Balancete Contábil Agosto de 2016€¦ · CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR Balancete Contábil de 08/2016 Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior 21/09/2016

Balancete Contábil

Agosto de 2016

DISPONÍVEL 93 EXIGÍVEL OPERACIONAL 549 Caixa - Gestão Previdencial 382

Bancos c/movimento 93 Gestão Administrativa 150

Investimentos 17

REALIZÁVEL 149.764 Gestão Previdencial 1.624 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 319 Gestão Administrativa 159

Investimentos Total 147.821 Investimentos do Plano 147.349 PATRIMÔNIO SOCIAL 149.165 Renda Fixa 5.209 Patrimônio de Cobertura do Plano 148.602 Renda Variável 2.887 Provisões Matemáticas 148.602

Multimercado 127.584 Benefícios Concedidos 31.928

Imóveis 382 Benefícios a Conceder 116.674

Empréstimos 11.287

Investimentos do PGA 472 Fundos 563 Renda Fixa 472 Fundos Previdenciais 52

Fundos Administrativos 511

PERMANENTE 16 Imobilizado 16

TOTAL DO ATIVO 149.873 TOTAL DO PASSIVO 149.873

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARCNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2016

ATIVO PASSIVO

Fonte: Demonstrações Contábeis 2016

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Balancete Contábil de 08/2016

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior

21/09/2016

Débitos Créditos Saldo Atual

15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 1 de 26

ATIVO1.0.0.0.00.00.00.000.000 8.432.008,61 D 6.062.724,94 C 149.872.485,63 D147.503.201,96 D

DISPONIVEL1.1.0.0.00.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D

IMEDIATO1.1.1.0.00.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D

IMEDIATO1.1.1.1.00.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.01.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D

CAIXA1.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 76,40 C 229,51 D305,91 D FUNDO FIXO1.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 76,40 C 229,51 D305,91 D1.1.149

BANCOS C/MOVIMENTO1.1.1.1.01.01.01.002.000 2.376.387,48 D 2.343.717,45 C 92.408,74 D59.738,71 D BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 07421.1.1.1.01.01.01.002.001 2.128.842,20 D 2.106.469,74 C 79.130,56 D56.758,10 D1.1.144 BANCO DO BRASIL CONTA 25939-X AG 0008-61.1.1.1.01.01.01.002.004 149.325,69 D 149.325,69 C 0,00 0,00 1.1.147 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 06211.1.1.1.01.01.01.002.005 98.218,11 D 87.606,41 C 12.938,73 D2.327,03 D1.1.148 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL1.1.1.1.01.01.01.002.006 0,21 D 315,61 C 227,42 D542,82 D1.1.237 BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL1.1.1.1.01.01.01.002.007 1,27 D 0,00 112,03 D110,76 D1.1.238

REALIZAVEL1.2.0.0.00.00.00.000.000 6.055.062,13 D 3.718.524,26 C 149.764.080,91 D147.427.543,04 D

GESTAO PREVIDENCIAL1.2.1.0.00.00.00.000.000 1.070.220,51 D 1.013.547,35 C 1.624.437,28 D1.567.764,12 D

RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.00.00.00.000.000 1.068.720,51 D 1.012.047,12 C 1.624.437,28 D1.567.763,89 D

CONTRIBUIÇOES DO MES1.2.1.1.01.00.00.000.000 750.710,78 D 792.623,02 C 758.410,38 D800.322,62 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.00.000.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D

CAGECE1.2.1.1.01.01.01.000.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.01.01.001.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.1.1.01.01.01.001.001 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D1.2.150

PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.00.000.000 198.068,45 D 181.192,40 C 198.068,45 D181.192,40 D

ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.000.000 198.068,45 D 181.192,40 C 198.068,45 D181.192,40 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.03.01.001.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.001.001 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D1.2.151

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.01.03.01.002.000 59.236,09 D 53.450,45 C 59.236,09 D53.450,45 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.002.001 59.236,09 D 53.450,45 C 59.236,09 D53.450,45 D1.2.152

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.00.000.000 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.04.01.001.000 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO1.2.1.1.01.04.01.001.001 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D1.2.153

CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO1.2.1.1.03.00.00.000.000 63.268,22 D 0,00 483.288,00 D420.019,78 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.00.000.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D

CAGECE1.2.1.1.03.01.01.000.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS1.2.1.1.03.01.01.001.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.1.1.03.01.01.001.001 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D1.2.155

PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.00.000.000 17.114,39 D 0,00 122.809,96 D105.695,57 D




21/09/2016



ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.000.000 17.114,39 D 0,00 122.809,96 D105.695,57 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.03.01.001.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.001.001 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D1.2.156

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.03.03.01.002.000 5.218,86 D 0,00 36.398,29 D31.179,43 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS -1.2.1.1.03.03.01.002.001 5.218,86 D 0,00 36.398,29 D31.179,43 D1.2.157

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.03.04.00.000.000 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.04.01.001.000 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR1.2.1.1.03.04.01.001.001 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D1.2.158

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.99.00.00.000.000 254.741,51 D 219.424,10 C 382.738,90 D347.421,49 D

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES1.2.1.1.99.01.00.000.000 254.741,51 D 219.424,10 C 382.738,90 D347.421,49 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES1.2.1.1.99.01.01.000.000 254.741,51 D 219.424,10 C 382.738,90 D347.421,49 D

PATRONAL CAGECE1.2.1.1.99.01.01.001.000 136.462,37 D 117.499,87 C 205.003,96 D186.041,46 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA1.2.1.1.99.01.01.001.001 127.055,45 D 117.499,87 C 127.055,45 D117.499,87 D1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.001.002 9.406,92 D 0,00 77.948,51 D68.541,59 D1.2.161

ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.000 118.279,14 D 101.924,23 C 177.734,94 D161.380,03 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.001 110.142,93 D 101.924,23 C 110.142,93 D101.924,23 D1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.002.002 8.136,21 D 0,00 67.592,01 D59.455,80 D1.2.163

OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.00.00.00.000.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D



MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.000.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D OUTROS VALORES A RECEBER1.2.1.9.01.01.01.001.002 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D1.2.233

GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2.0.00.00.00.000.000 103.546,96 D 100.137,97 C 319.183,76 D315.774,77 D

CONTAS A RECEBER1.2.2.1.00.00.00.000.000 103.546,96 D 98.218,11 C 154.387,00 D149.058,15 D

CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01.00.00.000.000 77.752,29 D 75.585,15 C 117.072,57 D114.905,43 D

PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.00.000.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D

CAGECE1.2.2.1.01.01.01.000.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.01.01.001.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.001 12.494,92 D 11.496,78 C 12.494,92 D11.496,78 D1.2.166 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D1.2.167

PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.00.000.000 23.716,53 D 20.403,50 C 34.747,63 D31.434,60 D

ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.000.000 19.366,47 D 16.307,32 C 28.879,07 D25.819,92 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.03.01.001.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.001 12.494,92 D 11.496,78 C 12.494,92 D11.496,78 D1.2.168 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D1.2.169

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO1.2.2.1.01.03.01.002.000 5.800,95 D 4.810,54 C 8.607,10 D7.616,69 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.002.001 5.331,25 D 4.810,54 C 5.331,25 D4.810,54 D1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO1.2.2.1.01.03.01.002.002 469,70 D 0,00 3.275,85 D2.806,15 D1.2.171




21/09/2016



ASSISTIDOS1.2.2.1.01.03.02.000.000 3.006,92 D 2.775,62 C 4.525,42 D4.294,12 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS1.2.2.1.01.03.02.001.000 3.006,92 D 2.775,62 C 4.525,42 D4.294,12 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO1.2.2.1.01.03.02.001.001 2.775,62 D 2.775,62 C 2.775,62 D2.775,62 D1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 131.2.2.1.01.03.02.001.002 231,30 D 0,00 1.749,80 D1.518,50 D1.2.173

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.343,14 D 1.318,06 C 1.343,14 D1.318,06 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.000 1.343,14 D 1.318,06 C 1.343,14 D1.318,06 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.343,14 D 1.318,06 C 1.343,14 D1.318,06 D1.2.232

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.1.01.03.04.000.000 0,00 2,50 C 0,00 2,50 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.1.01.03.04.001.000 0,00 2,50 C 0,00 2,50 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.1.01.03.04.001.001 0,00 2,50 C 0,00 2,50 D1.2.239



CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.04.01.001.000 40.326,13 D 43.541,15 C 61.908,86 D65.123,88 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01.001.001 37.242,89 D 43.541,15 C 37.242,89 D43.541,15 D1.2.174 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA1.2.2.1.01.04.01.001.002 3.083,24 D 0,00 24.665,97 D21.582,73 D1.2.175

PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.00.000.000 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.000.000 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.000 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.001 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D1.2.223

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.00.00.000.000 25.794,67 D 22.632,96 C 37.314,43 D34.152,72 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.00.000.000 25.794,67 D 22.632,96 C 37.314,43 D34.152,72 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.01.000.000 25.794,67 D 22.632,96 C 37.314,43 D34.152,72 D

PATRONAL CAGECE1.2.2.1.99.01.01.001.000 12.281,62 D 10.574,99 C 18.450,36 D16.743,73 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.99.01.01.001.001 11.434,99 D 10.574,99 C 11.434,99 D10.574,99 D1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON1.2.2.1.99.01.01.001.002 846,63 D 0,00 7.015,37 D6.168,74 D1.2.179

PARTICIPANTES ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.000 10.645,12 D 9.173,18 C 15.996,14 D14.524,20 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.001 9.912,86 D 9.173,18 C 9.912,86 D9.173,18 D1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.002 732,26 D 0,00 6.083,28 D5.351,02 D1.2.181

CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS1.2.2.1.99.01.01.004.000 2.867,93 D 2.884,79 C 2.867,93 D2.884,79 D EMPRÉSTIMO SAC1.2.2.1.99.01.01.004.001 175,58 D 198,44 C 175,58 D198,44 D1.2.184 EMPRÉSTIMO PRICE1.2.2.1.99.01.01.004.002 2.692,35 D 2.686,35 C 2.692,35 D2.686,35 D1.2.185

DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2.00.00.00.000.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D

DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.00.00.000.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D



DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.01.001.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS1.2.2.2.01.01.01.001.002 0,00 83,23 C 499,38 D582,61 D1.2.187 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES1.2.2.2.01.01.01.001.003 0,00 625,92 C 625,91 D1.251,83 D1.2.188 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS1.2.2.2.01.01.01.001.004 0,00 929,37 C 217,47 D1.146,84 D1.2.189 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL1.2.2.2.01.01.01.001.006 0,00 250,01 C 1.750,01 D2.000,02 D1.2.234 SEGURO EMPRESARIAL1.2.2.2.01.01.01.001.007 0,00 31,33 C 313,25 D344,58 D1.2.235




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DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D




DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.01.01.001.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D PIS E COFINS1.2.2.4.01.01.01.001.001 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D1.2.192

OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D




OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO1.2.2.9.01.01.01.001.004 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D1.2.196

INVESTIMENTOS1.2.3.0.00.00.00.000.000 4.881.294,66 D 2.604.838,94 C 147.820.459,87 D145.544.004,15 D

FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4.00.00.00.000.000 2.946.387,90 D 907.635,08 C 136.151.302,23 D134.112.549,41 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.00.00.000.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.00.000.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.000.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D

FUNDOS DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.001.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D FDO BB PREVID TP IPCA IV1.2.3.4.03.01.01.001.001 57.247,91 D 149.325,69 C 5.208.537,15 D5.300.614,93 D1.2.197 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE1.2.3.4.03.01.01.001.003 5.558,84 D 0,00 471.814,68 D466.255,84 D1.2.236

AÇOES1.2.3.4.04.00.00.000.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.00.000.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.01.000.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL1.2.3.4.04.01.01.001.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D FUNDO EXPERTISE FIA1.2.3.4.04.01.01.001.001 0,00 155.171,44 C 2.367.084,29 D2.522.255,73 D1.2.199 FUNDO EXPERTISE II FIA1.2.3.4.04.01.01.001.003 0,00 22.925,76 C 519.562,56 D542.488,32 D1.2.201

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.00.00.000.000 2.883.581,15 D 580.212,19 C 127.584.303,55 D125.280.934,59 D

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.00.000.000 2.883.581,15 D 580.212,19 C 127.584.303,55 D125.280.934,59 D

FUNDO MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.01.000.000 2.883.581,15 D 580.212,19 C 127.584.303,55 D125.280.934,59 D

SUL AMÉRICA1.2.3.4.07.01.01.001.000 761.383,70 D 574.000,00 C 60.761.821,75 D60.574.438,05 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA1.2.3.4.07.01.01.001.001 751.154,85 D 574.000,00 C 60.770.604,40 D60.593.449,55 D1.2.226 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.001.002 10.228,85 D 0,00 13.782,65 C24.011,50 C1.2.227 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.001.003 0,00 0,00 5.000,00 D5.000,00 D1.2.228

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL1.2.3.4.07.01.01.002.000 2.122.197,45 D 6.212,19 C 66.822.481,80 D64.706.496,54 D FUNDO AQUA CAIXA1.2.3.4.07.01.01.002.001 2.122.197,45 D 0,00 66.839.702,87 D64.717.505,42 D1.2.229 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.002.002 0,00 6.212,19 C 18.221,07 C12.008,88 C1.2.230 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.002.003 0,00 0,00 1.000,00 D1.000,00 D1.2.231

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS1.2.3.6.00.00.00.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D

ALUGUÉIS E RENDA1.2.3.6.04.00.00.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D




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USO PRÓPRIO1.2.3.6.04.01.00.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.001.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D SALAS1.2.3.6.04.01.01.001.001 0,00 0,00 390.000,07 D390.000,07 D1.2.204 DEPRECIAÇÃO1.2.3.6.04.01.01.001.002 0,00 755,82 C 10.581,46 C9.825,64 C1.2.205 ALUGUEL A RECEBER1.2.3.6.04.01.01.001.003 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 D2.518,00 D1.2.206

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS1.2.3.7.00.00.00.000.000 1.932.388,76 D 1.693.930,04 C 11.287.221,03 D11.048.762,31 D

EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.00.00.000.000 1.932.388,76 D 1.693.930,04 C 11.287.221,03 D11.048.762,31 D



MODALIDADE SAC1.2.3.7.01.01.01.001.000 36.083,64 D 122.908,44 C 586.780,18 D673.604,98 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.001.001 7.726,09 D 56.270,76 C 549.077,20 D597.621,87 D1.2.209 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.002 28.357,55 D 36.572,87 C 27.781,72 D35.997,04 D1.2.210 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.001.003 0,00 0,00 9.921,26 D9.921,26 D1.2.124 OUTROS VALORES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.004 0,00 30.064,81 C 0,00 30.064,81 D1.2.240

MODALIDADE PRICE1.2.3.7.01.01.01.002.000 1.896.305,12 D 1.566.019,73 C 10.720.236,75 D10.389.951,36 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.573.587,08 D 1.252.026,72 C 10.411.190,57 D10.089.630,21 D1.2.211 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.002.002 320.116,73 D 312.307,98 C 304.265,59 D296.456,84 D1.2.212 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.002.003 2.601,31 D 1.685,03 C 4.780,59 D3.864,31 D1.2.125

PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1.2.3.7.01.01.01.099.000 0,00 5.001,87 C 19.795,90 C14.794,03 C PCLD - SAC1.2.3.7.01.01.01.099.001 0,00 0,00 9.921,26 C9.921,26 C1.2.213 PCLD - PRICE1.2.3.7.01.01.01.099.002 0,00 5.001,87 C 9.874,64 C4.872,77 C1.2.214

PERMANENTE1.3.0.0.00.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D

IMOBILIZADO1.3.1.0.00.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D

OPERACIONAL CORPÓREO1.3.1.1.00.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.01.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS1.3.1.1.01.01.01.001.000 559,00 D 133,85 C 9.034,67 D8.609,52 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.001.001 559,00 D 0,00 17.370,22 D16.811,22 D1.3.215 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.001.002 0,00 133,85 C 8.335,55 C8.201,70 C1.3.216

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS1.3.1.1.01.01.01.002.000 0,00 272,98 C 6.731,80 D7.004,78 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.002.001 0,00 0,00 19.377,30 D19.377,30 D1.3.217 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.002.002 0,00 272,98 C 12.645,50 C12.372,52 C1.3.218

SOFTWARE1.3.1.1.01.01.01.003.000 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 893,56 D893,56 D1.3.219 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.003.002 0,00 0,00 893,56 C893,56 C1.3.220

REFRIGERADORES DE AR1.3.1.1.01.01.01.004.000 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.004.001 0,00 0,00 3.122,00 D3.122,00 D1.3.221 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.004.002 0,00 0,00 3.122,00 C3.122,00 C1.3.222

PASSIVO2.0.0.0.00.00.00.000.000 2.202.465,60 D 4.571.749,27 C 149.872.485,63 C147.503.201,96 C




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EXIGIVEL OPERACIONAL2.1.0.0.00.00.00.000.000 1.862.321,36 D 1.900.099,46 C 549.343,10 C511.565,00 C

GESTAO PREVIDENCIAL2.1.1.0.00.00.00.000.000 328.229,82 D 353.337,75 C 382.396,36 C357.288,43 C

BENEFICIOS A PAGAR2.1.1.1.00.00.00.000.000 164.988,28 D 180.176,88 C 114.903,67 C99.715,07 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.00.00.000.000 162.755,40 D 177.944,00 C 114.903,67 C99.715,07 C



BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.01.01.001.000 162.755,40 D 177.944,00 C 114.903,67 C99.715,07 C BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO2.1.1.1.01.01.01.001.001 160.885,37 D 160.885,37 C 0,00 0,00 2.1.126 BENEFICIOS 13º SALÁRIO2.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 15.188,60 C 114.903,67 C99.715,07 C2.1.127 PENSÃO JUDICIAL2.1.1.1.01.01.01.001.003 1.870,03 D 1.870,03 C 0,00 0,00 2.1.245

INSTITUTOS2.1.1.1.03.00.00.000.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.00.000.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.000.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.001.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00 RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO2.1.1.1.03.01.01.001.001 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00 2.1.132

RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.00.00.00.000.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C




RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C IRRF A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.001 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C2.1.133

OBRIGAÇOES CONTRATADAS2.1.1.4.00.00.00.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C

SEGUROS2.1.1.4.01.00.00.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.00.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.001.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C SEGURO DE VIDA2.1.1.4.01.01.01.001.001 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C2.1.134

OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9.00.00.00.000.000 104.635,80 D 109.964,65 C 154.387,00 C149.058,15 C

VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.00.00.000.000 104.635,80 D 109.964,65 C 154.387,00 C149.058,15 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO2.1.1.9.01.01.00.000.000 100.396,65 D 105.725,50 C 154.387,00 C149.058,15 C

CUSTEIO PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.000.000 23.478,33 D 26.619,12 C 38.722,33 C35.581,54 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.01.001.000 11.496,78 D 13.565,52 C 20.271,97 C18.203,23 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.001 11.496,78 D 12.494,92 C 12.494,92 C11.496,78 C2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C2.1.136

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.01.002.000 11.981,55 D 13.053,60 C 18.450,36 C17.378,31 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.002.001 10.574,99 D 11.434,99 C 11.434,99 C10.574,99 C2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT2.1.1.9.01.01.01.002.002 1.406,56 D 1.618,61 C 7.015,37 C6.803,32 C2.1.138

CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.000.000 26.252,48 D 31.418,15 C 44.875,21 C39.709,54 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.02.001.000 11.496,78 D 13.565,52 C 20.271,97 C18.203,23 C




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CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.001 11.496,78 D 12.494,92 C 12.494,92 C11.496,78 C2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C2.1.140

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.02.002.000 9.945,16 D 12.051,68 C 15.996,14 C13.889,62 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.002.001 9.173,18 D 9.912,86 C 9.912,86 C9.173,18 C2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI2.1.1.9.01.01.02.002.002 771,98 D 2.138,82 C 6.083,28 C4.716,44 C2.1.142

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA2.1.1.9.01.01.02.003.000 4.810,54 D 5.800,95 C 8.607,10 C7.616,69 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.001 4.810,54 D 5.331,25 C 5.331,25 C4.810,54 C2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.002 0,00 469,70 C 3.275,85 C2.806,15 C2.1.144

CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.000.000 43.541,15 D 40.326,13 C 61.908,86 C65.123,88 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.03.001.000 43.541,15 D 40.326,13 C 61.908,86 C65.123,88 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.001.001 43.541,15 D 37.242,89 C 37.242,89 C43.541,15 C2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR2.1.1.9.01.01.03.001.002 0,00 3.083,24 C 24.665,97 C21.582,73 C2.1.146

CUSTEIO BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.000.000 2.775,62 D 3.006,92 C 4.525,42 C4.294,12 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.001.000 2.775,62 D 3.006,92 C 4.525,42 C4.294,12 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.775,62 D 2.775,62 C 2.775,62 C2.775,62 C2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO2.1.1.9.01.01.04.001.002 0,00 231,30 C 1.749,80 C1.518,50 C2.1.152

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS2.1.1.9.01.01.05.000.000 2.884,79 D 2.867,93 C 2.867,93 C2.884,79 C

CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST2.1.1.9.01.01.05.001.000 2.884,79 D 2.867,93 C 2.867,93 C2.884,79 C EMPRÉSTIMO SAC2.1.1.9.01.01.05.001.001 198,44 D 175,58 C 175,58 C198,44 C2.1.153 EMPRÉSTIMO PRICE2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.686,35 D 2.692,35 C 2.692,35 C2.686,35 C2.1.154

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.000.000 143,72 D 144,11 C 144,11 C143,72 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.000 143,72 D 144,11 C 144,11 C143,72 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.001 143,72 D 144,11 C 144,11 C143,72 C2.1.119

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.000.000 1.318,06 D 1.343,14 C 1.343,14 C1.318,06 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.000 1.318,06 D 1.343,14 C 1.343,14 C1.318,06 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.001 1.318,06 D 1.343,14 C 1.343,14 C1.318,06 C2.1.228

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.01.08.000.000 2,50 D 0,00 0,00 2,50 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.01.08.001.000 2,50 D 0,00 0,00 2,50 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.01.08.001.001 2,50 D 0,00 0,00 2,50 C2.1.246

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.00.000.000 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.000.000 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.000 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00 OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.001 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00 2.1.155

GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2.0.00.00.00.000.000 88.532,46 D 97.393,15 C 150.362,16 C141.501,47 C

CONTAS A PAGAR2.1.2.1.00.00.00.000.000 79.840,46 D 88.614,86 C 140.658,42 C131.884,02 C

DESPESAS COM PESSOAL2.1.2.1.01.00.00.000.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.00.000.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.000.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.001 5.136,65 D 5.136,65 C 0,00 0,00 2.1.158




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13º SALARIO2.1.2.1.01.01.01.001.002 0,00 397,33 C 794,65 C397,32 C2.1.159 PROVISÃO DE FERIAS2.1.2.1.01.01.01.001.003 0,00 529,77 C 1.059,54 C529,77 C2.1.160

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.00.00.000.000 6.170,02 D 5.791,64 C 6.716,74 C7.095,12 C



OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.000 6.170,02 D 5.791,64 C 6.716,74 C7.095,12 C INSS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.001 3.945,00 D 5.097,76 C 5.097,76 C3.945,00 C2.1.163 FGTS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.002 139,85 D 381,43 C 381,44 C139,86 C2.1.164 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.003 0,00 102,13 C 816,90 C714,77 C2.1.165 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.004 190,72 D 31,78 C 63,57 C222,51 C2.1.166 PROVISÃO INSS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.005 1.555,40 D 136,15 C 272,30 C1.691,55 C2.1.167 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.006 339,05 D 42,39 C 84,77 C381,43 C2.1.168

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.00.00.000.000 852,72 D 852,72 C 0,00 0,00



ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.01.001.000 852,72 D 852,72 C 0,00 0,00 TICKET - REFEIÇÃO2.1.2.1.03.01.01.001.002 613,43 D 613,43 C 0,00 0,00 2.1.170 OUTRAS ASSISTENCIAS2.1.2.1.03.01.01.001.007 239,29 D 239,29 C 0,00 0,00 2.1.175

SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.00.00.000.000 40.060,27 D 42.385,00 C 35.000,03 C32.675,30 C



SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.01.001.000 40.060,27 D 42.385,00 C 35.000,03 C32.675,30 C AUDITORIA2.1.2.1.04.01.01.001.001 0,00 1.180,00 C 9.440,00 C8.260,00 C2.1.176 ATUARIO2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.237,09 D 2.237,09 C 2.237,09 C2.237,09 C2.1.177 CONTABEIS2.1.2.1.04.01.01.001.003 8.764,61 D 8.764,61 C 0,00 0,00 2.1.178 ADVOGADOS2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.617,99 D 2.617,99 C 0,00 0,00 2.1.179 INFORMATICA2.1.2.1.04.01.01.001.005 4.914,30 D 4.914,30 C 4.584,30 C4.584,30 C2.1.180 CONSULTORIA FINANCEIRA2.1.2.1.04.01.01.001.007 5.609,72 D 5.609,72 C 5.609,72 C5.609,72 C2.1.182 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO2.1.2.1.04.01.01.001.009 4.478,36 D 4.478,36 C 4.478,36 C4.478,36 C2.1.184 ALUGUEL IMPRESSORAS2.1.2.1.04.01.01.001.010 332,00 D 166,00 C 166,00 C332,00 C2.1.185 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE2.1.2.1.04.01.01.001.012 0,00 966,07 C 7.728,56 C6.762,49 C2.1.248 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS2.1.2.1.04.01.01.001.013 411,11 D 333,00 C 333,00 C411,11 C2.1.249 OUTROS SERVIÇOS2.1.2.1.04.01.01.001.099 10.695,09 D 11.117,86 C 423,00 C0,23 C2.1.186

DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.00.00.000.000 22.054,43 D 28.064,94 C 87.494,47 C81.483,96 C



DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.000 22.054,43 D 28.064,94 C 87.494,47 C81.483,96 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES2.1.2.1.05.01.01.001.001 21.271,27 D 22.829,03 C 47.733,47 C46.175,71 C2.1.187 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.002 0,00 1.586,67 C 12.051,51 C10.464,84 C2.1.188 PROVISÃO PL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.003 0,00 1.138,72 C 8.661,66 C7.522,94 C2.1.189 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.004 0,00 2.510,52 C 19.047,83 C16.537,31 C2.1.190 PASSAGENS2.1.2.1.05.01.01.001.007 783,16 D 0,00 0,00 783,16 C2.1.193




21/09/2016



FORNECEDORES2.1.2.1.06.00.00.000.000 5.566,37 D 5.456,81 C 9.592,99 C9.702,55 C



FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.000 5.566,37 D 5.456,81 C 9.592,99 C9.702,55 C TELEFONIA2.1.2.1.06.01.01.001.001 416,83 D 716,11 C 1.111,30 C812,02 C2.1.194 PERMANENTE2.1.2.1.06.01.01.001.003 0,00 559,00 C 3.834,00 C3.275,00 C2.1.196 ALUGUEL2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 C2.518,00 C2.1.197 CONDOMINIO2.1.2.1.06.01.01.001.005 922,24 D 922,24 C 0,00 0,00 2.1.198 ENERGIA ELÉTRICA2.1.2.1.06.01.01.001.007 455,98 D 409,76 C 854,98 C901,20 C2.1.200 ESTACIONAMENTO2.1.2.1.06.01.01.001.008 260,00 D 260,00 C 0,00 0,00 2.1.201 PASSAGENS2.1.2.1.06.01.01.001.009 435,92 D 0,00 729,91 C1.165,83 C2.1.202 OUTROS FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.011 557,40 D 71,70 C 544,80 C1.030,50 C2.1.204


RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.00.00.000.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C



RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C IRRF A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.366,34 D 2.585,30 C 2.775,59 C2.556,63 C2.1.229 ISS A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.003 416,60 D 521,06 C 646,95 C542,49 C2.1.231 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.004 619,74 D 609,27 C 1.218,54 C1.229,01 C2.1.232

TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.00.00.00.000.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C




TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C COFINS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.004 4.549,95 D 4.354,98 C 4.354,98 C4.549,95 C2.1.208 PIS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.005 739,37 D 707,68 C 707,68 C739,37 C2.1.209

INVESTIMENTOS2.1.3.0.00.00.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS2.1.3.7.00.00.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C

EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.00.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C



EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.001 1.425.938,32 D 1.425.938,32 C 0,00 0,00 2.1.211 IOF A PAGAR2.1.3.7.01.01.01.001.002 14.320,65 D 18.011,24 C 5.882,33 C2.191,74 C2.1.212 SEGURO PRESTAMISTA2.1.3.7.01.01.01.001.003 5.300,11 D 5.419,00 C 10.702,25 C10.583,36 C2.1.213

