balancete 2018 04 - Governo de Sergipefazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2018/balancete_2018_04.pdf · Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETEEXERCÍCIO 2018

ABRIL

BALANCETE ABRIL/2018




ABRIL

Jeferson Dantas PassosSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva RochaCOORDENADOR

Ricardo De Oliveira NunesCONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO2017 - 2020




ABRIL

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em

anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Abril de

2018, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a

população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente

as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis

Federais nº 4.320/64 e a 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal, estando constituído

como Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro,

Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de

restos a pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução

Orçamentária da Entidade Pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei

Federal nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesa Fixadas em

confronto com os ingressos orçamentários e os dispêndios orçamentários. A partir

da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado pode ser deficitário,

superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64,

tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária, bem como os

recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saltos

provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício

seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidades

depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

Aracaju/SE, 30 de Abril de 2018

Jeferson Dantas PassosSecretário Municipal Da Fazenda

2017 - 2020




ABRIL

SUMÁRIO

1. Razão Contábil

2. Balancete Orçamentário

3. Restos a pagar Processado

4. Restos a pagar Não Processado

5. Demonstrativo Receita Orçamentária

6. Demonstrativo Despesa por Categoria

7. Demonstrativo Despesa Orçamentária

8. Demonstrativo da Conta Banco

9. Demonstrativo Conciliação Bancaria

10. Repasses Financeiros

11. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função

12. Demonstrativo VPA x VPD

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDemonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2018

Conta ISF Saldo AnteriorDébito Crédito

Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado

100000000 - ATIVO 1.894.171.587,59 D 599.930.914,00 5.472.546.285,55 592.329.210,44 5.346.366.474,76 1.901.773.291,15 D

110000000 - ATIVO CIRCULANTE 981.473.487,12 D 596.510.290,86 2.840.351.495,41 589.398.134,85 2.728.573.065,20 988.585.643,13 D

111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 917.458.388,16 D 587.180.009,78 2.769.442.370,44 582.681.947,80 2.694.512.219,82 921.956.450,14 D

111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 917.458.388,16 D 587.180.009,78 2.769.442.370,44 582.681.947,80 2.694.512.219,82 921.956.450,14 D

111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -CONSOLIDAÇÃO

917.458.388,16 D 587.180.009,78 2.769.442.370,44 582.681.947,80 2.694.512.219,82 921.956.450,14 D

111110600 - CONTA ÚNICA RPPS 0,00 8.446.146,38 62.455.547,07 8.446.146,38 62.455.547,07 0,00

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO 0,00 8.446.146,38 62.455.547,07 8.446.146,38 62.455.547,07 0,00

11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 F 0,00 8.446.146,38 62.455.547,07 8.446.146,38 62.455.547,07 0,00

111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F 5.687.022,67 D 383.871.584,51 1.792.282.084,90 384.961.581,08 1.796.352.988,98 4.597.026,10 D

11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA 1.748.390,95 D 226.803.232,82 1.077.262.184,81 226.890.211,59 1.075.600.772,63 1.661.412,18 D

1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento F 201.400,98 D 11.327.535,69 67.853.067,89 11.273.203,27 67.597.334,49 255.733,40 D

1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm F 0,00 29.970.471,68 116.541.847,13 29.970.471,68 116.541.847,13 0,00

1111119000107 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - PMA/MOVIMENTO F 480.501,29 D 141.900.737,49 670.275.001,68 141.723.416,82 669.617.179,72 657.821,96 D

1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss F 0,00 3.177.598,89 12.444.703,35 3.177.598,89 12.444.703,35 0,00

1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN F 0,00 380.365,16 1.590.979,81 380.365,16 1.590.979,81 0,00

1111119000118 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip F 0,00 4.137.748,26 15.618.407,17 4.137.748,26 15.618.407,17 0,00

1111119000120 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento F 1.066.399,44 D 35.908.775,65 192.937.608,98 36.227.407,51 192.189.841,40 747.767,58 D

1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM F 89,24 D 0,00 568,80 0,00 479,56 89,24 D

11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 12.997,34 D 6.639.701,58 29.109.382,51 6.624.102,89 29.980.141,75 28.596,03 D

1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento F 2,78 D 5.353.987,07 24.181.131,94 5.353.985,08 25.074.848,95 4,77 D

1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento F 3.972,39 D 255.714,51 907.714,51 252.000,57 900.859,15 7.686,33 D

1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento F 9.022,17 D 1.030.000,00 4.020.000,00 1.018.117,24 4.003.897,59 20.904,93 D

1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

F 0,00 0,00 268,03 0,00 268,03 0,00

1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

F 0,00 0,00 268,03 0,00 268,03 0,00

11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM 5.065,95 D 13.587,29 359.481,99 0,00 399.900,91 18.653,24 D

1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO F 3.764,91 D 13.587,29 359.481,99 0,00 399.900,91 17.352,20 D

1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO F 1.301,04 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,04 D

11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV F 28.076,37 D 1.595.649,81 7.958.046,22 1.600.300,60 7.943.124,24 23.425,58 D

1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO F 28.076,37 D 1.595.649,81 7.958.046,22 1.600.300,60 7.943.124,24 23.425,58 D

11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ F 0,50 D 6.031.243,10 29.338.432,95 6.031.243,60 31.035.131,42 0,00

1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO F 0,50 D 6.031.243,10 29.338.432,95 6.031.243,60 29.338.432,95 0,00

1111119000507 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - PMA/MOVIMENTO F 0,00 0,00 0,00 0,00 512.657,86 0,00

1111119000520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento F 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.764,49 0,00

1111119000521 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM F 0,00 0,00 0,00 0,00 276,12 0,00

11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM F 0,00 4.680.311,74 23.183.085,14 4.680.311,74 23.183.085,14 0,00

1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO F 0,00 2.718.836,12 13.461.804,30 2.718.836,12 13.461.804,30 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/06/201815:20:46

Página 1 de 63


ABRIL/2018



1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope F 0,00 967.322,32 4.847.224,93 967.322,32 4.847.224,93 0,00

1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre F 0,00 967.322,31 4.847.224,92 967.322,31 4.847.224,92 0,00

1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1PRECATORIO

F 0,00 26.830,99 26.830,99 26.830,99 26.830,99 0,00

11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM F 48.299,90 D 313.461,59 1.462.516,01 302.170,54 1.424.938,63 59.590,95 D

1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM F 48.299,90 D 313.461,59 1.462.516,01 302.170,54 1.424.938,63 59.590,95 D

11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED F 0,00 15.070.887,90 68.369.386,51 15.070.734,46 68.369.233,07 153,44 D

1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE F 0,00 15.070.887,90 68.369.386,51 15.070.734,46 68.369.233,07 153,44 D

11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS F 634.840,56 D 25.923.452,02 135.112.766,20 25.921.199,30 138.302.572,62 637.093,28 D

1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO F 9.000,00 D 25.522.573,39 122.761.781,92 25.531.573,39 122.761.781,92 0,00

1111119000902 - CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EVARIAVEL

F 0,00 54.018,93 2.745.458,67 54.018,93 2.745.458,67 0,00

1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)

F 0,00 190.151,57 3.436.773,36 190.151,57 3.436.773,36 0,00

1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP F 625.791,24 D 156.708,13 4.325.531,37 145.455,41 7.515.337,79 637.043,96 D

1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS F 49,32 D 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 D

1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA BASICA

F 0,00 0,00 1.258.274,94 0,00 1.258.274,94 0,00

1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA F 0,00 0,00 584.945,94 0,00 584.945,94 0,00

11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS F 110.260,42 D 3.286.542,38 14.138.381,40 3.355.574,56 14.103.020,26 41.228,24 D

1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO F 110.260,42 D 3.286.542,38 14.138.381,40 3.355.574,56 14.103.020,26 41.228,24 D

11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM F 4.662,72 D 1.116.158,32 4.665.151,62 1.103.203,77 4.648.891,17 17.617,27 D

