Centro de Promo§£o Social de Bariri .ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de T­tulo 41.107 ITAU UNIBANCO

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Centro de Promoo Social de BaririConstitudo em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual; Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

RGO CONCESSOR: MUNICPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSO: Termo de colaborao 02/2017

OBJETO: O presente Termo de Colaborao tem por objetivo prestar servio de

convivncia e fortalecimento de vnculos para crianas e adolescentes de 6 a15 anos.

MS/EXERCCIO: 03/2018

ENTIDADE BENEFICIRIA: Centro De Promoo Social Da Parquia Nossa Senhora

Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSVEL PELA ENTIDADE: Jos Lzaro Gusmo

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

N DE USURIOS ATENDIDOS NO SERVIO DECONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS

93 CRIANAS/ADOLESCENTES

PROGRAMADA

100 CRIANAS

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- coordenacao@cpsbariri.org.br-facebook.com/cpsbariri

Centro de Promoo Social de BaririConstitudo em 07/06/70 - CNPJ; 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DADESPESA (*)

Comercial Pregon

Palcio dos Esportes

Tim movei

EDSONA ANTNIOBARRETO

AUTO POSTO STA LCIA

SUP. MICHELASSI

SUP. MICHELASSI

VIVO TELEFONE

VIVO TELEFONE

ESPECIFICAO(nome /documento)

NF 000.009.574

NF 001031

BOLETO

BOLETO

BOLETO E NF000.021.484

BOLETO E NF000.028.906

BOLETO E NF000.028.907

BOLETO

BOLETO

EMPREGO/ITEM

Mat. p/ manut . Debens

Artigos esportivos

MENSALIDADE

MANUTENO EMEXTINTORES

COMBUSTVEL

PROD. HIGIENI ELIMPEZA

PROD. ALIMENTCIOS

LINHA 01 VIVO FIXO

LINHA 02 VIVO FIXO

TOTAL

VALOR (R$)

R$ 111,50

R$ 38,40

R$ 45,56

R$ 255,00

R$ 149,10

R$ 197,47

R$ 289,73

R$ 78,36

R$ 313,52

R$ 1.478,64

SALDO ANTERIOR R$ 4.147,66

CRDITOS /DEVOLUES (*)

Devoluo de pgindevido

ESPECIFICAO(nome /documento)

Transferncia R$ 127,00

FINALIDADE DADESPESA (*)

Recursos

PREVISO NO

PLANO DE

TRABALHO

R$ 0,0

VALOR DESPESA

(R$)

R$ 1.478,64

SALDO (R$)

R$ 2.796,02

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- coordenacao@cpsbariri.org.br-facebook.com/cpsbariri

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Humanos

Tarifa Bancaria R$ 0,0 R$ 0, 0 R$ 0, 0

TOTAL INVESTIMENTO

VALOR DO REPASSE

SALDO ANTERIOR

CORREAO MONETRIA

SALDO FINAL

R$ 127,00

R$ 1.281,88

R$ 4.147,66

R$ 5,25

R$ 2.998,03

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824 - coordena cao(5) cpsbariri.org. br facebook.com/cpsbariri

Centro de Promoo Social de BaririConstitudo em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

SOLICITA REPROGRAMAO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 20 de abril de 2018.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

J VUGusmo

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(

Centro de Promoo Social de BaririConstitudo em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Josmeirs Nascimento FiorinAssistente Social

CRESS 44,875GESTOR DO CONVNIO

COMISSO DE ACOMPANHAMENTO

Gismeire Gaspamto RanereChefe de Unidade

AmiQc f

Maria Beatriz Fernandes TrentoAssistente Social

CRESS 17 782

Rosana Chim Amoroso BaratellaAssistente Social

CRESS 22,894

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br-facebook.com/cpsbariri

. uu. ou.i.u. L/i / aajjj/ i . u u ,' lUiy;UC>CSS'd(J

Consultas - Extraio de conta correnteA33B201406660991014

20/04/2018 14:15:03

Cliente - Conta atual

Agncia 198-8Conta cofrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

hidrato0 * MS alua!

Lanamentos

Dt. Dtbalancete movimento 9

13/03/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

20/04/2018

20/04/2018

20/04/2018

lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponvelJurosData de Debito de JurosIOFData d Debito de IOF

. origem

0000

0198

0000

0000

0000

0000

0000

0000

oooo

0000

0198

0000

0000 '

0000

0000

Lote

00000

99015

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

00000

99015

00000

11105

11105

00000

Histrico Documento

000 Saldo Anterior

470 Transferncia enviada 550.198.000.003.780

11/04 0198 3780-X CARLOS ART ESP

363 Pagto conta telefone 41.101

TIM CELULAR S.A.

