CASA ABRIGO CNPJ - bariri.sp.gov.br · para uso da prefeitura municipal de bariri c") atestamos para os devidos fins que a prestaÇÃo de contas encontra-se na perfeita ordem. ( )

LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGOCNPJ - 01.064.135/0001-83RUA SANTA CRUZ N°269CENTRO - CEP 17250-000

BARIRI/SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 04/2017

LEI AUTORIZADOS*: 4634 DE 09/12/2015

OBJETO DO CONVÉNIO: Conjugar esforços no sentido de contribuir para a formação das crianças e adolescentes garantindo-ihes o atendimento de suas necessidades pio psico sociais, bem como de engajamento na sociedade ereintegração à família de origem, possibilitando o atendimento às necessidades básicas de saúde, contribuir para o desenvolvimento afetivo e emocional, encaminhando-os: ás escolas, assistência médica e odontológica, esporte, recreação eiazer, alimentação e vestuário.

EXERCÍCIO: jan/18

IAV LAR AMOR E VIDAENTIOAPE BENEFICIÁRIA:

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N" 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSAVEUIS) PELA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

CPF: 288.576.668-17

GESTOR DA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERALIÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES

3PREVISÃO (PT)

20EXECUÇÃO

3

DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)

CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO REF.01/18GUIA RECOLHIMENTO FGTS REF 01/18. - PARCIALSALÁRIO - ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO - REF.01/18SALÁRIO - SILVANA RODRIGUES ANDRIOLLO -REF.01/18SALÁRIO -MARIA AP. FURLANETTO RABELLO -REF.01/18SALÁRIO- SÔNIA R GRIGOLIN MACIEL -REF.01/18SALÁRIO - ZILDA AP DOMINGUES - REF.01/18SALÁRIO - MARGARETE BICUDO DA SILVA -REF.01/18SALÁRIO - CRISTIANE R S B MELLADO - REF.01/18 - PARCIALADIANTAMENTO SALÁRIO ref.02/18 - ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIROADIANTAMENTO SALÁRIO ref.02/18 - MARGARETE BICUDOADIANTAMENTO SALÁRIO ref.02/18 - MARIA AP.FURLANETTO RABELLOADIANTAMENTO SALÁRIO ref.02/18 - ZILDA AP.DOMINGUES

EMPREGO/ITEM

RECIBOGUIA RECOLHIMENTO

HOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITE

VALOR (R$)

898,10883,87

1.130,081.468,001.301,373.000,001.109,601.165,86

795,79250,00250,00250,00250,00

12.752,671DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECIFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESARecursos Humanos

PREVISÃO PLANO DE TRABALHOR$ 12.000,00

VALOR DA DESPESA (R$)RS 12.752,67

TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE

SALDO ANTERIORREEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS

CORREÇAO MONETÃRIASALDO FINAL

SALDO (R$)-R$ 752,67

R$R$

12.873,2512.000,00

R$ 752,67

R$SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata alicacao dos recursos recebidos para os fins

BARIRI/SP 20 DE FEVEREIRO DE 2018

SÔNIA REGINA GRIGOLIN MACIELCOORDENADORA

FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRAPRESIDENTE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

C") ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Josmeire Nascimento FiorinAssistente Social

CRESS 44.875GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

4-C

Assistente Soda»

Extrato conta correnteA35G261647862546012

26/02/2018 16:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 198-8Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGOPeríodo do extratoMês atual

Lançamentos

Dt Dtbalancete movimento31/01/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

16/02/2018

16/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

26/02/2018

26/02/2018

JurosData de Debito de JurosIOFData de Debito de IOF

Ag. origem

0000

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0000

0000

0198

0000

0198

0198

0198

0198

0198

0000

Lote

00000

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

13105

13105

99015

13013

99015

99015

99015

99015

00198

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

870 Transferência recebida

05/02 0198 107992-1 CASA ABRIGO


05/020198 107992-1 CASA ABRIGO

470 Transferencia enviada

05/02 0198 8235-X MARIA APARECID

470 Transferência enviada

05/02 0198 10912-6 SÔNIA REGINA G


05/02 0198 108025-3 ÁUREA DE FATIM


05/02 0198 108227-2 MARGARETE BICU


05/02 0198 109075-5 CRISTIANE R S


05/02 0198 1 12836-1 SILVANA R ANDR

470 Transferencia enviada

05/02 0198 193797-9 ZILDA APARECID

109 Pagamento de Título

BANCO BRADESCO S.A.