1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM F 4.662,72 D 1.116.158,32 4.535.151,62 1.103.203,77 4.518.891,17 17.617,27 D

1111119001102 - CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO

F 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG F 27.905,11 D 11.104.886,80 21.940.054,95 11.115.201,11 21.941.439,47 17.590,80 D

1111119001208 - CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIAPROTEGE

F 0,00 0,00 0,00 0,00 11.974,73 0,00

1111119001210 - CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO F 26.167,32 D 7.349.671,83 18.064.539,98 7.359.986,14 18.050.736,37 15.853,01 D

1111119001234 - CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN F 0,00 0,00 120.300,00 0,00 123.513,35 0,00

1111119001239 - CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO F 0,00 3.755.214,97 3.755.214,97 3.755.214,97 3.755.214,97 0,00

1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB F 1.737,79 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737,79 D

11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP F 129.723,03 D 282.338,07 1.269.667,44 213.285,89 1.074.464,33 198.775,21 D

1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO F 129.723,03 D 282.338,07 1.269.667,44 213.285,89 1.074.464,33 198.775,21 D

11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC F 0,00 4.066.050,33 19.375.786,65 4.066.050,33 19.375.786,65 0,00

1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC F 0,00 4.066.050,33 19.375.786,65 4.066.050,33 19.375.786,65 0,00

11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT F 72.359,02 D 1.160.772,24 4.962.678,79 1.161.447,02 4.892.732,23 71.684,24 D

1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO F 72.359,02 D 1.160.772,24 4.962.678,79 1.161.447,02 4.892.732,23 71.684,24 D

11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA F 0,00 2.071.950,81 7.429.975,72 2.071.950,81 7.429.975,72 0,00


Página 2 de 63


ABRIL/2018



1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento F 0,00 1.586.687,64 6.437.231,48 1.586.687,64 6.437.231,48 0,00

1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb F 0,00 381.050,99 515.492,27 381.050,99 515.492,27 0,00

1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP F 0,00 6.972,07 6.972,07 6.972,07 6.972,07 0,00

1111119001707 - CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES F 0,00 2.031,68 2.031,68 2.031,68 2.031,68 0,00

1111119001714 - CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE

F 0,00 0,00 245.322,42 0,00 245.322,42 0,00

1111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE

F 0,00 20.588,11 20.588,11 20.588,11 20.588,11 0,00

1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE

F 0,00 50.697,60 170.342,41 50.697,60 170.342,41 0,00

1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.

F 0,00 15.937,84 15.937,84 15.937,84 15.937,84 0,00

1111119001721 - CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE

F 0,00 7.984,88 16.057,44 7.984,88 16.057,44 0,00

11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA F 10.072,54 D 540.306,26 2.618.156,04 542.178,13 2.614.287,72 8.200,67 D

1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO F 10.072,54 D 540.306,26 2.618.156,04 542.178,13 2.614.287,72 8.200,67 D

11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA F 110.983,68 D 76.584,11 788.122,86 64.516,25 753.556,04 123.051,54 D

1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE

F 110.983,68 D 76.584,11 788.122,86 64.516,25 753.556,04 123.051,54 D

11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU F 166.911,84 D 464.342,50 1.961.256,00 516.358,24 1.855.620,28 114.896,10 D

1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU F 166.911,84 D 463.952,50 1.943.293,99 515.968,24 1.837.658,27 114.896,10 D

1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAOESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

F 0,00 390,00 17.962,01 390,00 17.962,01 0,00

11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT F 3.538,96 D 960.105,80 3.193.045,72 960.101,84 3.193.029,27 3.542,92 D

1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STAMARIA

F 0,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 D

1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO F 1.024,75 D 3,96 16,45 0,00 0,00 1.028,71 D

1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO F 0,00 960.101,84 3.193.029,27 960.101,84 3.193.029,27 0,00

1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE F 2.514,20 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514,20 D

11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV F 1.007.929,28 D 48.960.155,05 206.305.057,29 49.838.043,35 206.175.068,63 130.040,98 D

1111119002201 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 -PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS

F 0,00 7.037.794,51 12.658.673,27 7.037.794,51 12.658.673,27 0,00

1111119002202 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL F 970.000,00 D 0,00 978.534,00 970.000,00 978.534,00 0,00

1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA F 37.830,86 D 133.515,77 1.109.986,49 41.305,65 979.997,83 130.040,98 D

1111119002204 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./INVESTIMENTOS

F 0,00 0,00 1.675,24 0,00 1.675,24 0,00

1111119002205 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO F 0,00 480.768,32 2.898.282,42 480.768,32 2.898.282,42 0,00

1111119002206 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA F 0,00 7.531.054,32 40.217.773,40 7.531.054,32 40.217.773,40 0,00

1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV F 98,42 D 33.768.606,85 148.414.757,21 33.768.705,27 148.414.757,21 0,00

1111119002208 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO F 0,00 8.415,28 25.375,26 8.415,28 25.375,26 0,00

11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT F 969.914,12 D 5.920.206,48 36.060.439,75 6.014.243,47 36.043.350,24 875.877,13 D

1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO F 1.524,45 D 8.575,98 33.742,63 8.575,98 33.742,63 1.524,45 D


Página 3 de 63


ABRIL/2018



1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO F 173.349,39 D 1.012.549,91 9.917.057,01 1.048.589,69 10.091.900,53 137.309,61 D

1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA F 56,39 D 0,00 0,00 0,00 0,00 56,39 D

1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO F 0,00 2.965.192,26 13.936.636,35 2.965.192,26 13.936.636,35 0,00

1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO F 647.888,09 D 175.828,68 945.176,01 250.981,21 844.468,15 572.735,56 D

1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO F 0,00 1.740.904,33 11.066.625,88 1.740.904,33 11.066.625,88 0,00

1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT F 43.679,82 D 14.355,32 57.854,55 0,00 15.545,34 58.035,14 D

1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

F 7.404,22 D 0,00 33.019,57 0,00 38.673,72 7.404,22 D

1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS F 1.446,61 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,61 D

1111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

F 66.535,13 D 0,00 32.669,55 0,00 0,00 66.535,13 D

1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento F 28.030,02 D 2.800,00 37.658,20 0,00 15.757,64 30.830,02 D

11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB F 66.335,65 D 10.459.703,72 68.349.154,44 10.498.857,31 68.346.320,77 27.182,06 D

1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento F 50.619,81 D 10.241.242,18 62.696.257,43 10.270.071,08 62.679.804,67 21.790,91 D

1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - ContaMovimentoi

F 15.715,84 D 218.461,54 1.030.974,01 228.786,23 1.044.593,10 5.391,15 D

1111119002403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties F 0,00 0,00 3.330.380,36 0,00 3.330.380,36 0,00

1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 F 0,00 0,00 1.291.542,64 0,00 1.291.542,64 0,00

11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS F 59.180,04 D 169.157,54 568.591,82 188.943,01 529.226,86 39.394,57 D

1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPALDE ASSIST.SOCIAL

F 59.180,04 D 46.136,35 430.625,05 65.921,82 391.260,09 39.394,57 D

1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GSSUAS FNAS

F 0,00 120.540,19 125.085,77 120.540,19 125.085,77 0,00

1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ F 0,00 2.481,00 12.881,00 2.481,00 12.881,00 0,00

11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA F 1.737,31 D 5.781,36 190.123,72 3.000,00 1.237.661,58 4.518,67 D

1111119002601 - Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE -PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO

F 0,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00

1111119002603 - Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CVSMITT/ZONA AZUL

F 0,00 0,00 15.646,75 0,00 45.695,69 0,00

1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte70

F 1.695,31 D 4.281,36 51.477,05 1.500,00 751.250,29 4.476,67 D

1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X F 0,00 0,00 120.499,92 0,00 282.960,67 0,00

1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 F 42,00 D 0,00 0,00 0,00 154.754,93 42,00 D

11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM 0,00 10.045,31 27.621,42 10.045,31 27.621,42 0,00

