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Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 004/2013 Processo nº 017/2013

A CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA , torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de sua Pregoeira, Sra.Silvana Troiano, designada pela Portaria n. º 114/2013, encontra-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Contabilidade Previdenciária; Administração de Pessoal; Administração Previdenciária; Patrimônio com controle por código de barras; e Protocolo; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 - QUE INTEGRA ESTE EDITAL. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 27 de janeiro, às 10:00h (horário de Brasília), no endereço à Rua Anhembi, 128, Jd. Benoá, CEP. 06502-068- Santana de Parnaíba- SP . A presente licitação é o do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A licitação será integralmente conduzida pelo Pregoeiro, assessorado por sua Equipe de Apoio, regida nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, consoante as condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado acima. Considera-se como horário útil desta Administração o das 8:00 hs às 17:00 hs.

Caso haja interesse na participação na presente licitação, solicitamos o preenchimento da manifestação de interesse - Anexo 11 e o seu encaminhamento ao Setor de Licitações, inclusive através do email: [email protected] para que possa receber eventuais alterações do Edital e demais informações que se fizerem necessárias.

1. OBJETO

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Contabilidade Previdenciária; Administração de Pessoal; Administração Previdenciária; Patrimônio com controle por código de barras; e Protocolo; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2.

2. ANEXOS

2.1. Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo 01 Aviso de Licitação Anexo 02 Termo de Referência (Descrição do Objeto) Anexo 03 Minuta Contratual Anexo 04 - Procuração Anexo 05 Declaração de ME/EPP Anexo 06 - Declaração de Condições Habilitatórias Anexo 07 Declaração de Elaboração Independente de Proposta Anexo 08 - Proposta Anexo 09 Declaração em Atendimento ao Art. 7º da Constituição Federal Anexo 10 Declaração Para Contrato Anexo 11 Manifestação de interesse

mailto:[email protected]


Anexo 12 Termo de Ciência e Notificação 3. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As licitantes que desejarem participar do Pregão deverão entregar a Pregoeira, até o horário estipulado no preâmbulo deste Edital, 2 (dois) envelopes opacos fechados, um deles contendo a PROPOSTA e o outro a DOCUMENTAÇÃO, em cujas faces externas deverão constar as seguintes informações:

AO .....

A/C: Pregoeira Sra. ..... PREGÃO nº ...../..... ENVELOPE 1 PROPOSTA NOME DA EMPRESA: ____________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________

AO ..... A/C:. Pregoeira Sra. ..... PREGÃO nº ...../..... ENVELOPE 2 DOCUMENTAÇÃO NOME DA EMPRESA ______________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________

3.2. As licitantes que desejarem enviar seus envelopes por via postal (com AR

Aviso de Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, aos cuidados da Pregoeira.

3.3. Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após o horário e data

estabelecidos para abertura.

3.4. Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração.

4. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

4.1. Os documentos descritos nos termos dos itens 4.2. a 4.7. (procuração, contrato social, declaração de condições de habilitação) e declaração de

7.2.12apresentados ao Pregoeiro fora dos envelopes 1 e 2, juntamente com documento de identidade com foto que identifique o representante legal da empresa.

4.2. As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira

por meio de um(a) representante, devidamente munido de procuração que o(a) nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da empresa, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente


lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame (ANEXO 04).

4.3. A procuração, se feita por instrumento particular, deverá estar com firma

reconhecida, bem como acompanhada de documentação que comprove que o outorgante tem competência para delegar poderes.

4.4. Em se tratando de instrumento público, bastará a apresentação do traslado

ou cópia autenticada.

4.5. No caso de sócio-proprietário da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato social com todas as suas alterações ou consolidado, onde conste o nome do representante legal com os respectivos poderes.

4.6. Será indeferido o credenciamento do representante sempre que não forem

apresentados os documentos necessários à sua correta identificação ou quando for verificado não possui poderes suficientes para praticar atos no decorrer da sessão.

4.7. Instaurada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes,

apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme (ANEXO 06).

4.8. Não serão considerados os envelopes apresentados após o prazo indicado

no preâmbulo, bem como os entregues a tempo, porém, em local diferente do determinado e que não tenham chegado ao Pregoeiro até o final do prazo de recebimento estabelecido.

4.9. As licitantes far-se-ão representar nas sessões por apenas 01 (um)

procurador(a) ou pessoa expressamente credenciada.

4.10. As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal, caso não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descritos no item 6.6.

5. DA PROPOSTA (Conteúdo do envelope 1)

5.1. A Proposta a ser apresentada pela licitante deverá estar a Declaração de Elaboração Independente da Proposta (Anexo 07) e a Proposta (Anexo 08), a qual deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, sendo seus valores monetários expressos em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas, ou no próprio formulário que integra o presente Edital. Suas folhas devem estar rubricadas e a última, datada e assinada pelo seu representante legal.

5.2. Deverão constar na proposta:

5.2.1. valores mensais unitários por módulo e valores totais (correspondentes aos

valores unitários multiplicados pelo prazo inicial de doze meses); e o preço


global (em algarismo e por extenso), expressos em reais, com duas casas decimais; sendo o valor global submetido a lances (deverão estar inclusos os preços para migração, conversão dos arquivos, implantação, licenciamento dos sistemas e capacitação do quadro de pessoal);

5.2.2. nome (identificação) da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP e

n.º do CNPJ/MF;

5.2.3. validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes;

5.3. A licitante, ao ofertar sua proposta, automaticamente expressará plena

concordância com:

5.3.1. a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.3.2. a fixação do valor da proposta apresentada, devendo abranger todas as despesas incidentes sobre os serviços (impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte, alimentação e hospedagem), bem como os descontos porventura concedidos;

5.3.3. o fato de que os valores apresentados deverão contemplar os tributos de

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação;

5.3.4. a retenção dos documentos apresentados, passando, estes, a integrar os autos

do processo licitatório.

5.4. O preço global não poderá ultrapassar o valor estimado de R$ 97.500,00 ( noventa e sete mil e quinhentos reais) para a futura contratação.

5.5. Para efeitos de elaboração da proposta, as licitantes deverão considerar

que, visando a utilização dos sistemas, poderão ser capacitados até 06 ( seis) usuários do quadro de pessoal desta Administração, subdivididos conforme a tabela a seguir:

Sistemas Número de Usuários para

Capacitação Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria

.....

Contabilidade Previdenciária ..... Administração de Pessoal ..... Administração Previdenciária ..... Patrimônio com controle por código de barras ..... Protocolo .....

5.6. Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO.


6. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo do presente Edital, o

Pregoeiro receberá, em envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas comerciais (envelope 1) e os documentos (envelope 2) exigidos para habilitação. Os envelopes deverão indicar o número deste PREGÃO e conter externamente as informações constantes do item 2.1 deste Edital.

6.2. Abertos os envelopes com as propostas, será verificada a conformidade

destas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

6.3. É facultado a Pregoeira, para a adequada análise e julgamento das

propostas, consultar técnicos ou especialistas na área do objeto desta licitação, sendo vedada a inclusão de novos documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

6.4. Será, então, selecionada pela Pregoeira a proposta de menor preço e as

propostas sucessivas e superiores a 10 % (dez por cento) relativamente à de menor preço.

6.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no

item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente já tenham sido por ele selecionadas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos.

6.6. 6.4 6.5

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço.

6.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta que

oferecer menor preço em relação ao orçado pela Administração, bem como sua exequibilidade.

6.8. Se os valores de 2 (duas) ou mais propostas escritas ficarem empatados, será

realizado um sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal.

6.9. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam

necessárias.

6.10. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, podendo o Pregoeiro negociar com as licitantes visando a estabelecer um intervalo razoável entre os lances ofertados.

6.11. Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor preço.


6.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa.

6.13. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as

propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo critério de menor preço.

6.14. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da

primeira classificada, conforme este Edital e seus Anexos, e decidirá motivadamente a respeito.

6.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências

deste Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado, ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.

6.16. Será obrigatória, à empresa primeira classificada, em mesma data, ou

outra data a ser definida, a demonstração dos sistemas ofertados de modo a se observar o atendimento às especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade descritos no Anexo 02 (Termo de Referência).

6.16.1. Para o exame de conformidade dos sistemas ofertados com as especificações

do anexo 02, serão utilizados equipamentos e periféricos próprios da licitante.

6.16.2. Os setores interessados, através de análise objetiva, manifestarão sua aceitação ou rejeição dos sistemas ofertados.

6.16.3. As demais licitantes poderão acompanhar a demonstração da empresa primeira classificada, sendo que, em caso de insuficiência de horário, as apresentações serão suspensas, com a lavratura de Ata das ocorrências até o momento da paralisação, retornando-se os trabalhos em nova data a ser definida pela Administração, uma vez que a sessão é una, porém fracionável.

6.16.4. Se a participante deixar de contemplar algum item exigido no Anexo 02 (Termo de Referência) deste edital, a demonstração será imediatamente interrompida, sendo desclassificada a licitante correspondente, haja vista serem obrigatórios todos os requisitos do referido Anexo, retornando-se todos os procedimentos para o segundo colocado e assim, sucessivamente.

6.17. Sendo aceitáveis a oferta e a demonstração, será verificado o atendimento

das condições habilitatórias somente da licitante classificada em primeiro lugar.

6.18. Constatado o atendimento pleno das exigências Editalícias, a licitante será

declarada vencedora do certame, e não havendo manifestação de recurso por parte das outras licitantes lhe será adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.


6.19. Se a oferta e a demonstração não forem aceitáveis ou se a proponente

não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e novas demonstrações, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e não havendo manifestação de recurso por parte das outras licitantes, a ela será adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

6.20. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas

as ocorrências e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes.

7. DA DOCUMENTAÇÃO (Conteúdo envelope 2)

7.1. Os documentos necessários à habilitação (certidões, declarações etc..) deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, conforme disposto no artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93, ou ainda via Internet, preferencialmente em cores.

7.2. Deverão ser apresentados no Envelope 2 Documentação:

7.2.1. prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FGTS (Lei n.º 8.036/90), que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;

7.2.2. CND Certidão Negativa de Débito (Lei n.º 8.212/91) expedida pelo INSS

Instituto Nacional de Seguro Social, que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;

7.2.3. cópia autenticada do Contrato Social da empresa, com todas suas eventuais

alterações ou consolidado; 7.2.4. declaração da empresa em original, referente ao cumprimento do disposto no

inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, atendendo ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, previsto na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 (ANEXO 09);

7.2.5. cópia do comprovante de sua regular inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

7.2.6. certidões negativas tributárias, comprovando regularidade com a Fazenda Nacional e com a Fazenda Municipal (tributos mobiliários), se for o caso, com a Fazenda Estadual, referentes aos tributos a que está sujeita com o respectivo ente federativo;

7.2.7. comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividades

pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, através de declaração ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o devido registro no Conselho Regional de Administração ou outro Órgão competente;


7.2.8. Registro no Conselho Regional de Administração (Resolução Normativa nº 198/97, do Conselho Federal de Administração);

7.2.9. comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data

prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pelo(s) Conselho Regional de Contabilidade e Conselho Regional de Administração, entidade(s) profissional(is) competente(s) relacionada(s) ao objeto deste edital, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processo TC-001560/010/09; a comprovação de vínculo profissional poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, conforme Súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

7.2.10. relação explícita e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e

pessoal técnico especializado para a prestação dos serviços, juntamente com o número dos respectivos registros profissionais;

7.2.11. declaração da licitante de que, caso seja vencedora, apresentará registro no

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou equivalente, dos Sistemas ofertados, com o propósito de se afastar o risco da violação a direitos autorais, conforme Súmula nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e sua jurisprudência, o mesmo Processo TC-040775/026/11);

7.2.12. declaração, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, de que

cumpre os requisitos legais necessários para a obtenção do tratamento favorecido, com base nas condições estabelecidas no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e no Decreto Federal n° 6.204/2007. (ANEXO 05);

7.2.13. certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, com data de emissão

não superior a 90 dias, contados retroativamente à data de abertura dos envelopes deste certame;

7.2.14. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Lei Federal 12.440/2011); expedida gratuitamente pela Justiça do Trabalho, através dos endereços eletrônicos www.tst.jus.br , www.csjt.jus.br , ou de qualquer Tribunal Regional do Trabalho;

7.2.15. cópia da Cédula de Identidade e do CPF/MF de seu(s) representante(s)

legal(is), apto(s) para representá-la; 7.2.16. declaração (ANEXO 10) indicando o nome da(s) pessoa(s) responsável(is)

para formalização do CONTRATO, na qual deverá constar a nacionalidade, estado civil, cargo que ocupa na empresa, número e órgão emissor da Cédula de Identidade (RG), número do CPF/MF e endereço residencial completo, sendo que:

http://www.tst.jus.br/

http://www.csjt.jus.br/


7.2.17. quando não se tratar do(s) próprio(s) representante(s) da empresa, nos termos do Contrato Social, além da declaração supra deverá ser apresentada também procuração específica com poderes para formalização do CONTRATO;

7.2.18. A falta de apresentação dos documentos especificados nos subitens

e não inabilitará a licitante, implicando tão somente que o CONTRATO a ser formalizado com a vencedora será confeccionado e nome do(s) representante(s) legal(is) da empresa.

