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ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N. 4.320/64 , 6.404/76 E 101/2000 BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N. 4.320/64 , 6.404/76 E 101/2000

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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Página:002

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente ao mês de MARÇO/2012, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura

à população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,

as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estando

constituído dos balancetes orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-

niais e seus anexos.

ARACAJU 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PAGINA 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EQUIPE DE GOVERNO - 2012

Fonte:SEFIN-DIF

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU

FABIANA P. PASSOSSECRETÁRIA - CHEFIE DE GABINETE

DIVA ELEM DE C. RPDRIGUESDIRETORA PRESIDENTE AJUPREVI

TANIA SOARESSECRETÁRIA DE GOVERNO

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SILVIO ALVES DOS SANTOSSECRETÁRIO DE SAÚDE

ANTONIO SAMARONEDIRETOR SUPERINTENDENTE - SMTT

LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUCIMARA DANTAS PASSOSDIRETORA PRESIDENTE - EMSURB

RÔMULO RODRIGUESSEPP SEC.ESPECIAL P. POPULAR

OSVALDO NASCIMENTODIRETOR PRESIDENTE - EMURB

MARCOS ANTONIO A CARDOSOSECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

TELMA PIMENTELDIRETOR PRESIDENTE - FUNDAT

ANTONIO B. JUNIORSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

WALDOILSON DOS SNTOS LEITEDIRETOR PRESIDENTE - FUNCAJU

JOAO BOSCO ROLEMBERG CORTESSECRETÁRIO DE ASSIT. S.CIDADANIA

WILZA CLÁUDIA V CORREIASECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

DULCIVAL SANTANA DE JESUSSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

SILVIO SANTOSVICE-PREFEITO

FÁBIO LUIZ MITIDIERISECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

EDÊMISSON S. PAIXÃODIRETOR-GERAL GMA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:004

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

seguintes quadros:

*Relatório Geral da Administração*Balancete *Demonstrativo da Receita Orçamentária*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Demonstrativo da Despesa Orçamentária, Fixada,Empenhada,Liquidada e Paga*Balancete Orçamentário *Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza*Balancete Financeiro *Demonstrativo da Conta Banco*Balancete Patrimonial *Termo de Conferencia de Caixa*Demonstrativo da Variações Patrimoniais *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar*Balancete Patrimonial Comparado *Demonstrativo Pagamento por Fornecedores

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA - 2012

RECEITA TOTAL

RECEITA EXCETO INTRA-ORÇ. 1.182.966 95,23% RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO

RECEITA CORRENTES 1.095.190 88,17% RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 1.182.966.579,00 95,23%

RECEITA DE CAPITAL 87.776 7,07% RECEITAS CORRENTES 1.095.190.195,00 88,17%

RECEITA INTRA-ORÇ. 59.214 4,77% TRIBUTÁRIA 296.139.970,00 23,84%

RECEITA TOTAL 1.242.180 100,00% CONTRIBUIÇÕES 59.214.245,00 4,77%

PATRIMONIAL 17.310.320,00 1,39%

SERVIÇOS 193.295,00 0,02%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 759.381.988,00 61,13%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.926.017,00 2,73%

DEDUÇÃO FUNDEB -70.975.640,00 -5,71%

RECEITAS DE CAPITAL 87.776.384,00 7,07%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 27.500.000,00 2,21%

ALIENAÇÃO DE BENS 136.533,00 0,01%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.139.851,00 4,84%

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 59.214.245,00 4,77%

TOTAL (I+II) 1.242.180.824,00 100,00%

No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com 95,23% e a Receita Intra-Orçamentária com 4,77%. As receitas correntes com participação de 92,93%

incluindo a Receita Intra-Orçamentária e a Receita de Capital com 7,07%

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2012, aprovado pela Lei Municipal nº 4.131, de 16/12/2011, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 1.242.180.824,00 (Hum bilhãoduzentos quarenta dois milhões, cento oitenta mil, oitocentas vinte quatro reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/2012

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

RECEITA EXCETO INTRA-ORÇ.

RECEITA CORRENTES

RECEITA DE CAPITAL

RECEITA INTRA-ORÇ.

RECEITA TOTAL

1.182.966

1.095.190

87.776 59.214

1.242.180

95,23% 88,17% 7,07% 4,77% 100,00%

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

No gráfico a seguir demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com 95,23%, e a Despesa Intra-Orçamentária com 4,77%, Já as Despesas Correntes com participação de 84,80% incluindo

as Despesas Intra-Orçamentárias Correntes. As Despesas de Capital com participação de 13,72% e as Reserva de Contingência mais Reserva Orçamentária do RPPS com 1,48%.

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2012

DESPESAS FIXADA %PARTICIPAÇÃO

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 1.182.966.579,00 95,23%

DESPESAS CORRENTES 994.237.306,00 80,04%

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇ. 1.242.181 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 491.038.910,00 39,53%

Despesas Correntes 1.053.452 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.990.000,00 0,32%

Pessoal Enc.Sociais 550.254 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 499.208.396,00 40,19%

Juros Enc.da Dívida 3.990 DESPESAS DE CAPITAL 170.417.279,00 13,72%

Outras Despesas Correntes 499.208 INVESTIMENTOS 152.014.279,00 12,24%

Despesas de Capital 170.417 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.218.000,00 0,10%

Investimentos 152.014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 17.185.000,00 1,38%

Inversões Financeiras 1.218 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 8.175.575,00 0,66%

Amortização 17.185 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 10.136.419,00 0,82%

Reserva de Contigência 10.136 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 59.214.245,00 4,77%

Const.Resrva Orç.RPPS 8.176 TOTAL (I+II) 1.242.180.824,00 100,00%

DESPESA INTRA-ORÇ. 49.512

DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTO 2012

O gráfico a seguir apresenta a despesa fixada por Poderes e Órgãos, ficando o Legislativo com 2,68% e o Executivo com 97,32% para 2012. PODER/ÓRGÃO FIXADA %PARTICIPAÇÃO

PODER LEGISLATIVO 33.312.734,00 2,68%

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 33.312.734,00 2,68%

Milhões R$ PODER EXECUTIVO 1.208.868.090,00 97,32%

CMA 33.313 GABINETE DO PREFEITO 8.730.000,00 0,70%

GP 8.730 GABINETE DO VICE PREFEITO 886.670,00 0,07%

GVP 887 PROCURADORIA GERAL 19.890.000,00 1,60%

PGM 19.890 SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 11.160.000,00 0,90%

SEMAD 11.160 SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA 29.887.411,00 2,41%

SMASC 29.887 SECRETARIA M. DE C. INTERNO 1.394.620,00 0,11%

SEMECI 1.395 SECRETARIA M. DE C. SOCIAL 4.782.645,00 0,39%

SECOM 4.783 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 170.819.551,00 13,75%

SEMED 170.820 SECRETARIA M. DE FINANÇAS 91.433.200,00 7,36%

SEFIN 91.433 SECRETARIA M. DE GOVERNO 19.239.642,00 1,55%

SEMEL 4.707 SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 278.649.634,00 22,43%

PP 850 SECRETARIA M. DE SAÚDE 392.284.892,00 31,58%

SMG 19.240 SECRETARIA M. DE ESPORTE LAZER 4.706.654,00 0,38%

SEPLAN 278.649 SECRETARIA M. DE PP 850.264,00 0,07%

SMS 392.285 FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU 17.399.970,00 1,40%

FUNCAJU 17.400 FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO 5.768.000,00 0,46%

FUNDAT 5.768 ARACAJU PREVIDÊNCIA 126.604.665,00 10,19%

AJUPREVD 126.604 SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 24.380.272,00 1,96%

SMTT 24.380 TOTAL 1.242.180.824,00 100,00%

TOTAL 1.242.181

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2012

DESPESA ORÇADA POR PODER E ÓRGÃO - 2012

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

DESPESAS EXCETO INTRA-

ORÇ.

Despesas Correntes

Pessoal Enc.Sociais

Juros Enc.da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização Reserva de Contigência

Const.Resrva Orç.RPPS

DESPESA INTRA-ORÇ.

1.242.181

1.053.452

550.254

3.990

499.208

170.417 152.014

1.218 17.185 10.136 8.176 49.512

CMA GP GVP PGM SEMAD SMASC SEMECI SECOM SEMED SEFIN SEMEL PP SMG SEPLAN SMS FUNCAJU FUNDAT AJUPREVD SMTT TOTAL

33.3138.730 887 19.890 11.160 29.887

1.395 4.783

170.820

91.433

4.707 850 19.240

278.649

392.285

17.400 5.768

126.604

24.380

1.242.181Milhões R$

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO 2012

O Gráfico abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2012.FUNÇÃO FIXADA %PARTICIPAÇÃO

Milhões R$ LEGISLATIVA 41.588.134,00 3,35%

LEGISLATIVA 41.588 ADMINISTRAÇÃO 115.483.213,00 9,30%

ADMINISTRAÇÃO 115.483 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.887.411,00 2,41%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.887 PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.329.265,00 9,53%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.329 SAÚDE 392.284.892,00 31,58%

SAÚDE 392.285 TRABALHO 5.768.000,00 0,46%

TRABALHO 5.768 EDUCAÇÃO 170.819.551,00 13,75%

EDUCAÇÃO 170.820 CULTURA 16.889.892,00 1,36%

CULTURA 16.890 URBANISMO 143.301.821,00 11,54%

URBANISMO 143.302 HABITAÇÃO 61.984.503,00 4,99%

HABITAÇÃO 61.985 GESTÃO AMBIENTAL 70.510.000,00 5,68%

GESTÃO AMBIENTAL 70.510 CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.466.000,00 0,12%

CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.466 COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.078,00 0,04%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 511 TRANSPORTE 24.380.272,00 1,96%

TRANSPORTE 24.380 DESPORTO E LAZER 4.706.654,00 0,38%

DESPORTO E LAZER 4.706 ENCARGOS ESPECIAIS 29.229.634,00 2,35%

ENCARGOS ESPECIAIS 29.230 SEGURANÇA PUB. 15.041.504,00 1,21%

SEGURANÇA 15.041 TOTAL 1.242.180.824,00 100,00%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Março de 2012, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 3.777/11, a Receita estimada foi de R$ 97.518.606 a realizada foi de R$ 103.969.702,68ou seja,6,62% a maior que o projetado. No período de Março de 2011 em relação a Março de 2012 houve um crescimento de 31,82%, No exercício ficou em 29,38%. Conforme Tabela 1.

R$ 1,00

RECEITAS ESTIMADA ANO ESTIMADA/MÊS ARREC.MAR12 NO EXERCÍCIO/12 ARREC.MAR/11 NO EXERCÍCIO/11 % PARTICIPA. % MAR/11/MAR/12 % NO EXERC.

RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I 1.015.544.775,00 92.584.113,00 100.326.891,92 323.228.719,60 74.680.972,35 246.772.157,32 96,50% 34,34% 30,98%

RECEITAS CORRENTES 928.629.616,00 85.270.813,00 91.621.666,80 306.351.970,56 74.300.126,23 246.107.973,56 88,12% 23,31% 24,48%

TRIBUTÁRIA 252.488.078,00 24.565.566,00 25.829.026,30 104.577.111,91 21.836.059,12 88.526.279,16 24,84% 18,29% 18,13%

CONTRIBUIÇÕES 49.511.000,00 3.176.452,00 1.911.617,38 6.197.942,74 1.717.001,03 4.828.194,17 1,84% 11,33% 28,37%

PATRIMONIAL 12.439.764,00 1.442.526,00 3.028.798,93 9.745.140,53 2.145.486,99 4.139.189,55 2,91% 41,17% 135,44%

SERVIÇOS 67.243,00 16.107,00 912,60 14.184,70 5.530,00 18.509,85 0,00% -83,50% -23,37%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 630.462.599,00 59.536.604,00 63.842.438,03 198.007.786,78 51.770.959,92 158.406.432,09 61,40% 23,32% 25,00%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.865.512,00 2.353.193,00 2.685.052,88 7.305.873,20 2.091.727,55 7.104.188,21 2,58% 28,37% 2,84%

DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS -61.204.580,00 -5.819.635,00 -5.676.179,32 -19.496.069,30 -5.266.638,38 -16.914.819,47 -5,46% 7,78% 15,26%

RECEITAS DE CAPITAL 86.915.159,00 7.313.300,00 8.705.225,12 16.876.749,04 380.846,12 664.183,76 8,37% 0,00% 2440,98%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 27.745.000,00 2.291.000,00 7.599.787,04 13.056.353,64 237.619,86 237.619,86 7,31% 3098,30% 5394,64%

ALIENAÇÃO DE BENS 125.259,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.044.900,00 5.011.000,00 1.105.438,08 3.820.395,40 143.226,26 426.563,90 1,06% 671,81% 795,62%

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 49.511.000,00 4.934.500,00 3.642.810,76 11.554.715,44 4.188.899,82 11.984.675,60 3,50% -13,04% -3,59%

TOTAL (I+II) 1.065.055.775,00 97.518.613,00 103.969.702,68 334.783.435,04 78.869.872,17 258.756.832,92 100,00% 31,82% 29,38%

TABELA 1 6,62%

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO - 2012

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIAL

SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO GESTÃO

AMBIENTAL

CIIÊNCIA E

TECNOLOGIA

COMÉRCIO E

SERVIÇOS

TRANSPORTE DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

SEGURANÇA

Milhões R$

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Publica Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor,a Prefeitura Municipal de Aracaju realizou até o mês de Março, alterações

no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo.

A analise do quadro demonstra que a Prefeitura Municipal de Aracaju esta cumprindo o item II, do art 6º a Lei Orçamentária em vigor, ou seja o total das alterações realizadas no até o mês de Março de 2012, correspondeu a 1,75% no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Discriminação R$ % A

1. Orçamento inicial 1.242.180.824,00 100,00% L

2. Créditos Adicionais 21.784.015,48 1,75% T

2.1 Suplementares 21.784.015,48 1,75% E

2.2 Especiais 0,00 0,00% R

3. Anulação de dotações 21.784.015,48 1,75% A

4. Novos Créditos Autorizados 0,00 0,00% Ç

4.1 Excesso de arrecadação 0,00 0,00% Õ

4.2 Operação de crédito 0,00 0,00% E

4.3 Superávit financeiro 0,00 0,00% S

5. Orçamento final autorizado (1+4) 1.242.180.824,00 100,00%

Orçamento inicial 1.242.180.624

Suplementares 21.784.015

Especiais 0

Anulação Dotação 21.784.015

Novos Créditos 0

Excesso de arrecadação 0

Operação de crédito 0

Superávit financeiro 0

orçamento Final 1.242.180.624

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

GRÁFICO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2012

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

Orçamento inicial Suplementares Especiais Anulação Dotação Novos Créditos Excesso de arrecadaçãoOperação de crédito Superávit financeiro orçamento Final

1.242.180.624

21.784.015 0 21.784.015 0 0 0 0

1.242.180.624

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A Previsão da Despesa para o mês de Fevereiro/12, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 96.654.446,74 a Despesa Realizada correspondeu R$ 92.654.446,74, reprentando

uma economia de 4% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Mar/11 a Mar/12, houve um aumento nos gastos na ordem de 26,38%. Acumulado no exercício ficou em 17,06% .Conforme Tabela 3.

R$ 1,00

DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ MAR/12 NO EXERCÍCIO/12 REALIZ.MAR/11 NO EXERCÍCIO/11 % PARTICIPA. % MAR/11/MAR/12 % NO EXERCÍCIO

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 1.182.966.579,00 1.183.433.579,00 92.420.912,00 89.123.457,67 207.598.311,30 69.654.545,88 175.936.808,28 95,46% 27,95% 18,00%

DESPESAS CORRENTES 994.237.306,00 995.082.306,00 83.937.975,00 84.462.854,46 197.346.359,66 66.469.690,25 163.738.767,87 90,75% 27,07% 20,53%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 491.038.910,00 492.786.710,00 40.581.113,00 34.705.632,15 106.776.950,84 35.912.489,41 99.649.454,97 49,10% -3,36% 7,15%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.990.000,00 3.990.000,00 332.641,00 77.894,21 230.258,21 102.351,16 313.042,71 0,11% -23,90% -26,45%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 499.208.396,00 498.305.596,00 43.024.221,00 49.679.328,10 90.339.150,61 30.454.849,68 63.776.270,19 41,54% 63,12% 41,65%

DESPESAS DE CAPITAL 170.417.279,00 170.039.279,00 8.482.937,00 4.660.603,21 10.251.951,64 3.184.855,63 12.198.040,41 4,71% 46,34% -15,95%

INVESTIMENTOS 152.014.279,00 151.586.279,00 6.924.725,00 3.587.233,68 6.862.869,60 2.144.347,32 8.973.700,81 3,16% 67,29% -23,52%

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.218.000,00 1.218.000,00 101.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 17.185.000,00 17.235.000,00 1.456.712,00 1.073.369,53 3.389.082,04 1.040.508,31 3.224.339,60 1,56% 3,16% 5,11%

RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.136.419,00 8.175.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 8.175.575,00 10.136.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 59.214.245,00 58.747.245,00 4.097.701,00 3.530.989,07 9.871.078,56 3.658.661,39 9.834.902,93 4,54% -3,49% 0,37%

TOTAL (I+II) 1.242.180.824,00 1.242.180.824,00 96.518.613,00 92.654.446,74 217.469.389,86 73.313.207,27 185.771.711,21 100,00% 26,38% 17,06%

TABELA 2 Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

-4,00%

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ MAR/12 NO EXERCÍCIO/12 REALIZ.MAR/11 NO EXERCÍCIO/11 % PARTICIPA. % MAR/11/MAR/12 % NO EXERCÍCIO

Poder Legislativo (I) 33.312.734,00 33.312.734,00 2.776.061,00 2.325.298,12 6.465.491,54 2.020.583,70 5.202.129,18 2,97% 15,08% 19,41%

Câmara de Vereadores 33.312.734,00 33.312.734,00 2.776.061,00 2.325.298,12 6.465.491,54 2.020.583,70 5.202.129,18 2,97% 15,08% 19,41%

Poder Executivo (II) 1.208.868.090,00 1.208.868.090,00 93.742.552,00 90.329.148,62 211.003.898,32 71.292.623,57 180.569.582,03 97,03% 26,70% 17,45%

Gabinete do Prefeito 8.730.000,00 8.730.000,00 723.133,00 540.299,41 1.693.349,64 578.506,02 1.701.235,55 0,78% -6,60% 19,40%

Gabinete do Vice Prefeito 886.670,00 886.670,00 71.711,00 46.152,07 126.772,95 53.119,40 142.701,01 0,06% -13,12% 14,30%

Procuradoria Geral do Município 19.890.000,00 19.890.000,00 1.406.103,00 1.241.118,72 5.408.173,27 1.041.557,41 2.408.531,30 2,49% 19,16% 27,19%

Secretaria Municipal de Assistência S.Cidadania 29.887.411,00 29.887.411,00 2.316.878,00 2.630.213,17 5.848.891,31 1.853.502,20 5.081.036,78 2,69% 41,91% 19,57%

Secretaria Municipal de Administração 11.160.000,00 11.160.000,00 923.545,00 826.654,42 2.396.787,67 744.794,13 2.014.704,91 1,10% 10,99% 21,48%

Secretaria Municipal de Controle Interno 1.394.620,00 1.394.620,00 116.495,00 89.180,02 292.384,96 88.253,59 266.339,02 0,13% 1,05% 20,97%

Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.782.645,00 4.782.645,00 267.901,00 1.010.970,47 1.750.360,96 334.876,29 1.349.882,34 0,80% 201,89% 36,60%

Secretaria Municipal de Educação 170.819.551,00 170.819.551,00 14.621.020,00 10.973.868,13 29.320.921,55 11.246.938,33 29.008.863,42 13,48% -2,43% 17,16%

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 4.706.654,00 4.706.654,00 320.665,00 668.562,68 1.104.654,45 0,00 0,00 0,51% 0,00% 23,47%

Secretaria Municipal de Finanças 91.433.200,00 91.433.200,00 7.384.224,00 4.675.661,46 14.151.594,69 4.343.660,95 12.850.685,49 6,51% 7,64% 15,48%

Secretaria Municipal de Governo 19.239.642,00 19.239.642,00 1.585.483,00 1.110.250,82 3.168.841,26 1.049.988,48 2.606.467,50 1,46% 5,74% 16,47%

Secretaria Municipal de Planejamento 278.649.634,00 278.649.634,00 14.789.904,00 21.003.873,25 36.935.213,29 12.822.895,09 36.324.968,76 16,98% 63,80% 13,26%

Secretaria Municipal de Participação Popular 850.264,00 850.264,00 64.855,00 54.491,81 126.566,29 0,00 0,00 0,06% 0,00% 14,89%

Secretaria Municipal de Saúde 392.284.892,00 392.284.892,00 34.450.182,00 33.070.459,33 75.621.969,81 25.146.118,19 57.052.890,11 34,77% 31,51% 19,28%

Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 126.604.665,00 126.604.665,00 9.979.849,00 7.851.893,68 23.407.664,65 7.858.149,05 21.391.977,99 10,76% -0,08% 18,49%

Fundação Municipal do Trabalho 5.768.000,00 5.768.000,00 415.060,00 219.106,44 567.919,91 237.176,89 571.470,46 0,26% -7,62% 9,85%

Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 17.399.970,00 17.399.970,00 2.534.748,00 2.530.931,57 4.648.194,34 2.509.651,03 4.016.056,20 2,14% 0,85% 26,71%

Superitendência Municipal de T. Trânsito 24.380.272,00 24.380.272,00 1.770.796,00 1.785.461,17 4.433.637,32 1.383.436,52 3.781.771,19 2,04% 29,06% 18,19%

TOTAL (I+II) 1.242.180.824,00 1.242.180.824,00 96.518.613,00 92.654.446,74 217.469.389,86 73.313.207,27 185.771.711,21 100,00% 26,38% 17,51%

TABELA 3

Na tabela 3 a execução da despesa por órgão até o mês de Março de 2012, houve um comprometimento de 17,51% do orçamento atualizado.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:009

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ MAR/12 NO EXERCÍCIO/12 REALIZ MAR/11 NO EXERCÍCIO/11 % PARTICIPA. % MAR/11/MAR/12 % NO EXERCÍCIO %2011/2012

DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORC.) (I) 1.182.966.579,00 1.183.433.579,00 89.123.457,67 207.598.311,30 69.654.545,88 175.936.808,28 17,54% 95,46% 27,95% 18,00%

LEGISLATIVA 40.032.010,00 40.032.010,00 2.707.680,99 7.550.809,22 2.417.840,64 6.383.403,00 18,86% 3,47% 11,99% 18,29%

ADMINSTRAÇÃO 105.879.087,00 106.686.087,00 6.584.320,25 18.950.314,07 6.078.876,05 17.392.898,45 17,76% 8,71% 8,31% 8,95%

SEGURANÇA PÚBLICA 13.468.646,00 13.468.646,00 732.996,04 2.006.085,08 648.834,42 1.581.992,52 14,89% 0,92% 12,97% 26,81%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.287.411,00 27.287.411,00 2.479.974,26 5.398.594,72 1.706.161,02 4.659.004,74 19,78% 2,48% 45,35% 15,87%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.329.265,00 118.329.265,00 7.347.208,94 21.992.139,19 7.460.892,11 20.210.704,17 18,59% 10,11% -1,52% 8,81%

SAÚDE 374.148.857,00 374.148.857,00 31.850.173,11 72.734.471,44 23.937.177,63 53.916.521,09 19,44% 33,45% 33,06% 34,90%

TRABALHO 5.768.000,00 5.768.000,00 219.106,44 567.919,91 237.176,89 571.470,46 9,85% 0,26% -7,62% -0,62%

EDUCAÇÃO 147.672.412,00 147.672.412,00 9.709.513,53 25.470.204,69 9.787.277,39 25.035.249,94 17,25% 11,71% -0,79% 1,74%

CULTURA 16.792.018,00 16.792.018,00 2.354.516,57 4.450.379,34 2.393.002,94 3.884.582,20 26,50% 2,05% -1,61% 14,57%

URBANISMO 143.301.821,00 143.301.821,00 7.180.552,55 20.347.450,10 6.238.741,75 18.800.961,23 14,20% 9,36% 15,10% 8,23%

HABITAÇÃO 61.984.503,00 61.984.503,00 2.114.608,10 4.281.994,80 1.285.698,86 5.860.465,11 6,91% 1,97% 64,47% -26,93%

GESTÃO AMBIENTAL 70.510.000,00 70.510.000,00 11.688.591,36 11.688.591,36 4.746.439,00 10.398.278,25 16,58% 5,37% 146,26% 12,41%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.466.000,00 1.466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.078,00 510.078,00 176.415,00 197.815,00 38.660,00 38.660,00 38,78% 0,09% 356,32% 411,68%

TRANSPORTE 21.882.777,00 21.882.777,00 1.688.380,05 4.142.665,00 1.274.083,83 3.449.082,07 18,93% 1,90% 32,52% 20,11%

DESPORTO E LAZER 4.704.060,00 4.694.060,00 668.562,68 1.102.110,45 70.367,11 70.367,11 23,48% 0,51% 850,11% 1466,23%

ENCARGOS ESPECIAIS 29.229.634,00 28.899.634,00 1.620.857,80 6.716.766,93 1.333.316,24 3.683.167,94 23,24% 3,09% 21,57% 82,36%

DESPESAS ( INTRA-ORC.) ( II ) 59.214.245,00 58.747.245,00 3.530.989,07 9.871.078,56 3.658.661,39 9.834.902,93 16,80% 4,54% -3,49% 0,37%

TOTAL (III)=(I+II) 1.242.180.824,00 1.242.180.824,00 92.654.446,74 217.469.389,86 73.313.207,27 185.771.711,21 17,51% 100,00% 26,38% 17,06%

TABELA 4

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a 97,03% e a

participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,97% no mês de Mar/12. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram um aumento de 26,38% no período de Mar/11 a Mar/12. No exercício ficou em 17,06%

GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA 2011/2012

DESPESA FIXADA ATUAL MAR12 NO EXERC/12 MAR11 NO EXERC/11

ORÇAMENTÁRIA 1.182.966.579 1.183.433.579 89.123.458 207.598.311 69.654.546 175.936.808

INTRA ORÇAMENTÁRIA 59.214.245 58.747.245 3.530.989 9.871.079 3.658.661 9.834.903

TOTAL 1.242.180.824 1.242.180.824 92.654.447 217.469.390 73.313.207 185.771.711

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

FIXADA ATUAL MAR12 NO EXERC/12 MAR11 NO EXERC/11

1.182.966.579 1.183.433.579

89.123.458

207.598.311

69.654.546

175.936.808

59.214.245 58.747.2453.530.989 9.871.079 3.658.661 9.834.903

1.242.180.824 1.242.180.824

92.654.447

217.469.390

73.313.207

185.771.711

ORÇAMENTÁRIA

INTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

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GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Março de 2012, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

RECEITAS (A) NO MÊS NO EXERCÍCIO DESPESAS (B) NO MÊS NO EXERCÍCIO

RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 100.326.891,92 323.228.719,60 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 89.123.457,67 207.598.311,30

RECEITAS CORRENTES 97.297.846,12 325.848.039,86 DESPESAS CORRENTES 84.462.854,46 197.346.359,66

TRIBUTÁRIA 25.829.026,30 104.577.111,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.705.632,15 106.776.950,84

CONTRIBUIÇÕES 1.911.617,38 6.197.942,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.894,21 230.258,21

PATRIMONIAL 3.028.798,93 9.745.140,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.679.328,10 90.339.150,61

SERVIÇOS 912,60 14.184,70 DESPESA DE CAPITAL 4.660.603,21 10.251.951,64

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 63.842.438,03 198.007.786,78 INVESTIMENTOS 3.587.233,68 6.862.869,60

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.685.052,88 7.305.873,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.705.225,12 16.876.749,04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.369,53 3.389.082,04

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 7.599.787,04 13.056.353,64 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.105.438,08 3.820.395,40 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 3.530.989,07 9.871.078,56

DEDUÇÃO FUNDEB -5.676.179,32 -19.496.069,30 TOTAL (I+II) 92.654.446,74 217.469.389,86

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 3.642.810,76 11.554.715,44

TOTAL (I+II) 103.969.702,68 334.783.435,04 11.315.255,94 117.314.045,18

TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 103.969.702,68 ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 92.654.446,74 conclui-se que a gestão financeira decorrente da execução

orçamentária resultou em um superávit mensal de R$ 11.315.255,94. Já no exercício foi de R$ 117.314.045,18

NO MÊS NO EXERCÍCIO

RECEITA 103.969.703 334.783.435

DESPESA 92.654.447 217.469.390

RESULTADO FINANCEIRO 11.315.256 117.314.045

( C)=(A-B) =========>

RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

GRÁFICO - RESULTADO FINANCEIRO - 2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

0

200.000.000

400.000.000

RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO

103.969.703 92.654.447

11.315.256

334.783.435

217.469.390

117.314.045NO MÊS

NO EXERCÍCIO

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GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão

Patrimonial no mês de Março/2012, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$

Ativo Financeiro 286.640.127,10 Passivo Financeiro 41.770.632,80

Disponível ( Bancos ) 10.458.703,80 Passivo Permanente 129.646.458,28

Aplicações Financeiras 273.597.299,75 Ativo Real Líquido 358.566.824,76

Responsabilidade Financeira 14.914,79

Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 0,00

Credito em Circulação 543.361,30

Pagamento a Regularizar 2.025.847,46

Ativo Permanente 244.343.788,74

Valores em Almoxarifado 11.617.927,52

Bens Móveis 51.873.731,89

Bens Imóveis 65.172.203,98

Créditos da Dívida Ativa 115.679.925,35

Ativo Compensado 5.042.965.618,27 Passivo Compensado 5.043.965.618,27

5.573.949.534,11 5.573.949.534,11

TABELA 6

DISCRIMINAÇÃO MAR11 MAR12 MAR11/MAR12

ATIVO FINANCEIRO 194.670.474,69 286.640.127,10 47,24%

(-)PASSIVO FINANCEIRO 45.703.500,22 41.770.632,80 -8,61%

=SUPERAVÍT 148.966.974,47 244.869.494,30 64,38%

TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 31 de Março de 2012, apresenta-se superavitária em R$ 244.869.494,30 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo e Passivo da

Previdência Municipal.

%2010/2011 2.010 2.011

ATIVO FINANCEIRO 47,24% ATIVO FINANCEIRO 194.670.475 286.640.127

PASSIVO FINANCEIRO -8,61% PASSIVO FINANCEIRO 45.703.500 41.770.633

SUPERAVIT 64,38% SUPERAVIT 148.966.974 244.869.494

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA DE ARACAJU

TOTAIS TOTAIS

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

194.670.475

45.703.500

148.966.974

286.640.127

41.770.633

244.869.494

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERAVIT

2.010 2.011

47,24%

-8,61%

64,38%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERAVIT%2010/2011

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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

Na tabela 8 demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de 20,85 % no período apurado.

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

TOTAL NOS

ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 DOZE MESES

75.710.068,15 83.632.100,17 80.973.856,34 78.760.890,99 86.310.067,91 72.924.619,70 81.350.444,42 102.100.073,85 120.909.661,93 100.343.326,90 130.169.747,36 98.335.827,12 1.111.520.684,84

19.343.237,36 19.009.174,52 21.705.338,11 19.516.189,38 19.889.486,37 23.226.338,82 17.555.564,80 17.900.964,17 22.669.438,53 27.369.125,57 51.378.960,04 25.829.026,30 285.392.843,97

3.595.487,47 3.722.949,35 3.117.368,95 2.688.586,80 2.062.714,30 1.448.545,01 1.043.501,18 854.637,12 947.193,50 9.616.150,50 24.725.571,20 4.617.936,52 58.440.641,90

10.222.483,41 9.901.697,91 11.773.245,54 11.094.332,68 11.795.097,60 12.010.617,83 11.786.541,30 11.571.969,25 12.972.388,51 12.306.151,25 11.989.506,07 13.454.360,80 140.878.392,15

1.138.262,77 1.121.972,81 1.484.097,67 1.344.250,45 1.241.322,41 1.286.495,91 1.379.255,20 1.188.577,22 2.520.845,01 1.890.517,94 10.265.567,93 1.918.948,47 26.780.113,79

3.392.731,87 3.247.149,80 4.037.194,64 3.362.103,55 3.811.862,94 7.181.279,20 2.274.165,22 3.266.867,93 4.971.720,41 2.387.691,24 2.978.016,61 3.443.430,44 44.354.213,85

994.271,84 1.015.404,65 1.293.431,31 1.026.915,90 978.489,12 1.299.400,87 1.072.101,90 1.018.912,65 1.257.291,10 1.168.614,64 1.420.298,23 2.394.350,07 14.939.482,28

1.575.313,76 1.913.952,15 1.929.827,11 4.010.873,16 2.067.813,72 1.704.469,23 2.671.662,63 2.222.953,88 4.599.470,73 1.772.375,64 2.513.949,72 1.911.617,38 28.894.279,11

1.279.768,80 2.153.596,47 816.702,14 1.444.314,27 5.776.958,17 1.524.405,02 2.868.537,24 2.848.680,66 1.236.166,80 3.097.076,62 3.619.264,98 3.028.798,93 29.694.270,10

208,95 53,50 1.091,50 11.319,00 1.240,00 229,30 20,00 252,50 740,00 11.132,10 2.140,00 912,60 29.339,45

49.466.327,42 57.034.321,39 52.992.097,92 50.321.391,87 54.134.036,73 43.162.378,07 55.024.602,61 73.392.382,06 88.968.537,81 64.793.438,24 69.371.910,51 63.842.438,03 722.503.862,66

14.366.765,55 16.489.940,50 14.883.332,90 12.660.891,23 13.059.935,66 10.374.608,28 13.561.457,16 14.328.198,93 24.095.096,55 17.187.672,93 20.791.101,44 14.120.478,19 185.919.479,32

8.638.173,02 12.099.807,83 8.404.299,69 9.497.561,17 12.758.232,55 8.783.821,08 11.475.302,54 12.186.424,91 13.950.603,96 16.146.200,11 10.568.910,38 10.905.942,88 135.415.280,12

2.713.908,65 2.620.062,69 2.781.533,69 2.653.333,21 2.835.917,51 3.032.077,70 2.964.442,62 3.255.918,75 1.138.163,15 1.367.904,94 2.640.677,04 3.121.167,62 31.125.107,57

87,24 283,62 214,42 478,78 222,04 1.246,29 4.746,51 145,61 78,85 257,21 150,19 0,00 7.910,76

35.567,69 35.567,69 35.567,69 35.567,69 35.567,69 35.567,69 35.567,69 35.567,69 35.567,69 37.544,62 37.544,62 37.544,62 432.743,07

6.836,26 6.769,57 7.798,27 6.446,01 8.694,25 7.234,15 8.893,35 10.456,32 0,00 15.474,43 9.139,92 8.625,34 96.367,87

4.868.051,91 5.505.570,47 5.415.237,81 4.622.069,77 5.289.516,83 4.093.619,05 5.103.960,25 5.625.363,98 6.247.075,50 5.658.026,63 6.570.130,17 4.881.485,24 63.880.107,61

12.554.028,79 12.282.908,25 13.007.693,60 13.486.569,24 13.202.533,61 13.103.403,03 13.637.910,30 29.968.569,84 35.636.719,42 16.413.148,83 18.629.334,35 19.774.500,57 211.697.319,83

6.282.908,31 7.993.410,77 8.456.419,85 7.358.474,77 6.943.416,59 3.730.800,80 8.232.322,19 7.981.736,03 7.865.232,69 7.967.208,54 10.124.922,40 10.992.693,57 93.929.546,51

2.672.592,25 2.798.377,94 2.183.146,10 2.310.494,36 3.026.543,21 2.567.099,49 2.101.868,13 2.605.265,41 2.470.081,73 2.390.678,31 2.230.142,01 2.685.052,88 30.041.341,82

774.397,73 499.388,16 894.269,46 626.390,91 971.429,47 321.893,68 701.057,55 2.714.534,19 722.949,13 356.497,03 585.350,67 296.141,93 9.464.299,91

598.221,88 223.236,04 451.384,00 519.918,04 442.560,24 417.806,09 427.131,46 415.040,98 242.277,20 553.003,39 468.029,43 741.839,07 5.500.447,82

6.966.310,61 8.365.419,22 7.427.565,39 9.425.915,99 8.241.892,56 6.501.105,89 8.280.747,56 8.409.817,79 10.965.406,48 8.722.848,55 9.383.366,79 7.587.796,70 100.278.193,53

1.575.313,76 1.913.952,15 1.929.827,11 4.010.873,16 2.067.813,72 1.704.469,23 2.671.662,63 2.222.953,88 4.599.470,73 1.772.375,64 2.513.949,72 1.911.617,38 28.894.279,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.390.996,85 6.451.467,07 5.497.738,28 5.415.042,83 6.174.078,84 4.796.636,66 5.609.084,93 6.186.863,91 6.365.935,75 6.950.472,91 6.869.417,07 5.676.179,32 71.383.914,42

68.743.757,54 75.266.680,95 73.546.290,95 69.334.975,00 78.068.175,35 66.423.513,81 73.069.696,86 93.690.256,06 109.944.255,45 91.620.478,35 120.786.380,57 90.748.030,42 1.011.242.491,31

TABELA 8 RCL 2009 ABR-MAR 679.631.511,33

48,79%

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)

DEDUÇÕES ( II )

Outras Transferências Correntes

Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)

Receita de Contribuições

ESPECIFICAÇÃO

Outras Receitas Tributárias

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES( I )

Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989

Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996

Compensação Financ. entre Regimes Previd.

Cota-Parte do FPM

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Receita Diversas ref. Cancelamentos RP

Dedução da Receita para Formação do Fundeb/outros

RCL ( I - II )

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do ITR

EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Receita Tributária

Contribuição Plano Seg. Social Servidor

ITBI

Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96

Transferência do FUNDEB

Transf.Sist Único de Saúde/SUS

IPTU

ISS

IR

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Na tabela 8 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja Abr/11 a Mar/12 x a Receita Corrente Liquida que esta na Tabela 9. A Despesa de Pessoal Liquida teve um crescimento de 7,65% apurado no período de dozes meses.

ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 TOTAL PREVISÃO2012

38.796.644,27 38.583.538,46 41.437.752,77 40.228.045,32 39.428.977,62 39.535.994,63 37.573.157,77 41.689.328,32 57.683.275,37 38.922.172,63 39.489.235,55 38.236.621,22 491.604.743,93 551.533.955,00

6.676.676,81 6.628.993,15 7.053.500,35 6.850.077,72 6.931.999,95 6.934.379,65 6.430.825,43 6.479.660,46 9.591.040,05 6.680.666,92 6.685.656,07 6.802.811,18 83.746.287,74 98.719.855,00

762.107,03 767.135,87 748.341,02 862.498,71 788.934,65 797.698,31 801.477,97 799.051,02 1.163.080,64 803.423,19 802.929,21 800.283,33 9.896.960,95 13.992.765,00

92.747,65 82.267,21 126.692,28 173.253,93 175.984,11 175.479,61 165.655,25 173.417,44 266.802,50 168.812,91 309.542,05 344.363,60 2.255.018,54 6.237.493,00

0,00 0,00 3.750,68 0,00 818,84 818,84 8.361,70 0,00 0,00 26.735,02 622,00 9.931,72 51.038,80 294.100,00

43.051,39 42.862,96 42.774,30 42.299,63 42.404,07 42.139,44 42.484,92 42.962,71 42.221,45 44.002,69 46.945,01 44.214,17 518.362,74 1.220.130,00

23.674.749,38 23.718.998,99 25.969.520,95 24.600.962,27 23.868.372,47 24.064.980,17 22.527.202,19 25.457.630,29 32.945.233,39 24.027.778,90 22.892.364,89 21.926.682,35 295.674.476,24 305.515.407,00

825.202,26 765.110,19 764.014,94 840.599,55 944.282,64 837.631,44 836.521,21 1.137.660,24 1.658.745,40 642.389,45 988.667,42 645.903,79 10.886.728,53 10.858.046,00

246.861,18 235.930,63 257.411,59 223.154,65 226.070,19 219.046,89 274.725,48 240.814,02 240.524,06 461.283,12 705.863,14 781.858,49 4.113.543,44 7.185.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.000,00

2.968.696,43 2.934.557,30 2.949.722,68 3.070.689,60 2.905.154,74 2.913.382,96 2.908.703,59 3.786.480,71 4.495.028,65 3.157.094,81 3.201.352,83 3.098.920,35 38.389.784,65 40.082.775,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.320,00 72.980,00 143.300,00 1.000.000,00

96.381,55 52.570,39 52.570,39 53.269,16 102.755,27 52.570,39 53.127,06 53.426,24 52.570,39 52.570,39 53.261,24 690,85 675.763,32 4.221.600,00

7.411,58 0,00 0,00 0,00 587,92 0,00 0,00 0,00 0,00 40.688,56 52.534,82 68.493,52 169.716,40 576.339,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

7.963,42 533,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.203,17 5.915,68 0,00 25.615,61 150.000,00

83.129,11 58.748,94 153.975,46 174.161,68 132.284,57 124.432,34 148.974,02 137.105,64 304.521,07 30.296,25 108.398,95 108.498,80 1.564.526,83 2.071.500,00

3.311.666,48 3.295.829,49 3.315.478,13 3.337.078,42 3.309.328,20 3.373.434,59 3.375.098,95 3.381.119,55 6.923.507,77 2.775.227,25 3.564.862,24 3.530.989,07 43.493.620,14 58.747.245,00ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 TOTAL PREVISÃO2012

1.714.320,85 1.631.408,57 2.244.762,03 1.882.828,33 1.853.421,96 1.911.817,65 1.810.253,56 2.496.310,74 1.873.229,89 2.145.037,87 2.022.154,73 2.007.455,32 23.593.001,50 30.181.313,00

328.259,02 325.106,21 350.673,15 375.871,37 362.172,51 364.277,44 333.749,27 335.693,26 460.189,06 342.806,62 344.304,75 384.986,36 4.308.089,02 5.720.000,00

73.520,90 73.280,26 70.918,76 112.156,62 86.433,75 94.115,18 87.835,59 87.835,59 102.814,73 101.304,34 91.646,91 97.141,20 1.079.003,83 2.145.000,00

0,00 0,00 3.750,68 0,00 0,00 0,00 7.542,86 0,00 0,00 2.762,12 0,00 0,00 14.055,66 60.000,00

284,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 259,25 347,70 512,45 347,70 402,10 320,35 4.243,55 4.400,00

1.054.164,41 1.034.653,03 1.590.794,47 1.132.901,50 1.129.585,61 1.150.178,67 1.123.122,70 1.593.961,48 1.123.550,45 1.407.768,39 1.307.745,82 1.269.478,02 14.917.904,55 16.896.584,00

215.524,58 182.226,07 211.754,07 243.587,60 257.314,47 206.847,24 240.623,35 461.422,59 231.525,45 162.221,98 148.383,76 159.316,87 2.720.748,03 2.421.205,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.712,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.712,29 777.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 587,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.493,52 69.081,44 251.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.963,42 533,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915,88 5.482,17 19.894,81 150.000,00

6.574,13 1.929,94 1.929,94 2.744,22 1.929,94 1.929,94 1.929,94 1.929,94 2.964,13 11.203,17 2.444,85 0,00 37.510,14 200.000,00

13.318,10 13.325,72 14.586,96 15.213,02 15.043,76 94.115,18 15.190,60 15.120,18 -48.326,38 116.623,55 121.310,66 22.236,83 407.758,18 1.556.124,00ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 TOTAL PREVISÃO

37.082.323,42 36.952.129,89 39.192.990,74 38.345.216,99 37.575.555,66 37.624.176,98 35.762.904,21 39.193.017,58 55.810.045,48 36.777.134,76 37.467.080,82 36.229.165,90 468.011.742,43 521.352.642,00

6.348.417,79 6.303.886,94 6.702.827,20 6.474.206,35 6.569.827,44 6.570.102,21 6.097.076,16 6.143.967,20 9.130.850,99 6.337.860,30 6.341.351,32 6.417.824,82 79.438.198,72 92.999.855,00

688.586,13 693.855,61 677.422,26 750.342,09 702.500,90 703.583,13 713.642,38 711.215,43 1.060.265,91 702.118,85 711.282,30 703.142,13 8.817.957,12 11.847.765,00

92.747,65 82.267,21 126.692,28 173.253,93 175.984,11 175.479,61 165.655,25 173.417,44 266.802,50 168.812,91 309.542,05 344.363,60 2.255.018,54 6.237.493,00

0,00 0,00 0,00 0,00 818,84 818,84 818,84 0,00 0,00 23.972,90 622,00 9.931,72 36.983,14 234.100,00

42.767,39 42.508,96 42.420,30 41.945,63 42.050,07 41.785,44 42.225,67 42.615,01 41.709,00 43.654,99 46.542,91 43.893,82 514.119,19 1.215.730,00

22.620.584,97 22.684.345,96 24.378.726,48 23.468.060,77 22.738.786,86 22.914.801,50 21.404.079,49 23.863.668,81 31.821.682,94 22.620.010,51 21.584.619,07 20.657.204,33 280.756.571,69 288.618.823,00

609.677,68 582.884,12 552.260,87 597.011,95 686.968,17 630.784,20 595.897,86 676.237,65 1.427.219,95 480.167,47 840.283,66 486.586,92 8.165.980,50 8.436.841,00

246.861,18 235.930,63 257.411,59 223.154,65 226.070,19 219.046,89 274.725,48 240.814,02 240.524,06 461.283,12 705.863,14 781.858,49 4.113.543,44 7.185.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.000,00

2.968.696,43 2.934.557,30 2.949.722,68 3.070.689,60 2.905.154,74 2.913.382,96 2.908.703,59 3.786.480,71 4.495.028,65 3.157.094,81 3.201.352,83 3.098.920,35 38.389.784,65 40.082.775,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.320,00 72.980,00 143.300,00 1.000.000,00

81.669,26 52.570,39 52.570,39 53.269,16 102.755,27 52.570,39 53.127,06 53.426,24 52.570,39 52.570,39 53.261,24 690,85 661.051,03 3.444.600,00

7.411,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.688,56 52.534,82 0,00 100.634,96 325.339,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.203,17 -0,20 -5.482,17 5.720,80 0,00

76.554,98 56.819,00 152.045,52 171.417,46 130.354,63 122.502,40 147.044,08 135.175,70 301.556,94 19.093,08 105.954,10 108.498,80 1.527.016,69 1.871.500,00

3.298.348,38 3.282.503,77 3.300.891,17 3.321.865,40 3.294.284,44 3.279.319,41 3.359.908,35 3.365.999,37 6.971.834,15 2.658.603,70 3.443.551,58 3.508.752,24 43.085.861,96 57.191.121,00

68.743.757,54 75.266.680,95 73.546.290,95 69.334.975,00 78.068.175,35 66.423.513,81 73.069.696,86 93.690.256,06 109.944.255,45 91.620.478,35 120.786.380,57 90.748.030,42 1.011.242.491,31 1.050.975.950,00INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUSOS VINCULADOS1.575.313,76 1.913.952,15 1.929.827,11 4.010.873,16 2.067.813,72 1.704.469,23 2.671.662,63 2.222.953,88 4.599.470,73 1.772.375,64 2.513.949,72 1.911.617,38 28.894.279,11 44.354.213,85% RCL X TDP TOTAL 54,15% 48,72% 53,72% 52,24% 47,86% 56,96% 47,76% 42,12% 48,28% 40,55% 30,61% 40,03% 45,76% 48,26%

% RCL X TDP CMA 2,49% 2,17% 3,05% 2,72% 2,37% 2,88% 2,48% 2,66% 1,70% 2,34% 1,67% 2,21% 2,33% 2,87%% RCL X TDP EXECUTIVO51,65% 46,55% 50,67% 49,52% 45,48% 54,08% 45,29% 39,46% 46,58% 38,21% 28,94% 37,82% 43,42% 45,39%

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DESCRIÇÃO

PESSOAL E

Contribuições

Auxilio -

Sentenças

Despesas de

Indenizações

Indenizações

Ressarciment

Obrigações

Aposentadori

Pensões

Contratação

Outros

Salário-

Vencimentos

Obrigações

Outras

Outras

Despesas de

Indenizações

Indenizações

Ressarciment

Obrigações

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

PESSOAL E

Aposentadori

PESSOAL E

Aposentadori

Pensões

Outros

Salário-

Vencimentos

Obrigações

Auxilio -

Sentenças

Auxilio -

Sentenças

Despesas de

Indenizações

Indenizações

Ressarciment

Obrigações

RCL

Pensões

Contratação

Outros

Salário-

Vencimentos

Obrigações

Outras

Outras

Contribuições

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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida até o mês de Março/2012.

ESPECIFICAÇÃO META - LDO LEI 4.051 SL:31/03/2012 VALOR SALDO 31/12/11 ESPECIFICAÇÃO SLDEZ/11 SL.FEV/12 %DEZ/11/FEV/12

DÍVIDA CONSOLIDADA 151.575.000,00 129.646.458,28 RPNP 18.107.260,89 122.539.642,99 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 122.539.642,99 129.646.458,28 5,80%

DEDUÇÕES 54.395.000,00 129.654.420,42 DEP. CONSIGANÇÕES 5.462.366,96 48.686.578,62 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00%

Ativo Disponivel 81.970.000,00 133.824.723,07 DÍVIDA BANCPARIA 33.216.735,74 78.133.380,77 Dívida Contratual 54.198.108,32 64.061.452,48 18,20%

Havares Financeiros 3.174.000,00 2.584.123,55 PARCELAMENTO/INSS 30.844.716,74 2.554.538,50 Precatórios posteriores a 5.5.2000 68.341.534,67 65.585.005,80 -4,03%

(-)Restos a Pagar Processados 30.749.000,00 6.754.426,20 PRECATÓRIOS 65.585.005,80 32.001.340,65 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 97.180.000,00 -7.962,14 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 Parcelamento de Dívidas 32.520.287,91 30.844.716,74 -5,15%

RESULTADO NOMINAL 7.115.000,00 73.861.026,51 TOTAL DA DIVIDA 153.216.086,13 73.853.064,37 De Tributos 0,00 0,00 0,00%

TABELA 10 De Contribuições Sociais 32.520.287,91 30.844.716,74 -5,15%

Previdenciárias 32.520.287,91 30.844.716,74 -5,15%

Outras Dívidas 21.677.820,41 33.216.735,74 0,00%

(+)RECEITA CORRENTES 325.833.738,07 DEDUÇÕES ( II ) 48.686.578,62 129.654.420,42 166,30%

ESPECIFICAÇÃO META - LDO LEI 4.051 NO EXERCÍCIO (+)RECEITA PATRIMONIAL LIQ. 14.301,79 Ativo Disponível 78.133.380,77 133.824.723,07 71,28%

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 1.063.416.000,00 325.848.039,86 (=)RCOPL 325.848.039,86 Havares Financeiros 2.554.538,50 2.584.123,55 1,16%

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 65.340.000,00 3.820.395,40 (+)RECEITA DE CAPITAL 16.876.749,04 (-) Restos a Pagar Processados 32.001.340,65 6.754.426,20 -78,89%

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 1.128.756.000,00 329.668.435,26 (-) OPERAÇÃO DE CR 13.056.353,64 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 56.727.732,08 23.569.627,85 -58,45%

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 1.005.310.000,00 206.987.180,01 (-)ALIENAÇÃO 0,00 Depositos 12.325.506,34 5.462.366,96 -55,68%

DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 102.011.000,00 6.862.869,60 (=)RCAPL 3.820.395,40 Outras Obrigações = RPNP 44.402.225,74 18.107.260,89 -59,22%

RESERVA DE CONTIGÊNCIAS 20.437.000,00 0,00 DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 73.853.064,37 -7.962,14 -100,01%

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 1.127.758.000,00 213.850.049,61 (+)DESPESA CORRENTES 207.217.438,22 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 951.804.280,80 1.011.242.491,31 6,24%

RESULTADO PRIMÁRIO 998.000,00 115.818.385,65 (-)DESPESA C/JUROS 230.258,21 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 12,87% 12,82% -0,42%

TABELA 11 (=)DCOPL 206.987.180,01 % da DC sobre a RCL (III/RCL) 7,76% 0,00% -100,01%

(+)DESPESA CAPITAL 10.251.951,64 TABELA 12

(-)DESPESA AMORTIZ. 3.389.082,04

(-)DESPESA INV.FIN. 0,00

(=)DCAPL 6.862.869,60

MAR/12 Previsão LDO

Resultado Nominal 73.861.027 7.115.000

Resultado Primário 115.818.386 998.000

Dívida Consolidada 129.646.458 151.575.000

Dívida Consolidada Liquida -7.962 97.180.000

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RESULTADO PRIMÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADARESULTADO NOMINAL

-100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

Resultado Nominal

Resultado Primário

Dívida Consolidada

Dívida Consolidada

LiquidaMAR/12 73.861.027 115.818.386 129.646.458 -7.962

Previsão LDO 7.115.000 998.000 151.575.000 97.180.000

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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até Março/12, pela Prefeitura

de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 18,75% e 16,30%.

EDUCAÇÃO SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NO MÊS NO EXERCÍCIO I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NO MÊS NO EXERCÍCIO

TIPO DE RECEITA R$ R$ TIPO DE RECEITA R$ R$

IPTU 4.617.936,52 38.959.658,22 IPTU 4.617.936,52 38.959.658,22

ITBI 3.443.430,44 8.809.138,29 ITBI 3.443.430,44 8.809.138,29

ISS 13.454.360,80 37.750.018,12 ISS 13.454.360,80 37.750.018,12

IRRF 1.918.948,47 14.075.034,34 IRRF 1.918.948,47 14.075.034,34

Cota-Parte do FPM 14.120.478,19 52.099.252,56 Cota-Parte do FPM 14.120.478,19 52.099.252,56

Cota-Parte do IPI - Exportação 8.625,34 33.239,69 Cota-Parte do IPI - Exportação 8.625,34 33.239,69

Cota-Parte do ITR 0,00 407,40 Cota-Parte do ITR 0,00 407,40

Cota-Parte do ICMS 10.905.942,88 37.621.053,37 Cota-Parte do ICMS 10.905.942,88 37.621.053,37

Cota-Parte do IPVA 3.121.167,62 7.129.749,60 Cota-Parte do IPVA 3.121.167,62 7.129.749,60

Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 37.544,62 112.633,86 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 37.544,62 112.633,86

Dívida Ativa dos impostos 1.574.687,75 4.133.371,28 Dívida Ativa dos impostos 1.574.687,75 4.133.371,28

Multas, Juros e Atualização Mon. dos impostos, inclusive de sua Dívida Atva 418.338,43 1.119.695,63 Multas, Juros e Atualização Mon. dos impostos, inclusive de sua Dívida Atva 418.338,43 1.119.695,63

TOTAL (A) 53.621.461,06 201.843.252,36 TOTAL (A) 53.621.461,06 201.843.252,36

II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS

TIPO DE DESPESAS* R$ R$ TIPO DE DESPESAS* R$ R$

Despesas Correntes 12.206.883,84 35.760.634,35 Despesas Correntes 9.046.741,41 29.036.927,53

Pessoal e Encargos Sociais 7.570.550,07 24.264.958,11 Pessoal e Encargos Sociais 8.543.397,89 26.677.790,32

Inativos e Pensionistas do Magistério 2.805.260,46 8.335.214,47 Inativos e Pensionistas Servidores da Saúde 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 1.831.073,31 3.160.461,77 Outras Despesas Correntes 503.343,52 2.359.137,21

Despesas de Capital 344.199,35 344.199,35 Despesas de Capital 11.064,00 11.064,00

Investimentos 344.199,35 344.199,35 Investimentos 11.064,00 11.064,00

TOTAL(B)* 12.551.083,19 36.104.833,70 TOTAL(B) 9.057.805,41 29.047.991,53

Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 13.405.365,27 50.460.813,09 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 8.043.219,16 30.276.487,85

DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 353.308,41 1.742.584,39 DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 541.377,64 3.855.442,43

TOTAL DA DESPESA ( C ) 12.904.391,60 37.847.418,09 TOTAL DA DESPESA ( C ) 9.599.183,05 32.903.433,96

Percentual Aplicado na MDE ( C ) / ( A ) 24,07% 18,75% Percentual Aplicado na ASPS ( C ) / ( A ) 17,90% 16,30%

TABELA 13 0,00 TABELA 14

* DEDUÇÃO NA DESPESA COM O GANHO DO FUNDEB R$ 00

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRMA MERANDA ESCOLAR R$00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

FUNDEB/2012

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Na Tabela 15 demonstramos a aplicação No Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju no exercício de 2012.

que correspondeu até o mês de Março/2012 a 88,16% e o Grafico dos indices alcançados nos exercicios de 2008 a 2011

FUNDEB/2012 GRÁFICO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELA PREFEITURA EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - 2008-2011

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR R$ 1.870.168,21

RECEITA NO MÊS NO EXERCÍCIO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A) 4.904.186,49 17.170.085,15

Transferências de recursos do FUNDEB 4.881.485,24 17.109.642,04

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00

Rendimento de Aplicação Financeira 22.701,25 60.443,11

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B) 4.661.168,39 15.321.848,13

Remuneração dos profissionais do magistério 4.595.467,59 15.137.096,30

Salário ou vencimentos brutos 4.212.485,83 13.966.583,02

Encargos Patronais 331.228,24 1.013.302,72

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 51.753,52 157.210,56

Remuneração dos demais servidores 0,00 0,00

Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00

Encargos Patronais 0,00 0,00

Outras (especificar) 0,00 0,00 -

Outras despesas 65.700,80 184.751,83

Diárias 0,00 0,00

Material de Consumo 0,00 0,00

Serviços prestados por pessoa física 0,00 0,00

Serviços prestados por pessoa jurídica 0,00 0,00

Aquisição de equipamentos e material permanente 0,00 0,00

Ampliação da rede física 0,00 0,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 65.700,80 184.751,83 Limite mar/12 dez/11 dez/10 dez/09 dez/08

Obras e Instalações 0,00 0,00 Manutenção e Desenvol. do Ensino25% 18,75% 28,63% 29,04% 28,01% 26,31%

Despesas de Exercício Anteriores 0,00 0,00 Remuneração Fundef/Fundeb60% 88,16% 99,19% 98,47% 99,05% 92,66%

OUTROS RECEBIMENTOS 704.704,64 2.330.578,34 Ações e Serviços Públicos de Saúde15% 16,30% 17,95% 17,03% 17,82% 18,82%

OUTROS PAGAMENTOS 708.625,24 2.334.498,94

SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA 3.714.484,63

RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 88,16%

TABELA 15

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

25%

18,75%

28,63% 29,04% 28,01% 26,31%

60%

88,16%

99,19% 98,47% 99,05%

92,66%

15% 16,30% 17,95% 17,03% 17,82% 18,82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Limite mar/12 dez/11 dez/10 dez/09 dez/08Manutenção e Desenvol. do Ensino Remuneração Fundef/Fundeb Ações e Serviços Públicos de Saúde

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Milhões R$

RECEITA DESPESA RESULT.ORÇ. R.NOMINAL R.PRIMÁRIO DC DCL RCL/12M DTP/12M AT/FIN. PAS/FIN ATIVO REAL LIQ EDUCAÇÃO SAÚDE SL RP

78.869.872 73.313.207 5.556.665 55.215.931 77.075.838 93.406.684 -13.005.929 836.792.234 429.813.930 217.820.340 45.703.500 269.764.411 38.209.710 24.507.457 31.573.846

103.969.703 92.654.447 11.315.256 73.861.027 115.818.386 129.646.458 -7.962 1.011.242.491 462.710.465 286.640.127 41.770.633 358.566.825 37.847.418 32.903.434 24.861.687

31,82% 26,38% 103,63% 33,77% 50,27% 38,80% -99,94% 20,85% 7,65% 31,59% -8,61% 32,92% -0,95% 34,26% -21,26%

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

MÊS

COMPARATIVO DOS RESULTADOS DE BALANCETE

MAR/11

MAR/12

%MAR/11MAR/12

-200.000.000

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

RECEITA DESPESA RESULT.ORÇ. R.NOMINAL R.PRIMÁRIO DC DCL RCL/12M DTP/12M AT/FIN. PAS/FIN ATIVO REAL LIQ EDUCAÇÃO SAÚDE SL RP

MAR/11 MAR/12

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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, em especial no que tange a

regularidade dos procedimentos formais exigidos, senão vejamos:

Durante o mês de Fevereiro de 2012, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº 4.131 de 16 de dezembro de 2011.Todas as modificações proces-

sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizadas pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 45,76% no acumulado dos 12 meses

assim distribuidos ( Poder Executivo com 43,42%) e ( Poder Legislativo com 2,33%) apurados nos ultimos doze meses.

A Prefeitura Municipal aplicou 37.847 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 18,75% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes

de transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 32.903 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 16,30% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências

constitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio mensal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limites

ali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de Março/2012, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova da

nossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 30 de Março de 2012.

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHA

Diretoro Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO I

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 95.264.477,56 DESPESAS CORRENTES 87.993.843,53

* Receitas Tributárias 25.829.026,30 * Pessoal e Encargos Sociais 34.705.632,15

* Receitas de Contribuições 1.911.617,38 * Juros e Encargos da Dívida 77.894,21

* Receitas Patrimonias 3.028.798,93 * Outras Despesas Correntes 49.679.328,10

* Receitas de Serviços 912,60 * Despesas Intra Orçamentária 3.530.989,07

* Transferências Correntes 63.842.438,03

* Outras Receitas Correntes 2.685.052,88

* Receitas Intra Orçamentária 3.642.810,76

* Dedução do Fundeb -5.637.906,92 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 7.270.634,03

* Outras Dedução -38.272,40

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.705.225,12 DESPESAS DE CAPITAL 4.660.603,21

* Investimentos 3.587.233,68

* Operações de Créditos 7.599.787,04 * Inversões Financeiras 0,00

* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 1.073.369,53

* Transferências de Capital 1.105.438,08

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL 4.044.621,91

DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL 0,00

TOTAL 103.969.702,68 TOTAL 103.969.702,68

* RECEITAS CORRENTES 95.264.477,56 * DESPESAS CORRENTES 87.993.843,53

* RECEITA DE CAPITAL 8.705.225,12 * DESPESAS DE CAPITAL 4.660.603,21

* DÉFICIT 0,00 * SUPERÁVIT 11.315.255,94

TOTAL 103.969.702,68 TOTAL 103.969.702,68

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORO FINANCEIRO

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

RICARDO OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RESUMO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES 1.166.165.835,00 97.297.846,12 325.848.039,86 840.317.795,14

* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 296.139.970,00 25.829.026,30 104.577.111,91 191.562.858,09

* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.214.245,00 1.911.617,38 6.197.942,74 53.016.302,26

* RECEITAS PATRIMONIAIS 17.310.320,00 3.028.798,93 9.745.140,53 7.565.179,47

* RECEITAS DE SERVIÇOS 193.295,00 912,60 14.184,70 179.110,30

* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 759.381.988,00 63.842.438,03 198.007.786,78 561.374.201,22

* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.926.017,00 2.685.052,88 7.305.873,20 26.620.143,80

RECEITAS DE CAPITAL 87.776.384,00 8.705.225,12 16.876.749,04 70.899.634,96

* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.500.000,00 7.599.787,04 13.056.353,64 14.443.646,36

* ALIENAÇÕES DE BENS 136.533,00 0,00 0,00 136.533,00

* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60.139.851,00 1.105.438,08 3.820.395,40 56.319.455,60

DEDUÇÃO DO FUNDEB 70.975.640,00 5.937.906,92 19.396.682,67 51.578.957,33

DEDUÇÃO PERDAS DE RENDIMENTO NEGATIVO RPPS 0,00 38.272,40 99.386,63 -99.386,63

RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA 59.214.245,00 3.642.810,76 11.554.715,44 47.659.529,56

SOMA 1.242.180.824,00 103.669.702,68 334.783.435,04 907.397.388,96

DÉFICIT 0,00

TOTAL 1.242.180.824,00 103.669.702,68 334.783.435,04 907.397.388,96

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

DESPESAS

CRÉDITOS

ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 1.242.180.824,00 92.654.446,74 217.469.389,86 1.024.711.434,14

DESPESAS CORRENTES 996.194.427,65 84.462.854,46 197.346.359,66 798.848.067,99

DESPESAS CAPITAL 168.637.157,35 4.660.603,21 10.251.951,64 158.385.205,71

RESERVA CONTIGÊNCIA 10.136.419,00 0,00 0,00 10.136.419,00

RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS 8.175.575,00 0,00 0,00 8.175.575,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 59.037.245,00 3.530.989,07 9.871.078,56 49.166.166,44

SOMA 1.242.180.824,00 92.654.446,74 217.469.389,86 1.024.711.434,14

SUPERÁVIT 0,00 11.015.255,94 117.314.045,18 -117.314.045,18

TOTAL 1.242.180.824,00 103.669.702,68 334.783.435,04 907.397.388,96FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORO FINANCEIROCONTADOR CRC 3.195

BALANCETE GERAL MARÇO/2012

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

RICARDO OLIVEIRA NUNES

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALOR VALOR VALOR VALOR - R$ VALOR - R$ VALOR - R$

TÍTULOS RECEITA RECEITA VALOR - R$ TÍTULOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTES 97.297.846,12 97.297.846,12 97.297.846,12 01 - LEGISLATIVO 2.249.816,18 2.707.680,99 2.822.808,92

02 - ADMINISTRAÇÃO 10.165.930,29 6.584.320,25 6.797.572,85

* Receitas Tributárias 25.829.026,30 25.829.026,30 25.829.026,30 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.512.782,48 2.479.974,26 2.469.175,81

* Receitas Contribuições 1.911.617,38 1.911.617,38 1.911.617,38 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 147.561,25 7.347.208,94 7.293.203,29

* Receitas Patrimoniais 3.028.798,93 3.028.798,93 3.028.798,93 05 - SAÚDE 27.299.672,14 31.850.173,11 26.737.977,93

* Receitas de Serviços 912,60 912,60 912,60 06 - TRABALHO 203.481,61 219.106,44 265.797,54

* Transferências Correntes 63.842.438,03 63.842.438,03 63.842.438,03 07 - EDUCAÇÃO 3.358.377,65 9.709.513,53 8.961.169,70

* Outras Receitas Correntes 2.685.052,88 2.685.052,88 2.685.052,88 08 - CULTURA 2.151.157,25 2.354.516,57 2.354.516,57

RECEITAS DE CAPITAL 8.705.225,12 8.705.225,12 8.705.225,12 09 - URBANISMO 11.055.956,63 7.180.552,55 7.180.552,55

* Operação de Crédito 7.599.787,04 7.599.787,04 7.599.787,04 10 - HABITAÇÃO 8.055.024,94 2.114.608,10 1.719.857,34

* Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 0,00 11.688.591,36 11.688.591,36

* Transferências de Capital 1.105.438,08 1.105.438,08 1.105.438,08 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 71.346,00 176.415,00 176.415,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB 5.637.906,92 5.637.906,92 5.637.906,92 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DEDUÇÕES 38.272,40 38.272,40 38.272,40 14 - TRANSPORTE 766.206,53 1.688.380,05 1.610.056,03

REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.642.810,76 3.642.810,76 3.642.810,76 15 - DESPORTE E LAZER 315.756,43 668.562,68 91.776,58

TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS 103.969.702,68 103.969.702,68 103.969.702,68 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.294.404,52 1.620.857,80 1.621.179,16

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 46.210.837,20 69.943.808,51 60.226.453,26 17 - SEGURANÇA PÚBLICA 58.888,46 732.996,04 719.320,53

18 - PARTICIPAÇAO POPULAR 0,00 0,00 0,00

* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) -14.015.616,06 9.717.355,25 0,00 19 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.215.113,07 3.530.989,07 3.427.120,33

* Débitos de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS 71.921.475,43 92.654.446,74 85.937.091,49

* Depósito Diversas Origens 60.213.594,93 60.213.594,93 60.213.594,93 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 66.580.311,18 66.580.311,18 66.580.311,18

* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 12.858,33 12.858,33 12.858,33 * Restos a Pagar/10 50.408,17 50.408,17 50.408,17

* Restos a Pagar/11 7.378.227,30 7.378.227,30 7.378.227,30

OUTRAS OPERAÇÕES 90.933.285,43 90.933.285,43 90.933.285,43 * Depósito Diversas Origens 59.151.675,71 59.151.675,71 59.151.675,71

OUTRAS OPERAÇÕES 90.888.347,63 90.888.347,63 90.888.347,63

* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 0,00 0,00 * Responsavel p/cheques não resgatado 0,00 0,00 0,00

* Aplicações Financeiras 90.884.073,79 90.884.073,79 90.884.073,79 * Aplicações Financeiras 90.884.073,79 90.884.073,79 90.884.073,79

* Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00

* Responsabilidade Financeira 45.000,00 45.000,00 45.000,00 * Responsabilidade Financeira 0,00 0,00 0,00

* Crédito em Circulação 4.211,64 4.211,64 4.211,64 * Crédito em Circulação 4.273,84 4.273,84 4.273,84

TOTAL 241.113.825,31 264.846.796,62 255.129.441,37 TOTAL 229.390.134,24 250.123.105,55 243.405.750,30

SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE

* Bancos Conta Movimento 15.883.507,84 15.883.507,84 15.883.507,84 * Bancos Conta Movimento 10.458.703,80 10.458.703,80 10.458.703,80

* Vinculado em C/C Bancária 0,00 0,00 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00 0,00 0,00

* Aplicações Financeiras 256.448.804,64 256.448.804,64 256.448.804,64 * Aplicações Financeiras 273.597.299,75 273.597.299,75 273.597.299,75

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 272.332.312,48 272.332.312,48 272.332.312,48 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE 284.056.003,55 284.056.003,55 284.056.003,55

TOTAL 513.446.137,79 537.179.109,10 527.461.753,85 TOTAL 513.446.137,79 534.179.109,10 527.461.753,85

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

ARACAJU 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS

JEFERSON DANTAS PASSOS

RICARDO OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

BALANCETE FINANCEIRO

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$

ATIVO FINANCEIRO 286.640.127,10 PASSIVO FINANCEIRO 41.770.632,80

ATIVO DISPONÍVEL 284.056.003,55 RESTOS A PAGAR/09 0,00

RESTOS A PAGAR/10 91.428,35

CAIXA 0,00 RESTOS A PAGAR/11 24.783.117,07

BANCO CONTA MOVIMENTO 10.458.703,80 DESPESA EMPENHADA A PAGAR 11.433.720,42

BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 5.462.366,96

APLICAÇÃO FINANCEIRAS 273.597.299,75

CONTA ARRECADAÇÃO 0,00

ATIVO REALIZÁVEL 2.584.123,55

RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 14.914,79

RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 0,00

CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO 543.361,30

PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46

ATIVO PERMANENTE 244.343.788,74 PASSIVO PERMANANTE 129.646.458,28

INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 22.818.137,07

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 10.398.598,67

IMOBILIZADO 128.663.863,39 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 30.844.716,74

BENS IMÓVEIS 65.172.203,98 PRECATÓRIOS 65.585.005,80

BENS MÓVEIS 51.873.731,89 0

ALMOXARIFADO 11.617.927,52

CRÉDITOS 115.679.925,35

DÍVIDA ATIVA 115.679.925,35

SOMA DO ATIVO REAL 530.983.915,84 SOMA DO PASSIVO REAL 171.417.091,08

ATIVO REAL LÍQUIDO 359.566.824,76

ATIVO COMPENSADO 5.042.965.618,27 PASSIVO COMPENSADO 5.042.965.618,27

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA 1.313.156.464,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA 1.313.156.464,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 1.845.832.420,14 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 1.845.832.420,14

EXECUÇÃO FINANCEIRA 1.807.426.790,88 EXECUÇÃO FINANCEIRA 1.807.426.790,88

EXECUÇÃO DE RESTOS 76.403.566,39 EXECUÇÃO DE RESTOS 76.403.566,39

COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 146.376,86 COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 146.376,86

