Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralapps.tre-df.jus.br/Licitacao/anexo2018.162018.67316._.61402... · 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto àRFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILCADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO18.520.187/0001-10MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOCADASTRAL

DATA DE ABERTURA19/07/2013

NOME EMPRESARIALSPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)********

PORTEEPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificadosanteriormente46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria82.19-9-01 - Fotocópias18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOUROR TABAJARAS

NÚMERO355

COMPLEMENTO

CEP03.121-010

BAIRRO/DISTRITOMOOCA

MUNICÍPIOSAO PAULO

UFSP

ENDEREÇO ELETRÔ[email protected]

TELEFONE(11) 2364-8523

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRALATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL19/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL********

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impr...

1 of 2 31/07/2018 17:18

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 31/07/2018 às 17:18:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/07/2018

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impr...

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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dados do FornecedorCNPJ: 18.520.187/0001-10Razão Social: SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDANome Fantasia:Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2019

Ocorrências e ImpedimentosOcorrência: Nada ConstaImpedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada ConstaOcorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/01/2019FGTS 12/08/2018Trabalhista Validade: 18/01/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/12/2018Receita Municipal Validade: 11/12/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2018Validade:

DeclaraçãoDeclaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que asituação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 31/07/2018 16:17 deCPF: 034.165.121-46 Nome: KAMILA ALVES CHIANCA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao





Ocorrências e ImpedimentosOcorrência: Nada ConstaImpedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/01/2019FGTS 12/08/2018Trabalhista Validade: 18/01/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/12/2018Receita Municipal Validade: 11/12/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2018Validade:

DeclaraçãoDeclaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que asituação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 25/07/2018 11:04 deCPF: 473.616.928-18 Nome: MARIANA PARRALO DIAS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao




Relatório Nível I - Credenciamento


Dados do NívelSituação do Nível: Cadastrado

Dados do FornecedorPorte da Empresa: Empresa de Pequeno PorteInscrição Estadual: 142602880115 Inscrição Municipal: 48277053Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADACapital Social: R$ 78.800,00 Data de Abertura da Empresa: 19/07/2013CNAE Primário: 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS

PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTECNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIOCNAE Secundário 2: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOSCNAE Secundário 3: 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃOCNAE Secundário 4: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃOCNAE Secundário 5: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETOCNAE Secundário 6: 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTASCNAE Secundário 7: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA ECNAE Secundário 8: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARACNAE Secundário 9: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOSCNAE Secundário 10: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DECNAE Secundário 11: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO ECNAE Secundário 12: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DECNAE Secundário 13: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS ECNAE Secundário 14: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DECNAE Secundário 15: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARACNAE Secundário 16: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOSCNAE Secundário 17: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USOCNAE Secundário 18: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACNAE Secundário 19: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS


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Dados para ContatoCEP: 03.121-010Endereço: TABAJARAS, 355 - MOOCAMunicípio / UF: São Paulo / São PauloTelefone: (11) 23648523Email: [email protected]

Dados do Responsável pelo Cadastro473.616.928-18CPF:

Nome: MARIANA PARRALO DIASCarteira de Identidade: 50260424-4 Órgão Expedidor: SSP/SPData de Expedição: 14/09/2006 Data de Nascimento: 13/06/1997E-mail: [email protected]

SóciosDados do Sócio 1

CPF: 473.616.928-18 Participação Societária: 99,00%Nome: MARIANA PARRALO DIASCarteira de Identidade: 50.260.424-4 Órgão Expedidor: SSP/SPData de Expedição: 21/02/2015 Data de Nascimento: 13/06/1997Filiação Materna: ALESSANDRA PARRALO DIASEstado Civil: Solteiro(a)

CEP: 03.122-010Endereço: CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 361 - APTO 121 BLOCO A - MOOCAMunicípio / UF: São Paulo / São PauloTelefone: (11) 26012598Email: [email protected]

Dados do Sócio 2

CPF: 473.617.408-04 Participação Societária: 1,00%Nome: MARINA PARRALO DIASCarteira de Identidade: 502609242 Órgão Expedidor: SPData de Expedição: 15/03/2018 Data de Nascimento: 15/03/2000Filiação Materna: ALESSANDRA PARRALO DIASEstado Civil: Solteiro(a)



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DirigentesDados do Dirigente 1

CPF: 473.616.928-18Nome: MARIANA PARRALO DIASCarteira de Identidade: 50.260.424-4 Órgão Expedidor: SSP/SPData de Expedição: 21/02/2015 Data de Nascimento: 13/06/1997Filiação Materna: ALESSANDRA PARRALO DIASEstado Civil: Solteiro(a)


Dados do Dirigente 2

CPF: 473.617.408-04Nome: MARINA PARRALO DIASCarteira de Identidade: 502609242 Órgão Expedidor: SPData de Expedição: 15/03/2018 Data de Nascimento: 15/03/2000Filiação Materna: ALESSANDRA PARRALO DIASEstado Civil: Solteiro(a)


Linhas de Fornecimento

Materiais7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS7690 - IMPRESSOS DIVERSOS8105 - SACOS E BOLSAS8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM8730 - SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS9310 - PAPÉIS E PAPELÕES9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS9999 - ITENS DIVERSOS


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23/07/2018 7319531

P O D E R J U D I C I Á R I O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 027319531 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS , anteriores a 20/07/2018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************

SPECOLOGIA COM. IMP. EXP. LTDA , CNPJ: 18.520.187/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão.*********************************************************************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de julho de 2018.

7319531 PEDIDO N°:

Plano de Contas

SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

Nº do Plano de Contas: 100618.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 2

CNPJ:

Reduzida Conta Descrição C IR CS CC

Ativo1

Circulante1.1

Disponível1.1.01

Caixa1.1.01.01

Caixa Geral100 X1.1.01.01.0001

Banco Conta Movimento1.1.01.02

Banco do Brasil S/A. - C/C: 40337-7101 X1.1.01.02.0001

Banco Itaú S/A102 X1.1.01.02.0002Banco Bradesco S/A. - C/C:103 X1.1.01.02.0003

Banco Santander S/A - C/C:104 X1.1.01.02.0004Aplicações Financeiras1.1.01.03

Banco do Brasil S/A. - C/C: 40337-7105 X1.1.01.03.0001

Banco Itaú S/A106 X1.1.01.03.0002

Banco Bradesco S/A. - C/C: 10639-9107 X1.1.01.03.0003

Banco Santander S/A - C/C: 01082765-7108 X1.1.01.03.0004

Contas a Receber1.1.02Cliente1.1.02.01

Clientes109 X1.1.02.01.0001

Duplicatas a Receber110 X1.1.02.01.0002

(-) Duplicatas Descontadas111 X1.1.02.01.0003

(-) Provisão para Devedores Duvidosos112 X1.1.02.01.0004

Adiantamento1.1.03

Adiantamento de Fornecedores1.1.03.01

Adiantamento a Fornecedores113 X1.1.03.01.0001Adiantamento a Empregados1.1.03.02

Adiantamento a Funcionários114 X1.1.03.02.0001

Adiantamento de Férias115 X1.1.03.02.0002

Adiantamento 13º Salário116 X1.1.03.02.0003

Empréstimos a Funcionários117 X1.1.03.02.0004

Adiantamento para Despesas1.1.03.03

Adiantamento para Despesas118 X1.1.03.03.0001

Créditos a Receber1.1.04Crédito1.1.04.01Nota promissória a Receber119 X1.1.04.01.0001

Contas a Receber120 X1.1.04.01.0002

Títulos a Receber121 X1.1.04.01.0003

Transitório167 1.1.04.01.0004

Impostos a Recuperar1.1.04.02

ICMS a Recuperar122 X1.1.04.02.0001

IPI a Recuperar123 X1.1.04.02.0002IRRF a Recuperar124 X1.1.04.02.0003

CSLL a Recuperar125 X1.1.04.02.0004

PIS a Recuperar126 X1.1.04.02.0005

INSS a Recuperar127 X1.1.04.02.0006

COFINS a Recuperar128 X1.1.04.02.0007

Simples a Recuperar129 X1.1.04.02.0008

Outros Tributos a Recuperar130 X1.1.04.02.0009Despesas Diferidas1.1.04.03Encargos Financeiros a Apropriar131 X1.1.04.03.0001

Prêmio de Seguros a Apropriar132 X1.1.04.03.0002

Juros a Apropriar133 X1.1.04.03.0003

Estoques1.1.05

Estoques1.1.05.01

Mercadoria para Revenda134 X1.1.05.01.0001

Produtos em Elaboração135 X1.1.05.01.0002Mercadorias em Consignação136 X1.1.05.01.0003Material de Embalagem137 X1.1.05.01.0004

RUA RIBEIRÃO PIRES, 128 - SANTO ANDRE - SP - 09210-670 - Fone: ()(11)49974112

SINAI - ASSESSORIA CONTABIL & FISCAL L

Plano de Contas



Empresa:

Folha: 3

CNPJ:


Materiais de Uso/Consumo138 X1.1.05.01.0005

Material de Simples Remessa139 X1.1.05.01.0006

(-) Prov. para Desvalorização do Estoque140 X1.1.05.01.0007

(-) Provisão para Perdas em Estoque141 X1.1.05.01.0008

Não Circulate1.2

Realizável a Longo Prazo1.2.01

Créditos a Receber1.2.01.01

Duplicatas a Receber142 X1.2.01.01.0001(-) Duplicatas Descontadas143 X1.2.01.01.0002

Depósitos Judiciais1.2.01.02Depósito Judiciais144 X1.2.01.02.0001

Investimetos1.2.01.03

Partic. em Empresas e Ações Diversas145 X1.2.01.03.0001

Outros Investimentos146 X1.2.01.03.0002

Permanente1.2.02

Imobilizado1.2.02.01Terrenos147 X1.2.02.01.0001

Móveis e Utensílios148 X1.2.02.01.0002

Instalações149 X1.2.02.01.0003

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas150 X1.2.02.01.0004

Computadores e Periféricos151 X1.2.02.01.0005

Veículos152 X1.2.02.01.0006

Imóveis153 X1.2.02.01.0007

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros154 X1.2.02.01.0008(-) Depreciação Acumuladas1.2.02.02

(-) Depreciação Móveis e Utensílios155 X1.2.02.02.0001

(-) Depreciação Instalações156 X1.2.02.02.0002

(-) Depreciação Máq.,Equip.e Ferramentas157 X1.2.02.02.0003

(-) Depreciação Computadores158 X1.2.02.02.0004

(-) Depreciação Veículos159 X1.2.02.02.0005

(-) Depreciação Imóveis160 X1.2.02.02.0006

Intangíveis1.2.03Intangíveis1.2.03.01Marcas e Patentes161 X1.2.03.01.0001

Pesquisa e Desenvolvimento162 X1.2.03.01.0002

(-) Amortização Acumuladas1.2.03.02

(-) Amortização Marcas e Patentes163 X1.2.03.02.0001

(-) Amortização Pesquisa e Desenvolv.164 X1.2.03.02.0002

(-) Amortização Direito Autorais165 X1.2.03.02.0003

(-) Amortização Benf. em Imóveis de Terc166 X1.2.03.02.0004Passivo2

Circulante2.1

Contas e Títulos a Pagar2.1.01

Fornecedores2.1.01.01

Fornecedores200 X2.1.01.01.0001

Prestadores de Serviços - PJ201 X2.1.01.01.0002

Prestadores de Serviços - PF202 X2.1.01.01.0003Mercadorias em Consignação203 X2.1.01.01.0004Obrigações Financeiras2.1.01.02

Empréstimo e Financiamentos204 X2.1.01.02.0001

Títulos a Pagar205 X2.1.01.02.0002

Outros Títulos a Pagar206 X2.1.01.02.0003

Obrigações Tributárias2.1.01.03

COFINS a Recolher207 X2.1.01.03.0001

CSLL a Recolher208 X2.1.01.03.0002ICMS a Recolher209 X2.1.01.03.0003ICMS Substituição Tributária a Recolher210 X2.1.01.03.0004



Plano de Contas



Empresa:

Folha: 4

CNPJ:


IOF a Recolher211 X2.1.01.03.0005

IPI a Recolher212 X2.1.01.03.0006

IR a Recolher213 X2.1.01.03.0007

IRPJ a Recolher214 X2.1.01.03.0008

ISS a Recolher215 X2.1.01.03.0009

PIS a Recolher216 X2.1.01.03.0010

Provisão para CSLL a Recolher217 X2.1.01.03.0011

Provisão para IR a Recolher218 X2.1.01.03.0012Simples a Recolher219 X2.1.01.03.0013

Empréstimo Bancário2.1.01.04Banco do Brasil S/A220 X2.1.01.04.0001

Banco Itaú S/A221 X2.1.01.04.0002

Banco Bradesco S/A222 X2.1.01.04.0003

Banco Santander S/A223 X2.1.01.04.0004

(-) Encargos Financeiros a Trancorrer2.1.01.05

Juros Passivos224 X2.1.01.05.0001Outras Contas a Pagar2.1.01.06

Aluguéis a Pagar225 X2.1.01.06.0001

Energia Elétrica a Pagar226 X2.1.01.06.0002

Telefone Fixa e Celular a Pagar227 X2.1.01.06.0003

Água e Esgoto a Pagar228 X2.1.01.06.0004

Obrigações Trabalhista2.1.02

Obrigações com Pessoal2.1.02.01

Pró-Labore229 X2.1.02.01.0001Salário a Pagar230 X2.1.02.01.0002

Rescisões a Pagar231 X2.1.02.01.0003

Férias a Pagar232 X2.1.02.01.0004

13º Salário a Pagar233 X2.1.02.01.0005

Liquído de Férias273 X2.1.02.01.0006

Liquído de Rescisão274 X2.1.02.01.0007

Obrigações Patronais2.1.02.02

INSS sobre Folha a Recolher234 X2.1.02.02.0001FGTS a Recolher235 X2.1.02.02.0002Contribuição Sindical a Recolher236 X2.1.02.02.0003

PIS sobre Folha a Recolher237 X2.1.02.02.0004

IRRF a Recolher272 X2.1.02.02.0005

Outras de Pessoal2.1.02.03

Pensão Alimentícia238 X2.1.02.03.0001

Empréstimo Consginado para Funcionários239 X2.1.02.03.0002

Alimentação e Prog.Alimentação a Pagar240 X2.1.02.03.0003Saúde, Assist. Médica e Odont a Pagar241 X2.1.02.03.0004

Provisões2.1.02.04

Provisão de Férias242 X2.1.02.04.0001

Provisão de 13º Sálario243 X2.1.02.04.0002

Provisão de Encargos sobre Férias244 X2.1.02.04.0003

Não Circulante2.2

Exígivel a Longo Prazo2.2.01Empréstimos Bancários2.2.01.01Banco do Brasil S/A245 X2.2.01.01.0001

Banco Itaú S/A246 X2.2.01.01.0002

Banco Bradesco S/A247 X2.2.01.01.0003

Banco Santander S/A248 X2.2.01.01.0004

Provisões Constituídas2.2.01.02

COFINS sobre Receita249 X2.2.01.02.0001

Mandados de Segurança2.2.01.03Mandados de Segurança250 X2.2.01.03.0001(-) Dep. Judicial s/ Mandados de Seguça251 X2.2.01.03.0002



Plano de Contas



Empresa:

Folha: 5

CNPJ:


Parcelamento de Impostos Federais2.2.01.04

IPI - Parcelamento252 X2.2.01.04.0001

IRPJ - Parcelamento253 X2.2.01.04.0002

CSLL - Parcelamento254 X2.2.01.04.0003

COFINS s/ Fat. - Parcelamento255 X2.2.01.04.0004

IRPF - Parcelamento256 X2.2.01.04.0005

INSS - Parcelamento257 X2.2.01.04.0006

Parcelamento de Impostos Estaduais2.2.01.05ICMS - Parcelamento258 X2.2.01.05.0001

Parcelamento de Impostos Municipais2.2.01.06ISS - Parcelamento259 X2.2.01.06.0001

Patrimônio Líquido2.3

Patrimônio Líquido2.3.01

Patrimônio Social2.3.01.01

Patrimônio Social260 X2.3.01.01.0001

Capital a Integralizar261 X2.3.01.01.0003Reservas Constituídas2.3.01.02

Reserva para Contigência262 X2.3.01.02.0001

Reservas de Lucros263 X2.3.01.02.0002

Reserva de Retenção de Lucros264 X2.3.01.02.0003

Reservas de Lucros a Realizar265 X2.3.01.02.0004

Res. Especial p/ Divid. Obrig. Não Distr266 X2.3.01.02.0005

Ajuste de Avaliação Patrimonial267 X2.3.01.02.0006

Lucro / (Prejuízo) Acumulados2.3.01.03Lucro / (Prejuízo) Acumulados268 X2.3.01.03.0001

Lucro / (Prejuízo) do Exercício2.3.01.04

Lucro / (Prejuízo) do Exercício269 X2.3.01.04.0001

Outras Contas do Patrimônio Líquido2.3.01.05

Ajuste de Exercício Anteriores270 X2.3.01.05.0001

Transferências271 X2.3.01.05.0002

Receita3

Receitas Operacionais3.1Receita Bruta s/ Vendas e Serviços3.1.01Receita Bruta de Vendas3.1.01.01

Vendas de Mercadorias300 3.1.01.01.0001

Vendas de Merc. Com Subst. Tributária301 3.1.01.01.0002

Vendas de Prod. de Fab. Própria302 3.1.01.01.0003

Vendas de Prod. de Fab. Própria Subst. T303 3.1.01.01.0004

Venda de Ativo304 3.1.01.01.0005

Revenda de Mercadorias305 3.1.01.01.0006Receita Bruta de Serviços3.1.01.02

Prestação de Serviços306 3.1.01.02.0001

(-) Ded. de Rec. Bruta Vendas/Serviços3.1.02

(-) Dedução de Receita Bruta de Vendas3.1.02.01

(-) Devoluções de Vendas307 3.1.02.01.0001

(-) Abatimento Incondicional308 3.1.02.01.0002

Impostos Incidentes s/ Vendas3.1.02.02(-) ICMS309 3.1.02.02.0001(-) COFINS310 3.1.02.02.0002

(-) PIS s/ vendas311 3.1.02.02.0003

(-) Simples Nacional312 3.1.02.02.0004

Impostos Incidentes s/ Serviços3.1.02.03

(-) ISS313 3.1.02.03.0001

(-) PIS s/ serviços314 3.1.02.03.0002

Receitas Financeiras3.1.02.04Juros Ativos315 3.1.02.04.0001Rendimento de Aplicações Financeiras316 3.1.02.04.0002



Plano de Contas



Empresa:

Folha: 6

CNPJ:


Descontos Obtidos317 3.1.02.04.0003

Multa e Juros s/ Recebimentos em Atraso318 3.1.02.04.0004

Variações Cambiais Ativas319 3.1.02.04.0005

Outras Receitas Operacionais3.1.03

Recuperação de Créditos, Desp. Ou Custos3.1.03.01

Recuperação de Créditos, Desp. Ou Custos320 3.1.03.01.0001

Receita Não Operacional3.1.04

Receitas Diversas3.1.04.01Ganhos com Venda de Ativo Permanente321 3.1.04.01.0001

Ganhos de Capital322 3.1.04.01.0002Outras Receitas323 3.1.04.01.0003

Despesa4

Custos e Despesas Operacionais4.1

Custos das Mercadorias e Produtos4.1.01

Custos das Mercadorias e Produtos4.1.01.01

Custo das Mercadorias Vendidas400 4.1.01.01.0001Custo das Matérias Primas401 4.1.01.01.0002

Custo dos Produtos Acabados402 4.1.01.01.0003

Despesas com Pessoal4.1.02

Remunerações4.1.02.01

Pro-labore403 4.1.02.01.0001

Salários e Ordenados404 4.1.02.01.0002

Férias405 4.1.02.01.0003

13° Salário406 4.1.02.01.0004Horas Extras407 4.1.02.01.0005

Aviso Prévio408 4.1.02.01.0006

Abono Pecuniário409 4.1.02.01.0007

Abono Especial e Indenizações410 4.1.02.01.0008

Adicional Insalubridade411 4.1.02.01.0009

Adicional Noturno412 4.1.02.01.0010

Auxílio Doença413 4.1.02.01.0011

Comissões414 4.1.02.01.0012Gratif icações415 4.1.02.01.0013Indenização Trabalhista416 4.1.02.01.0014

Encargos Sociais4.1.02.02

FGTS417 4.1.02.02.0001

INSS S/Folha de Pagamento418 4.1.02.02.0002

PIS Sobre Folha de Pagamento419 4.1.02.02.0003

Contribuição Sindical / Assistencial420 4.1.02.02.0004

Despesas com Encargos sobres Férias421 4.1.02.02.0005Benefícios4.1.02.03

Vale-Transporte422 4.1.02.03.0001

Alimentação e Programa de Alimentação423 4.1.02.03.0002

Cesta Básica424 4.1.02.03.0003

Saúde, Assistencia Médica e Odontologia425 4.1.02.03.0004

Seguro de vida426 4.1.02.03.0005

Cursos e Treinamentos427 4.1.02.03.0006Outros Benefícios428 4.1.02.03.0007Estagiários e Aprendizes4.1.02.04

Estagiários429 4.1.02.04.0001

Seguro Acidente do Trabalho430 4.1.02.04.0002

Aprendizes431 4.1.02.04.0003

Outras de Pessoal4.1.02.05

Ajuda de Custo432 4.1.02.05.0001

Taxas e Contribuições Sindicais433 4.1.02.05.0002Segurança e Medicina Ocupacional434 4.1.02.05.0003Taxas Administrativas435 4.1.02.05.0004



Plano de Contas



Empresa:

Folha: 7

CNPJ:


Outras despesas com pessoal436 4.1.02.05.0005

Despesas Gerais e Administrativas4.1.03

Consultorias e Assessorias4.1.03.01

Assessoria Contábil437 4.1.03.01.0001

Assessoria Jurídica438 4.1.03.01.0002

Consultoria439 4.1.03.01.0003

Prestação de Serviços - PJ440 4.1.03.01.0004

Prestação de Serviços - PF441 4.1.03.01.0005INSS s/ Serviços Prestados PF/PJ442 4.1.03.01.0006

Materiais de Consumo4.1.03.02Material de Escritório e Expediente443 4.1.03.02.0001

Bens de Pequeno Valor444 4.1.03.02.0002

Impressos445 4.1.03.02.0003

Copa e Cozinha446 4.1.03.02.0004

Produtos de Higiene e Limpeza447 4.1.03.02.0005

Despesas com Informática4.1.03.03Provedor de Internet e Hospedagem de Sit448 4.1.03.03.0001

Suprimentos de Informática449 4.1.03.03.0002

Aquisição, Direito de Uso de Softw are450 4.1.03.03.0003

Manutenção de Softw are451 4.1.03.03.0004

Manutenção de Redes e Equip.Informática452 4.1.03.03.0005

Aquis. Bens de Informática de Peq. Valor453 4.1.03.03.0006

Despesas Gerais4.1.03.04

Correios e Telegrafos454 4.1.03.04.0001Despesas com Veículos455 4.1.03.04.0002

Xerox e Fotocópias456 4.1.03.04.0003

Material para Recorte457 4.1.03.04.0004

Taxi, Condução e Estacionamento458 4.1.03.04.0005

Locação de Máquinas, Móveis e Equipament459 4.1.03.04.0006

Lanches e Refeições460 4.1.03.04.0007

Despesas de Representação461 4.1.03.04.0008

Brindes e Amostras462 4.1.03.04.0009Outras Despesas Gerais463 4.1.03.04.0010Despesas Legais4.1.03.05

Despesas Cartoriais464 4.1.03.05.0001

Despesas Legais e Judiciais465 4.1.03.05.0002

Despesas de Viagem4.1.03.06

Passagens466 4.1.03.06.0001

Estadia e Hospedagem467 4.1.03.06.0002

Alimentação e Diárias468 4.1.03.06.0003Transporte, Locomoção469 4.1.03.06.0004

Outras Despesas em Viagem470 4.1.03.06.0005

Seguros Contratados4.1.03.07

Seguros de Veículos471 4.1.03.07.0001

Seguro de Prédio472 4.1.03.07.0002

Seguro de Maq. e Equipamentos473 4.1.03.07.0003

Seguro de Maq. e Mov. de Escritório474 4.1.03.07.0004Seguro de Transporte475 4.1.03.07.0005Contratação de Seguros476 4.1.03.07.0006

Responsabilidade Civil477 4.1.03.07.0007

Utilidades4.1.03.08

Telefonia Fixa e Celular478 4.1.03.08.0001

Água e Esgoto479 4.1.03.08.0002

Energia Elétrica480 4.1.03.08.0003

Gás481 4.1.03.08.0004Aluguéis482 4.1.03.08.0005Condominio483 4.1.03.08.0006



Plano de Contas



Empresa:

Folha: 8

CNPJ:


Manutenção e Operação4.1.03.09

Manutenção Predial484 4.1.03.09.0001

Manutenção de Maq. e Equipamentos485 4.1.03.09.0002

Manutenção de Maq. e Mov. de Escritório486 4.1.03.09.0003

Ar Condicionado487 4.1.03.09.0004

Manutenção de Vigilância e Segurança488 4.1.03.09.0005

Sistemas de Combate a Incêndios489 4.1.03.09.0006

Impostos, Taxas e Contribuições4.1.04Impostos4.1.04.01

ISS-Imposto sobre Serviços490 4.1.04.01.0001IRRF s/ Aplicações Financeiras491 4.1.04.01.0002

IOF-Imposto sobre Operações Financeiras492 4.1.04.01.0003

IPTU493 4.1.04.01.0004

Contribuições4.1.04.02

COFINS Sobre Receitas494 4.1.04.02.0001

PIS Sobre Receitas495 4.1.04.02.0002Simples - DAS496 4.1.04.02.0003

CIDE497 4.1.04.02.0004

INSS498 4.1.04.02.0005

CSLL499 4.1.04.02.0006

IRPJ500 4.1.04.02.0007

IPI501 4.1.04.02.0008

ICMS502 4.1.04.02.0009

Taxas4.1.04.03Taxas Municipais503 4.1.04.03.0001

Taxas Federais504 4.1.04.03.0002

Taxas Estaduais505 4.1.04.03.0003

Despesas Financeiras4.1.05

Despesas Financeiras4.1.05.01

Descontos Concedidos506 4.1.05.01.0001

Despesas Bancárias507 4.1.05.01.0002

Comissões Cartão de Crédito508 4.1.05.01.0003Despesas c/ variação Monetária509 4.1.05.01.0004Multas, Juros e Correção Monetária4.1.05.02

Multas p/ pagto em atraso - Fornecedores510 4.1.05.02.0001

Multas s/ Impostos, Taxas e Contribuiçõe511 4.1.05.02.0002

Juros e Correção p/ atraso - Fornecedore512 4.1.05.02.0003

Juros e Correção s/ Imp, Taxas e Cont.513 4.1.05.02.0004

Correção s/ Depósitos Judiciais514 4.1.05.02.0005

Depreciação e Amortização4.1.06Depreciação e Amortização4.1.06.01

Despesas com Depreciação515 4.1.06.01.0001

Despesas com Amortização516 4.1.06.01.0002

Outras Despesas Operacionais4.1.07

(-) Recuperação de Despesas4.1.07.01

(-) Recuperação de Despesas517 4.1.07.01.0001

Despesas Não-Operacionais4.1.07.02Custos de Ativo Permanente Vendido518 4.1.07.02.0001Custos de Ativo Permanente Baixado519 4.1.07.02.0002

Custos do Diferido520 4.1.07.02.0003

Correção das Ctas Patrimoniais521 4.1.07.02.0004

Correção das Ctas Patrimoniais522 4.1.07.02.0005

Resultado4.1.08

Resultado4.1.08.01

Resultado Mensal523 4.1.08.01.0001Resultado Anual524 4.1.08.01.0002




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 9

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

134 170,0003/01 1 Mercadoria para Revenda

170,00200 Fornecedores

COMPRAS - NF Nº 8033 - TROPICOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 03/01/2017



COMPRAS - NF Nº 18314 - MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES - EPP - 04/01/2017

109 1.134,0004/01 3 Clientes

1.134,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2080 - MELTEX AOY FRANCHISING LTDA - 04/01/2017

109 187,0004/01 4 Clientes

187,00305 Revenda de Mercadorias

VENDA - NF Nº 2081 - LUCIANA LONDERO BRANDLI - 04/01/2017

400 1.134,0004/01 5 Custo das Mercadorias Vendidas

1.134,00134 Mercadoria para Revenda

VENDA - NF Nº 2080 - MELTEX AOY FRANCHISING LTDA - 04/01/2017

400 187,0004/01 6 Custo das Mercadorias Vendidas187,00134 Mercadoria para Revenda

VENDA - NF Nº 2081 - LUCIANA LONDERO BRANDLI - 04/01/2017

109 630,0005/01 7 Clientes


VENDA - NF Nº 2082 - RODRIGO ULISSES DE ALENCAR - 05/01/2017

109 120,0005/01 8 Clientes

120,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2083 - IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA LT - 05/01/2017

400 630,0005/01 9 Custo das Mercadorias Vendidas

630,00134 Mercadoria para Revenda

VENDA - NF Nº 2082 - RODRIGO ULISSES DE ALENCAR - 05/01/2017



VENDA - NF Nº 2083 - IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA LT - 05/01/2017

134 40,5606/01 11 Mercadoria para Revenda40,56200 Fornecedores

COMPRAS - NF Nº 100888 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06/01/2017



COMPRAS - NF Nº 108646 - FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S A - 06/01/2017

109 590,0006/01 13 Clientes


VENDA - NF Nº 2084 - ERCOLI DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS E BRINQUEDOS L - 06/01/2017109 1.980,0006/01 14 Clientes

1.980,00305 Revenda de Mercadorias

VENDA - NF Nº 2085 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP - 06/01/2017



VENDA - NF Nº 2084 - ERCOLI DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS E BRINQUEDOS L - 06/01/2017


1.980,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2085 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP - 06/01/2017

134 3.015,4509/01 17 Mercadoria para Revenda

3.015,45200 Fornecedores

COMPRAS - NF Nº 4981 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 09/01/2017

109 550,0009/01 18 Clientes

13.723,57A TRANSPO RTAR: 14.273,57




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 10

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 13.723,5714.273,57

09/01 18 (Continuação lançamento...)


