BANRISUL€FOCO€IRF …€¦ · 27/12/2016€resgate€€€€€€€€€€€€€€€€€€4.332.071,16974€€€€€€€€€6.384.000,00€€€€€€€€€€€€€1,47366

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ 18.466.245/0001-74 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,17 NO ANO: 14,46 ULTIMOS 12 MESES: 14,46 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 43.599.458,25484 63.596.349,69 1,45865 27/12/2016 RESGATE 4.332.071,16974 6.384.000,00 1,47366 31/12/2016 SALDO ATUAL 39.267.387,08510 57.947.668,38 1,47572 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 6.384.000,00- RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 735.318,69 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP CNPJ 04.828.795/0001-81 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,94 NO ANO: 21,11 ULTIMOS 12 MESES: 21,11 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO INDENIZACOES 0130 04.047475.0-2 7802106.3 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 6.661,11823 44.475,11 6,67683 31/12/2016 SALDO ATUAL 6.661,11823 45.338,25 6,80641 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 863,14 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 30 - F. INVEST R F L P CNPJ 19.882.173/0001-09 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 0,73 NO ANO: 6,95 ULTIMOS 12 MESES: 6,95 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 3.200.000,00000 4.005.920,00 1,25185 31/12/2016 SALDO ATUAL 3.200.000,00000 4.035.456,00 1,26108 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 29.536,00 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF LP CNPJ 11.311.863/0001-04 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 2,82 NO ANO: 23,38 ULTIMOS 12 MESES: 23,38 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 11.207.491,00674 25.989.275,03 2,31892 31/12/2016 SALDO ATUAL 11.207.491,00674 26.723.813,99 2,38446 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 734.538,96 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. IV FI RF LP CNPJ 15.283.593/0001-18 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 2,96 NO ANO: 24,24 ULTIMOS 12 MESES: 24,24 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.246.420,81895 1.937.498,78 1,55445 31/12/2016 SALDO ATUAL 1.246.420,81895 1.994.871,53 1,60048 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 57.372,75 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP CNPJ 11.311.874/0001-86 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,06 NO ANO: 13,32 ULTIMOS 12 MESES: 13,32 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.969.205,40692 3.883.332,10 1,97203 31/12/2016 SALDO ATUAL 1.969.205,40692 3.924.606,63 1,99299 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 41.274,53 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33603162140980701003/01/2017 16:29:58

ClienteAgência 181-3Conta 75000-X F P S P M B G FAPSBGMês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Acoes Petrobras - CNPJBB ACOES PETROBRASData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.435.974,11 281.304,64048013/12/2016 RESGATE 1.407.182,02 281.304,640480 5,002342000

Aplicação 01/11/2012 349.783,01 69.923,848927Aplicação 28/10/2014 1.057.399,01 211.380,791553

30/12/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.435.974,11APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 1.407.182,02RENDIMENTO BRUTO (-) -28.792,09IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO -28.792,09SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota30/11/2016 5,10469400030/12/2016 4,693585000

RentabilidadeNo mês -8,0535No ano 102,5748Últimos 12 meses 102,5748

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALEData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.728.601,29 334.380,66691113/12/2016 RESGATE 2.748.612,70 334.380,666911 8,220010823

Aplicação 28/01/2013 578.409,56 70.366,033922Aplicação 28/10/2014 2.170.203,14 264.014,632989

30/12/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.728.601,29APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 2.748.612,70RENDIMENTO BRUTO (+) 20.011,41IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 20.011,41SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota30/11/2016 8,16016462830/12/2016 7,504022313


BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TPData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.027.660,77 526.752,26486230/12/2016 SALDO ATUAL 2.086.266,14 526.752,264862 526.752,264862

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.027.660,77APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 58.605,37IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 58.605,37SALDO ATUAL = 2.086.266,14

Valor da Cota30/11/2016 3,84936317730/12/2016 3,960621112

RentabilidadeNo mês 2,8902No ano 24,5157Últimos 12 meses 24,5157

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA IIData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.593.003,95 1.752.328,45166030/12/2016 SALDO ATUAL 2.628.030,27 1.752.328,451660 1.752.328,451660


Valor da Cota30/11/2016 1,47974767630/12/2016 1,499736118


BB Previd Ações Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 860.590,04 540.537,43422430/12/2016 SALDO ATUAL 848.320,51 540.537,434224 540.537,434224

