Catálogo de Críticas - Versão 2.4 - Ambiente de Produção · Catálogo de críticas – Versão 2.4 – Ambiente de produção – Divulgado em 21/01/2014 2 1. Relação consolidada

Catálogo de críticas – Versão 2.4 – Ambiente de produção – Divulgado em 21/01/2014

1

Índice

1. Relação consolidada de críticas do Sistema Câmbio ........................................................................................................................................................ 2

2. Relação de críticas incluídas no Sistema Câmbio .............................................................................................................................................................41

3. Relação de críticas alteradas no Sistema Câmbio ............................................................................................................................................................49

4. Relação de críticas do Sistema Câmbio com redação ajustada ou não divulgadas anteriormente ...........................................................56


2

1. Relação consolidada de críticas do Sistema Câmbio

Código Mensagem Descrição Vigência Fundamento

ECAM0004 CAM0006

CAM0009

Indicador de Giro Inválido

Se o CNPJ IF Compradora ou o CNPJ IF Vendedora não pertencer a

banco, então o Indicador Giro deve ser N.

02/07/2012 RMCCI 1-4-1;

Circular nº

3.691/13, art.

156

ECAM0005 CAM0006

CAM0009

Indicador de Linha Inválido


banco, então o Indicador Linha deve ser N.

02/07/2012 RMCCI 1-4-1;

Circular nº

3.691/13, art.

156

ECAM0119 CAM0006

CAM0009

Indicador de Giro e Linha Não Podem Ter Valor “S”

Concomitantemente

Se o Indicador Giro for S, então o Indicador Linha deve ser diferente

de S e se o Indicador Linha for S, então o Indicador Giro deve ser

diferente de S.

02/07/2012 RMCCI 1-4-1;

Circular nº

3.691/13, art.

156

ECAM0216 CAM0054 ChACAM Informado Inexistente

A Chave Associação Câmbio deve ter sido informada na mensagem

CAM0053 e a instituição financeira deve ser parte na operação.

02/07/2012 Consistência

do negócio

ECAM0300 CAM0005

CAM0006

CAM0007

CAM0008

CAM0009

CAM0010

CAM0012

CAM0013

CAM0014

CAM0016

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

CAM0033

CAM0034

CAM0035

CAM0036

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0044

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

Mensagem Fora do Horário

A mensagem deve ser enviada respeitando a grade de movimento.


do negócio


3


CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

CAM0056

CAM0057

CAM0058

CAM0059

ECAM0410 CAM0033 Vinculação de Múltiplas Operações Não é Permitida

Se o Código Motivo Vinculação for 1 ou 5, então somente um Registro

Operação Cambial Vinculada deve ser informado.


do negócio

ECAM0411 CAM0033 Vinculação de Operações com Grupo Não Permitido

Se o Código Motivo Vinculação for 1, então o Registro Operação

Cambial Vinculante e o Registro Operação Cambial Vinculada devem

possuir Código Grupo Natureza igual a 46.


do negócio




possuir Código Grupo Natureza igual a 47.


do negócio



Cambial Vinculante deve possuir Código Grupo Natureza diferente de

49.


do negócio



Cambial Vinculada deve possuir Código Grupo Natureza igual a 49.


do negócio

ECAM0412 CAM0033 Vinculação de Operações com Proprietários Diferentes

Se o Código Motivo Vinculação for 1 ou 5, então o Registro Operação


possuir CNPJ Base IF iguais.


do negócio

ECAM0413 CAM0033 Vinculação de Operações com Moedas Diferentes



possuir Código Moeda ISO iguais.


do negócio

ECAM0414 CAM0033 Vinculação de Operações com Valores Diferentes



possuir Valor Moeda_Estrangeira iguais.


do negócio

ECAM0415 CAM0033 Vinculação de Operações de Tipos Iguais

Se o Código Motivo Vinculação for 1, 4 ou 5, então o Registro

Operação Cambial Vinculante e o Registro Operação Cambial

Vinculada devem possuir Tipo Operação Câmbio diferentes.


do negócio

ECAM0416 CAM0027 Liquidação Diferente do Saldo a Liquidar

Se o Registro Operação Cambial for vinculado por Código Motivo

Vinculação igual a 1 ou 5, então o Valor Moeda_Estrangeira deve ser

igual ao saldo a liquidar do contrato.


do negócio

ECAM0417 CAM0027 Liquidação do Contrato de Compra é Anterior à Liquidação do

Contrato de Venda

Se forem vinculados por Código Motivo Vinculação igual a 1 ou 5,

então o Registro Operação Cambial com Tipo Operação Câmbio igual

a V deve ser liquidado antes do Registro Operação Cambial com Tipo

Operação Câmbio igual a C.


do negócio


4


ECAM0418 CAM0027 Liquidação de Operação Não Vinculada

Se o Registro Operação Cambial possuir Código Grupo Natureza igual

a 46, então deve estar vinculado por Código Motivo Vinculação igual a

1 antes do evento de liquidação.


do negócio

ECAM0418 CAM0027 Liquidação de Operação Não Vinculada

Se o Registro Operação Cambial possuir Código Grupo Natureza igual

a 47, então deve estar vinculado por Código Motivo Vinculação igual a

5 antes do evento de liquidação.


do negócio

ECAM0419 CAM0033 Vinculação de Operações do Mesmo Cliente

Se o Código Motivo Vinculação for 1, e o Registro Operação Cambial

Vinculante ou Vinculada com Tipo Operação Câmbio igual a C possuir

Código Fato Natureza igual a 70205, então o Registro Operação


possuir CNPJ ou CPF Cliente ou Identificador Pessoa Cliente diferentes.


do negócio

ECAM0420 CAM0033 Vinculação de Operações de Clientes Diferentes


Vinculante ou Vinculada com Tipo Operação Câmbio igual a C não

possuir Código Fato Natureza igual a 70188, 70720, 70833, 70835 ou

70875, então o Registro Operação Cambial Vinculante e o Registro

Operação Cambial Vinculada devem possuir CNPJ ou CPF Cliente ou

Identificador Pessoa Cliente iguais.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio




possuir Código Fato Natureza igual a 70188, 70720, 70833, 70835,

70875, 72007, 72045, 72076, 72083, 72100, 72193, 72162, 72210 ou





do negócio




possuir CNPJ ou CPF Cliente ou Identificador Pessoa Cliente iguais.


do negócio

ECAM0421 CAM0034 Vinculação de Operação Não Anulada


Vinculação igual a 1 ou 5, então o seu evento de contratação somente

poderá ser anulado após a anulação do evento de vinculação por

Código Motivo Vinculação igual a 1 ou 5.


do negócio

ECAM0422 CAM0033 Vinculação de Operações com Números RDE Iguais



possuir RDE diferentes.


do negócio

ECAM0503 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0053

CAM0054

Data Não é Dia Útil Para a Moeda

A Data Entrega Moeda_Nacional deve ser dia útil no Brasil.


do negócio

ECAM0503 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0053

CAM0054


A Data Entrega Moeda_Estrangeira deve ser dia útil no país da moeda.


do negócio


5


ECAM0503 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0053

CAM0054


A Data Liquidação deve ser dia útil no Brasil.


do negócio

ECAM0503 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032


A Data Evento Câmbio deve ser dia útil na moeda nacional.


do negócio

ECAM0504 CAM0005

CAM0006

CAM0007

CAM0009

CAM0010

CAM0012

CAM0013

CAM0014

CAM0016

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

CAM0033

CAM0034

CAM0035

CAM0036

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0044

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

CAM0056

CAM0057

Instituição Não Autorizada a Operar ou Intermediar em Câmbio

A instituição não está autorizada a operar ou habilitada a intermediar

operações no mercado de câmbio.

01/01/1993 RMCCI 1-2;

Circular nº

3.691/13, arts.

27 e 33


6


ECAM0505 CAM0006

CAM0009

CNPJ Não é Compatível com CNPJ da IF, CNPJ da Corretora ou

CNPJ da Câmara

O CNPJ Base IF deve ser igual aos oito primeiros algarismos do CNPJ

IF Compradora.


do negócio

ECAM0505 CAM0012

CAM0013


CNPJ da Câmara


IF.


do negócio

ECAM0505 CAM0021

CAM0022

CAM0023


CNPJ da Câmara


IF.


do negócio

ECAM0505 CAM0022

CAM0023


CNPJ da Câmara

O CNPJ Base Corretora deve ser igual aos oito primeiros algarismos do

CNPJ Corretora.


do negócio

ECAM0505 CAM0053 CNPJ Não é Compatível com CNPJ da IF, CNPJ da Corretora ou

CNPJ da Câmara

O CNPJ Base Câmara deve ser igual aos oito primeiros algarismos do

CNPJ Câmara.


do negócio

ECAM0506 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Tamanho do Atributo é Inválido

O Texto Outras Especificações deve ser menor que ou igual a 4000

caracteres.


do negócio

ECAM0507 CAM0021 Agência Centralizadora é Inválida

Se o Código Fato Natureza for 90500, então o CNPJ IF deve ser

agência centralizadora.

01/01/1993 RMCCI 1-4-3;

Circular nº

3.691/13, art.

165, I

ECAM0508 CAM0005

CAM0006

CAM0007

CAM0008

CAM0009

CAM0010

CAM0012

CAM0013

CAM0014

CAM0016

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Preenchimento Obrigatório

Os campos identificados como obrigatórios pelo Catálogo de

Mensagens e de Arquivos da Rede do Sistema Financeiro Nacional

devem ser informados.


do negócio


7


CAM0033

CAM0034

CAM0035

CAM0036

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0044

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

CAM0056

CAM0057

CAM0058

CAM0059

ECAM0508 CAM0009 Preenchimento Obrigatório

Se o Código Forma Entrega Moeda for diferente de 30 e 50, então o

Número Sequência Instrução Pagamento deve ser informado.


do negócio

ECAM0508 CAM0013

CAM0014


Se o Código Forma Entrega Moeda for diferente de 30 e 50, então o

Número Sequência Instrução Pagamento deve ser informado.


do negócio

ECAM0508 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Código Fato Natureza for 30128, 30166, 30403, 33101, 33149 ou

33455, o Código Forma Entrega Moeda for 50 ou 55, e o Tipo Pessoa

Cliente for F, então o Valor Efetivo Total deve ser informado.

11/03/2013

a

02/04/2013

Resolução nº

3.919/10

ECAM0508 CAM0021

CAM0023



33455, o prazo de liquidação em dias úteis for menor que ou igual a 2

e o Valor Moeda_Estrangeira for menor que ou igual ao equivalente a

US$ 100.000,00, então o Valor Efetivo Total deve ser informado.

03/04/2013

a

31/07/2013

RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13

ECAM0508 CAM0024

CAM0026



33455, o prazo de liquidação em dias úteis for menor que ou igual a 2,

o Valor Moeda_Estrangeira for menor que ou igual ao equivalente a

US$ 100.000,00, a Data Evento Câmbio do contrato estiver entre

03/04/2013 e 31/07/2013 e o contrato não possuir Valor Efetivo Total,

então o Valor Efetivo Total deve ser informado.

01/08/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0021

CAM0023


Se o Código Fato Natureza pertencer às contas 10, 15, 30, 33, 50 ou

53, o prazo de liquidação em dias úteis for menor que ou igual a 2, o

Valor Moeda_Estrangeira for menor que ou igual ao equivalente a US$

100.000,00 e o Tipo Pessoa Cliente for diferente de J, então o Valor

Efetivo Total deve ser informado.

01/08/2013

a

30/09/2013

RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13

ECAM0508 CAM0021 Preenchimento Obrigatório 01/08/2013 RMCCI 1-1;


8


CAM0023 Se o Código Fato Natureza pertencer às contas 10, 15, 30, 33, 50 ou



100.000,00, o Tipo Pessoa Cliente for J e o CNPJ Base IF for diferente

dos oito primeiros algarismos do CNPJ ou CPF Cliente, então o Valor


a

30/09/2013

Carta Circular

nº 3.589/13

ECAM0508 CAM0024

CAM0026





100.000,00, o Tipo Pessoa Cliente for diferente de J, a Data Evento

Câmbio do contrato estiver entre 01/08/2013 e 30/09/2013 e o

contrato não possuir Valor Efetivo Total, então o Valor Efetivo Total

deve ser informado.

01/08/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026





100.000,00, o Tipo Pessoa Cliente for J, o CNPJ Base IF for diferente

dos oito primeiros algarismos do CNPJ ou CPF Cliente, a Data Evento



deve ser informado.

01/08/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0021

CAM0023


Se o Código Fato Natureza não pertencer às contas 95 ou 99, o prazo

de liquidação em dias úteis for menor que ou igual a 2, o Valor

Moeda_Estrangeira for menor que ou igual ao equivalente a US$



01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0021

CAM0023








01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026






Câmbio do contrato for igual ou posterior a 01/10/2013 e o contrato

não possuir Valor Efetivo Total, então o Valor Efetivo Total deve ser

informado.

01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026









informado.

