Balancete Mensal Março 2013

Ao servio de apolo P1enrio/DRP Para conhecimento dos Vereadores. Em:.j.~ ..I.P!.r: .I.~A~

&ee,a Smu(" dCl C?cu'Ul'ta PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Diretora Le is'/ativa

BALANCETE MENSAL

MARO

2013

Administrao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada

Balancete Analtico Mensal

Unidade Gestora: 010101Cmara Municipal de Manaus

Gesto: 00001Administrao Direta

Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

..:ontaCor~ Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual DIC .~' aaOaOOO'} Ativo 675.965.223.48 193.669.465,03 126.699.493,43 741.155.195,06 O

:-~e~IBa-:-la-nf~liti--, mitido 611: 25/04/2013 Pgina: 001

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Prefeitura Municipal de Manaus


Unidade Gestora: 010101Cmara Municipal de Manaus Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Credito no Ms

Administrao Financeira Integrada

ti ~zn 1~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~i~~~:~~~~~~~~;~~~;~~~~!I~~~~~~~~~5~ ".eiBaian,lti - EmUdo e11: 2510412013 Pgina: 002

ee

Administrao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada

Baancete Analtico Mensal

Unidade Gestora: 010101-Cmara Municipal de Manaus

Gesto: 00001-Admlnistrao Direta


e..::onta Cont~il Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual DIC 19511000'J-lnscr;;ao )e Restos A PagarNllo Processados 139.169.13 0,00 0,00 139.169,13 O e~

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Pgina: 003eRelBalanalili - emitido "m . 25/04/2013

-

Admlnlst'ao Fi1an;;iraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada


Unidade Gestora; 010101-Cmara Municipal de Manaus

Gesto: 0000l-Admlnistrao Direta

Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms SI Ido Atual CIC Conta Contbil

Administr IA0 Fir anc~iraPrefeitura Municipal de Manaus Integrtda


Unidade Gestora: OIOIOI-Cimara Municipal de Manaus

GestAo : aOOOI-Administrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo AtuII DIC Conta Cont~bil

211120201 -Amortizao de Olvidas Pessoais - RAP 359.040,57 0,00 0,00 3;9.040,57 C

211120300 Consignao Fornecedor - Exerccio Anterior 292.735.05 198,21 771.42 213.308.2; c

ReIBalanaliti - em:tido em : 25/0412013 I'gin 3: 005

..,

Prefeitura Municipal de Manaus Adnin i~ trao f ina~~eira Integrada


Unidade Gestora; 010101Cmara Municipal de Manaus

Gesto; 00001Adminlstrao Direta

Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atl:al )/C

ReIBalanaliti - emitido em : 25/0412013 Pagin,) 006

Administr"o Finance raPrefeitura Municipal de Manaus In:egrada


Unidade Gestora: 010101.Cmara Municipal de Manaus

Gesto: C0001Administrao Direta


eRelBalanaliti emido em ; 25/0412013 Fir.a: 007

Fgina: 008



Unidade Gestora: 01 0101Cmara Municipal de Manaus

Gesto: 0000lAdministrao Direta


Admin str, o Fin.lnc~ra Inlegraja

~elBalanalti emitido em : 25/0412013

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sal:lo Atuai D/C

A Total (1 +3 +5) 797.761.125.86 _B_._To_t3_1.;.(2_+_4_+_6....:)______.....;79..;.7.:;,,7.61.1_25.;,...8_6__ C Total (A- B) 0.00

Prefeitura Municipal de Manaus Adm nistrao Financeira 11tegrada


Unidade Gestora: 110101Gablnete Civil

Gesto: 0000I.Adminlstrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S

Prefeitura Municipal de Manaus Adm niSlrao Fin.nceira htegrada


Unidade Gestora: 1101 01-Gabinete Civil

Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta

Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

Credito no Ms

o

i 2jO:~C(j~:g.t;li:l';t ~ ~

2}(),OOO,cO ~.11~~:li~q, 111 'f h>

.,

Adm niwao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus I1teglada


Unidade Gestora: 110101Gabinete Civil



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S[,ldo Atull D/C

Conta Contbil

199120601 -=Suprimento De Fundos 797,00 0,00 0,00 797,(0 o lI9:~5:H; ,.~#V{t::4 ~: fj

174.909,~1

eRelBalanaliti - emitido em : 25/04/2013 Pgina: 003

Admil1istr ao Financ!liraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegmda


Unidade Gestora: 110101Gabinete Civil



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa Ido Atud D/C

Admi listr ao Fi,lanc'lira Prefeitura Municipal de Manaus hltegrlda


Unidade Gestora: 11 01 01-Gablnete Civil

Gesto: 0000l-Administrao Direta


797,00 0,00 0,00 797,0(' c il~7,OD~ ,

,:~~ \:f . 797,O( c

c

-

Prefeitura Municipal de Manaus Adm nislrao Fnane eira Integrada


Unidade Gestora: 110101Gablnete Civil

Gesto: 00001.Adminlstraao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo AtU11 [l/C

Debito no Ms


.,


Unidade Gestora: 110101-Gabinete Civil Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

2510412013

RelBalanaliti emitido em :

Adml 1lst! ao Fl:lallcolra Integnda

ATotal(l +3+5) 87.1:17.9,.1,28 _B_._To_ta_I..:..(2_+_4_+_6...;)_______8_7._1:I7.9i1,28 C Total (A B) 0,00

Pagina 007

Saldo Ms Anterior 5.691,25

Debito no Ms 0,00

Credito no Ms 0,00

5.E31,25

.-



Unidade Gestora: 110102-Gabinete do Vice-Prefeito

Gesto: 00001-Administrao Direta

Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado

Administllo FilanC9ira 11te~rada

--~--~----------- 0,00

2510412013 Fgin,,: 001 RelBalanalifi emitido em :

.,

Prefeitura Municipal de Manaus Adm nist'ao Fiuncelra

I1tegrada



Gesto: 0000lAdminlstrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credtto no Ms Sddo Atull D/C 302.278,94 8.551.243,71 D

~;il93~6~dFr,a:',: t: 1.093,16

Admi listlao FinancHiraPrefeitura Municipal de Manaus Integr,lda


Unidade Gestora: l20l0lGabinete do Vice-Prefeito

Gesto: OnnOl-Admlnistrao Direta


Admillistrao Final1c(,iraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegrada





Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa Ido Atutl D/C

292130200 - =Credito Realizado Liquido

Admir Istr lo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus

in!egr.da


Unidade Gestora: 12010l-Gabinete do Vice-Prefeito Gesto: 0000l-Administrao Direta


B-Total(2+4+6) 9.C1U89,56

c- Total (A- B) 0,00

.~R~e~IB~al~an=a~liIi~-~em~l~tiOO~em~:--~2~5M~Ma~0~'3~---------------------------------------------------------------------------- Oi'] ra: 004

Admilistrao FlnanClliraPrefeitura Municipal de Manaus

Irtegrada


Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio

Gesto: 00OOlAdmlnlstra!o Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S.ldo AtUi,1 O/C

Prefeitura Municipal de Manaus Admlllistrao Financ!ira Irtegrada


Unidade Gestora: 130101Procuradora Geral do Municipio



AdmiTdstr.o Fir.ancEiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrlida


Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municipio



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atu21 D'C

~53;2ch . ,,~q;.... ~ 414,5( D !'Ml:3t"~~H~' 7.387,2S o

Admillistrao FirancEira


Irtegrada


Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municipio



4tMtf"\Jp~.". i ~tW-"""'-""'~~-d"'~~~~""'*,10w;w'

..

Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao Fina1ceira InteFada



Gesto: 00OOIAdministrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil Credito no Ms Saldo Atual )/C

211120108 Reteno Faltas Manausprev - RAP 0,00

211120317 FUMIPEQ Reteno de Terceiros - RAP 825,64 0,00 0,00 825,(,4 c 45:7S;Z2' ' ~~-f-t~* 45.878,~2 45.878;::2'

~1;--i~1:J 38.607,(6 c 7.271,;:6 c

Administrao Fi~anc!,lraPrefeitura Municipal de Manaus

Irtegrada


Unidade Gestora: 1301D1.Procuradoria Geral do Municpio

Gesto: D0001-Administrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atutl D/C

I c

e:ooo;j} :

f,t'.?'t4!i1il ~ 4.000,0 C 4;oOQ;"Ot'

t ~ ~ li~'; ~ 2 5. 1~ 1.615,23 5.1: .1.615,2 j',: ~,{F;j~, I 5,1'1.615,23 c

i c

Saldo Ms Anterior 229,018,20

Debito no Ms

Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao FinancE,ira

Irtegrada







Admillistno Fir,ancl ira Irtegenda

Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

272.8l8.H5,42

0,00

__eIBalananti. emitido em : 25/04/2013 Pgir,: 008

B Total (2+ 4+6) CTotal(AB)

Admlr istrlo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada


Unidade Gestora: 140101Secretarla Municipal de Administrao

Gesto: 00001Admlnistrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D, C 1:6.m.42B,02 o

