BuddyWin Controller Cap 07 Cadastros Auxiliares I

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Qualquer empresa pode melhorar seus processos internos de forma competitiva implantando um siste-ma de gerenciamento integrado. Vamos estudar neste capítulo cadastros auxiliares.

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Capítulo 07

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O cadastro de tipos de empresa serve para classificar e agrupar os clientes.A classificação fica a critério do usuário e pode ser, por exemplo, de acordo com o ramo de atividade.Após montado o cadastro com código e descrição as classificações podem ser associadas aos clientes e utilizadas para filtrar os relatórios.

Cadastro de Tipos de EmpresasTela principal do Cadastro de Tipos de Empresas

Menu Consulta – Permite consultar os tipos de empresa cadastrados e executar as operações Incluir, Alte-rar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca dos tipos de empresas acessadas pelo botão Localizar

Tipo de Empresa -> Código numérico do tipo de empresa – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Descrição – Exata -> Descrição exata do tipo de empresa;Descrição – Início -> Início da descrição do tipo de empresa;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte da descrição do tipo de empresa;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os tipos de empresa cadastrados;

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem, e dependendo da or-dem os códigos ou nomes inicial e final do tipo de empresa selecionada para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Relatório dos tipos de empresa em ordem de descrição

Cadastro de Tipos de DocumentosTela principal do Cadastro de Tipos de Documentos

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Campo Origem Apropriação – Neste campo o usuário indica a origem na apropriação do documento classificado com este tipo, com validação por tabela interna do Sistema.

Menu Consulta – Permite consultar os tipos de documentos cadastrados e executar as operações In-cluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

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O cadastro de tipos de documento serve para classificar os documentos no módulo financeiro e confi-gurar a integração com a contabilidade nas empresas que optaram pela conciliação contábil automática.Após montado o cadastro com sigla e descrição as classificações são obrigatórias nos lançamentos de contas a pagar, contas a receber e movimentação bancária.

O preenchimento só é obrigatório para os tipos de documento sujeitos a apropriação contábil das empre-sas que optaram por conciliação contábil automática.O usuário deve solicitar o acompanhamento de seu contador na criação e classificação deste cadastro caso esteja prevista a integração com a contabilidade com a conciliação automática habilitada.

Tipo Documento – Neste campo o usuário indica o tipo de documento para a apropriação do docu-mento classificado com este tipo, com validação por tabela interna do Sistema.

Este campo só é habilitado se o anterior for preenchido e houver mais de um tipo de documento asso-ciado à origem informada no campo anterior.

Possibilidades de busca dos tipos de documentos acessadas pelo botão Localizar:

Tipo de Documento -> Sigla do tipo de documento – busca padrão acionada ao clicar no botão;Descrição – Exata -> Descrição exata do tipo de documento;Descrição – Início -> Início da descrição do tipo de documento;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte da descrição do tipo de documento;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os tipos de documentos cadastrados;

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem, e dependendo da ordem as siglas ou nomes inicial e final do tipo de documento selecionado para a impressão do relatório. Pode ser aces-sada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Relatório de tipos de documentos em ordem de descrição

Cadastro de CotaçõesTela principal do Cadastro de Cotações

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O cadastro de tipos de empresa serve para armazenar a cotação diária de outras moedas frente ao Real possibilitando a emissão de relatórios do financeiro em qualquer moeda cuja cotação diária tenha sido cadastrada.



A moeda será indicada nos títulos lançados em contas a pagar e contas a receber e selecionada na impres-são dos relatórios.

Campo Moeda – Neste campo deve ser informado o nome da moeda sempre com a mesma grafia por-que haverá distinção entre maiúsculas, minúsculas e acentuação, ou seja, Dolar é diferente de DOLAR ou de dólar.

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Menu Consulta – Permite consultar as cotações de moeda cadastradas e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca das cotações acessadas pelo botão Localizar:

Botão Estima – Permite estimar o valor futuro de uma moeda a partir do valor inicial e do percentual diário de variação.

Moeda -> Descrição exata da moeda – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Data -> Data da cotação;Valor -> Valor da cotação;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todas as cotações de moeda cadastradas;

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Campo Dias – Neste campo o usuário informa o número de dias que a cotação deve ser estimada a contar da data inicial.

Campo Valor – Neste campo o usuário informa a cotação na data inicial.

Campo % Estimado – Neste campo o usuário informa o percentual diário que ele estima para a variação da cotação.

Campo [ ] Atualiza Valores Existentes – Quando este campo está preenchido as cotações já existentes são atualizadas.

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem os nomes e datas inicial e final das moedas selecionadas para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.



Relatório das cotações em ordem de data.

Cadastro de Plano de ReceitasTela principal do Cadastro de Plano de Receitas

Campo Lançamento Padrão – Neste campo deve ser informado o código do lançamento padrão con-tábil associado ao tipo de receita para uso na apropriação dos lançamentos em contas a receber nas empresas com integração contábil.

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O cadastro de planos de receitas foi instituído para permitir a classificação das receitas da empresa de acordo com o seu tipo.O código do tipo de receitas tem 2 níveis permitindo ao usuário criar uma classificação que equivalente a um plano de contas resumido.

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Consulta – Permite consultar os planos de receitas cadastrados e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca dos planos de receitas acessadas pelo botão Localizar:

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem, e dependendo da or-dem os códigos ou descrição inicial e final do plano de receitas selecionada para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Campo [ ] Imprime só 1º nível – Com este campo preenchido o relatório só irá incluir os tipos de receitas do primeiro nível de código.

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Código – Exato -> Código exato do plano de receitas – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Código – Início -> Início do código do plano de receitas;Descrição - Exata -> Descrição exata do plano de receitas;Descrição - Início -> Início da descrição do plano de receitas;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte da descrição do plano de receitas;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os planos de receitas cadastrados;



Relatório dos planos de receitas em ordem de código.

Cadastro de Plano de DespesasTela principal do Cadastro de Plano de Despesas

O cadastro de planos de despesas foi instituído para permitir a classificação das despesas da empresa de acordo com o seu tipo.O código do tipo de despesas tem 2 níveis permitindo ao usuário criar uma classificação que equivalente a um plano de contas resumido.

Campo Lançamento Padrão – Neste campo deve ser informado o código do lançamento padrão con-tábil associado ao tipo de receita para uso na apropriação dos lançamentos em contas a pagar nas empresas com integração contábil.

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BuddyWin Controller Agilidade e Confiabilidade

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Consulta – Permite consultar os planos de despesas cadastrados e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca dos planos de despesas acessadas pelo botão Localizar:

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem, e dependendo da ordem os códigos ou descrição inicial e final do plano de receitas selecionada para a impressão do relató-rio. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Código – Exato -> Código exato do plano de despesas – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Código – Início -> Início do código do plano de despesas;Descrição - Exata -> Descrição exata do plano de despesas;Descrição - Início -> Início da descrição do plano de despesas;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte da descrição do plano de despesas;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os planos de despesas cadastrados;



Campo [ ] Imprime só 1º nível – Com este campo preenchido o relatório só irá incluir os tipos de re-ceitas do primeiro nível de código.

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Relatório dos planos de despesas em ordem de código.

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1) O que significa o Campo - Imprime só 1º nível?

2) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e crie os cadastros estudados neste capítulo.



Anotações Gerais

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Documents

BuddyWin Controller Cap 07 Cadastros Auxiliares I