Câmara Municipal de Vereadores de Camaquã · Windows Server 2008 R2 Entreprise 64 bits, microcomputadores em rede com Windows XP ou Seven e Sistema ... Gerenciador de Banco de Dados

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQUÃ ____________________________________________________________

Rua João Oliveira, 147 – Camaquã/RS – CEP 96180-00 – Fone/Fax: (51) 3671.7500 – Fax: (51) 3671.7501 – Caixa Postal 153

PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2014 Processo n° 811/2014 Contrato nº 214/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQUÃ - RS E DUETO TECNOLOGIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO (CONJUNTO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQUÃ – RS, com sede na Av. João Oliveira n.º 147, CGC/MF n.º 09.145.130/0001-97, neste ato representado por seu Presidente ILSON MEIRELES, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 04.311.157/0001-99, sediada na Avenida Pernambuco, nº 1328, salas 202 e 206, na cidade de Porto Alegre, CEP 90240-001, representada pelo Sr. RAFAEL MARIO SEBBEN, brasileiro, casado, diretor, com endereço profissional na Avenida Pernambuco, nº 1328, salas 202 e 206, na cidade de Porto Alegre, portador da Carteira de Identidade nº 1042197432 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 641.074.180-49, neste ato, denominada simplesmente de CONTRATADA. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUA DEFINIÇÕES E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 1. O presente instrumento tem como objeto a Contratação de sistema de computação para gestão pública municipal

para atendimento ao Poder Legislativo do Município de Camaquã. 1.1. O sistema de computação contratado fica definido como Locação de uma solução (conjunto de sistemas de

computação para gestão pública municipal) em versão Windows, operando em Servidor com Sistema Operacional Windows Server 2008 R2 Entreprise 64 bits, microcomputadores em rede com Windows XP ou Seven e Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Microsoft SQL Server 2005 R2 Standard Edition 64 bits.

1.2. A contratada fará toda a conversão dos dados existentes, implantação, customização, treinamento na sede da Câmara de Camaquã e assessoria permanente, pós-implantação.

1.3. Fica definido, também, que a solução contratada executará sob as plataformas de Sistema Operacional e SGBD, já de propriedade da Câmara, nas versões disponíveis, conforme indicadas acima, e garantirá seu pleno uso em versões superiores destes ambientes, devendo ser preservados os investimentos em Sistemas Operacionais, SGBD, capacitação dos profissionais de TI neste ambiente, investimentos em tecnologias e infraestrutura. Também permitirá melhor gerenciamento da plataforma, padronização de backups, maior estabilidade na interoperacionalização dos diversos programas e padronização de métodos e procedimentos a serem implementados pelo Plano de Continuidade e Contingência já em desenvolvimento.

1.4. A integração e abrangência da referida solução deverá ser total e permanente de todos os setores informatizados, de forma a não haver redigitação ou repetição de procedimentos em nenhum momento, para que o conjunto de Lotes contratados atenda a informatização ampla dos diversos setores da administração municipal, utilizando um único banco de dados para toda a solução.

1.5. O objeto licitado compõe-se em lotes, sendo: LOTE 04: Os setores e rotinas do Poder Legislativo deste município a serem informatizados através dos sistemas pertencentes a este Lote são os seguintes: Gestão de Pessoal - Folha de Pagamentos; Gestão de Pessoal - Controle da Efetividade;




Contabilização da Folha de Pagamentos; Gestão de Pessoal – Contracheques e Comprovante de Rendimentos – Web; Contabilidade Pública Conforme NBCASP; Orçamento Anual – LOA Conforme NBCASP; Tesouraria; Prestação de Contas (SIAPC/PAD) ao TCE/RS; Lei da Transparência - LC131; Compras, Licitações e Contratos; Contabilização de Compras e Licitações; Patrimônio Público conforme NBCASP; Contabilização Patrimonial conforme NBCASP, sendo:

GESTÃO DE PESSOAL: FOLHA DE PAGAMENTOS • Conter o cadastro de todos os municípios do território nacional, conforme divulgação do IBGE; • Permitir o cadastramento dos dados da pessoa sem vínculo com a folha de pagamento, permitindo a empresa manter um cadastro único para todos os módulos do sistema; • Permitir a visualização e parametrização da foto do empregado; • Permitir o cadastramento de várias matrículas para uma mesma pessoa, e vários contratos para a mesma matrícula; • Permitir o cadastramento de pensionistas e do beneficiário de pensão judicial; • Permitir o cadastramento do vínculo empregatício; • Permitir o cadastramento de dependentes, possibilitando o vínculo de verbas com gerenciamento do limite de idade por verba; • Permitir o cadastramento de eventos funcionais a nível de pessoa ou empregado; • Permitir o cadastramento de logradouros, facilitando o cadastramento de endereço dos empregados, agência bancária, filiais etc.; • Permitir o cadastramento de bancos de acordo com o código da FEBRABAN; • Disponibilizar a ficha de registro informatizada, conforme a portaria do MTb Nº 1.121/95; • Conter o histórico das alterações dos principais dados do empregado, como: aumentos de salário, alteração de cargos, períodos de férias, contribuição sindical e beneficiários; • Permitir um amplo cadastramento da estrutura organizacional da empresa, conforme locais de trabalho, possibilitando a criação de múltiplos organogramas; • Permitir o cadastramento de entidade externa; • Permitir o cadastramento da escala de trabalho dos empregados de acordo com o horário; • Permitir o cadastramento de feriados através da visualização de calendário anual; • Permitir consultar os empregados através de filtro por matrícula, por ordem alfabética e lotação, cargo e vínculo empregatício; • Administrar de forma ampla os cargos e salários existentes na empresa, permitindo o cadastramento de vários planos, padrões e faixas salariais. • Permitir a distribuição dos cargos entre os locais de trabalho da empresa, administrando as vagas abertas, excedentes e ocupadas; • Permitir os reajustes salariais por faixa salarial ou por padrões salariais; • Parametrização dos motivos de desligamento, conforme o cálculo da rescisão; • Discriminação das verbas que fazem base para o cálculo do salário na rescisão; • Cálculo da rescisão por departamento ou por determinado grupo de matrículas; • Permitir o cadastramento e parametrização das férias por tipo, possibilitando várias formas de cálculo de férias; • Parametrização da forma de cálculo das médias para férias e 13º Salário no cálculo de rescisão; • Cálculo de férias normais, individuais ou por um determinado grupo de empregados;




• Cálculo de férias individuais ou por determinado grupo de empregados; • Permitir a programação de férias individuais ou por níveis de lotação; • Permitir os lançamentos de verbas para desconto nas férias; • Emitir planilhas para programação de férias; • Permitir a alteração de períodos de férias, bem como a exclusão dos períodos de férias gozados; • Emitir demonstrativo de férias contendo os períodos de férias gozadas e em aberto; • Emitir o extrato das médias que fizeram base para o cálculo das férias; • Permitir o cadastramento dos dados da empresa de transporte e as linhas de itinerário; • Permitir o cadastramento dos usuários do vale transporte, bem como as empresas e linhas utilizadas pelo mesmo; • Permitir o cálculo do vale transporte por períodos; • Permitir o acerto da quantidade de dias de vale transporte calculados pelo sistema; • Integração do movimento/vale transporte com a folha de pagamento; • Emitir a posição financeira dos valores do vale transporte; • O sistema terá que automaticamente, apurar as horas mensais (diurnas, noturnas e excedentes contratuais) dos empregados conforme calendário; • O sistema terá que disponibilizar um calendário mensal para que seja feita a escala de acordo com os dias trabalhados do empregado; • Permitir tratamento de saldos negativos e arredondamentos de salários compensáveis no mês; • Permitir o cadastramento de fórmula de cálculo, onde a mesma será definida pelo usuário se adequando a forma de cálculo da empresa. No cadastramento da fórmula poderão ser usadas verbas, constantes, faixas de comparação e faixas de tempo, que servirão para compor a fórmula; • Permitir a parametrização dos afastamentos com as implicações para pagamento de 13o salário, férias e provisões; • Permitir o controle de freqüências, parametrizando os tipos de ausências e a ação do cálculo do módulo; • Permitir histórico dos afastamentos dos empregados para contagem do tempo de serviço; • Parametrização do cálculo de pensão alimentícia, de acordo com as formas de cálculos existentes na empresa; • Permitir consulta da ficha financeira por verba ou anual por qualquer período; • Permitir a movimentação de troca de horário através da escala; • Permitir a inclusão coletiva de verbas; • Permitir o lançamento e controle de desconto de empréstimo; • Permitir o lançamento do movimento da função que será utilizada quando o empregado exercer uma função diferente do seu cargo durante um período determinado ou indefinido; • Permitir o controle de cedência de pessoal entre lotações ou entidades. • Permitir o lançamento das faltas (em dias e horas) e tempo de serviço, nas ausências cadastradas; • Permitir o lançamento das verbas fixas e variáveis; • Permitir o lançamento dos movimentos por matrícula ou verba; • Reajustar as verbas automático com base em qualquer percentual; • Permitir o processamento de várias folhas de pagamento (multiprocesso); • Processar a folha de celetistas, estatutários, mensalistas, horistas etc.; • Permitir cálculos gerais ou específicos (para um departamento, filial ou empregado);




