CHECK LIST PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE … · CHECK LIST –PDDE QUALIDADE 2018 – SEI página 3 O DOCUMENTO 3, digitalizado, deve conter os documentos relacionados abaixo,

CHECK LIST –PDDE QUALIDADE 2018 – SEI página 1

CHECK LIST

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE 2018 - SEI

GERÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA/SME

Antes de iniciarmos o Check List vamos relembrar algumas informações importantes: Deverão ser iniciados/abertos os seguintes processos de PRESTAÇÃO DE CONTAS (de acordo

com os Programas/Ações que cada escola possua) :

1) 1 processo p/ prestar contas do PDDE BÁSICO

2) 1 processo p/ prestar contas do PDDE – ESTRUTURA (Acessibilidade/PDE escola)

3) 1 processo p/ prestar contas do PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL (Mais Educação e Novo Mais Educação)

4) 1 processo p/ prestar contas do PDDE QUALIDADE (Mais Alfabetização, Educ. Conectada e Mais Cultura - juntos, no mesmo processo)

PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENVIO DAS PREST. DE CONTAS (A SEREM RIGOROSAMENTE CUMPRIDOS)

PROGRAMAS PRAZO DE

EXECUÇÃO (para realização de todas as compras ou serviços)

PRAZO PARA ENVIO à GGF/SME

(via SEI)

PDDE BÁSICO 2018 até 19/10/2018 até 07/11/18

PDDE ESTRUTURA 2018

ESCOLA ACESSÍVEL - ACESSIBILIDADE PDE ESCOLA

até 30/11/18

até 11/12/18

PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL 2018

MAIS EDUCAÇÃO NOVO MAIS EDUCAÇÃO

até 30/11/18

até 11/12/18

PDDE QUALIDADE 2018

MAIS CULTURA MAIS ALFABETIZAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA

até 30/11/18 até 11/12/18

(a partir da data definida no PRAZO DE EXECUÇÃO haverá tempo suficiente para compensação de cheques, emissão dos extratos bancários e outras providências necessárias ao envio da Prest. de Contas até a data definida no PRAZO PARA ENVIO)

O primeiro passo para realizar a prestação de contas é iniciar o PROCESSO no SEI.

Tipo de Processo a ser iniciado: SME: Prestação de Contas PDDE e Ações

Com o Processo de Prestação de Contas iniciado, vamos inserir dentro dele os documentos obrigatórios.


Existem 3(três) tipos de documentos obrigatórios que deverão compor sua Prestação de Contas:

DOCUMENTOS INTERNOS (a serem gerados dentro do SEI) DOCUMENTOS EXTERNOS (a serem anexados ao SEI) PROCESSOS RELACIONADOS (já existentes no SEI e serão RELACIONADOS à Prest. de Contas)

a) veja no Manual Operacional – Como Fazer?? o passo a passo para iniciar um processo , para proceder à inserção dos documentos internos e externos, para fazer o Relacionamento de Processos e para disponibilizar documento para assinatura externa, dentre outras coisas.

b) Assista o vídeo “Tutorial PDDE-SEI”

Com as orientações dessas ferramentas você estará apto(a) a fazer a Prest. de Contas com tranquilidade.

AGORA MÃOS-A-OBRA

CHECK LIST

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE 2018

Siga o CHECK LIST, iniciando no DOCUMENTO 01 até o DOCUMENTO 19 , desta forma você não correrá o risco de esquecer de nenhum documento obrigatório para a prestação de contas.

DOCUMENTO 1

Documento interno a ser gerado no SEI

NOME do documento a ser gerado: RESUMO FINANCEIRO-PDDE QUALIDADE

veja orientações de preenchimento ao final deste Check List

DOCUMENTO 2


NOME do documento a ser gerado: Demonst. de Execução da Rec. Des. e Pag. veja orientações de preenchimento ao final deste Check List

Esse documento deve ser assinado no SEI pelo(a) Presidente da APM/APF.

DOCUMENTO 3

Documento externo a ser digitalizado, salvo em PDF e anexado ao proc. de prestação de contas no SEI.

