AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

SETEMBROSETEMBRO20092009

ARTIGO 9º - ARTIGO 9º - §§ 4º DA LEI DE 4º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RESPONSABILIDADE FISCAL

““Até o final dos meses de fevereiro, maio e Até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na cada quadrimestre, em Audiência Pública na

Comissão de Finanças nas Casas Legislativas.”Comissão de Finanças nas Casas Legislativas.”

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

QUADRO DE EXECUÇÃO QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMESTRE/2009 2º QUADRIMESTRE/2009

RECEITAS CORRENTES (R$)RECEITAS CORRENTES (R$)

TRIBUTÁRIASTRIBUTÁRIAS PREVISTASPREVISTAS REALIZADASREALIZADAS VARIAÇÃOVARIAÇÃO

IPTUIPTU 1.441.260,771.441.260,77 2.070.490,952.070.490,95 43,66%43,66%

ISSQNISSQN 5.489.893,325.489.893,32 5.594.443,585.594.443,58 1,90%1,90%

ITBIITBI 262.047,40262.047,40 308.130,87308.130,87 17,59%17,59%

IRRFIRRF 720.630,39720.630,39 1.165.759,021.165.759,02 61,77%61,77%

TAXASTAXAS 211.341,25211.341,25 247.682,32247.682,32 17,20%17,20%

SUBTOTAL SUBTOTAL 8.125.173,138.125.173,13 9.386.506,249.386.506,24 15,52%15,52%

ANÁLISE GRÁFICAANÁLISE GRÁFICA

1.44

1.26

0,77

2.07

0.49

0,95

5.48

9.89

3,32

5.59

4.44

3,58

262.

047,

40

308.

130,

87

720.

630,

39

1.16

5.75

9,02

211.

341,

25

247.

682,

32

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

IPTU ISSQN ITBI IRRF TAXAS

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

PREVISTAS

REALIZADAS

QUADRO DE EXECUÇÃO QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMESTRE/2009 2º QUADRIMESTRE/2009 RECEITAS CORRENTES (R$)RECEITAS CORRENTES (R$)

DEMAIS RECEITASDEMAIS RECEITAS PREVISTASPREVISTAS REALIZADASREALIZADAS VARIAÇÃOVARIAÇÃO

ContribuiçõesContribuições 1.113.701,521.113.701,52 1.079.990,671.079.990,67 -3,03%-3,03%

Patrimoniais Patrimoniais 715.389,47715.389,47 546.558,71546.558,71 -23,60%-23,60%

ServiçosServiços 4.311.372,524.311.372,52 3.936.420,923.936.420,92 -8,70%-8,70%

Transf.CorrentesTransf.Correntes 60.669.980,0260.669.980,02 60.353.530,8560.353.530,85 -0,52%-0,52%

Out. Rec. Correntes Out. Rec. Correntes 1.461.569,461.461.569,46 2.043.338,212.043.338,21 39,80%39,80%

Indust/AgropecuáriasIndust/Agropecuárias 1.310,241.310,24 00 -100%-100%

REC. CORRENTES REC. CORRENTES 68.273.323,2368.273.323,23 67.959.839,3667.959.839,36 -0,46%-0,46%

Análise Gráfica das ReceitasAnálise Gráfica das Receitas

1.1

13.7

01,5

2

1.0

79.9

90,6

7

715.3

89,4

7

546.5

58,7

1

4.3

11.3

72,5

2

3.9

36.4

20,9

2

1.4

61.5

69,4

6

2.0

43.3

38,2

1

1.3

10,2

4

0,0

0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Demais Receitas

PREVISTAS

REALIZADAS

60.669.980,02

60.353.530,85

60.000.000,00

60.500.000,00

61.000.000,00

PREVISTAS REALIZADAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

QUADRO DE EXECUÇÃO QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMESTRE/2009 2º QUADRIMESTRE/2009 RECEITAS DE CAPITAL (R$) RECEITAS DE CAPITAL (R$)

PREVISTAS PREVISTAS REALIZADAS REALIZADAS

Operações de CréditoOperações de Crédito 292.463,63292.463,63 0,000,00

Alienações de Bens Alienações de Bens 1.169,851.169,85 176.380,00176.380,00

Transf. de CapitalTransf. de Capital 638.871,60638.871,60 179.510,00179.510,00

Total Rec. CapitalTotal Rec. Capital 935.505,08935.505,08 355.890,00355.890,00

(-) Deduções FUNDEB (-) Deduções FUNDEB 7.146.131,257.146.131,25 8.690.857,978.690.857,97