01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0025


Pelo menos um dos seguintes campos deve ser informado: RDE,


do negócio


9


CAM0026 Percentual ACC, Valor Efetivo Total, Código Fato Natureza, Código

Cliente Natureza, Indicador Aval Natureza, Código Pagador ou

Recebedor Exterior Natureza, Código Grupo Natureza, Código Forma

Entrega Moeda, Data Limite Liquidação e Texto Outras Especificações.

ECAM0509 CAM0006

CAM0008

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0033

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

CAM0056

CAM0057

CAM0058

Domínio Não Vigente

O Canal Operação Interbancária, o Código Cliente Natureza, o Código

Fato Natureza, o Código Forma Entrega Moeda, o Código Grupo

Natureza, o Código Moeda ISO, o Código Motivo Vinculação, o

Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza, o Código País

Correspondente, o Código País Pagador ou Recebedor Exterior, o

Código País Parceiro Exterior, o Tipo Evento Câmbio, o Tipo

Incorporação Câmbio, o Tipo Liquidação RDE, o Tipo Manutenção, o

Tipo Operação Câmbio, o Tipo Pessoa Cliente, o Tipo Relação Vínculo

e o Tipo Retorno devem pertencer ao domínio divulgado no

Dicionário de Domínios para o SPB e estar ativos na data do evento.


do negócio

ECAM0509 CAM0021

CAM0022

CAM0023


O Código Grupo Natureza deve ser diferente de 51 e 52.

02/03/2012

a

28/06/2012

RMCCI 3-3-2-

2

ECAM0509 CAM0021

CAM0022

CAM0023


O Código Grupo Natureza deve ser diferente de 52.

29/06/2012

a

04/12/2012

RMCCI 1-11-4

ECAM0509 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se a Data Evento Câmbio do contrato for anterior a 02/03/2012 e o

Código Grupo Natureza do contrato for diferente de 50 e 51, então o

Código Grupo Natureza da mensagem deve ser diferente de 52.

29/06/2012 RMCCI 3-3-2-

2

ECAM0509 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se a Data Evento Câmbio do contrato estiver entre 02/03/2012 e

28/06/2012, então o Código Grupo Natureza da mensagem deve ser

diferente de 51 e 52.

29/06/2012 RMCCI 1-11-4

ECAM0509 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se a Data Evento Câmbio do contrato for posterior a 28/06/2012,

então o Código Grupo Natureza da mensagem deve ser diferente de

52.

29/06/2012

a

04/12/2012

RMCCI 1-11-4

ECAM0510 CAM0006

CAM0008

Domínio é Inválido

O Canal Operação Interbancária, o Código Cliente Natureza, o Código


do negócio


10


CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0033

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

CAM0056

CAM0057

CAM0058

Fato Natureza, o Código Forma Entrega Moeda, o Código Grupo

Natureza, o Código Moeda ISO, o Código Motivo Vinculação, o

Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza, o Código País

Correspondente, o Código País Pagador ou Recebedor Exterior, o

Código País Parceiro Exterior, o Tipo Evento Câmbio, o Tipo

Incorporação Câmbio, o Tipo Liquidação RDE, o Tipo Manutenção, o

Tipo Operação Câmbio, o Tipo Pessoa Cliente, o Tipo Relação Vínculo

e o Tipo Retorno devem pertencer ao domínio divulgado no

Dicionário de Domínios para o SPB.

ECAM0510 CAM0021 Domínio é Inválido

Se o CNPJ IF pertencer a corretora, então o Código Fato Natureza

deve ser diferente de 10007, 10124, 10306, 10423, 10447, 15002,

15442, 15507, 15538, 15600, 15900, 35013, 35020, 35075, 35082,

35099, 35109, 35123, 35343, 35350, 35367, 35398, 35422, 35446,

35453, 35460, 35532, 35549, 35556, 35563, 35570, 35587, 35635,

35680, 35697, 35707, 35714, 35721, 35738, 35745, 35769, 35776,

35783, 35790, 35800, 35817, 35824, 35848, 35855, 35862, 35879,

35886, 35903, 35965, 36902, 36919, 36957, 36964, 36971, 36988,

38405, 38663, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632,

45649, 45838, 45845, 45852, 55048, 55093, 55309, 55402, 55419,

55426, 55428, 55433, 55440, 55450, 55470, 55567, 60174, 60208,

60325, 60507, 60514, 60600, 60703, 60758, 63009, 63102, 63150,

63205, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193,

65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289, 65296, 65306,

65612, 65825, 65856, 65863, 70016, 70030, 70054, 70061, 70078,

70126, 70133, 70188, 70205, 70339, 70353, 70377, 70418, 70425,

70432, 70487, 70494, 70528, 70535, 70566, 70607 ou 70700.

01/01/1993

a

02/02/2012

RMCCI 1-2

ECAM0511 CAM0005

CAM0006

CAM0007

CAM0009

CAM0010

CAM0012

CAM0013

CAM0014

CAM0016

CAM0021

CAM0023

Emissor da Mensagem é Diferente do CNPJ Raiz Informado

O Identificador Emissor do Segmento de Controle (BCMSG) deve ser

igual ao CNPJ Base IF do Segmento do Sistema (SISMSG).


do negócio


11


CAM0024

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0032

CAM0033

CAM0034

CAM0036

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0044

CAM0045

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0054

CAM0057

CAM0058

CAM0059

ECAM0511 CAM0022

CAM0025

CAM0031

CAM0035

CAM0046

Emissor da Mensagem é Diferente do CNPJ Raiz Informado

O Identificador Emissor do Segmento de Controle (BCMSG) deve ser

igual ao CNPJ Base Corretora do Segmento do Sistema (SISMSG).


do negócio

ECAM0511 CAM0056 Emissor da Mensagem é Diferente do CNPJ Raiz Informado

Se o emissor da mensagem for instituição financeira, então o

Identificador Emissor do Segmento de Controle (BCMSG) deve ser

igual ao CNPJ Base IF ou Câmara do Segmento do Sistema (SISMSG).


do negócio

ECAM0513 CAM0005

CAM0006

CAM0007

CAM0008

CAM0009

CAM0010

CAM0012

CAM0013

CAM0014

CAM0016

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

Data do Movimento é Inválida

A Data de Movimento deve ser igual à data de envio da mensagem.


do negócio


12


CAM0032

CAM0033

CAM0034

CAM0035

CAM0036

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0044

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

CAM0056

CAM0057

CAM0058

CAM0059

ECAM0514 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Data Evento é Inválida

A Data Evento Câmbio deve ser igual ou posterior a 01/01/1993.


do negócio

ECAM0516 CAM0016 Evento Não Permitido

O Registro Operação Cambial não pode ser operação do mercado

primário ou operação do mercado interbancário com câmara.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Evento Não Permitido

Se o Registro Operação Cambial possuir Indicador Liquidação

Automática igual a S, então o evento não é permitido.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Registro Operação Cambial possuir evento de liquidação ou de

baixa, então o Código Grupo Natureza não pode ser alterado para 46

ou 47.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Vinculação igual a 1 ou 5, então o Código Grupo Natureza não pode

ser alterado.


do negócio

ECAM0516 CAM0024 Evento Não Permitido 01/01/1993 Consistência


13


CAM0025

CAM0026

CAM0027

Se o Registro Operação Cambial possuir Tipo Operação Câmbio igual

a C e Código Fato Natureza igual a 10007, 10124, 10306, 10409,

10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591,

45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694,

45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296, então o Código Fato Natureza informado deve ser 10007,

10124, 10306, 10409, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515,

45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663,

45670, 45687, 45694, 45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131,

65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258,

65265, 65272, 65289 ou 65296.

a

02/02/2014

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289,

65296, 67335, 67342, 67366 ou 67373, então o Código Fato Natureza

informado deve ser 12005, 67335, 67342, 67366 ou 67373.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026



a V e Código Fato Natureza igual a 15002, 15442, 15507, 15538,

15600, 15806 ou 15900, então o Código Fato Natureza informado

deve ser 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 ou 15900.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026





deve ser 12012.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026



a V e Código Fato Natureza igual a 12012, então o Código Fato

Natureza não pode ser alterado.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026



a C e Código Fato Natureza diferente de 10007, 10124, 10306, 10409,

10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591,

45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694,

45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 e

65296, então o Código Fato Natureza informado deve ser diferente de

10007, 10124, 10306, 10409, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130,

45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656,

45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876, 48110, 65100, 65117,

65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210, 65227, 65234,

65258, 65265, 65272, 65289 e 65296.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio


14


ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026




10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289,

65296, 67335, 67342, 67366 e 67373, então o Código Fato Natureza

informado deve ser diferente de 12005, 67335, 67342, 67366 e 67373.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026



a V e Código Fato Natureza diferente de 15002, 15442, 15507, 15538,


deve ser diferente de 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 ou

15900.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026




15538, 15600, 15806 ou 15900, então o Código Fato Natureza

informado deve ser diferente de 12012.


do negócio


O Número Sequência Evento Câmbio Original deve ser evento de

baixa.


do negócio

ECAM0516 CAM0030

CAM0031

CAM0032



Vinculação igual a 1 ou 5, então o Registro Operação Cambial não

pode ser cancelado.


do negócio


O Número Sequência Evento Câmbio Original não pode estar anulado.


do negócio


O Número Sequência Evento Câmbio Original não pode ser evento de

alteração ou anulação.


do negócio


O Número Sequência Evento Câmbio Original não pode ser evento de

liquidação gerado automaticamente.


do negócio


O Número Sequência Evento Câmbio Original não pode ser o evento

de contratação do Registro Operação Cambial que estiver vinculado

por Código Motivo Vinculação igual a 2 ou 3.


do negócio

ECAM0517 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0030

CAM0031

CAM0032

CAM0053

Valor na Moeda Estrangeira Multiplicado pela Taxa de Câmbio é

Diferente do Valor na Moeda Nacional

O Valor Moeda_Estrangeira multiplicado pela Taxa Câmbio deve ser

igual ao Valor Moeda_Nacional. O Sistema Câmbio admite que o Valor

Moeda_Nacional informado seja até uma unidade monetária maior ou

menor que o valor obtido do cálculo indicado acima.


do negócio

ECAM0518 CAM0016 Operação Cambial sem Saldo a Liquidar

O Registro Operação Cambial deve ser operação do mercado


do negócio


15


interbancário sem câmara não liquidada anteriormente.

ECAM0518 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Operação Cambial Sem Saldo a Liquidar

O Registro Operação Cambial deve possuir saldo a liquidar maior que

zero para o evento.


do negócio

ECAM0519 CAM0027

CAM0028

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Saldo a Liquidar é Insuficiente

O Valor Moeda_Estrangeira deve ser menor que ou igual ao saldo a

liquidar do contrato.


do negócio

ECAM0519 CAM0034 Saldo a Liquidar é Insuficiente

O Valor Moeda_Estrangeira do evento de restabelecimento anulado

deve ser menor que ou igual ao saldo a liquidar do contrato.


do negócio

ECAM0520 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

CAM0053

Valor Menor ou Igual a Zero

O Valor Moeda_Estrangeira, a Taxa Câmbio e o Valor Moeda_Nacional

devem ser maiores que zero.


do negócio

ECAM0521 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0051

CAM0053

Preenchimento Inválido

O Código Moeda ISO deve ser diferente de BRL.


do negócio

ECAM0521 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0053


O CNPJ não pode ser o do Banco Central do Brasil.


do negócio

ECAM0521 CAM0012 Preenchimento Inválido

Se o Grupo Parceiro Exterior for informado, então o Código País

Parceiro Exterior deve ser diferente de BR e 99.


do negócio

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Os oito primeiros algarismos do CNPJ IF e do CNPJ Corretora devem

ser diferentes.


do negócio

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Tipo Pessoa Cliente for J, então os oito primeiros algarismos do

CNPJ Corretora e do CNPJ ou CPF Cliente devem ser diferentes.


do negócio

ECAM0521 CAM0021

CAM0022


O Código Moeda ISO deve ser diferente de BRL.


do negócio


16


CAM0023

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


O Percentual ACC deve ser maior que ou igual a zero e menor que ou

igual a 100.


do negócio

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


O Código Cláusula Específica IF deve ser válido.


do negócio

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for C, então a relação entre o Valor

Efetivo Total e a Taxa Câmbio deve ser menor que ou igual a 1.

11/03/2013 Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for V, então a relação entre o Valor

Efetivo Total e a Taxa Câmbio deve ser maior que ou igual a 1.


3.691/13, art.

16

ECAM0521 CAM0023

CAM0026

CAM0032


O campo de preenchimento opcional informado deve ter valor

diferente do valor de seu campo correspondente na mensagem de

edição.


do negócio


Os Registros Operação Cambial Vinculada devem ser diferentes.


do negócio


O CNPJ IF deve ser válido.


do negócio


O Tipo Incorporação Câmbio deve ser válido.


do negócio


Se o CNPJ Base IF pertencer a corretora, então o Grupo Exterior não

pode ser informado.

02/07/2012 Lei nº

9.069/95, art.

65


Se o CNPJ Base IF não pertencer a corretora, então o Grupo Exterior

deve ser informado.

02/07/2012 Lei nº

9.069/95, art.