,1~~~ifiEiiiiiiiii~~~~A)~!~g~~f '~1.~~~~~lrjii~lf:m.~~iliiim~ 1216:186,3-f~ i"~ $ ,,"d.i.~" t. ',3.977,O"!

f ~3.6S8~~~~ ,1 t;a: f~-~ i! ~ . 3.658,69 o

'

I 11:"'30:J;'.{'!E~,1l'-M,5iiJ~

882,20

2:sat:&f f'~~~~.;7]33,6: D

o'!)ili I ;.t$)t~ i o

Admr istrdo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus In:egrada


Unidade Gestora: l40l0l-Secretaria Municipal de Administrao


Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013- Ms Fechado

Saldo Ms Anterior

Administr lO FinancfiraPrefeitura Municipal de Manaus Irteg'ilda


Unidade Gestora: l40l01-Secretaria Municipal de Administrao



Saldo Ms Anterior 197100000 Valores, Depositas E Obrigacoes

Debito no Ms 2.883.077,12

Credtto no Ms Sado Atull D/C

4# ~:

17.461,e9

'

" 110:,'9,"42;8 li ~~~,l,~ ;;

429.337,tS 2339~,n; ~~t l4.063,46

o

eConta Contbil



Admirlistno Fir anceira Integr,da

Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atua I D,C 199430302 - MANAUSPREV RAP - Recolhimento 0,00 0,00 2: :0.687,0'3 c

~~.~O.==~Ojj.i'ttUmm!~~ I ;:r6-31l~:~ .. ~ f nn~:1 3::9.699,81 D

c

: 8.319,44 c

,!ml~N)~~~~~~~~~~~~~=iiii~=j1iiiiiiiiiiiiiiii~~~~iiii~L~~~N'fiii=~~~~~~lt;mm 11'8"."1f;3.1~ ~'!II"m-!)t

1.756,80 C

176,38 170,22 170,2:' c

~~~~~~~~}~~~~~!';~~~~IIIII~~~2~ll1i~~===E~~}~!~~~i~:r~H:1(:r1;~~~j~~~~~;!:H 11f1,8~6.0~I ,:!i;;;1ll( f; !.!::IZ'i;:~I"~"I.1!! 14,0!l

'l~9~5GJ MJ~~-t:l t~ 652,00 c



Admillistrao Flnanc(,lra Irtegrnda

Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms CredKo no Ms Sa do Atuil O'C

Admillistrlo Fir.ancEiraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegr

Adm nis!rao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus htegrada


Unidade Gestora: 140101Secretana Municipal de Administrao



Saldo Ms Anterior



Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 00OO1Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms

Adm1lst ao Fi lanC'llra Integnda

!~~~~~~~~i!!~~~!i!iE~~~~=~:iDtl~~~:E~~~t;rl:m~I~~H~t i L~{~9H~.3.500,[0

CTotal(AB)

48.33411; ! ~'tjfr~iri,47.123,(6 Ss:os9:;:f

~"'~lIh2.000,l D

144.

..

Prefeitura Municipal de Manaus Admi 1istr ao Fi:1anCI)ira Integrlda


Unidade Gestora; 150101Gabinete Militar

Gesto: 00OO1Administrao Direta


-

Prefeitura Municipal de Manaus Adninistrao FInan:eira Integrada


Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar



Adn nstrao Finan,;eiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada



GStO : OOOOI-Administrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual J/C

Prefeitura Municipal de Manaus Adnlini~ trao nna~:eira Inte,rada


Unidade Gestora: lS0101Gabinete Militar

Gesto: aOOD1Administrao Direta


Credito no Ms

~.1....&1

212160102 Restos A Pagar Nao Processados 79.263,56 67.165,56 0,00

Pagin3 0042510412013 RelBalanatiti - emitido em :

c

Credito no Ms

Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inis:rao Financeira 'ntegrada


Unidade Gestora: 150101-Gablnete Militar



293110300 Cota de Despesa Disponvel a Empenhar 0,00 1.668.186,53 1.676.688,21

8.501,61: C

..

Conta Contbil

Prefeitura Municipal de Manaus Admininao Finam;eira lnteg-ada





Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S.1ldo Atu ai [J{C

.~~&W~2~,~ 295110201 Restos APagar No Processados A Pagar

-

Prefeitura Municipal de Manaus Admnis!rao Fnan,eira Integrada



Gesto: 00001-Adminlstrao Direta

Ms de Referncia: 03. Maro de 2013 - Ms Fechado

Admi 1istl ao H:Jance.ira Integnda



Unidade Gestora: 1501 OI-Gabinete Militar

Gesto: D0001-Administrao Direta


'"'t..____________________________S_81_do_M__S_A_n_te_rio_r___D_e_b_ito_n_o_M__S____C_r_ed_il_o_n_o_M_s____ Saldo Alull D/C 0,00 0,00 8.960,00 8.960,0) c

ti'~~~Iii~f~~~~~tiii~i~:=*imi~~i~"j~~~;]Rii~ 5.158;775;53~tt7!t'1if'Ar !1 5,102,810,5:3 c

~~~Sii;,:;r:~!tIm:~~~~~~OH~~~m~~:~~~~ 5.10~,'8j~a'~"" i= I ~l.. , ..;5.102.810,5J c

B Total (2 +4 +6) 84,9;.0.5::2,57 CTotal(AB) 0,00

P~gira: 008RelBalanaliti emitido em : 25104/2013

Prefeitura Municipal de Manaus Admi listrao Financoira Ir.tegrada


Unidade Gestora: 1501 02COORDENAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO

Gesto: 00001.Administrao Direta


Credito no Ms D'C D

9;1 ~l

Prefeitura Municipal de Manaus Admillistno Fir.anc.ira Irtegnlda


Unidade Gestora: 150102.COORDENAAo DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO



..

Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao Fir!anc(,ira Irtegcnda


Unidade Gestora; 1501 02-COORDENAAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO Gesto: a0001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credtto no Ms 5a do Atua I nc 52,70



Admir istr ,o Fi~ar.ceira Integr2da

Unidade Gestora: 1501C2-COORDENAO DA DEFESA ClVlL DO MUNICIPIO Gesto: C0001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms fechado

3: 6.412,60 c

7.790,00 c

295110200 Restos A Pagar No Processados, Liquidado 7.790,00 5.217,30 5.217,30 7.790,0(1 c

2

__

Admir str lo FirancelraPrefeitura Municipal de Manaus Integr.da


Unidade Gestora: 150102-COORDENAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO

Gesto: 00OO1-Administrao Direta

Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D'C

_B_-_Tota_I.:..(2_+_4_+_6..:.)_______20.8JO,5 '3,07 C-Total(A-B) 0,00

RelBalanaliti emitido em : 25/0412013

Debito no Ms Credito no MsSaldo Ms Anterior 11.646.404.890,06 3.105.033.253,25

Sado Atul! DIC

D

D

~ ~

"~ !li

Admlr,islr ilo Fir ante IraPrefeitura Municipal de Manaus

Ir,tegr,da


Unidade Gestora: 1601OI-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gestlo : 000D1-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

.~~~~--==~----------------------------------------------~~RelBalanaufi - emitido em : 25104/2013 Pgina: 001

-

Prefeitura Municipal de Manaus Adm'nis1rao Fnar,ceira

Integ!'ada


Unidade Gestora: 160101-SECRETARlA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: DOODI-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S,ldoAlu,11 C/C 387,E7 C

,S:98775f! ' ~~t,~

21.C4

-

Prefeitura Municipal de Manaus Adm nistrao Financeira 11tegrada


Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Admlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado

192190201 - Acrescimo de ODD - ANEXO I 16.439,44 0,00 0,00

'5.439,4~ D

..

