Audiência Pública

Audiência Pública

1º Quadrimestre - 2013

Gestão 2013-2016

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO

OSMAR VOLPATO

RECEITAS

DESPESAS

DÍVIDAS

LIMITES LEGAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO NOMINAL

Audiência Pública

RECEITAS EXERCÍCIO 2013

Receitas

1º QUADRIMESTRE

Receitas Tributária

Receitas de Contribuição

Receitas Patrimonial

Receitas de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas Correntes

Receitas

Impostos 1º Quadrim. 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecIPTU 4.132,81 4.132,81 2.546.000,00 0,16%IRRF 251.332,47 251.332,47 896.705,75 28,03%ITBI 287.703,40 287.703,40 1.146.488,89 25,09%ISSQN 716.900,86 716.900,86 2.695.636,32 26,59%

Sub Total 1.260.069,54 0,00 0,00 1.260.069,54 7.284.830,96 17,30%Tx./P.Pol. 1º Quadrim. 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecTx.Insp.Snt. 7.233,75 7.233,75 130.000,00 5,56%Tx. Fiscaliz. 14.553,67 14.553,67 220.000,00 6,62%Outras Tx. 76.318,31 76.318,31 320.608,46 23,80%

Sub Total 98.105,73 0,00 0,00 98.105,73 670.608,46 14,63%

Soma/Ano 1.358.175,27 0,00 0,00 1.358.175,27 7.955.439,42 17,07%

Total Geral R$ 1.358.175,27

11.00.00 - Receitas Tributárias

Receitas Correntes

12.00.00 Receita COSIP/ Iluminação Pública

Receitas Correntes

Receitas/Custeio 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec

Iluminação Publica

669.356,17 0,00 0,00 669.356,17 1.830.000,00 36,58%

Serviços /rodov./ editais/ terrap.

Soma/Ano 669.356,17 0,00 0,00 669.356,17 1.830.000,00 36,58%

Total Geral R$ 669.356,17

13.00.00Receita Patrimonial

Receitas Correntes

Rec./Mobiliarias 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecAlugueis 5.587,85 0,00 0,00 5.587,85 170.886,24 3,27%Mobiliários 126.826,90 0,00 0,00 126.826,90 1.257.442,58 10,09%

SubTotal 132.414,75 0,00 0,00 132.414,75 1.428.328,82 9,27%


Receitas Correntes

Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec

Royalties 3.086.132,25 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%

Soma/ Ano

3.086.132,25 0,00 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%

Total Geral

R$ 3.086.132,25

13.40.00 Receitas Compensações Financ. – Royalties

Receitas Correntes


Royalties 0,00 0,00 3.600,42 0,00%

Soma/ Ano

0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,42 0,00%

Total Geral

R$ 0,00

15.00.00Receitas Industriais

Receitas Correntes


Royalties 59.422,74 0,00 59.422,74 226.011,83 26,29%

Soma/ Ano

59.422,74 0,00 0,00 59.422,74 226.011,83 26,29%

Total Geral

R$ 59.422,74

16.00.00Receitas de Serviço


Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições

Privadas

Transferências de Convênio

Receitas Correntes

Receitas Correntes


TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Transferências da União

Transferências do Estado

Transferências dos Municípios

Transferências Multigovernamentais

Receitas Correntes17.21.00


TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - UNIÃO

Descr. 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecFPM 5.972.069,65 0,00 0,00 5.972.069,65 18.768.000,00 31,82%ITR 10.573,24 0,00 0,00 10.573,24 220.006,00 4,81%

FEP/ROY 89.467,02 0,00 0,00 89.467,02 272.000,00 32,89%SUS 594.282,44 0,00 0,00 594.282,44 3.357.062,80 17,70%

FNAS 128.679,00 0,00 0,00 128.679,00 720.590,72 17,86%FNDE 343.321,31 0,00 0,00 343.321,31 1.084.399,58 31,66%CEX 0,00 0,00 0,00 0,00 141.166,41 0,00%AFM 0,00 0,00 0,00 0,00 715.209,56 0,00%

ICMS/LC 32.075,99 32.075,99 132.015,44 24,30%Soma 7.170.468,65 0,00 0,00 7.170.468,65 25.410.450,51 28,22%

TOTAL GERAL R$ 7.170.468,65

Receitas Correntes17.22.00


TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - ESTADO

ICMS 3.091.210,67 0,00 0,00 3.091.210,67 9.058.000,00 34,13%IPVA 1.433.537,34 0,00 0,00 1.433.537,34 2.700.000,00 53,09%IPI- 48.986,75 0,00 0,00 48.986,75 204.023,86 24,01% CIDE 2.930,25 0,00 0,00 2.930,25 120.014,04 2,44%CFRH/ROY