65


Os valores dos campos da mensagem devem ser iguais aos valores

dos campos correspondentes da mensagem CAM0053.


do negócio


O Ano Mês Início e o Ano Mês Fim devem ser anteriores ou iguais ao

mês da data de envio da mensagem.


do negócio


Se o Tipo Pessoa Cliente for F, então o CNPJ ou CPF Cliente deve ser

preenchido com onze algarismos.


do negócio

ECAM0521 CAM0057 Preenchimento Inválido 01/01/1993 Consistência


17


Se o Tipo Pessoa Cliente for J, então o CNPJ ou CPF Cliente deve ser

preenchido com os oito primeiros algarismos do CNPJ do cliente.

do negócio

ECAM0523 CAM0005 Preenchimento Não Permitido

O Registro Operação Cambial 2 não pode ser preenchido se o Registro

Operação Cambial não for de arbitragem.


do negócio


Se o Código Forma Entrega Moeda for 30 ou 50, então o Número

Sequência Instrução Pagamento não pode ser informado.


do negócio

ECAM0523 CAM0009

CAM0012

CAM0013

Preenchimento Não Permitido

O Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza deve ser 66.


do negócio

ECAM0523 CAM0013

CAM0014


Se o Código Forma Entrega Moeda for 30 ou 50, então o Número

Sequência Instrução Pagamento não pode ser informado.


do negócio


Se o CNPJ IF não pertencer a banco, então o RDE não deve ser

informado.

01/01/1993

a

02/02/2012

RMCCI 1-2


Se o Indicador Liquidação Automática for N, então o Grupo Pagador

ou Recebedor Exterior não deve ser informado.


do negócio

ECAM0523 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o RDE não pode ser

informado.


3.691/13, art.

50


Se o Registro Operação Cambial não possuir Tipo Operação Câmbio

igual a C e Código Fato Natureza igual a 10007, 10124, 10306, 10409,

10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591,

45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694,

45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296, então os campos RDE, Código Fato Natureza, Código Cliente

Natureza, Indicador Aval Natureza, Código Pagador ou Recebedor

Exterior Natureza, Código Grupo Natureza e Código Forma Entrega

Moeda não podem ser informados.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio




10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289,

65296, 67335, 67342, 67366 ou 67373, então os campos RDE, Código

Fato Natureza, Código Cliente Natureza, Indicador Aval Natureza,

Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza, Código Grupo

Natureza e Código Forma Entrega Moeda não podem ser informados.


do negócio


Se o Tipo Incorporação Câmbio for T, então os Registros Operação

Cambial não devem ser informados.


do negócio

ECAM0528 CAM0033 Operação Cambial Vinculada é Igual à Operação Cambial

Vinculante


Cambial Vinculante e os Registros Operação Cambial Vinculada devem


do negócio


18


ser diferentes.

ECAM0529 CAM0033 Vinculação com Operação Vinculante Anulada

O Registro Operação Cambial Vinculante não pode estar anulado.


do negócio

ECAM0530 CAM0033 Vinculação por Erro ou Duplicidade com Operação Vinculada Não

Anulada


Cambial Vinculada deve estar anulado.


do negócio

ECAM0531 CAM0033 Vinculação com Operação Vinculada Anulada

Se o Código Motivo Vinculação for igual a 1 ou 5, então o Registro

Operação Cambial Vinculada não pode estar anulado.


do negócio

ECAM0532 CAM0033 Operação Cambial Vinculada é Diferente da Operação Cambial

Vinculante



ser iguais.


do negócio

ECAM0533 CAM0033 Vinculação Já Existente

O Registro Operação Cambial Vinculante ou o Registro Operação

Cambial Vinculada já possui vinculação com o Código Motivo

Vinculação informado.


do negócio

ECAM0534 CAM0033 Operação Cambial Vinculante Está Incluída na Relação de

Operações Cambiais Vinculadas

O Registro Operação Cambial Vinculante deve ser diferente de cada

Registro Operação Cambial Vinculada.


do negócio

ECAM0543 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Data do Evento é Maior que Data do Movimento

A Data Evento Câmbio deve ser anterior ou igual à Data Movimento.


do negócio

ECAM0544 CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

Data do Evento é Menor que a Data da Contratação

A Data Evento Câmbio deve ser igual ou posterior à Data Evento

Câmbio do evento de contratação do Registro Operação Cambial.


do negócio

ECAM0545 CAM0024

CAM0025

CAM0026

Data Limite de Liquidação é Menor que a Data de Liquidação

Se o Registro Operação Cambial possuir evento de liquidação, então a

Data Limite Liquidação não pode ser anterior à Data Evento Câmbio

de cada evento de liquidação do contrato.


do negócio

ECAM0547 CAM0006

CAM0009

CAM0012

CAM0013

CAM0053

Data Limite de Liquidação é Menor que Data da Contratação

A Data Entrega Moeda_Nacional, a Data Entrega Moeda_Estrangeira e

a Data Liquidação devem ser iguais ou posteriores à Data Movimento.


do negócio

ECAM0547 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Data Limite de Liquidação é Menor que Data da Contratação

A Data Limite Liquidação deve ser igual ou posterior à Data Evento

Câmbio do evento de contratação.


do negócio


19


ECAM0583 CAM0057 Período da Consulta é Inconsistente

O Ano Mês Início deve ser anterior ou igual ao Ano Mês Fim.


do negócio

ECAM0586 CAM0012

CAM0013

A Data de Liquidação Deve Ser a Maior das Duas Datas de Entrega

das Moedas Estrangeiras

A Data Liquidação deve ser igual à maior das Datas Entrega

Moeda_Estrangeira.


do negócio

ECAM0587 CAM0006

CAM0053

Data de Entrega da Moeda Estrangeira, Data de Entrega da Moeda

Nacional e Data de Liquidação São Diferentes

A Data Entrega Moeda_Estrangeira, a Data Entrega Moeda_Nacional e

a Data Liquidação devem ser iguais.


do negócio

ECAM0588 CAM0009 A Data de Liquidação Deve Ser a Maior entre a Data de Entrega da

Moeda Estrangeira e a Data de Entrega da Moeda Nacional

A Data Liquidação deve ser igual à maior entre a Data Entrega

Moeda_Estrangeira e a Data Entrega Moeda_Nacional.


do negócio

ECAM0590 CAM0006

CAM0053

Câmara Não Autorizada

O CNPJ Câmara deve pertencer a câmara ou prestador de serviços de

compensação e de liquidação autorizado pelo Banco Central do Brasil.

02/07/2012 Lei nº

10.214/2001,

art. 2º

ECAM0591 CAM0006

CAM0053

CNPJ da Câmara é Igual ao CNPJ da Instituição Financeira

Compradora

Os oito primeiros algarismos do CNPJ Câmara e do CNPJ IF

Compradora devem ser diferentes.


do negócio

ECAM0592 CAM0006

CAM0053

CNPJ da Câmara é Igual ao CNPJ da Instituição Financeira

Vendedora

Os oito primeiros algarismos do CNPJ Câmara e do CNPJ IF

Vendedora devem ser diferentes.


do negócio

ECAM0598 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Informação Alterada é Igual à Existente

O valor do campo informado deve ser diferente do valor do campo no

contrato.


do negócio

ECAM0604 CAM0029

CAM0034

Evento é Inválido

O Número Sequência Evento Câmbio Original deve existir.


do negócio

ECAM0605 CAM0029

CAM0034

Evento Já Anulado

O Número Sequência Evento Câmbio Original deve ser evento não

anulado.


do negócio

ECAM0607 CAM0029

CAM0034

Evento é Inexistente ou Não Pertence à Operação Cambial

O evento deve existir e pertencer ao contrato indicado.


do negócio

ECAM0610 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

CAM0034

Operação Cambial Já Anulada

O Registro Operação Cambial deve ser contrato não anulado.


do negócio

ECAM0614 CAM0029 Valor do Restabelecimento de Baixa é Inválido

O Valor Moeda_Estrangeira deve ser menor ou igual ao saldo passível

de restabelecimento do evento de baixa.


do negócio

ECAM0615 CAM0034 Anulação de Evento de Baixa com Restabelecimento Não Anulado

O evento de baixa deve ter seus restabelecimentos anulados para que


do negócio


20


possa ser anulado.

ECAM0618 CAM0006

CAM0053

CNPJ é Inválido

O CNPJ IF Compradora, o CNPJ IF Vendedora e o CNPJ Câmara devem

ser válidos.


do negócio

ECAM0618 CAM0009 CNPJ é Inválido

O CNPJ IF Compradora e o CNPJ IF Vendedora devem ser válidos.


do negócio


O CNPJ IF deve ser válido.


do negócio


O CNPJ IF e o CNPJ IF Parceira devem ser válidos.


do negócio

ECAM0618 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CNPJ é Inválido

O CNPJ IF e o CNPJ Corretora devem ser válidos.


do negócio

ECAM0618 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0057

CNPJ é Inválido

O CNPJ ou CPF Cliente deve ser válido.


do negócio

ECAM0619 CAM0029 Data do Restabelecimento de Baixa é Anterior à Baixa

A Data Evento Câmbio deve ser igual ou posterior à Data Evento

Câmbio do evento de baixa.


do negócio

ECAM0621 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Preenchimento é Exclusivo

O Grupo Cliente Com Cadastro RFB ou o Grupo Cliente Sem Cadastro

RFB deve ser informado exclusivamente.


do negócio

ECAM0621 CAM0043 Preenchimento é Exclusivo

A Data Evento Câmbio ou a Data Movimento Câmbio deve ser

informada exclusivamente.


do negócio

ECAM0621 CAM0051 Preenchimento é Exclusivo

O Grupo Exterior ou o Grupo País deve ser informado exclusivamente.


do negócio

ECAM0622 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CNPJ Não é Instituição Financeira

O CNPJ IF e o CNPJ Corretora devem pertencer a instituição financeira.


do negócio

ECAM0623 CAM0040 Número Sequência da Incorporação é Inexistente ou Não Pertence

à IF

O Número Sequência Incorporação deve ser incorporação existente e

pertencer à instituição financeira.


do negócio

ECAM0624 CAM0040 Incorporação com Situação Não Permitida

O Número Sequência Incorporação não deve ter sido confirmado ou

rejeitado anteriormente.


do negócio

ECAM0624 CAM0048 Incorporação com Situação Não Permitida

O Número Sequência Incorporação deve ter sido confirmado pela

instituição financeira incorporadora e pelo Banco Central do Brasil.


do negócio

ECAM0625 CAM0039 Existe Outra Incorporação Já Informada

Se Tipo Incorporação Câmbio for T, então não pode haver outra

incorporação parcial ou total em andamento.


do negócio

ECAM0625 CAM0039 Existe Outra Incorporação Já Informada

Se Tipo Incorporação Câmbio for P, então não pode haver outra

incorporação total em andamento.


do negócio

ECAM0626 CAM0039 Incorporação Parcial Sem Informação de Operações Cambiais

Se Tipo Incorporação Câmbio for P, então ao menos um Registro


do negócio


21


Operação Cambial deve ser informado.

ECAM0630 CAM0039 Operação Cambial em Processo de Incorporação

Se o Tipo Incorporação Câmbio for P, então os Registros Operação

Cambial não podem estar em processo de incorporação parcial em

andamento.


do negócio

ECAM0631 CAM0040 Número Sequência da Incorporação Não Pertence à IF

O Número Sequência Incorporação deve ser destinado à instituição

financeira.


do negócio

ECAM0632 CAM0039 CNPJ da Incorporadora é Igual ao CNPJ da Incorporada

O CNPJ Base IF deve ser diferente do CNPJ Base IF Incorporadora.


do negócio

ECAM0636 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CNPJ Não é Banco

O CNPJ IF deve pertencer a banco.


do negócio

ECAM0636 CAM0037 CNPJ Não é Banco

O CNPJ Base IF deve pertencer a banco.


do negócio

ECAM0637 CAM0037 Agência Centralizadora Já Existente

Se a instituição financeira possuir uma agência centralizadora

cadastrada, então o Tipo Manutenção deve ser diferente de I.


do negócio

ECAM0638 CAM0037 Agência Centralizadora é Inexistente

Se a instituição financeira não possuir uma agência centralizadora

cadastrada, então o Tipo Manutenção deve ser diferente de A ou E.


do negócio

ECAM0639 CAM0025

CAM0031

CAM0046

Operação Cambial é Inexistente ou Não Intermediada Pela

Corretora

O Registro Operação Cambial deve existir e ser intermediado pela

corretora.


do negócio

ECAM0641 CAM0005

CAM0007

CAM0008

CAM0010

CAM0014

CAM0016

CAM0024

CAM0025

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0034

CAM0039

CAM0044

CAM0045

CAM0056

Operação Cambial é Inexistente ou Não Pertence à IF

O Registro Operação Cambial deve existir e pertencer à instituição

financeira.


do negócio

ECAM0641 CAM0033 Operação Cambial é Inexistente ou Não Pertence à IF

Se o Código Motivo Vinculação for diferente de 4, então o Registro


Vinculada devem existir e pertencer à instituição financeira.