1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM F 0,00 10.045,31 27.621,42 10.045,31 27.621,42 0,00

11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO 42,00 D 0,00 82.958,00 0,00 165.916,00 42,00 D

1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDOMUNCIPAL DA PESSOA IDOSA

F 42,00 D 0,00 82.958,00 0,00 165.916,00 42,00 D

11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB 467.795,38 D 6.144.969,58 26.200.578,93 6.118.305,96 25.706.119,93 494.459,00 D

1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017 F 311.341,98 D 0,00 4.196.104,91 0,00 3.884.762,93 311.341,98 D

1111119002903 - CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS) F 79.539,55 D 1.337.105,59 2.602.502,18 1.313.198,10 2.499.055,14 103.447,04 D


Página 4 de 63


ABRIL/2018



1111119002904 - Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDOROTAT

F 0,00 0,00 102,47 0,00 102,47 0,00

1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL(ARRECADAÇÃO)

F 44.191,67 D 14.148,22 58.561,62 14.148,22 14.369,95 44.191,67 D

1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU) F 30,00 D 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 D

1111119002907 - Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDOROTAT

F 0,00 0,00 43,72 0,00 43,72 0,00

1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG ) F 20,50 D 0,00 20,50 0,00 0,00 20,50 D

1111119002909 - Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A F 0,00 0,00 63,64 0,00 63,64 0,00

1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002) F 1.452,45 D 0,00 1.452,45 0,00 0,00 1.452,45 D

1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL ) F 587,05 D 25.179,69 76.538,83 20.405,10 71.177,19 5.361,64 D

1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG) F 215,00 D 0,00 215,00 0,00 0,00 215,00 D

1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) F 28,89 D 0,00 28,98 0,00 0,09 28,89 D

1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011 F 0,00 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00

1111119002915 - Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDOROTAT

F 0,00 0,00 194,53 0,00 194,53 0,00

1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A( COSIP )

F 11.415,50 D 1.619.145,73 6.617.690,71 1.619.145,73 6.606.275,21 11.415,50 D

1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A F 3.159,80 D 3.142.379,51 12.303.036,76 3.144.397,97 12.301.895,42 1.141,34 D

1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

F 0,00 3.505,42 3.505,42 3.505,42 3.505,42 0,00

1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

F 0,00 3.505,42 3.505,42 3.505,42 3.505,42 0,00

1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010( SEPLOG )

F 1.246,15 D 0,00 2.494,67 0,00 1.248,52 1.246,15 D

1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A F 14.566,84 D 0,00 334.486,26 0,00 319.919,42 14.566,84 D

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS F 1.684.002,72 D 61.953.965,69 273.404.172,67 62.716.631,56 273.297.777,12 921.336,85 D

11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA 143,61 D 4.831.867,72 20.865.465,00 4.831.795,85 20.865.249,52 215,48 D

1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA F 143,61 D 90,72 909,61 18,85 694,13 215,48 D

1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. F 0,00 63.095,02 196.602,17 63.095,02 196.602,17 0,00

1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties F 0,00 2.729.706,19 7.345.541,88 2.729.706,19 7.345.541,88 0,00

1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE F 0,00 224.686,74 470.908,36 224.686,74 470.908,36 0,00

1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES F 0,00 1.596.068,26 12.386.783,12 1.596.068,26 12.386.783,12 0,00

1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE F 0,00 218.220,79 464.719,86 218.220,79 464.719,86 0,00

11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,06 0,00

1111120000513 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,06 0,00

11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED F 50,23 D 17.284.793,76 77.849.737,45 17.284.789,25 77.849.687,33 54,74 D

1111120000803 - BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB F 0,00 16.683.993,84 75.235.845,27 16.683.993,84 75.235.845,27 0,00

1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar F 0,00 0,00 472.713,07 0,00 472.713,07 0,00

1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação F 50,23 D 600.799,92 2.141.179,11 600.795,41 2.141.128,99 54,74 D

11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS F 271.937,22 D 29.739.748,48 115.425.882,12 29.755.750,32 115.211.669,73 255.935,38 D


Página 5 de 63


ABRIL/2018



1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011 F 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS F 0,00 0,00 63.463,32 0,00 63.463,32 0,00

1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X F 0,00 164.750,00 329.500,00 164.750,00 329.500,00 0,00

1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO F 0,00 0,00 157.306,41 0,00 157.306,41 0,00

1111120000936 - BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS F 0,00 0,00 8.081,29 0,00 29.496,00 0,00

1111120000939 - CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES F 0,00 920,11 920,11 920,11 920,11 0,00

1111120000940 - CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE F 0,00 5.934,70 107.483,98 5.934,70 107.483,98 0,00

1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE F 0,00 0,00 533,00 0,00 533,00 0,00

1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST F 0,00 4.045,28 43.566,90 4.045,28 43.566,90 0,00

1111120000943 - CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA F 0,00 574.393,32 3.552.869,52 574.393,32 3.552.869,52 0,00

1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇOCONST.

F 8,65 D 114.579,04 114.580,09 114.579,04 114.580,09 8,65 D

1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDEFONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.

F 0,00 330.040,00 330.040,00 330.040,00 330.040,00 0,00

1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICADE SAUDE

F 2,10 D 2.022,04 119.704,14 2.024,14 119.704,14 0,00


F 2,10 D 35.455,87 229.997,97 35.457,97 229.997,97 0,00


F 2,10 D 0,00 76.042,10 2,10 76.042,10 0,00

1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE- UPAS E CEMARES PROP.

F 0,00 0,00 47.561,05 0,00 47.561,05 0,00

1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 F 1,05 D 23.201,05 31.402,10 23.202,10 31.402,10 0,00

1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS F 2,10 D 0,00 16.382,10 2,10 16.382,10 0,00

1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS

F 20.299,63 D 0,00 0,00 0,00 0,00 20.299,63 D

1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1CONTA SUS/CUSTEIO

F 251.619,49 D 28.484.407,07 110.192.448,04 28.500.399,46 109.956.820,94 235.627,10 D

11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS F 4.306,66 D 319.926,89 535.813,19 324.046,89 536.047,14 186,66 D

1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar F 186,66 D 0,00 2.000,00 0,00 2.233,95 186,66 D

1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite daFome

F 0,00 319.926,89 524.158,48 319.926,89 524.158,48 0,00

1111120001005 - CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS F 4.120,00 D 0,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00

1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0CONVENIO

F 0,00 0,00 5.534,71 0,00 5.534,71 0,00

11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG F 530.540,45 D 900.117,17 27.727.539,62 1.105.309,04 27.674.295,52 325.348,58 D

1111120001204 - CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA F 0,00 85.000,00 16.318.569,73 85.000,00 16.318.569,73 0,00

1111120001205 - CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA F 0,00 0,00 38.906,01 0,00 38.906,01 0,00

1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA F 13,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 D

1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV F 206.979,56 D 0,00 0,00 0,00 0,00 206.979,56 D

1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R.FAROL

F 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D


Página 6 de 63


ABRIL/2018



1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADECOQUEIRAL

F 0,00 710.451,27 1.710.352,27 689.042,54 1.688.993,54 21.408,73 D

1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO F 483,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00 483,30 D

1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II F 1.100,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 D

1111120001223 - CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID F 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00

1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA F 0,00 0,00 4.470.170,72 0,00 4.470.170,72 0,00

1111120001244 - CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO F 0,00 0,00 15.433,77 0,00 15.658,13 0,00

1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE F 61.623,81 D 0,00 84.244,08 0,00 84.244,08 61.623,81 D

1111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO F 336,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 D

1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE F 164,74 D 0,00 0,00 0,00 0,00 164,74 D

1111120001255 - CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE F 0,00 19.665,90 19.665,90 19.665,90 19.665,90 0,00

1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

F 227.729,79 D 0,00 229.611,99 226.600,60 229.611,99 1.129,19 D

1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID F 0,00 0,00 113.175,62 0,00 113.175,62 0,00