Prefeitura Municipal de Manaus Adm nis!rao Fnane eira Integrada


Unidade Gestora: i60l0i-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S,ldoAtull rlte H53.391,19 D 139.3'7562,( 8 , ~:~,t;, fu

5.219.8 Z4.587,C6 D

Prefeitura Municipal de Manaus Admiflistr;o Fir anc.ira In/egrlda


Unidade Gestora; 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001.Admlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

.onta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual O,C 199410302 MANAUSPREV Recolhimento 443.433,51 0,00 424.729,98 8t 8.183,4'} c

Prefeitura Municipal de Manaus Admi 1isb ao FillanCI\ira Ir tegrada


Unidade Gestora: 1S0101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: DOOD1-Admlnistrao Direta Ms de Referncia: D3 Maro de 2013 Ms Fechado

Prefeitura Municipal de Manaus Admilli$tr ao Financ"ira Irtegr~da


Unidade Gestora: 1601 Dl-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAAO Gesto: DOOD1-Administrao Direta M. de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms Fechado

3J3:S7lf,i' ~_~-'~ 4 ~:< 892,83

32:955,72' lb,)tL-:~:t ~;: 16.449,03 2S;449,03f

-;-;lt--1f~ 5.914.129,31

~~~~T1;~I~~~~~!~l~5 .~~lf~~;~rj':~!lIi:f!~~~F!iftfi1~ P?i7t1~,~t2.522.682,22

.~~~--~~-------------------------------------- "J,ra: 007RelBalanalili emmdo em: 2lO412013

c

Prefeitura Municipal de Manaus Admillistno Fir anCE ira Irtegr.da


Unidade Gestora; l60101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ANANCAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa~do Atual D, C

Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao FinancE ira Irtegmda


Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

.onta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D,C 295710100 - Restos APagar Processados Transferidos -Inscrio . . 3.437,07. .' 2.386,91 .. 0,00 1.050,H) c

2~~~1!; t'~'l.'i.:4".1!I~foF.~!F1~~!=~!e!!~~l&i4j'!'H;~~~~~f,~f~~~E~""q~""~r"':~"'*~-".-_--~:cr;:li] I 360,00 c



Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ANANAS. PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado

Admir istno Financeira Integrada

Prefeitura Municipal de Manaus Admillistr3o Financla Irtegmda


Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa doAtual D,C 333909200 Despesas De Exercicios Anteriores

c

; 1. 1,15:143,24, ' .f.il "'~f:.~. .J 583.74431 c

53'443J ,,~Ilt~ i!i 531.39893

Pagi1a: 012

Admnist" o Finlnce raPrefeitura Municipal de Manaus

In:egraja


Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001Admnstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

RelBalanaliti emitido em :

25/04/2013

RelBalanaliti emido em : 2510412013

Prefeitura Municipal de Manaus Admin:str, o Flnln;;era

Imegraja Balancete Analtico Mensal

Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000l.Administrao Direta


Prefeitura Municipal de Manaus Admiristrco Financna In:egra~a


Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PlANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001Administrao Direla Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

B Total (2 +4+6) CTotal(A.B) 0,00

.~~~--~=----------------------------------- Pgira: 014RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013

Prefeitura Municipal de Manaus Admiflistr;o Fir anuira Ir.tegr< da


Unidade Gestora: 160102PROG. NACIONAL DE APOIO GESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gesto: D0001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D'C 32.798.120,36 62.991,12 36.956,11 :2.8Z4.155,37 O

192120300 Operacao De Credito 1.066.764.50 0.00 0,00

3,O~64;5i1'i ",I'. 3,036.305,95 o

1O:45S;5'~""f~ ~ " .. ,'

AdminiSlrlo Flr aneE iraPrefeitura Municipal de Manaus

Integrlda


Unidade Gestora: 160102-PROG. NACIONAL DE APOIO AGESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gestao: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa doAtul1 D'C D

-



Adrrinis:ralo Flnanr.eira nteg'ada

Unidade Gestora: 160102PROG. NACIONAL DE APOIO AGESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gestao : 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Slldo Atual D/C 292000000. Execucao Orcamentaria Da Despesa 12.391.058.00 0.00 0,00 12.:91.058,00 c

~ 2921lQoF ... d~2!J~~~g65: =Credito Disponvel

292130200 =Credito Realizado Uquido 3,046,764,50 0,00 0,00

i f9.~~0~Jjl,,-;;t~:r; ~ t~ 3,( 46.764,!,0 c 3(46,764,::0 c

3,O46:764,~O' ~ ~_5j_::ii t', 3N6.764,fO

3.C46.764;trft L:~_.t ~-0 "'-:

n9.337,~6 c 47.880;COlfJ ~~t~ ~ 47.880,(0 c

I 47;1l801~:iJ.i~ , 1Bl.457,~6 c

1 lB1:457;.6;t lE2~~"",131.457,;6

I'giu 003

~ l.l

~"

~

Rel8alanaliti - emitido em : 25104/2013

B-Tolal(2+4+6) CTotal(AB)

38.928,1 34,08 0,00

Fgim< 004

..



Unidade Gestora: l60102-PROG. NACIONAL DE APOIO GESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Adlt inls:rao Finam:eira 'ntegrada

25/0412013 Rei BalanalH emiUdo em:

.,

Prefeitura Municipal de Manaus Adnini,trao Financeira Inte!lrada


Unidade Gestora: 160103PROG. DE MODERNIZAO DA ADM. TRIBUTRIA E DA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 00001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,;aldo At Jal DIC D

.;;~~~~~~~~~~~~~fr"\;57'~~.?Dr;-~;:&t#iiiP"~~'~~:'::;~~~:::~r1:!~t~::~~~:l;~~:~~~~~ :5.:~~~: ~:'.T;1~t~~6~~~~~;1 . '-:,~~:.:i.i'i:;';:.~.,' ";... :tt::::'~;;';"~;P:~~~~~:S;~ir~:\~l-:;~~'" fi:U"~~i,:~;;r7" I ~~~~~~~ 54]:928.23 .

iJi,W/.~ t 547.928.23 D 547:928,23' ,

~~}" ,47.928.23 D

D

f3.t1'~.~~ ; .,lt~1 ~~ fi1j;.~, j,~;' ~ r' l~'H,;. :w 158.480,30 D f5HQo',30 iil>i ,.t~'I" ~ 6.800,90 D

~I&~~~ t1 21.350,56 D '21;350',56 ;~'tt:tl;; 1.632,16

! ~~m4!!,~.,c",J. ,. 5..190.000,lO D

>':"'1J5.4~r090:~ J I , ;. ~ ;, t {,. t~ 5.. 190.000, lO

D

15.J90.000)0:'~ihab~~""'l :,':::-:;~_~''"'''' i ~;I'~;3; L:

5. 186.323,24 ~3.67;16 ~~'t,+,! !'i 3.676/6

lilZj~s~;ff~~liililli~~~i~~~~~~bl~!~~~ilil~li~~l~ilillili~lr~~~~i!liii ~.~~~~ = i WOnlL.,.l:"5.!133.248,:16

iiliF~iiiiiiiiii~~~~~m~iiiiiiiiii~~~a~,tr't!r"''''~~:r'P

..

Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao rinan=eira Intef:rada


Unidade Gestora: 160103-PROG. DE MODERNIZAO DA ADM. TRIBUTRIA EDA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 0000l.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Prefeitura Municipal de Manaus Adr lini! trao Financeira IntfFrada


Unidade Gestora: 160103PROG. DE MODERNIZAO DAADM. TRIBUTRIA EDA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 00001Administraio Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~aldo Atual DIC 293990103 - Cota Financeira Recebida 0,00 0,00 l33.236.53 C

B Total (2 +4+ 6) 35.H1.; 85,61 0,00CTotal(AB)

Fgln1': 00325/0412013 RelBalanann - emitido em :

..

Prefeitura Municipal de Manaus Adn inistrao f inan ~eira Integrada


Unidade Gestora; IS0101-Secretaria Municipal de Educao

Gesto; OOQ01-Adminlstrao Direta

Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms 4.293.539.360,67

.-----=--~~~---------------------------------------- Pgirc: 001RelBalanaliti emitido em : 2510412013

Prefeitura Municipal de Manaus Adnin strao Fina;lceira Integrada


Unidade Gestora: 180l01-Secretaria Municipal de Educao



Conta Contbil

~~E~ :~m~~~~~\~~~~;~~~~~

-

Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin; strao Financeira Integrada


Unidade Gestora: 180101-Secretarla Municipal de Educao Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ialdo Alual DIC 192190109 -' =Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 6.919.567,00 0,00 16.207.794,42 25.127.361,42 c 192190201 Acrescimo de aDD ANEXO I 2.414.653,00 1.458.100,00 89.100,00 O

- f

Prefeitura Municipal de Manaus Admini ;trao =iner.ceira Inta'lrada


Unidade Gestora: 180101-Secretaria Municipal de Educao



Saldo Ms An1erior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil :ialdo AtJal D/C

~~n~'-/ ';l,~>,~;;

197101003 -; Despesas APagar Exercicio Anterorporcnpj

.'irf

90 009.935 12 D

mii~~l~:i~rfm~!f 19'~iW: 223.88335 D

223:88335' 1l1J.V:~.i/ ,~

9.50000 D

lo

i4ii'Wi99~{&Ri f-_~a\ft~ 199410102 -Imposto De Renda Servidor- Recolhimento

48.982,1)1 D

199410401- Penso Almenticia- Reteno 33.960,07 15.021,94

0.00

0,00

0,00

-

Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin slrao Fin3:1ceira Integrada


Unidade Gestora: 180101Secretaria Municipal de Educao

Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta



.,

Prefeitura Municipal de Manaus Adlninlitrao =lnarceira Inteqrada


Unidade Gestora: 1S0l01-Secretaria Municipal de Educao Gesto: OOOU1-Admlnistrao Direta



Prefeitura Municipal de Manaus Ad~lini~trao Financeira Int~llrada


Unidade Gestora: 1801 01Secretaria Municipal de Educao

Gesto: OOOOI-Administrao Direta


Conta Contbil Saldo Ms Arterior Debito no Ms Credito no Ms ~ aldo Alijai DIC 241100000 Saldo Patrimonial 43.862.390,72

RelBalanan emitido em : 2510412013

0,00 0,00 43. 862.390 72 c

Adrr inls :rao Finanr;eira Integrada



Unidade Gestora: 180101-Secretaria Municipal de Educao



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil

293990101 - Cota Financeira Distribuida 4.438.347,56 0,00

)94.517,;7 c ,5.{6~~1 ~i7 n t..%t.~",,,;!;~) 76. ~18.970,J8 c 90. )09:935: 12 . I IOMI'" i 59. 198.452,13 c

m:383)5' ~~~l~ 1,., 114.383,35 c

I ~1~M~)5~,I

6.114.567,33 c

i1.126;f99~39 ~:;;ttZ 1:$ 1.126.199,39 c 4.1~:~67144t !?fl!!llil! li: 4. )88.367,44 c

~ ~1:,.

li ~ "~E~ ~r,;,

9h

~R~e~IB~a~la-na7Iiti~'--e-m~iti~do-e-m-:--~2~~~0~4J~20~13--------------------------------------------------------------------------------------~~~~"g:r a: 008

..

Prefeitura Municipal de Manaus Mil nl5 trao Finan,;elra Integrada


Unidade Gestora: lS0l01-Secretaria Municipal de Educao



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil Credito no Ms Saldo Atu ai JIC

Adm ininao F,nanceira


nte~rada Balancete Analtico Mensal

Unidade Gestora: lS0101Secretaria Municipal de Educao

Gesto: a0001Administrao Direta

Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fachado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms SaldoAlllal D/C 333903944 Servicos De Agua EEsgoto 0,00 236.430,58 0,00 D

~3~3~OrHr '!Pt .''''., h ,-,

533.07952 c

533:org,52 ' '''iH'! !' 533.07952 c 209.380 35 C

..

Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao =in.r'ceira I"t~ lrada


Unidade Gestora: 180101Secretaria Municipal de Educao

Gesto: 00001Admlnistrao Dlrem

Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado

.,_c_o_nm Saldo Ms Anterior D_eb_it_o_n_o_Me_s C_r_ed_it_o_no_M__s________ N_u_al__D_ffi____c_on_~_b_il_____________________________________________________________ ________ _la_ld_o_

f6;,Or~O~0~0:OfJO~Olo:!.~v~ari~a~co~e~s:At~iv~as~=~~ 24.562.285,12 2.964.446,54 20.724.047,51 42 ;~:;:;; C 1>' 84.38~ ,75 C

.II;I[~~~~:~~~~~~~~~~~~ L~H:~~5, r~~~t~~~~~1~!!~~~~!!~~t!! 84.38~.75 C

A. Toml (1 + 3 +5) 4.423984580,38 B- Toml (2+4 +6) 4,423 984 580,38 ---~---~-------------C-lotal(A-B) 0,00

,.

Prefeitura Municipal de Manaus AdnlinietraQ Finan:eira Inte~rada


Unidade Gesrora: 180102Fundo de Manul eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da EducaoGesto: 0000I-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechada

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms : ;1~OO~OO;O::O~07'O~;.A~tiV;O~~;;~;;;~-;-;-i-;-~-r,;-;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~~~;1.7;4;0.5;9;1.9~6;3,1~9~;;;~57~7;.764;~.~1:7;4-:-,;~63~;~;~~;~;~;;;;~~;;;

142000000 lmobili~adQ 9.711.638,85 0,00 ~~~~~~~~~~~~~m=~~~~~~~li~~~~~.~~~~~!~~~~~~;G~~~~~m~lmm:m~~~~~

~;~~~~~~~~~~~~=TI~~m~~~1~ .~[.~~==~!I

.~~~--~==~--------------------------------------- Paina: 001 RelBalanalifi -emitido em : 2510412013

.

Integrada Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inistrao Final1l:eira


Unidade Gestora: 180102Fundo de Manut. eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da Educao Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2Q13 Ms Fechado

Prefeitura Municipal de Manaus Adnin i5 trao Finan :eira Inte~rada


Unidade Gestora: 180102Fundo de Manul eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da Educao Gesto: 00001Administrao Dire1a Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~aldoAtllal D/C 199420401 -Iss Servios de Terceiro pl Credor- Reteno 508.79670 D

421:00887: ~~~ 16.52724 D

10Z089 oi ~i',~!< 85.561 78

C

76.01251 D

rV~J2$1l ~~';f$":~ > 28.500.42

148.9661C c Cj17l375 00' ~&1

Prefeitura Municipal de Manaus Adnlin,trao Financeira Int~~rada


Unidade Gestora: 1801 02Fundo de Manul. e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil

7

~lt~ml~~I~~=~~~ =~~5~~I~:~;~rrmlt~~.~l~~~,.~~U1~H:lli~fi~~ffi~ t5~9~Mr : 5.907.43297 C 11.807?4M 19

t HH~'

2. ~90,813 2.2'

293~613 27'

~1!;;nH1r~~~=~!~~~~~~~=~~ai!i!!i~~w~~~~ffi~m~iiimii3i;:9~1;~~;i.;, 200.07531.::;::. UIOO\1i! 1.109.004.25 c

1.f09:0U5 : ~~'~'~ ~"

..

Prefeitura Municipal de Manaus Adminiltrao Financeira Int3~r3da


Unidade Gestora: 1801D2-Fundo de Manut. eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Prolis. da Educao Gesto: DOOD1-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms Fechado

_c_o_nt_a-:-c_on_t_b:-il_______________________ s_A_"_ter_'_or D_G_bi_to_"_O_M_s C_r_Gd_il_O_"O_M__s___ D/CS_3_ld_O_M_ ___ ____ laldo Atual 293400000 - Liquidacao De Compromissos 99.529.676,57 45.236.933,54 85.962.631,30 140255.374 .33 c

.e~~~~~~~~~~~~ .~~~'JJ~=~~ !!!!t.'293~~ 1ni9~~l~.~~~~ lti!t~;>~~r~~~jiii~.!llH~~:~H~;;~~~~~~ ~~~aa~~~~~~~~~m~~

-

Prefeitura Municipal de Manaus Ad nn strao Fna.1ceira Integrada


Unidade Gestora: 180102Fundo de Manul. e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: 0000IAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aldo Alual D/C

iillili~~~~~~~~~~~~ 1"!"17l!!!!("",''ii1"'72:'''-~ ~20 641 Ff4 ~; ili:!'J i'l ,

13.941,12 D 134:30(65

,~~L; E343.022,26 D

! ~2;~0},~O:~rnt''~~"~~~~~~:~~~~~&~~~~~~~~am~tR~o~~ I &.'\b,..ti'''r 32 892.77E .80 D I 7.582:oi5,70. i :,~1f"lli i

595.68 D 765:Ssl,33

~&.-~,&t~ r ': ~tt~;~~~~~~~!!~~~~.~ 451.742.26 D

""".!ill~~~~~~~a~~~~ E~ :!m~:l~~~J~~~~~~~~]~~~~~EI:1lffi1~~~Ly~~~~~r~

.~tiR~~.t~~~~tI!l[~I~~.

Prefeitura Municipal de Manaus Adr1inic.trao Finar,ceira Inte!lrada


Unidade Gestora: 180102Fundo de ManuL e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: D0001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms t;aldo AIJal D/C Conta Contbil 417240200 -Transf. De Rec. Complem. Da Unio Ao Fundeb 0.00 6.869.689,44 ~2 738.283.38 c