do negócio

ECAM0641 CAM0033 Operação Cambial é Inexistente ou Não Pertence à IF

Se o Código Motivo Vinculação for igual a 4, então o Registro


Vinculada devem existir.


do negócio

ECAM0641 CAM0033 Operação Cambial é Inexistente ou Não Pertence à IF 01/01/1993 Consistência


22


Se o Código Motivo Vinculação for igual a 4, então o Registro

Operação Cambial Vinculada deve pertencer à instituição financeira.

do negócio

ECAM0641 CAM0044

CAM0056

Operação Cambial é Inexistente ou Não Pertence à IF

O Registro Operação Cambial deve ser operação do mercado

interbancário.


do negócio

ECAM0643 CAM0023 Edição é Inexistente ou Não Pertence à IF

O Número Sequência Edição deve ser edição existente e destinada à

instituição financeira.


do negócio

ECAM0643 CAM0026

CAM0032

Edição é Inexistente ou Não Pertence à IF

O Número Sequência Edição Original deve ser edição existente e

destinada à instituição financeira.


do negócio

ECAM0644 CAM0023

CAM0026

CAM0032

CNPJ da Corretora é Diferente do CNPJ Informado

O CNPJ Base Corretora deve ser igual ao CNPJ Base Corretora

informado na mensagem de edição correspondente.


do negócio

ECAM0645 CAM0057 Período da Consulta é Maior que o Permitido

A diferença entre o Ano Mês Início e o Ano Mês Fim deve ser menor

ou igual a treze meses.


do negócio

ECAM0646 CAM0057 Período Inicial da Consulta é Maior que o Permitido

O Ano Mês Início deve ser mês igual ou posterior ao sexagésimo mês

que precede o mês da data de consulta.


do negócio

ECAM0648 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Código do País do Pagador ou Recebedor no Exterior é

Obrigatório

Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o Código País

Pagador ou Recebedor Exterior deve ser informado.


do negócio

ECAM0649 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Tipo de Relação de Vínculo com o Pagador ou Recebedor no

Exterior é Obrigatório

Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o Tipo Relação

Vínculo deve ser informado.


do negócio

ECAM0650 CAM0043 Data de Evento ou de Movimento é Obrigatória

A Data Evento Câmbio ou a Data Movimento Câmbio deve ser

informada como parâmetro da consulta.


do negócio

ECAM0655 CAM0027 Informações dos Eventos RDE são Obrigatórias

Se o Tipo Liquidação RDE for 3, então o Grupo Evento RDE deve ser

informado.


do negócio

ECAM0657 CAM0021 Cliente é Diferente do Proprietário

Se o Código Fato Natureza for 99000, então o CNPJ Base IF deve ser

igual aos oito primeiros algarismos do CNPJ ou CPF Cliente.


do negócio

ECAM0658 CAM0021 Cliente é Igual ao Proprietário

Se o Código Fato Natureza for 90500, então o CNPJ Base IF deve ser

diferente dos oito primeiros algarismos do CNPJ ou CPF Cliente.


do negócio

ECAM0659 CAM0026

CAM0032

Edição é Inválida - Há Eventos Posteriores para a Operação

Se houver evento posterior à edição, então o Número Sequência

Edição não pode ser confirmado.


do negócio

ECAM0660 CAM0033 Vinculação de Operações com Fatos Diferentes



possuir Código Fato Natureza iguais.


3.691/13, art.

31


23


ECAM0663 CAM0033 Vinculação de Operação com Fato Não Permitido

Se o Código Motivo Vinculação for 4, então os Registros Operação

Cambial Vinculada devem possuir Tipo Operação Câmbio igual a C e

Código Fato Natureza diferente de 10007, 10124, 10306, 10409, 10423

e 10447, ou Tipo Operação Câmbio igual a V e Código Fato Natureza

diferente de 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 e 15900.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio




Código Fato Natureza diferente de 10007, 10124, 10306, 10409,

10423, 10447, 12005, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433, 55440,

55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186,

65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289, 65296,

67335, 67342, 67366 ou 67373, ou Tipo Operação Câmbio igual a V e


15538, 15600, 15806 e 15900.


do negócio

ECAM0704 CAM0024

CAM0025

CAM0026

Alteração de RDE com Erro

O RDE não pode ser alterado após evento de liquidação.


do negócio

ECAM0900 CAM0005 Evento Não Obedece ao Fluxo de Negócio

A reativação de arbitragem deve ser realizada pela instituição

financeira responsável pelo envio da mensagem CAM0013.


do negócio


O Registro Operação Cambial não pode ser operação de arbitragem

com parceiro no exterior ou no país na própria IF.


do negócio


O Registro Operação Cambial deve pertencer a operação cambial não

confirmada pela instituição financeira.


do negócio



confirmada pela câmara.


do negócio



confirmada pela instituição financeira.


do negócio


A Chave Associação Câmbio informada deve pertencer a operação

cambial não confirmada pela instituição financeira.


do negócio


O Registro Operação Cambial não pode ser operação do mercado

primário cujo fluxo de migração para o Sistema Câmbio esteja em

andamento.


do negócio


O Registro Operação Cambial deve ser operação do mercado primário

que não tenha sido migrada para o Sistema Câmbio.


do negócio



para a qual a segunda mensagem CAM0058R1 tenha apresentado

eventos passíveis de migração para o Sistema Câmbio.


do negócio



cuja migração para o Sistema Câmbio não tenha expirado por decurso

de prazo.


do negócio


24




cuja migração para o Sistema Câmbio não tenha sido confirmada pela

instituição.


do negócio


Se a migração do Registro Operação Cambial tiver sido rejeitada pela

instituição, a migração da operação do mercado primário para o

Sistema Câmbio somente será possível por meio de novo fluxo de

migração.


do negócio



que não tenha sido migrada para o Sistema Câmbio.


do negócio

ECAM0902 CAM0007

CAM0008

Confirmação é Incompatível com Contratação

O Registro Operação Cambial deve pertencer a operação com câmara

sem “tela cega”.


do negócio

ECAM0902 CAM0010 Confirmação é Incompatível com Contratação

O Registro Operação Cambial deve pertencer a operação de

interbancário sem câmara.


do negócio

ECAM0902 CAM0014 Confirmação é Incompatível com Contratação

O Registro Operação Cambial e o Registro Operação Cambial 2 devem

pertencer a operações de arbitragem com parceiro no país.


do negócio

ECAM0903 CAM0053 Chave Associação Câmbio Já Existente

A Chave Associação Câmbio informada não pode ter sido informada

em outra operação cambial.


do negócio

ECAM0904 CAM0007

CAM0008

CAM0010

Operação Cambial Já Expirada

O Registro Operação Cambial informado deve pertencer a operação

cambial não expirada por decurso de prazo.


3.691/13, arts.

152 e 153

ECAM0904 CAM0014 Operação Cambial Já Expirada


pertencer a operação cambial não expirada por decurso de prazo.


3.691/13, art.

159





3.691/13, art.

154

ECAM0905 CAM0006

CAM0009

CAM0053

CNPJ da IF Compradora é Igual ao CNPJ da IF Vendedora

Os oito primeiros algarismos do CNPJ IF Compradora e do CNPJ IF

Vendedora devem ser diferentes.


do negócio

ECAM0905 CAM0013 CNPJ da IF Compradora é Igual ao CNPJ da IF Vendedora

Os oito primeiros algarismos do CNPJ IF e do CNPJ IF Parceira devem

ser diferentes.


do negócio

ECAM0908 CAM0051 ISPB da Instrução Pagamento é Inexistente ou Inválido

O ISPB IF Compradora deve existir e ser válido.


do negócio

ECAM0909 CAM0009

CAM0013

CAM0014

CAM0051

Número Sequência Instrução Pagamento é Inexistente ou Não

Pertence à Instituição Financeira

O Número Sequência Instrução Pagamento deve existir e pertencer à

instituição financeira.


do negócio

ECAM0909 CAM0051 Número Sequência Instrução Pagamento é Inexistente ou Não

Pertence à Instituição Financeira

Se o Grupo País for informado, então o Número Sequência Instrução

Pagamento IF deve existir e pertencer à instituição informada no ISPB

IF Compradora.


do negócio


25


ECAM0910 CAM0051 Preenchimento Obrigatório de Um dos Grupos da Instrução de

Pagamento

O Grupo Exterior ou o Grupo País deve ser informado exclusivamente.


do negócio

ECAM0911 CAM0009

CAM0013

CAM0014

A Instrução de Pagamento Não Corresponde à Moeda da

Operação Cambial

O Código Moeda ISO da instrução de pagamento deve ser igual ao

Código Moeda ISO do contrato de compra da instituição.


do negócio

ECAM0913 CAM0009

CAM0013

CAM0014

A Instrução de Pagamento Está Desatualizada

Se o Número Sequência Instrução Pagamento for instrução de

pagamento com o Grupo País informado, então o Número Sequência

Instrução Pagamento IF da instrução de pagamento deve estar

preenchido, existir e ser válido.


do negócio

ECAM0920 CAM0016 Liquidação Antecipada Não é Permitida

A Data Movimento deve ser maior que ou igual à Data Liquidação do

Registro Operação Cambial.


do negócio

ECAM0921 CAM0012 Operações com Tipos Iguais

Se o Tipo Operação Câmbio do primeiro Grupo Contratação for “C”,

então o Tipo Operação Câmbio do segundo Grupo Contratação deve

ser “V” e se o Tipo Operação Câmbio do primeiro Grupo Contratação

for “V”, então o Tipo Operação Câmbio do segundo Grupo

Contratação deve ser “C”.


do negócio

ECAM0922 CAM0005

CAM0014

Operações Cambiais Pertencem a Arbitragens Diferentes


pertencer à mesma arbitragem.


do negócio

ECAM0923 CAM0005 Reativação de Arbitragem Deve Informar Duas Operações

Cambiais

Se o Registro Operação Cambial pertencer a uma arbitragem, então o

Registro Operação Cambial 2 deve ser informado.


do negócio

ECAM0924 CAM0012

CAM0013

Operações de Arbitragem Devem Ser Realizadas com Duas

Moedas Diferentes

Se os Códigos Moeda ISO dos Grupos Contratação forem iguais, então

o Código Forma Entrega Moeda de um Grupo Contratação deve ser

50 e o Código Forma Entrega Moeda do outro Grupo Contratação

deve ser diferente de 50.


do negócio

ECAM0925 CAM0051 Instrução de Pagamento Já Existente

Os valores dos campos não podem ser iguais aos valores de instrução

de pagamento incluída pela instituição financeira.


do negócio

ECAM0928 CAM0058

CAM0059

A Migração do Registro de Operação Cambial Não é Possível,

Existe Processo de Incorporação em Andamento

O Registro Operação Cambial não pode ser migrado se houver fluxo

de incorporação total da instituição em andamento.


do negócio

ECAM1001 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Liquidação Automática - Código Fato Natureza e Indicador

Liquidação Automática São Incompatíveis

Se o Código Fato Natureza for 10409, 15806 ou 99000, então o

Indicador Liquidação Automática deve ser S.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-

2, 1-12-1

ECAM1001 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for diferente de 10409, 15806 e 99000,

então o Indicador Liquidação Automática deve ser N.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-

2, 1-12-1

ECAM1001 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for 99000, então o Indicador Liquidação


3.691/13, art.

63, § 2º, III


26


Automática deve ser S.

ECAM1002 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Prazo de Liquidação é Maior que o Permitido

Se o Código Fato Natureza for 10409, então o prazo de liquidação em

dias corridos deve ser 0.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-2

ECAM1002 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o prazo de

liquidação em dias úteis deve ser menor que ou igual a 2.


3.691/13, art.

50

ECAM1003 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Câmbio Simplificado de Importação - Prazo de Liquidação é Maior

que o Permitido


dias úteis deve ser menor que ou igual a 2.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-12-1

ECAM1004 CAM0024

CAM0025

CAM0026

Liquidação Automática - Alteração de Código Fato Natureza Não

é Permitido

O Código Fato Natureza não pode ser alterado para 10409, 15806 ou

99000.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-

2, 1-12-1

ECAM1004 CAM0024

CAM0025

CAM0026


é Permitido

O Código Fato Natureza não pode ser alterado para 99000.


3.691/13, art.

63, § 2º, III

ECAM1005 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Exportação - Prazo de Liquidação é Maior que o Permitido

Se o Tipo Operação Câmbio for C e o Código Fato Natureza for 10007,

10124, 10306, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546,

45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670,

45687, 45694, 45704, 45876 ou 48110, então o prazo de liquidação em

dias corridos deve ser menor que ou igual a 750.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-2

ECAM1005 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Tipo Operação Câmbio for C e o Código Fato Natureza for 12005

ou pertencer à conta 47, então o prazo de liquidação em dias corridos

deve ser menor que ou igual a 750.


3.691/13, art.

99

ECAM1005 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for C, o Código Fato Natureza for 10007,

10124, 10306, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546,

45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670,

45687, 45694, 45704, 45876 ou 48110, e a Data Evento Câmbio do

contrato for igual ou anterior a 05/04/2012, então o prazo de

liquidação em dias corridos deve ser menor que ou igual a 1500.