7.3. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente

ao estabelecimento licitante (Matriz ou Filial), ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos e contribuições pela Matriz, que deverá ser comprovada por documento próprio e estarem vigentes à época da abertura do envelope.

7.4. As certidões que não tiverem validade expressa serão aceitas apenas as

emitidas até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. As empresas caracterizadas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretendem participar da presente licitação,

7.2.12farão jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.204, de 05 de setembro de 2007.

9. DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. A contratação dos serviços licitados dar-se-á mediante a assinatura do Contrato elaborado pela Administração, em estrita conformidade com o disposto em Lei (ANEXO 03), e dele farão parte este instrumento convocatório e a proposta vencedora, bem como quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitatório;

9.2. Regularmente convocada para assinar o Contrato, à adjudicatária cumprirá

fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual sua omissão caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas (artigo 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e Ato de Mesa n° 003/99);

9.3. A licitante vencedora fica incumbida, por ocasião da assinatura do

Contrato, de apresentar seus representantes legais, devidamente descritos no Contrato Social com plenos poderes para representá-la, seja pessoalmente ou por meio de procuração.

9.4. A vigência do Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da

emissão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite previsto em lei, com reajuste de acordo


com o INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou, na ausência deste, outro índice oficial.

9.5. Os preços contratados terão seus valores fixados em reais, não

comportando reajuste por 12 meses.

9.6. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: despesa, englobada na conta de Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Manutenção de Software da Caixa de Previdência nº 3.3.90.39.00.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento da migração, conversão, implantação, licenciamento e capacitação do quadro de pessoal será único, conforme esses serviços prestados, e os pagamentos da disponibilização dos sistemas serão mensais, todos em até 15 (quinze) dias, posteriores ao recebimento da Nota Fiscal ou Fatura de Serviços, pela realização dos serviços referentes aos sistemas efetivamente instalados, e serão efetuados na Tesouraria, no mês subsequente à prestação dos serviços, devidamente aprovados pelo Departamento Responsável.

10.2. Ao se constatarem erros ou rasuras na Nota Fiscal/Fatura apresentada

pela CONTRATADA, não ocorrerá o correspondente pagamento até que sejam efetuadas as devidas correções.

10.3. O atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicará o

acréscimo de juros compensatórios à fração de 0,33% ao dia sobre o valor da parcela devida, e 2% (dois por cento) de multa pró-rata sobre o valor nominal devido.

11. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, observando-se o rito previsto no inc. XVIII do art. 4.º da Lei n.º 10.520/02.

11.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

11.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações da Administração, nos dias e horários úteis, nos quais também deverão ser protocolados os memorais de possíveis recursos.

11.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a

decadência do direito de recurso, resultando na adjudicação do objeto à vencedora.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES


12.1. A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, combinado com os artigos. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, na

ocorrência de inadimplemento injustificado na entrega dos serviços, no caso da prestação dos serviços entregues em desacordo com o especificado ou ainda se verificadas quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajustado, estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

12.2.1. advertência; 12.2.2. multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor dos

serviços não executados; 12.2.3. multa de mora, para o caso específico de atraso injustificado na entrega

dos bens, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na proporção de 1% (um por cento) para atraso de até 30 (trinta) dias, passando a 2% (dois por cento) após esse prazo;

12.2.4. suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública

Municipal por período a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitando o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública;

12.3. As penalidades poderão ser cumulativas entre si ou aplicadas de forma autônoma, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo de possível rescisão contratual.

12.4. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação à

CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para prévia defesa, à exceção do contido na cláusula "12.2.5", cujo prazo será de 10 (dez) dias úteis.

12.5. As multas, a critério da CONTRATANTE, poderão ser cobradas

cumulativamente.

12.6. As definições, sanções e penalidades contidas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 são recepcionadas em sua extensão e amplitude, como se aqui transcritas, devendo ser observadas.

13. DA RESCISÃO


13.1. Este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, atendido o disposto na Seção V, artigos 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e considerando especialmente as seguintes hipóteses:

I - O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos; II - Cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos; III - A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a considerar a

impossibilidade da execução do fornecimento nos prazos estipulados; IV - O atraso injustificado do fornecimento; V - Subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação da CONTRATADA com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão, ou incorporação, que não serão admitidas durante a vigência do contrato;

VI - A decretação de falência ou concordata da firma ou a insolvência civil de qualquer de seus sócios;

VII - A dissolução da sociedade; VIII - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execução do contrato; IX - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

X - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativa à presente licitação.

14.2. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.3. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às

orientações contidas no presente PREGÃO, deverão ser solicitados por escrito ao Pregoeiro, protocolados no Setor de Licitações da Administração, até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para recebimento dos envelopes, de segunda a sexta-feira, nos dias e horários úteis.

14.3.1. A consulta, como critério de aceitabilidade, deverá ser encaminhada em

papel timbrado, assinada pelo representante legal da empresa consulente e endereçada ao Pregoeiro.

14.3.2. A consulta será recebida mediante protocolo, de modo que não serão

consideradas aquelas encaminhadas por intermédio de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, porém recebidas intempestivamente.


14.3.3. O Pregoeiro responderá por escrito às questões pertinentes à licitação, sendo que a cópia do ofício será juntada no respectivo processo licitatório, após ter sido encaminhado para ciência de todas as licitantes.

14.3.4. Não será considerada nenhuma solicitação verbal, quer seja consulta,

pedido de esclarecimento, reclamação ou entendimento técnico.

14.4. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO relativa à habilitação das licitantes desclassificadas, bem como das classificadas que não foram declaradas vencedoras, permanecerão sob custódia da Administração pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação do certame, após o qual serão devolvidos às respectivas empresas, mediante recibo, ou inutilizados, se não retirados pelos interessados.

14.5. Para obtenção de maiores informações ou para a retirada de CD ROOM contendo

todos os documentos pertinentes ao presente Pregão (Edital, anexos, etc.), os quais também estarão disponíveis no site da Internet http//: ....., o interessado deverá dirigir-se, de segunda a sexta-feira, nos dias e horários úteis, ao Setor de Licitações da Administração, cujo endereço consta do preâmbulo deste ato convocatório.

14.6. Determina-se a publicação de resumo do presente Edital na forma prevista no

artigo 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 27 de Dezembro de 2013

SILVANA TROIANO Pregoeira


ANEXO 02

Pregão (Presencial) 017\2013

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

O objeto do presente Pregão Presencial é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Contabilidade Previdenciária; Administração de Pessoal; Administração Previdenciária; Patrimônio com controle por código de barras; e Protocolo; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 2 - QUE INTEGRA O EDITAL.

2. ESPECIFICAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REQUISITOS BÁSICOS DOS SISTEMAS


Objetivando a conversão dos arquivos, a Administração fornecerá os arquivos com os respectivos layouts, dicionário de dados e tabelas de relacionamento, com as descrições de cada campo, para que a Contratada possa iniciar os serviços. A proponente então deverá fazer a conversão dos arquivos, a implantação dos módulos e

ministrar o treinamento de pessoal no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento de tais arquivos juntamente com os respectivos layouts, dicionário de dados e tabela de relacionamentos, mediante protocolo com a devida validação por parte da empresa vencedora. Não havendo possibilidade da Administração enviar tais arquivos da maneira descrita, poderá

fornecer os dados na forma que possuir, com o dicionário de dados e tabelas de relacionamento, devendo para tanto o prazo acima, de até 120 (cento e vinte) dias, ser prorrogado por igual período.

Deverá prestar manutenção técnica aos sistemas contratados. Os sistemas deverão ser implantados nos Servidores de Aplicativos e de banco de dados de

propriedade da Administração.

O banco de dados ficará hospedado nos servidores de banco de dados desta Administração, sendo de sua responsabilidade a guarda das informações do banco de dados, elaboração de backup e também pela manutenção dos computadores, servidores e ambiente de rede.

Sempre que houver alteração de legislação referente a normas e portarias do Egrégio TCE-SP, LRF, Legislação trabalhista, Legislação das licitações, alteração do AUDESP e demais legislações que refletem na boa forma de execução do contrato com a empresa CONTRATADA, deverá ser customizado sem qualquer ônus para a Administração.

O Sistema Operacional a ser utilizado nas repartições desta Administração em maior proporção será o Windows, portanto os sistemas oferecidos deverão ser compatíveis. Possuir atualização de versão on-line pela internet.

Esta Administração se prontifica a fornecer todos os arquivos disponíveis a serem convertidos

Esta Administração se prontifica a criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da CONTRATADA, porém sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma.

Deverá possuir rotina de cópia de segurança (backups).

Esta Administração se prontifica a fornecer toda a documentação legal para parametrização dos sistemas em questão.

O suporte técnico deverá ser por telefone, conexão remota VNC ou deslocamento dos técnicos do proponente ao local da prestação dos serviços ou deslocamento do funcionário da entidade à sede da contratada. O banco de dados a ser utilizado por esta repartição será o SQL Server, e, pelo princípio da

economicidade, a proponente que ofertar os sistemas em outro banco de dados deverá o fazer junto com os sistemas, assim como arcar com os custos dos números de licenças, instalação, manutenção e demais softwares que forem necessários, sendo nesse caso aceitos apenas bancos de dados que tenham origem e garantia do fabricante.

Impressão de relatórios com o Timbre da Administração.

Permitir a visualização de relatórios em tela antes de sua impressão.

SISTEMA DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Sistema proposto deverá atender futura adaptação ao NOVO PADRÃO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MCPASP STN).


Deverá atender a legislação vigente, em especial Legislação do Regime Próprio de Previdência (RPPS) e suas alterações, as regras do AUDESP, Lei de Responsabilidade Fiscal, Instruções dos Tribunais de Contas e Portarias, conforme especificações a seguir:

LEI 131/2009 Transparência Pública: O sistema deverá atender à Lei de Transparência Pública nº131/2009 e Decreto nº 7185/2010, permitindo a geração dos dados em arquivo PDF, EXCEL e TXT ou RELATÓRIOS imprimindo isoladamente a despesa empenhada, liquidada e paga e receita prevista, lançada e arrecadada para publicação conforme exigências legais, contendo as seguintes informações: Na despesa: Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto; A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária; Número do empenho, valor empenhado, valor liquidado e valor pago; Número do processo, quando houver; Modalidade e número da licitação; Descrição do empenho. Na receita:

- Código da receita; - Descrição da receita; - Valor previsto, valor lançado e valor arrecadado.

