COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. … · 2017-11-09 · Área construÍda de 315,00m² pelo prazo de 12 meses de 01/01/2011 a 31/12/2011. 1 17/01 28.367,28 0,00 24.552 ... servidores

Relação de Empenhos Emitidos

Vlr. Empenho Pago A pagar Anulado Liquidado

PARANA

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

Conta Funcional Processo Dot. Elem. Credor Hist.

Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 1/59

Pro/AtRecursoDataEmpenho

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUAFRANCISCO BUSATO Nº 8026 COM ÁREA COMERCIAL DE 328,00m² E DEÁREA CONSTRUÍDA DE 315,00m² PELO PRAZO DE 12 MESES DE01/01/2011 A 31/12/2011.

17700528.367,28 0,00 24.552,10 22.298,16 6.069,12 04.122.0002 202.020100117/011 3.3.90.39.10.00.00.00 LAZAROTTO IMOVEIS LTDA - ME122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DECUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS NO MÊS DEDEZEMBRO/2010, débito em 07/01/2011.

1770021.773,00 0,00 1.773,00 1.773,00 0,00 09.272.0001 62.006204017/012 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO DO BRASIL SA - C/C122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CUSTO SELIC/ANDIMA NO MÊSDE DEZEMBRO/2010, DEBITADO EM 14/01/2011.

177002105,12 0,00 105,12 105,12 0,00 09.272.0001 62.006204017/013 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO DO BRASIL SA - C/C122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FLUXO DE COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, EM 07/01/2011 - PLANOFINANCEIRO.

176998504,80 0,00 504,80 504,80 0,00 09.272.0001 42.004255117/014 3.3.20.01.01.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FLUXO DE COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, EM 07/01/2011 - PLANOPREVIDENCIÁRIO.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA 12/10 DEBITADAEM 10.01.11 - PLANO FINANCEIRO.

17700024,66 0,00 24,66 24,66 0,00 09.272.0001 62.006204017/016 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA 12/10 DEBITADAEM 10.01.11 - PLANO PREVIDENCIÁRIO.

17700418,04 0,00 18,04 18,04 0,00 09.272.0001 62.006204017/017 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMAMÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PELO PRAZO DE 12MESES, EM 12 PARCELAS DE R$ 289,00 A SEREM PAGAS ATÉ OQUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE.

1770053.468,00 0,00 3.179,00 2.890,00 578,00 04.122.0002 202.020100117/018 3.3.90.39.12.00.00.00 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMEDITORAÇÃO E IMPRESSÃO A LASE DE DOCUMENTOS - HOLERITESDE PAGAMENTO, FATURADOS CONFORME AS QUANTIDADESIMPRESSAS/GERADAS, PELO PRAZO DE 12 MESES, A SEREM PAGASATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE.

1770052.099,50 0,00 1.409,61 1.409,61 689,89 04.122.0002 202.020100117/019 3.3.90.39.63.01.00.00 IMC INFORMATICA LTDA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ÁGUA DE JANEIRO/2011.

17700529,43 0,00 29,43 29,43 0,00 04.122.0002 202.020100117/0110 3.3.90.39.44.00.00.00 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO PERÍODO DE 17/01/2011 A 31/01/2011 -11 DIAS DE JANEIRO/2011.

177005111,50 0,00 111,50 111,50 0,00 04.122.0002 202.020100117/0111 3.3.90.39.72.00.00.00 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO PERÍODO DE 17/01/2011 A 31/01/2011 -11 DIAS DE JANEIRO/2011.

177005254,90 220,56 34,34 34,34 0,00 04.122.0002 202.020100117/0112 3.3.90.39.72.00.00.00 ASSOCIAÇÃO METROCARD122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 2/59



PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE PEQUENASDESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO.

177005500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100117/0113 3.3.90.36.96.00.00.00 NEUZA BARBOZA 123

720,56 32.015,56 29.472,62 7.337,01Total do Dia: 37.530,19

PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DASESTAGIÁRIAS REF. JANEIRO/2011.

1770051.274,40 0,00 1.274,40 1.274,40 0,00 04.122.0002 202.020100118/0114 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

0,00 1.274,40 1.274,40 0,00Total do Dia: 1.274,40

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALUGUEL DE JANEIRO DE 2011.

1770051.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 04.122.0002 192.019100119/0115 3.3.90.36.15.00.00.00 PEDRO FRANCISCO MOTTIN122

0,00 1.200,00 1.200,00 0,00Total do Dia: 1.200,00

PELA DESPESA EMPENHADA FATURA TELEFONE FIXO 41- 3656-3211REF. JANEIRO/2011.

17700592,30 0,00 92,30 92,30 0,00 04.122.0002 202.020100127/0116 3.3.90.39.58.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A 122

PELA DESPESA EMPENHADA FATURA TELEFONE FIXO 41- 3656-2779REF. JANEIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA FATURA TELEFONE MÓVEL 41-84714777REF. JANEIRO/2011.

177005308,54 0,00 308,54 308,54 0,00 04.122.0002 202.020100127/0118 3.3.90.39.58.00.00.00 BRASIL TELECOM CELULAR SA122

0,00 624,82 624,82 0,00Total do Dia: 624,82

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS -FINANCEIRO DE JANEIRO/2011.

176997512.575,95 909,84 511.666,11 511.666,11 0,00 09.272.0001 12.001204028/0119 3.3.90.01.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTOPENSIONISTAS - FINANCEIRO DE JANEIRO/2011.

17699772.962,21 540,00 72.422,21 72.422,21 0,00 09.272.0001 22.002204028/0120 3.3.90.03.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS -PREVIDENCIÁRIO DE JANEIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTOPENSIONISTAS - PREVIDENCIÁRIO DE JANEIRO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. VENCIMENTOSPESSOAL ATIVOS JANEIRO/2011.

17700510.187,43 0,00 10.187,43 10.187,43 0,00 04.122.0002 102.010100128/0123 3.1.90.11.01.01.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO124

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. VENCIMENTOSPESSOAL CARGO COM. DETENTORES DE CAGO EFETIVOJANEIRO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELA REF. FUNÇÃOGRATIFICADA ATIVOS JANEIRO/2011.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 3/59



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADICIONAL DEPRODUTIVIDADE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2011.

177005266,60 0,00 266,60 266,60 0,00 04.122.0002 102.010100128/0126 3.1.90.11.99.01.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO124

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ANUENIO PESSOALATIVO JANEIRO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FÉRIAS PESSOALATIVOS JANEIRO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. VENCIMENTOSPESSOAL ATIVO FÉRIAS JANEIRO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SLÁRIO FAMÍLIAESTATUTÁRIO ATIVO JANEIRO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. VENCIMENTOSCOMISSIONADOS NÃO OCUP. CARGO EFETIVO - PESSOAL ATIVOJANEIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTEFOLHA MENSAL 01/11 - ADMINISTRACAO - efetivo - PREVIDENCIÁRIO -11%

1770051.428,88 0,00 1.428,88 1.428,88 0,00 04.122.0002 132.013100128/0132 3.1.91.13.03.01.00.00 COLOMBO PREVIDENCIA122

PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTEFOLHA MENSAL 01/11 - PLANO FINANCEIRO - 14%

177005242,00 0,00 242,00 242,00 0,00 04.122.0002 132.013100128/0133 3.1.91.13.03.01.00.00 COLOMBO PREVIDENCIA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REFEIÇÕES DOS SERVIDORESFOLHA MENSAL DE JANEIRO/2011.

177005123,00 0,00 123,00 123,00 0,00 04.122.0002 202.020100128/0134 3.3.90.39.99.99.00.00 ASSEMCO - ASSOC. DOS SERV. PREF. DE COLOMBO122

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REF.JANEIRO/2011.

1770051.143,33 0,00 1.143,33 1.143,33 0,00 04.122.0002 112.011100128/0135 3.1.90.13.10.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA 0305022 DO MÊS DEJANEIRO/2011.

177005250,47 0,00 250,47 250,47 0,00 04.122.0002 202.020100128/0136 3.3.90.39.43.20.00.00 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A122

1.449,84 643.113,83 643.113,83 0,00Total do Dia: 644.563,67

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO DEJANEIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.

1770052.645,57 0,00 2.645,57 2.645,57 0,00 04.122.0002 102.010100131/0137 3.1.90.11.01.01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO124

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ANUÊNIO MÊS DEJANEIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.

177005185,19 0,00 185,19 185,19 0,00 04.122.0002 102.010100131/0138 3.1.90.11.37.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO124

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOMÊS DE JANEIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.




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Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADICIONALINSALUBRIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARANAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO DO MES DE JANEIRO/2011 DO DR. RODRIGO DELARA NAZUNO.


PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTEJANEIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO. - PREVIDENCIÁRIO- 11%


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃOFINANCEIRA DE ATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTO ANDIMA RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FLUXO DE COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011 - PLANO FINANCEIRO.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FLUXO DE COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011 - PLANO PREVIDENCIÁRIO.


0,00 6.406,51 6.406,51 0,00Total do Dia: 6.406,51

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.


220,56 480,44 480,44 0,00Total do Dia: 701,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NAAPEPREV EM CURITIBA-PR.

17700530,00 2,00 28,00 28,00 0,00 04.122.0002 152.015100102/0249 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, POR PARTICIPAR DEREUNIÃO CONVOCADA NO DIA 26/11/2010 NAS DEPENDÊNCIAS DAPRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0250 3.3.90.36.46.00.00.00 AGNALDO CHEMIN 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, POR PARTICIPAR DEREUNIÃO CONVOCADA NOS DIAS 22/10/2010 E 26/11/2010 NASDEPENDÊNCIAS DA PRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

177005102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0251 3.3.90.36.46.00.00.00 JOELCIO SANTOS MADUREIRA JR122



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Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 5/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA NO DIA 26/10/2010 NAS DEPENDÊNCIAS DA PRÓPRIACOLOMBO PREVIDÊNCIA.