• Processar a folha mensal, folha de adiantamento, folha complementar e folha mensal simulada; • Consulta da folha com as bases geradas e as verbas calculadas; • Armazenar as datas de pagamento da folha; • Cálculo dos afastamentos com remuneração; • Gerar as informações do INSS/FGTS para o sistema SEFIP; • Controlar recolhimento do FGTS em atraso; • Gerar o cadastro geral de empregados e desempregados em meio magnético; • Emitir CAGED em formulário; • Gerar as informações dos empregados para credenciamento para pagamento do PIS/PASEP; • Integrar os valores do PIS/PASEP na folha de pagamento; • Calcular os valores de décimo terceiro salário de acordo com a forma de cálculo da empresa; • Permitir o lançamento de verbas para integração no cálculo do décimo terceiro salário; • Permitir acerto nos valores calculados pelo módulo em meses anteriores; • Permitir cálculos de adiantamentos de terceiro salário em qualquer mês do ano; • Emitir os comprovantes de rendimentos geral ou individual por empregado; • Gerar as informações para a DIRF; • Gerar as informações para a RAIS; • Permitir o controle do pagamento de líquidos por tipo de cálculo; • Gerar o arquivo para crédito bancário dos valores dos empregados e beneficiários, através do cadastramento do lay-out parametrizável; • Permitir o cadastramento das contas contábeis por lotação ou verba; • Permitir a integração contábil através da geração de arquivo texto ou de forma on-line com o módulo de contabilidade, ou com outros módulos pela geração de arquivo texto com o cadastramento de layout parametrizável do mesmo; • Permitir o cadastramento do layout do Contracheque e do cheque de pagamento; • Permitir o cadastramento do layout do formulário de etiquetas e cartão ponto; • Parametrização do Recibo de pagamento, cartão ponto e cheque de pagamento. • Sistema de Controle da Freqüência (Recursos Humanos): • Controle e fechamento das horas trabalhadas • Controle de faltas, horas extras, atestados • Integrado com os principais coletores eletrônicos do mercado e ao Sistema de Folha de Pagamento • Apuração diária, semanal, quinzenal ou mensal das horas do ponto • Tratamento de horário em regime de escalas • Sistema de compensação de horários / Banco de Horas • Possibilidade de realizar autorizações de saídas ou atrasos individuais ou coletivos • Informação das horas extras e faltas para pagamento/desconto na Folha de pagamento • Rotina de refeitório, com marcação e reserva de refeições • Considerar o abono de férias para o início ou final do período de férias • Previsão de vários turnos, e turnos com escala de horários • Inserção automática de horas (batidas) • Substituição e permuta de horários (crachás provisórios) • Emissão do espelho do cartão ponto




