BOLETIM DE COTAÇÕES - FEP · BCP 0 0 15,581 0 BES 0 0 0 0 Brisa 0 0 0 0 EDP Renovaveis 0 0 250 0 EDP 0 0 0 0 ... 0 2 580 004 2 580 004 0 1 272 083 1 272 083 2010/04/23 7 805,04

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

PSI20 508 948 3,687 238Banco BPI 0 0 0 0

BCP 0 0 15,581 0BES 0 0 0 0

Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 250 0

EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0

Jeronimo Martins 0 0 920 0Portugal Telecom 0 0 0 0

REN 0 0 0 0Sonae 0 0 2,000 0

Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

13 Sistema de Negociação Multilateral

26 Rectificação Mercados a Contado

27 Informações Diversas

28 Fundos de Investimento e de Pensões

32 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 20101978990

23 570 396 23 966153 923 331 2 049 336 155 972 667192 434 588 1 902 634 194 337 223

23 545 0 23 54563 262 259 0 63 262 259

153 582 796 0 153 582 796153 881 052 104 800 153 985 852

25 7 32340 535 777 253 1 117 788

38 321 418 1 528 519 39 849 937

0 389 3890 2 580 004 2 580 0040 1 272 083 1 272 083

2010/04/23 7 805,04 2 698,882010/04/22 7 751,95 2 680,762010/04/21 7 956,68 2 753,982010/04/20 8 139,96 2 798,692010/04/19 8 024,91 2 760,11

Dia/Anterior 0,68 0,68Dia/Semana -3,77 -5,46Dia/Mês -3,41 -2,36Dia/3 Meses -3,86 -3,49Dia/6 Meses -9,73 -7,99Dia/1 Ano 18,97 20,81Dia/Últ. de 2009 -7,78 -7,01Dia/Máx. 2010 -11,71 -10,66Dia/Mín. 2010 6,31 6,36

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

CMVMCMVMCMVMCMVMCMVMAviso Averbamento

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 332/10 Amortização obrigações por aquisiçãoAviso 333/10 Suspensão Euronext LisbonAviso 334/10 ExclusãoAviso 335/10 Exclusão

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextBanco BPI Pag. dividendos / outros

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosBanco Finantia Pag. juros/prémios/reembolso

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosComp.Seguros Açoreana Composição da carteira aplicaçõesZurich-Comp.Seguros Vida Composição da carteira aplicaçõesEuronext Paris Alternext

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida Privada

GeralInvestidores Institucionais

Papel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

23 57023 57023 57023 57023 570 63 262 25963 262 25963 262 25963 262 25963 262 259 350 270350 270350 270350 270350 270 153 923 331153 923 331153 923 331153 923 331153 923 331 226226226226226 8888888888 192 434 588192 434 588192 434 588192 434 588192 434 588

23 54523 54523 54523 54523 545 63 262 25963 262 25963 262 25963 262 25963 262 259 153 582 796153 582 796153 582 796153 582 796153 582 796 5858585858 5454545454 153 881 052153 881 052153 881 052153 881 052153 881 05222 149 62 080 096 146 982 693 51 48 58 359 050

1 396 1 182 163 6 600 103 7 6 95 522 002

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

2525252525 350 270350 270350 270350 270350 270 340 535340 535340 535340 535340 535 163163163163163 4343434343 38 321 41838 321 41838 321 41838 321 41838 321 4183 1 045 633 19 1 35 821 864

22 349 225 339 903 130 39 2 499 5540 0 0 2 2 S/C

22 349 225 339 903 119 31 2 476 5260 0 0 12 4 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 33333 33333 204 037204 037204 037204 037204 03700000 00000 00000 00000 00000 00000

396396396396396 2 580 0042 580 0042 580 0042 580 0042 580 004 1 554 5001 554 5001 554 5001 554 5001 554 500 2 049 3362 049 3362 049 3362 049 3362 049 336 599599599599599 3030303030 1 902 6341 902 6341 902 6341 902 6341 902 634

396396396396396 2 580 0042 580 0042 580 0042 580 0042 580 004 1 554 5001 554 5001 554 5001 554 5001 554 500 2 049 3362 049 3362 049 3362 049 3362 049 336 599599599599599 3030303030 1 902 6341 902 6341 902 6341 902 6341 902 6347 1 554 500 777 253 40 10 1 528 5190 0 0 18 18 104 8000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

152 1 212 324 260 976 440 2 169 336237 1 367 680 1 011 108 101 2 99 979

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

23 96623 96623 96623 96623 966 65 842 26365 842 26365 842 26365 842 26365 842 263 1 904 7701 904 7701 904 7701 904 7701 904 770 155 972 667155 972 667155 972 667155 972 667155 972 667 825825825825825 113113113113113 194 337 223194 337 223194 337 223194 337 223194 337 22323 96623 96623 96623 96623 966 65 842 26365 842 26365 842 26365 842 26365 842 263 1 904 7701 904 7701 904 7701 904 7701 904 770 155 972 667155 972 667155 972 667155 972 667155 972 667 813813813813813 112112112112112 194 337 223194 337 223194 337 223194 337 223194 337 223

ACÇÕES (MR)

PORTUCEL 4,10BANIF-SGPS 3,85INAPA-INV.P.GESTAO 3,33ALTRI SGPS 3,21MOTA ENGIL 2,88

VAA-V.ALEGRE-FUSAO 14,29FISIPE 12,50LISGRAFICA 12,50FUT. CLUBE PORTO 4,27SPORTING 3,33

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

CADERNO 24 720 000BPI REND MAIS TV17 225 565BPI AGUA TV10 37 844BPI MINEIRAS 14 30 957BSTFRN21JUN10 23 740

DAX 6400TS 0510Z 482 171DAX 6550TS 0510Z 141 961DAX 6200C 0610C 88 052DAX 6325TS 0510C 71 393DAX 6000TL 0510Z 49 035

DAX 6100TL 0510Z 115,56DAX 6100TL 0510C 109,30BCP 0.7TL 0610C 66,67DAX 6050TL 0510Z 63,89RENAU 50C 1210C 60,00

3,75

1,468310,35200,36400,41100,41100,65400,97001,11301,2430

0,08950

EDP 28 725 877P.TELECOM 25 711 919GALP ENERGIA-NOM 23 582 198B.COM.PORTUGUES 22 722 852B.ESPIRITO SANTO 12 517 664

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

NASDQ 2050TS 0510Z 93,55DAX 6325TS 0510C 52,50NOKIA 10C 0610C 50,00DBANK 60C 0610C 46,15DAX 6350TS 0510Z 45,65

ESTADO3,5%29DEC49 324ESTADO3%28FEB49 274ESTADO4%29JAN49 35

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/04/222010/04/222010/04/222010/04/222010/04/22 2010/04/232010/04/232010/04/232010/04/232010/04/232 680,76 2 698,88 0,68

12 977,40 13 066,20 0,68

1 203,26 1 248,52 3,761 106,62 1 119,96 1,21

779,85 777,93 -0,251 218,77 1 227,85 0,751 425,37 1 422,63 -0,191 287,31 1 288,63 0,10

549,34 555,42 1,11577,89 569,89 -1,38

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 817 551 844PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 7 683 538 540PTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 111 5 545 190 705PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 339 392 420PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 5 044 500 000

PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 4 383 775 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 161 875 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 700 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 205 000PTBPOEXE0007 BPI0%IMOB9MAY10 413 149 205 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 145 890 000

PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CM09TV3 DAX 6400TS 0510Z put 452 482 171DE000CM09U17 DAX 6550TS 0510Z put 452 141 961DE000CG2C5Q8 DAX 0610 - CT call 451 88 052DE000CG2H2Q0 DAX 6325TS 0510C put 452 71 393DE000CM09TN0 DAX 6000TL 0510Z call 452 49 035

DE000CG2H3C8 DAX 6100TL 0510C call 452 43 873DE000CG2H3K1 DAX 6450TS 0510C put 452 43 396DE000CM09TT7 DAX 6050TL 0510Z call 452 38 959DE000CM09TU5 DAX 6350TS 0510Z put 452 31 105DE000CG2H3A2 DAX 6000TL 0510C call 452 27 400

DE000CM5ETC8 CAC40 4000C 0610Z call 451 24 480DE000CG2D9V9 DAIML 0610 - CT call 451 22 000DE000CG2H3J3 DAX 6400TS 0510C put 452 16 212DE000CG2D8L2 APPLE 0610 - CT call 451 14 214DE000CM0A0E7 IBEX 11000C 0610Z call 451 11 300

DE000CG2H0X0 DAX 5725TL 0510C call 452 10 640DE000CM5EXK3 TELEC 7.75C 0610Z call 451 10 030DE000CM09U09 DAX 6500TS 0510Z put 452 9 938DE000CG2H1J7 BCP 0.7TL 0610C call 452 9 000DE000CG2F2T6 ALLIA 95C 0610C call 451 8 755

NSCPT000BSC8 B.Santander 82 041 396 566PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 793 873 237PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 8 297 766 141PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 396 224 000ES0113790531 Banco Popular Español 7 385 660 363

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 5 033 716 467ES0127797019 EDP Renováveis 4 657 253 277PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 4 222 166 664PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 728 928 000PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 549 117 600

PTBRI0AM0000 BRISA A 3 474 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 688 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 632 600 000PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 154 476 653PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 090 617 500

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 947 251 222PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 735 787 920LU0011904405 E. Santo Financial Group 654 387 040PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS A 621 069 334PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 530 325 465

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

BPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 5 2010/03/16 0,196500 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 7 2010/03/27 0,170600 EURPTBEQCXE0000 BES Euro Renda 29 04-10 15 2009/10/29 1,070000 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 1 2009/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 2 2009/09/28 5,957511 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 5 2009/01/25 3,582444 EURPTBSADXE0001 BESFRN10AUG10 10 02-08 5 2009/01/25 0,302987 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 22 02-05-08-11 19 2007/10/13 0,144589 EURPTBELLXE0004 BESLEAFRN22AUG12 22 02-05-08-11 18 2007/10/13 0,146106 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 18 2009/11/23 0,434339 EURPTBELNXE0002 BESLEAFRN22NOV10B 22 05-11 8 2009/11/23 0,440506 EURPTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 22 03-09 11 2010/03/22 0,358983 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 3 2010/03/22 0,448551 EURPTBELRXE0008 BESLEASING FRN 23JAN12 22 01-07 3 2010/03/22 0,448551 EURPTBELPXE0000 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBBQO1E0024 BPI - Obr. Hipotecárias 05 08 1 2009/08/07 188,500000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 3 2009/08/07 187,440000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 9 2010/03/17 3,830000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 24 2009/12/04 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 4 2010/01/31 221,822222 EURPTTCCKXE0008 Banco Mais 2007/2010 10 05-11 5 2009/11/10 414,408888 EUR

CPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 25 01-07 3 2009/11/10 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 1 2010/03/16 146,500000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 4 2010/03/16 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 1 2009/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 1 2010/03/15 265,615555 EURPTCGHI1E0006 CGD - Obr.Hipotecárias 27 02-08 4 2010/03/15 256,403333 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 4 2009/12/21 313,242222 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 2 2009/06/30 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 6 2010/03/30 212,775555 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 11 2010/03/29 75,600000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTCGFKXE0018 CGDFRN2JUL10 02 07 2 2009/07/02 0,870196 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 9 2010/02/02 0,081737 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 9 2010/02/02 584,583000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/02/02 146,595555 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/02/02 198,317777 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 5 2009/10/30 422,730000 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 21 2009/12/30 0,023123 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 1 2009/12/30 814,097777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 6 2009/12/30 0,023797 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 3 2009/11/06 263,733331 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 3 2009/11/06 249,860000 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 04 13 2008/01/02 80,960219 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla 12 04 4 2008/01/02 68,958363

EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 3 2010/03/25179 481,620000 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTMOCIOE0006 Modelo Continente 03 02-08 9 2008/12/04 1,852287 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EURPTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 20 05 8 2007/05/20 0,046800 EUR

PXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 25 2008/12/16 0,000024 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 24 2009/11/19 0,000016 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 8 2009/10/27 10,980000 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 3 2009/10/27 225,706666 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 8 2008/12/13 479,671111 EURPTSONFOE0000 SONAE 2006/2011 10 05-11 7 2008/12/13 445,075555 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 2 2010/03/18 731,642222 EUR

PTSOIKOE0000 SONAE INDÚSTRIA 03 01-07 7 2010/01/03 442,213333 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/01/03 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 5 2010/03/10 0,064557 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 6 2010/03/10 326,791111 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 29 2010/03/19 0,321200 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 29 2010/03/19 0,291200 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2008 2009/04/16 B.Comercial Português-Nom 0,136000 EURPTBES0AM0007 2008 2009/03/26 B.Espirito Santo-Nom. 0,128000 EURNSCPT000BSC8 2009 2009/08/06 B.Santander 0,083845 EURPTBPI0AM0004 2008 2009/05/04 Banco BPI-Nom 0,053440 EURES0113790531 2008 2009/04/17 Banco Popular Español 0,065600 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2008 2009/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2008 2009/05/25 E. Santo Financial Group 0,255000 EURPTEDP0AM0009 2008 2009/05/14 EDP-Nom. 0,112000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2007 2008/04/15 Finibanco-Holding SGPS 0,068000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2008 2009/04/09 Grupo Media Capital, SGPS 0,184000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2008 2009/05/22 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2008 2009/05/06 Jerónimo Martins-SGPS 0,088000 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMEN0AE0005 2008 2009/05/15 Mota-Engil, SGPS 0,088000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2008 2009/04/06 Portucel-Nom. 0,084000 EUR

RPTREL0AM0008 2008 2009/04/27 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,132000 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2008 2009/04/23 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTDU0AM0007 2007 2008/06/12 TEIXEIRA DUARTE 0,014400 EURPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2008 2009/04/30 Transinsular-TM.Insulares 2,288000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

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Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/04/22 4,64 4,64 4,839 4,7598 4,61 4,789 862 114

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/04/22 0,75 0,759 0,771 0,7602 0,745 0,756 29 892 553

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/04/22 3,569 3,584 3,672 3,6059 3,515 3,619 3 471 429

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/04/22 1,801 1,808 1,857 1,8219 1,79 1,814 2,046 1 690 189

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/04/22 1,08 1,10 1,10 1,0681 1,06 1,08 1,10 174 733

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/04/22 3,17 3,28 3,28 3,1473 3,12 3,15 3,15 3,17 18 979

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/04/22 5,781 5,782 5,86 5,8211 5,761 5,79 1 029 848

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/04/22 5,449 5,39 5,555 5,4971 5,39 5,549 310 005

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/04/22 1,01 1,02 1,04 1,0202 1,01 1,01 1,01 1,02 54 543

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/04/22 0,38 0,38 0,41

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/04/22 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 53 157

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/04/22 2,815 2,816 2,862 2,8326 2,801 2,826 10 141 129

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/04/21 5,60 5,50 5,60

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/04/22 0,79 0,791 0,808 0,8077 0,791 0,808 0,803 0,819 7 921

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/04/22 1,41 1,38 1,42 1,4093 1,38 1,42 1,41 1,42 15 053

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/04/21 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 1 000

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/04/22 1,17 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,15 500

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/04/22 12,60 12,65 12,80 12,6535 12,41 12,70 1 863 692