1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº0472.454-69/2017 C/71.031-9

F 0,00 0,00 3.088.444,52 0,00 3.088.444,52 0,00

1111120001259 - CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA

F 11.974,73 D 0,00 11.974,73 0,00 0,00 11.974,73 D

1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5PMA/SEPLAN

F 0,05 D 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 D

1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0PMA/SEPLAN

F 20.134,95 D 0,00 1.541.990,23 0,00 1.521.855,28 20.134,95 D

11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP F 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7CONV/UNIÃO Nº842770/2017

F 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC F 0,00 0,00 0,00 0,00 482.903,38 0,00

1111120001401 - BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DAJUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS

F 0,00 0,00 0,00 0,00 482.903,38 0,00

11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT F 100.009,33 D 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 100.009,33 D

1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1 F 100.009,33 D 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 100.009,33 D

11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA F 0,00 218.899,42 513.265,67 218.899,42 513.265,67 0,00

1111120001701 - CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE F 0,00 20,79 20,79 20,79 20,79 0,00

1111120001702 - CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN

F 0,00 0,00 294.366,25 0,00 294.366,25 0,00

1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçaode Pav. de Vias Publicas no Barroso

F 0,00 218.878,63 218.878,63 218.878,63 218.878,63 0,00

11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU F 0,00 4.744,74 4.744,74 4.744,74 4.744,74 0,00

1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MICSDAV

F 0,00 106,35 106,35 106,35 106,35 0,00

1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1CONV/IPHAN

F 0,00 4.638,39 4.638,39 4.638,39 4.638,39 0,00

11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT F 1.323,31 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,31 D

1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO F 1.323,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,30 D


Página 7 de 63


ABRIL/2018



1111120002103 - CEF C/C 00026-5 Conv, Minicidade F 0,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 D

11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV F 0,00 328.557,17 1.205.357,18 328.557,17 1.205.357,18 0,00

1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 F 0,00 328.557,17 1.205.357,18 328.557,17 1.205.357,18 0,00

11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT F 100,96 D 19.202,59 101.782,03 19.202,59 101.782,03 100,96 D

1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO F 0,00 19.202,59 101.782,03 19.202,59 101.782,03 0,00

1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD F 100,96 D 0,00 0,00 0,00 0,00 100,96 D

11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB F 0,00 0,00 93.085,54 0,00 93.085,54 0,00

1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA F 0,00 0,00 46.542,77 0,00 46.542,77 0,00

1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA F 0,00 0,00 46.542,77 0,00 46.542,77 0,00

11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS F 82.846,55 D 6.071.836,84 9.648.061,59 6.071.791,68 9.578.772,44 82.891,71 D

1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO F 36.752,26 D 20.000,00 141.220,83 19.954,84 104.434,11 36.797,42 D

1111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS F 582,27 D 0,00 0,00 0,00 0,00 582,27 D

1111120002532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS F 0,00 424.726,80 2.952.196,11 424.726,80 2.952.196,11 0,00

1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMASARACAJU-ACESUAS TRAB

F 0,00 6.431,07 15.748,23 6.431,07 15.748,23 0,00

1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU -BPC ESCOLA

F 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BLGBF FNAS

F 0,00 177.224,51 473.415,49 177.224,51 473.415,49 0,00

1111120002539 - BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BLPSEAC FNAS

F 0,00 987,73 23.834,92 987,73 23.834,92 0,00

1111120002540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BLPSE MC FNAS

F 0,00 1.997.803,25 2.214.362,59 1.997.803,25 2.214.362,59 0,00

1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSBFNAS

F 0,00 941.744,57 1.170.862,08 941.744,57 1.170.862,08 0,00

1111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA F 32.502,43 D 0,00 32.502,43 0,00 0,00 32.502,43 D

1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU F 13.009,59 D 0,00 0,00 0,00 0,00 13.009,59 D

1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS

F 0,00 2.502.318,91 2.623.318,91 2.502.318,91 2.623.318,91 0,00

11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB 143.204,08 D 937.080,17 12.084.382,52 970.528,32 11.974.626,59 109.755,93 D

1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG ) F 822,57 D 0,00 822,57 0,00 0,00 822,57 D








1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG) F 30,00 D 344.521,27 1.685.254,26 344.521,27 1.685.224,26 30,00 D

1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) F 61.833,49 D 125.866,08 1.732.320,95 125.908,08 1.670.529,46 61.791,49 D

1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008 F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D


Página 8 de 63


ABRIL/2018



1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C F 43.871,05 D 0,00 43.871,05 0,00 0,00 43.871,05 D





1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008( SEPLOG)

F 92,38 D 0,00 92,38 0,00 0,00 92,38 D


1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011(SEPLOG)

F 50,36 D 0,00 50,36 0,00 0,00 50,36 D




F 4,59 D 0,00 4,59 0,00 0,00 4,59 D


1111120002828 - CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008 F 15,00 D 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 D



F 15.696,75 D 0,00 15.696,75 15.696,75 15.696,75 0,00


F 0,02 D 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 D



F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D


F 39,75 D 0,00 39,75 0,00 0,00 39,75 D


1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011( SEPLAN ) C/700-778-4

F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D


F 0,00 0,00 286.470,72 0,00 286.470,72 0,00

1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG) F 0,00 25.118,31 188.906,85 25.118,31 188.906,85 0,00

1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) F 0,00 0,00 4.926.675,06 0,00 4.926.675,06 0,00

1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG) F 15.697,57 D 64.504,33 723.347,26 80.201,90 723.347,26 0,00





F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D

1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012 F 0,00 114.577,99 114.577,99 114.577,99 114.577,99 0,00


1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11( SEPLOG)

F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D


Página 9 de 63


ABRIL/2018



1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11( SEPLOG)

F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D

1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG) F 0,00 0,00 461.968,82 0,00 461.968,82 0,00


F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D


F 37,22 D 0,00 37,22 0,00 0,00 37,22 D


F 43,84 D 0,00 43,84 0,00 0,00 43,84 D




F 59,58 D 0,00 59,58 0,00 0,00 59,58 D


1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014 F 93,41 D 0,00 93,41 0,00 0,00 93,41 D





1111120002867 - Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014 F 47,82 D 0,00 47,82 0,00 0,00 47,82 D

1111120002868 - Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV.020/2014

F 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) F 73,50 D 0,00 113.249,12 0,00 113.175,62 73,50 D


F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D

1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) F 0,00 226.600,60 371.467,71 226.600,60 371.467,71 0,00

1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG) F 0,00 7.656,01 116.561,50 7.656,01 116.561,50 0,00


1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 F 0,00 0,00 96.143,35 0,00 96.143,35 0,00



1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG) F 20,00 D 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 D

1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG) F 429,26 D 0,00 429,26 0,00 0,00 429,26 D


F 69,45 D 0,00 69,45 0,00 0,00 69,45 D


F 9,70 D 0,00 9,70 0,00 0,00 9,70 D

1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG) F 0,00 0,00 174.636,64 0,00 174.636,64 0,00


F 2.342,74 D 0,00 2.342,74 2.342,74 2.342,74 0,00

1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011 F 11,04 D 0,00 610.864,20 0,00 610.853,16 11,04 D

1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014 F 77,64 D 28.235,58 93.395,97 27.904,67 92.987,42 408,55 D


Página 10 de 63


ABRIL/2018



1111120002899 - CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015 F 0,00 0,00 322.470,53 0,00 322.470,53 0,00

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE 549.540,32 D 1.297.190,74 7.144.056,02 1.801.216,29 7.098.541,25 45.514,77 D

1111120002900 - Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0 F 549.540,32 D 1.297.190,74 7.144.056,02 1.801.216,29 7.098.541,25 45.514,77 D

1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB F 0,00 437.483,74 684.024,81 437.440,24 683.981,31 43,50 D

1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB F 549.156,94 D 694.957,00 6.294.897,83 1.199.026,05 6.249.809,94 45.087,89 D

