Configuração de Implementação - Passo a Passo

ACADEMIA FI

Academia Interna Funcional SAP FI 1

2.2. Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.

Menu IMG IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresas.

Transação OX02

Resumo do ProcessoCriar a empresa no SAP R/3.

Definição O usuário deve criar nesta etapa de trabalho as suas empresas. A empresa é uma

unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.


Clicar ícone IMG - atividade.

Para cadastro de uma EMPRESA usa-se uma chave com quatro caracteres.

Sempre que houver a necessidade de criação de uma nova empresa, deverá ser efetuada através de cópia dos parâmetros básicos (variante de exercício, data efetiva, desvio máximo de câmbio, etc.) semelhantes ao de uma empresa já cadastrada no SAP R/3.

Assim que clicar na opção de Copiar objeto organizacional, o sistema irá abrir uma tela onde deverá ser informado qual é a empresa origem (de Empresa) e o nome da nova empresa a ser criada (para Empresa).


Clicar duas vezes.

Clicar em copiar.


Código da empresa existente.

Código da nova empresa.

Clicar “ENTER”.

OBS:- clicar em “Sim”, pois todas as empresas do Grupo Fischer usarão um único plano de contas, definido no desenho conceitual dos macros processos de finanças e controladoria.

Moedas

Na realização da operação deve-se priorizar na escolha da empresa a ser copiada, parâmetros básicos semelhantes ao da nova empresa. Caso haja a necessidade de alteração da moeda da empresa, proceda como demonstrado a seguir:


Clicar “Sim”.

Clicar “Não”.

Entrar com o código da moeda interna do país da nova empresa. No Brasil, por exemplo, a moeda te código BRL (Reais).


Código da nova Moeda.


Clicar “ENTER”.

Clicar “ENTER”.

Após a criação da empresa, será necessário alterar os dados cadastrais. Portanto, voltar à tela inicial.

Para alterar dados cadastrais, deve-se clicar no ícone Endereço.


Clicar “Voltar”.

Clicar duas vezes.

Após clicar no “Botão” endereço, irá abrir a seguinte tela, onde será possível dar entrada em dados complementares, como: Nome, Rua, Bairro, CEP, Cidade, etc.


Clicar Endereço.

Clicar “ENTER”

Preencher os campos com os dados cadastrais complementares da empresa (exemplo: Nome, Rua, Bairro, CEP, Cidade, etc.). Após as alterações dos campos necessários, clicar “Enter” para confirmar as informações.

O sistema exibirá a informação que os dados cadastrais foram alterados (como demonstrado na tela a seguir).


2.3. Definir sociedades (parceiro de negócio).

Menu IMG IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir sociedade

Transação OX15

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema SAP R/3 criar os códigos das empresas, juntamente

com osrespectivos dados básicos (nome, endereço, CEP, etc...)

DefiniçãoNesta atividade IMG, são criadas as sociedades. No sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas.



Para o Grupo Fischer, foram criadas sociedades de modo a agrupar as empresas em blocos de consolidação. Vide exemplo abaixo:

CONCBO – Consolidado CBO

- Companhia Brasileira de Offshore- Dragaport Engenharia Ltda.- Dragaport Ltda.


Clicar “Entradas novas” (F5).

Preencher os campos da tela, e clicar em “GRAVAR”. Será exibida na tela a mensagem “Dados gravados”.


Clicar “Gravar” (CTRL-S).

2.3. Atribuir empresa – sociedades (parceiro de negócio).

Menu IMG IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa – sociedade

Transação OX16

Resumo do ProcessoAtribuir empresa – sociedade (parceiro de negócio) no SAP R/3.

DefiniçãoAtribuir empresa – sociedade. Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentação geral do balanço do grupo.



Clicar “Transferir (ENTER)”.

Selecionar através do match Code, a sociedade (parceiro de negócio) que será atribuída à empresa.

EXEMPLO:

(Empresa) Companhia Brasileira de Offshore >>> (Sociedade) CONCBO – Consolidado CBO


Após atribuir a empresa à sociedade (parceiro de negócio), e clicar em “GRAVAR”. Será exibida na tela a mensagem “Dados gravados”.


Clicar “Gravar” (CTRL-S).

2.4. Criar local de negócio.

Menu IMG IMG > Estrutura > Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Criar

Transação SPRO

Resumo do ProcessoCriar local de negócio (Filial) no SAP R/3.

DefiniçãoA Filial consiste na unidade organizacional na qual é executado o sistema de informação para impostos e para a nota fiscal. Ela encontra-se no organograma entre a sociedade e o centro, o que significa que filiais podem estar atribuídas a uma sociedade, e centros a uma filial.



Selecionar empresa e clicar “Enter”.

Após o clique sobre o botão executar, será solicitado a determinação da área de trabalho. Selecionar a empresa e teclar “ENTER”.


O cadastro é realizado para determinação das filiais, sendo que cada filial deverá possuir um código de local de negócio. Para cadastrar a nova filial, clicar o ícone “ENTRADAS NOVAS”.


Clique “Entradas novas (F5)”.

Como demonstrado anteriormente, para atribuírem-se novos períodos contábeis a novas variantes, clicar em “Entradas Novas”.

Preencher com os dados referente a Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, e filial CNPJ (os 4 números após a barra) e clicar no ícone “GRAVAR”.


Para cadastrar os dados complementares da filial, clicar sobre o ícone “ENDEREÇO”.

Cadastrar os dados solicitados, e clicar “ENTER”.


Clique “Endereço”.

2.5.1. Copiar plano de contas.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razão > Dados mestre > Criação e processamentos das contas do Razão > Procedimento alternativo > Copiar contas do Razão > Copiar plano de contas

Transação OBY7

Resumo do ProcessoCriar plano de contas como cópia de uma estrutura de Plano de Contas já existenteno sistema SAP R/3.

DefiniçãoCopiar plano de contas. Pode criar-se um plano de contas, assim como as respectivas contas, copiando um plano de contas já existente. Isto é conveniente, por exemplo, quando se pretende copiar um dos planos de contas standard e são necessárias apenas pequenas alterações. Não se deve modificar o plano de contas standard ao copiá-lo. Podem ser selecionadas as especificações a copiar.



Após a seleção dos itens a serem copiados para a nova estrutura de plano de contas, teclar “ENTER”.


Selecionar campos e clicar “Enter”.

Clique “Capacidade de cópia (F5)”.

Preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo

Comentários

Plano de contas Chave que identifica claramente o plano de contas que receberá a cópia.

O Entre com o código do plano de contas desejado.

Nome do plano de contas

Denominação, através de texto descritivo, do plano de contas que receberá a cópia.

O Entre com a descrição desejada.

Estrut.balanço/L/P Chave que identifica a versão do balanço e de lucros e perdas a ser criado.

O Entrar com o código desejado.

Denom.versão Balanço/L/P

Denominação, através de texto descritivo, da versão que receberá a cópia.

O Entre com a descrição desejada.

Plano de contas (Modelo)

Chave que identifica claramente o plano de contas modelo.

O Entre com o código do plano de contas desejado.

Estrut.balanço/L/P (Modelo)

Chave que identifica claramente a versão modelo.


(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C” = “R” – Requerido, “O” – Opcional, “C” – Condicional).

Após o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar em “Capacidade de cópia”, e verificar lista proposta.


Se a lista proposta para cópia estiver de acordo com o desejado, clicar no ícone “COPIAR”, ou pelo menu: Plano de contas – copiar.


Clique “Copiar (F6)”.

Após clicar em “COPIAR”, o sistema apresentará a mensagem “A lista de propostas ainda não foi impressa. Ela só pode ser impressa antes de ser copiada. Copiar?”. Clicar “SIM”.

Após o processamento aparecerá no rodapé a mensagem: “Plano de contas XX copiado para o plano de contas YY”.

2.5.2. Atribuir empresas ao plano de contas.Academia Interna Funcional SAP FI 26

Clique “Sim”.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do razão > Dados mestres > Preparar > Atribuir plano de contas à empresa

Transação OB62

Resumo do ProcessoAtribuir empresa ao plano de contas no SAP R/3.

DefiniçãoPara cada empresa, deve ser definido o plano de contas a utilizar. Várias empresas podem, no entanto, utilizar o mesmo plano de contas.



Clicar sobre o ícone “EXIBIR /MODIFICAR”.

Pelo ícone “POSICIONAR”, selecionar a empresa.

Na coluna Plano de Contas, digitar o código do plano de contas a ser utilizado pela empresa.

Clicar em “GRAVAR”.

Após a gravação será informado no rodapé da página que os “Dados foram gravados”.

2.9. Definir moedas internas adicionais.


Selecionar plano de contas a ser atribuído a empresa.

Clicar Exibir / Modificar.

Clicar Gravar.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

Transação OB22

Resumo do ProcessoDefinir moedas internas adicionais no SAP R/3.

DefiniçãoDefinir moedas internas adicionais. Nesta etapa de trabalho podem-se definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente à moeda interna.



Para atribuir moedas internas para uma empresa, clicar no ícone “ENTRADAS NOVAS”.

Para modificar ou exibir o cadastro de moedas já existente em uma empresa, clicar duas vezes sobre a linha da empresa selecionada.


Clicar “Entradas novas”.

É possível a criação de até três moedas internas para cada empresa cadastrada na estrutura do SAP R/3.

Moeda interna-1 – utilizada no Grupo Fischer como moeda da empresa (moeda interna do país, usada na elaboração de demonstrativos legais);

Moeda interna-2 – utilizada no Grupo Fischer como moeda do grupo (moeda interna do grupo de empresas, usada na consolidação fiscal e gerencial);

Moeda interna-3 – utilizada no Grupo Fischer como moeda índice o EURO (geralmente utilizam-se índices de inflação ou indicadores internos).


Os tipos de moeda de avaliação cadastradas no sistema são:

10 – Moeda da empresa (BRL – Reais no caso da Fischer S.A. Agroindústria);30 – Moeda do grupo de empresas (USD para o Grupo Fischer);40 – Moeda Forte (USD – Dólar);50 – Moeda de Indexação (EUR para as empresas do Grupo Fischer);60 – Moeda da sociedade.

Para as empresas do Grupo Fischer foram cadastradas as moedas 10 (moeda da empresa), sendo que esta pode variar de acordo com a moeda de cada país, 30 (moeda do grupo de empresas) sendo USD – Dólar para todas as empresas do grupo e 50 (moeda de indexação) sendo EUR – Euro também para todas as empresas do Grupo Fischer.


Perspectiva de avaliação: Através das perspectivas de avaliação são apresentadas várias visões das transações contábeis de um empreendimento. A observação de uma transação contábil pode ser apresentada através das seguintes perspectivas:

Avaliação do grupo de empresas: Perspectiva do grupo de empresas de consolidação, sendo reproduzida uma transação contábil para tarifas do grupo de empresas. São eliminados lucros intermediários entre empresas relacionadas;

Um centro de lucro: Perspectiva do centro de lucro, sendo reproduzida uma transação contábil entre centros de lucro para orçamentos de administração (preços internos);

Avaliação legal: Perspectiva de um empreendimento individual, sendo reproduzida uma transação contábil para atendimento aos requerimentos legais exigidos no domicílio fiscal da entidade.

A administração simultânea de vários prismas de avaliação para estoques de material e movimentos de mercadorias é designada por avaliações paralelas.


Categoria de taxa de câmbio:Chave na qual se gravam as taxas de câmbio no sistema.

- Indicar grupos de câmbio para que se possam gravar diferentes taxas de câmbio. Para a conversão de montantes em moeda estrangeira, podem-se utilizar taxas de câmbio de compra, venda ou taxa média. A taxa de câmbio média poderá ser utilizada para a conversão de moeda, enquanto que as taxa de compra e venda pode ser utilizada para avaliação e análise de valores em moeda estrangeira.


Moeda base para conversão de moeda:Chave que determina se as conversões devem partir da moeda da transação, ou primeiramente da moeda interna da empresa.


Tipo da data de conversão:O tipo da data da conversão determina qual data deve ser utilizada para a conversão de montantes, segundo as tabelas de câmbio.

Após o preenchimento de todos os campos, clicar em “GRAVAR”.

2.10. Verificar categorias de taxas de câmbio.


Menu IMG IMG > Estrutura > Configurações gerais > Moedas > Verificar categorias de taxas de Câmbio

Transação OB07

Resumo do ProcessoVerificar e criar categorias de taxas de Câmbio no SAP R/3.

DefiniçãoA categoria de taxa de câmbio é utilizada para se poder gravar na mesma data, taxas de câmbio para finalidades diferentes, no sistema. As entradas disponíveis não podem ser eliminadas. Caso devam ser efetuadas conversões entre muitas moedas diferentes, as atualizações das taxas de câmbio podem ser simplificadas com a indicação de uma moeda base para a categoria de taxa de câmbio. Para essa categoria, será então apenas necessário indicar as taxas de câmbio de todas as moedas em relação à moeda base. Dessa forma, as conversões das moedas são efetuadas em duas etapas, utilizando sempre a moeda base.



Após o clique sobre o botão executar, será solicitado a determinação da área de trabalho. Selecionar a empresa e teclar “ENTER”.


Clicar “Modificar”.

Clicar Entradas novas.


Comentários

CgCâ Categoria de taxa de câmbio. Código no qual são gravadas as taxas de câmbio no sistema.

R Entre com o código desejado.

Utilização Descrição para a utilização da categoria da taxa de câmbio.

R Entre com a denominação desejada.

MoeBase Moeda-base para conversão de moeda. Código da moeda através do qual devem ser efetuadas todas as conversões da moeda na categoria atual de taxa de câmbio.

O Selecionar a moeda desejada.

Txa.compra Categoria do câmbio médio relativo à taxa de compra. Categoria de taxa de câmbio, na qual a taxa de câmbio média correspondente é utilizada para a taxa de compra.

O Selecionar opção desejada.

Taxavenda Categoria do câmbio médio relativo à taxa de venda. Categoria de taxa de câmbio, na qual a taxa de câmbio média correspondente é utilizada para a taxa de venda.

O Selecionar opção desejada.

Inv Código: permitido calcular com taxa de câmbio invertida?Origina que, no caso da falta da entrada de taxa de câmbio no sistema, para a conversão pretendida de uma moeda para outra também seja possível utilizar a relação de taxa de câmbio inversa.

O Não selecionar.

UME Código: Ctg.taxa câmbio utiliza modelo de conversão especialGeralmente a ativação do código siginifica que os módulos de conversão internos do sistema SAP efetuam cálculos com um outro algoritmo. O algoritmo está ajustado às diretrizes legais da União Monetária Europeia. O código tem de estar definido, se forem utilizadas as regras de conversão legais, que foram acordadas nos países da União Monetária Europeia. Neste caso também tem de estar definido o código "Moeda de referência da moeda de".

O Selecionar opção para as moedas base EURO.



Comentários

Código: Categoria taxa de câmbio utiliza taxas câmbio fixas. Denomina uma categoria de taxa de câmbio que trabalha com taxas de câmbio fixas. A fixação tem efeito na aplicação, caso as taxas de câmbio forem calculadas a partir dos montantes de moeda entrados. Nestes casos e em determinadas circunstâncias, o cálculo é efetuado com a taxa de câmbio fixa em vez da taxa de câmbio calculada. São saídas mensagens de aviso ou mensagens de erro, se houver um desvio das taxas de câmbio fixas.


Após o cadastro das novas categorias de taxas de câmbio, e/ou alterações nas categorias existentes, clicar no ícone “GRAVAR”.

Notas: As ferramentas :

Inversão Moeda base; Margens de Taxa de Câmbio

Ajudam a reduzir a atualização no sistema das taxas de câmbio.Apenas uma das três ferramentas pode se usada por taxa de câmbio, contudo para categorias de taxas de câmbio diferentes, é possível utilizar outras ferramentas.

As margens das taxas de Câmbio entre a taxa de compra/venda do banco e a taxa de câmbio média permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de câmbio for introduzida no sistema, somente a taxa de câmbio média deverá ser atualizada, uma vez que a taxa de compra e venda pode derivar da adição/subtração da margem da taxa de câmbio média.


2.10. Atualizar as taxas de câmbio.

Menu IMG IMG > Estrutura > Configurações gerais > Moedas > Entrar taxas de Câmbio

Transação OB08

Resumo do ProcessoCadastrar as taxas de Câmbio no SAP R/3.

DefiniçãoEntrar taxas de câmbio. As taxas de câmbio são necessárias para converter montantes em moeda estrangeira quando é efetuado o lançamento ou a compensação ou verificar uma taxa de câmbio entrada manualmente, determinar os lucros e as perdas a partir de diferenças de câmbio e avaliar partidas em aberto em moeda estrangeira e contas do balanço em moeda estrangeira. As taxas de câmbio são gravadas dependentes do tempo ("válido a partir de").



Todas as aplicações e funções do SAP R/3 utilizam taxas de câmbio de cotações diretas e indiretas. A definição ou comunicação da taxa de câmbio pelo método direto ou indireto depende do padrão do mercado, ou da transação contábil individual. O uso da cotação indireta afeta todos os componentes que utilizam as taxas de câmbio.

Na cotação direta, ou específica, o valor é expresso na moeda interna, por unidade de moeda estrangeira. Na cotação indireta, ou de volume, o valor é expresso em unidade de moeda estrangeira por unidade de moeda interna.

Pode-se definir para cada cotação de moedas, a cotação direta ou indireta como padrão da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio entrada não tiver a mesma cotação que a padrão aqui configurada, a taxa será destacada para evidenciar isso.

Taxa de câmbio cotação indiretaEste campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação indireta. A taxa de câmbio indica a quantidade da moeda "de", que é obtida por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".Se o conteúdo do campo for representado em destaque (geralmente em vermelho) no customizing foi definido para o par de moedas em questão a entrada de taxa de câmbio de cotação direta.



Fator para as unidades da moeda origemA taxa de câmbio é referente ao número de unidades monetárias indicada para a primeira moeda mencionada.Uma entrada * significa: na área de validade existem combinações diferentes de fatores de conversão.

Taxa de câmbio cotação de preçosEste campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação direta. A taxa de câmbio indica o preço na moeda "de", que é pago por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".Se o conteúdo do campo for representado em destaque (geralmente a vermelho) no customizing foi definido para o par de moedas em questão a entrada de taxa de câmbio de cotação indireta.

Fator para as unidades da moeda - PARAA taxa de câmbio é referente ao número indicado de unidades monetárias para a última moeda mencionada.A entrada * significa: na área de validade existem combinações diferentes de fatores de conversão.

Para incluir novas taxas clicar sobre o ícone “ENTRADAS NOVAS”.

Após a inclusão clicar em “GRAVAR” .

Será informado que os dados foram gravados.



Clique aqui

Inserir paridade caso esteja criando uma nova moeda.


3.1.1. Criar, definir, cadastrar Plano de contas da empresa.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do razão > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas

Transação OB13

Resumo do ProcessoCadastrar o plano de contas no SAP R/3.Permitir ao usuário do sistema R/3 criar o código do Plano de Contas que será utilizado pelas empresas e de dados básicos deste Plano de Contas (idiomas, número de dígitos das contas contábeis, etc.)

DefiniçãoInscrever, no diretório do plano de contas, os planos de contas que o usuário pretende utilizar na empresa (ao nível de mandantes).



Para criar o plano de contas, clicar em “Entradas Novas”.




Comentários

Plano de contas Chave que identifica claramente um plano de contas.

R Entre com o código do plano de contas a ser criado.

Denominação Entrar aqui um nome descritivo para o plano de contas.

R Entre com a denominação do Plano de contas.

Idioma atualização Idioma, no qual é criado o plano de contas.

R Entre com o idioma do plano de contas.

Comprimento do n° conta Razão

Determina o comprimento dos números da conta do Razão no plano de contas. Estão à disposição dez caracteres, no máximo.

R Entrar com a quantidade de dígitos para as contas de Razão do plano de contas.




Comentários

Integração contabilid.custos

Controle de até que ponto o mestre de classes de custo é atualizado durante a atualização do registro mestre da Conta do Razão de uma conta L/P.

R Entrar com a opção desejada.

Plano d/contas grupo

Plano de contas, que é utilizado no grupo de empresas.

R Entrar com a opção desejada.

Status/bloqueado Código que provoca, que o plano de contas não esteja liberado, i.é, não pode ser criado contas do razão para o plano de contas nas empresas.

R


Para modificar um plano de contas já existente, clicar no botão posicionar, e pelo match code selecionar o nome do plano desejado.


Clicar duas vezes.

Após a realização das alterações desejadas nos campos, clicar no ícone GRAVAR.