17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0252 3.3.90.36.46.00.00.00 HELOISA TEREZINHA B. SCHUNCK122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0253 3.3.90.36.46.00.00.00 LUZIA GALVÃO 122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0254 3.3.90.36.46.00.00.00 REYNALDO RODRIGUES LEONEL122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO DELIBERATIVO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA NOS DIAS 22/10/2010 E 26/11/2010 NAS DEPENDÊNCIASDA PRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

177005102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0255 3.3.90.36.46.00.00.00 GIL PAULO MULLER 122


177005102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0256 3.3.90.36.46.00.00.00 CARLOS GILBERTO SANTOS122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0257 3.3.90.36.46.00.00.00 MARIA IVETE ALBERTI SCROK122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0258 3.3.90.36.46.00.00.00 DIRCEU CAVASSIN 122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0259 3.3.90.36.46.00.00.00 MARIA APARECIDA CARDOSO RIBEIRO122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0260 3.3.90.36.46.00.00.00 JOSÉ CARLOS VIEIRA 122



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Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 6/59




17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0261 3.3.90.36.46.00.00.00 EDNA CRISTINA BUENO BIGHI GAZIN122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0262 3.3.90.36.46.00.00.00 FONTOURA PEREIRA 122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0263 3.3.90.36.46.00.00.00 JORGE FIRMINO 122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0264 3.3.90.36.46.00.00.00 ANDERSON NUNES BARBOSA122




17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0266 3.3.90.36.46.00.00.00 GIL PAULO MULLER 122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0267 3.3.90.36.46.00.00.00 LUZIA GALVÃO 122







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Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 7/59




17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0270 3.3.90.36.46.00.00.00 DIRCEU CAVASSIN 122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0271 3.3.90.36.46.00.00.00 ANGELA MARIA CHEMIN CAVALLI122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0272 3.3.90.36.46.00.00.00 DELURDE FERREIRA BECKER122


17700551,00 0,00 51,00 51,00 0,00 04.122.0002 192.019100102/0273 3.3.90.36.46.00.00.00 GIANE KUBIS FARIAS 122

2,00 1.405,00 1.405,00 0,00Total do Dia: 1.407,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS PARA NEUZA BARBOZA EJOSELIA ARMSTRONG SKROCH PARTICIPAREM DO FÓRUM DEDISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA E ECONOMIA EM SÃO PAULO DIAS 16 E17 DE FEVEREIRO/2011, REF. 04 PASSAGENS AÉREAS EHOSPEDAGEM.

177005817,48 0,00 817,48 817,48 0,00 04.122.0002 152.015100103/0274 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 817,48 817,48 0,00Total do Dia: 817,48

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C DEFEVEREIRO/2011.

17700520,40 0,00 20,40 20,40 0,00 04.122.0002 202.020100107/0275 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO BRADESCO SA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOSPARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, RAMAIS E FIXAÇÃO DEUM ACESS POINT NA NOVA SEDE DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

177005514,20 0,00 514,20 514,20 0,00 04.122.0002 162.016100107/0276 3.3.90.30.99.01.00.00 SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DECENTRAL TELEFÔNICA, REDE DE RAMAIS E FIXAÇÃO DE UM ACESSPOINT NA NOVA SEDE DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

177005600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 04.122.0002 202.020100107/0277 3.3.90.39.99.99.00.00 SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIVISÓRIAS NAVAL EM EUCATEX.

1770057.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 04.122.0002 162.016100107/0278 3.3.90.30.99.01.00.00 LIMA E SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA122

PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 8 PERSIANAS VERTICAL EM PVCCOM TRILHO DE ALUMÍNIO PARA NOVA SEDE DA COLOMBOPREVIDÊNCIA.

1770052.176,32 0,00 2.176,32 2.176,32 0,00 04.122.0002 232.023100107/0279 4.4.90.52.51.00.00.00 PERSONITEC PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA - ME412

0,00 11.210,92 11.210,92 0,00Total do Dia: 11.210,92



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 8/59



PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PEQUENAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO.

177005500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100108/0280 3.3.90.36.96.00.00.00 GIOVANI CORLETTO 123

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTOSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS PARA NOVA SEDE DACOLOMBOPREV.

1770051.070,18 0,00 1.070,18 1.070,18 0,00 04.122.0002 162.016100108/0281 3.3.90.30.99.01.00.00 MG8 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREALIZAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO 2011CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA PORTARIA 403/2008.

1770054.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 04.122.0002 202.020100108/0282 3.3.90.39.99.99.00.00 OADCON - Assessoria Previdenciária Ltda122

500,00 5.570,18 5.570,18 0,00Total do Dia: 6.070,18

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DEJANEIRO/2011.

17700024,14 0,00 24,14 24,14 0,00 09.272.0001 62.006204010/0283 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DEJANEIRO/2011.

17700417,78 0,00 17,78 17,78 0,00 09.272.0001 62.006204010/0284 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

0,00 41,92 41,92 0,00Total do Dia: 41,92

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DA MATRÍCULA 540.6021 NARUA FRANCISCO BUSATO 7925 ANTIGA SEDE DA COLOMBOPREV,RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2011.


0,00 29,43 29,43 0,00Total do Dia: 29,43

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS PARA JOSELIAARMSTRONG SKROCH - ANALISTA PREVIDENCIÁRIA E DEINVESTIMENTO E NEUZA BARBOZA - DIRETORA SUPERINTENDENTE,PARTICIPAREM DO FÓRUM DE DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA EECONOMIA PARA 2011 DIRIGIDO AO RPPS EM SÃO PAULO NOS DIAS 16E 17 DE FEVEREIRO DE 2011.

177005400,00 280,00 120,00 120,00 0,00 04.122.0002 152.015100116/0286 3.3.90.14.14.00.00.00 JOSELIA ARMSTRONG SKROCH122

280,00 120,00 120,00 0,00Total do Dia: 400,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REALOCAÇÃO DE ALARME,SENSORES E REPROGRAMAÇÃO DOS MESMOS NA NOVA SEDE DACOLOMBOPREV.

177005854,00 0,00 854,00 854,00 0,00 04.122.0002 202.020100118/0287 3.3.90.39.99.99.00.00 FABTEC LTDA ME 122

PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DASESTAGIÁRIAS REF. FEVEREIRO/2011.

1770051.285,20 0,00 1.285,20 1.285,20 0,00 04.122.0002 202.020100118/0288 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

0,00 2.139,20 2.139,20 0,00Total do Dia: 2.139,20

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTE NF. 222624 SOSE 33841CONVERSÃO DO PLANO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011 E AUXÍLIONAS ALTERAÇÕESPARA O NOVO EXERCÍCIO.

177005134,56 0,00 134,56 134,56 0,00 04.122.0002 202.020100123/0289 3.3.90.39.08.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA122

0,00 134,56 134,56 0,00Total do Dia: 134,56



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 9/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE DE 10 DIAS DEJANEIRO/2011 PARA SIBELI RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO02/2011.

17700544,00 0,00 44,00 44,00 0,00 04.122.0002 202.020100124/0290 3.3.90.39.72.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE DE 10 DIAS DEJANEIRO/2011 PARA LUCIMAR DIAS COELHO CONFORME RECIBO03/2011.

17700588,00 0,00 88,00 88,00 0,00 04.122.0002 202.020100124/0291 3.3.90.39.72.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE DE 10 DIAS DEJANEIRO/2011 PARA PRISCILA BINDER BINHARA CONFORME RECIBO04/2011.

17700588,00 0,00 88,00 88,00 0,00 04.122.0002 202.020100124/0292 3.3.90.39.72.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE DE 04 DIAS DEJANEIRO/2011 PARA VALDINEIA DE OLIVEIRA CONFORME RECIBO05/2011.

17700517,60 0,00 17,60 17,60 0,00 04.122.0002 202.020100124/0293 3.3.90.39.72.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE DE 04 DIAS DEJANEIRO/2011 PARA KEZIA CRISTINA ALVES CONFORME RECIBO06/2011.

17700517,60 0,00 17,60 17,60 0,00 04.122.0002 202.020100124/0294 3.3.90.39.72.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE DE 05 DIAS DEJANEIRO/2011 PARA JULIANA DO ROCIO DE L. BARBOSA CONFORMERECIBO 02/2011.

17700520,50 0,00 20,50 20,50 0,00 04.122.0002 202.020100124/0295 3.3.90.39.72.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CARTA COMERCIAL CEP DESTINO80230-070.

1770056,85 0,00 6,85 6,85 0,00 04.122.0002 202.020100124/0296 3.3.90.39.47.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. GÁS DE COZINHA NF. 41670 PAVINCOM. DE GÁS LIQ. DE PETR. LTDA.

17700538,00 0,00 38,00 38,00 0,00 04.122.0002 162.016100124/0297 3.3.90.30.07.12.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAFÉ, COPO E LIMPADOR N.F. 5408OVERSUP.

17700549,33 0,00 49,33 49,33 0,00 04.122.0002 162.016100124/0298 3.3.90.30.07.12.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CANALETA, TOMADAS E IOS NF. 465GASPARIN & FILHOS LTDA.

17700530,01 0,00 30,01 30,01 0,00 04.122.0002 162.016100124/0299 3.3.90.30.99.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA RE JARRA PLÁSTICA NF 2277 DE JOSÉANTONIO MUNALDI & CIA LTDA.

1770052,50 0,00 2,50 2,50 0,00 04.122.0002 162.016100124/02100 3.3.90.30.07.12.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TOMADA E CANELETA NF 582 DEGASPARIN & FILHOS LTDA

17700529,00 0,00 29,00 29,00 0,00 04.122.0002 162.016100124/02101 3.3.90.30.99.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF TROCA SEGREDO FECHADURA ECÓPIA DE CHAVES NF 6481 BEATRIZ WECK ME

17700550,00 0,00 50,00 50,00 0,00 04.122.0002 202.020100124/02102 3.3.90.39.99.99.00.00 NEUZA BARBOZA 122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 10/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CARIMBO NF 10407 LIVRARIA EPAPELARIA MONZA LTDA.

17700518,00 0,00 18,00 18,00 0,00 04.122.0002 162.016100124/02103 3.3.90.30.16.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 499,39 499,39 0,00Total do Dia: 499,39

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO/2011 - INATIVOS FINANCEIRO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO/2011 - PENSIONISTAS FINANCEIRO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO/2011 - INATIVOS PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO/2011 - PENSIONISTAS - PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 SALÁRIOLEI 1050/07


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - FUNÇÃOGRATIFICADA


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 -ADICIONAL PRODUTIVIDADE


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - ANUÊNIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - 1/3 DOABONO PECUNIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - ABONOCONSTITUCIONAL


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - 1/3 DOABONO PECUNIÁRIO - HORAS EXTRAS 50%




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 11/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - AUXÍLIO MATERNIDADE


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - SALÁRIOFAMÍLIA


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - CARGOCOMISSIONADO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHADE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2011 - PLANO PREVIDENCIÁTIO 11%


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHADE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2011 - PLANO FINANCEIRO 11%


1.449,84 649.145,87 649.145,87 0,00Total do Dia: 650.595,71

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE FIXO41-36563211 DE FEVEREIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE FIXO41-36562779 DE FEVEREIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE MÓVEL41-8471-4777, 41-8468-4777 E 41-8469-4777 DE FEVEREIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA 02/2011 ANTIGA SEDECOLOMBOPREV NA RUA FRANCISCO BUSATO 7925.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO/2011


PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP JANEIRO E FEVEREIRO/2011- BASE DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO

1770054.858,72 0,00 4.858,72 4.858,72 0,00 04.122.0002 212.021100128/02126 3.3.90.47.12.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIADE FEVEREIRO/2011 PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIADE FEVEREIRO/2011 PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO NORMAL DOMES DE FEVEREIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ANUÊNIO DO MES DEFEVEREIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE DO DR.RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SSALÁRIO FAMÍLIO DOMES DE FEVEREIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSALUBRIDADE DOMES DE FEVEREIRO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DR. RODRIGO DELARA NAZUNO.


PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE02/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO. - PLANOPREVIDENCIÁRIO - 11%


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃOFINANCEIRA DE ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTO ANDIMA RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 02/2011.

17700024,32 0,00 24,32 24,32 0,00 09.272.0001 62.006204028/02138 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 02/2011.

17700417,87 0,00 17,87 17,87 0,00 09.272.0001 62.006204028/02139 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REFEIÇÕES DOS SERVIDORESFOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2011.


152,50 13.209,39 13.209,39 0,00Total do Dia: 13.361,89

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DEREDE NA SERVSOLUÇÕES INFORMÁTICA - UBERABA - CURITIBA-PR.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 13/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE REDEPCI WIRELESS 300 MBPS ENCORRE ENLWI-NX2 PARA EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA DA COLOMBOPREV, CONFORME NF. 011.

177005344,00 0,00 344,00 344,00 0,00 04.122.0002 162.016100101/03144 3.3.90.30.17.00.00.00 ELIANE FERREIRA TOSCANO122

220,56 889,34 889,34 0,00Total do Dia: 1.109,90

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C DEMARÇO/2011.


0,00 20,40 20,40 0,00Total do Dia: 20,40

PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 650 DE DIVERSOS PRODUTOSPARA LIMPEZA


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 649 LONA PRETA PARAPROTEÇÃO NAS JANELAS DA NOVA SEDE ATÉ COLOCAÇÃO DECORTINAS.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 310 PRODUTOS DIVERSOS PARALIMPEZA DA NOVA SEDE DA COLOMBO PREVIDENCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DADIRETORA SUPERINTENDENTE EM DOCUMENTO DA COLOMBOPREVIDENCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 2021 COPOS DESCARTÁVELPARA USO DA COLOMBO PREVIDENCIA


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 311 DE STRAPASSONCOMUNICAÇÃO VISUAL PARA MUDANÇÃ DE PAINEL LUMINOSO DAANTIGA PARA NOVA SEDE DA COLOMBO PREVIDENCIA


PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEDEX DE DOCUMENTAÇÃO DACOLOMBO PREVIDENCIA ENVIADA PARA RIO DE JANEIRO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOMES DE FEVEREIRO/2011


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 1217 MANGUEIRA ABRAÇADEIRAE REGULADOR PARA FOGÃO A GÁS


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 1248 08 (OITO) CADEADOS PARAJANELAS E PORTÃO DA NOVA SEDE DA COLOMBO PREVIDENCIA




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 14/59



PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PEQUENAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO.


500,00 490,65 490,65 0,00Total do Dia: 990,65

PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DASESTAGIÁRIAS REF. MARÇO/2011.

1770051.290,60 0,00 1.290,60 1.290,60 0,00 04.122.0002 202.020100111/03157 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

0,00 1.290,60 1.290,60 0,00Total do Dia: 1.290,60

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM COMPRA VISISHARES BOVA CI DE 3000 BOVA 11 PREGÃO 14/03/2011 LIQUIDAÇÃO17/03/2011 - PLANO FINANCEIRO

177000470,19 0,00 470,19 470,19 0,00 09.272.0001 62.006204014/03158 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM COMPRA VIS FIICSHGSHOP CI ER DE 43 HGBS11 PREGÃO 14/03/2011 LIQUIDAÇÃO17/03/2011 - PLANO FINANCEIRO

177000160,18 0,00 160,18 160,18 0,00 09.272.0001 62.006204014/03159 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM COMPRA VISISHARES BOVA CI DE 3800 BOVA 11 PREGÃO 14/03/2011 LIQUIDAÇÃO17/03/2011 - PLANO PREVIDENCIARIO

177004594,27 0,00 594,27 594,27 0,00 09.272.0001 62.006204014/03160 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM COMPRA VIS FIICSHGSHOP CI ER DE 36 HGBS11 PREGÃO 14/03/2011 LIQUIDAÇÃO17/03/2011 - PLANO PREVIDENCIARIO

177004133,82 0,00 133,82 133,82 0,00 09.272.0001 62.006204014/03161 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DA MATRÍCULA 540.6080REFERÊNCIA 03/2011.


0,00 1.426,91 1.426,91 0,00Total do Dia: 1.426,91

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE PROTOCOLO, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO,CONFORME CONTRATO 08/2009 DE 05/05/2009 E TERMO DE ADITIVODE 03/05/2010. MARÇO/2011

1770051.387,33 0,00 1.387,33 1.387,33 0,00 04.122.0002 202.020100116/03163 3.3.90.39.11.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA122

0,00 1.387,33 1.387,33 0,00Total do Dia: 1.387,33

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARAPARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO APEPREV - RESOLUÇÃO 3922/2010 EDEMONSTRATIVOS DO MPS, PARA NEUZA BARBOZA, ELIZABET ALZIRABONTORIN, FERNANDA PREVEDELLO BUSATO E JOSÉLIA ARMSTRONGSKROCH, SENDO R$ 90,00 CADA NO DIA 25/03/2011 - PARQUE BARIGUI- CURITIBA/PR.

177005360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 04.122.0002 202.020100123/03164 3.3.90.39.99.99.00.00 APEPREV ASSOC.PARANAESE DAS ENT. PREV. MUNICIPAIS 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA PARA FERNANDA EELIZABET PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO APEPREV EM CURITIBA-PR

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100123/03165 3.3.90.14.14.00.00.00 FERNANDA PREVEDELLO BUSATO122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 15/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA PARA NEUZA E JOSÉLIAPARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO APEPREV EM CURITIBA-PR

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100123/03166 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 420,00 420,00 0,00Total do Dia: 420,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE FIXO41-36562779 DE MARÇO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE MÓVEL41-8471-4777, 41-8468-4777 E 41-8469-4777 DE MARÇO/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO 03/11 - INATIVOS PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO 03/11 - INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO 03/11 - PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DEPAGAMENTO 03/11 - PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 03/11
















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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

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PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 03/11




PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTERECOLHIMENTO RETROATIVO JAN E FEV DE 2011 - PLANOPREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 03/11 - PLANO FINANCEIRO 14%


PELA DESPESA EMPENHADA REF. REFEIÇÕES DOS SERVIDORESFOLHA MENSAL DE MARÇO/2011.


1.454,84 681.838,42 681.838,42 0,00Total do Dia: 683.293,26

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO NORMAL DOMES DE MARÇO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ANUÊNIO DO MES DEMARÇO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DEMARÇO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSALUBRIDADE DEMARÇO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO DE MARÇO/2011 DO DR. RODRIGO DE LARANAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃOPATRONAL 11% PLANO PREVIDENCIÁRIO DE MARÇO/2011 DO DR.RODRIGO DE LARA NAZUNO.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 17/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP MARÇO/2011 - BASE DECONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA 2.661.619 DO MÊS DEMARÇO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIADE MARÇO/2011 PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIADE 03/2011 PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃOFINANCEIRA DE ATIVOS DE 03/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTO ANDIMA DE 03/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 03/2011 -PLANO FINANCEIRO.

17700026,09 0,00 26,09 26,09 0,00 09.272.0001 62.006204031/03199 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 03/2011 -PLANO PREVIDENCIÁRIO.

17700419,83 0,00 19,83 19,83 0,00 09.272.0001 62.006204031/03200 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO 13 SALÁRIO DE DENAIR DE SOUZA VEIGA - INATIVOPLANO FINANCEIRO

176997424,42 0,00 424,42 424,42 0,00 09.272.0001 12.001204031/03201 3.3.90.01.06.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS 04/2011.




PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF. 224845 SOSE 34111 REF.DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVO ATB PARA CORRIGIR VALORESDEVIDO NÃO UTILIZAR A FÓRMULA DO SISTEMA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃODE FILIAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2011.

177005540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 04.122.0002 202.020100131/03205 3.3.90.39.99.60.00.00 ABIPEM - ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA122

180,57 13.298,50 13.298,50 0,00Total do Dia: 13.479,07



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 18/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PARA GIOVANI CORLETTOPARTICIPAR DO ENCONTROREGIONAL DE GESTORES DO RPPS EMCURITIBA-PR DIA 04/04/2011.


8,00 12,00 12,00 0,00Total do Dia: 20,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C DE04/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO ANUIDADES DE2010 - R$ 600,00 E DE 2011 - R$ 1.600,00, CONFORME RESOLUÇÃO02/2011 DE 15/03/2011 DA APEPREV.

1770052.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 04.122.0002 202.020100106/04208 3.3.90.39.99.60.00.00 APEPREV ASSOC.PARANAESE DAS ENT. PREV. MUNICIPAIS 122

0,00 2.220,40 2.220,40 0,00Total do Dia: 2.220,40

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PARA NEUZA BARBOZAPARTICIPAR DA REUNIÃO NA APEPREV EM CURITIBA - PR NO DIA12/04/2011.

17700520,00 0,00 20,00 20,00 0,00 04.122.0002 152.015100112/04209 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 20,00 20,00 0,00Total do Dia: 20,00



PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DASESTAGIÁRIAS REF. 04/2011.

1770051.290,60 0,00 1.290,60 1.290,60 0,00 04.122.0002 202.020100115/04211 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE PROTOCOLO, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO,CONFORME CONTRATO 08/2009 DE 05/05/2009 E TERMO DE ADITIVODE 03/05/2010. 04/2011

1770051.387,33 0,00 1.387,33 1.387,33 0,00 04.122.0002 202.020100115/04212 3.3.90.39.11.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA122

0,00 2.725,70 2.725,70 0,00Total do Dia: 2.725,70

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE FIXO41-36562779 DE 04/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE MÓVEL41-8471-4777, 41-8468-4777 E 41-8469-4777 DE 04/2011.


0,00 711,71 711,71 0,00Total do Dia: 711,71

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA 3.565.774 DO MÊS DE04/2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO NORMAL DOMES DE 04/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.




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Exercício de 2011

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Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ANUÊNIO DO MES DE04/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSALUBRIDADE DOMES DE 04/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOMES DE 04/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO DO MES DE 04/2011 DO DR. RODRIGO DE LARANAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ABONO SALARIAL DOMES DE 04/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃOPATRONAL 11% PLANO PREVIDENCIÁRIO DE 04/2011 DO DR. RODRIGODE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 04/11PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 04/11PLANO PREVIDENCIÁRIO






PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 04/11PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - COMISSIONADO




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - ANUÊNIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - ABONO PECUNIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO- 1/3 DAS FÉRIAS


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - ADICIONAL PRODUTIVIDADE


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - ABONO SALARIAL




PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - AUXILIO NATALIDADE


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 04/11 -PESSOAL ATIVO - HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - ADMINISTRAÇÃOCOMISSIONADO.