ORÇAMENTO PROGRAMA Após o início de cada exercício financeiro, o Sistema ofertado deverá permitir que os arquivos do orçamento sejam transferidos para a execução orçamentária, liberando-os para o início de uma nova peça orçamentária. O orçamento da receita deverá trabalhar com a codificação econômica de 8 ou 10 dígitos.

Deverá permitir a elaboração do orçamento da despesa de forma sintética até modalidade de aplicação, analítica até elemento da despesa. 1 - Cadastros necessários ao orçamento: RECEITA COM CLASSIFICAÇÃO:

Institucional;

Econômica. AS DESPESAS DEVERÃO PERMITIR SUA CLASSIFICAÇAO DA SEGUINTE MANEIRA:

Órgãos de governo;

Unidades Orçamentárias; Unidades de Despesa;

Função / Sub-Função;

Programa;

Ação (Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência);

Categorias Econômicas, Grupo de Natureza da despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de despesa, e Sub elemento de despesa.

DIGITAÇÃO:


Valores do orçamento da receita;

Valores do orçamento da despesa;

Quadro da legislação da receita;

Quadros de Campo de Atuação e Legislação;

Evolução da receita; Evolução da despesa.

2 - Relatórios necessários que deverão ser emitidos decorrente dos itens anteriores:

Prévia do orçamento da receita e da prévia do orçamento da despesa; Quadro do campo atuação e legislação (por unidade orçamentária e unidade de despesa);

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

Anexo 2 - Resumo da receita;

Anexo 2 - Natureza da despesa (por órgãos e unidade orçamentária);

Anexo 2 - Natureza da despesa (consolidação por órgãos); Anexo 2 - Natureza da despesa (consolidação geral) em valor e percentual;

Anexo 6 - Programa de trabalho (por órgãos e unidade orçamentária);

Anexo 7 - Programa de trabalho do Governo - demonstrativo das funções, sub-funções e programas;

Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme o vínculo;

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;

Resumo da despesa por projeto e atividade;

Resumo das despesas e receitas por funções de governo (Sumário Geral); Demonstrativo das funções, sub-funções e programas por categoria econômica;

Evolução da receita e Evolução da despesa;

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação;

Vinculação de Fontes de Recursos por Despesa (Dotação);

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Para o início da execução orçamentária, deverá propiciar a abertura de todas as contas das receitas e das dotações orçamentárias, de forma automatizada, de acordo com o orçamento aprovado para o exercício.

RECEITA Durante a execução orçamentária deverá permitir atualizar e/ou acrescer novas contas ao cadastro. Deverá permitir a consulta de saldo das receitas, com valor orçado, valor arrecadado e a diferença para mais ou menos.

DESPESA Durante a execução orçamentária não deverá permitir exclusões de contas e modificações dos saldos, a não ser em decorrência da própria execução orçamentária.


Durante a execução orçamentária deverá permitir:

Atualização dos cadastros de despesa como os exemplificados a seguir: Órgãos de governo; Unidades orçamentárias; Unidades de Despesas; Função / Sub-Função; Programa; Ação (Projetos, atividades, operações especiais e Reserva de Contingência); Categorias econômicas; Credores com tipo de identificação do AUDESP; Centro de Custo; Relacionamento da Categoria Econômica;

Abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

Fichas extra-orçamentárias; Digitação da Reserva de dotação e Anulação da Reserva com bloqueio do saldo reservado,

inclusive com distribuição dos valores nas cotas de programação financeira;

Digitação das notas de empenho;

Liquidação da despesa; Baixa de responsabilidade de adiantamentos;

Programação financeira com distribuição e redistribuição dos valores previstos no orçamento em cotas mensais, conforme a nova lei de Responsabilidade Fiscal;

Empenhos de integração dos pedidos de compras e folha de pagamento;

Fontes de recursos por código de aplicação; Liquidação da despesa com campo para descrição de documentos fiscais e responsável.

Permitir emissão do documento após digitação. Permitir informar tipo de estoque ou patrimônio objetivando a entrada dos mesmos.

TESOURARIA Deverão ser instalados tantos caixas quanto necessários, tendo sempre um caixa centralizador das suas próprias operações e dos demais caixas que possuem abertura, movimentação e encerramento de forma independente.

AUTENTICAÇÕES DAS RECEITAS: Todas as receitas arrecadadas no dia deverão ser autenticadas através de uma ou mais

autenticadoras de caixa acopladas ao sistema.

Após a autenticação da receita, o sistema deverá atualizar automaticamente o Boletim de Caixa, onde listará todas as receitas arrecadadas do dia, separando os grupos, Receitas Orçamentárias e Receitas Extra-orçamentárias, sinteticamente.

Deverão ser permitidos também, estornos de receitas caso seja necessário.

AUTENTICAÇÕES DAS DESPESAS (PAGAMENTOS):

As despesas deverão ser pagas por ordem de pagamento, pagamento eletrônico ou através de ordem auxiliar de pagamento (relação bancária) que engloba em um único documento várias ordens de pagamentos de um mesmo credor, para pagamento via ordem de crédito bancário ou diretamente no caixa.

Todas as despesas pagas no dia deverão ser autenticadas através de autenticadoras de caixa acoplada ao sistema.

Após a autenticação da despesa, o sistema deverá atualizar automaticamente o Boletim de Caixa, onde listará todas as despesas pagas no dia, separando os grupos Despesas Orçamentárias e Despesas Extra-orçamentárias, sinteticamente.

AUTENTICAÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS


O Sistema proposto dever-se simplesmente o número do empenho ou o intervalo de ordens de

pagamentos para a emissão dos cheques.

Deverá ser permitido o LAYOUT dos cheques através da digitação deste. Todas as transferências bancárias do dia deverão ser autenticadas através da Autenticadora

de Caixa acoplada ao sistema, a qual será selecionada automaticamente pela programação, que conterá as seguintes informações:

- Data da autenticação da despesa, Banco de saída e banco de entrada e Valor da transferência.

Os depósitos e retiradas diárias deverão ser informados ao sistema para que juntamente com as emissões dos cheques possa fornecer:

- Consulta de movimentação; - Relatório das Contas Bancárias; - Relatório de cheques emitidos classificado por banco; - Extrato de Caixa e Bancos (por período).

CONTAS A PAGAR:

acompanhamento das obrigações diariamente de forma analítica, dos seguintes relatórios:

Relação das despesas a pagar por período, por credor (analítica e sintética) e por ficha de empenho (orçamentárias e extra-orçamentárias);

Despesas a Pagar por Fonte de Recurso;

Despesas a Pagar por Vencimento. CONFERÊNCIA DE SALDO EM CAIXA: Deverão ser permitidas consultas do saldo de cada caixa para conferência, assim como da totalidade dos caixas em funcionamento, onde o sistema deverá soltar um resumo sintético de todas as operações efetuadas até o momento.

RELATÓRIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA:

Listagens dos cadastros das contas de receitas; Relação dos movimentos da receita (por período);

Relação do analítico da receita;

Quadro de renda local;

Balancetes mensais com no mínimo as colunas para os campos de código local, geral, especificação da receita, valor orçado, programado, arrecadação anterior, do mês, cancelada, total, comparação entre receitas orçadas e arrecadadas, comparação entre receitas orçamentárias arrecadadas e programadas, contemplando as contas orçamentárias e extra-orçamentárias assim como os saldos financeiros do exercício anterior, nome da cidade com a data de emissão, e nomes para assinaturas. Este balancete deverá ter opção para ser impresso e gerado em arquivo para disponibilização na internet;

Programação Financeira Mensal da receita;

Receita por fonte de recurso e código de aplicação.


DA DESPESA: Listagens dos cadastros das contas de despesa como exemplificado a seguir: Órgãos de

governo; Unidades orçamentárias; Unidades de despesas; Função / Sub-Função; Programas Governamentais; Ação (Projetos, atividades, operações especiais e reserva de contingência); Categorias econômicas; Relacionamento de Categoria Econômica; Credores alfabéticos; Credores numéricos; Credores resumidos; Elementos de despesa; Sub elemento de despesa; Centros de Custos;

Emissão de relatório mostrando o orçamento distribuído por fichas e por cotas

Emissão das notas de reserva de dotação;

Emissão de nota de anulação de reserva de dotação; Relatório da Programação Financeira de Desembolso;

Emissão das notas de empenho por número de vias desejado, inclusive de datas anteriores;

Emissão da Nota de Liquidação de Empenho;

Analítico de empenho; Controle de empenhos globais / estimativos;

Analítico de pagamentos de dotação por dotação, com empenhos, ordens de pagamento e anulações individualizadas;

Analítico de credores com individualização de empenhos, pagamentos, ordens de pagamentos, anulações e estornos de despesas pagas;

Listagens dos créditos adicionais por decreto contendo cada dotação com os recursos que o embasaram;

Balancetes da despesa por órgãos e unidades orçamentárias, com no mínimo as colunas para os campos de codificação institucional, funcional programática, econômica, especificação, dotação inicial, alterações orçamentárias (+ suplementações - anulações), autorizado, dotação atual, disponível, reservado, empenho anterior, a pagar, empenho atual e no período, liquidação anterior, no período e até o mês, pagamento anterior, no período, total e empenho a pagar processado, contemplando as contas orçamentárias (com os adicionais especiais e extraordinários) e extra-orçamentárias, assim como os saldos financeiros para o mês seguinte, cidade com a data de emissão, nomes para assinaturas. Este balancete deverá ser impresso e gerado em arquivo para disponibilização na internet;

Despesa por data de liquidação;

Relatório analítico das despesas empenhadas e estornadas no mês, por credor e por ficha;

Despesa empenhada para publicação;

Listagem das dotações orçamentárias atualizadas com os respectivos saldos; Ficha de dotação por número;

Saldo dos empenhos globais estimativos;

Relatório de adiantamentos;

Despesas por Centro de Custos;

Despesas por Fonte de Recursos; Balancete da programação financeira mensal de desembolso;

Despesa empenhada por fonte de recurso e aplicação;

Despesa liquidada por fonte de recurso e aplicação;

Despesa a pagar por fonte de recurso e aplicação;

Despesa paga por fonte de recurso e aplicação;

Reserva de dotação por fonte de recurso e aplicação. DA TESOURARIA:


Relação das despesas a pagar por período, por Vencimento, por Fonte de Recursos, por credor sintética e analítica;

Movimento diário de caixa e bancos, de receita e de despesa (paga);

Analítico de Credores;

Ordem Auxiliar de pagamento; Cheques (Emitidos, pagos, não pagos e cancelados);

Conciliação Bancária;

Emissão do Boletim de Caixa mencionando: Movimento Diário da Receita; Movimento Diário da Despesa; e Movimento Diário de Bancos;

Folha de Conciliação;

Posição da Flutuante/Realizável.

