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CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
Exercício: 2017
4R Sistemas BOLETIM DE CAIXA N° 97, DE 10/07/2017
Página: 1/1
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Receita Orçamentária: 0,00 Despesa Orçamentária: 7.588,75
Receita Extraorçamentária: 63,00 Despesa ExtraOrçamentária: 14.060,04
Total da Receita: 63,00 Total da Despesa: 21.648,79
Saques Bancários: 43.171,58 Depósitos Bancários: 21.585,79
Sub-Total: 43.234,58 Sub-Total: 43.2341 58
Caixa - Saldo Anterior: 0,00 Caixa - Saldo Atual: 0,00
1TOTAL DE ENTRADAS: 43.234,58 1 TOTAL DE SAÍDAS: 43,234,58
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Cód. Conta Banco FR Api/Var Saldo Anterior Depósito Saque Saldo Atual
2 3506 - 8 BANCO DO BRASIL S. - C/MOVIMENTO 01 100.000
4 3506 - 0 CAIXA E. FEDERAL - C/MOVIMENTO 01 100.000 0,00 0,00
8.441,40 13.144,39
8.441,40 13.144,39
0,00 0,00
TOTAL: - 0,00 21.585,79 21.585,79 0,00!
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Cód. Conta Banco FR ApI/Var Saldo Anterior Depósito Saque Saldo Atual
5 3506 - 8 BANCO DO BRASIL S. - C/APLICAÇÃO F 01 100.000
7 3506 - 0 CAIXA E. FEDERAL - C/APLICAÇÃO FI 01 100.000 101.444,88 162.600,16
0,00 0,00
8.441,40 13.144,39
93.003,48 149.455,77
TOTAL: 264.045,04 0,00 21.585,79 242.459j
TOTAL DOS BANCOS: 264.045,04 21.585,79 43.171,58 242.459,251
SAO MANUEL, 10 de Julho de 2017.
Preside RG 26.j.523-9 /
L Controle Intern RG: 8.358.02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA Exercício: 2017
4R Sistemas BOLETIM DA RECEITA DE 10/07/2017 Página: 1/1
Ficha Receita Descrição
FR Api/Var Valor Arrecadado
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
0,00
TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS
0,00
5 ,101 RETENÇÃO IRRF - SOBRE SERVIÇOS
01 110.000 6300
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA
63,00
TOTAL DA RECEITA
63,00
SAO MANUEL, 10 de Julho de 2017.
IX DIRLEI Presj'nte
RG: 26.5.523-9
Controle Inte RG: 8.358.0
IL RAFAE\ROD UES Cantador Fi)a is CRC 1SP2446 5/0-9
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA Exercício: 2017
4R Sistemas BOLETIM DA DESPESA DE 10/07/2017 Página: 1/1
Empenho Art. Caixa Dt. Emissão Ficha Categoria Fornecedor FR Api/Var Valor Pago 5/006-2017 421 03/07/2017 11 3.3.90.39.11 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - 01 100.000 1.902,95 6/007-2017 423 30/06/2017 11 3,3,90.39.47 RALUEL COMERCIO LTDA. - ME 01 100.000 175,00 7/006-2017 422 03/07/2017 11 3.3.90.39.11 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 01 100.000 4.200,00 8/007-2017 424 03/07/2017 11 3.3.90.39.57 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA. 01 100.000 97,50
104/004-2017 425 03/07/2017 11 3.3.90.39.90 RADIO NOVA SAO MANUEL LTDA. 01 100.000 643,42 209/000-2017 426 14/06/2017 7 3.3.90.30.26 AMPHILO & AMPHILO LTDA. - ME 01 100.000 241,98 230/000-2017 427 03/07/2017 7 3.3.90.30.07 ADINAN DONIZETI CONDE - ME 01 100.000 158,00 231/000-2017 428 03/07/2017 7 3.3.90.30.17 CAPAI & SANTINI LTDA. - ME 01 100.000 169,90
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
7.588,75
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
0,00
105/000-2017 429 12/06/2017 5328 5.3.28.00 COMERCIAL SALOMAO LTDA. 01 100.000 3.554,68 112/000-2017 430 30/06/2017 5316 5.3.16.00 SUPERMERCADO PERUCEL LTDA . 01 100.000 2.720,62 113/000-2017 431 30/06/2017 5317 5.3.17.00 GIACHELI & CIA. LTDA. 01 100.000 276,75 114/000-2017 432 30/06/2017 5318 5.3.18.00 JOSE DARIO RIBEIRO MASSARICO - EPP 01 100.000 1.439,34 1151000-2017 433 30/06/2017 5322 5.3.22.00 KOIKE & KOIKE LTDA. 01 100.000 356,09 116/000-2017 434 30/06/2017 5331 5.3.31.00 EDSON TADEU CLEMENTE - ME 01 100.000 392,95 118/000-2017 435 30/06/2017 5340 5.3.40.00 SIND.DOS FUNC. PUBLICOS DE S.MANUEL E 01 100.000 12,21 119/000-2017 436 30/06/2017 5343 5.3.43.00 AUTO POSTO ELDORADO DE S.MANUEL LTD/ 01 100.000 782,82 120/000-2017 437 30/06/2017 5349 5.3.49.00 SALUS FARMA - EIRELI - ME 01 100.000 851,01 121/000-2017 438 30/06/2017 5353 5.3.53.00 AUTO POSTO 3D LTDA. 01 110.000 2.533,24 122/000-2017 439 30/06/2017 5354 5.3.54.00 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT-DEPINA L' 01 110.000 1.140,33
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS 14.060,04
TOTAL DA DESPESA
21.648,79
SAO MANUEL, 10 de Julho de 2017.
âDIRL EI )0 IX
¥e;,
RG: 26.285.523-9
Controle Inte RG: 8.358.0
IL RAFAtaIG S C tador CRC 1SP24-9
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