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO -11%


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - 14%


1.739,90 765.640,37 765.640,37 0,00Total do Dia: 767.380,27

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REFEIÇÕES DOS SERVIDORESATIVOS FOLHA MENSAL DE 04/2011.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

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PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIADE 04/2011 PLANO FINANCEIRO




PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP 04/2011 - BASE DECONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO







17700025,61 0,00 25,61 25,61 0,00 09.272.0001 62.006204029/04250 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122


17700419,56 0,00 19,56 19,56 0,00 09.272.0001 62.006204029/04251 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEHIGIENE

1770052.704,63 0,00 2.704,63 2.704,63 0,00 04.122.0002 162.016100129/04252 3.3.90.30.22.00.00.00 RMW Comércio de Produtos de Limpeza Ltda122

0,00 10.406,23 10.406,23 0,00Total do Dia: 10.406,23

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TREINAMENTO BETHA FOLHA PARALUCIMAR DIAS COELHO NOS DIAS 03 E 05 DE MAIO E INTEGRAÇÃO DOBETHA FOLHA COM O BETHA SAPO PARA AS SERVIDORAS LUCIMARDIAS COELHO E ELIZABET ALZIRA BONTORIN NO DIA 05 DE MAIO DE2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. TREINAMENTO PARACERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA - CPA10 DIAS 03, 04 E 05 DEMAIO DE 2011 EM CURITIBA/PR.



17700590,00 1,30 88,70 88,70 0,00 04.122.0002 152.015100102/05255 3.3.90.14.14.00.00.00 SANDRA MARA BONTORIN122





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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 22/59











129,10 1.084,20 1.084,20 0,00Total do Dia: 1.213,30

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA, EMOLUMENTOS ECORRETAGEM NA COMPRA DE TÍTULOS ISHARES BOVA CI -R$2.029.285,01.

1770004.757,60 0,00 4.757,60 4.757,60 0,00 09.272.0001 62.006204003/05261 3.3.90.39.81.00.00.00 ITAU CORRETORA DE VALORES S/A122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA, EMOLUMENTOS ECORRETAGEM NA COMPRA DE TÍTULOS ISHARES BOVA CI -R$972.142,58.

1770042.284,39 0,00 2.284,39 2.284,39 0,00 09.272.0001 62.006204003/05262 3.3.90.39.81.00.00.00 ITAU CORRETORA DE VALORES S/A122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO BETHA FOLHA E INTEGRAÇÃO COM O BETHA SAPO,NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2011 EM CURITIBA/PR.

17700590,00 0,26 89,74 89,74 0,00 04.122.0002 152.015100103/05263 3.3.90.14.14.00.00.00 LUCIMAR DIAS COELHO122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO BETHA FOLHA COM O BETHA SAPO,NO DIA 05 DE MAIO DE 2011 EM CURITIBA/PR.

17700530,00 11,30 18,70 18,70 0,00 04.122.0002 152.015100103/05264 3.3.90.14.14.00.00.00 ELIZABET ALZIRA BONTORIN122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO iii FÓRUM LATINOAMERICANO DE GESTÃO PÚBLICA OAB/PR, NOS DIAS 05, 06 E 07 DEMAIO DE 2011 EM CURITIBA/PR.

177005160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 04.122.0002 202.020100103/05265 3.3.90.39.48.00.00.00 OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO iiiFÓRUM LATINO AMERICANO DE GESTÃO PÚBLICA OAB/PR, NOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO DE 2011 EM CURITIBA/PR.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO iiiFÓRUM LATINO AMERICANO DE GESTÃO PÚBLICA OAB/PR, NOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO DE 2011 EM CURITIBA/PR.

17700560,00 0,00 60,00 60,00 0,00 04.122.0002 152.015100103/05267 3.3.90.14.14.00.00.00 SIBELI RODRIGUES DA SILVA122

11,56 7.430,43 7.430,43 0,00Total do Dia: 7.441,99



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 23/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE PROTOCOLO, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO,CONFORME CONTRATO 08/2009 DE 05/05/2009 E TERMO DE ADITIVODE 03/05/2011.

17700517.731,56 0,00 11.031,43 9.553,80 8.177,76 04.122.0002 202.020100109/05268 3.3.90.39.11.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PINTURA E PEQUENOS REPAROSNO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BUSATO, 7925, CENTRO,COLOMBO-PR, SEDE ANTERIOR DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

177005600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 04.122.0002 202.020100109/05269 3.3.90.39.99.99.00.00 NOSIL GARCIA 122

0,00 11.631,43 10.153,80 8.177,76Total do Dia: 18.331,56

PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 1508 GASPARIN & fILHOD LTDAMATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO ALARME.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 1004 SUPER DI - DIPLOMATADISTRIBUIÇÃO E VAREJO LTDA, PRODUTOS DE LIMPEZA.


PELA DESPESA EMPENHADA CORREIO REF. ENVIO DE COMUNICADOVIA A.R. PARA SEBASTIANA FIRMINO.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 CÓPIAS DE CHAVES DACOLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 10442 E LIVRARIA E PAPELARIAMONZA PARA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA PELO AUMENTO DAPASSAGEM UTILIZADA PELA SERVIDORA JULIANA DO ROCIO DE L.BARBOZA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NF 5558 OVRSUP SUPERMERCADOSLTDA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NOTA FISCAL 1921 DE GASPARIN &FILHOS LTDA - CAIXA CORREIO PARA GRADE PARA USO DA COLOMBOPREVIDENCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NOTA FISCAL 49184 LIVRARIA EPAPELARIA MONZA MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA COLOMBOPREVIDENCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORREIO CORRESPONDENCIA DOR.H ENVIADA VIA A.R.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 24/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. NOTA FISCAL 10481 DE 03ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL PARA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NOTA FISCAL 1042 AGROCOSTACOM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, VASO E TERRA PARADECORAÇÃO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. NOTA FISCAL 2144 M MEMBALAGENS LTDA PRODUTOS DE PAPELARIA PARA DECORAÇÃO DACOLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORREIO CORRESPONDENCIAENVIADA VIA AR.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORREIO CORRESPONDENCIAENVIADA VIA AR.


PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME NOTA FISCAL 1024 -SUPERDIP DIPLOMATA DISTRIBUIÇÃO E VAREJO LTDA.


0,00 454,90 454,90 0,00Total do Dia: 454,90

PELO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO.

177005500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100111/05286 3.3.90.36.96.00.00.00 NEUZA BARBOZA 123

500,00 0,00 0,00 0,00Total do Dia: 500,00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA NOS DIAS 18/03/2011, 29/04/2011 E 10/05/2011 NASDEPENDÊNCIAS DA PRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA NOS DIAS 18/03/2011 E 10/05/2011 NAS DEPENDÊNCIASDA PRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.



177005163,50 0,00 163,50 163,50 0,00 04.122.0002 192.019100112/05290 3.3.90.36.46.00.00.00 LUZIA GALVÃO 122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 25/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA DIA 10/05/2011 NAS DEPENDÊNCIAS DA PRÓPRIACOLOMBO PREVIDÊNCIA.



177005109,00 0,00 109,00 109,00 0,00 04.122.0002 192.019100112/05292 3.3.90.36.46.00.00.00 GIL PAULO MULLER 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, POR PARTICIPAR DEREUNIÃO CONVOCADA DIA 29/04/2011 E NAS DEPENDÊNCIAS DAPRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.





177005163,50 0,00 163,50 163,50 0,00 04.122.0002 192.019100112/05295 3.3.90.36.46.00.00.00 DIRCEU CAVASSIN 122




177005109,00 0,00 109,00 109,00 0,00 04.122.0002 192.019100112/05297 3.3.90.36.46.00.00.00 JOSÉ CARLOS VIEIRA 122



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA DIA 29/04/2011 E NAS DEPENDÊNCIAS DA PRÓPRIACOLOMBO PREVIDÊNCIA.

17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100112/05299 3.3.90.36.46.00.00.00 DELURDE FERREIRA BECKER122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 26/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR PARTICIPAR DE REUNIÃOCONVOCADA DIA18/03/2011 E NAS DEPENDÊNCIAS DA PRÓPRIACOLOMBO PREVIDÊNCIA.

17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100112/05300 3.3.90.36.46.00.00.00 JOÃO CARLOS PEPE 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA A CONSELHEIROS,DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, POR PARTICIPAR DEREUNIÃO CONVOCADA DIA 18/03/2011 E NAS DEPENDÊNCIAS DAPRÓPRIA COLOMBO PREVIDÊNCIA.

17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100112/05301 3.3.90.36.46.00.00.00 MARIA DE FATIMA LEAL DE ALMEIDA122

0,00 1.526,00 1.526,00 0,00Total do Dia: 1.526,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA PARA, DIRETORASUPERINTENDENTE NEUZA BARBOZA E ASSISTENTE SOCIAL PRISCILABINDER, REALIZAREM VISITA DOMICILIAR A SERVIDORA JOANASIMIONI EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM 13/05/2011.

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100113/05302 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122



0,00 103,24 103,24 0,00Total do Dia: 103,24

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA PARA DIRETORASUPERINTENDENTE NEUZA BARBOZA PARTICIPAR DO 10° SEMINÁRIODA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIÁRIASMUNICIPAIS (APEPREV) EM CURITIBA/PR DIA 16/05/2011.

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100116/05304 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA PARA DIRETORAPREVIDENCIÁRIA SANDRA MARA BONTORIN PARTICIPAR DO 10°SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADESPREVIDENCIÁRIAS MUNICIPAIS (APEPREV) EM CURITIBA/PR DIA16/05/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DASESTAGIÁRIAS REF. MAIO/2011.

1770051.290,60 0,00 1.290,60 1.290,60 0,00 04.122.0002 202.020100116/05306 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

15,00 1.335,60 1.335,60 0,00Total do Dia: 1.350,60

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMSUPORTE TÉCNICO, DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO PARAINTEGRAÇÃO AO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE 7MESES - ATÉ 31/12/2011, PODENDO SER PRORROGADO.

1770051.225,00 0,00 1.050,00 875,00 350,00 04.122.0002 202.020100123/05307 3.3.90.39.11.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 27/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMSUPORTE TÉCNICO, DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO PARAINTEGRAÇÃO AO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REF.IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.


0,00 1.650,00 1.475,00 350,00Total do Dia: 1.825,00



PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE MÓVEL41-8471-4777, 41-8468-4777 E 41-8469-4777 DE 05/2011.


0,00 627,59 627,59 0,00Total do Dia: 627,59

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 05/11 -PLANO PREVIDENCIÁRIO




PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - VENCIMENTOS


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃOOCUPANTES CARGO EFETIVO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORESDE CARGO EFETIVO - SALÁRIO LEI 1050/07.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 28/59



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - - ABONO PECUNIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - ABONO CONSTITUCIONAL


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - ADICIONAL PRODUTIVIDADE


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 05/11 - AUXÍLIO MATERNIDADE


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL 05/11 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃODETENTORES DE CARGO EFETIVO.


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL 05/11 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 11%.


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEMENSAL 05/11 - PLANO FINANCEIRO - 14%.










PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO DO MES DE 05/2011 DO DR. RODRIGO DE LARANAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃOPATRONAL 11% PLANO PREVIDENCIÁRIO DE 05/2011 DO DR. RODRIGODE LARA NAZUNO.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 29/59





1.460,48 725.321,50 725.321,50 0,00Total do Dia: 726.781,98

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA 002.453.410 SÉRIE B DOMÊS DE 05/2011.







17700037,43 0,00 37,43 37,43 0,00 09.272.0001 62.006204031/05338 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122


17700425,19 0,00 25,19 25,19 0,00 09.272.0001 62.006204031/05339 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122







PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AÉREAS IDA EVOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA 05 PESSOAS, NEUZA BARBOZA -DIR. SUPERINTENDENTE, GIOVANI CORLETTO - DIR. FINANCEIRO,PRISCILA BINDER BINHARA - ASSISTENTE SOCIAL, EDNA C.B. GAZIM -CONS. DELIBERATIVO E DIRCEU CAVASSIN - CONS. FISCAL,PARTICIPAREM DO 45° CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2011. CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.

1770056.672,70 0,00 6.672,70 6.672,70 0,00 04.122.0002 172.017100131/05343 3.3.90.33.01.00.00.00 TAM LINHAS AEREAS SA122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA DR°RODRIGO DE LARA NAZUNO - MÉDICO DA COLOMBOPREV,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MÉDICOS PERITOSEM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2011.

177005660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 04.122.0002 202.020100131/05344 3.3.90.39.99.99.00.00 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO122

0,00 15.284,02 15.284,02 0,00Total do Dia: 15.284,02

PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES E ESTAGIÁRIAS DO MÊS DE 06/2011.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 30/59





PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NEUZABARBOZA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA APEPREVPARA DISCUTIR SOBRE A LEI QUE SUBSTITUIRÁ A 9717/98 NO PARQUEBARIGUI EM CURITIBA-PR EM 01/06/2011.

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100101/06347 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIÁRIA PARAFERNANDA PREVEDELLO BUSATO PARTICIPAR DO ENCONTROPROMOVIDO PELA APEPREV PARA DISCUTIR SOBRE A LEI QUESUBSTITUIRÁ A 9717/98 NO PARQUE BARIGUI EM CURITIBA-PR EM01/06/2011.


230,58 566,42 566,42 0,00Total do Dia: 797,00



0,00 20,40 20,40 0,00Total do Dia: 20,40

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO PROJETO FELIZIDADE QUEREALIZARÁ NO DIA 16/06/2011 A PRIMEIRA FESTA JUNINA DOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO, COMSERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TURMA DO TIO PIPOCA - CNPJ10.546.980/0001-86.

1770052.230,00 2.230,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100107/06350 3.3.90.36.96.00.00.00 FERNANDA PREVEDELLO BUSATO123

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA

1770052.230,00 2.230,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100107/06351 3.3.90.36.96.00.00.00 PRISCILLA BINDER BINHARA123

4.460,00 0,00 0,00 0,00Total do Dia: 4.460,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM NA COMPRA DETÍTULOS VIS FII CSHGSHOP CI ER BRH BS CTF 000 - BOVESPA -HGBS11 - QUANT. 134 - R$ 207.700,00.

177004497,14 0,00 497,14 497,14 0,00 09.272.0001 62.006204008/06352 3.3.90.39.81.00.00.00 ITAU CORRETORA DE VALORES S/A122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM NA COMPRA DETÍTULOS VIS FII CSHGSHOP CI ER BRH BS CTF 000 - BOVESPA -HGBS11 - QUANT. 157 PAPÉIS - R$ 243.350,00.

177000580,74 0,00 580,74 580,74 0,00 09.272.0001 62.006204008/06353 3.3.90.39.81.00.00.00 ITAU CORRETORA DE VALORES S/A122

0,00 1.077,88 1.077,88 0,00Total do Dia: 1.077,88

PELA DESPESA EMPENHADA PARA NEUZA BARBOZA - DIRETORASUPERINTENDENTE PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE GESTORESPÚBLICOS DE PREVIDÊNCIA EM LAGES/SC NOS DIAS 15/06/2011 A17/06/2011

177005400,00 8,66 391,34 391,34 0,00 04.122.0002 152.015100114/06354 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

8,66 391,34 391,34 0,00Total do Dia: 400,00



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 31/59





PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DASESTAGIÁRIAS REF. JUNHO/2011.

1770051.290,60 0,00 1.290,60 1.290,60 0,00 04.122.0002 202.020100115/06356 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA DR. RODRIGO DE LARA MASUMO- MÉDICO DA COLOMBOPREV PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITAÇÃO PARA MÉDICOS PERITOS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS17 E 18 DE JUNHO DE 2011

177005900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 04.122.0002 152.015100115/06357 3.3.90.14.14.00.00.00 RODRIGO DE LARA NAZUNO122

0,00 2.263,84 2.263,84 0,00Total do Dia: 2.263,84



PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEESCRITÓRIO RELATIVO A 11 ITENS.

177005394,13 0,00 394,13 394,13 0,00 04.122.0002 162.016100120/06359 3.3.90.30.16.00.00.00 JACQUELINE DA LUZ SCHNEIDER ME- INDIVIDUAL122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEESCRITÓRIO RELATIVO A 2 ITENS.

17700531,59 0,00 31,59 31,59 0,00 04.122.0002 162.016100120/06360 3.3.90.30.16.00.00.00 PAPELARIA E LIVRARIA COLOMBO LTDA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEESCRITÓRIO.

177005683,67 0,00 683,67 683,67 0,00 04.122.0002 162.016100120/06361 3.3.90.30.16.00.00.00 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A122

0,00 1.286,39 1.286,39 0,00Total do Dia: 1.286,39

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE CELULAR41-84714777 DE 06/2011.




0,00 704,47 704,47 0,00Total do Dia: 704,47

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ENVIO DE 59 CARTAS VIA AR PARAAPOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA RECADASTRAMENTO DOSMESMOS.

177005395,30 0,00 395,30 395,30 0,00 04.122.0002 202.020100129/06364 3.3.90.39.47.01.00.00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS122

0,00 395,30 395,30 0,00Total do Dia: 395,30

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 06/11 - PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 06/11 - PLANO PREVIDENCIARIO




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 32/59



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 06/11 - PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 06/11 PLANO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 06/11 PLANO PREVIDENCIARIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 06/11
















PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 06/11 ADMINISTRAÇÃO CARGO COMISSÃO


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 06/11 PLANO PREVIDENCIARIO 11%


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 06/11 PLANO FINANCEIRO 14%






PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 33/59







PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. EXTRAORDINÁRIO DOMES DE 06/2011 DO DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃOPATRONAL 11% PLANO PREVIDENCIÁRIO DE 06/2011 DO DR. RODRIGODE LARA NAZUNO




PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA 002.273.604 SÉRIE B DOMÊS DE 06/2011.










PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 06/2011 -PLANO FINANCEIRO

17700037,97 0,00 37,97 37,97 0,00 09.272.0001 62.006204030/06392 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 06/2011 -PLANO PREVIDENCIÁRIO

17700425,97 0,00 25,97 25,97 0,00 09.272.0001 62.006204030/06393 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122



387,10 753.030,81 753.030,81 0,00Total do Dia: 753.417,91





PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 34/59





230,58 496,12 496,12 0,00Total do Dia: 726,70

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADITIVO DE CONTRATATO DESERVIÇOS PARA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, PELOPRAZO DE 12 MESES - JULHO/2011 A JULHO/2012.

17700513.800,00 0,00 5.750,00 5.750,00 8.050,00 04.122.0002 182.018100102/07397 3.3.90.35.01.02.00.00 RAPHAEL CORDEIRO & CIA LTDA.122

0,00 5.750,00 5.750,00 8.050,00Total do Dia: 13.800,00



PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PEQUENAS DESPESAS DACOLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA NEUZABARBOZA - DIRETORA SUPERINTENDENTE, PARTICIPAR DO 45°CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE2011. CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA GIOVANICORLETTO - DIR. FINANCEIRO, PARTICIPAR DO 45° CONGRESSONACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011.CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARAPRISCILA BINDER BINHARA - ASSISTENTE SOCIAL, PARTICIPAR DO 45°CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE2011. CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA EDNAC.B. GAZIM - CONS. DELIBERATIVO, PARTICIPAR DO 45° CONGRESSONACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011.CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA DIRCEUCAVASSIN - CONSELHO FISCAL, PARTICIPAR DO 45° CONGRESSONACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011.CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA NEUZABARBOZA - DIRETORA SUPERINTENDENTE, PARTICIPAR DO 45°CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE2011 EM FORTALEZA-CE. CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.

177005700,00 25,00 675,00 675,00 0,00 04.122.0002 152.015100104/07405 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122



PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 35/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA GIOVANICORLETTO, PARTICIPAR DO 45° CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOSDIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011 EM FORTALEZA-CE. CONFORMEDELIBERAÇÃO DO CONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PRISCILABINDER BINHARA - ASSISTENTE SOCIAL, PARTICIPAR DO 45°CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE2011 EM FORTALEZA-CE. CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.

177005700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 152.015100104/07407 3.3.90.14.14.00.00.00 PRISCILLA BINDER BINHARA122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA EDNACRISTINA BUENO B. GAZIM - CONSELHO DELIBERATIVO, PARTICIPARDO 45° CONGRESSO NACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DEJULHO DE 2011 EM FORTALEZA-CE. CONFORME DELIBERAÇÃO DOCONSELHO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRCEUCAVASSIN - CONSELHO FISCAL, PARTICIPAR DO 45° CONGRESSONACIONAL ABIPEM NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011 EMFORTALEZA-CE. CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO.

177005700,00 160,00 540,00 540,00 0,00 04.122.0002 152.015100104/07409 3.3.90.14.14.00.00.00 DIRCEU CAVASSIN 122

2.260,51 3.259,89 3.259,89 0,00Total do Dia: 5.520,40

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CARTA COMERCIAL VIA AR CEP88801-530 (SC)

1770057,15 0,00 7,15 7,15 0,00 04.122.0002 202.020100105/07410 3.3.90.39.47.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CARTA COMERCIAL VIA AR CEP91110-010 (RS)

17700513,40 0,00 13,40 13,40 0,00 04.122.0002 202.020100105/07411 3.3.90.39.47.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. BATERIA PARA TELEFONE SEM FIONF 1730349 AC MULTIMARCAS LTDA 10.904.205/0001-55

17700525,00 0,00 25,00 25,00 0,00 04.122.0002 162.016100105/07412 3.3.90.30.99.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CARTA COMERCIAL VIA AR CEP88801-530 (SC) CONTRATO BETHA

1770057,75 0,00 7,75 7,75 0,00 04.122.0002 202.020100105/07413 3.3.90.39.47.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECIBO DE TÁXI PARADESLOCAMENTO DO HOTEL ATÉ O PARQUE ONDE HOUVE OENCERRAMENTO DO EVENTO EM LAGES/SC DO II SIMPÓSIO DEGESTORES DE RPPS EM 16/06/2011

17700518,00 0,00 18,00 18,00 0,00 04.122.0002 202.020100105/07414 3.3.90.39.99.99.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRINCO PARA BANHEIRO CUPOMFISCAL 63615 GASPARIN & FILHOS LTDA

1770053,00 0,00 3,00 3,00 0,00 04.122.0002 162.016100105/07415 3.3.90.30.99.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ENVIO DE 59 CARTAS COMERCIAISVIA AR PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS FAZEREM ORECADASTRAMENTO.