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL2.2.0.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C

GESTÃO ADMINSTRATIVA2.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C

COMUM2.2.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C

PROVISÃO2.2.2.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C




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DEPOSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C2.2.227

PATRIMÔNIO SOCIAL2.3.0.0.00.00.00.000.000 340.144,24 D 2.671.649,81 C 149.164.611,89 C146.833.106,32 C

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1.0.00.00.00.000.000 340.144,24 D 2.658.100,69 C 148.601.222,39 C146.283.265,94 C

PROVISÕES MATEMÁTICAS2.3.1.1.00.00.00.000.000 340.144,24 D 2.658.100,69 C 148.601.222,39 C146.283.265,94 C

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS2.3.1.1.01.00.00.000.000 185.038,55 D 357.194,92 C 31.927.772,77 C31.755.616,40 C

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL2.3.1.1.01.02.00.000.000 185.038,55 D 357.194,92 C 31.927.772,77 C31.755.616,40 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.000.000 169.502,12 D 328.068,03 C 29.360.716,88 C29.202.150,97 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.000 169.502,12 D 328.068,03 C 29.360.716,88 C29.202.150,97 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.001 169.502,12 D 0,00 23.689.013,84 C23.858.515,96 C2.3.219 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.01.001.002 0,00 328.068,03 C 5.671.703,04 C5.343.635,01 C2.3.235

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.000.000 15.536,43 D 29.126,89 C 2.567.055,89 C2.553.465,43 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.000 15.536,43 D 29.126,89 C 2.567.055,89 C2.553.465,43 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.001 15.536,43 D 0,00 2.070.349,53 C2.085.885,96 C2.3.220 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.02.001.002 0,00 29.126,89 C 496.706,36 C467.579,47 C2.3.236

BENEFÍCIOS A CONCEDER2.3.1.1.02.00.00.000.000 155.105,69 D 2.300.905,77 C 116.673.449,62 C114.527.649,54 C

CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA2.3.1.1.02.01.00.000.000 155.105,69 D 2.300.905,77 C 116.673.449,62 C114.527.649,54 C

SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES)2.3.1.1.02.01.01.000.000 54.494,06 D 694.784,18 C 40.513.503,50 C39.873.213,38 C

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.000 54.494,06 D 694.784,18 C 40.513.503,50 C39.873.213,38 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.001 54.494,06 D 287.190,26 C 32.754.835,13 C32.522.138,93 C2.3.221 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.01.001.002 0,00 407.593,92 C 7.758.668,37 C7.351.074,45 C2.3.237

SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02.000.000 100.611,63 D 1.606.121,59 C 76.159.946,12 C74.654.436,16 C

RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.000 58.944,69 D 699.802,39 C 37.661.093,36 C37.020.235,66 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.001 58.944,69 D 333.461,98 C 31.950.318,78 C31.675.801,49 C2.3.222 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.001.002 0,00 366.340,41 C 5.710.774,58 C5.344.434,17 C2.3.238

RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.000 41.666,94 D 906.217,10 C 38.468.388,78 C37.603.838,62 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.001 41.666,94 D 448.068,27 C 29.590.778,10 C29.184.376,77 C2.3.239 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.002.002 0,00 458.148,83 C 8.877.610,68 C8.419.461,85 C2.3.240

RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.000 0,00 102,10 C 30.463,98 C30.361,88 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.001 0,00 0,00 24.913,00 C24.913,00 C2.3.241 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.003.002 0,00 102,10 C 5.550,98 C5.448,88 C2.3.242

FUNDOS2.3.2.0.00.00.00.000.000 0,00 13.549,12 C 563.389,50 C549.840,38 C

FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1.00.00.00.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C

REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT2.3.2.1.01.00.00.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.00.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.001 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C2.3.223




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FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.00.00.00.000.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01.00.00.000.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C



FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.001 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C2.3.224

GESTÃO PREVIDENCIAL3.0.0.0.00.00.00.000.000 3.019.039,23 D 3.019.039,23 C 0,00 0,00

ADIÇÕES3.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.071.727,42 C 7.994.868,86 C6.923.141,44 C

CORRENTES3.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.071.727,42 C 7.994.868,86 C6.923.141,44 C

PATROCINADOR(ES)3.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 287.190,26 C 2.056.628,08 C1.769.437,82 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 138.832,36 C 974.255,72 C835.423,36 C3.1.067 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 11.895,53 C 86.411,67 C74.516,14 C3.1.068

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.1.02.00.00.000.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C

SERVIÇO PASSADO3.1.1.1.02.01.00.000.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C


SERVIÇO PASSADO - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.001 0,00 127.055,45 C 918.012,18 C790.956,73 C3.1.069 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.002 0,00 9.406,92 C 77.948,51 C68.541,59 C3.1.070

PARTICIPANTES3.1.1.3.00.00.00.000.000 0,00 336.468,89 C 2.357.626,90 C2.021.158,01 C

ATIVOS3.1.1.3.01.00.00.000.000 0,00 333.461,98 C 2.334.879,29 C2.001.417,31 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.001 0,00 138.832,36 C 974.255,72 C835.423,36 C3.1.071 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.002 0,00 11.895,53 C 86.411,67 C74.516,14 C3.1.072

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.3.01.02.00.000.000 0,00 182.734,09 C 1.274.211,90 C1.091.477,81 C


SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.000 0,00 118.279,14 C 855.135,78 C736.856,64 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.001 0,00 110.142,93 C 787.543,77 C677.400,84 C3.1.073 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.002 0,00 8.136,21 C 67.592,01 C59.455,80 C3.1.074

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.000.000 0,00 64.454,95 C 419.076,12 C354.621,17 C

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.001.000 0,00 64.454,95 C 419.076,12 C354.621,17 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.001 0,00 59.236,09 C 382.677,83 C323.441,74 C3.1.075 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.002 0,00 5.218,86 C 36.398,29 C31.179,43 C3.1.076

ASSISTIDOS3.1.1.3.02.00.00.000.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C




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CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.00.000.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.01.000.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.001 0,00 2.775,62 C 20.997,85 C18.222,23 C3.1.078 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.002 0,00 231,29 C 1.749,76 C1.518,47 C3.1.079

AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.00.00.00.000.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.00.00.000.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.001 0,00 413.809,97 C 3.216.875,18 C2.803.065,21 C3.1.080 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD3.1.1.4.01.01.01.001.002 0,00 34.258,30 C 274.066,37 C239.808,07 C3.1.081

OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 89.672,33 C89.672,33 C




PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 89.661,67 C89.661,67 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.001 0,00 0,00 89.661,67 C89.661,67 C3.1.087

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.000 0,00 0,00 10,66 C10,66 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.001 0,00 0,00 10,66 C10,66 C3.1.142

DEDUÇÕES3.2.0.0.00.00.00.000.000 257.506,27 D 0,00 2.435.929,29 D2.178.423,02 D

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.0.00.00.00.000.000 200.458,44 D 0,00 1.516.494,47 D1.316.036,03 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.00.00.00.000.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D




APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS3.2.1.1.01.01.01.001.001 162.986,58 D 0,00 1.229.255,87 D1.066.269,29 D3.2.101 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.002 13.582,22 D 0,00 102.438,00 D88.855,78 D3.2.102

INVALIDEZ3.2.1.2.00.00.00.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.00.00.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.00.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS3.2.1.2.01.01.01.001.001 449,70 D 0,00 3.451,88 D3.002,18 D3.2.103 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.002 37,48 D 0,00 287,68 D250,20 D3.2.104

PENSÕES3.2.1.3.00.00.00.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D

PENSÕES3.2.1.3.01.00.00.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.00.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D




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PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.001.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D PENSÃO DO MÊS3.2.1.3.01.01.01.001.001 15.086,73 D 0,00 116.290,49 D101.203,76 D3.2.105 13º S/PENSÃO3.2.1.3.01.01.01.001.002 1.257,23 D 0,00 9.690,87 D8.433,64 D3.2.106

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.00.00.00.000.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D




APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS3.2.1.9.01.01.01.001.001 6.515,54 D 0,00 50.842,80 D44.327,26 D3.2.107 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.002 542,96 D 0,00 4.236,88 D3.693,92 D3.2.108

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D




OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ3.2.2.9.01.01.01.001.002 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D3.2.110

INSTITUTOS3.2.3.0.00.00.00.000.000 2.626,92 D 0,00 380.273,59 D377.646,67 D

RESGATE3.2.3.1.00.00.00.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D

RESGATE3.2.3.1.01.00.00.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.00.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.001 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D3.2.113

PORTABILIDADE3.2.3.2.00.00.00.000.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.2.3.2.01.00.00.000.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D



PORTABILIDADE3.2.3.2.01.01.01.001.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D PORTABILIDADE3.2.3.2.01.01.01.001.001 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D3.2.114

OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.0.00.00.00.000.000 54.420,91 D 0,00 410.691,51 D356.270,60 D





SEGURO DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.000 54.105,91 D 0,00 407.935,71 D353.829,80 D SEGUROS DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.001 54.105,91 D 0,00 407.935,71 D353.829,80 D3.2.115

TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.000 315,00 D 0,00 2.755,80 D2.440,80 D




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TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.001 315,00 D 0,00 2.755,80 D2.440,80 D3.2.089

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4.0.0.00.00.00.000.000 100.679,03 D 0,00 744.533,83 D643.854,80 D

CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.0.00.00.00.000.000 100.679,03 D 0,00 744.533,83 D643.854,80 D



CUSTEIO PATRONAL3.4.2.1.01.01.00.000.000 25.847,14 D 0,00 185.339,96 D159.492,82 D

CAGECE3.4.2.1.01.01.01.000.000 25.847,14 D 0,00 185.339,96 D159.492,82 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.01.01.001.000 13.565,52 D 0,00 95.530,88 D81.965,36 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.001.001 12.494,92 D 0,00 87.753,83 D75.258,91 D3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.01.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D3.4.117

