CHECK LIST PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE … · à escola no exercício de 2018; 2) EXTRATO detalhado DA CONTA CORRENTE em ordem cronológica, mês a mês, ... REX: obtida

CHECK LIST –PDDE QUALIDADE 2018 – SEI página 1

CHECK LIST

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE 2018 – SEI

(incluso o MAIS CULTURA)

GERÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA/SME

Antes de iniciarmos o Check List vamos relembrar algumas informações importantes:

Deverão ser iniciados/abertos os seguintes processos de PRESTAÇÃO DE CONTAS (de acordo

com os Programas/Ações que cada escola possua) :

1) 1 processo p/ prestar contas do PDDE BÁSICO

2) 1 processo p/ prestar contas do PDDE – ESTRUTURA (Acessibilidade/PDE escola)

3) 1 processo p/ prestar contas do PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL (Mais Educação e Novo Mais Educação)

4) 1 processo p/ prestar contas do PDDE QUALIDADE (Mais Alfabetização, Educ. Conectada e Mais Cultura - juntos, no mesmo processo)

PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENVIO DAS PREST. DE CONTAS (A SEREM RIGOROSAMENTE CUMPRIDOS)

PROGRAMAS PRAZO DE

EXECUÇÃO (para realização de todas as compras ou serviços)

PRAZO PARA ENVIO à GGF/SME

(via SEI)

PDDE BÁSICO 2018 até 19/10/2018 até 07/11/18

PDDE ESTRUTURA 2018

ESCOLA ACESSÍVEL - ACESSIBILIDADE PDE ESCOLA

até 30/11/18

até 11/12/18

PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL 2018

MAIS EDUCAÇÃO NOVO MAIS EDUCAÇÃO

até 30/11/18

até 11/12/18

PDDE QUALIDADE 2018

MAIS CULTURA MAIS ALFABETIZAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA

até 30/11/18 até 11/12/18

(a partir da data definida no PRAZO DE EXECUÇÃO haverá tempo suficiente para compensação de cheques, emissão dos extratos bancários e outras providências necessárias ao envio da Prest. de Contas até a data definida no PRAZO PARA ENVIO)

O primeiro passo para realizar a prestação de contas é iniciar o PROCESSO no SEI.

Tipo de Processo a ser iniciado: SME: Prestação de Contas PDDE e Ações

Com o Processo de Prestação de Contas iniciado, vamos inserir dentro dele os documentos obrigatórios.


Existem 3(três) tipos de documentos obrigatórios que deverão compor sua Prestação de Contas:

DOCUMENTOS INTERNOS (a serem gerados dentro do SEI) DOCUMENTOS EXTERNOS (a serem anexados ao SEI) PROCESSOS RELACIONADOS (já existentes no SEI e serão RELACIONADOS à Prest. de Contas)

a) veja no Manual Operacional – Como Fazer?? o passo a passo para iniciar um processo , para proceder à inserção dos documentos internos e externos, para fazer o Relacionamento de Processos e para disponibilizar documento para assinatura externa, dentre outras coisas.

b) Assista o vídeo “Tutorial PDDE-SEI”

Com as orientações dessas ferramentas você estará apto(a) a fazer a Prest. de Contas com tranquilidade.

AGORA MÃOS-A-OBRA

CHECK LIST

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE 2018

(incluso Mais Cultura)

Siga o CHECK LIST, iniciando no DOCUMENTO 01 até o DOCUMENTO 20 , desta forma você não correrá o risco de esquecer de nenhum documento obrigatório para a prestação de contas.

DOCUMENTO 1

Documento interno a ser gerado no SEI

NOME do documento a ser gerado: RESUMO FINANCEIRO-PDDE QUALIDADE

veja orientações de preenchimento ao final deste Check List

DOCUMENTO 2


NOME do documento a ser gerado: Demonst. de Execução da Rec. Des. e Pag. veja orientações de preenchimento ao final deste Check List

Esse documento deve ser assinado no SEI pelo(a) Presidente da APM/APF.

DOCUMENTO 3

Documento externo a ser digitalizado, salvo em PDF e anexado ao proc. de prestação de contas no SEI.

