28
02.2-CNPJ 03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato 04.4-Valor da NL 05- 06- 07-Nome do Favorecido 08- 0-Pagamento 11-Histórico do Documento 12- Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º 10.3-Data Valor 1 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 01/09/2014 CR 538.200.845.000.083 01/09/2014 Empréstimo 404.000,00 2 1 Parcial – Alive Heart Material Médico Ltda. NA NF 7855 01/08/2014 OB 90.103 01/09/2014 Equipamento eletrônico (3.428,86) 3 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2059 04/08/2014 OB 90.104 01/09/2014 Gás natural (117,64) 4 1 Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NA NF 25120 01/08/2014 OB 90.105 01/09/2014 Material uso paciente (217,03) 5 1 Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda NA NF 1698 18/08/2014 OB 90.106 01/09/2014 Material de limpeza/higiene (177,60) 6 1 Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda NA NF 174377 01/08/2014 OB 90.107 01/09/2014 Material uso paciente (1.580,00) 7 1 Bradesco Saude S/A NA NF 82014 01/09/2014 OB 90.108 01/09/2014 Plano de saúde (153.352,46) 8 1 Cactos Ambiental Ltda - Me NA NF 6608 21/08/2014 OB 90.109 01/09/2014 Prestação de serviço (8.816,13) 9 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA FP 520/2014 28/08/2014 TED 90.110 01/09/2014 Empréstimo consignado dos funcionários (1.504,77) 10 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA FP 288344 01/09/2014 TED 90.111 01/09/2014 Empréstimo consignado dos funcionários (68.354,46) 11 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 288346 01/09/2014 OB 90.112 01/09/2014 Impostos (208,07) 12 1 Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda. NA NF 18615 31/07/2014 OB 90.113 01/09/2014 Material uso paciente (250,00) 13 1 Carlos Eduardo Lene NA FP 288341 01/09/2014 TED 90.114 01/09/2014 Pensão alimentícia (456,05) 14 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6617 31/07/2014 OB 90.115 01/09/2014 Gênero alimentício (425,00) 15 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6625 01/08/2014 OB 90.116 01/09/2014 Gênero alimentício (1.275,00) 16 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda NA NF 65458 01/08/2014 OB 90.117 01/09/2014 Medicamentos (6.298,35) 17 1 Cirurgica Kd NA NF 1896 01/08/2014 OB 90.118 01/09/2014 Material uso paciente (2.771,60) 18 1 Cirurgica Kd NA NF 1952 21/08/2014 OB 90.119 01/09/2014 Material uso paciente (2.820,00) 19 1 Cirurgica Kd NA NF 1951 21/08/2014 OB 90.120 01/09/2014 Material uso paciente (2.670,00) 20 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 180598 04/08/2014 OB 90.121 01/09/2014 Medicamentos (117,90) 21 1 Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda NA NF 132099 01/08/2014 OB 90.122 01/09/2014 Medicamentos (1.005,00) 22 1 Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda NA NF 132117 01/08/2014 OB 90.123 01/09/2014 Material uso paciente (2.037,42) 23 1 Cremer Sa NA NF 161145 04/08/2014 OB 90.124 01/09/2014 Material uso paciente (3.936,40) 24 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1148343 22/08/2014 OB 90.125 01/09/2014 Medicamentos (1.533,00) 25 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1136881 31/07/2014 OB 90.126 01/09/2014 Medicamentos (2.050,00) 26 1 Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda NA NF 41514 04/08/2014 OB 90.127 01/09/2014 Material uso paciente (1.172,02) 27 1 Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda NA NF 41555 04/08/2014 OB 90.128 01/09/2014 Medicamentos (3.348,74) 28 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 91977 03/07/2014 OB 90.129 01/09/2014 Material uso paciente (180,00) 29 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 367713 01/08/2014 OB 90.130 01/09/2014 Medicamentos (2.543,00) 30 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 367659 01/08/2014 OB 90.131 01/09/2014 Material uso paciente (56,70) 31 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 367706 01/08/2014 OB 90.132 01/09/2014 Material uso paciente (663,25) 32 1 Durazzo Comercial Ltda NA NF 10617 01/08/2014 OB 90.133 01/09/2014 Material uso paciente (1.006,80) 33 1 Ecomed Com. de Produtos Médicos Ltda. NA NF 36367 01/08/2014 OB 90.134 01/09/2014 Material uso paciente (157,68) 34 1 Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda. NA NF 165658 06/06/2014 TED 90.135 01/09/2014 Material uso paciente (3.550,00) 35 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 210 01/08/2014 OB 90.136 01/09/2014 Material de limpeza/higiene (11.984,14) 36 1 Gráfica Mapel Ltda NA NF 5613 15/08/2014 OB 90.137 01/09/2014 Prestação de serviço (171,00) 37 1 Grafica Willejack Ltda - Grafica Nacional NA NF 9420 04/08/2014 OB 90.138 01/09/2014 Prestação de serviço (500,00) 38 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 090/2014 01/09/2014 TED 90.139 01/09/2014 Rescisão/Férias (20.954,64) 39 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville NA FP 82014 01/09/2014 TED 90.140 01/09/2014 Desconto em folha - Camisetas MC Dia Feliz (387,00) 40 1 Ibf - Industria Brasileira de Filmes Sa NA NF 40529 01/08/2014 OB 90.141 01/09/2014 Material uso paciente (10.473,32) 41 1 Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. NA NF 15764 01/08/2014 OB 90.142 01/09/2014 Material uso paciente (508,65) 42 1 Katitas Schop Comercio Ltda NA NF 5426 18/08/2014 OB 90.143 01/09/2014 Gênero alimentício (59,00) 43 1 Lebett E Anunciatta Confecções Ltda - Geral Uniformes NA NF 1215 20/08/2014 OB 90.144 01/09/2014 Uniformes e EPIs (3.984,00) 44 1 Linefarma Importaã§ã£o E Distribuiã§ã£o de Medicamentos E Materiais Mã©dicos Ho NA NF 4834 01/08/2014 OB 90.145 01/09/2014 Medicamentos (2.339,42) 45 1 Luis Carlos Ferreira NA FP 288339 01/09/2014 TED 90.146 01/09/2014 Pensão alimentícia (193,61) R$ 5.998.000,00 09-Documento 04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas 2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014 SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20 03.2-Vigência CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34 ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA 01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

Balancete referente ao empenho nº 70

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Balancete de Prestação de Contas referente ao empenho nº 70

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Page 1: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

05- 06- 07-Nome do Favorecido 08- 10-Pagamento 11-Histórico do Documento 12-

Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º 10.3-Data Valor

1 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 01/09/2014 CR 538.200.845.000.083 01/09/2014 Empréstimo 404.000,00

2 1 Parcial – Alive Heart Material Médico Ltda. NA NF 7855 01/08/2014 OB 90.103 01/09/2014 Equipamento eletrônico (3.428,86)

3 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2059 04/08/2014 OB 90.104 01/09/2014 Gás natural (117,64)

4 1 Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NA NF 25120 01/08/2014 OB 90.105 01/09/2014 Material uso paciente (217,03)

5 1 Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda NA NF 1698 18/08/2014 OB 90.106 01/09/2014 Material de limpeza/higiene (177,60)

6 1 Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda NA NF 174377 01/08/2014 OB 90.107 01/09/2014 Material uso paciente (1.580,00)

7 1 Bradesco Saude S/A NA NF 82014 01/09/2014 OB 90.108 01/09/2014 Plano de saúde (153.352,46)

8 1 Cactos Ambiental Ltda - Me NA NF 6608 21/08/2014 OB 90.109 01/09/2014 Prestação de serviço (8.816,13)

9 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA FP 520/2014 28/08/2014 TED 90.110 01/09/2014 Empréstimo consignado dos funcionários (1.504,77)

10 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA FP 288344 01/09/2014 TED 90.111 01/09/2014 Empréstimo consignado dos funcionários (68.354,46)

11 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 288346 01/09/2014 OB 90.112 01/09/2014 Impostos (208,07)

12 1 Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda. NA NF 18615 31/07/2014 OB 90.113 01/09/2014 Material uso paciente (250,00)

13 1 Carlos Eduardo Lene NA FP 288341 01/09/2014 TED 90.114 01/09/2014 Pensão alimentícia (456,05)

14 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6617 31/07/2014 OB 90.115 01/09/2014 Gênero alimentício (425,00)

15 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6625 01/08/2014 OB 90.116 01/09/2014 Gênero alimentício (1.275,00)

16 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda NA NF 65458 01/08/2014 OB 90.117 01/09/2014 Medicamentos (6.298,35)

17 1 Cirurgica Kd NA NF 1896 01/08/2014 OB 90.118 01/09/2014 Material uso paciente (2.771,60)

18 1 Cirurgica Kd NA NF 1952 21/08/2014 OB 90.119 01/09/2014 Material uso paciente (2.820,00)

19 1 Cirurgica Kd NA NF 1951 21/08/2014 OB 90.120 01/09/2014 Material uso paciente (2.670,00)

20 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 180598 04/08/2014 OB 90.121 01/09/2014 Medicamentos (117,90)

21 1 Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda NA NF 132099 01/08/2014 OB 90.122 01/09/2014 Medicamentos (1.005,00)

22 1 Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda NA NF 132117 01/08/2014 OB 90.123 01/09/2014 Material uso paciente (2.037,42)

23 1 Cremer Sa NA NF 161145 04/08/2014 OB 90.124 01/09/2014 Material uso paciente (3.936,40)

24 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1148343 22/08/2014 OB 90.125 01/09/2014 Medicamentos (1.533,00)

25 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1136881 31/07/2014 OB 90.126 01/09/2014 Medicamentos (2.050,00)

26 1 Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda NA NF 41514 04/08/2014 OB 90.127 01/09/2014 Material uso paciente (1.172,02)

27 1 Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda NA NF 41555 04/08/2014 OB 90.128 01/09/2014 Medicamentos (3.348,74)

28 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 91977 03/07/2014 OB 90.129 01/09/2014 Material uso paciente (180,00)

29 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 367713 01/08/2014 OB 90.130 01/09/2014 Medicamentos (2.543,00)

30 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 367659 01/08/2014 OB 90.131 01/09/2014 Material uso paciente (56,70)

31 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 367706 01/08/2014 OB 90.132 01/09/2014 Material uso paciente (663,25)

32 1 Durazzo Comercial Ltda NA NF 10617 01/08/2014 OB 90.133 01/09/2014 Material uso paciente (1.006,80)

33 1 Ecomed Com. de Produtos Médicos Ltda. NA NF 36367 01/08/2014 OB 90.134 01/09/2014 Material uso paciente (157,68)

34 1 Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda. NA NF 165658 06/06/2014 TED 90.135 01/09/2014 Material uso paciente (3.550,00)

35 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 210 01/08/2014 OB 90.136 01/09/2014 Material de limpeza/higiene (11.984,14)

36 1 Gráfica Mapel Ltda NA NF 5613 15/08/2014 OB 90.137 01/09/2014 Prestação de serviço (171,00)

37 1 Grafica Willejack Ltda - Grafica Nacional NA NF 9420 04/08/2014 OB 90.138 01/09/2014 Prestação de serviço (500,00)

38 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 090/2014 01/09/2014 TED 90.139 01/09/2014 Rescisão/Férias (20.954,64)

39 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville NA FP 82014 01/09/2014 TED 90.140 01/09/2014 Desconto em folha - Camisetas MC Dia Feliz (387,00)

40 1 Ibf - Industria Brasileira de Filmes Sa NA NF 40529 01/08/2014 OB 90.141 01/09/2014 Material uso paciente (10.473,32)

41 1 Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. NA NF 15764 01/08/2014 OB 90.142 01/09/2014 Material uso paciente (508,65)

42 1 Katitas Schop Comercio Ltda NA NF 5426 18/08/2014 OB 90.143 01/09/2014 Gênero alimentício (59,00)

43 1 Lebett E Anunciatta Confecções Ltda - Geral Uniformes NA NF 1215 20/08/2014 OB 90.144 01/09/2014 Uniformes e EPIs (3.984,00)

44 1 Linefarma Importaã§ã£o E Distribuiã§ã£o de Medicamentos E Materiais Mã©dicos Hos NA NF 4834 01/08/2014 OB 90.145 01/09/2014 Medicamentos (2.339,42)

45 1 Luis Carlos Ferreira NA FP 288339 01/09/2014 TED 90.146 01/09/2014 Pensão alimentícia (193,61)

R$ 5.998.000,00

09-Documento

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

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02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

46 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 203 14/08/2014 TED 90.147 01/09/2014 Medicamentos (305,45)

47 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 193756 11/08/2014 OB 90.148 01/09/2014 Gênero alimentício (441,30)

48 1 Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda NA NF 2795 04/08/2014 OB 90.149 01/09/2014 Manutenção de equipamentos (294,00)

49 1 Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda NA NF 2796 04/08/2014 OB 90.150 01/09/2014 Manutenção de equipamentos (735,00)

50 1 Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda NA NF 35051 31/07/2014 OB 90.151 01/09/2014 Manutenção de equipamentos (13,44)

51 1 MS Tecnologia e Serviços Ltda NA NF 10275 04/08/2014 OB 90.152 01/09/2014 Prestação de serviço (974,00)

52 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 633600 30/07/2014 OB 90.153 01/09/2014 Gênero alimentício (437,40)

53 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 636619 31/07/2014 OB 90.154 01/09/2014 Gênero alimentício (369,00)

54 1 Olimed Material Hospitalar Ltda NA NF 31733 01/08/2014 OB 90.155 01/09/2014 Material uso paciente (730,00)

55 1 Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me NA NF 169 01/08/2014 OB 90.156 01/09/2014 Gênero alimentício (4.165,54)

56 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 68814 01/08/2014 OB 90.157 01/09/2014 Material uso paciente (594,96)

57 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 68736 31/07/2014 OB 90.158 01/09/2014 Material uso paciente (6.255,28)

58 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 105495 01/08/2014 OB 90.159 01/09/2014 Medicamentos (470,00)

59 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 105424 01/08/2014 OB 90.160 01/09/2014 Medicamentos (4.912,76)

60 1 Promefarma Representações Comerciais Ltda NA NF 33929 01/08/2014 OB 90.161 01/09/2014 Material uso paciente (349,66)

61 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 109435 04/08/2014 OB 90.162 01/09/2014 Gênero alimentício (1.035,82)

62 1 Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp NA NF 22586 04/08/2014 OB 90.163 01/09/2014 Material uso hospital (666,04)

63 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 11883 01/08/2014 OB 90.164 01/09/2014 Material uso paciente (846,00)

64 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 482238 10/08/2014 OB 90.165 01/09/2014 Gênero alimentício (619,00)

65 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9529 20/08/2014 OB 90.166 01/09/2014 Gênero alimentício (270,50)

66 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9555 22/08/2014 OB 90.167 01/09/2014 Gênero alimentício (106,50)

67 1 Viviane Cristina Salves NA FP 288336 01/09/2014 TED 90.168 01/09/2014 Pensão alimentícia (193,28)

68 1 Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda NA NF 207469 01/08/2014 OB 90.169 01/09/2014 Medicamentos (558,75)

69 1 Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda NA NF 19451 01/08/2014 OB 90.170 01/09/2014 Material uso paciente (643,30)

70 1 Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda. NA NF 212669 01/09/2014 OB 90.171 01/09/2014 Vale transporte (27.060,00)

71 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 19829 21/08/2014 OB 90.172 01/09/2014 Cursos e treinamentos (205,68)

72 1 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda NA NF 29005 01/08/2014 OB 90.173 01/09/2014 Material uso paciente (549,62)

73 1 Cygnus Pharma Comércio de Produtos Hospitalares E Farmacêuticos Ltda - Epp NA NF 299 01/08/2014 OB 90.174 01/09/2014 Medicamentos (1.758,00)

74 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.032 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

75 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.033 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

76 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.034 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

77 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.035 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

78 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.036 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

79 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.037 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

80 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.038 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

81 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.039 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

82 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 01/09/2014 TAR 802.441.200.079.040 01/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

83 1 BC - Rendimentos Aplicação Financeira NA 92014 01/09/2014 CR 01/09/2014 Rendimento 2,51

84 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 02/09/2014 CR 538.200.845.000.089 02/09/2014 Empréstimo 130.000,00

85 1 Cheque Reposição Fundo Fixo(Cheque 852.207) - Anexo 02 NA 92014 02/09/2014 852.207 02/09/2014 Reposição Fundo Fixo (846,26)

86 1 Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda NA NF 797 26/08/2014 TED 661.462.000.022.220 02/09/2014 Prestação de serviço (54.055,48)

87 1 Brunken Eletropeças E Serviços NA NF 22636 26/08/2014 TED 663.155.000.003.099 02/09/2014 Manutenção de eletrônicos (66,00)

88 1 Lian Card Industria, Comercio E Servicos Ltda - Epp NA NF 36689 07/08/2014 TED 663.155.000.005.002 02/09/2014 Crachá funcionários (327,30)

89 1 Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento NA 5202014 01/09/2014 OB 538.200.845.000.089 02/09/2014 Pagamento empréstimo (4.419,86)

90 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 3187 05/08/2014 OB 90.201 02/09/2014 Gás natural (84,78)

91 1 Comércio de Material de Construção Steil Ltda NA NF 40014 05/08/2014 OB 90.202 02/09/2014 Material de manutenção (20,98)

92 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 92038 04/07/2014 OB 90.203 02/09/2014 Material uso paciente (7.172,65)

93 1 Fios & Pontos Confecções Ltda-me NA NF 85 22/08/2014 OB 90.204 02/09/2014 Uniformes e EPIs (570,00)

Page 3: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

94 1 Fios & Pontos Confecções Ltda-me NA NF 86 22/08/2014 OB 90.205 02/09/2014 Uniformes e EPIs (1.871,80)

95 1 Ft Segurança E Serviços Ltda NA NF 54177 18/08/2014 OB 90.206 02/09/2014 Serviço de segurança (43.190,06)

96 1 Ft Serviços Ltda NA NF 3069 18/08/2014 OB 90.207 02/09/2014 Serviço de segurança (4.878,09)

97 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10622944 12/08/2014 OB 90.208 02/09/2014 Medicamentos (884,00)

98 1 Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda NA NF 1901 05/08/2014 OB 90.209 02/09/2014 Manutenção de equipamentos (900,00)

99 1 Marques Meyer Distribuidora de Alimentos Ltda (danone) NA NF 56130 26/08/2014 OB 90.210 02/09/2014 Gênero alimentício (162,50)

100 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 216620 05/08/2014 OB 90.211 02/09/2014 Medicamentos (596,85)

101 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 216637 05/08/2014 OB 90.212 02/09/2014 Material uso hospital (1.400,00)

102 1 Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Me NA NF 8242 05/08/2014 OB 90.213 02/09/2014 Material de limpeza/higiene (588,80)

103 1 Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp NA NF 22639 05/08/2014 OB 90.214 02/09/2014 Material uso hospital (632,00)

104 1 Sabtex Ind. e Comercio Ltda NA NF 14174 01/08/2014 TED 90.215 02/09/2014 Uniformes e EPIs (12.377,62)

105 1 Sates Serviços Postais Ltda Epp NA NF 251082 21/08/2014 OB 90.216 02/09/2014 Prestação de serviço (880,82)

106 1 Ubiratã Lopes Paccini Epp NA NF 6059 26/08/2014 OB 90.217 02/09/2014 Medicamentos (165,20)

107 1 Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda. NA NF 212968 02/09/2014 OB 90.218 02/09/2014 Vale transporte (150,00)

108 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 02/09/2014 TAR 872.450.900.042.261 02/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

109 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 03/09/2014 CR 538.200.845.000.091 03/09/2014 Empréstimo 27.000,00

110 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2073 06/08/2014 OB 90.301 03/09/2014 Gás natural (3.877,84)

