Balancete Sintético - funprespjud.com.br · Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD Balancete Sintético Referência 09/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Movimento Saldo

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento

-88.050.509,28 271.521.873,37106.745.788,63252.826.594,02ATIVO1 18.695.279,35-56.309.917,39 6.156,6056.303.660,0412.413,95DISPONIVEL1.1 -6.257,35-56.309.917,39 6.156,6056.303.660,0412.413,95IMEDIATO1.1.1 -6.257,35-34.178.295,57 6.156,3834.172.038,2212.413,73BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB1.1.1.1 -6.257,35-379.140,55 5.996,70379.213,375.923,88BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 65361.1.1.1.01 72,82

-33.799.155,02 159,6833.792.824,856.489,85BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581.1.1.1.02 -6.330,17-52.185,78 0,2252.185,780,22BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF1.1.1.2 0,00-52.185,78 0,0052.185,780,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 26211.1.1.2.01 0,000,00 0,220,000,22BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 28741.1.1.2.02 0,00-22.079.436,04 0,0022.079.436,040,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER1.1.1.4 0,00

-1.425.227,60 0,001.425.227,600,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 85251.1.1.4.01 0,00-20.654.208,44 0,0020.654.208,440,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 85281.1.1.4.02 0,00-31.736.398,86 271.434.550,3350.442.128,59252.728.820,60REALIZAVEL1.2 18.705.729,73-16.817.823,00 0,0016.817.823,000,00GESTAO PREVIDENCIAL1.2.1 0,00-16.817.823,00 0,0016.817.823,000,00RECURSOS A RECEBER1.2.1.1 0,00-16.606.219,88 0,0016.606.219,880,00CONTRIBUICOES DO MES1.2.1.1.01 0,00-8.021.782,20 0,008.021.782,200,00PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01 0,00-8.021.782,20 0,008.021.782,200,00PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.01 0,00-8.577.234,89 0,008.577.234,890,00PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03 0,00-8.577.234,89 0,008.577.234,890,00PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.01 0,00-7.202,79 0,007.202,790,00AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04 0,00-7.202,79 0,007.202,790,00AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.01 0,00-12.259,21 0,0012.259,210,00CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO1.2.1.1.03 0,00-5.571,05 0,005.571,050,00PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01 0,00

-5.571,05 0,005.571,050,00PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.01 0,00-6.688,16 0,006.688,160,00PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03 0,00-6.688,16 0,006.688,160,00PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.01 0,00-199.343,91 0,00199.343,910,00OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.99 0,00

-102.229,33 0,00102.229,330,00PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA1.2.1.1.99.01 0,00-97.114,58 0,0097.114,580,00PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA1.2.1.1.99.02 0,00-1.521.668,84 1.077.091,422.437.298,78161.461,48GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2 915.629,94-1.133.785,49 0,001.133.785,490,00CONTAS A RECEBER1.2.2.1 0,00-1.125.854,08 0,001.125.854,080,00CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01 0,00-561.772,36 0,00561.772,360,00PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01 0,00-561.772,36 0,00561.772,360,00PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.01 0,00-563.701,71 0,00563.701,710,00PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03 0,00

-563.701,71 0,00563.701,710,00PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.01 0,00-380,01 0,00380,010,00AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04 0,00-380,01 0,00380,010,00AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01 0,00-5.443,02 0,005.443,020,00CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO1.2.2.1.02 0,00-2.765,40 0,002.765,400,00PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.02.01 0,00

-2.765,40 0,002.765,400,00PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.02.01.01 0,00-2.677,62 0,002.677,620,00PARTICIPANTES1.2.2.1.02.03 0,00-2.677,62 0,002.677,620,00PARTICIPANTES1.2.2.1.02.03.01 0,00-2.488,39 0,002.488,390,00OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99 0,00

111/10/2018 15:40:49


-2.488,39 0,002.488,390,00OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.04 0,00-12.966,17 158.606,8910.111,58161.461,48DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2 -2.854,590,00 107.220,720,00107.220,7213º SALARIO1.2.2.2.01 0,00-12.845,42 420,1710.111,583.154,01FERIAS1.2.2.2.02 -2.733,84-2.733,84 0,000,002.733,84ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES1.2.2.2.02.01 -2.733,84

-10.111,58 0,0010.111,580,00ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO1.2.2.2.02.02 0,000,00 420,170,00420,17ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO1.2.2.2.02.03 0,000,00 50.000,000,0050.000,00DESPESAS GERAIS1.2.2.2.05 0,00-120,75 966,000,001.086,75SEGUROS A APROPRIAR1.2.2.2.12 -120,75-120,75 966,000,001.086,75SEGURO IMÓVEL1.2.2.2.12.01 -120,75-374.917,18 0,00374.917,180,00PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2.3 0,00

-374.917,18 0,00374.917,180,00PARTICIPACAO DOS PLANOS1.2.2.3.01 0,000,00 918.484,53918.484,530,00DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS1.2.2.4 918.484,530,00 918.484,53918.484,530,00DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO1.2.2.4.01 918.484,530,00 128.390,25128.390,250,00DEPÓSITO JUDICIAL - PIS1.2.2.4.01.01 128.390,250,00 790.094,28790.094,280,00DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS1.2.2.4.01.02 790.094,28-13.396.907,02 270.357.458,9131.187.006,81252.567.359,12INVESTIMENTOS1.2.3 17.790.099,79-2.265.568,66 113.205.085,396.123.888,63109.346.765,42TITULOS PUBLICOS1.2.3.1 3.858.319,97-2.265.568,66 113.205.085,396.123.888,63109.346.765,42TITULOS PUBLICOS FEDERAIS1.2.3.1.01 3.858.319,97-1.085.037,05 49.109.011,781.771.123,5748.422.925,26LETRA DO TESOURO NACIONAL1.2.3.1.01.01 686.086,52

-1.085.037,05 49.109.011,781.771.123,5748.422.925,26MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO1.2.3.1.01.01.01 686.086,52-1.180.531,61 64.096.073,614.352.765,0660.923.840,16NOTA DO TESOURO NACIONAL1.2.3.1.01.02 3.172.233,45-1.180.531,61 64.096.073,614.352.765,0660.923.840,16MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO1.2.3.1.01.02.01 3.172.233,45-48.304,73 12.390.504,64109.663,4712.329.145,90CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS1.2.3.2 61.358,74-48.304,73 12.390.504,64109.663,4712.329.145,90INSTITUICOES FINANCEIRAS1.2.3.2.01 61.358,74-48.304,73 12.390.504,64109.663,4712.329.145,90LF - LETRA FINANCEIRA1.2.3.2.01.01 61.358,74