TOTAL GERAL DO ATIVO 5.573.949.534,11 TOTAL GERAL DO PASSIVO 5.573.949.534,11

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL

RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 103.969.702,68 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 92.654.446,74

* RECEITAS CORRENTES 97.297.846,12 * DESPESAS CORRENTES 87.993.843,53

* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 25.829.026,30 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.705.632,15

* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.911.617,38 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.894,21

* RECEITAS PATRIMONIAIS 3.028.798,93 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.679.328,10

* RECEITAS DE SERVIÇOS 912,60 * DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA 3.530.989,07

* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 63.842.438,03

* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.685.052,88

* RECEITAS DE CAPITAL 8.705.225,12 * DESPESAS DE CAPITAL 4.660.603,21

* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.599.787,04 * INVESTIMENTOS 3.587.233,68

* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.105.438,08 * AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.073.369,53

*DEDUÇÃO FUNDEB 5.637.906,92

*OUTRAS DEDUÇÕES 38.272,40

*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.642.810,76

* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.683.996,85 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00

* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS 72.131,10 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00

* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.611.865,75 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00

* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00

* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00

* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 894.417,44 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 9.058.505,89

* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 7.867.887,65

*VARIAÇAO CAMBIAL 139.601,13 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 0,00

* BENS POR DOAÇAO 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00

* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 754.816,31 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 1.190.618,24

*CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 * BAIXA E BENS 0,00

0 0,00 *VARIAÇAO CAMBIAL 0,00

*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL 0,00

DÉFICIT VERIFICADO 0,00 * SUPERÁVIT VERIFICADO 4.835.164,34

TOTAL 106.548.116,97 TOTAL 106.548.116,97

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MÊS MÊS MÊS MÊS

ATIVO FEVEREIRO MARÇO PASSIVO FEVEREIRO MARÇO

TÍTULOS 2012 2012 TÍTULOS 2012 2012

PARA + PARA - PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* RESTOS A PAGAR/09 18.495,93 0,00 0,00 -18.495,93

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/10 142.355,18 141.836,52 0,00 -518,66

* RESTOS A PAGAR/11 54.401.832,71 32.148.486,04 0,00 -22.253.346,67

* BANCOS C/ MOVIMENTO 12.727.067,88 15.883.507,84 3.156.439,96 0,00 *EMPENHADA A PAGAR 1.776.138,94 4.716.365,17 2.940.226,23 0,00

* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00

* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 232.149.255,55 256.448.804,64 24.299.549,09 0,00 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 13.504.828,95 4.400.447,74 0,00 -9.104.381,21

* RESTOS A PAGAR/08 CANCELADO 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA DO DISPONÍVEL 244.876.323,43 272.332.312,48 27.455.989,05 0,00 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 69.843.651,71 41.407.135,47 2.940.226,23 -31.376.742,47

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 16.545,94 59.914,79 43.368,85 0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 21.416.980,50 21.081.067,91 0,00 -335.912,59

* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 0,00 0,00 0,00 0,00 * DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 5.051.608,67 5.051.608,67 0,00 0,00

* PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 2.025.847,46 0,00 0,00 * OUTRAS DÍVIDAS 99.517.508,01 97.397.360,93 0,00 -2.120.147,08

* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO 543.523,84 543.299,10 0,00 -224,74

SOMA PASSIVO PERMANENTE 125.986.097,18 123.530.037,51 0,00 -2.456.059,67

SOMA DO REALIZÁVEL 2.585.917,24 2.629.061,35 43.368,85 -224,74

SOMA DO PASSIVO REAL 195.829.748,89 164.937.172,98 2.940.226,23 -33.832.802,14

SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 247.462.240,67 274.961.373,83 27.499.357,90 -224,74

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00

ATIVO PERMANENTE

* VALORES ALMOXARIFADO 12.083.879,63 12.065.643,88 0,00 -18.235,75 ATIVO REAL LÍQUIDO 295.855.839,26 354.743.574,85 25.073.393,94 33.814.341,65

* BENS IMÓVEIS 64.854.097,30 65.172.203,98 318.106,68 0,00

* BENS MÓVEIS 51.605.445,20 51.801.600,79 196.155,59 0,00

* CREDITOS DÍVIDA ATIVA 759.553.022,62 759.553.022,62 0,00 0,00

* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -643.873.097,27 -643.873.097,27 0,00 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 244.223.347,48 244.719.374,00 514.262,27 -18.235,75

SOMA DO ATIVO REAL 491.685.588,15 519.680.747,83 28.013.620,17 -18.460,49

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO 4.721.844.933,54 4.871.454.020,51 149.609.086,97 0,00 PASSIVO COMPENSADO 4.721.844.933,54 4.871.454.020,51 149.609.086,97 0,00

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 1.313.156.464,00 1.313.156.464,00 0,00 0,00 PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 1.313.156.464,00 1.313.156.464,00 0,00 0,00

FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.729.071.901,53 1.778.707.850,43 49.635.948,90 0,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.729.071.901,53 1.778.707.850,43 49.635.948,90 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA 1.603.206.124,76 1.703.085.762,83 99.879.638,07 0,00 EXECUÇÃO FINANCEIRA 1.603.206.124,76 1.703.085.762,83 99.879.638,07 0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS 76.403.566,39 76.403.566,39 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS 76.403.566,39 76.403.566,39 0,00 0,00

COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 6.876,86 100.376,86 93.500,00 0,00 COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 6.876,86 100.376,86 93.500,00 0,00

TOTAL GERAL DO ATIVO 5.213.530.521,69 5.391.134.768,34 177.622.707,14 -18.460,49 TOTAL GERAL DO PASSIVO 5.213.530.521,69 5.391.134.768,34 177.622.707,14 -18.460,49

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

BALANCETE GERAL MARÇO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ANTONIO SILVA ROCHA

VARIAÇÕES

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

VARIAÇÕES

DIRETOR FINANCEIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 ATIVO  5.391.122.853,91 1.200.342.803,10 1.017.516.122,90 5.573.949.534,11

1.1 ATIVO CIRCULANTE  402.695.028,63 507.014.991,89 495.772.040,55 413.937.979,97

1.1.1 DISPONÍVEL  272.332.312,48 506.255.901,74 494.532.210,67 284.056.003,55

1.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL  272.332.312,48 506.255.901,74 494.532.210,67 284.056.003,55

1.1.1.1.1 CAIXA  (10.301.542,08) CR 8.354.539,76 7.187.970,75 (9.134.973,07) CR

1.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI (10.301.542,08) CR 8.354.539,76 7.187.970,75 (9.134.973,07) CR

1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO  15.883.507,84 262.538.157,67 267.962.961,71 10.458.703,80

1.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS  13.482.327,00 230.296.165,64 237.228.393,83 6.550.098,81

1.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS  2.401.180,84 32.241.992,03 30.734.567,88 3.908.604,99

1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS  256.448.804,64 90.884.073,79 73.735.578,68 273.597.299,75

1.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  255.567.167,79 90.861.813,64 73.735.578,68 272.693.402,75

1.1.1.1.3.99 OUTRAS APLICAÇOES 881.636,85 22.260,15 0,00 903.897,00

1.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS 10.301.542,08 144.479.130,52 145.645.699,53 9.134.973,07

1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO 10.301.542,08 144.479.130,52 145.645.699,53 9.134.973,07

1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO  2.629.061,35 4.273,84 49.211,64 2.584.123,55

1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER  543.299,10 4.273,84 4.211,64 543.361,30

1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER  543.299,10 4.273,84 4.211,64 543.361,30

1.1.2.1.9.01 SALÁRIO-FAMÍLIA  4.111,30 4.273,84 4.211,64 4.173,50

1.1.2.1.9.04 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 539.187,80 0,00 0,00 539.187,80

1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.085.762,25 0,00 45.000,00 2.040.762,25

1.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.085.762,25 0,00 45.000,00 2.040.762,25

1.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 59.914,79 0,00 45.000,00 14.914,79

1.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 189,13 0,00 0,00 189,13

1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 1,00 0,00 0,00 1,00

1.1.2.2.9.01.13 JÉFERSON DANTAS PASSOS 100,00 0,00 0,00 100,00

1.1.2.2.9.01.20 WALDOILSON DOS SANTOS LEITE 52.520,51 0,00 45.000,00 7.520,51

1.1.2.2.9.01.28 FABIO CRUZ MITIDIERE 7.102,45 0,00 0,00 7.102,45

1.1.2.2.9.01.29 JOÃO BOSCO ROLLEMBERG CORTES 1,70 0,00 0,00 1,70

1.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,46

1.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,46

1.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO  12.053.729,45 754.816,31 1.190.618,24 11.617.927,52

1.1.3.1 ESTOQUES  12.053.729,45 754.816,31 1.190.618,24 11.617.927,52

1.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO  12.053.729,45 754.816,31 1.190.618,24 11.617.927,52

1.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO  12.053.729,45 754.816,31 1.190.618,24 11.617.927,52

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1.1.6 DÍVIDA ATIVA 115.679.925,35 0,00 0,00 115.679.925,35

1.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 759.553.022,62 0,00 0,00 759.553.022,62

1.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 643.873.097,27 CR 0,00 0,00 643.873.097,27 CR

1.4 ATIVO PERMANENTE  116.973.804,77 72.131,10 0,00 117.045.935,87

1.4.2 IMOBILIZADO  116.973.804,77 72.131,10 0,00 117.045.935,87

1.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  116.973.804,77 72.131,10 0,00 117.045.935,87

1.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS  65.172.203,98 0,00 0,00 65.172.203,98

1.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS  6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,12

1.4.2.1.1.03 TERRENOS  1.587.290,22 0,00 0,00 1.587.290,22

1.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 18.915.680,77 0,00 0,00 18.915.680,77

1.4.2.1.1.91 OBRAS EM ANDAMENTO  337.012,57 0,00 0,00 337.012,57

1.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS  38.185.443,30 0,00 0,00 38.185.443,30

1.4.2.1.2 BENS MÓVEIS  51.801.600,79 72.131,10 0,00 51.873.731,89

1.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.588.091,81 0,00 0,00 3.588.091,81

1.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,32

1.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,40

1.4.2.1.2.04 LIVROS 1.223.564,80 0,00 0,00 1.223.564,80

1.4.2.1.2.05 ARMAMENTO 0,00 7.080,00 0,00 7.080,00

1.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  640.456,28 0,00 0,00 640.456,28

1.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS7.071.100,35 0,00 0,00 7.071.100,35

1.4.2.1.2.09 MOBILIARIO EM GERAL 708.264,35 2.980,00 0,00 711.244,35

1.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES  273.369,69 1.806,00 0,00 275.175,69

1.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 183.417,78 10.545,80 0,00 193.963,58

1.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  1.278.983,61 0,00 0,00 1.278.983,61

1.4.2.1.2.13 APARELHO DE MEDIÇAO E ORIENTAÇAO 47.923,00 0,00 0,00 47.923,00

1.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS  2.530,00 0,00 0,00 2.530,00

1.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  197.454,61 0,00 0,00 197.454,61

1.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS  11.025,18 0,00 0,00 11.025,18

1.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 167.475,37 0,00 0,00 167.475,37

1.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 73.806,55 0,00 0,00 73.806,55

1.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇAO 48.167,31 0,00 0,00 48.167,31

1.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 307.262,40 0,00 0,00 307.262,40

1.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  438.524,46 0,00 0,00 438.524,46

1.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  328.446,80 0,00 0,00 328.446,80

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:027

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 44.042,50 0,00 0,00 44.042,50

1.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  11.260,90 0,00 0,00 11.260,90

1.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.032.708,23 0,00 0,00 1.032.708,23

1.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  2.142.927,89 16.810,60 0,00 2.159.738,49

1.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  11.606.230,57 7.750,00 0,00 11.613.980,57

1.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  610.427,87 2.210,00 0,00 612.637,87

1.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 412.200,69 16.958,80 0,00 429.159,49

1.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA  7.753,74 0,00 0,00 7.753,74

1.4.2.1.2.39 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  24.704,50 0,00 0,00 24.704,50

1.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL  8.693.681,77 0,00 0,00 8.693.681,77

1.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.401,87 0,00 0,00 9.401,87

1.4.2.1.2.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PA EXPOSIÇAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

1.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS  960.528,65 5.510,00 0,00 966.038,65

1.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  3.083.308,00 479,90 0,00 3.083.787,90

1.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00

1.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,68

1.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS  4.130.674,86 0,00 0,00 4.130.674,86

1.9 ATIVO COMPENSADO  4.871.454.020,51 693.255.680,11 521.744.082,35 5.042.965.618,27

1.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA  1.313.156.464,00 118.773.026,96 118.773.026,96 1.313.156.464,00

1.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA  1.313.156.464,00 118.773.026,96 118.773.026,96 1.313.156.464,00

1.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR  1.082.342.731,64 7.401.662,14 111.371.364,82 978.373.028,96

1.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 217.391.884,39 294.943,20 26.123.969,50 191.562.858,09

1.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 54.927.919,64 0,00 1.911.617,38 53.016.302,26

1.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 10.655.092,63 389.358,18 3.379.884,71 7.664.566,10

1.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS 180.022,90 0,00 912,60 179.110,30

1.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 625.216.639,25 1.058.409,61 64.900.847,64 561.374.201,22

1.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.305.196,68 21.044,23 2.706.097,11 26.620.143,80

1.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 22.043.433,40 0,00 7.599.787,04 14.443.646,36

1.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 136.533,00 0,00 0,00 136.533,00

1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57.424.893,68 0,00 1.105.438,08 56.319.455,60

1.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 48.565.001,01 0,00 3.642.584,13 44.922.416,88

1.9.1.1.1.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS 2.737.339,31 0,00 226,63 2.737.112,68

1.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF 13.758.775,75 5.637.906,92 0,00 19.396.682,67

1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA  230.813.732,36 111.371.364,82 7.401.662,14 334.783.435,04

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:028

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 78.748.085,61 26.123.969,50 294.943,20 104.577.111,91

1.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 4.286.325,36 1.911.617,38 0,00 6.197.942,74

1.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 6.655.227,37 3.379.884,71 389.358,18 9.645.753,90

1.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 13.272,10 912,60 0,00 14.184,70

1.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 134.165.348,75 64.900.847,64 1.058.409,61 198.007.786,78

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.620.820,32 2.706.097,11 21.044,23 7.305.873,20

1.9.1.1.4.21 OPERACAO DE CREDITO 5.456.566,60 7.599.787,04 0,00 13.056.353,64

1.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.714.957,32 1.105.438,08 0,00 3.820.395,40

1.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 7.829.679,99 3.642.584,13 0,00 11.472.264,12

1.9.1.1.4.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS 82.224,69 226,63 0,00 82.451,32

1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (13.758.775,75) CR 0,00 5.637.906,92 (19.396.682,67) CR

1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA  1.778.707.850,43 86.953.359,10 19.828.789,39 1.845.832.420,14

1.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  1.225.140.824,00 0,00 4.744.015,48 1.220.396.808,52

1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL  1.242.180.824,00 0,00 0,00 1.242.180.824,00

1.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 1.053.451.551,00 0,00 0,00 1.053.451.551,00

1.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 170.417.279,00 0,00 0,00 170.417.279,00

1.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 8.175.575,00 0,00 0,00 8.175.575,00

1.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.136.419,00 0,00 0,00 10.136.419,00

1.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE  17.040.000,00 CR 0,00 4.744.015,48 21.784.015,48 CR

1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA  553.567.026,43 86.953.359,10 15.084.773,91 625.435.611,62

1.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA  553.567.026,43 86.953.359,10 15.084.773,91 625.435.611,62

1.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  553.567.026,43 86.953.359,10 15.084.773,91 625.435.611,62

1.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS  587.317.489,32 86.953.359,10 52.890,24 674.217.958,18

1.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS  33.750.462,89 CR 0,00 15.031.883,67 48.782.346,56 CR

1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  1.703.085.762,83 475.807.075,60 371.466.047,55 1.807.426.790,88

1.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.443.419.237,17 304.165.013,97 211.457.676,99 1.536.126.574,15

1.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 1.242.180.824,00 106.729.258,25 106.729.258,25 1.242.180.824,00

1.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.242.180.824,00 106.729.258,25 106.729.258,25 1.242.180.824,00

1.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 688.593.893,91 19.775.899,15 91.697.374,58 616.672.418,48

1.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 553.586.930,09 86.953.359,10 15.031.883,67 625.508.405,52

1.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 201.238.413,17 197.435.755,72 104.728.418,74 293.945.750,15

1.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO124.834.846,78 185.772.395,60 93.065.058,62 217.542.183,76

1.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 4.716.365,17 99.782.413,87 93.065.058,62 11.433.720,42

1.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 120.118.481,61 85.989.981,73 0,00 206.108.463,34

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES76.403.566,39 11.663.360,12 11.663.360,12 76.403.566,39

1.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 11.422.745,06 3.497.520,63 8.165.839,49 6.754.426,20

1.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 20.867.577,50 750.062,35 3.497.520,63 18.120.119,22

1.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 44.113.243,83 7.415.777,14 0,00 51.529.020,97

1.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 259.666.525,66 171.642.061,63 160.008.370,56 271.300.216,73

1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 259.666.525,66 171.642.061,63 160.008.370,56 271.300.216,73

1.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 258.477.490,90 162.039.502,85 151.467.668,80 269.049.324,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.189.034,76 9.602.558,78 8.540.701,76 2.250.891,78

1.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  76.403.566,39 11.676.218,45 11.676.218,45 76.403.566,39

1.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  32.290.322,56 4.247.582,98 11.676.218,45 24.861.687,09

1.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS  11.422.745,06 3.497.520,63 8.165.839,49 6.754.426,20

1.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS  20.867.577,50 750.062,35 3.510.378,96 18.107.260,89

1.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR  44.113.243,83 7.415.777,14 0,00 51.529.020,97

1.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 44.113.243,83 7.415.777,14 0,00 51.529.020,97

1.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 44.113.243,83 7.415.777,14 0,00 51.529.020,97

1.9.5.9 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  0,00 12.858,33 0,00 12.858,33

1.9.5.9.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS  0,00 12.858,33 0,00 12.858,33

1.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS  100.376,86 46.000,00 0,00 146.376,86

1.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS  100.376,86 46.000,00 0,00 146.376,86

1.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  100.376,86 46.000,00 0,00 146.376,86

1.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  93.500,00 46.000,00 0,00 139.500,00

1.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  93.500,00 46.000,00 0,00 139.500,00

1.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  6.876,86 0,00 0,00 6.876,86

2 PASSIVO  5.287.088.587,15 CR 759.030.909,91 937.022.425,77 5.465.080.103,01 CR

2.1 PASSIVO CIRCULANTE  41.407.135,47 CR 163.880.094,45 164.243.591,78 41.770.632,80 CR

2.1.1 DEPÓSITOS  4.400.447,74 CR 59.151.675,71 60.213.594,93 5.462.366,96 CR

2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES  4.400.276,74 CR 59.151.675,71 60.213.594,93 5.462.195,96 CR

2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL  679.001,76 CR 2.348.765,66 2.475.645,87 805.881,97 CR

2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 679.001,76 CR 2.348.765,66 2.475.645,87 805.881,97 CR

2.1.1.1.1.10.01 INSS 556.760,60 CR 490.385,21 607.385,58 673.760,97 CR

2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 27.923,71 CR 12.207,74 17.585,49 33.301,46 CR

2.1.1.1.1.10.27 IPREM 5.740,04 CR 254,61 254,61 5.740,04 CR

2.1.1.1.1.10.30 FINANPREV 575,28 CR 1.150,56 575,28 0,00

2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 87.306,73 CR 1.844.767,54 1.849.844,91 92.384,10 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:030

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 695,40 CR 0,00 0,00 695,40 CR

2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA  9.811,02 CR 181.604,19 183.125,71 11.332,54 CR

2.1.1.1.2.10 PENSÃO ALIMENTICIA 9.811,02 CR 181.604,19 183.125,71 11.332,54 CR

2.1.1.1.2.10.06 PENSAO ALIMENTICIA 9.811,02 CR 181.604,19 183.125,71 11.332,54 CR

2.1.1.1.3 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 50.615.247,79 50.615.247,79 0,00

2.1.1.1.3.10 REPASSE DE RECURSOS 0,00 50.615.247,79 50.615.247,79 0,00

2.1.1.1.3.10.80 SECRETARIA DE PARTICIPAÇAO POPULAR 69.393,30 CR 0,00 42.778,97 112.172,27 CR

2.1.1.1.3.10.82 RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER 622.818,17 CR 0,00 209.598,23 832.416,40 CR

2.1.1.1.3.10.83 RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT 915.730,00 CR 0,00 83.985,00 999.715,00 CR

2.1.1.1.3.10.84 RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN 25.848.268,18 CR 2.664.017,90 12.341.828,83 35.526.079,11 CR

2.1.1.1.3.10.85 RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO 1.119.282,15 CR 0,00 985.382,47 2.104.664,62 CR

2.1.1.1.3.10.86 RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL 4.279.319,79 CR 0,00 1.873.414,69 6.152.734,48 CR

2.1.1.1.3.10.87 RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE 33.062.221,15 CR 0,00 10.704.581,16 43.766.802,31 CR

2.1.1.1.3.10.88 RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO 21.613.772,18 CR 0,00 7.653.889,29 29.267.661,47 CR

2.1.1.1.3.10.89 RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO 210.561,83 CR 0,00 93.319,70 303.881,53 CR

2.1.1.1.3.10.90 RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV 7.635.375,58 CR 0,00 4.210.770,14 11.846.145,72 CR

2.1.1.1.3.10.91 RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO 1.497.744,31 CR 0,00 949.950,33 2.447.694,64 CR

2.1.1.1.3.10.92 RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA 4.568.363,99 CR 0,00 1.603.654,59 6.172.018,58 CR

2.1.1.1.3.10.93 RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS (114.702.021,82) 47.951.229,89 2.985.137,06 (159.668.114,65)

2.1.1.1.3.10.94 RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO 2.383.079,97 CR 0,00 1.351.415,83 3.734.495,80 CR

2.1.1.1.3.10.95 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO 91.175,90 CR 0,00 48.574,00 139.749,90 CR

2.1.1.1.3.10.96 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT 590.393,98 CR 0,00 268.004,94 858.398,92 CR

2.1.1.1.3.10.97 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU 4.221.138,41 CR 0,00 2.173.405,00 6.394.543,41 CR

2.1.1.1.3.10.98 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO 1.141.135,57 CR 0,00 619.433,88 1.760.569,45 CR

2.1.1.1.3.10.99 RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA 4.832.247,36 CR 0,00 2.416.123,68 7.248.371,04 CR

2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL  564.968,65 CR 2.168.582,48 2.214.851,32 611.237,49 CR

2.1.1.1.4.10 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 564.968,65 CR 2.168.582,48 2.214.851,32 611.237,49 CR

2.1.1.1.4.10.37 IRRF 502.946,89 CR 1.861.054,22 1.873.920,94 515.813,61 CR

2.1.1.1.4.10.39 IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS 62.021,76 CR 307.528,26 340.930,38 95.423,88 CR

2.1.1.1.5 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA  169.980,92 CR 263.110,73 313.384,05 220.254,24 CR

2.1.1.1.5.10 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 169.980,92 CR 263.110,73 313.384,05 220.254,24 CR

2.1.1.1.5.10.32 ASSIST ODONTOLOGICO 584,91 CR 0,00 0,00 584,91 CR

2.1.1.1.5.10.52 IPESAUDE 134.947,27 CR 157.194,05 169.561,79 147.315,01 CR

2.1.1.1.5.10.72 FUNASERF/SE 210,64 CR 75,31 75,31 210,64 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:031

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.1.1.1.5.10.73 FUNASERP/SE 89,20 CR 0,00 0,00 89,20 CR

2.1.1.1.5.10.74 FUNASERP 5.547,56 CR 0,00 0,00 5.547,56 CR

2.1.1.1.5.10.80 UNIMED 28.601,34 CR 105.841,37 143.746,95 66.506,92 CR

2.1.1.1.6 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  69.434,76 CR 202.932,91 470.179,80 336.681,65 CR

2.1.1.1.6.10 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 69.434,76 CR 202.932,91 470.179,80 336.681,65 CR

2.1.1.1.6.10.08 SINDIPLEMA 25,83 CR 1.818,52 1.818,52 25,83 CR

2.1.1.1.6.10.10 SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU 48,39 CR 11.513,57 11.513,57 48,39 CR

2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 10.463,19 CR 0,00 12,13 10.475,32 CR

2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA 23.644,79 CR 26.040,48 58.592,00 56.196,31 CR

2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 1.126,42 CR 72.473,87 302.512,96 231.165,51 CR

2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA (120,76) 34.213,21 42.378,46 8.044,49 CR

2.1.1.1.6.10.26 SINTASA 1.600,08 CR 1.760,61 1.705,96 1.545,43 CR

2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 CR 0,00 0,00 5,01 CR

2.1.1.1.6.10.30 SINTESE 6.142,36 CR 163,12 534,90 6.514,14 CR

2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA 0,00 120,92 120,92 0,00

2.1.1.1.6.10.33 SINAF 0,00 5.133,90 5.133,90 0,00

2.1.1.1.6.10.39 PREVDONTO 24,00 CR 24,00 24,00 24,00 CR

2.1.1.1.6.10.40 PRP - Partido Republicano Progressista 0,00 1.039,22 1.039,22 0,00

2.1.1.1.6.10.41 SEESE 4.085,68 CR 3.748,89 3.748,89 4.085,68 CR

2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO 5.500,45 CR 657,49 904,56 5.747,52 CR

2.1.1.1.6.10.45 Consignação - Partido dos Trabalhadores 0,00 805,00 805,00 0,00

2.1.1.1.6.10.46 APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00

2.1.1.1.6.10.48 SINTRASE 5,96 CR 0,00 0,00 5,96 CR

2.1.1.1.6.10.50 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO DETRAN 0,00 5,45 5,45 0,00

2.1.1.1.6.10.51 SINDIMED 7.639,28 CR 5.700,00 5.700,00 7.639,28 CR

2.1.1.1.6.10.52 SIMED 0,00 350,00 350,00 0,00

2.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO 44,00 CR 40,00 70,00 74,00 CR

2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR 159,80 CR 0,00 0,00 159,80 CR

2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU 998,81 CR 20.541,08 20.541,08 998,81 CR

2.1.1.1.6.10.78 CONSIGNAÇOES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE 0,00 5.392,20 5.392,20 0,00

2.1.1.1.6.10.79 SEAME 0,00 289,91 289,91 0,00

2.1.1.1.6.10.80 SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS 8.041,47 CR 8.041,47 3.926,17 3.926,17 CR

2.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS  3.495,98 CR 6.178,96 7.590,03 4.907,05 CR

2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 3.495,98 CR 6.178,96 7.590,03 4.907,05 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:032

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS 3.164,16 CR 446,03 446,03 3.164,16 CR

2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS 51,39 CR 4.029,97 4.562,22 583,64 CR

2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS 220,63 CR 1.165,62 1.903,12 958,13 CR

2.1.1.1.7.10.65 CORSEC 59,80 CR 537,34 678,66 201,12 CR

2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS  704.153,18 CR 1.686.109,82 2.114.841,30 1.132.884,66 CR

2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 704.153,18 CR 1.686.109,82 2.114.841,30 1.132.884,66 CR

2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 45.102,93 CR 0,00 0,00 45.102,93 CR

2.1.1.1.8.10.12 CAPEMISA 65.639,64 CR 370.236,56 457.197,51 152.600,59 CR

2.1.1.1.8.10.13 CAPEMI 6.683,64 CR 1.082,83 1.082,83 6.683,64 CR

2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P. 19.553,39 CR 78.388,21 99.848,25 41.013,43 CR

2.1.1.1.8.10.29 SOCIFLA 4,00 CR 0,00 0,00 4,00 CR

2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 119.713,74 CR 186.544,10 211.040,19 144.209,83 CR

2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA 9.789,79 CR 31.179,29 47.477,45 26.087,95 CR

2.1.1.1.8.10.81 OUTRAS DEVOLUÇOES 77.836,43 CR 0,00 323,72 78.160,15 CR

EMPRÉSTIMOS C.E.F. 17.529,56 CR 224.066,37 206.545,11 8,30 CR

2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 222,90 CR 5.118,46 5.265,69 370,13 CR

2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 339.689,18 CR 785.161,04 1.084.115,57 638.643,71 CR

2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 2.387,98 CR 4.332,96 1.944,98 0,00

2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS  2.199.430,47 CR 1.679.143,17 1.818.729,06 2.339.016,36 CR

2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 2.199.430,47 CR 1.679.143,17 1.818.729,06 2.339.016,36 CR

2.1.1.1.9.10.04 ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO 0,00 933,00 933,00 0,00

2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 279.533,94 CR 611,24 611,24 279.533,94 CR

2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 481.020,93 CR 0,00 5.530,77 486.551,70 CR

2.1.1.1.9.10.13 COFINS 4.074,18 CR 0,00 0,00 4.074,18 CR

2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 484.043,51 CR 0,00 0,00 484.043,51 CR

2.1.1.1.9.10.24 Consig. da Folha de Pag. - BMG 0,00 10.086,81 10.086,81 0,00

2.1.1.1.9.10.25 SYNTECH COM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA 0,00 0,00 281,00 281,00 CR

2.1.1.1.9.10.26 MEDICICOR COMERCIAL LTDA 256.781,19 CR 199.536,49 69.787,39 127.032,09 CR

2.1.1.1.9.10.27 ORTOPLAN SERGIPE LTDA 0,00 0,00 12.652,80 12.652,80 CR

2.1.1.1.9.10.28 ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA 1.839,05 CR 0,00 21.342,41 23.181,46 CR

2.1.1.1.9.10.29 GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS 14.476,35 CR 14.476,35 23.834,21 23.834,21 CR

2.1.1.1.9.10.30 AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 227,21 CR 0,00 132,79 360,00 CR

2.1.1.1.9.10.31 JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 48.477,02 48.477,02 CR

2.1.1.1.9.10.33 CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 28.825,90 28.825,90 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:033

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.1.1.1.9.10.34 CRISFARMA COM E REPRESENTAÇOES E SER LTDA 20.098,00 CR 0,00 1.846,20 21.944,20 CR

2.1.1.1.9.10.35 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 19.398,98 CR 0,00 61.734,28 81.133,26 CR

2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 1.466,67 CR 10.929,90 13.914,41 4.451,18 CR

2.1.1.1.9.10.37 BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 26.151,73 26.151,73 CR

2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 168.062,40 CR 84.225,27 111.052,35 194.889,48 CR

2.1.1.1.9.10.39 TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENTOS 0,00 0,00 11.071,41 11.071,41 CR

2.1.1.1.9.10.42 LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE 0,00 0,00 614,64 614,64 CR

2.1.1.1.9.10.43 COOPANEST 0,00 0,00 34.767,29 34.767,29 CR

2.1.1.1.9.10.44 COOPERCARDIO 0,00 0,00 73.040,45 73.040,45 CR

2.1.1.1.9.10.45 COOPMESE 0,00 0,00 14.712,38 14.712,38 CR

2.1.1.1.9.10.48 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 5.225,25 CR 0,00 0,00 5.225,25 CR

2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 0,00 0,00 68,10 CR

2.1.1.1.9.10.53 PASEP 137,04 CR 0,00 0,00 137,04 CR

2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 1.303,00 CR 5.189,00 5.189,00 1.303,00 CR

2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.504,59 CR 323,06 161,53 1.343,06 CR

2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 339.376,18 CR 0,00 0,00 339.376,18 CR

2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES 4.194,02 CR 0,00 0,00 4.194,02 CR

2.1.1.1.9.10.84 BILHETAGEM ELETRÔNICA 116.599,88 CR 1.352.731,01 1.241.877,01 5.745,88 CR

2.1.1.1.9.10.86 FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA 0,00 101,04 101,04 0,00

2.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR

2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES  171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR

2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO  37.006.687,73 CR 104.728.418,74 104.029.996,85 36.308.265,84 CR

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR  36.997.240,07 CR 103.798.645,16 103.012.183,47 36.210.778,38 CR

2.1.2.1.1 FORNECEDORES  3.471.613,75 CR 44.801.058,76 51.039.426,41 9.709.981,40 CR

2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR  3.471.613,75 CR 44.702.558,76 50.936.426,41 9.705.481,40 CR

2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR  0,00 98.500,00 103.000,00 4.500,00 CR

2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR  621.430,04 CR 37.780.512,33 38.397.339,61 1.238.257,32 CR

2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO  621.430,04 CR 37.780.512,33 38.397.339,61 1.238.257,32 CR

2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 621.430,04 CR 37.780.512,33 38.397.339,61 1.238.257,32 CR

2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER  496.072,13 CR 3.489.079,29 3.377.074,00 384.066,84 CR

2.1.2.1.3.01 INSS  467.951,74 CR 464.223,89 283.458,20 287.186,05 CR

2.1.2.1.3.03 FGTS  242,50 CR 749,50 507,00 0,00

2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS  27.877,89 CR 3.024.105,90 3.093.108,80 96.880,79 CR

2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  0,00 5.000.804,00 5.000.804,00 0,00

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.1.2.1.5.09 PIS/PASEP  0,00 5.000.804,00 5.000.804,00 0,00

2.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR  32.290.322,56 CR 11.885.980,69 4.470.203,55 24.874.545,42 CR

2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR  32.290.322,56 CR 11.663.360,12 4.247.582,98 24.874.545,42 CR

2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.422.745,06 CR 8.165.839,49 3.497.520,63 6.754.426,20 CR

2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR  20.867.577,50 CR 3.497.520,63 750.062,35 18.120.119,22 CR

2.1.2.1.6.99 RECURSOS ESPECIAIS 0,00 222.620,57 222.620,57 0,00

2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 7.812,60 CR 535.900,52 532.015,32 3.927,40 CR

2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 7.812,60 CR 535.900,52 532.015,32 3.927,40 CR

2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 504.544,55 504.544,55 0,00

2.1.2.1.7.02.03 TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 7.812,60 CR 31.355,97 27.470,77 3.927,40 CR

2.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR  109.988,99 CR 305.309,57 195.320,58 0,00

2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 109.988,99 CR 305.309,57 195.320,58 0,00

2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES  0,00 885.807,87 885.807,87 0,00

2.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO  0,00 885.807,87 885.807,87 0,00

2.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS  0,00 864.429,15 864.429,15 0,00

2.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO 0,00 786.534,94 786.534,94 0,00

2.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 77.894,21 77.894,21 0,00

2.1.2.2.2.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 18.127,03 18.127,03 0,00

OUTROS DÉBITOS 0,00 3.251,69 3.251,69 0,00

2.1.2.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES  9.447,66 CR 43.965,71 132.005,51 97.487,46 CR

2.1.2.9.2 OUTRAS OBRIGAÇÕES  9.447,66 CR 43.965,71 132.005,51 97.487,46 CR

2.1.2.9.2.93 OUTRAS OBRIGAÇÕES  9.447,66 CR 43.965,71 132.005,51 97.487,46 CR

2.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  123.530.037,51 CR 1.751.466,88 7.867.887,65 129.646.458,28 CR

2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO  123.530.037,51 CR 1.751.466,88 7.867.887,65 129.646.458,28 CR

2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA  21.081.067,91 CR 593.479,48 2.330.548,64 22.818.137,07 CR

2.2.2.1.2 EM CONTRATOS  21.081.067,91 CR 593.479,48 2.330.548,64 22.818.137,07 CR

2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 8.983.230,58 CR 349.740,36 31.106,09 8.664.596,31 CR

2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 5.413.558,82 CR 139.601,13 1.500.000,00 6.773.957,69 CR

2.2.2.1.2.07 BANCO BRASIL S/A CON- PRO-VIAS 354.283,89 CR 42.095,43 2.730,58 314.919,04 CR

2.2.2.1.2.08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA 6.329.994,62 CR 62.042,56 796.711,97 7.064.664,03 CR

2.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA  5.051.608,67 CR 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 CR

2.2.2.2.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/226-8 (BIRD) 5.051.608,67 CR 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 CR

2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR  97.397.360,93 CR 1.157.987,40 190.349,01 96.429.722,54 CR

2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS  31.348.501,43 CR 694.133,70 190.349,01 30.844.716,74 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 31.348.501,43 CR 694.133,70 190.349,01 30.844.716,74 CR

2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 20.846.469,97 CR 515.630,13 104.232,35 20.435.072,19 CR

2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 10.502.031,46 CR 178.503,57 86.116,66 10.409.644,55 CR

2.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 66.048.859,50 CR 463.853,70 0,00 65.585.005,80 CR

2.2.2.4.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 66.048.859,50 CR 463.853,70 0,00 65.585.005,80 CR

2.2.2.4.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 1,10 CR 0,00 0,00 1,10 CR

2.2.2.4.7.02.02 FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 33.042.248,60 CR 0,00 0,00 33.042.248,60 CR

2.2.2.4.7.02.03 TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 30.832.579,88 CR 0,00 0,00 30.832.579,88 CR

2.2.2.4.7.02.05 PRECATORIO DIVERSOS (2.174.029,92) CR 463.853,70 0,00 (1.710.176,22) CR

2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 250.697.393,66 CR 0,00 0,00 250.697.393,66 CR

2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 250.697.393,66 CR 0,00 0,00 250.697.393,66 CR

2.4.1.1 PATRIMÔNIO  250.697.393,66 CR 0,00 0,00 250.697.393,66 CR

2.9 PASSIVO COMPENSADO  4.871.454.020,51 CR 593.399.348,58 764.910.946,34 5.042.965.618,27 CR

2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA  1.313.156.464,00 CR 0,00 0,00 1.313.156.464,00 CR

2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA  1.313.156.464,00 CR 0,00 0,00 1.313.156.464,00 CR

2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  1.313.156.464,00 CR 0,00 0,00 1.313.156.464,00 CR

2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA  1.778.707.850,43 CR 335.581.903,92 402.706.473,63 1.845.832.420,14 CR

2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  1.225.140.824,00 CR 213.639.639,25 208.895.623,77 1.220.396.808,52 CR

2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL  671.553.893,91 CR 91.697.374,58 15.031.883,67 594.888.403,00 CR

2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 553.586.930,09 CR 121.942.264,67 193.863.740,10 625.508.405,52 CR

2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 428.771.986,97 CR 114.814.297,54 94.081.326,23 408.039.015,66 CR

2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 124.814.943,12 CR 7.127.967,13 99.782.413,87 217.469.389,86 CR

2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA  553.567.026,43 CR 121.942.264,67 193.810.849,86 625.435.611,62 CR

2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO  553.567.026,43 CR 121.942.264,67 193.810.849,86 625.435.611,62 CR

2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO  553.567.026,43 CR 121.942.264,67 193.810.849,86 625.435.611,62 CR

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR  428.752.083,31 CR 114.814.297,54 94.028.435,99 407.966.221,76 CR

2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS  124.814.943,12 CR 7.127.967,13 99.782.413,87 217.469.389,86 CR

2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  1.703.085.762,83 CR 257.817.444,66 362.158.472,71 1.807.426.790,88 CR

2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.443.419.237,17 CR 97.809.074,10 190.516.411,08 1.536.126.574,15 CR

2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 1.242.180.824,00 CR 4.744.015,48 4.744.015,48 1.242.180.824,00 CR

2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.242.180.824,00 CR 4.744.015,48 4.744.015,48 1.242.180.824,00 CR

2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 1.242.180.824,00 CR 0,00 0,00 1.242.180.824,00 CR

2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL17.040.000,00 CR 0,00 4.744.015,48 21.784.015,48 CR

2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO17.040.000,00 4.744.015,48 0,00 21.784.015,48

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 201.238.413,17 CR 93.065.058,62 185.772.395,60 293.945.750,15 CR

2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO 124.834.846,78 CR 93.065.058,62 185.772.395,60 217.542.183,76 CR

2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 4.716.365,17 CR 93.065.058,62 99.782.413,87 11.433.720,42 CR

2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 120.118.481,61 CR 0,00 85.989.981,73 206.108.463,34 CR

2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES76.403.566,39 CR 0,00 0,00 76.403.566,39 CR

2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 259.666.525,66 CR 160.008.370,56 171.642.061,63 271.300.216,73 CR

2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  76.403.566,39 CR 0,00 0,00 76.403.566,39 CR

2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  76.403.566,39 CR 0,00 0,00 76.403.566,39 CR

2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 32.034.263,92 CR 0,00 0,00 32.034.263,92 CR

2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 44.369.302,47 CR 0,00 0,00 44.369.302,47 CR

2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS  100.376,86 CR 0,00 46.000,00 146.376,86 CR

2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS  100.376,86 CR 0,00 46.000,00 146.376,86 CR

3 DESPESAS 124.814.943,12 99.782.413,87 7.127.967,13 217.469.389,86

3.3 DESPESAS CORRENTES 119.223.594,69 95.054.626,82 7.060.783,29 207.217.438,22

3.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.764.780,17 43.547.871,61 4.630.093,88 118.682.557,90

3.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 79.764.780,17 43.547.871,61 4.630.093,88 118.682.557,90

3.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 73.343.560,12 39.160.100,70 3.773.312,04 108.730.348,78

3.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13.366.322,99 6.803.433,18 622,00 20.169.134,17

3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 13.366.322,99 6.803.433,18 622,00 20.169.134,17

3.3.1.9.0.03 PENSÕES 1.606.352,40 800.283,33 0,00 2.406.635,73

3.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL 1.606.352,40 800.283,33 0,00 2.406.635,73

3.3.1.9.0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 478.354,96 357.949,28 13.585,68 822.718,56

DEMAIS CONTRATOS 470.096,08 339.512,59 13.584,68 796.023,99

3.3.1.9.0.04.04 13° SALARIO 210,77 14.372,87 1,00 14.582,64

3.3.1.9.0.04.05 SALARIO FAMILIA 212,00 220,00 0,00 432,00

3.3.1.9.0.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 7.836,11 3.843,82 0,00 11.679,93

3.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 27.357,02 9.931,72 0,00 37.288,74

3.3.1.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 23.972,90 9.309,72 0,00 33.282,62

3.3.1.9.0.08.02 AUXILIO RECLUSÃO 622,00 622,00 0,00 1.244,00

3.3.1.9.0.08.06 AUXILIO SAUDE 2.762,12 0,00 0,00 2.762,12

3.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 90.947,70 47.321,37 3.107,20 135.161,87

3.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 84.385,10 44.111,42 3.107,20 125.389,32

3.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 6.562,60 3.209,95 0,00 9.772,55

3.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.920.143,79 25.630.700,19 3.704.017,84 68.846.826,14

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 27.428.203,39 10.860.931,42 130.121,13 38.159.013,68

3.3.1.9.0.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 769.628,15 418.050,98 28.537,20 1.159.141,93

3.3.1.9.0.11.03 CARGO EM COMISSÃO 1.886.686,85 1.378.011,78 308.597,98 2.956.100,65

3.3.1.9.0.11.04 GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO/FUNÇAO DE CONFIANÇA 928.998,40 725.871,93 0,00 1.654.870,33

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES 483.353,66 376.646,57 0,00 860.000,23

3.3.1.9.0.11.06 ABONO GRATIFICAÇAO DE PERMANENCIA 290.258,35 159.333,50 0,00 449.591,85

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 2.241.310,32 1.169.656,36 0,00 3.410.966,68

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 1.997.357,21 1.116.024,52 996,40 3.112.385,33

3.3.1.9.0.11.09 DECIMI TERCEIRO SALARIO OU GRATIFICAÇAO NATALINA 34.826,31 10.146,24 143,78 44.828,77

3.3.1.9.0.11.10 ADICIONAL/ABONO DE FERIAS 2.347.443,41 380.982,34 0,00 2.728.425,75

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇAO DE LICENÇA- PREMIO 0,00 1.558,37 0,00 1.558,37

3.3.1.9.0.11.98 OUTROS ADICIONAIS 919.148,03 567.751,38 0,00 1.486.899,41

3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.592.929,71 8.465.734,80 3.235.621,35 12.823.043,16

3.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.284.428,86 529.039,62 51.979,32 1.761.489,16

3.3.1.9.0.13.01 FGTS 925,90 507,00 407,80 1.025,10

3.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 868.703,88 279.524,28 3.350,13 1.144.878,03

3.3.1.9.0.13.03 REGIME PREVIDENCIARIO PROPRIO FINANPREV 1.898,47 949,23 0,00 2.847,70

3.3.1.9.0.13.05 OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS 342.364,50 166.787,91 0,00 509.152,41

3.3.1.9.0.13.05 OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS 4.263,51 2.055,58 0,00 6.319,09

3.3.1.9.0.13.09 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA 6.509,56 3.933,92 0,00 10.443,48

3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 406.391,05 244.125,19 48.221,39 602.294,85

3.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.167.146,26 781.858,49 0,00 1.949.004,75

3.3.1.9.0.16.01 AJUDA DE CUSTO 98.186,40 48.212,04 0,00 146.398,44

3.3.1.9.0.16.03 SUBISTITUIÇOES 28.458,22 9.532,85 0,00 37.991,07

3.3.1.9.0.16.04 HORAS EXTRA 677.427,60 501.493,03 0,00 1.178.920,63

3.3.1.9.0.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 363.074,04 222.620,57 0,00 585.694,61

3.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 8.058.447,64 3.948.920,35 0,00 12.007.367,99

3.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 6.358.447,64 3.098.920,35 0,00 9.457.367,99

3.3.1.9.0.46 DESPESAS 70.320,00 72.980,00 0,00 143.300,00

3.3.1.9.0.46.02 OUTROS AUXILIOS ALIMENTAÇAO 70.320,00 72.980,00 0,00 143.300,00

3.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 105.831,63 690,85 0,00 106.522,48

3.3.1.9.0.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 105.140,78 0,00 0,00 105.140,78

3.3.1.9.0.91.16 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 190,85 690,85 0,00 881,70

3.3.1.9.0.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.092,82 68.493,52 0,00 80.586,34

3.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.621,46 68.493,52 0,00 70.114,98

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOAL CIVIL 6.703,72 0,00 0,00 6.703,72

3.3.1.9.0.92.26 OBRIGAÇOES DECORRENTES DE POLITICA MONETARIA 2.066,61 0,00 0,00 2.066,61

3.3.1.9.0.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TEERCEIROS PESSOA JURIDICA 388,67 0,00 0,00 388,67

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.312,36 0,00 0,00 1.312,36

3.3.1.9.0.92.96 RESSACIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 81.130,56 0,00 0,00 81.130,56

3.3.1.9.0.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 17.118,85 0,00 0,00 17.118,85

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.118,85 0,00 0,00 17.118,85

3.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 138.695,20 108.498,80 0,00 247.194,00

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 138.695,20 108.498,80 0,00 247.194,00

3.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA6.421.220,05 4.387.770,91 856.781,84 9.952.209,12

3.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 6.340.089,49 4.387.770,91 856.781,84 9.871.078,56

3.3.1.9.1.13.05 OUTRO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO 557.536,77 1.539.736,53 856.781,84 1.240.491,46

3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.782.552,72 2.848.034,38 0,00 8.630.587,10

3.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 81.130,56 0,00 0,00 81.130,56

3.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 152.364,00 77.894,21 0,00 230.258,21

3.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 152.364,00 77.894,21 0,00 230.258,21

3.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 152.364,00 77.894,21 0,00 230.258,21

3.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 121.592,43 50.759,49 0,00 172.351,92

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 121.592,43 50.759,49 0,00 172.351,92

3.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.771,57 27.134,72 0,00 57.906,29

3.3.2.9.0.22.01 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS30.771,57 27.134,72 0,00 57.906,29

3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.306.450,52 51.428.861,00 2.430.689,41 88.304.622,11

3.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00

3.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00

3.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00

3.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00

3.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 39.306.450,52 51.325.861,00 2.430.689,41 88.201.622,11

3.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 39.306.450,52 51.325.861,00 2.430.689,41 88.201.622,11

3.3.3.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 346.628,01 168.843,49 0,00 515.471,50

3.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.500,00 100.600,00 2.500,00 116.600,00

3.3.3.9.0.14.01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO 500,00 50,00 0,00 550,00

3.3.3.9.0.14.02 DIARIAS PARA OUTRO ESTADO 18.000,00 100.550,00 2.500,00 116.050,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 236.488,26 1.954.787,01 23.951,66 2.167.323,61

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 54.408,50 202.056,44 17.681,46 238.783,48

3.3.3.9.0.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 642,00 0,00 642,00

3.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 81.142,28 654.935,18 0,00 736.077,46

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 1.400,00 291.016,52 0,00 292.416,52

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.750,00 247.299,88 0,00 249.049,88

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 7.817,70 0,00 7.817,70

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 14.645,00 53.843,35 0,00 68.488,35

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 13.625,48 30.842,00 1.038,00 43.429,48

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 2.695,00 5.980,00 0,00 8.675,00

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.747,00 0,00 1.747,00

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 553,26 25.308,75 0,00 25.862,01

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.190,74 9.042,14 0,00 10.232,88

3.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 53.754,15 1.798,20 51.955,95

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 18.109,28 0,00 18.109,28

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 21.554,00 0,00 21.554,00

3.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 0,00 10.922,12 434,00 10.488,12

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 8.374,50 0,00 8.374,50

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 261.280,00 0,00 261.280,00

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS 7.306,52 15.895,00 0,00 23.201,52

3.3.3.9.0.30.44 BILHETES DE PASSAGEM 4.000,00 5.137,50 0,00 9.137,50

3.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO 4.540,00 0,00 0,00 4.540,00

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇAO DE SOFWARE DE BASE 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO 50.500,00 34.000,00 3.000,00 81.500,00

3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00 4.324,50 0,00 9.324,50

3.3.3.9.0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS8.000,00 6.500,00 0,00 14.500,00

3.3.3.9.0.31.99 OUTRAS PREMIAÇOES 8.000,00 6.500,00 0,00 14.500,00

3.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.486,68 25.792,00 0,00 48.278,68

3.3.3.9.0.32.01 LIVROS DIDATICOS 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00

3.3.3.9.0.32.05 PASSAGEM AEREA E TERRESTRE 2.550,68 0,00 0,00 2.550,68

3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 16.586,00 25.792,00 0,00 42.378,00

3.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.628,00 22.183,09 0,00 35.811,09

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 13.443,55 12.059,55 0,00 25.503,10

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS P/COLABORADORES E TECNICOS 0,00 2.644,00 0,00 (2.644,00)

3.3.3.9.0.33.06 TAXA DE ENBARQUE SEGURO FRETAMENTO E PEDAGIO 184,45 147,11 0,00 331,56

3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 7.332,43 0,00 7.332,43

3.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.327.692,84 1.923.846,19 26.705,66 4.224.833,37

3.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.553,00 622,00 0,00 3.175,00

3.3.3.9.0.36.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 650,00 0,00 0,00 650,00

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

3.3.3.9.0.36.07 CONDOMÍNIOS 915.791,34 430.776,84 67,20 1.346.500,98

3.3.3.9.0.36.14 COMISSÕES E CORRETAGENS 299.596,30 277.524,02 0,05 577.120,27

3.3.3.9.0.36.15 DIREITOS AUTORAIS 7.112,00 6.155,69 0,00 13.267,69

3.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

3.3.3.9.0.36.18 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 0,00 3.115,00 0,00 3.115,00

3.3.3.9.0.36.19 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS 4.378,19 0,00 0,00 4.378,19

3.3.3.9.0.36.25 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 7.540,00 0,00 7.540,00

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 570.089,00 605.522,08 16.721,08 1.158.890,00

3.3.3.9.0.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 425,00 0,00 425,00

3.3.3.9.0.36.35 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 20.457,71 7.187,20 0,00 27.644,91

3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 47.333,53 20.800,00 85,33 68.048,20

3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 500,00 4.000,00 0,00 4.500,00

3.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.3.9.0.36.52 CACHE PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA 0,00 10.350,00 0,00 (10.350,00)

3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVIÇOS 457.931,77 540.828,36 9.832,00 988.928,13

3.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.435.638,21 41.631.941,12 2.306.232,09 60.761.347,24

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 88.171,72 31.559,64 0,00 119.731,36

3.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 107.943,83 116.404,37 0,00 224.348,20

3.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 29.236,66 18.956,47 0,00 48.193,13

3.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 148.811,80 225.345,12 0,00 374.156,92

3.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 125.830,61 465.245,91 0,00 591.076,52

3.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 280.144,51 1.199.874,08 377.932,46 1.102.086,13

3.3.3.9.0.39.14 SERVIÇOS GRÁFICOS 180.362,19 377.802,49 0,00 558.164,68

3.3.3.9.0.39.15 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 18.398,00 115.706,00 0,00 134.104,00

3.3.3.9.0.39.16 HOSPEDAGENS 10.602,44 15.849,50 0,00 26.451,94

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 922,50 10.895,00 0,00 11.817,50

3.3.3.9.0.39.18 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 1.700.000,00 850.000,00 0,00 2.550.000,00

3.3.3.9.0.39.20 SERVICOS FUNERARIOS 6.730,00 33.660,00 0,00 40.390,00

3.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 150.191,53 0,00 0,00 150.191,53

3.3.3.9.0.39.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1,58 0,00 0,00 1,58

3.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 9.365,44 4.273,00 0,00 13.638,44

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 145.046,80 246.062,04 0,00 391.108,84

3.3.3.9.0.39.29 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM 1.112.196,63 1.372.543,64 266,72 2.484.473,55

3.3.3.9.0.39.30 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 535.478,60 184.038,97 0,00 719.517,57

3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇO DE COMUNICAÇAO EM GERAL 547.970,05 969.084,72 13.844,61 1.503.210,16

3.3.3.9.0.39.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 21.205,00 159.387,80 0,00 180.592,80

3.3.3.9.0.39.35 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS4.000,00 10.300,00 0,00 14.300,00

3.3.3.9.0.39.36 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 10.332.130,40 15.632.924,27 264.837,78 25.700.216,89

3.3.3.9.0.39.42 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 73.950,80 51.330,72 0,00 125.281,52

3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO 371.222,07 417.930,71 93.280,36 695.872,42

3.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.940,00 34.060,00 4.200,00 45.800,00

3.3.3.9.0.39.48 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 36.547,67 53.146,12 0,00 89.693,79

3.3.3.9.0.39.51 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.000,00 6.600,00 0,00 13.600,00

3.3.3.9.0.39.53 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 1.137,95 191,53 297,21 1.032,27

3.3.3.9.0.39.54 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS 0,00 31.896,00 7.992,50 23.903,50

3.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 7.920,00 0,00 7.920,00

3.3.3.9.0.39.56 SERVIÇOS E MANOBRA E PATRULHAMENTO 466.152,83 256.435,54 269,04 722.319,33

3.3.3.9.0.39.58 SERVIÇOS DE PRODUÇAO INDUSTRIAL 0,00 263,00 0,00 263,00

3.3.3.9.0.39.60 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 393.756,35 425.581,01 16.667,18 802.670,18

3.3.3.9.0.39.61 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS588.073,43 12.305.920,31 12.000,00 12.881.993,74

3.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL 1.270.577,52 2.312.258,42 1.188.736,23 2.394.099,71

3.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE 0,00 48.750,00 0,00 48.750,00

3.3.3.9.0.39.64 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 85.670,80 75.487,26 0,00 161.158,06

3.3.3.9.0.39.65 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS 11.025,98 14.781,22 0,00 25.807,20

3.3.3.9.0.39.68 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 219.258,30 65.488,00 5.480,00 279.266,30

3.3.3.9.0.39.72 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 49.000,00 24.500,00 3.000,00 70.500,00

3.3.3.9.0.39.73 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR 19.240,40 19.635,90 10.759,60 28.116,70

3.3.3.9.0.39.89 TAXA E EMOLUMENTOS 856,40 1.581,00 1.468,40 969,00

SERVIÇO DE ILUMINAÇAO SONORIZAÇAO E MONTAGEM DE PALCO P/APREENTAÇAO AR2.970,00 38.000,00 1.200,00 39.770,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.3.3.9.0.39.91 CACHE PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA 996.711,35 850.387,00 0,00 1.847.098,35

3.3.3.9.0.39.92 CACHE P/APRESENTAÇOES ARTISTICAS C/SERV DE ILUMINAÇAO,SONORIZAÇAO E MO0,00 4.000,00 0,00 (4.000,00)

3.3.3.9.0.39.94 ATIVIDADES ARTISTICA, CULTURAIS,DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS1.050,00 3.050,00 0,00 4.100,00

3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.263.449,55 2.526.939,36 304.000,00 3.486.388,91

3.3.3.9.0.41.01 CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO 1.700.000,00 850.000,00 0,00 2.550.000,00

3.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 278.993,48 156.632,48 0,00 435.625,96

3.3.3.9.0.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 278.993,48 156.632,48 0,00 435.625,96

3.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.328.743,02 1.051.883,65 0,00 2.380.626,67

3.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1.328.743,02 1.051.883,65 0,00 2.380.626,67

3.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 616.245,92 1.114.972,96 61.300,00 1.669.918,88

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO MORADIA A PESSOA FISICA 526.200,00 1.066.800,00 60.900,00 1.532.100,00

3.3.3.9.0.48.02 AUXILIO SAUDE A PESSOA FISICA 545,92 272,96 0,00 818,88

3.3.3.9.0.48.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 89.500,00 47.900,00 400,00 137.000,00

3.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.750.254,84 538.706,64 0,00 3.288.961,48

3.3.3.9.0.91.07 OUTROS PRECATORIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTESE OU CAPITAL2.740.179,60 503.853,70 0,00 3.244.033,30

3.3.3.9.0.91.14 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR 7.812,60 27.470,77 0,00 35.283,37

3.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 2.262,64 7.382,17 0,00 9.644,81

3.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.957.650,98 2.022.150,09 0,00 10.979.801,07

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 194.178,91 41.161,32 0,00 235.340,23

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇAO 0,00 8.673,31 0,00 (8.673,31)

3.3.3.9.0.92.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 0,00 450,00 0,00 450,00

3.3.3.9.0.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.583.147,53 1.791.367,96 0,00 6.374.515,49

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 795.372,88 0,00 0,00 795.372,88

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.685.982,26 132.005,51 0,00 1.817.987,77

3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.698.969,40 48.491,99 0,00 1.747.461,39

3.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 965.500,28 597.022,28 10.000,00 1.552.522,56

3.3.3.9.0.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 385.686,77 0,00 385.686,77

3.3.3.9.0.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 11.014,93 0,00 11.014,93

3.3.3.9.0.93.05 INDENIZAÇAO DE MORADIA 0,00 5.000,00 0,00 (5.000,00)

3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 965.500,28 195.320,58 10.000,00 1.150.820,86

3.4 DESPESAS DE CAPITAL 5.591.348,43 4.727.787,05 67.183,84 10.251.951,64

3.4.4 INVESTIMENTOS 3.275.635,92 3.654.417,52 67.183,84 6.862.869,60

3.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 3.275.635,92 3.654.417,52 67.183,84 6.862.869,60

3.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 3.275.635,92 3.654.417,52 67.183,84 6.862.869,60

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.761.373,65 2.940.219,76 67.183,84 5.634.409,57

ESTUDOS E PROJETOS 0,00 13.995,25 0,00 13.995,25

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS E OU EDIFICAÇOES PARA USO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA 0,00 34.166,24 0,00 34.166,24

3.4.4.9.0.51.05 OBRAS EM ANDAMENTO 2.760.373,65 2.203.243,54 0,00 4.963.617,19

3.4.4.9.0.51.08 REFORMA (AMPLIAÇAO DE AREA FISICA) 0,00 516.115,50 67.183,84 448.931,66

3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 172.699,23 0,00 173.699,23

3.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196.155,59 71.631,10 0,00 267.786,69

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 0,00 1.806,00 0,00 1.806,00

3.4.4.9.0.52.06 ARMAMENTOS 0,00 7.080,00 0,00 7.080,00

3.4.4.9.0.52.14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 7.250,00 0,00 7.250,00

3.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

3.4.4.9.0.52.17 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 3.380,00 16.958,80 0,00 20.338,80

3.4.4.9.0.52.18 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 479,90 0,00 479,90

3.4.4.9.0.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.578,00 16.810,60 0,00 29.388,60

3.4.4.9.0.52.20 VEÍCULOS DIVERSOS  0,00 7.720,00 0,00 7.720,00

3.4.4.9.0.52.24 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS 172.351,41 13.525,80 0,00 185.877,21

3.4.4.9.0.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 846,18 0,00 0,00 846,18

3.4.4.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 318.106,68 631.502,66 0,00 949.609,34

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇAO DE IMOVEIS P/OBRAS PUBLICAS DE USO DO POVO 0,00 477.500,00 0,00 477.500,00

3.4.4.9.0.61.03 TERRENOS 318.106,68 54.002,66 0,00 372.109,34

3.4.4.9.0.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

3.4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 11.064,00 0,00 11.064,00

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 11.064,00 0,00 11.064,00

3.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 2.315.712,51 1.073.369,53 0,00 3.389.082,04

3.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 2.315.712,51 1.073.369,53 0,00 3.389.082,04

3.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 2.315.712,51 1.073.369,53 0,00 3.389.082,04

3.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.787.837,68 807.913,66 0,00 2.595.751,34

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA1.747.407,90 786.534,94 0,00 2.533.942,84

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 34.003,27 18.127,03 0,00 52.130,30

3.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 6.426,51 3.251,69 0,00 9.678,20

3.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA527.874,83 265.455,87 0,00 793.330,70

3.4.6.9.0.73.01 CORREÇAO MONETARIA OU VARIAÇAO CAMBIAL INTERNA 527.874,83 265.455,87 0,00 793.330,70

4 RECEITA 230.813.732,36 CR 7.401.662,14 111.371.364,82 334.783.435,04 CR

4.1 RECEITAS CORRENTES 228.550.193,74 CR 1.725.482,82 99.023.328,94 325.848.039,86 CR

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:044

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 78.748.085,61 CR 294.943,20 26.123.969,50 104.577.111,91 CR

4.1.1.1 IMPOSTOS 76.159.172,74 CR 112.672,49 23.547.348,72 99.593.848,97 CR

4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 51.863.515,42 CR 66.069,98 10.046.385,41 61.843.830,85 CR

4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA34.341.721,70 CR 816,04 4.618.752,56 38.959.658,22 CR

4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA34.341.721,70 CR 816,04 4.618.752,56 38.959.658,22 CR

4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA12.156.085,87 CR 0,00 1.918.948,47 14.075.034,34 CR

4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 11.853.561,97 CR 0,00 1.800.340,73 13.653.902,70 CR

4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 302.523,90 CR 0,00 118.607,74 421.131,64 CR

4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAI5.365.707,85 CR 65.253,94 3.508.684,38 8.809.138,29 CR

4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAI5.365.707,85 CR 65.253,94 3.508.684,38 8.809.138,29 CR

4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 24.295.657,32 CR 46.602,51 13.500.963,31 37.750.018,12 CR

4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 24.295.657,32 CR 46.602,51 13.500.963,31 37.750.018,12 CR

4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 24.295.657,32 CR 46.602,51 13.500.963,31 37.750.018,12 CR

4.1.1.2 TAXAS 2.588.912,87 CR 182.270,71 2.576.620,78 4.983.262,94 CR

4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.374.982,47 CR 182.230,09 2.533.980,09 4.726.732,47 CR

4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND431.683,21 CR 92,36 1.428.207,02 1.859.797,87 CR

4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND431.683,21 CR 92,36 1.428.207,02 1.859.797,87 CR

4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 3.896,70 CR 0,00 24.566,79 28.463,49 CR

4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 3.896,70 CR 0,00 24.566,79 28.463,49 CR

4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL22.895,32 CR 89,30 104.676,26 127.482,28 CR

4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL22.895,32 CR 89,30 104.676,26 127.482,28 CR

4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 1.907.628,52 CR 182.048,43 970.040,93 2.695.621,02 CR

4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 1.907.628,52 CR 182.048,43 970.040,93 2.695.621,02 CR

4.1.1.2.1.31 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 8.878,72 CR 0,00 6.489,09 15.367,81 CR

4.1.1.2.1.31.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO 8.878,72 CR 0,00 6.489,09 15.367,81 CR

4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213.930,40 CR 40,62 42.640,69 256.530,47 CR

4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213.930,40 CR 40,62 42.640,69 256.530,47 CR

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213.930,40 CR 40,62 42.640,69 256.530,47 CR

4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.286.325,36 CR 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 CR

4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.286.325,36 CR 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 CR

4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 4.286.325,36 CR 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 CR

4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 4.286.325,36 CR 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 CR

4.1.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 506.196,58 CR 0,00 195.369,75 701.566,33 CR

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 3.616.279,05 CR 0,00 1.636.541,26 5.252.820,31 CR

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 148.497,85 CR 0,00 72.412,62 220.910,47 CR

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 15.351,88 CR 0,00 7.293,75 22.645,63 CR

4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 6.716.341,60 CR 351.085,78 3.379.884,71 9.745.140,53 CR

4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.716.341,60 CR 351.085,78 3.379.884,71 9.745.140,53 CR

4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 9.602,88 CR 0,00 4.698,91 14.301,79 CR

4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 9.602,88 CR 0,00 4.698,91 14.301,79 CR

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 9.602,88 CR 0,00 4.698,91 14.301,79 CR

4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.168.817,87 CR 351.085,78 1.032.733,51 1.850.465,60 CR

4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 925.162,78 CR 348.913,12 890.923,84 1.467.173,50 CR

4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 34.255,22 CR 0,00 12.055,50 46.310,72 CR

4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF37.741,86 CR 0,00 22.701,25 60.443,11 CR

4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SUS94.961,52 CR 0,00 59.067,78 154.029,30 CR

4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE179.001,11 CR 347.454,38 517.027,36 348.574,09 CR

4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS4.203,41 CR 0,00 2.600,65 6.804,06 CR

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS CIDE1.315,01 CR 0,00 3,65 1.318,66 CR

4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS27.229,96 CR 0,00 14.153,28 41.383,24 CR

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC FUNDO P535.748,75 CR 1.458,74 257.370,99 791.661,00 CR

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCUL.10.705,94 CR 0,00 5.943,38 16.649,32 CR

4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO243.655,09 CR 2.172,66 141.809,67 383.292,10 CR

4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO6.937,55 CR 1.698,28 8.726,23 13.965,50 CR

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇAO DE RECURSOS NAO VINCULADO 236.717,54 CR 474,38 133.083,44 369.326,60 CR

REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 5.537.920,85 CR 0,00 2.342.452,29 7.880.373,14 CR

4.1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 4.471.901,57 CR 0,00 2.320.192,14 6.792.093,71 CR

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV4.471.901,57 CR 0,00 2.320.192,14 6.792.093,71 CR

4.1.3.2.8.20 REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIDOR RENDA VARIA1.013.674,20 CR 0,00 0,00 1.013.674,20 CR

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR RENDA VARIAVEL1.013.674,20 CR 0,00 0,00 1.013.674,20 CR

4.1.3.2.8.30 REMUNERAÇAO DE INVESTIMENTO REG PROPRIO IMOBILIARIO 52.345,08 CR 0,00 22.260,15 74.605,23 CR

4.1.3.2.8.30.00 REMUNERAÇAO DE INVESTIMENTO DO REGIME IMOBILIARIO DO RPPS 52.345,08 CR 0,00 22.260,15 74.605,23 CR

4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 13.272,10 CR 0,00 912,60 14.184,70 CR

4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 13.272,10 CR 0,00 912,60 14.184,70 CR

4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 13.272,10 CR 0,00 912,60 14.184,70 CR

4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13.272,10 CR 0,00 912,60 14.184,70 CR

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13.272,10 CR 0,00 912,60 14.184,70 CR

4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 134.165.348,75 CR 1.058.409,61 64.900.847,64 198.007.786,78 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 132.494.559,88 CR 1.058.409,61 64.678.642,45 196.114.792,72 CR

4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 81.290.297,85 CR 1.058.393,50 40.145.517,93 120.377.422,28 CR

4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 37.979.181,77 CR 0,00 14.120.478,19 52.099.659,96 CR

4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 37.978.774,37 CR 0,00 14.120.478,19 52.099.252,56 CR

4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 407,40 CR 0,00 0,00 407,40 CR

4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS5.541.136,51 CR 0,00 3.978.900,64 9.520.037,15 CR

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE3.933.525,50 CR 0,00 2.313.869,42 6.247.394,92 CR

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART1.099.080,47 CR 0,00 1.398.383,33 2.497.463,80 CR

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 508.530,54 CR 0,00 266.647,89 775.178,43 CR

4.1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FU35.042.483,18 CR 1.058.393,50 20.832.894,07 54.816.983,75 CR

4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FU35.042.483,18 CR 1.058.393,50 20.832.894,07 54.816.983,75 CR

4.1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN633.912,32 CR 0,00 740.166,22 1.374.078,54 CR

4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN633.912,32 CR 0,00 740.166,22 1.374.078,54 CR

4.1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND2.018.494,83 CR 0,00 435.534,19 2.454.029,02 CR

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 842.084,45 CR 0,00 244.950,19 1.087.034,64 CR

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 1.176.410,38 CR 0,00 0,00 1.176.410,38 CR

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES0,00 0,00 190.584,00 190.584,00 CR

4.1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/9675.089,24 CR 0,00 37.544,62 112.633,86 CR

4.1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/9675.089,24 CR 0,00 37.544,62 112.633,86 CR

4.1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 38.976.105,23 CR 16,11 19.651.639,28 58.627.728,40 CR

4.1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 31.002.866,67 CR 16,11 14.035.751,95 45.038.602,51 CR

4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 26.715.110,49 CR 0,00 10.905.942,88 37.621.053,37 CR

4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 4.008.581,98 CR 16,11 3.121.183,73 7.129.749,60 CR

4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 24.614,35 CR 0,00 8.625,34 33.239,69 CR

4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO254.559,85 CR 0,00 0,00 254.559,85 CR

4.1.7.2.2.22 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)1.021.318,02 CR 0,00 521.665,71 1.542.983,73 CR

4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO1.021.318,02 CR 0,00 521.665,71 1.542.983,73 CR

4.1.7.2.2.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE6.951.920,54 CR 0,00 5.094.221,62 12.046.142,16 CR

4.1.7.2.2.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE6.951.920,54 CR 0,00 5.094.221,62 12.046.142,16 CR

4.1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 12.228.156,80 CR 0,00 4.881.485,24 17.109.642,04 CR

4.1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO12.228.156,80 CR 0,00 4.881.485,24 17.109.642,04 CR

4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO12.228.156,80 CR 0,00 4.881.485,24 17.109.642,04 CR

4.1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 615.715,42 CR 0,00 206.231,24 821.946,66 CR

4.1.7.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 615.715,42 CR 0,00 206.231,24 821.946,66 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:047

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4.1.7.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 615.715,42 CR 0,00 206.231,24 821.946,66 CR

4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 615.715,42 CR 0,00 206.231,24 821.946,66 CR

4.1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 14.866,36 CR 0,00 2.008,82 16.875,18 CR

4.1.7.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 14.866,36 CR 0,00 2.008,82 16.875,18 CR

4.1.7.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 14.866,36 CR 0,00 2.008,82 16.875,18 CR

4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 14.866,36 CR 0,00 2.008,82 16.875,18 CR

4.1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.040.207,09 CR 0,00 13.965,13 1.054.172,22 CR

4.1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.040.207,09 CR 0,00 13.965,13 1.054.172,22 CR

4.1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.040.207,09 CR 0,00 13.965,13 1.054.172,22 CR

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 1.040.207,09 CR 0,00 13.965,13 1.054.172,22 CR

4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.620.820,32 CR 21.044,23 2.706.097,11 7.305.873,20 CR

4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA 1.437.528,18 CR 20.737,78 933.244,64 2.350.035,04 CR

4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 327.035,91 CR 0,00 128.020,10 455.056,01 CR

4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT18.129,08 CR 0,00 54.738,78 72.867,86 CR

4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT18.129,08 CR 0,00 54.738,78 72.867,86 CR

4.1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE B30.950,25 CR 0,00 46.970,31 77.920,56 CR