Se os dados digitados estiverem consistentes, após a gravação, o sistema informará no rodapé da página que os dados foram gravados com sucesso.


Clicar ícone gravar.

Depois de incluído, o plano de contas poderá ser visualizado na lista de planos de conta, clicando sobre o botão posicionar (como demonstrado acima).

Digitar o código do plano de contas na tela “Outra entrada” e clicar “ENTER”.


Clicar ícone posicionar.

Clicar “Enter”.

3.1.2. Definir grupo de contas.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do razão > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas

Transação OBD4

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir através do status, os campos que serãoobrigatórios, opcionais ou protegidos na transação de manutenção de contascontábeis. Estes grupos de contas estarão associados a um intervalo numérico

ObjetivoClassificar as contas do razão em grupos de contas, para controlar os intervalos de numeração.



DefiniçãoAo criar-se uma conta do Razão, é necessário indicar um grupo de contas. Utilizando o grupo de contas, pode determinar-se em que intervalo deve situar-se o nº de conta, quais os campos que exigem uma entrada obrigatória ou uma entrada facultativa na criação e modificação de registros mestres e quais os campos que podem ser ocultados na criação e modificação de dados mestres. Desta forma, pode manipular-se o layout das telas. Os grupos de contas permitem agrupar contas de acordo com os critérios acima mencionados (p.ex., grupo das contas de resultado, grupo das contas do imobilizado, grupo das contas de estoque de material).

Com a atribuição de um intervalo de numeração a um grupo de contas, pode-se garantir que as contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numeração. Para o Grupo Fischer, foram divididas as contas do razão em grupos, atribuindo-se os nomes do plano de contas, intervalo criado (4 caracteres), título do grupo, e numeração que define o grupo. Para criar um grupo novo, clicar em Entradas Novas.




Comentários

PlanoCtas Plano de contas. Chave que identifica claramente um plano de contas.

R Entre com o código do plano de contas do grupo Fischer (GFBR).

Grp.contas O grupo de contas é uma característica classificadora dentro dos registros mestre de contas do razão. O grupo de contas é uma entrada obrigatória (4 caracteres).

R Entre com o código para cadastro do grupo de contas.

Significado Denominação do grupo de contas. Indica o grupo de contas e é exibido na atualização de dados mestre.

R Entre com a denominação do grupo de contas.

De conta Determina o limite inferior do intervalo de contas do Razão.

R Entrar com código da conta contábil.

Até conta Determina o limite superior do intervalo da conta do Razão.

R Entrar com código da conta contábil.



As definições do status de campo dos grupos de contas são combinadas em cada campo, sendo usado aquela de maior prioridade. As prioridades são (a partir da mais alta):

Suprimir; Exibir; Entrada Obrigatória; Entrada Facultativa.

Os Campos acessados com a transação exibição de registro mestre são sempre exibidos ou suprimidos, uma vez que não se pode fazer uma entrada, em uma operação de exibição. Se não for necessário usar o controle de status campo dependente de transação, é necessário estabelecer todas as definições de status do campo como entrada opcional, pois esta tem a prioridade mais baixa e, por conseguinte, não entrará em conflito com o controle do grupo de contas.


Clicar Status de campo.


Clicar duas vezes.

Após realizar as alterações necessárias, clicar no ícone Gravar.

3.1.3. Processar dados do plano de contas


Clicar no ícone “Gravar”.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Criação e processamentos das contas do Razão > Processar contas do Razão (processamento individual) > Processar dados do plano de contas

Transação FSP0

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário criar contas contábeis no Plano de contas no sistema SAP R/3.

DefiniçãoDeterminadas informações do preenchimento da tela de cadastro das contas devem estar previamente definidas.



Após informar a conta e Plano de contas a serem criados e clicar no botão “Criar”, os campos em branco devem ser preenchido de acordo com as definições feitas anteriormente.

Grupo de Contas: É uma característica classificadora dentro dos registros mestre de contas do razão. O grupo de contas e uma entrada obrigatória e as contas devem estar compatíveis com o intervalo de numeração definido previamente (transação OBD4);Contas de Balanço: Toda conta patrimonial deve ter este campo flegado;Texto breve: Informar o texto breve da Conta com até 20 caracteres; Txt.descr.cta.Razão: Informar o texto descritivo da conta com até 50 caracteres;Soc.parc.negócio: Nº conta do grupo: Informar a conta do grupo para efeito de consolidação, esta conta deve estar cadastrada no Plano de conta do Grupo;


Informar conta e Plano de contas a serem criados e clicar no botão “Criar”.

Botão “Criar”.

Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, clicar em “Salvar”.

3.1.4. Processar dados de empresa


Clicar no Botão “Salvar”.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Criação e processamentos das contas do Razão > Processar contas do Razão (processamento individual) > Processar dados de empresa

Transação FSS0

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário criar contas contábeis por Empresa no sistema SAP R/3.

DefiniçãoDeterminadas informações do preenchimento da tela de cadastro das contas devem estar previamente definidas.Ex.: Grupo de Contas, Grupo status de campo, etc...



Após informar a conta e empresa a ser criada, os campos em branco devem ser preenchido de acordo com as definições feitas anteriormente.


Dados de ControleCampo Descrição R/O/C Ações do usuário /

conteúdoComentários

Moeda da Empresa A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada.

R Entrar com o código da moeda da empresa

Saldo em Moeda interna

O código indica que os saldos só são atualizados em moeda interna, no caso de lançamentos na conta.

R Deve ser flegado.

Categoria Fiscal Determina se o seguinte é aplicável à conta do Razão: É ou não relevante para o imposto? É uma conta de imposto? É uma conta do Razão relevante p/ o imposto?


Possível Lançar s/Impost.

Faz com que seja possível lançar nesta conta, mesmo s/ entrada de um cód. de imposto.

O Flegar caso desejado.

Cta. Conciliação p/tp de conta

Identifica a conta do razão como conta de reconciliação. A conta de reconciliação garante a integração de uma conta da contabilidade auxiliar no

O Sempre Informar de acordo com a origem da conta (Cliente, Fornecedor ou Ativo)


Informar conta e Empresa a ser criada e clicar no botão “Criar”.

Botão “Criar”

razão.Adm. por part. em aberto

Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta.

O Flegar caso a conta seja administrada por Partida em Aberto.

ExibPartidIndivid Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível para a conta

O Este campo só não deve ser flegado para as contas de razão auxiliar (ctas de reconciliação) ou para contas que não será exibida as partidas.

Chave de Ordenação

Indica a regra de estruturação para o campo Atribuição no item do documento

R Sempre informar uma chave para exibição das partidas.

Grupo de autorizações

Os grupos de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.

C Normalmente não se utiliza.

Tipo de custos Pode-se indicar os tipos de custos em três diferentes níveis.

C Campo utilizada pelo módulo de JVA.


Após o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar na ABA seguinte para dar andamento no cadastro da conta.

Entrada/Banco/juro

Grupo status de Código que determina a R O usuário entra o grupo de


campo estrutura da tela durante a entrada do documento.Para os campos são possíveis os seguintes status de campo: Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido Entrada obrigatória - o campo tem de ser preenchido Ocultar-o campo não será exibido na tela

status de campo no registro mestre de uma conta do Razão. Na entrada de um documento, as definições gravadas para o grupo ficarão ativas.

Só lançamento automatico

Código que determina, que esta conta só pode ser lançada pelo sistema através de tabelas de determinação de contas.

O Flegar caso a conta seja administrada somente utilizada em lançamentos automáticos.

Cta reconcil. admite entrada

Código que determina, que a conta de reconciliação está pronta para a entrada no lançamento do documento.

O O código é utilizado no âmbito da administração do imobilizado financeiro.

Item de Orçamento Code alfanumérico do item financeiro, que o usuário cria, modifica ou exibe ou que é atribuído ao orçamento.

C Necessário para o módulo de orçamento

Após o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar na ABA seguinte para dar andamento no cadastro da conta.

Após verificar os dados cadastrais, “Clicar” no icone indicado acima para entrar com as informações referente a utilização da conta.


Clicar no ícone indicado.

Entrar com o máximo de informação que auxilie o classificador na utilização da conta contábil.

Clicar em “Salvar”


Clicar em “Salvar”

3.1.5. Definir responsável pela contabilidade.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Definir responsável pela contabilidade

Transação OB05

Resumo do ProcessoDefinir responsável pela contabilidade no SAP R/3.

DefiniçãoDefinir responsável pela contabilidade, dessa forma é possível visualizar balanço por área de responsabilidade no R/3.



Para atribuir um novo responsável pela contabilidade, clicar no ícone “ENTRADAS NOVAS” ou

pode ser criado com cópia de algum já existente, para isso, clicar em

Vale lembrar que a área de responsabilidade é por empresa. Portanto, uma mesma conta, pode ter vários responsáveis desde que a empresa seja diferente.

Após terminar a inclusão, clique em (Salvar).



Atribuir responsável pela contabilidade.

Menu IMG Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre > Processamento individual > Central

Transação FS00



Para finalizar, entre na transação FS00 na pasta onde será possível atribuir

cada conta a um responsável (desde que ele tenha sido criado como demonstrado anteriormente

com a transação – OB05).

OBS:- Essa atribuição também pode ser feita através do processamento coletivo > dados da empresa.


Clique aqui para processamento coletivo

Para ter um balanço por responsabilidade, entre na transação F.01

Para escolher qual será a área responsável, vá até seleção dinâmicas e inclua um filtro adicional.


Clique duas vezes para incluir na seleção dinâmica.

Após ter incluído a seleção dinâmica, clique em executar para ter o balanço por responsável.


3.2.1. Criar Bancos

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Bancos > Dados Mestre > Mestre de Bancos > Criar

Transação FI01

Resumo do ProcessoEssa opção cria o dado mestre de bancos para uso de pagamentos, recebimentos e demais movimentações financeiras na empresa.

DefiniçãoPara todos os bancos utilizados no sistema (por exemplo, como banco da empresa ou cliente/fornecedor), você precisa criar um registro mestre do banco.



Clicar no ícone ou enter para nova tela .


Preencher os dados do banco e clicar no ícone para próxima tela .


Este ícone abrirá a tela de endereços.

Preencher os dados necessários à identificação do banco e seus representantes.

Clicar no ícone para a próxima tela .


Clicar no ícone para gravar as informações .


Verificar a mensagem na barra de status


3.2.2. Definir Banco da Empresa

Menu IMG IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Contas Bancárias > Definir bancos da empresa

Transação FI12

Resumo do ProcessoOs bancos que uma empresa utiliza são definidos como bancos da empresa. Criam-se bancos da empresa no customizing e estes contêm dados mestre de banco, informações bancárias eletrônicas, contas bancárias por banco da empresa e contas do razão por conta bancária.

DefiniçãoCriar uma nova agência para envio dos arquivos no padrão CNAB 240, portanto, deve-se criar um novo House Bank com os respectivos ID’s de contas, para a segregação das operações para o Contas a Receber.


Clicar em “ENTER”.

Clicar em “ENTRADAS NOVAS” .

Clicar em ou teclar “ENTER”.


Entrar com o texto BRA02.

Entrar com o texto BR.

Clicar em .

Clicar em “ENTRADAS NOVAS” .

Clicar em ou teclar “ENTER”.


Clicar em ou teclar F11.

3.2.3. Criar Cotas de Bancos da Empresa


Menu IMG IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Contas Bancárias > Definir bancos da empresa

Transação FI12

Resumo do ProcessoOs bancos que uma empresa utiliza são definidos como bancos da empresa. Criam-se bancos da empresa no customizing e estes contêm dados mestre de banco, informações bancárias eletrônicas, contas bancárias por banco da empresa e contas do razão por conta bancária.

DefiniçãoCriar uma nova agência para envio dos arquivos no padrão CNAB 240, portanto, deve-se criar um novo House Bank com os respectivos ID’s de contas, para a segregação das operações para o Contas a Receber.


Clicar em ENTER.

Marcar “Contas Bancárias” e selecionar o Banco da empresa desejado. Depois Clicar em “ENTRADAS NOVAS” .


Preencha os campos : ID da conta, Denominação, conta bancária, Chv.ctrl. bancos, Razão e moeda.

Clicar em ou teclar F11.


3.2.4. Atualizar as ligações entre contas bancárias e do Razão

Menu IMG IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade financeira > Contabilidade Geral > Dados Mestre > Contas do Razão > Criação e processamento das contas do razão > Processar contas do razão (processamento individual ) > Processar contas do razão Centralmente

Transação FS00

Resumo do ProcessoCada conta bancária é representada no sistema SAP ERP por uma combinação de ID de banco da empresa e ID da conta. Esta combinação é entrada em uma conta do razão que representa a conta bancária no razão.

DefiniçãoCriar uma conta do razão para cada conta bancária. Esta conta do razão é atribuída à conta bancária e vice-versa. As duas contas devem ter a mesma moeda de conta.


Informe a conta correta e a empresa. Tecle “ENTER”.

Vá até a aba “Create/Bank/Interest” e preencha o Banco da empresa e o ID da conta.

Após, salve as informações tecle “SALVAR”.


3.3.7. Criar Grupo de Contas de Clientes

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Transação OBD2

Resumo do ProcessoO grupo de contas de clientes determina em que intervalo de numeração a conta do cliente deve estar, se esse número será definido pelo usuário ou pelo sistema, e quais as especificações são necessárias ou possíveis no cadastro.

DefiniçãoCriar Grupo de contas para cliente


Clicar “Entrada Novas” para criar um novo grupo de contas.

3.3.8. Intervalo de Numeração para Contas de ClientesAcademia Interna Funcional SAP FI 88

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes

Transação XDN1

Resumo do ProcessoExiste intervalo de numeração separado para as contas do cliente e do fornecedor. O conjunto de números de contas possíveis está dividido em intervalos de numeração menores. Intervalos de numeração não podem sobrepor-se.

DefiniçãoPara cada intervalo de numeração, pode-se definir se a atribuição de números é interna ou externa. Os números internos são atribuídos pelo sistema, enquanto os externos são entrados pelo usuário que cria o registro. Os números externos podem ser alfanuméricos


Clicar em Subintervalos ( lápis) para criar um intervalo de numeração

Obs.: Se o campo “EXT“ estiver flegado, significa que a numeração do cliente será atribuída manualmente pelo usuário. Caso esse campo não estiver flegado a numeração será atribuída automaticamente pelo sistema.


Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes

Transação OBAR

Resumo do ProcessoTodos os intervalos de numeração podem ser atribuídos a um ou mais grupos de contas.

DefiniçãoRelaciona o grupo de contas de clientes aos intervalos de numeração desejados.


4.1.1. Definir tipos de documento.


Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documento

Transação OBA7

Resumo do ProcessoO tipo de documento classifica os documentos contábeis e será anotado no cabeçalho do documento.

Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento, ou que se encontram anotadas no mesmo. Em especial, será determinado para cada tipo de documento que área dos números de documentos é permitida para os respectivos documentos.

DefiniçãoO tipo de documento classifica os documentos contábeis e será anotado no cabeçalho do documento.




Clicar em entradas novas.

Marcar código e clicar em “Copiar como...”

“Entrada Novas”

Copiar como….

Após definir o melhor critério, preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:



Comentários

Tp. Doc. Código do Tipo de Documento a ser criado

R Entrar com o novo código.

IntervNumeraç. Número que identifica o intervalo de numeração para a atribuição de números.

R Entrar com o intervalo desejado.

Tipo doc.estorno Entrar com o código do tipo de documento para estorno.


Grupo autorizações O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada para determinados objetos.

O Os grupos de autorização podem ser definidos livremente

Os grupos de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.

Tipos de contas permitidos

Neste bloco deve ser flegado as contas que poderão receber os lançamentos com este tipo de documento.

R Flegar as contas desejadas: Imobilizado, Cliente, Fornecedor, Material, Conta do Razão, ou todos.

Pode ser flegado um ou mais tipo de conta.

Utilização especial,Só Batch Input

Provoca que o tipo de documento só pode ser utilizado para lançamentos criados com o batch input.

C Depende da utilização do tipo de documento..

Tipo doc. liquido Com este código é possível determinar que são subtraídos automaticamente descontos em lançamentos de fornecedor com este tipo de documento.

C Verificar necessidade de flegar ou não dependendo do processo.

O processo de contabilização líquida não é suportado para fornecedores.

Verific, Cli/For Tem como efeito que em documentos com este tipo de documento só apareça uma conta de clientes ou de fornecedores.

C Mas podem ser lançados vários itens no mesmo cliente ou fornecedor.

Lançamentos Negativos Permit.

Tem como efeito a definição de itens de documento individuais como lançamento negativo.

O Os lançamentos negativos devem ser permitidos para a empresa do documento a estornar.

Se um tipo de documento for utilizado em uma empresa que não preveja lançamentos negativos, o código aqui definido é ignorado.

Inter-Sociedades Código que é definido no nível do tipo de documento. Determina que no âmbito de um documento a classificação contábil ocorre de forma válida para todas as sociedades.

C São classificadas contabilmente várias sociedades parceiras de negócios.

nº de sociedade gravado no registro mestre deste parceiro de negócios filiado não pode ser transferido para todas as linhas de documento.

Possível entrar Soc.Parc. de Neg.

Código que indica se a sociedade parceira de negócios pode ser entrada manualmente com o tipo de documento selecionado.

C Flegar caso necessário. A entrada manual da soc. Parc.de neg.só é necessária em casos especiais, porque geralmente é transferida do registro mestre de uma das contas participantes no documento.

Categ.taxa câmbio de doc.moeda

Categoria de taxa de câmbio em que, em documentos de moeda estrangeira, está gravada a taxa de câmbio proposta.

C Caso na entrada de documentos em moeda estrangeira não seja indicada qualquer taxa de câmbio no cabeçalho de documento, o sistema define automaticamente uma taxa de câmbio a

Através desta taxa de câmbio é efetuada a conversão de todos os montantes nos itens do documento.


partir da tabela de conversão de câmbio

Nº de referencia Definir este código, se o nº de referência dever entrar, ao lançar, em um tipo de documento.

C

Texto Cab, Documento

Definir este código, se dever entrar um texto do cabeçalho do documento, ao lançar, em um tipo de documento.

C

CtgCst débito Define-se ete código se a empresa utilizar o módulo JVA

O

CtgCst crédito Define-se ete código se a empresa utilizar o módulo JVA

O


Após o preenchimento de todos os campos necessários para o tipo de documento entrado, clicar no

Botão “Salvar”


4.1.2. Definir intervalos de numeração de documentos.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Interv.numeração doc > Definir intervalos de numeração de documentos

Transação FBN1

Resumo do ProcessoDefinir intervalos de numeração de documentos.

DefiniçãoNesta entrada de menu, é efetuada a definição necessária para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com os intervalos de numeração por empresa. Para isso, deve ser criado os intervalos de numeração por empresas e definir se os números serão criados internamente ou externo.



Após a inclusão dos intervalos necessários, clicar no botão “Gravar”.

4.1.2. Copiar Intervalo numeração para empresa.


Incluir todos os intervalos necessários.

Informar a Empresa

Clicar Gravar.

Clicar no botão subintervalos.

Neste campo define-se se o documento é externo ou não.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Interv.numeração doc > Copiar para empresa

Transação OBH1

Resumo do ProcessoCopiar Intervalos de numeração de documentos de uma empresa já existente no

SAP R/3.

DefiniçãoCopiar Intervalo de numeração. Pode-se copiar os intervalos de numeração de documentos de uma empresa para outra, assim como as respectivas configurações, porém deve ser verificado se já existe números de documentos criados na empresa origem.



Após o preenchimento das informações acima, teclar “Executar (F9)”.


Informar o código do Intervalo a ser copiado.

Informar o Exercício a ser copiado.

Informar o código da Empresa Origem.

Informar o código da Empresa Destino.



Após a execução dos passos acima pressionar o botão “Gravar”


4.1.2. Copiar intervalo numeração para exercício fiscal.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Interv. numeração doc > Copiar para exercício fiscal

Transação OBH2

Resumo do ProcessoCopiar Intervalos de numeração de documentos de uma empresa já existente no

SAP R/3.

DefiniçãoCopiar Intervalo de numeração. Pode-se copiar os intervalos de numeração de documentos de uma empresa para outra, assim como as respectivas configurações, porém deve ser verificado se já existe números de documentos criados na empresa origem.



Após o preenchimento das informações acima, teclar “Executar (F9)”.


Informar o código da Empresa a ser copiada.

Informar o Intervalo a ser copiado.

Informar o exercício fiscal a ser copiado

Informar o exercício fiscal destino.