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.01.01.002.000 12.281,62 D 0,00 89.809,08 D77.527,46 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.002.001 11.434,99 D 0,00 82.793,71 D71.358,72 D3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA3.4.2.1.01.01.01.002.002 846,63 D 0,00 7.015,37 D6.168,74 D3.4.119

CUSTEIO PARTICIPANTES3.4.2.1.01.02.00.000.000 74.831,89 D 0,00 559.193,87 D484.361,98 D

ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.000.000 30.011,59 D 0,00 210.420,00 D180.408,41 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.01.001.000 13.565,52 D 0,00 95.530,88 D81.965,36 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.001.001 12.494,92 D 0,00 87.753,83 D75.258,91 D3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.02.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D3.4.121

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.02.01.002.000 10.645,12 D 0,00 77.134,82 D66.489,70 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.002.001 9.912,86 D 0,00 71.051,54 D61.138,68 D3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ3.4.2.1.01.02.01.002.002 732,26 D 0,00 6.083,28 D5.351,02 D3.4.123

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO3.4.2.1.01.02.01.003.000 5.800,95 D 0,00 37.754,30 D31.953,35 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.003.001 5.331,25 D 0,00 34.478,45 D29.147,20 D3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S3.4.2.1.01.02.01.003.002 469,70 D 0,00 3.275,85 D2.806,15 D3.4.125


CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.02.001.000 40.326,13 D 0,00 313.758,78 D273.432,65 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.001.001 37.242,89 D 0,00 288.994,50 D251.751,61 D3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º3.4.2.1.01.02.02.001.002 3.083,24 D 0,00 24.764,28 D21.681,04 D3.4.127

ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.000.000 3.006,92 D 0,00 22.747,65 D19.740,73 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.000 3.006,92 D 0,00 22.747,65 D19.740,73 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.001 2.775,62 D 0,00 20.997,85 D18.222,23 D3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.002 231,30 D 0,00 1.749,80 D1.518,50 D3.4.133

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.000.000 144,11 D 0,00 1.614,05 D1.469,94 D

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.000 144,11 D 0,00 1.614,05 D1.469,94 D PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.001 144,11 D 0,00 1.614,05 D1.469,94 D3.4.137

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.000.000 1.343,14 D 0,00 10.642,73 D9.299,59 D

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.000 1.343,14 D 0,00 10.642,73 D9.299,59 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.001 1.343,14 D 0,00 10.642,73 D9.299,59 D3.4.138

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.000.000 0,00 0,00 10,66 D10,66 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.000 0,00 0,00 10,66 D10,66 D




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MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.001 0,00 0,00 10,66 D10,66 D3.4.139

FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C





FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.001 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C3.5.094

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.0.0.00.00.00.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D






CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.01.001.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRON3.6.1.1.01.01.01.001.001 694.784,18 D 54.494,06 C 5.070.742,58 D4.430.452,46 D3.6.134 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS3.6.1.1.01.01.01.001.002 1.606.121,59 D 44.293,86 C 9.033.710,75 D7.471.883,02 D3.6.135 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSIST3.6.1.1.01.01.01.001.003 357.194,92 D 241.356,32 C 3.977.725,52 D3.861.886,92 D3.6.136

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.0.0.00.00.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.00.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.001 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D3.7.096

GESTÃO ADMINISTRATIVA4.0.0.0.00.00.00.000.000 109.118,34 D 109.118,34 C 0,00 0,00

RECEITAS4.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 103.546,96 C 778.347,05 C674.800,09 C

GESTÃO PREVIDENCIAL4.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 100.679,03 C 744.533,83 C643.854,80 C

CORRENTES4.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 100.679,03 C 744.533,83 C643.854,80 C

PATROCINADOR4.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 25.847,14 C 185.339,96 C159.492,82 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.00.000.000 0,00 25.847,14 C 185.339,96 C159.492,82 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.000.000 0,00 13.565,52 C 95.530,88 C81.965,36 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 13.565,52 C 95.530,88 C81.965,36 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 12.494,92 C 87.753,83 C75.258,91 C4.1.549 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C4.1.550

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA4.1.1.1.01.01.02.000.000 0,00 12.281,62 C 89.809,08 C77.527,46 C




21/09/2016



SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.01.01.02.001.000 0,00 12.281,62 C 89.809,08 C77.527,46 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE4.1.1.1.01.01.02.001.001 0,00 11.434,99 C 82.793,71 C71.358,72 C4.1.551 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA4.1.1.1.01.01.02.001.002 0,00 846,63 C 7.015,37 C6.168,74 C4.1.552

PARTICIPANTES4.1.1.1.03.00.00.000.000 0,00 34.361,65 C 243.821,04 C209.459,39 C


PARTICIPANTES ATIVOS4.1.1.1.03.01.01.000.000 0,00 30.011,59 C 210.420,00 C180.408,41 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.03.01.01.001.000 0,00 13.565,52 C 95.530,88 C81.965,36 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.001 0,00 12.494,92 C 87.753,83 C75.258,91 C4.1.553 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C4.1.554

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.03.01.01.002.000 0,00 10.645,12 C 77.134,82 C66.489,70 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.001 0,00 9.912,86 C 71.051,54 C61.138,68 C4.1.555 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.002 0,00 732,26 C 6.083,28 C5.351,02 C4.1.556

OUTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.000 0,00 5.800,95 C 37.754,30 C31.953,35 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.001 0,00 5.331,25 C 34.478,45 C29.147,20 C4.1.557 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.002 0,00 469,70 C 3.275,85 C2.806,15 C4.1.558

PARTICIPANTES ASSISTIDOS4.1.1.1.03.01.02.000.000 0,00 3.006,92 C 22.747,65 C19.740,73 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.02.001.000 0,00 3.006,92 C 22.747,65 C19.740,73 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS4.1.1.1.03.01.02.001.001 0,00 2.775,62 C 20.997,85 C18.222,23 C4.1.560 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 134.1.1.1.03.01.02.001.002 0,00 231,30 C 1.749,80 C1.518,50 C4.1.561

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.000.000 0,00 0,00 10,66 C10,66 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.000 0,00 0,00 10,66 C10,66 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.001 0,00 0,00 10,66 C10,66 C4.1.765

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.000.000 0,00 1.343,14 C 10.642,73 C9.299,59 C

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.001.000 0,00 1.343,14 C 10.642,73 C9.299,59 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS4.1.1.1.03.01.05.001.001 0,00 1.343,14 C 10.642,73 C9.299,59 C4.1.766

AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.00.00.000.000 0,00 40.326,13 C 313.758,78 C273.432,65 C



CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.04.01.01.001.000 0,00 40.326,13 C 313.758,78 C273.432,65 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.001 0,00 37.242,89 C 288.994,50 C251.751,61 C4.1.562 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.002 0,00 3.083,24 C 24.764,28 C21.681,04 C4.1.563

PARTICIPANTES EM BPD4.1.1.1.05.00.00.000.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.00.000.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.000.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.001 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C4.1.569

INVESTIMENTOS4.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS4.1.2.2.00.00.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO4.1.2.2.01.00.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN4.1.2.2.01.01.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C




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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM4.1.2.2.01.01.01.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI4.1.2.2.01.01.01.001.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC4.1.2.2.01.01.01.001.001 0,00 175,58 C 2.228,65 C2.053,07 C4.1.573 TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE4.1.2.2.01.01.01.001.002 0,00 2.692,35 C 21.950,16 C19.257,81 C4.1.574

OUTRAS4.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C

OUTRAS4.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C

OUTRAS4.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C

OUTRAS4.1.9.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C

OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C

OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS4.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C4.1.575

DESPESAS4.2.0.0.00.00.00.000.000 98.322,46 D 11,27 C 781.344,43 D683.033,24 D

GESTÃO PREVIDENCIAL4.2.1.0.00.00.00.000.000 48.986,26 D 11,27 C 386.750,04 D337.775,05 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2.00.00.00.000.000 48.986,26 D 11,27 C 386.750,04 D337.775,05 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.2.01.00.00.000.000 18.450,35 D 0,00 135.771,43 D117.321,08 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.00.000.000 14.032,48 D 0,00 102.678,28 D88.645,80 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.000.000 14.032,48 D 0,00 102.678,28 D88.645,80 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.001.000 14.032,48 D 0,00 102.678,28 D88.645,80 D RESSARCIMENTO4.2.1.2.01.02.01.001.001 11.414,52 D 0,00 81.489,30 D70.074,78 D4.2.610 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.02.01.001.002 793,34 D 0,00 6.025,76 D5.232,42 D4.2.611 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.1.2.01.02.01.001.003 569,36 D 0,00 4.330,83 D3.761,47 D4.2.612 PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.02.01.001.004 1.255,26 D 0,00 10.832,39 D9.577,13 D4.2.613

PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.01.03.00.000.000 4.417,87 D 0,00 33.093,15 D28.675,28 D


ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.000 2.383,96 D 0,00 17.561,84 D15.177,88 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.001 2.383,96 D 0,00 17.561,84 D15.177,88 D4.2.614

PROVISÕES4.2.1.2.01.03.01.002.000 619,79 D 0,00 5.152,29 D4.532,50 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.03.01.002.001 354,16 D 0,00 3.027,41 D2.673,25 D4.2.615 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.03.01.002.002 265,63 D 0,00 2.124,88 D1.859,25 D4.2.616

ENCARGOS4.2.1.2.01.03.01.003.000 803,38 D 0,00 5.582,36 D4.778,98 D INSS4.2.1.2.01.03.01.003.001 612,67 D 0,00 4.241,04 D3.628,37 D4.2.617 FGTS4.2.1.2.01.03.01.003.002 190,71 D 0,00 1.341,32 D1.150,61 D4.2.618

