BALANCETE MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS...BALANCETE MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS VOLUME I JANEIRO / 2017 ct|ät VÉÇáâÄàÉÜ|t cØuÄ|vt - Contabilidade e Administração Rua

ESTADO DA PARAÍBA

CÃMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 2017

ct|ät VÉÇáâÄàÉÜ|t cØuÄ|vt - Contabilidade e Administração

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 – Centro – Campina /Grande – PB – Tel.(83)3332-6987/8804-1944

Email: [email protected]

Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaComprovante de Validação de Dados ( CVD )

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADERelatório:

U. Gestora:Versão 16.09

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Arquivo de Dados Registros Valor Total ObservaçõesSituação1 R$ 0,00 OkCadastro Geral0 R$ 0,00 Ok Nada a InformarAdministração Indireta1 R$ 0,00 OkTécnico Responsável2 R$ 0,00 OkCadastro de Contas Bancárias2 R$ 0,00 OkRelacionamento Conta Corrente com Fonte 8 R$ 0,00 OkRelacionamento de Receita Extra9 R$ 0,00 OkRelacionamento de Despesa Extra2 R$ 0,00 OkUnidade Orçamentária2 R$ 0,00 OkProgramas5 R$ 0,00 OkAção

11 R$ 929.563,00 OkDotação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarAtualização Orçamentária0 R$ 0,00 Ok Nada a informarDecretos e Ofícios0 R$ 0,00 Ok Nada a informarCódigo do Agrupamento da Folha

16 R$ 70.961,64 OkEmpenhos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno

16 R$ 70.961,64 OkLiquídação16 R$ 60.282,24 OkPagamentos1 R$ 950,00 OkEstorno de Pagamento9 R$ 12.612,18 OkRetenção0 R$ 0,00 Ok Nada a informarPagamento de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Pagamento de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarRetenção de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarCancelamento de Restos2 R$ 1,28 OkSaldo Inicial2 R$ 29.464,70 OkSaldo Mensal4 R$ 4.600,95 OkConciliação Bancária0 R$ 0,00 Ok Nada a informarDiário Financeiro0 R$ 0,00 Ok Nada a informarLançamento Contábil0 R$ 0,00 Ok Nada a informarTransferência Concedida1 R$ 78.437,61 OkTransferência Recebida5 R$ 12.612,18 OkReceita Extra4 R$ 6.855,08 OkDespesa Extra6 R$ 0,00 OkObras8 R$ 444.866,76 OkLicitação

250 R$ 0,00 OkFornecedores30 R$ 0,00 OkParticipantes30 R$ 1.302.389,69 OkPropostas8 R$ 305.030,52 OkContratos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarAditivos1 R$ 0,00 OkExtratos Bancários1 R$ 0,00 OkOrdenador de Despesa1 R$ 0,00 OkBalanço Financeiro0 R$ 0,00 Ok Sem pendênciasVerificações na informação da Folha de 0 R$ 0,00 Ok Nada a informarVerificações nos Lançamentos Contábeis0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Liquidação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarRelacionamento Empenho x Obra0 R$ 0,00 Ok Nada a informarRelacionamento Empenho x Licitação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Retenção

Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017

Arquivo de Dados Registros Valor Total ObservaçõesSituação0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Retenção de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarLiquidação de Restos0 R$ 0,00 Ok Nada a informarEstorno de Liquidação de Restos

ContadorGestor PúblicoCâmara Municipal de Boa Vista


Competência: 012017DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01


U. Gestora:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CONSOLIDADA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

CaixaBanco conta movimento

SUBTOTAL

0,00 0,00

1,28 1,28

0,00 0,001,28 1,28

91.051,07 91.051,07

92.001,0792.001,07SUBTOTALBanco conta movimento

Caixa

SALDO ATUAL

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 60.282,24

6.855,08

24.863,75

0,0024.863,75 24.863,75

0,00

24.863,75

6.855,08

60.282,24

TOTAL 92.001,07 92.001,0791.051,0791.051,07

Responsável Técnico Gestor Público

Discriminação No mêsENTRADAS

Até o mês No mêsSAÍDAS

Até o mês

12.612,18 12.612,18

TRANSFERÊNCIA LIBERADA 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 78.437,61 78.437,61

Atenção: Os valores acima discriminados não estão considerando os estornos de pagamentos.


Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaLICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03


U. Gestora:


Objeto:Valor Licitado:Homologação:Modalidade:N° Licitação:

TOTAL

Gestor PúblicoResponsável Técnico

Página 1Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017

Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaDEMONSTRATIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Relatório nº 06


U. Gestora:


No mês Até o mêsEmpenhado

00012005Outras

01/12/2005 01/10/2008Tipo de Obra:Descrição:Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correpondente ao plenário da câmara.

Trav. Bom Jesus - Centro - Boa VistaLocalização:

0,000,00Nº Obra: Início: Conclusão:

00022009Outras

01/12/2009 11/08/2010Tipo de Obra:Descrição:CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PBLocalização:


00032010Outras

17/11/2010 10/12/2010Tipo de Obra:Descrição:COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS

RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PBLocalização:


00012013Outras

01/11/2013 11/11/2013Tipo de Obra:Descrição:CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM, ANEXA AO PRÉDIO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE FERRO

RUA JERÔNIMO MARINHO GOMES, 143 - CENTRO - BOA VISTA -PBLocalização:


00022013Outras

02/12/2013 27/12/2013Tipo de Obra:Descrição:INSTALAÇÃO DE VARANDAS DE VIDRO E EM INOX NO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.

RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143Localização:


Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017 Página 1

No mês Até o mêsEmpenhado

00012014Outras

12/08/2014 12/08/2014Tipo de Obra:Descrição:INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO

RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143Localização:


Registros: 6


Competência: 012017Câmara Municipal de Boa VistaDESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09


U. Gestora:


Código Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa EmpenhadaDESPESAS NO MÊS

Paga01010 CAMARA MUNICIPAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 48.270,0048.270,00319013 Obrigações Patronais 0,0011.629,40339030 Material de Consumo 1.673,011.673,01339035 Serviços de Consultoria 4.100,004.100,00339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.900,00950,00339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.339,234.339,23

70.961,64Subtotal 60.282,24SGRES Unidade Orçamentária Padrão

0,00Subtotal 0,00TOTAL

Responsável Técnico Gestor PúblicoCâmara Municipal de Boa Vista

70.961,64 60.282,24


ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTADEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A

Página: 1

COMPETÊNCIA: 01/2017Receita de Transferência

Código DescriçãoValor R$

até o mêsno mês00448 CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA 78.437,61 78.437,614.5.1.2.2.01.99 00000

78.437,61 78.437,61Total da Receita de Transferência R$

Receita Extra OrçamentáriaCódigo Descrição

Valor R$até o mêsno mês

00118 CONSIGNACOES INSS 5.757,10 5.757,102.2.8.8.1.01.02 1000000119 ISS RETIDO 101,00 101,002.2.8.8.1.01.08 0000000120 PENSAO ALIMENTICIA 820,24 820,242.2.8.8.1.01.10 0000000121 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.914,52 2.914,522.2.8.8.1.01.04 0000000688 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL 3.019,32 3.019,322.2.8.8.1.01.15 00000

12.612,18 12.612,18Total da Receita Extra Orçamentária R$

Saldo AtualCódigo Descrição


00032 1.1.1.1.1.02.00 BB S/A C/1819-8 24.863,75 24.863,752010101112 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA 0,00 0,0000000

Saldo Disponível R$ 24.863,75 24.863,75

Total R$ 91.051,07 91.051,07

___________________________________JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES

GESTOR

___________________________________MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

CRC: 1164/PBCONTADOR

Despesa OrçamentáriaCódigo Descrição


01010 CAMARA MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 48.270,00 48.270,003.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.673,01 1.673,013.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.100,00 4.100,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 950,00 950,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.339,23 4.339,23

Total do Órgão R$ 59.332,24 59.332,2459.332,24 59.332,24Total da Despesa Orçamentária R$

Despesa Extra OrçamentáriaCódigo Descrição


00119 ISS RETIDO 101,00 101,002.2.8.8.1.01.08 0000000120 PENSAO ALIMENTICIA 820,24 820,242.2.8.8.1.01.10 0000000121 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.914,52 2.914,522.2.8.8.1.01.04 0000000688 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL 3.019,32 3.019,322.2.8.8.1.01.15 00000

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ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTADEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A

Página: 2

COMPETÊNCIA: 01/2017Despesa Extra Orçamentária

Código DescriçãoValor R$

até o mêsno mês6.855,08 6.855,08Total da Despesa Extra Orçamentária R$

Saldo AtualCódigo Descrição


00032 1.1.1.1.1.02.00 BB S/A C/1819-8 24.863,75 24.863,752010101112 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA 0,00 0,0000000