-48.304,73 12.390.504,64109.663,4712.329.145,90MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO1.2.3.2.01.01.01 61.358,74-11.083.033,63 144.761.868,8824.953.454,71130.891.447,80FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4 13.870.421,08-9.050.333,67 70.183.663,2022.465.579,7356.768.417,14RENDA FIXA1.2.3.4.03 13.415.246,06-9.050.333,67 70.183.663,2022.465.579,7356.768.417,14FUNDO DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.03 13.415.246,06-4.548.277,52 70.183.663,2017.963.523,5856.768.417,14MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO1.2.3.4.03.03.01 13.415.246,06-4.502.056,15 0,004.502.056,150,00VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF1.2.3.4.03.03.99 0,00-1.781.890,97 22.318.935,141.903.196,3322.197.629,78ACOES1.2.3.4.04 121.305,36-1.781.890,97 22.318.935,141.903.196,3322.197.629,78MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO1.2.3.4.04.01 121.305,36-250.808,99 52.259.270,54584.678,6551.925.400,88MULTIMERCADO1.2.3.4.07 333.869,66-250.808,99 52.259.270,54584.678,6551.925.400,88FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL1.2.3.4.07.01 333.869,66

-250.808,99 52.259.270,54584.678,6551.925.400,88MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO1.2.3.4.07.01.01 333.869,66-4.193,03 81.166,440,0085.359,47PERMANENTE1.3 -4.193,03-4.193,03 81.166,440,0085.359,47IMOBILIZADO1.3.1 -4.193,03-4.193,03 81.166,440,0085.359,47OPERACIONAL CORPOREO1.3.1.1 -4.193,03-4.193,03 81.166,440,0085.359,47BENS MOVEIS1.3.1.1.01 -4.193,03-60,68 2.791,900,002.852,58MOVEIS E UTENSILIOS1.3.1.1.01.01 -60,680,00 3.641,600,003.641,60CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.01.01 0,00-60,68 -849,700,00-789,02(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.02 -60,68-71,67 3.440,000,003.511,67MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.3.1.1.01.02 -71,67

0,00 4.300,000,004.300,00CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.02.01 0,00211/10/2018 15:40:49


-71,67 -860,000,00-788,33(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.02.02 -71,67-3.510,34 66.268,810,0069.779,15COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE1.3.1.1.01.03 -3.510,340,00 388.706,260,00388.706,26CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.03.01 0,00

-3.510,34 -322.437,450,00-318.927,11(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.03.02 -3.510,34-550,34 8.665,730,009.216,07SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS1.3.1.1.01.05 -550,340,00 27.950,000,0027.950,00CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.05.01 0,00

-550,34 -19.284,270,00-18.733,93(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.05.02 -550,34

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-58.305.331,26 -271.521.873,3739.610.051,91-252.826.594,02PASSIVO2 -18.695.279,35-39.598.739,19 -15.019.656,5239.235.134,73-14.656.052,06EXIGIVEL OPERACIONAL2.1 -363.604,46-18.361.924,41 -92.561,8218.331.508,31-62.145,72GESTAO PREVIDENCIAL2.1.1 -30.416,10-310.389,65 0,00310.389,650,00BENEFICIOS A PAGAR2.1.1.1 0,00-67.162,92 0,0067.162,920,00RESGATE DE CONTRIBUICOES2.1.1.1.05 0,00-19.263,54 0,0019.263,540,00DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG2.1.1.1.07 0,00-223.963,19 0,00223.963,190,00DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO2.1.1.1.09 0,00-17.270,18 -17.270,1810.149,32-10.149,32RETENCOES A RECOLHER2.1.1.2 -7.120,86-17.270,18 -17.270,1810.149,32-10.149,32IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES2.1.1.2.02 -7.120,86-18.034.264,58 -75.291,6418.010.969,34-51.996,40OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9 -23.295,24-1.131.297,10 0,001.131.297,100,00CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO2.1.1.9.01 0,00-564.537,76 0,00564.537,760,00PATROCINADOR(ES)2.1.1.9.01.01 0,00

-566.379,33 0,00566.379,330,00PARTICIPANTES2.1.1.9.01.03 0,00-380,01 0,00380,010,00AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.04 0,00-29.448,78 0,0029.448,780,00PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA2.1.1.9.02 0,00-32.456,87 -42.766,5011.754,04-22.063,67CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER2.1.1.9.08 -20.702,83-20.702,83 -31.126,710,00-10.423,88CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM2.1.1.9.08.01 -20.702,83

-11.754,04 -11.639,7911.754,04-11.639,79CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES2.1.1.9.08.02 0,00-2.592,41 -32.525,140,00-29.932,73VALORES A CLASSIFICAR2.1.1.9.98 -2.592,41-2.592,41 -32.525,140,00-29.932,73VALORES A CLASSIFICAR2.1.1.9.98.01 -2.592,41-16.838.469,42 0,0016.838.469,420,00OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR2.1.1.9.99 0,00-672.289,77 -14.925.972,93339.109,86-14.592.793,02GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2 -333.179,91-421.269,59 -889.284,78155.635,47-623.650,66CONTAS A PAGAR2.1.2.1 -265.634,12-331.638,62 -399.588,13105.411,59-173.361,10PESSOAL E ENCARGOS2.1.2.1.01 -226.227,03

-230.501,37 -230.501,370,000,00SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR2.1.2.1.01.01 -230.501,37-6.810,59 -51.485,051.565,46-46.239,92BENEFICIOS A PAGAR2.1.2.1.01.03 -5.245,13-6.810,59 -51.485,051.565,46-46.239,92AUXÍLIO SAÚDE2.1.2.1.01.03.08 -5.245,13-94.326,66 -117.601,71103.846,13-127.121,18PROVISAO2.1.2.1.01.04 9.519,47

-94.326,66 -117.601,71103.846,13-127.121,18RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO2.1.2.1.01.04.03 9.519,47-30.303,62 0,0030.303,620,00SERVICOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04 0,00-1.443,74 0,001.443,740,00RECURSOS HUMANOS2.1.2.1.04.04 0,00-21.548,52 0,0021.548,520,00INFORMATICA2.1.2.1.04.05 0,00-4.491,44 0,004.491,440,00COMUNICAÇÃO E MARKETING2.1.2.1.04.19 0,00-2.819,92 0,002.819,920,00TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA2.1.2.1.04.23 0,00-356,33 -583,00356,33-583,00FORNECEDORES2.1.2.1.07 0,00-356,33 -583,00356,33-583,00FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS2.1.2.1.07.01 0,00-58.971,02 -489.113,6519.563,93-449.706,56PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.2.1.2.1.08 -39.407,09-28.130,00 -205.942,380,00-177.812,3813º SALÁRIO À PAGAR2.1.2.1.08.01 -28.130,00

