BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO ......SINO!CATO DOS AGENTES DE TRANS!lO DA REG · P SINDSAUDE • FMS NO lÊS U10,11 11,00 o' 00 110,00 181' lO 0,00 1.4i9,l1 li' l! Hi,11

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

IN 02/2013, Art. 5° XVIII

I ' o ,.-.f

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará Governo Municipal de Farias Brito consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 Página : 0001

RECEITAS I No 1ês Até o 1és I

DESPESAS No mês Até o nês

OR(AMENTÁRIA OR(AMEMTÁRIA Lm.6H,76 1.61l.644,76 Receita Tri~utaria m.m.~o Llll.m,6! le!i s lativa

Receitas ~e Contri~ui1ões H.446,11 m.m,7l A~ministra1io 116. l11 ,40 6.66l.l60,00 Receita Patrimial l0.!1!,14 441.1!6,0! Se!uran1a Pú~lica 11l,11 44.ll1,44 Receita de servi1os 4.l!!,OO 11.0!0,00 Assistência Social 1!.111,!1 1.m.m,11 Transferências correntes 7.640.16!,11 4UOUl6,64 Saúde IOI.lll,H 11.l!1.6l!,11 Outras Receitas Correntes l4l.l!6,0l 161.1!l,!ll Educa1ão 1.17U~O,Il 1!.176.W,!I Aliena1ões de Bens o,oo 6l.l6!,00 I Cultura 1H.II1,6! m.61l,O! Transferências ~e ca~ital m.w,B m.m,n1 ur~ani s1o 16l.010,71 1.1i1.ll!,ll Dedu1ões • FUNDEB ·1Kl66,16 ·4.W.!i1,!6 I Gestão Al~iental o ,00 I. HO. lO!, !I

su~total orlaíentâria 1.!11.11!,17 a.ll4.114,0l A! ri cu I tu r a 11 '01!' l! 4!4.1!l,!l Trans~orte 16.!!0,!1 714.H1,44

CONTRAPARTIDA I Des~orto e lazer lO. 111,01 106.!17,47

EMPENHADA E A PAGAR • PMFB ·!60.116,17 1.171.111,77 I su~tota I or(amentâri a UOO. !1l, !l ~!.017 .646,!1 EMPENHADA E A PAGAR · CMFB 1.!00,00 1.!00,00 EMPENHADA E A PAGAR · FME ·11Ul4,4! m.lll,!! EXTRA·OR(AIIEITÁRIA EMPENHADA E A PAGAR · FMS ·l.lll.l!l,OI 116.611,06 PAGAMENTOS ANTECIPADOS EHPENHADA E A PAGAR · FMAS ·1!Ul4 ,!! 1!.1!!,!1 SllARIO FAM!l!A · PNFB 1.074,1! 1U17,!l EMPENHADA E A PAGAR · FMCA 0,00 0,00 SllARIO FAM!l!A • CMFB 1.141,10 1.141,10

SllARIO FAM!l!A • FME 1.4!4,06 41.B7,41 su~total contra~artida ·l.Ol1.11!,6! 1.761.m,76 SAlARIO FAM!l!A · FMS 1.014,11 11.40l,!1

SAlARIO FAM!l!A · FMAS 46i' 16 6.1!4,l4 EXTRA-OR(AMENT ÁRIA SAlARIO MATERNIDADE • FME o ,00 lO.il1,40 PAGAMENTOS ANTECIPADOS SllARIO MATERNIDADE • FMS Ul4,!7 l4.010,ll

SAlARIO FAM!l!A · PMFB l.ll6,00 B.l11,1! SAlARIO MATERNIDADE · FMAS l.ll1,66 ll.m,16 SAlARIO FAM!l!A · CMFB 1.141,10 1.141,10 su~tota I 14.H6,6! l!U14,11 SAlARIO FAM!l!A · FME l.419,H 41.616,06 RESTOS A PAGAR · DESPESAS PROCESSADAS SAlARIO FAM!l!A · FMS 1' 141' l1 11.l11,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS · 101l · PMFB o' 00 97.1ll,1! SllARIO FAM!l!A · FMAS 114,0~ 6.l!!,l! RESTOS A PAGAR PROCESSADOS • 101l · fME 1!1.691,11 1!1.691' 11 SllARIO MATERNIDADE · fiE l.6!1,11 l1' 11!, 19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS · IH4 · FME o, 00 m.l11,61 SAlARIO MATERNIDADE · fMS UH,!7 lU61,!1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS • 1011 · PMFB !!.141,41 !ln.704,01 SAlARIO MATERNIDADE · FMAS l.111,66 ll.l16,60 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS • 1011 · FHE 0,00 m.m,o1

su~total 1U44,U m. !60,0! 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS • 1011 · FMS 1!.116,00 lli.6H,07 CONSIGNA(ÕES I RESTOS A PAGAR PROCESSADOS · 1011 • FMAS o ,00 41.041,!0

ARAlARA PAR! · PMFB m,ll l.1l1,60 I su~tota I l!!.l61,16 l.O!O.!l!,90 ARAlARA PARK · FHE 10!,10 !.10!,!0 I CONSIGMA(ÕES ARAlARA PARK · FMS l!1' 10 4.444,!0 I !RAlARA PAR! • PMFB m,oo l.1l1,60 ARAlARA PARK · FMAS 11, lO 6H,l0 I !RAlARA PAR! • FME 1.!11,61 !.70!, !O BANCO DO BRASil S/A · PMFB ll.701,!6 171.747,611 !RAlARA PARK · FMS 7!1' 10 4.444,!0 BANCO DO BRASil S/A · CMFB 47.ll1,!! 47.ll1,!! I ARAlARA PARK • FMAS !1, !O 614, lO BANCO DO BRASil S/A · FME 46.01!,01 m.710,7! I BANCO DO BRASil S/A • PMFB 1l' 701' !6 171.747,61 BANCO DO BRASil S/A · FMS 11.14!,!4 l!4.14!,04 I BANCO 00 BRASil S/A • CMFB 41' ll1' !! H.ll1,!!

CONTAP SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO RC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará Governo Municipal de Farias Brito consolidado

!ANCO DO iRASIL 1/A • FMAS !V FINANCEIRA · PMFB !V FINANCEIRA · FME !V FINANCEIRA • FMS CONSULTMED · FME CONSULTMED · FMAS

RECEITAS

CONT. MENSAL SJNPRO · FME CONTRIBUICAO SINDICAL • PNFB CONTRIBUICAO SJHDICAL · FME CONTRJBU!CAO S!NDICAL · FKS CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL · PMFB COMTRJBU!CAO IINDICAL ANUAL • FME CONTRJBU!CAO SINDICAL ANUAL · FMI COMTRIBU!CAO SINDICAL ANUAL • FMAS ENPREST!MO CEF · PNFB ENPREST!MO CEF · CMFB EMPRESTINO CEF · FME ENPRESTINO CEF · FMS EMPREST!MO CEF · FMAS FALTAS • FNE FALTAS · FMS J.U.F, · CMFB J.U.F. · FME J.U.F. · FMS J.R.U. • FMAS INSS OBRAS E SERVICOS · PMFB INSS OBRAI E SERV!COS · FME INSS OBRAI E SERVICOS · FMI INSS OBRAS E IERVICOS · FMAS INSS SERVIDORES · PMFB INSS SERVIDORES · CMFB INSS SERVIDORES · FME INSS SERVIDORES • FMS INSS SERVIDORES • FMAS ISSQN · CMFB ISSQN · FNE I IIQN • FNS ISSQN • FMAS PENSAO Al!MENTICIA · PMFB PENSAO Al!HENTICIA · CMFB PENSAO Al!NENTICIA · FME PENSAO Al!NENTICIA · FMS REST!lUICOES • CMFB SINO!CATO DOS AGENTES DE TRANS!lO DA REG · P SINDSAUDE • FMS

NO lÊS

U10,11 11,00 o' 00

110,00 181' lO

0,00 1.4i9,l1

li' l! Hi,11 li .o~ 0,00 0,00 o, 00 o, 00

l.lll,11 61.141,01 1' 111' 81 U61,li

!11,00 l.ll1,1l 1.118,/l

1!.111,1l 8.1!!,14 ~O.O~O,H 1.1H,I!

1l.HI,!8 1.101,81 l.l41' 16

o, 00 11.110,!! !1.14i,H 6!.411,0 11.00l,O! 1.!!1,!!

m,!o 8.00l,14 l.1ll' i! l.lll,80 1.110,10 1.1H,16 l.lH,1! 1.14l,l0

iil,l8 m.~o m,lo

I Atéomêsl

~O.l69,&1 I 1.1!1,111 l.lOI,OO I uoo,oo I 1.l81,10 I

111,11 I lO.OH,6l I

m.o~ 1

U61,1l 1~1' 11

Ull,8l 14.01!,11 1Ul0,10 1.1!!,6!

14.0&~,14 61.W,01 9U&O, l4 6U&6,11 1U6U1 1UOl,11 ~0.110,!1 1!.111,1l 91.060,04 l~l.ll9,16 I 11.11&,0! I

11U11,11 I 11l.HI,09 I

1.19!,l11 111,111

116.08l,ll !Ul6,H I

!6l.l01,H I l!\.149,11 I 11.119,&0 I

191' !O I 11l.Hl,ll 1Uil,H I 11.&1i,1! 11.Hl,l6 U!l,16

n.m,o 1Uil,l! I

8&1, I! Llli,!O I l.l16,0ll


DESPESAS

BANCO DO BRASIL 1/A • FNE BANCO DO BRASil l/A • FNI BANCO DD BRASil 1/A · FNAS BV F!MANCEJRA · PMFB BV FIKANCEJRA · FME BV FINANCEIRA · FMS CONIUL TMED · FNE CONSULTMED · FMAS CONT. MENSAL IINPRO • FME CONTRIBUICAO SINDICAL • PNFB CONTRJBU!CAD SINDICAL • FME CONTRI!UICAO SINDICAL • FMI CONTR!BU!CAO SINDICAL ANUAL • PMFB CONTRIBU!CAO SINDICAL ANUAL • FME CONTRIBUICAD SINDICAL ANUAL · FMS CONTR!iUICAO SINDICAL ANUAL · FMAS EMPREST!MO CEF · PMFB EMPREST!MO CEF • CMFB EMPRESTIMO CEF · FME EMPRESTIMO CEF · FMS EMPREST!MO CEF • FMAS FALTAS • FNE FAL TAl • FNS FALTAS · FNAS J.R.R.F. · CMFB J.R.R.F. · FNE J.R.R.F, • FNS !. R.R, F. · FNAS INSS OBRAS E SERVICOS · PMFB INSS OBRAS E SERVICOS • FME INSS OBRAS E SERVICOS • FMS INSS DBRAS E SERVICOS · FMAS !Mil SERVIDORES · PMFB INSS SERVIDORES • CMFB INSS SERVIDORES · FME INSS SERVIDORES · FMS INSS SERVIDORES · FMAS !SSQN • CMFB ISSQN · FME ISSQN • FMS !SSQN · FMAS PENSAO Al!MENT!C!A · PMFB PENSAO Al!NENTICIA • CMF! PENSAO Al!MENT!CIA • FME PENSAO AL!NENTICIA • FHS

No 1es

46.01!,01 l1.110' !l 1.!10,11

10,00 0,00

110,00 l61' 00 19, li

I, 066 ,1! o' 00 o' 00 o ,00 o ,00 o ,00 o ,00 o ,00

l.lll,11 61.HI,01 1.111,!1 1.118,~!

!11 ,00 n.m,n l!.l16,ll

lll,B IUI1,1l 10.011,10 ll.l!U~ 1.1!0,~4

10. 16~' 16 l.l80,11 l.l81,11

o ,00 ll.1H,!~ 91.H6,44 m.m,l6 11.!!1,61 11.16l' l1 m,!o 11.!!8,11 11.111, !I U!l,61 1.18!,8! 1. IH,16 1.401,81 1.161,00

Até O 1es

119.110,1~ l&l./4!,04 lU!,!I l.In,ll 1.404,00 1.610,00 1.l!I,IO

111' 11 l0.066,i4

m,!o 4.1B,86

H1,60 Ull,8l

14.01!,11 14.B0,10 1.1!!,69

1Uil,ll 61.HI,01 9l.!&O,H 61.6!6,11 11.16l' l1 1UOl,ll 40.110,91

lll,B IUI1,1l !1.060,0~

Hl.l\!,16 11.118,0! 1ll.H~,I! 111.1!1,!1

1.1!&,l1 111,11

11U16,10 !I.H6,H

811.111,41 m.ll6,84 16.1\!,0l

m,!o 11l.Ul,l1 1Uil,H 1U6l,19 11.ln,l6 UH,/6

11.ll0,4l 11.61l,li

CONTAP - CONS E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR RC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará Governo Municipal de Farias Brito Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 Página 0003

RECEITAS I DESPESAS NO lêS Até O lêS No tês Até o tês I

subtota 1 6ll.l!l11l U11.6~!~li I RESTITUICOES • CMFB --------------------1 SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG · P

SINDSAUDE · FNS

mil! 16UO ~~~ 1 60

!!111! l.ll1 1!0 l.l1610l

U1U60111 subtota1 extra·or1a1entíria

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAl DE FARIAS BRITO • PNFB subtota 1

61l.ll6101 U11.00!1l61

I 1.61l.6H116 1.6ll.64~ 1 16 1.61l.6H116 !.61l.6~~ 1 16

subtota 1 m.ml11

subtota 1 extra·Orlalentária 1.119. M! I !I 1. m .6H 111

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

subtota1 transferências recebicas 1.61l.644116 1.6ll.644116 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

(AMARA MUNICIPAl DE FARIAS BRITO · PMFB subtota1

lll.l0ll1l lll.l0ll1l

!.61l.644116 1.61l.64~116

SALDOS ANTERIORES BANCOS

BB ...................... !·6 (FUNOEB ~01) BB .................. !.!IO·l (PCD) BB .................. l.l40·6 (FAS) BB .................. l.l41-1 (MANUTENCAO 111) BB .................. 1.61l·1 (UNIDADE MISTA) BB .................. I. 9~H (ROYALITES PETIO BB .................. 1.9~!-X (FARIAS BRITO) BB .................. 6.01!-X (llUMINACAO PUBL BB .................. 6.11!·1 (C. CULTURAl) BB .................. 6.l!l·1 (PODE) BB .................. 6.114-6 (TRIBUTOS MUNIC! BB .................. 6.191-1 (FMOCA) BB .................. 6.l46·l (FUNDEB) BB .................. 6.119·1 (SIMPLES !ACIONA BB .................. 6.9!1-6 (BRASIL AlFABETI BB .................. 1.119·1 (PAB) BB .................. l.llO·l (GESTAO SUS) BB .................. l.lll·l (FMS) BB .................. 1.1l1·1 (VIGILANCIA SANI BB .................. 1.!6!·1 (lEilOES) BB .................. 8.116·0 (OEMUTRAN REPASS BB ................ .. 8.!11-! (OEMUTRAN · ARRE BB ................ .. 8.6!6·1 (CEI BETANIA) BB .................. 9.00H (POSTO BARREIIO BB .................. 9.0ll·6 (QUADRA DO PAES BB .................. 9.0lH (ESCOLA lAMAJU) BB .................. 9.14!-1 (RECUPERACAO EST BB .................. 9.liH (CRAS ESTAOO) BB .................. 9.111·6 (IGD PBF) BB .................. 9.111-4 (IGD SUAS) BB .................. 9.11l·1 (CRAS FEDERAL) BB .................. 9.11H (CREA

Mês anterior Exm anterior I

ll6.ll1 114 !!.(!6 11l I subtota1 transferências concecicas

1111 1101 I SALDOS ATUAIS 1.06l16! 1.1l6100 I BANCOS

!6.01911l 114.111116 I BB ...................... !-6 (FUNOEB 401) 19160 19160 1 BB .................. Lm-l (PCD)

l.l111l6 1.10!1l6 I BB .................. l.l40·6 (FAS) 19110! 19110! I BB .................. I.l41·1 (MANUTENCAO 111)

11.911110 6.91!1!9 I BB .................. Ull-1 (UNIDADE MISTA) ll.19~161 l9.11!1!1 I BB .................. 1.94H (ROYALITES PETRO

1!~~01 16!1lll BB .................. I.9U·X (FARIAS BRIIO) 1U1911! ll6.111,66 I BB .................. 6.01!-X (llUMINACAO PUBl

1101 H,9~ I BB .................. 6.11!-1 (C. CULTURAl) m.mloo Ho.ml1o 1 BB .................. 6.18l·1 (PooE)

19191 1.1991811 BB .................. 6.11H (TRIBUTOS NUNJ([ ll.1~ll11 11.094,/i I BB .................. 6.1!H (FMOCA)

1H.11!,!! U9ll99 I BB .................. 6.146-l (FUNOEB) ll.!B1H ~1.8~6~0ll BB .................. 6.119·1 (SIMPLES NACIONA 11.1!11!4 !1.161111 BB .................. 6.9!H (BRASil AlFABETI

l!6,11 ll1,91 BB .................. 1.119·1 (PAB) 11,1l 0100 BB .................. 1.1l0·1 (GESTAO SUS)

11.0H110 14.mlll BB .................. 1.1ll-l (FHS) 1.0!11ll ll1116 BB .................. l.lll-1 (VIGILANCIA SANI 1!.ll! 1 0~ HU40111 BB .................. 1.869-1 (lEilOES) 1U0!119 1l.H61!6 BB .................. !.116·0 (OEMUTRAN REPASS

0100 !.8H14l BB .................. !.111-! (OEMUTRAN • ARRE 0100 ll.ll1101 BB .................. !.696-1 (CEI BETANIA)

l.ll01l0 1.11411! BB .................. 9.00H (POSTO BARREIRO 1.!10161 l.09111l BB .................. 9.14!-1 (RECUPERACAO EST

0100 li.6l1160 BB .................. 9.liH (CRAS ESTADO) 0100 1.41l11! BB .................. 9.6!H (ACADEMIA PARQUE 0100 1!.6l0116 BB .................. 9.611-1 (ONIBUS ESCOLAR) 0100 l1.406,!1 BB .................. 9.!B·O (EQUIP. LAMAJU)

lll.lOl, 1l

Mês atua I

161.61!14l 1' 11

1.1!4166 1.101 '4l

I! 160 19166

1.!!1 108 ll.IH,68

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1148 6~6.!l1196

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m~l8 18.ml41 14. 41! 110 !.l401íl l. l1!140 6 .ll6111

11.0411 ~! 11.11010!

1.61l.644116

Mês atua I

161.619.~l 1111

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I!, 60 1!' 66

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161 !1 ll.H4 101

686.W1i9 11.l!114l

1!1.1!4,01 !.6!1116

11161 ll.1661ll

mil! 18.ml41 14.41!110 l.l40111 l.l1!140 6.1l6111 11.0411~! 11.110,0!

SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO C-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

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ceará Governo Municipal de Farias Brito consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 Página . 0004

RECEITAS

88 .................. 9.DIH (ACADEMIA PARQUE BB .................. 9.611-I (ONI8US ESCOLAR) 88 .................. 9.!11-i (BPC NA ESCOLA) 88 .................. 9.Hl-O (EQUIP. LAMAJU) BB,, ........ , ....... 9.991-X (EQUIPAMENTOS) B8 ................. 10.0!0-l (QUALAOAOE OA AG B8 ................ .10.lll·X (BENEFICIO EYENT 88 ................. 10.l9H (CALCADAO E PRAC BB ................. l0.410-1 (SCFV- PBV) BB ................. IO.HH (POSTO LAMAJU) BB ................. 10.m-1 (POSTO LAKBEOOUR 88 ................. 10.H6-0 (POSTO UMAR!) BB ................. IO.Hl-9 (SAO VICENTE) BB ................. l0.101·l (POSTO BARAUNAS) BB ................. 10. IOl-1 (POSTO MONTE PIO BB ................. l0.104-X (POSTO CARAS) BB ................. l0.~11-9 (MOBIL!ARIO ESCO BB ................. 10. 619-i (QUADRAS) BB ................. I0.101-1 (Esc. smmo) B8 ................. 10.1H-1 (ESCOLA UMARI) 88 ................. 10.909-6 (SCFV ESTADO) 88 ................. 11.00H (PAV SAO JOIO CA 88 ................. 11.019-0 (ONIBUS ESCOLAR) 88 ................. 1l.O~H (ESTR. ATENCAO 8 88 ................. 11.011-X (DEPARTAMENTO KI BB ................. ll.01H (I' ETAPA ESTIO! 88 ................. 11.011-1 (1' ETAPA ESTIO! 88 ................. 11.01!-0 (10 CASAS HABlTA BB ................. ll.O!I-X (CEI QUINCUNCA) 88 ................. 11.09!-X (USINA DE RESIDU 88 ................. 11.111-i (ESCOLA SOUSA E 88 ................. l!.lH-l (BRASIL CARIIHOS 88 ................. 11.11l·l (ESTR. ATENCAD 8 B8 ................. 1Ul9-X (CRAS/U.- FEO 88 ................ .1U10-l (SCFV/U. • FEO 88 ................. 1U11-l (CRAS/U. ESTIO B8 ................. 11.ni-X (BENEFICIO EVENT 8B ................. 11.i1l-i (SCFV/U. ESTAO BB ................. l1.01~-1 (8PC) B8 ................. 11.011-0 (Bl GBF fNAS) 88 ................. 11.01!-9 (BL GSUAS fNAS) 88 ................. 11.019-1 (Bl PSEKC fNAS·) BB ................. l1.010·0 (BL PSB FNAS) 88 ................. 11.H1-1 (IPI) 88 ................. 11.919-l (FUS

CONTAP

No 1is

6.6!1,16 1Ul1,!9

0,00 11.H6,11

16' lO 1UO,O~

19,90 0,00 0,00

m,!4 m,l!

l.l94' l1 6!4' 91 l1' l~ l1, l6 l1' l~

l.490,4! 0,00

16.!4l,01 0,00 1,0

l.104,11 U91,!4

ll.li1,11 !li,IO

UOl,OO U01,H

41.444,11 o' 00 o ,00

10.100,!~ 11.411,!1 19.l90,61 1.114,10 U4!,61

!11,01 0,11

104,61 111,1!

6.l11,11 1.!16,9! 1.161,49

60.109,10 1.9l!,11 9.11i,l1

I Atiomisl

6.111,41 ll.141,1l

109,11 19.64l,ll

16 ,lO 11.64l,91

o, o o I 10Ul1,44 I

9.l1!,9! 614' 69 m,91

1.1il,ll 6l0,ll 19, 1! 19, 11 I 19,11 I

uu,o~ I !1, H

14.101,!1 I 11.!!!,4! I

I, 10 I l.l61,91

0,00 4!.941,10

141 '1l !.11l,1! 1.ll1' 11 1.09~,)1 1.614,11

11.411,49 91.!41 ,01

0,00 ll1.110,11

149,19 o, 00

11,H 1!1,10 9~' 10 o' 00 o, o o I o, oo I o, oo I o, oo I

l. 111, 9l I 19.601,li I

DESPESAS

BB ..... , .......... , J. 9!1-X (EQUIPAMENTOS) BB ................. 1UH (QUALAOAOE OA AG 88 ................ .1U11·X (BENEFICIO EVENT 88.. ............... 10.41H (POSTO LAMAJU) BB ................. 10.m-1 (POSTO LAMBEOOUR BB ................. 10.m-0 (POSTO UMARI) BB ................. 10.HI-9 (SAO VICENTE) BB ................. 10.101-l (POSTO BARAUNAS) BB ................. 10.10l-1 (POSTO MONTE PIO 88 ................. 10.10H (POSTO CARAS) 88 ................. 10.Hl-9 (M08ILIARIO ESCO 88 ................. 10.101-1 (ESC. BARREIRO) B8 ................. 10.90H (SCFV ESTADO) BB ................. 11.00H (PAV SAO JOIO CA BB ................. 11.01!-0 (ONIBUS ESCOLAR) B8 ................. 1U~H (ESTR. ATENCAO 8 B8 ................. 11.011-X (DEPARTAMENTO MI 88 ................. 11.01H (I' ETAPA ESTADI BB.. .............. .11.011-1 (1' ETAPA ESTADI B8 ................. 11.01~-0 (10 CASAS HABlTA 88 ................. 11.111-! (ESCOLA SOUSA E 88 ................. 1l.lDI-1 (BRAS!L CARINHOS BB ................ .ll.IB-1 (ESTR. ATENtAO 8 BB ................ .ll.il!·X (CRAS/U. • FED BB ................. 1U10·l (SCFV/U. • FEO BB ................. IU11-l (CRAS/U. ESTAD BB ................. IU11·X (BENEF!C!O EVENT BB ................. 11.i1l-i (SCFY/U. ESTIO 88 ................. 11.01H (BPC) BB ................ , 11.011-0 (BL GBF FMAS) 8!... .............. 11.01!-9 (BL GSUAS FNAS) 88 ................. 11.019-1 (BL PSEMC FNAS·) 88 ................. 11.010-0 (8L PSB FNAS) 88 ................. 11.141-1 (IPI) B8 ................. 11.919-l (FUS) 8B ................. IUOH (FEX) 88 ................. 11.l1l-i (?MATE) BB ................. 11.1~6-0 (em) BB ................. 1~.lOH (VIG-MS) BB ................. l1.011-1 (FNS • BLGES) BB ................. l1.m-1 (MERENDA ESCOLAR BB ................ 101.101-0 (FUNDO ESPECIAL) BB ................ l01.911-X (FPM) B B ................ 104, 4!0-X (ITR) BB ................ I!l.W-1 (ICMS OESONERACA

NO lêS

16,10 ~O.W,l!

lO, 1l 6!4 ,OI 419 ,!i

1.401,01 690' 10 l1, DI l1 '61 l1 ,DI

10U9! ,10 11.049, Ol

1,44 l.lll,!l 1.110, !1

ll' 191' 94 1, !I

9.140,4! 1.m,11 1.941,04

10.!19,1l 1U1!,1l 6Lm,ll

11,14 U14,91

!11 '10 o ,11

!OI ,41 1,~9

ll.l11,46 11.0l1,66 ll. ~16' 11 41.440,46

lli,91 144.919,94

l46' 11 l.l\1,!4

99' 64 6.661,11 l.9!0,61

11.l1!,1~ l~ '91

66!.161 ,li l~' 1! ~.~o

Até o mês

16,10 60.!41,1!

lO, 1l 6!4, OI 419 ,i!

1.401,01 690' 10 ll,i1 l1' 61 lU I

!OU9!,10 11.049,0l

1,44 l.1l1,!l 1.110, !1

ll.\91,94 1, !I

9.140,4! !.169,11 1.941,04

10.!19,1l 1U1!,1l 61.461 'll

11,14 U14,91

!11 '10 o' 11

101,41 I, 69

ll.li1,H 11.0l1,66 ll.ú1ú,l1 41.440,46

!li, 91 144.919,94

l46' 11 l.ll\,!4

99' ~4 6.661,11 l .9!0,H 11.ll!,l~

li' 91 66!.1i1,ll

l6 ,1! 4,60

SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO RC-CE:637/0-5 ~REFEITO MUNICIPAL



RECEITAS Atéo1êsl No léS

ss ................. 1UIH (QsE) 11.m,H 1.m,!~ 1

88 ................. 16.9~4-! (FEX) H,61 1.166,111 BB ................. ll.llH (PHAIE) 6.1l!,ll 1.61!,!11 BB ................. l1.16H (CIOE) !!,!! ll.lll,ll 88 ................. 16.1~H (VIG·MS) 6.611,11 6.~!1,l1 88 ................. 11.~11-1 (FNS • BLGES) UI~,H 1.6ll,1l 88 ................. 11.!!1·1 (MERENDA ESCOLAR 11.1~6,!! 1~.14!,H I BB ................ 1~1.101-0 (FUNDO ESPECIAL) 1Ull,l1 11.~11,16 ss ................ 1~1.m-x FPMl lll.m,~4 m.w,H 1 BB ................ 1~U!~·X ITR !,11 Ull,ll BB ................ 1!l.HH ICMS DESOHERACA 1.!11,1! 1.411,11 CEF .................... IH ICMS) 146.61~,!1 11!.!~!,!4 CEF ................... 161-1 (TRIBUTOS MUNICI 1~.114,11 ~~~-~41,61 CEF .................. .11~-l (AJUSTE 111/CIO. ~.6~ ~.6~ CEF .................. .1~~-4 (TRANPORTE ESCOL 16UI6,4! 11.1~6,11 CEF ................... /5!·1 (EQUIPAMENTOS HO 9!1,1! ~.~~I m ................... m-6 (PRACA mANIA) 1~.11!,11 ~.~~I CEF ................... liH (PAV. ACESSO E5T 11.69~,16 ~.~~ m ................... I!H (PAV. JOAo PEREI 11,11 ~.oo 1 m ................... 19H (PAv. orv. RuAs) 111,11 ~.o~ 1 CEF ................... /91-1 (PAV. ROOOVIARIA l1.ll1,1! 0,0~ I CEF ................... I9H (1' ETAPA ROOOVI 16.ll1,!! 0,00 I CEF ................ 1U44-0 (CAIXA ECONOMICA 11.111,19 1U1~,46 I (Ef ............... W.IIH (QUADRA SAO JOAO ~.~~ 141.11~.~~ I CEF ............... 611.16!-l (PAV. SEDE E OIS 0,~0 111.141,1! I m ............... w.m-1 (MAHACES) ~.~~ m.l!l,96 1 CEF ............... W.l!H (PAVIMENTICIO PO ~.~~ ~~-6H,1~ I

su~total 1.191.61~,9! l.!nó.Oll,OII ---------1 su~total sal~os anteriores 1.m.m,H U~6.01l,~l I


DESPESAS No 1ês Até o mês

CEF .................... 11-4 (ICMS) 11,11 CEF ................... 161-1 (TRI!UTOS MUNICI l.!ll,l9 CEF ................... H0-1 (AJUSTE !!l/CIO. ~.6~ CEF ................... l~o-1 (TRANPORTE ESCOL l./91,61 CEF ................... /69-1 (EQUIPAMENTOS HO ll6.~1l,H CEF ................... lll-6 (PRACA !ETANIA) 11.981,1~ CEF ................... I IH (PAV. ACESSO E5T 111. 46l, 41 CEF ................... I!H (PAV. IOAO PEREI 11,11 CEF ................... 1!6-9 (PAV. DIV. RUAS) 811,11 CEF ................... l!l-1 (PAV. ROOOVIARIA 11.1~~.11 CEF ................... m-1 (1' EmA ROOOVI 16.111,1! CEF ................ 1UIH (CAIXA ECONOMICA 11.111,11 CEF ............... 6H.l6!-1 (MAHACES) 1!.016,11

su~tota 1 1. 9~1.1!1, 18

li ,ll Ul1,1!

~' 6~ l./91,61

m.~ll.n 11.!81,1~

111.461,41 11,11

811,11 11.1~~.11 16.111,1! 11.111,11 1!.~16,11

U~1.1!1,18

su~total sal~os atuais 1.9~1.4!4,18 U~1.m,18

TOTAL RECEITAS wu11,11 6Lm.m,!6 1 ToTAL o E s P E s 1 s UJ8.111,11 61.11Lm,!6

~Farias Brito, 31 de Dezembro de 2016.

--------~-----------------CONTAP - CONSY~ TOR A E~RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CONTADO -;::-rç ~LE: 637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$


Página 0001

CÓDIGO DISCRJMINAíÃO DA RECEITA ORíADO

ARRECADAÇÃO ANTERIOR

ANULADO NESTE MÊS

1~~~.~~.~~.~~.~~ Receitas correntes

11~~.~~.~0.0~.~~ Receita Tributária 1111.~1.~~.~~.~~ ID~osto sobre a Propriedade Predial Territorial urbana

zu~~.o~ JJ.12~,11 ~.o~ 1111.~4.11.~~.~~ Im~osto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho

411.l~~.oo m.111,11 o,oo 1111.04.14.00.00 Ia~osto de Renda Retido nas Fontes sobre outros Rendi1entos

llUOO,OO !6.090,01 ~.O~ 1111.~!.00.00.00 Im~osto sobre Transmissão de Bens Imóveis · ITBI

10~.1oo,oo 11.111,11 ~.oo 1111.01.01.00.00 Im~osto sobre serviços de Qualquer Natureza

641.9~0,00 470.100,14 0,~0 1111.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de V1gilância sanitária

u~~.oo 1.110,1o o,oo 1111.11.00.00.00 Taxas de serviços Administrativos

10.000,00 11.910,1! 0,00 1111.11.00.00.00 Taxa de Licença ~ara Func1on.Estabelec.Co1erc.Indust.e Pres.Servi

4UOO,OO 17.149,!4 0,00 1111.19.00.00.00 Taxa de Licença ~ara Execução de Obras

10.~00,00 0,00 0,00 1111.10.00.00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de Trans~orte

1.ooo,oo o1

oo o,oo 1121.99.00.00.00 outras Taxas ~elo Exercício do Poder de Po icia

11.000,00 11.701,1! 0,00 1111.99.00.00.00 outras Taxas ~ela Prestaçao de serviços

9.000,00 UIO,OO 0,00

TOTAL DE Receita Trib 1.410.100,00 1.079.1!7,19 ~.0~

1100.00.00.00.00 Receitas de contribuições mo.oo.oo.oo.oo contribuição ~ara o custeio do serviço de Iluainação Pública

111.100,00 199.111,61 0,00

TOTAL DE Receitas de 111.1~0,00 199.111,61 0,~0

11~0.0~.00.00.00 Receita Patrimonial 1111.0~.~0.00.~0 Alugueis

68.1~1,00 !1.694,14 0,00 ll1Ul.~1 .OU Rec. de Rem. de Dep. Bane. de Rec. vinc. · FUNDEB

111.~00,~0 67.661,77 0,0~ ll1Ul.01.00.~0 Rec. de Rei. de De~. Bane. de Rec. Vinc. · Fundo de saúde

!1.100,00 47.119,41 0,00 ll11.01.~1.~~.~0 Rec. de Rem. de Dep. Bane. de Rec. vinc. · MDE

1~1.100,~~ i1.77i,14 0,00

ARRECADADO ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS

1.68! ,17

!6.717,11

7U41,77

1.000,00

79.1!9,14

0,00

4.974,~~

40,~0

~.o~

~.oo

1.719,10

0,0~

116.114,40

19.446,11

B.446,11

!.917,!1

1.71i,11

1.119,10

4.480,41

16.408,79

461.!11,4~

119.911,!0

60.111,!1

14Ui9,1i

1.110,1~

1!.904,1!

17.1!9,84

0,00

~.o~

16.441,0!

UIO,~~

l.Jlí.401,69

m.m,71

41!.79! ,71

90.611,07

71.410,~9

11.178,91

!7.11!,67

DIFERENíA

!.40!,79

1~.111,40

41.Jll,i~

·19.914,1!

·91.11~,41

·1.649,90

!.9~4,1!

-14.m,16

·10.000,00

·1.000,00

·14.114,91

·7.110,0~

87.19!,71

11.117,07

·47.179,91

·19.711,0!

·11.041,ll

CONTAP - CONSUL SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



Página 0002

DISCRIMINA(ÃD ARRECADAÇÃO ANUlADO CÓDIGO DA RECEITA DR(ADD ANTERIOR NESTE MÊS

ll1I.Ol.O~.OO.OO Rec. de Rem. de oep. Bane. de Rec. vinc. · Ações serv.Publ.e saud 10.000,00 0,00 0,00

ll11.01.10.00.00 Rec. de Rem. de oep. Bane. de Rec. Vinc. · FNAS 1!.400,00 10.111 71 0,00

ll11.01.99.00.00 Rem. de outros oep. Bande Rem. Vinculado 1.100,00 9,4l 0,00

1l11.01.99.00.00 Remuneração de outros oepositos de Recursos não vinculados llO.IOO,OO 110.111,14 0,00

1l19.00.00.00.00 outras Receitas de valores Mobiliários 1.000,00 0,00 0,00

1l90.00.00.00.00 outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00

TOTAl DE Receita Patr 141.101,00

1~00.00.00.00.00 Receita de serviços 1~00.1l.01.00.00 serviços de venda de Editais

1.000,00 1~00.44.00.00.00 serviços de Abate de Animais

4~.100,00 1~00.99.00.00.00 outros serviços

uoo,oo TOTAl DE Receita de S 11.100,00

1100.00.00.00.00 Transferências correntes

410.4l6,91

0,00

10.!91 ,00

0,00

IU91,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARRECADADO NESTE MÊS

0,00

194.l~

1,4!

1.m,11

0,00

o 1 00

lO.i\9,14

0,00

4.l9i,OO

0,00

4.l9i,OO

1111.01.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios · cota Mensal 11.~1~.!10,00 14.404.01l,11 0100 1.11~.l14,11

1111.01.0l.OO.OO cota-Parte do Fundo de Participação do Mun1cípios 1% cota oezeabr ~14.100,00 19.01~,il O 00 6ii.H4,~l

1111.01.01.00.00 cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural l.IOO,OO 4.1ll,l4 0,00 117,00

1111.11.l0.00.00 cota-Parte Royalties·Compen.Financ.pela Produç.Petro·lei 1.990/!9 19.!00,00 10.909,19 0,00 1.1!6,!0

1111.11.10.00.00 cota-Parte do Fundo Espec1al do Petróleo · FEP 19UOO,OO 114.lii,41 0,00 14.094.ll

1111.ll.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) ~l1.110,00 11!.011,9~ 0,00 44.004,ll

1111.ll.11.ll.OO saúde da Fa1ília ~~1.ooo,oo m.m,oo o,oo ~1.m,oo

1111.ll.11.l1.00 Agentes comunitários de saúde m.Joo,oo ~~~.m.oo o,oo 91.l16,oo

1111.ll.11.ll.OO saúde Bucal l4U00100 ll4.110,00 0,00 l0.101,00

1111.ll.11.l4.00 compensação de Especificioades Regionais 10.000,00 0,00 0,00 0,00

ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS

0,00

11.116,01

11,91

m.4ii.l~

0,00

0,00

441.196,09

0,00

11.090.00

0,00

11.090,00

1~.9lO.l1l,li

14!.l11,4~

UIO,l4

11 '091.99

m.4iUO m .01~.19

m.m,oo

~61.141, 00

li4.611,00

0,00

DIFEREN(A

·10.000,00

·1.1il,9l

·1.4!!,09

·4.11U4

·1.000,00

·1.000,00

·1.000,00

i.l90,00

·4.000,00

1.11l.lll,li

119.!11,46

110 ,l4

·l./04,01

·14.911,10

·60.69l.l1

64.661,00

44.!41,00

40.m,oo ·10.000,00

CONTAP - CONSU A E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR C C-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



Página 0003

CÓDIGO DISCRIMINAíÃO DA RECEITA ORíADO


ANULADO NESTE MÊS

1721.11.11.1!.00 Núcleo de A~oio à Saúde da Família · NASF 212.000,00 2iU00 100 0100

1721.11.11.40.00 Paaq · Progra1a de Mel~or1a do Acesso e da Qualidade m.ooo oo m.4ooloo oloo

1721.11.11.41.00 Incentivo ao Programa Academia de saúde i0, 000100 )2, 000100 0100

1721.11.11.42.00 Programa de Requalificação de UBS · Refor1as 121.000100 0100 0100

1721.11.11.99.00 outros Progranas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 10.000100 0100 0100

1721.11.12.11.00 Teto Financeiro 921.000100 i0!.04!,49 0100

1721.11.12.12.00 SAMU · serviço de Atendimento Móvel de Urgencia 10.000100 0100 0100

1721.11.12.11.00 CEO · centro Es~ec. odontológica m.oooloo 11uooloo oloo

1721.11.12.1i.OO Teto Munici~al · Rede Brasil sem Miséria 19.000100 0100 0100

1721.11.12.17.00 Teto Munici~al · Rede cegon~a 10.000100 0100 0100

1721.11.12.1!.00 Teto Munici~al · Rede saúoe Mental 401.000100 Jll.J7ll19 0100

1721.ll.12.19.00 outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo 10.000100 0100 0100

1721.11.11.10.00 vigilância Epidemiológica e Ambiental em saúde 108.000100 140.180181 0100

1721.11.11.20.00 Vigilância sanitária 20.000,00 0100 0100

1721.11.11.21.00 Piso Extratégico · Gerenc1anento de Risco oe vs 12.000100 0100 0100

1721.11.11.22.00 Piso Fixo de Vigilãncia em saúde · PFVS iO.OOOIOO 0100 0100

1721.ll.IJ.10.00 outros Programas Financ. ~or Transf. Fundo a Fundo 100.000100 ll.ml81 0100

1721.11.11.10.00 Qualificação da Gestão do sus 10.000100 0100 0100

1721.11.11.20.00 Implantação de Ações e serviços de saúde 11.000100 0100 0100

1721.11.1i.01.00 Programa de Financiamento das Ações de Aliaentação e Nutrição 10.000100 0100 0100

1721.11.99.00.00 Outros Prograaas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 110.000100 0100 0100

1721.14.04.00.00 Transferência do CRAS 171,000100 194.1121 lO o 100

1721.14.0i.OO.OO Transferências do IGD 200.000100 81.109114 0100


20.000100

114.400100

24.000100

0100

i00.000100

11.282119

0100

14.ií0100

0100

0100

1!.4!8149

100.000100

1UOI1i8

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

12,000100

22.191104

280.000100

1.01U00100

9L000100

0100

i00.000100

iil.llll08

0100

191.010100

0100

0100

14Ui118i

100.000100

119.186111

0100

0100

0100

1U12181

0100

0100

0100

0100

20UI2 1 lO

107.702118

DIFERENíA

28.000100

408.800100

1i.000100

·121.000100

110.000100

-m.ml92

·10.000100

11.010100

·19.000100

·10.000100

·il.ll8112

210.000100

11.1!61 11

·20.000100

·12.000100

·i0.000100

·86.187119

·10.000100

·11.000100

·10.000100

·110.000100

Jl.lí2 110

·92.297182

CONTAP - CONSUL E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



Página 0004

CÓDIGO OISCRIMINAíÃO DA RECEITA ORíADO


ANULADO NESTE MÊS

41.100100

JUl 1i1

1711.34.07.00.00 Transferências ~o CREAS 9!.100 100

1711.34.0!.00.00 Transferências ~o IGO · SUAS !0.000100

1711.34.09.00.00 Pro~raaa Bolsa·Falília i0.000 100 0100

0100

0100

0100 1711.14.10.00.00 Pro~rama ~e Benefício ~e Prestação continua~a

10.000100 0100 0100 1711.34.11.00.00 serviços ~e convivência e Fortalecimento ~e vínculos

1!0.000100 110.131130 0100 1711.34.99.00.00 outras Transferências ~o FNAS

1!0.000100 0100 0100 1711.11.01.00.00 Transferências ~o salário-Educação

IOU00100 101.7ll171 0100 1711.11.01.00.00 Transfer. Diretas ~o FNOE · Pro~. Din~eiro Direto na Escolar-PODE

1.000100 0,00 0100 1711.11.03.00.00 Transfer. Direta ~o FNDE·Pro~. Nacional Al1mentação Escolar·PNAE

111.100100 44U94,00 0100 1711.11.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Pro~r.Nacional de APOlO Trans~.Escolar·PNATE

19Uooloo 11o.m,11 o,oo 1711.31.99.00.00 outras Transf. oi r. Fund. Nacio. oesenvolVllento da Educaçao·FNDE

1.470.000100 91i.IIOI99 0100 1711.16.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS · Desoneração · Lc. N° !7 9i

16.000,00 11.904114 0100 1711.99.13.00.00 Cota-Parte do Sil~les Nac1onal

79.401100 41.70i 10i 0,00 1711.99.99.00.00 Demais Transferências da união

1711.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 900.000100 Jlllli 0100

1.70!.000100 4.7i9.14110i 1711.01.01.00.00 cota-Parte do IPVA

0100

399.400100 461.906101 0,00 1711.01.04.00.00 cota-Parte do IPI so~re Exportação

11.100,00 14.900117 0100 1711.01.13.00.00 cota-Parte da Contri~uição de Intervenção no Domínio Econô1ico

10.000100 1Ui416i 0,00 1711.99.99.00.00 Demais Transferências do Esta~o

m.oooloo 196.!40111 o,oo 1714.01.00.00.00 Transf.Recur.~o Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica· FUNDEB

9.614.1i0100 !.119.441,1! 0,00 1714.01.00.00.00 Transferência de Recursos da com~lementajão da união ao FUNDEB

3.1!7.000,00 1.673.6 1110 0100 1710.00.00.00.00 Transferências ~e rnstitu1ções Priva~as

10.000100 0100 0,00 1761.01.00.00.00 Transferências ~e convênios ~a união p/ o sist.único ~e saude-sus

110.000100 0100 0100


ll.000 100

11.111167

0100

0100

11.007119

0100

41.401 1 l1

0,00

44.474100

14.10414!