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/04/22 0,73 0,73 0,73 0,7287 0,72 0,73 0,74 0,73 114 324

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/04/22 0,99 1,00 1,03 1,0106 1,00 1,01 1,00 74 024

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/04/22 2,51 2,55 2,98

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/04/22 7,70 7,65 7,70 7,6249 7,60 7,61 7,61 7,60 7 880

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/04/21 3,60 3,60 5,00

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/04/22 1,58 1,51 1,59 1,5424 1,51 1,59 1,61 45 043

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/04/22 0,571 0,571 0,59 0,5845 0,57 0,59 0,614 0,59 218 999

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/04/22 7,981 7,949 8,034 7,9849 7,92 7,999 747 690

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/04/22 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 2 0

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/04/22 2,49 2,52 2,57 2,4933 2,46 2,51 2,50 155 228

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/04/22 2,95 2,96 3,041 3,0129 2,96 3,035 3,217 405 194

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C Novabase, SGPS - Nom. 2010/04/22 4,30 4,25 4,28 4,2291 4,19 4,20 4,24 4,02 90 604

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/04/22 8,267 8,17 8,25 8,2139 8,12 8,25 3 130 279

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 2,50

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/04/22 1,95 1,96 2,04 2,0133 1,95 2,03 615 709

EUR 5,00 8 926 050 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/04/22 7,40 7,45 7,55 7,2027 7,11 7,34 7,14 7,34 6 935

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/04/22 2,80 2,80 2,829 2,8118 2,763 2,812 2,68 108 019

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/04/22 1,15 1,20 1,20 1,1956 1,14 1,16 1,16 2 752

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/04/22 7,86 7,761 8,083 8,0004 7,761 8,005 8,531 8,025 99 842

EUR 1,00 13 750 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/04/22 1,70 1,60 1,69

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/04/22 0,826 0,83 0,846 0,8387 0,82 0,844 0,793 4 816 531

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/04/22 0,60 0,60 0,61 0,5981 0,59 0,60 0,59 0,59 346 136

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/04/22 2,422 2,419 2,491 2,4557 2,41 2,485 2,64 2,485 200 283

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/04/22 1,448 1,46 1,492 1,4628 1,441 1,448 1,448 351 116

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/04/21 1,20 1,17 1,17 1,1692 1,16 1,16 1,16 1,20 714

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/04/21 1,41 1,38 1,40

EUR 0,50 420 000 000 PTTDU0AM0007 TDU AM TDU 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE 2010/04/22 0,98 0,97 1,00 0,9822 0,96 0,96 0,99 403 739

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/04/15 3,30 3,30 3,50

EUR 0,20 18 218 097 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/04/19 0,10 0,08 0,10

EUR 0,20 67 730 158 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/04/21 0,07 0,07 0,07 0,065 0,06 0,06 0,06 0,07 4 000

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/04/22 3,677 3,713 3,772 3,7168 3,685 3,735 548 190

E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/04/22 9,92 9,89 10,18 10,015 9,83 9,97 29 076

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/04/22 5,39 5,48 5,54 5,4993 5,48 5,54 5,51 5,53 7 786

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/04/22 14,47 14,47 14,47 14,4667 14,40 14,47 14,50 14,47 13 900

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/04/08 14,70 12,66

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/04/22 5,373 5,40 5,43 5,3606 5,307 5,339 1 131 401

EUR 2,00 79 901 653 ES0168561019 KEU AM PAC 1737 P5 C Europac 2010/04/21 3,80 3,60 4,12

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2009/05/06 7,95 1,00




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emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/04/13 53,00 48,38

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/04/20 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 54,00 498

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/04/08 66,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 64,00 498

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/04/08 72,50 71,50 71,50 71,49 71,50 71,50 71,50 49

EUR 5 321 300,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2010/04/20 100,34

EUR 4 195 000,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/04/19 104,50

EUR 4 973 500,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67

EUR 7 639 231,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/03/29 100,58

EUR 7 076 464,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91

EUR 5 000 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/04/21 100,89 101,00

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2008/06/27 98,27

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 6 861 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19

EUR 6 528 191,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 7 755 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2008/10/22 103,50

EUR 4 957 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 7 158 930,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/04/12 109,20

EUR 5 626 779,00 PTOTEHOE0008 OTEHOE OTH R1 C 2010/05/20 OT5,85%20MAY10 2010/04/12 98,55 98,55

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 15 000,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 62 333,33 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00 91,00 99,00

EUR 107 800,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2010/04/22 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 100,00 31 000

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 50 000,00 PTTCCKXE0008 TCCKXE BTCCA R2 F 2010/05/10 Banco Mais 2007/2010

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 98,46

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/04/22 99,50 99,50 99,70

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 95,34

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 97,81

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 101,70 101,97

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 22 305,75 PTBEQCXE0000 BEQCXE BBESR R2 F 2002/04/29 2010/04/29 BES Euro Renda

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/04/20 100,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/03/15 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 1 250 000,00 PTBEMB1E0016 BEMB1E BBERQ R2 F 2010/07/21 BES-Obrigacoes Hipotecarias

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/04/22 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 15 000

EUR 1 000 000,00 PTBBQO1E0024 BBQO1E BBBQ1 R2 F 2010/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

EUR 100 000,00 PTBPOUOM0008 BPOUOM BBPOR R2 F 2010/07/25 BPI AGUA 15% 2007-2010 2010/04/21 99,57 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 100,15 38 000

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/04/22 98,23 98,22 101,00

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/04/19 97,29 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 7 000

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013

EUR 40 000,00 PTBPO5OM0001 BPO5OM BBPOS R2 F 2010/08/03 BPI ENERGIAS ALT 2010/04/22 99,16 99,16 170,00

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/04/21 98,30 98,32 113,00

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/04/19 96,96 96,96

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/04/19 99,98 99,90

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/04/16 97,16 97,21

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/04/22 98,00 98,20

EUR 10 000,00 PTBB1POM0006 BB1POM BBB1P R2 F 2013/06/12 BPI OURO 5% 2009-2013 2010/04/12 103,27 103,38 103,38 103,38 103,38 103,38 103,38 1 000

EUR 15 000,00 PTBPOFOM0007 BPOFOM BBPOP R2 F 2010/05/28 BPI PRIVATE EQUITY 2007-2010 2010/04/19 99,42 99,43

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/04/22 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,75 229 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/04/22 103,22 103,18 103,18 103,18 103,18 103,18 103,18 103,22 10 000

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/04/16 98,69 98,72

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/03/17 97,37 97,59

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/04/22 97,27 97,27

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/04/16 93,80 93,93 110,00

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/04/22 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 16 890

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série

EUR 1 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 100,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 114 061,53 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 456,43 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 500,00 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2009/06/29 98,40

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/04/19 99,47

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 97,05

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 242 256,69 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 436 713,23 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla

EUR 53 000,00 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/04/22 102,00 102,00 102,00 101,94 101,71 101,71 101,71 102,50 1 335

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/04/13 97,50 97,15 98,15

EUR 64 925,00 PTMOCIOE0006 MOCIOE BMOCF R2 F 2005/08/03 2010/08/03 Modelo Continente 2010/04/22 100,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 94,54

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 97,34

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 99,74

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública

EUR 459 900,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/04/20 99,80 99,80

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 - Guaranteed Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/04/20 92,50 93,71

EUR 30 000,00 PTSONFOE0000 SONFOE BSONC R2 F 2011/05/10 SONAE 2006/2011 2010/01/28 99,63

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14

EUR 50 000,00 PTSOIKOE0000 SOIKOE BSOIE R2 F 2013/07/03 SONAE INDÚSTRIA

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/01/28 97,26

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/04/21 99,56 100,12 102,47

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/04/22 89,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/04/12 91,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

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< m e r c a d o > T Í T U L O S D E P A RTI C I P A Ç Ã O ( 1 )

1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/04/22 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/04/20 100,00 100,00

P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 650 000,00 PTPC05310094 BPNNJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/03 BPN00103SET10

EUR 700 000,00 PTPC05310102 BPNOJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/06 BPN00106SET10

EUR 650 000,00 PTPC05310110 BPNPJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/07 BPN00107SET10

EUR 500 000,00 PTPC05310078 BPNLJM n/a R5 C 2009/11/09 2010/08/09 BPN001090810

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 500 000,00 PTPC00662580 BR1DJM n/a R5 C 2009/09/25 2010/09/24 BRISA 001 100924

EUR 24 000,00 PTPC00662853 BR1JJM n/a R5 C 2010/01/22 2010/05/10 BRISA 001 10MAY10

EUR 6 000,00 PTPC00662861 BR1KJM n/a R5 C 2010/01/25 2010/05/10 BRISA 001 10MAY10

EUR 40 000,00 PTPC00662929 BR1LJM n/a R5 C 2010/03/17 2010/06/15 BRISA 001 15JUN10

EUR 108 000,00 PTPC03686677 PT12JM n/a R5 C 2010/04/14 2010/05/07 PTC 001 07MAY10

EUR 168 000,00 PTPC03686685 PT1AJM n/a R5 C 2010/04/21 2010/05/21 PTC 001 21MAY10

EUR 150 000,00 PTPC01411839 CP1JJM n/a R5 C 2010/01/29 2010/04/30 REFER 001 30APR10




aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

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1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2010/04/07 5,50 5,11 6,10

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/04/22 940,00 940,00 980,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/04/06 7,00 1,00 7,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/04/20 0,40 0,37 0,40

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/03/09 13,61 13,61

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/04/13 37,28 37,27

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/04/06 0,05 0,04 0,06

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/04/15 0,03 0,02 0,15

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,23

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/04/15 2,23 1,54 2,25

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2010/04/20 0,56 0,55 2,75

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 0,20 1,67

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 9,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2009/08/07 2,00 1,00 4,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/04/16 2,80 1,00 2,80

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/04/12 0,46 0,10

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2009/08/18 15,50

EUR 4,99 50 000 PTVAP0AP0006 VAP AP VAP P7 F V.A.Grupo-Vist.Aleg.Part. 1998/10/14 24,94

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

adeoM


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OGIDÓC

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E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho

EUR 1 141,70 PTBEMAXE0022 BEMAXE BBERP R3 F 2010/06/25 BES Commodities Junho 2008

EUR 3 269,80 PTBERZXE0010 BERZXE BBERO R3 F 2010/06/04 BES Commodities Maio 2008

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS

EUR 35 000,00 PTBSADXE0001 BSADXE BBSAC R3 F 2010/08/10 BESFRN10AUG10

EUR 4 999,90 PTBERMXE0015 BERMXE BBERH R3 F 2010/06/05 BESFRN5JUN10

EUR 100 000,00 PTBELKXE0005 BELKXE BBEFG R3 F 2011/08/22 BESLEAFRN22AUG11 2010/02/02 100,15

EUR 100 000,00 PTBELLXE0004 BELLXE BBEFH R3 F 2012/08/22 BESLEAFRN22AUG12 2009/04/22 100,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 50 000,00 PTBELNXE0002 BELNXE BBEFF R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10B 2009/12/18 100,00

EUR 100 000,00 PTBELGXE0001 BELGXE BBEFD R3 F 2014/09/22 BESLEAFRN22SEP14 2010/01/25 99,87

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/04/12 100,00

EUR 125 000,00 PTBELRXE0008 BELRXE BBEFM R3 F 2012/01/23 BESLEASING FRN 23JAN12

EUR 125 000,00 PTBELOXE0001 BELOXE BBEFK R3 F 2010/12/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 125 000,00 PTBELPXE0000 BELPXE BBEFJ R3 F 2010/06/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/04/21 96,98 97,05 97,05 97,05 97,05 97,05 97,05 21 500

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/04/14 100,91 99,69 170,00

EUR 5 000,00 PTBPMZXE0004 BPMZXE BBPON R3 F 2010/05/09 BPI0%ASIA9MAY10 2009/04/29 98,14

EUR 150 000,00 PTBPOEXE0007 BPOEXE BBPOM R3 F 2010/05/09 BPI0%IMOB9MAY10 2010/04/22 99,48 99,47 99,47 99,47 99,47 99,47 99,47 99,95 10 000

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/04/19 96,01 96,03

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/03/31 95,89 95,89 98,85

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/04/22 99,80 99,74

EUR 9 189,20 PTBSRPXE0008 BSRPXE BBSRC R3 F 2010/09/27 BST0%27SEP10 2010/04/08 97,73 97,50

EUR 13 332,40 PTCPPDXE0014 CPPDXE BCPP7 R3 F 2005/05/02 2010/05/03 BST0%3MAY10 2010/04/08 102,22

EUR 77 617,60 PTCPQGXE0010 CPQGXE BBSRE R3 F 2010/06/21 BSTFRN21JUN10 2010/04/16 117,45 118,70 118,70 118,70 118,70 118,70 118,70 119,60 20 000

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/04/22 109,10 103,00 103,00

EUR 7 486,75 PTBSRMXE0019 BSRMXE BBSRA R3 F 2010/08/02 BSTFRN2AUG10 2010/03/26 101,06

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/04/22 102,45 100,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/03/12 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 1 500 000

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/04/21 90,00 90,00 95,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/04/22 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 95,00 3 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2010/04/21 83,00 83,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2009/07/24 56,00 30,00

EUR 40 639,00 PTCGFKXE0018 CGFKXE BCGFC R3 F 2010/07/02 CGDFRN2JUL10



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4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 2010/04/21 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CM0A243 KCVMWP W459Z U6 C Put 32,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 32P 0610Z 2010/04/01 0,03 0,01EUR 1 000 000 DE000CG2F2H1 KCKBWP 7222C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 33P 0610C 2010/04/20 0,01

EUR 500 000 DE000CM0A219 KCVJWP W456Z U6 C Call 36,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 36C 0610Z 2010/04/20 0,61 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CM0A235 KCVLWP W458Z U6 C Put 36,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 36P 0610Z 2010/04/20 0,04 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CM0A227 KCVKWP W457Z U6 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 40C 0610Z 2010/04/20 0,28 0,47 0,48EUR 1 000 000 DE000CG2F2C2 KCD7WP 7217C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 42C 0610C 2010/04/20 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F2D0 KCEHWP 7218C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 45C 0610C 2010/04/20 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2F2E8 KCF8WP 7219C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 45C 0910C 2010/04/20 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/04/20 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2D7R1 KBNEWE 8371C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2010/04/20 0,44

EUR 1 000 000 DE000CG2D7S9 KBNFWE 8372C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2010/04/20 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2D7U5 KBNHWE 8374C U3 C Put 26,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2010/03/02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F2Q2 KB4MWP 7229C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/06/11 ALCAT 2P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F2R0 KB4QWP 7230C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 2P 0910C 2010/04/20 0,09 0,07 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2F2M1 KB4DWP 7226C U3 C Call 3,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 3C 0910C 2010/04/22 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,09 0,12 7 000EUR 1 000 000 DE000CG2F2L3 KB4AWP 7225C U3 C Call 2,50 1/1 A 2010/06/11 ALCAT 2.5C 0610C 2010/04/20 0,16 0,17 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2F2N9 KB4EWP 7227C U3 C Call 3,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3.5C 1210C 2010/04/21 0,08 0,06 0,09EUR 500 000 DE000CM0A250 KCV6WP W460Z U6 C Call 85,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 85C 0610Z 2010/04/20 0,77 0,46 0,48