-22.299,73 -164.522,480,00-142.222,7513º SALÁRIO2.1.2.1.08.01.01 -22.299,73-5.830,27 -41.419,900,00-35.589,63ENCARGOS S/13º2.1.2.1.08.01.02 -5.830,27-30.841,02 -283.171,2719.563,93-271.894,18FÉRIAS À PAGAR2.1.2.1.08.02 -11.277,09-23.067,32 -209.795,5715.321,79-202.050,04FÉRIAS2.1.2.1.08.02.01 -7.745,53-7.773,70 -73.375,704.242,14-69.844,14ENCARGOS S/FÉRIAS2.1.2.1.08.02.02 -3.531,56-82.122,09 -83.852,41131.288,61-133.018,93RETENCOES A RECOLHER2.1.2.2 49.166,52-81.587,07 -81.587,07128.507,06-128.507,06PESSOAL2.1.2.2.01 46.919,99

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-1.398,48 -1.398,4846.579,27-46.579,27IMPOSTO DE RENDA2.1.2.2.01.01 45.180,79-64.125,81 -64.125,8165.315,72-65.315,72INSS2.1.2.2.01.02 1.189,91-16.062,78 -16.062,7816.612,07-16.612,07FGTS2.1.2.2.01.03 549,29-535,02 -2.265,342.781,55-4.511,87SERVICOS DE TERCEIROS2.1.2.2.04 2.246,53-73,40 -502,51285,93-715,04IMPOSTO DE RENDA2.1.2.2.04.01 212,53

-237,99 -1.539,20896,85-2.198,06PIS/COFINS/CSLL2.1.2.2.04.02 658,86-223,63 -223,631.598,77-1.598,77INSS2.1.2.2.04.04 1.375,140,00 0,0052.185,78-52.185,78TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4 52.185,780,00 0,0052.185,78-52.185,78PIS/COFINS2.1.2.4.01 52.185,78-168.898,09 -13.952.835,740,00-13.783.937,65OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.2.9 -168.898,09

-168.898,09 -35.355.998,240,00-35.187.100,15EMPRÉSTIMO PATROCINADOR2.1.2.9.03 -168.898,090,00 21.403.162,500,0021.403.162,50(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR2.1.2.9.04 0,00-20.564.525,01 -1.121,7720.564.516,56-1.113,32INVESTIMENTOS2.1.3 -8,45-2.918.836,32 0,002.918.836,320,00TITULOS PUBLICOS2.1.3.1 0,00-2.918.836,32 0,002.918.836,320,00TITULOS PUBLICOS FEDERAIS2.1.3.1.01 0,00-2.918.836,32 0,002.918.836,320,00NOTA DO TESOURO NACIONAL2.1.3.1.01.02 0,00

-2.918.836,32 0,002.918.836,320,00VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B2.1.3.1.01.02.01 0,00-17.635.485,30 0,0017.635.485,300,00FUNDOS DE INVESTIMENTO2.1.3.4 0,00-17.635.485,30 0,0017.635.485,300,00RENDA FIXA2.1.3.4.03 0,00-17.635.485,30 0,0017.635.485,300,00VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF2.1.3.4.03.03 0,00-10.203,39 -1.121,7710.194,94-1.113,32OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.3.9 -8,45-8,45 -1.121,770,00-1.113,32DEPÓSITO CAUÇÃO2.1.3.9.04 -8,45

-2.488,39 0,002.488,390,00TARIFAS BANCÁRIAS2.1.3.9.05 0,00-7.706,55 0,007.706,550,00SERVICOS DE TERCEIROS2.1.3.9.06 0,00-7.239,00 0,007.239,000,00CUSTODIANTE2.1.3.9.06.01 0,00-467,55 0,00467,550,00RETENÇÕES A RECOLHER2.1.3.9.06.02 0,00

-108,91 0,00108,910,00IMPOSTO DE RENDA2.1.3.9.06.02.01 0,00-358,64 0,00358,640,00PIS/COFINS/CSLL2.1.3.9.06.02.02 0,00-974.391,79 -974.391,790,000,00EXIGIVEL CONTINGENCIAL2.2 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00GESTAO ADMINISTRATIVA2.2.2 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00COMUM2.2.2.1 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00PROVISAO2.2.2.1.01 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00TRIBUTÁRIO2.2.2.1.01.03 -974.391,79-136.205,24 -136.205,240,000,00DEPÓSITO JUDICIAL - PIS2.2.2.1.01.03.01 -136.205,24-838.186,55 -838.186,550,000,00DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS2.2.2.1.01.03.02 -838.186,55-17.732.200,28 -255.527.825,06374.917,18-238.170.541,96PATRIMÔNIO SOCIAL2.3 -17.357.283,10-16.932.221,35 -254.473.917,970,00-237.541.696,62PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1 -16.932.221,35-16.932.221,35 -254.473.917,970,00-237.541.696,62PROVISOES MATEMATICAS2.3.1.1 -16.932.221,35-16.932.221,35 -254.473.917,970,00-237.541.696,62BENEFICIOS A CONCEDER2.3.1.1.02 -16.932.221,35-14.633.175,85 -218.110.644,170,00-203.477.468,32CONTRIBUICAO DEFINIDA2.3.1.1.02.01 -14.633.175,85-6.873.131,81 -97.613.756,610,00-90.740.624,80SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR2.3.1.1.02.01.01 -6.873.131,81-6.873.131,81 -97.613.756,610,00-90.740.624,80RAN - CONTA PATROCINADOR2.3.1.1.02.01.01.01 -6.873.131,81-7.760.044,04 -120.496.887,560,00-112.736.843,52SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02 -7.760.044,04

-6.868.059,51 -97.715.876,800,00-90.847.817,29RAN - CONTA PARTICIPANTE2.3.1.1.02.01.02.01 -6.868.059,51-891.984,53 -22.781.010,760,00-21.889.026,23RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR2.3.1.1.02.01.02.02 -891.984,53-2.299.045,50 -36.363.273,800,00-34.064.228,30BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO2.3.1.1.02.03 -2.299.045,50

