Conselho Nacional de Saúde/CNS Comissão de Orçamento e Financiamento COFIN

Conselho Nacional de Saúde/CNSComissão de Orçamento e Financiamento

COFIN

Análise da Execução Orçamentária do Ministério da SaúdeOutubro/2008 Outubro/2008 (fechado)

Reunião COFIN de 03 e 04/12/2008

CNS/COFIN acumulado outubro/2008 fechado2

UniãoOutubro de 2008 – Empenhado(valores acumulados a preços correntes)

Indicadores R$ (mil)

Empenhado Saúde 37.670.377

Receitas Correntes 626.885.390

Relação

Empenho Saúde/Receitas Correntes 6,0%Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia


UniãoOutubro de 2008 – Liquidado(valores acumulados a preços correntes)


Liquidado Saúde 33.434.957


Relação

Liquidado Saúde/Receitas Correntes 5,3%Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia


UniãoOutubro de 2008 - SimulaçãoParâmetro de 10% das Receitas Correntes


Simulado 10,0%: Empenhado Saúde

Realizado 6,0%: Empenhado Saúde

62.688.539

37.670.377


Diferença: Realizado - Simulado -25.018.162

Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia


UniãoProjeção de Fechamento 2008 (A) - SimulaçãoParâmetro de 10% das Receitas Correntes


I. Simulado 10,0%: Empenhado Saúde

II. Realizado 6,9%: Empenhado Saúde(hipótese adotada: 100% da dotação atualizada)

71.601.592

49.413.485

Receitas Correntes (previsão atualizada STN no RREO-5ºBimestre)

716.015.923

III. (=II-I) Diferença: Realizado – Simulado -22.188.107



UniãoProjeção de Fechamento 2008 (B) - SimulaçãoParâmetro de 10% das Receitas Correntes


I. Simulado 10,0%: Empenhado Saúde

II. Realizado 6,6%: Empenhado Saúde(hipótese adotada: 100% da dotação atualizada)

75.000.000

49.413.485

Receitas Correntes(hipótese: projeção pela média mensal do

acumulado até o 5ºBimestre no RREO)

750.000.000

III. (=II-I) Diferença: Realizado – Simulado -25.586.515



Projeção de Fechamento 2008Cenários intermediários entre o nível de aplicação atual e a proposta de 10%

Receitas Correntes R$ 750.000.000Aplicação Saúde União

6,0% R$ 45.000.0006,6% R$ 49.500.0007,0% R$ 52.500.0008,0% R$ 60.000.0009,0% R$ 67.500.000

10,0% R$ 75.000.000Fonte: Adaptado de: DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia


Nível de Empenhamento e Liquidação (em %)Ações e Serviços Saúde Por Unidade e Total

Item Denominação Emp.

64 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 87,60

46 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 84,20

5 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 77,26

1 ITENS GLOBAIS (Pessoal ativo/inativ/Amortização da dívida) 75,68

77 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANSS 68,75

52 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 63,48

83 GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC 61,91AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OCC 76,67AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PESSOAL ATIVO 72,91AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - TOTAL 76,24

Liq.

67,95

75,11

69,08

75,58

57,54

26,22

50,39

66,99

72,74

67,66


Nível de Empenhamento - ClassificaçãoAções e Serviços Saúde Por Unidade e Total

Quanto ao nível de empenhamento: Adequado para FIOCRUZ e ANVISA, pois superaram o parâmetro

mínimo de 80% até outubro/2008; Regular para FNS e Itens Globais, pois ficaram entre 72% e 80%; Inadequado para ANSS, FUNASA e GHC, pois ficaram abaixo do

parâmetro mínimo de 72%; Regular para as categorias “OCC”, “Pessoal Ativo e “Total” , pois

superaram o parâmetro mínimo de 80%, pois ficaram entre 72% e 80%; Resultado: Resultado: pioroupiorou em relação ao mês passado, pois houve: em relação ao mês passado, pois houve: reduçãoredução do número de casos avaliados como “Adequado” do número de casos avaliados como “Adequado”

(de 5 para 2);(de 5 para 2); rebaixamentorebaixamento do nível de enquadramento: FNS, OCC e Total do nível de enquadramento: FNS, OCC e Total

(de Adequado para Regular) e ANSS (Regular para (de Adequado para Regular) e ANSS (Regular para Inadequado);Inadequado);


