CNAB 240 ITAU

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EXTRATO DE CONTA CORRENTE + APLIC AUTIntercmbio Eletrnico de ArquivosLayout de Arquivos CNAB240 Verso 5.0

ndice1. Noes Bsicas.............................................................................................................................31.1 Apresentao ........................................................................................................................3

2. Informaes Tcnicas ................................................................................................................42.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................4 2.2 Periodicidade do arquivo .......................................................................................................4 2.3 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4 Layout do Arquivo .......................................................................................................................6 3.1 Arquivo Retorno .....................................................................................................................6 Notas ................................................................................................................................................11 Testes e Operaes ...................................................................................................................16

3. 4. 5.

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

Setembro 2011

Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 240

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1. Noes Bsicas

1.1 ApresentaoO Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de Extrato de Conta Corrente e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

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2. Informaes Tcnicas2.1 Meios de intercmbioRecomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2 Periodicidade do arquivoO Ita gera arquivo com todos os lanamentos ocorridos nas contas correntes cadastradas na conciliao, com uma das periodicidades abaixo especificadas: Dirio-Aberto: o Ita disponibiliza arquivo dos lanamentos ocorridos no dia til anterior; Dirio-Fechado: o Ita disponibiliza arquivo contendo todos os lanamentos do penltimo dia til; Dirio-Mensal: o Ita disponibiliza um arquivo Dirio-Aberto e no segundo dia til do ms subsequente, um nico arquivo indicando todos os lanamentos do ms anterior; Semanal: o Ita disponibiliza arquivo, conforme segue: dia 09, contendo lanamentos do perodo de 01 07; dia 17, contendo lanamentos do perodo de 08 15; dia 25, contendo lanamentos do perodo de 16 23; e no segundo dia til do ms subsequente, contendo os lanamentos de 24 at o fim do ms. Obs.: O Ita disponibiliza arquivo nos dias indicados (09, 17 e 25) ou no primeiro dia til seguinte quando no for dia til. Semanal Acumulado: o Ita disponibiliza arquivo na mesma frequncia Semanal, acumulando as semanas anteriores at completar o ms, iniciando o ciclo na primeira semana do ms seguinte; Quinzenal: o Ita disponibiliza arquivo, conforme segue: dia 17 ou no primeiro dia til seguinte quando no for til, contendo lanamentos do perodo de 01 15; e no segundo dia til do ms subsequente, contendo lanamentos de 16 at o fim do ms. Quinzenal Acumulado: o Ita disponibiliza arquivo na mesma frequncia Quinzenal, acumulando a primeira com a segunda quinzena do ms. Mensal: o Ita disponibiliza no segundo dia til do ms subsequente um arquivo contendo todos os lanamentos do ms anterior.

2.3 Explicaes gerais sobre o arquivoO layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita. O arquivo gerado sempre que ocorrer qualquer movimentao na conta do cliente, obedecendo a periodicidade cadastrada no banco. No ser gerado arquivo quando no ocorrer nenhuma movimentao na conta. Cada arquivo composto dos seguintes registros: um header de arquivo; lotes de Servio; um Trailer de Arquivo. Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm identificao fixa (padro)Setembro 2011 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 240

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Um Lote de Servio constitudo de: um registro Header de Lote (saldo inicial da conta corrente); registros de Detalhe (lanamentos da conta corrente); um registro Trailer de Lote (saldo final da conta corrente). Caso o cliente possua mais de uma conta corrente cadastrada, quando houver movimentao, ser informado em um mesmo arquivo, em lotes distintos, as informaes referentes aos lanamentos ocorridos em cada uma delas Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo =========================> { Reg. = 0 } | Registro Header do Lote ==============> Arquivo Lotes { Reg. = 1 }

| Registro de Detalhe ================= > { Reg. = 3 } | Registro Trailer do Lote ============== > { Reg. = 5 }

Registro Trailer do Arquivo ====================== >

{ Reg. = 9 }

Os registros 1 e 5 se repetiro tantas vezes quantas forem as contas correntes cadastradas no servio. Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos: Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Todos os caracteres devem ser maisculos. No so permitidos caracteres especiais (ex.: "","?", "@", etc.) e acentuados (ex.: "", "","", etc.). Campos no utilizados so preenchidos com brancos; Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so preenchidos com zeros; Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654. Obs.: Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco dias teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data original.

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3. Layout do Arquivo3.1 Arquivo RetornoARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TIPO DE INSCRIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DO CLIENTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) X(01) X(09) X(01) CONTEDO '341' '0000' '0' BRANCOS '1' = CPF '2' = CNPJ NMERO DE INSCRIO BRANCOS CONVNIO ZEROS AGENCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCO DAC AG / CTA NOME BANCO BRANCOS CDIGO DATA DA GERAO HORA DA GERAO SEQUNCIA LAYOUT ZEROS RESERVADO DO BANCO BRANCOS X = ALFANUMRICO NMERO DO CNPJ/CPF DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA C/C DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO RETORNO DATA DE GERAO DO ARQUIVO HORA DE GERAO DO ARQUIVO NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO (NSA) NR. DA VERSO DO LAYOUT COMPLEMENTO DE REGISTRO PARA USO RESERVADO DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO 019 032 033 047 048 052 053 053 054 057 058 058 059 065 066 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 240 9(14) X(15) X(05) 9(01) 9(04) X(01) 9(07) 9(05) X(01) X(01) X(30) X(30) X(10) X(01) 9(08) 9(06) 9(06) 9(03) 9(05) X(20) X(49) BRANCOS BANCO ITAU BRANCOS 2 DDMMAAAA HHMMSS NOTA 3 050 00000 0000000 NOTA 1 BRANCOS NOTA 1 NOTA 1 BRANCOS NOTA 2 0 NOTA 1

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO TIPO DE OPERAO SERVIO FORMA LANCTO LAY-OUT BRANCOS TIPO DE INSCRIO

REGISTRO HEADER DE LOTE SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAO TIPO DE SERVIO FORMA DE LANAMENTO NR DA VERSO DO LAY-OUT COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO DO CLIENTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) X(01) X(01) 9(02) 9(02) X(03) X(01) X(01) CONTEDO '341' NOTA 5 '1' 'E' 04 40 031 BRANCOS '1' = CPF '2' = CNPJ

NMERO DE INSCRIO TIPO DE CONTA BRANCOS CONVNIO ZEROS AGNCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCOS DAC AG/CTA NOME DA EMPRESA BRANCOS DATA INICIAL VALOR INICIAL SITUAO INICIAL

NMERO DE INSCRIO DO CLIENTE IDENTIFICAO DO TIPO DE CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA C/C DO CLIENTE COMPLEMENTO DE