CALENDÁRIO

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Definição dos Limites

Reuniãlo com Assessorias de Planejamento das setoriais para início dos trabalhos de elaboração do PO2005

Migração dos Dados do Orçamento 2005 para Banco de Dados SIAP

Atualizaçãode todos os dados dos Programas de Governo

Atualização do Acompanhamento de Programas e Projetos

Reuniãlo com setoriais para início dos trabalhos de elaboração do PO2005

Treinamento dos Assessores de Planejamentoe gerentes de programa

Elaboração das Propostas Setoriais do PO2005

Análise do PO2005 pelo COGERF

Ajuste dos limites e valores da PFF

Elaboração do Cronograma de Desembolso Mensal

Compatibilização do Cronograma de Desembolso Anual com o Fluxo de Caixa do Estado

Análise Técnica da SEPLAN do PO2004

Início da Solicitação de Recursos Financeiros

ETAPAFEVEREIRONOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

CONTRATOS / CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS

1. Verificação dos dados contratuais

Prazos, valores, .....

2. Verificação do saldo disponível

Movimentação Financeira Manual

3. Vinculação com Programas de Governo

Verificação do cronograma de desembolso

FORMULÁRIO-Programa de Governo

PROGRAMA DE GOVERNO

CÓDIGO SIGLA DESCRIÇÃO

ÓRGÃOS FINANCIADORES ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 O. ANOS

0,00 0,00 0,00 0,00 CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

0,00 0,00 0,00 0,00 CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

0,00 0,00 0,00 0,00 CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

PRODUTOS - Quantidades TOTAL REAL até 02 REAL/03 REAL/04 PREV/05 PREV/06 PREV/07

0,000,000,000,00

INDICADORESMARCO

ZEROPOS.

ATUALPOS.

DESEJADA

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL (R$)

FORMULÁRIO - PFF

PROGRAMAÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

CÓD. PROG. DESCRIÇÃO PROGRAMA CÓD. P /A DESCRIÇÃO P /A

No. PF PRIORID. INCLUSÃO

SOCIALPPA

COMPART.CONTRA-PARTIDA

PRIORID. GOVERNO

PDRÓRGÃO GESTOR

sim / não

DÍV. 2004 REC. 2005 TOTAL

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

No. PF PRIORID. INCLUSÃO

SOCIALPPA

COMPART.CONTRA-PARTIDA

PRIORID. GOVERNO

PDRÓRGÃO GESTOR

sim / não

DÍV. 2004 REC. 2005 TOTAL

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

DESCRIÇÃO PROJETO

DESCRIÇÃO PROJETO

OUTROS ANOS

OUTROS ANOS

ÓRGÃO FINANCIADOR TOTAL REALIZADOVALOR ANO EM CURSO (R$)

TOTAL REALIZADOVALOR ANO EM CURSO (R$)

ÓRGÃO FINANCIADOR

MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS

FORMULÁRIO- PF x Contratos

PROJETO FINALÍSTICO e VINCULAÇÃO COM CONTRATOS / CONVÊNIOSDÍV. 2004 REC. 2005 TOTAL

NÚMEOR PF DESCRIÇÃO PF TESOURO

O.FONTES

No.CONTRATO CONTRATADO

DÍVIDA NÃO DÍVIDATESOURO 0,00O.FONTES 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

No.CONTRATO CONTRATADO

DÍVIDA NÃO DÍVIDATESOURO 0,00O.FONTES 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALREALIZADO

2004PREVISTO

2006PREVISTO

2007

VALOR ANO 2005 DO PF (R$)

SALDO PREVISTO O.ANOS

TOTALREALIZADO

2004PREVISTO 2005 PREVISTO

2006PREVISTO

2007PREVISTO O.ANOS

SALDO

PREVISTO 2005

FORMULÁRIO - Contratos x PF´s

CONTRATO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

VALOR DA VINCULAÇÃO A UM CONTRATO MESTRE

GERAL Tesouro Outras Fontes Total DiferençasTotal 0 0 0 Total Contrato 02004 (pg) 0 0 0 Total Pago 02005 0 Saldo Contrato 0 02006 02007 0 Ano 2005 Dívida Rec.2005

O.Anos 0 Tes

O. Font

PF1

Tesouro Outras Fontes Total DiferençasTotal 0 0 0 Total Contrato 02004 (pg) 0 0 0 Total Pago 02005 0 Saldo Contrato 0 02006 0 Ano 2005 Dívida Rec.2005

2007 0 Tes

O.Anos 0 O. Font

PF2

Tesouro Outras Fontes Total DiferençasTotal 0 0 0 Total Contrato 02004 (pg) 0 0 0 Total Pago 02005 0 Saldo Contrato 0 02006 0 Ano 2005 Dívida Rec.2005

2007 0 Tes

O.Anos 0 O. Font

VINCULAÇÂO A PF´s

ATIVIDADES SEPLAN

MIGRAÇÃO DOS DADOS

1. Fazer backup dos dados e da aplicação SIAP 2004

2. Migrar dos dados do Orçamento 2005

3. Migrar os PROJETOS FINALÍSTICOS

Migrar todos os PF´s da base atual

Valor total do PF será preservado

Valor realizado = realizado até 2003 + empenhado 2004

Valor ano = zero

Valor outros anos = zero

SALDO = valor total – valor realizado

ATIVIDADES SEPLAN

MIGRAÇÃO DOS DADOS

4. Migrar as PARCELAS

Excluir parcelas não empenhadas

Reduzir os valores das parcelas empenhadas a

menor

5. Fazer ligação de programas antigos a programas

novos para migração dos dados de

acompanhamento.

