Comunicacao Bancaria

02/06/10 Pgina 1/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1de 93 Data da Impresso - 02/06/10

Comunicao Bancria

Definir Bancos da Empresa (FI12) ............................................................................................................ 2

Instalao do Programa de Pagamento (FBZP) ....................................................................................... 8

Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD) ...................................................................... 24

Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA) ................................................................ 24

Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB) ............................................................ 25

Gravar Instruo para Pagamento .......................................................................................................... 26

Definir Chaves de Instruo (OB47) ........................................................................................................ 27

Criar Categoria de Operao (OBBY) .................................................................................................... 29

Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55) ......................................... 29

Criar chave para regras de lanamento (OT57) ..................................................................................... 30

Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)................................................. 31

Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59) ................................................ 39

Cdigos de Erro ......................................................................................................................................... 42

Definir Regras para Modificao de Documento (OB32) ...................................................................... 49

Definir Chaves de Lanamento (OB41) ................................................................................................... 50

Atualizar Variante de Status de Campo (OB14) .................................................................................... 51

Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN) ...................................................................... 51

Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU) ................................................................................ 53

Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL) ................................................. 54

Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK) ................................................................................. 55

Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) .......................... 55

Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) .......................... 59

Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5) ........................................... 61

Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5) .............................................. 61

Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38) ............................................ 62

Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61) ..................................... 76

Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38) ...................................................................... 77

Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30) ....................................................................................... 79

Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH) .......................................................... 80

Relao de Customizaes X Requests .................................................................................................... 84



Definir Bancos da Empresa (FI12)

TTULO: Definir Bancos da Empresa Transao: FI12 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancrias

> Definir Bancos da Empresa

1 - Finalidade

Definir Chaves para Bancos da Empresa

2 Contedo

Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda Clicar em Criar Bancos Dados para UNIBANCO



IDs



Contas Bancrias



Dados para Bank Boston Clicar em Criar Bancos



IDs



Contas Bancrias

Observaes: Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo: XXX = cdigo do Banco Y = dgito do Banco ZZZZ = cdigo da agncia, sem dgito caso a agncia no tenha 4 posies, poder ser colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permanea com 8 posies. Campo Conta Bancria : dever ser preenchido com o cdigo da agncia sem o dgito, a menos para os Bancos onde a agncia tem 2 dgitos. Para esse caso, dever ser preenchido com XXXXXX-YY, sendo: XXXXXX = cdigo da agncia YY = dgito da agncia Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo: X = dgito da agncia Y = dgito da conta, caso a conta tenha dois dgitos Y dever ser Branco Informaes sobre bancos (dgitos, agncias, etc...) podem ser obtidas no endereo www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm



Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os Clients. Transao FI01 Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)

TTULO: Instalao do Programa de Pagamento Transao: FBZP IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >

Transaes Contabeis > Sada de Pgto > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de pagamento de banco > Instalao do programa de pagamento

1 - Finalidade

Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa de pagamento automtico.

2 Contedo

Clicar em Todas as Empresas Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda



2. Definir os parmetros vlidos para a empresa pagadora

Clicar em Empresa Pagadora

Campo Descrio Montante mnimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber no ser

enviada a Banco para Cobrana. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O recebimento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual

Montante mnimo p/sada de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarno ser enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O pagamento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual



3. Definir Meio de Pagamento para Pas

Clicar em MeioPgto/pas Escolher Pas = BR = Brasil 3.1 Definies para Meio de pagamento U Pagamento Eletrnico - Boleto

Obs.: Para o meio de Pagamento U Boletos no so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores, pois o pagamento ser efetuado pelos dados constantes no Cdigo de Barras do Boleto.



3.2 Definies para Meio de pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta

Obs.: Para o meio de Pagamento T Transferncia, DOC e Crdito em Conta so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser efetuado.



3.2 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural

Obs.: Para o meio de Pagamento A Cobrana Escritural no so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Clientes, porm so necessrios os dados de Endereo para que o Boleto possa ser emitido.