EUR 500 000 DE000CM0A268 KCV7WP W461Z U6 C Call 88,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 88C 0610Z 2010/04/20 0,51 0,26 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2F2S8 KB4RWP 7231C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 90C 0610C 2010/04/20 0,39

EUR 500 000 DE000CM0A276 KCV8WP W462Z U6 C Call 92,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 92C 0610Z 2010/04/20 0,24 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F2T6 KB4XWP 7232C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 95C 0610C 2010/04/22 0,05 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,06 143 500

EUR 500 000 DE000CM0A284 KCV9WP W463Z U6 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 95C 0610Z 2010/04/22 0,07 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 0,06 110 700EUR 1 000 000 DE000CG2F2W0 KB5HWP 7235C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 95C 0910C 2010/04/20 0,31 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 5 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F2U4 KB41WP 7233C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 100C 0610C 2010/04/20 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F2X8 KB5OWP 7236C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 100C 0910C 2010/04/20 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2F2V2 KB5EWP 7234C U3 C Call 105,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 105C 0610C 2010/04/01 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F2Y6 KB5PWP 7237C U3 C Call 110,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 110C 0910C 2010/04/20 0,03 0,02 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F3B2 KB7QWP 7240C U3 C Call 59,00 20/1 A 2010/06/11 ALSTO 59C 0610C 2010/03/19 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3C0 KB7SWP 7241C U3 C Call 63,00 20/1 A 2010/09/10 ALSTO 63C 0910C 2010/04/21 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F3D8 KB8OWP 7242C U3 C Call 75,00 20/1 A 2010/12/10 ALSTO 75C 1210C 2010/03/26 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7J6 KBTJWP 7343C U3 C Put 18,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 18P 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F7B3 KBTCWP 7336C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 19C 0610C 2010/04/20 0,38 0,39 0,41EUR 1 000 000 DE000CG2F7C1 KBTDWP 7337C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 20C 0610C 2010/04/20 0,23 0,24 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2F7D9 KBTEWP 7338C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 20C 0910C 2010/04/20 0,25 0,26 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2F7E7 KBTFWP 7339C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 21C 0910C 2010/04/20 0,16 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2F7F4 KBTGWP 7340C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 21C 1210C 2010/04/20 0,19 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2F7G2 KBTHWP 7341C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 23C 1210C 2010/04/20 0,07 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F7S7 KBTRWP 7351C U3 C Put 50,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 50P 0610C 2010/04/20 0,03 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F7M0 KBTMWP 7346C U3 C Call 62,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 62C 0610C 2010/04/20 0,15 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F7N8 KBTNWP 7347C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 66C 0610C 2010/04/20 0,06 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F7P3 KBTOWP 7348C U3 C Call 68,00 10/1 A 2010/09/16 AMGEN 68C 0910C 2010/04/20 0,13 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F7Q1 KBTPWP 7349C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/16 AMGEN 70C 1210C 2010/04/20 0,19 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2D8K4 KBNWWE 8389C U3 C Call 220,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/04/22 2,95

EUR 1 000 000 DE000CG2D8L2 KBNXWE 8390C U3 C Call 240,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/04/21 1,80 2,35 2,55 2,45 2,35 2,42 5 800EUR 1 000 000 DE000CG2D8P3 KBN1WE 8393C U3 C Put 140,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/26 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2D8Q1 KBN2WE 8394C U3 C Put 130,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/26 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7Z2 KBTYWP 7358C U3 C Put 12,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 12P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F8A3 KBTZWP 7359C U3 C Put 13,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 13P 0610C 2010/04/20 0,05 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2F7U3 KBTTWP 7353C U3 C Call 14,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 14C 0610C 2010/04/20 0,16 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F7V1 KBTUWP 7354C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 15C 0610C 2010/04/20 0,09 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F7W9 KBTVWP 7355C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 APPLI 17C 0910C 2010/04/20 0,06 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F7X7 KBTWWP 7356C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 APPLI 17C 1210C 2010/04/20 0,10 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2G5M3 KBLAWP 7538C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 16C 0610C 2010/04/20 0,44 0,41 0,42

EUR 1 000 000 DE000CG2G5N1 KBLCWP 7539C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 18C 0610C 2010/04/20 0,22 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2G5P6 KBLDWP 7540C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 18C 0910C 2010/04/20 0,32 0,29 0,30

EUR 1 000 000 DE000CG2G5Q4 KBLEWP 7541C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 20C 0910C 2010/04/21 0,17 0,15 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2G5R2 KBLFWP 7542C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 20C 1210C 2010/04/20 0,25 0,23 0,24

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )



2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


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EUR 1 000 000 DE000CG2G5S0 KBLGWP 7543C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 22C 1210C 2010/04/21 0,14 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2D8U3 KBN6WE 8398C U3 C Call 24,00 4/1 A 2010/06/17 BANKA 0609 -CT 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Z9 KBFHWP 7286C U3 C Put 35,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 35P 0610C 2010/04/20 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F4T2 KBE8WP 7280C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 47C 0610C 2010/04/20 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F4U0 KBE9WP 7281C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 50C 0610C 2010/04/20 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F4V8 KBFAWP 7282C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 BASF 50C 0910C 2010/04/20 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2F4W6 KBFBWP 7283C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 53C 1210C 2010/04/20 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2F4X4 KBFEWP 7284C U3 C Call 59,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 59C 1210C 2010/04/20 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 2 000

EUR 500 000 DE000CM0A6U0 KE5IWP W502Z U6 C Call 0,60 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.6C 0610Z 2010/04/22 0,33 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CM0A6W6 KE5KWP W504Z U6 C Call 0,70 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.7C 0610Z 2010/04/22 0,19 0,19 0,20

EUR 500 000 DE000CM0A6V8 KE5JWP W503Z U6 C Call 0,80 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.8C 0610Z 2010/04/20 0,15 0,09 0,10EUR 0,00 400 000 DE000CM5EWM1 KC6CWP W162Z U6 C Call 4,00 2/1 A 2010/06/18 BES 4C 0610Z 2010/04/22 0,10 0,12

EUR 150 000 DE000CM5EWN9 KEFYWP W163Z U6 C Call 5,00 2/1 A 2010/06/18 BES 5C 0610Z 2010/04/22 0,02 0,01 0,02EUR 150 000 DE000CM5EWQ2 KEVAWP W165Z U6 C Call 6,00 2/1 A 2010/06/18 BES 6C 0610Z 2010/04/01 0,02 0,02

EUR 150 000 DE000CM5EWP4 KET9WP W164Z U6 C Call 5,50 2/1 A 2010/06/18 BES 5.5C 0610Z 2010/04/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F8K2 KBT9WP 7368C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 46P 0610C 2010/04/20 0,05 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2F8D7 KBT3WP 7362C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 55C 0610C 2010/04/20 0,19 0,11 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F8E5 KBT4WP 7363C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/16 BIOGE 60C 0910C 2010/04/22 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 10 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F8F2 KBT5WP 7364C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 60C 1210C 2010/04/22 0,17 0,17 0,18EUR 1 000 000 DE000CG2F8G0 KBT6WP 7365C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 65C 1210C 2010/04/20 0,13 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2F3M9 KBC2WP 7250C U3 C Put 28,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 28P 0610C 2010/04/01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3G1 KBALWP 7245C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 35C 0610C 2010/04/20 0,25

EUR 1 000 000 DE000CG2F3H9 KBATWP 7246C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 37C 0910C 2010/04/20 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2F3J5 KBCDWP 7247C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 40C 0910C 2010/04/20 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/04/20 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F3P2 KBC5WP 7252C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/11 BNP 66C 0610C 2010/04/22 0,01 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3Q0 KBEAWP 7253C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/09/10 BNP 72C 0910C 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 2010/04/22 0,03 0,03 0,04EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9E5 KBOGWE 8408C U3 C Call 63,179,7189/1 A 2010/06/11 BNP 63.17C 0610C 2010/04/21 0,02 0,01 0,02

EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9F2 KBOHWE 8409C U3 C Call 68,039,7189/1 A 2010/06/11 BNP 68.03C 0610C 2010/04/20 0,02 0,02EUR 250 000 DE000CM0A6Y2 KE5MWP W506Z U6 C Call 2,00 1/1 A 2010/06/16 BPI 2C 0610Z 2010/04/20 0,12 0,07 0,08

EUR 250 000 DE000CM0A706 KE5OWP W508Z U6 C Call 1,60 1/1 A 2010/06/16 BPI 1.6C 0610Z 2010/04/20 0,35 0,23 0,25EUR 250 000 DE000CM0A6Z9 KE5NWP W507Z U6 C Call 1,80 1/1 A 2010/06/16 BPI 1.8C 0610Z 2010/04/20 0,20 0,12 0,14

EUR 250 000 DE000CM0A6X4 KE5LWP W505Z U6 C Call 2,20 1/1 A 2010/06/16 BPI 2.2C 0610Z 2010/04/21 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 10 000EUR 200 000 DE000CM5EWS8 KEVCWP W167Z U6 C Call 7,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7C 0610Z 2010/04/20 0,07 0,02 0,03

EUR 200 000 DE000CM5EWU4 KEVEWP W169Z U6 C Call 8,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 8C 0610Z 2010/04/01 0,02 0,02EUR 200 000 DE000CM5EWT6 KEVDWP W168Z U6 C Call 7,50 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7.5C 0610Z 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 200 000 DE000CM5EWR0 KEVBWP W166Z U6 C Call 6,75 2/1 A 2010/06/18 BRISA 6.75C 0610Z 2010/04/22 0,03 0,02 0,03EUR 1 500 000 DE000CM0A078 KEGYWP W397Z U8 C Put 2 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 2500P 0610Z 2010/04/20 0,02 0,01 0,03

EUR 1 500 000 DE000CM5ETF1 KEOSWP W123Z U8 C Put 3 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3000P 0610Z 2010/04/20 0,05 0,05 0,06EUR 1 500 000 DE000CM0A086 KEGZWP W398Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3500P 0610Z 2010/04/20 0,14 0,17 0,19

EUR 1 500 000 DE000CM0A0A5 KEHFWP W400Z U8 C Call 3 800,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3800C 0610Z 2010/04/22 1,09 0,90 0,92EUR 1 500 000 DE000CM0A094 KEG8WP W399Z U8 C Put 3 800,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3800P 0610Z 2010/04/20 0,41 0,55 0,57

EUR 1 500 000 DE000CM5ETC8 KEONWP W120Z U8 C Call 4 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4000C 0610Z 2010/04/22 0,29 0,35 0,35 0,33 0,32 0,33 0,31 0,32 73 800EUR 1 500 000 DE000CM5ETD6 KEOOWP W121Z U8 C Call 4 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4500C 0610Z 2010/04/16 0,01 0,01

EUR 1 500 000 DE000CM5ETE4 KEORWP W122Z U8 C Call 5 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 5000C 0610Z 2010/04/20 0,02 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F8R7 KCE3WP 7374C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 25C 0910C 2010/04/20 0,51 0,49 0,51

EUR 1 000 000 DE000CG2F8S5 KCFPWP 7375C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 27C 0910C 2010/04/21 0,29 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,30 7 800EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 2010/04/20 0,32 0,30 0,31

EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C Call 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 2010/04/20 0,15 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2D9L0 KBOMWE 8414C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/04/20 0,28 0,26 0,28

EUR 1 000 000 DE000CG2D9M8 KBONWE 8415C U3 C Call 26,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/04/21 0,16 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2F3U2 KBEEWP 7257C U3 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 7C 0610C 2010/04/21 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2F3V0 KBEFWP 7258C U3 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 8C 0610C 2010/04/20 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3W8 KBEGWP 7259C U3 C Call 8,50 1/1 A 2010/09/10 COMBK 8.5C 0910C 2010/04/20 0,07 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C Call 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 2010/04/22 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2D9R7 KBORWE 8419C U3 C Call 8,50 10/1 A 2010/06/11 COMBK 0610 - CT 2010/04/21 0,01 0,01

EUR 500 000 DE000CM0A292 KD2NWP W464Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 6C 0610Z 2010/04/20 0,55 0,37 0,42EUR 500 000 DE000CM0A2A1 KD2OWP W465Z U6 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 7C 0610Z 2010/04/20 0,12 0,04 0,09

EUR 500 000 DE000CM0A2C7 KD2QWP W467Z U6 C Put 4,50 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 4.5P 0610Z 2010/04/20 0,03 0,01 0,06EUR 500 000 DE000CM0A2B9 KD2PWP W466Z U6 C Put 5,50 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 5.5P 0610Z 2010/04/20 0,10 0,11 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F5F8 KBFVWP 7292C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 31P 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,03

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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EUR 1 000 000 DE000CG2F5B7 KBFKWP 7288C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 43C 0610C 2010/04/20 0,04 0,02 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F5C5 KBFLWP 7289C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/09/10 DAIML 43C 0910C 2010/04/20 0,11 0,11 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F5D3 KBFMWP 7290C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/10 DAIML 46C 1210C 2010/04/20 0,11 0,10 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2D9V9 KBOVWE 8423C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 0610 - CT 2010/04/21 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,11 200 000

EUR 2 000 000 DE000CM09ZR8 KCTUWP W381Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 4000P 0610Z 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 2 000 000 DE000CM09ZZ1 KEFRWP W389Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 4000P 0910Z 2010/04/20 0,13 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Q4 KCM5WP 7085C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4000P 1210C 2010/04/20 0,41 0,42 0,44EUR 1 000 000 DE000CG2E6R2 KCM7WP 7086C U3 C Put 4 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4200P 1210C 2010/04/20 0,51 0,51 0,53

EUR 1 000 000 DE000CG2E6E0 KCMJWP 7075C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4400P 0610C 2010/04/20 0,12 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2E6S0 KCM9WP 7087C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4400P 1210C 2010/04/20 0,60 0,61 0,63

EUR 1 000 000 DE000CG2E6F7 KCMNWP 7076C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4600P 0610C 2010/04/20 0,14 0,13 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2E6M3 KCM2WP 7082C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4600P 0910C 2010/04/22 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,31 0,33 3 000

EUR 1 000 000 DE000CG2E6T8 KCNBWP 7088C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4600P 1210C 2010/04/20 0,72 0,74 0,76EUR 1 000 000 DE000CG2E6G5 KCMTWP 7077C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4800P 0610C 2010/04/20 0,14 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2E6N1 KCM3WP 7083C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4800P 0910C 2010/04/20 0,44 0,45 0,47EUR 1 000 000 DE000CG2E6U6 KCNDWP 7089C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4800P 1210C 2010/04/20 0,85 0,87 0,89

EUR 1 000 000 DE000CG2E6H3 KCMUWP 7078C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5000P 0610C 2010/04/20 0,18 0,18 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2E6P6 KCM4WP 7084C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5000P 0910C 2010/04/20 0,55 0,56 0,58

EUR 2 000 000 DE000CM0A003 KEFSWP W390Z U8 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5000P 0910Z 2010/04/22 0,65 0,53 0,54EUR 1 000 000 DE000CG2E6V4 KCNEWP 7090C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 2010/04/20 1,13 1,15 1,17

EUR 1 000 000 DE000CG2E6J9 KCMVWP 7079C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5200P 0610C 2010/04/20 0,21 0,22 0,24EUR 2 000 000 DE000CM09ZS6 KD28WP W382Z U8 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5200P 0610Z 2010/04/20 0,15 0,15 0,16