375 Impostos

FGTS ARRECADAÇÃO GRF


16/02 0198 17400-9 CASA ABRIGO

240 Pagtò Mensalidade Seguro


19/02 0198 8235-X MARIA APARECID


19/02 0198 108025-3 ÁUREA DE FATIM


19/02 0198 108227-2 MARGARETE BICU


19/020198 193797-9 ZILDA APARECID


26/02 0198 17400-9 CASA ABRIGO

999 S A L D O

Documento

550.198.000.107.992

550.198.000.107.992

550.198.000.008.235

550.198.000.010.912

550.198.000.108.025

550.198.000.108.227

550.198.000.109.075

550.198.000.112.836

550.198.000.193.797

20.501

20.502

550.198.000.017.400

51.686

550.198.000.008.235

550.198.000.108.025

550.198.000.108.227

550.198.000.193.797

550.198.000.017.400

Valor RS Saldo

12.000,00 C

795,80 C

49 1,20 C

1.301,370

3.000,00 D

1.130,080

1.165,860

1.591,59 D

1.468,000

1.109,60 D

898,100

1.102,180 520,22 C

600,36 C

120,58 D V 1-000,00 C

250,00 D

250,00 D

250,00 D

250,00 D 0,00 C

120,58 C \/

120,58 C

0,0028/02/2018

0,0001/03/2018

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor,poderão ser pagos mediante debito em conta.

Foi taFUNDO DE CASSSMW OD TEMPO DE SÊfiVK»

GFIP - SEFIP 8 .40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2018 - 11:25:11

Ol-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA ABRIGO

03-FPAS

639

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

04 -SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

05 -REMUNERAÇÃO

13.777,34

10-INSCRIÇÃO/TIPOÍ 8 )

01.064.135/0001-83

06-QTDE TRABALHADORES

8

11-COMPETÊNCIA

01/2018

02-DDD/TELEFONE

(0014)36629080

07 -ALI QUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL !14-ENCARGOS

1.102,18 0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.102,18

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018**

858300000114 021801791807 207613050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ko l aFUNBD m awaw» M miro OE senwcttGFIP - SEFIP 8.40

RATEIO DE DESPESASGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 02/02/2018 - 11:;J25:11

T, Coloração n<

macurscs PrÓDrlssOl-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA ABRIGO

Q3-FPAS

639

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

04 -SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

0 5-REMUNERAÇÃO

13.777,34

10-INSCRIÇÃO/TIPOl 8 )

01.064.135/0001-83

06-QTDE TRABALHADORES

8

11-COMPETÊNCIA

01/2018

O^BBD/TBLÈFCSÊ-"

(0014)36629080

07-ALÍQOOTÃ FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.102,18

4-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.102,18

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018**

858300000114 021801791807 207613050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convénios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL05/02/2618 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.230198800198

COMPROVANTE DE ACENDAHENTO

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1EFETUADO POR: REGIANE CRISTINA DE=s=:;5Ss:s:sss==:==:ss&ssB8SK:s:scxKs:s3CSBBXS8:x£a;E5Ba:cc

Convénio FGTS ARRECADAÇÃO GRFCódigo de Barras 85830008011-4 02180179180-7

20761305080-0 10641350001-8Data do pagamento 65/02/2018CNP3/CEI/CPF 01064135/0061-83COMPETÊNCIA 01/2018CÓDIGO RECOLHIMENTO 115VENCIMENTO 07/02/2018VALOR DEPOSITO 1.102,18Valor Total 1.102,18Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.

Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI 05/027201813:45:22JC181855 REGIANE CRISTINA DE 05/02/2018 13:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso pon JC181855 REGIANE CRISTINA DE.

Bradesco RECIBO DO PAGADORBeneficiário: AgenciafCôd. eenenoarto Nono Num

i«HrwM<i«AMociwMC<>mMaiM<M>e««M<»v caiP4.se.«TOsesBS«» 00994W4977202 70256

Pagador

Mutta:0,00% C ASA ABRIGORUA SANTA CRUZ 218

Juros:0,00% 17250000 CENTRO -BARW- SP

aro VenciniBnío

08/02/2018

Número do Cartfio

CoxHgo Retaranta

70256

Demonstrativo das Transações

Esse boleto e referente a f atura: 108204

f T, Fomento n°Oll9rR$Mjg..;! t*----!!.- M--;--::,-, • m-jmnfíxaaBiiia»

| HUN.DSBARIRI«

Limlla de CnMito Dttp. para compras env. Valor mínimo a pagar:

0,00

Tottfl dota Fatura

898,10

Corte aqui

1

Ml BfadeSCO 237"2 123790.09901 90000.007022 56000.485500 7 74290000089810

Local de Pagamento

Bradesoo

Beneflciário/CNPJ/CPF

Federação das Associações Comerciais do Estado de SP - CNPJ: 00.000.000/0000-00Data do Documento N" do Documento Espécie Doe. Aceite Data do Processamento

01/02/2018 70256 DP N 01/02/2018Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Moeda Valor

09 R$

Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Esse boleto e referente a fatura: 108204INSTRUCOES AO CAIXA

Vencimento

08/02/2018

Agência / Código do Beneficiário0099-0/4855-0

Carteira/Nosso Número

09/00000070256-3H valor do Documento

898.10(-} Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora /Muita

(+) Outros Acréscimos

H Valor Cobrado

PagadorCASA ABRIGOCPF/CNPJ: 01064135000183RUA SANTA CRUZ 26917250000, CENTRO - BAR1RI - SP CoOigo de Baixa.

li II l' III ft l II ff I 111 llillll ™m°~""~'

ETORKA ;:

A33G05133557776702805/02/201813:47:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2018019800198

BANCO DO BRASIL - 13:47:23ases

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679*1

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019000000702256000485500774290000089810NR. DOCUMENTO 20.501DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018VALOR DO DOCUMENTO 898,10VALOR COBRADO 898,10

NR.AUTENTICACAO 0.BDA.E47.CEF.4E2.E71s=sr=:=:=sss==s=:3:s:s=a=e~x:s=sas:~a;==s£8ia=aK3:sK:S3saas

Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas0800 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.

SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

JC181855 REGIANE CRISTINA DE05/02/2018 13:39:2305/02/2018 13:47:23


Transação efetuada com sucesso por JC181855 REGIANE CRISTINA DE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

CASA ABRIGONome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

198-8

40679-1

ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO

198-8

108025-3

1.130,08

Nesta data

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,

esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor,

poderão ser pagos mediante debito em conta.Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

JC181855 REGIANE CRISTINA DE05/02/2018 13:40:2205/02/2018 13:47:23



R E C I B O D E P A G A M E N T OCASA ABRIGO CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 01/2018Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código00042

Evento

003025043175

Nome do Funcionário

Áurea de Fátima Ribeiro

Descrição

Salário Mensal (1)

Hora Extra 02 a 100,00%

Adicional Tempo de Serviço

Reflexos Dsr H. e. 100%

Departamento

Centro Indefinido

Ref.30,00

6,004,00

1,00

: Provento

1.113,00

60,7144,52

10,12

Evento

288

Cargo /Funçio

Auxiliar de Educador

DescriçãoI.N.S.S

! ÓRGÃO PREF MUN.DEBARI

N"CBO5162-15

Ref.