03/10/2011

a

23/10/2013

RMCCI 1-11-2

ECAM1005 CAM0024

CAM0025

CAM0026



10124, 10306, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546,

45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670,


contrato for posterior a 05/04/2012, então o prazo de liquidação em


03/10/2011

a

23/10/2013

RMCCI 1-11-2

ECAM1005 CAM0024

CAM0025

CAM0026



10124, 10306, 10409, 10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130,

45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656,

45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419,

55426, 55428, 55433, 55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131,

65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258,

65265, 65272, 65289, 65296, 67335, 67342, 67366 ou 67373 ou

pertencer à conta 47, então o prazo de liquidação em dias corridos


24/10/2013 RMCCI 1-11-

2; Circular nº

3.691/13, art.

99

ECAM1006 CAM0021 Exportação - Seguro de Crédito - Tipo Operação Câmbio e Código 03/10/2011 Consistência


27


CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Grupo Natureza São Incompatíveis

Se o Código Grupo Natureza for 42, então o Tipo Operação Câmbio

deve ser C.

do negócio

ECAM1007 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Exportação - Seguro de Crédito - Código Fato Natureza e Código


Se o Código Grupo Natureza for 42, então o Código Fato Natureza

deve ser 10007, 10124, 10306, 10423, 10447, 35855, 99217 ou 99224.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-1

ECAM1007 CAM0021

CAM0022

CAM0023




deve ser 12005, 12029, 52333, 99217 ou 99224.


do negócio

ECAM1007 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




deve ser 10007, 10124, 10306, 10423, 10447, 12005, 12029, 35855,

52333, 99217 ou 99224.


do negócio

ECAM1008 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Exportação em Consignação - Evento de Alteração de Código Fato

Natureza Não é Permitido

Se o Código Fato Natureza do contrato for 10124, então o Código

Fato Natureza da mensagem deve estar ausente.

03/10/2011 RMCCI 1-11-2

ECAM1009 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

ACC - Tipo Operação Câmbio e Percentual ACC São Incompatíveis

Se o Percentual ACC está presente, então o Tipo Operação Câmbio

deve ser C.

03/10/2011 RMCCI 1-3-3

ECAM1010 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

ACC - Código Fato Natureza e Percentual ACC São Incompatíveis

Se o Percentual ACC está presente, então o Código Fato Natureza


03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1011 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Financiamento ao Exterior para Exportações Brasileiras – Tipo

Operação Câmbio e Código Fato Natureza São Incompatíveis

Se o Código Grupo Natureza for diferente de 49 e o Código Fato

Natureza for 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193,

65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou 65296, então o

Tipo Operação Câmbio deve ser C.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1011 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for 67335, 67342, 67366 ou 67373 e o

Código Grupo Natureza for diferente de 49, então o Tipo Operação

Câmbio deve ser C.


do negócio

ECAM1011 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Se o Código Fato Natureza for 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou


do negócio


28


65296 e o Código Grupo Natureza for diferente de 49, então o Tipo

Operação Câmbio deve ser C.

ECAM1011 CAM0024

CAM0025

CAM0026





Câmbio deve ser C.


do negócio

ECAM1012 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Financiamento ao Exterior para Exportações Brasileiras -

Devolução - Tipo Operação Câmbio, Código Fato Natureza e

Código Grupo Natureza São Incompatíveis

Se o Código Grupo Natureza for 49 e o Código Fato Natureza for

65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210,

65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou 65296, então o Tipo

Operação Câmbio deve ser V.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1012 CAM0021

CAM0022

CAM0023





Código Grupo Natureza for 49, então o Tipo Operação Câmbio deve

ser V.


do negócio

ECAM1012 CAM0024

CAM0025

CAM0026





55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296 e o Código Grupo Natureza for 49, então o Tipo Operação

Câmbio deve ser V.


do negócio

ECAM1012 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Devolução - Tipo OperaçãoCâmbio, Código Fato Natureza e




ser V.


do negócio

ECAM1013 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Encadeamento PROEX - Código Fato Natureza e Código Cliente

Natureza São Incompatíveis

Se o Código Fato Natureza for 99217, então o Código Cliente

Natureza deve ser 16.

03/10/2011

a

01/07/2012

Consistência

do negócio

ECAM1014 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Encadeamento BNDES-exim - Código Fato Natureza e Código

Cliente Natureza São Incompatíveis



03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1015 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Importação - Prazo de Liquidação é Maior que o Permitido


15900, então o prazo de liquidação em dias corridos deve ser menor

que ou igual a 360.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1015 CAM0021

CAM0022




3.691/13, art.


29


CAM0023 dias corridos deve ser menor que ou igual a 360. 71, II

ECAM1015 CAM0024

CAM0025

CAM0026




que ou igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1015 CAM0024

CAM0025

CAM0026





3.691/13, art.

71, II

ECAM1016 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Importação de Serviços - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido

Se o Tipo Operação Câmbio for V e o Código Fato Natureza for 45110,

45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632,

45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876 ou 48110,

então o prazo de liquidação em dias corridos deve ser menor que ou

igual a 360.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1016 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Permitido


45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632,

45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876 ou 48110,


igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Tipo Operação Câmbio, Código Fato Natureza e Código Grupo



então o Código Grupo Natureza deve ser 49.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023






do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Se o Tipo Operação Câmbio for V e o Código Fato Natureza for 70535

ou 72375, então o Código Grupo Natureza deve ser 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




15442, 15507, 15538, 15600 ou 15900, então o Código Grupo

Natureza deve ser diferente de 49.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023




então o Código Grupo Natureza deve ser diferente de 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026




15002, 15442, 15507, 15538, 15600 ou 15900, então o Código Grupo



do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022



03/10/2011

a

Consistência

do negócio


30


CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




02/02/2014

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023






do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026




15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 ou 15900, então o Código

Grupo Natureza deve ser 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




10124, 10306, 10423 ou 10447, então o Código Grupo Natureza deve

ser diferente de 49.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023




então o Código Grupo Natureza deve ser diferente de 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027







do negócio

ECAM1018 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Devolução de Valores - Código Forma Entrega Moeda Não é

Permitido

Se o Código Grupo Natureza for 49, então o Código Forma Entrega

Moeda deve ser diferente de 90.


do negócio

ECAM1019 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Valor Moeda Estrangeira é Maior que o Permitido

Se o Código Fato Natureza for 48385 ou 50600, então o Valor Moeda

Estrangeira deve ser menor que ou igual ao equivalente a US$

3.000,00.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

10, 1-8-2-11

ECAM1019 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Código Grupo Natureza for 72, então o Valor Moeda Estrangeira

deve ser menor que ou igual ao equivalente a US$ 3.000,00.

06/08/2012 RMCCI 1-1-

25-B

ECAM1020 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Código Fato Natureza Não é Permitido para Pessoa Jurídica

Se o Código Fato Natureza for 33455, 50304, 53552 ou 53909, então o

Tipo Pessoa Cliente deve ser F.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio


31


ECAM1020 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Código Fato Natureza for 32016 ou 37217, então o Tipo Pessoa

Cliente deve ser F.


do negócio

ECAM1021 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Código Fato Natureza Não é Permitido para Pessoa Física


33486, 33606, 40008, 40101, 40259, 40503, 40558, 40754, 40905,

45405, 45500, 48969, 55567, 60208 ou 99000, então o Tipo Pessoa

Cliente deve ser J.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1021 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




Cliente deve ser J.


do negócio

ECAM1022 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Operações de Natureza Financeira Cujo Cliente Seja a Secretaria

do Tesouro Nacional - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido

Se o Código Cliente Natureza for 12 e o Código Fato Natureza for

45010, 45034, 45058, 45072, 45096, 45182, 45209, 45223, 45261,

45388, 45405, 45443, 45500, 45522, 45539, 45601, 45711, 45728,

45742, 45759, 45766, 45780, 45797, 45807, 45821, 45838, 45845,

45852, 45883, 45890, 45900, 45955, 45979, 48000, 48010, 48158,

48323, 48354, 48385, 48419, 48457, 48804, 48914, 48938, 48969,

48990, 63009, 63150 ou 63205 ou pertencer à conta 20, 25, 30, 33, 35,

36, 38, 40, 50, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 73 ou 75, então o prazo de


03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1022 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Permitido

Se o Código Fato Natureza for 12029, 12036 ou 12043 ou pertencer à

conta 22, 27, 32, 37, 47, 52, 67 ou 72, e o Código Cliente Natureza for

78, então o prazo de liquidação em dias corridos deve ser menor que

ou igual a 1500.


3.691/13, art.

71, I

ECAM1022 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Permitido


45182, 45209, 45223, 45261, 45388, 45405, 45443, 45500, 45522,

45539, 45601, 45711, 45728, 45742, 45759, 45766, 45780, 45797,

45807, 45821, 45838, 45845, 45852, 45883, 45890, 45900, 45955,

45979, 48000, 48010, 48158, 48323, 48354, 48385, 48419, 48457,

48804, 48914, 48938, 48969, 48990, 63009, 63150 ou 63205 ou

pertencer à conta 20, 25, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 50, 53, 55, 58, 60, 65,

68, 70, 73 ou 75, e o Código Cliente Natureza for 12, então o prazo de



3.691/13, art.

71, I

ECAM1023 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Operações de Natureza Financeira Cujo Cliente Não Seja a

Secretaria do Tesouro Nacional - Prazo de Liquidação é Maior que

o Permitido

Se o Código Cliente Natureza for diferente de 12 e o Código Fato

Natureza for 45010, 45034, 45058, 45072, 45096, 45182, 45209, 45223,

45261, 45388, 45405, 45443, 45500, 45522, 45539, 45601, 45711,

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5


32


45728, 45742, 45759, 45766, 45780, 45797, 45807, 45821, 45838,

45845, 45852, 45883, 45890, 45900, 45955, 45979, 48000, 48010,

48158, 48323, 48354, 48385, 48419, 48457, 48804, 48914, 48938,

48969, 48990, 63009, 63150 ou 63205 ou pertencer à conta 20, 25, 30,

33, 35, 36, 38, 40, 50, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 73 ou 75, então o prazo

de liquidação em dias corridos deve ser menor que ou igual a 360.

ECAM1023 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



o Permitido



diferente de 78, então o prazo de liquidação em dias corridos deve ser

menor que ou igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1023 CAM0024

CAM0025

CAM0026



o Permitido


45182, 45209, 45223, 45261, 45388, 45405, 45443, 45500, 45522,

45539, 45601, 45711, 45728, 45742, 45759, 45766, 45780, 45797,

45807, 45821, 45838, 45845, 45852, 45883, 45890, 45900, 45955,

45979, 48000, 48010, 48158, 48323, 48354, 48385, 48419, 48457,

48804, 48914, 48938, 48969, 48990, 63009, 63150 ou 63205 ou


68, 70, 73 ou 75, e o Código Cliente Natureza for diferente de 12,


igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1024 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Código Forma Entrega Moeda - Prazo de Liquidação é Maior que

o Permitido

Se o Código Forma Entrega Moeda for 50, então o prazo de liquidação

em dias corridos deve ser 0.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1024 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027


o Permitido

Se o Código Forma Entrega Moeda for 50 ou 55, então o prazo de

liquidação em dias corridos deve ser 0.


3.691/13, art.

70, parágrafo

único

ECAM1025 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Transferências Internacionais em Reais - Código Fato Natureza é

Exclusivo

O Código Fato Natureza deve ser diferente de 63102.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

13

ECAM1025 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Exclusivo



3.691/13, art.

186

ECAM1026 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Operações Com Instituição Bancária do Exterior, Em Contrapartida

a Reais em Espécie - Tipo Pessoa Cliente Não é Permitido

Se o Código Fato Natureza for 90500, então o Tipo Pessoa Cliente


3.691/13, art.

165, III


33


CAM0024

CAM0025

CAM0026

deve ser J.

ECAM1027 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Entidades Oficiais Estrangeiras - Tipo Pessoa Cliente Não é

Permitido

Se o Código Cliente Natureza for 70, então o Tipo Pessoa Cliente deve

ser J.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1027 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027


Permitido


ser J.


do negócio

ECAM1028 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Liquidação Automática - Código Grupo Natureza Não é Permitido

Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o Código Grupo

Natureza deve ser diferente de 46 ou 47.


3.691/13, art.

50

ECAM1029 CAM0021

CAM0024

Ouro Instrumento Cambial - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido



03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1030 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Conversão de Créditos - Compra - Tipo Operação Câmbio e

Código Fato Natureza São Incompatíveis

Se o Código Grupo Natureza for 46 e o Tipo Operação Câmbio for C,

então o Código Fato Natureza deve ser 10007, 10124, 10306, 10423

ou 10447 ou pertencer às contas 60, 63, 70 ou 73.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3-2-2-

2

ECAM1030 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Tipo Operação Câmbio for C e o Código Grupo Natureza for 46,

então o Código Fato Natureza deve ser 12005 ou 12029 ou pertencer

à conta 72.