Número/Nome na árvore: REX e EXTRATOS DEZEMBRO/17 A AGOSTO/18

Tipo do Documento: “ANEXOS” Formato: “Digitalizado nesta Unidade” Tipo de Conferência: “Documento original”

(digitalize sequencialmente as pág. que compõem este documento, conforme orientação na pág. 3 do Manual Operacional – Como fazer?)


O DOCUMENTO 3, digitalizado, deve conter os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) REX: obtida junto ao site do FNDE, no endereço ( http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc ) onde consta o valor repassado à escola no exercício de 2018;

2) EXTRATO detalhado DA CONTA CORRENTE em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/12/17 até 15/08/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta corrente ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/12/17 até 15/08/18);

3) EXTRATO detalhado DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (FUNDOS, SUPREMO, ETC.) em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/12/17 até 15/08/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma aplicação coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/12/17 até 15/08/18);

4) EXTRATO detalhado DA CONTA POUPANÇA, em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/12/17 até 15/08/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta poupança ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/12/17 até 15/08/18);

Documento digitalizado fora da ordem acima descrita acarretará na devolução do proc. à unidade p/ proceder da forma solicitada.

O motivo de pedirmos os documentos nessa ordem é para que viabilize adequada e corretamente a análise do processo.

DOCUMENTO 4


Número/Nome na árvore: REX e EXTRATOS AGOSTO/18 A OUTUBRO/18



O documento digitalizado deverá conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:




4) EXTRATO detalhado DA CONTA POUPANÇA em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/08/18 até 31/10/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta poupança ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/08/18 até 31/10/18);



http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc



DOCUMENTO 5


Número/Nome na árvore: REX e EXTRATOS OUTUBRO/18 A DEZEMBRO/18



O documento digitalizado deverá conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:




4) EXTRATO detalhado DA CONTA POUPANÇA em ordem cronológica, mês a mês, iniciando em 01/10/18 até 31/12/18, sucessivamente (obs. se houver mais de uma conta poupança ref. ao programa coloque na sequência, seguindo a mesma lógica, novamente iniciando em 01/10/18 até 31/12/18);



DOCUMENTO 6


NOME do documento a ser gerado: Comprovante de Benefícios

Este documento deve ser assinado no SEI pelo(a) Presidente da APM/APF.

veja orientações de preenchimento ao final deste Check List

DOCUMENTO 7

Processo a ser RELACIONADO no SEI

NOME do Processo a ser Relacionado: Execução de Despesa PDDE – ROL

(Trata-se do processo que você já iniciou no SEI quando elaborou e nos enviou o ROL de Mat. Bens e/ou Serv. Prioritários. Agora esse processo será RELACIONADO ao seu Processo de Prestação de Contas)

Tenha em mãos o(s) número(s) do(s) processo(s) SEI que aprovou/aprovaram o(s) ROL(s) para aquisição dos bens, materiais e serviços relativos ao PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E/OU EDUC. CONECTADA.

(Para fazer o RELACIONAMENTO dos Processos siga as orientações do Manual Operacional – Como Fazer??)

Observe que agora o processo aparecerá listado como “Processo Relacionado” na prestação de contas.



Caso possua mais de 1 Processo de ROL de 2018 aprovado no SEI, ref. ao PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E/OU EDUC. CONECTADA, proceda da mesma forma, fazendo o RELACIONAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS.

DOCUMENTO 8

Documento externo, referente a compras de produtos ou pagto de serviços, a ser digitalizado, salvo em PDF e anexado ao processo de prestação de contas no SEI.

Número/Nome na árvore: PROCESSO DE COMPRA NF ……/….


colocar o nº e ano da NF da compra. Exemplo: PROCESSO DE COMPRA NF 132/18

Digitalizar um documento PROCESSO DE COMPRA NF …./…. para cada NF de compra realizada.

(digitalize sequencialmente as pág. que compõem este documento, conforme orientação na pág. 3 do Manual Operacional – Como Fazer?)