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Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento-2.299.045,50 -36.363.273,800,00-34.064.228,30VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS2.3.1.1.02.03.01 -2.299.045,50-2.299.045,50 -36.363.273,800,00-34.064.228,30FCBE2.3.1.1.02.03.01.01 -2.299.045,50-799.978,93 -1.053.907,09374.917,18-628.845,34FUNDOS2.3.2 -425.061,75-50.144,57 -154.450,380,00-104.305,81FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1 -50.144,57-50.144,57 -154.450,380,00-104.305,81REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR2.3.2.1.01 -50.144,57

-50.144,57 -154.450,380,00-104.305,81PARCELA NAO RESGATAVEL2.3.2.1.01.01 -50.144,57-749.834,36 -899.456,71374.917,18-524.539,53FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2 -374.917,18-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01 -374.917,18-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53FUNDO DA ENTIDADE2.3.2.2.01.01 -374.917,18-374.917,18 0,00374.917,180,00PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA2.3.2.2.02 0,00-374.917,18 0,00374.917,180,00PLANOS DE BENFICIOS2.3.2.2.02.01 0,00

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-18.467.847,90 0,0018.467.847,900,00GESTAO PREVIDENCIAL3 0,00-16.817.766,59 -91.469.633,882.592,41-74.654.459,70ADICOES3.1 -16.815.174,18-16.618.422,68 -89.906.726,872.592,41-73.290.896,60CORRENTES3.1.1 -16.615.830,27-8.027.353,25 -43.095.367,482.592,41-35.070.606,64PATROCINADOR(ES)3.1.1.1 -8.024.760,84-8.027.353,25 -43.095.367,482.592,41-35.070.606,64CONTRIBUICOES NORMAIS3.1.1.1.01 -8.024.760,84-6.413.034,63 -34.263.748,320,00-27.850.713,69CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN3.1.1.1.01.01 -6.413.034,63-1.049.780,86 -5.805.731,652.592,41-4.758.543,20CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE3.1.1.1.01.03 -1.047.188,45-564.537,76 -3.025.887,510,00-2.461.349,75CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO3.1.1.1.01.04 -564.537,76-8.584.050,74 -46.745.044,940,00-38.160.994,20PARTICIPANTES3.1.1.3 -8.584.050,74-8.584.050,74 -46.745.044,940,00-38.160.994,20ATIVOS3.1.1.3.01 -8.584.050,74-8.584.050,74 -46.745.044,940,00-38.160.994,20CONTRIBUICOES NORMAIS3.1.1.3.01.01 -8.584.050,74-6.414.685,44 -34.268.507,930,00-27.853.822,49CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN3.1.1.3.01.01.01 -6.414.685,44

-552.623,54 -3.625.362,190,00-3.072.738,65CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS3.1.1.3.01.01.02 -552.623,54-1.050.178,33 -5.806.526,070,00-4.756.347,74CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE3.1.1.3.01.01.03 -1.050.178,33-566.563,43 -3.044.648,750,00-2.478.085,32CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO3.1.1.3.01.01.04 -566.563,43-7.018,69 -66.314,450,00-59.295,76AUTOPATROCINADOS3.1.1.4 -7.018,69-7.018,69 -66.314,450,00-59.295,76CONTRIBUICOES NORMAIS3.1.1.4.01 -7.018,69

-4.204,06 -38.375,400,00-34.171,34CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN3.1.1.4.01.01 -4.204,06-1.930,80 -19.613,090,00-17.682,29CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS3.1.1.4.01.02 -1.930,80

-687,92 -6.651,980,00-5.964,06CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE3.1.1.4.01.03 -687,92-195,91 -1.673,980,00-1.478,07CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO3.1.1.4.01.04 -195,91-199.343,91 -1.562.907,010,00-1.363.563,10PORTABILIDADE3.1.5 -199.343,91-102.229,33 -1.276.721,380,00-1.174.492,05PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.1.5.1 -102.229,33-102.229,33 -1.276.721,380,00-1.174.492,05PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.1.5.1.01 -102.229,33-97.114,58 -286.185,630,00-189.071,05PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA3.1.5.2 -97.114,58-97.114,58 -286.185,630,00-189.071,05PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA3.1.5.2.01 -97.114,580,00 1.092.534,12351.592,47740.941,65DEDUCOES3.2 351.592,470,00 53.711,190,0053.711,19BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA3.2.2 0,000,00 53.711,190,0053.711,19OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA3.2.2.9 0,00

0,00 16.212,910,0016.212,91INVALIDEZ3.2.2.9.07 0,000,00 37.498,280,0037.498,28HERANÇAS3.2.2.9.10 0,000,00 298.320,4896.611,70201.708,78INSTITUTOS3.2.3 96.611,700,00 210.442,8567.162,92143.279,93RESGATE3.2.3.1 67.162,920,00 210.442,8567.162,92143.279,93RESGATE DE CONTRIBUICOES3.2.3.1.01 67.162,920,00 87.877,6329.448,7858.428,85PORTABILIDADE3.2.3.2 29.448,780,00 87.877,6329.448,7858.428,85PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.2.3.2.01 29.448,780,00 87.877,6329.448,7858.428,85PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.2.3.2.01.01 29.448,780,00 740.502,45254.980,77485.521,68OUTRAS DEDUCOES3.2.9 254.980,770,00 740.502,45254.980,77485.521,68DEVOLUÇÕES3.2.9.2 254.980,770,00 133.382,8619.263,54114.119,32DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA3.2.9.2.01 19.263,540,00 97.863,2211.754,0486.109,18DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA3.2.9.2.02 11.754,040,00 509.256,37223.963,19285.293,18DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO3.2.9.2.03 223.963,19-16.896,44 6.023.135,471.131.297,104.908.734,81COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4 1.114.400,66-16.896,44 6.023.135,471.131.297,104.908.734,81CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS3.4.2 1.114.400,66-8.443,98 3.001.065,00564.537,762.444.971,22PATROCINADOR(ES)3.4.2.1 556.093,78

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-8.452,46 3.018.338,44566.379,332.460.411,57PARTICIPANTES3.4.2.3 557.926,870,00 3.732,03380,013.352,02AUTOPATROCINADOS3.4.2.4 380,01-1.633.184,87 -10.933.478,600,00-9.300.293,73FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5 -1.633.184,87-1.633.184,87 -12.913.590,650,00-11.280.405,78FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1 -1.633.184,87-1.633.184,87 -12.913.590,650,00-11.280.405,78FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1 -1.633.184,870,00 1.980.112,050,001.980.112,05FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.2 0,000,00 1.980.112,050,001.980.112,05FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.2.1 0,000,00 95.135.977,6216.933.048,6478.202.928,98CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS3.6 16.933.048,640,00 95.135.977,6216.933.048,6478.202.928,98BENEFICIOS A CONCEDER3.6.2 16.933.048,640,00 151.465,2749.317,28102.147,99CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS3.7 49.317,280,00 151.465,2749.317,28102.147,99CONSTITUICAO DE FUNDOS3.7.1 49.317,28