EUR 2 000 000 DE000CM0A011 KEFVWP W391Z U8 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5200P 0910Z 2010/04/20 0,69 0,71 0,72EUR 1 000 000 DE000CG2E6K7 KCMWWP 7080C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5400P 0610C 2010/04/22 0,39 0,31 0,33

EUR 2 000 000 DE000CM09ZT4 KEE4WP W383Z U8 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5400P 0610Z 2010/04/20 0,22 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,23 0,24 2 500EUR 2 000 000 DE000CM0A029 KEF3WP W392Z U8 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5400P 0910Z 2010/04/20 0,92 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,94 0,95 2 000EUR 2 000 000 DE000CM09ZV0 KEE9WP W385Z U8 C Call 5 600,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5600C 0610Z 2010/04/20 7,01 6,93 6,95

EUR 2 000 000 DE000CM0A037 KEGLWP W393Z U8 C Call 5 600,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5600C 0910Z 2010/04/20 7,93 7,87 7,89EUR 1 000 000 DE000CG2E6L5 KCM1WP 7081C U3 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5600P 0610C 2010/04/22 0,52 0,48 0,48 0,41 0,38 0,40 0,38 0,40 12 000

EUR 2 000 000 DE000CM09ZU2 KEE8WP W384Z U8 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5600P 0610Z 2010/04/20 0,34 0,36 0,37EUR 2 000 000 DE000CM09ZW8 KEFIWP W386Z U8 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5800C 0610Z 2010/04/20 5,22 5,14 5,16

EUR 2 000 000 DE000CM0A045 KEGMWP W394Z U8 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5800C 0910Z 2010/04/20 6,34 6,28 6,30EUR 2 000 000 DE000CM09ZX6 KEFJWP W387Z U8 C Call 5 900,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5900C 0610Z 2010/04/20 4,38 4,30 4,32

EUR 2 000 000 DE000CM0A052 KEGNWP W395Z U8 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 6000C 0910Z 2010/04/22 4,33 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,82 4,84 500EUR 1 000 000 DE000CG2E5S2 KCK6WP 7063C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6600C 0910C 2010/04/22 1,46 1,65 1,67

EUR 1 000 000 DE000CG2E5T0 KCLFWP 7064C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6800C 0910C 2010/04/22 0,88 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,05 2 000EUR 1 000 000 DE000CG2E5W4 KCLMWP 7067C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6800C 1210C 2010/04/20 1,91 1,89 1,91

EUR 2 000 000 DE000CM09ZY4 KEFKWP W388Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 7000C 0610Z 2010/04/22 0,04 0,04 0,05EUR 2 000 000 DE000CM0A060 KEGXWP W396Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 7000C 0910Z 2010/04/20 0,55 0,53 0,54

EUR 1 000 000 DE000CG2E5U8 KCLHWP 7065C U3 C Call 7 100,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7100C 0910C 2010/04/20 0,47 0,45 0,47EUR 1 000 000 DE000CG2E5X2 KCLOWP 7068C U3 C Call 7 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7200C 1210C 2010/04/20 0,88 0,86 0,88

EUR 1 000 000 DE000CG2E5V6 KCLJWP 7066C U3 C Call 7 500,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7500C 0910C 2010/04/20 0,14 0,13 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2E5Y0 KCLRWP 7069C U3 C Call 7 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7600C 1210C 2010/04/20 0,37 0,36 0,38

EUR 1 000 000 DE000CG2C5P0 KB4ZWE 8081C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/22 3,00 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,50 3,53 240EUR 1 000 000 DE000CG2C5Q8 KB45WE 8082C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/22 1,86 1,90 2,32 2,18 1,90 2,21 2,14 2,17 40 470

EUR 1 000 000 DE000CG2C5R6 KB5JWE 8083C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/22 0,86 1,13 1,24 1,20 1,13 1,24 1,12 1,14 3 000EUR 1 000 000 DE000CG2C5S4 KB5RWE 8084C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/22 0,37 0,36 0,53 0,47 0,36 0,53 0,45 0,47 12 600

EUR 1 000 000 DE000CG2C5T2 KB6LWE 8085C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/21 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,17 3 000EUR 1 000 000 DE000CG2C5U0 KB6RWE 8086C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,03 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2C5V8 KB6ZWE 8087C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 12 500EUR 1 000 000 DE000CG2C5W6 KB78WE 8088C U3 C Put 3 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2C5X4 KB79WE 8089C U3 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2C5Y2 KB8AWE 8090C U3 C Put 3 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2C5Z9 KB8LWE 8091C U3 C Put 3 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CM0A2G8 KD1UWP W471Z U6 C Put 44,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 44P 0610Z 2010/04/20 0,06 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CM0A2D5 KC5PWP W468Z U6 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 50C 0610Z 2010/04/20 0,67 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 100EUR 500 000 DE000CM0A2F0 KD1TWP W470Z U6 C Put 50,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 50P 0610Z 2010/04/20 0,15 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CM0A2E3 KC5QWP W469Z U6 C Call 56,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 56C 0610Z 2010/04/20 0,27 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F3Y4 KBEIWP 7261C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/06/11 DBANK 60C 0610C 2010/04/20 0,13 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,25 65 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F3Z1 KBEJWP 7262C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/09/10 DBANK 65C 0910C 2010/04/20 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1 500EUR 1 000 000 DE000CG2F4A2 KBEKWP 7263C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/10 DBANK 70C 1210C 2010/04/20 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2E8X6 KB86WP 7140C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8000P 0910C 2010/04/20 0,05 0,03 0,04




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


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EUR 1 000 000 DE000CG2E9A2 KB9FWP 7143C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8000P 1210C 2010/04/20 0,09 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2E8U2 KB8UWP 7137C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 8500P 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Y4 KB88WP 7141C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8500P 0910C 2010/04/20 0,06 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2E8V0 KB8VWP 7138C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9000P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Z1 KB9AWP 7142C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 9000P 0910C 2010/04/20 0,09 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2E9B0 KB9GWP 7144C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9000P 1210C 2010/04/20 0,16 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2E8W8 KB8ZWP 7139C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9500P 0610C 2010/04/20 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2E8G1 KB51WP 7125C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO10500C 0610C 2010/04/20 0,56 0,54 0,55

EUR 1 000 000 DE000CG2E8H9 KB59WP 7126C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11000C 0610C 2010/04/20 0,26 0,25 0,26EUR 1 000 000 DE000CG2E8L1 KB6SWP 7129C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11000C 0910C 2010/04/20 0,42 0,40 0,41

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EUR 1 000 000 DE000CG2E8Q0 KB77WP 7133C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11500C 1210C 2010/04/20 0,34 0,32 0,33EUR 1 000 000 DE000CG2E8K3 KB6PWP 7128C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO12000C 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2E8N7 KB7PWP 7131C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12000C 0910C 2010/04/20 0,11 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2E8R8 KB8GWP 7134C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO12000C 1210C 2010/04/20 0,20 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CG2E8P2 KB73WP 7132C U3 C Call12 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12500C 0910C 2010/04/20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 1 000EUR 1 000 000 DE000CG2G2Q1 KBFPWP 7469C U3 C Put 21,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 21P 0610C 2010/04/22 0,06 0,03 0,04

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EUR 1 000 000 DE000CG2G2J6 KBFCWP 7463C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 27C 0610C 2010/04/20 0,21 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2G2L2 KBFGWP 7465C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 28C 0910C 2010/04/20 0,27 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2G2M0 KBFIWP 7466C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 28C 1210C 2010/04/20 0,39 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2G2N8 KBFNWP 7467C U3 C Call 30,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 30C 1210C 2010/04/20 0,28 0,16 0,17

EUR 500 000 DE000CM5EWY6 KEVIWP W173Z U6 C Put 3,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3P 0610Z 2010/04/20 0,54 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CM5EWW0 KEVGWP W171Z U6 C Call 4,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 4C 0610Z 2010/03/26 0,02 0,02EUR 500 000 DE000CM5EWX8 KEVHWP W172Z U6 C Put 2,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 2.5P 0610Z 2010/04/20 0,12 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CM5EWV2 KEVFWP W170Z U6 C Call 3,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3.5C 0610Z 2010/04/20 0,04 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F9D5 KCNXWP 7386C U3 C Put 62,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 62P 0610C 2010/04/20 0,03 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F8X5 KCK5WP 7380C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 72C 0610C 2010/04/20 0,07 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2F8Y3 KCLIWP 7381C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 75C 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F8Z0 KCLKWP 7382C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/09/16 EXXON 75C 0910C 2010/04/20 0,09 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F9A1 KCLLWP 7383C U3 C Call 78,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 78C 1210C 2010/04/20 0,11 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2F9B9 KCM8WP 7384C U3 C Call 84,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 84C 1210C 2010/04/20 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F5Q5 KBF5WP 7301C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 33P 0910C 2010/04/20 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F5P7 KBF4WP 7300C U3 C Put 34,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 34P 0610C 2010/04/01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F5J0 KBFYWP 7295C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 38C 0610C 2010/04/20 0,41

EUR 1 000 000 DE000CG2F5K8 KBFZWP 7296C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 40C 0610C 2010/04/20 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2F5L6 KBF1WP 7297C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 40C 0910C 2010/04/20 0,30 0,33

EUR 1 000 000 DE000CG2F5M4 KBF2WP 7298C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/12/10 FRESE 42C 1210C 2010/04/20 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2F4J3 KBESWP 7271C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 16P 0610C 2010/04/22 0,06 0,03 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F4K1 KBETWP 7272C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 16P 0910C 2010/04/20 0,25 0,25 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2F4C8 KBEMWP 7265C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 18C 0610C 2010/04/22 0,04 0,03 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F4E4 KBEOWP 7267C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 18C 0910C 2010/04/20 0,09 0,05 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F4D6 KBENWP 7266C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 19C 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F4F1 KBEPWP 7268C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 19C 1210C 2010/04/20 0,07 0,03 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2F4G9 KBEQWP 7269C U3 C Call 20,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 20C 1210C 2010/04/22 0,02 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CM5EXC0 KEVNWP W177Z U6 C Put 11,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 11P 0610Z 2010/04/20 0,13 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CM5EXD8 KEVOWP W178Z U6 C Put 12,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 12P 0610Z 2010/04/20 0,23 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,32 10 000

EUR 500 000 DE000CM5EXA4 KEVLWP W175Z U6 C Call 13,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 13C 0610Z 2010/04/22 0,35 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 12 650EUR 500 000 DE000CM5EXB2 KEVMWP W176Z U6 C Call 14,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 14C 0610Z 2010/04/22 0,21 0,19 0,20

EUR 500 000 DE000CM5EWZ3 KEVKWP W174Z U6 C Call 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5C 0610Z 2010/04/22 0,46 0,48 0,48 0,48 0,44 0,44 0,47 0,48 5 550EUR 500 000 DE000CM5EXE6 KEVPWP W179Z U6 C Put 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5P 0610Z 2010/04/21 0,30 0,42 0,43

EUR 1 000 000 DE000CG2G2T5 KBGCWP 7472C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 GE 15C 0610C 2010/04/20 0,65 0,60 0,63EUR 1 000 000 DE000CG2G2U3 KBGDWP 7473C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 GE 16C 0610C 2010/04/20 0,50 0,45 0,48

EUR 1 000 000 DE000CG2G2W9 KBGJWP 7475C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 GE 17C 0910C 2010/04/20 0,41 0,38 0,40EUR 1 000 000 DE000CG2G2V1 KBGGWP 7474C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 GE 18C 0610C 2010/04/20 0,24 0,20 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG2G2Y5 KBGLWP 7477C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 GE 18C 1210C 2010/04/20 0,38 0,34 0,35EUR 1 000 000 DE000CG2G2X7 KBGKWP 7476C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 GE 19C 0910C 2010/04/20 0,23 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2G2Z2 KBGNWP 7478C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 GE 20C 1210C 2010/04/20 0,22 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G3M8 KBG7WP 7490C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 39P 0610C 2010/04/21 0,05 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2G3D7 KBGWWP 7482C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 46C 0610C 2010/04/22 0,02 0,01 0,02





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EUR 1 000 000 DE000CG2G3F2 KBGYWP 7484C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 48C 0910C 2010/04/22 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 45 000EUR 1 000 000 DE000CG2G3E5 KBGXWP 7483C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 49C 0610C 2010/04/21 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G3H8 KBG2WP 7486C U3 C Call 51,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 51C 1210C 2010/04/20 0,15 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2G3G0 KBG1WP 7485C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 52C 0910C 2010/04/22 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2G3J4 KBG4WP 7487C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 55C 1210C 2010/04/21 0,03 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2G3K2 KBG5WP 7488C U3 C Call 61,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 61C 1210C 2010/04/21 0,02 0,01 0,02

EUR 1 500 000 DE000CM0A0B3 KEHVWP W401Z U8 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 9500P 0610Z 2010/04/20 0,12 0,16 0,19EUR 1 500 000 DE000CM0A0D9 KEH6WP W403Z U8 C Call10 000,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 10000C 0610Z 2010/04/20 1,37 1,02 1,05

EUR 1 500 000 DE000CM0A0C1 KEHYWP W402Z U8 C Put10 000,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 10000P 0610Z 2010/04/20 0,18 0,26 0,29EUR 1 500 000 DE000CM0A0E7 KEIMWP W404Z U8 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 11000C 0610Z 2010/04/22 0,36 0,35 0,39 0,38 0,35 0,39 0,38 0,41 30 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F8M8 KCBSWP 7370C U3 C Call 160,00 10/1 A 2010/12/16 IBM 160C 1210C 2010/04/20 0,06 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2G3X5 KBHYWP 7500C U3 C Put 19,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 19P 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G3P1 KBHBWP 7492C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 21C 0610C 2010/04/20 0,50 0,46 0,48EUR 1 000 000 DE000CG2G3R7 KBHEWP 7494C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 21C 0910C 2010/04/20 0,54 0,50 0,52

EUR 1 000 000 DE000CG2G3Q9 KBHCWP 7493C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 23C 0610C 2010/04/20 0,25 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G3S5 KBHFWP 7495C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 23C 0910C 2010/04/21 0,33 0,29 0,30

EUR 1 000 000 DE000CG2G3T3 KBHGWP 7496C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 23C 1210C 2010/04/20 0,40 0,37 0,38EUR 1 000 000 DE000CG2G3U1 KBHJWP 7497C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 25C 1210C 2010/04/20 0,25 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2G3V9 KBHNWP 7498C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 28C 1210C 2010/04/20 0,12 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2E0Y1 KBRNWE 8450C U3 C Call 20,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/04/20 0,32 0,29 0,31

EUR 1 000 000 DE000CG2E0Z8 KBROWE 8451C U3 C Call 22,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/04/20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,17 3 000EUR 1 000 000 DE000CG2E1A9 KBRPWE 8452C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/04/22 0,05 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2E1C5 KBRRWE 8454C U3 C Put 18,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/04/01 0,02 0,02EUR 150 000 DE000CM5EXF3 KEVRWP W180Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 6C 0610Z 2010/04/20 1,72 1,98 2,00