1 09 Pagamento de Ttulo 41 .1 02

BANCO BRADESCO S.A.

109 Pagamento de Ttulo ~ 41.103

BANCO BRADESCO S.

1 09 Pagamenio de Ttulo 41 .1 04

BANCO BRADESCO S.A.

109 Pagamento de Titulo 41.105

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

109 Pagamento de Titulo 41.106

ITAU UNIBANCO S.A.

109 Pagamento de Ttulo 41.107

ITAU UNIBANCO S.A.

855 BB RF CP Automtico 5

870 Transferncia recebida 550.198.000.012.430

12/04 0198 12430-3 C P S P N S DO

345 BB RF CP Automtico 5

363 Pagto conta telefone 42.001

TELECOMUNICAES DE

363 Pagto conta telefone 42.002

TELECOMUNICAES DE

999 S A L D 0

Termo de Colaborao

rgo; Pref. Nun. de Barir

Valor RS Saldo

0.00 C

38,40 D

45,56 D

70,00 D

255,00 D

149,100

236,62 D

197.47 D

289.73 D

1.281.88 C 0.00 C

127,00 C

127.00 D 0,00 C

78,36 D

313,52 D

391, 88 D

2.998,03 C2.606,1 5 C

0,0030/04/2018

0,0002/05/2018

Saldo de fundos de investimentoBB RF CP Automtico 2.998,03

A

Transao efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

de l 20/04/2018 14

iiupS://aapj,Db.com.br/aapj7homeV2.bb?okenSessao=90a928eS

Extratos - Investimentos Fundos / CDBA33B20140S660S91015

20/04/201814:15:17

SISBB - SISTZMA DE INFORMAES BANCO DO BRASIL20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:18019800198

EXTRAIO UNIFICADO DE FUNDOSPARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13,327-2CLIENTE: CENTRO DE PROMOO SOCIAL DA PAROQUIA N

BB RF CP Automtico CNPJ 00.071.477/0001-58Valor Cota p/dia 29Valor Cota p/dia 20

Data Histrico

2903 Sdo Ant.

1104 Resgate1204 Aplicao2004 Sdo Final

Rentabilidades %No ms :No ano:ltimos 12 meses:

.03.2018 R$

.04.2018 R$

Valor

4.147,651.281,88127,00

2.998,03

0,14580,82854,5287

9,5779807329,591946093

Qtde . Cotas

433,040886

133,73142313,247934

312,557397

Saldos Calculados ate 20.04.2018Saldo Bruto 2.998,03IR Estimado 0,00IR Complementar 0,00IOF 0,00Saldo Liquido p/Resgate 2.998,03Saldo Carncia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDERCarteira de Investimentos : Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andarCEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)bbdtvmQbb . com . br

rgo: Pref, Mun. de Bariri

Transao efetuada com sucesso pon JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC OBOO 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de l 20/04/2018

nups://aapj.DD.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=390a928e8e'

' *-!*^ \6^ -*& \- i i t j_- j. r- t n. < 20/04/201814:16:36rtZ f Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

' CMFHEA 1

ClienteAgncia 198-8Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRIMs/ano referncia ABRIL/2018

BB RF CP Automtico - CNPJBB RF CP AUTOMTICOData Histrico Valor

29/03/2018 SALOOANTERIOR 4.147.66

11/04/2018 RESGATE 1.281.88

Aplicao 13/11/2017 905,25

Aplicao 27/11/2017 376,63

12/04/2018 APLICAO 127.00

20/04/2018 SALDO ATUAL 2.998.03

Resumo do msSALDO ANTERIOR 4.147.66APLICAES W 127.00RESGATES;-) 1.281.88RENDIMENTO BRUTO (+) 5,25IMPOSTO DE RENDA H 0.00IOF (-) 0.00RENDIMENTO LIQUIDO 5,25SALDO ATUAL - 2.998.03Disponvel p/ Resg * 2.998,03Carncia p/ Resg 0.00IR Estimado = 0,00IR complementar s 0,00IOF estimado * 0.00

Aplicaes em serData Documento

27/11/2017 909.019.827

01/12/2017 909.019.801

11/12/2017 909.019.811

10/01/2018 909.019.810

12/04/2018 909.019.812

Valor da Cota

Valor IRPrej.Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota

433,040886

133,731423 9,585480894

94.439587

39,291836

13,247934 9.586400038

312.557397

Termo de Colaborao

Saldo cotas

299.309463

312.557397

312.557397

rgo; Praf, Mm. de BarirValor aplicado Quantidade cotas

481,00 50.705161

71,00 7,480458