~~~~~~~~~~~~!~Ii~~ff:1~i!!~~~~!C:~~i~~ ~~=~~~~!!:;tli~~.Utf~~;t'crtf~"r~~'1i1?S!;~~~1~~;

B Total (2 +4 +6) 2.193.169.118,72 -C-.-To-ta-I';"(A-.-B-)-..;.------- 0,00

RelBalanaliti - emitido em : 25104/2013

Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inimao finan ;eira Integrada


Unidade Gestora: 190101Secretana Municipal de Comunicao



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil 100000000 Ativo 63.647.002,56 11.518.633,53 2.776.915,97

fi;~l'~, 40.397.85 D

;.7.57025, ",.~ 11c!.i14 ; ~ 32.8276C O

~.

235.7167.0' , n" i~:'~~'~' ~1 235.7167C

23,5:.7J~\!l ' t~~_"", 238.232.35

238:il~:l5 ' ~,i~:4':tZ; ~

63500 :15;788351

,i::::,;:~;:;' ~ ~ 1.99200 D 'f3~(fO;L_t, *' ~ ijM;, ~Jf,J' 96.82300 D

2510412013 RelBalanaliti.- emitido em :

i

Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao rinan=eira InteFrada


Unidade Gestora: 1901 01Secretana Municipal de Comunicao



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil

Prefeitura Municipal de Manaus Adminiltrao Financeira

Int~~rada


Unidade GHtora: 190101Secretaria Municipal de Comunicao

Gesto: 00001Admlnlstrao Direta


Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,:aldo AtJai D/C 199410900 MANAUSMED 86498 D

~2~~1r.it&1~;H;~ ~, 1,69684

tij:lIl506' ~~1~'

9517t D


Prefeitura Municipal de Manaus Administrao Finao;eira In:erada


Unidade Gestora: 190101-Secretaria Municipal de Comunicao Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~ aldo At'Jal D/C

211110103 - MANAUSPREV 5.032,12 5.032,12 5.032,12 5.03212 c

211110200 - Amortizao de Dividas Pessoais 8.301,89 8.301,89 8.272,77 8.272 77 c

~ !'3

~ c

115:548,31 ~, t~!;'r:~ ~!~ ~~l

050 c

l

Adn:inistrao f inan :eraPrefeitura Municipal de Manaus Int(;~rada


Unidade Gestora: 190101Secretarla Municipal de Comunicao



_C_o_n_t8_C__o_nt__bi_1________________________S_3_ld_O_M__s_An_t_er_lo_r___D_e_bit_o_n_O_M__s____C_r_ed_t_o_no_M_s_____~aldoAtlJal D/C 292120104 - =Credito Contido Pelo Orgao Central 3.790.000,00 0,00 0,00 3790.000 00 C

14'YRlW: 2.722.94671

"iii~Z;8l==~=~==&&~[5f~:~~!f~ 1135p~f:4i~;~ i .....,~'il.-~''"4. J76.073, 16 G

~~~~~~~~jll~~1141;~~~i~IIII{~~~~~:::m= fSA'4'f:!i3,36~ I ~&i." 3. i )26.388,57 13,021:428,57I t~t*1I~;:!36.423,32

Prefeitura Municipal de Manaus Adl nini ltrao =inar ceira Inte'lrada


Unidade Gestora: 1901 01-Secretaria Municipal de Comunicao Gesto: 00001-Administrao Direta

Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado

... _c_o~n~ta=c~o=nt~~bi~I~~~~__~___________________________________s_a_ld_O_M__s_A_nt_er_io_r______D_e_bi_to_n_o_M__s________c_r_ed_it_o_n_o_M_s________'~a~ld~o~A~tu~al~D~/C~ 297000000 - Controle De Dispendios 2.324.524,36 684.074,27 1.190.691,83 283114192 C

8i!~t'~~~;~~{~~~~~~.~~~~~t~~~~~dit,; 2:a:f;141;92'~$lt:!; 2.831.141,92 C

;i..;~~~~lA~~~'~~~ ~~=~1~::3!~~iii!fff2~f!!!!!~~iji~~~~;~}~:~~:~!!l~~~.~~~9J:~~~i}~~,j~i~r:ii 12,~j~I:J~2;

1.528,65~ ,'92 !"f~:~tf t: : 750.27C ,85

~!:ii~:;~~r~~}I2J~~~~~g~~ 552.21:,15 C

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~nt~" : 104.837,28 c :~m~~~~~~E?~~~~~ I ~fl,~8; 1C575,41t,17 C .~~~~~~~~~~~ :~i~~~~~~~~~~ .~lm~~~~~~~~~~~~ :~~~~;~~~*=~~~~==~~~~~~~m==m=

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D

~S:(joc,oo m.!L:(~d:\ ~ 59.056,53 D

D

87g:81 ,40i!:c::lH" 4.000,00 D

~f3:31E 27Ha::};1 281,15E,06

574.67S,g7, ,;U.~" 5.929,00

:!::f J.' z 1~

Prefeitura Municipal de Manaus Ad ninstrao Financeira Integrada


Unidade Gestora: 190101-Secretarla Municipal de Comunicao

Gesto: OOOOI-Administrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aido Atual D/C Conta Contbil 622000000 -Interferencias Ativas 1.826.755,40 4.459,57 671.801,16

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!58.99j ;7; ~_-&'t.~~ ~ 158.997.07 o

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~m~m~ '\1l"."JlU'l~lJ1M~_~ :~n;i~~~~~~~~~ ~~~

RelBalanaliti emitido em : 25104/2013 Pagina: 001

Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini1trao =inu ceira Ir.te'lrada


Unidade Gestora: 220101.cONmOLADORlA GERAL DO MUNiCPIO Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ialdoAtual D/C 100000000 - Ativo 14.645.152.59 2.345.950.55 821.137.86 16,169.96!.28 o 140000000 - Ativo Permanente 157.839,01 1.158,00 0.00 158.997,07 o

.~!~~~~~~~~~~~~~~fi~~~~~:~~~~~~~=~~~~ ~mml\1~.~6!~~@!~~~~&~

199410101 -Imposto De Renda SelVidor- Reteno 61.352,90 33,611,94 0,00

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94.964.84 D

Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inis:rao Finan,:eira Integrada


Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCpIO



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil ~ aldo Atual D/C 58.876,05 312.026,08 303.713,46 67.188,67 [)

: """.,19,,7'710'00000' Valores, Deposltos EObrigacoes iiiiii~~~I;

Prefeitura Municipal de Manaus Adrliniftrao Financeira

Intc~lrada Balancete Analtico Mensal

Unidade Gestora: 220101COto/TROlADORIA GERAL DO MUNIClplO Gesto: 00001.Administrao Direta


Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms !aldo AtJal D/C 211110300 Consignao Fomecedor 0,00 0,00 71,96 71,96 C

23.50896 c

119)26,74'U',__ il' , 19.3267'

240000000 Patrlmonlo Liquido 90,805,82 0,00 0,00 90.80582

;~0;~Q~,~2Iibii.ib", ' 90.805.82

I ~~~~~2 16010.968.21

18~~1J7JM3I r~"..,%,.J;, 5 870.000,00

~2J~~~:~j.~,~3~~~~~i.~taWi~~t~~i[frf1~!~;~H;tt~ 14 99.&5M~ii taj'"~{~!,: 42.000,00 C

t16I~~tJ,I{h~0W4i_. 1 ~7;373.14' c 7S4;I~:48 "':"!$,~, ,'42,4'4,09 l],4;702:48,}-~"~'~,'1i ,,~y f 42.484 ,09

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RelBalanalifi emitido em : 2510412013

:67;188,67 ; ~'ll~; 67.188.57 c

:67;188,67) iiU:'ti~: " 42.639.51 C

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i~~~i 12.006.51 12:OO~SI,:'il""'"571,88 '!i7Ha: ~'.H."L 337.341.99

33t3~t.~: t;lilt~; 318.566.99 318:56599' t;:'~!! : 318.566.99 ,17:9\l3,3:

~;i )iJ'Wl &o. ' 4.98000

Pgira: 004

Prefeitura Municipal de Manaus Adnini, trao Financeira Inta!lrada


Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCPIO


Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Mils Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ;aldo AtJat DIC 837.34199 C

.~Elll2~93!OOtO~O~oo~.~p~ro~g~ra~m~a~co~e~s~D~iv~er~s~as~Ii~~~~~ :;~~~~~~~~~~~53~3~.5~59~~~I~~~~Ki~0~,0~0~~:iili~~~~~3.6~7~2~,O~8~~~ .i~~~*~~~~~

83T.3'4199 j;'~,1i~'i 837.341 99

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~Wtf~~: 42.04604

c

297000000 Controle De Dispendios 58.876,05 303.713,46 312.026,08 67.18867 C

Prefeitura Municipal de Manaus Adninittrao Financeira In!!l'ada


Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC[PJO



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AtJal D/C Conta Contbil

~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~ :~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~

ri~;U=~;~~~=~~~~ r60.00000O~~~~==!~~

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A-Total (1 +3+5) 11. l07.107 ,27 BTotal(2+4+6) 11. l01.107,27 CTotal(A.B) 0,00

2510412013 l'g03: 005 RelBalanaliti emitido em :

Prefeitura Municipal de Manaus Adn instrao F insll:elra Integrada


Unidade Gestora: 230101-Secretarla Municipal de Sade

Gesto: 000U1-Administrao Direta


-:c::o::nt:::a::co::n:-t-:b-:iI_______________________s_al_dO_M~-s:_A_:nt:_e_:rio~r---D-eb-it-o-nO-M--S----c-red-jto-n-O-M--S----~ aldo AtlJai D/C 100000000 -Ativo 1.522.499,19 0,00 0,00 1.522.49919 D

.~~~~==~~~~ED~E~~~~rnm!~i~l~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rni~~~m~~~~

RelBalanali~L emitido em : 25/04/2013 P! na: 001

Prefeitura Municipal de Manaus Adlnlni ltrao =inanceira Inte~rada


Unidade Gestora: 230101-Secretaria Municipal de Sade




Conta ContbiJ

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.--~------------------------------------------------.----A- Total ( 1 + 3+5) 1522499,19 _B_"_Tola_I;".(2_+_4_+_6.;.1_______1.522499,19 C"Total(A"BI 0,00

~~~~--~----~~~ro~4~~~13~--------------------------------------------------------------- Pagina: 002 ReIBalanali emitido em :

Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini ;trao =inanceira Intalrada


Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura



,aldo Atual 2,64:,002.331,23 D

_c~o=n~ta=c~o=nt_b7i71_______________________________________________S_a~ld~o~M~~s-An-t-er~io~r------D_e~bi-to-n-o-M--S--------C-r-ed-it-o-no--M-s---------=~~=- D/C

.'''." .... ''.,~~~~~~~~~

:: ~1HO~00~0~00~00~!-@A~ti~VO~~~~~~d1~~~;;~~i~~~!;~~~~!5~213~31~.7~80~.1~6~2,~73~~~5~02~.5~8~4.~24~9~,89~~~;;~1~8~9H3~62~.0~8~1,~39~iii~ 81.45!i.93E,01 t ~-;4,.v~.&.,; 79511.804,21 O

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:7812O: 387,1G,:~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ I"",,,"'30038.45S,51 D "'Eu~'...nl~~~~~~~

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12.~{~809,!l~ t j.~4f41" ilb ~ 44907.125,10

265:993,42 ii:Jl"Jl'f " 168.477,13

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4.147,54

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103.437,53

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1770.054,36

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1 770.054 36

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9.600,31

~i6.~,~.1 ..,ji, ,

.,

Prefeitura Municipal de Manaus Armirstrac Financeira Int"grada





Sardo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sardo fttual D/C : ~chonnt~a~co~n~t~bi~1~~~~ !I!f~~;; 'r{21

:~~~~~~~~~ .firuiti~~~~~~~~~=~~~ : iill!~~~~!~~ !!!!~~

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..