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EUR 1 000 000 DE000CG2G4B9 KBJAWP 7504C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 45C 0610C 2010/04/20 0,20 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2G4C7 KBJGWP 7505C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 48C 0610C 2010/04/20 0,10 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2G4D5 KBJHWP 7506C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 48C 0910C 2010/04/20 0,20 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2G4F0 KBJQWP 7508C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 50C 1210C 2010/04/20 0,21 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2G4E3 KBJLWP 7507C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 52C 0910C 2010/04/20 0,10 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2G4G8 KBK3WP 7509C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 55C 1210C 2010/04/20 0,10 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2G4H6 KBK4WP 7510C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 60C 1210C 2010/04/22 0,03 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2G4S3 KBMNWP 7519C U3 C Put 24,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 24P 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G4L8 KBMDWP 7513C U3 C Call 27,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 27C 0610C 2010/04/20 0,37 0,22 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2G4M6 KBMEWP 7514C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 29C 0610C 2010/04/20 0,25 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2G4N4 KBMFWP 7515C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 29C 0910C 2010/04/21 0,22 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2G4P9 KBMGWP 7516C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 32C 0910C 2010/04/20 0,19 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2G4Q7 KBMLWP 7517C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/12/16 JUNIP 33C 1210C 2010/04/20 0,22 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F9P9 KB22WP 7396C U3 C Put 58,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 58P 0610C 2010/04/20 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F9G8 KCN6WP 7389C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 64C 0610C 2010/04/20 0,52 0,53 0,56EUR 1 000 000 DE000CG2F9H6 KCN7WP 7390C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 66C 0610C 2010/04/20 0,38 0,39 0,42

EUR 1 000 000 DE000CG2F9J2 KB1CWP 7391C U3 C Call 67,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 67C 0910C 2010/04/20 0,39 0,40 0,42EUR 1 000 000 DE000CG2F9L8 KB1YWP 7393C U3 C Call 69,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 69C 1210C 2010/04/20 0,35 0,36 0,38

EUR 1 000 000 DE000CG2F9K0 KB1VWP 7392C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 70C 0910C 2010/04/21 0,23 0,25 0,27EUR 1 000 000 DE000CG2F9M6 KB2OWP 7394C U3 C Call 74,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 74C 1210C 2010/04/21 0,18 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2F9S3 KB3MWP 7399C U3 C Call 31,00 10/1 A 2010/06/17 MICRO 31C 0610C 2010/04/20 0,11 0,07 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 24 000EUR 1 000 000 DE000CG2F9U9 KB3OWP 7401C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 MICRO 32C 0910C 2010/04/20 0,13 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2F9T1 KB3NWP 7400C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/06/17 MICRO 33C 0610C 2010/04/20 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2 750EUR 1 000 000 DE000CG2F9V7 KB3PWP 7402C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/09/16 MICRO 34C 0910C 2010/04/20 0,07 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F9W5 KB3RWP 7403C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 34C 1210C 2010/04/20 0,11 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F9X3 KB3SWP 7404C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 36C 1210C 2010/04/22 0,06 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2G0A9 KB3YWP 7407C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/17 MONSA 95C 0610C 2010/04/01 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0B7 KB3ZWP 7408C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 115C 1210C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0P7 KB67WP 7420C U3 C Put 8,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 8P 0610C 2010/04/20 0,15 0,16 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G0J0 KB55WP 7415C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 9C 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0K8 KB6TWP 7416C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 10C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0L6 KB6UWP 7417C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/09/16 MOTOR 10C 0910C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0M4 KB63WP 7418C U3 C Call 12,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 12C 1210C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2D7G4 KBKXWE 8362C U3 C Call 1 800,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/04/20 1,78 1,86 1,87

EUR 1 000 000 DE000CG2D7H2 KBKYWE 8363C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/04/22 1,03 1,19 1,20




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2D7J8 KBKZWE 8364C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/04/20 0,58 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 800EUR 1 000 000 DE000CG2D7K6 KBK1WE 8365C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2D7L4 KBK5WE 8366C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/04/20 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E8A4 KB4VWP 7119C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1200P 1210C 2010/04/20 0,08 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2E7V2 KB3LWP 7114C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1300P 0910C 2010/04/20 0,05 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E8B2 KB4WWP 7120C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1300P 1210C 2010/04/20 0,10 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2E7W0 KB3QWP 7115C U3 C Put 1 350,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1350P 0910C 2010/04/20 0,06 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2E7Q2 KB3FWP 7109C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1400P 0610C 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2E7X8 KB37WP 7116C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1400P 0910C 2010/04/20 0,07 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2E8C0 KB44WP 7121C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1400P 1210C 2010/04/20 0,14 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2E7R0 KB3GWP 7110C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1450P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2E7Y6 KB38WP 7117C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1450P 0910C 2010/04/20 0,09 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2E7S8 KB3HWP 7111C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1500P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2E7Z3 KB4FWP 7118C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1500P 0910C 2010/04/20 0,10 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2E7T6 KB3JWP 7112C U3 C Put 1 550,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1550P 0610C 2010/04/20 0,04 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2E7U4 KB3KWP 7113C U3 C Put 1 600,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1600P 0610C 2010/04/20 0,04 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Y8 KCNZWP 7093C U3 C Call 1 950,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1950C 0610C 2010/04/20 0,84 0,89 0,90EUR 1 000 000 DE000CG2E7C2 KB1KWP 7097C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2000C 0910C 2010/04/22 0,91 0,96 0,97

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Z5 KB1DWP 7094C U3 C Call 2 050,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2050C 0610C 2010/04/22 0,30 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,40 0,41 1 500EUR 1 000 000 DE000CG2E7A6 KB1HWP 7095C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2100C 0610C 2010/04/21 0,22 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,23 0,24 2 200

EUR 1 000 000 DE000CG2E7D0 KB13WP 7098C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2100C 0910C 2010/04/20 0,53 0,56 0,57EUR 1 000 000 DE000CG2E7F5 KB18WP 7100C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2100C 1210C 2010/04/20 0,78 0,82 0,83

EUR 1 000 000 DE000CG2E7B4 KB1JWP 7096C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2200C 0610C 2010/04/20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 5 800EUR 1 000 000 DE000CG2E7E8 KB14WP 7099C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2200C 0910C 2010/04/22 0,24 0,29 0,30

EUR 1 000 000 DE000CG2E7G3 KB2WWP 7101C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2200C 1210C 2010/04/20 0,49 0,51 0,52EUR 1 000 000 DE000CG2E7H1 KB2XWP 7102C U3 C Call 2 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2300C 1210C 2010/04/20 0,28 0,29 0,30

EUR 1 000 000 DE000CG2E7J7 KB2YWP 7103C U3 C Call 2 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2400C 1210C 2010/04/20 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,16 2 000EUR 1 000 000 DE000CG2F6A7 KBHSWP 7311C U3 C Put 8,00 5/1 A 2010/06/11 NOKIA 8P 0610C 2010/03/26 0,02 0,01 0,03

EUR 500 000 DE000CM0A2L8 KCP5WP W475Z U6 C Put 8,00 5/1 A 2010/06/16 NOKIA 8P 0610Z 2010/03/19 0,02 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F5U7 KBGBWP 7305C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/06/11 NOKIA 9C 0610C 2010/04/22 0,16 0,09 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F5V5 KBGIWP 7306C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 9C 0910C 2010/04/22 0,17 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CM0A2H6 KD1XWP W472Z U6 C Call 10,00 5/1 A 2010/06/16 NOKIA 10C 0610Z 2010/04/22 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 80 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F5W3 KBGMWP 7307C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 10C 0910C 2010/04/22 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 3 500EUR 500 000 DE000CM0A2K0 KCPFWP W474Z U6 C Put 10,00 5/1 A 2010/06/16 NOKIA 10P 0610Z 2010/04/22 0,17 0,21 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG2F5X1 KBGZWP 7308C U3 C Call 11,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 11C 0910C 2010/04/22 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F5Y9 KBG3WP 7309C U3 C Call 11,00 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 11C 1210C 2010/04/22 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 25 000

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EUR 1 000 000 DE000CG2E1P7 KBR3WE 8465C U3 C Call 10,00 10/1 A 2010/06/11 NOKIA 0610 - CT 2010/04/22 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 120 000EUR 1 000 000 DE000CG2E1Q5 KBR4WE 8466C U3 C Call 11,00 10/1 A 2010/06/11 NOKIA 0610 - CT 2010/04/22 0,04 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0Z6 KB9BWP 7430C U3 C Put 17,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 17P 0610C 2010/04/20 0,13 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2G0S1 KB7VWP 7423C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 19C 0610C 2010/04/07 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0T9 KB7XWP 7424C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 20C 0610C 2010/04/01 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0U7 KB7YWP 7425C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 20C 0910C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2G0V5 KB7ZWP 7426C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 22C 0910C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2G0W3 KB8PWP 7427C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 22C 1210C 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0X1 KB8QWP 7428C U3 C Call 24,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 24C 1210C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1K6 KBBHWP 7440C U3 C Put 42,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 42P 0610C 2010/04/20 0,13 0,34 0,36

EUR 1 000 000 DE000CG2G1C3 KB9XWP 7433C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 48C 0610C 2010/04/20 0,04 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1D1 KBAWWP 7434C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 50C 0610C 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1E9 KBAXWP 7435C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 50C 0910C 2010/04/20 0,07 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2G1G4 KBA7WP 7437C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 52C 1210C 2010/04/20 0,09 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2G1F6 KBA2WP 7436C U3 C Call 54,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 54C 0910C 2010/04/21 0,03 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1H2 KBA8WP 7438C U3 C Call 56,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 56C 1210C 2010/04/22 0,02 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2G1N0 KBBRWP 7443C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 35C 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2G1Q3 KBBZWP 7445C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 40C 0910C 2010/04/20 0,03 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2G1P5 KBBSWP 7444C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 42C 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1S9 KBB6WP 7447C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 45C 1210C 2010/04/20 0,05 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2G1R1 KBB1WP 7446C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 50C 0910C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1T7 KBCYWP 7448C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 55C 1210C 2010/04/20 0,03 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2G2E7 KBEUWP 7459C U3 C Put 26,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 26P 0610C 2010/04/20 0,06 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2G1X9 KBDDWP 7452C U3 C Call 33,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 33C 0610C 2010/04/20 0,16 0,15 0,16





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EUR 1 000 000 DE000CG2G1Y7 KBDEWP 7453C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 36C 0610C 2010/04/20 0,06 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2G1Z4 KBDFWP 7454C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 36C 0910C 2010/04/20 0,18 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2G2B3 KBDHWP 7456C U3 C Call 37,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 37C 1210C 2010/04/20 0,24 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2G2A5 KBDGWP 7455C U3 C Call 39,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 39C 0910C 2010/04/20 0,09 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2G2C1 KBD4WP 7457C U3 C Call 41,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 41C 1210C 2010/04/20 0,12 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F6E9 KBHZWP 7315C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 RENAU 43C 0610C 2010/04/20 0,02 0,02 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2F6F6 KBJKWP 7316C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/09/10 RENAU 47C 0910C 2010/04/21 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 18 000EUR 1 000 000 DE000CG2F6G4 KBKBWP 7317C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 50C 1210C 2010/04/22 0,05 0,06 0,08 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 22 000

EUR 1 000 000 DE000CG2G4V7 KBMQWP 7522C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/17 RESEA 90C 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2G4W5 KBMRWP 7523C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 115C 1210C 2010/04/20 0,06 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F6P5 KBKOWP 7324C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/11 SANOF 46P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2F6K6 KBKEWP 7320C U3 C Call 57,00 10/1 A 2010/06/11 SANOF 57C 0610C 2010/04/22 0,03 0,02 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F6L4 KBKFWP 7321C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/10 SANOF 60C 0910C 2010/04/20 0,06 0,03 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2F6M2 KBKMWP 7322C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 64C 1210C 2010/04/20 0,07 0,04 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F4N5 KBE1WP 7275C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/06/11 SOGEN 53C 0610C 2010/04/20 0,04 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F4P0 KBE2WP 7276C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/09/10 SOGEN 55C 0910C 2010/04/22 0,05 0,04 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Q8 KBE4WP 7277C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 60C 1210C 2010/04/22 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,08 2 000EUR 200 000 DE000CM0A722 KE5QWP W510Z U6 C Call 1,00 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 1C 0610Z 2010/04/20 0,09 0,05 0,06

EUR 100 000 DE000CM0A755 KE5TWP W513Z U6 C Put 0,70 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.7P 0610Z 2010/04/20 0,07 0,07 0,08EUR 200 000 DE000CM0A748 KE5SWP W512Z U6 C Call 0,80 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.8C 0610Z 2010/04/20 0,49 0,39 0,40

EUR 100 000 DE000CM0A763 KE5UWP W514Z U6 C Put 0,80 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.8P 0610Z 2010/04/20 0,20 0,23 0,24EUR 200 000 DE000CM0A730 KE5RWP W511Z U6 C Call 0,90 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.9C 0610Z 2010/04/20 0,23 0,16 0,17

EUR 100 000 DE000CM0A771 KE5VWP W515Z U6 C Put 0,90 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.9P 0610Z 2010/04/20 0,46 0,52 0,53EUR 200 000 DE000CM0A714 KE5PWP W509Z U6 C Call 1,10 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 1.1C 0610Z 2010/04/21 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2E4F2 KCJ9WP 7028C U3 C Put 800,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 800P 0610C 2010/04/20 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2E4E5 KCJ6WP 7027C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 900P 0610C 2010/04/20 0,05 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2H0Q4 KBVXWP 7661C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 900P 1210C 2010/04/20 0,13 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2H0K7 KBVSWP 7656C U3 C Put 950,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 950P 0910C 2010/04/21 0,09 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2H0A8 KBVJWP 7647C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1000P 0510C 2010/04/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E4D7 KCJWWP 7026C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1000P 0610C 2010/04/20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 3 904

EUR 1 000 000 DE000CG2H0P6 KBVWWP 7660C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1000P 1210C 2010/04/20 0,22 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2H0E0 KBVNWP 7651C U3 C Put 1 050,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1050P 0610C 2010/04/20 0,06 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2H0J9 KBVRWP 7655C U3 C Put 1 050,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1050P 0910C 2010/04/20 0,17 0,15 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2G9W4 KBVFWP 7643C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1100C 0510C 2010/04/20 0,84 0,82 0,83

EUR 1 000 000 DE000CG2E3V1 KCJHWP 7018C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100C 0610C 2010/04/20 0,87 0,85 0,86EUR 1 000 000 DE000CG2G9Z7 KBVIWP 7646C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1100P 0510C 2010/04/22 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2H0D2 KBVMWP 7650C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100P 0610C 2010/04/21 0,08 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2G9X2 KBVGWP 7644C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1150C 0510C 2010/04/20 0,50 0,48 0,49

EUR 1 000 000 DE000CG2H0B6 KBVKWP 7648C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1150C 0610C 2010/04/20 0,55 0,53 0,54EUR 1 000 000 DE000CG2H0F7 KBVOWP 7652C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1150C 0910C 2010/04/20 0,71 0,70 0,71

EUR 1 000 000 DE000CG2H0L5 KBVTWP 7657C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1150C 1210C 2010/04/20 0,83 0,82 0,83EUR 1 000 000 DE000CG2G9Y0 KBVHWP 7645C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1200C 0510C 2010/04/20 0,21 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2E3W9 KCJJWP 7019C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1200C 0610C 2010/04/22 0,21 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,25 0,26 5 500EUR 1 000 000 DE000CG2H0G5 KBVPWP 7653C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1200C 0910C 2010/04/20 0,47 0,45 0,46