CONTABILIDADE PÚBLICA Deverá ser dotado de plano de contas segundo a AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim com o plano de contas para atender a Previdência Social. 1 - A entrada de dados se dará para:

Registrar as variações patrimoniais;

Lançamentos de compensações para ajuste contábil;

Lançamento de Ativo não financeiro (conforme PCASP) sendo: - Atualização/Baixa/Provisão e Reclassificação

Lançamento de Passivo não financeiro (conforme PCASP) sendo: - Atualização/Baixa/Provisão e Reclassificação

Lançamento de Almoxarifado para Entrada e Saída; Lançamento de Patrimônio para Entrada e Saída;

Lançamento de Depreciação. 2 - Decorrente da execução orçamentária da receita e despesa assim como o item anterior, deverão ser obtidos no mínimo os seguintes relatórios e informações:

Emissão do DIÁRIO e sua geração em PDF;

Emissão do RAZÃO e sua geração em PDF;

Balanço Orçamentário - Anexo 12; Balanço Financeiro - Anexo 13;

Balanço Patrimonial - Anexo 14;

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15;

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa, segundo as categorias econômicas;

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita; Anexo 2 - Natureza da despesa: consolidado por órgão;

Anexo 2 - Natureza da despesa: consolidação geral;

Anexo 6 - Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária;

Anexo 7 - Programa de trabalho do governo - demonstrativos das funções, programas e subprogramas por projetos e atividades;

Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos;

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;

Anexo 10 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, por mês; Anexo 11 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada;


Anexo 16 - Demonstração da dívida fundada interna;

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante;

Relação de restos a pagar;

Relatório de Compensações;

Extrato de Ativo não Financeiro; Extrato de Provisão de Ativo não Financeiro;

Extrato de Passivo não Financeiro;

Extrato de redução de Passivo não Financeiro;

Extrato de Movimentações de Almoxarifado;

Relatório de Estoques na Almoxarifado; Extrato de Movimentação de Patrimônio;

Relatório de Bens Patrimoniais. 3 - Balanço com Plano de Contas diferenciado para os RPPS conforme as Portarias MPS 916 e 1768

Anexo 12 Balanço Orçamentário;

Anexo 13 Balanço Financeiro;

Anexo 14 Balanço Patrimonial;

Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;

Plano de Contas; Balancete Contábil;

Emissão do DIÁRIO;

Emissão do RAZÃO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1 - Durante a execução orçamentária quando o orçamento for efetuado de forma sintética até modalidade de aplicação, na elaboração dos empenhos deverão ser acrescentados os elementos da despesa e/ou elemento da despesa e sub-elemento da despesa, visando o atendimento de legislação federal que permite que o orçamento seja elaborado de forma sintética, e obriga a execução à partir de elemento de despesa. 2 - Preparação no sistema dos quadros, referente a Lei de responsabilidade fiscal, a seguir mencionados, objeto de instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RELATÓRIOS BIMESTRAIS:

Relatório RREO Balanço Orçamentário Relatório RREO Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida RCL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Regime Próprio dos Servidores Públicos

Demonstrativo do Resultado Nominal Demonstrativo do Resultado Primário

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

Demonstrativo de Restos a Pagar RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS:

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal

Relatório de Gestão Fiscal


3 - Gráficos da execução orçamentária da Receita e da Despesa, contendo, previsão e execução da Receita, previsão e execução da Despesa, Despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

AUDESP O sistema de Contabilidade deverá estar implementado com a estrutura do Plano de Contas aplicado ao Setor Público PCASP e com as estruturas de Contas Correntes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1 - CADASTROS:

Códigos de Aplicação;

Contas bancárias com o padrão AUDESP de códigos;

Vinculação da Receita às Fontes / Aplicações;

Vinculação da Despesa às Fontes; Entidades AUDESP;

Convênios, inclusive com o cadastro de órgãos concessores/recebedores;

Contratos Firmados, bem como um gerenciamento de toda a sua movimentação, bem como os empenhos vinculados e pagamentos, com controle de saldos, conforme as contas Audesp.

2 - RELATÓRIOS:

Balancete das Contas AUDESP;

Relação de lançamentos de receita por fonte de recursos, código de aplicação, por período; Relação de reserva de dotação por fonte de recursos;

Vinculação de fontes de recursos por Receita;

Vinculação de fonte de recursos por despesa (dotação);

Geração da consolidação das contas-corrente AUDESP;

Exportação de dados para o TCE-SP.

3 - AUDESP - FASE I e II O Sistema deverá estar apto a atender a Fase II da AUDESP, permitindo o envio dos seguintes relatórios:

Dados dos Balanços Isolado e Consolidado.

Conciliação Mensal.

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

1 ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS, RGPS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. 2 ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS 3 - GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.


Este sistema deverá ter por objetivo todo o controle e administração do pessoal nos moldes especificados a seguir: CADASTROS INSTITUCIONAIS

Estrutura Administrativa Nível da Hierarquia Administrativa Deverá permitir no mínimo sete níveis da hierarquia administrativa do órgão municipal, ajustando-se perfeitamente á estrutura definida, permitindo como a seguir exemplificado o cadastro de: Secretarias, Diretorias, Divisões, Departamentos, Setores, Seções, e Locais de Trabalho.

Cargos e Funções Deverá permitir o registro dos cargos e funções envolvendo código, nome, vínculo a que pertence o servidor como efetivo, comissionado, temporário, etc.

Classificação de carreira como isolado, comissão, eletivo. Faixa de padrão salarial, onde permita o cadastro da escala de evolução salarial para o cargo ou função com o menor e maior nível salarial.

Número de vagas criadas e respectivo fundamento legal, com o número de vagas ocupadas, número de vagas disponíveis, e o fundamento legal da criação ou extinção do cargo.

Eventos de Proventos e Descontos: Previamente definidos os eventos de proventos e descontos comuns ao Órgão Público, deverá permitir cálculos com pelo menos na seguinte modalidade:

- Com base no vencimento base - Cálculo em cascata - Com base de cálculo informada - Com base no salário mínimo - Com base no salário mínimo municipal - Com base fixa - Com base no valor de referência

Deverá possuir classificação contábil segundo a sua origem como Despesa Orçamentária, Despesa Extra-orçamentária, Receita Orçamentária, Pagamento Antecipado, Anulação de Despesa Orçamentária, Anulação de Despesa Extra-orçamentária e Receita Extra-Orçamentária e Anulação de Receita Extra-orçamentária. As despesas deverão ser classificadas pelos seus elementos distribuindo nas respectivas dotações e separando os elementos de despesas comuns aos gastos com pessoal. Tabelas de pelo Menos:

- Previdência: Face á peculiaridade da Administração de Pessoal deverá permitir cadastrar número ilimitado de tipos de tabelas previdenciárias alocando o funcionário a tabela correspondente. Adaptado aos descontos previdenciários de inativos observando os aspectos legais tratados na Emenda Constitucional 41/2003.

- Imposto de Renda: Deverá processar o cálculo totalmente automatizado considerando dependentes, limite mínimo de retenção e demais análises necessárias especialmente no que se refere aos dependentes filhos com até 24 anos, observando critérios diferenciados para férias e 13º salário.

- Vale Transporte: Deverá ser considerado o turno, as linhas regulares de transporte coletivo para posterior vinculação ao servidor. Deverá propiciar a administração da compra e a


entrega ao servidor por emissão de recibo e ainda o desconto na folha de pagamento observando os limites definidos na legislação federal.

- Vale Refeição: Deverá ser gerado em papel ou crédito em pecúnia em folha de pagamento. - Vale Supermercado: Deverá gerar bônus calculado com base na previsão do rendimento do

servidor, limitado á percentual definido pela instituição. Os descontos deverão ser processados automaticamente em folha de pagamento.

- Seguro: Deverá gerar desconto automático bem como relatório de redito para a Seguradora. - Plano de Carreira: Deverá gerar automaticamente as vantagens, fazendo análise envolvendo

o tempo de vínculo e classificação quanto ao direito financeiro cabível.

Níveis Salariais Deverá contemplar cadastro com pelo menos os níveis salariais correspondente aos cargos de carreira, isolado, comissão e eletivo. Deverá ser dotado de mecanismo que permita os reajustes salariais com cálculos isolado por blocos ou geral. Deverá calcular automaticamente á evolução salarial do servidor, anotando ainda o fundamento legal que dá origem ao reajuste.

Bancos para depósito de salário e FGTS Deverá permitir o cadastramento dos Bancos para pagamento de vencimentos, depósitos fundiários e as respectivas agências e conta-convênio, com administração de pagamentos da folha canalizadas as contas convênios da instituição, separadamente por tipo de convênio ou fundo. Deverá permitir o pagamento fracionado pelos valores liquido, bruto, nível salarial, faixa de valor e valor limitado.

Sindicatos Deverá possibilitar o cadastramento dos sindicatos que acolherão descontos efetuados em folha, possibilitando a emissão de relatórios do cadastro por pelo menos diretoria, departamento, seção e local de trabalho.

Medicina do Trabalho Rotina para administrar o ASO (atestado de saúde ocupacional) no processo de admissão, periódico e de desligamento, dispondo de relatório de exames periódicos mensais efetuados e a efetuar. Emissão do ASO em formulário nos padrões das NRs peculiares.

entrega para retirada em almoxarifado.

RELATÓRIO QUE ATENDE A LEI Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 - RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL (DESPESAS COM PESSOAL). QUADRO DE VAGAS POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO Deverá permitir o controle do quadro de vagas da Instituição exibindo o número total de vagas, quantidade de funcionários comissionados, efetivos, funcionários públicos, estáveis, temporários e o total de vagas ocupadas e disponíveis.


CADASTRO DE SERVIDORES: O cadastro dos servidores deverá conter todas as informações suficientes dos servidores para possibilitar toda gama de cálculos necessários.

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: Deverá dispor de recursos para calcular automaticamente o adicional nas periodicidades abaixo, considerando períodos anteriores em serviço público informando a quantidade de dias e/ou cadastrando em pasta própria os vínculos anteriores, bem como as ausências previamente registradas no cadastro de funcionários, permitindo limitar o percentual de anuênio; biênio; triênio; quadriênio; e qüinqüênio. Para os cálculos deverá permitir porcentagens simples (linear) ou acumuladas em cascata (capitalizadas) tomando por base o salário nominal ou acrescidos de outros eventos conforme a legislação.

- Faixa dos códigos de proventos e descontos - Identificação de eventos padrões - Eventos de atividade automática, que dispensam a digitação (salário-base, salário-família, imposto de renda na fonte, previdência social, FGTS da rescisão, rescisão, adicional por tempo de serviço, sexta parte, férias, licença médica, licença maternidade, licença prêmio, plano de carreira, vale refeição, cesta básica, e seguro).

RELATÓRIOS: Deverá proporcionar relatórios de cadastro de funcionários, em ordem alfabética ou numérica, e outros como os exemplificados a seguir:

- Ficha de Registro Individual do Servidor com Evolução de dados - Por diretoria, Departamento e Seção - Por função - Por incidência Social e Tributária - Por vínculo empregatício - Aniversariantes do mês - Por Banco e Conta Bancária para conferência - Etiquetas para cartão de ponto - Evolução Funcional - Cesta Básica - Ficha cadastral com salários - Resumida - Extrato Individual de Contribuição Previdenciária - Relatório de diretoria e ficha de empenho - Emissão de contrato de experiência - Contratos com Prazo Determinado - Relatório de funcionário para Assinatura Frequência - Perfil Profissiográfico Previdenciário - Relatório de Escala de Proventos (Nível Sal, Total de Proventos, Rend. Liquido) - Relatório para atualização de Cadastros de Servidor Ativo/Inativo - Etiquetas para Carteira Profissional: contrato de trabalho, alteração de salário e anotações de

férias. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Deverá dispor de sistema para avaliação de desempenho com as normas peculiares da administração pública, ou seja:

- Atribuição de pontos por quesito definido pela Instituição (Ex: Colaboração, Assiduidade, Comunicação, Pontualidade, Liderança e outros).