• Possibilidade da informação dos cartões ponto tanto via arquivo magnético (proveniente direto do relógio) como via confrontação do cartão com espelho (conforme tabela de turnos) em tela. • Rotina de divergência na integração com os coletores • Relatórios e consultas gerenciais com totalização de ocorrências possibilitando comparações entre as últimas referências Relatórios • Grau de Instrução • Tabelas de Verbas • Incidências de cálculo • Códigos de CBOs • Relação de Cargos e Salários • Ficha Financeira • Férias Gozadas • Mapa de Férias • Recibo de Férias • Emissão de Rescisão • Extrato de Médias • Listagem do Movimento • Recibo de Pagamento • Resumo Contábil • Folha Completa • Folha Simplificada • Líquidos a Pagar • Mapa de Notas e Moedas • Resumo da Folha • Relação do IR • Quadro de Horários • Aviso de Dispensa • Solicitação do Abono Pecuniário • Termo de Responsabilidade • Planilha de Programação de Férias • Relação de Aniversariantes • Relação de Vagas por Cargo • Relação de Tempo de Serviço • Guias de recolhimentos, como GPS • Declaração para Aquisição do Vale Transporte • Protocolo de Entrega do Vale Transporte • Resumo para Compra do Vale Transporte • Relatório para conferência do CAGED • Movimentação de Pessoal • Etiquetas e Cartão Ponto parametrizáveis • Contra cheque parametrizável • Cheque de pagamento parametrizável • Cópia de Cheque • Verbas por Entidade externa • Beneficiários




• Pagamento do líquido • Eventos funcionais e pessoais • Demonstrativo da integração contábil CONTROLE DA EFETIVIDADE • O registro dos Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições) e outros documentos legais. • A manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das movimentação de Pessoal, Afastamentos e Benefícios. • O registro das movimentações de Pessoal, Afastamentos e Benefícios do servidor integrados ao movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação. • O controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções parametrizadas pela empresa. • A emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade. • A emissão da Grade de Efetividade, por ano, meses e tipo efetividade com o número de dias por mês e total geral do ano, com resumo final do Tempo Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais Tempo Anterior). CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS O processo de integração da Folha de Pagamentos com a Contabilidade Pública deverá consistir na geração, por meio magnético, de todos os empenhos referentes ao processo da Folha de Pagamentos (empenhos orçamentários, empenhos de obrigações patronais, escrituração das retenções orçamentárias e extra orçamentárias na contabilidade e emissão dos documentos extra orçamentários, para posterior pagamento). CONTRACHEQUES E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS WEB • Gestão do Contracheque WEB para acesso via internet, com parametrização do servidor de acesso, definição do logon por funcionário e critérios para geração da senha inicial; • Controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência e Tipo de Cálculo; • Consulta e emissão do Contracheque com acesso via internet, mediante identificação do logon e senha, por funcionário. CONTABILIDADE ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME NBCASP • Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira para órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. • Usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento, ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos. • Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total. • Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados.




• Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). • Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos. • Permitir lançamentos automáticos provenientes dos módulos de arrecadação, gestão de pessoal, compras de materiais, patrimônio e licitações e contratos. • Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício. • Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos e número da obra. • Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas. • Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado. • Permitir utilizar tabela que defina igualdades contábeis entre contas ou grupos de contas, para auxiliar na apuração de impropriedades contábeis. • Disponibilizar ao usuário rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos, e de seus roteiros contábeis. • Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados. • Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. • Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis. • Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem. • Permitir a incorporação Patrimonial na emissão ou liquidação do empenho. • Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários por empenho/liquidação. • Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento. • Permitir a contabilização de retenções na emissão ou liquidação do empenho. • Permitir o controle de gastos de cada secretaria da Entidade através de uma programação financeira, repassando recursos a cada uma delas mensal, bimestral ou trimestralmente. • Permitir a utilização de Subempenho para empenhos globais ou estimativos. • Permitir a montagem das contas a pagar de forma automática e não automática (na emissão ou liquidação do empenho). • Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade. • Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento/anulação e baixa através da emissão do empenho. • Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade. • Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. • Permitir controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e Contribuições). ORÇAMENTO ANUAL – LOA CONFORME NBCASP • Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em execução e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada.




• Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal. • Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de percentuais ou índices. • Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. • Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da tabela de Fontes de Recursos especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações, em especial a portaria 42 de 14/04/99 do Ministério do Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial 163 de 04/05/2001 e Portaria STN 300, de 27/06/2002. • Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município, observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF). • Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas. • Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). • Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). • Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da evolução da execução do orçamento. • Permitir a utilização de cotas de despesas, podendo ser no nível de unidade orçamentária ou dotação ou vínculo, limitadas às estimativas de receitas. • Permitir o controle de metas de arrecadação das receitas, podendo ser em qualquer nível da categoria econômica. TESOURARIA • Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas. • Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. • Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. • Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Possuir integração com o módulo de arrecadação de forma a efetuar automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. • Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. • Permitir a autenticação eletrônica de documentos.




• Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Possuir controle de talonário de cheques. • Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. • Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. • Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. • Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. PRESTAÇÃO DE CONTAS ( SIAPC/PAD) AO TCE/RS Ser integrado ao Módulo de Contabilidade Pública, gerando de forma automatizada, todos os relatórios e arquivos a Prestação de Contas (SIAP/PAD), conforme TCE – RS. LEI DA TRANSPARÊNCIA - LC 131 • Fornecer Informações em ‘tempo real’ na WEB, permitindo ao cidadão visualizar as seguintes informações: • Itens obrigatórios referentes a Contabilidade: • Visão de valores genéricos com informações de todos os atos praticados na execução da despesa obtida. • Despesas por Ação, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Destino, Projeto Atividade e Sub-Projetos/SubAtividade. • Despesa Classificação Institucional, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Órgão, Unidade e Departamento. • Despesas por Esfera, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora e Esfera. • Despesa por Fonte-Categoria, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Fonte de Recurso e seus níveis. • Despesa Funcional, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Função, Subfunção e Programa. • Despesa por Programa, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Programa, Destino, Projeto Atividade e SubProjetos/SubAtividade. • Despesa por Categoria, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora e Níveis. • O sistema deve apresentar para todas as visões praticadas na execução da despesa, informando valores como: Orçado, Suplementar, Especial, Extraordinário, Redução Orçamentária, Empenhado, Anulado, Liquidado, Pago, Reserva e Bloqueado. • O sistema deve apresentar uma visão de fornecedores com informações mínimas destacadas na legislação. • Fornecedores por Unidade Gestora (UG), em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Fornecedor, Empenho e Itens do empenho. • Fornecedor, em níveis de visão por Período, Fornecedor, Empenho e Itens do empenho. • Receitas por Fonte Categoria , em níveis de visão por Período, Unidade Gestora, Fonte de Recurso, Aplicação e Níveis. • Receitas por Categoria, em níveis de visão por Período, Unidade Gestora e Níveis. Itens obrigatórios referentes a Compras Licitações e Contratos: • Apresentar uma visão do que estão acontecendo em sua administração como informações de requisições, produtos, processos e contratos.




• Requisições por Produtos, em níveis de visão por Entidade, Exercício, Período, Produto, Requisição, Processo e Contrato. • Requisições por Produtos e Fornecedores, em níveis de visão por Entidade, Exercício, Período, Produto, Fornecedor, Requisição, Processo e Contrato. • Informações de Licitações e Contratos, em níveis de visão por Entidade, Exercício, Período, Processo, Contrato e Produto. • Informações de Contratos, em níveis de visão por Entidade, Exercício, Período, Contrato e Produto. Itens obrigatórios referentes a Folha de Pagamento e Gestão Pessoal: • Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei. • Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor, Cargo e Servidor. COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS INTEGRADO A CONTABILIDADE • Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo. • Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços. • Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração. • Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material. • Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU. • Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto. • Possuir rotina que possibilite que a pesquisa e preço sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação. • Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação. • Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da excussão da autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de contratos. • Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e a respectiva reserva de saldo. • Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação. • Integrar-se ao módulo de arrecadação de forma verificar a situação de adimplência ou inadimplência fiscal do fornecedor. • Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento dentro dos respectivos documentos e etiquetas. • Permitir o parcelamento e cancelamento de ordens de compra. • Formalizar o processo por Modalidade, Dispensa ou Inexigibilidade.




• Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução de serviços, autorização de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações, pareceres, entre outros possam ser formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes bem sua disposição dentro do documento. • Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares. • Possibilitar que a partir do módulo de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do empenho no módulo contábil. • Todas as tabelas comuns aos módulos de licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de informações. CONTABILIZAÇÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES • O processo de integração de Compras e Licitações com a Contabilidade Pública deverá permitir a consulta às dotações orçamentárias pelos Setores de Compras e Licitações, a reserva de dotações para os processos licitatórios, e a geração automática do empenho na Contabilidade quando da efetivação do processo de Compra/Licitação. PATRIMÔNIO PÚBLICO CONFORME NBCASP • Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública. • Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais • Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens. • Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento. • Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização. • Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário. • Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o inventário. • Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão e baixa). • Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante. • Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens. • Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura ótica. • Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta. • Permitir a avaliação patrimonial, bem como a subtração dos itens através da depreciação/amortização e exaustão de bens de forma individual, por local e por classe, em atendimento a NBCASP; • Emitir todos os relatórios destinados à prestação de contas. • Emitir nota de transferência de bens. • Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento. • Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento.




• Manter registro histórico de todas a movimentação dos itens patrimoniais. • Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação. • Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item. • Permitir transferência individual, parcial ou global de itens. • Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP. • Permitir armazenar os históricos das subtrações dos bens (depreciações, amortizações e exaustões) mesmo após novas avaliações patrimoniais. • Manter registro histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP. • Manter registro do valor bruto, da depreciação/amortização/exaustão no período e acumuladas no início e no final do período. • Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil). CONTABILIZAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME NBCASP • Integrar-se à contabilidade, permitindo a contabilização, depreciação ou amortização automática dos bens patrimoniais. • Emitir relatórios destinados à prestação de contas, com atendimento às exigências dos TCEs; • Permitir a informação dos dados contábeis que serão vinculados aos dados patrimoniais (identificação de grupos contábeis, relacionamentos de contas contábeis para Classificações do Patrimônio); • Permitir o ingresso de bens; depreciação/amortização; avaliação; alteração de classificação; baixa; estorno de movimentações. • Emitir Demonstrativo Patrimonial e demais relatórios para análise e prestação de contas.

1.6. O sistema ofertado pela contratada será desenvolvido em linguagem própria para ambiente Windows, com operação via mouse e interface gráfica, sendo que a rede utilizada será a Windows, em sua última versão disponível, com os computadores interligados.

1.7. Fica definido que a solução compartilhará seus dados em rede com vários acessos ao mesmo tempo (multiusuários) e vários processamentos ao mesmo tempo (multitarefas), possuindo recursos de ajuda com informações sobre a utilização dos mesmos durante a sua operação (help on-line) e também deverá conter gerador de relatórios para criação e análise de opções solicitadas pela Câmara Municipal dos Vereadores de Camaquã.

1.8. Os dados deverão ser protegidos por banco de dados com auditoria, dando segurança aos sistemas e cada opção de sistema deverá possuir acesso controlado por senhas pessoais e programáveis.

1.9. A solução proposta funcionará com o atendimento aos diversos setores, de forma interligada e integrada, sendo que as diversas áreas informatizadas compartilharão os dados entre si, importando, ao final, que os dados




entrados em um setor, gerem o efeito esperado em todos os demais, de forma encadeada, automatizada e instantânea, sem nunca haver a necessidade de redigitação ou processos manuais.

1.10. Fica estabelecido que a tempestividade no processamento, armazenamento e distribuição da informação, em completo atendimento a legislação vigente, será obrigatória durante todo o período do presente contrato.

2. O presente contrato vigorará pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, à critério da

Câmara e por acordo entre as partes, até o limite de 48 meses, conforme inciso IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 2.1. Efetuar o pagamento pela instalação, conversão, implantação e locação do sistema objeto do presente contrato, na forma e no prazo convencionados, assim como todas as despesas de correio e/ou transportadora referente ao envio de mercadorias como, software, manuais e afins, bem como o custo de mídias envolvidas. 2.2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 2.3. Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto. 2.4. Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema licenciados, incluindo:

a) Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação do sistema; b) Manter Backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de

falha da máquina; c) Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da contratante quando

da visita técnica dos mesmos. 2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato; 2.6. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitado sobre o objeto deste Contrato; 2.7. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato e aplicar as sanções administrativas contratuais, caso ocorram. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 3.1. Instalar o sistema, objeto deste contrato, converter os dados existentes e treinar a contratante na utilização do mesmo. 3.2. Prestar suporte, após a implantação do sistema objeto deste contrato por telefone, fax, Internet, e se necessário

for, mediante solicitação da CONTRATANTE, in loco, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a referida solicitação. Em caso de atraso do prazo para o suporte técnico, a CONTRATADA estará passível de multa prevista no Edital, bem como a rescisão contratual.