Prefeitura Municipal de Manaus Ad 111n strao Fina,lceira Integrada


Unidade Gestora: 2701 01Secretaria Municipal de Infraestrutura Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

._c_o_n_~~c~O~n~~b~i~I~~~~~__~__~~~~~~~~~_____________S_a_ld_O_M_~S_An_t_er~io_r______D_e_bi_to_n_O~M__S________C_r_ed_it_o_no~M_s______ Saldo A':ual D/C 192120500 -=Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 5,079,344,13 1.765,208,91 0,00 E,844,55:l,04 D

:29.983',51;7il'lI t'HJ:I 1." , 29983.557,31

!!~~~!:I~~~~mt1l~X~~~I!~~tlmi!!~2,~iirl J5~~Oi~'~, 5680.64E.29

~91~i~!~~ 91 755.391,54 o

~5Jg~.~~}~;;~~~~i i~~~~!~~~tf~~~~lttIl~;t?~ilS:f:~);f:TI;li~ r'~rl:1'~,117499.079.81

~~e~~~l~l~~~~~frJ:~~~~t~i~~~~~HJ~ i 2~,[lro.2j~.2~ t 1'''' '" ,:e ~ 28644.71019

;J3 602:235,24,a '."fi:,!--"""'''' t 93 s2:35 24 o 1'6 olr/S71 03

~ p..,-'j-ri:Z &4 20 730.440 5t'

Prefeitura Municipal de Manaus Admin strao Fina1ceira 11tE grada



Gesto: DD001-Administrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms._c_o_nt~a~c~on~t=b~iI~~~~~~~~__________________________________~________________________C_~_d_it_o_no_M__s______ Saldo Atual D/C '. 197100000 Valores, Deposltos EObrigacoes 46.150.347,40 16.401.613,07 17.566.806,22

: I~':i!~~!:~~~~:

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199410101 -Imposto De Renda Servidor Retenao

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217.802,54 C 15,80445 O

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: ~:;!:~11~9~9~413~0~2~O~2~-~ln~ss~c~l~T~RA~P~-~R~eCO~lh~imien~to~~~~tt~ 39.153,66 0,00 0,00 39.15366 c

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.,

Prefeitura Municipal de Manaus Adr1ini"trao Financeira Inteurada


Unidade Gestora: 270l0l-Secretaria Municipal de Infraestrutura Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado

D_e_bi_w_n_o_M_s Cr_ed_it_o_n_o_ !,aldo AtJal D/C._c_o_nt_a~c~on~~~b~iI~~~~~~~~~___________________________s_a_ld_O_M_S_A~n~w~n~or~____ _________ M_s______

199430901-MANAUSMEDRAP-Reteno 123.515,54 0,00 0,00 12351554 D ;; JI ~~~w.J1" ~f;.i! ~~=~~~~~~!~!=~!~~~l\i=~~~~!!~~~~.ailm~;[~:~~~~~~]:~~~~~ ti3~51554,i-'iii1.321.96037 O re~~" 3.51500

~7.(542,47 .

=~ 350:sogS3.~:'>I':1!'" 45.795,92

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306.224,20

.~~~-----=~~--------------------------------------------------------~~RelBalanaliV - emitido em : 25/0412013 'g:r a: 005

Prefeitura Municipal de Manaus AdlO;n; ltrao Fin_lIceira Inte~rada



Gesto: 00001-Administrao Dire~

Ms de Referncia: 03- Maro de 2013 - Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms.~c=o~n~~c~onNta~'b~il~~~~~~~ "',:i",::,!:";C::'~ ======= ~~~=============~.====~

211110306 -ISS Servico de Terceiros - PFIPJ 14.621,90 107,398,22 135.854,70 43,0&.38 C 211110317. FUMIPEQ Reteno de Terceiros CNPJICPF 7.310,95 70.733,28 93.341,50 29.9H,17 C ~iit~~~~~~=~=~ 211120103 - MANAUSPREV RAP 333,45 0,00 0.00 332,45 C

EiiUj~~~~~1]~~4i;ial~~iii

ReIBalanalit emmdo em : 25/04/2013

4~~7i~~.t1: l~~~16,82,'h",,~IiI.94.321,29

23:;.48 C

~6O:663.05' t t;t.~.i; 15303.110,14

Pqna: 006

Prefeitura Municipal de Manaus Adnini';trao Financeira Int"Brada


Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura


Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fecnado

Prefeitura Municipal de Manaus Adnlnl;trao f'lnarcelra Inte!jrada



Gesto: 0000l.Administrao Direta


._c_o~nt=a=C=On~t=b~iI~~~~-=__~~_____________________________S_a_ld_O~M~s~A~n~re~ri=or~____D_e_bl_ro_n_O~M7S~____________~~______~~~~___ 295700000 Restos A Pagar Transferidos 1.861.412,97 0,00

~UU~~K~~tJ~!~~~;~~~=~~!! .~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~m~~~~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~ft~~~~ .!:l~~~~~~~~~!~~~~~~~~~m~~~1~ ~5tf~~?~~~~~~Sfij ~~~~~~4~~}Ii}~~;~~~~:J,rlItI!

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Prefeitura Municipal de Manaus Adrnini ;trao=inar,ceira Ir.teqrada


Unidade Gestora: 27D1Dl-Secretaria Municipal de Infraestrutura

Gesto: 00D01-Administrao Direta

Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 -Ms Fechado

Prefeitura Municipal de Manaus Admni ltrao =Inallcera Inte3rada


Unidade Gestora: 270101Secretalia Municipal de Infraestrutura



!aldoAtual DIC --~~~~~~----------------~~--~~------~----~~~ ~m~~~:~~~~~~~~ri~~~!J:;aJl!~~~!! 59.50COO D .~~~~~ :~~='!~:~~~~~~=~~~~~~~~~?~~~~~~f ~ill~~~~~~~~ =ill~~~~~~~~~~~~~~~t~'~~~~f~~~~~m

RelBalanalili emitido em : 25/0412013 Pagi1a: 010

Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin!strao Flna'lceira Integrada



Gesto: 00001.Admlnistrao Direta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms 3aldoA\ual Conta Contbil D/C

rlli~~~~~i~E~f~ : ~;g~l~~;~~~=~ : ~~:;~f~:~~~~=~~~~~ia

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i4E.'273.55B;11U'I"!n" 622.48

Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini.trao =inarceira Inte'lrada


Unidade Gestora: 270102.PROG. DE DESENV. URBANO EINCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

.. _c~o~nt~a~c~on~ta~b~iI_____________________________________________S_a_ld_O_M_S~A_n_re_rio_r______D_eb_it~o~n~O_M_S________________________ Credito no Ms :.;~a~ld_o_~_u_al__D_'C__

.. ~l~iO~OO~O~O~O~OO~~.~~A~ti~vo~I~~~!~~~~~~~ 124.078.370,98 96.695.932,98 48.553.134,48 O

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..