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-1.533.006,61 0,001.533.006,610,00GESTAO ADMINISTRATIVA4 0,00-1.131.297,10 -7.155.471,7616.896,44-6.041.071,10RECEITAS4.1 -1.114.400,66-1.131.297,10 -6.023.135,4716.896,44-4.908.734,81GESTAO PREVIDENCIAL4.1.1 -1.114.400,66-1.125.854,08 -6.005.032,3716.896,44-4.896.074,73CORRENTES4.1.1.1 -1.108.957,64-561.772,36 -2.991.262,328.443,98-2.437.933,94PATROCINADOR(ES)4.1.1.1.01 -553.328,38-561.772,36 -2.991.262,328.443,98-2.437.933,94CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01 -553.328,38-561.772,36 -2.991.262,328.443,98-2.437.933,94CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.01 -553.328,38-563.701,71 -3.010.038,028.452,46-2.454.788,77PARTICIPANTES4.1.1.1.03 -555.249,25-563.701,71 -3.010.038,028.452,46-2.454.788,77PARTICIPANTES4.1.1.1.03.01 -555.249,25-380,01 -3.732,030,00-3.352,02AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04 -380,01

-380,01 -3.732,030,00-3.352,02AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.01 -380,01-5.443,02 -18.103,100,00-12.660,08REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS4.1.1.2 -5.443,02-2.765,40 -9.802,680,00-7.037,28MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR4.1.1.2.01 -2.765,40-2.677,62 -8.300,420,00-5.622,80MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES4.1.1.2.03 -2.677,620,00 -1.132.336,290,00-1.132.336,29OUTRAS4.1.9 0,000,00 -1.132.336,290,00-1.132.336,29OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS4.1.9.1 0,000,00 -1.093.228,430,00-1.093.228,43APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS4.1.9.1.01 0,00

0,00 -39.107,860,00-39.107,86OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS4.1.9.1.02 0,00-313.803,34 6.781.127,32775.724,536.319.206,13DESPESAS4.2 461.921,19-313.803,34 6.144.903,20708.604,965.750.101,58ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL4.2.1 394.801,62-313.803,34 5.001.169,97539.706,874.775.266,44DESPESAS COMUNS4.2.1.1 225.903,53-4.242,14 4.025.809,92436.716,173.593.335,89PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.1.01 432.474,030,00 381.309,0036.220,50345.088,50CONSELHEIROS4.2.1.1.01.01 36.220,500,00 381.309,0036.220,50345.088,50SALARIOS / REMUNERACAO4.2.1.1.01.01.01 36.220,500,00 381.309,0036.220,50345.088,50PROVENTOS4.2.1.1.01.01.01.01 36.220,500,00 1.022.990,03103.769,05919.220,98DIRIGENTES4.2.1.1.01.02 103.769,050,00 906.436,5781.002,58825.433,99SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO4.2.1.1.01.02.01 81.002,580,00 906.436,5781.002,58825.433,99PROVENTOS4.2.1.1.01.02.01.01 81.002,580,00 23.939,689.195,7914.743,89ENCARGOS4.2.1.1.01.02.02 9.195,790,00 18.256,687.012,8211.243,86INSS4.2.1.1.01.02.02.01 7.012,820,00 5.683,002.182,973.500,03FGTS4.2.1.1.01.02.02.02 2.182,970,00 31.997,484.225,5927.771,89BENEFÍCIOS4.2.1.1.01.02.03 4.225,590,00 2.343,00726,001.617,00VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.1.1.01.02.03.02 726,000,00 29.654,483.499,5926.154,89AUXILIO SAÚDE4.2.1.1.01.02.03.08 3.499,590,00 60.616,309.345,0951.271,21PROVISÃO4.2.1.1.01.02.04 9.345,090,00 37.835,855.879,5031.956,3513º SALÁRIO4.2.1.1.01.02.04.01 5.879,500,00 22.780,453.465,5919.314,86FÉRIAS4.2.1.1.01.02.04.02 3.465,59-4.242,14 2.132.465,10244.924,191.891.783,05PESSOAL PROPRIO4.2.1.1.01.03 240.682,050,00 1.225.953,73127.300,511.098.653,22SALARIOS / REMUNERACAO4.2.1.1.01.03.01 127.300,510,00 1.225.953,73127.300,511.098.653,22PROVENTOS4.2.1.1.01.03.01.01 127.300,51-4.242,14 461.979,2664.568,80401.652,60ENCARGOS4.2.1.1.01.03.02 60.326,66

-3.235,10 341.013,8949.240,89295.008,10INSS / OUTRAS ENTIDADES4.2.1.1.01.03.02.01 46.005,79-1.007,04 120.965,3715.327,91106.644,50FGTS4.2.1.1.01.03.02.02 14.320,870,00 181.518,0322.376,66159.141,37BENEFICIOS4.2.1.1.01.03.03 22.376,660,00 106.141,7213.888,7092.253,02VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.1.1.01.03.03.02 13.888,70