894,92 894,92 18.002,11 4,97%

SubTotal4.577.559,93 0,00 0,00 4.577.559,93 12.100.040,01 37,83%Total Geral R$ 4.577.559,93

Receitas Correntes


17.24.00 – TRANSFERÊNCIA FNDE – FUNDEB

Descr 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec

FUNDEB 60%

2.743.390,36 0,00 0,00 2.743.390,36 4.800.000,00 0,00%

FUNDEB 40%

0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00%

Soma 2.743.390,36 0,00 0,00 2.743.390,36 7.100.000,00 38,64%

R$ 2.743.390,36Total Geral

Receitas Correntes


17.60.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN. – CONVÊNIOS

Descrição 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecConvênio PNATE

10.153,59 0,00 0,00 10.153,59 90.000,00 11,28%MTUR-Festa Nações

0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00%

Convênio - SUS

14.600,00 0,00 0,00 14.600,00 70.000,00 20,86%

Convênio - PETE

62.414,94 0,00 0,00 62.414,94 300.000,00 20,80%

Convênio FNAS

-66,17 0,00 0,00 -66,17 80.000,00 -0,08%

Convênio ITAIPU

10.077,80 0,00 0,00 10.077,80 1.640.000,00 0,61%

Soma 97.180,16 0,00 0,00 97.180,16 2.380.000,00 4,08%Total Geral R$ 97.180,16

Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

19.00.00 - DÍVIDA ATIVA

Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecMultas e Juros

169.212,42 0,00 0,00 169.212,42 1.124.684,31 15,05%

Indenização /Restituição

4.596,90 0,00 0,00 4.596,90 220.000,00 2,09%

Divida Ativa 271.702,07 0,00 0,00 271.702,07 999.972,41 27,17%

Diversas / FL Pgto, Leilão

28.487,28 0,00 0,00 28.487,28 215.879,93 13,20%

SubTotal 473.998,67 0,00 0,00 473.998,67 2.560.536,65 18,51%


Receitas de Capital

Operações de Crédito

Amortizações de Empréstimos

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

Receitas de Capital

Receitas 1º 2º 3º Arrec. Previsto % Arrec

SEDU-PAC 2

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00%

Soma 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00%

Total Geral R$ 0,00

21.00.00 Operações de Crédito

Receitas de Capital22.00.00

Alienação de Bens

Descrição 1º 2º 3º Arrec. Previsto % ArrecMóveis 3.517,60 0,00 0,00 3.517,60 350.000,00 1,01%Imóveis 113.717,04 0,00 0,00 113.717,04 2.250.000,00 5,05%

SubTotal 117.234,64 0,00 0,00 117.234,64 2.600.000,00 4,51%


Receitas de Capital

Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

Transferências de Outras Inst. Públicas

Transferência de Capital

Receitas de Capital24.00.00

Transferência de Capital

Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecConv.MTUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.MAPA.PÇA.DQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.SUAS.FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.FNAS.PEST. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.INT.NAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Geral R$ 0,00

Receitas de Capital

Total da Receita Arrecadada

Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecTributária 1.358.175,27 0,00 0,00 1.358.175,27 7.955.439,42 17,07%Contribuições 669.356,17 0,00 0,00 669.356,17 1.830.000,00 36,58%Patrimonial 132.414,75 0,00 0,00 132.414,75 1.428.328,82 9,27%Royalties 3.086.132,25 0,00 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%Indústrial - 0,00 0,00 0,00 3.600,42 0,00%Serviços 59.422,74 0,00 0,00 59.422,74 226.011,83 26,29%União 7.170.468,65 0,00 0,00 7.170.468,65 25.410.450,51 28,22%Estado 4.577.559,93 0,00 0,00 4.577.559,93 12.100.040,01 37,83%Fundeb 2.743.390,36 0,00 0,00 2.743.390,36 7.100.000,00 38,64%Convênios 97.180,16 0,00 0,00 97.180,16 2.380.000,00 4,08%Outr.Rec.Cor. 473.998,67 0,00 0,00 473.998,67 2.560.536,65 18,51%OP.Crédito - 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00%Alienações 117.234,64 0,00 0,00 117.234,64 2.600.000,00 4,51%Capital 823.619,91 0,00 0,00 823.619,91 - 0,00%Soma 21.308.953,50 0,00 0,00 21.308.953,50 74.726.409,06 28,52%(-) Dedução 2.160.608,22 0,00 0,00 2.160.608,22 6.216.409,06 34,76%SubTotal 19.148.345,28 0,00 0,00 19.148.345,28 68.510.000,00 27,95%

