Câmara Municipal de São Caetano do Sul Exercício: 2014 Estado …camarascs.sp.gov.br/.../despesas/2014/Despesa-31-12-2014.pdf · 2017. 7. 11. · Estado de São Paulo Câmara Municipal

Estado de São PauloCâmara Municipal de São Caetano do Sul

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-12-2014 a 31-12-2014

Transparência - Lei Complementar 131 Art. 48A - Despesas Executadas

Emp/Extra Fornecedor/CredorValorBruto

ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto

Fonte deRecurso Contrato

DataEmp/Extra

ProcessoLicitatório

Exercício: 2014

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01-12-2014

-1130 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL 68,10 0,00 68,101081Tesouro 24-10-2014

Modalidade: OUTROS /NÃO APLICÁVEL NúmeroProcesso: / - PedidoCompra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233956

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICASub-Elemento:

-1135 LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA 1.853,53 0,00 1.853,531085Tesouro 29-10-2014


Mov Financeiro: Caixa - Caixa

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 11/2014


13-20141208 INFOREADY TECNOLOGIA LTDA 48.750,00 0,00 48.750,001083Tesouro 17-11-2014

Modalidade: PREGÃOProcesso Licit.: 8/2013 -Num. Mod.: 6 - PedidoCompra: 305/2014


Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 305/2014- PROC CM Nº 4381/2013

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSub-Elemento:

-1236 TELEFONICA BRASIL S.A. 370,24 0,00 370,241082Tesouro 24-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2014

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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSub-Elemento:

-1251 LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA 2.000,00 0,00 2.000,001084Tesouro 27-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 12/2014


Total do Dia: 53.041,87 0,00 53.041,87


-1244 PAPELARIA LUPAPEL LTDA 266,60 0,00 266,601086Tesouro 25-11-2014

Modalidade: COMPRADIRETA NúmeroProcesso: 148/2014 -Pedido Compra: 313/2014



Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO16 - MATERIAL DE EXPEDIENTESub-Elemento:

Total do Dia: 266,60 0,00 266,60


-1235 EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA ME 1.727,28 0,00 1.727,281088Tesouro 24-11-2014




Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOSub-Elemento:

-1253 MARCIO PASTORELLI-ME 160,00 0,00 160,001087Tesouro 27-11-2014




Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSub-Elemento:

-1279 TELEFONICA BRASIL S.A. 5.926,44 0,00 5.926,441089Tesouro 01-12-2014



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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra




Total do Dia: 7.813,72 0,00 7.813,72


-1137 NO LIMIT´S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 133,00 0,00 133,001091Tesouro 29-10-2014




Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSub-Elemento:




















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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSub-Elemento:

-1160 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 590,02 0,00 590,021090Tesouro 03-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALSub-Elemento:

Total do Dia: 1.198,02 0,00 1.198,02


-1230FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DESERVIÇO

7.749,15 0,00 7.749,151100Tesouro 24-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 11/2014

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS01 - FGTSSub-Elemento:


Modalidade: TOMADA DEPREÇOS Processo Licit.:7/2013 - Num. Mod.: 1 -Pedido Compra: 314/2014









-1255 JOEL APARECIDO NUEZ-ME 270,00 0,00 270,001096Tesouro 27-11-2014




Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSub-Elemento:

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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


-1263 TAKAO NICHIME 488,50 0,00 488,501097Tesouro 01-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 11/2014

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSub-Elemento:

-1267 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 322.285,22 0,00 322.285,221093Tesouro 01-12-2014


Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2

Histórico:IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DOABONO DE NATAL

Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVILSub-Elemento:





Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASSub-Elemento:

-1269 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 677.373,46 324.239,07 353.134,391093Tesouro 01-12-2014




Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL43 - 13º SALÁRIOSub-Elemento:





Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVILSub-Elemento:

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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra




Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1642



-1272 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 342,90 0,00 342,901094Tesouro 01-12-2014





-1278 PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL 4.344,00 0,00 4.344,001098Tesouro 01-12-2014



Histórico:IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS11/2014

Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILSub-Elemento:

-1334 BANCO DO BRASIL S/A 14,00 0,00 14,001092Tesouro 01-12-2014


Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1

Histórico:IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO- 2ª PARCELADO ABONO DE NATAL

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSSub-Elemento:




Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI-MÊS 11/2014 - PROC CM 0001/2013.