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 860.590,04APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) -12.269,53IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO -12.269,53SALDO ATUAL = 848.320,51

Valor da Cota30/11/2016 1,59210073230/12/2016 1,569401958


BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas30/11/2016 SALDO ANTERIOR 13.882.781,77 9.515.645,53291130/12/2016 SALDO ATUAL 13.980.785,31 9.515.645,532911 9.515.645,532911


Valor da Cota30/11/2016 1,45894271930/12/2016 1,469241920


BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota30/11/2016 2,06558502430/12/2016 2,089705415


BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFILData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 10.877.793,28 6.057.621,41771316/12/2016 APLICAÇÃO 4.155.794,72 2.299.992,561790 1,806873113 8.357.613,97950330/12/2016 SALDO ATUAL 15.178.057,05 8.357.613,979503 8.357.613,979503

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10.877.793,28APLICAÇÕES (+) 4.155.794,72RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 144.469,05IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 144.469,05SALDO ATUAL = 15.178.057,05

Valor da Cota30/11/2016 1,79572022330/12/2016 1,816075388

RentabilidadeNo mês 1,1335

No ano 13,8794Últimos 12 meses 13,8794

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA IIIData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota30/11/2016 1,50456098030/12/2016 1,529282095


BB PREVID RF IDKA 20 - CNPJBB PREVID RF IDKA 20Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas


Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 134.495,46APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 7.594,55IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 7.594,55SALDO ATUAL = 142.090,01

Valor da Cota30/11/2016 1,33552882630/12/2016 1,410942095


BB Ações Pipe FIC FI - CNPJBB AÇÕES PIPE FIC FIData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas


Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 506.535,49APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 3.562,11IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.562,11SALDO ATUAL = 510.097,60

Valor da Cota30/11/2016 1,23722610630/12/2016 1,245926664


Transação efetuada com sucesso por: J7525225 AQUILA DAVI BECKER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nome da Agência

PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código

2792 Operação

5826 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CNPJ do Fundo

14.508.643/000155 Início das Atividades do Fundo

30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,0495 13,0533 13,0533 1,510976 1,526834

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/000104

Cliente

Nome

FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ

10.582.946/000167 Conta Corrente

006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha

01/01Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 923.157,63C 610.967,767196Aplicações 10.073.081,78C 6.618.859,225590Resgates 5.095.368,23D 3.344.908,881000Rendimento Bruto no Mês 30.753,88C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 5.931.625,06C 3.884.918,111786Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

07 / 12 APLICACAO 3.402.067,13C 2.246.220,47519616 / 12 RESGATE 16.000,00D 10.529,016085 IRRF 0,00 IOF 0,0019 / 12 RESGATE 3.110,45D 2.045,902329 IRRF 0,00 IOF 0,0020 / 12 RESGATE 1.865.420,13D 1.226.401,277229 IRRF 0,00 IOF 0,0026 / 12 APLICACAO 1.000.000,00C 656.193,81340427 / 12 RESGATE 3.210.837,65D 2.105.932,685356 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 APLICACAO 1.457.741,41C 955.654,11640029 / 12 APLICACAO 4.213.273,24C 2.760.790,820589

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Nome da Agência


2792 Operação

5826 Emissão

03/01/2017

Fundo



30/08/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004001003 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 20.388,65C 13.493,695163Aplicações 9.951,40C 6.548,653930Resgates 30.276,95D 19.920,301307Rendimento Bruto no Mês 123,25C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 186,35C 122,047787Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



07 / 12 RESGATE 14.738,12D 9.730,868023 IRRF 0,00 IOF 0,0008 / 12 RESGATE 450,00D 296,972025 IRRF 0,00 IOF 0,0016 / 12 APLICACAO 9.951,40C 6.548,65393020 / 12 RESGATE 350,71D 230,570482 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 RESGATE 14.738,12D 9.661,890775 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5826 Emissão

03/01/2017

Fundo



30/08/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004001046 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 204.040,03C 135.038,566275Aplicações 316.609,03C 207.658,367783Resgates 336.249,87D 221.346,104349Rendimento Bruto no Mês 883,38C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 185.282,57C 121.350,829708Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