111 1 Badeia Comercio E Importação Ltda NA NF 15831 04/08/2014 OB 90.302 03/09/2014 Material uso hospital (375,00)

112 1 Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda. NA NF 18669 04/08/2014 OB 90.303 03/09/2014 Material uso paciente (250,00)

113 1 Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda. NA NF 18668 04/08/2014 OB 90.304 03/09/2014 Material uso paciente (250,00)

114 1 Casex Indãºstria de Plã¡sticos E Produtos Mã©dicos Hospitalares Ltda NA NF 6677 06/08/2014 OB 90.305 03/09/2014 Material uso paciente (573,00)

115 1 Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica NA NF 5897 06/08/2014 TED 90.306 03/09/2014 Gênero alimentício (350,00)

116 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 181136 06/08/2014 OB 90.307 03/09/2014 Material uso paciente (525,00)

117 1 Cold Frio Refrigeração Ltda - Me NA NF 2599 19/08/2014 OB 03/09/2014 Material de manutenção (85,30)

118 1 Cold Frio Refrigeração Ltda - Me NA NF 4671 19/08/2014 OB 03/09/2014 Manutenção de equipamentos (175,00)

119 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 219456 04/08/2014 OB 90.309 03/09/2014 Gênero alimentício (60,00)

120 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 219511 04/08/2014 OB 90.310 03/09/2014 Gênero alimentício (164,60)

121 1 Comercial Cirurgica Bramed Ltda Me NA NF 6740 04/08/2014 OB 90.311 03/09/2014 Medicamentos (130,00)

122 1 Comercial Cirurgica Bramed Ltda Me NA NF 6741 04/08/2014 OB 90.312 03/09/2014 Material uso hospital (215,94)

123 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1137282 04/08/2014 OB 90.313 03/09/2014 Medicamentos (171,00)

124 1 D Luc Alimentos Ltda NA NF 5877 20/08/2014 OB 90.314 03/09/2014 Gênero alimentício (55,00)

125 1 Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda NA NF 1264728 26/08/2014 OB 90.315 03/09/2014 Gênero alimentício (103,00)

126 1 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort NA NF 92033 06/08/2014 OB 90.316 03/09/2014 Gênero alimentício (372,45)

127 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 211 04/08/2014 OB 90.317 03/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.258,50)

128 1 Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda NA NF 60142 04/08/2014 OB 90.318 03/09/2014 Material uso paciente (5.368,18)

129 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 38 04/08/2014 OB 90.319 03/09/2014 Manutenção de eletrônicos (1.809,05)

130 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 208 20/08/2014 OB 90.320 03/09/2014 Medicamentos (35,60)

131 1 Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda NA NF 199146 27/08/2014 OB 90.321 03/09/2014 Manutenção predial (35,40)

132 1 Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda NA NF 8883 04/08/2014 OB 90.322 03/09/2014 Material uso paciente (1.884,80)

133 1 Nutriport Comercial Ltda NA NF 11918 20/08/2014 OB 90.323 03/09/2014 Suplemento alimentício (656,00)

134 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 639096 03/08/2014 OB 90.324 03/09/2014 Gênero alimentício (233,70)

135 1 Omega Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NA NF 190 04/08/2014 OB 90.325 03/09/2014 Gênero alimentício (11.016,77)

136 1 Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me NA NF 4948 04/08/2014 OB 90.326 03/09/2014 Medicamentos (527,95)

137 1 Peguspam Comercial Ltda - Joinville NA NF 38807 06/08/2014 OB 90.327 03/09/2014 Material de limpeza/higiene (562,40)

138 1 Prohosp Distrib. de Medic. Ltda NA NF 40603 04/08/2014 OB 90.328 03/09/2014 Medicamentos (1.968,00)

139 1 Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda. NA NF 41890 04/08/2014 OB 90.329 03/09/2014 Órtese/Prótese (2.900,00)

140 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 109616 06/08/2014 OB 90.330 03/09/2014 Gênero alimentício (435,00)

141 1 Rosania de Souza Miguel da Silva - Me (spa das Cadeiras) NA NF 1015 11/08/2014 OB 90.331 03/09/2014 Móvel uso hospital (570,00)

90.308

Page 4: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

142 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 48526 04/08/2014 OB 90.332 03/09/2014 Medicamentos (196,88)

143 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 484109 13/08/2014 OB 90.333 03/09/2014 Gênero alimentício (97,86)

144 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 7854 04/08/2014 OB 90.334 03/09/2014 Material uso paciente (360,00)

145 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 7859 04/08/2014 OB 90.335 03/09/2014 Medicamentos (1.410,76)

146 1 Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NA NF 8456 27/08/2014 OB 90.336 03/09/2014 Material uso paciente (300,00)

147 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 03/09/2014 TAR 872.461.200.140.888 03/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

148 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 03/09/2014 TAR 872.461.200.140.889 03/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

149 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 03/09/2014 TAR 872.461.200.140.890 03/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

150 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 03/09/2014 TAR 872.461.200.140.891 03/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

151 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville Reembolso da linha 203 NA FP 091/2014 04/09/2014 TED 90.801 04/09/2014 Rescisão/Férias 14.708,01

152 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 04/09/2014 CR 538.200.845.000.092 04/09/2014 Empréstimo 197.000,00

153 1 Medica Comercio de Produtos Hospitalares Ltda NA NF 8014 25/08/2014 TED 661.443.000.026.500 04/09/2014 Material hospitalar (1.440,00)

154 1 Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s NA NF 90037 02/09/2014 TED 04/09/2014 Prestação de serviço (109.384,50)

155 1 Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s NA NF 90034 02/09/2014 TED 04/09/2014 Prestação de serviço (2.871,95)

156 1 Centro de Cardiologia Intervencionista de Santa Catarina NA NF 565 27/08/2014 TED 663.160.000.024.597 04/09/2014 Prestação de serviço (1.824,00)

157 1 Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda NA NF 44172 05/08/2014 TED 90.401 04/09/2014 Material de escritório (42,57)

158 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 3208 07/08/2014 OB 90.402 04/09/2014 Gás natural (3.848,43)

159 1 Apag Produtos E Serviços Ltda NA NF 6903 05/08/2014 OB 90.403 04/09/2014 Prestação de serviço (812,20)

160 1 Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me NA NF 11968 08/08/2014 OB 04/09/2014 Manutenção de eletrônicos (40,00)

161 1 Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me NA NF 8509 08/08/2014 OB 04/09/2014 Manutenção de eletrônicos (490,00)

162 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 19847 22/08/2014 OB 90.405 04/09/2014 Cursos e treinamentos (241,02)

163 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 563729 06/08/2014 OB 90.406 04/09/2014 Material uso paciente (185,00)

164 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 563730 06/08/2014 OB 90.407 04/09/2014 Material uso paciente (370,00)

165 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 563734 06/08/2014 OB 90.408 04/09/2014 Material uso paciente (370,00)

166 1 Braspress Transportes Urgentes Ltda NA NF 520342 04/08/2014 OB 90.409 04/09/2014 Prestação de serviço (36,81)

167 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6653 04/08/2014 OB 90.410 04/09/2014 Gênero alimentício (374,00)

168 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6663 05/08/2014 OB 90.411 04/09/2014 Gênero alimentício (510,00)

169 1 Casas da Água Materiais Para Construção Ltda. NA NF 173217 06/08/2014 OB 90.412 04/09/2014 Manutenção predial (52,56)

170 1 Cia Latino America de Medicamentos NA NF 363848 06/08/2014 OB 90.413 04/09/2014 Suplemento alimentício (954,00)

171 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda NA NF 65582 05/08/2014 OB 90.414 04/09/2014 Medicamentos (722,00)

172 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 219813 06/08/2014 OB 90.415 04/09/2014 Gênero alimentício (30,00)

173 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 219816 06/08/2014 OB 90.416 04/09/2014 Gênero alimentício (31,60)

174 1 Contabilista - Papelaria e Informática Ltda NA NF 478643 08/08/2014 OB 90.417 04/09/2014 Material de escritório (2.240,00)

175 1 Deposito de Materiais de Construção Joinville Ltda. NA NF 789 07/08/2014 TED 90.418 04/09/2014 Manutenção predial (42,90)

176 1 Distribuidora De Alimentos Boff Cardoso Ltda - Polpa Norte - Reembolso na linha 215 NA NF 4260 04/09/2014 OB 90.419 04/09/2014 Gênero alimentício (164,00)

177 1 Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda NA NF 1266037 27/08/2014 OB 90.420 04/09/2014 Gênero alimentício (806,65)

178 1 Eurofarma Laboratório S.a. NA NF 532572 05/08/2014 OB 90.421 04/09/2014 Medicamentos (3.000,00)

179 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10556202 01/08/2014 OB 90.422 04/09/2014 Medicamentos (3.062,48)

180 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10556239 01/08/2014 OB 90.423 04/09/2014 Medicamentos (4.512,98)

181 1 Gil Pescados Ltda NA NF 839 07/08/2014 OB 90.424 04/09/2014 Gênero alimentício (1.320,00)

182 1 Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda NA NF 1926 08/08/2014 OB 90.425 04/09/2014 Material uso paciente (1.539,00)

183 1 Gravações Jornalisticas Pêndulo Ltda EPP NA NF 2548 02/09/2014 OB 90.426 04/09/2014 Prestação de serviço (1.992,26)

184 1 Katitas Schop Comercio Ltda NA NF 5444 22/08/2014 OB 90.427 04/09/2014 Gênero alimentício (59,00)

185 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 213 22/08/2014 TED 90.428 04/09/2014 Medicamentos (17,40)

186 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 211 22/08/2014 TED 90.429 04/09/2014 Medicamentos (301,15)

187 1 Mdg Comercial Ltda NA NF 95 04/08/2014 OB 90.430 04/09/2014 Suplemento alimentício (440,90)

188 1 Medicalway Equipamentos Medicos Ltda NA NF 22195 06/08/2014 OB 90.431 04/09/2014 Manutenção de eletrônicos (1.685,00)

189 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 217369 08/08/2014 OB 90.432 04/09/2014 Medicamentos (360,35)

90.404

663.155.000.009.962

Page 5: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

190 1 Multifarma Comercial Ltda - Me NA NF 12491 01/08/2014 OB 90.433 04/09/2014 Medicamentos (1.932,90)

191 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 644639 05/08/2014 OB 90.434 04/09/2014 Gênero alimentício (254,00)

192 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 110666 29/08/2014 OB 90.435 04/09/2014 Medicamentos (309,80)

193 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 108058 15/08/2014 OB 90.436 04/09/2014 Medicamentos (2.874,00)

194 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 109800 08/08/2014 OB 90.437 04/09/2014 Gênero alimentício (822,82)

195 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 109663 07/08/2014 OB 90.438 04/09/2014 Gênero alimentício (829,23)

196 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 11905 05/08/2014 OB 90.439 04/09/2014 Material uso paciente (910,00)

197 1 Schulz Pousada Ltda Me NA NF 7246 22/08/2014 OB 90.440 04/09/2014 Cursos e treinamentos (323,50)

198 1 Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda NA NF 6744 22/08/2014 OB 90.441 04/09/2014 Uniformes e EPIs (64,00)

199 1 Solange Batista da Silva NA NF 287031 08/08/2014 TED 90.442 04/09/2014 Ação judicial (10.000,00)

200 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 484832 14/08/2014 OB 90.443 04/09/2014 Gênero alimentício (125,80)

201 1 Spine Centrum - Imp E Exp Ltda NA NF 917 06/08/2014 OB 90.444 04/09/2014 Manutenção de equipamentos (16.490,66)

202 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9581 25/08/2014 OB 90.445 04/09/2014 Gênero alimentício (230,90)

203 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville Reembolso na linha 151 NA FP 091/2014 04/09/2014 TED 90.801 04/09/2014 Rescisão/Férias (14.708,01)

204 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA FP 542 03/09/2014 TED 90.447 04/09/2014 Consignado funcionários (558,00)

205 1 Ortomedic Comercio E Importaçao de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda NA NF 20970 29/08/2014 OB 90.448 04/09/2014 Manutenção de equipamentos (308,75)

206 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.942 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

207 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.943 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

208 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.944 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

209 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.945 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

210 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.946 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

211 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.947 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

212 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.948 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

213 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.949 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

214 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 04/09/2014 TAR 862.470.900.083.950 04/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

215 1 Distribuidora De Alimentos Boff Cardoso Ltda - Polpa Norte - Reembolso da linha 176 NA NF 4260 05/09/2014 OB 100.001 05/09/2014 Gênero alimentício 164,00

216 1 Valid Certificadora Digital Ltda. NA NF 141319 05/09/2014 OB 90.501 05/09/2014 Prestação de serviço (806,00)

217 1 Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda Banco do Brasil S.A NA 181693 08/09/2014 TED 20.951.923.200.602 08/09/2014 Reembolso 95,10

218 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 08/09/2014 CR 538.200.845.000.093 08/09/2014 Empréstimo 236.600,00

219 1 Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda NA NF 24715 07/08/2014 TED 663.155.000.018.985 08/09/2014 Gênero alimentício (81,85)

220 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 091/2014 10/09/2014 TED 90.801 08/09/2014 Rescisão/Férias (14.708,01)

221 1 Adeville Etiquetas Adesivas Ltda NA NF 3796 11/08/2014 OB 90.802 08/09/2014 Material uso hospital (60,00)

222 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 1384 09/08/2014 OB 90.803 08/09/2014 Gás natural (3.980,16)

223 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2094 11/08/2014 OB 90.804 08/09/2014 Gás natural (88,23)

224 1 Avaliar Psicologia Eireli -epp NA NF 964 08/08/2014 OB 90.805 08/09/2014 Prestação de serviço (264,00)

225 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 566734 29/08/2014 OB 90.806 08/09/2014 Material uso paciente (2.620,10)

226 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564096 08/08/2014 OB 90.807 08/09/2014 Material uso paciente (351,50)

227 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 08/09/2014 OB 90.808 08/09/2014 Impostos (39,91)

228 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6698 08/08/2014 OB 90.809 08/09/2014 Gênero alimentício (442,00)

229 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6668 06/08/2014 OB 90.810 08/09/2014 Gênero alimentício (697,00)

230 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 66771 04/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (267,71)

231 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67007 07/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (386,77)

232 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67073 08/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (285,86)

233 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 66924 06/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (392,12)

234 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67141 09/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (385,88)

235 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67204 10/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (590,12)

236 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 66842 05/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (263,88)

237 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 66694 03/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (267,36)

90.811

Page 6: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

238 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 66623 02/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (270,15)

239 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 66547 01/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (266,06)

240 1 Cia Latino Americana de Medicamentos NA NF 61317 07/08/2014 OB 90.812 08/09/2014 Medicamentos (24,81)

241 1 Citofree Bebidas Ltda NA NF 7822 08/08/2014 OB 90.813 08/09/2014 Gênero alimentício (873,60)

242 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 220184 08/08/2014 OB 90.814 08/09/2014 Gênero alimentício (62,80)

243 1 Difrisul Distribuidaora de Frios Sergio Utzig Ltda NA NF 456206 25/08/2014 OB 90.815 08/09/2014 Gênero alimentício (558,40)

244 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10613661 11/08/2014 OB 90.816 08/09/2014 Medicamentos (1.500,00)

245 1 Grafica Willejack Ltda - Grafica Nacional NA NF 9439 08/08/2014 OB 90.817 08/09/2014 Material de escritório (150,00)

246 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 103697 07/08/2014 OB 90.818 08/09/2014 Material uso paciente (648,00)

247 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5849 08/08/2014 OB 90.819 08/09/2014 Gênero alimentício (386,30)

248 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5838 07/08/2014 OB 90.820 08/09/2014 Gênero alimentício (603,50)

249 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 212 22/08/2014 TED 90.821 08/09/2014 Medicamentos (135,00)

250 1 Maria Ivone Tomasi Murara NA NF 92014 26/08/2014 TED 90.822 08/09/2014 Ação judicial (6.000,00)

251 1 Marques Meyer Distribuidora de Alimentos Ltda (danone) NA NF 57370 01/09/2014 OB 90.823 08/09/2014 Gênero alimentício (162,50)

252 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 194735 18/08/2014 OB 90.824 08/09/2014 Gênero alimentício (441,30)

253 1 Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp NA NF 257 06/08/2014 OB 90.825 08/09/2014 Equipamento eletrônico (747,00)

254 1 Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp NA NF 6672 01/09/2014 OB 90.826 08/09/2014 Suplemento alimentício (1.350,00)

255 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 651278 07/08/2014 OB 90.827 08/09/2014 Gênero alimentício (369,00)

256 1 Ortifrutimais Comercio Atacadista de Frutas E Verduras Ltda Me NA NF 2719 11/08/2014 OB 90.828 08/09/2014 Gênero alimentício (128,50)

257 1 Oxigenio Joinville Ltda Epp NA NF 27402 11/08/2014 OB 90.829 08/09/2014 Gás natural (120,00)

258 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 69067 07/08/2014 OB 90.830 08/09/2014 Material uso hospital (525,60)

259 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 109919 11/08/2014 OB 90.831 08/09/2014 Gênero alimentício (421,31)

260 1 Serilon Brasil Ltda NA NF 36205 18/08/2014 OB 90.832 08/09/2014 Manutenção predial (250,00)

261 1 Sesi Serviço Social da Industria (moises) NA NF 17106 15/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (71,02)

262 1 Sesi Serviço Social da Industria (moises) NA NF 17087 11/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (8,32)

263 1 Sesi Servico Social da Industria NA NF 13331 06/08/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (58,17)

264 1 Sesi Serviço Social da Industria (moises) NA NF 17023 29/07/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (54,08)

265 1 Sesi Serviço Social da Industria (moises) NA NF 16975 22/07/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (29,90)

266 1 Sesi Serviço Social da Industria (moises) NA NF 16964 18/07/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (90,22)

267 1 Sesi Serviço Social da Industria (moises) NA NF 16956 17/07/2014 OB 08/09/2014 Medicamentos (75,22)

268 1 Sesi Serviço Social da Industria (convênio) NA NF 82014 01/09/2014 OB 90.834 08/09/2014 Convenio farmácia (23.739,99)

269 1 Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda NA NF 117276 08/08/2014 OB 90.835 08/09/2014 Medicamentos (1.150,00)

270 1 Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho Medico NA NF 39569 22/08/2014 OB 90.836 08/09/2014 Prestação de serviço (1.840,27)

271 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9611 27/08/2014 OB 90.837 08/09/2014 Gênero alimentício (212,30)

272 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9646 29/08/2014 OB 90.838 08/09/2014 Gênero alimentício (242,90)

273 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 092/2014 08/09/2014 TED 90.839 08/09/2014 Rescisão/Férias (17.817,13)

274 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1151702 29/08/2014 OB 90.840 08/09/2014 Medicamentos (2.174,00)

275 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1151535 28/08/2014 OB 90.841 08/09/2014 Medicamentos (16.391,60)

276 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 82014 08/09/2014 OB 90.842 08/09/2014 Impostos (143.779,17)

277 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 08/09/2014 TAR 842.510.900.075.105 08/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

278 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 08/09/2014 TAR 842.510.900.075.106 08/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

279 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 08/09/2014 TAR 842.510.900.075.107 08/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

280 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 08/09/2014 TAR 842.510.900.075.108 08/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

281 1 Ref. desconto funcionarios Mc Dia Feliz NA 92014 09/09/2014 CR 665.382.000.524.261 09/09/2014 Desconto em folha - Camisetas MC Dia Feliz 7.499,33

282 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 09/09/2014 CR 538.200.845.000.096 09/09/2014 Empréstimo 100.550,00

283 1 Cheque Reposição Fundo Fixo(Cheque 852.208) - Anexo 02 NA 92014 09/09/2014 OB 852.208 09/09/2014 Reposição Fundo Fixo (647,06)

284 1 Samtronic Industria E Comercio Ltda NA NF 95667 02/09/2014 TED 09/09/2014 Material uso hospital (4.500,00)

