Prefeitura de Amontada ló AMO ~

kDA'<3

III

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

BALANCO GERAL

[Lei Federal n°. 4.320/641

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial

e Demonstrativo das Variações

Patrimoniais..

Governo Municipal de Amontada BALANÇO GERAL

EXERCtCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 12, da Lei n° 4320, de 17/03/64.

VALOR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA 1 DESPESA

TITULO 5 PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS 1 rIr u LOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

Receitas Correntes CRÉDITOS,

Receita Tributaria ReceItas de contribuições

2.2 6.1 3.493.55598 4.100.000,00 2.745.584,10

1,247.455,98 -1.354.415,90

E SUPLEMENTAÇÔES 103.331.167,47 95.766304,48 -7.564.962,99

Receita Patri,onial 8.400.000,00 5.181.093,01 -3.216.906,99 Receita de Servi ços 1.021.000,00 1.173.235,06 152.235,06 CRÉDITOS Transferencias Correntes Outras Receitas Correntes

72.510.700,00 89.876.353,26 17.365.653,26 ESPECIAIS 133.500,00 628.99973 495.499,73 E SUPLEMENTAÇÓES

5.174.375,54 5.173.991,47 -384,07 Receitas de Capital

CRÉDITOS operaçoq de Credito 22.000,00 0,00 -22.000,00 EXTRAORDINÁRIOS rransterencias de Capital 11.3 92.300,00 562.447,78 -10.829,852,22 E SUPLEMENTAÇÕES

0 1 00 0,00 0 1 00 Receitas Intra-Orçauentarias Correntes

Receitas de Contribuições 3,291.300,00 932.754,33 -2.358.54567

Deduções da Receita

Deduções - FUNDEI -6.388.10000 -6.310.637, 77 462,47 275.

53 Outras Deduções de Receit -500.000,00 -224.896,08 101,92

SOMA 96.228.800,00 98.060.489,64 1.831.689,64 1 SOMA 108. W.643,01 100.940.295,95 -7.565.347,06

DÉFICIT 12.276.843,01 2,879.806,31 -9.397.036 1 70 1 SUPERÁVIT - - 0,00

TOTAL 108.505.641,01 100.940.295,95 -7.565.347,06 1 TOTAL 108.505.643,01 100.940.295,95 -7.565.34706

Amontada, 31 de Dezembro de 2017.

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO PREFEITO MUNICIPAL

O O

w -

-a o o

--. -a'--- a

-a

= = e = e = o 000000000 = O = O = O

0000000 e 0000000 = 000 00000 % o

O -

-a o-A --

-a

= = o = = = O = = 000 = =

o = 0=0 = o

-a o

o

a -a

a o O

-a 1- o

= O

'-O

-a -o

- o - -a

w -a

-a

-c 1-

•0 4-A C 4 -

• - ,- -cO CO t' O t,J 0 ti, e CJO o

CO4-)O Ln4-AL a) ti, CO

-CO CO

CO a) ai

CO a) a a) = O

aiO O

o

-a -a o - - - -

o - _) -o

-

1 -a 1-

t,1

-a

-a o 1-

-e

4-el o o -e-

II - 0-4-4

-e

- -e --

'4, -e

'-5 -e --.

8-4,-e--

- o-

o O 0 = = 00 O = = COO = o = fo =

a- -

'no o -j 'no oo 00 -4 0000000 - -

00 4 0 '-'l 000000 O 000000 = O O

O - OflO'n O 0 O

O r 8-O 0 0 04 O

O 0000 O 000 = 000 = O O -

O 8-O 00048-O O O O O O

00 040 O O O -e

-e

000000 - - ------- - - -e

e -e

O- --e

o

O.