O documento digitalizado (PROCESSO DE COMPRA NF……/....) deverá conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) NOTA FISCAL DA COMPRA

efetuar o ATESTO do recebimento dos materiais ou serviços NA FRENTE daNF antes de digitalizá-la;

O atesto poderá ser feito através de um carimbo ou manualmente, com os seguintes dizeres:

RECEBI E CONFERI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NF. Data: ____/____/____ Nome e assinatura _________________________

2) RECIBO, emitido em nome da UEx, seguido da sigla FNDE/PDDE, contendo a data, a identificação e assinatura do representante legal do fornecedor;

3) Cópia do CHEQUE NOMINAL ao fornecedor E/OU COMPROVANTE DE OPERAÇÕES ou TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS (que identifique o fornecedor emitente da NF)

Em hipótese alguma faça transferência eletrônica para conta diversa, cujo titular não seja o fornecedor emitente da NF.

4) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO no CNPJ e SITUAÇÃO CADASTRAL da empresa de onde foram adquiridos os produtos, emitido com data anterior à efetivação da compra;

5) OS TRÊS ORÇAMENTOS obrigatórios (papel timbrado(de preferência), carimbo da empresa, CNPJ, descrição detalhada do objeto orçado, valor unitário e total dos produtos, total do orçamento, prazo de validade do orçamento e data) Em caso de real necessidade será admitido que 1 dos orçamentos (apenas 1) seja obtido pela

internet, desde que esteja contido o nome e CNPJ da empresa cotada. Documento digitalizado fora da ordem acima descrita acarretará na devolução do proc. à unidade p/ proceder da forma solicitada.



DOCUMENTO 9


NOME do documento a ser gerado: Consolidação de Pesquisas de Preços

Gerar 1(uma) Consolidação para cada PROCESSO DE COMPRA que você criou. Preferencialmente na ordem cronológica das compras;

para o preenchimento da CONSOLIDAÇÃO você deverá ter em mãos os 3 orçamentos relativos ao Processo de Compra do qual gerará a Consolidação.


No topo da CONSOLIDAÇÃO você encontrará o seguinte campo: (UTILIZAR LINK SEI)

Esse campo é de preenchimento obrigatório pois ali você vai inserir um LINK que vai interligar essa CONSOLIDAÇÃO ao PROCESSO DE COMPRA respectivo.

****************************************************************************************************************************************************************************************

Siga os passos abaixo para o preenchimento desse campo: (UTILIZAR LINK SEI)

a) Localize em seu processo de prest. de contas o documento que você anexou anteriormente, ref. ao PROCESSO DE COMPRA NF …./…., que servirá de base para a geração desta Consolidação;

b) Clique no ícone que fica na frente do nome do documento. Fazendo isso o SEI copia automaticamente o número dele;

c) Agora volte na Consolidação que você está gerando, clique no ícone EDITAR DOCUMENTO no topo da página. (o documento abrirá para você editar/digitar) ;

d) Agora clique dentro do campo (UTILIZAR LINK SEI) :

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

PROCESSO DE COMPRA: (UTILIZAR LINK SEI) clique aqui

e) Em seguida vá ao topo da página e localize o ícone para inserir um LINK. Clique nesse ícone, irá aparecer a caixa de diálogo abaixo:

f) Clique no campo “Protocolo”, cole aí o nº copiado no passo “ b)” supra e em seguida clique em OK;

g) Na sequência, vá ao topo da página e clique em SALVAR.

PRONTO! Você já inseriu o link interligando a Consolidação ao Processo de Compra respectivo.

Para cada CONSOLIDAÇÃO que você gerar será necessário proceder da mesma forma, interligando cada Consolidação ao seu “PROCESSO DE COMPRA Nº ……/....” respectivo.


DOCUMENTO 10


NOME do documento a ser gerado: Rel. De Bens Adquiridos ou Produzidos

Listar neste documento todos os bens de capital (K) que você adquiriu durante o ano de 2018 com recursos do PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA. (apenas os bens de capital)

A Rel. de Bens Adquiridos ou Produzidos deve ser assinada no SEI pelo Presidente da APM/APF.