Número/Nome na árvore: REX e EXTRATOS DEZEMBRO/17 A AGOSTO/18

Tipo do Documento: “ANEXOS” Formato: “Digitalizado nesta Unidade” Tipo de Conferência: “Documento original”

(digitalize sequencialmente as pág. que compõem este documento, conforme orientação na pág. 3 do Manual Operacional – Como fazer?)


O DOCUMENTO 3, digitalizado, deve conter os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) REX: obtida junto ao site do FNDE, no endereço ( http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc ) onde consta o valor repassado à escola no exercício de 2018;

2) EXTRATO detalhado DA CONTA CORRENTE em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/12/17 até 15/08/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta corrente ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/12/17 até 15/08/18);

3) EXTRATO detalhado DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (FUNDOS, SUPREMO, ETC.) em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/12/17 até 15/08/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma aplicação coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/12/17 até 15/08/18);

4) EXTRATO detalhado DA CONTA POUPANÇA, em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/12/17 até 15/08/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta poupança ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/12/17 até 15/08/18);

Documento digitalizado fora da ordem acima descrita acarretará na devolução do proc. à unidade p/ proceder da forma solicitada.

O motivo de pedirmos os documentos nessa ordem é para que viabilize adequada e corretamente a análise do processo.

DOCUMENTO 4


Número/Nome na árvore: REX e EXTRATOS AGOSTO/18 A OUTUBRO/18



O documento digitalizado deverá conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:




4) EXTRATO detalhado DA CONTA POUPANÇA em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/08/18 até 31/10/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta poupança ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/08/18 até 31/10/18);



http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc



DOCUMENTO 5


Número/Nome na árvore: REX e EXTRATOS OUTUBRO/18 A DEZEMBRO/18







4) EXTRATO detalhado DA CONTA POUPANÇA em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/10/18 até 31/12/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta poupança ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/10/18 até 31/12/18);



DOCUMENTO 6


NOME do documento a ser gerado: Comprovante de Benefícios

Este documento deve ser assinado no SEI pelo(a) Presidente da APM/APF.

veja orientações de preenchimento ao final deste Check List

DOCUMENTO 7

Processo a ser RELACIONADO no SEI

NOME do Processo a ser Relacionado: Execução de Despesa PDDE – ROL

(Trata-se do processo que você já iniciou no SEI quando elaborou e nos enviou o ROL de Mat. Bens e/ou Serv. Prioritários. Agora esse processo será RELACIONADO ao seu Processo de Prestação de Contas)

Tenha em mãos o(s) número(s) do(s) processo(s) SEI que aprovou/aprovaram o(s) ROL(s) para aquisição dos bens, materiais e serviços relativos ao PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E/OU EDUC. CONECTADA E/OU MAIS CULTURA.

(Para fazer o RELACIONAMENTO dos Processos siga as orientações do MANUAL OPERACIONAL–COMO FAZER?)

Observe que agora o processo aparecerá listado como “Processo Relacionado” na prestação de contas.



Caso possua mais de 1 Processo de ROL de 2018 aprovado no SEI, ref. ao PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E/OU EDUC. CONECTADA E/OU MAIS CULTURA, proceda da mesma forma, fazendo o RELACIONAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS.

DOCUMENTO 8

Documento externo, referente a compras de produtos ou pagto de serviços, a ser digitalizado, salvo em PDF e anexado ao processo de prestação de contas no SEI.

Número/Nome na árvore: PROCESSO DE COMPRA NF ……/….


colocar o nº e ano da NF da compra. Exemplo: PROCESSO DE COMPRA NF 132/18

Digitalizar um documento PROCESSO DE COMPRA NF …./…. para cada NF de compra realizada.

(digitalize sequencialmente as pág. que compõem este documento, conforme orientação na pág. 3 do Manual Operacional – Como Fazer?)

O documento digitalizado (PROCESSO DE COMPRA NF……/....) deverá conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) NOTA FISCAL DA COMPRA

efetuar o ATESTO do recebimento dos materiais ou serviços NA FRENTE daNF antes de digitalizá-la;

O atesto poderá ser feito através de um carimbo ou manualmente, com os seguintes dizeres:

RECEBI E CONFERI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NF. Data: ____/____/____ Nome e assinatura _________________________

2) RECIBO, emitido em nome da UEx, seguido da sigla FNDE/PDDE, contendo a data, a identificação e assinatura do representante legal do fornecedor;

3) Cópia do CHEQUE NOMINAL ao fornecedor E/OU COMPROVANTE DE OPERAÇÕES ou TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS (que identifique o fornecedor emitente da NF)

Em hipótese alguma faça transferência eletrônica para conta diversa, cujo titular não seja o fornecedor emitente da NF.

4) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO no CNPJ e SITUAÇÃO CADASTRAL da empresa de onde foram adquiridos os produtos, emitido com data anterior à efetivação da compra;

5) OS TRÊS ORÇAMENTOS obrigatórios (papel timbrado(de preferência), carimbo da empresa, CNPJ, descrição detalhada do objeto orçado, valor unitário e total dos produtos, total do orçamento, prazo de validade do orçamento e data) Em caso de real necessidade será admitido que 1 dos orçamentos (apenas 1) seja obtido pela

internet, desde que esteja contido o nome e CNPJ da empresa cotada. Documento digitalizado fora da ordem acima descrita acarretará na devolução do proc. à unidade p/ proceder da forma solicitada.



DOCUMENTO 9


NOME do documento a ser gerado: Consolidação de Pesquisas de Preços

Gerar 1(uma) Consolidação para cada PROCESSO DE COMPRA que você criou. Preferencialmente na ordem cronológica das compras;

para o preenchimento da CONSOLIDAÇÃO você deverá ter em mãos os 3 orçamentos relativos ao Processo de Compra do qual gerará a Consolidação.


No topo da CONSOLIDAÇÃO você encontrará o seguinte campo: (UTILIZAR LINK SEI)

Esse campo é de preenchimento obrigatório pois ali você vai inserir um LINK que vai interligar essa CONSOLIDAÇÃO ao PROCESSO DE COMPRA respectivo.

****************************************************************************************************************************************************************************************

Siga os passos abaixo para o preenchimento desse campo: (UTILIZAR LINK SEI)

a) Localize em seu processo de prest. de contas o documento que você anexou anteriormente, ref. ao PROCESSO DE COMPRA NF …./…., que servirá de base para a geração desta Consolidação;

b) Clique no ícone que fica na frente do nome do documento. Fazendo isso o SEI copia automaticamente o número dele;

c) Agora volte na Consolidação que você está gerando, clique no ícone EDITAR DOCUMENTO no topo da página. (o documento abrirá para você editar/digitar) ;

d) Agora clique dentro do campo (UTILIZAR LINK SEI) :

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

PROCESSO DE COMPRA: (UTILIZAR LINK SEI) clique aqui

e) Em seguida vá ao topo da página e localize o ícone para inserir um LINK. Clique nesse ícone, irá aparecer a caixa de diálogo abaixo:

f) Clique no campo “Protocolo”, cole aí o nº copiado no passo “ b)” supra e em seguida clique em OK;

g) Na sequência, vá ao topo da página e clique em SALVAR.

PRONTO! Você já inseriu o link interligando a Consolidação ao Processo de Compra respectivo.

Para cada CONSOLIDAÇÃO que você gerar será necessário proceder da mesma forma, interligando cada Consolidação ao seu “PROCESSO DE COMPRA Nº ……/....” respectivo.


DOCUMENTO 10


NOME do documento a ser gerado: Rel. De Bens Adquiridos ou Produzidos

Listar neste documento todos os bens de capital (K) que você adquiriu durante o ano de 2018 com os recursos do PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA e/ou MAIS CULTURA. (apenas os bens de capital)

A Rel. de Bens Adquiridos ou Produzidos deve ser assinada no SEI pelo Presidente da APM/APF.