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAISSub-Elemento:

Total do Dia: 1.110.545,35 327.352,45 783.192,90

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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra



-1152 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 224,10 0,00 224,101105Tesouro 03-11-2014



Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014 EPROC CM Nº 2166/2014




















Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/11/2014- PROC CM Nº 5708/14 E PROCCM Nº 2166/14


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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


-1190WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -ME

525,00 0,00 525,001107Tesouro 14-11-2014






280,00 0,00 280,001107Tesouro 14-11-2014






278,00 0,00 278,001107Tesouro 14-11-2014






180,00 0,00 180,001107Tesouro 14-11-2014













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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/11/2014- PROC CM Nº 0873/2011, PROCCM Nº 2915/2013 e PROC CM Nº 6027/2014





Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/11/2014- PROC CM Nº 6912/2014, PROCCM Nº 6028/2014 E PROC CM Nº 2166/2014





Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/11/2014- PROC CM Nº 5708/2014 EPROC CM Nº 4413/2014



942,00 0,00 942,001107Tesouro 24-11-2014






450,00 0,00 450,001107Tesouro 24-11-2014










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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


14-20141248LAURENTI EQUIPAMENTOS PARAPROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA

1.062,50 0,00 1.062,501102Tesouro 25-11-2014








Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/11/2014- PROC CM Nº 6028/2014, PROCCM Nº 6027/2014 E PROC CM Nº 0294/2005


-1254DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA- ME

1.074,00 0,00 1.074,001106Tesouro 27-11-2014




Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSub-Elemento:

35-20141257F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EMSEGURANÇA -ME

4.000,00 0,00 4.000,001103Tesouro 27-11-2014

Modalidade: CARTACONVITE Processo Licit.:10/2014 - Num. Mod.: 8 -Pedido Compra: 322/2014



Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSub-Elemento:



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO


-1274 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 1.389,76 1.135,73 254,031104Tesouro 01-12-2014



Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONALSub-Elemento:


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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra








Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL42 - FÉRIAS INDENIZADASSub-Elemento:

Total do Dia: 17.933,38 1.367,67 16.565,71


-1266 CLAUDEMIR CRUZ - ME 350,00 0,00 350,001109Tesouro 01-12-2014



Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DBA 8621VEREADOR MARCEL MUNHOZ





Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOSSub-Elemento:













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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


-1336 CLAUDEMIR CRUZ - ME 580,00 0,00 580,001109Tesouro 01-12-2014



Histórico: IMPORTANCIA REF: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DKI 1279VEREADOR FABIO SOARES


Total do Dia: 15.124,29 287,47 14.836,82


-1229 INSS CREDOR 316.835,74 0,00 316.835,741111Tesouro 24-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 11/2014

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSSSub-Elemento:

-1284 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 112,70 0,00 112,701113Tesouro 01-12-2014





16-20141286S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIATÉCNICA LTDA

6.500,00 0,00 6.500,001114Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.VIGENCIA: 04/04/2014 A 03/04/2015VALOR TOTAL: R$ 78.000,00VALOR MENSAL: R$ 6.500,00VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 12

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSub-Elemento:

1-20141324 LEANDRINI AUTO POSTO LTDA 5.319,27 0,00 5.319,271116Tesouro 01-12-2014


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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra



Histórico:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO(GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP -AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOSREGULARES.VIGÊNCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015REFERENTE A PARCELA 10 DE 12.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSub-Elemento:

-1338 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL 31.099,62 0,00 31.099,621115Tesouro 03-12-2014



Histórico:IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR-SANTA AMÁLIA MÊS 11/2014


Total do Dia: 359.867,33 0,00 359.867,33



478,00 0,00 478,001117Tesouro 25-11-2014






300,00 0,00 300,001117Tesouro 25-11-2014






696,00 0,00 696,001117Tesouro 25-11-2014





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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra



300,00 0,00 300,001117Tesouro 25-11-2014






478,00 0,00 478,001117Tesouro 01-12-2014



Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DKI 1261VEREADOR ECLERSON MIELO



300,00 0,00 300,001117Tesouro 01-12-2014



Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DKI 1261VEREADOR ECLERSON MIELO


Total do Dia: 2.552,00 0,00 2.552,00


-1256 COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA 200,00 0,00 200,001119Tesouro 27-11-2014





-1337 TELEFONICA BRASIL S.A. 4.664,75 0,00 4.664,751118Tesouro 03-12-2014




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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra



Total do Dia: 4.864,75 0,00 4.864,75


-1151 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 460,00 0,00 460,001123Tesouro 03-11-2014










-1180 NO LIMIT´S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 1.419,00 0,00 1.419,001125Tesouro 13-11-2014















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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra






















6-20141289SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA -EPP

899,42 0,00 899,421124Tesouro 01-12-2014



Histórico:

TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA - LOTE Nº 3 (TRÊS) - PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTILCOM ALÇA E TRIPÉ.VIGÊNCIA: 14/04/2014 A 13/04/2016VALOR TOTAL R$ 21.586,08VALOR MENSAL R$ 899,42VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 24.

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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra



10-20131290KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -EPP

3.310,00 0,00 3.310,001120Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.VIGÊNCIA: 10/07/2013 A 09/07/2015VALOR TOTAL R$ 79.440,00VALOR MENSAL R$ 3.310,00VALOR REFERENTE A PARCELA 17 DE 24.


-1323 ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 198,00 0,00 198,001122Tesouro 01-12-2014



Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO NA FRAGMENTADORA SECRETA DE NUMERO PATRIMÔNIO 4406 DEUSO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSub-Elemento:

-1325 DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME 388,00 0,00 388,001121Tesouro 01-12-2014



Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DBA 8616VEREADOR FRANCISCO DE MACEDO BENTO





Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DBA 8616VEREADOR FRANCISCO DE MACEDO BENTO


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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


-1327 DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME 2.812,00 0,00 2.812,001121Tesouro 01-12-2014










3-20111340SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS.A.

35.560,58 0,00 35.560,581126Tesouro 05-12-2014



Histórico:

IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃOE FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.VIGÊNCIA: 25/05/2014 A 24/05/2015VALOR TOTAL R$ 842.400,00VALOR DO MÊS R$ 40.984,45DESCONTO TAXA 0,67% R$ 274,60PARTE DO FUNCIONÁRIO R$ 5.149,27VALOR FINAL DO MÊS R$ 35.560,58VALOR REFERENTE A PARCELA 07 DE 12

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADORSub-Elemento:

Total do Dia: 48.145,00 0,00 48.145,00


-1232 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 136,19 0,00 136,191128Tesouro 24-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8621.


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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


Total do Dia: 136,19 0,00 136,19


-1333 LUIZ CARLOS FOGAGNOLI - ME 616,00 12,32 603,681131Tesouro 01-12-2014



Histórico: INPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE VINTE E OITO (28) LAVAGENS SIMPLES


-1339SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO LTDA.- ME

742,00 0,00 742,001130Tesouro 05-12-2014



Histórico: AQUISIÇÃO DE PISTÃO COLUNA A GAS, BASE DIRETOR, ESTRELA SECRETÁRIA, BRAÇO APOIAE BRAÇO REGULAVEIS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO.


-1341 PRESTSERVICE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA 1.200,00 0,00 1.200,001129Tesouro 05-12-2014



Histórico: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 1.VIGÊNCIA: 02/01/2015 A 01/01/2016

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSub-Elemento:

Total do Dia: 2.558,00 12,32 2.545,68


27-20141291DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA - EPP

6.620,00 0,00 6.620,001132Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA,CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DEDADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA).VIGÊNCIA: 12/06/2014 A 11/06/2015VALOR TOTAL R$ 79.440,00VALOR MENSAL R$ 6.620,00VALOR REFERENTE A PARCELA 06 DE 12.