- Emissão de planilha para encaminhamento ao chefe do setor do avaliado


- Análise e emissão de relatório de pontos obtidos com aprovação ou não. ADMINISTRAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS SISCAA DO TCESP: O sistema deverá dispor de recurso que permita o cadastro do Processo (Concurso ou Proc. Seletivo), cadastro do aprovado, seu endereço para notificação, sua classificação e dados registrando sua chamada, renuncia ao cargo, data de admissão e posse, dispondo também de rotina que gere o arquivo para o SISCAA do TCESP. DESLIGAMENTO DE SERVIDOR EM MÊS ANTERIOR: Deverá propiciar a opção que permite o desligamento do servidor com data anterior ao mês de referência, inclusive com cálculo de rescisão contratual. REGISTRO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS: Deverá oferecer condições para registrar e administrar a evolução funcional do servidor, mais especificamente de períodos anteriores. DEPENDENTES: Deverá ser dotado de recursos para o cadastro de dependentes com respectivas opções de incidências (salário-família, Imposto de Renda) com recursos para atualização automática que inclui e exclui dependentes de acordo com a legislação, emitindo pelo menos os seguintes relatórios:

- Relatório de dependentes; - Termo de Responsabilidade para concessão do salário família - Declaração de Encargos de Família para fins de Imposto de Renda

TEMPO DE SERVIÇO: Deverá oferecer condições para a emissão de certidão de tempo de serviço, em anos, meses e dias, informando o tempo, o último cargo ou função exercida ou em exercício, tomando-se por base os vínculos anterior e atual. Deverá também emitir relatório de contribuição previdenciária dos últimos 60 meses podendo informar aumentos salariais. SEXTA PARTE: Uma vez definido o período a que o funcionário fará jús a aquisição do direito a sexta parte, o cálculo deverá ser feito automaticamente. ALTERAÇÕES CADASTRAIS DE FUNCIONÁRIOS: Deverá permitir a alteração de dados cadastrais do servidor. PENSIONISTA: Deverá permite cadastrar beneficiários de pensão judicial para o cálculo automático da pensão, lançando os respectivos eventos (proventos e descontos), deduzidos do servidor e creditados a beneficiária. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: Deverá ser dotado de recurso para acesso a documentos digitalizados integrado ao sistema, tais como:

- Portarias de Nomeação - Portarias de Exoneração - Requerimentos - Atestados Médicos

PORTARIAS E DOCUMENTOS: Devera possibilitar a execução de Portarias de nomeação, exoneração, Licença Prêmio, Afastamento de Servidor, Transferência de Servidor, Aposentadoria, entre outros.


GERAÇÃO ARQUIVO BANCO DO BRASIL PIS / PASEP: Deverá permitir a Instituição enviar o cadastro de funcionários para o banco onde o mesmo enviará um de retorno com os valores a serem pagos (PIS / PASEP) dos funcionários em folha. AUDESP FASE II - RELATORIOS DO TCE SP:

O Sistema deverá estar preparado para atendimento da Fase II da AUDESP para o cumprimento das obrigações na data estipulada pelo TCESP, no tocante à exigência quanto a Fixação da Remuneração do Agente Político, Remuneração dos Agentes Políticos, Reajuste da Remuneração de Agentes Políticos e (Geração de arquivos em XML conforme instruções especificas), para envio via conexão remota ao TCESP. ADMINISTRAÇÃO DE FREQÜÊNCIA: Tem por objetivo registrar a frequência do pessoal de forma automática (código de barra, cartão magnético e biometria) com o auxílio de coletores instalados em locais de interesse da instituição, acoplado ao microcomputador transmite e recebe informações quando necessário, sem que este fique ligado direto e dedicação exclusiva. Deverá administrar inclusive as ausências e afastamentos. Deverá propiciar a emissão de crachás e relatórios de conferência e gerenciais, como folha de ponto, frequência, inclusive de terceiros como visitantes, prestadores de serviços, etc. Deverá ser dotado ainda de pelo menos os seguintes recursos:

- Relatórios de ocorrências de frequência, inclusive em tela. - Geração automática dos lançamentos das ocorrências para a folha de pagamento Integrado

ao sistema, a administração de frequência deverá também abranger: - Vinculação dos funcionários obrigados a marcação do ponto; - Vinculação dos funcionários autorizados a trabalhar em horário extraordinário; - Cadastro de tolerância para atrasos e horas extras; - Cadastro de tipos de ausências remuneradas, abonadas ou não; - Emissão de crachás para funcionários terceiros nos moldes do Lay-Out da instituição com

código de barras limitando o acesso a um período desejado; - Exibição em tela da frequência do funcionário; - Emissão de registro de ponto por funcionário e geral; - Marcação de ponto eletrônico com a simples passada do crachá previamente emitido pelo

próprio sistema, cartão magnético ou digital (registro biométrico); - Administração automática dos resumos de afastamentos com emissão de relatórios

ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSIÇÕES GERAIS:

Rotina que permita administrar todo e qualquer ato ou fato em relação ao servidor, como por exemplo: registro e administração de processos trabalhistas e administrativos internos com agendamento e acompanhamento das audiências, nota de elogio, advertências, transferências de departamento, designação para cargo em comissão, mudança de nome, incorporações, alteração de cargos em comissão bem como registro de outras peculiaridades próprias da relação entre o Ente e o servidor, e demais eventos que devem ser inseridos no sistema para obtenção de histórico do servidor no lapso do tempo.

BANCO DE HORAS: O sistema deverá administrar o volume de horas extras trabalhadas que poderão ser limitadas a uma quantidade mensal por evento (50% ou 100%) ou geral, sendo o excedente levado ao banco de horas podendo a instituição conceder folga ao servidor com emissão automática de notificação de gozo baixando também de forma automática do banco de horas, acrescentando que as horas são convertidas em horas normais no momento da gravação no banco de horas. MOVIMENTO MENSAL


ADMINISTRAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO: Os períodos aquisitivos de férias e licença prêmio deverão ser controlados e administrados pelo sistema, permitindo a programação das férias / licença prêmio para concessão em data pré-estipulada, com a emissão da notificação, emissão de recibo, que no ato do processamento faz simultânea e automaticamente os lançamentos de atualizações nos cadastros, inclusive para o movimento mensal. Cálculo para 1(um) funcionário, ou para vários funcionários programados no mesmo mês. As férias vencidas são programadas pelo usuário, estimando a data de concessão, que pode ser listada em nível de diretoria, departamento, seção ou ainda por ordem de férias vencidas por ordem cronológica crescente de vencimento. PAGAMENTO A AUTÔNOMOS: Deverá administrar o pagamento a trabalhadores autônomos (pessoa física) que é cadastrado no sistema, quando da percepção de remuneração por serviço prestado o sistema efetua o calculo automaticamente efetuando os descontos previdenciários e do I. Renda na Fonte, emite o recibo de pagamento na quantidade de vias desejada, gravando as informações para a SEFIP, DIRF e Informe de Rendimentos.

ADIANTAMENTO QUINZENAL: Corresponde ao cálculo automático do adiantamento quinzenal com base no salário e a critério do usuário sobre outros rendimentos percebidos no mês anterior ou comuns ao vínculo empregatício.

Poderá condições para quer fornecendo-se o mês de referência e percentual desejado, podendo ainda ser digitado, com opção para mês anterior ou mês corrente. No processamento do cálculo, deverá efetuar automaticamente o desconto de Pensão Judicial.

Deverá oferecer condições para a emissão de pelo menos os seguintes produtos: - Folha de Adiantamento - Relação bancária (alfabética ou numérica) - Recibos de pagamento - Resumo para empenho - Crédito Bancário (disquete ou MODEM para o Banco conveniado com a Administração

Pública) CRITICA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL e 13O.SALARIO: Rotina que executada, localize servidores em que houve a concessão do adiantamento sem processamento do desconto na folha mensal, ou vice-versa, há o desconto sem a concessão do adiantamento registrado em folha. Deverá executar o mesmo processo no Adiantamento de 13o. Salário.

ATUALIZAÇÃO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA E IMPOSTO DE RENDA FONTE

Deverá atualizar automaticamente o cadastro de dependentes, administrando conforme critério da instituição o salário-família para 14, 18 ou 21 anos. PROVENTOS E DESCONTOS FIXOS: Consiste na digitação e/ou importação das informações (proventos e descontos), permitindo ainda a extensão dos eventos (proventos e descontos) para vários meses ou anos facilitando substancialmente o trabalho, visto que fica gravado internamente no sistema. Deverá permitir a entrada de dados para modificar ou excluir informações como:

- Código do funcionário - Código do evento - Mês inicial - Mês final


- Valor, horas, percentual ou ainda fração - Por evento para vários meses - Por funcionário - Automático por evento - Automático por Vínculo Empregatício - Automático por Seção - Automático por Função - Importação de lançamentos gerados em outras localidades e inseridos no sistema

automaticamente. - Recepção de lançamentos de consignatários via arquivo com importação automatizada. - Movimento de Plantões - Contribuição Outros Vínculos - Atualização de valores lançados anteriormente inclusive com a extensão ou supressão de

períodos. - Agrupa Imposto de Renda e Previdência para servidores que possuem mais de um

cadastro na instituição, somando seus vencimentos para executar um único calculo de imposto de renda e previdência social.

ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Administra executando registros financeiros totalmente automatizados: - Vale Refeição Cálculo pré-definido baseado em tabela de descontos para o Titular e seus

Dependentes - Bônus Supermercados Cálculo pré-definido baseado em rendimentos do servidor. - Assistência Médica Cálculo analisando tabela de dependentes. - Vale Compras Cálculo pré-definido baseado em percentual informado pelo usuário. - Seguro de Vida Cálculo com base em tabela de rendimentos percebidos pelo servidor - Administração de Empréstimos Próprio para a administração de empréstimos obtidos junto

a Instituições financeiras administrando o valor total, quantidade de parcelas, parcelas pagas e saldo do débito.

- Calculo do valor consignável Efetua cálculo do valor consignável para obtenção de empréstimos bancários, administração dos descontos e rotina peculiar.

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE : Deverá dispor de rotina que efetue o cálculo do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos percebidos acumuladamente de determinado período, conforme Instrução Normativa 1127/2011 Receita Federal do Brasil.

CÁLCULO DA FOLHA: O cálculo deve ser feito utilizando as informações dos cadastros institucionais e de funcionários, e lançamentos digitados na opção de proventos e descontos fixos do mês. Informando-se o mês de referência, além do cálculo mensal, devera exibir na tela as outras opções de cálculo conforme abaixo:

- Deverá proporcionar o processamento para efetuar o cálculo com teto máximo de rendimentos obedecidas as normas da Emenda 19 e 20.

- Para uma diretoria - Para um departamento - Para uma seção - Para um vínculo empregatício - Para um funcionário - Cálculo de descontos previdenciário e Imposto de Renda agrupando os vencimentos do

servidor com dois ou mais vínculos. - Consulta de recibos em tela com opção para qualquer mês;


SIMULAÇÃO DE CALCULOS: Em qualquer uma das modalidades de cálculos (Mensal, Férias, Rescisão, Adiantamento) deverá executar calculo simulado com projeção para meses futuros, ainda com acréscimos salariais ou reduções para adaptar-se a LEI 101. Decorrente da simulação de cálculos deverão ser obtidos pelo menos os seguintes produtos:

- Folha de - - Resumo para empenho por diretoria, departamento, seção, vínculo para um só funcionário e

o geral. - Contabilização por Elemento de Despesa - Recibos de pagamento ajustados ao formulário utilizado pela instituição

SEFIP E ENCARGOS SOCIAIS: - Geração SEFIP - Geração SEFIP obras executadas pela própria instituição com registro de CEI. - Relatório de encargos sociais (INSS, IRF e FGTS) são gerados por vinculo empregatício. - Geração de Relatório de Encargos Sociais Patronais por Diretoria, Departamento e Seção

discriminando a previdência patronal, parte retida, FGTS de forma prática especialmente para contabilização.