3.3. Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.




3.4. Prestar, as suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias no sistema, causadas por problemas originados das fontes dos seus programas.

3.5. Tratar como confidenciais informações e dados contidos no sistema da contratante, guardando total sigilo perante terceiros.

3.6. Emitir nota fiscal correspondente à prestação do serviço contratado;

3.7. Responder por todos ou quaisquer danos materiais ou pessoais causados dolosa ou culposamente por seus empregados ou prepostos aos serviços da CONTRATANTE, quando da prestação dos serviços objeto da licitação, providenciando a correspondente indenização.

3.8. Comunicar imediatamente, por escrito a CONTRATANTE, através da Fiscalização do Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizações necessárias.

3.9. O prazo para início de instalação da solução será de 05 dias corridos, a contar da data de assinatura deste

contrato, e tudo deverá estar em pleno funcionamento em 60 dias corridos para utilização integral dos usuários. Todos os dados existentes hoje, no sistema atual, deverão ser convertidos para o novo sistema, ficando esta conversão, sob total responsabilidade da contratada.

3.10. Todas as informações históricas relativas ao sistema atual deverão ser importadas e convertidas, de forma correta e consistente, para a nova solução. Todos estes dados, inclusive dos exercícios anteriores, deverão estar disponíveis no novo sistema para iniciar a operação, ou seja, até o limite máximo citado no item anterior. Toda a responsabilidade da conversão e disponibilização dos dados de forma totalmente correta é única e exclusiva da empresa contratada, assim como todos os custos da conversão e importação deverão estar inclusos na proposta.

3.11. A empresa a ser contratada deverá manter durante toda a vigência do instrumento contratual as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

3.12. O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o direito de uso de uma licença do Sistema, objeto deste contrato, instalada em um único computador ou em Servidor, Computadores Conectados em rede;

3.13. É vedada a cópia do sistema e do Gerenciador do Banco de Dados, exceto para Fazer Backup. O sistema está protegido pela legislação de direitos autorais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E SUPORTE ORÇAMENTÁRIO 4.1. Pela prestação de serviços a que alude este contrato, a CONTRATADA receberá os valores mensais constantes da Planilha de Preços Unitários apresentada em sua Proposta e apresentadas no item 4.4.1. deste contrato. 4.2. Os preços permanecerão inalterados pelo período de vigência do contrato, incidindo sobre eles atualização monetária pelo IGPM após o período de um ano. 4.3. O pagamento referente ao módulo pertinente à Câmara somente se dará após o Termo de Aceite da sua implantação, a ser emitido pela Câmara Municipal de Camaquã. 4.4. O valor total da presente avença é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme demonstrativo na tabela a seguir:




4.4.1 Tabela

LOTE 04

Sistema/Módulo Valor Inicial para implantação (se houver) Locação Mensal Valor Total

Gestão de Pessoal - Folha de Pagamentos Não há valor inicial 632,00 7.584,00

Gestão de Pessoal - Controle da Efetividade 5.200,00 330,00 9.160,00

Contabilização da Folha de Pagamentos 3.230,00 190,00 5.510,00

Gestão de Pessoal – Contracheques e Comprovante de Rendimentos – Web 3.300,00 200,00 5.700,00