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0,00 75.376,318.487,9666.888,35AUXILIO SAÚDE4.2.1.1.01.03.03.08 8.487,960,00 263.014,0830.678,22232.335,86PROVISAO4.2.1.1.01.03.04 30.678,220,00 109.099,6513.147,8195.951,8413º SALARIO4.2.1.1.01.03.04.01 13.147,810,00 153.914,4317.530,41136.384,02FERIAS4.2.1.1.01.03.04.02 17.530,410,00 449.908,4346.820,43403.088,00PESSOAL CEDIDO4.2.1.1.01.04 46.820,430,00 409.777,0942.642,12367.134,97SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO4.2.1.1.01.04.01 42.642,120,00 409.777,0942.642,12367.134,97PROVENTOS4.2.1.1.01.04.01.01 42.642,120,00 26.217,992.913,1123.304,88BENEFÍCIOS4.2.1.1.01.04.03 2.913,110,00 26.217,992.913,1123.304,88AUXILIO SAÚDE4.2.1.1.01.04.03.08 2.913,110,00 13.913,351.265,2012.648,15PROVISAO4.2.1.1.01.04.04 1.265,200,00 11.310,451.265,2010.045,2513º SALARIO4.2.1.1.01.04.04.01 1.265,200,00 2.602,900,002.602,90FÉRIAS4.2.1.1.01.04.04.02 0,000,00 39.137,364.982,0034.155,36ESTAGIARIOS4.2.1.1.01.05 4.982,000,00 26.066,663.200,0022.866,66BOLSA ESTAGIO4.2.1.1.01.05.01 3.200,000,00 26.066,663.200,0022.866,66AUXILIO4.2.1.1.01.05.01.01 3.200,000,00 13.070,701.782,0011.288,70BENEFICIOS4.2.1.1.01.05.03 1.782,000,00 5.607,00814,004.793,00VALE TRANSPORTE4.2.1.1.01.05.03.01 814,000,00 7.463,70968,006.495,70VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.1.1.01.05.03.02 968,000,00 33.606,151.274,1532.332,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS4.2.1.1.02 1.274,150,00 33.606,151.274,1532.332,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS4.2.1.1.02.05 1.274,150,00 26.012,151.274,1524.738,00PRESENCIAIS4.2.1.1.02.05.01 1.274,150,00 7.594,000,007.594,00CERTIFICAÇÕES4.2.1.1.02.05.03 0,000,00 62.317,9415.777,5046.540,44VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.1.03 15.777,500,00 24.597,940,0024.597,94PASSAGENS4.2.1.1.03.01 0,000,00 37.720,0015.777,5021.942,50DIÁRIAS4.2.1.1.03.02 15.777,500,00 12.292,505.835,006.457,50CONSELHEIROS4.2.1.1.03.02.01 5.835,000,00 14.745,006.622,508.122,50DIRIGENTES4.2.1.1.03.02.02 6.622,500,00 10.265,003.320,006.945,00PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.03.02.03 3.320,000,00 417,500,00417,50CONVIDADOS4.2.1.1.03.02.05 0,000,00 379.875,3632.736,39347.138,97SERVICOS DE TERCEIROS4.2.1.1.04 32.736,390,00 379.875,3632.736,39347.138,97PESSOA JURIDICA4.2.1.1.04.02 32.736,390,00 35.476,930,0035.476,93CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.1.04.02.01 0,000,00 35.476,930,0035.476,93CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.1.04.02.01.01 0,000,00 12.598,311.454,2011.144,11RECURSOS HUMANOS4.2.1.1.04.02.04 1.454,200,00 12.598,311.454,2011.144,11RECURSOS HUMANOS4.2.1.1.04.02.04.01 1.454,200,00 146.950,0021.650,00125.300,00INFORMATICA4.2.1.1.04.02.05 21.650,000,00 146.950,0021.650,00125.300,00INFORMATICA4.2.1.1.04.02.05.01 21.650,000,00 7.349,884.491,442.858,44GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO4.2.1.1.04.02.06 4.491,440,00 7.349,884.491,442.858,44COMUNICAÇÃO E MARKETING4.2.1.1.04.02.06.01 4.491,440,00 64.500,000,0064.500,00AUDITORIA CONTABIL4.2.1.1.04.02.07 0,000,00 64.500,000,0064.500,00AUDITORIA CONTABIL4.2.1.1.04.02.07.01 0,000,00 113.000,245.140,75107.859,49OUTRAS4.2.1.1.04.02.99 5.140,750,00 560,000,00560,00MEDICINA DO TRABALHO4.2.1.1.04.02.99.04 0,000,00 1.086,75120,75966,00SEGURO4.2.1.1.04.02.99.05 120,750,00 6,000,006,00ADMINISTRADOR - VR E VA4.2.1.1.04.02.99.06 0,000,00 1.986,00240,001.746,00SEGURANÇA ELETRÔNICA4.2.1.1.04.02.99.09 240,00

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0,00 3.897,00422,003.475,00FRETES E CARRETOS4.2.1.1.04.02.99.13 422,000,00 8.750,000,008.750,00EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL4.2.1.1.04.02.99.14 0,000,00 86.679,493.243,0083.436,49TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA4.2.1.1.04.02.99.15 3.243,000,00 10.035,001.115,008.920,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.1.04.02.99.16 1.115,000,00 418.160,0337.680,38380.479,65DESPESAS GERAIS4.2.1.1.05 37.680,380,00 2.744,200,002.744,20MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.1.05.01 0,000,00 2.100,900,002.100,90MATERIAL GRAFICO4.2.1.1.05.02 0,000,00 5.381,33356,335.025,00MATERIAL DE INFORMATICA4.2.1.1.05.03 356,330,00 8.405,11476,167.928,95CORREIO4.2.1.1.05.04 476,160,00 7.712,491.530,006.182,49MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.1.05.06 1.530,000,00 12.949,082.000,0010.949,08ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS4.2.1.1.05.07 2.000,000,00 6.588,77729,535.859,24CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS4.2.1.1.05.08 729,530,00 5.626,20320,005.306,20RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL4.2.1.1.05.09 320,000,00 1.950,83225,051.725,78TARIFAS BANCARIAS4.2.1.1.05.10 225,050,00 475,2438,34436,90DESLOCAMENTO DE PESSOAL4.2.1.1.05.11 38,340,00 5.776,65128,705.647,95CARTORIO4.2.1.1.05.13 128,700,00 57.755,82229,8957.525,93INTERNET4.2.1.1.05.16 229,890,00 7.058,45751,626.306,83TELEFONIA MOVEL4.2.1.1.05.17 751,620,00 1.231,57222,471.009,10TELEFONIA FIXA4.2.1.1.05.19 222,470,00 208.500,0022.500,00186.000,00ALUGUEL4.2.1.1.05.21 22.500,000,00 12.902,761.433,6411.469,12CONDOMÍNIO4.2.1.1.05.23 1.433,640,00 52.409,356.062,2446.347,11ENERGIA ELÉTRICA4.2.1.1.05.24 6.062,240,00 4.564,81422,904.141,91ÁGUA E ESGOTO4.2.1.1.05.25 422,900,00 3.000,550,003.000,55INFRAESTRUTURA - SEDE4.2.1.1.05.27 0,000,00 501,000,00501,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS4.2.1.1.05.28 0,000,00 3.200,000,003.200,00AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE4.2.1.1.05.29 0,000,00 4.740,000,004.740,00BRINDES4.2.1.1.05.30 0,000,00 250,000,00250,00MANUTENÇÃO PREDIAL4.2.1.1.05.31 0,000,00 2.266,43253,512.012,92CÓPIAS E IMPRESSSÕES4.2.1.1.05.32 253,510,00 68,490,0068,49DESPESAS PROCESSUAIS4.2.1.1.05.33 0,000,00 53.047,254.193,0348.854,22DEPRECIACOES E AMORTIZACOES4.2.1.1.06 4.193,030,00 53.047,254.193,0348.854,22DEPRECIACAO4.2.1.1.06.01 4.193,03-309.561,20 28.317,0011.329,25326.548,95TRIBUTOS4.2.1.1.07 -298.231,95