U

Total dos Proventos : 1.22835 Total dos Descontes t

8,00

Registro Livro001

Desconto

98,27

98,27

•BI 3EESE - • 'jmB&nfKsssmmm m .v;££75' i%FGTS

8,00Base FGTS

1.228,35FGTS Depositado

98,27%INSS

8,00BaseINSS

1.228,35 t

% IRRF Base IRRF

1.130,08

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Destaque Aqui-


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Nome ZILDA APARECIDA DOMINGUES

Agência 198-8

Conta corrente 193797-9

Valor 1.109,60

Data Nesta data

Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARIJC181855 REGIANE CRISTINA DE

05/02/2018 13:42:2305/02/2018 13:47:23


transação efetuada com sucesso por JC181855 REGIANE CRISTINA DE.

R E C I B O D E P A G A M E N T OCASA ABRIGORua Santa Cruz, 269 CentroBariri SP 17250-000Código00057

Evento003025043175

%FGTS8,00

Nome do funcionárioZilda Aparecida Domingues

DesenfioSalário Mensal (1)Hora Extra 02 a 100,00%Adicional Tempo de ServiçoReflexos Dsr H.e. 100%

Total dos Proventos :

"2 ' . :'/..-"SW6ÍfeJlMÍIÍÍSÍ»-v'---.V3^'Base FGTS

1.206,09

CNPJ: 01.064.135/0001-83

DepartamentoCentro Indefinido

Ref.30,00

6,002,001,00

Provento1.113,00

60,7122,2610,12

Evento288

T, f

m-.:CT..~:r.'r.'<

Período: 01/2018

Folha: 01/01Cargo /Função

Auxiliar de Educador

DescriçíoI.N.S.S

imento??cdtferRsl-(cRtGWW|«| ilnnMMMi1 ' MMMMMMMMWT

AO PR1F MUN. DE BARIRI

> .

N°CBO5162-15

Ref.8,00

Registro Livro001

Desconto96,49

1.206,09 Total dos Descontos: 96,49•-•?:. .. uuoo T%yBi: - ; • .: • .:a-::?jja^^iWir^^T^^^3faaBj^MFGTS Depositado %INSS BaselNSS % IRRF BaseIRRF

96,49 8,00 1.206,09 920,01


-Destaque Aqui-

transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

AgênciaConta corrente

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

DataAssinada por

MARIA APARECIDA FURLANETT

198-8

8235-X

1.301,37

Nesta dataJC190552 PAULO ROBERTO V1CCARI 05/02/2018 13:41:31JC181855 REGIANE CRISTINA DE 05/02/2018 13:47:23



R E C I B O D E P A G A M E N T OCASA ABRIGORua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

SPCentro

17250-000

Período:

Folha:

01/2018

01/01Código Nome do Funcionário Departamento Cargo/ Função N°CBO Registro Livro00017 Maria Ap Furlanetto Rabello Centro Indefinido Educadora/Cuidadora 5162-15 001

Evento Descrição R*f. Provento Evento Descrição Ref. Desconto003

040

043

173

Salário Mensal (1)

Adicional Notumo


Reflexos Dsr Adic.Noturno

30,00

120,00

8,00

1,00

1.113,00182,1389,0430,36

288 T.N.S.S 8,00 113,16

OR m PREF MUH, m mm^^.'.•zwsscxzrsr

Total dos Proventos

HBase FGTS

Total dos Descontos: 113,16

BaseINSS | % IRRF | Base IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida deste recibo.