Caso não tenha adquirido bem de capital não precisa gerar a Rel. De Bens Adquiridos ou Produzidos

DOCUMENTO 11


Número/Nome na árvore: Termo de Doação


Listar neste documento todos os bens de capital (K) que adquiriu durante o ano de 2018 com recursos do PDDE EDUC. CONECTADA e/ou MAIS CULTURA. (apenas os bens de capital)


Caso não tenha adquirido bem de capital em 2018 com recursos do Programa não necessita fazer o Termo de Doação

IMPORTANTE

escolas que adquiriram BENS DE CAPITAL em 2018 com recursos do

EDUCAÇÃO CONECTADA e/ou MAIS CULTURA

Procedimento imprescindível para dar continuidade à prestação de contas

Se adquiriu BENS DE CAPITAL em 2018 com recursos do Educ. Conectada e/ou Mais Cultura, neste momento você deve, obrigatoriamente, iniciar no SEI um processo do tipo: SMGP: Cadastro Patrimonial Bens Adquiridos pelo PDDE (você precisará anexar a esse novo processo o TERMO DE DOAÇÃO e as NFs dos bens)

(Mais informações ou orientações sobre esse procedimento entre em contato com a Marli ou Simone da DBMS, pelo fone: 3375-0121 ou ramal 436)

DOCUMENTO 12

Processo a ser RELACIONADO no SEI

NOME do Processo a ser RELACIONADO: Cadastro Patrimonial Bens Adquiridos pelo PDDE

(Trata-se do processo que você já iniciou no SEI quando comprou bens de capital e solicitou o cadastro patrimonial dos mesmos - Agora esse processo será RELACIONADO ao seu Processo de Prestação de Contas)


Tenha em mãos o(s) número(s) do(s) processo(s) SEI referente ao Cadastro Patrimonial dos Bens Adquiridos pelo PDDE ref. ao EDUC. CONECTADAe/ou MAIS CULTURA.

(Para fazer o RELACIONAMENTO dos Processos siga as orientações do MANUAL OPERACIONAL–COMO FAZER?)

Observe que agora o processo aparecerá listado como “Processo Relacionado” na prestação de contas.

Caso a escola possua mais de 1 processo de incorporação de bens adquiridos com recursos do Programa em 2018, proceda da mesma forma, fazendo o relacionamento de todos os processos.

DOCUMENTO 13 (específico para o Educação Conectada)

Documento externo a ser digitalizado, salvo em PDF e anexado ao processo de prestação de contas no SEI.

Esse documento se aplica apenas às escolas que possuem o Educ. Conectada.

Número/Nome na árvore: PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – EDUC. CONECTADA


O documento digitalizado deverá conter:

1) Plano de Aplicação Financeira do Educação Conectada cadastrado no PDDE INTERATIVO.

DOCUMENTO 14 (específico para o Mais Alfabetização e/ou Mais Cultura)


Esse documento se aplica apenas às escolas que possuem o Mais Alfabetização e/ou Mais Cultura

Número/Nome na árvore: TERMOS E RELATÓRIOS ………………(colocar o nome do Assistente / monitor)


Exemplos: TERMOS E RELATÓRIOS Assistente Carlos Henrique de Oliveira

TERMOS E RELATÓRIOS Monitor João Luiz Cardoso


O documento digitalizado deve conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) TERMO DE ADESÃO (datado e assinado pelo Assistente de Alfabetização / Monitor)

2) TERMO DE RESCISÃO

Em caso de desligamento o Termo de Rescisão deverá ser preenchido, datado e assinado pelo Assistente de Alfabetização / Monitor;

3) RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, mês a mês, em ordem cronológica, totalmente preenchidos pelo Assistente de Alfabetização / Monitor;

não esqueça de preencher os campos 15 (nº de turmas atendidas) e 16 (valor recebido e nº do cheque)


DOCUMENTO 15 (específico para o Mais Alfabetização e/ou Mais Cultura)


Esse doc. se aplica apenas às escolas que possuem o MAIS ALFABETIZAÇÃO e/ou MAIS CULTURA

Número/Nome na árvore: RECIBOS E CHEQUES ………… (colocar o nome do Assistente / Monitor)


Exemplo: RECIBOS E CHEQUES Assistente Carlos Henrique de Oliveira

RECIBOS E CHEQUES Monitor João Luiz Cardoso


O documento digitalizado deve conter todos os documentos relacionados abaixo, em ordem cronológica, mês a mês:

1) RECIBO totalmente preenchido + CHEQUE respectivo, mês a mês, em ordem cronológica.

Exemplo: Recibo de abril/18 seguido do cheque ref. ao pagto de abril/18, recibo de maio/18 seguido do cheque ref. ao pagto de maio/18 …. e assim sucessiva e cronologicamente.