Para confirmar as modificações, pressionar o botão “SIM”



Após a execução dos passos acima pressionar o botão “Gravar”


4.1.4. Atualizar variantes de status de campo.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar variantes de status de campo.

Transação OBC4

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir a variante de grupos de status do campo.Nesta variante define quais serão os grupos de status do campo válidos para cada empresa. Os grupos de status do campo definem através do status, os campos que serão obrigatórios, opcionais ou protegidos na transação de lançamentos contábeis.



DefiniçãoNesta etapa de trabalho, o usuário pode definir e eliminar as variantes e os grupos de status de campo. Devem ser agrupados em uma variante de status de campo vários grupos de status de campo. Esta variante de status de campo deve ser atribuída a uma empresa em Atribuir variantes de status de campo a empresa. É de esta forma possível trabalhar com os mesmos grupos de status de campo em quaisquer empresas.

Para criar-se um grupo de variante de status campo, clicar sobre a pasta Variante de Status de Campo, e posteriormente sobre o ícone “ENTRADAS NOVAS”, cadastrar um código para a variante (4 caracteres), e uma denominação.

Após cadastrado um nome para a variante, clicar duas vezes sobre a pasta “Grupo Status Campo”.



Clicar Grupos status-campo.

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOBC5

Grupo de status do campoCódigo que determina a estrutura de tela durante a entrada de documento do Razão. São possíveis os seguintes status de campo:

Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido Entrada obrigatória - o campo deve ser preenchido Ocultar - o campo não será exibido na tela

UtilizaçãoO usuário entra com o grupo de status de campo no registro mestre da conta do Razão. Na entrada de um documento, as definições gravadas para o grupo ficarão ativas.

DependênciasO status do campo depende da chave de lançamento, durante a entrada de um documento. Os grupos de status de campo em uma variante de status de campo e atribuídos à empresa, estarão à disposição.


Clicar duas vezes Grupos status-campo.

O plano de contas foi dividido em grupos de status campo, sendo que estes grupos vão determinar, (para cadastro do status campo) a estrutura de tela durante a entrada do documento.

Os itens do quadro “Selecionar grupo”, determinam as possibilidades de entrada de documentos. Para acessar cada ítem, clicar duas vezes sobre a linha.


Clicar duas vezes no Grupo selecionado.

Para cada linha de Dados gerais, é demonstrado um grupo de possibilidades que terão seus parâmetros cadastrados como ocultos, obrigatórios, ou facultativos.

Caso houver necessidade de que algum campo seja preenchido obrigatóriamente na entrada do documento, deve-se então cadastrar , ou modificar os itens do grupo status campo, para entrada obrigatória. Para modificações nos grupos criados, é necessário que na tela de apresentação dos grupos, selecione-se o ícone exibir /modificar.

Clicar duas vezes sobre a linha do grupo que vai ser alterado, alterar os campos, e salvar.

Para incluir-se um grupo novo clicar em “ENTRADAS NOVAS”.


Para obter explicações sobre as funcionalidades de cada campo, clicar no ícone “Detalhes do campo” e posteriormente no campo “Atribuição” do tópico desejado. O sistema exibirá uma tela de “Performance Assistant” com a definição do campo.


Clicar aqui.

Clicar duas vezes.

4.1.4. Atribuir variantes de status de campo à empresa.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > controle > Atribuir variantes de status de campo à empresa.

Transação OBC5

Resumo do ProcessoAtribuir variantes de status de campo no SAP R/3.

DefiniçãoNesta entrada de menu, são atribuídas à mesma variante de status de campo, as empresas com as quais se pretende trabalhar com grupos idênticos de status de campo.



Clicar sobre o ícone “EXIBIR /MODIFICAR”.

Pelo ícone “POSICIONAR”, selecionar a empresa.

Na coluna Variante de status de campo, digitar o código da variante a ser utilizada pela empresa.

Clicar em “GRAVAR”.


4.1.5. Definir chave de lançamento.Academia Interna Funcional SAP FI 115

Selecionar variante de status de campo a ser atribuída a empresa.

Clicar Exibir / Modificar.

Clicar Gravar.

Clicar Enter.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Definir chave de lançamento

Transação OB41

Resumo do ProcessoA chave de lançamento descreve o tipo de movimento entrado em um item dedocumento. Para cada chave de lançamento são declaradas características que controlam a entrada do item de documento ou que são indicadas, elas próprias, noitem.



DefiniçãoAs características mais importantes que são obtidas da chave de lançamento são:

o tipo de conta; a atribuição à coluna de débito ou de crédito; as indicações possíveis ou necessárias, que devem ser entradas no item;

Para dar andamento nas configurações da chave de lançamento, terá que dar “duplo click” sobre o código da chave.


Dar duplo click sobre o código.

Código Débito ou Crédito: Trata-se aqui de um campo de marcação geral. Selecionar exatamente uma entrada (Débito ou Crédito)

Tipo de Conta: Selecionar neste campo em que tipo de conta a chave de lançamento será utilizada.

Outras características:

Relev.p/vol.de vnd: tem como efeito que os itens de documento criados com esta chave de lançamento entrem no cálculo do volume de vendas.

Razão especial: declara que a chave de lançamento é utilizada para a entrada de operações do Razão Especial. Na entrada deve indicar também o código de Razão Especial.

Chv.lancto estorno: Chave de lançamento que deve ser utilizada em lançamentos de estorno e em lançamentos inversos, em vez da chave de lançamento original.

Após preenchimento da tela acima, pressionar o botão “Atualiz.Status Campo” para definir as configurações dos campos subseqüentes.


Para dar continuidade nas configurações, dar duplo click sobre a linha e em seguida definir se o campo deverá ficar Oculto, obrigatório ou facultativo.

O exemplo abaixo é somente de um dos grupos selecionados.


Pressionar o botão “Detalhes do Campo” para obter as informações abaixo:


4.1.6. Preparar compensação automática.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Compensação de partidas em aberto > Preparar compensação automática

Transação OB74

Resumo do ProcessoNesta etapa são indicados os critérios de acordo com os quais as partidas emaberto de uma conta serão agrupadas para a compensação automática. O programacompensa as partidas em aberto de um grupo quando o saldo for igual a zero em moeda interna e moeda estrangeira.

DefiniçãoIndicar separadamente os critérios para cada tipo de conta. Determinar, por meio de um intervalo de números de conta, as contas para as quais os critérios são válidos.





Comentários

PlCta Chave que identifica univocamente o plano de contas.

R Entre com o código do plano de contas desejado.

TpCta O tipo de conta determina se é abordado o Razão ou um dos livros auxiliares da contabilidade.

R Entrar com o tipo de conta de acordo com a necessidade.

De conta Limite inferior do nº de conta de um intervalo de nºs de conta.

R Entrar com o código inferior desejado.

Até conta Limite superior do nº de conta de um intervalo de nºs de conta.

R Entrar com o código superior desejado.

Critério 1 a 5 Primeiro critério para a compensação automática de uma conta.

O O usuário pode utilizar como critério um campo das tabelas BSID, BSIK, BSIS, bem como BKPF e BSEG.


Após o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar em “SALVAR”.


Clicar Botão “salvar”

4.1.6. Verificar Contas de Reconciliação Divergentes

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Lançamentos com contas de reconciliação divergente > Definir contas de reconciliação divergente

Transação SPRO

Resumo do ProcessoEfetuar a alteração da conta de reconciliação de Clientes e Fornecedores nomomento de efetuar os lançamentos contábeis.

DefiniçãoEste processo define uma nova conta de reconciliação para o Cliente e fornecedor.



Após informar o Plano de contas da Empresa, teclar “ENTER”.

Fazer a leitura da mensagem de advertência e teclar “Avançar”.


Informar o Plano de Contas

Clicar em “Entradas Novas”

Preencher os campos da tela acima conforme descrito abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosRazão Nº conta da conta do

Razão, na qual são atualizadas as movimentações no período..

R Entre com o código da conta desejado.

CtaRz.div O campo contém o nº de conta da conta do Razão, na qual a movimentação no período é atualizada.

R Entre com o código da conta divergente.

Chav.breve Chave breve para conta do Razão divergente

O Normalmente este campo não é preenchido.


Após incluir todas as contas necessárias, clicar no ícone “GRAVAR”.


4.2.1. Definir variantes para períodos de lançamentos abertos.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Definir variantes p/períodos de lançamento abertos.

Transação OBBO

Resumo do ProcessoDefinir variantes para períodos de lançamentos abertos no SAP R/3.

DefiniçãoDefinir a denominação das variantes que serão utilizadas para determinar os períodos contábeis abertos.



Variante de períodos contábeis

Descreve as determinações relativas a um período contábil (início e fim, por exemplo). Cada empresa indica uma variante, sendo possível atribuir diversas empresas à mesma variante.

Para criar uma nova variante Clicar sobre o ícone “ENTRADAS NOVAS”.

Para o Grupo Fischer, foi criada a Variante de Períodos GFBR.

4.2.1. Atribuir empresa a variantes.



Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes.

Transação OBBP

Resumo do ProcessoAtribuir empresa a variantes no SAP R/3.

DefiniçãoNesta entrada de menu, é efetuada a definição necessária para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com a mesma variante para períodos contábeis abertos. Para isso, deve ser atribuída à mesma chave de variante às empresas que o usuário pretende agrupar.



Após ser criada a variante de período e lhes serem atribuídos períodos contábeis, é necessário atribuir esta variante às empresas.

Foi criada uma variante “GFBR”, com os períodos 13 a 16 do exercício de 2004, para todos os tipos de contas.


Selecionar variante a ser atribuída a empresa.

Clicar Gravar.

4.2.2. Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido).

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)

Transação OB29

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 criar a variante de exercício, onde se define o

número deperíodos contábeis e o número de períodos extraordinários, entre outras

características.

DefiniçãoAtualizar Variante de Exercício. Isto significa que as variantes de exercício utilizadas na empresa e na área de contabilidade de custos têm de corresponder ao número dos perídos contábeis. Além disso, os limites de período têm de corresponder às variantes de exercício, isto é, os exercícios não podem ser deslocados uns contra os outros



Dicas: Flegar a Variante de exercício a ser utilizada na Empresa, normalmente se utiliza “K4” (standart) que significa 12 períodos mais 4 períodos extraordinários que é utilizado para fechamento de balanço, teclar “ENTER”.


Selecionar uma Variante e clicar “Textos dos Períodos ”Enter”.

A tela acima demonstra todos os períodos da Variante “K4” (standart) no idioma PT (Português)


4.2.2. Atribuir empresa a variante de exercício.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício

Transação OB37

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 atribuir o ano fiscal (Variante “K4”) definido para

àsEmpresas cadastradas no sistema.

DefiniçãoFoi utilizada a variante standard "K4", 12 períodos e 4 adicionais



Após a atribuição da Variante do exercício definida, teclar “SALVAR”

4.2.3. Abrir e fechar períodos contábeis.


Atribuir a Variante definida e clicar “SALVAR”.

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Documentos > Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos contábeis

Transação OB52

Resumo do ProcessoAbrir e fechar períodos contábeis no SAP R/3.

DefiniçãoNesta atividade IMG, são especificados, para cada variante, os períodos contábeis que estão abertos para efetuar lançamentos. Para isso, estão à disposição do usuário dois intervalos (período 1 e 2). Em cada intervalo, deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exercício.




Comentários

Var. Descreve as determinações relativas a um período contábil (p.ex., início e fim). Cada empresa indica exatamente uma variante sendo possível processar as empresas que se pretender com a mesma variante.

R Entre com o código da variante desejada.

C Tipo de conta ou entrada genérica.

R Entre com o código desejado (Vide todos os cadastros na tela demonstrada a seguir).

Da conta Limite inferior dos números de conta do Razão, para os quais são permitidos os períodos contábeis seguintes.

O Informar o número da conta referente ao limite inferior.

Até conta Limite superior dos nºs da conta do Razão para os

R Informar o número da conta referente ao limite



quais são permitidos os períodos contábeis subsequentes.

superior.

De período Em conjunto com a indicação do ano resulta, a partir deste campo, o início do período contábil autorizado.

R Entre com o período inicial do exercício.

Ano Em conjunto com o período resulta, a partir deste campo, o início do período contábil autorizado.

R Entre com o exercício desejado.

ValAtéPer. Deste campo resulta, juntamente com a indicação de ano, o fim do período contábil permitido.

R Entre com o período final do exercício.

Ano Resulta, juntamente com o período, no fim do período contábil permitido.

R Entre com o exercício para o último período permitido (intervalo 1).

De período Em conjunto com a indicação do ano resulta, a partir deste campo, o início do período contábil autorizado.

R Entre com o primeiro período contábil permitido (intervalo 2).

Ano Em conjunto com o período resulta, a partir deste campo, o início do período contábil autorizado.

R Entre com o exercício para o primeiro período permitido (intervalo 2).

ValAtéPer. Deste campo resulta, juntamente com a indicação de ano, o fim do período contábil permitido.

R Entre com o último período contábil permitido (intervalo 2).

Ano Deste campo resulta, juntamente com o período, o fim do período contábil permitido.

R Entre com o exercício para o último período permitido (intervalo 2).

GrAu O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada para determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.

O Entre com o grupo de autorizações desejado.



Como demonstrado anteriormente, para atribuírem-se novos períodos contábeis a novas variantes, clicar em “Entradas Novas”.


Preencher as colunas conforme as necessidades de abertura de períodos por tipo de conta (conforme demonstrado anteriormente). O ideal é abrir-se todos os períodos para todo tipos de conta. E conforme forem sendo encerrados os períodos, modificar a coluna “DE PERÍODO”, para o mês que deverá estar aberto para lançamentos contábeis, para que os meses anteriores não recebam lançamentos.



4.2.5. Verificar e completar parâmetros globais

Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais

Transação OBY6

Para continuidade nas alterações dos dados cadastrais, deve-se alterar o número do CNPJ. Retorne ao IMG e entre com a opção “Verificar e completar parâmetros globais”, conforme demonstrado abaixo:

Resumo do ProcessoCriar a empresa no SAP R/3.

DefiniçãoNesta atividade IMG, podem ser efetuadas várias definições globais para a empresa. Além disso, as especificações mais importantes para a empresa podem ser vistas na síntese, em qualquer altura. Inclui, entre outras coisas, o plano de contas e a variante de exercício.




Selecionar a empresa e clicar duas vezes.

Preencher os campos necessários para operação da empresa (plano de contas, área de controle de crédito, variante de exercício, etc.).

Após selecionar a opção “Dados adicionais”, deve-se atualizar o CNPJ da empresa (e demais campos necessários) no campo “Número da empresa CNPJ” e posteriormente clicar em voltar para retornar a tela anterior e salvar as alterações.


Clicar “Dados adicionais”.

Após selecionar a opção “Voltar”, o sistema retornará a tela anterior para gravar as alterações realizadas (clicar ícone Gravar).

4.3.1. Criar Grupo de TolerânciaAcademia Interna Funcional SAP FI 143

Clicar voltar.

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configurações globais contabilidade financeira > Documento > Grupos de tolerância > Definir grupos de tolerância para funcionários

Transação OBA4

Resumo do ProcessoDeterminação de montantes máximos durante o lançamento de documentos.

DefiniçãoOs montantes máximos são definidos por empresa em grupos de tolerância. Aqui também é controlado o processamento das diferenças de pagamento.


Clicar em <Entrada novas> para associar uma empresa ou copie a partir de uma já criada.

Preencher os campos: - Grupo- Empresa desejada- Montante por Documento- Montante por item de Cta. Corrente- Desconto por item de documento


4.3.2. Atribuir grupo de tolerância a usuário

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configurações globais contabilidade financeira > Documento > Grupos de tolerância > Atribuir usuários / Grupos de Tolerância

Transação OB57

Resumo do ProcessoÉ possível criar um número ilimitado de grupos de tolerância. É possível atribuir explicitamente cada usuário a um grupo de tolerância.

DefiniçãoSe os usuários não forem atribuídos a um grupo de tolerância específico, as entradas no grupo de tolerância “ “ (branco) são válidas para eles.Geralmente, o grupo de tolerância “ “ (branco) contém valores que devem ser válidos para a maioria dos empregados.


Clicar em <Entrada novas> para associar um usuário e um grupo de tolerância.

4.4.1. Gravar textos para itens de documento.


Menu IMG IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Gravar textos para itens de documento.

Transação OB56

Resumo do ProcessoGravar textos para itens de documento no SAP R/3.

DefiniçãoNesta etapa de trabalho, o usuário pode gravar textos em chaves. Estes padrões de texto são transferidos para o item de documento. Quando da entrada de um documento, o usuário deve entrar a respetiva chave no campo de texto.



Após o clique sobre o botão executar, será solicitado o código do idioma dos textos a serem gravados. Selecionar o código do idioma desejado (PT – Português na tela acima) e teclar “ENTER”.


Selecionar código do idioma e clicar “Enter”.

O cadastro é realizado para determinação dos textos a serem incluídos nos documentos gerados. Para cadastrar um novo texto, clicar o ícone “ENTRADAS NOVAS”.


Comentários

ID Chave de texto. Chave com a qual o texto subseqüente pode ser transferido para o texto do item, na entrada do documento.


Padrão de texto Texto descritivo. Texto que deve ser transferido na entrada de documentos no texto do item.

R Entre com a descrição desejada.

Exib.controle Determina que na entrada do documento seja exibido o texto transferido por motivos de controle.

R Sempre selecionar o campo.



Clique “Entradas novas (F5)”.

Preencher com os dados referente a código, descrição e exibição de controle, e clicar no ícone “GRAVAR”.


Clique “Gravar”.

Após a gravação será informado no rodapé da página que os “Dados gravados”.


4.4.1.1. Entrar Lançamento Geral

Menu SAP Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > Lançamento Geral

Transação F-02


Na tela , digitar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosData documento

Data emissão da Solicitação de Adiantamento

RPreencher com a data do adiantamento

Tipo Doc.Indica o código do tipo do documento R

MG (Migração)O usuário deverá ter muita atenção no preenchimento deste campo. De acordo com o tipo de documento informado, o sistema efetuará diversas consistências.

Empresa Código da empresa no R/3

R Preencher este campo com o código da empresa desejada

Data lançamento

Indica a data do lançamento contábil

RDeverá ser informada a data do dia do Go live.

Moeda/taxa camb.

Moeda Brasileira R Preencher com BRL que indica moeda REAL - R$

Referência Tipo e Número Documento R

Deverá ser preenchido com o tipo e número do documento:

Ex.: AFM54072030902

Texto Cabeçalho

Números do documento, tipo e

RPreencher com o número do documento conectado com o tipo e número do adiantamento


documento adiantamento

Chave de Lançamento

Código da Chave de lançamento contábil R

Deverá ser preenchido com a chave 29

Conta Código que representa o CNPJ/CPF do fornecedor no R/3

R Deverá ser preenchido com o código do fornecedor gerado pelo R/3 quando da inclusão do Dado Mestre (Cadastro de fornecedores)

Para acessar a tabela de fornecedora clicar no "match code"

, selecionar o código desejado e teclar enter ou clicar duas vezes.

Cód.RzE Código do Razão R Deverá ser preenchido com o código do Razão "A"

Para acessar a tabela de fornecedor clicar no "match code"

, selecionar o código desejado e teclar enter ou clicar duas vezes.

(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)

Após preenchimento, clicar na pasta .



Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosMontante Valor do

AdiantamentoR

O usuário deverá preencher com o valor do adiantamento migrado pelo

BDC

Caso o adiantamento tenha vários itens, deverá ser

preenchido o valor correspondente a cada item (um

a um)

Local de negócio

Código que no R/3 corresponde ao CBI

do Órgão.

R Deverá ser preenchido com os quatro números do CNPJ que representa a

Unidade.

Ex.: 33.000.167/0001-00Local de Negócio = 0001

Para acessar a tabela de códigos de local de negócio

clicar no "match code" , selecionar o código desejado

Desconto Percentual R Será sempre igual a 0 (zero)

Doc.compra

Número dopedido

R Inserir número do pedido que será gerado pelo R/3 conforme tabela DE

PARA com a AFM/AEM

AEM/PCM(Legado) = PEDIDO (R/3)

Cen.lucro Centro de Lucro R Deverá ser preenchido com o centro de Lucro que será gerado conforme

tabela DE PARA com o CBI do Órgão Contábil

Atribuição CNPJ R Deverá ser indicado o CNPJ do adiantamento

Texto Dados de tabelas do BDC

R Será preenchido com CBI do Órgão, Conta contábil devedora do evento,

tipo do documento da obrigação concatenado com o número da

transação da obrigação(gerado pelo BDC), número completo do documento

Dados já virão em default

Chave de Lançamento

Código da Chave de lançamento

contábilR Deverá ser preenchido com a chave

"50"Conta Denominação de

contas Razão no Plano de Contas

RPreencher com contas do grupo 11,

19...