07 / 12 RESGATE 179.781,01D 118.700,710623 IRRF 0,00 IOF 0,0009 / 12 RESGATE 5.678,99D 3.746,008241 IRRF 0,00 IOF 0,0012 / 12 RESGATE 7.931,16D 5.229,118593 IRRF 0,00 IOF 0,0020 / 12 RESGATE 10.648,87D 7.000,992206 IRRF 0,00 IOF 0,0027 / 12 APLICACAO 316.609,03C 207.658,36778328 / 12 RESGATE 120.132,34D 78.755,368254 IRRF 0,00 IOF 0,0029 / 12 RESGATE 12.077,50D 7.913,906430 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5404 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo


04/07/2006



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 8.143.582,25C 2.784.209,686660Aplicações 0,00 0,000000Resgates 1.000.000,00D 338.827,190955Rendimento Bruto no Mês 88.157,19C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 7.231.739,44C 2.445.382,495704Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



26 / 12 RESGATE 1.000.000,00D 338.827,190955 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



Extrato Mensal

Investidor: FDO DE APOSENT. PENSAO SERV. MUN. BENTO GONÇALVESCPF/CNPJ: 10.582.946/0001-67Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 70, CENTRO, BENTO GONÇALVES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95700-000.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 I TP RF

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Descrição Valor Descrição Valor

Rentabilidade Mês 1,77% Rentabilidade Mês Anterior -0,20%

Rentabilidade Últimos 12 meses 22,70% Rentabilidade Ano 22,70%

Data Início 30/11/2016 Data Fim 30/12/2016

VL Cota Data Início R$ 1,309854 VL Cota Data Fim R$ 1,333016

Saldo Bruto Anterior R$ 8.317.572,90 / 6.350.000,000000 Saldo Bruto Final R$ 8.464.651,60 / 6.350.000,000000

Aplicações R$ 0,00 / 0,000000 Rendimento Bruto R$ 147.078,70

Resgates R$ 0,00 / 0,000000 IRRF Provisionado R$ 0,00

IRRF R$ 0,00 IOF Provisionado R$ 0,00

IOF R$ 0,00 Taxa Operacional R$ 0,00

Rendimento Base R$ 0,00 Saldo Líquido R$ 8.464.651,60

Resgate Bruto em Trânsito R$ 0,00

Servico de Atendimento ao CotistaSAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SPCEP 01405-001Ouvidoria 0800 725 7474

Página 1 de 102/01/2017 - 10:28:44

Extrato Mensal


FI BRASIL 2024 V TP RF CNPJ: 19.768.682/0001-05

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 V TP RF

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05


Telefone:

Email:














Página 1 de 102/01/2017 - 10:37:14

Extrato Mensal


FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31


Telefone:

Email:


Rentabilidade Mês 0,71% Rentabilidade Mês Anterior 0,76%












Página 1 de 102/01/2017 - 10:45:00


Nome da Agência


2792 Operação

5188 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R CNPJ do Fundo


29/06/2010



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 963.780,33C 479.077,264906Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 18.432,50C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 982.212,83C 479.077,264906Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5184 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF L CNPJ do Fundo


08/03/2010



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 15.213.140,46C 6.995.814,623922Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 437.476,27C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 15.650.616,73C 6.995.814,623922Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5187 Emissão

03/01/2017

Fundo

CX FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP CNPJ do Fundo


29/06/2010



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5568 Emissão

03/01/2017

Fundo

FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ do Fundo


18/04/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 40.246.251,88C 26.198.132,229544Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 1.490.961,90C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 41.737.213,78C 26.198.132,229544Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5464 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF CNPJ do Fundo


28/05/2010



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5168 Emissão

03/01/2017

Fundo

FIC NOVO BRASIL IMAB RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo


26/10/2009



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação







0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



Extrato BM&FBOVESPA 1/2

Dezembro de 2016

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERV PUB MUN BENTO GONCALVES

172 - BANRISUL S/A CVMCAgente de Custódia:

Investidor:

CNPJ do Agente: 93.026.847/0001-26

Conta: 19089

FII AG CAIXA CI AGCX11 721 1.228,31 885.611,51

ISHARES BOVA CI BOVA11 120.000 57,98 6.957.600,00

FII BANRISUL CI BNFS11 101.285 116,03 11.752.098,55

VALORIZAÇÃO EM REAIS 19.595.310,06

Ativo Especif. Cód. Neg. Saldo Cotação Valor

Ativos em Custódia - Cotados em BOLSA

A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela BOLSA e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a BM&FBOVESPA está isenta de quaisquer responsabilidades relativas à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo investidor, desta valorização estimada pela BM&FBOVESPA.

