Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 10Página: 01 / 03

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

11 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.716.520,00 1.895.841,90 179.321,90

12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 300.000,00 279.055,41 20.944,59

13 RECEITA PATRIMONIAL 109.785,20 170.942,24 61.157,04

17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.384.320,00 34.970.216,93 1.414.103,07

97 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF (3.977.395,20) (3.711.485,51) 265.909,69

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 149.536,00 295.183,05 145.647,05

21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,00 882.118,92 1.117.881,08

24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.648.319,00 124.800,00 1.523.519,00

TOTAL 38.331.085,00 34.906.672,94 652.035,68 4.076.447,74

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 10Página: 02 / 03

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCÍCIO 454.938,00 486.666,55 31.728,551.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES 0,00 14.067,34 14.067,341.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 0,00 11.509,31 11.509,311.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 100.648,00 101.118,16 470,161.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 62.810,00 22.563,22 40.246,781.1.1.2.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCÍCIO 28.694,00 24.416,65 4.277,351.1.1.3.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO 1.012.735,00 1.185.369,64 172.634,641.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.214,00 5.670,69 1.543,311.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 40.737,00 30.368,68 10.368,321.1.2.1.35.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 50,00 50,001.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 4.122,00 2.811,00 1.311,001.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 4.622,00 6.094,14 1.472,141.1.2.2.99.02.00.00 TAXA COLETA DE LIXO 0,00 4.786,52 4.786,521.1.2.2.99.03.00.00 TAXA COMPRA DE EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 0,00 350,00 350,001.2.2.0.29.00.01.00 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 300.000,00 279.055,41 20.944,591.3.2.4.01.05.01.00 FUNDOS DE INVES RENDA FIXA DE REC VINC - FUNDEF 40.000,00 10.998,78 29.001,221.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 0,00 723,33 723,331.3.2.5.01.03.01.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 5.000,00 38.579,59 33.579,591.3.2.5.01.03.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS 13.000,00 6.815,42 6.184,581.3.2.5.01.05.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE 32.000,00 29.686,18 2.313,821.3.2.5.01.05.03.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS 0,00 26.900,60 26.900,601.3.2.5.01.99.03.00 CONVENIO DER FONTE 703 0,00 1.870,33 1.870,331.3.2.5.01.99.06.00 PROGRAMA EMDE FONTE 727 0,00 84,85 84,851.3.2.5.01.99.07.00 PROGRMA CPBF FONTE 728 0,00 183,26 183,261.3.2.5.01.99.08.00 CONVENIO FONTE 713 0,00 13.139,20 13.139,201.3.2.5.01.99.09.00 RENDIMENTOS FONTE 701 0,00 3.731,04 3.731,041.3.2.5.01.99.10.00 FONTE 707. 0,00 4,54 4,541.3.2.5.01.99.11.00 CONVENIO FUNASA 0,00 520,70 520,701.3.2.5.02.99.01.00 BANCO ITAU S/A REMUNERAÇÃO CONTAS LIVRES 5.000,00 10.713,75 5.713,751.3.2.5.02.99.02.00 BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES 14.785,20 26.990,67 12.205,471.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 7.329.551,00 7.170.589,12 158.961,889.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO (1.099.432,65) (1.075.587,88) 23.844,771.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.000,00 49.687,99 312,011.7.2.1.09.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRADO ICMS-DESONERAÇÃO- L.C. Nº 87/96 573.455,00 338.346,00 235.109,009.7.2.1.09.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS - (86.018,25) (50.750,86) 35.267,391.7.2.1.09.99.03.99 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO MUNICIPAL 130.000,00 385.049,59 255.049,591.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 279.692,00 586.844,89 307.152,891.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 137.454,00 127.636,59 9.817,411.7.2.1.22.50.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO 86.992,00 55.149,37 31.842,631.7.2.1.33.01.00.00 PAB/SUS - PARTE FIXA 520.000,00 473.878,19 46.121,811.7.2.1.33.02.01.00 PAB/SUS - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.885,00 11.161,83 1.276,831.7.2.1.33.02.05.00 PAB/SUS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 536.187,00 536.200,00 13,001.7.2.1.33.02.06.00 PAB/SUS - PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 151.441,00 279.600,00 128.159,001.7.2.1.33.02.07.00 PAB/SUS - PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 71.209,00 30.802,47 40.406,531.7.2.1.33.02.08.00 PAB/SUS - PROGRAMA INCIDÊNCIA BUCAL 65.800,00 37.600,00 28.200,001.7.2.1.33.99.02.00 PROGRAMAS SUS 0,00 2.919,35 2.919,351.7.2.1.34.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA 8.400,00 0,00 8.400,001.7.2.1.34.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA 3.000,00 0,00 3.000,001.7.2.1.34.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTAD 25.000,00 0,00 25.000,001.7.2.1.34.04.01.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 400.000,00 400.743,69 743,691.7.2.1.34.99.01.00 PROGRAMA API 20.000,00 2.916,00 17.084,001.7.2.1.34.99.02.00 TRANSF. FNAS PPD 0,00 21.386,98 21.386,981.7.2.1.34.99.04.00 TRANSF. FNAS PAC 0,00 32.411,01 32.411,011.7.2.1.34.99.14.00 AGENTE JOVEM 0,00 20.196,67 20.196,671.7.2.1.34.99.17.00 EMDE 0,00 49,43 49,431.7.2.1.34.99.33.00 PISO BASICO VARIAVEL 0,00 550,07 550,071.7.2.1.34.99.34.00 BB - PRIO BRANCO DO SUL MASIGD 0,00 20.294,07 20.294,071.7.2.1.34.99.35.00 BB - PM RIO BRANCO D-MSD 0,00 40.000,00 40.000,00