Receitas Intra-Orçamentárias (+)Receitas Intra-Orçamentárias (+) 233.970,91233.970,91 231.086,72231.086,72

TOTAL GERAL TOTAL GERAL 70.418.841,1070.418.841,10 69.242.467,4869.242.467,48

DIFERENÇADIFERENÇA -1.176.373,62-1.176.373,62

QUADRO DE EXECUÇÃO QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMESTRE/20092º QUADRIMESTRE/2009RESUMO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS (R$) RESUMO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS (R$)

PREVISTAS PREVISTAS REALIZADAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (+)RECEITAS CORRENTES (+) 76.398.496,3676.398.496,36 77.346.346,1077.346.346,10

RECEITAS DE CAPITAL (+)RECEITAS DE CAPITAL (+) 932.505,08932.505,08 355.892,63355.892,63

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB ( - )DEDUÇÕES PARA O FUNDEB ( - ) 7.146.131,257.146.131,25 8.690.857,978.690.857,97

REC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (+) REC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (+) 233.970,91233.970,91 231.086,72231.086,72

RECEITA TOTALRECEITA TOTAL 70.418.841,1070.418.841,10 69.242.467,4869.242.467,48

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2009ARRECADAÇÃO - 2009

DESPESAS (R$)DESPESAS (R$) RECEITA RECEITA PREVISTAPREVISTA

RECEITA RECEITA ARRECADADAARRECADADA

DIFERENÇADIFERENÇA(+/-)(+/-)

1º BIMESTRE1º BIMESTRE 12.469.845,3512.469.845,35 17.090.247,8017.090.247,80 4.620.402,454.620.402,4537,05% 37,05% 

2º BIMESTRE2º BIMESTRE 17.854.926,1717.854.926,17 17.922.063,3417.922.063,34 67.137,1767.137,170,38%0,38%

3º BIMESTRE3º BIMESTRE 19.516.792,8319.516.792,83 18.007.324,8518.007.324,85 -1.509.467,98-1.509.467,98-7,73%-7,73%

4º BIMESTRE4º BIMESTRE 20.577.276,7520.577.276,75 16.222.831,4916.222.831,49 -4.354.445,26-4.354.445,26-21,16%-21,16%

5º BIMESTRE5º BIMESTRE 20.048.469,3320.048.469,33 00

6º BIMESTRE6º BIMESTRE 30.602.689,5730.602.689,57 00

DIFERENÇADIFERENÇA 70.418.841,1070.418.841,10 69.242.467,4869.242.467,48 -1.176.373,62-1.176.373,62-1,67%-1,67%

TOTAIS TOTAIS 121.070.000,00121.070.000,00 69.242.467,4869.242.467,48 -51.827.532,5251.827.532,52-42,81%42,81%

DESPESAS REALIZADAS DESPESAS REALIZADAS 2º QUADRIMESTRE/20092º QUADRIMESTRE/2009

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTES

EMPENHADASEMPENHADAS REALIZADASREALIZADAS

Pessoal/Encargos Sociais Pessoal/Encargos Sociais 37.258.815,1737.258.815,17 35.900.218,6235.900.218,62

Juros/Encargos da Dívida Interna Juros/Encargos da Dívida Interna 281.927,14281.927,14 183.016,20183.016,20

Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 44.646.045,2244.646.045,22 28.896.135,1528.896.135,15

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

InvestimentosInvestimentos 3.364.988,783.364.988,78 2.102.729,522.102.729,52

Amort. Dívida InternaAmort. Dívida Interna 1.569.707,901.569.707,90 1.390.300,401.390.300,40

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Desp. Intra-OrçamentáriasDesp. Intra-Orçamentárias 377.930,08377.930,08 231.108,25231.108,25

TOTAL GERAL DESPESA TOTAL GERAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 87.499.414,2987.499.414,29 68.703.508,1468.703.508,14

TOTAL A REALIZARTOTAL A REALIZAR 18.795.906,1518.795.906,15

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES LIQUIDADAS ATÉ FUNÇÕES LIQUIDADAS ATÉ