19.148.345,28Total Geral

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

Receitas de Capital

Total da Receita Líquida

1º 2º 3º19.148.345,28 0,00 0,00

Acumulado no PeríodoR$ 19.148.345,28

QUADRIMESTRE

DESPESAS EXERCÍCIO 2013

Despesas

1º QUADRIMESTRE

Despesas

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Câmara Municipal

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 0,00 0,00 0,00Diárias 0,00 0,00 0,00Mat.Cons. 0,00 0,00 0,00Passagens 0,00 0,00 0,00Sv.Terceiros 0,00 0,00 0,00ACAMOP 0,00 0,00 0,00

SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Inst. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat.Perman. 0,00 0,00 0,00SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital

Despesas Correntes

Total Geral 0,00

Governo Municipal

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 902.549,17 0,00 0,00 902.549,17Transf Inst Priv. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 20.629,89 0,00 0,00 20.629,89Mat Consumo 84.317,94 0,00 0,00 84.317,94Mat Gratuíto 0,00 0,00 0,00 0,00Passagens 8.555,75 0,00 0,00 8.555,75SV Terceiros 261.830,49 0,00 0,00 261.830,49Sentença Judicial 582.119,49 0,00 0,00 582.119,49SubTotal 1.860.002,73 0,00 0,00 1.860.002,73

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat Perman. 12.469,50 0,00 0,00 12.469,50SubTotal 0,00 0,00 0,00 12.469,50

Despesas Capital

Total Geral 1.872.472,23

Despesas Correntes

Governo Municipal

Dotação Despesa Saldo Limite Previsto

R$ 8,317,883.69

R$ 1,872,472.23

R$ 6,445,411.46

R$ 2,772,350.63

100.0% 22.5% 77.5% 33.3%

Demonstrativos de Gastos

Nº Empenho

Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato

Valor Empenhado

2982-3546/2013

22/04/2013 30/04/2013

Convite 03/2013 Passagens Aéreas Polacotur Transporte

Ltda – ME

R$ 73.696,00 R$ 2.847,83

3830-3831/2013

10/05/2013 Dispensa por Justificativa

50/2013 Curso Eletrecista/Op.

Máq Costura Ind. SENAI R$ 62.000,00 R$ 62.000,00

1607/2013 05/03/2013 Dispensa por Limite

23/2013

Aquisição de Processadores – INTEL

1156 M.G. Saucedo R$ 7.872,00 R$ 7.872,00

3833/2013 10/05/2013 Dispensa por Justificativa

62/2013 Cursos Boas Práticas

Fab. Alimentos SENAI R$ 2.400,00 R$ 2.400,00


34/2013

Serviços de Criação de Apresentação Audiovisual

Marcelo Aquino- ME R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

3548/2013 30/04/2013 Toamda de Preços

09/2010

Serviços de locação e terceirização de

serviços de Informática

ITVale Com. equip. de Informática Ltda

R$ 177.993,24 R$ 133.494,93

Governo Municipal

Sec. Planejamento

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 65.784,98 0,00 0,00 65.784,98Transf Inst Priv. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 2.081,73 0,00 0,00 2.081,73Mat Consumo 345,06 0,00 0,00 345,06Mat Gratuíto 0,00 0,00 0,00 0,00Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00SV Terceiros 9.922,05 0,00 0,00 9.922,05SubTotal 78.133,82 0,00 0,00 78.133,82

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 78.133,82

Despesas Capital

Sec. Planejamento


R$ 306,000.00

R$ 78,133.82

R$ 227,866.18

R$ 101,989.80

100.0% 25.5% 74.5% 33.3%


Sec. Planejamento

Nº Empenho


Valor Empenhado


37/2013

Revisão de Processos

Loteamentos Desmembramentos

Unificação

Engenharia de Avaliações Ltda

R$ 14.200,00

R$ 14.200,00

Sec. Administração

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 677.056,63 0,00 0,00 677.056,63Diárias 823,46 0,00 0,00 823,46Mat Cons. 59.559,46 0,00 0,00 59.559,46Mat.Dist.Grat. 315.678,53 0,00 0,00 315.678,53Locomoção 12.171,17 0,00 0,00 12.171,17Sv.Terceiros 366.666,44 0,00 0,00 366.666,44