VENDA - NF Nº 2086 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - 09/01/2017

109 1.450,0009/01 19 Clientes


VENDA - NF Nº 2088 - ALERIA COMERCIO LTDA - ME - 09/01/2017


VENDA - NF Nº 2086 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - 09/01/2017



VENDA - NF Nº 2088 - ALERIA COMERCIO LTDA - ME - 09/01/2017



COMPRAS - NF Nº 18735 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 10/01/2017134 96,0011/01 23 Mercadoria para Revenda


COMPRAS - NF Nº 18526 - MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES - EPP - 11/01/2017

109 2.675,0011/01 24 Clientes


VENDA - NF Nº 2089 - PREMIA PAO GESTAO DE FRANQUIAS LTDA - EPP - 11/01/2017

109 1.450,0011/01 25 Clientes

1.450,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2090 - CRUZ AZUL DE SAO PAULO - 11/01/2017

109 750,0011/01 26 Clientes


VENDA - NF Nº 2091 - BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA EIRELI - 11/01/2017




400 1.450,0011/01 28 Custo das Mercadorias Vendidas1.450,00134 Mercadoria para Revenda

VENDA - NF Nº 2090 - CRUZ AZUL DE SAO PAULO - 11/01/2017






COMPRAS - NF Nº 2577 - DIADEMA SILICONES INDUSTRIA E COMERCIO I/E LTDA - EPP - 12/01/2017134 525,0512/01 31 Mercadoria para Revenda



109 60,0012/01 32 Clientes


VENDA - NF Nº 2092 - ELIN DE GODOIS 01547199008 - 12/01/2017


60,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2092 - ELIN DE GODOIS 01547199008 - 12/01/2017

109 4.800,0013/01 34 Clientes


VENDA - NF Nº 2093 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - 13/01/2017

38.973,15A TRANSPO RTAR: 38.973,15




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 11

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 38.973,1538.973,15



VENDA - NF Nº 2093 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - 13/01/2017

109 200,0016/01 36 Clientes


VENDA - NF Nº 2094 - ANEAS COLEGIO SAO FRANCISCO XAVIER - 16/01/2017400 200,0016/01 37 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2094 - ANEAS COLEGIO SAO FRANCISCO XAVIER - 16/01/2017




109 2.800,0017/01 39 Clientes2.800,00305 Revenda de Mercadorias

VENDA - NF Nº 2095 - GEMILE DE COSTA - ME - 17/01/2017

109 550,0017/01 40 Clientes


VENDA - NF Nº 2096 - BIG FISH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME - 17/01/2017



VENDA - NF Nº 2095 - GEMILE DE COSTA - ME - 17/01/2017400 550,0017/01 42 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2096 - BIG FISH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME - 17/01/2017



COMPRAS - NF Nº 27484 - MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS - EPP - 18/01/2017

109 330,0018/01 44 Clientes

330,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2097 - TRANSPORTES ALBINO LTDA - 18/01/2017

109 630,0018/01 45 Clientes


VENDA - NF Nº 2098 - MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 18/01/2017

109 330,0018/01 46 Clientes


VENDA - NF Nº 2099 - FERNANDO GATELLI & CIA LTDA - EPP - 18/01/2017

109 330,0018/01 47 Clientes330,00305 Revenda de Mercadorias

VENDA - NF Nº 2100 - TRANSPORTES VALTRIN LTDA - EPP - 18/01/2017

139 1.620,0018/01 48 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2101 - TRANSPORTES ALBINO LTDA - 18/01/2017



VENDA - NF Nº 2097 - TRANSPORTES ALBINO LTDA - 18/01/2017400 630,0018/01 50 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2098 - MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 18/01/2017




56.522,15A TRANSPO RTAR: 56.522,15




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 12

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 56.522,1556.522,15



VENDA - NF Nº 2100 - TRANSPORTES VALTRIN LTDA - EPP - 18/01/2017

109 3.000,0019/01 53 Clientes


VENDA - NF Nº 2102 - INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA - 19/01/2017109 557,0019/01 54 Clientes


VENDA - NF Nº 2103 - MAURI & PIOLA LTDA - ME - 19/01/2017



VENDA - NF Nº 2102 - INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA - 19/01/2017





COMPRAS - NF Nº 18824 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 20/01/2017



COMPRAS - NF Nº 18825 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 20/01/2017109 1.732,0020/01 59 Clientes


VENDA - NF Nº 2104 - ASSOCIACAO SANTA MARCELINA - 20/01/2017



VENDA - NF Nº 2104 - ASSOCIACAO SANTA MARCELINA - 20/01/2017


133,09200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 8092 - TROPICOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 23/01/2017




109 190,0023/01 63 Clientes


VENDA - NF Nº 2105 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TRENZINHO ENCANTADO LTDA - EPP - 23/01/2017


VENDA - NF Nº 2106 - LORE SOLUCOES EM EVENTOS LTDA - ME - 23/01/2017

109 2.760,0023/01 65 Clientes


VENDA - NF Nº 2107 - SR VAPOR LIMPEZA ECOLOGICA LTDA - ME - 23/01/2017

109 313,8023/01 66 Clientes


VENDA - NF Nº 2108 - CAMILLA NUNES - 23/01/2017109 2.240,0023/01 67 Clientes


VENDA - NF Nº 2109 - PHOCUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA - 23/01/2017



VENDA - NF Nº 2105 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TRENZINHO ENCANTADO LTDA - EPP - 23/01/2017

84.582,09A TRANSPO RTAR: 84.582,09




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 13

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 84.582,0984.582,09



VENDA - NF Nº 2106 - LORE SOLUCOES EM EVENTOS LTDA - ME - 23/01/2017



VENDA - NF Nº 2107 - SR VAPOR LIMPEZA ECOLOGICA LTDA - ME - 23/01/2017400 313,8023/01 71 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2108 - CAMILLA NUNES - 23/01/2017



VENDA - NF Nº 2109 - PHOCUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA - 23/01/2017


COMPRAS - NF Nº 11354 - ANA MARIA FIGUEIREDO LACERDA TARTARI - ME - 24/01/2017






COMPRAS - NF Nº 18841 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 24/01/2017109 323,5024/01 76 Clientes


VENDA - NF Nº 2110 - OSVAIR CHIOZINI FIGUEIRA - ME - 24/01/2017

109 240,0024/01 77 Clientes


VENDA - NF Nº 2111 - M B DOS SANTOS - FOTOLITO EIRELI - EPP - 24/01/2017

109 531,2024/01 78 Clientes

531,20305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2112 - KEMIN DO BRASIL LTDA - 24/01/2017

109 2.380,0024/01 79 Clientes


VENDA - NF Nº 2113 - PLANETA VERDE PROMOCOES, EVENTOS E IMPORTACOES LTDA. - ME - 24/01/2017



VENDA - NF Nº 2110 - OSVAIR CHIOZINI FIGUEIRA - ME - 24/01/2017





VENDA - NF Nº 2112 - KEMIN DO BRASIL LTDA - 24/01/2017



VENDA - NF Nº 2113 - PLANETA VERDE PROMOCOES, EVENTOS E IMPORTACOES LTDA. - ME - 24/01/2017437 572,0025/01 84 Assessoria Contábil

572,00201 Prestadores de Serviços - PJ

SERVIÇOS PRESTADOS SOB NF 20/17



COMPRAS - NF Nº 1475 - L&M ACRILICOS LTDA - 26/01/2017

109.550,34A TRANSPO RTAR: 109.550,34




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 14

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 109.550,34109.550,34






COMPRAS - NF Nº 109140 - FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S A - 26/01/2017109 400,0026/01 88 Clientes


VENDA - NF Nº 2114 - USCA E VALENCIAS BAZAR LTDA - ME - 26/01/2017





VENDA - NF Nº 2115 - CLAUDIA KAMPF - 27/01/2017

109 2.794,0027/01 91 Clientes


VENDA - NF Nº 2116 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME - 27/01/2017

109 947,5027/01 92 Clientes


VENDA - NF Nº 2117 - SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL - 27/01/2017109 947,5027/01 93 Clientes


VENDA - NF Nº 2118 - SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL - 27/01/2017

109 1.610,0027/01 94 Clientes


VENDA - NF Nº 2119 - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - 27/01/2017


2.855,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2115 - CLAUDIA KAMPF - 27/01/2017



VENDA - NF Nº 2116 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME - 27/01/2017








VENDA - NF Nº 2119 - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - 27/01/2017

109 444,2030/01 100 Clientes


VENDA - NF Nº 2120 - FEELIN PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - 30/01/2017400 444,2030/01 101 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2120 - FEELIN PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - 30/01/2017




130.785,46A TRANSPO RTAR: 130.785,46




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 15

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 130.785,46130.785,46



COMPRAS - NF Nº 27700 - MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS - EPP - 31/01/2017

109 327,0031/01 104 Clientes


VENDA - NF Nº 2121 - COMETA SERV. DE ASS. E CONS. EMPRES. LTDA - 31/01/2017109 1.209,0031/01 105 Clientes


VENDA - NF Nº 2122 - PORTO A.S ALIMENTOS LTDA. - 31/01/2017

109 460,0031/01 106 Clientes


VENDA - NF Nº 2123 - CARINA DE FREITAS - 31/01/2017


VENDA - NF Nº 2124 - MAZUTTI CONSTRUCOES LTDA - 31/01/2017

109 1.225,0031/01 108 Clientes


VENDA - NF Nº 2125 - ESB 116 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 31/01/2017

109 3.795,0031/01 109 Clientes


VENDA - NF Nº 2126 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 31/01/2017109 1.200,0031/01 110 Clientes


VENDA - NF Nº 2127 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 31/01/2017

109 1.045,4031/01 111 Clientes


VENDA - NF Nº 2128 - EDIVALDO NASCIMENTO NUNES - ME - 31/01/2017

109 307,0031/01 112 Clientes

307,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2129 - TEMPLO ISRAELITA BRASILEIRO OHEL YAACOV - 31/01/2017

200 1.637,6031/01 113 Fornecedores


VENDA - NF Nº "DD/MM/AA"



VENDA - NF Nº 2121 - COMETA SERV. DE ASS. E CONS. EMPRES. LTDA - 31/01/2017


VENDA - NF Nº 2122 - PORTO A.S ALIMENTOS LTDA. - 31/01/2017



VENDA - NF Nº 2123 - CARINA DE FREITAS - 31/01/2017



VENDA - NF Nº 2124 - MAZUTTI CONSTRUCOES LTDA - 31/01/2017400 1.225,0031/01 118 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2126 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 31/01/2017

150.674,66A TRANSPO RTAR: 150.674,66




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 16

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 150.674,66150.674,66



VENDA - NF Nº 2127 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 31/01/2017



VENDA - NF Nº 2128 - EDIVALDO NASCIMENTO NUNES - ME - 31/01/2017400 307,0031/01 122 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2129 - TEMPLO ISRAELITA BRASILEIRO OHEL YAACOV - 31/01/2017

404 1.300,0031/01 123 Salários e Ordenados

1.300,00230 Salário a Pagar

SALÁRIO BRUTOS REF. AO MÊS "01/2017".

230 103,7631/01 124 Salário a Pagar103,76234 INSS sobre Folha a Recolher

INSS S/ SALÁRIO REF. AO MÊS "01/2017".

230 520,0031/01 125 Salário a Pagar

520,00114 Adiantamento a Funcionários

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS "01/2017".

230 78,0031/01 126 Salário a Pagar

78,00422 Vale-Transporte

VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS "01/2017"..230 2,9531/01 127 Salário a Pagar

2,95436 Outras despesas com pessoal

ATRASOS (HORAS/DIAS) REF. AO MÊS "01/2017".

403 937,0031/01 128 Pro-labore

937,00229 Pró-Labore

PRO-LABORE REF. "01/2017".

229 103,0731/01 129 Pró-Labore

103,07234 INSS sobre Folha a RecolherINSS S/PRO-LABORE "01/2017".

114 520,0031/01 130 Adiantamento a Funcionários

520,00100 Caixa Geral


417 103,7631/01 131 FGTS

103,76235 FGTS a Recolher

FGTS REF. AO MÊS "01/2017".

496 5.711,2031/01 132 Simples - DAS5.711,20219 Simples a Recolher

SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2017

305 56.379,0931/01 133 Revenda de Mercadorias

56.379,09271 Transferências

Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

271 56.379,0931/01 134 Transferências

56.379,09400 Custo das Mercadorias Vendidas

Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017271 937,0031/01 135 Transferências

937,00403 Pro-labore


271 1.300,0031/01 136 Transferências

1.300,00404 Salários e Ordenados


277.601,98A TRANSPO RTAR: 277.601,98




Período: 01/01/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 17

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/01/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 277.601,98277.601,98

271 103,7631/01 137 Transferências

103,76417 FGTS


422 78,0031/01 138 Vale-Transporte

78,00271 Transferências

Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017436 2,9531/01 139 Outras despesas com pessoal




572,00437 Assessoria Contábil


271 5.711,2031/01 141 Transferências5.711,20496 Simples - DAS


269 8.543,0131/01 142 Lucro / (Prejuízo) do Exercício


Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2017 a 31/01/2017

TO TAL DO MÊS: 292.612,90 292.612,90

TO TAL GERAL: 292.612,90292.612,90

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 18

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R






COMPRAS - NF Nº 185210 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA. - 01/02/2017

109 500,0001/02 145 Clientes

500,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2130 - MZ DECORACOES E FESTAS EIRELI - ME - 01/02/2017



VENDA - NF Nº 2130 - MZ DECORACOES E FESTAS EIRELI - ME - 01/02/2017

201 572,0001/02 147 Prestadores de Serviços - PJ





109 280,0003/02 149 Clientes


VENDA - NF Nº 2132 - RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA - 03/02/2017

109 900,0003/02 150 Clientes

900,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2133 - ARTERIA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - 03/02/2017

109 800,0003/02 151 Clientes


VENDA - NF Nº 2134 - POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. - 03/02/2017

109 783,0003/02 152 Clientes


VENDA - NF Nº 2135 - POUSADA LITERARIA LTDA - ME - 03/02/2017


VENDA - NF Nº 2132 - RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA - 03/02/2017



VENDA - NF Nº 2133 - ARTERIA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - 03/02/2017



VENDA - NF Nº 2134 - POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. - 03/02/2017400 783,0003/02 156 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2135 - POUSADA LITERARIA LTDA - ME - 03/02/2017

109 1.800,0006/02 157 Clientes


VENDA - NF Nº 2136 - SOULAN - SOUZA E SELLAN PSAARH LTDA - 06/02/2017

109 931,0006/02 158 Clientes

931,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2137 - COLEGIO GERACAO EIRELI - ME - 06/02/2017



VENDA - NF Nº 2136 - SOULAN - SOUZA E SELLAN PSAARH LTDA - 06/02/2017


308.806,57A TRANSPO RTAR: 309.737,57




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 19

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 308.806,57309.737,57



VENDA - NF Nº 2137 - COLEGIO GERACAO EIRELI - ME - 06/02/2017

109 498,0007/02 161 Clientes


VENDA - NF Nº 2138 - ADRIANA STELLA CHAMMAS - 07/02/2017


VENDA - NF Nº 2138 - ADRIANA STELLA CHAMMAS - 07/02/2017






COMPRAS - NF Nº 18998 - MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES - EPP - 08/02/2017109 5.790,0009/02 165 Clientes


VENDA - NF Nº 2139 - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - 09/02/2017

109 2.628,0009/02 166 Clientes



109 773,0009/02 167 Clientes

773,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2141 - INSTITUTO FAZENDA DA TOCA - 09/02/2017

109 320,0009/02 168 Clientes


VENDA - NF Nº 2142 - JAMCASES EMBALAGENS MUSICAIS LTDA - ME - 09/02/2017

109 3.650,0009/02 169 Clientes


VENDA - NF Nº 2143 - MOTIVARE MARKETING DE INCENTIVOS LTDA. - 09/02/2017








VENDA - NF Nº 2141 - INSTITUTO FAZENDA DA TOCA - 09/02/2017400 320,0009/02 173 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2142 - JAMCASES EMBALAGENS MUSICAIS LTDA - ME - 09/02/2017





400,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 103035 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10/02/2017

109 3.950,0010/02 176 Clientes


VENDA - NF Nº 2144 - PORTAL DOCTOR PARTICIPACOES LTDA. - 10/02/2017

347.484,90A TRANSPO RTAR: 347.484,90




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 20

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 347.484,90347.484,90






COMPRAS - NF Nº 8170 - TROPICOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 13/02/2017109 2.840,0013/02 179 Clientes


VENDA - NF Nº 2145 - CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACA - 13/02/2017

109 60,8013/02 180 Clientes




VENDA - NF Nº 2145 - CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACA - 13/02/2017






COMPRAS - NF Nº 1517 - L&M ACRILICOS LTDA - 14/02/2017109 284,2014/02 184 Clientes


VENDA - NF Nº 2148 - MARY KAY DO BRASIL LTDA - 14/02/2017

109 3.735,0014/02 185 Clientes


VENDA - NF Nº 2149 - INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL - 14/02/2017

109 2.118,8014/02 186 Clientes

2.118,80305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2150 - MARY KAY DO BRASIL LTDA - 14/02/2017

109 66.500,0014/02 187 Clientes


VENDA - NF Nº 2151 - NEW MOMENTUM LTDA - 14/02/2017

109 790,0014/02 188 Clientes


VENDA - NF Nº 2152 - WH AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA.ME - 14/02/2017


VENDA - NF Nº 2148 - MARY KAY DO BRASIL LTDA - 14/02/2017



VENDA - NF Nº 2149 - INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL - 14/02/2017



VENDA - NF Nº 2150 - MARY KAY DO BRASIL LTDA - 14/02/2017400 66.500,0014/02 192 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2151 - NEW MOMENTUM LTDA - 14/02/2017



VENDA - NF Nº 2152 - WH AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA.ME - 14/02/2017

505.161,71A TRANSPO RTAR: 505.161,71




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 21

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 505.161,71505.161,71



COMPRAS - NF Nº 8257 - THAIS C. A. M. GOTTI IND. COM. BRINDES LTDA - 15/02/2017

109 2.497,0015/02 195 Clientes


VENDA - NF Nº 2153 - RATAO ARMARINHOS - EIRELI - 15/02/2017109 1.802,5015/02 196 Clientes


VENDA - NF Nº 2154 - MARK ART COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - EPP - 15/02/2017

109 1.267,0015/02 197 Clientes


VENDA - NF Nº 2155 - CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA - 15/02/2017


VENDA - NF Nº 2156 - INSTITUTO ALOUATTA - 15/02/2017



VENDA - NF Nº 2153 - RATAO ARMARINHOS - EIRELI - 15/02/2017



VENDA - NF Nº 2154 - MARK ART COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - EPP - 15/02/2017400 1.267,0015/02 201 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2156 - INSTITUTO ALOUATTA - 15/02/2017

109 860,0016/02 203 Clientes

860,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2157 - JUMANA EL MOUALLEM OSMAN - EIRELI - 16/02/2017



VENDA - NF Nº 2157 - JUMANA EL MOUALLEM OSMAN - EIRELI - 16/02/2017



COMPRAS - NF Nº 3528 - Fabio Cesar Thadeo de Lima EPP - 17/02/2017



109 185,0017/02 207 Clientes


VENDA - NF Nº 2158 - ALTAR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 17/02/2017

109 700,0017/02 208 Clientes


VENDA - NF Nº 2159 - ROMULO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - ME - 17/02/2017109 160,0017/02 209 Clientes



109 980,0017/02 210 Clientes


VENDA - NF Nº 2161 - PARCERIA CARIOCA MODA PRAIA LTDA - EPP - 17/02/2017

522.636,71A TRANSPO RTAR: 522.636,71




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 22

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 522.636,71522.636,71

109 468,0017/02 211 Clientes


VENDA - NF Nº 2162 - INDUSTRIA DE GELADOS BOMBOM LTDA - ME - 17/02/2017

109 5.253,5017/02 212 Clientes


VENDA - NF Nº 2163 - CITROVAN MUDAS LTDA - ME - 17/02/2017109 376,0017/02 213 Clientes


VENDA - NF Nº 2164 - LOJAO DO PETROLEO LTDA - EPP - 17/02/2017

109 430,0017/02 214 Clientes


VENDA - NF Nº 2165 - NATALIA NAIME - 17/02/2017


VENDA - NF Nº 2158 - ALTAR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 17/02/2017



VENDA - NF Nº 2159 - ROMULO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - ME - 17/02/2017



VENDA - NF Nº 2160 - M B DOS SANTOS - FOTOLITO EIRELI - EPP - 17/02/2017400 980,0017/02 218 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2161 - PARCERIA CARIOCA MODA PRAIA LTDA - EPP - 17/02/2017



VENDA - NF Nº 2162 - INDUSTRIA DE GELADOS BOMBOM LTDA - ME - 17/02/2017


5.253,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2163 - CITROVAN MUDAS LTDA - ME - 17/02/2017



VENDA - NF Nº 2164 - LOJAO DO PETROLEO LTDA - EPP - 17/02/2017



VENDA - NF Nº 2165 - NATALIA NAIME - 17/02/2017






109 1.184,4020/02 225 Clientes


VENDA - NF Nº 2166 - WESTCON BRASIL LTDA - 20/02/2017109 4.410,0020/02 226 Clientes


VENDA - NF Nº 2167 - LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA - 20/02/2017



VENDA - NF Nº 2166 - WESTCON BRASIL LTDA - 20/02/2017

548.492,88A TRANSPO RTAR: 548.492,88




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 23

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 548.492,88548.492,88



VENDA - NF Nº 2167 - LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA - 20/02/2017

219 5.711,2020/02 229 Simples a Recolher

5.711,20100 Caixa Geral

PAGTO. REF. SIMPLES NACIONAL (DAS) - 01/2017134 500,0021/02 230 Mercadoria para Revenda


COMPRAS - NF Nº 516 - MARIA A.B. COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS E PLASTI - 21/02/2017





VENDA - NF Nº 2168 - CONELA INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 21/02/2017

109 2.830,0021/02 233 Clientes


VENDA - NF Nº 2169 - TUBOMINAS IND E COMERCIO LTDA - 21/02/2017

109 300,0021/02 234 Clientes


VENDA - NF Nº 2170 - BRINDES EXPRESS COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS PROMOCIONAIS - 21/02/2017109 341,0021/02 235 Clientes


VENDA - NF Nº 2171 - INSTITUTO MIRIM DE BATAGUASSU IMB - 21/02/2017



VENDA - NF Nº 2168 - CONELA INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 21/02/2017


2.830,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2169 - TUBOMINAS IND E COMERCIO LTDA - 21/02/2017



VENDA - NF Nº 2170 - BRINDES EXPRESS COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS PROMOCIONAIS - 21/02/2017



VENDA - NF Nº 2171 - INSTITUTO MIRIM DE BATAGUASSU IMB - 21/02/2017


VENDA - NF Nº 2172 - REALTON EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE BEN - 22/02/2017

109 216,0022/02 241 Clientes


VENDA - NF Nº 2173 - ANA PATRICIA PAES DE BARROS PENTEADO - ME - 22/02/2017



VENDA - NF Nº 2172 - REALTON EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE BEN - 22/02/2017400 216,0022/02 243 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2173 - ANA PATRICIA PAES DE BARROS PENTEADO - ME - 22/02/2017




568.512,88A TRANSPO RTAR: 568.512,88




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 24

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 568.512,88568.512,88

109 10.205,0023/02 245 Clientes


VENDA - NF Nº 2174 - FACULDADE UNITA LTDA - ME - 23/02/2017

109 2.914,0023/02 246 Clientes


VENDA - NF Nº 2175 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC - 23/02/2017400 10.205,0023/02 247 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2174 - FACULDADE UNITA LTDA - ME - 23/02/2017



VENDA - NF Nº 2175 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC - 23/02/2017



109 308,0024/02 250 Clientes


VENDA - NF Nº 2177 - GRAICHE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - 24/02/2017

109 1.640,0024/02 251 Clientes


VENDA - NF Nº 2178 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 24/02/2017109 3.030,0024/02 252 Clientes


VENDA - NF Nº 2180 - SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE - 24/02/2017

109 1.500,0024/02 253 Clientes


VENDA - NF Nº 2181 - BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA - 24/02/2017

109 3.635,0124/02 254 Clientes

3.635,01305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2182 - ASSOCIAO SECITAP DOS ALUNOS DE GRADUACAO DE AGRONOMIA VETERI - 24/02/2017

109 400,0024/02 255 Clientes


VENDA - NF Nº 2183 - PURE LINE CALCADOS LTDA - ME - 24/02/2017

109 456,0024/02 256 Clientes


VENDA - NF Nº 2184 - CANTEIRO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP - 24/02/2017








VENDA - NF Nº 2178 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 24/02/2017400 3.030,0024/02 260 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2181 - BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA - 24/02/2017

617.037,89A TRANSPO RTAR: 617.037,89




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 25

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 617.037,89617.037,89



VENDA - NF Nº 2182 - ASSOCIAO SECITAP DOS ALUNOS DE GRADUACAO DE AGRONOMIA VETERI - 24/02/2017



VENDA - NF Nº 2183 - PURE LINE CALCADOS LTDA - ME - 24/02/2017400 456,0024/02 264 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2184 - CANTEIRO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP - 24/02/2017

437 687,0025/02 265 Assessoria Contábil



437 650,0025/02 266 Assessoria Contábil650,00201 Prestadores de Serviços - PJ


200 563,6428/02 267 Fornecedores





SALÁRIO BRUTOS REF. AO MÊS "02/2017".230 103,9328/02 269 Salário a Pagar

103,93234 INSS sobre Folha a Recolher


230 520,0028/02 270 Salário a Pagar



230 78,0028/02 271 Salário a Pagar

78,00422 Vale-TransporteVALE TRANSPORTE REF. AO MÊS "02/2017"..

230 0,8928/02 272 Salário a Pagar



403 937,0028/02 273 Pro-labore



229 103,0728/02 274 Pró-Labore103,07234 INSS sobre Folha a Recolher

INSS S/PRO-LABORE "02/2017".

114 520,0028/02 275 Adiantamento a Funcionários



417 103,9328/02 276 FGTS


FGTS REF. AO MÊS "02/2017".496 15.913,3228/02 277 Simples - DAS

15.913,32219 Simples a Recolher





795.194,89A TRANSPO RTAR: 795.194,89




Período: 01/02/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 26

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

28/02/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 795.194,89795.194,89

271 152.185,2128/02 279 Transferências





Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017271 1.300,0028/02 281 Transferências




103,93417 FGTS


422 78,0028/02 283 Vale-Transporte78,00271 Transferências


436 0,8928/02 284 Outras despesas com pessoal



271 1.337,0028/02 285 Transferências

1.337,00437 Assessoria Contábil


15.913,32496 Simples - DAS





TO TAL DO MÊS: 693.949,70 693.949,70

TO TAL GERAL: 986.562,60986.562,60

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 27

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R



VENDA - NF Nº 2185 - M DA C BIONDI PROMOCOES E EVENTOS - ME - 01/03/2017



VENDA - NF Nº 2186 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORI - 01/03/2017


687,00100 Caixa GeralSERVIÇOS PRESTADOS SOB NF 32/17








VENDA - NF Nº 2188 - CENGAGE LEARNING EDICOES LTDA - 02/03/2017



VENDA - NF Nº 2189 - FRANCINEIDE SOUZA SANTOS 12934382869 - 03/03/2017


3.440,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2190 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI - 03/03/2017



VENDA - NF Nº 2191 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - 03/03/2017





VENDA - NF Nº 2194 - SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - 06/03/2017



VENDA - NF Nº 2195 - COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS YUOZO TOZAKI LTDA - ME - 07/03/2017



VENDA - NF Nº 2196 - PALESTRA NOSSA ACADEMIA COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E ART - 07/03/2017400 621,0007/03 301 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2197 - ACAO COMUNITARIA DO BRASIL SAO PAULO - 07/03/2017



VENDA - NF Nº 2198 - AILTON RAIMUNDO MOREIRA 94999287668 - ME - 07/03/2017


2.665,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2199 - BUY COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME - 08/03/2017



VENDA - NF Nº 2200 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 08/03/2017


1.018.691,30A TRANSPO RTAR: 1.023.071,30




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 28

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.018.691,301.023.071,30



VENDA - NF Nº 2201 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO - 09/03/2017



VENDA - NF Nº 2202 - JORNADA SERVICOS TECNICOS LTDA - 10/03/2017





VENDA - NF Nº 2204 - PLANETA EDUCACAO, GRAFICA E EDITORA LTDA. - 10/03/2017



VENDA - NF Nº 2205 - EUROPA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - EPP - 13/03/2017400 7.200,0014/03 310 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2206 - ASSOCIACAO DE INTERCAMBIO E ESTUDOS ECOLOGICOS E CULTURAIS B - 14/03/2017



VENDA - NF Nº 2207 - JULIANA SILVA GOMES DE MELO - 14/03/2017


120,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2208 - EVARISTO DA SILVA LIMA 33813392813 - 15/03/2017



VENDA - NF Nº 2209 - ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO - 15/03/2017



VENDA - NF Nº 2210 - INSIGNE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - 15/03/2017


VENDA - NF Nº 2211 - NETMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 15/03/2017



VENDA - NF Nº 2212 - MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - 16/03/2017



VENDA - NF Nº 2213 - BONOTTO & BRIGIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 16/03/2017400 880,0016/03 318 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2214 - ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS - 16/03/2017



VENDA - NF Nº 2215 - VISTACORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 16/03/2017


4.410,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2216 - OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA - 17/03/2017



VENDA - NF Nº 2217 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 17/03/2017

1.060.610,20A TRANSPO RTAR: 1.060.610,20




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 29

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.060.610,201.060.610,20



VENDA - NF Nº 2218 - NATULAB LABORATORIO S.A - 17/03/2017



VENDA - NF Nº 2219 - ROBERTA MAYRA ROSA - ME - 17/03/2017400 1.410,0020/03 324 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2220 - COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICA - 20/03/2017



VENDA - NF Nº 2221 - FORNO PAULISTA LTDA - 20/03/2017


VENDA - NF Nº 2222 - PATRICK RAFAEL TEIXEIRA BATISTA - ME - 20/03/2017



VENDA - NF Nº 2223 - BRG - BIG ROUND GLOBE COMUNICACOES LTDA - ME - 20/03/2017



VENDA - NF Nº 2224 - EL CENTRO ESTETICO LTDA - ME - 20/03/2017400 2.400,0020/03 329 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2225 - AGENCIA TUDO COMUNICACAO LTDA - 20/03/2017



VENDA - NF Nº 2226 - C&A MODAS LTDA - 20/03/2017


350,02134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2227 - C&A MODAS LTDA - 20/03/2017



PAGTO. REF. SIMPLES NACIONAL (DAS) - 02/2017



VENDA - NF Nº 2228 - PAPELARIA FAZ DE CONTA LTDA - ME - 21/03/2017


VENDA - NF Nº 2229 - OCEANA ESTALEIRO S.A. - 22/03/2017



VENDA - NF Nº 2230 - JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA - 22/03/2017



VENDA - NF Nº 2231 - APARECIDA DONIZETI TAVARES 02347124811 - 23/03/2017400 2.055,0023/03 337 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2233 - GWB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 23/03/2017

1.104.702,04A TRANSPO RTAR: 1.104.702,04




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 30

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.104.702,041.104.702,04



VENDA - NF Nº 2234 - JOIA VERDE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - 23/03/2017



VENDA - NF Nº 2234 - JOIA VERDE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - 23/03/2017400 215,0024/03 341 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2235 - CSA SERVICOS DE ESCRITORIO LIMITADA - EPP - 24/03/2017



VENDA - NF Nº 2235 - CSA SERVICOS DE ESCRITORIO LIMITADA - EPP - 24/03/2017


VENDA - NF Nº 2236 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A - 24/03/2017



VENDA - NF Nº 2237 - INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 24/03/2017



VENDA - NF Nº 2238 - PAPELARIA FAZ DE CONTA LTDA - ME - 24/03/2017437 1.422,0025/03 346 Assessoria Contábil

1.422,00201 Prestadores de Serviços - PJ




VENDA - NF Nº 2239 - FOCOMAIZ - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER - 27/03/2017


3.240,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2240 - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - 27/03/2017



VENDA - NF Nº 2241 - BRASAS BRASIL AMERICA SOCIEDADE DE INGLES LTDA - EPP - 27/03/2017



VENDA - NF Nº 2242 - HGF AGRO COMERCIAL LTDA - 27/03/2017


VENDA - NF Nº 2244 - INSTITUTO DE IDIOMAS PALMEIRA LTDA - ME - 27/03/2017



VENDA - NF Nº 2243 - ESPM RIO - EMPRESA JR. - 27/03/2017



VENDA - NF Nº 2245 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - 27/03/2017400 2.925,0027/03 354 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2246 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - 27/03/2017



VENDA - NF Nº 2248 - IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - 28/03/2017

1.129.359,24A TRANSPO RTAR: 1.129.359,24




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 31

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.129.359,241.129.359,24



VENDA - NF Nº 2250 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A. - 29/03/2017



VENDA - NF Nº 2251 - LOUYT COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - ME - 29/03/2017400 1.620,0029/03 358 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2253 - SQUADRO COMUNICACAO E PROGRAMACAO VISUAL LTDA - EPP - 29/03/2017








VENDA - NF Nº 2256 - NUCLEO EDUCACIONAL SUMARE EIRELI - EPP - 30/03/2017



VENDA - NF Nº 2257 - ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA - 30/03/2017400 6.776,5030/03 363 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2258 - CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA - 30/03/2017

496 15.078,3830/03 364 Simples - DAS




588,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2259 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A - 31/03/2017



VENDA - NF Nº 2260 - DANIEL AUGUSTO DE MOURA PEREIRA - 31/03/2017



VENDA - NF Nº 2261 - BRUNA BUATIM PRODUTORA - ME - 31/03/2017


VENDA - NF Nº 2262 - SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDENCIA - 31/03/2017



VENDA - NF Nº 2263 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI - 31/03/2017



VENDA - NF Nº 2264 - DISTRITO F & B GASTRONOMIA LTDA - 31/03/2017400 4.592,8531/03 371 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2265 - ATLANTICO BRINDES LTDA - ME - 31/03/2017



VENDA - NF Nº 2266 - ASSOCIACAO AMBIENTAL ECOATITUDE - 31/03/2017

1.174.519,37A TRANSPO RTAR: 1.174.519,37




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 32

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.174.519,371.174.519,37



VENDA - NF Nº 2267 - DELLURI MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA - ME - 31/03/2017



VENDA - NF Nº 2268 - FARMACIA HOMEOPATICA REMAR MANZANO LTDA - ME - 31/03/2017400 3.755,0031/03 375 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2269 - AIDA LAGE ALVES - 31/03/2017






230 520,0031/03 378 Salário a Pagar



404 43,3331/03 379 Salários e Ordenados

43,33236 Contribuição Sindical a Recolher

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS230 78,0031/03 380 Salário a Pagar


VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS "03/2017"..