- Emissão das guias de recolhimento do INSS (GPS), podendo ser geral, por diretoria, departamento e seção;

- Relatório Analítico de Encargos Sociais para empenho; - Relatório de admitidos e demitidos, gerador disquete - CAGED - Emissão automática do GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS. e informações à

previdência social, no desligamento do servidor. CÁLCULOS ESPECIAIS: Deverá gerar ainda uma folha avulsa para pagamento de abonos eventuais, independentemente do processo mensal normal. CONTABILIZAÇÃO VINCULADA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Deverá contemplar a geração dos arquivos e relatórios respectivos para emissão dos empenhos de forma automática a nível de sub-elemento da despesa observando a Tabela de Escrituração Contábil do AUDESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na parametrização os eventos de proventos e descontos orçamentários deverão estar vinculados a categoria econômica que envolve o código da despesa corrente, grupo, Modalidade da Aplicação, Elemento da Despesa e Sub-Elemento da Despesa, na execução do calculo o sistema classifica contabilmente todas as despesas orçamentárias e extra orçamentárias deduzindo anulações com resultado final já alocado à dotação orçamentária e valor definido para emissão do Empenho da Despesa. Deverá gerar relatório que alem de exibir o volume das despesas classificadas a nível de sub-elemento também dos encargos patronais (INSS, RPPS, FGTS), arquivo para geração automática dos empenhos, sem a necessidade de digitação, contendo ainda o fluxo de caixa e composição dos bancos em que os valores serão debitados e canalizados as contas dos servidores e outros beneficiários alocados no sistema. Os relatórios/arquivos deverão dispor de seleção para geração em separado dos gastos do RGPS e RPPS, ajustando-se ao PCASP. RELATÓRIOS MENSAIS

- Folha de Pagamento completo e simplificada - Relatórios bancários:


- Relação bancária (ordem alfabética, numérica ou geral por banco) - Relação de cheques emitidos por bancos - Relação de crédito bancário por diretoria, departamento e seção - Crédito bancário gerado por disquete ou Modem para ser envaida a instituição bancária. - Crédito bancário fracionado, previamente definido por valor com base no nível salarial, liquido

a receber ou total de proventos - Movimento calculado do mês - Proventos e descontos fixos - Vigência de proventos e descontos - Por eventos selecionados - Resumo prévio do empenho por ficha de dotação - Resumo prévio do empenho por ficha de dotação e elemento de despesa - Resumo das Receitas e Consignações em Folha classificadas contabilmente observando

normas da AUDESP. - Relatório de Detalhamento das despesas extra-orçamentarias permitindo o agrupamento para um único fornecedor, credor ou beneficiário.

- Resumo Contábil das rotinas de Folha de Pagamento, 13º. Salário, Rescisões a nível de Sub-elemento da despesa observando a classificação AUDESP, STN e MPAS.

- Planilha para lançamentos - Resumo da planilha dos lançamentos para conferência - Relatório de Repasse de Previdência a Instituto Previdência Municipal. - Relatório de valores reduzidos conforme determina a Emenda 41/2003 - Relatório de Evolução de Despesas por Vinculo Empregatício e Nivel Administrativo Mensal.

Deverá propiciar que os relatórios mais volumosos sejam gravados em arquivo PDF (folha de pagamento, DIRF, RAIS, Informe de Rendimentos, Etc.) para impressão futura. RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E FINANCEIROS:

- Emitir relatório estatístico da evolução das despesas mensalmente por evento e período selecionado.

- Emitir Relatório de Previsão das Despesas com Pessoal para Exercício futuro abrangendo os gastos bem como encargos sociais no mês da geração.

- Emitir extrato anual por evento selecionado. RELATÓRIO DE PROVISÕES DE FÉRIAS, 13O.SALARIOS, LICENÇA PREMIO E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA No. 828/2011 DO STN: Com base nos períodos aquisitivos de férias, deverá gerar valor devido no mês de geração sob os títulos de Férias e reflexos, 13o.salário e reflexos, Licença Premio para contabilização em contas especificas de provisões. ATIVIDADE PREPONDERANTE: O sistema deverá dispor de recurso que permita a apuração da atividade preponderante dos servidores para fins de enquadramento previdenciário do RGPS em relação ao FAP conforme legislação pertinente. Gerar relatórios demonstrativos mensais por Grande Grupo, Sub-Grupo Principal, Sub-Grupo, Família e Cargo/Função em relação ao CBO. GRÁFICOS ESTATÍSTICOS E FINANCEIROS: Deverá ser dotado de recursos para a emissão de gráficos de diversos formatos como, por exemplo, pizza, linha, barras, área e outros. GERADOR DE RELATORIOS: Deverá ser dotado de recursos que permita a geração de relatórios após a execução de seleção de tabela ou parte dela inserindo ainda uma série de critérios desejados pelo próprio usuário, imprimindo o relatório ou podendo ser exportado para o EXCEL ou ARQUIVO TXT.


GERADOR DE ETIQUETAS ESPECIAIS: Deverá propiciar a geração de etiqueta na medida desejada com os dados indicados pelo usuário, podendo ser impressa em formulários especiais. ROTINAS ANUAIS: Deverão ficar armazenados em banco de dados toda a movimentação do exercício, especialmente as informações destinadas ao cumprimento das obrigações legais, ou seja:

- 13º Salário - Cálculo do adiantamento, bem como da parcela final acrescendo-lhes as integrações (horas extras, gratificações, adicionais), a critério do usuário os valores poderão ser digitados, podendo ser pagos no mês de aniversário em folha ou recibo.

- 13º Salário no mês de aniversario do servidor podendo ser a titulo de Adiantamento ou Completo, quando necessário e a critério da instituição.

Deverá proporcionar o cálculo para o 13º Salário pelo menos por: 13º Salário - Médias; 13º Salário - Mês anterior, e 13º Salário (sem médias) Emitir os recibos de pagamento, relação bancária, enfim tudo que foi disposto nos relatórios da folha de pagamento. FICHA FINANCEIRA: Com todos os proventos e descontos mensais e fechamento anual, com opção para tela ou impressora. INFORME DE RENDIMENTOS: Buscando valores nos bancos de dados próprios para o fim, emitir em ordem sequencial ou individualmente os informes de rendimentos adaptados à legislação do I.R., podendo ser gerados os acumulados por regime de caixa ou regime de competência. Tratamento especial ao Inativo e Pensionista da Administração Pública municipal observando parcelas a deduzir, previdência e demais peculiaridades. RAIS: Gerar automaticamente com emissão de disquete e respectivo protocolo para envio a CEF ou órgão arrecadador. Dispõe ainda o programa de Analisador que confere a integridade dos dados contidos no disquete, relatório para conferência de valores e tela para as devidas alterações. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: Geração automática dos arquivos de alimentação do SISCAA Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL: Rotina que proporcione a geração automática das Provisões de Férias, 13O.Salários e seus reflexos citando como exemplos INSS, RPPS e FGTS. A rotina deve executar uma geração inicial, e mensalmente. DIRF: Gerar automaticamente com emissão de disquete e respectivo protocolo para envio ao Ministério da Fazenda, dispondo ainda de Analisador que confere a integridade dos dados contidos no disquete, os acumulados podem ser gerados por regime de caixa ou regime de competência.

- Análise de detalhes da geração (b.calculo, CPF, etc). - Tratamento especial para aposentadorias (maior de 65 anos) - Portador de Moléstia Grave - Restituição ou Pagamento no curso do exercício

INTERLIGAÇÃO COM A CONTABILIDADE: Os empenhos da folha de pagamento deverão ser feitos automaticamente, sem necessidade de digitação.


EMPENHO AUTOMÁTICO - CONTABILIZAÇÃO VINCULADA AO PROJETO AUDESP: Deverá contemplar a geração dos arquivos para emissão dos empenhos de forma automática a nível de sub-elemento da despesa observando a Tabela de Escrituração Contábil do AUDESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Na parametrização os eventos de proventos e descontos orçamentários deverão vinculados a categoria econômica que envolve o código da despesa corrente, grupo, Modalidade da Aplicação, Elemento da Despesa e Sub-Elemento da Despesa, na execução do calculo o sistema classifica contabilmente todas as despesas orçamentárias e extra orçamentárias deduzindo anulações com resultado final já alocado à dotação orçamentária e valor definido para emissão do Empenho da Despesa.

ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Deverá ser dotado de recursos que atenda as necessidades da instituição em fornecer ao INSS CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO quando vinculada exclusivamente no RGPS, ou tratamento específico na PREVIDENCIA PRÓPRIA oferecendo todos os cálculos previdenciários previstos no artigo 40 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e Emendas Constitucionais números 20, 41 e 47 envolvendo:

- Certidão por Tempo de Serviço; - Emissão da CTC observando a legislação (Portaria 154/2008- MPAS); - Administração de atividade insalubre com recurso para determinação do grau insalubre, e

características, devendo acatar nos cálculos de tempo de serviço adicionando os fatores ao tempo efetivamente trabalhado conforme Decreto 4827 de 03 de setembro de 2003;

- Cálculo da média aritmética tomando por base os salários de contribuição desde 07/94 devidamente atualizados mensalmente de forma automática pelo sistema, conforme tabela divulgada pelo Ministério da Previdência Social.

- Aplicação do redutor instituído pelas Emendas da Constituição; - Cálculo do Pedágio sobre período faltante em 15/12/1998 para completar tempo aquisitivo; - Importação e manutenção do salário de contribuições dos Entes Municipais; - Geração de Guia de Recolhimento individualizada para servidor efetuar sua contribuição ao

RPPS quando afastado e em circunstancias que permita o recolhimento; - Emissão de planilha orientativa para o servidor contendo todos os quesitos possíveis,

indicando data provável de aposentadoria e beneficio que será percebido; - Calculo de reajuste com base na tabela do RGPS publicada mensalmente; - Cadastro de Médicos prestadores de serviços ao Município; - Cadastro da Tabela do CID; - Perícia Médica Administra os afastamentos; - Administra a perícia medica do servidor afastado com data programada e bloqueio de

pagamento de proventos uma vez parametrizado; - Emissão de Agenda Médica diária; - Emissão de Extrato Individualizado nos termos do artigo 12 da Portaria MPAS 4992/1999, - emissão para um único servidor, ou para todos os servidores;

- Fornece demonstrativos financeiros envolvendo os repasses dos Entes Municipais em relação a apropriação de contribuições previdenciárias dos servidores e encargo patronal, com recurso suficiente a digitar e administrar compensações na relação entre os Entes;

- Recurso que permita o recadastramento dos Inativos e Pensionistas.


- Administração de rotina de Recadastramento obrigatório conforme previsto em legislação, disponibilizando planilhas impressas ou em tela de equipamento para digitação de informações.

- Relatório contendo os servidores e data estimada para sua aposentadoria, indicando aqueles que já completaram o tempo para ingressar com o pedido.

SISOBI: Gerenciador de falecimentos de inativos vinculados à instituição, arquivo-base é obtido do Ministério da Previdência Social mensalmente e rotina do sistema compara pesquisando por CPF e PIS/PASEP a existência de inativo lotado na instituição, com indicação de falecimento no arquivo para suspensão da execução de pagamento periódico de beneficio automaticamente.

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA MANUAL NORMATIVO DE ARQUIVOS DIGITAIS (MANAD) Gerar e gerenciar automaticamente os arquivos do MANAD observando a versão 1.0.0.2 tanto com relação a ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL como também CONTABILIDADE devendo ser absorvidos pelo SVA (validador da SRF).