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ValorDesconto

ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


18-20141292 AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA 6.400,00 0,00 6.400,001134Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM EADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO,EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA EEVOLUTIVA.VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 11/06/2015.VALOR TOTAL R$ 76.800,00VALOR MENSAL R$ 6.400,00VALOR REFERENTE A PARCELA 07 DE 12.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSub-Elemento:




Histórico:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) -MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAISEQUIPAMENTOS.VIGÊNCIA: 12/06/2014 A 11/06/2016VALOR TOTAL R$ 1.530.000,00VALOR MENSAL R$ 63.750,00VALOR REFERENTE À PARCELA 06 DE 24.


Total do Dia: 76.770,00 0,00 76.770,00











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DataEmp/Extra



-1249GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.ESTADO DOS NEG. FAZ.

67,84 0,00 67,841154Tesouro 26-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1275







-1261 MUNICIPIO DE MAUA 68,10 0,00 68,101181Tesouro 28-11-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616







-1285 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 205.586,24 0,00 205.586,241138Tesouro 01-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 12/2014- ABONO DE NATAL

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSSSub-Elemento:



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DataEmp/Extra





27-20131294 RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 1.936,00 309,76 1.626,241139Tesouro 01-12-2014



Histórico:

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES EXISTENTES NESSA EDILIDADE, SITUADA A AV. GOIÁS, 60- CENTRO - SCSUL, DEVENDO REALIZÁ-LOS DIARIAMENTE DE 2ª A 6ª FEIRA, PELO MENOS 4HORAS, EM HORARIO COMERCIAL, COMPREENDIDO DAS 8:00 AS 18:00 HORAS, ATRAVÉS DEJARDINEIRO (S) ORIENTADO POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO.VIGÊNCIA: 13/12/2013 A 12/12/2014VALOR TOTAL R$ 23.232,00VALOR MENSAL R$ 1.936,00VALOR REFERENTE A PARCELA 12 DE 12.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSub-Elemento:

25-20131295S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIATÉCNICA LTDA

6.508,33 0,00 6.508,331140Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.VIGÊNCIA: 13/12/2013 A 12/12/2014VALOR TOTAL R$ 78.100,00VALOR MENSAL R$ 6.508,33VALOR REFERENTE A PARCELA 12 DE 12


-1296 TERRA NETWORKS S/A 29,09 0,00 29,091141Tesouro 01-12-2014



Histórico: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY PARA ESTA EDILIDADE.PROCESSO 3021/2009


17-20141297INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA - EPP

6.200,00 0,00 6.200,001143Tesouro 01-12-2014


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DataEmp/Extra



Histórico:

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADODE TELEVISÃO (CFTV).VIGÊNCIA: 16/04/2014 a 15/04/2015VALOR TOTAL R$ 74.400,00VALOR MENSAL R$ 6.200,00VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 12.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSub-Elemento:

37-20141298SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA -EPP

6.500,00 0,00 6.500,001145Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.VIGÊNCIA: 18/11/2014 A 17/11/2015VALOR MENSAL R$ 6.500,00VALOR TOTAL R$ 78.000,00VALOR REFERENTE A PARCELA 01 DE 12.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSub-Elemento:

29-20141299BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOSASSOCIADOS

5.700,00 85,50 5.614,501146Tesouro 01-12-2014

Modalidade:INEXIGIBILIDADEProcesso Licit.: 8/2014 -Num. Mod.: 2 - PedidoCompra: 341/2014


Histórico:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAJURÍDICA PARA ESTA EDIBILIDADE.VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015.VALOR TOTAL R$ 68.400,00VALOR MENSAL R$ 5.700,00VALOR REFERENTE A PARCELA 06 DE 12.PROCESSO 2837/2014CONTRATO 29/2014VENCIMENTO TODO DIA 24

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSub-Elemento:

5-20141300 DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA 40.000,00 0,00 40.000,001148Tesouro 01-12-2014



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DataEmp/Extra


Histórico:

TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS.VIGÊNCIA: 22/04/2014 a 21/04/2016VALOR TOTAL R$ 960.000,00VALOR MENSAL R$ 40.000,00VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 24.