Após preenchimento, clicar no botão .



Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

BcoParceir Dados bancários do fornecedor R

O usuário deverá preencher com os dados bancários informados no

adiantamento vindo do legado

Após preenchimento, clicar no botão .




Montante Valor do Adiantamento

R Preencher com o valor total do Adiantamento

LocalN

eg/Filial

Código que no R/3 corresponde ao CBI

do Órgão.R

Deverá ser preenchido com o número do CNPJ da Unidade.

Ex.: 33.000.167/0001-00Local de Negócio = 0001

Observar que deverá ser preenchido com o mesmo

local de negócio da informado na 2ª tela

Após preenchimento, teclar Enter e clicar no botão Gravar , onde surgirá a seguinte tela e

no rodapé, o número do documento gerado pelo R/3.



4.4.1.2. Entrar Documento de Conta do Razão

Menu SAP Contabilidade>Contabilidade financeira> Razão>Lançamento>Entrar documento de conta do razão

Transação FB50

Na tela “Entrar documento de conta do Razão", 1ª tela, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosData doc. Data documento R Digitar a data correspondente a criação

do documentoEntrar documento em conta do razão é atividade exclusiva da contabilidade

Data Lançmto Data lançamento R Digitar a data correspondente ao fato gerador

Referência Referência O Identificar o documento que deu origem ao lançamento

TxtBreve Texto Breve O Explicações ou notas válidas para o documento em geral

Nº Global Número Global C Informar o número de operação conjuntoconforme exemplo:

Nº documento 0000004711 Empresa 0003 Exercício 91

O nº do documento criado automaticamente é 0000004711000391

Operações intercompanyNa entrada do documento interempresarial são criados vários documentos nas diferentes empresas. Através de um nº de operação conjunto é identificado que os documentos estão relacionados de forma lógica. O nº de operação pode ser atribuído manualmente ou pelo sistema. O sistema constitui o nº a partir do nº do documento, da empresa e do exercício.

Status Status Preenchimento automático

Cta Razão Conta do razão R Digitar as contas do razão correspondentes ao lançamento

As contas de reconciliação não admitem lançamento manual

Texto Breve Texto abrev. Preenchimento automático com a descrição da conta contábil

Campo inibido

D/C Débito/Crédito R Definir se a conta será debitada ou creditada

Montante em moeda doc

Montante em moeda doc

R Digitar o valor do lançamento

Montante em moeda int

Montante em moeda int

R Preenchimento automático O valor da moeda interna é convertido automaticamente pelo sistema

Código de Imposto

Código de Imposto

R Selecionar no matchcode o código correspondente ao lançamento. Exemplo: C0 Consumo entrada: sem imposto

Domicílio Fiscal Domicílio Fiscal R Selecionar no matchcode a Unidade da Federação - UF, correspondente. Exemplo: RJ - Rio de Janeiro

Nº Atribuição Nº Atribuição OO conteúdo do campo pode ser entrado manualmente ou definido automaticamente pelo sistema, no registro mestre, através do campo chave de ordenação.

A atribuição é uma informação adicional no item de documento.As partidas individuais de uma conta podem ser exibidas de forma ordenada segundo o conteúdo do campo.As regras para a estruturação do campo 'atribuição' são definidas no guia de implementação (IMG) em Estabelecer ordenação standard para partidas individuais.

Data Efetiva Data Efetiva C Digitar a data correspondente ao dia do movimento de caixa/banco

A data valor é a data determinante para a representação da situação financeira do dia.

Texto Texto de item R Digitar um texto explicativo para o item sempre que for necessária uma informação mais precisa. Existem

Textos de item podem ser utilizados interna ou externamente. Para os distinguir, os textos de utilização


sapevent:DOCU_LINK/DS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOB16

sapevent:DOCU_LINK/DS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOB16

históricos padrão já cadastrados, que podem ser selecionados no match code. O Texto é obrigatório.

externa devem começar com '*'. O asterisco é eliminado da impressão.

Empresa Empresa R Chave que identifica claramente uma empresa.

Nas operações Intercompany os lançamentos poderão ter a contrapartida em outra empresa

Sociedade parceira Neg

Sociedade parceira negócios

Identificar a empresa do sistema ou coligada, através do código de Sociedade Parceira

Divisão Divisão Não será utilizado

Divisão parc Divisão parc Não será utilizado

Centro custo Centro custo C Selecionar no matchcode a chave que identifica univocamente um centro de custo.

Este campo é obrigatório se a conta contábil lançada é uma conta de resultado

Ordem Ordem Interna C Selecionar no matchcode a chave que identifica uma ordem de forma unívoca dentro de um mandante

A Ordem Interna é utilizada para atribuir os custos aos respectivos responsáveis, sendo única para cada lançamento. O uso da Ordem exclui o Centro de Lucro e vice-versa.

Item plano financeiro

Item plano financeiro

C Digitar o item de plano financeiro para sobregravar o valor, se ocorrer alteração

O item de plano financeiro atribui um item de documento a um tipo de operação no cálculo do fluxo de caixa.O item de plano financeiro é determinado no registro mestre da conta do Razão.

Ordem cliente Ordem cliente O Digitar o número que identifica univocamente o documento de vendas

Item ordem do cliente

Item ordem do cliente

O Digitar o número que identifica univocamente este item no documento de vendas

Divisão ordem cliente

Divisão ordem cliente

O Digitar o número que identifica univocamente a divisão da remessa no documento de vendas.

Se um item possuir várias divisões da remessa, o sistema atribuirá automaticamente um número unívoco a cada divisão de remessa. O número será exibido no detalhe para as divisões da remessa.

Cen. O Digitar a chave que identifica univocamente um centro.

Documento compra

Documento de compra

O Digitar o documento de compra Indica uma chave alfanumérica, que identifica claramente documento de compra.

Nº item doc compra

Nº item doc compra

O Digitar o número do item no documento de compra

Indica o número que identifica univocamente um item em um documento de compra.

Centro Lucro Centro Lucro C Digitar a chave do centro de lucro, quando a conta não for de consumo.

Chave que, juntamente com a área de contabilidade de custos, identifica univocamente um centro de lucro. A identificação do Centro de Lucro exclui a Ordem Interna e vice-versa.

Centro lucro parceiro

Centro lucro parceiro

Não será utilizado

Elemento PEP Elemento PEP O Digitar a chave do elemento PEP Chave que marca um elemento PEP (plano da estrutura do projeto).

Área Adm Fin Área Adm Fin O Digitar a chave que identifica univocamente uma área de adm financeira.

A área de administração financeira é uma unidade organizacional, dentro da qual são efetuados o planejamento, administração e


sapevent:DOCU_LINK/GL:mandante

sapevent:DOCU_LINK/GL:ordem

controle dos recursos financeiros ou do orçamento financeiro.

Centro Fin Centro Fin O Selecionar no matchcode o código do centro financeiro

Code alfanumérico do centro financeiro que o usuário cria, modifica ou exibe ou que é atribuído ao orçamento.

Item orçamento Item orçamento O Selecionar no matchcode o código do item de orçamento

Code alfanumérico do item financeiro, que o usuário cria, modifica ou exibe ou que é atribuído ao orçamento.

Fundo Fundo O Selecionar no matchcode a chave do item de orçamento Ao atribuir o orçamento ao fundo, é

possível executar uma comprovação detalhada de origem referente aos recursos financeiros.

Objeto resultado Objeto resultado Definido na parametrização Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.

Objeto Custo Objeto custo O Digitar o número de identificação do objeto de custo

Objetos de custo são as unidades de atividade da empresa, cujos custos são adicionados de acordo com a respetiva origem

Diagrama rede Diagrama rede não utillizado

Nº operação Nº operação não utilizado

Quantidade Quantidade O Porcentagem da quantidade total do pedido que se pretende atribuir a este item de classificação contábil.

A quantidade indicada vai determinar a porcentagem dos custos que se pretende atribuir a este item de classificação contábil.

Unid medida básica

Unidade medida básica

O Informar a unidade de medida na qual os estoques do material são listados.

Na unidade de medida básica, o sistema converte todas as quantidades que são entradas em outras unidades de medida (unidades de medida alternativas).

Tipo atividade Tipo de atividade O Tipos de atividade representam o serviço prestado por um centro de custo e são medidos em unidades de tempo ou de medida.

Dentro do planejamento de tipo de atividade, dados de controle podem determinar se a tarifa para a avaliação dos tipos de atividade são definidos manualmente ou se são calculados interativamente através da determinação de tarifa.

Área cont custo Área cont custo C Informar a área de cont custos A área de contabilidade de custos representa a unidade organizacional mais alta do controlling.

Nº pessoal Nº pessoal O Informar a chave unívoca que identifica o empregado

O nº pessoal é a única chave unívoca dentro do mandante para identificar um empregado. Constitui a primeira tela para exibição e atualização de dados mestre e dados da jornada de trabalho (infotipos) de um empregado.

Tipo movimento Tipo movimento O Entrada de um tipo de movimento.

Material Material O Informar a Chave do material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente.

Tipo Aval Mat Tipo Aval Mat O Identificar univocamente os estoques avaliados separadamente de um material.

Fundos destinados

Fundos destinados

O As reservas de recursos financeiros reservam orçamento para despesas e receitas esperadas.

Os documentos de contabilidade financeira (adiantamentos, solicitações de adiantamento, faturas, documentos pré-editados)


podem reduzir reservas de recursos e engajamentos de recursos.

Item doc fundos destinados

Item doc fundos destinados

Definir ćoncluído´

Definir ćoncluído´

C Aplicar o status ćoncluído´quando o orçamento estiver realizado

Quando o documento existente se refere a fundos destinados (por ex., reserva de recursos ou comprotimento de recursos), este código indica que os fundos destinados terminaram com a dedução do documento em questão. Se os fundos destinados não tiverem sido completamente concluídos, é liberado o orçamento que ainda está associado.

Área funcional Área funcional Critério de divisão para um empreendimento segundo um ponto de vista funcional:

A área funcional é necessária para criar um cálculo de lucros e perdas na contabilidade financeira, de acordo com o custeio por custo de vendas

Processo empresarial

Processo empresarial

O informar a chave do processo empresarial

Nº unidade econômica

Nº unidade econômica

O Identificação da unidade econômica

Nº edifício Nº edifício O Informar a Chave o edifício.

Nº terreno Nº terreno O Informar o Código relativo ao terreno

Unid locação Unid locação O Identificar a unidade de locação.

ContLoc Contr Locação O Informar o nº contrato aluguel

Chave custos acessórios

Chave custos acessórios

O informar a chave de custos acessórios

Unidade liquid Unid liquidação O Informar a unidade de liquidação Identificação da unidade de liquidação.

Data referência Data referência O Informar a data de referência para liquidação

A data de referência destina-se à identificação do período de liquidação para uma classificação contábil de fatura. Deve ser entrada sempre que sejam efetuados lançamentos em unidades da folha de pagamento.

Contrato adm Contrato adm O Preenchimento automático Existindo um contrato de administração para o proprietário, o número do contrato é definido automaticamente neste campo pelo sistema.

Nº contrato Nº contrato O Informar a Chave do contrato geral.

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)


Para conferir os lançamentos, avance para a próxima tela pressionando o botão

“simular F9”. Abrirá a tela "Síntese do documento":

Para visualizar mais dados do lançamento selecione um campo de valor, por exemplo: 2106200003

e avance para a próxima tela pressionando o botão F8, e assim sucessivamente,

até o último item:


Retornar a tela anterior pressionando o botão “Voltar F3” e Efetuar o lançamento pressionando o

botão "Lançar Ctrl+S". O sistema irá informar no rodapé da tela o número do documento gerado,

confirmando o lançamento, como no exemplo abaixo:

Na tela “Entrar documento de conta do razão" pressione o botão “Encerrar Shift F3”

para sair da transação e retornar ao menu principal.


4.4.1.3. Documentos simples da contabilidade – Fatura de Fornecedor

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Lançamento > Fatura

Transação FB60

Resumo do ProcessoLançar documentos simples na contabilidade financeira.

DefiniçãoEfetuar lançamento de faturas de cliente.


TELA: DADOS BÁSICOS


Preencher com a data de lançamento da

fatura

Neste campo deve ser “sempre” preenchido o

número da NFPreencher com o valor da Fatura

Preencher texto explicativo para

inclusão do documento

Preencher com a conta contábil

Preencher com o valor da fatura ou

colocar * Se houver necessidade de

entrar com maiores detalhes como centros de lucro ou de custo, de um duplo clique na linha ou

navegue pela linha através da tecla “Tab”

Preencher com o fornecedor

Preencher com a data do

documento

TELA: PAGAMENTO


Data base para cálculo do

vencimento Preencher com a condição de pagamento

Preencher campo em caso de bloqueio de

pagamento

Prazo que a fatura deve ser paga para beneficio do desconto e dias líquidos são entrados automaticamente, de acordo com a condição de pagamento

Preencher com o montante do

desconto

Parte do valor da fatura que será

considerado para desconto

Preencher com a forma de pagamento

TELA: DETALHE


Preencher o nível de tesouraria

para controle do fluxo de caixa

Data preenchimento do nível de

tesouraria para controle do fluxo de

caixa

Vem preenchido com a conta de

conciliação

TELA: NOTA


Preencher com texto descritivo

referente a fatura, “se necessário”.

No ato da gravação a seguinte tela será exibida:

Veja que na parte inferior da tela tem uma mensagem de informação que contém o número do documento gravado.


4.4.1.4 – Documento simples na contabilidade – Fatura de Cliente

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Clientes > Lançamento > Fatura

Transação FB70


DefiniçãoEfetuar lançamento de faturas de cliente.




Cadastrar cento de Lucro = área de negócio

Preencher com o código do cliente

Caso haja lançamento através do Razão Especial, selecionar através do Macht-Code o código correto para lançamento.

Data da fatura ou documento.

Data do dia do lançamento.

Campo livre para fazer alguma referência ex: nº da Nota Fiscal

Preencher o valor do fatura.

Campo livre para fazer alguma observação.

Preencher com a conta contábil referente a ( conta à crédito)ex: faturamento Merc.interno

Repetir o valor da fatura, para facilitar colocar * ( Asterisco) que o valor aparecerá automaticamente

Clicar para mudar de tela.

Através do Macht-Code indicar o código da filial ou dependência de origem da fatura.

TELA: DETALHES

Obs.: Nessa tela vários campos já aparecem preenchidos automaticamente, buscando as informações no cadastro do cliente.


Campo para verificar as partidas em aberto do cliente.


O código do nível está atrelado ao cliente. Verificar se o cód. Padrão refere-se ao produto faturado

TELA: PAGAMENTO


Campo reservado para informar a data de vencimento da fatura.

Campo reservado para informar a condição de pagto (prazo )

Campo reservado para informar a forma de pagamento da fatura.

Campo reservado para informar qual será o banco de emissão do boleto e envio do arquivo.

Clicar para mudar de pasta.

TELA: IMPOSTO


Não haverá necessidade de preenchimento dessa tela.


TELA: NOTA


Espaço reservado para registrar qualquer tipo de informação referente a fatura.

Clicar Salvar para finalizar a criação da fatura.


Após clicar em Salvar aparecerá essa tela, informando o nº do documento criado para controle do R/3.

4.4.1.5 – Documento simples na contabilidade – Nota de Crédito Cliente

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Clientes > Lançamento > Crédito

Transação FB75


DefiniçãoEfetuar lançamento de crédito para cliente.



Dar duplo clique para abrir a transação.



Indicar o código da filial ou dependência de origem da fatura

Preencher com o código do cliente.

Data da fatura ou documento.

Data do dia do lançamento.

Preencher o valor do Crédito.

Preencher com o número da Nota Fiscal

Preencher com a conta contábil referente a conta à débito Repetir o valor da fatura, para

facilitar colocar * ( Asterisco) que o valor aparecerá automaticamente


Preencher texto através do Macht-Code com o tipo de receita, o texto será transferido para o campo assim que passar para a próxima tela.

Preencher com Centro de Lucro.

TELA: PAGAMENTO


Campo reservado para informar a data de vencimento da fatura.


TELA: DETALHES

Obs.: Nessa tela alguns campos virão preenchidos automaticamente, buscando as informações no cadastro do cliente.


Indicar o número da fatura.

Campo para verificar as partidas em aberto do cliente.


Esse campo é reservado para indicar qual a área de negócio que pertence a Nota de crédito que está sendo lançada. Sempre PGCB.

TELA : IMPOSTO




TELA: IMPOSTO RETIDO NA FONTE

TELA: NOTA





Espaço reservado para registrar qualquer tipo de informação referente a fatura.

Clicar para mudar de tela


Clicar para Salvar o lançamento da nota de crédito

4.4.1.6 Lançamentos em Moeda Estrangeiras


Após clicar em Salvar aparecerá essa tela, informando o nº do documento criado para controle do R/3.

Menu SAP Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Lançamento > Avaliação em ME

Transação F-05

Na tela “Lançar avaliação em moeda est: dados do cabeçalho”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosData documento

Data documento R Informar a data de emissão documento original.A data do documento pode ser, por ex., a data de emissão de uma fatura ou de uma ordem de pagamento.

Tipo Tipo de documento R Informar o tipo de documento que classifica os documentos contábeis.

Empresa Empresa R Informar o código da empresa.

Data lançamento

Data lançamento R Informar a data do lançamento.

Período Período R Informar o período.


Moeda/taxa câmb.

Moeda/taxa câmb. R Informar a chave da moedaEx: USD - Dólar

Data conversão

Data conversão R Informar a data de conversão para a determinação da taxa de câmbio que deve ser utilizado para a conversão.Na entrada do documento, a data só deve ser indicada se não corresponder à data de lançamento.

ChvLnçt Chave de lançamento

R Informar a chave de lançamento com quedeve ser entrado o próximo item de documento.Ex: 40 - Débito

Conta Conta R Informar o código da conta do razão.(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)

Avance para a próxima tela pressionando o botão .

Na tela “Lançar avaliação em moeda est: Criar item cta. do Razão", entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:



Montante Montante R Informar o montante na moeda do documento.

Montante em MI

Montante em moeda interna

R Informar o montante na moeda interna da empresa.

Texto Texto R Apresentar um texto explicativo para o item de documento.

ChvLnçt Chave de laçamento R Informar a chave de lançamento com quedeve ser entrado o próximo item de documento.Ex: 50 - Crédito

Conta Conta R Informar o código da conta do razão.


Na tela “Lançar avaliação em moeda est: Criar item cta. do Razão", entrar as informações no campo

da forma especificada na tabela abaixo:

Avance para a próxima tela pressionando o botão " síntese do documento" , para verificar o

lançamento contábil.


Na tela “Lançar avaliação em moeda est: Exibir Síntese", selecionar o botão , para

salvar/lançar.

Selecione o botão para retornar ao menu principal (sair da transação) “F-05":

4.4.1.7 Pré-editar Documento Conta do Razão

Menu SAP Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão >


Lançamento > Pré-editar ou processar documento de conta do Razão

Transação FV50 - F-65

Na tela tela inicial, na "pasta" "dados básicos", entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Na tela tela inicial, na "pasta" "dados básicos", na "barra de rolagem" no lado direito, para entrar com as informações complementares da tela:


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosDATA DO DOCUMENTO

R Informar a data do documento.

MOEDA R Informar a moeda da transação

DATA DO LANÇAMENTO

R Informar a data em que o lançamento deverá ser efetuado na contabilidade.

REFERENCIA R Utilizar o campo texto para informações adicionais de acordo com a natureza da conta.

Como exemplo, o movimento de materiais descreve o número da nota fiscal.

TEXTO BREVE O Informar detalhes de todos os campos do documento.

TIPO DO DOCUMENTO

R Informar o tipo do documento.

CONTA DO RAZÃO

R Informar a conta do razão.



Na tela inicial, na "pasta" "detalhes", entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


TAXA DE CÂMBIO

C Informar a taxa de cambio se a taxa for diferente da existente no sistema.

DATA DACONVERSÃO

C Informar a data da conversão da moeda. A conversão da taxa de câmbio só é utilizada se a data da conversão for diferente da data do lançamento.

DIVISÃO PARCEIRA

R Não utilizaremos esta função.

CÁLCULO DO IMPOSTO

R Marcar se tiver cálculo do imposto

MONTANTE DO DOCUMENTO

R Informar o montante do documento a ser pré-editado



Após preencher as "pastas" "dados básicos", "detalhes", as contas e demais informações

pertinentes aos lançamentos, teclar ( gravar completamente). Aparecerá o número do documento

pré-editado no rodapé.