RESUMO DOS SALDOS EM 29/12/2016

Extrato BM&FBOVESPA 2/2

Dezembro de 2016

Compra 120.000

Créditos Efetuados

Saldo Final 120.000

ISHARES BOVA CI

Saldo Inicial 0

Ativos em Custódia - Cotados em BOLSA

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO

FII BANRISUL CI BNFS11 80.249,25

FII AG CAIXA CI AGCX11 6.294,33

TOTAL CREDITADO 86.543,58

PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

Ativo Especif. Cód. Neg. Creditado No Mês

O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela BM&FBOVESPA,considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operaçõesregistradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativosdepositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do Investidor.Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Proventopoderá resultar em quantidades fracionárias de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta deCustódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor quedesejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado à vista, ou sobre aposição total de Ativos objeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com asregras contidas nos Procedimentos Operacionais da BM&FBOVESPA, disponíveis no site www.bmfbovespa.com.br.

Este Extrato representa a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituiçãoresponsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contateseu Agente de Custódia. Caso as dúvidas não sejam devidamente esclarecidas, favor entrar em contato com o Serviçode Atendimento ao Público da BM&FBOVESPA no prazo de 7(sete) dias da data do recebimento, através do telefone (11)3272-7373.

Cotação) POR DEZ( POR DEZ MIL

> POR CINCO MILHOES

" POR CEM{ POR CEM MIL

* POR MIL< POR MILHAO

# Ações do IbovespaN1/N2/NM Ações do Novo MercadoMB - Mercado SomaMA - Bovespa Mais

(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra

(B) POP - Proteção do Investimento com Participação

(N1) Cia. Nível 1

(#) Negócio em que a Instituição/Pessoa Vinculada atuou como contraparte

(*) Preço por lote de mil

(N2) Cia. Nível 2

(C) Compra (V) Venda

(NM) Cia. Novo Mercado

Error: Subreport could not be shown.




Extrato Mensal

10.582.946/0001-67CPF/CNPJ: FUNDO DE APOS E PENSÃO BENTO GONÇALVES

FAPS BENTOConta Corrente:Prezado Cliente

Rio de Janeiro, 30/12/2016

AV MARECHAL DEODORO 70 CENTRO

95700-000 Bento Gonçalves RS

Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de

CNPJ: 10.274.584/0001-47ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAinvestimentos administrados pelo(a)

17.213.821/0001-09FIP CAIS MAUA DO BRASIL CNPJ: Portfolio:

IOF IRValor BrutoQuantidade de CotasValor da CotaHistóricoData

30/12/201601/12/2016Movimentação de: a

Valor Líquido

30/11/2016 Saldo Inicial 10.742,2836551 121,99814615 1.310.538,69 0,00 0,00 1.310.538,69

30/12/2016 Saldo Final 10.729,7032443 121,99814615 1.309.003,90 0,00 0,00 1.309.003,90

FIP CAIS MAUA DO BRA RendimentoSaldoSaldo 01/12/2016 30/12/2016 Total ResgateTotal Aplicação Total Cotas Aplic. Total Cotas Resg.

Resumo de Investimentos

Total -1.534,79 0,00 0,00 0,00000000 0,00000000 1.310.538,69 1.309.003,90

Rentabilidade

Mês Mês Anterior Ano Início 12 Meses

FIP CAIS MAUA DO BRASIL -0,12 -0,11 -1,35 -1,35 0,00

Extrato Mensal

10.582.946/0001-67CPF/CNPJ: Fundo Apos e Pen Serv de Bento Gonçalves

105829460001Conta Corrente:Prezado Cliente

Brasília, 30/12/2016

Avenida Marechal Deodoro 70 CXPST 23 Centro

95700-000 Bento Gonçalves RS

Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de

CNPJ: 33.850.686/0001-69BRB - DTVM S.A.investimentos administrados pelo(a)

18.366.002/0001-64BRS Participações FIC de FIM CNPJ: Portfolio:

IOF IRValor BrutoQuantidade de CotasValor da CotaHistóricoData

30/12/201601/12/2016Movimentação de: a

Valor Líquido

30/11/2016 Saldo Inicial 1,72857875 2.355.813,05640682 4.072.208,38 0,00 0,00 4.072.208,38

30/12/2016 Saldo Final 1,63008853 2.355.813,05640682 3.840.183,85 0,00 0,00 3.840.183,85

71 BRS PART FIC FIM RendimentoSaldoSaldo 01/12/2016 30/12/2016 Total ResgateTotal Aplicação Total Cotas Aplic. Total Cotas Resg.


Total -232.024,52 0,00 0,00 0,00000000 0,00000000 4.072.208,38 3.840.183,85

Rentabilidade

Mês Mês Anterior Ano Início 12 Meses

BRS Participações FIC de FIM -5,70 -0,12 17,12 17,12 0,00

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2016 a 30/12/2016

Caixa Postal 2395700-000 - BENTO GONCALVES (SC)

FDO DE APOS E PENS SERV PUBL MUN BENTO GONCALVES


Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Saldo em30/12/2016

Participação30/12/2016

Saldo em30/11/2016C.N.P.J.Produto

09.497.461/0001-96 835,745.99 790,118.48FI EM ACOES SOMMA PREMIUM 11.76 %

10.462.072/0001-04 5,861,119.64 5,927,063.86FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II 88.24 %

6,696,865.63Total 6,717,182.34 100.00 %

Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

Administrador C.N.P.J.

00.066.670/0001-00

I.O.F.I.R.(1) (2)

Valor LíquidoValor Bruto

FI EM ACOES SOMMA PREMIUM

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas

0.00 0.00 835,745.99835,745.9930/11/2016 Saldo Inicial 0.60311620 1,385,713.05256810

0.00 0.00 790,118.48790,118.4830/12/2016 Saldo Final 0.57018910 1,385,713.05256810

Rendimento Bruto (45,627.51)

Mensagem

I.O.F.I.R.(1) (2)

Valor LíquidoValor Bruto

FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas

0.00 0.00 5,861,119.645,861,119.6430/11/2016 Saldo Inicial 2.02643680 2,892,327.87887910

0.00 0.00 5,927,063.865,927,063.8630/12/2016 Saldo Final 2.04923650 2,892,327.87887910

Rendimento Bruto 65,944.22

Mensagem

Rentabilidade (3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

FI EM ACOES SOMMA PREMIUM (24.52 %) (24.52 %)(5.46 %) (8.99 %)

FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II 13.64 % 13.64 %1.13 % 0.64 %

CDI 14.00 % 14.00 %1.12 % 1.04 %

IBOVESPA FECHAMENTO 38.94 % 38.94 %(2.71 %) (4.65 %)

IBOVESPA MÉDIO 37.82 % 37.82 %(3.78 %) (4.02 %)

IPCA 6.99 % 6.99 %0.18 % 0.26 %

PTAXV (16.54 %) (16.54 %)(4.05 %) 6.78 %

Extrato emitido em: 02/01/2017

Página 1 de 2(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Valores em Reais

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2016 a 30/12/2016

Caixa Postal 2395700-000 - BENTO GONCALVES (SC)

FDO DE APOS E PENS SERV PUBL MUN BENTO GONCALVES

Central de AtendimentoSOMMA INVESTIMENTOS S/ARua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 802CEP: 88015-120 - Florianópolis - SCTel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010E-mail: [email protected]: www.sommainvestimentos.com.br

Extrato emitido em: 02/01/2017

Página 2 de 2(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999




Valores em Reais

BANRISUL INDICE FI ACOES CNPJ 02.131.725/0001-44 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,96- NO ANO: 39,54 ULTIMOS 12 MESES: 39,54 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 238.936,50092 995.994,84 4,16845 31/12/2016 SALDO ATUAL 238.936,50092 976.380,54 4,08636 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Nome da Agência


2792 Operação

5396 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX50 CNPJ do Fundo

03.737.217/000177 Início das Atividades

07/01/2007



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 300.299,71C 365.559,814596Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 7.311,56D IRRF 0,00 Saldo Bruto 292.988,15C 365.559,814596IRRF Provisionado 0,00 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 Saldo Líquido* 292.988,15C * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:




Nome da Agência


2792 Operação

5390 Emissão

03/01/2017

Fundo

CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS CNPJ do Fundo

05.900.798/000141 Início das Atividades

03/10/2003



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.004000392 Mês/Ano

12/2016 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 370.339,14C 161.873,394890Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 335,73D IRRF 0,00 Saldo Bruto 370.003,41C 161.873,394890IRRF Provisionado 0,00 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 Saldo Líquido* 370.003,41C * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



Extrato Mensal


FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15


Telefone:

Email:


Rentabilidade Mês -0,53% Rentabilidade Mês Anterior -6,08%





Aplicações R$ 0,00 / 0,00000000 Rendimento Bruto R$ -36.216,00







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Extrato Mensal


FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95


Telefone:

Email:














Página 1 de 103/01/2017 - 11:28:52

Resumo dos Investimentos

Produto C.N.P.J

Saldo em30/11/2016

Saldo em30/12/2016

Participação30/12/2016

13.767.159/0001-88 2.722.752,902.726.706,98FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA 100,00%

Total 2.726.706,98 2.722.752,90 100,00%

FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido

AdministradorC.N.P.J

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

SETOR BANCARIO SUL, QD 04, LT 03/04, 14º ANDAR 70092-900 BRASÍLIA DF

Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

30/11/2016 0,000,003.992,36431000682,98050160Saldo Inicial 2.726.706,982.726.706,98

30/12/2016 0,000,003.992,36431000681,99009360Saldo Final 2.722.752,902.722.752,90

Mensagem

(3.954,08)Rendimento Bruto

Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA (0,15%) (0,13%) (0,77%) (0,77%)

CDI 1,12% 1,04% 14,00% 14,00%

IBOVESPA FECHAMENTO (2,71%) (4,65%) 38,94% 38,94%

IBOVESPA MÉDIO (3,78%) (4,02%) 37,82% 37,82%

IPCA 0,18% 0,26% 6,99% 6,99%

PTAXV (4,05%) 6,78% (16,54%) (16,54%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar. Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900Email: www.bradescobemdtvm.com.br - [email protected]: (11) 3684-9432

CENTRO - BENTO GOLCALVES(RS)

FDO APOSENT E PENSAO SERV PUB MUN BENTO GONCALVES

95700000

AV MARECHAL DEODORO 70 CX POSTAL

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2016 a 30/12/2016

Extrato Consolidado

Página 1 de 1

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2017 11:15:57


(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999



Extrato conta corrente

A33603162140980700903/01/2017 16:29:43

Cliente - Conta atualAgência 181-3Conta corrente 75000-X F P S P M B G FAPSBGPeríodo do extrato 12/2016

LançamentosDt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

16/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C16/12/2016 BB Ações Petrobrás 1.200.055 1.407.182,02 C16/12/2016 BB Ações Vale 1.200.155 2.748.612,70 C16/12/2016 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 4.155.794,72 D 0,00 C31/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7525225 AQUILA DAVI BECKER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B A N R I S U L 03/01/2017AGENCIA: 0130 - BENTO GONCALVESCONTA..: 04.047305.0-2NOME...: FAPSBENTOIDENTIFICACAO: 03201701030714950156

----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------

SALDO DA CONTASALDO LIVRE...........R$ 851,66

TOTAL LIVRE.................R$ 851,66TOTAL DISPONIVEL............R$ 851,66

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------

FUNDO BANRISUL INDICE POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 4,04344QUANTIDADE DE COTAS 238.936,50092VALOR LIQ. P/RESGATE 966.125,39

FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,47658QUANTIDADE DE COTAS 39.267.387,08510VALOR LIQ. P/RESGATE 57.981.438,34

FUNDO PREVID MUNICIPAL IV POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,61049QUANTIDADE DE COTAS 1.246.420,81895VALOR LIQ. P/RESGATE 2.007.348,22

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,99396QUANTIDADE DE COTAS 1.969.205,40692VALOR LIQ. P/RESGATE 3.926.516,77

BANRISUL PREV IPCA 2030 FI POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,26157QUANTIDADE DE COTAS 3.200.000,00000VALOR LIQ. P/RESGATE 4.037.024,00

FUNDO PREVID MUNICIPAL III POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 2,39919QUANTIDADE DE COTAS 11.207.491,00674VALOR LIQ. P/RESGATE 26.888.900,34

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 29/11/2016 998,87++ MOVIMENTOS DEZ/201612 CREDITO TRANSFERENCIA 507163 905,66

CREDITO TRANSFERENCIA 507174 905,66SALDO NA DATA 2.810,19

14 CREDITO CORRETORA 000115 80.249,25SALDO NA DATA 83.059,44

15 CREDITO CORRETORA 000101 6.294,33SALDO NA DATA 89.353,77

19 CREDITO TRANSFERENCIA 648500 79.927,12

SALDO NA DATA 169.280,8923 CREDITO TRANSFERENCIA 659513 89.008,45

DEBITO TRANSFERENCIA 659875 16.765,25-SALDO NA DATA 241.524,09

27 RESGATE FOCO IRF-M-1 270232 6.384.000,00DEBITO CORRETORA 000075 6.624.672,43-SALDO NA DATA 851,66

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 03/01/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

--------------------------------------------------------------------------------

B A N R I S U L 03/01/2017AGENCIA: 0130 - BENTO GONCALVESCONTA..: 04.047475.0-2NOME...: FAPSBENTO INDENIZACOESIDENTIFICACAO: 03201701030714975537

----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------

SALDO DA CONTASALDO LIVRE...........R$ 0,00

TOTAL LIVRE.................R$ 0,00TOTAL DISPONIVEL............R$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 6,82943QUANTIDADE DE COTAS 6.661,11823VALOR LIQ. P/RESGATE 45.491,59

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 25/10/2016 0,00++ MOVIMENTOS DEZ/201619 TED - SPB 007482 5.052,92

TED - SPB 007483 3.032,47TARIFA DOC/TED 649001 8,00-TARIFA DOC/TED 649019 8,00-TED 649001 3.024,47-TED 649019 5.044,92-SALDO NA DATA 0,00

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 03/01/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

--------------------------------------------------------------------------------

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 2792600004Conta Referência: 2792/006/004001003Nome: FAPS BENTO GONCALVESPeríodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)07/12/2016 118101 ENVIO TED 7.785,88D 7.785,88D07/12/2016 118683 ENVIO TED 6.731,17D 14.517,05D07/12/2016 145516 TEV MESM T 118,57D 14.635,62D07/12/2016 151463 TEV MESM T 46,84D 14.682,46D07/12/2016 152170 TEV MESM T 55,66D 14.738,12D07/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.738,12C 0,0008/12/2016 068116 TEV MESM T 450,00D 450,00D08/12/2016 727220 RESG AUTOM 450,00C 0,0016/12/2016 012775 CRED TEV 16.000,00C 16.000,00C16/12/2016 121660 ENVIO TED 5.612,42D 10.387,58C16/12/2016 134701 ENVIO TED 350,71D 10.036,87C16/12/2016 178923 TEV MESM T 85,47D 9.951,40C16/12/2016 990001 APL AUTOM 9.951,40D 0,0020/12/2016 140146 ENVIO TED 350,71D 350,71D20/12/2016 727220 RESG AUTOM 350,71C 0,0028/12/2016 146522 ENVIO TED 6.731,17D 6.731,17D28/12/2016 147040 ENVIO TED 7.785,88D 14.517,05D28/12/2016 218363 TEV MESM T 118,57D 14.635,62D28/12/2016 220449 TEV MESM T 46,84D 14.682,46D28/12/2016 220967 TEV MESM T 55,66D 14.738,12D28/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.738,12C 0,00

30/12/2016 Saldo Atualizado 0,00


Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)07/12/2016 113625 ENVIO TED 179.781,01D 179.781,01D07/12/2016 727220 RESG AUTOM 179.781,01C 0,0009/12/2016 161731 ENVIO TED 4.855,55D 4.855,55D09/12/2016 357283 TEV MESM T 823,44D 5.678,99D09/12/2016 727220 RESG AUTOM 5.678,99C 0,0012/12/2016 383741 TEV MESM T 7.931,16D 7.931,16D12/12/2016 727220 RESG AUTOM 7.931,16C 0,0020/12/2016 193992 CRED TEV 209.030,02C 209.030,02C20/12/2016 110122 ENVIO TED 719,03D 208.310,99C20/12/2016 223635 TEV MESM T 26.950,26D 181.360,73C20/12/2016 224934 TEV MESM T 4.946,05D 176.414,68C20/12/2016 226199 TEV MESM T 186.522,45D 10.107,77D20/12/2016 235894 TEV MESM T 541,10D 10.648,87D20/12/2016 727220 RESG AUTOM 10.648,87C 0,0027/12/2016 061482 CRED TEV 674.179,33C 674.179,33C27/12/2016 632470 PAG BOLETO 2.131,86D 672.047,47C27/12/2016 104887 ENVIO TED 159,07D 671.888,40C27/12/2016 105231 ENVIO TED 63,99D 671.824,41C27/12/2016 106412 ENVIO TED 50.453,02D 621.371,39C27/12/2016 106804 ENVIO TED 24.701,76D 596.669,63C27/12/2016 106937 ENVIO TED 25.101,35D 571.568,28C27/12/2016 107537 ENVIO TED 440,00D 571.128,28C27/12/2016 107795 ENVIO TED 484,00D 570.644,28C27/12/2016 107912 ENVIO TED 528,00D 570.116,28C27/12/2016 108023 ENVIO TED 632,75D 569.483,53C27/12/2016 108244 ENVIO TED 440,00D 569.043,53C27/12/2016 109274 ENVIO TED 3.691,93D 565.351,60C27/12/2016 076010 TEV MESM T 30.263,58D 535.088,02C27/12/2016 077062 TEV MESM T 210.116,13D 324.971,89C27/12/2016 082200 TEV MESM T 5.621,76D 319.350,13C27/12/2016 092613 TEV MESM T 1.760,00D 317.590,13C27/12/2016 095177 TEV MESM T 541,10D 317.049,03C27/12/2016 099090 TEV MESM T 440,00D 316.609,03C27/12/2016 990001 APL AUTOM 316.609,03D 0,0028/12/2016 122016 DEB.AUTOR. 120.132,34D 120.132,34D28/12/2016 727220 RESG AUTOM 120.132,34C 0,0029/12/2016 113600 TEV MESM T 7.951,76D 7.951,76D29/12/2016 114108 TEV MESM T 823,44D 8.775,20D29/12/2016 114620 TEV MESM T 3.302,30D 12.077,50D29/12/2016 727220 RESG AUTOM 12.077,50C 0,00



Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)07/12/2016 000001 CRED TED 358.285,36C 358.285,36C07/12/2016 000001 CRED TED 324.770,90C 683.056,26C07/12/2016 000001 CRED TED 691,02C 683.747,28C07/12/2016 000001 CRED TED 1.414,95C 685.162,23C07/12/2016 180313 CRED TEV 177.984,92C 863.147,15C07/12/2016 200997 CRED TEV 184.416,02C 1.047.563,17C07/12/2016 202724 CRED TEV 2.354.503,96C 3.402.067,13C07/12/2016 990001 APL AUTOM 3.402.067,13D 0,0016/12/2016 012775 TEV MESM T 16.000,00D 16.000,00D16/12/2016 727220 RESG AUTOM 16.000,00C 0,0019/12/2016 000457 DP DINH AG 4.974,94C 4.974,94C19/12/2016 131361 ENVIO TED 3.032,47D 1.942,47C19/12/2016 131636 ENVIO TED 5.052,92D 3.110,45D19/12/2016 727220 RESG AUTOM 3.110,45C 0,0020/12/2016 223635 CRED TEV 26.950,26C 26.950,26C20/12/2016 230408 CRED TEV 1.740,14C 28.690,40C20/12/2016 193992 TEV MESM T 209.030,02D 180.339,62D20/12/2016 147859 DB FOL PAG 1.685.080,51D 1.865.420,13D20/12/2016 727220 RESG AUTOM 1.865.420,13C 0,0026/12/2016 257466 RESGATE 1.000.000,00C 1.000.000,00C26/12/2016 990001 APL AUTOM 1.000.000,00D 0,0027/12/2016 052328 CRED TEV 2.867,68C 2.867,68C27/12/2016 055724 CRED TEV 7.432,17C 10.299,85C27/12/2016 076010 CRED TEV 30.263,58C 40.563,43C27/12/2016 061482 TEV MESM T 674.179,33D 633.615,90D27/12/2016 147859 DB FOL PAG 2.577.221,75D 3.210.837,65D27/12/2016 727220 RESG AUTOM 3.210.837,65C 0,0028/12/2016 251243 CRED TEV 1.481.507,52C 1.481.507,52C28/12/2016 145412 TEV MESM T 23.766,11D 1.457.741,41C28/12/2016 990001 APL AUTOM 1.457.741,41D 0,0029/12/2016 000001 CRED TED 1.382,04C 1.382,04C29/12/2016 000001 CRED TED 2.829,90C 4.211,94C29/12/2016 060362 CRED TEV 323.961,58C 328.173,52C29/12/2016 160193 CRED TEV 349.565,87C 677.739,39C29/12/2016 316244 CRED TEV 630.995,38C 1.308.734,77C29/12/2016 385807 CRED TEV 2.904.538,47C 4.213.273,24C29/12/2016 990001 APL AUTOM 4.213.273,24D 0,00


Documents

BANRISUL€FOCO€IRF …€¦ · 27/12/2016€resgate€€€€€€€€€€€€€€€€€€4.332.071,16974€€€€€€€€€6.384.000,00€€€€€€€€€€€€€1,47366