Nível de LiquidaçãoPor Unidade e Total Ações e Serviços de Saúde

Quanto ao nível de liquidação: Adequado para ANVISA e Itens Globais, pois superaram o

parâmetro mínimo de 72% até outubro; Regular para FIOCRUZ e FNS, pois ficaram entre 64% e 72%; Inadequado para ANSS, FUNASA e GHC, pois ficaram abaixo

do parâmetro mínimo de 64%; Regular para as categorias “OCC” e “Total” , pois ficaram entre

64 e 72%%; Adequado para a categoria “Pessoal Ativo”, pois superou 72%;

Resultado: Resultado: situação inalteradasituação inalterada em relação ao mês passado. em relação ao mês passado.


Nível de EmpenhamentoOs 10 primeiros itens

Item Denominação (%)

51 ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES 100,00


66 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISA 99,96

61 ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES 99,72 28 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 98,67

72 FARMÁCIAS POPULARES 98,23

75 OP. ESPECIAIS : CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 96,36

71 OUTROS PROGRAMAS 95,80

76 EMENDAS NOMINATIVAS 95,24

79 ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE SAÚDE 94,93


Nível de EmpenhamentoOs 10 primeiros itens

Quanto à importância do conjunto desses itens na execução orçamentária do MS: PEQUENA, pois representou 6,0% do valor empenhado total em Ações e Serviços de Saúde

Quanto ao nível de empenhamento desses itens: adequado, pois todos superaram o parâmetro mínimo de 80% até outubro/2008.

Porém: para mais 20 itens, o nível de empenhamento também foi adequado.

Conclusão: Conclusão: pioroupiorou em relação ao mês passado, pois: em relação ao mês passado, pois: A importância percentual desse conjunto de itens caiu; Diminuiu o número de itens com o nível de

empenhamento considerado “Adequado” (de 37 para 31)


Valores EmpenhadosOs 5 mais em termos absolutos

Item Denominação Valor R$

27 Média e Alta Complexidade 18.044.213.098

2 Pessoal Ativo 4.198.028.276

30 PACS/PSF 3.291.984.227

29 Piso Assistencial Básico - PAB 2.536.780.723

28 Medicamentos Excepcionais 1.953.673.881

Subtotal (79,7%) 30.024.680.205

Total Ações e Serviços de Saúde (100%) 37.670.377.952

Nível

A

R

R

A

A


Valores EmpenhadosOs 5 mais em termos absolutos

Ações e Serviços de Saúde - Os 5 mais empenhados até Outubro/2008

48%

11%9%

7%

5%

20%

Média e Alta Complexidade Pessoal Ativo

PACS/PSF Piso Assistencial Básico - PAB

Medicamentos Excepcionais Outros


Nível de EmpenhamentoOs 10 últimos itens


23 PROG.ESTRUTURAÇÃO SAÚDE FAMÍLIA - PROESF 28,34

20 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SUS 27,25

56 MODERN.SIST.NAC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / VIGISUS - FUNASA 22,91

41 REAPARELHAMENTO UNIDADES DO SUS / MS 19,69

21 FOMENTO A PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 17,52


24 PROFAE 12,71

17 SISTEMA NAC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / VIGISUS - FNS 10,08

22 IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO SUS 7,58

68 ADEQUAÇÃO DA PLANTA DE VACINAS 0,00


Nível de EmpenhamentoOs 10 últimos itens

Quanto à importância conjunta desses itens no orçamento do MS: pequena, pois representou 1% do valor empenhado total.

Quanto ao nível de empenhamento desses itens: inadequado, pois todos ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 72% até outubro/2008.

Porém, para mais 19 itens, o nível de empenhamento também foi inadequado.


Nível de LiquidaçãoOs 10 primeiros itens



75 OP.ESPECIAIS:CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS 96,36

86 SENTENÇA JUDICIAL (CUSTEIO) 94,38

66 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS 93,85

36 FARMÁCIAS POPULARES 92,11



62 SENTENÇA JUDICIAL (CUSTEIO) 83,84

12 PIONEIRAS SOCIAIS 83,33

60 AUXÍLIOS AO SERVIDOR 82,91


Nível de LiquidaçãoOs 10 primeiros itens

Quanto à importância conjunta desses itens na execução orçamentária do MS: pequena, pois representou 2,7% do valor liquidado total.