1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/AG.CONT.99.046/2011

F 383,38 D 0,00 383,38 0,00 0,00 383,38 D

1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013( SAUDE ) C/700-958-2

F 0,00 164.750,00 164.750,00 164.750,00 164.750,00 0,00

111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 910.087.362,77 D 132.908.313,20 641.300.565,80 126.557.588,78 562.405.906,65 916.438.087,19 D

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS F 1.805.332,36 D 2.369.208,22 3.891.036,50 207.446,49 336.057,40 3.967.094,09 D

11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM

F 108.923,02 D 197,51 855,54 0,00 0,00 109.120,53 D

11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte70

F 754.071,48 D 3.276,74 757.348,22 0,00 0,00 757.348,22 D

11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5 F 302.700,30 D 1.430,95 5.976,75 0,00 0,00 304.131,25 D

11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X F 284.215,55 D 515,36 284.730,91 0,00 0,00 284.730,91 D

11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6

F 2.881,58 D 11,10 44,93 0,00 0,00 2.892,68 D

11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4

F 2.881,58 D 11,10 44,93 0,00 0,00 2.892,68 D

11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 F 155.026,87 D 153,15 155.180,02 0,00 0,00 155.180,02 D

11111500116 - Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010( SEPLOG )

F 0,00 0,00 2.494,67 0,00 2.494,67 0,00

11111500119 - CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012 F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D

11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A F 68.089,26 D 89,66 194.295,16 66.611,73 192.727,97 1.567,19 D

11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0CONVENIO

F 5.542,71 D 14,71 5.557,42 0,00 0,00 5.557,42 D

11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS

F 121.000,00 D 2.363.507,94 2.484.507,94 140.834,76 140.834,76 2.343.673,18 D

111115002 - POUPANÇA F 871.628,71 D 3.432,03 16.383,82 71,90 311,35 874.988,84 D

11111500201 - BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa EsportePELC

F 869.128,71 D 3.422,36 13.874,15 71,87 311,32 872.479,20 D

11111500203 - CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7CONV/UNIÃO Nº842770/2017

F 2.500,00 D 9,67 2.509,67 0,03 0,03 2.509,64 D

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 907.410.401,70 D 130.535.672,95 637.393.145,48 126.350.070,39 562.069.537,90 911.596.004,26 D

11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA 14.633.912,21 D 61.530.988,61 299.906.091,08 66.113.219,94 289.854.410,20 10.051.680,88 D

1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento F 615.532,23 D 465.677,54 9.622.645,53 1.081.202,61 9.622.638,37 7,16 D

1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm F 6.835.968,82 D 1.197,90 10.815.226,52 6.837.159,32 10.815.219,12 7,40 D

1111150990107 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - PMA/MOVIMENTO F 4.820.160,78 D 55.061.017,50 259.151.394,01 54.552.877,55 253.823.093,28 5.328.300,73 D

1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss F 109.243,24 D 464.277,63 2.005.556,10 573.519,36 2.005.554,59 1,51 D

1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN F 0,00 59.107,78 524.273,65 59.100,69 524.266,56 7,09 D

1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS F 18,88 D 0,02 18,90 0,00 0,00 18,90 D


Página 11 de 63


ABRIL/2018



1111150990118 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip F 2.224.244,62 D 2.521.175,49 9.375.979,67 1.619.145,73 6.249.705,29 3.126.274,38 D

1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. F 27.883,86 D 4,81 55.775,18 27.888,14 55.774,65 0,53 D

1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties F 0,00 1.358.056,54 1.358.056,54 1.358.056,54 1.358.056,54 0,00

1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE F 0,00 4.283,32 4.283,32 4.270,00 4.270,00 13,32 D

1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES F 95,63 D 1.596.189,33 6.992.116,76 0,00 5.395.831,80 1.596.284,96 D

1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃODESP/FAZENDARIO-PADF-

F 764,15 D 0,75 764,90 0,00 0,00 764,90 D

11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 2.074.182,65 D 1.425.892,77 10.219.367,53 1.323.676,29 8.053.583,44 2.176.399,13 D

1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento F 2.063.983,94 D 1.425.853,49 10.219.208,52 1.323.676,29 8.053.047,38 2.166.161,14 D

1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

F 27,72 D 0,10 0,40 0,00 268,03 27,82 D


F 27,72 D 0,10 0,40 0,00 268,03 27,82 D


F 5.071,83 D 19,54 79,11 0,00 0,00 5.091,37 D


F 5.071,44 D 19,54 79,10 0,00 0,00 5.090,98 D

11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM 778.532,90 D 3.691,47 413.435,75 0,00 0,00 782.224,37 D

1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO F 772.677,67 D 3.663,60 413.323,51 0,00 0,00 776.341,27 D

1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO F 5.855,23 D 27,87 112,24 0,00 0,00 5.883,10 D

11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV F 43,69 D 0,08 0,51 0,00 0,17 43,77 D

1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA F 43,69 D 0,08 0,51 0,00 0,17 43,77 D

11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ F 8.265,71 D 390.116,10 2.875.204,43 396.027,82 3.366.531,55 2.353,99 D

1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO F 8.265,71 D 390.116,10 2.875.204,43 396.027,82 2.879.168,28 2.353,99 D

1111150990502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento F 0,00 0,00 0,00 0,00 352.488,25 0,00

1111150990507 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - PMA/MOVIMENTO F 0,00 0,00 0,00 0,00 92.995,65 0,00

1111150990511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss F 0,00 0,00 0,00 0,00 40.953,12 0,00

1111150990515 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS F 0,00 0,00 0,00 0,00 18,81 0,00

1111150990518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip F 0,00 0,00 0,00 0,00 143,11 0,00

1111150990530 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES F 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00

1111150990534 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃODESP/FAZENDARIO-PADF-

F 0,00 0,00 0,00 0,00 761,36 0,00

11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM F 90.573.882,73 D 2.314.823,01 12.485.154,45 153.337,96 1.332.381,58 92.735.367,78 D

1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope F 7.029.648,35 D 994.243,66 4.949.618,83 0,00 0,00 8.023.892,01 D

1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre F 7.029.637,89 D 994.243,56 4.949.618,50 0,00 0,00 8.023.881,45 D

1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1PRECATORIO

F 34.230.725,25 D 131.963,65 544.517,58 26.830,99 26.830,99 34.335.857,91 D

1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0PRECATORIO

F 42.107.061,45 D 162.310,79 666.896,83 0,00 0,00 42.269.372,24 D


11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED F 25.771.295,53 D 12.876.199,90 60.992.178,54 14.351.354,85 53.192.721,84 24.296.140,58 D


Página 12 de 63


ABRIL/2018



1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE F 4.087.522,96 D 3.919.194,20 20.869.776,41 6.162.958,15 19.049.292,23 1.843.759,01 D

1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação F 298.295,10 D 1.149,93 4.695,74 0,00 0,00 299.445,03 D

1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO F 220.034,13 D 1.100,17 4.367,95 0,00 0,00 221.134,30 D

1111150990805 - BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB F 7.629.756,54 D 8.547.916,73 38.188.718,39 7.946.803,08 33.218.129,45 8.230.870,19 D

1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE F 40,59 D 0,20 0,80 0,00 0,00 40,79 D

1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA F 111.315,58 D 429,11 1.737,04 0,00 0,00 111.744,69 D

1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE F 3.580,57 D 14,37 58,98 0,00 0,00 3.594,94 D

1111150990809 - BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I F 957.444,17 D 2.082,48 8.824,17 0,00 0,00 959.526,65 D

1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar F 2.584.703,06 D 4.686,81 71.908,28 0,00 472.713,07 2.589.389,87 D

1111150990813 - BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA F 427.395,88 D 1.647,61 6.669,55 0,00 0,00 429.043,49 D

1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA F 391.828,42 D 1.510,50 6.168,14 0,00 0,00 393.338,92 D