Caso não tenha adquirido bem de capital não precisa gerar a Rel. De Bens Adquiridos ou Produzidos

DOCUMENTO 11


Número/Nome na árvore: Termo de Doação


Listar neste documento todos os bens de capital (K) que você adquiriu durante o ano de 2018 com recursos do PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA. (apenas os bens de capital)


Caso não tenha adquirido bem de capital em 2018 com recursos do Programa não precisa fazer o Termo de Doação

IMPORTANTE

escolas que adquiriram BENS DE CAPITAL com recursos do EDUCAÇÃO CONECTADA em 2018

Procedimento imprescindível para dar continuidade à prestação de contas Se adquiriu BENS DE CAPITAL em 2018 com recursos do Educação Conectada, neste momento você deve, obrigatoriamente, iniciar no SEI um processo do tipo: SMGP: Cadastro Patrimonial Bens Adquiridos pelo PDDE (você precisará anexar a esse novo processo o TERMO DE DOAÇÃO e as NFs dos bens)

(Mais informações ou orientações sobre esse procedimento entre em contato com a Marli ou Simone da DBMS, pelo fone: 3375-0121 ou ramal 436)

DOCUMENTO 12

Processo a ser RELACIONADO no SEI

NOME do Processo a ser RELACIONADO: Cadastro Patrimonial Bens Adquiridos pelo PDDE

(Trata-se do processo que você já iniciou no SEI quando comprou bens de capital e solicitou o cadastro patrimonial dos mesmos - Agora esse processo será RELACIONADO ao seu Processo de Prestação de Contas)


Tenha em mãos o(s) número(s) do(s) processo(s) SEI referente ao Cadastro Patrimonial dos Bens Adquiridos pelo PDDE ref. ao EDUC. CONECTADA.

(Para fazer o RELACIONAMENTO dos Processos siga as orientações do MANUAL OPERACIONAL–COMO FAZER?)

Observe que agora o processo aparecerá listado como “Processo Relacionado” na prestação de contas.

Caso possua mais de 1 processo de incorporação de bens adquiridos com recursos do CONECTADA em 2018, proceda da mesma forma, fazendo o RELACIONAMENTO de todos os processos.

DOCUMENTO 13 (específico para o Educação Conectada)

Documento externo a ser digitalizado, salvo em PDF e anexado ao processo de prestação de contas no SEI.

Esse documento se aplica apenas às escolas que possuem o Educ. Conectada

Número/Nome na árvore: PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – EDUC. CONECTADA


O documento digitalizado deverá conter:

1) Plano de Aplicação Financeira do Educação Conectada cadastrado no PDDE INTERATIVO.

DOCUMENTO 14 (específico para o Mais Alfabetização)


Esse documento se aplica apenas às escolas que possuem o MAIS ALFABETIZAÇÃO

Número/Nome na árvore: TERMOS E RELATÓRIOS ……………….. (colocar o nome do Assistente)


Exemplo: TERMOS E RELATÓRIOS Carlos Henrique de Oliveira (digitalize sequencialmente as pág. que compõem este documento, conforme orientação na pág. 3 do Manual Operacional – Como fazer?)

O documento digitalizado deve conter todos os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) TERMO DE ADESÃO (datado e assinado pelo Assistente de Alfabetização)

2) TERMO DE RESCISÃO

Em caso de desligamento o Termo de Rescisão deverá ser preenchido, datado e assinado pelo Assistente de Alfabetização;

3) RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, mês a mês, em ordem cronológica, totalmente preenchidos pelo Assistente de Alfabetização;

não esqueça de preencher os campos 15 (nº de turmas atendidas) e 16 (valor recebido e nº do cheque)


DOCUMENTO 15 (específico para o Mais Alfabetização)


(Esse documento se aplica apenas às escolas que possuem o MAIS ALFABETIZAÇÃO)

Número/Nome na árvore: RECIBOS E CHEQUES ASSISTENTE ………… (colocar o nome do Monitor)


Exemplo: RECIBOS E CHEQUES ASSISTENTE Carlos Henrique de Oliveira


O documento digitalizado deve conter todos os documentos relacionados abaixo, em ordem cronológica, mês a mês:

1) RECIBO totalmente preenchido + CHEQUE respectivo, mês a mês, em ordem cronológica.

Exemplo: Recibo de abril/18 seguido do cheque ref. ao pagto de abril/18, recibo de maio/18 seguido do cheque ref. ao pagto de maio/18 …. e assim sucessiva e cronologicamente.