EUR 1 000 000 DE000CG2H0M3 KBVUWP 7658C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1200C 1210C 2010/04/20 0,60 0,59 0,60EUR 1 000 000 DE000CG2H0C4 KBVLWP 7649C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1250C 0610C 2010/04/20 0,10 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2H0H3 KBVQWP 7654C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1250C 0910C 2010/04/21 0,28 0,27 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2E3X7 KCJMWP 7020C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1300C 0610C 2010/04/20 0,04 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2H0N1 KBVVWP 7659C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1300C 1210C 2010/04/20 0,27 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CM5EXP2 KEV1WP W188Z U6 C Put 7,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7P 0610Z 2010/04/22 0,16 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CM5EXL1 KEVWWP W185Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8C 0610Z 2010/04/22 0,40 0,35 0,36 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 16 250EUR 500 000 DE000CM5EXS6 KEV4WP W191Z U6 C Put 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8P 0610Z 2010/04/22 0,58 0,55 0,56

EUR 500 000 DE000CM5EXN7 KEVYWP W187Z U6 C Call 9,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 9C 0610Z 2010/04/22 0,08 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CM5EXQ0 KEV2WP W189Z U6 C Put 7,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.5P 0610Z 2010/04/20 0,30 0,31 0,32

EUR 500 000 DE000CM5EXM9 KEVXWP W186Z U6 C Call 8,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8.5C 0610Z 2010/04/20 0,23 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CM5EXK3 KEVVWP W184Z U6 C Call 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75C 0610Z 2010/04/21 0,80 0,55 0,57 0,56 0,55 0,57 0,57 0,58 17 910

EUR 500 000 DE000CM5EXR8 KEV3WP W190Z U6 C Put 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75P 0610Z 2010/04/20 0,41 0,42 0,43EUR 1 000 000 DE000CG2F6Y7 KBK2WP 7333C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 39P 0610C 2010/04/20 0,04 0,04 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F6R1 KBKQWP 7326C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 46C 0610C 2010/04/22 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F6S9 KBKRWP 7327C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 47C 0610C 2010/04/20 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F6U5 KBKTWP 7329C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 48C 0910C 2010/04/20 0,07 0,02 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2F6T7 KBKSWP 7328C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 49C 0610C 2010/04/01 0,02 0,02



2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


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EUR 1 000 000 DE000CG2F6V3 KBKUWP 7330C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 50C 0910C 2010/04/20 0,04 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F6W1 KBKVWP 7331C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 50C 1210C 2010/04/20 0,08 0,03 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2G5H3 KBM4WP 7534C U3 C Put 15,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 15P 0610C 2010/04/21 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2G5A8 KBMWWP 7527C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 16C 0610C 2010/04/20 0,40 0,27 0,29EUR 1 000 000 DE000CG2G5B6 KBMXWP 7528C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 17C 0610C 2010/04/20 0,30 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2G5C4 KBMYWP 7529C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 17C 0910C 2010/04/20 0,38 0,26 0,27EUR 1 000 000 DE000CG2G5D2 KBMZWP 7530C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 19C 0910C 2010/04/20 0,22 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2G5E0 KBM1WP 7531C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 19C 1210C 2010/04/20 0,28 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G5F7 KBM2WP 7532C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 21C 1210C 2010/04/22 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,11 1 000

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CG2H1L3 KBWTWP 7681C U5 C Call 3,75 4/1 E 2010/06/18 Banco 3.75TL 0610C 2010/04/21 0,04

EUR 500 000 DE000CG2G7Z1 KBUCWP 7598C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/06/18 BCP .5TL 0610C 2010/04/22 0,28 0,25 0,31EUR 500 000 DE000CG2H1K5 KBWSWP 7680C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.6TL 0610C 2010/04/20 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,15 0,21 5 000

EUR 0,00 750 000 DE000CG2H1J7 KBWRWP 7679C U5 C Call 0,70 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.7TL 0610C 2010/04/22 0,06 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,11 90 000EUR 500 000 DE000CG2G8C8 KBUFWP 7601C U5 C Call 3,00 4/1 E 2010/06/18 BES 3TL 0610C 2010/04/22 0,18 0,17 0,20

EUR 500 000 DE000CG2G8A2 KBUDWP 7599C U5 C Call 3,50 4/1 E 2010/06/18 BES 3.5TL 0610C 2010/04/22 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,05 0,04 0,07 50 000EUR 500 000 DE000CG2G8B0 KBUEWP 7600C U5 C Call 3,25 4/1 E 2010/06/18 BES 3.25TL 0610C 2010/04/20 0,16 0,08

EUR 0,00 450 000 DE000CG2G7X6 KBUAWP 7596C U5 C Call 1,50 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.5TL 0610C 2010/04/20 0,17 0,15 0,23EUR 250 000 DE000CG2G7Y4 KBUBWP 7597C U5 C Call 1,80 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.8TL 0610C 2010/04/21 0,03 0,10

EUR 500 000 DE000CG2H1H1 KBWQWP 7678C U5 C Call 1,65 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.65TL 0610C 2010/04/22 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,10 2 700EUR 250 000 DE000CG2G8F1 KBUIWP 7604C U5 C Put 7,00 4/1 E 2010/06/18 BRISA 7TS 0610C 2010/04/20 0,25 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,33 0,39 340

EUR 250 000 DE000CG2G8E4 KBUHWP 7603C U5 C Call 5,25 4/1 E 2010/06/18 BRISA 5.25TL 0610C 2010/04/21 0,21 0,13 0,19EUR 500 000 DE000CG2H1M1 KBWUWP 7682C U5 C Call 5,75 4/1 E 2010/06/18 BRISA 5.75TL 0610C 2010/04/22 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2G9M5 KBU9WP 7634C U4 C Call 5 425,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5425TL 0510C 2010/04/20 4,30 4,25 4,26EUR 1 000 000 DE000CG2G9L7 KBU8WP 7633C U4 C Call 5 475,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5475TL 0510C 2010/04/20 4,05 4,00 4,01

EUR 1 000 000 DE000CG2G9K9 KBU7WP 7632C U4 C Call 5 525,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5525TL 0510C 2010/04/20 3,80 3,75 3,76EUR 1 000 000 DE000CG2H0Y8 KBWHWP 7669C U4 C Call 5 675,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5675TL 0510C 2010/04/20 3,05 3,00 3,01

EUR 1 000 000 DE000CG2G9N3 KBHPWP 7635C U4 C Put 5 675,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5675TS 0510C 2010/03/01 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2H0X0 KBWGWP 7668C U4 C Call 5 725,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5725TL 0510C 2010/04/22 2,34 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,75 2,76 4 000

EUR 2 000 000 DE000CM09T51 KEPZWP W498Z U9 C Call 5 750,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5750TL 0510Z 2010/04/20 2,64 2,58 2,59EUR 1 000 000 DE000CG2H0W2 KBWFWP 7667C U4 C Call 5 775,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5775TL 0510C 2010/04/20 2,55 2,50 2,51

EUR 1 000 000 DE000CG2H2U2 KBJVWP 7713C U4 C Call 5 800,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5800TL 0510C 2010/04/20 2,42 2,38 2,39EUR 2 000 000 DE000CM09T69 KEP1WP W499Z U9 C Call 5 800,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5800TL 0510Z 2010/04/20 2,39 2,33 2,34

EUR 1 000 000 DE000CG2H2M9 KBMHWP 7706C U4 C Call 5 825,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5825TL 0510C 2010/04/22 1,89 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,25 2,26 100EUR 1 000 000 DE000CG2H2T4 KBJUWP 7712C U4 C Call 5 850,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5850TL 0510C 2010/04/20 2,17 2,13 2,14

EUR 2 000 000 DE000CM09T77 KEP2WP W500Z U9 C Call 5 850,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5850TL 0510Z 2010/04/20 2,14 2,08 2,09EUR 1 000 000 DE000CG2H2L1 KBF8WP 7705C U4 C Call 5 875,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5875TL 0510C 2010/04/20 2,05 2,00 2,01

EUR 1 000 000 DE000CG2H2S6 KBJTWP 7711C U4 C Call 5 900,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5900TL 0510C 2010/04/22 1,50 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,88 1,89 155EUR 2 000 000 DE000CM09TM2 KENGWP W531Z U9 C Call 5 900,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5900TL 0510Z 2010/04/21 1,92 1,83 1,84

EUR 1 000 000 DE000CG2H2R8 KBJSWP 7710C U4 C Call 5 950,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5950TL 0510C 2010/04/22 1,25 1,34 1,47 1,42 1,34 1,47 1,63 1,64 5 200EUR 2 000 000 DE000CM09TS9 KEO6WP W544Z U9 C Call 5 950,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5950TL 0510Z 2010/04/20 1,64 1,59 1,60

EUR 1 000 000 DE000CG2H3A2 KBDSWP 7719C U4 C Call 6 000,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6000TL 0510C 2010/04/21 1,42 1,41 1,41 1,37 1,25 1,41 1,38 1,39 20 000EUR 2 000 000 DE000CM09TN0 KENHWP W532Z U9 C Call 6 000,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6000TL 0510Z 2010/04/22 0,95 1,01 1,43 1,34 1,01 1,38 1,33 1,34 36 521

EUR 1 000 000 DE000CG2H3B0 KBDTWP 7720C U4 C Call 6 050,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6050TL 0510C 2010/04/22 0,76 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,14 1,15 200EUR 2 000 000 DE000CM09TT7 KEO7WP W545Z U9 C Call 6 050,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6050TL 0510Z 2010/04/22 0,72 0,75 1,22 1,09 0,75 1,18 1,08 1,09 35 615

EUR 1 000 000 DE000CG2H3C8 KBDUWP 7721C U4 C Call 6 100,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6100TL 0510C 2010/04/22 0,43 0,60 1,02 0,86 0,60 0,90 0,86 0,87 51 300EUR 2 000 000 DE000CM09TW1 KE2CWP W548Z U9 F Call 6 100,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6100TL 0510Z 2010/04/22 0,45 0,95 0,97 0,95 0,95 0,97 0,84 0,85 3 000

EUR 2 000 000 DE000CM09U33 KE1ZWP W581Z U9 F Call 6 200,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6200TL 0510Z 2010/04/13 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2H2N7 KBMIWP 7707C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/04/09 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2H2P2 KBNAWP 7708C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/04/09 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2H2Q0 KBNBWP 7709C U4 C Put 6 325,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6325TS 0510C 2010/04/22 0,80 0,85 0,85 0,49 0,33 0,38 0,42 0,43 147 000

EUR 1 000 000 DE000CG2H3H7 KBGRWP 7726C U4 F Put 6 350,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6350TS 0510C 2010/04/22 0,88 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,57 0,58 400EUR 2 000 000 DE000CM09TU5 KEO8WP W546Z U9 C Put 6 350,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6350TS 0510Z 2010/04/22 0,92 0,93 0,93 0,61 0,45 0,50 0,55 0,56 50 988

EUR 1 000 000 DE000CG2H3J3 KBGSWP 7727C U4 F Put 6 400,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6400TS 0510C 2010/04/22 1,25 0,81 0,81 0,74 0,69 0,78 0,82 0,83 21 850EUR 2 000 000 DE000CM09TV3 KEO9WP W547Z U9 C Put 6 400,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6400TS 0510Z 2010/04/22 1,19 1,14 1,14 0,77 0,68 0,75 0,79 0,80 625 436

EUR 1 000 000 DE000CG2H3K1 KBGTWP 7728C U4 F Put 6 450,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6450TS 0510C 2010/04/22 1,46 1,09 1,11 1,08 1,05 1,09 1,05 1,06 40 180EUR 2 000 000 DE000CM09TZ4 KE2FWP W551Z U9 F Put 6 450,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6450TS 0510Z 2010/04/22 1,40 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,05 1,06 500

EUR 1 000 000 DE000CG2H3L9 KBGUWP 7729C U4 F Put 6 500,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6500TS 0510C 2010/04/22 1,68 1,30 1,31EUR 2 000 000 DE000CM09U09 KE2GWP W552Z U9 F Put 6 500,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6500TS 0510Z 2010/04/22 1,70 1,30 1,40 1,28 1,15 1,25 1,30 1,31 7 770

EUR 2 000 000 DE000CM09U17 KEC5WP W553Z U9 F Put 6 550,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6550TS 0510Z 2010/04/22 1,51 1,49 1,57 1,49 1,39 1,47 1,54 1,55 95 400EUR 500 000 DE000CG2G8J3 KBULWP 7607C U5 C Put 3,00 2/1 E 2010/06/18 EDP 3TS 0610C 2010/04/01 0,07






OGIDÓC

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.tnoC.xiF opiT



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.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 500 000 DE000CG2G8H7 KBUKWP 7606C U5 C Call 2,50 2/1 E 2010/06/18 EDP 2.5TL 0610C 2010/04/22 0,14 0,13 0,19EUR 500 000 DE000CG2H1P4 KBWWWP 7684C U5 C Call 2,60 2/1 E 2010/06/18 EDP 2.6TL 0610C 2010/04/20 0,16 0,09 0,15

EUR 500 000 DE000CG2H1Q2 KBWXWP 7685C U5 C Put 3,25 2/1 E 2010/06/18 EDP 3.25TS 0610C 2010/04/22 0,33 0,28 0,34EUR 500 000 DE000CG2H1R0 KBWYWP 7686C U5 C Call 5,50 4/1 E 2010/06/18 EDP R 5.5TL 0610C 2010/04/21 0,04

EUR 250 000 DE000CG2G8K1 KBUMWP 7608C U5 C Call 5,00 4/1 E 2010/06/18 EDPR 5TL 0610C 2010/04/22 0,11 0,08 0,14EUR 250 000 DE000CG2G8L9 KBUNWP 7609C U5 C Put 6,25 4/1 E 2010/06/18 EDPR 6.25TS 0610C 2010/04/22 0,27 0,23 0,29

EUR 250 000 DE000CG2G8M7 KBUOWP 7610C U5 C Put 6,75 4/1 E 2010/06/18 EDPR 6.75TS 0610C 2010/04/20 0,29 0,36 0,42EUR 500 000 DE000CG2G8Q8 KBURWP 7613C U5 C Call 9,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 9TL 0610C 2010/04/20 1,13 0,94 1,00

EUR 500 000 DE000CG2G8P0 KBUQWP 7612C U5 C Call 10,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 10TL 0610C 2010/04/20 0,89 0,70 0,76EUR 500 000 DE000CG2H1S8 KBWZWP 7687C U5 C Call 11,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 11TL 0610C 2010/04/22 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,45 0,51 1 000

EUR 500 000 DE000CG2H1V2 KBW3WP 7690C U5 C Put 14,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 14TS 0610C 2010/04/22 0,42 0,37 0,43EUR 500 000 DE000CG2G8N5 KBUPWP 7611C U5 C Call 10,50 4/1 E 2010/06/18 GALP 10.5TL 0610C 2010/04/20 0,77 0,58 0,64

EUR 500 000 DE000CG2H1T6 KBW1WP 7688C U5 C Call 11,50 4/1 E 2010/06/18 GALP 11.5TL 0610C 2010/04/22 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,32 0,38 3 500EUR 1 500 000 DE000CM0AG16 KEC6WP W554Z U9 F Call10 500,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 10500TL 0510Z 2010/04/22 0,30 0,41 0,41 0,40 0,36 0,36 0,32 0,37 4 925