BENEFICIOS4.2.1.2.01.03.01.004.000 610,74 D 0,00 4.796,66 D4.185,92 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.1.2.01.03.01.004.001 306,72 D 0,00 2.484,15 D2.177,43 D4.2.619 AUXILIO CRECHE4.2.1.2.01.03.01.004.002 184,37 D 0,00 1.474,96 D1.290,59 D4.2.620 PLANO DE SAÚDE4.2.1.2.01.03.01.004.003 119,65 D 0,00 837,55 D717,90 D4.2.785

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.00.00.000.000 0,00 0,00 8.225,20 D8.225,20 D







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CONSELHEIROS4.2.1.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 5.814,00 D5.814,00 D4.2.577 DIRIGENTES4.2.1.2.02.01.01.001.002 0,00 0,00 1.691,20 D1.691,20 D4.2.578 OUTRAS4.2.1.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 720,00 D720,00 D4.2.580

VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.00.00.000.000 0,00 0,00 4.934,65 D4.934,65 D



DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.1.2.03.01.01.001.000 0,00 0,00 2.835,00 D2.835,00 D CONSELHEIROS4.2.1.2.03.01.01.001.001 0,00 0,00 1.059,81 D1.059,81 D4.2.581 DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.001.002 0,00 0,00 1.250,74 D1.250,74 D4.2.582 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.03.01.01.001.003 0,00 0,00 524,45 D524,45 D4.2.583

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.1.2.03.01.01.002.000 0,00 0,00 2.099,65 D2.099,65 D CONSELHEIROS4.2.1.2.03.01.01.002.001 0,00 0,00 388,24 D388,24 D4.2.585 DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.002.002 0,00 0,00 868,28 D868,28 D4.2.586 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.03.01.01.002.003 0,00 0,00 257,68 D257,68 D4.2.587 OUTRAS4.2.1.2.03.01.01.002.099 0,00 0,00 585,45 D585,45 D4.2.588

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.1.2.04.00.00.000.000 22.403,15 D 11,27 C 170.565,71 D148.173,83 D

PESSOA FÍSICA4.2.1.2.04.01.00.000.000 6.444,46 D 0,00 48.792,97 D42.348,51 D

RECURSOS HUMANOS4.2.1.2.04.01.04.000.000 6.279,46 D 0,00 48.160,47 D41.881,01 D

DIRETOR4.2.1.2.04.01.04.001.000 6.279,46 D 0,00 48.160,47 D41.881,01 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.1.2.04.01.04.001.001 5.796,42 D 0,00 44.296,20 D38.499,78 D4.2.771 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL4.2.1.2.04.01.04.001.002 483,04 D 0,00 3.864,27 D3.381,23 D4.2.787

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.01.05.000.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.001 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D4.2.755

PESSOA JURÍDICA4.2.1.2.04.02.00.000.000 15.958,69 D 11,27 C 121.772,74 D105.825,32 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.000.000 2.550,75 D 11,27 C 19.229,97 D16.690,49 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.000 2.550,75 D 11,27 C 19.229,97 D16.690,49 D CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.001 2.550,75 D 11,27 C 19.229,97 D16.690,49 D4.2.624

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.000.000 4.471,74 D 0,00 33.774,67 D29.302,93 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.471,74 D 0,00 33.774,67 D29.302,93 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.001 4.471,74 D 0,00 33.774,67 D29.302,93 D4.2.625

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.000.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.001 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D4.2.626

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.000.000 7.010,49 D 0,00 53.498,13 D46.487,64 D

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.1.2.04.02.05.002.000 7.010,49 D 0,00 53.498,13 D46.487,64 D SISTEMA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.05.002.001 4.569,76 D 0,00 34.181,60 D29.611,84 D4.2.628 SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.1.2.04.02.05.002.002 709,77 D 0,00 5.607,38 D4.897,61 D4.2.629 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.1.2.04.02.05.002.003 1.061,40 D 0,00 8.385,33 D7.323,93 D4.2.630 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.1.2.04.02.05.002.004 133,81 D 0,00 1.091,56 D957,75 D4.2.631 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.1.2.04.02.05.002.005 535,75 D 0,00 4.232,26 D3.696,51 D4.2.632




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AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.000.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D

AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.001 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D4.2.633

DESPESAS GERAIS4.2.1.2.05.00.00.000.000 5.370,82 D 0,00 46.629,14 D41.258,32 D


SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.000.000 25,85 D 0,00 1.341,57 D1.315,72 D

SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.001.000 25,85 D 0,00 1.341,57 D1.315,72 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.2.05.01.01.001.001 0,00 0,00 488,95 D488,95 D4.2.634 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.01.001.002 25,85 D 0,00 320,99 D295,14 D4.2.635 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.1.2.05.01.01.001.003 0,00 0,00 513,13 D513,13 D4.2.636 MATERIAL DE INFORMÁTICA4.2.1.2.05.01.01.001.004 0,00 0,00 18,50 D18,50 D4.2.637

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.000.000 3.546,63 D 0,00 30.788,01 D27.241,38 D

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.001.000 3.546,63 D 0,00 30.788,01 D27.241,38 D ENERGIA4.2.1.2.05.01.02.001.001 204,89 D 0,00 1.807,57 D1.602,68 D4.2.638 TELEFONE4.2.1.2.05.01.02.001.002 358,06 D 0,00 2.747,67 D2.389,61 D4.2.639 CORREIOS E MALOTES4.2.1.2.05.01.02.001.003 2,35 D 0,00 524,23 D521,88 D4.2.640 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.1.2.05.01.02.001.004 60,45 D 0,00 483,60 D423,15 D4.2.641 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 1.318,78 D1.318,78 D4.2.642 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.1.2.05.01.02.001.006 41,62 D 0,00 249,72 D208,10 D4.2.643 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.007 359,57 D 0,00 2.876,56 D2.516,99 D4.2.644 CARTÓRIOS4.2.1.2.05.01.02.001.008 0,00 0,00 73,48 D73,48 D4.2.645 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.009 0,00 0,00 812,32 D812,32 D4.2.646 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.1.2.05.01.02.001.012 17,60 D 0,00 357,93 D340,33 D4.2.649 CONDOMINIO4.2.1.2.05.01.02.001.013 461,12 D 0,00 3.442,24 D2.981,12 D4.2.650 ALUGUEL DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.014 1.259,00 D 0,00 9.250,00 D7.991,00 D4.2.651 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.1.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 1.040,00 D910,00 D4.2.652 TELE-ENTREGA4.2.1.2.05.01.02.001.016 85,12 D 0,00 595,84 D510,72 D4.2.653 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.017 166,67 D 0,00 1.297,64 D1.130,97 D4.2.654 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.1.2.05.01.02.001.018 0,00 0,00 386,92 D386,92 D4.2.655 SEGUROS4.2.1.2.05.01.02.001.019 15,67 D 0,00 125,76 D110,09 D4.2.656 ANUIDADES4.2.1.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 47,50 D47,50 D4.2.657 ALUGUEL IMPRESSORA4.2.1.2.05.01.02.001.024 83,00 D 0,00 664,00 D581,00 D4.2.661 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.1.2.05.01.02.001.026 125,01 D 0,00 1.125,01 D1.000,00 D4.2.773 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE4.2.1.2.05.01.02.001.028 0,00 0,00 99,95 D99,95 D4.2.778 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS4.2.1.2.05.01.02.001.029 166,50 D 0,00 749,26 D582,76 D4.2.789 OUTRAS DESPESAS4.2.1.2.05.01.02.001.099 10,00 D 0,00 712,03 D702,03 D4.2.777

ENCARGOS E TAXAS4.2.1.2.05.04.00.000.000 1.798,34 D 0,00 14.499,56 D12.701,22 D

ENCARGOS4.2.1.2.05.04.01.000.000 1.360,84 D 0,00 10.999,56 D9.638,72 D

ENCARGOS COM INSS4.2.1.2.05.04.01.001.000 1.360,84 D 0,00 10.999,56 D9.638,72 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.1.2.05.04.01.001.001 1.360,84 D 0,00 10.479,69 D9.118,85 D4.2.529 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.1.2.05.04.01.001.002 0,00 0,00 519,87 D519,87 D4.2.530

TAXAS4.2.1.2.05.04.02.000.000 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D

TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.000 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D




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TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D4.2.767

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.00.00.000.000 203,42 D 0,00 1.609,95 D1.406,53 D



DEPRECIAÇÃO4.2.1.2.06.01.01.001.000 203,42 D 0,00 1.609,95 D1.406,53 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.1.2.06.01.01.001.001 66,93 D 0,00 519,13 D452,20 D4.2.668 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.1.2.06.01.01.001.002 136,49 D 0,00 928,18 D791,69 D4.2.669 AR CONDICIONADO4.2.1.2.06.01.01.001.004 0,00 0,00 162,64 D162,64 D4.2.671

TRIBUTOS4.2.1.2.07.00.00.000.000 2.558,52 D 0,00 19.013,96 D16.455,44 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.00.000.000 2.558,52 D 0,00 19.013,96 D16.455,44 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.01.000.000 2.558,52 D 0,00 19.013,96 D16.455,44 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.1.2.07.01.01.001.000 2.531,33 D 0,00 18.796,47 D16.265,14 D COFINS4.2.1.2.07.01.01.001.001 2.177,49 D 0,00 16.168,99 D13.991,50 D4.2.672 PIS4.2.1.2.07.01.01.001.002 353,84 D 0,00 2.627,48 D2.273,64 D4.2.673

