Embed Size (px)
Citation preview
Grupo BBoletim de Resultado
Maio / 2018
ATIVO PASSIVO
Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma
diversificada
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos
benefícios atuais e futuros
Distribuição da Carteira de Investimentos
Operação c/ ParticipantesEmpréstimos a participantes
Valores em R$ mil
Renda fixa
Investimentos com regras de remuneração
definidas
86,48%
R$ 40.987
13,52%
R$ 6.407
Posição: 31/05/2018
Rentabilidade
Renda fixa Operação c/ Participantes
Valores em R$ mil
Posição: 31/05/2018
Total dos Investimentos: 47.395R$
/Rentabilidade Consolidada : Maio: 0,64% Acumulada: 3,55%
Maio
Acumulada 2018 3,56%
0,65% 0,56%
3,45%
Rentabilidade Acumulada em 2018
EFICIÊNCIA COMPARADA
Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista
Posição: 31/05/2018
3,20%
3,55%
Meta: INPC + 5,00% aa Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento RENDA FIXA
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras.
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 31/05/2018
3,20%
3,56%
Meta: INPC + 5,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Maio
Rentabilidade
Acumulada 2018
Renda Fixa 86,48% 40.987,47 0,65% 3,56%
Títulos Públicos ¹ 48,31% 22.897,15 0,67% 3,75%
Títulos Privados ² 11,98% 5.678,49 0,79% 4,21%
Fundos de Investimento 26,19% 12.411,83 0,54% 2,85%
Rentabilidade por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 31/05/2018
3,20%
3,45%
Meta: INPC + 5,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Maio
Rentabilidade
Acumulada 2018
Operação com Participantes 13,52% 6.407,21 0,56% 3,45%
Empréstimos a Participantes 13,52% 6.407,21 0,56% 3,45%
Resultado: Ativo x PassivoValores em R$ mil
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
1.133
1.600
(671)
1.665
456
Contribuições Retorno dosInvestimentos
Pagamento deBenefícios
ProvisõesMatemáticas
Superavit/DeficitTécnico
1º Trimestre Abril Maio
Demonstração da Mutação do Ativo LíquidoValores em R$ mil
DESCRIÇÃO 1º Trimestre Abril MaioAcumulado
2018
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 45.053 46.307 46.765 45.053
1. Adições 1.677 535 579 2.792
(+) Contribuições 654 218 262 1.133
(+) Resultado Positivo dos Investimentos 1.008 295 297 1.600
(+) Reversão Líquida de Contingências 15 22 21 58
2. Destinações (424) (77) (170) (672)
(-) Benefícios (423) (77) (170) (671)
(-) Custeio Administrativo (1) (0) - (1)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 1.254 458 409 2.120
(+/-) Provisões Matemáticas 1.125 159 381 1.665
(+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício 129 299 28 456
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 46.307 46.765 47.174 47.174
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 2.796 2.737 2.657 2.657
(+) Fundos Administrativos 2.784 2.723 2.641 2.641
(+) Fundos dos Investimentos 13 14 16 16
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Patrimônio de Cobertura do Plano
R$ Mil
(A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C + D) 47.174
(B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2017 62.140
Benefícios Concedidos - Assistidos 11.757
Benefícios a Conceder - Ativos 50.383
(C) Recursos em Constituição 16.293
Decorrente do Equacionamento de Déficit de 2015 16.293
(D) Resultado Superavitário 1.327
Superavit de Exercícios Anteriores 871
Superavit do Exercício Corrente 456
(E)Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os
Participantes (A / B)75,92%
DESCRIÇÃO
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