285 1 Samtronic Industria E Comercio Ltda NA NF 95668 02/09/2014 TED 09/09/2014 Material uso hospital (6.300,00)

90.811

663.347.000.001.526

90.833

Page 7: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

286 1 Cafe Castro Comercio E Industria Ltda - Me NA NF 6629 27/08/2014 OB 90.901 09/09/2014 Gênero alimentício (1.920,00)

287 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6727 11/08/2014 OB 90.902 09/09/2014 Gênero alimentício (510,00)

288 1 Celesc Distribuição S.A NA NF 1241937066 21/08/2014 OB 90.903 09/09/2014 Energia (70.749,11)

289 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 182207 12/08/2014 OB 90.904 09/09/2014 Medicamentos (494,60)

290 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 182196 12/08/2014 OB 90.905 09/09/2014 Medicamentos (99,10)

291 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 66637 12/08/2014 OB 90.906 09/09/2014 Material uso paciente (140,31)

292 1 Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda. NA NF 33704 02/09/2014 OB 90.907 09/09/2014 Medicamentos (106,92)

293 1 D Luc Alimentos Ltda NA NF 5907 26/08/2014 OB 90.908 09/09/2014 Gênero alimentício (220,00)

294 1 Difrisul Distribuidaora de Frios Sergio Utzig Ltda NA NF 456408 26/08/2014 OB 90.909 09/09/2014 Gênero alimentício (1.043,85)

295 1 Distribuidora de Alimentos Boff Cardoso Ltda - Polpa Norte NA NF 4260 29/08/2014 OB 90.910 09/09/2014 Gênero alimentício (164,00)

296 1 Fwf Serviços em Saude Ltda-ME NA NF 39 05/09/2014 OB 90.911 09/09/2014 Prestação de serviço (800,00)

297 1 Hospsul Com. Produtos Médicos Hospitalares Ltda NA NF 2390 25/08/2014 OB 90.912 09/09/2014 Material uso hospital (5.832,00)

298 1 Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP NA NF 951 12/08/2014 OB 90.913 09/09/2014 Material de escritório (303,40)

299 1 Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda NA NF 3060 12/08/2014 OB 90.914 09/09/2014 Manutenção de eletrônicos (2.700,01)

300 1 Ortomedic Comercio E Importaçao de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda NA NF 20998 02/09/2014 OB 90.915 09/09/2014 Manutenção de equipamentos (257,29)

301 1 Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda NA NF 14551 12/08/2014 OB 90.916 09/09/2014 Material de cozinha (3.270,00)

302 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 8356 02/09/2014 OB 90.917 09/09/2014 Material uso paciente (92,00)

303 1 Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda. NA NF 288119 08/09/2014 OB 90.918 09/09/2014 Vale transporte (384,00)

304 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 08/09/2014 TAR 842.520.900.036.940 09/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

305 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 08/09/2014 TAR 842.520.900.036.941 09/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

306 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 10/09/2014 CR 538.200.845.000.097 10/09/2014 Empréstimo 122.000,00

307 1 Imagem X - Radiologia, Tomografia E Diagnóstico Odontológico Ltda. - Me NA NF 12144 02/09/2014 TED 660.038.000.080.221 10/09/2014 Prestação de serviço (120,00)

308 1 Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda NA NF 288536 02/09/2014 TED 663.155.000.004.717 10/09/2014 Prestação de serviço (12.596,87)

309 1 Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda NA NF 979 22/08/2014 TED 664.464.000.058.544 10/09/2014 Prestação de serviço (1.016,52)

310 1 Acquaplant Quimica do Brasil Ltda NA NF 9982 13/08/2014 OB 91.001 10/09/2014 Material de limpeza/higiene (3.458,00)

311 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 19896 02/09/2014 OB 91.002 10/09/2014 Cursos e treinamentos (1.168,21)

312 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2104 13/08/2014 OB 91.003 10/09/2014 Gás natural (117,64)

313 1 Alminhana Com. E Repres. Ltda NA NF 63245 13/08/2014 OB 91.004 10/09/2014 Material hospitalar (898,38)

314 1 Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp NA NF 3254 02/09/2014 OB 91.005 10/09/2014 Prestação de serviço (186,30)

315 1 Bionexo do Brasil Ltda NA NF 61166 01/09/2014 OB 91.006 10/09/2014 Prestação de serviço (3.250,50)

316 1 Borini Com. de Equip. Hosp. Ltda NA NF 8713 13/08/2014 OB 91.007 10/09/2014 Material hospitalar (522,00)

317 1 Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp NA NF 44784 13/08/2014 OB 91.008 10/09/2014 Material de limpeza/higiene (111,60)

318 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis NA NF 912 03/09/2014 OB 91.009 10/09/2014 Aluguel de equipamentos (600,00)

319 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 42303 13/08/2014 OB 91.010 10/09/2014 Medicamentos (707,17)

320 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 182381 13/08/2014 OB 91.011 10/09/2014 Material uso paciente (489,00)

321 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67108 26/08/2014 OB 91.012 10/09/2014 Material hospitalar (756,00)

322 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 220538 11/08/2014 OB 91.013 10/09/2014 Gênero alimentício (470,40)

323 1 Comercializza Distribuidora Ltda Me NA NF 15585 20/08/2014 OB 91.014 10/09/2014 Material de limpeza/higiene (342,00)

324 1 Federação das Santas Casas, Hospitais E Entidades Filantrópicas Santa Catarina NA RC 59082014 19/08/2014 OB 91.015 10/09/2014 Contribuição de classe (560,00)

325 1 Gastro Com Comercio E Representacoes Comerciais de Equip. Medico Hospital Ltda NA NF 6903 29/08/2014 OB 91.016 10/09/2014 Manutenção de equipamentos (14.771,55)

326 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5862 11/08/2014 OB 91.017 10/09/2014 Gênero alimentício (601,00)

327 1 Medifono Audimetria e Conservação Auditiva S.S NA NF 1006 26/08/2014 OB 91.018 10/09/2014 Prestação de serviço (60,00)

328 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 218119 13/08/2014 OB 91.019 10/09/2014 Medicamentos (351,08)

329 1 Niwa & Illipronte Advog. Associados NA NF 405 08/09/2014 OB 91.020 10/09/2014 Prestação de serviço (19.699,32)

330 1 Nutriport Comercial Ltda NA NF 12232 27/08/2014 OB 91.021 10/09/2014 Suplemento alimentício (225,20)

331 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 653818 10/08/2014 OB 91.022 10/09/2014 Gênero alimentício (134,78)

332 1 Posto Aldi Ltda NA NF 4291 01/09/2014 OB 91.023 10/09/2014 Combustível (577,29)

333 1 Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda NA NF 28697 11/08/2014 OB 91.024 10/09/2014 Material uso paciente (593,00)

Page 8: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

334 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 290329 28/07/2014 OB 91.025 10/09/2014 Material uso paciente (96,20)

335 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 289181 15/07/2014 OB 91.026 10/09/2014 Material uso paciente (96,20)

336 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 290110 25/07/2014 OB 91.027 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

337 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 290112 25/07/2014 OB 91.028 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

338 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 289442 17/07/2014 OB 91.029 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

339 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 289167 15/07/2014 OB 91.030 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

340 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 289847 23/07/2014 OB 91.031 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

341 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 290669 31/07/2014 OB 91.032 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

342 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 288698 08/07/2014 OB 91.033 10/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

343 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 288696 08/07/2014 OB 91.034 10/09/2014 Material hospitalar (2.611,19)

344 1 Rbs Zero Hora Editora Jornalística S.a NA NF 783 31/08/2014 OB 91.035 10/09/2014 Prestação de serviço (400,00)

345 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110112 13/08/2014 OB 91.036 10/09/2014 Gênero alimentício (1.060,00)

346 1 Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp NA NF 22834 13/08/2014 OB 91.037 10/09/2014 Material de limpeza/higiene (60,00)

347 1 Segalas Alimentos Ltda NA NF 1917199 31/08/2014 OB 91.038 10/09/2014 Gênero alimentício (482,16)

348 1 Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. NA NF 288392 01/09/2014 OB 91.039 10/09/2014 Contribuição sindical (5.130,00)

349 1 Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. NA NF 288391 01/09/2014 OB 91.040 10/09/2014 Contribuição sindical (30.245,09)

350 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 487542 20/08/2014 OB 91.041 10/09/2014 Gênero alimentício (619,00)

351 1 Taf Distribuidora Ltda. NA NF 831938 27/08/2014 OB 91.042 10/09/2014 Gênero alimentício (546,75)

352 1 Thiago Felipe de Aviz 08365973979 NA NF 101 03/09/2014 OB 91.043 10/09/2014 Prestação de serviço (1.175,00)

353 1 Thyssenkrupp Elevadores S/a NA NF 5788 01/08/2014 OB 91.044 10/09/2014 Manutenção elevadores (1.796,03)

354 1 Top Center Comercial Ltda NA NF 412 21/08/2014 OB 91.045 10/09/2014 Manutenção de eletrônicos (285,00)

355 1 Valdecir José Bombarda Me NA NF 8406 13/08/2014 OB 91.046 10/09/2014 Uniformes e EPIs (314,85)

356 1 Serviço de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda NA NF 31113 29/08/2014 TED 91.047 10/09/2014 Prestação de serviço (1.407,75)

357 1 Fwf Serviços em Saude Ltda-ME NA NF 40 09/09/2014 TED 91.048 10/09/2014 Prestação de serviço (788,00)

358 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis NA NF 412 03/09/2014 OB 91.049 10/09/2014 Aluguel de equipamentos (800,00)

359 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7492 03/09/2014 OB 91.050 10/09/2014 Órtese/Prótese (81,09)

360 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7490 03/09/2014 OB 91.051 10/09/2014 Órtese/Prótese (101,75)

361 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7491 03/09/2014 OB 91.052 10/09/2014 Órtese/Prótese (101,75)

362 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 10/09/2014 TAR 822.531.200.287.326 10/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

363 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 10/09/2014 TAR 822.531.200.287.327 10/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

364 1 Tarifa CTA Garantida Manutenção NA 92014 10/09/2014 TAR 822.531.200.287.328 10/09/2014 Tarifa bancária (40,00)

365 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 11/09/2014 CR 538.200.845.000.098 11/09/2014 Empréstimo 114.000,00

366 1 Catia Regina Josino Martins NA NF 1022014 11/09/2014 OB 852.209 11/09/2014 Ação judicial (14.971,65)

367 1 Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda NA NF 12786 13/08/2014 TED 663.061.000.027.458 11/09/2014 Medicamentos (87,30)

368 1 São Marcos Medicina Núclear Sociedade Simples NA NF 2033 04/09/2014 TED 663.155.000.005.379 11/09/2014 Prestação de serviço (623,71)

369 1 Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda NA NF 24887 12/08/2014 TED 663.155.000.018.985 11/09/2014 Gênero alimentício (67,27)

370 1 Fenergy Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda NA NF 40684 12/08/2014 TED 663.616.000.001.009 11/09/2014 Material uso paciente (1.295,00)

371 1 Metrolotec Manutenção E Calibração de Equipamentos Ltda Me NA NF 241 28/08/2014 TED 663.674.000.040.864 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.605,00)

372 1 Lebett E Anunciatta Confecções Ltda - Geral Uniformes NA NF 1277 25/09/2014 TED 664.221.000.021.700 11/09/2014 Uniformes e EPIs (1.417,70)

373 1 Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda NA NF 44452 12/08/2014 OB 91.101 11/09/2014 Material de escritório (106,83)

374 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 7516 14/08/2014 OB 91.102 11/09/2014 Gás natural (58,82)

375 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 33 14/08/2014 OB 91.103 11/09/2014 Gás natural (1.169,28)

376 1 Bion Distribuidora de Medicamentos Ltda NA NF 2186 12/08/2014 OB 91.104 11/09/2014 Medicamentos (103,40)

377 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564352 12/08/2014 OB 91.105 11/09/2014 Material uso paciente (175,75)

378 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564350 12/08/2014 OB 91.106 11/09/2014 Material uso paciente (175,75)

379 1 Cirurgica Kd NA NF 1978 01/09/2014 OB 91.107 11/09/2014 Material uso paciente (8.712,60)

380 1 Centro De Tomografia Joinville Ltda. NA NF 6470 11/09/2014 TED 91.108 11/09/2014 Prestação de serviço (2.202,71)

381 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1153295 01/09/2014 OB 91.109 11/09/2014 Medicamentos (98,00)

Page 9: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

382 1 Endocirurgica Com. De Prod. Médicos Ltda. Reembolso na linha 656 NA NF 175179 11/09/2014 OB 91.110 11/09/2014 Material hospitalar (2.800,00)

383 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 227 12/08/2014 OB 91.111 11/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.278,08)

384 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 233 14/08/2014 OB 91.112 11/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.538,88)

385 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10593830 07/08/2014 OB 91.113 11/09/2014 Medicamentos (408,00)

386 1 Grafica E Editora Joinville Ltda-me NA NF 13581 14/08/2014 OB 91.114 11/09/2014 Prestação de serviço (69,00)

387 1 H&d Alimentos Ltda NA NF 50791 27/08/2014 OB 91.115 11/09/2014 Gênero alimentício (346,30)

388 1 Jomhédica Norte Prod. Méd. Hosp. Ltda NA NF 198010 12/08/2014 OB 91.116 11/09/2014 Equipamento hospitalar (1.033,00)

389 1 Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP NA NF 1138 27/08/2014 OB 91.117 11/09/2014 Material de escritório (242,74)

390 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6031 05/09/2014 OB 91.118 11/09/2014 Gênero alimentício (193,80)

391 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5999 01/09/2014 OB 91.119 11/09/2014 Gênero alimentício (217,00)

392 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6015 03/09/2014 OB 91.120 11/09/2014 Gênero alimentício (249,80)

393 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 216 26/08/2014 OB 11/09/2014 Medicamentos (17,40)

394 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 221 28/08/2014 OB 11/09/2014 Medicamentos (467,82)

395 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 226 29/08/2014 OB 11/09/2014 Medicamentos (140,60)

396 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 224 28/08/2014 OB 11/09/2014 Medicamentos (17,40)

397 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 227 29/08/2014 OB 11/09/2014 Medicamentos (17,40)

398 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 195333 21/08/2014 OB 91.122 11/09/2014 Gênero alimentício (441,30)

399 1 Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp NA NF 496 11/08/2014 OB 91.123 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (7.200,00)

400 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 218436 14/08/2014 OB 91.124 11/09/2014 Medicamentos (1.249,00)

401 1 Medville Diagnostica Ltda - Epp NA NF 10067 28/08/2014 OB 91.125 11/09/2014 Medicamentos (622,50)

402 1 MS Tecnologia e Serviços Ltda NA NF 10487 01/09/2014 OB 91.126 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (300,00)

403 1 Newmed Produtos Para Saúde Ltda. NA NF 25893 14/08/2014 OB 91.127 11/09/2014 Equipamento eletrônico (510,00)

404 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 656329 11/08/2014 OB 91.128 11/09/2014 Gênero alimentício (522,90)

405 1 Oncorio Dist Med Ltda Epp NA NF 4443 12/08/2014 OB 91.129 11/09/2014 Medicamentos (4.600,00)

406 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 69326 12/08/2014 OB 91.130 11/09/2014 Medicamentos (1.776,96)

407 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 69364 12/08/2014 OB 91.131 11/09/2014 Medicamentos (2.128,32)

408 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 107289 12/08/2014 OB 91.132 11/09/2014 Medicamentos (340,20)

409 1 Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda. NA NF 42135 12/08/2014 OB 91.133 11/09/2014 Órtese/Prótese (1.650,00)

410 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110170 14/08/2014 OB 91.134 11/09/2014 Gênero alimentício (474,30)

411 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 489224 21/08/2014 OB 91.135 11/09/2014 Gênero alimentício (137,70)

412 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 7993 12/08/2014 OB 91.136 11/09/2014 Material uso paciente (580,00)

413 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9666 01/09/2014 OB 91.137 11/09/2014 Gênero alimentício (309,00)

414 1 Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda. NA NF 214032 09/09/2014 OB 91.138 11/09/2014 Vale transporte (222,00)

415 1 Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda NA NF 29698 14/08/2014 OB 91.139 11/09/2014 Material hospitalar (399,90)

416 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564622 12/08/2014 OB 91.140 11/09/2014 Material uso paciente (185,00)

417 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564583 13/08/2014 OB 91.141 11/09/2014 Material uso paciente (351,50)

418 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564580 13/08/2014 OB 91.142 11/09/2014 Material uso paciente (351,50)

419 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564571 13/08/2014 OB 91.143 11/09/2014 Material uso paciente (351,50)

420 1 Badeia Comercio E Importação Ltda NA NF 15930 14/08/2014 OB 91.144 11/09/2014 Material hospitalar (627,00)

421 1 Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda. NA NF 19091 15/08/2014 OB 91.145 11/09/2014 Material uso paciente (250,00)

422 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6732 12/08/2014 OB 91.146 11/09/2014 Gênero alimentício (255,00)

423 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6740 13/08/2014 OB 91.147 11/09/2014 Gênero alimentício (340,00)

424 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6753 14/08/2014 OB 91.148 11/09/2014 Gênero alimentício (850,00)

425 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 182928 15/08/2014 OB 91.149 11/09/2014 Material hospitalar (1.421,60)

426 1 Comercial Eletrica Dw S/a NA NF 65927 15/08/2014 OB 91.150 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (68,10)

427 1 Comercial Eletrica Dw S/a NA NF 65924 15/08/2014 OB 91.151 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (138,90)

428 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 221119 15/08/2014 OB 91.152 11/09/2014 Gênero alimentício (50,60)

429 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 220839 13/08/2014 OB 91.153 11/09/2014 Gênero alimentício (193,60)

91.121

Page 10: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

430 1 F. de Paula M .albuquerque - Me NA NF 16119 13/08/2014 OB 91.154 11/09/2014 Material hospitalar (310,50)

431 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10600874 08/08/2014 OB 91.155 11/09/2014 Medicamentos (492,40)

432 1 Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda NA NF 1950 15/08/2014 OB 91.156 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (450,00)

433 1 Invasive Imp. E Com. de Prod. Med. Ltda. NA NF 23939 14/08/2014 OB 91.157 11/09/2014 Órtese/Prótese (3.290,00)

434 1 Ideal Emergencias Medicas Ltda NA NF 9445 01/09/2014 OB 91.158 11/09/2014 Prestação de serviço (2.534,72)

435 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 1218 14/08/2014 OB 91.159 11/09/2014 Material hospitalar (154,85)

436 1 D Luc Alimentos Ltda NA NF 5934 29/08/2014 OB 91.160 11/09/2014 Gênero alimentício (495,00)

437 1 Difrisul Distribuidaora de Frios Sergio Utzig Ltda NA NF 457080 29/08/2014 OB 91.161 11/09/2014 Gênero alimentício (319,05)

438 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 92650 14/07/2014 OB 91.162 11/09/2014 Material hospitalar (360,00)

439 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 92783 16/07/2014 OB 91.163 11/09/2014 Material hospitalar (540,00)

440 1 Durazzo Comercial Ltda NA NF 10701 13/08/2014 OB 91.164 11/09/2014 Material hospitalar (360,35)

441 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 1088 13/08/2014 OB 91.165 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (183,81)

442 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 1104 13/08/2014 OB 91.166 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.447,24)

443 1 Linefarma Importaã§ã£o E Distribuiã§ã£o de Medicamentos E Materiais Mã©dicos Hos NA NF 4973 15/08/2014 OB 91.167 11/09/2014 Medicamentos (580,55)

444 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5879 13/08/2014 OB 91.168 11/09/2014 Gênero alimentício (358,40)

445 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5898 15/08/2014 OB 91.169 11/09/2014 Gênero alimentício (469,90)