Destaque Aqui—


Debitado

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

MARGARETE BICUDO DA SILVA

198-8

108227-2

1.165,86

Nesta data

Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARIJC181855 REGIANE CRISTINA DE

05/02/201813:41:0905/02/2018 13:47:23



R E C I B O D E P A G A M E N T OCASAABR1GO CNPJ: 01.064.135/0001-83

Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000

Código

00046

Evento

003

011024025043175198

%FGTS8,00


Margarete Bicudo da Silva

Descrição

Salário Mensal (1)

Salário Família




Reflexos Dsr H.e. 100%

Reflexo Dsr Horas Extras


.'••\';Qí!Wi(BW«H»fe?>''--.--.Base FGTS

Departamento

Centro Indefinido

Ref.30,00

1,000,50

6,004,001,001,00

Provento

1.113,00

31,71

3,7960,7144,52

10,12

0,63

Evento

288

.-.::_— — •

J T- i

1 ÓR

Cargo/FunçãoEducadora/Cuidadora

Período: 01/2018

Folha: 01/01

DescriçãoI.N.S.S

JÃO PREF mH, DE BARIRI

N-CBO5162-15

Ref.8,00

Registro Livro

001Desconto

98,62

1.264,48 Total dos Descontos: 9S,62\T l.I»3JH>. - r - ' - j ; .. ;. '*-';,..;. LJQuK&Jkjtgt&lt&Jí^fj^f^fljfjjjlffjfffffm

FGTS Depositado | %INSS | Base INSS | % IRRF | BaseIRRF |1.232,77 j 98,62 | 8,00 | 1.232,77

\ | 375,79 •>\

Declaro ter recebido a importância liquida deste recibo. .. d

-Destaque Aqui


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CRISTIANE R S B MELLADO

198-8

109075-5

1.591,59

Nesta dataJC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARlJC181855 REGIANE CRISTINA DE

05/02/201813:40:4305/02/2018 13:47:23



R E C I B O D E P A G A M E N T OCASA ABRIGORua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

SPCentro

17250-000

Período:

Folha:

01/2018

01/01

Código Nome do Funcionário Departamento Cargo /Função Pí°CBO Registro Livro

00066 Cristiane Regina dos Santos Barros Mella Centro Indefinido Psicóloga 2515-05 02Evento Descriçio R*f, Provento Evento Descriçío Ref. Desconto

003 Salário Mensal (1) 30,00 1.749,00 288 I.N.S.S 9,00 157,41

RMEIO DE DESPESAS

Total dos proventos:m

Base FGTS

1.749,00 Total dos Descontos: 157,41

IBase 1NSS | % 1RRF | Base IRRF


-Destaque Aqui


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

DataAssinada por

SÔNIA REGINA GRIGOLIN

198-8

10912-6

3.000,00

Nesta dataJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI ^SSUSSíll 11'%'™JC1 81 855 REGIANE CRISTINA DE 05/02/201 8 1 3:47:23



R E C I B O D E P A G A M E N T OCASA ABRIGO CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período. 01/2018Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código

00067

Evento

003

%FGTS

8,00


Sônia Regina Grigolin Maciel

DescriçãoSalário Mensal (1)


Base FGTS

3.496,63

Departamento

Ref.

30,00

Centro Indefinido

Provento

3.496,63

Evento

288

295

GRG,L» «—.«

Cargo /Função

Coordenadora

DescriçãoI.N.S.S

I.R.R.F

ÍQ PREF MUN. DE BARIRI

N°CBO

4101-05

Ref.11,00

15,00

Registro Livro

02Desconto

384,63

1 12,00

3.496,63 Total dos Desconto» : 496,63

FGTS Depositado 1 %INSS | Base INSS | % IRRF | Base IRRF j279,73 11,00

Declaro ter recebido a importância liquida deste recibo. {J3/\)<J \\^ .

15,00 3.112,00te7 '


Debitado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

MARGARETE BICUDO DA SILVA

198-8

108227-2

250,00

Nesta data

JC181855 REGIANE CRISTINA DE ~r97Õ2/2018 10-34'48JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI 19/02/2018 10Í48Í40

Transação efétuada com sucesso.