230 43,3331/03 381 Salário a Pagar



230 43,3331/03 382 Salário a Pagar

43,33436 Outras despesas com pessoalATRASOS (HORAS/DIAS) REF. AO MÊS "03/2017"

403 937,0031/03 383 Pro-labore



229 103,0731/03 384 Pró-Labore



114 520,0031/03 385 Adiantamento a Funcionários520,00100 Caixa Geral


417 97,0731/03 386 FGTS



271 160.097,0731/03 387 Transferências





271 1.343,3331/03 389 Transferências



1.346.569,97A TRANSPO RTAR: 1.346.569,97




Período: 01/03/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 33

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/03/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.346.569,971.346.569,97


97,07417 FGTS







271 1.422,0031/03 393 Transferências








TO TAL DO MÊS: 555.579,67 555.579,67

TO TAL GERAL: 1.542.142,271.542.142,27

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 34

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

437 1.422,0001/04 396 Assessoria Contábil

1.422,00201 Prestadores de Serviços - PJ


109 1.585,0003/04 397 Clientes



109 1.070,0003/04 398 Clientes

1.070,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2271 - BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA EIRELI - 03/04/2017

109 150,0003/04 399 Clientes


VENDA - NF Nº 2272 - FINAL FELIZ ARTESANATO E DECORACOES LTDA - ME - 03/04/2017

109 580,0003/04 400 Clientes


VENDA - NF Nº 2273 - GILMARA FERREIRA SANTOS LEMBRANCAS - 03/04/2017


VENDA - NF Nº 2274 - SHOP KID'S MAGAZINE LTDA - 03/04/2017

109 450,9003/04 402 Clientes



109 143,0003/04 403 Clientes

143,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2276 - BRUNA BUATIM PRODUTORA - ME - 03/04/2017








VENDA - NF Nº 2272 - FINAL FELIZ ARTESANATO E DECORACOES LTDA - ME - 03/04/2017






VENDA - NF Nº 2274 - SHOP KID'S MAGAZINE LTDA - 03/04/2017400 450,9003/04 409 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2276 - BRUNA BUATIM PRODUTORA - ME - 03/04/2017

463 2.010,3004/04 411 Outras Despesas Gerais

2.010,30203 Mercadorias em ConsignaçãoCOMPRA DE USO E CONSUMO Nº 5459 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 04/04/2017




109 422,0004/04 413 Clientes

1.558.046,85A TRANSPO RTAR: 1.558.468,85




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 35

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.558.046,851.558.468,85



VENDA - NF Nº 2277 - VOLA VISTOS CONSULARES EIRELI - ME - 04/04/2017



VENDA - NF Nº 2277 - VOLA VISTOS CONSULARES EIRELI - ME - 04/04/2017


VENDA - NF Nº 2278 - LIONS CLUBE DE IRAI - 05/04/2017



VENDA - NF Nº 2278 - LIONS CLUBE DE IRAI - 05/04/2017



COMPRAS - NF Nº 587 - ROSES COMERCIO E ARTEZANATO E VIDEO LTDA - 06/04/2017134 5.064,9506/04 418 Mercadoria para Revenda



109 2.130,0006/04 419 Clientes


VENDA - NF Nº 2279 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG - 06/04/2017

109 488,3006/04 420 Clientes

488,30305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2280 - PAPELARIA FAZ DE CONTA LTDA - ME - 06/04/2017



VENDA - NF Nº 2279 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG - 06/04/2017



VENDA - NF Nº 2280 - PAPELARIA FAZ DE CONTA LTDA - ME - 06/04/2017


COMPRAS - NF Nº 9318 - LIU JIAPEI - EPP - 07/04/2017

109 970,0007/04 424 Clientes


VENDA - NF Nº 2281 - F.R.ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME - 07/04/2017



VENDA - NF Nº 2281 - F.R.ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME - 07/04/2017134 5.458,5310/04 426 Mercadoria para Revenda





COMPRAS - NF Nº 91156 - FERRAGENS FLORESTA LTDA - 10/04/2017

109 2.625,0010/04 428 Clientes

2.625,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2282 - SGS ENVIRON LTDA - 10/04/2017

109 2.625,0010/04 429 Clientes


VENDA - NF Nº 2283 - SGS ENVIRON LTDA - 10/04/2017

1.584.208,93A TRANSPO RTAR: 1.584.208,93




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 36

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.584.208,931.584.208,93

109 370,0010/04 430 Clientes


VENDA - NF Nº 2284 - KUMON INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA - 10/04/2017



VENDA - NF Nº 2282 - SGS ENVIRON LTDA - 10/04/2017400 2.625,0010/04 432 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2283 - SGS ENVIRON LTDA - 10/04/2017



VENDA - NF Nº 2284 - KUMON INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA - 10/04/2017


VENDA - NF Nº 2285 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - 11/04/2017

109 720,0011/04 435 Clientes


VENDA - NF Nº 2286 - O LAVANDARIO CULTIVO DE LAVANDA E ERVAS AROMATICAS - INDUSTR - 11/04/2017

109 586,5011/04 436 Clientes


VENDA - NF Nº 2287 - PROJETA ADMINISTRACAO INTEGRADA LTDA - ME - 11/04/2017400 9.580,0011/04 437 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2285 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - 11/04/2017



VENDA - NF Nº 2286 - O LAVANDARIO CULTIVO DE LAVANDA E ERVAS AROMATICAS - INDUSTR - 11/04/2017


586,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2287 - PROJETA ADMINISTRACAO INTEGRADA LTDA - ME - 11/04/2017




109 1.575,0012/04 441 Clientes


VENDA - NF Nº 2288 - SUPERPROMO EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP - 12/04/2017


VENDA - NF Nº 2289 - TRACTEBEL ENERGIA S. A. - 12/04/2017






VENDA - NF Nº 2289 - TRACTEBEL ENERGIA S. A. - 12/04/2017109 565,3513/04 445 Clientes


VENDA - NF Nº 2290 - PRA SUA FESTA EIRELI - ME - 13/04/2017

109 3.710,0013/04 446 Clientes



1.624.265,81A TRANSPO RTAR: 1.624.265,81




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 37

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.624.265,811.624.265,81

109 482,0013/04 447 Clientes


VENDA - NF Nº 2292 - GRANFLOR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA - 13/04/2017



VENDA - NF Nº 2290 - PRA SUA FESTA EIRELI - ME - 13/04/2017400 3.710,0013/04 449 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2292 - GRANFLOR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA - 13/04/2017


COMPRAS - NF Nº 8757 - D.DE.O.LEAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - EPP - 17/04/2017



COMPRAS - NF Nº 25438 - SERV GELA COMERCIO DE BRINDES LTDA - EPP - 17/04/2017



COMPRAS - NF Nº 107936 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 17/04/2017109 2.300,0017/04 454 Clientes


VENDA - NF Nº 2293 - SEICHO NO IE DO BRASIL - 17/04/2017

109 547,5017/04 455 Clientes


VENDA - NF Nº 2294 - LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. - 17/04/2017

109 210,0017/04 456 Clientes

210,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2295 - SOLANGE MARIA BIANCHI DE CARVALHO - 17/04/2017

109 410,0017/04 457 Clientes



109 1.876,0017/04 458 Clientes


VENDA - NF Nº 2297 - INTERACAO RESIDUOS SP LTDA - EPP - 17/04/2017


VENDA - NF Nº 2298 - ANDREA IBRAHIM - 17/04/2017

109 4.050,0017/04 460 Clientes


VENDA - NF Nº 2299 - AUGURI BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. - ME - 17/04/2017

109 674,0017/04 461 Clientes


VENDA - NF Nº 2300 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - 17/04/2017400 2.300,0017/04 462 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2294 - LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. - 17/04/2017

1.643.763,96A TRANSPO RTAR: 1.643.763,96




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 38

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.643.763,961.643.763,96



VENDA - NF Nº 2295 - SOLANGE MARIA BIANCHI DE CARVALHO - 17/04/2017



VENDA - NF Nº 2296 - MZ DECORACOES E FESTAS EIRELI - ME - 17/04/2017400 1.876,0017/04 466 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2298 - ANDREA IBRAHIM - 17/04/2017





VENDA - NF Nº 2300 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - 17/04/2017



COMPRAS - NF Nº 192280 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA. - 18/04/2017109 3.070,0018/04 471 Clientes


VENDA - NF Nº 2302 - POUSADA RONDON LTDA - EPP - 18/04/2017

109 2.202,0018/04 472 Clientes


VENDA - NF Nº 2303 - AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA. - 18/04/2017


3.070,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2302 - POUSADA RONDON LTDA - EPP - 18/04/2017



VENDA - NF Nº 2303 - AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA. - 18/04/2017






109 160,0019/04 477 Clientes



109 7.000,0019/04 478 Clientes


VENDA - NF Nº 2305 - QUIMICA AMPARO LTDA - 19/04/2017200 2.727,0019/04 479 Fornecedores


VENDA - NF Nº 2306 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 19/04/2017

109 315,0019/04 480 Clientes


VENDA - NF Nº 2307 - SOLUTIA BRASIL LTDA. - 19/04/2017

1.682.246,99A TRANSPO RTAR: 1.682.246,99




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 39

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.682.246,991.682.246,99

109 442,0019/04 481 Clientes


VENDA - NF Nº 2308 - FREITAG LABORATORIOS LTDA - EPP - 19/04/2017

109 6.030,0019/04 482 Clientes


VENDA - NF Nº 2309 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 19/04/2017109 1.305,0019/04 483 Clientes


VENDA - NF Nº 2310 - GRANEL QUIMICA LTDA - 19/04/2017





VENDA - NF Nº 2305 - QUIMICA AMPARO LTDA - 19/04/2017



VENDA - NF Nº 2306 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 19/04/2017



VENDA - NF Nº 2307 - SOLUTIA BRASIL LTDA. - 19/04/2017400 442,0019/04 488 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2309 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 19/04/2017


1.305,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2310 - GRANEL QUIMICA LTDA - 19/04/2017








VENDA - NF Nº 2311 - EVARISTO DA SILVA LIMA 33813392813 - 20/04/2017



VENDA - NF Nº 2311 - EVARISTO DA SILVA LIMA 33813392813 - 20/04/2017



PAGTO. REF. SIMPLES NACIONAL (DAS) - 03/2017151 5.615,0023/04 496 Computadores e Periféricos

5.615,00203 Mercadorias em Consignação

COMPRA DE ATIVO REF.; 94617 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA - 23/04/2017



COMPRAS - NF Nº 591 - ROSES COMERCIO E ARTEZANATO E VIDEO LTDA - 24/04/2017

1.732.529,89A TRANSPO RTAR: 1.732.529,89




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 40

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.732.529,891.732.529,89

109 483,0024/04 498 Clientes



109 358,0024/04 499 Clientes


VENDA - NF Nº 2313 - INTIMA LINGERIE LTDA - ME - 24/04/2017109 282,0024/04 500 Clientes


VENDA - NF Nº 2314 - IMAGEM DENTAL - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - 24/04/2017

109 5.830,0024/04 501 Clientes


VENDA - NF Nº 2315 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - 24/04/2017





VENDA - NF Nº 2313 - INTIMA LINGERIE LTDA - ME - 24/04/2017



VENDA - NF Nº 2314 - IMAGEM DENTAL - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - 24/04/2017400 5.830,0024/04 505 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2315 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - 24/04/2017

307 1.080,0025/04 506 (-) Devoluções de Vendas

1.080,00109 Clientes

COMPRAS - NF Nº 2321 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - 25/04/2017


1.040,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 6855 - INFORDADOS COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - 25/04/2017



COMPRAS - NF Nº 51693 - XIA BAO ZHU - EPP - 25/04/2017





VENDA - NF Nº 2316 - FESTA MIX COMERCIO LTDA - ME - 25/04/2017

109 992,5025/04 511 Clientes


VENDA - NF Nº 2317 - MARCOS DALLAQUA JUNIOR & CIA. LTDA. - ME - 25/04/2017

109 1.520,0025/04 512 Clientes


VENDA - NF Nº 2318 - PREMIA PAO GESTAO DE FRANQUIAS LTDA - EPP - 25/04/2017109 541,0025/04 513 Clientes


VENDA - NF Nº 2319 - ASSOCIACAO DELL ARTE - 25/04/2017

109 768,0025/04 514 Clientes


VENDA - NF Nº 2320 - SANDALO MARKETING & EVENTOS LTDA - EPP - 25/04/2017

1.753.850,39A TRANSPO RTAR: 1.753.850,39




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 41

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.753.850,391.753.850,39

109 1.080,0025/04 515 Clientes





VENDA - NF Nº 2316 - FESTA MIX COMERCIO LTDA - ME - 25/04/2017400 992,5025/04 517 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2317 - MARCOS DALLAQUA JUNIOR & CIA. LTDA. - ME - 25/04/2017





VENDA - NF Nº 2319 - ASSOCIACAO DELL ARTE - 25/04/2017



VENDA - NF Nº 2320 - SANDALO MARKETING & EVENTOS LTDA - EPP - 25/04/2017



VENDA - NF Nº 2322 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - 25/04/2017437 422,0025/04 522 Assessoria Contábil



109 990,0026/04 523 Clientes



109 1.535,0026/04 524 Clientes

1.535,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2324 - PEDRO SCHERMA DE CARVALHO - 26/04/2017

109 4.275,0026/04 525 Clientes


VENDA - NF Nº 2325 - PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - 26/04/2017

109 1.419,0026/04 526 Clientes


VENDA - NF Nº 2326 - ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 26/04/2017





VENDA - NF Nº 2324 - PEDRO SCHERMA DE CARVALHO - 26/04/2017



VENDA - NF Nº 2325 - PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - 26/04/2017400 1.419,0026/04 530 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2326 - ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 26/04/2017



COMPRAS - NF Nº 739 - PAULO ROBERTO PANSANI ME - 27/04/2017

1.778.151,89A TRANSPO RTAR: 1.778.151,89




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 42

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.778.151,891.778.151,89






COMPRAS - NF Nº 51795 - XIA BAO ZHU - EPP - 27/04/2017109 449,5027/04 534 Clientes


VENDA - NF Nº 2327 - ALVIVERDE IMPONENTE COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS - 27/04/2017

109 565,6027/04 535 Clientes


VENDA - NF Nº 2328 - PALESTRA NOSSA ACADEMIA COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E ART - 27/04/2017



109 505,0027/04 537 Clientes


VENDA - NF Nº 2330 - A B XAVIER TREINAMENTOS - ME - 27/04/2017

109 1.950,0027/04 538 Clientes


VENDA - NF Nº 2331 - A KLEIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - ME - 27/04/2017109 624,0027/04 539 Clientes


VENDA - NF Nº 2332 - TOTYPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME - 27/04/2017

109 1.011,0027/04 540 Clientes


VENDA - NF Nº 2333 - TAREK ALI CHAMESEDDINE EIRELI - EPP - 27/04/2017

109 802,5027/04 541 Clientes

802,50305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2334 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT E TEC ODONTOLOGIA - 27/04/2017






VENDA - NF Nº 2328 - PALESTRA NOSSA ACADEMIA COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E ART - 27/04/2017








VENDA - NF Nº 2331 - A KLEIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - ME - 27/04/2017400 624,0027/04 547 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2332 - TOTYPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME - 27/04/2017




1.791.674,99A TRANSPO RTAR: 1.791.674,99




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 43

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.791.674,991.791.674,99



VENDA - NF Nº 2334 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT E TEC ODONTOLOGIA - 27/04/2017

109 1.100,0028/04 550 Clientes


VENDA - NF Nº 2335 - MWV RIGESA - 28/04/2017109 3.496,0028/04 551 Clientes


VENDA - NF Nº 2336 - CANOA DIGITAL PARTICIPACOES LTDA - 28/04/2017

109 1.510,0028/04 552 Clientes


VENDA - NF Nº 2337 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - 28/04/2017


VENDA - NF Nº 2338 - MARCA RECICLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 28/04/2017

109 1.600,0028/04 554 Clientes


VENDA - NF Nº 2339 - GR TEXTIL CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO LTDA - ME - 28/04/2017

109 441,0028/04 555 Clientes


VENDA - NF Nº 2340 - NANCY RAQUEL DUTRA FELIPETTO MALTA - 28/04/2017109 1.890,0028/04 556 Clientes



109 2.520,0028/04 557 Clientes


VENDA - NF Nº 2342 - CONDOMINIO MILLENIUM BUSINESS CENTER - 28/04/2017

109 830,0028/04 558 Clientes

830,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2343 - PROJETO ESCOLA ENTRETENIMENTO E COMERCIO LTDA - ME - 28/04/2017

109 2.800,0028/04 559 Clientes


VENDA - NF Nº 2344 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM - 28/04/2017

109 840,0028/04 560 Clientes


VENDA - NF Nº 2345 - ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. - 28/04/2017


VENDA - NF Nº 2335 - MWV RIGESA - 28/04/2017






VENDA - NF Nº 2337 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - 28/04/2017400 906,0028/04 564 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2338 - MARCA RECICLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 28/04/2017



VENDA - NF Nº 2339 - GR TEXTIL CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO LTDA - ME - 28/04/2017

1.819.022,49A TRANSPO RTAR: 1.819.022,49




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 44

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.819.022,491.819.022,49



VENDA - NF Nº 2340 - NANCY RAQUEL DUTRA FELIPETTO MALTA - 28/04/2017



VENDA - NF Nº 2341 - SR VAPOR LIMPEZA ECOLOGICA LTDA - ME - 28/04/2017400 2.520,0028/04 568 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2342 - CONDOMINIO MILLENIUM BUSINESS CENTER - 28/04/2017



VENDA - NF Nº 2343 - PROJETO ESCOLA ENTRETENIMENTO E COMERCIO LTDA - ME - 28/04/2017


VENDA - NF Nº 2344 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM - 28/04/2017



VENDA - NF Nº 2345 - ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. - 28/04/2017

200 1.079,3030/04 572 Fornecedores


VENDA - NF Nº "DD/MM/AA"404 6.634,9330/04 573 Salários e Ordenados



230 615,5930/04 574 Salário a Pagar



230 1.496,6430/04 575 Salário a Pagar

1.496,64114 Adiantamento a FuncionáriosADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS "04/2017".

230 50,3330/04 576 Salário a Pagar

50,33272 IRRF a Recolher

IRPF S/ SALÁRIO REF. AO MÊS "04/2017".

230 190,5330/04 577 Salário a Pagar

190,53236 Contribuição Sindical a Recolher

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS "04/2017".

230 150,8030/04 578 Salário a Pagar150,80422 Vale-Transporte


230 25,1130/04 579 Salário a Pagar



403 937,0030/04 580 Pro-labore


PRO-LABORE REF. "04/2017".229 103,0730/04 581 Pró-Labore



114 1.496,6430/04 582 Adiantamento a Funcionários



1.841.123,43A TRANSPO RTAR: 1.841.123,43




Período: 01/04/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 45

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/04/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 1.841.123,431.841.123,43

417 528,7930/04 583 FGTS



496 14.025,8530/04 584 Simples - DAS


SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2017305 111.616,8930/04 585 Revenda de Mercadorias



271 1.080,0030/04 586 Transferências

1.080,00307 (-) Devoluções de Vendas


271 114.343,8930/04 587 Transferências114.343,89400 Custo das Mercadorias Vendidas





271 6.634,9330/04 589 Transferências



528,79417 FGTS






25,11271 TransferênciasLançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017

271 1.844,0030/04 593 Transferências



271 2.010,3030/04 594 Transferências

2.010,30463 Outras Despesas Gerais







TO TAL DO MÊS: 596.345,32 596.345,32

TO TAL GERAL: 2.138.487,592.138.487,59

* * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 46

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R






VENDA - NF Nº 2346 - ROSELI MOTTA - 02/05/2017

109 840,0002/05 599 Clientes

840,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2346 - ROSELI MOTTA - 02/05/2017








VENDA - NF Nº 2347 - FIRMEZA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 04/05/2017



VENDA - NF Nº 2349 - IMR CONFECCOES LTDA - ME - 04/05/2017


1.005,15200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 5617 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 04/05/2017








VENDA - NF Nº 2347 - FIRMEZA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 04/05/2017

139 270,0004/05 608 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2348 - OUTER. PARTICIPACOES LTDA - 04/05/2017

109 590,0004/05 609 Clientes


VENDA - NF Nº 2349 - IMR CONFECCOES LTDA - ME - 04/05/2017400 757,5005/05 610 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2350 - GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. - 05/05/2017



VENDA - NF Nº 2351 - BRENDA LUA BIAZUS - 05/05/2017


845,97200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 26871 - POLIPOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05/05/2017

109 757,5005/05 613 Clientes



109 670,0005/05 614 Clientes

2.147.446,01A TRANSPO RTAR: 2.148.116,01




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 47

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.147.446,012.148.116,01



VENDA - NF Nº 2351 - BRENDA LUA BIAZUS - 05/05/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2352 - MARINETH RODRIGUES DE ALMEIDA - 05/05/2017


VENDA - NF Nº 2353 - RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - 08/05/2017



VENDA - NF Nº 2354 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - 08/05/2017



VENDA - NF Nº 2355 - ESCOLA JARDIM DAS NACOES LTDA - EPP - 08/05/2017400 450,0008/05 619 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2356 - ROBLEDO CORREA DE MAGALHAES 11566308607 - 08/05/2017




109 17.280,0008/05 621 Clientes

17.280,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2353 - RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - 08/05/2017

109 10.512,0008/05 622 Clientes


VENDA - NF Nº 2354 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - 08/05/2017

109 5.310,0008/05 623 Clientes


VENDA - NF Nº 2355 - ESCOLA JARDIM DAS NACOES LTDA - EPP - 08/05/2017





VENDA - NF Nº 2357 - WRITE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME - 09/05/2017



VENDA - NF Nº 2358 - FBX TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - 09/05/2017400 730,0009/05 627 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2359 - R.C - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP - 09/05/2017



VENDA - NF Nº 2360 - PALMYRA TAGLIARI LTDA - ME - 09/05/2017


1.350,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2361 - LINE BRINDES E EVENTOS LTDA - ME - 09/05/2017




2.222.258,51A TRANSPO RTAR: 2.222.258,51




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 48

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.222.258,512.222.258,51

109 360,0009/05 631 Clientes


VENDA - NF Nº 2357 - WRITE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME - 09/05/2017

109 1.189,5009/05 632 Clientes


VENDA - NF Nº 2358 - FBX TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - 09/05/2017109 730,0009/05 633 Clientes


VENDA - NF Nº 2359 - R.C - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP - 09/05/2017

109 970,0009/05 634 Clientes


VENDA - NF Nº 2360 - PALMYRA TAGLIARI LTDA - ME - 09/05/2017


VENDA - NF Nº 2361 - LINE BRINDES E EVENTOS LTDA - ME - 09/05/2017



VENDA - NF Nº 2362 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E - 10/05/2017



VENDA - NF Nº 2363 - XBRINDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 10/05/2017400 191,2010/05 638 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2364 - VERA LUCIA DA SILVA JACOBY - 10/05/2017




109 6.651,6010/05 640 Clientes

6.651,60305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2362 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E - 10/05/2017

109 708,0010/05 641 Clientes


VENDA - NF Nº 2363 - XBRINDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 10/05/2017

109 191,2010/05 642 Clientes


VENDA - NF Nº 2364 - VERA LUCIA DA SILVA JACOBY - 10/05/2017


VENDA - NF Nº 2365 - A KLEIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - ME - 11/05/2017



VENDA - NF Nº 2371 - LTEL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - 11/05/2017



VENDA - NF Nº 2372 - NUCLEO DAS EMPRESAS JUNIORES DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - - 11/05/2017400 315,0011/05 646 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2366 - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL CAMPO DO MEIO - 11/05/2017



COMPRAS - NF Nº 1333 - SUELY ATELIER E COMERCIO DE PRODUTOS DE ARTESANATO LTDA - ME - 11/05/2017

2.252.570,88A TRANSPO RTAR: 2.252.570,88




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 49

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.252.570,882.252.570,88



COMPRAS - NF Nº 2367 - FBX TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - 11/05/2017



COMPRAS - NF Nº 109555 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11/05/2017134 900,9811/05 650 Mercadoria para Revenda





COMPRAS - NF Nº 159884 - ISLA SEMENTES LTDA. - 11/05/2017


VENDA - NF Nº 2365 - A KLEIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - ME - 11/05/2017

109 315,0011/05 653 Clientes


VENDA - NF Nº 2366 - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL CAMPO DO MEIO - 11/05/2017

136 580,0011/05 654 Mercadorias em Consignação

580,00203 Mercadorias em Consignação

MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº 2368 - D'ALE VERDE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP -11/05/2017



MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº 2369 - ALVIVERDE IMPONENTE COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS

ESPORTIVOS - 11/05/2017



MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº 2370 - FIDELIS AVANTI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - 11/05/2017109 1.189,5011/05 657 Clientes


VENDA - NF Nº 2371 - LTEL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - 11/05/2017

109 224,0011/05 658 Clientes


VENDA - NF Nº 2372 - NUCLEO DAS EMPRESAS JUNIORES DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - - 11/05/2017


3.080,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2373 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA - 12/05/2017



VENDA - NF Nº 2374 - PAN SEGUROS S.A. - 12/05/2017



VENDA - NF Nº 2375 - MUNDIAL VISTOS SANTOS - SERVICOS DE DESPACHANTE DE VISTO CON - 12/05/2017

134 2.238,0012/05 662 Mercadoria para Revenda2.238,00200 Fornecedores

COMPRAS - NF Nº 213 - Wgp Grafica e Comercio Eireli - 12/05/2017





2.268.775,04A TRANSPO RTAR: 2.269.006,54




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 50

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.268.775,042.269.006,54




109 3.080,0012/05 665 Clientes


VENDA - NF Nº 2373 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA - 12/05/2017


VENDA - NF Nº 2374 - PAN SEGUROS S.A. - 12/05/2017

109 801,0012/05 667 Clientes


VENDA - NF Nº 2375 - MUNDIAL VISTOS SANTOS - SERVICOS DE DESPACHANTE DE VISTO CON - 12/05/2017



VENDA - NF Nº 2376 - G. E. DA S. TAPIA - RESTAURANTE - EPP - 15/05/2017400 316,2015/05 669 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2377 - MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA - EPP - 15/05/2017



VENDA - NF Nº 2378 - GRAFICA E EDITORA BEDONI EIRELI - EPP - 15/05/2017


944,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2379 - BTL COMUNICACAO E DESIGN LTDA - ME - 15/05/2017



VENDA - NF Nº 2380 - LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA 00139012818 - 15/05/2017



VENDA - NF Nº 2381 - ECCAPLAN - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA - - 15/05/2017


COMPRAS - NF Nº 606 - ROSES COMERCIO E ARTEZANATO E VIDEO LTDA - 15/05/2017

109 1.650,0015/05 675 Clientes


VENDA - NF Nº 2376 - G. E. DA S. TAPIA - RESTAURANTE - EPP - 15/05/2017

109 361,2015/05 676 Clientes


VENDA - NF Nº 2377 - MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA - EPP - 15/05/2017109 234,0015/05 677 Clientes


VENDA - NF Nº 2378 - GRAFICA E EDITORA BEDONI EIRELI - EPP - 15/05/2017

109 944,0015/05 678 Clientes


VENDA - NF Nº 2379 - BTL COMUNICACAO E DESIGN LTDA - ME - 15/05/2017

109 1.240,0015/05 679 Clientes

1.240,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2380 - LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA 00139012818 - 15/05/2017

109 926,5015/05 680 Clientes


VENDA - NF Nº 2381 - ECCAPLAN - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA - - 15/05/2017

2.286.588,94A TRANSPO RTAR: 2.286.588,94




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 51

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.286.588,942.286.588,94






COMPRAS - NF Nº 19444 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 16/05/2017134 5.654,8816/05 683 Mercadoria para Revenda



109 4.122,5016/05 684 Clientes



136 580,0016/05 685 Mercadorias em Consignação580,00203 Mercadorias em Consignação

MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº 2383 - EDIVALDO NASCIMENTO NUNES - ME - 16/05/2017



MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº 2384 - ROBERTA MAYRA ROSA - ME - 16/05/2017



VENDA - NF Nº 2385 - ALD AUTOMOTIVE S.A. - 17/05/2017400 542,0017/05 688 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2386 - ALEXANDRE ANTONIO LASARI 99352354087 - 17/05/2017



VENDA - NF Nº 2387 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL - 17/05/2017


2.040,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2388 - CROWD MOBILE MARKETING LTDA - 17/05/2017



VENDA - NF Nº 2389 - DIEGO XAVIER GIACOMINI ESPORTES ME - 17/05/2017



VENDA - NF Nº 2390 - VOTORANTIM GERACAO DE ENERGIA S.A. - 17/05/2017






109 800,0017/05 695 Clientes


VENDA - NF Nº 2385 - ALD AUTOMOTIVE S.A. - 17/05/2017109 542,0017/05 696 Clientes


VENDA - NF Nº 2386 - ALEXANDRE ANTONIO LASARI 99352354087 - 17/05/2017

109 13.880,0017/05 697 Clientes


VENDA - NF Nº 2387 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL - 17/05/2017

2.343.322,23A TRANSPO RTAR: 2.343.322,23




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 52

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.343.322,232.343.322,23

109 2.040,0017/05 698 Clientes


VENDA - NF Nº 2388 - CROWD MOBILE MARKETING LTDA - 17/05/2017

109 769,5017/05 699 Clientes


VENDA - NF Nº 2389 - DIEGO XAVIER GIACOMINI ESPORTES ME - 17/05/2017109 1.180,0017/05 700 Clientes





VENDA - NF Nº 2391 - GLORYA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP - 18/05/2017


VENDA - NF Nº 2392 - JESSICA ALVES EVANGELISTA - 18/05/2017



COMPRAS - NF Nº 11974 - ANA MARIA FIGUEIREDO LACERDA TARTARI - ME - 18/05/2017



COMPRAS - NF Nº 17291 - BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP - 18/05/2017134 720,0018/05 705 Mercadoria para Revenda



109 2.700,0018/05 706 Clientes


VENDA - NF Nº 2391 - GLORYA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP - 18/05/2017

109 980,0018/05 707 Clientes

980,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2392 - JESSICA ALVES EVANGELISTA - 18/05/2017



VENDA - NF Nº 2393 - YOSHINO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 19/05/2017



VENDA - NF Nº 2394 - ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES S.A. - 19/05/2017


VENDA - NF Nº 2395 - STEFANI MOTORS LTDA - 19/05/2017



VENDA - NF Nº 2396 - MUNDO FELPA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - 19/05/2017



COMPRAS - NF Nº 195238 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA. - 19/05/2017109 270,0019/05 713 Clientes


VENDA - NF Nº 2393 - YOSHINO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 19/05/2017

109 660,0019/05 714 Clientes



2.360.180,64A TRANSPO RTAR: 2.360.180,64




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 53

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.360.180,642.360.180,64

109 426,0019/05 715 Clientes



109 300,0019/05 716 Clientes


VENDA - NF Nº 2396 - MUNDO FELPA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - 19/05/2017400 1.260,0023/05 717 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2397 - ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS - 23/05/2017



VENDA - NF Nº 2398 - CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E PROT.DE TIT .DO 1 OFICIO - 23/05/2017


VENDA - NF Nº 2399 - SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA - 23/05/2017



VENDA - NF Nº 2400 - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA - 23/05/2017



VENDA - NF Nº 2401 - JOURNEYS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP - 23/05/2017400 364,0023/05 722 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2402 - GALERIA DE IDEIAS PROMOCIONAIS LTDA - ME - 23/05/2017



VENDA - NF Nº 2403 - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MINAS GERAI - 23/05/2017


305,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2404 - USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL - 23/05/2017



VENDA - NF Nº 2405 - USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL - 23/05/2017



VENDA - NF Nº 2406 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE CALCADOS - 23/05/2017


VENDA - NF Nº 2407 - EP2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 23/05/2017

109 1.260,0023/05 728 Clientes


VENDA - NF Nº 2397 - ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS - 23/05/2017

109 503,0023/05 729 Clientes


VENDA - NF Nº 2398 - CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E PROT.DE TIT .DO 1 OFICIO - 23/05/2017109 1.100,0023/05 730 Clientes


VENDA - NF Nº 2399 - SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA - 23/05/2017

109 8.190,0023/05 731 Clientes


VENDA - NF Nº 2400 - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA - 23/05/2017

2.387.754,64A TRANSPO RTAR: 2.387.754,64




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 54

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.387.754,642.387.754,64

109 602,0023/05 732 Clientes


VENDA - NF Nº 2401 - JOURNEYS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP - 23/05/2017

109 364,0023/05 733 Clientes


VENDA - NF Nº 2402 - GALERIA DE IDEIAS PROMOCIONAIS LTDA - ME - 23/05/2017109 1.996,0023/05 734 Clientes



109 305,5023/05 735 Clientes





109 691,0023/05 737 Clientes


VENDA - NF Nº 2406 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE CALCADOS - 23/05/2017

109 478,0023/05 738 Clientes


VENDA - NF Nº 2407 - EP2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 23/05/2017400 550,0024/05 739 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2408 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2409 - 2DC ECO COMERCIO DO VESTUARIO INFANTIL LTDA - 24/05/2017


546,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2410 - TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2411 - ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2412 - YKK DO BRASIL LTDA - 24/05/2017


VENDA - NF Nº 2413 - MEDICINA LABORATORIAL RENATO ARRUDA LTDA - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2414 - PHD LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2415 - CRA LAB DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - ME - 24/05/2017400 279,5024/05 747 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2417 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2418 - BAHIA IMAGEM LTDA - EPP - 24/05/2017

2.397.294,24A TRANSPO RTAR: 2.397.294,24




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 55

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.397.294,242.397.294,24



VENDA - NF Nº 2419 - CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - 24/05/2017



VENDA - NF Nº 2420 - LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOCRINOLOGICAS - 24/05/2017400 580,5024/05 751 Custo das Mercadorias Vendidas







COMPRAS - NF Nº 44612 - T iv Plasticos Ltda - 24/05/2017

109 550,0024/05 754 Clientes


VENDA - NF Nº 2408 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 24/05/2017

109 595,0024/05 755 Clientes


VENDA - NF Nº 2409 - 2DC ECO COMERCIO DO VESTUARIO INFANTIL LTDA - 24/05/2017109 546,0024/05 756 Clientes


VENDA - NF Nº 2410 - TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 24/05/2017

109 602,0024/05 757 Clientes


VENDA - NF Nº 2411 - ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - 24/05/2017

109 709,5024/05 758 Clientes

709,50305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2412 - YKK DO BRASIL LTDA - 24/05/2017

109 334,3024/05 759 Clientes


VENDA - NF Nº 2413 - MEDICINA LABORATORIAL RENATO ARRUDA LTDA - 24/05/2017

109 494,0024/05 760 Clientes


VENDA - NF Nº 2414 - PHD LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP - 24/05/2017


VENDA - NF Nº 2415 - CRA LAB DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - ME - 24/05/2017

109 279,5024/05 762 Clientes



109 136,5024/05 763 Clientes


VENDA - NF Nº 2418 - BAHIA IMAGEM LTDA - EPP - 24/05/2017109 440,8024/05 764 Clientes


VENDA - NF Nº 2419 - CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - 24/05/2017

109 735,0024/05 765 Clientes


VENDA - NF Nº 2420 - LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENDOCRINOLOGICAS - 24/05/2017

2.408.727,64A TRANSPO RTAR: 2.408.727,64




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 56

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.408.727,642.408.727,64

109 580,5024/05 766 Clientes





VENDA - NF Nº 2423 - MUNICIPIO DE MESQUITA - 25/05/2017400 3.497,5025/05 768 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2424 - AVON COSMETICOS LTDA. - 25/05/2017





VENDA - NF Nº 2426 - IPAC CARDIOLOGIA LTDA - 25/05/2017



VENDA - NF Nº 2427 - IPAC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 25/05/2017



VENDA - NF Nº 2428 - IPAC-INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA DE UBERLANDIA LTDA. - 25/05/2017400 412,4025/05 773 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2429 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ROBERTO FRANCO DO AMARA - 25/05/2017



VENDA - NF Nº 2430 - CETEL LABORATORIO CLINICO S/A - 25/05/2017


188,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2431 - LAB DE ANAL CLIN E HEMATOLOGIA DR VICENTE COUTINHO LTDA - 25/05/2017



VENDA - NF Nº 2432 - CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDIR FERREIRA DE SOUZA LTDA - 25/05/2017



VENDA - NF Nº 2433 - QUAGLIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - 25/05/2017


COMPRAS - NF Nº 2981 - DIADEMA SILICONES INDUSTRIA E COMERCIO I/E LTDA - EPP - 25/05/2017




109 469,3025/05 780 Clientes


VENDA - NF Nº 2423 - MUNICIPIO DE MESQUITA - 25/05/2017109 3.497,5025/05 781 Clientes