3.2 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)

Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele ser utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco ir criar um convnio especfico para esse tipo de Cobrana, no qual no so emitidos Boletos. 4. Definir Dados da Empresa

Clicar em Dados da Empresa Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil



4.1 Definies para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico-Boleto Escolher o Meio de pgto U Pagto Eletrnico-Boleto

Campo Descrio

Pgto individual p/partidas marcadas Ser gerado uma LC para cada Titulo

Pgto por Data de Vencimento Caso no Ttulo no conste informao de Cdigo de Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao Fornecedor sero agrupados por Data de Vencimento



Clicar em Dados de Formulrio



4.2 Definies para Meio de Pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta



Clicar em Dados de Formulrio



4.3 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural



Clicar em Dados do Formulrio



4.4 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)



Clicar em Dados do Formulrio

5. Seleo de Bancos Definir os Bancos serem utilizados pela Empresa 0031 Brose do Brasil Clicar em Seleo de Bancos Clicar na Empresa 0031 Brose do Brasil Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento



Clicar em Montantes Definir Montantes Mximos disponveis para cada execuo do programa de pagamento.

Clicar em Contas Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta



Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD)

TTULO: Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco Transao: OBBD IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes

Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usurios ISD

1 - Finalidade

Definir Cdigo do Convnio com o Banco para comunicao bancria.

2 Contedo

Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda

Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA)

TTULO: Regras Data Valor para Operaes Bancrias Transao: OBBA IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes

Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor

1 - Finalidade



Definir Cdigo de Carteira/Tipo de cobrana fornececido pelo Banco para comunicao bancria.

2 Contedo


Campo Operao : XYZW, onde: X Codigo da Carteira 1 Cobrana Simples, 2 Cobrana Vinculada,

3 Cobrana Caucionada, 4 Cobrana Descontada Y Cadastramento 1 Com Registro, 2 Sem Registro Z Emisso do Bloqueto 1 Banco Emite, 2 Cliente Emite,

3 Banco pr-emite e Cliente Complementa, 4 Banco Reemite, 5 Banco no Reemite, 6 Cobrana sem papel

W Distribuio do Bloqueto 1 Banco Distribui, 2 Cliente Distribui

Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB)

TTULO: Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias Transao: OBBB IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes

Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias

1 - Finalidade

Relacionar Meio de Pagamento com o Cdigo de Carteira -> Cobrana Escritural.

2 Contedo




Campo OP, onde:

1 L/C p/ Desconto (Tradicional)

2 L/C p/ Cobrana (Escritural)

Obs.: O meio de pagamento M, configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco efetuar a distino atravs do Nmero do Convnio. Gravar Instruo para Pagamento

TTULO: Gravar Instruo para Pagamentos Transao: sem transao IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes

Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Gravar Instruo para Pagamentos

1 - Finalidade

Definir novos cdigos de Movimento.

2 Contedo

Clicar na linha do Pas = BR Brasil Duplo clique em Instrues e em seguida clicar em Novas Entradas e definir os Codigos de Movimento que estiverem faltando de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco



Obs.: O Texto das Instrues podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O importante que o campo palavra-code seja deixado igual ao cdigo de Movimento que consta do Manual do Banco nota 20.

Definir Chaves de Instruo (OB47)

TTULO: Definir Chaves de Instruo Transao: OB47 IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes

Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Definir Chaves de Instruo



1 - Finalidade

Definir Chaves de Instrues para o Banco.

2 Contedo

Pas = BR Brasil Descrio dos campos: MP Meio de Pagamento A Boleto emitido pelo Banco

B Boleto emitido pelo Cliente CI Codigo da Instruo Cdigo que identifica a Instruo Utilizar os mesmo cdigos de Movimento I1 Codigo do Movimento Posio 16 17 do lay-out FEBRABAN

01 Entrada de Ttulos 02 Pedido de Baixa 04 Concesso de Abatimento 05 Cancelamento de Abatimento 06 Alterao de Vencimento 07 Concesso de Desconto 08 Cancelamento de Desconto 09 Protestar 10 Cancelamento de Protesto 31 Alterao de Outros Dados

2 Cdigo de Protesto Posio 221 do lay-out FEBRABAN 1 Protestar dias Corridos 2 Protestar dias teis 3 No Protestar

3 Dias para Protesto Posio 222 223 do lay-out FEBRABAN Nmero de dias para protesto

4 No utilizado No utilizado no Brasil

Obs.: Efetuar a mesma configurao para meio M



Criar Categoria de Operao (OBBY)

TTULO: Criar categorias de operao Transao: OBBY IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar categorias de operao

1 - Finalidade

Criar categorias de operao para Retorno pgto Eletrnico

2 Contedo

Clicar boto: Novas Entradas

Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55)

TTULO: Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda Transao: OT55 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda

1 - Finalidade



Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda. As Categorias de Operao devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o cdigo do Banco e no campo Conta deve ser informado +.