Transação efétuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV- LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018

Rua Santa Cruz, 269 CentroBariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código00046

Evento271

%FGTS

Nome do FuncionárioMargarete Bicudo da Silva

DescriçãoAdiantamento Salarial 1

Total dos Proventos :• ' V^te^jlaiÉ^-gfc^jfc *~vZiit£?S~' ' *"* '****.**'**

Base FGTS


Ref. Provento250,00

250.00

FGTS Depositado

Evento

%INSS

Cargo / FunçãoEducadora/Cuidadora

DescrícSo

T, Fomento RQÉ&J$1SL.&'ÓRGÃO PREF HUfl Ds 8Â8IRI

Total do» Descontos :

Base INSS

N-CBO5162-15

Ref.

Registro Livro001

Desconto

„-. .,-,- -- f

% IRRF250,00

Base IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida deste recibo.

-Destaque Aqui—

A33619103529454102319/02/2018 10:48:40

; EMPRESA


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO

198-8

108025-3

250,00

Nesta data

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,

esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor,

poderão ser pagos mediante debito em conta.

Assinada por


JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

19/02/2018 10:34:3219/02/2018 10:48:40

Transação efetuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 0 1 .064. 1 35/000 1 -83Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000Código00042

271

Nome do FuncionárioÁurea de Fátima Ribeiro

Adiantamento Salarial 1


Ref. Provento250,00

Evento

m^m _ Cotai dos Provento»; • - 250,00 . .

%FGTS

T,

óL.

Cargo /Função

Período: 02/2018

Folha: 01/01

Descrição

Fomento r^ifrR$Ji>^

IGÃO 9m- mn, m mm

rrcBO

Ref.

Registro Livro

Desconto

Xotai dos Descontos :BBB ífww'.; :.:,:.,..:•;•;"; .-«-"«si ;/.:;•••;; l

Base FGTS 1 FGTS Depositado | %INSS | Base INSS

1 L. 1 r—= % IRRF Base IRRF j


-Destaque Aqui —

Si-.-,1:::-"1.::..;. : :;;.: ;.;.:


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

2ILDA APARECIDA DOMINGUES

198-8

193797-9

250,00

Nesta data

JC181855 REGIANE CRISTINA DE 19/02/2018 10'35'09JC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI 1 9/02/201 8 1 0:48:40



R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269 CentroBariri SP 17250-000

Código00057Evento

271

%FGTS


Zilda Aparecida DominguesDescrição

Adiantamento Salarial 1


Base FGTS

CNPJ: 01.064.135/0001-83


Ref. Provento

250,00Evento

.

T.F<

ÓRG

Período: 02/2018

Folha: 01/01

Cargo /FunçãoAuxiliar de Educador

Descrição

imento n°ofeM asg.cp

10 P R E F M U N . O E BARIRI

N«CBO5162-15

Ref.

250,00 Total dos Descontos :yatjtoafe^ .-fe./;- .xu*imiu**r—FGTS Depositado | %INSS | Base 1NSS | %IRRF

Registro Livro001

Desconto

s3ÍÍlJNk&&." ,Base IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida deste recibo. kii A.- --Destaque Aqui


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

MARIA APARECIDA FURLANETT

198-8

8235-X

250,00

Nesta data

JC181855 REGIANE CRISTINA DE 19/02/201810-37-57 —JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI 19/02/2018 10:48:40



R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

SPCentro

17250-000

Período:

Folha:

02/2018

01/01

Código Nome do Funcionário Departamento Cargo/Função N"CBO Registro Livro

00017 Maria Ap Furlanetto Rabello Centro Indefinido Educadora/Cuidadora 5162-15 001

Evento Descrição Ref. Provento Evento Descrição Ref. Desconto

271 Adiantamento Salarial 1 250,00

T.Fèmentof^ç/fin-RS âK:»**, «r..̂ ,,.̂ , TSJUQ,

ORâÂO PREF MUN. DE BARIRI

Total dos Proventos : 250,00 Total dos Descontos :


Destaque Aqui-

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CASA ABRIGO CNPJ - bariri.sp.gov.br · para uso da prefeitura municipal de bariri c") atestamos para os devidos fins que a prestaÇÃo de contas encontra-se na perfeita ordem. ( )