O-

8-- e

• - O lfl 4-4 •_-4 '4- 4-4 4-4 - O

O 0 aj 44, CC CC - CO CO

O- 441 01(4, CO tj 0 014< LSJ 0-flo - 841 0 cd (4, >C -e

C4-jt8-fl08-fl O 4-44, W O . 4-O •4- 8-4-4 4< 0 a, o CO 0j CC O - O o- O Cc fl0- fl 0- O 84 _

tJ o -o e a, CC Cj O O 40 co cO 84, co CO

- 880 N4 00 j r 0 CC 4-a 0 CO 4-2 O. 8-fl

'15 (15 O 8-- a' a, 0- 4-- - - 4 l-.Ot• 1- -4 - -CC W

a, 8-15 a-' a, e e o 4- 4- o • 0=00=0 O 4- 1 -

O 00 8-4, -0 44, 8-15

- 0 o -e - 1- c-

00 - -4-

-e -az

884 1- -e

-e o o- frIO 8-j04

o-e 000

- o o

-e L4,

-e 00 - -e Lfl-J -e 1- - 1- ----o -e = o

-e

--4-----

az

o -o

a< o

az

-e

-4 - e

- .-1-

-4

1-

O

-4--

O .1 •CO

-4

- - o

-4 -

r O -

OJ --

O O O

- O o -

O

1- o

o O -4-

O

o

Governo Municipal de Amontada BALANÇO GERAL

EXERCtCIO FINANCEIRO DE 201 consolidado Em R$ 1,0( Anexo 13, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

VALOR BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA 1 DESPESA

0RÇANEPTÁRIA Receita Tributaria 3.49355598 Receltas de contribuições 2.745.58410 Receita Patrimonial 5.183.09301 Receita de serviços 1.173.23506 Transferencias Correntes 89.876.35326 OutraReceitas Correntes 628.999,73 Transterencias de Capital 562.447,78 Receitas de contribuições 932.754,33 Deduções FUNDE8 -6.310.637,53 Outras Deduções de Receitas -214.896,08

subtotal orçaierttária 98,060.489,64

CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - CM 31.886, 41 RESTOS A PAGAR - PGN 0,00 RESTOS A PAGAR - CGN 0 1 00 RESTOS A PAGAR - SE 535.29531 RESTOS A PAGAR - FNE 1.638.599,66 RESTOS A PAGAR - SS RESTOS A PAGAR - FNS

348.430,19 670.220 1 47

RESTOS A PAGAR - STDS 207.470, 50 RESTOS A PAGAR - FMDCA RESTOS A PAGAR - FMAS

6.856,35 46.467 1 89

RESTOS A PAGAR - SAAE-S 219.02752 RESTOS A PAGAR - SISP 1.511.85750 RESTOS A PAGAR - SCT 0,00 RESTOS A PAGAR - SAF 308.746,51 RESTOS A PAGAR - SDERI 38.722,17 RESTOS A PAGAR - IPSN 27.117, 82 RESTOS A PAGAR - SC RESTOS A PAGAR - AMAM

0,00 51.459,72

RESTOS A PAGAR - GP 126.496,34 RESTOS A PAGAR - SAP RESTOS A PAGAR - SC

387.097,48 271.185,34

RESTOS A PAGAR - ST 0.00

subtotal contrapartida

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA Legisativa 2.576.125,62 Ad.

,nitrçao 18.102.423,58

Assistçncia SoC,a1 3.586.547,24

Previdencia Social 4.825.869,51 Saúde 16,252.591,67 Educação 44, 48. 61,27 cultura 680.079,00 urbanismo 3.608.895,76 Saneamento 6.343.803,86 Gesao Ambienta] 362.19015 Agricultura 100.02700 Desporto e Lazer 151.181,29

subtotal orçamentária 100.940.295,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS AUXILIO DOENÇA - CNA 1,7 6,80 AUXILIO DO

EM A - SE 38, 7,02

AUXILIO DOENÇA - ENE 1.229.056,20 AUXILIO DO

EM A FMS 127.48681

AUXILIO DOENÇA - SISP 2.811,00 AUXILIO DOEM A - SAF 4.988,50 AUXILIO DOEM A - GP 546 1 56 AUXILIO DOEM A - SAP 8.026,07 AUXILIO DOEM A - SC 3.436)3 BANCO BRADES OS/A - FME 162,36 CONSIG. INSS - SC 1.141,76 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS - SDERI 0,01 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SE 3.497,32 EMPRESTINO BANCO BRASIL - FNE 250.834,01 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - EMS 61.290,82 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - STOS 4.818,32 EMPRESTINO BANCO BRASIL - EMPRESTINO BANCO BRASIL -