1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES F 671.021,69 D 2.586,79 10.563,17 0,00 0,00 673.608,48 D

1111150990817 - BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLASPARA ED. INFANTIL

F 457.855,66 D 1.700,93 7.080,79 0,00 0,00 459.556,59 D

1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASILCARINHOSO

F 525.097,47 D 2.024,25 8.194,20 0,00 0,00 527.121,72 D

1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE F 371,30 D 1,84 7,33 0,00 0,00 373,14 D

1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação F 5.398.609,41 D 386.515,76 1.787.648,01 241.593,62 452.587,09 5.543.531,55 D

1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9PROJOVEM URBANO

F 478.824,01 D 868,24 3.760,95 0,00 0,00 479.692,25 D

1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC- INFRAESTRUTURA ESCOLA

F 775.267,10 D 1.405,78 6.089,39 0,00 0,00 776.672,88 D

1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5C/INVEST- PAR MOBILIARIO

F 752.331,89 D 1.364,20 5.909,25 0,00 0,00 753.696,09 D

11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS F 36.206.678,96 D 17.370.757,27 76.859.507,03 17.154.516,32 76.599.865,88 36.422.919,91 D

1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EVARIAVEL

F 1.034.817,42 D 1.019,61 9.002,94 54.018,93 2.745.458,67 981.818,10 D

1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

F 445.008,61 D 439,60 2.060,65 0,00 0,00 445.448,21 D

1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)

F 2.149.225,48 D 2.088,45 12.580,79 190.151,57 3.436.773,36 1.961.162,36 D

1111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA F 714.397,88 D 389,72 1.147.352,27 574.393,32 1.264.281,08 140.394,28 D

1111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE F 33.573,71 D 32,79 3.357,27 5.934,70 105.938,58 27.671,80 D

1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL F 482.092,06 D 476,24 2.232,35 0,00 0,00 482.568,30 D

1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO01

F 668.762,00 D 2.492,80 10.375,32 0,00 0,00 671.254,80 D

1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST F 88.959,73 D 85,76 498,47 4.045,28 43.566,90 85.000,21 D

1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE F 686.222,07 D 677,90 3.178,73 0,00 533,00 686.899,97 D

1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP F 906.358,30 D 4.032,46 1.113.028,42 0,00 1.938.163,19 910.390,76 D

1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA F 22.930,26 D 105,78 426,08 0,00 0,00 23.036,04 D

1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN -ICENT AS CAREN. NUTRIC.

F 184.735,15 D 334,98 1.451,01 0,00 0,00 185.070,13 D


Página 13 de 63


ABRIL/2018



1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.ATENCAO BÁSICA DE SAUDE

F 1.339.869,51 D 4.611,52 18.807,00 0,00 0,00 1.344.481,03 D

1111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DAACADEMIA DA SAÚDE(PI)

F 50.113,10 D 90,87 393,62 0,00 0,00 50.203,97 D

1111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DAACADEMIA DA SAÚDE (PI)

F 50.107,19 D 90,86 393,57 0,00 0,00 50.198,05 D

1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS F 1.109,68 D 2,02 8,72 0,00 0,00 1.111,70 D

1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DECOMPLEXOS REGULADORES

F 5.127,15 D 9,29 40,27 0,00 0,00 5.136,44 D

1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS F 12,72 D 0,02 24.176,36 0,00 39.328,00 12,74 D

1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X F 165.350,18 D 212,75 165.262,04 164.750,00 164.750,00 812,93 D

1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO F 1.947,50 D 3,53 15,30 0,00 0,00 1.951,03 D

1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA F 120,03 D 0,22 0,95 0,00 0,00 120,25 D

1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO F 1.923,05 D 3,49 15,10 0,00 0,00 1.926,54 D

1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUSINVESTIMENTO - PROFAPS

F 622.255,11 D 1.128,32 4.887,54 0,00 0,00 623.383,43 D

1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTOUBS

F 51.391,85 D 93,19 403,66 0,00 0,00 51.485,04 D

1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL F 5.560,87 D 10,08 43,68 0,00 0,00 5.570,95 D

1111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN F 171.760,97 D 311,45 1.349,11 0,00 0,00 172.072,42 D

1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DEATENÇÃO ESPEC. SAÚDE

F 246.088,34 D 948,67 3.840,24 0,00 0,00 247.037,01 D

1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERVATENÇÃO BÁSICA SAÚDE

F 129.373,50 D 498,73 2.018,89 0,00 0,00 129.872,23 D

1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A.F. E SIQUEIRA

F 332.439,50 D 1.281,55 5.187,74 0,00 0,00 333.721,05 D

1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - FORTALECIMENTO AÇÕESDA VIGILÂNCIA ZOONOSE

F 209.433,33 D 379,76 1.645,01 0,00 0,00 209.813,09 D

1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MSARACAJU

F 4.676,69 D 23,38 92,84 0,00 0,00 4.700,07 D

1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS F 2.721,14 D 12,96 52,16 0,00 0,00 2.734,10 D

1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO F 25,45 D 0,05 78.675,92 0,00 78.656,00 25,50 D

1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011 F 29.161,07 D 110,49 470,60 0,00 4.000,00 29.271,56 D

1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012 F 105.002,90 D 394,94 1.601,20 0,00 0,00 105.397,84 D

1111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES F 19.598,31 D 19,32 90,71 920,11 920,11 18.697,52 D

1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA F 2.476,14 D 10,82 43,60 0,00 0,00 2.486,96 D

1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU F 447.894,67 D 2.162,45 8.587,66 0,00 0,00 450.057,12 D

1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO F 2.011.118,02 D 3.734.848,39 23.806.205,22 5.016.697,62 23.366.081,36 729.268,79 D

1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DEATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO

F 267.026,68 D 1.029,39 4.166,98 0,00 0,00 268.056,07 D

1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA BASICA

F 114.023,57 D 206,76 117.454,21 0,00 1.144.294,22 114.230,33 D

1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DEFINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

F 1.808,86 D 1,79 8,38 0,00 0,00 1.810,65 D


Página 14 de 63


ABRIL/2018



1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO F 1.907,01 D 1,88 8,83 0,00 0,00 1.908,89 D

1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA F 176.792,98 D 174,64 818,65 0,00 0,00 176.967,62 D

1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA F 81.456,15 D 80,46 369.355,70 0,00 296.883,90 81.536,61 D

1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTODANTAS CONST.

F 185.436,50 D 714,85 2.893,74 0,00 0,00 186.151,35 D

1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇOCONST.

F 528.809,28 D 2.039,39 8.422,46 114.579,04 114.579,04 416.269,63 D

1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPSATALAIA AD III PRIMAVERA

F 302.625,38 D 1.166,48 4.846,36 0,00 0,00 303.791,86 D

1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA F 3.126,38 D 3,09 14,48 0,00 0,00 3.129,47 D

1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDEFONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.

F 5.838.527,85 D 22.507,53 91.110,82 330.040,00 330.040,00 5.530.995,38 D

1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICADE SAUDE

F 205.851,25 D 796,78 62.696,47 2.022,04 119.704,14 204.625,99 D


F 1.559.462,23 D 6.017,56 122.671,65 35.455,87 229.997,97 1.530.023,92 D


F 536.536,84 D 2.070,45 46.810,84 0,00 76.042,10 538.607,29 D

1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE- UPAS E CEMARES PROP.