OBS:

as datas e horários constantes dos Recibos devem sempre coincidir com o descrito no Relatório de Atividades do mês;

o cheque de pagto deve ser obrigatoriamente nominal ao Assistente de Alfabetização / Monitor

DOCUMENTO 16 (específico para o Mais Cultura)


Esse doc. se aplica apenas às escolas que possuem o MAIS CULTURA

Número/Nome na árvore: MAIS CULTURA – Iniciativa Cultural Parceira



1) PLANO DE AÇÃO aprovado

2) ATA de aprovação da APM/APF para a escolha e contratação da INICIATIVA CULTURAL PARCEIRA;

3) CONTRATO de prestação de serviços (devidamente preenchido, datado e assinado pelo parceiro contratado)

4) DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO (devidamente preenchido, datado e assinado pelo parceiro contratado)


5) RELATÓRIO DE ATIVIDADES totalmente preenchido + CHEQUE nominal respectivo, mês a mês, em ordem cronológica. e/ou

Exemplo: Relatório de abril/18 seguido do cheque ref. ao pagto de abril/18, Relatório de maio/18 seguido do cheque ref. ao pagto de maio/18 …. e assim sucessiva e cronologicamente.

6) NOTA FISCAL seguida do RECIBO e CHEQUE nominal respectivo, de pagtos relativos a apresentações culturais, teatros,, etc…. ofertados pela Iniciativa Cultural Parceira contratada.

efetuar o atesto do RECEBIMENTO DO SERVIÇO NA FRENTE DA NF antes de digitalizá-la.

IMPORTANTE: Caso a escola utilize recursos do MAIS CULTURA para a aquisição de materiais ou serviços diversos do oferecido pela iniciativa cultural parceira (exemplos: passeios culturais, apresentações de cinema, transporte para levar os alunos até o local a ser visitado, etc. …) deverá enviar o ROL via sistema SEI e proceder da forma estipulada nos DOCUMENTOS 7, 8 e 9 deste Check List.

DOCUMENTO 17


Número/Nome na árvore: ATAS



O documento digitalizado (ATAS) deverá conter os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) ATA(s) relativa(s) à aprovação da APM/APF aos orçamentos efetuados e escolha do fornecedor, digitalizada(s) em ordem cronológica de emissão;

Essa(s) ata(s) deve/devem ser emitida(s) antes da efetivação da(s) compra(s) ;

se a escola possui várias dessas atas, referentes à várias compras diferentes realizadas com recursos do PDDE QUALIDADE, antes de digitalizar cada uma delas você deve IDENTIFICÁ-LAS (escreva no topo de cada Ata o nº da(s) NF(s) de(s) compra(s) a que se referem os orçamentos ali tratados);

2) ATA FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ref. a toda a execução do PDDE QUALIDADE em 2018. (essa ata deve conter , entre outras coisas, valores totais gastos em cada categoria (custeio e capital) durante o ano de 2018 com os recursos do programa Educação Conectada , recursos do Mais Alfabetização e recursos do Mais Cultura e a aprovação da APM/APF a todos os procedimentos e compras efetuadas durante o ano)

DOCUMENTO 18


NOME do documento a ser gerado: Encaminhamento UEX - PDDE SME-GGF

Esse documento deve ser assinado no SEI pelo(a) Presidente da APM/APF


DOCUMENTO 19


Número/Nome na árvore: PARECER CONSELHO FISCAL



Esse documento deve ser redigido e assinado pelos membros do Conselho Fiscal da APM/APF.

DOCUMENTO 20


NOME do documento a ser gerado: ENCAMINHAMENTO DIRETOR - PDDE

Esse documento deve ser assinado no SEI pelo(a) diretor da escola

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE CONCLUÍDA COM SUCESSO !!!!

Veja nas próximas páginas as orientações de preenchimento dos seguintes documentos:

1. - RESUMO FINANCEIRO - PDDE QUALIDADE (documento 1 do Check List)

2. - DEMONST. DE EXECUÇÃO DA REC. DES. e PAG (documento 2 do Check List)

3. - COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS (documento 6 do Check List)


1 - ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO RESUMO FINANCEIRO - PDDE QUALIDADE

MAIS ALFABETIZAÇÃO / EDUCAÇÃO CONECTADA / MAIS CULTURA

ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUEM TEM O MAIS CULTURA

1) Se sua escola não possui o Programa Mais Alfabetização preencha com 0(zero) todas as linhas e colunas referentes a esse programa.