3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1030 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




então o Código Fato Natureza deve ser 10007, 10124, 10306, 10423,

10447, 12005 ou 12029 ou pertencer à conta 60, 63, 70, 72 ou 73.


3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1031 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Conversão de Créditos - Venda - Tipo Operação Câmbio e Código

Fato Natureza São Incompatíveis

Se o Tipo Operação Câmbio for V e o Código Grupo Natureza for 46,


10447, 15002, 15442, 15507, 15538, 15600 ou 15900 ou pertencer à

conta 20, 25, 35, 36, 38, 45, 48, 60, 63, 65, 70 ou 73.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3-2-2-

2

ECAM1031 CAM0021

CAM0022

CAM0023




então o Código Fato Natureza deve ser diferente de 33606, 99000,

99176, 99183, 99200, 99217, 99224 e 99671.


3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1031 CAM0024 Conversão de Créditos - Venda - Tipo Operação Câmbio e Código 03/02/2014 Circular nº


34


CAM0025

CAM0026

CAM0027




99176, 99183, 99200, 99217, 99224 e 99671.

3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1032 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Conversão de Créditos - Código Forma Entrega Moeda Não é

Permitido


Moeda deve ser 90.


do negócio

ECAM1033 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Conversão de Créditos - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido

Se o Código Grupo Natureza for 46, então o prazo de liquidação em



do negócio

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Obrigatoriedade de Informar RDE


36919, 36964, 36988, 45838, 45845, 45852, 60507, 60514, 60600,

60703, 60758, 70016, 70061, 70126, 70188, 70205, 70339, 70353,

70377, 70418, 70425, 70487, 70607, 70700, 70720, 70833 ou 70875,

então o RDE deve estar presente.

03/10/2011

a

08/12/2011

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



36919, 36964, 36988, 45838, 45845, 45852, 60507, 60514, 60600,

60703, 60758, 70016, 70061, 70126, 70188, 70205, 70339, 70353,

70377, 70418, 70425, 70487, 70607, 70700, 70720, 70833, 70835 ou

70875, então o RDE deve estar presente.

09/12/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023



72007, 72045, 72052, 72069, 72076, 72083, 72100, 72148, 72155,

72162, 72179, 72193, 72203, 72210, 72234, 72296, 72344, 72351,

72368, 72382, 72399, 72409 ou 72416, então o RDE deve estar

presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



36919, 36964, 36988, 45838, 45845, 45852, 47049, 52106, 52113,

52120, 52137, 60507, 60514, 60600, 60703, 60758, 70016, 70061,

70126, 70188, 70205, 70339, 70353, 70377, 70418, 70425, 70487,

70607, 70700, 70720, 70833, 70835, 70875, 72007, 72045, 72052,

72069, 72076, 72083, 72100, 72148, 72155, 72162, 72179, 72193,

72203, 72210, 72234, 72296, 72344, 72351, 72368, 72382, 72399,

72409 ou 72416, então o RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



ou 70535, então o RDE deve estar presente.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026





3.689/13


35


ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



35350, 35398, 35422, 35446, 35460, 35635, 35721, 35745, 36971,

45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 70030,

70054, 70494, 70528 ou 70566, então o RDE deve estar presente.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023



47410, 47441, 47458, 47472, 47506, 47513, 47520, 52003, 52010,


presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



35350, 35398, 35422, 35446, 35460, 35635, 35721, 35745, 36971,

45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 47403,

47410, 47441, 47458, 47472, 47506, 47513, 47520, 52003, 52010,

52302, 52333, 52364, 52405, 52412, 70030, 70054, 70494, 70528 ou



3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for V, o Código Grupo Natureza for

diferente de 49 e o Código Fato Natureza for 36957, então o RDE deve

estar presente.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026




estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for V, o Código Grupo Natureza for 46 e o

Código Fato Natureza for 35556, então o RDE deve estar presente.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026





3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for C, o Código Grupo Natureza for 49 e o

Código Fato Natureza for 35422, 35635, 36957, 36971, 45584, 45632


03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023



47506, 47513, 47520, 52003, 52010, 52302, 52364, 52405 ou 52412 e o

Código Grupo Natureza for 49, então o RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Código Fato Natureza for 35422, 35635, 36957, 36971, 45584, 45632,

45649, 47472, 47506, 47513, 47520, 52003, 52010, 52302, 52364,



3.689/13

ECAM1034 CAM0021 Obrigatoriedade de Informar RDE 03/10/2011 RMCCI 3


36


CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Código Fato Natureza for 10007, 10306 ou 45687, então o RDE deve

estar presente.

a

02/02/2014

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Tipo Operação Câmbio for C, o Código Fato Natureza for 12005 e

o Código Grupo Natureza for 52, então o RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



10306, 12005 ou 45687 e o Código Grupo Natureza for 52, então o

RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for V, o Código Fato Natureza for 35556 e



3.689/13

ECAM1035 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Código Fato Natureza e Código País Pagador ou Recebedor

Exterior São Incompatíveis

Se o Código Fato Natureza for 10409 ou 15806, então o Código País

Pagador ou Recebedor Exterior deve ser diferente de 99.

13/02/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-1

ECAM1035 CAM0021 Código Fato Natureza e Código País Pagador ou Recebedor


Se o Código Fato Natureza for 99000, então o Código País Pagador ou

Recebedor Exterior deve ser 99.

13/02/2012 RMCCI 1-1

ECAM1035 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0027




37217 ou 67500, então o Código País Pagador ou Recebedor Exterior

deve ser diferente de BR.


3.691/13, art.

62

ECAM1035 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for diferente de 32009, 32016, 32023,

33606, 47032 e 99000, então o Código País Pagador ou Recebedor

Exterior deve ser diferente de 99.


3.691/13, art.

62




Código País Pagador ou Recebedor Exterior deve ser 99.

03/10/2011

a

12/02/2012

RMCCI 1-1




Pagador ou Recebedor Exterior deve ser 99.

13/02/2012 RMCCI 1-1




53758, 53909 ou 55000, então o Código País Pagador ou Recebedor

Exterior deve ser diferente de BR.

03/10/2011 RMCCI 1-1


37





33101, 33149, 33455, 33606, 45405 e 99000, então o Código País


13/02/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-1




32009, 32016, 32023, 33101, 33149, 33455, 33606, 45405, 47032 e

99000, então o Código País Pagador ou Recebedor Exterior deve ser

diferente de 99.


3.691/13, art.

62

ECAM1036 CAM0021

CAM0024

CAM0027

Operação Própria de Corretora - Valor Moeda Estrangeira é Maior

que o Permitido

Se o CNPJ IF pertencer a corretora e o Código Fato Natureza for

10409, 15806, 36300, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 58203 ou 68509, ou pertencer às contas

20, 25 ou 40, então o Valor Moeda_Estrangeira deve ser menor que ou

igual ao equivalente a US$ 50.000,00.

03/10/2011

a

02/02/2012

RMCCI 1-2

ECAM1036 CAM0021 Operação Própria de Corretora - Valor Moeda Estrangeira é Maior

que o Permitido

Se o CNPJ IF pertencer a corretora e o Código Fato Natureza for

diferente de 33606 e 99000, então o Valor Moeda_Estrangeira deve ser

menor que ou igual ao equivalente a US$ 100.000,00.

03/02/2012 RMCCI 1-2

ECAM1037 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Alterações de Características - Código Forma Entrega Moeda Não

é Permitido


Moeda deve ser 90.


do negócio

ECAM1038 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Alterações de Características - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido




do negócio

ECAM1039 CAM0028 Conversão de Créditos / Alterações de Características - Evento de

Baixa Não é Permitido

O Registro Operação Cambial deve possuir Código Grupo Natureza

diferente de 46 ou 47.


do negócio

ECAM1041 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Nome Pagador ou Recebedor Exterior é Obrigatório

Se o Código Fato Natureza for 10409 ou 15806, então o Nome


17/11/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-1

ECAM1041 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Indicador Liquidação Automática for S e o Código Fato Natureza

for diferente de 32009, 32016, 32023, 33606, 47032 e 99000, então o

Nome Pagador ou Recebedor Exterior deve ser informado.


3.691/13, art.

62

ECAM1041 CAM0027 Nome Pagador ou Recebedor Exterior é Obrigatório


33101, 33149, 33455, 33606 e 99000, então o Nome Pagador ou

Recebedor Exterior deve ser informado.

17/11/2011

a

12/02/2012

RMCCI 1-1


38




33101, 33149, 33455, 33606, 45405 e 99000, então o Nome Pagador

ou Recebedor Exterior deve ser informado.

13/02/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-1



32009, 32016, 32023, 33101, 33149, 33455, 33606, 45405, 47032 e

99000, então o Nome Pagador ou Recebedor Exterior deve ser

informado.


3.691/13, art.

62

ECAM1042 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Mercado Primário - Código Fato Natureza Não é Permitido

O Código Fato Natureza deve ser diferente de 80013, 80518, 83034,

83058, 90003, 90302, 90357, 90508, 93017, 93024, 95101 e 95620.

01/01/1993

a

01/07/2012

Consistência

do negócio

ECAM1042 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Mercado Primário - Código Fato Natureza Não é Permitido

O Código Fato Natureza deve ser diferente de 80013, 80518, 83034,

83058, 90302, 90357, 93017, 93024, 95101 e 95620.


do negócio

ECAM1043 CAM0009 Mercado Interbancário - Código Fato Natureza Não é Permitido

O Código Fato Natureza deve ser 90302, 90357, 93017 ou 93024.


do negócio


O Código Fato Natureza deve ser 80013, 83034 ou 83058.


do negócio


O Código Fato Natureza deve ser 80013 ou 80518.


do negócio

ECAM1044 CAM0009

CAM0013

Mercado Interbancário - Código Cliente Natureza Não é Permitido

O Código Cliente Natureza deve ser 76.

02/07/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

21

ECAM1044 CAM0012 Mercado Interbancário - Código Cliente Natureza Não é Permitido

Se o Grupo Parceiro Exterior não for informado, então o Código

Cliente Natureza deve ser 76.

02/07/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

21


Se o Grupo Parceiro Exterior for informado, então o Código Cliente


02/07/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

21

ECAM1044 CAM0009

CAM0012

CAM0013




do negócio

ECAM1045 CAM0009 Mercado Interbancário - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido

Se o Código Fato Natureza for diferente de 93017, então o prazo de


02/07/2012 RMCCI 1-3-5

ECAM1045 CAM0012 Mercado Interbancário - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido

Se o Código Fato Natureza for diferente de 80013 e 83034, então o

prazo de liquidação em dias corridos deve ser menor que ou igual a

1500.

02/07/2012 RMCCI 1-3-5

ECAM1045 CAM0013 Mercado Interbancário - Prazo de Liquidação é Maior que o 02/07/2012 RMCCI 1-3-5


39


Permitido

Se o Código Fato Natureza for diferente de 80013, então o prazo de


ECAM1046 CAM0006

CAM0053

Mercado Interbancário - Liquidação Pronta - Prazo de Liquidação

é Maior que o Permitido

O prazo de liquidação em dias úteis deve ser menor que ou igual a 2.

02/07/2012 Lei nº

10.214/2001,

art. 4º

ECAM1046 CAM0009 Mercado Interbancário - Liquidação Pronta - Prazo de Liquidação




02/07/2012 RMCCI 1-3-5



Se o CNPJ IF Compradora ou o CNPJ IF Vendedora pertencer a

corretora, então o prazo de liquidação em dias úteis deve ser menor

que ou igual a 2.

02/07/2012 RMCCI 1-2



Se o Código Fato Natureza for 80013 ou 83034, então o prazo de


02/07/2012 RMCCI 1-3-5



Se o CNPJ Base IF pertencer a corretora, então o prazo de liquidação

em dias úteis deve ser menor que ou igual a 2.

02/07/2012 RMCCI 1-2





02/07/2012 RMCCI 1-3-5



Se o CNPJ IF ou o CNPJ IF Parceira pertencer a corretora, então o

prazo de liquidação em dias úteis deve ser menor que ou igual a 2.

02/07/2012 RMCCI 1-2

ECAM1047 CAM0012 Arbitragem no Exterior - Grupo Parceiro Exterior é Obrigatório

Se o Código Fato Natureza for 83034 ou 83058, então o Grupo

Parceiro Exterior deve estar presente.


do negócio

ECAM1048 CAM0012 Arbitragem no País na Própria Instituição - Grupo Parceiro

Exterior Não é Permitido

Se o Código Fato Natureza for 80013, então o Grupo Parceiro Exterior

não pode estar presente.


do negócio

ECAM1049 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Prazo de Liquidação é Menor que o Permitido


o Valor Moeda_Nacional for maior que ou igual a R$ 100.000,00, então

o prazo de liquidação em dias úteis deve ser maior que 0.

28/03/2013

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1049 CAM0021

CAM0022

CAM0023






3.691/13, art.

72

ECAM1049 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for V, o Código Fato Natureza for 37080

ou 50108 e o Valor Moeda_Nacional for maior que ou igual a R$

100.000,00, então o prazo de liquidação em dias úteis deve ser maior


3.691/13, art.