F 2.277.877,83 D 8.780,72 35.689,08 0,00 47.560,00 2.286.658,55 D

1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação F 17.955,60 D 69,19 280,37 0,00 0,00 18.024,79 D

1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS F 1.543,00 D 1,53 7,14 0,00 0,00 1.544,53 D

1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 F 1.108.801,22 D 27.407,83 44.569,83 23.201,05 31.402,10 1.113.008,00 D

1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS F 336.481,12 D 1.299,23 13.535,15 0,00 16.382,10 337.780,35 D

1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTORPIVA

F 510.378,38 D 1.967,51 9.979,01 0,00 2.014,50 512.345,89 D

1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP EMATER/REDE HOSP/UPA NESTOR

F 1.837.658,42 D 7.084,17 29.432,73 0,00 0,00 1.844.742,59 D

1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP EMATER.PERM/ATENÇÃO BASICA

F 310.085,61 D 1.180,68 4.782,67 0,00 0,00 311.266,29 D

1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIALPERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE

F 762.255,89 D 2.938,50 11.895,08 0,00 0,00 765.194,39 D

1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3FNS/INVESTIMENTO

F 259.452,64 D 1.000,19 4.155,51 0,00 0,00 260.452,83 D

1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1CONTA SUS/CUSTEIO

F 5.557.057,65 D 13.522.781,46 49.444.047,88 10.638.306,79 41.002.515,56 8.441.532,32 D

11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS F 656.153,41 D 467.335,04 1.886.142,44 278.401,72 1.599.354,28 845.086,73 D

1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar F 152,33 D 0,78 3,17 0,00 0,00 153,11 D

1111150991002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS F 24.369,71 D 421.484,50 1.692.437,51 3.286,80 1.259.710,10 442.567,41 D

1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite daFome

F 631.631,37 D 45.849,76 193.701,76 275.114,92 339.644,18 402.366,21 D

11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG F 34.517.998,16 D 499.171,99 4.039.453,68 449.187,17 19.500.850,70 34.567.982,98 D

1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT F 393,91 D 0,71 3,09 0,00 0,00 394,62 D

1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS F 542.594,23 D 536,00 2.512,52 0,00 0,00 543.130,23 D


Página 15 de 63


ABRIL/2018



1111150991213 - CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA F 0,00 0,00 4.147,11 0,00 4.147,11 0,00

1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADECOQUEIRAL

F 1,09 D 344.618,56 344.618,56 0,00 0,28 344.619,65 D

1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA F 33.001,01 D 70,47 299,68 0,00 0,00 33.071,48 D

1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE F 1.335.493,09 D 6.677,47 26.511,20 0,00 0,00 1.342.170,56 D

1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ F 777.615,25 D 3.580,49 14.622,02 0,00 0,00 781.195,74 D

1111150991225 - CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE F 3.304.760,09 D 16.120,69 69.071,97 344.521,27 975.977,47 2.976.359,51 D

1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II F 1.366.900,40 D 5.334,52 21.572,14 0,00 0,00 1.372.234,92 D

1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS F 469.285,13 D 1.798,80 7.312,96 0,00 0,00 471.083,93 D

1111150991231 - CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID F 3.359.682,34 D 16.559,29 304.517,91 85.000,00 16.318.569,73 3.291.241,63 D

1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO F 324.127,22 D 1.249,51 5.058,04 0,00 0,00 325.376,73 D

1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA F 343.811,23 D 1.325,40 5.365,20 0,00 0,00 345.136,63 D

1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M F 6,25 D 0,02 0,07 0,00 0,00 6,27 D

1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA F 1.464.932,64 D 5.634,88 23.002,75 0,00 38.906,01 1.470.567,52 D

1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA F 1.782.545,45 D 6.871,71 2.851.578,52 0,00 1.776.197,87 1.789.417,16 D

1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE F 4.016.795,10 D 15.484,74 63.403,06 19.665,90 19.665,90 4.012.613,94 D

1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN F 157.736,81 D 601,81 2.470,70 0,00 0,00 158.338,62 D

1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DOAEROPORTO

F 1.146.110,18 D 4.410,82 18.327,31 0,00 0,00 1.150.521,00 D

1111150991243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia F 1.003.420,58 D 3.868,19 15.777,13 0,00 0,00 1.007.288,77 D

1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO F 790.688,73 D 2.937,41 12.228,08 0,00 0,00 793.626,14 D

1111150991252 - CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID F 1.108.669,52 D 5.543,35 22.571,53 0,00 113.175,62 1.114.212,87 D

1111150991262 - CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA F 0,00 0,00 0,06 0,00 15.433,80 0,00

1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA

F 11.189.427,91 D 55.947,15 224.482,07 0,00 238.776,88 11.245.375,06 D

11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP F 39.647,40 D 71,90 2.823,56 0,00 2.500,00 39.719,30 D

1111150991307 - BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 ProgramaEsporte PELC

F 39.635,19 D 71,87 311,32 0,00 0,00 39.707,06 D

1111150991308 - CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7CONV/UNIÃO Nº842770/2017

F 12,21 D 0,03 2.512,24 0,00 2.500,00 12,24 D

11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC F 607.200,03 D 359.293,04 5.145.101,41 400.707,28 5.071.639,35 565.785,79 D

1111150991402 - CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC F 238.084,96 D 357.870,10 5.139.189,50 400.707,28 5.071.639,35 195.247,78 D

1111150991406 - CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIOPOLITICA SOBRE DROGAS

F 369.115,07 D 1.422,94 5.911,91 0,00 0,00 370.538,01 D

11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT F 0,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 D

1111150991602 - CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1 F 0,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 D

11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA F 299.087,22 D 422.887,70 927.064,76 476.559,31 1.492.580,62 245.415,61 D

1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento F 2.279,73 D 160.454,13 527.754,10 160.662,40 528.379,49 2.071,46 D

1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb F 16.707,24 D 130.875,97 194.450,07 147.574,68 204.930,69 8,53 D


Página 16 de 63


ABRIL/2018



1111150991705 - CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP F 6.971,74 D 1,31 26,71 6.972,07 6.972,07 0,98 D

1111150991707 - CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES F 2.031,59 D 0,38 12,87 2.031,68 2.036,77 0,29 D

1111150991713 - CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE F 20,79 D 0,00 0,08 20,79 20,79 0,00

1111150991715 - CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

1111150991722 - CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1CONV/103/2014 IPHAN

F 0,00 0,00 2.306,51 0,00 294.366,24 0,00

1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçaode Pav. de Vias Publicas no Barroso

F 6.650,66 D 130.995,43 131.051,59 88.011,98 88.011,98 49.634,11 D

1111150991724 - CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçaode Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)

F 74.891,97 D 198,76 831,14 0,00 0,00 75.090,73 D

1111150991728 - CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE

F 0,00 0,00 603,16 0,00 245.322,42 0,00

1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE

F 27.869,99 D 73,97 309,31 0,00 0,00 27.943,96 D

1111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE

F 53.898,61 D 102,20 557,32 20.588,11 20.588,11 33.412,70 D

1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE

F 107.764,90 D 185,55 69.161,90 50.697,60 101.952,05 57.252,85 D

11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA F 721.796,52 D 3.211,63 13.058,15 0,00 450.971,92 725.008,15 D

1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE

F 721.796,52 D 3.211,63 13.058,15 0,00 450.971,92 725.008,15 D

11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU F 229.485,57 D 777,36 19.617,00 4.744,74 4.744,74 225.518,19 D

1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MICSDAV

F 27.713,01 D 50,10 217,52 106,35 106,35 27.656,76 D

1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESPFUNCAJU

F 49.647,47 D 90,03 389,96 0,00 0,00 49.737,50 D

1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO-FUNCAJU

F 266,74 D 0,27 1,24 0,00 0,00 267,01 D

1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAOESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

F 31.742,57 D 421,61 18.067,29 0,00 0,00 32.164,18 D


F 1,08 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 D


F 1,08 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 D

1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1CONV/IPHAN

F 120.113,62 D 215,35 940,99 4.638,39 4.638,39 115.690,58 D

11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT F 44.243,96 D 386.275,16 1.143.076,42 402.553,64 1.131.460,69 27.965,48 D

1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento F 0,09 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 D

1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COMCARENTES

F 1,29 D 0,00 0,01 0,00 0,00 1,29 D

1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA.MARIA

F 10,08 D 0,02 0,08 0,00 0,00 10,10 D

1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO F 482,46 D 5,44 22,59 3,96 16,45 483,94 D

1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO F 6.178,06 D 6,11 28,61 0,00 0,00 6.184,17 D