109 166,4025/05 782 Clientes



2.421.315,52A TRANSPO RTAR: 2.421.315,52




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 57

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.421.315,522.421.315,52

109 13,3025/05 783 Clientes


VENDA - NF Nº 2426 - IPAC CARDIOLOGIA LTDA - 25/05/2017

109 99,7425/05 784 Clientes


VENDA - NF Nº 2427 - IPAC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 25/05/2017109 319,3425/05 785 Clientes


VENDA - NF Nº 2428 - IPAC-INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA DE UBERLANDIA LTDA. - 25/05/2017

109 412,4025/05 786 Clientes


VENDA - NF Nº 2429 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ROBERTO FRANCO DO AMARA - 25/05/2017


VENDA - NF Nº 2430 - CETEL LABORATORIO CLINICO S/A - 25/05/2017

109 188,0025/05 788 Clientes


VENDA - NF Nº 2431 - LAB DE ANAL CLIN E HEMATOLOGIA DR VICENTE COUTINHO LTDA - 25/05/2017

109 271,5025/05 789 Clientes


VENDA - NF Nº 2432 - CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDIR FERREIRA DE SOUZA LTDA - 25/05/2017109 725,0025/05 790 Clientes


VENDA - NF Nº 2433 - QUAGLIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - 25/05/2017

109 670,5025/05 791 Clientes


VENDA - NF Nº 2434 - LABORATORIO SANTA LUCILIA LTDA - 25/05/2017


670,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2434 - LABORATORIO SANTA LUCILIA LTDA - 25/05/2017






VENDA - NF Nº 2435 - HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA - 26/05/2017





VENDA - NF Nº 2437 - ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 26/05/2017



VENDA - NF Nº 2438 - DIGOL SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME - 26/05/2017400 8.090,0026/05 798 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2439 - INSTITUTO INTERNATIONAL PAPER - 26/05/2017



VENDA - NF Nº 2440 - FUTURO PROMOCIONAL BRINDES LTDA - ME - 26/05/2017

2.440.155,14A TRANSPO RTAR: 2.440.155,14




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 58

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.440.155,142.440.155,14






COMPRAS - NF Nº 19525 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 26/05/2017109 656,8426/05 802 Clientes



109 496,0026/05 803 Clientes





109 1.159,5026/05 805 Clientes


VENDA - NF Nº 2438 - DIGOL SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME - 26/05/2017

109 8.090,0026/05 806 Clientes


VENDA - NF Nº 2439 - INSTITUTO INTERNATIONAL PAPER - 26/05/2017109 2.460,0026/05 807 Clientes



109 14.478,4026/05 808 Clientes




2.968,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2442 - PBG S/A - 29/05/2017



VENDA - NF Nº 2449 - MARCIO GONZAGA CHAGAS - 29/05/2017



VENDA - NF Nº 2450 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO - 29/05/2017


VENDA - NF Nº 2451 - HERCOSUL ALIMENTOS LTDA - 29/05/2017






VENDA - NF Nº 2453 - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL STELLA MARIS LTDA - ME - 29/05/2017400 4.200,0029/05 815 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2454 - FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. - 29/05/2017




2.506.226,01A TRANSPO RTAR: 2.506.226,01




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 59

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.506.226,012.506.226,01



COMPRAS - NF Nº 4070 - RUBENS BITELLI LORENZETTI EPP - 29/05/2017



COMPRAS - NF Nº 111158 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 29/05/2017109 2.968,0029/05 819 Clientes


VENDA - NF Nº 2442 - PBG S/A - 29/05/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2443 - PBG S/A - 29/05/2017

139 434,0029/05 821 Material de Simples Remessa434,00134 Mercadoria para Revenda

SIMPLES REMESSA - NF Nº 2444 - PAMELA TAMASIA - 29/05/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2445 - PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. - 29/05/

2017


798,00134 Mercadoria para RevendaSIMPLES REMESSA - NF Nº 2446 - PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. - 29/05/

2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2447 - PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. - 29/05/

2017


424,00134 Mercadoria para RevendaSIMPLES REMESSA - NF Nº 2448 - PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. - 29/05/

2017

109 172,0029/05 826 Clientes


VENDA - NF Nº 2449 - MARCIO GONZAGA CHAGAS - 29/05/2017

109 920,0029/05 827 Clientes


VENDA - NF Nº 2450 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO - 29/05/2017109 733,0029/05 828 Clientes



109 95,0029/05 829 Clientes



109 233,2029/05 830 Clientes

233,20305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2453 - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL STELLA MARIS LTDA - ME - 29/05/2017

109 4.200,0029/05 831 Clientes


VENDA - NF Nº 2454 - FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. - 29/05/2017

109 8.024,0029/05 832 Clientes


2.529.293,81A TRANSPO RTAR: 2.529.293,81




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 60

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.529.293,812.529.293,81





VENDA - NF Nº 2456 - KLABIN S.A. - 30/05/2017


802,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2457 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT E TEC ODONTOLOGIA - 30/05/2017



VENDA - NF Nº 2458 - TOTVS S.A. - 30/05/2017



VENDA - NF Nº 2460 - ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DA SAUDE/ORGANIZACAO MUNDIAL DA SA - 30/05/2017


VENDA - NF Nº 2461 - INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE - 30/05/2017



VENDA - NF Nº 2463 - ABARE SOCIOAMBIENTAL - 30/05/2017



COMPRAS - NF Nº 2459 - VOTORANTIM GERACAO DE ENERGIA S.A. - 30/05/2017307 1.180,0030/05 840 (-) Devoluções de Vendas


COMPRAS - NF Nº 2459 - VOTORANTIM GERACAO DE ENERGIA S.A. - 30/05/2017




109 2.520,0030/05 842 Clientes

2.520,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2456 - KLABIN S.A. - 30/05/2017

109 802,5030/05 843 Clientes


VENDA - NF Nº 2457 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT E TEC ODONTOLOGIA - 30/05/2017

109 1.395,0030/05 844 Clientes


VENDA - NF Nº 2458 - TOTVS S.A. - 30/05/2017


VENDA - NF Nº 2460 - ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DA SAUDE/ORGANIZACAO MUNDIAL DA SA - 30/05/2017

109 3.850,0030/05 846 Clientes


VENDA - NF Nº 2461 - INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE - 30/05/2017

109 1.667,4030/05 847 Clientes


VENDA - NF Nº 2462 - ADFERT ADITIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30/05/2017109 427,0030/05 848 Clientes


VENDA - NF Nº 2463 - ABARE SOCIOAMBIENTAL - 30/05/2017


2.555.170,61A TRANSPO RTAR: 2.558.120,61




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 61

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.555.170,612.558.120,61



VENDA - NF Nº 2464 - ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2465 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA - 31/05/2017


VENDA - NF Nº 2467 - SACI-SOCIEDADE DE APRIMORAMENTO DE CULT.INTEGRAL LTDA - EPP - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2468 - ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2469 - INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 31/05/2017400 750,0031/05 854 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2471 - NIPPOKAR LTDA - 31/05/2017


1.020,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2472 - GE CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS LTDA. - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2473 - ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2474 - FEDERACAO EMPRESAS TRANSPORTES CARGA ESTADO MG FETCEMG - 31/05/2017


VENDA - NF Nº 2475 - LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2476 - CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2477 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA - 31/05/2017400 438,5031/05 862 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2486 - UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDI - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2487 - POLICLINICA PECEM LTDA - 31/05/2017


113,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2488 - UNIMED CENTRO-SUL DO CEARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2489 - UNIMED REGIONAL DE ARACATI - COOPERATIVA DE TRABALHO - 31/05/2017

2.582.587,31A TRANSPO RTAR: 2.582.587,31




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 62

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.582.587,312.582.587,31



VENDA - NF Nº 2490 - UNIMED DE SOBRAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2491 - UNIMED REGIONAL DE CRATEUS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO - 31/05/2017400 1.410,0031/05 868 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2492 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2493 - CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - 31/05/2017








VENDA - NF Nº 2496 - AVON COSMETICOS LTDA. - 31/05/2017400 420,0031/05 873 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2498 - AVON COSMETICOS LTDA - 31/05/2017


360,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2499 - NANOTIMIZE TECNOLOGIA S.A. - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2500 - PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2501 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - 31/05/2017


VENDA - NF Nº 2502 - HOSPITAL SANTA CATARINA - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2503 - CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2504 - CENTRO EMPRESARIAL MARIO GARNERO - 31/05/2017400 670,0031/05 881 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2505 - DOURAMOTORS VEICULOS LTDA - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2506 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LE MONDE OFFICE - 31/05/2017

2.621.522,81A TRANSPO RTAR: 2.621.522,81




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 63

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.621.522,812.621.522,81



VENDA - NF Nº 2507 - INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ - 31/05/2017



VENDA - NF Nº 2508 - INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ - 31/05/2017400 4.700,0031/05 885 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2510 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COL SAO V DE PAULO - 31/05/2017


VENDA - NF Nº 2464 - ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A - 31/05/2017

109 244,5031/05 888 Clientes


VENDA - NF Nº 2465 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA - 31/05/2017

109 2.198,2031/05 889 Clientes


VENDA - NF Nº 2466 - SERION BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIAGNOST - 31/05/2017109 335,0031/05 890 Clientes



109 1.078,0031/05 891 Clientes


VENDA - NF Nº 2468 - ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - 31/05/2017

109 190,0031/05 892 Clientes

190,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2469 - INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 31/05/2017

109 750,0031/05 893 Clientes



109 1.054,6031/05 894 Clientes


VENDA - NF Nº 2471 - NIPPOKAR LTDA - 31/05/2017


VENDA - NF Nº 2472 - GE CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS LTDA. - 31/05/2017

109 7.970,0031/05 896 Clientes


VENDA - NF Nº 2473 - ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA - 31/05/2017

109 760,0031/05 897 Clientes


VENDA - NF Nº 2474 - FEDERACAO EMPRESAS TRANSPORTES CARGA ESTADO MG FETCEMG - 31/05/2017109 400,0031/05 898 Clientes



109 4.750,0031/05 899 Clientes


VENDA - NF Nº 2476 - CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - 31/05/2017

2.652.231,77A TRANSPO RTAR: 2.652.231,77




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 64

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.652.231,772.652.231,77

109 5.120,0031/05 900 Clientes


VENDA - NF Nº 2477 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA - 31/05/2017

109 438,5031/05 901 Clientes


VENDA - NF Nº 2486 - UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDI - 31/05/2017109 90,1031/05 902 Clientes


VENDA - NF Nº 2487 - POLICLINICA PECEM LTDA - 31/05/2017

109 113,5031/05 903 Clientes


VENDA - NF Nº 2488 - UNIMED CENTRO-SUL DO CEARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT - 31/05/2017


VENDA - NF Nº 2489 - UNIMED REGIONAL DE ARACATI - COOPERATIVA DE TRABALHO - 31/05/2017

109 243,5031/05 905 Clientes


VENDA - NF Nº 2490 - UNIMED DE SOBRAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 31/05/2017

109 152,5031/05 906 Clientes


VENDA - NF Nº 2491 - UNIMED REGIONAL DE CRATEUS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO - 31/05/2017109 1.410,0031/05 907 Clientes


VENDA - NF Nº 2492 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 31/05/2017

109 3.655,0031/05 908 Clientes


VENDA - NF Nº 2493 - CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - 31/05/2017

109 345,0031/05 909 Clientes

345,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2494 - QUIMICA AMPARO LTDA - 31/05/2017

109 1.064,5031/05 910 Clientes



109 210,0031/05 911 Clientes





109 1.800,0031/05 913 Clientes


VENDA - NF Nº 2498 - AVON COSMETICOS LTDA - 31/05/2017

109 360,0031/05 914 Clientes


VENDA - NF Nº 2499 - NANOTIMIZE TECNOLOGIA S.A. - 31/05/2017109 1.700,0031/05 915 Clientes


VENDA - NF Nº 2500 - PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A - 31/05/2017

109 18.900,0031/05 916 Clientes


VENDA - NF Nº 2501 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - 31/05/2017

2.688.406,87A TRANSPO RTAR: 2.688.406,87




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 65

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.688.406,872.688.406,87

109 1.755,0031/05 917 Clientes


VENDA - NF Nº 2502 - HOSPITAL SANTA CATARINA - 31/05/2017

109 2.070,0031/05 918 Clientes


VENDA - NF Nº 2503 - CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 31/05/2017109 3.375,0031/05 919 Clientes


VENDA - NF Nº 2504 - CENTRO EMPRESARIAL MARIO GARNERO - 31/05/2017

109 670,0031/05 920 Clientes


VENDA - NF Nº 2505 - DOURAMOTORS VEICULOS LTDA - 31/05/2017



109 998,6631/05 922 Clientes



109 360,0031/05 923 Clientes


VENDA - NF Nº 2508 - INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ - 31/05/2017109 4.700,0031/05 924 Clientes



109 950,0031/05 925 Clientes


VENDA - NF Nº 2510 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COL SAO V DE PAULO - 31/05/2017

200 1.588,2731/05 926 Fornecedores

1.588,27134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº "DD/MM/AA"



VENDA - NF Nº 2466 - SERION BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIAGNOST - 31/05/2017






230 2.806,4031/05 930 Salário a Pagar

2.806,40114 Adiantamento a Funcionários


230 64,1331/05 931 Salário a Pagar


IRPF S/ SALÁRIO REF. AO MÊS "05/2017".230 156,0031/05 932 Salário a Pagar



230 0,5931/05 933 Salário a Pagar



2.718.574,35A TRANSPO RTAR: 2.718.574,35




Período: 01/05/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 66

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/05/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 2.718.574,352.718.574,35

403 937,0031/05 934 Pro-labore



229 103,0731/05 935 Pró-Labore


INSS S/PRO-LABORE "05/2017".114 2.806,4031/05 936 Adiantamento a Funcionários



417 561,2331/05 937 FGTS








271 2.369,5031/05 940 Transferências








271 7.016,0031/05 943 Transferências

7.016,00404 Salários e OrdenadosLançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017


561,23417 FGTS





436 0,5931/05 946 Outras despesas com pessoal0,59271 Transferências





271 32.069,3931/05 948 Transferências

32.069,39496 Simples - DAS

Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017269 41.506,1331/05 949 Lucro / (Prejuízo) do Exercício



TO TAL DO MÊS: 1.208.474,85 1.208.474,85

TO TAL GERAL: 3.346.962,443.346.962,44




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 67

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R







122 27,0001/06 952 ICMS a Recuperar

27,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 92728 - FERRAGENS FLORESTA LTDA - 01/06/2017

109 510,0001/06 953 Clientes


VENDA - NF Nº 2511 - CURTUME JANGADA S/A - 01/06/2017

109 2.783,0001/06 954 Clientes


VENDA - NF Nº 2512 - PITNEY BOWES BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - 01/06/2017


VENDA - NF Nº 2513 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 01/06/2017



VENDA - NF Nº 2511 - CURTUME JANGADA S/A - 01/06/2017


2.783,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2512 - PITNEY BOWES BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - 01/06/2017











COMPRAS - NF Nº 2518 - AVON COSMETICOS LTDA. - 02/06/2017



COMPRAS - NF Nº 5796 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 02/06/2017109 230,0002/06 963 Clientes



109 480,0002/06 964 Clientes


VENDA - NF Nº 2515 - MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA - 02/06/2017

109 355,0002/06 965 Clientes

355,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2516 - LIBRA TERMINAIS VALONGO S/A - 02/06/2017

109 710,0002/06 966 Clientes


VENDA - NF Nº 2517 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 02/06/2017

109 630,0002/06 967 Clientes

3.362.593,64A TRANSPO RTAR: 3.363.223,64




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 68

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.362.593,643.363.223,64



VENDA - NF Nº 2519 - RAIANA LIMA DELGADO CARDOSO 39881759862 - 02/06/2017

109 305,0002/06 968 Clientes


VENDA - NF Nº 2520 - VIVIAN DOS SANTOS CARVALHO - 02/06/2017


VENDA - NF Nº 2521 - ADM DO BRASIL LTDA - 02/06/2017

109 865,0002/06 970 Clientes


VENDA - NF Nº 2522 - SEOYON INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRAS - 02/06/2017



VENDA - NF Nº 2514 - MZ DECORACOES E FESTAS EIRELI - ME - 02/06/2017400 480,0002/06 972 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2515 - MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA - 02/06/2017



VENDA - NF Nº 2516 - LIBRA TERMINAIS VALONGO S/A - 02/06/2017


710,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2517 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 02/06/2017



VENDA - NF Nº 2519 - RAIANA LIMA DELGADO CARDOSO 39881759862 - 02/06/2017



VENDA - NF Nº 2520 - VIVIAN DOS SANTOS CARVALHO - 02/06/2017


VENDA - NF Nº 2521 - ADM DO BRASIL LTDA - 02/06/2017



VENDA - NF Nº 2522 - SEOYON INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRAS - 02/06/2017

109 365,0005/06 979 Clientes


VENDA - NF Nº 2523 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/06/2017109 580,5005/06 980 Clientes


VENDA - NF Nº 2524 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/06/2017

109 429,0005/06 981 Clientes



109 181,9505/06 982 Clientes

181,95305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2526 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/06/2017

109 244,6005/06 983 Clientes



3.374.656,69A TRANSPO RTAR: 3.374.656,69




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 69

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.374.656,693.374.656,69

109 191,8005/06 984 Clientes


VENDA - NF Nº 2529 - DRAKA COMTEQ CABOS BRASIL S.A. - 05/06/2017

109 173,5505/06 985 Clientes


VENDA - NF Nº 2530 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/06/2017109 268,8005/06 986 Clientes


VENDA - NF Nº 2531 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 04882564882 - 05/06/2017











VENDA - NF Nº 2526 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/06/2017400 244,6005/06 991 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2529 - DRAKA COMTEQ CABOS BRASIL S.A. - 05/06/2017


173,55134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2530 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/06/2017



VENDA - NF Nº 2531 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 04882564882 - 05/06/2017









109 228,6006/06 998 Clientes


VENDA - NF Nº 2532 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 06/06/2017109 1.997,0006/06 999 Clientes


VENDA - NF Nº 2533 - ELAINE DONINI PERES 01243695889 - 06/06/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2534 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 06/06/2017

3.386.824,77A TRANSPO RTAR: 3.386.824,77




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 70

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.386.824,773.386.824,77

109 5.270,0006/06 1001 Clientes


VENDA - NF Nº 2535 - MUNICIPIO DE CUIABA - 06/06/2017

109 600,0006/06 1002 Clientes


VENDA - NF Nº 2536 - PRIMUS SERVICE LTDA - 06/06/2017109 1.111,5006/06 1003 Clientes


VENDA - NF Nº 2537 - ARQUIBANCADA VERDE COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS E - 06/06/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2538 - INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE - 06/06/2017





VENDA - NF Nº 2533 - ELAINE DONINI PERES 01243695889 - 06/06/2017



VENDA - NF Nº 2535 - MUNICIPIO DE CUIABA - 06/06/2017400 600,0006/06 1008 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2536 - PRIMUS SERVICE LTDA - 06/06/2017



VENDA - NF Nº 2537 - ARQUIBANCADA VERDE COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS E - 06/06/2017


549,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 769 - PAULO ROBERTO PANSANI ME - 07/06/2017






COMPRAS - NF Nº 17434 - BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP - 07/06/2017



122 15,6607/06 1014 ICMS a Recuperar



109 823,0007/06 1015 Clientes


VENDA - NF Nº 2539 - ANTARES PUBLICIDADE LTDA - 07/06/2017109 1.180,0007/06 1016 Clientes



109 816,5007/06 1017 Clientes


VENDA - NF Nº 2541 - JCFIORAVANTI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME - 07/06/2017

3.411.383,62A TRANSPO RTAR: 3.411.383,62




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 71

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.411.383,623.411.383,62

109 472,7007/06 1018 Clientes


VENDA - NF Nº 2542 - D'ALE VERDE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP - 07/06/2017

109 940,0007/06 1019 Clientes


VENDA - NF Nº 2543 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI - 07/06/2017109 2.101,4007/06 1020 Clientes


VENDA - NF Nº 2544 - ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 07/06/2017

109 555,0007/06 1021 Clientes




VENDA - NF Nº 2539 - ANTARES PUBLICIDADE LTDA - 07/06/2017






VENDA - NF Nº 2541 - JCFIORAVANTI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME - 07/06/2017400 472,7007/06 1025 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2543 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI - 07/06/2017


2.101,40134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2544 - ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 07/06/2017




307 244,6008/06 1029 (-) Devoluções de Vendas

244,60109 Clientes

COMPRAS - NF Nº 2546 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 08/06/2017


COMPRAS - NF Nº 74268 - MARES COMERCIAL LTDA - 08/06/2017




122 18,5408/06 1032 ICMS a Recuperar


COMPRAS - NF Nº 74268 - MARES COMERCIAL LTDA - 08/06/2017122 318,3708/06 1033 ICMS a Recuperar



109 244,6008/06 1034 Clientes



3.425.143,00A TRANSPO RTAR: 3.425.143,00




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 72

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.425.143,003.425.143,00

109 922,7408/06 1035 Clientes


VENDA - NF Nº 2548 - ARITA E MACIEL PUBLICIDADE LTDA - EPP - 08/06/2017

109 90,0008/06 1036 Clientes


VENDA - NF Nº 2549 - QUIMICA AMPARO LTDA - 08/06/2017109 1.076,0008/06 1037 Clientes


VENDA - NF Nº 2550 - A. N. DOS SANTOS MODAS - ME - 08/06/2017

109 4.750,0008/06 1038 Clientes


VENDA - NF Nº 2551 - BRANDWORKS COMUNICACAO LTDA - 08/06/2017





VENDA - NF Nº 2548 - ARITA E MACIEL PUBLICIDADE LTDA - EPP - 08/06/2017



VENDA - NF Nº 2549 - QUIMICA AMPARO LTDA - 08/06/2017400 1.076,0008/06 1042 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2550 - A. N. DOS SANTOS MODAS - ME - 08/06/2017



VENDA - NF Nº 2551 - BRANDWORKS COMUNICACAO LTDA - 08/06/2017


315,30200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 74453 - SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 09/06/2017




122 56,7509/06 1046 ICMS a Recuperar


COMPRAS - NF Nº 74453 - SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 09/06/2017

122 2,3409/06 1047 ICMS a Recuperar2,34200 Fornecedores


109 531,5009/06 1048 Clientes


VENDA - NF Nº 2553 - MUCAMBO S/A - 09/06/2017

109 672,0009/06 1049 Clientes


VENDA - NF Nº 2554 - EICON AUDITORIA E CONS LTDA - 09/06/2017109 4.051,7009/06 1050 Clientes


VENDA - NF Nº 2555 - INPECTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI - 09/06/2017

109 5.335,0009/06 1051 Clientes


VENDA - NF Nº 2556 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09/06/2017

3.450.042,67A TRANSPO RTAR: 3.450.042,67




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 73

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.450.042,673.450.042,67

109 3.165,0009/06 1052 Clientes


VENDA - NF Nº 2557 - DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - 09/06/2017

109 2.614,0009/06 1053 Clientes


VENDA - NF Nº 2558 - PRIVILEGE CARIOCA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 09/06/2017109 2.390,0009/06 1054 Clientes


VENDA - NF Nº 2559 - ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA - 09/06/2017



VENDA - NF Nº 2553 - MUCAMBO S/A - 09/06/2017


VENDA - NF Nº 2554 - EICON AUDITORIA E CONS LTDA - 09/06/2017



VENDA - NF Nº 2555 - INPECTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI - 09/06/2017



VENDA - NF Nº 2556 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09/06/2017400 3.165,0009/06 1059 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2557 - DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - 09/06/2017



VENDA - NF Nº 2558 - PRIVILEGE CARIOCA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 09/06/2017


2.390,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2559 - ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA - 09/06/2017






SIMPLES REMESSA - NF Nº 2560 - LABCOM COMUNICACAO TOTAL LTDA - 12/06/2017


VENDA - NF Nº 2561 - FAZENDA BANANAL AGROPECUARIA LTDA - ME - 12/06/2017

109 817,2012/06 1065 Clientes



109 782,1012/06 1066 Clientes


VENDA - NF Nº 2563 - JUMANA EL MOUALLEM OSMAN - EIRELI - 12/06/2017109 2.400,0012/06 1067 Clientes


VENDA - NF Nº 2564 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP - 12/06/2017

109 1.917,0012/06 1068 Clientes


VENDA - NF Nº 2565 - CECILIA SPADA CANCELA VASCONCELLOS - ME - 12/06/2017

3.488.088,08A TRANSPO RTAR: 3.488.088,08




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 74

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.488.088,083.488.088,08

109 332,0012/06 1069 Clientes





VENDA - NF Nº 2561 - FAZENDA BANANAL AGROPECUARIA LTDA - ME - 12/06/2017400 817,2012/06 1071 Custo das Mercadorias Vendidas







VENDA - NF Nº 2564 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP - 12/06/2017






VENDA - NF Nº 2566 - ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 12/06/2017134 2.196,9013/06 1076 Mercadoria para Revenda






122 36,0013/06 1078 ICMS a Recuperar

36,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 112629 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 13/06/2017

109 2.025,0013/06 1079 Clientes


VENDA - NF Nº 2567 - MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA - ME - 13/06/2017

109 530,0013/06 1080 Clientes


VENDA - NF Nº 2568 - IN LOCO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. - 13/06/2017



109 520,0013/06 1082 Clientes


VENDA - NF Nº 2570 - ROTARY CLUB DE SAO PAULO BARRA FUNDA - 13/06/2017

109 320,0013/06 1083 Clientes


VENDA - NF Nº 2571 - FUSION COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - 13/06/2017109 777,0013/06 1084 Clientes


VENDA - NF Nº 2572 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - 13/06/2017

109 350,5013/06 1085 Clientes


VENDA - NF Nº 2573 - ASSOCIACAO DO FUNDO DISTRITAL DO DISTRITO 4510 DE ROTARY INT - 13/06/2017

3.505.008,77A TRANSPO RTAR: 3.505.008,77




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 75

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.505.008,773.505.008,77

109 3.451,0013/06 1086 Clientes


VENDA - NF Nº 2574 - L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - 13/06/2017



VENDA - NF Nº 2567 - MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA - ME - 13/06/2017400 530,0013/06 1088 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2568 - IN LOCO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. - 13/06/2017





VENDA - NF Nº 2570 - ROTARY CLUB DE SAO PAULO BARRA FUNDA - 13/06/2017



VENDA - NF Nº 2571 - FUSION COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - 13/06/2017



VENDA - NF Nº 2572 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - 13/06/2017400 350,5013/06 1093 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2573 - ASSOCIACAO DO FUNDO DISTRITAL DO DISTRITO 4510 DE ROTARY INT - 13/06/2017



VENDA - NF Nº 2574 - L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - 13/06/2017


348,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 12141 - ANA MARIA FIGUEIREDO LACERDA TARTARI - ME - 14/06/2017




109 700,0014/06 1097 Clientes


VENDA - NF Nº 2575 - FOR YOU MARKETING SOLUTIONS LTDA - ME - 14/06/2017


VENDA - NF Nº 2576 - CAMPANY LABORATORIO LTDA - EPP - 14/06/2017

109 8.648,6414/06 1099 Clientes


VENDA - NF Nº 2577 - STEFFEN PROJETOS & EVENTOS LTDA - ME - 14/06/2017



VENDA - NF Nº 2575 - FOR YOU MARKETING SOLUTIONS LTDA - ME - 14/06/2017400 1.171,0014/06 1101 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2576 - CAMPANY LABORATORIO LTDA - EPP - 14/06/2017



VENDA - NF Nº 2577 - STEFFEN PROJETOS & EVENTOS LTDA - ME - 14/06/2017

3.539.800,36A TRANSPO RTAR: 3.539.800,36




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 76

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.539.800,363.539.800,36

109 669,9016/06 1103 Clientes


VENDA - NF Nº 2578 - ESPORTEMANIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - 16/06/2017

109 430,0016/06 1104 Clientes


VENDA - NF Nº 2579 - BSJRP ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA. - 16/06/2017109 397,0016/06 1105 Clientes


VENDA - NF Nº 2580 - DAIANA C. KLEMTZ - 16/06/2017



VENDA - NF Nº 2578 - ESPORTEMANIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - 16/06/2017


VENDA - NF Nº 2579 - BSJRP ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA. - 16/06/2017



VENDA - NF Nº 2580 - DAIANA C. KLEMTZ - 16/06/2017

109 995,0019/06 1109 Clientes


VENDA - NF Nº 2581 - FUNDO INTERNACIONAL SOCIO AMBIENTAL - 19/06/2017109 320,0019/06 1110 Clientes


VENDA - NF Nº 2582 - EUROPA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - EPP - 19/06/2017



VENDA - NF Nº 2581 - FUNDO INTERNACIONAL SOCIO AMBIENTAL - 19/06/2017


320,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2582 - EUROPA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - EPP - 19/06/2017




109 550,0020/06 1114 Clientes


VENDA - NF Nº 2583 - NUCLEO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL BOSQUE LTDA. - ME - 20/06/2017


VENDA - NF Nº 2584 - MMBF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ALIMENTOS LTDA - 20/06/2017

109 154,8020/06 1116 Clientes



109 800,0020/06 1117 Clientes


VENDA - NF Nº 2586 - AUGURI BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. - ME - 20/06/2017109 556,0020/06 1118 Clientes


VENDA - NF Nº 2587 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 20/06/2017

109 882,0020/06 1119 Clientes


VENDA - NF Nº 2588 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - 20/06/2017

3.554.545,49A TRANSPO RTAR: 3.554.545,49




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 77

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.554.545,493.554.545,49



VENDA - NF Nº 2583 - NUCLEO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL BOSQUE LTDA. - ME - 20/06/2017



VENDA - NF Nº 2584 - MMBF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ALIMENTOS LTDA - 20/06/2017400 154,8020/06 1122 Custo das Mercadorias Vendidas










VENDA - NF Nº 2588 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - 20/06/2017

109 1.550,0021/06 1126 Clientes


VENDA - NF Nº 2590 - ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCEIRA REGIAO ECLESIASTIC - 21/06/2017109 285,0021/06 1127 Clientes


VENDA - NF Nº 2591 - QUINTILES BRASIL LTDA - 21/06/2017

109 956,0021/06 1128 Clientes


VENDA - NF Nº 2592 - COOP DE CRED LIVRE ADM DE ASSOC DO NOROESTE DO ESTADO DE SP - 21/06/2017

109 1.400,0021/06 1129 Clientes

1.400,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2593 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA - 21/06/2017

109 2.199,0021/06 1130 Clientes


VENDA - NF Nº 2594 - LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS - 21/06/2017

109 476,0021/06 1131 Clientes


VENDA - NF Nº 2595 - LORENZETTI LOUCAS LTDA - 21/06/2017


VENDA - NF Nº 2590 - ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCEIRA REGIAO ECLESIASTIC - 21/06/2017



VENDA - NF Nº 2591 - QUINTILES BRASIL LTDA - 21/06/2017



VENDA - NF Nº 2592 - COOP DE CRED LIVRE ADM DE ASSOC DO NOROESTE DO ESTADO DE SP - 21/06/2017400 1.400,0021/06 1135 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2594 - LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS - 21/06/2017

3.571.464,29A TRANSPO RTAR: 3.571.464,29




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 78

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.571.464,293.571.464,29



VENDA - NF Nº 2595 - LORENZETTI LOUCAS LTDA - 21/06/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2589 - MMBF COMERCIO DE ARTOGOS ESPORTIVOS E ALIMENTOS LTDA - 21/06/2017134 262,5022/06 1139 Mercadoria para Revenda








109 1.500,0022/06 1142 Clientes


VENDA - NF Nº 2596 - FIDENE - FUND.DE INT. DES. E ED. DO NOROESTE DO ESTADO - 22/06/2017

109 640,0022/06 1143 Clientes


VENDA - NF Nº 2597 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG - 22/06/2017109 1.100,0022/06 1144 Clientes



109 2.422,0022/06 1145 Clientes


VENDA - NF Nº 2599 - TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR - 22/06/2017


1.500,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2596 - FIDENE - FUND.DE INT. DES. E ED. DO NOROESTE DO ESTADO - 22/06/2017



VENDA - NF Nº 2597 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG - 22/06/2017





VENDA - NF Nº 2599 - TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR - 22/06/2017




109 990,0023/06 1151 Clientes


VENDA - NF Nº 2600 - DELLURI MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA - ME - 23/06/2017109 580,0023/06 1152 Clientes



109 580,0023/06 1153 Clientes



3.587.258,50A TRANSPO RTAR: 3.587.258,50




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 79

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.587.258,503.587.258,50

109 580,0023/06 1154 Clientes


VENDA - NF Nº 2603 - ROBERTA MAYRA ROSA - ME - 23/06/2017



VENDA - NF Nº 2600 - DELLURI MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA - ME - 23/06/2017400 580,0023/06 1156 Custo das Mercadorias Vendidas







VENDA - NF Nº 2603 - ROBERTA MAYRA ROSA - ME - 23/06/2017






COMPRAS - NF Nº 9054 - D.DE.O.LEAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - EPP - 26/06/2017109 1.200,0026/06 1161 Clientes


VENDA - NF Nº 2604 - BAYER S.A. - 26/06/2017




109 1.453,5027/06 1163 Clientes

1.453,50305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2605 - ENVIRONMENTAL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PRO - 27/06/2017

109 4.560,0027/06 1164 Clientes



109 11.600,0027/06 1165 Clientes


VENDA - NF Nº 2607 - INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS LTDA - EPP - 27/06/2017


VENDA - NF Nº 2608 - CONDOMINIO CLE - CENTRO LOGISTICO EMBU - 27/06/2017

109 376,0027/06 1167 Clientes


VENDA - NF Nº 2609 - ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 27/06/2017



VENDA - NF Nº 2605 - ENVIRONMENTAL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PRO - 27/06/2017400 4.560,0027/06 1169 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2607 - INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS LTDA - EPP - 27/06/2017