10l.ii! 141

1.4411!4

4.740103

liil91

m.ml66

1.1i01i1

!.199114

0100

4.100100

1!.100100

41.106110

0100

0100

11l.141149

0100

14!.119106

0100

491.16!100

141.0441!0

1.01!.031141

17.31010!

46.44!109

700 1 10

1.14!.673,74

46!.1!61!7

1i.4991i1

34.3!416!

JO!.l40,11

1.614.114,il 10.1i1.6i0,1J

104.014131 1.!77.611,43

0100 0100

10.000100 10.000100

DIFERENíA

·40.000100

·lU9l 110

·60.000100

·10.000100

·16.ií71íl

·1!0.000100

41.139106

·I, 000100

·11.011100

·11.611110

·411.%711!

·i.i4U1

·11.914191

-m.19919o

·419.116116

6Ui61i7

·1.700119

14.3!416!

·lli.619,i9

119.100111

·709.144,17

·10.000100

·100.000100

CONTAP - CONSULT A E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRÚ DE 2016 - Em R$


Página 0005

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO


ANULADO NESTE MÊS

11~1.01.00.00.00 Transferênc.de convênios união Destinadas a 'rograma de Educação m.oooloo m.mlu oloo

11~1.0l.OO.OO.OO Transf.de convênios união Destinada a 'rogra1a Assistência social !0.000100 0100 0100

11~1.99.00.00.00 outras Transferências de convênios da união l00.000 100 li7.9191i4 0100

11~1.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/0 Sistema Onico de Saúde · SUS 40.000100 41.000100 o 00

11~1.01.00.00.00 Transf.de convênio dos Estados Destinadas a 'rogramas de Eiucaçáo !1.000100 1.1!4.1911!9 0100

11~1.99.0l.OO.OO Transf.de convênios Estad Destinada a 'rograma Assistência social !0.000100 0100 0100

11~1.99.99.00.00 outras Transferências de convênios dos Estados l0.000100 ~41.!01 1 19 0100

TOTAL DE Transferênci 4i.l14.01l 100 41.1~~.1i! 1 1l 0100

1900.00.00.00.00 outras Receitas correntes 1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de outros Tributos

1.100100 0100 191l.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do !'TU

1919.11.00.00.00 Multas 'revistas na [;~~~l~1ão do Trânsit~ 1 00 10.000,00 11.l111il

0100

0100

0100 1919.4!.00.00.00 Multas Aplicadas Pelgs Tr1bunais de contas

1.000100 0100 0100 1911.0~.00.00.00 Indenizações por Danos causados ao Patrimônio Público

1911.99.00.00.00 outras Restituições 1.000100 0100 0100

10.000100 94.4i9 1H 0100 19l1.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do !.P.T.U.

l0.000100 11.9!0110 0100 19ll.ll.OO.OO.OO Receita da Dívida Ativa do !.S. S.

4.000100 l1010i 0100 19l1.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de outros Tributos - 'rincipal

1.000,00 1.11lll4 0,00 19l1.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Nao-Tributária de outras Rec. - Pr1ncipal

10.000,00 0100 0100 1990.99.01.00.00 outras Receitas · Finance1ras

10.000100 !1.091119

TOTAL DE Outras Recei 1ouooloo m.mlso

TOTAL DE Receitas cor 10.940.l18100 4l.414.~1ll18

1000.00.00.00.00 Receitas de capital

1100.00.00.00.00 Alienações de Bens 1119.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis

11.oooloo H.mloo

0100

0100

0100

0100


0100

0100

0100

m.oooloo

~0.14~10l

0100

m.mlu

0100

li7.9191i4

1!0' 000 I 00

l.l44.4lil91

0100

109.4111!1 111.110144

1.~40.1~!111 4i.90~.il~l~4

mlol

llll9l

H0 101

0100

0100

ll1.419191

1.191109

0100

i11ll

o lo o

!.111,14

l4l.l%10l

mlol

llll9l

11.9!11!4

0100

0100

416.90911!

1l.ll1119

l1010i

1.1011!1

0100

90.6191ll

m.78118l

8.l14.181110 11.1l9.101198

0100 H.mloo

DIFERENÇA

1l4 .4111!1

-!0.000100

·lll.Oi01H

140 • 000100

1.m.ml91

·!0.000100

711.110144

·l.ll1191

-~~6101

-17.014116

·1.000 100

-1.000100

ll6.909118

-1U18141

·l' ~19191

Wl,il

·10.000100

40.6191ll

4~.m~oo

CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO


ANULADO NESTE MÊS

TOTAL DE Alienações d 11.000,00 61.lii,00 0,00

1400.00.00.00.00 Transferências de ca~ital 1411.01.01.00.00 Programa de construçao de Quadras Poliesportivas

110.000,00 0,00 o 00 1471.01.00.00.00 Transferências de convênio da união p/ o S1stema único saude-sus

6!0.000,00 0,00 o 00 1471.01.00.00.00 Transferências de convênio da união Destinadas a Prog.de Educação

571.000,00 61l.l81,68 0,00 1471.!!.00.00.00 outras Transferências de convênio da União

1.760.000,00 0,00 0,00 1411.01.00.00.00 Transferências de convênio dos Estados p/ sist.unico saúde - sus

110.000,00 0,00 o 00 1411.01.00.00.00 Transferências de convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação

100.000,00 o 00 0,00 1471.!!.00.00.00 outras Transferências de convênio dos Estados

110.000,00 66.100,00 0,00

TOTAL DE Transferênci 4.815.000,00 119.181,68 0,00

TOTAL DE Receitas de 4.840.000,00 780.911,68 0,00

!000.00.00.00.00 Deduções da Receita

!100.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB 9111.11.01.01.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro

-l.lll.161,00 -1.1!1.114,16 0,00 !111.11.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR

-1oo,oo -m,li o,oo !111.11.16.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/!6

-1.100,00 -l.180,16 0,00 9111.11.01.01.00 Dedução de Receita ~ara a Formação do FUNDEB - ICMS

-1.141.600,00 -!84.418,10 0,00 !111.11.01.01.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

-1!.880,00 -61.001,18 0,00 !111.11.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNOEB - IPI - Exportação

-U40,00 -1.96U1 0,00

TOTAL DE Deduções - f -4.161.181,00 -1.84!.611,60 0,00

TOTAL DE Oeduções da -4.161.181,00 -1.84!.611,60 0,00

Página 0006

ARRECADADO ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA

0,00

116.941,1l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.941,1l -!1.011,11

0,00 -680.000,00

61J.lil,68 li.lil,6i

0,00 -1.160.000,00

0,00 -110.000,00

0,00 -100.000,00

66.100,00 -68UOO,OO

11U41,1l m.m,H 11U41,1l 1.01U91,!1

-4!6.111,!1 -1.1!1.!86,1!

-11,40 -84!,9!

-18!,16 -1.469,!1

-!6.166,11 -1.080.5!4,!1

-191,11 -61.191,99

-m,il -l.m,n

-194.166,16 -4.441.981,86

-194.m,16 -4.w.m,s6

-116.6H,19

-14!,98

1.110,08

61.001,09

11.081,01

1.111,1l

TOTAL ORÇAMENTÁRIO ... 51.411.146,00 40.116.911,86 0,00 7.917.118,11 48.114.114,01

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÕÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBR DE 2016 - Em R$

ceará Página : 0007 Governo Municipal de Farias Brito

consolidado

DISCRIMINA(ÁO ARRECADAlÁO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO CÓDIGO DA RECEITA OR(ADO ANTER OR NESTE MÊS NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS DIFEREN(A

SALARIO FAMILIA - PMFB 11.m,1~ 0,00 Ul6,00 1~.117,1~ SALARIO FAMILIA - CMFB 0,00 0,00 1.141,10 1.141,10 SALARIO FAMILIA - FME lU06,61 0,00 Lm,l~ 4Ul6, 06 SALARIO FAMILIA - FMS 1l.07~,7~ 0,00 1.141,l1 11.l11,11 SALARIO FAMILIA - FMAS Ull, J4 0,00 114,04 6.m,li SALARIO MATERNIDADE - FME 1U76,1i 0,00 l.6i1,11 l1.11i,1~ SALARIO MATERNIDADE - FMS ll.Oll,Oi 0,00 l.9l4,i7 H.~61,91 SALARIO MATERNIDADE - FMAS lU04, ~4 0,00 l.111,66 l1.116,60 ARAJARA PARK - PMFB 1.911,11 0,00 m,ll l.1l1,60 ARAJARA PARK - FME i.OOO,lO 0,00 709,10 U09,i0 ARAJARA PARK - FMS 4.061,60 0,00 li1,10 !.444, !O ARAJARA PARK - FMAS m oo 0,00 17,l0 614 lO BANCO DO BRASIL l/A - PMFB 161.041:66 0,00 ll./01,~6 171.747:61 BANCO DO BRASIL S/A - CMFB u 0,00 47.ll7,~9 47.ll7 99 BANCO DO BRASIL S/A - FNE m.691:n 0,00 46.01!,01 m.m:19 BANCO 00 BRASIL 1/A - FMS m .1oo ,1o 0,00 l1.14i,i4 li4.749,04 BANCO 00 BRASIL S/A - FMAS J7.449,l1 0,00 1.910,11 40.J69,i7 BV FINANCEIRA - PMFB 1.166,11 0,00 11,00 1.191,11 BV FINANCEIRA - FME I. 404,00 0,00 u 1.404,00 BV FINANCEIRA - FMS 1.610,00 0,00 110:00 uoo,oo CONSULTMED - FME 1.101,00 0,00 1!1,10 1.li7,10 CONSULTMED - FMAS 117,11 0,00 0,00 117,11 CONT. MENSAL SINPRO - FME 17.197,l1 0,00 1.469,l1 l0.066,64 CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB 410,66 0,00 41 li 416,04 CONTRIBUICAO SINDICAL - FME ~om,l1 0,00 w: 11 U61,1l CONTRIBUICAO SINDICAL - FMI 100,1! 0,00 41,04 141,11 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB 6.9ll,il 0,00 o ,00 6.9ll,il CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME 14.019,11 0,00 0,00 14.019,17 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMI 14.4l0,70 0,00 0,00 14.4l0,70 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAI 1.199,69 0,00 0,00 1.199,69 EMPREITIMO CEF - PMFB 11.910,!1 0,00 l.lll,/1 1U4,H EMPRESTIMO CEF - CMFB 0,00 0,00 61.141,01 61.141,01 EMPRESTIMO CEF - FME !4.161,11 0,00 7.717,!1 H.9iO,H EMPRESTINO CEF- FMS li.l1i,7l 0,00 4.16/,li 61.6!6,11 EMPRESTIMO CEF - FMAS 11.i91,l1 0,00 m,oo 11.164,]1 FALTAS - FME 1U46,0l 0,00 l.ll/,74 19.10],77 FALTAI- FMS l9.011,11 0,00 l.lli,14 40.170,~1 I.R.R.F. - CNFB 0,00 0,00 19.711,1l 19.711,\l I.R.R.F. - FME il./60,10 0,00 !.199,14 91.060 04 I.R.R.F. - FMS l0l.lli,i7 0,00 4D.040,l9 J4l.m:16 I.R.R.F.- FMAI 1Ul,4~ 0,00 l.ll4,19 11.11! Oi INSS OBRAI E SERVICOI- PMFB 9l.176,1l 0,00 1l.J41, ~~ 116' 111:11 INSS OBRAI E SERVICOS - FME 111.911,14 0,00 U01,il 111.411,0~ INSS OBRAS E SERVICOS - FMS 1.116,16 0,00 l.J41,16 1' l9i ,l1 INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS 177,11 0,00 0,00 m 11 INSS SERVIDORES - PMFB 108.1l1,í4 0,00 17.110,9~ 116.08J:Il

·-------------------·---- - ---------



Página 0008

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

INSS SERVIDORES - CMFB INSS SERVIDORES - FME INSS SERVIDORES - FMS INSS SERVIDORES - FMAS ISSQN - CMFB ISSQN - FME ISSQN - FMS ISSQN - FMAS

ORÇADO

PENSAO ALIMENTICIA - PMFB PENSAO ALIMENTICIA - CMFB PENSAO ALIMENTICIA - FME PENSAO ALIMENTICIA - FMS RESTITU!COES - CMFB


o 00 191.m:n m.W,ii ll.J16, i!

0,00 111.409,61 16.íll,i0 10.101,49 1U40,i6

SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO O SINDSAUDE - FMS

0,00 li.l06,14 10.410,!!

0,00 1.40í,í0 1.l0l,ll

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO .. ,,,,,,,,, l.ill.l7l,l4

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - 0,00

TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS .... , 0, 00

TOTAL GERA L .............. . 44.118.119,10

ANULADO NESTE MÊS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


9U46,44 69.411,4] íl.00l,09 U91,99

191,90 i.OOl,14 l.lll,il l.ííl,iO 1.í lO ,10 1.194,/i l.l44,B 1.14l,l0

iil,íi ll1,40 m,Jo

9U46 44 i6l.l01: 14 4il' 149 ,lí 11.119, !O

191 90 11l.41l:ll 19.1íl,41 u.m,19 1l.l91, 16 1.194,16

11.4í0,4l 1Uí4,li

m,íi l.íll,90 1.m,oJ

m.m,o1 U1í.009,l6

0,00 U1U44,16 1.61l.644,1i

0,00 1.61l.644,16 1.61l.644,16

0,00 10.1í4.0li,9í í4.4i1.16i,lí

~rias Brito, 31 de Dezembro de 2016.

DIFERENÇA

-------------------------CONTAP - CONSULTÇ~I~ E ~~~ICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CONTADOR C >.r_.;:: vJI /U:5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$


Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CRÉDITOS ANULAÇÃO OE EMPENHADA EMPENHADA SALDO FIXADA ADICIONAIS REDUíÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORíAMENTÁRIO CÓDIGO

0001 Câmara Municipal 00 OI. OI Oll 0001 1.001 Equipamentos do Poder Le~islativo

4.4.90.11.00 o~ras e Instalações 001 10.000100 0100 10.000100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 lO, 000 100 o 100 41 • 000100

TOTAL 1.001 100.000100 0100 91.000100

00 01. 01 Oll 00011.001 Manutenção da casa Le~islativa l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 1.000.000100 0100 0100 l.1.90.1l.OO o~rigaçóes Patronais

001 170.000,00 lU00 100 0100 l.l.90.14.00 Diárias · C1vil

001 11.000100 1.100100 0100 l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 60.000100 0100 9.000100 l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoção

001 11.000100 0100 0100 l.l.90.li.OO serviços de consultoria

001 110.000100 0100 91.100100 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 ll.000100 0100 0100 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 110.000100 161.100100 0100 l.l.90.91.00 oespesas de Exercícios Anteriores

001 1.000100 0100 0100

TOTAL 1.001 1.611.000100 191.100100 100.100100

TOTAL 0001 1.111.000100 191.100100 191.100100

0101 Ga~inete do Prefeito

0100 0100

0100 8!1140

oloo ml4o

0100 911.9641l0

0100 101.161141

0100 11.900100

0100 1!.641141

0100 0100

0100 101.!00100

0100 10.19l100

0100 191.499116

0100 0100

0100

8!1140

ml4o

m.%41Jo

101.161141

11.900100

1!.641141

0100

101.800100

10.19l100

191.499116

o lo o

0100 1.611.16lll6 1.611.16lll6

0100 1.61l.644116 1.61l.644116

01 01. 04 111 OOOl 1.001 Manutenção e coordenação do Gabinete do Prefeito l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 441.000,00 0100 0100 10.811111 l.l.90.14.00 Diárias · C1vil

0100 4l0.1lll4l

001 8.000100 0100 0100 0100 l.l.90.l0.00 Material de consumo

0100 1.860100

001 10.000100 0100 0100 0100 l.l.90.ll.OO Passa~ens e Despesas com Locomoção

001 l.000100 0100 0100 0100

0100 0100

0100 0100

0100

4.11! 160

4.11il60

41.0ll 110

l8111

600100

l1.ll4111

11.000100

10.100100

11.801100

16.100184

1.000100

141.1l6164

lll.llll14

10.811111

1.140100

10.000100

l. 000100

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará


Governo Municipal de Farias Brito consolidado

Página : 0004


CÓDIGO CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO

fiXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO

01 01. ~~ ~~~ 000~ ~.001 Reserva de Contingência ~.~.~~.~~.00 Reserva de contingência

001 111.000100 0100

TOTAL UI 111.000100 0100

0100 0100 0100 0100

0100 0100 0100 0100

TOTAL 0101 3.0i4.110100 1ól.i31100 ill./01100 140.Ilil43 10.ii!IH 1.0il.m~1~

0103 sec. Municipal de Agricul. e Meio Amoien 01 03. 11 411 0016 1.001 Manutenção do Matadouro Púolico

3.3.~0.30.00 Material de consumo 001 10.000100 0100 0100 1.116,/i

3.3.~0.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa física 0100 ll.llll40

001 1.000100 0100 0100 0100 l.U0.3~.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

1.160100 3.010100

001 10.000100 0100 0100 0100 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Pernanente

ml9i 1.491,14

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 6911!0

TOTAL 1.001 10.000100 0100 0100 1.1161/i 1.4311~~ 11.3!01~4

01 03. li 141 00!6 1.003 Programa de Preservação e conservação Amoíental 3.3.~0.30.00 Material de consumo

001 1.000100 0100 0100 0100 3.3.~0.3i.OO outros serv. de Terceiros Pessoa física

001 1.000100 0100 0100 0100 3.UU.OO Outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 10.000100 0100 0100 0100 4.4.~0.11.00 Ooras e Instalações

001 10.000100 0100 0100 0100 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Pmanente

001 10.000100 0100 0100 0100

TOTAL 1.003 10.000100 0100 0100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

OI 03. li 141 00!6 1.006 Manutenção de Atividades de Preservação e conservação Amoiental 3.3.~0.30.00 Material de Consumo

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 3.3.~0.31.00 Premiações cult.Art.Cient.Desp.e outras

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 3.3.~0.31.00 Naterial 1 Bem ou serv. pj Dist. Gratuita

001 l.uOOIOO 0100 0100 0100 0100 l.l.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa física

001 1.0 I 0100 0100 0100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

o 100

0100

0100

0100

111.000100

111.000100

m.~~o~n

1.ill 1i0

1.9!0100

1UOil16

4.30!110

11.61~106

1.000100

1.000100

10.000100

10.000100

10 • 000100

10.000100

~, 000 I 00

1. 000100

~ • 000100

1.000100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA Página : 0005 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

ceará . de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Governo Munic1pal

consolidado

CRÉDITOS ANULA~ÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO FIXAO A ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRID

J.UO.JU outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 10.000,00 001 10.000,00 0,00 0,00

4.UO.I1.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ • 000100 001 !.000,00 0,00

TOTAL 1.006 J4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J4 o 000100

01 Ol. li 144 00911.004 Desassoreamto de Rios, Riac~os e A(udes l.UO.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 i O. 000 I 00 o I 00 !O. 000 I 00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1. 004 !0.000,00 0,00 !0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Ol. 10 111 0011 1.007 Manuten(ão da secretaria de Agricultura e Meio Am~iente J.1.90.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civ1l

J ,44 001 JOO. 000 I 00 1!.111, 00 0,00 J ,44 1!.111,00 Jli.ll1,16 l.1.90 .ll. 00 o~rigaiões Patronais

001 1 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 l.l.90.14.00 Diárias · CIVil

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 lO I 00 U/0,00 l.l.90.JO.OO Material de consumo

001 1J • 000100 UlO,OO 0,00 l.lll,l4 0,00 10.610,!6 1.119,14 l.UO.Jl.OO Passagens e Despesas coa Locolo(ão 001 J.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J • 000100 l.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 JO.OOO,OO 7.101,00 0,00 J.600 1 00 46! 100 JU04, 00 l. 601,00 J.UO.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 61.000,00 0,00 0,00 1.m,oJ 0,00 l9. m,41 11.00!,19 J.J.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000100 U-90.11.00 Equipamentos e Material Per1anente 001 . ,1,000,00 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.90.61.00 AqUlSlíao de IIOVelS 001 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL 1.007 4l4 o 000100 l4.4l0,00 0,00 6.11l,61 !Uil,OO 41l.Oil,il ll.l41,17 01 Ol. 10 111 0011 1.00! Manuten(ão do Fundo Municipal de Meio Al~iente

l.J.90.l0.00 Material de consumo 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. 000 I 00 l.l.90.J6.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 J.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 !.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 !.000,00 l.l.90.41.00 contrHuiiões 001 I. o o I o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000100

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO

4.4.90.11.00 001

4.4.90.12.00 001

TOTAl 1.008

CRÉDITOS FIXADA ADICIONAIS

obras e Instala(ões 1.000100 0100

Equipa1entos e Material Permanente 1.000100 0100

33.000 100 0100

01 03. 10 iOI 0011 1.001 seguro safra 3.3.90.41.00 Contribui(oes

001 110.000100 0100

ANUlAÇÃO DE REDU(ÓES EMPENHÓ NO MÊS

0100 0100

0100 0100

0100 0100

EMPENHADA NO MÊS

0100

Página : 0006


EMPENHADA ATÉ O MÊS

0100

SAlDO OR(AMENTÁRIO

1.000100

1.000100

ll .000100

TOTAll.OOI 110.000100 0100 0100 0100 0100 11.094100 48.90i100

01 OJ. 10 iOI 0081 1.009 Ilplanta(ão e Manuten(ão do Desenvolvi1ento Rural sustentável J.l.90.l0.00 Material de consumo

001 1.000100 0100 0,00 0100 0100 3.J.90.3i.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 1.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 1.000100 0100 0100 0100 0100

TOTAl 1.009 11.000100 0100 0100 0100 0100

01 03. 10 ~OI 0011 1.00i oesenvolvi1ento da Agricultura Familiar 1.3.90.30.00 Material de Consumo

001 l.000 100 0100 0100 0100 3.3.90.31.00 Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras

001 3.000100 0100 0100 0100 3.3.90.31.00 Material 1 aem ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 l.v00100 0100 0100 0100 l.l.90.3i.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0100

0100

0100

001 1.000100 0100 0100 0100 3.1.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0100

001 1.000100 0100 0100 0100 3.1.90.41.00 Contribui(óes

001 1.000100 o lo o o lo o o lo o

0100

0100

TOTAll.OOi 14.000100 0100 0100 0100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

TOTAl 0103 840.000100 34.430100 80.000100 9.110139 11.014198 IOi.li/111

0104 secretaria de Infra-Estrutura 01 04. 04 111 OOOi 1.001 Constru(á0 1 Reforma e Amplia(ão de Prédios Públicos

3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

I .000 100

I. 000100

1.000,00

11.000100

3.000,00

l. 000100

I. 000100

!. 000100

1.000100

1.000100

14.000100

181.8i/113

001 11UO 00 0100 0100 0100 ll.lll104 114.100141 í.8991l7

CONTAP - CONSUL SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará



Página : 0007


CÓDIGO

4.UO.Il.OO 018 011 O lO

TOTAL 1.001


o~ras e Instala(ões 100.000,00 111.140,00 lUO,OO 414.140,00 10.000,00 411.140,00

lOO.OOO,OO 988.010,00

ANULAÇÃO DE REDUÇÕES EMPENHd NO MÊS

100,000100 o 100 lO.OOO,OO 0,00

0,00 0,00

!lO' 000 I 00 o I 00

EMPENHADA NO MÊS

0,00 414.1H,OI

0,00


111.1l4 1 4l 414.1l9,01 41!.1lUO

411.461,09 1.111.109,81

01 04. 04 111 0011 1.010 Nanuten(ão e coordena(ão da secretaria de Infra-Estrutura ].1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 100.000,00 0,00 0,00 11.876,]1 J.1.90.1l.OO o~ri~ações Patronais

001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.14.00 Diárias - C1vil

001 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.JO.OO Material de consu1o

001 410.000,00 4lU10,00 100.000,00 l.J.90.J1.00 Material1 Bel ou serv. ~/ Dist. Gratuita

001 1.u00,00 0,00 0,00 l.J.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

001 m.ooo,oo 47o,oo 1oo.ooo,oo l.J.90.J9.00 Outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

001 814.000,00 416.700,00 0,00 018 110.000,00 0,00 110.000,00 OJO 10.000,00 0,00 10.000,00

l.J.90.91.00 Des~esas de Exercicios Anteriores 001 1.000,00 0,00

4. 4. 90. 11.00 E qui ~aaentos e Material Permanente 001 10.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.891,6l

0,00

0,00

1!9.191,06 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

1U10,00

0,00

1.18l,OO

6691 ll 0,00 0,00

o 100

0,00

614.11l,61

0,00

HO,OO

666.141,11

0,00

ll.lll,16

1.041.169,90 0,00 0,00

o 100

J.OOO,OO TOTAL1.010 1.J70.000,00 811.990,00 100.000,00 11U69,04 1Ul1,ll 1.4l9.017,91

01 04. 11 J91 0006 1.008 constru(ão do Pontal do Padre cicero 4.4.90.11.00 o~ras e Instala(ões

018 JOO.OOO,OO 0,00 JOO.OOO,OO 011 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTAL 1. 008 JIO.OOO,OO 0,00 JIO.OOO,OO

0,00 0,00

0,00

01 04. 11 411 0016 1.009 Reforma, Am~lia(ão e Manuten(ão do cemitério Pú~lico J.J.90.JLOO outros serv. de Terceiros Pessoa Fima

001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

001 10.000,00 14.411,00 10.000,00 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instala(ões

001 11.000,00 10.140,00 0,00 0,00

TOTAL1.009 67.000,00 64.161,00 11.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

o 100 14 • 411114

0,00 61 .IJ0,88

0,00 76.111,01

SALDO ORÇAMENTÁRIO

I I 11 0,91 4,10

1.910,19

11.816,JI

10.000,00

4.810,00

1.118,19

1.000,00

1.116,84

188.1J0,10 0,00 0,00

1. 000100

41.000,00

1!6.961,08

0,00 0,00

0,00

0,00

],86

9,11

11,98

CONTAP - CONSUL E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0008


CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO fiXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHÓ NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO

01 04. 11 411 0017 1.010 constru~ão ~e cemitério Pú~lico 4.4.90.11.00 obras e Instala~ões

001 HO.OOO,OO 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.010 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 04. 11 411 0010 1.011 constru~ão, Ampliação, Reforma e Manuten~ão ~e Pra~as, Parques e Jar~ins l.U0.16.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa física

0 001 !.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1.l.90.19.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa JurWca

001 10.000,00 1UOI,OO 10.000,00 0,00 1.601,71 1l.79i,!l 4.4.90.11.00 obras e Instala~ões

01i 110.000,00 119.410,00 011 10.000,00 0,00 010 10.000,00 0,00

TOTAL 1.011 10!.000,00 141.111,00

110.000,00 10.000,00 10.000100

100.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

114.161,91 0,00 0,00

117.967,6!

119.411,!1 0,00 0,00

14l.114,66

01 04. 11 411 0011 1.011 constru~ão, Reforma, Amplia~ão e Manuten ~ão de cal~amento e Pavimenta~ão Alfálti 1.UO.l9.00 Outros Serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

001 !0.000,00 61.900,00 0,00 0,00 0,00 141.!11,11 011 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 011 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 o~ras e Instala~ões 001 110.000,00 !11.110,00 01i 110.000 00 o 00 011 1oo.ooo:oo 191.111:oo 010 61.100,00 0,00

o 00 m.ooo:oo

0,00 61.100,00

TOTAL1.011 m.1oo,oo 1.176.m,oo 11uoo,oo 01 04. 11 411 00!1l.Oll constru~ão ~o Ro~oanel

4.4.90.11.00 o~ras e rnstala~ões 001 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTALl.Oll 100.000,00 o I 00 100' 000 I 00

01 04. 11 411 0014 1.011 Manuten~ão da rlumina~ão Pú~lica l.l.90.19.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurídica

011 111.100,00 119.960,00 0,00

TOTAL1.011 111.100,00 119.960,00 0,00

01 04. 16 481 0019 1.014 constru~ão ~e casas Populares 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 100.000,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

107.446,!9 0,00

11.411,47 0,00

971.106,11 o 00

491.01]:46 0,00

0,00 141.!7!,16 1.606.011,!0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,49 1.460,00 411.911,11

0,49 1.460,00 411.911,11

0,00 0,00 0,00

!.000,00

6,17

4,17 0,00 0,00

!.010,l4

!7 ,7! 0,00 0,00

1, !i o 00

11: 14 0,00

161,10

0,00

0,00

17.147,!9

l7.147,!9

0,00


ceará . . Governo Mun1c1pal de Farias Brito consolidado

Página : 0009


CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHO NO MÉS NO MÊS ATÉ O MÊS CÓDIGO

OI! 160.000,00 0,00 109.641,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.014 460.000,00 0,00 409.641,00 0,00

OI 04. 18 142 0018 2.012 Manutenção dos serviços de Li1peza Pú~1ica l.l.90.30.00 Material de Consumo

001 l.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 l.l.90.H.OO outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 1.000.000,00 0,00 480.000,00 0,00 4.4.90.12.00 Equipa1entos e Material Permanente

001 13.161,10 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.012 2.026.162,10 0,00 480.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.117.1J6,J6

0,00 0,00

0,00 1.117.1l6,36

SALDO OR(AMENTÁRIO

IUII,OO

IO.JII,OO

l. 000100

U6J,64

1J .162,10

19.116,14

OI 04. 18 144 0011 1.011 Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e O~ras D'Art J.J.90.39.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IJ.l4l,20 46.616,80 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 110.000,00 19.831,00 0,00 0,00 0,00 209.830,11 4,71 011 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.011 190.000,00 19.831,00 80.000,00 0,00 0,00 113.173,41 46.661,11

01 04. 21 711 0021 1.016 construção de Redes de Energia Elétrica 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 20.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.016 20.000,00 0,00 0,00

OI 04. 26 782 0026 1.017 construção e Ampliação de Estradas vicinais 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 60.000 00 o 00 60.000 00 012 1oo.ooo:oo o:oo 1oo.ooo:oo

TOTAL 1.017 160.000,00 0,00 160.000,00

OI 04. 16 782 0026 1.018 Manutenção e Recuperação de Estradas vicinais l.J.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 o 100

o 100

10.000,00

20.000,00

0,00 0,00

0,00

001 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 11.821,00 l.J.90.JUO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 200.000,00 ll9.l!O,OO 200.000,00 0,00 0,00 ll9.308,71 1,21 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 60.000,00 18.910,00 60.000,00 0,00 11.111,68 1!.901,46 4,14

TOTAL 1.018 272.000,00 198.210,00 160.000,00 0,00 11.111,68 19U89,11 11.830,79

CONTAP - CONSULTOR ERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



Página : 0010


CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO CÓDIGO

TOTAL 010~ !.1~7.~61,10 l.606.010,00 l.l67.i~I,OO 116.~6~,1l 7l0.~11,1~ 7.7i~.li7,l~

0101 Procura~oria Gera1 ~o Munici~io , 01 OI. O~ 111 001! 1.01l Manutenção e coor~enação ~a Procura~oria Gera1 ~o Munic1~io

l.1.~0.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoa1 civi1 001 60.000,00 0,00 0,00 1,7l 110,00

l.l.90.1~.00 Diárias - Clvi1 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.l0.00 Materia1 ~e consumo 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.~O.l6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.~U.OO outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica 001 10.000,00 o ,00 10.000,00 o ,00 o ,00

l.l.~0.~1.00 sentenças Ju~íciais 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~.4.90.11.00 Equi~amentos e Materia1 Per1anente 001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.01l ~0.000,00 0,00 10.000,00 1,7l 110,00

ll.l07,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l\.107,17

TOTAL 0101 ~0.000,00 0,00 10.000,00 1,7l 110,00 l\.107,17

0106 secretaria ~e Transportes 01 06. 06 li1 00711.014 Manutenção e coor~enação ~o Denutran

l.1.~0.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoa1 Civi1 01i 11.000,00 0,00 0,00

l.l.~O.lO.OO Materia1 ~e consumo 001 1UO,OO 0,00 0,00

l.l.~O.l6.00 Outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física 001 14.000,00 0,00 0,00

l.l.~O.l9.00 outros Serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica 001 ~0.000,00 0,00 0,00 01! 11.000,00 0,00 0,00

~.~.~0.11.00 Equi~anentos e Materia1 Permanente 001 !.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.014 1~1.000,00 0,00 0,00

0,00

!10,74

0,00

1~,01 0,00

0,00

il~,71

OI 06. 16 111 0019 1.011 Manutenção e coor~enação ~a secretaria ~e Trans~ortes l. UO .li. 00 vencimentos e vant. Fixas Pessoa 1 c i vi1

0,00

1.0~!,00

0,00

0,00 0,00

0,00

I. 0~8, 00

0,00

ll.l0~,16

~.000,00

16.0l6,1i 0,00

7.m,oo

H.lll,~~

m.liO,H

1~.m,1l

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

H.m,7l

l~.~~1,7l

11.000,00

17.6~0,7~

1.000,00

1l.~6l,81 11.000,00

110,00

~6.86~,16

001 m.ooo 101.461,00 o,oo o,ll 1.~61,oo m.46~,67 o,ll

CONTAP - CONSULTOR SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA $ Página : 0011 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R

ceará . . de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Governo Mun1c1pal

consolidado

CRtDITOS ANULA~ÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO fiXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO

l.l.90.14.00 Diárias · Civil 0100 0100 0100 0100 1.000100 001 1.000100 0100

1.l.90.l0.00 Material de consumo m~B 0100 U1l116 11.076144 001 10.000100 . 0100 •. 0100

l.U0.16.00 outros serv. de Teremos Pessoa FlS1ca 0100 0100 B.4i0100 0100 001 10.000 I 00 Ui O I 00 0100

l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 0100 0100 11.mloo 4.011100 001 10,000100 o 100 0100

4.UO.I1.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 1.100100 7.100100 001 10 • 000100 o 100 0100 0100

TOTAL 1.011 440.000100 114.941100 0100 1111!6 1.461100 116.llli1J 1!.191177

TOTAL 0106 m.oooloo 114.941100 0100 960161 6.11l 100 170.4!!167 111.416111

0107 secretaria de cultura Esporte e Juventud 01 07. 04 111 0010 1.016 Manutenção e coordenação da secretaria de cultura Esporte e Juventude

l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 16!.000,00 10.ll0100 0100 0111 0100 19!.11914! o 111 1.1.90.14.00 Diárias · C1vil 001 1.100100 0100 0100 0100 110 100 1.!10100 690100 l.l.90.10.00 Material de Consumo 001 10.000100 7.4!0100 0100 1.211100 l.ll0101 16.146117 1.1lll41 l.l.90.ll.OO Premia~ões cult.Art.Cient.Desp.e outras 001 1 .000100 11.900100 0100 0100 l. 400100 11.900100 0100 l.l.90.11.00 Material

0 Bem ou serv. p/ oist. Gratuita

001 1. 00100 . 0100 . . 0100 0100 0100 0100 1.000100 l.l.90.16.00 outros serv. de Teremos Pessoa F1s1ca 001 11.000100 0100 0100 0100 110100 14.71l100 1.mloo 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 40.000100 11.110100 0,00 0100 o 100 71.104,00 6, 00 l. U0.41.00 contrHui~ões 001 91.0 0,00 0,00 0100 0100 l.OOO,OO 41.840100 46.160100 4.4.90.11.00 obras e Instalações 001 11.000,00 0100 0100 0100 0100 4.0911ll 10.906,67 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 10.000,00 0100 0100 0,00 0100 4.440110 1.119170

TOTAL 1.016 491.100100 91.810,00 0,00 1.211111 8.410101 110.476168 74.841,11 01 07. ll191 00111.017 Manutenção do Parque de Vaquejeda

l.U0.10.00 Material de consumo 001 1.000,00 0,00 1.000100 0100 0100 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 I. 000 0,00 4.711,00 0100 0,00 161100 0,00

CONTAP - CONSULTOR E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0012



FIXADA ADICIONAIS REDU(ÓES ENPENHÓ NO NES NO MES ATÉ O NES OR(AMENTÁRIO

l.l.90.l9.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~íca 001 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.017 11.000,00 0,00 11.lli,OO 0,00 0,00

OI 07. ll m 001l1.01! Realização ~e Vaqueja~as, Festas e Outros Eventos Culturais l.l.90.l0.00 Material ~e consumo

0 0 00 001 l.OOO,OO 910,00 0,00 0,0 I

l.l.90.li.OO Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras 001 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

l.l.90.l6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física OOI I. 000100 o 100 I. 000100 o 100 o 100

l.l.90.l9.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica 001 110.000,00 101.400,00 10.000,00 0,00 141.600,00

0,00

161,00

l.906,40

0,00

0,00

101.400,00

TOTAL 1.018 lli.OOO,OO IOl.l!O,OO 19.000,00 0,00 141.600,00 106.l06,40

OI 07. ll l91 0088 1.019 Manutenção ~e Bi~liotecas Pú~licas J.J.90.J0.00 Material ~e COnSUIO

001 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

001 6.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 Outros Serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

001 8.000,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 10.000,00 0,00 0,00

TOTAL1.019 19.000,00 0,00 0,00

OI 07. 1l 691 0090 1.019 construção ~o Teatro Municipal l.l.90.JO.OO Material ~e consumo

001 1.000,00 0,00 1.000,00 l.l.90.l6.00 Outros Serv. ~e Terceiros Pessoa Física

001 1.000,00 0,00 1.000,00 l.J.90.l9.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

01i 100 • 000100 o 100 100,000100 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

018 110.000,00 0,00 110.000,00

TOTAL 1.019 160.000,00 o, oo no. ooo, o o

0,00

0,00

48,ll

0,00

48,ll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880100

101,69

0,00

1.081,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OI 07. 17 811 00111.010 construção, Reforma, Nanute. e Ampliação ~e Quadras Poliesportivas e campos ~e Fu

0,00

0,00

l,60

0,00

0,00

0,00

l,60

1.000,00

1.110,00

7.798,ll

10.000,00

17.91i,ll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurí~ica 001 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 o~ras e Instalações 001 lO.OOO, 0,00 0,00 0,00 0,00 27.241,6l 1.718,l7

CONTAP - CONSULT RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



Página : 0013


CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS CÓDIGO

~1! ~12

lOO.OOO,~O ~,0~ l~UO,OO ~,00 0,00 0,00 ~o.ooo,oo 41Uio,oo o,oo o,oo lO.m,o2 m.~ll,i~

TOTAl !.010 401.0~0,00 419.~!0,00 l!I.OOO,~O

~I OI. 21 !12 ~011 1.021 construção de Academias Po~ulares 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 121.0oo,oo o,oo m.ooo,o~

TOTAl !.021 m.ooo,oo 0,00 121.000,00

01 OI. 11 !12 0011 2.02~ Manutenção de Programas Es~ortivos l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 1.000,00 0,00 0,~0 l.l.90.li.O~ Premiações cult.Art.cient.Oes~.e outras

001 2.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l2.00 Material 1 Ben ou Serv. ~/ Dist. Gratuita

001 l.uOO,OO 0,00 0,00 l.l.9U.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 l.O~O,OO ~,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 2.0~0,00 0,00 ~~~~ l.l.90.41.00 contri~uições

001 1.0~~~~~ ~,0~ 0,00 4.4.9~.11.00 o~ras e Instalações

0~1 1.000,0~ 0,~0 0,~0

TOTAl 2.01~ 21.~~~,00 0,~0 ~,0~

~I ~1. 21 !12 ~Oil 2.~21 Manutenção do Programa de Des~orto Amador l.l.90.l0.0~ Material de consumo

001 2.~00,00 ~~~0 ~~~0 l.l.90.ll.~~ Premiações cult.Art.cient.Des~.e outras

~OI 1.0~0,~~ ~,0~ ~~~0 l.l.90.l2.~~ Material 1 Bea ou serv. ~/ Dist. Gratuita

~~I l.u~O,~~ 0,~~ ~,0~ l.l.90.l~.~~ Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