2 Contedo

Clicar: Novas entradas

Criar chave para regras de lanamento (OT57)

TTULO: Criar chave para regras de lanamento Transao: OT57 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar chave para regras de lanamento

1 - Finalidade

Criar chave para regras de lanamento para Cobrana, Pagamentos e Extratos

2 Contedo

Regras para Pagamento Eletrnico Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN

RegrContab Texto

Z00C Pagamento Efetuado

ZBDC Confirmao de Pagto.Agendado

ZRJC Entrada Rejeitada

Regras para Cobrana Arquivo de Retorno Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN

RegrContab Texto



Z02D Entrada Confirmada

Z03D Entrada Rejeitada

Z06D Liquidao Normal

Z09D Baixa Confirmada

Regras para Extrato Eletrnico Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN

1. Dbitos

As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.

RegrContab Texto

Z101 Cheques

Z102 Encargos

Z105 Tarifas

Z109 CPMF

Z110 IOF

Z111 Imposto de Renda

Z112 Pagamento Fornecedores

Z114 Saque Eletrnico

Z120 DOC Enviado

ZCRE Crdito Bco Movimento/Dbito Bco Sada

2. Crditos

As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de

numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.

RegrContab Texto

Z201 Depsitos

Z209 DOC Recebido

Z214 Depsitos Especiais

ZDEB Dbito Bco Movimento/Crdito Bco Entrada

Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)

TTULO: Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao



Transao: OT51 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao

1 - Finalidade

Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao

2 Contedo Ctg.Operao: UNIBANCO Clicar em Novas Entradas Regras para Extrato Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (dever ser nmerico com 3 posies). As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. OperExt Descrio Regra Sinal RgConta

b Algoritimo TT Ctg Processamento

101 Cheques - Z101 Cheque emitido: n cheque diferente do no. Doc.pagamento

Compensao de cheque

102 Encargos - Z102 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

104 Lanamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

105 Tarifas - Z105 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

106 Aplicao - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

107 Emprstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

108 Cmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

109 CPMF - Z109 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

110 IOF - Z110 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

113 Pagamento Funcionrios - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

114 Saque Eletrnico - Z114 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

115 Aes - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

116 Seguro - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

117 Transferncia entre Contas - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda



118 Devoluo da Compensao - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

119 Devoluo de Cheque Depositado

- ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

121 Antecipao a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

201 Depsitos + Z201 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

202 Lquido de Cobrana + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

203 Devoluo de Cheques + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

204 Estornos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

205 Lanamento Avisado + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

206 Resgate de Aplicao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

207 Emprstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

208 Cmbio + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

210 Aes + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

211 Dividendos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

212 Seguro + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

213 Transferncia entre Contas + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

214 Depsitos Especiais + Z214 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

215 Devoluo da Compensao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

216 OCT + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Pagamento Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

00000 + Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

00000 - Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000 AC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000 AD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000 AD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda



000AI + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AI - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000 AK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000 AK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000NA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000NA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AP + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AP - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AQ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AQ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AR + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AR - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AS + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AS - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AT + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AT - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AU + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AV - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AW + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AW - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AX + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AX - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AY + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AY - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AZ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AZ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD + ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD - ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda



000CA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CI + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CI - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CN + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CN - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda



000TA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000TA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YD + ZRJD Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Cobrana Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

02 + Z02D Sem interpretao Brasil: entrada no documento com dados brasileiros

03 + Z03D Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

06 + Z06D Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - no pode ser atribuda


Ctg.Operao: BKBOSTON Clicar em Novas Entradas Regras para Extrato Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (dever ser nmerico com 3 posies). As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. OperExt Descrio Regra Sinal RgConta Algoritimo TT Ctg Processamento



b

101 Cheques - Z101 Cheque emitido: n cheque diferente do no. Doc.pagamento

Compensao de cheque

102 Encargos - Z102 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

104 Lanamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

105 Tarifas - Z105 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

106 Aplicao - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

107 Emprstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

108 Cmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

109 CPMF - Z109 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

110 IOF - Z110 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

113 Pagamento Funcionrios - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

114 Saque Eletrnico - Z114 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

115 Aes - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

116 Seguro - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

117 Transferncia entre Contas - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

118 Devoluo da Compensao - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

119 Devoluo de Cheque Depositado

- ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

121 Antecipao a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda

122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

201 Depsitos + Z201 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

202 Lquido de Cobrana + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

203 Devoluo de Cheques + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

204 Estornos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

205 Lanamento Avisado + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

206 Resgate de Aplicao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

207 Emprstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

208 Cmbio + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

210 Aes + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

211 Dividendos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

212 Seguro + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

213 Transferncia entre Contas + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

214 Depsitos Especiais + Z214 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

215 Devoluo da Compensao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

216 OCT + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Pagamento Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