SubTotal 0,00 0,00 1.431.955,69

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Inst 0,00 0,00 0,00

Despesas Capital

Despesas Correntes



R$ 5,777,832.80

R$ 1,510,990.06

R$ 4,266,842.74

R$ 1,925,751.67

100.0% 26.2% 73.8% 33.3%


Nº Empenho


Valor Empenhado

1117/2013 20/02/2013 Inexigibilidade de Licitação 01/2013

Manutenção Sistema de Monitoramento do

Porto 7 Quedas

RMS Sistemas e Automoção Ltda ME

R$ 29.682,00 R$ 20.952,00


Contratação Empresa de Transportes -

Passagens

Expresso Princesa dos Campos S/A

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00


Manutenção Elevador OTIS

Elevadores OTIS LTDA

R$ 8.065,08 R$ 8.065,08

2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058/2013

25/03/2013 Inexigibilidade de Licitação 06/2013

Locação de Softwares GovernançaBrasil S/A

Tec. e Gestão em Serviços

R$ 63.339,21 R$ 69.097,32

358-359-360/2013

24/01/2013 Inexigibilidade de

Licitação Link Internet Paço –

CAM – Porto Copel

Telecomunicações S/A R$ 27.600,00 R$ 27.600,00

4298/2013 27/05/2013 Convite Manutenção Aeroporto J.M. Seremeta e Cia

Ltda R$ 68.276,60 R$ 68.276,60

1570/2013 04/03/2013 Pregão Diário Oficial do

Município Empresa Jornalística

Umuarama Ltda R$ 20.880,00 R$ 17.400,00


Sec. da Fazenda

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 269.592,49 0,00 0,00 269.592,49Juros/Encargos 55.145,11 0,00 0,00 55.145,11Trans Inst Priv. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 3.673,56 0,00 0,00 3.673,56Mat Consumo 14.162,81 0,00 0,00 14.162,81Sv Consultoria 47.850,00 0,00 0,00 47.850,00Sv Terceiros 70.653,42 0,00 0,00 70.653,42Obrig. Contrib. 126.842,41 0,00 0,00 126.842,41Indenizações 5.444,73 0,00 0,00 5.444,73

SubTotal 593.364,53 0,00 0,00 593.364,53

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoArmortiz. Divida 169.309,84 0,00 0,00 169.309,84Mat.Permanente 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00

SubTotal 170.414,84 0,00 0,00 170.414,84

763.779,37Total Geral

Despesas Capital

Sec. da Fazenda


R$ 2,946,295.8

9

R$ 763,779.37

R$ 2,182,516.5

2

R$ 982,000.42

100.0% 25.9% 74.1% 33.3%


Sec. da Fazenda

Nº Empenho


Valor Empenhado

1569/2013 04/03/2013 Convite

Assessoria técnica à Secretaria e na

captação de recursos Federais

SP Margarido Consultoria Ltda-ME

R$ 57.420,00 47.850,00


Geração dos arquivos IPTU/2013

Governança Brasil S/A R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

Sec. Educação e Cultura

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 2.358.276,68 0,00 2.358.276,68Transf Inst Privada 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 12.837,05 0,00 0,00 12.837,05Mat Consumo 502.410,11 0,00 0,00 502.410,11Mat.Dist.Grat. 283.419,48 0,00 0,00 283.419,48Transp/Locomoção 166.700,00 0,00 0,00 166.700,00Sv Terceiros 284.593,79 0,00 0,00 284.593,79Transf Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Aux Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 3.608.237,11 0,00 0,00 3.608.237,11

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00Material Permanente 476.872,58 0,00 0,00 476.872,58

SubTotal 476.872,58 0,00 0,00 476.872,58Total Geral 4.085.109,69

Despesas Correntes

Despesas de Capital



R$ 14,318,807.3

9

R$ 4,085,109.6

9

R$ 10,233,697.7

0R$

4,772,458.50

100.0% 28.5% 71.5% 33.3%



Nº Empenho


Valor Empenhado

1119-1120-1727-

1728/2013

11/03/2013 14/03/2013

Pregão 49/2013

Material Didático Editora Positivo Ltda

R$ 427.020,30 R$ 119.507,28

1911/2013 19/03/2013 Inexigibilidade

08/2013 Incentivo a Atelier

(Pacífico) Antonio Augusto

Sobrinho R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

3834/2013 3835/2013

10/05/2013 Pregão 34/2013

Materiais para conclusão de obra

Super Creche

Tape Administração e Serviços Ltda

R$ 30.304,65 R$ 30.304,65


13/2013 Aquisição de ônibus

Escolar Man Latin America Ind

de Veiculos R$ 237.780,00 R$ 237.780,00


14/2013 01/2013

Alimentos Merenda Escolar

Associação dos Produtos Orgânicos e

Naturais de Guaíra R$ 40.702,00 R$ 40.702,00


01/2013 Alimentos

Merenda Escolar Carla Maria Wenzel

Rosset R$ 630,00 R$ 630,00

2002/2013 22/03/2013 Dispensa por justificativa

17/2013 Material Elétrico a ser utilizado Super Creche

Piana e Piana Ltda R$ 5.575,86 R$ 5.575,86


25/2013 Material Elétrico a ser utilizado Super Creche

Piana e Piana Ltda R$ 2.000,00 R$ 2.000,00


41/2013 Curso Capacitação de

Professores SENAC R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Sec. de Esportes e Lazer

