~ ,

.1I

Centro de Investigación Científica deYucatán, A.C.

Estados Financieros

por los años que terminaron el31 de diciembre de 2005 y 2004, Y

Dictamen de los Auditores Independientes.

-

CENTRODEINVESTIGACIONCIENTIFICADEYUCATAN,A.C.ESTADOSDESITUACiÓNFINANCIERA

AL31DEDICIEMBREDE2005Y2004

INMUEBLES,MAQUINARIAY EQUIPO.Neto

( Noia5)102,184,440 100,900,893

TOTALACTIVO 117,737,080 115,755,152

PASIVO

A CORTOPLAZO:Proveedores

Impuestosy Cuotasporpagar(Nota6)Acreedores

Tesoreríade la Federación(Nota7)Proyectospor realizar(Nota8)

Sumael Pasivo

2

2005 2004ACTiva

-----

CIRCULANTE:Efectivoyvaloresderealizacióninmediata 8,138,778 6,218,723Fondosenadministración 2,936,411 1,591,009FondosenadministraciónCONACYl 3,646,517 6,194,509

Sumandisponibilidades 14,721,706 14,004,241

Cuentasporcobrar ( Nota3) 277,768 832,105Depósitosy pagosanticipados

17,913/17,91;,

Inventarias ( Nota4) 535,253Sumaelcirculante 15,552,640 14,854,259

491,600 20,9706,069,908 6,342,395

585,018 693,5881,775,109 363,2135,691,060 7,661,043

14,612,695 15,081,209

-

PATRIMONIO

PatrimonioInversióndel GobiemoFederal

TotalaportacionespatrimonialesAportacionesPmyectosCONACY1Superávitpor revaluaciónDéficitacumulado

Déficitdel ejercicicSumael Patrimonio(Nota9)

TOTALDE PASIVOY PATRIMONIC

Lasnotasadjuntassonparteintegrantede esteestadofinanciero

Dr.AlfonsoLarquéSaavedraDirectorGeneral

37,129,98049,381,04086,511,02032,596,07364,469,697

(69,638,307)(10,814,099)103,124,384

117,7~7,080

;33,346,79647,857,12081,203,91628,163,81560,944,519

(57,859,847)(11,778,460)100,673,943

115,755,152

Lic.CarlosLealRoelDirectorAdministrativo

-

2

CENTRODEINVESTIGACIONCIENTIFICADEYUCATAN,A. C.

ESTADOSDEINGRESOSY GASTOS

PORLOSAÑOSQUETERMINARONEL 31 DEDICIEMBREDE 2005Y 2004

Lasnotasadjuntassonparteintegrantedeesteestadofinanciero.

tfLLic.CarlosLealRoel

DirectorAdministrativoDr.AlfoñSOLa\:q.ué"Saavedra

DirectorGeneral

-

3

2005 2004

INGRESOS

SubsidiodelGobiernoFederal 112,793,469 107,312,543

Otrosingresos 3,685,432 4,337,388116,478,901 111,649,931

GASTOS

Serviciospersonales 96,338,371 93,449,203

Maierialesysuministros 5,121,133 5,228,352

Serviciosgenerales 12,229,704 12,288,897Becas 907,676 871,104

Depreciacióndelejercicio 11,811,592 11,293.644126,408,476 123,131,201

DEFICITDEOPERACION (9,929,575) (11,481,270)

PartidasExtraordinarias(Nota10) (182,409) (75.164)PROVISIONDEIMPUESTOSOBRELARENTA (702,115) (222,026)

DEFICITNETO {10,814,099) (11,778,460)

1

~ ~ --" -- ~------_._-

CENTRODEINVESTIGACIONCIENTlFICADEYUCATAN,A.C.ESTADOSDEVARIACIONESENELPATRIMONIO

PORLOSAÑOSQUETERMINARONEL31DEDiCIEMBREDE 2005Y 2004

Lasnotasadjuntassonparteintegrantedeesteestadofinanciero.

~Lic.CarlosLealRoel

DirectorAdministrativo

A

I

delGobierno Aportaciones Déficit por del

Patrimonio Federal CONACYT Acumulado Revaluacl6n ercicio Total- -

Saldosal 31de Diciembrede2003 27,927,710 42,358,260 24,368,989 (44,644,661) 53,588,626 -.113,215,106i 90,383,738

Superávitporrevaluación 7,355,893 7,355,893

Resultadodelejercicio (11,778,460) (11,778,460)

AportacionesdeInstituciones 5,419,086 O 5,419,086

AportacionesproyectosCONACYT 3,794,826 3,794,826

Traspasoderesultados (13,215,186) 13,215,180 O

RecursosFiscalesparaInversion 5,498,860 5,498,860--

Saldosal31de Diciembrede2004 33,346,796 47,857,120 28,163,815 (57,859,847) 60,944,519 (11,778,460) 100,673,943

Superávitporrevaluación 3,525,178 3,525,178

Resultadodelejercicio (10,814,0!:JD) .10,814,099

AportacionesdeInstituciones 3,783,184 e 3,783,184

AportacionesproyectosCONACYT 4,432,258 4,432,258

Traspasoderesultados (11,718,460) 11,778,460 O

RecursosFiscalesparaInversion 1,523,920 1,523,920

Saldosal 31de Diciembrede2004 37,129,980 49,381,040 32,596,073 S .69,638,307 64,469,697 (10,814,099) 103,124,384

CENTRODEINVESTIGACIONCIENTIFICADEYUCATAN,A. C.

ESTADOSDECAMBIOSEN LA SITUACiÓNFINANCIERA~

PORLOSAÑOSQUETERMINARONEL31DEDICIEMBREDE 2005Y2004

Lasnotasadjuntassonparteintegrantedeesteestadofinanciero.

-

5

2004 2004FUENTESDELOSRECURSOS:

Remanente(Déficit)delejercicio (10,814,099) (11,778,460)Máscargosquenorequirieronlautilizacióndeefectivo:Depreciaciónyotraspartidasvirtuales 11,987,268 11,293,644

1,173,169 -484,816Aumento(Disminución)en:

FondosenAdministración (1,202,590) 1,441,082Cuentasporcobraryotros¿ctivos (554,337) -683,433Inventariosdeconsumibles 535,253 O

Proveedoresyotrospasivos 1,501,469 (599,426)Proyectosporrealizar (1,969,983) 1,383,317

Recurs0sutiiizad0:;enlaoperación (1,926,329) 458,574

FINANCIAMIENTO:Patrimonioacumulado 3,783,184 5,419,086AportacionesproyectosCONACn 4,432,258 3,794,826AportacionesdelGobiernoFederal 1,523,920 5,498,860

Recursosobtenidosdefinanciamiento 9,739,362 14,712,772

INVERSiÓN

AdquisicionesdeInmuebles,Maquinariay Equipo 9,745,636 14,480,853

(Disminución)Aumentodeefectivoy valoresderealizacióninmediata 1,920,055 (226,655)

Efectivoy valoresderealizacióninmediataal iniciodelaño 6,218,723 6,445,378

Efectivoy valoresderealizacióninmediataal finaldelaño 8,138,778 6,218,723