SISTEMA DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE POR CÓDIGO DE BARRAS

Este sistema deverá ter por objetivo o controle da administração de bens, em especial o sistema patrimonial, devendo possuir interligação com o sistema de almoxarifado disponibilizando dados para incorporação de materiais descriminados como incorporáveis. PLANO DE CONTAS (AUDESP): Para o atendimento do AUDESP (Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), deverá propiciar que seja emitido o balancete já classificado de acordo com as contas determinadas no plano de contas AUDESP. PARAMETRIZAÇÃO: O patrimônio deverá ser controlado por número de chapa, possibilitando o cadastramento individual / grupo dos bens com o desdobramento que atenda as suas peculiaridades. CADASTRO: Para manter um bom controle dos dados fundamentais e para a movimentação do bem, e o seu acompanhamento o sistema deverá conter pelo menos as seguintes informações cadastrais: cadastro de fornecedores, cadastro de bens patrimoniais, responsáveis pela carga do bem, categorias dos bens, os tipos de bens, tabelas de depreciação por categorias de bens, definindo período e percentual a depreciar, localização dos bens, motivos de baixas, parâmetros AUDESP e tipos de movimentos utilizados. CONSULTA: Deverá contar com consulta de forma rápida e dinâmica de pelo menos os seguintes itens: Bens Patrimoniais; Conta Corrente; Resumo Bens Patrimoniais de forma Geral ou por Local. MOVIMENTAÇÃO: Na movimentação o sistema deverá controlar os bens como a seguir exemplificado: Bens em manutenção Cadastramento de saída ou retorno de um bem para conserto, possibilitando ainda a informação se é interna ou externa. Depreciação do bem: O cálculo para depreciação de bens, poderá ser efetuado de forma automática, informando local e categoria, e através dos dados cadastrados na tabela de depreciação, o sistema deverá efetuar o cálculo automaticamente. E de forma manual, por número de chapa e local onde deverá ser informado se é depreciação ou valorização e percentual ou valor, possibilitando que o usuário defina os valores aplicados individualmente. Estorno de Movimentação; Inventário de Bens; Movimentação dos bens (Aquisição, Transferência, baixa, etc.), e importação dos bens recebidos pelo almoxarifado. Movimentação em Lote na aquisição/incorporação, baixa e transferência


controlar o processo de inventário, podendo o mesmo ser efetuado da seguinte forma: Off-Line: O sistema deverá gerar um arquivo com o conjunto de registros do inventário a ser executado para que o mesmo possa alimentar o coletor, e ao término do processo, o coletor libera um arquivo retorno contendo o resultado do processo, do qual o sistema importará e efetuará as devidas críticas. RELATÓRIOS: O sistema deverá emitir relatórios provenientes dos cadastros e movimentações onde deverão ser obtidos pelo menos os seguintes demonstrativos: Cadastrais: Locais dos bens, Ficha cadastral do bem, Bens por número de chapa, por Grupo e Tipo, por Local, por Fornecedores, por Data de Garantia, Bens Baixados, Bens por Processo, Bens Patrimoniais por Situação e Fornecedores. Financeiros: Conta Corrente, Demonstrativo de Bens Patrimoniais, Termo de Responsabilidade (Parcial/Total), Termo de Transferência, Resumo dos Bens Patrimoniais; Balancete Resumo AUDESP, Inventário, Ficha de Avaliação; Resultado de Inventário e Inventário Físico-Financeiro Bens Móveis/Imóveis, Depreciação/Valorização por período, categoria e tipos de bens. O sistema deverá permitir a impressão de etiquetas com código de barras, facilitando a leitura dos bens em levantamentos/inventários, utilizando-se de cole Atendimento a futura adaptação ao MCASP (MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), PCASP (PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO), Portaria STN nº 664 de 30 de novembro de 2010, especificamente as: NBC T 16.2 PATRIMÔNIO E SISTEMAS CONTÁBEIS. NBC T 16.9 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO. NBC T 16.10 AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO

SISTEMA DE PROTOCOLO

O sistema deverá ter como objetivo controlar todo o andamento do processo, desde sua abertura até seu encerramento, armazenando todas as informações referentes a cada passagem entre os setores/órgãos/departamentos com sua respectiva data, horário e encerramento com opção de inclusão de um parecer sobre a finalização do processo e posterior arquivamento também armazenado no sistema para fácil acesso futuro. Do Cadastro: Deverá permitir confeccionar os cadastros necessários para abertura e tramitação de processos. Para isso o sistema deverá ter no mínimo as seguintes informações cadastrais:

- Unidades Orçamentárias, - Cadastro de Unidades/Destinatários, - Cadastro de Tipos de Documento, - Cadastro de Classificação do Requerente, - Cadastro de Requerentes, - Cadastro de Receitas, - Cadastro de Locais de Arquivamento, - Tabelas de Assuntos e Subassuntos, - Tabelas de Justificativas, - Tabela de Observações, - Cadastro de Motivos de Reabertura;

Abertura de Processo: Deverá possibilitar que o requerente encaminhe ao setor de protocolo requerimentos onde o funcionário possa iniciar a abertura do processo. Para cada documento solicitado pelo cliente será aberto um processo. Durante a abertura do processo o sistema deverá informar automaticamente o seu número, a data de entrada e a hora/minutos. Após a abertura do processo o sistema deverá emitir automaticamente a guia de recolhimento do processo em


quantas vias se fizerem necessárias, com código de barras. Movimentação de Processo: No decorrer da tramitação dos processos no setor de protocolo, para cada passagem do documento pelo setor/órgão/departamento, deverá haver o registro pelo programa de movimentação do processo, armazenando as informações de onde o processo saiu e para onde irá, armazenando o setor/órgão/departamento, data, hora/minutos e se o processo foi enviado ou recebido. Movimentação de processo por remessa: Deverá permitir a movimentação dos processos por remessa e criar permissões para cada departamento tramitar os processos do qual os pertence. Cada passagem do documento pelo setor/órgão/departamento será registrada pelo programa de movimentação do processo, armazenando o setor/órgão/departamento, data, hora/minutos e se o processo foi enviado ou recebido neste momento. Da Finalização: Ao encerramento do processo, deverá ser informada a localização e a caixa onde o documento será arquivado, possibilitando assim, fácil acesso aos documentos já encerrados e também visualizar o parecer referente ao encerramento. Da Reabertura: Através desta opção, o sistema deverá possibilitar reabrir um processo que já tenha sido finalizado e arquivado, permitindo sequência normal de andamento do processo pelo órgão/setor/departamento, até que o processo seja novamente finalizado e arquivado. Das Consultas: O requerente, em posse da guia de recolhimento, poderá a qualquer momento consultar a situação atual do respectivo processo pelo terminal (passando a guia com o código de barras) ou pela atendente. CONSULTA DE PROCESSOS VIA WEB: O Requerente, em posse da guia de recolhimento, poderá a qualquer momento consultar a situação atual do respectivo processo pela internet. O aplicativo deverá proporcionar ao usuário a consulta da situação do processo, apresentando toda a sua tramitação e respectivas datas, também deverá possibilitar a consulta do despacho final sobre o pedido, se este foi deferido ou indeferido, e o local final em que se encontra o processo ou se o mesmo foi arquivado. As consultas deverão ser realizadas através de filtragem de acordo com preenchimento dos campos de número de processo, ano e CPF/CNPJ, evitando o deslocamento do cidadão até o Órgão. Deverá também haver campo na tela de consultas web para a disponibilização de informações ao requerente do processo sobre quais documentos faltantes à instrução do processo, sendo de responsabilidade da entidade a publicação dos dados para internet. Da integração: Sistema de Protocolo com o Sistema de Iss para emissão da guia de recolhimento para pagamento das devidas taxas de serviços . Dos Relatórios: O sistema deverá ser dotado de recursos que possibilitem a consulta e emissão de pelo menos os seguintes relatórios:

- Consulta do Processo; - Cadastro de Unidades/Destinatário; - Cadastro de Tipo de Documentos; - Cadastro de Classificação do Requerente; - Cadastro de Requerente; - Cadastro de Receita; - Cadastro de Locais de Arquivamento; - Assuntos e Subassuntos cadastrados; - Extrato dos Processos Analítico/Sintético; - Resumo Geral dos Processos Livro Anual; - Relação de Processos Pendentes por Destinatário; - Relação de Processos por Requerente; - Relação de Processos por Tipo de Documento; - Relação de Processos Fora do Prazo; - Relação para Atualização da Conta Corrente Fiscal; - Relatórios Estatísticos; - Emissão de Capa de Processo;


- Emissão de Etiqueta de Processo; - Emissão de Etiquetas; - Emissão e reemissão da Guia de Recolhimento ou Protocolo; - Emissão e reemissão de Guia de Remessa; e - Emissão e reemissão de Guia de Remessa por Local.

ANEXO 03

M I N U T A D O I NS T R U M E NT O C O NT R AT U AL

CONTRATO nº _________

PREGÃO (PRESENCIAL) ...../.....

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O ..... E

A EMPRESA ___


Pelo presente instrumento contratual, de um lado o ....., pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o nº ....., sediada na ....., na Cidade de ..... SP, representada pelo Sr.

....., (nacionalidade), (estado civil), portador da cédula de identidade RG. nº ......................, inscrito no

CPF/MF sob o nº ......................, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE , e de outro

lado a empresa ..................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ................................,

com sede na ...................... .................. - ..............., neste ato denominada CONTRATADA,

representada pelo ......................, ...................., ............., ................., .................., portador da cédula

de identidade RG. nº ................. e do CPF/MF nº .................., doravante simplesmente denominada

como CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS decorrente da licitação modalidade Pregão (Presencial) nº ...../....., com fundamento na

Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas a seguir especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA : DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

1.1 Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos

especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de:

Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria;

Contabilidade Previdenciária; Administração de Pessoal; Administração Previdenciária;

Patrimônio com controle por código de barras; e Protocolo; CONFORME

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 - QUE INTEGRA O EDITAL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 O valor total do objeto do presente instrumento, por 12 meses é de R$ ....................

(...........................).

2.1.1 os pagamentos da disponibilização dos sistemas serão mensais, todos

em até 15 (quinze) dias, posteriores ao recebimento da Nota Fiscal

ou Fatura de Serviços, pela realização dos serviços referentes aos

sistemas efetivamente instalados, e serão efetuados na Tesouraria,

no mês subsequente à prestação dos serviços, devidamente aprovados

pelo Departamento Responsável.


2.1.2 O atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicará o

acréscimo de juros compensatórios à fração de 0,33% ao dia sobre o

valor da parcela devida, e 2% (dois por cento) de multa pró-rata sobre o

valor nominal devido.

2.1.3 Ao se constatarem erros ou rasuras na Nota Fiscal/Fatura apresentada

pela CONTRATADA, não ocorrerá o correspondente pagamento até

que sejam efetuadas as devidas correções.

2.2 As despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato serão suportadas

pela seguinte dotação orçamentária: ......

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

3.1 Das Obrigações da CONTRATADA:

3.1.1 Manter durante a execução do Contrato em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e

qualificação apresentadas na proposta.

3.1.2 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução do contrato.

3.1.3 Responsabilizar-se por todas as despesas acessórias, ressalvadas

aquelas definidas como sendo de atribuição da CONTRATANTE.

3.1.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição

Federal.

3.1.5 Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais,

médicos e dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional

de seus funcionários e empregados utilizados para a consecução do

objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato,

obrigando-se a saldá-los na época própria. A inadimplência da

CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à

CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá

onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE


está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou

prepostos, da CONTRATADA.

3.1.6 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer

seus empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de

acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da

CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento

efetuados pela CONTRATANTE.

3.1.7 Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a

CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA ou de eventuais

sub-contratantes, estes deverão comparecer espontaneamente em

Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e

substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento,

respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação.

3.1.8 Cumprir os prazos constantes no Anexo 02 do Edital.

3.1.9 Em caso de alteração em alguma das referidas normas ou de criação

de outras, o sistema informatizado correspondente deverá ser

customizado, de modo que se mantenha sempre atualizado à legislação

vigente.