SISP SAF

7.765,21 10.687,20

ERPRESTINO BANCO BRASIL - ENPRESTINO BANCO BRASIL -

SDERI IPSN

269 1 60 342,14

ENPRESTINO BANCO BRASIL - GP 2.443,11 ENPRESTINO BANCO BRASIL - SAP 2.232,91 EMPRESTINO BANCO BRASIL - SC 10.181,04

VALDIR HERBSTER FILHO PREFEITO MUNICIPAL

- continua

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS ASSESSORIA CONTABIL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS AUXILIO DOENÇA - (NA AUXILIO DOEN A - SE AUXILIO DOENÇA - FME AUXILIO DOENÇA - FMS AUXILIO DOEM A - STDS AUXILIO DOEN A - SAF BANCO BRADES O 5/A - FME CONSIG. 1H55 - SC CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS AO EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SE EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FME EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS EMPRESTIMO BANCO BRASIL - STDS EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SISP EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAF EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SDERI EMPRESTIMO BANCO BRASIL - IPSM EMPRESTIMO BANCO BRASIL - GP EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAP EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SC EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO - FME I.R,R.F - SE I.R.R.F - FME PENSÃO ALIMENTICIA - SC

CMA SE FME 55 FMS STDS SISP SCT SAF SDERI GP SAP SC

SALÁRIO MATERNIDADE - FME SALÁRIO MATERNIDADE - SS SALÁRIO MATERNIDADE - FMS SALÁRIO MATERNIDADE - STOS SALÁRIO MATERNIDADE - SAF SALÁRIO MATERNIDADE - AMAM SALÁRIO MATERNIDADE - SI SALÁRIO MATERNIDADE IPSM - IPSM

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS cauções - SAF

1. RPPS - SDERI

250: 61. 4, 7.

10.

2. 10, 35,

14.

1. 4.

85. 15.

29.416; 30.385, 3.919, 1.498, 3,474,

subtotal

1.211; 2.716, 9.538,

135.255, 2.832,

58.974, 8.655, 6.650, 1.600, 7.000, 2.553,

902. 505,

1.668,66

n.

32 ,21 , 2

- continuação -

RECEITA 1 DESPESA

EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO - FNE I.R.R.F - FNE I.R.R.F - STDS I.R.R.F - SAAE-S I.R.R.F - SDERI ISSN - SC PENSÃO ALINENTICIA - GP PENSÃO ALIMENTICIA - SC SALÁRIO FAMILIA - (NA SALÁRIO FAMÍLIA - SE SALÁRIO FAMÍLIA - FME SALÁRIO FAMÍLIA - SS SALÁRIO FAMÍLIA - FMS SALÁRIO FAMÍLIA - STDS SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE-S SALÁRIO FAMÍLIA - SISP SALÁRIO FAMÍLIA - SCT SALÁRIO FAMÍLIA - SAF SALÁRIO FAMÍLIA - SDERI SALÁRIO FAMÍLIA - GP SALÁRIO FAMÍLIA - SAP SALÁRIO FAMÍLIA - SC SALÁRIO FAMILIA IPSM - GP SALÁRIO MATERNIDADE - FME SALÁRIO MATERNIDADE - 55 SALÁRIO MATERNIDADE - EMS SALÁRIO MATERNIDADE - STDS SALÁRIO MATERNIDADE - SAF SALÁRIO MATERNIDADE - AMAM

SALÁRIO MATERNIDADE - ST SALÁRIO MATERNIDADE - SC

SALÁRIO MATERNIDADE IPSN - IPSM 2.553, subtotal 2.251.037,

10.030,

4.800; 1.100,

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS PAULO CESAR DOS SANTOS - IPSN

subtotal 10341.861,04 10341.861,04

RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A RESTOS A

PAGAR PAGAR

PROCESSADOS - 2015 - PROCESSADOS - 2016 -

FMS CHÁ

3. 64,09 2,8 7,48

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE 96.315,87 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 1.297.067,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS 5 M12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNS 803.23279 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS 155.797,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS 34.647,97 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE-S 10 780,20 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SISP 91.059,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCT 63 7W19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDERI 8. 250,00

39.101,43 14.470,66

447,50 565,00 210,00

2.739,50 298,42 917,21

3.72 8,40 1.365,13

81.279,1? 551,35

32.367,97 1.081 72 1,056,38 3,799,39 3.331,24 2.547,74

1.398 2.841, 7.115.