446 1 Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s NA NF 89708 22/08/2014 OB 91.170 11/09/2014 Prestação de serviço (589,92)

447 1 Multifarma Comercial Ltda - Me NA NF 13013 15/08/2014 OB 91.171 11/09/2014 Medicamentos (1.058,00)

448 1 Nutriport Comercial Ltda NA NF 12401 29/08/2014 OB 91.172 11/09/2014 Suplemento alimentício (210,80)

449 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 662456 13/08/2014 OB 91.173 11/09/2014 Gênero alimentício (570,22)

450 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 665449 14/08/2014 OB 91.174 11/09/2014 Gênero alimentício (938,99)

451 1 Ogm Comercio de Produtos Hospitalares NA NF 6366 22/08/2014 OB 91.175 11/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.804,00)

452 1 Ortifrutimais Comercio Atacadista de Frutas E Verduras Ltda Me NA NF 2767 14/08/2014 OB 91.176 11/09/2014 Gênero alimentício (136,50)

453 1 Ortifrutimais Comercio Atacadista de Frutas E Verduras Ltda Me NA NF 2740 08/09/2014 OB 91.177 11/09/2014 Gênero alimentício (150,80)

454 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 69514 14/08/2014 OB 91.178 11/09/2014 Material hospitalar (1.862,40)

455 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 108055 15/08/2014 OB 91.179 11/09/2014 Medicamentos (623,25)

456 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110303 15/08/2014 OB 91.180 11/09/2014 Gênero alimentício (2.248,71)

457 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 11959 14/08/2014 OB 91.181 11/09/2014 Material hospitalar (910,00)

458 1 Rwr Logística E Distribuição Ltda NA NF 810821 13/08/2014 OB 91.182 11/09/2014 Gênero alimentício (151,98)

459 1 Segalas Alimentos Ltda NA NF 1924080 04/09/2014 OB 91.183 11/09/2014 Gênero alimentício (429,04)

460 1 Spine Centrum - Imp E Exp Ltda NA NF 935 13/08/2014 OB 91.184 11/09/2014 Material uso paciente (14.043,99)

461 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9696 03/09/2014 OB 91.185 11/09/2014 Gênero alimentício (191,90)

462 1 Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc NA NF 92014 26/08/2014 OB 91.186 11/09/2014 Ação judicial (2.000,00)

463 1 Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc NA NF 92014 26/08/2014 OB 91.187 11/09/2014 Impostos (184,00)

464 1 Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc NA NF 92014 11/09/2014 OB 91.188 11/09/2014 Impostos (100,00)

465 1 Tokyo Componentes Eletrônicos Ltda NA NF 3008 11/09/2014 OB 91.189 11/09/2014 Manutenção de equipamentos (860,50)

466 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 11/09/2014 TAR 862.540.900.083.490 11/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

467 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 11/09/2014 TAR 862.540.900.083.491 11/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

468 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 15/09/2014 CR 538.200.845.000.099 15/09/2014 Empréstimo 104.000,00

469 1 Joao Guilherme Leopoldino NA NF 92014 27/08/2014 TED 660.038.000.030.752 15/09/2014 Ação judicial (5.400,00)

470 1 Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda. NA NF 214283 11/09/2014 OB 91.501 15/09/2014 Vale transporte (582,00)

471 1 Aconsermed Assist. Téc Com de Equip Med Hospitalares Ltda NA NF 1665 03/09/2014 OB 91.502 15/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.070,00)

472 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 34797 18/08/2014 OB 91.503 15/09/2014 Gás natural (88,23)

473 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2124 18/08/2014 OB 91.504 15/09/2014 Gás natural (1.935,00)

474 1 Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda NA NF 1703 01/09/2014 OB 91.505 15/09/2014 Material de limpeza/higiene (177,60)

475 1 Ativalog Transporte Logistica Armazenagem E Distribuicao Ltda - Epp NA NF 107492 01/09/2014 OB 91.506 15/09/2014 Prestação de serviço (42,00)

476 1 Brasil Sul Encomendas Rápidas NA NF 7323 26/08/2014 OB 91.507 15/09/2014 Material de escritório (55,00)

477 1 Claro S/A NA NF 938995996 01/09/2014 OB 91.508 15/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (4.059,97)

Page 11: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

478 1 Claro S/A NA NF 942758227 22/08/2014 OB 91.509 15/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (55,93)

479 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 183220 18/08/2014 OB 91.510 15/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.530,00)

480 1 Comercializza Distribuidora Ltda Me NA NF 15738 01/09/2014 OB 91.511 15/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.513,92)

481 1 Contabilista - Papelaria e Informática Ltda NA NF 481970 18/08/2014 OB 91.512 15/09/2014 Material de escritório (271,33)

482 1 Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp NA NF 1158 05/09/2014 OB 91.513 15/09/2014 Prestação de serviço (8.787,14)

483 1 Ge Healthcare do Brasil Comercio E Serviços Para Equipamentos Medico-hospitalare NA NF 78499 18/08/2014 OB 91.514 15/09/2014 Manutenção de equipamentos (3.000,00)

484 1 Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda NA NF 8289 20/08/2014 OB 91.515 15/09/2014 Prestação de serviço (14.886,05)

485 1 Imp. Libermed Cirúrgica Ltda NA NF 23755 14/08/2014 OB 91.516 15/09/2014 Material uso paciente (208,50)

486 1 Intersul Equipamentos E Serviços Hospitalares Ltda NA NF 1932 01/09/2014 TED 91.517 15/09/2014 Manutenção de equipamentos (3.760,00)

487 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 104502 18/08/2014 OB 91.518 15/09/2014 Material uso paciente (850,00)

488 1 Mdg Comercial Ltda NA NF 112 15/08/2014 OB 91.519 15/09/2014 Suplemento alimentício (296,79)

489 1 Net Serviços de Comunicação S/a NA NF 39874 29/08/2014 OB 91.520 15/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (339,35)

490 1 Onco Prod. Dist. Prod. Hosp. E Oncol. Ltda NA NF 2263 17/07/2014 OB 91.521 15/09/2014 Medicamentos (2.247,60)

491 1 Ortifrutimais Comercio Atacadista de Frutas E Verduras Ltda Me NA NF 2786 18/08/2014 OB 91.522 15/09/2014 Gênero alimentício (27,00)

492 1 Philips Medical Systems Ltda NA NF 37451 14/08/2014 OB 91.523 15/09/2014 Manutenção de equipamentos (4.730,53)

493 1 Paviloche Alimentos Ltda NA NF 102960 08/09/2014 OB 91.524 15/09/2014 Gênero alimentício (144,36)

494 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110461 18/08/2014 OB 91.525 15/09/2014 Gênero alimentício (1.089,30)

495 1 Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda NA NF 9060 01/09/2014 OB 91.526 15/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.159,85)

496 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 489525 25/08/2014 OB 91.527 15/09/2014 Gênero alimentício (643,38)

497 1 Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho Medico NA NF 39665 04/09/2014 OB 91.528 15/09/2014 Prestação de serviço (665,22)

498 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9714 05/09/2014 OB 91.529 15/09/2014 Gênero alimentício (164,20)

499 1 Secretaria da Receita Federal (csrf) NA NF 5952 31/08/2014 OB 91.530 15/09/2014 Impostos (6.111,33)

500 1 Prefeitura Municipal de Joinville NA NF 533935 18/08/2014 OB 91.531 15/09/2014 Impostos (755,70)

501 1 Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Ltda Me NA NF 4739 14/08/2014 TED 91.532 15/09/2014 Prestação de serviço (1.800,00)

502 1 Prial Transportes de Passageiros Ltda - Me NA NF 93 18/08/2014 TED 91.533 15/09/2014 Prestação de serviço (553,50)

503 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 15/09/2014 OB 91.534 15/09/2014 Impostos (7.006,68)

504 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 15/09/2014 OB 91.535 15/09/2014 Impostos (2.798,83)

505 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 15/09/2014 OB 91.536 15/09/2014 Impostos (196,62)

506 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 15/09/2014 OB 91.537 15/09/2014 Impostos (102,76)

507 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 15/09/2014 OB 91.538 15/09/2014 Impostos (5.120,90)

508 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 093/2014 15/09/2014 TED 91.539 15/09/2014 Rescisão/Férias (19.487,88)

509 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 15/09/2014 TAR 822.581.100.148.816 15/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

510 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 15/09/2014 TAR 822.581.100.148.817 15/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

511 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 15/09/2014 TAR 822.581.100.148.818 15/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

512 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 15/09/2014 TAR 822.581.100.148.819 15/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

513 1 Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2014NL122221 NA 2014NL122221 16/09/2014 CR 201.409.150.024.780 16/09/2014 Repasse SC 2.000.000,00

514 1 Clínica de Pediatria e Neonatologia SES AMIS Sociedade Simples NA NF 310 03/09/2014 TED 660.038.000.067.310 16/09/2014 Honorários médicos (9.122,22)

515 1 Becker e Chaves Servicos Medicos S.S. NA NF 42 03/09/2014 TED 660.038.000.099.875 16/09/2014 Honorários médicos (15.969,52)

516 1 Mmg Serviços Médicos Ltda - Me NA NF 5 01/09/2014 TED 660.038.000.104.694 16/09/2014 Honorários médicos (4.932,76)

517 1 La Rosa Servicos Medicos e de Saude Ltda NA NF 171 09/09/2014 TED 660.095.000.022.952 16/09/2014 Honorários médicos (10.176,00)

518 1 DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me NA NF 32 03/09/2014 TED 660.307.000.049.910 16/09/2014 Honorários médicos (23.678,59)

519 1 LE Saude S/S Ltda NA NF 44 05/09/2014 TED 660.828.000.029.490 16/09/2014 Honorários médicos (8.140,34)

520 1 Clinica Medica Dorneles & Ribeiro Ltda Me NA NF 15 08/09/2014 TED 660.828.000.036.975 16/09/2014 Honorários médicos (7.508,00)

521 1 Andreia Elisa Baldissera Pediatria - Me NA NF 2 04/09/2014 TED 660.828.000.037.593 16/09/2014 Honorários médicos (31.423,31)

522 1 Ana Paula dos Santos Carminatti - Residente Pediatria NA NF 9 03/09/2014 TED 661.386.000.031.586 16/09/2014 Honorários médicos (3.303,23)

523 1 Mariana Parizotto Moraes - Me NA NF 2 03/09/2014 TED 661.519.000.022.722 16/09/2014 Honorários médicos (5.518,38)

524 1 La Bella Donna Serviços Médicos de Obstetricia E Ginecologia Ltda NA NF 844 01/09/2014 TED 663.155.000.015.306 16/09/2014 Honorários médicos (4.314,30)

525 1 IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP NA NF 4727 01/09/2014 TED 663.155.000.023.494 16/09/2014 Honorários médicos (5.754,88)

Page 12: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

526 1 Clinica Diagnosis Sociedade Simples - Epp NA NF 9509 02/09/2014 TED 663.160.000.020.937 16/09/2014 Honorários médicos (4.745,73)

527 1 Servsaude Atendimentos Medicos Ltda. NA NF 79 02/09/2014 TED 663.160.000.026.738 16/09/2014 Honorários médicos (7.920,94)

528 1 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. NA NF 426016 12/09/2014 TED 663.370.000.025.564 16/09/2014 Prestação de serviço (47,39)

529 1 SC Bastos Serviços Medicos Ltda - Me NA NF 32 09/09/2014 TED 663.385.000.026.060 16/09/2014 Honorários médicos (18.843,20)

530 1 Neuromed Diagnosticos Neurologicos Ltda - EPP NA NF 1071 02/09/2014 TED 663.420.000.008.005 16/09/2014 Honorários médicos (8.227,09)

531 1 Adriana Blanco - EIRELI - ME NA NF 37 01/09/2014 TED 663.511.000.027.048 16/09/2014 Honorários médicos (1.576,00)

532 1 Hf Maxilofacial Ltda. NA NF 59 08/09/2014 TED 665.214.000.008.571 16/09/2014 Honorários médicos (10.998,97)

533 1 Sbeghen Serviços Médicos SS NA NF 25 04/09/2014 TED 665.382.000.007.424 16/09/2014 Honorários médicos (7.649,95)

534 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 10998 19/08/2014 OB 91.601 16/09/2014 Gás natural (3.835,59)

535 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 1485 19/08/2014 OB 91.602 16/09/2014 Gás natural (4.631,04)

536 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 182013 12/08/2014 OB 91.603 16/09/2014 Medicamentos (120,45)

537 1 Companhia Aguas de Joinville NA NF 137599 22/08/2014 OB 91.604 16/09/2014 Fornecimento de água (32.706,86)

538 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 93033 18/07/2014 OB 91.605 16/09/2014 Material hospitalar (180,00)

539 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10623120 12/08/2014 OB 91.606 16/09/2014 Medicamentos (407,11)

540 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10623276 12/08/2014 OB 91.607 16/09/2014 Medicamentos (492,40)

541 1 Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda NA NF 7369 18/08/2014 OB 91.608 16/09/2014 Medicamentos (990,00)

542 1 Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me NA NF 212 17/08/2014 OB 91.609 16/09/2014 Gênero alimentício (6.036,60)

543 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110516 19/08/2014 OB 91.610 16/09/2014 Gênero alimentício (1.081,27)

544 1 Toalheiro Guarany Ltda NA NF 22364 02/09/2014 OB 91.611 16/09/2014 Material de limpeza/higiene (219,90)

545 1 Vagas Tecnologia de Software Ltda. NA NF 91080 01/09/2014 OB 91.612 16/09/2014 Mensalidade de software (1.151,21)

546 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 15/09/2014 OB 91.613 16/09/2014 Impostos (121,70)

547 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 16/09/2014 OB 91.614 16/09/2014 Impostos (4.934,21)

548 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 16/09/2014 OB 91.615 16/09/2014 Impostos (11.097,55)

549 1 Luis Carlos Ferreira NA FP 92014 15/09/2014 OB 91.616 16/09/2014 Pensão alimentícia (752,89)

550 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 094/2014 15/09/2014 OB 91.617 16/09/2014 Rescisão/Férias (9.733,99)

551 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 92014 16/09/2014 OB 91.618 16/09/2014 Impostos (2.621,73)

552 1 Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me NA NF 8 04/09/2014 OB 91.619 16/09/2014 Prestação de serviço (335,76)

553 1 Casagrande Saúde Sociedade Simples Ltda - EPP NA NF 404 03/09/2014 OB 91.620 16/09/2014 Honorários médicos (1.725,81)

554 1 Secadi Servicos Medicos SS NA NF 286 10/09/2014 TED 91.621 16/09/2014 Honorários médicos (3.337,12)

555 1 Noronha & Noronha Ltda NA NF 192 03/09/2014 TED 91.622 16/09/2014 Honorários médicos (4.891,20)

556 1 Yoshii e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP NA NF 2731 11/09/2014 TED 91.623 16/09/2014 Honorários médicos (22.690,81)

557 1 Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me NA NF 266 02/09/2014 TED 91.624 16/09/2014 Honorários médicos (4.724,00)

558 1 SCP - Serviços de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me NA NF 127 03/09/2014 TED 91.625 16/09/2014 Honorários médicos (138.471,61)

559 1 Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP NA NF 1442 03/09/2014 TED 91.626 16/09/2014 Honorários médicos (16.568,03)

560 1 Junqueira & Luchesi Serviços Medicos Ltda - EPP NA NF 121 03/09/2014 TED 91.627 16/09/2014 Honorários médicos (15.571,35)

561 1 Serviço de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda NA NF 31276 09/09/2014 TED 91.628 16/09/2014 Honorários médicos (130.985,27)

562 1 Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda NA NF 130 09/09/2014 TED 91.629 16/09/2014 Honorários médicos (148.612,27)

563 1 Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia, Cir. Vascular E Endovasc. S/S NA NF 1147 01/09/2014 TED 91.630 16/09/2014 Honorários médicos (3.447,44)

564 1 Pneumoville Clinica de Doencas Respiratorias Ltda - Me NA NF 291 03/09/2014 TED 91.631 16/09/2014 Honorários médicos (4.688,50)

565 1 RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me NA NF 213 03/09/2014 TED 91.632 16/09/2014 Honorários médicos (13.418,43)

566 1 Luciano Rodrigues da Silva Clinica - Me NA NF 13 02/09/2014 TED 91.633 16/09/2014 Honorários médicos (32.395,83)

567 1 Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me NA NF 7 28/08/2014 TED 91.634 16/09/2014 Honorários médicos (56.306,00)

568 1 Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me NA NF 9 04/09/2014 TED 91.635 16/09/2014 Honorários médicos (3.268,00)

569 1 LSTERN Maxilofacial Ltda - Me NA NF 48 09/09/2014 TED 91.636 16/09/2014 Honorários médicos (5.199,54)

570 1 Prontomed S/S Ltda - Me NA NF 546 05/09/2014 TED 91.637 16/09/2014 Honorários médicos (12.254,69)

571 1 Cliniderm Clinica Medica de Dermatologia Ltda - Me NA NF 510 01/09/2014 TED 91.638 16/09/2014 Honorários médicos (3.447,44)

572 1 La Pastina Serviços de Saude Eireli - Me NA NF 8 10/09/2014 TED 91.639 16/09/2014 Honorários médicos (8.002,66)

573 1 Centro Cardiologico Do Parana Ltda - ME NA NF 605 10/09/2014 TED 91.640 16/09/2014 Honorários médicos (144.525,00)

Page 13: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

574 1 Ruy Carlos Marquadt - Me NA NF 168 08/09/2014 TED 91.641 16/09/2014 Honorários médicos (22.362,79)

575 1 Alergoclinica S/S Ltda - Me NA NF 933 10/09/2014 TED 91.642 16/09/2014 Honorários médicos (7.748,51)

576 1 CESP Centro de Especialidades Pediatricas S/S Ltda - Me NA NF 766 02/09/2014 TED 91.643 16/09/2014 Honorários médicos (15.096,70)

577 1 M.a.r Clinica Medica S/s NA NF 1893 01/09/2014 TED 91.644 16/09/2014 Honorários médicos (4.310,30)

578 1 Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me NA NF 175 05/09/2014 TED 91.645 16/09/2014 Honorários médicos (12.738,95)

579 1 Procardio Sc Serviços Medicos Ltda - Me NA NF 13 04/09/2014 TED 91.646 16/09/2014 Honorários médicos (4.634,12)

580 1 Otorrinos Clinica S.S. - EPP NA NF 5568 03/09/2014 TED 91.647 16/09/2014 Honorários médicos (33.656,81)

581 1 Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me NA NF 1054 08/09/2014 TED 91.649 16/09/2014 Honorários médicos (31.180,73)

582 1 Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda NA NF 131 09/09/2014 TED 91.650 16/09/2014 Honorários médicos (14.984,16)

583 1 Romulo Fonseca de Matos Clinica - Me NA NF 4 05/09/2014 TED 91.651 16/09/2014 Honorários médicos (4.901,30)

584 1 Cristina Klein Keunecke - EIRELLI NA NF 6 04/09/2014 TED 91.652 16/09/2014 Honorários médicos (2.357,54)

585 1 Mediped Medicina Pediatrica S/S - Me NA NF 597 08/09/2014 TED 91.653 16/09/2014 Honorários médicos (3.566,63)

586 1 Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S NA NF 210 09/09/2014 TED 91.654 16/09/2014 Honorários médicos (25.137,95)

587 1 T&t Medicos Associados Ltda - Me NA NF 11 02/09/2014 TED 91.655 16/09/2014 Honorários médicos (11.229,84)

588 1 Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda NA NF 398 02/09/2014 TED 91.656 16/09/2014 Honorários médicos (12.131,26)

589 1 Clinica Dr. Roberio Cezar C. Viana Ltda NA NF 183 01/09/2014 TED 91.657 16/09/2014 Honorários médicos (4.455,72)

590 1 Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascular S/S - Me NA NF 1699 01/09/2014 TED 91.658 16/09/2014 Honorários médicos (3.016,01)