~o1 u~o ,~o ~,o~ o~~~ l.l.9~.l9.~~ outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

~~~ uo~, ~o o, o~ o,~~ l.l.9~.41.~0 contri~uiçóes

0~1 uo~,~~ o,~o o,oo

TOTAl 2.021 1~.10~,0~ 0,00 ~,0~

0,00 l0.112,~2 10~.91l,H

0,00

0,00

0,00

0,0~

~,00

0,~0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,~~

~,0~

~,00

~,00

0,00

0,~0

0,00

0,00

o 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,~0

~,00

0,00

0,0~

0,00

0,00

0,0~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~,00

~,~0

0,~0

0,0~

~,o~

0,0~

~,00

~,00

TOTAl 01~1 l.l~l.O~O,~~ H\.!1~,~~ lí~.lli,O~ 1.2ll,8l liO.íll,Ol 1.22í.047,24

SAlDO OR(AMENTÃRIO

~,00 ~,H

2.1~2,1l

~,00

0,00

1.000,00

2.000,0~

Í. 000100

l. 0~0 100

2.0~~~~~

í.~o~,o~

l.~oo,o~

11.0~~,0~

2.0~~~~0

1. o o~, ~o

uo~,~o

1.~0~,~~

l.~oo,o~

l.í~O,O~

1~.1~0,00

14l.~2l,l~

CONTAP - CONSULTO ERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará



Página : 0014


CRÉDITOS ANULA(ÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO fiXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHá NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO CÓDIGO

0101 secretaria de educação , . . . . 01 01. 11111 0049 1.011 Construção de Auditoria na sede da secretam Mun1Cl~a1 de Educaçao

4.4.90.11.00 O~ras e Insta1ações 001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 011 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.011 111 • 000100 o 100 111 • 000100 0,00

01 01. 11 111 0049 1.011 Manutenção e coordenação da secretaria de Educação l.1.90.11.00 vencimentos e vant, Fixas Pessoa1 civi1

001 110.000,00 111.140,00 0,00 4,!6 l.1.90.1l.OO O~rigações Patronais

001 40.000,00 lí.161,00 0,00 l,lO l.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Tra~a1~istas

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.1.90.11.00 Juros so~re a Dívida ~or contrato

001 100,00 0,00 0,00 0,00 l.l.I0.4l.OO su~venções sociais

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.14.00 Diárias · Clvi1

001 10.000,00 0100 0,00 0,00 l.l.90.1i.OO Auxí1io Financeiro a Estuoantes

001 l.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l0.00 Materia1 de consumo

001 110.000,00 0,00 0,00 101,61 l.l.90.l1.00 Premiações cu1t.Art.cient.Desp.e outras

001 6.000,00 1.110,00 0,00 0,00 l.l.90.l1.00 Materia11 Bel ou Serv. p/ Dist. Gratuita

001 1.u00,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoção

001 l.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO Serviços de consu1toria

001 10.000,00 16.!40,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 160.000,00 0,00 110.191,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 ll0.614,10 61.160,00 0,00 11.111,1! ooi 11o.m,oo o,oo 11o.m,oo o,oo 011 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 019 iUOO,OO 0,00 !1.000,00 0,00

l.l.90.41.00 contri~uições 001 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00

l.l.90.41.00 o~rigações Tri~utárias e contri~utivas 001 lO.OOO,OO 1.010,00 0,00 6,1!

l.l.90.91.00 Senten as Judiciais 001 00,00 0,00 0,00 0,00

0,00

11.140,00

11.161,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

41.9il,14

I.W,lO

0,00

0,00

0,00

1.11l,IO

l9.191,10 0,00 0,00 0,00

4.100,00

10,00

0,00

0,00 0,00

0,00

ll1 .1ll,l4

11.16l,IO

0,00

0,00

0,00

1.010,00

0,00

149.061,91

l.l46,l0

0,00

0,00

66.!40,00

49.40l,IO

409.!91,61 0,00 0,00 0,00

11.000,00

li.OOl,/1

0,00

0,00 0,00

0,00

4,!6

!,lO

I. 000100

100,00

1.000,00

1.910,00

l. 000100

m,ol l,IO

1.000,00

l.OOO,OO

0,00

1,l0

11.!!9,09 0,00 0,00 0,00

0,00

6,1!

1.000,00

CONTAP - CONS E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR RC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA $ ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R Página : 0015

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO ceará Governo Municipal de Farias Brito consolidado

CÓDIGO CRÉDITOS ANUlAÇÃO DE

FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHO NO MÊS

l.U0.~1.00 001

l.l.9Ul.OO 001

U90.11.00 001

4.UO.I1.00 001

4.UUI.OO 001

4.6.90.71.00 001

TOTAl 1.011

Despesas ~e Exercícios Anteriores !. 000100 o 100 o 100

In~enizações e Restituições 10.000100 l17.111100 0100

ohras e Instalações 70.000100 o 100 o 100

Equipamentos e Material Permanente li.000 100 ~1.000 1 00 0100

Aquisição ~e Imóveis 10.000100 o 100 o 100

Principal ~a oívi~a contratual Resgata~o 60.000100 0100 0100

1.74UI417o m.i9oloo m.mloo

0100

0100

0100

0100

0100

0100

11.ml67

01 01. 11 l06 0061 1.01l Manutenção ~a Meren~a Escolar - Ensino Fun~a1ental l.UO.lO.OO Material ~e consumo

010 6l1.100100 0100 11!.110100 11l,77 l.UO.l6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

010 l.000100 0100 0100 0100 l.UO.l~.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

010 l.000100 0100 0100 0100

TOTAl1.01l 6lUOOIOO 0100 11!.110100 11l11l

01 01. 11 l06 006l 1.014 Manutenção ~a Meren~a Escolar - Ensino Infantil l.l.~O.l0.00 Material ~e ConsUIO

010 161.000100 0100 101.660100 1!114~ l.UO.l6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

010 1.000100 0100 0100 0100 l.UO.l!.OO outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

010 1.000100 0100 0,00 0100

TOTAl 1.014

01 01. 11 l06 0064 1.011 Manutenção ~a Meren~a Escolar - ElA l.l.90.l0.00 Material ~e consumo

010 11.000100 0100 0100

TOTAl1.011 11.000,00 0100 0100 97181

01 01. 11 l61 0016 1.016 Manutenção e coor~enação ~o Ensino Fun~amental l.1.90.11.00 venciMentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 1.868.864100 0100 410.180100 11.7181ll l.1.90.1l.OO ohrigações Patronais

014 111.00 00 0,00 llUOI,OO 11U09,l6

EMPENHADA NO MÊS

0100

m.ml6i

0100

0100

0100

0100


0100

ll7.114101

0100

!lO. 000 I 00

0100

0,00

l~4.1l1141 1.646.11411~

7.100100

0100

0100

7.100100

0,00

l71.~61111

0100

o 100

l7U611II

6l.110114

0100

0100

1.911108

0,00 1.448.181161

0,00 l71.190,64

SAlDO OR(AMENTÁRIO

1.000100

01~1

70.000100

0100

10.000100

60.000100

1!9.1~1111

1.11!141

l. 000100

l.000100

7.11il41

1!9,46

1.000100

1.000100

4.1!9146

11ll

4,l6



Página : 0016


CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO FIXADA ADICIONAIS REDUíÕES EMPENHÓ NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORíAMENTARIO CÓDIGO

J.J.90.14.00 014

l.J.90.18.00 014

l.l.90.JO.OO 014

l.l.90.Jl.OO 014

l.l.90.JI.OO 014

J.J. 90' lJ '00 014

l. l.90.J6.00 014

J.l.90.J9.00 014

J.l.90.41.00 014

l.l.90.91.00 014

4.4.90.11.00 014

4.4.90.61.00 014

4.6.90.11.00 014

Diárias -civil 11.000100 0100 0100

Auxílio Financeiro a Estuoantes 1.000100 0100 0100

Material de consumo 400.000100 169.900100 0100

Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras ,l.000100 0 1 ~0 . 0100

Mateml 1 Bel ou serv. p/ D1st. Gratulta l.u00100 6l.1~0 1 00 0100

Passagens e Despesas com Locomoção 1.000100 0100 0100

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 11.000100 680100 0100

Outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 410.000 100 61.ll0100 0100

obrigações Tributárias e contributivas 10.000100 ' ' 010~ 0100

Despesas de ExerclClOS Anter1ores ' 1.000100 ' 0100 0100

Equ1pa1entos e Mater1al Permanente ,l~0,000 1 00 , . 0100 1l4.680100

AqUlSlÇaO de liOVelS 10.000100 0100 0100

Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000100 0100 0100

0100

0100

4.901191

0100

0100

0100

0100

10.]04106

0100

0100

0100

0100

0100

100100

0100

l1.J10 100

0100

0100

0100

1.161100

9.lll 100

0100

0100

6l.100100

0100

0100

4.190100

0100

HUl4 108

0100

0100

o lo o

11.418100

101.01111l

0100

0100

61.l10100

0100

0100

TOTAl 1.016 4.6]0.864100 401.010100 191.061100 191.ll4114 111.111100 4.090.]61190

OI OI. 11 J61 0060 1.011 Manutenção do Programa oin~eiro Direto na Escola- PODE J.J.90.JO.OO Material de consumo

010 J.000100 0100 0100 0100 0100 4.4.90.11.00 Equipa1entos e Material Permanente

0100

0100 010 1.000100 0100 0100 0100 0100

TOTAL 1.017 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100

OI 01. 11 l61 0061 I .018 Manutenção do Transporte Esc o 1 ar J.J.90.l6.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 100.000100 0100 100.000100 010 J00.000100 0100 líi.Ol0100

J.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 80.000100 o 00 80.000 00 010 m.oooloo o:oo 174.9lO:oo

4.4.90.11.00 Equipamtos e Material Permanente 001 10.0 00 0100 0100

0100 0100

0100 0100

0100

0100 0100 0100 144.918100

0100 0100 0100 0100

0100 0100

10.410100

I' 000 I 00

1.ml91

J.000100

61.100100

1.000100

111100

10.]08141

10.000100

1.000100

0100

10.000100

10.000100

146.44l110

J • 000100

1.000100

1.000100

o 00 11:00

0100 11.010100

10.000100



Página : 0002


CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO FIXADA ADICIONAIS REDUíÕES EMPENHÓ NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORíAMENTÁRIO CÓDIGO

1.U0.1UO 001

1.1.90.19.00 001

1.1.90.91.00 001

4.UO.I1.00 001

TOTAL 1.001

outros serv. de Terceiros Pessoa Física L000100 0100 , . 0100 0100

outros serv. de Tere. Pessoa Jur1d1ca 10.000100 0100 0100 0100

Despesas de Exercícios Anteriores 1.000100 0100 0100 0100

Equipamentos e Material Pernanente 10.000100 0100 0100 0100

109.000100 0100 0100 10.!11111

0100

0100

0100

o 100

o lo o

li O I 00

l.ll1160

0100

0100

440.149101

TOTAL 0101 109.000100 0100 0100 10.!11111 0100 440.149101

0101 secretaria de Adainistração e Finanças 01 01. 04 111 0004 1.001 Manutenção e coordenação da secretaria de Administração· e Finanças

1.1.90.04.00 contratação por Tempo Deter~inado 001 1.000100 0100 0100 0100 0100

1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 100.000100 0100 111.!40,00 1.!41191

1.1.90.11.00 obrigações Patronais 001 498.000100 0100 96.!91100 96.!91,14

1.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Tranalhistas 001 1.000100 0100 0100 0100

1.1.90.11.00 Juros sobre a Dívida por contrato 0100

0100

001 1.000100 0100 1.1.10.41.00 subvenÍões sociais

001 .000,00 0100 J.J.90.14.00 Diárias - cwil

001 1.000100 0100 1.1.90.10.00 Material de consumo

0100

001 6l.OOO,OO 11.1l0100 0,00 1.1.90.11.00 Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras

001 2.000100 0100 0,00 J.J.90.J1.00 Passagens e Despesas com Locomoção

001 1.000100 0100 0100 1.1.90.11.00 serviÍos de consultoria

001 0.000100 11.160100 0100 1.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 10.000100 0100 0100 l.UO.J9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0100

0100

0100

1.140116

0100

0100

0100

0100

001 61!.110100 lli.011100 196.910100 11.110146 01i 110.000100 0100 110.000100 0100

0100

011 10.000100 0100 10.000100 0100 l.l.90.41.00 Contribuições

001 10.000100 160100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

ll0100

1.l11 100

0100

0100

0100

4.010100

ll.1911H 0100 0100

0100

0100

141.116109

401.104146

0100

o 100

0100

4.110100

i1.1il,69

0100

0100

!1.110100

61.llll19

m.611111 0,00 0100

10.160100

1.610100

1U6i140

1. 000100

10.000100

1.000100

1191

0114

1.000100

1. 000100

l. 000100

4!0,00

1.1461ll

1.000100

1.000100

1U40100

U64,H

1.91916! 0100 0100

0100

CONTAP - CONSUL SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0003


CÓDIGO

3.U0.47.00 001

l.l.90.91.00 001

3.3.90.91.00 001

3.3.90.93.00 001 034

U-90.51.00 OOI 031

4.4.9Ul.OO 001

U.90.71.00 001

TOTAL 1.003

CRÊDITOS ANULAÇÃO DE fiXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHÓ NO MÊS

obrigações Tributárias e contributivas m.ooo,oo o,oo o,oo ll.437,7~

sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações e Restituições ~4.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 13.910,00 0,00 0,00

Equipamentos e Material Permanente 18.100,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Imóveis 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Principal da Dívida contratual Resgatado 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

1.8ll.750,00 1~3.~35,00 831.705,00 140.138,43

OI 01. O~ 181 0075 1.001 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 obrigações Patronais

001 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de consumo

001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.3~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 3.000,00 0,00 0,00 0,00 l.3.9U.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 11.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 Equipamentos e Material Permanente

001 10.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.001 98.000,00 0,00 0,00 0,00

OI 01. O~ 181 0083 1.004 Manutenção do Sistema de Segurança do Município 3.3.90.30.00 Material de consumo

001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.3~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 8.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 Equipamentos e Material Peraanente

001 10.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.004 18.000,00 0,00 0,00 0,00

EMPENHADA EMPENHADA NO MÊS ATÉ O MÊS

0,00 13~.5~1,14

11,00 B8,00

0,00 0,00

0,00 ~0.111,31 0,00 31.755,80

0,00 3.7%,98 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.881,1~ 1.083.~89,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


51.437,7~

9.801,00

1.000,00

3.778, ~8 7.194,10

14.403,01 15.000,00

5.000,00

0,00

1~1.990,71

50.000,00

15.000,00

í.OOO I 00

3.000,00

11.000,00

10.000,00

98.000,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

lO, 000100

18.000,00

I j

'


ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Governo Municipal de Farias Brito

consolidado

CRÉDITOS ANUlA~ÃD DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS Art O MÊS OR(AMENTÁRIO

TOTAL I. O/i !10.000100 0100 60U0100 0100 0100 w.mloo 61.0!1100

01 01. 11 l61 0061 1.019 Programa de valoriza(ão do Magistério - FUNDES 60% Ensino Fundamental l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

Oll 1.071.90oloo m.mloo 0100 ll76 l6l.6i0100 1.161.676114 l ,76 l.l.90.1l.OO O~ri~a~óes Patronais

Oll I. o .000100 l79.l41100 0100 0196 479.141100 1.779.l44104 0196

TOTAl 1.019 6.471.900100 667.111100 0100 4171 i4J.011 100 7 .!4l.0101li 4171

01 01. 11 l61 0069 1.01l constru(á0 1 Reforma e Alpliação de unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poli l.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

001 100.000100 ll1.410100 0100 0100 l1l.0491li 41!.449106 l.OOOI94 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 10.000100 77.!70100 0100 0100 1.91l,71 111.mln i 111 OIO 1.10l.l70100 0,00 1.10J.l70100 0100 0100 0100 0100 014 110.000,00 0100 IOJ.l71 100 0100 0100 6.611111 1171 011 110.000100 0100 110.000100 0100 0100 0100 0100 019 JOO. 000 I 00 o I 00 l00.000100 0100 0100 0100 0100

TOTAl 1.01l 1.Jll.l70100 409.110100 1.116.741100 0100 111.961 lll 161.9lll09 l.011191

01 01. 11 161 0071 1.010 Programa de con~ate ao Analfa~etismo l.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 1.000,00 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100 l.l.90 .14 .00 Diárias · cwil

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 I. 000100 l.l. 90. lO. 00 Material de Consumo

001 7.000100 0100 0100 0100 o lo o 0100 7.000100 J.l.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0,00 1.000100 J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 I. 000100 0100 0100 0100 0100 0100 I. 000100

TOTAl 1.0l0 11.000100 0100 0,00 0100 0100 0100 11.000100

01 01. 11l6J 006! 1.014 constru(ão de Escola Profissionalizante 4.4.90.11.00 o~ras e rnstala(óes

0100 0100 019 100.000100 0100 16l.4il100 0100 l6.111100

TOTAl 1.014 100.000100 0100 16l.4il100 0100 0100 0100 16.111100

01 01. 11 l6J 006! 1.0ll rmplanta(ão e Manuten(áo do Ensino Profissionalizante l.l.90.JO.OO Material de Consumo

OOI 1 o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000' 00


Ceará



Página : 0018


CÓDIGO FIXAO A CRÉDITOS

AOICIONAIS ANULAÇÃO OE

REDUÇÕES EMPENHÓ NO MÊS

l.UO.l6.00 001

l.UO.lUO 001

4.4.90.11.00 001

TOTAL 1.0ll

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00 0,00 ' ' 0,00

outros serv. de Tere. Pessoa Jur1d1ca ' 1.000,00 ' 0,00 0,00

Equ1pamtos e Matenal Permanente 1.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OI OI. 11l64 om I.Oll Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário l.UO.li.OO Auxílio Financmo a Estudantes

001 110.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.0ll 110.000,00 0,00 0,00 0,00

OI OI. 11 l61 0017 I.Oll Manutenção e coordenação do Ensino Infantil l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 10.000,00 0,00 0,00 0,00 l.1.90.ll.OO O~rigaçóes Patronais

014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.14.00 Diárias - C1vil

014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l0.00 Material de consumo

014 10.000,00 9U40,00 0,00 0,00 l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoção

014 l.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

OH 10.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica


014 11.000,00 111.000,00 0,00 0,00

EMPENHADA NO MÊS

o 100

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

o 100 100, 000100

o 100 100, 000100

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 96.!40,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176.006,l0 176.006,l0

TOTAL 1.0ll 71.000,00 14!.!40,00 0,00 0,00 176.006,l0 171.!46,10

OI OI. 11 l61 0066 1.014 Programa de Valorização do Magistério - FUNOEB 60% Ensino Infantil l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l


1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

l.OOO,OO

10 • 000100

10.000,00

99l,70

46.991,70

Oll 1.400.000,00 10.791,00 0,00 l,48 10.791,00 1.410.791,11 l,4i l.1.90.1l.OO obrigajóes Patronais

Oll 14 .l96,00 0,00 141.l90,00 0,00 0,00 0,00 6,00

TOTALI.Ol4 1.141.l96,00 10.791,00 141.l90,00 1,48 10.791,00 1.410.791,11 9,4!

OI OI. 11 l61 0070 1.011 construção, Reforma e Am~liação de unidades de Ensino Infantil 1.l.90.l9.00 Outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

001 110,0 1 o lll.960,00 110,000,00 0,00 10l.170,79 lll.911,40 7,60

CONTAP - CONSULTO E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0019


CÓDIGO CRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS ANULAÇÃO DE

REDU(ÕES EMPENHÓ NO MÊS

4.UO.Il.OO 001 010 011

o~ras e Instalações 110.000100 764.800100 600 o 000100 1.166, ~~~ 100

0100 l.llllll 0100 0100

100.000100 lll.ll0100 0100 0100

TOTAL 1.01í 1.100.000100 1.168.ílí100 110.000100 J.llllí1

01 01. 11 J66 0018 1.0JI Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - ElA ].1.~0.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 100.000100 0100 0100 í7.!Hií7 J.J.~O.JO.OO Material de consumo

014 8.000100 0100 0100 0100 l.l.~O.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

014 10.000100 0100 0100 0100 J.J.~O.J~.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

010 110.000100 0100 110.000100 0100 4.4.90.11.00 E~uipamentos e Material Permanente

014 11.000100 0100 0100 0100

TOTAL l.Oll lll.000100 0100 110.000100 í7.819111

Ol 01. 11 l61 0067 l.OJ6 Manutenção da Educação Especial l.1.~0.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civil

001 í.000100 0100 0100 l.J.90.JO.OO Material de Consumo

001 í.000100 0100 0100 l.J.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000100 0100 0100 J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 10 • 000100 o 100 o 100

TOTAL l.Ol6 li • 000100 0100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

EMPENHADA EMPENHADA NO MÊS ATÉ O MÊS

JUllln m.46411o ]7.4~01~4 l.166.líll~)

0100 íll.l11 1 ~0

11l.J1ll41 l.111.18íl~)

0100 41.18014]

0100 0100

0100 0100

0100 0100

0100 0100

0100 4l.l!OI4J

0100

0100

0100

o 00 . I

0100

0100

0100

0100

0100

0100

TOTAL 0101 10.ll!.68417o 1.111.1111oo UJ9.&4oloo 116.461111 1.011.m1Jo 19.116.441181

Ol01 secretaria de saúde - Fms Ol 01. 10 111 OOJO l.Oll Manutenção e co·ordenação da secretaria de saúde

l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil OOJ 1.978.400100 186.790100 0100 1149 007 600100 l8.0l0100 0100 11l1

l.1.90.1l.OO o~rijações Patronais OOl 94.000 100 1.000100 H.840 100 100.nl11l

l.1.~0.11.00 Juros so~re a Dívida por contrato OOl íOO 0100 0100 0100

4l0100 1.161.188111 1.1l0100 J8.617168

6.080100 l04.1í6187

0100 0100

SALDO OR(AMENTÁRIO

l.lll 1l0 11 Ol 4110

17.8191í7

8.000100

10.000100

0100

11.000100

90.81911)

1.000100

1.000100

1.000100

10.000100

11.000100

681.916181

1149 11l1

llll

íOO I 00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA Página ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ : 0020

ceará Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO consolidado

CRÉDITOS ANULA~ÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO

l.l.I0.4l.OO su~venjóes sociais 001 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.90.14.00 Di á ri as · cwi l 001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010,00 1.990,00

1.1.90.10.00 Material ~e consumo 001 90.000,00 %.140,00 0,00 m,n 11.416,00 1!1.776,96 461,04

l.l.90.11.00 Premiajóes cult.Art.cient.Desp.e outras 001 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.OOO,OO

1.l.90.11.00 Material0

sem ou serv. ~~ Dist. Gratuita 001 70. 00,00 IJ. 0,00 0,00 6,40 14.010,00 i1.7ll,60 1.066,40

l.l. 90 ' ll '00 Passagens e Despesas com Locomo1ão 001 . l.OOO,OO . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.OOO,OO

1.l.90.11.00 serv1jos ~e Consultoria 001 0.000,00 71.690,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 ll.l10,00 44.170,00

l.l.9U.OO outros serv. ~e Teremos Pessoa F1Slca 001 140.000,00 0,00 0,00 U44,00 1.1!9,00 11!.161,16 11.414,64

l.l.90.19.00 outros Serv. ~e Tere. Pessoa Jurídica 001 m.19i,io 471.69o,oo o,oo 16.W,I6 7.199,H 714.791,94 16.191,!6 016 110.000,00 0,00 IJO.OOO,OO 0,00 0,00 19.7li,10 161,70 010 10.~0~,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l. 90' 41.00 contn~u1Íoes 001 10.0 0,00 11.711,00 0,00 0,64 1.711,00 71.714,16 0,64

l.l.90.47.00 o~rigaÍões Tri~utárias e contri~utivas OOJ 6 .000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 49.iii,7i 10' 111,11

l.l. 90 '91.00 sentenÍas Judiciais OOJ 1 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

J.l.90.91.00 Despesas ~e Exercícios Anteriores OOJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

J.J.90.9J.OO IndenizaÍóes e Restituições OOJ . I. 00,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.90.11.00 Equ1pamtos e Matenal Permanente OOJ ' \0,000,00 ' ' 11.010,00 0,00 0,00 0,00 71.004,70 I, lO

4.4.9Ul.OO AQU1Slíao ~e IIOVelS OOJ I .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 li • 000100

4.6.90.71.00 Princi!al da Dívida contratual Resgatado 001 I .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL 1.0J7 l.400.79i,i0 9ll.OOI,OO 164.!40,00 ll0.1J0,01 61.619,16 J.ii9.761,06 119.101,74

Ol OI. 10 111 OOJO 1.0li Manutan1áo e coordena1ão da Qualificação da Gestão sus l.1.90.JO.OO Material ~e consumo

009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 l.l. 90 .J6 '00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000100 1.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurí~ica

009 10' 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

CRÉDITOS ANUlA~ÁO OE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO FIXAO A ADICIONAIS REOU(ÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO

4.4.90.\UO Equi~amentos e Material Per1anente 009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL1.0Ji 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

Ol 01. 10 lO! 0014 1.01i constru(áo e Manuten(áo de sistemas de a ~astecimento D'Água l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.7!4,00 I.IH,OO 4.4.90.11.00 o~ras e Instala(ões

OOl iO.OOO,OO 1!9.111,00 o 00 0,00 H.97i,01 i4Uli ,li m,84 009 110.000,00 0,00 110.000:00 0,00 . o 00 0,00 0,00 O li 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 o:oo 0,00 0,00

TOTAl 1.01i 4l0.000,00 189.115,00 liO.OOO,OO 0,00 44.97i,01 iil.700,H 1.414,84

01 01. 10 lO! OOll 1.017 constru(áo, Reforma e Al~lia(áO de Postos de saúde l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jmdica

001 70.000,00 i.OIO,OO 0,00 0,00 0,00 71.%7,21 81,79 4.4.90.11.00 o~ras e Instala(ões

001 10.000,00 0,00 10.000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 lOO.OOO,OO 0,00 1oo.ooo:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 01i llO.OOO,OO 0,00 !lO. 000 I 00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.017 iOO.OOO,OO i.OIO,OO 110.000,00 0,00 0,00 71.%7,11 81,79

Ol 01. 10 lO! 0011 1.019 Manuten(áo e coordena(áo do PSF l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOJ JOO. 000 I 00 o I 00 JOO. 000 I 00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 1.111.910,00 811.790,00 0,00 4,81 18.940,00 1.188.711,19 4,81

l.1.90.1l.OO o~ri1aiões Patronais 009 I .000,00 114.940,00 0,00 8,47 l4. 940,00 J74.9Jl,ll 8 ,41

J.l.90.14.00 oi á ri as - cwi l 009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.J.90.JO.OO Material de consumo 009 lO.OOO,OO 119.lii,OO 0,00 l,H 190,00 149.li9,l0 I ,10

l.l.90 .lU O outros serv. de Terceiros Pessoa Física OOl 10.000,00 11.100,00 0,00 1.400,00 0,00 17.1% 00 !.904,00 009 110.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 110.116:44 44l,li

J.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOl ]0.000,00 i1.190,00 0,00 1.0/0,iO 1.110,00 89.118,40 1.011,i0 009 . 10.000,00 . 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equ1pamentos e Mateml Permanente 009 10.000,00 0,00 10.110,00 0,00 0,00 9.181,00 9, 00

TOTAli.Ol9 1.181.910,00 1.184.891,00 110.210,00 4.481,04 99 ,lO O 100 1.990.181,8i li. 441' 14


-----------------------------------------------------

ceará



Página : 0022


CÓDIGO FIXADA CRÉDITOS

ADICIONAIS ANULAÇÃO DE

REDU(ÕES EMPENHá NO MÊS

Ol 01. 10 lO! OOll 1.0~0 Manuten~ão e coordena~ão da Aten~ão Básica J.l.90.l0.00 Material de consumo

009 10.000100 l04.7ll 100 0100 i-990111 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

009 10.000100 0100 0100 0100 J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

009 10.000100 0100 0100 19169 ~.~.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

009 10.000100 0100 0100 0100

TOTAL 1.0~0 90.000 100 l04.7ll 100 0100 7.0191!4

Ol 01. 10 lO! 0014 1.041 Nanuten~ão e coordena~ão do Pro~rama de Acs 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOl 10.000100 O 00 10.000 00 0100 oo9 11o.oooloo i4.m:oo o:oo 1111

l.1.90.1l.OO Obrigações Patronais OOl 10.000100 17.740100 0100 0177

l.l.90.l0.00 Material de consumo 009 11.000100 0100 0100 0100

J.l.90.l1.00 Material, Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita 009 ~.uOOIOO 0100 0100 0100

l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica 009 1.000100 0100 1.000100 0100

J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica 009 1.000100 0100 1.000100 0100

1.1.90.41.00 contribuições 009 1!0.000100 0100 94.190100 110100

4.4.90.11.00 Equipamtos e Material Pmanente 009 11.000100 0100 11.000100 0100

EMPENHADA NO MÊS

46.111141

0100

0100

0100

0100 ,4.4!0100

1.7~0100

0100

0100

0100

0100

47.61!100

0100


J47.7l614l

0100

U61 1ll

10!100

116.10917~

o 00 104.416:71

47.719111

0100

0100

0100

0100

1!1.40!100

0100

TOTAL 1.041 104.000100 101.110100 149.190100 114101 11.mloo m.61ll9i

Ol 01. 10 lO! 0017 1.01! Ampliação e Refor1a do centro de Especialidades odontológicas - CEO l.J.90.lUO outros serv. de Tere. Pessoa Juridica :

OOl 10.000100 0100 10.000100 0100 0100 4.4.90.11.00 obras e Instala~ões

OOl 10.000 00 O 00 10.000 00 0100 O 00 oo9 11o.ooo:oo o:oo 11o.ooo:oo oloo o:oo 016 100.000100 0100 100.000100 0100 0100 010 60.000100 0100 60.000100 0100 0100

TOTAL 1.01! 110.000100 o 100 l lO, 000100

Ol 01. 10 lO! OOJ11 .0~1 Manuten~ão e coordenação do ceo J.UO.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

007 10.000 o 0100 10.000100

0100 0100

0100 0100

0100

0100 0100 0100 0100

0100

0100

SALDO OR(AMENTÁRIO

6.ml11

10.000100

1.1l4169

19.491100

lU11 116

0100 l 111

o 177

11.000100

4.000100

0100

0100

1100

o 100

19.006101

0100

0100 0100 0100 0100

0100

0100

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



consolidado

CRÉDITOS ANULA~ÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO

009 11.000,00 1!.610,00 0,00 9,!9 '1.110,00 IOU~O,ll 9,!9 l.1.90.!l.OO O~riga~ões Patronais

U40,00 1Ull,ll ~ 1 i I 001 1 .000,00 4.!40,00 0,00 ~.il l.l.90.l0.00 Material de consumo

IUil I li 009 11.000,00 ' 0,00 ' ' 0,00 íli 1 ~~ 0,00 !.014,49 l.l.9U.OO Outros serv. de Teremos Pessoa Fmca

009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

009 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

009 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.441,00 í.íll,OO

TOTAL 1.041 m.ooo,oo 4l.íl0,00 100.000,00 ílí 1 ~1 i.OIO,OO 14UI4 ,li 14.ííí,11

Ol OI. 10 lO! 0011 1.041 Manuten1ão e coordena1ão do Nasf l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 1!.000,00 0,00 1!.000,00 0,00 0,00 o 00 0,00 009 ,111,000,00 . IUIO,OO 0,00 I, OI IUIO,OO m.84i;99 1,01

1.1.90.!l.OO o~r1gaÍoes Patronais OOl ~ .000,00 0,00 0,00 1 .1!9,41 0,00 ~1.110,11 1.1!9,41

1.1.90.10.00 Material de COnSUIO 001 10.000,00 ' 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 IUO,OO

l.l.90.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa Fmca OOl 4.000,00 0,00 0,00 0,00 iiO ,00 iiO,OO l.110 ,00

1.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica OOl ' 1.000,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 000100

4.UO.I1.00 Equipamentos e Mateml Permanente OOl 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL 1.041 161.000,00 11.!10,00 1!.000,00 1.190,44 16.110,00 Jll.419, ~~ 19.410,44

01 OI. 10 101 0011 1.044 Manuten1áo e coordena1áo da Alta e Média complexidade 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 !0.000,00 0,00 !0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 1,110,000,00 . 11.410,00 0,00 1, li 11.410,00 1.111.411,41 1,11

1.1.90.!l.OO o~r1ja~oes Patronais 009 o .000,00 0,00 0,00 11 !4 1U10,00 liU~6,H 1Ull,i4

l.1.90.10.00 Material de consumo 009 40.000,00 ' 0,00 .4~.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.90.1i.OO Outros Serv. de Teremos Pessoa Fmca 009 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 ' 10.000,00 ' 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Mater1al Permanente 009 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.044 1.610.000,00 11.410,00 190.000,00 ~.19 64.100,00 1.414.191,61 11.m,19


DEMONSTRATIVO DA DESPESA Página ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ : 0024


CRtDITOS ANUlA~ÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SAlDO CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENH NO MÊS NO MÊS ATt O MÊS OR(AMENTÁRIO

01 01. 10 101 0011 1.041 Participa(ão do consórcio Pú~lico de saúde da Microrre~ião do crato 1.1.11.10.00 Rateio p~ Particip. e1 consórcio Pú~lico

10U1l,Oi ~ 1 ~1 001 10. 00,00 i~.llO,OO 0,00 4,11 1.100,00

TOTAl1 .041 10.000,00 i9.ll0,00 0,00 4,11 l.100 100 m.111,01 b 1 ~1

01 01. 10 101 0011 1.04ó Manuten(ão da unidade Mista de saúde l.l.90.10.00 Material de consumo

00~ lb\.000,00 81).800,00 ' ' 0,00 4.ili,Oi m.m,i~ 971.~18,04 4.841,% J.1.~o.1~.oo outros serv. de Teremos Pessoa F1Slca

00~ 10.000,00 8.4~0,00 0,00 0,00 uoo,oo 1!.4!1,11 b ,41 J.J.~0.1~.oo Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 10.000,00 ól.lOO,OO 0,00 m,n 0,00 110.110,81 m,u 00~ ,170.000,00 . 0,00 11l.I~O,OO 0,00 0,00 4~ • 410100 0,00

4.4.90.11.00 E~u1pamentos e Mater1al Permanente 00~ bl '000 I 00 ~~' OóO I 00 0,00 0,00 0,00 1ó4.011,61 !,11

TOTAl 1. 04b 1!0.000,00 ~!O, 410 100 111.1~0,00 U1U~ 14l.m,8~ l.lll.014,04 1.811,%

01 01. 10 101 001ó 1.01~ Reforma e Amplia(ão da unidade Mista de saúde 1.1.~0.1~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.m,44 ll.410,16 4.UO.Il.OO o~ras e Instala(ões

001 10.000 00 0,00 10.000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00~ 10o.ooo:oo 0,00 too.ooo:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 016 llO.OOO,OO 0,00 11!.111 100 0,00 0,00 0,00 1.741,00 010 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAl 1.019 400.000,00 0,00 m.m,oo 0,00 0,00 16.1!9,44 81.111,16

01 01. 10 101 001! 1.010 Construção do centro de Aten(ão Psicossocial · CAPS 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

0,00 0,00 0,00 001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 00~ 10.000,00 o 00 10.000 00 o 00 0,00 0,00 0,00 OH 11o.ooo,oo o:oo 11o.ooo:oo o:oo 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.010 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 o, 00 0,00

01 01. 10 101 001! 1.041 Manuten(ão e coordenação do CAPS l.UO.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 o 00 0,00 00~ 100.000,00 11.410,00 0,00 4,1~ 1.4l0,00 m .m :n 4,7~

l.l.~O.ll.OO o~ri~aiões Patronais 001 6 .000,00 0,00 0,00 1.18!,01 0,00 1!.411,~1 l.lii,01

l.U0.10.00 Material de consumo 009 11.000 o 11.610,00 0,00 0,00 LH7,11 1U7~,0l 10,97

ceará



Página : 0025



REDUÇÕES EMPENHá NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO

1.UU.OO 00~

1.1.90.19.00 009

4.4.90.11.00 009

TOTAL 1.041

FIXADA ADICIONAIS

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000100 0100 . . 0100

outros Serv. de Tere. Pessoa Jur1d1ca 11.000100 0100 0100

Equipamentos e Material Permanente 1.000100 0100

01 OI. 10 101 001~ 1.04! Manutenção e coordenação do Progra1a de controle de Endemias 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil ·

001 10.000100 0100 10.000100 0100 0100 009 110.000100 1U60100 0100 4JI l.960,00

1.1.90.10.00 Material de consumo 009 10.000100 1.000100 0100 1.199,11 0100

1.1.~0.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 009 11.000100 1.!60100 0100 0100 0100

1.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 11.000100 0100 11.000,00 0100 0100

1.1.90.41.00 contribuições 009 1.000100 0100 0,00 0100 0100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 1.000100 0100 0100 0100 0100

TOTAL 1.048

16.mloo

0100

0100

o 100 14l.911119

11.100J1

1UI6 140

0,00

0100

0100

TOTAL 0101 11.114.148180 4.408.110100 1.119.481100 111.041111 616.118180 11.191.618,11

0401 Fundo Municipal de Assistência social 04 OI. 08 111 0040 1.049 Manutenção e coordenação da secretaria de Assistência social

l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil oo1 m.ooo,oo 1U4oloo oloo 4181 oloo 014 80.000100 1.000100 0100 9.0lll98 0100

1.1.90.11.00 obrigações Patronais 001 114.000100 11.180100 0100 1189 11.180100

1.1.90.11.00 Juros sobre a Dívida por contrato 001 100,00 0,00 0100 0100 0,00

1.1.10.41.00 subvenções sociais 001 10.000,00 0100 0100 0100 0100

l.UO.I4.00 Diárias - ClVil 001 8.000100 0100 OrOO 0100 0100

1.l.90.10.00 Material de consumo 001 10.000100 4.180100 0100 1.106198 1.010100

1.1.90.11.00 PremiaÍões Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 001 ,00 1 0100 0100 0100 0100

610.lll,l8 n. 966 I 01

m.m,11

0100

0100

1.480100

11.469,81

0100

1.161100

11.000100

1.000100

19.40iJ9

0,00 4JI

1.199111

1,60

0100

1.000100

1.000100

4r81 9.0JU8

1189

100100

10.000100

4.110100

1.110)1

I. 000100

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

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REDU(ÕES EMPENHÔ NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRID

l.l.9U1.00 001

l.l.90.ll.OO 001

l.l.90.li.OO 001

l.l.9U.OO 001

l.l.90.l9.00 001 011 011

l.l.90.41.00 OOI

l.l.90.91.00 OOI

l.l.90.9l.OO 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.61.00 OOI

4.6' 90 .11. 00 001

TOTAL 1.049

FIXADA ADICIONAIS

Material 1 Bem ou serv. ~/ Dist. Gratuita 10.u00100 0100 0100 m160

Passagens e Des~esas co1 Locomo\ão 1.000100 0100 0100 0100

servi\OS de consultoria 1.000100 14.640100 0100 0100

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000100 0100 0100 0100

Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica ll1.600100 46.101100 0100 11.6ii,7i

80 • 000100 o 100 80 o 000100 o 100 !0.~0~100 0100 80.000100 0100

contflhUI\Oes 1.000100 0100 0100 0100

Des~esas de Exercícios Anteriores 1.000100 0100 0100 0100

Indenizações e Restituições 1.000100 10.000100 0100 0100

obras e Instalações 10.000100 0100 0100 0100

E~ui~amentos e Material Permanente . )0,000100 ' ' 0100 0100 0100

A~UlSIÇaO de IIOVelS 10.000100 0100 0100 0100

Principal da Dívida contratual Resgatado 10.000100 0100 0100 0100

l.ll0.100 100 1!0.741100 160.000100 17.197101

04 OI. Oi 111 0040 1.010 Manutenção de segurança Alimentar e Nutricional l.l.90.l0.00 Material de Consumo

0100 7.707179

0100 0100

0100 19.640100

l.ll7100 lUl0100

6.97ll40 160.116106 0100 0100 0100 0100

0100 0100

0100 0100

0100 11.000100

0100 10.1711ll

1.014100 1.014100

0100 0100

0100 0100

1l.944140 1.111.9181)1

1.191111

1.000100

0100

14.170100

1U88194 0100 0100

1.000100

1.000100

0100

19.717169

17' 976100

10.000100

10.000100

lli.91616i

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100 l.l.90.l9.00 Outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100 4.4.90.11.00 Equi~a1entos e Material Permanente

001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100

TOTAL1.010 10.000100 0100 0100 0100 0100 0100 10.000100

04 OI. Oi 141 0041 1.011 Manuten\áO e coordenação da casa de Acolhimento ao Idoso l.l.90.l0.00 Material de consumo

014 10.000100 0100 10.000100 0100 0100 0100 0100 l.l.90.l6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

014 10.0 O 0100 0100 0100 0100 12.!47100 1.1Sl100

CONTAP - CONSULT I RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

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CRÉDITOS ANUlAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SAlDO FIXADA ADICIONAIS REOU(ÕES EMPENHÓ NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS OR(ANENTÁRIO CÓDIGO

l.U0.3UO 014

4.4.90.11.00 014

TOTAl 1.011

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica íUO ,00 O ,00 4U70 ,00

Equi~amtos e Material Permanente 10.000,00 0,00 10.000,00

90.000,00 0,00 6!.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 OI. Oi 141 0091 1.0í1 Manuten(ão das Atividades de Aten(ão às Pessoas com Deficiência 3.3.90.30.00 Material de consumo

014 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 Material1 Bem ou serv. ~/ oist. Gratuita

014 1.u00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.3.90.36.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

014 i.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 l.3.90.39.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa JUrídica

014 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente

014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.011 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01. Oi 143 0043 1.013 Manuten(ão e coordena(ão do consel~o Tutelar l.l.90.30.00 Material de consumo

001 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.U0.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 13.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9D.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.013 16.000,00 0,00 0,00 0,00

04 OI. Oi 144 0044 1.014 Manuten(ão e coordena(ão de Pro~ramas sociais 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 l.U0.30.00 Material de consumo

014 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3.3.90.31.00 Material 1 Bea ou serv. ~/ oist. Gratuita

014 l.uOO,OO 0,00 1.000,00 0,00 3.3.90.36.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

014 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 l.l.90.39.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 3.3.90.41.00 contri~uições

014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.430,00

0,00

14.177,00

4.101,03

U91,00

1.164,00

0,00

0,00

7.ll7,03

0,00

1.111,00

0,00

960,00

3.471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.113,00

U9i,97

IOi,OO

6.736,00

11.000,00

1.000,00

31.641,97

4.000,00

1o.m,oo 4.000,00

4.040,00

11.119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ceará



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CRÉDITOS CÓDIGO

ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO REDUíÕES EiPENHd NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORíAMENTÁRIO FIXADA ADICIONAIS

4.4.~0.11.00 Equipamentos e Material Permanente 014 11.000,00 0,00 11.000,00

TOTAL 1.014

04 01. Oi 144 0044 1.011 Manuten(ãO ~o IGD - SUAS l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 ~0.000,00 0,00 ~0.000,00 l.l.90.H.OO Diárias - Cwil

014 l.OOO,OO 0,00 0,00 l.l.~O.lO.OO Material ~e Consumo

014 10.000,00 100,00 0,00 l.l.90.l~.OO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

014 11.000,00 0,00 0,00 l.l.~O.l~.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

014 10.000,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipa1entos e Material Per1anente

014 11.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.011

04 01. Oi 144 0044 1.01~ Nanuten(ão e coor~ena(ão ~o CREAS l.l.~O.lO.OO Material ~e consumo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014 11.000,00 0,00 0,00 1.9~1,~0 l.l.90.l~.OO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

014 10.000,00 11.1~0,00 0,00 0,00 l.l.90.l~.OO outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

014 lO.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 4.4.~0.11.00 Equipamentos e Material Permanente

014 ll.IOO,OO 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.01~

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 10.17~,40

o,oo J.m,oo

0,00 l10,00

0,00 4.194,~4

o,oo 11.m,11

0,00 ll.líl,OO

0,00 IU~,~i

0,00 410,00

04 01. Oi 144 0044 1.017 Manuten(ão ~os servi(os ~e convivência e Fortaleci1ento ~e vínculos 1.1.~0.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 10.000,00 0,00 10.000,00 l.l.~O.JO.OO Material ~e consumo

0,00 0,00 0,00

014 10.000,00 11.000,00 0,00 l.l.90.l~.OO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

111,11 UllJO iLm,io

014 ~0.000,00 10.i70,00 0,00 l.UU.OO outros serv. ~e Tere. Pessoa JUrí~ica

0,00 ·1.rn,oo 70.iii,IO

014 10.000,00 1.110,00 0,00 o,oo J.m,oo Jl.91l,IO

TOTAL 1.017 117 )1

04 01. Oi 144 0044 1.01i Nanuten(ão ~o Programa de Benefícios Eventuais l.UO.lO.OO Material de consumo

014 - 11. 1 o 0,00 0,00 0,00

0,00

l.OOO,OO

1l,~o

11.40~,00

UiO,OO

1UOI)~

1. no,iJ

l,OO

10.0~l,l1

ll.OIO,OO

0,00

1U~0,10

4,10

1Uli,IO

CONTAP - CONS SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

·-----------------------------------

ceará



Página : 0029



FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHá NO MtS NO MtS ATÉ O MtS OR(AMENTÁRIO

TOTAL 1.018 11.000100 0100 0100

04 OI. Oi 144 0044 1.019 Projeto Esta1ão Família J.l.90.l0.00 Material ~e consumo

014 9.000100 0100 0100 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

024 4.100100 0100 0100 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 4.100100 0100 0100

TOTAL 2.0B 1!.000100 0100 0100

04 01. Oi 144 0041 1.0l1 Constru1áo ~o CREAS 4.4.90.11.00 obras e Instala1ões

011 100.000100 0100 011 70.000 00 o 00 014 1oo.ooo:oo o;oo

TOTAL l.Oll 170.000100 0100

100.000100 70.000 00

1oo.ooo:oo

170.000100

04 01. Oi 144 0041 1.060 Manuten1ão e coor~ena1ão do CRAS l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 90.000100 1.171100 0100 l.l.90.JO.OO Material de consumo

014 10.000100 10.190100 0100 l.1.90.16.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

014 40.000100 0100 0100 1.l.90.19.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 11.100100 1.471100 0100 4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente

014 9.100100 0100 0100

TOTAL 1.060 161.000100 11.640100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100 0100 0100

0100

01ll

llllii

0100

0100

0100

l14119

04 OI. Oi 144 0046 1.012 Al~lia1ão e Refma do centro social urbano - csu J.l.90.19.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

001 10.000100 ll.ll0100 10.000100 0100 4.4.90.11.00 obras e Instala1ões

001 10.000100 0100 017 10.000100 0100 011 10.000100 0100

10.000100 10.000100 10.000100

TOTAL 1.011 ll0.000100 ll.ll0100 ll0.000100

04 01. Oi 144 0046 1.061 Manuten1ão e coor~enação do csu l.J.90.l0.00 Material de COISUIO

001 J.OO 0100 0100

0100 0100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100 0100 0100

0100

0100

o 100

0100

0100

0100

0100 0100 0100

0100

l.í7í 100 91.í74169

1.710110 10.íi7161

4.140100 l4.J16160

0100 11.971100

0100 1.601116

7.161110 17l.Oil,Oi

o 100 1J .1161/l

0100 0100 0100 0100 0100 0100

0100 !J.11611l

0100 0100

11.000100

9, 000100

4.100100

4.100100

1!.000100

0100 0100 0100

o 100

01ll

11 l7

1.6!1140

1100

U9i1i4

ll. li6191

1177

0100 0100 0100

1 ,77

1, 000100

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



Página : 0030


CR~DITOS AHULACÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES EMPENHÓ NO MÊS NO MÊS AT~ O MÊS OR(AMENTÃRIO CÓDIGO

outros Serv. de Terceiros ~essoa Física l.UO.lUO 001

l.UU.OO 001

l.000 100 0100 0100 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

4 .uo .11.00 001

4.4.90.11.00 001

1.000100 0100 0100 o~ras e Instalações

10,000100 o 100 o 100 Equipamentos e Material Permanente

1.000100 0100 0100

TOTAL 1.061 H.000100 0100 0100

04 01. Oi 144 0047 1.061 Manutenção e coordenação do IGD l.l.90.l0.00 Material de consumo

014 l0.000100 0100 0100 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 lO .000100 4.160100 o lo o l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

014 10.000100 1.9l0100 0100 4. 4.90. 11.00 E qui pmntos e Mate ri a 1 Pmanente

014 10.400100 0100 0100

TOTAL 1.061 110.400100 6.090100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

o 100

0100

0100

0100 11.lllll0

l.1i0 lo o 14.111100

0100 11.911100

U64100 11.0041i6

i.144100 99.419116

TOTAL 0401 1.!64.000100 176.1!1100 i/1.170100 19.!61111 47.077160 1.770.67lll1

0101 Fundo da criança e do Adolescente · OI 01. Oi 14l 004! 1.06l Manutenção e coordenação de Programas de Apoio a criança e ao Adolescente

l.000 100

1.000100

10.000100

1.000100

1U00100

1l' 664 ,lO

i 100

l 100

l9.l91114

17.0701i4

497.041149

l.l.l0.4l.OO su~venções sociais 001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100

l.J.90.J0.00 Material de COnSUIO 001 1.000100 0100 0100 0100 0100 1.100100 1.100100

l.l.90.l1.00 Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras 001 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100

l.UO.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 10.000100 0100 0100 0100 0100 0100 10.000100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 8.000100 0100 0100 0100 1.lll110 l.l16100 1.684100 016 1.000100 0100 0100 0100 0100 0100 1.000100

TOTAL 1.06l l1.000100 0100 0100 0100 1.lll 1 10 7.816100 14.1!4100

TOTAL 0101 l1.000100 0100 0100 0100 1.lll 110 7.!16100 14.184100

ceará



CÓDIGO FIXADA CR[DJTOS

ADICIONAIS ANULAÇÃO DE

REDUíÕES EiPENHÓ NO MtS EMPENHADA

NO MÊS

Página : 0031



SALDO DRíAMENTÁRID

TOTAl ORíAMEHTÁRIO l!.~!l.!~6,00 1~.6!1.680,00 14.6!1.6!0,00 841.111,44 l.l41.0i6,ll 4!.011.646,!1 J.l81.4~~,!1

ias Brito, 31 de Dezembro de 2016.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0001

ceará Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES CONSOLIDADO

CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDAQO L!QUIDAQO EMPENHADA E ATÉ O MÊS LIQ. NO MÊS NO ME5 ATE O MES A LIQUIDAR

0001 câmara Municipal 00 01. 01 Ol1 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo

4.4.90.11.00 obras e Instalações 001 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente oo1 m,4o o,oo

TOTAL 1.001 m,4o

00 01. 01 Ol1 0001 1.001 Manutenção da casa Legislativa l.1.90.11.00 venciaentos e vant. Fixas Pessoal civil

0,00

0,00

ii1,40

iil,40

0,00

m,4o

m,4o 0,00

001 911.964,l0 0,00 911.964,l0 911.964,l0 0,00 l.1.90.1l.OO Obrigações Patronais

oo1 101.761,41 o,oo 101.761,41 m.761,41 o,oo l.l.90.14.00 Diárias · Civil

001 11.900,00 0,00 11.900,00 11.900,00 0,00 l.l.90.l0.00 Material de Consumo

001 1!.641,41 0,00 1U41,41 18.641,41 0,00 l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoção

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO serviços de consultoria

001 107.800,00 0,00 107.800,00 107.800,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 10.19l,OO 0,00 10.19l,OO 10.19l,OO 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

oo1 191.499,16 o,oo 19l.m,16 19l.699,16 uoo,oo l.l.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.001 1.611.76l,l6 0,00 1.610.96l,l6 1.610.96l,l6 1.800,00

TOTAL 0001 1.61UH,76 0,00 1.611.844,76 1.611.844,76

0101 Gabinete do Prefeito 01 01. 04 111 OOOl 1.001 Manutenção e coordenação do Gabinete do Prefeito

l.1.90 .11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa 1 C i vil 001 4l0.177,4l 0,00 l\.117,69

l.l.90.14.00 Diárias - civil 001 1.860,00 0,00 0,00

l.UO.lO.OO Material de consumo 001 0,00 0,00 0,00

l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoção 001 0,00 0,00 0,00

4l0.177,4l

1.860,00

0,00

0,00

1.800100

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÕÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBR DE 2016 - Em R$ Página : 0002

ceará Governo Municipal CONSOLIDADO

de Farias Brito MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDA~O LI~UIDA~O EMPENHADA E CÓDIGO ATÉ O MÉS LIQ. NO MÉS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

l.UU.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 li0100 0100 0100 liOIOO 0100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 7.1lll60 0100 0100 7.1l1160 0100

l.l. 90.91.00 Des~esas de Exercícios Anteriores 001 0100 0100 0100 0100 o 100

4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente 001 0100 0100 0100 0100 0100

TOTAL 1.001 440.14910] 0100 lí.í17169 440.14910] 0100

TOTAL 0101 440.14910] 0100 lí.í17169 440.14910] o 100

0101 secretaria de Administra1ão e Finan1as 01 01. 04 111 0004 1.00l Manuten1ão e coordena1ão da secretaria de Administra1ão e Finan1as

l.1.90.04.00 contrata1ão ~or Tem~o Determinado 0100 0100 001 0100 0100 0100

l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 . . í41.116109 0100 4l.704169 141.116109 0100

J.1.90.1l.OO O~r1ga1oes Patrona1s 001 401.104146 0100 ií.llí 117 401.104146 0100

l.l.90.94.00 Indeniza1ões e Restitui1ões Tra~al~istas 001 0100 0100 0100 0100 0100

l.1.90.11.00 Juros so~re a Dívida ~or contrato 001 0100 0100 0100 0100 0100

l.l.í0.4J.OO su~ven1ões sociais 001 0100 0100 0100 0100 0100

l.l.90.14.00 Diárias · civil 001 4.110100 0100 llO I 00 4.110100 0100

l.l.90.l0.00 Material de consumo 001 il.1ill69 0100 4.161117 il.OI114l 1l1116

J.UO.Jl.OO Premia1ões cult.Art.Cient.Des~.e outras 001 0100 0100 0100 0100 o 1 00

J .UO .JUO Passagens e Des~esas com Locomo1ão 001 0100 0100 0100 0100 0100

l.l.90.li.OO servi1os de consultoria 001 !1.710100 0100 U10 100 !1.710100 0100

l.l.90.l6.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 61.1ll ll9 0100 9.77il10 61.1Jíll9 0100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 161.6711l1 0100 67.1!4141 161.6711]1 0100 OH 0100 0100 0100 0100 0100 011 0100 0100 0100 0100 0100

l.J.90.41.00 contrHui 1ões 001 10.560100 0100 mio o 10.560100 0100

CONTAP - CONS 5ERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR C C-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

~~-----



EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O MÊS LIQ. NO MÊS

LIQUIDADO NO MÊS

liQUIDA~O EMPENHADA E ATÉ O MES A LIQUIDAR

l.l.~0.47.00 obri~ações Tributárias e contributivas oo1 .. .1l6.m,14 o,oo J7.m,n m.m,14 o,oo

l.l.~O.~l.OO sentenças Jud1c1a1s 001 19!,00 0,00 11,00 19!,00 0,00

l.l.~0.~1.00 Des~esas de Exercícios Anteriores 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.~O.~l.OO Indenizações e Restituições 001 60.11l,l1 0,00 0,00 60.11l,l1 0,00 OH ll.711,i0 0,00 0,00 l1.711,i0 0,00

4.UO.I1.00 Equi~amentos e Material Permanente 001 l.796,~i 0,00 0,00 l.7%,~i 0,00 OJ1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.~0.61.00 Aquisição de 11óveis 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.U0.71.00 Princi~al da Divida contratual Res~atado 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.00l 1.0il.m,1~ 0,00 111.414,71 1.0il.m,OJ 1J1,H

01 01. 06 li! 0071 1.001 Im~lantação e Manutenção da Guarda Munici~al l.l.~O.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.~O.ll.OO obri~ações Patronais

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.~O.JO.OO Material de Consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.~O.J6.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.UO.H.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.~0.11.00 Equ1~aaentos e Mater1al Permanente

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01. 06 li! OOil 1.004 Manutenção do sistema de se~urança do Munici~io l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.~0.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSU A E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR C C-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES ceará Governo Municipal de Farias Brito CONSOLIDADO

CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIOA~O LIQUIDA~O EMPENHADA E ATÉ O MÊS LIQ. NO MÉS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

OI 01. 99 999 0009 9.001 Reserva de Contin~ência 9.9.99.99.00 Reserva de contin~ência

001 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.001 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0101 1.0il.6i9,19 0,00 111.414,71 1.0il.417,0l

OIOJ sec. Municipal de Agricul. e Meio Am~ien Oi OJ. 11 411 OO?i 1.001 Manutenção do Matadouro Pú~lico

J.J.90.JO.OO Material de Consumo 001 17.177,40 0,00

J.J.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 l.010,00 0,00

l.l.90.J9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 1.491,74 0,00

l.l71,l1

1.760,00

671,9! 4.4.90.11.00 Equipa1entos e Material Peraanente

001 691,!0 0,00 0,00

TOTAL 1.001 1l.li0,94 0,00 l.70l,l0

Oi Ol. li 141 00!6 1.001 Pro~raaa de Preservação e conservação Am~iental J.l.90.l0.00 Material de consumo

001 l.J.90.l6.00

001 J.J.90.J9.00

001 4.4.90.11.00

OOI 4.4.90.11.00

001

TOTAL l.OOJ

0,00 0,00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00 0,00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

o~ras e Instalações 0,00 0,00

0,00 Equipamentos e Material Permanente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.177,40

l.010,00

1.491,74

691,!0

1l.li0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OI OJ. li 141 00!6 1.006 Manutenção de Atividades de Preservação e conservação Al~iental l.J.90.JO.OO Material de consumo

0,00

0,00

111,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.Jl.OO Premiações cult.Art.cient.oesp.e outras

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.l.90.l1.00 Material, Bea ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.J6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDAºO l!QUIDAºO EMPENHADA E ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

l.UO.JU 001

4.4.90.11.00 001

Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 0,00 0,00

E~ui~amentos e Material Permanente 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL1.006 0,00 0,00 0,00

01 Ol. li 144 00911.004 Desassoreamento de Rios, Riacnos e Açudes 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.004 0,00 0,00 0,00

01 Ol. 10 111 0011 1.007 Manutenção da secretaria de A~ricultura e Meio Am~iente l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 lli.l11,16 0,00 16.114,91 J!Ul1,16 1.1.90.11.00 o~ri~ações Patronais

001 0,00 l.l.90.14.00 Diirias · civil

0,00

001 l.1.90.l0.00

001 l.UO.ll.OO

001 1.UO.l6.00

001 1.UO.l9.00

001 l.1.90.91.00

001 4.4.90.11.00

001 4.4.90.61.00

001

TOTAL1.007

4!0,00 Material de consumo

0,00

10.610,!6 0,00 Passa~ens e Despesas com Locomoção

0,00 0,00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física

lU04,00 0,00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

!9.991,41 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores

0,00 0,00 E~ui~amentos e Material Permanente

0,00 0,00 A~uisição de Imóveis

0,00 0,00

4ll.Oil,i1 0,00

0,00

0,00

!17,11

0,00

11.4!!,00

U07,01

0,00

0,00

0,00

17.7i7,41

01 01. 10 111 0011 1.00! Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am~iente l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 l.UO.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 1.!.90.41.00 contri~uições

001 0,00 0,00 0,00

0,00

410,00

10.110,06

0,00

JU04,00

19.991,41

0,00

0,00

0,00

411.617,0!

o 1 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o ,00

0,00

0,00

0,00

4!0,!0

0,00

0,00

0,00

0,00

o 100

0,00

4!0,!0

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRÚ DE 2016 - Em R$ Página : 0006


EMPENHADA ESTORNO DE liQUIDADO NO MÊS

liQUIDADO EMPENHADA E ATÉ O MÊS A liQUIDAR CÓDIGO ATÉ O MÊS liQ. NO MÊS

4.4.90.11.00 001

4.UO.I1.00 001

D~ras e Instala(ões 0,00

Equipamentos e Material Permanente 0,00

TOTAl 1.00! 0,00

01 Ol. 10 601 OOll 1.001 Se!uro safra l.l.90.41.00 contri~ui(oes

001 11.094,00

TOTAl 1.001 11.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 11.094,00

o 100 11.094,00

01 OJ. 10 601 0081 1.009 Implanta(ão e Manuten(ão do Desenvolvimento Rural sustentável l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.009 0,00 0,00

01 Ol. 10 601 0011 1.006 Desenvolvimento da A!ricultura Familiar J.J.90.l0.00 Material de Consumo

001 l.l.90.ll.OO

001 J.l.90.J1.00

001 l.l.90.l6.00

001 l.J.90.l9.00

001

0,00 0,00 Premia(ões cult.Art.cient.Desp.e outras

0,00 0,00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

~.oo o,oo outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00 0,00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur\dica

J.J.90.41.00 contri~ui(ões 001

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAl 1.006 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl O!Ol 106.161,11 0,00 61.490,11 106.1l1,91

0104 secretaria de Infra-Estrutura OI 04. 04 111 0006 1.001 constru(ão, Reforma e Alilia(ão de Prédios Pú~licos

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jmdica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4lO,iO

001 114.100,41 0,00 ll.l1l,04 114.100,41 0,00




CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDADO LIQUIDA~O EMPENHADA E ATÉ O MÊS LIQ. NO MÊS HO MÊS ATE O MES A LIQUIDAR

4.4.90.11.00 n8 011 OJO

TOTAL 1.007

obras e Instalações 111.7l4,4l 414.1H,OI 47!.1ll,90

1.111.109,!1

0,00 0,00 0,00

0,00

74.17Q.69 11.4il,l6 71.186,84

114.661,9l

111 .7l4,4l 11.4!1 l6

Hl.lll: 90

79l.416.11

OI 04. 04 111 0011 1.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

o 00 m.m:69

0,00

m.61l,69

001 67U1l,61 0,00 11.911.74 674.11l,61 0,00 l.1.90.ll.OO obrigações Patronais

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.14.00 Diárias - civil

001 1!0,00 0,00 60,00 1!0,00 0,00 l.l.90.l0.00 Material de Consumo

001 666.141,11 0,00 84.l11,97 666.141,11 0,00 l.l.90.l1.00 Material, Bem ou Serv. ~/ Dist. Gratuita

001 . 0,00 ' . 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa FlSJca

001 ll.lll,l6 0,00 1.68l,60 ll.lll,l6 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 1.041.H9,90 0,00 ll9.401,46 1.041.169,90 0,00 018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OlO , . 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.91.00 oes~esas de Exerclclos Anter1ores 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equi~a1entos e Material Per1anente 001 l.OOO,OO 0,00 0,00 J.OOO,OO 0,00

TOTAL 1.010 1 .4l9.017,91 0,00 179.l86,77 1.4l9.017,91

OI 04. 11 l91 0006 1.008 construção do Pontal do Padre Cícero 4.4.90.11.00 obras e Instalações

018 0,00 0,00 0,00 011 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.008 0,00 0,00 0,00

OI 04. 11 411 0016 1.009 Reforma, Am~liação e Manutenção do cemitério Público l.l.90.J6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Fis1ca

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 14.411,14 0,00 0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 61.1l0,88 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

14.411.14

61.1l0,88

TOTAL I. 009 76.512,01 0,00 0,00 76.512,01

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSUL O A E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR C C-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

ceará Página : 0008

Governo Municipal de Farias Brito CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDA~O l!QUIDA~O EMPENHADA E AT( O MÉS l!Q, NO MÉS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

01 04. 11 411 0011 1.010 construção de cemitério Público 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 04. 11 411 0010 1.011 construção, Alpliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins l.l.90.l~.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física


0,00

001 1l.l9!,il 0,00 UOI,Il 1l.19!,il 0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

ou m.411,il o,oo 4U04,li 4~.m,1~ 11.111,11 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.011 14l.114,~~ 0,00 41.110,11 10.411,09 11.111,11

01 04. 11 411 00111.011 construção, Reforma, Ampliação e Manuten ção de calçamento e Pavimentação Alfálti l.l.90.l9.00 outros serv. de wc. Pessoa Jurídica

001 14U11,11 0,00 011 0,00 0,00 011 0,00 0,00

4.4.90.11.00 obras e Instalações 001 911.10~,11 01! O 00 011 491.01l:4~ OJO 0,00

TOTAL 1.011 1.~0~.011,!0

01 04. 11 411 00!1 1.011 Construção do Rodoanel 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 0,00

TOTAL l.Oll 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

01 04. 11 411 0014 1.011 Manutenção da Iluminação Pública J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00 0,00 0,00

l90' l14,ll 0,00

11.1il,i9 0,00

14U11,11 0,00 0,00

911.10~,11 o 00

100.141:1~ 0,00

4~1.1ii,1~ 1.114.119,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 o 00

191. m: 90 0,00

191.911,90

0,00

0,00

011 m.911,11 o,oo l1.9JJ,IO m.911,11 o,oo

TOTAL1.011 4Jl.911,11 0,00 J1.9ll,10 4Jl.911,11 0,00

01 04. 1~ 4!1 0019 1.014 construção de casas Populares 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR C -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE l!QUIDA~O l!QUIDA~O EMPENHADA E ATÉ O MÊS liQ. NO MÊS NO MES · ATE O MES A liQUIDAR

018 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.014 0,00 0,00 0,00 0,00

OI 04. 18 141 0018 1.011 Manutenção dos serviços de lim~eza Pú~lica 1.1.~0.10.00 Material de consumo

0,00 0,00 Outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00 0,00 001 1.U0.1UO

001 4.4.~0.11.00

001

. l.íl/.ll6,16 0,00 E~u1~amentos e Material Permanente

116.418,01 1.111.116,16

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.011 l.lll.ll6,16 0,00 116.418,01 1.111.116,16

01 04. 18 144 0011 1.011 construção, Recu~eração e Ampliação de Açudes e o~ras D'Art 1.1.~0.1~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

001 ll.14J,10 0,00 0,00 1J.141,10 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

001 10U10,11 0,00 0,00 10Ul0,11 011 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.011 lll.lll,41 0,00 0,00 11l.lll,41

01 04. 11 111 0011 1.016 construção de Redes de Ener~ia Elétrica 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00

TOTAll.016 0,00 0,00 0,00

01 04. 16 181 0016 1.011 construção e Am~liação de Estradas Vicínais 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 Oll 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.011 0,00 0,00

01 04. 16 181 0016 1.018 Manutenção e Recu~eração de Estradas Vicinais 1.1.~0.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

001 111,00 0,00 0,00 111,00 0,00 J.U0.1~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

oo1 m.Jo&,ll o,oo o,oo m.108,11 o,oo 4.4.~0.11.00 O~ras e Instalações

001 IUOI,46 0,00 11.111,68 IUOI,46 0,00

TOTAl 1.018 B8.m,11 o,oo 11.111,68 m.18~,11 0,00

CONTAP - CONSULT E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


ceará Governo Municipal de Farias Brito CONSOLIDADO


CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE l!QUIDA~O LIQUIDA~O EMPENHADA E ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

TOTAl 0104 1. m. 1111 J4

0101 Procuradoria Geral do Município OI OI. 04 111 001! 1.01J Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município

l. UO. 11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 J\.101111 0100 J.101 111 Jí.\01111 0100

J.J.90.14.00 Diárias -civil 001 0100 0100 0100 0100 0100

l.J.90.JO.OO Material de consuno 001 ' 0100 ' ' 0100 0100 0100 0100

J.J.90.JUO outros serv. de Teremos Pessoa FlSlca 001 0100 0100 0100 0100 0100

J.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 0100 0100 0100 0100 0100

l.l.90.91.00 sentenças Judiciais 001 0100 0100 0100 0100 0100

4.4.90.11.00 Equipa1entos e Material Permanente 001 0100 0100 0100 0100 0100

TOTAl1.01l li.IOI111 0100 l.l01 111 · lí.\01111 0100

TOTAl 0101 ll.101111 0100

0106 secretaria de Transportes 01 06. 06 1!1 0011 1.014 Manutenção e coordenação do Demutran

l. UO. 11.00 Venci nentos e vant. Fixas Pessoal civil 01i 0100 0100

J.l.90.l0.00 Material de Consumo 001 11.J09116 0100

l.J.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 uooloo 0100

J.l.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa JUrídica 001 16.0J611i 0100 01! 0100 0100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Per1anente 001 1.190100 0100

J.l01 111 Jl.l01111

0100

I. 4llll1

1.100100

1.1]4111 0100

1.190100

0100

10.9]1116

9.000100

ll.llllli 0100

. woloo TOTAl 1.014 44.1J1144 0100 11.416111 4l.096144

OI 06. 16 111 0019 1.011 Manutenção e coordenação da secretaria de Transportes J.UO.I!.OO vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

0100

0100

l14100

0100

661100 o 100

0100

l.Ol9100

001 4il.464161 0100 l9.919110 4il.464161 0100

CONTAP - CONSULTO E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

---------- - -----------



CÓDIGO

1.1.90.14.00 001

J.1.9UO.OO 001

1.1.90.16.00 001

J.l.90.19.00 001

4.4.90.11.00 OOI

EMPENHADA ESTORNO DE ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS

Di á ri as - civil 0,00

Material de consumo 0,00

4.911,16 0,00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

19.4!0,00 0,00 outros Serv. de Tere. Pessoa Juridica

. lj.9ii,OO 0,00 Equipamentos e Material Permanente

1.100,00 0,00

LIQUIDADO NO MÊS

0,00

0,00

1.100 100

0,00

0,00

LIQUIDA~O ATÉ O MES

0,00

4.91l,l6

19.4!0,00

11.9!1,00

1.100,00

TOTAl 1.011 116.líl,1l 0,00 41.619,10 116.lll,11

TOTAl 0106 110.4!!,61 0,00 14.1Jí,91 169.449,61

0101 secretaria de cultura Esporte e Juventud OI 01. 04 111 0010 1.016 Manutenção e coordenação da secretaria de cultura Esporte e Juventude

1.1.90.11.00 venci•entos e vant. Fixas Pessoal Civil

EMPENHADA E A liQUIDAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.019,00

001 19i.J29,4i 0,00 1U1l,OI 19i.J19,4i 0,00 J.l.90.14.00 Diárias- civil

001 U10,00 0,00 110,00 UIO,OO 0,00 1.1.90.10.00 Material de Consumo

001 16.146,11 1.111,00 l.liO,Ol 16.146,11 0,00 1.1.90.11.00 Premiações cult.Art.Cient.Desp.e outras

001 11.900,00 0,00 1.400,00 11.900,00 0,00 J.J.90.1UO Material, Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

001 14.11l,OO 0,00 1.110,00 14.11l,OO 0,00 J.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

001 11.104,00 0,00 uoo,oo 11.104,00 0,00 1.1.90.41.00 contri~uições

001 4U40,00 0,00 6.000,00 41.!40,00 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 4.091,JJ 0,00 0,00 4.091,JJ 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 4.440,10 0,00 0,00 U40,10 0,00

TOTAl1.016 í10.416,6i 1.11í,OO 40.i1J,06 110.416,6! 0,00

01 OI. 1l 191 0011 1.011 Manutenção do Parque de vaquejeda 1.1.90.10.00 Material de Consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

001 161,00 0,00 0,00 161,00 0,00

CONTAP - CONSUL A E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

---------------------~- ---



EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDAºO LI~UIDAºO EMPENHADA E CÓDIGO ATÉ O MÉS l!Q. NO MÉS NO MES AT O MES A LIQUIDAR

l.l.9U.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 001 0,00 0,00

TOTAll.011 H\,00 0,00 0,00 161,00 0,00

01 07. 1l m OOili.Oli Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais l.l.90.10.00 Material de consumo

0,00 1.906,40 0,00 001 l.906,40 0,00 l.J.90.1!.00 Premiações cult.Art.Cient.Desp.e outras

0,00 0,00 0,00 001 o ,00 0,00 l.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00 001 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 101.400,00 0,00 101.JOO ,00 161.100,00 40.100,00

TOTAli.Oli 106.106,40 0,00 101.JOO ,00 166.006,40 40.100,00

01 07. 1l m OOii 1.019 Manutenção de Bi~liotecas PÚ~licas 1.1.90.10.00 Material de Consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 8!0,00 0,00 0,00 iiü,OO 0,00 l.1.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 101,69 0,00 19,04 101,69 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.019 1.0!1,69 0,00 19,04 1.0!1,69 0,00

01 07. 1l 691 0090 1.019 construção do Teatro Municipal l.l.90.10.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

O !i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

01i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 07. 27 i1l 00111.010 Construção, Reforma, Manute. e Alplíação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.1!.00 o~ras e Instalações

001 27.141,61 0,00 0,00 17.141,61 0,00




EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O MÊS liQ. NO MÊS

O!i 0,00 0,00 on m.m,i4 o,oo

TOTAll.010 IOU!7,47 0,00

01 07. 17 !11 0011 1.011 Construção de Acade1ias Populares 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00

TOTAl 1.011 0,00 0,00

OI 07. 17 !11 0011 1.010 Manutenção de Programas Esportivos l.l.90.JO.OO Material de consumo

001 o ,00 o ,00 l.J.90.li.OO Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras

001 0,00 0,00 l.l.90.l1.00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 ~.oo o,oo l.l.9U.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

OOI o ,00 o ,00 J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 l.l.90.41.00 Contri~uições

001 0,00 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00

TOTAl 1.010 0,00 0,00

OI 07. 17 !11 00!1 1.011 Manutenção do Programa de Desporto Amador l.l.90.JO.OO Material de consumo

l!QUIDAQO l!QUIDAQO EMPENHADA E NO MES ATE O MES A liQUIDAR

0,00 0,00 0,00 l0.111,01 llí.1H,79 114.119,01

Jo.m,o1 m.J9i,41 114.119,01

0,00 0,00 0,00

0,00

o ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO Premiações cult.Art.Cient.Desp.e outras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l1.00 Material, Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 ~.oo o,oo o,oo l.l.90.l~.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

001 0,00 0,00 0,00 l.J.90.JUO Outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.41.00 Contri~uiçóes

001 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 0101 1.125.041,24 1.211,00 ll2.714,11 l.O~O.W,!9 164.!19,01

CONTAP - CONSUL . E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará


1

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES Governo Municipal de Farias Brito CONSOLIDADO

CÓDIGO [MP[NHADA mORNO 0[ liQUIDADO LIQUIDADO [MP[NHADA E ATÉ O MÊS LIQ. NO MÊS NO MÊS AH O MÊS A LIQUIDAR

0202 secretaria de educação 02 02. 12 122 0049 1.021 Construção de Auditório na sede da secretaria Munici~al de [ducação

4.4.90.11.00 obras e Instalações 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01. 11 121 0049 1.011 Manutenção e Coordenação da secretaria de [ducação l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 l72.1JI,14 0,00 ll.l67,99 J.1.90.1J.OO obri~ações Patronais

001 7U6J,70 0,00 19.610,10 ].1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

001 0,00 0,00 ].1.90.11.00 Juros sobre a Dívida ~or Contrato

001 0,00 0,00 J.J.I0.4J.OO subvenções sociais

001 0,00 J.l.90.14.00 Diárias- civil

001 0,00

J.J.90.1i.OO Auxílio Financeiro 001

l.l.90.JO.OO 001

J.l.90.ll.OO 001

J.l.90.J1.00 001

J.J.90.JJ.OO 001

1.010,00 a [studantes

0,00

0,00

0,00

J .l. 90. JUO 001

J.J.90.J6.00 001

l.l.90.J9.00 001 O Oi 011 019

J.J.90.41.00 001

l.l.90.47.00 001

J.l.90.91.00 002

Material de consu1o . _ 149,0H,97 0,00

Prem1açoes cult.Art.CJent.Des~.e outras 7.146,]0 0,00

Material, Bel ou serv. ~I Dist. Gratuita ~,00 0,00

Passagens e Des~esas com locomoção 0,00 0,00

serviços de consultoria 66.840,00 0,00

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 49.m,7o o,oo

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 409.895,61

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

contribuições 11.000,00 0,00

obrigações Tributárias e contributivas ... JI.OOl,71 0,00

Sentenças JudJcJaJs 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

110100

0,00

48.606,]1

7.W,JO

0,00

0,00

1.170,00

1.891,70

69.819,11 0,00 0,00 0,00

4.100,00

2.040,14

0,00

l71.1JI,14

7U6l, 70

0,00

0,00

0,00

1.010,00

0,00

148.797,19

7.146,]0

0,00

0,00

66.!40,00

49 ,40l 170

409.891,61 0,00 0,00 0,00

11.000,00

lUOJ, 71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1641 li

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA , . 0015 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Pag1na :


CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDAQO l!QUIDAQO EMPENHADA E ATt O MÊS LIQ. NO MÊS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

1.UU1.0~ ~~1

1.U~.H.~~ ~~1

4.U~.Il.~~ ~~1

4.4.9~.11.~~ ~~1

4.4.9~.61.~~ ~~1

4.6.9~.7UO ~01

Des~esas de Exercícios Anteriores 0,~0 ~~~~

Indenizações e Restituições ~~~~ ~~~~

ll7.114,01 0,00 obras e Instalações

119.787,6! ll7.114,01

0,~0 0,~0 Equi~a1entos e Material Pmanente

0,00 0,~~

m.oo~,oo o,o~ Aquisição de Imóveis

0,~0 llO.OO~,O~

~,0~ ~~~~ Princi~al da Dívida contratual Res~atado

~,00 0,~0

0,~~ ~~~~ ~,0~ 0,~~

TOTAL 1.~11 1.646.114,19 0,~0 464.170,1! 1.641.!19,41

01 01. 11 1~6 ~061 1.~11 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental l.l.90.1U Material de Consumo

~10 l71.961,11 ~~0~ 47.1%,14 l.U~.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

01~ 0,~0 0,~~ 0,~~ l.1.90.19.~0 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

~10 ~,0~ 0,00 0,00

TOTAL1.0ll l71.961,11 0,00 47.196,14

~1 01. 11 106 0061 1.014 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil 1.1.90.10.00 Material de Consumo

~1~ 6l.11~,14 ~,0~ 1.l16,9i 1.1.9~.16.~~ outros serv. de Terceiros Pessoa Física

~10 ~~~~ ~~~~ ~~~~ l.l.9U.O~ Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

~1~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

TOTAL1.~14 61.11~,14 ~~~~ 1.l16,9i

~1 ~1. 11 1~6 ~~64 1.~11 Manutenção da Merenda Escolar · ElA 1.1.90.1~.~~ Material de consumo

~10 1.911,0! 91,~7 1~1,11

TOTAL 1.~11 1.911,~! 91,~7 101,11

01 ~1. 11 161 0~16 1.~16 Manutenção e coordenação do Ensino Fundamental 1.1.90.11.~~ vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

l71.961,11

0,00

0,00

l7l.961,11

61.11~,14

~,0~