4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE B30.950,25 CR 0,00 46.970,31 77.920,56 CR

4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA246.383,07 CR 0,00 13.568,06 259.951,13 CR

4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA246.383,07 CR 0,00 13.568,06 259.951,13 CR

4.1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 31.573,51 CR 0,00 12.742,95 44.316,46 CR

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 31.573,51 CR 0,00 12.742,95 44.316,46 CR

4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 405.894,80 CR 0,00 303.061,28 708.956,08 CR

4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE405.385,90 CR 0,00 296.375,66 701.761,56 CR

4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE405.385,90 CR 0,00 296.375,66 701.761,56 CR

4.1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU508,90 CR 0,00 6.685,62 7.194,52 CR

4.1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU508,90 CR 0,00 6.685,62 7.194,52 CR

4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 704.597,47 CR 20.737,78 502.163,26 1.186.022,95 CR

4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 704.597,47 CR 20.737,78 502.163,26 1.186.022,95 CR

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 704.597,47 CR 20.737,78 502.163,26 1.186.022,95 CR

4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 505.310,96 CR 0,00 21.411,94 526.722,90 CR

4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 505.310,96 CR 0,00 21.411,94 526.722,90 CR

4.1.9.2.2.10 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES505.310,96 CR 0,00 21.411,94 526.722,90 CR

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES505.310,96 CR 0,00 21.411,94 526.722,90 CR

4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.558.683,53 CR 0,00 1.574.687,75 4.133.371,28 CR

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

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ESTADO DE SERGIPE

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.558.683,53 CR 0,00 1.574.687,75 4.133.371,28 CR

4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI2.217.012,02 CR 0,00 1.200.808,03 3.417.820,05 CR

4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI2.217.012,02 CR 0,00 1.200.808,03 3.417.820,05 CR

4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA341.671,51 CR 0,00 373.879,72 715.551,23 CR

4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA341.671,51 CR 0,00 373.879,72 715.551,23 CR

4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 119.297,65 CR 306,45 176.752,78 295.743,98 CR

4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 119.297,65 CR 306,45 176.752,78 295.743,98 CR

4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 119.297,65 CR 306,45 176.752,78 295.743,98 CR

4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 117.699,55 CR 0,00 176.446,33 294.145,88 CR

4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 1.598,10 CR 306,45 306,45 1.598,10 CR

4.2 RECEITAS DE CAPITAL 8.171.523,92 CR 0,00 8.705.225,12 16.876.749,04 CR

4.2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO 5.456.566,60 CR 0,00 7.599.787,04 13.056.353,64 CR

4.2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 404.957,93 CR 0,00 2.252.797,04 2.657.754,97 CR

4.2.1.1.4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 404.957,93 CR 0,00 2.252.797,04 2.657.754,97 CR

4.2.1.1.4.05 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 CR

4.2.1.1.4.05.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 CR

4.2.1.1.4.99 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 404.957,93 CR 0,00 752.797,04 1.157.754,97 CR

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 404.957,93 CR 0,00 752.797,04 1.157.754,97 CR

4.2.1.2 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 5.051.608,67 CR 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 CR

4.2.1.2.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 5.051.608,67 CR 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 CR

4.2.1.2.3.99 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 5.051.608,67 CR 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 CR

4.2.1.2.3.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 5.051.608,67 CR 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 CR

4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.714.957,32 CR 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 CR

4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.714.957,32 CR 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 CR

4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES2.714.957,32 CR 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 CR

4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME2.714.957,32 CR 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 CR

4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE2.714.957,32 CR 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 CR

4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.911.904,68 CR 0,00 3.642.810,76 11.554.715,44 CR

4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.829.679,99 CR 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 CR

4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.829.679,99 CR 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 CR

4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 7.829.679,99 CR 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 CR

4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7.829.679,99 CR 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 CR

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7.498.613,13 CR 0,00 3.486.370,14 10.984.983,27 CR

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS290.503,10 CR 0,00 141.626,49 432.129,59 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:049

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4.7.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS30.563,76 CR 0,00 14.587,50 45.151,26 CR

4.7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INT10.000,00 CR 0,00 0,00 10.000,00 CR

4.7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 82.224,69 CR 0,00 226,63 82.451,32 CR

4.7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 82.224,69 CR 0,00 226,63 82.451,32 CR

4.7.9.1.2.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 82.224,69 CR 0,00 133,77 82.358,46 CR

4.7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 0,00 0,00 92,86 92,86 CR

4.7.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE EXERCICIOS ANTERIORES 82.224,69 CR 0,00 133,77 82.358,46 CR

4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 13.819.889,98 5.676.179,32 0,00 19.496.069,30

4.9.3 ® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S. 61.114,23 38.272,40 0,00 99.386,63

4.9.3.2 ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. 61.114,23 38.272,40 0,00 99.386,63

4.9.3.2.8 ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR61.114,23 38.272,40 0,00 99.386,63

4.9.3.2.8.20 ® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIAVEL 0,00 38.272,40 0,00 38.272,40

4.9.3.2.8.20.00 ® Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S. 0,00 38.272,40 0,00 38.272,40

4.9.3.2.8.30 ® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - FUNDOS MOBILIÁRIOS 61.114,23 0,00 0,00 61.114,23

4.9.3.2.8.30.00 ® Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - R.P.P.S 61.114,23 0,00 0,00 61.114,23

4.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 13.758.775,75 5.637.906,92 0,00 19.396.682,67

4.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 13.758.775,75 5.637.906,92 0,00 19.396.682,67

4.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 7.610.854,10 2.831.604,53 0,00 10.442.458,63

4.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO7.595.836,26 2.824.095,61 0,00 10.419.931,87

4.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM 7.595.754,80 2.824.095,61 0,00 10.419.850,41

4.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 81,46 0,00 0,00 81,46

4.9.7.2.1.36 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DESONERAÇÃO - LE15.017,84 7.508,92 0,00 22.526,76

4.9.7.2.1.36.00 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ ICMS DESONERAÇÃO ¿ LE15.017,84 7.508,92 0,00 22.526,76

4.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 6.147.921,65 2.806.302,39 0,00 8.954.224,04

4.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS6.147.921,65 2.806.302,39 0,00 8.954.224,04

4.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 5.343.022,07 2.181.188,56 0,00 7.524.210,63

4.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 799.976,73 623.388,77 0,00 1.423.365,50

4.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTAÇÃO4.922,85 1.725,06 0,00 6.647,91

5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO  8.442.342,89 9.058.505,89 0,00 17.500.848,78

5.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  8.442.342,89 9.058.505,89 0,00 17.500.848,78

DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS  8.442.342,89 9.058.505,89 0,00 17.500.848,78

5.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS  1.765.071,01 1.190.618,24 0,00 2.955.689,25

5.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS  1.765.071,01 1.190.618,24 0,00 2.955.689,25

5.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE  1.765.071,01 1.190.618,24 0,00 2.955.689,25

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO 1.765.071,01 1.190.618,24 0,00 2.955.689,25

5.2.3.2 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS  97.926,10 0,00 0,00 97.926,10

5.2.3.2.3 AJUSTES DE CRÉDITOS 97.926,10 0,00 0,00 97.926,10

5.2.3.2.3.07 VARIAÇÃO CAMBIAL 97.926,10 0,00 0,00 97.926,10

5.2.3.2.3.07.01 FINANCEIRA 97.926,10 0,00 0,00 97.926,10

5.2.3.3 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  5.456.566,60 7.599.787,05 0,00 13.056.353,65

5.2.3.3.1 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES  5.456.566,60 7.599.787,05 0,00 13.056.353,65

5.2.3.3.1.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS  5.456.566,60 7.599.787,05 0,00 13.056.353,65

5.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES  1.122.779,18 268.100,60 0,00 1.390.879,78

5.2.3.4.1 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS  1.122.779,18 268.100,60 0,00 1.390.879,78

5.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA  178.783,85 77.751,59 0,00 256.535,44

5.2.3.4.1.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA  391.351,16 190.349,01 0,00 581.700,17

5.2.3.4.1.05 AJUSTE DE PRECATORIOS 552.644,17 0,00 0,00 552.644,17

6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO  6.477.820,41 CR 0,00 2.578.414,29 9.056.234,70 CR

6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO  5.821.231,61 CR 0,00 1.683.996,85 7.505.228,46 CR

6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS  5.821.231,61 CR 0,00 1.683.996,85 7.505.228,46 CR

6.1.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  514.262,27 CR 0,00 72.131,10 586.393,37 CR

6.1.3.1.1 AQUISIÇÕES DE BENS  514.262,27 CR 0,00 72.131,10 586.393,37 CR

6.1.3.1.1.01 BENS IMÓVEIS  318.106,68 CR 0,00 0,00 318.106,68 CR

6.1.3.1.1.02 BENS MÓVEIS  196.155,59 CR 0,00 72.131,10 268.286,69 CR

6.1.3.1.1.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE  196.155,59 CR 0,00 72.131,10 268.286,69 CR

6.1.3.3 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 5.306.969,34 CR 0,00 1.611.865,75 6.918.835,09 CR

6.1.3.3.2 JUROS E ENCARGOS 75.124,85 CR 0,00 77.894,21 153.019,06 CR

6.1.3.3.9 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS  5.231.844,49 CR 0,00 1.533.971,54 6.765.816,03 CR

6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  656.588,80 CR 0,00 894.417,44 1.551.006,24 CR

6.2.3 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS  656.588,80 CR 0,00 894.417,44 1.551.006,24 CR

6.2.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  276.680,78 CR 0,00 754.816,31 1.031.497,09 CR

6.2.3.1.2 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS  276.680,78 CR 0,00 754.816,31 1.031.497,09 CR

6.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE  276.680,78 CR 0,00 754.816,31 1.031.497,09 CR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:051

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

6.2.3.1.2.02.01 AQUISIÇÃO 276.680,78 CR 0,00 754.816,31 1.031.497,09 CR

6.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES  379.908,02 CR 0,00 139.601,13 519.509,15 CR

6.2.3.4.2 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS  379.908,02 CR 0,00 139.601,13 519.509,15 CR

6.2.3.4.2.01 VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA  379.908,02 CR 0,00 139.601,13 519.509,15 CR

segunda-feira, 23 de abril de 2012 11:34

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Consolidado 01/03/2012 a 30/03/2012

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JEFERSON DANTAS PASSOS

CONTADOR CRC 3.195

RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:052

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.166.165.835,00 0,00 97.297.846,12 325.848.039,86 840.317.795,14

9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (70.975.640,00) 0,00 (5.676.179,32) (19.496.069,30) (51.479.570,70)

1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 296.139.970,00 0,00 25.829.026,30 104.577.111,91 191.562.858,09

1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 275.299.989,00 0,00 23.434.676,23 99.593.848,97 175.706.140,03

1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 122.352.412,00 0,00 9.980.315,43 61.843.830,85 60.508.581,15

1.1.1.2.02.00.00 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana 00-Recursos do Tesouro 58.540.448,00 0,00 4.617.936,52 38.959.658,22 19.580.789,78

1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 28.640.409,00 0,00 1.918.948,47 14.075.034,34 14.565.374,66

1.1.1.2.04.31.00 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho 00-Recursos do Tesouro 27.640.983,00 0,00 1.800.340,73 13.653.902,70 13.987.080,30

1.1.1.2.04.34.00 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos 00-Recursos do Tesouro 999.426,00 0,00 118.607,74 421.131,64 578.294,36

1.1.1.2.08.00.00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis 00-Recursos do Tesouro 35.171.555,00 0,00 3.443.430,44 8.809.138,29 26.362.416,71

1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 152.947.577,00 0,00 13.454.360,80 37.750.018,12 115.197.558,88

1.1.1.3.05.00.00 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza 00-Recursos do Tesouro 152.947.577,00 0,00 13.454.360,80 37.750.018,12 115.197.558,88

1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 20.839.981,00 0,00 2.394.350,07 4.983.262,94 15.856.718,06

1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 19.839.981,00 0,00 2.351.750,00 4.726.732,47 15.113.248,53

1.1.2.1.17.00.00 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária 00-Recursos do Tesouro 1.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00

1.1.2.1.25.00.00 Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serv 00-Recursos do Tesouro 5.100.000,00 0,00 1.428.114,66 1.859.797,87 3.240.202,13

1.1.2.1.26.00.00 Taxa De Publicidade Comercial 00-Recursos do Tesouro 100.000,00 0,00 24.566,79 28.463,49 71.536,51

1.1.2.1.28.00.00 Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial 00-Recursos do Tesouro 230.000,00 0,00 104.586,96 127.482,28 102.517,72

1.1.2.1.30.00.00 Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte 70-Receita Diretamente Arrecadada13.498.096,00 0,00 787.992,50 2.695.621,02 10.802.474,98

1.1.2.1.31.00.00 Taxa De Utilização De Área De Domínio Público 70-Receita Diretamente Arrecadada190.000,00 0,00 6.489,09 15.367,81 174.632,19

1.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 00-Recursos do Tesouro 720.365,00 0,00 0,00 0,00 720.365,00

1.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000.000,00 0,00 42.600,07 256.530,47 743.469,53

1.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas Pela Prestação De Serviços 00-Recursos do Tesouro 1.000.000,00 0,00 42.600,07 256.530,47 743.469,53

1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.214.245,00 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 53.016.302,26

1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 59.214.245,00 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 53.016.302,26

1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 59.214.245,00 0,00 1.911.617,38 6.197.942,74 53.016.302,26

1.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência 31.396.291,00 0,00 195.369,75 701.566,33 30.694.724,67

1.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 6.017.444,00 0,00 13.526,69 64.989,56 5.952.454,44

1.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio 00-Recursos do Tesouro 25.378.847,00 0,00 181.843,06 588.497,42 24.790.349,58

1.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado Ativo Civil - RPPS 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 2.061,97 (2.061,97)

1.2.1.0.29.01.04 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - RPPS 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 46.017,38 (46.017,38)

1.2.1.0.29.03.00 Contribuição Patronal Inativo Civil 00-Recursos do Tesouro 2.283.049,00 0,00 0,00 0,00 2.283.049,00

1.2.1.0.29.05.00 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 00-Recursos do Tesouro 414.663,00 0,00 0,00 0,00 414.663,00

1.2.1.0.29.07.00 Contribuição De Servidor Ativo Civil 24.021.387,00 0,00 1.636.541,26 5.252.820,31 18.768.566,69

1.2.1.0.29.07.01 Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 5.813.871,00 0,00 519.853,03 1.900.012,84 3.913.858,16

1.2.1.0.29.07.02 Contribuições de Exercícios Anteriores do Servidor Concursado Ativo Civil - RPPS 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 2.151,07 (2.151,07)

1.2.1.0.29.07.03 Contribuições de Exercícios Anteriores do Servidor Ativo Civil - RPPS 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 22.693,88 (22.693,88)

1.2.1.0.29.07.04 Contribuição De Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 18.207.516,00 0,00 1.116.688,23 3.327.962,52 14.879.553,48

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:053

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

1.2.1.0.29.09.00 Contribuições De Servidor Inativo Civil 00-Recursos do Tesouro 891.524,00 0,00 72.412,62 220.910,47 670.613,53

1.2.1.0.29.11.00 Contribuições De Pensionista Civil 00-Recursos do Tesouro 207.331,00 0,00 7.293,75 22.645,63 184.685,37

1.2.1.0.46.00.00 Compensação Previd. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios De Prev. Dos Servidores 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 17.310.320,00 0,00 3.028.798,93 9.745.140,53 7.565.179,47

9.3.0.0.00.00.00 ® DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 (38.272,40) (99.386,63) 99.386,63

1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 17.166.604,00 0,00 3.028.798,93 9.745.140,53 7.421.463,47

9.3.2.0.00.00.00 ® Receitas De Capital 0,00 0,00 (38.272,40) (99.386,63) 99.386,63

1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 00-Recursos do Tesouro 10.801,00 0,00 0,00 0,00 10.801,00

1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 70-Receita Diretamente Arrecadada 60.000,00 0,00 4.698,91 14.301,79 45.698,21

1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.757.599,00 0,00 681.647,73 1.850.465,60 6.907.133,40

1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.281.455,00 0,00 542.010,72 1.467.173,50 3.814.281,50

1.3.2.5.01.01.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties 20-Royalties 72.000,00 0,00 12.055,50 46.310,72 25.689,28

1.3.2.5.01.02.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef 03-FUNDEB 296.800,00 0,00 22.701,25 60.443,11 236.356,89

1.3.2.5.01.03.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde 27-Recursos do Sistema Único de Saúde1.090.000,00 0,00 59.067,78 154.029,30 935.970,70

1.3.2.5.01.05.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento 00-Recursos do Tesouro 1.235.000,00 0,00 169.572,98 348.574,09 886.425,91

1.3.2.5.01.06.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De 00-Recursos do Tesouro 100.000,00 0,00 2.600,65 6.804,06 93.195,94

1.3.2.5.01.09.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N 21-CIDE 80.000,00 0,00 3,65 1.318,66 78.681,34

1.3.2.5.01.10.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas 30-Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS230.000,00 0,00 14.153,28 41.383,24 188.616,76

1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 25-Convênio 1.997.655,00 0,00 217.368,46 689.636,49 1.308.018,51

1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 22-Salário Educação 80.000,00 0,00 16.246,12 40.755,12 39.244,88

1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE60.000,00 0,00 16.223,96 46.076,67 13.923,33

1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 2.558,76 5.697,70 (5.697,70)

1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 70-Receita Diretamente Arrecadada 40.000,00 0,00 3.514,95 9.495,02 30.504,98

1.3.2.5.01.99.00 Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 5.943,38 16.649,32 (16.649,32)

1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.476.144,00 0,00 139.637,01 383.292,10 3.092.851,90

1.3.2.5.02.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 132,75 253,35 (253,35)

1.3.2.5.02.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário 70-Receita Diretamente Arrecadada 88.500,00 0,00 6.895,20 13.712,15 74.787,85

1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 25-Convênio 1.192.663,00 0,00 0,00 0,00 1.192.663,00

1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 00-Recursos do Tesouro 2.144.701,00 0,00 30.340,02 139.004,91 2.005.696,09

1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 70-Receita Diretamente Arrecadada 50.280,00 0,00 102.269,04 230.321,69 (180.041,69)

1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 8.336.048,00 0,00 2.342.452,29 7.880.373,14 455.674,86

9.3.2.8.00.00.00 ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0,00 0,00 (38.272,40) (99.386,63) 99.386,63

1.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 70-Receita Diretamente Arrecadada3.336.048,00 0,00 2.320.192,14 6.792.093,71 (3.456.045,71)

9.3.2.8.10.00.00 ® Perdas em |nvestimentos de Renda Fixa - R.P.P.S. 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL 70-Receita Diretamente Arrecadada2.500.000,00 0,00 0,00 1.013.674,20 1.486.325,80

9.3.2.8.20.00.00 ® Perdas em |nvestimentos de Renda Variável - R.P.P.S. 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 (38.272,40) (38.272,40) 38.272,40

1.3.2.8.30.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDO MOBILIARIO 70-Receita Diretamente Arrecadada2.500.000,00 0,00 22.260,15 74.605,23 2.425.394,77

9.3.2.8.30.00.00 ® Perdas em |nvestimentos de Fundos Mobiliários - R.P.P.S. 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 (61.114,23) 61.114,23

1.3.2.9.00.00.00 Outras Receitas De Valores Mobiliários 00-Recursos do Tesouro 2.156,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:054

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 00-Recursos do Tesouro 143.716,00 0,00 0,00 0,00 143.716,00

9.4.0.0.00.00.00 ® Aplicação de Recursos Próprios em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 50-MDE - RECURSOS PROPRIOS90.047.192,00 0,00 0,00 0,00 90.047.192,00

1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 193.295,00 0,00 912,60 14.184,70 179.110,30

1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 193.295,00 0,00 912,60 14.184,70 179.110,30

1.6.0.0.13.01.00 Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos 00-Recursos do Tesouro 61.911,00 0,00 0,00 0,00 61.911,00

1.6.0.0.13.02.00 Serviços De Venda De Editais 00-Recursos do Tesouro 11.384,00 0,00 0,00 0,00 11.384,00

1.6.0.0.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 70-Receita Diretamente Arrecadada120.000,00 0,00 912,60 14.184,70 105.815,30

1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 759.381.988,00 0,00 63.842.438,03 198.007.786,78 561.374.201,22

9.7.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas (70.975.640,00) 0,00 (5.637.906,92) (19.396.682,67) (51.578.957,33)

1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 751.179.336,00 0,00 63.620.232,84 196.114.792,72 555.064.543,28

9.7.2.0.00.00.00 Dedução das Receitas (70.975.640,00) 0,00 (5.637.906,92) (19.396.682,67) (51.578.957,33)

1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 466.649.570,00 0,00 39.087.124,43 120.377.422,28 346.272.147,72

9.7.2.1.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência da União (37.485.333,00) 0,00 (2.831.604,53) (10.442.458,63) (27.042.874,37)

1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 193.414.639,00 0,00 14.120.478,19 52.099.659,96 141.314.979,04

9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (37.362.928,00) 0,00 (2.824.095,61) (10.419.931,87) (26.942.996,13)

1.7.2.1.01.02.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios 00-Recursos do Tesouro 186.800.000,00 0,00 14.120.478,19 52.099.252,56 134.700.747,44

9.7.2.1.01.02.00 Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 00-Recursos do Tesouro (37.360.000,00) 0,00 (2.824.095,61) (10.419.850,41) (26.940.149,59)

1.7.2.1.01.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ART.1º ECC 55/2007 00-Recursos do Tesouro 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00

1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 00-Recursos do Tesouro 14.639,00 0,00 0,00 407,40 14.231,60

9.7.2.1.01.05.00 Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr 00-Recursos do Tesouro (2.928,00) 0,00 0,00 (81,46) (2.846,54)

1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 27.616.403,00 0,00 3.978.900,64 9.520.037,15 18.096.365,85

1.7.2.1.22.20.00 Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem 00-Recursos do Tesouro 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

1.7.2.1.22.20.00 Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem 20-Royalties 734,00 0,00 0,00 0,00 734,00

1.7.2.1.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89 20-Royalties 20.956.375,00 0,00 2.313.869,42 6.247.394,92 14.708.980,08

1.7.2.1.22.50.00 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50 20-Royalties 5.804.047,00 0,00 1.398.383,33 2.497.463,80 3.306.583,20

1.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep 20-Royalties 854.647,00 0,00 266.647,89 775.178,43 79.468,57

1.7.2.1.33.00.00 Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo 27-Recursos do Sistema Único de Saúde231.000.000,00 0,00 19.774.500,57 54.816.983,75 176.183.016,25

1.7.2.1.34.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas 30-Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS5.728.344,00 0,00 740.166,22 1.374.078,54 4.354.265,46

1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 7.847.011,00 0,00 435.534,19 2.454.029,02 5.392.981,98

1.7.2.1.35.01.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde 22-Salário Educação 3.100.000,00 0,00 244.950,19 1.087.034,64 2.012.965,36

1.7.2.1.35.02.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE174.990,00 0,00 0,00 1.176.410,38 (1.001.420,38)

1.7.2.1.35.03.00 Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE3.206.233,00 0,00 190.584,00 190.584,00 3.015.649,00

1.7.2.1.35.04.00 Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE306.607,00 0,00 0,00 0,00 306.607,00

1.7.2.1.35.99.00 Outras Transf. Diretas Do Fnde 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE1.059.181,00 0,00 0,00 0,00 1.059.181,00

1.7.2.1.36.00.00 Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 00-Recursos do Tesouro 612.027,00 0,00 37.544,62 112.633,86 499.393,14

9.7.2.1.36.00.00 Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96 00-Recursos do Tesouro (122.405,00) 0,00 (7.508,92) (22.526,76) (99.878,24)

1.7.2.1.99.00.00 Outras Transferências Da União 00-Recursos do Tesouro 431.146,00 0,00 0,00 0,00 431.146,00

1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 213.554.126,00 0,00 19.651.623,17 58.627.728,40 154.926.397,60

9.7.2.2.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados (33.490.307,00) 0,00 (2.806.302,39) (8.954.224,04) (24.536.082,96)

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:055

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS,167.772.459,00 0,00 14.035.735,84 45.038.602,51 122.733.856,49

9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (33.490.307,00) 0,00 (2.806.302,39) (8.954.224,04) (24.536.082,96)

1.7.2.2.01.01.00 Cota-Parte Do Icms 00-Recursos do Tesouro 132.246.523,00 0,00 10.905.942,88 37.621.053,37 94.625.469,63

9.7.2.2.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS 00-Recursos do Tesouro (26.449.305,00) 0,00 (2.181.188,56) (7.524.210,63) (18.925.094,37)

1.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte Do Ipva 00-Recursos do Tesouro 35.000.000,00 0,00 3.121.167,62 7.129.749,60 27.870.250,40

9.7.2.2.01.02.00 Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva 00-Recursos do Tesouro (7.000.000,00) 0,00 (623.388,77) (1.423.365,50) (5.576.634,50)

1.7.2.2.01.04.00 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação 00-Recursos do Tesouro 205.011,00 0,00 8.625,34 33.239,69 171.771,31

9.7.2.2.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação 00-Recursos do Tesouro (41.002,00) 0,00 (1.725,06) (6.647,91) (34.354,09)

1.7.2.2.01.13.00 Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico 21-CIDE 320.925,00 0,00 0,00 254.559,85 66.365,15

1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 6.553.411,00 0,00 521.665,71 1.542.983,73 5.010.427,27

1.7.2.2.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º 20-Royalties 6.553.411,00 0,00 521.665,71 1.542.983,73 5.010.427,27

1.7.2.2.33.00.00 Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo 27-Recursos do Sistema Único de Saúde38.500.678,00 0,00 5.094.221,62 12.046.142,16 26.454.535,84

1.7.2.2.99.00.00 Outras Transfer. Dos Estados 25-Convênio 723.210,00 0,00 0,00 0,00 723.210,00

1.7.2.2.99.00.00 Outras Transfer. Dos Estados 27-Recursos do Sistema Único de Saúde4.368,00 0,00 0,00 0,00 4.368,00

1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 70.975.640,00 0,00 4.881.485,24 17.109.642,04 53.865.997,96

1.7.2.4.01.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor 03-FUNDEB 70.975.640,00 0,00 4.881.485,24 17.109.642,04 53.865.997,96

1.7.3.0.00.00.00 Transf. De Instituições Privadas 70-Receita Diretamente Arrecadada1.391.000,00 0,00 206.231,24 821.946,66 569.053,34

1.7.3.0.00.00.00 Transf. De Instituições Privadas 25-Convênio 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas 70-Receita Diretamente Arrecadada227.996,00 0,00 2.008,82 16.875,18 211.120,82

1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.094.689,00 0,00 13.965,13 1.054.172,22 4.040.516,78

1.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.993.689,00 0,00 13.965,13 1.054.172,22 2.939.516,78

1.7.6.1.01.00.00 Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 880.937,00 0,00 0,00 0,00 880.937,00

1.7.6.1.02.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação 25-Convênio 987.561,00 0,00 0,00 0,00 987.561,00

1.7.6.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social 25-Convênio 608.439,00 0,00 0,00 0,00 608.439,00

1.7.6.1.04.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome 25-Convênio 177.752,00 0,00 0,00 0,00 177.752,00

1.7.6.1.99.00.00 Outras Transferências De Convênios Da União 25-Convênio 1.339.000,00 0,00 13.965,13 1.054.172,22 284.827,78

1.7.6.4.00.00.00 Transfer. De Conv. De Inst. Privadas 00-Recursos do Tesouro 1.101.000,00 0,00 0,00 0,00 1.101.000,00

1.7.7.0.00.00.00 Transferencias Para Combate À Fome 1.484.967,00 0,00 0,00 0,00 1.484.967,00

1.7.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS 00-Recursos do Tesouro 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

1.7.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS 25-Convênio 1.007.029,00 0,00 0,00 0,00 1.007.029,00

1.7.7.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 00-Recursos do Tesouro 21.938,00 0,00 0,00 0,00 21.938,00

1.7.7.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 25-Convênio 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.926.017,00 0,00 2.685.052,88 7.305.873,20 26.620.143,80

9.9.0.0.00.00.00 ® OUTRAS DEDUÇÕES (90.047.192,00) 0,00 0,00 0,00 (90.047.192,00)

1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 12.608.189,00 0,00 912.506,86 2.350.035,04 10.258.153,96

9.9.1.0.00.00.00 ® OUTRAS DEDUÇÕES - Receitas Correntes 00-Recursos do Tesouro (90.047.192,00) 0,00 0,00 0,00 (90.047.192,00)

1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 2.232.317,00 0,00 128.020,10 455.056,01 1.777.260,99

1.9.1.1.35.00.00 Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária 00-Recursos do Tesouro 1.438,00 0,00 0,00 0,00 1.438,00

1.9.1.1.38.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu 00-Recursos do Tesouro 1.165.764,00 0,00 54.738,78 72.867,86 1.092.896,14

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:056

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

1.9.1.1.39.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi 00-Recursos do Tesouro 216.000,00 0,00 46.970,31 77.920,56 138.079,44

1.9.1.1.40.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 728.603,00 0,00 13.568,06 259.951,13 468.651,87

1.9.1.1.99.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 120.512,00 0,00 12.742,95 44.316,46 76.195,54

1.9.1.3.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 3.650.367,00 0,00 303.061,28 708.956,08 2.941.410,92

1.9.1.3.11.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - 00-Recursos do Tesouro 3.592.879,00 0,00 296.375,66 701.761,56 2.891.117,44

1.9.1.3.12.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - 00-Recursos do Tesouro 14.372,00 0,00 0,00 0,00 14.372,00

1.9.1.3.13.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 28.744,00 0,00 6.685,62 7.194,52 21.549,48

1.9.1.3.99.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 14.372,00 0,00 0,00 0,00 14.372,00

1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 6.725.505,00 0,00 481.425,48 1.186.022,95 5.539.482,05

1.9.1.9.15.00.00 Multas Previstas Na Legislação De Trânsito 70-Receita Diretamente Arrecadada6.725.505,00 0,00 481.425,48 1.186.022,95 5.539.482,05

1.9.1.9.50.00.00 Multas Por Auto De Infração 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.1.9.99.00.00 Outras Multas 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.2.00.00.00 Restituições 201.703,00 0,00 21.411,94 526.722,90 (325.019,90)

1.9.2.2.07.00.00 Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores 38.203,00 0,00 0,00 0,00 38.203,00

1.9.2.2.07.02.00 Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores Pagas A Maior 00-Recursos do Tesouro 11.825,00 0,00 0,00 0,00 11.825,00

1.9.2.2.07.03.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 00-Recursos do Tesouro 26.378,00 0,00 0,00 0,00 26.378,00

1.9.2.2.10.00.00 Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores - 00-Recursos do Tesouro 163.500,00 0,00 21.411,94 526.722,90 (363.222,90)

1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 19.622.896,00 0,00 1.574.687,75 4.133.371,28 15.489.524,72

1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19.621.458,00 0,00 1.574.687,75 4.133.371,28 15.488.086,72

1.9.3.1.11.00.00 Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu 00-Recursos do Tesouro 17.440.000,00 0,00 1.200.808,03 3.417.820,05 14.022.179,95

1.9.3.1.13.00.00 Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 2.180.000,00 0,00 373.879,72 715.551,23 1.464.448,77

1.9.3.1.99.00.00 Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 1.458,00 0,00 0,00 0,00 1.458,00

1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.438,00 0,00 0,00 0,00 1.438,00

1.9.3.2.99.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 1.438,00 0,00 0,00 0,00 1.438,00

1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.493.229,00 0,00 176.446,33 295.743,98 1.197.485,02

1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.493.229,00 0,00 176.446,33 295.743,98 1.197.485,02

1.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 25-Convênio 186.282,00 0,00 0,00 0,00 186.282,00

1.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 70-Receita Diretamente Arrecadada272.400,00 0,00 0,00 0,00 272.400,00

1.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 526.876,00 0,00 176.446,33 294.145,88 232.730,12

1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 70-Receita Diretamente Arrecadada507.671,00 0,00 0,00 0,00 507.671,00

1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 27-Recursos do Sistema Único de Saúde 0,00 0,00 0,00 1.598,10 (1.598,10)

2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 87.776.384,00 0,00 8.705.225,12 16.876.749,04 70.899.634,96

2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.500.000,00 0,00 7.599.787,04 13.056.353,64 14.443.646,36

2.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 12.500.000,00 0,00 2.252.797,04 2.657.754,97 9.842.245,03

2.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 12.500.000,00 0,00 2.252.797,04 2.657.754,97 9.842.245,03

2.1.1.4.05.00.00 Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública 46-Operações de Créditos 4.463.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.963.000,00

2.1.1.4.99.00.00 Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais 46-Operações de Créditos 8.037.000,00 0,00 752.797,04 1.157.754,97 6.879.245,03

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:057

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

2.1.2.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 15.000.000,00 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 4.601.401,33

2.1.2.3.00.00.00 Operações De Créditos Externas - Contratuais 15.000.000,00 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 4.601.401,33

2.1.2.3.99.00.00 Operações De Créditos Externas - Contratuais 47-Empréstimos Externos 15.000.000,00 0,00 5.346.990,00 10.398.598,67 4.601.401,33

2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 136.533,00 0,00 0,00 0,00 136.533,00

2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 136.533,00 0,00 0,00 0,00 136.533,00

2.2.1.6.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS 2.791,00 0,00 0,00 0,00 2.791,00

2.2.1.6.01.00.00 Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério 25-Convênio 1.347,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00

2.2.1.6.02.00.00 Recursos Do Fundo De Saúde 25-Convênio 1.444,00 0,00 0,00 0,00 1.444,00

2.2.1.7.00.00.00 Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados 00-Recursos do Tesouro 133.742,00 0,00 0,00 0,00 133.742,00

2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60.139.851,00 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 56.319.455,60

2.4.2.1.00.00.00 Transferências Da União 781.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00

2.4.2.1.01.00.00 Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde 25-Convênio 545.000,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00

2.4.2.1.02.00.00 Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação 25-Convênio 236.000,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00

2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 59.358.851,00 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 55.538.455,60

2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 55.241.065,00 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 51.420.669,60

2.4.7.1.01.00.00 Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

2.4.7.1.02.00.00 Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação 25-Convênio 243.153,00 0,00 0,00 0,00 243.153,00

2.4.7.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico 25-Convênio 9.280.253,00 0,00 1.105.438,08 3.820.395,40 5.459.857,60

2.4.7.1.05.00.00 Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte 25-Convênio 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

2.4.7.1.99.00.00 Outras Transferências De Convênio Da União 25-Convênio 44.707.659,00 0,00 0,00 0,00 44.707.659,00

2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.117.786,00 0,00 0,00 0,00 4.117.786,00

2.4.7.2.01.00.00 Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 641.786,00 0,00 0,00 0,00 641.786,00

2.4.7.2.99.00.00 Outras Transferências De Convênio Dos Estados 25-Convênio 3.476.000,00 0,00 0,00 0,00 3.476.000,00

7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 59.214.245,00 0,00 3.642.810,76 11.554.715,44 47.659.529,56

7.2.0.0.00.00.00 Receita De Contribuições 56.394.681,00 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 44.922.416,88

7.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais 56.394.681,00 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 44.922.416,88

7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 56.394.681,00 0,00 3.642.584,13 11.472.264,12 44.922.416,88

7.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil 53.250.738,00 0,00 3.486.370,14 10.984.983,27 42.265.754,73

7.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 20.689.845,00 0,00 1.521.616,26 3.379.621,90 17.310.223,10

7.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 32.560.893,00 0,00 1.964.753,88 5.989.437,59 26.571.455,41

7.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado Ativo Civil - RPPS 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 1.615.923,78 (1.615.923,78)

7.2.1.0.29.01.04 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - RPPS 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.0.29.03.00 Contribuição Patronal ¿ Inativo Civil - Intra-Orçamentárias 1.945.687,00 0,00 141.626,49 432.129,59 1.513.557,41

7.2.1.0.29.03.01 Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias Concursado 00-Recursos do Tesouro 1.895.687,00 0,00 0,00 0,00 1.895.687,00

7.2.1.0.29.03.02 Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 50.000,00 0,00 141.626,49 432.129,59 (382.129,59)

7.2.1.0.29.05.00 Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias 1.188.256,00 0,00 14.587,50 45.151,26 1.143.104,74

7.2.1.0.29.05.01 Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 851.256,00 0,00 14.587,50 45.151,26 806.104,74

7.2.1.0.29.05.02 Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias-concursado 00-Recursos do Tesouro 337.000,00 0,00 0,00 0,00 337.000,00

7.2.1.0.29.15.00 Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:058

Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar

7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.819.564,00 0,00 226,63 82.451,32 2.737.112,68

7.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.923.308,00 0,00 226,63 82.451,32 1.840.856,68

7.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.923.308,00 0,00 226,63 82.451,32 1.840.856,68

7.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 1.923.308,00 0,00 226,63 82.451,32 1.840.856,68

7.9.1.2.29.01.00 Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps 00-Recursos do Tesouro 1.923.308,00 0,00 92,86 92,86 1.923.215,14

7.9.1.2.29.02.00 Multas E Juros De Mora Das Contribuições Do Servidor - Rpps 0,00 0,00 133,77 82.358,46 (82.358,46)

7.9.1.2.29.02.01 Multas e Juros de Mora de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 863,63 (863,63)

7.9.1.2.29.02.02 Multas e Juros de Mora de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - Concursado 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 133,77 81.494,83 (81.494,83)

7.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 896.256,00 0,00 0,00 0,00 896.256,00

7.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 896.256,00 0,00 0,00 0,00 896.256,00

Totais 1.242.180.824,00 0,00 103.969.702,68 334.783.435,04 907.397.388,96

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIROSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA LEI Nº 4.320/64

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:059

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano

502 SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe 11.513,57 21.157,65

503 Consig. da Folha de Pag. - BMG 10.086,81 30.690,43

505 Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores 252.169,29 741.748,12

508 Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia 183.125,71 533.131,78

515 Retenções de IRRF de Terceiros 1.873.920,94 5.967.729,97

516 Retenções de ISS de Terceiros 340.930,38 590.631,75

517 Consignações da Folha de Pagamento - IPES 17.585,49 52.777,88

518 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA 1.818,52 5.562,18

519 Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI 1.082,83 3.240,93

520 Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P. 99.848,25 295.772,80

521 Retenções de INSS de Terceiros 355.216,29 1.292.580,94

522 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA 58.592,00 184.145,93

523 Consig. da Folha de Pagamamento - Cont. Sindical 302.512,96 302.512,96

524 Consignações da Folha de Pagamamento - SEPUMA 42.378,46 132.828,09

525 Consignações da Folha de Pagamamento - SINTASA 1.705,96 5.266,52

526 Consignações da Folha de Pagamento - IPREM 254,61 674,31

528 Repasse de Recurso 50.615.247,79 171.542.673,61

530 Pagamentos regularizados 45.000,00 54.166,10

531 Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE 534,90 1.654,06

532 Consignações da Folha de Pagamento - SINAF 5.133,90 15.401,70

535 Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME 13.914,41 40.055,47

536 Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE 111.052,35 326.580,87

538 Consignações da Folha de Pagamento - SEESE 3.748,89 11.192,07

540 Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO 904,56 2.219,54

541 Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS 4.562,22 13.696,30

544 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED 5.700,00 17.250,00

545 Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE 169.561,79 491.663,47

546 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste 5.265,69 15.771,06

547 Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros 1.903,12 5.957,23

548 Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA 1.849.844,91 5.589.810,30

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:060

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano

549 Consignações da Folha de Pag. - C.E.F. 1.084.115,57 3.206.585,50

550 Consignações da Folha de Pag. - CORSEC 678,66 2.035,98

551 Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99 5.189,00 18.161,00

552 Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público 70,00 210,00

554 Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF 75,31 692,81

556 Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios 161,53 10.998,69

557 Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA 47.477,45 142.515,44

558 Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU 20.541,08 38.662,35

559 Consignações da Folha de Pagamento - SEAME 289,91 869,73

560 Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED 143.746,95 430.937,92

564 Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F. 206.545,11 600.174,47

566 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB 211.040,19 621.016,09

570 Consig. da Folha de Pag. - Salários não reclamados 611,24 1.059,99

572 Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE 12,13 36,39

573 Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros 446,03 1.338,09

575 Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist. 120,92 362,76

579 Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN 5,45 16,35

581 Recebimento bilhetagem eletrônica 1.241.877,01 2.821.248,97

583 Consignação - FUNPREV 101,04 303,12

586 Consignação - Partido dos Trabalhadores 805,00 2.415,00

587 Consignação - Salário-Família 4.211,64 8.648,02

588 Outras Devoluçoes 323,72 95.242,89

589 APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju 3.060,00 9.300,00

594 SIMED 350,00 850,00

597 Devoluçao de convenio 5.530,77 28.499,61

599 Emprestimo Banco Real 1.944,98 6.720,94

701 PREVDONTO 24,00 72,00

702 Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA 457.197,51 1.370.615,86

705 Consignação SEG - Sociedade Beneficente 5.392,20 15.301,79

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:061

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano

708 Consignação da folha pagamento -SACEMA - 3.926,17 11.967,64

709 CONSIGNAÇAO DA CLINICA SYNTECH 281,00 13.207,00

710 CONSIGNAÇAO CLINICA MEDICICOR 69.787,39 193.871,56

711 CONSIGNAÇAO CLINICA ORTOPLAN 12.652,80 191.542,80

712 CONSIGNAÇAO CLINICA ALLIMED 21.342,41 30.164,11

713 CONCIGNAÇAO CLINICA GOLDMEDIC 23.834,21 38.310,56

714 CONSIGNAÇAO DA CLINICA AGLAMED 132,79 720,00

715 CONSIGNAÇAO DA CLINICA JV MEDIC 48.477,02 82.013,06

716 CONSIGNAÇAO DA CLINICA CARDIOMEDH 28.825,90 83.235,26

718 CONSIGNAÇAO DA CLINICA CRISFARMA 1.846,20 21.944,20

719 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BIOTRONIK 61.734,28 97.475,69

720 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BRAILE 26.151,73 61.944,16

721 CONSIGNAÇAO DA CLINICA TRISIMA 11.071,41 50.612,16

722 CONSIGNAÇAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE 614,64 4.190,42

723 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPANEST 34.767,29 192.034,38

724 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPERCARDIO 73.040,45 266.370,17

725 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPMESE 14.712,38 115.047,28

726 Consignaçao na folha pagamento -PRP 1.039,22 3.117,66

729 CONSIGNAÇAO FINANPREV 575,28 2.521,22

732 ENDOCENTER COMERCIAL LTDA 0,00 1.287,00

736 DEVOLUÇAO AUXILIO MORADIA 0,00 79.500,00

737 ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA 933,00 933,00

Totais 60.262.806,57 199.265.445,11

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

SECRETARIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETORO FINANCEIRO

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:062

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

DESPESAS CORRENTES 60.288.999,10 82.020.293,60

197.032.168,03 396.377.912,81

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.729.711,80 38.447.720,89

116.098.765,55 196.255.373,75

APLICAÇÕES DIRETAS 23.514.598,73 35.020.600,56

106.439.330,70 186.536.886,82

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS -622,00 6.761.071,59

20.126.772,58 71.222.605,42

PENSÕES 0,00 789.182,35

2.394.842,75 8.395.157,25

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 395.000,00 344.711,85

822.718,56 748.790,35

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 9.931,72

37.288,74 172.973,38

SALÁRIO-FAMÍLIA 100.000,00 44.214,17

109.531,21 308.164,79

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.479.109,78 21.982.685,38

68.792.631,91 94.659.329,66

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.031.316,87 853.075,11

2.090.503,20 3.828.848,41

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 379.400,00 781.858,49

1.949.004,75 2.004.318,25

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,00

0,00 0,00

Contribuições 0,00 3.098.920,35

9.457.367,99 4.042.632,01

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,00 72.980,00

143.300,00 156.700,00

Sentenças Judiciais 0,00 690,85

106.522,48 482.477,52

Despesas De Exercícios Anteriores 69.394,08 121.028,34

158.513,38 4.104,08

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

0,00 20.000,00

3.1.90.93.00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

60.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00

DOTAÇÃO ATUAL

8.858.000,00

292.976.217,52

116.648.029,40

106.776.950,84

20.169.134,1791.349.378,00

0,00

2.406.635,73

0,00

10.790.000,00

137.000,00

4.550.000,00

1.571.508,91

20.000,00

822.718,56

1.055.231.672,65

781.858,49

6.802.811,18

7.370.477,00

800.283,33

589.000,00

72.980,00

690,85

3.816.459,52

700.000,00

4.645.984,09

344.363,60

143.300,00

12.000,003.1.90.91.00

3.1.90.46.00

4.971.694,39

83.837,88

163.451.961,57

78.000,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Despesa Empenhada, Líquidada e Paga

CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS

SALDO A EMPENHAREMP. NO EXERCÍCIO

593.410.080,84

9.860.340,48

0,00

238.685.675,22

34.705.632,15

199.026.352,00

LIQ. NO EXERCÍCIO

20.200,00

10.824.000,00

207.217.438,22

20.422.137,13

11.124.000,00

312.354.139,30

10.337.340,48

18.642.015,48

38.236.621,22

461.821.591,81

87.993.843,53

9.931,72

135.161,87

0,00

37.288,74

0,00 645.903,79

21.926.682,35

44.214,17

141.843.445,43

802.434,00

68.846.826,14

3.202.765,00

3.260.377,00

0,00

3.098.920,35

431.000,00

3.227.459,52106.522,48

0,00

0,0040.082.775,00 0,00

1.000.000,00

3.1.90.13.00 10.813.046,00

0,00

10.891.046,00

3.1.90.16.00

2.276.960,665.919.351,61

3.613.700,00

26.582.775,00

300.000,00

161.716,90

625.140,48

170.000,00

3.600.000,00 0,00

9.457.367,9913.500.000,00

3.1.90.41.00

7.213.700,00 3.953.323,00

0,00

3.1.90.34.00 601.000,00

431.000,00

0,00

1.000.000,00

40.082.775,00

1.949.004,75

3.1.90.11.00

3.1.90.09.00

313.355.407,00

294.100,00

1.220.130,00

14.129.765,00

13.992.765,00

98.719.855,00

3.1.90.04.00

3.1.90.08.00 94.100,00

3.1.90.03.00

3.1.00.00.00

3.0.00.00.00

1.687.493,00

1.053.451.551,00

3.1.90.01.00

3.1.90.00.00

551.039.814,52

550.253.155,00

98.740.055,00

491.038.910,00

492.002.569,52

4.429.600,00

576.339,00 162.617,46

305.295.407,00

0,00

6.217.493,00

200.000,00

210.262,12

720.130,00

417.696,00

500.000,00

798.000,00

413.721,54

3.1.90.92.00 550.339,00 26.000,00 0,00 68.493,52

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:063

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00

17.118,85 0,00

Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 61.000,00 160.250,36

233.214,30 490.785,70

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.215.113,07 3.427.120,33

9.659.434,85 9.718.486,93

Obrigações Patronais 1.215.113,07 3.427.120,33

9.659.434,85 9.718.486,93

Despesas De Exercícios Anteriores 0,00 0,00

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 77.894,21

230.258,21 267.741,79

APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 77.894,21

230.258,21 267.741,79

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 50.759,49

172.351,92 217.648,08

Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato 0,00 27.134,72

57.906,29 50.093,71

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.559.287,30 43.494.678,50

80.703.144,27 199.854.797,27

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 83.680,00 98.500,00

98.500,00 671.094,00

Contribuições 0,00 0,00

0,00 0,00

Auxílios 0,00 0,00

0,00 0,00

Subvenções Sociais 83.680,00 98.500,00

98.500,00 671.094,00

APLICAÇÕES DIRETAS 35.475.607,30 43.396.178,50

80.604.644,27 199.183.703,27

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

0,00 0,00

Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00

0,00 0,00

FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

0,00

2.000,00

3.3.50.42.00

3.3.50.43.00

3.3.90.00.00

3.3.90.05.00

3.3.90.08.00

3.1.91.00.00

3.1.91.13.00

3.1.91.92.00

3.2.00.00.00

3.2.90.00.00

3.2.90.21.00

3.2.90.22.00

3.3.00.00.00

3.3.50.00.00

3.1.90.96.00 2.071.500,00 0,00 30.000,00 108.498,80

2.041.500,00 724.000,00 247.194,00 1.317.500,00

3.1.90.94.00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 17.118,85 17.118,85 132.881,15

0,00

Demonstrativo da Despesa Empenhada, Líquidada e Paga

0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

90.100,00 0,00 0,00

279.788.347,54

103.000,00

105.000,00 210.475,00

250.100,00

90.100,00

160.000,00

90.236.150,61

769.594,00

781.000,00

0,00 0,00

2.000,00

1.390.497,00

300.000,00 477.000,00

0,000,00

496.899.836,13

0,00

0,00

515.428,00

495.750.899,00 9.193.137,13 8.044.200,00 49.576.328,10

1.285.022,00

1.256.000,00 0,00 20.000,00 0,00

9.298.137,13

0,00

103.000,00

3.492.000,00

50.759,49

0,00

10.000,00

77.894,21

498.000,00 230.258,21 3.492.000,00

3.990.000,00

0,00 0,00

8.304.675,00

390.000,00 172.351,92

CODIGO

1.360.000,00

498.000,00 230.258,21

0,00 0,00

499.208.396,00

10.000,00 0,00 0,00

3.990.000,00 0,00 0,00

3.990.000,00

3.990.000,00

27.134,72

1.360.000,00 108.000,00 57.906,29 1.252.000,00

3.302.022,00 769.594,00

280.557.941,54 90.339.150,61 219.643.916,59

3.457.497,00 105.000,00 260.475,00 103.000,00

2.532.428,00

2.240.000,00

59.027.245,00 19.377.921,78 9.871.078,56 39.649.323,22

10.000,00

77.894,21

49.679.328,10

500.201.858,13

1.236.000,001.236.000,00 0,00 0,00

103.000,00

811.000,00 0,00 30.000,00 0,00

781.000,00 0,00 0,00

2.630.000,00

2.630.000,00

3.3.50.41.00

217.111.488,59

2.000,00 0,00

3.530.989,07

59.037.245,00 19.377.921,78 9.871.078,56 39.659.323,22

59.204.245,00 300.000,00 477.000,00 3.530.989,07

59.214.245,00

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:064

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

DIÁRIAS - CIVIL 94.220,00 98.900,00

115.200,00 53.720,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00

0,00 0,00

AUXÍLIO-FARDAMENTO 0,00 0,00

0,00 0,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00

0,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO 4.576.191,34 1.014.003,29

1.079.657,05 16.281.069,44

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 59.654,80 6.500,00

14.500,00 59.654,80

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.159,09 28.342,68

48.278,68 333.636,41

PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 124.538,70 12.391,96

15.667,23 327.372,73

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00

0,00 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.636.543,69 1.844.947,58

3.961.249,82 4.737.185,12

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00

0,00 0,00

ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00

0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.954.011,89 34.868.176,00

53.738.573,88 163.803.804,85

CONTRIBUIÇÕES 3.350.000,00 850.000,00

2.550.000,00 3.300.000,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 156.632,48 156.632,48

435.625,96 610,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000,00 1.051.883,65

2.380.626,67 1.584.373,33

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -51.127,04 1.010.172,96

1.622.018,88 3.377.500,00

3.3.90.30.00

CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA

1.396.480,00

LIQUIDADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

72.400,00 6.500,00

3.3.90.14.00

3.3.90.18.00

3.3.90.19.00

3.3.90.20.00

Demonstrativo da Despesa Empenhada, Líquidada e Paga

0,00

50.000,00

0,00

9.180.500,00 3.965.000,00

1.090.017,00 0,00

2.424.060,00

39.309.814,03

0,00

0,00

51.200,00

2.324.500,00

0,00

1.897.140,53

21.195.904,00 8.698.434,94 4.224.833,37

218.948,40

40.000,00 0,00

368.700,00 10.000,00

0,00

1.531.400,00

50.000,00

11.000,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

0,000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

116.600,00

16.000,00

1.565.400,00

REDUZIDA

0,00

10.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

3.198.214,68

0,00

0,00

360.800,00

0,00

1.127.000,00

40.000,00

370.178.007,00

11.000,00

50.000,00

11.000,00

0,00

35.781.737,00

36.414.737,00 17.360.726,49

306.300,00 74.154,80

4.409.200,00 63.023,00

2.454.500,00

0,00

20.939.704,00

11.373.000,00 5.850.000,00 2.550.000,00

617.000,00

3.3.90.48.00 4.536.500,00

5.523.000,00

3.3.90.39.00

0,00

3.3.90.47.00 9.180.500,00

3.3.90.31.00

3.3.90.38.00

3.3.90.41.00 11.353.000,00 20.000,00 0,00 850.000,00

3.3.90.46.00

2.364.500,00 40.000,00

50.000,00 10.000,00

12.497.469,06

0,00

14.500,00 232.145,20

3.3.90.32.00 55.000,00 25.792,00

98.100,00

50.000,00

5.841.000,00

0,00

11.000,00

570.000,00

0,00

168.920,00

0,00

494.000,00 1.946.730,35

2.190.525,13 19.054.010,51

0,00 40.000,00

2.380.626,67 5.215.500,00

1.053.672,96

5.106.500,00 4.999.518,88 1.669.918,88 106.981,12

4.417.223,00 381.915,09 48.278,68 4.035.307,91

3.3.90.33.00 315.000,00 22.183,09

2.328.008,40 1.984.968,4435.811,09343.039,96

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.37.00

0,00 1.051.883,65

51.200,00

51.200,00

149.992.842,95

0,00

367.535.221,68 217.542.378,73 60.738.145,72

0,00

435.625,96 653.781,04

156.632,48

1.090.017,00 436.235,96

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:065

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

Sentenças Judiciais 494.404,52 539.028,00

3.281.470,24 104.826,81

Despesas De Exercícios Anteriores 1.333.755,45 1.588.091,99

10.179.156,66 1.778.766,12

Indenizações E Restituições 234.622,38 327.107,91

1.182.619,20 3.401.183,66

DESPESAS DE CAPITAL 11.632.476,33 3.916.797,89

9.003.501,41 23.094.823,27

INVESTIMENTOS 10.832.476,33 2.843.428,36

5.614.419,37 21.087.955,31

APLICAÇÕES DIRETAS 10.832.476,33 2.843.428,36

5.614.419,37 21.087.955,31

Material de Consumo 310.578,00 0,00

0,00 310.578,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 8.813.431,57 2.159.061,90

4.430.758,64 18.407.546,46

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 983.966,76 41.799,80

222.987,39 1.355.508,19

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 724.500,00 631.502,66

949.609,34 1.014.322,66

Sentenças Judiciais 0,00 0,00

0,00 0,00

Despesas De Exercícios Anteriores 0,00 11.064,00

11.064,00 0,00

Indenizações E Restituições 0,00 0,00

0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00 0,00

APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00

0,00 0,00

Aquisição De Imóveis 0,00 0,00

0,00 0,00

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00

0,00 0,00

4.4.90.92.00

4.4.90.93.00

4.5.00.00.00

4.5.90.00.00

4.5.90.61.00

4.5.90.66.00

0,00

8.000,00 11.064,00

1.218.000,00

4.4.90.91.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.90.61.00 7.393.000,00 460.000,00 0,00 631.502,66

7.853.000,00 1.963.932,00 949.609,34 5.889.068,00

4.4.90.52.00 19.442.371,00 215.878,35 614.000,00 71.631,10

19.044.249,35 1.578.495,58 267.786,69 17.465.753,77

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

124.076.782,67

310.578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.648.797,14

606.000,00

623.000,00

0,00

623.000,00

4.660.603,21

0,00

422,00

295.000,00

100.017.102,90

0,00

595.000,00

0,00

3.587.233,68

295.000,00

606.000,00

17.000,00 0,00

152.014.279,00 1.311.878,35

5.580.836,95

538.706,64

FIXADA SUPLEMENTADA

1.311.878,35

26.702.374,68

0,00

32.098.324,68

26.702.374,68

623.000,00

1.218.000,00

295.000,00

0,000,00

0,00

0,00

2.873.035,92

5.634.409,57

2.022.150,09

3.587.233,68

124.076.782,67

0,00

1.552.522,56

EMP. NO EXERCÍCIO

3.288.961,48

330.000,00

1.925.000,00

8.967.134,00

9.297.134,00

DOTAÇÃO ATUAL

0,00

122.855.408,00 22.838.305,10

124.455.408,00 325.000,00

311.000,00

168.637.157,35

17.567.491,05

0,00

2.547.000,00

6.862.869,60

6.862.869,60

595.000,00

10.251.951,64

4.4.90.51.00

4.4.90.30.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

4.0.00.00.00

595.000,00

370.500,00

3.386.297,05

3.268.951,05

Demonstrativo da Despesa Empenhada, Líquidada e Paga

0,00 0,00

0,000,00 311.000,00

3.3.90.91.00

3.3.90.92.00

170.417.279,00

378.500,00

0,00

0,00

1.201.000,00

623.000,00

7.232.600,00

5.609.568,27

CODIGO

60.000,00

3.142.000,001.361.878,35

4.583.802,86

0,00

14.498.540,00

11.957.922,78

200.000,00

7.292.600,00 587.022,283.3.90.93.00

10.979.801,07

0,00

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

17.000,00

0,0017.000,00

152.014.279,00

150.779.157,35

REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS

SALDO A EMPENHAR

11.064,00 11.064,00 359.436,00

2.547.000,00

136.538.832,67

150.779.157,35

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ESTADO DE SERGIPE

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00 1.073.369,53

3.389.082,04 2.006.867,96

APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00 1.073.369,53

3.389.082,04 2.006.867,96

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 800.000,00 807.913,66

2.595.751,34 1.349.248,66

CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 265.455,87

793.330,70 657.619,30

Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

A classificar 0,00 0,00

0,00 0,00

Reserva De Contingência 0,00 0,00

0,00 0,00

Reserva De Contingência 0,00 0,00

0,00 0,00

Reserva De Contingência 0,00 0,00

0,00 0,00

A CLASSIFICAR 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS: 71.921.475,43 85.937.091,49

206.035.669,44 419.472.736,08

FONTE:SEFIN/DIF

9.9.99.99.00

1.242.180.824,00 625.508.405,52 217.469.389,86 616.672.418,48

4.6.00.00.00

4.6.90.00.00

4.6.90.71.00

Demonstrativo da Despesa Empenhada, Líquidada e Paga

CODIGO

SALDO A EMPENHARLIQ. NO EXERCÍCIO

REDUZIDA

11.839.050,00

1.073.369,530,00

3.389.082,04

3.389.082,04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195JEFERSON DANTAS PASSOS

DIRETOR FINANCEIRO

0,00

6.540.000,00

11.839.050,00

LIQUIDADO NO MÊS

0,00

10.136.419,00

10.136.419,00

0,00

0,00

21.784.015,48

0,00

0,00

10.136.419,00

0,00

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

2.595.751,34

0,00 0,00

0,00

FIXADA

1.242.180.824,00

10.136.419,00

17.235.000,00

6.750.000,00

0,00

10.136.419,00

1.450.950,00

0,00

0,00

5.395.950,00

0,00

0,00

21.784.015,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.0.00.00.00

7.7.00.00.00

7.7.99.00.00

7.7.99.99.99

9.0.00.00.00

9.9.00.00.00

9.9.99.00.00

EMP. NO EXERCÍCIO

SUPLEMENTADA

0,00

DOTAÇÃO ATUAL

10.136.419,00

8.175.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.175.575,00 0,00

10.136.419,00

6.750.000,00

17.185.000,00

8.175.575,00

17.235.000,00 5.395.950,00

8.175.575,00

10.136.419,00

0,00

10.136.419,00

0,00 8.175.575,00

10.136.419,00

92.654.446,74

0,00

8.175.575,00

8.175.575,00 0,00 0,00 8.175.575,00

807.913,66

8.175.575,00

8.175.575,00 0,00 0,00 0,00

0,00 265.455,87

5.299.050,00

0,00

0,00

10.136.419,00

10.136.419,00

0,00

8.175.575,00

8.175.575,00 0,00 0,00 0,00

0,00

50.000,00

0,00

3.945.000,00

17.185.000,00

50.000,00

10.435.000,00

10.485.000,00

50.000,00 0,00 1.073.369,53

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

793.330,70

4.6.90.73.00

Page 67: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:067

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

70.706.362,36

196.376.234,59

59.073.886,03

187.372.733,18

23.514.598,73

106.439.330,70

0,00

230.258,21

35.559.287,30

80.703.144,27

11.632.476,33

9.003.501,41

10.832.476,33

5.614.419,37

0,00

0,00

800.000,00

3.389.082,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.215.113,07

9.659.434,85

1.215.113,07

9.659.434,85

1.215.113,07

9.659.434,85

Totais 71.921.475,43

206.035.669,44

FONTE:SEFIN/DIF

21.784.015,48 92.654.446,74

1.242.180.824,00 625.508.405,52 217.469.389,86 616.672.418,48

LIQUIDADO NO MÊS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO

419.472.736,08

85.937.091,491.242.180.824,00 21.784.015,48

9.871.078,56

0,00

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS

8.175.575,00

477.000,00

59.214.245,00 300.000,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA POR NATUREZA

SALDO A EMPENHAR

SUPLEMENTADA REDUZIDA

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO FIXADA

477.000,00

59.037.245,00 19.377.921,78

10.136.419,00 0,00 0,00

10.136.419,00

59.214.245,00 300.000,00

0,00

0,00 0,00

10.136.419,00

0,00

10.136.419,00 0,00 0,00

0,00 0,00

8.175.575,00 0,00

17.235.000,00 5.395.950,00 3.389.082,04

623.000,00 0,00 0,00

17.185.000,00 0,00

152.014.279,00 1.311.878,35 2.547.000,00

50.000,00

1.218.000,00 0,00 595.000,00

150.779.157,35 26.702.374,68 6.862.869,60

168.637.157,35 32.098.324,68 10.251.951,64

500.201.858,13 280.557.941,54 90.339.150,61

170.417.279,00 1.361.878,35 3.142.000,00

499.208.396,00 9.298.137,13 8.304.675,00

3.990.000,00 498.000,00 230.258,21

0,00 0,00

491.038.910,00 10.824.000,00 9.860.340,48

492.002.569,52 292.976.217,52 106.776.950,84

3.990.000,00

996.194.427,65 574.032.159,06 197.346.359,66

994.237.306,00 20.122.137,13 18.165.015,48

LIQ. NO EXERCÍCIO

1.182.966.579,00 21.484.015,48 21.307.015,48

1.183.143.579,00 606.130.483,74 207.598.311,30

422.162.268,59

89.123.457,67 82.509.971,16

409.754.249,15

84.462.854,46 78.593.173,27

77.894,21 77.894,21

3.492.000,00 267.741,79

386.659.425,88

577.013.095,26

35.020.600,56

199.026.352,00 186.536.886,82

34.705.632,15

49.679.328,10 43.494.678,50

199.854.797,27

4.660.603,21 3.916.797,89

219.643.916,59

23.094.823,27

2.843.428,36

124.076.782,67 21.087.955,31

3.587.233,68

136.538.832,67

0,00 0,00

0,00

1.073.369,53 1.073.369,53

623.000,00

8.175.575,00 0,00

0,00

0,00

11.839.050,00 2.006.867,96

0,00 0,00

9.718.486,93

39.659.323,22

3.530.989,07

0,00 0,00

0,00

10.136.419,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

INVERSÕES FINANCEIRAS

DESPESAS CORRENTES

9.718.486,9359.037.245,00 19.377.921,78 9.871.078,56

3.530.989,07 3.427.120,33

3.427.120,33

9.718.486,93

3.530.989,07 3.427.120,33

39.659.323,22

59.037.245,00 19.377.921,78 9.871.078,56

59.214.245,00 300.000,00 477.000,00

39.659.323,22

10.136.419,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

INVESTIMENTOS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Page 68: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:068

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

70.706.362,36 82.509.971,16

196.376.234,59 409.754.249,15

2.249.816,18 2.822.808,92

7.389.737,35 8.870.793,11

2.249.816,18 2.822.808,92

7.389.737,35 8.870.793,11

10.165.930,29 6.797.572,85

18.180.107,55 19.939.045,39

1.789.039,00 598.594,52

1.784.661,30 2.023.196,54

1.480.400,16 1.024.734,00

3.029.907,72 2.463.407,49

4.376.268,71 4.047.426,22

11.629.452,60 11.622.008,33

0,00 0,00

0,00 0,00

56.409,76 80.598,74

272.142,81 233.006,95

13.950,90 17.346,75

17.346,75 63.368,00

8.812,20 3.197,00

3.197,00 8.812,20

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

0,00 5.000,00

2.435.421,56 1.010.773,12

1.428.496,87 3.488.470,68

628,00 14.902,50

14.902,50 31.775,20

58.888,46 719.320,53

1.876.728,59 1.302.925,71

58.888,46 712.120,53

1.869.528,59 1.302.925,71

0,00 7.200,00

7.200,00 0,00

3.512.782,48 2.469.175,81

5.130.052,69 10.455.695,92

2.670.595,00 939.614,31

2.678.777,58 3.690.852,39

128.013,22 75.645,86

105.349,11 802.870,53

714.174,26 1.453.915,64

2.345.926,00 5.961.973,00

Assistência Comunitária 12.324.923,00 913.793,85 1.121.900,00 1.501.974,90

12.116.816,85 8.307.899,00 3.808.917,85

Legislativa

Ação Legislativa

Administração

Formação de Recursos Humanos

Assistência à Criança e ao Adolescente

Administração Geral

Defesa Civil

Assistência Social

7.550.809,22

7.550.809,22

3.100.140,48

Planejamento e Orçamento

Administração Geral

Administração Financeira

Administração de Receitas

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Segurança Pública

1.309.772,00 50.000,00

1.395.722,00 80.714,75

88.929,00 0,00

6.062.739,48 4.916.967,55

3.172.454,30

Representação Judicial e Extrajudicial

21.484.015,48

1.792.134,84

40.032.010,00 0,00

207.598.311,30

21.307.015,48Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)

5.398.594,72

0,00 0,00

Policiamento

Comunicação Social

Controle Interno

Normatização e Fiscalização

Tecnologia da Informação

0,00

12.026.725,39

3.627.140,48

40.032.010,00

0,00

2.665.140,48

10.136.419,00 0,00

58.537.271,00

596.845,19

23.771.479,54

6.584.320,25

68.286.934,06

3.836.713,28

33.950.669,59

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

20.556.763,00 5.493.315,21 3.065.960,08

20.079.763,00 483.000,00 6.000,00

606.130.483,74

40.032.010,00

40.032.010,00

16.260.530,46

1.183.143.579,00

16.260.530,46

105.879.087,00

330.000,00

106.406.087,00 38.119.152,94

8.932.612,00

1.145.771,93

804.622,24

1.315.007,25

0,00

20.201,60

83.929,00

1.001.788,25

115.990,80

0,00

3.197,00

3.000,00

18.950.314,07

23.771.479,54

15.063.447,79

5.454.754,16

1.036.855,39

0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOLIQUIDADO NO MÊSSUPLEMENTADA REDUZIDAFIXADADESCRIÇÃO PAGO NO MÊS

SALDO A PAGAR

2.707.680,99

DOTAÇÃO ATUAL

577.013.095,26

89.123.457,67

EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

0,00

1.182.966.579,00

2.707.680,99

50.000,00 84.408,74

9.262.612,00 3.807.857,84

10.136.419,00 0,00 0,00

0,00

1.309.772,00 505.149,76 275.952,81

10.136.419,00

0,00

1.330.000,00

57.202.130,52 23.251.460,93

41.346,35

1.745.722,00 0,00 350.000,00

0,00 0,00

128.000,00 0,00 0,00

0,00

128.000,00 12.009,20 3.197,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00

88.929,00 5.000,00 0,00

1.722.814,30

4.657.599,00 1.434.140,48 29.000,00

7.200,00

725.796,04

4.310,80

213.322,30

732.996,04

9.917.631,70

10.288.991,70

2.533.919,64

371.360,00

11.701.662,39

5.956.100,032.735.126,01

928.586,93

1.539.875,00

39.000,00

129.549,07

2.479.974,26

49.412,43

1.936.644,51

1.539.875,00

375.081,15 378.975,00

7.200,00

6.369.629,97

7.200,00

15.585.748,61

378.560,00

27.287.411,00

2.006.085,08

490.000,00

13.090.086,00

13.090.086,00 490.000,00

3.179.654,30

13.468.646,00 490.000,00

490.000,00

13.468.646,00

1.998.885,08

0,00

260.000,00 46.677,70 22.183,30

260.000,00 0,00

12.113.730,00

12.325.730,00

2.848.758,00

2.844.864,15

378.560,00

251.000,00

908.219,64

27.287.411,00

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:069

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

147.561,25 7.293.203,29

21.916.315,04 78.216.476,21

148.183,25 67.138,65

189.005,09 681.110,86

-622,00 7.226.064,64

21.727.309,95 77.535.365,35

27.299.672,14 26.737.977,93

65.768.276,38 152.913.551,32

13.120.000,00 9.623.111,67

28.954.612,20 24.730.573,80

4.819.643,56 1.420.185,80

4.116.467,51 17.074.391,52

9.356.367,34 15.616.225,98

32.614.130,68 110.459.325,33

3.661,24 78.454,48

83.065,99 649.260,67

203.481,61 265.797,54

547.340,21 718.813,28

115.698,04 237.790,25

518.622,39 553.191,66

76.815,07 28.007,29

28.717,82 154.653,12

10.968,50 0,00

0,00 10.968,50

0,00 0,00

0,00 0,00

3.358.377,65 8.961.169,70

24.398.603,94 64.798.796,10

3.004.235,18 8.140.690,28

23.082.504,27 59.426.185,19

325.260,99 819.379,42

1.314.999,67 4.746.559,43

22.081,48 1.100,00

1.100,00 619.251,48

6.800,00 0,00

0,00 6.800,00

2.151.157,25 2.354.516,57

4.449.879,34 4.731.816,74

304.565,69 644.349,62

1.067.564,04 2.846.618,50

1.846.591,56 1.710.166,95

3.382.315,30 1.885.198,24

11.055.956,63 7.180.552,55

7.347.208,94

17.784.004,70

Administração Geral 834.585,00 448.000,00 0,00

DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO

31.850.173,11

155.467.029,30

Previdência do Regime Estatutário 117.494.680,00 10.000,00 458.000,00 7.279.985,21

117.046.680,00 99.262.675,30 21.802.924,02

Previdência Social 118.329.265,00

16.222.343,00

1.898.404,06

0,00

644.349,62

2.354.516,57

58.475.011,96

300.031,50

67.223,73

1.282.585,00 870.115,95 189.215,17 412.469,05

1.060.000,00 3.489.198,35

54.430.061,00 21.190.859,03

18.196.473,75

10.742.783,90

0,00 0,00

0,00

0,00

620.351,48

0,00

1.067.564,04

60.000,00

3.914.182,54

9.181.696,08

Administração Geral

530.805,19

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

1.071.814,05

732.326,66

510.000,00

0,00

PAGO NO MÊS

Administração Geral

Atenção Básica 54.870.061,00 620.000,00

Administração Geral

Educação Infantil

Relações de Trabalho

Trabalho

Difusão Cultural

Cultura

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Suporte Profilático e Terapêutico