177005395,30 0,00 395,30 395,30 0,00 04.122.0002 202.020100105/07416 3.3.90.39.47.01.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 469,60 469,60 0,00Total do Dia: 469,60



PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 36/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. JULHO/2011.


0,00 73,24 73,24 0,00Total do Dia: 73,24

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO.

176997684,22 0,00 684,22 684,22 0,00 09.272.0001 12.001204013/07418 3.3.90.01.06.00.00.00 EDILENE MARIA MILANI122

PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME PROCESSO 123/2011

1770052.812,51 0,20 2.812,31 2.812,31 0,00 04.122.0002 232.023100113/07419 4.4.90.52.42.00.00.00 INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP412

PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME PROCESSO 123/2011

1770055.002,50 0,00 5.002,50 5.002,50 0,00 04.122.0002 232.023100113/07420 4.4.90.52.42.00.00.00 VECVE OFFICE MOVEIS EQUIP PARA ESCRIT LTDA ME412

0,20 8.499,03 8.499,03 0,00Total do Dia: 8.499,23

PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLSA-AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃODAS ESTAGIÁRIAS KEZIA CRISTINA ALVES E VALDINEIA PEREIRA DEOLIVEIRA DO MÊS DE JULHO/2011.

1770051.290,60 0,00 1.290,60 1.290,60 0,00 04.122.0002 202.020100115/07421 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO 13° SALÁRIO - PENSIONISTA PLANO FINANCEIRO

176997272,50 0,00 272,50 272,50 0,00 09.272.0001 22.002204015/07422 3.3.90.03.03.00.00.00 ISABEL CRISTINA BENDER DA SILVA122

0,00 1.563,10 1.563,10 0,00Total do Dia: 1.563,10

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PARA LEVAR NO-BREAKS ÀASSISTÊNCIA TÉCNICA


10,00 20,00 20,00 0,00Total do Dia: 30,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REFEIÇÕES DOS SERVIDORESATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011 - FOLHA MENSAL DE 07/2011.


0,00 180,00 180,00 0,00Total do Dia: 180,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE FIXO41-36562779 - 3278 E 3748 DE 07/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONE MÓVEL41-8471-4777, 8468-4777, 8469-4777 E 8476-3558 DE JULHO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRES INSCRIÇÕES PARA JOSELIA A.SKROCH, GIOVANI CORLETTO E ELIZABET ALZIRA BONTORINPARTICIPAREM DO CURSO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEISCONFORME LEI 6404/76 E ALTERAÇÕES

177005486,00 0,00 486,00 486,00 0,00 04.122.0002 202.020100125/07427 3.3.90.39.99.99.00.00 LUCIA YOUNG TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS CONFORME LEI 6404/76 EALTERAÇÕES NO DIA 26/07/2011 EM CURITIBA/PR




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 37/59







19,43 1.386,90 1.386,90 0,00Total do Dia: 1.406,33

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO MÊS DE 07/2011.


0,00 433,01 433,01 0,00Total do Dia: 433,01

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - INATIVOS - FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11- INATIVOS - PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - INATIVOS - PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - PENSIONISTAS FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - PENSIONISTAS PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - SALÁRIO FAMÍLIA


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - VENCIMENTOS


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO - CARGO COMISSIONADO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - SALÁRIO LEI 1050/07


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 38/59



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - ANUÊENIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - ADICIONALPRODUTIVIDADE


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 07/11 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - AUXÍLIO MATERNIDADE


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 07/11


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 07/11 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 11%


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 07/11 - PLANO FINANCEIRO - 14%


387,10 820.269,85 820.190,14 79,71Total do Dia: 820.656,95

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO MES DE 07/2011 DO DR.RODRIGO DE LARA NAZUNO


















PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 39/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 07/2011 -PLANO FINANCEIRO - C/C 25.931-5

17700036,65 0,00 36,65 36,65 0,00 09.272.0001 62.006204029/07456 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 07/2011 -PLANO PREVIDENCIÁRIO C/C 27.067-6

17700425,28 0,00 25,28 25,28 0,00 09.272.0001 62.006204029/07457 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122



LA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE07/2011 PLANO PREVIDENCIÁRIO




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DO DIA 27/05/2011MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO



17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100129/07462 3.3.90.36.46.00.00.00 GIL PAULO MULLER 122









PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DO DIA 19/07/2011MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100129/07468 3.3.90.36.46.00.00.00 LUZIA GALVÃO 122







PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 40/59




17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100129/07471 3.3.90.36.46.00.00.00 ANGELA MARIA CHEMIN CAVALLI122

0,00 12.164,53 12.164,53 0,00Total do Dia: 12.164,53





PELA DESPESA EMPENHADA REF. AGOSTO/2011.


116,58 534,76 534,76 0,00Total do Dia: 651,34

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NOTEATRO DO CANAL DA MÚSICA - EVENTO DO TCE QUE APRESENTAPLANO PARA CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, NO DIA 05/08/2011DAS 9:00 ÀS 17:30H EM CURITIBA/PR


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NOTEATRO DO CANAL DA MÚSICA - EVENTO DO TCE QUE APRESENTAPLANO PARA CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, NO DIA 05/08/2011DAS 9:00 ÀS 17:30H EM CURITIBA/PR


PELA DESPESA EMPENHADA PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS NAASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CURITIBA, REFERENTE NOBREAK'SADQUIRIDOS EM 24/11/2010 DE SERVSOLUÇÕES INFORMATICA,CONFORME NF 292


10,00 80,00 80,00 0,00Total do Dia: 90,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PLANTASORNAMENTAIS PARA O JARDIM DA SEDE DA COLOMBO PREVIDENCIA.

1770052.792,00 0,00 2.792,00 2.792,00 0,00 04.122.0002 162.016100105/08478 3.3.90.30.99.01.00.00 VERDOYANT FLORICULTURA LTDA ME122



0,00 2.812,40 2.812,40 0,00Total do Dia: 2.812,40

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO -INATIVOS PLANO FINANCEIRO.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO -PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO.




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 41/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO -INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO -PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO 13°SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO


272,50 350.764,35 350.724,50 39,85Total do Dia: 351.036,85

PELA DESPESA EMPENHADA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DCTFENTREGA FORA DO PRAZO REF. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2011

177005750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 04.122.0002 212.021100115/08485 3.3.90.47.15.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL122

PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 135/2011 E PARECER JURIDICO 100/2011.

1770051.066,00 0,00 1.066,00 1.066,00 0,00 04.122.0002 162.016100115/08486 3.3.90.30.99.01.00.00 Betaprint Comércio de Etiquetas Ltda EPP122

0,00 1.816,00 1.816,00 0,00Total do Dia: 1.816,00

PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.REFEIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011 -FOLHA MENSAL DE 08/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLSA-AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃODAS ESTAGIÁRIAS KEZIA CRISTINA ALVES E VALDINEIA PEREIRA DEOLIVEIRA DO MÊS DE AGSOTO/2011.

1770052.163,59 0,00 2.163,59 2.163,59 0,00 04.122.0002 202.020100118/08488 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA TELEFONE MÓVEL 41-8471-4777, 8468-4777, 8469-4777 E8476-3558 DE AGOSTO/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REF. AGOSTO/2011 FONE 3656-2779


0,00 3.046,12 3.046,12 0,00Total do Dia: 3.046,12

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUBRIR CUSTOS REF.PALESTRA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CULTURA PREVIDENCIARIANO DIA 29/08/2011, COM PATROCINIO BANCO ITAU.

177005800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100126/08491 3.3.90.36.96.00.00.00 PRISCILLA BINDER BINHARA123

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. PALESTRA DE EDUCAÇÃOFINANCEIRA E CULTURA PREVIDENCIARIA NO DIA 29/08/2011

1770051.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100126/08492 3.3.90.36.96.00.00.00 NEUZA BARBOZA 123

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 08/11 INATIVO FINANCEIRO.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 42/59



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 08/11 INATIVO PREVIDENCIARIO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 08/11 - PENSIONISTA FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 08/11 - PENSIONISTA PREVIDENCIARIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIOFAMILIA ESTATUTARIO 08/11

177005152,50 0,00 152,50 152,50 0,00 04.122.0002 92.009100126/08497 3.1.90.09.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS124


17700527.323,44 0,00 27.323,44 27.323,44 0,00 04.122.0002 102.010100126/08498 3.1.90.11.01.01.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS124

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/11

1770055.201,73 0,00 5.201,73 5.201,73 0,00 04.122.0002 102.010100126/08499 3.1.90.11.31.01.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO124


1770053.254,47 0,00 3.254,47 3.254,47 0,00 04.122.0002 102.010100126/08500 3.1.90.11.33.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS124



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONOCONSTITUCIONAL 1/3 FÉRIAS 08/11


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADICIONALPRODUTIVIDADE 08/11


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AUX.MATERNIDADE 08/11


PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.AGOSTO 2011 - PLANO PREVIDENCIARIO


PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.AGOSTO 2011 PLANO FINANCEIRO


2.300,00 787.426,39 787.346,68 79,71Total do Dia: 789.726,39

PELA DESPESA DE PESSOAL RODRIGO DE LARA NASUNO REF. ASALARIO 08/2011 - VENCIMENTOS




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 43/59











PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO MES DE 08/2011 DO DR.RODRIGO DE LARA NAZUNO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL


PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS E RGPSREF. AGSOTO 2011 - PLANO FINANCEIRO.


PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS E RGPSREF. AGSOTO 2011 - PLANO PREVIDENCIARIO.


PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.AGOSTO 2011 SOBRE SALARIO CARGO EM COMISSÃO








PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 08/2011 -PLANO FINANCEIRO

17700038,87 0,00 38,87 38,87 0,00 09.272.0001 62.006204031/08519 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTÓDIA DE 08/2011 -PLANO PREVIDENCIÁRIO

17700429,86 0,00 29,86 29,86 0,00 09.272.0001 62.006204031/08520 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM COMPRA VISISHARES BOVA CI PREGÃO 22/08/2011 LIQUIDAÇÃO 25/08/2011 - PLANOFINANCEIRO - 9496 PAPÉIS R$ 495.545,88

1770001.172,14 0,00 1.172,14 1.172,14 0,00 09.272.0001 62.006204031/08521 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 44/59



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CORRETAGEM COMPRA VISISHARES BOVA CI PREGÃO 22/08/2011 LIQUIDAÇÃO 25/08/2011 - PLANOPREVIDENCIARIO - 15.195 PAPÉIS R$ 792.946,47

1770041.869,53 0,00 1.869,53 1.869,53 0,00 09.272.0001 62.006204031/08522 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGOSTO 2011 CONFORMEFATURA 01-2011170452540-19


0,00 16.989,37 16.989,37 0,00Total do Dia: 16.989,37

PELA DESPESA EMPENHADA VALE TRANSPORTES DESERVIDORES E ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.