15-20141301 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA 37.990,00 569,85 37.420,151149Tesouro 01-12-2014



Histórico:

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITODE USO (LOCAÇÃO) DE SOFWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO P/ ADM PUBLICA MUNICIPAL,CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, MANUT CORRETIVA E LEGAL.VIGÊNCIA: 23/06/2014 A 22/06/2015VALOR TOTAL R$ 455.880,00VALOR MENSAL R$ 37.990,00VALOR REFERENTE À PARCELA 06 DE 12.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSub-Elemento:




Histórico:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICEDESK.VIGÊNCIA: 23/06/2014 A 22/06/2015VALOR TOTAL R$ 1.170.000,00VALOR MENSAL R$ 48.750,00VALOR REFERENTE À PARCELA 06 DE 24.





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DataEmp/Extra


Histórico:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DETELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTENº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO.VIGÊNCIA: 30/04/2014 A 29/04/2015VALOR TOTAL R$ 78.173,76VALOR MENSAL R$ 6.514,48VALOR REFERENTE À PARCELA 08 DE 12.





Histórico:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DETELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTENº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA.VIGÊNCIA: 30/04/2014 A 29/04/2015VALOR TOTAL R$ 437.679,84VALOR MENSAL R$ 36.473,32VALOR REFERENTE À PARCELA 08 DE 12.


14-20141305LAURENTI EQUIPAMENTOS PARAPROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA

1.062,50 0,00 1.062,501183Tesouro 01-12-2014



Histórico:

TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA.VIGÊNCIA: 30/04/2014 a 29/04/2016VALOR TOTAL R$ 25.500,00VALOR MENSAL R$ 1.062,50VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 24.


35-20141306F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EMSEGURANÇA -ME

4.000,00 0,00 4.000,001185Tesouro 01-12-2014



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ValorLíquido

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DataEmp/Extra


Histórico:

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEUM PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO BASCULANTE, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA, DESLIZANTE,DE VIDRO TEMPERADO, COM DUAS FOLHAS, BOM COMO DE DUAS CANCELAS ARTICULÁVEISINSTALADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, LOCALIZADA Á AVENIDAGOIÁS, 600, SÃO CAETANO DO SUL.VIGENCIA: 01/08/2014 A 31/07/2015VALOR TOTAL: R$ 48.000,00VALOR MENSAL: R$ 4.000,00VALOR REFERENTE A PARCELA 05 DE 12





Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DKI 1293VEREADOR FLAVIO RSTOM





Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DKI 1293VEREADOR FLAVIO RSTOM





Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPLACA DBA 8637PRESIDENCIA DA CAMARA


-1329 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 68,10 0,00 68,101151Tesouro 01-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616

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DataEmp/Extra



























Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS





Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS

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DataEmp/Extra






Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT















Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS





Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS




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ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-





Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - INATIVOS

Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVILSub-Elemento:




Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - INATIVOS

Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASSub-Elemento:




Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS

Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVILSub-Elemento:




Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS

Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVILSub-Elemento:

-1368 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 1.267.428,38 511.977,52 755.450,861158Tesouro 11-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FUNCIONÁRIOS


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ValorLíquido

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DataEmp/Extra






Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOSub-Elemento:




Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - VEREADORES

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOSSub-Elemento:



















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DataEmp/Extra









-1377 MC CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE EPI LTDA - ME 805,00 0,00 805,001137Tesouro 12-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇASub-Elemento:

-1378 JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME 2.662,00 0,00 2.662,001136Tesouro 12-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇASub-Elemento:

-1379FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DESERVIÇO

7.059,23 0,00 7.059,231186Tesouro 12-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 12/2014

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS01 - FGTSSub-Elemento:









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ValorLíquido

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DataEmp/Extra






















-1388S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIATÉCNICA LTDA

1.070,00 0,00 1.070,001142Tesouro 12-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE 2 TERMOSTATOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DEAR CONDICIONADO.