As datas e horários constantes dos Recibos devem sempre coincidir com o descrito no Relatório

de Atividades do mês;

o cheque de pagto deve ser obrigatoriamente nominal ao Assistente de Alfabetização

DOCUMENTO 16


Número/Nome na árvore: ATAS



O documento digitalizado (ATAS) deverá conter os documentos relacionados abaixo, na seguinte ordem:

1) ATA(s) relativa(s) à aprovação da APM/APF aos orçamentos efetuados e escolha do fornecedor, digitalizada(s) em ordem cronológica de emissão;

Essa(s) ata(s) deve/devem ser emitida(s) antes da efetivação da(s) compra(s) ;

se a escola possui várias dessas atas, referentes à várias compras diferentes realizadas com recursos do PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E/OU EDUC. CONECTADA, antes de digitalizar cada uma delas você deve IDENTIFICÁ-LAS ( escreva no topo de cada Ata o nº da(s) NF(s) de(s) compra(s) a que se referem os orçamentos ali tratados);


2) ATA FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ref. a toda a execução do PDDE QUALIDADE em 2018. (essa ata deve conter , entre outras coisas, valores totais gastos em cada categoria (custeio e capital) durante o ano de 2018 com os recursos do programa Educação Conectada e com os recursos do Mais Alfabetização e a aprovação da APM/APF a todos os procedimentos e compras efetuadas durante o ano)

DOCUMENTO 17


NOME do documento a ser gerado: Encaminhamento UEX - PDDE SME-GGF

Esse documento deve ser assinado no SEI pelo(a) Presidente da APM/APF

DOCUMENTO 18


Número/Nome na árvore: PARECER CONSELHO FISCAL



Esse documento deve ser redigido e assinado pelos membros do Conselho Fiscal da APM/APF.

DOCUMENTO 19


NOME do documento a ser gerado: ENCAMINHAMENTO DIRETOR - PDDE

Esse documento deve ser assinado no SEI pelo(a) diretor da escola

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE CONCLUÍDA COM SUCESSO !!!!

Veja nas próximas páginas as orientações de preenchimento dos seguintes documentos:

1. - RESUMO FINANCEIRO - PDDE QUALIDADE (documento 1 do Check List)

2. - DEMONST. DE EXECUÇÃO DA REC. DES. e PAG (documento 2 do Check List)

3. - COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS (documento 6 do Check List)


1 - ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO RESUMO FINANCEIRO - PDDE QUALIDADE

PDDE QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONECTADA)

OBSERVAÇÕES

No CAMPO “Reprogramado do exercício anterior” preencher a linha toda com “0” (zero)

QUANTO AOS DEMAIS CAMPOS: As escolas que possuem apenas 1 (um) dos programas preencher com 0(zero) as linhas e colunas ref. ao programa que não possuem

CAMPO: “ VALOR CREDITADO PELO FNDE NO EXERCÍCIO”

REFERENTE AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO: na linha “VALOR CREDITADO PELO FNDE NO EXERCÍCIO” os campos devem ser preenchidos com os valores constantes

da tabela fornecida pela SME. (Esses valores se referem ao valor máximo a ser gasto em cada categoria, não podendo, a princípio, ser ultrapassados, mesmo que sobre na outra categoria)

REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA: na linha “VALOR CREDITADO PELO FNDE NO EXERCÍCIO” os campos devem ser preenchidos com os valores recebidos

no ano, nas categorias custeio e capital, constantes da REX.

CAMPO: “RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO” (ref. rendimentos creditados na conta oriundos de aplicações)

PARA AS ESCOLAS QUE POSSUEM OS 2(DOIS) PROGRAMAS:

na linha “RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO” auferir o rendimento total anual das aplicações e dividir entre ambos os Programas nas seguintes proporções:

a) 55% do total dos rendimentos auferidos lançar no MAIS ALFABETIZAÇÃO na coluna/categoria custeio de PRODUTOS e SERVIÇOS e,

b) 45% do total dos rendimentos auferidos lançar no EDUCAÇÃO CONECTADA da seguinte forma: ▪ 35% em Custeio e ▪ 10% em Capital

PARA AS ESCOLAS QUE POSSUEM APENAS 1(UM) DOS PROGRAMAS:

na linha “RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO” = auferir o rendimento total anual das aplicações e lançar da seguinte forma:

Se possui apenas MAIS ALFABETIZAÇÃO lançar: ▪ 100% dos rendimentos na coluna/categoria custeio de PRODUTOS E SERVIÇOS

Se possui apenas EDUCAÇÃO CONECTADA lançar: ▪ 75% dos rendimentos na coluna/categoria CUSTEIO e ▪ 25% dos rendimentos na coluna/categoria CAPITAL


2 - ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO do DEMONST. DE EXECUÇÃO DA REC. DES. E PAG.