72


40


que 0.


41

2. Relação de críticas incluídas no Sistema Câmbio





possuir Código Fato Natureza igual a 70188, 70720, 70833, 70835,

70875, 72007, 72045, 72076, 72083, 72100, 72193, 72162, 72210 ou





do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026




10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289,

65296, 67335, 67342, 67366 ou 67373, então o Código Fato Natureza

informado deve ser 12005, 67335, 67342, 67366 ou 67373.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026





deve ser 12012.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026



a V e Código Fato Natureza igual a 12012, então o Código Fato

Natureza não pode ser alterado.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026




10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289,

65296, 67335, 67342, 67366 e 67373, então o Código Fato Natureza

informado deve ser diferente de 12005, 67335, 67342, 67366 e 67373.


do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026




15538, 15600, 15806 ou 15900, então o Código Fato Natureza

informado deve ser diferente de 12012.


do negócio

ECAM0523 CAM0009

CAM0012

CAM0013


O Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza deve ser 66.


do negócio

ECAM0523 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o RDE não pode

ser informado.


3.691/13, art.

50





do negócio


42


10423, 10447, 12005, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584,

45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687,

45694, 45704, 45876, 48110, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433,

55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289,

65296, 67335, 67342, 67366 ou 67373, então os campos RDE, Código

Fato Natureza, Código Cliente Natureza, Indicador Aval Natureza,

Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza, Código Grupo

Natureza e Código Forma Entrega Moeda não podem ser informados.





10423, 10447, 12005, 55402, 55419, 55426, 55428, 55433, 55440,

55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186,

65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289, 65296,

67335, 67342, 67366 ou 67373, ou Tipo Operação Câmbio igual a V e


15538, 15600, 15806 e 15900.


do negócio

ECAM1001 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for 99000, então o Indicador Liquidação

Automática deve ser S.


3.691/13, art.

63, § 2º, III

ECAM1002 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o prazo de



3.691/13, art.

50

ECAM1004 CAM0024

CAM0025

CAM0026


é Permitido

O Código Fato Natureza não pode ser alterado para 99000.


3.691/13, art.

63, § 2º, III

ECAM1005 CAM0021

CAM0022

CAM0023



ou pertencer à conta 47, então o prazo de liquidação em dias corridos



3.691/13, art.

99

ECAM1005 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027


Se o Tipo Operação Câmbio for C e o Código Fato Natureza for

10007, 10124, 10306, 10409, 10423, 10447, 12005, 45110, 45120,

45130, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649,

45656, 45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876, 48110, 55402,

55419, 55426, 55428, 55433, 55440, 55450, 55470, 65100, 65117,

65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210, 65227, 65234,

65258, 65265, 65272, 65289, 65296, 67335, 67342, 67366 ou 67373 ou

pertencer à conta 47, então o prazo de liquidação em dias corridos


24/10/2013 RMCCI 1-11-2;

Circular nº

3.691/13, art.

99

ECAM1007 CAM0021

CAM0022

CAM0023




deve ser 12005, 12029, 52333, 99217 ou 99224.


do negócio

ECAM1007 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




deve ser 10007, 10124, 10306, 10423, 10447, 12005, 12029, 35855,

52333, 99217 ou 99224.


do negócio

ECAM1011 CAM0021

CAM0022




do negócio


43


CAM0023 Se o Código Fato Natureza for 67335, 67342, 67366 ou 67373 e o


Câmbio deve ser C.

ECAM1011 CAM0024

CAM0025

CAM0026




55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296 e o Código Grupo Natureza for diferente de 49, então o Tipo

Operação Câmbio deve ser C.


do negócio

ECAM1011 CAM0024

CAM0025

CAM0026





Câmbio deve ser C.


do negócio

ECAM1012 CAM0021

CAM0022

CAM0023






ser V.


do negócio

ECAM1012 CAM0024

CAM0025

CAM0026





55440, 55450, 55470, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296 e o Código Grupo Natureza for 49, então o Tipo Operação

Câmbio deve ser V.


do negócio

ECAM1012 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Devolução - Tipo OperaçãoCâmbio, Código Fato Natureza e




ser V.


do negócio

ECAM1015 CAM0021

CAM0022

CAM0023





3.691/13, art.

71, II

ECAM1015 CAM0024

CAM0025

CAM0026




que ou igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1015 CAM0024

CAM0025

CAM0026





3.691/13, art.

71, II

ECAM1016 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Permitido

Se o Tipo Operação Câmbio for V e o Código Fato Natureza for

45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625,

45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876 ou


que ou igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1017 CAM0021 Tipo Operação Câmbio, Código Fato Natureza e Código Grupo 03/02/2014 Consistência


44


CAM0022

CAM0023



72375, então o Código Grupo Natureza deve ser 49.

do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Se o Tipo Operação Câmbio for V e o Código Fato Natureza for 70535

ou 72375, então o Código Grupo Natureza deve ser 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023




12012, então o Código Grupo Natureza deve ser diferente de 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026




12012, 15002, 15442, 15507, 15538, 15600 ou 15900, então o Código

Grupo Natureza deve ser diferente de 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023




12012, então o Código Grupo Natureza deve ser 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026




12012, 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 ou 15900, então o

Código Grupo Natureza deve ser 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023




12005, então o Código Grupo Natureza deve ser diferente de 49.


do negócio

ECAM1017 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027







do negócio

ECAM1020 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Código Fato Natureza for 32016 ou 37217, então o Tipo Pessoa

Cliente deve ser F.


do negócio

ECAM1021 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




Cliente deve ser J.


do negócio

ECAM1022 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Permitido



78, então o prazo de liquidação em dias corridos deve ser menor que

ou igual a 1500.


3.691/13, art.

71, I


45


ECAM1022 CAM0024

CAM0025

CAM0026



Permitido


45182, 45209, 45223, 45261, 45388, 45405, 45443, 45500, 45522,

45539, 45601, 45711, 45728, 45742, 45759, 45766, 45780, 45797,

45807, 45821, 45838, 45845, 45852, 45883, 45890, 45900, 45955,

45979, 48000, 48010, 48158, 48323, 48354, 48385, 48419, 48457,

48804, 48914, 48938, 48969, 48990, 63009, 63150 ou 63205 ou


68, 70, 73 ou 75, e o Código Cliente Natureza for 12, então o prazo de



3.691/13, art.

71, I

ECAM1023 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



o Permitido



diferente de 78, então o prazo de liquidação em dias corridos deve

ser menor que ou igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1023 CAM0024

CAM0025

CAM0026



o Permitido


45182, 45209, 45223, 45261, 45388, 45405, 45443, 45500, 45522,

45539, 45601, 45711, 45728, 45742, 45759, 45766, 45780, 45797,

45807, 45821, 45838, 45845, 45852, 45883, 45890, 45900, 45955,

45979, 48000, 48010, 48158, 48323, 48354, 48385, 48419, 48457,

48804, 48914, 48938, 48969, 48990, 63009, 63150 ou 63205 ou


68, 70, 73 ou 75, e o Código Cliente Natureza for diferente de 12,


igual a 360.


3.691/13, art.

71, II

ECAM1024 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027


o Permitido

Se o Código Forma Entrega Moeda for 50 ou 55, então o prazo de

liquidação em dias corridos deve ser 0.


3.691/13, art.

70, parágrafo

único

ECAM1025 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Exclusivo



3.691/13, art.

186

ECAM1027 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027


Permitido


ser J.


do negócio

ECAM1030 CAM0021

CAM0022

CAM0023





3.691/13, art.

30, § 3º


46


então o Código Fato Natureza deve ser 12005 ou 12029 ou pertencer

à conta 72.

ECAM1030 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027





10447, 12005 ou 12029 ou pertencer à conta 60, 63, 70, 72 ou 73.


3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1031 CAM0021

CAM0022

CAM0023





99176, 99183, 99200, 99217, 99224 e 99671.


3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1031 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027





99176, 99183, 99200, 99217, 99224 e 99671.


3.691/13, art.

30, § 3º

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023



72007, 72045, 72052, 72069, 72076, 72083, 72100, 72148, 72155,

72162, 72179, 72193, 72203, 72210, 72234, 72296, 72344, 72351,


presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



36919, 36964, 36988, 45838, 45845, 45852, 47049, 52106, 52113,

52120, 52137, 60507, 60514, 60600, 60703, 60758, 70016, 70061,

70126, 70188, 70205, 70339, 70353, 70377, 70418, 70425, 70487,

70607, 70700, 70720, 70833, 70835, 70875, 72007, 72045, 72052,

72069, 72076, 72083, 72100, 72148, 72155, 72162, 72179, 72193,

72203, 72210, 72234, 72296, 72344, 72351, 72368, 72382, 72399,



3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026





3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023



47403, 47410, 47441, 47458, 47472, 47506, 47513, 47520, 52003,

52010, 52302, 52333, 52364, 52405 ou 52412, então o RDE deve estar

presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



35343, 35350, 35398, 35422, 35446, 35460, 35635, 35721, 35745,

36971, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649,

47403, 47410, 47441, 47458, 47472, 47506, 47513, 47520, 52003,

52010, 52302, 52333, 52364, 52405, 52412, 70030, 70054, 70494,



3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



diferente de 49 e o Código Fato Natureza for 36957, então o RDE

deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025


Se o Tipo Operação Câmbio for V, o Código Grupo Natureza for 46 e


3.689/13


47


CAM0026 o Código Fato Natureza for 35556, então o RDE deve estar presente.

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023



47506, 47513, 47520, 52003, 52010, 52302, 52364, 52405 ou 52412 e



3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for C, o Código Grupo Natureza for 49 e

o Código Fato Natureza for 35422, 35635, 36957, 36971, 45584,

45632, 45649, 47472, 47506, 47513, 47520, 52003, 52010, 52302,

52364, 52405 ou 52412, então o RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Tipo Operação Câmbio for C, o Código Fato Natureza for 12005

e o Código Grupo Natureza for 52, então o RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



10306, 12005 ou 45687 e o Código Grupo Natureza for 52, então o

RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1034 CAM0024

CAM0025

CAM0026



e o Código Grupo Natureza for 52, então o RDE deve estar presente.


3.689/13

ECAM1035 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0027




37217 ou 67500, então o Código País Pagador ou Recebedor Exterior

deve ser diferente de BR.


3.691/13, art.

62

ECAM1035 CAM0021

CAM0022

CAM0023




33606, 47032 e 99000, então o Código País Pagador ou Recebedor

Exterior deve ser diferente de 99.


3.691/13, art.

62




32009, 32016, 32023, 33101, 33149, 33455, 33606, 45405, 47032 e

99000, então o Código País Pagador ou Recebedor Exterior deve ser

diferente de 99.


3.691/13, art.

62

ECAM1041 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Indicador Liquidação Automática for S e o Código Fato Natureza

for diferente de 32009, 32016, 32023, 33606, 47032 e 99000, então o

Nome Pagador ou Recebedor Exterior deve ser informado.


3.691/13, art.

62



32009, 32016, 32023, 33101, 33149, 33455, 33606, 45405, 47032 e

99000, então o Nome Pagador ou Recebedor Exterior deve ser

informado.


3.691/13, art.

62

ECAM1044 CAM0009

CAM0012

CAM0013

Mercado Interbancário - Código Cliente Natureza Não é

Permitido



do negócio

ECAM1049 CAM0021

CAM0022

CAM0023



e o Valor Moeda_Nacional for maior que ou igual a R$ 100.000,00,

então o prazo de liquidação em dias úteis deve ser maior que 0.


3.691/13, art.

72


48


ECAM1049 CAM0024

CAM0025

CAM0026



ou 50108 e o Valor Moeda_Nacional for maior que ou igual a R$

100.000,00, então o prazo de liquidação em dias úteis deve ser maior

que 0.


3.691/13, art.

72


49

3. Relação de críticas alteradas no Sistema Câmbio





possuir Código Fato Natureza igual a 70188, 70720, 70833, 70835 ou




01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591,

45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694,

45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296, então o Código Fato Natureza informado deve ser 10007,

10124, 10306, 10409, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515,

45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663,

45670, 45687, 45694, 45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131,

65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258,

65265, 65272, 65289 ou 65296.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026





deve ser 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 ou 15900.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026




10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591,

45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694,

45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 e

65296, então o Código Fato Natureza informado deve ser diferente de

10007, 10124, 10306, 10409, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130,

45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656,

45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876, 48110, 65100, 65117,

65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210, 65227, 65234,

65258, 65265, 65272, 65289 e 65296.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM0516 CAM0024

CAM0025

CAM0026





deve ser diferente de 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 ou

15900.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio




10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591,

45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694,

45704, 45876, 48110, 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179,

65186, 65193, 65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou

65296, então os campos RDE, Código Fato Natureza, Código Cliente

Natureza, Indicador Aval Natureza, Código Pagador ou Recebedor

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio


50


Exterior Natureza, Código Grupo Natureza e Código Forma Entrega

Moeda não podem ser informados.