Prefeitura Municipal de Manaus Ad lli~lstrao Financeira Integrada


Unidade Gestora: 2101D2-PROG. DE DESENV. URBANO EINCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: D0001-Administrao Direb

.,


Saldo Ms Anterior D_~ti _c_o_nb~Co~n=7.b~iI~~~~~~__~__________________________________~~~_____D_eb_it7.0~n~o~Me~'S C_r_ed_it~o_n07.M~H )_a_ld_o_M_u_aI__ __ : ~lijrm19~9~42~0~00~0~-~co~n~Si~gn~a~~e~s~Def~F~o~m~e~ce~d~ore~s~~~~~~~~~ 2.101,10 82.050,86 27.992,95 56.15\',01 D

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Prefeitura Municipal de Manaus Ad 1110 strao Fi~a1celra Integrada


Unidade Gestora: 270102PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

~ _c_o~nt~a~c~On~~~'b_il~__~~~~_________________________________ __ ______ ______________________ 3aldoA:ualS_a_ld_O_M_s_AAte_ri_or D_eb_it_o_n_o_M_s Credito no Ms D/C 421000000 Operaes De Crdito 0,00 0,00 13.716.500,00 1'.716.5OD,OO C

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A Total (1 +3 +5) mA7f.112,33 B Total (2+ 4 +6) m.47E.112,33 -C-.-To-ta-I(.:..A-.-a-j-..:..-------- 0,00

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Prefeitura Municipal de Manaus Adr1ini!~trao Financeira Inte!lrada


Unidade Gestora: 280101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ! ialdo Atual D/C 100000000 Ativo 56.124.639,25 9.528.536,72 3.619.498,36 62 033.677 .61 O

3547349,39 I-UiMll!i' 180.305.8C

18~.305,80, ~+qv';l~ 176.086,80 'fir.llsUo'

O

Pgina: 001RelBalanaliti . emitido em : 25/04/2013

Conta Contbil



Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms 142112072 - ELEVADORES,AR COND.CENTRAL,ESCADAS ERAMPAS 74.890,00 0,00

Credito no Ms

0,00

Ad llin:strao Financeira Integrada

5aldo A:ual D/C 74.89(',00 o

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117~~8;4;4r,~.i """'" I 17028.445.82 o

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Adrnini>trao =inar ceira Inte!jrada

Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Conta Contbil


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Conta Contbil

Saldo Ms Anterior Debito no Ms

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Credito no Ms

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AdmiMtrao fnaneira In!~prada

Unidade Gestora; 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001.Admlnistrao Direta Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado

.~~-=--~==~-------------------------------------- Pgina: 004ReIBalanallti - emitido em : 2510412013

Prefeitura Municipal de Manaus AdniniE trao Financeira Inte[Jrada


Unidade Gestora: 280101-SECRETARIA MUNICIPAl DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado

Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~ ,aldo AtJal D/C 211110317 - FUMIPEQ Reteno de Terceiros CNPJ/CPF 362,02 362,02 394,62 39462 C

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81.669,63 0,00 0,00 81.66963 C :

~~HI~2~1~1~1,2~0~3~0~O~-c~o~n~S~gn~a!~o~F~om~e~c~ed~o~r-~JEx~er~C~C~OAnterior ~i~tk;~~

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211410299 - Outros depositas 523,15 0,00 0,00 52315 C ~f~1~:~g~~~l:~~~i:~~~ .-:""',.-,=,,'"

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-R-e-lB-a-Ian-a-Iitl-'--e-mltid-'-o-e-m-:--2""5""/04",/2"'0"'1""3------------------------------------------i5'Par,;;'gi:,a: 005

Admini! trao Fina.~ :eiraPrefeitura Municipal de Manaus Imefrada


Unidade Gestora: 28D101SECRETARtA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILIDADE Gesto: D0001-Adminlstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil ~;aldoAtJa! D/C

!'!m!ii~;~~~~~~~~==riE~~~;~~~~~~~~:~~;~~B!lt1!~~'~'I5J~~~tlIifl;~~~mm ~ 439:511 11'lIt i ~!&~1", In 2.928.1516S

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~~7i4n~ 373.5188G 253:95865

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12.Sll~i3~3 96. .f ~"~'*

Prefeitura Municipal de Manaus Adnlinittrao Financeira

IntE~lrada


Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILlDADE Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AtJal Conta Contbil D/C

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Prefeitura Municipal de Manaus Adlnioi ;trao =inanceira Inte}rada


Unidade Gestora: 28010lSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTAB/LlDADE Gesto: 00001Adminlstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

_C_o_nt_a7C~o7nt~b7i1~~~~____~__________________________________ De_b_lt~o_no Me_'S Credito no Ms laldo AlualS_a/_d_O_M_s_A_n~m~rt~o~r______ __ _______________________ D/C : i~t~i3!3~3~9s0~4.t9fO~0~.~A~UX~iI~iO-iT~ra~n~sp~o~rt~e~~~~j~~!iils~~jj 55.412,50 30.079,50 0,00

~i~~~~~~~~~~ : f~if*t{~~~~~=~~~~ ~RR~~~l?i~ : !I~!~~!t~~~~~~~

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A Total ( 1 +3 +5)

85.49:1,00 O

B Total (2 +4 +6) 64,982,834,92 -C-.-To-ta-I(;"A-.-B-l~-------' 0,00

.~~~---~~--------------------------------------------------- Pgila: 008RelBalanalifi emitido em : 25/0412013

.,

Prefeitura Municipal de Manaus Adnlini~lrao rinan=elra Inte~ rada


Unidade Gestora: 29010l-Secretaria Municipal de Governo



Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,;aldo AIlal D/C 100000000 Ativo 4.202.325,09 773.792,15 301.830,95 4674.28629 o

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RelBalanallU emitido em: 25/0412013

Prefeitura Municipal de Manaus Adn lini~ trao l'in a., :eira Int~;rada


Unidade Gestora: 290101Secretaria Municipal de Governo



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil

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25/04/2013 RelBalanaliti emitido em :

Prefeitura Municipal de Manaus Adnini, trao Financeira Intr'{lrada


Unidade Gestora: 290101-Secretara Municipal de Governo Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado

"'''.:W:"'T''r7~ 1'''"h'''TD'D C

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :;aldo AIJal D/C Conta Contbil

211120200 -Amortizao de Dividas Pessoais - Exercicio Anterior 274,52 0,00 0.00 274.52 C ;; 'i74,52:

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6.775 44

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7422

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1.55000

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Prefeitura Municipal de Manaus Adl1ini;trao Finar ceira Inter)rada


Unidade Gestora: 290101Secretaria Municipal de Governo



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms..,_c_o_n=b~c=o~nt=b~i_1~__~______________________________________________~~~__________~~____________~~________________ : t:ll2:~9~~39~0~0.0~0~0.~.~o~u~t~ra~s~p~ro~g~ra~m~ac~01es~~~~~~ 145.318,12 0,00 95.190,55

~:!R~;I~j~_~=~ : ~"W-:~"~"~~l~~=~~_.".">,,,.j,;'.:_;.w,,,;.

295120200 - Restos APagar Processados - Pago 7.588.36 0.00 0.00

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237.02867 D

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j24:90000: . ~~~i;';':i

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3.62859 D

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1'23:104.67 ,,f,:il'lilll ~i ' 18.32483 D

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29466 D ~1'j'2044; ~~'.'~ &:;

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Adnini;trao "inarceira Prefeitura Municipal de Manaus Inte!)rada


Unidade Gestora: 2901 Dl-Secretaria Municipal de Governo



._c_o_"~ta~C~O~"t~b~i~I__~__~~_____________________________________s_a_ld_O_M_s_An te_r_io_r______ _________C_re_d_ito_n_o_M__s________ D_eb_it_O_"_O_M_s 6.266,00 0,00

: ruJ~3~33~9~OO~0~OO~.~A~p~lic~a~co~e~s~D~ir~eta.~s~!~~gg~~~!! 7.870,00

241:588.94 hi-~t~ ':, 241.58894

c

A-Total(1+3+5) 4.911 314,96 B-Total(2+4+6) 4.911 314,96 C-Total(A-B) 0,00

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RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013 'g ra: 005

..

Prefeitura Municipal de Manaus Admlnlltrao :in.r ceira Inte'lrada


Unidade Gestora: 300101-Secretarla Municipal de Produo e Abastecimento



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,laldo Atual DIC Conta Contbil 100000000 Ativo 58.406.252,81 8.450.573,21 3.323.006,72 63533.81U6 o

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4.800,53 o 1o;i3.i3li,'93'

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3.138,93 o f'3:{38 ,93'f:~I':::

3.13S 93 D 76,76 0,00 0.00 16.16 o

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Prefeitura Municipal de Manaus Adrninl itrao =i~arceira Inte'lrada


Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento



__c_oo_m_'b_il_____________________________________________s_a_ld_O_M_s_A_n_te_ri_or D_e_bi_to_n_o_M_s Cr_e_d~_o_n_o_M_s______ :!aldo AI ua I D/C 20.762.000,00 0,00 0,00 20 762.000,00 D::!rr~i~1~92~1~lJOl~OO!Oj~iDo~rn~c~~~ln~ic~iru~~~~~~~.~~==;;ii~l~~~~

460.Ot,Jo i:"~~bi'.~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 460.000,00 D :~m;~~~~~~~~~~~.