3.630.308,00A TRANSPO RTAR: 3.630.308,00




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 80

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.630.308,003.630.308,00



VENDA - NF Nº 2608 - CONDOMINIO CLE - CENTRO LOGISTICO EMBU - 27/06/2017



VENDA - NF Nº 2609 - ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 27/06/2017134 108,0028/06 1173 Mercadoria para Revenda





SIMPLES REMESSA - NF Nº 2610 - MARINETH RODRIGUES DE ALMEIDA - 28/06/2017


VENDA - NF Nº 2611 - COMANDO DA MARINHA - 28/06/2017






COMPRAS - NF Nº 12223 - ANA MARIA FIGUEIREDO LACERDA TARTARI - ME - 29/06/2017134 864,0329/06 1178 Mercadoria para Revenda



122 135,2429/06 1179 ICMS a Recuperar



109 6.985,0029/06 1180 Clientes

6.985,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2612 - COMUNIDADE CRIATIVA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA - 29/06/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2613 - METODOS DE ENSINO BRASAS LTDA - 29/06/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2614 - BRP ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA. - 29/06/2017


VENDA - NF Nº 2615 - PANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 29/06/2017



VENDA - NF Nº 2612 - COMUNIDADE CRIATIVA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA - 29/06/2017



VENDA - NF Nº 2615 - PANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 29/06/2017134 5.458,5330/06 1186 Mercadoria para Revenda



109 422,0030/06 1187 Clientes


VENDA - NF Nº 2616 - C. P. M. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WALTER JACOB BAUERM - 30/06/2017

3.683.268,30A TRANSPO RTAR: 3.683.268,30




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 81

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.683.268,303.683.268,30

109 496,0030/06 1188 Clientes


VENDA - NF Nº 2617 - LUG BRINDES E INFORMATICA LTDA - ME - 30/06/2017

109 1.568,0030/06 1189 Clientes


VENDA - NF Nº 2618 - LAR IMOVEIS LTDA - EPP - 30/06/2017109 2.319,5030/06 1190 Clientes


VENDA - NF Nº 2619 - SIKA S/A - 30/06/2017

109 1.880,0030/06 1191 Clientes


VENDA - NF Nº 2620 - VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA - 30/06/2017



109 4.620,0030/06 1193 Clientes



109 1.290,0030/06 1194 Clientes


VENDA - NF Nº 2623 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 30/06/2017109 5.270,0030/06 1195 Clientes


VENDA - NF Nº 2624 - COMISSAO ASSOCIADA AOS ESTUDANTES DE BIOLOGIA - 30/06/2017

200 1.015,5530/06 1196 Fornecedores




422,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2616 - C. P. M. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WALTER JACOB BAUERM - 30/06/2017



VENDA - NF Nº 2617 - LUG BRINDES E INFORMATICA LTDA - ME - 30/06/2017



VENDA - NF Nº 2618 - LAR IMOVEIS LTDA - EPP - 30/06/2017


VENDA - NF Nº 2619 - SIKA S/A - 30/06/2017



VENDA - NF Nº 2620 - VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA - 30/06/2017



VENDA - NF Nº 2621 - STEFANI MOTORS LTDA - 30/06/2017400 4.620,0030/06 1203 Custo das Mercadorias Vendidas






3.715.174,85A TRANSPO RTAR: 3.715.174,85




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 82

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.715.174,853.715.174,85



VENDA - NF Nº 2624 - COMISSAO ASSOCIADA AOS ESTUDANTES DE BIOLOGIA - 30/06/2017



SALÁRIO BRUTOS REF. AO MÊS "06/2017".230 548,8630/06 1207 Salário a Pagar



230 2.806,4030/06 1208 Salário a Pagar



230 64,1330/06 1209 Salário a Pagar64,13272 IRRF a Recolher


230 216,5430/06 1210 Salário a Pagar



230 31,6830/06 1211 Salário a Pagar


ATRASOS (HORAS/DIAS) REF. AO MÊS "06/2017".230 43,8730/06 1212 Salário a Pagar





SALÁRIO BRUTOS REF. AO MÊS 06/2017

243 329,0030/06 1214 Provisão de 13º Sálario

329,00230 Salário a PagarPROVISÃO DE FÉRIAS 06/2017

405 329,0030/06 1215 Férias

329,00230 Salário a Pagar

FÉRIAS REF. AO MÊS

405 109,6730/06 1216 Férias


1/3 FÉRIAS REF. AO MÊS

418 71,3030/06 1217 INSS S/Folha de Pagamento71,30234 INSS sobre Folha a Recolher

INSS S/ SALÁRIO REF. AO MÊS

418 26,3230/06 1218 INSS S/Folha de Pagamento


INSS S/ SALÁRIO REF. AO MÊS

230 798,9230/06 1219 Salário a Pagar

798,92274 Liquído de Rescisão

RESCISÃO REF. AO MÊS 06/2017230 43,8730/06 1220 Salário a Pagar


ATRASOS (HORAS/DIAS) REF. AO MÊS "06/2017"

416 175,4730/06 1221 Indenização Trabalhista

175,47231 Rescisões a Pagar

RESCISÃO ARTIGO 480 CLT - 06/2017

3.732.748,81A TRANSPO RTAR: 3.732.748,81




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 83

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 3.732.748,813.732.748,81

403 937,0030/06 1222 Pro-labore



229 103,0730/06 1223 Pró-Labore





417 553,4830/06 1225 FGTS








271 3.742,1030/06 1228 Transferências








271 6.708,9330/06 1231 Transferências



438,67405 Férias



175,47416 Indenização Trabalhista


271 553,4830/06 1234 Transferências553,48417 FGTS



97,62418 INSS S/Folha de Pagamento


422 216,5430/06 1236 Vale-Transporte








4.087.786,16A TRANSPO RTAR: 4.087.786,16




Período: 01/06/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 84

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/06/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.087.786,164.087.786,16

271 16.245,0330/06 1239 Transferências

16.245,03496 Simples - DAS





TO TAL DO MÊS: 786.303,09 786.303,09

TO TAL GERAL: 4.133.265,534.133.265,53

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 85

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R








745,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 101630 - CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA. - 04/07/2017







307 181,9505/07 1246 (-) Devoluções de Vendas181,95109 Clientes

COMPRAS - NF Nº 2625 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 05/07/2017





2.345,35203 Mercadorias em ConsignaçãoCOMPRA DE USO E CONSUMO Nº 5998 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 05/07/2017

109 1.047,0005/07 1249 Clientes


VENDA - NF Nº 2627 - MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA - 05/07/2017

109 1.481,1005/07 1250 Clientes


VENDA - NF Nº 2628 - AJG VERDE QUE TE QUERO VERDE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - 05/07/2017


VENDA - NF Nº 2629 - TAGRYD CHAMSEDDINE EIRELI - EPP - 05/07/2017

109 1.401,9005/07 1252 Clientes





VENDA - NF Nº 2627 - MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA - 05/07/2017400 1.481,1005/07 1254 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2628 - AJG VERDE QUE TE QUERO VERDE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - 05/07/2017



VENDA - NF Nº 2629 - TAGRYD CHAMSEDDINE EIRELI - EPP - 05/07/2017


1.401,90134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2630 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 05/07/2017





4.153.557,88A TRANSPO RTAR: 4.154.952,68




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 86

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.153.557,884.154.952,68








VENDA - NF Nº 2631 - UNIVERSO VERDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 06/07/2017

109 520,0006/07 1261 Clientes


VENDA - NF Nº 2632 - P + P COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP - 06/07/2017

109 420,0006/07 1262 Clientes


VENDA - NF Nº 2633 - AMITIE MODA INFANTIL LTDA - ME - 06/07/2017109 500,0006/07 1263 Clientes


VENDA - NF Nº 2634 - FARIA VASCONCELOS COMERCIO LTDA - EPP - 06/07/2017





520,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2632 - P + P COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP - 06/07/2017



VENDA - NF Nº 2633 - AMITIE MODA INFANTIL LTDA - ME - 06/07/2017











COMPRAS - NF Nº 186427 - CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA. - 07/07/2017109 3.250,0007/07 1271 Clientes



109 694,0007/07 1272 Clientes


VENDA - NF Nº 2636 - SANTE ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - EPP - 07/07/2017

109 475,0007/07 1273 Clientes

475,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2637 - MARIENE LACERDA CONFECCOES LTDA - ME - 07/07/2017

109 415,0007/07 1274 Clientes


VENDA - NF Nº 2639 - ALENA COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP - 07/07/2017

4.176.831,54A TRANSPO RTAR: 4.176.831,54




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 87

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.176.831,544.176.831,54

109 495,0007/07 1275 Clientes


VENDA - NF Nº 2640 - E D B TAVARES MATOS - ME - 07/07/2017

109 415,0007/07 1276 Clientes


VENDA - NF Nº 2641 - CASTRO & BRASIL MODA INFANTIL LTDA - EPP - 07/07/2017109 362,0007/07 1277 Clientes


VENDA - NF Nº 2642 - B. M. D. TAVARES VULPINI - EPP - 07/07/2017

109 415,0007/07 1278 Clientes




VENDA - NF Nº 2644 - BARROS ROCHA COMERCIO LTDA - ME - 07/07/2017

109 456,0007/07 1280 Clientes


VENDA - NF Nº 2645 - MR KIDS INFANTO JUVENIL LTDA - EPP - 07/07/2017

109 355,0007/07 1281 Clientes


VENDA - NF Nº 2646 - LA LULY EIRELI - ME - 07/07/2017109 795,0007/07 1282 Clientes


VENDA - NF Nº 2647 - DANIELA DOS SANTOS AMARAL - ME - 07/07/2017





694,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2636 - SANTE ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - EPP - 07/07/2017



VENDA - NF Nº 2637 - MARIENE LACERDA CONFECCOES LTDA - ME - 07/07/2017



VENDA - NF Nº 2639 - ALENA COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP - 07/07/2017


VENDA - NF Nº 2640 - E D B TAVARES MATOS - ME - 07/07/2017



VENDA - NF Nº 2641 - CASTRO & BRASIL MODA INFANTIL LTDA - EPP - 07/07/2017



VENDA - NF Nº 2642 - B. M. D. TAVARES VULPINI - EPP - 07/07/2017400 415,0007/07 1290 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2644 - BARROS ROCHA COMERCIO LTDA - ME - 07/07/2017

4.187.485,54A TRANSPO RTAR: 4.187.485,54




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 88

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.187.485,544.187.485,54



VENDA - NF Nº 2645 - MR KIDS INFANTO JUVENIL LTDA - EPP - 07/07/2017



VENDA - NF Nº 2646 - LA LULY EIRELI - ME - 07/07/2017400 795,0007/07 1294 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2647 - DANIELA DOS SANTOS AMARAL - ME - 07/07/2017

109 456,0007/07 1295 Clientes


VENDA - NF Nº 2638 - MARIA KIDS FASHION INFANTO JUVENIL LTDA - EPP


VENDA - NF Nº 2638 - MARIA KIDS FASHION INFANTO JUVENIL LTDA - EPP - 07/07/2017

109 350,0010/07 1297 Clientes


VENDA - NF Nº 2648 - LE PETIT MODELE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP - 10/07/2017

109 355,0010/07 1298 Clientes


VENDA - NF Nº 2649 - JAEKA COMERCIO DE CONFECCOES - ME - 10/07/2017109 355,0010/07 1299 Clientes


VENDA - NF Nº 2650 - ISABELE COLOMBO MODAS LTDA - EPP - 10/07/2017

109 355,0010/07 1300 Clientes


VENDA - NF Nº 2651 - LMG COMERCIO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 10/07/2017

109 355,0010/07 1301 Clientes

355,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2652 - LMG COMERCIO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 10/07/2017

109 340,0010/07 1302 Clientes



109 490,0010/07 1303 Clientes


VENDA - NF Nº 2654 - L M NOBRE DA S SANTANA - EPP - 10/07/2017


VENDA - NF Nº 2655 - LUK LOCO - EIRELI - ME - 10/07/2017

109 500,0010/07 1305 Clientes



109 355,0010/07 1306 Clientes


VENDA - NF Nº 2657 - LA LUSCHI EIRELI - ME - 10/07/2017109 149,7010/07 1307 Clientes





VENDA - NF Nº 2648 - LE PETIT MODELE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP - 10/07/2017

4.194.448,24A TRANSPO RTAR: 4.194.448,24




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 89

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.194.448,244.194.448,24



VENDA - NF Nº 2649 - JAEKA COMERCIO DE CONFECCOES - ME - 10/07/2017



VENDA - NF Nº 2650 - ISABELE COLOMBO MODAS LTDA - EPP - 10/07/2017400 355,0010/07 1311 Custo das Mercadorias Vendidas










VENDA - NF Nº 2654 - L M NOBRE DA S SANTANA - EPP - 10/07/2017



VENDA - NF Nº 2655 - LUK LOCO - EIRELI - ME - 10/07/2017400 500,0010/07 1316 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2657 - LA LUSCHI EIRELI - ME - 10/07/2017


149,70134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2658 - BTL COMUNICACAO E DESIGN LTDA - ME - 10/07/2017




109 900,0011/07 1320 Clientes


VENDA - NF Nº 2660 - SERASA S.A. - 11/07/2017


VENDA - NF Nº 2660 - SERASA S.A. - 11/07/2017

109 181,9511/07 1322 Clientes





VENDA - NF Nº 2659 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - 11/07/2017134 449,1912/07 1324 Mercadoria para Revenda



463 465,0012/07 1325 Outras Despesas Gerais


COMPRA DE USO E CONSUMO Nº 114488 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12/07/

4.201.732,53A TRANSPO RTAR: 4.201.732,53




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 90

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.201.732,534.201.732,53


2017

109 817,0012/07 1326 Clientes


VENDA - NF Nº 2661 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA - EPP - 12/07/2017

109 1.603,0012/07 1327 Clientes

1.603,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2662 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - 12/07/2017

109 1.805,0012/07 1328 Clientes


VENDA - NF Nº 2663 - AUDISTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME - 12/07/2017



VENDA - NF Nº 2661 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA - EPP - 12/07/2017


VENDA - NF Nº 2662 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - 12/07/2017



VENDA - NF Nº 2663 - AUDISTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME - 12/07/2017

109 723,5013/07 1332 Clientes


VENDA - NF Nº 2664 - VILA ITALIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - 13/07/2017109 3.600,0013/07 1333 Clientes


VENDA - NF Nº 2665 - ECOFIT ACADEMIA LTDA. - 13/07/2017



VENDA - NF Nº 2664 - VILA ITALIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - 13/07/2017


3.600,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2665 - ECOFIT ACADEMIA LTDA. - 13/07/2017














COMPRAS - NF Nº 114995 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 17/07/2017134 4.784,7317/07 1341 Mercadoria para Revenda



109 1.755,0017/07 1342 Clientes

4.224.418,06A TRANSPO RTAR: 4.226.173,06




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 91

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.224.418,064.226.173,06



VENDA - NF Nº 2666 - NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - 17/07/2017

109 1.755,0017/07 1343 Clientes


VENDA - NF Nº 2667 - CAIO EDUARDO DE MOURA MURTINHO - 17/07/2017


VENDA - NF Nº 2666 - NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - 17/07/2017



VENDA - NF Nº 2667 - CAIO EDUARDO DE MOURA MURTINHO - 17/07/2017



COMPRAS - NF Nº 8724 - TROPICOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 18/07/2017134 654,6318/07 1347 Mercadoria para Revenda



109 700,0018/07 1348 Clientes


VENDA - NF Nº 2668 - SAUDE SANTA CELINA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - 18/07/2017

109 1.082,0018/07 1349 Clientes

1.082,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2669 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 18/07/2017

109 360,0018/07 1350 Clientes


VENDA - NF Nº 2670 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 18/07/2017



VENDA - NF Nº 2668 - SAUDE SANTA CELINA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - 18/07/2017


VENDA - NF Nº 2669 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 18/07/2017



VENDA - NF Nº 2670 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 18/07/2017

109 190,0018/07 1354 Clientes


VENDA - NF Nº 2671 - THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 18/07/2017.400 190,0018/07 1355 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2671 - THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 18/07/2017.


3.350,50203 Mercadorias em Consignação

COMPRA DE USO E CONSUMO Nº 6102 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 20/07/2017

109 724,0020/07 1357 Clientes

724,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2672 - VIVENCIAL DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL S/S L - 20/07/2017



VENDA - NF Nº 2672 - VIVENCIAL DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL S/S L - 20/07/2017

4.241.645,19A TRANSPO RTAR: 4.241.645,19




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 92

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.241.645,194.241.645,19

109 4.950,0020/07 1359 Clientes


VENDA - NF Nº 2673 - DESIGN COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME - 20/07/2017.



VENDA - NF Nº 2673 - DESIGN COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME - 20/07/2017.219 16.245,0320/07 1361 Simples a Recolher





COMPRAS - NF Nº 187435 - CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA. - 21/07/2017


VENDA - NF Nº 2674 - UNIMED SEGURADORA S/A - 21/07/2017



VENDA - NF Nº 2674 - UNIMED SEGURADORA S/A - 21/07/2017



COMPRAS - NF Nº 11126 - LUGA EDITORA GRAFICA LTDA. - ME - 24/07/2017134 647,4024/07 1366 Mercadoria para Revenda


COMPRAS - NF Nº 23481 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA. - 24/07/2017

109 590,0024/07 1367 Clientes


VENDA - NF Nº 2675 - FRAJOLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - 24/07/2017

109 715,0024/07 1368 Clientes

715,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2677 - ECOMINAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO LTDA - ME - 24/07/2017

109 1.166,6024/07 1369 Clientes


VENDA - NF Nº 2678 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE - 24/07/2017



VENDA - NF Nº 2675 - FRAJOLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - 24/07/2017


VENDA - NF Nº 2677 - ECOMINAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO LTDA - ME - 24/07/2017



VENDA - NF Nº 2678 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE - 24/07/2017



COMPRAS - NF Nº 3974 - Fabio Cesar Thadeo de Lima EPP - 25/07/2017134 75,0025/07 1374 Mercadoria para Revenda


COMPRAS - NF Nº 25953 - FKN COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETICOS - EIRELI - 25/07/2017

109 2.075,0025/07 1375 Clientes


VENDA - NF Nº 2679 - TATIANA ZITUNE NUDELMAN - EPP - 25/07/2017

4.293.126,82A TRANSPO RTAR: 4.293.126,82




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 93

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.293.126,824.293.126,82

109 1.545,0025/07 1376 Clientes


VENDA - NF Nº 2680 - MARILENA FERNANDES DE LIMA CASTRO - ME - 25/07/2017

109 957,5025/07 1377 Clientes


VENDA - NF Nº 2681 - BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA EIRELI - 25/07/2017109 385,0025/07 1378 Clientes



109 1.175,0025/07 1379 Clientes


VENDA - NF Nº 2683 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - 25/07/2017


VENDA - NF Nº 2679 - TATIANA ZITUNE NUDELMAN - EPP - 25/07/2017



VENDA - NF Nº 2680 - MARILENA FERNANDES DE LIMA CASTRO - ME - 25/07/2017



VENDA - NF Nº 2681 - BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA EIRELI - 25/07/2017400 385,0025/07 1383 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2683 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - 25/07/2017


572,00201 Prestadores de Serviços - PJSERVIÇOS PRESTADOS SOB NF 155/17

109 1.785,9926/07 1386 Clientes


VENDA - NF Nº 2684 - JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - 26/07/2017

109 1.540,0026/07 1387 Clientes


VENDA - NF Nº 2685 - SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. - 26/07/2017

139 19.725,0026/07 1388 Material de Simples Remessa19.725,00134 Mercadoria para Revenda

SIMPLES REMESSA - NF Nº 2687 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - 26/07/2017



VENDA - NF Nº 2684 - JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - 26/07/2017



VENDA - NF Nº 2685 - SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. - 26/07/2017109 19.725,0026/07 1391 Clientes


VENDA - NF Nº 2686 - UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICACAO EIRELI - ME - 26/07/2017.



VENDA - NF Nº 2686 - UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICACAO EIRELI - ME - 26/07/2017.

4.369.725,80A TRANSPO RTAR: 4.369.725,80




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 94

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.369.725,804.369.725,80

109 1.500,0027/07 1393 Clientes


VENDA - NF Nº 2688 - WDR BRASIL CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - 27/07/2017

109 3.267,0027/07 1394 Clientes


VENDA - NF Nº 2690 - FATOR DIRECT LTDA - ME - 27/07/2017109 3.267,0027/07 1395 Clientes


VENDA - NF Nº 2691 - FATOR DIRECT LTDA - ME - 27/07/2017



VENDA - NF Nº 2688 - WDR BRASIL CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - 27/07/2017






109 4.525,0027/07 1399 Clientes


VENDA - NF Nº 2689 - IGREJA PPRESBITERIANA BETANI - 27/07/2017.400 4.525,0027/07 1400 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2689 - IGREJA PPRESBITERIANA BETANI - 27/07/2017.

109 3.267,0027/07 1401 Clientes


VENDA - NF Nº 2692 - FATOR DIRECT PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA - ME - 27/07/2017


3.267,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2692 - FATOR DIRECT PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA - ME - 27/07/2017








VENDA - NF Nº 2693 - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA - 28/07/2017

109 956,0028/07 1406 Clientes



109 1.620,0028/07 1407 Clientes


VENDA - NF Nº 2695 - COOPERECODRIVERS - COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS PROFISSIO - 28/07/2017109 545,0028/07 1408 Clientes


VENDA - NF Nº 2696 - LUZ NO CAMINHO PRODUCOES - EIRELI - ME - 28/07/2017



VENDA - NF Nº 2693 - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA - 28/07/2017

4.412.631,85A TRANSPO RTAR: 4.412.631,85




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 95

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.412.631,854.412.631,85






VENDA - NF Nº 2695 - COOPERECODRIVERS - COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS PROFISSIO - 28/07/2017400 545,0028/07 1412 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2696 - LUZ NO CAMINHO PRODUCOES - EIRELI - ME - 28/07/2017

109 1.010,0028/07 1413 Clientes


VENDA - NF Nº 2697 - SOCIEDADE DE ENSINO BENEFICENCIA - 28/07/2017


VENDA - NF Nº 2697 - SOCIEDADE DE ENSINO BENEFICENCIA - 28/07/2017



COMPRAS - NF Nº 17858 - BIOMIX IND COM DE INSUMOS ORGANICOS LTDA EPP - 31/07/2017

109 10.912,8031/07 1416 Clientes


VENDA - NF Nº 2698 - INSTITUTE FOR INTERN RESEARCH BRASIL LTDA - 31/07/2017109 243,0031/07 1417 Clientes


VENDA - NF Nº 2699 - PARANAIBA MOTOS LTDA - 31/07/2017

109 234,0031/07 1418 Clientes


VENDA - NF Nº 2700 - COMETA AMAZONIA MOTOS LTDA - 31/07/2017

109 292,0031/07 1419 Clientes

292,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2701 - COMETA CAMPO GRANDE COMERCIO DE MOTOS LTDA - 31/07/2017

109 274,0031/07 1420 Clientes


VENDA - NF Nº 2702 - COMETA MANAUS COMERCIO DE MOTOS LTDA - 31/07/2017

109 14.950,0031/07 1421 Clientes


VENDA - NF Nº 2703 - SEGUROS SURA S.A. - 31/07/2017


VENDA - NF Nº 2704 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - 31/07/2017

109 966,0031/07 1423 Clientes


VENDA - NF Nº 2705 - INSTITUTO SICOOB PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - 31/07/2017

109 1.610,0031/07 1424 Clientes


VENDA - NF Nº 2706 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LE MONDE OFFICE - 31/07/2017109 1.100,0031/07 1425 Clientes


VENDA - NF Nº 2707 - FATIMA DIAS DOS SANTOS - 31/07/2017

109 990,0031/07 1426 Clientes


VENDA - NF Nº 2708 - GIANINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. - 31/07/2017

4.450.019,65A TRANSPO RTAR: 4.450.019,65




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 96

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.450.019,654.450.019,65

109 451,2031/07 1427 Clientes


VENDA - NF Nº 2709 - W R MOREIRA COMERCIO DE BRINDES E ELETRONICOS - EIRELI - ME - 31/07/2017

109 1.008,0031/07 1428 Clientes


VENDA - NF Nº 2710 - PLANETA EDUCACAO, GRAFICA E EDITORA LTDA. - 31/07/2017109 830,0031/07 1429 Clientes


VENDA - NF Nº 2711 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC - 31/07/2017

109 1.325,0031/07 1430 Clientes





109 1.305,0031/07 1432 Clientes


VENDA - NF Nº 2715 - ARYZTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA - 31/07/2017

109 1.020,0031/07 1433 Clientes


VENDA - NF Nº 2716 - PARCERIA CARIOCA MODA PRAIA LTDA - EPP - 31/07/2017109 1.400,0031/07 1434 Clientes


VENDA - NF Nº 2717 - AQUARIO DE UBATUBA BAR, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME - 31/07/2017

200 1.143,6431/07 1435 Fornecedores




10.912,80134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2698 - INSTITUTE FOR INTERN RESEARCH BRASIL LTDA - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2699 - PARANAIBA MOTOS LTDA - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2700 - COMETA AMAZONIA MOTOS LTDA - 31/07/2017


VENDA - NF Nº 2701 - COMETA CAMPO GRANDE COMERCIO DE MOTOS LTDA - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2702 - COMETA MANAUS COMERCIO DE MOTOS LTDA - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2703 - SEGUROS SURA S.A. - 31/07/2017400 385,0031/07 1442 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2704 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - 31/07/2017




4.489.999,29A TRANSPO RTAR: 4.489.999,29




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 97

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.489.999,294.489.999,29






VENDA - NF Nº 2707 - FATIMA DIAS DOS SANTOS - 31/07/2017400 990,0031/07 1446 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2708 - GIANINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2709 - W R MOREIRA COMERCIO DE BRINDES E ELETRONICOS - EIRELI - ME - 31/07/2017





VENDA - NF Nº 2711 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2712 - ESB 116 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 31/07/2017400 3.240,0031/07 1451 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2715 - ARYZTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA - 31/07/2017


1.020,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2716 - PARCERIA CARIOCA MODA PRAIA LTDA - EPP - 31/07/2017




109 14.750,0031/07 1455 Clientes





109 1.130,0031/07 1457 Clientes


VENDA - NF Nº 2719 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 31/07/2017



VENDA - NF Nº 2719 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 31/07/2017404 5.700,0031/07 1459 Salários e Ordenados



230 549,0031/07 1460 Salário a Pagar



4.542.287,49A TRANSPO RTAR: 4.542.287,49




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 98

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.542.287,494.542.287,49

230 2.280,0031/07 1461 Salário a Pagar



230 64,1331/07 1462 Salário a Pagar


IRPF S/ SALÁRIO REF. AO MÊS "07/2017".230 156,0031/07 1463 Salário a Pagar



403 937,0031/07 1464 Pro-labore



229 103,0731/07 1465 Pró-Labore103,07234 INSS sobre Folha a Recolher





417 456,0031/07 1467 FGTS


FGTS REF. AO MÊS "07/2017".496 15.278,2431/07 1468 Simples - DAS







181,95307 (-) Devoluções de VendasLançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

271 159.163,7431/07 1471 Transferências






271 5.700,0031/07 1473 Transferências5.700,00404 Salários e Ordenados



456,00417 FGTS


422 156,0031/07 1475 Vale-Transporte





271 6.160,8531/07 1477 Transferências



4.896.333,21A TRANSPO RTAR: 4.896.333,21




Período: 01/07/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 99

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/07/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.896.333,214.896.333,21

271 15.278,2431/07 1478 Transferências

15.278,24496 Simples - DAS





TO TAL DO MÊS: 807.475,96 807.475,96

TO TAL GERAL: 4.940.741,494.940.741,49

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 100

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R







109 1.612,0002/08 1482 Clientes

1.612,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2720 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 02/08/2017

109 690,0002/08 1483 Clientes


VENDA - NF Nº 2721 - G & V PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - 02/08/2017

109 735,0002/08 1484 Clientes


VENDA - NF Nº 2722 - TURBAY & CANUTO - PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S - EPP - 02/08/2017





VENDA - NF Nº 2721 - G & V PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - 02/08/2017


735,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2722 - TURBAY & CANUTO - PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S - EPP - 02/08/2017









109 1.000,0003/08 1491 Clientes


VENDA - NF Nº 2723 - GABRIELA CARDOSO LIMA - 03/08/2017



VENDA - NF Nº 2723 - GABRIELA CARDOSO LIMA - 03/08/2017134 273,0004/08 1493 Mercadoria para Revenda





COMPRAS - NF Nº 11912 - YONG WU BRINDES - EPP - 04/08/2017


900,98200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 114144 - FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S A - 04/08/2017




122 154,4504/08 1497 ICMS a Recuperar

4.957.830,69A TRANSPO RTAR: 4.957.985,14




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 101

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.957.830,694.957.985,14




109 832,9804/08 1498 Clientes


VENDA - NF Nº 2724 - RESERVA PARTICIPACOES LTDA - 04/08/2017


VENDA - NF Nº 2725 - MUNICIPIO DE HORIZONTE - 04/08/2017

109 944,0004/08 1500 Clientes


VENDA - NF Nº 2726 - SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTDA. - 04/08/2017

109 1.290,0004/08 1501 Clientes


VENDA - NF Nº 2727 - CLINICA CONCEITO SAUDE SS LTDA - 04/08/2017400 832,9804/08 1502 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2724 - RESERVA PARTICIPACOES LTDA - 04/08/2017





944,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2726 - SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTDA. - 04/08/2017



VENDA - NF Nº 2727 - CLINICA CONCEITO SAUDE SS LTDA - 04/08/2017



COMPRAS - NF Nº 1009 - ALEXANDRE MARIANO COMERCIO DE COSMETICOS - 07/08/2017


VENDA - NF Nº 2728 - RAIZES COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME - 07/08/2017

109 565,0007/08 1508 Clientes





VENDA - NF Nº 2728 - RAIZES COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME - 07/08/2017400 565,0007/08 1510 Custo das Mercadorias Vendidas





COMPRAS - NF Nº 10407 - MITO-INKTEC IMP EXP TINTAS LTDA MATRIZ - 08/08/2017

122 75,6008/08 1512 ICMS a Recuperar

75,60200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 10407 - MITO-INKTEC IMP EXP TINTAS LTDA MATRIZ - 08/08/2017

109 19.520,0008/08 1513 Clientes


VENDA - NF Nº 2730 - LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - 08/08/2017

4.991.291,34A TRANSPO RTAR: 4.991.291,34




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 102

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 4.991.291,344.991.291,34

109 2.725,0008/08 1514 Clientes


VENDA - NF Nº 2731 - IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - 08/08/2017

109 630,0008/08 1515 Clientes


VENDA - NF Nº 2732 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO MEDIO OESTE - SICOO - 08/08/2017109 675,0008/08 1516 Clientes


VENDA - NF Nº 2733 - LUIZ EDUARDO BEZERRA MACHADO - 08/08/2017



VENDA - NF Nº 2730 - LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - 08/08/2017


VENDA - NF Nº 2731 - IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - 08/08/2017



VENDA - NF Nº 2732 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO MEDIO OESTE - SICOO - 08/08/2017



VENDA - NF Nº 2733 - LUIZ EDUARDO BEZERRA MACHADO - 08/08/2017109 1.150,0009/08 1521 Clientes



109 7.268,0009/08 1522 Clientes


VENDA - NF Nº 2735 - USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA - 09/08/2017


1.150,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2734 - BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA EIRELI - 09/08/2017



VENDA - NF Nº 2735 - USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA - 09/08/2017



COMPRAS - NF Nº 7313 - BRSEEDS PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - 10/08/2017






122 23,4010/08 1528 ICMS a Recuperar


COMPRAS - NF Nº 117563 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10/08/2017122 342,7510/08 1529 ICMS a Recuperar



109 896,0010/08 1530 Clientes



5.040.379,35A TRANSPO RTAR: 5.040.379,35




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 103

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.040.379,355.040.379,35

109 744,5010/08 1531 Clientes



109 216,0010/08 1532 Clientes


VENDA - NF Nº 2738 - INTERACAO RESIDUOS SP LTDA - EPP - 10/08/2017109 284,9010/08 1533 Clientes


VENDA - NF Nº 2739 - MARCELO SOUTO QUINTERO - EPP - 10/08/2017

109 709,8010/08 1534 Clientes


VENDA - NF Nº 2740 - CONSORCIO DA USINA HIDRELETRICA DE IGARAPAVA - 10/08/2017


VENDA - NF Nº 2741 - GLA GESTAO E LOGISTICA AMBIENTAL S.A. - 10/08/2017






VENDA - NF Nº 2737 - MELTEX AOY FRANCHISING LTDA - 10/08/2017400 216,0010/08 1538 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2739 - MARCELO SOUTO QUINTERO - EPP - 10/08/2017


709,80134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2740 - CONSORCIO DA USINA HIDRELETRICA DE IGARAPAVA - 10/08/2017



VENDA - NF Nº 2741 - GLA GESTAO E LOGISTICA AMBIENTAL S.A. - 10/08/2017

109 4.274,0011/08 1542 Clientes


VENDA - NF Nº 2742 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA HOSPITALAR - 11/08/2017


VENDA - NF Nº 2742 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA HOSPITALAR - 11/08/2017






COMPRAS - NF Nº 20031 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 14/08/2017134 707,3514/08 1546 Mercadoria para Revenda



109 4.900,0014/08 1547 Clientes


VENDA - NF Nº 2743 - TARJAB INCORPORADORA LTDA - 14/08/2017

5.069.083,63A TRANSPO RTAR: 5.069.083,63




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 104

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.069.083,635.069.083,63



VENDA - NF Nº 2743 - TARJAB INCORPORADORA LTDA - 14/08/2017

109 442,5015/08 1549 Clientes


VENDA - NF Nº 2744 - PANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 15/08/2017109 3.060,0015/08 1550 Clientes


VENDA - NF Nº 2745 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI - 15/08/2017





VENDA - NF Nº 2745 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI - 15/08/2017






COMPRAS - NF Nº 6272 - TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 16/08/2017134 849,7116/08 1555 Mercadoria para Revenda