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.1.2.07.01.01.003.000 27,19 D 0,00 217,49 D190,30 D IPTU4.2.1.2.07.01.01.003.001 27,19 D 0,00 217,49 D190,30 D4.2.674

INVESTIMENTOS4.2.2.0.00.00.00.000.000 49.336,20 D 0,00 394.594,39 D345.258,19 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.2.2.00.00.00.000.000 49.336,20 D 0,00 394.594,39 D345.258,19 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.2.01.00.00.000.000 18.450,29 D 0,00 135.771,05 D117.320,76 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.00.000.000 14.032,46 D 0,00 102.678,14 D88.645,68 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.000.000 14.032,46 D 0,00 102.678,14 D88.645,68 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.001.000 14.032,46 D 0,00 102.678,14 D88.645,68 D RESSARCIMENTO4.2.2.2.01.02.01.001.001 11.414,51 D 0,00 81.489,17 D70.074,66 D4.2.677 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.02.01.001.002 793,33 D 0,00 6.025,75 D5.232,42 D4.2.678 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.2.2.01.02.01.001.003 569,36 D 0,00 4.330,83 D3.761,47 D4.2.679 PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.02.01.001.004 1.255,26 D 0,00 10.832,39 D9.577,13 D4.2.680



ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.000 2.383,95 D 0,00 17.561,76 D15.177,81 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.001 2.383,95 D 0,00 17.561,76 D15.177,81 D4.2.681

PROVISÕES4.2.2.2.01.03.01.002.000 619,76 D 0,00 5.152,21 D4.532,45 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.03.01.002.001 354,15 D 0,00 3.027,27 D2.673,12 D4.2.682 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.03.01.002.002 265,61 D 0,00 2.124,94 D1.859,33 D4.2.683

ENCARGOS4.2.2.2.01.03.01.003.000 803,40 D 0,00 5.582,44 D4.779,04 D INSS4.2.2.2.01.03.01.003.001 612,68 D 0,00 4.241,05 D3.628,37 D4.2.684 FGTS4.2.2.2.01.03.01.003.002 190,72 D 0,00 1.341,39 D1.150,67 D4.2.685

BENEFICIOS4.2.2.2.01.03.01.004.000 610,72 D 0,00 4.796,50 D4.185,78 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.2.2.01.03.01.004.001 306,71 D 0,00 2.484,06 D2.177,35 D4.2.686 AUXILIO CRECHE4.2.2.2.01.03.01.004.002 184,37 D 0,00 1.474,96 D1.290,59 D4.2.687 PLANO DE SAÚDE4.2.2.2.01.03.01.004.003 119,64 D 0,00 837,48 D717,84 D4.2.786





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TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.01.001.000 0,00 0,00 8.225,19 D8.225,19 D CONSELHEIROS4.2.2.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 5.814,00 D5.814,00 D4.2.688 DIRIGENTES4.2.2.2.02.01.01.001.002 0,00 0,00 1.691,19 D1.691,19 D4.2.689 OUTRAS4.2.2.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 720,00 D720,00 D4.2.691




DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.2.2.03.01.01.001.000 0,00 0,00 2.834,96 D2.834,96 D CONSELHEIROS4.2.2.2.03.01.01.001.001 0,00 0,00 1.059,80 D1.059,80 D4.2.692 DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.001.002 0,00 0,00 1.250,72 D1.250,72 D4.2.693 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.03.01.01.001.003 0,00 0,00 524,44 D524,44 D4.2.694

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.2.2.03.01.01.002.000 0,00 0,00 2.099,64 D2.099,64 D CONSELHEIROS4.2.2.2.03.01.01.002.001 0,00 0,00 388,23 D388,23 D4.2.696 DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.002.002 0,00 0,00 868,28 D868,28 D4.2.697 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.03.01.01.002.003 0,00 0,00 257,68 D257,68 D4.2.698 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.002.099 0,00 0,00 585,45 D585,45 D4.2.699

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.2.2.04.00.00.000.000 21.253,27 D 0,00 166.659,42 D145.406,15 D

PESSOA FÍSICA4.2.2.2.04.01.00.000.000 6.444,45 D 0,00 48.792,99 D42.348,54 D

RECURSOS HUMANOS4.2.2.2.04.01.04.000.000 6.279,45 D 0,00 48.160,49 D41.881,04 D

DIRETOR4.2.2.2.04.01.04.001.000 6.279,45 D 0,00 48.160,49 D41.881,04 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.2.2.04.01.04.001.001 5.796,42 D 0,00 44.296,20 D38.499,78 D4.2.772 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL4.2.2.2.04.01.04.001.002 483,03 D 0,00 3.864,29 D3.381,26 D4.2.788

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.01.05.000.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.001 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D4.2.756

PESSOA JURÍDICA4.2.2.2.04.02.00.000.000 14.808,82 D 0,00 117.866,43 D103.057,61 D

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.01.000.000 5.970,67 D 0,00 49.601,14 D43.630,47 D

CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.000 5.970,67 D 0,00 49.601,14 D43.630,47 D CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.001 5.970,67 D 0,00 49.601,14 D43.630,47 D4.2.591

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.000.000 4.471,74 D 0,00 33.774,62 D29.302,88 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.471,74 D 0,00 33.774,62 D29.302,88 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.001 4.471,74 D 0,00 33.774,62 D29.302,88 D4.2.703

CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.000.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D

CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.001 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D4.2.704

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.000.000 2.440,70 D 0,00 19.220,70 D16.780,00 D

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.2.2.04.02.05.002.000 2.440,70 D 0,00 19.220,70 D16.780,00 D SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.2.2.04.02.05.002.002 709,77 D 0,00 5.607,35 D4.897,58 D4.2.707




21/09/2016



SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.2.2.04.02.05.002.003 1.061,39 D 0,00 8.385,25 D7.323,86 D4.2.708 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.2.2.04.02.05.002.004 133,80 D 0,00 995,92 D862,12 D4.2.709 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.2.2.04.02.05.002.005 535,74 D 0,00 4.232,18 D3.696,44 D4.2.710

AUDITORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.07.000.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D

SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.001 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D4.2.592



SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.000.000 25,85 D 0,00 1.341,50 D1.315,65 D

SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.001.000 25,85 D 0,00 1.341,50 D1.315,65 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.2.2.05.01.01.001.001 0,00 0,00 488,94 D488,94 D4.2.711 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.01.001.002 25,85 D 0,00 320,99 D295,14 D4.2.712 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.2.2.05.01.01.001.003 0,00 0,00 513,07 D513,07 D4.2.713 MATERIAL DE INFORMÁTICA4.2.2.2.05.01.01.001.004 0,00 0,00 18,50 D18,50 D4.2.714

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.000.000 3.546,55 D 0,00 30.536,59 D26.990,04 D

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.001.000 3.546,55 D 0,00 30.536,59 D26.990,04 D ENERGIA4.2.2.2.05.01.02.001.001 204,87 D 0,00 1.807,47 D1.602,60 D4.2.715 TELEFONE4.2.2.2.05.01.02.001.002 358,05 D 0,00 2.747,56 D2.389,51 D4.2.716 CORREIOS E MALOTES4.2.2.2.05.01.02.001.003 2,35 D 0,00 524,17 D521,82 D4.2.717 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.2.2.05.01.02.001.004 60,44 D 0,00 483,52 D423,08 D4.2.718 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 1.318,77 D1.318,77 D4.2.719 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.2.2.05.01.02.001.006 41,61 D 0,00 249,70 D208,09 D4.2.720 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.007 359,56 D 0,00 2.876,46 D2.516,90 D4.2.721 CARTÓRIOS4.2.2.2.05.01.02.001.008 0,00 0,00 73,46 D73,46 D4.2.722 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.009 0,00 0,00 812,28 D812,28 D4.2.723 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.2.2.05.01.02.001.012 17,60 D 0,00 357,80 D340,20 D4.2.726 CONDOMINIO4.2.2.2.05.01.02.001.013 461,12 D 0,00 3.442,24 D2.981,12 D4.2.727 ALUGUEL DE SALAS4.2.2.2.05.01.02.001.014 1.259,00 D 0,00 9.250,00 D7.991,00 D4.2.728 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.2.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 1.040,00 D910,00 D4.2.729 TELE-ENTREGA4.2.2.2.05.01.02.001.016 85,12 D 0,00 595,82 D510,70 D4.2.730 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.017 166,67 D 0,00 1.297,64 D1.130,97 D4.2.731 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.2.2.05.01.02.001.018 0,00 0,00 386,89 D386,89 D4.2.732 SEGUROS4.2.2.2.05.01.02.001.019 15,66 D 0,00 125,73 D110,07 D4.2.733 ANUIDADES4.2.2.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 47,50 D47,50 D4.2.734 ALUGUEL DE IMPRESSORA4.2.2.2.05.01.02.001.024 83,00 D 0,00 664,00 D581,00 D4.2.738 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.2.2.05.01.02.001.026 125,00 D 0,00 875,02 D750,02 D4.2.774 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE4.2.2.2.05.01.02.001.028 0,00 0,00 99,95 D99,95 D4.2.780 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS4.2.2.2.05.01.02.001.029 166,50 D 0,00 749,24 D582,74 D4.2.790 OUTRAS DESPESAS4.2.2.2.05.01.02.001.099 10,00 D 0,00 711,37 D701,37 D4.2.779

ENCARGOS E TAXAS4.2.2.2.05.04.00.000.000 3.298,32 D 0,00 26.502,41 D23.204,09 D

ENCARGOS4.2.2.2.05.04.01.000.000 1.360,82 D 0,00 10.999,41 D9.638,59 D

ENCARGOS COM INSS4.2.2.2.05.04.01.001.000 1.360,82 D 0,00 10.999,41 D9.638,59 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.2.2.05.04.01.001.001 1.360,82 D 0,00 10.479,56 D9.118,74 D4.2.532