AGOSTO/2009 (Em Reais)AGOSTO/2009 (Em Reais)

SaSaúúdede 22.931.630,8122.931.630,81 33,38%33,38%

EducaEducaççãoão 14.861.913,9814.861.913,98 21,63%21,63%

AdministraAdministraççãoão 7.862.745,127.862.745,12 11,44%11,44%

UrbanismoUrbanismo 6.493.716,796.493.716,79 9,45%9,45%

Assistência SocialAssistência Social 3.011.570,893.011.570,89 4,38%4,38%

Adm. Geral (DAE)Adm. Geral (DAE) 2.428.008,022.428.008,02 3,53%3,53%

FundaFundaçção Crê-Serão Crê-Ser 2.258.223,942.258.223,94 3,29%3,29%

Saneamento BSaneamento Báásico Geralsico Geral 2.672.214,662.672.214,66 3,89%3,89%

Câmara MunicipalCâmara Municipal 1.777.304,761.777.304,76 2,59%2,59%

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES LIQUIDADAS ATÉ FUNÇÕES LIQUIDADAS ATÉ

AGOSTO/2009 (Em Reais)AGOSTO/2009 (Em Reais)Casa de CulturaCasa de Cultura 1.000.855,031.000.855,03 1,46%1,46%

Previdência SocialPrevidência Social 909.895,86909.895,86 1,32%1,32%

Gestão AmbientalGestão Ambiental 528.950,20528.950,20 0,77%0,77%

JudiciJudiciááriaria 605.184,82605.184,82 0,88%0,88%

TransporteTransporte 456.561,76456.561,76 0,66%0,66%

Desporto e LazerDesporto e Lazer 433.376,77433.376,77 0,63%0,63%

Despesas Intra-OrDespesas Intra-Orççamentamentááriasrias 231.108,25231.108,25 0,34%0,34%

CulturaCultura 132.846,60132.846,60 0,19%0,19%

Encargos Especiais, HabitaEncargos Especiais, Habitaçção, ão, Direitos da Cidadania e ComunicaçãoDireitos da Cidadania e Comunicação

107.399,88107.399,88 0,16%0,16%

TOTAL GERAL DESPESA LIQUIDADATOTAL GERAL DESPESA LIQUIDADA 68.703.508,1468.703.508,14 100%100%

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTACOMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA E LIQUIDADA - 2009 E LIQUIDADA - 2009

DESPESAS (R$)DESPESAS (R$) DESPESADESPESA PREVISTAPREVISTA

DESPESA DESPESA LIQUIDADALIQUIDADA

DIFERENÇADIFERENÇA(+/-)(+/-)

1º BIMESTRE1º BIMESTRE 12.737.815,2312.737.815,23 12.639.108,3512.639.108,35 -98.706,88-98.706,88

        

2º BIMESTRE2º BIMESTRE 19.483.147,8119.483.147,81 17.467.599,6617.467.599,66 -2.015.548,15-2.015.548,15

     

3º BIMESTRE3º BIMESTRE 20.581.106,2620.581.106,26 18.873.418,1918.873.418,19 -1.707.688,07

  

4º BIMESTRE4º BIMESTRE 20.814.734,8520.814.734,85 19.723.381,9419.723.381,94 -1.091.352,91

  

5º BIMESTRE5º BIMESTRE

  

6º BIMESTRE6º BIMESTRE

        

TOTAIS TOTAIS 73.616.804,1573.616.804,15 68.703.508,1468.703.508,14 -4.913.296,01

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIOANÁLISE ECONÔMICA DOS RECURSOS PÚBLICOSANÁLISE ECONÔMICA DOS RECURSOS PÚBLICOS

RECEITAS – R$RECEITAS – R$ 31/08/200931/08/2009Correntes (+)Correntes (+) 77.346.346,10

Capital (+)Capital (+) 355.892,63

Intra-Orçamentárias (+) Intra-Orçamentárias (+) 231.086,72

Subtotal (=)Subtotal (=) 77.933.325,4577.933.325,45

Receitas Operações de Crédito (-)Receitas Operações de Crédito (-) 0,00

Rendimento Aplicações Financeiras (-)Rendimento Aplicações Financeiras (-) 545.709,78