Copiar para os novos programas 2005 todo o

acompanhamento do programa 2004 correspondente.

ATIVIDADES SEPLAN

.

• MOSTRAR NA TELA INICIAL, DE FORMA GRÁFICA AS

SEGUINTES INFORMAÇÕES:

• % de Programas de Governo já analisados (cad. fechado)

• % de PF´s já vinculados

• % de recursos do Tesouro já alocados em PF´s

• % contratos/convênios já analisados (cad. fechado)

• Evolução do número de inconsistências

ATIVIDADES SEPLAN

.

ATIVIDADES SEPLAN

.

• Programa de Governo – usuário fechará cadeado após

análise. Neste momento realizar todas as críticas existentes.

Só deixar fechar cadeado com ZERO problemas.

• Vinculação de PF – disponibilizar todos os PF´s ainda não

vinculados. Para vincular, solicitar programa e P/A. Só deixar

vincular PF compatível com o programa (ver órgão financiador

e produtos).

ATIVIDADES SEPLAN

.

PFF: solicitar os campos abaixo relacionados. Só pode passar

para outra fase quando terminar de fechar cadeado em

todos os PF´s do programa. Para fechar cadeado, todos

os campos tem resposta obrigatória.

Campos a serem preenchidos: •Prioridade, •Meta de Inclusão Social, •PPA Compartilhado, •Contrapartida, •Prioridade de Governo, •Gestor, •PDR;

ATIVIDADES SEPLAN

.

• PFF Órgão Financiador

• Valor total = valor total original• Valor realizado = valor (2003) + emp. 2004• Valor Ano – zerar valores

• Dívida• Não dívida

• Valor Outros Anos – zerar valores• Saldo = resto de 2004 (não empenhado) + valor

outros anos antigo

Atenção: O usuário deverá encerrar o PF fechando cadeado. Nesta hora o sistema verificará todas as críticas.

ATIVIDADES SEPLAN

.

• CONTRATOS E CONVÊNIOS DE DESPESAS

Pedir para cada contrato/convênio:

• Valor do Ano do contrato para o PF por tipo de fonte

• Valor da dívida do contrato para o PF por tipo de fonte

• Valor outros anos do contrato/convênio

ATIVIDADES SEPLAN

.

• VINCULAÇÂO CONTRATOS E CONVÊNIOSSó passar com PF com cadeado fechado. Mostrar os contratos e convênios vinculados ao PF em questão.

Pedir para cada contrato/convênio:• Valor do Ano do contrato• Valor da dívida do contrato• Valor outros anos do contrato/convênio• Valor do contrato por tipo de fonte

(Tesouro/Outras)• Valor de vinculação a um contrato/convênio

mestre para contratos / convênios filhos

• Abrir cadeado de todos os contratos / convênios que possuam inconsistência.

ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO

1. Preparação das informações para PO 2005

2. Programa de Governo

3. Vinculação de Projetos Finalísticos

4. Programação Físico-Financeira (PFF) Definição dos Projetos

5. Ajuste dos Contratos / Convênios

6. Cronograma de Desembolso

7. Análise Técnica do Plano Operativo

CONTAS DE MANUTENÇÃO Numeração do PF: 26.0.801-2004 (não mudará o ano)

Descrição dos PF : Serviços Públicos – SEPLAN

Valor total do PF = realizado ano 2004+ previsão 2005

Produto: as subcontas (água, luz, telefone,...) 801 - Serviços Públicos 802 - Terceirização 803 - Materiais e Serviços 804 - Outros Custeios 805 - Obrigações Legais 806 - Dívidas de Manutenção (não existirá mais) 807 - Manutenção TI 808 - PASEP

Qualitativa - MIGRAÇÃO DOS DADOS

CONTAS DE CUSTEIO FINALÍSTICO

Numeração do PF: não haverá mudança

Valor total do PF = valor realizado em 2004 + valor dívida 2004 +

valor ano 2005

CONTAS DE OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

Migração de todos os PF´s e vinculação aos novos programas

Qualitativa - MIGRAÇÃO DOS DADOS

CONTAS DE OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS Valor realizado = realizado até 2003 + empenhado 2004

Valor ano = dívida 2004 + ano 2005

Valor Outros Anos = diferença para o valor total inicial (se for o caso)

VALOR TOTAL

VALOR REALIZADO

ATÉ 2003

VALOR OUTROS

ANOS

2004 Construção do Açude Arneiroz 1.500 500 800 200

VALOR TOTAL

VALOR REALIZADO

ATÉ 2004

VALOR OUTROS

ANOS

2005 Construção do Açude Arneiroz 1.500 500+400 100

VALOR ANO 2004

VALOR ANO 2005

dívida + ano200+300

Qualitativa - MIGRAÇÃO DOS DADOS

Qualitativa - AJUSTES QUALITATIVOS

Atualização do Acompanhamento

dos Programas

Encerramento dos programas concluídos em 2004

Atualização de acompanhamento para programas com PF´s migrados

dos Projetos

Correção das Inconsistências