591 1 Clinica Medica Pamed Ltda NA NF 277 02/09/2014 TED 91.660 16/09/2014 Honorários médicos (3.447,44)

592 1 Fh Serviços Pediátricos Ltda. NA NF 38 01/09/2014 TED 91.661 16/09/2014 Honorários médicos (5.717,10)

593 1 Cardiokids Joinville Clinica Ltda - Me NA NF 10 05/09/2014 TED 91.662 16/09/2014 Honorários médicos (39.043,94)

594 1 Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S Ltda - EPP NA NF 8434 04/09/2014 TED 91.663 16/09/2014 Honorários médicos (46.674,87)

595 1 Marilise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP NA NF 969 03/09/2014 TED 91.664 16/09/2014 Honorários médicos (23.790,57)

596 1 Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me NA NF 260 02/09/2014 TED 91.665 16/09/2014 Honorários médicos (8.966,90)

597 1 Pediatras Associados Joinville S/S NA NF 115 04/09/2014 TED 91.666 16/09/2014 Honorários médicos (73.819,58)

598 1 Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda. NA NF 25 02/09/2014 TED 91.667 16/09/2014 Honorários médicos (84.419,94)

599 1 Vasco Antonio Amorim Alcantara NA NF 3 03/09/2014 TED 91.668 16/09/2014 Honorários médicos (4.631,27)

600 1 São Marcos Pneumologia S/C Ltda NA NF 3362 03/09/2014 OB 91.669 16/09/2014 Honorários médicos (12.822,73)

601 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.166 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

602 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.167 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

603 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.168 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

604 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.169 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

605 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.170 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

606 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.171 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

607 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.172 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

608 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.173 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

609 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.174 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

610 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.175 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

611 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.176 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

612 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.177 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

613 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.178 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

614 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.179 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

615 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.180 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

616 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.181 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

617 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.182 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

618 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.183 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

619 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.184 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

620 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.185 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

621 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.186 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

Page 14: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

622 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.187 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

623 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.188 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

624 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.189 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

625 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.190 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

626 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.191 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

627 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.192 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

628 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.193 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

629 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.194 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

630 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.195 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

631 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.196 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

632 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.197 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

633 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.198 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

634 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.199 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

635 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.200 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

636 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.201 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

637 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.202 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

638 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.203 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

639 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.204 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

640 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.205 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

641 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.206 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

642 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92016 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.207 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

643 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92017 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.208 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

644 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92018 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.209 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

645 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92019 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.210 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

646 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92020 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.211 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

647 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92021 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.212 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

648 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92022 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.213 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

649 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92023 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.214 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

650 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92024 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.215 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

651 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92025 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.216 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

652 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92026 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.217 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

653 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92027 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.218 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

654 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92028 16/09/2014 TAR 862.590.900.077.219 16/09/2014 Tarifa bancária (3,90)

655 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville NA RC 0272 17/09/2014 CR 83.481.618.900.272 17/09/2014 Devolução IR Indevido 9,35

656 1 Endocirurgica Com. De Prod. Médicos Ltda. - Reembolso da linha 382 NA NF 175179 17/09/2014 OB 91.110 17/09/2014 Material hospitalar 2.800,00

657 1 Cheque Reposição Fundo Fixo(Cheque 852.211) - Anexo 02 NA 92014 17/09/2014 852.211 17/09/2014 Reposição Fundo Fixo (1.246,68)

658 1 Carlos Vinicius Ferreira Motta NA NF 2 03/09/2014 TED 662.410.000.012.692 17/09/2014 Honorários médicos (2.194,06)

659 1 Hospital Municipal São José NA NF 82014 01/09/2014 TED 663.155.000.006.118 17/09/2014 Honorários médicos (117.298,61)

660 1 Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda NA NF 25076 18/08/2014 TED 663.155.000.018.985 17/09/2014 Gênero alimentício (41,40)

661 1 Adeville Etiquetas Adesivas Ltda NA NF 13704 13/08/2014 OB 91.701 17/09/2014 Material uso paciente (655,00)

662 1 Cenci E Cia Ltda NA NF 39322 13/08/2014 OB 91.702 17/09/2014 Uniformes e EPIs (1.347,67)

663 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67265 11/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (475,29)

664 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67338 12/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (476,99)

665 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67407 13/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (275,01)

666 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67478 14/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (393,66)

667 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67544 15/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (396,53)

668 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67602 16/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (397,35)

669 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67689 17/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (381,99)

91.703

Page 15: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

670 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67749 18/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (257,07)

671 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67808 19/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (256,39)

672 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67878 20/08/2014 OB 17/09/2014 Medicamentos (258,27)

673 1 Cia Latino America de Medicamentos NA NF 368511 18/08/2014 OB 91.704 17/09/2014 Suplemento alimentício (2.355,00)

674 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda NA NF 66164 18/08/2014 OB 91.705 17/09/2014 Manutenção de equipamentos (351,00)

675 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 42728 20/08/2014 OB 91.706 17/09/2014 Medicamentos (446,88)

676 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 183777 20/08/2014 OB 91.707 17/09/2014 Material hospitalar (1.216,50)

677 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6788 17/08/2014 OB 91.708 17/09/2014 Gênero alimentício (850,00)

678 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 221500 18/08/2014 OB 91.709 17/09/2014 Gênero alimentício (194,20)

679 1 Giassi E Cia Ltda - Loja 08 NA NF 189015 18/08/2014 OB 91.710 17/09/2014 Material de limpeza/higiene (143,40)

680 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 624670 18/08/2014 OB 91.711 17/09/2014 Medicamentos (1.000,00)

681 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5910 18/08/2014 OB 91.712 17/09/2014 Gênero alimentício (248,70)

682 1 Marques Meyer Distribuidora de Alimentos Ltda (danone) NA NF 59127 10/09/2014 OB 91.713 17/09/2014 Gênero alimentício (162,50)

683 1 Ortifrutimais Comercio Atacadista de Frutas E Verduras Ltda Me NA NF 2809 19/08/2014 OB 91.714 17/09/2014 Gênero alimentício (58,80)

684 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110630 20/08/2014 OB 91.715 17/09/2014 Gênero alimentício (638,00)

685 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 11968 18/08/2014 OB 91.716 17/09/2014 Material hospitalar (910,00)

686 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 490957 27/08/2014 OB 91.717 17/09/2014 Gênero alimentício (227,97)

687 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 490958 27/08/2014 OB 91.718 17/09/2014 Gênero alimentício (619,74)

688 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 8080 18/08/2014 OB 91.719 17/09/2014 Material hospitalar (720,00)

689 1 Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda NA NF 289376 26/08/2014 OB 91.720 17/09/2014 Vale transporte (900,00)

690 1 Sahlus Clinica Medica S/S Ltda - Me NA NF 666 08/09/2014 TED 91.721 17/09/2014 Honorários médicos (14.830,86)

691 1 Bridi E Vangysel Serviços Medicos Ltda. NA NF 220 03/09/2014 TED 91.722 17/09/2014 Honorários médicos (67.757,93)

692 1 Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascular de Joinville S/S Ltda. NA NF 12435 01/09/2014 TED 91.723 17/09/2014 Honorários médicos (3.447,44)

693 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 17/09/2014 TAR 872.600.900.002.707 17/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

694 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 17/09/2014 TAR 872.600.900.002.708 17/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

695 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 17/09/2014 TAR 872.600.900.002.709 17/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

696 1 BC - Rendimentos Aplicação Financeira NA 92014 17/09/2014 CR 17/09/2014 Rendimento 163,08

697 1 Bonnard Fernandes Solano NA NF 92014 18/06/2014 TED 660.038.000.030.752 18/09/2014 Ação judicial (8.333,33)

698 1 Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda NA NF 25108 19/08/2014 TED 663.155.000.018.985 18/09/2014 Gênero alimentício (17,95)

699 1 Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda. NA NF 175179 12/08/2014 TED 663.184.000.024.990 18/09/2014 Material hospitalar (2.800,00)

700 1 Moyses Ferreira de Oliveira Me NA NF 2842 11/09/2014 TED 664.221.000.009.074 18/09/2014 Gênero alimentício (150,00)

701 1 Secretaria da Receita Federal (IR Folha) NA NF 92014 18/09/2014 OB 91.801 18/09/2014 Impostos (1.718,33)

702 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 867 20/08/2014 OB 91.802 18/09/2014 Gás natural (200,00)

703 1 Badeia Comercio E Importação Ltda NA NF 16013 19/08/2014 OB 91.803 18/09/2014 Material hospitalar (875,00)

704 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7522 11/09/2014 OB 91.804 18/09/2014 Órtese/Prótese (81,09)

705 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7523 11/09/2014 OB 91.805 18/09/2014 Órtese/Prótese (101,75)

706 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 565331 19/08/2014 OB 91.806 18/09/2014 Material hospitalar (351,50)

707 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 565337 19/08/2014 OB 91.807 18/09/2014 Material hospitalar (351,50)

708 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6793 18/08/2014 OB 91.808 18/09/2014 Gênero alimentício (255,00)

709 1 Carrier Service Parts Ltda NA NF 4684 21/08/2014 OB 91.809 18/09/2014 Manutenção de equipamentos (3.800,00)

710 1 Cenci E Cia Ltda NA NF 39400 14/08/2014 OB 91.810 18/09/2014 Uniformes e EPIs (119,20)

711 1 Cenci E Cia Ltda NA NF 39743 21/08/2014 OB 91.811 18/09/2014 Uniformes e EPIs (191,10)

712 1 Cirurgica Fernandes Ltda NA NF 482383 21/08/2014 OB 91.812 18/09/2014 Material hospitalar (809,26)

713 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 247446 21/08/2014 OB 91.813 18/09/2014 Material hospitalar (2.026,75)

714 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 42815 21/08/2014 OB 91.814 18/09/2014 Material hospitalar (4.372,58)

715 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 66969 21/08/2014 OB 91.815 18/09/2014 Material hospitalar (686,04)

716 1 Editora Noticias do Dia Ltda NA NF 23161 26/08/2014 OB 91.816 18/09/2014 Prestação de serviço (396,00)

717 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 268 08/09/2014 OB 91.817 18/09/2014 Material de limpeza/higiene (10.307,93)

91.703

Page 16: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

718 1 Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda NA NF 71852 19/08/2014 OB 91.818 18/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.479,00)

719 1 Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. NA NF 16066 19/08/2014 OB 91.819 18/09/2014 Material hospitalar (317,15)

720 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 1505 19/08/2014 OB 91.820 18/09/2014 Material hospitalar (1.449,19)

721 1 Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda NA NF 748 08/09/2014 OB 91.821 18/09/2014 Prestação de serviço (1.329,75)

722 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6077 12/09/2014 OB 91.822 18/09/2014 Gênero alimentício (278,90)

723 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6046 08/09/2014 OB 91.823 18/09/2014 Gênero alimentício (401,40)

724 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6059 10/09/2014 OB 91.824 18/09/2014 Gênero alimentício (431,50)

725 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 196381 28/08/2014 OB 91.825 18/09/2014 Gênero alimentício (573,69)

726 1 Medicalsul Comercio Importacao E Exportacao Ltda NA NF 387 19/08/2014 OB 91.826 18/09/2014 Material hospitalar (2.160,00)

727 1 Multifarma Comercial Ltda - Me NA NF 13268 21/08/2014 OB 91.827 18/09/2014 Medicamentos (1.277,36)

728 1 Newmed Produtos Para Saúde Ltda. NA NF 26051 21/08/2014 OB 91.828 18/09/2014 Material hospitalar (2.125,00)

729 1 Nutriport Comercial Ltda NA NF 12522 04/09/2014 OB 91.829 18/09/2014 Suplemento alimentício (2.210,00)

730 1 Printville Impressão Ltda - Me (printville) NA NF 90 03/09/2014 OB 91.830 18/09/2014 Prestação de serviço (1.089,09)

731 1 Promefarma Representações Comerciais Ltda NA NF 34554 19/08/2014 OB 91.831 18/09/2014 Medicamentos (294,00)

732 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110679 21/08/2014 OB 91.832 18/09/2014 Gênero alimentício (318,00)

733 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 491713 28/08/2014 OB 91.833 18/09/2014 Gênero alimentício (210,06)

734 1 Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp. NA NF 62255 19/08/2014 OB 91.834 18/09/2014 Material hospitalar (318,00)

735 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9744 08/09/2014 OB 91.835 18/09/2014 Gênero alimentício (124,00)

736 1 Worksi Comercio E Servicos de Equipamentos de Informatica Ltda Me NA NF 2037 08/09/2014 OB 91.836 18/09/2014 Aluguel de equipamentos (920,86)

737 1 Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda NA NF 289501 17/09/2014 OB 91.837 18/09/2014 Vale transporte (240,00)

738 1 Instituto Nacional do Seguro Social NA NF 92014 02/07/2014 OB 91.838 18/09/2014 Impostos (1.210,00)

739 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 19/09/2014 CR 538.200.845.000.100 19/09/2014 Empréstimo 163.000,00

740 1 COOTREJ - Cooperativa de Transportes Especial Escolar e Fretamento de Joinville NA NF 8727 22/08/2014 TED 662.981.000.019.900 19/09/2014 Prestação de serviço (600,00)

741 1 Uhy Moreira - Auditores NA NF 136772 04/09/2014 TED 663.202.000.004.129 19/09/2014 Prestação de serviço (1.042,94)

742 1 Maria Cristina Colembergue Klujszo Utzig NA NF 1 18/09/2014 TED 664.773.000.001.118 19/09/2014 Honorários médicos (3.784,24)

743 1 Oi S.A. NA NF 448074 06/09/2014 OB 91.901 19/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (71,30)

744 1 Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda- Epp NA NF 5234 12/09/2014 OB 91.902 19/09/2014 Manutenção de equipamentos (4.475,00)

745 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 7535 22/08/2014 OB 91.903 19/09/2014 Gás natural (58,82)

746 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 34958 22/08/2014 OB 91.904 19/09/2014 Gás natural (147,05)

747 1 Arvoredo Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda NA NF 27520 22/08/2014 OB 91.905 19/09/2014 Material de limpeza/higiene (2.664,00)

748 1 Belkson Distribuidora de Medicamentos Ltda NA NF 873 05/09/2014 OB 91.906 19/09/2014 Material hospitalar (180,00)

749 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 565520 20/08/2014 OB 91.907 19/09/2014 Material hospitalar (175,75)

750 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6799 19/08/2014 OB 91.908 19/09/2014 Gênero alimentício (340,00)

751 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 42854 22/08/2014 OB 91.909 19/09/2014 Medicamentos (399,50)

752 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184194 22/08/2014 OB 91.910 19/09/2014 Medicamentos (125,70)

753 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184193 22/08/2014 OB 91.911 19/09/2014 Medicamentos (796,50)

754 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184192 22/08/2014 OB 91.912 19/09/2014 Medicamentos (4.890,00)

755 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184173 22/08/2014 OB 91.913 19/09/2014 Material hospitalar (7.510,00)

756 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67004 22/08/2014 OB 91.914 19/09/2014 Material hospitalar (1.080,00)

757 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 221767 20/08/2014 OB 91.915 19/09/2014 Gênero alimentício (128,00)

758 1 Hospsul Com. Produtos Médicos Hospitalares Ltda NA NF 2416 01/09/2014 OB 91.916 19/09/2014 Manutenção de equipamentos (7.776,00)

759 1 Solange Batista da Silva NA NF 287843 19/08/2014 OB 91.917 19/09/2014 Ação judicial (264,00)

760 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 1690 20/08/2014 OB 91.918 19/09/2014 Material de manutenção (16.711,09)

761 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5924 20/08/2014 OB 91.919 19/09/2014 Gênero alimentício (174,00)

762 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 230 04/09/2014 OB 91.920 19/09/2014 Medicamentos (169,86)

763 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 219738 22/08/2014 OB 91.921 19/09/2014 Medicamentos (1.469,00)

764 1 Medville Diagnostica Ltda - Epp NA NF 9969 22/08/2014 OB 91.922 19/09/2014 Material hospitalar (150,00)

765 1 Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s NA NF 91104 12/09/2014 OB 91.923 19/09/2014 Prestação de serviço (60,00)

Page 17: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

766 1 Ogm Comercio de Produtos Hospitalares NA NF 6371 22/08/2014 OB 91.924 19/09/2014 Material de limpeza/higiene (249,60)

767 1 Ortifrutimais Comercio Atacadista de Frutas E Verduras Ltda Me NA NF 2849 21/08/2014 OB 91.925 19/09/2014 Gênero alimentício (27,00)

768 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 110806 22/08/2014 OB 91.926 19/09/2014 Gênero alimentício (803,60)

769 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 8523 12/09/2014 OB 91.927 19/09/2014 Material de limpeza/higiene (117,00)

770 1 Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp. NA NF 62308 20/08/2014 OB 91.928 19/09/2014 Material hospitalar (90,00)

771 1 Teiko Soluçoes em Tecnol. da Inform. Ltda NA NF 4725 04/09/2014 OB 91.929 19/09/2014 Prestação de serviço (2.527,68)

772 1 Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda -epp NA NF 26578 22/08/2014 OB 91.930 19/09/2014 Medicamentos (348,02)

773 1 Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica NA NF 5988 20/08/2014 OB 91.931 19/09/2014 Suplemento alimentício (825,00)

774 1 Secretaria da Receita Federal - RFB NA NF 288385 28/08/2014 OB 91.932 19/09/2014 Impostos (148.089,64)

775 1 Secretaria da Receita Federal NA NF 1708 31/08/2014 OB 91.933 19/09/2014 Impostos (28.613,92)

776 1 Secretaria da Receita Federal NA NF 588 31/08/2014 OB 91.934 19/09/2014 Impostos (6.245,10)

777 1 Secretaria da Receita Federal NA NF 288386 31/08/2014 OB 91.935 19/09/2014 Impostos (49.904,43)

778 1 Secretaria da Receita Federal NA NF 288388 31/08/2014 OB 91.936 19/09/2014 Impostos (741,50)

779 1 Secretaria da Receita Federal NA NF 288387 31/08/2014 OB 91.937 19/09/2014 Impostos (7.369,87)

780 1 Ortomedic Comercio E Importaçao de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda NA NF 21255/21256 12/09/2014 OB 91.938 19/09/2014 Órtese/Prótese (17.101,26)

781 1 Instituto Nacional do Seguro Social NA NF 2631 19/09/2014 OB 91.939 19/09/2014 Impostos (11,40)

782 1 Instituto Nacional do Seguro Social NA NF 53247 19/09/2014 OB 91.939 19/09/2014 Impostos (47,86)

783 1 Instituto Nacional do Seguro Social NA NF 9169 19/09/2014 OB 91.939 19/09/2014 Impostos (461,62)

784 1 Instituto Nacional do Seguro Social NA NF 54177 19/09/2014 OB 91.939 19/09/2014 Impostos (5.530,43)

785 1 Instituto Nacional do Seguro Social NA NF 3069 19/09/2014 OB 91.939 19/09/2014 Impostos (655,57)

786 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 19/09/2014 TAR 872.620.900.100.893 19/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

787 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 19/09/2014 TAR 872.620.900.100.894 19/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

788 1 Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda NA NF 92014 15/09/2014 OB 852.210 19/09/2014 Vale transporte (600,00)

789 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 22/09/2014 CR 538.200.845.000.103 22/09/2014 Empréstimo 144.000,00

790 1 Br Medical Ltda NA NF 9940 06/08/2014 TED 661.386.000.021.172 22/09/2014 Material hospitalar (78,43)

791 1 Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda NA NF 25276 22/08/2014 TED 663.155.000.018.985 22/09/2014 Gênero alimentício (68,28)

792 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 365 25/08/2014 OB 92.201 22/09/2014 Gás natural (1.483,20)

793 1 A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda NA NF 23938 01/09/2014 OB 92.202 22/09/2014 Material hospitalar (127,50)