~~~~

61.m,l4

1.911,~!

1.911,0!

0,~~

0,0~

~~~~

~,~0

~,o~

~,0~

164,7!

0,00

0,00

~,~0

0,00

~~~~

~~~~

~~~~

0,~~

~~~~

~~~~

014 1.44Ui1,61 ~~~~ 11~.6\i,ll 1.44i.m,61 o,~o 1.1.9~.11.~0 Obri~ações Patronais

~14 171.190,64 o,~~ 149.l11,99 l71.190,64 o,oo

CONTAP - CONSUL E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL




CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDA~O li~UIOA~O EMPENHADA E ATÉ O MÊS liQ. NO MÊS NO MES ATE O MES A LIQUIDAR

l.U0.14.00 014

1.UO.!!.OO 014

l.l.90.10.00 014

1.1.90.11.00 014

1.1.90.11.00 014

1.l.90.ll.OO 014

1.1.90.1UO 014

1.l.90.19.00 014

l.l.90.47.00 014

l.l.90.91.00 014

4.4.90.11.00 014

4.U0.61.00 014

4.U0.71.00 014

TOTAl 1.016

Oi á ri as - civil 4.190,00

Auxílio Financeiro a Estudantes

Material de consumo 0,00

0,00

0,00

' - 664,1l4,08 0,00 Prem1açoes cult.Art.Clent.Des~.e outras

0,00 0,00 Material, Bem ou serv. ~/ oist. Gratuita

~.oo o,oo Passagens e oes~esas co• locomoção


11.4/i ,00 o ,00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

107.01l,ll 0,00 o~rigaçóes Tri~utárias e contri~utivas

' ' 0,00' 0,00 Des~esas de Exerc1c1os Anter1ores

' ' 0,00 0,00 Equ1 ~amentos e Mateml Permanente

61.110,00 0,00 Aquisição de Imóveis

0,00 0,00 Princi~al da Dívida contratual Resgatado

0,00 0,00

U0.161,90 0,00

1001 00

0,00

100./ll,OI

0,00

0,00

0,00

1.147,00

!7.141,76

0,00

0,00

61.100,00

0,00

4.190,00

0,00

66Ul4,0i

0,00

0,00

0,00

11.4/i,OO

107 .Oll,ll

0,00

0,00

61.l10,00

0,00

0,00 0,00

614.011,91 4.090.161,90

0,00

o 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 01. 11 l61 0060 1.017 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 1.1.90.10.00 Material de consumo

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equi~aaentos e Material Permanente

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl/.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01. 11 161 0061 1.0/i Manutenção do Trans~orte Escolar 1.1.90.16.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 144.91!,00 0,00 18.991,60 144.91!,00 0,00

l.l.9ü.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica 001 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE ATt O HÊS l!Q, NO NÊS

l!QUIOA~O LIQUIDADO EMPENHADA E NO MES ATÉ O MÊS A LIQUIDAR

TOTAl1.018 144.918,00 0,00 18.991,60 144.918,00 0,00

01 01, 11 l61 0061 1.019 Progra1a de valorização do Magistério · FUNDES 60% Ensino Fundamental l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

Oll l.l6l.676,14 0,00 448.091,16 l.l6l.676,14 0,00 l.1.90.1l.OO o~rigações Patronais

Oll 1.779,l44,04 0,00 117.111,1l 1.779.l44,04 0,00

TOTAl1.01! 7.141.010,18 0,00 1.001.104,19 7.14l.010,18 0,00

01 01. 11 l61 0069 1.01l construção, Reforma e Ampliação de unida des de Ensino Fundamental e Quadras Poli l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

001 418.449,06 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 117.861,78 0,00 010 0,00 0,00 014 6,611,11 o ,00 011 0,00 0,00 019 0,00 0,00

l1l.049,l8

1.91l,71 0,00 0,00 0,00 0,00

418.449,06

117.861,78 0,00

6.611,11 0,00 0,00

TOTAl l.Oll 161.9ll,09 0,00 l11.96l,ll Si1.9ll,09

01 01, 11 l61 007l1.0l0 Programa de com~ate ao Analfabetismo l.l.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 0,00 0,00 l.l.90.14.00 Diárias ·civil

001 l.l.90.l0,00

001 l.l.90.l6.00

001 l.l.90.l9.00

001

0,00 Material de Consumo

0,00



0,00 0,00

TOTAl1.0JO 0,00 0,00

01 01. 11 l6l 0068 1.014 construção de Escola Profissionalizante 4.4.90.11.00 obras e Instalações

019 0,00 0,00

TOTAl 1.014 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 01. 11 l6l 0068 1.0ll Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante l.l.90.JO.OO Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULTO ICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE l!QUIDAQO l!QUIDAQO EMPENHADA E ATÉ O HÊS l!Q. NO MÊS NO MES ATt O MES A liQUIDAR

l.l.9U.OO 001

l.l.90 '3 9' 00 001

4.4.90.11.00 001

TOTAl 1.031

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00 0,00

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica ' ' 0,00 0,00

EquJpaaentos e Mater1al Permanente 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OI OI. 11 3~4 0019 1.031 Manutenção do Programa de Apoio ao universitário 3.3.90.18.00 Auxílio Finance1ro a Estudantes

001 100.000,00 0,00 0,00

TOTAll.031 100.000,00 0,00 0,00

OI OI. 11 3~1 0017 1.033 Manutenção e coordenação do Ensino Infantil 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 O~rigações Patronais

014 0,00 0,00 0,00 l.U0.14.00 Diárias - civil

014 0,00 0,00 0,00 3.J.90.30.00 Material de consumo

014 96.!40,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com locomoção

014 0,00 0,00 0,00 3.3.90.3~.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa física

014 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Per1anente

014 m.oo~,3o o,oo m.oouo

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

9U40,00

0,00

0,00

0,00

17~.00~,30

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAli.Oll 171.84i,30 0,00 !7i.00~,30 171.846,30 0,00

OI OI. 11m 006~ 1.0J4 Programa de Valorização do Magistério- FUNDEB ~0% Ensino Infantil 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civll

Oll 1.410.791,11 o,oo m.m,o1 1.410.791,11 o,oo 3.1.90.13.00 O~rigações Patronais

Oll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAli.Ol4 1.410.7n,ll 0,00 111.461,01 1.410.7H,II 0,00

OI OI. 11 3~1 0070 1.011 construção, Refor•a e Alpliação de unida des de Ensino Infantil 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

001 lll.911,40 0,00 !Ol.l70,79 113.!11,40 0,00




CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDA~O LIQUIDADO EMPENHADA E ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS NO MES ATE O MÊS A LIQUIDAR

4.UO.ll.OO OOI 010 011

obras e Instala(ões 911.464)0

1.166.111,91 lll.lll ,90

0,00 0,00 0,00

11.611,11 911.464)0 89.611,98 1.166.111,91

0,00 lll.l1l,90

TOTALI.OII 1.111.181,91 0,00 111.116,49 1.11l.18l,91

OI OI. 11 166 0018 1.01l Manuten(áo da Educa(áo de Jovens e Adultos -ElA 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 41.180,41 0,00 1.191,11 1.1.90.10.00 Material de consumo

014 0,00 0,00 0,00 l.J.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

014 0,00 0,00 0,00 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

010 o ,00 o ,00 o ,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

014 0,00 0,00 0,00

TOTALI.011 41.180,41 0,00 l.191,11

OI OI. 11 Jil 00611.016 Manuten(áO da Educa(áO ESpecial 1.1.90.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civil

001 0,00 0,00 0,00 1.1.90.10.00 Material de Consumo

001 0,00 0,00 0,00 1.1.90.16.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa fisica

OOI o ,00 o ,00 o ,00 1.1.90.19.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Juridica

001 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.016 0,00 0,00 0,00

41.180,41

o' 00

0,00

0,00

0,00

41.180,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 o 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0101 19.ll6.441,8l 91,01 1.016.681,14 19.ll6.118,01 10.164,18