Dedução FUNDEB (-)Dedução FUNDEB (-) 8.690.857,97

Subtotal (=)Subtotal (=) 9.412.950,389.412.950,38

TOTAL RECEITA PRIMÁRIA (=)TOTAL RECEITA PRIMÁRIA (=) 68.520.375,0768.520.375,07

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIOANÁLISE ECONÔMICA DOS RECURSOS PÚBLICOSANÁLISE ECONÔMICA DOS RECURSOS PÚBLICOS

DESPESAS FISCAIS – R$DESPESAS FISCAIS – R$ 31/08/200931/08/2009Correntes (+)Correntes (+) 64.979.369,97

Capital (+)Capital (+) 3.493.029,92

Intra – Orçamentárias (+)Intra – Orçamentárias (+) 231.108,25

Subtotal (=)Subtotal (=) 68.703.508,1468.703.508,14

Juros e Encargos da Dívida (-)Juros e Encargos da Dívida (-) 183.016,20

Amortização da Dívida (-)Amortização da Dívida (-) 1.390.300,40

TOTAL DA DESPESA PRIMÁRIA (=)TOTAL DA DESPESA PRIMÁRIA (=) 67.130.191,5467.130.191,54

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO Receita Primária(-)Despesa Primária =Receita Primária(-)Despesa Primária = 1.573.316,601.573.316,60

RESULTADO NOMINAL RESULTADO NOMINAL CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

NOMENCLATURASNOMENCLATURAS 31/08/200931/08/2009

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA 9.716.427,76 9.716.427,76 (6.697.008,69+3.019.419,07)

(INSS E BDMG)(INSS E BDMG)

(+) Restos a Pagar Processados(+) Restos a Pagar Processados 8.764,81 8.764,81

TOTAL DÍVIDA (=)TOTAL DÍVIDA (=) 9.707.662,959.707.662,95

     

(-) CAIXA/BANCOS(-) CAIXA/BANCOS 10.712.564,48 10.712.564,48

(-) Ativo Realizável(-) Ativo Realizável 0,00 0,00 RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO 1.004.901,53 1.004.901,53

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/08/200931/08/2009

PrefeituraPrefeituraBancos Contas VinculadasBancos Contas Vinculadas 5.643.338,225.643.338,22

(Convênios Federais e Estaduais)(Convênios Federais e Estaduais)

Bancos Aplicações FinanceirasBancos Aplicações Financeiras 3.039.481,903.039.481,90

Bancos Contas CorrentesBancos Contas Correntes 1.162.237,991.162.237,99Câmara MunicipalCâmara Municipal Bancos Contas CorrentesBancos Contas Correntes 354.798,91354.798,91DAEDAE

Bancos Contas CorrentesBancos Contas Correntes 327.768,22327.768,22Fundação Casa de CulturaFundação Casa de Cultura

Bancos Contas CorrentesBancos Contas Correntes 42.258,29 42.258,29 Fundação Municipal Crê-SerFundação Municipal Crê-Ser

Bancos Contas CorrentesBancos Contas Correntes 142.680,95142.680,95

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/08/200931/08/2009

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL DO MUNICÍPIO

10.712.564,4810.712.564,48

DOS QUAIS: DOS QUAIS: (SERÃO DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DOS (SERÃO DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DOS

CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CONTAS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CONTAS VINCULADAS); VINCULADAS);

5.643.338,225.643.338,22

(SERÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DE (SERÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES, INVESTIMENTOS EM DESPESAS CORRENTES, INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO E RESERVAS PARA PAGAMENTO DE ANDAMENTO E RESERVAS PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR). RESTOS A PAGAR).

5.069.226,265.069.226,26

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR POSIÇÃO EM 31/08/2009POSIÇÃO EM 31/08/2009

Em reaisEm reais

Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores 113.439,95113.439,95

Exercício de 2008Exercício de 2008 4.033.723,714.033.723,71

TOTAL RESTOS A PAGARTOTAL RESTOS A PAGAR 4.147.163,664.147.163,66

CANCELADOSCANCELADOS 399.326,66399.326,66

PAGOSPAGOS 3.543.183,893.543.183,89

A PAGARA PAGAR 204.653,11204.653,11

Receita Base de Calculo para Gastos com EducaçãoReceita Base de Calculo para Gastos com Educação 53.243.844,0053.243.844,00