DICA: Para preenchimento de todos os campos deste formulário utilize os valores já calculados constantes do formulário RESUMO FINANCEIRO, isso facilitará muito seu trabalho

1 - P/ ESCOLAS QUE TEM APENAS EDUCAÇÃO CONECTADA:

- preenchimento normal, seguindo os campos do formulário, tal qual procedem nos outros programas.

2 - P/ ESCOLAS QUE TEM APENAS O MAIS ALFABETIZAÇÃO:

- nos campos que se referem ao valor de CAPITAL preencher com “0” (zero)

- nos campos que se referem ao valor de CUSTEIO preencher com o somatório dos valores referentes ao custeio de assistentes + custeio de produtos/serv. (∑ assistentes + produtos/serv.)

3 - P/ ESCOLAS QUE TEM AMBOS OS PROGRAMAS: MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONECTADA

CAPITAL:

- nos campos que se referem ao valor de capital proceder normalmente, preenchendo com os valores referentes ao CAPITAL do EDUCAÇÃO CONECTADA

CUSTEIO:

- nos campos que se referem ao valor de custeio preencher com o somatório dos valores referentes ao custeio do EDUC. CONECTADA + custeios de assistentes + custeio de

produtos/serv. do MAIS ALFABETIZAÇÃO ∑(custeio educ. conectada + ( custeio de assistentes + custeio de produtos/serv. do Mais Alfabetização) )

Proceder da forma estipulada nos itens 1 a 3 supra para preenchimentos dos campos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Demonstrativo de Execução

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO: Vamos simular o preenchimento do campo 9 do formulário (valor creditado pelo FNDE no exercício)

digamos que a escola recebeu : - EDUCAÇÃO CONECTADA: 200,00 de custeio e 900,00 de capital e

- MAIS ALFABETIZAÇÃO: 2.100,00 de custeio para assistentes e 250,00 de custeio para produtos/serviços

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do

Exercício Anterior (+) 09 – Valor Creditado pelo FNDE no

Exercício (+) 10 – Recursos Próprios (+)

11 – Rendimento de Aplicação

Financeira (+)

12 – Devolução de Recursos ao FNDE

(-)

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

2.550,00 900,00


ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

- Preencher relacionando primeiramente os bens de capital e custeio adquiridos com os recursos referentes ao PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA e, na sequência, relacionar os produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

Forma de preenchimento do BLOCO 3:

1 - Colocar o nome do programa – EDUCAÇÃO CONECTADA , em letra maiúscula, sublinhado e negrito, de forma a destacá-lo e facilitar a visualização 2 - Logo abaixo iniciar a relação dos bens e/ou serviços adquiridos com os recursos do EDUCAÇÃO CONECTADA 3 - Acabada a relação dos itens adquiridos colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 4 - Na sequência, colocar em destaque o nome do outro Programa – MAIS ALFABETIZAÇÃO , em letra maiúscula, sublinhado e em negrito 5 – Reiniciar a numeração dos itens ref. ao campo 19 do formulário e relacionar os produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do MAIS ALFABETIZAÇÃO 6 - Acabada a relação dos itens colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 7 – Ao final (no campo 28), colocar o TOTAL GERAL dos gastos efetuados (∑ do total gasto em cada Programa), em negrito

Exemplo de preenchimento do BLOCO 3:

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item

20 – Nome do Favorecido / Fornecedor

21- CNPJ ou CPF 22 – Bens e Materiais

Adquiridos ou Serviços Contratados

23 – Origem

Recursos PDDE ou

PRÓPRIOS

24 – Nat. Despesa C ou K

25 – Documento 26 – Pagamento 27 – Valor

(R$)

Tipo NF ou

RECIBO Número Data Nº Ch/OB

Data do pagto

01 02 01 02 03

EDUCAÇÃO CONECTADA Concept Ltda Papelaria Unida Ltda MAIS ALFABETIZAÇÃO Livraria Flor Ltda Assistente Luiz Miguel da Silva Assistente Júlia Helena Mendes