1.600,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 118126 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 16/08/2017

122 145,6616/08 1558 ICMS a Recuperar



122 140,6616/08 1559 ICMS a Recuperar





109 3.500,0016/08 1561 Clientes


VENDA - NF Nº 2746 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ITAIPU BINACIONAL BRASIL - 16/08/2017

109 1.934,4016/08 1562 Clientes


VENDA - NF Nº 2747 - SHARE PROMOCIONAL EIRELI - EPP - 16/08/2017109 256,0016/08 1563 Clientes


VENDA - NF Nº 2748 - DESIGN URBANO CALCADOS LTDA - EPP - 16/08/2017

109 256,0016/08 1564 Clientes


VENDA - NF Nº 2749 - PURA VIDA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - 16/08/2017

5.094.208,19A TRANSPO RTAR: 5.094.208,19




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 105

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.094.208,195.094.208,19

109 2.385,0016/08 1565 Clientes


VENDA - NF Nº 2750 - RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA - 16/08/2017

109 1.745,0016/08 1566 Clientes


VENDA - NF Nº 2751 - HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - 16/08/2017109 746,0016/08 1567 Clientes


VENDA - NF Nº 2752 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO - 16/08/2017

109 470,0016/08 1568 Clientes


VENDA - NF Nº 2753 - HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - 16/08/2017


VENDA - NF Nº 2754 - ART VIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - 16/08/2017



VENDA - NF Nº 2746 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ITAIPU BINACIONAL BRASIL - 16/08/2017



VENDA - NF Nº 2747 - SHARE PROMOCIONAL EIRELI - EPP - 16/08/2017400 256,0016/08 1572 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2748 - DESIGN URBANO CALCADOS LTDA - EPP - 16/08/2017



VENDA - NF Nº 2749 - PURA VIDA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - 16/08/2017


2.385,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2750 - RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA - 16/08/2017



VENDA - NF Nº 2751 - HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - 16/08/2017





VENDA - NF Nº 2753 - HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - 16/08/2017



VENDA - NF Nº 2754 - ART VIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - 16/08/2017



COMPRAS - NF Nº 4396 - RUBENS BITELLI LORENZETTI EPP - 17/08/2017134 102,4417/08 1580 Mercadoria para Revenda


COMPRAS - NF Nº 5567 - ENGRAVER COMERCIAL EIRELI - EPP - 17/08/2017

109 329,0017/08 1581 Clientes


VENDA - NF Nº 2755 - ACONCHEGO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 17/08/2017

5.119.548,03A TRANSPO RTAR: 5.119.548,03




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 106

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.119.548,035.119.548,03

109 306,0017/08 1582 Clientes


VENDA - NF Nº 2756 - TYR2 COMERCIO LTDA - EPP - 17/08/2017

109 9.750,0017/08 1583 Clientes


VENDA - NF Nº 2757 - SRCOM SP ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA - 17/08/2017109 555,0017/08 1584 Clientes


VENDA - NF Nº 2759 - LOTTICI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - 17/08/2017

109 635,0017/08 1585 Clientes


VENDA - NF Nº 2760 - PURISHOP COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS ALIMENT - 17/08/2017


VENDA - NF Nº 2755 - ACONCHEGO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 17/08/2017



VENDA - NF Nº 2756 - TYR2 COMERCIO LTDA - EPP - 17/08/2017



VENDA - NF Nº 2757 - SRCOM SP ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA - 17/08/2017400 555,0017/08 1589 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2759 - LOTTICI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - 17/08/2017



VENDA - NF Nº 2760 - PURISHOP COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS ALIMENT - 17/08/2017


1.171,75200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 99370 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA - 18/08/2017

109 2.440,0018/08 1592 Clientes


VENDA - NF Nº 2761 - ASSOCIACAO PARA O FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING - 18/08/2017

109 706,0018/08 1593 Clientes




VENDA - NF Nº 2763 - CENTRO DE CANCER ANCHIETA LTDA - EPP - 18/08/2017

109 385,0018/08 1595 Clientes


VENDA - NF Nº 2764 - COMPRE CERTO SERVICOS LTDA - ME - 18/08/2017

109 975,0018/08 1596 Clientes


VENDA - NF Nº 2765 - DUCLORO COMERCIO LTDA - 18/08/2017109 2.070,0018/08 1597 Clientes


VENDA - NF Nº 2766 - ASSOCIACAO AMBIENTAL ECOATITUDE - 18/08/2017

109 690,0018/08 1598 Clientes


VENDA - NF Nº 2767 - IMOVEL A ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - 18/08/2017

5.151.316,78A TRANSPO RTAR: 5.151.316,78




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 107

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.151.316,785.151.316,78

200 679,7718/08 1599 Fornecedores


VENDA - NF Nº 2768 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA. - 18/08/2017



VENDA - NF Nº 2761 - ASSOCIACAO PARA O FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING - 18/08/2017400 706,0018/08 1601 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2763 - CENTRO DE CANCER ANCHIETA LTDA - EPP - 18/08/2017


VENDA - NF Nº 2764 - COMPRE CERTO SERVICOS LTDA - ME - 18/08/2017



VENDA - NF Nº 2765 - DUCLORO COMERCIO LTDA - 18/08/2017



VENDA - NF Nº 2766 - ASSOCIACAO AMBIENTAL ECOATITUDE - 18/08/2017400 690,0018/08 1606 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2767 - IMOVEL A ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - 18/08/2017





3.052,50200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 152 - LETICIA FONSECA DE LIMA - 21/08/2017






COMPRAS - NF Nº 28308 - POLIPOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21/08/2017



109 1.393,5021/08 1612 Clientes


VENDA - NF Nº 2769 - LAPADOCES COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - M - 21/08/2017

109 329,0021/08 1613 Clientes


VENDA - NF Nº 2770 - L BARROS DINIZ - ME - 21/08/2017109 1.780,0021/08 1614 Clientes



109 3.925,0021/08 1615 Clientes


VENDA - NF Nº 2772 - MARILAN ALIMENTOS S/A - 21/08/2017

5.173.306,38A TRANSPO RTAR: 5.173.306,38




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 108

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.173.306,385.173.306,38

109 20.757,0021/08 1616 Clientes





VENDA - NF Nº 2769 - LAPADOCES COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - M - 21/08/2017400 329,0021/08 1618 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2770 - L BARROS DINIZ - ME - 21/08/2017





VENDA - NF Nº 2772 - MARILAN ALIMENTOS S/A - 21/08/2017






PAGTO. REF. SIMPLES NACIONAL (DAS) - 07/2017109 765,0022/08 1623 Clientes


VENDA - NF Nº 2774 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - 22/08/2017



VENDA - NF Nº 2774 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - 22/08/2017


500,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 3292 - DIADEMA SILICONES INDUSTRIA E COMERCIO I/E LTDA - EPP - 23/08/2017




122 288,0023/08 1627 ICMS a Recuperar





109 2.092,5023/08 1629 Clientes


VENDA - NF Nº 2776 - EGM COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - ME - 23/08/2017

109 494,5023/08 1630 Clientes


VENDA - NF Nº 2777 - DELLURI MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA - ME - 23/08/2017109 689,0023/08 1631 Clientes


VENDA - NF Nº 2778 - SIXT GESTAO DE MARCAS TREINAMENTO E RH LTDA - ME - 23/08/2017

109 1.855,0023/08 1632 Clientes


VENDA - NF Nº 2779 - ACAPURANA PARTICIPACOES S.A. - 23/08/2017

5.247.284,92A TRANSPO RTAR: 5.247.284,92




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 109

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.247.284,925.247.284,92






VENDA - NF Nº 2776 - EGM COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - ME - 23/08/2017400 494,5023/08 1635 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2777 - DELLURI MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA - ME - 23/08/2017



VENDA - NF Nº 2778 - SIXT GESTAO DE MARCAS TREINAMENTO E RH LTDA - ME - 23/08/2017


VENDA - NF Nº 2779 - ACAPURANA PARTICIPACOES S.A. - 23/08/2017

109 320,0025/08 1638 Clientes


VENDA - NF Nº 2780 - CF COMUNICACOES, PROMOCOES E EVENTOS S/S LTDA - ME - 25/08/2017

109 2.690,0025/08 1639 Clientes


VENDA - NF Nº 2781 - VEDIC HINDUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE - 25/08/2017109 9.350,0025/08 1640 Clientes


VENDA - NF Nº 2782 - SCANIA LATIN AMERICA LTDA - 25/08/2017

109 2.926,0025/08 1641 Clientes




253,00134 Mercadoria para RevendaSIMPLES REMESSA - NF Nº 2784 - EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA. - 25/08/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2785 - EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA. - 25/08/2017






109 848,8025/08 1646 Clientes


VENDA - NF Nº 2788 - SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - 25/08/2017

109 1.055,0025/08 1647 Clientes


VENDA - NF Nº 2789 - SUELI SATIKO SOTOOKA - 25/08/2017400 320,0025/08 1648 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2780 - CF COMUNICACOES, PROMOCOES E EVENTOS S/S LTDA - ME - 25/08/2017



VENDA - NF Nº 2781 - VEDIC HINDUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE - 25/08/2017

5.274.964,52A TRANSPO RTAR: 5.274.964,52




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 110

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.274.964,525.274.964,52






VENDA - NF Nº 2783 - BTL COMUNICACAO E DESIGN LTDA - ME - 25/08/2017400 848,8025/08 1652 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2788 - SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - 25/08/2017



VENDA - NF Nº 2789 - SUELI SATIKO SOTOOKA - 25/08/2017






122 66,1028/08 1656 ICMS a Recuperar


COMPRAS - NF Nº 114709 - FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S A - 28/08/2017109 1.880,0028/08 1657 Clientes


VENDA - NF Nº 2790 - IRMAOS MATTAR & CIA LTDA - 28/08/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2791 - LUCIANA MARTINS MOTTA DIAMANTINO - 28/08/2017


1.880,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2790 - IRMAOS MATTAR & CIA LTDA - 28/08/2017

109 1.875,0029/08 1660 Clientes


VENDA - NF Nº 2792 - UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL LTDA. - 29/08/2017



VENDA - NF Nº 2792 - UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL LTDA. - 29/08/2017








COMPRAS - NF Nº 119410 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 30/08/2017109 945,0030/08 1665 Clientes


VENDA - NF Nº 2793 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA - 30/08/2017

109 2.203,4030/08 1666 Clientes


VENDA - NF Nº 2794 - JEDAE HIDROSSEMEADURA LTDA - ME - 30/08/2017

5.302.580,88A TRANSPO RTAR: 5.302.580,88




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 111

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.302.580,885.302.580,88

109 1.000,0030/08 1667 Clientes


VENDA - NF Nº 2795 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA TERCEIRA REGIAO - 30/08/2017

109 276,0030/08 1668 Clientes


VENDA - NF Nº 2796 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 30/08/2017109 996,2030/08 1669 Clientes


VENDA - NF Nº 2797 - CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICRE - 30/08/2017

109 1.200,0030/08 1670 Clientes


VENDA - NF Nº 2798 - ERIC GOMES CARDOSO 36767194840 - 30/08/2017





VENDA - NF Nº 2794 - JEDAE HIDROSSEMEADURA LTDA - ME - 30/08/2017



VENDA - NF Nº 2795 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA TERCEIRA REGIAO - 30/08/2017400 276,0030/08 1674 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2796 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 30/08/2017



VENDA - NF Nº 2797 - CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICRE - 30/08/2017


1.200,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2798 - ERIC GOMES CARDOSO 36767194840 - 30/08/2017

109 13.225,0031/08 1677 Clientes


VENDA - NF Nº 2799 - FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESS - 31/08/2017

109 7.013,2031/08 1678 Clientes


VENDA - NF Nº 2800 - DESTRO PARTICIPACOES S.A. - 31/08/2017


VENDA - NF Nº 2801 - EBPARK EMPRESARIAL SPE S/A - 31/08/2017

109 600,0031/08 1680 Clientes


VENDA - NF Nº 2802 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - 31/08/2017

109 695,0031/08 1681 Clientes


VENDA - NF Nº 2803 - ECOFIT ACADEMIA LTDA. - 31/08/2017109 5.634,9031/08 1682 Clientes



109 1.875,0031/08 1683 Clientes


VENDA - NF Nº 2805 - ASSOCIACAO DE INSTRUCAO POPULAR E BENEFICENCIA - 31/08/2017

5.343.609,78A TRANSPO RTAR: 5.343.609,78




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 112

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.343.609,785.343.609,78

109 945,0031/08 1684 Clientes


VENDA - NF Nº 2806 - JESSICA OLIVEIRA ALMEIDA - 31/08/2017

109 8.292,5031/08 1685 Clientes


VENDA - NF Nº 2807 - KANTAR WORLDPANEL BRASIL PESQUISA DE MERCADO LTDA. - 31/08/2017200 725,3531/08 1686 Fornecedores





VENDA - NF Nº 2799 - FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESS - 31/08/2017


VENDA - NF Nº 2800 - DESTRO PARTICIPACOES S.A. - 31/08/2017



VENDA - NF Nº 2801 - EBPARK EMPRESARIAL SPE S/A - 31/08/2017



VENDA - NF Nº 2802 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - 31/08/2017400 695,0031/08 1691 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2803 - ECOFIT ACADEMIA LTDA. - 31/08/2017





1.875,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2805 - ASSOCIACAO DE INSTRUCAO POPULAR E BENEFICENCIA - 31/08/2017



VENDA - NF Nº 2806 - JESSICA OLIVEIRA ALMEIDA - 31/08/2017



VENDA - NF Nº 2807 - KANTAR WORLDPANEL BRASIL PESQUISA DE MERCADO LTDA. - 31/08/2017

404 5.700,0031/08 1696 Salários e Ordenados5.700,00230 Salário a Pagar


230 549,0031/08 1697 Salário a Pagar



230 2.280,0031/08 1698 Salário a Pagar


ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS "08/2017".230 64,1331/08 1699 Salário a Pagar



230 156,0031/08 1700 Salário a Pagar



5.402.495,36A TRANSPO RTAR: 5.402.495,36




Período: 01/08/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 113

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/08/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.402.495,365.402.495,36

403 937,0031/08 1701 Pro-labore



229 103,0731/08 1702 Pró-Labore





417 456,0031/08 1704 FGTS








271 196.165,1531/08 1707 Transferências





271 5.700,0031/08 1709 Transferências




456,00417 FGTSLançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

422 156,0031/08 1711 Vale-Transporte











TO TAL DO MÊS: 931.896,25 931.896,25

TO TAL GERAL: 5.872.637,745.872.637,74

* * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 114

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

109 1.785,0001/09 1715 Clientes


VENDA - NF Nº 2808 - LABORVIDA LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - 01/09/2017



VENDA - NF Nº 2808 - LABORVIDA LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - 01/09/2017






109 325,0004/09 1719 Clientes







SIMPLES REMESSA - NF Nº 2811 - DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - 04/09/2017


3.432,60134 Mercadoria para RevendaSIMPLES REMESSA - NF Nº 2812 - DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - 04/09/2017

109 1.455,0004/09 1723 Clientes


VENDA - NF Nº 2813 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - 04/09/2017








VENDA - NF Nº 2813 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - 04/09/2017



COMPRAS - NF Nº 8952 - TROPICOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 06/09/2017109 1.211,0006/09 1728 Clientes



109 1.140,0006/09 1729 Clientes


VENDA - NF Nº 2815 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - 06/09/2017

109 2.005,6006/09 1730 Clientes

2.005,60305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2816 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NUVEM DE CR - 06/09/2017

109 730,0006/09 1731 Clientes



109 3.560,0006/09 1732 Clientes

5.896.479,63A TRANSPO RTAR: 5.900.039,63




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 115

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.896.479,635.900.039,63



VENDA - NF Nº 2818 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 06/09/2017

109 320,0006/09 1733 Clientes







VENDA - NF Nº 2815 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - 06/09/2017



VENDA - NF Nº 2816 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NUVEM DE CR - 06/09/2017400 730,0006/09 1737 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2818 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 06/09/2017


320,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2819 - LINE BRINDES E EVENTOS LTDA - ME - 06/09/2017












122 72,0011/09 1744 ICMS a Recuperar


COMPRAS - NF Nº 120302 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11/09/2017122 43,0611/09 1745 ICMS a Recuperar



109 2.330,0011/09 1746 Clientes



109 505,0011/09 1747 Clientes

505,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2821 - A B XAVIER TREINAMENTOS - ME - 11/09/2017

109 1.320,0011/09 1748 Clientes


VENDA - NF Nº 2822 - NYCOMED PHARMA LTDA. - 11/09/2017

5.920.008,62A TRANSPO RTAR: 5.920.008,62




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 116

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 5.920.008,625.920.008,62






VENDA - NF Nº 2821 - A B XAVIER TREINAMENTOS - ME - 11/09/2017400 1.320,0011/09 1751 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2822 - NYCOMED PHARMA LTDA. - 11/09/2017





VENDA - NF Nº 2823 - RP COMERCIO OFFSHORE E ONSHORE LTDA - ME - 12/09/2017

109 1.120,0012/09 1754 Clientes


VENDA - NF Nº 2824 - ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA - 12/09/2017

109 845,0012/09 1755 Clientes


VENDA - NF Nº 2825 - CABORIN COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME - 12/09/2017109 839,0012/09 1756 Clientes



109 360,0012/09 1757 Clientes


VENDA - NF Nº 2827 - CONTMED CONTABILIDADE ESPECIALIZADA S/S - EPP - 12/09/2017

109 250,0012/09 1758 Clientes

250,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2828 - MANCINI & MAIA ASSESSORIA DE MARKETING E EVENTOS LTDA - - 12/09/2017

109 640,0012/09 1759 Clientes


VENDA - NF Nº 2829 - R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 12/09/2017

109 120.000,0012/09 1760 Clientes


VENDA - NF Nº 2830 - ARTERIS S.A. - 12/09/2017


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2831 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. - 12/09/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2832 - AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A. - 12/09/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2833 - SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - 12/09/2017109 840,0012/09 1764 Clientes


VENDA - NF Nº 2834 - MAQUINAS SANMARTIN LTDA - 12/09/2017



VENDA - NF Nº 2823 - RP COMERCIO OFFSHORE E ONSHORE LTDA - ME - 12/09/2017

6.080.945,62A TRANSPO RTAR: 6.080.945,62




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 117

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.080.945,626.080.945,62



VENDA - NF Nº 2824 - ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA - 12/09/2017



VENDA - NF Nº 2825 - CABORIN COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME - 12/09/2017400 839,0012/09 1768 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 2827 - CONTMED CONTABILIDADE ESPECIALIZADA S/S - EPP - 12/09/2017


VENDA - NF Nº 2828 - MANCINI & MAIA ASSESSORIA DE MARKETING E EVENTOS LTDA - - 12/09/2017



VENDA - NF Nº 2829 - R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 12/09/2017



VENDA - NF Nº 2830 - ARTERIS S.A. - 12/09/2017400 840,0012/09 1773 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2834 - MAQUINAS SANMARTIN LTDA - 12/09/2017




307 730,0013/09 1775 (-) Devoluções de Vendas

730,00109 ClientesCOMPRAS - NF Nº 2838 - AQUARIO DE UBATUBA BAR, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME - 13/09/2017









122 298,7113/09 1779 ICMS a Recuperar





SIMPLES REMESSA - NF Nº 2835 - AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. - 13/09/2017139 15.000,0013/09 1781 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2836 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A - 13/09/2017

109 521,0013/09 1782 Clientes



6.256.305,38A TRANSPO RTAR: 6.256.305,38




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 118

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.256.305,386.256.305,38

109 730,0013/09 1783 Clientes



109 3.185,0013/09 1784 Clientes


VENDA - NF Nº 2840 - ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA - 13/09/2017400 521,0013/09 1785 Custo das Mercadorias Vendidas







VENDA - NF Nº 2840 - ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA - 13/09/2017






COMPRAS - NF Nº 9487 - D.DE.O.LEAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - EPP - 14/09/2017134 892,5614/09 1790 Mercadoria para Revenda







278,54200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 168722 - ISLA SEMENTES LTDA. - 14/09/2017

122 139,7114/09 1793 ICMS a Recuperar



109 630,0014/09 1794 Clientes


VENDA - NF Nº 2841 - REIS E BARCELLOS ADVOGADOS - 14/09/2017


VENDA - NF Nº 2842 - GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - 14/09/2017

109 2.494,4014/09 1796 Clientes


VENDA - NF Nº 2843 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NUVEM DE CR - 14/09/2017



VENDA - NF Nº 2841 - REIS E BARCELLOS ADVOGADOS - 14/09/2017400 2.255,0014/09 1798 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2842 - GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - 14/09/2017



VENDA - NF Nº 2843 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NUVEM DE CR - 14/09/2017

6.279.134,99A TRANSPO RTAR: 6.279.134,99




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 119

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.279.134,996.279.134,99






SIMPLES REMESSA - NF Nº 2844 - AUTOVIAS S/A - 15/09/2017139 22.500,0015/09 1802 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2845 - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A - 15/09/2017

109 314,0015/09 1803 Clientes


VENDA - NF Nº 2846 - BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - ME - 15/09/2017


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2847 - ARTERIS S.A. - 15/09/2017

109 778,0015/09 1805 Clientes


VENDA - NF Nº 2848 - AVELAR DE MORAIS MACEDO & CIA LTDA - 15/09/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2849 - CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A - 15/09/2017109 405,0015/09 1807 Clientes


VENDA - NF Nº 2850 - SUPERMERCADO VERAN LTDA. - 15/09/2017

109 228,0015/09 1808 Clientes


VENDA - NF Nº 2851 - ECCOARM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME - 15/09/2017


314,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2846 - BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - ME - 15/09/2017



VENDA - NF Nº 2848 - AVELAR DE MORAIS MACEDO & CIA LTDA - 15/09/2017



VENDA - NF Nº 2850 - SUPERMERCADO VERAN LTDA. - 15/09/2017


VENDA - NF Nº 2851 - ECCOARM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME - 15/09/2017



COMPRAS - NF Nº 4618 - RUBENS BITELLI LORENZETTI EPP - 18/09/2017

109 950,0018/09 1814 Clientes


VENDA - NF Nº 2853 - TATIANA CRUZ AULICINO - ME - 18/09/2017139 5.400,0018/09 1815 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2854 - VIANORTE S/A - 18/09/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2855 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A. - 18/09/2017

6.335.775,52A TRANSPO RTAR: 6.335.775,52




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 120

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.335.775,526.335.775,52

109 712,0018/09 1817 Clientes


VENDA - NF Nº 2856 - INCOFIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA - 18/09/2017

109 392,0018/09 1818 Clientes


VENDA - NF Nº 2857 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A - 18/09/2017109 380,0018/09 1819 Clientes


VENDA - NF Nº 2858 - VITORIA SILVA GRANA - 18/09/2017

109 462,0018/09 1820 Clientes


VENDA - NF Nº 2859 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CRIANDO S/C LTDA - ME - 18/09/2017


VENDA - NF Nº 2860 - CIASCHUH DO BRASIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - 18/09/2017

109 2.231,2418/09 1822 Clientes


VENDA - NF Nº 2861 - BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA - 18/09/2017



VENDA - NF Nº 2853 - TATIANA CRUZ AULICINO - ME - 18/09/2017400 712,0018/09 1824 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2856 - INCOFIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA - 18/09/2017



VENDA - NF Nº 2857 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A - 18/09/2017


380,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2858 - VITORIA SILVA GRANA - 18/09/2017



VENDA - NF Nº 2859 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CRIANDO S/C LTDA - ME - 18/09/2017





VENDA - NF Nº 2861 - BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA - 18/09/2017



COMPRAS - NF Nº 2862 - ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA - 19/09/2017



COMPRAS - NF Nº 7646 - BRSEEDS PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - 19/09/2017134 1.096,4819/09 1832 Mercadoria para Revenda



122 171,6219/09 1833 ICMS a Recuperar



6.353.137,10A TRANSPO RTAR: 6.353.137,10




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 121

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.353.137,106.353.137,10

109 3.185,0019/09 1834 Clientes



109 1.365,0019/09 1835 Clientes


VENDA - NF Nº 2864 - ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL LTDA - 19/09/2017109 1.240,0019/09 1836 Clientes


VENDA - NF Nº 2866 - INSTITUTO CAMINHO DO MEIO ALTO PARAISO - 19/09/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 2867 - ROSEANE FALCAO - 19/09/2017


VENDA - NF Nº 2868 - TATIANA CRUZ AULICINO - ME - 19/09/2017

109 2.075,0019/09 1839 Clientes


VENDA - NF Nº 2869 - FUNDACAO CULTURAL DE MINAS GERAIS - FUNDAC - 19/09/2017

109 600,0019/09 1840 Clientes


VENDA - NF Nº 2870 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 19/09/2017109 6.848,0019/09 1841 Clientes


VENDA - NF Nº 2871 - SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA - 19/09/2017

109 1.950,0019/09 1842 Clientes


VENDA - NF Nº 2872 - VUTEQ DO BRASIL LIMITADA - 19/09/2017

109 1.365,0019/09 1843 Clientes

1.365,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2873 - QUIMICA AMPARO LTDA - 19/09/2017

109 675,0019/09 1844 Clientes


VENDA - NF Nº 2874 - NESTLE BRASIL LTDA. - 19/09/2017

109 698,0019/09 1845 Clientes


VENDA - NF Nº 2875 - ANTONIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA - 19/09/2017








VENDA - NF Nº 2864 - ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL LTDA - 19/09/2017400 1.240,0019/09 1849 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2866 - INSTITUTO CAMINHO DO MEIO ALTO PARAISO - 19/09/2017



VENDA - NF Nº 2868 - TATIANA CRUZ AULICINO - ME - 19/09/2017

6.382.212,60A TRANSPO RTAR: 6.382.212,60




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 122

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.382.212,606.382.212,60



VENDA - NF Nº 2869 - FUNDACAO CULTURAL DE MINAS GERAIS - FUNDAC - 19/09/2017



VENDA - NF Nº 2870 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 19/09/2017400 6.848,0019/09 1853 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2871 - SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA - 19/09/2017



VENDA - NF Nº 2872 - VUTEQ DO BRASIL LIMITADA - 19/09/2017





VENDA - NF Nº 2874 - NESTLE BRASIL LTDA. - 19/09/2017



VENDA - NF Nº 2875 - ANTONIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA - 19/09/2017400 182,5019/09 1858 Custo das Mercadorias Vendidas






122 66,4520/09 1860 ICMS a Recuperar

66,45200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 115287 - FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S A - 20/09/2017

109 970,0020/09 1861 Clientes


VENDA - NF Nº 2878 - NEW PROMOTION CRIACOES LTDA - 20/09/2017

109 3.434,0020/09 1862 Clientes


VENDA - NF Nº 2879 - SHARE PROMOCIONAL EIRELI - EPP - 20/09/2017





VENDA - NF Nº 2878 - NEW PROMOTION CRIACOES LTDA - 20/09/2017



VENDA - NF Nº 2879 - SHARE PROMOCIONAL EIRELI - EPP - 20/09/2017400 1.930,0020/09 1866 Custo das Mercadorias Vendidas






6.429.396,86A TRANSPO RTAR: 6.429.396,86




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 123

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.429.396,866.429.396,86



COMPRAS - NF Nº 9412 - ARBOCENTER COMERCIO DE SEMENTES LTDA - 21/09/2017

109 456,0021/09 1869 Clientes


VENDA - NF Nº 2881 - 7ETTI COMUNICACAO, TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA - ME - 21/09/2017109 210,0021/09 1870 Clientes



109 320,0021/09 1871 Clientes




VENDA - NF Nº 2884 - BACCARA STYLO EM FESTAS E DECORACOES LTDA. - ME - 21/09/2017

109 1.035,0021/09 1873 Clientes


VENDA - NF Nº 2885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - 21/09/2017



VENDA - NF Nº 2881 - 7ETTI COMUNICACAO, TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA - ME - 21/09/2017400 210,0021/09 1875 Custo das Mercadorias Vendidas







885,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2884 - BACCARA STYLO EM FESTAS E DECORACOES LTDA. - ME - 21/09/2017



VENDA - NF Nº 2885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - 21/09/2017






122 11,2322/09 1881 ICMS a Recuperar



109 600,0022/09 1882 Clientes


VENDA - NF Nº 2886 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - 22/09/2017109 2.636,0022/09 1883 Clientes


VENDA - NF Nº 2887 - FLB - EDITORA, LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - 22/09/2017

200 32,3822/09 1884 Fornecedores



6.440.756,28A TRANSPO RTAR: 6.440.756,28




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 124

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.440.756,286.440.756,28

109 950,0022/09 1885 Clientes


VENDA - NF Nº 2889 - LUNDBECK BRASIL LTDA - 22/09/2017

109 750,0022/09 1886 Clientes


VENDA - NF Nº 2890 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEG.DE APLIC.PIO XII - 22/09/2017400 600,0022/09 1887 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2886 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - 22/09/2017



VENDA - NF Nº 2887 - FLB - EDITORA, LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - 22/09/2017








VENDA - NF Nº 2890 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEG.DE APLIC.PIO XII - 22/09/2017109 391,5025/09 1892 Clientes



109 2.020,0025/09 1893 Clientes


VENDA - NF Nº 2892 - ESTRE AMBIENTAL S/A - 25/09/2017

109 1.505,0025/09 1894 Clientes

1.505,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2893 - MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A - 25/09/2017

109 445,0025/09 1895 Clientes


VENDA - NF Nº 2894 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONTROLE BIOLOGICO - A - 25/09/2017

109 673,0025/09 1896 Clientes


VENDA - NF Nº 2895 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO - 25/09/2017





VENDA - NF Nº 2892 - ESTRE AMBIENTAL S/A - 25/09/2017



VENDA - NF Nº 2893 - MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A - 25/09/2017400 445,0025/09 1900 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2894 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONTROLE BIOLOGICO - A - 25/09/2017



VENDA - NF Nº 2895 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO - 25/09/2017

6.457.493,66A TRANSPO RTAR: 6.457.493,66




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 125

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.457.493,666.457.493,66






COMPRAS - NF Nº 27113 - LIU JIAPEI - EPP - 26/09/2017134 822,0026/09 1904 Mercadoria para Revenda



122 147,9626/09 1905 ICMS a Recuperar





109 1.115,6026/09 1907 Clientes



109 685,0026/09 1908 Clientes


VENDA - NF Nº 2898 - MARCONI SOUTO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - 26/09/2017109 2.265,4026/09 1909 Clientes



109 275,0026/09 1910 Clientes



109 139,5026/09 1911 Clientes

139,50305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2901 - FUNKIDS AULAS DE INGLES LTDA - ME - 26/09/2017

109 201,5026/09 1912 Clientes


VENDA - NF Nº 2902 - THASSIANA CECILIO MARTINELLI 04744751660 - 26/09/2017

109 1.623,0026/09 1913 Clientes


VENDA - NF Nº 2903 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS LINDEIROS AO LAGO - 26/09/2017










VENDA - NF Nº 2898 - MARCONI SOUTO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - 26/09/2017




6.471.566,02A TRANSPO RTAR: 6.471.566,02




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 126

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.471.566,026.471.566,02






VENDA - NF Nº 2901 - FUNKIDS AULAS DE INGLES LTDA - ME - 26/09/2017400 201,5026/09 1921 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2902 - THASSIANA CECILIO MARTINELLI 04744751660 - 26/09/2017



VENDA - NF Nº 2903 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS LINDEIROS AO LAGO - 26/09/2017



109 986,0027/09 1924 Clientes



109 46.750,0027/09 1925 Clientes


VENDA - NF Nº 2906 - LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - 27/09/2017139 748,0027/09 1926 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 2907 - SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA. - 27/09/2017

109 2.360,0027/09 1927 Clientes



109 1.486,0027/09 1928 Clientes

1.486,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2909 - GRUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME - 27/09/2017






VENDA - NF Nº 2906 - LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - 27/09/2017





VENDA - NF Nº 2909 - GRUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME - 27/09/2017





VENDA - NF Nº 2910 - 7ETTI COMUNICACAO, TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA - ME - 28/09/2017

109 945,0028/09 1935 Clientes


VENDA - NF Nº 2911 - TONICA AG COMUNICACAO EIRELI - EPP - 28/09/2017

6.579.883,92A TRANSPO RTAR: 6.579.883,92




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 127

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.579.883,926.579.883,92

109 600,0028/09 1936 Clientes


VENDA - NF Nº 2912 - P. CAMARINHA SOBRINHO - EIRELI - EPP - 28/09/2017

109 306,0028/09 1937 Clientes


VENDA - NF Nº 2913 - MUNHOZ HENRIQUE EMPRESARIAL LTDA - ME - 28/09/2017109 725,0028/09 1938 Clientes





VENDA - NF Nº 2910 - 7ETTI COMUNICACAO, TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA - ME - 28/09/2017


VENDA - NF Nº 2911 - TONICA AG COMUNICACAO EIRELI - EPP - 28/09/2017



VENDA - NF Nº 2912 - P. CAMARINHA SOBRINHO - EIRELI - EPP - 28/09/2017



VENDA - NF Nº 2913 - MUNHOZ HENRIQUE EMPRESARIAL LTDA - ME - 28/09/2017400 725,0028/09 1943 Custo das Mercadorias Vendidas





COMPRAS - NF Nº 9364 - Sertha Industria e Comercio de Brindes Ltda - 29/09/2017

109 190,0029/09 1945 Clientes

190,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2915 - THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 29/09/2017

109 852,0029/09 1946 Clientes


VENDA - NF Nº 2916 - C2COM AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA - ME - 29/09/2017

109 1.500,0029/09 1947 Clientes


VENDA - NF Nº 2917 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN - 29/09/2017


VENDA - NF Nº 2918 - ROHLFINGS ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME - 29/09/2017