SEGUE

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 10Página: 03 / 03

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

1.7.2.1.34.99.36.00 PSB BOLSA AGENTE JOVEM - FONTE 736 0,00 4.986,56 4.986,561.7.2.1.34.99.37.00 PETI BOLSA - FONTE 738 0,00 20.789,61 20.789,611.7.2.1.34.99.38.00 PETI JORNADA - FONTE 739 0,00 21.825,19 21.825,191.7.2.1.34.99.40.00 PT MC 0,00 1.788,36 1.788,361.7.2.1.34.99.41.00 PROGRAMAS MDE 0,00 36.000,00 36.000,001.7.2.1.34.99.42.00 PROGRAMAS MDE 0,00 6.000,00 6.000,001.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 651.736,00 645.553,86 6.182,141.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 10.000,00 7.783,40 2.216,601.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE 163.800,00 186.201,60 22.401,601.7.2.1.35.99.01.00 PNATE 10.000,00 37.149,73 27.149,731.7.2.1.35.99.02.00 PNAE CRECHE 0,00 5.948,80 5.948,801.7.2.1.35.99.04.00 PROGRAMA EJA 0,00 1.307,80 1.307,801.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 17.905.020,00 16.706.444,14 1.198.575,869.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS (2.685.753,00) (2.505.967,09) 179.785,911.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 745.748,00 598.750,26 146.997,741.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 707.942,00 527.863,10 180.078,909.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTAÇÃO (106.191,30) (79.179,68) 27.011,621.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 156.280,00 93.162,66 63.117,341.7.2.2.01.99.01.00 MULTAS DE TRANSITO 4.000,00 0,00 4.000,001.7.2.2.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 15.000,00 11.035,51 3.964,491.7.2.2.33.01.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL 0,00 51.000,00 51.000,001.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 5.166.728,00 4.845.456,54 321.271,461.7.6.1.05.01.00.00 CONVENIO FUNASA 0,00 280.000,00 280.000,001.7.6.2.02.10.00.00 CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 450.000,00 0,00 450.000,001.7.6.2.02.99.07.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2006 0,00 208.753,75 208.753,751.7.6.2.99.01.00.00 CONVENIO FIA/2005 Nº 283/05 0,00 48.402,75 48.402,751.9.2.2.99.03.00.00 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS 571,00 0,00 571,001.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 110.298,00 228.493,85 118.195,851.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0,00 47.879,96 47.879,961.9.3.1.99.01.00.00 DIVIDA ATIVA TVFR 38.667,00 15.021,51 23.645,491.9.3.1.99.02.00.00 DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO 0,00 82,55 82,551.9.9.0.99.99.01.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 3.705,18 3.705,182.1.1.4.01.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 440.000,00 0,00 440.000,002.1.1.4.02.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 145.000,00 0,00 145.000,002.1.1.4.99.99.01.00 OPERAÇÃO CREDITO ASFALTO 0,00 877.691,00 877.691,002.1.1.4.99.99.02.00 OPERAÇÃO CREDITO ASFALTO 2 0,00 4.427,92 4.427,922.1.1.9.00.01.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES 480.000,00 0,00 480.000,002.1.1.9.00.02.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIVALENTE 124.000,00 0,00 124.000,002.1.1.9.00.03.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - URBANISMO 811.000,00 0,00 811.000,002.4.2.2.99.01.00.00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.006.719,00 0,00 1.006.719,002.4.2.2.99.02.00.00 GINASIO DE ESPORTES 641.600,00 0,00 641.600,002.4.7.1.99.99.01.00 CONVENIO TRATOR 0,00 97.500,00 97.500,002.4.7.1.99.99.02.00 CONENIO ASFALTO 0,00 27.300,00 27.300,00

TOTAL 38.331.085,00 34.906.672,94 3.344.974,20 6.769.386,26