0101 secretaria de saúde- fls 01 OI. 10 111 0010 I .011 Manuten(ão e Coordena(ão da secretaria de saúde

1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 1.161.188,ll 0,00 118.l01,% 001 18.611,68 0,00 1.111,08

1.1.90.11.00 obriga(ões Patronais 001 104.116,81

1.1.90.11.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 001 fó 0,00

•

0,00

0,00

89.198,16

0,00

1.16l.188,l1 18.611,68

104.116,81

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULTO~IA~VICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR~- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

-------- ---- -- --

DEMONSTRATIVO DA EXECUÕÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBR DE 2016 - Em R$ Página : 0020


EMPENHADA ESTORNO DE liQUIDA~O l!QUIDA~O EMPENHADA E CÓDIGO ATÉ O MÊS liQ. NO MÊS NO MES ATE O MES A liQUIDAR

l.l.I0.4l.OO su~venções sociais 0,00 0,00 0,00 OOJ 0,00 0,00

J.UO.l4.00 Diárias -civil o 100 OOJ 4.010,00 0,00 0,00 UIO,OO

J.J.90.JO.OO Material ~e consumo l.JII,4J OOJ liU76,96 0,00 49.294)6 li0.449,ll

J.l.90.Jl.OO Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras 0,00 0,00 OOJ 0,00 0,00 0,00

J.UO.J2.00 Material, Bem ou serv. ~~ Dist. Gratuita 0,00 OOJ !2.7 ,60 0,00 IUOO,OO !2 .7ll,60

l.J.90.JJ.OO Passagens e Despesas com locomoção 0,00 OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00

J.J.90.Jí.OO serviços de consultoria OOJ ll.l20,00 0,00 4.460,00 IJ.l20,00 0,00

J.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física OOJ 11U6l,l6 0,00 14 .l41,2i 11U6U6 0,00

J.UO.JUO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOJ 724.79U4 0,00 !6.900,21 719.m,94 uoo,oo 016 19.7Ji,JO 0,00 0,00 19.7Ji,JO 0,00 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.U0.41.00 contribuições OOJ 7!.71U6 o,oo 1.97Ul 7!.71U6 0,00

J.U0.47.00 obrigações Tributárias e contributivas OOJ 4Uii)i 0,00 J.916Jl 4Uii Ji 0,00

J.U0.91.00 sentenças Judiciais OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.U0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores OOJ o 00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.U0.9J.OO Indenizações e Restituições OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 .4.90 .12 .00 E~uipamentos e Material Permanente OOJ 71.004 JO 0,00 0,00 71.004JO 0,00

4.4.90.61.00 A~uisição de Imóveis OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.90.71.00 Principal da Dívida contratual Resgatado OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 2 .O li J.ii9.76!,06 0,00 411.694)9 U79.6ll,6l 10.127,4l

OJ OI. 10 122 OOJO 2.0Ji Manutanção e coordenação da Qualificação da Gestão sus J.J.90.JO.OO Material de consumo

009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.JUO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrí~ica

009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



tMPtNHADA tSTORNO Dt CÓDIGO ATÉ O MÊS liQ. NO MÊS

4.4.90.51.00 Equipamentos e Material Permanente 009 0,00 0,00

TOTAl l.Oli 0,00 0,00

liQUIDA~O NO MES

0,00

0,00

li~UIDA~O tMPtNHADA E ATt O MES A liQUIDAR

0,00 0,00

0,00 0,00

Ol 01. 10 lO! 0014 !.01i constru1ão e Manuten1ão de sistemas de a bastecinento D'Á~ua l.l.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOJ 14.7!4,00 0,00 0,00 !4.7!4,00 0,00 U.90.51.00 obras e Instala1ões

OOl i4i.9H,H 0,00 l59.1i0,8i W.9li,li 0,00 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.01i iil.700,H 0,00 l59.180,8i iil.700,li 0,00

Ol 01. !O lO! 00lll.Ol7 constru1ão, Reforma e Alplia1ão de Postos de saúde l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jundica

OOl 75.%7,11 0,00 0,00 75.%7,11 0,00 4.4.90.51.00 obras e Instala1ões

OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.Ol7 75.%7,11 0,00 0,00 75.9il,ll 0,00

Ol 01. 10 lO! 0011 1.019 Manuten1ão e coordena1ão do PSF l.l. 90. 11.00 venci aentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOJ O ,00 O ,00 009 1.188.715,19 0,00

l.l.90.!l.OO ohriga1ões Patronais 009 l74.9ll,5l 0,00

l.l.90.14.00 Diárias - civil 009

l.l.90.l0.00 009

l.UO.li.OO OOl 009

l.l.90.l9.00 OOl 009

U-90.51.00 009

0,00 Material de consumo

0,00

149.li9,l0 0,00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

17.5%,00 0,00 150.lli,44 0,00

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 89.118,40 0,00

0,00 0,00 tQUípamentos e Material Permanente

9.781,00 0,00

o 00 ' o 1 00 181.517:99 1.188.7l5,19

79.5H,70 l7Ul1,5l

0,00 0,00

!.l4l,95 147.819,11

1.400,00 l7.59i,OO Il.l41,i1 I5o.m,H

10.i4!,51 89.118,40 0,00 0,00

0,00 9.781,00

TOTAl 1.0l9 1.990.!87,8i o,oo m.8i7,7i 1.9iU47,7i

0,00 0,00

0,00

0,00

1.540,08

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.540,08

-- ·- - -----------




EMPENHADA ESTORNO DE liQUIDADO l!QUJDA~O EMPENHADA E ATÉ O iÊS l!Q. NO MÊS NO MÊS ATE O MEl A liQUIDAR CÓDIGO

Ol 01. 10 lO! OOll 1.040 Manuten(ão e coordena(ão da Aten(ão Básica l.l.~O.lO.OO Material de consumo l

1 00~ l47.7l6,4l 0,00 4U I 7 l.l.~O.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

00~ 0,00 0,00 0,00 l.l.~O.H.OO Outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

00~ U61,ll 0,00 l0,i6 4.UO.I1 .00 Equipamentos e Material Permanente

00~ 10!,00 0,00 0,00

TOTAl1.040 l16.10~,74 0,00 10.014,!l

Ol 01. 10 lO! 00l4 1.041 Manutenção e coordenação do Programa de Acs l.l.~O.!l.OO venciMentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOl O 00 O 00 0,00 00~ 104.476)1 o:oo 17.917,10

l.l.~O.!l.OO O~rigações Patronais OOl 47.7l~,1l

l.l.~O.lO.OO Material de consumo 0,00

00! 0,00 0,00 l.UO.l1.00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

oo! ~.oo o,oo l.UO.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

00! 0,00 0,00 l.l.~O.l!.OO outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

00~ 0,00 0,00

10.74!,61

0,00

0,00

0,00

0,00 l.l.~0.41.00 contri~uições

00! U5.40i,OO 0,00 71.líi,OO 4.UO.I1 .00 Equipamentos e Material Permanente

00! o ,00 o ,00 0,00

TOTAl1.041 4l7.61l,~i 0,00 !U1l,i1

l47 .7l6,4l

0,00

U61,ll

10!,00

ll6.m,74

o 00 104.476:71

47.7l~,1l

0,00

0,00

0,00

0,00

U5.40i,OO

0,00

4l7.61l,~i

Ol 01. 10 lO! 00l7 1.01! Ampliação e Reforma do centro de Especialidades odontológicas · CEO l.UO.l~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.~0.11.00 o~ras e rnstala(ões

OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.01! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ol 01. 10 lOl 00l7 1.041 Manutenção e coordenação do ceo l.l.~O.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

D07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

---------------

DEMONSTRATIVO DA EXECUÕÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBR DE 2016 - Em R$ Página : 002 3


EMPENHADA ESTORNO DE liQUIDADO li~UIDADD EMPENHADA E CÓDIGO ATÉ O MÊS liQ, NO NÊS NO MÊS ATE O MÊS A liQUIDAR

009 109.660,11 0,00 9.416,10 109 .660 ,11 0,00 l.1.90.1l.OO obrigações Patronais

14.ill,ll 0,00 007 1Ull,ll 0,00 Ull,91 J.J.90.JO.OO Material de consumo

!.014,49 0,00 009 !.014,49 0,00 0,00 J.l.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00 0,00 009 0,00 0,00 0,00 J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00 0,00 009 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

0,00 009 4.447,00 0,00 0,00 4.447,00

TOTAl 1.041 14UI4,71 0,00 14.7i0,11 146. 91UI 0,00

OJ 01. 10 lO! 00711.043 Manutenção e coordenação do Nasf l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

OOJ o 00 0,00 0,00 o 00 0,00 009 167.14!:99 0,00 !UJ0,91 16U48: 99 0,00

l.1.90.1J.OO Obrigações Patronais OOJ 61.710,17 0,00 10.141,11 61.710,17 0,00

J.J.90.JO.OO Material de consumo OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.9U.OO outros Serv. de Terceiros Pessoa Física OOJ 880,00 0,00 880 100 880,00 0,00

J.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Peraanente OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.043 ll1.4l9,16 0,00 18.1l1,4J ll1.4l9,16 0,00

OJ 01. 10 301 OOJI 1.044 Manutenção e coordenação da Alta e Média complexidade 3.1.90.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civil

007 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 009 1.111.417,41 0,00 101.l61;97 1.111.417,41 0,00

J.1.90.1J.OO obrigações Patronais 009 181.86i ,16 0,00 J8 .J71,l9 181.866,16 0,00

l.l.90.l0.00 Material de Consumo 009 ' 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.J6.00 Outros serv. de Terce1ros Pessoa flSJca 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.UO.l1.00 Equipamentos e Material Permanente 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.044 1.434.193,61 0,00 14l.9ll,J6 1.434.19J,H 0,00





EMPENHADA ESTORNO DE liQUIDADO li~UIDA~O EMPENHADA E CÓDIGO ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS NO MÊS ATE O MES A liQUIDAR

Ol OI. 10 l01 OOll 1.041 Participação do consórcio Pú~lico de saúde da Microrregião do crato l.l.71.70.00 Rateio p/ Particip. em consórcio Pú~lico

OOl IO~.lll,Oi 0,00

TOTAL 1.041 IOU1l,Oi O ,00

Ol OI. 10 l01 0011 1.04i Manutenção da Unidade Mista de Saúde 1.1.~0.10.00 Material de consuao

oo~ m.m,o4 o,oo 1.l.~O.li.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

00~ 1!.4il,ll 0,00 J.l.~o.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 110.110,!1 0,00 00~ 4i.410,00 0,00

4.4.~0.11.00 Equipa1entos e Material Per1anente 00~ H4.011,61 0,00

11.9il,i4

11.%1,i4

14U6~,08

6.100,00

11.74UO 17.600,00

0,00

IO~.lll,Oi

10~.lll,Oi

%1.116,00

1i.4il,l1

110' 110,81 17.610,00

6l.411,i6

0,00

0,00

!.701,04

0,00

0,00 uoo,oo

!OU~,~~

TOTAL1.04i l.lll.014,04 0,00 m.l11,6i l.lll.W,Ol 118.101,0l

01 OI. 10 101 00l6 1.01! Reforma e Ampliação da unidade Mista de saúde J.UO.l~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOl 16.1!9,44 0,00 0,00 16.1i9,44 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.01~ 16.1!9,44 0,00 0,00 IU8~,44 0,00

Ol OI. 10 101 0018 1.010 construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl l.OlO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OJ OI. 10 JOJ OOJi 1.047 Manutenção e coordenação do CAPS J. UO .li. 00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil

OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo~ m.m,11 o,oo 1J.071,87 m.m,ll o,oo

J.l.~O.IJ.OO o~rigações Patronais OOJ 1!.411,~7 0,00 ll.471,16 1!.411,~7 0,00

l.l.~O.JO.OO Material de consumo oo~ 1U7~,0l o,oo 1.167,11 li.m,ol o,oo



EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O MÊS l!Q, NO MÉS

l.U0.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica 009 16.2li,OO 0,00

l.l.90.39.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 0,00 0,00

TOTAll.047 l7l.611,11 0,00

liQUIDADO l!QUIDA~O NO MÊS ATE O MES

1.400,00 16.131,00

0,00 0,00

0,00 o' 00 44.114,14 373.611,11

03 01. 10 301 0039 1.04! Manuten(ão e coordena(ão do Programa de controle de Endenias 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

003 o 00 o 00 0,00 0,00 009 14l.911:19 o:oo 1U99,30 14l.911,19

3.3.90.30.00 Material de consu1o 009 11,100,73 ' ' 0,00 Ull,i9 10.176,00 l.l.90.36.00 outros serv. de Terce1ros Pessoa F1s1ca 009 3UI6,40 0,00 3.304,70 3UI6,40 l.l.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0,00 0,00 0,00 0,00

3' l. 90' 41.00 contribui(ões 009 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.04! 101.011,41 0,00 16.817,!9 19!.9!7,69

TOTAl 0301 11.397.63!,11 0,00 1.!01.70!,73 11.161.i4l,il

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 l.4i0,00

7.314,01 6U99 ,74

0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.014,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.014,73

IJ1.794,17

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470,11

0,00

.. ' ----- -- ---



EMPENHADA ESTORNO DE ATÉ O MÊS LIQ. NO MÊS

liQUIDADO NO MÊS

liQUIDA~O EMPENHADA E ATE O MES A liQUIDAR CÓDIGO

l.l.90.ll .00 001

J.l.90.ll.OO 001

l.l.90.li.OO 001

J.l.90.l6.00 001

J.l.90.l9.00 001 017 011

Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita 7.707,79 0,00

Passa~ens e Des~esas com locomoção 0,00 0,00


outros serv. de Terceiros Pessoa Física l1.8l0,00 0,00

outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica 160.116,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.41.00 contribuições 001 0,00 0,00

l.l.90.91 .00 Des~esas de Exercícios Anteriores 001 o 00

J.l.90.9l.OO Indenizações e Restituições 001 11.000,00

0,00

0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 10.171,ll 0,00 4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Per1anente

001 1.014,00 0,00 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

001 0,00 0,00

0,00

0,00

1.470,00

6.l07,00

11.616,ll 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.014,00

0,00

7.707,79

0,00

19.640,00

JUJO,OO

160.116,06 0,00 0,00

0,00

0,00

11.000,00

10.171,ll

I .014,00

0,00 4.6.90.71.00 Principal da Dívida contratual Res~atado

001 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.049 1.111.918,ll 0,00 ll6.l!l,97 1.106.448,11

04 01. 08 111 0040 1.010 Manutenção de se~urança Alimentar e Nutricional l.l.90.JO.OO Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 J.l.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 l.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 0,00

TOTAl 1.010 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 01. 08 141 0041 1.011 Manutenção e coordenação da casa de Acolhimento ao Idoso l.l.90.JO.OO Material de consumo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 11.847,00 0,00 1.900,00 1U47,00 0,00

- . - -··-··-·--· ,.__ ~ ----------



CÓDIGO

1.UU.OO 014

4.4.90.11.00 014

EMPENHADA ESTORNO DE ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 1.410,00 0,00

Equi~amentos e Material Permanente 0,00 0,00

liQUIDADO NO MÊS

0,00

0,00

1.4l0,00

0,00

TOTAL 1.011 14.171,00 0,00 1.900,00 14.111,00

04 OI. 08 141 0091 1.011 Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência 1.1.90.10.00 Material de consumo

014 4.101,01 0,00 0,00 4.101,01 l.UO.J1.00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

014 1.891,00 0,00 0,00 1.!91,00 1.1.90.1~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 l.li4,00 0,00 1.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equi~arnentos e Material Permanente

014 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.)~4,00

0,00

0,00

TOTAL1.011 l.l57,01 0,00 0,00 l.l57,01

04 01. 08 141 0041 1.011 Manutenção e coordenação do consel~o Tutelar 1.U0.10.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.1~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.111,00 0,00 0,00 1.111,00 l.l.90.19.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90,11.00 Equi~amentos e Material Permanente

001 %0,00 0,00 0,00 9~0,00

TOTAll.OB 1' 411,00 0,00 0,00

04 01. 08 144 0044 1.014 Manutenção e coordenação de Programas sociais l.J.90.1!.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 0,00 0,00 0,00 1.UO.l0.00 Material de consumo

014 0,00 0,00 0,00 1.UO.l1.00 Material, Bem ou serv. ~/ Dist. Gratuita

014 ~.oo o,oo o,oo 1.1.90.1~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

OH 0,00 0,00 0,00 l.UU.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 0,00 0,00 0,00 l.J.90.4!.00 contri~uiçóes

014 0,00 0,00 0,00

1.411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

o 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

-· ----· ·- ·-- ----. ----------




CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE ATÉ O MÊS l!Q. NO MÊS

4.UO.l1.00 014

Equipa1entos e Material Peraanente 0,00 0,00

TOTAl1.014 0,00 0,00

04 OI. 08 144 0044 1.011 Manuten(ãO do IGD- SUAS 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 0,00 0,00 3.3.~0.14.00 Diárias - civil

014 0,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo

014 lo.m,4o o,oo 3.3.~0.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 U~I,OO 0,00 3.3.~0.3~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 310,00 0,00 4.4.~0.11.00 Equipamentos e Material Permanente

014 W4,64 0,00

TOTAL 1.011 18.181,04 0,00

04 OI. 08 144 0044 1.016 Manuten(ão e coordena(ãO do CREAS 3.U0.30.00 Material de consumo

014 11.139,17 0,00 J. UO. 36,00 Outros serv. de Tere e i r os Pessoa Física

014 31.317,00 o ,00 J.U0.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 1~.~06,68 0,00 4.UO.I1.00 Equipamentos e Material Permanente

014 410,00 0,00

TOTAL1.016 67.m,81 0,00

04 OI. 08 144 0044 1.017 Manutenção dos serviços de convivência e 3.1.~0.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

OH 0,00 0,00 3.U0.30.00 Naterial de consumo

o14 6Lm,8o o,oo 3.U0.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 70.861,10 0,00 3.3.90.3~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 31.!11,10 0,00

TOTAl1.017 163.!16,80 0,00

liQUIDADO NO MÊS

l!QUIDA~O EMPENHADA E ATE O MES A liQUIDAR

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 10.176,40

o,oo J.m,oo

o ,00 310,00

0,00 4.B4,64

0,00 18.1!1,04

1.l!1,91 11.139,17

6.160,00 31.317,00

0,00 IU06,68

m,oo 41o,oo

U11,91 67.911,81

Fortalecimento de Vínculos

0,00 0,00

3.191,31 61.039,80

6.1ll,OO 70.861,10

1.411,00 31.911,10

14.874,31 163.!16,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 OI. 08 144 0044 1.018 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais 3.3.90.30.00 Material de consumo

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTO E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-S PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA-ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0029



EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDADO LIQUIDADO EMPENHADA E ATÉ O MÊS LIQ. NO MÊS NO MÊS ATE O MÊS A LIQUIDAR CÓDIGO

TOTAL 1.01i 0,00 0,00

04 01. Oi 144 0044 Ul9 Projeto Estação Família 3.3.90.30.00 Material ~e consumo

014 J.U0.36.00

014 3.3.90.39.00

014

0,00 0,00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

0,00 0,00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

0,00 0,00

TOTAL 1.019 0,00

04 01. Oi 144 0041 1.031 construção ~o CREAS 4.4.90.11.00 obras e Instalações

011 0,00 m o,oo 014 0,00

TOTAL 1.031 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

04 01. Oi 144 0041 1.060 Manutenção e coor~enação do CRAS 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

014 n.l/4,69 o,oo 10.093,16 91.114,69 o,oo 3.3.90.30.00 Material de consumo

014 30.1!1,63 0,00 3.11!,01 30.1!1,63 0,00 J.J.90.36.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

014 34.316,60 0,00 1.341,00 34.316,60 0,00 3.3.90.39.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurídica

014 11.913,00 0,00 l.liO,OO 11.913,00 0,00 4.4.90.11.00 E~ui~amentos e Material Permanente

014 1.601,16 0,00 0,00 1.601,16 0,00

TOTAL 1.060 111.013,08 0,00 10.Hi,)i

04 01. Oi 144 0046 1.031 Al~liação e Reforma do centro social urbano - csu l.l.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 13.116,13 0,00 0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 011 0,00 0,00 0,00 011 0,00 0,00 0,00

11l.Oil,Oi

13 '116,13

0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.031 13.116,13 0,00 o,oo 13.m,B

04 01. Oi 144 0046 1.061 Manutenção e coordenação ~o csu 3.3.90.30.00 Material ~e consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULTORI E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDAQO LI,UIDADO EMPENHADA E CÓDIGO ATt O MÊS LIQ. NO MÊS NO MES AT O MÊS A LIQUIDAR

l.UU.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 0100 0100 OOI 0100 o lo o 0100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 0100 0100 001 0100 0100 0100

U90.ll.OO o~ras e Instalações 001 0100 0100 0100 0100 0100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 0100 001 0100 0100 0100

TOTAL 1.061 0100 0100 0100 0100 0100

04 OI. Oi 144 0047 1.061 Manutenção e coordenação do IGD J.l.90.l0.00 Material de consumo

014 11 ,lll 1l0 . . 0100 l6i 100 11.lll110 0100 1.UO.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa FISlca

014 14.111100 0100 7 .4i0 lo o 14.111100 0100 1.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 11.917100 0100 l.JOO I 00 11.917100 0100 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

014 11.0041i6 0100 U64100 11.0041i6 0100

TOTAL 1.061 9U19116 0100 14.111100 99.419116 0100

TOTAL 0401 1.770.671111 0100 196.770199 1.m.1o114o 1.470111

0101 Fundo da CrianÍa e do Adolescente OI OI. Oi 14l 004i 1. 61 Manutenção e coordenação de Progra1as de Apoio a Criança e ao Adolescente

1.l.l0.4l.OO su~venções sociais 0100 001 0100 0100 0100 0100

1.l.90.l0.00 Material de consumo OOI . . 1,100100 0100 0100 1.100100 0100

l.l.90.ll.OO Prem1açoes cult.Art.Clent.Desp.e outras 001 . 0100 .. 0100 0100 0100 0100

J.l.90.l6.00 Outros serv. de Teremos Pessoa F1s1ca oor 0100 0100 0100 0100 0100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOI l.ll6100 0100 1.Jllll0 l.J16100 0100 016 0100 0100 0100 0100 0100

TOTAL 1.061 W6 100 0100 1.Jllll0 7.816100 0100

TOTAL 0101 7.816100 0100 1.lllll0 7.816100 0100

----- ------~---· --- - ...


ceará Governo Municipal CONSOLIDADO

CÓDIGO

TOTAl ORíAMENTÁRIO

de Farias Brito MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

EMPENHADA ESTORNO DE LIQUIDA~O LIQUIDA~O EMPENHADA E ATÉ O MÊS liQ, NO MÉS NO MES ATE O MES A liQUIDAR

48.011.646,81

rias Brito, 31 de Dezembro de 2016.

ERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO M~S PAGO NO ;s O MÊS E A PAGAR

0001 Câmara Munici~al 00 01. 01 OJ! 00011.001 Equi~aaentos do Poder Legislativo

4.4.90.11.00 o~ras e Instalações 001 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente 001 iil,40 0,00

TOTAL 1.001 881,40 0,00

00 OI. 01 011 00011.001 Manutenção da casa Legislativa l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 911.%4,10 0,00 1.1.90.11.00 o~rigações Patronais

001 101.761,41 0,00 l.l.90.14.00 Diárias -civil

001 11.900,00 0,00 1.1.90.10.00 Material de Consumo

001 18.641,41 0,00 l.l.90.ll.OO Passagens e oes~esas com Locomoção

001 0,00 0,00 l.l.90.li.OO serviços de consultoria

001 101.800,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 10.19l,OO 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 191.499,16 0,00 l.l.90.91.00 oes~esas de Exercícios Anteriores

001 0,00 0,00

0,00

iil,40

881,40

911.964,l0

101.761,41

11.900100

18.641,41

0,00

107.800,00

10.191,00

19l.699,16

0,00

0,00

ii1,40

881,40

911.964,10

101.761,41

11.900,00

18.641,41

0,00

107.800,00

10.191,00

19l.699,16

0,00

TOTAL 1.001 1.611' 76l,l6 0,00 1.610.96l,l6 1.610.961,16

TOTAL 0001 1.61l.644,16 0,00 1.611.844,16 1.611.844,76

0101 Ga~inete do Prefeito 01 01. 04 111 0001 1.001 Manutenção e coordenação do Ga~inete do Prefeito

1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 4l0.177,41 0,00 11.117,69

1.1.90.14.00 Diárias- civil 001 1.860,00 0,00 0,00

1.1.90.10.00 Material de consumo 001 0,00 0,00 0,00

1.1.90.11.00 Passagens e oes~esas coa Locomoção 001 0,00 0,00 0,00

410.177,41

1.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800100

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULT SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0002


EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MtS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

l.UU.OO 001

l.UO.l9.00 001

l.l.90.91.00 001

4.4.90.11.00 001

TOTAL 1.001

outros serv. de Terceiros Pessoa Física l80 100 o 100

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 7.1lll60 0100

Despesas de Exercícios Anteriores 0100 0100

Equipamentos e Material Permanente 0100 0100

440.14910] 0100

0100

0100

0100

0100

l80100

7.1lll60

0100

0100

440.14910]

TOTAL 0101 440.14910] 0100 l\.117169 440.14910]

0101 secretaria de Administra(áO e Finan(as 01 01. 04 111 0004 I.OOl Manuten(áo e coordena(áO da secretaria de Administra(áO e Finan(as

l.1.90.04.00 contrata(áo por Tempo Determinado 001 0100 0100 0100 0100

l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 141.116109 0100 4l.704169 141.116109

l.1.90.1l.OO obriga(ões Patronais 001 401.104146 0100

l.1.90.94.00 Indeniza(ões e Restitui(ões Trabal~istas 001 0100 0100

].1.90.11.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 001 0100 0100

l.l.I0.4l.OO subven(ões sociais 001 0100

l.l.90.14.00 Diárias· Civil 0100

001 4.110100 0100 l.UO.JO.OO Material de consumo

001 ' " 8l,l8ll69 0100 l.l.90.l1.00 Pre11a(oes cult.Art.CJent.Desp.e outras

001 0100 0100 l.J.90.Jl.OO Passagens e Despesas com Locomo(áo

001 o lo o o lo o J.J.90.li.OO servi(OS de consultoria

001 81.710100 0100 l.l.90.JUO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 61.1llll9 0100 l.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

oo1 m.6711J1 oloo 018 0100 0100 011 0100 0100

J.l.90.41.00 contribui(óes 001 10.560100 0100

40 '170 111

0100

0100

0100

Jl0100

4.161117

0100

0100

1l.610100

9.778110

74.764101 0100 0100

880100

m.IJ91Jo

0100

0100

0100

4.110100

8l.OI114l

0100

0100

:81.710100

61.1llll9

554.899151 0100 0100

10.560100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

4U61 116

0100

0100

0100

0100

1lll16

0100

0100

0100

0100

10.775180 0100 0100

0100

CONTAP - CONSUL SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC E:637/0-S PREFEITO MUNICIPAL

ceará DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Governo Municipal de Farias Brito consolidado

CÓDIGO

l.U0.41.00 001

l.UUI.OO OOI

3.3.90.91.00 001

3.3.90.93.00 OOI 034

4.4.90.11.00 OOI 031

4.4.9Ul.OO OOI

4.6.90.11.00 OOI

EMPENHADA ESTORNO DE ATI O MÊS PAGTO NO MÊS

obrigações Tributárias e contributivas 136.161,14 0,00

sentenças Judiciais 19!,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

Indenizações e Restituições 60.111,31 0,00 31.111,!0 0,00

Equipamentos e Material Permanente W6,9i 0,00

0,00 0,00 Aquisição de I1óveis

0,00 0,00 Principal da Divida contratual Resgatado

0,00 0,00

PAGO NO MÊS

31.016,11

11,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

PAGO ATÉ O MÊS

136.1i/,14

19!,00

0,00

60.111,31 31.111,!0

3.196,9! 0,00

0,00

0,00 TOTAl1.003 1.0!3.6!9,19 0,00 114.919,19 1.011.!16,01

01 01. 06 li! 0011 1.001 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal 3.UO.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 obrigações Patronais 001 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de consumo 001 0,00 0,00 0,00 0,00

l.l.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 0,00 0,00 0,00 0,00

3.l.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica 001 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Per1anente 001 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.001 0,00 0,00 0,00 OI 01. 06 1i1 00!3 1.004 Manutenção do sistema de segurança do Município

3.U0.30.00 Material de Consumo 001 0,00 0,00 0,00

l.3.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica 001 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.004 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página : 0003


EMPENHADA E A PAGAR

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

IUIJ,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSUL SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0004


EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

01 01. ~~ ~~~ 000~ ~.001 Reserva de contingência ~.~.~~.~~.00 Reserva de contingência

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0101 1.on.m,1~ 0,00 114.m,l~ 1.011.!16,07 IU7l,11

OlOl sec. Nunicipal de Agricul. e Meio Am~ien 01 Ol. 11 411 0076 1.001 Manuten(áo do Matadouro Pú~lico

l.UO.lO.OO Material de consumo 001 17.177,40 o ,00

l.l.~O.l6.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 l.010 ,00 o ,00

l.UO.B.OO Outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 1.4H,74 0,00

4.4.~0.11.00 Equipamentos e Material Permanente oo1 m,w o,oo

1.761,~i

1.760,00

m,n 0,00

17.177,40

l.010,00

1.4~1,74

6~l,i0

TOTAL 1.001 11.li0,~4 0,00 4.H7.~6 11.li0,~4

01 Ol. li 141 00i6 l.OOl Progra1a de Preserva(áO e conserva(áo Am~iental l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 l.UO.l6.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 l.UO.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 O~ras e Instala(ões

001 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 0,00 0,00 0,00

TOTALLOOl 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Ol. li 141 00i6 1.006 Nanuten(áo de Atividades de Preserva(áo e conserva(áo Am~iental l.l.90.l0.00 Material de consumo

0,00

o ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.~O.ll.OO Premia(ões cult.Art.Cient.Desp.e outras

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.UO.l1.00 Material, Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita

oo1 ~.oo o,oo o,oo o,oo o,oo l.l.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MOVIMENTO FINANCEIRO ceará Governo Municipal de Farias Brito consolidado

EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS

J.UO.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 0,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Nateríal Permanente 001 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.00~ 0,00 0,00 0,00

OI Ol. li 144 00911.004 oesassoreamento de Rios, Riados e A(udes l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.004 0,00 0,00 0,00

OI Ol. 10 111 0011 1.007 Manutenção da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 1.1.90.11.00 Vencí1entos e vant. Fixas Pessoal civ1l

001 l!i.lll,l~ 0,00 l.l.90.1l.OO Obriga(ões Patronais

001 0,00 1.1.90.14.00 Diárias - civil

001 410,00 J.l.90.l0.00 Material de COnSUIO

001 10.~10,!~

0,00

0,00

0,00 l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoção

001 ' 0,00 ' ' 0,00 l.l. 90. lU O outros serv. de Teremos Pessoa fl s 1 c a

1UI4,91

0,00

0,00

ll7 111

0,00

OOI ll .904,00 O ,00 lO .4~! ,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 19.991,41 0,00 1.1.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Per1anente

001 o 00 4.4.9Ul.OO Aquisição de Imóveis '

001 0,00

0,00

0,00

U07,0l

0,00

0,00

0,00

TOTAL 1.007 4!l.Oi7,il 0,00 ~1.7!7,41

OI Ol. 10 111 00111.00! Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente l.l.90.l0.00 Material de Consumo

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l~.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 1.1.90.41.00 contribuições

001 0,00 0,00 0,00

PAGO ATÉ EMPENHADA O MÊS E A PAGAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m .!li,H

0,00

410,00

10.110,0~

0,00

ll.904,00

19.991,41

0,00

0,00

0,00

m.m,oJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410,!0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4lO I i O

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSUL CONTADOR

ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0006


EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MtS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

U90.íl.OO 001

4.4.90. 11.00 001

Obras e Instalações 0,00

Equipaaentos e Material Permanente 0,00

TOTAl 1.00! 0,00

OI 03. 10 ~OI 0013 1.001 Se!uro Safra 3.3.90.41.00 contribuiçoes

001 71.094,00

TOTAl I. 001 71.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

o 100 71.094, 00

o ,00 71.094,00

OI 03. 10 ~OI OOií 1.009 Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural sustentavel 3.3.90.30.00 Material de consumo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.JUO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.009 0,00 0,00

01 03. 10 607 0011 1.00~ Desenvolviaento da A!ricultura Familiar J.U0.30.00 Material de consumo

001 J.J.90.31.00

001 J.UO .31 .00

001 l.J. 90' 36' 00

001 3.J.90.J9.00

001

0,00 0,00 Premiações cult.Art.Cient.Desp.e outras

0,00 0,00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

~.oo o,oo outros serv. de Terceiros Pessoa Física


3.3.90.41.00 contribuições 001

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAl 1.00~ 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAl 0103 lOi.m,n 0,00 66.9!1,41 l06.1l1,97

0104 secretaria de Infra-Estrutura OI 04. 04 111 0006 1.007 construção, Reforma e Amlliaçáo de Prédios Públicos

3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,!0

001 114.100,43 0,00 0,00 100.777,39 !l.l1J,04

CONTAP - CONSUL ORI RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0007


EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O NtS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

H90.íl.OO ou 011 OJO

o~ras e Instalações lí1.7l4,4l 414.!B,Oí 471.1lí ,90

0,00 0,00 0,00

74.170,69 0,00

71.1!6,!4

lí1.7l4,4l o 00

l?l.llí: 90

o 00 414.m:oí

0,00

TDTAll.007 1.111.109,!1 0,00 14í.iíl,íl 71U47,71 417.461,09

OI 04. 04 111 0011 1.010 Manutenção e coordenação da secretaria de Infra-Estrutura l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 674.!1l,6í 0,00 11.911,74 674.11l,6í 0,00 J.l.90.1l.OO O~rigações Patronais

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.l.90.14.00 Diárias - civil

001 1!0,00 0,00 60,00 1!0,00 0,00 l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 666.141,11 0,00 lll.674,1i 666.141,11 0,00 l.l.90.l1.00 Material, Bem ou serv. p/ oist. Gratuita

001 . ~,00 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa Fmca

001 íl.lll,l6 0,00 J.líi,60 íl.lll,l6 0,00 l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 1.041.169,90 0,00 ll9.40í,46 1.041.169,90 0,00 ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OlO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.J.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.U.í1.00 E~uipamentos e Material Permanente 001 l.OOO,OO 0,00 0,00 l.OOO,OO 0,00

TOTAl/.010 1.4l9.017,91 0,00 l09.110,0i 1.4l9.017,91 0,00

OI 04. lí l91 0006 1.00! Construção do Pontal do Padre Cícero 4.4.90.51.00 D~ras e Instalações

OI! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAll.008 0,00 0,00 0,00

OI 04. lí 411 0016 1.009 Reforma, Anpliação e Manutenção do cemitério Pú~lico l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fíma

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 14.411,14 0,00 0,00 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

001 61.1lO,i8 0,00 0,00

0,00

0,00

14.411,14

61.1l0,8i

TOTAl 1.009 76.511,01 0,00 o, oo 76. m, 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULT E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0008



OI 04. 11 411 0011 1.010 construção ~e cemitério Pú~lico 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OI 04. 11 411 0010 1.011 Construção, Alpliação, Reforma e Manutenção ~e Praças, Parques e Jar~ins 3.l.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00

001 1J.7!8,8l 0,00 3.605,73 ·1l.798,83 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

018 119.411,83 0,00 0,00 1.013,88 114.361,91 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.011 14J.2!4,66 0,00 l.601,1l 18.811,71 114.361,91

OI 04. 11 451 0011 1.011 construção, Reforma, Ampliação e Manuten ção ~e calçamento e Pavimentação Alfálti l.l.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 141.812,11 0,00 011 0,00 0,00 011 0,00 0,00

4.4.90.51.00 o~ras e Instalações 001 971.206,11 0,00 018 0,00 0,00 011 491.053,46 0,00 030 0,00 0,00

TOTAl 1.011 1.606.071,80 0,00

OI 04. 15 451 0082 l.Oll construção do Rodoanel 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

0,00 001 0,00

TOTAl !. Oll 0,00 0,00

OI 04. 15 451 0014 1.011 Manutenção da Iluninalão Pú~lica 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa urídica

012 433.911,11 0,00

TOTAl 1.011 4ll.911,11 0,00

OI 04. 16 481 0019 1.014 construção de casas Populares 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

175.449,61 0,00

71.163,89 0,00

l47. 713,50

0,00

0,00

37 .9ll,10

l7.9ll,10

0,00

141.812,11 0,00 0,00

817.ll1,36 o 00

100.141:56 0,00

1.199.185,14

0,00

0,00

4ll.911,11

43l.911,11

0,00

0,00 0,00 0,00

114.874,16 o 00

291.91ÚO 0,00

406.786,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ceará Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO FINANCEIRO consolidado


01i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OI 04. li 141 001! 1.011 Manutenção dos serviços de limpeza Pública l.J.~O.JO.OO Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.H.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 Ul7.m,J6 0,00 116.4/i,Ol U17.1l6,J6 0,00 4.4.90.11.00 E~uipamentos e Material Permanente

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAli.OII Ul7.!l6,J6 0,00 116.4/i,Ol !.ll7.1l6,l6 0,00

OI 04. 18 144 0011 1.011 construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e obras D'Art l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 ll.l4l,IO 0,00 0,00 !l.l4l,IO 0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 IOUJO,II 0,00 0,00 109.8JO,II 0,00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl !.Oll lll.17l,41 0,00 0,00 lll.17l,41

OI 04. 11 711 0011 1.016 Construção de Redes de Energia Elétrica 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00

TOTAll.OI6 0,00 0,00 0,00

OI 04. 16 7il 0016 1.017 construção e Alpliação de Estradas Vicinais 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 0,00 0,00 011 0,00 0,00

TOTAl 1.017 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

OI 04. 16 781 0016 1.01! Manutenção e Recuperação de Estradas vicinais l.J.90.J6.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 m,oo 0,00 0,00 l.J.90.l9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 ll9.l0i,71 0,00 0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 1!.901,46 0,00 ll.ll1,6i

TOTAl !.Oli 198.1!9,11 0,00 ll.ll1,68

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

171,00

1l9. JOi ,71

1!.901,46

19i.m,l1

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ceará . Governo Munic1pal de Farias Brito consolidado

Página : 0010



TOTAl 010~ 7.7i9.1!7,l~ o,oo m.m,7í U4o.m,64 94Ulo,7o

OlOí Procuradoria Geral do Município , . 01 Oí. 04 112 001! I.Oll Manuten(ão e coordena(ão da Procuradoria Geral do MuniCJplo

l.L90.1LOO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 lí.í07,17 0,00

l.l.90.14.00 Diárias - civil 001

l.l.90.l0.00 001

l.l. 9o.Jb .00 001

l.l.90.l9.00 001

l.U0.9LOO 001

4.4.90.íi.OO 001

TOTAl 1.0ll


0,00



senten(as Judiciais 0,00 0,00

0,00 Equipaaentos e Material Permanente

0,00

lí.í07,17

0,00

0,00

0,00

l.lOI,ll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.lOI, 11

lí.í07,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lí.í07' 17

TOTAl O!Oí lí.í07,17 0,00 l.l01,11 lí.í07,17

0106 secretaria de Transportes 01 06. 06 li! 00711.014 Manuten(ão e coordena(ão do Demutran

l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil O li O ,00 O ,00

l.l.90.JO.OO Material de consumo 001 ll.l09,16 0,00

l.l.90.J6.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 9.000,00 0,00

J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 16.0l6,1i 0,00 Oli 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 7.790,00 0,00

TOTAli.Ol4 44.1Jl,44 0,00

0,00

L4ll,ll

LíOO,OO

l.ll6,17 0,00

7.790,00

1Uí7, 99

01 06. 16 111 0019 1.01í Manuten(ão e coordena(ão da secretaria de Transportes l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

0,00

10 '9lí' 16

9.000,00

lí' lll, li 0,00

7.790,00

4J.096,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l74,00

0,00

66í,OO 0,00

0,00

l.Ol9,00

001 4il.464,67 o,oo l9.m,7o 4il.464,67 o,oo

ÍcD _ CONTAP - CONSULTO~It~VICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CONTADOR CR!r CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓOIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

1.U0.1UO Diárias · civil 001 0100 0100 0100 0100 0100

J.U0.10.00 Material de consumo 001 ~.m~l6 .. oloo 0100 4.91lll6 0100

J.J.90.16.00 outros serv, de Terce1ros Pessoa FlSJca 001 19.mloo 0100 1.700100 19.480100 0100

1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica 001 11.981100 0100 0100 11 '9811 00 0100

4.4.90.11 .00 Equipa1entos e Material Permanente 001 1.100100 0100 0100 1.100100 0100

TOTAl 1.015 116.111111 0100 41.679,10 m.mlll 0100

TOTAl 0106 17o.ml67 o 100 14.117169 169.449167 1.019100

0107 secretaria de cultura Esporte e Juventud 01 07. 0~ 111 0010 1.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude

1.1.90.11.00 vencimentos e vant, Fixas Pessoal civil 001 198.119148 0100 1Uil101 198.ll9148 0100

l.l.90.!4.00 oiárias · civil 001 1.810100 0100 110 I 00 1.780100 l0100

l.J.90.l0.00 Material de consumo 001 ' . 16,146117 0100 1.18116l 16.146117 0100

l.UO.ll.OO Prem1açoes Cult.Art.CJent.Oesp.e Outras 001 ll.900100 0100 l. 400100 11.900100 0100

l.J.90.11.00 Material 1 Bem ou serv. p~ oist. Gratuita 001 100 0100 0100 0100 0100

].1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 14.71l100 0100 1.100100 IU6l100 li O I 00

1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 71.10~ lo o 0100 I .400 100 71.104100 0100

].1.90.41.00 contribuições 001 41.840100 0100 6.000100 ~1.840100 0100

~.4.90.11.00 obras e Instalações 001 ~.091111 0100 0100 U911ll 0100

U90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 ~.H0 1 10 0100 0100 U~0 1 10 0100

TOTAl 1.016 110.476168 0100 41.418168 110.096168 180100

01 07. 1l 191 00111.017 Manutenção do Parque de vaquejeda 1.1.90.10.00 Material de consumo

001 0100 0100 0100 0100 0100 ].1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 161100 0100 0100 161100 0100

CONTAP - CONSULT E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0012


EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O iÊS E A PAGAR

J.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAli.017 HI,OO 0,00 0,00 m,oo 0,00

OI 01. 1l l91 OOIJ I .01! Realiza(ão de Vaquejadas, Festas e outros Eventos culturais l.l.90.JO.OO Naterial de consumo

001 l.906,40 0,00 0,00 U06,40 0,00 l.l.90.l1.00 Premia(ões Cult.Art.Cient.Des~.e Outras