2) Para você que tem o MAIS CULTURA, no preenchimento do RESUMO FINANCEIRO – PDDE QUALIDADE você irá usar os mesmos campos reservados para

as informações de CUSTEIO e CAPITAL do EDUC. CONECTADA. Proceda da seguinte forma:

▪ Some os valores relativos a CUSTEIO do Conectada aos valores relativos a CUSTEIO do Mais Cultura p/ preencher todas as células relativas à CUSTEIO

▪ Some os valores relativos a CAPITAL do Conectada aos valores relativos a CAPITAL do Mais Cultura p/ preencher todas as células relativas à CAPITAL

3) No CAMPO “Reprogramado do exercício anterior” preencha com os valores reprogramados de 2017 no MAIS CULTURA, constantes da Prest. de Contas de 2017

CAMPO: “ VALOR CREDITADO PELO FNDE NO EXERCÍCIO”

REFERENTE AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO: na linha “VALOR CREDITADO PELO FNDE NO EXERCÍCIO” os campos devem ser preenchidos com os valores

constantes da tabela fornecida pela SME. (Esses valores se referem ao valor máximo a ser gasto em cada categoria, não podendo, a princípio, ser ultrapassados, mesmo que sobre na

outra categoria)

REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA: na linha “VALOR CREDITADO PELO FNDE NO EXERCÍCIO” os campos devem ser preenchidos com os valores

recebidos no ano de 2018, nas categorias custeio e capital, constantes da REX.

O MAIS CULTURA não teve valor creditado em 2018


CAMPO: “RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO” (ref. rendimentos creditados na conta corrente oriundos de aplicações)

PARA AS ESCOLAS QUE POSSUEM OS 3(TRÊS) PROGRAMAS:

na linha “RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO” auferir o rendimento total anual das aplicações e lançar nas seguintes proporções:

a) 55% do total dos rendimentos auferidos lançar no MAIS ALFABETIZAÇÃO na coluna/categoria custeio de PRODUTOS e SERVIÇOS;

b) 30% do total dos rendimentos auferidos lançar no EDUCAÇÃO CONECTADA da seguinte forma: ▪ 25% em Custeio e ▪ 5% em Capital

c) 15% do total dos rendimentos auferidos lançar no MAIS CULTURA na coluna/categoria CUSTEIO

PARA A ESCOLA QUE POSSUE APENAS EDUC. CONECTADA e MAIS CULTURA :

na linha “RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO” = auferir o rendimento total anual das aplicações e lançar da seguinte forma:

a) 80% do total dos rendimentos auferidos lançar no EDUCAÇÃO CONECTADA da seguinte forma: ▪ 70% em Custeio e ▪ 10% em Capital

b) 20% do total dos rendimentos auferidos lançar no MAIS CULTURA na coluna/categoria CUSTEIO


2 - ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO do DEMONST. DE EXECUÇÃO DA REC. DES. E PAG.

PDDE QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO / EDUCAÇÃO CONECTADA / MAIS CULTURA)

DICA: Para preenchimento de todos os campos deste formulário utilize os valores já calculados constantes do RESUMO FINANCEIRO, isso facilitará muito seu trabalho

1 - P/ AS ESCOLAS QUE TEM MAIS CULTURA e EDUCAÇÃO CONECTADA:

Some os valores relativos a CUSTEIO do Conectada aos valores relativos a CUSTEIO do Mais Cultura p/ preencher todas as células relativas à CUSTEIO

Some os valores relativos a CAPITAL do Conectada aos valores relativos a CAPITAL do Mais Cultura p/ preencher todas as células relativas à CAPITAL

2 - P/ AS ESCOLAS QUE TEM OS 3 PROGRAMAS: MAIS ALFABETIZAÇÃO / EDUCAÇÃO CONECTADA / MAIS CULTURA

CUSTEIO:

nos campos relativos a custeio preencher com o somatório dos valores ref. ao custeio do EDUC. CONECTADA + custeios de assistentes + custeio de produtos/serv. do MAIS