Quanto ao nível de liquidação desses itens: adequado, pois todos superaram o parâmetro mínimo de 72% até outubro/2008

Porém: para mais 16 itens, o nível de liquidação também foi adequado.

Conclusão: Conclusão: pioroupiorou em relação ao mês passado, pois: em relação ao mês passado, pois: A importância percentual desse conjunto de itens caiu; Diminuiu o número de itens com o nível de liquidação

considerado “Adequado” (de 31 para 26)


Valores LiquidadosOs 5 mais em termos absolutos

Item Denominação Valor R$

27 Média e Alta Complexidade 16.588.491.645

2 Pessoal Ativo 4.188.735.812

30 PACS/PSF 3.283.031.189

29 Piso Assistencial Básico - PAB 2.419.409.392

28 Medicamentos Excepcionais 1.570.575.884

Subtotal (83,9%) 28.050.243.922

Total Ações e Serviços de Saúde (100%) 33.434.957.236

Nível

A

A

A

A

A


Valores LiquidadosOs 5 mais em termos absolutos

Ações e Serviços de Saúde - Os 5 mais liquidados até outubro/2008

49%

13%

10%

7%5%

16%

Média e Alta Complexidade Pessoal Ativo

PACS/PSF Piso Assistencial Básico - PAB

Medicamentos Excepcionais Outros


Nível de LiquidaçãoOs 10 últimos itens


21 FOMENTO A PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 12,70

24 PROFAE 11,45


41 REAPARELHAMENTO UNIDADES DO SUS / MS 9,26

17 SISTEMA NAC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / VIGISUS - FNS 9,12

22 IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO SUS 5,41


53 PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 0,25


68 ADEQUAÇÃO DA PLANTA DE VACINAS 0,00


Nível de LiquidaçãoOs 10 últimos itens

Quanto à importância conjunta desses itens no orçamento do MS: pequena, pois representou 0,4% do valor liquidado total.

Quanto ao nível de liquidação desses itens: inadequado, pois todos ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 64% até outubro/2008.

Porém, para mais 25 itens, o nível de liquidação foi inadequado.


Nível de EmpenhamentoPor Secretaria

Sigla Denominação (%)SCTIE SECR. CIÊNCIA, TECNOL. E INSUMOS ESTRATÉGICOS 86,72

SAS SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 78,56

SE SECRETARIA EXECUTIVA 74,73

SVS SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62,92

SGEP SECRETARIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA 46,13

SGTES SECR. GESTÃO DO TRAB. E DA EDUC. NA SAÚDE 20,96


Nível de EmpenhamentoPor Secretaria

Quanto ao nível de empenhamento: Adequado para SCTIE, pois superou o parâmetro mínimo de 80%

para outubro/2008; Regular para SE, pois ficou entre 72% e 80%; Inadequado para SVS, SGTES e SGEP , pois ficaram abaixo do

parâmetro mínimo de 72%; Conclusão: Conclusão: pioroupiorou em relação ao mês passado, pois houve: em relação ao mês passado, pois houve: Redução de 2 para 1 secretaria com nível de empenhamento

adequado; Rebaixamento de nível de empenhamento para SAS e

situação inalterada para as demais.


Ações e Serviços de Saúde por Secretaria

Participação das Secretarias nas Despesas Empenhadas com Ações e Serviços de Saúde até outubro/2008

71,2%

14,3%

5,8%8,4% 0,2%;0,1%

SECRETARIA DEATENÇÃO À SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA DE C IÊNCIA,TECNOLOGIA E INSUMOSESTRATÉGICOS

SECRETARIA DE GESTÃODO TRABALHO E DAEDUCAÇÃO NA SAÚDESECRETARIA DE GESTÃOPARTICIPATIVA


Principais ProgramasJuntos representam cerca de ¾ do total.

Programa Dotação Atualizada Empenho/Liquidação Níveís de Emp./Liq.

1220 22.639.827.258 19.293.643.285

17.656.891.301

85,2% A

78,0% A

1214 7.902.794.665 5.918.317.734

5.767.355.667

74,9% R

73,0% A

1293 4.315.254.865 3.411.570.170

2.697.810.602

79,0% R

62,5% I

Subtotal 34.857.876.788 28.623.531.189

26.122.057.570

% do total 71% 76%

78%


CNS/COFIN

Elaboração: Francisco Funcia 03 de dezembro de 2008

Documents

Conselho Nacional de Saúde/CNS Comissão de Orçamento e Financiamento COFIN