Ensino Fundamental

5.768.000,00 510.000,00

Promoção Comercial

3.165.225,00

7.610.321,92

7.180.552,55

4.450.379,34

265.000,00

2.416,86

1.145.763,47

510.000,00 219.106,44

80.000,00

4.501.846,51

410.000,00

LIQUIDADO NO MÊS

145.116,52

195.468,23

0,00

3.265.225,00

5.768.000,00 1.266.153,49 567.919,91

7.081.120,40

118.329.265,00 100.132.791,25 21.992.139,19

458.000,00 458.000,00

16.792.018,00

213.000,00

639.719,00

153.000,00

2.181.775,00

847.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

146.200,00

Urbanismo

0,00

0,00

5.331.621,00 1.417.438,46

1.710.166,95

6.192.883,46

SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

130.597.350,00

2.081.775,00

1.855.000,00 1.855.000,00

100.000,00

183.370,94

1.902.000,00

1.902.000,00 102.730,04

1.169.673,34

25.470.204,69

130.512.392,00 7.322.000,00 7.322.000,00 9.446.333,39

130.512.392,00 53.685.186,00 29.025.419,09 76.827.206,00

2.193.410,95

23.638,21

0,00

8.561.333,20

110.000,00

9.709.513,53

0,00

537.367,52

47.048.660,54129.557.350,00 82.508.689,46 23.770.185,54

3.382.815,30

5.331.621,00

598.000,00

3.516,86

16.804.343,00 6.061.559,10 1.696.502,29

1.157.719,00

11.460.397,00

11.460.397,00

0,00143.301.821,00

Fomento ao Trabalho 311.000,00 0,00 0,00

410.000,00 1.450.000,00

Educação 147.672.412,00

147.672.412,00 89.197.400,04

0,00110.000,00

110.000,00

33.239.201,97

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 186.864.404,00 2.450.000,00 2.010.000,00 18.811.911,33

187.304.404,00 143.073.456,01 36.482.815,43 44.230.947,99

Saúde 374.148.857,00 10.392.000,00 10.392.000,00

374.148.857,00 218.681.827,70 72.734.471,44

37.114,72

311.000,00 10.968,50 0,00

6.800,00

0,00

5.267.513,54

16.792.018,00

0,00

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:070

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

20.347.450,10 18.634.042,58

6.205.956,63 3.881.683,92

11.066.015,57 9.611.067,71

4.850.000,00 3.298.868,63

9.281.434,53 9.022.974,87

8.055.024,94 1.719.857,34

3.397.567,13 13.572.707,83

6.805.024,94 1.330.686,24

2.924.134,29 9.295.099,64

1.250.000,00 389.171,10

473.432,84 4.277.608,19

0,00 11.688.591,36

11.688.591,36 23.311.408,64

0,00 11.688.591,36

11.688.591,36 23.311.408,64

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

71.346,00 176.415,00

197.815,00 95.496,00

71.346,00 176.415,00

197.815,00 95.496,00

766.206,53 1.610.056,03

3.873.733,07 7.805.465,09

766.206,53 1.610.056,03

3.873.733,07 7.805.465,09

0,00 0,00

0,00 0,00

315.756,43 91.776,58

504.761,15 2.411.243,87

315.756,43 91.776,58

504.761,15 2.411.243,87

1.294.404,52 1.621.179,16

6.709.275,69 1.975.971,36

800.000,00 1.085.969,49

3.433.886,42 1.965.063,58

494.404,52 535.209,67

3.275.389,27 10.907,78

1.215.113,07 3.427.120,33

9.659.434,85 9.718.486,93

PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

0,00

1.688.380,05

9.653.578,84

0,00

2.910.000,00

DESCRIÇÃO

Saneamento Básico Urbano 21.493.503,00 0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Gestão Ambiental 70.510.000,00 0,00 0,00 11.688.591,36

70.510.000,00 35.000.000,00 11.688.591,36 35.510.000,00

Serviços Urbanos 67.600.000,00 0,00 0,00 11.688.591,36

67.600.000,00 35.000.000,00 11.688.591,36 32.600.000,00

18.304.409,40

2.114.608,10

SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊSFIXADA

3.530.989,07

1.085.969,49

197.815,00

3.433.886,42

216.767,00

0,00 0,00

20.347.450,10

0,00

0,00 404.360,91

4.751.041,03

9.281.434,53

311.000,00

1.710.247,19

4.684.060,00 2.916.005,02 1.102.110,45

477.000,00

28.271.766,07

311.000,00

61.984.503,00

550.000,00

1.688.380,05

11.679.198,16 4.142.665,00 10.203.578,84

0,00

0,00

0,00550.000,00

0,00

176.415,00

176.415,00

21.493.503,00

9.871.078,56

197.815,00

3.793.372,15

1.102.110,45

0,00

1.526.000,00

4.142.665,00

0,00

795.000,00

1.526.000,00

0,00

488.622,65 16.742.461,97

2.910.000,00 0,00

0,00

1.466.000,00 Desenvolvimento Científico

Comércio e Serviços

Ciência e Tecnologia

Habitação

Habitação Urbana

Serviços Urbanos

Infra-Estrutura Urbana

1.620.857,80

0,00

1.768.054,98

216.767,00

33.669.973,60

3.881.683,92

0,000,00

0,00

70.650.354,72

0,00

9.144.634,00

4.704.060,00

4.684.060,00

21.332.777,00

550.000,00 0,00 0,00

20.085.000,00

510.078,00

775.000,00

775.000,00

510.078,00

293.311,00

0,00

1.526.000,00

21.332.777,00 11.679.198,16

293.311,00

1.526.000,00

510.078,00

21.882.777,00

28.899.634,00

2.916.005,02

0,00 Serviço da Dívida Interna

3.286.297,05

1.466.000,00

0,00

0,00

510.078,00

Desporto e Lazer

Outros Encargos Especiais

Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)

Turismo

8.685.247,05

4.704.060,00

20.085.000,00

8.814.634,00

0,00

5.398.950,00

795.000,00

3.282.880,51

330.000,00

0,00

330.000,00

6.716.766,93

19.377.921,78

91.327.438,00

51.974.383,00

59.037.245,00

59.214.245,00

1.466.000,00

Transporte

1.466.000,00

Desporto Comunitário

Transportes Coletivos Urbanos

Transportes Especiais

29.229.634,00 Encargos Especiais

300.000,00

1.466.000,00

16.970.274,96

311.000,00

11.066.015,5720.677.083,28

40.491.000,00 12.219.233,93

3.298.868,63

45.014.228,04

104.320.328,32

4.281.994,80

0,00

40.491.000,00

534.888,31

SALDO A EMPENHAR

668.562,68

1.466.000,00

668.562,68

1.768.054,98

39.659.323,22

14.686.050,00

5.528.336,95

20.214.386,95

311.000,00

21.882.777,00

0,00

143.301.821,00

91.327.438,00

Preservação e Conservação Ambiental 2.910.000,00 0,00 0,00

51.974.383,00

61.984.503,00

38.981.492,68

0,00

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:071

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

115.113,07 113.610,54

215.094,71 115.113,07

115.113,07 113.610,54

215.094,71 115.113,07

500.000,00 584.738,01

1.780.470,06 1.423.271,94

0,00 109.385,22

333.157,92 166.842,08

0,00 171.819,47

518.780,37 276.219,63

500.000,00 289.579,82

884.552,96 904.189,04

0,00 4.771,28

16.432,15 3.567,85

0,00 9.182,22

27.546,66 72.453,34

0,00 91.988,34

278.372,58 101.627,42

0,00 91.988,34

278.372,58 101.627,42

0,00 0,00

0,00 0,00

600.000,00 150.316,85

450.296,59 559.703,41

600.000,00 150.316,85

450.296,59 559.703,41

0,00 1.220.286,22

2.887.498,37 4.112.501,63

0,00 1.220.286,22

2.887.498,37 4.112.501,63

0,00 1.264.354,60

3.850.716,86 2.290.711,14

0,00 1.264.354,60

3.850.716,86 2.290.711,14

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.194,41

194.441,68 1.115.558,32

0,00 1.194,41

Ação Legislativa

0,00

884.552,96

16.432,15

0,00

333.157,92

1.788.742,00

278.372,58

27.546,66

330.207,78

1.312.754,00

2.887.498,37

0,00

0,00 0,00 91.988,34

380.000,00 278.372,58 1.162.858,00

0,00 0,00

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

0,00

9.182,22

450.296,59

0,00

1.590.000,00

0,00

1.264.354,60

584.738,01

1.192.858,00

18.136.035,00

18.136.035,00

1.542.858,00

1.542.858,00

30.000,00

30.000,00 30.000,00

2.600.000,00 0,00 0,00 150.238,91

2.600.000,00 1.010.000,00 450.296,59 1.590.000,00

150.238,91

289.579,82

0,00

0,00 0,00

795.000,00

Administração Geral

Educação

Ensino Fundamental

Administração Geral

Saúde

Segurança Pública

Comunicação Social

1.310.000,00

6.141.428,00

6.141.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Representação Judicial e Extrajudicial

Administração

Legislativa

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

109.385,22

6.203.384,00

125.046,00

7.000.000,00

22.697.139,00

0,00450.000,00

97.874,00

7.000.000,00

84.848,00

23.147.139,00

97.874,00

1.572.858,00 0,00

2.600.000,00 1.010.000,00

100.000,00

0,00

125.046,00

0,00

0,00

18.136.035,00

5.023.113,00

4.743.113,00

SUPLEMENTADA

0,00

1.556.124,00

9.407.126,00

1.556.124,00

9.604.126,00

1.780.470,06

280.000,00

0,00

0,00 0,00

330.207,78 330.207,78

2.361.365,00

1.812.754,00

1.556.124,00

1.556.124,00

FIXADA

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DESCRIÇÃO

3.203.742,00

0,00

1.812.754,00

330.207,78

1.187.495,00

3.850.716,86

3.850.716,86

Transporte

Cultura

Administração Geral

REDUZIDA

477.000,00

0,00

0,00

97.081,12

0,00

2.838.365,00

500.000,00

0,00

84.848,00

450.000,00

22.697.139,00

450.000,00

1.220.286,22

11.136.035,00

16.555.711,00

2.497.495,00 290.972,32

97.874,00

97.081,12

0,00

0,00

0,00

0,002.497.495,00

Transportes Coletivos Urbanos 2.497.495,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 97.874,00

97.874,00

97.874,00

1.264.354,60

17.005.711,00

64.848,00

25.046,00

4.771,28

122.301,87

1.225.916,22

122.301,87

1.225.916,22

1.220.286,22

1.566.365,00

3.234.371,00

171.819,47

11.136.035,00

Administração Geral 2.600.000,00 0,00 0,00

380.000,001.572.858,00

91.988,34

2.887.498,37

20.000,00

0,00

280.000,00

23.147.139,00

18.136.035,00

Controle Interno

Planejamento e Orçamento 477.000,00

0,00

0,00

518.780,37

Educação Infantil

Policiamento

Defesa Civil

Assistência Social

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:072

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

194.441,68 1.115.558,32

0,00 631,36

2.544,00 0,00

0,00 631,36

2.544,00 0,00

TOTAIS 71.921.475,43 85.937.091,49

206.035.669,44 419.472.736,08

FONTE:SEFIN/DIF

SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

20.050,00

0,00 0,00

2.544,00

1.242.180.824,00 625.508.405,52

2.544,00

22.594,00

2.497.495,00 1.310.000,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOSUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO

21.784.015,48

217.469.389,86

22.594,00

1.242.180.824,00 21.784.015,48

20.050,00

92.654.446,74

616.672.418,48

0,00

2.544,00

290.972,32 1.187.495,00

Desporto e Lazer 2.594,00

LIQ. NO EXERCÍCIO

Desporto Comunitário 2.594,00 20.000,00 0,00

20.000,00

2.544,00

DESCRIÇÃO FIXADA

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:073

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar

601 Devoluções de Cauções 0,00 378,00 0,00 378,00

602 SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe 48,39 21.157,65 21.157,65 48,39

603 Consig. da Folha de Pag. - BMG 0,00 30.690,43 30.690,43 0,00

604 Antecipações de Pagamentos p/c do INSS 0,00 0,00 0,00 0,00

605 Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores 282.705,39 741.748,12 707.346,22 317.107,29

606 Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados 0,00 0,00 0,00 0,00

608 Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia 2.255,36 533.131,78 532.886,67 2.500,47

615 Recolhimento de IRRF de terceiros 8.381.953,72 5.950.145,81 14.063.476,23 268.623,30

616 Recolhimento de ISS de terceiros 170.714,29 757.161,89 576.455,21 351.420,97

617 Consignações da Folha de Pagamento - IPES 11.270,23 52.777,88 35.300,60 28.747,51

618 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA 0,00 5.562,18 5.562,18 0,00

619 Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI 0,00 3.240,93 3.240,93 0,00

620 Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P. 18.196,36 295.772,80 275.063,16 38.906,00

621 Recolhimento de INSS de Terceiros 961.778,48 1.142.858,08 1.138.765,19 965.871,37

622 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA 30,74 184.145,93 151.591,45 32.585,22

623 Consig. da Folha de Pagamamento - Cont. Sindical 1.021,22 302.512,96 72.473,87 231.060,31

624 Consignações da Folha de Pagamamento - SEPUMA 58,00 132.828,09 124.946,60 7.939,49

625 Consignações da Folha de Pagamamento - SINTASA 1.675,04 5.266,52 5.398,45 1.543,11

626 Consignações da Folha de Pagamento - IPREM 0,00 674,31 674,31 0,00

628 Repasse de Recurso 176.349,10 171.534.673,61 171.534.673,61 176.349,10

630 Pagamentos a Regularizar 0,20 58.931,45 58.331,45 600,20

631 Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE 0,00 1.654,06 1.282,28 371,78

632 Consignações da Folha de Pagamento - SINAF 0,00 15.401,70 15.401,70 0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:074

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar

634 Consignações da Folha de Pagamento - PASEP 206.261,26 0,00 0,00 206.261,26

635 Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME 1.360,27 40.055,47 37.075,69 4.340,05

636 Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE 120.992,35 326.580,87 292.268,26 155.304,96

638 Consignações da Folha de Pagamento - SEESE 3.694,29 11.192,07 11.055,57 3.830,79

640 Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO 629,76 2.219,54 1.972,40 876,90

641 Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU 0,00 13.696,30 13.164,05 532,25

644 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED 5.850,00 17.250,00 17.400,00 5.700,00

645 Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE 50.411,49 491.663,47 398.637,48 143.437,48

646 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste 196,89 15.771,06 15.597,82 370,13

647 Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros 192,10 5.957,23 5.219,73 929,60

648 Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA 5.394,72 5.589.810,30 5.526.880,39 68.324,63

649 Consignações da Folha de Pag. - C.E.F. 324.887,27 3.206.585,50 2.892.829,14 638.643,63

650 Consignações da Folha de Pag. - CORSEC 59,80 2.035,98 1.894,66 201,12

651 Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99 1.326,00 19.388,00 16.898,00 3.816,00

652 Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic 0,00 210,00 180,00 30,00

654 Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF 0,00 692,81 692,81 0,00

656 Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad 161,53 10.998,69 10.837,16 323,06

657 Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA 9.736,89 142.515,44 126.549,04 25.703,29

658 Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU 0,00 38.662,35 38.662,35 0,00

659 Consignações da Folha de Pagamento - SEAME 0,00 869,73 869,73 0,00

660 Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED 1.115,08 430.937,92 366.100,41 65.952,59

663 Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E. 48,55 600.174,47 600.217,72 5,30

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:075

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar

666 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB 84.722,87 621.704,51 583.853,70 122.573,68

670 Consig. da Folha de Pag. - Salários não reclamados 18.772,24 916,86 916,86 18.772,24

672 Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGI 393,66 36,39 0,00 430,05

673 Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros 288,72 1.338,09 1.374,25 252,56

674 Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origen 0,00 0,00 0,00 0,00

675 Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist. 0,00 362,76 362,76 0,00

676 Consignações - Ind. Danos C. E. Pub. 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN 0,00 16,35 16,35 0,00

681 Pagamento bilhetagem eletrônica 0,00 2.836.636,72 2.836.636,72 0,00

683 Consignação - FUNPREV 0,00 303,12 303,12 0,00

684 Consignação - Deposito Judicial Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Consignação - Partido Republicano Brasileiro 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Consignação - Partido dos Trabalhadores 0,00 2.415,00 2.415,00 0,00

687 Consignação - Salário-Família 56.083,86 12.821,52 12.821,52 56.083,86

688 Outras Devoluçoes 0,00 95.242,89 92.994,00 2.248,89

689 APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00

694 SIMED 0,00 850,00 850,00 0,00

697 Devoluçao de convenio 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00

699 Empréstimo Banco Real 0,00 6.720,94 6.720,94 0,00

801 PREVDONTO 0,00 72,00 48,00 24,00

802 Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA 69.995,82 1.370.615,86 1.288.011,09 152.600,59

805 Consignação SEG - Sociedade Beneficente 0,00 15.301,79 15.301,79 0,00

808 Consignação da folha pagamento - SACEMA 4.086,87 11.967,64 12.128,34 3.926,17

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:076

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar

809 CONSIGNAÇAO DA CLINICA SYNTECH 10.116,00 9.937,00 12.926,00 7.127,00

810 CONSIGNAÇAO CLINICA MEDICICOR 132.697,02 193.871,56 199.536,49 127.032,09

811 CONSIGNAÇAO CLINICA ORTOPLAN 117.543,08 136.903,66 199.364,00 55.082,74

812 CONSIGNAÇAO CLINICA ALLIMED 17.968,87 30.164,11 24.951,52 23.181,46

813 CONSIGNAÇAO CLINICA GOLDMEDIC 19.119,68 38.310,56 33.596,03 23.834,21

814 CONSIGNAÇAO DA CLINICA AGLAMED 360,00 1.080,00 360,00 1.080,00

815 CONSIGNAÇAO DA CLINICA JV MEDIC 27.407,53 79.665,07 57.092,13 49.980,47

816 CINSIGNAÇAO DA CLINICA CARDIOMEDH 96.817,77 84.849,86 148.980,73 32.686,90

817 CONSIGNAÇAO DA CLINICA ORTOMEDICA 0,00 0,00 0,00 0,00

818 CONSIGNAÇAO DA CLINICA CRISFARMA 7.706,50 17.127,70 0,00 24.834,20

819 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BIOTRONIK 33.518,13 96.334,79 48.370,99 81.481,93

820 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BRAILE 0,00 61.944,16 35.792,43 26.151,73

821 CONSIGNAÇAO DA CLINICA TRISIMA 0,00 50.612,16 39.540,75 11.071,41

822 CONSIGNAÇAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE 3.295,66 5.379,89 3.621,31 5.054,24

823 CONSIGANAÇAO DA CLINICA COOPANEST 96.277,78 160.526,52 195.202,42 61.601,88

824 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPERCARDIO 131.399,04 251.531,94 298.216,83 84.714,15

825 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPMESE 108.154,82 91.689,99 157.351,20 42.493,61

826 Consignaçao na folha pagamento -PRP 0,00 3.117,66 3.117,66 0,00

827 AVELAR COM DE ART E EQUIP MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00

828 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00

829 CONSIGNAÇAO FINANPREV 0,00 2.521,22 2.521,22 0,00

830 FARMACIA SINDIPLEMA 0,00 0,00 0,00 0,00

831 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 5.225,25 0,00 0,00 5.225,25

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:077

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar

832 ENDOCENTER COMERCIAL LTDA 1.287,00 0,00 1.287,00 0,00

833 COFINS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.134,00 0,00 1.134,00

834 PIS - PESSOA JURÍDICA 0,00 245,70 0,00 245,70

835 Recolhimento CSSL 0,00 0,00 0,00 0,00

836 DEVOLUÇAO AUXILIO MORADIA 0,00 79.500,00 79.500,00 0,00

837 ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA 0,00 933,00 933,00 0,00

TOTAL 11.784.822,94 199.121.984,37 206.136.036,75 4.770.770,56

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

SECRETARIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETORO FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

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ESTADO DE SERGIPE

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Março de 2012, para conhecimento do valor total das reservas

bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

No mês de Março de 2012, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 284.056.003,55, registrando um crescimento

de 32% relativo ao período de Mar/2011 a Mar/2012. Já no comparativo com o mês passado em relação ao mês atual houve um

aumento de 4% nas reservas.

Em Milhões de R$

mês Em milhões

MAR11 MAR12 FEV12% EM 12 MESES%EM REL MÊS ANTERIOR jan 244.670

RESERVAS 215.344 284.056 272.332 32% 4% fev 272.332

mar 285.444

abr 0

mai 0

jun 0

jul 0

ago 0

set 0

out 0

nov 0

dez 0

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000215.344

284.056 272.332

32% 4%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:079

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Os gráficos abaixo demonstram por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Março/2012, ficandoo Poder Legislativo com 1,% e o Poder Executivo com 99% das reservas. Já no gráfico 4 a Administração Direta ficou

com 44% e a Indireta com 56% .

RESERVAS POR PODER RESERVAS DA ADM DIRETA E INDIRETA

PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO TOTAL EXECUTIVO ADM.DIRETA ADM.INDIRETA TOTAL

RESERVAS 2.787 281.269 284.056 RESERVAS 125.031 156.238 281.269

% 1% 99% 100% % 44% 56% 100%

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

LEGISLATIVO EXECUTIVO TOTAL

2.787

281.269 284.056

1% 99% 100%

RESERVAS

%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ADM.DIRETA ADM.INDIRETA TOTAL

125.031

156.238

281.269

44% 56% 100%

RESERVAS

%

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Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeiras

no mês de Fevereiro obedeceram a seguinte seqüência:

Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem deR$ 150.231.280,48 comparado Mar/2011 a Mar/2012 houve um crescimento de 42%. Já no comparativo com o mês passado

em relação ao mês atual houve um crescimento de 3%. O gráfico 6 apresenta a evolução ao longos dos últimos 11(onze)anos.

RESERVAS

2001 239

2002 661

2003 1643

2004 4471

2005 10298

2006 17.133

2007 28.293

2008 52.806

2009 68.138

2010 98.563

2011 131.583

2012 150.231

MAR11 MAR12 FEV12% EM 12 MESES%EM REL MÊS ANTERIOR

RESERVAS 105.620 150.231 145.921 42% 3%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇA

BB 5.264.7 84.567.891,17 83.567.871,17 1.000.020,00 AP A REGULARIZAR

CEF 22.2 59.163.025,63 57.981.375,27 1.181.650,36 AP A REGULARIZAR

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA

0

200.000

MAR11 MAR12 FEV12 % EM 12 MESES

%EM REL MÊS

ANTERIOR

105.620150.231 145.921

42% 3%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

239 661 1643 4471 1029817.13328.293

52.80668.138

98.563

131.583150.231

0

50000

100000

150000

200000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUÇÃO 2001 -2012

RESERVAS

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Em segundo lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 48.035.392,24,no comparativo de Março de

2011 a Março de 2012, houve um aumento de 21%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve um aumento

aumento de 19% nas reservas bancárias da Seplan conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$

mês Em milhões

jan 39.280

fev 40.357

mar 48.035

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12%EM 12 MESES%EM REL.MÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 39.765 48.035 40.358 21% 19% set

out

nov

dez

RELATÓRIO CONTA BANCO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

0

50.000

MAR11 MAR12 FEV12 %EM 12 MESES

%EM REL.MÊS

ANTERIOR

39.76548.035

40.358

21% 19%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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Em terceiro lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 38.896.887,71, no comparativo de Março

de 2011 a Março de 2011, houve um aumento de 96%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve um

aumento de 9 % nas reservas bancárias da Semed conforme desmonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$

mês Em milhões

jan 22.064

fev 35.579

mar 38.897

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 19.795 38.897 35.579 96% 9% set

out

nov

dez

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇA

BANESE 301.402.6 28.140.796,64 28.140.743,83 52,81 REGULARIZAÇÃO DEBITO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

19.795

38.89735.579

96% 9%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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Em quarto lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela SMF,com reservas bancárias na ordem R$14.702.703,24

no comparativo de Março de 2011 a Março de 2012, houve um aumento de 6%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês

atual houve um aumento de 2% nas reservas bancárias do Tesouro, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$ mês Em milhões

jan 18.748

fev 14.444

mar 14.703

abr

mai

jun

jul

ago

set

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR out

RESERVAS 13.819 14.703 14.444 6% 2% nov

dez

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇA

BB 73.016.5 487.754,96 335.738,59 152.016,37 ARREC BLOQ. 24 HS

CEF 326.4 313.264,63 164.340,31 148.924,32 ARREC BLOQ. 24 HS

BANESE 301.861.7 5.842.596,86 5.609.620,48 232.976,38 ARREC BLOQ. 24 HS

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

05.000

10.00015.000

13.819 14.703 14.444

6% 2%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

5.000

10.000

15.000

20.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Em quinto lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 11.091.339,53, no comparativo de Março de

2011 a Março de 2012, houve uma queda de 28%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve um

aumento de 24,5% nas reservas bancárias da Saúde conforme desmonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$

mês Em milhões

jan 4.219

fev 8.908

mar 11.091

abr

mai

jun

jul

ago

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR set

RESERVAS 15.507 11.091 8.908 -28% 24,5% out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

15.507

11.091

8.908

-28%

24,5%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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Em sexto lugar vem as Contas da SEMASC, com reservas bancárias na ordem R$ 4.500.667,09, no comparativo de Março de 2012

a Março de 2012, houve um aumento de 2%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve um aumento de

1% nas reservas bancárias do SEMASC, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$

mês Em milhões

jan 4.166

fev 4.475

mar 4.501

abr

mai

jun

jul

ago

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR set

RESERVAS 4.414 4.501 4.475 2% 1% out

nov

dez

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇA

BANESE 301.909.8 73.634,09 80.108,77 -6.474,68 CH EM CIRCULAÇÃO

BANESE 301.987.7 156.478,81 156.777,37 -298,56 CH EM CIRCULAÇÃO

OCORRÊNCIA

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

4.414 4.501 4.475

2% 1%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

3.900

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:086

Em sétimo lugar vem as Contas da PGM, com reservas bancárias na ordem R$ 4.396,167,11, no comparativo de Março de 2011

a Março de 2012, houve um aumento de 3%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve um aumento

de 9,2% nas reservas bancárias do PGM, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$

mês Em milhões

jan 3.726

fev 4.027

mar 4.396

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 4.252 4.396 4.027 3% 9,2% set

out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

4.252 4.3964.027

3% 9,2%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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ESTADO DE SERGIPE

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:087

Em oitavo lugar vem as Contas da Funcaju, com reservas bancárias na ordem R$ 3.782.585,69 no comparativo de Março de 2011

a Março de 2012, houve um aumento de 84%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve uma queda de

3% nas reservas bancárias da Funcaju, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

mês Em milhões

jan 2.898

fev 3.885

mar 3.782

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 2.060 3.782 3.885 84% -3% set

out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

2.060

3.782 3.885

84%

-3%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:088

Em décimo lugar vem as Contas de Governo, com reservas bancárias na ordem R$ 2.792.259,71, no comparativo de Março de 2011

a Março de 2012, houve um aumento de 1%.Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve um aumento de 4%

nas reservas bancárias do SMG, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

mês Em milhões

jan 2.835

fev 2.676

mar 2.792

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 2.776 2.792 2.676 1% 4% set

out

nov

dez

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇA

BB 6.100.1 2.671.698,74 2.671.777,68 -78,94 CRÉDITO IND. EM CONTA

OCORRÊNCIA

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

0

1.000

2.000

3.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

2.776 2.792 2.676

1% 4%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

2.550

2.600

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:089

Em nono lugar vem as Contas da Câmara, com reservas bancárias na ordem R$ 2.787.022,17, no comparativo de Março de 2011

a Março de 2012, houve um aumento de 9%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve uma queda de

6% nas reservas bancárias do CMA, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

mês Em milhões

jan 2.794

fev 2.960

mar 2.787

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 2.562 2.787 2.960 9% -6% set

out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

2.950

3.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

2.5622.787

2.960

9%

-6%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:090

Em décimo primeiro lugar vem as Contas da SMTT,com reservas bancárias na ordem R$ 2.057.558,14 no comparativo de Março de 2011

a Março de 2012, houve uma queda de 50%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual houve uma queda de 17% nas

reservas bancárias do SMTT, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Milhões R$

mês Em milhões

jan 2.531

fev 2.486

mar 2.057

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 4.110 2.057 2.486 -50% -17% set

out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

-5000

5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

4.110

2.0572.486

-50% -17%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em milhões

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:091

Em décimo segundo lugar vem as Contas de Movimentos da SEMCI, SEMAD, SECOM, SEMEL, PP, GVP E GP com reservas bancárias na ordem de R$ 615.183,99, no comparativo de Março de 2011 a Março de 2012, houve um aumento de 58%.Já na comparação do mês

passado em relação ao mês atual houve um aumento de 30% nas reservas bancárias dos Órgãos, conforme demonstrado no gráfico a

seguir:

mês Em mil

jan 736

fev 472

mar 615

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 390 615 472 58% 30% set

out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

0

200

400

600

800

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

390

615

472

58% 30%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em mil

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:092

Em décimo terceiro lugar vem as Contas da Fundat com reservas bancárias na ordem bancária de R$160.334,81, no comparativo de

Março de 2011 a Março de 2012, houve uma queda de 41%. Já na comparação do mês passado em relação ao mês atual não houve

alteração nas reservas bancárias dos Órgãos em Tela, conforme demonstrado no gráfico a seguir

mês Em mil

jan 199

fev 160

mar 160

abr

mai

jun

jul

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESESMÊS ANTERIOR ago

RESERVAS 271 160 160 -41% 0% set

out

nov

dez

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RELATÓRIO CONTA BANCO

-50

0

50

100

150

200

250

300

MAR11 MAR12 FEV12 EM 12 MESES

MÊS ANTERIOR

271

160 160

-41%

0%

COMPARATIVO MENSAL

RESERVAS

0

50

100

150

200

250

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

EVOLUÇÃO - 2012

Em mil

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:093

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A

Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

Em Milhões

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA

Milhões %

BB 121.435 42,75%

CEF 108.616 38,24%

BANESE 48.763 17,17%

BNB 5.242 1,85%

TOTAL 284.056 100,00%

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discerni-

mento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria

Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ANTONIO SILVA ROCHA

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

RELATÓRIO CONTA BANCO

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES

0

100.000

200.000

300.000

BB CEF BANESE BNB TOTAL

121.435 108.616

48.7635.242

284.056

42,75% 38,24% 17,17% 1,85% 100,00%

Milhões

%

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página: 094

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ÓRGÃOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SEMAD 239.264,86 239.297,93 326.411,63

SMASC 4.166.114,86 4.474.641,69 4.500.667,09

SEMCI 23.484,67 2.710,50 8.297,53

SECOM 185.630,30 92.449,36 78.974,10

SEMED 22.064.403,97 35.579.245,39 38.896.887,71

SEMEL 246.600,08 18.155,66 122.627,86

SEFIN-CT. TES. 18.748.345,79 14.444.392,01 14.702.703,24

GP 26.198,68 112.736,96 76.423,47

GVP 12.200,31 1.387,87 449,40

SMG 2.834.842,78 2.676.610,84 2.792.259,31

PGM 3.725.921,25 4.027.558,61 4.396.167,11

SEPLAN 39.280.216,17 46.357.637,55 48.035.392,24

SMPP 2.553,72 2.622,39 2.622,04

SMS 4.219.031,58 8.908.937,37 11.091.339,53

AJUPREVD. 140.679.716,52 145.921.011,68 150.231.280,48

FUNCAJU 2.898.476,29 3.297.183,50 3.782.585,69

FUNDAT 198.818,79 160.552,25 166.334,81

SMTT 2.530.994,28 2.486.581,88 2.057.558,14CMA 2.794.108,53 2.957.905,74 2.787.022,17

TOTAL 244.876.923,43 271.761.619,18 284.056.003,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE/SEFIN/DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

GRÁFICO DO MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO POR ÓRGÃO - JAN A MAR-/2012

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU , 30 DE MARÇO DE 2012

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página: 095

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BANCO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

BB S/A 103.668.141,93 113.719.312,89 121.435.455,07

CEF 96.242.553,85 96.921.345,16 108.615.993,81

BANESE S/A 40.765.693,26 55.930.812,65 48.762.965,20

BNB S/A 4.200.534,39 5.170.148,48 5.241.589,47

TOTAL 244.876.923,43 271.741.619,18 284.056.003,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BB S/A 42,33% 41,85% 42,75% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CEF 39,30% 35,67% 38,24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BANESE S/A 16,65% 20,58% 17,17% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BNB S/A 1,72% 1,903% 1,845% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FONTE/SEFIN/DIF

ARACAJU , 30 DE MARÇO DE 2012

DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE O.NUNESJEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195

GRÁFICO DO MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO POR BANCO- JAN A MAR-/2012

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

BB S/A CEF BANESE S/A BNB S/A

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página: 096

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONTA APLICAÇÃO 232.149.255,55 255.880.722,42 273.597.299,75

CONTA MOVIMENTO 12.727.667,88 15.880.896,76 10.458.703,80

TOTAL 244.876.923,43 271.761.619,18 284.056.003,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTA APLICAÇÃO 94,80% 94,16% 96,32% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CONTA MOVIMENTO 5,20% 5,84% 3,68% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FONTE/SEFIN/DIF

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU , 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHARICARDO DE O.NUNES

GRÁFICO DO MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO POR CONTA- JAN A MAR-/2012

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONTA APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO TOTAL

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:097 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA

ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )

( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )

PODER EXECUTIVO

A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD 01 CENTRAL 014 301.985.0 PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 140.780,47 0,00 140.780,47 140.780,47 0,00 140.780,47 0,00

02 CENTRAL 014 302.381.5 PMA/SEMAD/C/LNERAÇÃO SUSTAÇÃO PG 00 BANESE SA 167.304,72 18.326,44 185.631,16 167.304,72 18.326,44 185.631,16 0,00

SUB - TOTAL 02 308.085,19 18.326,44 326.411,63 308.085,19 18.326,44 326.411,63 0,00

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.272.8 PMA/SMASC/REDE CIDADE CRIANÇA 30 BRASIL SA 0,00 33.059,47 33.059,47 0,00 33.059,47 33.059,47 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.456.9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI 30 BRASIL SA 0,00 106.336,77 106.336,77 0,00 106.336,77 106.336,77 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.457.7 PMA/SMASC/PROG.FMASPBF 30 BRASIL SA 0,00 855.436,26 855.436,26 0,00 855.436,26 855.436,26 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.460.7 PMA/SMASC/FMASPFMC 30 BRASIL SA 0,00 377.994,97 377.994,97 0,00 377.994,97 377.994,97 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.461.5 PMA/SMASC/FMASPTMC 30 BRASIL SA 0,00 219.436,64 219.436,64 0,00 219.436,64 219.436,64 0,00

06 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.503.4 PMA/SEMASC/FMASIGDBF 30 BRASIL SA 0,00 267.856,07 267.856,07 0,00 267.856,07 267.856,07 0,00

07 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.773.8 PMA/SEMASC/FNAS 30 BRASIL SA 0,00 305.341,22 305.341,22 0,00 305.341,22 305.341,22 0,00

08 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.775.4 PMA/SEMASC/FNAS 30 BRASIL SA 0,00 271.039,69 271.039,69 0,00 271.039,69 271.039,69 0,00

09 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.776.2 PMA/SEMASC/FNAS 30 BRASIL SA 0,00 142.890,30 142.890,30 0,00 142.890,30 142.890,30 0,00

10 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.865.3 PMA/SEMASC/FNAS PACII 30 BRASIL SA 0,00 103.669,57 103.669,57 0,00 103.669,57 103.669,57 0,00

11 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.866.1 PMA/SEMASC/FNAS PACII 30 BRASIL SA 0,00 406.921,29 406.921,29 0,00 406.921,29 406.921,29 0,00

12 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.030.5 PMA/SEMASC/FNASPBVII 30 BRASIL SA 0,00 122.302,46 122.302,46 0,00 122.302,46 122.302,46 0,00

13 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.090.9 PMA/SEMASC/FMASPFMC2 30 BRASIL SA 0,00 160.539,98 160.539,98 0,00 160.539,98 160.539,98 0,00

14 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.122.0 PMA/SEMASC/FMASPFMC4 30 BRASIL SA 0,00 155.224,86 155.224,86 0,00 155.224,86 155.224,86 0,00

15 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.228.6 PMA/SEMASC/FMASIGD-SUAS 30 BRASIL SA 0,00 54.853,06 54.853,06 0,00 54.853,06 54.853,06 0,00

16 SETOR PÚBLICO 3611-0 99.864.8 PMA/SEMASC 00 BRASIL SA 0,00 125.412,72 125.412,72 0,00 125.412,72 125.412,72 0,00

17 SERIGY 059 006.020.6 PMA/CEF 25 CEF 10.400,33 71.716,13 82.116,46 10.400,33 71.716,13 82.116,46 0,00

18 CENTRAL 005 8.641.5 PMA/SEMASC/FMDCA DOAÇÕES 70 BNB S/A 65,47 225.170,24 225.235,71 65,47 225.170,24 225.235,71 0,00

19 CENTRAL 014 300.045.9 PMASMAS/CV.SMTT/ZONA AZUL 70 BANESE SA 10.606,70 0,00 10.606,70 10.606,70 0,00 10.606,70 0,00

20 CENTRAL 014 300.046.5 PMA/SMASC/FMDCA -DOAÇÃO 00 BANESE SA 147.972,29 96.307,70 244.279,99 147.972,29 96.307,70 244.279,99 0,00

21 CENTRAL 014 301.909.5 PMA/SMASC/CONS.TUTELAR 00 BANESE SA 80.108,77 0,00 80.108,77 73.634,09 0,00 73.634,09 6.474,68

22 CENTRAL 014 301.987.7 PMA/SEMASC/CMOVIMENTO 00 BANESE SA 156.777,37 0,00 156.777,37 156.478,81 0,00 156.478,81 298,56

SUB - TOTAL 22 405.930,93 4.101.509,40 4.507.440,33 399.157,69 4.101.509,40 4.500.667,09 6.773,24

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO -SEMCI 01 CENTRAL 014 301.986.9 PMA/SEMCI/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 8.297,53 0,00 8.297,53 8.297,53 0,00 8.297,53 0,00

SUB - TOTAL 01 8.297,53 0,00 8.297,53 8.297,53 0,00 8.297,53 0,00

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM 01 CENTRAL 014 301.988.5 PMA/SECOM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 78.974,10 0,00 78.974,10 78.974,10 0,00 78.974,10 0,00

SUB - TOTAL 01 78.974,10 0,00 78.974,10 78.974,10 0,00 78.974,10 0,00

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.138.1 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 22 BRASIL SA 0,00 2.103.661,62 2.103.661,62 0,00 2.103.661,62 2.103.661,62 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.534.4 PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO 25 BRASIL SA 0,00 204.693,08 204.693,08 0,00 204.693,08 204.693,08 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.586.7 PMA/FUNDEB 03 BRASIL SA 0,00 3.714.484,63 3.714.484,63 0,00 3.714.484,63 3.714.484,63 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.774.6 PMA/SEMED/PROJOVEM 25 BRASIL SA 0,00 660.305,07 660.305,07 0,00 660.305,07 660.305,07 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.793.2 PMA/SEMED/PDDE 27 BRASIL SA 0,00 26,78 26,78 0,00 26,78 26,78 0,00

06 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.023.2 PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO 25 BRASIL SA 0,00 48.211,56 48.211,56 0,00 48.211,56 48.211,56 0,00

07 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.113.1 PMA/SEMED/PDDE 28 BRASIL SA 637,80 549,98 1.187,78 637,80 549,98 1.187,78 0,00

08 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.143.3 PMA/SEMED/PRO INFANCIA 28 BRASIL SA 0,00 542.873,64 542.873,64 0,00 542.873,64 542.873,64 0,00

09 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.194.8 PMA/SEMED/PNAE 28 BRASIL SA 0,00 1.045.525,10 1.045.525,10 0,00 1.045.525,10 1.045.525,10 0,00

10 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.237.5 PMASEMED PROJOVEM URB 28 BRASIL SA 0,00 1.139.265,14 1.139.265,14 0,00 1.139.265,14 1.139.265,14 0,00

11 CENTRAL 014 301.402.6 PMA/SEMED/MDE-MANUTENÇÃO E DESEV. DO ENSINIO00 BANESE SA 445.871,51 27.694.872,32 28.140.743,83 445.924,32 27.694.872,32 28.140.796,64 -52,81

12 CENTRAL 014 301.568.5 PMA/SEMED-PDDE 25 BANESE SA 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00

13 CENTRAL 014 301.930.3 PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS 00 BANESE SA 300.046,49 47.664,65 347.711,14 300.046,49 47.664,65 347.711,14 0,00

14 CENTRAL 014 302.448.0 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 00 BANESE SA 0,00 947.899,53 947.899,53 0,00 947.899,53 947.899,53 0,00

SUB - TOTAL 14 746.555,80 38.150.279,10 38.896.834,90 746.608,61 38.150.279,10 38.896.887,71 -52,81

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER -SEMEL 01 CENTRAL 014 302.433.1 PMA/SEMEL/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 122.627,86 0,00 122.627,86 122.627,86 0,00 122.627,86 0,00

SUB - TOTAL 01 122.627,86 0,00 122.627,86 122.627,86 0,00 122.627,86 0,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.259.0 PMA/ROYALTIES 20 BRASIL SA 0,00 3.036.282,06 3.036.282,06 0,00 3.036.282,06 3.036.282,06 0,00

CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.611.1 PMA/SNA SIMPLES NACIONAL 00 BRASIL SA 0,00 46.987,88 46.987,88 0,00 46.987,88 46.987,88 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 53.602.4 PMA/ITR/INCRA 00 BRASIL SA 322,71 0,00 322,71 322,71 0,00 322,71 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 65.598.8 PMA/ARRECADAÇÃO 00 BRASIL SA 0,00 2.303,21 2.303,21 0,00 2.303,21 2.303,21 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 73.016.5 PMA/MOVIMENTO 00 BRASIL SA 0,00 335.738,59 335.738,59 152.016,37 335.738,59 487.754,96 -152.016,37

06 SETOR PÚBLICO 3611-0 73.185.4 PMA/FPM 00 BRASIL SA 0,00 4.383.580,23 4.383.580,23 0,00 4.383.580,23 4.383.580,23 0,00

07 SETOR PÚBLICO 3611-0 81.540.3 PMA/PASEP 00 BRASIL SA 24.196,19 0,00 24.196,19 24.196,19 0,00 24.196,19 0,00

08 SETOR PÚBLICO 3611-0 283.142.2 PMA/ICMS/DESON..EXP. MUN. 00 BRASIL SA 0,00 30.568,45 30.568,45 0,00 30.568,45 30.568,45 0,00

09 SERGIGY 059 006.326.4 PMA/MOVIMENTO 00 CEF 50,00 164.290,31 164.340,31 148.974,32 164.290,31 313.264,63 -148.924,32

10 CENTRAL 014 300.025.4 PMA/CONTA ÚNICA 00 BANESE SA 11,26 811,40 822,66 11,26 811,40 822,66 0,00

11 CENTRAL 014 301.653.3 PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS 00 BANESE SA 0,00 416.368,10 416.368,10 0,00 416.368,10 416.368,10 0,00

12 CENTRAL 014 301.861.7 PMA/MOVIMENTO 00 BANESE SA 64,08 5.609.556,40 5.609.620,48 233.040,46 5.609.556,40 5.842.596,86 -232.976,38

13 CENTRAL 014 301.992.3 PMA/SEFIN/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 117.655,30 0,00 117.655,30 117.655,30 0,00 117.655,30 0,00

SUB - TOTAL 13 142.299,54 14.026.486,63 14.168.786,17 676.216,61 14.026.486,63 14.702.703,24 -533.917,07

VALOR A TRANSPORTAR 54 1.812.770,95 56.296.601,57 58.109.372,52 2.339.967,59 56.296.601,57 58.636.569,16 -527.196,64

MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

PMA

POSIÇÃO:30/03/2012MARÇO/2012

SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL

Page 98: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:098 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA

ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )

( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )

VALOR TRANSPORTADO 54 1.812.770,95 56.296.601,57 58.109.372,52 2.339.967,59 56.296.601,57 58.636.569,16 -527.196,64

8 - GABINETE DO PREFEITO - GP 01 CENTRAL 14 300.253.9 PMA/PETROBRÁS 00 BANESE SA 19.171,46 0,00 19.171,46 19.171,46 0,00 19.171,46 0,00

02 CENTRAL 14 301.980.0 PMA/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 57.252,01 0,00 57.252,01 57.252,01 0,00 57.252,01 0,00

SUB - TOTAL 02 76.423,47 0,00 76.423,47 76.423,47 0,00 76.423,47 0,00

9 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GVP 01 CENTRAL 014 301.981.8 PMA/GVP/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 449,40 0,00 449,40 449,40 0,00 449,40 0,00

SUB - TOTAL 01 449,40 0,00 449,40 449,40 0,00 449,40 0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.645.6 PMA/GOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA 25 BRASIL SA 0,00 30,35 30,35 0,00 30,35 30,35 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.100.1 PMA/GOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA/SENASP 25 BRASIL SA 0,00 2.671.777,68 2.671.777,68 -78,94 2.671.777,68 2.671.698,74 78,94

03 CENTRAL 014 301.982.6 PMA/GOV/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 120.530,22 0,00 120.530,22 120.530,22 0,00 120.530,22 0,00

03 120.530,22 2.671.808,03 2.792.338,25 120.451,28 2.671.808,03 2.792.259,31 78,94

11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM 01 CENTRAL 014 301.984.2 PMA/PGM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 9.777,96 0,00 9.777,96 9.777,96 0,00 9.777,96 0,00

02 JOÃO PESSOA 034 28/849.914.4 PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ 00 BANESE SA 0,00 1.516.969,69 1.516.969,69 0,00 1.516.969,69 1.516.969,69 0,00

03 JOÃO PESSOA 034 28/849.915.2 PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ 00 BANESE SA 0,00 2.869.419,46 2.869.419,46 0,00 2.869.419,46 2.869.419,46 0,00

SUB - TOTAL 03 9.777,96 4.386.389,15 4.396.167,11 9.777,96 4.386.389,15 4.396.167,11 0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.187.X PMA/SEPLAN/CIDE 21 BRASIL SA 0,00 781,39 781,39 0,00 781,39 781,39 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.493.3 PMA/SEPLAN FMCT 00 BRASIL SA 0,00 273,83 273,83 0,00 273,83 273,83 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.038.0 PMA/SEPLAN/MINCIDADE ANEL VIARIO 25 BRASIL SA 483,30 0,00 483,30 483,30 0,00 483,30 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 62.431.4 PMA/ROYALTEIS 20 BRASIL SA 0,00 105.330,52 105.330,52 0,00 105.330,52 105.330,52 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 99.781.1 PMA/SEPLAN 00 BRASIL SA 4,06 0,00 4,06 4,06 0,00 4,06 0,00

06 SERIGY 059 006.001.0 PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SANTA MARIA PROTEGE 25 CEF 11.974,73 0,00 11.974,73 11.974,73 0,00 11.974,73 0,00

07 SERIGY 059 006.002.8 PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL MIN CIDADE 25 CEF 0,00 4.265,28 4.265,28 0,00 4.265,28 4.265,28 0,00

08 SERIGY 059 006.009.5 PMA/SEPLAN 25 CEF 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00

09 SERIGY 059 006.100.8 PMA/SEPLAN-PNAFM 46 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 SERIGY 059 006.183.0 PMA/SEPLAN-MINCIDADE - CANAL COSTA DO SOL 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 SERIGY 059 006.755-3 PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SANTA MARIA PROTEGE 25 CEF 247.279,54 0,00 247.279,54 247.279,54 0,00 247.279,54 0,00

12 SERIGY 059 006.756-1 PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SANTA MARIA PROTEGE 25 CEF 56.441,00 0,00 56.441,00 56.441,00 0,00 56.441,00 0,00

13 SERIGY 059 164.702.8 PMA/CEF/OGU -PROG. MORAR MELHOR 25 CEF 0,00 1.309.039,64 1.309.039,64 0,00 1.309.039,64 1.309.039,64 0,00

14 SERIGY 059 167.819.2 PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO 25 CEF 57.745,72 0,00 57.745,72 57.745,72 0,00 57.745,72 0,00

15 SERIGY 059 167.819.2 PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO 25 CEF 989.150,64 0,00 989.150,64 989.150,64 0,00 989.150,64 0,00

16 SERIGY 059 174.624.7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 123.444,16 123.444,16 0,00 123.444,16 123.444,16 0,00

17 SERIGY 059 175.028.4 PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO 25 CEF 2.597,10 0,00 2.597,10 2.597,10 0,00 2.597,10 0,00

18 SERIGY 059 175.028.7 PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO 25 CEF 0,00 367.111,19 367.111,19 0,00 367.111,19 367.111,19 0,00

19 SERIGY 059 183.000.0 PMA/MININTEGRAÇÃO - CANAL COSTA DO SOL 25 CEF 0,00 568.243,56 568.243,56 0,00 568.243,56 568.243,56 0,00

20 SERIGY 059 218.816.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 3.496.715,27 3.496.715,27 0,00 3.496.715,27 3.496.715,27 0,00

21 SERIGY 059 226.000.3 PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID 47 CEF 0,00 5.109.533,04 5.109.533,04 0,00 5.109.533,04 5.109.533,04 0,00

22 SERIGY 059 236.660.9 PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID 47 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 SERIGY 059 236.800.4 PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID 47 CEF 0,00 5.346.990,00 5.346.990,00 0,00 5.346.990,00 5.346.990,00 0,00

24 SERIGY 059 251.201.0 PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II 25 CEF 0,00 376.786,49 376.786,49 0,00 376.786,49 376.786,49 0,00

25 SERIGY 059 251.201.8 PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II 25 CEF 6.508,60 0,00 6.508,60 6.508,60 0,00 6.508,60 0,00

26 SERIGY 059 647.012.3 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 223,09 0,00 223,09 223,09 0,00 223,09 0,00

27 SERIGY 059 647.017.4 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00

28 SERIGY 059 647.019.0 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 45.227,38 0,00 45.227,38 45.227,38 0,00 45.227,38 0,00

29 SERIGY 059 647.024.7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 189.924,63 0,00 189.924,63 189.924,63 0,00 189.924,63 0,00

30 SERIGY 059 647.106.5 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 SERIGY 059 647.106.8 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 1.381.981,81 1.381.981,81 0,00 1.381.981,81 1.381.981,81 0,00

32 SERIGY 059 651.443.3 PMA/PNAFM 46 CEF 0,00 1.498.995,30 1.498.995,30 0,00 1.498.995,30 1.498.995,30 0,00

33 SERIGY 059 6.470.115.1 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 1.158.232,19 1.158.232,19 0,00 1.158.232,19 1.158.232,19 0,00

34 SERIGY 059 6.470.123.2 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 4.595.770,77 4.595.770,77 0,00 4.595.770,77 4.595.770,77 0,00

35 SERIGY 059 6.470.190.9 PMA/SEPLAN/MIN.TURISMO 25 CEF 0,00 1.565.408,81 1.565.408,81 0,00 1.565.408,81 1.565.408,81 0,00

36 SERIGY 059 6.470.247.6 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 1.012.910,20 1.012.910,20 0,00 1.012.910,20 1.012.910,20 0,00

37 SERIGY 059 6.470.794.0 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 654.473,64 654.473,64 0,00 654.473,64 654.473,64 0,00

38 DIA 2382 06.218.817.4 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 1.357.713,66 0,00 1.357.713,66 1.357.713,66 0,00 1.357.713,66 0,00

39 DIA 2382 06.218.817.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 2.437.922,88 2.437.922,88 0,00 2.437.922,88 2.437.922,88 0,00

40 DIA 2382 13.218.819.0 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 15.121,87 0,00 15.121,87 15.121,87 0,00 15.121,87 0,00

41 DIA 2382 13.218.819.3 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 12.308.647,82 12.308.647,82 0,00 12.308.647,82 12.308.647,82 0,00

42 DIA 2382 227.412.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 752.797,06 0,00 752.797,06 752.797,06 0,00 752.797,06 0,00

43 DIA 2382 236.660.1 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 CENTRAL 014 301.506.5 PMA/SEPLANCOMP.ROD.O.DANTAS 00 BANESE SA 329,40 0,00 329,40 329,40 0,00 329,40 0,00

45 CENTRAL 014 301.510.3 PMA/SEPLAN/GOV.ESTADO/SESP 00 BANESE SA 269,75 0,00 269,75 269,75 0,00 269,75 0,00

46 CENTRAL 014 301.559.6 PMA/SEPLAN/ MORADIA CIDADÃ 00 BANESE SA 1.134,62 0,00 1.134,62 1.134,62 0,00 1.134,62 0,00

47 CENTRAL 014 301.560.0 PMA/SEPLAN/FUND.M.C.TECNOLOGIA 00 BANESE SA 2.192,30 0,00 2.192,30 2.192,30 0,00 2.192,30 0,00

48 CENTRAL 014 301.648.7 PMA/SEPAN/FUNDO MUN. DE DESERV. URB. 00 BANESE SA 11.459,33 0,00 11.459,33 11.459,33 0,00 11.459,33 0,00

49 CENTRAL 014 301.858.7 PMA/SEPLAN/EMSETUR 25 BANESE SA 2.450,00 4.154,91 6.604,91 2.450,00 4.154,91 6.604,91 0,00

50 CENTRAL 014 301.989.3 PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 48.761,66 0,00 48.761,66 48.761,66 0,00 48.761,66 0,00

51 CENTRAL 014 301.993.1 PMA/SEPLAN/EMURB C/ MOVIMENTOS 00 BANESE SA 15.847,15 0,00 15.847,15 15.847,15 0,00 15.847,15 0,00

52 CENTRAL 014 301.994.0 PMA/SEPLAN/EMSURB C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 7.790,38 0,00 7.790,38 7.790,38 0,00 7.790,38 0,00

53 CENTRAL 014 302.050.6 PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ESTADO/BANESE/ FAROL 25 BANESE SA 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00

54 CENTRAL 014 302.103.0 PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08 25 BANESE SA 638.151,29 146.801,17 784.952,46 638.151,29 146.801,17 784.952,46 0,00

SUB - TOTAL 54 4.461.578,37 43.573.813,87 48.035.392,24 4.461.578,37 43.573.813,87 48.035.392,24 0,00

13 = SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR - SMPP 01 CENTRAL 014 302.434.0 PMA/PP/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 2.622,04 0,00 2.622,04 2.622,04 0,00 2.622,04 0,00

SUB - TOTAL 01 2.622,04 0,00 2.622,04 2.622,04 0,00 2.622,04 0,00

VALOR A TRANSPORTAR 118 6.484.152,41 106.928.612,62 113.412.765,03 7.011.270,11 106.928.612,62 113.939.882,73 -527.117,70

MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

MARÇO/2012

PMA

POSIÇÃO:30/03/2012

SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL

Page 99: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:099 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA

ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )

( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )

VALOR TRANSPORTADO 118 6.484.152,41 106.928.612,62 113.412.765,03 7.011.270,11 106.928.612,62 113.939.882,73 -527.117,70

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.135.7 PMA/FNS 25 BRASIL SA 0,00 1.063.941,58 1.063.941,58 0,00 1.063.941,58 1.063.941,58 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.363.5 PMA/FNS SUS 27 BRASIL SA 0,00 59.884,29 59.884,29 0,00 59.884,29 59.884,29 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.531.X PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL 27 BRASIL SA 0,00 156.285,27 156.285,27 0,00 156.285,27 156.285,27 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.039.9 PMA/FNS AIDS 27 BRASIL SA 0,00 173.204,59 173.204,59 0,00 173.204,59 173.204,59 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.040.2 PMA/FNS FARMACIA POPULAR 27 BRASIL SA 0,00 1.638.413,29 1.638.413,29 0,00 1.638.413,29 1.638.413,29 0,00

06 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.041.0 PMA/FNS ATENÇÃO BÁSICA 27 BRASIL SA 0,00 1.309.914,07 1.309.914,07 0,00 1.309.914,07 1.309.914,07 0,00

07 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.042.9 PMA/FNS BLGES 27 BRASIL SA 0,00 1.337.318,67 1.337.318,67 0,00 1.337.318,67 1.337.318,67 0,00

08 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.043.7 PMA/FNS BLMAC 27 BRASIL SA 0,00 734.569,62 734.569,62 0,00 734.569,62 734.569,62 0,00

09 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.044.5 PMA/FNS BLVGS 27 BRASIL SA 0,00 1.500.589,39 1.500.589,39 0,00 1.500.589,39 1.500.589,39 0,00

10 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.045.3 PMA/FNS FARPOP 27 BRASIL SA 0,00 36.101,10 36.101,10 0,00 36.101,10 36.101,10 0,00

11 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.062.3 PMA/FNS RENAST 27 BRASIL SA 0,00 1.262.392,27 1.262.392,27 0,00 1.262.392,27 1.262.392,27 0,00

12 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.129.8 PMA/FNS PROESFCP 27 BRASIL SA 0,00 61.600,53 61.600,53 0,00 61.600,53 61.600,53 0,00

13 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.140.9 PMA/FNS INCAPS 27 BRASIL SA 0,00 106.279,64 106.279,64 0,00 106.279,64 106.279,64 0,00

14 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.141.7 PMA/FNS CPLIN 27 BRASIL SA 0,00 190.818,80 190.818,80 0,00 190.818,80 190.818,80 0,00

15 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.156.5 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 20.961,13 20.961,13 0,00 20.961,13 20.961,13 0,00

16 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.157.3 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 27.948,18 27.948,18 0,00 27.948,18 27.948,18 0,00

17 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.158.1 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 20.961,13 20.961,13 0,00 20.961,13 20.961,13 0,00

18 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.159.X PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 41.922,26 41.922,26 0,00 41.922,26 41.922,26 0,00

19 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.160.3 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00

20 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.161.1 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00

21 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.162.X PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 20.961,13 20.961,13 0,00 20.961,13 20.961,13 0,00

22 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.163.8 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 41.922,26 41.922,26 0,00 41.922,26 41.922,26 0,00

23 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.164.6 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00

24 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.165.4 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 55.879,73 55.879,73 0,00 55.879,73 55.879,73 0,00

25 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.166.2 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00

26 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.167.0 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00 55.896,34 55.896,34 0,00

27 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.179.4 PMA/FNS PROFAPS 27 BRASIL SA 0,00 34.676,11 34.676,11 0,00 34.676,11 34.676,11 0,00

28 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.244.8 PMA/FNSBLINV 27 BRASIL SA 0,00 36.007,49 36.007,49 0,00 36.007,49 36.007,49 0,00

29 S.CAMPOS 011 300.137.2 PMA/SMS 27 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 S.CAMPOS 011 300.256.5 PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS 00 BANESE SA 66,48 1.102,22 1.168,70 66,48 1.102,22 1.168,70 0,00

31 S.CAMPOS 011 300.257.3 PMA/SMS FMS TECE 27 BANESE SA 608.865,53 157.169,92 766.035,45 608.865,53 157.169,92 766.035,45 0,00

32 S.CAMPOS 011 300.259.0 PMA/SMS FMS CONVÊNIO 25 BANESE SA 0,00 106.388,73 106.388,73 0,00 106.388,73 106.388,73 0,00

33 S.CAMPOS 011 300.260.3 PMA/SMS FMS 27 BANESE SA 82,85 4.031,57 4.114,42 82,85 4.031,57 4.114,42 0,00

34 S.CAMPOS 011 300.285.9 PMA/SMS FMS 27 BANESE SA 1.598,00 0,00 1.598,00 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00

SUB - TOTAL 34 610.612,86 10.480.726,67 11.091.339,53 610.612,86 10.480.726,67 11.091.339,53 0,00

TOTAL ADM. DIRETA ( A ) 152 7.094.765,27 117.409.339,29 124.504.104,56 7.621.882,97 117.409.339,29 125.031.222,26 -527.117,70

B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA 1 - ARACAJU PREVIDÊNCIA - AJUPREVI 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.264.7 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS 70 BRASIL SA 20,00 83.567.871,17 83.567.891,17 20,00 84.567.871,17 84.567.891,17 -1.000.000,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.264.7 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLC 70 BRASIL SA 0,00 903.897,00 903.897,00 0,00 903.897,00 903.897,00 0,00

03 SERGIGY 059 006.00022-2 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS 70 CEF 0,00 57.981.375,27 57.981.375,27 0,00 59.163.025,63 59.163.025,63 -1.181.650,36

04 CENTRAL 005 19.897.3 PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO 70 BNB S/A 0,00 4.982.406,30 4.982.406,30 0,00 4.982.406,30 4.982.406,30 0,00

05 CENTRAL 014 301.385.2 PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO 70 BANESE SA 65,92 304.799,34 304.865,26 65,92 304.799,34 304.865,26 0,00

06 CENTRAL 014 301.914.1 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO 70 BANESE SA 36.308,29 272.886,83 309.195,12 36.308,29 272.886,83 309.195,12 0,00

SUB - TOTAL 06 36.394,21 148.013.235,91 148.049.630,12 36.394,21 150.194.886,27 150.231.280,48 -2.181.650,36

2 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNCAJU 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.491.7 PMA/FUNCAJU/MINC SDAV 25 BRASIL SA 0,00 37.868,66 37.868,66 0,00 37.868,66 37.868,66 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.543.3 PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS 25 BRASIL SA 0,00 10.348,68 10.348,68 0,00 10.348,68 10.348,68 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.628.6 PMA/FUNCAJU/MINESP. 25 BRASIL SA 0,00 34.492,07 34.492,07 0,00 34.492,07 34.492,07 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.185.0 PMA/FUNCAJU/MINESP. 25 BRASIL SA 0,00 607.387,54 607.387,54 0,00 607.387,54 607.387,54 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 12.833.3 PMA/FUNCAJU 00 BRASIL SA 0,00 19.107,88 19.107,88 0,00 19.107,88 19.107,88 0,00

06 AUGUSTO LEITE 1500 1.500.8 PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS 70 CEF 12.358,43 0,00 12.358,43 12.358,43 0,00 12.358,43 0,00

07 SERIGY 059 6.470.590.4 PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE 25 CEF 0,00 893.408,87 893.408,87 0,00 893.408,87 893.408,87 0,00

08 AJU-CENTRO 005 9.129.0 PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA 70 BNB S/A 0,00 817,85 817,85 0,00 817,85 817,85 0,00

09 J.FIGUEIREDO 054 300.005.0 PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CARNAVAL70 BANESE SA 527,58 0,00 527,58 527,58 0,00 527,58 0,00

10 J.FIGUEIREDO 054 300.006.9 PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FORROCAJU70 BANESE SA 94.055,56 1.159,85 95.215,41 94.055,56 1.159,85 95.215,41 0,00

11 J.FIGUEIREDO 054 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA 25 BANESE SA 154,49 15.328,43 15.482,92 154,49 15.328,43 15.482,92 0,00

12 J.PESSOA 034 300.218.0 PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO 00 BANESE SA 67.360,81 80.212,03 147.572,84 67.360,81 80.212,03 147.572,84 0,00

13 J.PESSOA 034 300.234.2 PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA 25 BANESE SA 18,79 0,00 18,79 18,79 0,00 18,79 0,00

14 J.PESSOA 034 300.243.1 PMA/FUNCAJUROJETO MIN ESPORTE 25 BANESE SA 31.615,39 0,00 31.615,39 31.615,39 0,00 31.615,39 0,00

15 J.PESSOA 034 300.255.5 PMA/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA00 BANESE SA 0,01 329.523,67 329.523,68 0,01 329.523,67 329.523,68 0,00

16 J.PESSOA 034 300.270.9 PMA/FUNCAJ/EVENTOS 00 BANESE SA 91,19 280.572,08 280.663,27 91,19 280.572,08 280.663,27 0,00

17 CENTRAL 014 301.404.2 PMA/FUNCAJU/LEI DE INCENTIVO A CULTURA 00 BANESE SA 30,29 40.798,50 40.828,79 30,29 40.798,50 40.828,79 0,00

18 CENTRAL 014 301.634.7 PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES 25 BANESE SA 6.719,94 0,00 6.719,94 6.719,94 0,00 6.719,94 0,00

19 CENTRAL 014 301.823.4 PMA/FUNCAJU/PETRBRÁS/PROJETO/SOCIAL.LARISSA BARATA25 BANESE SA 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

20 CENTRAL 014 301.991.5 PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 1.218.627,09 0,00 1.218.627,09 1.218.627,09 0,00 1.218.627,09 0,00

SUB - TOTAL 20 1.431.559,58 2.351.026,11 3.782.585,69 1.431.559,58 2.351.026,11 3.782.585,69 0,00

VALOR A TRANSPORTAR 178 8.562.719,06 267.773.601,31 276.336.320,37 9.089.836,76 269.955.251,67 279.045.088,43 -2.708.768,06

PMA

SALDO EM BANCO

MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

MARÇO/2012POSIÇÃO:30/03/2012

SALDO DISPONÍVEL

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA

ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )

VALOR TRANSPORTADO 178 8.562.719,06 267.773.601,31 276.336.320,37 9.089.836,76 269.955.251,67 279.045.088,43 -2.708.768,06

3 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.151.9 PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO 70 BRASIL SA 0,00 611,54 611,54 0,00 611,54 611,54 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.244.2 PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES 25 BRASIL SA 0,00 1.998,99 1.998,99 0,00 1.998,99 1.998,99 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.370.8 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA 25 BRASIL SA 0,00 15.536,40 15.536,40 0,00 15.536,40 15.536,40 0,00

04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.371.6 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO 25 BRASIL SA 0,00 77.938,28 77.938,28 0,00 77.938,28 77.938,28 0,00

05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.372.4 PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE 25 BRASIL SA 0,00 14.905,23 14.905,23 0,00 14.905,23 14.905,23 0,00

06 SERIGY 059 00026.5 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

07 SERIGY 059 16.781.0 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

08 SERIGY 059 006.217.6 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 422,40 0,00 422,40 422,40 0,00 422,40 0,00

09 SERIGY 059 218.819.9 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 2.514,20 0,00 2.514,20 2.514,20 0,00 2.514,20 0,00

10 SERIGY 059 227.412.5 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 6.323,30 0,00 6.323,30 6.323,30 0,00 6.323,30 0,00

11 AJU-CENTRO 005 12.022.2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 70 BNB S/A 8.054,10 0,00 8.054,10 8.054,10 0,00 8.054,10 0,00

12 AJU-CENTRO 005 12.182.2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 70 BNB S/A 24.762,65 312,86 25.075,51 24.762,65 312,86 25.075,51 0,00

13 CENTRAL 014 301.645.2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 00 BANESE SA 4.125,41 0,00 4.125,41 4.125,41 0,00 4.125,41 0,00

14 CENTRAL 014 301.990.7 PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO 00 BANESE SA 8.829,43 0,00 8.829,43 8.829,43 0,00 8.829,43 0,00

SUB - TOTAL 14 54.609,09 111.303,30 166.334,81 55.031,51 111.303,30 166.334,81 0,00

4 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.146.2 PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO 70 BRASIL SA 0,00 889.131,60 889.131,60 0,00 889.131,60 889.131,60 0,00

02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.380-5 PMA/SMTT/C/MOVIMENTO 70 BRASIL SA 0,00 73.159,86 73.159,86 0,00 73.159,86 73.159,86 0,00

03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.971.4 PMA/SMTT/C/COFIN 70 BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 SERIGY 059 00017-6 PMASMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS 25 CEF 3.211,91 245.774,26 248.986,17 3.211,91 245.774,26 248.986,17 0,00

05 SERIGY 059 0000223.3 PMA/SMTT/MINTUR 25 CEF 1.499,04 0,00 1.499,04 1.499,04 0,00 1.499,04 0,00

06 SERIGY 059 258.843.0 PMA/SMTT/MINTUR 25 CEF 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00

07 SERIGY 059 474.823.0 PMA/SMTT/MINTUR 25 CEF 1.011,06 0,00 1.011,06 1.011,06 0,00 1.011,06 0,00

4 08 SERIGY 059 6.470.271.9 PMA/SMTT PROG. MOB. URB 25 CEF 0,00 504.922,50 504.922,50 0,00 504.922,50 504.922,50 0,00

09 SERIGY 059 6.470.859.8 PMA/SMTT MINTUR PROG. MOB. URB 25 CEF 0,00 286.535,27 286.535,27 0,00 286.535,27 286.535,27 0,00

10 METRO-DIA 015 300.008.4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO 70 BANESE SA 5.600,82 401,38 6.002,20 5.600,82 401,38 6.002,20 0,00

11 METRO-DIA 015 300.019.0 PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO 70 BANESE SA 10.485,09 26.280,23 36.765,32 10.485,09 26.280,23 36.765,32 0,00

12 METRO-DIA 015 300.039.4 PMA/SMTT/CVENIO GOVERNO DO ESTADO 25 BANESE SA 60,01 0,00 60,01 60,01 0,00 60,01 0,00

13 METRO-DIA 015 300.042.4 PMA/SMTT ALIENEÇÃO ATIVO 70 BANESE SA 102,34 2.973,11 3.075,45 102,34 2.973,11 3.075,45 0,00

14 METRO-DIA 015 300.048.3 PMA/SMTT B. ELETRONICO 70 BANESE SA 6.115,50 0,00 6.115,50 6.115,50 0,00 6.115,50 0,00

15 METRO-DIA 015 300.049.1 PMA/SMTT B. ELETRONICO 70 BANESE SA 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00

16 METRO-DIA 015 300.059.9 PMA/SMTT ROTATIVO ARACAJU 70 BANESE SA 47,45 0,00 47,45 47,45 0,00 47,45 0,00

17 METRO-DIA 015 300.058.0 PMA/SMTT ROTATIVO ARACAJU 70 BANESE SA 81,22 105,33 186,55 81,22 105,33 186,55 0,00

, 18 METRO-DIA 015 300.061.0 PMA/SMTT MOBILIDADE 00 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB - TOTAL 18 28.274,60 2.029.283,54 2.057.558,14 28.274,60 2.029.283,54 2.057.558,14 0,00

TOTAL ADM. INDIRETA (B) 58 1.550.837,48 152.504.848,86 154.056.108,76 1.551.259,90 154.686.499,22 156.237.759,12 -2.181.650,36

PODER LEGISLATIVO

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 9.886.8 CMA 00 BRASIL SA 9.998,33 0,00 9.998,33 9.998,33 0,00 9.998,33 0,00

02 F.CARDOSO 2186 006.110.1 CMA 00 CEF 50.428,51 0,00 50.428,51 50.428,51 0,00 50.428,51 0,00

03 CENTRAL 014 301.294.5 CMA 00 BANESE SA 1.225.134,09 0,00 1.225.134,09 1.225.134,09 0,00 1.225.134,09 0,00

04 CENTRAL 014 302.380.7 CMA 00 BANESE SA 0,00 1.470.476,26 1.470.476,26 0,00 1.470.476,26 1.470.476,26 0,00

05 CENTRAL 014 302.382.3 CMA 00 BANESE SA 0,00 30.984,98 30.984,98 0,00 30.984,98 30.984,98 0,00

SUB - TOTAL 05 1.285.560,93 1.501.461,24 2.787.022,17 1.285.560,93 1.501.461,24 2.787.022,17 0,00

TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA ( A + B ) 210 8.645.602,75 269.914.188,15 278.560.213,32 9.173.142,87 272.095.838,51 281.268.981,38 -2.708.768,06

TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA ( A + B + C ) 215 9.931.163,68 271.415.649,39 281.347.235,49 10.458.703,80 273.597.299,75 284.056.003,55 -2.708.768,06

FONTE:SEFIN/DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIR0DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL

MARÇO/2012

POSIÇÃO:30/03/2012

PMA

RICARDO DE O.NUNES

MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor

Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou

moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 30 de MARÇO de 2012, e foi à vista da

Diretora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo,

que vai assinado abaixo.

Páginas:0101

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DIRETOR FINANCEIRO DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2011

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

ANTONIO SILVA ROCHA ANTONIA FONTES COSTA

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:0102 A 332

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fornecedor Número Dotação Fonte Rec. Empenhado Anulado Pago Saldo Proc.Pagar Liq.Pagar Não Liq.