18.777.383/0001-40 10.843.294/0001-30

11.546.297/0001-20 643.996.209-10 127.342.904-35

Impressoras Epson Material de escritório Jogos pedagógicos Assistência de matemática Assistência de português

PDDE PDDE PDDE PDDE PDDE

K C C C C

NF NF NF RECIBO RECIBO

11012 345 2843 … …

10/03/18 12/04/18 17/04/18 25/05/18 28/05/18

203124 203125 203126 203127 203128

10/03/18 12/04/18 17/04/18 25/05/18 28/05/18

900,00 150,00

1.050,00

120,00 900,00

1.200,00 2.220,00

28 – TOTAL GERAL ∑(total gasto com Educ. Conectada + total gasto com Mais Alfabetização)

3.270,00


3 - ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS


P/ ESCOLAS QUE TEM APENAS 1(um) dos Programas

- preenchimento normal, seguindo os campos do formulário, tal qual procedem nos outros programas.

P/ ESCOLAS QUE TEM AMBOS OS PROGRAMAS: MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONECTADA

BLOCO 2 do Comprovante de Benefícios – VALOR DEVIDO À ESCOLA

- Veja na REX os valores recebidos nas categorias de CUSTEIO e CAPITAL em cada Programa e some esses valores para o preenchimento dos campos 06, 07 e 08

Exemplo: No Conectada recebeu: …………….. 200,00 de custeio e 900,00 de capital e

No Mais Alfabetização recebeu: …. 2.350,00 de custeio e 0,00 em capital O preenchimento ficaria assim:

BLOCO 2 - VALOR DEVIDO À ESCOLA (preencher com os valores recebidos no exercício – ver na REX)

06 - Custeio 07 – Capital 08 - Total

R$ 2.550,00 R$ 900,00 R$ 3.450,00

BLOCO 3 do Comprovante de Benefícios – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

- Relacionar primeiramente os bens de capital e custeio adquiridos com os recursos referentes ao PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA e, na sequência, relacionar os

produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

Forma de preenchimento do BLOCO 3:

1 - Colocar o nome do programa – EDUCAÇÃO CONECTADA , em letra maiúscula e negrito, de forma a destacá-lo e facilitar a visualização 2 - Logo abaixo iniciar a relação dos bens e/ou serviços adquiridos com os recursos do EDUCAÇÃO CONECTADA 3 - Acabada a relação dos itens adquiridos colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 4 - Na sequência, colocar em destaque o nome do outro Programa – MAIS ALFABETIZAÇÃO , em letra maiúscula e negrito 5 –Relacionar os produtos/serviços e Assistentes pagos com os recursos do MAIS ALFABETIZAÇÃO


6 - Acabada a relação dos itens colocar a totalização dos gastos no programa, em negrito 7 – Ao final (no campo 14), colocar o TOTAL GERAL dos gastos efetuados (∑ do total gasto em cada Programa), em negrito

Exemplo de preenchimento:

BLOCO 3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

09 - Descrição

10 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma,

caixa, cento, dúzia, serviço) 11 - Quantidade 12 - Valor Unitário 13 - Valor Total Gasto

EDUCAÇÃO CONECTADA

impressora colorida unidade 2 450,00 900,00

lápis de cor caixas 10 15,00 150,00

TOTAL GASTO COM CONECTADA .............................. ..................... ......................... 1.050,00

MAIS ALFABETIZAÇÃO

Jogo da memória unidade 1 120,00 120,00

Assistente Luíz Miguel da Silva serviço 2 turmas/mês 3 meses ......................... 900,00

Assistente Júlia Helena Mendes serviço 4 turmas/mês 2 meses ......................... 1.200,00

TOTAL GASTO COM MAIS ALFABETIZAÇÃO ..................................... ...................... ........................ 2.220,00

14 – Total Geral de gastos no exercício (∑ do total gasto em cada Programa) 3.270,00

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CHECK LIST PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE QUALIDADE … · CHECK LIST –PDDE QUALIDADE 2018 – SEI página 3 O DOCUMENTO 3, digitalizado, deve conter os documentos relacionados abaixo,