3.2 Das Obrigações da CONTRATANTE:

3.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA, toda a estrutura de equipamentos e de

suas instalações físicas, de forma a viabilizar as implantações dos

sistemas de informática.

3.2.2 Cumprir aquilo que estabelece o Anexo 02 deste Edital.

3.2.3 Respeitar as condições estabelecidas pela CONTRATADA para cessão

de direito de uso do conjunto de sistemas aplicativos e suas respectivas

características de funcionamento.

3.2.4 Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a

especificação da CONTRATADA, porém sem nenhuma interferência

e/ou responsabilidade da mesma.

3.2.5 Testar, após instalação dos sistemas ofertados, os seus

funcionamentos, na presença e com a assistência técnica da

CONTRATADA para dar sua aceitação expressa.


3.2.6 Fornecimento de toda a documentação legal para parametrização dos

sistemas em questão.

3.2.7 Não restringir a entrada dos profissionais da CONTRATADA para

atendimento técnico in loco, na qual deverá ter acesso irrestrito aos

departamentos que contenham os sistemas implantados.

CLÁUSULA QUARTA - DAS MULTAS E PENALIDADES

4.1 Sem prejuízo do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, na ocorrência de

inadimplemento na execução dos serviços, ou no caso de serviços executados em desacordo

com o especificado neste contrato, inclusive seus anexos, ou ainda se verificando quaisquer

outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajustado, estará a

CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

4.1.1 advertência;

4.1.2 multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento)

sobre o valor dos serviços não executados;

4.1.3 multa de mora, para o caso específico de atraso

injustificado na execução dos serviços, calculada por dia de atraso da

obrigação não cumprida, na proporção de 1% (um por cento) ao mês,

para atraso de até 30 (trinta) dias, passando a 2% (dois por cento) ao

mês, ou fração ideal, após esse prazo;

4.1.4 suspensão do direito de licitar e de contratar com a

Administração Pública Municipal por período a ser definido na

oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta,

respeitando o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;

4.1.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública;

4.2 As penalidades poderão ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma autônoma, de acordo com

a gravidade da conduta, sem prejuízo de possível rescisão contratual.

4.3 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos itens 4.1.1 à 4.1.5 inicia-se com a

notificação à CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada,

abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para prévia defesa, à exceção do contido na cláusula

"4.1.5", cujo prazo será de 10 (dez) dias úteis, em processo administrativo.


4.4 Pela inexecução parcial do ajuste, a multa será a prevista o item 4.1.2.

4.5 Pela inexecução total do ajuste, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato.

4.6 Sem prejuízo das penalidades acima especificadas, em caso de descumprimento parcial ou total

das obrigações assumidas neste contrato por parte da Contratada, a Administração se reserva no

direito de rescindir o presente contrato, a qualquer tempo, mediante notificação com aviso de

recebimento.

4.7 A aplicação das multas pecuniárias, previstas nesta Cláusula, não se confundem com eventual

pagamento proporcional realizado nos termos da Cláusula 2.3.1 do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA

5.1 A duração do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados da emissão da ordem de

serviços, prorrogáveis nos termos da lei, sendo sua eficácia condicionada à publicação oficial do

extrato deste termo.

5.2 No prazo de vigência do presente Contrato não haverá qualquer reajuste ou revisão dos

preços, salvo se houver prorrogação, que será formalizada mediante Termo Aditivo, com reajuste de

acordo com o INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou, na ausência deste, outro índice

oficial.

5.3 Aplica-

Federal n ° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, nas

hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à

CONTRATADA qualquer indenização e sem embargo da imposição das penalidades previstas na

cláusula anterior, e considerando-se especialmente as seguintes hipóteses:


6.1 Este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, atendido o disposto na Seção

V, artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e considerando-se especialmente as

seguintes hipóteses:

6.1.1 O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, prazos ou

projetos;

6.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, prazos ou

projetos;

6.1.3 A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a considerar a

impossibilidade da execução do fornecimento nos prazos estipulados;

6.1.4 O atraso injustificado no início do fornecimento;

6.1.5 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem

como a fusão, cisão ou incorporação, que não serão admitidas durante a

vigência do contrato;

6.1.6 A decretação da falência, concordata da firma ou a insolvência civil de qualquer

de seus sócios;

6.1.7 A dissolução da sociedade;

6.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execução do contrato;

6.1.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa e exaradas

no processo administrativo a que se refere o contrato;

6.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

6.1.11 Mediante a conclusão de nova licitação para a contratação do objeto, ora

contratado em caráter emergencial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

7 A subcontratação somente poderá ser feita com a concordância prévia e escrita do Contratante.

Será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das

cominações legais e contratuais cabíveis, se feitas sem a concordância da CONTRATANTE.

7.1 Em caso de subcontratação autorizada, a Contratada permanecerá como responsável, tanto em

relação ao Contratante, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as Cláusulas e

condições do Contrato.


CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8 Fica eleito o Foro da Comarca deste Município para dirimir divergências ou causas oriundas do

presente contrato.

E, por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste contrato digitado em 03 (três)

vias de igual teor, subscrevem o presente instrumento diante das testemunhas abaixo nomeadas,

que a tudo assistiram, para que surjam seus devidos efeitos jurídicos.

....., ..... de ..... de ......

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1

_________________________________

Nome:

RG:

2

_________________________________

Nome:

RG:


ANEXO 04

Pregão (Presencial) ...../.....

P R O C U R A Ç Ã O S E S S Õ E S L I C I T AT Ó R I AS

A empresa .................................... , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o

nº ................. , com sede na Rua ..................... , nº ......... , bairro ................... , cidade

de .......... , estado de ............. , por seu sócio ....... (denominação do contrato),

...................... , brasileiro, .......... (estado civil), ............ (profissão), residente e

domiciliado na cidade de ............ , nomeia e constitui seu REPRESENTANTE, o Sr.

................... , .......... (estado civil), ............. (profissão), portador da cédula de

identidade RG nº ............. , e do CPF/MF nº ...................... , a quem são conferidos

poderes para representar a empresa outorgante, junto ao ....., na Licitação PREGÃO

(PRESENCIAL) ...../....., em especial para participar das sessões licitatórias, firmar

declarações e atas, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

______________________________________

assinatura do responsável pela outorga


(firma reconhecida)

ANEXO 05


D E C L A R A Ç Ã O

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ............................................... , CNPJ nº

..................................., declara ao ....., para fins de participação no procedimento

licitatório do PREGÃO (PRESENCIAL) ...../....., cumprir plenamente os requisitos para

classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do

art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda,

ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Loca e data

.

Nome do Representante:

RG e CPF


Carimbo da empresa

ANEXO 06


D E C L A R A Ç Ã O (Condições Habilitatórias)

A empresa .................................... , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

................. , com sede na Rua ....................., nº ........., bairro ................... , cidade de

.........., estado de ............., neste ato representada pelo Senhor ....................., portador

do RG. n.º ..................., DECLARA expressamente que atende plenamente os

requisitos de habilitação impostos no Edital para participação no Pregão nº ...../..... do

....., em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02.

Local e data.


______________________________________

(assinatura do responsável legal)

ANEXO 07


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa ............................. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............... , com sede na

cidade de ........ , estado de ........ , na Rua .......................... , nº ..... , bairro .............. ,

por meio de seu representante legal que a esta subscreve, DECLARA, sob as penas

da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e

que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante


potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ...../..... do ....., por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão

Presencial nº ...../..... do ....., por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão

de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ...../..... do

....., quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou

de fato do Pregão Presencial nº ...../..... do ..... antes da adjudicação do objeto da

referida licitação;

(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do .....

antes da abertura oficial das propostas; e

(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que

detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data.

_________________________________________

Empresa (por seu representante legal)

ANEXO 08

Pregão (Presencia) ...../..... P R O P O S T A


.......................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o

nº...................... , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem

apresentar ao ..... a sua PROPOSTA para a prestação de serviços técnicos

especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de:

Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria;

Contabilidade Previdenciária; Administração de Pessoal; Administração Previdenciária;

Patrimônio com controle por código de barras; e Protocolo; CONFORME

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 - QUE INTEGRA O EDITAL,

submetendo-se aos demais termos e condições previstos no Edital do PREGÃO

(PRESENCIAL) ...../..... e assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que

tenham sido cometidos quando da preparação da presente proposta.

Sistemas Preço unitário

mensal

Preço anual

Orçamento Programa, Execução Orçamentária,

Contabilidade Pública e Tesouraria

Contabilidade Previdenciária

Administração de Pessoal

Administração Previdenciária

Patrimônio com controle por código de barras

Protocolo

Preço Global da Proposta : R$ ........................ (...................................................).

No preço mensal, deverá estar incluso o valor da implantação, conversão e

capacitação de pessoal.

Declaramos garantir que os sistemas atendem a todos os requisitos gerais e

específicos descritos no Termo de Referência do Edital Anexo 2, comprometendo-

nos a demonstrar de forma prática e técnica tal atendimento.


Prazo de Implantação: Os serviços serão prestados nos prazos

previstos no Anexo 02 deste Edital.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da

licitação.

Data: .....................................................................................

________________________

Representante Legal da Empresa

(Carimbo do CNPJ da Empresa)

RG nº

CPF nº


ANEXO 9

Pregão (Presencial) ...../..... D E C L A R A Ç Ã O

CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF

A empresa ............................. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº

............... , com sede na cidade de ........ , estado de ........ , na Rua .......................... ,

nº ..... , bairro ............, por meio de seu representante legal que a esta subscreve,

DECLARA expressamente e sob as penas da lei, que não emprega menores de 14

(quatorze) anos em seu quadro de funcionários, bem como não expõe qualquer

empregado menor de 18 (dezoito) anos aos serviços noturnos, perigosos e insalubres,

da forma proibida pelo artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

E por ser a mais absoluta expressão da verdade, firma a presente,

estando plenamente ciente das penalidades advindas do descumprimento do inciso V

do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, previsto na Lei nº 9.854/99.

Local e data.

_________________________________________

Empresa (por seu representante legal)


ANEXO 10


DECLARAÇÃO DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:

Nome Fantasia:

Ramo de atividade:

Endereço:

Bairro:

Cidade/Estado: Cep:

C.P.F/C.N.P.J.: Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Banco: Agência: c/c:

Telefone: ( ) Fax: ( )

Email: Site:

Contato: Cargo:

Celular: ( )

DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO Nome:

Cargo na empresa:

Nacionalidade:

Estado civil:

Residênci


a:

RG/órgão expedidor:

CPF:

Fone Res.:

e-mail:

ANEXO 11


M AN I F E S T AÇ ÃO D E I NT E R E S S E

Caso haja interesse na participação na presente licitação, solicitamos

o preenchimento da ficha abaixo e seu encaminhamento ao Setor de Licitações da

Administração, inclusive através do fax nº (.....) ....., para que possa receber

eventuais alterações do Edital e demais informações que se fizerem necessárias.

EMPRESA

(razão social

completa)

C N P J

ENDEREÇO

(completo)

TELEFONE

FAX


PESSOA PARA

CONTATO

E - MAIL

Nº do EDITAL

RETIRADO PREGÃO (PRESENCIAL) ...../.....

DATA: _____/_____/_______

NOME E ASSINATURA DO INFORMANTE:

___________________________________ _______________________

Nome Assinatura

A N E X O 12


PREGÃO PRESENCIAL Nº

Contratante:

Contratada:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,

VISANDO ATENDER AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO.


Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do

Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-

nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da

defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei

Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a

contagem dos prazos processuais.

....., ..... de ..... de .....

______________________________

_____________________________

Contratada Contratante

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Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores ...prev.santanadeparnaiba.sp.gov.br/editais/pregao0042013-2.pdf · A procuração, se feita por instrumento particular, deverá