Fonte de Recurso - 00 - Recursos do Tesouro

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00537/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 11.376,52 0,00 0,00 11.376,52 11.376,52 0,00 0,00

11.376,52 0,00 0,00 11.376,52 11.376,52 0,00 0,00

ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00699/2010 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 00 4.809,10 0,00 0,00 4.809,10 4.809,10 0,00 0,00

4.809,10 0,00 0,00 4.809,10 4.809,10 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. 00133/2010 3.3.90.30.00 - 160101.0412400122.065 00 1.394,26 0,00 0,00 1.394,26 1.394,26 0,00 0,00

1.394,26 0,00 0,00 1.394,26 1.394,26 0,00 0,00

DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03617/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00

320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00

EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA 03367/2010 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 518,66 0,00 518,66 0,00 0,00 0,00 0,00

518,66 0,00 518,66 0,00 0,00 0,00 0,00

FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA 00945/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 485,00 0,00 0,00 485,00 485,00 0,00 0,00

485,00 0,00 0,00 485,00 485,00 0,00 0,00

FOLHA DA MANHA S/A 00539/2010 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 1.084,70 0,00 0,00 1.084,70 1.084,70 0,00 0,00

1.084,70 0,00 0,00 1.084,70 1.084,70 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 02950/2010 3.1.91.13.00 - 180101.1012200122.085 00 241,96 0,00 0,00 241,96 241,96 0,00 0,00

241,96 0,00 0,00 241,96 241,96 0,00 0,00

LUCÍLIA MASCARENHAS SOARES 00040/2010 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03275/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 50.372,89 0,00 50.372,89 0,00 0,00 0,00 0,00

50.372,89 0,00 50.372,89 0,00 0,00 0,00 0,00

NUTRIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 03431/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.355,90 0,00 0,00 1.355,90 1.355,90 0,00 0,00

1.355,90 0,00 0,00 1.355,90 1.355,90 0,00 0,00

ABERLAN BERNABE SANTOS 03637/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00270/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 1.958,00 0,00 1.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00422/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 718,00 0,00 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.676,00 0,00 2.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acácia Angélica dos Santos e Outros-Auxílio Moradia 01270/2011 3.3.90.48.00 - 190102.0824400542.098 00 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acácia Angélica dos Santos e Outros-Auxílio Moradia 01235/2011 3.3.90.48.00 - 190102.0824400542.098 00 439.200,00 0,00 431.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00

485.400,00 0,00 477.300,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00

ADAIZE MELLO NASCIMENTO 03639/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO 04013/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

Demonstrativo Restos a Pagar /2009/2010/2011

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1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADEILZA SANTOS DA SILVA 04004/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADELAIDE DE MELO RODRIGUES 03534/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADEMA ADM. EST.MEIO AMBIENTE 00509/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.032,00 0,00 1.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADENILTON DE JESUS MOURA 03870/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADILMA SANTOS DE OLIVEIRA 03644/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADILSON SEVERO DOS SANTOS 03535/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMÉSIO COSTA 03525/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA ALVES DE SANTANA 03428/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 04022/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA DE ANDRADE SANTOS 03886/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA DE ANDRADE SANTOS 03582/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.690,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA DOS SANTOS 03990/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA RIBEIRO ARAÚJO 04106/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA SANTOS SILVA 03887/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANA SOUZA DA SILVA 03789/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00

850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00

ADRIANO DOS SANTOS 00474/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 7.713,75 0,00 7.713,75 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANO DOS SANTOS 00443/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 36.007,70 0,00 36.007,70 0,00 0,00 0,00 0,00

43.721,45 0,00 43.721,45 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRIANO SANTOS DA SILVA 04161/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRYANA SIQUEIRA BARRETO 00520/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADRYANA SIQUEIRA BARRETO 00543/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADVALDO SOARES DE SOUSA 03569/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AÉRCIO RODRIGO GONZAGA MOURA 04052/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 103

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1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGDA MARIA BEZERRA DOS SANTOS 04030/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGDA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA 00609/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGDA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA 00584/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGLAY DANIELLE SILVA RODRIGUES 03590/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGNALDO SANTOS CONCEIÇÃO 04053/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AILTON ALVES PEREIRA JUNIOR 00486/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 03035/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 4.375,00 0,00 4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 00038/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1112200122.025 00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.483,00 0,00 4.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 03561/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 00 151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALBERTO ANDRADE VIEIRA 04206/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALBERTO LIMA CAVALCANTE 04101/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALDA RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA 03847/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALDENY ALVES BRITO 03647/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALDO DE CARVALHO PINO 03846/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALDO JOSE FERREIRA DE MENEZES 03526/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALEJANDRO DARIO HABIB 01649/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALENI BISPO DE SALES TORRES 00168/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 1.983,93 0,00 1.760,84 223,09 223,09 0,00 0,00

ALENI BISPO DE SALES TORRES 04271/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 19.057,50 0,00 15.667,00 3.390,50 0,00 0,00 3.390,50

ALENI BISPO DE SALES TORRES 01705/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 15.216,80 0,00 15.216,80 0,00 0,00 0,00 0,00

ALENI BISPO DE SALES TORRES 04272/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 75.600,00 0,00 47.040,00 28.560,00 0,00 13.680,00 14.880,00

ALENI BISPO DE SALES TORRES 00453/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119.408,23 0,00 87.234,64 32.173,59 223,09 13.680,00 18.270,50

ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 00630/2011 4.4.90.52.00 - 320101.1133400122.026 00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALEXANDRE XAVIER FEITOZA 03955/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 860,00 340,00 0,00 0,00 340,00

1.200,00 0,00 860,00 340,00 0,00 0,00 340,00

ALEXSANDRA GOMES PAIXÃO SANTOS 03471/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 104

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545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIANÇA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00142/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALINE CONCEIÇÃO LOPES DOS SANTOS 03571/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 490,00 55,00 0,00 0,00 55,00

545,00 0,00 490,00 55,00 0,00 0,00 55,00

ALINE COSTA RAMALHO 01467/2011 3.3.90.31.00 - 310101.1339201202.017 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 03649/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALINE SANTOS DE ANDRADE MOREIRA 03611/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALINE SILVA SANTOS 03956/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALISSON MOURA DE MENESES 04054/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALISSON RIBEIRO ROSA 03572/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME 01677/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME 01676/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME 02820/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 1.653,50 0,00 0,00 1.653,50 0,00 0,00 1.653,50

ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME 03178/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 11.086,50 0,00 3.920,00 7.166,50 0,00 0,00 7.166,50

ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME 00616/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME 01674/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 7.805,00 0,00 7.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.437,00 0,00 12.617,00 8.820,00 0,00 0,00 8.820,00

ALLAN CAETANO DE ARAUJO MONCORVO 01514/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALLAN FERREIRA DE GOUVEIA 03573/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 40,00 560,00 0,00 0,00 560,00

600,00 0,00 40,00 560,00 0,00 0,00 560,00

ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 01124/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 357,00 0,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 01234/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 00 397,00 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754,00 0,00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALLISON RODRIGO NASCIMENTO 03690/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALMIR VIEIRA DOS SANTOS 03651/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALMIRA ALMEIDA MARQUES 03698/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALXSANDRA ARAGÃO ANDRADE 03570/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

ALZIRA MENEZES SILVA 03452/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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AMAILDE DOS SANTOS 00768/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 522,00 0,00 0,00 522,00 522,00 0,00 0,00

522,00 0,00 0,00 522,00 522,00 0,00 0,00

AMANDA BEZERRA DOS SANTOS 04102/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMANDA DOS SANTOS 03910/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

AMANDA MARIA COSTA SANTOS 03911/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00621/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 2.687,50 0,00 2.687,50 0,00 0,00 0,00 0,00

AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00618/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 1.097,00 0,00 1.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.784,50 0,00 3.784,50 0,00 0,00 0,00 0,00

AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 03528/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 23.298,78 0,00 23.298,78 0,00 0,00 0,00 0,00

23.298,78 0,00 23.298,78 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA ANGELICA ANDRADE SANTOS 00524/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA CRISTINA BASILIO DA SILVA 03574/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA CRISTINA BATISTA SANTOS 03405/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA CRISTINA DOS SANTOS 03453/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA CRISTINA OLIVEIRA COSTA 03472/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA FERREIRA SALES 03612/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA LÚCIA FERREIRA 04055/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA MARIA ERNESTO DOS SANTOS 03991/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PATRICIA SANTANA SANTOS 03957/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO 04056/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PAULA OLIVEIRA MOURA 04057/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PAULA SANTOS DA SILVA 04058/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PAULA SOUZA SANTOS 03583/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PRISCILA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 03584/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANABEL VIEIRA DA SILVA 01597/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 106

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600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANACI DOS SANTOS 03489/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANALUZIA ALMEIDA V. BARBOSA 00585/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANASTÁCIA CARVALHO SANTOS 03702/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDERSON AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO 01445/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRADE DIAS LTDA 00223/2011 4.4.90.52.00 - 120101.0412200122.036 00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRÉ CARVALHO DOS SANTOS 04103/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRE HENRIQUE SANTOS MENEZES 00487/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRE HENRIQUE SANTOS MENEZES 00590/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRÉ LUIZ DÉDA FRAGA PEIXOTO 02094/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRE VIEIRA SANTANA 03575/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRÉA DOS SANTOS 04104/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDREZA PEREIRA DOS SANTOS 04105/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDREZZA STEPHANIE LEMOS RIBEIRO 04005/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGELA MARIA SANTOS SATIRO 03475/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGELA MARIA SANTOS SATIRO 01228/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 545,00 545,00 545,00 0,00 0,00

ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS 03992/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGELITA MARIA SILVA DOS SANTOS 03848/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGELITA SILVA DE SANTANA 04059/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÂNGELO MÁRCIO DOS SANTOS 03993/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGILINA MARIA DA COSTA RAMOS 00581/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 03343/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 5.840,62 0,00 5.840,62 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02464/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 6.553,20 0,00 6.553,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02944/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 7.715,68 0,00 7.715,68 0,00 0,00 0,00 0,00

20.109,50 0,00 20.109,50 0,00 0,00 0,00 0,00

ANNY KARINE SOUSA SANTOS 03586/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIA DOS SANTOS 03476/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONINO CARDOSO DE CARVALHO 00239/2011 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO CARLOS DE JESUS LISBOA 03711/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO DA SILVA 03871/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO DA SILVA GOMES 03849/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO DE JESUS LIMA REFRIGERAÇÃO 00503/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 2.658,19 0,00 2.658,19 0,00 0,00 0,00 0,00

2.658,19 0,00 2.658,19 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO DO SACRAMENTO 03490/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO DOS SANTOS 03613/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO JÂNIO DE SOUZA 03888/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO JOSE SANTANA MENDONÇA 02493/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO LUIZ DA SILVA 04107/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS 04108/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTÔNIO RODRIGO DOS SANTOS 04012/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO VIEIRA DANTAS 01406/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030300852.089 00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARECIDA VITURINO ANDRADE 04060/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APOENA PRODUÇÕES LTDA. 01655/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00

4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00

ARIANA DOS SANTOS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 03491/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARIANA RENATA SANTOS SANTIAGO 04207/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARIONALDO DOS SANTOS MELO 03406/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 108

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ARLEIDE DOS SANTOS BISPO 04061/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARLEIDE SOUZA PASSOS 00462/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARLEIDE SOUZA PASSOS 00376/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARLETE MARIA SILVA 03872/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARLETE OLIVEIRA DE ANDRADE 03477/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARLINDO PEREIRA 03527/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 799,00 0,00 0,00 799,00 0,00 0,00 799,00

799,00 0,00 0,00 799,00 0,00 0,00 799,00

ARMAZEM DOS TOLDOS LTDA 00526/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARNALDO SANTOS CONCEIÇÃO 04163/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARNALDO SOARES MARQUES 04062/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA MATOS 01687/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

ARTLINE IND. E COM. DE MOVÉIS LTDA. 04208/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 51.620,00 0,00 51.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTLINE IND. E COM. DE MOVÉIS LTDA. 00018/2011 4.4.90.52.00 - 220101.2781202022.020 00 107.844,66 0,00 107.844,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTLINE IND. E COM. DE MOVÉIS LTDA. 03829/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 42.100,00 0,00 42.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTLINE IND. E COM. DE MOVÉIS LTDA. 03830/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 00 143.480,00 0,00 143.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

345.044,66 0,00 345.044,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC. BRAS DE REST E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO E LAZER 00779/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

ASSOC. BRAS DE REST E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO E LAZER 00571/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACIA COMUNITARIA 02500/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 1.820,00 0,00 0,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00

1.820,00 0,00 0,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECC - SERGIPE 00444/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA BARRA DO COTINGUIBA E VALE DO JAPARATUBA 00438/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 00430/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 1.173,00 0,00 0,00 1.173,00 1.173,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 01194/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00

1.533,00 0,00 0,00 1.533,00 1.533,00 0,00 0,00

AUGUSTO CESAR PEREIRA 03617/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AZAN COMERCIAL LTDA-ME 00102/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 2.576,00 0,00 2.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.576,00 0,00 2.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BENILTON NASCIMENTO SANTOS 03492/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERIS BARRETO DANTAS 00495/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERNADETE ACÁCIA MATOS DE DEUS 04109/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BETANIA DE JESUS 03478/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 03559/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 1.944,00 0,00

1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 1.944,00 0,00

BOLA BALÕES COM SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA 00245/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 7.580,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOLA BALÕES COM SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA 01516/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.510,00 0,00 5.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOLA BALÕES COM SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA 01708/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 78.900,00 0,00 78.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOLA BALÕES COM SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA 00429/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00

92.550,00 0,00 91.990,00 560,00 0,00 0,00 560,00

BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03554/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 76.031,10 0,00 76.031,10 0,00 0,00 0,00 0,00

76.031,10 0,00 76.031,10 0,00 0,00 0,00 0,00

BRAVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 01712/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 60.000,00 0,00 42.436,23 17.563,77 0,00 0,00 17.563,77

60.000,00 0,00 42.436,23 17.563,77 0,00 0,00 17.563,77

BRISA MAR TRANSPORTES RESTAURANTE SERVIÇO LTDA. 01709/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS 00987/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS 00011/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 8.510,42 0,00 0,00 8.510,42 8.510,42 0,00 0,00

10.010,42 0,00 0,00 10.010,42 10.010,42 0,00 0,00

C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 01672/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 7.538,52 0,00 7.538,52 0,00 0,00 0,00 0,00

7.538,52 0,00 7.538,52 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00268/2011 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 00 16.789,68 0,00 16.789,68 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00616/2011 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00391/2011 3.1.90.96.00 - 320101.1112200122.025 00 20.972,00 0,00 20.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00629/2011 3.1.90.96.00 - 320101.1112200122.025 00 3.525,59 0,00 3.525,59 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00263/2011 4.6.90.71.00 - 210101.1648201751.028 00 36.934,29 0,00 0,00 36.934,29 0,00 0,00 36.934,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00404/2011 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 00 11.378,34 0,00 11.378,34 0,00 0,00 0,00 0,00

118.599,90 0,00 81.665,61 36.934,29 0,00 0,00 36.934,29

CAMILA DE JESUS SANTOS 04006/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMILA FERREIRA MAIA BISPO 04063/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMILA HENRIQUE ALVES 04064/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÃNDIDA CRUZ DE OLIVEIRA 04014/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLA ADRIANA FEITOSA 03958/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 110

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CARLA BUZOLLA RAMALHO 00586/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLA LEAL SOUZA 01683/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLA LEAL SOUZA 01595/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLA MICHELLE DE SOUZA NUNES 03618/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS ALBERTO BENEVIDES NASCIMENTO 03619/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS 03898/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS CESAR DOS SANTOS 03577/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 00461/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS HUMBERTO LOPES DE SOUZA FILHO 03715/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS RUBENS SANTOS COSTA 00570/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA 00628/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 931,95 0,00 931,95 0,00 0,00 0,00 0,00

CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA 00627/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.471,95 0,00 1.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00

CASA DO MEDICO LTDA 02870/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 648,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 648,00

648,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 648,00

CASSIA GEANE QUEIROZ DE LIMA 00583/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATIANE GUILHERME DOS SANTOS 03873/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATIANE OLIVEIRA SANTOS 03461/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATIANE SILVA DOS SANTOS 03858/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00383/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 14.186,54 0,00 14.186,54 0,00 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 03352/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00465/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 551,26 0,00 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00384/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 8.301,02 0,00 8.301,02 0,00 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00452/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 8.301,02 0,00 8.301,02 0,00 0,00 0,00 0,00

39.289,84 0,00 39.289,84 0,00 0,00 0,00 0,00

CELI ZULKE TAFFAREL 04240/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÉLIA MARIA SANTOS SOUZA 03537/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Page 112: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÉLIA REGINA SILVA VIANA 03719/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRAL PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA 00331/2011 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00461/2011 3.3.50.43.00 - 190102.0824400542.098 00 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00

2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 01779/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 5.040,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 03265/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 15.840,00 0,00 0,00 15.840,00 9.900,00 5.940,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 02341/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 02079/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 02884/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 4.296,00 0,00 4.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 02230/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.968,00 0,00 24.128,00 15.840,00 9.900,00 5.940,00 0,00

CHARLENE DOS SANTOS ALVES 03646/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHARLES CARVALHO FERREIRA 03457/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00010/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 84,90 0,00 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00

CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00369/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 169,80 0,00 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00

254,70 0,00 254,70 0,00 0,00 0,00 0,00

CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 00376/2011 4.4.90.52.00 - 130101.0412500152.041 00 637,30 0,00 637,30 0,00 0,00 0,00 0,00

637,30 0,00 637,30 0,00 0,00 0,00 0,00

CILEIDE OLIVEIRA MELO CHAGAS 03834/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CIMAVEL COM.IMP.MAQ.E VEI.LTDA 00201/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 1.071,00 0,00 1.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.071,00 0,00 1.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CINTHIA CHAGAS ALMEIDA PAES 03912/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

CINTIA ALVES DE GOIS 03578/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CINTIA SANTOS SOUZA 03579/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLARA ANGÉLICA CRUZ SANTOS 03869/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLARA REGINA DE PAULA OLIVEIRA 03620/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLARIBEL SOUZA COSTA SANTOS 03580/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLARICE ANGÉLICA DE OLIVEIRA 03465/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA 03937/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 112

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1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLÁUDIA COSTA 03913/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIA MENEZES BRAGA 01474/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00

545,00 0,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00

CLAUDIA VALERIA LOPES DO NASCIMENTO 03581/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDICÉLIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CHAGAS 03621/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLÁUDIO DE OLIVEIRA SANTOS 04065/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIO FRANCISCO BARROS DOS SANTOS 00589/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLEDJANE SANTOS PRADO 03889/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLEOMÊNDIA DE SOUZA 04031/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLEONICE OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS 03653/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLEOSVALDO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 03464/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLEUNICE SOUZA 04032/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIMAXAJU CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. 03822/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00

210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00

COLOSSEU EMPREENDIMENTO TURISTICOS LTDA 00460/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00041/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 5.430,00 0,00 5.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.430,00 0,00 5.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL INFOPELA LTDA 00652/2011 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 00 319,00 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319,00 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 00294/2011 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 00 473,80 0,00 473,80 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 00226/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618100122.037 00 2.882,08 0,00 2.882,08 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 00032/2011 3.3.90.30.00 - 230101.0412101762.012 00 293,63 0,00 293,63 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 00455/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 1.829,46 0,00 1.829,46 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 02547/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 3.902,00 0,00 0,00 3.902,00 3.902,00 0,00 0,00

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 00225/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618100122.037 00 15.800,07 0,00 15.800,07 0,00 0,00 0,00 0,00

25.181,04 0,00 21.279,04 3.902,00 3.902,00 0,00 0,00

COMERCIAL SARAIVA & OLIVEIRA LTDA 00552/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 2.463,04 0,00 2.463,04 0,00 0,00 0,00 0,00

2.463,04 0,00 2.463,04 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00284/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 1.637,02 0,00 1.637,02 0,00 0,00 0,00 0,00

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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00395/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 808,12 0,00 808,12 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00603/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 210,06 0,00 210,06 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 01570/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 8.152,72 0,00 7.513,09 639,63 0,00 0,00 639,63

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00093/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 469,73 0,00 0,00 469,73 0,00 0,00 469,73

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00009/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 1.995,34 0,00 311,82 1.683,52 32,67 0,00 1.650,85

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 02434/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 143,74 0,00 143,74 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 03391/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 9.977,02 0,00 9.977,02 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00208/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 4.032,66 0,00 4.032,66 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00180/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 223,60 0,00 223,60 0,00 0,00 0,00 0,00

27.650,01 0,00 24.857,13 2.792,88 32,67 0,00 2.760,21

COMPANHIA DE TEATRO COBRAS E LAGARTOS 01574/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE TEATRO COBRAS E LAGARTOS 01593/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE TEATRO COBRAS E LAGARTOS 01577/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNICACAO. VISUAL SERV. DE TRANSP E LOG. LTDA ME 01490/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 5.078,00 0,00 0,00 5.078,00 0,00 0,00 5.078,00

5.078,00 0,00 0,00 5.078,00 0,00 0,00 5.078,00

CONSTRUMULT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04029/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 03184/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 1.997,76 0,00 1.997,76 0,00 0,00 0,00 0,00

CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 03791/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 9.462,88 0,00 9.462,88 0,00 0,00 0,00 0,00

11.460,64 0,00 11.460,64 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 00411/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 613,00 0,00 0,00 613,00 0,00 0,00 613,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 00410/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 00423/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 5.510,00 0,00 5.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 00157/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 00158/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 636,00 0,00 0,00 636,00 0,00 0,00 636,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 02210/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 00408/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 4.940,00 0,00 0,00 4.940,00 0,00 0,00 4.940,00

21.699,00 0,00 13.010,00 8.689,00 0,00 0,00 8.689,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01106/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 4.225,00 0,00 4.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00316/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 00 2.223,00 0,00 0,00 2.223,00 2.223,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00308/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.859,00 0,00 1.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00318/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 940,50 0,00 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00922/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 32.802,50 0,00 11.214,00 21.588,50 21.588,50 0,00 0,00

42.050,00 0,00 18.238,50 23.811,50 23.811,50 0,00 0,00

CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRON. DE SERGIPE 00306/2011 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 00 541,63 0,00 541,63 0,00 0,00 0,00 0,00

CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRON. DE SERGIPE 00236/2011 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 00 1.012,37 0,00 1.012,37 0,00 0,00 0,00 0,00

CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRON. DE SERGIPE 01316/2011 3.1.90.96.00 - 310101.1312200122.015 00 7.866,22 0,00 5.858,70 2.007,52 0,00 0,00 2.007,52

9.420,22 0,00 7.412,70 2.007,52 0,00 0,00 2.007,52

CRIS IOLANDA DA SILVA MORAES 03721/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01287/2011 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 00 41.226,88 0,00 0,00 41.226,88 0,00 0,00 41.226,88Página 114

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41.226,88 0,00 0,00 41.226,88 0,00 0,00 41.226,88

CRISLAINE BISPO DOS SANTOS 04066/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISTIANE ARAGÃO SANTOS 04135/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISTIANE BATISTA DA SILVA 04067/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISTIANE DA CONCEIÇÃO RAMOS SAMUEL 03899/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISTIANE SILVA VIERA 03622/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRUZ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 04242/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CULTURA EDITORA E GRAFICA LTDA 00456/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 04221/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 129.512,00 0,00 129.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129.512,00 0,00 129.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CYNARA SOUZA ROQUE 03623/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D & L PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 00305/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D & R PRODUTORA PUBLICIDADE LOCAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. 00721/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

DAIANA RODRIGUES ALMEIDA 03835/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAIANE PRISCILA DA PAIXÃO 03624/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DALL EMPREENDIM. E SERVIÇOS LTDA 00229/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 171.966,00 0,00 171.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DALL EMPREENDIM. E SERVIÇOS LTDA 01023/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400682.107 00 102.081,80 0,00 102.081,80 0,00 0,00 0,00 0,00

DALL EMPREENDIM. E SERVIÇOS LTDA 00205/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 90.954,00 0,00 90.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365.001,80 0,00 365.001,80 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIEIRE MARIA MOURA DOS SANTOS 03970/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIEL ANTONIO DE SANTANA ME 01361/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 587,00 0,00 0,00 587,00 0,00 0,00 587,00

587,00 0,00 0,00 587,00 0,00 0,00 587,00

DANIELE GOMES FARIAS 03971/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELI VELOZO DA CONCEIÇÃO 03479/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELLE LOCAÇÕES DE SOM & FESTAS LTDA 01688/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DANILO AZEVEDO OLIVEIRA 03843/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANILO CONCEIÇÃO ROSA 03938/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATAPEL COMERCIAL LTDA 00480/2011 4.4.90.52.00 - 320101.1133400122.026 00 6.690,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATAPEL COMERCIAL LTDA 02667/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 7.784,00 0,00 7.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.474,00 0,00 14.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAYSE ANNE DA SILVA LIMA 03972/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAYSE MICHELLE BARBOSA SANTOS 03407/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÉBORA MORENO DINIZ 00460/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÉBORA PAES SANTOS DA FONSECA 03587/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBORA SANTOS 03625/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEJANIRA DOS SANTOS CRUZ 03626/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEJINALDO DE JESUS SANTOS 03975/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03615/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 65.676,47 0,00 65.676,47 0,00 0,00 0,00 0,00

DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03792/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 14.484,80 0,00 14.484,80 0,00 0,00 0,00 0,00

DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03609/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236501142.078 00 21.076,00 0,00 0,00 21.076,00 0,00 0,00 21.076,00

DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03614/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236501142.080 00 26.961,92 0,00 26.961,92 0,00 0,00 0,00 0,00

128.199,19 0,00 107.123,19 21.076,00 0,00 0,00 21.076,00

DENILSON CAVALCANTE BOMFIM 01855/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 412,42 0,00 0,00 412,42 412,42 0,00 0,00

412,42 0,00 0,00 412,42 412,42 0,00 0,00

DENIZE ROSA 03628/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DERICKSON AGUIAR BOMFIM 04164/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DERIVALDA NUNES DOS SANTOS 03429/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEYSE LIMA DOS SANTOS 03627/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP 00343/2011 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 00 160,80 0,00 160,80 0,00 0,00 0,00 0,00

160,80 0,00 160,80 0,00 0,00 0,00 0,00

DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO 00421/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 14.923,00 0,00 14.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.923,00 0,00 14.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIEGO ALVES ALMEIDA SILVA 04165/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 116

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DIEGO LUIZ DO ROSÁRIO 03656/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIEGO MICHELL OLIVEIRA DOS SANTOS 04068/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIEGO RODRIGO ALVES BOMFIM 03588/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIEGO SILVA LEITE 03393/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIEGO VINICIUS MARQUES SANTOS 03658/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA 04215/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

DILMA MENEZES SANTOS 03908/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.200,00 0,00 200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

DILTON CAVALCANTE BOMFIM 04110/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIOGO DA CONCEIÇÃO SANTOS 03528/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. 00064/2011 3.3.90.30.00 - 160101.0412400122.065 00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. 00015/2011 3.3.90.30.00 - 160101.0412400122.065 00 726,00 0,00 0,00 726,00 726,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. 00136/2011 3.3.90.30.00 - 160101.0412400122.065 00 1.789,36 0,00 0,00 1.789,36 1.789,36 0,00 0,00

8.515,36 0,00 0,00 8.515,36 8.515,36 0,00 0,00

DUPLA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LIMITADA 01665/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00949/2011 3.3.90.31.00 - 190101.0812200122.095 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 01509/2011 3.3.90.32.00 - 310101.1339201202.016 00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBGE-EDITORA BRASILEIRA DE GUIAS ESPECIAIS LTDA 00413/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDÊNIA RAMALHO ARAÚJO 03493/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDÊNIA SOUZA SANTOS 04136/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDENILDE COSTA DOS SANTOS 03408/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIDELSON SANTOS 03660/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDILAINE FONSECA MILET 03722/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDILENE ALVES DA SILVA 03914/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EDILENE OLIVEIRA BARROS 03874/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDILMA SANTANA DE OLIVEIRA 03629/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDILMA SANTANA SANTOS 03900/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINETE DOS SANTOS 03875/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDITORA FORUM LTDA 00213/2011 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 8.498,96 0,00 8.498,96 0,00 0,00 0,00 0,00

8.498,96 0,00 8.498,96 0,00 0,00 0,00 0,00

EDITORA GLOBO S.A 00238/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 329,00 0,00 0,00 329,00 329,00 0,00 0,00

329,00 0,00 0,00 329,00 329,00 0,00 0,00

EDITORFA ABRIL S/A 00250/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 462,80 0,00 0,00 462,80 0,00 0,00 462,80

462,80 0,00 0,00 462,80 0,00 0,00 462,80

EDIVÂNIA FEITOSA DE SÁ 03430/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIVÂNIA SANTOS DE OLIVEIRA 03939/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDJANE SILVA SANTOS 03901/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDLAINE NASCIMENTO LUCAS 04069/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDLANE ALVES SANTOS 04007/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDNA DOS SANTOS QUEIRÓS 03630/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDNA FERNANDES RIBEIRO 01747/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 2.734,38 0,00 2.734,38 0,00 0,00 0,00 0,00

EDNA FERNANDES RIBEIRO 01746/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 2.298,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDNA FERNANDES RIBEIRO 01681/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 6.436,56 0,00 0,00 6.436,56 0,00 0,00 6.436,56

EDNA FERNANDES RIBEIRO 01793/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 9.654,84 0,00 9.654,84 0,00 0,00 0,00 0,00

EDNA FERNANDES RIBEIRO 02878/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 5.731,20 0,00 5.731,20 0,00 0,00 0,00 0,00

26.854,98 0,00 20.418,42 6.436,56 0,00 0,00 6.436,56

EDNALDO BARRETO SANTOS 03666/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDSON DOS SANTOS 04111/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDSON FERREIRA DE LIMA FILHO 00602/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDSON MONTEIRO DIAS 03668/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01663/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01643/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 118

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EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01678/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01679/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01600/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01668/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01669/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01610/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01531/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01703/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01614/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01628/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01630/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01633/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01639/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01640/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01606/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01609/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01641/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01642/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01653/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01680/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01634/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01608/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01704/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME 01662/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.150,00 0,00 50.900,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00

EDVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 03409/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDVAN RIBEIRO SANTOS 03529/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA 03488/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 1.064,39 0,00 0,00 1.064,39 0,00 0,00 1.064,39

1.064,39 0,00 0,00 1.064,39 0,00 0,00 1.064,39

E.G MATERIAL ELETRICO LTDA 01508/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 959,48 0,00 959,48 0,00 0,00 0,00 0,00

959,48 0,00 959,48 0,00 0,00 0,00 0,00

EIDE SANTOS DE OLIVEIRA 03631/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELAINE CRISTINA SANTOS 03431/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 00015/2011 4.4.90.52.00 - 220101.2781202022.020 00 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELENI DORIA RAMOS 03463/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ELENILDE SANTOS 03973/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00

1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00

ELENILZA PAIXÃO DOS SANTOS 03915/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELÉTRICA ALIANÇA LTDA- EPP 01259/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 864,20 0,00 864,20 0,00 0,00 0,00 0,00

864,20 0,00 864,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03643/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 2.546,72 0,00 2.546,72 0,00 0,00 0,00 0,00

2.546,72 0,00 2.546,72 0,00 0,00 0,00 0,00

ELI REGINA DOS SANTOS 03876/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANA BITA DE AGUIAR 03432/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANA DOS SANTOS 03959/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANA MARIA FRAGA ANDRADE 04112/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANA OLIVEIRA BARROS 04070/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANE BATISTA SANTOS 04166/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANE PEREIRA CAVALCANTE 04137/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANE SANTOS OLIVEIRA 04113/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIANE SANTOS OLIVEIRA 04114/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIENE SANTOS MARQUES 04033/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 02959/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.086 00 218,71 0,00 218,71 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 01649/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 437,42 0,00 437,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 01643/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 03497/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 9.683,74 0,00 9.683,74 0,00 0,00 0,00 0,00

20.339,87 0,00 20.339,87 0,00 0,00 0,00 0,00

ELINE SALES SANTOS 03632/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELINEIDE SANTOS 03850/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIO LIMA ARIMATEA 01619/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIO LIMA ARIMATEA 01263/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA DA CONCEIÇÃO COSTA 03723/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA 03433/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 120

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545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUZA 03434/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA RIBEIRO SANTOS 03994/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA SANTOS DIONÍZIO MARQUES 03995/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA SILVA DOS SANTOS 03996/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISÂNGELA SIQUEIRA SANTOS 03907/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISIANE DE JESUS SANTOS 03671/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELISLENE ALVES SANTOS 00567/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GOIS 01365/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1312200122.015 00 7.414,20 0,00 0,00 7.414,20 0,00 0,00 7.414,20

7.414,20 0,00 0,00 7.414,20 0,00 0,00 7.414,20

EMANUELE BISPO DO NASCIMENTO 04071/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMANUELLA MARIA LIMA XAVIER 03462/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMANUELLE KAROLINE MENEZES SILVA 03960/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMDAGRO -EMP. DE DESENV.AGROPECUARIO DE SERGIPE 00307/2011 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 00 1.575,18 0,00 1.575,18 0,00 0,00 0,00 0,00

EMDAGRO -EMP. DE DESENV.AGROPECUARIO DE SERGIPE 00290/2011 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 00 22.725,94 0,00 22.725,94 0,00 0,00 0,00 0,00

24.301,12 0,00 24.301,12 0,00 0,00 0,00 0,00

EMERSON DOS SANTOS LIMA 00420/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMERSON WENDELL DOS SANTOS 01567/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG 00034/2011 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 00 1.099,32 0,00 1.099,32 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG 00275/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 7.623,69 0,00 7.623,69 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG 00015/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 162,65 0,00 90,00 72,65 0,00 0,00 72,65

8.885,66 0,00 8.813,01 72,65 0,00 0,00 72,65

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00080/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 538,10 0,00 0,00 538,10 538,10 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01939/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 77,74 0,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00

615,84 0,00 77,74 538,10 538,10 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 03607/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.060,70 0,00 5.060,70 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 01325/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 1.250,35 0,00 1.250,35 0,00 0,00 0,00 0,00

6.311,05 0,00 6.311,05 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA 04280/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 27.185,20 0,00 27.185,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA 03811/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 16.089,20 0,00 16.089,20 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA 00383/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.274,40 0,00 47.274,40 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00482/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 02303/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 978,00 0,00 0,00 978,00 0,00 0,00 978,00

EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00022/2011 3.3.90.39.00 - 230101.0412101762.012 00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00451/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 01684/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.328,00 0,00 22.350,00 978,00 0,00 0,00 978,00

EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 00466/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS 00559/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1845201402.149 00 7.021.601,04 0,00 7.012.854,75 8.746,29 0,00 0,00 8.746,29

7.021.601,04 0,00 7.012.854,75 8.746,29 0,00 0,00 8.746,29

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00826/2011 4.4.90.51.00 - 190101.0812200122.095 00 893,14 0,00 0,00 893,14 0,00 0,00 893,14

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00107/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 1.177,85 0,00 1.177,85 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00443/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 30.194,86 0,00 29.009,81 1.185,05 0,00 0,00 1.185,05

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00654/2011 4.4.90.51.00 - 210101.0412100012.131 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00629/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00614/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 29.746,44 0,00 0,00 29.746,44 0,00 0,00 29.746,44

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00597/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00598/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 50.844,70 0,00 50.844,70 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00600/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 80.827,29 0,00 80.827,29 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00183/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 8.371,50 0,00 0,00 8.371,50 0,00 0,00 8.371,50

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00217/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00234/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 90.363,42 0,00 25.160,01 65.203,41 0,00 0,00 65.203,41

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00373/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 173.102,41 0,00 173.102,41 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00379/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 68.863,40 0,00 0,00 68.863,40 0,00 0,00 68.863,40

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00521/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 29.960,74 0,00 29.960,74 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00575/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00070/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00072/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00039/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00049/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00077/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00078/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00060/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00063/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01036/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 955.431,41 0,00 0,00 955.431,41 0,00 0,00 955.431,41

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02257/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 97.432,18 0,00 0,00 97.432,18 0,00 0,00 97.432,18

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03779/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 83.962,16 0,00 0,00 83.962,16 0,00 0,00 83.962,16

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02048/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 40.157,40 0,00 0,00 40.157,40 0,00 0,00 40.157,40

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 04281/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 49.309,99 0,00 49.309,99 0,00 0,00 0,00 0,00Página 122

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EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 04220/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 8.136,99 0,00 0,00 8.136,99 0,00 0,00 8.136,99

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 04217/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 00 8.136,98 0,00 0,00 8.136,98 0,00 0,00 8.136,98

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00392/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 18.476,95 0,00 0,00 18.476,95 0,00 0,00 18.476,95

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00352/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 752,44 752,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00527/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 664.242,81 0,00 636.649,26 27.593,55 0,00 0,00 27.593,55

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00491/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 483.349,04 0,00 483.349,04 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00504/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 16.225,67 0,00 0,00 16.225,67 0,00 0,00 16.225,67

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00621/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 839.277,49 0,00 838.135,88 1.141,61 0,00 0,00 1.141,61

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00626/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 120.655,19 0,00 120.655,19 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00631/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00615/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00058/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00061/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00099/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 90,96 0,00 0,00 90,96 0,00 0,00 90,96

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00090/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 626,08 0,00 0,00 626,08 0,00 0,00 626,08

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00107/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00109/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00110/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00111/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00112/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00410/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1545101351.025 00 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00 0,00 941,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00562/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1545101351.025 00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00563/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1545101351.025 00 250.000,00 0,00 220.203,00 29.797,00 0,00 0,00 29.797,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00569/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1545101351.025 00 73.692,00 0,00 0,00 73.692,00 0,00 0,00 73.692,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00299/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 9.635,48 9.635,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00259/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 6.391,33 0,00 0,00 6.391,33 0,00 0,00 6.391,33

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02315/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 14.259,35 0,00 0,00 14.259,35 14.259,35 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03568/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 88.300,00 0,00 0,00 88.300,00 0,00 0,00 88.300,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03594/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 637.780,54 0,00 0,00 637.780,54 0,00 0,00 637.780,54

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01511/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 3.262,53 0,00 0,00 3.262,53 3.262,53 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00613/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1854101401.034 00 102.803,45 0,00 85.325,15 17.478,30 0,00 0,00 17.478,30

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00139/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1651201751.027 00 2.358,00 0,00 0,00 2.358,00 0,00 0,00 2.358,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00282/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 14.312,94 0,00 0,00 14.312,94 0,00 0,00 14.312,94

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00538/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 14.997,34 0,00 14.997,34 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00043/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 125.529,81 0,00 0,00 125.529,81 125.529,81 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00055/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00098/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 1.638,91 0,00 0,00 1.638,91 0,00 0,00 1.638,91

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00100/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 2.299,11 0,00 0,00 2.299,11 0,00 0,00 2.299,11

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00105/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00106/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00147/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

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EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00149/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00150/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00503/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 53.959,07 0,00 0,00 53.959,07 0,00 0,00 53.959,07

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00036/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00145/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00164/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00630/2011 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00395/2011 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 00 104,29 0,00 0,00 104,29 0,00 0,00 104,29

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00258/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 523,15 0,00 0,00 523,15 0,00 0,00 523,15

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00253/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 198.922,12 0,00 0,00 198.922,12 0,00 0,00 198.922,12

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00071/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00073/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00048/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00345/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 27.090,89 0,00 27.090,89 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00327/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 745,68 0,00 0,00 745,68 0,00 0,00 745,68

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00319/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 62.570,02 0,00 0,00 62.570,02 0,00 0,00 62.570,02

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00606/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 53.170,68 0,00 53.170,68 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00579/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 165.852,49 0,00 83.714,64 82.137,85 0,00 0,00 82.137,85

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00495/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 29.116,08 0,00 0,00 29.116,08 0,00 0,00 29.116,08

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00082/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 90.000,00 0,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00065/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00328/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 32.143,11 0,00 0,00 32.143,11 0,00 0,00 32.143,11

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00178/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00511/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 52.750,00 0,00 24.046,57 28.703,43 0,00 0,00 28.703,43

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00619/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 25.584,60 0,00 25.584,60 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00064/2011 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00066/2011 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00437/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 472.334,49 0,00 471.943,60 390,89 0,00 0,00 390,89

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00554/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 47.145,93 0,00 0,00 47.145,93 0,00 0,00 47.145,93

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00074/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00075/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00076/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00040/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00042/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00046/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00114/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 870,19 0,00 0,00 870,19 0,00 0,00 870,19

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00102/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 739,20 0,00 0,00 739,20 0,00 0,00 739,20

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00103/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 708,83 0,00 0,00 708,83 0,00 0,00 708,83

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00330/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 323,00 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00583/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.819,77 0,00 0,00 5.819,77 0,00 0,00 5.819,77

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00594/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 18.937,99 0,00 18.937,99 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00199/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 286,77 286,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 124

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EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00201/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 33.545,59 0,00 0,00 33.545,59 0,00 0,00 33.545,59

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00639/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00641/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00643/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00647/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00649/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00645/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00023/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 54.879,94 0,00 0,00 54.879,94 0,00 0,00 54.879,94

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00158/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00101/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.027,31 0,00 0,00 1.027,31 0,00 0,00 1.027,31

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00104/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00472/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 909,72 0,00 0,00 909,72 0,00 0,00 909,72

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00473/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 5.726,16 0,00 5.726,16 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00479/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 4.849,48 0,00 0,00 4.849,48 0,00 0,00 4.849,48

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00457/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 164.918,19 0,00 48.417,16 116.501,03 0,00 0,00 116.501,03

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00458/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 26.545,90 0,00 0,00 26.545,90 0,00 0,00 26.545,90

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00459/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 94.343,40 0,00 0,00 94.343,40 0,00 0,00 94.343,40

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00475/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 40.000,00 0,00 35.280,00 4.720,00 0,00 0,00 4.720,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00474/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 960,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00478/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00487/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 76.071,48 0,00 17.922,34 58.149,14 0,00 0,00 58.149,14

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00612/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00580/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 2.417,76 0,00 2.417,76 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00436/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545100012.133 00 89.386,09 0,00 0,00 89.386,09 0,00 0,00 89.386,09

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00556/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545100012.133 00 11.640,35 0,00 0,00 11.640,35 0,00 0,00 11.640,35

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00500/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545100012.133 00 17.200,53 0,00 17.200,53 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00442/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 30.610,62 0,00 0,00 30.610,62 0,00 0,00 30.610,62

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00418/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 6.600,00 0,00 4.500,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00419/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 860,64 860,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00420/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 254.977,27 0,00 126.616,00 128.361,27 0,00 0,00 128.361,27

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00398/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 628.197,88 0,00 262.692,10 365.505,78 0,00 0,00 365.505,78

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00440/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 62.394,18 0,00 0,00 62.394,18 0,00 0,00 62.394,18

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00207/2011 4.4.90.52.00 - 210101.1545100012.133 00 78.437,64 0,00 78.437,64 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00651/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1545100012.133 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00356/2011 3.3.90.35.00 - 210101.1545100012.133 00 115.628,63 0,00 43.822,00 71.806,63 0,00 0,00 71.806,63

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01133/2011 4.4.90.51.00 - 190102.0824400542.098 00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

8.984.711,67 12.858,33 4.378.851,60 4.593.001,74 143.051,69 0,00 4.449.950,05

ENDERSON BOMFIM DOS SANTOS 03691/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00297/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0442200252.011 00 2.044,55 0,00 2.044,55 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00263/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0442200252.011 00 2.510,46 0,00 2.510,46 0,00 0,00 0,00 0,00

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ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00001/2011 3.3.90.39.00 - 230101.0412101762.012 00 153,33 0,00 153,33 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00010/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 7.081,13 0,00 3.608,01 3.473,12 0,00 0,00 3.473,12

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 02381/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.475,17 0,00 5.060,50 414,67 0,00 0,00 414,67

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03610/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 10.000,00 0,00 9.715,89 284,11 0,00 0,00 284,11

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00504/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 5.482,10 0,00 5.482,10 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03160/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 24.843,44 0,00 0,00 24.843,44 0,00 0,00 24.843,44

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01485/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 6.954,09 0,00 6.951,09 3,00 0,00 0,00 3,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01080/2011 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 5.166,33 0,00 5.166,33 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00213/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00246/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 4.430,60 0,00 4.430,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00180/2011 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 00 8.555,57 0,00 8.555,57 0,00 0,00 0,00 0,00

83.682,49 0,00 54.664,15 29.018,34 0,00 0,00 29.018,34

ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO ME 01514/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 51.512,80 0,00 51.512,80 0,00 0,00 0,00 0,00

51.512,80 0,00 51.512,80 0,00 0,00 0,00 0,00

EPA- ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 02677/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00

EPA- ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 00393/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EPA- ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 01491/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EPA- ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 01387/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EPA- ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 01607/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.190,00 0,00 10.750,00 10.440,00 0,00 0,00 10.440,00

EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA 00402/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA 00206/2011 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 00 623,00 0,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.143,00 0,00 2.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA 00274/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA 00625/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA 01707/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 48.830,00 0,00 48.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.150,00 0,00 50.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESSENCIAL PUBLIC.ESTRUT.e EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA 01430/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTEFANNY OLIVEIRA CRUZ 03692/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTER OLIVEIRA DOS SANTOS 04167/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUDETE MARIA ALVES LIMA 03693/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUNICE SANTOS DA SILVA 03916/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EVA MOREIRA SOUZA DA SILVA 03633/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EVANUZA DE JESUS SANTOS 04169/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EVERDSON BOMFIM DOS SANTOS 02295/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 126

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600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EWERTON JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR 03538/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXATA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. 04235/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01436/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 512,52 0,00 512,52 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01439/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 5.557,32 0,00 5.557,32 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01340/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 3.561,00 0,00 3.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01493/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 6.784,47 0,00 6.784,47 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01289/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 120,52 0,00 120,52 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01440/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.056,84 0,00 1.056,84 0,00 0,00 0,00 0,00

17.592,67 0,00 17.592,67 0,00 0,00 0,00 0,00

FABIANA CUNHA SANTOS LIMA 03868/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FABIANA SANTOS VIEIRA PEREIRA 04115/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FABIANO BISPO DE JESUS 04116/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabio Alves Rocha EPP 00130/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00

1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00

FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS 03435/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FAMA EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA 01618/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00215/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 7.946,50 0,00 0,00 7.946,50 0,00 0,00 7.946,50

7.946,50 0,00 0,00 7.946,50 0,00 0,00 7.946,50

FARMACIA SANTA LUCIA LTDA ME 03473/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078 00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00

1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00

Fast Car Auto Center Ltda 01324/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 3.383,00 0,00 0,00 3.383,00 0,00 0,00 3.383,00

3.383,00 0,00 0,00 3.383,00 0,00 0,00 3.383,00

FÁTIMA JEANE SANTOS 04034/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEVÔLEI - FESEv 00056/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE GINÁSTICA 02816/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 205,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,00 205,00

205,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,00 205,00

FERNANDA CUNHA 03974/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERNANDA MARA DOS SANTOS 04170/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.035,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.035,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERNANDA MORAES DOS SANTOS 03410/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERNANDO JOSÉ FERREIRA AGUIAR 02643/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00

640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00

F.I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP 02847/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIPE DE ANDRADE MURINO 04117/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIPI BENFICA PRAZERES 04023/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLÁVIA CARVALHO MOURA RIBEIRO 03635/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLÁVIA DRIELLE CARDOSO DE OLIVEIRA 01049/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.016 00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

FLÁVIA MARTINS SANTOS 03480/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLÁVIA ZEFERINO DOS SANTOS 03436/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLÁVIO EMÍDIO SANTOS CUNHA 03589/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FOLHA DA PRAIA LTDA. 00449/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIANE FERREIRA DOS SANTOS 01376/2011 3.3.90.36.00 - 310101.2369502002.019 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIELLE SOUZA MONTEIRO DE MELO 04035/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIMAR DO CARMO PROCÓPIO 03894/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIS RODRIGUES DA SILVA SANTOS 04171/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCA SANTANA DE SOUZA SANTOS 03481/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO PASSOS SANTOS 01513/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCYELLE DA LUZ SANTOS 03539/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00323/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 7.506,00 0,00 7.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00223/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 6.153,00 0,00 6.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00269/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00170/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00366/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00225/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 6.153,00 0,00 6.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.232,00 0,00 48.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 128

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FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00469/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 8.064,00 0,00 8.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.064,00 0,00 8.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO BRASIL CRIATIVO 00381/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 2.895,50 0,00 2.895,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2.895,50 0,00 2.895,50 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO CTI/NE 00001/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO 01590/2011 3.1.90.11.00 - 310101.1312200122.015 00 7.550,97 0,00 0,00 7.550,97 0,00 0,00 7.550,97

7.550,97 0,00 0,00 7.550,97 0,00 0,00 7.550,97

FUNERARIA AVENIDA LTDA 00438/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 00 32.450,00 0,00 10.980,00 21.470,00 0,00 0,00 21.470,00

32.450,00 0,00 10.980,00 21.470,00 0,00 0,00 21.470,00

Futura Distribuidora e Com. em Geral Ltda 01057/2011 3.3.90.32.00 - 190102.0824400542.098 00 5.000,09 0,00 5.000,09 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,09 0,00 5.000,09 0,00 0,00 0,00 0,00

GABRIELA ARAÚJO DOS SANTOS 03694/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GABRIELE FARIAS DE JESUS SANTOS 03940/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GAIA ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS NATURAIS LTDA 02101/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

GE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME 00156/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

GE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME 00131/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

GE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME 00082/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.884,00 0,00 2.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.684,00 0,00 2.884,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

GEANE ALMEIDA CONCEIÇÃO 01636/2011 3.3.90.36.00 - 310101.2369502002.019 00 435,84 0,00 0,00 435,84 0,00 0,00 435,84

435,84 0,00 0,00 435,84 0,00 0,00 435,84

GEANE DOS SANTOS ARÃO 03890/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GEDALVA ALVES FEITOSA 03695/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GENI PEREIRA DA SILVA 04138/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00

1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00

GENILDE SANTOS CONCEIÇÃO 03634/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIANE SHIRLEY SANTOS LIMA 03961/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GICELMA MARIA GAMA DE OLIVEIRA ME 00146/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00

595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00

GIDELMA SILVA DE OLIVEIRA 03411/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIDINALDO LUIZ DOS SANTOS 03540/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILDÁZIO BATISTA DOS SANTOS 03696/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILDETE SANTANA DA SILVA 03482/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILDO FERREIRA LIMA 01560/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILENISE ALMEIDA DE JESUS 03976/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILMARA CELESTINO DOS SANTOS 04172/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILMARA GUIMARÃES DOS SANTOS 01615/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILMÁRIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO 03636/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILSA BATISTA DOS SANTOS 00547/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILSON MARINO DOS SANTOS 01576/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILSON PAIM SANTOS CAMISARIA 01759/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

GILTON DE ARAÚJO CONCEICÃO 03697/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 187,00 358,00 0,00 0,00 358,00

545,00 0,00 187,00 358,00 0,00 0,00 358,00

GILVANA DOS SANTOS 04036/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVANDA ROBERTA SANTOS 03638/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 763,00 0,00 545,00 218,00 0,00 0,00 218,00

763,00 0,00 545,00 218,00 0,00 0,00 218,00

GILVANEIDE DE MELO ANDRADE 03699/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVANEIDE DOS SANTOS 03909/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA FONTES 03640/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVANI SANTOS DE OLIVEIRA 03701/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS 03724/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVÂNIA VASCONCELOS 04118/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 00155/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00 948,00

GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 00152/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 2.797,45 0,00 0,00 2.797,45 0,00 0,00 2.797,45

GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 00151/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 2.996,95 0,00 0,00 2.996,95 0,00 0,00 2.996,95

GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 00153/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 189,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00

GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 00154/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 2.020,00 0,00 0,00 2.020,00 0,00 0,00 2.020,00Página 130

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8.951,40 0,00 0,00 8.951,40 0,00 0,00 8.951,40

GISELLE XAVIER DE MENEZES ANDRADE 03643/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GISLANGLEI DO NASCIMENTO GOMES 03458/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIVALDO DOS SANTOS FILHO 03839/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIVANILDA REIS GÓES 04119/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLADSTON NUNES DOS SANTOS 03645/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLAUBER VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA 00427/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLAUBER VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA 00550/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLÁUCIA DIONÍZIO DA SILVA 03941/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLEIDSTON SANTOS NUNES 03483/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLEYCE KELLY DOS SANTOS MACHADO 04139/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLEYCIARA SANTOS DA SILVA 04120/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLICIA DE FARIAS SANTOS 01391/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1312200122.015 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLORIA SILVANA SILVA 00516/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GOMES DA ROCHA COMÉRCIO LTDA. 03036/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 00441/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 850,50 0,00 850,50 0,00 0,00 0,00 0,00

850,50 0,00 850,50 0,00 0,00 0,00 0,00

GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA 00292/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0442200252.011 00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA 01664/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA 01494/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRACE KELLY MOTA DA SILVA 04072/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRACE KELLY NASCIMENTO SANTOS ME 00044/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRÁFICA ALIANÇA LTDA - ME 00442/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA 02855/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 12.990,00 0,00 0,00 12.990,00 0,00 12.990,00 0,00

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12.990,00 0,00 0,00 12.990,00 0,00 12.990,00 0,00

GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00305/2011 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 00 2.287,00 0,00 2.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00272/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00

66.287,00 0,00 2.287,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00

GREGORY DARLAN BARROS DA SILVA 03456/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GUSTAVO PORTO DOS SANTOS 04073/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01604/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS 03725/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 01178/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 46.540,00 0,00 0,00 46.540,00 0,00 0,00 46.540,00

46.540,00 0,00 0,00 46.540,00 0,00 0,00 46.540,00

HOTEL E LOCADORA REKINTE LTDA ME 00121/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

HR SANTOS MIDIAS ME 03514/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL 00423/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 188.000,00 0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188.000,00 0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IDEAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 00133/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00

250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00

IMOVESE LTDA 03499/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA 01094/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 01519/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA DE CONFECÇOES L & A LTDA - ME 00117/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.990,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 2.990,00

2.990,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 2.990,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 00385/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 520,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 02119/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 02084/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 03287/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 00392/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133400702.032 00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 01356/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00

INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 00581/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.190,00 0,00 12.970,00 1.220,00 520,00 0,00 700,00

Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltda 00418/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltda 00021/2011 3.3.90.39.00 - 230101.0412101762.012 00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltda 01603/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 132

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INDÚSTRIA MC DO BRASIL LTDA-ME 02682/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 7.965,00 0,00 0,00 7.965,00 0,00 0,00 7.965,00

7.965,00 0,00 0,00 7.965,00 0,00 0,00 7.965,00

INOVAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 04028/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 7.230,00 0,00 0,00 7.230,00 0,00 0,00 7.230,00

7.230,00 0,00 0,00 7.230,00 0,00 0,00 7.230,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00436/2011 3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001 00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00308/2011 3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001 00 2.560,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03828/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04209/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 30.840,65 0,00 30.840,65 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03774/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 48.720,81 0,00 48.720,81 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03818/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01005/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01010/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00964/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 8.316,00 0,00 0,00 8.316,00 8.316,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01017/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 1.332,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01026/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 2.736,00 0,00 0,00 2.736,00 2.736,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00973/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00993/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.656,00 0,00 0,00 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01040/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01043/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01118/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 2.061,00 0,00 0,00 2.061,00 2.061,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01120/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01123/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01126/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 327,00 0,00 0,00 327,00 327,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01140/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 4.023,00 0,00 0,00 4.023,00 4.023,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01101/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 687,00 0,00 0,00 687,00 687,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01143/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 654,00 0,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00014/2011 3.1.90.13.00 - 220101.2781202022.020 00 405,86 0,00 0,00 405,86 405,86 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02900/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 843,18 0,00 216,33 626,85 0,00 0,00 626,85

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00173/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.569,35 0,00 7.569,35 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00168/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03376/2011 3.1.90.13.00 - 180101.1012200122.085 00 172.208,61 0,00 172.208,61 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02296/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02575/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03824/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01163/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 5.298,00 0,00 0,00 5.298,00 5.298,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01107/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.701,00 0,00 0,00 1.701,00 1.701,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01206/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 2.322,00 0,00 0,00 2.322,00 2.322,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01266/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.407,00 0,00 0,00 1.407,00 1.407,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01090/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 1.014,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01240/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 10.728,00 0,00 0,00 10.728,00 10.728,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01326/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 832,54 0,00 0,00 832,54 832,54 0,00 0,00

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INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01261/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 6.018,00 0,00 0,00 6.018,00 6.018,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04243/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04244/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04210/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 88.617,00 0,00 88.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04263/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03209/2011 3.1.90.13.00 - 170101.1236100122.070 00 14.772,90 0,00 0,00 14.772,90 0,00 0,00 14.772,90

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04279/2011 3.1.90.13.00 - 170101.1236100122.070 00 22.935,00 0,00 0,00 22.935,00 0,00 0,00 22.935,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01303/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 12.102,00 0,00 0,00 12.102,00 12.102,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01057/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 4.356,00 0,00 0,00 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01578/2011 3.1.90.13.00 - 310101.1312200122.015 00 32.179,70 0,00 20.897,87 11.281,83 0,00 0,00 11.281,83

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03833/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01749/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 5.136,00 0,00 0,00 5.136,00 0,00 0,00 5.136,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02644/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 128,00 0,00 0,00 128,00 128,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03816/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00662/2011 3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001 00 132.309,92 0,00 132.309,92 0,00 0,00 0,00 0,00

649.003,52 0,00 505.212,54 143.790,98 80.266,40 320,00 63.204,58

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - Seção Amazonas 00394/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00

850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00

INSTITUTO DA MOBILIDADE S.RUA VIVA 00352/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 00013/2011 3.1.91.13.00 - 220101.2781202022.020 00 4.167,16 0,00 0,00 4.167,16 0,00 0,00 4.167,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 03378/2011 3.1.91.13.00 - 180101.1012200122.085 00 1.615.923,78 0,00 1.615.923,78 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 00138/2011 3.1.91.13.00 - 160101.0412400122.065 00 5.115,10 0,00 5.115,10 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 00248/2011 3.1.91.13.00 - 120101.0412200122.036 00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 00668/2011 3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001 00 1.413,85 0,00 1.413,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1.626.620,46 0,00 1.622.453,30 4.167,16 0,00 0,00 4.167,16

Instituto Movens 00230/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 498.000,00 0,00 199.200,00 298.800,00 0,00 99.600,00 199.200,00

498.000,00 0,00 199.200,00 298.800,00 0,00 99.600,00 199.200,00

INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA 03371/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA 02732/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 00 31.789,89 0,00 31.789,89 0,00 0,00 0,00 0,00

81.789,89 0,00 81.789,89 0,00 0,00 0,00 0,00

INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA 01656/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA 00624/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.800,00 0,00 2.000,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA 02602/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 00 787,00 0,00 0,00 787,00 787,00 0,00 0,00

787,00 0,00 0,00 787,00 787,00 0,00 0,00

IOLANDA ROCHA TORRES 03641/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IOLANDA SANTANA SANTOS NETA 04074/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de Sergipe. 00013/2011 3.1.90.13.00 - 200101.0413100122.125 00 197,60 0,00 0,00 197,60 98,80 0,00 98,80

IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de Sergipe. 01394/2011 3.1.90.13.00 - 180101.1012200122.085 00 875,21 0,00 875,21 0,00 0,00 0,00 0,00Página 134

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IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de Sergipe. 03210/2011 3.1.90.13.00 - 170101.1236100122.070 00 15.201,99 0,00 0,00 15.201,99 0,00 0,00 15.201,99

IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de Sergipe. 03377/2011 3.1.90.13.00 - 180101.1012200122.085 00 1.497,22 0,00 1.497,22 0,00 0,00 0,00 0,00

17.772,02 0,00 2.372,43 15.399,59 98,80 0,00 15.300,79

IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DE SERGIPE) 00038/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 115,90 0,00 0,00 115,90 115,90 0,00 0,00

IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DE SERGIPE) 02577/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.473,44 0,00 5.473,44 0,00 0,00 0,00 0,00

IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DE SERGIPE) 03380/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 13.918,34 0,00 13.918,34 0,00 0,00 0,00 0,00

19.507,68 0,00 19.391,78 115,90 115,90 0,00 0,00

IRACEMA TELES OLIVEIRA 01447/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00

IRACEMA TELES OLIVEIRA 03541/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 545,00 545,00 545,00 0,00 0,00

IRAIR MECENAS DOS SANTOS AZEVEDO 03542/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRANILDE PEREIRA FILHA 03877/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRIS BACHILLER FIORELLI 01438/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÍRIS ROSÂNGELA SANTOS 04008/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 164,00 926,00 0,00 0,00 926,00

1.090,00 0,00 164,00 926,00 0,00 0,00 926,00

IRMÃOS AGUIAR & CIA LTDA 00229/2011 4.4.90.52.00 - 130101.0412500152.041 00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRMAOS FARIAS LTDA ME 00061/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRMAOS FARIAS LTDA ME 00046/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.315,00 0,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISMAEL SANTOS MESSIAS 01530/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISRAEL JAIRO SANTOS 04173/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 00254/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 16.472,55 0,00 16.472,55 0,00 0,00 0,00 0,00

16.472,55 0,00 16.472,55 0,00 0,00 0,00 0,00

ÍTALA KELLY SANTANA SANTOS 04141/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITALO NOVAC SOUZA SANTOS 00544/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITAPE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. 00186/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 2.649,90 0,00 2.649,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ITAPE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. 00168/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITAPE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. 00169/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 6.600,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

15.849,90 0,00 12.549,90 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

ITAUNA COMERCIAL LTDA ME 00033/2011 3.3.90.39.00 - 110101.0412200122.035 00 559,00 0,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559,00 0,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVANA DANTAS DE SOUZA 01620/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 135

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IVANEIDE CARDOSO SANTOS 03977/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVANEIDE DA SILVA SANTOS 03648/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVANIR DANTAS ANDRADE 04075/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVONE DA CONCEIÇÃO 04038/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVONE DE LIMA COSTA 03917/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZABEL CRISTINA VASCONCELLOS SANTOS 03891/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZABEL DOS ANJOS SANTOS NETA 03728/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZAURA XAVIER MENEZES 03867/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JACICLÉCIA DE JESUS SILVA 03543/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JACQUELINE DE CARVALHO COSTA 04037/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JACQUELINE FERREIRA FARIAS 03978/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JADSON MESSIAS SANTOS 04039/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO 03507/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 201,65 0,00 201,65 0,00 0,00 0,00 0,00

JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO 01706/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030300852.089 00 28,35 0,00 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00

230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 04270/2011 3.3.90.35.00 - 170101.1236100122.070 00 41.860,00 0,00 0,00 41.860,00 0,00 0,00 41.860,00

JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 00093/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 00431/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133400702.032 00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.910,00 0,00 4.050,00 41.860,00 0,00 0,00 41.860,00

JANAI PINTO DOS SANTOS CARVALHO 04121/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANDSON LEITE ALMEIDA DE SÁ 03531/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANE MARY SOUZA SANTOS 03485/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANECLÉIA DE ARAÚJO 03484/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANICÉLIA SANTOS 03704/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANICLÉDIJA ALVES DE CARVALHO SILVA 03544/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 136

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600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANILMA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO 03902/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANINE CATARINO DOS SANTOS 03708/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANISETE SILVA BOMFIM 04174/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANNAILDE INÁCIO GONÇALVES 04040/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAONARA DA MOTA SANTOS 03466/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAQUELINE FERREIRA SANTOS 03709/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAY HARLEY LIMA SIQUEIRA SILVA 03712/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JEANE MOREIRA DE JESUS 04122/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JEANE SILVA SANTOS ANDRADE 03394/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JEFFERSON ANDRADE 00569/2011 3.3.90.36.00 - 310101.2781202022.020 00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

JEMIMA SANTOS DE JESUS 04123/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JEOVÁ PAULO DOS SANTOS 03730/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JEOVAN DE AQUINO 03918/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÉSSICA CONCEIÇÃO SANTOS DA COSTA 03979/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÉSSICA DOS SANTOS 03437/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÉSSICA LORENA SANTANA DO VALE 03650/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÉSSICA REIS ARAGÃO 03545/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÉSSICA SOUZA SOBRAL 03840/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JHONATHA SANTOS DE LIMA 03389/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00

545,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00

JHONNY MICHAEL SANTOS ANDRADE 03997/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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JIVANILDO SANTANA NASCIMENTO 00397/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 2.334,61 0,00 2.334,61 0,00 0,00 0,00 0,00

2.334,61 0,00 2.334,61 0,00 0,00 0,00 0,00

JOANA ANGÉLICA DA CRUZ BARROS 04124/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOANA MARTA DE SOUSA 04125/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR 03652/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

JOÃO BATISTA BISPO 03654/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOÃO GABRIEL SANTOS VILARIM 03716/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOÃO PAULO DOS SANTOS 03718/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOCILENE ALEXANDRE DE FRANÇA 04199/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOÉLIA BOMFIM DAS CHAGAS 03962/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOELICE BOMFIM DAS CHAGAS SANTOS 04076/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOELMA CARMO DA CRUZ 03655/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOELMA RAMALHO DOS SANTOS 03732/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOHNATAS AUGUSTO FERREIRA DIAS 03657/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÔNATAS DOS SANTOS ALMEIDA 04197/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÔNATAS LOPES DE OLIVEIRA 03532/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JONATHAS SANTOS DA SILVA 03841/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JORGE DA SILVA ALMEIDA 04126/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JORGE MESSIAS DOS SANTOS JÚNIOR 03980/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

JORGEVAL SANTOS PRADO 04077/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00304/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00143/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00129/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00144/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00Página 138

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Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00148/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 01952/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 02826/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 02375/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 01613/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 03388/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 8.000,00 0,00 5.460,00 2.540,00 840,00 0,00 1.700,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00429/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 4.312,20 0,00 4.312,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 01048/2011 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00480/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 9.335,04 0,00 9.335,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 00477/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 5.399,70 0,00 5.399,70 0,00 0,00 0,00 0,00

51.486,94 0,00 47.146,94 4.340,00 2.640,00 0,00 1.700,00

JOSÉ ADONIAS SEVERO DOS SANTOS 03981/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ ARNALDO RIBEIRO SANTOS 00571/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE AUGUSTO SOUZA SANTOS 03486/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

JOSÉ BARBOSA IRMÃO 03412/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 03963/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 03919/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 03413/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS MACHADO 00848/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1312200122.015 00 29.866,56 0,00 29.866,56 0,00 0,00 0,00 0,00

29.866,56 0,00 29.866,56 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS 03726/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ CIRINO DE CARVALHO 03727/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ DA CONCEIÇÃO 03487/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS 01380/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ DIAS NASCIMENTO NETO 03734/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ DÍOGENES DOS SANTOS SILVA 03836/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ DOS SANTOS COSTA 03390/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ DOUGLAS SANTOS SILVA 03729/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 139

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JOSÉ EVANDO DE LIMA SILVA 04127/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

JOSÉ FÁBIO SANTIAGO DE JESUS 03501/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ GEORGE DOS SANTOS SILVA 03837/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE GILSON DOS SANTOS 00505/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1112200122.025 00 16.047,06 0,00 16.047,06 0,00 0,00 0,00 0,00

16.047,06 0,00 16.047,06 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ JORGE DA SILVA 03731/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ MARCOS ALCÂNTARA SANTOS 03395/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ MENNA OLIVEIRA 03832/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ NILTON DOS SANTOS 01681/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA JUNIOR 01682/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ REGINALDO SOUZA DOS SANTOS 03396/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 327,00 218,00 0,00 0,00 218,00

545,00 0,00 327,00 218,00 0,00 0,00 218,00

JOSÉ RICARDO DE JESUS SANTOS 03733/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS 00220/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1312200122.015 00 287,70 0,00 0,00 287,70 0,00 0,00 287,70

287,70 0,00 0,00 287,70 0,00 0,00 287,70

JOSÉ SEVERIANO DE JESUS 04078/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 03546/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEANE BOTO SANTOS 03736/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEANES BISPO 03735/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSECYRA ANDRADE SANTOS 04129/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEFA ONETE DE OLIVEIRA 03878/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEFIRA RESENDE RODRIGUES 03998/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEILDES DOS SANTOS SILVA 04079/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSELAINE SILVA DE SANTANA 03414/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 140

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JOSELMA VIEIRA ALVES 03503/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSENEIDE DIAS DA SILVA 03504/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSENILDA FELICIANO DA SILVA 03851/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSENILDE CARDOSO SANTOS 03467/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO E OUTROS 00420/2011 3.3.90.36.00 - 130101.0412200122.040 00 7.412,16 0,00 7.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00

7.412,16 0,00 7.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSENILDES SANTOS FORTUNATO 03700/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEPH FELIPE DOS SANTOS PRADO 03460/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSILENE CORREIA DOS SANTOS 03494/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS 03737/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSIMARA SANTOS DOS ANJOS 00587/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSINETE ALVES DOS SANTOS MESSIAS 03942/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSINETE GONÇALVES DE JESUS 03943/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSIVANIA DOS SANTOS CASTRO 03944/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOZAN MORAIS DOS SANTOS FILHO 03738/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUCIANE SANTOS ANDRADE 03505/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUCILENE FERREIRA DOS SANTOS 03982/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUCIMARA ANDRADE SANTOS 04024/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULIO CESAR ANDRADE DOS SANTOS 01686/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JÚLIO SANTOS CONCEIÇÃO 04080/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUSILEIDE ANDRADE MENEZES 03506/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUSSARA DOS SANTOS 03859/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUSSARA GABRIELA DE ALMEIDA 04142/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUSSIARA BISPO DOS SANTOS 03740/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J2 COMUNICAÇÃO LTDA 00447/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

KAÍQUE FEITOSA SANTOS 03547/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAMILLA KISLEY DA SILVA SANTOS 04194/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAMOCEL-COMERCIO & SERVIÇO LTDA 01917/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAMOCEL-COMERCIO & SERVIÇO LTDA 01916/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855,00 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARINA GONÇALVES DE MENDONÇA 04175/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARINE VALE DE SANTANA 03703/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARLA PRICILLA LIMA DANTAS 03659/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARLA SINEIDE BOMFIM SANTOS NASCIMENTO 04081/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KÁTIA PATRÍCIA DE JESUS 03661/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KENDVALÉRIA DOS SANTOS MARQUES 04177/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KYARA D'ALMEIDA SANTANA BARRETO 03705/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LABPAM SABER E TECNOLOGIA DE AVALIAÇAO 00235/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 68.900,00 0,00 0,00 68.900,00 0,00 34.450,00 34.450,00

68.900,00 0,00 0,00 68.900,00 0,00 34.450,00 34.450,00

LAEDERSON ALVES VIANA 04082/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00252/2011 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 681,52 0,00 681,52 0,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02313/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 3.731,62 0,00 1.749,19 1.982,43 0,00 0,00 1.982,43

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02233/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 6.700,93 0,00 6.700,93 0,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 03179/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 03496/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 6.767,53 0,00 6.767,53 0,00 0,00 0,00 0,00

47.881,60 0,00 45.899,17 1.982,43 0,00 0,00 1.982,43

LAGOA FUNDA ASSOCIADOS LIMITADA 00238/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAHIRE FERNANDES LIMA NETO 03842/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00

1.200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00Página 142

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LAíSA BEZERRA MARQUES 03391/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAISA EMANUELLA SANTOS SOUSA 00572/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LANLINK INFORMÁTICA LTDA - ME. 00106/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 7.327,74 0,00 0,00 7.327,74 7.327,74 0,00 0,00