(IPTU, ISSQN, IPVA, ICMS, IPI, FPM, IRRF,ITR, ITBI, SUPERSIMPLES, MULTAS E (IPTU, ISSQN, IPVA, ICMS, IPI, FPM, IRRF,ITR, ITBI, SUPERSIMPLES, MULTAS E JUROS,Divida Ativa) JUROS,Divida Ativa)

EDUCAÇÃO (Valor Legal Mínimo)EDUCAÇÃO (Valor Legal Mínimo) 25,00%25,00% 13.310.961,0013.310.961,00

APLICADO PELO MUNICÍPIO APLICADO PELO MUNICÍPIO 27,60%27,60% 14.696.614,8414.696.614,84

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Receita Base de Calculo para Gastos com Receita Base de Calculo para Gastos com SaúdeSaúde

53.243.844,0053.243.844,00

(IPTU, ISSQN, IPVA, ICMS, IPI, FPM, IRRF, ITR, ITBI, SUPERSIMPLES, MULTAS E (IPTU, ISSQN, IPVA, ICMS, IPI, FPM, IRRF, ITR, ITBI, SUPERSIMPLES, MULTAS E JUROS,Divida Ativa) JUROS,Divida Ativa)

SAÚDE (Valor Legal Mínimo)SAÚDE (Valor Legal Mínimo) 15,00%15,00% 7.986.576,607.986.576,60

APLICADO PELO MUNICÍPIO APLICADO PELO MUNICÍPIO 25,74%25,74% 13.707.150,2713.707.150,27

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOMAGISTÉRIO

RECEITA DO FUNDEBRECEITA DO FUNDEB 100%100% 6.674.073,976.674.073,97

VALOR LEGAL MÍNIMOVALOR LEGAL MÍNIMO 60%60% 4.004.444,384.004.444,38

VALOR APLICADOVALOR APLICADO 96,15%96,15% 6.416.839,956.416.839,95

OUTRAS DESPESASOUTRAS DESPESAS (Manutenção do Desenvolvimento do Ensino até 40%)(Manutenção do Desenvolvimento do Ensino até 40%)

VALOR APLICADO:VALOR APLICADO: 3,85%3,85% 257.234,02257.234,02

FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO DE 12 MESESPERIODO DE 12 MESES

BASE CALCULO 09/2008 a 08/2009 - RCLBASE CALCULO 09/2008 a 08/2009 - RCL 106.699.839,76

Executivo Executivo Percentual legal da Receita Total do Percentual legal da Receita Total do

Município – LRFMunicípio – LRF 54,00% 57.617.913,47

Gastos com pessoalGastos com pessoal 51,13% 54.555.013,98

Legislativo Legislativo

Percentual legal da Receita Total do Percentual legal da Receita Total do Município - LRFMunicípio - LRF 6,00% 6.401.990,39

Gastos com pessoalGastos com pessoal 1,89% 2.012.283,45

FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2009 ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2009

BASE CALCULO 01/2009 a 08/2009 – RCLBASE CALCULO 01/2009 a 08/2009 – RCL 68.655.488,1368.655.488,13

Executivo Executivo Percentual legal da Receita Total do Percentual legal da Receita Total do

Município – LRFMunicípio – LRF 54,00% 37.073.963,5937.073.963,59

Gastos com pessoalGastos com pessoal 49,64% 34.083.087,1934.083.087,19

Legislativo Legislativo

Percentual legal da Receita Total do Percentual legal da Receita Total do Município - LRFMunicípio - LRF 6,00% 4.119.329,294.119.329,29

Gastos com pessoalGastos com pessoal 1,92% 1.315.296,651.315.296,65

ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE 2008 X 2009ORÇAMENTÁRIA DE 2008 X 2009

  2008 2009 Resultado Variação

Jan 9.442.998,67 9.199.772,38 (243.226,29) -2,58%

Fev 8.723.668,39 7.890.475,42 (833.192,97) -9,55%

Mar 9.684.924,00 10.010.228,42 325.304,42 3,36%

Abr 9.909.250,39 7.911.834,92 (1.997.415,47) -20,16%

Mai 8.549.643,47 8.454.244,12 (95.399,35) -1,12%

Jun 8.540.786,72 9.553.078,10 1.012.291,38 11,85%

Jul 9.740.796,26 7.813.144,52 (1.927.651,74) -19,79%

Ago 8.896.824,76 8.402.642,63 (494.182,13) -5,55%

 TOTAL 73.488.892,66 69.235.420,51 (4.253.472,15) -5,79%

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIASEVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