EUR 1 500 000 DE000CM0AG24 KEC7WP W555Z U9 F Call10 800,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 10800TL 0510Z 2010/04/22 0,24EUR 1 500 000 DE000CM0AG32 KEMJWP W556Z U9 F Call10 900,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 10900TL 0510Z 2010/04/22 0,04

EUR 1 500 000 DE000CM0AH15 KE11WP W582Z U9 F Call11 000,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11000TL 0510Z 2010/04/22 0,07EUR 1 500 000 DE000CM0AG65 KEMMWP W559Z U9 F Put11 200,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11200TS 0510Z

EUR 1 500 000 DE000CM0AG73 KEMNWP W560Z U9 F Put11 300,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11300TS 0510Z 2010/04/09 0,04EUR 1 500 000 DE000CM0AG81 KEMOWP W561Z U9 F Put11 400,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11400TS 0510Z 2010/04/09 0,11

EUR 1 500 000 DE000CM0AG99 KEMPWP W562Z U9 F Put11 500,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11500TS 0510Z 2010/04/09 0,15EUR 1 500 000 DE000CM0AH07 KEMQWP W563Z U9 F Put11 700,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11700TS 0510Z 2010/04/22 1,01 1,07 1,07 0,93 0,83 0,83 0,93 0,98 2 000

EUR 1 500 000 DE000CM0AH31 KE13WP W584Z U9 F Put11 900,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11900TS 0510Z 2010/04/20 0,80 1,14 1,19EUR 500 000 DE000CG2G8S4 KBUTWP 7615C U5 C Call 5,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 5TL 0610C 2010/04/20 0,69 0,75 0,81

EUR 500 000 DE000CG2H1W0 KBW4WP 7691C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 6TL 0610C 2010/04/20 0,45 0,51 0,57EUR 500 000 DE000CG2H1Y6 KBW6WP 7693C U5 C Put 8,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 8TS 0610C 2010/04/20 0,13

EUR 500 000 DE000CG2H1X8 KBW5WP 7692C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 6.5TL 0610C 2010/04/22 0,38 0,39 0,45EUR 500 000 DE000CG2H1Z3 KBW7WP 7694C U5 C Put 8,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 8.5TS 0610C 2010/04/22 0,21 0,18 0,24

EUR 1 000 000 DE000CM09V57 KEMRWP W564Z U9 F Call 1 700,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 1700TL 0510Z 2010/04/20 2,45 2,55 2,56EUR 1 000 000 DE000CM09V65 KEOVWP W565Z U9 F Call 1 800,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 1800TL 0510Z 2010/04/20 1,72 1,80 1,81

EUR 1 000 000 DE000CM09V73 KEOWWP W566Z U9 F Call 1 850,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 1850TL 0510Z 2010/04/20 1,35 1,43 1,44EUR 1 000 000 DE000CM09V81 KEOXWP W567Z U9 F Call 1 950,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 1950TL 0510Z 2010/04/22 0,49 0,68 0,69

EUR 1 000 000 DE000CM09VA3 KEXWWP W569Z U9 F Put 2 050,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 2050TS 0510Z 2010/04/22 0,31 0,07 0,09 0,05 0,02 0,02 36 000EUR 1 000 000 DE000CM09VB1 KEXXWP W570Z U9 F Put 2 100,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 2100TS 0510Z 2010/04/22 0,64 0,45 0,49 0,47 0,45 0,46 0,48 0,49 15 000

EUR 1 000 000 DE000CM09VC9 KEXYWP W571Z U9 F Put 2 200,00 100/1 E 2010/05/19 NASDQ 2200TS 0510Z 2010/04/22 1,43 1,25 1,26EUR 500 000 DE000CG2H2A4 KBW8WP 7695C U5 C Call 7,00 4/1 E 2010/06/18 Portu 7TL 0610C 2010/04/20 0,31 0,26 0,32

EUR 500 000 DE000CG2H2D8 KBC1WP 7698C U5 C Put 9,00 4/1 E 2010/06/18 Portu 9TS 0610C 2010/04/22 0,34 0,31 0,37EUR 500 000 DE000CG2H2B2 KBW9WP 7696C U5 C Call 7,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 7.5TL 0610C 2010/04/20 0,19 0,15 0,21

EUR 500 000 DE000CG2H2E6 KBC4WP 7699C U5 C Put 9,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 9.5TS 0610C 2010/04/20 0,43 0,43 0,49EUR 500 000 DE000CM0A4V3 KEXZWP W572Z U9 F Call 7 400,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 7400TL 0510Z 2010/04/22 0,53 0,42 0,61 0,54 0,42 0,61 0,57 0,61 2 900

EUR 500 000 DE000CM0A4W1 KEX1WP W573Z U9 F Call 7 600,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 7600TL 0510Z 2010/04/22 0,25 0,32 0,34 0,32 0,29 0,31 0,30 0,34 7 500EUR 500 000 DE000CM0A4X9 KETCWP W574Z U9 F Call 7 800,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 7800TL 0510Z 2010/04/22 0,15

EUR 500 000 DE000CM0A508 KETFWP W577Z U9 F Put 8 300,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 8300TS 0510ZEUR 500 000 DE000CM0A516 KET5WP W578Z U9 F Put 8 400,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 8400TS 0510Z 2010/04/22 1,83 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,68 400

EUR 500 000 DE000CM0A524 KET6WP W579Z U9 F Put 8 600,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 8600TS 0510Z 2010/04/20 1,35 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,06 2,10 800EUR 500 000 DE000CG2H2G1 KBC8WP 7701C U5 C Put 1,00 1/1 E 2010/06/18 Sonae 1TS 0610C 2010/04/20 0,17 0,17 0,23

EUR 500 000 DE000CG2G8Y2 KBUZWP 7621C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/06/18 SONAE .6TL 0610C 2010/04/22 0,25 0,21 0,27EUR 500 000 DE000CG2H2F3 KBC6WP 7700C U5 C Call 0,70 1/1 E 2010/06/18 Sonae 0.7TL 0610C 2010/04/22 0,13 0,12 0,16

EUR 500 000 DE000CG2G8V8 KBUWWP 7618C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6TL 0610C 2010/04/20 0,51 0,46 0,52EUR 500 000 DE000CG2G8W6 KBUXWP 7619C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6.5TL 0610C 2010/04/21 0,40 0,34 0,40



2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


OGIDÓC

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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 4 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 4 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 4 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 4 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 4 / 2 2

Rectificação Mercados a Contado

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 27 -- 27 -- 27 -- 27 -- 27 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:0016:30-17:00

P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 -R2 Obrigações Dívida Pública DA - 10:30 & 16:00 - 10:30-11:00

16:00-16:30PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:40 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AGSUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBANCOBPI 11 - PTBBBUOM0009 Banco Português de Investimento SABANCOBPI 11 - PTBBBZOM0004 Banco Português de Investimento SABCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI TRANSP. TV11 - PTBPOZOM0003 Banco Português de Investimento SABPI UTIL TV11 - PTBBBDOM0000 Banco Português de Investimento SABPI%28FEB11 - PTBPMAXE0003 Banco Português de Investimento SABPI%14MAR12 - PTBPMLXE0000 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2009/12/31 7,0167 2009/12/31 EUR 1 850 795,48 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/04/23 7,2086 2009/12/31 EUR 692 082,42 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/04/23 5,3377 2008/04/30 EUR 11 506 404,07 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/04/23 5,0653 2008/04/30 EUR 5 290 286,99 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/04/23 5,5546 2009/12/31 EUR 11 622 258,10 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/04/23 10,2905 2009/12/31 EUR 41 699 327,25 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/04/23 11,4844 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/04/23 4,8949 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/04/23 6,1198 2008/10/31 EUR 261 224,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/04/23 5,7720 2008/10/31 EUR 772 392,86 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/04/23 5,1851 2009/12/31 EUR 532 686,93 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/04/23 6,4769 2009/12/31 EUR 121 748,93 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/04/23 9,9904 2009/12/31 EUR 75 252 541,90 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/04/23 6,2560 2009/12/31 EUR 2 250 760,28 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/04/23 5,7183 2009/12/31 EUR 5 805 645,94 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/04/23 9,7386 2009/12/31 EUR 7 052 252,53 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/04/23 8,7917 2009/12/31 EUR 21 901 361,19 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/04/23 10,2724 2009/12/31 EUR 48 899 934,59 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/04/23 8,3027 2009/12/31 EUR 9 262 435,57 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/04/23 14,1922 2009/12/31 EUR 5 074 182,03 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/04/23 8,5067 2009/12/31 EUR 690 725,24 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/04/23 14,4507 2009/12/31 EUR 22 298 633,94 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/04/23 16,8439 2009/12/31 EUR 15 882 998,86 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/04/23 6,4738 2009/12/31 EUR 2 476 267,33 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/04/23 6,6524 2009/12/31 EUR 5 287 704,94 BCPF.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO S.G.F. 2010/03/22 5,3479 2009/12/31 EUR 315 176,64 BPI;CGDF.P. PPR GARANTIDO S.G.F. 2010/03/22 5,5222 2009/12/31 EUR 2 146 030,10 BPI;CGDF.P. SGF - EMPRESAS S.G.F. 2010/03/22 9,4362 2008/05/31 EUR 6 148 090,58 CGDPPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR S.G.F. 2010/03/22 6,6622 2009/12/31 EUR 10 579 444,92 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES S.G.F. 2010/03/22 5,3947 2009/12/31 EUR 3 905 942,84 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBRADO S.G.F. 2010/03/22 6,2250 2009/12/31 EUR 6 394 106,23 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA PRUDENTE S.G.F. 2010/03/22 1,3614 2009/12/31 EUR 10 357 737,99 CGDSGF EMPRESAS PRUDENTE S.G.F. 2010/03/22 5,7485 2008/05/31 EUR 434 334,14 CGDREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2009/12/31 9,2889 2009/12/31 EUR 632 526,37 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 884,3615 2009/11/30 EUR 11 054 519 174,00 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/04/23 5,6724 2009/11/30 EUR 40 985 705 377,00 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 94,6601 2009/11/30 EUR 17 565 177 999,00 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 381,7337 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 6 083 384 018,00 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/04/01 12,5647 2009/11/30 EUR 86 340 121 353,00 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2009/11/30 7,0855 2009/11/30 EUR 21 974 533 666,00 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,1210 2009/11/30 EUR 2 841 745 211,00 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2009/11/30 8,6880 2010/01/11 EUR 0,07570 2009/11/30 EUR 1 033 298 032,00 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,9439 2009/11/30 EUR 711 914 459,00 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2009/11/30 6,1849 2010/01/11 EUR 0,12920 2009/11/30 EUR 1 914 588 233,00 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,3600 2009/11/30 EUR 510 444 139,00 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,0982 2009/11/30 EUR 742 672 774,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,8986 2009/11/30 EUR 978 458 318,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/03/31 1,7450 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/03/31 EUR 78 526 471,25 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/04/23 12,2788 2009/11/30 EUR 94 110 453,44 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2009/11/30 41,9412 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 314 558 898,00 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/04/23 12,0228 2009/11/30 EUR 215 485 433,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/04/23 11,7222 2009/11/30 EUR 828 940 813,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/04/23 11,3080 2009/11/30 EUR 81 484 976,00 Banif- Banco In