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.l.90.l6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 IOUOO,OO 0,00 10l.l00,00 161.100,00 40.l00,00

TOTALI.Oli 106.l06,40 0,00 10l.l00,00

01 01. 1l l91 OOii 1.019 Manuten(ão de Bibliotecas Públicas l.J.90.JO.OO Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

001 !!0,00 0,00 0,00 l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 ' ' 101,69 0,00 19,04 4.4.90.11.00 EQUipamentos e Material Permanente

001 0,00 0,00 0,00

TOTALI.019 l.Oi1,69 0,00 19,04

01 01. 1J m 0090 1.019 COnstrU(ãO do Teatro Nunicipal l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

01! 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 obras e Jnstala(ões

018 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.019 0,00 0,00 0,00

166.006,40

0,00

!!0,00

101,69

0,00

!.Oi1,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.l00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 01. ll i1l 0011 1.010 constru(ão, Reforaa, Manute. e Amplia(ão de Quadras Poliesportivas e cam~os de Fu l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 obras e Jnstala(ões

001 í:v ll.141,6l 0,00 0,00 11.141,6l 0,00

---CONTAP - CONSULTOR~~' -sÉRVICOS ADMINI CONTADOR CRC-C :637/0-5


------------------ ··--


ceará Farias Brito Governo Municipal de

consolidado

EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS

Oli o 00 0,00 0,00 011 419.671:84 0,00 Jo.m ,o1

TOTAl 1.010 50UI7,H o 100 lO .m ,o1

OI OI. 11 811 0051 1.011 construção ~e Aca~emias Po~ulares 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.011 0,00 0,00 0,00

01 07. 17 811 0051 1.010 Manutenção ~e Pro~ramas Es~ortivos l.l.90.l0.00 Material ~e consumo

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO Pre1iações cult.Art.cient.oes~.e outras

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l1.00 Material, Bem ou serv. ~/ Dist. Gratuita

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Juri~ica

001 0,00 0,00 0,00 l.l.90.41.00 contri~uições

001 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.010 0,00 0,00 0,00

OI 07. 17 811 0087 1.011 Manutenção ~o Pro~rana ~e oes~orto Ana~or l.l.90.JO.OO Material ~e consumo

001 0,00 0,00 0,00 J.l.90.J1.00 Premiações cult.Art.cient.Des~.e outras

001 0,00 0,00 0,00 J.l.90.J1.00 Material, Bem ou serv. ~/ Dist. Gratuita

001 n,oo o,oo o,oo J.l.90.J!.OO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 J.l.90.J9.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Juri~ica

001 0,00 0,00 0,00 J.l.90.41.00 contri~uições

001 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.011 0,00 0,00 0,00

PAGO ATÉ O MÊS

0,00 l55.m,79

l81.l98,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página : 0013


EMPENHADA E A PAGAR

0,00 114.519,05

114.519,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAl 0107 1.111.047,14 0,00 17l.199,74 1.059.848,19 li5.199,05 I.) __.._

CONTAP - CONSULTOR~~VICOS ADMINI CONTADOR CRC- E:637/0-5


ceará



Página : 0014


CÓDIGO EMPENHADA ESTORNO DE ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS


0101 secretaria de educação . . . . 01 01. 11111 0049 1.011 Construção de Auditório na sede da secretam MunlClpal de Educaçao

4.4.90.11.00 o~ras e Instalações 0 00 001 0,00 0,00 0,00 1

011 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.011 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01. 11 111 0049 1.011 Nanutenção e coordenação da secretaria de Educação 1.1.90.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civil

001 Jl1.1JI,14 0,00 11.167,99 1.1.90.11.00 o~rigações Patronais

001 71.161,70 0,00 10.!47,10 1.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Tra~al~istas

001 0,00 0,00 l.1.90.11.00 Juros so~re a Dívida por contrato

001 0,00 0,00 1.1.10.41.00 su~venções sociais

001 0,00 1.1.90.14.00 Diárias - Civil

0,00

001 l.l.90 .1!.00

001 l.l.90.10.00

001 J.J.90.l!.OO

001 l.l.90.11.00

001 J.J.90.ll.OO

001 l .l.90. JI.OO

001 l.J.90.J6.00

001 l.l.90.J9.00

001 O Oi 011 019

J.l.90.41.00 001

J.l.90.47.00 001

l.J.90.91.00 001

1.010,00 Auxílio Financeiro a Estudantes

0,00


0,00

. - 149,061,97 0,00 Pre11açoes cult.Art.Cient.Desp.e Outras

7.146,JO 0,00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

ij,OO 0,00 Passagens e Despesas com Locomoção

0,00 0,00 serviços de consultoria

66.!40,00 0,00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

49.40J,70 0,00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

409.!91,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. . . 0,00 0,00 contn ~UI çoes

11.000,00 0,00 o~rigações Tri~utárias e Contri~utívas

... li.OOJ,71 0,00 Sentenças JudiciaiS

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

150100

0,00

4U06,J1

7.146,JO

0,00

0,00

11.140,00

5.!91,70

89.89J,51 0,00 0,00 0,00

4.500,00

1.040,14

0,00

l71.1JI,14

16.460,80

0,00

0,00

0,00

1.010,00

0,00

148.797, H

7.146,JO

0,00

0,00

66.!40,00

49.40J,70

405.94!,11 0,00 0,00 0,00

11.000,00

l5.00l,71

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

18.801,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164, 7i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.947,40 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSULTO E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO

3 .J.90 .91 .00 OOI

l.l.90.9J.OO OOI

U90.11.00 OOI

4.4.90.11 .00 OOI

4' 4 '90' 61.00 OOI

4.6.90.11.00 001

EMPENHADA ESTORNO DE ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

Indeniza1ões e Restituições Jll.l14,01 0,00

obras e Instala1ões 0,00 0,00

Equipamentos e Material Permanente !JO, 000 100 O 100

Aquisi1ão de Imóveis 0,00 0,00

Principal da Divida contratual Resgatado 0,00 0,00

PAGO ATÉ PAGO NO NÊS O MÊS

0,00 0,00

119.1!1,6! 331.114,01

0,00 0,00

0,00 IJO.OOO,OO

0,00 0,00

0,00 0,00

Página : 0015


EiPENHADA E A PAGAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAl 1.011 1.646.114,19 0,00 411.Jli,08 1.61J.l09,11 IJ.O!í,08

OI OI. 11 306 0061 1.013 Manuten1ão da Merenda Escolar · Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de consumo

010 J71.961,11 0,00 61.41!,11 J.J.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

010 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

010 0,00 0,00 0,00

TOTALI.OIJ lll.961,11 0,00 61.4li,ll

OI OI. 11 306 0063 1.014 Manuten1ão da Merenda Escolar · Ensino Infantil 3.3.90.30.00 Material de consumo

010 6J.IIO,I4 0,00 3.J.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

010 0,00 0,00 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

010 0,00 0,00

8.611.11

0,00

0,00

m .961.11

0,00

0,00

lll.961,11

6J.ll0, 14

0,00

0,00

TOTAl 1.014 63.llO,l4 0,00 8.611,11 63.110,14

OI OI. 11 306 0064 1.011 Manuten1ão da Merenda Escolar · ElA 3.3.90.30.00 iaterial de consumo

010 1.9lí,08 0,00 ll4 191 1. 9lí ,Oi

0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAli.OII 1.911,0! 0,00 114,91 1.9lí,08 0,00

OI OI. 11 361 0016 1.016 Manuten1ão e coordena1ão do Ensino Fundamental 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 1.448.1il,61 0,00 110.618.13 1.448.1i1,61 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

014 llí.190,64 0,00 ll.848,91 303.8ll,íl ll.l6l,OI

CONTAP - CONSULTO SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$


CÓDIGO

l.U0.14.00 014

1.1.90.1!.00 014

l.l.90.10.00 014

1.l.90.li.OO 014

l.U0.12.00 014

J.J.90.JJ.OO 014

J.J.90.1UO 014

J.J.90.19.00 014

1.l.90.47.00 014

1.1.90.92.00 014

4.4.90.12.00 014

4.4.9U!.OO 014

4.6.90.71.00 014

Diárias - civil


4.190,00 Auxílio Financeiro a Estudantes

0,00

Material de consumo 0,00 0,00

664.114,0! 0,00 Premiações cult.Art.Cient.Desp.e outras

0,00 0,00 Material, Bem ou serv. p/ oist. Gratuita

~.oo o,oo Passa~ens e Despesas co1 Locomoção


21.42!,00 0,00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

101.011,11 0,00 o~ri~ações Tri~utárias e contri~utivas

' ' 0,00, 0,00 Despesas de Exerc1c1os Anter1ores

0,00 0,00 Equipamtos e Material Permanente

' ' . ' ,61.110,00 l.J20,00 AqUlSlÇaO de IIOVelS

0,00 0,00 Principal da Dívida Contratual Res~atado

0,00 0,00

PAGO NO MÊS

1!0,00

0,00

!li • 7111 li

0,00

0,00

0,00

1.147,00

iU09,ii

0,00

0,00

64.410,00

0,00

0,00

PAGO ATÉ O MÊS

4.470,00

0,00

66Ul4,0i

0,00

0,00

0,00

11.02! 100

107.011,11

0,00

0,00

61.120,00

0,00

0,00

Página : 0016


EMPENHADA E A PAGAR

120 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 TOTAL 2.026 4.090.161,90 l.J10,00 179.779,11 4.01!.4!1,!1 7Ui1,07

02 02. 12 161 0060 1.027 Manutenção do Pro~rama Dinheiro Direto na Escola - PDDE l.l.90.l0.00 Material de consumo

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.12.00 Equipamentos e Material Peraanente

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 02. 12 161 0061 2.02! Manutenção do Transporte Escolar

l.UO.l6.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 144.91!,00 0,00 2!.991,60 144.91!,00 0,00

J.J.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.12.00 Equipamentos e Material Permanente 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATt EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

TOTAl Ul8 144.918,00 0,00 18.991,60 144.918,00 0,00

OI OI. 11 161 0061 Ul9 Pro~rama de Valorização do Ma~istério - FUNDEB 60% Ensino fundamental 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

oH 1.m.m,14 o,oo 448.091,16 1.16J.676,14 0,00 1.1.90.11.00 obrigações Patronais

OIJ 1.779.J44,04 0,00 ll8.71J,06 1.410.944,97 Jl8.199,07

TOTAl Ul9 7.14l.OI0,18 0,00 676,801,11 6.814.611,11 Jl8.199,07

OI OI. 11 l61 0069 1.011 construção, Refor1a e Ampliação de unida des de Ensino Fundamental e Quadras Poli J.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

001 418,449,06 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 117.861,78 010 0,00 014 6.611,11 011 0,00 019 0,00

TOTAl l.Oll 161.911,09

0,00

0,00 0,00 o 1 00 0,00 0,00

0,00

OI OI, 11 161 0071 I.OlO Pro~rama de combate ao Analfabetismo 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOI 0,00 0,00 J.l.90.14.00 Diárias - civil

OOI 0,00 0,00 1.l.90.10.00 Material de consumo

OOI 0,00 0,00 J.J.90.l6.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

OOI 0,00 0,00 J.l.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOI 0,00 0,00

TOTAl l.OlO 0,00 0,00

OI OI, 11161 0068 1.014 construção de Escola Profissionalizante 4.4.90.11.00 obras e Instalações

019 0,00 0,00

TOTAl 1.014 0,00 0,00

1.779,08

1.91J,71 0,00 0,00 0,00 0,00

1.m ,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OI OI. 11 l6l 0068 1.011 !!plantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante 1.1.90.10.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00

108.178,76

ll7 .861,78 0,00

Ull,11 0,00 0,00

141.661,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.170,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l10.170,l0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTAP - CONSU TO SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADO C-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará




1.l.90.16.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Página : 0018



001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Per1anente

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01. 11 164 0019 1.011 Manutenção do Programa de A~oio ao universitário 1.l.90.1UO Auxílio Financmo a Estudantes

001 100.000,00 0,00 0,00 !0.000,00 10.000,00

TOTAl1.011 100.000,00 0,00 0,00 !0.000,00 10.000,00

01 01. 11 161 0011 1.011 Manutenção e coordenação do Ensino Infantil 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.11.00 obrigações Patronais

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.14.00 oiárias -civil

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.10.00 Material de consumo

014 96.!40 100 O 100 0100 9U40 100 o 100 1.1.90.11.00 Passagens e Des~esas com locomoção

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. l.9U. 00 outros ser v. de Terceiros Pessoa Física

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Per•anente

014 176.006,10 o,oo 116.006,10 m.oo6,10 o,oo

TOTAl1.0ll 171.!46,10 0,00 116.006,10 171.!46,10 0,00

01 01. 11 161 0066 1.014 Programa de valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil 1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

Oll 1.410.191,11 0,00 111.461,01 1.410.791,11 0,00 1.1.90.11.00 obrigações Patronais

Oll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.0J4 1.410.191,11 0,00 !11.461,01 1.410.791,11 0,00

01 01. 11 161 0070 1.011 construção, Reforma e Amyliação de Unidades de Ensino Infantil 1.l.90.19.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jundica

001 11J.9l1,40 0,00 71.4i4,ll !4.161,94 19.7!6,46

CONTAP - CONSUL O SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0019



4.4.90.11.00 001 010 011

o~ras e Instalações m.464,IO

1.166 .m ,91 11l.511,90

0,00 0,00 0,00

lU11,11 911.464,10 i9.m,9i 1.16UI1,91

0,00 11l.511,90

TOTAL1.011 J.11Uil,91 0,00 19í.IIO,Ol l.6il.l99,íl

01 01. 11 l66 001! 1.0ll Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - ElA l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 41.1i0,4l 0,00 l.19l,íl 41.1i0,4l l.l.90.JO.OO Material de consumo

014 . 0,00 . ' 0,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa FISlca


010 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

014 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 .Olí 41 .li0,4l 0,00 l.19l,ll 41.li0,4l

01 01. 11l61 00611.0l6 Manutenção da Educação Especial l. UO. 11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 0,00 0,00 l.l.90.JO.OO Material de consumo

0,00 0,00

001 . 0,00 . ' 0,00 l.UO.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa FISlca

0,00 0,00

001 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00 0,00

001 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.0l6 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

19.m,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0101 19.116.H1,il 1.l10,00 1.ll1.191,01 1i.lil.Oii,il 19l.lll,9i

Ol01 secretaria de saúde - Fms Ol 01. 10 111 OOJO 1.0l1 Manutenção e coordenação da secretaria de saúde

l.J.90.11.00 venciaentos e vant. Fixas Pessoal civil OOJ 1.161.1ii,l1 0,00 11!.101,96 1.HI.1ii,íl 0,00 oo1 JU11,6i o,oo 1o.m,11 ·n.m,Go 1.111,oi

l.1.90.1J.OO O~rigações Patronais OOJ l04.116,il 0,00 4!.111,44 16l.lll,OI 40.!11,!1

l.1.90.11.00 Juros so~re a Divida por contrato OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0020 ceará

Governo Municipal Consolidado

de Farias Brito MOVIMENTO FINANCEIRO

EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÉS O MÊS E A PAGAR

l.J.I0.4l.OO su~venções sociais OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.U0.14.00 Diárias - civil OOJ 4.010,00 0,00 0,00 4.010,00 0,00

J.l.90.JO.OO Material de consu1o OOJ ' . 181,7l6,9i 0,00 10.119,1i 180.449, íl l.lll,4l l.UO.ll.OO Prem1açoes cult.Art.Clent.Desp.e outras OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO Material, Bem ou serv. I{ Dist. Gratuita OOl 81.1 ,iO 0,00 1i.08l,IO 81.184,]1 949,11 l.l.90.Jl.OO Passa~ens e Despesas com Locomoção OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.UO.JI.OO serviços de consultoria OOJ ll,IIO,OO , . 0,00 8.910,00 íl.IIO,OO 0,00 l.l.9U.OO outros serv. de Teremos Pessoa Fmca OOl 118' li I ,li 0,00 14.]01,18 11/.lií,li 1.100100 l.J.90.J9.00 Outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOJ 114.191,94 0,00 100.8ll,Ji 11Uil,94 8' 111,00 01i 19.1l8,l0 0,00 0,00 19.1l8,JO 0,00 OIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.41.00 contri~uiçóes OOl 11.114,Ji 0,00 í.919,1J 11.114,Ji 0,00 l.l.90.41.00 o~ri~ações Tri~utárias e contri~utivas OOl ' .. 49.888,18 0,00 J.m,n 49.888,18 0,00 l.J.90.91.00 Sentenças JudJc1a1s OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores OOJ o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 J.J.90.9l.OO Indenizações e Restituições OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente OOJ 11.004,10 0,00 0,00 11.004,10 0,00 4.4.90.il.OO Aquisição de Iaóveis OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U.90.11.00 Principal da Divida contratual Res~atado OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL I.Oll l.889.1i1,0i 0,00 m.094,1i J.81i.ll4,48 il.ili,l8 Ol 01. 10 111 OOJO I.Ol8 Manutanção e coordenação da Qualificação da Gestão sus

J.J.90.JO.OO Material de consumo 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.J.90.Ji.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.J9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSU~ SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará



Página : 0021



4.4.90.11.00 E~ui~amentos e Material Permanente 009 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.038 0,00 0,00 0,00 0,00

03 01. 10 301 0014 1.016 construção e Manutenção de sistemas de abastecimento D'Á~ua l.l.90.39.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

003 14.784,00 0,00 0,00 14.784,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

003 648.916,16 009 0,00 016 0,00

TOTAL 1.016 66l.700,16

0,00 0,00 0,00

0,00

187.989,43 0,00 0,00

187.989,43

03 01. 10 301 00311.017 construção, Reforaa e Allliação de Postos de saúde J.UO.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jundica

477' 614,73 0,00 0,00

491.408,73

0,00

0,00

0,00

171.191,4l 0,00 0,00

171.191,43

OOJ 71.967,11 0,00 19.637,31 71.967,11 0,00 4.4.90.11.00 obras e Instalações

OOJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.017 71.967,11 0,00 19.637,31 71.967,11 0,00

OJ 01. 10 lO! 0031 1.039 Manutenção e coordenação do PSF 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil

OOJ 0,00 0,00 009 1.188.7ll,19 0,00

3.1.90.13.00 Obri~ações Patronais 009 374.931,13 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil 009

l.J.90.30.00 009

3.3.90.36.00 OOJ 009

3.3.90.39.00 003 009

4.4.90.11.00 009


0,00

149.369,30 0,00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

17.196,00 0,00 110.116,44 0,00

Outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica 89.118,40 0,00

' ' 0,00 0,00 E~u1pamentos e Mater1al Per•anente

9.781,00 o ,00

0,00 0,00 169.103,49 I .007.117,10

11.911,17 347.191,00

0,00 0,00

l.J4l,91 147.819,11

3.180,00 17.196,00 11.341,61 110.116,44

10.663,83 89.118,40 0,00 0,00

0,00 9.781,00

o 00 181.177:99

17.640,11

0,00

1.140,08

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL 1.039 1.990.187,86 0,00 349.011,06 1.779.419,16 110.718,60





Página : 0022



PAGO ATÉ EMPENHADA

Ol OI. 10 lO! OOll 1.040 Manutenção e coordenação da Atenção Básica l.l.~O.lO.OO Material de Consuao

oo~ l41.m,4l o,oo 14.40~.~1 l.l.~O.l~.OO Outros serv. de Terceiros Pessoa física

00~ 0,00 0,00 0,00 l.l.~O.l~.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

00~ 1.8~1,ll 0,00 l0,8~ 4.UO.I1.00 Equipamentos e Material Pmanente

00~ 108,00 0,00 0,00

TOTAL1.040 ll~.!09,14 0,00 14.4l1,1l

Ol OI. 10 lO! 00l4 1.041 Manutenção e coordenação do Pro~rama de Acs l.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas Pessoal civil

OOl O 00 O 00 O 00 009 104.416:11 o:oo 11.911:10

l.1.90.1l.OO o~rigações Patronais OOl 47.1l9,1l 0,00 1.067,6l

l.l.90.l0.00 Material de Consumo 00~ 0,00 0,00 0,00

l.UO.l1.00 Material, Bem ou serv. p/ oist. Gratuita 00~ . 0,00 0,00 0,00

l.UO.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa física 00~ 0,00 0,00 0,00

l.UO.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0,00 0,00 0,00

l.l.~0.41.00 contri~uições 00~ 181.408,00 0,00 11.118,00

4.4.~0.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.041 4lU1l,98 0,00 9U41,8l

O MÊS E A PAGAR

l11.14~,il

0,00

1.8~1,ll

108,00

ll0.11l,l4

o 00 104.416:11

44.018,14

0,00

0,00

0,00

0,00

181.408,00

0,00

11.18~.~0

0,00

0,00

0,00

11.186,60

0,00 o ,00

l.680 1 ~~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ol OI. 10 lO! 00l1 1.018 Ampliação e Refor1a do centro de Especialidades odontológicas - CEO l.UO.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ol 01. 10 lO! 00l11.041 Manutenção e coordenação do ceo

l.l.~O.ll.OO Vencimentos e vant. fixas Pessoal civil 007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTO RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

-----



iW~"~!~ ESTORNO OE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO PAGTD NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

009 109.660111 0100 12.1lil47 100.2Jll91 9.416110 J.!.90.1J.OO Obrigações Patronais

007 1Ull111 0100 l.li9191 1J.069116 1.161199 J.J.90.JO.OO Material de consumo

009 !.OH149 0100 0100 i.OH149 0100 J.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

009 0100 0100 0100 0100 0100 l.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

009 0100 0100 0100 0100 0100 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

009 4.447100 0100 0100 4.447100 0100

TOTAl 1.041 146' 914,71 0100 11, !li 119 llí./64116 11.190119

OJ 01. 10 lO! 0071 1.041 Manutenção e coordenação do Nasf J.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOJ o 00 0100 0100 o 00 0100 009 167.!4!:99 0100 1J.99!170 11Lm:o1 16.710191

J.!.90.1J.OO Obrigações Patronais OOJ 61.710117 0100 7.0l9160 19.10!166 J.I01191

J. UO.JO.OO Material de consumo OOJ 0100 0100 0100 0100 0100

J. uo' 16' 00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 mio o 0100 !!OI 00 !!O 100 0,00

1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 0100 0100 0100 0100 0100


TOTAl1.04l lll.4l9116 0100 11.91!110 l11.1061 71 10.1l11il

01 01. 10 101 0011 1.044 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade J.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

007 0100 0100 o 00 0100 o 00 009 1.111.417141 0100 m.m:11 1.146.!6414! 101.161:97

J.UO.ll.OO Obrigações Patronais 009 1!1.!66116 0100 11.491116 16U!710l !U791ll

J.J.90.l0.00 Material de consumo 009 0100 0100 0100 0100 0100

1.1.90.16.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 009 0100 0100 0100 0100 0100

J.l. 90' J9' 00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0100 0100 0100 0100 0100


TOTAl 1.044 1.4l4.19ll61 0100 140.!!5197 l.l11 ,8111 íl 111.441 110

CONTAP - CONSULTORIA SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará



Página : 0024


EMPENHADA ESTORNO OE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO AT~ O M~S PAGTO NO MtS PAGO NO M~S O M~S E A PAGAR

Ol OI. 10 l02 OOll 2.041 Partici~ação do consórcio Pú~lico de saúde da Microrregião do crato l.l.71.70.00 Rateio~/ Partici~. em consórcio Pú~lico

OOl IOU2l,Oi 0,00 ll.%\,i4 IO~.l2l,Oi 0,00

TOTAl 2.041 IO~.l2l,Oi 0,00 11.9il,i4 IO~.l2l,Oi 0,00

Ol OI. 10 l02 OOll 2.04i Manutenção da unidade Mista de saúde l.l.~O.lO.OO Material de consumo

oo~ ~71.~5!,04 o,oo 407.í12,H ~6l.m,oo l.UO.li.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

00~ l8.4il,ll 0,00 6.200,00 li.4il,ll l.UU.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOl 110.120,!2 0,00 11.142,60 110.120,!1 00~ 4L410,00 0,00 IUOO,OO lUIO,OO

4.4.~0.51.00 Equi~amentos e Material Peraanente oo~ 164.011,61 o,oo o,oo il.41U6

!.101,04

0,00

0,00 uoo,oo

IOO.m,~~

TOTAll.046 l.ll1.014,04 0,00 447.0il,ll 1.111.911,01 11U01,0l

Ol 01. 10 l01 om 1.01~ Reforma e Am~liação da Unidade Mista de Saúde l.l.~O.l~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOl 16.1!9,44 0,00 11.011,0~ 16.1!9,44 0,00 4.4.~0.51.00 o~ras e Instalações

OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl I. m 16.1!9,44 0,00 11.011,0~ 56.1!9,44

Ol OI. 10 lOl OOli I.OlO Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

OOl 0,00 0,00 0,00 00~ 0,00 0,00 0,00 016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAll.OlO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ol OI. 10 lOl OOli 1.047 Manutenção e coordenação do CAPS l.l.~O.Il.OO venciaentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo~ m.415,11 o,oo J0.756,44 14~.m.l4 ll.071,i7

l.I.~O.Il.OO o~rigações Patronais OOl 1!.411,~7 0,00 Ul1,05 B.m,i6 4.460,11

l.l.~O.lO.OO Material de consumo 00~ 16.í7~,0l 0,00 1.167,11 16.579,03 0,00

CONTAP - CONSULTO E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS

l.U0.16.00 omos serv. de Terceiros Pessoa Física 00~ 16.115,00 0,00

J.J.~o.1~.oo outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 00~ 0,00 0,00

U.~0.51 .00 E~ui~amentos e Material Per1anente 00~ 0,00 0,00

TOTAL I .047 171.651,11 0,00

PAGO ATÉ PAGO NO MÊS O MÊS

1.100100 11.015,00

0,00 0,00

0,00 0,00

46.1J4,70 144.~15,11

01 01. 10 105 OQH 1.04! Manuten(âO e Coordena(âO do Progra1a de controle de Endemias l.U0.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 o 00 0,00 0,00 0,00 00~ 14l .955 :I~ 0,00 11.m,1o !4U55,1~

l.U0.10.00 Material de consumo 00~ 11.100,7l 0,00 U5l,i~ 1o.m,oo

l.l.~O.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 00~ JU56,40 0,00 ].104,70 JU56,40

J.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 0,00 0,00 0,00 0,00

J.U0.41.00 contri~ui(óes 009 0,00 0,00 0,00 0,00

4.U0.51.00 E~ui~amentos e Material Permanente 009 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.04! 101.011,41 0,00 1U57,i9 19Ui7,6~

TOTAL Ol01 JI.H7.6l8,11 0,00 1.il7.014,51 11.610.~66,06

0401 Fundo Munici1al de Assistência social 04 01. 08 111 0040 .04~ Manuten(âo e coordena(âO da secretaria de Assistência social

J.UO.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 650' 7Jl,1i 0,00 50.760,11 650.7Jl,1i Ol4 7U66,01 0,00 4.9il,66 77.~66,01

l.l.~O.ll.OO D~riga(óes Patronais 001 ll6.577,11 0,00 16.701,00 111.45!,17

l.UO.Il.OO Juros so~re a Dívida ~or Contrato 001 0,00 0,00 0,00 0,00

J.l.50.4J.OO Su~vençóes Sociais 001 0,00 0,00 0,00 o ,00

J.J.~0.14.00 Diárias - Civil 001 l.4i0 ,00 0,00 1!0,00 l.4i0,00

J.l.~O.lO.OO Material de consumo 001 . • n,m,ss o,oo 7.JI4,01 66.m,74

l.UO.ll.OO Pre11açoes cult.Art.Clent.Des~.e outras 001 0,00 0,00 0,00 0,00

Página : 0025


EMPENHADA E A PAGAR

1.100,00

0,00

0,00

1!.715, ~~

0,00 0,00

1.014,71

0,00

0,00

o ,00

0,00

1.014,ll

716.671,06

0,00 0,00

14.!1i,i4

0,00

0,00

0,00

5.470,11

0,00

CONTAP - CONSULTOR ERVICOS ADMINI JOSE VANDÉVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC- E:637/0-5 ~REFEITO MUNICIPAL

ceará



CÓDIGO

1.U0.1UO 001

l.UO.ll.OO 001

l.l.90.11.00 OOI

l.l.9U.OO 001

l.l.90.19.00 001 017 011

1.U0.41.00 001

1.U0.91.00 001

l.1.90.9l.OO 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.61.00 001

4.6.90.11.00 001


Material, iem ou serv. p/ Dist. Gratuita 1.107,19 0,00

Passagens e Despesas com locomoção 0,00 0,00


outros serv. de Terceiros Pessoa Física 1U10,00 0,00

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 160.116,06

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

contriOuições 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores o 00

Indenizações e Restituições 11.000,00

obras e Instalações

0,00

0,00

10.1/l,ll 0,00 Equipamentos e Material Permanente

1.014,00 0,00 Aquisição de Imóveis

0,00 0,00 Principal da Dívida contratual Resgatado

0,00 0,00

PAGO NO MÊS

116,19

0,00

4.940,00

6.101,00

1U06,ll 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.014,00

0,00

0,00

PAGO ATÉ O MÊS

1.107,19

0,00

19.640,00

11.810,00

160.116,06 0,00 0,00

0,00

0,00

11.000,00

10.111,11

1.014,00

0,00

0,00

Página : 0026


EMPENHADA E A PAGAR

o 100

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAl1.049 1.111.918,11 0,00 118.980,41 1.191.119,11 19.188,91

04 01. 08 111 0040 1.010 Manutenção de segurança Alimentar e Nutricional 1.1.90.10.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.16.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 OI. 08 141 0041 1.011 Manutenção e coordenação da casa de Acolhimento ao Idoso J.J.90.10.00 Material de consumo

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l. UO .16. 00 outros serv. de Te reei r os Pessoa Fi si c a

014 11.841,00 0,00 1.900,00 11.841,00 0,00



ceará Farias Brito Governo Municipal de

consolidado

EMPENHADA ESTORNO ~E PAGO ATÉ CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO iES PAGO NO iÊS O MÊS

J.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 0,00 UJO,OO 024 UJO,OO 0,00

4.U0.52.00 Equipa1entos e Material Per1anente 0,00 0,00 024 0,00 0,00

TOTAl 2.051 14.277,00 0,00 1.900' 00 14.277,00

04 OI. Oi 242 0091 2.052 Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência 1.1.90.10.00 Material de consumo

024 4.201,01 0,00 0,00 4.201,01 l.l.90.12,00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

024 U91,00 0,00 0,00 U92,00 1.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

024 1.264,00 0,00 l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

024 0,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

024 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.264,00

0,00

0,00

TOTAl/.051 7.157,01 0,00 0,00 7.ll7,01

04 OI. Oi 141 0041 1.051 Manutenção e coordenação do consel~o Tutelar 1.1.90.10.00 Material de consumo

001 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.lll,OO 0,00 0,00 1.lll,OO l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90,11.00 Equipamentos e iaterial Permanente

001 960,00 0,00 0,00 960,00

TOTAl 1.0íl l.471,00 0,00 0,00

04 OI. Oi 144 0044 1.014 Manutenção e coordenação de Programas sociais 1.1.90.11.00 vencimentos e vant, Fixas Pessoal civil

014 0,00 0,00 0,00 J.l.90.l0.00 Material de consumo

014 0,00 0,00 1.J.90.l1.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

014 ~.oo o,oo 1.1.90.16.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

014 0,00 0,00 J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 0,00 0,00 J.J.90.41.00 contribuições

024

/!J 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página : 0027

MOVIMENTO

EiPENHADA E A PAGAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIRO

CONTAP - CONSULTO~ i( SERVICOS ADMINI CONTADOR CRC- E:637/0-5




Página : 0028



4.4.~0.11.00 E~uipamentos e Material Permanente 014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL1.0í4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01. Oi 144 0044 1.011 Manuten(âO do IGD - SUAS l.UO.lUO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 o ,00 o ,00 l.l.~O.l4.00 Diirias - civil

014 0,00 0,00 l.l.~O.lO.OO Material de Consumo

014 Jo.m,4o o,oo l.UU.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 l.l~l,OO 0,00 l.l.90.l~.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1o.m,4o o ,00

0,00 J.m,oo 0,00

014 l10,00 0,00 4.4.~0.11.00 E~uipamentos e Material Permanente

014 4.B4,~4 0,00

0,00 l10,00 0,00

0,00 4.B4,~4 0,00

TOTAL1.0íí li.li/,04 0,00 0,00 !Ui1,04 0,00

04 01. Oi 144 0044 1.05~ Manuten(âo e Coordena(ão do CREAS l.J.90.JO.OO Material de Consumo

014 11.ll9,11 0,00 3.3.~0.3~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

1.111, ~1 !1.ll9,11 0,00

014 3í.lll,OO 0,00 l.3.~U.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

~ .HO ,00 3í.l51,00 0,00

014 1UO~.~i 0,00 4.4.90.11.00 E~uipamentos e Material Permanente

014 410,00 o ,00

0,00 IUO~.~i 0,00

450,00 410,00 0,00

TOTAL 1 .OI~ ~7.!1/,ií 0,00 9.111,91 ~7.911,!5 0,00

04 01. Oi 144 0044 1.017 Manuten(âO dos servi(os de convivência e Fortalecimento de VÍnculos 3. UO .11. 00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoa 1 C i vi 1

014 0,00 0,00 0,00 l.3.90.l0.00 Material de consumo

0,00 o, 00

014 61.039,i0 0,00 4.976,97 l. UO. 3~ .00 outros ser v. de Terceiros Pessoa Fi si c a

~1.039,i0 0,00

014 70.!61,10 0,00 6.1l!,OO 3.3.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

70.8~1,10 0,00

014 31.911,10 0,00 1.451,00 31.911,10 0,00

TOTAL1.0í7 Hl.iH,iO 0,00 16.15i,97 HJ.!H,iO 0,00

04 01. Oi 144 0044 1.01! Manuten(áo do Programa de Benefícios Eventuais J.l.90.30.00 Material de consumo

014 í.D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

------------~~~,_~--~------ -----------------------------CONTAP - CONSULTOR~1r -sERVICOS ADMINI

CONTADOR CRC-d :637/0-5 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

PREFEITO MUNICIPAL



Página : 0029


EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA CÓDIGO ATÉ O MÉS PAGTO NO MtS PAGO NO NÊS O MÊS E A PAGAR

TOTAl 1.0íi 0,00 0,00

04 01. Oi 144 0044 1.m Projeto Estação Família l.l.~O.lO.OO Material de consumo

014 l.UU.OO

OH l.UO.l9.00

014

' 0,00 ' ' 0,00 outros serv. de Teremos Pessoa F1s1ca


0,00 0,00

TOTAL 1 .m 0,00 0,00

04 01. Oi 144 004í l.Oll construção do CREAS 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

011 0,00 0,00 011 0,00 0,00 OH 0,00 0,00

TOTAl l.Oll 0,00 0,00

04 OI. Oi 144 004í 1.0~0 Manutenção e coordenação do CRAS l.UO.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 91.íl4,6~ 0,00 J.l.~O.JO.OO Material de consumo

014 JO.íi7,6l 0,00 J.J.~O.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 l4.l!UO 0,00 l.l.~O.l~.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 11 .9ll,OO 0,00 4.4.~0.11.00 Equi~anentos e Material Permanente

014 UOI,l6 0,00

TOTAL1.060 lll.Oíl,Oi 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

!Ul,l6 ~l.íl4,~~

ll.lí~,ll JO.íil,~l

í.l41,00 l4 .l1~,60

l.J!O,OO 11.91J,OO

0,00 1.601,16

1i.116,~J lll.Oíl,Oi

04 01. Oi 144 0046 l.OJ1 Am~liação e Reforaa do centro social ur~ano - csu l.UO.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oo1 Jl.116,1J o,oo o,oo ll.m,1l o,oo 4.4.~0.11.00 o~ras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.0]1 IJ.116,1l 0,00 0,00 ll.l16,1l 0,00

04 OI. Oi 144 0046 1.061 Manutenção e coordenação do csu l.l.~O.JO.OO Material de ConSUIO

001 o ,00 o ,00 0,00 0,00 0,00




EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O NES PAGTO NO MÊS

outros serv. de Terceiros Pessoa Física l.l.90.l6.00 001

l.l.90.l9.00 OOI

4.4.90.11.00 OOI

4.4.90.11.00 OOI

0100 0100 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

obras e Instalações 0100 0100

0100 Equi~amentos e Material Permanente

0100

TOTAl 1.061 0100

04 OI. Oi 144 0047 1.061 Manutenção e coordenação do IGD l.l.90.l0.00 Material de consumo

0100

0100

0100

014 11,lllll0 .. 0100 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terce1ros Pessoa FlsJca

014 í4.1í1100 0100 l.l.90.l9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 . 1).917100 0100 4.4.90.11.00 Equ1~amentos e Nater1al Permanente

014 11.004186 0100

TOTAL1.061 99.419116 0100

PAGO NO MES

0100

0100

0100

0100

0100

168100

7.4!0100

1.1001 00

4.864100

11.411100

PAGO ATÉ O NÊS

0100

0100

0100

0100

0100

11.lllll0

14.111100

11.917100

11.004186

99.419116

Página : 0030


EMPENHADA E A PAGAR

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

TOTAL 0401 1.770.67llll 0100 100.1í1114 1.711.084116 19.188191

0101 Fundo da crianÍa e do Adolescente OI OI. 08 14l 0048 1. 6l Manutenção e coordenação de Programas de A~oio a criança e ao Adolescente

l.l.I0.4l.OO subvenções sociais 0100 001 0100 0100 0100 0100

l.l.90.l0.00 Material de consumo 001 1.100100 0100 0100 1.100100 0100

J.l.90.ll.OO Premiações cult.Art.Cient.Des~.e outras OOI 0100 0100 0100 0100 0100

J.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física OOI 0100 0100 0100 0100 0100

l.l.90.l9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 l.ll6100 0100 l.llí1IO l.lH100 0100 016 0100 0100 0100 0100 0100

TOTAl 2.061 7.816100 0100 1.llíll0 7.816100 0100

TOTAl 0101 7.816100 0100 1.llí I lO 7.816100 0100


--------------------------




TOTAl ORÇAMENTÁRIO 48.017.646,81 l.l10,00 7.1ll.l71,61 41.161.079,09 1.761.167,76

SAlARJO FAM!l!A - PMFB 0,00 1.074,18 1U17,8l SAlARIO FAMlliA - CMFB 0,00 1.141,10 1.141,10 SAlARIO FANil!A - FME 0,00 1.484,06 41.9l7,41 SAlARIO FAM!l!A - FNS 0,00 1.014,11 11.40l,81 SAlARIO FANil!A - FMAS 0,00 466,16 6.184,l4 SAlARJO MATERNIDADE - FME 0,00 0,00 lO. il1,40 SAlARJO MATERNIDADE - FNS 0,00 l.9l4,i7 l4.010,ll SAlARIO MATERNIDADE - FNAS 0,00 l.1ll,66 l1.4li ,16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 101l - PMFB 0,00 o 00 97.1ll18 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 101l - FNE 0,00 181.691:ll 181.691:11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1014 - FNE 0,00 0,00 79l.l11,61 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1011 - PMFB 0,00 89.141,41 970.704,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1011 - FME 0,00 0,00 466.491,07. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1011 - FMS 0,00 18.116,00 lll.614,07 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1011 - FMAS 0,00 o 00 41.041,80 ARAJARA PARK - PMFB 0,00 146 :o o l.1l1,60 ARAJARA PARK - FME 0,00 1.8l1,61 8.709,80 ARAJARA PARK - FMS 0,00 781,70 4.444,80 ARAJARA PARK - FNAS 0,00 81,90 614 lO BANCO DO BRASil S/A - PMFB 0,00 !l.701,96 171.747:61 BANCO DO BRASil S/A - CMFB 0,00 47.ll7,99 47.ll7,99 BANCO DO BRASil S/.A - FME 0,00 46.018,01 119.710,79 BANCO DO BRASil S/.A - FMS 0,00 lU10,84 l84.749,04 BANCO DO BRASil S/A- FHAS 0,00 1.910,11 40.l69,87 BV FINANCEIRA - PMFB 0,00 10,00 1.191,11 BV FINANCEIRA - FNE 0,00 0,00 1.404,00 BV FINANCEIRA - FNS 0,00 110,00 1.610,00 CONSUlTNED- FME 0,00 l61,00 1 .l87,10 CONSUlTMED - FMAS 0,00 19,71 117,11 CDNT. MENSAl SINPRO - FME 0,00 1.066,79 l0.066,64 CONTRIBUICAO SINDICAl - PNFB o ,00 0,00 l19,90 CONTRJBUICAO SINDICAl - FNE 0,00 0,00 4.19l,86 CONTRJBUICAO SINDICAl - FNS 0,00 0,00 411,60 CONTRIBUJCAO SINDICAl ANUAl - PNFB 0,00 0,00 6 .9l1,8l CONTRIBUICAO SINDICAl ANUAl - FNE 0,00 0,00 14.019,17 CONTRIBUICAO SINDICAl ANUAl - FMS 0,00 0,00 14' 4l0 ,70 CONTRIBUICAO SINDICAl ANUAl - FMAS 0,00 0,00 1.199,69 EMPRESTIMO CEF - PMFB 0,00 l.lll ,71 14.084,14 EMPRESTIHO CEF - CMFB 0,00 61.141,01 61.141,01 EMPRESTINO CEF - FHE 0,00 7.717,81 91.980,l4 EMPRESTIMO CEF - FNS 0,00 1.118,49 61.686,11 ENPRESTINO CEF - FMAS 0,00 871,00 11.764,l1 FAlTAS - FME 0,00 18.499,77 19.10l,77

CONTAP - CONSULTOR! E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0032 ,

'


EMPENHADA ESTORNO DE CÓDIGO ATÉ O NÊS PAGTO NO MÊS

FAlTAS · FMS 0,00 FAlTAS · FMAS 0,00 l.R.R.F. · CMFB 0,00 I.R.R.F. · FME 0,00 !.R. R.F. • FMS 0,00 I.R.R.F. · FMAS 0,00 INSS OBRAS E SERVICOS · PMFB 0,00 INSS OBRAS E SERVICOS · FME 0,00 INSS OBRAS E SERVICOS · FMS 0,00 INSS OBRAS E SERVICOS · FNAS 0,00 INSS SERVIDORES · PMFB 0,00 INSS SERVIDORES · CMFB 0,00 INSS SERVIDORES · FME 0,00 INSS SERVIDORES · FNS 0,00 INSS SERVIDORES · FNAS 0,00 ISSQN · CMFB 0,00 ISSQN · FNE 0,00 ISSQN · FMS 0,00 ISSQN · FMAS 0,00 PENSAO AliMENTICIA · PMFB o ,00 PENSAO AliMENTICIA · CMFB 0,00 PENSAO AliMENTICIA · FME 0,00 PENSAO AliMENTICIA · FMS 0,00 RESTITUICOES · CMFB 0,00 SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG · PMFB 0,00 SINDSAUDE · FMS 0,00