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 105.950,35 0,00 0,00 105.950,35Transf. Entid. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 3.381,96 0,00 0,00 3.381,96Mat Consumo 25.856,03 0,00 0,00 25.856,03Premiação 2.595,58 0,00 0,00 2.595,58Locomoção 5.848,44 0,00 0,00 5.848,44Sv Terceiros 70.272,93 0,00 0,00 70.272,93Mat Distrib. 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 213.905,29 0,00 0,00 213.905,29Total Geral

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Material Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral

R$ 213.905,29

Despesas Correntes

Despesas de Capital

213.905,29



R$ 1,377,500.00

R$ 213,905.29

R$ 1,163,594.71

R$ 459,120.75

100.0% 15.5% 84.5% 33.3%



Nº Empenho


Valor Empenhado


15/2013

Sonorização Externa Viva Verão

09/10/16/17/Fev

Vilmar de Lima Albano e Cia Ltda

R$ 7.850,00 R$ 7.800,00

Sec. de Saúde

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 1.276.844,14 0,00 0,00 1.276.844,14Pessoal / 3ºs 1.127.996,81 0,00 0,00 1.127.996,81Diárias 52.648,16 0,00 0,00 52.648,16Mat Consumo 312.016,41 0,00 0,00 312.016,41Mat Distrib. 197.908,00 0,00 0,00 197.908,00Passagens/Loc. 152.686,38 0,00 0,00 152.686,38Sv Terceiros 338.236,55 0,00 0,00 338.236,55Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00CISCOPAR 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub Total 3.458.336,45 0,00 0,00 3.458.336,45

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat. Perman. 29.678,00 0,00 0,00 29.678,00

Sub Total 29.678,00 0,00 0,00 29.678,00

Total Geral R$ 3.488.014,45

Despesas Correntes

Despesas Capital

Sec. de Saúde


R$ 11,790,252.59

R$ 3,488,014.45

R$ 8,302,238.14

R$ 3,929,691.19

100.0% 29.6% 70.4% 33.3%


Sec. de Saúde

Nº Empenho


Valor Empenhado

241/2013 30/04/2013 Pregão 15/2013 Apreensão e guarda de

animais

Lucivanea de Souza Messias

R$ 37.699,20 R$ 30.000,00

2532/2013 02/04/2013 Convite 01/2013

Material Médico-

Hospitalar Moca Comércio de Medicamentos Ltda

R$ 76.737,50 R$ 76.737,50

940/2013 14/02/2013 Inexigibilidade 05/2013

Passagens

Expresso Princesa dos Campos

R$ 150.000,00 R$ 70.000,00

2044/2013 25/03/2013 Inexigibilidade 10/2013

Passagens Viação Garcia Ltda R$ 20.000,00 R$ 15.000,00


054/2013

Serviços de Manutenção Equipamentos

eletrônicos

Epslon Com. de Equip. Elet. Ltda

R$ 6.400,00 R$ 6.400,00


055/2013

Serviços de Manutenção Equipamentos

eletrônicos –ODONTO Teixeira e Magerl Ltda R$ 1.784,24 R$ 962,24

Sec. de Ação Social

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 351.615,06 0,00 0,00 351.615,06Transf.Instit. 7.177,20 0,00 0,00 7.177,20Diárias 4.206,15 0,00 0,00 4.206,15Mat Consumo 88.019,74 0,00 0,00 88.019,74Mat Distrib. 77.302,19 0,00 0,00 77.302,19Passagens/Loc. 59.136,39 0,00 0,00 59.136,39Sv Terceiros 214.201,81 0,00 0,00 214.201,81Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 801.658,54 0,00 0,00 801.658,54

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat. Perman. 1.436,90 0,00 0,00 1.436,90SubTotal 0,00 0,00 0,00 1.436,90