80,931,45 0,00 0,00 80.93145 D:::~fl~~l~1~92g1Q~-0~~~1~-~Ac~re~s~cim~O~d~eiQ~D~D~-~AN~E~x~O~l~~~~~ii;;;;~~~~ ~~~~~~~~~..~~.. ~~!1.~~.~(~~~~~~;;; i;:~?aellii 13132' iI!I~~~~~~!~~~~~=ti!iitr~~=i1i~~~m;~~~=a\~l!~~~i~*~m~f~~~~ 16 ~ll'~;

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RelBaianalifi emitido em : 2510412013

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24.88~,39 o

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Pg na: 003

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Prefeitura Municipal de Manaus Ad'nlni Itrao Financeira Inlearada


Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo e Abastecimento



4It_c_o_n~~c~o:nt:b:iI~:=~~~______________________________________s_a_ld_O_M__SA~n~t~en~'o~r____~D~eb_lt~o~n~o~M~~S______~C~re~d~it~o~nO~M:e~'S~____ ,aldo Al ual D/C 8,00e,Oo o

19~10101-lm~sto De Renda Servidcr - Reten~ 44.220,53 20,929,08 0,00 65.14f,6i D

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!r;n\=~:,=~~~~

..

Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao =inar ceira Inte'lrada


Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento

Gesto: 00001Adminlstrao Direta


Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms

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ReIBalanalti - emitido em : 25/0412013

Prefeitura Municipal de Manaus Adl11ini ;trao ;:inanceira Inb~rada





Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms

.~~~~~~~~~~~~l~~r~ ~""'~~"-:-~~~~[~~~~~~~~~~;~f~~~~~~~~mR."".a,?q~~~~~~~~~~=~~"'-'~~~~~~~~m~~;:~~~~~~~~~ ~Cm~:~~!~~~~~t~~~~~ :~J~iil~~!t~~~~~~E ~~~.=~

-

Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini ltrao =in.flceira Intelrada





Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms --~---------------------------------------------------297101000 Obrigacoes 2,803,311,91 959.795,70

E,q.~g~O,,,M~~~~"::~~=~,~,c~___

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;;!:ij!f~ln6, ~~1 16,58724

;""~!WfJ~; rX! 87,000.00 D

389.844.74" _11: ,

64.31E,01

141~i62:10 B4~',J:~ , 132,190.97 D

fsfS6t.66 ;;.; ~1:: '!' 215.074.00 D

215.7lo' :'~'-t~~~ , 215.074,00 D

~T5:50bJotil:ua &;:,

5,500.00 D

f'31.r64 .50l:';-;,-:-f ~ 1 35.164.50 D

~!2.50 ,00; "",.~j: 70.600.00 o

RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013 Pagi1a: 006

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Adrnini itrao :inuceiraPrefeitura Municipal de Manaus Inte'lrada


Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento Gesto; 00001-Admlnistrao Direta Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :;aldoAlual D/C : ~Cmon~ta~C~o~nt~b!i1~~~~~~1

:~~r1[~~~~~~~ :~iL5..2.~2:~~o~iS~~~~~;~P

:!;;r~~!~~f=~ A- Total ( 1+3 +5) 66605865,78 _B_-_To_ta_I.:,(_2+_4_+_6...;)~____________6_6 605 865,78 c- Total (A- B) 0,00

Pa~illa: 007-~~IB~a~la.-na~li~--e-mi~tid~O-e-m-:--~2~5~m~4n~O~1~3---------------------------------------------------------------------------



Admini strao Financeira Inte~rada

Unidade Gestora: 3101 01Secretaria Municipal de Assuntos Federativos Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aldo At.ual 1.449.64,.40

D/C O

"6:51161~im



Ad nimstrao Fi~al1ceira Integrada

Unidade Gestora: 310101Secretaria Municipal de Assuntos Federativos Gesto: D0001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior 113.608,28

Debito no Ms 129.052,53

Credito no Ms 5.045,30

Saldo A:uaJ 237.61!j,51

DIC o

Prefeitura Municipal de Manaus Adnin ~trao Financeira Integrada


Unidade Gestora: 310101-Secretaria Municipal de Assuntos Federativos

Gesto: 0000I-Administrao DIreta


Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil laldo AlUal D/C

*i~ia!l.~I:~.

QI1ntt~1:~.~~~~~~~~r~~ 212160102 - Restos APagar Nao Processados 28.763,14 3.929,67 0,00

c

24.833.47 C

Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao Fin"nceira Inta~rada


Unidade Gestora: 31Dl01-Secretaria Municipal de Assuntos Federativos

Gesto: D0001-Administrao Dreta


,,_c_o=m~a=c~On=U~'b_II~____~__~~_______________________________S_a_rd_O_M_s_A_n~a_ri_or______D_e_bl_ro_n=O=M=S=-_______cre_d_n_o_n=o=M=s=-______'~_=-------,aldoAwal D/C 71,29L,51 c

: ,1lJ~29~5~OO~OO~O~O~-Ex~~ec~u~ca~O~D~e~R~es~tO~s~A~p~a~ga~r~~ 71.294,51 7,859,34 7,859,34 ;71.l91;M ~i'~"" 28,762,14 c

~~I~~";\;47 t:\3~t":5 if 'I

3,92f.67 C 295110202 -Restos APagar No Processados - Pago 0,00 0,00 3.929,67 3.92",67 C

;!~~1;37 ~.~.:q'd' tw ti 42.531l37

~ii,t;,t L' 104.851.35 14.851135 r,Zl::-1:;' 7:~!il~~t~l!~~~~~~~~~~ 104.851,35 C 104.851;35 q.f;.iw@.,

Ad. nin; ;trao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Inte~rada


Unidade Gestora: 310101Secretaria Municipal de Assuntos Federativos



~ _c_o_n_t3~C~o~nt~b~i~I______~_______________________________________S_3_ld_o_M__s_An_t_en_'o_r______D_e_bi_~_n_o_M__S________C_re_d_it_o_n_o_M_s______ Saldo A',ual D/C 1.320,00 0,00 2,64(1,00 O

: f!:1~[3~3~3~90~4~60~0~.~A~UX~iI!,~iO~A~~~li~m~en~ta~c~aoll~~~af! 1,320,00 H~~l~~~~~~iF~~~~~~~~~~t~~ID~~

:k.~nMnnnnt~~~~~~~~~~~~~~~;~~~Jr~~~AA .8~~;~~==~~~~~~~ .--------------------------------------------------------------------------------

A Total (1 +3 +5) L63:.,089,15 _B_._T_ot_31...;{_2_+_4_+_6.;.)_______________!.63:.089,15 C.Total(A.B) 0,00

.~R~e~18~a~la-na~lj~ti.-e-m~jtj~dO-e-m-:--~2~5~ffi~~~20~1~3------------------------------------------------------------------------------- pag na: 005

Prefeitura Municipal de Manaus Adrnini itrao =incrceira Inta'lrada


Unidade Gestora: 320101Secretaria Municipal de Juventude



tIt_c~o~nt~a~c~o7nt_b~iI~______________________________________________s_a_ld_o_M__sA_n~t_er_io_r______D_eb_it_o_n_o_M__s________c_re_d_it_o_no_M_e_"s_______ ,aldoAtual D

D/C

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25/04/2013 Pagina: 001 RelBalanaliti" emitido em :

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Prefeitura Municipal de Manaus Adninj,;trao Financeira Intenrada


Unidade Gestora: 3201 01-Secretaria Municipal de Juven1ude



Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AI~al D/C Conta Contbil

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Adl1ini ;trao =inar ceiraPrefeitura Municipal de Manaus Intcqrada


Unidade Gestora: 32010lSecretaria Municipal de Juventude

Gesto: 000D1Administrao Direta

Ms de Refe~ncia : 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Sardo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,ardo Atuar D/C 21S,96 o

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Prefeitura Municipal de Manaus Adnini,;trao Finar,ceira Inte!lrada


Unidade Gestora: 320101-Secrelaria Municipal de Juventude

Gesto: 0000l.Admlnlstrao Direta


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292420000- Despesa Realizada 93.903,62 0,00 69.023,13

RelBalanal emitido em ; 25/Q4/2013

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Conta Contbil ==:---~=

Prefeitura Municipal de Manaus Adnlnl"trao Financeira Intcorada


Unidade Gestora: 320101-Secretarla Municipal de Juventude

Gesto: OOOOI-Administrao Dlrela


Saldo Ms Anterior Debito no Ms CredHo no Ms

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Adr,ini,trao Financeira Intcwada

Unidade Gestora: 320101Secretaria Municipal de Juventude Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado

Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :iaida AtJal D/C

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Conta Contbil

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Prefeitura Municipal de Manaus Adninhtrao Financeira Intenrada


Unidade Gestora: 330101Secretaria Municipal de Desporto eLazer



._c~07nm~c~on~ta_b~iI~___________________________________________s_a_ld_o_M__SAA~m_n_or______ __________~~________~~~~~~____D_e_bl~ro_n_o_M~s Credito no Ms ~;aldo AtJal D/C 11.996.655,00 69317.528.79 o

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Conta Contbil

Saldo Ms Anterior Debito no Ms

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Prefeitura Municipal de Manaus Adninbtrao Financeira Inteurada


Unidade Gestora: 330101-Secretaria Municipal de Desporto e Lazer



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Ad ninlstrao Financeira Integrada

Unidade G

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Balancete Mensal Março 2013