TOTAl EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00

CAMARA MUNICIPAl DE FARIAS BRITO · PMFB 0,00

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00

TOTAL GERAL l.J10,00


PAGO ATf EMPENHADA PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR

J9.Jli,ll ~0.170,91 lJl,ll lJl,JJ

19.7li,B 19.7ll,ll lO' 011,10 91 .o6o o~ 11.1!~ ,14 l4J.ll9:16 7.790,44 11.11! Oi

10.16~,16 lll.740: 79 l.liO,l7 111.191, !1 l.li7,11 U9i,J1

0,00 177 11 ll.IH,9~ 114.916:10 91.7~6 4~ 91.7~6,H

IJJ.476:J6 m.ll1,41 71.i91,67 m.ll6,i4 11.16J,l7 76.119,04

791,90 791 90 11. 99! ,17 11l.41J:l7 11.711,91 19 .m ,~1 ~.1il,61 11.964,19 1.7i9,ii 17.l91,16 1.194,76 1.194,76 1.~01,!1 17.~10,4l 1.161,00 11.61~,1i

iil,li iil,li 164,!0 Ul7,90 144,60 J.l76,0l

1.179.i~i,il 7.m.6l4,17

lll.JOl,7l 1.61l. 64~ 1 76

lll.JOJ,7l 1.61].6~4,76

!.!~!.111,16 l~.~ió.lli,41

Brito, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTOR VICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0001


CRÉDITOS CÓDIGO REDU(ÕES

EMPENHADA SAlDO liQUIDADA ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATÉ O MÊS

PAGA ATÉ O MÊS FIXADA ADICIONAIS

0001 Câmara Municipal 00 01. 01 OJ1 00011.001 Equipamentos do Poder legislativo

H90 .11.00 o~ras e rnstala(ões 001 10.000100 0100 10.000100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 10.000100 0100 41.000100

TOTAl 1.001 100.000100 0100 91.000100

00 01. 01 OJ1 0001 1.001 Manuten(ão da casa legislativa 1.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil

0100

!81140

iill40

001 1.000.000100 0100 0100 911.%4110 1.1.90.11.00 O~rigações Patronais

001 170.000,00 JUOOIOO 0100 10l.m14í 1.1.90.14.00 Diárias - C1vil

001 11.000100 1.100100 0100 11.900100 1.UO.JO.OO Material de consumo

001 ~0.000100 0100 9.000100 1.1.90.11.00 Passagens e Despesas com locomo(ão

001 11.000100 0100 0100

18.~41141

0100 1.1.90.11.00 serviços de consultoria

001 110.000100 0100 91.100100 107.!00100 1.UU.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 ll.000100 0100 0100 10.191 100 l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 110.000100 1~1.100 1 00 0100 191.4991H 1.1.90.91 .00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 1.000100 0100 0100 0100

TOTAl1.001 l.m.OOOIOO 19l.l00100 100.100100 U1W1 1 1~

0100

4.118 I ~o

4.11ili0

0100

ii1140

iill40

47.011170 911.9!4110

1!111 101.7~1141

~00100 11.900100

11.114111 1U41141

ll .000 lo o o 100

10.700100 107.!00100

11.807100 10.19UO

1~.7001!4 191.!9911!

o 100

!81140

8ill40

911.9!4110

101. ml41

11.900100

1U41141

0100

107.800100

10.191100

191.!9911~

1.000100 0100 0100

147.11~1!4 1.!10.9!1116 1.610.9!1116

TOTAl 0001 1.771.000100 19l.l00100 B\.100100 1.611.644176 líl.líl 114 1.61U44176 1.611.!44176

0101 Ga~inete do Prefeito 01 01. 04 111 0001 1.001 Nanuten(ão e coordena(ão do Ga~inete do Prefeito

1.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 441.000,00 0100 0100 410.177141

J.J.90.14.00 Diárias - CJVil 001 !.000100 0100

1.1.90.10.00 Material de consumo 0100

001 10.000100 0100 0100 1.1.90.11.00 Passag~~Í~espesas com locomo(ão

001 foi/i? oloo 0100

u~o~oo

0100

0100

10.!11117 410.177141 410.177141

l.140100 Ui0100 Ui0100

10.000100 0100 0100

1.000100 0100 0,00

CONTAP - CONSULT~RIA ~VICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR Crol- E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA Página : 0002 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará Governo Municipal consolidado

de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS l.l.90.l6.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 6 • 000100 o 100 0100 l80 100 1.610100 l80 100 l80100 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOI lO' 000 I 00 o I 00 0100 7.1l1160 11.8681~0 7.!lll60 7.1lll60 l.l.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001 ' 1.000100 ' 0100 0100 0100 I. 000100 0100 0100 ~.~.90.11.00 Equipamentos e Mateml Permanente 001 !O o 000100 o 100 0100 0100 10.000100 0100 0100

TOTAL 1.001 109.000100 0100 0100 440.14910l 68.410197 440.1~910l 440.14910l

TOTAL 0101 109.000100 0100 0100 HO.I~9 1 0l 68.410197 4~0.14910l HO.I~9 1 0l

0101 secretaria de Administração e Finanças OI 01. 04111 0004l.OOl Manutenção e coordenação da secretaria de Administração. e Finanças

l.1.90.04.00 contrataÍão ~or Tempo Determinado · 001 1. 001 o 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.l.90.1!.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 ,700,000100 ' 0100 117.840100 141.116109 l,91 141.116109 1~1.116109 l.l.90.!l.OO o~r1iaíoes Patronais 001 9 .000100 0100 96.891100 ~01.104146 0114 401.10~146 ll6.1l91l0 l.1.90.94.00 rndenizaÍões e Restituições Tra~al~istas 001 I. 00100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.1.90.11.00 Juros so~re a Dívida por contrato 001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.l.IO.~l.OO su~venjóes Sociais 001 .000,00 0100 0100 0100 l.000100 0100 0100 l.l.90.!4.00 Diárias -CIVil 001 1.000100 0100 0100 4.110100 480100 4.110100 4.110100 l.l.90.l0.00 Material de Consumo 001 6l.000100 1Ul0100 0100 8l.18ll69 1.1461ll 8l.Oill4l 8l.01114l l.l.90.ll.OO PremiaÍões cult.Art.Cient.Desp.e outras 001 .000100 0100 . 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.l.90.ll.OO Passagens e Despesas com Locomoçao 001 l.000100 0100 0100 0100 l.000 100 0100 0100 l.l.90.li.OO servijos de consultoria 001 0.000100 7j.l60100 ' ' 0100 81.710100 1l, 840100 81.710100 81.710100 l.UO.l6.00 outros serv. de Teremos Pessoa FlSlca OOI 70.000100 0100 0100 61.1llll9 7.864161 61.1llll9 61.1llll9 l.l.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 618.110100 ll8' Olll 00 196.970100 161.6/llll l.9l9168 161.6711ll 11~.899111 018 110.000100 0100 110.000100 0100 0100 0100 0100 011 l0.000100 0100 l0.000100 0100 0100 0100 0100 l.l.90.41.00 contrHui Íões 001 !O' o o 160100 0100 10.160100 0100 10.160100 10.160100


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0003


CÓDIGO

l.l.90.47.00 001

l.l.90 .91.00 001

l.l.90.9l.OO 001

l.l.90.9l.OO 001 014

4.4.90.11.00 001 011

4.4.9Ul.OO 001

U.90.71.00 001

CRÉDITOS fiXADA ADICIONAIS REDUÇÕES

obrigações Tributárias e contributivas 2!9.000100 0100 0100

sentenças Judiciais 10.000100 0100

Despesas de Exercícios Anteriores 1.000100 o 100

Indenizações e Restituições i4.000100 0100 0100 11.000100 ll.910100 0100

E~uipamentos e Material Permanente 1!.100100 0100 0100

. !1:000100 ' . 0100 0100 A~u1s1çao de 1move1s

5.000100 0100 0100

0100

0100

EMPENHADA SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÊS

l1i.5il1l4

19! 100

0100

i0.11111l 11.7111!0

l.7% 19! 0100

0100

51.41717i

9.!01100

!.000100

l.77ilii 7.194110

14.401101 11.000100

5.000100

l1i.Silll4

19!100

0100

i0.11!11l 11.7511!0

1.79!19! 0100

Princi~al da Dívida contratual Res1atado 100.000100 0100 00.000100 0100 0100

0100

0100

PAGA ATÉ O MÊS

m.mll4

19!100

0100

~0.111111 11.7111!0

1.7%19! 0100

0100

0100

TOTAL 1.001 1.!11.710100 li1.i1l100 !11.701100 l.Oi1.ii9119 lil.990 17l 1.0!1.417101 1.017.!16107

01 01. Oi li! 0075 1.001 Inplantação e Manutenção da Guarda Municipal l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 10.000100 0100 0100 0100 1.1.90.11.00 Obrigações Patronais

001 15.000100 0100 0100 0100 1.1.90.10.00 Material de consumo

001 1.000100 0100 0100 0100 1.1.90.1i.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000100 0100 0100 0100 l.l.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 11.000100 0100 0100 0100 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 10.000100 0100 0100 0100

TOTAL 1.001 9!.000100 0100 0100 0100

01 01. Oi 181 0081 1.004 Manutenção do Sistema de Segurança do Município 1.1.90.10.00 Material de consumo

50.000100

11.000100

5.000100

1.000100

11.000100

10.000100

9!.000100

001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 1.1.90.1i.OO outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 8.000100 0100 0100 0100 !.000100 4. 4. 90. 51.00 E~ui paaentos e Material Pmanente

001 10.000100 0100 0100 0100 10.000100

TOTAL 1.004 18.000100 0100 0100 0100 18.000100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

o lo o

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

CONTAP - CONSUL A E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA Página : 0004 ATE DEZEMBRO DE 2016 - Em R$


consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUJDADA. PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUíÕES ATÉ O MÊS ORíAMENTÁRIO ATE O MES ATÉ O MÊS

01 01. ~~ ~~~ 000~ ~.001 Reserva de contingência ~.~.~~.~~.00 Reserva de contingência

0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 001 111.000,00 0,00

TOTAL UO! 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00

TOTAL 0101 l.Oi4.110,00 1il.m,oo il!.IOI,OO 1 .Oil.ii!,1~ 41U~O,Il 1.0il.411,0l 1.011.!H,OI

O!Ol sec. Municipal de A~ricul. e Meio Al~ien 01 Ol. 11 411 00/i 1.001 anutenção do Matadouro Pú~lico

l.l.~O.JO.OO Material de consumo 001 10.000,00 ' 0,00 ' ' 0,00 11' 111' 40 U11 ,iO 11.111,40 11.111,40

l.l.~O.li.OO outros serv. de Teremos Pessoa Flslca 001 1.000,00 0,00 0,00 l.010' 00 U!O,OO l.010,00 ].010,00

l.J.~O.J~.oo outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 '10.000,00 ' 0,00 0,00 1.4~1,14 !UO! ,1i 1.4H,I4 1.4~1,14

4.4.~0.11.00 Equipamentos e Mateml Permanente 001 1.000,00 0,00 0,00 m,!o 4.]0!,10 i~l,!O i~1,!0

TOTAl 1.001 10.000,00 0,00 0,00 11.li0,~4 11 .m ,oi 11.li0,~4 11.l!O,H

01 Ol. li 141 OO!i l.OOJ Programa de Preservação e conservação A1biental l. UO. lO. 00 Material de consumo

001 I. 000' 00 o' 00 o' 00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l.UU.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l.UU.OO outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 10' 000' 00 o' 00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.UO.I!.OO obras e Instalações

001 ' 10.000,00 ' 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.UO.I1.00 Equ1pa1entos e Mateml Permanente

001 !O. 000,00 O, 00 0,00 0,00 !0.000,00 0,00 0,00

TOTAl !.OOJ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

O! Ol. li 141 OO!i 1.00i Manutenção de Atividades de Preservação e conservação Ambiental l.UO.JO.OO Material de Consumo

001 ' 1,000,00 ' 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 J.l.~O.J!.OO Prem1ajoes cult.Art.Clent.Desp.e outras

001 .000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l.UO.J1.00 Material

0 sem ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 I. 00,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 J.UO.Ji.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 I. 00 0,00 0,00 0,00 I. 000,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTO SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR -CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

------



CÓDIGO CRÉDITOS

REDU(ÕES EMPENHADA SAlDO l!QU!DADA.

ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES

l.l.90.lU OOI

4.4.90.11.00 OOI

FIXADA ADICIONAIS

outros ser v. de Tere. Pessoa JUrídica ' 10.000,00 . 0,00

Equ1 pamentos e Mate ml Permanente !.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

8.000,00

TOTAll.006 l4 • 000100 0,00 0,00 o ,00 l4 .000,00

OI Ol. 18 144 0091 1.004 Desassoreaaento de Rios, Riac~os e Açudes l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 !0.000,00 0,00 !0.000,00 0,00

TOTAl 1. 004 !0.000,00 0,00 !0.000,00 0,00

OI Ol. lO 111 0011 1.001 Manutenção da secretaria de A~ricultura e Meio Am~iente l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

001 lOO.OOO,OO 1Ull,OO 0,00 lli.111,16 l.1.90.1l.OO o~ri~ações Patronais

001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.14.00 Diárias · Clvil

001 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l0.00 Naterial de consumo

4l0,00

001 1l.OOO,OO UIO,OO 0,00 10.610,!6 l.l.90.ll.OO Passa~ens e Despesas com locomoção

001 l.OOO,OO 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00

001 lO.OOO,OO 1.101,00 0,00 lU04,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 61.000,00 0,00 l.l.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 1.000,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

001 1.000,00 0,00 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

001 1.000,00 0,00

TOTAl 1.001 4l4.000,00 l4.4l0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l9.991,41

0,00

0,00

0,00

0,00 41l.081,8l

01 Ol. lO 1l2 00111.008 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Al~iente l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.UO.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física


001 !.000,00 0,00 l.l.90.41.00 contri~uições

001 ~00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

l,44

10.000,00

UIO,OO

1.119,14

l.OOO,OO

l.601,00

11.00!,19

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ll.l4l,ll

1.000,00

l. 000100

8.000,00

l, 000100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m.lll,l6

0,00

4l0,00

10.110,06

0,00

ll.904,00

lU91,41

0,00

0,00

0,00

m.m,ol

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGA ATÉ O MÊS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l18 .111,16

0,00

4l0,00

10.110' 06

0,00

ll.904,00

l9.991,41

0,00

0,00

0,00

m.m,ol

0,00

0,00

0,00

0,00

-----------------------------CONTAP - CONSU~iORI ~ICOS ADMINI

CONTADOR ~ CE:637/0-5 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

PREFEITO MUNICIPAL



consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SAlDO liQUIDADA PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU\ÓES ATÉ O MÊS OR\AMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS

4.UO.Il.OO o~ras e Instalações 0,00 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.UO.I1.00 Equipa1entos e Material Permanente OOI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTAl1.00i ll.OOO ,00 0,00 0,00 0,00 ll.OOO,OO 0,00 0,00

OI Ol. 10 601 OOil 1.001 Se!uro safra l.l.90.41.00 Contri~ui~oes

001 110.0 0,00 0,00 0,00 71.094 100 4!.906,00 71.094100 71.094 100

TOTAl 1.001 110.000,00 0,00 0,00 71.094,00 4!.906,00 71.094,00 71.094,00

OI Ol. 10 601 00!1 1.009 Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural sustentável l.l.90.JO.OO Material de consumo

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l.l. 90 .l6. 00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

OOI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 1.0001 00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.009 11.0001 00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

01 Ol. 10 607 00111.006 Desenvolvimento da A!ricultura Familiar l.l.90.l0.00 Material de consumo

OOI . l,OOO,OO . 0,00 0,00 0,00 l.OOO ,00 0,00 0,00 l.l.90.l!.OO Prem1aÍoes cult.Art.CJent.Desp.e outras

001 .000,00 0,00 0,00 0,00 l.OOO,OO 0,00 0,00 l.l.90.l1.00 Material

0 Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 I. 00,00 0,00 0,00 0,00 I. 000 I 00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 l.l. 90. 41.00 contrHui~ões

OOI 1.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTAl 1.006 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

TOTAl OIOl !40.000,00 l4.4l0,00 i O. 000 I 00 106.161,77 m.i67,1l 106.1l1,97 106.1l1,97

0104 Secretaria de Infra-Estrutura OI 04. 04 111 0006 1.007 construção, Reforma e Ampliação de Prédios Pú~licos

l.l.90.l9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jur1dica OOI 110.000 00 0,00 0,00 114.100,4l 1.!99,17 114.100,4l 100.777,l9

CONTAP - CONSUL E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$


Página : 0007


CÓDIGO

LUO.I!.OO O li 011 010

CR1DITOS FIXADA ADICIONAIS

o~ras e Instalações 100.000,00 111.140,00 10.000,00 414.140,00 10.000,00 411.140,00

REDU(ÕES

100,000100 10.000,00

0,00

EMPENHADA SALDO ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO

lll.ll4,0 1,11 414.1l9,01 0,!1 411.111,!0 4,10

LIQUIDADA AT1 O MÊS

lll.IJ4, o 11.4!1 16

41J.lll:!o

PAGA ATÉ O MÊS

111.114,0 0,00

4l!.IJUO

TOTAL 1.007 100.000,00 988.010,00 . 110.000,00 1.111.109,81 1.910,19 79J.416,11 714.647,71

OI 04. 04 111 0011 1.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura 1.1.90.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civil

001 700.000,00 ' 0,00 0,00 674.111,61 11.876,11 1.1.90.11.00 O~rigações Patronais

674.111,61

0,00 001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.1.!0.14.00 Diárias - Civil

001 1.000,00 0,00 0,00 1!0,00 J.J.90.10.00 Material de Consumo

0,00

001 410.000,00 418.810,00 10UO,OO 666.141,11 J.J.90.11.00 Material1 Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 I .uOO,OO 0,00 0,00 1.U0.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 118.000,00 410,00 100.000,00 ll.l11,16 1.l.!O.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00

l.OOO ,00

001 814.000,00 416.700,00 0,00 1.041.169,90 018 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 OlO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1.l.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001 1.000,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipaaentos e Material Permanente 001 10.000,00 0,00 0,00

4.810,00 180,00

1.178,79 666.141,11

1.000,00 0,00

1.116,84 IJ.11l,l6

188.110,10 1.041.169,90 0,00 0,00 0,00 0,00

L 000100

47.000,00

0,00

l.OOO,OO

0,00

1!0 ,00

666.141,11

0,00

ll.lll,l6

1.041.169,90 0,00 0,00

0,00

1.000,00

TOTAL1.010 l.l70.000,00 811.9!0,00 100.000,00 1.419.017,91 186.961,08 1.4l9.011,!1 1.09.017,!1

OI 04. 11 l91 0006 1.008 construção do Pontal do Padre Cicero 4.4.!0.11.00 o~ras e Instalações

018 lOO.OOO,OO 0,00 lOO.OOO,OO 0,00 011 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

TOTAL 1.008 liO.OOO,OO 0,00 liO.OOO,OO 0,00

OI 04. 11 411 0016 1.00! Reforma, Ampliação e Manutenção do cemitério Pú~lico l.l.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fís1ca

001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juridica

001 10.000,00 14.411,00 10.000,00 IU11,14 4.4.!0.11.00 o~ras e Instalações

001 11.000,00 10.140,00 0,00 61.!l0,88

TOTAl I. 009 67.000,00 64.561,00 11.000,00 76.111,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,86 14.411,14

!,11 61.1J0,88

12,98 76.111,01

0,00 0,00

0,00

0,00

14.411,14

61.110,88

76.111,01

CONTAP - CONSULTOR SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará


Governo Municipal de Farias Brito Consolidado

Página : 0008


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUjDADA. CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES

OI 04. 11 411 0011 1.010 Constru(âo de ceaitério Pú~lico 4.4.~0.11.00 o~ras e Instala(ões

0,00 0,00 0,00 001 160.000,00 0,00 160.000,00

TOTAL 1.010 160 • 000100 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00

OI 04. 11 411 0010 1.011 constru(áo, A1pliajão, Reforma e Manuten(áo de Pra(as, Parques e Jardins l.l.~O.l6.00 outros serv. de Terceiros essoa Física

OOI 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 l.UU.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOI 10.000,00 1l.801,00 10.000,00 1l.l~8,8l 6,11 1l.m,8l 4.U.I!.OO o~ras e Instala(ões

018 110.000,00 11~.410,00 110.000,00 m.411,8l 4,11 46.618,16 011 10 • 000100 o 100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 O lO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.011 l08.000,00 14l.111,00 lOO.OOO,OO 14l.114,66 8.010,l4 10.411,0~

OI 04. 11 411 0011 1.011 constru(âO, Reforma, Amplia(áo e Manuten (áo de cal(amento e Pavimenta(áo Alfálti J.l.~U.OO outros Serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 80.000,00 61.900,00 0,00 141.811,11 81,18 141.811,11 011 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 011 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

4.4.~0.11.00 o~ras e Instala(Ões 001 11o.ooo,oo 811.1lo,oo o oo m.106,11 J,88 911.106,11 018 11o.ooo oo o oo 11o.ooo:oo o oo o oo o oo 011 1oo.ooo:oo 1~1.111:oo o,oo 4~1.01l:46 11:14 100.141:16 OJO 6l.100,00 0,00 6J.100,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.011 81l.100,00 1.116.1li,OO l8l.100,00 1.606.011,80 16l,10 l.ll4.11~,~0

OI 04. 11 411 0081l.OIJ constru(ão do Rodoanel 4.4.~0.11.00 o~ras e Instala(ões

lOO.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 001 JOO.OOO,OO 0,00

TOTAL l.O!l JOO.OOO,OO 0,00 JOO.OOO,OO 0,00 0,00 0,00

OI 04. 11 411 0014 1.011 Manuten(ão da Iluminajão Pú~lica J.l.~O.J~.00 outros serv. de Tere. Pessoa urídica

011 li!.IOO,OO m.~6o,oo 0,00 4JUI1,11 li' 141,8~ 4Jl '911,11

TOTAL 1.011 li!.IOO,OO IB.960,00 0,00 4JUI1,11 J/.141,8~ 4JU11,11

OI 04. 16 481 OOB 1.014 constru(ão de casas Populares 4.4.~0.11.00 o~ras e i5Instala(,ões

OOI 100.000 ,o o ,00 100.000,00

t

0,00 0,00 0,00

PAGA ATÉ O MÊS

0,00

0,00

0,00

B.m,8l

I.Oil,88 0,00 0,00

18.812,11

141.811,11 0,00 0,00

811.ll!,l6 o 00

100.141:16 0,00

l.B9.181,14

0,00

0,00

m.m,11

4JJ.911,11

0,00

CONTAP - CONSULTOR A ~OS ADMINI CONTADOR CRc4:11 :637/0-5




CÓDIGO FIXADA

OI! 260.000,00

TOTAl 1.014 460.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

0,00

REDU(ÕES

101.641,00

409.641,00


0,00

0,00

OI 04. li 542 001! 2.012 Manutenção dos serviços de lin~eza Pú~lica l.l.90.l0.00 Material de consumo

SAlDO OR(AMENTÁRIO

50.311,00

50.311,00

liQUIDADA ATÉ O MÊS

0,00

0,00

PAGA ATÉ O MÊS

0,00

0,00

001 l.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 l.OOO,OO 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 2.000.000,00 0,00 4!0.000,00 1.517 .ll6,l6 U6l,64 1.517.1l6,l6 1.517.1l6,l6 4.4.90.11.00 E~ui~amentos e Material Permanente

001 ll.l61,10 0,00 0,00 0,00 . 1l.161,10 0,00 0,00

TOTAl 2.011 2.016.262,50 0,00 4!0.000,00 1.517.1l6,l6 29.116,14 1.517.1l6,l6 1.517.1l6,l6

01 04. li 544 0011 1.015 construção, Recu~eração e Am~liação de Açudes e o~ras D'Art l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 60.000,00 0,00 0,00 1l.l4l,IO 46.616,!0 ll.l4l,IO ll.l4l,20 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 150.000,00 59.il5,00 0,00 109.il0,11 4,71 IOUlO,II 109.il0,11 011 !0.000,00 0,00 !0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAlL015 19o.ooo,oo 59.m,oo 1o.ooo,oo m.17l,41 46.661,55 m.17l,45 lll.17l,45

01 04. 15 751 0011 1.016 Construção de Redes de Ener~ia Elétrica 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAll.016 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

OI 04. 16 7!1 0016 1.017 construção e An~liação de Estradas Yicinais 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 60.000 00 o 00 60.000 00 0,00 0,00 011 1oo.ooo:oo o:oo 1oo.ooo:oo o,oo o,oo

TOTAll.017 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

01 04. 16 7!1 0016 1.01! Manutenção e Recu~eração de Estradas Yicinais l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00


IUI5,00 175,00

001 100.000,00 m.l!O,OO 100.000,00 ll9.l0i,75 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 60.000,00 5!.910,00 60.000,00 IU05,46

1,15 m.Joi,75

4,54 5!.905,46

TOTAl 1.01! 171 • 000100 19!.110,00 160.000,00 19i.li9,11 1Ul0,79 19i.li9,11

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

175,00

llUOi,75

1!.905,46

19i.li9,11


·--·------------------------------------------

ceará



Página : 0010


CRÉDITOS CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES

EMPENHADA SAlDO l!QU!DADA. ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES

PAGA ATÉ O MÊS

TOTAl 010~ i.l~l.lbl,IO 3.b0b.OIO,OO 3.lbl.i41,00 l.lil.li/,3~ ~~b.liO,lb I.Obb.lb~,li b.i~O.~Ib,b~

0101 Procuradoria Geral do Município OI 01. O~ 111 001i 1.013 Manutenção e coordenação da Procuradoria Geral do Município

3.1.10.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 iO.OOO,OO 0,00 0,00 31.107,11 H.41/,ll 31.107,11 31.107,11

3.3.10.1~.00 Diárias · c1vil 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.3.~0.30.00 Material de Consumo 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

J.J.~0.3b.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

J.3.10.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.10.11.00 sentenças Judiciais 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

~.UO.Il.OO Equipamentos e Material Permanente 001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1 .OJJ 10.000,00 0,00 10.000,00 31.107,11 34.41/,13 31.107,11

TOTAl 0101 10.000,00 0,00 10,000,00 31.107,11 34.411 ,ll 31.107,11

O!Ob secretaria de Transportes OI Ob. Ob li! 0071 1.01~ Manutenção e coordenação do oemutran

3.1.10.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 01! 11.000,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 )9.000,00 0,00 0,00

J.J.I0.3b.OO outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001 14.000,00 0,00 0,00

3.3.10.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 ~0.000,00 0,00 0,00 01i 11.000,00 0,00 0,00

~, ~, 10, 11,00 Equipamentos e Mate ri a 1 Permanente 001 i.OOO,OO 0,00 0,00

TOTAl1.014 141.000,00 0,00 0,00

0,00

11.30~,1b

9.000,00

lb.03b,li 0,00

1.1~0,00

H.m.~~

01 Oi, li 111 0019 1.011 Manutenção e coordenação da secretaria de Transportes 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

11.000,00

lU~O ,74

1.000 100

1l. 903, i) 11.000,00

110,00

9Ub4,16

0,00

10.931,/b

uoo,oo

ll.lll,li 0,00

7.710,00

~3.090,4~

31.107,11

31.107,11

0,00

10.931,/b

9.000,00

ll.lll,li 0,00

7.790,00

4J.m,44

001 m.ooo,oo 101.m,oo o,oo m.~i~,b7 0,33 4!3.464,67 483.464,67

CONTAP - CONSULTORI SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SAlDO l!QUjDADA. PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO ATE O HES ATÉ O MÊS

l.l.90.14.00 oi árias - c i vil 001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100

l.l.90.l0.00 Material ~e COnSUIO 001 10.000100 ' 0100 . ' 0100 4.91lll~ 11.07~ 144 4.91lll~ 4.91lll~

l.l. 90' l6' 00 outros serv. ~e Teremos Pessoa F1s1ca 19.4!0100 001 10.000100 9.4!0100 0100 19.4!0100 0100 1!.4!0100

l.l.90.l9.00 outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica 001 10.000100 o 100 0100 11.9!1100 4.011100 11.9!1100 11.9!1100

4 ,4.90 .11 .00 E~uiramentos e Material Permanente 001 10.000100 0100 0100 1.100 lo o 7.100100 1.100 100 1.100100

TOTAl 1.011 440.000100 114.941100 0100 m.mlll 1!.191177 m. Jlllll 11~.llll1l

TOTAl 0106 m.oooloo 114.941100 0100 11o.m~~7 111.4161ll 169.4491H H9.44U7

0107 secretaria ~e cultura Esrorte e Juventu~ 01 07. 04 111 0010 1.016 Manutenção e coor~enação ~a secretaria ~e cultura Esrorte e Juventu~e

l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001

l.l.90.14.00 m.ooo,oo

Diárias - C1vil lO.ll0 100 0100

001 1.100100 0100 0100 l.l.90.l0.00 Material ~e consumo

001 10.000100 7.4!0100 0100 l.l.90.ll.OO Premia~ões cult.Art.Cient.Desr.e outras

001 1 .000100 11.900100 0100 l.l.90.l1.00 Material~ Bem OU Serv. r/ Oist. Gratuita

001 l, 00100 0100 0100 l.l.90.l6.00 outros serv, ~e Terceiros Pessoa Física

001 l1.000100 0100 0100 l.l.90.l9.00 outros serv, ~e Tere. Pessoa Jurí~ica

001 40.000 lo o l1.110 lo o 0100 l.l.90,41.00 contrHui!ões

001 91 .o 0100 0100 0100 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 ' 11.000100 ' 0100 0100 4.4.90.11.00 E~u1pamentos e Nater1al Permanente

001 10.000 lo o o 100 o lo o

TOTAl1.016 491.100100 9U10100 0100

01 07. lll91 00111.017 Manutenção ~o Parque ~e vaquejeda J.J.90,J0.00 Material ~e ConSUIO

001 1.000100 0100 1.000100 l.J.90.l6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

OOI 1.000100 0100 4.731100

CONTAP - CONSUL TORI,__,_.,.,.. CONTADOR CRC-C

19i.l1914i o 111 m.J1914i 19U1914i

U10100 ~90 100 U10100 1.7!0100

1~.14~117 !.1lll4l 1U46117 1U46117

l1.900100 0100 l1.900100 l1.900 lo o

0100 l.000100 0100 0100

14.71l 100 7.1!7100 14 .7ll 100 14.l6JIOO

71.104100 6100 71' 104100 71.104100

4U40100 46.160100 41.!40100 41.!40100

4.09llll ' 10.906,67 4.09llll 4.09llll

4.4401l0 1.119170 4.4401l0 4.4401l0

110.47616! 7U4l1l1 110.47616! 110.0%16!

0100 0100 0100 0100

16l100 0100 16l100 161,00


------- ----



CRtDITOS REDU(ÕES

EMPENHADA SAlDO liQUjDADA. ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS

l.UO.JUO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

TOTAl1.017 0,00 21.111,00 261,00 0,00

01 07. 1l H2 OOIJ2.0li Realização de Va~uejadas, Festas e Outros Eventos Culturais J.J.90.JO.OO Material de consu1o

001 l.OOO,OO 910,00 0,00 l.906,~0 J.J.90.JI.OO Premiações cult.Art.cient.Desp.e outras

1,60

0,00

0,00

0,00

001 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 l.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 120.000,00 102.400,00 20.000,00 101.400,00

TOTAl 2.018 lJ1 .000,00 10l.l10 ,00 29.000,00 206.106,40 1,60

OI 07. ll 191 0088 2.019 Manutenção de Bi~liotecas Pú~licas J.J.90. lO .00 Material de consumo

001 1.000,00 0,00 0,00 J.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00 1.000,00

001 6.000,00 0,00 0,00 l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

880,00 1.120,00

001 8.000,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 E~uipamentos e Material Permanente

001 10.000,00 0,00 0,00

201,69 7.798,ll

o 100 lO • 000100

TOTAl1.019 29.000,00 0,00 0,00 1.081,69 17.918,ll

OI OI. ll 691 0090 1.019 construção do Teatro Municipal J.J.90.JO.OO Material de consumo

001 1.000,00 0,00 1.000,00 J.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00 0,00

001 1.000,00 0,00 1.000,00 l.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00 0,00

018 100.000,00 0,00 100.000,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

018 110.000,00 0,00 110.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAl 1.019 160.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00

0,00

261,00

l.906,~0

0,00

0,00

162.100,00

166.006,40

0,00

880100

101,69

0,00

1.081,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OI 07. 17 812 0011 1.020 Construção, Refor1a, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e campos de Fu l.J.90.J9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa JUrídica

PAGA ATt O MES

0,00

261,00

J.906,40

0,00

0,00

162.100,00

166.006,40

0,00

880,00

201,69

0,00

1.081,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 JO.OOO 0,00 0,00 27.141,61 2.718,17 27.241,61 27.241,61

CONTAP - CONSULTOR ICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

.-------------..-------~


ceará Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Governo Municipal de

consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO l!QU(DADA. PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES ATÉ O MÊS

018 300.000100 o 00 300.000100 o 00 0100 0100 o 00 012 60.000100 4!uso:oo 0100 m.m:s4 4116 líl.!l6179 ll\.116)9

TOTAl 1.010 401.000 lo o 419.680100 lll, 000100 106.917147 1.761113 381.398141 m.39814l

01 07. 17 811 0011 1.011 construção de Academias Populares 4.4.90.11.00 obras e Instalações

0100 0100 0100 0100 001 111.000100 0100 111.000100

TOTAl 1.011 111.000100 0100 111.000100 0100 0100 0100 0100

OI 07. 17 811 0011 1.010 Manutenção de Programas Esportivos 3.3.90.30.00 Material de consumo

001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 3.3.90.31.00 PremiaÍões cult.Art.cient.Desp.e outras

001 .000100 0100 0100 0100 1.000 lo o 0100 0100 l.3.90.3l.OO Material

0 Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 I. 00 100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 3.3.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica

001 J • 000100 o 100 0100 0100 l.OOO 100 o lo o 0100 J.l.90.J9.00 Outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.U0.41.00 contribui~ões

OOI 1.0 0100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 4.4.90.11.00 obras e Instalações

001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100

TOTAl 1.010 17.000100 0100 0100 0100 17.000100 0100 0100

01 07. 17 811 0087 1.011 Manutenção do Programa de Desporto Amador 3.J.90.JO.OO Material de consumo

001 . 1,000100 . 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 3.U0.31.00 Prem1ajoes cult.Art.Clent.Desp.e outras

001 .000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.l.90.3l.OO Material

0 Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

001 I. 00100 . 0100 . . 0100 0100 1. 000100 0100 0100 l.U0.36.00 Outros serv. de Teremos Pessoa FlSlca

001 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 o lo o J.J.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 l.OOO 100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100 l.J.90.41.00 contribui~ões

001 LI 0100 0100 0100 0100 1.100100 0100 0100

TOTAL/,011 10.100100 0100 0100 0100 10, 100100 0100 0100

TOTAl 0!07 UOJ .000 100 615.810100 1so.mloo 1.121.047124 14l.027176 1.060.118119 1.019.!48119



ceará . Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTARIO consolidado

CRÉDITOS CÓDIGO REDUíÕES

EMPENHADA SAL~O liQUIDADA ATÉ O MÊS ORíAMENTARIO ATÉ O MÊS FIXADA ADICIONAIS

0101 secretaria de educação . . . . 02 02. 12 111 0049 1.022 Construção de Auditório na sede da secretam MunlCl~al de Educaçao

4.4.90.51.00 obras e Instalações 0 00 002 50,000 00 o 00 50.000100 o 100 I

015 12í.OOo:oo o:oo 121.000100 0100 0100

TOTAl 1.022 175.000100 0100 171.000100 0100

02 02. 12 122 0049 2.022 Manutenção e coordenação da secretaria de Educação 1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

oo1 150.oooloo m.mloo oloo m.215114 1.1.90.11.00 obrigações Patronais

oo2 4o.oooloo 15.mloo oloo 75.ml7o 1.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

002 1.000100 o 100 o 100 o lo o 1.2.90.11.00 Juros sobre a Dívida ~or contrato

001 500100 0100 0100 0100 1.1.50.41.00 subvenÍões sociais

002 • 000100 o 100 o 100 o 100 1.J.90.14.00 Diárias- ClVil

002 10.000100 0100 0100 1.050100 l.J.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estuaantes

002 1.000100 0100 1.1.90.10.00 Material de consumo

0100 0100

001 !í0.000100 0100 0100 149.06U7 1.1.90.11.00 Premiações cult.Art.Cient.Des~.e Outras

002 6.000100 1.150100 0100 J.1.90.12.00 Material1 Bel ou Serv. p/ Dist. Gratuita

002 2 .u00 100 0100 0100 1.1.90.11.00 Passagens e Despesas com locomoção

002 J.000100 0100 0100

7.146110

0100

0100 1.1.90.15.00 serviços de consultoria

002 50.000100 16.840100 0100 66.!40100 1.1.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 160.000100 0100 110.595100 49.401170 l.J.90.19.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica

002 170.624170 62.160 00 o 00 008 !í0.810100 o:oo 150.8JO:oo 015 125.000100 0100 225.000100 019 82.000100 0100 82.000100

409.895161 0100 0100 0100

1.1.90.41.00 Contribuições 002 10.000100 2.000100 0100 12.000100

1.1.90.47 .00 obrigações Tributárias e contributivas 002 10.000100 5.010100 0100 15.001172

1.1.90.91.00 sentenças Judiciais 002 5. 000100 o 100 o 100 0100

0100

4186

1110

1.000100

500100

2.000100

1.950100

J.OOO 100

918101

1170

1.000100

1 • 000100

0100

1110

22.889109 0100 0100 0100

0100

6118

5.000 100

0100 0100

0100

l72.215114

75.261170

0100

0100

0100

2.050100

0100

148.797119

7.14i 110

0100

0100

66.840100

49.401170

409.895161 0100 0100 0100

12.000100

11.001172

0100

PAGA ATÉ O MÊS

0100 0100

0100

Jl2.115114

56.460180

0100

0100

0100

1.050100

0100

148.797119

7.W 110

0100

0100

66.840100

49.401170

405.948111 0100 0100 0100

12.000100

11.001171

0100

CONTAP - CONSULTOR VICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

-------



Página : 0015


CÓDIGO

l.U0.91 .00 001

l.U0.9J.OO 001

4.UO.H.OO 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.61.00 001

4.6.!0.11.00 001


EMPENHADA SAlDO l!QU!DADA. REDU(ÓES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O HES

oes~esas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00

Indenizações e Restituições 1o.ooo,oo Jll .m ,oo

o ,00

0,00 o~ras e Instalações

10.000,00 0,00 0,00 Equi~alentos e Material Permanente

Jl.OOO,OO !1.000,00 0,00 Aquisição de Imóveis

lO, 000,00 O, 00 O, 00 Principal da Dívida Contratual Res~atado

60.000,00 0,00 0,00

0,00

Jll .114 ,OI

0,00

!JO.OOO,OO

0,00

0,00

1.000,00 0,00

0,91 lll.ll4,0l

lO .000,00 O ,00

O ,00 !lO .000,00

10.000,00 0,00

60' 000' 00 o' 00

PAGA ATÉ O MÉS

0,00

lll.ll4,0l

0,00

!lO .000,00

0,00

0,00

TOTAl1.011 1.14Ul4,10 61U90,00 16!.411,00 1.646.114, B li9.19l,ll 1.641.il!,41 1.61J.109,11

01 01. 11 J06 0061 1.01J Manutenção da Merenda Escolar · Ensino Fundamental l.J.90.JO.OO Material de consumo

010 6J1.1oo,oo o,oo m.uo,oo m.961,ll J.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

010 J.OOO,OO 0,00 0,00 J.UO.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00

010 J.OOO,OO 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.01l 6JUOO,OO 0,00 m.uo,oo lll.96l,ll

01 01. 11 J06 006J 1.014 Manutenção da Merenda Escolar· Ensino Infantil J.J.90.JO.OO Material de consumo

010 161.000,00 0,00 101.660,00 6J.llO,l4 J.J.90.J6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

010 1.000,00 0,00 0,00 J.J.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

0,00

010 1.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.014 169.000,00 0,00 101.660,00 6J.!IO,l4

01 01. 11 l06 0064 1.011 Manutenção da Merenda Escolar· ElA J.J.90.JO.OO Material de consumo

!.!li ,41

J' 000' 00

J. 000' 00

l.lli,4l

1i9 ,46

1.000,00

1.000,00

4.1!9,46

lll '961' li

0,00

0,00

lll.96l,ll

6J.llO,H

0,00

0,00

6l.llO,l4

lll .%1,11

0,00

0,00

llU6l,ll

6l.ll0,14

0,00

0,00

6J.1lO,l4

010 11.000,00 0,00 0,00 1.m,o8 1J.OI4,91 1.911,08 1.911' 08

TOTAl1.01l 11.000,00 0,00 1.911, Oi JJ.OIU1 1.!11 ,Oi 1.m ,08

01 01. 11 l61 0016 1.016 Manutenção e coordenação do Ensino Fundamental J.1.!0.11.00 Venciaentos e vant. Fixas Pessoal Civil

014 1.868.864,00 0,00 410.180,00 1.44Ui1,6l J.1.90.1J.OO O~rigações Patronais

014 115.000,00 0,00 ll9.80l,OO Jll.B0,64

1,ll 1.44i.1il,6l 1.448.181,61

4,l6 lll.1!0,64 JOJ.827,17




CÓDIGO

3.U0.14.00 014

l.UO.li.OO 014

3.UU.OO 014

l.U0.31.00 014

l.3. 90 .31. 00 014

l.l.90.3l.OO 014

l.3.90.36.00 014

3.l.9U9 .00 014

3.U0.47.00 014

3.3.90.91.00 014

4.4.90.\UO 014

4.4.9Ul.OO 014

4.6.90.71.00 014

CRÉDITOS FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES

Diárias - civil 11.000,00 0100 0,00

Auxilio Financeiro a Estuaantes 1.000,00 0,00 0,00

Material ~e consumo 400.000,00 169.900,00 0,00

Preniações cult.Art.cient.Desp.e outras 3.000,00 0,00 0,00

Material 1 Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita 1.u00,00 63.1~0,00 0,00