00000 + Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda



00000 - Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AI + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AI - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AN + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AN - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AP + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AP - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AQ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AQ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AR + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AR - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AS + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AS - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AT + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AT - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AU + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AV - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AW + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AW - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AX + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AX - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda



000AY + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AY - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AZ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AZ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD + ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD - ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000H + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000H - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000TA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

000TA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Cobrana Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

02 + Z02D Sem interpretao Brasil: entrada no documento com dados brasileiros


06 + Z06D Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - no pode ser atribuda


Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59)

TTULO: Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico Transao: OT58 ou OT59



IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico

1 - Finalidade

Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico

2 Contedo Passo 1: Criar Smbolos 1.1. Clicar boto: Smbolos 1.2. Clicar boto: Criar 1.3. Digitar as seguintes informaes: Smbolo : MOVIMENTO Descrio : Conta Banco Movimento 1.4. Clicar boto: Enter 1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Smbolos descritos abaixo:

Smbolo Descrio

MOVIMENTO Conta Banco Movimento

ENTRADAS Conta Banco Entradas

SAIDAS Conta Banco Sadas

CPMF CPMF

IOF IOF

TARIFAS Tarifas Bancrias

ENCARGOS Encargos Bancrios

Passo 2: Atribuir Contas aos Smbolos 2.1. Clicar boto: Contas Informar o Plano de Contas : BWAP 2.2. Nessa Tela no existe boto de Novas Entradas , voc deve posicionar sobre uma linha e informar o novo Smbolo , assim como as demais informaes para esse Smbolo. Depois clicar Enter e a entrada ser adicionada a tabela.



Smbolo Cd.Agrup.Contas Moeda Conta Razo

MOVIMENTO + + +++++++++0

ENTRADAS + + +++++++++1

SAIDAS + + +++++++++2

CPMF + + +++++67500

IOF + + +++++67500

TARIFAS + + +++++67500

ENCARGOS + + +++++67500

Passo 3: Criar Esquema 3.1. Clicar boto: Esquema 3.2. Clicar boto: Criar 3.3. Montar o Esquema de Contabilizao para cada uma das Regras de Contabilizao

anteriormente criadas.

3.3.1 Esquemas de Contabilizao para Extrato Automtico As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.

Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto

Z101 Cheques 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z102 Encargos 1 40 ENCARGOS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z103 Estornos 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z104 Lanamento Avisado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z105 Tarifas 1 40 TARIFAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z106 Aplicao 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z107 Emprstimo/Financiamanto

1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z108 Cmbio 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z109 CPMF 1 40 CPMF 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z110 IOF 1 40 IOF 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z111 Imposto de Renda 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z112 Pagamento Fornecedores


Z113 Pagamento Funcionrios


Z114 Saque Eletrnico 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z115 Aes 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo



Z116 Seguro 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z117 Transferncia entre Contas


Z118 Devoluo da Compensao


Z119 Devoluo de Cheque Depositado


Z120 DOC Enviado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z121 Antecipao a Fornecedores


Z122 OC/AEROPS 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo

Z201 Depsitos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z202 Lquido de Cobrana 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z203 Devoluo de Cheques 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z204 Estornos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z205 Lanamento Avisado 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z206 Resgate de Aplicao 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z207 Emprstimo/Financiamento

1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z208 Cmbio 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z209 DOC Recebido 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z210 Aes 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z211 Dividendos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z212 Seguro 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z213 Transferncia entre Contas


Z214 Depsitos Especiais 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

Z215 Devoluo da Compensao


Z216 OCT 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo

3.3.2 Esquemas de Contabilizao para Cobrana Escritural Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto

Z02D Entrada Confirmada

Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 59 9 Anulao & estorn

Z06D Liquidao Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar cta.clientes/forn. no crdito

Z09D Baixa Confirmada

Obs.: A Regra Z02D Entrada Confirmada no dever ser criada, pois consiste apenas em uma confirmao de Recebimento e Aceite do Ttulo. Na data do Recebimento o banco enviar uma instruo Z06D. 3.3.3 Esquemas de Contabilizao para Pagamento Automtico Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto

Z00C Pagamento Efetuado

ZBDC Confirmao de Pagto.Agendado

ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulao & estorn



Obs.: A Regra ZBDC Confirmao de Pagto Agendado no dever ser criada, pois consiste apenas em uma confirmao de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviar uma instruo Z00C, esta tambm ser ignorada, pois o Ttulo j foi baixado quando do envio ao Banco.