Para eliminar documento pré-editado(se não houver a necessidade de utilização), entrar na visão de

modificação na tela inicial, na "barra de status", clicar no ítem "documento", e a opção "eliminar o

documento pré-editado", clicar "sim" para a sua exclusão.


Para lançar o documento pré-editado, na contabilidade, na tela principal, clicar (lançar).

Você pode também lançar o documento na contabilidade através da transação FBV0, CONFORME

TELAS ABAIXO, da seguinte forma:

a)após selecionar o número do documento pré-editado retorne ao menu principal,

b)no campo disponível abaixo de "menu", digite a transação FBV0, "enter",

c)em seguida clicar , aparecerá o número do lançamento na empresa(vide rodapé da última tela):



4.4.1.8. Registrar Documentos Pré-Editados

Menu SAP Contabilidade>Contabilidade financeira > Clientes > Documento > Docs.pré-editados > Lançar/eliminar.

Transação FBV0

Na tela “Registrar documento pré-editado: 1ª tela”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosEmpresa Informar o código da R O usuário deverá informar o código da Para conhecer as opções


empresa empresa da qual pretende registrar o documento pré-editado. Exemplo: Cód. 1000 - Petrobras;cód. 8100 - REFAP.

deste campo, o usuário deverá pressionar a tecla F4 ou clicar no matchcode

ao lado do campo. A seguir dar duplo clique na opção selecionada.

No. de documento

Informar o no. do documento.

R O usuário deverá informar o número do documento do qual deseja fazer o registro da pré-edicao.

Para pesquisar os documentos pré-editado, acesse a transação FBL3N pelo caminho: Contabilidade > Contabilidade financeira> Razãos> Conta>Exibir/modificar partidas. Na tela seguinte informe o cliente e a empresa e clique no botão

executar .

Exercício Informar o exercício da data da operação.

R O usuário deverá informar o exercício da emissão documento ora pré-editado.



Após o preenchimento dos campos da tela "Registrar documento pré-editado" clicar no botão ,

aparecerá a tela do documento pré-editado:

- O campo texto que estava com o histórico pré- edição de fatura de cliente, faça a alteração para

"fatura de cliente".


Entrar na barra de ferramenta Documento/Lançar. Após a aceitação dos dados pelo sistema, a tela

seguinte será:

Deverá está no rodapé da tela o número do documento e a empresa em que estará acontecendo o

registro (exemplo: documento 1800010017 registrado na empresa 1000).

Para ver todos os documentos pré-editados, clique no botão a seguir pressione o botão e

seguir selecionando o documento a ser efetivado pressionando o botão . Finalmente

Selecione o menu: Documento/Lançar.

Para eliminar um documento pré-editado utilize no menu Documento>Eliminar

, esta operação tem que ser

executada, antes de efetuar a operação de lançar neste próprio menu e detalhado no acima.

Selecione o botão para retornar ao menu principal.


4.4.1.9. Exibir documento:

Menu SAP Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > Exibir

Transação FB03

Na tela “Exibir documento: 1ª tela”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosNo. documento

Número do documento contábil

R Informar o número do documento contábil que foi atribuído pelo sistema na gravação do documento

Se este número for desconhecido, será necessário o procedimento descrito abaixo para identificá-lo

Empresa Código da empresa R Informar o código da empresa Ex. 1000 para PETROBRAS.

Exercício Exercício contábil R Informar o exercício contábil (Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)

Na tela “Exibir documento: 1ª tela”, caso não seja conhecido o número do documento, clicar em 'Lista' e será exibida a tela abaixo, onde devem ser feitas algumas seleções:


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosNo. documento

Número do documento contábil

O Informar intervalo de números de documento contábil atribuídos pelo sistema na gravação do documento

Empresa Código da empresa R Informar o código da empresa

Exercício Exercício contábil R Informar o exercício contábil

Tipo de documento

Tipo de documento O Informar tipo ou intervalo de tipos de documento para limitar a seleção ao documento procurado

No mínimo um dos campos de seleção deve ser preenchido.

Data de lançamento

Data de lançamento O Informar data ou intervalo de datas de lançamento para limitar a seleção ao documento procurado

Data de entrada

Data de entrada do documento no sistema

O Informar data de entrada ou intervalo de datas de entrada para limitar a seleção ao documento procurado

No. referência Número de referência do documento

O Informar número de referência ou intervalo de números de referência para limitar a seleção ao documento procurado


Clicar no botão “Executar” para obter a lista de documentos que atendem à seleção informada e será exibida a seguinte tela:


Na tela "Síntese do documento", abaixo, o usuário visualiza as partidas que compõe o lançamento. Para mais detalhes de cada partida, clicar 2 vezes na linha correspondente e será exibida a tela Exibir documento: item :


Na tela "Exibir documento: item 001", abaixo, o usuário visualiza os detalhes da partida selecionada.

Na tela "Exibir documento: Item 001" utilize o ícone "Voltar F3" para retornar a tela anterior ou no

ícone "Cabeçalho do documento F5" para ampliar a pesquisa, então será aberta a seguinte tela:

Para encerrar a transação e retornar ao menu principal,(sair da transação) "FB03", clicar o botão (encerrar).


4.5.2.1. Regra de modificação de documentos

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configurações globais contabilidade financeira > documento > regras de modificação de documento

Transação OB32

Resumo do ProcessoÉ possível modificar documentos já lançados. Entretanto, com base em regras diferentes, apenas certos campos podem ser modificados. Estas regras podem ser predefinidas pelo sistema ou podem ser específicas do usuário.

DefiniçãoPode-se distinguir entre regras de modificação de documento de acordo com os seguintes critérios:- Tipo de conta- Classe da Transação- Empresa


Cabeçalho do documento

Obs.: Campos do cabeçalho do documento que podem ser alterados.

Obs.: Definição das Condições para modificação do campo


Item de documento

Obs.: Campos do Item de documento que podem ser alterados, de acordo com o tipo de conta.



4.5.2.1. Regra de modificação de documentos

Menu IMG IMG > Contabilidade financeira > Configurações globais contabilidade financeira > documento > regras de modificação de documento

Transação OB32

Resumo do ProcessoÉ possível modificar documentos já lançados. Entretanto, com base em regras diferentes, apenas certos campos podem ser modificados. Estas regras podem ser predefinidas pelo sistema ou podem ser específicas do usuário.

DefiniçãoPode-se distinguir entre regras de modificação de documento de acordo com os seguintes critérios:- Tipo de conta- Classe da Transação- Empresa


Cabeçalho do documento

Obs.: Campos do cabeçalho do documento que podem ser alterados.



Item de documento

Obs.: Campos do Item de documento que podem ser alterados, de acordo com o tipo de conta.



4.5.3.1. Estorno Individual de documentos

Menu SAP Contabilidade>Contabilidade Financeira> Razão> Documento>Estornar>Estorno Individual

Transação FB08

Na tela “Estornar documento: dados do cabeçalho", entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosNº Documento Número do

documentoR Digitar o número do documento a

ser estornadoEsta atividade será realizada somente pela contabilidade

Empresa Código da empresa

R Digitar o código da empresa correspondente

Exercício Exercício R Digitar o ano do exercício correspondente. Exo: 2003

O exercício corresponde ao ano do lançamento do documento

Motivo do estorno

Motivo do estorno

R Digitar o motivo que deu causa ao estorno. Clicar sobre o campo para obter a relação.

A determinação do motivo irá permitir que o sistema faça a consistência das informações

Data de lançamento

Data de lançamento

O Digitar a data correspondente ao lançamento do estorno

Período contábil Período contábil O Digitar o número do mês correspondente ao período contábil

O período contábil corresponde ao mês calendário, podendo chegar ao máximo de 16 períodos (4 para fechamento)

Motivo-invalidação

Motivo-invalida ção de cheques

C Digitar o código correspondente à causa da invalidação do cheque

Será utilizado somente quando ocorrer invalidação de cheques



Efetuar simulação para verificar a correção do estorno através do botão

ou pelo atalho "F5", abrirá a tela "Exibir documento: Síntese"

Na tela "Exibir documento: Síntese" utilize o ícone "Voltar F3" para retornar a tela anterior ou dê

um clique duplo em qualquer campo de valor para ver os detalhes do lançamento a ser estornado.

Exemplo: clicando na conta 1106300003 abrirá a seguinte tela:


Na tela "Exibir documento: Item 002" utilize o ícone "Voltar F3" para retornar a tela anterior ou no

ícone "Cabeçalho do documento F5" para ampliar a pesquisa, então será aberta a seguinte tela:


Na tela "Cabeçalho da empresa 1000" para retornar à tela anterior clique no botão "Enter" ou

"Cancelar F12".

Na tela principal "Estornar documento: dados do cabeçalho", efetuar o lançamento através do botão

"Lançar", ou pelo atalho "Ctrl+S". O sistema irá confirmar que o documento foi estornado e

informará o número correspondente. Exemplo: "100013615"

Selecione o botão para retornar ao menu principal (sair da transação)


4.5.4.1. Condição de Pagamento

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de cliente e fornecedores > Transações contábeis > Atualizar condições de pagamento

Transação OBB8

Resumo do ProcessoA empresa utiliza diferentes condições de pagamento. Os descontos devem ser lançados automaticamente pelo sistema. A sociedade negocia continuamente novas condições de pagamento com um fornecedor e estas devem ser refletidas pelo sistema.

DefiniçãoAs condições de pagamento são condições estabelecidas entre parceiros de negócios para o pagamento de faturas. As condições definem a data de vencimento e o desconto oferecido para pagamento da fatura dentro de um determinado período.Algumas condições de pagamento são predefinidas no sistema. Pode-se adicionar novas se desejar.


Recomendação SAP

O usuário não terá em princípio que complementar ou modificar nada, a não ser que pretenda


Entrar um texto de ajuda para uma condição de pagamento de forma a o texto ser diferente das ajudas criadas automaticamente

Excluir um tipo de conta para uma condição de pagamento (no sistema standard é válida uma condição de pagamento para todos os tipos de conta do parceiro de negócios)

Modificar as condições de pagamento previamente definidas. Assinalar que se trata de pagamento a prestações

4.5.4.1. Condição de pagamento a prestação

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de cliente e fornecedores > Transações contábeis > Definir condições de pagamento para prestações

Transação OBB9

Resumo do Processo- Definir a porcentagem dos montantes parciais para cada chave de condições de pagamento envolvida. Não esquecer de numerar sempre cada montante parcial.- Garantir que a chave seja inscrita no registro mestre de fornecedores que representa a condição de pagamento acordada.

DefiniçãoO usuário poderá determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condição de pagamento em prestações o usuário terá que determinar o montante das prestações em porcentagem e as condições


de pagamento. No lançamento de uma fatura com a condição de pagamento em prestações, o sistema gera o número correspondente de itens de documentos através das determinações das prestações.


5.1.1. Compensar Partidas em aberto

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Clientes ou fornecedor > conta > Compensar

Transação F-32 ou F-44


DefiniçãoPara que uma transação seja considerada concluída, está tem de ser compensada. Uma transação é compensada quando se executa um lançamento de compensação para um item ou grupo de item, de forma que o saldo resultante das partidas seja zero.


Preencher com o código do cliente ou fornecedor e a empresa. Depois clicar em <Processar PA>.


Nessa tela, apareceram todas as partidas do cliente ou fornecedor ( Débito e Crédito ). Todas estarão marcadas.

Desmarcar todas as partidas que não deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo onde aparece o valor.Verificar se o somatório do documento foi zero ( campo “Não atribuído” ).

Salvar o lançamento.


5.1.2. Efetuar lançamento de compensação - Cliente

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Clientes > Lançamento > Entrada de pagamentos

Transação F-28

Resumo do ProcessoUm pagamento manual é uma transação que compensa uma partida em aberto, geralmente uma fatura, pela atribuição manual de um montante de compensação.Uma entrada de pagamento ( Contas a receber ) compensa um montante devedor em aberto.Uma saída de pagamento ( Contas a pagar ) compensa um montante de crédito em aberto.

DefiniçãoDetalhar o processo de lançamento a entrada de pagamentos manuais e os pagamentos manuais a efetuar.


Preencher os campos :

- Data do documento

- Empresa

- Moeda

Dados Bancário - Conta

- Montante

Seleção das partidas em aberto- Código do cliente

Clicar no botão “Processar PA”



Desmarcar todas as partidas que não deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo onde aparece o valor.

Verificar se o somatório do documento foi zero ( campo “Não atribuído” ).


OBS: Caso o valor do crédito (dinheiro do cliente) seja menor que o valor a ser pago (fatura do cliente), pode-se entrar com a diferença no campo “Desconto”. Nesse caso, o cliente teria acordado o pagamento a menor por ter adiantado o pagamento.


5.1.3. Compensar Contas do Razão

Menu SAP Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Conta > Compensar

Transação F-03

Na tela “Compensar conta do Razão: dados do cabeçalho" , entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Conta Conta R Digitar o código da conta do razão

Data compensa-

ção

Data da compensação

R Digitar data em que será registrada a compensação das partidas em aberto.

Data sob a qual o documento deu entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Período Período O Digitar o período contábil As movimentações no período das contas são atualizadas por período dentro do exercício.

Empresa Empresa R Digitar o código da empresa

Moeda Moeda O Digitar o código da moeda Chave da moeda na qual os montantes são administrados


no sistema.

Seleção das partidas abertas Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

PA normais Partidas abertas normais

O padrão é o campo ativo

Outras restrições Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

Nenhuma Nenhuma R/O marcar com o mouse para que sejam consideradas todas as partidas em aberto da conta, sem nenhuma seleção.

Montante Montante R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto de mesmo valor

No documento Número documento R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto de um determinado documento.

Data de lançamento

Data de lançamento R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto que tenham a mesma data de lançamento

Área de cobrança

Área de cobrança R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto referentes à mesma área de cobrança

Referência Referência R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto com mesmo número de referência

Ordem de pagamento

Ordem de pagamento

R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto de mesma ordem de pagamento

fatura coletiva Fatura coletiva R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto de mesma fatura coletiva

Tipo de documento

Tipo de documento R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto que tenham o mesmo tipo de documento

Divisão Divisão R/O não é utilizado

Código de imposto

Código de imposto R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto com mesmo código de imposto

Outra Outra R/O marcar com o mouse para outro tipo de seleção



Avance para a próxima tela pressionando o botão


Conta Conta R Digitar o código da conta do razão

Data compensa-

ção

Data da compensação

R Digitar data em que será registrada a compensação das partidas em aberto.

Data sob a qual o documento deu entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Período Período O Digitar o período contábil As movimentações no período das contas são atualizadas por período dentro do exercício.

Empresa Empresa R Digitar o código da empresa

Moeda Moeda O Digitar o código da moeda Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.


Seleção das partidas abertas Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

PA normais Partidas abertas normais

O padrão é o campo ativo

Outras restrições Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

Nenhuma Nenhuma R/O marcar com o mouse para que sejam consideradas todas as partidas em aberto da conta, sem nenhuma seleção.

Montante Montante R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto de mesmo valor

No documento Número documento R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto de um determinado documento.

Data de lançamento

Data de lançamento R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto que tenham a mesma data de lançamento

Área de cobrança

Área de cobrança R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto referentes à mesma área de cobrança

Referência Referência R/O marcar com o mouse para selecionar apenas partidas em aberto com mesmo número de referência

Ordem de pagamento

Ordem de pagamento

R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto de mesma ordem de pagamento

fatura coletiva Fatura coletiva R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto de mesma fatura coletiva

Tipo de documento

Tipo de documento R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto que tenham o mesmo tipo de documento

Divisão Divisão R/O não é utilizado

Código de imposto

Código de imposto R/O marcar com o mouse para selecionar partidas em aberto com mesmo código de imposto

Outra Outra R/O marcar com o mouse para outro tipo de seleção


Na tela “Compensar conta do Razão: Processar partidas em aberto":

Clique no botão "marcar tudo", para ativar todas as partidas. Caso contrário, será desmarcada

apenas a partida onde estiver o cursor.

Clique no botão "desativar partidas" para desativar todas as partidas.


Clique no botão "ativar partidas" ou "clique duas vezes" nas partidas que deseja

compensar e depois clique no botão "lançar" para compensar as partidas.

Na transação FBL3N é possível visualizar as partidas compensadas .


Após a compensação das partidas o retorno a tela inicial da transação se dará automáticamente.

Nesta tela clique no botão para retornar ao menu principal.


5.1.4. Compensação automática Conta do Razão

Menu SAP Contabilidade >Contabilidade > financeira > razão > Trabalhos periódicos > Compensar automaticamente > Sem proposta de moeda compensação

Transação F.13

Na tela “Compensação automática s/indicação da moeda de compensação (SAPF124), entrar as

informações no campo da forma especificada na tabela abaixo e clique no botão .


Ao solicitar a execução, caso não seja assinalada a opção de teste, o sistema envia mensagem de que se trata de execução efetiva. Tecle "ENTER" para confirmar ou "ESC" para desistir da operação.

Seleções gerais Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

Empresa Empresa R Digitar o código da empresa.

Exercício Exercício R Digitar o ano do exercício.

No documento Número documento

O Digitar o número do documento ou um intervalo de números de documentos

- Chave com a qual é feito o acesso a um documento contábil.

Data de lançamento

Data de lançamento

O Digitar a data de lançamento. Data sob a qual o documento é lançado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Selecionar clientes Selecionar clientes

O Marcar com o mouse.Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto de clientes, que não sejam operações do livro do Razão Especial.

Operações do Razão Especial


O Marcar com o mouse.Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto de clientes que constituem operações do livro do Razão Especial.

Clientes Clientes O Digitar o código do cliente.

Agrupamento mediante n aviso

Agrupamento mediante número do aviso

O Não utilizar

Selecionar fornecedores

Selecionar fornecedores

O Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto de fornecedores, que não constituem operações do livro do Razão Especial



O Marcar com o mouse.Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto de fornecedores que constituem operações do livro do Razão Especial. Estão excluídos adiantamentos e letras de câmbio.

Fornecedores Fornecedores O Digitar o código do fornecedor.

Selecionar ctas. Razão

Selecionar contas Razão

O Marcar com o mouse.Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto das contas do Razão.

Contas do Razão Contas do Razão

O Digitar o código da conta do razão.

Precessam. espec. contas EM/EF

Precessamen- to específico contas EM/EF

O Marcar com o mouse para compensação específica de contas EM/EF.

Caso seja assinalado, o sistema leva em consideração na compensação também o número de documento do material, além do número e item do pedido.

Número máximo de grupos

Número máximo de grupos

O Não utilizar.

Parâmetros lançto Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários


Dta compensação Data compensa- ção

O Digitar a data.Data sob a qual o documento é lançado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Período Período O Digitar o período.As movimentações no período das contas são atualizadas por período dentro do exercício.

Data do doc. mais recente

Data do documento mais recente

O Marcar com o mouse.Provoca que (dentro de um grupo de documentos que podem ser compensados) a data de compensação seja a data de lançamento do documento mais recente.

Considerar tolerâncias

Considerar tolerâncias

O Marcar com o mouse.provoca a consideração de grupos de tolerância ou tolerâncias em operações de compensação em contas de clientes, fornecedores e do Razão. Para cada grupo de documentos será efetuada uma operação de compensação, considerando a diferença máxima permitida (p.ex. diferença de arredondamento).

Permitir itens individ. do doc.

Permitir itens individuais do documento

O Marcar com o mouse.Provoca que, ao considerar tolerâncias ou grupos de tolerância, também seja permitido um grupo de documentos que consiste em um único item de documento, criado segundo os critérios de agrupamento, para uma operação de compensação. Normalmente, este código não deverá ser definido sem o respectivo ajuste das tolerâncias. Somente faz sentido, caso as tolerâncias sejam definidas de tal forma que se pretenda e que seja possível a compensação de um só item de documento.

Considerer ClassCont posterior

Considerer ClassCont posterior

O Marcar com o mouse.provoca que documentos não sejam compensados, caso o documento de compensação contenha itens de documento automaticamente criados, os quais podiam, normalmente, ser modificados na compensação manual. 1. Caso esteja definido este código e, no registro mestre da conta do Razão, o código 'Classificação contábil posterior do lançamento automático', não é efetuada uma compensação.2. Caso este código não esteja definido e, no registro mestre da conta do Razão, esteja definido o código 'Classificação contábil posterior do lançamento automático', é efetuada uma compensação (mas sem possibilidade de modificar o item automaticamente criado).

