Audiência

PúblicaLei Complementar N.° 101/00 de 04/05/00, Parágrafo 4° , do artigo 9°.

Prestação de Contas do 1° Quadrimestre

Ano referência: 2016

Secretaria Municipal de Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência

Pública, em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde demonstrará o

cumprimento das metas fiscais (receitas/Despesas) do 1°

Quadrimestre de 2016

30 de Maio de 2016 – Câmara Municipal

Detalhamento das

Receitas

Orçamentárias

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

2011- R$ 181.318.062,34

2012 – R$ 195.399.505,92

2013 - R$ 197.275.429,46

2014 - R$ 221.477.318,31

2015 - R$ 250.234.104,74

ORÇAMENTO PARA 2016........R$ 270.600.000,00

Comparativo 1° Quadrimestre (Jan/Abr)

2015.........................R$ 105.283.365,76

2016..........................R$ 111.864.401,54

Superávit período......R$ 6.581.035,78

06,25%

41,34%

Valor Orçado

2011 2012 2013 2014 2015 2016

69.362.608,40

81.403.167,7084.376.096,11

92.712.256,90

105.283.365,76111.864.401,54

Gráfico Comparativo das Receitas até Abril

RECEITAS ORÇADO 1º QUADRIMESTRE

RECEITA TRIBUTARIA 98.971.000,00 54.212.818,37

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.000.000,00 60,18

RECEITA PATRIMONIAL 2.798.728,04 1.839.100,84

RECEITAS DE SERVIÇOS 1.000,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 138.730.601,96 51.453.477,13

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.803.687,61 7.466.921,35

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.530.082,39 2.162.436,32

TOTAL 283.835.100,00 117.134.814,19

DEDUÇÃO DA RECEITA -13.253.100,00 -5.270.412,65

TOTAL 270.600.000,00 111.864.401,54

AS MAIORES RECEITAS CORRENTES - BRUTAS Orçada 1º Quadrimestre

IPTU 56.200.000,00 34.858.510,83

ITBI 9.000.000,00 3.397.597,52

ISS 12.000.000,00 4.820.371,13

T LIMP 12.500.000,00 7.784.546,86

FPM – Repasse Federal 30.000.000,00 10.723.248,85

ICMS – Repasses Estadual 27.500.000,00 9.021.160,90

FUNDEB 42.600.000,00 16.007.808,91

DIVIDA ATIVA 10.401.000,00 3.643.017,61

DEMAIS RECEITAS 60.499.000,00 21.608.138,93

50.758.818,69

72.171.333,41

93.417.218,50

111.864.401,54

19.716.374,68

64.069.190,13 85.067.081,75

105.283.365,76

122.088.571,83

139.764.422,67

156.659.143,75

174.921.143,80

192.818.079,47

211.216.589,10

228.486.373,81

246.572.305,15

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

240.000.000,00

260.000.000,00

280.000.000,00

300.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro

Gráfico Evolutivo das Receitas - 2016

2016. 2015.

Orç

Despesas

Despesas Orçamentárias 2016

- Previsto no Orçamento..................R$ 253.922.000,00 100 %

- Empenhos até Quadrimestre..........R$ 148.077.002,16 58,31 %

- Liquidados até Quadrimestre..........R$ 70.564.090,74 27,79 %

- Pagos até Quadrimestre..................R$ 53.230.056,92 20,96 %

Restos a Pagar

Lançado.......R$ 31.143.023,95

Pagos...........R$ 26.157.279,91

Despesas Empenhadas por Unidade Administrativa 2016

DESPESA TOTAL EMPENHADA ORÇADA

GABINETE DO PREFEITO 1.157.915,08 2.691.000,00

SECRETARIA M. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.210.060,53 3.281.730,00

SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 255.831,91 818.200,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3.100,00 30.000,00

SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PUBLICA 3.174.532,70 8.864.250,00

SECRETARIA M. DE ASSUNTOS JURIDICOS 1.006.978,05 2.679.600,00

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 4.326.193,03 7.512.250,00

SECRETARIA M. DE FAZENDA 3.293.188,89 4.627.070,00

SECRETARIA M. EDUCAÇÃO 39.296.279,83 85.951.045,00

SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA - OBRAS 15.280.616,05 29.927.680,00

