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| Auditoria de Notas Fiscais A Auditoria de Notas Fiscais é uma função desenvolvida para ajudar na conferência de lançamentos relacionados ao valor contábil e tributação. Para nosso exemplo, veja o lançamento de uma nota fiscal onde o valor do documento fiscal e a Tributação do ICMS são idênticos, com o valor de R$ 5000,00. No campo Situação Tributária ICMS da tela de Lançamento de Produtos, o item alocado é 090- Outras. Em outras palavras, o produto não está tributado mas a nota sim.

Auditoria de Notas Fiscais - site.tron.com.brsite.tron.com.br/site/arquivos//downloads/auditnf-19511414.pdf · Neste caso, lance a diferença do valor do ICMS do produto com a situação

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Auditoria de Notas Fiscais

A Auditoria de Notas Fiscais é uma função desenvolvida para ajudar na conferência de lançamentos

relacionados ao valor contábil e tributação.

Para nosso exemplo, veja o lançamento de uma nota fiscal onde o valor do documento fiscal e a

Tributação do ICMS são idênticos, com o valor de R$ 5000,00.

No campo Situação Tributária ICMS da tela de Lançamento de Produtos, o item alocado é 090-

Outras. Em outras palavras, o produto não está tributado mas a nota sim.

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Na opção “Movimentação > Auditoria > NF Saída”, a coluna “Dif Prod ICMS” contém um “X” vermelho

acusando que algo lançado na nota fiscal não está correto.

É necessário corrigir o lançamento.

Após a correção da tributação do produto, o sistema altera automaticamente o status da nota fiscal na

auditoria.

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Outro exemplo de erro de tributação.

Observe que a tributação da nota está distribuída na “Base de Cálculo” e no campo “Outras”.

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O valor do produto é o valor da “Base de Cálculo”, ou seja, o restante do ICMS lançado no campo

“Outras” não se repetiu para a tributação do produto.

Observe que a “Auditoria” alerta sobre este lançamento tributado imparcialmente. Os campos “Valor da

NF” e “Valor Contábil” são diferentes do campo “Valor Contábil Produto”.

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Neste caso, lance a diferença do valor do ICMS do produto com a situação tributária “090 -

Outras”.

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Se preferir, tribute o produto integral de acordo com o valor contábil.

A função “Auditoria de Notas Fiscais” é, de fato, muito importante. Ela nos ajuda a corrigir erros de

lançamentos evitando problemas futuros na apuração de impostos e na validação do arquivo Sped

Fiscal.