Passa~ens e Despesas com locomoção 1.000,00 . 0,00 . . 0,00

outros serv. ~e Teremos Pessoa FlSI c a 15.000,00 6!0,00 0,00

outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí ~i c a 410.000,00 67.ll0,00 0,00

o~ri~ações Tri~utárias e contri~utivas 10 o 000100 o 100 o J 00

Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 0,00

Equipamentos e Material Permanente ,3~0,000,00 • . 0,00 134.6i0,00

Aqu1s1çao de Imove1s 10.000,00 0,00 0,00

Principal ~a oívi~a contratual Resgatado 10.000,00 0,00 0,00

EMPENHADA SAL~D LIQUIDADA ATÉ O MÊS OR(AHENTARIO ATÉ O MÊS

4.190,00

0,00

664.134 I Oi

0,00

0,00

0,00

11.m,oo

107.011,13

0,00

0,00

61.310,00

0,00

0,00

10.410,00

1.000,00

1.361,91

3, 000100

61.100,00

1.000 100

lll 100

10.30i,47

10.000,00

1.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

4.190,00

0,00

664.134 ,Oi

0,00

0,00

0,00

11.41!,00

107.011,13

0,00

0,00

61.310,00

0,00

0,00

PAGA ATÉ O MÊS

4.470,00

0,00

664.134 ,Oi

0,00

0,00

0,00

11.01!,00

107.011,13

0,00

0,00

65.310,00

0,00

0,00

TOTAl1.016 4.630.!64,00 401.010,00 791.061,00 146.443,10 4.090.361,90 4.01!.4!1,!3

01 01. 11361 0060 1.017 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PODE 3.3.90.30.00 Material de consumo

010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.4.90.11 .00 Equipamentos e Material Permanente

010 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAl 1.017 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

01 01. 11361 00611.01! Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 100.000,00 0,00 100.000,00 o 00 o 00 o 00 o 00 010 30o.ooo,oo o,oo m.o3o,oo 144.m:oo 11:oo 14UI!:oo !44.m:oo

3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 !0.000,00 0,00 !0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 190.000,00 0,00 17U30,00 0,00 11.070,00 0,00 0,00

4.4.90.11.00 Equipaaentos e Material Permanente 001 10.000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTORIA SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


ceará . Governo Mun1cipal de Farias Brito consolidado

Página : 0017


CRÉDITOS FIXADA ADICIONAIS CÓDIGO REDUíÕES

EMPENHADA SAlDO liQUIDADA ATÉ O MÊS ORíAMENTÁRIO ATÉ O MÊS

TOTAl1.02i !10.000,00 o,oo 6ouo,oo 144.m,oo 61.0i1,oo 144.m,oo 1H.m,oo

01 01. 11 l61 0061 1.01! Programa de valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental l.UO.ll.OO vencimentos e vant. Fixas Pessoal civll

Oll 1.071.!00,00 lil.7i0,00 0,00 Lm.676,14 l,16 l.l6l.676,14 l.l6l.676,14 l.UO.ll.OO o~rigações Patronais

Oll 1.400.000,00 ll!.l41,00 0,00 l.ll!.l44,04 0,% 1.17!.l44,04 1.410.!44,97

TOTAl1.0l9 6.471.900,00 667.111,00 0,00 7.14l.010,1i 4,71 7.14l.010,1! 6.!1U11,11

01 01. 11 l61 006! 1.01l construção, Reforma e Ampliação de unida des de Ensino Fundamental e Quadras Poli l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

oo1 1oo.ooo,oo ll1.41o,oo o,oo m.w,o6 J.ooo,94 41!.449,06 4.4.!0.51.00 o~ras e Instalações

001 10.000,00 71.!10,00 010 l.lOl.liO,OO 0,00 014 110.000,00 0,00 011 110.000,00 0,00 OB lOO.OOO,OO 0,00

0,00 l.!Ol.liO ,00

IOJ. l1l ,00 150.000,00 lOO.OOO,OO

117.!61,1! 0,00

6.611,11 0,00 0,00

!,11 0,00 1,71 0,00 0,00

TOTAll.01l 1.lll.l70,00 409.l10,00 1.116.741,00 16l.9ll,09 ].011,91

01 01. 11 lH 007l1.0l0 Progma de COI~ate ao Analfa~etismo l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.14.00 Diárias - CJvil

001 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l0.00 Naterial de consumo

001 7.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

001 1.000,00 0,00 0,00 l.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica

001 1.000,00 0,00 0,00

TOTAl1.0l0 11.000,00 0,00 0,00

01 01. 11 J6l 006! 1.014 construção de Escola Profissionalizante 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

o19 1oo.ooo,oo o,oo 16J.m,oo

TOTAL 1.014 100.000,00 0,00 16].4!1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00

1. 000100

1.000100

0,00 11.000,00

0,00 ]6.111,00

0,00 lU11,00

0101. 11l6l 006! 1.0l1 rm~lantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante l.l.90.JO.OO Material de consumo

001 1.000,0 0,00 0,00 0,00 1.000,00

117.!61,7! 0,00

6.611,11 0,00 0,00

161.9ll,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10!.11!,76

111.!61,7! 0,00

6.611,11 0,00 0,00

141.661,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ceará Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA REDU(ÕES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATÉ O MÊS CÓDIGO

J.UO.JUO 001

J.l.90.l9.00 001

4.4.90.11.00 001

TOTAL 1.0ll

F!XAOA ADICIONAIS

outros serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00 0,00 ' ' 0,00

outros serv. de Tere. Pessoa Jur1d1ca 1.000,00 0,00 0,00

E~ui ~amentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00

10.000,00 o ,00 o ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 01. 11 J~4 0019 1.011 Manutenção do Programa de A~oio ao universitário l.l.90.1i.OO Auxílio Finance1ro a Estudantes

001 110.000,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTAL 1.0l1 110.000,00 0,00 0,00 100.000,00

01 01. 11 l~l 0017 1.0Jl Manutenção e coordenação do Ensino Infantil J.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas Pessoal civil

014 10.000,00 0,00 0,00 J.1.90.1J.OO o~rígações Patronais

014 1.000,00 0,00 0,00 J.l.90.14.00 Diárias - C1vil

0,00

0,00

014 1.000,00 0,00 J.J.90.JO.OO Material de consumo

0,00 0,00

014 10.000,00 9~.!40,00 0,00 %.!40,00 l.J.90.ll.OO Passagens e Des~esas com Locomoção

014 l.OOO,OO 0,00 0,00 l.l.90.l~.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 10.000,00 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 10.000,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 E~ui~amentos e Material Permanente

014 11.000,00 111.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

176.006,l0

5.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00 !0.000,00

10,000,00 !0.000,00

10,000100 o 100

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

10.000,00 96.!40,00

l.OOO ,00 O ,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00

99l,70 11~.oo~,Jo

PAGA ATÉ O MÊS

0,00

0,00

0,00

0,00

!0.000,00

!0.000,00

0,00

0,00

0,00

9U40,00

0,00

0,00

0,00

17UO~,l0

TOTAL 1.0ll 71.000,00 14!.!40,00 o I 00 17U4~ ,lO 4U9l ,70 171.!46 ,lO 17U46,l0

01 01. 11 l61 00~~ 1.0l4 Programa de valorização do Magistério - fUNDEi 60% Ensino Infantil J.l.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civ1l

O!J 1.400.000,00 10.791,00 0,00 1.410.791,11 l,4i 1.410.791,11 1.410.791,11 l.1.90.1l.OO o~rilaÍões Patronais

O!J 4 .l%,00 0,00 141.l90,00 0,00 ~,00 0,00 0,00

TOTAL 1.0l4 1.141.l96,00 10.791,00 141.l90,00 1.410.m,l1 9,4! 1.410.791,11 1.410.791,11

01 01. 11 l61 0070 1.011 construção, Refor1a e Am~liação de unidades de Ensino Infantil l.UO.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jur1dica

001 11o.ooo,oo uu6o,oo 11o.ooo,oo m.m,4o 7,60 11l.m,4o !4.1~1,94




CRÉDITOS EMPENHADA SAlDO liQUIDADA ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATÉ O MÊS

PAGA ATÉ O MÊS CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES

H90.11.00 001 OIO OII

o~ras e Instalações 110.000100 I~UOOIOO ~00.000100 1.1~~.111100 100.000100 l1l.l10100

0100 911.4~4,10 0100 1.1~~.111191 0100 11l.l!ll90

TOTAl 1.011 1.100.000100 1.1~i.lll 1 00 110.000100 l.l11.!ill91

01 01. 11 J~~ 001! 1 .O li Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - ElA l.!.90.1!.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 100.000100 0100 0100 4W014l l.l.90.l0.00 Material de consumo

014 !.000100 0100 0100 0100 J.J.90.l~.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 10.000100 0100 0100 0100 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OIO 110 • 000100 o 100 110,000100 o 100 4.UO.I1.00 Equipamentos e Material Permanente

014 11.000100 0100 0100 0100

TOTAl1.0lí lll.000100 0100 110.000100 4W014l

01 01. 11 l~l 00~1 1.0l~ Manutenção da Educação Especial J.l.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

001 1.000100 0100 0100 0100 l.l.90.l0.00 Material de consumo

001 1.000100 0100 0100 0100 l.l.9U.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física


001 10.000100 0100 0100 0100

TOTAl1.m 11.000100 0100 0100 0100

l.ll11l0 110l 4110

J.l4910J

ll.i19111

!.000 100

10.000100

0100

11.000100

90.i19111

1.000100

I. 000100

1.000100

10.000100

11.000100

911.4~4110 911.4~4110 1.1~~.111191 1.1~~.111191

m.ml90 11l.llíl90

l.lll.lill91 J.iii.J99111

41.1i014l

0100

0100

0100

0100

41.li014l

0100

0100

0100

0100

0100

41.!i014l

o lo o

0100

0100

0100

41.1!0 14l

0100

0100

0100

0100

0100

TOTAl 0101 10.lll.~i4 1 10 1.111.111100 1.1l9.i40100 19.11~.441 1 !1 ~!1.91~ 1 !1 19.11~.11! 1 01 li.lil.Oii 1il

OJOI secretaria de saúde - Fms Ol OI. 10 111 OOJO 1.0ll Manutenção e coordenação da secretaria de saúde

l.l.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil OOJ Lm.400IOO 1!6.190100 0100 1.1~1.!iilll 001 ~00 1 00 Ji.OlOIOO 0100 JU11 1 ~i

l.1.90.!l.OO O~rigações Patronais ooJ m.oooloo 1.oooloo 9U40ioo J04.m1il

l.1.90.11.00 Juros so~re a Dívida por contrato OOl 100 100 0100 0100 0100

1149 1.!61.liilll 1 .161.1iilll 11l1 Ji.m~~~ n.m~~o

l11l l04.11~ 1!1 1~l.lll 1 01

100100 0100 0100


.-. • .. - ·-~ ------------


ceará Governo Municipal consolidado

de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CRÉDITOS EMPENHADA SAlDO l!QU\DADA. PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES ATÉ O MÊS

l.l.I0.4l.OO su~venÍões sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00 OOl .000,00 0,00 0,00

l.l.90.14.00 Diárias - Ctvil 4.010,00 1.990 100 4.010,00 4.010,00 OOl 10.000,00 0,00 0,00

l.l.90.l0.00 Material de consumo m,o4 li O' 449,ll li0.449,1l OOl 90.000,00 9U40,00 0,00 m.m,% l.l.90.ll.OO Pre1iajões cult.Art.Cient.Desp.e outras

0,00 l.OOO,OO 0,00 0,00 OOl .000,00 0,00 0,00 l.l.90.l1.00 Materia1

0 Be1 ou serv. ~~ oist. Gratuita

i1.7ll,60 il.7i4,ll OOl 70. 00,00 ll. 0,00 0,00 i1.7ll,60 1.066,40 l.l.90.ll.OO Passa~ens e Despesas com locomoíão l.OOO,OO 0,00 0,00 OOl l.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 l.l.90.li.OO serviÍos de consultoria

OOl 0.000,00 7?.690,00 ' . 0,00 IU10,00 44.170,00 IU10,00 IU10,00 l.l.90.l6.00 Outros Serv. de Teremos Pessoa Fmca OOl 140.000,00 0,00 0,00 lli.l61,l6 11.4l4,64 11U61,l6 111.l61,l6 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOl m.19i,iO m.69o,oo o,oo 114.191,94 l6.191,i6 719,991, H 116.61l,94 016 110.000,00 0,00 llO.OOO,OO 19./li,lO 161,70 lU li ,lO 19./li,lO 010 10 • ~o~ 1 00 o 100 40 o 000100 0,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.41.00 contn ~ut Íoes OOl 50.0 0,00 11.715,00 0,00 11.114,l6 0,64 11.114,l6 11.154,l6 l.l.90.41.00 o~ri~aÍões Tri~utárias e contri~utivas OOl 6 .000,0~ ' . 0,00 0,00 49.iii,li 10.111,11 49.iii,7! 49.iii,7i l.l.90.91.00 sentenÍas Judtctats OOl 1 .000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 l.l.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores OOl 1.000,00 0,00 0,00 0,00 L 000 I 00 0,00 0,00 l.l.90.9l.OO IndenizaÍões e Restituiíões OOl S. 00,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Mate ri a I Permanente OOl ' ~0,000,00 ' . 11.010,00 0,00 11.004,70 l,lO 11.004,70 11.004 ,70 4.4.90.61.00 Aqutstlao de Inovets OOl I .000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 4.6.90.11.00 Princi!al da Divida contratual Res~atado OOl I .000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

TOTAl 1, O li l.400.19i,i0 9ll.005,00 HU40,00 l.ii9.161,06 119' 101 ,7 4 l.il9.6ll,6l U16.1l4,4i Ol OI. 10 111 OOlO 1.0li Manutaníão e coordenaíãO da Qualificaíão da Gestão sus

l.l.90.l0.00 Material de Consumo 009 5.000,00 . 0,00 ' ' 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 l' uo' l6' 00 outros serv, de Tercetros Pessoa Ftstca 009 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000100 0,00 0,00 l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 10.0 00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSUL E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CR CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL


ceará Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Consolidado

CR~DITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATÉ O MÊS

PAGA AT~ O MÊS CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES

4.4.90.51.00 Equipaaentos e Material Per1anente 009 1.000100 0100 0100 o 100 1.000 lo o 0100 0100

TOTALI.Ol! 11.000100 0100 0100 o 100 11.000 100 0100 0100

Ol 01. 10 lO! 0014 1.016 constru1ão e Manuten1ão de sistemas de a Dastecimento D 1 Á~ua l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOJ 10.000100 0100 0100 14.784100 1.116100 4.4.90.51.00 ODras e Instala1ões

14.784100

648.9HI16 0100 0100

14 .1!41 00

417.614,11 0100 0100

ooJ 6o.oooloo 589.mloo 009 150.000100 0100 016 100.000100 0100

o 00 150.000:00 100.000100

648.916116 0100 0100

TOTAL1.016 410.000100 589.!ll100 l50.000100 66l.l00116

Ol 01. 10 lO! OOJ!l.Oil constru1ã01 Reforma e Am~lia1ão de Postos de saúde J.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUr1dica

OOl 10.000100 6.050100 0100 IU61111 4.4.90.51.00 ODras e Instala1ões

OOl 10.000 00 oo9 loo.ooo:oo 016 !lO .000 100 010 !0.000100

0100 0100 0100 0100

10.000 00 loo.ooo:oo !l0.000100 80.000100

0100 0100 0100 0100

TOTAL 1.011 600.000100 i.050100 510.000100 15.9illll

Ol 01. 10 lO! 00l1 1.0l9 Manuten1ão e coordena1ão do PSF l.!.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

OOl l00.000 100 0100 100.000100 0100 009 l.l51.950100 8l5.190100 0100 1.188.1l5119

l.!.90.1l.OO ODrigações Patronais 009 150.000,00 114.940100 0100 JIUJ115l

l.l.90.14.00 Diárias - Civil 009 5.000100 0100 0100 0100

l.l.90.l0.00 Hatérial de conmo 009 l0.000100 119.Jll100 0100 14U691l0

l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física OOJ 10.000 00 11.500 00 O 00 11.5% 00 009 110.000:00 ll.Ooo:oo o:oo 150.556:44

l.J.90.l9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOl lO.OOOIOO 61.190100 0100 89.118 140 009 50.000100 0100 50.000100 0100

4.4.90.51.00 Equipamentos e Material Permanente 009 l0.000 100 0100 10.110100 9.1!1;00

TOTAL 1.0l9 1.!81.950100 1.184.895100 170.110100 1.990.187186

m~!4 0100 0100

5.4541!4 66l.l001H

81,19 15.961111

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

81,19 15.961111

49U08 ,ll

15.961111

0100 0100 0100 0100

ll.%1111

0100 0100 0100 4181 1.188.115119 1.001.151110

8141 ll4.9ll15l J41.191 100

5.000100 0100 0100

5,10 Hl.819111 Hl.819111

4.904100 11.596100 11.596100 441156 150.516144 150.556144

1.011160 !9.118140 89.118140 0100 0100 0100

9100 9.181100 9.181100

11.447114 1.988.641178 1.179.419116

CONTAP - CONSULT E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CRÉDITOS FIXADA ADICIONAIS CÓDIGO REDU(ÕES

EMPENHADA SALDO LIQU!DADA. ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES

Ol 01. 10 lO! OOll 1.040 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica l.l.90.l0.00 Material de consumo

009 10.000100 l04.7ll 100 0100 l47.7l614l l.l.90.l6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física


009 10.000100 0100 0100 7.!611ll 4.4.90.11.00 Equipa1entos e Material Permanente

009 10.000100 0100 0100 10!100

6.99!117 l47.7l614l

10.000100 0100

1.1l4169 U61 1l1

19.491100 10!100

PAGA ATÉ O MÊS

lll .14918l

0100

7.8611ll

108100

TOTAL 1.040 90.000100 l04.7ll 100 0100 l16.109,74 . li.611116 l16.109,74 ll0.1llll4

Ol 01. 10 lO! 00l4 1.041 Manutenção e coordenação do Programa de Acs l.1.90.11.00 Vencimtos e Vant. Fixas Pessoal Civil

OOl lO.OOO 00 O 00 lO.OOO 00 O 00 oo9 11o.ooo:oo 84.480:oo o:oo 104.476:71

l.1.90.1l.OO oorigações Patronais OOl l0.000100 1W0100 0100 47.7l9 11l

l.l.90.l0.00 Material de consumo 009 11.000100 0100 0100 0100

l.l.90.l1.00 Naterial 1 Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita 009 4.u00100 0100 0100 0100

l.l.90.l6.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 009 I .000 100 0100 1.000100 0100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa JUrídica 009 I. 000 I 00 o I 00 I' 000 I 00

l.l.90.41.00 contriouições 009 180.000100 0100 94.190100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 11.000100 0100 11.000100

0100

m .40! loo

0100

TOTAL1.041 104.000100 101.110100 149.190100 4l7.61l198

0100 0100 ll11 104.476171

0177 47.7l911l

11.000100 0100

4.000100 0100

0100 0100

0100 0100

1100 1il .408100

0100 0100

19.006101 4l7.61ll98

Ol 01. 10 lO! 00l7 1.018 Alpliação e Reforma do Centro de Especialidades odontológicas · CEO l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOl 10.000100 0100 10.000100 0100 0100 4.4.90.11.00 ooras e Instalações

OOl 10.000 00 O 00 oo9 11o.ooo:oo o:oo 016 100.000100 0100 010 60.000100 0100

10.000 00 11o.ooo:oo 100.000100 60.000100

TOTAL 1.018 ll0.000100 0100 ll0.000 100

Ol 01. 10 lO! 00l7 1.041 Manutenção e coordenação do ceo l.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil

007 10.000100 0100 10.000100

0100 0100 0100 0100

0100

0100

0100 0100 0100 0100

0100

0100

0100

0100 0100 0100 0100

0100

0100

0100 104.476,71

H.OI8 114

o lo o

0100

0100

0100

W.408100

0100

4ll.941199

0100

0100 0100 0100 0100

0100

0100

CONTAP SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO E:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO

009 l.1.90.!l.OO

007 J.l.90.30.00

009 l.l.90.J~.oo

009 J.J.90.J9.00

009 4.4.90.12.00

009

FIXADA CRÉDITOS

ADICIONAIS REDU(ÕES

0,00 71.000,00 38.~70,00 O~rigações Patronais

IUO,OO 4.840,00 Material de consumo

21.000,00 0,00 0,00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0,00

2.000,00 0,00 0,00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

10.000,00 0,00 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00 0,00 0,00

EMPENHADA ATÉ O M1S

1o9. ~~o ,11

14.8Jl,11

8.014,49

0,00

0,00

4.W,OO

SAlDO OR(AMENTÁRIO

9,89

UI

1~.981,11

1.000,00

0,00

Ull,OO

liQUjDADA. ATE O MES

10U~O,ll

2Ull ,11

8.014,49

0,00

0,00

4.447,00

. PA§A ATE O MES

100 .lll,91

ll.0~9,H

!.014,49

0,00

0,00

LH/,00

TOTAl 2.041 218.000,00 4l.HO,OO 100.000,00 14Uiql IUII)I 14UI4JI llí.76U~

OJ 01. 10 lO! 0071 1.043 Manutenção e Coordenação do Nasf J.1. 90 .11. 00 vencimentos e vant. Fixas Pessoa 1 c i vi 1

OOJ 18.000 00 O 00 18.000 00 oo9 m.ooo:oo 11.m:oo o:oo

3.1.90.13.00 O~rigações Patronais OOJ ~1.000,00 0,00 0,00

J.J.90.JO.OO Material de consumo OOJ 10.000,00 0,00 0,00

J.l.90.J!.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 003 4.000,00 0,00 0,00

l.l.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica OOJ 1.000,00 0,00 0,00

4.4.90.12.00 Equipamentos e Material Permanente OOJ 2.000,00 0,00 0,00

TOTAl 1.043 m.ooo,oo 1u1o,oo 18.ooo,oo

o 00 2~7 .w :99

61.710 ,17

0,00

880,00

0,00

0,00

ll1.4l9,H

OJ 01. 10 301 00311.044 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

007 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 009 1.110.000,00 J1.4JO,OO 0,00 1.111.417,41

3.1.90.13.00 o~rigaçóes Patronais 009 200.000,00 0,00 0,00 181.8~~,16

l.J.90.30.00 Material de Consumo 009 40.000,00 0,00 40.000,00

J.J.90.J~.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 009 10.000,00 uo 10.000,00

3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 009 30.000,00 0,00 30.000,00

U90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 30.000,00 0,00 30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAl 2.044 1.610.000,00 31.4l0,00 190.000,00 1.434.293,61

(.D -

0,00 1,01

1.189,4l

10.000,00

l.liO,OO

1.000,00

1.000,00

0,00 167.84U9

61.710,17

0,00

880,00

0,00

0,00

lll. 4JU~

o 00 111.118:07

IU08,~~

0,00

880,00

0,00

0,00

ll1.20~ JJ

0,00 0,00 0,00 1,11 1.111.417,41 1.14~.8~4,48

18.lll,84

0,00

0,00

0,00

18Lm,1~

0,00

0,00

0,00

161.987,03

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1UJ6,39 1.434.193,61 Lm.m,H

CONTAP - CONSUL f\Jl'ITA f[ SERVICOS ADMINI CONTADOR CRC- E:637/0-5



ceará . Governo Munic1pal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO consolidado

CRÉDITOS REDUÇÕES

EMPENHADA SAl~O LIQU!DADA. ATÉ O MÊS ORÇAMENTARIO ATE O MES

PAGA ATÉ O MÊS CÓDIGO fiXADA ADICIONAIS

Ol 01. 10 101 00111.041 Participação do consórcio Pú~lico de saúde da Microrregião do crato J.l.71.70.00 Rateio p/ Particip. em consórcio Pú~lico ,

OOJ 10.COO,OO i9.JJO,OO 0,00 109.J1J,Oi u,91 109.lll,Oi 109.Jll,Oi

TOTAl1.04l 10.000,00 i9.JJO,OO 0,00 109.Jll,Oi U1 109.Jll,Oi IOU1l ,Oi

Ol 01. 10 101 0011 1.04~ Manutenção da unidade Mista de saúde J.J. 90. lO. 00 Nateri al de consumo

009 H\.000,00 ill.iOO,OO 0,00 971.91!,04 1.1.90.1~.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

009 10.000,00 i.BO,OO 0,00 li.W,Il J.Uo.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

OOJ 10.000 00 H.lOO 00 O 00 110.110,!1 oo9 uo.ooo:oo o:oo m.l9o:oo 4~.4Jo,oo

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 009 ~1.000,00 99.060,00 0,00 H4.011,61

TOTAl 1.046 1!0.000,00 9!0.410,00 11l.190,00 l.lll.014,04

Ol 01. 10 101 0016 1.019 Reforma e Ampliação da unidade Mista de saúde 1.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 70.000,00 0,00 0,00 16.1!9,44 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

OOJ 10.000 00 0,00 10.000 00 0,00 009 100.000:00 0,00 100.000:00 0,00 OH !JO.OOO,OO 0,00 W.llí,OO 0,00 010 70.000,00 0,00 0,00 0,00

U41,96 961.116,00 %l.116,00

~,47 1Uil,ll 1i.W,Il

919,1! 110.110,!1 110.110,!1 0,00 17.610,00 17.610,00

!,11 61.411,66 61.411,66

l.ill,% 1.111.911,01 1.111.911,01

ll.410 ,16

0,00 0,00

1.741,00 70.000,00

16.1!9,44

0,00 0,00 0,00 0,00

16.1!9,44

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1.019 400.000,00 o,oo m.m,oo 16.1!9,44 !1.111,16 1Ui9,44 16.1!9,44

01 01. 10 101 OOJi 1.010 construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

OOJ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 009 10.000,00 o 00 10.000 00 o 00 016 11o.ooo,oo o:oo 11o.ooo:oo o:oo

TOTAl !. 010 100.000,00 0,00 100.000,00

01 OI. 10 101 001! 1.047 Manutenção e coordenação do CAPS 1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

0,00

OOJ 60.000 00 O 00 60.000 00 O 00 oo9 1oo.ooo:oo 71.4JO:oo o:oo m.m:n

1.1.90.11.00 o~rigações Patronais 001 60.000,00 0,00 0,00 1!.411,97

J.l.90.10.00 Material de consumo 009 11.000,00 IU10,00 0,00 16.179,01

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 o ,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 4,79 171.411,11 149.W,l4

1.\ii,OJ 1!.411,97 11.911,!6

10,97 16.179,01 26.179,01

CONTAP - CONSULTOR SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

-------.-------------------

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 002 5


CRÉDITOS EMPENHADA SAlDO liQUIDADA PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MÉS

l.l.90.16.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física 16.mloo U61 100 16.1ll100 11.011100 00~ 10.000100 0100 0100

1.UU.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 11.000100 0100 0100 00~ 11.000100 0100 0100 0100

4.4.90.11.00 Equi~amentos e Material Permanente 1.000100 0100 0100 009 1.000100 0100 0100 0100

TOTAll.047 m.oooloo !4.060100 60.000100 111.ml11 19.40!179 171.mll1 14U11111

01 OI. 10 101 Om 1.04! Manutenção e coordenação do Programa de controle de Endemias 1.1.~0.11.00 venci1entos e vant. Fixas Pessoal civil

o 00 001 1U0100 0100 10.000100 o 00 0100 0100 00~ 11U0100 1l.960100 0100 141.911:1~ 4171 14UI1 1 1~ 141.911:19

1.1.90.10.00 Material de consumo 009 IU0100 1.000100 0100 11.100171 1.799117 10.176100 10.176100

1.l.90.16.00 outros serv, de Terceiros Pessoa Física 00~ 11.000100 J.i60100 0100 14.!16140 1160 14.!16140 14.!16140

J.l.90.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 00~ ?5.~0~100 0100 11.000100 0100 0100 0100 0100

l.l.90.41.00 contrl ~u1 ~oes 009 1.0 0100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100

4.UO.II.OO Equi~amentos e Material Permanente 009 1.000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100

TOTAl I .04! 110.000100 41.!10100 li' 000100 101.011141 U0711i 19!.9!7169 19!.9!7169

TOTAl 0101 11.574.74!1!0 4.40!.510100 1.119.485100 11.1~7.61!111 456,11516! 11.165.!411!5 11,610.~66106

0401 Fundo Munici!al de Assistência social 04 OI. Oi 111 0040 .04~ Manutenção e coordenação da secretaria de Assistência social

1.1.~0.11,00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 001 571.000100 75.740100 0100 650.71111! 4,!1 650.71511! 650.715118 014 !0.000100 7.000100 0100 77. ~66 1 OI ~.01Ui 77.~66101 7U66101

1.UO.ll.OO o~rijalões Patronais OOI I .000100 11.5!0100 0100 1l6 .577111 118~ 116.577111 111.41!117

1.1.90.11.00 Juros so~re a Dívida ~or contrato 001 500100 0100 0100 0100 500100 0100 0100

1.1.50.41.00 su~veniões sociais 001 1 .000,00 0100 0100 0100 10.000100 0100 0100

1.UO.H.OO Diárias - ClVil 001 !.000100 0100 0100 1.4!0100 4.510100 1.4!0100 l. 480100

1.1.~0.10.00 Material de consumo 001 ,70,000100 !-580100 0100 71.46~185 1.110115 66.99!174 66.ml74

1.l.~0.11.00 Prem1a\oes Cult.Art.Clent.Des~.e outras 001 • 000100 o 100 o 100 0100 1.000100 0100 0100

CONTAP - CONSULTOR! ERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO

l.UO.l1.00 001

l. uo' JJ' 00 001

l.l.90.li.OO 001

l.UO.J6.00 001

l.J.9U.OO 001 011 011

l.J.90.41.00 001

J.l.90.91.00 001

l.U0.9J.OO 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.11.00 001

4.4.90.61.00 001

4.6.90.11.00 001

CRÉDITOS FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES

Material1 Bel ou serv. p/ Dist. Gratuita 10.u00,00 0,00 0,00

Passagens e Despesas com locomoção 1.000,00 0,00 0,00

serviços ~e consultoria 1.000,00 14.640,00 0,00

outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física 10.000,00 0,00 0,00

outros serv. ~e Tere. Pessoa Jurí~ica ll1.600,00 46.101,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 !0.~0~,00 0,00 80.000,00

Contn ~u1 çoes 1.000,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 0,00

In~enizações e Restituições 1.000,00 10.000,00 0,00

o~ras e Instalações ' 10.000,00 ' 0,00 0,00

Equ1pa1entos e Mater1al Per1anente ' )0,000,00 ' ' 0,00 0,00

Aqulll çao ~e IIOVell 10.000,00 0,00 0,00

Principal ~a Dívi~a contratual Resgata~o 10.000,00 0,00 0,00

EMPENHADA SAlDO l!QUJDADA, ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO ATE O MES

1.101,19

0,00

19.640,00

l1.8JO,OO

160' 116,06 0,00 0,00

0,00

0,00

11.000,00

10.1l1,Jl

1.014,00

0,00

0,00

1.191,11

1.000,00

0,00

14.110,00

18.188,94 0,00 0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

19.l11,69

11.916,00

10.000,00

10.000,00

1.101,19

0,00

19.640,00

l1.8JO,OO

160' 116,06 0,00 0,00

0,00

0,00

11.000,00

10.1ll,Jl

1.014,00

0,00

0,00

PAGA ATÉ O MÊS

1.101,19

0,00

19.640,00

JUJO,OO

160.116,06 0,00 0,00

0,00

0,00

11.000100

10.1l1,ll

1.014,00

0,00

0,00 TOTAl1.049 l.JI0.100,00 180.141,00 160.000,00 1.111.918,31 118.916,68 1.106.448,11 1.191.J19,l1

04 01. 08 111 0040 1.010 Manutenção ~e Segurança Alimentar e Nutricional l.l.90.JO.OO Material ~e consumo

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.l.90.J6.00 Outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 l.UO.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica


001 1.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAl1.010 10.000,00 0,00 0,00 0,00

04 01. 08 141 0041 1.011 Manutenção e coordenação da casa de Acolhilento ao Idoso l.J.90.JO.OO Material de Consumo

014 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 J.J.90.J6.00 outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física

014 10.000 0,00 0,00 11.841,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

1.113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.841,00

CONTAP - CONSULTOR E SERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

ceará DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA



Página : 0027


CÓDIGO CRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUíÕES EMPENHADA SAL~O liQUIDADA

ATÉ O MÊS ORíAMENTARIO ATÉ O MÊS l.l.90.l9.00

014 4.4.90.11.00

014

outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 10.000100 0100 4!.170100

Equipamentos e Material Permanente 10.000100 0100 10.000100

I. 4l0 100

0100

0100

0100

1.4l0100

0100 TOTAl 1.011 90.000100 0100 bi.\70100 14.177100 7.lll100 14.177100 04 OI. Oi 141 0091 1.011 Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas co1 Deficiência

l.l.90.l0.00 Material de consumo 014 10.000100 0100 0100 4.10110l 1.79i197

l.l.90.l1.00 Material 1 Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 014 1.u00100 0100 0100 U91100 !Oi100

l.l.90.lb.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 014 i.OOOIOO 0100 0100

l.l.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 014 11.000100 0100 0100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 014 1.000100 0100 0100

TOTAL1.011 40.000100 0100 0100

1.1b4100

0100

0100

l.ll710l 04 OI. Oi 14l 004l1.0il Manutenção e coordenação do consel~o Tutelar

Ulb 100

11.000100

1.000100

lU41197

l.l.90.l0.00 Material de consumo 001 4.000100 0100 0100 0100 4.000100

l.l.90.lb.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 001 ll.000100 0100 0100 1.111100 I0.4i9 100

l.l.90.l9.00 outros Serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 4.000100 0100 0100 0100 4.000100

4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente 001 1.000100 0100 0100 9b0100 4.040100

TOTAl1.01l 1b.000100 0100 0100 l.471100 11.119100 04 01. Oi 144 0044 1.014 Manutenção e coordenação de Programas sociais

l.l.90.!1.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil 014 10.000100 0100 10.000100 0100

l.UO.lO.OO Material de consumo 014 10.000100 0100 10.000100 0100

l.l.90.l1.00 Material1 Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita 014 1.u00100 0100 1.000100 0100

l.UO.lb.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 014 10.000100 0100 10.000100 0100

l.l.90.B.OO outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 014 11.000100 0100 11.000100 0100

l.l.90.4!.00 Contribuições 014 1.000 0100 1.000100 0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

4.10110l

1.m loo l.1b41 00

0100

0100

7.ll710l

0100

1.111100

0100

960100

l. 471100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

PAGA ATÉ O MÊS

I. 4l0 100

0100

14.177100

4.10! 10l

U91 100

l.1b4100

0100

0100

7. ll71 Ol

0100

1.111100

0100

9b0100

l.471100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

CONTAP - CONSULTO ERVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC CE:637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL



CRÉDITOS CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDU(ÕES

4.UO.I1.00 Equipamentos e Material Permanente 014 11.000,00 0,00 11.000,00

TOTAL 1.014 ll4.000,00 0,00 ll4.000,00

04 01. 08 144 0044 1.011 Manutenção do IGD · SUAS l.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

014 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - C1vil

014 l.OOO,OO 0,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de consumo

014 10.000,00 100,00 0,00 J.J.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 11.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 10.000,00 0,00 0,00 4.4.90.11.00 Equipamentos e Material Permanente

014 11.000,00 0,00 0,00

EMPENHADA SALDO l!QUlDADA. ATÉ O MÊS OR(AMENTÁRIO ATE O MES

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3.000,00

10.116,40 13,60

U91,00 11.409,00

310,00 9.680,00

4.194,64 ' 16.801,36

0,00

0,00

0,00

0,00

lO' 116,40

3.191,00

310,00

4.194,64

ToTg 1.011 119.000,00 100,00 60.000,00 18.181,04 40.917,96 18.1i1,04

04 OI. 08 144 0044 1.016 Manutenção e coordenação do CREAS J.J.90.30.00 Material de consumo

PAGA ATÉ O MÊS

0,00

0,00

0,00

0,00

lO' 116,40

U91,00

310,00

4.194,64

18.182,04

014 11.000,00 0,00 0,00 11.2J9,1l 1.160,83 11.139,11 11.139,11 3.J.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 10.000,00 11.l60,00 0,00 Jl.lll,OO 3,00 31.Jil,OO 3l.JII,OO 3.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 30.000,00 0,00 0,00 19.906,68 10.09l,31 19.906,68 19.906,68 4.4.90.11.00 Equipmntos e Material Pmanente

014 3UOO,OO 0,00 0,00 410,00 JJ.OIO,OO 410,00 410,00

TOTAL 2.016 98.100,00 IU60,00 0,00 67.911,81 41.901,11 61.911,81

04 OI. 08 144 0044 1.017 Manutenção dos serviços de convivência e 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

Fortalecimento de Vínculos

014 10.000,00 0,00 10.000,00 1.3.90.30.00 Material de consumo

0,00 0,00

014 10.000,00 11.000,00 0,00 3.J.90.36.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

61.039,80 IJ.960,10

014 60.000,00 10.810,00 0,00 1.3.90.39.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 10.000,00 1.2l0,00 0,00

10.861,10 4,10

31.911,10 19.Jli,IO

TOTAL 1.017 110.000,00 Jl.llO,OO 10.000,00 163.816,80 ll.303,10

04 OI. 08 144 0044 1.018 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais l.l.90.JO.OO Material de consumo

014 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

0,00

61.039,80

10.861,10

ll.911,10

163.816,80

0,00

61.911,81

0,00

61.039,80

10.861,10

31.911,10

163.816,80

0,00

CONTAP - CONSUL TOR.L'A-~>t: CONTADOR CRC-C




CÓDIGO CRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES

TOTAl 1.018

04 01. 08 144 0044 1.019 Projeto Estação Família J.l.90.JO.OO Material de Consumo

014 9.000,00 0,00 0,00 J.l.90.JLOO outros serv. de Terceiros Pessoa Física

024 4.500,00 0,00 0,00 J.UO.J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 4.100,00 0,00 0,00

TOTAl 1.019

04 01. 08 144 0041 1.011 construção do CREAS 4.4.90.51.00 o~ras e Instalações

017 100.000,00 0,00 011 70.000 00 0,00 o14 1oo.ooo:oo o,oo

TOTAl l.Oll

!OUO,OO 70.000 00

100.000:00

EMPENHADA SAlQO liQUIDADA ATÉ O MtS ORÇAMENTARIO ATÉ O MtS

0,00 9.000,00

0,00 4.100,00

0,00 4.100,00

. PAGA ATE O MES

04 01. 08 144 0041 1.060 Manutenção e coordenação do CRAS J.U0.1!.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal civil

oH 9o.ooo,oo 1.111,oo o,oo 91.174,69 o,n 91.17!,69 n.l/4,69 !.!.90.!0.00 Material de Consumo

014 10.000,00 10.190,00 0,00 !0.1!7,61 1,17 10.181,61 10.1i1,61 1.1.90.!6.00 outros serv. de Terceiros Pessoa Física

014 40.000,00 0,00 0,00 14.116,60 l.óil,40 14.l16,60 l4.l16,60 1.3.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 11.100,00 1.471,00 0,00 11.973,00 1,00 11.91!,00 11.971,00 4.4.90.51.00 Equipamentos e Material Permanente

014 9.100,00 0,00 0,00 1.601,16 7.!98,84 1.601,16 1.601,16

04 01. 08 IH 0046 1.031 Ampliação e Reforma do centro social ur~ano - csu 3.1.90.19.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 10.000,00 ll.llO,OO 10.000,00 1!.116,1! 4.4.90.11.00 o~ras e Instalações

001 10.000,00 0,00 017 50.000,00 0,00 011 10.000,00 0,00

TOTAl 1.031

04 01. 08 144 0046 1.061 Manutenção e coordenação do csu 3.!.90.30.00 Material de consumo

001 3.000 0,00 0,00

1,77 ll.116,1l

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ll.116,1l

0,00 0,00 0,00

ll.\16 1 1l

ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO PREFEITO MUNICIPAL


ceará . . de F a ri as Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO Governo Mun1c1pal

consolidado

CRÉDITOS E~j!H~A~~S SAlDO liQUIDADA PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÉS ATÉ O MÉS

l.UU.OO outros serv. de Terceiros Pessoa Física 0100 l.000 100 0100 0100 001 l.000100 0100 , . 0100

l.UO.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jur1d1Ca 0100 1.000 100 0100 0100 001 1.000100 0100 0100

4.4.90.11.00 obras e Instalações 10.000100 0100 0100 001 10.000100 0100 0100 0100

4.UO.ll.OO E~ui~amentos e Material Permanente 0100 l. 000100 0100 0100 001 1.000100 0100 0100

TOTAl 2.061 16.000100 0100 0100 0100 16 o 000100 0100 0100

04 01. 08 144 0041 1.061 Manutenção e coordenação do IGD l.l.90.JO.OO Material de Consumo

11' lll I lO 014 10.000100 ' 0100 ' ' 0100 11.lll110 11.H4,l0 11.lll110 l.U0.16.00 outros serv. de Teremos Pessoa FISlca

014 10.000100 4.160100 0100 1Ul1 100 8100 14.111100 14.111100 1.J.90.l9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

014 . 10.000100 .1.910100 0100 11.911100 1100 11.911100 11.911100 4.UO.l1.00 E~u1~amentos e Material Permanente

014 10.400100 0100 0100 11.004186 19.191114 11.004,86 11.004186

TOTAl 1.061 110.400100 6.090100 0100 99.H9116 11.010184 99.m~H 99.4BI16

TOTAl 0401 1.864.000100 m.mloo 811' llO 100 l.ll0.611 111 491.041149 1.161.101140 1.111.084116

0101 Fundo da crian~a e do Adolescente OI 01. 08 141 0048 1. 61 Manutenção e coordenação de Pro!ramas de Apoio a criança e ao Adolescente

1.1.10.41.00 subvenÍóes sociais 001 .000100 0100 0100 0100 1.000100 0100 0100

1.1.90.10.00 Material de Consumo 001 ' 1,000100 ' 0100 0100 1.100100 1.100100 1.1001 00 1.100100

1.J.90.1!.00 Prem1a~oes Cult.Art.CJent.Oes~.e Outras 001 .000100 ' 0100 ' ' 0100 0100 1.000100 0100 0100

J.l.90.16.00 outros serv. de Teremos Pessoa fJSJca 001 10.000100 0100 0100 0100 10.000100 0100 0100

l.1.90.1U outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica 001 8.000100 0100 0100 l.l16100 1.684100 l.l16 100 l.J16100 016 1.000100 0,00 0100 0100 1.000100 0100 0100

TOTAl1.061 11.000100 0100 0100 Ul6100 1U84100 1.816100 1.816100

TOTAl 0101 11.000100 0100 0100 1.!16100 14.184,00 1.816100 1.816100

ceará



Página : 0031


CRÉDITOS CÓDIGO fiXADA ADICIONAIS REDUÇÕES

EMPENHADA SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÊS

PAGA ATÉ O NÊS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO ll.~ll.l~i,OO l~.~i7.ii0,00 1~.~!7.~!0,00 ~i.017.~4i,il l.lil.~99,lí ~~.97i.~7l,~1 ~1.1~1.079,09

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTOR RVICOS ADMINI JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO CONTADOR CRC-C :637/0-5 PREFEITO MUNICIPAL

Documents

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO ......SINO!CATO DOS AGENTES DE TRANS!lO DA REG · P SINDSAUDE • FMS NO lÊS U10,11 11,00 o' 00 110,00 181' lO 0,00 1.4i9,l1 li' l! Hi,11