ALFABETIZAÇÃO + custeio do MAIS CULTURA ∑(custeio educ. conectada + ( custeio de assistentes + custeio de produtos/serv. do Mais Alfabetização) + custeio do Mais Cultura )

CAPITAL:

Some os valores relativos a CAPITAL do Conectada aos valores relativos a CAPITAL do Mais Cultura p/ preencher todas as células relativas à CAPITAL

Proceder das formas definidas nos itens 1 e 2 supra para preenchimentos dos campos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Demonstrativo de Execução

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO: Vamos simular o preenchimento do campo 9 do formulário (valor creditado pelo FNDE no exercício)

digamos que a escola recebeu : - EDUCAÇÃO CONECTADA: 200,00 de custeio e 900,00 de capital e

- MAIS ALFABETIZAÇÃO: 2.350,00 (2.100,00 de custeio para assistentes e 250,00 de custeio para produtos/serviços)

- MAIS CULTURA: não houve valor creditado no exercício de 2018

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do

Exercício Anterior (+) 09 – Valor Creditado pelo FNDE no

Exercício (+) 10 – Recursos Próprios (+)

11 – Rendimento de Aplicação

Financeira (+)

12 – Devolução de Recursos ao FNDE

(-)

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

2.550,00 900,00


ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

- Preencher relacionando primeiramente os bens de capital e custeio adquiridos com os recursos do EDUCAÇÃO CONECTADA, na sequência, os bens de capital e custeio adquiridos com os recursos do MAIS CULTURA e, por último, relacionar os produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do MAIS ALFABETIZAÇÃO.

Forma de preenchimento do BLOCO 3:

1 - Colocar o nome do programa – EDUCAÇÃO CONECTADA , em letra maiúscula, sublinhado e negrito, de forma a destacá-lo e facilitar a visualização 2 - Logo abaixo iniciar a relação dos bens e/ou serviços adquiridos com os recursos do EDUCAÇÃO CONECTADA 3 - Acabada a relação dos itens adquiridos colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 4 - Na sequência, colocar em destaque o nome do outro Programa – MAIS CULTURA , em letra maiúscula, sublinhado e em negrito 5 - Reiniciar a numeração dos itens ref. ao campo 19 do formulário e iniciar a relação dos bens e/ou serviços adquiridos com os recursos do MAIS CULTURA 6 - Acabada a relação dos itens adquiridos colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 7– Por último, colocar em destaque o nome do outro Programa – MAIS ALFABETIZAÇÃO , em letra maiúscula, sublinhado e em negrito 8 – Reiniciar a numeração dos itens ref. ao campo 19 do formulário e relacionar os produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do MAIS ALFABETIZAÇÃO 9 - Acabada a relação dos itens colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 10 – Ao final (no campo 28), colocar o TOTAL GERAL dos gastos efetuados (∑ do total gasto nos três Programas), em negrito

Exemplo de preenchimento do BLOCO 3:

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item

20 – Nome do Favorecido / Fornecedor

21- CNPJ ou CPF 22 – Bens e Materiais

Adquiridos ou Serviços Contratados

23 – Origem

Recursos PDDE ou

PRÓPRIOS

24 – Nat. Despesa C ou K

25 – Documento 26 – Pagamento 27 – Valor

(R$)

Tipo NF ou

RECIBO Número Data Nº Ch/OB

Data do pagto

01 02 01 02 01 02 03

EDUCAÇÃO CONECTADA Concept Ltda Papelaria Unida Ltda MAIS CULTURA

Londritur Art e Encanto Ltda. MAIS ALFABETIZAÇÃO

Livraria Flor Ltda Assistente Luiz Miguel da Silva Assistente Júlia Helena Mendes