794 1 Arvoredo Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda NA NF 27575 25/08/2014 OB 92.203 22/09/2014 Material de limpeza/higiene (4.281,60)

795 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 565700 21/08/2014 OB 92.204 22/09/2014 Material hospitalar (175,75)

796 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 565727 21/08/2014 OB 92.205 22/09/2014 Material hospitalar (351,50)

797 1 Cactos Ambiental Ltda - Me NA NF 6616 01/09/2014 OB 92.206 22/09/2014 Prestação de serviço (1.447,50)

798 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6809 20/08/2014 OB 92.207 22/09/2014 Gênero alimentício (850,00)

799 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6841 22/08/2014 OB 92.208 22/09/2014 Gênero alimentício (1.156,00)

800 1 Cerne Informatica Ltda Me (softsell) NA NF 2743 05/09/2014 OB 92.209 22/09/2014 Prestação de serviço (1.200,50)

801 1 Citofree Bebidas Ltda NA NF 7865 22/08/2014 OB 92.210 22/09/2014 Gênero alimentício (873,60)

802 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 222047 22/08/2014 OB 92.211 22/09/2014 Gênero alimentício (162,00)

803 1 Compensados Lages Ltda NA NF 34466 18/08/2014 OB 92.212 22/09/2014 Manutenção predial (74,75)

804 1 Cremer Sa NA NF 164208 22/08/2014 OB 92.213 22/09/2014 Material uso paciente (727,10)

805 1 Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda NA NF 42239 25/08/2014 OB 92.214 22/09/2014 Medicamentos (534,00)

806 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 93388 24/07/2014 OB 92.215 22/09/2014 Material hospitalar (360,00)

807 1 Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda NA NF 1277913 12/09/2014 OB 92.216 22/09/2014 Gênero alimentício (56,70)

808 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 374497 21/08/2014 OB 92.217 22/09/2014 Material hospitalar (112,00)

809 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 374385 21/08/2014 OB 92.218 22/09/2014 Medicamentos (711,07)

810 1 Durazzo Comercial Ltda NA NF 10792 22/08/2014 OB 92.219 22/09/2014 Material hospitalar (920,50)

811 1 Editora Noticias do Dia Ltda NA NF 51062 27/08/2014 OB 92.220 22/09/2014 Prestação de serviço (336,00)

812 1 Elétrica Comercial Andra Ltda. NA NF 106428 25/08/2014 OB 92.221 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (152,05)

813 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 273 11/09/2014 OB 92.222 22/09/2014 Material de limpeza/higiene (2.086,42)

Page 18: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

814 1 Eurofarma Laboratorios S.a NA NF 12190 22/08/2014 OB 92.223 22/09/2014 Medicamentos (2.144,40)

815 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10653440 17/08/2014 OB 92.224 22/09/2014 Medicamentos (3.608,49)

816 1 Halex Istar Ind. Farmac. Ltda NA NF 183840 30/08/2014 OB 92.225 22/09/2014 Material hospitalar (1.152,00)

817 1 Human Serviços Para Comunicação Movel Ltda NA NF 150820 01/09/2014 OB 92.226 22/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (149,00)

818 1 Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp NA NF 7939 05/09/2014 OB 92.227 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (876,40)

819 1 Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. NA NF 16533 01/09/2014 OB 92.228 22/09/2014 Material hospitalar (805,15)

820 1 Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda NA NF 60843 22/08/2014 OB 92.229 22/09/2014 Material hospitalar (585,00)

821 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 4336 25/08/2014 OB 92.230 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (334,80)

822 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 4335 25/08/2014 OB 92.231 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (334,80)

823 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5938 22/08/2014 OB 92.232 22/09/2014 Gênero alimentício (151,50)

824 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 236 08/09/2014 OB 92.233 22/09/2014 Medicamentos (17,40)

825 1 Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda NA NF 103449 21/08/2014 OB 92.234 22/09/2014 Material hospitalar (648,00)

826 1 Medicor Produtos Hospitalares Ltda NA NF 31927 22/08/2014 OB 92.235 22/09/2014 Uniformes e EPIs (2.400,00)

827 1 Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda NA NF 137 22/08/2014 OB 92.236 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (3.050,54)

828 1 Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda NA NF 136 22/08/2014 OB 92.237 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (3.050,54)

829 1 Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda NA NF 10012 22/08/2014 OB 92.238 22/09/2014 Material uso paciente (1.729,35)

830 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 678985 21/08/2014 OB 92.239 22/09/2014 Gênero alimentício (239,70)

831 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 69970 22/08/2014 OB 92.240 22/09/2014 Material hospitalar (881,24)

832 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 70024 22/08/2014 OB 92.241 22/09/2014 Material hospitalar (1.051,20)

833 1 Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. NA NF 18660 15/08/2014 OB 92.242 22/09/2014 Licença Tasy (11.358,41)

834 1 Philips Medical Systems Ltda NA NF 37253 12/08/2014 OB 92.243 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.748,92)

835 1 Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda NA NF 28988 22/08/2014 OB 92.244 22/09/2014 Material hospitalar (525,02)

836 1 Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda NA NF 28961 21/08/2014 OB 92.245 22/09/2014 Material hospitalar (845,80)

837 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 109302 22/08/2014 OB 92.246 22/09/2014 Medicamentos (67,36)

838 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 109301 22/08/2014 OB 92.247 22/09/2014 Medicamentos (364,15)

839 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 291130 07/08/2014 OB 92.248 22/09/2014 Material hospitalar (96,20)

840 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 291126 07/08/2014 OB 92.249 22/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

841 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 291124 07/08/2014 OB 92.250 22/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

842 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 291128 07/08/2014 OB 92.251 22/09/2014 Material hospitalar (2.461,19)

843 1 Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a NA NF 567267 27/08/2014 OB 92.252 22/09/2014 Prestação de serviço (32,15)

844 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 11984 21/08/2014 OB 92.253 22/09/2014 Material uso paciente (1.860,00)

845 1 Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina NA NF 35518 31/08/2014 OB 92.254 22/09/2014 Gás natural (22.584,03)

846 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 48657 07/08/2014 OB 92.255 22/09/2014 Medicamentos (5.712,00)

847 1 Senior Sistemas Ltda NA NF 68796 01/09/2014 OB 92.256 22/09/2014 Prestação de serviço (1.715,86)

848 1 Só Água Com. E Assistência Técnica Ltda NA NF 1621 11/09/2014 TED 92.257 22/09/2014 Manutenção de equipamentos (255,00)

849 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 492388 31/08/2014 OB 92.258 22/09/2014 Gênero alimentício (331,38)

850 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 492858 01/09/2014 OB 92.259 22/09/2014 Gênero alimentício (386,10)

851 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 492385 31/08/2014 OB 92.260 22/09/2014 Gênero alimentício (852,72)

852 1 Spine Centrum - Imp E Exp Ltda NA NF 957 22/08/2014 OB 92.261 22/09/2014 Material uso paciente (11.667,40)

853 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9794 12/09/2014 OB 92.262 22/09/2014 Gênero alimentício (95,60)

854 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9766 10/09/2014 OB 92.263 22/09/2014 Gênero alimentício (300,00)

855 1 Global Village Telecom Ltda NA NF 305 02/09/2014 OB 92.264 22/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (198,40)

856 1 Global Village Telecom Ltda NA NF 7758 02/09/2014 OB 92.265 22/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (939,67)

857 1 Global Village Telecom Ltda NA NF 7759 02/09/2014 OB 92.266 22/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (1.796,65)

858 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 19939 11/09/2014 OB 92.267 22/09/2014 Cursos e treinamentos (976,29)

859 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 095/2014 22/09/2014 TED 92.268 22/09/2014 Rescisão/Férias (12.137,62)

860 1 Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento NA 92014 22/09/2014 OB 538.200.845.000.101 22/09/2014 Pagamento empréstimo (15.081,65)

861 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 22/09/2014 TAR 822.650.900.084.670 22/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

Page 19: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

862 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 22/09/2014 TAR 822.650.900.084.671 22/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

863 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 22/09/2014 TAR 822.650.900.084.672 22/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

864 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 23/09/2014 CR 538.200.845.000.106 23/09/2014 Empréstimo 27.000,00

865 1 Samtronic Industria E Comercio Ltda NA NF 96545 16/09/2014 TED 663.347.000.001.526 23/09/2014 Material hospitalar (3.700,00)

866 1 Materiais de Construção Santos Dumont Ltda NA NF 2860 22/09/2014 TED 663.539.000.025.015 23/09/2014 Manutenção predial (54,10)

867 1 Gráfica Mapel Ltda NA NF 5685 08/09/2014 OB 92.301 23/09/2014 Material uso paciente (238,00)

868 1 Grafitec - Eliane de Mira NA NF 24 16/09/2014 OB 92.302 23/09/2014 Material uso paciente (280,00)

869 1 Imp. Libermed Cirúrgica Ltda NA NF 23942 26/08/2014 OB 92.303 23/09/2014 Material uso paciente (320,00)

870 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 196738 02/09/2014 OB 92.304 23/09/2014 Gênero alimentício (132,39)

871 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 220163 26/08/2014 OB 92.305 23/09/2014 Material hospitalar (627,00)

872 1 Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp NA NF 6879 16/09/2014 OB 92.306 23/09/2014 Suplemento alimentício (1.638,00)

873 1 Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda NA NF 8999 26/08/2014 OB 92.307 23/09/2014 Prestação de serviço (3.278,00)

874 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 8416 08/09/2014 OB 92.308 23/09/2014 Material hospitalar (36,00)

875 1 Ortomedic Comercio E Importaçao de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda NA NF 21291/21292 16/09/2014 OB 92.309 23/09/2014 Manutenção de equipamentos (2.427,62)

876 1 Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda NA NF 177189 26/08/2014 OB 92.310 23/09/2014 Material hospitalar (2.370,00)

877 1 Cirurgica Fernandes Ltda NA NF 484101 26/08/2014 OB 92.311 23/09/2014 Material uso paciente (1.271,80)

878 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 43010 26/08/2014 OB 92.312 23/09/2014 Material hospitalar (721,88)

879 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184726 26/08/2014 OB 92.313 23/09/2014 Material hospitalar (1.196,00)

880 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184760 26/08/2014 OB 92.314 23/09/2014 Material uso paciente (1.811,00)

881 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 184761 26/08/2014 OB 92.315 23/09/2014 Material hospitalar (5.790,10)

882 1 Contabilista - Papelaria e Informática Ltda NA NF 484969 26/08/2014 OB 92.316 23/09/2014 Material de escritório (448,00)

883 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 93542 25/07/2014 OB 92.317 23/09/2014 Material hospitalar (360,00)

884 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 096/2014 23/09/2014 TED 92.318 23/09/2014 Rescisão/Férias (150,81)

885 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 23/09/2014 TAR 882.660.900.071.154 23/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

886 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 23/09/2014 TAR 882.660.900.071.155 23/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

887 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 24/09/2014 CR 2.045 24/09/2014 Empréstimo 18.000,00

888 1 Adeville Etiquetas Adesivas Ltda NA NF 13856 27/08/2014 OB 92.401 24/09/2014 Material uso paciente (1.250,00)

889 1 Cirurgica Kd NA NF 2025 17/09/2014 OB 92.402 24/09/2014 Uniformes e EPIs (9.606,30)

890 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 185212 27/08/2014 OB 92.403 24/09/2014 Medicamentos (755,00)

891 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67572 09/09/2014 OB 92.404 24/09/2014 Material hospitalar (117,00)

892 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67550 09/09/2014 OB 92.405 24/09/2014 Medicamentos (138,75)

893 1 Difrisul Distribuidaora de Frios Sergio Utzig Ltda NA NF 459035 10/09/2014 OB 92.406 24/09/2014 Gênero alimentício (1.416,97)

894 1 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort NA NF 93057 27/08/2014 OB 92.407 24/09/2014 Gênero alimentício (262,80)

895 1 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort NA NF 93058 27/08/2014 OB 92.408 24/09/2014 Gênero alimentício (503,26)

896 1 Esed Comércio Representação Ltda Me NA NF 250 25/08/2014 TED 92.409 24/09/2014 Material de limpeza/higiene (391,20)

897 1 Lian Card Industria, Comercio E Servicos Ltda - Epp NA NF 37712 03/09/2014 OB 92.410 24/09/2014 Crachá funcionários (194,70)

898 1 Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP NA NF 1308 09/09/2014 OB 92.411 24/09/2014 Material de escritório (89,06)

899 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5950 25/08/2014 OB 92.412 24/09/2014 Material de escritório (238,10)

900 1 Marques Meyer Distribuidora de Alimentos Ltda (danone) NA NF 60198 17/09/2014 OB 92.413 24/09/2014 Material de escritório (162,50)

901 1 Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda NA NF 2965 27/08/2014 OB 92.414 24/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.014,65)

902 1 Onco Prod. Dist. Prod. Hosp. E Oncol. Ltda NA NF 2697 25/08/2014 OB 92.415 24/09/2014 Medicamentos (2.104,00)

903 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 109576 25/08/2014 OB 92.416 24/09/2014 Medicamentos (482,80)

904 1 Segalas Alimentos Ltda NA NF 1936639 14/09/2014 OB 92.417 24/09/2014 Gênero alimentício (267,58)

905 1 Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a NA NF 570583 02/09/2014 OB 92.418 24/09/2014 Prestação de serviço (34,59)

906 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2169 27/08/2014 OB 92.419 24/09/2014 Gás natural (152,05)

907 1 Lebett E Anunciatta Confecções Ltda NA NF 1188 08/08/2014 TED 664.221.000.021.700 24/09/2014 Uniformes e EPIs (1.289,70)

908 1 Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NA NF 8719 17/09/2014 TED 92.420 24/09/2014 Manutenção de equipamentos (312,00)

909 1 Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda NA NF 290306 23/09/2014 OB 92.421 24/09/2014 Vale transporte (144,00)

Page 20: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

910 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 24/09/2014 TAR 872.670.900.066.704 24/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

911 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 24/09/2014 TAR 872.670.900.066.705 24/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

912 1 Devolução adiantamento Quésia NA RC 92014 25/09/2014 CR 83.481.802.900.141 25/09/2014 Devolução 0,05

913 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 25/09/2014 CR 538.200.845.000.108 25/09/2014 Empréstimo 80.000,00

914 1 Tintao Comercio de Tintas Ltda NA NF 55402 18/09/2014 TED 663.155.000.004.816 25/09/2014 Manutenção predial (42,00)

915 1 Samtronic Industria E Comercio Ltda NA NF 96702 18/09/2014 TED 663.347.000.001.526 25/09/2014 Manutenção de equipamentos (11.664,00)

916 1 Ajm Desentupidora E Dedetizadora Ltda. Me NA NF 4558 18/09/2014 OB 92.501 25/09/2014 Prestação de serviço (399,00)

917 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 19942 12/09/2014 OB 92.502 25/09/2014 Cursos e treinamentos (1.181,95)

918 1 Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda NA NF 1149 01/09/2014 OB 92.503 25/09/2014 Aluguel de equipamentos (1.970,00)

919 1 Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda NA NF 22614 08/09/2014 OB 92.504 25/09/2014 Aluguel de equipamentos (17.000,00)

920 1 A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda NA NF 23794 26/08/2014 OB 92.505 25/09/2014 Uniformes e EPIs (300,00)

921 1 Baxter Hospitalar Ltda. NA NF 260157 26/08/2014 OB 92.506 25/09/2014 Medicamentos (1.326,60)

922 1 Baxter Hospitalar Ltda. NA NF 260154 26/08/2014 OB 92.507 25/09/2014 Medicamentos (16.344,84)

923 1 Beta Comercio de Acrilicos Ltda NA NF 9413 18/09/2014 OB 92.508 25/09/2014 Manutenção predial (58,00)

924 1 Borini Com. de Equip. Hosp. Ltda NA NF 9028 18/09/2014 OB 92.509 25/09/2014 Material hospitalar (124,00)

925 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6863 25/08/2014 OB 92.510 25/09/2014 Gênero alimentício (425,00)

926 1 Cia Latino Americana de Medicamentos NA NF 25315 23/09/2014 TED 92.511 25/09/2014 Medicamentos (22,84)

927 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 185505 28/08/2014 OB 92.512 25/09/2014 Medicamentos (84,00)

928 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 185434 28/08/2014 OB 92.513 25/09/2014 Medicamentos (1.800,00)

929 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67205 28/08/2014 OB 92.514 25/09/2014 Material hospitalar (1.711,20)

930 1 Concorde Logistica & Distrib. Ltda NA NF 305334 28/08/2014 OB 92.515 25/09/2014 Gênero alimentício (436,04)

931 1 Cremer Sa NA NF 165112 28/08/2014 OB 92.516 25/09/2014 Material hospitalar (594,00)

932 1 Eletrolink Ind. E Com. de Material Elétrico Ltda NA NF 3068 28/08/2014 OB 92.517 25/09/2014 Manutenção de equipamentos (1.550,00)

933 1 Eurofarma Laboratório S.a. NA NF 543160 26/08/2014 OB 92.518 25/09/2014 Medicamentos (650,00)

934 1 Giassi E Cia Ltda - Loja 08 NA NF 189769 26/08/2014 OB 92.519 25/09/2014 Gênero alimentício (116,80)

935 1 Gráfica Volpato Ltda NA NF 10764 28/08/2014 OB 92.520 25/09/2014 Prestação de serviço (900,00)

936 1 Ibf - Industria Brasileira de Filmes Sa NA NF 41067 26/08/2014 OB 92.521 25/09/2014 Material hospitalar (11.063,47)

937 1 Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. NA NF 16321 26/08/2014 OB 92.522 25/09/2014 Material hospitalar (107,10)

938 1 Jane Maria Andrzejewski - Me NA NF 826 11/09/2014 OB 92.523 25/09/2014 Honorários médicos (190,00)

939 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 2244 26/08/2014 OB 92.524 25/09/2014 Manutenção predial (275,48)

940 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 7502 26/08/2014 OB 92.525 25/09/2014 Aluguel de equipamentos (1.200,00)

941 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6132 19/09/2014 OB 92.526 25/09/2014 Gênero alimentício (258,70)

942 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6091 15/09/2014 OB 92.527 25/09/2014 Gênero alimentício (302,90)

943 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6108 17/09/2014 OB 92.528 25/09/2014 Gênero alimentício (406,90)

944 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 683929 25/08/2014 OB 92.529 25/09/2014 Gênero alimentício (239,70)

945 1 Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda NA NF 24652 28/08/2014 OB 92.530 25/09/2014 Material hospitalar (400,00)

946 1 Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda NA NF 24563 26/08/2014 OB 92.531 25/09/2014 Material hospitalar (1.945,16)

947 1 Paviloche Alimentos Ltda NA NF 104111 18/09/2014 OB 92.532 25/09/2014 Gênero alimentício (116,38)

948 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 12010 26/08/2014 OB 92.533 25/09/2014 Material hospitalar (910,00)

949 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 12011 26/08/2014 OB 92.534 25/09/2014 Material hospitalar (910,00)

950 1 Segalas Alimentos Ltda NA NF 1937392 15/09/2014 OB 92.535 25/09/2014 Gênero alimentício (271,95)

951 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 495202 04/09/2014 OB 92.536 25/09/2014 Gênero alimentício (386,10)

952 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9812 15/09/2014 OB 92.537 25/09/2014 Gênero alimentício (194,95)

953 1 Rbs Zero Hora Editora Jornalística S.a NA NF 199 15/09/2014 OB 92.538 25/09/2014 Prestação de serviço (2.000,00)

954 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA NF 581/2014 23/09/2014 TED 92.539 25/09/2014 Consignado funcionários (25,96)

955 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 25/09/2014 TAR 852.680.900.073.268 25/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

956 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 25/09/2014 TAR 852.680.900.073.269 25/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