Despesas Correntes

Despesas de Capital



R$ 4,235,940.64

R$ 803,095.44

R$ 3,432,845.20

R$ 1,411,839.02

100.0% 19.0% 81.0% 33.3%



Nº Empenho


Valor Empenhado

1831/2013 1832/2013

14/03/2013 Inexigibilidade

07/2013 Passagens

Exp. Princesa dos Campos S/A

R$ 35.000,00 R$ 25.000,00

2039/2013 2040/2013

25/03/2013 Inexigibilidade

09/2013 Passagens Viação Garcia Ltda R$ 15.000,00 R$ 11.000,00


28/2013 Serviço de Pintura Peti São Domingos

Eraldo Balduino Leite R$ 7.800,00 R$ 7.800,00


39/2013 Contratação Nutricionista

Maria Angélica Strapazon

R$ 6.300,00 R$ 6.300,00


048/2013

Cursos de: Crochê Tricô

Produção art. Prod. Limpeza

SENAC R$ 6.750,00 R$ 6.750,00


058/2013

Cursos de Prevenção ao uso de Drogas e

Tabagismo SENAC R$ 3.500,00 R$ 3.500,00


021/2013

Locação Veiculo para levar água potável aos

índios

Luduma Transportes Rod. Ltda

R$ 24.000,00 R$ 24.000,00

Sec. Infra Estrutura

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 815.279,95 0,00 0,00 815.279,95Diárias 2.445,53 0,00 0,00 2.445,53Mat Cons. 570.887,46 0,00 0,00 570.887,46Sv Terceiros 1.050.419,49 0,00 0,00 1.050.419,49Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 2.439.032,43 0,00 0,00 2.439.032,43

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 105.889,56 0,00 0,00 105.889,56Mat Perman. 7.890,00 0,00 0,00 7.890,00

SubTotal 113.779,56 0,00 0,00 113.779,56

Total Geral

Despesas Correntes

Despesas de Capital

2.552.811,99



R$ 10,525,471.68

R$ 2,525,811.99

R$ 7,999,659.69

R$ 3,508,139.71

100.0% 24.0% 76.0% 33.3%



Nº Empenho


Valor Empenhado

3837/2013 10/05/2013 Concorrência Pública

01/2013

Recapagem em Pavimentação em

Concreto Betuminoso

Sotram Construtora e Terraplanagem Ltda

R$ 183.410,59 R$ 183.410,59


10/2013 Aquisição de Soprador Costal Para varrição

Agrícola Iporã Ltda – EPP

R$ 7.890,00 R$ 7.890,00


12/2013

Aquisição de Pedrisco 3/8. Tapa buracos

estradas rurais

Mineração D´Agostini Ltda

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00


08/2013 Plantio de Mudas Av.

Beira Rio Tape Adm e Serviços

Ltda R$ 6.000,00 R$ 6.000,00


24/2013

Plantio de Mudas Espécies Nativas- Av.

Beira Rio

Tape Adm e Serviços Ltda

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00


042/2013 Serviços Topográficos

Toledo Serviços de Topografia Ltda

R$ 7.270,00 R$ 7.270,00


35/2013

Execução de Projetos Galerias Pluviais. R. Osvaldo Cruz

Mercante Engenharia Ltda

R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

Sec. Indústria e Comércio

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 54.294,19 0,00 0,00 54.294,19Transf Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00Mat Cons. 6.203,23 0,00 0,00 6.203,23Sv. Terceiros 95.236,52 0,00 0,00 95.236,52Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 157.098,94 0,00 0,00 157.098,94

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat. Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00Total Geral R$ 157.098,94

Despesas Correntes

Despesas de Capital



Nº Empenho

Data Modalidade Objeto Empresa Incentivada Valor Total do

Contrato Valor

Empenhado


64/2012 Incentivo locatício

Gilberto Gouveia-ME

R$ 15.600,00 R$ 5.200,00



Travessus Confecções Ltda

R$ 18.625,80 R$ 6.208,60


91/2012 Incentivo locatício Jucineia dos Reis – ME R$ 13.913,04 R$ 4.637,68


72/2012 Incentivo locatício Marlene de Fátima de

Paula R$ 20.588,40 R$ 6.862.80


103/2012 Incentivo locatício Facas Schneider e Daleli

Ltda R$ 13.907,76 R$ 4.635,92



Revair Binatti e Cia Ltda R$ 13.172,28 R$ 4.390,76


77/2012 Incentivo locatício Marinas Náutica Guaíra

Ltda R$ 22.800,00 R$ 7.600,00


78/2012 Incentivo locatício C. Rodrigues Pet Shop R$ 18.000,00 R$ 6.000,00


37/2012 Incentivo locatício RE – Souza Abreu ME R$ 19.620,00 R$ 6.540,00


80/2012 Incentivo locatício Confecções Visual Baby

Ltda R$ 10.058,76 R$ 3.312,92


39/2012 Incentivo locatício Leandro M.P. de Lima

Ferreira R$ 9.600,00 R$ 3.200,00


82/2012 Incentivo locatício Aparecida de Olveira R$ 14.400,00 R$ 4.800,00


94/2012 Incentivo locatício Roseli do Nascimento

Viana R$ 28.018,20 R$ 9.339,40

Sec. Turismo

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 74.723,26 0,00 0,00 74.723,26Diárias 1.667,02 0,00 0,00 1.667,02Mat Consumo 65.089,47 0,00 0,00 65.089,47Mat Distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00Trans Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00Sv.Terceiros 310.298,23 0,00 0,00 310.298,23Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 451.777,98 0,00 0,00 451.777,98