-43.272,00 0,000,0043.272,00PIS4.2.1.1.07.01 -43.272,00-266.289,20 0,000,00266.289,20COFINS4.2.1.1.07.02 -266.289,200,00 15.000,008.000,007.000,00TAFIC4.2.1.1.07.03 8.000,000,00 13.317,003.329,259.987,75IPTU4.2.1.1.07.04 3.329,250,00 36,320,0036,32OUTRAS DESPESAS4.2.1.1.99 0,000,00 36,320,0036,32DESPESAS FINANCEIRAS4.2.1.1.99.02 0,000,00 36,320,0036,32DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB4.2.1.1.99.02.01 0,000,00 36,320,0036,32DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB4.2.1.1.99.02.01.01 0,000,00 1.143.733,23168.898,09974.835,14DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2 168.898,090,00 1.143.733,23168.898,09974.835,14OUTRAS DESPESAS4.2.1.2.99 168.898,090,00 1.143.733,23168.898,09974.835,14CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR4.2.1.2.99.02 168.898,090,00 636.224,1267.119,57569.104,55ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS4.2.2 67.119,570,00 636.224,1267.119,57569.104,55DESPESAS COMUNS4.2.2.1 67.119,57

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Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento0,00 630.472,4165.553,03564.919,38PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.1.01 65.553,030,00 350.680,7835.709,39314.971,39DIRIGENTES4.2.2.1.01.02 35.709,390,00 328.523,1833.512,92295.010,26SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES4.2.2.1.01.02.01 33.512,92

0,00 328.523,1833.512,92295.010,26PROVENTOS4.2.2.1.01.02.01.01 33.512,920,00 15.658,531.742,7413.915,79BENEFÍCIOS4.2.2.1.01.02.03 1.742,740,00 6.507,87726,005.781,87VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO4.2.2.1.01.02.03.01 726,000,00 9.150,661.016,748.133,92AUXÍLIO SAÚDE4.2.2.1.01.02.03.08 1.016,740,00 6.499,07453,736.045,34PROVISAO4.2.2.1.01.02.04 453,730,00 4.684,17453,734.230,4413º SALARIO4.2.2.1.01.02.04.01 453,730,00 1.814,900,001.814,90FÉRIAS4.2.2.1.01.02.04.02 0,000,00 270.743,6328.581,64242.161,99PESSOAL PROPRIO4.2.2.1.01.03 28.581,640,00 167.869,7015.595,62152.274,08SALARIOS / REMUNERACAO4.2.2.1.01.03.01 15.595,620,00 167.869,7015.595,62152.274,08PROVENTOS4.2.2.1.01.03.01.01 15.595,620,00 59.695,027.503,8652.191,16ENCARGOS4.2.2.1.01.03.02 7.503,860,00 45.016,385.722,5339.293,85INSS / OUTRAS ENTIDADES4.2.2.1.01.03.02.01 5.722,530,00 14.678,641.781,3312.897,31FGTS4.2.2.1.01.03.02.02 1.781,330,00 15.628,751.857,3513.771,40BENEFICIOS4.2.2.1.01.03.03 1.857,350,00 11.902,561.452,0010.450,56VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.2.1.01.03.03.02 1.452,000,00 3.726,19405,353.320,84SEGURO SAUDE4.2.2.1.01.03.03.03 405,350,00 27.550,163.624,8123.925,35PROVISAO4.2.2.1.01.03.04 3.624,810,00 11.373,591.553,499.820,1013º SALARIO4.2.2.1.01.03.04.01 1.553,490,00 16.176,572.071,3214.105,25FERIAS4.2.2.1.01.03.04.02 2.071,320,00 9.048,001.262,007.786,00ESTAGIARIOS4.2.2.1.01.05 1.262,000,00 6.040,00800,005.240,00BOLSA ESTAGIO4.2.2.1.01.05.01 800,000,00 6.040,00800,005.240,00AUXILIO4.2.2.1.01.05.01.01 800,000,00 3.008,00462,002.546,00BENEFICIOS4.2.2.1.01.05.03 462,000,00 1.281,00220,001.061,00VALE TRANSPORTE4.2.2.1.01.05.03.01 220,000,00 1.727,00242,001.485,00VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.2.1.01.05.03.02 242,000,00 2.608,000,002.608,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS4.2.2.1.02 0,000,00 2.608,000,002.608,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS4.2.2.1.02.05 0,000,00 490,000,00490,00ONLINE (EAD)4.2.2.1.02.05.02 0,000,00 2.118,000,002.118,00CERTIFICAÇÕES4.2.2.1.02.05.03 0,000,00 1.367,501.367,500,00VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.1.03 1.367,500,00 1.367,501.367,500,00DIÁRIAS4.2.2.1.03.02 1.367,500,00 1.367,501.367,500,00P. PRÓPRIO4.2.2.1.03.02.03 1.367,500,00 1.776,21199,041.577,17DESPESAS GERAIS4.2.2.1.05 199,040,00 1.776,21199,041.577,17TELEFONIA MOVEL4.2.2.1.05.17 199,040,00 365.468,46365.468,460,00CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS4.3 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00GESTAO PREVIDENCIAL4.3.1 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00COMUM4.3.1.1 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00PROVISAO4.3.1.1.01 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00DEPÓSITOS JUDICIAIS4.3.1.1.01.01 365.468,460,00 51.086,9951.086,990,00DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS4.3.1.1.01.01.01 51.086,990,00 314.381,47314.381,470,00DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS4.3.1.1.01.01.02 314.381,47-87.906,17 -666.407,680,00-578.501,51FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5 -87.906,17-87.906,17 -704.064,710,00-616.158,54FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1 -87.906,17

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-87.906,17 -704.064,710,00-616.158,54FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1 -87.906,170,00 37.657,030,0037.657,03FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2 0,000,00 37.657,030,0037.657,03FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.1 0,000,00 675.283,66374.917,18300.366,48CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS4.7 374.917,180,00 779.438,42374.917,18404.521,24CONSTITUICAO DE FUNDOS4.7.1 374.917,180,00 -104.154,760,00-104.154,76REVERSAO DE FUNDOS4.7.2 0,00