Código Fato Natureza diferente de 10007, 10124, 10306, 10409, 10423

e 10447, ou Tipo Operação Câmbio igual a V e Código Fato Natureza

diferente de 15002, 15442, 15507, 15538, 15600, 15806 e 15900.

01/01/1993

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1001 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for 10409, 15806 ou 99000, então o

Indicador Liquidação Automática deve ser S.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-

2, 1-12-1

ECAM1001 CAM0021

CAM0022

CAM0023



Se o Código Fato Natureza for diferente de 10409, 15806 e 99000,

então o Indicador Liquidação Automática deve ser N.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-

2, 1-12-1

ECAM1002 CAM0021

CAM0022

CAM0023



dias corridos deve ser 0.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-2

ECAM1003 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Câmbio Simplificado de Importação - Prazo de Liquidação é Maior

que o Permitido



03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-12-1

ECAM1004 CAM0024

CAM0025

CAM0026


é Permitido

O Código Fato Natureza não pode ser alterado para 10409, 15806 ou

99000.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-

2, 1-12-1

ECAM1005 CAM0021

CAM0022

CAM0023



10124, 10306, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546,

45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670,

45687, 45694, 45704, 45876 ou 48110, então o prazo de liquidação em


03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-2

ECAM1005 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027



10124, 10306, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546,

45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670,


contrato for igual ou anterior a 05/04/2012, então o prazo de


03/10/2011

a

23/10/2013

RMCCI 1-11-2

ECAM1005 CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027



10124, 10306, 10423, 10447, 45110, 45120, 45130, 45515, 45546,

45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 45656, 45663, 45670,


contrato for posterior a 05/04/2012, então o prazo de liquidação em


03/10/2011

a

23/10/2013

RMCCI 1-11-2

ECAM1007 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




deve ser 10007, 10124, 10306, 10423, 10447, 35855, 99217 ou 99224.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-11-1


51


CAM0027

ECAM1010 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

ACC - Código Fato Natureza e Percentual ACC São Incompatíveis

Se o Percentual ACC está presente, então o Código Fato Natureza


03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1011 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Se o Código Grupo Natureza for diferente de 49 e o Código Fato

Natureza for 65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193,

65210, 65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou 65296, então o

Tipo Operação Câmbio deve ser C.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1012 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




Se o Código Grupo Natureza for 49 e o Código Fato Natureza for

65100, 65117, 65131, 65148, 65155, 65179, 65186, 65193, 65210,

65227, 65234, 65258, 65265, 65272, 65289 ou 65296, então o Tipo

Operação Câmbio deve ser V.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1014 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Encadeamento BNDES-exim - Código Fato Natureza e Código

Cliente Natureza São Incompatíveis



03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1015 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




que ou igual a 360.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1016 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Permitido


45120, 45130, 45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632,

45649, 45656, 45663, 45670, 45687, 45694, 45704, 45876 ou 48110,


igual a 360.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026





03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026






03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023




03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio


52


CAM0024

CAM0025

CAM0026



ECAM1017 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027




10124, 10306, 10423 ou 10447, então o Código Grupo Natureza deve

ser diferente de 49.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1019 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Código Fato Natureza for 48385 ou 50600, então o Valor Moeda

Estrangeira deve ser menor que ou igual ao equivalente a US$

3.000,00.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

10, 1-8-2-11

ECAM1020 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Tipo Pessoa Cliente deve ser F.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1021 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



33486, 33606, 40008, 40101, 40259, 40503, 40558, 40754, 40905,


Cliente deve ser J.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1022 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Permitido

Se o Código Cliente Natureza for 12 e o Código Fato Natureza for

45010, 45034, 45058, 45072, 45096, 45182, 45209, 45223, 45261,

45388, 45405, 45443, 45500, 45522, 45539, 45601, 45711, 45728,

45742, 45759, 45766, 45780, 45797, 45807, 45821, 45838, 45845,

45852, 45883, 45890, 45900, 45955, 45979, 48000, 48010, 48158,

48323, 48354, 48385, 48419, 48457, 48804, 48914, 48938, 48969,

48990, 63009, 63150 ou 63205 ou pertencer à conta 20, 25, 30, 33, 35,

36, 38, 40, 50, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 73 ou 75, então o prazo de


03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1023 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



o Permitido

Se o Código Cliente Natureza for diferente de 12 e o Código Fato

Natureza for 45010, 45034, 45058, 45072, 45096, 45182, 45209, 45223,

45261, 45388, 45405, 45443, 45500, 45522, 45539, 45601, 45711,

45728, 45742, 45759, 45766, 45780, 45797, 45807, 45821, 45838,

45845, 45852, 45883, 45890, 45900, 45955, 45979, 48000, 48010,

48158, 48323, 48354, 48385, 48419, 48457, 48804, 48914, 48938,

48969, 48990, 63009, 63150 ou 63205 ou pertencer à conta 20, 25, 30,

33, 35, 36, 38, 40, 50, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 73 ou 75, então o prazo

de liquidação em dias corridos deve ser menor que ou igual a 360.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1024 CAM0021

CAM0022

CAM0023


o Permitido

Se o Código Forma Entrega Moeda for 50, então o prazo de liquidação

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5


53


CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

em dias corridos deve ser 0.

ECAM1025 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Exclusivo


03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

13

ECAM1027 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027


Permitido


ser J.

03/10/2011

a

02/02/2014

Consistência

do negócio

ECAM1029 CAM0021

CAM0024

Ouro Instrumento Cambial - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido



03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5

ECAM1030 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027



Se o Código Grupo Natureza for 46 e o Tipo Operação Câmbio for C,

então o Código Fato Natureza deve ser 10007, 10124, 10306, 10423 ou

10447 ou pertencer à conta 60, 63, 70 ou 73.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3-2-2-

2

ECAM1031 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026





10447, 15002, 15442, 15507, 15538, 15600 ou 15900 ou pertencer à

conta 20, 25, 35, 36, 38, 45, 48, 60, 63, 65, 70 ou 73.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3-2-2-

2

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



36919, 36964, 36988, 45838, 45845, 45852, 60507, 60514, 60600,

60703, 60758, 70016, 70061, 70126, 70188, 70205, 70339, 70353,

70377, 70418, 70425, 70487, 70607, 70700, 70720, 70833, 70835 ou


09/12/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



35350, 35398, 35422, 35446, 35460, 35635, 35721, 35745, 36971,

45515, 45546, 45584, 45591, 45618, 45625, 45632, 45649, 70030,

70054, 70494, 70528 ou 70566, então o RDE deve estar presente.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022



03/10/2011

a

RMCCI 3


54


CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


estar presente.

02/02/2014

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Código Fato Natureza for 35422, 35635, 36957, 36971, 45584, 45632


03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026



Código Fato Natureza for 10007, 10306 ou 45687, então o RDE deve

estar presente.

03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1034 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026




03/10/2011

a

02/02/2014

RMCCI 3

ECAM1035 CAM0021

CAM0022

CAM0023





13/02/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-1




33101, 33149, 33455, 33606, 45405 e 99000, então o Código País


13/02/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-1

ECAM1041 CAM0021

CAM0022

CAM0023


Se o Código Fato Natureza for 10409 ou 15806, então o Nome


17/11/2011

a

02/02/2014

RMCCI 1-1



33101, 33149, 33455, 33606, 45405 e 99000, então o Nome Pagador

ou Recebedor Exterior deve ser informado.

13/02/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-1

ECAM1044 CAM0009

CAM0013



02/07/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

21


Se o Grupo Parceiro Exterior não for informado, então o Código

Cliente Natureza deve ser 76.

02/07/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

21


Se o Grupo Parceiro Exterior for informado, então o Código Cliente


02/07/2012

a

02/02/2014

RMCCI 1-8-2-

21


55


ECAM1049 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026





28/03/2013

a

02/02/2014

RMCCI 1-3-5


56

4. Relação de críticas do Sistema Câmbio com redação ajustada ou não divulgadas anteriormente


ECAM0004 CAM0006

CAM0009

Indicador de Giro Inválido


banco, então o Indicador Giro deve ser N.

02/07/2012 RMCCI 1-4-1;

Circular nº

3.691/13, art.

156

ECAM0005 CAM0006

CAM0009

Indicador de Linha Inválido


banco, então o Indicador Linha deve ser N.

02/07/2012 RMCCI 1-4-1;

Circular nº

3.691/13, art.

156

ECAM0119 CAM0006

CAM0009

Indicador de Giro e Linha Não Podem Ter Valor “S”

Concomitantemente

Se o Indicador Giro for S, então o Indicador Linha deve ser diferente

de S e se o Indicador Linha for S, então o Indicador Giro deve ser

diferente de S.

02/07/2012 RMCCI 1-4-1;

Circular nº

3.691/13, art.

156

ECAM0504 CAM0005

CAM0006

CAM0007

CAM0009

CAM0010

CAM0012

CAM0013

CAM0014

CAM0016

CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

CAM0028

CAM0029

CAM0030

CAM0031

CAM0032

CAM0033

CAM0034

CAM0035

CAM0036

CAM0037

CAM0039

CAM0040

CAM0042

CAM0043

CAM0044

CAM0045

CAM0046

CAM0047

CAM0048

CAM0049

CAM0050

CAM0051

CAM0052

CAM0053

CAM0054

Instituição Não Autorizada a Operar ou Intermediar em Câmbio

A instituição não está autorizada a operar ou habilitada a intermediar

operações no mercado de câmbio.

01/01/1993 RMCCI 1-2;

Circular nº

3.691/13, arts.

27 e 33


57


CAM0056

CAM0057

ECAM0507 CAM0021 Agência Centralizadora é Inválida

Se o Código Fato Natureza for 90500, então o CNPJ IF deve ser

agência centralizadora.

01/01/1993 RMCCI 1-4-3;

Circular nº

3.691/13, art.

165, I

ECAM0508 CAM0024

CAM0026



33455, o prazo de liquidação em dias úteis for menor que ou igual a 2,

o Valor Moeda_Estrangeira for menor que ou igual ao equivalente a

US$ 100.000,00, a Data Evento Câmbio do contrato estiver entre

03/04/2013 e 31/07/2013 e o contrato não possuir Valor Efetivo Total,

então o Valor Efetivo Total deve ser informado.

01/08/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026








deve ser informado.

01/08/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026









deve ser informado.

01/08/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0021

CAM0023







01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0021

CAM0023








01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026








informado.

01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0508 CAM0024

CAM0026




01/10/2013 RMCCI 1-1;

Carta Circular

nº 3.589/13;


58







informado.

Circular nº

3.691/13, art.

16

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for C, então a relação entre o Valor

Efetivo Total e a Taxa Câmbio deve ser menor que ou igual a 1.


3.691/13, art.

16

ECAM0521 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026


Se o Tipo Operação Câmbio for V, então a relação entre o Valor

Efetivo Total e a Taxa Câmbio deve ser maior que ou igual a 1.


3.691/13, art.

16

ECAM0660 CAM0033 Vinculação de Operações com Fatos Diferentes



possuir Código Fato Natureza iguais.


3.691/13, art.

31

ECAM0904 CAM0007

CAM0008

CAM0010

Operação Cambial Já Expirada

O Registro Operação Cambial informado deve pertencer a operação



3.691/13, arts.

152 e 153



pertencer a operação cambial não expirada por decurso de prazo.


3.691/13, art.

159





3.691/13, art.

154

ECAM1006 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Exportação - Seguro de Crédito - Tipo Operação Câmbio e Código


Se o Código Grupo Natureza for 42, então o Tipo Operação Câmbio

deve ser C.


do negócio

ECAM1026 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Operações Com Instituição Bancária do Exterior, Em Contrapartida

a Reais em Espécie - Tipo Pessoa Cliente Não é Permitido

Se o Código Fato Natureza for 90500, então o Tipo Pessoa Cliente

deve ser J.


3.691/13, art.

165, III

ECAM1028 CAM0021

CAM0022

CAM0023

Liquidação Automática - Código Grupo Natureza Não é Permitido

Se o Indicador Liquidação Automática for S, então o Código Grupo

Natureza deve ser diferente de 46 ou 47.


3.691/13, art.

50

ECAM1032 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

Conversão de Créditos - Código Forma Entrega Moeda Não é

Permitido


Moeda deve ser 90.


do negócio


59


CAM0027

ECAM1033 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Conversão de Créditos - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido




do negócio

ECAM1037 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Alterações de Características - Código Forma Entrega Moeda Não

é Permitido


Moeda deve ser 90.


do negócio

ECAM1038 CAM0021

CAM0022

CAM0023

CAM0024

CAM0025

CAM0026

CAM0027

Alterações de Características - Prazo de Liquidação é Maior que o

Permitido




do negócio

ECAM1039 CAM0028 Conversão de Créditos / Alterações de Características - Evento de

Baixa Não é Permitido

O Registro Operação Cambial deve possuir Código Grupo Natureza

diferente de 46 ou 47.


do negócio

Documents

Catálogo de Críticas - Versão 2.4 - Ambiente de Produção · Catálogo de críticas – Versão 2.4 – Ambiente de produção – Divulgado em 21/01/2014 2 1. Relação consolidada