1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A F 6.894,49 D 6,82 31,93 0,00 0,00 6.901,31 D


Página 17 de 63


ABRIL/2018




11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV F 685.589.888,06 D 28.700.265,47 139.660.006,44 19.946.440,61 79.403.300,72 694.343.712,92 D

1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 -PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS

F 239.725.494,20 D 7.737.229,55 20.153.731,92 7.000.027,11 9.617.949,15 240.462.696,64 D

1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL F 13.442.048,75 D 996.957,44 1.648.220,37 0,00 970.000,00 14.439.006,19 D

1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA F 120.831,08 D 507,99 468.119,88 0,00 362.731,40 121.339,07 D

1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./INVESTIMENTOS

F 23.594.799,37 D 125.778,87 507.735,01 0,00 0,00 23.720.578,24 D

1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA F 396.652.018,28 D 8.893.795,31 52.538.432,90 2.192.275,70 10.109.729,46 403.353.537,89 D

1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV F 4.526.225,52 D 8.165.866,17 33.432.693,84 7.700.477,78 28.721.837,41 4.991.613,91 D

1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO F 2.261.622,56 D 2.140,36 1.335.943,30 480.741,21 1.698.176,44 1.783.021,71 D

1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO F 1.527.510,51 D 0,00 33.615,50 8.415,28 25.375,26 1.519.095,23 D

1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C718.453-2

F 365.878,99 D 1.282,67 13.000,52 0,00 0,00 367.161,66 D

1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCOC/C44.244-4

F 1.765.066,60 D 5.749,22 61.885,67 0,00 0,00 1.770.815,82 D


F 1,86 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 D


F 1,86 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 D

1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 F 1.538.317,01 D 2.710.463,55 29.244.471,38 2.505.286,28 27.735.953,59 1.743.494,28 D

1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça -Conta de Rateio

F 5.434,04 D 20,94 84,77 0,00 0,00 5.454,98 D

1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça -Conta de Rateio

F 5.434,04 D 20,94 84,77 0,00 0,00 5.454,98 D

1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 F 59.203,39 D 60.452,46 221.986,61 59.217,25 161.548,01 60.438,60 D

11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT F 1.945.567,80 D 1.075.779,60 5.849.303,06 1.051.765,35 7.294.568,08 1.969.582,05 D

1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO F 717.229,79 D 3.191,01 15.975,86 0,00 1.979.795,68 720.420,80 D

1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA F 3.426,37 D 16,31 65,68 0,00 0,00 3.442,68 D


1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO F 270.029,03 D 18.430,54 96.900,37 0,00 1.256,01 288.459,57 D

1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8°CFOPE

F 109.341,67 D 17.761,77 69.774,42 0,00 0,00 127.103,44 D

1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6°CFOPE

F 109.086,24 D 17.760,82 69.770,74 0,00 0,00 126.847,06 D

1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO F 205.197,98 D 698.479,32 3.747.793,27 810.904,33 3.683.425,56 92.772,97 D

1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

F 177.615,19 D 684,65 2.787,96 0,00 0,00 178.299,84 D

1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

F 184.216,62 D 710,09 2.894,91 0,00 0,00 184.926,71 D

11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB F 1.419.811,95 D 5.399,42 77.323,57 0,00 0,00 1.425.211,37 D

1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA F 38.901,39 D 113,19 28.163,34 0,00 0,00 39.014,58 D

1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA F 38.901,39 D 113,19 28.163,34 0,00 0,00 39.014,58 D


Página 18 de 63


ABRIL/2018



1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

F 679.962,89 D 2.621,05 10.641,92 0,00 0,00 682.583,94 D

1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇAC/878.456,6

F 662.046,28 D 2.551,99 10.354,97 0,00 0,00 664.598,27 D

11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS F 8.245.602,86 D 1.012.997,97 1.192.053,90 2.251.260,47 2.999.094,29 7.007.340,36 D

1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA

F 2.912,03 D 2,88 13,49 0,00 0,00 2.914,91 D

1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO F 266.930,82 D 1.132,25 24.703,32 0,00 61.220,83 268.063,07 D

1111150992523 - BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS F 2.093,47 D 3,79 16,44 0,00 0,00 2.097,26 D

1111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS F 141,39 D 0,71 2,75 0,00 0,00 142,10 D

1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMASARACAJU-ACESUAS TRAB

F 355.563,65 D 643,97 2.835,43 6.431,07 15.748,23 349.776,55 D

1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS -ARACAJU-PREDECNEAS

F 238,71 D 0,44 1,88 0,00 0,00 239,15 D

1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU -BPC ESCOLA

F 816,81 D 1,43 6,36 600,00 600,00 218,24 D

1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU -AEPET

F 306.648,88 D 556,05 2.408,60 0,00 0,00 307.204,93 D

1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BLGBF FNAS

F 2.522.335,04 D 63.540,43 171.131,28 118.186,68 322.461,90 2.467.688,79 D

1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GSSUAS FNAS

F 285.062,75 D 112.710,62 114.451,99 8.515,81 13.061,39 389.257,56 D

1111150992539 - BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BLPSEAC FNAS

F 1.122,22 D 0,47 46,60 987,73 23.834,92 134,96 D

1111150992540 - BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BLPSE MC FNAS

F 1.995.577,01 D 2.226,24 15.216,61 1.997.803,25 2.214.362,59 0,00

1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSBFNAS

F 1.927.718,25 D 830.200,18 842.781,39 116.254,93 345.323,43 2.641.663,50 D

1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0Agente Jovem

F 60.887,63 D 110,40 478,24 0,00 0,00 60.998,03 D

1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA F 606,00 D 1,10 4,76 0,00 0,00 607,10 D

1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ F 61.188,55 D 110,06 10.842,58 2.481,00 2.481,00 58.817,61 D

1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS

F 455.759,65 D 1.756,95 7.112,18 0,00 0,00 457.516,60 D

11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA F 0,00 0,00 749.750,92 0,00 749.851,70 0,00

1111150992603 - Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CVSMITT/ZONA AZUL

F 0,00 0,00 0,63 0,00 101,41 0,00

1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte70

F 0,00 0,00 749.750,29 0,00 749.750,29 0,00

11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM 178.710,69 D 4.353,21 16.636,99 5.810,20 11.623,50 177.253,70 D

1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM F 178.710,69 D 4.353,21 16.636,99 5.810,20 11.623,50 177.253,70 D

11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO 83.005,56 D 82,00 166.045,56 0,00 82.958,00 83.087,56 D

1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDOMUNCIPAL DA PESSOA IDOSA

F 83.005,56 D 82,00 166.045,56 0,00 82.958,00 83.087,56 D

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB 2.785.408,12 D 1.669.576,31 12.739.021,50 1.590.506,72 9.874.543,79 2.864.477,71 D


Página 19 de 63


ABRIL/2018



1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017 F 12.657,58 D 61,47 632.577,44 0,00 619.858,39 12.719,05 D

1111150992904 - CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS) F 95.795,63 D 557.291,49 945.113,54 142.114,72 434.141,14 510.972,40 D

1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL(ARRECADAÇÃO)

F 14.465,78 D 0,00 14.687,51 14.148,22 14.369,95 317,56 D

1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 F 11.250,54 D 39,21 11.289,75 0,00 0,00 11.289,75 D

1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6

F 0,01 D 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 D

1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005( SEPLOG)

F 102,30 D 0,45 102,75 0,00 0,00 102,75 D

1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007(SHOPING ) C/700-421-1 IND.

F 328.949,33 D 1.556,06 330.505,39 0,00 0,00 330.505,39 D

1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008( SEPLOG)

F 1.021,19 D 4,54 1.025,73 0,00 0,00 1.025,73 D

1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) F 126.576,22 D 0,00 126.618,14 125.866,08 125.908,00 710,14 D

1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 1

Documents

balancete 2018 04 - Governo de Sergipefazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2018/balancete_2018_04.pdf · Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente