BL Speed Fiscal

Boletim Tcnico

SPED FISCALProduto Pas(es) : : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10 BRASIL

Data da publicao : Banco(s) de Dados :

13/02/12 TODOS

Chamado

:

TDKQBO, TDOLVL, SDCE45, TDP795, TDPMIW, TDOA92, TDJBJH, SDATT6, TDORGE, TEA704, TDVTVT, TDQMCW, SDBNFT, TDMNIU, TDYU98, SDBNFT, TDGDK2, TDTNSQ, TDLIU7, TEDAZR, TEBFYS, TEDI25, TEFUIQ, TEEB41

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes. Por ser uma soluo tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das escrituraes fiscais e contbeis dos Sistemas das empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que existem padres especficos para a apresentao de cada obrigao fiscal. Por meio dele, a antes trabalhosa prestao de contas para o fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos quais o contribuinte declarar suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o que onerava uma complexa estrutura para receber, processar e controlar tantas informaes. O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital Com o SPED FISCAL implantado, a empresa estar dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.

CONSIDERAESEste Boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade. a) Seo 1 Procedimentos para implementao, configurao e parametrizaes;

SIGAFIS SPED FISCAL

1

Boletim Tcnico

b) Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais; c) Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI; d) Seo 4 Procedimentos de Utilizao; e) Seo 5 Tipos de Registros Gerados.

SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAOAntes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED Fiscal, necessrio aplicar alguns compatibilizadores. importante que seja seguida a ordem apresentada neste boletim.

Antes de iniciar o processamento dos UPDATES, necessrio aplicar o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao encontra-se disponvel no portal do cliente.

Processando o UPDFIS:Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

2

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. 2. 3.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

4.

5.

6.

7. 8.

Uma das etapas do IMPSPED a importao dos cdigos de lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado. solicitado o diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato txt.) para que o Sistema possa import-los automaticamente. Portanto, o usurio deve previamente baixar estes arquivos do site do SPED e copi-los para uma pasta no servidor. SIGAFIS SPED FISCAL 3

Boletim Tcnico

importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao. Para verificar a lista completa dos lanamentos e os estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos no site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm Enquanto no for feita a liberao, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008. As tabelas contempladas no processo de importao so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS; CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal; CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI; CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios; CE7 Tipos de Utilizao de Crdito.

Processando o UPDLOJ28:A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N.Srie PDV (FI_SERPDV) da Tabela SFI, e do Log de Cancelamento pela tabela SLX, sendo necessria a verificao da existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho de gerao do arquivo Caso no existam, execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los. 1. 2. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe: Confirme a execuo da atualizao, clique em Sim. Para finalizar o processo, clique em Ok.

3. 4.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADORArquivo Ordem Chave SFI 3 FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)

Arquivo Ordem Chave

SFT 7 FT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_PDV + FT_ESPECIE + DTOS(FT_ENTRADA)

4

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Processando o UPDLOJ40 e UPDLOJ59:Implementada melhoria na rotina SPED Fiscal (SPEDFISCAL) com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), para gerao do arquivo SPEDFISCAL quando este possuir registros de Impressora Fiscal ECF gerados pelo mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA). A alterao dividida em duas etapas: 1. Primeiramente realizada a adequao do processo: com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), o sistema passa a gravar a informao da situao tributria do produto que foi enviada para a impressora fiscal, a partir da data estipulada. Exemplo: F Substituio; I Isento; N No Tributado; Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, gravado T1800); Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, gravado S0500).

Essa informao necessria para a gerao dos registros referentes Cupom Fiscal no arquivo SPEDFISCAL.

2.

Posteriormente pode ser realizada a adequao para o perodo retroativo: caso seja necessrio gerar o arquivo do SPEDFISCAL para um perodo anterior adequao, utilize o update UPDLOJ59 (vide explicao abaixo), que responsvel por alimentar esse novo campo nesse perodo, de acordo com a configurao atual da TES da venda e considerando tambm a alquota reduzida, se houver.

Portanto a partir da aplicao desse pacote, o sistema passa a gravar o campo Situao Tributria (D2_SITTRIB) do arquivo Itens da nota fiscal (SD2), e esse campo torna-se a obrigatrio para a gerao do SPEDFISCAL. Porm, para as vendas efetuadas antes da aplicao do pacote, necessrio utilizar o update UPDLOJ59 para atualizar o valor desse novo campo no perodo previamente selecionado.

Caso haja alguma alterao tributria do produto no meio do perodo fiscal, o update UPDLOJ59 no deve ser utilizado para a gravao do campo D2_SITTRIB, pois esse update tem como base a configurao da tributao (TES, Alquota reduzida) atual do produto. Por exemplo, um produto foi vendido como Tributado 18% ICMS (legenda T1800 para o ECF) e, posteriormente, o mesmo produto foi alterado para Tributado 12% ICMS (legenda T1200 para o ECF). Mesmo que esse produto tenha sido vendido na poca em que a tributao era de 18%, no momento da execuo da rotina, considerada a tributao de 12%. Confira a simulao abaixo: 10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18% 30/01/10 Alterada a TES desse produto que passa a ser vendido como Tributado 12% Ao executar o UPDLOJ59 para preenchimento do campo Situao Tributria retroativo, o registro do PRODUTO A (do dia 10/01) preenchido como Tributado 12%, pois sua configurao foi alterada, mas na verdade o produto foi vendido no ECF como Tributado 18%.

SIGAFIS SPED FISCAL

5

Boletim Tcnico

Para conferncia dos registros gerados retroativamente pelo update, deve-se verificar se o contedo do campo D2_SITTRIB est gravado conforme a legenda do item impressa no cupom fiscal.

Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos1. 2. Em TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ40. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. Para finalizar o processo, clique em Ok.

3. 4.

Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo RetroativoEsse procedimento deve ser executado apenas no perodo em que for necessrio processar o SPEDFISCAL anterior atualizao deste pacote, isto , para todos os itens de nota fiscal (SD2) que estiverem com o campo novo Situao Tributria (D2_SITTRIB) em branco. 1. 2. Em TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ59. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. Para finalizar o processo, clique em Ok.

3. 4.

Arquivo Campo Chave Arquivo Campo Chave Arquivo Campo Chave

SL2 (Itens do Oramento) L2_SITTRIB L2_NUM+L2_ITEM+L2_DESCRI SLR (Itens do Oramento) LR_SITTRIB LR_NUM+LR_ITEM+LR_PRODUTO SD2 (Itens da Nota Fiscal) D2_SITTRIB D2_NUM+D2_ITEM+D2_DESCRI

6

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

CONFIGURAES DO MENU1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione a opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo do Sped Fiscal, conforme especificao a seguir: Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas SFT, SF3, SD1, SD2, SE2, SE4, SA1, SA2, SB5, SG1, SFU, DA3, DB2, DB3, DT6, DT8, DTQ, DTR, DUD, DUY CDN CCK SE1, SB1, DB1, DTC,

Miscelnea

Arq. Magnticos

SPED FISCAL

SPEDFISCAL

Atualizaes Atualizaes

Cadastros SPED

Relac. Cd. ISS Aj. Manuais Apur. IPI Aj. Manuais Apur. ICMS Lanc. Apurao ICMS Ajustes Apur. ICMS Reflexo Ap. ICMS Tipo Apur. ICMS Responsab. ICMS Influncia Rec. ICMS Origem Trib. ICMS Classificao Item Classes de Consumo Informaes Compl. Processos Refer. Pases Bco. Central Inf. Adic. Da Apur

MATA963 MATA946

SPED Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED

MATA964

CDO

MATA985 MATA986 MATA987 MATA988 MATA989 MATA973 MATA974 MATA979 MATA971 MATA966 MATA967 MATA956 MATA017

CC6 CC8 CC9 CCA CCB CCC CCD CC4 CC5 CCE CCF CCH CDV

2.

Acesse o mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir: Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro MV_ESTADO Caracter SP Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).

SIGAFIS SPED FISCAL

7

Boletim Tcnico

Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro Exemplo de contedo: T

MV_USASPED Lgico T Indica uso do SPED Fiscal.

Este parmetro deve ser preenchido com T para indicar que a Apurao de ICMS dever utilizar como base no s a tabela de Livros Fiscais (SF3), mas sim, a tabela de Lanamentos Fiscais dos documentos emitidos pelo Sistema (CDA). Vale ressaltar que este parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos sero efetuados dependendo das configuraes das quais trata este boletim tcnico (tpico a seguir, 3).

Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro

MV_P9SPED Lgico T Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True).


MV_PRFSPED Caracter A ou B Define o perfil de apresentao no SPED Fiscal. Se o contedo for vazio, apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.

Este parmetro foi criado para limitar o usurio de definir o perfil. Caso o parmetro exista e esteja preenchido, o wizard do SPED Fiscal no permite ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado, ou criado, a pergunta no wizard apresentada normalmente.


MV_CONV115 Lgico F Identifica se o contribuinte est enquadrado no Convnio de ICMS 115/03.

Este parmetro se destina apenas os prestadores de servios de comunicao e fornecedores de energia eltrica e fornecedores de gs canalizado.

Nome da Varivel

MV_SUBTRIB

8

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Tipo Descrio Valor Padro

Caracter Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria.

Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras /)

Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro MV_HISTTAB Lgico Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.

Para o registro 0200 Identificao do ItemNome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro MV_DTINCB1 Caracter Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contm a data de cadastro (incluso) do produto no sistema.

O contedo default deste parmetro o campo B1_DATREF.

Este parmetro tem tratamento interno na rotina atravs de uma macro-execuo, onde assume que o contedo pode ser o prprio campo da tabela SB1 ou a chamada de um rdmake com a regra especfica. Para uma chamada de rdmake, basta inserir em seu contedo a chamada da funo, por exemplo, CalcData().

Para o registro E210Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo MV_CFE210 Caracter CFOPs vlidos na devoluo de notas fiscais 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660, 2661,2662

Caso o parmetro MV_CFE210 no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662.

SIGAFIS SPED FISCAL

9

Boletim Tcnico

Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo

MV_CFERES Caracter CFOPs a serem considerados para o preenchimento dos valores referente Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210) 1603,2603

Caso o parmetro MV_CFERES no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED FISCAL 1603,2603.

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_STNIEUF Caracter Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio de Janeiro).

Exemplo

Este parmetro utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de permitir que o sistema trate quando existir movimentao de ICMS-ST entre dois estados onde no existe IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o parmetro acima. Aps preench-lo, gerar os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela ser gerada na apurao. Com o parmetro preenchido corretamente, e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema gerar as guias de recolhimento e levara as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o estado no tendo inscrio estadual (MV_SUBTRIB sem as informaes).

Para o registro 0300, 0305, 0500 e 0600Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_F9CDATF Lgico T ou F Parmetro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o cdigo do bem deve vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.

Parmetro utilizado como opo para utilizar o cdigo do ativo do prprio cadastro de Ativo Fixo (SN1) quando houver integrao com o Mdulo de Compras, caso contrrio, o cdigo do CIAP (SF9) ser mantido.

10

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

O parmetro MV_SPEDPLC foi removido e substitudo por um tratamento criado. O Sistema recebe as informaes das tabelas de acordo com o procedimento realizado na manuteno CIAP.

Para localizar informaes do Centro de Custo e da Conta Contbil o Sistema segue as seguintes regras: a) Pesquisa nas tabelas SN1 e SN3, referente integrao com Ativo (SN1= Ativo Imobilizado e SN3= Saldos e Valores); b) Pesquisa na tabela SD1, referente integrao com o mdulo de Compras (D1_CONTA, D1_CC); c) Dependendo do contedo do parmetro MV_F9CTBCC, o sistema pode pesquisar na tabela SF9, referente Manuteno CIAP ou localizar na tabela SB1, referente Cadastro do Produto.

Caso as informaes sejam obtidas por meio da tabela SF9 de extrema importncia preencher os parmetros MV_F9CC e MV_F9PL com os campos criados manualmente. Toda a regra descrita acima ser desconsiderada caso o parmetro MV_F9SKPNF esteja preenchido com .T. (Verdadeiro), nesse caso todas as informaes inclusive Centro de Custo e Conta Contbil sero lidas da tabela SF9 d) Caso nenhuma informao seja encontrada nessas tabelas, ainda possvel configurar um Centro de Custo padro para os lanamentos, e da mesma forma com a Conta Contbil, preenchendo os parmetros MV_F9GENCC e MV_F9GENCT.

Nome da Varivel Tipo Contedo

MV_F9SKPNF Lgico .F. Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal que indica se o sistema ir considerar as informaes da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos informados nos parmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST e MV_F9DIF.

Descrio

Indica se o sistema desconsidera as informaes das notas fiscais e da integrao com Mdulo Ativo Fixo e busca da tabela SF9 todas as informaes para gerar os registros do Bloco G. Caso seja preenchido como .T. (Verdadeiro), busca da tabela SF9. Caso contrrio, segue o fluxo normal, podendo utilizar as tabelas SN3, SN1 ou SD1.

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo: F9_CC

MV_F9CC Caracter Indicar o centro de custo.

SIGAFIS SPED FISCAL

11

Boletim Tcnico

Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela SF9, responsvel por armazenar o Centro de Custo do Bem cadastrado. Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9CC Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Caracter 9 @! Informaes Ttulo Descrio Help Sugesto para o contedo: F9_CC C.Custo Centro de Custo Indicar o Centro de Custo

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo: F9_PL

MV_F9PL Caracter Indicar o plano de contas.

Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela SF9, responsvel por armazenar o Plano de Contas do Bem cadastrado. Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Caracter 20 @! Informaes Ttulo Descrio Help P.Contas Plano de Contas Indicar o Plano de Contas

12

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Sugesto para o contedo: F9_PL


MV_F9CTBCC Caracter 1 ou 2 Parmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contbil e o Centro de custo caso no exista a Integrao com o Mdulo de Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota Fiscal. Sendo possveis as opes: 1=Produto (SB1); 2=Manuteno CIAP (SF9)

Descrio


MV_F9GENCC Caracter Informar o nmero do centro de custo genrico para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro


MV_F9GENCT Caracter Informar cdigo da conta contbil genrica para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro.

Para o registro C100Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_OPSEMF Caracter Identifica quais os CFOPs, de entrada e sada, indicam as operaes sem frete, ou seja, que no campo 17 (Indicador do tipo de frete) preenchido com 9, conforme descrito na legislao / manual SPED.

Exemplo de contedo: 5101/6101/1101 (os CFOPs devem estar separados por barras / ).

Caso o parmetro MV_OPSEMF no seja suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, podem ser criadas seqncias que so lidas em conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim sucessivamente. Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS05 para o registro C100, que possibilita efetuar alterao no indicador de pagamento e indicador de frete. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo DT_E_S (Data da entrada ou da sada). Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.

SIGAFIS SPED FISCAL

13

Boletim Tcnico


MV_C140TIT Caracter NF /CF / Indica os tipos de ttulos que sero desconsiderados na gerao do registro C140. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados).

Para o registro tipo D130

Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro. Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_COMPFRT Caracter { , , , } Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV,SEC/CAT,Despacho,Pedgio}.

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado anteriormente, e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a cada um dos valores citados. Estes cdigos so cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente. possvel informar mais de um cdigo que se relaciona a um mesmo componente de frete, neste caso informar os cdigos separados por barra. Exemplo: {PV, SC, DS/DP, PD}


MV_INTTMS Lgico F Identifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aos outros mdulos.

O contedo deste parmetro deve ser preenchido com: T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado; F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado.

Para o registro tipo D162

Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.

14

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico


MV_NGD162 Caracter 5359/6359 Identifica os CFOPs, que no gera registro D162.

Para o registro Tipo H010Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_AGLH010 Lgico F Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010.

O contedo deste parmetro deve ser preenchido com: T = Aglutina; F = No Aglutina.

Para o registro Tipo E113Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_ESTE113 Caracter Vazio Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E113: Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS Identificao de Documentos Fiscais.

Com este parmetro habilitado no ser realizada a gerao do Registro C197.

Para o registro Tipo E240Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_ESTE240 Caracter Vazio Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E240: Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS ST Identificao de Documentos Fiscais.

Com este parmetro habilitado no ser realizada a gerao do Registro C197.

SIGAFIS SPED FISCAL

15

Boletim Tcnico

Para o registro Tipo G125Nome da Varivel Tipo Contedo MV_F9ITEM Caracter Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padro este campo criado com contedo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do item de entrada e informar o novo campo neste parmetro.

Descrio

Exemplo de contedo: F9_ITEMNFE

Este parmetro atende aos casos onde o bem j havia sido gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada, e como a rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o Sistema causa inconsistncia no bloco G. O usurio deve criar manualmente um campo na tabela SF9, para indicar o item da nota de Entrada, e informar o campo F9_ITEMNFE neste parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela SF9 informado neste parmetro. Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo F9_ITEMNFE, a rotina efetua o processamento com o campo F9_ITEMNFE normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o item de entrada.

Para o registro 0300 e 0305Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo: F9_PROD MV_F9PROD Caracter Indicar o cdigo do produto.

Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PROD Tabela SF9 Campo Campo Tipo Tamanho Formato Caracter 30 @! Informaes Ttulo Descrio Help C.Produto Cdigo do Produto Indicar o Cdigo do Produto

16

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Sugesto para o contedo: F9_PROD

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo: F9_ESPNF

MV_F9ESP Caracter Indicar a Espcie da Nota Fiscal

Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9ESP Tabela SF9 Campo Campo Tipo Tamanho Formato Caracter 5 @! Informaes Ttulo Descrio Help Sugesto para o contedo: F9_ESP Espcie Espcie da Nota Fiscal Indicar a Espcie da Nota Fiscal


MV_F9FRT Caracter Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

Sugesto para o contedo: F9_FRT

Tabela SF9 Campo Campo Tipo Tamanho Formato Numrico 18,2 @E 999,999,999.99 Informaes Ttulo Vlr. Frete

SIGAFIS SPED FISCAL

17

Boletim Tcnico

Descrio Help

Valor do ICMS sobre Frete Informar valor do ICMS sobre Frete


MV_F9ICMST Caracter Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS da operao por Substituio Tributaria na entrada do bem.

Sugesto para o contedo: F9_ICMSST

Tabela SF9 Campo Campo Tipo Tamanho Formato Numrico 18,2 @E 999,999,999.99 Informaes Ttulo Descrio Help Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo: F9_DIFALIQ ICMS ST Valor do ICMS ST Informar valor do ICMS ST MV_F9DIF Caracter Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alquota na entrada do bem.

Tabela SF9 Campo Campo Tipo Tamanho Formato Numrico 18,2 @E 999,999,999.99 Informaes Ttulo Descrio DIF ALIQUOTA DIFERECIAL DE ALIQUOTA

18

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Help

DIFERECIAL DE ALIQUOTA


MV_CIAPDAC Caracter S ou N Indica se o frete compe a base de clculo do ICMS. O contedo desse parmetro ser utilizado quando no existir o documento atrelado ao SF9(S/N).


MV_SPEDQTD Numrico 1 Parmetro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando esta for ZERO. O contedo do parmetro ser inserido nos campos de quantidade.


MV_SFRBCD2 Lgico T ou F Indica se deve calcular a reduo de base de clculo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.


MV_F9CHVNF Caracter

Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e.


MV_CIAPVST Caracter

CFOP que tenham a escriturao usada na coluna outras para o ICMS ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.


MV_F9FUNC Caracter F9_FUNCIT

SIGAFIS SPED FISCAL

19

Boletim Tcnico

Descrio

Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que conter a funo do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT.


MV_F9VLLEG Caracter Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP j apropriado no sistema legado. O valor que completa o lanado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC.

Este tratamento utilizado quando no for informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor utilizado para compor o total de credito CIAP. Ex: Ao incluir o CIAP, o campo F9_VALICMS R$300,00 o QTDPARC 30 e o SLDPARC 30, portanto o crdito CIAP para as 30 parcelas restante +/- R$10,00, porm NO se tem o valor total do CIAP, o que se refere as 18 parcelas j apropriadas no outro sistema. Este campo a ser informado no parmetro MV_F9VLLEG deve representar o restante, que neste caso ter de ser R$180,00 dando um total de credito de R$480,00 em 48 parcelas.

Para os Complementos dos Documentos FiscaisPara que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados para os complementos de Veculos Automotores, Armas de Fogo, Combustveis e Medicamentos, necessrio preencher os seguintes parmetros: Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_VEICNV Caracter Grupo/Grupo/Grupo/... Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com veculos automotores novos. 0026/0027/0028/

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo

MV_ARMFOG Caracter Grupo/Grupo/Grupo/... Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com armas de fogo. 0010/0011/0012/

Nome da Varivel Tipo

MV_COMBUS Caracter

20

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Contedo Descrio Exemplo

Grupo/Grupo/Grupo/... Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis. 0020/0021/0022/


MV_MEDICA Caracter Grupo/Grupo/Grupo/... Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com medicamentos. 0023/0024/0025/


MV_ATUCOMP Lgico .F. Indica se usar atualizao automtica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

O parmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possvel utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.

PARMETRO GERALNome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_REGSPED Caracter C110/ Indica os registros do SPED Fiscal que no devem ser gerados. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados).

O parmetro MV_SPEDNAT utilizado para definir o caminho percorrido pelo Sistema para buscar a descrio da natureza de operao.


MV_SPEDNAT Lgico F Configurar referente descrio da Natureza da operao. T = Descrio da tabela 13 do SX5 ou F = Descrio do campo TXT Padro (F4_TEXTO).

SIGAFIS SPED FISCAL

21

Boletim Tcnico

Nome da Varivel Tipo

MV_RESF3FT Lgico .T. = Indica que sero consideradas as informaes da tabela SFT, ou seja, item a item dos Livros Fiscais. .F.= Indica que sero consideradas as informaes da tabela SF3, ou seja, com as informaes aglutinadas. Indica se, na apurao de ICMS-ST, as informaes sero consideradas da tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais) para o campo Crd./Db. Substituio tributria (CREDST).

Contedo

Descrio

Este parmetro foi criado para que seja possvel, na mesma Nota Fiscal, haver dois ou mais itens de produtos com ST, com os campos Crd./Db. Substituio tributria diferente. Este campo no faz parte da chave principal, portanto os itens podem ser aglutinados considerando a informao somente do primeiro item referente a este campo.

Para o Registro Tipo D190Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_STFRETE Lgico .F. Para notas fiscais de servio o primeiro caractere do cdigo do Cd. da Sit. Trib. (CST_ICMS) dever ser igual a 0 (zero).

Efetuada a criao do parmetro MV_STFRETE para definir se o campo Cd. Situao Tributria das notas de conhecimento de frete considerado do Cadastro de Produtos, campo Origem (B1_ORIGEM), ou se iniciar em 0 mesmo sendo uma importao.

Informaes Complementares para Cupom FiscalNome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_LJSPED Caracter Cdigo da Tabela CCE Cupom Fiscal Referenciado contm o cdigo do cadastramento do registro de informaes complementares para os cupons referenciados. 000001

O parmetro MV_LJSPED gera as informaes complementares para as notas sobre cupons e notas de devoluo emitidas pelo mdulo SIGALOJA. Efetue o cadastramento dos cupons referenciados na tabela Informaes complementares (CCE), e adicione o cdigo desse registro no contedo do parmetro MV_LJSPED. Ao informar esses dados o sistema gera o registro C110, com base no Registro informado da Tabela (CCE).

Para o Registro Tipo 1100 / 1105 / 1110

22

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico


MV_EECSPED Lgico .T. ou .F. Define se os registros de exportao do SPEDFISCAL sero gerados com dados da integrao SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL (.F.). T

O parmetro MV_EECSPED permite que o usurio defina se os registros referentes exportao do arquivo SPED FISCAL devem ser gerados atravs da integrao com o SIGAEEC (.T.) ou com informaes de complemento de exportao da nota fiscal de sada (tabela CDL), este parmetro apenas considerado em casos que o cliente utiliza a integrao com o SIGAEEC.


MV_SPEDAZ Lgico Define se na gerao do SPEDFISCAL ser feito o tratamento para alquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alquota zero de PIS e COFINS ser feito atravs do CST, entre os CSTs 04 ao 09, sero considerados como alquota zero.

Descrio

Para Zona Franca de Manaus, caso o campo COFINS Z.F (F4_COFDSZF) e/ou o campo PIS Z.F (F4_PISDSZF) estejam como 1=Sim, no considerado como alquota zero, e sim a reduo de alquota para Zona Franca de Manaus.

Para o Registro Tipo 1900 e FilhosNome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo MV_APUSEP Caracter Informar o nmero dos livros que indicam as Apuraes Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL. 1/2/3

Para que os registros 1900 e filhos sejam gerados corretamente, deve-se informar o nmero Livro referente SubApurao no parmetro criado, apurar separadamente o ICMS informando o nmero do Livro na rotina de Apurao, e as notas em questo devem possuir o cdigo de lanamento indicando a SubApurao.

SIGAFIS SPED FISCAL

23

Boletim Tcnico

SEO 2 COMPLEMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAISAtendendo disposio referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) disponibilizou-se a rotina de Lanamento de Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta nova funcionalidade, possvel complementar os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Sada (MATA920), com informaes especficas exigidas pela legislao Sped. So complementadas as operaes de: gua canalizada; Armas de fogo; Combustveis; Comunicao e telecomunicao; Energia eltrica; Gs canalizado; Importao; Exportao; Medicamentos; Veculos; Ressarcimento.

Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a: Processos referenciados; Guias de recolhimento referenciadas; Documentos de entrada/sada referenciados; Cupons fiscais referenciados; Local de entrega da mercadoria; Informaes Complementares.

Novas Rotinas de CadastroPara que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram disponibilizados novos cadastros com informaes especficas, que podem ser acessados por meio das opes Atualizaes/Sped.

Classificao Item MATA979Neste cadastro, so informadas as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Grupo Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo: 1=Assinatura; 2=Habilitao; 3=Medido;

24

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

4=Pr Pago; 5=Outros; 6=Energia; 7=Equipamento; 8=Cobrana; 9=Deduo; 10=No medido; 11= Meios de rede. Cdigo Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do SPED. Descrio Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.

Classes de Consumo MATA971Neste cadastro so informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado, comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Classe Deve ser detalhado qual o tipo de complemento que utiliza a classe de consumo, podendo ser: 1=gua canalizada; 2=Gs Canalizado; 3=Comunicao/Telecomunicao; 4=Energia eltrica; 5=Outros.

Cd.Clas.Con. Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do SPED. Descrio Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.

Informaes Complementares MATA966Neste cadastro, so informadas todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devem ser codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal. As informaes complementares aqui cadastradas so utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:

SIGAFIS SPED FISCAL

25

Boletim Tcnico

Cdigo Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o Sistema. O mesmo deve ser preenchido pelo usurio. Descrio Este campo de preenchimento livre no qual deve ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.

Processos Referenciados MATA967Neste cadastro so informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes complementares. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Processo Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF; 9=Outros. Nmero Nmero que identifica o processo em sua origem.

Complementos do Documento FiscalAps terem sido efetuados os cadastros necessrios, possvel informar os complementos do documento fiscal. As informaes apresentadas na rotina de Complementos (MATA926) so utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro, atente-se para o processamento dessa rotina. Ao clicar na opo Complementos, na janela de manuteno das rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada e Nota Fiscal Manual de Sada, aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse. Essa janela dividida em duas partes, sendo que de um lado esto as opes de complementos e do outro os campos nos quais devem ser informados os dados. Para cada um dos complementos, o Sistema habilita ou desabilita automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos itens, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias.

gua CanalizadaEste item est habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua. Neste complemento, necessrio informar: Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - so permitidas neste cadastro.

26

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero permitidas neste cadastro. Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.

Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.

Armas de FogoEste item est habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar:

Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo arma Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser: 0=Uso permitido; 1=Uso restrito. Nm. arma Nmero de srie de fabricao da arma de fogo Descr. comp. Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao.

Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.

CombustvelApenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar:

SIGAFIS SPED FISCAL

27

Boletim Tcnico

Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Transp. Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel. Placa Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte. Cd. Sefaz Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis. Passe Nmero do passe fiscal para operao com combustveis. Hora sada Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda. Temperatura Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado. Nm. vol Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Peso bruto Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Peso lquido Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Nome motor. Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel. CPF mot. CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel. Tanque Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio. Volume Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.

Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

Comunicao/TelecomunicaoApenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No Sistema, as espcies que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento.

28

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Grp. class. Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Classifica Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo servio Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser: 0=Telefonia; 1=Comunicao dados; 2=TV assinatura; 3=Internet; 4=Multimdia; 9=Outros. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Receita prpria de servios prestados; 1= Receita prpria de cobrana de dbitos: 2= Receita prpria de venda mercadorias; 3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos; 4=Outras receitas prprias; 5=Receitas de terceiros co-faturamento; 9=Outras receitas de terceiros.

SIGAFIS SPED FISCAL

29

Boletim Tcnico

Data Inicial Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Data Final Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Per. Fiscal Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. rea Terminal Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Nm. term. Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Tipo Assinante Tipo do assinante. Podendo ser: 1= Comercial/Industrial; 2= Poder Pblico; 3= Residencial/ Pessoa Fsica; 4= Pblico; 5= Semipblico; 6= Outros.

Energia EltricaApenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons.

30

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro. Grp. class. Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Classifica Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Cons. Total Consumo total em kWh destacado no documento fiscal. Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Tp. Ligao Tipo da ligao. Podendo ser: 0= Monofsico; 1= Bifsico; 2= Trifsico. Grp. Tenso Grupo de tenso. Podendo ser: 01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais); 02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV); SIGAFIS SPED FISCAL 31

Boletim Tcnico

03 - A3 - Alta Tenso (69kV); 04 - A3a - Alta Tenso (30 a 44kV); 05 - A4 - Alta Tenso (2,3 a 25kV); 06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06; 07 - B1 - Residencial 07; 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08; 09 - B2 - Rural 09; 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural; 11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao; 12 - B3 - Demais Classes; 13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio; 14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada. Valor Fornecido Valor fornecido/consumido destacado na nota fiscal. (Caso no seja informado o sistema ir considerar como valor consumido o valor do item).

Gs CanalizadoApenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classificlo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro. Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros.

32

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedoras de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03. Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedoras de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.

ImportaoApenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.

O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. O sistema est apto ao tratamento dos Complementos de Importao por item da nota fiscal. Para o preenchimento dos registros necessrio verificar a obrigatoriedade dos campos e os campos que possuem particularidades nas validaes: Base, alquota e valores de imposto para PIS e COFINS devem estar compatveis. O sistema no permite que o usurio preencha os campos DI, Adio e Sequncia da Adio iguais para dois ou mais itens da mesma nota fiscal. considerado duplicidade.

Conforme indicado pelo Manual EFD do SPED Fiscal, no pode haver dois registros de Complemento de Importao com Ato Concesso e Documento de Importao igual para a mesma nota fiscal. Portanto, ao preencher os itens de complemento, caso possua esses dois campos iguais, o sistema ir aglutinar os valores dos Impostos em um nico registro, e ir gerar um novo apenas no caso de possuir informaes diferentes. Neste complemento, ser necessrio informar: Tp. doc. Imp Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser: 0=Declarao de importao; 1=Declarao simplificada de importao; 2=Recof - Declarao de admisso; 3=Outros Doc. imp. Nmero do documento que acobertou o processo de importao. Base PIS Base do PIS calculado na importao efetuada. Alq. PIS Alquota do PIS calculado na importao efetuada.

SIGAFIS SPED FISCAL

33

Boletim Tcnico

Val. PIS Valor do PIS calculado na importao efetuada. Base COFINS Base da COFINS calculada na importao efetuada. Alq. COFINS Alquota da COFINS calculada na importao efetuada. Val. COFINS Valor da COFINS calculada na importao efetuada.

Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele ativado quando uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos.

MedicamentosApenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Lote Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento. Qtde. lote Quantidade de itens presentes no lote. Dt. fabrica. Data de fabricao do medicamento movimentado. Dt. Validade Data de validade do medicamento movimentado Ref. Base Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser: 0=Preo tabelado/mximo; 1=Valor agregado; 2=Lista negativa; 3=Lista positiva; 4=Lista neutra. Tipo medic. Tipo do medicamento, podendo ser: 0=Similar; 34 SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

1=Genrico; 2=tico ou de marca. Tab./max. Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento. Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos sero levados para o complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como S e T.

Caso o parmetro MV_MEDICA no seja suficiente para detalhar todos os grupos de produtos, devero ser criados parmetros com nome MV_MEDIC e final numrico seqencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_MEDIC2, MV_MEDIC3, etc.

Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade, (parmetros MV_RASTRO = S e MV_ATUCOMP = T), no momento da emisso do Documento de Sada, (Pedido de Venda) ou emisso do Documento de Entrada, os campos Qtde Lote, Dt Fabrica (Documento de Entrada), Ref. Base, Tipo Medic e Tab./ Max. (Documento de Sada, originado de um Pedido de Venda) sero levados para o complemento de medicamento automaticamente. Se no mesmo documento houver produtos que no tenham controle por lote, estes no sero levados para a tela de complementos.

Veculos AutomotoresApenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo oper. Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser: 0=Venda concessionria; 1=Faturamento direto; 2=Venda direta; 3=Venda da concessionria; 9=Outros

SIGAFIS SPED FISCAL

35

Boletim Tcnico

Chassi Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal. Cdigo Cor Cdigo da cor de cada montadora. Descr. Cor Descrio da cor. Potncia Mot Potncia do motor CM3 Potncia Potncia Peso Lquido Peso lquido. Peso Bruto Peso bruto. Serial Nmero do serial. Tipo Combust Tipo de combustvel. Num. Motor Nmero do motor. CMKG Nmero do CMKG Distnc Eixo Distncia entre os eixos. RENAVAM Nmero do RENAVAM Ano Modelo Ano referente ao modelo. Ano Fabricao Ano de fabricao. Tipo Pintura Tipo de pintura: 1=Solida; 2=Metlica. Tipo Veculo Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM: 06=Automvel; 14=Caminho; 07=Micronibus; 08=nibus;

36

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

10=Reboque; 17=C Trator Espcie Vec. Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM: 02=Carga; 04=Corrida; 06=Especial; 03=Misto; 01=Passageiro; 05=Trao. Condio VIN Condio do VIN (Vehicle Identification Number). Condio Ve Condio do veculo: 1=Importado; 2=Nacional. Cod Marca/Mo Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM. Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

ExportaoApenas os documentos de sada que tenha sido lanado com o cliente tipo exportao campo Tipo (A1_TIPO = EX) ou os documentos que indiquem remessa com fim especfico para exportao (CFOPS informados no parmetro MV_EXPIND) podero ser complementados. O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Tipo Doc. Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser: 0=Declarao de exportao; 1=Declarao simplificada de exportao. Num. Dec. Nmero da declarao de exportao. Dt. Declara. Data da declarao. Nat. Exp. Natureza da exportao, podendo ser: 0=Exportao Direta; 1=Exportao Indireta. Nr. Registro SIGAFIS SPED FISCAL 37

Boletim Tcnico

Nmero do registro de exportao. Dt. Registro Data do registro de exportao. Nr. Conhec. Nmero do conhecimento de embarque. Data Conhec. Data do conhecimento do embarque. Data Averb. Data da averbao da declarao de exportao. Tipo Conhec. Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX. Cod. Pas Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX. Nr. Memorando Nmero do memorando de exportao. Cod. Fornec. Cdigo do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Loja Cdigo da loja do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Doc.Orig. Nmero do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento. Ser.Orig. Srie do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento. NF Exp. Nmero do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Esse nmero corresponde nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Srie Exp. Srie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa srie corresponde srie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Espcie. Espcie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa espcie corresponde espcie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Emisso Exp. Data da emisso do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa emisso corresponde emisso da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading).

38

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Qtde. Exp. Quantidade total das mercadorias contidas no documento fiscal da efetiva exportao. Essa quantidade corresponde s mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao para um estabelecimento exportador.

Ressarcimento de ICMSSomente as notas fiscais de entrada, que tm o direito ao ressarcimento de ICMS, devem ser informadas no complemento de sada. Neste complemento, informe: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Nmero NF Nmero da Nota fiscal de entrada. Srie NF Srie da nota fiscal de entrada. Fornec. Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada. Cdigo Loja Cdigo da loja do Fornecedor. Espcie NF Espcie da nota fiscal de entrada. Dt. Emisso Data de emisso da nota fiscal de entrada. A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da nota fiscal de sada. Qtde de Ite. Quantidade do item da nota fiscal de entrada. Val Unit. Valor unitrio do item da nota fiscal de entrada. Val Base. Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.

O Sistema permite a incluso de um complemento de ressarcimento, apenas para notas de sada.

Informaes Complementares Processos ReferenciadosSempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua emisso. SIGAFIS SPED FISCAL 39

Boletim Tcnico

O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, necessrio informar: Tp. Processo Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente, podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF; 9=Outros. Num processo Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.

Guias de RecolhimentoSero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da guia de recolhimento para que o Sistema possa buscar automaticamente a informao. Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra poder ser relacionada ao documento. O Sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, necessrio informar: Nmero guia Nmero da guia de recolhimento lanada anteriormente (MATA960). UF guia Unidade de Federao da guia lanada Inf. comp. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente.

Documentos FiscaisSero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento). O Sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, seja relacionado ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, necessrio informar: Docto. ref. Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

40

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente. Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.

Cupons Fiscais apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal. Nesta informao complementar, necessrio informar: Cp. refer. Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente.

Locais de Coleta e Entrega apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento e para notas modelo 01. Nesta informao complementar, necessrio informar: Tp. transp. Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser: 0=Rodovirio; 1=Ferrovirio; 2=Rodo-ferrovirio; 3=Aquavirio; 4=Dutovirio; 5=Areo; 9=Outros. SIGAFIS SPED FISCAL 41

Boletim Tcnico

Entrega Cliente em que foi efetuada a entrega. Loja entr. Loja do cliente em que foi efetuada a entrega. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente.

Somente estaro habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55(SPED), em todas as outras opes estaro habilitadas para o lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um processo referenciado. O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar necessrio informar: Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.

Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma mensagem para que seja confirmada ou no a excluso, minimizando possveis enganos. Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais aps a emisso de Notas Fiscais. Para que este ponto de entrada possa ser utilizado, necessrio que o parmetro MV_ATUCOMP esteja habilitado.

SEO 3 LANAMENTOS DA APURAO DE ICMS E IPI

Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento FiscalNo mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) pode-se configurar os cadastros de lanamentos, acessando Atualizaes /Sped e selecionando as opes a seguir: Lanct. Apur. ICMS MATA985 Ajustes Apur. ICMS MATA986 Reflexo Ap. ICMS MATA987 Tipo Apur. ICMS MATA988 Responsab. ICMS MATA989 Influncia Rec. ICM MATA973 Origem Trib ICMS MATA974 Lanamento Manual de Apurao - MATA964

42

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes a implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de ICMS (SPED Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para identificar situaes especificas onde um documento fiscal estar vinculado a um cdigo de ajuste de Apurao de ICMS, ou ICMS ST ou Notas Fiscais. Como crditos presumidos, diferenciais de alquota, ou outras situaes previstas pela legislao do estado onde ocorreu a movimentao. Aps a configurao de um lanamento, este poder ser vinculado a uma TES para que seja calculado automaticamente (neste caso, o lanamento precisa ser homologado pela TOTVS no caso de lanamentos de Notas Fiscais, para os lanamentos de Apurao no h necessidade de Homologao, utilizar o cadastro de Reflexo de Lanamento) ou pode ser lanado no documento fiscal manualmente durante a emisso do documento, ou na rotina de Acertos Fiscais (MATA900).

Composio dos cdigos dos Lanamentos de Notas FiscaisAs tabelas de Reflexo Apur. (CC9), Tipo Apur. (CCA), Responsabilidade (CCB), Influncia (CCC) e Origem (CCD) possuem cdigos fixos e so atualizadas automaticamente na implantao do Sistema, ou por meio da rotina IMPSPED. A tabela de Cdigos de ajustes (CC8) um item varivel por UF e sua atualizao possvel por meio de rotina de importao. A tabela de Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6) a composio das tabelas mencionadas anteriormente, formando o cdigo completo do lanamento. Esta tambm atualizada na rotina de importao. Refl. Apur.: indicar qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informar qual subitem da Apurao de ICMS este lanamento deve estar. Tp Apurao: indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar. Responsab.: indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte. Influencia: indicar qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os lanamentos que tiverem configurado como 000 ser considerado na Apurao de ICMS. Origem Trib.: indicar qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Vale ressaltar que este item apenas informativo, no tem influncia na Apurao de ICMS. Cod. Ajuste: Estes so cdigos so variveis para cada estado, sendo de responsabilidade de cada SEFAZ disponibilizar e efetuar manutenes nestas tabelas.

Os cdigos de lanamento de Apurao de ICMS e IPI so os mesmos importados no momento do processamento da Rotina IMPSPED.

No necessrio que todo documento tenha lanamentos de apurao, ou que toda TES esteja vinculada a um lanamento. Apenas em situaes especificas onde seja identificado que devido a uma imposio legal o documento deva gerar um lanamento/ajuste de apurao.

Importao dos Lanamentos de ApuraoA importao dos lanamentos pode ser acessada por meio de duas rotinas diferentes: UPDFIS Este update faz todo o ajuste do dicionrio, e permite importar a tabela de cdigos de lanamentos no final do processamento. IMPSPED Esta rotina atualiza uma srie de tabelas que possuem cdigos pr-determinados (como cdigos de municpio do IBGE, cdigos de pas do BCB) e tambm permite a importao da tabela de cdigos de lanamentos.

SIGAFIS SPED FISCAL

43

Boletim Tcnico

Para ambos os casos necessrio copiar as tabelas publicadas pela receita para uma pasta no servidor. necessrio baixar as tabelas de todos os estados onde o contribuinte recolhe ICMS, e tambm a tabelas de ajuste de apurao de IPI (caso seja contribuinte do IPI). Acesse: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm As tabelas contempladas no processo de importao so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS; CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal; CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI; CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios; CE0 Reflexo do Lanamento.

Para o correto funcionamento da rotina IMPSPED, necessrio que no ocorra alterao de nome nas tabelas baixadas na SEFAZ.

A tabela de Tipo de Utilizao dos Crditos Fiscais ICMS no contemplada pelo Sistema e, portanto no deve ser copiada para o servidor para que a rotina no importe informaes indevidas.

importante observar que em alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao. Enquanto no for feita a publicao por parte da SEFAZ, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008, transcrito a seguir:

Cdigo XX009999 XX109999 XX019999 XX119999 XX029999 XX129999 XX039999 XX139999 XX049999 XX149999

Descrio Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX; Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX; Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX; Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX; Outros crditos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX; Outros crditos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX; Estorno de dbitos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX; Estorno de dbitos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX; Dedues do imposto apurado na apurao ICMS para a UF XX; Dedues do imposto apurado na apurao ICMS ST para a UF XX.

Aps a importao possvel consultar os lanamentos e alterar os campos de descrio para facilitar a identificao em consultas. Os Lanamentos de Apurao de ICMS podem ser usados de duas formas:

44

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

1. Amarrao com a TES - Lanamentos de Notas FiscaisNo Cadastro de TES, podem ser vinculados os lanamentos, para que estes sejam calculados automaticamente na emisso de um documento. Este processamento se d por meio do preenchimento do campo Cod. Lanc., na aba Lanamentos de Apurao de ICMS. Uma TES pode ter um, vrios ou nenhum lanamento de apurao, o que varia de acordo com a operao para a qual se destina. Para que o cdigo de lanamento informado na TES seja calculado e apresente informao na apurao do ICMS e na aba de lanamentos fiscais do documento necessria a sua homologao. Os cdigos tratados automaticamente pelo Sistema podem ser encontrados na Tabela dos Lanamentos de apurao homologados. Alm da considerao deste cdigo na Apurao de ICMS, ele utilizado na gerao do registro C195 e C197 para os documentos fiscais. Esses registros devem representar a observao do lanamentos Fiscais (C195) e os detalhes do lanamentos como Cdigo da SEFAZ, Valor da Base, da alquota e o valor em sim do lanamentos (C197). Para ICMS prprio, somente sero calculados lanamentos da UF do contribuinte, de acordo com o parmetro MV_ESTADO. Para ICMS substituto, todos os lanamentos existentes na TES, independente da UF, sero considerados.

possvel cadastrar mais de um cdigo de lanamento por TES. Desta forma, permitido utilizar uma TES em todas as filiais, independentemente do estado.

Tabela dos Lanamentos de Notas Fiscais homologados (contemplados) pelo Microsiga Protheus: Cdigo do Lanamento/Ajuste Todos os lanamentos terminados com '000' Todos os lanamentos terminados entre '001' ou '005', mais os especficos SC40000002, SC40000003, RJ70000002 e PR40000081. Todos os lanamentos terminados com '002' Descrio Operao Normal de ICMS UF ('s) contemplada(s) MG/MA/MS/PB/SE Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor total do ICMS do documento. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento. Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor de mercadoria do documento, desde que a TES esteja configurada para transferncia de crdito (F4_TRFICM). Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES.

Diferencial de alquota

MG/ MS/ PB/ SE/ RJ/PR

Transferncia de Crdito

MG/MS/PB/SE

Todos os lanamentos terminados com '008'

Ativo Permanente

MG/MS/PB/SE

SIGAFIS SPED FISCAL

45

Boletim Tcnico

PA40000001

Ativo Permanente

PA

Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS ST calculado no documento. Para se obter este lanamento preciso informar o campo Agrega valor (F4_AGREG) na TES.

SC40000002

Ativo Permanente

SC

AL00000004

Ativo Permanente

AL

Todos os lanamentos terminados com '009'

Crdito Presumido

MA/MS/SE

MG10001014/ MG71091014/ MG91001014/ MG91011014/ MG91021014 Crdito Presumido de 3% sobre valor prprio para sada subseqente entrada de mercadoria importada Crdito presumido nas sadas de peixes, crustceos ou moluscos Transporte ST MG

SC10000018

SC

Este lanamento obtido para Notas Fiscais de Sada com Crdito de 3% sobre o valor de mercadorias importadas. Para o clculo necessrio que o campo B1_IMPORT esteja preenchido como S-SIM. Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES.

SC10000019

SC

46

SIGAFIS SPED FISCAL

Boletim Tcnico

SC10000034

Crdito Presumido na Entrada de Mercadoria adquirida de Fornecedores enquadrados no Simples Nacional

SC

Este lanamento obtido para notas fiscais de Entrada, com o clculo do ICMS aplicado no Crdito para Fornecedores que possuem o campo Simples Nacional (A2_SIMPNAC) com valor 1 (Sim). Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Material para Uso/Consumo (297 ou 2556). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do estorno de crdito calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Estorno (F4_ESTCRED) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Diferido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual do ICMS Diferido (F4_PICMDIF) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento emitido pelo contribuinte optante do Simples Nacional. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento emitido pelo contribuinte optante do Simples Nacional. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento.

PA10000997

Crdito Presumido

PA

MG10000504 / MG20000504 / PA40000002 / PB90990018 / SC40000003

Material de Uso/Consumo

MG/PA/PB/SC

MA50000000 / MS50000000 / MS40000000 / MS40000999 / MS50000999 / PA50000999 / SC50000999 / SC51000999 AL99999323 / AL99999324 / AL99999325 / AL99999326 / AL99999327

Estorno de Crdito

MA/MS/PA/SC

ICMS Diferido

AL

GO50009001

Estorno de Crdito de ICMS

GO

GO10009029

Crdito de ICMS

GO

GO10990027

Recebido Crdito de ICMS em Transferncia Transferncia de Crdito de ICMS Indicao de SubApurao do ICMS

GO

GO40999023 Todos os lanamentos com o 4 dgito igual a 3,4 ou 5

GO

ES/PA

SIGAFIS SPED FISCAL

47

Boletim Tcnico

2. Amarrao com a TES Lanamentos de Apurao do ICMSNo Cadastro de TES, podem ser vinculados os lanamentos, para que estes sejam calculados automaticamente na emisso de um documento fiscal. Este processamento se d por meio do preenchimento do campo Cod. Apura., na aba Lanamentos de Apurao de ICMS. O mesmo tambm pode ser informado de forma manual diretamente na Nota Fiscal em Lanamentos de Apurao de ICMS. Uma TES pode ter um, vrios ou nenhum lanamento de apurao, o que varia de acordo com a operao para a qual se destina. Para que o cdigo de lanamento informado na TES seja calculado e apresente informao na apurao do ICMS e na aba de lanamentos fiscais do documento necessrio o cadastro do Cod. Reflexo(CE0), o mesmo solicita o seguintes campos: Cdigo: Cdigo sequencial do Reflexo cadastrado. Propriedade: Propriedade do Reflexo 0 = Sistema e 1 = Usurio. Descrio:

Documents

BL Speed Fiscal