Execução teste Execução teste O Marcar com o mouse.Definir este código caso o report deva ser iniciado no modo de teste. O sistema não efetua quaisquer modificações no banco de dados ou no arquivo. No entanto, são executadas todas as verificações.

No mínimo de itens do doc.

Número mínimo de itens do

O Não utilizar.


documento

Controle de saída Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosLista detalhada c/prot.erros

Lista detalhada com porteção de erros

O Marcar com o mouse.Leva a que o usuário obtenha uma lista detalhada das partidas do documento abertas e compensadas (ou seja, compensáveis) selecionadas. Os grupos de partidas adequados aos critérios do sistema, assim como aos critérios do usuário são agrupados a nível ótico. Através de um log de erros é possível analisar, após uma execução efetiva, o motivo pelo qual um grupo de partidas do documento a compensar não foi compensado.

Lista breve (estatística)

Lista breve (estatística)

O Marcar com o mouse.Leva a que o usuário obtenha uma lista breve (estatística) das partidas em aberto compensáveis e das partidas já compensadas.

Só docs. compensáveis

Só documentos. compensáveis

O Marcar com o mouse.Leva a que, na lista detalhada, apenas sejam saídos documentos compensáveis. Na lista breve (estatística) este código não produz qualquer efeito.




Avance para a próxima tela confirmando a operação teclando <ENTER>


Selecione o botão para retornar ao menu principal (sair da transação) .


5.2.1 – Efetuar Lançamento de compensação - Fornecedor

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > fornecedor > Lançamento > Saída de pagamentos

Transação F-53

Resumo do ProcessoUm pagamento manual é uma transação que compensa uma partida em aberto, geralmente uma fatura, pela atribuição manual de um montante de compensação.Uma entrada de pagamento ( Contas a receber ) compensa um montante devedor em aberto.Uma saída de pagamento ( Contas a pagar ) compensa um montante de crédito em aberto.

DefiniçãoDetalhar o processo de lançamento a entrada de pagamentos manuais e os pagamentos manuais a efetuar.


Preencher os campos :

- Data do documento

- Empresa

- Moeda

Dados Bancário - Conta

- Montante

Seleção das partidas em aberto- Código do fornecedor

Clicar no botão “Processar PA”



Desmarcar todas as partidas que não deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo onde aparece o valor.

Verificar se o somatório do documento foi zero ( campo “Não atribuído” ).


5.2.6. Anular CompensaçãoAcademia Interna Funcional SAP FI 245

Menu SAP SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > fornecedor > Documento > Anular compensação

Transação FBRA

Resumo do ProcessoOs usuários podem anular a compensação de documentos individuais. Quando anula a compensação, os dados de compensação são removidos das partidas individuais.Em contas a receber, o histórico de pagamentos e o limite de crédito são corrigidos, se aplicável.

DefiniçãoApós partida já compensada, obter o número da compensação do documento a anular.

Obs.: Essa mesma transação pode ser encontrada no caminho SAP de cliente e razão.A funcionalidade é a mesma.



Indicar o ano do documento de compensação.

Preencher com o nº do documento de compensação que se deseja anular.

Campo reservado para preencher com o código da empresa.

Tela para obter mais detalhes sobre as contas envolvidas a serem anuladas.

Tela para obter mais detalhes sobre as partidas envolvidas a serem anuladas.


Após clicar a pasta de “Contas” aparecerá essa tela.

Esse quadro identifica qual o cliente que terá seu documento de compensação anulado.

Clicar para voltar a tela anterior.

Após voltar a tela, clicar na pasta Partidas para detalhes sobre as partidas do documento de compensação a ser anulado.


Essa é a tela de Partidas.

Voltar para a tela inicial para Salvar e efetivar a operação de anular compensação.


Tela inicial, clicar Salvar para concluir a operação “anular a compensação”


Após Salvar surgirá essa tela.

Utilizar essa opção de “Anulação e Estorno”, dando duplo clique, porque assim a fatura será restabelecida como uma partida em aberto e o documento de compensação será estornado.


Após duplo clique em Anular e Estornar aparecerá essa tela solicitando o motivo do estorno, abrir o Match-Code e indicar o tipo de estorno, que geralmente será o 01 (estorno dentro do próprio mês).

Clicar enter para efetivar a operação.


Após ter clicado Enter, aparecerá essa tela confirmando a anulação da compensação.

Clicar Enter novamente para continuar a operação.

5.3.6. Motivo de DiferençaAcademia Interna Funcional SAP FI 254

Após clicar enter, aparecerá essa tela informando o registro do documento de estorno.

Clicar novamente Enter para concluir a operação.

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de cliente e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de Pagamento > Configuração para entrada de pagamento > Diferenças de pagamentos > Definir motivo de diferença

Transação OBBE

Resumo do ProcessoOs motivos de diferença são utilizados para descrever o motivo da diferença de pagamento. Para atribuir mais de um motivo de diferença a uma diferença de pagamento, clique em “distribuir diferença”.Os motivos da diferença podem ser atribuídos a:- Lançamentos de diferenças- Pagamentos parciais- Partidas residuais

DefiniçãoDescrever métodos de lançamentos no contexto dos motivos de diferença de pagamento.


Informar o código da empresa


Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de cliente e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de Pagamento > Configuração para entrada de pagamento > Diferenças de pagamentos > Definir motivos de diferença

Transação OBXL


Marcar a opção “Motivo de diferença” e teclar <Salvar>.Selecionar a opção “Conta”.


Informar o motivo da diferença e a conta que será lançada quando ele for utilizado


6. Operações de razão Especial

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Lançamento com conta de reconciliação divergente > Outras operações de razão especial > Definir conta de reconciliação diferente para clientes

Transação OBXS

Resumo do ProcessoAlgumas operações contábeis devem ser exibidas separadamente no razão e no livro auxiliar da contabilidade financeira. Neste contexto, adiantamentos e solicitação de adiantamentos e ajustes de valores individuais de créditos duvidosos, por exemplo, devem ser exibidos na contabilidade financeira.

DefiniçãoAs operações do razão especial são operações em contas a receber e contas a pagar exibidas separadamente no razão e no livro auxiliar.


Informe o plano de contas


Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Lançamento com conta de reconciliação divergente > Outras operações de razão especial > Definir conta de reconciliação diferente para clientes

Transação OBXY

Resumo do ProcessoAlgumas operações contábeis devem ser exibidas separadamente no razão e no livro auxiliar da contabilidade financeira. Neste contexto, adiantamentos e solicitação de adiantamentos e ajustes de valores individuais de créditos duvidosos, por exemplo, devem ser exibidos na contabilidade financeira.

DefiniçãoAs operações do razão especial são operações em contas a receber e contas a pagar exibidas separadamente no razão e no livro auxiliar.


Telas e Tabelas

Clicar em criar para configurar o novo razão especial.

Segue o preenchimento necessário dos campos

Campo Descrição Utilização na AgipTipo de conta Se esse razão especial

está sendo criado para cliente ou fornecedor

Para o contas a receber já vem standart o código “ D “ ( cliente ).

Código do razão especial Informar o código que será atribuído ao razão especial que está sendo criado.

Denominação Indicar o nome abreviadoDenominação Indicar o nome completo

Clicar Enter.



Campo Descrição Utilização na AgipRelev. Limite crédito Serve para atualizar o limite de

crédito do cliente, quando o título for através do razão especial

Flegar esse campo

Outros Significa que esse razão especial não se trata nem de adiantamento nem de solicitação de L/C

Flegar esse campo

Débito Descritivo da conta Débito Crédito Descritivo da conta Crédito

Clicar em Contas para passar para a próxima tela


Campo Descrição Utilização na AgipCta.Reconcil. Conta de reconciliação que

consta no cadastro do clientexxxxx

Cta. Razão Especial Conta contábil que ocorrerá o lançamento caso utilizarmos o razão especial

yyyyyy

Nível de tesouraria Preencher com o nível correto de acordo com a conta

Clicar em Salvar para finalizar a operação


7.3. Cobrança e Pagamento Eletrônico

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Instalar programa de pagamento

Transação FBZP

Resumo do ProcessoEssa transação tem como funcionalidade definir regras para o programa de pagamento automático, por exemplo: criação do meio de pagamento, empresa pagadora e recebedora e seleção dos bancos para cobrança.

DefiniçãoEssa transação está divida em cinco etapas:

Instalar todas as empresas para pagamentos Instalar empresas pagadoras para pagamentos Instalar formas de pagamento por país para pagamentos Instalar forma de pagamento por empresa para pagamentos Instalar determinação de bancos para pagamentos.


Clicar em Todas as empresas e depois indicar empresa BP01


1ª Tela “Todas as empresas“

Gravar

Voltar para a tela inicial

Clicar em


Inserir a empresa, neste caso a mesma. Esta configuração deve ser diferenciada caso uma empresa efetue pagamentos de outra

Definir os códigos de razão especial que serão permitidos para pagamentos e recebimentos

Marcar esse campo para pagamentos/recebimentos com EDI

2ª Tela “ Empresa pagadora “

Gravar (existe tb: Y_J_1B_AVIS)


Clicar em

Agora deve ser feita a definição de todos os meios de pagamentos e recebimentos que a empresa trabalha.


Geralmente é configurado o formulário Standard ao lado para aviso de pagamento.

Propor montantes mínimos e máximos dos pagamentos e recebimentos

Ativar a geração de L/C e definir se esta será por fatura, dia de vencimento ou intervalo

3ª Tela “ Formas de pagamento no país “

Alguns meios de pagamentos standards já contemplam situações da localização Brasil, como:

A – para duplicatas de cobrançaD – para cobrança, boletoE – para pagamento a vista em efetivoU – para transferência eletrônica

Os demais serão criados de acordo com a realidade da empresa e como no caso acima, de acordo com o SPB.

Para criar clique em


No item, dados necessários no registro mestre, são definidos quais informações serão obrigatórias para os pagamentos ou recebimentos. Estas devem necessariamente estar preenchidas no dado mestre para que os títulos sejam levados a proposta de pagamento. Ex. Para pagamento com DOC/TED/Transferência, é necessário para que o banco envie o pagamento para o fornecedor a conta corrente do fornecedor, esta validação ocorre quando aqui o flag “dados bancários” está ativo.

No item, indicações relativas ao lançamento, são definidos os tipos de documentos para as operações contábeis.

No item, meio de pagamento, são definidos os programas a serem utilizados na geração do meio “físico” do pagamento. Ex. impressão de cheque ou geração de arquivos magnéticos para envio a banco.

Os programas Standard da Sap estão adequados para a localização Brasil, são eles:Recebimentos, meio de pagamento A - RFFOBR_ARecebimentos, meio de pagamento D - RFFOBR_DPagamentos, Cheque - RFFOUS_CPagamentos, efetivo - RFFOD__VPagamentos, transferência, doc, Ted - RFFOBR_UAcademia Interna Funcional SAP FI 270

Para entrada clicar em solicitação de L/C para saída utilizar a opção transferência

Selecionar meio de entrada ou saída de pagamentos

Nesta transação também devem ser definida as moedas, caso haja transações em moeda estrangeira, para isso é só acrescentar a moeda estrangeira na pasta abaixo de “moedas permitidas”

Gravar



4ª Tela “ Formas de pagamento na empresa “Depois que os meios de pagamentos foram devidamente criados para o país, criar para sua respectiva empresa.

Aqui se definem as delimitações abaixo:


Formulário de impressão.Podem existir formulários alternativos que são imputados nas variantes dos programas de pagamentos.

Para moeda estrangeira flegar!

Os limites de montante são utilizados para determinar os limites de montante das faturas que serão enviadas para a proposta de pagamento.

Ex:

Pagamento TED

Pagamento DOC

O agrupamento de partidas determina se estas vão ser pagas em sua totalidade ou individualmente

Gravar



5ª Tela “ Determinação de bancos “

Clicar em para determinar a seqüência hierárquica dos bancos, determinar as contas contábeis para contabilização e os montantes para cada banco empresa.

Marcar a empresa e clicar na pasta desejada:


A hierarquia de banco determina, por meio de pagamento, qual banco vai ser utilizado primeiro para execução da proposta de pagamento e assim sucessivamente.Associando-se aos montantes por banco empresa, outra pasta encontrada nesta transação, pode-se determinar a hierarquia correta de onde vai ocorrer a operação até o montante desejado.

Gravar


Determinada a hierarquia, associar o banco empresa e o meio de pagamento as contas contábeis a serem contabilizadas na hora da execução do pagamento.

Essas contas são “geralmente” contas ‘transitórias’, que serão contabilizadas na hora da execução do pagamento e mais tarde compensadas com os lançamentos dos extratos bancários na conciliação bancaria.

Gravar


6ª Tela “ Montantes alocados “

Determinar então os montantes alocados para transação em cada banco empresa:

Segue o preenchimento necessário dos campos:

Campo Descrição Utilização na AgipBco empresa Indicar o banco ID Conta Identificação da contaDias Sem utilização Preencher 999 padrão.Moeda Indicar a moeda utilizada. BRLDisponível p/pagamento Montante que estará a

disposição para pagamentos a efetuar

Preencher 99.999.999.999,00Padrão.

Entrada prevista p/pagamento

Controla a restrição de entradas de pagamento para o banco.

Preencher 99.999.999.999,00Padrão.

Gravar


Menu SAP IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e fornecedores > transações contábeis > Saída de pagto > Saída de pagto automática > Meio de pagamento > Intercambio dados por sup magnético > Definir chave de instruções

Transação OB47

Resumo do ProcessoPara pagamentos utilizamos as instruções para informar ao banco se o pagamento, por fatura, se trata de um DOC, TED ou Transferência.Para recebimento podemos manejar o titulo da carteira, como pedir baixas, alterar vencimento, enviar a cartório, etc.

DefiniçãoAs instruções bancárias são utilizadas para pagamentos e recebimentos.


Nesta configuração:

MP = Meio de pagamentoCI = Chave de instruções

Recordando a criação de bancos contida neste manual, na pasta da transação FI12 – Criação de bancos da empresa, o campo Chave de instruções abaixo é a ligação entre o banco e a configuração de instruções bancárias.


A chave de instruções apontará ao banco qual ação o este deve tomar por fatura.

I1 – Instrução 1 *2 – Instrução 2 *3 – Instrução 3 *4 – Instrução 4 *


Menu SAP IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e fornecedores > transações contábeis > Saída de pagto > Saída de pagto automática > Meio de pagamento > Intercambio dados por sup magnético > Gravar instruções para pagamentos

Transação SPRO

Resumo do ProcessoPara pagamentos utilizamos as instruções para informar ao banco se o pagamento, por fatura, se trata de um DOC, TED ou Transferência.Para recebimento podemos manejar o titulo da carteira, como pedir baixas, alterar vencimento, enviar a cartório, etc.

DefiniçãoAs instruções bancárias são utilizadas para pagamentos e recebimentos.


Marcar a entrada BR e clicar em instruções.


A palavra-code é um código entendido pelo banco de que ação deve tomar para cada fatura, este código é enviado no arquivo magnético e pode ser encontrado nos layouts dos bancos.

Abaixo a ligação entre as duas transações:Transação OB47

Transação Spro - Instruções

Ex acima.: Para uma fatura com meio de pagamento N e chave de instruções B1 (inserido no dado mestre do banco), a codificação que será levada ao arquivo será 08.O banco entenderá (de acordo com o layout bancário) que deve efetuar o pagamento por TED.


Menu SAP IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e fornecedores > transações contábeis > Saída de pagto > Saída de pagto automática > Meio de pagamento > Configurações específicas de país p/meio de pagamento > Brasil > Atualizar códigos da moeda do IDS (Brasil)

Transação SPRO

Inserir o código da moeda BRL, este será levado no arquivo magnético e é obrigatório em sua estrutura.

O código deve ser preenchido por empresa e por banco empresa. Para o Brasil é determinado pela FEBRABAN como 09.


Menu SAP IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e fornecedores > transações contábeis > Saída de pagto > Saída de pagto automática > Seleção de meio de pagamento/ de banco p/ programa de pagamento > Definir regra de valor

Transação OBBA

Resumo do ProcessoDeterminar aqui data valor para a operação bancária.

DefiniçãoDefinir os dados necessários para a determinação da data efetiva por cada banco da empresa, conta e operação.


Via Menus


Determinação da data, a qual serve de base para a determinação da data valor

Calendário

Menu SAP IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e fornecedores > transações contábeis > Saída de pagto > Saída de pagto automática > Seleção de meio de pagamento/ de banco p/ programa de pagamento > Atribuir forma de pagamento a transação bancária

Transação OBBB

Resumo do ProcessoDeterminar as operações bancárias e fazer a ligação entre o meio de pagamento.

DefiniçãoAtribuir uma forma de pagamento a cada operação bancária por cada banco da empresa e por cada conta.Verificar se a forma de pagamento é efetivamente gravada nos dados mestre de clientes e de fornecedores.

Obs.: É necessário terem sido já definidas formas de pagamento.


As operações bancárias são atribuídas para contas a receber.Estas definem qual o tipo de cobrança a ser enviada pelo banco para o cliente e aonde será a impressão do boleto bancário, se na empresa, ou no próprio banco.

A numeração definida acima é determinada pelos bancos e esta contida nos layouts bancários.

Ex:

009 Cobrança Bradesco - Empresa emite019 Cobrança Bradesco - Banco emite bol

1111 Cobrança Brasil - Banco emite bolet1112 Cobrança brasil - Empresa emite1111 Cobrança Itaú - Banco emite boleto1112 Cobrança Itaú - Empresa emite


Menu SAP IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações contábeis > Operações por L/C > Letra de câmbio a receber > Apresentar letra de câmbio a receber no banco > Gravar ID de usuário IDS

Transação OBBD

Resumo do ProcessoAqui é determinado o numero do convenio existente entre a empresa e o banco. Este é uma numeração que identifica a empresa no arquivo magnético enviado para o banco.

DefiniçãoGravar para cada banco de empresa e para cada identificação de conta a identificação DTA necessitada pelo seu banco de empresa. A identificação DTA é comunicada pelo seu banco de empresa.


Inserir o convênio por meio de pagamento, banco empresa e Id de conta.


Menu SAP SAP > Contabilidade Financeira > Clientes > Trabalhos periódicos > Pagar

Transação F110

Resumo do ProcessoEnviar para os bancos os pagamentos e recebimentos da empresa.


Proposta de Pagamento Nesta tela é necessário informar o data da execução da proposta e a identificação (Nome da proposta).

1ª Tela – Pagamento automático: status


Clicar na pasta parâmetro para

incluir os detalhes da

Preencher com a identificação.

Preencher com a data de

execução.

Nesta tela deverá ser lançada a data de lançamento da proposta, data limite para criação documentos, empresa, meio de pagamento, data da próxima proposta e fornecedor ou grupo de fornecedores. 2ª Tela – Pagamentos automáticos: parâmetros


Preencher com a empresa

Data da execução da

proposta.

Data limite para criação

de documentos.

Preencher com o

fornecedor ou grupo de

fornecedores.

Preencher com forma (s)

de pagamento.

Preencher com a próxima

data de lançamento de

proposta

Depois de preenchidos

todos os dados clicar nesta pasta para requisição

do log da proposta.

Nesta tela é necessário marcar os itens do protocolo pretendido e selecionar o cliente ou grupo de clientes da proposta.

3ª Tela – Pagamento automático: log adicional


Depois de preenchidos todos os

dados clicar em gravar

Mostrar o que não foi pago em

virtude da partida da fatura não estar vencida

Mostrar o meio de pagamento para todos o casos da

proposta

Mostrar informações do item do cliente

Preencher com todos os clientes da proposta de

pagamento.

Nesta tela é informado a variante que irá definir o banco e meio de pagamento.


A variante será preenchida para informar o banco que irá

ser emitido o cheque.

A variante deve estar sempre vinculada ao programa de pagamento

que neste caso é U – Boleto.

Nesta tela é observado que após serem gravados, os parâmetros foram registrados.


Mensagem de proposta gravada

Depois que os parâmetros estiverem registrados clicar em

proposta.

Salvar a proposta

Nesta tela é necessário marcar os campos executar imediatamente e criar meio de pagamento.


Preencher este campo para executar

imediatamente a proposta.

Preencher este campo para criar o meio de

pagamento na proposta.

Tecle enter para continuar.

Nesta tela é observado que a proposta de pagamento está em execução.


Após a execução da proposta clicar em Status para que a proposta de

pagamento seja definitivamente criada.

Nesta tela a proposta de pagamento já está criada, então podemos analisar as partidas que fazem parte desta proposta.


1 - Mostrar histórico de cada partida na

proposta de pagamento

2 - Verificar o valor total dos títulos para

pagamento e também os títulos que foram

excluídos da proposta.