957 1 Empréstimo Banco do Brasil NA 92014 26/09/2014 CR 538.200.845.000.109 26/09/2014 Empréstimo 53.000,00

Page 21: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

958 1 Joao Guilherme Leopoldino NA NF 288133 27/08/2014 TED 660.038.000.030.752 26/09/2014 Ação judicial (7.000,00)

959 1 Righetto Materiais de Construção Ltda Epp NA NF 3173 27/08/2014 TED 663.155.000.008.132 26/09/2014 Manutenção predial (38,25)

960 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2183 29/08/2014 OB 92.601 26/09/2014 Gás natural (206,03)

961 1 Ana Paula Kotviski Malaquias NA NF 289823 25/09/2014 OB 92.602 26/09/2014 Ação judicial (1.689,33)

962 1 Athos Comercial Hospitalar Ltda-me NA NF 2249 29/08/2014 OB 92.603 26/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.575,00)

963 1 Badeia Comercio E Importação Ltda NA NF 16109 27/08/2014 OB 92.604 26/09/2014 Material hospitalar (1.125,00)

964 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 564402 12/08/2014 OB 92.605 26/09/2014 Medicamentos (3.923,40)

965 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6871 26/08/2014 OB 92.606 26/09/2014 Gênero alimentício (340,00)

966 1 Cenci E Cia Ltda NA NF 39761 22/08/2014 OB 92.607 26/09/2014 Uniformes e EPIs (276,50)

967 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 43333 29/08/2014 OB 92.608 26/09/2014 Medicamentos (546,00)

968 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 248655 29/08/2014 OB 92.609 26/09/2014 Medicamentos (1.803,00)

969 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 185771 29/08/2014 OB 92.610 26/09/2014 Medicamentos (741,90)

970 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 185772 29/08/2014 OB 92.611 26/09/2014 Suplemento alimentício (4.050,00)

971 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 185743 29/08/2014 OB 92.612 26/09/2014 Material hospitalar (4.730,70)

972 1 Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda NA NF 281313 29/08/2014 OB 92.613 26/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.689,52)

973 1 Cremer Sa NA NF 165588 29/08/2014 OB 92.614 26/09/2014 Material uso paciente (506,90)

974 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 93625 28/07/2014 OB 92.615 26/09/2014 Material hospitalar (540,00)

975 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10692311 22/08/2014 OB 92.616 26/09/2014 Medicamentos (248,23)

976 1 Imp. Libermed Cirúrgica Ltda NA NF 24063 29/08/2014 OB 92.617 26/09/2014 Material uso paciente (307,00)

977 1 Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda NA NF 20739 29/08/2014 OB 92.618 26/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.195,80)

978 1 J.a.rocha & Cia.ltda (casas do Pintor) NA NF 2054 19/09/2014 OB 92.619 26/09/2014 Manutenção predial (611,71)

979 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 2319 27/08/2014 OB 92.620 26/09/2014 Material hospitalar (2.170,86)

980 1 Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP NA NF 1342 11/09/2014 OB 92.621 26/09/2014 Material de escritório (470,52)

981 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5966 27/08/2014 OB 92.622 26/09/2014 Gênero alimentício (323,32)

982 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 197465 05/09/2014 OB 92.623 26/09/2014 Gênero alimentício (308,91)

983 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 221041 29/08/2014 OB 92.624 26/09/2014 Material hospitalar (457,60)

984 1 Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda NA NF 202987 19/09/2014 OB 92.625 26/09/2014 Manutenção de equipamentos (152,05)

985 1 Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda NA NF 10220 27/08/2014 OB 92.626 26/09/2014 Material uso paciente (712,80)

986 1 Newmed Produtos Para Saúde Ltda. NA NF 26228 29/08/2014 OB 92.627 26/09/2014 Material hospitalar (850,00)

987 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 110162 27/08/2014 OB 92.628 26/09/2014 Medicamentos (186,40)

988 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 111310 29/08/2014 OB 92.629 26/09/2014 Gênero alimentício (1.251,25)

989 1 Rwr Logística E Distribuição Ltda NA NF 818384 27/08/2014 OB 92.630 26/09/2014 Gênero alimentício (563,60)

990 1 Maria Ivone Tomasi Murara NA NF 288013 26/08/2014 TED 92.631 26/09/2014 Ação judicial (10.000,00)

991 1 Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda. NA NF 42806 27/08/2014 OB 92.632 26/09/2014 Órtese/Prótese (1.650,00)

992 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 26/09/2014 TAR 862.691.200.410.350 26/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

993 1 Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2014NL126571 NA 2014NL126571 29/09/2014 CR 201.409.260.050.892 29/09/2014 Repasse SC 3.998.000,00

994 1 Biotronik Comercial Médica Ltda. NA NF 429680 31/07/2014 TED 662.434.000.003.737 29/09/2014 Material hospitalar (998,28)

995 1 Irm. Sta Casa de Misericordia de Curitiba - Sáude Ideal NA NF 584416 16/09/2014 TED 663.404.000.110.199 29/09/2014 Prestação de serviço (3.691,50)

996 1 Andre Ricardo Martins Cia Ltda NA NF 4612 15/09/2014 TED 663.539.000.012.077 29/09/2014 Gênero alimentício (51,50)

997 1 Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento NA 92014 29/09/2014 OB 538.200.845.000.110 29/09/2014 Pagamento empréstimo (1.920.150,00)

998 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2190 01/09/2014 OB 92.901 29/09/2014 Gás natural (240,28)

999 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 289948 26/09/2014 OB 92.902 29/09/2014 Impostos (201,16)

1000 1 Casex Indãºstria de Plã¡sticos E Produtos Mã©dicos Hospitalares Ltda NA NF 6848 01/09/2014 OB 92.903 29/09/2014 Material uso paciente (305,00)

1001 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 182929 15/08/2014 OB 92.904 29/09/2014 Medicamentos (706,60)

1002 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 94121 31/07/2014 OB 92.905 29/09/2014 Material hospitalar (360,00)

1003 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 93958 31/07/2014 OB 92.906 29/09/2014 Material hospitalar (7.172,65)

1004 1 Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda NA NF 1974 01/09/2014 OB 92.907 29/09/2014 Uniformes e EPIs (462,00)

1005 1 Gruger Grupos Geradores Ltda NA NF 5939 15/09/2014 OB 92.908 29/09/2014 Manutenção de equipamentos (634,00)

Page 22: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

1006 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 105739 30/08/2014 OB 92.909 29/09/2014 Material hospitalar (5.768,00)

1007 1 Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo NA NF 197772 08/09/2014 OB 92.910 29/09/2014 Gênero alimentício (308,91)

1008 1 Medlecy Distribuidora de Medicamentos Ltda NA NF 1131 03/09/2014 OB 92.911 29/09/2014 Medicamentos (4.800,00)

1009 1 Mercado das Embalagens Ltda - Jlle NA NF 28714 22/09/2014 OB 92.912 29/09/2014 Compra de equipamento (888,00)

1010 1 Ogm Comercio de Produtos Hospitalares NA NF 6400 01/09/2014 OB 92.913 29/09/2014 Material de limpeza/higiene (4.442,55)

1011 1 Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me NA NF 237 29/08/2014 OB 92.914 29/09/2014 Gênero alimentício (4.499,62)

1012 1 Pró Reparos Comercio E Serviços de Reparos Hidraulicos Eireli NA NF 86 17/09/2014 OB 92.915 29/09/2014 Manutenção de equipamentos (50,00)

1013 1 Renata Dias NA NF 288831 08/09/2014 TED 92.916 29/09/2014 Ação judicial (7.000,00)

1014 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 111431 01/09/2014 OB 92.917 29/09/2014 Gênero alimentício (438,62)

1015 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 111443 01/09/2014 OB 92.918 29/09/2014 Gênero alimentício (1.011,18)

1016 1 Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda NA NF 118554 28/08/2014 OB 92.919 29/09/2014 Medicamentos (575,00)

1017 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 8319 01/09/2014 OB 92.920 29/09/2014 Material hospitalar (800,00)

1018 1 Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp. NA NF 62660 28/08/2014 OB 92.921 29/09/2014 Material hospitalar (1.180,00)

1019 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9856 19/09/2014 OB 92.922 29/09/2014 Gênero alimentício (308,95)

1020 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 972014 26/09/2014 TED 29/09/2014 Rescisão/Férias (48.001,45)

1021 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 982014 29/09/2014 TED 29/09/2014 Folha de pagamento (1.310.531,88)

1022 1 Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda NA NF 30198 29/08/2014 OB 92.924 29/09/2014 Material hospitalar (1.020,00)

1023 1 Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda NA NF 29660 13/08/2014 OB 92.925 29/09/2014 Material hospitalar (2.434,50)

1024 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 378 30/08/2014 OB 92.926 29/09/2014 Gás natural (2.458,08)

1025 1 Badeia Comercio E Importação Ltda NA NF 16189 29/08/2014 OB 92.927 29/09/2014 Material hospitalar (1.800,00)

1026 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 566806 29/08/2014 OB 92.928 29/09/2014 Material hospitalar (527,25)

1027 1 Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a NA NF 566834 29/08/2014 OB 92.929 29/09/2014 Material hospitalar (558,71)

1028 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6880 27/08/2014 OB 92.930 29/09/2014 Gênero alimentício (425,00)

1029 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6899 28/08/2014 OB 92.931 29/09/2014 Gênero alimentício (850,00)

1030 1 Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica NA NF 6056 28/08/2014 OB 92.932 29/09/2014 Medicamentos (18,20)

1031 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 67942 21/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (381,70)

1032 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68576 31/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (623,18)

1033 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68079 23/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (381,69)

1034 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68335 27/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (679,12)

1035 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68530 30/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (623,18)

1036 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68416 28/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (564,66)

1037 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68016 22/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (381,69)

1038 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68204 25/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (486,98)

1039 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68150 24/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (494,14)

1040 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68271 26/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (264,41)

1041 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68265 26/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (477,49)

1042 1 Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L NA NF 68475 29/08/2014 OB 29/09/2014 Medicamentos (564,79)

1043 1 Cirurgica Fernandes Ltda NA NF 486044 29/08/2014 OB 92.934 29/09/2014 Material hospitalar (1.937,41)

1044 1 Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda NA NF 66747 29/08/2014 OB 92.935 29/09/2014 Material hospitalar (355,00)

1045 1 Comercial Hospitalar Salles Ltda NA NF 22638 28/08/2014 OB 92.936 29/09/2014 Material de limpeza/higiene (854,64)

1046 1 Cremer Sa NA NF 165998 30/08/2014 OB 92.937 29/09/2014 Material uso paciente (10.042,29)

1047 1 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda NA NF 377295 29/08/2014 OB 92.938 29/09/2014 Material hospitalar (622,60)

1048 1 Fios & Pontos Confecções Ltda-me NA NF 99 17/09/2014 OB 92.939 29/09/2014 Uniformes e EPIs (1.460,00)

1049 1 Johnson & Johnson do Brasil NA NF 2616 28/08/2014 OB 92.940 29/09/2014 Material hospitalar (30,68)

1050 1 Laboratorios B Braun S/a. NA NF 629594 29/08/2014 OB 92.941 29/09/2014 Material hospitalar (406,00)

1051 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 5985 29/08/2014 OB 92.942 29/09/2014 Gênero alimentício (235,30)

1052 1 Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda NA NF 241 12/09/2014 OB 92.943 29/09/2014 Medicamentos (561,00)

1053 1 Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda NA NF 104023 28/08/2014 OB 92.944 29/09/2014 Medicamentos (1.065,00)

92.923

92.933

Page 23: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

1054 1 Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda NA NF 104188 29/08/2014 OB 92.945 29/09/2014 Material hospitalar (1.230,66)

1055 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 693078 28/08/2014 OB 92.946 29/09/2014 Gênero alimentício (319,60)

1056 1 Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda NA NF 70428 29/08/2014 OB 92.947 29/09/2014 Material hospitalar (4.820,36)

1057 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 107431 13/08/2014 OB 92.948 29/09/2014 Medicamentos (4.645,95)

1058 1 Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. NA NF 292974 29/08/2014 OB 92.949 29/09/2014 Material hospitalar (96,20)

1059 1 Rio Gb Papéis Ltda NA NF 11690 29/08/2014 OB 92.950 29/09/2014 Material hospitalar (314,00)

1060 1 Rota Sul Distribuidora Hospitalar NA NF 12031 29/08/2014 OB 92.951 29/09/2014 Material hospitalar (1.690,00)

1061 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 49389 29/08/2014 OB 92.952 29/09/2014 Medicamentos (38,40)

1062 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 49378 29/08/2014 OB 92.953 29/09/2014 Material hospitalar (265,43)

1063 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 49377 29/08/2014 OB 92.954 29/09/2014 Material hospitalar (560,00)

1064 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 49284 28/08/2014 OB 92.955 29/09/2014 Medicamentos (7.130,00)

1065 1 Segalas Alimentos Ltda NA NF 1944116 18/09/2014 OB 92.956 29/09/2014 Gênero alimentício (313,40)

1066 1 Segalas Alimentos Ltda NA NF 1944115 18/09/2014 OB 92.957 29/09/2014 Gênero alimentício (935,34)

1067 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 495879 07/09/2014 OB 92.958 29/09/2014 Gênero alimentício (511,20)

1068 1 Spine Centrum - Imp E Exp Ltda NA NF 968 28/08/2014 OB 92.959 29/09/2014 Manutenção de equipamentos (15.987,34)

1069 1 Sulmedic Com. Medicamentos NA NF 8316 29/08/2014 OB 92.960 29/09/2014 Material hospitalar (400,00)

1070 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9832 17/09/2014 OB 92.961 29/09/2014 Gênero alimentício (373,07)

1071 1 Tarifa Connectbank Mensal NA 92014 29/09/2014 TAR 92.962 29/09/2014 Tarifa de manutenção de conta (40,20)

1072 1 Silvane Rodrigues Mateus de Souza NA NF 92014 29/09/2014 TED 92.963 29/09/2014 Consignado funcionários (20,30)

1073 1 Jomhédica Norte Prod. Méd. Hosp. Ltda NA NF 201937 28/08/2014 OB 92.964 29/09/2014 Material hospitalar (1.033,00)

1074 1 Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda. NA NF 42949 29/08/2014 OB 92.965 29/09/2014 Órtese/Prótese (1.650,00)

1075 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 29/09/2014 TAR 872.720.900.056.519 29/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1076 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 29/09/2014 TAR 872.720.900.056.520 29/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1077 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 29/09/2014 TAR 872.720.900.056.521 29/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1078 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 29/09/2014 TAR 872.720.900.056.522 29/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1079 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 29/09/2014 TAR 872.720.900.056.523 29/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1080 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 29/09/2014 TAR 872.720.900.056.524 29/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1081 1 Cheque Reposição Fundo Fixo(Cheque 852.212) - Anexo 02 NA 92014 30/09/2014 OB 852.212 30/09/2014 Reposição Fundo Fixo (1.474,44)

1082 1 Edson Ribeiro da Silva NA FP 92014 30/09/2014 TED 660.038.000.045.486 30/09/2014 Pensão alimentícia (360,08)

1083 1 Luciana Pelegrino Vieira - Residencia Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 660.038.000.099.726 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1084 1 Karine Bressan - Residencia Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 660.038.000.045.824 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1085 1 Mariana Parizotto Moraes - Residente Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 661.386.000.031.586 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1086 1 Ana Paula dos Santos Carminatti - Residente Pediatria NA NF 10 22/09/2014 TED 661.519.000.022.722 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1087 1 Adriana Francisco Residente Pediatria NA NF 12 22/09/2014 TED 662.307.000.170.307 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1088 1 Karolin Cristine Auerhahn Milbratz - Residente Pediatria NA NF 10 22/09/2014 TED 662.981.000.030.918 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1089 1 Ademar Martins NA NF 92014 30/09/2014 TED 663.155.000.014.728 30/09/2014 Pensão alimentícia (357,69)

1090 1 Viação Verdes Mares Ltda NA NF 9967 29/09/2014 TED 663.428.000.005.355 30/09/2014 Vale transporte (273,80)

1091 1 Ana Beduschi Nemetz - Residente Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 665.214.001.209.232 30/09/2014 Honorários médicos (2.381,01)

1092 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 68687 17/09/2014 OB 93.001 30/09/2014 Cursos e treinamentos (108,04)

1093 1 Adinco Passagens E Turismo Ltda NA NF 19969 22/09/2014 OB 93.002 30/09/2014 Cursos e treinamentos (3.903,96)

1094 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 2193 02/09/2014 OB 93.003 30/09/2014 Gás natural (7.824,66)

1095 1 Aline Luiza Georg Estevam - Residente Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 93.004 30/09/2014 Honorários médicos (2.377,01)

1096 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 53 03/09/2014 OB 93.005 30/09/2014 Gás natural (3.121,92)

1097 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7555 23/09/2014 OB 93.006 30/09/2014 Órtese/Prótese (101,75)

1098 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7554 23/09/2014 OB 93.007 30/09/2014 Órtese/Prótese (81,09)

1099 1 Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp NA NF 45948 03/09/2014 OB 93.008 30/09/2014 Material de limpeza/higiene (206,82)

1100 1 Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda NA NF 178222 02/09/2014 OB 93.009 30/09/2014 Material hospitalar (474,00)

1101 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6934 30/08/2014 OB 93.010 30/09/2014 Gênero alimentício (884,00)

Page 24: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

1102 1 Carlos Gordeichuk Transportes NA NF 6936 01/09/2014 OB 93.011 30/09/2014 Gênero alimentício (425,00)

1103 1 Cenci E Cia Ltda NA NF 41175 24/09/2014 OB 93.012 30/09/2014 Uniformes e EPIs (221,60)

1104 1 Valdecir José Bombarda Me NA NF 8653 12/09/2014 OB 93.013 30/09/2014 Uniformes e EPIs (163,50)

1105 1 Cirurgica Fernandes Ltda NA NF 487104 03/09/2014 OB 93.014 30/09/2014 Material uso paciente (652,20)

1106 1 Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica NA NF 6075 02/09/2014 OB 93.015 30/09/2014 Suplemento alimentício (18,20)

1107 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 43499 02/09/2014 OB 93.016 30/09/2014 Medicamentos (667,87)

1108 1 Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. NA NF 249011 02/09/2014 OB 93.017 30/09/2014 Medicamentos (590,00)

1109 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 186329 02/09/2014 OB 93.018 30/09/2014 Medicamentos (6.040,28)

1110 1 CM Hospitalar Ltda NA NF 698951 02/09/2014 OB 93.019 30/09/2014 Medicamentos (5.042,00)

1111 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 186654 03/09/2014 OB 93.020 30/09/2014 Medicamentos (232,40)

1112 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 186655 03/09/2014 OB 93.021 30/09/2014 Material uso paciente (357,44)

1113 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 186614 03/09/2014 OB 93.022 30/09/2014 Medicamentos (516,00)

1114 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67795 16/09/2014 OB 93.023 30/09/2014 Material hospitalar (253,28)

1115 1 Cointer Material Médico Hospitalar Ltda NA NF 67414 03/09/2014 OB 93.024 30/09/2014 Material hospitalar (755,88)

1116 1 Comercial Agricola Polzin Ltda NA NF 223469 01/09/2014 OB 93.025 30/09/2014 Gênero alimentício (51,00)

1117 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1162039 17/09/2014 OB 93.026 30/09/2014 Medicamentos (439,00)

1118 1 Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda NA NF 1161940 17/09/2014 OB 93.027 30/09/2014 Medicamentos (4.017,10)

1119 1 Comercializza Distribuidora Ltda Me NA NF 15759 02/09/2014 OB 93.028 30/09/2014 Material de limpeza/higiene (309,50)

1120 1 Difrisul Distribuidaora de Frios Sergio Utzig Ltda NA NF 460225 17/09/2014 OB 93.029 30/09/2014 Gênero alimentício (400,80)