109 200,0029/09 1949 Clientes


VENDA - NF Nº 2919 - KELEN C L TEIXEIRA - ME - 29/09/2017

109 386,0029/09 1950 Clientes


VENDA - NF Nº 2920 - LUISA DE V.X.V. SOBREIRA - CURSO DE IDIOMAS LTDA - ME - 29/09/2017109 106,5029/09 1951 Clientes


VENDA - NF Nº 2921 - CINTIA HELENA BRAGA MONTELLI DO PRADO - ME - 29/09/2017

109 153,5029/09 1952 Clientes


VENDA - NF Nº 2922 - STEFANIA VEIGA BLINK 09874447788 - 29/09/2017

6.589.796,22A TRANSPO RTAR: 6.589.796,22




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 128

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.589.796,226.589.796,22

109 184,0029/09 1953 Clientes


VENDA - NF Nº 2923 - ANA PAULA DE CARVALHO PEGHINELLI 32986609813 - 29/09/2017

109 199,0029/09 1954 Clientes


VENDA - NF Nº 2924 - IRINA FELLONI TSUHA - ME - 29/09/2017109 472,0029/09 1955 Clientes


VENDA - NF Nº 2925 - CENTRO DE EDUCACAO PEQUENO PENSADOR LTDA - ME - 29/09/2017

109 509,0029/09 1956 Clientes


VENDA - NF Nº 2926 - R V K FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. - EPP - 29/09/2017


VENDA - NF Nº 2927 - COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL COOPEEB LTDA - 29/09/2017

109 1.450,0029/09 1958 Clientes



109 3.047,5029/09 1959 Clientes


VENDA - NF Nº 2929 - PREMIA PAO GESTAO DE FRANQUIAS LTDA - EPP - 29/09/2017109 5.810,0029/09 1960 Clientes


VENDA - NF Nº 2931 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CAXIAS DO SUL LT - 29/09/2017

109 5.810,0029/09 1961 Clientes


VENDA - NF Nº 2932 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO LTDA - 29/09/2017

109 4.410,0029/09 1962 Clientes

4.410,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2933 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE BAGE LTDA - 29/09/2017

109 5.810,0029/09 1963 Clientes


VENDA - NF Nº 2934 - INSTITUTO DESENV EDUCACIONAL ALTO URUGUAI LTDA - 29/09/2017

109 1.569,0029/09 1964 Clientes


VENDA - NF Nº 2935 - LUCAS MEDEIROS SAMPAIO - ME - 29/09/2017


VENDA - NF Nº 2915 - THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2916 - C2COM AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA - ME - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2917 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN - 29/09/2017400 620,0029/09 1968 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2918 - ROHLFINGS ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2919 - KELEN C L TEIXEIRA - ME - 29/09/2017

6.623.770,72A TRANSPO RTAR: 6.623.770,72




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 129

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.623.770,726.623.770,72



VENDA - NF Nº 2920 - LUISA DE V.X.V. SOBREIRA - CURSO DE IDIOMAS LTDA - ME - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2921 - CINTIA HELENA BRAGA MONTELLI DO PRADO - ME - 29/09/2017400 153,5029/09 1972 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2922 - STEFANIA VEIGA BLINK 09874447788 - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2923 - ANA PAULA DE CARVALHO PEGHINELLI 32986609813 - 29/09/2017


VENDA - NF Nº 2924 - IRINA FELLONI TSUHA - ME - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2925 - CENTRO DE EDUCACAO PEQUENO PENSADOR LTDA - ME - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2926 - R V K FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. - EPP - 29/09/2017400 1.342,0029/09 1977 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2927 - COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL COOPEEB LTDA - 29/09/2017





3.047,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2929 - PREMIA PAO GESTAO DE FRANQUIAS LTDA - EPP - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2931 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CAXIAS DO SUL LT - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2932 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO LTDA - 29/09/2017


VENDA - NF Nº 2933 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE BAGE LTDA - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2934 - INSTITUTO DESENV EDUCACIONAL ALTO URUGUAI LTDA - 29/09/2017



VENDA - NF Nº 2935 - LUCAS MEDEIROS SAMPAIO - ME - 29/09/2017200 671,7630/09 1985 Fornecedores






6.661.400,98A TRANSPO RTAR: 6.661.400,98




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 130

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 6.661.400,986.661.400,98

230 548,8130/09 1987 Salário a Pagar



230 2.280,0030/09 1988 Salário a Pagar





230 156,0030/09 1990 Salário a Pagar



230 2,3630/09 1991 Salário a Pagar2,36436 Outras despesas com pessoal


403 937,0030/09 1992 Pro-labore



229 103,0730/09 1993 Pró-Labore





417 455,8130/09 1995 FGTS



496 29.628,7230/09 1996 Simples - DAS

29.628,72219 Simples a RecolherSIMPLES NACIONAL - DAS 09/2017




271 3.915,0030/09 1998 Transferências



271 298.773,1230/09 1999 Transferências298.773,12400 Custo das Mercadorias Vendidas





271 5.700,0030/09 2001 Transferências



455,81417 FGTS


422 156,0030/09 2003 Vale-Transporte



7.306.534,55A TRANSPO RTAR: 7.306.534,55




Período: 01/09/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 131

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/09/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.306.534,557.306.534,55







29.628,72496 Simples - DAS





TO TAL DO MÊS: 1.504.882,44 1.504.882,44

TO TAL GERAL: 7.377.520,187.377.520,18

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 132

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R








535,07203 Mercadorias em ConsignaçãoCOMPRA DE USO E CONSUMO Nº 8997 - AUTO POSTO QUALITA LTDA - 02/10/2017

109 1.764,0002/10 2011 Clientes


VENDA - NF Nº 2936 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 02/10/2017

109 1.434,0002/10 2012 Clientes


VENDA - NF Nº 2937 - ADRYANNE DE ALMEIDA GUIMARAES - 02/10/2017


VENDA - NF Nº 2938 - VOLLMENS FRAGRANCES LTDA - 02/10/2017

109 440,0002/10 2014 Clientes



109 1.420,0002/10 2015 Clientes

1.420,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2940 - GOMES MARTINS ADVOGADOS & CONSULTORES - 02/10/2017

109 2.700,0002/10 2016 Clientes


VENDA - NF Nº 2941 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DE MG - SEBRAE MG - 02/10/2017





VENDA - NF Nº 2937 - ADRYANNE DE ALMEIDA GUIMARAES - 02/10/2017



VENDA - NF Nº 2938 - VOLLMENS FRAGRANCES LTDA - 02/10/2017



VENDA - NF Nº 2939 - INTERACAO RESIDUOS SP LTDA - EPP - 02/10/2017400 1.420,0002/10 2021 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2940 - GOMES MARTINS ADVOGADOS & CONSULTORES - 02/10/2017





405,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 4291 - Fabio Cesar Thadeo de Lima EPP - 03/10/2017



COMPRAS - NF Nº 27677 - HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 03/10/2017


7.399.753,85A TRANSPO RTAR: 7.403.985,70




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 133

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.399.753,857.403.985,70














COMPRAS - NF Nº 209281 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA. - 03/10/2017109 320,0003/10 2030 Clientes








109 1.000,0004/10 2033 Clientes


VENDA - NF Nº 2943 - FRAN PAPEL - COMERCIAL LTDA - EPP - 04/10/2017

109 2.451,6004/10 2034 Clientes




VENDA - NF Nº 2945 - CRUZ AZUL DE SAO PAULO - 04/10/2017

109 605,0004/10 2036 Clientes



109 368,0004/10 2037 Clientes


VENDA - NF Nº 2947 - MONIQUE PEIFER - 04/10/2017400 1.000,0004/10 2038 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2943 - FRAN PAPEL - COMERCIAL LTDA - EPP - 04/10/2017





751,50134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2945 - CRUZ AZUL DE SAO PAULO - 04/10/2017




7.422.366,80A TRANSPO RTAR: 7.422.366,80




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 134

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.422.366,807.422.366,80



VENDA - NF Nº 2947 - MONIQUE PEIFER - 04/10/2017



COMPRAS - NF Nº 9067 - TROPICOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 05/10/2017109 650,0005/10 2044 Clientes


VENDA - NF Nº 2948 - SOCIEDADE EDUCACIONAL VANGUARDA LTDA - EPP - 05/10/2017

109 1.635,9005/10 2045 Clientes


VENDA - NF Nº 2949 - FUNDACAO RENOVA - 05/10/2017


VENDA - NF Nº 2950 - SUBCONDOMINIO DO ESPLANADA SHOPPING CENTER - 05/10/2017



VENDA - NF Nº 2948 - SOCIEDADE EDUCACIONAL VANGUARDA LTDA - EPP - 05/10/2017



VENDA - NF Nº 2949 - FUNDACAO RENOVA - 05/10/2017400 1.700,0005/10 2049 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2950 - SUBCONDOMINIO DO ESPLANADA SHOPPING CENTER - 05/10/2017





423,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 4329 - Fabio Cesar Thadeo de Lima EPP - 06/10/2017

109 660,0006/10 2052 Clientes








109 1.440,0009/10 2055 Clientes


VENDA - NF Nº 2952 - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA - 09/10/2017

109 849,7409/10 2056 Clientes


VENDA - NF Nº 2953 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 09/10/2017109 640,0009/10 2057 Clientes


VENDA - NF Nº 2954 - PORTO SEGURO TELECOMUNICACOES LTDA - 09/10/2017

109 1.650,0009/10 2058 Clientes


VENDA - NF Nº 2955 - TRIXE - EDITORACAO LTDA. - ME - 09/10/2017

7.438.586,34A TRANSPO RTAR: 7.438.586,34




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 135

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.438.586,347.438.586,34

109 5.249,3509/10 2059 Clientes


VENDA - NF Nº 2956 - VIVERDE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP - 09/10/2017

109 450,0009/10 2060 Clientes


VENDA - NF Nº 2957 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA PEPPE LTDA - 09/10/2017400 1.440,0009/10 2061 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2952 - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA - 09/10/2017



VENDA - NF Nº 2953 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 09/10/2017


VENDA - NF Nº 2954 - PORTO SEGURO TELECOMUNICACOES LTDA - 09/10/2017



VENDA - NF Nº 2955 - TRIXE - EDITORACAO LTDA. - ME - 09/10/2017



VENDA - NF Nº 2956 - VIVERDE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP - 09/10/2017400 450,0009/10 2066 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2957 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA PEPPE LTDA - 09/10/2017





5.458,53200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 20454 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 10/10/2017




109 1.295,0010/10 2070 Clientes


VENDA - NF Nº 2958 - RT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - ME - 10/10/2017


VENDA - NF Nº 2959 - NITTO DENKO AMERICA LATINA LTDA. - 10/10/2017

109 1.865,0010/10 2072 Clientes



109 610,0010/10 2073 Clientes


VENDA - NF Nº 2961 - ROMULO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - 10/10/2017109 290,0010/10 2074 Clientes



109 1.202,5010/10 2075 Clientes


VENDA - NF Nº 2963 - CELSO HENRIQUE LONGO - ME - 10/10/2017

7.468.256,81A TRANSPO RTAR: 7.468.256,81




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 136

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.468.256,817.468.256,81

109 562,0010/10 2076 Clientes


VENDA - NF Nº 2964 - COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE - 10/10/2017

109 700,0010/10 2077 Clientes


VENDA - NF Nº 2965 - GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. - 10/10/2017109 435,0010/10 2078 Clientes


VENDA - NF Nº 2966 - MARCELA AMENDOEIRA MACIEL MORAIS - 10/10/2017

109 9.774,0010/10 2079 Clientes





109 1.740,5010/10 2081 Clientes


VENDA - NF Nº 2969 - ATITUDECOM ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - 10/10/2017



VENDA - NF Nº 2958 - RT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - ME - 10/10/2017400 1.390,0010/10 2083 Custo das Mercadorias Vendidas







610,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2961 - ROMULO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - 10/10/2017






VENDA - NF Nº 2963 - CELSO HENRIQUE LONGO - ME - 10/10/2017


VENDA - NF Nº 2964 - COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE - 10/10/2017






VENDA - NF Nº 2966 - MARCELA AMENDOEIRA MACIEL MORAIS - 10/10/2017400 9.774,0010/10 2091 Custo das Mercadorias Vendidas






7.500.341,81A TRANSPO RTAR: 7.500.341,81




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 137

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.500.341,817.500.341,81



VENDA - NF Nº 2969 - ATITUDECOM ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - 10/10/2017



COMPRAS - NF Nº 12782 - ANA MARIA FIGUEIREDO LACERDA TARTARI - ME - 11/10/2017109 1.210,3011/10 2095 Clientes


VENDA - NF Nº 2970 - DAWIS DELBONI DESTRO - ME - 11/10/2017

109 632,0011/10 2096 Clientes


VENDA - NF Nº 2971 - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S.A. - 11/10/2017


VENDA - NF Nº 2970 - DAWIS DELBONI DESTRO - ME - 11/10/2017



VENDA - NF Nº 2971 - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S.A. - 11/10/2017





VENDA - NF Nº 2972 - STAP COMUNICACAO & MARKETING EIRELI - 13/10/2017

109 410,0013/10 2101 Clientes


VENDA - NF Nº 2973 - DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA - 13/10/2017

109 2.084,0013/10 2102 Clientes

2.084,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 2974 - KAMPAI MOTORS LTDA - 13/10/2017

109 342,0013/10 2103 Clientes


VENDA - NF Nº 2975 - COMUNICATO ORG. DE EVENTOS LTDA - 13/10/2017

109 1.444,5013/10 2104 Clientes


VENDA - NF Nº 2976 - KORDSA BRASIL S.A - 13/10/2017


VENDA - NF Nº 2977 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 13/10/2017

109 845,0013/10 2106 Clientes


VENDA - NF Nº 2978 - TECH MAHINDRA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 13/10/2017

109 2.801,0013/10 2107 Clientes


VENDA - NF Nº 2979 - GLORINHA-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 13/10/2017109 520,0013/10 2108 Clientes


VENDA - NF Nº 2980 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA - 13/10/2017

109 1.040,0013/10 2109 Clientes



7.522.144,91A TRANSPO RTAR: 7.522.144,91




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 138

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.522.144,917.522.144,91

109 1.560,0013/10 2110 Clientes



109 2.028,0013/10 2111 Clientes


VENDA - NF Nº 2983 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA - 13/10/2017400 300,0013/10 2112 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2972 - STAP COMUNICACAO & MARKETING EIRELI - 13/10/2017



VENDA - NF Nº 2973 - DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA - 13/10/2017


VENDA - NF Nº 2974 - KAMPAI MOTORS LTDA - 13/10/2017



VENDA - NF Nº 2975 - COMUNICATO ORG. DE EVENTOS LTDA - 13/10/2017



VENDA - NF Nº 2976 - KORDSA BRASIL S.A - 13/10/2017400 5.900,0013/10 2117 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2977 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 13/10/2017



VENDA - NF Nº 2978 - TECH MAHINDRA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 13/10/2017


2.801,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2979 - GLORINHA-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 13/10/2017














COMPRA DE USO E CONSUMO Nº 9070 - AUTO POSTO QUALITA LTDA - 16/10/2017109 910,0016/10 2125 Clientes


VENDA - NF Nº 2984 - RATAO ARMARINHOS - EIRELI - 16/10/2017

109 495,0016/10 2126 Clientes


VENDA - NF Nº 2985 - A.P.M. DA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO ROBERTO - 16/10/2017

7.547.288,49A TRANSPO RTAR: 7.547.288,49




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 139

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.547.288,497.547.288,49

109 10.015,0016/10 2127 Clientes



109 8.374,0016/10 2128 Clientes


VENDA - NF Nº 2987 - UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO - 16/10/2017109 468,0016/10 2129 Clientes



109 547,0016/10 2130 Clientes


VENDA - NF Nº 2989 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDENCIA - 16/10/2017


VENDA - NF Nº 2990 - SA - SONIA ARARIPE COMUNICACAO LTDA - ME - 16/10/2017

109 1.195,0016/10 2132 Clientes


VENDA - NF Nº 2991 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DO M - 16/10/2017



VENDA - NF Nº 2984 - RATAO ARMARINHOS - EIRELI - 16/10/2017400 495,0016/10 2134 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 2985 - A.P.M. DA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO ROBERTO - 16/10/2017





8.374,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 2987 - UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO - 16/10/2017






VENDA - NF Nº 2989 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDENCIA - 16/10/2017


VENDA - NF Nº 2990 - SA - SONIA ARARIPE COMUNICACAO LTDA - ME - 16/10/2017



VENDA - NF Nº 2991 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DO M - 16/10/2017



COMPRAS - NF Nº 3492 - DIADEMA SILICONES INDUSTRIA E COMERCIO I/E LTDA - EPP - 17/10/2017134 295,0017/10 2142 Mercadoria para Revenda



109 819,0017/10 2143 Clientes


VENDA - NF Nº 2992 - VIX LOGISTICA S/A - 17/10/2017

7.593.975,49A TRANSPO RTAR: 7.593.975,49




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 140

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.593.975,497.593.975,49

109 536,0017/10 2144 Clientes


VENDA - NF Nº 2993 - TWM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 17/10/2017

109 700,0017/10 2145 Clientes


VENDA - NF Nº 2994 - R V K FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. - EPP - 17/10/2017109 544,0017/10 2146 Clientes





VENDA - NF Nº 2992 - VIX LOGISTICA S/A - 17/10/2017


VENDA - NF Nº 2993 - TWM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 17/10/2017



VENDA - NF Nº 2994 - R V K FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. - EPP - 17/10/2017



VENDA - NF Nº 2995 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 17/10/2017134 607,6618/10 2151 Mercadoria para Revenda







2.278,94200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 210776 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA. - 18/10/2017

109 720,0018/10 2154 Clientes


VENDA - NF Nº 2996 - SQUADRA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - EPP - 18/10/2017

109 696,0018/10 2155 Clientes


VENDA - NF Nº 2997 - BANCO DO BRASIL SA - 18/10/2017


VENDA - NF Nº 2998 - Associacao dos Funcionarios Publicos do Estado de Sao Paulo - 18/10/2017

109 640,0018/10 2157 Clientes


VENDA - NF Nº 2999 - MARCELLE JULIO CAVAGNOLI WUSTRO 00579577970 - 18/10/2017

109 418,0018/10 2158 Clientes


VENDA - NF Nº 3000 - INSTITUTO CONCEICAO MOURA - 18/10/2017109 1.776,0018/10 2159 Clientes


VENDA - NF Nº 3001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18/10/2017



VENDA - NF Nº 2996 - SQUADRA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - EPP - 18/10/2017

7.609.436,09A TRANSPO RTAR: 7.609.436,09




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 141

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.609.436,097.609.436,09



VENDA - NF Nº 2997 - BANCO DO BRASIL SA - 18/10/2017



VENDA - NF Nº 2998 - Associacao dos Funcionarios Publicos do Estado de Sao Paulo - 18/10/2017400 640,0018/10 2163 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 3000 - INSTITUTO CONCEICAO MOURA - 18/10/2017


VENDA - NF Nº 3001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18/10/2017






COMPRAS - NF Nº 1614 - BIOMIX INDUSTRIA E COM DE INSUMOS ORGANICOS LTDA - 19/10/2017134 360,0019/10 2168 Mercadoria para Revenda



109 870,0019/10 2169 Clientes


VENDA - NF Nº 3002 - PLATEA PROMOCOES E COMUNICACAO LTDA - ME - 19/10/2017

109 738,5019/10 2170 Clientes

738,50305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3003 - R.Y.K.P. DACOME COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME - 19/10/2017

109 261,5019/10 2171 Clientes



109 1.125,0019/10 2172 Clientes


VENDA - NF Nº 3005 - FAVORITA DO BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA - 19/10/2017


VENDA - NF Nº 3006 - INSTITUTO SIADES - SISTEMA DE INFORMACOES AMBIENTAIS PARA O - 19/10/2017

109 920,0019/10 2174 Clientes


VENDA - NF Nº 3007 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 19/10/2017

109 935,0019/10 2175 Clientes


VENDA - NF Nº 3008 - ABRAPARK - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS - 19/10/2017109 942,4019/10 2176 Clientes



109 4.680,0019/10 2177 Clientes


VENDA - NF Nº 3010 - SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA. - 19/10/2017

7.628.775,79A TRANSPO RTAR: 7.628.775,79




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 142

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.628.775,797.628.775,79



VENDA - NF Nº 3002 - PLATEA PROMOCOES E COMUNICACAO LTDA - ME - 19/10/2017



VENDA - NF Nº 3003 - R.Y.K.P. DACOME COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME - 19/10/2017400 261,5019/10 2180 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 3005 - FAVORITA DO BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA - 19/10/2017


VENDA - NF Nº 3006 - INSTITUTO SIADES - SISTEMA DE INFORMACOES AMBIENTAIS PARA O - 19/10/2017



VENDA - NF Nº 3007 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 19/10/2017



VENDA - NF Nº 3008 - ABRAPARK - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS - 19/10/2017400 942,4019/10 2185 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 3010 - SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA. - 19/10/2017


5.458,53200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 20558 - LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A - 20/10/2017

109 600,0020/10 2188 Clientes



109 6.325,0020/10 2189 Clientes




VENDA - NF Nº 3013 - DATAMACE INFORMATICA LTDA - 20/10/2017

109 2.310,0020/10 2191 Clientes


VENDA - NF Nº 3014 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - 20/10/2017

109 3.537,0620/10 2192 Clientes


VENDA - NF Nº 3015 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A - NUCLEP - 20/10/2017400 600,0020/10 2193 Custo das Mercadorias Vendidas






7.666.133,78A TRANSPO RTAR: 7.666.133,78




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 143

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.666.133,787.666.133,78



VENDA - NF Nº 3013 - DATAMACE INFORMATICA LTDA - 20/10/2017



VENDA - NF Nº 3014 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - 20/10/2017400 3.537,0620/10 2197 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3015 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A - NUCLEP - 20/10/2017









109 340,0023/10 2201 Clientes


VENDA - NF Nº 3016 - CONVENCAO REGIONAL PAULISTANA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROM - 23/10/2017109 400,0023/10 2202 Clientes


VENDA - NF Nº 3017 - JULIANA FELTRIN SOUZA - 23/10/2017

109 150,0023/10 2203 Clientes



109 915,0023/10 2204 Clientes

915,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3019 - KALIL FERRE PAISAGISMO LTDA - EPP - 23/10/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3020 - MARCELLE JULIO CAVAGNOLI WUSTRO 00579577970 - 23/10/2017



VENDA - NF Nº 3016 - CONVENCAO REGIONAL PAULISTANA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROM - 23/10/2017


VENDA - NF Nº 3017 - JULIANA FELTRIN SOUZA - 23/10/2017






VENDA - NF Nº 3019 - KALIL FERRE PAISAGISMO LTDA - EPP - 23/10/2017109 905,0024/10 2210 Clientes



109 1.665,0024/10 2211 Clientes



7.709.490,70A TRANSPO RTAR: 7.709.490,70




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 144

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.709.490,707.709.490,70

109 280,0024/10 2212 Clientes


VENDA - NF Nº 3024 - VANESSA CORREA DE OLIVEIRA - 24/10/2017

109 2.565,9224/10 2213 Clientes


VENDA - NF Nº 3025 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - 24/10/2017139 45.945,9024/10 2214 Material de Simples Remessa


SIMPLES REMESSA - NF Nº 3026 - SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA. - 24/10/2017








VENDA - NF Nº 3024 - VANESSA CORREA DE OLIVEIRA - 24/10/2017



VENDA - NF Nº 3025 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - 24/10/2017307 46.750,0025/10 2219 (-) Devoluções de Vendas

46.750,00109 Clientes

COMPRAS - NF Nº 3030 - LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - 25/10/2017





1.200,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 95601 - FERRAGENS FLORESTA LTDA - 25/10/2017

109 1.970,0025/10 2222 Clientes


VENDA - NF Nº 3027 - PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS BONANCA I LTDA. - 25/10/2017

109 540,0025/10 2223 Clientes


VENDA - NF Nº 3028 - SAMIA NAYARA DA SILVA 35165578852 - 25/10/2017


VENDA - NF Nº 3029 - GREENPEACE BRASIL - 25/10/2017

109 45.945,9025/10 2225 Clientes



109 804,1025/10 2226 Clientes


VENDA - NF Nº 3032 - LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - 25/10/2017400 1.970,0025/10 2227 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3027 - PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS BONANCA I LTDA. - 25/10/2017



VENDA - NF Nº 3028 - SAMIA NAYARA DA SILVA 35165578852 - 25/10/2017

7.867.948,44A TRANSPO RTAR: 7.867.948,44




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 145

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.867.948,447.867.948,44






VENDA - NF Nº 3031 - LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - 25/10/2017400 804,1025/10 2231 Custo das Mercadorias Vendidas













COMPRAS - NF Nº 125343 - BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 26/10/2017134 1.088,3826/10 2236 Mercadoria para Revenda



109 308,0026/10 2237 Clientes



109 1.790,0026/10 2238 Clientes

1.790,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3035 - MONTANA QUIMICA SA - 26/10/2017

109 1.297,0026/10 2239 Clientes


VENDA - NF Nº 3036 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DA RE - 26/10/2017





VENDA - NF Nº 3035 - MONTANA QUIMICA SA - 26/10/2017



VENDA - NF Nº 3036 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DA RE - 26/10/2017



COMPRAS - NF Nº 72 - JULIANA CORRÊA DE SOUZA - 27/10/2017134 366,6427/10 2244 Mercadoria para Revenda



109 1.075,0027/10 2245 Clientes


VENDA - NF Nº 3037 - PAULIFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 27/10/2017

7.929.844,19A TRANSPO RTAR: 7.929.844,19




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 146

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.929.844,197.929.844,19

109 269,0027/10 2246 Clientes


VENDA - NF Nº 3038 - OIP COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI - EPP - 27/10/2017

109 1.570,0027/10 2247 Clientes


VENDA - NF Nº 3039 - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - 27/10/2017109 1.644,0027/10 2248 Clientes



109 410,0027/10 2249 Clientes


VENDA - NF Nº 3041 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - 27/10/2017


VENDA - NF Nº 3037 - PAULIFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 27/10/2017



VENDA - NF Nº 3038 - OIP COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI - EPP - 27/10/2017



VENDA - NF Nº 3039 - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - 27/10/2017400 1.644,0027/10 2253 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 3041 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - 27/10/2017


600,00200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 577 - MARIA A.B. COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS E PLASTI - 30/10/2017

109 240,0030/10 2256 Clientes


VENDA - NF Nº 3042 - SOLVI PARTICIPACOES S/A. - 30/10/2017

109 1.615,0030/10 2257 Clientes


VENDA - NF Nº 3044 - EDITORA ROCCO LTDA - 30/10/2017


VENDA - NF Nº 3045 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR - 30/10/2017

109 736,0030/10 2259 Clientes


VENDA - NF Nº 3046 - FUNDACAO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS - 30/10/2017



VENDA - NF Nº 3042 - SOLVI PARTICIPACOES S/A. - 30/10/2017400 1.615,0030/10 2261 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3044 - EDITORA ROCCO LTDA - 30/10/2017



VENDA - NF Nº 3045 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR - 30/10/2017

7.997.251,19A TRANSPO RTAR: 7.997.251,19




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 147

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 7.997.251,197.997.251,19



VENDA - NF Nº 3046 - FUNDACAO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS - 30/10/2017



COMPRAS - NF Nº 15175 - UNI-ART COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - EPP - 31/10/2017109 2.510,0031/10 2265 Clientes


VENDA - NF Nº 3047 - TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - 31/10/2017

109 950,0031/10 2266 Clientes




VENDA - NF Nº 3049 - INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - 31/10/2017

109 650,0031/10 2268 Clientes



109 1.610,0031/10 2269 Clientes


VENDA - NF Nº 3051 - MINERVA S.A. - 31/10/2017109 4.940,0031/10 2270 Clientes



109 320,0031/10 2271 Clientes



109 1.240,0031/10 2272 Clientes

1.240,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3054 - ECCOARM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME - 31/10/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3055 - ECCOARM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME - 31/10/2017

109 240,0031/10 2274 Clientes




VENDA - NF Nº 3057 - RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - 31/10/2017

109 875,0031/10 2276 Clientes


VENDA - NF Nº 3058 - ASSOCIACAO BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICENTE - 31/10/2017

109 590,0031/10 2277 Clientes


VENDA - NF Nº 3059 - FERNANDA EMY UNTEM - 31/10/2017200 725,6031/10 2278 Fornecedores





VENDA - NF Nº 3047 - TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - 31/10/2017

8.019.820,29A TRANSPO RTAR: 8.019.820,29




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 148

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.019.820,298.019.820,29






VENDA - NF Nº 3049 - INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - 31/10/2017400 650,0031/10 2282 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 3051 - MINERVA S.A. - 31/10/2017








VENDA - NF Nº 3054 - ECCOARM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME - 31/10/2017400 240,0031/10 2287 Custo das Mercadorias Vendidas







875,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3058 - ASSOCIACAO BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICENTE - 31/10/2017



VENDA - NF Nº 3059 - FERNANDA EMY UNTEM - 31/10/2017




411 181,1531/10 2292 Adicional Insalubridade181,15230 Salário a Pagar

SALÁRIO BRUTOS REF. AO MÊS 10

230 759,5931/10 2293 Salário a Pagar



230 2.980,8731/10 2294 Salário a Pagar





428 380,0131/10 2296 Outros Benefícios



8.047.443,23A TRANSPO RTAR: 8.047.443,23




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 149

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.047.443,238.047.443,23

230 156,0031/10 2297 Salário a Pagar



403 937,0031/10 2298 Pro-labore








417 641,0631/10 2301 FGTS641,06235 FGTS a Recolher


496 24.279,9831/10 2302 Simples - DAS








271 243.989,7731/10 2305 Transferências




937,00403 Pro-laboreLançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

271 7.452,1831/10 2307 Transferências




181,15411 Adicional Insalubridade


271 641,0631/10 2309 Transferências641,06417 FGTS


422 156,0031/10 2310 Vale-Transporte




380,01428 Outros Benefícios




271 1.411,1531/10 2313 Transferências



8.623.062,30A TRANSPO RTAR: 8.623.062,30




Período: 01/10/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 150

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/10/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.623.062,308.623.062,30

271 24.279,9831/10 2314 Transferências

24.279,98496 Simples - DAS





TO TAL DO MÊS: 1.352.331,63 1.352.331,63

TO TAL GERAL: 8.729.851,818.729.851,81

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 151

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

109 795,0001/11 2316 Clientes


VENDA - NF Nº 3060 - PMA GLOBAL MARKETING E EVENTOS LTDA - 01/11/2017



VENDA - NF Nº 3060 - PMA GLOBAL MARKETING E EVENTOS LTDA - 01/11/2017





SIMPLES REMESSA - NF Nº 3061 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR - 03/11/2017



COMPRAS - NF Nº 3062 - MINERVA S.A. - 06/11/2017


VENDA - NF Nº 3063 - GEOFLORESTAS INTERNACIONAL LTDA - 06/11/2017

109 870,0006/11 2322 Clientes




540,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3063 - GEOFLORESTAS INTERNACIONAL LTDA - 06/11/2017




109 896,0008/11 2325 Clientes


VENDA - NF Nº 3065 - MINERACAO CURIMBABA LTDA - 08/11/2017



109 1.026,0008/11 2327 Clientes





VENDA - NF Nº 3065 - MINERACAO CURIMBABA LTDA - 08/11/2017400 1.190,0008/11 2329 Custo das Mercadorias Vendidas







26.750,00109 ClientesCOMPRAS - NF Nº 3070 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR - 09/11/2017

109 2.475,0009/11 2332 Clientes


VENDA - NF Nº 3068 - SILHOUETTE DO BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA. - 09/11/2017

109 1.025,0009/11 2333 Clientes

8.785.178,81A TRANSPO RTAR: 8.786.203,81




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 152

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.785.178,818.786.203,81



VENDA - NF Nº 3069 - CINTIA DE SOUZA ME - 09/11/2017

109 26.750,0009/11 2334 Clientes


VENDA - NF Nº 3071 - ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - 09/11/2017


VENDA - NF Nº 3068 - SILHOUETTE DO BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA. - 09/11/2017



VENDA - NF Nº 3069 - CINTIA DE SOUZA ME - 09/11/2017



VENDA - NF Nº 3071 - ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - 09/11/2017109 5.700,0010/11 2338 Clientes



109 6.525,0010/11 2339 Clientes


VENDA - NF Nº 3073 - SEATTLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - 10/11/2017


5.700,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3072 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 10/11/2017






COMPRAS - NF Nº 18348 - CAPSUGEL BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS FARMACE - 13/11/2017


VENDA - NF Nº 3074 - ICM INDUSTRIA CAPIXABA DE MATERIAIS EIRELI - 13/11/2017



VENDA - NF Nº 3074 - ICM INDUSTRIA CAPIXABA DE MATERIAIS EIRELI - 13/11/2017

109 866,0014/11 2345 Clientes


VENDA - NF Nº 3075 - MEDINA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 14/11/2017109 320,0014/11 2346 Clientes


VENDA - NF Nº 3076 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUATRIALIZADOS LTDA - 14/11/2017

109 573,0014/11 2347 Clientes


VENDA - NF Nº 3077 - RODOBENS BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 14/11/2017

109 3.020,0014/11 2348 Clientes

3.020,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3078 - KLABIN S.A. - 14/11/2017

109 365,0014/11 2349 Clientes


VENDA - NF Nº 3079 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - 14/11/2017

8.875.569,16A TRANSPO RTAR: 8.875.569,16




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 153

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.875.569,168.875.569,16

109 484,0014/11 2350 Clientes


VENDA - NF Nº 3080 - NANCY LOCCA - 14/11/2017



VENDA - NF Nº 3075 - MEDINA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 14/11/2017400 320,0014/11 2352 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3076 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUATRIALIZADOS LTDA - 14/11/2017



VENDA - NF Nº 3077 - RODOBENS BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 14/11/2017


VENDA - NF Nº 3078 - KLABIN S.A. - 14/11/2017



VENDA - NF Nº 3079 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - 14/11/2017



VENDA - NF Nº 3080 - NANCY LOCCA - 14/11/2017134 1.491,2017/11 2357 Mercadoria para Revenda