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INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.2.2.05.04.01.001.002 0,00 0,00 519,85 D519,85 D4.2.533

TAXAS4.2.2.2.05.04.02.000.000 1.937,50 D 0,00 15.503,00 D13.565,50 D

TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.000 1.937,50 D 0,00 15.503,00 D13.565,50 D TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D4.2.768 CUSTÓDIA E CONTROLADORIA4.2.2.2.05.04.02.001.002 1.500,00 D 0,00 12.003,00 D10.503,00 D4.2.770




DEPRECIAÇÃO4.2.2.2.06.01.01.001.000 203,41 D 0,00 1.609,87 D1.406,46 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.2.2.06.01.01.001.001 66,92 D 0,00 519,05 D452,13 D4.2.745 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.2.2.06.01.01.001.002 136,49 D 0,00 928,18 D791,69 D4.2.746 AR CONDICIONADO4.2.2.2.06.01.01.001.004 0,00 0,00 162,64 D162,64 D4.2.748

TRIBUTOS4.2.2.2.07.00.00.000.000 2.558,51 D 0,00 19.013,76 D16.455,25 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.00.000.000 2.558,51 D 0,00 19.013,76 D16.455,25 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.01.000.000 2.558,51 D 0,00 19.013,76 D16.455,25 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.2.2.07.01.01.001.000 2.531,33 D 0,00 18.796,37 D16.265,04 D COFINS4.2.2.2.07.01.01.001.001 2.177,49 D 0,00 16.168,94 D13.991,45 D4.2.749 PIS4.2.2.2.07.01.01.001.002 353,84 D 0,00 2.627,43 D2.273,59 D4.2.750

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.2.2.07.01.01.003.000 27,18 D 0,00 217,39 D190,21 D IPTU4.2.2.2.07.01.01.003.001 27,18 D 0,00 217,39 D190,21 D4.2.751

FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 5.560,11 C 41.683,64 C36.123,53 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 5.560,11 C 41.683,64 C36.123,53 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1.00.00.00.000.000 0,00 5.560,11 C 41.683,64 C36.123,53 C4.5.763


CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.1.0.00.00.00.000.000 10.795,88 D 0,00 38.686,26 D27.890,38 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM4.7.1.1.00.00.00.000.000 10.795,88 D 0,00 38.686,26 D27.890,38 D4.7.216

FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.0.0.0.00.00.00.000.000 1.752.354,20 D 1.752.354,20 C 0,00 0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.0.0.00.00.00.000.000 2.834,46 D 1.752.354,20 C 14.338.101,74 C12.588.582,00 C

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS5.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C

CRÉDITOS E DEPÓSTIOS5.1.2.1.00.00.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.1.2.1.01.00.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.1.2.1.01.01.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C

BRADESCO5.1.2.1.01.01.02.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C

CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.001 0,00 0,21 C 41,16 C40,95 C5.1.158 BANCO BRADESCO PGA - CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.002 0,00 1,27 C 127,81 C126,54 C5.1.159

FUNDOS DE INVESTIMENTOS5.1.4.0.00.00.00.000.000 0,00 1.586.833,36 C 12.631.523,25 C11.044.689,89 C

FUNDOS5.1.4.1.00.00.00.000.000 0,00 1.586.833,36 C 12.631.523,25 C11.044.689,89 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.00.00.000.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C




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RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.00.000.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.000.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C

FUNDOS DE RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.001.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV5.1.4.1.03.01.01.001.001 0,00 57.247,91 C 485.330,90 C428.082,99 C5.1.103 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE5.1.4.1.03.01.01.001.003 0,00 5.558,84 C 41.583,97 C36.025,13 C5.1.155

AÇÕES5.1.4.1.04.00.00.000.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.00.000.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.01.000.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.1.4.1.04.01.01.001.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.1.4.1.04.01.01.001.001 0,00 0,00 692.938,04 C692.938,04 C5.1.105 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.1.4.1.04.01.01.001.003 0,00 0,00 148.507,40 C148.507,40 C5.1.107

MULTIMERCADO5.1.4.1.07.00.00.000.000 0,00 1.524.026,61 C 11.263.162,94 C9.739.136,33 C



FUNDOS MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.01.001.000 0,00 1.524.026,61 C 11.263.162,94 C9.739.136,33 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA SULAMERICA5.1.4.1.07.01.01.001.001 0,00 751.154,85 C 5.158.591,82 C4.407.436,97 C5.1.108 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA CAIXA5.1.4.1.07.01.01.001.002 0,00 772.871,76 C 6.104.571,12 C5.331.699,36 C5.1.109

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.1.6.0.00.00.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C

ALUGUEIS E RENDA5.1.6.4.00.00.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.00.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.001.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE5.1.6.4.01.01.01.001.001 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C5.1.112

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.1.7.0.00.00.00.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.00.00.00.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C




MODALIDADE SAC5.1.7.1.01.01.01.001.000 17,80 D 7.456,83 C 117.603,86 C110.164,83 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.001.001 17,80 D 4.473,90 C 56.770,87 C52.314,77 C5.1.114 VARIAÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA5.1.7.1.01.01.01.001.002 0,00 2.763,76 C 55.855,09 C53.091,33 C5.1.115 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.001.003 0,00 219,17 C 4.977,90 C4.758,73 C5.1.116

MODALIDADE PRICE5.1.7.1.01.01.01.002.000 2.816,66 D 145.315,68 C 1.044.264,68 C901.765,66 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.002.001 2.816,66 D 142.623,33 C 1.022.313,23 C882.506,56 C5.1.118 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.002.002 0,00 2.692,35 C 21.951,45 C19.259,10 C5.1.119

OUTRAS5.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C

OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C

OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C




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OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 10.228,85 C 398.323,99 C388.095,14 C5.1.121 FUNDO AQUA CEF5.1.9.1.01.01.01.001.002 0,00 0,00 127.716,99 C127.716,99 C5.1.122

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.0.0.00.00.00.000.000 133.924,13 D 0,00 965.077,43 D831.153,30 D

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS5.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D

CRÉDITOS E DEPÓSITOS5.2.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D

BRADESCO5.2.2.1.01.01.02.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D

CDB FACIL5.2.2.1.01.01.02.001.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D BANCO BRADESCO - PLANO CV5.2.2.1.01.01.02.001.001 0,00 0,00 1,61 D1,61 D5.2.160 BANCO BRADESCO - PGA5.2.2.1.01.01.02.001.002 0,00 0,00 28,14 D28,14 D5.2.161

FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4.0.00.00.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D

FUNDOS5.2.4.1.00.00.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D

AÇÕES5.2.4.1.04.00.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.01.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.2.4.1.04.01.01.001.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.2.4.1.04.01.01.001.001 95.104,34 D 0,00 305.292,82 D210.188,48 D5.2.126 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.2.4.1.04.01.01.001.003 22.925,76 D 0,00 68.008,25 D45.082,49 D5.2.128

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.2.6.0.00.00.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D

ALUGUEIS E RENDA5.2.6.4.00.00.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.00.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.001.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D DEPRECIAÇÃO -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO5.2.6.4.01.01.01.001.001 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D5.2.131

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.2.7.0.00.00.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.00.00.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.00.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.01.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D

MODALIDADE PRICE5.2.7.1.01.01.01.002.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D PROVISÃO PARA PCLD5.2.7.1.01.01.01.002.001 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D5.2.134

RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.0.00.00.00.000.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D






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RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.01.001.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D TARIFAS BANCÁRIAS5.2.8.1.01.01.01.001.001 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D5.2.135

OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.0.00.00.00.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D




CUSTÓDIA/CETIP5.2.9.1.01.01.01.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D

CUSTÓDIA5.2.9.1.01.01.01.001.000 1.500,00 D 0,00 12.000,00 D10.500,00 D FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.001.003 950,46 D 0,00 7.883,56 D6.933,10 D5.2.138 FUNDO EXPERTISE SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.004 452,27 D 0,00 3.386,81 D2.934,54 D5.2.147 FUNDO EXPERTISE II SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.005 97,27 D 0,00 729,63 D632,36 D5.2.148

CETIP5.2.9.1.01.01.01.002.000 2.223,55 D 0,00 16.619,49 D14.395,94 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.002.001 1.007,81 D 0,00 7.763,50 D6.755,69 D5.2.139 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.002.002 1.076,56 D 0,00 7.828,72 D6.752,16 D5.2.140 FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.002.003 88,19 D 0,00 674,35 D586,16 D5.2.141 FUNDO EXPERTISE FIA5.2.9.1.01.01.01.002.004 41,96 D 0,00 290,24 D248,28 D5.2.142 FUNDO EXPERTISE II5.2.9.1.01.01.01.002.006 9,03 D 0,00 62,68 D53,65 D5.2.144

OUTRAS DESPESAS5.2.9.1.01.01.01.003.000 6.212,19 D 0,00 545.711,96 D539.499,77 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 407.523,90 D407.523,90 D5.2.145 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.003.002 6.212,19 D 0,00 138.188,06 D131.975,87 D5.2.146

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.0.0.00.00.00.000.000 2.867,93 D 0,00 24.178,81 D21.310,88 D

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.1.0.00.00.00.000.000 2.867,93 D 0,00 24.178,81 D21.310,88 D CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS5.4.1.1.00.00.00.000.000 2.867,93 D 0,00 24.178,81 D21.310,88 D5.4.150

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.0.0.00.00.00.000.000 1.612.727,68 D 0,00 13.348.845,50 D11.736.117,82 D

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.0.00.00.00.000.000 1.612.727,68 D 0,00 13.348.845,50 D11.736.117,82 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.1.00.00.00.000.000 1.612.727,68 D 0,00 13.348.845,50 D11.736.117,82 D5.8.151

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