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/04/21 10,547 EUR 2010/04/22 10,501 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/04/21 11,780 EUR 2010/04/22 11,718 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 1 376,080 EUR 2010/04/22 1 363,950 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 94,190 EUR 2010/04/22 94,100 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 142,860 USD 2010/04/22 141,390 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 39,530 USD 2010/04/22 39,400 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 54,350 USD 2010/04/22 53,820 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/20 3 957,680 USD 2010/04/22 3 942,490 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 1 261,470 EUR 2010/04/22 1 251,100 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/02/15 57 982,000 JPY 2010/03/19 59 467,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 655,180 USD 2010/04/22 655,550 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/02/15 12 187,000 JPY 2010/03/19 12 987,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 1 893,290 USD 2010/04/22 1 881,580 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 269,200 EUR 2010/04/22 266,740 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 72,780 USD 2010/04/22 72,020 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 274,190 USD 2010/04/22 273,100 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 306,560 EUR 2010/04/22 300,980 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 3 103,160 USD 2010/04/22 3 134,680 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/21 948,230 EUR 2010/04/22 934,520 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 171,010 CHF 2010/04/22 170,880 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 213,240 USD 2010/04/22 212,290 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 163,010 CHF 2010/04/22 162,570 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 195,120 USD 2010/04/22 194,100 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 161,310 CHF 2010/04/22 161,330 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 108,070 EUR 2010/04/22 107,960 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/04/21 91,790 EUR 2010/04/22 90,220 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/04/21 117,630 GBP 2010/04/22 116,580 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/04/21 6 724,000 JPY 2010/04/22 6 682,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/04/21 95,240 USD 2010/04/22 95,510 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 63,360 EUR 2010/04/21 63,780 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 117,130 EUR 2010/04/22 116,230 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 18 864,180 EUR 2010/04/22 19 098,600 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 161,020 EUR 2010/04/22 163,020 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 197,960 USD 2010/04/22 200,370 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 90,370 EUR 2010/04/22 90,250 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 89,610 EUR 2010/04/22 89,490 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 107,170 EUR 2010/04/22 106,790 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 95,130 EUR 2010/04/22 94,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 130,400 EUR 2010/04/22 129,390 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 111,650 EUR 2010/04/22 111,800 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 106,470 EUR 2010/04/22 106,140 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 9 996,430 USD 2010/04/22 9 990,760 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 9 947,690 USD 2010/04/22 9 919,630 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 98,980 EUR 2010/04/22 98,920 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 82,560 EUR 2010/04/22 82,390 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 144,200 EUR 2010/04/22 142,370 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 139,830 EUR 2010/04/22 138,040 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 136,560 EUR 2010/04/22 134,820 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 10 316,700 JPY 2010/04/22 10 205,730 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 9 704,440 JPY 2010/04/22 9 599,910 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 9 771,790 JPY 2010/04/22 9 666,390 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 147,460 USD 2010/04/22 147,260 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 139,870 USD 2010/04/22 139,690 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 139,230 USD 2010/04/22 139,040 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/19 108,730 EUR 2010/04/20 109,340 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/19 97,750 EUR 2010/04/20 98,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 110,170 EUR 2010/04/22 110,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 116,010 EUR 2010/04/21 116,220 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 93,760 EUR 2010/04/21 93,940 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 109,630 EUR 2010/04/21 109,980 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 92,850 EUR 2010/04/21 93,150 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 109,970 EUR 2010/04/21 110,270 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/20 95,700 EUR 2010/04/21 95,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 86,320 EUR 2010/04/22 85,640 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 85,410 EUR 2010/04/22 84,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 108,590 EUR 2010/04/22 107,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 136,850 EUR 2010/04/22 136,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 94,960 EUR 2010/04/22 94,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 92,890 EUR 2010/04/22 92,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/21 91,870 EUR 2010/04/22 91,810 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 130,980 USD 2010/04/22 131,420 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 133,800 EUR 2010/04/22 134,690 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 83,770 EUR 2010/04/22 82,620 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 83,430 EUR 2010/04/22 83,340 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 90,320 EUR 2010/04/22 89,990 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 2,776 EUR 2010/04/22 2,776 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 9,860 EUR 2010/04/22 9,870 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 60,080 EUR 2010/04/22 60,140 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 10,480 EUR 2010/04/22 10,470 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 8,120 EUR 2010/04/22 8,090 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 10,047 EUR 2010/04/22 10,071 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 17,630 EUR 2010/04/22 17,600 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 14,352 EUR 2010/04/22 14,397 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 12,873 EUR 2010/04/22 12,870 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 317,880 EUR 2010/04/22 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 4,847 EUR 2010/04/22 4,849 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 13,260 EUR 2010/04/22 13,340 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 5,133 EUR 2010/04/22 5,149 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 12,560 EUR 2010/04/22 12,630 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 22,210 EUR 2010/04/22 22,190 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 23,090 EUR 2010/04/22 23,120 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 29,010 EUR 2010/04/22 29,400 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 1,720 EUR 2010/04/22 1,710 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 4,660 EUR 2010/04/22 4,680 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 10,390 EUR 2010/04/22 10,430 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 8,090 EUR 2010/04/22 8,080 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 5,170 EUR 2010/04/22 5,160 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 10,580 EUR 2010/04/22 10,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 8,040 EUR 2010/04/22 8,030 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 12,360 EUR 2010/04/22 12,370 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 9,620 EUR 2010/04/22 9,620 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/04/21 64,710 EUR 2010/04/22 64,800 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTUBS EQUITY ASIAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 88,370 USD 2010/04/22 88,180 USD UBS SA BPIUBS EQUITY AUSTRALIA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 723,750 AUD 2010/04/22 716,400 AUD UBS SA BPIUBS EQUITY BIOTECH UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 185,840 USD 2010/04/22 184,430 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY CANADA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 734,210 CAD 2010/04/22 733,810 CAD UBS SA BPIUBS EQUITY CENTRAL EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 198,690 EUR 2010/04/22 195,090 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY DOW JONES INDUSTRIALS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 100,780 USD 2010/04/22 101,290 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ECO PERFORMANCE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 542,870 CHF 2010/04/22 542,650 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EURO STOXX 50 UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 28,590 EUR 2010/04/22 28,300 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 459,430 EUR 2010/04/22 457,340 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EUROPEAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 145,530 EUR 2010/04/22 142,740 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY FINANCIAL SERVICES UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 73,000 EUR 2010/04/22 72,850 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY FUTURE ENERGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 56,080 EUR 2010/04/22 55,700 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY GREAT BRITAIN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 106,260 GBP 2010/04/22 105,150 GBP UBS SA BPIUBS EQUITY GREATER CHINE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 209,900 USD 2010/04/22 209,580 USD UBS SA BPIUBS EQUITY HEALTH CARE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 121,800 USD 2010/04/22 120,070 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY HONG KONG UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 647,330 USD 2010/04/22 644,390 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ITALY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 57,800 EUR 2010/04/22 56,670 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 5 375,000 JPY 2010/04/22 5 345,000 JPY UBS SA BPIUBS EQUITY MID CAPS EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 486,070 EUR 2010/04/22 484,230 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY MID CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 905,590 USD 2010/04/22 916,870 USD UBS SA BPIUBS EQUITY NEW MARKETS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2009/07/16 16,440 EUR 2009/07/17 16,490 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY SINGAPORE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 905,010 USD 2010/04/22 908,390 USD UBS SA BPIUBS EQUITY SMALL & M CAPS JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 10 542,000 JPY 2010/04/22 10 490,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY SMALL CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 393,450 USD 2010/04/22 400,200 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY TAIWAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 127,830 USD 2010/04/22 128,760 USD UBS SA BPIUBS EQUITY TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 155,080 USD 2010/04/22 154,460 USD UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY TELECOM UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 41,010 EUR 2010/04/22 40,700 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/04/21 88,650 USD 2010/04/22 89,220 USD UBS SA BPIUBS STRAT.EQUITY (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 525,580 CHF 2010/04/22 520,930 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 300,320 EUR 2010/04/22 297,700 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 637,470 USD 2010/04/22 635,690 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 1 827,140 CHF 2010/04/22 1 821,190 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 343,520 EUR 2010/04/22 2 328,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 393,220 USD 2010/04/22 2 381,540 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 661,050 EUR 2010/04/22 2 650,710 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 1 842,950 CHF 2010/04/22 1 841,010 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 508,530 USD 2010/04/22 2 504,980 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 129,170 EUR 2010/04/22 129,130 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 118,610 EUR 2010/04/22 118,340 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 136,830 EUR 2010/04/22 136,900 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/04/21 216,370 USD 2010/04/22 215,810 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/04/22 13,753 EUR 2010/04/23 13,595 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 2 791,430 USD 2010/04/22 2 781,200 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 404,410 EUR 2010/04/22 403,210 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 13,330 EUR 2010/04/22 13,270 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 215,400 EUR 2010/04/22 214,950 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 93,180 EUR 2010/04/22 93,290 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 185,190 USD 2010/04/22 185,380 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 141,610 EUR 2010/04/22 141,530 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 1 782,120 GBP 2010/04/22 1 785,630 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 3 234,410 AUD 2010/04/22 3 239,670 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 3 021,620 CAD 2010/04/22 3 023,520 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 494,440 CHF 2010/04/22 494,180 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 130,390 CHF 2010/04/22 130,370 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 296,970 USD 2010/04/22 296,950 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/04/21 3 140,840 USD 2010/04/22 3 136,560 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 1 072,970 EUR 2010/04/22 1 072,090 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 164,950 EUR 2010/04/22 164,460 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST


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FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)




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edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)

ESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 608,890 EUR 2010/04/22 608,500 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/04/21 524,740 EUR 2010/04/22 525,270 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTUBS BOND AUD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 335,280 AUD 2010/04/22 334,570 AUD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CAD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 335,630 CAD 2010/04/22 336,060 CAD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 2 304,220 CHF 2010/04/22 2 305,690 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CONVERT EUROPE UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 129,380 EUR 2010/04/22 127,360 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND EUR UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 310,000 EUR 2010/04/22 309,560 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS BOND EURO HIGH YIELD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 124,290 EUR 2010/04/22 124,170 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GBP UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 162,590 GBP 2010/04/22 162,540 GBP UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GLOBL CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 678,820 CHF 2010/04/22 678,350 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND JPY UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 158 328,000 JPY 2010/04/22 158 507,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND USD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/04/21 261,880 USD 2010/04/22 261,530 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 12,660 EUR 2010/04/22 12,590 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 12,890 EUR 2010/04/22 12,780 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 1 670,540 CHF 2010/04/22 1 671,550 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 261,400 EUR 2010/04/22 2 263,180 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 11,810 EUR 2010/04/22 11,820 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 204,940 USD 2010/04/22 2 203,560 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 12,870 EUR 2010/04/22 12,790 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 12,270 EUR 2010/04/22 12,220 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/04/21 12,839 EUR 2010/04/22 12,839 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCUBS STRAT.BALANCED (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 1 618,130 CHF 2010/04/22 1 614,610 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 1 953,020 EUR 2010/04/22 1 942,760 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/04/21 2 178,060 USD 2010/04/22 2 174,100 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

AVISOAVISOAVISOAVISOAVISO

Averbamento ao registo de auditores autorizados a prestar os serviços previstosno artº 8º do Código do Mercado de Valores Mobiliários registados pelaComissão do Mercado de Valores Mobiliários nos termos do artº 8º doRegulamento da CMVM nº 6/2000.

Nº de Registo Entidade9040 (8-10-2003)

ESAC - Espírito Santo & Associados, SROC, LdaFacto Averbado:

Cancelamento do registo nº 9040, atribuído em 8 de Outubro de 2003 àsociedade de auditores:“ ESAC - Espírito Santo & Associados, SROC, SA

CMVM, em 2 de Abril de 2010

A Vogal do Conselho DirectivoMaria dos Anjos Nunes Capote

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 332/10AVISO Nº 332/10AVISO Nº 332/10AVISO Nº 332/10AVISO Nº 332/10

Redução do numero de obrigações admitidasSão canceladas a partir de 26/04/2010, 400.000.000 obrigações emitidaspela(o) ESTADO PORTUGUES

Nº de títulos emitidos: 532.130.000.000Nº de títulos cancelados: 400.000.000Novo nº de títulos vivos: 531.730.000.000Razão: Cancelamento de dívidaOT 3.60% OUT 2014Nome do Produto: OT 3.60% OUT 2014Código ISIN: PTOTEOOE0017 Código Euronext: PTOTEOOE0017Simbolo de Negociação: OTEP Código Nacional: OTEOOE

Redução do numero de obrigações admitidasSão canceladas a partir de 26/04/2010, 11.400.000.000 obrigações emitidaspela(o) ESTADO PORTUGUES

Nº de títulos emitidos: 775.500.000.000Nº de títulos cancelados: 11.400.000.000Novo nº de títulos vivos: 764.100.000.000Razão: Cancelamento de dívidaOT-JunhoNome do Produto: OT5%15JUN12Código ISIN: PTOTEKOE0003 Código Euronext: PTOTEKOE0003Simbolo de Negociação: BOTKJ Código Nacional: OTEKOE

Lisboa, 23 de Abril de 2010

Publicações



Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Euronext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) SONAE INVESTIMENTOS - SGPS, SA:

Suspensão 27/04/2010Razão Pagamento de jurosModelo Continente 2007/2012Denominação: Continente TV 12Código ISIN: PTMOCJOE0005 Código Euronext: PTMOCJOE0005Símbolo de Negociação: BMOCG Código Nacional: MOCJOE

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela SONAEINVESTIMENTOS - SGPS, SA será retomada no Euronext Lisbon nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão 30/04/2010Modelo Continente 2007/2012Denominação: Continente TV 12Código ISIN: PTMOCJOE0005 Código Euronext: PTMOCJOE0005Símbolo de Negociação: BMOCG Código Nacional: MOCJOE




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

Maturidade Suspensao Exclusão Código ISIN Denominação Euronext Razão19/05/2010 22/04/2010 29/04/2010 DE000CM0A4X9 PSI 2 7800TL 0510Z knock-out




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

Maturidade Suspensao Exclusão Código ISIN Denominação Euronext Razão18/06/2010 22/04/2010 29/04/2010 DE000CG2H1M1 BRISA 5.75TL 0610C knock-out


MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by Euronext

Banco BPI, S.ABanco BPI, S.ABanco BPI, S.ABanco BPI, S.ABanco BPI, S.A.....Sociedade AbertaSociedade AbertaSociedade AbertaSociedade AbertaSociedade Aberta

Sede: Rua TSede: Rua TSede: Rua TSede: Rua TSede: Rua Tenente Venente Venente Venente Venente Valadim, 284, Paladim, 284, Paladim, 284, Paladim, 284, Paladim, 284, PortoortoortoortoortoCapital Social Eur 900.000.000Capital Social Eur 900.000.000Capital Social Eur 900.000.000Capital Social Eur 900.000.000Capital Social Eur 900.000.000

Número único de matrícula na Conservatória doNúmero único de matrícula na Conservatória doNúmero único de matrícula na Conservatória doNúmero único de matrícula na Conservatória doNúmero único de matrícula na Conservatória doRegisto Comercial do PRegisto Comercial do PRegisto Comercial do PRegisto Comercial do PRegisto Comercial do Porto e de Porto e de Porto e de Porto e de Porto e de Pessoa Colectiva 501 214 534essoa Colectiva 501 214 534essoa Colectiva 501 214 534essoa Colectiva 501 214 534essoa Colectiva 501 214 534

PPPPPAGAMENTO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2009AGAMENTO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2009AGAMENTO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2009AGAMENTO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2009AGAMENTO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2009

Avisam-se os Senhores Accionistas que o dividendo relativo ao exercício de2009 será pago a partir do próximo dia 4 de Maio.O valor bruto do dividendo por acção é de 0.078 Euros, sendo os valoreslíquidos apurados da seguinte forma:

Dividendo Bruto Eur 0.0780- IRS / IRC (20%) Eur 0.0156Dividendo Líquido Eur 0.0624

Os dividendos serão pagos por crédito das contas dos Intermediários Financeirosonde se encontrem registadas as acções.Até ao próximo dia 28 de Abril, inclusivé, as acções serão transaccionadas embolsa com direito a dividendo.

Porto, 23 de Abril de 2010

BANCO BPI, S.A.Assinatura Ilegível

VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

Banco Finantia, S.ABanco Finantia, S.ABanco Finantia, S.ABanco Finantia, S.ABanco Finantia, S.A.....Rua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOA

Matriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoComercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115

Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020

OBRIGAÇÕES DE CAIXOBRIGAÇÕES DE CAIXOBRIGAÇÕES DE CAIXOBRIGAÇÕES DE CAIXOBRIGAÇÕES DE CAIXA NÃO SUBORDINADAS BANCO FINANTIAA NÃO SUBORDINADAS BANCO FINANTIAA NÃO SUBORDINADAS BANCO FINANTIAA NÃO SUBORDINADAS BANCO FINANTIAA NÃO SUBORDINADAS BANCO FINANTIA2009/20122009/20122009/20122009/20122009/2012

PPPPPagamento do cupão n.o 1agamento do cupão n.o 1agamento do cupão n.o 1agamento do cupão n.o 1agamento do cupão n.o 1Informam-se os titulares de Obrigações de Caixa Subordinadas Banco Finantia2009/2012 que se efectuará a partir do próximo dia 04 de Maio de 2010, opagamento de juros correspondentes ao cupão n.o 1, pelos seguintes valores:

Valor Ilíquido Eur : 1,800.00000IRS/IRC Eur : 360.000000Valor Líquido Eur : 1,440.0000

Os Srs. Obrigacionistas abrangidos pelo artigo 90 Nro.1 e 2 do CIRC e quepretendam beneficiar da dispensa de retenção na fonte de IRC, deverão informaras entidades registadoras ou depositárias do referido valor mobiliário até aodia 04 de Maio de 2010.Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamentodos juros das obrigações será efectuado através da Central de ValoresMobiliários.


Banco Finantia, S.A.Assinatura Ilegível


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações



OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-04-232010-04-232010-04-232010-04-232010-04-23

- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -

MEMBROS NEGOCIADORES


SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

BRUXELAS PARIS LISBOA

MERCADO A CONTADOMERCADO DE DERIVADOS

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses

Accent Grave B.V. (*) X X X XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander de Negócios Portugal, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBinckBank N.V. X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFortis Bank Global Clearing NV (*) X X X XFortis Bank (Nederland) NV (*) X X X XFBR Capital Markets International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Securities B.V. X X X XIMC Trading BV XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJP Morgan Casenove Ltd (*) X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSebroker - Bolsa Agencia de Valores, S.A.(*) X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSunGard Global Execution Services Limited (*) X X X X

Susquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited XTibra Trading Europe Limited (*) X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. (*) X X X XTimber Hill (Europe) A.G. (*) X X X X

Documents

BOLETIM DE COTAÇÕES - FEP · BCP 0 0 15,581 0 BES 0 0 0 0 Brisa 0 0 0 0 EDP Renovaveis 0 0 250 0 EDP 0 0 0 0 ... 0 2 580 004 2 580 004 0 1 272 083 1 272 083 2010/04/23 7 805,04