109 3.560,0017/11 2358 Clientes



109 3.218,0017/11 2359 Clientes

3.218,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3082 - AGENCIA KINDLE PUBLICIDADE - 17/11/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3083 - EC ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA EPP - 17/11/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3084 - ENGLISH COMPANY ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA EPP - 17/11/2017


SIMPLES REMESSA - NF Nº 3085 - AB ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA - 17/11/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3086 - CAE ASSESSORIA LINGUISTICA ME - 17/11/2017

109 428,0017/11 2364 Clientes


VENDA - NF Nº 3087 - UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 17/11/2017109 4.524,9917/11 2365 Clientes


VENDA - NF Nº 3088 - VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA. - 17/11/2017

109 645,0017/11 2366 Clientes


VENDA - NF Nº 3089 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 17/11/2017

8.898.766,35A TRANSPO RTAR: 8.898.766,35




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 154

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.898.766,358.898.766,35

109 5.115,0017/11 2367 Clientes





VENDA - NF Nº 3081 - RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - 17/11/2017400 3.218,0017/11 2369 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3082 - AGENCIA KINDLE PUBLICIDADE - 17/11/2017



VENDA - NF Nº 3087 - UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 17/11/2017


VENDA - NF Nº 3088 - VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA. - 17/11/2017



VENDA - NF Nº 3089 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 17/11/2017



VENDA - NF Nº 3090 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DE MG - SEBRAE MG - 17/11/2017109 1.350,0021/11 2374 Clientes


VENDA - NF Nº 3091 - COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS - 21/11/2017

109 1.866,2021/11 2375 Clientes



109 3.620,0021/11 2376 Clientes

3.620,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3093 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA - 21/11/2017

109 1.866,0021/11 2377 Clientes





VENDA - NF Nº 3091 - COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS - 21/11/2017





VENDA - NF Nº 3093 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA - 21/11/2017



VENDA - NF Nº 3094 - INSTITUTO SICOOB PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - 21/11/2017219 24.276,9821/11 2382 Simples a Recolher



109 925,0022/11 2383 Clientes


VENDA - NF Nº 3095 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL LTDA - ME - 22/11/2017

8.963.978,72A TRANSPO RTAR: 8.963.978,72




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 155

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.963.978,728.963.978,72

109 390,0022/11 2384 Clientes


VENDA - NF Nº 3096 - ALEX DO AMARANTE SILVA - EPP - 22/11/2017

109 1.820,0022/11 2385 Clientes


VENDA - NF Nº 3097 - FUCSIA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI - EPP - 22/11/2017109 1.980,0022/11 2386 Clientes


VENDA - NF Nº 3098 - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - 22/11/2017

109 2.040,0022/11 2387 Clientes


VENDA - NF Nº 3099 - INSTITUTO PURUNA - 22/11/2017


VENDA - NF Nº 3100 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD - 22/11/2017

109 1.680,0022/11 2389 Clientes





VENDA - NF Nº 3095 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL LTDA - ME - 22/11/2017400 390,0022/11 2391 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3096 - ALEX DO AMARANTE SILVA - EPP - 22/11/2017



VENDA - NF Nº 3097 - FUCSIA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI - EPP - 22/11/2017


1.980,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3098 - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - 22/11/2017



VENDA - NF Nº 3099 - INSTITUTO PURUNA - 22/11/2017



VENDA - NF Nº 3100 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD - 22/11/2017



109 530,0023/11 2397 Clientes


VENDA - NF Nº 3102 - VOLTE SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 23/11/2017

109 160,0023/11 2398 Clientes


VENDA - NF Nº 3103 - INNOVSTER CONSULTORIA EVENTOS E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA L - 23/11/2017109 5.840,0023/11 2399 Clientes



109 320,0023/11 2400 Clientes


VENDA - NF Nº 3105 - COMUNIDADE EVANGELICA BETSAIDA CENTRAL - 23/11/2017

8.989.553,72A TRANSPO RTAR: 8.989.553,72




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 156

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 8.989.553,728.989.553,72

109 7.925,0023/11 2401 Clientes





VENDA - NF Nº 3102 - VOLTE SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 23/11/2017400 160,0023/11 2403 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3103 - INNOVSTER CONSULTORIA EVENTOS E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA L - 23/11/2017





VENDA - NF Nº 3105 - COMUNIDADE EVANGELICA BETSAIDA CENTRAL - 23/11/2017




109 1.990,0024/11 2407 Clientes


VENDA - NF Nº 3107 - CONTABILIDADE AVANCO LTDA - EPP - 24/11/2017109 893,0024/11 2408 Clientes


VENDA - NF Nº 3108 - SOC EDUCADORA BENEFIC PROVIDENCIA AZUL - 24/11/2017

109 1.200,0024/11 2409 Clientes


VENDA - NF Nº 3109 - BRASALPLA BRASIL - INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. - 24/11/2017


1.990,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3107 - CONTABILIDADE AVANCO LTDA - EPP - 24/11/2017



VENDA - NF Nº 3108 - SOC EDUCADORA BENEFIC PROVIDENCIA AZUL - 24/11/2017



VENDA - NF Nº 3109 - BRASALPLA BRASIL - INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. - 24/11/2017





COMPRAS - NF Nº 3113 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 27/11/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3110 - ECCOARM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME - 27/11/2017109 162,5027/11 2416 Clientes


VENDA - NF Nº 3111 - URIEL DE CARVALHO - 27/11/2017

109 970,0027/11 2417 Clientes



9.028.850,22A TRANSPO RTAR: 9.028.850,22




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 157

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.028.850,229.028.850,22

109 350,0027/11 2418 Clientes


VENDA - NF Nº 3114 - JANNINI & SAGARRA ARQUITETURA S/S LTDA - 27/11/2017

109 345,0027/11 2419 Clientes


VENDA - NF Nº 3115 - CENTRO EDUCACIONAL SANTA CATARINA LTDA - ME - 27/11/2017109 558,0027/11 2420 Clientes


VENDA - NF Nº 3116 - DA ROCHA LABORATORIO LTDA - ME - 27/11/2017



VENDA - NF Nº 3111 - URIEL DE CARVALHO - 27/11/2017





VENDA - NF Nº 3114 - JANNINI & SAGARRA ARQUITETURA S/S LTDA - 27/11/2017



VENDA - NF Nº 3115 - CENTRO EDUCACIONAL SANTA CATARINA LTDA - ME - 27/11/2017400 558,0027/11 2425 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3116 - DA ROCHA LABORATORIO LTDA - ME - 27/11/2017

109 480,0028/11 2426 Clientes


VENDA - NF Nº 3117 - TRAMPULIN COMUNICACAO E DESIGN S/S LTDA - EPP - 28/11/2017

109 905,0028/11 2427 Clientes

905,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3118 - ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 28/11/2017

109 390,0028/11 2428 Clientes


VENDA - NF Nº 3119 - WEMAKE ORGANIZACAO DE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA. - ME - 28/11/2017

109 760,0028/11 2429 Clientes


VENDA - NF Nº 3120 - DANLUP CONFECCOES LTDA - ME - 28/11/2017


VENDA - NF Nº 3121 - SANTHO AROMA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - ME - 28/11/2017

109 359,7028/11 2431 Clientes



109 757,0028/11 2432 Clientes


VENDA - NF Nº 3123 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - 28/11/2017109 5.700,0028/11 2433 Clientes





VENDA - NF Nº 3117 - TRAMPULIN COMUNICACAO E DESIGN S/S LTDA - EPP - 28/11/2017

9.042.833,42A TRANSPO RTAR: 9.042.833,42




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 158

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.042.833,429.042.833,42






VENDA - NF Nº 3119 - WEMAKE ORGANIZACAO DE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA. - ME - 28/11/2017400 760,0028/11 2437 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3120 - DANLUP CONFECCOES LTDA - ME - 28/11/2017



VENDA - NF Nº 3121 - SANTHO AROMA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - ME - 28/11/2017





VENDA - NF Nº 3123 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - 28/11/2017



VENDA - NF Nº 3124 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 28/11/2017109 1.382,0029/11 2442 Clientes


VENDA - NF Nº 3125 - BRUNA SCOGNAMILLO - 29/11/2017

109 3.400,0029/11 2443 Clientes



109 10.125,0029/11 2444 Clientes

10.125,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3127 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 29/11/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3128 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 29/11/2017



SIMPLES REMESSA - NF Nº 3129 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - 29/11/2017





VENDA - NF Nº 3125 - BRUNA SCOGNAMILLO - 29/11/2017



VENDA - NF Nº 3126 - CANOA DIGITAL PARTICIPACOES LTDA - 29/11/2017400 10.125,0029/11 2450 Custo das Mercadorias Vendidas






9.092.997,12A TRANSPO RTAR: 9.092.997,12




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 159

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.092.997,129.092.997,12

109 3.785,0030/11 2452 Clientes


VENDA - NF Nº 3131 - FUNDACAO COPPETEC - 30/11/2017

109 3.785,0030/11 2453 Clientes


VENDA - NF Nº 3132 - FUNDACAO COPPETEC - 30/11/2017109 2.076,0030/11 2454 Clientes


VENDA - NF Nº 3133 - BENVEGNU ENGENHARIA S/S LTDA. - ME - 30/11/2017

109 7.730,0030/11 2455 Clientes


VENDA - NF Nº 3134 - GESTORA PARA RESIDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS NACI - 30/11/2017


VENDA - NF Nº 3135 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. - 30/11/2017

109 223,0030/11 2457 Clientes


VENDA - NF Nº 3136 - DESIGN NATURAL CALCADOS E ACESSORIOS - EIRELI - EPP - 30/11/2017

109 223,0030/11 2458 Clientes


VENDA - NF Nº 3137 - VIVER BEM CALCADOS E ACESSORIOS - EIRELI - EPP - 30/11/2017109 2.270,0030/11 2459 Clientes


VENDA - NF Nº 3138 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO EM MINERACAO E PART LTD - 30/11/2017

109 478,4030/11 2460 Clientes


VENDA - NF Nº 3139 - SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - 30/11/2017

109 2.872,2030/11 2461 Clientes

2.872,20305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3140 - SEMENTE EDUCACAO LTDA. - 30/11/2017

109 2.160,0030/11 2462 Clientes


VENDA - NF Nº 3141 - BENETHERMI TRATAMENTO EM TECIDOS ESPECIAIS LTDA - ME - 30/11/2017

109 1.100,0030/11 2463 Clientes


VENDA - NF Nº 3142 - VILLY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 30/11/2017

200 141,1630/11 2464 Fornecedores141,16134 Mercadoria para Revenda




VENDA - NF Nº 3131 - FUNDACAO COPPETEC - 30/11/2017



VENDA - NF Nº 3132 - FUNDACAO COPPETEC - 30/11/2017400 2.076,0030/11 2467 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3133 - BENVEGNU ENGENHARIA S/S LTDA. - ME - 30/11/2017



VENDA - NF Nº 3134 - GESTORA PARA RESIDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS NACI - 30/11/2017

9.138.581,88A TRANSPO RTAR: 9.138.581,88




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 160

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.138.581,889.138.581,88



VENDA - NF Nº 3135 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. - 30/11/2017



VENDA - NF Nº 3136 - DESIGN NATURAL CALCADOS E ACESSORIOS - EIRELI - EPP - 30/11/2017400 223,0030/11 2471 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3137 - VIVER BEM CALCADOS E ACESSORIOS - EIRELI - EPP - 30/11/2017



VENDA - NF Nº 3138 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO EM MINERACAO E PART LTD - 30/11/2017


VENDA - NF Nº 3139 - SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - 30/11/2017



VENDA - NF Nº 3140 - SEMENTE EDUCACAO LTDA. - 30/11/2017



VENDA - NF Nº 3141 - BENETHERMI TRATAMENTO EM TECIDOS ESPECIAIS LTDA - ME - 30/11/2017400 1.100,0030/11 2476 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3142 - VILLY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 30/11/2017




411 187,4030/11 2478 Adicional Insalubridade

187,40230 Salário a PagarSALÁRIO BRUTOS REF. AO MÊS 11

230 849,0030/11 2479 Salário a Pagar



230 3.605,0430/11 2480 Salário a Pagar



230 64,1330/11 2481 Salário a Pagar64,13272 IRRF a Recolher


230 354,7630/11 2482 Salário a Pagar



403 937,0030/11 2483 Pro-labore








9.167.991,52A TRANSPO RTAR: 9.167.991,52




Período: 01/11/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 161

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

30/11/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.167.991,529.167.991,52




116 2.038,0330/11 2487 Adiantamento 13º Salário


1º PARCELA DO 13º SALÁRIO "11/2017".417 899,6730/11 2488 FGTS



496 16.175,5430/11 2489 Simples - DAS



305 164.895,9930/11 2490 Revenda de Mercadorias164.895,99271 Transferências


271 34.060,0030/11 2491 Transferências



271 164.895,9930/11 2492 Transferências





271 9.012,6030/11 2494 Transferências




195,21411 Adicional InsalubridadeLançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017


899,67417 FGTS


422 354,7630/11 2497 Vale-Transporte



271 633,0030/11 2498 Transferências633,00437 Assessoria Contábil


271 16.175,5430/11 2499 Transferências

16.175,54496 Simples - DAS





TO TAL DO MÊS: 910.878,78 910.878,78

TO TAL GERAL: 9.640.730,599.640.730,59

* * * * * * * *




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 162

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R



COMPRAS - NF Nº 588 - MARIA A.B. COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS E PLASTI - 01/12/2017





1.011,08200 FornecedoresCOMPRAS - NF Nº 117112 - FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S A - 01/12/2017




122 173,3301/12 2505 ICMS a Recuperar




SIMPLES REMESSA - NF Nº 3143 - SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - 01/12/2017

109 1.020,0001/12 2507 Clientes


VENDA - NF Nº 3144 - RN NEWAD LTDA - EPP - 01/12/2017


2.270,00134 Mercadoria para RevendaSIMPLES REMESSA - NF Nº 3145 - EDUARDO ANTONIO ABRAHAO FILHO - 01/12/2017



VENDA - NF Nº 3144 - RN NEWAD LTDA - EPP - 01/12/2017





VENDA - NF Nº 3146 - SULAMITA FASSBINDER COUTO MORENO - 04/12/2017

109 3.721,0004/12 2512 Clientes



109 650,0004/12 2513 Clientes


VENDA - NF Nº 3148 - EXCLUSIVE LOCADORA DE ESPACO E SALAO DE BELEZA LTDA ME - 04/12/2017109 2.685,0004/12 2514 Clientes


VENDA - NF Nº 3149 - FORMULA 10 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME - 04/12/2017

109 1.730,0004/12 2515 Clientes


VENDA - NF Nº 3150 - TECNOCENTRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 04/12/2017


1.385,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3146 - SULAMITA FASSBINDER COUTO MORENO - 04/12/2017





9.664.146,22A TRANSPO RTAR: 9.664.796,22




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 163

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.664.146,229.664.796,22



VENDA - NF Nº 3148 - EXCLUSIVE LOCADORA DE ESPACO E SALAO DE BELEZA LTDA ME - 04/12/2017



VENDA - NF Nº 3149 - FORMULA 10 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME - 04/12/2017


VENDA - NF Nº 3150 - TECNOCENTRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 04/12/2017



COMPRAS - NF Nº 2653 - SANTOS & NARCISO COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 05/12/2017



COMPRAS - NF Nº 30249 - SERV GELA COMERCIO DE BRINDES LTDA - EPP - 05/12/2017122 5,0405/12 2523 ICMS a Recuperar





COMPRAS - NF Nº 338 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - M - 06/12/2017











122 119,7706/12 2529 ICMS a Recuperar



109 4.000,0006/12 2530 Clientes


VENDA - NF Nº 3151 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 06/12/2017109 761,0006/12 2531 Clientes







761,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3152 - TAREK ALI CHAMESEDDINE EIRELI - EPP - 06/12/2017




9.685.448,84A TRANSPO RTAR: 9.685.448,84




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 164

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.685.448,849.685.448,84






COMPRAS - NF Nº 196155 - CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA. - 07/12/2017122 34,5607/12 2537 ICMS a Recuperar



122 21,5307/12 2538 ICMS a Recuperar




VENDA - NF Nº 3153 - ELISABETH FATIMA DO PRADO PUGLIESI 16004338800 - 07/12/2017

109 370,0007/12 2540 Clientes


VENDA - NF Nº 3154 - MEDINA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 07/12/2017

109 8.025,0007/12 2541 Clientes


VENDA - NF Nº 3155 - ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - 07/12/2017109 2.070,0007/12 2542 Clientes


VENDA - NF Nº 3156 - JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS - 07/12/2017

109 501,0007/12 2543 Clientes


VENDA - NF Nº 3157 - LABORATORIO DINIZ LTDA. - ME - 07/12/2017

109 830,0007/12 2544 Clientes

830,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3158 - SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA - 07/12/2017



VENDA - NF Nº 3153 - ELISABETH FATIMA DO PRADO PUGLIESI 16004338800 - 07/12/2017



VENDA - NF Nº 3154 - MEDINA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 07/12/2017


VENDA - NF Nº 3155 - ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - 07/12/2017



VENDA - NF Nº 3156 - JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS - 07/12/2017



VENDA - NF Nº 3157 - LABORATORIO DINIZ LTDA. - ME - 07/12/2017400 830,0007/12 2550 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3158 - SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA - 07/12/2017




9.711.659,33A TRANSPO RTAR: 9.711.659,33




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 165

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.711.659,339.711.659,33






COMPRAS - NF Nº 30391 - SERV GELA COMERCIO DE BRINDES LTDA - EPP - 08/12/2017109 843,5008/12 2554 Clientes


VENDA - NF Nº 3159 - CABORIN COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME - 08/12/2017

109 330,0008/12 2555 Clientes


VENDA - NF Nº 3160 - P.A.P. CABELOS E ESTETICA LTDA - ME - 08/12/2017


VENDA - NF Nº 3159 - CABORIN COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME - 08/12/2017



VENDA - NF Nº 3160 - P.A.P. CABELOS E ESTETICA LTDA - ME - 08/12/2017



COMPRAS - NF Nº 1003 - MARLY MARCELLA KLEIN GUNNEWIEK XAVIER E OUTRO - 11/12/2017134 288,0011/12 2559 Mercadoria para Revenda



109 950,0011/12 2560 Clientes


VENDA - NF Nº 3161 - MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA - EPP - 11/12/2017

109 400,0011/12 2561 Clientes

400,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3162 - LINE BRINDES E EVENTOS LTDA - ME - 11/12/2017

109 234,0011/12 2562 Clientes


VENDA - NF Nº 3163 - ZULL COMINICACAO EIRELLI ME - 11/12/2017

109 725,0011/12 2563 Clientes


VENDA - NF Nº 3164 - DELTA GLOBAL ASSISTANCE SERVICOS LTDA - EPP - 11/12/2017


VENDA - NF Nº 3161 - MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA - EPP - 11/12/2017






VENDA - NF Nº 3163 - ZULL COMINICACAO EIRELLI ME - 11/12/2017400 725,0011/12 2567 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3164 - DELTA GLOBAL ASSISTANCE SERVICOS LTDA - EPP - 11/12/2017

109 5.880,0012/12 2568 Clientes



9.725.865,43A TRANSPO RTAR: 9.725.865,43




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 166

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.725.865,439.725.865,43

109 1.806,0012/12 2569 Clientes


VENDA - NF Nº 3166 - 100% COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - ME - 12/12/2017

109 1.710,0012/12 2570 Clientes


VENDA - NF Nº 3167 - GRUPO A EDUCACAO S/A - 12/12/2017109 770,0012/12 2571 Clientes


VENDA - NF Nº 3168 - LUCINEIDE BRAGA - 12/12/2017





VENDA - NF Nº 3166 - 100% COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - ME - 12/12/2017



VENDA - NF Nº 3167 - GRUPO A EDUCACAO S/A - 12/12/2017



VENDA - NF Nº 3168 - LUCINEIDE BRAGA - 12/12/2017109 1.145,0013/12 2576 Clientes


VENDA - NF Nº 3169 - POUSADA DOS SONHOS LTDA - EPP - 13/12/2017

109 9.864,9913/12 2577 Clientes


VENDA - NF Nº 3170 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - 13/12/2017

109 1.795,0013/12 2578 Clientes

1.795,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3171 - JS ROCHA TREINAMENTO - 13/12/2017



VENDA - NF Nº 3169 - POUSADA DOS SONHOS LTDA - EPP - 13/12/2017



VENDA - NF Nº 3170 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - 13/12/2017


VENDA - NF Nº 3171 - JS ROCHA TREINAMENTO - 13/12/2017

109 1.855,0014/12 2582 Clientes


VENDA - NF Nº 3172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO MEDIO OESTE - SICOO - 14/12/2017

109 489,8014/12 2583 Clientes


VENDA - NF Nº 3173 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - 14/12/2017109 300,2014/12 2584 Clientes



109 466,7014/12 2585 Clientes


VENDA - NF Nº 3175 - NARA GUEDES BRANDAO - 14/12/2017

9.769.039,11A TRANSPO RTAR: 9.769.039,11




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 167

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.769.039,119.769.039,11

109 1.080,0014/12 2586 Clientes


VENDA - NF Nº 3176 - MV GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - 14/12/2017

109 448,0014/12 2587 Clientes


VENDA - NF Nº 3177 - CORBO, AGUIAR E WAISE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 14/12/2017109 690,0014/12 2588 Clientes


VENDA - NF Nº 3178 - FAIR ISAAC DO BRASIL LTDA. - 14/12/2017

109 472,0014/12 2589 Clientes


VENDA - NF Nº 3179 - ORIGAMI MARKETING E EVENTOS LTDA - 14/12/2017








VENDA - NF Nº 3175 - NARA GUEDES BRANDAO - 14/12/2017400 1.080,0014/12 2593 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3176 - MV GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - 14/12/2017



VENDA - NF Nº 3177 - CORBO, AGUIAR E WAISE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 14/12/2017


690,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3178 - FAIR ISAAC DO BRASIL LTDA. - 14/12/2017



VENDA - NF Nº 3178 - FAIR ISAAC DO BRASIL LTDA. - 14/12/2017






122 107,2615/12 2599 ICMS a Recuperar



109 2.755,5015/12 2600 Clientes


VENDA - NF Nº 3182 - ANTONIO CARLOS URBANO ANDARI - 15/12/2017109 1.260,0015/12 2601 Clientes


VENDA - NF Nº 3183 - SEFEC - SINDICATO DAS EMPRESAS FUNERARIAS DO ESTADO DO CEARA - 15/12/2017

109 2.800,0015/12 2602 Clientes



9.783.768,25A TRANSPO RTAR: 9.783.768,25




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 168

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.783.768,259.783.768,25

109 755,6015/12 2603 Clientes



109 1.160,0015/12 2604 Clientes


VENDA - NF Nº 3186 - BRAND SURF EIRELI - 15/12/2017109 1.965,0015/12 2605 Clientes


VENDA - NF Nº 3187 - SOCIAL COUTURE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 15/12/2017



VENDA - NF Nº 3182 - ANTONIO CARLOS URBANO ANDARI - 15/12/2017


VENDA - NF Nº 3183 - SEFEC - SINDICATO DAS EMPRESAS FUNERARIAS DO ESTADO DO CEARA - 15/12/2017






VENDA - NF Nº 3185 - MAURI & PIOLA LTDA - ME - 15/12/2017400 1.160,0015/12 2610 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3186 - BRAND SURF EIRELI - 15/12/2017



VENDA - NF Nº 3187 - SOCIAL COUTURE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 15/12/2017

109 976,0018/12 2612 Clientes

976,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3190 - LUALF COMERCIAL LTDA. - ME - ME - 18/12/2017

109 1.044,0018/12 2613 Clientes


VENDA - NF Nº 3191 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - 18/12/2017

109 705,0018/12 2614 Clientes


VENDA - NF Nº 3192 - CANOA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - ME - 18/12/2017





SIMPLES REMESSA - NF Nº 3194 - MD SERVICOS E LOGISTICA LTDA - EPP - 18/12/2017

109 1.695,0018/12 2617 Clientes


VENDA - NF Nº 3195 - THE SEEDS UP COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - ME - 18/12/2017109 855,0018/12 2618 Clientes


VENDA - NF Nº 3196 - CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA. - 18/12/2017

109 1.500,0018/12 2619 Clientes


VENDA - NF Nº 3197 - EMS S/A - 18/12/2017

9.807.308,95A TRANSPO RTAR: 9.807.308,95




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 169

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.807.308,959.807.308,95

109 786,0018/12 2620 Clientes





VENDA - NF Nº 3190 - LUALF COMERCIAL LTDA. - ME - ME - 18/12/2017400 1.044,0018/12 2622 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3191 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - 18/12/2017





VENDA - NF Nº 3195 - THE SEEDS UP COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - ME - 18/12/2017



VENDA - NF Nº 3197 - EMS S/A - 18/12/2017





VENDA - NF Nº 3192 - CANOA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - ME - 18/12/2017



VENDA - NF Nº 3196 - CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA. - 18/12/2017

109 245,0019/12 2629 Clientes

245,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3199 - VHDK BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME - 19/12/2017

109 245,0019/12 2630 Clientes


VENDA - NF Nº 3200 - MV CHACARA KLABIN PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP - 19/12/2017

109 2.630,0019/12 2631 Clientes


VENDA - NF Nº 3201 - ASSOCIACAO AMBIENTALISTA COPAIBA - 19/12/2017



109 945,0019/12 2633 Clientes


VENDA - NF Nº 3203 - NUTRISAMAL NUTRIMENTOS SANTA MARIA LTDA - 19/12/2017

109 590,0019/12 2634 Clientes


VENDA - NF Nº 3204 - MARIZE DA CUNHA REZENDE CERCHI - 19/12/2017109 770,8019/12 2635 Clientes





VENDA - NF Nº 3199 - VHDK BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME - 19/12/2017

9.822.871,25A TRANSPO RTAR: 9.822.871,25




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 170

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.822.871,259.822.871,25



VENDA - NF Nº 3200 - MV CHACARA KLABIN PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP - 19/12/2017



VENDA - NF Nº 3201 - ASSOCIACAO AMBIENTALISTA COPAIBA - 19/12/2017400 450,0019/12 2639 Custo das Mercadorias Vendidas





VENDA - NF Nº 3203 - NUTRISAMAL NUTRIMENTOS SANTA MARIA LTDA - 19/12/2017


VENDA - NF Nº 3204 - MARIZE DA CUNHA REZENDE CERCHI - 19/12/2017




109 1.071,0020/12 2643 Clientes


VENDA - NF Nº 3206 - LA DIFFERENCE AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA EPP - 20/12/2017109 1.490,0020/12 2644 Clientes


VENDA - NF Nº 3207 - TRIUNFO LOGISTICA LTDA - 20/12/2017

109 610,0020/12 2645 Clientes


VENDA - NF Nº 3208 - ROMULO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - 20/12/2017

109 5.370,0020/12 2646 Clientes

5.370,00305 Revenda de MercadoriasVENDA - NF Nº 3209 - YASSAKA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 20/12/2017

109 576,0020/12 2647 Clientes



109 1.220,0020/12 2648 Clientes


VENDA - NF Nº 3211 - MARIANA SPRICIDO REGUEIRA 07997073922 - 20/12/2017





VENDA - NF Nº 3206 - LA DIFFERENCE AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA EPP - 20/12/2017



VENDA - NF Nº 3207 - TRIUNFO LOGISTICA LTDA - 20/12/2017400 610,0020/12 2652 Custo das Mercadorias Vendidas


VENDA - NF Nº 3208 - ROMULO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - 20/12/2017



VENDA - NF Nº 3209 - YASSAKA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 20/12/2017

9.847.755,05A TRANSPO RTAR: 9.847.755,05




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 171

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.847.755,059.847.755,05






VENDA - NF Nº 3211 - MARIANA SPRICIDO REGUEIRA 07997073922 - 20/12/2017400 375,0020/12 2656 Custo das Mercadorias Vendidas







COMPRAS - NF Nº 1138 - CM COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 21/12/2017



COMPRAS - NF Nº 3214 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 21/12/2017

109 1.545,0021/12 2660 Clientes


VENDA - NF Nº 3213 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTD - 21/12/2017109 5.880,0021/12 2661 Clientes





VENDA - NF Nº 3213 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTD - 21/12/2017


5.880,00134 Mercadoria para RevendaVENDA - NF Nº 3215 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 21/12/2017

496 10.031,4830/12 2664 Simples - DAS



200 96,1231/12 2665 Fornecedores



404 10.662,6031/12 2666 Salários e Ordenados10.662,60230 Salário a Pagar





230 981,0031/12 2668 Salário a Pagar


INSS S/ SALÁRIO REF. AO MÊS "12/2017".230 4.265,0431/12 2669 Salário a Pagar



230 64,1331/12 2670 Salário a Pagar



9.898.415,82A TRANSPO RTAR: 9.898.415,82




Período: 01/12/201718.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 172

CNPJ:

LIVRO DIÁRIO GERAL

31/12/2017a

DATA CO NTA

DÉBITO CRÉDITO

LCTO .

HISTÓ RICO

VALO R

TRANSPO RTE: 9.898.415,829.898.415,82

230 453,7631/12 2671 Salário a Pagar



403 937,0031/12 2672 Pro-labore








417 868,0031/12 2675 FGTS868,00235 FGTS a Recolher





271 5.880,0031/12 2677 Transferências








271 10.662,6031/12 2680 Transferências



187,40411 Adicional Insalubridade



868,00417 FGTS


422 453,7631/12 2683 Vale-Transporte453,76271 Transferências





271 10.031,4831/12 2685 Transferências

10.031,48496 Simples - DAS

Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017269 26.804,7231/12 2686 Lucro / (Prejuízo) do Exercício



TO TAL DO MÊS: 527.579,24 527.579,24

TO TAL GERAL: 10.168.309,8310.168.309,83



Balanço Patrimonial


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 18.520.187/0001-10

Empresa:

Folha: 173

CNPJ:

ATIVO PASSIVO

Circulante (104.166,66) Circulante 477.308,87

Disponível (176.305,96) Contas e Títulos a Pagar 418.942,20

*Caixa (176.305,96) *Fornecedores 346.636,94

Caixa Geral (176.305,96) Fornecedores 325.273,64

Prestadores de Serviços - PJ 3.266,00

Contas a Receber 1.803.511,70 Mercadorias em Consignação 18.097,30

*Obrigações Tributárias 72.305,26

*Cliente 1.803.511,70 Simples a Recolher 72.305,26

Clientes 1.803.511,70

Obrigações Trabalhista 58.366,67

Adiantamento 2.038,03

*Obrigações com Pessoal 44.456,83

*Adiantamento a Empregados 2.038,03 Pró-Labore 10.007,16

Adiantamento 13º Salário 2.038,03 Salário a Pagar 33.475,28

Rescisões a Pagar 175,47

Créditos a Receber 4.228,48 Liquído de Rescisão 798,92

*Obrigações Patronais 14.238,84

*Impostos a Recuperar 4.228,48 INSS sobre Folha a Recolher 7.694,30

ICMS a Recuperar 4.228,48 FGTS a Recolher 5.724,80

Contribuição Sindical a Recolher 233,86

Estoques (1.737.638,91) IRRF a Recolher 585,88

*Provisões (329,00)

*Estoques (1.737.638,91) Provisão de 13º Sálario (329,00)

Mercadoria para Revenda (1.993.984,51)

Mercadorias em Consignação 2.900,00 Patrimônio Líquido (575.860,53)

Material de Simples Remessa 253.445,60

Patrimônio Líquido (575.860,53)

Não Circulate 5.615,00

*Lucro / (P rejuízo) do Exercício (575.860,53)

Permanente 5.615,00 Lucro / (Prejuízo) do Exercício (575.860,53)

*

*Imobilizado 5.615,00 *

Computadores e Periféricos 5.615,00 *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:(98.551,66) (98.551,66)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 98.551,66 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e um Reais e sessenta e seis Centavos)

CONTADORALUCELIA FERNANDA ANGELO

CT CRC: 1SP205487/O-2CPF: 473.616.928-18

MARIANA PARRALO DIAS

EMPRESARIA

SINAI - ASSESSORIA CONTABIL & FISCAL LRUA RIBEIRÃO PIRES, 128 - SANTO ANDRE - SP - 09210-670 - Fone: ()(11)49974112

Demonstração do Resultado do Exercício


Período: 01/01/2017 a 30/12/1899 18.520.187/0001-10

Empresa:

CNPJ:

Folha: 174

SEM MOVIMENTO

SAO PAULO, 00 de dez de 2017.

EMPRESARIAMARIANA PARRALO DIAS

CPF: 473.616.928-18 CT CRC: 1SP205487/O-2

LUCELIA FERNANDA ANGELO

CONTADORA

SINAI - ASSESSORIA CONTABIL & FISCAL LRUA RIBEIRÃO PIRES, 128 - SANTO ANDRE - SP - 09210-670 - Fone: ()(11)49974112

Declaração de Menor

Pregão eletrônico 16/2018 UASG 70025

SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.520.187/0001-10, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

São Paulo, 31 de Julho de 2018.

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Página 1 de 1Pregão Eletrônico

31/07/2018https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=738844&prpCod...

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CPF/CNPJ: 18.520.187/0001-10

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:23:57 do dia 31/07/2018, com validade de trinta dias a contar da emissão. A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO :VERIFICA Código de controle da certidão: SHW6310718162357 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


CERTIDÃO NEGATIVA

DE


(Válida somente com a apresentação do CPF) Nome completo: MARIANA PARRALO DIAS CPF/CNPJ: 473.616.928-18



Certidão emitida às 16:27:09 do dia 31/07/2018, com validade de trinta dias a contar da emissão. A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA Código de controle da certidão: MEUY310718162709 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


CERTIDÃO NEGATIVA

DE


(Válida somente com a apresentação do CPF) Nome completo: MARINA PARRALO DIAS CPF/CNPJ: 473.617.408-04



Certidão emitida às 16:25:10 do dia 31/07/2018, com validade de trinta dias a contar da emissão. A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA Código de controle da certidão: EUCQ310718162510 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documents

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralapps.tre-df.jus.br/Licitacao/anexo2018.162018.67316._.61402... · 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para