Contabilidade Pública Conforme NBCASP Não há valor inicial 614,00 7.368,00

Orçamento Anual – LOA conforme NBCASP Não há valor inicial 316,00 3.792,00

Tesouraria Não há valor inicial 403,00 4.836,00

Prestação de Contas (SIAPC/PAD) ao TCE/RS Não há valor inicial 100,00 1.200,00

Lei da Transparência - LC131 Não há valor inicial 459,00 5.508,00

Compras, Licitações e Contratos 4.872,00 410,00 9.792,00

Contabilização de Compras e Licitações 2.700,00 200,00 5.100,00

Patrimônio Público Conforme NBCASP 5.200,00 350,00 9.400,00

Contabilização Patrimonial Conforme NBCASP 2.470,00 215,00 5.050,00

Valor Total: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

4.5. Para cobrir as despesas oriundas deste contrato, serão oneradas as dotações orçamentárias indicadas nas Solicitações e Indicações de Recurso provenientes da Câmara Municipal de Vereadores, consignadas no processo editalício.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS 5.1. O pagamento será feito pela Câmara Municipal de Vereadores de Camaquã – RS em até 30 (trinta) dias após a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura, devidamente visada pelo Órgão requisitante, em moeda corrente nacional, mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada ou por meio de pagamento de fatura com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste instrumento contratual. CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO 6.1. Entendida a manutenção como obrigação da CONTRATADA manter o sistema de acordo com as especificações

do termo de implantação. Caberá ainda: a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originado por erro ou defeito de funcionamento do mesmo. b) Alterações de sistema em função de mudanças legais no caso da moeda, alteração de legislação, desde que

tais mudanças não influa na estrutura básica do sistema. c) Disponibilizar, sem custos para a Câmara, arquivos e bancos de dados necessários à integração com demais

intervenientes da Câmara, tais como Governo Estadual, Federal e empresas prestadoras de serviços, cujos dados sejam essenciais à realização de tarefas ou prestação de serviços por parte da Câmara.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TREINAMENTO E ASSESSORIA 7.1. O treinamento de utilização do sistema ao usuário deverá obedecer aos seguintes critérios: a) A contratante apresentará a CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados, representantes das unidades interessadas com características de possibilidade de suporte ao usuário posteriormente. O treinamento será realizado nas dependências da Câmara Municipal.




b) O treinamento constará de apresentação geral do sistema, e acompanhamento de toda a documentação à nível de usuário. c) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta, referente a cada tela, bem como os cálculos e processos, a emissão de relatórios e sua respectiva análise. d) O final da fase de implantação, customização e treinamento do sistema em cada setor/rotina só se dará a partir da emissão do Termo de Aceite da Implantação, expedido por este município. O cumprimento dos prazos de implantação, o pagamento dos valores iniciais e o início do pagamento da mensalidade, se dará a partir da emissão do Termo de Aceite. 7.2. Assessoria, consultoria e capacitação para os sistemas correspondentes ao Lote 04:

a) Acesso via telefone com linha específica para os sistemas que costumeiramente concentram maior demanda (Gestão de Pessoal e Contabilidade Pública);

b) Comunicação por VOIP. c) Comunicação por Chat, com aplicativo próprio, exclusivo para a comunicação empresa x usuário, evitando

assim a necessidade de instalação de aplicativos que permitam uso para outros fins, não pertinentes ao serviço;

d) Registro Web das demandas desta Câmara, com acompanhamento instantâneo dos seus encaminhamentos por parte dos usuários.

e) Disponibilidade de acesso ao sistema para registros de demandas ou consultas sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 8.1. O presente contrato poderá ser rescindido por justo motivo no caso de má prestação dos serviços e/ou fora das especificações das exigências contidas no edital e neste contrato. A parte que desejar rescindir o presente contrato deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias; 8.2. Em caso de rompimento de contrato a empresa CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE todos os dados no formato que a Câmara Municipal de Vereadores de Camaquã – RS possa ter fácil e amplo acesso. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 9.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva intimação:

I) Advertência; II) Multas a serem pagas na tesouraria do Município:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, considerando, para fins de cálculo do valor da multa o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de prestação do serviço adjudicado à licitante, limitado a 35% (trinta e cinco por cento) do mesmo valor; b) De 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, considerando, para fins de cálculo do valor da multa, o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” e aplicada em dobro na sua reincidência; c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. d) De 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do contrato.




III – Impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 anos, mediante aplicação do devido processo administrativo. 9.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 10.1. O Foro do presente contrato é o da Comarca de Camaquã - RS, preferencialmente a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja. E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito.

Camaquã, 27 de junho de 2014.

______________________________________ ______________________________________ ILSON MEIRELES DUETO TECNOLOGIA LTDA.

Presidente da Câmara de Vereadores CNPJ nº 04.311.157/0001-99

___________________________________ ___________________________________ Testemunhas Testemunhas

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