COMPARATIVO DAS RECEITAS 2008 x 2009

9.44

2.99

8,67

8.72

3.66

8,39

9.68

4.92

4,00

9.90

9.25

0,39

8.54

9.64

3,47

8.54

0.78

6,72

9.74

0.79

6,26

8.89

6.82

4,76

9.19

9.77

2,38

7.89

0.47

5,42

10.0

10.2

28,4

2

7.91

1.83

4,92

8.45

4.24

4,12

9.55

3.07

8,10

7.81

3.14

4,52

8.40

2.64

2,63

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

2008

2009

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDASEVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS

COMPARANDO O QUADRIMESTRE DE 2009 COM O DE 2008,COMPARANDO O QUADRIMESTRE DE 2009 COM O DE 2008,

REGISTROU-SE UMA QUEDA NA ARRECADAÇÃO DE REGISTROU-SE UMA QUEDA NA ARRECADAÇÃO DE

R$ 574.550,41 REPRESENTANDO UMA QUEDA DE 1,67%.R$ 574.550,41 REPRESENTANDO UMA QUEDA DE 1,67%.

8.42

5.47

5,86

8.42

6.99

8,67

8.48

5.00

7,78

9.46

0.43

0,84

8.69

8.77

6,49

7.78

2.38

8,59

8.83

9.02

1,95

8.20

4.31

3,57

-1.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,005.000.000,006.000.000,007.000.000,008.000.000,009.000.000,00

10.000.000,00

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

COMPARATIVO DE RECEITAS

Receita Corrente Liquida 2008

Receita Corrente Liquida 2009

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR BIMESTREEVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR BIMESTRE

Comparando os bimestres de 2008 e 2009, constatou-se Comparando os bimestres de 2008 e 2009, constatou-se

uma pequena evolução nos gastos de 3,10% representandouma pequena evolução nos gastos de 3,10% representando

um acréscimo de R$ 1.059.067,67 nas Despesas.um acréscimo de R$ 1.059.067,67 nas Despesas.

19.0

70.5

21,9

7

18.8

73.4

18,1

9

18.3

67.2

10,4

9

19.7

23.3

81,9

4

17.500.000,00

18.000.000,00

18.500.000,00

19.000.000,00

19.500.000,00

20.000.000,00

Terceiro Bimestre Quarto Bimestre

COMPARATIVO DE DESPESAS

Despesas de 2008

Despesas de 2009

AÇÕES PARA AUMENTAR A RECEITAAÇÕES PARA AUMENTAR A RECEITA

Implantação da Nota Fiscal Eletrônica = Implantação da Nota Fiscal Eletrônica = Data de previsão de Data de previsão de implantação no município para o mês de novembro/2009.implantação no município para o mês de novembro/2009.

Recuperação de Créditos:Recuperação de Créditos: INSS sobre Agentes Políticos = Foi compensado R$ 320.000,00, e esta INSS sobre Agentes Políticos = Foi compensado R$ 320.000,00, e esta

previsto mais 1.580.000,00 até o final do ano previsto mais 1.580.000,00 até o final do ano Intensificação dos trabalhos da fiscalização tributária.Intensificação dos trabalhos da fiscalização tributária.

Cobrança efetiva sobre a Divida Ativa.Cobrança efetiva sobre a Divida Ativa.

Realização do Recadastramento e Georeferenciamento= Realização do Recadastramento e Georeferenciamento= A empresa contratada C&M, já iniciou os serviços com previsão A empresa contratada C&M, já iniciou os serviços com previsão

de finalizar em abril/09.de finalizar em abril/09.

Campanhas educativas sobre Tributos Municipais.Campanhas educativas sobre Tributos Municipais.

Ações para Redução de Despesas com Ações para Redução de Despesas com PessoalPessoal

Nomeação da Equipe Econômica;Nomeação da Equipe Econômica; Corte de comissionados; Corte de comissionados; Corte de horas extras;Corte de horas extras; Desligamento de aposentados;Desligamento de aposentados;