Basico Medicamentos Sem Wms

Manual Winthor – Treinamento Básico

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Manual Winthor – Básico Medicamentos

Treinamento Básico PC

ÍNDICE Introdução ...................................................................................................................................... 5 1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ......................................................................... 6 1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7

1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209) ........................................................................................ 8 1.1.2 Consultar Sugestão de Compra (207) ............................................................................... 12

1.1.3 Fórmulas ........................................................................................................................... 16

1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias .................................................................................... 18 1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ............................................................................................. 19

1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias ............................................................... 23 1.3.1 Montagem do Bônus (1106) ............................................................................................. 24 1.3.2 Emitir Bônus (1106) ......................................................................................................... 25 1.3.3 Digitar Bônus (1106) ........................................................................................................ 25 1.3.4 Divergência (1106) ........................................................................................................... 26

1.3.5 Fechar Bônus (1106) ........................................................................................................ 27 1.3.6 Consultar Bônus (1106) .................................................................................................... 27 1.3.7 Cancelar Bônus (1106) ..................................................................................................... 28

1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor .................................................................................. 29 1.4.1 Devolução a Fornecedores (1302) .................................................................................... 30

1.5 Subprocesso: Precificar Produtos ........................................................................................ 33 1.5.1 Formação do Preço de Venda no WinThor ...................................................................... 34

1.5.2 Lucro Sobre o Preço de Venda X Lucro Sobre o Preço de Custo .................................... 36 1.5.3 Precificação (201) ............................................................................................................. 37 1.5.4 Alterar Política Comercial de Medicamentos (250) ......................................................... 42

1.5.5 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ............................................................................. 42

1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .............................................................. 44

2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................... 45 2.1 Subprocesso: Registrar Venda ............................................................................................. 46

2.1.1 Pedidos de Venda (316) ................................................................................................... 47 2.1.2 Autorizar Preço de Venda (301) ....................................................................................... 52

2.1.3 Alterar Posição de Pedido de Venda (336) ...................................................................... 54 2.1.4 Consultar Tabela de Preços (364) .................................................................................... 57

2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Pedido) .................................................... 59 2.2.1 Cadastro de Distribuição (555) ......................................................................................... 60 2.2.2 Mapa de separação por pedido (931) ............................................................................... 60 2.2.3 Lançamento de Cortes por Pedido (932) .......................................................................... 61 2.2.4 Realizar Conferência de Pedidos no Checkout (936) ....................................................... 61

2.2.5 Montagem de Carga (901) ................................................................................................ 62 2.2.6 Consultar Carregamento (967) ......................................................................................... 64

2.3 Subprocesso: Faturar Pedidos ............................................................................................. 66 2.3.1 Geração de Faturamento (1402) ....................................................................................... 67 2.3.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrônica) ......................................................................................... 67

2.3.3 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (1452) ............................................................ 68 2.3.4 Inutilizar Numeração de NF-e (1456) .............................................................................. 73

2.3.5 Emitir Boleto Bancário Matricial (1404) ......................................................................... 73

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2.3.6 Emissão de Boleto Bancário (1504) ................................................................................. 75 2.3.7 Romaneio Simplificado (1407) ........................................................................................ 75

2.4 Subprocesso: Acertar Carregamento .................................................................................. 78 2.4.1 Devolução de Clientes (1303) .......................................................................................... 79 2.4.2 Acertar Carga (402) .......................................................................................................... 81 2.4.3 Relatório de Cargas em Aberto (909) ............................................................................... 83

2.5 Fluxograma do Processo: Vender Produtos ....................................................................... 84 3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGÓCIO ........................................................................... 85 3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber ......................................................................... 86

3.1.1 Incluir Título a Receber (1206) ........................................................................................ 87

3.1.2 Desdobramento de Títulos (1228) .................................................................................... 88 3.1.3 Baixa de Títulos (1207) .................................................................................................... 90 3.1.4 Estorno de Baixas (1209) ................................................................................................. 92 3.1.5 Prorrogar Título (1231) .................................................................................................... 92 3.1.6 Extrato de Clientes (1203) ................................................................................................ 93

3.1.7 Relatório de Análise de Limite de Crédito (1269) ........................................................... 96 3.1.8 Títulos Alterados (1232) .................................................................................................. 96 3.1.9 Títulos Baixados/Alterados (1233) .................................................................................. 97

3.1.10 Cobrança Magnética – Remessa (1501) ......................................................................... 98 3.1.11 Cobrança Magnética – Retorno (1502) .......................................................................... 99

3.2 Subprocesso: Pagar Comissão de Vendedores ................................................................. 100 3.2.1 Comissão por Liquidez (1248) ....................................................................................... 101

3.2.2 Comissão por Faturamento (1249) ................................................................................. 103

3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar ........................................................................... 105 3.3.1 Inclusão de Títulos no Contas a Pagar (749) .................................................................. 106

3.3.2 Alteração de Lançamentos de Contas a Pagar (750) ..................................................... 108 3.3.3 Prorrogar Título a Pagar (744) ....................................................................................... 108

3.3.4 Desdobramento de Títulos a Pagar (737) ....................................................................... 109 3.3.5 Emissão de Cheques (708) ............................................................................................. 109 3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) ........................................................................... 111 3.3.7 Baixa de Cheques (711) ................................................................................................. 111

3.3.8 Inclusão de Lançamentos no Borderô (713) ................................................................... 112 3.3.9 Assinatura Digital em Borderô (702) ............................................................................. 113

3.3.10 Baixa de Borderôs (716) .............................................................................................. 114 3.3.11 Relatório de Borderôs (734) ........................................................................................ 114

3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria .................................................................................. 116 3.4.1 Lançamento de Despesas/Receitas (631) ....................................................................... 117 3.4.2 Transferência de Numerários (632) ................................................................................ 118

3.4.3 Conciliação (604) ........................................................................................................... 119 3.4.4 Lançamento de Vales (609) ............................................................................................ 120

3.4.5 Extrato de Vales (612) .................................................................................................... 121 3.4.6 Estornar Vales (622) ....................................................................................................... 122 3.4.7 Baixa de Vales (614) ...................................................................................................... 123

4. PROCESSO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA ............................................................. 124

4.1 Subprocesso: rotinas de Manutenção Periódicas ............................................................. 125 4.1.1 Atualização Diária I (504) ............................................................................................. 126 4.1.2 Atualização Diária II – Semanal (552) ........................................................................... 128 4.1.3 Atualização Mensal (506) .............................................................................................. 129

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4.1.4 Atualização Eventual (507) ............................................................................................ 130

Manual Winthor – Treinamento Básico

Introdução

Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o

Sistema Winthor agiliza a distribuição e facilita o controle e a gestão dos

processos do negócio do atacado/distribuidor, possibilitando um total

controle de todas as transações empresariais.

Iremos abordar nesta apostila os três Processos Básicos do Sistema

Winthor:

COMPRAR MERCADORIAS

VENDER PRODUTOS

GERENCIAR O NEGÓCIO

Cada um desses processos são subdivididos em etapas ou rotinas que

segue uma ordem para que essa rede siga uma cadeia entre os processos.

Um depende do outro para que a empresa obtenha sucesso em seu negocio.

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1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

Você concorda que comprar é uma atividade muito importante em sua

empresa? Claro que sim. Na verdade, ela se reflete diretamente nas vendas e, conseqüentemente, nas demais áreas funcionais da empresa.

A quantidade, qualidade, preço e prazo dos produtos fabricados numa

indústria dependem muito das condições em que foram adquiridos as matérias-primas e os insumos.

No comércio, as compras de mercadorias realizadas em melhores condições, proporcionam venda mais rápida e, possivelmente, maior

margem de lucro.

Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos básicos do Processo

Comprar Mercadorias:

Emitir Pedido de Compra

Receber Mercadorias

Devolver a Fornecedor

Precificar Produtos

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1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

O pedido de compras oficializa as aquisições de produtos, mercadorias

ou serviços de uma empresa, de forma que sejam realizadas nas espe-

cificações certas, em quantidades adequadas, com boa qualidade e por

preços convenientes. Um pedido de compras corretamente elaborado

possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fácil o controle de

todo o processo de aquisição. Isso dá maior credibilidade à empresa junto ao

fornecedor, pois demonstra o bom nível de organização do empreendimento,

sinalizando o perfeito conhecimento da linha de mercadorias, produtos ou

serviços que explora.

Para todo Recebimento de Mercadoria é OBRIGATÓRIO existir um

Pedido de Compra.

O Pedido de Compra é uma confirmação da negociação realizada com

o fornecedor, atribuindo todas as condições comerciais para a negociação de

um determinado produto e também definindo Preços de Fábrica, Descontos,

Impostos e Quantidade a ser adquirida.

A digitação de um Pedido de Compra tem como conseqüências que

torna possível o planejamento estratégico da organização:

Previsão no Estoque

Previsão no Contas a Pagar

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1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209)

O objetivo dessa rotina é fazer o lançamento de pedidos de compra,

atribuindo todas as condições comerciais do produto que foram previamente negociado com o fornecedor, onde também serão definidos todos os seus

custos, tais como: preço de fábrica, descontos, impostos, frete e quantidade a ser adquirida.

1. Para se iniciar a digitação, clique no botão [Novo]. Automaticamente um

número será mostrado e reservado para o pedido

2. Escolha a filial a que se refere o pedido de compra.

3. Informe o código no campo “Fornecedor”. Caso não saiba o código, clique no botão de pesquisa e de acordo com os filtros, selecione o fornecedor

desejado.

4. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em [F3-Pesquisar], encontre o

fornecedor na listagem e clique no botão [Confirmar].

5. Ao informar o fornecedor, as condições comerciais do mesmo tais como:

“Prazo de pagamento” e “Prazo de entrega” serão automaticamente preenchidas nos respectivos campos (se já estiverem sido previamente

cadastradas).

6. Identifique os seguintes parâmetros:

Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificação.

Nesta apostila abordaremos apenas os pedidos do tipo Normal. As

Bonificações serão tratadas na apostila do Treinamento Avançado.

Importante: Estes Parâmetros podem ser parametrizados no

cadastro do Fornecedor (rotina 202).

o Incluir o mesmo prod. mais de uma vez: o sistema

permitirá incluir o mesmo produto mais de uma vez.

o Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a

mercadoria antes do prazo estipulado na Data de Entrega.

o Aceita Pedido c/Quant. Zero: caso a digitação do produto

no pedido seja apenas para atualizar o custo de reposição.

o Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as

quantidades e preços dos produtos na unidade de compra

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(Unidade Master). Por exemplo: um produto é vendido em

unidade (UN), porém é comprado em caixa (CX), caso a

opção seja escolhida, o usuário deverá informar o preço e a

quantidade em caixas (CX) e o sistema fará

automaticamente a conversão para unidade (UN). Vale

lembrar que, esta opção somente será exibida se o

parâmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a

SIM, caso contrário, esta opção nem será apresentada na

tela do pedido de compra. Atenção: para ser utilizada esta

opção, você precisa ter certeza que o cadastro do produto

está 100% correto, pois, é com base no cadastro que o

sistema alimentará o seu estoque usando esta opção.

o Tipo de Carga: Apenas informativo.

o Deduzir Suframa BC ST aliq. Interna: o sistema irá

descontar da base de cálculo da Substituição Tributária, o

percentual do Suframa.

o Deduzir descontos p/ calc. Suframa: a base de cálculo do

Suframa será com o desconto.

o Deduzir Suframa crédito ICMS: o sistema irá descontar da

base de cálculo do ICMS o percentual do Suframa para

cálculo do crédito do ICMS.

o Considera vl outras desp. Calc. ICMS: o sistema irá incluir

o valor outras desp. Calc. ICMS.

o Considera Frete CIF para Calcular ICMS: o sistema irá

incluir Frete CIF para Calcular ICMS.

o Soma frete FOB no ST fora da NF: o sistema irá somar

frete FOB no ST fora da NF.

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o Incluir IPI para calcular PIS/COFINS: o sistema irá

incluir o valor de IPI para calcular PIS/COFINS.

O campo Comprador já virá preenchido com o Comprador que

está vinculado ao Fornecedor escolhido acima, caso deseja alterar

o comprador, deverá liberar permissão de acesso através da rotina

530.

O campo Num. Negociação e Transportadora é meramente

informativo.

7. Informe o tipo de Frete. A opção de frete CIF ou FOB deve ser

selecionada de acordo com a negociação com o fornecedor. Assim, não será permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os

Produtos se a escolha for CIF.

CIF (frete pago pelo remetente).

FOB (frete pago pelo destinatário).

8. O botão [Aplicações], permite realizar aplicações de descontos, fretes, e outros tipos de despesas nos itens já digitados.

9. Clique na aba “Itens|pesquisa” para proceder a digitação dos itens do

pedido.

10. Clique no botão [Pesquisar], para exibir os produtos cadastrados

neste fornecedor. Não havendo filtros, a pesquisa retornará todos os produtos cadastrados. Observe que a pesquisa pela descrição do produto,

é feita simultaneamente a sua digitação.

11. Posicione o cursor sobre o produto a ser comprado. Os dados Giro,

Estoque, Custos, Margem e Preço de Venda deste produto, serão exibidos na parte inferior do formulário. Caso queira averiguar os dados das

últimas compras, tecle <F9>.

12. Tendo sido observado todos os dados inerentes ao produto, tecle

<Enter> ou duplo clique sobre o mesmo. Observe que, tudo o que será registrado neste formulário se refere ao produto presente no cabeçalho.

13. Informe o preço de compra do item (é mostrado o último preço de compra como sugestão), os descontos comerciais, os percentuais ou

valores de frete, IPI e outras despesas.

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14. Nos casos de produtos com Substituição Tributária, informe se a mesma será referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR (Base de

Cálculo de Retenção). Informe o percentual do IVA (Índice de Valor Agregado), as alíquotas de ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadoria e

Serviço) da venda e compra. Procedendo assim, o cálculo do percentual de ST (Substituição Tributária) é feito automaticamente. Se na rotina

271, tiver sido informado o % referente ao PIS/COFINS para o produto

selecionado, este percentual será apresentado juntamente com o valor referente a ele.

15. Os dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma despesa por fora da nota tal como conhecimento de frete, etc.

16. É importante salientar que todos estes dados, se informados no cadastro do produto na aba de condições de compra, serão exibidos

automaticamente. Entretanto, na gravação do pedido, as condições comerciais de cada produto podem ser gravadas no seu respectivo

cadastro.

17. A opção “Produto Bonificado”, é utilizada quando tem a necessidade de

incluir em uma mesma NF itens Bonificados e itens de Compra Normal.

18. Informe a quantidade deste item que cabe em um palete. Essa

informação é cadastrada na rotina 282.

19. Informe a quantidade a ser comprada no campo “Quantidade Pedida”,

que possui a tecla de atalho <F2>.

20. Informe o código de prazo de entrega, quando você quer definir um prazo diferenciado por item.

21. A opção “Desconto Financeiro”, permite inserir um desconto no Contas a Pagar. Este desconto não influencia no valor da NF e não rebaixa o

custo. Para confirmar, clique em [Confirmar]. Caso contrário, cancele a inclusão deste item no pedido.

22. Na aba “Itens Incluídos”, podemos analisar os itens incluídos no pedido.

23. Na aba “Previsão de Pagamento” confirme ou altere as datas de

Faturamento, Embarque e Entrega. Através delas, se processará a consistência do prazo de pagamento da duplicata na entrada da

mercadoria.

24. Marque a opção de data (Faturamento, Embarque, Entrega,

Bonificação) a partir da qual será calculado o vencimento das prestações no Contas a Pagar previsto.

25. Após informada a opção da data, calcule o Contas a Pagar Previsto com

base no prazo de pagamento escolhendo o parcelamento negociado com o fornecedor. Caso não saiba o código, clique no botão de pesquisa e,

selecione o parcelamento desejado.

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26. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor não esteja cadastrado, clique no botão [rotina 256] e cadastre-o.

27. Caso haja dúvida sobre os conceitos envolvidos no cadastramento dos parcelamentos clique no botão [Informativo]. No campo ao lado serão

apresentadas informações sobre tais conceitos.

28. Uma vez selecionado o parcelamento clique no botão [Calcular].

29. Clique em [Gravar], para finalizar digitação do pedido.

30. A aba “Fornecedor” deve ser usada para conferência de dados do fornecedor.

Atenção!

Caixas de Mensagens serão exibidas se:

A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base

no giro da mercadoria) e o preço de compra for superior ao preço

da última entrada.

Deseja atualizar as condições comerciais deste pedido no Cadastro

de Produtos. Caso clique na opção SIM, o sistema atualizará no

cadastro dos produtos do pedido as condições de compra e

impostos utilizados neste pedido.

1.1.2 Consultar Sugestão de Compra (207)

Esta rotina permite gerar automaticamente no sistema um pedido de compra mediante análise da sugestão realizada. Serve como orientação para a

necessidade e importância de um adequado preenchimento de pedidos de

compra

1. Em dados iniciais do pedido/sugestão de compra, informe o Tipo de Entrada e o Comprador.

2. Informe a filial pra qual deseja realizar a consulta da sugestão de compra.

Atenção!

Unificar os pedidos em uma única filial: utilizado para gerar

pedidos de compra para várias filiais unificando o pedido apenas

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para uma filial. Esse recurso pode ser utilizado quando o

comprador quiser gerar os pedidos de compra para a Filial (CD -

Centro de Distribuição), utilizando os dados (Giro de mercadoria)

de cada Filial. Ao selecionar esta opção, será necessário selecionar

a filial no campo a "Filial".

Somar as quantidades dos produtos: ao selecionar essa opção,

será feita a soma de todas as quantidades, em um único pedido e

filial.

Na tela Inicial ainda temos informação referente à Tributação de

compra que a empresa está utilizando, se é por Produto(rotina

271), ou por Estado (rotina212), este é usado quando se compra o

mesmo produto de fornecedores de estados diferentes.

3. Clique no botão [Avançar], para iniciar o processo de sugestão.

Atenção!

A opção ”Média do Trimestre”, permite que o comprador monte a

média de vendas do trimestre, com a mobilidade de poder

considerar para a média, o mês e ano desejado, a sugestão será

gerada baseada na média de venda dos três meses informados.

Esta opção é ideal para a análise de vendas de produtos sazonais.

A opção “Moeda”, é utilizada para produtos importados. A cotação

do dia é cadastrada na rotina 531 e tem que ser alimentada

diariamente.

Sugestão de compra na unidade Master: utilizada para sugerir

a compra na unidade Master do produto, onde todo o processo de

digitação, sugestão e valores serão convertidos para unidade

Master, ou seja, o pedido será digitado, por exemplo, em caixa.

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Apenas produtos Master: utilizada para sugerir apenas produtos

na unidade Master, que são produtos cadastrados na rotina 203

com o código do produto Master, que é igual ao seu próprio código

de produto. Esta opção somente será habilitada se a opção acima

(Sugestão de compra na unidade Master) for selecionada.

Calcular sugestão de compra em múltiplos da unidade

Master: utilizada para calcular a sugestão de compra em múltipos

de unidade Master, ou seja, como a indústria distribui seus

produtos na unidade Master, nem sempre é a mesma unidade da

venda. A sugestão de compra tem que estar compatível com a

unidade de venda da indústria, ou seja, a rotina tem que completar

a quantidade de sugestão de compra para formar uma caixa

(Unidade Master); Exemplo: em uma caixa, tem 12 unidades e a

rotina me sugere 8 unidades; a indústria não irá vender 8

unidades, ela irá vender somente 1 caixa com 12 unidades. Desta

forma a rotina calculará a sugestão em múltiplos da unidade

Master, ou seja, será sugerido 12 ao invés de 8.

Excluir produtos que tiveram apenas uma venda: utilizado para

retirar da pesquisa todos os produtos que tiveram apenas uma

venda dentro do período informado "Período saída (venda)".

Incluir produtos fora de linha: utilizado para incluir os produtos

fora de linha na pesquisa.

Incluir produtos proibidos para a venda: utilizado para incluir todos

os produtos proibidos na venda na pesquisa.

4. Após informar todos os filtros necessários para a pesquisa, clique no

botão [Pesquisar].

5. A coluna “Selecionado”, permite desmarcar os produtos que não queira

que façam do Pedido de Compra.

6. Na coluna “Quantidade Compra”, permite informar a quantidade de

compra do Pedido de Compra. Caso prefira utilizar a Quantidade Sugerida

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pelo sistema, clique no botão [Usar Sugestão]. Se deixar a quantidade zerada, este produto também não entrará no Pedido de Compra. Se

apertar a tecla <F11>, a quantidade é copiada para os demais produtos que estão na grid.

7. O botão [Limpar Qtdes], limpa todos os dados do campo “Qtde Compra” de todos os produtos da grid.

8. Podemos informar o preço de compra do produto na coluna “Pr. Compra”.

9. Para replicar os dados dos campos “Qtde de Compra” e “Pr. Compra”, utilize a Tecla <F11>.

10. Podemos acessar o cadastro de qualquer produto da grid, basta escolher o produto e Clique no botão [Produtos].

11. Também será possível acessar a tributação de compra de qualquer produto da grid, basta escolher o produto e Clique no botão

[Tributação].

12. Esta aba “Complementos” é para mostrar as Legendas do grid, caso

queira alterar as cores, basta Clique na cor da legenda, será aberta uma paleta de cores.

13. Temos também a opção de Imprimir a Sugestão por Fornecedor, ou até mesmo os dados da grid, utilizando o botão [Imprimir].

14. Para prosseguir, clique no botão [Avançar], o sistema perguntará se quer gerar o pedido de compra para todos os fornecedores, ou se quer

informar o fornecedor no grid.

15. Na tela a seguir, teremos informações referentes ao Fornecedor e alguns parâmetros que serão utilizados no Pedido de Compra, lembrando

que a rotina busca os parâmetros da última atualização comercial do fornecedor.

16. Podemos acessar o cadastro do Fornecedor pelo botão [Fornecedor] e dados do Contas a Receber do Fornecedor, pelo botão [Contas a

Receber].

17. É necessário informar o código da parcela que será gerado o Pedido de

Compra.

18. Para iniciar a montagem do Pedido de Compra, clique no botão

[Montagem].

19. Na tela seguinte, a rotina prepara os itens para a confirmação e

gravação do Pedido de Compra.

20. A tela seguinte, permite que o comprador grave o Pedido de Compra.

21. As abas “Itens”, “Parcelas”, “Verbas”, “Parâmetros” e “Observações”,

são apenas Informativas com bases nos cadastros e filtros informados

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nas telas anteriores, estas abas não são editáveis, toda manutenção deverá ser realizada após gravar o Pedido de Compra.

22. Se for preciso temos dois atalhos, podemos acessar a rotina de cadastro de produto pelo botão [Produtos] e a rotina de tributação de entrada

pelo botão [Tributação].

23. Para gravar o Pedido de Compra, clique no botão [Gravar Pedidos].

24. Quando Clique no botão [Sim], o pedido será gravado e será mostrada

uma Tela um resumo dos dados do Pedido.

1. Ao Clique no botão [OK], aparecerá uma tela, onde podemos dar

manutenção no pedido de compra gerado.

2. Na grid “Pedidos”, o comprador poderá editar o pedido, pelo botão

[Editar], abrindo a rotina 209, poderá excluir o pedido ou os itens, pelo botão [Cancelar], abrindo a rotina 275, poderá duplicar este pedido,

pelo botão [Duplicar], abrindo a rotina 249, poderá imprimir o pedido ou todos (se foi gerado mais de um Pedido de Compra), pelos botões

[Imprimir] ou [Imprimir Todos].

3. Na grid “Verbas” , o comprador poderá visualizar as Verbas que foram

geradas no pedido. 4. Para realizar uma nova pesquisa de Sugestão de Compra, clique no botão

[Nova] 5. Para sair da rotina, clique no botão [Fechar].

1.1.3 Fórmulas

1. Giro

A definição do cálculo do Giro Diário é efetuada na rotina parâmetros –

guia processamentos (132). Campo Tipo Cálculo: Giro Diário.

Base média mensal e a ultima semana:

GiroDia=((((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)+Giro

UltimaSem/7))/2

Base média mensal:

GiroDia=((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)

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Base média semanal:

GiroDia=((GiroSemAnt1+GiroSemAnt2+GirosSemAnt3)/90)

2. Estoque Ideal

EstIdeal=Giro Dia x (Tempo estoque ideal produto+ Prazo

entrega fornecedor)

3. Estoque disponível

EstDisp=(Qtd.Estoque – Qtd.Reservada – Qtd.Bloqueada)

4. Estoque em dias

EstemDias=(Estoque disponível / Giro Dia)

5. Sugestão de compra

SugCompra=(Estoque Ideal - Estoque Disponível – Qtd.pedida)

6. Quantidade Excesso ou Falta

QtdExcFalta=(Estoque disponível - (Estoque Ideal x Índice

informado))

7. Valor Excesso ou Falta

VlExcFalta=(Quant. Excesso ou Falta x Custo)

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1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias

O Recebimento de Mercadorias, é a Entrada da Nota Fiscal de Compra

de Mercadorias na empresa.

Para que possamos dar entrada na NF é obrigatório ter um pedido de

compra previamente digitado, para conferirmos os dados.

O Recebimento de Mercadorias pode ser TOTAL ou PARCIAL.

A Entrada da NF de Compra de Mercadorias tem como conseqüências:

Confirmação Efetiva do Estoque

Confirmação Efetiva do Contas a Pagar

Confirmação efetiva de Tributos

Atualiza os Custos

Atualiza o Livro Fiscal

Importante: A quantidade recebida, poderá ficar BLOQUEADA no

estoque, para ser conferida e precificada, logo após estes processo,

poderemos desbloquear manualmente esta quantidade para venda.

(Parâmetro na rotina 132)

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1.2.1 Receber Mercadoria (1301)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a entrada das mercadorias, garantindo

que os dados da negociação durante a compra dos produtos, tais como, preço de custo, contas a pagar, tributação, prazos, quantidade dentre outros, sejam respeitados.

1. Para iniciar a digitação, clique no botão [Novo].

2. Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado

para esta entrada.

3. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria.

4. Preencher o campo “Tipo de Entrada”

O tipo de entrada deve ser observado com bastante atenção, pois podem

variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido por sua empresa e o

fornecedor:

Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque

Gerencial e Contábil e o Contas a Pagar.

Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - Não precisa de pedido de

compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos", não gera Contas

a Pagar e não alimenta o estoque. Atualiza somente o Custo

Contábil.

Tipo 4 - Entrada com Nota Própria - Não precisa de pedido de

compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos" e não gera

Contas a Pagar e não alimenta o estoque; atualiza somente o custo

contábil. Nesse tipo de entrada, o número de Nota Fiscal será

gravado com o próximo número parametrizado no campo "Próx.

Num Nota"na rotina "535 - Cadastro de Filiais”.

Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de

compra Bonificado, digitado pela rotina "209 - Digitar pedido de

Compra". Não gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza

somente o Custo Contábil, e não movimenta os demais custos.

Tipo R - Entrada Simples Remessa - Não precisa de pedido de

compra: essa entrada é feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza

ms-its:PCSIS200.chm::/209pedidobonificadoinformandou.htm#pedidobonificadoinformandou

ms-its:PCSIS200.chm::/209pedidobonificadoinformandou.htm#pedidobonificadoinformandou

Medicamentos 20


somente o custo contábil, não gera contas a pagar, mas alimenta o

estoque. Nessa entrada, existe a opção de gerar ou não número de

Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o próximo número

será o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como

"NÃO", será necessário o usuário informar o número da Nota Fiscal

do Fornecedor).

Tipo S - Entrada Simples Remessa/Imobilizado - Somente

produtos cujo Departamento é Imobilizado e não precisa de Pedido

de Compra, entrada feita pela aba "Tabela Produtos". Essa entrada

não gera Contas a pagar, alimentando somente o estoque e

atualizando só o custo contábil.

5. Preencher os campos de “Datas Selo Fiscal” (se houver), “Número da

Nota Fiscal”, “Série” e “Espécie (NF)”.

6. Preencher o campo “Fornecedor”. Preencher o campo “NF. Entrega

Futura” se houver alguma NF, referente a pagamento adiantado ao Fornecedor.

7. Localizar o(s) pedido(s) de compra que será(ão) atendido(s) nesta entrada (usar a barra de rolagem, se preciso).

Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos são exibidos na parte inferior do formulário.

8. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar <Enter>. Os dados da compra do item serão exibidos para conferir se a nota fiscal está de

acordo com o pedido.

9. Conferir o preço de compra. Divergências entre o preço do pedido e o preço da entrada serão aceitáveis, desde que não ultrapassem o

percentual máximo e mínimo estabelecidos na rotina Parâmetros da Presidência – (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias.

10. Informar a quantidade de entrada.

Atenção!

Esta deverá ser sempre menor ou igual à quantidade pedida. Se o

fornecedor enviar quantidade superior à quantidade solicitada,

alterar a quantidade pedida ou fazer novo pedido.

Medicamentos 21


O Campo BCR - Base de Cálculo da Retenção: é utilizada quando o

cliente apresentar na observação da Nota Fiscal de Saída, a

Substituição Tributária da Entrada. É necessário consultar o

contador responsável pela empresa para avaliar a necessidade de

apresentar essa informação. Caso a empresa não seja obrigada,

será necessário acessar a rotina "132 - Parâmetros da

Presidência", aba Entrada de Mercadoria e desmarcar a opção "Usa

ST BCR na entrada".

11. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST,

Crédito de ICMS, etc.

12. Preencher os campos de Código Fiscal e Situação Tributária.

13. Clique no botão [Confirmar].

Após a confirmação do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha

para diferenciá-lo dos itens que ainda não foram registrados na entrada.

14. Clique em [Cancelar], se quiser desistir de entrar com esse item.

15. Clique na aba “TRIBUTAÇÃO-F8”.

16. Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota

Fiscal.

A conta - que está registrada na rotina parâmetros (rotina 132) Código da Conta Sintético para Fornecedores – é exibida

automaticamente no campo Código Contábil.

17. Ainda na aba “Tributação”, caso o produto tenha incidência de ICMS

antecipado, ou Outras Despesas (Contas a Pagar), lance os dados, na aba Tributação. Clique na aba “Condição de Pagto –F9”.

18. Clique no botão [Gerar Pagto]. Neste momento, ocorre a geração das prestações que serão gravadas no contas a pagar.

Se necessário, todos os valores podem ser alterados bem como as datas de vencimento.

Atenção!

Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba Frete-

F10 e no botão [Novo Conhec].

19. Preencher o formulário acima com os dados solicitados: Data de

Emissão, Número do Conhecimento, Série, Espécie, Código do

Medicamentos 22


Fornecedor, Código Fiscal (1353 ou 2353), Valor do Conhecimento, Alíquotas e Bases de Cálculo. Clique no botão [Confirmar].

20. Para finalizar, informe: Vencimento, automaticamente, o sistema trará o valor do Frete referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e

apertar a seta para baixo (teclado), para gravar esse valor.

21. Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faça o

lançamento do conhecimento com valor total.

22. Nas demais notas, digite o número do conhecimento juntamente com o código do fornecedor do Frete.

23. Clique em [Pesquisar-F3], informe a data de Vencimento do Frete, no valor da prestação do conhecimento, já virá o valor referente ao

percentual de frete da nota. Proceda assim até que o Saldo a Lançar fique igual a zero.

24. Se tiver ST fora da NF, clique na aba F11 e informe os dados solicitados. Se desejar inserir Despesas Adicionais (Despesas que não

fazem parte da NF, mas que irão compor o Custo. Ex.: Pedágio), clique na aba correspondente e também informe os dados solicitados.

25. Para verificar um Relatório de simples conferência, clique em [Relatório].

26. Para finalizar a digitação da Entrada, clique no botão [Gravar] ou apenas para registrar os dados, Clique em [Gravar Pré-Entrada].

Atenção!

Se utilizar NFe, é necessário enviar as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada para o Sefaz, para a verificação e validação das mesmas.

Para realizar este processo, utilizar a rotina 1452. Este assunto estará sendo apresentado no Cap.2.4 – Subprocesso: Faturar Pedidos.

Medicamentos 23


1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias

Até agora foram feitas conferências de documentos. Chegou a vez da

conferência física.

É o processo de conferência da mercadoria recebida. Em muitas

empresas essa conferência é realizada pela NF, porém esse método não é

eficaz.

É sugerido que a conferência seja feita por outro documento e não a

NF. Este documento deve ter somente a descrição do produto e não a

quantidade e preço das mesmas. Após a conferência pega-se este

documento e compara com a NF, este processo é chamado de Conferência

Cega.

A montagem do Bônus é realizada pelo RM (Receptor de Mercadorias),

que passa para o conferente o documento, que depois de conferido leva

novamente ao RM, para este digitar o Bônus e ver se houve divergência com

a NF.

Importante: O Subprocesso de conferência, pode ser realizado nas

mercadorias da NF de Entrada, de uma NF de Devolução de Clientes , de

uma NF de Entrada de Imobilizado ou Simples Remessa.

Medicamentos 24


1.3.1 Montagem do Bônus (1106)

1. Utilize os Filtros da Rotina, para pesquisar as notas de entradas que irão compor o Bônus de Recebimento.

2. Marcar a opção “Somente notas de entra de mercadoria”, para que as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não sejam listadas

juntamente com as notas fiscais de compra de mercadoria.

3. Clicar no botão [Pesquisar].

4. Clicar no botão [Novo].

Observar que, o número do bônus é mostrado na parte superior do

formulário, juntamente com a data de emissão.

5. Posicionar o cursor sobre a nota fiscal desejada e pressionar duplo clique.

6. Clicar no botão [Confirmar].

7. Informar a Hora da Chegada e o Peso: Essas informações são Obrigatórias.

8. A Senha, a Placa do Veículo, o Nome da Transportadora e as observações que se fizerem necessárias, são campos meramente informativos.

Atenção!

Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que poderão ser marcados:

1. Lotação": carga do veículo será descarrega totalmente na empresa.

2. Palete": carga do veículo encontra-se toda em paletes.

3. Fração": carga do veículo será descarregada parcialmente (Nem toda mercadoria do veículo é da empresa).

4. Especial": produtos como Inflamáveis, Refrigerados etc.

5. Outro": demais tipos de cargas.

Tipo de carga: apresenta os seguintes tipos que poderão ser marcados:

1. Baú": carga encontra-se em um veículo do tipo Baú;

2. Lona": carga encontra-se em um veículo do tipo "Lona";

3. Outro": carga encontra-se em um veículo dos demais tipos.

9. Clicar no botão [Confirmar]. Logo a isso, a rotina irá fazer um link com a

rotina de Emissão de Bônus .

Medicamentos 25


1.3.2 Emitir Bônus (1106)

1. Preencha os filtros necessários, para encontrar o Bônus que deseja emitir.


3. Selecione o Bônus que deseja emitir.

4. Clicar no botão [Selecionados].

Atenção!

Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja

impressa, altere, na rotina 132 o parâmetro “Imprime Qt. Bônus”.

1.3.3 Digitar Bônus (1106)

1. Informar o Número do Bônus. Caso não saiba o código, clique no botão

de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o bônus desejado e

pressione <Enter>.

2. Escolher a ordenação dos itens.


4. Marcar o tipo da Descarga (Paletizada, Não Paletizada ou Descarga

Própria).

P – Paletizada: utilizada para identificar mercadorias paletizadas (em paletes)

no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa

N – Não Paletizada: utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em

paletes) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa;

D – Descarga própria: utilizada para identificar o próprio fornecedor sendo o responsável pela descarga;

Volume: utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a

descarga seja cobrada.

E ainda:

Checkout: utilizado para efetuar o Checkout dos produtos (processo utilizado para as empresas que trabalham com aparelhos de rádio freqüência ou coletor de dados). Ao clicar neste botão, será apresentada a tela "Checkout", com os

seguintes campos: "Código de Barra", "Data Validade", "Qtde. Avariada" (utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitação nas

colunas "Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parâmetro "1110 – Somente CheckOut na digitação do bônus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto", "Embalagem" e "Un". Estes três últimos serão preenchidos automaticamente,

Medicamentos 26


ao informar o campo "Código de Barra". Será possível ainda "Configurar o scanner", clicando no link, onde será exibida a tela "Configuração". Nesta

tela, será possível selecionar o "Tipo porta" (Serial (COM) ou Paralelo) e Porta Serial (COM) (1 ou 2).

5. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, data do

recebimento e funcionário que efetuou o recebimento.

6. Digitar as observações que se fizerem necessárias.

7. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de

Vencimento dos Produtos.


1.3.4 Divergência (1106)

1. Informar o Número do Bônus. Caso não saiba o código, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o bônus desejado e pressione <Enter>.

2. Clique em [Pesquisar].

Os campos Data do Recebimento e Funcionário que Efetuou o

Recebimento são campos meramente informativos.

Atenção!

Imprimir divergência entre a data de validade informada na NF e

a data informada no Bônus: utilizada para exibir no relatório todos os produtos cuja data de validade informada no bônus seja diferente da

data informada na entrada de mercadoria.

Imprimir divergência entre a data de fabricação informada na NF

e a data informada no Bônus: utilizada para exibir no relatório todos os produtos cuja data de fabricação informada no bônus seja diferente

da data informada na entrada de mercadoria.

Imprimir qtd. NF e divergência: utilizada para imprimir a quantidade dos itens que compõe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10

unidades.

3. Clicar no botão [Emitir].

Exemplo de Divergência:

mk:@MSITStore:C:/WINTHOR/PROD/HELP/PCSIS1100.CHM::/glossário2.htm#link

Medicamentos 27


Neste caso, o ideal é refazer a conferência.

1.3.5 Fechar Bônus (1106)

1. Informar o Número do Bônus.


Caso haja divergência entre o bônus e a nota fiscal de recebimento,

uma caixa de diálogo será exibida.

3. Confirmar a data de recebimento, o funcionário que efetuou o

recebimento e as observações do bônus.

4. Informar a Data de Fechamento.


Atenção!

Caso a Descarga não seja própria, informada na rotina na Digitação do

Bônus, será necessário fazer o cálculo da descarga na rotina 1141.

Caso haja alguma avaria ou outra divergência, e o fornecedor se

comprometer a enviar nova mercadoria, mantenha o bônus em aberto.

Ao chegarem as mercadorias, redigite o bônus e feche-o sem divergência.

Caso haja alguma avaria ou outra divergência que não tenha sido regularizada, feche o bônus com divergência e documente a situação.

1.3.6 Consultar Bônus (1106)

1. Preencher os filtros para pesquisar o Bônus.

2. Clicar em [Pesquisar].

3. Em seguida clicar em [Emitir].

Medicamentos 28


1.3.7 Cancelar Bônus (1106)

4. Basta digitar o nº do bônus .

5. Clicar em [Pesquisar].

6. Em seguida clicar em [Confirmar].

7. Digitar o motivo do cancelamento.

8. Clique em [Confirmar].

Medicamentos 29


1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor

Se depois da Conferência, for verificado que houve Avaria ou Erro na

Quantidade, pode-se então realizar a Devolução de Mercadorias ao

Fornecedor.

A Devolução pode ser Total ou Parcial.

O Acerto Financeiro pode ser feito de 3 formas:

Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Pagar em aberto

da NF que estou devolvendo.

Gerar uma Verba: Gera uma verba no Conta Corrente do

Fornecedor.

Gerar um Contas a Receber do Fornecedor: (É preciso marcar na

rotina 132, Parâmetros da Presidência a opção “Permite Contas a

Receber na Dev. Fornecedores”.

Medicamentos 30


1.4.1 Devolução a Fornecedores (1302)

Esta rotina tem como objetivo processar a devolução de mercadorias ao

fornecedor. Os itens podem ser lançados a partir da nota fiscal de entrada

na aba "Notas Fiscais de Entrada" ou individualmente na aba "Produtos avulsos". Também será possível, no ato da devolução, informar no sistema

de que forma o Atacadista/Distribuidor será ressarcido financeiramente.

1. Para iniciar a digitação, clique no botão [Novo]. Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado para esta devolução.

2. Informar Tipo da Devolução:

Tipo "1 - Dev. Total e Parcial": utilizada para entradas efetuadas na

rotina "1301 – Receber Mercadoria", do Tipo 1, R e S

(Imobilizado).

Tipo "2 - Entrega Futura": utilizada para entradas efetuadas na

rotina 1301, do Tipo 2 e 4.

Tipo "4 - Devolução Comodato Fornecedor": utilizada para entradas

efetuadas na rotina 1301, do Tipo S (Comodato).

Tipo "5 - Dev.Consig.p/Faturamento": apresenta um tipo de

devolução ao fornecedor onde a mercadoria devolvida foi comprada

em condição de consignação e já foi vendida pelo comprador. Essa

nota fiscal tem objetivo de indicar ao fornecedor que os itens

relatados na devolução já podem ser cobrados (faturados

efetivamente), pois neste caso, existe uma situação real de compra

de mercadoria.

Tipo "6 - Dev.Consignação": apresenta um tipo de devolução

efetivo ao fornecedor, onde a mercadoria devolvida comprada em

condição de consignação foi devolvida ao fornecedor porque a

venda não foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser

definida pelo usuário, mas não é permitido ultrapassar a

Medicamentos 31


quantidade em consignação ainda disponível em estoque para o

produto em questão.

3. Confirmar a Data da Devolução, Filial, Número do selo (se houver), Série,

Espécie (preencher com „NF‟).

4. Informar se a unidade de compra dos itens será baseada na unidade em

que foi feito o pedido de compra. Se sim, ele pegará a unidade informada

no pedido, se não a devolução será feita de acordo com a entrada de mercadoria.

5. Digitar o código do fornecedor como cliente. Caso não saiba o código do fornecedor como cliente, clique no botão de pesquisa.

6. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em [Pesquisar], encontre o fornecedor na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle

<Enter> no código ou nome do fornecedor. Verificar no cadastro do fornecedor – aba Cobrança - se o campo Cliente está preenchido.

Somente com este campo preenchido, é que você irá conseguir realizar a devolução com sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma

devolução, deve haver um cliente correspondente.

7. Há duas formas para digitação dos produtos a serem devolvidos: Através

da aba “Produtos avulsos” e da aba “Notas fiscais de entrada”.

8. Na primeira opção, informe o Código ou a Descrição do Produto e/ou

Departamento e Clique no botão [Pesquisar].

9. Na segunda opção, selecionar a nota fiscal desejada. Com isso, serão listados na grid inferior todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal.

Se a nota fiscal será devolvida integralmente e pelos mesmos valores da sua entrada, você poderá utilizar o botão “Sel. Todos Itens”. A rotina irá

confirmar toda a nota, o que poderá ser visto no valor total e na aba Itens.

10. Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar <Enter>.

11. Informar os dados de Preço, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA,

Percentual de Crédito de ICMS, Código Fiscal e Situação Tributária.

Importante: Quando o item é selecionado na aba Notas Fiscais de Entrada,

dados como preço e quantidade são exibidos automaticamente, mas são passíveis de alteração.

13. Os campos “Qt. Bloqueado” e “Qt. Avaria”, devem ser preenchidos para o WinThor identificar de que local do Estoque irá tirar as mercadorias.

14. Clique no botão [Confirmar] para confirmar o item.

15. Clique na aba “Tributação”.

16. Clique no botão [Tributação].

Medicamentos 32


17. Clique na aba “Financeiro”.

18. Escolher a forma de pagamento. Se a forma de pagamento escolhida for

Desconto em Duplicata, localize e preencha o campo Valor Devolvido na duplicata em questão, esse valor você encontra no rodapé da rotina,

campo VL.Total.

19. Escolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota

de entrada não sofrerá um desconto ou quando já estiver paga, então o

pagamento será em mercadoria ou devolução de valores. Informe o Vencimento da Verba, o Código da Conta (clique no botão de pesquisa

para pesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verba, a Forma de Pagamento (dinheiro ou mercadoria) e os dados do representante.

20. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da Cobrança e a data de Vencimento. Com esta opção, você pode gerar um

boleto pela rotina 1504 e enviar para o Fornecedor.

21. Para salvar Clique no botão [Gravar].

Medicamentos 33


1.5 Subprocesso: Precificar Produtos

Importante analisar, antes de Precificar os Produtos:

Região de Venda: Frete, Impostos, Concorrência e Poder

Aquisitivo.

Margem de Lucro: Margem Ideal (Lucro + Despesas Operacionais)

Família de Produtos: Produtos que têm o mesmo preço, o mesmo

tamanho, a mesma embalagem, mas se difere em uma cor, um

sabor, uma fragrância, etc.

Medicamentos 34


1.5.1 Formação do Preço de Venda no WinThor

A fórmula utilizada pelo sistema para calcular a sugestão de preço de venda

é a seguinte:

))%%(%1(

)%1(*

ro%MargemLucTributáriaCargaCPMFComissão

DescCustoCustoSPV

onde:

Custo Pode ser: custo real, financeiro ou da última entrada.

É parametrizado na rotina 132, guia “Precificação”, campo “Sugerir Pr.Venda Baseado”.

%DescCusto Representa um percentual de desconto no custo. É

utilizado por empresas que compram produtos com substituição tributária (ST) e vendem esse produto para

outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse

valor poderá ser ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar o valor do ST do custo para a

formação do preço de venda.

É parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de

Tributação, guia “Venda/Acréscimos/Descontos”, campo “%Desc.Custo”, pois varia conforme a região de venda.

Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no

grid inferior.

%Comissão É o percentual de comissão pago ao vendedor. Pode ser:

por produto parametrizada na rotina 203, por representante ou por cliente.

Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid superior.

%CPMF É um percentual fixo, usado na composição do preço de

venda, para qualquer região.

É parametrizado na rotina 132, guia “Precificação”,

campo “Perc. CPMF para cálculo CMV”.

%CargaTributária É um percentual que pode variar conforme a região de

venda. Engloba toda carga tributária - estadual (ICMS) e federal (PIS e COFINS) - que será aplicada no custo para

Medicamentos 35


formar o preço de venda.

É parametrizado na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributação, guia “Venda”, campos “%Impostos CMV”.

Esse percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.

%MargemLucro É o percentual de margem de contribuição para compor o preço de venda. Veja, pela fórmula, que o WinThor

trabalha com a margem sobre o preço de venda, e não sobre o custo.

Essa margem é informada na rotina 201 - Precificação de Produtos, coluna “Margem Ideal”, e pode variar por

produto, e num mesmo produto, por região.

A fórmula acima mostra como o sistema calcula a sugestão de preço de

venda, que pode ser verificada na rotina 201, coluna “Preço Sugerido”, na

grid inferior. Entretanto, essa sugestão de preço é o preço base da região,

onde não estão incluídos três outros fatores que compõe o Preço Final do

Produto.

São eles:

Percentual financeiro que será cadastrado na rotina 132 –

Parâmetros aba “Precificação”, de acordo com os prazos de venda

(Preços F1, Preços F2...). Verificar a rotina523, temos dois

Campos: Col Tabela de Preços(pode ter variação): refere-se as

Colunas rotina132 e “%Acréscimo/Desconto(fixo)”. Se os dois

campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois campos.

Se usar o campo “%Acréscimo/Desconto”, é necessário na Col. 1

da rotina132 colocar 0,00 e vincular esta coluna ao campo Col.

Tabela de Preços.

Frete por região cadastrado na rotina 519 – Cadastrar Região.

Substituição tributária cadastrada na rotina 514 – Cadastrar Tipo

de Tributação.

O preço base da região é exibido na coluna “Pr. Futuro". Nele não

está embutido nenhum desses três valores acima. Já, o preço final,

que vai para a tabela do vendedor, é exibido nas colunas “Pr.

Medicamentos 36


Futuro1, “Pr. Futuro2”, ..., sendo que o número de 1 a 7

representa as colunas da tabela de preço. Nesses preços, o sistema

já insere tanto o percentual financeiro da coluna quando, se for o

caso, o frete por região e a substituição tributária.

Isso significa que: o responsável pela precificação pode se

preocupar apenas com o preço base, pois o restante, o próprio

sistema se encarrega de incluir no preço para a montagem da

tabela de preços de venda.

Dessa forma, o preço final de tabela é o seguinte:

STegião%FretePorRo%FinanceirPreçoBaseldaFinaPreçodeVen

1.5.2 Lucro Sobre o Preço de Venda X Lucro Sobre o Preço de Custo

Nesta seção, vamos fazer uma comparação entre a formação de preço, usando a margem sobre o custo, e sobre o preço de venda, que é a forma

usada pelo WinThor. Note a diferença entre os dois métodos.

Considere os dados abaixo:

Custo da mercadoria: R$ 100,00

Margem desejada (ideal): 30%

Cálculo 1 (Preço de Venda, calculado a partir da margem sobre o

custo da mercadoria) (Mark up):

Preço de venda = (Preço de custo x (1+ margem))

Preço de venda = (100 x (1+0.30))

Preço de venda = (100 x 1.30)

Preço de venda = 130

Considerando o preço de venda encontrado:

Preço de venda = 130,00

Preço de custo = 100,00

Lucro = 30,00

%Margem = Lucro/Preço de Venda

Medicamentos 37


% Margem = 30/130

% Margem = 23.07 (difere da margem desejada)

Cálculo 2 (Preço de Venda, calculado a partir da margem sobre o

preço de venda):

Preço de venda = (Preço de custo/ (1-Margem))

Preço de venda = (100/ (1-0.30))

Preço de venda = (100/0.70)

Preço de venda = 142.85

Considerando o preço de venda encontrado:

Preço de venda = 142.85

Preço de custo = 100,00

Lucro = 42.85

%Margem = Lucro/Preço de venda

% Margem = 42.85/142.85

% Margem = 30 (idêntico à margem desejada)

1.5.3 Precificação (201)

A precificação faz parte do composto mercadológico e, do ponto-de-vista do

atacadista/distribuidor e consumidor, é o elemento inseparável do produto (bem ou serviço). Também é o elemento de tomada de decisão da empresa,

pois é o preço que pode atrair os clientes, permitindo assim alcançar os objetivos de seu lucro.

1. Escolher o filtro mais apropriado para a pesquisa.

2. A pesquisa pode ser feita ainda pelos seguintes critérios:

Somente Produtos para Revenda: Ao escolher essa opção e

pesquisar, serão apresentados somente os produtos que foram

cadastrados na rotina 203, aba Cadastro, com opção "Revenda"

marcada igual a "Sim”. Obs.: ao selecionar esta opção, os

produtos serão filtrados buscando os dados por filial. Será

Medicamentos 38


necessário gerar os dados de cada produto por filial na rotina

"203", aba "Dados por filial

Somente Produtos com Estoque > 0: Ao escolher essa opção e

pesquisar, serão apresentados todos os produtos que estão com

estoque maior que zero.

Somente Produtos com Estoque Bloqueado: Ao escolher essa

opção e pesquisar, serão apresentadas somente as informações

dos produtos que estão com estoque bloqueado

Incluir Produtos PV (Proibido para Venda): Ao escolher essa

opção e pesquisar, serão apresentados somente os produtos que

foram cadastrados na rotina 203, aba Cond. Venda, com o campo

"Observação", marcado com a opção "PV (Proibido para Venda).

Não listar itens com bônus em aberto: Ao escolher essa opção e

pesquisar, não serão apresentados os itens com bônus em aberto

na tela seguinte.

Incluir Produtos FL (Fora de Linha): Ao escolher essa opção e


cadastrados na rotina 203, aba Cadastro, com o campo "Fora de

Linha", marcado como Sim. Obs.: ao selecionar esta opção, os

produtos serão filtrados buscando os dados por filial. Será

necessário gerar os dados de cada produto por filial na rotina

"203", aba "Dados por filial".

Incluir Somente Produtos Principais: Ao escolher essa opção e

pesquisar, serão apresentados na segunda tela, somente os

produtos que estiverem o campo "Cód. Prod. Principal" informado

na rotina 203, aba Cadastro.

Somente regiões da filial selecionada: Ao escolher essa opção e


Medicamentos 39


cadastrados para a filial que foi informada nessa tela. Esta opção

está sujeita à permissão de acesso "16 – Permite alterar região

que não pertence a filial selecionada" atribuída na rotina "530 –

Permitir Acesso à rotina".

Atualizar dados dos produtos mesma Família: Ao escolher essa

opção e pesquisar, serão atualizados os preços de todos os

produtos que foram cadastrados com códigos da mesma família

na rotina 203.

Apenas produtos Cesta Básica: Ao escolher essa opção e


produtos cadastrados como CB (Cesta Básica) na rotina 203, aba

Outras informações.

Incluir somente produtos Master: Ao escolher essa opção e


produtos Master (produtos que tem seu próprio código de

identificação no campo Cod.Prod.Master) cadastrado na rotina

203, aba Cadastro.

Atualizar produtos Cesta Básica: Ao escolher essa opção e ao

precificar um produto que compõem o Kit, a rotina

automaticamente atualizará o produto cesta básica de acordo

cadastro de formula rotina "1122 - Montar Produtos".

Somente produtos precificação moeda estrangeira: Ao escolher

essa opção e pesquisar, serão apresentados na segunda tela, os

produtos com precificação de moeda estrangeira.

Somente produtos cujo preço de tabela > 0: Ao escolher essa

opção e pesquisar, serão apresentados na segunda tela, somente

os produtos com preço maior que zero.

3. Clique no botão [Lista de Produtos], para escolher um ou uma lista de Produtos.

Medicamentos 40


4. Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornará todos os produtos cadastrados.

5. Clique no botão [Pesquisar], para confirmar a pesquisa.

Atenção!

Para ajustar sua visualização, basta redimensionar as colunas, ativar ou desativar seu aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as

colunas.

6. Na parte superior do formulário, estão todos os produtos selecionados de acordo com os filtros escolhidos. Verifique as informações mais

importantes para esse treinamento: Dt. Ult.Entrada e Custo da Ultima Entrada.

7. Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir,

clique na coluna Código, depois tecle <F5> e digite o código do produto. Idem para a descrição.

8. Na parte inferior do formulário, estão alguns dados importantes para esse nossa treinamento:

Região: As regiões em que o produto está cadastrado.

Cód. ST: Tributação de cada região.

Margem Ideal: É o quanto você quer ganhar, ou seja, (Lucro Líquido + Despesas Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preço

Sugerido pelo sistema.

Margem Precificação: É a margem Bruta, ou seja, a margem vigente,

incluindo as Despesas. A M. Precificação tem relacionamento com o P.Atual, ou seja, o seu preço vigente, de tabela.

9. Para Iniciar o processo de Precificação, podemos utilizar duas colunas Futuras.

MargemF: Margem Futura

PTabelaF: Preço de Tabela Futura

10. Clique na coluna “PTabelaF (preço futuro)”, digitar o preço base

desejado e pressionar <Enter>.

11. Automaticamente, as colunas de margem e preços de venda futura

serão atualizadas, tomando por base o novo preço informado.

12. Repetir este procedimento para cada região ou pressionar <F11> para

que o preço seja replicado para todas as regiões.

Medicamentos 41


13. Pode-se digitar a margem futura (MargemF) que, automaticamente, o preço futuro e as demais colunas de preço serão atualizadas, tal como

explicado acima.

14. Como visto acima, temos a opção de precificar por valor, utilizando o

“PTabelaF”, ou por %, utilizando a “MargemF”.

15. Neste momento, você poderá observar que a coluna “P.Atual-1” ainda

não foi atualizada, para que isso aconteça:

16. Clique no botão [Aplicar preços para Venda Externa], para que os preços comecem a vigorar imediatamente.

Importante: Este processo de Precificação é feito produto a produto, caso queira agilizar o processo de atualização do preço, poderá mudar

o preço através do “PTabelaF” ou “MargemF” de vários produtos e depois executar a atualização de preços, utilizando a rotina Atualização

Diária II (552).

17. Clique no botão [Aplicar Preço Sugerido], para aplicar Preço

Sugerido.

18. Clique no botão [Aplicar custos médios nos produtos da família],

para aplicar custos médios nos produtos da família, para atribuir aos custos médios dos produtos filhos (produtos vinculados a um produto principal) o

custo médio do produto principal.

19. Clique no botão [Aplicar preços para Produtos da Família], para

aplicar preços nos produtos da família.

20. Quando os produtos entram no estoque, os mesmos sempre entrarão bloqueados para venda (Conforme parâmetros da rotina 132 – Parâmetros

da Presidência). Para a liberação individual do estoque, clique no botão [Liberar Estoque Bloqueado].

Obs.: Esta opção não desbloqueia quantidades bloqueadas por avaria.

A liberação do estoque bloqueado poderá ser realizada através da

rotina Atualização Diária II (552).

Descontos Flexíveis:

21. Na rotina Precificação de Produtos, preencha os campos de %Desc.Futuro (Venda Telemarketing) e %Desc.Fut.Balcão(Venda Balcão).

Na rotina parâmetros 132 – Parâmetros da Presidência o campo:

Perc.Max.Desc.Venda, informe o percentual de desconto padrão, para que seja aplicado aos novos cadastros de produtos.

Medicamentos 42


Observe que: os percentuais de desconto podem variar entre as regiões cadastradas. Para copiar o mesmo Desconto para todas as

Regiões, aperte a tecla F11.

Nesta rotina, todas as alterações são consideradas como alterações

futuras. Para que o desconto flexível passe a vigorar imediatamente, clique no botão Aplicar Preço para Venda Externa ou execute rotina de

atualização semanal (552) – No item Atualização Preços de Venda.

1.5.4 Alterar Política Comercial de Medicamentos (250)

Esta rotina tem como objetivo atualizar a tabela de preço de fábrica emitida pela ABCFarma (Associação Brasileira do Comércio Farmaceutico) bem

como, o seu preço máximo para consumidor, cadastrar o percentual de bonificação na venda, e ainda, os descontos comerciais para aquisição

durante o pedido de compra.

1. Acesse a rotina 250 no menu do WinThor.

2. Selecione os filtros para refinar sua pesquisa e clique em [Consultar].

3. Para importar a tabela de preços da ABCFarma, clique no botão

[Imp.Arq. ABCFarma].

4. Localize no diretório o arquivo da ABCFarma.

5. Confirme a importação.

Perceba que as colunas “Preço Fábrica Futuro” e “Preço Máximo Cons.

Futuro” foram atualizadas. Para que passem a vigorar, basta clicar nos botões [Aplicar preço de fábrica] ou [Aplicar preço de fábrica

(todos)].

Para que estes valores componham o preço de venda, ou seja, a

coluna “PreçoFuturo” da rotina 201, clique nos botões [Aplicar preço de Fáb. a tab. Preços] ou [Aplicar preço de Fáb. a tab. Preços

(todos)].

1.5.5 Bloquear/Desbloquear Produtos (266)

O objetivo desta rotina é realizar o bloqueio e desbloqueio de estoque dos produtos, sendo utilizada em situações em que houver a necessidade de impedir ou

liberar a venda de determinada quantidade de produtos no estoque, por motivos de avaria ou inventário.

Medicamentos 43


1. Escolha o(s) filtro(s) mais apropriado para a pesquisa.

2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos.

3. Na aba Ordenar, defina a ordem em que os produtos serão listados na tela.

4. Escolher o tipo de produto que será listado (Todos, Bloqueados, Não Bloqueados).

5. Clique no botão [Pesquisar].

6. O botão [Lista de produtos], permite que selecione uma lista de produtos.

7. Para Bloquear determinada quantidade do produto no estoque, clique na

coluna Qt. Bloqueada e digitar a quantidade que se deseja deixar Bloqueada.

8. Para desbloquear, basta Clique na coluna Qt. Bloqueada, diminuir ou zerar a quantidade bloqueada no produto.

9. Para verificar a Qtde Disponível no Estoque, clique no botão [Pesquisar], para atualizar a tabela, e verifique a coluna Qt. Disponível.

10. Clique no botão para Bloquear todos os produtos que se encontram com quantidades Disponíveis no estoque (esta opção estará habilitada

apenas para usuários que tiverem permissão a esta função liberada na rotina 530).

11. Clique no botão, para desbloquear todos os produtos que se encontram com quantidades bloqueadas no estoque (esta opção estará

habilitada apenas para usuários que tiverem permissão a esta função

liberada na rotina 530).

12. Para emitir um relatório dos produtos selecionados na tela, clique no

botão [Imprimir], ou pressionar a tecla <F8>.

Observação: Este desbloqueio poderá ser feito, também, na rotina

Atualizações Diárias II (552).

Medicamentos 44


1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias

AnalisarAnalisar a a

NecessidadeNecessidade

de de CompraCompra

NegociarNegociar

com o com o

FornecedorFornecedor

RealizarRealizar o o

PedidoPedido de de

CompraCompra

ReceberReceber a a

MercadoriaMercadoria

ConferirConferir aa


DevolverDevolver a a


ArmazenarArmazenar

a a


PrecificarPrecificar a a


Não OK

OK

Medicamentos 45


2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS

Nesta apostila iremos abordar os sub processos básicos do Processo de

Vendas:

Registrar Venda

Expedir Pedidos por Pedido

Faturar

Acertar Carregamento

Medicamentos 46


2.1 Subprocesso: Registrar Venda

As vendas não são realizadas somente com a visita ao cliente, existem processos de vendas diferentes:

Venda Balcão: É quando o cliente vem até o atacado e faz a negociação pessoalmente com o vendedor, os itens comercializados são separados, o cliente acerta o valor no caixa de acordo com as condições e já leva a mercadoria.

No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e suas conseqüências são:

Baixa no estoque físico e disponível

Gera Tributos e Livro Fiscal

Gera o Contas a Receber

Baixa o limite de crédito

Gera Comissão

Venda Telemarketing: O cliente realiza os pedidos por telefone. Acerta as

condições comerciais para esta compra e a empresa entrega a mercadoria.

No sistema, essa venda tem um Processo de Expedição e NÃO tem Faturamento Imediato.

Suas conseqüências são:

Gerar uma Reserva no Estoque

Compromete o limite de crédito

O Pedido de Venda Telemarketing pode ter também os seguintes Status::

P (Pendente): É quando o pedido é digitado, mesmo sem ter estoque do

produto.

B (Bloqueado): Toda vez que um pedido é digitado no sistema que

ultrapassar o limite de crédito do cliente, quando o cliente estiver

Bloqueado ou até mesmo o RCA estiver bloqueado.

Esses dois Status só aparecem se forem parametrizados na rotina 132.

Enquanto estiver assim, com esses Status o sistema não deixa liberar o pedido.

Venda Balcão Reserva: Este tipo de pedido é utilizado por distribuidores

que trabalham como o atendimento balcão, porém preferem que a geração do faturamento aconteça somente quando o pedido já estiver separado. Ao gravarmos

Medicamentos 47


o pedido de compra Balcão Reserva ele será gravado na posição “M - Montado”, pois, o cliente ira transportar as mercadorias.

2.1.1 Pedidos de Venda (316)

No segmento Atacadista/Distribuidor existem diferentes formas para efetuar

a digitação dos pedidos de venda. Uma delas é através do Palm e a outra é através de um "Telemarketing Ativo ou Passivo". Nestes casos, utiliza-se a

rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" que permite a digitação dos pedidos de venda, fazendo todas as validações necessárias, tais como:

disponibilidade de estoque, limite de crédito do cliente, percentual de desconto que poderá ser aplicado, dentre outras.

No momento da gravação do pedido de venda, a reserva do estoque já será efetuada para que mercadorias vendidas não sejam repassadas a outro

cliente. Após a digitação do pedido de venda o restante do processo prosseguirá normalmente, ou seja, será feita a montagem de carga, a

emissão do mapa de separação e o faturamento para que a mercadoria seja entregue ao cliente.

Informar o Código ou o Nome ou o CNPJ do cliente. Pesquisar,

pressionando as teclas: <F7>, para registro anterior, e <F8>,

para registro posterior.

1. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em [Pesquisar] .

2. Ao encontrar o cliente na listagem (use a barra de rolagem, se preciso),

pressione <Enter> no Código ou Nome do cliente ou duplo clique sobre o mesmo. Ou ainda, clique no botão [Confirmar].

Os dados cadastrais do cliente serão exibidos. Confirmar CNPJ,

endereço completo, limite de crédito, disponível, bloqueio, região,

praça e os dados de contas a receber do cliente. Atentar para as

duplicatas exibidas na cor vermelha: elas estão vencidas e, ainda,

permanecem em aberto.

Os dados dos pedidos do cliente nos últimos noventa dias serão

apresentados automaticamente.

3. Escolher o tipo de venda: Balcão (emissão da nota fiscal sem montagem de carga), Telemarketing (emissão da nota fiscal após montagem da

carga) ou Balcão Reserva (pedido é gravado com um carregamento

Medicamentos 48


montado e gera contas a receber, mas não gera o faturamento - neste momento é preciso o uso de outra rotina (1432) para finalizar o

processo).

4. No caso das empresas que utilizam a opção orçamento, informe o

número do orçamento na opção “Nº orçamento”, caso não saiba, use a opção de pesquisa. O sistema irá trazer na tela o pedido da mesma forma

que foi gravado como orçamento. (Opção de “Gravar como Orçamento”

será citada ainda neste capítulo nas opções Gravação do Pedido de Venda).

5. Clique no botão [Parâmetros], para alterar a configuração dos parâmetros básicos para a utilização da rotina 316.

6. Pressionar <F10>.

7. Escolher a filial e o Tipo de venda.

Atenção!

TIPO 1 Com NF ou Cupom Fiscal

TIPO 4 Simples fatura (Só Nota Fiscal, não gera contas a

receber, não gera comissão, gera apenas dados contábeis (vai para

o livro). Não Baixa o Estoque. É para ajustes fiscais.

TIPO 5 Bonificação Simples;

TIPO 7 Venda Entrega Futura. (Serve apenas para entrega

futura, não movimenta o estoque).

TIPO 8 Simples Entrega; (Venda tipo 8 faz a entrega da tipo 7,

não movimenta o financeiro, mas movimenta o estoque, gera NF)

Obs.: Recomendado utilizar a tipo 7 e tipo 8 apenas quem

realmente necessita de fazer essa operação (Venda Futura).

TIPO 10 Transferência.

TIPO 11 (Com NF) Venda com Troca, (Atacado...Venceu o

produto no supermercado e o atacado vai trocar). Ao digitar o item

será perguntado se trata do produto a enviar ou a recolher (YES

para produto a enviar e NO para produto a recolher);

Medicamentos 49


TIPO 13 Manifesto.

TIPO 14 Venda de Manifesto.

TIPO 20 Venda Consignada.

Obs.: Neste Treinamento iremos usar apenas o Tipo 1.

8. Definir as condições de pagamento: Código da Cobrança e Plano de Pagamento.

Automaticamente, o número de dias e o prazo médio (do plano de

pagamento escolhido) serão exibidos.

9. Conferir o código do RCA (o código do RCA informado no cadastro do cliente é mostrado automaticamente). Alterá-lo ou confirmá-lo.

10. Digitar, se houver, número do pedido RCA (campo informativo).

Observar que, os descontos comerciais cadastrados para este

cliente (na rotina Alterar Condição Comercial do Cliente –308)

serão mostrados nos campos de Descontos Comerciais.

11. Há duas formas para digitação dos itens no pedido: através da aba

“Itens-F5” ou pressionando <F5> e/ou através da aba “Tabela-F6” ou pressionando <F6>.

12. Na aba “Itens-F5”, digite o código do produto, a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preço de venda. Clique

no botão [Confirmar].

Observar que, o percentual de desconto está sujeito ao

estabelecido na rotina Parâmetros da Presidência na aba Venda –

Campo % Desc.Médio na Venda. (132).

Para Alterar a quantidade, ou preço do item, clique no item

desejado e aperte a tecla enter:

Faça as alterações necessárias e aperte o botão [Confirmar].

Para Excluir um Item, selecione o item desejado e parte a tecla

Delete.

Medicamentos 50


13. Na aba “Tabela-F6”, selecione os filtros (se desejado) Departamento, Fornecedor, Produtos com Estoque ou Todos e clique no botão

[Confirmar].

Caso nenhuma seleção seja informada, a pesquisa retornará todos

os produtos cadastrados.

Às vezes, o produto não aparece na grid, porque está com o

cadastro incompleto (falta o cadastro de dados de armazenagem,

custo, estoque, departamento, tributação, preço de venda e se o

seu fornecedor estiver sem comprador).

Nesta aba, o estoque e os preços de venda são exibidos.

14. Posicionar o cursor sobre o produto a ser vendido e pressionar <Enter>.

15. Digitar a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preço de venda. Clique no botão [Confirmar]. Observar

que:

O percentual de desconto está sujeito ao estabelecido na rotina de

Precificação (201).

Se a quantidade vendida for superior ao estoque disponível, a

diferença será considerada falta de mercadoria.

16. Clique na aba “Total-F7” ou pressionar <F7>. Digitar as observações

do pedido.

17. Clique no botão[F2-Gravar].

Na parte inferior do formulário, verifique as faltas registradas neste

pedido.

Atenção!

Falta ou Venda Perdida: É quando no momento da digitação do

Pedido de Venda, o sistema não encontra a quantidade digitada,

então o sistema retira esta quantidade do Pedido e lança esta

quantidade faltante em um Relatório de Venda Perdida rotina 219.

O sistema também oferece a opção de gravar o pedido com o um

Orçamento. Ao concluir a digitação dos itens, pressione <F12>

Medicamentos 51


para gravar como Orçamento - é necessário que o parâmetro

(rotina 132) aba Venda/Orçamento, Utiliza Orçamento de Venda

esteja marcado.

18. Ao gravar um Pedido de Venda Balcão, o sistema abrirá uma régua

com opções de emissão de Documentos gerados com o Faturamento

Automático.

19. Ao gravar um Pedido de Venda Telemarketing, o sistema mostrará o

número do Pedido Gravado, devemos realizar todo o processo de

Expedição para posteriormente Faturarmos este Pedido.

20. Ao gravar um Pedido Balcão Reserva, o sistema mostrará o número

do Pedido Gravado, para Faturarmos posteriormente, quando o cliente vier buscar a mercadoria.

Para Faturarmos um Pedido de Venda Balcão Reserva, devemos

utilizar a rotina 1432 (Gerar Faturamento do Balcão Reserva).

Informe a e/ou o No. Pedido e/ou o Cliente e clique no botão

[Pesquisar].

O sistema listará os respectivos pedidos, selecione o que deseja

faturar e clique no botão [Faturar].

Ao Clique no botão [OK], aparecerá a tela para emissão das Notas

Fiscais.

21. Para encerrar digitação do pedido, clique no botão [Fechar].

22. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponível do cliente, uma mensagem será exibida. Para solucionar este problema,

adote uma das seguintes opções:

23. Aumente o limite de crédito do cliente, através da rotina Extrato de

Cliente (1203).

24. Exclua o(s) item(ns) que está(ão) fazendo exceder o limite do cliente – Aba “Itens-F5”. Posicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar

,<Ctrl><Delete> e Clique no botão [OK].

25. Cancele o pedido clicando no botão [F9-Cancelar] e encaminhá-lo ao

Setor de Crédito e Cobrança.

Medicamentos 52


2.1.2 Autorizar Preço de Venda (301)

Inserir autorizações de preços de venda para pedidos pré-determinados. A

autorização originada pela (301) poderá ser utilizada apenas para um pedido de venda. Após um pedido, a autorização ficará indisponível para ser usada

novamente, necessitando inserir uma nova autorização, para o caso das mesmas condições. Esta rotina é utilizada para descontos esporádicos no

sistema – para descontos sucessivos existem outras rotinas no sistema que também poderão ser utilizadas.

O botão Incluir, é usado para inserir uma nova autorização de

venda.

O botão Pesquisar, é usado para encontrar uma autorização de

venda já existente.

Incluindo uma Autorização:

1. Clique no botão [Incluir].

2. Digite ou Pesquise o Código do Cliente (Cliente Principal, em caso de

redes). O código do RCA e a Região são apresentados automaticamente.

3. Digite ou Pesquise o Plano de Pagamento.

4. Digite ou Pesquise o Produto.

5. Digite o % de Desconto Autorizado ou o Preço Autorizado.

6. Se desejar, defina a faixa de quantidades válidas para o desconto nos campos “Quantidade Inicial” e “Quantidade Final”.

7. Caso controle débito e crédito dos RCA´s utilize uma das três opções:

"Usar como base P. Tabela": Esta opção é utilizada quando o

desconto a ser praticado na venda é maior que o desconto da

parametrização. Sendo selecionada esta opção, será feito um

débito no valor da diferença entre o preço de tabela e o preço

vendido na conta corrente do RCA.

"Usar como base P. Venda": Esta opção é utilizada quando o valor

do desconto não será debitado na conta corrente do RCA.

"Usar como base P. Autorizado": Esta opção é utilizada quando é

autorizado um preço para venda. Caso o RCA pratique na venda

Medicamentos 53


um preço maior que o autorizado será feito um crédito do valor da

diferença na conta corrente do RCA.

8. O campo “Afeta % de desconto item”, tem o objetivo de gravar o preço

de tabela igual ao preço de venda, é utilizada para que, ao analisar alguns relatórios e resumos de faturamento que informam o percentual

de desconto utilizados pelo RCA sejam desconsiderados os descontos que

foram autorizados nesta rotina.

9. Clique no botão [Gravar].

Atenção!

Para que possamos liberar a autorização de desconto têm que

estar configurado na rotina 132 – parâmetros, na aba Vendas, sub

aba Parâmetros, Campo: Máximo de Desconto para Autorização de

Venda - 301.

%Margem Lucro: apresenta o percentual da margem de lucro do

produto de acordo com a precificação realizada na rotina "201".

Informação não editável. Contudo, esta coluna é recalculada de

acordo com preço autorizado, exibindo para o usuário qual a

margem de lucro de acordo com o preço que o mesmo está

autorizando.

Auto Serviço – 2075: utilizado para informar o número do caixa do

auto-serviço.

% Comissão: utilizado para informar o percentual de comissão,

sendo relacionado com os campos "Quantidade Inicial" e

"Quantidade Final", ou seja, o percentual informado neste campo

será utilizado para cálculo da comissão do RCA, caso esteja

informado "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final".

Autorização somente para o plano de pagamento máximo: utilizada

para limitar a autorização para plano de pagamento até no máximo

o informado na autorização, ou seja, a autorização vale para plano

Medicamentos 54


de pagamento menor ou igual ao informado. No momento da

venda caso o usuário escolha um plano de pagamento com prazo

médio maior, será exibida mensagem que o preço é invalido.

Copiar para a Rede: utilizada com a finalidade de copiar uma

autorização incluída para um cliente, replicando-a para todos os

outros clientes da mesma rede. O cadastro dessa rede é realizado

através da rotina "345 - Cadastrar Rede de Clientes", onde o

código da rede é informado no cadastro de cada cliente que faz

parte da rede, contudo ao selecionada esta opção surgirá a

mensagem de confirmação: "Deseja copiar dados da autorização X

do cliente Y".

2.1.3 Alterar Posição de Pedido de Venda (336)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a manutenção de pedidos de vendas nas posições: liberado, bloqueado e pendente. A alteração de dados

como cobrança, plano de pagamento, manifesto vinculado ao pedido TV14, data de previsão de faturamento, despesas de rodapé, quantidade, preço,

comissão e desconto, além da inserção de item no pedido, de observações do pedido e de entrega são controladas com permissões por usuários que

são atribuídas através da rotina "530 - Permitir Acesso a rotina", de acordo com a política de funcionamento da empresa.

1. A aba “Filtros-F4”, é utilizada para filtrar os dados do pedido de venda.

No cabeçalho, existem diferentes opções para filtrar o pedido, como por exemplo, por intervalo de valores do pedido, da hora, por período de

venda, etc. Será possível também filtrar baseado na "Posição do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crédito" e "Motivo do Bloqueio". As

informações filtradas nessa aba serão apresentadas nas duas grids

disponíveis na rotina, para uso de todas as abas, sendo que, na primeira, serão exibidas as informações do pedido e, na segunda, as informações

dos itens, quando o pedido for selecionado na grid superior.

Obs.: a posição dos itens será apresentada na grid em diversas cores,

identificadas por legendas.

2. Escolher o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para a pesquisa (Pedido, Tipo

de Venda, Período Venda, Período Prev. de Faturamento, Vl. do Pedido).

Medicamentos 55


3. Informar a Posição do Pedido.

4. Informar o Status do Cliente.

5. Informar a situação do Crédito do Cliente p/Pedido e Clique no botão [Pesquisar-F3].

6. Clique no botão [Cobrança], caso queira alterar o código de cobrança do pedido.

7. Clique no botão [Cobr. Todos Pedidos], para alterar a cobrança de

todos os pedidos de venda apresentados na grid, através de uma segunda tela que será aberta ao Clique nesse botão.

8. Clique no botão[Comissão itens], para aumentar o % de comissão dos itens, através de um índice. Ex.: Comissão é 2%, se colocar um índice de

10 vai para 20%.

9. Clique no botão[Cliente autorizado], para realizar impressão da nota

em nome de outro cliente previamente autorizado. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso permissão "41 – Permitir Alterar

o Cliente Autorizado" na rotina "530 – Permitir Acesso a Dados".

10. Clique no botão [Data Previsão], para alterar a data de previsão do

faturamento, através de uma segunda tela que será aberta ao Clique nesse botão.

11. Clique no botão [Desconto], para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto ou acréscimo, a ser aplicada sobre o preço de todos

os itens do pedido de venda, através de uma segunda tela que será

aberta ao Clique nesse botão.

12. Clique no botão [Desconto Financ.], para.liberar pedidos que sejam

gravados com desconto financeiro. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso "Permitir Liberar Pedido com Desconto

Financeiro" na rotina "530 – Permitir Acesso a Dados".

13. Clique no botão [Despesas Rodapé], para inclusão de outras

despesas. Para habilitá-lo, será necessário selecionar o parâmetro "Aceita Incluir Despesas no Rodapé da NF" na rotina "132 – Parâmetros da

Presidência", aba "Vendas", sub-aba "E) Faturamento".

14. Clique no botão [Entrega/Obs], para alterar ou inserir observações

referentes a entrega do pedido de venda.

15. Clique no botão [Emitir], para emitir o relatório dos pedidos

apresentados na grid, com os dados do cliente, valor da venda, observações, etc.

16. Clique no botão [Extrato], para analisar os dados do cliente (aba

Financeiro) , através do link de acesso rápido com a rotina "1203 - Extrato de clientes", ao Clique nesse botão. O usuário deve possuir

ms-its:PCSIS1200.chm::/1203visãogeral.htm#financeiro

ms-its:PCSIS1200.chm::/1203visãogeral.htm#financeiro

Medicamentos 56


permissão de acesso para utilizar essa rotina (rotina "530 – Permitir Acesso a rotina).

17. Clique no botão [Liberar Todos], para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que já tenham passado por uma análise prévia. A cor

dos itens será alterada de vermelho para azul, referente à posição do pedido.

Obs.: caso o usuário queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poderá

Clique duas vezes sobre o pedido selecionado. Para este caso, não será necessária a utilização do botão "Liberar todos".

18. Clique no botão [Log bloqueio], para informar o motivo do bloqueio, gravado na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A habilitação deste

campo dependerá da opção que estiver marcada em "Posição do pedido", na aba "Filtros".

19. Clique no botão [Manifesto/Broker], que é utilizado para realizar uma venda sem estoque que poderá estar armazenado em outro lugar. A

habilitação deste campo dependerá da opção que estiver marcada em "Posição do pedido", na aba "Filtros". Também será necessário habilitar a

opção "Broker" na aba "Parâmetros Gerais" na rotina "535 – Cadastrar Filiais".

20. Clique no botão [Motivo Bloqueio], para alterar o motivo de bloqueio já gravado anteriormente pela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A

habilitação deste campo dependerá da habilitação da opção "Bloqueado"

na categoria "Posição do pedido" na aba "Filtros" e da existência de pedidos a serem pesquisados.

21. Clique no botão [Subs. Produtos], para substituir produtos similares (quantidade ou peso), que deverão ser cadastrados previamente na

rotina "297 – Cadastrar produtos similares", clicando duas vezes sobre o produto. Este botão será habilitado somente ao selecionar pedidos com a

posição do pedido "Pendente".

22. Clique no botão [Plano Pagto], para alterar o plano de pagamento,

da mesma forma que o botão "Cobrança".

23. Clique no botão [Fechar] para fechar a rotina.

E ainda:

24. Clique no botão [Incluir Item], caso queira incluir um ou mais itens

no pedido de venda, respeitando o controle de acesso do usuário e o limite de crédito do cliente.

25. Clique no botão [Quantidade], caso queira alterar a quantidade de

um item já existente no pedido de venda, respeitando o limite de crédito do cliente.

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/PC-SISTEMAS/Desktop/Publicado_Dezembro2009/PCSIS300.chm::/316visãogeral316.htm#b(bloqueado)todavezqueo

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/PC-SISTEMAS/Desktop/Publicado_Dezembro2009/PCSIS300.chm::/336visãogeral.htm#filtros(f4)

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/PC-SISTEMAS/Desktop/Publicado_Dezembro2009/PCSIS300.chm::/336visãogeral.htm#filtros(f4)

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/PC-SISTEMAS/Desktop/Publicado_Dezembro2009/PCSIS300.chm::/316visãogeral316.htm#b(bloqueado)todavezqueo

Medicamentos 57


26. Clique no botão [Preço], caso queira alterar o preço de venda de um item já existente no pedido, respeitando as políticas comerciais.

27. Clique no botão [Comissão], para alterar a comissão do RCA nesta venda.

28. Clique no botão [Complemento item], para incluir alguma informação extra na "Descrição complementar do item", através de uma

segunda tela que será aberta ao Clique nesse botão.

29. Clique no botão [Excluir item], para excluir itens do pedido, através de uma segunda tela que será aberta ao Clique nesse botão.

30. Clique no botão [Origem Prç. Venda], para apresentar todas as informações sobre o preço de venda referente a determinado produto

(região e tributação, tabela de preço, fator preço, imposto, taxas sobre preço de tabela, desconto flexível, autorização de venda, com seus

respectivos dados distribuídos em campos informativos.

31. A aba “Restrições de Pesquisa-F5”, é utilizada para filtrar os dados,

através de diferentes opções de filtro, inclusive por rota.

32. A aba “Ordenação-F6”, é utilizada para ordenar os dados das grids

"pedido" e "itens", possuindo também as opções para impressão do Relatório "Pedidos liberados" e "Log de alteração de pedido".

33. A aba “Opções de Tela-F7”, é utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade, como por exemplo, "Recalcular CMV ao liberar

Pedido".

34. A aba “Relatórios-F8”, é utilizada para emitir relatório de itens que sofreram conversão de estoque, de acordo com as opções: "Conversão

Embalagem", "Substituição Produtos" ou "Produtos Alternativos". É possível realizar a consulta filtrando por produto ou por pedido, de acordo

com a necessidade do usuário. Esse relatório pode ser utilizado como uma autorização para movimentar o estoque (retirando, no momento da

expedição, do produto pai para o produto filho).

2.1.4 Consultar Tabela de Preços (364)

Esta rotina é utilizada pelo operador de telemarketing e pelo vendedor de

frente de loja, para as consultas de preços de clientes via telefone.

1. Na aba “Parâmetros de Pesquisa”, escolher o filtro mais apropriado.

Observar que, o Plano de Pagamento, Região e a Filial, são filtros

obrigatórios, mas são passíveis de alteração.

2. Para realizar a pesquisa, clique no botão [F9-Pesquisar].

Medicamentos 58


3. A opção destacada da tela de consulta abaixo serve para habilitar ou desabilitar as colunas.

Importante: A coluna Pr.Custo pode ser ocultada, através de uma

permissão de acesso pela rotina (530).

4. Para fazer uma nova pesquisa, clique no botão [F5- Limpar].

5. A aba “Opções Disponíveis (Atalhos)”, tem algumas teclas de atalhos.

Medicamentos 59


2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por

Pedido)

Muitas empresas fazem a separação pelo pedido, antes mesmo de

montar a carga.

Veremos agora como usar as rotinas do Winthor que tratam desse tipo

de separação.

Cadastrar Distribuição

Separar por Pedido

Lançar Corte por Pedido

Realizar Conferência de Pedidos no Checkout

Montar Carregamento

Consultar Carregamento

Medicamentos 60


2.2.1 Cadastro de Distribuição (555)

Para Realizar este processo é necessário que se tenha um cadastro de Distribuição, e esta esteja ligada a um RCA e a um Fornecedor.

1. Para Incluir um cadastro, clique em [Incluir].

2. Preencha os dados de código, descrição, código dist. DEC e clique em [Gravar].

Atenção!

Esta distribuição tem que ser vinculada ao Cad. de RCA (rotina 517) e ao

Cad. de Fornecedor (rotina 202).

2.2.2 Mapa de separação por pedido (931)

Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa tem por definição a separação por pedido, ao invés da separação por Rua, como visto

anteriormente.

1. Em “Principal”, preencha os filtros necessários para pesquisar os pedidos.

2. A opção número de vias reflete a quantidade de vezes que o pedido fora impresso.

3. Em “Filtros de Pesquisa”, aba “Secundária” preencha os filtros

necessários para pesquisar os pedidos.


5. Em “Opções de relatório”, aba “Impressão” escolha as melhores opções para a emissão do relatório.

6. Em “Opções de relatório”, aba “Ordenação”, escolha as melhores opções para a emissão do relatório.

7. Clique no botão [Alterar Layout], para alterar o layout do Mapa de Separação por Pedido.

8. Caso queira selecionar um determinado pedido na listagem, clique sobre o pedido.

Medicamentos 61


Para selecionar mais de um pedido, posicione o cursor sobre o pedido, pressione a tecla <Ctrl> e clique sobre outro pedido.

9. Clique no botão [Todos], para imprimir todos os pedidos listados.

10. Clique no botão [Selecionados], para imprimir apenas os pedidos

selecionados.

Observação.: Para emitir o mapa de separação por pedido, é necessário

cadastrar a distribuição através da rotina 555 e amarrá-la no cadastro de

fornecedor, através da rotina 202 e no cadastro de RCA, rotina 517.

2.2.3 Lançamento de Cortes por Pedido (932)

Nesta rotina, é possível escolher em qual pedido será realizado o corte.

1. Informe o Código da Filial.

2. Digite o Número do Pedido.


4. Posicione o cursor sobre o produto que terá corte (produto em falta),

pressione a tecla <Enter> ou dê duplo clique.

5. Ao abrir o formulário, preencha a quantidade separada do produto.

6. A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faça o corte.

7. Clique no botão [Finalizar].

2.2.4 Realizar Conferência de Pedidos no Checkout (936)

Esta rotina possibilita a conferência da separação do pedido, através de leitores de códigos de barras, efetua automaticamente cortes de produtos

que constam no pedido de venda e, ainda, registra o tempo de separação da mercadoria. Esta rotina é utilizada para os casos em que empresa utilize

separação por pedido e conferência através de códigos de barras.

1. Digite o Número do Pedido e aperte a tecla enter.

Os itens do pedido são exibidos automaticamente na parte inferior do formulário.

2. Preencha o Código do Separador.

Medicamentos 62


O usuário que estiver, logado no sistema, executando esta rotina é o conferente ou Separador.

3. Caso não saiba o Código do Separador, clique no botão [Separador].

4. No campo “Utiliza embalador”, preencha o código do embalador.

5. Clique na opção “Configuração Leitor”, para definir a configuração do scanner de código de barras em relação à porta onde ele está conectado.

Este recurso possibilita o uso do scanner que utiliza a porta Serial (COM)

e uma estação e, em uma outra estação, utilizar outro scanner que utiliza a porta Paralela.

6. Utilize o scanner de código de barras ou, então, para informar manualmente, o código do produto, realize os passos abaixo:

A quantidade default de separação é sempre uma unidade. Para separar várias unidades de uma única vez, em “Código de barra”

coloque a quantidade desejada, seguida do (*) sinal de multiplicação da calculadora.

Clique em [Digitar código do produto], digite o código do Produto e aperte a tecla <Enter>.

Os produtos, não separados, serão automaticamente cortados do pedido após Clique no botão [Finalizar].

7. Clique no botão[Emitir], escolha as opções que melhor aprazer.

O relatório pode ser emitido de três formas possíveis: Por

Divergência (lista a quantidade pedida e a quantidade separada),

Por Pedido (lista apenas as quantidades pedidas) e Por Pedido Separado (lista apenas as quantidades já separadas).

Escolha a ordem dos itens no campo “Ordem”.

8. Clique no botão [Imprimir].

9. Clique no botão [Finalizar], para finalizar o processo de Conferência.

10. Se houver alguma divergência, o sistema irá perguntar se poderá

confirmar o corte dos itens que não foram digitados ou encontrados.

11. Preencha as informações necessárias.

12. Imprima o Relatório de Divergências.

2.2.5 Montagem de Carga (901)

Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um processo básico e único, além de permitir a roteirização e montagem por

Rota/Praça/Bairros/Cidades/Clientes, tornando mais simples e eficiente a operação. Também será possível analisar a frota de veículos e motoristas

Medicamentos 63


disponíveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das mercadorias e cubagem, evitando que seja ultrapassado o limite de cada

veículo, além de otimizar a separação das mercadorias e a entrega efetiva aos clientes.

1. Clique em “Gerar novo carregamento” e em seguida [Próximo].

2. Selecione o tipo de montagem.

3. Em seguida, selecione Filial.

4. Selecione como será a Montagem por Rota.

5. Preencher os filtros disponíveis para pesquisa (Período de Previsão de Faturamento, Filial, Dia da Semana) e Clique no botão [Próximo].

Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num

determinado dia da semana, no cadastro de rotas (520), é

permitido informar o dia da semana para montagem da carga -,

marcar o(s) dia(s) da semana.

Se nenhum dia for marcado, retornará todas as rotas com pedidos

a montar.

Na parte superior do formulário, será exibido o Resumo por Rota

dos pedidos a montar.

Na parte inferior do formulário, os pedidos contidos em cada rota

estarão exibidos.

6. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e pressionar <Enter> ou acionar duplo clique.

1. Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione <Enter> ou duplo clique sobre a rota.

Para desmarcar o pedido, pressione <Enter> ou duplo clique

sobre o mesmo.

2. Assim que todos os Pedidos da rota estiverem selecionados, verificar

com atenção as Informações contidas no final da tela.

3. Para iniciar a montagem da carga, clique no botão [Próximo].

4. Informar o destino do carregamento e algumas observações que se

fizerem necessárias e Clique no botão [Próximo].

Medicamentos 64


5. Escolher o veículo mais apropriado para a entrega do carregamento e Clique no botão [Próximo].

Esta escolha é facultativa, isto é, para encerrar a montagem do

carregamento não é necessário que seja informado o veículo.

6. Informar o Motorista (Se o motorista for exclusivo de um veículo,

selecionar o motorista correto).

7. Informar a Rota Principal e clique em [Finalizar].

2.2.6 Consultar Carregamento (967)

Realizar consulta de carregamentos em suas montagens, faturamentos e

respectivos acertos.

1. Na aba “Filtros de pesquisa”, em “Filtros Secundários”, informe o período

para que a pesquisa possa ser realizada:

2. Marque a opção “Abertos” para consultar somente carregamentos que

estão abertos ou somente os fechados ou cancelados no sistema.

3. Na aba “Filtros de pesquisa”, em “Filtros Principais”, informe

carregamento específico para consulta.

4. Marque opção “Motorista” para consultar carregamentos de um

determinado motorista. Esta opção torna obrigatório informar o código do motorista para que a consulta seja processada.

5. Informe a rota principal, para que seja consultado somente carregamentos pertencentes a esta rota.

6. Informe o Destino, de acordo com a descrição dos Destinos informados

no momento da finalização de uma montagem de uma carga.

7. Na aba “Opções Relatórios”, para impressão de relatório constando a

consulta realizada, defina o tipo de relatório que se deseja imprimir.

8. Marcando a opção “Resumo por praça” será habilitada a opção “Quebrar

página por carregamento” para que, no relatório a ser impresso, seja feita quebra de página por carregamento.

9. Após selecionar os filtros de consulta, clique no botão [Emitir] para que a consulta seja processada.

10. De acordo com a pesquisa realizada serão apresentados, na opção “Carregamentos”, todos os carregamentos para que a consulta seja

acionada. Para consultar informações detalhadas de um carregamento,

Medicamentos 65


basta selecioná-lo e Clique duas vezes, será apresentada uma sub-consulta.

11. Opções auxiliares de consulta:

Devoluções: lista todas as devoluções que foram processadas no

sistema, de acordo com o período e filtros selecionados na tela.

Notas canceladas: lista todas as notas fiscais canceladas que foram

processadas no sistema, de acordo com o período e filtros

selecionados na tela.

Créditos lançados: mostra a relação de todos os créditos que foram

lançados em títulos do carregamento informado na consulta. Esta

opção é restrita para consultar um carregamento especifico.

Créditos baixados: mostra a relação de todos os créditos que foram

baixados nos títulos do carregamento informado na consulta. Esta

opção é restrita para consultar um carregamento especifico.

Juros lançados: lista todos os juros lançados em títulos acertados,

de acordo com o período e filtros selecionados na tela.

Histórico de transferência: mostra se houve transferência de Notas

entre carregamentos.

12. Para imprimir a relação de carregamentos exibidos na consulta realizada basta Clique no botão [Emitir].

13. Para limpar a tela e providenciar uma nova consulta, clique no botão

[Pesquisar].

14. Para sair, clique no botão [Fechar].

Medicamentos 66


2.3 Subprocesso: Faturar Pedidos

Quando faturamos um pedido de Venda Telemarketing, suas

conseqüências são:

Baixa no estoque físico e disponível

Gera Tributos e Livro Fiscal

Gera o Contas a Receber

Baixa o limite de crédito

Gera Comissão

Podemos também emitir documentos importantes, como:

Nota Fiscal de Venda ou DANF para quem utilizar a NF-e

Boletos Bancários

Romaneio de Entrega

Medicamentos 67


2.3.1 Geração de Faturamento (1402)

Neste processo, o sistema fará a geração das Notas Fiscais, das Contas as Receber, baixará o estoque dos produtos e registrará a saída no Livro Fiscal

de Saídas.

1. Escolha a filial da venda.

2. Selecione o carregamento para geração do faturamento.

3. Informe o Código do Motorista.

4. Caso não saiba o código do motorista, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [F3-Pesquisar],

encontre o motorista na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.

Pressione o botão [Confirmar].

5. Informe o Código do Veículo.

6. Escolha o Código de Cobrança para os títulos com cobrança bancária.

7. Informe a data de saída do carregamento.

Observar que, a data de saída não pode ser maior que 5 dias, contados a partir da data de emissão.

As informações do carregamento são mostradas, tais como: Número de Pedidos, Peso Total da Carga e Valor da Carga.

8. Informe o Código do Conferente.

9. Preencha os dados abaixo, caso queira gerar uma vale de Adiantamento

de viagem, equivalente a um % do valor da carga.

10. Clique no botão [Validar Carregamento].


12. Clique no botão [Log] , para ver o log dos faturamentos realizados.

Automaticamente, o formulário para impressão das Notas Fiscais da

rotina 1403 será exibido.

13. Preencher os dados para emissão das notas e Clique no botão

[Emitir].

2.3.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrônica)

Medicamentos 68


O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de

emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente (Configurada no

Certificado Digital), simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das

operações comerciais pelo Fisco.

Quando Faturamos uma NF e temos uma parametrização na rotina 535 para utilizarmos a NF-e, a rotina 1403 será aberta e quando cliquemos no botão

[Emitir], será aberta uma tela de Confirmação para a abertura da rotina 1452 (Emissão de documento Fiscal Eletrônico).

1. Quando clicarmos no botão [Sim], o sistema abrirá a rotina 1452.

2.3.3 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (1452)

Esta rotina, possui como funcionalidade o gerenciamento das informações,

originadas no WinThor, para envio e retorno, das mesmas, ao site do SEFAZ.

Esta rotina possui 4 abas importantes:

Movimentação de Saída: possui como finalidade o gerenciamento das informações de Saída.

Movimentação de Entrada: possui como finalidade o gerenciamento das informações de Entrada.

Status dos Servidores: possui como finalidade o gerenciamento do

status dos servidores (do Sefaz).

Configurações da rotina: possui como finalidade a configuração das

formas de impressão do DANF-e.

As abas de movimentação de saída e de entrada, por terem as

mesmas funções (gerenciamento de informações), possuem as mesma sub. abas “Notas a Ser Enviadas”, “Esperando Resposta –

Sefaz”, “Notas Aprovadas”, “Notas Pendentes” e “DANF-e & E-mail”.

A seguir, veremos como utilizar cada aba e suas sub abas:

1. As abas “Movimentação de Saída” e “Movimentação de Entrada” possuem as mesmas sub abas, vamos conhecê-las:

Medicamentos 69


A sub aba “Notas a Ser Enviada” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais que foram geradas, pelo WinThor, e que

ainda não foram processadas pelo servidor de NF-e local (aquele instalado conforme orientações do anexo II). Entretanto, para que

as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário Clique no botão [Atualizar].

O botão [Imprimir Sel. Em Contingência] deverá ser usado em caso

de falha no servidor do Sefaz (tanto no servidor da NF-e quanto no servidor de NF-e SCAN) ou quando o servidor local de NF-e não

conseguir conectar nestes servidores. Após o servidor voltar a suas atividades normais, o servidor local de NF-e enviará todas as notas

fiscais que foram impressas nesta modalidade de Contingência.

Modelo Operacional de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:

A validade de uma NF-e e do respectivo DANFE está condicionada à existência de uma autorização de uso da Nota Fiscal Eletrônica NF-e

concedida pela Secretaria de Fazenda de localização do emissor ou pelo órgão por ela designado para autorizar a NF-e em seu nome,

como são os casos da SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional, da SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul e do Sistema de Contingência

do Ambiente Nacional - SCAN.

A obtenção da autorização de uso da NF-e é um processo que envolve diversos recursos de infra-estrutura, hardware e software.

O mau funcionamento ou a indisponibilidade de qualquer um destes recursos pode prejudicar o processo de autorização da NF-e, com

reflexos nos negócios do emissor da NF-e que fica impossibilitado de obter a prévia autorização de uso da NF-e exigida na legislação

para a emissão do DANFE para acompanhar a circulação da mercadoria, exigindo alternativas de emissão da NF-e em

contingência.

Atualmente existem as seguintes modalidades de emissão de NF-e:

Emissão Normal: procedimento padrão de emissão da NF-e com transmissão da NF-e para a Secretaria de Fazenda de origem do

emissor para obter a autorização de uso, o DANFE será impresso

em papel comum após o recebimento da autorização de uso da NF-e.

FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança: é a alternativa mais simples para a situação em que exista algum

impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet ou a

Medicamentos 70


indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência com a

impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado

quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Somente as empresas que possuam estoque de

Formulário de Segurança em papel moeda, poderão utilizar este

impresso fiscal. Só existem no Brasil 4 gráficas responsáveis pela emissão deste impresso fiscal, neste caso, é obrigatório a emissão

de 2 vias.

FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para

impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA: é um modelo operacional similar ao modelo operacional da

contingência com uso de Formulário de Segurança – FS. A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado

para aumentar os pontos de venda do Formulário de Segurança, regionalizando a sua fabricação.

SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional: é a alternativa de emissão da NF-e em contingência com transmissão

da NF-e para o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser

impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão

da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. O Sistema de Contingência

do Ambiente Nacional depende de ativação da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN só entra em operação quando a

SEFAZ de origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da NF-e;

DPEC – Declaração Prévia de Emissão em Contingência: é alternativa de emissão de NF-e em contingência com o registro

prévio do resumo das NF-e emitidas. O registro prévio das NF-e permite a impressão do DANFE em papel comum. A validade

(Cancelamento e Circulação – 7 dias) do DANFE está condicionada à posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de Origem.

A aba “Esperando Resposta – Sefaz” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais geradas, pelo WinThor, e enviadas

ao Sefaz, mas que ainda não foram processadas pelo mesmo.

Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário Clique no botão [Atualizar].

A aba “Notas Aprovadas” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais geradas, pelo WinThor, enviadas e aprovadas pelo

Sefaz, mas que ainda não foi impresso o DANF-e (Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico). Entretanto, para que as

Medicamentos 71


mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário Clique no botão [Atualizar]. A sua ordem na tela vem de acordo com a

autorização do Sefaz.

Para imprimir o DANF-e, para imprimir apenas um nota de cada vez

devemos Clique em cima do registro a ser impresso, e depois Clique no botão [Imprimir Selecionada]. Outra alternativa é clicar no botão

[Imprimir Todas], nesse caso, a rotina enviará todas as notas

fiscais aprovadas, pelo Sefaz, para a impressora cadastrada como padrão.

A aba “Notas Pendentes” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou

pelo servidor de NF-e do Sefaz. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário clicar no botão

[Atualizar] .

Nesta aba, aparecerão, além dos dados da NF-e, como o número da

nota fiscal e código do cliente ou fornecedor, os códigos correspondentes a reprovação das mesmas. Quando estes forem

menores que 1000, indicam que a nota foi reprovada pelo servidor de NF-e do Sefaz, quando maior, que foram reprovadas pelo

Servidor local de NF-e.

Quando o registro apresentar um sinal de “+”, no campo referente

ao número de transação, pode-se Clique no mesmo para que se

abra uma janela, para apresentação, do(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) a nota fiscal foi reprovada.

Após a correção dos motivos apresentados como reprovação, as notas fiscais poderão ser habilitadas para novo teste. Para isto, será

necessário Clique com o botão direito, do mouse, em cima da nota fiscal que foi corrigida e Clique na opção “Habilitar Nota para Novo

Teste”. Desta forma, a nota fiscal será analisada novamente pelo servidor local de NF-e, e caso não encontre nenhum erro, será

enviada ao Sefaz.

O botão [Habilitar Todas N.F para Teste] deverá ser usado para

habilitar todas as notas fiscais, que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e, para novos testes.

1.5 A aba “DANF-e” possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto, será possível utilizar todos os filtros

disponibilizados na tela, Clique no botão [Atualizar], aparecerá a

notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as opções de filtro. Os filtros disponíveis são:

Filial – possui a finalidade de filtrar as notas por filial.

Medicamentos 72


Chave da NF-e – possui a finalidade de filtrar as notas pelo nº da Chave NF-e.

Nº. da Nota Inicial e Nº da Nota Final – possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF, por nota ou por intervalo de notas.

Nº. da Transação – possui a finalidade de filtrar as notas pelo número da transação.

Nº. Carregamento – possui a finalidade de filtrar as notas fiscais

pelo número do carregamento.

Dt. Saída Inicial e Dt. Saída Final – possui a finalidade de

possibilitar o filtro de NF, por data ou por intervalo entre datas. Após pressionar o Botão pesquisar aparecerá na GRID abaixo dos

Filtros as notas a serem impressas, clique no botão “Re-imprimir Danfe”, para emitir apenas a notas selecionada, ou clique no botão

“Imprimir Todas” para imprimir todas as notas pesquisadas.

A aba “E-mail” possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um

DANF-e. Para isto, será possível utilizar todos os filtros disponibilizados na tela, Clique no botão [Pesquisar] aparecerá a

notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as opções de filtro. Para poder utilizar este recurso de E-mail, é necessário ter uma

conta no Outlook Express e ter a porta 300 de acesso a NF-e liberada.

Os filtros disponíveis são:

Filial – possui a finalidade de filtrar as notas por filial.

Nº. da Nota – possui a finalidade de possibilitar o filtro por n°. de NF.

Nº. da Transação – possui a finalidade de filtrar as notas pelo número da transação.

Chave da NF-e – possui a finalidade de filtrar as notas pelo nº da Chave NF-e.

Enviada – possui a finalidade de filtrar entre Notas que já foram ou

não enviadas por Email.

Período Inicial e Período Final – possui a finalidade de possibilitar o

filtro de NF, por data ou por intervalo entre datas.

Após pressionar o botão [Pesquisar], aparecerá na GRID

“Resultado da Pesquisa” abaixo dos Filtros as notas a serem enviadas, clique no botão [Enviar E-mail], para enviar os e-mails

solicitados.

Medicamentos 73


Após clicar em enviar e-mails será apresentado a aba “Resultado E-mail”, onde apresentará o resultado do envio de e-mails, quantos

foram enviados e quantos não foram enviados.

A aba “Status dos Servidores” possui como finalidade, apresentar a

situação dos servidores, que poderá ser: não foi possível estabelecer conexão com o servidor, retorno de falha em algum

serviço, ou conexão estabelecida.

O servidor de NF-e SCAN será utilizado somente quando o Servidor de NF-e do SEFAZ não estiver ativo.

A aba “Configuração da rotina” permite a configuração da emissão do DANF-e.

Em “Layout´s de DANF-e (Editar)”, as opções de configuração de páginas, permite que seja impresso o DANF-e em um papel

Timbrado pela empresa.

Em “Qual DANF-e Utilizar?”, a PC altera somente o layout Padrão

do DANF-e.

Em “Ordenação de Produtos”, a opção Seqüencial é a forma de

inclusão dos itens na rotina 316.

2.3.4 Inutilizar Numeração de NF-e (1456)

Uma NF-e deve ser inutilizada quando por ex.: pulou uma numeração ou uma série e a mesma ainda não foi enviada para o SEFAZ.

1. Escolha a Filial.

2. Preencher o Nº Inicial, o Nº Final, a Série e o Ano.

3. Digitar uma Justificativa para a Inutilização da NF-e, no mínimo de 14 caracteres.

4. Clique no botão [Inutilizar], para concluir a Inutilização da NF-e.

2.3.5 Emitir Boleto Bancário Matricial (1404)

Programa permite a emissão de boletos bancários em impressora matricial.

1. Selecione a filial através da qual se deseja emitir o boleto bancário.

Medicamentos 74


2. Selecione o Código de Cobrança referente ao boleto matricial a ser emitido.

3. Selecione o banco para o qual será emitido o boleto matricial.

A seleção do BANCO deve ser referente ao Cadastro do Banco de

Cobrança.

4. Informe o número de carregamento o qual se deseja emitir os boletos

bancários.

Atenção!

É obrigatório informar o número de carregamento para que o

sistema encontre a duplicata a ser impressa.

5. Informe o período de vencimento que se deseja imprimir os boletos. Este

período define quais boletos serão impressos de acordo com o vencimento de cada parcela do cliente, ou seja, os boletos que tiverem

seus vencimentos dentro do período informado serão impressos.

6. Informe o intervalo de notas fiscais do carregamento selecionado o qual se deseja emitir os boletos. Poderá fazer a emissão de todos os boletos

referentes ao intervalo ou, se desejar, poderá emitir os boletos referente a uma única NF do carregamento. Para isso, basta apenas selecionar para

o intervalo o mesmo número de nota.

7. “Próx. Nosso Número(Sem DV)”: este campo possibilita a gravação do

NOSSO NÚMERO (que já vem impresso no Formulário do Boleto) na Base de Dados. Este recurso é um auxilio na Baixa de Títulos Impressos nesses

formulários.

A cada bloco de impressões (um carregamento, por exemplo), deve

ser informado na tela no campo: Prox. Nosso Número (Sem DV) o valor do Nosso Número inicial do formulário a ser utilizado. E SEM O

DV, isto é, sem o Dígito Verificador do Nosso Número (normalmente o Número que vem após um hífen (-).

A partir deste número, serão criados seqüenciais que correspondem

os boletos seguintes. O cálculo do Dígito Verificador será feito pela rotina e deve coincidir sempre com o Número já impresso no Boleto

(o dígito verificador).

Inicialmente, é de fundamental importância conferir se o Nosso

Número, gerado pela rotina (pelo menos uma seqüência de cinco boletos) é igual ao impresso nos boletos. Caso este recurso não

seja útil, basta deixar o campo Prox. Nosso Número (Sem DV) em branco.

8. Os campos de observações poderão ser utilizados para complementar as informações necessárias para a impressão dos boletos.

Medicamentos 75


Atenção!

Os campos para observações deverão ser configurados na rotina 534 (Cadastrar Layout de Documentos) para que possam ser

impressos corretamente no espaço reservado no boleto. Outras informações fixas também poderão ser configuradas na rotina 534

para que possam ser impressas também neste espaço.

9. Para emitir o boleto, clique no botão [Emitir].

10. Para sair, clique no botão [Fechar].

2.3.6 Emissão de Boleto Bancário (1504)

Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancário laser, emiti-lo, reemiti-lo ou alterar o seu layout, referente a um título gerado a partir de um

faturamento ou a partir de um título já desdobrado.

1. Selecione a filial.

2. Escolha o Código de Cobrança do(s) título(s) e o banco para a emissão do

boleto.

Para pesquisar, clique no botão .

3. Digitar o número do carregamento inicial e final e/ou número das

duplicatas inicial e final.

4. Selecione o cliente caso seja apropriado.


6. Caso queira iniciar uma nova pesquisa clique no botão [Nova Pesquisa].

7. Os respectivos títulos serão listados na tela, para gerar as informações do

boleto, como nosso numero, linha digitável, etc., clique no botão [Gerar Dados do Boleto-F10].

8. Clique no botão [Editar Mensagem Boleta] para modificar a mensagem impressa no corpo do boleto.

9. Clique na aba [Boleto Gerado].

10. Selecione a ordem que deseja imprimir os boletos.

11. Clique no botão [Imprimir Boletas-F12] para imprimir os boletos.

2.3.7 Romaneio Simplificado (1407)

Medicamentos 76


Esta rotina é utilizada para orientar o motorista quanto aos: documentos da carga, valores a receber, espécie a receber de cada Nota Fiscal e o Valor

Agregado do carregamento, para que o mesmo saiba o quanto ele terá que trazer em espécie e documentos para prestar contas com o responsável do

acerto de cargas.

1. Informe o Número do Carregamento.

2. Automaticamente, os dados, sobre: Quantidade de Pedidos no carregamento, Peso da Carga e Valor da Carga serão exibidos.

3. Selecionar o tipo de venda e a filial.

4. Campos de preenchimento facultativo (não obrigatório).

5. Escolher a(s) opção(ões) que melhor aprazer:

Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das notas fiscais de bonificação.

Imprime Comissão do Motorista: emite a lista, no romaneio, com a comissão do motorista.

Imprimir Lista de Contatos Autorizados: emite a lista com os contatos cadastrados no cliente.

Imprimir Endereço Entrega Cliente: emite a lista com o endereço de entrega do cadastro do cliente.

Imprime pré-acerto do motorista: emite a lista com o adiantamento

de viagem do motorista.

Separar por Tipo de Venda: permite que o romaneio seja impresso

em separado, por tipo de venda.

Imprimir informações de passe fiscal: imprime um resumo do passe

fiscal das notas fiscais do carregamento.

Imprimir Relatório Completo: imprime o romaneio de uma forma

mais completa, com mais informações.

Visualizar Dados da Filial: imprime no romaneio os dados da filial

emitente do mesmo.

Visualizar Resumo por Praça: no final do romaneio imprime um

resumo por praça informando o total de valor e peso.

Imprimir Sócios: imprime no romaneio os Sócios cadastrado na 302

de cada cliente.

Imprimir Declaração: emite a declaração de responsabilidade pela

carga.

Medicamentos 77


Imprimir Protocolo Entrega: emite a lista de protocolo de entrega do cliente.

Separar por Município: emite a lista de romaneio saltando página, por município.

Imprimir OBS do Pedido: imprime no romaneio as observações digitadas no pedido de venda na rotina 316 ou incluídas na

alteração de pedidos na rotina 336.

Imprimir OBS de Entrega: imprime no romaneio as observações digitadas no pedido de venda relacionado a entrega na rotina 316

ou incluídas na alteração de pedidos na rotina 336.

Comprovante de créditos Baixados: imprime os comprovantes de

eventuais créditos baixados pelo faturamento das notas fiscais.

Visualizar Dados de CR quitados por Créditos: lista os contas a

receber quitados por créditos concedidos.

6. Escolha o tipo da impressora: Laser ou Matricial.

7. Definir a ordenação da impressão do romaneio.

8. Clique no botão [Imprimir] para imprimir o romaneio de acordo com as

opções selecionadas.

Medicamentos 78


2.4 Subprocesso: Acertar Carregamento

Neste primeiro momento, iremos gerar as Devoluções dos Clientes

(rotina 1303), que podem ser Total ou Parcial.

E o Acerto Financeiro, pode ser feito de 3 formas:

Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Receber.

Gerar um Crédito: Gera um Crédito, que será normalmente descontado na próxima Compra deste cliente.

Gerando um Contas a Pagar de um Crédito concedido: Geralmente utilizada quando cliente nos envia um boleto para efetuarmos o

pagamento.

Logo mais iremos realizar o Acerto do Caixa Motorista (rotina 402), onde iremos fazer o acerto dos títulos pertencentes a um determinado

carregamento, realizando a prestação de contas entre o motorista e a empresa. Esta rotina é utilizada também como Acerto de Caixa para Vendas

Balcão.

No acerto, temos que conhecer algumas cobranças importantes para

realizarmos os Desdobramentos (Troca de condições comerciais negociadas no momento da venda).

BK – Boleto Bancário DEVT – Devolução Total

DH – Dinheiro em Trânsito DEVP – Devolução Parcial

CH – Cheque em Trânsito DEBM – Débito para o Motorista

D - Dinheiro DEBV – Débito para o Vendedor

CHV – Cheque a Vista DEBFU – Débito para o Funcionário

CHP – Cheque a Prazo DESC - Desconto

BNF – Bonificação PEND – Pendência de Documentos

TR - Troco CHI – Cheque Irregular

Quando Fechamos uma Carga (rotina 402), o sistema gera as seguintes conseqüências:

Gera Vales

Acerta Bonificações e Devoluções

Baixa Títulos a Vista, geralmente nas Cob. (CHV e D)

Medicamentos 79


2.4.1 Devolução de Clientes (1303)

Esta rotina tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de

trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro

dessas operações.

1. Para iniciar a digitação, clique no botão [Novo].

2. Automaticamente, um Número de Transação será mostrado e reservado

para esta devolução.

3. Selecionar o Tipo de Entrada.

4. Informar a Filial a que se refere a devolução do cliente.

5. Escolher o Motivo da Devolução.

6. Caso não saiba o Código do Motivo, clique no botão de pesquisa.

7. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em [Pesquisar], encontre o motivo na listagem (use a barra de rolagem, se preciso), pressione

<Enter> sobre o Código ou sobre o Motivo.

8. Informar o número da Nota Fiscal de venda, ou o Código do Cliente.

9. Marcar uma das opções no campo “Estornar Comissão RCA”:

Escolher sim, apenas para os casos de realizar estorno da comissão

do vendedor.

10. Marcar uma das opções no campo “Gera num. NF”.

Escolher não, somente nos casos de simples digitação da nota fiscal sem, contudo, a emissão da mesma (cliente emitiu a sua própria

nota fiscal de devolução).

11. Clique sobre a aba “Notas Fiscais de Venda”.

Todas as notas fiscais de venda, efetuadas para o cliente

informado, serão mostradas.

Observar que, ao posicionar o cursor sobre a nota fiscal de venda,

os itens desta nota são exibidos na parte inferior do formulário.

12. Caso seja uma devolução total, poderá ser usado o botão [Sel. Todos

Itens].

Automaticamente todos os itens da Nota Fiscal serão selecionados

para Devolução Total.

Medicamentos 80


13. Caso não seja uma Devolução Total e sim Parcial, posicione o cursor sobre o item a ser devolvido e pressione <Enter>. Automaticamente, é

mostrado o formulário para inclusão dos dados do item.

14. Preencher a quantidade a ser devolvida, a quantidade avariada, o

percentual do IPI e o Código Fiscal.


16. Clique na aba “Tributação”.

17. Clique no botão [Gerar Tributação].

Neste momento, ocorre a geração das bases de cálculo e ICMS.

Para alterar os valores da base de cálculo, posicione o cursor no campo Base de Cálculo, digite o novo valor da base, pressione a

tecla <TAB>. Digite a alíquota de ICMS e pressione a tecla <TAB>.

18. Clique na aba “Contas a Receber”.

A Devolução de Cliente, poderá ser acertada de duas formas:

Gerando um Desconto na Duplicata do Cliente.

Gerando um Crédito para o Cliente.

19. Informar, no campo Valor Desconto, o valor que será abatido na duplicata do cliente.

20. Caso a devolução seja Total, o valor informado deve ser igual ao valor da duplicata.

21. Caso a devolução seja Parcial, o valor do desconto deve ser menor ou

igual ao valor da nota de devolução.

22. Para salvar a nota de devolução, clique no botão [GRAVAR].

23. Quando o valor das Contas a Receber já estiver Quitado, uma caixa de diálogo é exibida para confirmar a geração de um Crédito para o cliente,

quando você Clique no botão [GRAVAR].

24. Digite o histórico do crédito e pressione <Enter>.

25. Caixas de mensagens serão exibidas para:

Enviar Mensagens para o RCA informando sobre a devolução.

Imprimir a devolução imediatamente pela rotina 1305 que será executada automaticamente após gravar a devolução.

26. Podemos também gerar um Contas a Pagar de um Crédito concedido, para isto, temos que parametrizar na rotina 132 o campo “Gerar Contas

Pagar Crédito Dev. Cliente” e na rotina 530, permitirmos o acesso a “10-Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito”.

Medicamentos 81


27. Depois de tudo configurado, quando pedimos para o Sistema gerar um Crédito para o cliente, aparecerá a seguinte mensagem: ”Deseja gerar

contas a pagar quitando o crédito gerado?”

28. Clique no botão [Sim].

29. Informe a Data do Vencimento do Contas a Pagar, a Conta e o Histórico e clique no botão [Fechar].

Atenção!

Este Título a Pagar poderá ser pago através de Cheque ou Borderô.

2.4.2 Acertar Carga (402)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar o acerto da carga com o motorista na sua chegada, após as entregas realizadas de acordo com os romaneios,

onde será possível ao operador do caixa, comparar a previsão de recebimento do romaneio com o acerto realizado pelo motorista.

Também será possível, verificar as devoluções deste carregamento, as diferenças nos valores recebidos, a geração de vales ao motorista (em casos

de diferenças de valores) ou créditos a clientes (em caso de pagamentos com valores maiores que o título), desdobramentos, acertos e fechamento

de cargas.

1. Para iniciar o acerto de carga com o motorista, digite a Filial e o Número do Carregamento.


3. Posicione o cursor sobre o título a ser desdobrado.

4. Clique no botão [Desdobrar Duplicatas Selecionadas].

Automaticamente, a aba “Desdobramento” é ativada, permitindo que sejam digitados os desdobramentos do título.

5. Desdobre o título informando: o Código de Cobrança, Vencimento, Valor e (se for o caso) Dados do Cheque.

Observar que: o código do cliente e a data de vencimento são exibidos automaticamente.

Atentar para as informações que estão contidas no rodapé do formulário: Valor das Duplicatas Selecionadas, Valor das Duplicatas

Desdobradas, Prazo Médio Original, Prazo Médio do Desdobramento e Diferença.

Medicamentos 82


O valor da diferença diminui a cada título digitado. Quando o valor dos desdobramentos for superior ao valor das duplicatas

selecionadas, um lançamento de troco (Cobrança TR), contendo o valor da diferença, deve ser digitado.

Se o código da cobrança digitado for “D” (dinheiro) ou CHV (cheque a vista), a data de vencimento é automaticamente preenchida com

a data do acerto. (Pagamento a Vista).

Se a data de vencimento digitada for diferente da data de vencimento original, uma mensagem de confirmação é mostrada.

Utilizar o campo “Crédito”, para gerar um credito para o cliente.

Utilizar o campo “Juros”, para inserir um valor de juro ou acréscimo

no titulo do cliente.


Automaticamente, a aba “Romaneio” é ativada exibindo os títulos ainda não desdobrados na cor preta e os já desdobrados na cor

vermelha.

7. Clique na aba “Resumo do Acerto”.

Um resumo por código de cobrança é exibido nesta aba.

No rodapé do formulário, encontram-se as informações: Valor Total

do Carregamento, do Valor Acertado e do Valor Pendente.

8. Clique no botão [Emitir], para imprimir o resumo do acerto.

9. clique no botão [Créd. Baixados] , para imprimir os créditos baixados.

10. Clique no botão [Créd. Lançados], para imprimir os créditos

lançados.

11. Clique no botão [Fechar Carga].

Um formulário para fechamento da carga será exibido.

12. Informe o caixa onde os valores à vista (dinheiro e cheque a vista)

serão debitados.


Ao emitir novamente o relatório de resumo do acerto, observe que, no cabeçalho, a mensagem “carregamento fechado” é exibida.

Considerações gerais:

As abas Duplicatas Acertadas, Duplicatas Pendentes e Entrada de

Devolução têm função informativa: exibem separadamente quais foram as duplicatas acertadas do carregamento, as duplicatas que

Medicamentos 83


ainda continuam pendentes e, se houver, alguma devolução para o carregamento.

Para utilizar a rotina 402 como acerto do caixa de diário das vendas do pedido balcão, fazemos o mesmo processo descrito acima,

porem no campo “Carregamento” sempre vamos informar o carregamento como ZERO e selecionar o período de emissão.

2.4.3 Relatório de Cargas em Aberto (909)

Esta rotina é utilizada para conferência das cargas em aberto (cargas que

ainda não foram acertadas no Caixa Motorista.).

1. Selecionar a Filial.

2. Preencha o melhor período para o relatório desejado. 3. Preencha os filtros que preferir.

Lembrando sempre que, caso não se saiba o código de qualquer um destes filtros, clique no botão de pesquisa.

4. Escolher a ordenação que melhor aprouver. 5. Marcar o tipo de relatório que se deseja imprimir (Analítico ou Sintético).

6. Escolher a opção de veículo próprio (Sim/Não/Todos). 7. Escolha o Período de Saída.

8. Clique no botão [Emitir].

Medicamentos 84


2.5 Fluxograma do Processo: Vender Produtos

LiberarMercadoriapara Venda

LiberarMercadoriapara Venda

Negociar com

o Cliente

Negociar com

o Cliente

Verificar o Processo de

Venda

Verificar o Processo de

Venda

BalcãoBalcão

TelemktTelemkt

Gerar os

Pedidos

Gerar os

Pedidos

Faturar os

Pedidos

Faturar os

Pedidos

Gerar o

Pedido

Gerar o

Pedido

Separar as

Mercadorias

Separar as

Mercadorias

Faturar o

Pedido

Faturar o

Pedido

Entregar as Mercadorias

Entregar as Mercadorias

Gerar o

Pedido

Gerar o

Pedido

Escolher o Processo de Expedição

Escolher o Processo de Expedição

Entregar as

Mercadorias

Entregar as

Mercadorias

Balcão

Reserva

Balcão

Reserva

Entregar as

Mercadorias

Entregar as

Mercadorias

Não

OK

Não

OK

OKOK

Devolver as

Mercadorias

Devolver as

Mercadorias

Acertar

o Caixa

Acertar

o Caixa

Não

OK

Não

OK

OKOK

Devolver as

Mercadorias

Devolver as

Mercadorias

Acertar

o Caixa

Acertar

o Caixa

Não

OK

Não

OK

OKOK

Devolver as

Mercadoria

Devolver as

Mercadoria

Acertar

o Caixa

AcertarAcertar

o o CaixaCaixa

Medicamentos 85


3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGÓCIO

Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos básicos do Processo

Gerenciar o Negócio:

Gerenciar Contas a Receber

Pagar Comissão de Vendedores

Gerenciar Contas a Pagar

Gerenciar Tesouraria

Medicamentos 86


3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber

Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lançar e Baixar os

Títulos a Receber da empresa.

Gerenciar o

Negócio

Contas a Receber

Faturamento de Pedido

de Venda (Contas a

Receber de Cliente)

Caixas e Bancos

Contas a Receber de

Fornecedor (Verbas,

Bonificações)

Devolução de Cliente

Medicamentos 87


3.1.1 Incluir Título a Receber (1206)

Esta rotina tem como objetivo realizar a inclusão manual de títulos a receber, referente às atividades que não estejam ligadas diretamente a

vendas de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros e a troca de cheques, com a possibilidade de informar

dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque).


O sistema automaticamente gera um número de lançamento.

2. Informe a filial para a qual se deseja fazer a inclusão do título.

3. Selecione o cliente para o qual se deseja incluir o título a receber.

4. O campo duplicata será preenchido automaticamente pelo sistema com o mesmo número de lançamento gerado pelo sistema, porém, o mesmo

poderá ser editado, caso deseje alterá-lo. O mesmo ocorrerá para o campo “Prest”, que se refere ao número da prestação do título a receber.

5. Informe o código da cobrança que se deseja para inclusão do título a receber.

Não é permitido lançamento de título sem cobrança.

Ao selecionar a cobrança, sendo CHV (cheque à vista) ou CHP

(cheque a prazo), automaticamente o sistema apresenta a seguinte tela:

Caso possua leitora de cheques o sistema irá preencher automaticamente os dados do mesmo. Para digitar manualmente os

dados basta Clique no botão Fechar e confirmar a mensagem:

“Tarja Magnética do Cheque em Branco!! Confirmar??”

Confirmando a mensagem, o sistema permitirá continuar a inclusão

do título e também a digitação dos dados do cheque manualmente.

6. Informe o código do RCA para inclusão do título a receber.

É obrigatório o preenchimento deste campo.

7. Informar o caixa/banco quando houver movimentação dos mesmos.

8. O campo “Histórico Movimento Caixa/Banco”, será aberto para edição quando o campo Caixa é informado, o que significa que será gerado um

lançamento no Movimento Caixa/Banco. O conteúdo deste novo campo será gravado no Histórico do Movimento Caixa/Banco e na observação do

título incluído. O texto padrão do Histórico é Inclusão CHP (Troca

Medicamentos 88


Cheque). Quando o campo Caixa não é informado (e não é gerado Movimento Caixa/Banco), o conteúdo deste novo campo não é utilizado.

9. Caso não haja movimentação em caixa ou banco deverá ser informado o número de conta gerencial, que será vinculada a esse lançamento.

10. Caso deseje informar o emitente ou observações referentes ao emitente do cheque, basta digitar os dados no campo

“Emitente/Observação”.

11. Caso deseje informar o CGC/CPF do emitente do cheque, basta digitar os dados no campo “CGC/CPF Emitente”.

12. Caso deseje informar a alínea do cheque, basta digitar os dados no campo “Alínea”.

13. Caso deseje informar o banco, basta digitar o código do banco no campo “Banco”.

14. Caso deseje informar a agência do banco, basta digitar o código da agência no campo “Agência”

15. Caso deseje informar a conta, basta digitar o número da conta bancária no campo “Conta”.

16. Caso deseje informar o número do cheque, basta digitá-lo no campo “Cheque”.

17. Informar a data de emissão do título.

Observação: A inclusão do título não pode ter data diferente da

data atual.

18. Informe a data de vencimento do título.

19. Informe o valor do título a receber.

20. Clique em [Confirmar].

3.1.2 Desdobramento de Títulos (1228)

Esta rotina é utilizada para renegociações feitas após o fechamento da Carga ou Caixa. Somente Desdobra os Títulos.

1. Existem duas formas de Desdobramento: Automático e Manual. Selecione

a segunda opção e clique em [Próximo].

2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer.

Observar que existem vários tipos de filtro neste formulário para se efetuar a pesquisa.

Medicamentos 89


3. Avance para continuar.

4. Localizado o(s) título(s) que deseja fazer o desdobramento, de duplo

clique para marcar o com um fleg e clique em [Próximo].

5. Informe os dados para a composição do título, como cobrança, data de

vencimento, o valor da parcela, se for cheque, informar os dados do mesmo. Realize o procedimento com todas as parcelas até que o campo

“Diferença” fique zerado.

Os Campos: Data de Vencimento, Valor e Código de Cobrança são de preenchimento obrigatório.

Atentar para as informações que estão contidas no rodapé do formulário:

Prazo Médio Original (prazo ponderado).

Prazo Médio do Desdobramento (prazo ponderado).

A diferença entre o Prazo Médio Original e o Prazo Médio do Desdobramento nunca poderá ser superior ao informado na rotina

Parâmetros da Presidência (132) – aba Contas a Receber.

Valor das Duplicatas Selecionadas (somatório do valor das

duplicatas selecionadas para desdobramento).

Duplicatas Inseridas (somatório das duplicatas desdobradas até o

momento).

Acréscimos (local onde deve-se informar o valor juros, se houver).

Campo com controle de permissão na rotina 530 – Permitir acesso

a rotina.

Crédito (local onde deve-se informar o crédito do cliente, se

houver). Campo com controle de permissão na rotina 530 – Permitir acesso a rotina.

Diferença do valor do título com o que foi desdobrado. O valor da diferença diminui a cada título digitado.

Quando o valor dos desdobramentos for superior ao valor das duplicatas selecionadas, um lançamento de troco (Cobrança TR),

contendo o valor da diferença, deve ser digitado, ou então gerado um crédito para o cliente.

6. Clique em [Próximo] para finalizar a operação.

Medicamentos 90


3.1.3 Baixa de Títulos (1207)

Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da

seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título (integral)

1. Escolher o filtro mais apropriado.

Nunca esqueça de preencher o código de cobrança.

Escolha a melhor ordenação dos títulos na tela.

2. Clique no botão [F3-Pesquisar].

3. Posicionar o cursor sobre o título a ser baixado e pressionar duplo clique.

4. Para marcar todos os títulos selecionados, clique no botão [Selecionar

Todos].

5. Para desmarcar todos os títulos selecionados, clique no botão [Desmarcar

Todos].

6. Para baixar Títulos que fazem parte de um Borderô de Cobrança, clique

no botão [Borderô].

Informe os dados necessários para a consulta dos Títulos dos

Borderôs de Cobrança, e clique no botão [Confirmar].

7. Para baixar todos os Títulos Selecionados, clique no botão [Títulos Selecionados].

Atenção!

Neste tipo de Baixa não é possível alterar Juros, nem Descontos e nem realizar Baixa Parcial

O formulário da baixa de títulos selecionados será exibido:

Utilizando esta forma, não é possível alterar juros e descontos

Informar o Banco/Caixa (onde será efetuado o débito), a Moeda e o Histórico.

Importante: selecione o caixa e a moeda, observando se realmente a movimentação ocorrerá nos mesmos. Uma moeda ou um caixa

selecionado indevidamente, causará retrabalho pois, é a partir desta operação que, o caixa selecionado será movimentado na

moeda informada.

Medicamentos 91



9. Para baixar apenas Um Título , clique no botão [Individual].

Atenção!

Neste tipo de Baixa é possível alterar Juros, Descontos e realizar Baixa Parcial.

O formulário de baixa individual será exibido.

10. Informar o valor de Desconto, Juros (se houver).

11. Informar observações diversas.

12. Informar os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico.


Atenção!

Borderô: utilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado. Ao Clique neste botão, será apresentada a tela

"Filtros por Borderô" com as opções: "Período de Borderô", "Período de Fechamento", "Borderô Cobrança", "Portador Borderô Cobrança"

e "Praça" que possibilitam realizar a pesquisa dos Borderôs de cobrança gerados pela rotina "1283- Borderô de Cobrança",

vinculada a títulos. Este botão fica desabilitado após acionar o botão "F3 – Pesquisar"

Baixa Automática: realizará a baixa e lançamento em despesa na

conta de devedores duvidosos, automaticamente, quando a cobrança for igual a "PERD", nas telas "Baixar Títulos Selecionados"

e "Baixa Individual de Título"

Cartões: utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança

cartão associada à operadora, sendo habilitada somente pela rotina "132 - Parâmetros da Presidência" marcando o parâmetro "1227 -

Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não Conciliado". Ao Clique nesse botão, será aberta a tela "Baixar

Títulos Selecionados", com os mesmos campos e opções da tela "Baixar Títulos Selecionados".

Cheque Pre: utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque. Ao Clique nesse botão, será aberta a tela

"Manutenção de Cheque Pré" com os seguintes campos informativos e opções para a execução do processo: "Nº Transação", "Duplic.",

"Prest", "Cliente", "Emissão", "Vencto", "Valor Doc.", "Cód.

Cobrança", "Banco", "Agência", "Cheque", "C/C", "Dt, Lanc. CH", "Alínea", "Emitente/Obs." e os botões: "Confirmar" e "Cancelar". Ao

confirmar, será aberta a tela "Dados do Cheque".

Medicamentos 92


3.1.4 Estorno de Baixas (1209)

Esta rotina é utilizada no estorno da baixa de títulos que foram efetuadas errado ou estorno de títulos motivado por um Cheque Devolvido.

Escolher o filtro mais apropriado.


2. Posicionar o cursor sobre o título a ser estornado.

3. Para consultar detalhes do título, Clique no botão [Detalhes].

4. Clique no botão [Estornar].

5. Digitar o código da cobrança (se aplicável),

CHD1:Utilizar quando o Cheque for do Cliente e for Devolvido pela

Primeira vez.

CHD3:Utilizar quando o Cheque for de Terceiro e for Devolvido pela

Primeira vez.

CHDV:Utilizar quando o Cheque for de Cliente ou de Terceiro e for

Devolvido pela Segunda vez.

6. Informar o emitente, a alínea, a observação.

7. Escolher o tipo do estorno:

Reapresentar: Cheque Devolvido.

Outros: Estorno for por motivo de erro.

8. Informe o Banco e a Moeda.


3.1.5 Prorrogar Título (1231)

Prorrogar o vencimento de determinado título, possibilitando a inclusão de Juros. A prorrogação pode gerar uma nova prestação, ou ser incorporada ao

título existente (no caso dos Juros, o valor é acrescentado ao valor original do título).

1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta dos títulos.

Caso não saiba o Código do Cliente, clique no botão de pesquisa.

Medicamentos 93


2. Defina a ordenação que deseja para listar os títulos.

3. Com base nos filtros de consulta para listar os títulos, basta Clique no

botão F3-Pesquisar, ou pressionar a tecla <F9>.

4. Caso deseje fazer uma nova consulta, basta Clique no botão, [F4-Nova]

ou pressionar <F4>.

5. Selecione o título que deseja prorrogar.

6. Para efetuar a prorrogação do título, basta Clique no botão [Prorrogar],

ou dê duplo clique sobre o título selecionado.

Para prosseguir com a prorrogação, basta Clique no botão “Sim”.

7. Defina a nova data de vencimento do título.

8. O valor dos juros será calculado automaticamente pelo sistema, de

acordo com o parâmetro “% Juros Boleto”, rotina 132 – Parâmetros da Presidência.

Poderá, ainda, digitar outro valor para os juros, caso não deseje utilizar o cálculo automático feito pelo sistema com base no

parâmetro da rotina 132.

Este campo está sujeito ao controle de permissão, aplicado através

da rotina 530 – Permitir Acesso a rotina. Informe o tipo de prorrogação, justificando caso o atraso tenha sido gerado na

entrega ou por negociação.

9. Poderá incluir uma observação adicional sobre a prorrogação e ou

emitente, no campo “Obs./Emitente”.

10. Para confirmar a prorrogação, basta Clique no botão [Confirmar].

11. O Sistema irá imprimir a prorrogação e se estiver marcada a opção

“Gerar Vale dos Juros”, irá abrir a tela para a geração do Vale para o RCA.

12. Para Confirmar o vale, clique em [Confirmar].

13. Para cancelar o vale, basta Clique em [Cancelar].

3.1.6 Extrato de Clientes (1203)

Nesta rotina podemos visualizar o extrato do cliente, contendo toda a

história de vendas realizadas para este cliente e os recebimentos realizados, definindo também o limite de crédito do cliente e as cobranças permitidas

para venda. Esta rotina também é utilizada para análise de crédito dos clientes.

Medicamentos 94


Grande parte do processo desta rotina está relacionado ao cadastro do cliente, na rotina "302 – Cadastrar Cliente".A rotina é composta por uma

tela principal que contém os "Parâmetros de Pesquisa" e uma grid relacionada aos filtros selecionados.

1. Preencher o Nome ou o Código do Cliente.

Outros dados (CNPJ, Fantasia, Município, Praça, Cliente Principal)

também podem ser usados para processar a pesquisa.


3. Posicionar o cursor sobre o cliente desejado, pressionar <Enter> ou duplo clique.

4. Na aba “Financeiro”, os dados da situação financeira do cliente (Limite de Crédito, Valor a Receber, Valor de Pedidos Pendentes, Valor Disponível,

Data da Primeira e Última compra, situação do cliente quanto ao bloqueio e etc.) são mostrados.

5. Na aba “Extrato”, todos os títulos do cliente são exibidos, bastando para isso, informar o período de emissão desejado, a filial e selecionar apenas

lançamentos em aberto, apenas lançamentos quitados ou ambos.

6. Clique no botão [F2-Confirmar].

Está disponível nesta aba, a opção Emissão da Ficha de Análise de Crédito do Cliente.

7. Para emiti-la, clique no botão [Análise Créd.].

8. Clique no botão [Extrato], para emissão do extrato Contas a Receber do cliente.

9. Na aba “Hist. Alterações”, as alterações efetuadas no cadastro do cliente são exibidas. A alteração mais recente é a primeira da lista.

10. Na aba “Hist. Cobrança”, todas as informações referente às cobranças feitas ao cliente, referente ao título, são exibidas. Estas informações são

registradas na rotina Acompanhamento de Cobrança (1214).

11. Na aba “Hist. Chq. Dev.”, todos os cheques devolvidos do cliente são

mostrados.

12. Na aba “Dados Cadastrais”, podem ser consultados os dados

cadastrais do cliente.

13. Na aba “Sócios”, todos os sócios cadastrados neste cliente são

exibidos.

14. Na aba “Contatos/Ref.Com.”, pode-se visualizar Contatos e

Referências Comerciais.

Medicamentos 95


15. Na aba “12 Meses”, pode-se visualizar as compras mês a mês do cliente.

16. Se Clique no botão [Vendas], aparecerá um gráfico das vendas por ano.

17. A aba “Sac”, mostrará informações gravadas no módulo CRM.

18. A aba “Créditos Pendentes”, mostrará os créditos pendentes do cliente.

19. Para alterar o limite de crédito do cliente, clique no botão [Alterar

Limite].

Digitar o novo limite de crédito, para esta alteração verificar uma

parametrização na rotina 528 – Cad. de Funcionários.

Digitar o novo código de cobrança, o plano de pagamento (se

aplicável) e as observações que se fizerem necessárias.

Nesta tela, também é possível Desbloquear e Bloquear o cliente.


Atenção!

Limite Sazonal: apresenta o limite sazonal do cliente. Este limite é geralmente utilizado em datas festivas. Exemplo: se um cliente tem

um limite de 10.000,00 mas na Páscoa a empresa deseja liberar para este cliente mais 2.000,00, esta liberação será realizada no

Limite Sazonal

Serasa: utilizado para consultar as integrações do "SERASA" por

cliente, que são feitas através da rotina "2583 - Integração Serasa". Caso o cliente não possua o "Convênio Risk Scoring com o Serasa"

e não utilize essa integração, ao Clique nesse botão, será apresentada a mensagem "Não foi encontrado registro de

integração Serasa para este cliente". Caso o cliente possua o "Convênio Risck Scoring" e utilize a integração, ao Clique nesse

botão, será aberta uma tela apresentando os dados para análise

mais detalhada da situação de crédito do cliente (pontuação, cadastro, consultas, pagamentos, negativações, sócios,

mensagens/alertas).

Bloqueio Definitivo: utilizado para informar se o bloqueio efetuado

será definitivo ou temporário. O funcionamento do "Bloqueio Definitivo" varia de acordo com a permissão "8 - Permitir Bloqueio

Definitivo de Cliente" da rotina "530 - Permitir Acesso a rotina",

Bloqueio Sefaz: apresenta informações referentes ao status no

Sefaz, não sendo possível alterá-las sendo:

o "Sim": quando marcada, significa que o cliente está

Medicamentos 96


bloqueado no Sefaz, estando impossibilitado de realizar pedidos de venda.

o "Não": quando marcada, significa que o cliente não está bloqueado no Sefaz, ou seja, está liberado para realizar

pedidos de venda.

Gerenciamento: ao ser marcada, possibilitará opção de

monitoramento a quem efetua a integração SCI utilizado pela rotina

"1271-Gerar Arquivo SCI/ SICA

3.1.7 Relatório de Análise de Limite de Crédito (1269)

Relatório que permite analisar, separado por Supervisor e RCA, as vendas

por mês, os valores a receber, pendente e disponível, o limite de crédito e o

percentual deste limite utilizado por cliente.

1) Inicie a rotina 1269 – Relatório de Análise de Limite de Crédito.

2) Localize o cliente alvo para devida análise, através dos filtros Ano

Base, Supervisor, RCA, Cliente, Data Registro Limite Crédito, Data Última

Compra, Intervalo de Limite ou Ramo de Atividade.

3) Defina a ordenação.

4) Escolha o Tipo do Relatório.

5) Clique em [Emitir] para imprimir o relatório.

6) Com o relatório impresso, verifique os seguintes detalhes:

Cabeçalho do Relatório.

Média das Vendas de cada cliente, baseado no Ano Base digitado nos filtros do relatório.

Valores de Pedidos pendentes.

Valos de Limite de Crédito Disponível.

Percentual de Limite de Crédito já utilizado pelo cliente.

3.1.8 Títulos Alterados (1232)

Mostrar as duplicatas que foram Incluídas, Alteradas, ou Estornadas no sistema, de acordo com opção escolhida na tela.

Medicamentos 97


1. Escolha o Tipo de Período.

2. Informe o Período.

3. Informe a Filial.

4. Informe o Período de Vencimento (Se desejar).

5. Informe a Alínea (Se desejar).

6. Informe os Filtros desejados:

Caso não saiba o código de algum destes filtros, clique nos respectivos botões de pesquisa.

7. Caso queira selecionar mais de uma cobrança, Clique no botão [Cobrança].

O sistema vai abrir a tela acima automaticamente. Aperte a tecla <Ctrl> e selecione com o mouse a respectivas cobranças e clique

no botão [F2-Confirmar].


3.1.9 Títulos Baixados/Alterados (1233)

Relaciona todos os títulos que sofreram baixa ou que foram alterados.

1. Na aba “Filtros para Pesquisa”, preencha os filtros desejadas para a

realização da pesquisa:

Caso não saiba o código de algum destes filtros, clique nos

respectivos botões de pesquisa.

2. Marque as opções desejadas referentes a Pesquisa.

3. Escolha a forma dos títulos que serão pesquisados.

4. Escolha a ordenação.


6. A aba “Resultados da Pesquisa”, mostrará a pesquisa realizada.

7. É possível Imprimir detalhes do Título Selecionado, clicando no botão

[Detalhes].

8. É possível Imprimir uma Carta de cobrança do Título Selecionado,

clicando no botão [Carta Cob.].

Medicamentos 98


9. É possível Imprimir Carta de cobrança de todos os Títulos em Aberto pesquisados, clicando no botão [Carta Cob. TODOS].

10. É possível Imprimir a Pesquisa realizada, clicando no botão [Emitir].

11. Para realizar uma nova Pesquisa, clique no botão [Cancelar].

3.1.10 Cobrança Magnética – Remessa (1501)

Esta rotina tem como objetivo gerar o arquivo magnético de integração

bancária por cobrança magnética para uma carteira registrada ou cobranças simples sem registro, imprimir duplicatas transmitidas e à transmitir, de

acordo com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancária) que seja

de CNAB 400 e que esteja integrado ao WinThor.

1. Escolher o banco para o qual os títulos serão enviados.

2. Realizar a Pesquisa dos títulos utilizando os filtros.

3. Informar o código de cobrança dos títulos que serão transmitidos.

4. Digitar o índice, o período de emissão dos títulos e o número das

duplicatas inicial e final.

5. Existem ainda outros filtros na aba “Critérios de Pesquisa (B)”, configure-

os.

6. Informar a taxa de juros ao mês.

7. O campo “Dias Limite Venc.”, determina a data de vencimento mínima dos títulos a serem transmitidos.

8. Clique no botão [Pesquisar], para retirar uma determinada duplicata da remessa, colocar na coluna operação, a letra “S” (duplicata já gerada).

9. Clique no botão [Marcar Todas], caso queira selecionar todas as

duplicatas, encontradas na pesquisa.

10. Clique no botão [Desmarcar Todas], caso queira Desmarcar todas as

duplicatas, que estão selecionadas.

11. Clique no botão [Imprimir Duplic. a Transmitir], para imprimir

todas as duplicatas que serão enviadas no arquivo.

12. Clique no botão [Gerar Arquivo Magnético].

13. Escolher o diretório onde o arquivo será gravado e Clique no botão [Salvar].

Medicamentos 99


Atenção!

Após salvar o Arquivo, o mesmo deverá ser enviado para o Banco(este envio é externo ao Sistema Winthor, geralmente é feito

pelo site do banco na Internet, ou por um programinha que o banco instala na empresa).

3.1.11 Cobrança Magnética – Retorno (1502)

Esta rotina faz a leitura do arquivo de retorno fornecido pelo banco e realiza

a baixa dos títulos informados com a ocorrência de baixa normal e também emite um relatório no final do processamento, detalhando todos os títulos

contidos no arquivo e a situação de cada um após o processamento.

Atenção!

A baixa do arquivo de retorno, depende de uma parametrização realizada

nas rotinas 1520 (Integração Bancária) e 525, (Cadastro de Ocorrência Bancária).

1. Informar o banco que está retornando o arquivo.

2. Escolher a moeda em que os títulos serão baixados.

3. Sugestão de uso da moeda “COBS – Cobrança Simples”.

4. Clique no botão de pesquisa para a localização do arquivo retorno.

5. Ao abrir o formulário de pesquisa, posicionar o cursor sobre o arquivo.

6. Clique no botão [Abrir].

7. Clique no botão [Processar Arquivo].

8. Clique no botão [Bancos], para consulta dos bancos habilitados para

baixa automática.

9. Clique no botão [Arq. De Crítica], para reimpressão do arquivo de

retorno.

Medicamentos 100


3.2 Subprocesso: Pagar Comissão de Vendedores

O cadastro das Comissões dos RCA´s já deve estar pronto, veremos

aqui os Relatórios principais de apuração de comissão de vendedores. Temos

dois tipos de Relatórios de Apuração: Por Liquidez e Por Faturamento.

O Contas a Pagar das Comissões calculadas devem ser gerados

manualmente no Sistema pela rotina 749 (que veremos no próximo

Subprocesso).

A Baixa dos Vales também devem ser geradas manualmente pela

rotina 622 ou rotina614 (que serão apresentadas no Subprocesso Gerenciar

a Tesouraria).

Medicamentos 101


3.2.1 Comissão por Liquidez (1248)

Comissão por Liquidez é a forma de comissão onde o RCA vai recebê-la somente quando a empresa receber o valor da venda do cliente.

1. Informe a filial.

2. Selecione o Período de Liquidez: por período de baixa ou por período de

pagamento.

3. Selecione o Calc. Comissão: Por Produto – o sistema faz referência às

comissões para os RCA‟s cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA –

O sistema faz referência às comissões cadastradas nos Cadastros de

RCA‟s.

4. No Calc. de Comissão por Produto, será possível selecionar o Critério de

apuração: Por Nota Fiscal: O cálculo da Comissão será pelo Total da NF,

sem sofrer alteração Por Título: Ex: Se a NF foi Desdobrada em 2 títulos

o % de comissão será gravado em cima do Título baixado.

5. Se desejar, informe o Período de Faturamento e o Período de Vale.

6. Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões

para todos os RCA‟s deixe estes filtros em branco.

7. Selecione o tipo de RCA.

8. Selecione se Valor Recebido para ser efetuado o cálculo será o Valor

Original ou o Valor do Título, caso esta NF tenha sido desdobrada e

sofrido alguma alteração de valores, com acréscimo ou desconto.

9. Selecione o tipo de Relatório. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as

comissões para o período informado, porém não gera contas a pagar para

o mesmo (após fechamento desta comissão não conseguiremos mais

visualizar o relatório). Conferência: Visualiza o relatório somente para

conferência, com esse filtro podemos imprimir o relatório quantas vezes

forem necessárias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemissão:

Permite reemitir um relatório Definitivo.

Medicamentos 102


Atenção para as opções de apuração!

Obedecer Tipo Comissão da Cobrança: quando marcada, é utilizada

para apresentar somente os títulos das vendas que possuem o código de cobrança parametrizado com "Tipo Comissão" igual a

"Liquidez (L)" ou "Ambas (A)", conforme parametrizado na rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrança". Esta opção encontra-se

disponível para todos os tipos de relatórios.

Considerar ICMS Retido / Tx. Boleto: quando marcada, é utilizada para considerar o ICMS retido da taxa de boleto para gerar

comissão RCA.

Não Imprimir % Comissão: quando marcada, é utilizada para que

as porcentagens das comissões não sejam impressas nos relatórios

Imprimir Recibo Pagamento: quando marcada, é utilizada para

imprimir ao final do relatório, o texto de recibo de pagamento. (Opção liberada para o tipo relatório Analítico)

Recibo em Nova Página: quando marcada, é utilizada somente quando marcada a opção "Imprimir recibo pagamento", para que o

texto de recibo de pagamento seja apresentado em outra página e não abaixo do relatório.

Não Imprimir Vales: quando marcada, é utilizada para que os vales não sejam impressos de forma analítica no relatório de comissões

por liquidez.

E-mail para RCA: quando marcada, é utilizada para enviar e-mail aos RCA's com as mesmas informações do relatório emitido na tela.

Esta opção encontra-se disponível apenas para os tipos de Relatório "Analítico por NF" e "Somente Recibo".

Emitir Títulos com Comissão Paga: quando marcada, é utilizada para apresentar os títulos que já tiveram as comissões pagas no

relatório de comissões dentro do período informado.

Imprimir N° Duplicata: quando marcada, é utilizada para imprimir o

número da duplicata no relatório de comissão.

Comissão Rateada (RCA/Operador): quando marcada, é utilizada

para determinar o índice de rateio de comissão entre RCA e Operador, quando a venda for realizada por um operador (Balcão) e

não por um RCA.

Índices da tela – RCA: quando marcada, é utilizada para informar o

valor do percentual proporcional da comissão nos campos

descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma destes dois valores deverá ser igual a 100%, para que a comissão integral seja

Medicamentos 103


compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padrão, os valores são 50% para cada um.

Índices do cadastro de RCA/Oper. - % Operador: quando marcada, é utilizada para determinar que o percentual de comissão a ser

calculado é o mesmo do cadastro do RCA realizado na rotina "517 – Cadastrar RCA".

11. O botão [Parâmetros] (só habilita com a opção Analítico do Relatório)

serve para configuração do envio do email para o RCA.

12. Clique no botão [Emitir] para visualizar o relatório.

3.2.2 Comissão por Faturamento (1249)

Comissão por Faturamento é a forma de comissão onde o RCA vai recebê-la quando o pedido de venda for faturado, indiferente se os títulos deste

faturamento foram pagos ou não.

1. Informe a Filial.

2. Informe o Período de Faturamento ou Fechamento das vendas e o

Período de Vales.

3. Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões

para todos os RCA‟s deixe estes filtros em branco.

4. Selecione o tipo do RCA.

5. Selecione o Calc. Comissão: Por Produto: o sistema faz referência às

comissões para os RCA‟s cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA: o

sistema faz referência às comissões cadastradas nos Cadastros de RCA‟s.

6. Selecione a Origem da Venda.

7. Selecione o tipo de relatório desejado.

8. Selecione a forma de ordenação.

9. Clique no botão [Emitir] para visualizar o relatório.

Atenção!

Medicamentos 104


Comissão Rateada (RCA/Operador): utilizada para calcular o pagamento de comissão, disponível apenas para os Tipos Relatório

"01 - Sintético" e "03 - Analítico por NF". Através desta opção será possível ratear a comissão entre RCA da venda e o atendente que

realizou a venda.

Índices da tela: apresenta os índices, onde será necessário informar

o valor do percentual proporcional da comissão nos campos

descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma destes dois valores deverá ser igual a 100%, para que a comissão integral seja

compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padrão, os valores são 50% para cada um.

Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão: apresenta somente as notas fiscais devolvidas e que houve valores de estorno

de comissão efetuadas através das rotinas "1303 – Devolução Cliente" e "1346 – Devolução de Cliente Avulsa".

Sem Influência do Vl. Outras Desp.: apresenta o valor sem o "Vl. Outras Desp." no cálculo do valor faturado. Esta opção encontra-se

disponível para todos os tipos de relatórios. O "Vlr. Outras Desp." é composto pelos seguintes valores: "Valor da taxa boleto",

"Acréscimo pessoa fisica" e "Outros Acréscimos informado na venda.

Obedecer Tipo Comissão da Cobrança: apresenta somente as

vendas que possuem o código de cobrança parametrizado com "Tipo Comissão" igual a "Venda" ou "Ambas", conforme

parametrizado na rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrança". Esta opção encontra-se disponível para todos os tipos de relatórios.

Com. Progress. Por Valor de Venda: utilizada para calcular o valor da comissão parametrizado na rotina "533 – Cadastrar Comissão

Progressiva por RCA". Este tipo de relatório não se encontra disponível para os Tipos de Relatórios "07 - Somente Recibo" e "08

- Por Supervisor".

Adicional de Com. Por Meta Atingida: apresenta o cálculo do valor

de comissão adicional, que o RCA poderá receber, caso atinja o valor da meta estabelecida pela empresa. Este percentual é

parametrizado no campo "% comissão por meta", na aba 'Vendas / comissão" da rotina "517".

Considerar NFs de Venda Broker: quando marcada, possibilita o

pagamento de comissão para notas fiscais de vendas realizadas por uma filial "Broker", deixando a caixa "Calc. Comissão" inativa. Para

sua utilização é necessário que o parâmetro "1159 - Fatura na filial Broker" na rotina "132 - Parâmetros da Presidência" esteja

selecionado "Sim".

Medicamentos 105


3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar

Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lançar e Baixar os

Títulos a Pagar da empresa.

Contas a Receber

Faturamento de Pedido de

Compra (Contas a Pagar de

Fornecedor)

Caixas e Bancos

Despesas adicionais - contas do

tipo: água, energia, telefone,

financiamentos de veículos e etc. Devolução ao Fornecedor

Gerenciar o

Negócio

Contas a Pagar

Medicamentos 106


3.3.1 Inclusão de Títulos no Contas a Pagar (749)

Esta rotina tem o objetivo de efetuar a inclusão de títulos a pagar confirmados ou provisionados, tais como, Água, Energia, Telefonia,

Financiamentos de Veículos etc, exceto de entrada de mercadoria, que é feito na rotina "1301".

1. Para iniciar a inclusão, Clique no botão [Incluir “+”].

2. Informe a Dt. Competência, que é utilizada para informar o período de apropriação de despesas ao período de sua realização,

independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do

pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal.

3. Marcar o tipo de lançamento.

Provisão – lançamentos cujo valor é apenas uma estimativa

(sofrerá oscilações).

Confirmado – lançamentos cujo valor é definitivo (não sofrerá

oscilações).

4. Marcar Moeda e Índice.

5. Informar o código da conta a que se refere o lançamento.

6. Digitar o histórico desejado ou Clique no botão de pesquisa para

pesquisar os históricos já cadastrados.

7. Escolher o tipo de parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).

8. Digitar o código do parceiro.

Para a opção Outros Parceiros, não será necessário a digitação do

código do parceiro.

9. Caso não saiba o código do parceiro clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [F3-Consultar].

A listagem, que será mostrada, varia de acordo com o tipo de parceiro escolhido.

Posicionar o cursor sobre o parceiro Clique no botão [Confirmar] ou duplo clique sobre o mesmo.

10. O campo “Projeto”, é utilizado, quando desejamos lançar e apurar despesas de um determinado Projeto. Para cadastrar um Projeto, utilizar

a rotina 607.

Medicamentos 107


11. Informar Número da Nota, Prestação, Data de Vencimento e Valor do Título.

Ao lançar a data de vencimento, observar o número mínimo de dias para inclusão de despesas definido na rotina parâmetros 132 – aba

Contas a Pagar.


13. Caixas de diálogos serão exibidas para:

Impressão da ficha de autorização de pagamento.

Gravação de outra parcela deste lançamento

Inclusão de lançamento no livro fiscal. Informar Número da Nota, Série , Espécie, Data da Entrada , Código Fiscal e Clique no botão

[Gravar].

Atenção!

Num. Nota Dev.: utilizado para informar o número da nota de devolução. Será utilizado nos casos onde a nota de devolução ao

fornecedor não foi gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, não houve integração com o contas a pagar.

Valor Devolução: utilizado para informar o valor que será devolvido. Será utilizado quando a nota de devolução ao fornecedor não for

gerada pela rotina "1302", ou seja, quando não houver integração

com contas a pagar.

Valor Desc. Fin.: utilizado para informar o desconto financeiro na

conta a ser paga. É utilizado quando houver desconto financeiro no título a ser lançado.

Prorrogação: utilizado para informar a quantidade de dias que o título foi prorrogado, ou seja, se o vencimento informado já

contempla prorrogação.

Localização: utilizado para informar o nome do local onde o

documento será arquivado.

Rateio Despesa: utilizado para ratear (dividir) o valor total da

despesa entre contas de filiais diferentes. Esse botão só será habilitado caso a empresa possua o parâmetro "1894 – Rateio no

lançamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina "132". Ao Clique neste botão, será aberta a tela "Incluir Título a

Pagar", com os seguintes campos: "Filial", "Valor Lançamento",

"Conta", "Valor" (informar o valor dividido) "Total" (somatória dos valores rateados incluídos) e os botões "Incluir", "Confirmar" e

"Cancelar".

Medicamentos 108


"Deseja Incluir no Livro Fiscal?": caso a opção "Sim" seja selecionada, será aberta a tela "Inclusão de Nota Fiscal de Consumo

/ Imobilizado", onde serão incluídas informações na nota fiscal de consumo e de imobilizado, que não sejam da entrada de

mercadoria através do módulo de compras e recebimento.

3.3.2 Alteração de Lançamentos de Contas a Pagar (750)

Fazer alteração de títulos do contas a pagar que ainda não sofreram baixa.


2. Escolher o(s) filtro(s) para realizar a pesquisa:

Período de Lançamento, Período de Vencimento, Código da Conta,

Tipo do Parceiro, Código do Parceiro.

Faixa de Valores, Número da Nota, Número da Transação de

Entrada, Número do Lançamento.

Selecionar Lançamentos.

Selecionar o Tipo de lançamentos.


4. Para alterar um lançamento, clique sobre o lançamento e clique no botão de pesquisa.

5. Proceder às alterações que se fizerem necessárias.


7. Para excluir um lançamento, posicione o cursor sobre o mesmo e clique no botão [Excluir “-”].

Os lançamentos de entrada de mercadoria e lançamentos já

baixados, não serão excluídos.

3.3.3 Prorrogar Título a Pagar (744)

Prorrogar títulos do Contas a Pagar.


2. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta.

3. Com base nos filtros de consulta, clique no botão [Pesquisar].

Medicamentos 109


4. Para realizar a prorrogação, basta dar um duplo clique no título selecionado.

Informe a quantidade de dias que se deseja prorrogar para o título.

Automaticamente, o sistema irá alterar a data de vencimento do título.

5. Informe o motivo pelo qual o título está sendo prorrogado.

É obrigatório o preenchimento deste campo.

6. Para confirmar, basta Clique no botão [Confirmar].

7. Caso deseje cancelar a edição da prorrogação, basta Clique no botão, [Cancelar].

3.3.4 Desdobramento de Títulos a Pagar (737)

Esta rotina é utilizada em casos de pagamento parcial do título ou na junção

de títulos.

1. Escolher o filtro mais apropriado (Número do Lançamento, Data do Lançamento, Data de Vencimento, Nro. Nota, Filial, Tipo de Parceiro e

Código do Parceiro).

2. Caso não saiba o Código do Parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA) clique no

botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o(s) título(s) desejado

e clique no botão [Avançar].

3. Selecione o(s) título(s) desejados que serão desdobrados.

4. Clique no botão [Avançar].

Observar que, quando marcado mais de um título, o valor a ser desdobrado é a somatória dos títulos selecionados.

5. Digitar os novos vencimento e valores.

6. Clique no botão [Avançar].

3.3.5 Emissão de Cheques (708)

Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Empresa, podendo pagar um

ou mais títulos de fornecedores diferentes com um mesmo cheque.

Medicamentos 110


1. Informar o Período de Vencimento dos títulos a pagar.

2. Escolher a filial.

3. Marcar uma das opções: Grupo de Contas ou Contas e informar os

Códigos Inicial e Final.

4. Informar o intervalo de notas para consulta.

5. Marcar a ordenação que melhor aprazer (Número de Lançamento, Valor a

Pagar, Parceiro, Data de Vencimento).

6. Marcar o índice dos lançamentos para os quais o cheque será emitido.


8. Escolher o banco do cheque.

9. Posicionar o cursor sobre o lançamento e dê duplo clique até que o

sinalizador fique verde.

10. Clique no botão [Incluir Lançamentos Selecionados no Cheque] ou

pressionar <Enter> ou, então, duplo clique sobre o lançamento.

11. Ao abrir o formulário, preencha os valores de desconto financeiro e

juros (se houver) e clique no botão [Confirmar].

12. Clique na aba “Lançamentos Confirmados”, onde todos os lançamentos

incluídos no cheque são exibidos.

13. Para retirar o lançamento do cheque, clique no botão [Remover

Lançamento Selecionado do Cheque].

14. Clique no botão [Confirmar Lançamentos Incluídos no Cheque].

Esta rotina não baixa os lançamentos do Contas a Pagar (apenas emite o cheque).

15. Clique no botão [Imprimir Cheque].

Medicamentos 111


3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701)

Esta rotina é utilizada para controle e conferência, por parte do encarregado do setor financeiro, dos cheques que estão sendo emitidos. O ideal é que

apenas uma pessoa na empresa tenha acesso à esta rotina de assinatura digital, de preferência a mesma que assina o cheque fisicamente. É o

processo pelo qual o responsável pelo Departamento Financeiro indica no sistema que os dados contidos no cheque estão corretos.

1. Informar o período de emissão dos cheques.

2. Se a opção “Exibir Cheques Assinados”, estiver marcado, todos os

Cheques existentes no período serão exibidos, tanto os Cheques Assinados e Não Assinados.


Na parte superior do formulário, todos os cheques que ainda não

foram assinados no período serão exibidos.

4. Posicionar o cursor sobre o cheque a ser assinado.

Para que haja uma conferência, os lançamentos que compõem o cheque são mostrados na parte inferior do formulário.

5. Para assinar o cheque selecionado, clique no botão [Assinar cheque selecionado].

Apenas os cheques que estiverem assinados estarão disponíveis para serem baixados.

O nome do usuário que assina o cheque digitalmente é gravado.

6. Para retirar a assinatura do cheque, clique no botão [Apagar assinatura

do cheque].

A assinatura somente poderá ser retirada do cheque caso o usuário não tenha saído do formulário de assinar cheques. Do contrário,

deve-se baixar o cheque e em seguida cancelá-lo.

3.3.7 Baixa de Cheques (711)

Esta rotina traz as seguintes conseqüências no sistema: Baixa os Títulos a

Pagar que foram agrupados nos cheques e faz as retiradas dos valores dos

cheques das contas selecionadas na rotina de emissão dos cheques.

1. Informe período da emissão do cheque.

2. Informe como deseja que os cheques sejam listados.

Medicamentos 112


3. Selecione a ordenação.

Apenas os cheques assinados poderão ser baixados.


5. Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque

aperte o botão <Ctrl> do teclado.


Neste momento, os títulos do Contas a Pagar inclusos no cheque,

são quitados.

3.3.8 Inclusão de Lançamentos no Borderô (713)

Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Terceiro, Dinheiro, DOC, TED

e BLQ podendo pagar um ou mais títulos de fornecedores diferentes em um

mesmo Borderô.

1. Informar Período de Vencimento dos títulos a pagar.


3. Marcar uma das opções: Grupo de Contas ou Contas e informar os

Códigos Inicial e Final.

4. Marcar a ordenação que melhor aprouver.

5. Marcar o índice dos lançamentos.

6. Selecionar uma das opções “Usar Vencto. Original no Período de

Vencimento”.


8. Escolher o banco/caixa do borderô.

9. O número do borderô é mostrado automaticamente.

10. Posicionar o cursor sobre o lançamento.

11. Clique no botão [Incluir Lançamentos Selecionados no Borderô]

ou pressionar <Enter> ou então, realizar duplo clique sobre o

lançamento.

Medicamentos 113


12. Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo

de pagamento (Dinheiro, Boleto, DOC, TED) e Clique no botão

[Confirmar].

13. Clique na aba “Lançamentos Confirmados”, onde todos os lançamentos

incluídos no borderô são exibidos.

14. Para retirar o lançamento do borderô, clique no botão [Remover

Lançamento].

15. Clique no botão [Confirmar Lançamentos Incluídos].

16. Ao confirmar os lançamentos vai aparecer a seguinte pergunta para

emitir recibos dos títulos vinculados ao borderô.

17. Podemos também imprimir recibos avulsos

3.3.9 Assinatura Digital em Borderô (702)

Esta rotina é utilizada para controle e conferência, por parte do encarregado do setor financeiro, dos borderôs que estão sendo emitidos. É o processo

pelo qual o responsável pelo Departamento Financeiro indica no sistema que os dados contidos no borderô estão corretos.

1. Informar o período de emissão dos borderôs.

2. Se a opção “Exibir borderôs assinados”, estiver marcado, todos os Borderôs existentes no período serão exibidos, tanto os Borderôs

Assinados e Não Assinados.


Na parte superior do formulário, todos os borderôs que ainda não

foram assinados no período serão exibidos.

4. Posicionar o cursor sobre o borderô a ser assinado.

Para que haja uma conferência, os lançamentos que compõem o borderô são mostrados na parte inferior do formulário.

5. Para assinar o borderô selecionado, clique no botão [Assinar borderô selecionado].

Medicamentos 114


Apenas os borderôs que estiverem assinados estarão disponíveis para serem baixados.

O nome do usuário que assina o borderô digitalmente é gravado.

6. Para retirar a assinatura do borderô, clique no botão [Apagar assinatura

do borderô].

A assinatura somente poderá ser retirada do borderô, caso o

usuário não tenha saído do formulário Assinar Borderô. Do

contrário, deve-se baixar o borderô e em seguida cancelá-lo.

3.3.10 Baixa de Borderôs (716)

Esta rotina traz as seguintes conseqüências no sistema: Baixa os Títulos a Pagar que foram agrupados no borderô e faz a retirada do valor do borderô,

das contas selecionadas na rotina de emissão do borderô.

1. Informar Número do Borderô.

2. Caso não saiba o Número do Borderô, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir a janela de pesquisa, posicione o cursor sobre o borderô a ser baixado e clique no botão [Confirmar].


Neste momento, os títulos do Contas a Pagar, inclusos no borderô,

são quitados.

3.3.11 Relatório de Borderôs (734)

Emissão de relatório sobre os borderôs, com opção para os que ainda não foram baixados, para os que já foram baixados, e ambos.

Na tela, poderão ser visualizados os seguintes filtros para pesquisa do relatório:

1. Escolha a filial a que se refere o borderô de pagamento.

2. Informe o período de emissão ou o período de vencimento do borderô.

3. Informe o número do borderô.

4. Escolha o banco.

5. Escolha o tipo de borderô.

Medicamentos 115


6. Informe o tipo do relatório Analítico ou Sintético.

7. Na opção Analítico, pode-se marcar a opção “Quebrar página por

borderô”.


9. Emita o Relatório, clicando no botão [Emitir].

Medicamentos 116


3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria

Neste Subprocesso, vamos aprender a gerenciar os Caixas, Bancos e

Moedas do sistema.

Contas a Receber

Gerenciar o

Negócio

Conciliações

Bancárias

Controle e Manutenção dos

Caixas, Bancos e Moedas

Tesouraria

Contas a Pagar

Medicamentos 117


3.4.1 Lançamento de Despesas/Receitas (631)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar o lançamento de despesas e receitas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros, bem como, a

baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar, fornecendo uma maneira simplificada de baixar títulos, sem a necessidade de emitir borderô

ou cheque.


2. Digitar: Filial, Índice, Número do Lançamento no Contas a Pagar (se

houver) e Código da Conta.

O campo Num.Lanc.Cta.Pagar será preenchido nos casos em que se deseja baixar um único título do contas a pagar.

3. Caso não saiba o código do Conta, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [Pesquisar].

Posicionar o cursor sobre a conta desejado.

Clique no botão [Confirmar] ou duplo clique sobre a conta.

4. Informar o histórico.

5. Digitar o Número do Documento (se houver) e o Valor do Lançamento.

6. Selecionar o tipo do lançamento (Despesa ou Receita).

7. Marcar o tipo do parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).

8. Informar Código do Parceiro.

9. Caso não saiba o código do parceiro, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [Pesquisar].

Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado.

Clique no botão [Confirmar] ou duplo clique sobre o parceiro.

10. Selecionar o Caixa/Banco e Moeda.

Disponíveis apenas os bancos e moedas que o usuário tiver

permissão de acesso.

11. Marcar a opção “Limpar a tela”, para que, ao gravar o registro, o

formulário seja limpo. Do contrário, os dados digitados permanecerão no formulário.

12. Clique no botão[Confirmar].

Medicamentos 118


Atenção!

Dt. Competência: utilizado para informar o período de apropriação

de despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas.

Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal.

Num. Carr: utilizado para informar o número de carregamento em

aberto, ou seja, o número do carregamento que ainda não foi acertado na rotina "402 – Acertar Carga".

Projeto: utilizado para informar em qual projeto, serviço prestado ou atividade foi gasta determinada despesa ou recebido

determinada receita. O projeto pode ser cadastrado na rotina "607 – Cadastro de Projetos" para filtragem na rotina "631".

3.4.2 Transferência de Numerários (632)

Transferir valores de um determinado Caixa/Banco e Moeda origem para

outro Caixa/Banco e Moeda destino

1. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro será retirado (Origem).

Somente serão exibidos, os bancos e as moedas que o usuário tiver permissão de acesso.

Caso não saiba o código do Caixa/Banco, clique no botão de pesquisa.

Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <Enter> ou duplo clique ou então, Clique no botão [Confirmar].

2. Informar o código da moeda.

Caso não saiba o código da moeda, Clique no botão de pesquisa.

Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <Enter> ou duplo clique ou então, Clique no botão [Confirmar].

3. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro será colocado (Destino).

Caso não saiba o código do Caixa/Banco, clique no botão de

pesquisa.

Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <Enter> ou duplo clique ou então, Clique no botão [Confirmar].

4. Informar o código da moeda.

Medicamentos 119


5. Caso não saiba o código da moeda, clique no botão de pesquisa.

Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <Enter>

ou duplo clique ou então, Clique no botão [Confirmar].

6. Digitar: Histórico, Número do Documento e o Valor da Transferência.

O Histórico é campo de preenchimento obrigatório.

O Valor do Documento deverá ser sempre maior que zero.

7. Marcar a opção “Limpar”, para que, após a gravação do registro, o

formulário seja limpo para outros lançamentos.

8. Marcar a opção “Emitir Cheque (Banco-Caixa)”, para emitir um cheque no

valor da transferência.

A emissão do cheque somente se realizará caso a transferência se

processe entre um banco e o caixa da tesouraria.

9. Escolher o tipo de impressora.


Automaticamente, uma caixa de diálogo é exibida contendo as

informações da transferência (Origem/Destino, Valor).

3.4.3 Conciliação (604)

Esta rotina é utilizada para conferência das transações dos caixas/bancos. Entende-se por conciliação, a confirmação dos lançamentos efetuados

(débito e crédito) com o extrato bancário.

1. Escolher o Banco/Caixa onde será feita a conciliação.

Para pesquisar o código e o nome do Banco/Caixa, clique no botão

de pesquisa.

Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <Enter> ou duplo clique.

2. Escolher o código da moeda.

Para pesquisar o código da moeda, clique no botão de pesquisa.

Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <Enter> ou duplo clique.

3. O campo “Dt. Compensação”, é utilizado quando um lançamento aparece no extrato bancário com uma data anterior ao dia corrente, então faz-se

o lançamento normal com a data corrente e quando for conciliar este

Medicamentos 120


lançamento, em Dt. Compensação informe a Data efetiva do Extrato Bancário.

4. Selecionar o período em que foram feitos os lançamentos.

Observar que, a pesquisa também pode feita pelo número dos

documentos, por um determinado histórico ou uma determinada faixa de valor.

5. Escolher a ordenação que melhor aprazer(Data, Número da Transação,

Valor, Número do Documento).


7. Posicionar o cursor sobre o lançamento a ser conciliado e pressionar duplo clique.

Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados no momento da conciliação.

8. Caso tenha realizado alguma Conciliação Indevida, Clique na aba “Estorno Conciliação”.

Os títulos conciliados no período serão exibidos.

Para estornar a conciliação de um lançamento, posicione o cursor

sobre o mesmo e pressione duplo clique.

Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são

alterados no momento do estorno da conciliação.

3.4.4 Lançamento de Vales (609)

Esta rotina é utilizada para lançamento de vales referente a Adiantamento ou Desconto:

Adiantamento: É quando estou tirando dinheiro da empresa e repassando

ao funcionário.

Desconto: Não está saindo dinheiro nenhum da empresa. Ex: O funcionário

quebrou uma caixa de refrigerante, vamos gerar um vale de desconto para o mesmo acertar o valor posteriormente.



3. Informar o tipo de parceiro (Funcionário, Motorista , RCA).


5. Caso não saiba o código do parceiro, Clique no botão pesquisar.

Medicamentos 121


6. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [Pesquisar].

7. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <Enter> ou

Clique no botão [Confirmar].

8. Informar o código do histórico.

9. Caso não saiba o código do histórico, clique no botão de pesquisar.

10. Ao abrir o formulário de pesquisa, Clique no botão [Pesquisar].

11. Posicionar o cursor sobre o histórico desejado, pressionar <Enter> ou

Clique no botão [Confirmar].

12. Informar: Número do Documento, Valor de Cada Parcela, Número de

Parcelas e a Primeira (se houver mais de uma parcela) Data de Vencimento.

13. Digitar o código do Banco/Caixa onde o valor será retirado.

14. Caso não saiba o código do Banco/Caixa, clique no botão de pesquisar.

15. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [Pesquisar].

16. Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar

<Enter> ou Clique no botão [Confirmar].

17. Marcar uma das opções: “Movimentação de Numerário”

18. A movimentação de numerário será em dinheiro, quando se retirar valores do Banco/Caixa e repassá-los ao parceiro.

19. A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for referente a pagamentos que o parceiro deverá fazer à empresa

(extravio de carga, danificação de equipamentos da empresa). Neste

caso, informar o código da conta. Caso não saiba o código da conta, clique no botão de pesquisa.


21. Uma caixa de diálogo será exibida constando o(s) número(s) do(s)

vale(s) com opção para impressão do(s) mesmo(s).

3.4.5 Extrato de Vales (612)

Emitir extrato de vales dos diferentes tipos de parceiro, de forma analítica e sintética.

1. Marcar uma das opções de período (Data de Lançamento ou Data de

Vencimento).

Medicamentos 122


2. Informar o período, de acordo com a opção anteriormente marcada: Lançamento ou Vencimento.

3. Escolher o Tipo de Parceiro.

4. Informar Código do Parceiro e Código do Histórico.

5. Caso não saiba o Código do Parceiro ou o Código do Histórico, clique no botão de pesquisa.

13. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [F3-Pesquisar].

14. Posicionar o cursor sobre o código desejado e Clique no botão [F2-Confirmar].

6. Marcar o tipo de relatório (Analítico ou Sintético)


3.4.6 Estornar Vales (622)

Esta rotina é utilizada para Baixa ou Estorno Total ou Parcial referente a

Vales de Adiantamento ou Desconto.



3. Informar o tipo de parceiro (Funcionário, Motorista , RCA).


5. Caso não saiba o código do parceiro, clique no botão de pesquisa.

15. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [F3-Pesquisar].

16. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <Enter> ou Clique no botão [F2-Confirmar].

6. Informar o Código do Histórico.

7. Caso não saiba o Código do Histórico, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [F3-Pesquisar].

Posicionar o cursor sobre o histórico desejado, pressionar <Enter> ou Clique no botão [F2-Confirmar].

Digitar o Histórico complementar.

8. Informar o Número do Documento, Valor da Parcela, Número de Parcelas

(default 1) e Data de Vencimento.

9. Digitar o código do Banco/Caixa.

Medicamentos 123


10. Caso não saiba o código do Banco/Caixa, clique no botão de pesquisa.

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão [F3-Pesquisar].

Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <Enter> ou Clique no botão [F2-Confirmar].

11. Marcar uma das opções: “Movimentação de Numerário em Dinheiro”.

A movimentação de numerário será em dinheiro, quando for

movimentar valores do Banco/Caixa.

A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando a baixa do vale for referente a pagamentos que do parceiro. Neste

caso, informar o Código da Conta.

12. Clique no botão [Confirmar]. Uma caixa de diálogo será exibida

constando o(s) número(s) do(s) vale(s) com opção para impressão do(s) mesmo(s).

3.4.7 Baixa de Vales (614)

Esta rotina é utilizada para Baixa Total referente a Vales de Adiantamento ou

Desconto.

1. Informar a Filial.

2. Preencher o Período de Lançamento ou de Vencimento.

3. Escolher o Tipo de Parceiro.


5. Os vales referentes a pesquisa, irão aparecer na tela, selecione o(s) vale(s), que deseja efetuar a baixa e clique no botão [Baixar Vales].

6. Informe os dados referentes a Baixa do Vale.


Medicamentos 124


4. PROCESSO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Iremos aprender os principais Processos de Manutenção de Dados do Sistema Winthor:

Atualização Diária (rotina 504).

Atualização Semanal (rotina 552).

Atualização Mensal (rotina 506).

Atualização Eventual (rotina 507).

Medicamentos 125


4.1 Subprocesso: rotinas de Manutenção Periódicas

Estas rotinas são Obrigatórias e de extrema importância para a

geração, manutenção e atualização dos dados do Sistema.

Medicamentos 126


4.1.1 Atualização Diária I (504)

Esta rotina tem como objetivo efetuar o fechamento diário do WinThor,

realizando a gravação consolidada de saldos e movimentações alteradas no

decorrer do dia, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informações

estratégicas para tomada de decisões através do módulo Plano de Vôo.

Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por

serem de natureza operacional, atualizando a situação cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, títulos etc., bem como a geração dos livros

fiscais.

1. Na aba “Opções”, marque as opções desejadas:

2. Marcar a opção: Bloquear Produtos FL sem Estoque.

Consiste em colocar data de exclusão (data do dia) em todos os produtos fora de linha, que estão com estoque zerado.

3. Marcar a opção: Zerar Acumuladores Venda Dia.

Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia

(quantidade de venda perdida dia, quantidade de venda dia, valor

venda dia, quantidade de entradas no dia, valor de venda a custo real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).

4. Marcar a opção: Armazenar Saldos Caixa Banco.

Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela

PCSALDOCR.

5. Marcar a opção: Armazenar Saldos Estoque.

Consiste em gravar os saldos diários de estoque dos produtos na tabela PCHISTEST.

6. Marcar a opção: Consolidação de Dados.

Consiste em gravar sinteticamente as movimentações dos itens em

duas tabelas: PCDTPROD E PCTRCLIRCA.

7. Marcar a opção: Atualização dos Saldos Financeiros.

Consiste em gravar as informações financeiras (posição caixa/bancos, posição do contas a receber, valor de estoque, valor

do contas a pagar)

8. Marcar a opção: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.

Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio

automático, (por motivo de atraso de pagamento), que não

Medicamentos 127


possuam mais nenhum título em atraso - observando o número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina parâmetros – aba

venda (A).

Bloquear os clientes com títulos em atraso e cobrança, configurada

para bloqueio automático - número de dias de atraso ultrapassa número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina

parâmetros - aba venda (A).

9. Marcar a opção: Agenda Fornecedor.

Consiste em atualizar a data do próximo atendimento ao fornecedor

(ver cadastro de fornecedores – aba condições comerciais).

10. Marcar a opção: Recálculo do Contas a Pagar Previsto.

Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitação dos pedidos de compra).

11. Marcar a opção: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.

Consiste em bloquear clientes, cuja data de última compra estiver

vazia ou cuja data de última compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parâmetros – aba venda(A) (132). Campo:

número de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja estabelecido na rotina parâmetros – aba contas a receber (132) -

para zerar limite de credito ao bloquear clientes inativos, os limites serão zerados.

12. Marcar a opção: Recálculo do %Venda para Pessoa Física.

Consiste em recalcular o % de venda para pessoas físicas em relação ao total vendido.

13. Marcar a opção: Atualização de Data Próxima Visita (Roteirização de Clientes).

Consiste em atualizar a data da próxima visita, na tabela de roteirização de clientes.

14. Marcar a opção: Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída.

Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentação do

dia.

15. Marcar a opção: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos

nos últimos .... dias.

Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques

devolvidos em um certo numero de dias. Informações parametrizadas na 132 – aba Contas a Receber.

16. Marcar a opção: Bloqueia clientes cadastrados nos últimos .... dias que

tiveram cheques devolvidos.

Medicamentos 128


Consiste em bloquear clientes cadastrados nos últimos tantos dias com cheque devolvido.

17. Marcar a opção: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade=Hoje.

Caso utilize Controle de Lote.

18. Marcar a opção: Excluir orçamentos com prazo expirado.

Consiste em excluir os orçamentos que passaram do prazo que esta

parametrizado na 132 – aba Vendas.

18.Marcar a opção: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de

9999 dias.

Caso queira efetuar o bloqueio automático dos Fornecedores

devedores.

19.Marcar a opção: Atualizar Quantidade Devolvida no mês.

Atualiza as quantidades devolvidas.

20.Marcar a opção: Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança.

Esta opção irá encaminhas automaticamente os títulos vencidos a mais de X dias para um agente de cobrança (onde o número de

dias é definido na rotina 132).

22. Clique no botão [Todas Opções], para selecionar todas as opções.


24. A aba “Andamento”, mostra o Andamento da Atualização.

4.1.2 Atualização Diária II – Semanal (552)

É importante que, nesta atualização, os saldos e números do sistema sejam zerados para o inicio da nova semana e, também, a mudança de data da

próxima atualização semanal do sistema. Esta atualização também e

importante para geração do Giro Semanal.

1. Informar a periodicidade da atualização.

Este período é previamente cadastrado na rotina parâmetros – aba

processamento (132).

2. Marcar a opção: Atualização Preço de Venda.

3. Informar o período das alterações nos preços.

Consiste em atualizar os preços (futuros), digitados no período,

para que passem a vigorar.

Medicamentos 129


4. Marcar a opção: Atualização Tabela Situação Tributária:

Consiste em atualizar alguns parâmetros de tributação para a

tabela de preços.

5. Marcar a opção: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:

Consiste em liberar para venda, todas as quantidades bloqueadas, provenientes da entrada de mercadorias.

6. Marcar a opção: Atualizar Custo Financeiro:

Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de atualização do estoque definida na rotina parâmetros –

aba processamento (132).

7. Marcar a opção: Calcular Giro Semanal:

Consiste em calcular o giro semanal e o giro diário.

8. Marcar a opção: Atualização Preço da Tabela (Auto Serviço):

Consiste em atualizar os preços de venda por embalagem.


4.1.3 Atualização Mensal (506)

É importante que, nesta atualização, os saldos e números do sistema sejam

zerados para um novo mês e, também, a consolidação dos dados gerenciais.

1. Esta rotina deve ser executada após o fechamento do último dia útil de cada mês.

2. Informar o período do mês a ser encerrado.

3. Marcar a opção Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior:

Consiste em encerrar o mês atual, transferindo os dados para mês

anterior e preparar as tabelas para receber os dados no próximo mês.

Informe a data do próximo fechamento mensal.

4. Marcar a opção Consolidação de Dados Históricos:

5. Consiste em encerrar o mês atual gerando lançamentos consolidados nas tabelas de movimentação de itens.

6. Marcar a opção Atualização do Balancete 12 Meses:

Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas

tabelas financeiras.

Medicamentos 130


7. Marcar a opção Consolidar dados de vendas:

Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas

tabelas de venda mensais.

8. Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Vendas dos Clientes:

Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.

9. Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Venda dos Produtos:

Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de

produtos.

10. Marcar a opção: Atualização de Classificação ABC de Venda dos

Fornecedores:

Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de

fornecedores.

11. Marcar a opção: Gerar Posição Analítica do Contas a Receber:

Consiste em gravar analiticamente a posição do contas a receber na tabela PCHISTPREST.


13. Caso o mês já tiver sido encerrado, uma mensagem será exibida,

orientando que as opções Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior sejam desmarcadas.

4.1.4 Atualização Eventual (507)

Esta rotina é a responsável pela atualização eventual no sistema, onde

podem ser feitas atualizações e recálculos do Estoque, Compras e Vendas, Entradas e Saídas, ST entre outras. A rotina 507 faz a correção de

atualizações dos dados no banco de dados que por algum motivo não foi

feito corretamente ao rodar a rotina 504 que é a responsável pela atualização diária do sistema ou a rotina 506 que é a responsável pela

atualização mensal no sistema, que faz todas as consolidações dos dados para iniciar o novo mês. Desta forma, esta rotina deve ser utilizada

eventualmente para corrigirem dados decorrentes de processos que foram feitos errados.

1. A aba “Estoque”, contém atualizações referentes ao estoque do sistema,

marque as opções desejadas:

Atenção!

Medicamentos 131


Recálculo do Giro de Mercadorias: Esta opção deve ser executada caso ao executar a rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de

eventualidade e os dados do Giro das Mercadorias não ocorram de forma correta. Esta opção refaz o cálculo do Giro de Mercadoria que foi

informado pelo sistema de forma a acertar o valor do estoque.

Período: Período para que o sistema faça o recálculo do Giro de

Mercadorias.

Mês 0: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês atual.

Mês 1: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês anterior ao mês

atual.

Mês 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao

mês atual.

Mês 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três meses anteriores ao

mês atual.

Semana 0: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana atual.

Semana 1: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a atual.

Semana 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de duas semanas anterior a semana atual.

Semana 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três semanas anterior a semana atual.

Recálculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de

Compra: Esta opção realiza o recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra.

Todos os Produtos: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra de todos os produtos.

Produto: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra do produto informado neste campo.

Fornecedor: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra para o fornecedor que for informado.

Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta opção realiza o recálculo da quantidade reservada e

pendente do estoque dos pedidos de venda, pois pode ocorre de ter um produto reservado sem nenhum pedido vinculado por algum

cancelamento de pedido ou movimentação inadequada , então essa opção fará a verificação dos itens que não estão amarrados a

nenhum pedido e passam os mesmos para estoque disponível. Esta

opção tem uma forma mais rápida de ser executada pela aba ”Configurações”.

Medicamentos 132


Todos os Produtos: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de venda de todos os produtos.

Todo o Departamento: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de venda do departamento

informado neste campo.

Apenas Produto: Recálculo da quantidade reservada e pendente do

estoque dos pedidos de venda do produto informado neste campo.

Recálculo Giro Dia: Por esta opção será feito o recálculo do Giro Dia das mercadorias. Esta opção faz o detalhamento dos cálculos, para

cada opção disponível na atualização do Giro Dia do Estoque. O cálculo do giro deverá ser definido também na rotina132 na aba

Processamento.

Recálculo do Custo Contábil e do Custo Reposição: É o recálculo do

custo contábil e do custo reposição.

Geração de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma

determinada filial, para outra que esteja iniciando suas atividades.

Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma

determinada filial, para outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de destino aos da filial de origem, cujos produtos

não possuam estoque na filial de destino.

Inicialização do Custo dos Produtos em Dólar – Cotação de Hoje ($

0,00): Inicia o custo dos produtos do sistema em dólar, onde o

sistema busca as informações da cotação do dólar que foi cadastrado na rotina 531.

Gerar Cadastro de Endereço (PCESTEND) dos Endereços de Apanha Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereços

de apanha de forma automática, conforme cadastro na rotina 302.

Recálculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o recálculo da

quantidade de perda de estoque conforme cadastro no sistema.

Desbloquear Produto com Estoque: É utilizado quando por algum

motivo, você Exclui um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de Exclusão e bloqueia o estoque. Esta opção desbloqueia

este produto e tira a data de exclusão, permitindo assim a sua movimentação.

Calcular estoque de segurança para filial auto serviço: É utilizado quando a empresa tem uma filial de atacado e outra de varejo(auto

serviço), a filial de auto serviço nunca poderá ficar sem estoque,

então o sistema irá reservar uma parte do estoque da filial do atacado, que se necessário será transferida posteriormente para a

filial de auto serviço.

Medicamentos 133


2. A aba “Compras/Vendas”, contém atualizações referentes a Compra e

Vendas no sistema, marque as opções desejadas:

Onde:

Recálculo do Preço de Venda: É o recálculo do preço de venda dos

produtos conforme modificação no preço de venda da rotina 201.

Ao informar uma região será feito o recálculo somente para a região, caso esta opção fique em branco será feito o recálculo para

todas as regiões que foram cadastradas no sistema.

o Região: Deve ser informada a região para a qual se deseja

efetuar o recálculo do preço de venda. Se não se escolher uma região, serão recalculados os preços de todas as regiões.

Recálculo do CMV das Vendas: Esta opção inclui no cálculo do CMV, o valor da comissão gravada para o RCA na respectiva venda.

o Todos os Produtos: Recálculo do CMV de venda para todos os produtos.

o Apenas Produto: Recálculo somente para o produto que foi informado no campo de seleção.

Recálculo Comissão RCA: É o recálculo das comissões dos RCA's.

Recálculo Qtde Devolvida: É o recálculo da quantidade devolvida

dos produtos no sistema.

Recálculo do Cabeçalho de Pedidos de Venda: Tem a função de efetuar o recálculo do cabeçalho do pedido de venda, onde ao

efetuar o cancelamento de um item nas rotinas 329 ou 336, o sistema não gravar corretamente este cancelamento por falha de

energia ou outro imprevisto.

Gravar ult. Num. Da Transação de Entrada na Movimentação de

Venda: Esta opção grava o último número da transação de entrada para as movimentações de venda dos pedidos.

Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no máster: BCR: Base de Cálculo de Retenção. Esta opção é utilizada

em caso de clientes que só fazem entrada de Produto Máster e depois cria produtos filhos sem os impostos informados na compra,

então, o sistema atualiza os custos e dados BCR para esses produtos filhos, baseados nos produtos máster.

3. A aba “Outros”, contém atualizações referentes a outros recursos no sistema, marque as opções desejadas:

Medicamentos 134


Onde:

Consolidação de Dados Históricos – Diária: Os dados gerados ao

marcar esta opção serão gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados poderão ser visualizados na rotina 123

que é a rotina responsável para conferir o ABC de venda de determinado produto por fornecedor. E também o custo, a venda e

o lucro na rotina 147.

Consolidação de Dados Históricos – Mensal: Os dados gerados ao marcar esta opção serão gravados em tabelas no Banco de Dados,

onde estes dados poderão ser visualizados na rotina 106, que é a responsável pela conferência do lucro por pedido, e na rotina 156

para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.

Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta

opção será efetuado o recálculo da atualização dos fornecedores principais no contas a pagar.

Atualização Produto Principal no Histórico Venda Produto: É a atualização do produto principal no histórico de vendas, onde

informa qual foi o produto que mais saiu ao se retirar um relatório de venda do produto.

Geração Tabelas de Dias Úteis (PCDATAS): Esta opção gera a tabela de dias úteis no sistema, essas datas podem ser geradas de forma

manual pela rotina 309 ou de forma automática pela 507. Gerando

de forma automática, o sistema marca os finais de semana como dias não-úteis, já na geração manual, pode-se definir os feriados.

Este calendário é utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de caixa, para o cálculo das projeções de venda e giro médio nas

rotinas de venda.

o Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias úteis.

Atualização do DV da Tabela de Produtos: Esta opção faz a

atualização do digito verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado alguma alteração neste digito

verificador é necessário fazer a atualização para que o sistema adote o novo número informado.

Atualização Próximo Num. Trans. Venda: Nesta opção é efetuada a atualização para o próximo número transvenda, onde o sistema faz

o recálculo para verificar qual será o próximo número transvenda.

Correção Inscrição Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opção será efetuada a correção da inscrição estadual do Tocantins.

Medicamentos 135


Recálculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opção efetua o recálculo dos saldos Caixa/Bancos, onde são efetuados atualizações nos saldos

dos bancos ou moedas que foram informados nesta rotina.

o Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue

o recálculo do saldo.

o Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue

o recálculo do saldo.

Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opção serão reorganizadas as rotas dos clientes. A rotina 354 é efetuado o

cadastro da rota de visitas a clientes, e a rotina 520 é efetuada o cadastro das rotas, caso seja feita alguma alteração em alguma

rota ao executar esta opção será reorganizado de acordo com as novas informações fornecidas ao sistema.

Geração de Tabelas de Índices (PCINDICE): Esta opção gera a tabela de Índices Financeiros para a geração das datas da rotina

541.

Atualização dos Títulos com Desdobramento(DESD)em Aberto:

Quando desdobramos um título corretamente, o sistema cria no título uma data de pagamento e coloca o mesmo na cobrança DESD

para depois gerar a nova cobrança e/ou novas parcelas. Essa opção foi criada quando as rotinas de desdobramentos, por algum motivo

não desdobram os títulos de forma correta. Deixando os títulos na

Cob. DESD, porém com a data de pagamento nula.

Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos(PCEMBALAGEM: Caso

essa opção esteja marcada, será feita a inclusão automática dos produtos cadastrados através da rotina “203 – Cadastrar Produto”

na rotina “ 2014 – Cadastrar Embalagens”.

Dica de Índice:

Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de

Venda: Esta opção está na aba “Estoque”, porém este recálculo é um pouco demorado, então foi criado este Índice para agilizar o

processo.

4. Para realizar a atualização, marque as opções desejadas nas abas que

vimos acima e clique no botão [Confirmar].

Medicamentos 136


ROTINAS AUXILIARES

As rotinas abaixo são auxiliares aos processos aprendidos neste Treinamento e serão

apresentadas em um CD, através de Vídeo Aulas.

1- PROCESSO: COMPRAR

MERCADORIA

Subprocesso: Emitir Pedido de

Compra:

209 – Editar Pedido de Compra

210 – Imprimir Pedido de Compra

211 – Consultar Pedido de Compra

217 – Imprimir Relatórios de Pedidos

Pendentes

275 – Cancelar Pedido de Compra

Subprocesso: Receber Mercadorias:

1313 – Imprimir Espelho de Entrada

218 – Imprimir Relatório de Notas de

Entrada

1307 – Cancelas Nota de Entrada

Subprocesso: Devolver a Fornecedor:

1351 – Imprimir Nota de Devolução a

Fornecedor

1348 – Imprimir Espelho da Devolução a

Fornecedor

1327 – Cancelar Nota de Devolução a

Fornecedor

1328 – Imprimir Relatório de Devolução a

Fornecedor

Subprocesso: Precificar Produtos:

206 – Consultar Sugestão de Preço de

Venda

274 – Relatório de Produtos Bloqueados

2- PROCESSO: VENDER PRODUTOS

Subprocesso: Registrar Venda:

329 – Cancelar um Pedido de Venda

317 – Imprimir um Pedido de Venda

335 – Consultar Pedidos de Vanda

Subprocesso: Expedir Pedidos

(Separação por Pedido):

946 – Emitir Etiquetas para Pedidos

Subprocesso: Faturar Pedidos:

1403 – Imprimir Notas Fiscais de Venda

1409 – Cancelar Nata Fiscal de Venda

1457 – Consultar Nota Fiscal de Venda

Subprocesso: Acertar Carregamento:

1305 – Imprimir Nota Fiscal de Devolução

de Cliente

1316 – Cancelar Nota Fiscal de Devolução

de Cliente

1311 – Imprimir Relatório de Devolução

de Cliente

415 – Emitir Vales

406 – Verificar Log de Desdobramento de

Duplicatas

407 – Imprimir Relatório de Fechamento

de Carga

408 – Imprimir Relatório de Cargas

Fechadas por Usuário

3- PROCESSO: GERENCIAR O

NEGÓCIO

Subprocesso: Gerenciar Contas a

Receber:

1221 – Imprimir Relatório de Títulos por

RCA


Cobrança


Cliente

1219 – Imprimir Relatório de Títulos em

Aberto por Vencimento

1220 – Imprimir Relatório de Títulos

Recebidos

Subprocesso: Gerenciar Contas a

Pagar:

705 – Alterar Próximo Número de Cheque

738 – Imprimir Cheque

710 – Cancelar Cheque

743 – Cancelar Cheque já Baixado

741 – Relatório de Cheques Emitidos

752 – Manutenção em Borderô

714 – Imprimir Borderô

715 – Cancelar Borderô

751 – Cancelar Borderô já Baixado

717 – Imprimir Relatório de Títulos a

Pagar

718 - Imprimir Relatório de Títulos Pagos

719 – Imprimir Extrato de Fornecedor

Subprocesso: Gerenciar Tesouraria:

638 – Estornar Lançamentos de

Despesas/Receitas

Medicamentos 137


639 – Estornar Transferência de

Numerários

605 – Imprimir Extrato de Contas

Bancárias e Caixa

627 – Consultar Transações Financeiras

606 – Verificar Posição de Saldos

610 – Imprimir Vales

613 – Transferir Vales entre Funcionários

630 – Prorrogar Vales

Subprocesso: Gerenciar Estoque:

1130 – Emitir Relatório de Estoque

1165 – Imprimir Relatório de Ajuste de

Estoque