Gastos 1º 2º 3º Acumulado

Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat.Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00Total Geral

Despesas Correntes

Despesas de Capital

R$ 451.777,98

Sec. Turismo


R$ 1,495,000.00

R$ 451,777.98

R$ 1,043,222.02

R$ 498,283.50

100.0% 30.2% 69.8% 33.3%


Sec. Turismo

Nº Empenho

Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do

Contrato Valor

Empenhado


12/2013 Show do Cantor Luan

Santana LG Produções Artísticas

Ltda R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

Sec. Agricultura e Meio Ambiente

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 180.522,70 0,00 0,00 180.522,70Transf Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 51,21 0,00 0,00 51,21Mat Consumo 291.953,67 0,00 0,00 291.953,67Passagens/Locom. 3.085,22 3.085,22SV Terceiros 84.750,76 0,00 0,00 84.750,76

SubTotal 560.363,56 0,00 0,00 560.363,56

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal.

Material Perman.

SubTotal 1.546,99 0,00 0,00 1.546,99Total Geral

0,00 1.546,99

R$ 561.910,55

0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

0,00

1.546,99 0,00



R$ 3,823,155.94

R$ 561,910.55

R$ 3,261,245.39

R$ 1,274,257.87

100.0% 14.7% 85.3% 33.3%



Nº Empenho


Valor Empenhado

2513/2013 28/03/2013 Dispensa por Justificativa 043/2013

Aquisição de Pedra Seixo

Claudir Antonio Andreis

R$ 7.497,00 R$ 7.497,00

Demonstrativo Geral

1º 2º 3º

Governo Municipal R$ 1.872.472,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.872.472,23Sec. Planejamento R$ 78.133,82 R$ 78.133,82Sec.Administração R$ 1.510.990,06 R$ 1.510.990,06Sec. Fazenda R$ 763.779,37 R$ 763.779,37Sec. Educação e C. R$ 4.085.109,69 R$ 4.085.109,69Sec. Esportes Lazer R$ 213.905,29 R$ 213.905,29Sec. Saúde R$ 3.488.014,45 R$ 3.488.014,45Sec. Ação Social R$ 803.095,44 R$ 803.095,44Sec. Infraestrutura R$ 2.552.811,99 R$ 2.552.811,99Sec. Indústria Com. R$ 157.098,94 R$ 157.098,94Sec. Turismo R$ 451.777,98 R$ 451.777,98Sec.Agricultura M. A. R$ 561.910,55 R$ 561.910,55

TOTAL DESPESAS R$ 16.539.099,81 R$ 16.539.099,81

ÓRGÃODESPESAS EMPENHADAS 1°

QUADRIMESTRE 2013 TOTAL

Demonstrativo Total de Gastos

Estimado Realizável Realizado

R$ 68.510.000,00 R$

61,659,000.00

R$ 12,655,365.60

100.0% 20.5%

Estimado – 10%

Avaliação Geral

RECEITA

• R$ 19.148.345,28

DESPESA

• R$ 16.539.099,81

Saldo

Superávit Financeiro

R$ 2.609.245,47

Dívidas

Fundada

Restos à Pagar

Dívida Fundada

EspecificaçãoSaldo

AnteriorPGTO Juros/Correção Saldo Atual

Op. de Crédito 1.748.650,22 174.582,76 192.067,51 1.766.134,97

SEDU – PR CIDADE 1.342.650,16 126.387,85 180.781,68 1.397.043,99

Bco Brasil – FNDE 406.000,06 48.194,91 11.285,83 369.090,98

Contribuições Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00

Precatória Trabalhista

2.321.243,45 278.781,70 303.216,51 2.345.678,26

Outras Dívidas

TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL

4.069.893,67 506.658,32 446.896,13 4.010.131,48

Dívida Fundada

Inscritos em Exercícios Anteriores ( I )

Restos a Pagar – Liquidado R$ 216.230,83

Restos a Pagar – Não Liquidado R$ 619.713,54

Inscritos no Exercício 2012( II)