-1394 COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA 105,00 0,00 105,001135Tesouro 15-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA


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DataEmp/Extra


-1395 CENTERTEC INFORMATICA LTDA 7.861,20 0,00 7.861,201178Tesouro 16-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE 2.440 METROS DE CABO DE REDE, E 100 CONECTORSÓLIDO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOSub-Elemento:






-1400F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EMSEGURANÇA -ME

6.280,00 0,00 6.280,001187Tesouro 16-12-2014



Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DESEGURANÇA DO PRÉDIO.





Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2014


-1406 BANCO DO BRASIL S/A 14,00 0,00 14,001180Tesouro 17-12-2014


Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSSub-Elemento:

Total do Dia: 2.876.180,39 582.703,96 2.293.476,43

Total da Despesa: 4.576.996,89 911.723,87 3.665.273,02

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ValorLíquido

Ordem dePagto


DataEmp/Extra


Despesa: Extra-Orçamentário





-523 VANESSA MARIA PEREIRA 378,42 0,00 378,421101Tesouro 05-12-2014


Histórico:PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DOABONO DE NATAL

Total do Dia: 613,95 0,00 613,95




Histórico:PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO2014

Total do Dia: 339.378,52 0,00 339.378,52




Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 11/2014



Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 11/2014

-527 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 212,96 0,00 212,961112Tesouro 10-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 3596- RUMA

Total do Dia: 75.239,16 0,00 75.239,16


-528 TELEFONICA BRASIL S.A. 46,35 0,00 46,351118Tesouro 12-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 11/2014

Total do Dia: 46,35 0,00 46,35


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ValorLíquido

Ordem dePagto

Fonte deRecurso

DataEmp/Extra

-529SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS.A.

5.149,27 0,00 5.149,271126Tesouro 15-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 11/2014



Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 3596- RUMA

Total do Dia: 5.246,07 0,00 5.246,07




Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 12/2014

-532SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOSDE SAO CAETANO DO SUL

1.113,30 0,00 1.113,301153Tesouro 19-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 11/2014



Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA MÊS 12/2014



Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- SONNER MÊS 12/2014



Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2014

-536 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL 262,72 0,00 262,721166Tesouro 19-12-2014


Histórico:PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS12/2014

-537ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNICDE S.C.SUL

12.705,51 0,00 12.705,511179Tesouro 19-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 12/2014

-538SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOSDE SAO CAETANO DO SUL

89,51 0,00 89,511168Tesouro 19-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 12/2014

-539 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.938,25 0,00 48.938,251169Tesouro 19-12-2014


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ValorLíquido

Ordem dePagto

Fonte deRecurso

DataEmp/Extra

Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 12/2014

-540 GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL 1.900,00 0,00 1.900,001170Tesouro 19-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 12/2014



Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 12/2014

-542 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL 68,10 0,00 68,101172Tesouro 19-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 12/2014

-543 NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO 374,64 0,00 374,641175Tesouro 19-12-2014


Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014

-544 FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA 600,00 0,00 600,001174Tesouro 19-12-2014



-545 VANESSA MARIA PEREIRA 378,46 0,00 378,461176Tesouro 19-12-2014



-546 LENI MARA DE SOUZA 482,69 0,00 482,691173Tesouro 19-12-2014





Histórico:IMPORTÂNCIA REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDOSCARMELLOTI- MÊS 12/2014

-548 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL 1.333.877,87 0,00 1.333.877,871188Tesouro 19-12-2014


Histórico: DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014

Total do Dia: 2.162.847,30 0,00 2.162.847,30

Total da Despesa: 2.583.371,35 0,00 2.583.371,35

Total Geral: 7.160.368,24 911.723,87 6.248.644,37

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Documents

Câmara Municipal de São Caetano do Sul Exercício: 2014 Estado …camarascs.sp.gov.br/.../despesas/2014/Despesa-31-12-2014.pdf · 2017. 7. 11. · Estado de São Paulo Câmara Municipal