Cdigos de Erro

TTULO: Cdigos de Erro Transao: SPRO IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Cdigos de Erro

1 - Finalidade

Cadastrar cdigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrnico e Cobrana Escritural .

Observaes:

1. Os Erros para a Cobrana Escritural devem ser cadastrados com o cdigo de operao externa 03 Entrada Rejeitada (vide nota Febraban n 40) e com os cdigo de erro constantes na nota Febraban n 42;

2. Os Erros para o Pagamento Eletrnico devem ser cadastrados com o cdigo de operao externa constantes na nota Febraban n 14 e cada cdigo deve ser combinado com todos os

demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo cdigo que

serve de cdigo de erro, serve tambm como cdigo de operao externa, mas para compor

o cdigo de operao externa necessrio acrescentar ao cdigo de erro 000, ou seja para o erro AA Controle Invlido, o cdigo de operao externa correspondente ser 000AA.

2 Contedo

Clicar: Novas entradas

1. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para

Unibanco

CtgOper Denominao OpEx Si Cd.erro Descrio

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 01 Cdigo do banco invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 02 Cdigo do registro detalhe inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 03 Cdigo do segmento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 04 Cdigo do movto permitido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 05 Cdigo de movimento invlido



UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 06 Tipo/nmero inscrio ced. inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 07 Agncia/cta D.V. invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 08 Nosso nmero invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 09 Nosso nmero duplicado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 10 Carteira invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 11 cadastro do ttulo invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 12 Tipo documento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 13 Identificao em. bloq. inval.

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 14 Id. distrib. bloqueto invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 15 Caract. cobrana incompatvel

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 16 Data vencto invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 17 Data ventco anterior emisso

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 18 Ventco fora prazo de operao

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 19 Ttulo c/vencto inferior x dia

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 20 Valor do ttulo invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 21 Espcie do ttulo invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 22 Espcie no permitida p/cartei

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 23 Aceite invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 24 Data de emisso invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 25 Data emisso post. dt entrada

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 26 Cdigo de juros mora invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 27 Valor/Tx. juro mora invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 28 Cdigo desconto invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr ttulo

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 30 Desconto conceder no confere

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 31 Concesso desconto j existe

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 32 Vlr IOF invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 33 Vlr. abatimento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tt

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 35 Abatimento a conceder confer

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 36 Concesso abatimento j existe

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 37 Cdigo p/ protesto invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 38 Prazo protesto invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 39 Pedido protesto no permitido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 40 Ttulo c/ ordem prot. emitida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 41 Pedido canc./sustao s/ instr

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 42 Cdigo p/ bx. devoluo invl.

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 43 Prazo bx. devoluo invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 44 Cdigo moeda invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 45 Nome sacado no informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 47 Endereo sacado no informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 48 CEP invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 49 CEP s/ praa de cobrana

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 50 CEP referente a bco correspond

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 51 CEP incompatvel c/ unidade fe

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 52 Unidade federao invlida



UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 54 Sacador avalista no informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 55 n/ num. banco corresp. infor

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 56 Cdigo bco corr. no informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 57 Cdigo multa invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 58 Data da multa invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 59 Vlr. percentual multa invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 60 movto p/ ttulo cadastrado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 61 alt. ag. cobradora invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 62 tipo impresso invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 63 Entrada ttulo j cadastrado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 64 Nmero linha invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 65 Cdigo de bco p/ dbito invli

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 66 Agncia/conta/DV/ dbito invl

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 67 Dados dbito incompatveis bol

2. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para Bank Boston

CtgOper Denominao OpEx Si Cd.erro Descrio

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 01 Cdigo do banco invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 02 Cdigo do registro detalhe inv

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 03 Cdigo do segmento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 04 Cdigo do movto permitido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 05 Cdigo de movimento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 06 Tipo/nmero inscrio ced. inv

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 07 Agncia/cta D.V. invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 08 Nosso nmero invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 09 Nosso nmero duplicado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 10 Carteira invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 11 cadastro do ttulo invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 12 Tipo documento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 13 Identificao em. bloq. inval.