7.327,74 0,00 0,00 7.327,74 7.327,74 0,00 0,00

LARISSA MARIA DOS SANTOS BRAGA 03706/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LARISSA RAMOS DE BRITO 03599/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAURO COUTINHO DOS SANTOS 03507/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAVANDERIA ALDA LTDA-ME 00267/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 689,00 0,00 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689,00 0,00 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LÁZARO RODRIGUES BARRETO 03866/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEANDRO SANTANA DA SILVA 03459/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEIDE CAROLINE LIMA SANTANA 04130/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEILA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA 03845/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEÔNCIO JOSÉ DE FREITAS NETO 03600/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEUDICE VITÓRIA SANTOS BRITO 03495/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LF LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS E FILMAGENS 00114/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 13.311,00 0,00 13.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.311,00 0,00 13.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIBERDADE COMUNICAÇÕES SERGIPE LTDA ME 00463/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LICIELMA SOUZA DOS SANTOS 03743/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIDIANE LIMA DO NASCIMENTO 03879/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMP LTDA 00262/2011 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 1.151,01 0,00 1.151,01 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMP LTDA 00596/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 1.072,23 0,00 1.072,23 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMP LTDA 00443/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 1.802,90 0,00 1.802,90 0,00 0,00 0,00 0,00

4.026,14 0,00 4.026,14 0,00 0,00 0,00 0,00

LINDINALVA ALVES PATROCÍNIO 04143/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.035,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.035,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LINDOMAR GARCIA DA SILVA 04083/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 04222/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 03362/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 3.718,89 0,00 3.718,89 0,00 0,00 0,00 0,00

11.718,89 0,00 11.718,89 0,00 0,00 0,00 0,00

LÍVIA MARITA BISPO DE OLIVEIRA 03838/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIZANDRA MATILDES DOS SANTOS 04084/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00459/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 973,07 0,00 973,07 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 02943/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 02443/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 19.100,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00623/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 214,88 0,00 214,88 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00527/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 6.977,98 0,00 6.977,98 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00442/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 5.126,46 0,00 5.126,46 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 02253/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 1.571,85 0,00 1.571,85 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 02633/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 822,96 0,00 822,96 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00406/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 2.919,22 0,00 2.919,22 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00914/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 37.996,66 0,00 37.916,66 80,00 80,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00916/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 29.682,24 0,00 29.682,24 0,00 0,00 0,00 0,00

108.585,32 0,00 108.505,32 80,00 80,00 0,00 0,00

LN & TELES COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME 00094/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 188,10 0,00 0,00 188,10 0,00 0,00 188,10

LN & TELES COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME 00114/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.688,10 0,00 0,00 1.688,10 0,00 0,00 1.688,10

LOCADORA VIVA LTDA 00304/2011 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 5.556,64 0,00 5.556,64 0,00 0,00 0,00 0,00

5.556,64 0,00 5.556,64 0,00 0,00 0,00 0,00

LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 00038/2011 4.4.90.52.00 - 230101.0412101762.012 00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 00037/2011 4.4.90.52.00 - 230101.0412101762.012 00 2.698,00 0,00 2.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.148,00 0,00 4.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00979/2011 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03546/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 518,16 0,00 0,00 518,16 0,00 0,00 518,16

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03642/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.729,32 0,00 1.729,32 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03274/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 4.005,80 0,00 4.005,80 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03270/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.428,00 0,00 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01602/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 639,84 0,00 639,84 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02301/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01495/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 2.484,00 0,00 2.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01994/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 178,80 0,00 178,80 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02346/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 00 3.108,00 0,00 3.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01982/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 583,92 0,00 583,92 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02885/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 4.019,20 0,00 4.019,20 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02228/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 144

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LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03149/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.761,30 0,00 1.761,30 0,00 0,00 0,00 0,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02711/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.128,00 0,00 1.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.556,34 0,00 25.038,18 518,16 0,00 0,00 518,16

LUCAS AMARAL MELO 03844/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCIANA LIMA DOS SANTOS 03865/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME 02479/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 5.389,80 0,00 0,00 5.389,80 775,58 0,00 4.614,22

5.389,80 0,00 0,00 5.389,80 775,58 0,00 4.614,22

LUCIANO DOS SANTOS SOUZA 01667/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCICLÉCIA SANTOS SAMPAIO 00610/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS 04144/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCIENE DA CONCEIÇÃO LIMA 03415/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUÍS FERNANDO PASSOS DOS SANTOS 03852/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUISMAR DOS SANTOS GOMES 01406/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ AUGUSTO BOMFIM DOS SANTOS 01548/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS 03920/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA 01928/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 9.229,62 0,00 0,00 9.229,62 0,00 0,00 9.229,62

9.229,62 0,00 0,00 9.229,62 0,00 0,00 9.229,62

LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA 04009/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ GABRIEL BARBOSA FREIRE 03921/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ MELO & CIA LTDA 00236/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 4.179,72 0,00 4.179,72 0,00 0,00 0,00 0,00

4.179,72 0,00 4.179,72 0,00 0,00 0,00 0,00

LUZIA BARBOSA ALVES SILVA 03922/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUZIA FONTES DA SILVA 04085/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUZIA OLIVEIRA BATALHA 03707/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUZIENE SANTOS 04086/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Luzzy Produções Artísticas 01661/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01647/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 7.275,00 0,00 7.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01622/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01627/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01631/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01632/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01638/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01644/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01650/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01651/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01652/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01557/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01566/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01621/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01598/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Luzzy Produções Artísticas 01698/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98.475,00 0,00 98.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mafra Meris Ribeiro Lima Paz de Carvalho 00637/2011 3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001 00 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00 1.525,00 0,00 0,00

1.525,00 0,00 0,00 1.525,00 1.525,00 0,00 0,00

Maklim Comercial de Máquinas e Produtos Ltda 00994/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maklim Comercial de Máquinas e Produtos Ltda 00571/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 6.580,00 0,00 6.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.930,00 0,00 7.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOEL BATISTA DE LIMA 01685/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANUELA DA CONCEIÇÃO SANTOS 04087/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANUELA DE AGUIAR FEITOSA 04015/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANUELA GOMES SANTOS 03439/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA VIEIRA 03533/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marcelo da Silva Oliveira 01245/2011 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 00 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO FEITOSA 04178/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO FEITOSA DE PAULA 03455/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÁRCIA GRAZIELE MATOS DE OLIVEIRA 04145/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÁRCIA MONTEIRO DOS SANTOS 03923/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 146

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MÁRCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA 03745/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIA SABRINA SANTOS SMITH AMOR 00241/2011 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÁRCIO RIBEIRO DOS SANTOS 04025/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÁRCIO SANTOS ARAÚJO 03496/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCONE DA SILVA MELO 03895/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS CIRINO DE CARVALHO 04179/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS DOS SANTOS MOREIRA 01277/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS PAULO SANTOS 03924/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS VINÍCIOS ALVES DOS SANTOS 03548/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA GILVÂNIA DOS SANTOS 03440/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ACÁCIA DOS SANTOS 03892/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ADEZILDA NEVES 04088/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ALICE DE JESUS SANTOS 02196/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 457,04 0,00 0,00 457,04 457,04 0,00 0,00

457,04 0,00 0,00 457,04 457,04 0,00 0,00

MARIA ANDREZA SILVA SANTOS 03964/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ANTÔNIA AZEVEDO SANTOS 03397/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO SANTANA 03416/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 03710/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA APARECIDA SANTOS 03417/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CÉLIA DE JESUS SANTOS 03983/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CÉLIA DOS SANTOS GOMES 03662/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CÍCERA AMORIM DA SILVA 04010/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CLAUDETE SANTOS 04180/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CLÁUDIA SANTOS 04089/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA 03418/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.508,00 0,00 0,00 1.508,00 0,00 0,00 1.508,00

1.508,00 0,00 0,00 1.508,00 0,00 0,00 1.508,00

MARIA CREUSA DOS PASSOS 03500/2011 3.3.90.14.00 - 180101.1030200852.088 00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CREUSA DOS PASSOS 03627/2011 3.3.90.14.00 - 180101.1030200852.088 00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CRISLAINE LINHARES DOS SANTOS 03549/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CRISTINA DOS SANTOS 03419/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CRISTINA ROTOLO 03713/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 03853/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DA CONCEICÃO SANTOS 03420/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DARCYANA NUNES MORAIS 03904/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DAS NEVES GONÇALVES DE OLIVEIRA 03421/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA DIAS DOS SANTOS 03714/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO 03663/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 03925/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 03717/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS 03720/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SANTOS 03664/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA SANTOS MELO 04041/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA SANTOS SANTANA 04090/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS 04042/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 03422/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 148

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545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO SOCORRO GOMES DE AMORIM 03880/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GUIMARÃES 00522/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GUIMARÃES 00575/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GUIMARÃES 00607/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA EDILEUZA DOS SANTOS 03926/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA EDNA PEREIRA DOS SANTOS 04043/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ELISÂNGELA PAULO DOS SANTOS 04131/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ELIZANGELA SANTANA 03903/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00

1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00

MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA 03072/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 66,57 0,00 0,00 66,57 0,00 0,00 66,57

66,57 0,00 0,00 66,57 0,00 0,00 66,57

MARIA EUNICE SANTOS SOUZA 03860/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA FABRÍCIA FIGUEIREDO DA LUZ 03423/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA GEANE DE SANTANA 03927/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA GEILZA SANTOS 00521/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA GEILZA SANTOS 00574/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA BATISTA DA SILVA 03864/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA DANTAS SANTOS 04181/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA DE SOUZA 03550/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS 00228/2011 3.3.90.36.00 - 120101.0412200122.036 00 2.955,35 0,00 2.955,35 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS 00134/2011 3.3.90.36.00 - 160101.0412400122.065 00 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00

9.615,35 0,00 2.955,35 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00

MARIA HELENA SANTOS CARVALHO 03999/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENICE ALVES DOS SANTOS 03945/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JANE FERREIRA 03747/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 149

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MARIA JOANA SILVA SANTOS 03965/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

MARIA JOSÉ DA CRUZ 01082/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.516,82 0,00 0,00 1.516,82 0,00 0,00 1.516,82

1.516,82 0,00 0,00 1.516,82 0,00 0,00 1.516,82

MARIA JOSÉ DA CRUZ SILVA 00478/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ DA CRUZ SILVA 00608/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ DE SOUZA 03946/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ NASCIMENTO 04091/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ NASCIMENTO FARO SANTOS 03441/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ SANTOS 03896/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSEFINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 03928/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA LINDINALVA ESTEVÃO MUNIZ 03508/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA LOURDES SANTOS SIQUEIRA 04044/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA LUZINEIRE DOS SANTOS 03947/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA MADALENA COSTA - GESSO É 00128/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 5.890,00 0,00 0,00 5.890,00 0,00 0,00 5.890,00

5.890,00 0,00 0,00 5.890,00 0,00 0,00 5.890,00

MARIA MARQUES DE JESUS SANTOS 01332/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 5.122,89 0,00 0,00 5.122,89 0,00 0,00 5.122,89

5.122,89 0,00 0,00 5.122,89 0,00 0,00 5.122,89

MARIA NATALINA DA SILVA 00588/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA NESSUITA SANTOS 03966/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA NEZÍLIA DA SILVA SANTOS 03751/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA NORMEIDE DE SANTANA 04092/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA OLGA SANTOS FILHA 03748/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA RENILDE SANTOS BISPO 03497/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA 03454/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA SALETE DOS SANTOS 03468/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 150

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MARIA SALETE DOS SANTOS 03551/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA SELMA DE JESUS 03665/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA SELMA DOS SANTOS 04132/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA SILVANEIDE DANTAS DE ASSIS 04045/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA SIMONE GAMA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA 03759/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA SIMONE SANTOS MELO 03424/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA VANDA SANTOS SILVA 03552/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA VIVIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 03667/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA WILMA MOTA 01226/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 309,00 0,00 0,00 309,00 309,00 0,00 0,00

309,00 0,00 0,00 309,00 309,00 0,00 0,00

MARIA ZULEICA DE ARAÚJO 03761/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIETA GABRIELA ANDRADE DE FREITAS 04198/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARILEIDE REIS MARQUES 03749/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARILEIDE SANTOS MELO 03398/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARINA LIMA SILVA 03893/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIZA SANTOS OLIVEIRA 03509/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIZETE BARBOSA DOS SANTOS 03670/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARLEIDE DOS SANTOS 03929/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARLEIDE DOS SANTOS 03498/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARLENE ARAGÃO PEREIRA 02998/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 302,40 0,00 0,00 302,40 302,40 0,00 0,00

302,40 0,00 0,00 302,40 302,40 0,00 0,00

MARLUCE CHAGAS LIMA OLIVEIRA 03854/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARLUCI MARIA ALVES DE OLIVEIRA 03905/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 151

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MARLUSE NASCIMENTO DA CRUZ 03930/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARQUISE FARIAS DE MATOS 04000/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARY MARILAC COUTO SANTOS 03763/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARYA THAMAYRA DOS SANTOS ANDRADE 03669/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARYROGER CALIXTO FERREIRA 04011/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA 00620/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 1.223,03 0,00 1.223,03 0,00 0,00 0,00 0,00

MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA 00619/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 1.199,96 0,00 1.199,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2.422,99 0,00 2.422,99 0,00 0,00 0,00 0,00

MASTER LIMP. DEDET. E EMUNIZAD.LTDA 00678/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 8.321,40 0,00 0,00 8.321,40 0,00 0,00 8.321,40

MASTER LIMP. DEDET. E EMUNIZAD.LTDA 00108/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.395,80 0,00 2.395,80 0,00 0,00 0,00 0,00

10.717,20 0,00 2.395,80 8.321,40 0,00 0,00 8.321,40

MATHEUS MARLEY DO NASCIMENTO SANTOS 04016/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAURICIO SOUZA SANTANA 00485/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAX DE FIGUEREDO SANTIAGO 03967/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAXWELL SANTOS DA SILVA 01265/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

MCM STUDIO LTDA ME 01602/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 4.957,59 0,00 4.957,59 0,00 0,00 0,00 0,00

MCM STUDIO LTDA ME 01529/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MCM STUDIO LTDA ME 01398/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 4.216,59 0,00 4.216,59 0,00 0,00 0,00 0,00

MCM STUDIO LTDA ME 01696/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.674,18 0,00 37.674,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 02934/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 3.870,00 0,00 3.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 02348/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 00 2.214,00 0,00 0,00 2.214,00 0,00 0,00 2.214,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 02603/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 03077/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.934,00 0,00 11.820,00 3.114,00 0,00 0,00 3.114,00

MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 01624/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00475/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 4.666,00 0,00 0,00 4.666,00 0,00 0,00 4.666,00

MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00572/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 01551/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 01617/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00524/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 78.500,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 78.500,00

96.316,00 0,00 11.150,00 85.166,00 0,00 0,00 85.166,00

MEGGA FM LTDA 00464/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 9.828,00 0,00 9.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 152

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9.828,00 0,00 9.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Melan e Melo Com. e Distribuidora de Papelaria Ltda 00352/2011 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 00 4.325,00 0,00 4.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Melan e Melo Com. e Distribuidora de Papelaria Ltda 02874/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00

115.045,00 0,00 4.325,00 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00

MENILSON MENEZES FILHO 01571/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉRCIA SHIRLEY PAIXÃO SANTANA 04154/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

MÉRCIA VIEIRA DA SILVA 03931/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MG TELECOMUNICAÇOES LTDA 03530/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 28.050,00 0,00 28.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MG TELECOMUNICAÇOES LTDA 03529/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 35.550,00 0,00 35.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.600,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MICHEL DE PAULA FELIX 01594/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MICHELLE SANTOS 03968/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIGUEL GONÇALVES NETO 00139/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 3.188,00 0,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.188,00 0,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MILANA DOS SANTOS 03765/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIRABEL FRANCISCO PINTO 03984/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIRANE GORETE BIGI DOS SANTOS 03443/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIX MIDIA EXTERIOR LTDA 00455/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 30.400,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIX MIDIA EXTERIOR LTDA 03512/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.050,00 0,00 38.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJA IMUNIZAR SERVIÇOS LTDA - ME 04176/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJ.S COMERCIO FESTAS E EVENTOS LTDA 00033/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00

MJ.S COMERCIO FESTAS E EVENTOS LTDA 00113/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00

MJ.S COMERCIO FESTAS E EVENTOS LTDA 00042/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 131,00

3.171,00 0,00 0,00 3.171,00 0,00 0,00 3.171,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03547/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 316,11 0,00 316,11 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02556/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 714,12 0,00 714,12 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02554/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 676,80 0,00 676,80 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03148/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.636,92 0,00 1.636,92 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02229/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 2.600,10 0,00 2.600,10 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 01983/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 2.135,52 0,00 2.135,52 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 01995/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.789,20 0,00 1.789,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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MM FARMA COMERCIAL LTDA 01996/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03083/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.292,76 0,00 1.292,76 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02890/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02871/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 320,88 0,00 320,88 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02862/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 284,76 0,00 284,76 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02225/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 283,44 0,00 283,44 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02227/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02360/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 00 1.508,88 0,00 1.508,88 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02178/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.947,60 0,00 1.947,60 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02712/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.091,40 0,00 1.091,40 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02555/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 400,20 0,00 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02557/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 314,76 0,00 314,76 0,00 0,00 0,00 0,00

20.855,45 0,00 19.667,45 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00

MÔNICA DAS VIRGENS SANTOS 03672/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONIGLEIDE CRUZ DA SILVA 04046/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTIVO FARDAS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA 04266/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 885,00 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTIVO FARDAS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA 04265/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.888,00 0,00 1.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 04254/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00

6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00

MULTIRADIUS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME 01702/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.260,00 0,00 5.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.260,00 0,00 5.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01085/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 110.808,74 0,00 110.808,74 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02055/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 83.873,11 0,00 83.873,11 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02830/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 123.299,91 0,00 123.299,91 0,00 0,00 0,00 0,00

317.981,76 0,00 317.981,76 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNDO DO REAL VARIEDADES LTDA 00112/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 3.949,00 0,00 3.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.949,00 0,00 3.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP 01208/2011 3.3.90.32.00 - 190102.0824400542.098 00 52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP 03246/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 8.790,00 0,00 0,00 8.790,00 0,00 0,00 8.790,00

MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP 01091/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00

65.390,00 0,00 52.500,00 12.890,00 0,00 0,00 12.890,00

N A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA-ME 00531/2011 4.4.90.52.00 - 320101.1133400702.032 00 7.520,00 0,00 7.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.520,00 0,00 7.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N A PRODUCOES E EVENTOS LTDA 01522/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N A PRODUCOES E EVENTOS LTDA 01523/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.166,00 0,00 5.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.666,00 0,00 10.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NADVAN OLIVEIRA ALBUQUERQUE 04047/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAEDJA BEZERRA SANTOS 04001/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 154

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1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAILTON SANTOS DE SOUZA 03766/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAVE PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA 01693/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEIDE SANTOS LIMA 03932/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEILDES DE SOUZA LIMA 04182/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00 545,00

1.090,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00 545,00

NEVES DA ROCHA - COMERCIO DE PAPEIS LTDA 00303/2011 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 00 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00247/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00204/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 00 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.790,00 0,00 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NICE KARINA SANTOS FERREIRA 01634/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 126,78 0,00 0,00 126,78 126,78 0,00 0,00

126,78 0,00 0,00 126,78 126,78 0,00 0,00

NICOLAS JOSÉ MATOS LIMA 03553/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NILCILEIDE DOS SANTOS 03603/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NILMA MORAES DOS ANJOS SANTANA 04017/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOÉLIA SANTOS GOMES 03752/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NORDESTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME 00484/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 79.900,00 0,00 79.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NORDESTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME 01710/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.035,00 0,00 80.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA 01525/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00217/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOSSA SENHORA DA VITORIA TRASNPORTE LTDA 00039/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00366/2011 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 00 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00216/2011 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 00 1.274,00 0,00 1.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 01720/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 7.942,50 0,00 7.942,50 0,00 0,00 0,00 0,00

11.246,50 0,00 11.246,50 0,00 0,00 0,00 0,00

O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04253/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03049/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 4.970,00 0,00 4.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.170,00 0,00 19.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA 00253/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2781202022.020 00 29.750,46 0,00 4.081,20 25.669,26 0,00 0,00 25.669,26

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29.750,46 0,00 4.081,20 25.669,26 0,00 0,00 25.669,26

ODAIR JOSÉ DE JESUS SANTOS 03861/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OFICINA DO MICRO INFORMáTICA LTDA 00126/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 1.268,00 0,00 1.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.268,00 0,00 1.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OMNIS LUX ASTRONOMIA E PROJ.CULTURA 01529/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00

5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00

ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA 03347/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA 03072/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OSEAS SILVA TELES ME. 01695/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OSMÁRIA MELO DA COSTA 04183/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OSMIRO GUEDES SANTOS 03985/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OSPAL EVENTOS LTDA 01701/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO-ME 01201/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02698/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 164,76 0,00 164,76 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01780/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.830,24 0,00 1.830,24 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02313/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 987,60 0,00 987,60 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02226/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 666,00 0,00 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02117/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 783,20 0,00 783,20 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01606/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.104,98 0,00 1.104,98 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03286/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.458,00 0,00 810,00 648,00 0,00 0,00 648,00

6.994,78 0,00 6.346,78 648,00 0,00 0,00 648,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00300/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 5.538,49 0,00 5.538,49 0,00 0,00 0,00 0,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00049/2011 3.3.90.39.00 - 110101.0412200122.035 00 3.991,13 0,00 3.991,13 0,00 0,00 0,00 0,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00028/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 3.980,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00296/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00226/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

20.509,73 0,00 20.509,73 0,00 0,00 0,00 0,00

PALOMA DE ARAÚJO FEITOSA 04018/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PALOMA TALITA DO SACRAMENTO 04184/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAMELA PRISCILA SCHARDOSIM 00240/2011 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA 00293/2011 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 00 2.235,00 0,00 2.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.235,00 0,00 2.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 156

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PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 02309/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 5.575,00 0,00 0,00 5.575,00 5.575,00 0,00 0,00

5.575,00 0,00 0,00 5.575,00 5.575,00 0,00 0,00

PATRICIA CARNEIRO CUNHA 01616/2011 3.3.90.93.00 - 310101.1312200122.015 00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRíCIA GIMENES ESTEVES 03673/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRíCIA SANTOS DE JESUS BAIER 03392/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULA AMARIA DA SILVA 03674/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 04185/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR DE OLIVEIRA 01462/2011 3.3.90.36.00 - 310101.2369502002.019 00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR NASCIMENTO DE ASSIS 00440/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA 01596/2011 4.4.90.52.00 - 310101.1312200122.015 00 547,50 0,00 547,50 0,00 0,00 0,00 0,00

547,50 0,00 547,50 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO HENRIQUE SANTIAGO COSTA 00238/2011 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO JORGE DA SILVA - ME 00457/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO JORGE DA SILVA - ME 00458/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO JORGE DA SILVA - ME 00456/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO JORGE DA SILVA - ME 00435/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 00 714,00 0,00 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.143,00 0,00 1.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO ROBERTO DIAS G. JUNIOR 00484/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO ROBERTO DIAS G. JUNIOR 00404/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO ROBERTO DIAS G. JUNIOR 00551/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.470,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO SÉRGIO SANTOS FERREIRA 04048/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pawerlogic Consultoria e Sistemas S.A. 01252/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400532.104 00 5.777,78 0,00 0,00 5.777,78 0,00 5.777,78 0,00

Pawerlogic Consultoria e Sistemas S.A. 01104/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400532.104 00 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00

Pawerlogic Consultoria e Sistemas S.A. 01256/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400532.104 00 82.222,22 0,00 0,00 82.222,22 0,00 14.422,22 67.800,00

105.600,00 0,00 0,00 105.600,00 0,00 37.800,00 67.800,00

PEDRO FONTES DA SILVA 03608/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDRO JORGE CRUZ SANTOS 03450/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFILGRAFICA LTDA 02480/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00

5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00

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PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 00436/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 4.821,46 0,00 4.821,46 0,00 0,00 0,00 0,00

4.821,46 0,00 4.821,46 0,00 0,00 0,00 0,00

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 01829/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 917,84 0,00 472,56 445,28 0,00 445,28 0,00

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 02342/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 00 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 02451/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.167,84 0,00 20.722,56 445,28 0,00 445,28 0,00

POSTO PRESIDENTE LTDA 00215/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1112200122.025 00 3.944,82 0,00 3.944,82 0,00 0,00 0,00 0,00

3.944,82 0,00 3.944,82 0,00 0,00 0,00 0,00

PR CC IMPRENSA NACIONAL 00001/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 577,03 0,00 0,00 577,03 0,00 0,00 577,03

577,03 0,00 0,00 577,03 0,00 0,00 577,03

PREÇO DA ECONOMIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 03360/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 3.255,00 0,00 0,00 3.255,00 3.255,00 0,00 0,00

3.255,00 0,00 0,00 3.255,00 3.255,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 00875/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 48,95 0,00 0,00 48,95 48,95 0,00 0,00

48,95 0,00 0,00 48,95 48,95 0,00 0,00

PRISCILA MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 04093/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRISCILA SANTOS DE ANDRADE 03510/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01752/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.923,00 0,00 1.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02347/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 6.354,00 0,00 6.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01457/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02872/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.823,76 0,00 0,00 1.823,76 0,00 0,00 1.823,76

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02327/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 586,54 0,00 586,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01594/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.677,60 0,00 1.677,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01595/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.677,60 0,00 1.677,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01781/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.677,60 0,00 1.677,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 03137/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01507/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 5.666,44 0,00 5.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 01437/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.677,60 0,00 1.677,60 0,00 0,00 0,00 0,00

32.382,14 0,00 22.638,38 9.743,76 7.920,00 0,00 1.823,76

PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. 01694/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 75.600,00 0,00 75.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. 00095/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. 01592/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. 01671/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.550,00 0,00 85.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projeto Esperança 00459/2011 3.3.50.43.00 - 190102.0824400542.098 00 3.412,50 0,00 0,00 3.412,50 0,00 0,00 3.412,50

3.412,50 0,00 0,00 3.412,50 0,00 0,00 3.412,50

PROPAG TURISMO LTDA 00257/2011 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 00 2.976,53 0,00 2.976,53 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00291/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 242,84 0,00 242,84 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00224/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 10.379,32 0,00 10.379,32 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00198/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 5.453,94 0,00 5.453,94 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00197/2011 3.3.90.33.00 - 120101.0412200122.036 00 6.353,06 0,00 6.353,06 0,00 0,00 0,00 0,00Página 158

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PROPAG TURISMO LTDA 00178/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 2.268,94 0,00 2.268,94 0,00 0,00 0,00 0,00

27.674,63 0,00 27.674,63 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTEÇÃO - SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP 00089/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

PROTEÇÃO - SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP 00091/2011 4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040 00 544,00 0,00 0,00 544,00 0,00 0,00 544,00

PROTEÇÃO - SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP 00090/2011 4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040 00 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00

PROTEÇÃO - SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP 00092/2011 4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040 00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00

7.779,00 0,00 0,00 7.779,00 0,00 0,00 7.779,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00371/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 6.774,10 0,00 6.774,10 0,00 0,00 0,00 0,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 03366/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 02947/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 26.383,00 0,00 15.384,00 10.999,00 0,00 0,00 10.999,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 03373/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 02948/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 00 76.456,24 0,00 27.003,88 49.452,36 0,00 0,00 49.452,36

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 02098/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00525/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 827,37 0,00 827,37 0,00 0,00 0,00 0,00

121.805,71 0,00 57.989,35 63.816,36 0,00 0,00 63.816,36

R &I COM. SERV. DE INF. E PAP. LTDA-ME 04257/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 7.966,00 0,00 7.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.966,00 0,00 7.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO FM ARACAJU LTDA 00461/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 6.174,00 0,00 6.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.174,00 0,00 6.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 00462/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 7.056,00 0,00 7.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.056,00 0,00 7.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA. 00616/2011 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 00 11.739,19 0,00 11.739,19 0,00 0,00 0,00 0,00

RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA. 00042/2011 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 00 166.222,15 0,00 166.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00

177.961,34 0,00 177.961,34 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00108/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00465/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 11.781,00 0,00 11.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.781,00 0,00 25.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00468/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 5.355,00 0,00 5.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00483/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 86.413,60 0,00 86.413,60 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00478/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.768,60 0,00 123.768,60 0,00 0,00 0,00 0,00

RAFAEL ANTONIO TODESCHINI 01225/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.017 00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01561/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAFAEL SANTOS 04049/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00298/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 330,43 0,00 330,43 0,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00283/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 1.375,50 0,00 1.375,50 0,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00471/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00446/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 6.623,31 0,00 6.623,31 0,00 0,00 0,00 0,00

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14.329,24 0,00 14.329,24 0,00 0,00 0,00 0,00

RAMON MORAIS FÉLIX 04019/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RANUZE FERNANDES LEÃO 03469/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAQUEL DE FREITAS 03767/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAYANE THÉSSICA DE SOUZA SANTOS 03445/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZON COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA EPP 01532/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00

7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00

REDE ILHA DE COMUNICAÇÃO LTDA 00467/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 7.969,50 0,00 7.969,50 0,00 0,00 0,00 0,00

7.969,50 0,00 7.969,50 0,00 0,00 0,00 0,00

REDE SOLUÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICA 04261/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00

14.800,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00

REGIANI PATRICIA MENDONÇA BARBOSA 00475/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIANI PATRICIA MENDONÇA BARBOSA 00596/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGINA ALVES PATROCÍNIO PEREIRA 03604/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGINA MARIA ARAÚJO 03855/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIVÂNIA FARIAS SANTOS 03675/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REI DO JINGLE LTDA 01648/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REI DO JINGLE LTDA 01483/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENATA ARIMATÉIA SILVA 03605/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezende Informática Ltda 01507/2011 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezende Informática Ltda 01511/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 4.563,00 0,00 4.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.413,00 0,00 5.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01538/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.500,00 0,00 3.325,00 175,00 0,00 175,00 0,00

3.500,00 0,00 3.325,00 175,00 0,00 175,00 0,00

RICARDO DE ANDRADE 03768/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RICARDO EMANUEL FERREIRA 03606/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RICARDO MARCIO SANTANA SANTOS 00494/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RICARDO MARCIO SANTANA SANTOS 00600/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RITA DE CÁSSIA BARROS DA SILVA SANTOS 03856/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 160

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1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 03754/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVALDO MENEZES 04094/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RJR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA. 00283/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 4.190,00 0,00 0,00 4.190,00 4.190,00 0,00 0,00

4.190,00 0,00 0,00 4.190,00 4.190,00 0,00 0,00

ROBÉRIO DA SILVA FIEL 03986/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROBÉRIO DE SOUZA DOS SANTOS 03399/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROBERTA FREIRE SANTOS 03676/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROBERTO ANDERSON GAMA BARRETO 04095/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS 04096/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROGÉRIO DOS SANTOS 03511/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROMÁRIO NUNES LIMA 03769/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROMILDA LINO DOS SANTOS 03677/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RONALDO REZENDE SOUZA 03948/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME 00417/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 13.916,66 0,00 13.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00

13.916,66 0,00 13.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00

RONYERE DE OLIVEIRA ANDRADE 04200/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 01601/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 22.552,00 0,00 22.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.552,00 0,00 22.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSA NEUMA SANTOS 00580/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSANA DOS SANTOS FERNANDES 04186/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSANA NASCIMENTO DOS PASSOS 03755/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSANA SANTOS DE JESUS 03756/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSÂNGELA DE ALMEIDA AGUIAR 04026/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ROSÂNGELA DE OLIVEIRA REIS 04158/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSÂNGELA DIAS OLAVO SANTOS 04050/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA 04201/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSÂNGELA SANTOS DE MATOS 03678/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSÂNGELA SANTOS NASCIMENTO 04187/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSECLEIDE CORREIA DA SILVA 03607/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSELENE PRADO DO SACRAMENTO DE JESUS 03987/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMEIRE DE JESUS NUNES 03881/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMEIRE SANTOS 03770/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSENILDE DOS SANTOS LIMA 04188/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSEVÂNIA SILVA SANTOS 04133/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSIANE SILVA SANTOS 03771/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSIENE DUARTE CAMPOS DOS SANTOS 03882/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSILDA MARIA SANTOS SOARES 03400/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSILDA RANGEL DO NASCIMENTO SANTOS 04189/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSIMEIRE SANTOS FÉLIX 04159/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA 03679/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 218,00 327,00 0,00 0,00 327,00

545,00 0,00 218,00 327,00 0,00 0,00 327,00

ROZÂNGELA MARIA SANTOS DA CRUZ 03470/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZILDA CORREIA DOS SANTOS 03969/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÚBIA DANIELE FERNANDES SOUSA 04002/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RUDNEY WILLYS SANTOS ANDRADE 04190/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.635,00 0,00 591,46 1.043,54 0,00 8,54 1.035,00

1.635,00 0,00 591,46 1.043,54 0,00 8,54 1.035,00Página 162

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SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA 00864/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 2.741,67 0,00 0,00 2.741,67 2.741,67 0,00 0,00

SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA 01675/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 13.680,00 0,00 13.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.421,67 0,00 13.680,00 2.741,67 2.741,67 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03389/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 25.019,46 0,00 0,00 25.019,46 25.019,46 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 01886/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 91.542,93 0,00 66.523,47 25.019,46 25.019,46 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 01081/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 42.146,65 0,00 33.554,37 8.592,28 8.592,28 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03553/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 240.178,68 0,00 240.178,68 0,00 0,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 01742/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 240.178,50 0,00 240.178,50 0,00 0,00 0,00 0,00

639.066,22 0,00 580.435,02 58.631,20 58.631,20 0,00 0,00

SALETE MARIA LIMA 03446/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 55,00 490,00 0,00 0,00 490,00

545,00 0,00 55,00 490,00 0,00 0,00 490,00

SALETE MARIA DOS SANTOS LAURENTINO 04134/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00264/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 1.894,08 0,00 1.894,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00553/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 4.165,80 0,00 4.165,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00382/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00044/2011 3.3.90.39.00 - 110101.0412200122.035 00 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00234/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 3.560,00 0,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00374/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00324/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 5.122,20 0,00 5.122,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00460/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 712,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.794,08 0,00 20.794,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMUEL GONÇALVES ARANTES 03897/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMYRES MARIANE SILVA DA CONCEIÇÃO 03554/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 73,00 472,00 0,00 0,00 472,00

545,00 0,00 73,00 472,00 0,00 0,00 472,00

SANDRA ANDRADE DA LUZ 03933/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANDRA MATIAS SANTOS 03757/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANDRA MELO BARROS 03680/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SARAH DE OLIVEIRA 03883/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SÁVIO ASSIS DE OLIVEIRA 04241/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAYUNARA FONSECA DAS CHAGAS 04097/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 00127/2011 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO 03235/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.106,00 0,00 0,00 1.106,00 1.106,00 0,00 0,00

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SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO 04278/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 00 2.430,44 0,00 1.950,78 479,66 0,00 0,00 479,66

3.536,44 0,00 1.950,78 1.585,66 1.106,00 0,00 479,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- FOLHA DE PAGAMENTO 00080/2011 3.1.90.09.00 - 160101.0412400122.065 00 67,20 0,00 0,00 67,20 67,20 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- FOLHA DE PAGAMENTO 00069/2011 3.1.90.11.00 - 160101.0412400122.065 00 997,65 0,00 0,00 997,65 997,65 0,00 0,00

1.064,85 0,00 0,00 1.064,85 1.064,85 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU 01361/2011 3.1.90.11.00 - 180101.1012200122.085 00 387,00 0,00 0,00 387,00 387,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU 02814/2011 3.1.90.11.00 - 180101.1012200122.085 00 4.295,22 0,00 0,00 4.295,22 4.295,22 0,00 0,00

4.682,22 0,00 0,00 4.682,22 4.682,22 0,00 0,00

SELMA DOS SANTOS 03555/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SELMA SANTOS SA SILVA 03447/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEMEL 00019/2011 3.3.90.36.00 - 220101.2781202022.020 00 16.537,67 0,00 0,00 16.537,67 0,00 0,00 16.537,67

SEMEL 00001/2011 3.1.90.11.00 - 220101.2781202022.020 00 20.619,41 0,00 0,00 20.619,41 20.619,41 0,00 0,00

SEMEL 00060/2011 3.1.90.04.00 - 220101.2781202022.020 00 9.747,96 0,00 0,00 9.747,96 0,00 0,00 9.747,96

SEMEL 00161/2011 3.1.90.11.00 - 220101.2781202022.020 00 858,45 0,00 0,00 858,45 0,00 0,00 858,45

47.763,49 0,00 0,00 47.763,49 20.619,41 0,00 27.144,08

SENCONSULT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO LTDA. 00117/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 1.279,50 0,00 1.279,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SENCONSULT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO LTDA. 00033/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 1.919,25 0,00 1.919,25 0,00 0,00 0,00 0,00

SENCONSULT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO LTDA. 00196/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 4.010,34 0,00 0,00 4.010,34 0,00 0,00 4.010,34

7.209,09 0,00 3.198,75 4.010,34 0,00 0,00 4.010,34

SÉRGIO MURILO DA SILVA OLIVEIRA SOBRINHO 03401/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 00917/2011 3.3.90.33.00 - 190101.0812200122.095 00 384,88 0,00 384,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 03616/2011 3.3.90.33.00 - 170101.1236100122.070 00 18.824,59 0,00 2.776,69 16.047,90 0,00 1.269,48 14.778,42

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01526/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 1.636,20 0,00 1.636,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01555/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 2.243,50 0,00 2.243,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01563/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 2.249,50 0,00 2.249,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01581/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 2.026,83 0,00 2.026,83 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01585/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 1.531,85 0,00 1.531,85 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01335/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 7.410,46 0,00 7.410,46 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01360/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 1.573,07 0,00 1.573,07 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01486/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 2.247,75 0,00 2.247,75 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01415/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.195,41 0,00 3.195,41 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01432/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 6.812,40 0,00 6.812,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 00115/2011 3.3.90.33.00 - 220101.2781202022.020 00 589,20 0,00 589,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 00150/2011 3.3.90.33.00 - 220101.2781202022.020 00 31.413,87 0,00 31.413,87 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 00160/2011 3.3.90.33.00 - 220101.2781202022.020 00 5.710,01 0,00 5.710,01 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01449/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.370,67 0,00 1.370,67 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01629/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 80.038,90 0,00 80.038,90 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 00918/2011 3.3.90.33.00 - 190101.0824400872.121 00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.258,09 0,00 154.210,19 16.047,90 0,00 1.269,48 14.778,42Página 164

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SERVE-SE CHAVES LTDA - ME 04258/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 1.817,00 0,00 1.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.817,00 0,00 1.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço Nac.de Aprendizagem Industrial-SENAI 00614/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 47.984,80 0,00 47.984,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço Nac.de Aprendizagem Industrial-SENAI 00406/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 23.835,83 0,00 23.835,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço Nac.de Aprendizagem Industrial-SENAI 00032/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.820,63 0,00 87.820,63 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE 00111/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 162,51 0,00 0,00 162,51 0,00 0,00 162,51

162,51 0,00 0,00 162,51 0,00 0,00 162,51

SHEILA DA SILVA MESQUITA 03642/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SHEILA SILVA SANTOS 04160/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SHIRLENE DOS REIS RIBEIRO 03681/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILAS DE JESUS NASCIMENTO 03512/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILVÂNIA CÍCERA CAETANO DOS SANTOS 03949/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILVÂNIA MARIA BARRETO DE LUCENA 03772/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILVÂNIA MARIA SOUZA SANTOS 03857/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILVÂNIA MUNIZ DA SILVA 03950/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILVÂNIA OLIVEIRA SANTOS 03502/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIlveira Irmãos Comércio e Serviços LTDA 01573/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIlveira Irmãos Comércio e Serviços LTDA 01706/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 79.100,00 0,00 79.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.940,00 0,00 86.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SÍLVIA DE AMORIM NASCIMENTO 03448/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIMONE ALVES SOUZA 03513/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIMONE DOS SANTOS 03739/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIMONE VASCONCELOS 04196/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju 00285/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 9.503,13 0,00 9.503,13 0,00 0,00 0,00 0,00

9.503,13 0,00 9.503,13 0,00 0,00 0,00 0,00

SIRLENE DA SILVA 03884/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 165

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SK COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 00416/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133400702.032 00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 04269/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 11.895,84 0,00 11.895,84 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 02264/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 3.365,66 0,00 3.365,66 0,00 0,00 0,00 0,00

15.261,50 0,00 15.261,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇAO 03787/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 00 3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - REGIONAL SERGIPE 02565/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

SOÊMIA BATISTA DE OLIVEIRA 03425/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLANGE BARRETO DE SOUZA 03885/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLANGE FONSECA DAS CHAGAS 04191/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLANGE JOSÉ DOS SANTOS 03585/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLANGE PEREIRA DIAS 03556/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Solaris Serviços de Informática 00992/2011 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00

750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00

SÔNIA FERREIRA MOTTA DE MORAES 03499/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 01660/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUELI DE JESUS SANTOS 03449/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SULZENE SOARES TEODÓZIO LIMA 03988/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00214/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 255,38 0,00 0,00 255,38 255,38 0,00 0,00

255,38 0,00 0,00 255,38 255,38 0,00 0,00

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 01190/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 29,76 0,00 29,76 0,00 0,00 0,00 0,00

29,76 0,00 29,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 02486/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 387.080,00 0,00 137.500,00 249.580,00 249.580,00 0,00 0,00

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01355/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 209.832,00 0,00 110.000,00 99.832,00 99.832,00 0,00 0,00

596.912,00 0,00 247.500,00 349.412,00 349.412,00 0,00 0,00

SUPRIMAIS INFORMÁTICA LTDA 00617/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00

860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00

SUZANA SOBRAL 00405/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1312200122.015 00 2.060,82 0,00 0,00 2.060,82 2.060,82 0,00 0,00

2.060,82 0,00 0,00 2.060,82 2.060,82 0,00 0,00

SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME 00450/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 5.456,40 0,00 5.456,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME 00230/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 5.100,88 0,00 5.100,88 0,00 0,00 0,00 0,00Página 166

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SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME 02453/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.357,28 0,00 18.357,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Synos Consultoria e Informática Ltda 01098/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400532.104 00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Synos Consultoria e Informática Ltda 00733/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400532.104 00 200.000,00 0,00 56.100,00 143.900,00 0,00 0,00 143.900,00

240.000,00 0,00 56.100,00 183.900,00 0,00 0,00 183.900,00

TAIRAN GENIVALDO DOS SANTOS SOUZA 04020/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

TAISE SANTOS SILVA 03426/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TÂMARA EVELYN SANTANA SANTOS 03427/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TÂNIA BATISTA DOS SANTOS 03557/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00

TÂNIA CELESTE SILVA 03451/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TÂNIA CRISTINA MONTEIRO SANTOS 03682/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 04098/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TÂNIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 03758/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TANIA MARIA DE ARAUJO 01358/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

TANIA SOARES DE SOUSA 00237/2011 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TATIANE DA SILVA CONCEIÇÃO 03760/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TATIANE SANTOS ARAGÃO 03951/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TATIANE SANTOS SILVA 03683/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00199/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 1.833,09 0,00 1.833,09 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00206/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 766,74 0,00 766,74 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 01569/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 30.000,00 0,00 8.401,57 21.598,43 0,00 0,00 21.598,43

TELEMAR NORTE LESTE S/A 02649/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 452,35 0,00 452,35 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00612/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 6.045,03 0,00 6.045,03 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00328/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 6.116,94 0,00 6.116,94 0,00 0,00 0,00 0,00

45.214,15 0,00 23.615,72 21.598,43 0,00 0,00 21.598,43

Telemar Norte Leste S/A 00326/2011 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 899,49 0,00 899,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Telemar Norte Leste S/A 00077/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 8.931,87 0,00 347,74 8.584,13 0,00 0,00 8.584,13

Telemar Norte Leste S/A 00078/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 15.000,00 0,00 7.351,32 7.648,68 7.064,86 0,00 583,82

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Telemar Norte Leste S/A 00260/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 13.758,10 0,00 13.758,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Telemar Norte Leste S/A 00020/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 2.095,77 0,00 2.095,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Telemar Norte Leste S/A 00159/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

48.685,23 0,00 24.452,42 24.232,81 7.064,86 0,00 17.167,95

TELEMULT COM.DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 00357/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1112200122.025 00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. 01419/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TELMA MARIA VIEIRA DE ANDRADE 00489/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TELMA MARIA VIEIRA DE ANDRADE 00582/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TELMA MARIA VIEIRA DE ANDRADE 00472/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 01711/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEREZA LUISA SANTOS 04195/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEREZINHA DE JESUS FERNANDES 03906/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THAIANY BÁRBARA DE SOUZA SILVA 03934/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THAÍS CRISTIANE SOBRAL SANTOS 03601/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00

1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00

THAÍS PRADO SANTANA 03952/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THAMARA CRISTINA BARRETO SANTOS 00523/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THATIANE NOGUEIRA FERREIRA 00601/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THAYS MONTEIRO SANTOS 03684/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THIAGO FONSECA DOS SANTOS 03741/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THIAGO PÁDUA LEMOS SANTIAGO MESSIAS 01666/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 00404/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00

165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00

TIAGO CAVALCANTI REIS 03823/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00

1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00

TIAGO LIMA DE ARAÚJO 03742/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIAGO SANTOS DE JESUS 00081/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 1.534,00 0,00 1.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.534,00 0,00 1.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 168

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TNL PCS S/A 00299/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 5.047,49 0,00 5.047,49 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00004/2011 3.3.90.39.00 - 230101.0412101762.012 00 1.694,90 0,00 0,00 1.694,90 1.694,90 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00033/2011 3.3.90.39.00 - 230101.0412101762.012 00 2.286,90 0,00 1.428,08 858,82 858,82 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00219/2011 3.3.90.39.00 - 120101.0618100122.037 00 6.442,83 0,00 6.442,83 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00220/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 3.764,35 0,00 3.764,35 0,00 0,00 0,00 0,00

19.236,47 0,00 16.682,75 2.553,72 2.553,72 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00053/2011 3.3.90.39.00 - 110101.0412200122.035 00 2.358,99 0,00 2.358,99 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00050/2011 3.3.90.39.00 - 110101.0412200122.035 00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00313/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 1.971,84 0,00 1.971,84 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00369/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 1.704,63 0,00 1.704,63 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00275/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 03247/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 3.313,66 0,00 0,00 3.313,66 0,00 0,00 3.313,66

TNL PCS-S.A 02578/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 8.479,58 0,00 0,00 8.479,58 0,00 0,00 8.479,58

TNL PCS-S.A 02678/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 8.274,64 0,00 0,00 8.274,64 0,00 0,00 8.274,64

TNL PCS-S.A 00020/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 834,39 0,00 0,00 834,39 834,39 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00617/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 12.000,00 0,00 9.933,40 2.066,60 0,00 0,00 2.066,60

TNL PCS-S.A 00445/2011 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 3.263,83 0,00 3.263,83 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00042/2011 3.3.90.39.00 - 110101.0412200122.035 00 1.722,14 0,00 1.722,14 0,00 0,00 0,00 0,00

46.424,00 0,00 23.455,13 22.968,87 834,39 0,00 22.134,48

TOP MOVEIS LTDA 03782/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 00 1.497,00 0,00 1.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.497,00 0,00 1.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA 00574/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 00 2.108,00 0,00 0,00 2.108,00 2.108,00 0,00 0,00

2.108,00 0,00 0,00 2.108,00 2.108,00 0,00 0,00

TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 02195/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 9.871,04 0,00 9.871,04 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 01342/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.871,04 0,00 14.871,04 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 00610/2011 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 54.261,00 0,00 21.704,40 32.556,60 0,00 0,00 32.556,60

54.261,00 0,00 21.704,40 32.556,60 0,00 0,00 32.556,60

TROPICAL PRAIA HOTEL LTDA 00084/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00

2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00271/2011 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 00 3.629,29 0,00 3.629,29 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00222/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618100122.037 00 27.490,03 0,00 27.490,03 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00221/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618100122.037 00 1.051,15 0,00 1.051,15 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 01012/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 00 1.999,80 0,00 82,20 1.917,60 0,00 0,00 1.917,60

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 03066/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 00 499,22 0,00 499,22 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 03474/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 24.102,11 0,00 3.620,89 20.481,22 0,00 0,00 20.481,22

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00104/2011 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 00 3.136,39 0,00 3.136,39 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00174/2011 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 00 1.286,55 0,00 1.048,87 237,68 0,00 0,00 237,68

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 01140/2011 3.3.90.30.00 - 190101.0824400872.121 00 3.804,85 0,00 3.804,85 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 01139/2011 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 3.344,20 0,00 3.344,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00165/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618200122.028 00 5.137,37 0,00 5.137,37 0,00 0,00 0,00 0,00

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TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00132/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618100122.037 00 4.650,71 0,00 4.650,71 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00048/2011 3.3.90.30.00 - 110101.0412200122.035 00 4.016,12 0,00 2.631,73 1.384,39 0,00 0,00 1.384,39

84.147,79 0,00 60.126,90 24.020,89 0,00 0,00 24.020,89

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00396/2011 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 4.226,41 0,00 4.226,41 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 01198/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 2.178,16 0,00 2.178,16 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02043/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 6.664,52 0,00 3.864,70 2.799,82 2.799,82 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02384/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 6.629,75 0,00 6.629,75 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00399/2011 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 00 1.975,26 0,00 1.673,21 302,05 0,00 0,00 302,05

21.674,10 0,00 18.572,23 3.101,87 2.799,82 0,00 302,05

UBIRAELSON SANTANA BISPO 03744/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01427/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01528/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01670/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01646/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01344/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01645/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 46.080,00 0,00 46.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A 01487/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.240,00 0,00 57.600,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00

UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 02312/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA 01492/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 648,00 0,00 0,00 648,00 324,00 0,00 324,00

648,00 0,00 0,00 648,00 324,00 0,00 324,00

UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA 00172/2011 3.3.90.30.00 - 120101.0618100122.037 00 7.626,00 0,00 7.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA 00501/2011 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.226,00 0,00 8.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00457/2011 3.1.90.96.00 - 200101.0413100122.125 00 3.253,72 0,00 3.253,72 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 03374/2011 3.1.90.96.00 - 180101.1012200122.085 00 1.903,92 0,00 1.903,92 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 02046/2011 3.1.90.96.00 - 180101.1012200122.085 00 2.690,32 0,00 2.690,32 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 02829/2011 3.1.90.96.00 - 180101.1012200122.085 00 968,24 0,00 968,24 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00421/2011 3.1.90.96.00 - 200101.0413100122.125 00 8.035,89 0,00 8.035,89 0,00 0,00 0,00 0,00

16.852,09 0,00 16.852,09 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDECIR FERREIRA NEVES 04003/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDELÚCIA MARIA DOS SANTOS HORA 04099/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDEMIR SOARES ROCHA 04027/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDENE VIEIRA DOS SANTOS 03558/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDERINA VASCONCELOS BARRETO SANTANA 00476/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 170

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VALDINEIDE BATISTA RAMOS 01515/2011 4.4.90.52.00 - 310101.1312200122.015 00 6.550,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.550,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 00256/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 668,00 0,00 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 00275/2011 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 02956/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.000,00 0,00 4.782,20 217,80 0,00 0,00 217,80

VALDSON COSTA SANTOS-ME 00203/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 5.873,50 0,00 5.873,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 03779/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 7.000,00 0,00 5.864,70 1.135,30 0,00 0,00 1.135,30

VALDSON COSTA SANTOS-ME 00065/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 00049/2011 3.3.90.30.00 - 220101.2781202022.020 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 03392/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 10.000,00 0,00 8.708,70 1.291,30 0,00 0,00 1.291,30

VALDSON COSTA SANTOS-ME 01697/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 14.671,30 0,00 14.671,30 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 01613/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 2.214,00 0,00 2.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.398,80 0,00 47.754,40 2.644,40 0,00 0,00 2.644,40

VALERIA SANTOS RODRIGUES 03559/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALERIA SIMPLICIO DA SILVA 03827/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00

360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00

VALTÉCIO SILVA GAMA 03953/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANESSA MAURÍCIO LIMA 03514/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANESSA VIEIRA CÂNDIDO 03762/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÂNIA DOS SANTOS REIS 04021/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANIA MARIA LIMA MENDONÇA 00477/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANIA MARIA LIMA MENDONÇA 00546/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANIA MARIA LIMA MENDONÇA 00573/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vânia Maria Palermo Emílio 03935/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÂNIA VIEIRA DOS SANTOS MELO 03746/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANILA HILÁRIO DOS SANTOS 03515/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANUSA DIAS COSTA 03862/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÊNUS DIAS MACEDO FILHA 03602/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERA LÚCIA FERREIRA SANTOS ALBUQUERQUE 03229/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 207,63 0,00 0,00 207,63 207,63 0,00 0,00

207,63 0,00 0,00 207,63 207,63 0,00 0,00

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VERA LÚCIA BISPO PEREIRA 03686/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERA LÚCIA DOS SANTOS CELESTINO 03687/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERA LÚCIA FREIRE DA SILVA 04192/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERBENA DOS SANTOS 03685/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERINEIDE MARTINIANO SANTOS 03936/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERÔNICA BATISTA DOS SANTOS 03689/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA LOCAÇÕES & EVENTOS LTDA 01654/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA LOCAÇÕES & EVENTOS LTDA 00181/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA LOCAÇÕES & EVENTOS LTDA 00447/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.165,00 0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA MOTO ENTREGAS E SERVIÇOS LTDA 04256/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 365,12 0,00 365,12 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA MOTO ENTREGAS E SERVIÇOS LTDA 02671/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 384,03 0,00 384,03 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA MOTO ENTREGAS E SERVIÇOS LTDA 03790/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 1.536,03 0,00 1.536,03 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA MOTO ENTREGAS E SERVIÇOS LTDA 03809/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 98,74 0,00 98,74 0,00 0,00 0,00 0,00

2.383,92 0,00 2.383,92 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA NORTE VIAGENS TURISMO LTDA 01599/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA NORTE VIAGENS TURISMO LTDA 01527/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA NORTE VIAGENS TURISMO LTDA 01635/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILMA CONCEIÇÃO DE SANTANA 03750/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILMA MARIA DE JESUS SILVA 04100/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincar Locação Serviços e Transportes Ltda 00064/2011 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIVER BEM COMERCIAL LTDA. 01442/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 1.656,00 0,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIVER BEM COMERCIAL LTDA. 01401/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 00 1.337,76 0,00 1.337,76 0,00 0,00 0,00 0,00

2.993,76 0,00 2.993,76 0,00 0,00 0,00 0,00

VIVIANE DOS SANTOS 03688/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIVIANE LEITE AMAZONAS BARROS 04051/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 04213/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 929,10 0,00 0,00 929,10 0,00 929,10 0,00

VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 02653/2011 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 00 1.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2.294,60 0,00 1.365,50 929,10 0,00 929,10 0,00

VÔO DE TAXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 04249/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 172

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4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V&T PRODUTORA COMUNICAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. 00083/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 3.744,00 0,00 3.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V&T PRODUTORA COMUNICAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. 00050/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 2.016,00 0,00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V&T PRODUTORA COMUNICAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. 00057/2011 3.3.90.39.00 - 220101.2781202022.020 00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WALDÍVIA SIQUEIRA FRANÇA 03863/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WANDA SUELLY BARRETO CRUZ 03402/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WANDERLEIA MARTINS B. DE OLIVEIRA SEABRA 00564/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WANDERSON HENRIQUE DA PAIXÃO SANTOS 00598/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WANDERSON SANTOS SAMPAIO COSTA 03403/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 545,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00

545,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00

WELDON RUFINO DA SILVA 03753/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WELISSON ROGER DE SANTANA 04193/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WELLINGTON JHONATAN DA SILVA 03516/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WELLINGTON SANTOS TAVARES 03764/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WELLSERVICE COMERCIO E SERVICIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORM00042/2011 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

WESLEY ANDRADE SOARES 01477/2011 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WHYLMA MAYRA RODRIGUES DOS SANTOS 03560/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WILMA DE OLIVEIRA RAMOS 00565/2011 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WRILO SANTOS 03989/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WSL COMERCIAL LTDA 00454/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 3.147,00 0,00 3.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.147,00 0,00 3.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME 00431/2011 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 772,00 0,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME 00243/2011 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 12.313,63 0,00 12.313,63 0,00 0,00 0,00 0,00

YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME 03799/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 3.703,50 0,00 0,00 3.703,50 0,00 0,00 3.703,50

YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME 03798/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 12.345,00 0,00 12.000,00 345,00 0,00 0,00 345,00

29.134,13 0,00 25.085,63 4.048,50 0,00 0,00 4.048,50

ZELAR IMOVEL LTDA 01208/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZENAIDE BARROS VENTURA FEITOSA 03954/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZENILDA DO CARMO DE SOUZA 03500/2011 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.822.726,27 12.858,33 21.618.865,47 7.191.002,47 831.035,25 211.371,40 6.148.595,82

Fonte de Recurso - 03 - FUNDEB

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO 02258/2011 3.1.90.11.00 - 170101.1236101112.299 03 2.465,50 0,00 0,00 2.465,50 2.465,50 0,00 0,00

2.465,50 0,00 0,00 2.465,50 2.465,50 0,00 0,00

2.465,50 0,00 0,00 2.465,50 2.465,50 0,00 0,00

Fonte de Recurso - 20 - Royalties

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00609/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 20 92.415,51 0,00 0,00 92.415,51 0,00 0,00 92.415,51

92.415,51 0,00 0,00 92.415,51 0,00 0,00 92.415,51

92.415,51 0,00 0,00 92.415,51 0,00 0,00 92.415,51

Fonte de Recurso - 21 - CIDE

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00489/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 21 191.330,85 0,00 185.730,85 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00490/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 21 115.155,15 0,00 66.864,69 48.290,46 0,00 0,00 48.290,46

306.486,00 0,00 252.595,54 53.890,46 5.600,00 0,00 48.290,46

306.486,00 0,00 252.595,54 53.890,46 5.600,00 0,00 48.290,46

Fonte de Recurso - 22 - Salário Educação

ALEXANDRO DE MENEZES SANTOS -ME 04168/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 5.031,00 0,00 5.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.031,00 0,00 5.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 04238/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 7.815,00 0,00 7.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.815,00 0,00 7.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOLA BALÕES COM SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA 03806/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 5.450,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.450,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELEGANCY FESTAS E EVENTOS 04250/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00

2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 04223/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 22 85.918,98 0,00 0,00 85.918,98 0,00 0,00 85.918,98

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 04218/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 22 85.918,98 0,00 0,00 85.918,98 0,00 0,00 85.918,98

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02305/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 22 966.321,90 0,00 0,00 966.321,90 0,00 0,00 966.321,90

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02047/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 22 33.368,14 0,00 0,00 33.368,14 0,00 0,00 33.368,14

1.171.528,00 0,00 0,00 1.171.528,00 0,00 0,00 1.171.528,00

GILVANETE SANTOS MELO 04157/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 7.412,00 0,00 7.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.412,00 0,00 7.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÁRCIO LUIZ PEREIRA DE ANDRADE 04277/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

Maria Josefa da Cunha Santiago 04155/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 174

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7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MELQUEZEDEK DE MELO ME 04162/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJ BUFFET LTDA ME 04156/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00783/2011 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 1.600,32 0,00 1.600,32 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,32 0,00 1.600,32 0,00 0,00 0,00 0,00

1.219.136,32 0,00 44.188,32 1.174.948,00 0,00 0,00 1.174.948,00

Fonte de Recurso - 25 - Convênio

FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00284/2009 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 25 18.495,93 0,00 18.495,93 0,00 0,00 0,00 0,00

18.495,93 0,00 18.495,93 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00264/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 33.439,11 0,00 0,00 33.439,11 0,00 0,00 33.439,11

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00601/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 68.226,29 0,00 68.226,29 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00622/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00624/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 19.605,56 0,00 19.605,56 0,00 0,00 0,00 0,00

251.270,96 0,00 217.831,85 33.439,11 0,00 0,00 33.439,11

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00080/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 145.730,42 0,00 0,00 145.730,42 29.187,84 0,00 116.542,58

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00044/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 874.470,19 0,00 0,00 874.470,19 159.142,22 0,00 715.327,97

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00120/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00084/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00618/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00414/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00578/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 60.000,00 0,00 47.188,24 12.811,76 0,00 0,00 12.811,76

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00020/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 262.960,13 0,00 260.273,68 2.686,45 0,00 0,00 2.686,45

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00133/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00468/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 204.846,49 0,00 158.998,06 45.848,43 45.848,43 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00462/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 7.822,71 0,00 0,00 7.822,71 0,00 0,00 7.822,71

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00235/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 7.255,38 0,00 0,00 7.255,38 0,00 0,00 7.255,38

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00233/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00377/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 58.031,58 0,00 58.031,58 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00632/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 8.604,33 0,00 8.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00625/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 50.000,00 0,00 32.424,05 17.575,95 0,00 0,00 17.575,95

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00403/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 131.790,11 0,00 0,00 131.790,11 0,00 0,00 131.790,11

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00401/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 320.295,22 0,00 0,00 320.295,22 0,00 0,00 320.295,22

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00592/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 127.592,40 0,00 0,00 127.592,40 0,00 0,00 127.592,40

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00607/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 9.819,32 0,00 9.819,32 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00225/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00365/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 21.389,67 0,00 0,00 21.389,67 0,00 0,00 21.389,67

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00494/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 172.407,60 0,00 0,00 172.407,60 0,00 0,00 172.407,60

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00623/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 33.072,68 0,00 33.072,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00620/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00633/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 374,18 0,00 374,18 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00638/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00640/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00642/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00644/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00646/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00648/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.696.462,41 0,00 758.786,12 2.937.676,29 234.178,49 0,00 2.703.497,80

GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 01659/2011 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 25 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00

7.920,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00

SANDRIN HOTEL LTDA. 01179/2011 3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.113 25 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEINFRA-SEC. DO EST. DA INFRA ESTRU 00092/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALES SINAL.ESPIRITO SANTO LTDA 00068/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 25 439.884,64 0,00 439.884,48 0,16 0,00 0,00 0,16

439.884,64 0,00 439.884,48 0,16 0,00 0,00 0,16

SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA 00345/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 25 241.113,34 0,00 0,00 241.113,34 0,00 0,00 241.113,34

SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA 00070/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 25 106.926,86 0,00 0,00 106.926,86 0,00 0,00 106.926,86

SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA 00344/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 25 239.700,11 0,00 0,00 239.700,11 0,00 0,00 239.700,11

SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA 00071/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 25 128.151,92 0,00 113.512,10 14.639,82 0,00 0,00 14.639,82

715.892,23 0,00 113.512,10 602.380,13 0,00 0,00 602.380,13

UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 01155/2011 3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.113 25 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA 00068/2011 4.4.90.52.00 - 120101.0618100122.037 25 3.670,00 0,00 3.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.670,00 0,00 3.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.144.042,17 0,00 1.562.626,48 3.581.415,69 234.178,49 0,00 3.347.237,20

Fonte de Recurso - 27 - Recursos do Sistema Único de Saúde

ALEXANDRE BARRETO E OUTROS 02081/2010 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 543,45 0,00 0,00 543,45 543,45 0,00 0,00

ALEXANDRE BARRETO E OUTROS 00691/2010 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 63,33 0,00 0,00 63,33 63,33 0,00 0,00

606,78 0,00 0,00 606,78 606,78 0,00 0,00

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00558/2010 3.3.90.92.00 - 180101.1030200852.088 27 5.688,26 0,00 0,00 5.688,26 5.688,26 0,00 0,00

5.688,26 0,00 0,00 5.688,26 5.688,26 0,00 0,00

ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 01422/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 705,50 0,00 0,00 705,50 705,50 0,00 0,00

705,50 0,00 0,00 705,50 705,50 0,00 0,00

AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 00917/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 3.180,00 0,00 0,00

AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 02858/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 3.870,00 0,00 0,00

7.050,00 0,00 0,00 7.050,00 7.050,00 0,00 0,00

BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA 01498/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 685,00 0,00 0,00 685,00 685,00 0,00 0,00

685,00 0,00 0,00 685,00 685,00 0,00 0,00

BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 01233/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.016,37 0,00 0,00 1.016,37 1.016,37 0,00 0,00Página 176

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1.016,37 0,00 0,00 1.016,37 1.016,37 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00638/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 428,95 0,00 0,00 428,95 428,95 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00637/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 1.192,40 0,00 0,00 1.192,40 1.192,40 0,00 0,00

1.621,35 0,00 0,00 1.621,35 1.621,35 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03669/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 0,00

887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 0,00

CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 02059/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 35,28 0,00 35,28 0,00 0,00 0,00 0,00

35,28 0,00 35,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDOCRINOLOGIA E LABORATORIO PIO XII LTDA 00049/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.911,13 0,00 0,00 5.911,13 5.911,13 0,00 0,00

5.911,13 0,00 0,00 5.911,13 5.911,13 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00660/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 16.475,57 0,00 0,00 16.475,57 16.475,57 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00899/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 1.040,71 0,00 0,00 1.040,71 1.040,71 0,00 0,00

17.516,28 0,00 0,00 17.516,28 17.516,28 0,00 0,00

FERNANDO AUGUSTO DE ABREU COELHO 00241/2010 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.537,06 0,00 0,00 1.537,06 1.537,06 0,00 0,00

1.537,06 0,00 0,00 1.537,06 1.537,06 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01225/2010 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 460,81 0,00 0,00 460,81 460,81 0,00 0,00

460,81 0,00 0,00 460,81 460,81 0,00 0,00

JD COMERCIO LTDA 01415/2010 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

JONAS FERREIRA TRINDADE NETO - MOVEPEL 03113/2010 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 4.260,00 0,00 0,00 4.260,00 4.260,00 0,00 0,00

4.260,00 0,00 0,00 4.260,00 4.260,00 0,00 0,00

JOSINEIDE DE MENEZES SILVA 01331/2010 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00530/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 19.818,25 0,00 0,00 19.818,25 19.818,25 0,00 0,00

19.818,25 0,00 0,00 19.818,25 19.818,25 0,00 0,00

OTOCLINICA LTDA 00624/2010 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 41,62 0,00 0,00 41,62 41,62 0,00 0,00

41,62 0,00 0,00 41,62 41,62 0,00 0,00

VANIA CRISTINA DOS ANJOS 01835/2010 3.3.90.14.00 - 180101.1030300852.089 27 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

ADLIN PLASTICOS LTDA 02101/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 4.020,00 0,00 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 0,00

4.020,00 0,00 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 0,00

ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02441/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 03341/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 454.906,62 0,00 454.906,62 0,00 0,00 0,00 0,00

454.909,22 0,00 454.909,22 0,00 0,00 0,00 0,00

AILTON PITA FALCÃO 03405/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AILTON PITA FALCÃO 03752/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.565,00 0,00 6.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.J.M COMERCIAL LTDA 01967/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 229,80 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 229,80

229,80 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 229,80

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 03033/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 18.300,00 0,00 2.928,00 15.372,00 0,00 0,00 15.372,00

18.300,00 0,00 2.928,00 15.372,00 0,00 0,00 15.372,00

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ALEXANDRE AGACIR SILVEIRA 03780/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALEXANDRE AGACIR SILVEIRA 03431/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.640,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALEXANDRE MACHADO DE ANDRADE 03668/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.689,00 0,00 2.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALEXANDRE MACHADO DE ANDRADE 03433/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 03348/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 7.974,00 0,00 7.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.974,00 0,00 7.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALINE DAVID SILVA 03669/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 5.022,00 0,00 5.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALINE DAVID SILVA 03434/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 223,00 0,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.245,00 0,00 5.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 00947/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 6.458,00 0,00 6.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 00948/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 6.640,80 0,00 4.240,80 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 02371/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 1.227,92 0,00 1.227,92 0,00 0,00 0,00 0,00

14.326,72 0,00 11.926,72 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

AMISE CLINICA E LAB LTDA 03647/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 22.800,00 0,00 21.364,80 1.435,20 0,00 0,00 1.435,20

AMISE CLINICA E LAB LTDA 03567/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 11.741,26 0,00 11.741,26 0,00 0,00 0,00 0,00

AMISE CLINICA E LAB LTDA 02971/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.541,26 0,00 43.106,06 1.435,20 0,00 0,00 1.435,20

ANA ANGELICA SANTANA DE MELO 02574/2011 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA JESSICA NASCIMENTO CARDOSO 03523/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA JESSICA NASCIMENTO CARDOSO 03685/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.990,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA LUCIA MOREIRA DE ALMEIDA 03684/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.758,00 0,00 7.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA LUCIA MOREIRA DE ALMEIDA 03435/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PAULA SALGUEIRO PEREIRA DE CASTRO 03753/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANA PAULA SALGUEIRO PEREIRA DE CASTRO 03406/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.860,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA 03648/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 105.000,00 0,00 35.446,35 69.553,65 0,00 0,00 69.553,65

ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA 02985/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA 03568/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 94.268,95 0,00 94.268,95 0,00 0,00 0,00 0,00

209.268,95 0,00 139.715,30 69.553,65 0,00 0,00 69.553,65

ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP KALED COMERCIO 02304/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00

3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00

ANDRE BRANDÃO SILVA 03754/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 7.723,00 0,00 7.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRE BRANDÃO SILVA 03408/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA MARIA DANTAS GUIMARÃES 03687/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.729,00 0,00 7.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA MARIA DANTAS GUIMARÃES 03436/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.975,00 0,00 7.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 178

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ANDREY ROOSEWELT CHAGAS LEMOS 03526/2011 3.3.90.14.00 - 180101.1030300852.089 27 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 03344/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.504,39 0,00 7.504,39 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02016/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 2.397,77 0,00 2.397,77 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02019/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 2.212,24 0,00 0,00 2.212,24 0,00 0,00 2.212,24

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02948/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 250,32 0,00 250,32 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02950/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 335,40 0,00 335,40 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME 02949/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.070,20 0,00 3.070,20 0,00 0,00 0,00 0,00

15.770,32 0,00 13.558,08 2.212,24 0,00 0,00 2.212,24

ANNIE MAFRA OLIVEIRA 03688/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.042,00 0,00 2.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANNIE MAFRA OLIVEIRA 03437/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00008/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 11.376,52 0,00 0,00 11.376,52 11.376,52 0,00 0,00

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 02666/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 17.064,78 0,00 5.688,26 11.376,52 11.376,52 0,00 0,00

28.441,30 0,00 5.688,26 22.753,04 22.753,04 0,00 0,00

AQUARELA PAPELARIA E GRAFICA LTDA 02635/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

ARACAJU TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA-EPP 01425/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 32.223,00 0,00 32.129,80 93,20 0,00 0,00 93,20

32.223,00 0,00 32.129,80 93,20 0,00 0,00 93,20

ARAUJO & FILHA LTDA 02336/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00

ARAUJO & FILHA LTDA 01855/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARAUJO & FILHA LTDA 01499/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 354,90 0,00 30,00 324,90 0,00 0,00 324,90

9.137,90 0,00 63,00 9.074,90 0,00 0,00 9.074,90

ARIANNE ALVES COSTA 03689/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.735,00 0,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARIANNE ALVES COSTA 03438/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.955,00 0,00 7.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 03367/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 51.573,70 0,00 51.573,70 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 03624/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.300.000,00 0,00 3.136.780,01 163.219,99 46.321,21 0,00 116.898,78

ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 03232/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 325.487,88 0,00 325.487,88 0,00 0,00 0,00 0,00

3.677.061,58 0,00 3.513.841,59 163.219,99 46.321,21 0,00 116.898,78

ASSOCIAÇAO BRAS. DE POS.G.E S.COLTI 02003/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇAO BRAS. DE POS.G.E S.COLTI 02002/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 652,50 0,00 0,00 652,50 652,50 0,00 0,00

1.957,50 0,00 0,00 1.957,50 1.957,50 0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS - REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SBPM-RS 02576/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS - REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SBPM-RS 02575/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS - REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SBPM-RS 02567/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.315,00 0,00 3.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇAO LUZ DO SOL 00645/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 89.646,68 0,00 87.920,90 1.725,78 0,00 0,00 1.725,78

89.646,68 0,00 87.920,90 1.725,78 0,00 0,00 1.725,78

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 03031/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 02478/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00