REG. SUL 97.925,79 430.100,00

REG. NORTE 80.710,86 220.450,00

REG. CENTRO SUL 90.569,87 362.600,00

REG. OESTE 54.216,58 188.450,00

SECRETARIA M. HABITAÇÃO 654.787,48 1.891.320,00

SECRETARIA M. DE ABASTECIMENTO 308.622,36 1.078.550,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.324.056,79 4.589.080,00

SECRETARIA M. DE SAÚDE 47.813.401,41 62.809.480,00

SECRETARIA M. DE ESPORTE 1.047.143,67 2.828.900,00

SECRETARIA M. DE TURISMO 200.312,31 1.774.250,00

SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE 15.820.356,94 17.583.543,51

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.042.015,36 6.000.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 7.538.186,67 7.782.451,49

TOTAL 148.077.002,16 253.922.000,00

GAB

SMTI

COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNSOC

SMSPDC

SMAJ

SMA

SMF

SME

SMSIP

REG. SUL

1.157.915,08

3.210.060,53

255.831,91

3.100,00

3.174.532,70

1.006.978,05

4.326.193,03

3.293.188,89

39.296.279,83

15.280.616,05

97.925,79

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS – ABRIL 2016

REG. CENTRO SUL

REG. OESTE

SMHPU

SMAPAB

FMAS

SMS

SMEL

TURISMO

SEMA

FUMIP

EGM

90.569,87

54.216,58

654.787,48

308.622,36

2.324.056,7947.813.401,41

1.047.143,67

200.312,31

15.820.356,94

1.042.015,36

7.538.186,67

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS – ABRIL 2016

56.822.809,81

85.784.485,19

113.029.578,66

121.881.638,74

135.225.067,82

159.088.560,23

168.586.092,06

187.952.181,54

200.144.482,47

210.122.277,98

221.382.871,89

237.268.864,43

62.173.413,27

87.928.410,46

104.219.760,12

148.077.357,52

15.000.000,00

25.000.000,00

35.000.000,00

45.000.000,00

55.000.000,00

65.000.000,00

75.000.000,00

85.000.000,00

95.000.000,00

105.000.000,00

115.000.000,00

125.000.000,00

135.000.000,00

145.000.000,00

155.000.000,00

165.000.000,00

175.000.000,00

185.000.000,00

195.000.000,00

205.000.000,00

215.000.000,00

225.000.000,00

235.000.000,00

245.000.000,00

255.000.000,00

Grafico Evolutivo das Despesas - 2016

2015. 2015.

252.017.836,39

114.407.445,33 45,40%

Ano anterior – 201551,02%

EDUCAÇÃO

Valores Empenhados até o 1° Trimestre de 2016

- TOTAL GERAL..........................R$ 39.296.279,83

26,54%Empenho Total

31,00%2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

52.540.153,87

69.619.826,2066.576.685,82

75.224.428,44

85.252.606,66

39.296.279,83

Evolução despesas com Educação

Resultado Educação – 1° Trimestre (Jan/Mar)

Mínimo Aplicado

Aplicação.................. 25,00% 20,66%

Fundeb

Magistério.................. 60,00% 42,24%

Outras Despesas...... 40,00% 25,42%

Histórico

201428,76%

201529,94%

SAÚDE

Despesas Totais com Saúde

1° Quadrimestre de 2016

-Despesa Empenhada Total...........R$ 148.077.357,52

- Despesa Empenhada Saúde........R$ 47.813.401,41

32,29 %Total de Empenhos

33,10 %2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

31.669.313,84

42.047.293,26

50.442.582,43

62.297.170,96

70.427.534,69

47.813.401,41

Comparativo das despesas com Saúde

2015

42,40%

Receita Despesa

74.771.113,50

35.925.265,19

Despesas com Saúde – 15%1º quadrimestre de 2016

48,05%

TRANSFERÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS

Órgão Receita Despesa Transferências Financeiras

2016

Instituto 6.749.413,11 6.092.359,80 716.739,89

Fundac 26.202,39 791.950,58 637.360,00

Fundart 20.034,03 1.209.657,31 918.000,00

Câmara Municipal - 5.104.254,96 3.330.000,00

Total Geral 6.795.649,53 13.197.222,65 5.602.099,89

Portal da Transparência

www.ubatuba.sp.gov.br

30 de Maio de 2016

Secretaria Municipal de Fazenda

Mauricio H. F. Moromizato

Prefeito Municipal

Pedro H.R. Seno

Secretário M. de Fazenda