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 14 Id. distrib. bloqueto invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 15 Caract. cobrana incompatvel

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 16 Data vencto invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 17 Data ventco anterior emisso

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 18 Ventco fora prazo de operao

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 19 Ttulo c/vencto inferior x dia

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 20 Valor do ttulo invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 21 Espcie do ttulo invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 22 Espcie no permitida p/cartei

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 23 Aceite invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 24 Data de emisso invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 25 Data emisso post. dt entrada

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 26 Cdigo de juros mora invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 27 Valor/Tx. juro mora invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 28 Cdigo desconto invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr ttulo

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 30 Desconto conceder no confere



BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 31 Concesso desconto j existe

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 32 Vlr IOF invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 33 Vlr. abatimento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tt

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 35 Abatimento a conceder confer

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 36 Concesso abatimento j existe

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 37 Cdigo p/ protesto invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 38 Prazo protesto invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 39 Pedido protesto no permitido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 40 Ttulo c/ ordem prot. emitida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 41 Pedido canc./sustao s/ instr

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 42 Cdigo p/ bx. devoluo invl.

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 43 Prazo bx. devoluo invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 44 Cdigo moeda invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 45 Nome sacado no informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 47 Endereo sacado no informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 48 CEP invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 49 CEP s/ praa de cobrana

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 50 CEP referente a bco correspond

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 51 CEP incompatvel c/ unidade fe

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 52 Unidade federao invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 54 Sacador avalista no informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 55 n/ num. banco corresp. infor

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 56 Cdigo bco corr. no informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 57 Cdigo multa invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 58 Data da multa invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 59 Vlr. percentual multa invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 60 movto p/ ttulo cadastrado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 61 alt. ag. cobradora invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 62 tipo impresso invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 63 Entrada ttulo j cadastrado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 64 Nmero linha invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 65 Cdigo de bco p/ dbito invli

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 66 Agncia/conta/DV/ dbito invl

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 67 Dados dbito incompatveis bol

3. Cdigo de Erro para Pagamento Eletrnico Unibanco

CtgOper OpEx Si Erro Descrio

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AA Controle invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AB Tipo de operao invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AC Tipo de servio invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AD Forma de lanamento invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AE Tipo de inscrio invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AF Cdigo de convnio invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AG Agncia/CC/DV invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AH N sequencial registro lote inv



UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AI Cdigo segmento detalheinvali

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AJ Tipo de movimento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AK Cdigo da cmara de compensa

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AL Banco do favorecido invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AM Agncia favorecido invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AN Conta corrente favorecido inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AO Nome favorecido no informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AP Data de lanamento invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AR Valor do lanamento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AS Aviso ao favorecido invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AT N inscrio favorecido invlid

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AU Logradouro favorecido no info

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AV N local favorecido no informa

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AW Cidade favorecido no informad

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AX CEP favorecido no informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AY Sigla estado favorecidoinvli

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AZ Cdigo/nome banco fav. invlid

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BA Cdigo/nome ag dep. noinform

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BB Seu nmero invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BC Nosso nmero invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BD Confirmao pagto agendado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CA C.Barras-cdigo banco invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CB C.Barras-cdigo moeda invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CC C.Barras-dgito verif. invlid

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CD C.Barras-valor ttulo invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CE C.Barras-campo livre invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CF Valor do documento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CG Valor do abatimento invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CH Valor do desconto invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CI Valor de mora invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CJ Valor da multa invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CK Valor do IR invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CL Valor do ISS invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CM Valor do IOF invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CN Valor de outras dedues invl

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CO Valor outros acrscimosinvli

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HA Lote no aceito

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HB Inscrio da empresa invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HC Convnio com a empresa inexist

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HD Agncia/CC empresa inexistente

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HE Tipo servio invlido contrato

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HG Lote de servio fora sequncia

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HH Lote de servio invlido



UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - TA Lote no aceito-totais com dif

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YA Ttulo no Encontrado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YB Ind.Registro Opcional Invlida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YC Cdigo Padro Invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YD Cdigo de Ocorrncia Invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YE Compl.Ocorrncia Invlido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YF Alegao j Informada

Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N

14 do manual da Febraban

4. Cdigos de Erro para Pagamento Eeltrnico Bank Boston

CtgOper OpEx Si Erro Descrio

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AA Controle invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AB Tipo de operao invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AC Tipo de servio invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AD Forma de lanamento invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AE Tipo de inscrio invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AF Cdigo de convnio invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AG Agncia/CC/DV invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AH N sequencial registro lote inv

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AI Cdigo segmento detalheinvali

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AJ Tipo de movimento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AK Cdigo da cmara de compensa

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AL Banco do favorecido invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AM Agncia favorecido invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AN Conta corrente favorecido inv

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AO Nome favorecido no informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AP Data de lanamento invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AR Valor do lanamento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AS Aviso ao favorecido invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AT N inscrio favorecido invlid

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AU Logradouro favorecido no info

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AV N local favorecido no informa

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AW Cidade favorecido no informad

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AX CEP favorecido no informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AY Sigla estado favorecidoinvli

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AZ Cdigo/nome banco fav. invlid

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BA Cdigo/nome ag dep. noinform

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BB Seu nmero invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BC Nosso nmero invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BD Confirmao pagto agendado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CA C.Barras-cdigo banco invlido



BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CB C.Barras-cdigo moeda invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CC C.Barras-dgito verif. invlid

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CD C.Barras-valor ttulo invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CE C.Barras-campo livre invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CF Valor do documento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CG Valor do abatimento invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CH Valor do desconto invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CI Valor de mora invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CJ Valor da multa invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CK Valor do IR invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CL Valor do ISS invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CM Valor do IOF invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CN Valor de outras dedues invl

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CO Valor outros acrscimosinvli

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HA Lote no aceito

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HB Inscrio da empresa invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HC Convnio com a empresa inexist

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HD Agncia/CC empresa inexistente

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HE Tipo servio invlido contrato

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HG Lote de servio fora sequncia

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HH Lote de servio invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - TA Lote no aceito-totais com dif

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YA Ttulo no Encontrado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YB Ind.Registro Opcional Invlida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YC Cdigo Padro Invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YD Cdigo de Ocorrncia Invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YE Compl.Ocorrncia Invlido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YF Alegao j Informada

Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N

14 do manual da Febraban

Definir Regras para Modificao de Documento (OB32)

TTULO: Definir Regras de Modificao de Documento Transao: OB32 IMG Path: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >

Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificao de Documento

1 - Finalidade



Definir regras de modificao para campos de lanamento contbeis. Os campos NO includos na tabela no permitem alterao. Observar que os campos referentes a valor, centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.

2 Contedo

Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa 0031 Brose do Brasil Ltda.

1. BSEG-XREF1 Chave referncia 1 2. BSEG-XREF2 Chave referncia 2 3. BSEG-XREF3 Chave referncia 3 4. BSEG-DTWS1 Instruo 1 5. BSEG-DTWS2 Instruo 2 6. BSEG-DTWS3 Instruo 3 7. BSEG-DTWS4 Instruo 4 8. BSEG-FDTAG Dt.admin.tesouraria 9. BSEG-HBKID Banco da empresa 10. BSEG-WSKTO Valor de Desconto

Definir Chaves de Lanamento (OB41)

TTULO: Definir Chave de Lanamento Transao: OB41 IMG Path: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >

Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lanamento

1 - Finalidade

Definir chaves de lanamento. As chaves de lanamento possuem trs funes bsicas: 1 Definir se o lanamento a crdito ou a dbito 2 Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razo) 3 Definio dos campos de lanamento (observar que, para definio de campos de lanamento tambm considerado o grupo status associado conta)

2 Contedo

Foram alteradas as definies de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.



Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e Selecionar e depois Atualiz.Status Campo Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:

1. Indicao de refrencia 1 / 2 ; 2. Indicao de referncia 3.

Em seguida clicar em Voltar e Clicar em Pagamentos modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:

1. Refer.banco; 2. Motivos de diferena; 3. Chave de instrues p/pagto. .

Em seguida clicar em Voltar e Salvar. Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)

TTULO: Atualizar Variante de Status de Campo Transao: OB14 IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >

Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de Campo

1 - Finalidade

Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras

2 Contedo

Variante de Status de Campo = 0031 - Essa a Variante que est associada a Empresa 0031 Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliao de Clientes e Fornecedores. Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em Grupo de Status de Campo. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique. Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:

1. Indicao de refrencia 1 / 2 ; 2. Indicao de referncia 3.

Documents

Comunicacao Bancaria