Página 179

Page 180: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 02935/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 165,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 03278/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 02903/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 480,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 02898/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 02259/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME 02477/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00

6.805,00 0,00 0,00 6.805,00 6.805,00 0,00 0,00

AURINO ALVES DE AZEVEDO FILHO-EPP - TETRAKIS INFORMATICA 02524/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AZAN COMERCIAL LTDA-ME 01580/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.590,00 0,00 3.795,00 3.795,00 0,00 0,00 3.795,00

7.590,00 0,00 3.795,00 3.795,00 0,00 0,00 3.795,00

BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME 00842/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 103,50 0,00 0,00 103,50 0,00 0,00 103,50

BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME 03560/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00

1.693,50 0,00 0,00 1.693,50 0,00 0,00 1.693,50

BAXTER HOSPITALAR LTDA 03382/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 1.115.521,00 0,00 636.829,92 478.691,08 0,00 0,00 478.691,08

BAXTER HOSPITALAR LTDA 03289/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 82.412,64 0,00 82.412,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1.197.933,64 0,00 719.242,56 478.691,08 0,00 0,00 478.691,08

BORDSETE COMERCIO LTDA 03264/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 01528/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 13.275,55 0,00 13.275,55 0,00 0,00 0,00 0,00

BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 00952/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 7.853,70 0,00 7.853,70 0,00 0,00 0,00 0,00

BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 00951/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 77.680,83 0,00 77.680,83 0,00 0,00 0,00 0,00

98.810,08 0,00 98.810,08 0,00 0,00 0,00 0,00

BRENDA SOUZA DE MORAES COSTA 03690/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BRENDA SOUZA DE MORAES COSTA 03439/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03691/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.509,99 0,00 7.509,99 0,00 0,00 0,00 0,00

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03091/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 420,01 0,00 420,01 0,00 0,00 0,00 0,00

7.930,00 0,00 7.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 03073/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 1.337,03 0,00 1.337,03 0,00 0,00 0,00 0,00

C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 01968/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 7.837,50 0,00 7.837,50 0,00 0,00 0,00 0,00

C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 02094/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 1.584,11 0,00 1.584,11 0,00 0,00 0,00 0,00

C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 03386/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 5.148,64 0,00 5.148,64 0,00 0,00 0,00 0,00

15.907,28 0,00 15.907,28 0,00 0,00 0,00 0,00

CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA 03650/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 34.700,00 0,00 14.928,13 19.771,87 0,00 0,00 19.771,87

CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA 03571/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 24.603,54 0,00 24.603,54 0,00 0,00 0,00 0,00

CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA 02994/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA 02961/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 33.828,28 0,00 33.828,28 0,00 0,00 0,00 0,00

103.131,82 0,00 83.359,95 19.771,87 0,00 0,00 19.771,87

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 03649/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 24.100,00 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 03267/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 03000/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 180

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CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 00233/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 41.305,01 0,00 41.305,01 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 01385/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 80.865,20 0,00 56.887,52 23.977,68 0,00 0,00 23.977,68

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 03268/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 03570/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.090,56 0,00 14.090,56 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARGO & MENDONÇA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 03269/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171.060,77 0,00 147.083,09 23.977,68 0,00 0,00 23.977,68

CANDIDA REGINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03777/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CANDIDA REGINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03429/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.772,00 0,00 2.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLA VANESSA OLIVEIRA SILVA 03628/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.000,00 0,00 1.140,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00

3.000,00 0,00 1.140,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00

CAROLINE RIBEIRO ALVES 03755/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.795,00 0,00 6.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAROLINE RIBEIRO ALVES 03409/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASA DE SAUDE SANTA MARIA LTDA 03533/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 24.216,58 0,00 24.216,58 0,00 0,00 0,00 0,00

24.216,58 0,00 24.216,58 0,00 0,00 0,00 0,00

CASA SHOPPING DESIGN LTDA 01709/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 10.813,00 0,00 10.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.813,00 0,00 10.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME 02324/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME 02173/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 495,00 0,00 0,00 495,00 495,00 0,00 0,00

CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME 02927/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME 02009/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00

2.327,00 0,00 812,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00

CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 00801/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 490.994,76 0,00 356.437,97 134.556,79 0,00 0,00 134.556,79

CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 03309/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

492.344,76 0,00 357.787,97 134.556,79 0,00 0,00 134.556,79

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 03361/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.511,78 0,00 3.511,78 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00441/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 27 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 03651/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 34.300,00 0,00 34.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00021/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 27.151,50 0,00 27.151,50 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 03013/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 03572/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 24.271,76 0,00 24.271,76 0,00 0,00 0,00 0,00

99.735,04 0,00 99.235,04 500,00 0,00 0,00 500,00

CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA - (CLINICA SANTA ANNA) 03311/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 21.732,14 0,00 21.732,14 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA - (CLINICA SANTA ANNA) 03310/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 17.114,86 0,00 17.114,86 0,00 0,00 0,00 0,00

38.847,00 0,00 38.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 02506/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 25.266,00 0,00 25.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 01970/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 3.285,00 0,00 0,00 3.285,00 3.285,00 0,00 0,00

28.551,00 0,00 25.266,00 3.285,00 3.285,00 0,00 0,00

CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 02998/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 8.132,99 0,00 7.616,62 516,37 0,00 0,00 516,37

8.132,99 0,00 7.616,62 516,37 0,00 0,00 516,37

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CIM-CENTRO DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA LTDA 02495/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.960,22 0,00 2.960,22 0,00 0,00 0,00 0,00

CIM-CENTRO DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA LTDA 03263/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.960,22 0,00 2.960,22 0,00 0,00 0,00 0,00

5.920,44 0,00 5.920,44 0,00 0,00 0,00 0,00

CINTHIA CRISTINE ANDRADE FREITAS 03697/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CINTHIA CRISTINE ANDRADE FREITAS 02706/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIA SALABERT GONZALEZ 03440/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 444,00 0,00 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIA SALABERT GONZALEZ 03698/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.006,00 0,00 4.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA 03656/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.195,88 0,00 3.195,88 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA 00037/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 7.364,04 0,00 7.364,04 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA 03001/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.559,92 0,00 20.559,92 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA 03653/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA 03573/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 8.410,41 0,00 8.410,41 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA 02983/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA 00027/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.578,45 0,00 14.578,45 0,00 0,00 0,00 0,00

51.488,86 0,00 41.488,86 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA 03606/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 620.508,53 0,00 620.508,53 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA 02982/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA 03652/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 631.000,00 0,00 631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.261.508,53 0,00 1.261.508,53 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINGI CLINICA GINECOLOGICA S/C 02979/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.311,52 0,00 3.804,72 506,80 0,00 0,00 506,80

4.311,52 0,00 3.804,72 506,80 0,00 0,00 506,80

CLINICA DIAGNOSTICO DE ARACAJU LTDA 03655/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 26.800,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA DIAGNOSTICO DE ARACAJU LTDA 02976/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA DIAGNOSTICO DE ARACAJU LTDA 03578/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 16.777,71 0,00 16.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00

53.577,71 0,00 53.577,71 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA BIO EXAMES LTDA 03071/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 31.125,15 0,00 31.125,15 0,00 0,00 0,00 0,00

31.125,15 0,00 31.125,15 0,00 0,00 0,00 0,00

CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA E ASSOCIADOS LTDA-ME 02633/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00

CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA E ASSOCIADOS LTDA-ME 02721/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 230,21 0,00 0,00 230,21 0,00 0,00 230,21

266,21 0,00 0,00 266,21 0,00 0,00 266,21

CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA 03654/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA 03576/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.773,84 0,00 10.773,84 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA 02993/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.573,84 0,00 41.573,84 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA FEMININA LTDA 00035/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.463,44 0,00 2.463,44 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA FEMININA LTDA 03010/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.566,24 0,00 1.766,24 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

6.029,68 0,00 4.229,68 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

CLINICA GMA LTDA ME 03658/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.745,00 0,00 1.745,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

CLINICA GMA LTDA ME 02970/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 182

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CLINICA GMA LTDA ME 00010/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 7.290,00 0,00 7.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.035,00 0,00 19.035,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA 02876/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA 02877/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA MATER DAY LTDA 03659/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 6.110,00 0,00 0,00 6.110,00 0,00 6.110,00 0,00

CLINICA MATER DAY LTDA 02726/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 245,00 0,00 0,00 245,00 0,00 45,00 200,00

CLINICA MATER DAY LTDA 03003/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 8.010,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00

CLINICA MATER DAY LTDA 02931/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA MATER DAY LTDA 00022/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 18.990,00 0,00 18.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.590,00 0,00 27.245,00 8.345,00 0,00 8.145,00 200,00

CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA 00156/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.904,65 0,00 1.904,65 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA 02967/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.133,85 0,00 4.936,25 197,60 0,00 0,00 197,60

7.038,50 0,00 6.840,90 197,60 0,00 0,00 197,60

CLINICA PSICO ANALISE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03582/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 21.535,28 0,00 21.535,28 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA PSICO ANALISE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03660/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 31.600,00 0,00 22.984,98 8.615,02 0,00 0,00 8.615,02

CLINICA PSICO ANALISE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 00019/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 19.987,28 0,00 19.987,28 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA PSICO ANALISE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 02968/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.122,56 0,00 74.507,54 8.615,02 0,00 0,00 8.615,02

CLINICA SANTA HELENA LTDA 02185/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.110,00 0,00 0,00 2.110,00 2.110,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA HELENA LTDA 02007/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.600,00 0,00 100,00

4.810,00 0,00 0,00 4.810,00 4.710,00 0,00 100,00

CLINICA SANTA SOPHIA LTDA 03672/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 44.900,00 0,00 44.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA SOPHIA LTDA 00164/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 55.635,59 0,00 55.635,59 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA SOPHIA LTDA 03597/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 34.816,33 0,00 34.816,33 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA SOPHIA LTDA 03019/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145.351,92 0,00 145.351,92 0,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA VISÃO LTDA 00767/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03585/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.444,43 0,00 0,00 14.444,43 0,00 14.444,43 0,00

CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03017/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02942/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 29.182,80 0,00 29.182,80 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03661/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 00125/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 44.354,28 0,00 31.786,37 12.567,91 12.567,91 0,00 0,00

122.981,51 0,00 60.969,17 62.012,34 12.567,91 49.444,43 0,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02501/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00982/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 10.101,00 0,00 0,00 10.101,00 0,00 0,00 10.101,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02497/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03230/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 56.099,50 0,00 0,00 56.099,50 0,00 0,00 56.099,50

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01269/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 13.882,96 0,00 0,00 13.882,96 0,00 0,00 13.882,96

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03182/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 5.576,00 0,00 5.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03199/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 11.552,50 0,00 0,00 11.552,50 0,00 0,00 11.552,50

102.131,96 0,00 5.576,00 96.555,96 0,00 0,00 96.555,96

COMERCIAL RIO CLARO LTDA 03490/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00

1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00

COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA 01533/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 02738/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 2.590,71 0,00 2.590,71 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00178/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 15.178,68 0,00 15.178,68 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00176/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 6.786,82 0,00 6.786,82 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 03372/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 65.397,93 0,00 65.397,93 0,00 0,00 0,00 0,00

89.954,14 0,00 89.954,14 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE 03781/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 03150/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.989,00 0,00 7.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 02676/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.998,00 0,00 5.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 02564/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 03581/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 3.097,75 0,00 3.097,75 0,00 0,00 0,00 0,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A -MERCURE HOTEL ARACA DEL MAR S/A 03555/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 3.161,00 0,00 3.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.245,75 0,00 38.245,75 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03400/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 21.036,00 0,00 0,00 21.036,00 21.036,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01105/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 34.272,50 0,00 0,00 34.272,50 34.272,50 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01109/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 51.472,00 0,00 27.208,00 24.264,00 24.264,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02945/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02380/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03351/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01788/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02473/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01108/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01520/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 3.214,30 0,00 1.243,00 1.971,30 1.971,30 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03548/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 100.961,45 0,00 100.961,45 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03549/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 2.810,05 0,00 2.810,05 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03550/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 11.003,00 0,00 11.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03551/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 52.090,20 0,00 52.090,20 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03552/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 50.185,80 0,00 50.185,80 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00314/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 19.755,00 0,00 19.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00853/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02474/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 01107/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 42.744,00 0,00 30.609,00 12.135,00 12.135,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00320/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 55.770,00 0,00 55.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03564/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02059/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 29.709,50 0,00 29.709,50 0,00 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00313/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 25.290,00 0,00 0,00 25.290,00 25.290,00 0,00 0,00Página 184

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CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03401/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 19.874,40 0,00 0,00 19.874,40 19.874,40 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03565/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03163/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 49.307,90 0,00 14.654,00 34.653,90 34.653,90 0,00 0,00

774.576,10 0,00 558.079,00 216.497,10 173.497,10 0,00 43.000,00

CREMER S/A 03631/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 59.250,00 0,00 59.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.250,00 0,00 59.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02319/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 35.112,00 0,00 35.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00883/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03214/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 410,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01265/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 405,90 0,00 405,90 0,00 0,00 0,00 0,00

41.327,90 0,00 40.917,90 410,00 0,00 0,00 410,00

CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03238/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 7.040,00 0,00 7.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03215/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 8.001,00 0,00 0,00 8.001,00 0,00 0,00 8.001,00

15.041,00 0,00 7.040,00 8.001,00 0,00 0,00 8.001,00

CRISTINE MONTEIRO MATTAR 00943/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 2.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

2.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

CRIVITTA DIAGNOSTICA LTDA 03524/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 62.910,00 0,00 62.909,95 0,05 0,00 0,00 0,05

62.910,00 0,00 62.909,95 0,05 0,00 0,00 0,05

C&S COMERCIO LTDA - ME 02532/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02291/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.794,00 0,00 1.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02284/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 718,00 0,00 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02841/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02853/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02842/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 3.633,00 0,00 0,00 3.633,00 3.633,00 0,00 0,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02530/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 509,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C&S COMERCIO LTDA - ME 02529/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 14.052,00 0,00 0,00 14.052,00 0,00 1.252,00 12.800,00

26.806,00 0,00 4.021,00 22.785,00 3.633,00 1.252,00 17.900,00

DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME 02652/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 880,00 0,00 0,00 880,00 880,00 0,00 0,00

DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME 02445/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 880,00 0,00 400,00

DANIEL ALVARENGA FERNANDES 00051/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIEL ALVARENGA FERNANDES 03699/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELA SOUSA REIS 03756/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 3.605,00 0,00 3.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELA SOUSA REIS 02234/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 1.985,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.590,00 0,00 5.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELLE CORREA NUNES - ME 02911/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELLE SANTOS SOUZA 03522/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANIELLE SANTOS SOUZA 03700/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.330,00 0,00 2.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.330,00 0,00 5.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DATAPEL COMERCIAL LTDA 02522/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAVIS DE FARIA ALMEIDA 03701/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBORA CONSUELO ROCHA SILVEIRA 03442/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 226,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBORA CONSUELO ROCHA SILVEIRA 03703/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.624,00 0,00 2.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBORA PRADO DE SOUZA SANTOS 03441/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBORA PRADO DE SOUZA SANTOS 03702/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.571,00 0,00 7.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENTAL NORDESTE-NORDESTE DISTRIBUIDORA ODONTOMEDICA LTDA 02906/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 3.898,68 0,00 3.218,68 680,00 0,00 0,00 680,00

3.898,68 0,00 3.218,68 680,00 0,00 0,00 680,00

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 03193/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02317/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 3.624,00 0,00 0,00 3.624,00 0,00 0,00 3.624,00

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02112/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 233.320,00 0,00 105.199,18 128.120,82 0,00 18.940,46 109.180,36

238.104,00 0,00 105.199,18 132.904,82 0,00 18.940,46 113.964,36

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 01616/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 01259/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 97.143,00 0,00 0,00 97.143,00 91.543,00 0,00 5.600,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 01225/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 03221/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 28.290,00 0,00 0,00 28.290,00 0,00 0,00 28.290,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00977/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 36.215,00 0,00 0,00 36.215,00 27.465,00 0,00 8.750,00

179.848,00 0,00 0,00 179.848,00 123.208,00 0,00 56.640,00

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 03630/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 295.940,00 0,00 66.420,00 229.520,00 0,00 0,00 229.520,00

295.940,00 0,00 66.420,00 229.520,00 0,00 0,00 229.520,00

DINIZ E BELEM LTDA - CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO MARCOS 00073/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.501,88 0,00 4.501,88 0,00 0,00 0,00 0,00

DINIZ E BELEM LTDA - CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO MARCOS 02999/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.588,30 0,00 3.595,90 992,40 0,00 0,00 992,40

9.090,18 0,00 8.097,78 992,40 0,00 0,00 992,40

D.P. DE VASCONCELLOS INFORMATICA - ME 00714/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 498,00 0,00 0,00 498,00 498,00 0,00 0,00

498,00 0,00 0,00 498,00 498,00 0,00 0,00

DROGAFONTE LTDA 02642/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 15.945,08 0,00 15.945,08 0,00 0,00 0,00 0,00

DROGAFONTE LTDA 02504/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DROGAFONTE LTDA 01271/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 86.346,00 0,00 0,00 86.346,00 0,00 0,00 86.346,00

DROGAFONTE LTDA 00578/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

DROGAFONTE LTDA 03037/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 11.050,00 0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DROGAFONTE LTDA 03189/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 16.379,10 0,00 0,00 16.379,10 0,00 13.633,50 2.745,60

DROGAFONTE LTDA 03329/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00

DROGAFONTE LTDA 03220/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 38.686,00 0,00 0,00 38.686,00 0,00 0,00 38.686,00

173.816,18 0,00 30.655,08 143.161,10 0,00 13.633,50 129.527,60

DULCECLEIA ALVES DE OLIVEIRA 03432/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DULCECLEIA ALVES DE OLIVEIRA 03705/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 4.470,00 0,00 4.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.875,00 0,00 4.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDEN CARLOS LIMA DE SANTANA 03757/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 186

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EDEN CARLOS LIMA DE SANTANA 03410/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.655,00 0,00 5.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO FRANCO 03443/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO FRANCO 03706/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.220,00 0,00 6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.435,00 0,00 6.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO PATRICK BELTRAN MONASTERIO 03758/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 5.098,00 0,00 5.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO PATRICK BELTRAN MONASTERIO 03411/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 167,00 0,00 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.265,00 0,00 5.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 01647/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.905,12 0,00 5.905,12 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 02039/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 9.004,00 0,00 9.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 01648/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 16.621,83 0,00 16.621,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 02960/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 656,12 0,00 656,12 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 01642/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 6.176,37 0,00 6.176,37 0,00 0,00 0,00 0,00

ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 03402/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.363,44 0,00 60.363,44 0,00 0,00 0,00 0,00

EMMANUEL BORGES NUNES 03444/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 457,00 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMMANUEL BORGES NUNES 03707/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.823,00 0,00 1.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03355/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 127.359,53 0,00 115.077,68 12.281,85 0,00 0,00 12.281,85

127.359,53 0,00 115.077,68 12.281,85 0,00 0,00 12.281,85

ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 02849/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 4.920,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00

ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 02848/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00

12.120,00 0,00 0,00 12.120,00 0,00 12.120,00 0,00

ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA 03318/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.125,00 0,00 7.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.125,00 0,00 7.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FABRICA DE GELO DE SERGIPE LTDA 03491/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00

FABRICA DE GELO DE SERGIPE LTDA 00855/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 2.569,00 0,00 2.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.549,00 0,00 2.569,00 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 03272/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 4.625,00 0,00 109,15 4.515,85 0,00 4.515,85 0,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 03357/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 02276/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00

8.365,00 0,00 109,15 8.255,85 3.740,00 4.515,85 0,00

FARMACONN LTDA 03641/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

FERNANDA TELES SANJUAN MENDONÇA 03445/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERNANDA TELES SANJUAN MENDONÇA 03708/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.710,00 0,00 7.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA LTDA - EPP 01579/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 8.923,60 0,00 8.923,60 0,00 0,00 0,00 0,00

8.923,60 0,00 8.923,60 0,00 0,00 0,00 0,00

F.G. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 00280/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.G. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 03068/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 187

Page 188: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

F.G. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 02947/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00

804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA03195/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00

950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00

F.I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP 03616/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 57.150,00 0,00 34.290,00 22.860,00 0,00 0,00 22.860,00

57.150,00 0,00 34.290,00 22.860,00 0,00 0,00 22.860,00

FISIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME 03587/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.530,70 0,00 3.530,70 0,00 0,00 0,00 0,00

FISIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME 03664/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 13.600,00 0,00 7.344,40 6.255,60 0,00 0,00 6.255,60

FISIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME 03021/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.130,70 0,00 20.875,10 6.255,60 0,00 0,00 6.255,60

FLAVIA RAMOS NUNES 03446/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 409,00 0,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLAVIA RAMOS NUNES 03709/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 5.751,00 0,00 5.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 03657/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 02587/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 02331/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 33.783,28 0,00 33.354,30 428,98 0,00 0,00 428,98

FLEX HOSPITALAR LTDA 03325/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 22.023,00 0,00 0,00 22.023,00 0,00 0,00 22.023,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 03213/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 02846/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 02114/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 149.036,59 0,00 149.036,59 0,00 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 03036/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 101.250,00 0,00 101.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 02099/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 137.232,00 0,00 121.969,00 15.263,00 0,00 0,00 15.263,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 00632/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 34.494,99 0,00 1.575,00 32.919,99 0,00 0,00 32.919,99

496.995,86 0,00 415.140,89 81.854,97 0,00 0,00 81.854,97

FRANCIS LIMA DE VASCONCELOS 03358/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIS LIMA DE VASCONCELOS 03710/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIS VINICIUS FONTES DE LIMA 03447/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 426,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIS VINICIUS FONTES DE LIMA 03711/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.854,00 0,00 1.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03387/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 118.326,00 0,00 0,00 118.326,00 0,00 0,00 118.326,00

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 00166/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 31.920,72 0,00 31.920,72 0,00 0,00 0,00 0,00

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03104/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 200.000,00 0,00 142.162,07 57.837,93 0,00 0,00 57.837,93

350.246,72 0,00 174.082,79 176.163,93 0,00 0,00 176.163,93

FRIGERAL REFRIGERACOES LTDA 03509/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL 03394/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 50.000,00 0,00 9.773,05 40.226,95 0,00 0,00 40.226,95

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL 03366/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL 01143/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 53.594,96 0,00 53.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL 03294/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 94.284,65 0,00 94.284,65 0,00 0,00 0,00 0,00

397.879,61 0,00 357.652,66 40.226,95 0,00 0,00 40.226,95

FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 03385/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 188

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FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 03622/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 89.408,70 0,00 89.408,70 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 03296/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.021.884,76 0,00 1.021.884,76 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 02253/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 481,74 0,00 0,00 481,74 481,74 0,00 0,00

4.611.775,20 0,00 4.611.293,46 481,74 481,74 0,00 0,00

FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA. 02728/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00

525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00

G M FARMA COMERCIAL LTDA - ME 02527/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 3.290,00 0,00 3.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G M FARMA COMERCIAL LTDA - ME 01768/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 2.257,00 0,00 2.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.547,00 0,00 5.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GEMAR EMPREENDIMENTOS S/A 01915/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 27 2.373,65 0,00 0,00 2.373,65 0,00 0,00 2.373,65

2.373,65 0,00 0,00 2.373,65 0,00 0,00 2.373,65

GEMINIANO MARANHAO MAIA 03759/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 4.946,00 0,00 4.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GEMINIANO MARANHAO MAIA 03412/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.070,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GENISYS INFORMATICA LTDA 03030/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVAN DOREA DANTAS 03760/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVAN DOREA DANTAS 03413/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVAN DOREA DANTAS 02825/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

6.875,00 0,00 6.825,00 50,00 50,00 0,00 0,00

GILVAN GUERSONI HORA 03448/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 296,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GILVAN GUERSONI HORA 03712/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.644,00 0,00 7.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GINOCHEK-UP LTDA 00075/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.013,20 0,00 5.013,20 0,00 0,00 0,00 0,00

GINOCHEK-UP LTDA 02990/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 7.737,92 0,00 7.737,92 0,00 0,00 0,00 0,00

12.751,12 0,00 12.751,12 0,00 0,00 0,00 0,00

GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA 03368/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA 03281/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA 02854/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00

GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA 03617/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 25.150,00 0,00 0,00 25.150,00 0,00 0,00 25.150,00

51.950,00 0,00 0,00 51.950,00 0,00 0,00 51.950,00

GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 01971/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 1.285,80 0,00 1.285,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.285,80 0,00 1.285,80 0,00 0,00 0,00 0,00

GRAFICA SANTA ROSA LTDA 03619/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA 01620/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 4.509,84 0,00 0,00 4.509,84 4.509,84 0,00 0,00

4.509,84 0,00 0,00 4.509,84 4.509,84 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 03588/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 15.450,32 0,00 15.450,32 0,00 0,00 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 03665/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 03301/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 23.749,72 0,00 23.749,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 189

Page 190: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

HEMOCLINICA LTDA 00149/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 30.434,71 0,00 30.434,71 0,00 0,00 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 03006/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.134,75 0,00 105.134,75 0,00 0,00 0,00 0,00

HERNANDO DA ROCHA GOMES 03761/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.660,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HERNANDO DA ROCHA GOMES 03414/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.825,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 00393/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 39.520,00 0,00 0,00 39.520,00 39.520,00 0,00 0,00

39.520,00 0,00 0,00 39.520,00 39.520,00 0,00 0,00

HOSPFAR IND.E COM DE PROD.H0SPIT.LTDA 01263/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 03589/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 77.379,90 0,00 77.379,90 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 02980/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 03314/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 85.603,71 0,00 85.603,71 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00118/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 79.943,92 0,00 79.943,92 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 03670/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 89.500,00 0,00 68.896,38 20.603,62 0,00 0,00 20.603,62

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00721/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 29.340,99 0,00 27.270,99 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00

371.768,52 0,00 349.094,90 22.673,62 0,00 0,00 22.673,62

HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS 03590/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 35.502,41 0,00 35.502,41 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS 03671/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 35.300,00 0,00 35.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS 03002/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS 00148/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 23.995,70 0,00 23.995,70 0,00 0,00 0,00 0,00

104.798,11 0,00 104.798,11 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 03539/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 02651/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 02704/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 83.148,12 0,00 83.148,12 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 03024/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 03345/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 275.755,47 0,00 275.755,47 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 03487/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) 03488/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558.903,59 0,00 548.903,59 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

HOSPITAL SAO JOSE 03234/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 367.592,33 0,00 0,00 367.592,33 367.592,33 0,00 0,00

HOSPITAL SAO JOSE 02929/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 35.888,94 0,00 0,00 35.888,94 35.888,94 0,00 0,00

403.481,27 0,00 0,00 403.481,27 403.481,27 0,00 0,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO 03577/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 33.595,84 0,00 33.595,84 0,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO 03626/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.050,85 0,00 0,00 14.050,85 0,00 0,00 14.050,85

HOSPITAL UNIVERSITARIO 03396/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 699.361,65 0,00 699.361,65 0,00 0,00 0,00 0,00

747.008,34 0,00 732.957,49 14.050,85 0,00 0,00 14.050,85

HR SANTOS MIDIAS ME 03620/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 22.424,85 0,00 4.983,30 17.441,55 0,00 0,00 17.441,55

22.424,85 0,00 4.983,30 17.441,55 0,00 0,00 17.441,55

IBDP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO 01597/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 540,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00

540,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00

IGOR PRADO OLIVEIRA 03449/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 190

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IGOR PRADO OLIVEIRA 03713/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.670,00 0,00 7.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 03237/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 43.880,00 0,00 0,00 43.880,00 0,00 0,00 43.880,00

IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 02358/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 4.673,90 0,00 4.673,90 0,00 0,00 0,00 0,00

IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 01150/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 2.996,16 0,00 2.996,16 0,00 0,00 0,00 0,00

51.550,06 0,00 7.670,06 43.880,00 0,00 0,00 43.880,00

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 03192/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 949,50 0,00 0,00 949,50 0,00 0,00 949,50

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 02316/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 46.848,33 0,00 46.848,33 0,00 0,00 0,00 0,00

47.797,83 0,00 46.848,33 949,50 0,00 0,00 949,50

INDÚSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA 02086/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 1.348,38 0,00 0,00 1.348,38 1.348,38 0,00 0,00

1.348,38 0,00 0,00 1.348,38 1.348,38 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 02599/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 807,30 0,00 807,30 0,00 0,00 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 03537/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 02598/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 02901/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.147,30 0,00 5.147,30 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRID CRISTIANE PEREIRA GOMES 03450/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRID CRISTIANE PEREIRA GOMES 03714/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.220,00 0,00 4.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRID VEGA STHEPHANIE DE GOIS 03451/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRID VEGA STHEPHANIE DE GOIS 03715/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.035,00 0,00 3.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03136/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.898,00 0,00 6.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00170/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.932,00 0,00 0,00 1.932,00 1.932,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02266/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03609/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 61.000,00 0,00 60.288,80 711,20 0,00 0,00 711,20

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03381/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 31.207,20 0,00 31.207,20 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00172/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 15.244,60 0,00 15.244,60 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00174/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 16.641,60 0,00 0,00 16.641,60 0,00 0,00 16.641,60

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00169/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00171/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030300852.089 27 6.323,05 0,00 1.232,00 5.091,05 0,00 0,00 5.091,05

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01099/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 37.797,52 0,00 0,00 37.797,52 0,00 0,00 37.797,52

178.313,97 0,00 115.780,60 62.533,37 2.292,00 0,00 60.241,37

INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - (OCULAR DAY HOSPITAL) 00116/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.828,00 0,00 5.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - (OCULAR DAY HOSPITAL) 02981/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.101,40 0,00 5.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00

10.929,40 0,00 10.929,40 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 03332/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 2.875,00 0,00 2.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 03330/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 03331/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 2.175,00 0,00 2.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA 03611/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 127.705,88 0,00 127.705,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 191

Page 192: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA 02962/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 63.645,67 0,00 63.645,67 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA 03292/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 45.079,35 0,00 45.079,35 0,00 0,00 0,00 0,00

236.430,90 0,00 236.430,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 02458/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 39.025,00 0,00 39.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 02374/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.550,00 0,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 01598/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 02457/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 22.275,00 0,00 14.725,00 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00

74.300,00 0,00 66.750,00 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 00344/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITAUNA COMERCIAL LTDA ME 01443/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 24.992,00 0,00 1.376,00 23.616,00 0,00 0,00 23.616,00

24.992,00 0,00 1.376,00 23.616,00 0,00 0,00 23.616,00

IZABELE RABELO DE OLIVEIRA 03452/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZABELE RABELO DE OLIVEIRA 03716/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03489/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 4.875,00 0,00 4.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.875,00 0,00 4.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANE MARINHO DE PASSOS 03525/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANE MARINHO DE PASSOS 03717/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 2.070,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.070,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JKM COM. IND. DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA 03240/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

JOANA ANGELICA M. VIEIRA 03762/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.103,00 0,00 6.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOANA ANGELICA M. VIEIRA 03415/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 332,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.435,00 0,00 6.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOAO BOSCO DE MENEZES MONTEIRO 03453/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOAO BOSCO DE MENEZES MONTEIRO 03718/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.345,00 0,00 6.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.705,00 0,00 6.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOAO FERNANDO SALVIANO 03719/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.496,00 0,00 4.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOAO FERNANDO SALVIANO 02194/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.924,00 0,00 1.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOÃO PAULO MACHADO SEA 03455/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 260,01 0,00 260,01 0,00 0,00 0,00 0,00

JOÃO PAULO MACHADO SEA 02902/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 8.000,00 0,00 7.649,99 350,01 0,00 0,00 350,01

8.260,01 0,00 7.910,00 350,01 0,00 0,00 350,01

JOFRANCIS SANTOS ARCIERI 03454/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOFRANCIS SANTOS ARCIERI 03720/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.990,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.360,00 0,00 5.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO 03763/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 5.033,00 0,00 5.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO 03416/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 232,00 0,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.265,00 0,00 5.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda 02827/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 192

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JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME 02918/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 9.598,60 0,00 9.598,60 0,00 0,00 0,00 0,00

9.598,60 0,00 9.598,60 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE RICARDO DE ALMEIDA SOUZA 03721/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE RICARDO DE ALMEIDA SOUZA 02766/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.365,00 0,00 1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA 03508/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 747,20 0,00 747,20 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA 01748/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 1.902,80 0,00 1.902,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 03248/2011 3.3.90.14.00 - 180101.1030300852.089 27 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULIANA DE AGUIAR DA LUZ 03417/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 353,00 0,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULIANA DE AGUIAR DA LUZ 03764/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 5.367,00 0,00 5.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.720,00 0,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULIANA LEAL FREITAS MAIA 03765/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 7.835,00 0,00 7.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULIANA LEAL FREITAS MAIA 03052/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAMOCEL-COMERCIO & SERVIÇO LTDA 02629/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAMOCEL-COMERCIO & SERVIÇO LTDA 02628/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAMOCEL-COMERCIO & SERVIÇO LTDA 02627/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.210,00 0,00 6.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARINA DIAS DE OLIVEIRA 03695/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.687,50 0,00 974,50 713,00 0,00 0,00 713,00

KARINA DIAS DE OLIVEIRA 00134/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.604,00 0,00 5.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARINA DIAS DE OLIVEIRA 02988/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.291,50 0,00 16.578,50 713,00 0,00 0,00 713,00

KARINE DANTAS DE JESUS 03513/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARINE DANTAS DE JESUS 03766/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 5.240,00 0,00 5.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.720,00 0,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KCR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 01538/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 32.389,75 0,00 32.389,75 0,00 0,00 0,00 0,00

32.389,75 0,00 32.389,75 0,00 0,00 0,00 0,00

LABMED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA 03678/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 35.300,00 0,00 34.769,78 530,22 0,00 0,00 530,22

LABMED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA 03601/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 25.226,12 0,00 25.226,12 0,00 0,00 0,00 0,00

LABMED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA 03632/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 15.535,85 0,00 0,00 15.535,85 0,00 0,00 15.535,85

LABMED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA 03018/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LABMED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA 00147/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 42.095,08 0,00 42.095,08 0,00 0,00 0,00 0,00

128.157,05 0,00 112.090,98 16.066,07 0,00 0,00 16.066,07

LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA 03674/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 34.000,00 0,00 29.267,84 4.732,16 0,00 0,00 4.732,16

LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA 03592/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 22.916,37 0,00 22.916,37 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA 02986/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.916,37 0,00 62.184,21 4.732,16 0,00 0,00 4.732,16

LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA 03675/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 35.300,00 0,00 35.236,82 63,18 0,00 0,00 63,18

LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA 03596/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 25.268,09 0,00 25.268,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 193

Page 194: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA 03004/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA 00137/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 27.550,92 0,00 27.550,92 0,00 0,00 0,00 0,00

98.119,01 0,00 98.055,83 63,18 0,00 0,00 63,18

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 03363/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 78,10 0,00 78,10 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 03676/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 11.100,00 0,00 9.648,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 00143/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 13.780,54 0,00 13.780,54 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 03599/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.088,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 03020/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.046,64 0,00 34.594,64 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA 03603/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.284,83 0,00 4.284,83 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA 03673/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.300,00 0,00 12.470,56 1.829,44 0,00 0,00 1.829,44

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA 00323/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 27.238,69 0,00 27.238,69 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA 02992/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.823,52 0,00 53.994,08 1.829,44 0,00 0,00 1.829,44

LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA 00145/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.181,94 0,00 4.181,94 0,00 0,00 0,00 0,00

LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA 02987/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 7.117,94 0,00 6.728,25 389,69 0,00 0,00 389,69

11.299,88 0,00 10.910,19 389,69 0,00 0,00 389,69

LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 02991/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 5.101,40 0,00 4.681,28 420,12 0,00 0,00 420,12

5.101,40 0,00 4.681,28 420,12 0,00 0,00 420,12

LABORIS FARMACEUTICA LTDA 00294/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 8.120,00 0,00 0,00 8.120,00 8.120,00 0,00 0,00

8.120,00 0,00 0,00 8.120,00 8.120,00 0,00 0,00

LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03679/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 23.300,00 0,00 23.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03595/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 13.290,27 0,00 13.290,27 0,00 0,00 0,00 0,00

LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02966/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 00142/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 8.622,20 0,00 8.622,20 0,00 0,00 0,00 0,00

55.212,47 0,00 55.212,47 0,00 0,00 0,00 0,00

LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA 03677/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 33.800,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA 03602/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 23.763,93 0,00 23.763,93 0,00 0,00 0,00 0,00

LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA 02974/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.563,93 0,00 67.563,93 0,00 0,00 0,00 0,00

LEOMAR CARVALHO MACHADO 03458/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 411,00 0,00 130,00 281,00 0,00 0,00 281,00

411,00 0,00 130,00 281,00 0,00 0,00 281,00

LIANA DESIDERIO DE SOUZA 03353/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIANA DESIDERIO DE SOUZA 03722/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.910,00 0,00 2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIDIANE MARTINS SANTOS 03767/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 5.025,00 0,00 5.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIDIANE MARTINS SANTOS 03419/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01676/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03305/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 12.334,00 0,00 12.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.334,00 0,00 17.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LINDE GASES LTDA 02036/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 32.350,00 0,00 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 194

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LINDE GASES LTDA 01079/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.600,00 0,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 03680/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 45.700,00 0,00 28.368,40 17.331,60 0,00 0,00 17.331,60

LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 02995/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 03598/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 35.631,25 0,00 35.631,25 0,00 0,00 0,00 0,00

91.331,25 0,00 73.999,65 17.331,60 0,00 0,00 17.331,60

LIVIA MARIA SALES DANTAS 03460/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVIA MARIA SALES DANTAS 03723/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.648,00 0,00 7.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVIA REGINA LIMA SANTANA DUARTE 03461/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVIA REGINA LIMA SANTANA DUARTE 03724/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 5.252,00 0,00 5.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME 01500/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00

892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00132/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 11.150,00 0,00 11.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00287/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 31.821,35 0,00 31.821,35 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 03335/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 27 33.530,88 0,00 33.530,88 0,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 03521/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 27 36.059,37 0,00 36.059,37 0,00 0,00 0,00 0,00

112.561,60 0,00 112.561,60 0,00 0,00 0,00 0,00

LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 02484/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 446,00 0,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00

446,00 0,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 03079/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 637,50 0,00 0,00 637,50 0,00 0,00 637,50

LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 03342/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.999,86 0,00 7.999,86 0,00 0,00 0,00 0,00

LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02582/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00

LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02606/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00

10.357,36 0,00 7.999,86 2.357,50 0,00 0,00 2.357,50

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03536/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02335/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03212/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00

8.742,00 0,00 0,00 8.742,00 0,00 0,00 8.742,00

LUCAS MENEZES MARQUES 03462/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCAS MENEZES MARQUES 03725/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.484,00 0,00 4.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCAS TADEU OLIVEIRA MENEZES MACEDO 03463/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCAS TADEU OLIVEIRA MENEZES MACEDO 03726/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.908,00 0,00 4.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.040,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME 03623/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 289,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 289,00

LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME 02296/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 29.498,76 0,00 5.530,00 23.968,76 0,00 0,00 23.968,76

29.787,76 0,00 5.530,00 24.257,76 0,00 0,00 24.257,76

LUISA LEITE BARROS 03727/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 4.410,00 0,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUISA LEITE BARROS 03320/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 195

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7.410,00 0,00 7.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LUSMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES LTDA 01395/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00

LUSMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES LTDA 01390/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 4.392,77 0,00 675,00 3.717,77 0,00 0,00 3.717,77

7.092,77 0,00 675,00 6.417,77 0,00 0,00 6.417,77

M & S GRAFICA LTDA - ME 02891/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00

1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00

MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP 02585/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 8.033,64 0,00 8.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00

MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP 00579/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 70.722,02 0,00 0,00 70.722,02 0,00 0,00 70.722,02

MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP 01205/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 74.176,08 0,00 0,00 74.176,08 0,00 0,00 74.176,08

152.931,74 0,00 8.033,64 144.898,10 0,00 0,00 144.898,10

MAIA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 00600/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARÇAL ALVES PAIXÃO FILHO 03768/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.007,00 0,00 6.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARÇAL ALVES PAIXÃO FILHO 03421/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 233,00 0,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO ADRIANO DIAS FERREIRA FURTADO 03465/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 263,00 0,00 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO ADRIANO DIAS FERREIRA FURTADO 03728/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.352,00 0,00 7.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.615,00 0,00 7.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO AUGUSTO PINHO DE FREITAS 03770/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO AUGUSTO PINHO DE FREITAS 03048/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.730,00 0,00 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO BASILE 03466/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 542,00 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCELO BASILE 03729/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.613,00 0,00 2.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.155,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIA VALERIA DE ANDRADE SANTANA 03430/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIA VALERIA DE ANDRADE SANTANA 03769/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.680,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIO DE FARIAS ALVES 03467/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 226,01 0,00 226,01 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIO DE FARIAS ALVES 03730/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.853,99 0,00 2.853,99 0,00 0,00 0,00 0,00

3.080,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIO MOURA ROCHA DOS SANTOS 03468/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCIO MOURA ROCHA DOS SANTOS 03731/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.545,00 0,00 7.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGARETH ROSE UCHOA RANGEL 03469/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGARETH ROSE UCHOA RANGEL 03732/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.875,00 0,00 7.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ADELAIDE VIEIRA 03771/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ADELAIDE VIEIRA 03423/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.095,00 0,00 4.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA AMEILIA FONTES DE FARIA RUSSO 03470/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA AMEILIA FONTES DE FARIA RUSSO 03733/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 5.255,00 0,00 5.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.525,00 0,00 5.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 196

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MARIA CECILIA QUEIROZ DE ALENCAR 03772/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.620,00 0,00 7.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA CECILIA QUEIROZ DE ALENCAR 03424/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA NEVES DOREA VEIGA 03734/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA NEVES DOREA VEIGA 02131/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.694,00 0,00 1.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.710,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS 01712/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 5.841,36 0,00 5.841,36 0,00 0,00 0,00 0,00

5.841,36 0,00 5.841,36 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSE PRUDENTE DE FIGUEIREDO 00954/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 2.105,00 0,00 2.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.105,00 0,00 2.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIANE BARRETO BRANDÃO MARTINS 03471/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIANE BARRETO BRANDÃO MARTINS 03735/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIOL INDUSTRIAL LTDA 03222/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 25.270,00 0,00 0,00 25.270,00 0,00 0,00 25.270,00

25.270,00 0,00 0,00 25.270,00 0,00 0,00 25.270,00

MASTERRADIUS LOCAÇÕES LTDA - ME 01849/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 178.750,00 0,00 178.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178.750,00 0,00 178.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 03510/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 6.135,00 0,00 0,00 6.135,00 0,00 6.135,00 0,00

6.135,00 0,00 0,00 6.135,00 0,00 6.135,00 0,00

MAXIGAS COM.DISTRIBUI.E SERVI.LTDA 02309/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 18.460,00 0,00 18.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAXIGAS COM.DISTRIBUI.E SERVI.LTDA 01116/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAXIGAS COM.DISTRIBUI.E SERVI.LTDA 02308/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 9.940,00 0,00 9.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAXIGAS COM.DISTRIBUI.E SERVI.LTDA 02278/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 11.360,00 0,00 11.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.860,00 0,00 46.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA 03681/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA 03600/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.485,70 0,00 4.485,70 0,00 0,00 0,00 0,00

MED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA 02989/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.985,70 0,00 28.985,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 02067/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.996,80 0,00 2.257,92 5.738,88 0,00 0,00 5.738,88

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 02357/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 7.007,00 0,00 7.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 02733/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medcom Com. Rep. e Serviços Ltda 01944/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.803,80 0,00 16.064,92 5.738,88 0,00 0,00 5.738,88

MEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA 00587/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 5.293,76 0,00 3.067,20 2.226,56 332,28 1.894,28 0,00

5.293,76 0,00 3.067,20 2.226,56 332,28 1.894,28 0,00

MEDSAUDE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA 01979/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.340,00 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.340,00 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA 03324/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00

MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA 01206/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 149,50 0,00 0,00 149,50 149,50 0,00 0,00

339,50 0,00 0,00 339,50 149,50 0,00 190,00

MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 01382/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 26.280,00 0,00 26.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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26.280,00 0,00 26.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIX COMERCIO E VARIEDADES LTDA 00765/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 125,90 0,00 125,90 0,00 0,00 0,00 0,00

125,90 0,00 125,90 0,00 0,00 0,00 0,00

MIX MIDIA EXTERIOR LTDA 03515/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 20.250,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.250,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJS Industria de Confecções Ltda 01581/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.728,00 0,00 7.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.728,00 0,00 7.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03646/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.588,00 0,00 7.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 02507/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 13.560,00 0,00 13.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03328/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 32.027,63 0,00 0,00 32.027,63 0,00 0,00 32.027,63

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03340/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03225/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 30.060,00 0,00 0,00 30.060,00 0,00 0,00 30.060,00

MM FARMA COMERCIAL LTDA 03639/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.730,63 0,00 24.643,00 62.087,63 0,00 0,00 62.087,63

MOEMA AUGUSTO CANUTO 03473/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOEMA AUGUSTO CANUTO 03737/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 496,00 0,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONICA SUELY GAMA BISPO 03472/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONICA SUELY GAMA BISPO 03736/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.653,00 0,00 7.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTEIRO TRUK SERVICE LTDA 00949/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 60.186,71 0,00 60.186,71 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTEIRO TRUK SERVICE LTDA 00950/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 7.096,64 0,00 7.096,64 0,00 0,00 0,00 0,00

67.283,35 0,00 67.283,35 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTO POP LTDA 02482/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 16.266,00 0,00 0,00 16.266,00 16.266,00 0,00 0,00

16.266,00 0,00 0,00 16.266,00 16.266,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01931/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 4.197,74 0,00 4.197,74 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02054/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 34.101,81 0,00 34.101,81 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01929/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 58.768,37 0,00 58.768,37 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02058/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 62.966,11 0,00 62.966,11 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02893/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 62.966,11 0,00 62.966,11 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03349/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 600.000,00 0,00 274.479,49 325.520,51 0,00 284.552,14 40.968,37

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00771/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 904.398,68 0,00 829.017,34 75.381,34 75.381,34 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02463/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 132.228,83 0,00 132.228,83 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02894/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01086/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 345.578,92 0,00 345.578,92 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02051/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 9.130,17 0,00 9.130,17 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02053/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 234.097,10 0,00 0,00 234.097,10 0,00 0,00 234.097,10

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02895/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 340.261,56 0,00 0,00 340.261,56 340.261,56 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03040/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 363.097,20 0,00 327.442,00 35.655,20 0,00 0,00 35.655,20

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00215/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 2.874.300,10 0,00 1.321.665,50 1.552.634,60 1.255.895,89 0,00 296.738,71

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02373/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 65.062,56 0,00 65.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03350/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 600.000,00 0,00 420.532,80 179.467,20 138.498,83 0,00 40.968,37Página 198

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MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00770/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 142.800,95 0,00 67.419,61 75.381,34 75.381,34 0,00 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03583/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 500.000,00 0,00 373.754,35 126.245,65 0,00 126.245,65 0,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03614/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 800.000,00 0,00 111.251,98 688.748,02 0,00 490.231,32 198.516,70

8.313.956,21 0,00 4.680.563,69 3.633.392,52 1.885.418,96 901.029,11 846.944,45

MXM GRAFICA E EDITORA LTDA 03618/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 11.989,55 0,00 0,00 11.989,55 0,00 0,00 11.989,55

11.989,55 0,00 0,00 11.989,55 0,00 0,00 11.989,55

NOEL BARBOSA DE JESUS 02915/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 11.167,00 0,00 11.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.167,00 0,00 11.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOSSA FESTA BUFFET LTDA 03081/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 01737/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 3.848,50 0,00 3.848,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3.848,50 0,00 3.848,50 0,00 0,00 0,00 0,00

N.P.R. COMÉRCIO LTDA - ME 02528/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 3.115,00 0,00 3.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.115,00 0,00 3.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA 02513/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA 03141/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00

6.790,00 0,00 3.690,00 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00

OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA 03682/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.278,50 0,00 0,00 2.278,50 0,00 2.278,50 0,00

OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA 02975/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 6.128,50 3.871,50 0,00 3.871,50 0,00

OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA 00155/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.796,77 0,00 2.796,77 0,00 0,00 0,00 0,00

15.075,27 0,00 8.925,27 6.150,00 0,00 6.150,00 0,00

OPUS BIOMEDICA COMERCIO, SERVIÇOS E REP. LTDA 02670/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPUS BIOMEDICA COMERCIO, SERVIÇOS E REP. LTDA 01238/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.745,00 0,00 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03322/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 20.870,00 0,00 0,00 20.870,00 0,00 0,00 20.870,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02116/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 106.338,94 0,00 54.237,92 52.101,02 0,00 0,00 52.101,02

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02318/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 21.342,91 0,00 0,00 21.342,91 0,00 0,00 21.342,91

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00553/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 1.472,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02546/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 5.472,00 0,00 0,00 5.472,00 0,00 0,00 5.472,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01907/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 2.636,92 0,00 2.636,92 0,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02328/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 21.781,00 0,00 3.545,84 18.235,16 0,00 0,00 18.235,16

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03194/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 2.780,00 0,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 2.780,00

P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03640/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 518,00 0,00 233,00 285,00 0,00 0,00 285,00

183.211,77 0,00 60.653,68 122.558,09 1.472,00 0,00 121.086,09

PACIFIC ORG. DE EVENTOS LTDA 02880/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA - ME 03594/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 43.450,00 0,00 0,00 43.450,00 0,00 0,00 43.450,00

43.450,00 0,00 0,00 43.450,00 0,00 0,00 43.450,00

PALLAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 02851/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA. 01906/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 2.749,00 0,00 0,00 2.749,00 2.749,00 0,00 0,00

Página 199

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2.749,00 0,00 0,00 2.749,00 2.749,00 0,00 0,00

PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA 03316/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA 03303/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA 03302/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA 02913/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA 02912/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA 02914/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS 03475/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 412,00 0,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS 03739/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.533,00 0,00 2.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.945,00 0,00 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA 01502/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO JOSE CASTRO DOS ANJOS 03474/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO JOSE CASTRO DOS ANJOS 03738/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.039,00 0,00 6.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.270,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO VICTOR OLIVEIRA DE ARAGÃO 03773/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 2.899,00 0,00 2.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAULO VICTOR OLIVEIRA DE ARAGÃO 03427/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.185,00 0,00 3.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDRO DE ALCANTARA SANTOS REIS 03476/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 299,00 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDRO DE ALCANTARA SANTOS REIS 03740/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.331,00 0,00 6.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.630,00 0,00 6.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFILGRAFICA LTDA 03625/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 181,20 0,00 0,00 181,20 0,00 181,20 0,00

PERFILGRAFICA LTDA 02298/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.006,22 0,00 0,00 1.006,22 0,00 1.006,22 0,00

1.187,42 0,00 0,00 1.187,42 0,00 1.187,42 0,00

PH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02916/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 47.500,00 0,00 18.050,00 29.450,00 0,00 0,00 29.450,00

PH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02088/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 01872/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 27.600,00 0,00 2.850,00 24.750,00 0,00 0,00 24.750,00

77.575,00 0,00 23.375,00 54.200,00 0,00 0,00 54.200,00

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03662/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 69.300,00 0,00 0,00 69.300,00 0,00 0,00 69.300,00

69.300,00 0,00 0,00 69.300,00 0,00 0,00 69.300,00

POLICLINICA SANTA MARIA LTDA 03683/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 23.600,00 0,00 19.117,44 4.482,56 0,00 0,00 4.482,56

POLICLINICA SANTA MARIA LTDA 02978/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POLICLINICA SANTA MARIA LTDA 03593/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 13.520,05 0,00 13.520,05 0,00 0,00 0,00 0,00

47.120,05 0,00 42.637,49 4.482,56 0,00 0,00 4.482,56

POSTO CENTRAL LTDA 03566/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 49.800,00 0,00 494,37 49.305,63 0,00 2.819,30 46.486,33

POSTO CENTRAL LTDA 03494/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 20.295,44 0,00 20.295,44 0,00 0,00 0,00 0,00

POSTO CENTRAL LTDA 03495/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 10.750,00 0,00 2.020,14 8.729,86 0,00 8.729,86 0,00

POSTO CENTRAL LTDA 02741/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 9.949,26 0,00 9.949,26 0,00 0,00 0,00 0,00

POSTO CENTRAL LTDA 02951/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 22.500,00 0,00 15.384,57 7.115,43 0,00 112,50 7.002,93

POSTO CENTRAL LTDA 02203/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 1.782,03 0,00 1.782,03 0,00 0,00 0,00 0,00

POSTO CENTRAL LTDA 03492/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Página 200

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POSTO CENTRAL LTDA 03493/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

POSTO CENTRAL LTDA 00534/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 4.310,82 0,00 4.310,82 0,00 0,00 0,00 0,00

155.387,55 0,00 54.236,63 101.150,92 0,00 11.661,66 89.489,26

PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 02502/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 15.420,00 0,00 15.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 03218/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 167.175,00 0,00 59.625,00 107.550,00 0,00 0,00 107.550,00

182.595,00 0,00 75.045,00 107.550,00 0,00 0,00 107.550,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02867/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 7.982,00 0,00 0,00 7.982,00 0,00 0,00 7.982,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 00588/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 7.905,00 0,00 7.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02258/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 6.328,00 0,00 6.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 03185/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02109/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02337/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 1.536,00 0,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 03200/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 6.950,00 0,00 0,00 6.950,00 0,00 0,00 6.950,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 03223/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 00985/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 492,27 0,00 492,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 02505/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Med Com.de Produtos Hospitalares Ltda 03612/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00

97.668,27 0,00 45.486,27 52.182,00 0,00 0,00 52.182,00

PRODIET FARMACEUTICA LTDA 03219/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 21.524,00 0,00 21.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRODIET FARMACEUTICA LTDA 00455/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRODIET FARMACEUTICA LTDA 01211/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00

PRODIET FARMACEUTICA LTDA 01258/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 5.580,00 0,00 3.990,00 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00

30.379,00 0,00 26.039,00 4.340,00 0,00 0,00 4.340,00

PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S A 02503/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 163.200,00 0,00 163.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163.200,00 0,00 163.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA - EPP00585/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 21.479,98 0,00 0,00 21.479,98 21.479,98 0,00 0,00

21.479,98 0,00 0,00 21.479,98 21.479,98 0,00 0,00

PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 02727/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 7.560,00 0,00 5.460,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 01851/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 01850/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 3.375,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 01785/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 19.120,35 0,00 16.042,44 3.077,91 0,00 0,00 3.077,91

30.322,85 0,00 25.144,94 5.177,91 0,00 0,00 5.177,91

PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA. 01891/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 02685/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 23.125,00 0,00 23.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.125,00 0,00 23.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAFAEL ALEXANDRE MENEGUZ MORENO 03477/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 162,01 0,00 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00

RAFAEL ALEXANDRE MENEGUZ MORENO 03741/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.822,99 0,00 7.822,99 0,00 0,00 0,00 0,00

7.985,00 0,00 7.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAFAELLA GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA 03478/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 202,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAFAELLA GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA 03742/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.788,00 0,00 3.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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3.990,00 0,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAQUEL DE BARROS BRANCO CAJUEIRO 03774/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 1.785,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAQUEL DE BARROS BRANCO CAJUEIRO 03425/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 02845/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030300852.089 27 2.588,00 0,00 2.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.588,00 0,00 2.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REDE PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO (ReHuNa) 03280/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 290,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00

290,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DIAGNOSE) 03545/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 107,20 0,00 0,00 107,20 0,00 107,20 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DIAGNOSE) 03505/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 107,20 0,00 0,00 107,20 0,00 107,20 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DIAGNOSE) 03503/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 240,12 0,00 0,00 240,12 0,00 0,00 240,12

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DIAGNOSE) 03504/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 240,12 0,00 0,00 240,12 0,00 0,00 240,12

694,64 0,00 0,00 694,64 0,00 214,40 480,24

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DIAGNOSE) RUA CAMPOS 02653/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 62,50 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DIAGNOSE) RUA CAMPOS 03307/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 6.718,75 0,00 6.718,75 0,00 0,00 0,00 0,00

6.781,25 0,00 6.781,25 0,00 0,00 0,00 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (POLICLIN) 03586/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 80.031,25 0,00 0,00 80.031,25 0,00 0,00 80.031,25

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (POLICLIN) 03015/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (POLICLIN) 03663/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 90.100,00 0,00 0,00 90.100,00 0,00 0,00 90.100,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA (POLICLIN) 00162/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 96.653,30 0,00 96.653,30 0,00 0,00 0,00 0,00

276.784,55 0,00 96.653,30 180.131,25 0,00 0,00 180.131,25

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA 03502/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 389,54 0,00 389,54 0,00 0,00 0,00 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA 01188/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 251.724,78 0,00 236.887,87 14.836,91 0,00 0,00 14.836,91

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA 02209/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA 03501/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 417,80 0,00 417,80 0,00 0,00 0,00 0,00

253.352,12 0,00 238.515,21 14.836,91 0,00 0,00 14.836,91

REGES ALMEIDA MEIRA 03775/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGES ALMEIDA MEIRA 03426/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100852.090 27 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.890,00 0,00 6.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REIS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA ME 00348/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 25.155,00 0,00 25.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.155,00 0,00 25.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENASCENÇA IMAGEM LTDA 03686/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 21.000,00 0,00 11.616,30 9.383,70 0,00 0,00 9.383,70

RENASCENÇA IMAGEM LTDA 03591/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 11.089,12 0,00 11.089,12 0,00 0,00 0,00 0,00

RENASCENÇA IMAGEM LTDA 03023/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 3.728,72 6.271,28 0,00 0,00 6.271,28

RENASCENÇA IMAGEM LTDA 00163/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 29.874,64 0,00 29.874,64 0,00 0,00 0,00 0,00

71.963,76 0,00 56.308,78 15.654,98 0,00 0,00 15.654,98

RIO MEIER COMERCIO LTDA 01468/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 10.690,25 0,00 10.690,25 0,00 0,00 0,00 0,00

10.690,25 0,00 10.690,25 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVALDO JOAQUIM DE MELO 02573/2011 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROBERTO RIBEIRO BORGES NETO 03479/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROBERTO RIBEIRO BORGES NETO 03743/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 5.490,00 0,00 5.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 202

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5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA E AYALAS/C LTDA, 00158/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA E AYALAS/C LTDA, 02997/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.128,00 0,00 1.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.368,00 0,00 1.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA 03613/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00

79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00

RODRIGO LIMA SANTOS 03480/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RODRIGO LIMA SANTOS 03744/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.454,00 0,00 6.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.590,00 0,00 6.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSA GRAZIELLE DE LIMA 03481/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSA GRAZIELLE DE LIMA 03745/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.140,00 0,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROSENI PINHEIRO 02696/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 35,20 0,00 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00

35,20 0,00 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00

ROSSANA STAEVIE BADUY 03032/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00

2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00

RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00901/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 104.342,00 0,00 104.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01587/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 185.231,50 0,00 0,00 185.231,50 0,00 0,00 185.231,50

289.573,50 0,00 104.342,00 185.231,50 0,00 0,00 185.231,50

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03575/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 25.019,46 6.480,54

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 01477/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 8.073,36 0,00 0,00 8.073,36 8.073,36 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03383/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 262.518,82 0,00 0,00 262.518,82 262.518,82 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 02440/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 7.334,70 0,00 0,00 7.334,70 7.334,70 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00793/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 02892/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03042/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 183.332,82 0,00 150.454,91 32.877,91 32.877,91 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03166/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00792/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 50.000,00 0,00 4.041,69 45.958,31 45.958,31 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00994/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 112.544,04 0,00 0,00 112.544,04 112.544,04 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03574/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 330.000,00 0,00 25.259,46 304.740,54 0,00 295.633,52 9.107,02

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 01786/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 287.275,25 0,00 210.919,28 76.355,97 76.355,97 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 01887/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 9.719,51 0,00 941,64 8.777,87 8.777,87 0,00 0,00

1.480.298,50 0,00 491.616,98 988.681,52 652.440,98 320.652,98 15.587,56

SAMAM LOCADORA LTDA 00329/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 6,58 0,00 0,00 6,58 6,58 0,00 0,00

6,58 0,00 0,00 6,58 6,58 0,00 0,00

SANDRIN HOTEL LTDA. 01630/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02499/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00

5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00

SÃO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 03175/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 13.966,00 0,00 13.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.966,00 0,00 13.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 03604/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 85.663,70 0,00 85.663,70 0,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 03384/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 326.000,00 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00867/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 155.601,53 0,00 155.601,53 0,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 01281/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 300.000,00 0,00 207.413,95 92.586,05 0,00 0,00 92.586,05

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 03007/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00001/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 85.811,94 0,00 85.811,94 0,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 01008/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 194.445,45 0,00 194.445,45 0,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 03696/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 96.000,00 0,00 78.836,55 17.163,45 0,00 0,00 17.163,45

1.253.522,62 0,00 1.143.773,12 109.749,50 0,00 0,00 109.749,50

SARACH VIOLETA SOROKA BENITEZ 03776/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 7.825,00 0,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SARACH VIOLETA SOROKA BENITEZ 03428/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERCORE ARTES GRÁFICAS LTDA 01174/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 6.393,60 0,00 6.393,60 0,00 0,00 0,00 0,00

6.393,60 0,00 6.393,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGIO DE QUEIROZ DA CRUZ 03482/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 227,00 0,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGIO DE QUEIROZ DA CRUZ 03746/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.618,00 0,00 4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.845,00 0,00 4.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERPAF FERRAGEM & FERRAMENTAS LTDA 02237/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 7.887,00 0,00 7.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.887,00 0,00 7.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03327/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00

6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00

SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 03226/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00

5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00

SERV. DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) 03692/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 3.888,31 0,00 2.655,47 1.232,84 0,00 0,00 1.232,84

SERV. DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) 02996/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERV. DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) 00157/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 9.163,30 0,00 9.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00

23.051,61 0,00 21.818,77 1.232,84 0,00 0,00 1.232,84

SIEMENS LTDA 01169/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 4.716,00 0,00 0,00 4.716,00 4.716,00 0,00 0,00

4.716,00 0,00 0,00 4.716,00 4.716,00 0,00 0,00

SILVA & CRUZ LTDA - CLINICA DE OLHOS DR CARLSON SILVA 00292/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.939,76 0,00 4.939,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SILVA & CRUZ LTDA - CLINICA DE OLHOS DR CARLSON SILVA 02984/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 4.719,10 0,00 4.719,10 0,00 0,00 0,00 0,00

9.658,86 0,00 9.658,86 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 02362/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 15.748,80 0,00 15.748,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03520/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 31.296,06 0,00 31.296,06 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03519/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 13.909,36 0,00 13.909,36 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00133/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01866/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 20.391,65 0,00 20.391,65 0,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03516/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 27 10.432,02 0,00 10.432,02 0,00 0,00 0,00 0,00

118.777,89 0,00 118.777,89 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA 03262/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA 00222/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 46.506,90 0,00 4.222,69 42.284,21 0,00 0,00 42.284,21

SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA 03312/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 14.524,36 0,00 14.524,36 0,00 0,00 0,00 0,00Página 204

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SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA 03313/2011 3.3.90.93.00 - 180101.1030200852.088 27 29.828,21 0,00 29.828,21 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA 00159/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 49.147,22 0,00 32.979,05 16.168,17 0,00 0,00 16.168,17

140.356,69 0,00 81.904,31 58.452,38 0,00 0,00 58.452,38

SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES 02973/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES 02972/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 10.000,00 0,00 8.510,57 1.489,43 0,00 0,00 1.489,43

SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES 03694/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.699,13 0,00 2.699,13 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES 03693/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 37.400,00 0,00 33.449,05 3.950,95 0,00 0,00 3.950,95

SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES 03605/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 27.388,46 0,00 27.388,46 0,00 0,00 0,00 0,00

87.487,59 0,00 82.047,21 5.440,38 0,00 0,00 5.440,38

SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 01175/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOFTWARES ITABAIANA JR. - EMPRESA JUNIOR DO NUCLEO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UFS 02937/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00

6.700,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00

SOMER - COM IMPOR E EXPOR DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 02586/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 632,40 0,00 632,40 0,00 0,00 0,00 0,00

632,40 0,00 632,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SOOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA 02300/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 67.434,00 0,00 61.944,00 5.490,00 0,00 0,00 5.490,00

SOOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA 02850/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 26.600,00 0,00 0,00 26.600,00 0,00 26.600,00 0,00

94.034,00 0,00 61.944,00 32.090,00 0,00 26.600,00 5.490,00

STAND MONTAGENS & EVENTOS LTDA ME 03027/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STAND MONTAGENS & EVENTOS LTDA ME 02925/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STAR MED ARTIGOS M.E HOSPTALAR LTDA 03326/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 10.719,75 0,00 0,00 10.719,75 0,00 0,00 10.719,75

10.719,75 0,00 0,00 10.719,75 0,00 0,00 10.719,75

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00281/2011 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 27 264.250,00 0,00 0,00 264.250,00 264.250,00 0,00 0,00

264.250,00 0,00 0,00 264.250,00 264.250,00 0,00 0,00

TAYNARA ARAUJO CARVALHO SANTOS 03483/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TAYNARA ARAUJO CARVALHO SANTOS 03747/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.840,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 03393/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 03562/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 109.266,89 0,00 109.266,89 0,00 0,00 0,00 0,00

209.266,89 0,00 109.266,89 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA-EPP 01373/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 51.600,00 0,00 41.280,00 10.320,00 0,00 0,00 10.320,00

51.600,00 0,00 41.280,00 10.320,00 0,00 0,00 10.320,00

THIAGO FERNANDO DA SILVA ALMEIDA 03359/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THIAGO FERNANDO DA SILVA ALMEIDA 03748/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.930,00 0,00 7.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIRZAH ALVES SANTANA 02933/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIRZAH ALVES SANTANA 02932/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 02593/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

TNL PCS-S.A 03563/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 21.722,15 0,00 21.722,15 0,00 0,00 0,00 0,00

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71.722,15 0,00 21.722,15 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

TOMAZ NUNES MOTA DE AQUINO 03484/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOMAZ NUNES MOTA DE AQUINO 03749/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOMAZ NUNES MOTA DE AQUINO 02432/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00

3.230,00 0,00 2.280,00 950,00 950,00 0,00 0,00

TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00065/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 41.679,90 0,00 41.679,90 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 01341/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 8.082,33 0,00 8.082,33 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 01091/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 3.833,09 0,00 3.833,09 0,00 0,00 0,00 0,00

53.595,32 0,00 53.595,32 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL MOVEIS LTDA - ME 02917/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00

6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00

TRAVESSO PRODUÇÕES LTDA-ME 03538/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 03323/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.375,00 0,00 0,00 7.375,00 0,00 0,00 7.375,00

TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 02102/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 3.381,58 0,00 3.381,58 0,00 0,00 0,00 0,00

TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 00576/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 708,00 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 708,00

TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 02330/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 10.005,00 0,00 9.906,00 99,00 0,00 0,00 99,00

TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 01381/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 7.455,00 0,00 0,00 7.455,00 7.455,00 0,00 0,00

28.924,58 0,00 13.287,58 15.637,00 7.455,00 0,00 8.182,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02010/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 39.492,28 0,00 26.679,70 12.812,58 12.812,58 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02955/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 8.734,68 0,00 8.734,68 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00276/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 285,70 0,00 285,70 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 02385/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 6.812,40 0,00 6.812,40 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 03288/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 40.800,00 0,00 926,19 39.873,81 31.924,58 7.949,23 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 03399/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 40.800,00 0,00 13.107,53 27.692,47 479,01 5.125,14 22.088,32

136.925,06 0,00 56.546,20 80.378,86 45.216,17 13.074,37 22.088,32

UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 02821/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 2.016,00 0,00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.016,00 0,00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA 03211/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00

6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00

UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA 00220/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 44.720,00 0,00 0,00 44.720,00 30.788,00 0,00 13.932,00

UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA 03011/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 6.940,00 0,00 0,00 6.940,00 0,00 0,00 6.940,00

51.660,00 0,00 0,00 51.660,00 30.788,00 0,00 20.872,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 02734/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 57.020,20 0,00 56.743,30 276,90 0,00 0,00 276,90

VALDSON COSTA SANTOS-ME 02435/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 861,20 0,00 861,20 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 03778/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 200.000,00 0,00 134.780,90 65.219,10 0,00 0,00 65.219,10

VALDSON COSTA SANTOS-ME 03584/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 03373/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 200.000,00 0,00 109.482,80 90.517,20 0,00 0,00 90.517,20

VALDSON COSTA SANTOS-ME 01519/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 158,70 0,00 0,00 158,70 0,00 0,00 158,70

VALDSON COSTA SANTOS-ME 02958/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 9.069,00 0,00 1.617,00 7.452,00 0,00 0,00 7.452,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 01527/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030300852.089 27 311,00 0,00 0,00 311,00 0,00 0,00 311,00

VALDSON COSTA SANTOS-ME 02957/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 157.331,10 0,00 157.331,10 0,00 0,00 0,00 0,00Página 206

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704.751,20 0,00 460.816,30 243.934,90 0,00 0,00 243.934,90

VERA LUCIA SATTLER LIMA 02265/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 3.738,00 0,00 3.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERA LUCIA SATTLER LIMA 02262/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.413,68 0,00 3.413,68 0,00 0,00 0,00 0,00

7.151,68 0,00 7.151,68 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA NORTE VIAGENS TURISMO LTDA 01481/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIA NORTE VIAGENS TURISMO LTDA 02936/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.970,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VICENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME 02008/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100852.090 27 1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VICTOR MERCENO SILVA ALBUQUERQUE 03485/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VICTOR MERCENO SILVA ALBUQUERQUE 03750/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 6.460,00 0,00 6.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.950,00 0,00 6.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WALLAN CARDOSO FEITOSA - ME 02834/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 2.993,88 0,00 0,00 2.993,88 2.993,88 0,00 0,00

WALLAN CARDOSO FEITOSA - ME 02092/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 2.125,00 0,00 350,00 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00

WALLAN CARDOSO FEITOSA - ME 02090/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.745,00 0,00 1.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WALLAN CARDOSO FEITOSA - ME 02833/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 865,00 0,00 0,00 865,00 865,00 0,00 0,00

7.728,88 0,00 2.095,00 5.633,88 3.858,88 0,00 1.775,00

WANDERLANIA ARANHA DINIZ ANDRADE 03486/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WANDERLANIA ARANHA DINIZ ANDRADE 03751/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 4.765,00 0,00 4.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.895,00 0,00 4.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WELLINGTON MENEZES MOTA 02860/2011 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 27 3.470,00 0,00 2.140,00 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00

3.470,00 0,00 2.140,00 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00

WILSON INFORMÁTICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 02620/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WIT AUDIO IMPORT LTDA EPP 02518/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 799,00 0,00 0,00 799,00 799,00 0,00 0,00

799,00 0,00 0,00 799,00 799,00 0,00 0,00

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 01503/2011 3.3.90.30.00 - 180101.1030100852.090 27 5.120,50 0,00 5.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5.120,50 0,00 5.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00

WSL COMERCIAL LTDA 02087/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 445,50 0,00 445,50 0,00 0,00 0,00 0,00

445,50 0,00 445,50 0,00 0,00 0,00 0,00

XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 03506/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 02476/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 02205/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 41.982,71 0,00 41.982,71 0,00 0,00 0,00 0,00

YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 01089/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030100852.090 27 9.941,16 0,00 9.941,16 0,00 0,00 0,00 0,00

YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 00965/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 18.178,72 0,00 18.178,72 0,00 0,00 0,00 0,00

YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 00338/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 1.784,40 0,00 1.784,40 0,00 0,00 0,00 0,00

YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 02204/2011 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 25.532,96 0,00 25.532,96 0,00 0,00 0,00 0,00

107.419,95 0,00 107.419,95 0,00 0,00 0,00 0,00

YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02835/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 838,80 0,00 0,00 838,80 0,00 0,00 838,80

YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02838/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00

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YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02836/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00

YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02837/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 2.997,00 0,00 0,00 2.997,00 0,00 0,00 2.997,00

YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02285/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 9.389,00 0,00 0,00 9.389,00 0,00 0,00 9.389,00

YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02289/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 12.556,90 0,00 0,00 12.556,90 0,00 0,00 12.556,90

YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 02287/2011 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 27 335,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00

32.866,70 0,00 0,00 32.866,70 0,00 0,00 32.866,70

38.240.456,76 0,00 27.699.187,25 10.541.269,51 3.888.063,43 1.404.670,46 5.248.535,62

Fonte de Recurso - 28 - Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERC. E PREST. DE SERV. DOS AGRICULTORES FAM. DE INDIAROBA E REGIÃO.04204/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 20.592,98 0,00 20.592,98 0,00 0,00 0,00 0,00

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERC. E PREST. DE SERV. DOS AGRICULTORES FAM. DE INDIAROBA E REGIÃO.04203/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 5.714,34 0,00 5.714,34 0,00 0,00 0,00 0,00

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERC. E PREST. DE SERV. DOS AGRICULTORES FAM. DE INDIAROBA E REGIÃO.04205/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 28 3.597,90 0,00 3.597,90 0,00 0,00 0,00 0,00

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERC. E PREST. DE SERV. DOS AGRICULTORES FAM. DE INDIAROBA E REGIÃO.04202/2011 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 1.797,24 0,00 1.797,24 0,00 0,00 0,00 0,00

31.702,46 0,00 31.702,46 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03593/2011 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 28 1.329.636,19 0,00 0,00 1.329.636,19 0,00 0,00 1.329.636,19

1.329.636,19 0,00 0,00 1.329.636,19 0,00 0,00 1.329.636,19

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME 04260/2011 3.3.90.32.00 - 170101.1236601152.081 28 5.994,91 0,00 0,00 5.994,91 0,00 0,00 5.994,91

5.994,91 0,00 0,00 5.994,91 0,00 0,00 5.994,91

1.367.333,56 0,00 31.702,46 1.335.631,10 0,00 0,00 1.335.631,10

Fonte de Recurso - 30 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 00870/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.110 30 3.155,01 0,00 3.155,01 0,00 0,00 0,00 0,00

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 00871/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 9.892,21 0,00 9.892,21 0,00 0,00 0,00 0,00

13.047,22 0,00 13.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00

ALENI BISPO DE SALES TORRES 00695/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824300662.110 30 821,20 0,00 0,00 821,20 0,00 821,20 0,00

ALENI BISPO DE SALES TORRES 00691/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400682.107 30 9.378,60 0,00 0,00 9.378,60 0,00 0,00 9.378,60

10.199,80 0,00 0,00 10.199,80 0,00 821,20 9.378,60

BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 00140/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00238/2011 3.3.50.43.00 - 190102.0824400542.098 30 15.075,00 0,00 0,00 15.075,00 0,00 0,00 15.075,00

15.075,00 0,00 0,00 15.075,00 0,00 0,00 15.075,00

Daniel Cardoso Xavier 01196/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824300662.110 30 4.626,00 0,00 4.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.626,00 0,00 4.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELETRONICA UNIVERSAL LTDA. 01226/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 30 523,00 0,00 0,00 523,00 523,00 0,00 0,00

523,00 0,00 0,00 523,00 523,00 0,00 0,00

EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA 00806/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 30 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00822/2011 4.4.90.51.00 - 190102.0824300662.110 30 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00824/2011 4.4.90.51.00 - 190102.0824400622.103 30 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00821/2011 4.4.90.51.00 - 190102.0824400682.107 30 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00823/2011 4.4.90.51.00 - 190102.0824400542.098 30 283.004,25 0,00 0,00 283.004,25 0,00 0,00 283.004,25

483.004,25 0,00 0,00 483.004,25 0,00 0,00 483.004,25Página 208

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IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA 01095/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA 01222/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 38.762,66 0,00 38.762,66 0,00 0,00 0,00 0,00

38.762,71 0,00 38.762,71 0,00 0,00 0,00 0,00

J.C. FLORÊNCIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME 00116/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 1.886,60 0,00 1.886,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.886,60 0,00 1.886,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Líder Distribuidora de Cosméticos Ltda-ME 00886/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400622.103 30 2.997,45 0,00 2.997,45 0,00 0,00 0,00 0,00

2.997,45 0,00 2.997,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Manas Comércio e Serviços Ltda 01224/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 3.640,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.640,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA 01132/2011 3.3.90.36.00 - 190102.0824400542.098 30 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O Borrachão Ltda 00556/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oliveira & Costa Cursos e Treinamentos em Capacitação Profissional Ltda 01136/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 30 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

Oliveira & Costa Cursos e Treinamentos em Capacitação Profissional Ltda 01255/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00

Oliveira & Costa Cursos e Treinamentos em Capacitação Profissional Ltda 01138/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oliveira & Costa Cursos e Treinamentos em Capacitação Profissional Ltda 01254/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400682.107 30 23.700,00 0,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 23.700,00

Oliveira & Costa Cursos e Treinamentos em Capacitação Profissional Ltda 01026/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400622.103 30 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.470,00 0,00 34.000,00 31.470,00 0,00 0,00 31.470,00

Projeto Esperança 00234/2011 3.3.50.43.00 - 190102.0824400542.098 30 17.587,50 0,00 0,00 17.587,50 0,00 0,00 17.587,50

17.587,50 0,00 0,00 17.587,50 0,00 0,00 17.587,50

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 00114/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 7.431,30 0,00 7.431,30 0,00 0,00 0,00 0,00

7.431,30 0,00 7.431,30 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01150/2011 3.3.90.33.00 - 190102.0824300662.110 30 3.601,10 0,00 3.601,10 0,00 0,00 0,00 0,00

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA 01152/2011 3.3.90.33.00 - 190102.0824400622.103 30 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.601,10 0,00 13.601,10 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00633/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 11.631,02 0,00 11.631,02 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00120/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 9.479,92 0,00 9.479,92 0,00 0,00 0,00 0,00

21.110,94 0,00 21.110,94 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00098/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400622.103 30 1.490,08 0,00 1.490,08 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 00544/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400622.103 30 136,27 0,00 136,27 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 01142/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 13.364,30 0,00 13.364,30 0,00 0,00 0,00 0,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. 01272/2011 3.3.90.30.00 - 190102.0824400542.098 30 1.960,09 0,00 1.960,09 0,00 0,00 0,00 0,00

16.950,74 0,00 16.950,74 0,00 0,00 0,00 0,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 01200/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 30 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincar Locação Serviços e Transportes Ltda 00792/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824300662.110 30 10.065,90 0,00 10.065,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincar Locação Serviços e Transportes Ltda 00791/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 30 16.776,50 0,00 16.776,50 0,00 0,00 0,00 0,00

26.842,40 0,00 26.842,40 0,00 0,00 0,00 0,00

YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME 01209/2011 3.3.90.39.00 - 190102.0824400542.098 30 12.953,85 0,00 3.396,39 9.557,46 0,00 1.952,62 7.604,84

12.953,85 0,00 3.396,39 9.557,46 0,00 1.952,62 7.604,84

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767.095,06 0,00 199.678,05 567.417,01 523,00 2.773,82 564.120,19

Fonte de Recurso - 46 - Operações de Créditos

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00634/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 46 1.337,69 0,00 1.337,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.337,69 0,00 1.337,69 0,00 0,00 0,00 0,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00089/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 46 121.025,86 0,00 0,00 121.025,86 0,00 0,00 121.025,86

121.025,86 0,00 0,00 121.025,86 0,00 0,00 121.025,86

IT PROJECTS CONSULTORIA LTDA 00570/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100012.131 46 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES 00025/2011 3.3.90.39.00 - 210101.0412100012.131 46 399,65 0,00 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00

399,65 0,00 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00

145.163,20 0,00 24.137,34 121.025,86 0,00 0,00 121.025,86

Fonte de Recurso - 47 - Empréstimos Externos

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00516/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545100012.133 47 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00505/2011 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 47 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Fonte de Recurso - 70 - Receita Diretamente Arrecadada

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 00126/2011 3.3.90.30.00 - 330101.0912200122.060 70 247,00 0,00 51,87 195,13 0,00 0,00 195,13

247,00 0,00 51,87 195,13 0,00 0,00 195,13

ALENI BISPO DE SALES TORRES 00693/2011 3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.113 70 25.161,65 0,00 4.801,50 20.360,15 0,00 14.734,15 5.626,00

25.161,65 0,00 4.801,50 20.360,15 0,00 14.734,15 5.626,00

ARTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 00254/2011 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 70 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00 36.450,00 0,00 0,00

36.450,00 0,00 0,00 36.450,00 36.450,00 0,00 0,00

ARTLINE IND. E COM. DE MOVÉIS LTDA. 00124/2011 4.4.90.52.00 - 330101.0912200122.060 70 12.091,55 0,00 12.091,55 0,00 0,00 0,00 0,00

12.091,55 0,00 12.091,55 0,00 0,00 0,00 0,00

BRAVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 00258/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645300122.170 70 20.778,30 0,00 20.778,30 0,00 0,00 0,00 0,00

20.778,30 0,00 20.778,30 0,00 0,00 0,00 0,00

CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00080/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645300122.170 70 61,72 0,00 61,72 0,00 0,00 0,00 0,00

61,72 0,00 61,72 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL PORTO SOARES LTDA 00325/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645300122.170 70 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00

640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00

FOLHA DA PRAIA LTDA. 00108/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 70 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GABINETE DE MÍDIA & COMUNICAÇÃO LTDA 00351/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 70 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00141/2011 3.3.90.30.00 - 340101.2645300122.170 70 547,20 0,00 0,00 547,20 0,00 547,20 0,00

547,20 0,00 0,00 547,20 0,00 547,20 0,00

LATICINIOS BURIL LTDA 00289/2011 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00Página 210

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MULTI PARTS COM. E SERVICOS LTDA 00268/2011 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 2.296,00 0,00 0,00 2.296,00 2.296,00 0,00 0,00

2.296,00 0,00 0,00 2.296,00 2.296,00 0,00 0,00

SALE SERVICE IND. COM. SERVS. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 00253/2011 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 120.037,50 0,00 0,00 120.037,50 120.037,50 0,00 0,00

120.037,50 0,00 0,00 120.037,50 120.037,50 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00245/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 70 7.421,40 0,00 7.421,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMAM LOCADORA LTDA 00189/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 70 16.618,95 0,00 16.618,95 0,00 0,00 0,00 0,00

24.040,35 0,00 24.040,35 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00329/2011 3.3.90.47.00 - 340101.2645300122.170 70 11.021,76 0,00 11.021,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00007/2011 3.3.90.47.00 - 340101.2645300122.170 70 1.352,45 0,00 1.352,45 0,00 0,00 0,00 0,00

12.374,21 0,00 12.374,21 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00213/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645300122.170 70 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00282/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645300122.170 70 5.890,56 0,00 5.890,56 0,00 0,00 0,00 0,00

8.890,56 0,00 8.890,56 0,00 0,00 0,00 0,00

WESLEY GUINCHOS LTDA ME 00215/2011 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 70 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276.246,04 0,00 95.720,06 180.525,98 158.783,50 15.281,35 6.461,13

Total 76.403.566,39 12.858,33 51.528.700,97 24.862.007,09 5.120.649,17 1.634.097,03 18.107.260,89

Fonte:SEFIN=DIF

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2012

Página 211

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 333 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COD PROVENTOS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro* TOTAL

101 SALARIO BASE 0,00 0,00 0,00 0,00

102 VENCIMENTOS 10.055.495,06 10.084.765,94 10.013.132,96 30.153.393,96

103 SUBSÍDIO 159.924,69 157.310,94 146.579,54 463.815,17

104 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS 366,67 0,00 1.706,07 2.072,74

105 SALÁRIO FAMÍLIA 41.040,41 40.257,87 41.487,35 122.785,63

106 AUXILIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00

107 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE 2.727,86 2.721,93 2.721,93 8.171,72

108 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 104.423,77 104.199,77 103.527,77 312.151,31

109 ADICIONAL NOTURNO 68.065,98 69.835,99 67.287,07 205.189,04

110 ADICIONAL 1/3 2.190.283,27 2.190.940,61 2.182.362,03 6.563.585,91

111 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00

113 HORAS EXTRAS 60% NORMAL 9.622,46 33.391,70 3.317,32 46.331,48

114 ADTO. INSUFICIENCIA DE SALDO 0,00 0,00 0,00 0,00

116 TRIÊNIO 1.947.714,66 1.855.685,85 1.948.830,93 5.752.231,44

119 HORAS EXTRAS 60% DOBRADA 84.640,73 80.137,16 51.361,13 216.139,02

120 HORAS EXTRAS 100% 358.050,12 351.369,86 377.593,62 1.087.013,60

121 HORAS EXTRAS 50% 292.194,15 283.064,78 260.047,05 835.305,98

122 HORAS EXTRAS 100% MÊS ANTERIOR 1.776,93 384,86 2.796,86 4.958,65

123 HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 14.874,65 492,61 3.366,91 18.734,17

124 ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR 162,77 3.141,48 68,70 3.372,95

125 1/3 DE FÉRIAS 1.094.860,47 446.069,12 192.989,33 1.733.918,92

126 DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 2.563,26 1.608,06 992,82 5.164,14

128 HORAS EXTRAS 60% DOBRADA ANTERIOR 561,68 0,00 0,00 561,68

129 HORAS EXTRAS 60% NORMAL ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00

132 PROVENTOS INATIVOS 3.445.353,68 3.450.182,07 3.509.489,76 10.405.025,51

133 PENSIONISTA PENSÃO MORTE 689.394,93 693.012,24 693.634,24 2.076.041,41

136 AUXILIO TRANSPORTE 49.093,20 49.093,20 48.212,04 146.398,44

137 DIFERENÇA DE SUBSÍDIO 6.438,83 0,00 13.284,82 19.723,65

138 CARGO EM COMISSÃO 345.010,95 349.634,34 355.405,96 1.050.051,25

140 FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO MAGISTÉRIO 292.864,15 299.055,29 303.822,45 895.741,89

142 FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 12.688,70 12.688,70 12.688,70 38.066,10

143 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO 211.686,54 218.535,91 218.482,11 648.704,56

144 GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL 85.720,61 85.720,61 85.031,03 256.472,25

145 GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE TRABALHO 84.600,00 84.300,00 90.250,02 259.150,02

146 GRATIFICAÇÃO INCREMENTO 181.912,50 183.012,50 182.462,50 547.387,50

147 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00

148 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE 7.046,67 7.065,86 7.065,86 21.178,39

149 GRATIFICAÇÃO UNIVERSITÁRIA 86.303,39 86.303,39 86.303,39 258.910,17

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 471.605,89 473.720,05 469.089,40 1.414.415,34

151 DIFERENÇA COMISSÃO DE TRABALHO 48.400,00 3.948,18 10.120,00 62.468,18

152 DIF. DE FUNC.GRAT.MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00

153 AUXILIO DOENÇA 8.492,41 0,00 0,00 8.492,41

155 CARGO EM COMISSÃO MÉDIA ARITMÉTICA 26.058,88 26.058,88 27.430,14 79.547,90

156 DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA 195,48 99,20 110,00 404,68

158 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 8.720,82 18.511,96 7.430,21 34.662,99

159 13º SALÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.621,45 438,10 0,00 3.059,55

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 198.563,67 208.865,07 205.975,81 613.404,55

168 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 325,79 325,79 325,79 977,37

170 DIF. REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO 0,00 0,00 0,00 0,00

172 COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO 12.940,73 9.836,83 5.198,96 27.976,52

173 DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 158.356,50 158.356,50 156.470,30 473.183,30

174 GRATIFICAÇÃO ATIV. TEC. PEDAGOGICA 9.697,20 9.075,84 9.075,84 27.848,88

176 GRATIFICAÇÃO INTEGRAL INCORPORADO 85.442,61 85.442,61 85.442,61 256.327,83

177 INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 201.840,19 168.418,04 79.358,97 449.617,20

178 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 62.194,28 56.799,13 26.512,15 145.505,56

179 RESTITUIÇÃO DE ATRASOS 2.962,30 0,00 2.344,79 5.307,09

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA NO EXERCÍCIO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 334 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COD PROVENTOS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

180 RESTITUIÇÃO DE FALTA 1.349,05 619,81 2.019,66 3.988,52

181 ADICIONAL DE DESEMPENHO 1.060,95 1.060,95 1.060,95 3.182,85

183 CARGO EM COMISSÃO ESPECIAL 17.000,19 17.866,97 17.866,97 52.734,13

190 COMPLEMENTO SALARIAL 57.085,04 56.906,86 57.470,03 171.461,93

191 GRATIFICAÇÃO MAJORAÇÃO 1.283,01 1.283,01 1.283,01 3.849,03

192 PRODUTIVIDADE ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00

193 PRODUTIVIDADE PROCURADOR 0,00 0,00 0,00 0,00

194 DIFERENÇA DE TRIÊNIO 0,00 989,40 1.016,73 2.006,13

195 SENTENÇA JUDICIAL 53.261,24 53.261,24 690,85 107.213,33

196 DIFERENÇA 13º SALÁRIO 11.101,17 4.580,17 235,00 15.916,34

197 DIFERENÇA EXECICIOS ANTERIORES 20.940,33 9.502,98 2.464,65 32.907,96

198 DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO 7.361,47 83.922,59 1.015,20 92.299,26

199 DIFERENÇA DE CC 1.374,87 12.923,90 2.999,78 17.298,55

200 DIF DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

201 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS 26.620,67 26.846,68 15.140,97 68.608,32

203 DIFERENÇA PENSÃO P/FALECIMENTO 3.900,01 1.768,78 0,00 5.668,79

206 ADICIONAL INSALUBRIDADE ANTERIOR 37.466,32 336,00 1.180,80 38.983,12

208 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SEG.PÚBLICA 45.604,44 45.604,44 45.967,34 137.176,22

210 DIFERENÇA DE PROVENTOS 320,00 0,00 0,00 320,00

211 DEVOLUÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

214 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 59.292,00 59.020,00 60.760,00 179.072,00

216 ABONO PERMANENTE 135.544,52 139.522,45 138.468,73 413.535,70

221 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ANTERIOR 9.700,00 11.300,00 12.220,00 33.220,00

223 QUINQUÊNIO 999,91 999,91 1.023,37 3.023,19

226 GRATIFICAÇÃO FIXA CC 378,63 378,63 378,63 1.135,89

228 GRATIFICAÇÃO COMISSÃO TRABALHO II 17.600,00 13.900,00 14.586,67 46.086,67

229 GRATIF. IRRETUTIBILIDADE LEI 051/01 158.083,34 157.952,38 156.681,42 472.717,14

230 PASEP ABONO 0,00 0,00 0,00 0,00

231 PASEP RENDIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

234 ABONO SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

236 ADICIONAL MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00

238 RESTITUIÇÃO REDUTOR CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

239 GRATIFICAÇÃO 1.819,42 1.486,19 1.498,49 4.804,10

240 ADICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

242 GRATIF. IRRED. INS. ART.46-LEI 61/03 17.339,86 17.332,37 17.091,49 51.763,72

243 GRATIF. IRRED. SAL. ART. 43- LEI 61/03 10.612,79 10.554,79 10.612,79 31.780,37

246 COMPLEMENTO PROG. S.FAMÍLIA - PSF 1.085.340,44 1.080.844,45 1.082.916,62 3.249.101,51

247 COMPL. CONDIC. ESP. DE TRABALHO 584.091,44 590.561,91 595.929,39 1.770.582,74

248 GRATIF. ESPECIAL DE TRAB. SAÚDE 51.056,97 48.773,31 48.809,74 148.640,02

249 FUNÇÃO GRATIFICADA SAÚDE 514.749,95 525.849,95 523.589,95 1.564.189,85

250 COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO 509.653,48 516.893,61 522.579,20 1.549.126,29

251 GRATIF. ESPECIAL DE TRAB. SAUDE II 46.918,70 45.903,20 45.993,26 138.815,16

252 DIF. LETRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

256 ESTABILIDADE FINANCEIRA 455,50 455,50 563,11 1.474,11

257 EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

262 GRATIF. ESP. EX. JUD. GEE 510,33 510,33 510,33 1.530,99

263 GRATIF. ESTIMULO ASS. JUD. GEAA 554,39 554,39 554,39 1.663,17

264 GRATIF. ATIVIDADE FUNCIONAL 1.169,89 1.169,89 1.286,12 3.625,90

265 GRAT. CAR.PESSOAL ART. 05 LEI 3549/08 608.837,98 606.860,29 602.064,19 1.817.762,46

266 GRATIF. FUNCIONAL ART. 06 LEI 3549/08 41.944,25 41.669,21 41.405,90 125.019,36

267 GRATIF. TITULAÇÃO FIXA LEI 3550/08 97.376,40 97.972,80 96.942,92 292.292,12

268 GRATIF. IRRED. INSAL. ART.07 LEI 3549/08 1.518,98 1.518,98 1.518,98 4.556,94

270 GRATIF. ADICIONAL ART.05 LEI 078/08 68.303,01 67.848,17 67.945,16 204.096,34

272 PROGRESSÃO POR MÉRITO 42.624,40 42.461,24 163,16 85.248,80

273 COMP. PISO SAL. LEI FED. 11738/08 0,00 0,00 0,00 0,00

274 DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA NO EXERCÍCIO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 335 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COD PROVENTOS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

275 DIF. COMP. PISO SALARIAL LEI 11738/08 0,00 0,00 0,00 0,00

276 ANTECIPAÇÃO SALÁRIAL LEI 3396/07 1.866,00 9.708,00 19.402,00 30.976,00

278 PROVENTOS EC 41/2003 0,00 0,00 0,00 0,00

281 GRAT. INCREMENTO ANTERIOR 0,00 0,00 861,66 861,66

282 PRÊMIO DE DESEMPENHO ANT E ATUAL LEI 3821/10 293.208,54 293.208,54 293.208,54 879.625,62

302 CC INCORPORADO 325,57 325,57 325,57 976,71

309 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

310 RESTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA 4.034,96 500,47 2.084,59 6.620,02

311 RESTITUIÇÃO DE IR 0,00 0,00 0,00 0,00

312 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 581,30 1.242,32 1.833,80 3.657,42

314 RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO 0,00 371,46 125,23 496,69

317 DIFERENÇA DE HORAS SUPLEMENTARES 8.137,62 3.254,37 16.422,98 27.814,97

320 HORAS EXTRAS 100% ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00

324 DIFERENÇA DE ADICIONAL 1/3 19.432,17 10.184,97 25.451,40 55.068,54

326 LIÇENÇA MATERNIDADE 1.893,49 1.893,49 1.893,49 5.680,47

327 GRATIF. DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS 146.423,00 220.672,00 173.387,00 540.482,00

328 ADICIONAL ISAL. ART. 46 - LEI 61/03 224.070,02 223.174,02 222.502,02 669.746,06

329 TRIÊNIO - LC 61/203 99.263,49 98.894,66 98.886,16 297.044,31

330 TITULAÇÃO - LC 61/2003 120.160,00 119.343,34 120.160,00 359.663,34

333 PSF MÊS ANTERIOR 5.431,96 7.628,92 9.476,19 22.537,07

334 COMPLE. COND. ESP. TRAB. ANTERIOR 757,67 1.237,24 5.328,75 7.323,66

335 COMPL. GRAT. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00

336 FUNÇÃO GRATIF. SAÚDE MÊS ANTERIOR 30.482,81 24.076,63 13.154,37 67.713,81

337 1/3 DE FÉRIAS - PSF 0,00 0,00 0,00 0,00

338 HORAS SUPLEMENTARES 65.639,89 6.578,69 54.620,13 126.838,71

339 CC - MÊS ANTERIOR 24.054,36 25.822,95 8.767,28 58.644,59

341 DIF. FUNÇÃO GRATIFICADA 17.954,66 102.087,50 631,40 120.673,56

351 SEXTA PARTE 272,53 272,53 291,90 836,96

353 GRAT. TITULAÇÃO ART. 1ª LEI 3550/08 82.046,86 88.642,44 88.793,64 259.482,94

354 GRAT. PARTICIPAÇÃO EVENTOS CAMP.E ANT. 25.740,00 16.986,00 19.968,00 62.694,00

355 AUXILIO PROTETOR SOLAR E ANT. 18.141,90 18.062,40 18.082,54 54.286,84

357 PLANTÃO ESPECIAL 105.800,00 130.750,00 123.500,00 360.050,00

358 PLANTÃO 118.700,00 55.400,00 43.100,00 217.200,00

361 SUPERVISÃO TÉCNICA 10.419,00 10.458,00 9.133,00 30.010,00

362 AUX RECLUSÃO 0,00 622,00 622,00 1.244,00

365 GRATIFICAÇÃO ECA 8.018,88 8.317,44 8.317,44 24.653,76

354 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.910.339,59 3.763.094,30 3.798.908,75 11.472.342,64

355 ESTAGIÁRIOS 424.486,48 434.741,28 399.712,03 1.258.939,79

356 AUX.FUNERAL 23.972,90 0,00 9.309,72 33.282,62

357 CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 447.239,02 437.910,71 497.097,49 1.382.247,22

358 ENCARGOS SOCIAIS 4.092.990,05 4.245.649,21 4.215.346,23 12.553.985,49

37.909.972,00 37.204.758,00 36.588.398,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.703.128,49

COD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro* TOTAL

1 EMURB 1.569.398,26 1.293.709,80 1.316.974,97 4.180.083,03

2 EMSURB 917.437,85 1.065.258,80 997.191,17 2.979.887,82

3 SMTT 696.871,59 698.642,36 701.697,30 2.097.211,25

4 ARACAJU PREVIDÊNCIA 503.653,03 497.655,75 545.074,26 1.546.383,04

5 FUNCAJU 132.959,47 127.945,19 150.952,84 411.857,50

6 FUNDAT 90.019,39 79.882,40 87.018,21 256.920,00

3.910.339,59 3.763.094,30 3.798.908,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.472.342,64FONTE:DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA NO EXERCÍCIO DE 2012

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO EXERCÍCIO DE 2012

TOTAL

ARACAJU,30 DE MARÇO DE 2012

DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

RICARDO DE O.NUNES

TOTAL

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 336 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROVENTOS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTALVENCIMENTOS 10.082.115,73 10.111.612,62 10.028.273,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.222.002,28

SUBSÍDIO 166.363,52 157.310,94 159.864,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.538,82

FÉRIAS 1.361.824,87 672.894,35 301.559,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336.278,56

SALÁRIO FAMÍLIA 41.040,41 40.257,87 41.487,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.785,63

GRATIFICAÇÃO 3.887.262,69 4.066.419,16 3.920.738,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.874.419,99

ADICIONAL 2.625.533,08 2.592.688,82 2.577.989,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.796.211,24

13º SALÁRIO 11.342,27 18.950,06 7.430,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.722,54

HORAS EXTRAS 827.523,38 758.561,14 753.171,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339.256,24

TRIÊNIO 2.046.978,15 1.955.569,91 2.048.733,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.051.281,88

PROVENTOS INATIVOS 3.445.353,68 3.450.182,07 3.509.489,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.405.025,51

PENSIONISTA PENSÃO MORTE 693.294,94 694.781,02 693.634,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081.710,20

AJUDA DE CUSTO 49.093,20 49.093,20 48.212,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.398,44

CARGO EM COMISSÃO 473.465,11 433.168,15 424.789,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.422,57

AUXÍLIO DOENÇA 8.492,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.492,41

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 158.356,50 158.356,50 156.470,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.183,30

RESTITUIÇÃO 8.927,61 2.734,06 8.408,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.069,74

SENTENÇA JUDICIAL 53.261,24 53.261,24 690,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.213,33

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 68.992,00 70.320,00 72.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.292,00

ABONO 135.544,52 139.522,45 138.468,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.535,70

QUINQUÊNIO 999,91 999,91 1.023,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.023,19

ESTABILIDADE FINANCEIRA 455,50 455,50 563,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474,11

PROGRESSÃO POR MÉRITO 42.624,40 42.461,24 163,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.248,80

LIÇENÇA MATERNIDADE 1.893,49 1.893,49 1.893,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680,47

COMPLEMENTO PROG. S.FAMÍLIA - PSF 1.669.431,88 1.671.406,36 1.678.846,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.019.684,25

PREMIO DE AVALIAÇÃO 293.208,54 293.208,54 293.208,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.625,62

ANTECIPAÇÃO SALÁRIAL LEI 3396/07 1.866,00 9.708,00 19.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.976,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.910.339,59 3.763.094,30 3.798.908,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.472.342,64

ESTAGIÁRIOS 424.486,48 434.741,28 399.712,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.939,79

AUX.FUNERAL 23.972,90 0,00 9.309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.282,62

CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 447.239,02 437.910,71 497.097,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.247,22

ENCARGOS SOCAIS 4.092.990,05 4.245.649,21 4.215.346,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.553.985,49

TOTAL 37.054.273,07 36.327.212,10 35.807.865,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.189.350,58

VENCIMENTOS -13,00% 0,29% -0,82% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SUBSÍDIO -29,05% -5,44% 1,62% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FÉRIAS 18,60% -50,59% -55,18% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SALÁRIO FAMÍLIA -6,49% -1,91% 3,05% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

GRATIFICAÇÃO -11,44% 4,61% -3,58% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ADICIONAL -14,75% -1,25% -0,57% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13º SALÁRIO 105270,70% 67,07% -60,79% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HORAS EXTRAS -22,75% -8,33% -0,71% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRIÊNIO -8,79% -4,47% 4,76% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROVENTOS INATIVOS -16,82% 0,14% 1,72% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PENSIONISTA PENSÃO MORTE -16,11% 0,21% -0,17% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AJUDA DE CUSTO -16,56% 0,00% -1,79% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CARGO EM COMISSÃO -30,52% -8,51% -1,93% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AUXÍLIO DOENÇA -100,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA -5,33% 0,00% -1,19% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RESTITUIÇÃO 42,00% -69,38% 207,53% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SENTENÇA JUDICIAL 206,29% 0,00% -98,70% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -13,42% 1,92% 3,78% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ABONO -24,45% 2,93% -0,76% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

QUINQUÊNIO -30,85% 0,00% 2,35% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTABILIDADE FINANCEIRA 81,15% 0,00% 23,62% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROGRESSÃO POR MÉRITO 5,69% -0,38% -99,62% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

LIÇENÇA MATERNIDADE -100,00% -3,77% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMPLEMENTO PROG. S.FAMÍLIA - PSF 14,60% 0,12% 0,45% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -12,75% -3,77% 0,95% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS -100,00% 2,42% -8,06% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AUX.FUNERAL 37,63% -3,77% #DIV/0! -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CONTRATAÇÃO TEMPORARIA -20,93% 2,42% 13,52% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ENCARGOS SOCAIS -20,93% 3,73% -0,71% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL -20,39% -1,96% -1,43% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!FONTE:DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE O.NUNES

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

ARACAJU,30 DE MARÇO DE 2012

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA NO EXERCÍCIO DE 2012

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 337 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RANQUE PROVENTOS JAN/MAR/2012 %

1º VENCIMENTOS 30.222.002,28 27,68%

13º ENCARGOS SOCIAIS 12.553.985,49 11,50%

2º GRATIFICAÇÕES 11.874.419,99 10,88%

3º ADM. INDIRETA 11.472.342,64 10,51%

4º PROV. INATIVOS 10.405.025,51 9,53%

5º ADIOCIONAL 7.796.211,24 7,14%

6º TRIÊNIO 6.051.281,88 5,54%

7º PSF 5.019.684,25 4,60%

9º H. EXTRAS 2.339.256,24 2,14%

11º FÉRIAS 2.336.278,56 2,14%

10º PENSIONISTA PENSÃO 2.081.710,20 1,91%

14º C. TEMPORARIA 1.382.247,22 1,27%

15º CARGO EM COMISSÃO 1.331.422,57 1,22%

12º ESTAGIÁRIOS 1.258.939,79 1,15%

16º PREMIO DE AVALIAÇÃO 879.625,62 0,81%

18º SUBSÍDIO 483.538,82 0,44%

17º D. EXCLUSIVA 473.183,30 0,43%

19º ABONO 413.535,70 0,38%

21º AUX. ALIMENTAÇÃO 212.292,00 0,19%

22º AJUDA DE CUSTO 146.398,44 0,13%

24º SAL. FAMÍLIA 122.785,63 0,11%

20º SENTENÇA JUDICIAL 107.213,33 0,10%

23º PROG. POR MÉRITO 85.248,80 0,08%

8º 13º SALÁRIO 37.722,54 0,03%

25º AUX.FUNERAL 33.282,62 0,03%

31º ANT. SALARIAL 30.976,00 0,03%

26º RESTITUIÇÃO 20.069,74 0,02%

27º AUX. DOENÇA 8.492,41 0,01%

28º L. MATERNIDADE 5.680,47 0,01%

30º QUINQUÊNIO 3.023,19 0,00%

29º ESTAB. FINANC. 1.474,11 0,00%

32º TOTAL 109.189.350,58 100,00%

FONTE:DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RANQUE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - 2012

ARACAJU,30 DE MARÇO DE 2012

RICARDO DE O.NUNES

DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000

VENCIMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS

GRATIFICAÇÕES

ADM. INDIRETA

PROV. INATIVOS

ADIOCIONAL

TRIÊNIO

PSF

H. EXTRAS

FÉRIAS

PENSIONISTA PENSÃO

C. TEMPORARIA

CARGO EM COMISSÃO

ESTAGIÁRIOS

PREMIO DE AVALIAÇÃO

SUBSÍDIO

D. EXCLUSIVA

ABONO

AUX. ALIMENTAÇÃO

AJUDA DE CUSTO

SAL. FAMÍLIA

SENTENÇA JUDICIAL

PROG. POR MÉRITO

13º SALÁRIO

AUX.FUNERAL

ANT. SALARIAL

RESTITUIÇÃO

AUX. DOENÇA

L. MATERNIDADE

QUINQUÊNIO

ESTAB. FINANC.

13º

11º

10º

14º

15º

12º

16º

18º

17º

19º

21º

22º

24º

20º

23º

25º

31º

26º

27º

28º

30º

29º

GRÁFICO RESUMIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU 2012

JAN/…

Page 217: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Pagina: 338

CONSOLIDADO (III) = ( I + II )COD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 621.309,71 636.059,75 647.182,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.552,43

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 859.937,78 864.364,08 861.468,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.585.770,58

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 340.338,15 345.300,41 350.400,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.039,37

TOTAL 1.821.585,64 1.845.724,24 1.859.052,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.526.362,38

ADM.DIRETA ( I )COD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 345.010,95 349.634,34 355.405,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.051,25

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 471.605,89 473.720,05 469.089,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414.415,34

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 198.563,67 208.865,07 205.975,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.404,55

TOTAL 1.015.180,51 1.032.219,46 1.030.471,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.871,14

ADM INDIRETA ( II )COD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 276.298,76 286.425,41 291.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.501,18

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 388.331,89 390.644,03 392.379,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.355,24

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 141.774,48 136.435,34 144.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.634,82

TOTAL 806.405,13 813.504,78 828.581,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448.491,24

EMURBCOD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

346/347 CARGO EM COMISSÃO 30.330,03 40.937,63 41.250,44 112.518,10

253/254 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 48.835,31 52.700,23 53.200,73 154.736,27

255/348 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 45.294,96 41.672,72 45.076,25 132.043,93

TOTAL 124.460,30 135.310,58 139.527,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.298,30

EMSURBCOD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 137.539,80 137.400,68 137.193,34 412.133,82

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 223.452,98 223.452,98 223.053,55 669.959,51

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 36.682,72 34.965,82 34.965,82 106.614,36

TOTAL 397.675,50 395.819,48 395.212,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.707,69

FUNCAJUCOD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 25.732,68 25.657,77 27.835,60 79.226,05

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 42.216,40 41.238,88 41.851,34 125.306,62

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 12.101,58 12.101,58 16.687,71 40.890,87

TOTAL 80.050,66 78.998,23 86.374,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.423,54

FUNDATCOD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 14.873,40 14.873,40 15.157,61 44.904,41

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 17.492,66 17.492,66 17.492,64 52.477,96

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 12.101,58 12.101,58 12.101,58 36.304,74

TOTAL 44.467,64 44.467,64 44.751,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.687,11

SMTTCOD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

138 CARGO EM COMISSÃO 33.243,16 32.976,24 33.343,68 99.563,08

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 46.246,25 45.670,99 46.406,03 138.323,27

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 29.270,58 29.270,58 29.270,58 87.811,74

TOTAL 108.759,99 107.917,81 109.020,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.698,09

ARACAJU PREVIDÊNCIACOD CONTA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL138 CARGO EM COMISSÃO 34.579,69 34.579,69 36.996,34 106.155,72

150 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 10.088,29 10.088,29 10.375,03 30.551,61

160 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 6.323,06 6.323,06 6.323,06 18.969,18

TOTAL 50.991,04 50.991,04 53.694,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.676,51

FONTE:DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

ARACAJU,30 DE MARÇO DE 2012

CARGO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - 2012

RICARDO DE O.NUNES

DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 339 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA JAN/MAR/2012

FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL 109.189.350,58 %

CARGO EM COMISSÃO TOTAL 5.526.362,38 5,06%

RANQUE CONTA JAN/MAR/2012 %

1º ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.077.871,14 55,69%

2º ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.448.491,24 44,31%

TOTAL 5.526.362,38 100,00%

GRÁFICO 3 -% CARGO EM COMISÃO E GRATIFICAÇÃO S/CC E CCE

ADM. CONTA JAN/MAR/2012 %

DIRETA CARGO EM COMISSÃO 1.050.051,25 19,00%

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 1.414.415,34 25,59%

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 613.404,55 11,10%

INDIRETA CARGO EM COMISSÃO 854.501,18 15,46%

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC 1.171.355,24 21,20%

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE 422.634,82 7,65%

TOTAL 5.526.362,38 100,00%

FONTE:DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

GRÁFICO 2 - % ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

GRÁFICO 1 - % PARTICIPÇÃO CARGO EM COMISÃO X FOLHA TOTAL

GRÁFICO CARGO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - 2012

ARACAJU,30 DE MARÇO DE 2012

RICARDO DE O.NUNES

DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

16,59%

25,45%

9,25%18,03%

23,10%

7,59%

DIRETA INDIRETA

CARGO EM COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE CARGO EM COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CCE

94,65%

5,35%

FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL CARGO EM COMISSÃO TOTAL

53,74%

46,26%

1º 2º ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

16,59%

25,45%

9,25%18,03%

23,10%

7,59%

Page 219: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO JANEIRO FEVEREIRO %CRESC MARÇO %CRESC ABRIL %CRESC MAIO %CRESC JUNHO %CRESC JULHO %CRESC AGOSTO %CRESC SETEMBRO %CRESC OUTUBRO %CRESC NOVEMBRO %CRESC 13º 2ªPARC. DEZEMBRO %CRESC

GABINETE DO PREFEITO 187.782 190.109 1,2% 205.596 8,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 189.013 #DIV/0!

PESSOAL A DISP.FUNCAJU 97.980 97.003 -1,0% 97.762 0,8% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL A DISP.FUNDAT 44.404 42.217 -4,9% 45.672 8,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 6.276 6.235 -0,7% 5.880 -5,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IMPOSTO DE RENDA GP 13.192 14.859 12,6% 14.199 -4,4% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IMPOSTO DE RENDA P.DISP.FUNCAJU 355 518 45,7% 141 -72,8% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IMPOSTO DE RENDA P.DISP.FUNDAT 504 591 17,2% 527 -10,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS - GP 7.243 6.819 -5,9% 6.905 1,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOS - GP 307 307 0,0% 307 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVD. ANTIGOS - P.DISP.FUNCAJU 11.698 11.504 -1,7% 11.562 0,5% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVD. NOVOS - P.DISP.FUNCAJU 207 207 0,0% 207 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVID. ANTIGOS - P.DISP. FUNDAT 5.565 5.489 -1,4% 5.491 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS - GP 14.486 13.637 -5,9% 13.809 1,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS - GP 613 613 0,0% 613 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVID. ANT.A DISP. - FUNCAJU 23.397 23.008 -1,7% 23.124 0,5% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVID.NOVOS.A DISP. - FUNCAJU 414 414 0,0% 414 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVID. ANT.A DISP. - FUNDAT 11.130 10.979 -1,4% 10.981 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL GP 3.017 2.957 -2,0% 2.957 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL FUNDAT 136 136 0,0% 136 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL FUNCAJU 479 539 12,5% 605 12,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 429.186 428.141 -0,2% 446.887 4,4% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

GABINETE DO VICE PREFEITO 25.978 24.526 -5,6% 25.636 4,5% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA GVP 3.239 2.789 -13,9% 3.077 10,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS - GVP 667 667 0,0% 667 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS22% SERVIDORES ANTIGOS - GVP 1.335 1.335 0,0% 1.335 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL GVP 212 212 0,0% 212 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 31.432 29.530 -6,1% 30.928 4,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PROCURADORIA GERAL DO MUN. 461.031 446.716 -3,1% 447.089 0,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 4.143 4.143 0,0% 4.143 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 8.199 6.981 -14,8% 8.648 23,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA PGM 65.855 67.446 2,4% 65.607 -2,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMAD TEMPORARIA 132 132 0,0% 132 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 38.327 37.139 -3,1% 37.224 0,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOS 17.229 19.191 11,4% 17.468 -9,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 76.654 74.279 -3,1% 74.448 0,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS 34.458 38.382 11,4% 34.937 -9,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL PGM 391 477 22,0% 363 -24,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 706.418 694.887 -1,6% 690.059 -0,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SECRETARIA MUN.DE ADMINSTRAÇÃO 325.907 319.293 -2,0% 319.452 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL A DISP. ASSEMB. LEGISLA. 18.968 18.471 -2,6% 18.426 -0,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 14.018 13.298 -5,1% 13.298 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 9.242 8.629 -6,6% 8.672 0,5% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

AUX. FUNERAL 23.973 0 -100,0% 9.310 #DIV/0! 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMAD 13.383 13.185 -1,5% 12.378 -6,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA P.DISP AL 601 597 -0,6% 597 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMAD TEMPORARIA 720 720 0,0% 720 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 25.296 24.873 -1,7% 24.819 -0,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS P.DISP AL 2.295 2.295 0,0% 2.295 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 50.591 49.745 -1,7% 49.637 -0,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVD.ANT. A DISP. ASSEMB. 4.590 4.590 0,0% 4.590 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESSAÚDE PATRONAL ADM 1.129 1.215 7,6% 1.215 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL AL 13 13 0,0% 13 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 490.725 456.924 -6,9% 465.422 1,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOC. CIDADANIA 685.593 708.270 3,3% 682.892 -3,6% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 19.185 19.063 -0,6% 18.246 -4,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 35.976 36.068 0,3% 37.916 5,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMASC 10.282 10.299 0,2% 11.884 15,4% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMAD TEMPORARIA 264 264 0,0% 264 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 44.349 43.690 -1,5% 44.114 1,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOS 30.214 31.424 4,0% 30.840 -1,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 88.697 87.379 -1,5% 88.228 1,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS 60.427 62.847 4,0% 61.680 -1,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SMASC 4.456 4.617 3,6% 4.604 -0,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 979.442 1.003.920 2,5% 980.667 -2,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR ÓRGÃO NO EXERCÍCIO DE 2012

Page 220: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 341 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO JANEIRO FEVEREIRO %CRESC MARÇO %CRESC ABRIL %CRESC MAIO %CRESC JUNHO %CRESC JULHO %CRESC AGOSTO %CRESC SETEMBRO %CRESC OUTUBRO %CRESC NOVEMBRO %CRESC 13º 2ªPARC. DEZEMBRO %CRESC

SEC.MUN. DE CONTROLE INTERNO 82.325 51.179 -37,8% 50.785 -0,8% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMCI TEMPORARIA 3.570 3.570 0,0% 3.570 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 2.553 2.589 1,4% 2.659 2,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMACI 6.686 3.865 -42,2% 4.096 6,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMCI TEMPORARIA 324 324 0,0% 324 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 2.961 2.614 -11,7% 2.386 -8,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 5.922 5.228 -11,7% 4.771 -8,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL C.INTERNO 389 389 0,0% 389 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 104.729 69.758 -33,4% 68.979 -1,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 72.269 80.583 11,5% 75.026 -6,90% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 3.823 3.357 -12,2% 6.883 105,05% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SECOM 4.759 6.485 36,3% 4.888 -24,63% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 4.591 4.591 0,0% 4.591 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 9.182 9.182 0,0% 9.182 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SECOM 342 342 0,0% 342 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 94.965 104.540 10,1% 100.911 -3,47% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SES. MUN. DE FINANÇAS 812.226 821.583 1,2% 783.718 -4,61% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 13.630 22.344 63,9% 23.706 6,10% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 8.104 6.936 -14,4% 6.936 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEFIN TEMPORARIA 172.869 176.501 2,1% 164.109 -7,02% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVIDORES ANTIGOS 264 264 0,0% 264 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVIDORES NOVOS 83.233 85.363 2,6% 81.013 -5,10% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 22% SERVIDORES ANTIGOS 103 154 50,0% 154 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 22% SERVIDORES NOVOS 166.466 170.726 2,6% 162.026 -5,10% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SEFIN 205 308 50,0% 308 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SEFIN 894 1.024 14,5% 1.087 6,20% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 1.257.994 1.285.202 2,2% 1.223.321 -4,81% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC. MUN. DE GOVERNO 199.426 205.173 2,9% 194.087 -5,40% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

GUARDA MUN. DE ARACAJU 509.943 526.892 3,3% 514.314 -2,39% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 4.352 4.368 0,3% 4.220 -3,38% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SMG 11.685 11.967 2,4% 11.496 -3,94% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA GMA 5.810 8.251 42,0% 6.235 -24,43% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS11% SERVIDORES ANTIGOS SMG 10.263 10.143 -1,2% 9.977 -1,64% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVO SMG 1.260 1.260 0,0% 1.260 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS GMA 21.392 20.810 -2,7% 20.588 -1,07% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOS GMA 25.026 25.964 3,7% 25.406 -2,15% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS SMG 20.526 20.286 -1,2% 19.953 -1,64% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS SMG 2.520 2.520 0,0% 2.520 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGO GMA 42.784 41.620 -2,7% 41.176 -1,07% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS GMA 50.052 51.929 3,7% 50.813 -2,15% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SMG 1.400 1.400 0,0% 566 -59,58% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL GMA 1.562 1.562 0,0% 1.628 4,23% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 908.000 934.143 2,9% 904.238 -3,20% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO 166.793 137.092 -17,8% 132.376 -3,44% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 11.283 11.283 0,0% 11.283 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 22.771 22.771 0,0% 22.771 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESS. A DISP.EMURB 322.911 327.615 1,5% 318.792 -2,69% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESS. A DISP.EMSURB 279.131 298.209 6,8% 284.485 -4,60% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 10.002 10.868 8,7% 10.186 -6,28% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEPLAN 28.012 17.105 -38,9% 14.704 -14,04% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA P.DISP.EMURB 28.377 29.347 3,4% 28.038 -4,46% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA P.DISP.EMSURB 2.628 2.468 -6,1% 1.607 -34,89% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEPLAN TEMPORARIA 780 780 0,0% 780 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEPLAN TEMPORARIA 1.944 1.944 0,0% 1.944 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVID. ANT. SEPLAN 11.098 11.205 1,0% 10.882 -2,88% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVID. ANT.P.DISP.EMURB 42.004 41.077 -2,2% 40.679 -0,97% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVID. ANT. P.DISP.EMSURB 33.736 34.360 1,9% 34.135 -0,66% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVID. ANT. SEPLAN 22.195 22.410 1,0% 21.765 -2,88% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVID. ANT. A DISP. EMURB 84.008 82.154 -2,2% 81.359 -0,97% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVID. ANT. A DISP. EMSURB 67.472 68.721 1,9% 68.270 -0,66% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SEPLAN 260 260 0,0% 260 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL P. A DISP DA EMSURB 1.435 1.521 6,0% 1.521 0,00% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL P. A DISP DA EMURB 1.313 1.395 6,2% 1.402 0,50% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 1.138.153 1.122.585 -1,4% 1.087.236 -3,15% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR ÓRGÃO NO EXERCÍCIO DE 2012

Page 221: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 342 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO JANEIRO FEVEREIRO %CRESC MARÇO %CRESC ABRIL %CRESC MAIO %CRESC JUNHO %CRESC JULHO %CRESC AGOSTO %CRESC SETEMBRO %CRESC OUTUBRO %CRESC NOVEMBRO %CRESC 13º 2ªPARC. DEZEMBRO %CRESC

EDUCAÇÃO E DESPORTO 1.403.353 1.316.658 -6,2% 1.278.804 -2,88% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

EDUCAÇÃO BÁSICA 4.771.795 4.281.901 -10,3% 3.976.905 -7,12% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 112.031 110.680 -1,2% 119.919 8,35% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS EDUCAÇÃO DESPORTO 249.373 240.540 -3,5% 213.222 -11,36% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA ED 31.984 22.026 -31,1% 24.720 12,23% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA EDUCAÇÃO BÁSICA 342.866 244.353 -28,7% 195.723 -19,90% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMED TEMPORARIA 816 648 -20,6% 1.550 139,13% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS ED 140.824 136.857 -2,8% 134.895 -1,43% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOS ED 5.704 6.849 20,1% 6.593 -3,73% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERV. ANTIGOS EDUC. BÁSICA 328.955 333.198 1,3% 325.074 -2,44% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERV. NOVOS EDUCAÇÃO BÁSICA 168.087 172.950 2,9% 165.614 -4,24% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERV. ANTIGOS ED 281.647 273.715 -2,8% 269.791 -1,43% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS ED 11.408 13.698 20,1% 13.187 -3,73% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERV. ANTIGOS EDUC. BÁSICA 657.910 666.396 1,3% 650.149 -2,44% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERV. NOVOS EDUCAÇÃO BÁSICA 336.174 345.901 2,9% 331.228 -4,24% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL E BASICA 7.625 7.442 -2,4% 7.506 0,85% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL ED 16.010 15.521 -3,1% 15.497 -0,15% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 8.866.561 8.189.334 -7,6% 7.730.378 -5,60% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC. MUN. DE SAÚDE 8.121.460 8.134.805 0,2% 7.990.088 -1,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 138.479 126.853 -8,4% 157.198 23,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 29.473 31.489 6,8% 28.820 -8,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SAÚDE 609.771 611.299 0,3% 586.071 -4,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMAD TEMPORARIA 5.086 4.683 -7,9% 4.996 6,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 184.777 186.933 1,2% 181.752 -2,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOS 421.848 428.391 1,6% 420.767 -1,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 369.554 373.866 1,2% 363.504 -2,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS 843.695 856.782 1,6% 841.534 -1,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SMS 22.440 22.040 -1,8% 23.799 8,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 10.746.583 10.777.141 0,3% 10.598.530 -1,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC. MUN. DE ESPORTE LAZER 43.126 58.750 36,2% 46.435 -21,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 4.906 4.906 0,0% 4.906 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 9.318 11.530 23,7% 9.924 -13,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMEL 4.128 6.188 49,9% 3.920 -36,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMEL TEMPORADA 132 132 0,0% 132 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVIDORES ANTIGOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVIDORES NOVOS 956 880 -8,0% 880 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 22% SERVIDORES ANTIGOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 22% SERVIDORES NOVOS 1.913 1.760 -8,0% 1.760 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SMEL 1.515 1.157 -23,6% 1.157 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 65.995 85.303 #DIV/0! 69.114 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SEC. MUN. DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 21.446 23.443 9,3% 21.759 -7,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA PP 1.728 1.728 0,0% 1.728 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SEMEL TEMPORADA 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVIDORES ANTIGOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 11% SERVIDORES NOVOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 22% SERVIDORES ANTIGOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PREVIDÊNCIA 22% SERVIDORES NOVOS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SMS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 23.174 25.171 #DIV/0! 23.487 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL DA GERAL ADM DIRETA 25.843.357 25.206.580 -2,5% 24.420.157 -3,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

FUNCAJU 124.311 122.278 -1,6% 139.456 14,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 1.261 1.484 0,0% 1.395 -6,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 25.533 23.855 -6,6% 23.731 -0,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ENCARGOS SOCIAIS 14.062 14.630 4,0% 14.925 2,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA FUNCAJU 6.580 4.305 -34,6% 9.190 113,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA FUNCAJU TEMPORARIA 0 0 #DIV/0! 89 #DIV/0! 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 2.294 2.311 0,7% 2.306 -0,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 4.589 4.622 0,7% 4.613 -0,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL FUNCAJU 1.331 1.331 0,0% 1.331 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 179.961 174.816 -2,9% 197.037 12,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

FUNDAT 85.303 76.361 -10,5% 82.900 8,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 5.266 3.265 -38,0% 4.042 23,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA FUNDAT 4.874 3.521 -27,8% 4.118 16,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 95.443 83.147 -12,9% 91.060 9,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR ÓRGÃO NO EXERCÍCIO DE 2012

Page 222: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 343 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO JANEIRO FEVEREIRO %CRESC MARÇO %CRESC ABRIL %CRESC MAIO %CRESC JUNHO %CRESC JULHO %CRESC AGOSTO %CRESC SETEMBRO %CRESC OUTUBRO %CRESC NOVEMBRO %CRESC 13º 2ªPARC. DEZEMBRO %CRESC

SMTT/DPS 621.155 621.549 0,1% 633.563 1,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 69.136 68.610 -0,8% 73.336 6,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SMTT/DPS 23.644 25.149 6,4% 25.254 0,4% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA SMTT TEMPORARIA 2.205 2.205 0,0% 1.932 -12,4% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS SMTT/DPS 39.818 39.788 -0,1% 39.939 0,4% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES NOVOSSMTT/ DPS 8.282 8.397 1,4% 8.327 -0,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS DPS 79.636 79.577 -0,1% 79.877 0,4% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES NOVOS DPS 16.564 16.794 1,4% 16.653 -0,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL DPS 599 621 3,7% 1.806 190,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL SMTT 1.704 1.764 3,5% 620 -64,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 862.743 864.454 0,2% 881.306 1,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

EMSURB 889.293 990.141 11,3% 974.778 -1,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 14.738 20.194 37,0% 19.369 -4,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ENCARGOS SOCIAIS 260.850 298.783 14,5% 307.404 2,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% SERVIDORES ANTIGOS 3.885 3.885 0,0% 3.861 -0,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% SERVIDORES ANTIGOS 7.769 7.769 0,0% 7.722 -0,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL EMSURB 1.621 1.674 3,2% 1.674 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 1.178.157 1.322.445 12,2% 1.314.807 -0,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

EMURB 1.035.027 849.394 -17,9% 829.628 -2,3% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ACRÉSCIMO( HEXT OP. TAPA BURACO) 142.252 143.846 1,1% 143.846 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ENCARGOS SOCIAIS 520.986 526.822 1,1% 526.822 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

OUTROS ENCARGOS 280.673 283.817 1,1% 283.817 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL 1.978.938 1.803.879 -8,8% 1.784.114 -1,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

INATIVOS 5.973.868 5.988.085 0,2% 6.019.310 0,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA INATIVOS 332.098 335.138 0,9% 332.900 -0,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% INATIVOS 73.727 59.950 -18,7% 61.834 3,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% INATIVOS 147.454 119.900 -18,7% 123.669 3,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL AJU PREVD. 7.665 8.072 5,3% 8.627 6,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SUB TOTAL 6.534.812 6.511.145 -0,4% 6.546.340 0,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PENSIONISTAS POR FALECIMENTO 664.293 673.559 1,4% 664.766 -1,3% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA PENSÃO 21.981 22.911 4,2% 21.482 -6,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% PENSÕES 7.411 7.000 -5,5% 6.593 -5,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% PENSÕES 14.822 14.001 -5,5% 13.187 -5,8% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL AJU PREVD. 990 1.167 17,8% 1.167 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SUBTOTAL 709.496 718.637 1,3% 707.195 -1,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

AJUPREV-FUNCIONÁRIOS.INATIVOS CMA 236.178 238.288 0,9% 282.779 18,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

AJUPREVID PENSÃO FALECIMENTO DA CMA 63.960 56.890 -11,1% 56.890 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

AJUPREVID CMA -VEREADORES 80.212 80.212 0,0% 64.807 -19,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

AJUPREVID PENSÃO FALECIMENTO CÂMARA 28.009 28.049 0,1% 32.681 16,5% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA FUNC. CMA 16.615 16.745 0,8% 24.571 46,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% FUNC/INATIVO CMA 7.533 6.916 -8,2% 10.578 53,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% FUNC. INATIVO CMA 15.066 13.831 -8,2% 21.157 53,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA PENSÕES CMA 7.481 1.439 -80,8% 4.823 235,1% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% PENSÃO FALEC. CMA 495 445 -10,1% 700 57,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% PENSÃO FALEC. CMA 991 891 -10,1% 1.401 57,2% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMP DE RENDA PENSÕES CMA VERD 1.429 4.823 237,6% 2.046 -57,6% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA INATIVO CMA 2.547 2.547 0,0% 2.571 0,9% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL AJU PREVD. PENSÕES FLAC CMA 120 120 0,0% 120 0,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL AJU PREVD.FUNC INTAIVO CMA 548 548 0,0% 544 -0,7% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SUBTOTAL 460.515 451.076 -2,0% 505.005 12,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SUB TOTAL 7.704.823 7.680.857 -0,3% 7.758.540 1,0% 0 -100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

AJUPREV - EMPRESA 54.084 55.789 3,2% 47.806 -14,3% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

PMA - IMPOSTO DE RENDA AJUPREVD 2.055 2.505 21,9% 2.091 -16,5% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 11% AJUPREVD 3.056 3.009 -1,5% 30.088 900,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

RPPS 22% AJUPREVD 6.112 6.017 -1,5% 60.175 900,1% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

ESTAGIÁRIOS 1.089 1.106 1,5% 1.106 0,0% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

IPESAÚDE PATRONAL AJU PREVD. 155 155 0,0% 113 -26,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

SUB TOTAL 66.550 68.580 3,1% 141.379 106,2% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA 7.771.373 7.749.437 -0,3% 7.899.919 1,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL GERAL ADM. INDIRETA 12.066.614 11.998.178 -0,6% 12.168.242 1,4% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

TOTAL DA FOLHA ADM. DIRETA + INDIRETA 37.909.972 37.204.758 -1,9% 36.588.398 -1,7% 0 -100,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR ÓRGÃO NO EXERCÍCIO DE 2012

Page 223: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

jan/11 13º 2ªPARC.

GP 429.186 0

GVP 31.432 0

PGM 706.418 0

SEMAD 490.725 0

SEMASC 979.442 0

SEMCI 104.729 0

SECON 94.965 0

SEFIN 1.257.994 0

SMG 908.000 0

SEPLAN 1.138.153 0

SEMED 8.866.561 0

SMS 10.746.583 0

SEMEL 65.995 0

SMPP 23.174 0

FUNCAJU 179.961 0

FUNDAT 95.443 0

SMTT 862.743 0

EMSURB 1.178.157 0

EMURB 1.978.938 0

AJUPREV 7.771.373 0

TOTAL 37.909.972 0

TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2012

TOTAL DA RECEITA BRUTA

% TDBP X TRB DO PODER EXECUTIVO -2012

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR ÓRGÃO

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dez/11

0

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0 0

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0 0

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mai/11

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jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11

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0

0

nov/11

1.223.321

904.238

0

0

0

0

0

0

0

85.303 46.435

1.122.585

8.189.334

934.143

69.758

104.540

1.285.202

0

0

0

0

100.911

7.730.378

10.598.530

446.887

30.928

690.059

465.422

1.003.920

0 0 0 0 0 0 0

980.667

68.979

1.087.236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428.141

29.530

694.887

456.924

abr/11mar/11fev/11

0

0

0

0

0

0

0

83.147

864.454

1.322.445

1.803.879

10.777.141

174.816

25.171

197.037

0

23.487

1.314.807

1.784.114

91.060

881.306

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

111.680.450

33,36%

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES

334.783.435

SECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

0 0 037.204.758 36.565.719 0

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

07.749.437 7.899.919

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

GP GVP PGM SEMAD SEMASC SEMCI SECON SEFIN SMG SEPLAN SEMED SMS SEMEL SMPP FUNCAJU FUNDAT SMTT EMSURB EMURB AJUPREV

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Page 224: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 345 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO

1 -ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL

1.1 - GABINETE DO PREFEITO 7 3 10 5.902 1.642 7.544

1.2 - GABINETE DO VICE PREFEITO 2 2 1.917 1.917

1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 25 1 26 132.732 536 133.268

1.4 - SECRETARIA M.DE A SOC E CIDADANIA 108 19 2 129 121.262 10.631 3.891 135.784

1.5 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 13 4 4 4 25 29.916 1.883 10.506 9.310 51.614

1.6 - SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 2 6 7.267 1.053 8.320

1.7 - SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO 5 1 6 11.340 553 11.893

1.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 178 119 32 1.042 1.371 330.247 59.633 23.616 542.752 956.248

1.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER 5 8 1 14 6.793 4.106 2.793 13.692

1.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 20 1 2 23 145.698 1.106 5.585 152.389

1.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 9 4 13 30.401 2.065 32.465

1.12 - GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU 48 48 83.466 83.466

1.13 - SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 5 2 2 9 12.606 1.053 6.363 20.022

1.14 - SECRETARIA M.PP 1 1 1.158 1.158

1.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.172 27 20 1.219 2.392.386 14.569 54.395 2.461.350

TOTAL ORGÃOS: 13 1.602 0 0 191 63 1.046 2.902 3.313.092 0 0 98.829 107.149 552.062 4.071.132

2 -ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL

2.1 - Aracaju Previdência 12 47 31 90 19.128 145.319 41.403 205.850

2.2 - Fundação Municipal do Trabalho 0 0

2.3 - Fundação Municipal de Cultura 13 1 14 17.204 1.261 18.465

2.4 - Empresa Municipal de Obras e Urbanização 0 0

2.5 - Empresa Municipal de Serviços Urbanos 0 0

2.6 - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito 30 10 40 56.135 18.306 74.441

TOTAL ORGÃO 07 55 47 31 0 11 0 144 92.466 145.319 41.403 0 19.567 0 298.755

TOTAL BB 1.657 47 31 191 74 1.046 3.046 3.405.558 145.319 41.403 98.829 126.716 552.062 4.369.888

ESPECIFICAÇÃO

1 -ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL

1.1 - GABINETE DO PREFEITO 8 1 9 10.291 553 10.844

1.2 - GABINETE DO VICE PREFEITO 1 1 3.391 3.391

1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 12 3 1 16 65.274 2.500 1.261 69.035

1.4 - SECRETARIA M.DE A SOC E CIDADANIA 45 8 5 1 59 46.325 4.565 6.521 712 58.122

1.5 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 7 4 1 12 12.433 1.865 2.793 17.091

1.6 - SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 2 3 1.816 1.053 2.869

1.7 - SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO 1 1 2 10.271 553 10.824

1.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 188 95 35 318 366.165 49.813 22.844 438.822

1.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER 3 3 2.962 2.962

1.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10 14 24 79.752 7.268 87.020

1.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 10 3 13 18.310 1.553 19.863

1.12 - GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU 18 18 26.231 26.231

1.13 - SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 14 4 3 21 31.966 2.212 10.710 44.888

1.14 - SECRETARIA M.PP 1 1 2.266 2.266

1.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 350 4 13 367 613.035 2.159 16.687 631.881

TOTAL ORGÃOS: 13 669 0 0 139 58 1 867 1.290.489 0 0 74.094 60.816 712 1.426.111

ESPECIFICAÇÃO

2 -ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL

2.1 - Aracaju Previdência 4 123 30 157 3.309 388.904 52.315 444.528

2.2 - Fundação Municipal do Trabalho 9 9 17.201 17.201

2.3 - Fundação Municipal de Cultura 13 13 13.552 13.552

2.4 - Empresa Municipal de Obras e Urbanização 0 0

2.5 - Empresa Municipal de Serviços Urbanos 3 3 20.894 20.894

2.6 - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito 0 0

TOTAL ORGÃOS: 06 29 123 30 0 0 0 182 54.956 388.904 52.315 0 0 0 496.175

TOTAL CEF 698 123 30 139 58 1 1.049 1.345.444 388.904 52.315 74.094 60.816 712 1.922.285

ESPECIFICAÇÃO

1 -ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL

1.1 - GABINETE DO PREFEITO 199 7 206 277.230 3.685 280.915

1.2 - GABINETE DO VICE PREFEITO 9 9 13.558 13.558

1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 50 12 1 63 212.510 5.611 2.793 220.914

1.4 - SECRETARIA M.DE A SOC E CIDADANIA 383 41 9 25 458 419.108 22.720 7.535 17.800 467.163

1.5 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 145 9 154 241.884 4.924 246.808

1.6 - SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 29 6 35 56.077 4.777 60.854

1.7 - SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO 23 3 1 27 24.052 1.553 3.570 29.175

1.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.019 206 81 2.306 3.903.354 103.636 68.470 4.075.460

1.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER 18 11 2 31 35.524 5.818 2.113 43.455

1.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 122 29 2 153 485.332 15.331 1.351 502.014

1.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 98 2 100 121.469 603 122.071

1.12 - GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU 207 207 289.932 289.932

1.13 - SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 348 13 6 367 555.493 6.920 16.981 579.394

1.14 - SECRETARIA M.PP 9 9 18.067 18.067

1.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.590 24 39 2.653 4.094.494 12.092 85.315 4.191.901

TOTAL ORGÃOS: 13 6.249 0 0 363 141 25 6.778 10.748.082 0 0 187.670 188.128 17.800 11.141.680

ESPECIFICAÇÃO

2 -ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIO AUX FUNE. OUTS. TOTAL

2.1 - Aracaju Previdência 18 2.496 473 2.987 29.308 4.996.349 587.176 5.612.832

2.2 - Fundação Municipal do Trabalho 58 58 54.637 54.637

2.3 - Fundação Municipal de Cultura 76 76 87.042 87.042

2.4 - Empresa Mun. de Obras e Urbanização 700 700 923.338 923.338

2.5 - Empresa Municipal de Serviços Urbanos 703 703 734.025 734.025

2.6 - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito 255 69 324 422.875 49.481 472.357

TOTAL ORGÃOS: 06 1.810 2.496 473 0 69 0 4.848 2.251.226 4.996.349 587.176 0 49.481 0 7.884.232

TOTAL BANESE 8.059 2.496 473 363 210 25 11.626 12.999.309 4.996.349 587.176 187.670 237.609 17.800 19.025.912

TOTAL 10.414 2.666 534 693 342 1.072 15.721 17.750.311 5.530.572 680.894 360.593 425.141 570.574 25.318.085

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA DO PODER EXECUTIVO POR BANCO SERVIDORES VALOR DA FOLHA

SERVIDORES VALOR DA FOLHA

SERVIDORES VALOR DA FOLHA

SERVIDORES VALOR DA FOLHA

SERVIDORES VALOR DA FOLHA

Page 225: BALANCETE GERAL - MARÇO/2012€¦ · balancete geral - marÇo/2012 edvaldo nogueira prefeito de aracaju fabiana p. passos secretÁria - chefie de gabinete diva elem de c. rpdrigues

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagina: 346 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVOBANCO DO BRASIL S/A Folha de Pagamento da: ATIVOS INATIVOS TOTAL ATIVOS INATIVOS TOTAL

Administração Direta 2.902 0 2.902 4.071.132 0 4.071.132

BB Adminstração Indireta 66 78 144 112.033 186.722 298.755

Total 2.968 78 3.046 4.183.166 186.722 4.369.888

% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA 24% 2% 19% 22% 3% 17%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Folha de Pagamento da: ATIVOS INATIVOS TOTAL ATIVOS INATIVOS TOTAL

Administração Direta 867 0 867 1.426.111 0 1.426.111

CEF Adminstração Indireta 29 153 182 54.956 441.219 496.175

Total 896 153 1.049 1.481.066 441.219 1.922.285

% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA 7% 5% 7% 8% 7% 8%

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Folha de Pagamento da: ATIVOS INATIVOS TOTAL ATIVOS INATIVOS TOTAL

Administração Direta 6.778 0 6.778 11.141.680 0 11.141.680

BANESE Adminstração Indireta 1.879 2.969 4.848 2.300.708 5.583.524 7.884.232

Total 8.657 2.969 11.626 13.442.388 5.583.524 19.025.912

% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA 69% 93% 74% 70% 90% 75%

TOTAL GERAL 12.521 3.200 15.721 19.106.619 6.211.465 25.318.085

Total dos Órgaõs 20

Total Servidores 15.721

Total Geral da Folha R$ 25.318.085

INDICADORES VALOR

FL. LIQUIDA MENSAL 25.318.085

FL. LIQUIDA ANUAL 329.135.104

RCL MENSAL 90.748.030

RCL ANUAL 1.011.242.491

%COMPROMETIMENTO DA DTP X RCL NO EXERÍCIO 33%

PER CAPITA ANUAL 576,27

N. HABITANTES 571.149

N. SERVIDORES ATIVOS 12.521

SERVIDORES POR HABITANTES 45,6

FONTE:SEFIN/DIRETORIA FINANCEIRA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU 30 DE MARÇO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

RESUMO GERAL DA FOLHA LIQUIDA POR BANCO

SERVIDOR VALOR FL. LIQUIDA MI

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Pagina: 347

MÊS

Nº SERVIDORES VALOR R$ Nº SERVIDORES VALOR R$ Nº SERVIDORES VALOR R$ Nº SERVIDORES VALOR R$ Nº SERVIDORES VALOR R$ Nº SERVIDORESVALOR R$Nº SERVIDORES VALOR R$

JAN 3.580 1.241.286,65 745 220.963,07 38 6.958,69 1.502 363.544,91 633 85.581,26 13 4.400,68 6.511 1.922.735,26

FEV 3.626 1.285.818,26 734 218.424,67 39 7.098,03 1.501 366.498,14 633 85.581,26 13 4.400,68 6.546 1.967.821,04

MAR 3.647 1.300.573,80 733 226.133,69 37 6.902,13 1.486 364.967,75 630 85.834,43 14 4.696,29 6.547 1.989.108,09

ABR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

MAI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

JUN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

JUL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

AGO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

SET 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

OUT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

NOV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

DEZ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3.827.678,71 TOTAL 665.521,43 TOTAL 20.958,85 TOTAL 1.095.010,80 TOTAL 256.996,95 TOTAL 13.497,65 TOTAL 5.866.166,74

TAXA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÉDIA (MI) MEDIA (MX)

MENSAL 1,60% 1,74% 1,83% 2,79% 1,50% 2,35% 1,08% 2,00% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 1,50% 2,07%

Em R$ mil

CEF BB BNB CAPEMISA SBFP BMG

JAN 1.241.287 220.963 6.959 363.545 85.581 13

FEV 1.285.818 218.425 7.098 366.498 85.581 13

MAR 1.300.574 226.134 6.902 364.968 85.834 14

ABR 0 0 0 0 0 0

MAI 0 0 0 0 0 0

JUN 0 0 0 0 0 0

JUL 0 0 0 0 0 0

AGO 0 0 0 0 0 0

SET 0 0 0 0 0 0

OUT 0 0 0 0 0 0

NOV 0 0 0 0 0 0

DEZ 0 0 0 0 0

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

BALANCETE GERAL - MARÇO/2012

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2012

ANTONIO SILVA ROCHA

SBFP TOTAL

TOTAL

CEF

GRÁFICO 1 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -2012

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2011

BMG

INSTITUIÇÃO

BB BNB CAPEMISA

DIRETOR FINANCEIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CEF BB BNB CAPEMISA SBFP BMG