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-6.134.957,87 0,006.134.957,870,00FLUXO DOS INVESTIMENTOS5 0,00-6.134.827,62 -129.532.458,560,00-123.397.630,94RENDAS/VARIACOES POSITIVAS5.1 -6.134.827,62-3.205.052,31 -103.499.127,020,00-100.294.074,71TITULOS PUBLICOS5.1.1 -3.205.052,31-3.205.052,31 -103.499.127,020,00-100.294.074,71TITULOS PUBLICOS FEDERAIS5.1.1.1 -3.205.052,31-1.771.123,57 -13.070.450,660,00-11.299.327,09RENDIMENTOS LTN5.1.1.1.01 -1.771.123,57-1.433.928,74 -90.428.676,360,00-88.994.747,62RENDIMENTOS NTN-B5.1.1.1.02 -1.433.928,74-109.663,47 -1.095.567,260,00-985.903,79CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS5.1.2 -109.663,47-109.663,47 -1.095.567,260,00-985.903,79CREDITOS E DEPOSITOS5.1.2.1 -109.663,47-109.663,47 -1.095.567,260,00-985.903,79INSTITUICOES FINANCEIRAS5.1.2.1.01 -109.663,47

-109.663,47 -1.095.567,260,00-985.903,79LF - LETRA FINANCEIRA5.1.2.1.01.01 -109.663,47-2.815.913,26 -24.883.793,440,00-22.067.880,18FUNDOS DE INVESTIMENTO5.1.4 -2.815.913,26-2.815.913,26 -24.883.793,440,00-22.067.880,18FUNDOS5.1.4.1 -2.815.913,26-328.038,28 -2.780.920,190,00-2.452.881,91RENDA FIXA5.1.4.1.03 -328.038,28-328.038,28 -2.780.920,190,00-2.452.881,91RENDIMENTO RENDA FIXA5.1.4.1.03.03 -328.038,28-1.903.196,33 -18.220.726,660,00-16.317.530,33ACOES5.1.4.1.04 -1.903.196,33

-1.903.196,33 -18.220.726,660,00-16.317.530,33RENDIMENTO RF - ACOES5.1.4.1.04.01 -1.903.196,33-584.678,65 -3.882.146,590,00-3.297.467,94MULTIMERCADO5.1.4.1.07 -584.678,65-584.678,65 -3.882.146,590,00-3.297.467,94MULTIMERCADO - BB5.1.4.1.07.01 -584.678,65-4.198,58 -53.970,840,00-49.772,26OUTRAS5.1.9 -4.198,58

0,00 -4.399,690,00-4.399,69RESSARCIMENTO CUSTODIANTE5.1.9.2 0,00-1.710,19 -28.996,440,00-27.286,25RESSARCIMENTO RENTABILIDADE5.1.9.3 -1.710,19-2.488,39 -20.574,710,00-18.086,32RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA5.1.9.4 -2.488,390,00 -1.065,270,00-1.065,27SELIC5.1.9.4.01 0,00

-2.488,39 -19.509,440,00-17.021,05CETIP5.1.9.4.02 -2.488,39-130,25 117.932.572,284.413.866,83113.518.835,70DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS5.2 4.413.736,580,00 99.549.900,102.265.568,6697.284.331,44TITULOS PUBLICOS5.2.1 2.265.568,660,00 99.549.900,102.265.568,6697.284.331,44TITULOS PUBLICOS FEDERAIS5.2.1.1 2.265.568,660,00 11.727.329,201.085.037,0510.642.292,15RENDIMENTOS LTN5.2.1.1.01 1.085.037,050,00 87.822.570,901.180.531,6186.642.039,29RENDIMENTOS NTN-B5.2.1.1.02 1.180.531,610,00 170.179,9548.304,73121.875,22CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS5.2.2 48.304,730,00 170.179,9548.304,73121.875,22CREDITOS E DEPOSITOS5.2.2.1 48.304,730,00 170.179,9548.304,73121.875,22INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01 48.304,730,00 170.179,9548.304,73121.875,22LF - LETRA FINANCEIRA5.2.2.1.01.01 48.304,730,00 18.034.130,952.078.921,3315.955.209,62FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4 2.078.921,330,00 18.034.130,952.078.921,3315.955.209,62FUNDOS5.2.4.1 2.078.921,330,00 521.397,3746.221,37475.176,00RENDA FIXA5.2.4.1.03 46.221,370,00 521.397,3746.221,37475.176,00RENDIMENTO RENDA FIXA5.2.4.1.03.03 46.221,370,00 14.894.337,811.781.890,9713.112.446,84ACOES5.2.4.1.04 1.781.890,970,00 14.894.337,811.781.890,9713.112.446,84RENDIMENTO RF - ACOES5.2.4.1.04.01 1.781.890,970,00 2.618.395,77250.808,992.367.586,78MULTIMERCADO5.2.4.1.07 250.808,990,00 2.618.395,77250.808,992.367.586,78MULTIMERCADO - BB5.2.4.1.07.01 250.808,99-130,25 178.361,2821.072,11157.419,42OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS5.2.9 20.941,860,00 421,600,00421,60RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF5.2.9.1 0,000,00 38.912,667.706,5531.206,11CUSTODIANTE5.2.9.2 7.706,550,00 54,068,4545,61DEPÓSITO CAUÇÃO5.2.9.3 8,45

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Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento-130,25 45.001,585.571,8139.560,02DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS5.2.9.4 5.441,560,00 2.988,09249,662.738,43SELIC5.2.9.4.01 249,66

0,00 42.000,715.198,7536.801,96CETIP5.2.9.4.02 5.198,75-130,25 12,78123,4019,63TARIFA BANCÁRIA5.2.9.4.04 -6,850,00 28.996,441.710,1927.286,25RESSARCIMENTO RENDIMENTO5.2.9.5 1.710,190,00 64.974,946.075,1158.899,83DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO5.2.9.6 6.075,11

0,00 64.974,946.075,1158.899,83ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS5.2.9.6.01 6.075,110,00 11.599.886,281.721.091,049.878.795,24APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8 1.721.091,040,00 10.933.478,601.633.184,879.300.293,73GESTAO PREVIDENCIAL5.8.1 1.633.184,870,00 12.913.590,651.633.184,8711.280.405,78RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.1 1.633.184,870,00 -1.980.112,050,00-1.980.112,05RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.2 0,000,00 666.407,6887.906,17578.501,51GESTAO ADMINISTRATIVA5.8.2 87.906,170,00 704.064,7187.906,17616.158,54RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS5.8.2.1 87.906,170,00 -37.657,030,00-37.657,03RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS5.8.2.2 0,00

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