PELA DESPESA EMPENHADA VALE TRANSPORTE SERVIDORES EESTAGIARIAS REFERENT AO MÊS DE SETEMBRO


230,58 450,72 450,72 0,00Total do Dia: 681,30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA E MANUTNÇÃO DECONTA CORRENTE


0,00 20,40 20,40 0,00Total do Dia: 20,40

PELA DESPESA EMPENHADA ref. adiantamento 13º salário PENSIONISTAFINANCEIRO para BERNADETE DA ROSA DALAZOANA

176997501,42 0,00 501,42 501,42 0,00 09.272.0001 22.002204009/09527 3.3.90.03.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS122

0,00 501,42 501,42 0,00Total do Dia: 501,42

PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÇÃO DE REDE.

177005150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 04.122.0002 202.020100112/09528 3.3.90.39.05.00.00.00 FABIO MONTEIRO ME 122

0,00 150,00 150,00 0,00Total do Dia: 150,00

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CURSO PREPARATÓRIO CPA10/20- PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 14,15 E16/09/2011.

17700590,00 10,00 80,00 80,00 0,00 04.122.0002 152.015100113/09529 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CURSO PREPARATÓRIO CPA 10/20- PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 14, 15 E16/09/2011.


100,00 80,00 80,00 0,00Total do Dia: 180,00

PELA DESPESA EMPENHADA FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE2011.


0,00 73,24 73,24 0,00Total do Dia: 73,24



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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 45/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ECONTRIBUIÇÃO DAS ESTAGIARIAS KEZIA CRISTINA ALVES E SOFIAANTONIA DA SILVA.

1770051.128,60 0,00 1.128,60 1.128,60 0,00 04.122.0002 202.020100119/09532 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

0,00 1.128,60 1.128,60 0,00Total do Dia: 1.128,60

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO MÊS DESETEMBRO.


PELA DESPESA EMPENHADA ADIAANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DEMAGALI DE JESUS SILVA CARDOZO, DANIELE CARDOZO, EDILSON DEJ. CARDOZO E EDERSON DE J. AP. CARDOZO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGM AÉREA PARA O1º ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DOS RPPS, NA CIDADE DE FOZ DOIGUAÇU.

177005399,87 0,00 399,87 399,87 0,00 04.122.0002 172.017100120/09537 3.3.90.33.01.00.00.00 WEBJET LINHAS AÉREAS S/A122

PELA DESPESA EMPENHADA PARA INSCRIÇÃO DO 1º ENCONTROTEMÁTICO JURÍDICO DOS RPPS.

177005150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 04.122.0002 202.020100120/09538 3.3.90.39.99.99.00.00 ASSOC. PARANAENSE DAS ENTID. PREVID. MUNICIPAIS122

0,00 2.154,76 2.154,76 0,00Total do Dia: 2.154,76

PELA DESPESA EMPENHADA PASEP 09/2011 BASE DE CONTRIBUIÇÃODO SERVIDOR ATIVO.














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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 46/59

















PELA DESPESA EMPENHADA


PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO PLANO FINANCEIROREFERENTE A SETEMBRO 2011.


PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO PLANOPREEVIDENCIÁRIO SETEMBRO 2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTODIA SETEMBRO2011.


0,00 788.723,31 787.823,71 899,60Total do Dia: 788.723,31

PELA DESPESA EMPENHADA A CORRESPONDENCIA ENVIADA EM05/07/2011, CEP DESTINO 04.344.902-SP


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DEJORNAIS DO EXERCÍCIO DE 2010.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENVIO DECORRESPONDENCIA ENCAMINHADA M 05/07/2011 PARA O CEP:80020-922.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 47/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CORRSPONDENCIAENCAMINHADA EM 07/07/2011 PARA O CEP 83414-500.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA CERTIDÃO DE BREVE RELATOPARA RENOVAÇÃO DE PROCURAÇÃO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DEPROCURAÇÃO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO DEPAPEL, ADOÇANTE, SUCO E BISCOITO.


PELA DESPESA EMPENHADA A CORRESPONDENCIA ENCAMINHADAEM 28/07/2011 PARA O CEP 80020-120.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES DA SEDEDA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA O REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIASAMPLIADAS NO TAMANHO A3.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CORRESPONDENCIAENCAMINHADA EM 05/09/2011 PARA O CEP: 04344-902.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS DETELEFONES E FILTRO PARA USO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA A COMPRA DE ALFINETES E PAPELADESIVO PARA USO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CORRESPONDENCIAENVIADA EM 14/09/2011 PARA O CEP 70070-946 DF (ANEXOSCOMPREV).


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DELIMPEZA PARA USO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE CARREGADORUNIVERSAL PARA NOTEBOOK PARA USO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOPARA USO DA COLOMBO PRVIDENCIA.




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Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 48/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CORRESPONDENCIAENCAMINHADA EM 29/09/2011PARA O CEP 05425-070.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 (SALÁRIONORMAL).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. (ANUÊNIO)


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(SALÁRIOFAMÍLIA)


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE2011.(INSALUBRIDADE).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE2011.(EXTRAORDINÁRIO).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(VALORPATRONAL 11%).


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ANDIMA/SELIC DE09/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CUSTÓDIA DESETEMBRO 2011.PLANO FINANCEIRO.

17700037,01 0,00 37,01 37,01 0,00 09.272.0001 62.006204030/09581 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CUSTÓDIA DESETEMBRO 2011. PLANO PREVIDENCIARIO.

17700428,65 0,00 28,65 28,65 0,00 09.272.0001 62.006204030/09582 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

0,00 4.370,52 4.370,52 0,00Total do Dia: 4.370,52

PELA DESPESA EMPENHADA VALE TRANSPORTES DESERVIDORES E ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011.




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 49/59



PELA DESPESA EMPENHADA VALE TRANSPORTES DESERVIDORES E ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011.


230,58 386,12 386,12 0,00Total do Dia: 616,70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃODE CONTA CORRENTE OUT/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDA ASERVIDORA FERNANDA PREVEDELLO BUSATO PARA PARTICIPAÇÃODO 1º ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO NOS DIAS 06 E 07 DEOUTUBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.


PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA HOSPEDAGEM EDESLOCAMENTO PARA PARICIPAR DO 1º ENCONTRO TEMÁTICOJURÍDICO DOS RPPS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/2011.


520,21 150,19 150,19 0,00Total do Dia: 670,40

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTODE 13º SALÁRIO PARA PENSIONISTAS DAVINA MACHADO E VINICIUSMACHADO- PLANO PREVIDENCIARIO.


0,00 272,51 272,51 0,00Total do Dia: 272,51

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA OUTUBRO2011.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃOPARA A PROVA DO CPA10/20 DE NEUZA BARBOZA.

177005176,00 0,00 176,00 176,00 0,00 04.122.0002 202.020100110/10590 3.3.90.39.99.99.00.00 ANBIMA- ASS BRAS DAS ENT. DOS MERCADOS FIN E DE CA122

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS DESPESAS DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO HOTELSLAVIEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO TEMÁTICOJURÍDICO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 06 E 07 DEOUTUBRO. NF 2300 HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA


150,00 593,87 593,87 0,00Total do Dia: 743,87

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA IR ATÉ OTRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE2011,

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100111/10593 3.3.90.14.14.00.00.00 ALEKSANDRA DO CARMO ULLMANN122

0,00 30,00 30,00 0,00Total do Dia: 30,00



PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 50/59



PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAISOLAMENTO DA SEDE DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.PROCESSODISPENSA LICITAÇÃO 15/2011

177005353,75 0,00 353,75 353,75 0,00 04.122.0002 162.016100117/10594 3.3.90.30.99.01.00.00 EUNILO ROQUE DE ALMEIDA & CIA LTDA122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA AUXILIO ECONTRIBUIÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS KEZIA CRISTINA ALVES E SOFIAANTONIA DA SILVA

1770051.128,60 0,00 1.128,60 1.128,60 0,00 04.122.0002 202.020100117/10595 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

0,00 1.482,35 1.482,35 0,00Total do Dia: 1.482,35

PELA DESPESA EMPENHADA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DCTFENTREGA FORA DO PRAZO REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2009 EJANEIRO A DEZEMBRO 2010.


PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A REFEIÇÕES DOSSERVIDORES ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011- FOLHA MENSAL DESET/2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕS DOSSERVIDORES ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011. FOLHA MESNSALDE OUT/2011


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARAPARTICIPAÇÃO D REUNIÃO NA APEPREV CURITIBA- PR NO DIA19/10/2011.

17700530,00 20,00 10,00 10,00 0,00 04.122.0002 152.015100118/10599 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

20,00 4.651,50 4.651,50 0,00Total do Dia: 4.671,50

PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE SODA CAUSTICA PARAUSO DA COLOMBO PREVIDENCIA. NOTA FISCAL N. 1051.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE LANCHE PARAREUNIÃO DOS CONSELHOS DA COLOMBO PREVIDENCIA. NOTA N. 1753


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA USODA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE GÁS PARA USO DACOLOMBO PREVIDENCIA


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARAUSO NA SEDE DA COLOMBO PREVIDENCIA


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PROCURAÇÃO DAASSESSORA JURÍDICA.




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 51/59



PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS DESPESAS DA COLOMBO PREVIDENCIA.


300,00 149,79 149,79 0,00Total do Dia: 449,79

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DEPROCESSO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NODIA 26/10/11.






PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11-INATIVO FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. INATIVOS PREVIDENCIÁRIO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. PENSIONISTAS FINANCEIRO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. PENSIONISTAS PREVIDENCIARIO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. ADMINISTRAÇÃO EFETIVO- SALÁRIO FAMÍLIAESTATUTÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. ADMINISTRAÇÃO EFETIVO- VENCIMENTOS


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. CARGO COMISSIONADO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. ADMINISTRAÇÃO EFETIVO- SALÁRIO LEI 960/2006.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. ANUENIO.




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 52/59



PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. ADICIONAL DEPRODUTIVIDADE.


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 10/11


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 10/11- PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 10/11- PLANO FINANCEIRO


0,00 792.446,55 792.366,84 79,71Total do Dia: 792.446,55

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(SALÁRIONORMAL).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(ANUENIO).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(SALÁRIOFAMÍLIA).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(INSALUBRIDADE).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE2011.(EXTRAORDINARIO).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(VALORPATRONAL 11%).


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO2011.




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 53/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO MES DENOVEMBRO


0,00 4.484,20 4.484,20 0,00Total do Dia: 4.484,20

PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO PLANO fFINANCEIROOUTUBRO 2011.


PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO PLANOPREEVIDENCIÁRIO OUTUBRO 2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTODIA OUTUBRO2011.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 10/11. INATIVOS FINANCEIRO. EM RAZÃO DE CRISTIANE DEMOURA TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA NO DIA 31/10/11.


0,00 3.443,41 3.443,41 0,00Total do Dia: 3.443,41

PELA DESPESA EMPENHADA VALE TRANSPORTES DESERVIDORES E ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2011.


PELA DESPESA EMPENHADA VALE TRANSPORTES DESERVIDORES E ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2011.


76,59 196,41 196,41 0,00Total do Dia: 273,00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DOS DIAS 29/07,30/09 E 21/10 AO MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO.



177005163,50 0,00 163,50 163,50 0,00 04.122.0002 192.019100104/11639 3.3.90.36.46.00.00.00 GIL PAULO MULLER 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DO DIA 29/07, AOMEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO.

17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100104/11640 3.3.90.36.46.00.00.00 AGNALDO CHEMIN 122





PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 54/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DOS DIAS 29/07 e30/09 AO MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO.




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DOS DIAS 30/09 E21/10 AO MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO.

177005109,00 0,00 109,00 109,00 0,00 04.122.0002 192.019100104/11644 3.3.90.36.46.00.00.00 FONTOURA PEREIRA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DO DIA 21/10/2011CONSELHO DELIBERATIVO.

17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100104/11645 3.3.90.36.46.00.00.00 DOLI DA CRUZ DE SOUZA122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO DO DIA 11/10/2011,DO CONSELHO FISCAL.





17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100104/11648 3.3.90.36.46.00.00.00 DIRCEU CAVASSIN 122


17700554,50 0,00 54,50 54,50 0,00 04.122.0002 192.019100104/11649 3.3.90.36.46.00.00.00 LUZIA GALVÃO 122





0,00 1.308,00 1.308,00 0,00Total do Dia: 1.308,00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CPA/10- CURITIBA- PR NOS DIAS 09, 10 E11 DE NOVEMBRO DE 2011.

17700590,00 0,00 90,00 90,00 0,00 04.122.0002 152.015100107/11652 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122


17700590,00 5,30 84,70 84,70 0,00 04.122.0002 152.015100107/11653 3.3.90.14.14.00.00.00 GIL PAULO MULLER 122





PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 55/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃODE CONTA CORRENTE NOV/2011.


5,30 285,10 285,10 0,00Total do Dia: 290,40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE ÁGUA DO MÊSDE NOVEMBRO/2011,


PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PASEP- BASECONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO. 10/2011,


0,00 5.662,29 5.662,29 0,00Total do Dia: 5.662,29

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CUSTODIA DEOUTUBRO 2011. PLANO FINANCEIRO.

17700039,73 0,00 39,73 39,73 0,00 09.272.0001 62.006204010/11658 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CUSTÓDIA DEOUTUBRO 2011.PLANO PREVIDENCIARIO

17700430,44 0,00 30,44 30,44 0,00 09.272.0001 62.006204010/11659 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO ITAU SA 122

PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE CUSTO ANDIMA/SELIC DE10/2011.


0,00 173,73 173,73 0,00Total do Dia: 173,73

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO DO 12º SEMINÁRIO REGIONAL DA APEPREV.

177005150,00 83,03 66,97 66,97 0,00 04.122.0002 152.015100116/11661 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA INSCRIÇÃO, PASSAGEM,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO 12ºSEMINÁRIO RGIONAL DA APEPREV EM CAMBÉ-PR.

177005831,79 831,79 0,00 0,00 0,00 04.122.0002 192.019100116/11662 3.3.90.36.96.00.00.00 NEUZA BARBOZA 123

914,82 66,97 66,97 0,00Total do Dia: 981,79

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA AUXILIO ECONTRIBUIÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS KEZIA CRISTINA ALVES E SOFIAANTONIA DA SILVA

1770051.133,29 0,00 1.133,29 1.133,29 0,00 04.122.0002 202.020100118/11663 3.3.90.39.99.99.00.00 CIEE/PR 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA E AUTENTICAÇÃODE PROCURAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DELIMPEZA PARA USO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE LANCHE PARAREUNIÃO DOS CONSELHOS DA COLOMBO PREVIDÊNCIA. NOTA N. 1088




PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 56/59



PELA DESPESA EMPENHADA PARA PROCURAÇÃO DA ASSESSORAJURIDICA.


PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CORRESPONDENCIAENCAMINHADA EM 10/11/2011 PARA O CEP 04542-000.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TELEFONIA VIAEMBRATEL DO MÊS DE JULHO/2011


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TELEFONIA VIAEMBRATEL DO MÊS DE SETEMBRO/2011


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕS DOSSERVIDORES ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. FOLHA MESNSAL DENOV/2011


0,00 1.644,53 1.644,53 0,00Total do Dia: 1.644,53

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS DESPESAS DA COLOMBO PREVIDENCIA.


0,00 500,00 500,00 0,00Total do Dia: 500,00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESINFECÇÃO CAIXAS DAGUA E DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DA SEDE DACOLOMBOPREVIDÊNCIA.

680,00 0,00 680,00 0,00 680,00 04.122.0002 202.020100124/11673 3.3.90.39.99.99.00.00 MAP DEDETIZADORA LTDA122

0,00 680,00 0,00 680,00Total do Dia: 680,00

PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE DO DR.RODRIGO DE LARA NAZUNO. REFERENTE A ANULAÇÃO N. 63/2011.CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 04/11 - PESSOAL ATIVO - AUXILIO NATALIDADE.REFERENTE A ANULAÇÃO N. 64/2011


0,00 305,00 305,00 0,00Total do Dia: 305,00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO2011.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO2011.


0,00 477,37 477,37 0,00Total do Dia: 477,37



PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 57/59



PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A 2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPREV, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E01 DE DEZEMBRO.

17700560,00 0,00 60,00 60,00 0,00 04.122.0002 152.015100129/11678 3.3.90.14.14.00.00.00 ALEKSANDRA DO CARMO ULLMANN122

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTOSIPREV NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO.


PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃOPARA A PROVA DO CPA10/20 DE GIL PAULO MULLER.

177005176,00 0,00 176,00 176,00 0,00 04.122.0002 202.020100129/11680 3.3.90.39.99.99.00.00 ANBIMA- ASS BRAS DAS ENT. DOS MERCADOS FIN E DE CA122

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAFÉ DAMANHÃ COM PALESTRA SOBRE ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOSNO NOVO CENÁRIO MUNDIAL.

17700530,00 0,00 30,00 30,00 0,00 04.122.0002 152.015100129/11681 3.3.90.14.14.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 326,00 326,00 0,00Total do Dia: 326,00

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 11/11. INATIVOS - FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 11/11. INATIVOS - PREVIDENCIARIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 11/11. INATIVOS - FINANCEIRO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 11/11. PENSIONISTAS - FINANCEIRO


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 11/11. PENSIONISTAS - PREVIDENCIARIO



177005152,50 0,00 152,50 152,50 0,00 04.122.0002 92.009100130/11687 3.1.90.09.01.00.00.00 ADMINISTRACAO - efetivo 124


17700510.249,53 0,00 10.249,53 10.249,53 0,00 04.122.0002 102.010100130/11688 3.1.90.11.01.01.00.00 ADMINISTRACAO - efetivo 124


1770055.201,73 0,00 5.201,73 5.201,73 0,00 04.122.0002 102.010100130/11689 3.1.90.11.31.01.00.00 ADMINISTRACAO - comis. 124




177005210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 04.122.0002 102.010100130/11691 3.1.90.11.37.00.00.00 ADMINISTRACAO - efetivo 124



PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 58/59





PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO MES DEDEZEMBRO 2011


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE NOVMBRO DE 2011.(SALÁRIONORMAL).

2.645,57 0,00 2.645,57 0,00 2.645,57 04.122.0002 102.010100130/11694 3.1.90.11.01.01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO124

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE NOVMBRO DE 2011.(ANUÊNIO).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE NOVMBRO DE 2011.(SALÁRIOFAMÍLIA).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE NOVMBRO DE 2011.(INSALUBRIDADE).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE NOVMBRO DE 2011.(SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO).


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FATURA DOSERVIDOR DR. RODRIGO DE LARA NAZUNO QUE SE ENCONTRA ANOSSA DISPOSIÇÃO DO MÊS DE NOVMBRO DE 2011.(CONTRIBUIÇÃOPATRONAL 11%).


PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO PLANO FINANCEIRONOV. 2011 + DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

1.070,40 0,00 1.070,40 0,00 1.070,40 09.272.0001 42.004255130/11700 3.3.20.01.01.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL122

PELA DESPESA EMPENHADA COMPENSAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO+ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP- BASECONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO. 11/2011,

5.613,43 0,00 5.613,43 0,00 5.613,43 04.122.0002 212.021100130/11702 3.3.90.47.12.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL122

PELA DESPESA EMPENHADA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAISREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.JORNAL METRÓPOLE

331,50 0,00 0,00 0,00 331,50 04.122.0002 202.020100130/11703 3.3.90.39.90.00.00.00 EDITORA INTERBAIRROS LTDA122



PARANA



Exercício de 2011

Betha Sistemas

Período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Página: 59/59



PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTEFOLHA MENSAL NOVEMBRO 2011.

1.143,33 0,00 1.143,33 0,00 1.143,33 04.122.0002 112.011100130/11704 3.1.90.13.10.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL122

PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRIMONIAISREFERENTE A FOLHA MENSAL 11/10. PLANO PREVIDENCIÁRIO


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/10.PLANO FINANCEIRO.


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTODIA NOVEMBRO2011.

1.773,00 0,00 1.773,00 0,00 1.773,00 09.272.0001 62.006204030/11707 3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO DO BRASIL SA - C/C122

PELA DESPESA EMPENHADA PARA INSCRIÇÃO DO 12º SEMINÁRIOREGIONAL DA APEPREV EM CAMBÉ

177005100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 04.122.0002 202.020100130/11708 3.3.90.39.99.99.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTELSOLARIUM EXPRESS LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 12º SEMINÁRIOREGIONAL DA APEPREV.

177005198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 04.122.0002 202.020100130/11709 3.3.90.39.80.00.00.00 NEUZA BARBOZA 122

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTES A PASSAGENS AEREASPARA PARTICIPAÇÃO NO 12º SEMINÁRIO REGIONAL DA APREPREV.IDA PELA TAM NO DIA 16/11/2011 NO VALOR DE R$ 287,66. VOLTA PELAGOL NO DIA 18/11/2011 NO VALOR DE R$ 146,13.

177005433,79 0,00 433,79 433,79 0,00 04.122.0002 202.020100130/11710 3.3.90.39.99.99.00.00 NEUZA BARBOZA 122

0,00 811.186,34 796.971,87 14.545,97Total do Dia: 811.517,84

Total da Entidade: 8.869.300,41 24.236,63 8.825.013,08 8.804.744,46 40.319,32

Total do Período: 8.869.300,41 24.236,63 8.825.013,08 8.804.744,46 40.319,32

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