3 – Modificar alguns itens da partida na

proposta.

4 - Depois de analisado as partidas da proposta de pagamento e feito a

verificação de que todas devem ser pagas, clicar em executar pagamento

1 - Nesta tela podemos visualizar os históricos das partidas na proposta de pagamento.


2 - Nesta tela podemos visualizar as partidas excluídas e as que irão ser pagas na proposta de pagamento.

Tela na versão mais nova.


Duplo click para visualizar as partidas que irão ser pagas ou as que

estão excluídas.

Nesta tela podemos escolher a partida que se deseja alterar.


Duplo click na linha da Partida que se quer

alterar

Nesta tela devemos dar duplo click na linha para alterar a partida.


Duplo click na linha para Alterar a partida

Nesta tela podemos alterar os campos bloqueio de pagamento e montante de desconto.


Preencher com o motivo de bloqueio de

pagamento

Preencher com o montante ou

porcentagem de desconto

Tecle para atribuir

Observar na nota o motivo da exclusão/erro

do documento na proposta de pagamento, após solucionar o erro, eliminar a proposta e

executá-la novamente.

Nesta tela é necessário marcar os campos executar imediatamente e criar meio de pagamento.


Clique para salvar e voltar a tela de status.

Executar o pagamento após análise da proposta.

Nesta tela é observado que o pagamento está sendo executado.


Clicar para que o programa de

pagamento seja atualizado e efetuado.

Clique para execução do pagamento.

Download dos arquivos para remessa aos bancos.

OBS: Os arquivos definitivos para envio ao banco estes abaixo:


Clique para fazer download.

Selecionar os arquivos que deseja enviar ao

banco e informar na tela seguinte o diretório e

nome dos arquivos para serem gravados

Tela para colocar o diretório em que será salvo os arquivos e o nome do arquivo de remessa.


Mensagem de arquivo transferido corretamente

para o diretório escolhido.

7.4. Arquivo de retorno Banco

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contab. Bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para extrato de conta eletrônico

Transação SPRO

Resumo do ProcessoNesta etapa são definidas as opções básicas para o extrato de conta. Devem ser executadas quatro etapas principais:- Criar símbolo de contaEspecificar contas do Razão (banco, entrada em caixa, cheque a pagar, etc) nas quais devem ocorrer lançamentos do extrato de conta.Atribuem-se Símbolos de conta aos números de conta do Razão. Estes são necessários na 2ª etapa para as regras de contabilização.

- Atribuir contas ao símbolo de contaDefinição dos lançamentos que devem ser acionados por operações nos extratos de conta (transferência bancária, nota de débito).No Esquema de contabilização Débito -> Crédito, definido neste ponto, é utilizado o símbolo de conta da etapa 1, não os números da conta do Razão, o que impede a definição múltipla de regras de contabilização, estando a única diferença no fato de serem contas nas quais se fazem lançamentos.

- Criar chave para as regras de contabilizaçãoAtribuição de regras de contabilização às operações possíveis no file de extrato de conta. Uma lista de atribuições deste tipo, em que um código de operação externo é atribuído a uma regra de contabilização, é denominada como Categoria de operação.

- Criar uma categoria de operaçãoAtribuição de dados bancários, para os quais os extratos de conta devem ser importados, à categoria de operação. Regra geral, todas as contas bancárias da empresa de um banco são atribuídas à mesma categoria de operação.

DefiniçãoAtribuir os bancos a uma categoria de operação e, se necessário, a uma classe de moeda. Os bancos são identificados por meio da chave do banco e o nº de conta externo.



Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contab. Bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para extrato de conta eletrônico

Transação OT59

Criar Símbolo de Contas


Atribuir contas a Símbolo de Contas


Criar chave para regras de lançamento


Definir regras de contabilização


Atenção no tipo de lançamento, este é o que define a contabilização da fatura no cliente/fornecedor

Criar categoria de operação


Atribuir código processo a regra de contabilização

Associar as operações externas às regras de contabilizações criadas, respeitando débito/crédito, as operações acima são encontradas no layout de pagamentos/cobrança dos bancos.Cadastrar as operações para todos os bancos respeitando o layout exclusivo de cada banco.

Nota: O campo algoritmo de interpretação é a chave para a busca da fatura na base de dados


Atribuir contas bancárias a categoria de operação


8.1.1 .Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrangeira.

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Encerramento > Avaliar > Avaliação em moeda estrangeira > Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrangeira

Transação OBA1

Resumo do ProcessoPreparar lançamentos automáticos de variação cambial e Exchange Variation no SAP R/3.

ObjetivoNesta atividade IMG, são definidos os códigos das contas contábeis, bem como os métodos de avaliação, para lançamento das diferenças de câmbio, que são lançadas automaticamente, quando são avaliadas partidas em aberto ou saldos contábeis.





Definir áreas de avaliação.

Para criar uma nova área de avaliação, Clicar sobre o ícone “ENTRADAS NOVAS”.

Para o Grupo Fischer, foram criadas as áreas de avaliação VC (Variação cambial GFBR) para a avaliação fiscal dos saldos em moeda estrangeira (tela acima) e EV (Exchange Variation – EV) para avaliação gerencial dos saldos expostos (tela abaixo).


Clicar “Entradas Novas”.

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosAvaliação Área de avaliação no FI

para utilização durante os preparativos para o encerramento anual. Com uma área de avaliação divergente podem ser apresentados diferentes prismas de avaliação e lançadas diferentes contas.


Tipo moeda Chave para a descrição de uma unidade de moeda.


TxtDecr Texto descritivo. R Entre com o texto descritivo desejado.


Após realizar as inclusões necessárias, clicar no ícone Gravar.


Clicar no ícone gravar.

Definir métodos de avaliação.

Para criar um novo método de avaliação da moeda estrangeira, Clicar sobre o ícone “ENTRADAS NOVAS”. Para copiar um método já existente clicar sobre o ícone “COPIAR COMO”.

Para o Grupo Fischer, serão utilizados os seguintes métodos de avaliação:

EVR (Avaliar sempre) – Variação cambial e Exchange Variation sobre saldos das contas patrimonais;

GFBR (Avaliar sempre – GFBR) – Variação cambial e Exchange Variation sobre contas de reconciliação e contas administradas por partidas em aberto.



Clicar “Copiar como”.

GFBR (Avaliar sempre – GFBR) – Variação cambial e Exchange Variation sobre saldos das contas patrimonais.

Este método de avaliação realizará o processo de avaliação em moeda estrangeira a partir dos saldos das contas contábeis, utilizando-se da categoria de taxa de câmbio M.


EVR (Avaliar sempre) – Variação cambial e Exchange Variation sobre contas de reconciliação e contas administradas por partidas em aberto;

Este método de avaliação realizará o processo de avaliação em moeda estrangeira a partir das partidas em aberto das contas contábeis, utilizando-se da categoria de taxa de câmbio M.


Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrangeira.

Para o Grupo Fischer, todas as configurações para a avaliação em moeda estrangeira foram realizadas na operação KDF “Diferença câmbio part.em aberto/ctaRazão”.


Clicar duas vezes na linha da operação a ser configurada.

.


Entrar com o plano de contas (GFBR) e clicar “ENTER”.

Para criar uma nova operação de lançamento para avaliação da moeda estrangeira, Clicar sobre o ícone “ENTRADAS NOVAS”. Para copiar uma operação já existente, selecionar a operação a ser copiada e clicar sobre o ícone “COPIAR COMO”.



Clicar “Copiar como”.

.

A tela acima demonstra a configuração de lançamento automático de avaliação em moeda estrangeira para a moeda USD e tipo de moeda 30 (moeda do grupo de empresas). Porém estes campos devem ser informados quando da execução da transação F.05. Nota-se que são informadas as contas para lançamento das receitas e despesas geradas na avaliação, bem como a conta patrimonial. Neste caso, como as contas de bancos recebem apenas lançamentos automáticos, foi criada conta específica para receber os lançamentos oriundos dessa avaliação (1101039996 – Exchange Variation – Bank Account). As demais contas contábeis, exceto as de reconciliação e as configuradas para lançamentos automáticos, receberão os lançamentos oriundos da avaliação na própria conta contábil.

.


Na configuração campo não deve ser preenchido.

Na configuração campo não deve ser preenchido.

A tela acima demonstra a configuração de lançamento automático de avaliação em moeda estrangeira para a moeda BRL e tipo de moeda 10 (moeda da empresa). Porém estes campos devem ser informados na execução da transação F.05. Nota-se que são informadas as contas para lançamento das receitas e despesas geradas na avaliação, bem como a conta patrimonial. Neste caso, como a contas de Caixa em moeda estrangeira não recebem apenas lançamentos automáticos, os lançamentos oriundos dessa avaliação são reconhecidos na própria conta.


8.1.2. Avaliação em moeda estrangeira – Lançamentos (PA)

Menu SAP Contabilidade>Contabilidade Financeira>Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento > Avaliar > Avaliação em moeda estrangeira

Transação F.05

Na tela “Avaliação em moeda estrangeira: 1ª tela”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosEmpresa Empresa R Informar o código da empresa

Data fixada da avaliação


R Informar a data.Esta data serve como data fixa para a movimentação do período das contas do Razão geridas em moeda estrangeira.

Método de avaliação

Método de avaliação R Informar a chave para determinar um método de avaliação de moeda estrangeira.

Avaliação tipo moeda


R Chave para a descrição de uma unidade de moeda

Lançamentos Criar lançamentos

Criar lançamentos R Provoca a criação de lançamentos. Estes ou serão executados imediatamente ou, no caso de batch input, definidos na respetiva pasta batch input.

Nome da pasta batch input


R Os lançamentos são definidos numa pasta batch input com este nome

texto texto O Apresenta um texto explicativo para o item de documento

data do documento

data do documento R Informar a data dos documentos criados

Data de lançamento

Data de lançamento R Informar a data dos lançamentos

Período contábil

Período contábil R Informar o período contábil utilizado para os lançamentos a criar

Data de lançamento de estorno


R Indicar a data de lançamento dos lançamentos de estorno na pasta batch input.


Período cont.estorno

Período cont.estorno R Informar período contábil dos lançamentos de estorno na pasta batch input

Estorno lançamentos

Estorno lançamentos R Marcar. Os lançamentos criados são registrados de forma retroativa na data de estorno.

Seleções

Avaliar PA contas do Razão


R Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto das contas do Razão subsequentes.

Conta do Razão

Conta do Razão R Informar o número da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações no período.



Na tela "Avaliação em moeda estrangeira:" pressione o botão para verificar os lançamentos contábeis que serão efetuados após o processamento da Pasta de batch input.


Para processar a pasta de batch input, seguir os passos abaixo:

Selecione o botão para retornar ao menu principal (sair da transação) “F.05:

Avance para a próxima tela informando a transação "SM35" e clique no botão


Na tela "Batch input: síntese de pastas: Marcar a pasta desejada e selecionar o botão

.

Na tela "Processar pasta VARIAÇÃO" escolher a opção "exibir somente erros" e desmarcar "altura

standard da tela" e selecionar o botão .


Na tela "SAP R/3" selecionar o botão para retornar ao "menu de pastas" na

transação SM35.


8.1.3. Avaliação em Moeda Estrangeira - Saldos

Menu SAP Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento > Avaliar > Avaliação em moeda estrangeira

Transação F.05

Na tela “Avaliação em moeda estrangeira: 1ª tela”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:



Empresa Empresa R Informar o código da empresa



R Informar a data.Esta data serve como data fixa para a movimentação do período das contas do Razão geridas em moeda estrangeira.

Método de avaliação

Método de avaliação R Informar a chave para determinar um método de avaliação de moeda estrangeira.



R Chave para a descrição de uma unidade de moeda

Lançamentos Criar lançamentos

Criar lançamentos R Provoca a criação de lançamentos. Estes serão executados imediatamente ou, no caso de batch input, definidos na respetiva pasta batch input.



R Os lançamentos são definidos numa pasta batch input com este nome

texto texto O Apresenta um texto explicativo para o item de documento

data do documento

data do documento R Informar a data dos documentos criados

Data de lançamento

Data de lançamento R Informar a data dos lançamentos

Período contábil

Período contábil R Informar o período contábil utilizado para os lançamentos a criar

Data de lançamento de


R Indicar a data de lançamento dos lançamentos de estorno na pasta batch


estorno input.

Período cont.estorno

Período cont.estorno R Informar período contábil dos lançamentos de estorno na pasta batch input

Estorno lançamentos

Estorno lançamentos R Marcar. Os lançamentos criados são registrados de forma retroativa na data de estorno.

Seleções



R Ao identificar este campo são selecionadas todas as partidas em aberto das contas do Razão selecionadas.

Conta do Razão

Conta do Razão R Informar o número da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações no período.




Na tela "Avaliação em moeda estrangeira:" pressione o botão para verificar os

lançamentos contábeis que serão efetuados após o processamento da Pasta de batch input.


Para processar a pasta de batch input, seguir os passos abaixo:

Selecione o botão para retornar ao menu principal (sair da transação) “F.05:

Avance para a próxima tela informando a transação "SM35" e clique no botão


Na tela "Batch input: síntese de pastas: Marcar a pasta desejada e selecionar o botão

.

Na tela "Processar pasta VARIAÇÃO" escolher a opção "exibir somente erros" e desmarcar "altura

standard da tela" e selecionar o botão .


Na tela "SAP R/3" selecionar o botão para retornar ao "menu de pastas" na

transação SM35.


8.2. Transporte de Saldo Inicial

Menu Contabilidade>Contabilidade Finaceira> Razão> Trabalhos Periódicos> Encerramento> Transportar> Transp.saldo inicial

Transação F.16

Na tela “Transporte de saldo inicial”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Ledger Ledger R Entrar com o ledger

Empresa Empresa R Entrar com a empresa a qual se deseja reclassificar os valores pendentes da conta EM/EF

Transporte para exercício

Transporte para exercício

R Entrar com o próximo exercício

Execução teste

Execução Teste O Marcar campo caso a execução seja efetuada em teste

Executar primeiramente em teste, analisar os resultados e somente depois executar efetivamente

Editar lista de Editar lista de O Marcar o campo se desejado Com a marcação deste


resultados resultados campo será efetuada uma lista de resultados

Sald.indiv. ctas res. transport.

Sald.indiv. ctas res. transport.

O Marcar o campo se desejado Para cada conta de transporte, é apresentado individualmente os saldos das contas de resultado, que são transportadas para a conta de transporte, explicando assim o transporte de saldo inicial da conta de transporte.


OBS: Executar para todas as moedas: Moeda 1, Moeda 2 e Moeda 3 ( Ledger 00, C1 e C2)

Avance para a próxima tela pressionando o botão "Executar"

Para consultar os saldos transportados selecione o botão :



Para consultar a conta de "resultado transportado" por conta de resultado selecione o botão :

:

Obs: Executar para todas as moedas.

Selecione o botão para retornar ao menu principal (sair da transação) .


8.2. Determinar conta do Resultado Transportado.

Menu SAP IMG > Estrutura > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Encerramento > Transferir > Determinar conta do resultado transportado

Transação OB53

Resumo do ProcessoO report cria os lançamentos para o encerramento do exercício do cálculo de perdas

e lucros para o resultado do exercício e os lançamentos para o encerramento e abertura das contas

do balanço para o novo exercício.

DefiniçãoÉ efetuada a criação dos lançamentos para o encerramento do exercício do cálculo de perdas e lucros, o encerramento das contas do balanço e o transporte dos mesmos para o novo exercício.



Nesta tela deve-se informar o Plano de Contas da Empresa.

Operação: As chaves de operação destinam-se à determinação de contas ou chaves de lançamento para itens de documento que tenham sido criadas automaticamente, i.e, que tenham sido criadas pelo sistema.As chaves de operação estão definidas no sistema e não podem ser alteradas pelo usuário.

Tp Contas result.: A categoria de conta de resultado determina, para contas de cálculo de lucros e perdas (C.L&P), para que conta de lucro transportado deve ser transferido o resultado, no quadro do encerramento do exercício.

Conta: O nº da conta do Razão identifica a conta do Razão univocamente em um plano de contas.

Após informar os itens acima, teclar “ENTER”.

9.1. Definir estruturas de balanço.


Informar Plano de Contas e clicar “Enter”.

Menu SAP IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P.

Transação OB58

Resumo do ProcessoDefinir estruturas de balanço no SAP R/3.

ObjetivoNesta atividade IMG, são definidas as estruturas necessárias para um balanço (balanço/lucros e perdas). As estruturas podem ser definidas para um plano de contas especial, para um plano de contas do grupo de empresas, ou sem qualquer atribuição.



O sistema SAP R/3 apresenta diversas estruturas de balanço de diversos países como modelo. Para criar uma estrutura a partir de uma versão já existente, selecionar o plano de contas a servir de base, e clicar “Copiar como (F6)”. Após a entrada dos dados da nova estrutura, teclar “ENTER” para registrar a nova estrutura.

É possível criar uma nova versão atrávés de “ENTRADAS NOVAS”, ou modificar uma versão já existente clicando-se com o mouse sobre a linha duas vezes.



Clicar “copiar como”.

Clicar duas vezes para modificar a estrutura.

.


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosEstrutura balanço/ L/P Indica a chave que identifica

claramente a versão do balanço e de L/P.


Denominação A partir da denominação deve provir o conteúdo ou a utilização da lista criada para esta versão.

R Entre com a denominação desejada.

Idioma atualização O código de idioma indica, em que idioma os textos são exibidos, em que idioma os textos são entrados, em que idioma o sistema cria saídas de impressão.

R Selecionar o idioma.

Item automático Determina as chaves dos itens de balanço são atribuídas automaticamente pelo sistema ou manualmente pelo usuário durante a definição da estrutura de balanço/ L/P.

O Não selecionar.

Plano de contas Se for especificado aqui um plano de contas, então na definição da demonstração de resultados apenas podem ser atribuídas contas deste plano de contas. Se não for especificado nenhum plano de contas, podem ser atribuídas contas de vários planos de contas na definição da demonstração de resultados.

R Entrar com código do Plano de contas.

N° conta do grupo Determina, que na definição da estrutura do balanço / L/P devem ser atribuídos números de conta do grupo em vez de números de conta.

O Não selecionar.

Área fun.admit Leva a que na estrutura de balanço/ L/P podem ser atribuídas áreas funcionais, alternativamente às contas.

O Selecionar opção.



Os itens de balanço ainda não estão cadastrados. É necessário montar a estrutura.

Para nomear a estrutura clicar duas vezes sobre o campo AZUL, (Não existe texto), e classificar as divisões do balanço (Ativo, Passivo, Patrimônio líquido, resultado operacional, etc.). Clicar enter a cada passo.


.

Após nomear as divisões, marca-las e clicar o ícone “CRIAR ITENS”.

Será aberta uma tela de cadastro para os grupos de cada divisão. Relacionar as subdivisões e Clicar com o mouse sobre a seta verde, ou “ENTER”.

Cada subdivisão será dividada em Grupos de contas, marcar a subdivisão com o mouse e Clicar em “CRIAR ITENS”. Relacionar os Grupos de todas as subdivisões e teclar “ENTER”.

Proceder desta forma até o cadastro do nível anterior ao do nível da Conta Contábil.


Clicar “criar itens”.

Clicar “Enter”.

.

No nível anterior ao da conta contábil, marcar a linha e clicar sobre o ícone “ATRIBUIR CONTAS”.

Atribuir então um intervalo de contas para este nível, definindo para a mesma os campos D e C, que são relativos a débito e crédito.

Teclar “ENTER”.


Clicar “Enter”.

.

Depois de cadastrado o balancete terá a seguinte estrutura até o menor nível.

Estrutura Fechada.


Intervalo de contas atribuído.

.

Estrutura.

Esta estrutura pode ser aberta, até o menor nível (Conta contábil) clicando-se nos sinais de +. Da mesma maneira ela pode ser fechada, clicando no sinal de -.

Após ser efetuado todo o cadastro, em todos os níves, clicar em gravar.


Clicar em gravar.

9.2. Exibição de Saldos Contas do Razão

Menu SAP Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razão> Conta> Exibir Saldos

Transação FS10N

Na tela “Exibição de Saldos de Contas de Razão: 1ª tela”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosConta do Razão

Conta do Razão R Digitar o código da Conta para a qual se deseja exibir o saldo

Empresa Código da Empresa R Digitar o Código da Empresa. Exemplo 1000 (Academia)

Exercício Exercício R Digitar o ano referente ao exercício. Exemplo: 2003

Divisão Divisão O Este Campo só é utilizado caso as empresas utilizem, nem sempre é aplicado.