Saldo Disponível R$ 24.863,75 24.863,75

Total R$ 91.051,07 91.051,07

___________________________________JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES

GESTOR

___________________________________MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

CRC: 1164/PBCONTADOR


ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1

COMPETÊNCIA: 01/2017C R É D I T O A D I C I O N A I S

A L T E R A Ç Õ E SValor da

OrçamentáriaEspecial +

Extraordinário Suplementação

Despesa

Autorizada No Mês

Despesa EmpenhadaD E S P E S A S

Despesa Paga

Até Mês No Mês Até Mês

Restos

A Pagar Orçamentário

Saldo Funcional Programática LeiAnulação Cedido

Remanej.Recebido -

01000 - LEGISLATIVO 01010 - CAMARA MUNICIPAL 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.031.0001.1001.4490520000.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Total Ação 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,000,00*20.000,00 1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA01.031.0001.1002.4490510000.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Total Ação 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,000,00*20.000,00 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA01.031.0001.2001.3190110000.000 0,00 644.000,00 48.270,00 0,00 595.730,00644.000,00 48.270,00 48.270,00 48.270,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3190130000.000 0,00 135.240,00 0,00 11.629,40 123.610,60135.240,00 11.629,40 11.629,40 0,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390140000.000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390300000.000 0,00 20.000,00 1.673,01 0,00 18.326,9920.000,00 1.673,01 1.673,01 1.673,010,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390350000.000 0,00 48.000,00 4.100,00 0,00 43.900,0048.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390360000.000 0,00 10.023,00 950,00 0,00 9.073,0010.023,00 950,00 950,00 950,000,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390390000.000 0,00 30.000,00 4.339,23 0,00 25.660,7730.000,00 4.339,23 4.339,23 4.339,230,00 0,00 0,0001.031.0001.2001.3390920000.000 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Total Ação 0,00 0,00 0,00 889.563,00 70.961,64 59.332,24 11.629,40 818.601,3670.961,64 59.332,240,00*889.563,00Total do Orgão 59.332,2470.961,64929.563,000,000,000,00929.563,00 11.629,40 858.601,3670.961,64 59.332,240,00*Total do Poder 59.332,2470.961,64929.563,000,000,000,00929.563,00 11.629,40 858.601,3670.961,64 59.332,240,00*


ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 2

COMPETÊNCIA: 01/2017C R É D I T O A D I C I O N A I S

A L T E R A Ç Õ E SValor da

OrçamentáriaEspecial +

Extraordinário Suplementação

Despesa

Autorizada No Mês

Despesa EmpenhadaD E S P E S A S

Despesa Paga

Até Mês No Mês Até Mês

Restos

A Pagar Orçamentário

Saldo Funcional Programática LeiAnulação Cedido

Remanej.Recebido -

___________________________________

GESTORJOSÉ FERNANDO LEITE AIRES

___________________________________

CONTADORMARIA LUZINETE TORRES PAIVA

CRC: 1164/PB

Total Geral dos Poderes 59.332,2470.961,64929.563,000,000,000,00929.563,00 11.629,40 858.601,3670.961,64 59.332,240,00** Total do Remanejamento R$ 0,00


ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO XV - TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

Página: 1

COMPETÊNCIA: 01/2017

Janeiro de 2017Ao último dia do mês de

EM CAIXA 0,00

EM BANCOS 24.863,75

TOTAL 24.863,75

VALOR POR EXTENSO:(vinte e quatro mil , oitocentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco centavos )

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:foi realizada uma conferência de

R$

R$

R$

___________________________________


___________________________________

TESOUREIROTEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA


ESTADO DA PARAÍBA02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTAANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

Página: 1

COMPETÊNCIA: 01/2017

ConciliadoDescriminaçãoCódigo ValorTipo deConc.

Cheque ou Saldoem Nossa Escrita

SaldoExtrato Bancário

Data doDocumento Documento

BB S/A C/1819-800032CHEQUE EM TRANSITO 400,00530/01/2017 853844CHEQUE EM TRANSITO 826,50530/01/2017 853843CHEQUE EM TRANSITO 3.374,45530/01/2017 853845

Total R$ 4.600,95 24.863,7500032Conta 29.464,70Total Geral R$

___________________________________


___________________________________

CONTADORMARIA LUZINETE TORRES PAIVA

CRC: 1164/PB

4.600,95 24.863,75 29.464,70


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