J(1L G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

ASSESSORIA CONTÁBIL VALDIR HERBSTER FILHO

PREFEITO MUNICIPAL - continua

1.668 66 1.668,66

423,24 54,12

224,64 1.241,24 1.436, 82

98.861,57 3.52 4,97

18.010, 30 3.24 4,97 1.499 03 1.599,47 1. 5 11, 99 3.154,04

'n'vi

1.050,04 1. 2 30, 01

73,33 2.943.20

51. 730 05 1.542.619,19

66. 92,64 404.256,58 41.929,93 2.159,47

20.337,9? 60.936,77 9.318,11

75.829,59 9.616,26

759,05 1.988,14

38.205,92 35.796,18 71.150,11

611,55 96.682,26 15,657,13

992.782,40 28.292,91

- continuação -

RECEITA 1 DESPESA

subtotal 1.668,66 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AMAM 21.304 70 CONSIGNAÇÕES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP 128.00301

BANCO RADESCO S/A - FME 1.223,95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAP 34.29080 BANCO BRADESCO SIA - AMAM 54.12 subtotal 2.808.922.50

• CHÁ - SE - EME - SS • FMS - STDS - FNAS - SAAE-S - SISP - SAF - SDERI • IPSO - AMAM - GP - SAP - SC

ST AO RPP AO RPP AO RPF AO RPF AO RPF AO RP? AO RPF AO RPF AO RPP AO RPF AO RPP AO RP? AO RP AO RP AO RP AO RP AO RPF AO RPF

• CNA • SE • FNE • 55 - FNS - STOS • SAAE-S

CONSIGNA O 8RADESCO - FNS CONSIGNA AO BRADESCO - SCT CONSIGNA ÃO BRADESCO - SC CONTRIBU ÇÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI O SINDICAL ANUAL CONTRIBUI AO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI AO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI AO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI AO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL CONTRIBUI AO 5 CONTRIBUI ÔES CONTRIBUI ÔES CONTRIBUI ÔES CONTRIBUI ÕES CONTRIBUI ÓES CONTRIBUI ÓES CONTRIBUI ÔES CONTRIBUI ÓES CONTRIBUI õES CONTRIBUI OES CONTRIBUI ÔES CONTRIBUI ÕES CONTRIBUI ÕES CONTRIBUI ÓES CONTRIBUI ÓES CONTRIBUI ÕES CONTRIBUI óES CONTRIBUI DES EMPRESTIM BANCO DO BRASIL ENPRESTINO BANCO DO BRASIL EMPRESTINO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

38 32 20 24

,82 ' 57 ' 97 ,30 ' 97 ,03 ' 47 ' 99 ,04 ,24 ' 35 ,87 .04

54.758 65 2.655.3 48,57

70.910,95 614.686,38 43.393151 2.388,24

22.100, 02 65.985, 42 19.460,84 76.114,58 10.222,33 2.104,88

35.916,37 38.464,30 69,229,54

69745 96.682,26 15.657,13

992.782,40 27.813,12

252.056,67 18.787,73 6.388,36

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS Cauções - SAF

subtotal CONSIGNACÔES

BANCO flADESCO 5/A - FME BANCO BRADESCO 5/A - AMAM CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SC CONTRIBUI AO SINDICAL ANUAL - CNA CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SE CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - FNE CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SS CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - FMS CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - STDS CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - FNAS CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SAAE-S CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SISP CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SAF CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SDERI CONTRIBUI AO SINDICAL ANUAL - AMAM CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - GP CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - SAP CONTRIBUI ÃO SINDICAL ANUAL - ST CONTRIBUI õES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CMA CONTRIBUI OES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CGR CONTRIBUI ÔES PREVIDENCIÃRIAS AO RPPS - SE CONTRIBUI ÓES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS FME CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMS CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDS CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMAS CONTRIBUI ÔES PREVIDENCIÃRIAS AO RPPS - SAAE-S CONTRIBUI ÓEs PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SISP CONTRIBUI ÔES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SCT CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIASAO RPPS - SAF CONTRIBUI ÓES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SDERI CONTRIBUI ÓES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SC CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMAM CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP CONTRIBUI ES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SC CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - ST EMPRESTIN BANCO DO BRASIL - (NA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE EKPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO PREFEITO MUNICIPAL

- continua