Avance para a próxima tela pressionando o ícone "executar" ou "F8"


Na tela “Exibição de Saldos da Conta do Razão, clique duas vezes em qualquer campo de valor para ver as partidas individuais que montam aquele valor. Exemplo: Clicando em 380.000,00 teremos:


Na tela “Relatório de Partidas Individuais Contas de Razão, Clicando duas vezes em qualquer linha obteremos os detalhes da partida individual. Ex.: clicando duas vezes na segunda linha obteremos:

Na tela “Exibir Documento, Utilize o ícone ( ou F9) para ver a partida completa do lançamento contábil.

Utilize os ícones para visualizar os demais itens dos documentos.


Na tela “Síntese do Documento", Clique duas vezes em uma das linhas para voltar a tela Exibir

documento. Para visualizar o cabeçalho do documento, utilize o ícone .

Para mover-se através dos itens (se um documento de aviso de pagamento tem múltiplas linhas)

use os botões com setas pretas (linha seguinte / linha anterior). Selecione o ícone para retornar ao menu principal (sair da transação) “FS10N”:


9.3.3. Relatórios de Partidas Individuais Contas do Razão

Menu SAP Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razão> Conta> Exibir/Modificar Partidas

Transação FBL3N

Na tela “Relatório de Partidas individuais contas do razão: 1ª tela”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Avance para a próxima tela pressionando o ícone Executar ( ou F8)

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosConta do Razão

Código da Conta do Razão

O Entrar com a conta a ser pesquisada. Para um range de contas preencher o campo "até" para completar o intervalo

O não preenchimento implica para o sistema trazer todas as contas.

Empresa Código da Empresa O Entrar com o Código da Empresa. Exemplo: 1000 (Petrobras)

O não preenchimento implica para o sistema trazer todas as empresas

Seleç.c/ajuda p/pesquisa

Conjunto com 3 campos auxiliares para busca

O O usuário poderá através destes três campos, direcionar a pesquisa.

Normalmente deixa-se em branco este campo. O uso deste campo se destina a operações de busca mais complexa. Teclar "F1" para obter maiores esclarecimentos.

Seleção das Partidas

Conjunto para escolha exclusiva do critério para pesquisa

R O usuário, de acordo com a sua necessidade, deverá optar por uma das modalidades de busca:Aberto até a data fixada: Esta opção permite que se fixe a data limite para exibição somente das partidas em aberto.Partidas Compensadas: Esta opção permite que se fixe o intervalo de datas para exibição somente das partidas compensadas, ou mesclar compensadas/aberto, dependendo da combinação do preenchimento dos campos de data.Todas as Partidas: Esta opção permite que se

Este campo sempre já vem predefinido em Aberto até a data fixada. Deverá ser modificado de acordo com o critério da consulta.


fixe o intervalo de dados para exibição de todas as partidas (compensadas e não compensadas).

Tipo Conjunto de Escolha, não exclusivo, complementar para o critério de seleção

R Partidas Normais: Esta opção é a opção que já vem selecionada por definição. Não são exibidas as partidas do Tipo Memo e as Partidas Pré-editadas.Partidas Memo: Esta opção permite listar as partidas do tipo Memo. Partidas Memo são as partidas de uso interno do sistema e que não possuem interferência no saldo contábil. Partidas Pre-editadas: Esta opção permite listar as partidas que estão na condição de Pré-Editadas, ou seja sujeitas ainda a modificações, aprovações, etc. Não Integram o saldo contábil.

Obrigatório pelo menos uma escolha.

Saída de Listagem

Conjunto de dois campos que permitem modificar o critério de exibição dos dados.

O Layout: Entrar com o código da variante de exibição. O sistema já tem uma variante predefinida para exibição. Número máximo de partidas: Determina o numero máximo de partidas a serem exibidas. Normalmente fica em branco.

Funciona como uma máscara para exibição do relatório. O usuário pode criar suas próprias variantes.


Na tela “Relatório de Partidas Individuais Contas do Razão, clique duas vezes em qualquer linha

para abrir a partida contábil.

Na tela “EXIBIR DOCUMENTO: Nome da tela”, pressione o ícone (Cabeçalho) para ver os

dados do cabeçalho ou pressione o ícone para ver a partida completa (síntese do documento).

Utilize os ícones para visualizar os demais itens dos documentos.


Para mover-se através dos itens (se um documento de aviso de pagamento tem múltiplas linhas)

use os botões com setas pretas (linha seguinte / linha anterior)


Para alterar a partida contábil, na tela exibir documento, clicar no ícone (MODIFICAR), a tela

abrirá os campos que poderão sofrer alterações:

Efetue as alterações nas caixas que foram abertas, no caso somente será permitido alterar os

campos ATRIBUIÇÃO e TEXTO.

Pressione o ícone (GRAVAR).

Selecione o ícone (ENCERRAR), para retornar ao menu principal (sair da transação) “FBL3N”:


9.4. Diário de partidas individuais

Menu SAP Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Sistema de informações > Relatórios relativos ao Razão > Documento > Gera l> Diário de partidas individuais

Transação S_ALR_87012291

Na tela “Diário de part. individuais”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela

abaixo:


Clicar na transação atividade.

- Diário de partidas individuais


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosEmpresa Empresa R Digitar o código da empresa

Ex: 1000 - (PETROBRAS)Poderá ser informado também um intervalo de empresasEx: 1000 até 4000

N. Documen-to

Número do Documento

O Chave com a qual é feito o acesso a um documento contábil

O nº de documento é únicoo por empresa e exercício. Na entrada de um documento contábil, o número pode ser indicado manualmente ou ser atribuído pelo sistema a partir de um intervalo predefinido (intervalo de numeração).

Exercício Exercício R Digitar o ano Em regra, um período de 12 meses, para o qual a


empresa deverá criar o inventário e o balanço. O exercício pode corresponder ao ano civil, mas não necessariamente.

Seleções gerais Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosData de lançamen-to

Data de lançamento O Digitar a data Data sob a qual o documento deu entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Opções técnicas Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosLer itens consecuti-vos

Ler itens consecutivos

O marcar com o mouse Este campo somente deve ser marcado, caso o report seja executado em 'Sistema batch'. Caso o campo seja marcado em 'Sistema online', é forçada a entrada de um intervalo de numeração de documentos para evitar que seja lida a tabela de documentos completa.

Selecionar fontes de dados

Selecionar fontes de dados

O não marcar Utilizar o standard, já e pré-definido

Fonte(s) de dados

Fonte(s) de dados O não informar Utilizar o standard, já e pré-definido

Seleção de arquivo

Seleção de arquivo O não informar Utilizar o standard, já e pré-definido

Outras delimitações Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosParte relativa a clientes

Parte relativa a clientes

O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro são impressos os extratos para os clientes (tipo de conta D).

Conta de cliente

Conta de cliente O digitar a chave do cliente Indica uma chave alfanumérica através da qual o cliente será identificado no sistema SAP.

Parte relativa a fornecedores

Parte relativa a fornecedores

O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro são impressos os extratos para os fornecedores (tipo de conta K).

Conta de fornecedor

Conta de fornecedor O digitar a chave do fornecedor Indica uma chave alfanumérica, que identifica claramente fornecedor ou cliente no sistema SAP.

Parte relativa às Ctas. Rz.

Parte relativa às Contas Razão

O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro são impressos os extratos para as contas do Razão (tipo de conta S).


Conta do Razão

Conta do Razão O digitar o número da conta do Razão Nº conta da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações no período.

Parte relativa ao imobiliz.

Parte relativa ao imobilizado

O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro são impressas também as contas do imobilizado (tipo de conta A) nos extratos de conta do Razão.

No imobilizado Número imobilizado O digitar o número do imobilizado Nº que (juntamente com o subnº do imobilizado) identifica o imobilizado na contabilidade do imobilizado.

Parte relativa ao material

Parte relativa ao material

O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro são impressas as contas de material (tipo de conta M) nos extratos de conta do Razão.

No artigo No artigo O digitar o código do material

Documentos normais

Documentos normais O marcar com o mouse Código que determina que apenas devem ser analisados documentos relevantes para a contabilidade.

Documentos- modelo

Documentos- modelo

O marcar com o mouse Conduz à análise do documento modelo.

Registros estatísticos

Registros estatísticos

O marcar com o mouse A marcação deste parâmetro provoca a análise de partidas-memo.

doc. padrão p/lançto periódico

documento padrão para lançamento periódico

O marcar com o mouse Em geral, os documentos de origem de lançamento periódico não são analisados. Eles são processados mediante marcação.

Preconcep- ção

Preconcepção O marcar com o mouse Caso seja marcado este parâmetro são selecionados, adicionalmente, os documentos da pré-edição do documento. É possível encontrar os documentos devidamente identificados entre os documentos normais

Código de Razão Especial

Código de Razão Especial

O digitar o código de Razão Especial Para todos os itens de documento em contas de clientes e de fornecedores que são atualizadas no Razão sobre uma conta de reconciliação divergente, o código do Razão Especial determina que conta deve ser selecionada

Centro de custo

Centro de custo O digitar o código de Centro de custo

Controle de saída


Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosTotal por moeda

Total por moeda O marcar com o mouse No final de cada nível de grupo, os montantes lançados em moeda estrangeira sejam adicionados e exibidos por cada código de moeda. Nas partidas individuais na moeda estrangeira é imprimida a moeda do documento e a moeda interna da empresa atual.

No conta alternativo

Número conta alternativo

O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro o nº da conta do Razão é substituído pelo nº de conta alternativo (do mestre de contas do Razão específico da empresa).

Título adicional

Título adicional O digitar um título adicional Aqui pode ser indicado um texto como título adicional para a saída de listagem.

Com separação da lista

Com separação da lista

O marcar com o mouse Saída de impressão separada segundo as entradas na tabela de separação de listas em dependência da empresa e do número de empresa e enviada eventualmente para diferentes destinos de impressão.

Imprimir linha de microficha


O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro é impressa uma linha, na qual se encontram informações para a filmagem de microficha, na linha superior de cada página de edição. Na parte fixa da linha imprime-se: Mandante 3 posições.. Data 8 posições Hora 6 posições -..... Nome report 8 posições Nº sequência 3 posições (sempre 001) ....... .Usuário 8 posições

Arquivo óptico Arquivo óptico O marcar com o mouse Marcando este parâmetro, aciona-se o arquivamento óptico; para tal, cada subobjeto da lista é provido de um índice secundário correspondente.


Digite <TAB> para mais linhas da tabelas



Na tela “Diário de part. individuais", utilize o ícone para retornar ao menu principal (sair da

transação)


9.5. Razão de partidas individuais

Menu SAP Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razão > Sistema de informações > Relatórios relativos ao Razão > Documento > Geral > Lista do Razão de partidas individuais

Transação S_ALR_87012282

Na tela “Lista do razão de partidas individuais”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Clicar na transação atividade.

- Razão de partidas individuais


Seleção conta Razão

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosPlano de Contas

Plano de Contas R Entrar com o Plano de contas definido para as Empresas

Conta do Razão

Conta do Razão O Digitar o número da conta do Razão ou intervalo de contas desejado.

Nº conta da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações no período.

Empresa Empresa R Digitar o código da empresaPoderá ser informado também um intervalo de empresasEx: 1XXX até 4XXX

Seleção de PartidasCampo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosDivisão Divisão O Somente para empresas que tem controle

por Divisão.

Partidas em aberto na DtFixada

Data R Fixar a ultima data das partidas a serem listadas.

Data de Compensação

Data de compensação

O Digitar a data Data sob a qual o documento foi compensado na contabilidade.

Outras delimitações

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosDocumento Pré editado

Documento Pré editado

O Preencher conforme necessidade de exibição das Partidas

Só contas com Administração de PÁS.

Só contas com Administração de PÁS.


Compactação de divisão

Compactação de divisão



Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosCabeçalho Adicional

Cabeçalho Adicional O Preencher conforme necessidade

Separação de Listas

Separação de Listas O Preencher conforme necessidade

Linha de Microficha

Linha de Microficha O Preencher conforme necessidade



Após preencher a tela, avance para a próxima tela pressionando o ícone "executar" ou "F8"


Na tela “Lista do razão de partidas individuais ", utilize o ícone para retornar ao menu principal

(sair da transação)


9.6. Balanço/cálculo de lucros e perdas

Menu Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Sistema de Informações > Relatórios relativos ao razão>Balanço/C.L&P/Fluxo de caixa>Geral > Comparações real/real > S_ALR_87012284 - Balanço/cálculo de lucros e perdas

Transação F.01

Na tela “Balanço/C.L&P”, entrar as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:


Análises especiais


Controle de saída

Seleção - conta do razão Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosPlano de contas Código do Plano de

ContasR Digitar o código do Plano de Contas

Ex: PCPBChave que identifica um plano de contas

Conta do razao Código da conta do razão

O Só informar este campo quando o usuário desejar um intervalo de contas caso contrário deixar o campo em branco

Empresa Código da Empresa

R Digitar o código da empresaEx: XXXX Poderá ser informado também um

Chave que identifica uma empresa.


intervalo de empresasEx: 1000 até 4000

Seleção c/ajuda p/pequisa Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosID ajud.pesq. Ajuda para restringir

valores da pesquisa O o usuário pode selecionar diretamente no

campo de entrada através da Anotação breve uma ajuda para pesquisa elementar a partir da ajuda para pesquisa coletiva. Desta forma, as restrições também podem ser entradas diretamente na caixa de diálogo para as restrições de valores.

Cad.pesq. Cadeia de pesquisa para seleção de índice

O Na cadeia de pesquisa para a seleção de índice é possível entrar delimitações no tipo M (Matchcode) com os quais os dados são selecionados. Os conceitos de pesquisa individuais são separados por pontos.

Exemplo: Cadeia de pesquisa "EDW.JO.."

Selecionam-se todos os registros cujo nome começa por "EDW" (por exemplo, "Edward" e "Edwards") e cujo nome próprio começa por "JO" (por exemplo, "Joanne","John" e "Joseph").

Ajud. pesq. complexa

Ajuda pesquisa complexa

O Utilizado para restringir o universo de pesquisa

Provisionam. movimentação no período Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosDivisão Divisão O Não será utilizado este campo pelo

Sistema Petrobras

Tipo de moeda

Tipo de moeda O Digitar o código da moedaEx:10 (moeda da empresa)

A utilização da moeda de empresa é pré-definida

Outras delimitações - Análises especiais - Controle de saída

Outras delimitações Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosEstrutura do Balanço L&P

Estrutura do Balançõ L&P

R Digitar a código da estrutura do Balanço L&PEx:BPSM - (Balanço Sistema Petrobras)

Indica a chave que identifica a versão do balanço e de L/P

Idioma Código doidioma

R Digitar o código do idiomaEx:PT (português)

Ano do relatório

Ano do relatório R Digitar o ano do relatório

Períodos apurados

Períodos apurados R Digitar o período para apuração Delimita um intervalo de períodos para apuração

Exercício de comparação

Exercício de comparação

R Digitar o ano para efeito de comparação

Períodos de comparação

Períodos de comparação

R Digitar o período de comparação

Versão do plano (só Ledger 00)

Versão do plano (só Ledger 00)

O Não será utilizado


sapevent:DOCU_LINK/DS:TX.DDDOK_SHLP_SHORTCUT

sapevent:DOCU_LINK/DS:TX.DDDOK_SHLP_SHORTCUT

Lista clássica Balanço/demons- tração resultado exercício: Lista clássica

R Marcar com o mouse

ALV Grid Control

ALV Grid Control R Marcar com o mouse

ALV Tree Control

ALV Tree Control R Marcar com o mouse

Como lista de saldos estruturada

Como lista de saldos O

Layout Layout O

Análises especiais Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo ComentáriosTipo de balanço

Tipo de balanço R Marcar com o mouse Ex: 1 (significa que é criado um balanço acumulado. E o saldo é calculado do saldo inicial mais os períodos 01 até ao limite superior dos períodos de relatorio e de comparação indicados pelo usuário)

No conta alternativo

Número conta alternativo

O Marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro o nº da conta do Razão é substituído pelo nº de conta alternativo, caso tenha sido cadastrado nos dados mestres da conta contábil

Extrapolação de valores de L/P

Extrapolação de valores da Conta de Resultado do Exercício

O Marcar com o mouse Caso este campo seja marcado, é calculado o previsto montante anual total para as contas de cálculo de lucros e perdas. O cálculo é efetuado segundo a seguinte fórmula:

Saldo = (saldo * 12) / número de períodos

Contas com saldo nulo

Contas com saldo nulo

O Marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro também são impressas contas, cujo saldo é zero

Marcação para eliminação

Contas com marcação para eliminação

O Marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro são processadas contas com marcação para eliminação.

Moeda de exibição

Moeda de exibição O Digitar o código da moedaEx:BRL -(Real - Brasil

A utilização da moeda de exibição já é pré-definida

Data fixada para conversão

Data fixada para conversão

O Digitar a data para conversão A proposta standard é a data do dia.

Ctg.taxa de câmbio p/conversão

Categoria de taxa de câmbio para conversão

O Digitar a categoria de taxa de câmbioEx:M (conversão standard com câmbio médio)

Delimitação alternat. intervalo

Delimitação alternativa do intervalo de tempo

O Marcar com o mouse Utilizado para comparação de Empresas com fim do exercícios diferentes

Intervalo do relatório

Intervalo do relatório O Digitar o intervalo do relatório Idem acima. Este campo depende do


campo acima

Intervalo de comparação

Intervalo de comparação

O Digitar o intervalo para comparação Idem acima. Este campo depende do campo acima

Extrato para consolidação

Extrato para consolidação

O Digitar o código do tipo de extratoEx: 1 (extração a nível de empresa)

Extrato ao SAP-EIS

Extrato ao SAP-EIS O Marcar com o mouse Se este parâmetro for marcado, os saldos para o período apurado indicado são transferidos para SAP-EIS. .

Período comp. ajuste inflação

Período de comparação de ajuste de inflação


Controle de saída Campo Descrição R/O/C Ações do usuário/conteúdo Comentários

Compacta-ção por empresas

Compactação por empresas

O Digitar o código do tipo de compactaçãoEx:1 (compactação por empresas)

Compacta- ção por Divisão

Compactação por Divisão


Relatório de totais

Relatórios de totais O Digitar o código do tipo de totais Ex:0 (balanço sem contas)

Este parâmetro controla a saída de relatórios de totais; "1" cria a lista mais compactada e o espaço em branco a lista mais detalhada.

Na entrada de "1" somente são impressos os pontos principais de um balanço como "Ativo", "Passivo" e "Cálculo de lucros e de perdas". Na entrada de um espaço em branco é impressa a definição completa do balanço incluíndo as contas.

Tipo de comparação

Tipo de comparação O Digitar o código do tipo de comparaçãoEx: 1 (Desv.rel.=(saldo relat.-saldo comp.)*100/ saldo comp.)

Este parâmetro refere-se ao cálculo da coluna "Divergência relativa", o qual é editado no balanço e no cálculo de lucros e de perdas.

Escalona-mento

Escalonamento O Informar o código de escalonamento desejadoEx:0.0 (sem casas decimais)

Mediante este parâmetro é possível controlar a saída do montante. A proposta standard 0/0 significa que os montantes são editados conforme a moeda e com o comprimento completo.

Com separação de listas

Com separação de listas

O marcar com o mouse Provoca, que a saída de impressão seja separada segundo as entradas na tabela de separação de listas em dependência da empresa e do número de empresa e enviada eventualmente para diferentes destinos de


impressão



O marcar com o mouse Mediante a marcação deste parâmetro é impressa uma linha na primeira linha de cada página de saída, a qual contém informações para a filmagem de microficha.Na parte fixa da linha é impresso:- Mandante 3 posições- Data 8 posições- Hora 6 posições- Nome do report 8 posições- Nº sequencial 3 posições (sempre 001)- Usuárior 12 posições

Título adicional

Título adicional O Digitar um texto como título adicional para a saída de listagem.

Ínicio da numeração de linhas

Ínicio da numeração de linhas

O O paginador inicia com o número indicado.

Impressão em formulário

Impressão em formulário

O Digitar o nome do formulário Formulário SapScript no qual é efetuada a saída da demostração de resultados. A indicação de um nome conduz à saída da demonstração de resultados neste formulário, a saída da listagem é suprimida. O formulário pode ser criado automaticamente a partir da estrutura de balanço/ LP.

na impressora Impressão na impressora

O Digita a Impressora, na qual deve ser editado o formulário do balanço.


Digite <TAB> para mais linhas da tabelas



Na tela “SAP R/3", utilize o ícone para retornar ao menu principal (sair da transação)


Documents

Configuração de Implementação - Passo a Passo