1121 1 Durazzo Comercial Ltda NA NF 10857 01/09/2014 OB 93.030 30/09/2014 Material hospitalar (714,47)

1122 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 94163 01/08/2014 OB 93.031 30/09/2014 Material hospitalar (360,00)

1123 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 94142 01/08/2014 OB 93.032 30/09/2014 Material hospitalar (180,00)

1124 1 Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda NA NF 10540 01/09/2014 OB 93.033 30/09/2014 Material hospitalar (1.189,31)

1125 1 Glauber Sebold Borba Coelho - Residente Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 93.034 30/09/2014 Honorários médicos (2.377,01)

1126 1 Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda NA NF 103388 21/08/2014 OB 93.035 30/09/2014 Medicamentos (747,12)

1127 1 Medicor Produtos Hospitalares Ltda NA NF 32037 01/09/2014 OB 93.036 30/09/2014 Uniformes e EPIs (1.600,00)

1128 1 Ml Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda NA NF 19704 03/09/2014 OB 93.037 30/09/2014 Material hospitalar (729,50)

1129 1 Multifarma Comercial Ltda - Me NA NF 13827 03/09/2014 OB 93.038 30/09/2014 Medicamentos (3.273,06)

1130 1 Dipimed Comercio de Produtos Médicos NA NF 1339 02/09/2014 OB 93.039 30/09/2014 Material hospitalar (330,00)

1131 1 Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda NA NF 10460 01/09/2014 OB 93.040 30/09/2014 Material uso paciente (1.366,17)

1132 1 Nutriport Comercial Ltda NA NF 12941 16/09/2014 OB 93.041 30/09/2014 Suplemento alimentício (2.846,20)

1133 1 Oi S.A. NA NF 223830 02/09/2014 OB 93.042 30/09/2014 Conta de Telefonia/Internet/Celular (894,56)

1134 1 Oesa Comércio E Representações Ltda NA NF 695461 31/08/2014 OB 93.043 30/09/2014 Gênero alimentício (818,10)

1135 1 Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda NA NF 14068 02/09/2014 OB 93.044 30/09/2014 Medicamentos (2.258,45)

1136 1 Paula Arruda Tacla - Residente Pediatria NA NF 9 22/09/2014 TED 93.045 30/09/2014 Honorários médicos (2.377,01)

1137 1 Peguspam Comercial Ltda - Joinville NA NF 40147 02/09/2014 OB 93.046 30/09/2014 Material de limpeza/higiene (887,04)

1138 1 Prohosp Distrib. de Medic. Ltda NA NF 41397 02/09/2014 OB 93.047 30/09/2014 Medicamentos (552,00)

1139 1 Promefarma Representações Comerciais Ltda NA NF 35027 01/09/2014 OB 93.048 30/09/2014 Material hospitalar (404,71)

1140 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 111496 02/09/2014 OB 93.049 30/09/2014 Gênero alimentício (216,00)

1141 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 111758 05/09/2014 OB 93.050 30/09/2014 Gênero alimentício (1.488,83)

1142 1 Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp NA NF 23375 03/09/2014 OB 93.051 30/09/2014 Material hospitalar (2.466,00)

1143 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 497973 10/09/2014 OB 93.052 30/09/2014 Gênero alimentício (1.897,65)

1144 1 Sabin Comercial de Papéis Ltda NA NF 19342 02/09/2014 OB 93.053 30/09/2014 Material de limpeza/higiene (1.420,28)

1145 1 Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. NA NF 288393 01/09/2014 OB 93.054 30/09/2014 Contribuição sindical (983,10)

1146 1 Unit Comercial Ltda Me NA NF 2220 02/09/2014 OB 93.055 30/09/2014 Material hospitalar (260,00)

1147 1 Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda NA NF 19882 01/09/2014 OB 93.056 30/09/2014 Material hospitalar (191,60)

1148 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Matriz - Anexo 03 NA NF 82014 30/09/2014 TED 93.057 30/09/2014 Despesas administrativas (60.472,94)

1149 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 NA FP 099/2014 02/10/2014 TED 93.058 30/09/2014 Rescisão/Férias (4.183,30)

Page 25: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

1150 1 Prefeitura Municipal de Joinville NA NF 536571 01/09/2014 OB 93.059 30/09/2014 Impostos (30,00)

1151 1 Secretaria da Receita Federal NA NF 5952 15/09/2014 OB 93.060 30/09/2014 Impostos (77.625,53)

1152 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6144 22/09/2014 OB 93.061 30/09/2014 Gênero alimentício (292,10)

1153 1 Sates Serviços Postais Ltda Epp NA NF 251372 26/09/2014 OB 93.062 30/09/2014 Prestação de serviço (671,20)

1154 1 Cirurgica Kd NA NF 2041 26/09/2014 OB 93.063 30/09/2014 Uniformes e EPIs (3.626,00)

1155 1 Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda NA NF 291624 29/09/2014 OB 93.064 30/09/2014 Vale transporte (31.284,00)

1156 1 Adriana Borba NA FP 290091 30/09/2014 TED 93.065 30/09/2014 Pensão alimentícia (225,18)

1157 1 Carlos Eduardo Lene NA FP 290094 30/09/2014 TED 93.066 30/09/2014 Pensão alimentícia (441,35)

1158 1 Claudia Beatriz de Souza Schlickmann NA FP 290095 30/09/2014 TED 93.067 30/09/2014 Pensão alimentícia (144,80)

1159 1 Luis Carlos Ferreira NA FP 290097 30/09/2014 TED 93.068 30/09/2014 Pensão alimentícia (752,89)

1160 1 Viviane Cristina Salves NA FP 290098 30/09/2014 TED 93.069 30/09/2014 Pensão alimentícia (193,28)

1161 1 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda NA NF 29684 01/09/2014 OB 93.070 30/09/2014 Material hospitalar (1.665,55)

1162 1 Caixa Economica Federal - Consignado NA NF 290104 30/09/2014 TED 93.071 30/09/2014 Empréstimo consignado dos funcionários (69.528,94)

1163 1 Bradesco Saude S/A NA NF 102014 30/09/2014 OB 93.072 30/09/2014 Plano de saúde (131.610,08)

1164 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville NA FP 92014 30/09/2014 TED 93.073 30/09/2014 Desconto em folha - Camisetas MC Dia Feliz (10.329,00)

1165 1 Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville NA FP 92014 30/09/2014 TED 93.074 30/09/2014 Desconto em folha - Camisetas MC Dia Feliz (9.612,50)

1166 1 Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda NA NF 94164 01/08/2014 OB 93.075 30/09/2014 Material hospitalar (180,00)

1167 1 Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda NA NF 291976 29/09/2014 OB 93.064 30/09/2014 Vale transporte (168,00)

1168 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 221355 02/09/2014 OB 93.065 30/09/2014 Medicamentos (818,06)

1169 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.005 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1170 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.006 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1171 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.007 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1172 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.008 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1173 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.009 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1174 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.010 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1175 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.011 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1176 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.012 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1177 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.013 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1178 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.014 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1179 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.015 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1180 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.016 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1181 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.017 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1182 1 Tarifa doc/ted eletrônico BB NA 92014 30/09/2014 TAR 852.731.200.175.018 30/09/2014 Tarifa bancária (7,80)

1183 1 BC - Rendimentos Aplicação Financeira NA 92014 30/09/2014 CR 30/09/2014 Rendimento 0,18

1184 1 Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda NA NF 25633 02/09/2014 TED 663.155.000.018.985 02/10/2014 Gênero alimentício (66,79)

1185 1 Lebett e Anunciatta Confecções Ltda. NA NF 1266 16/09/2014 TED 664.221.000.021.700 02/10/2014 Uniformes e EPIs (2.605,40)

1186 1 Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento NA 92014 02/10/2014 OB 538.200.845.000.135 02/10/2014 Pagamento empréstimo (8.798,14)

1187 1 Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda NA NF 30291 02/09/2014 OB 100.201 02/10/2014 Material hospitalar (566,50)

1188 1 Air Liquide Brasil Ltda NA NF 3352 04/09/2014 OB 100.202 02/10/2014 Gás natural (88,23)

1189 1 Alugueville - Aluguel de Máquinas E Equipamentos Ltda NA NF 25301 12/09/2014 OB 100.203 02/10/2014 Aluguel de equipamentos (120,00)

1190 1 Apag Produtos E Serviços Ltda NA NF 7026 02/09/2014 OB 100.204 02/10/2014 Prestação de serviço (812,20)

1191 1 Biomig Materiais Medico-hospitalares Ltda NA NF 29558 04/09/2014 OB 100.205 02/10/2014 Medicamentos (4.800,00)

1192 1 Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc NA NF 1102014 01/10/2014 OB 100.206 02/10/2014 Ação judicial (600,00)

1193 1 Caixa Economica Federal(FGTS) NA NF 1102014 01/10/2014 OB 100.207 02/10/2014 Ação judicial (7.485,83)

1194 1 Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense NA NF 45973 02/09/2014 OB 100.208 02/10/2014 Medicamentos (15,82)

1195 1 Cm Hospitalar Ltda NA NF 186905 04/09/2014 OB 100.209 02/10/2014 Material hospitalar (4.988,70)

1196 1 Concorde Logistica & Distrib. Ltda NA NF 306748 04/09/2014 OB 100.210 02/10/2014 Uniformes e EPIs (655,44)

1197 1 Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda. NA NF 33687 02/09/2014 OB 100.211 02/10/2014 Medicamentos (604,80)

Page 26: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

1198 1 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (ativo) NA NF 389347 02/09/2014 OB 100.212 02/10/2014 Medicamentos (1.134,95)

1199 1 Ft Segurança E Serviços Ltda NA NF 56202 16/09/2014 OB 100.213 02/10/2014 Serviço de vigilância (43.190,06)

1200 1 Ft Serviços Ltda NA NF 3268 16/09/2014 OB 100.214 02/10/2014 Serviço de vigilância (4.878,09)

1201 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10728608 28/08/2014 OB 100.215 02/10/2014 Medicamentos (156,60)

1202 1 Genesio A Mendes & Cia Ltda NA NF 10728607 28/08/2014 OB 100.216 02/10/2014 Medicamentos (350,12)

1203 1 Mage Comercio de Frutas Ltda Epp NA NF 6166 24/09/2014 OB 100.217 02/10/2014 Gênero alimentício (244,30)

1204 1 Marques Meyer Distribuidora de Alimentos Ltda (danone) NA NF 61625 25/09/2014 OB 100.218 02/10/2014 Gênero alimentício (162,50)

1205 1 Medicalway Equipamentos Medicos Ltda NA NF 22572 02/09/2014 OB 100.219 02/10/2014 Manutenção de equipamentos (1.160,00)

1206 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 221711 04/09/2014 OB 100.220 02/10/2014 Medicamentos (238,70)

1207 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 221723 04/09/2014 OB 100.221 02/10/2014 Material hospitalar (609,90)

1208 1 Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. NA NF 221717 04/09/2014 OB 100.222 02/10/2014 Medicamentos (862,00)

1209 1 Medville Diagnostica Ltda - Epp NA NF 10192 03/09/2014 OB 100.223 02/10/2014 Material hospitalar (152,00)

1210 1 Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda NA NF 15502 02/09/2014 OB 100.224 02/10/2014 Material de limpeza/higiene (252,00)

1211 1 Oncorio Dist Med Ltda Epp NA NF 4635 02/09/2014 OB 100.225 02/10/2014 Medicamentos (4.600,00)

1212 1 Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda NA NF 20780 02/09/2014 OB 100.226 02/10/2014 Medicamentos (450,00)

1213 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 111335 02/09/2014 OB 100.227 02/10/2014 Medicamentos (513,60)

1214 1 Prodiet Farmaceutica S/a. NA NF 111326 02/09/2014 OB 100.228 02/10/2014 Medicamentos (1.850,04)

1215 1 Resplendor Alimentos Ltda NA NF 111656 04/09/2014 OB 100.229 02/10/2014 Gênero alimentício (1.260,67)

1216 1 Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp NA NF 23420 04/09/2014 OB 100.230 02/10/2014 Material de cozinha (135,20)

1217 1 Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. NA NF 49452 02/09/2014 OB 100.231 02/10/2014 Medicamentos (637,50)

1218 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 498794 11/09/2014 OB 100.232 02/10/2014 Gênero alimentício (263,40)

1219 1 Sos Alimentos E Transportes Ltda NA NF 498793 11/09/2014 OB 100.233 02/10/2014 Gênero alimentício (511,20)

1220 1 V. Weiss & Cia Ltda NA NF 316898 17/09/2014 OB 100.234 02/10/2014 Manutenção de equipamentos (70,00)

1221 1 Verduras Es Ltda Me NA NF 9881 22/09/2014 OB 100.235 02/10/2014 Gênero alimentício (318,34)

1222 1 Biocardio Representaçoes Ltda NA NF 7565 25/09/2014 OB 100.236 02/10/2014 Órtese/Prótese (81,09)

1223 1 BC - Rendimentos Aplicação Financeira NA 102014 02/10/2014 02/10/2014 Rendimento 64,60

1224 1 Tokio Componentes Eletrônicos Ltda - ME - Devolução de pagamento indevido NA NF 3008 12/09/2014 TED 665.382.000.524.261 03/10/2014 Manutenção de equipamentos 860,50

1225 1 Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda - Parcial NA NF 864 26/09/2014 OB 661.462.000.022.220 03/10/2014 Prestação de serviço (6.089,97)

13-Total da Página

14-Total Geral (0,00)

15-Local e Data

16-Assinatura 17-Assinatura

FUNDO FIXO1 Saldo Anterior 29/08/2014 1.153,74

3 Reposição do Fundo Fixo CH 852.207 02/09/2014 846,26

2 Valderes Budal Arins ME NF 83 02/09/2014 (74,50)

4 Lojas de Departamentos Milium Ltda NF 32610 02/09/2014 (16,48)

Douglas Alves Claudio - Gerente Administrativo - CRC/SC 021638/0-0Diretora Geral - Ir. Ivete Negreli - CPF 554.318.879-04

Page 27: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

5 Paulo Renato de Souza Vieira NF 305 03/09/2014 (186,00)

6 Cooperativa de Taxi RC 92014 05/09/2014 (44,00)

7 Contabilista Papelaria e Informática Ltda CF 1968 09/09/2014 (13,80)

8 Reposição do Fundo Fixo CH 852.208 09/09/2014 647,06

9 Cooperativa de Taxi RC 92014 10/09/2014 (36,00)

10 Despesas de Viagem Maicom Bernardo RDV 92014 10/09/2014 (170,00)

11 Despesas de Viagem Estela Galvan Cuchi RDV 92014 10/09/2014 (158,10)

12 Tornearia Mecanica Harrot Ltda NF 687 11/09/2014 (140,00)

13 Lojas de Departamentos Milium Ltda NF 33205 11/09/2014 (3,80)

14 Valderes Budal Arins ME CF 21355 11/09/2014 (19,90)

15 Cia Latino Americana NF 43235 11/09/2014 (11,06)

16 Valderes Budal Arins ME CF 21391 11/09/2014 (1,95)

17 Agropecuaria Manchester Ltda CF 185646 11/09/2014 (11,70)

18 Randig Serviços de Cópias e Encadernações NF 19829 11/09/2014 (25,00)

19 WMS Supermercados do Brasil Ltda CF 424819 11/09/2014 (128,24)

20 Neuza de Assis de Souza CF 97970 11/09/2014 (31,96)

21 Giassi Supermercado CF 213362 11/09/2014 (14,27)

22 Angeloni e Cia Ltda NF 141554 11/09/2014 (78,96)

23 Cooperativa de Taxi RC 92014 11/09/2014 (20,50)

24 Cooperativa de Taxi RC 92014 15/09/2014 (12,00)

25 Cooperativa de Taxi RC 92014 15/09/2014 (12,00)

26 Cooperativa de Taxi RC 92014 15/09/2014 (18,58)

27 Cooperativa de Taxi RC 92014 15/09/2014 (15,00)

28 Cooperativa de Taxi RC 92014 15/09/2014 (15,00)

29 Israel Marcos Gaertner 3593 15/09/2014 (80,00)

30 Cooperativa de Taxi RC 92014 16/09/2014 (16,00)

31 Cooperativa de Taxi RC 92014 16/09/2014 (14,00)

32 Carimbos Avenida NF 11792 17/09/2014 (6,00)

33 Acm Eletronica Ltda NF 2358 17/09/2014 (30,00)

34 Cia Latino Americana NF 12049 17/09/2014 (28,51)

35 Eletrocores Ind. E Com. De Componentes El. NF 3082 17/09/2014 (45,00)

36 Com e Ind Breithaupt As NF 133229 17/09/2014 (57,69)

37 Despesas de Viagem Catiane Sirlene RDV 92014 17/09/2014 (178,87)

38 Reposição do Fundo Fixo CH 852.211 17/09/2014 1.246,68

39 Pro Reparos Com e Serv Reparos Hidraulicos Eireli NF 67 19/09/2014 (25,00)

40 Posto Audi Ltda CF 58783 22/09/2014 (20,02)

41 Casas da Água Materiais para Construção Ltda NF 181358 22/09/2014 (98,10)

42 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda NF 15376 22/09/2014 (43,00)

43 Despesas de viagem Claudia H.- Reunião SES RDV 92014 23/09/2014 (341,40)

44 Despesas de Viagem Estela Galvan Cuchi RDV 92014 23/09/2014 (157,51)

45 Despesas de viagem Susana Schell RDV 92014 23/09/2014 (54,40)

46 Tokyo Componentes Eletronicos Ltda NF 3045 24/09/2014 (7,50)

Page 28: Balancete referente ao empenho nº 70

02.2-CNPJ

03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação 03.3-Valor do Contrato

04.4-Valor da NL

R$ 5.998.000,00

04.1-Documento Bancário 04.2-Recebimento do Recurso 04.3-Período da Prestação de Contas

2014NL122221 - 2014NL126571 16/09/2014 e 29/09/2014 01/09/2014 a 03/10/2014

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 76.562.198/0003-20

03.2-Vigência

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 23/05 /2017 60.612.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINAPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor 02.1-Entidade Executora

47 Lojas de Departamentos Milium Ltda NF 33952 25/09/2014 (27,50)

48 Deividi Zeferino NF 69 25/09/2014 (50,00)

49 Otavia Cristina Vieira Kuch NF 48392 23/09/2014 (18,00)

50 Contabilista Papelaria e Informática Ltda NF 122262 26/09/2014 (33,80)

51 Despesas de Viagem Mayara RDV 92014 26/09/2014 (35,70)

52 Cooperativa de Taxi RC 92014 29/09/2014 (14,00)

53 Cooperativa de Taxi RC 92014 29/09/2014 (24,00)

54 Madville Suprimentos NF 223829 29/09/2014 (32,00)

55 Casa do Marceneiro NF 35858 29/09/2014 (18,65)

56 Carimbos Avenida NF 11877 29/09/2014 (15,00)

57 FH Ferramentas e Abrasivos NF 35542 29/09/2014 (29,50)

58 Valderes Budal Arins ME NF 92 29/09/2014 (19,90)

59 mat. Construção Santos Dumont NF 2871 29/09/2014 (13,50)

60 Princesa Com. Var. Aviam. CF 16531 29/09/2014 (12,00)

61 3º Tabelionato de Notas RC 225 30/09/2014 (21,75)

62 Malhavil Com. Atacadista de Malhas CF 40986 30/09/2014 (140,80)

63 Auditores ONA RDV 92014 30/09/2014 (224,20)

64 Papelaria Cruzeiro CF 164846 30/09/2014 (4,80)

65 transporte - chaiana NF 30/09/2014 (62,75)

66 Acapel Com. De Rep. Papeis e Bem. Ltda NF 46163 30/09/2014 (108,53)

67 Reposição do Fundo Fixo CH 852.212 30/09/2014 1.474,44

13-Total da Página

14-Total Geral 2.000,00