18.777.383/0001-40 10.843.294/0001-30

29.912.424/0001-15 32.007.430/0001-07

11.546.297/0001-20 643.996.209-10 127.342.904-35

Impressoras Epson Material de escritório

Transporte de alunos(ônibus) Apresentação de teatro

Jogos pedagógicos Assistência de matemática Assistência de português

PDDE PDDE

PDDE PDDE

PDDE PDDE PDDE

K C

C C

C C C

NF NF

NF NF

NF RECIBO RECIBO

11012 345

138 055

2843 … …

10/03/18 12/04/18

15/04/18 15/04/18

17/04/18 25/05/18 28/05/18

203124 203125

203126 203127

203128 203129 203130

10/03/18 12/04/18

15/04/18 15/04/18

17/04/18 25/05/18 28/05/18

900,00 150,00

1.050,00

500,00 700,00

1.200,00

120,00 900,00

1.200,00

2.220,00

28 – TOTAL GERAL ∑(total gasto com Educ. Conectada + total gasto com Mais Alfabetização) 4.470,00


3 - ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS

PDDE QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO / EDUCAÇÃO CONECTADA / MAIS CULTURA)

BLOCO 2 – VALOR DEVIDO À ESCOLA

- Veja na REX os valores recebidos em 2018 nas categorias de CUSTEIO e CAPITAL em cada Programa e some esses valores para o preenchimento dos campos 06, 07 e 08

Exemplo: No Conectada recebeu: …………….. 200,00 em custeio e 900,00 em capital No Mais Alfabetização recebeu: …. 2.350,00 em custeio e 0,00 em capital

No Mais Cultura: não houve valor creditado no exercício de 2018 O preenchimento ficaria assim:

BLOCO 2 - VALOR DEVIDO À ESCOLA (preencher com os valores recebidos no exercício – ver na REX)

06 - Custeio 07 - Capital 08 - Total

R$ 2.550,00 R$ 900,00 R$ 3.450,00

BLOCO 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

- Relacionar primeiramente os bens de capital e custeio adquiridos com os recursos referentes ao PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA e, na sequência, relacionar os

produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

Forma de preenchimento do BLOCO 3:

1 - Colocar o nome do programa – EDUCAÇÃO CONECTADA , em letra maiúscula e negrito, de forma a destacá-lo e facilitar a visualização 2 - Logo abaixo iniciar a relação dos bens e/ou serviços adquiridos com os recursos do EDUCAÇÃO CONECTADA 3 - Acabada a relação dos itens adquiridos colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 4 - Na sequência, colocar em destaque o nome do outro Programa – MAIS CULTURA , em letra maiúscula e negrito 5 – relacionar os bens e/ou serviços adquiridos com os recursos do MAIS CULTUTURA 6 - Acabada a relação dos itens adquiridos colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 7 – Por último, colocar em destaque o nome do Programa – MAIS ALFABETIZAÇÃO , em letra maiúscula e negrito 8 –Relacionar os produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do MAIS ALFABETIZAÇÃO


9 - Acabada a relação dos itens colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 10 – Ao final (no campo 14), colocar o TOTAL GERAL dos gastos efetuados (somatório do total gasto em cada programa), em negrito

Exemplo de preenchimento:

BLOCO 3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

09 - Descrição

10 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma,

caixa, cento, dúzia, serviço) 11 - Quantidade 12 - Valor Unitário 13 - Valor Total Gasto

EDUCAÇÃO CONECTADA

impressora colorida unidade 2 450,00 900,00

lápis de cor caixas 10 15,00 150,00

TOTAL GASTO COM CONECTADA .............................. ..................... ......................... 1.050,00

MAIS CULTURA

Transporte de alunos para apresentação de teatro serviço 2 250,00 500,00

Apresentação de teatro “O mágico de Oz” serviço 1 700,00 700,00

TOTAL GASTO COM MAIS CULTURA ……………………….. …………………… …………………. 1.200,00

MAIS ALFABETIZAÇÃO

Jogo da memória unidade 1 120,00 120,00

Assistente Luíz Miguel da Silva serviço 2 turmas/mês 3 meses ......................... 900,00

Assistente Júlia Helena Mendes serviço 4 turmas/mês 2 meses ......................... 1.200,00

TOTAL GASTO COM MAIS ALFABETIZAÇÃO ..................................... ...................... ........................ 2.220,00

14 – Total Geral de gastos no exercício (somatório do total gasto em cada Programa) 4.470,00

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CHECK LIST PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE … · à escola no exercício de 2018; 2) EXTRATO detalhado DA CONTA CORRENTE em ordem cronológica, mês a mês, ... REX: obtida