Restos a Pagar – Liquidado R$ 1.943.002,61

Restos a Pagar – Não Liquidado R$ 1.670.612,08

Total de Restos a Pagar = ( I ) + ( II) R$ 4.449.559,06

Pagos R$ 2.540.972,35

Cancelados R$ 109.628,99

TOTAL DE RESTOS A PAGAR R$ 1.798.957,72

Restos a Pagar

Inscritos em Exercícios Anteriores R$ 85.085,94

Restos a Pagar – Liquidado R$ 41.059,54

Restos a Pagar – Não Liquidado R$ 44.026,40

Pagamentos – 1º Quadrimestre R$ 7.350,90

Restos a Pagar – Pagos em 2009 R$ 44.026,40

Inscritos no Exercício 2.008 R$ 2.983.780,71

Restos a Pagar – Liquidado 31/12/2008 R$ 788.248,52

Restos a Pagar Não Liquidado R$ 2.195.532,19

Pagamentos – 1º Quadrimestre R$ 1.417.794,85

Cancelados / Anulados R$ 186.928,03

TOTAL DE RESTOS A PAGAR R$ 1.379,057,83

Limites 1º Quadrimestre

Despesa com Pessoal

Aplicação em Saúde

Aplicação em Educação

Receita Corrente Líquida (RCL)

Maio/ 2012 4.460.989,57R$

J unho/ 2012 4.254.670,97R$

J ulho/ 2012 4.558.745,08R$

Agosto/ 2012 5.359.720,67R$

Setembro/ 2012 3.984.417,66R$

Outubro/ 2012 4.582.273,09R$

Novembro/ 2012 4.300.919,13R$

Dezembro/ 2012 6.217.002,78R$

J aneiro/ 2013 4.481.703,41R$

Fevereiro/ 2013 5.303.784,58R$

Março/ 2013 4.017.179,09R$

Abril/ 2013 4.404.823,65R$

Total RCL R$ 55.926.229,68

Despesa Empenhada

Despesa c/ Pessoal Janeiro a Abril / 2013

Despesa Bruta com Pessoal (I) 26.047.842,25Pessoal Ativo 23.014.926,54Pessoal Inativo e Pensionistas 736.893,92Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 2.296.021,79

TOTAL DESPESA COM PESSOAL (Para fins de apuração de limite (III)=(I-II) R$ 26.047.842,25

Despesa c/ Pessoal

Apuração do Limite

Total da Despesa com Pessoal - TDP (III) = (I-II) R$ 26.047.842,25Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 55.926.229,68

ÍNDICE ATUAL - Folha de Pagamento de Pessoal (% do TDP sobre a RCL)

46,58

Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF - 51,3%) R$ 33.555.737,81Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF - 54%) R$ 31.877.950,92

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo

Receita de Impostos e Despesas Próprias

SAÚDE e EDUCAÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO a ABRIL - 2013

ADCT - Art. 77 - Anexo XVI

Despesa com Saúde

Descrição

Janeiro a Abril de 2013

Receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais 12.173.398,41% Mínimo a aplicar - 15% 1.826.009,76 Valor Aplicado R$ 2.425.003,60Percentual (%) Aplicado 19,92%

Execução em 2012

Despesas com Educação

CÁLCULO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITA REALIZADA NO PERÍODO

RECEITAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE 12.173.398,41

% Mínimo a Aplicar (25%) 3.043.349,60

DESPESAS EMPENHADAS

TÍPICAS DE MDE NO PERÍODO% DAS

DESPESAS DE AÇÕES

DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2.157.231,87

17,72%

19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% 59,31 %

Resultado Primário

Janeiro a Abril / 2013 TOTALReceitas Primárias Correntes R$ 18.080.663,83Receitas Primárias de Capital R$ 823.619,91RECEITAS PRIMÁRIAS - TOTAL R$ 18.904.283,74

Despesas Primárias Correntes R$ 11.979.277,51Despesas Primárias de Capital R$ 354.771,63(-) Amortização da Dívida R$ 169.309,84DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL R$ 12.164.739,30

RESULTADO PRIMÁRIO – Déficit R$ 6.739.544,44

Demonstrativo Resultado Nominal

ESPECIFICAÇÃO VALORDÍVIDA CONSOLIDADA (I) R$ 4.010.131,48DEDUÇÕES (II) R$ 11.297.915,04 Ativo Disponível R$ 13.096.872,76 Haveres Financeiros R$ 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios R$ 1.798.957,72DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) R$ 7.287.783,56RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) R$ 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) R$ 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL R$ 7.287.783,56

INFORMAÇÕES

Site: www.guaira.pr.gov.br (Contas Públicas)

Depto. Adm. Financeiro do Município

Email: [email protected]

Fone: 44 3642-9910

Muito Obrigado pela presença. Que Deus vos acompanhem!

http://www.guaira.pr.gov.br/

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