Conta de Gerência e Documentos de Prestação de Contas ... · - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. Com o objectivo de realçar estes aspectos, ... - Abastecimento

Conta de Gerência

e

Documentos de Prestação de Contas

relativos ao exercício de 2007

Índice

Relatório de Gestão 1

Evolução da gestão nos diferentes sectores de actividade 4

Análise Orçamental 15

Análise Patrimonial 122

Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados 127

Mapa de Empréstimos e Balancete de outras dívidas a terceiros 152

Análise do endividamento 160

Proposta de aplicação dos resultados 166

Anexos ás Demonstrações Financeiras 167

Considerações Finais 172

Anexos

Documentos de Prestação de Contas 2007

RELATÓRIO DE GESTÃO

O POCAL dispõe no seu ponto 13 que o Relatório de Gestão, entre outros,

deve contemplar os seguintes os seguintes aspectos:

- Situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão

nos diferentes sectores de actividade da Autarquia Local, designadamente no

que respeita ao Investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos

quando aplicável;

- Uma análise da situação financeira da Autarquia, considerando indicadores de

Gestão Financeira apropriados á análise de Balanços e Demonstração de

Resultados;

- Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo de terceiros e a terceiros

nos últimos três anos, individualizando nas dívidas de médio e longo prazo as

dívidas a Instituições de Crédito das dívidas a Terceiros;

- Proposta fundamentada da aplicação de Resultados Líquidos do Exercício;

- Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

Com o objectivo de realçar estes aspectos, e considerando a informação

fornecida pelos diferentes subsistemas da contabilidade, este relatório

encontra-se estruturado em duas vertentes:

1) Evolução da gestão nos diferentes sectores de actividade da Autarquia

Local;

2) Análise dos factos mais relevantes na óptica Orçamental;

3) Descrição e análise dos factos mais relevantes na óptica Patrimonial,

nomeadamente da estrutura do Balanço e Demonstração de Resultados,

complementando as notas ás demonstrações financeiras.

Na óptica Orçamentalóptica Orçamentalóptica Orçamentalóptica Orçamental, analisar-se-á a estrutura da receita e da despesa nas

suas componentes mais significativas, recorrendo sempre que tal se mostre

relevante, á análise comparativa relativamente ao(s) ano(s) anterior(s), para

Documentos de Prestação de Contas 2007Documentos de Prestação de Contas 2007Documentos de Prestação de Contas 2007Documentos de Prestação de Contas 2007 1

avaliar a sua evolução. Ainda nesta óptica pretende-se avaliar o impacto das

alterações aos Documentos Previsionais, inserindo informação relativa a

dotações iniciais/dotações finais por “grandes grupos” da Classificação

Económica da receita e da despesa, bem como o nível de execução,

relativamente ás dotações finais previstas nos Documentos Previsionais.

Na óptica Patrimonialóptica Patrimonialóptica Patrimonialóptica Patrimonial, será analisada a estrutura do Balanço a estrutura de

custos / proveitos e o endividamento. Sempre que se justifique e se considere

mais elucidativo, recorrer-se-á a uma análise comparativa dos factos,

relativamente aos exercícios anteriores 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 bem

como, a análise de rácios de gestão, que se mostrem ajustados.

Para uma mais fácil percepção da informação e factos relevantes, recorrer-se-

á, com frequência, á demonstração gráfica da informação.

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Evolução da gestão nos diferentes sectores de actividade

Documentos de Prestação de Contas 2007 3

Serviços Gerais da Administração Pública

A aquisição de novos equipamentos em simultâneo com a implementação de

novas tecnologias, nomeadamente ao nível da gestão documental com registo

e encaminhamento digital já é uma realidade nos serviços da autarquia. As

melhores condições de trabalho dos funcionários e responsáveis autárquicos já

permite atender às necessidades dos munícipes com maior celeridade e

qualidade. Avançamos com os trabalhos de ligação, em fibra óptica, entre os

edifícios da autarquia. A página da Internet do Município de Ponte da Barca

continua a facultar acesso a informação de interesse para os munícipes, de

forma muita actualizada.

Promovemos a presença dos funcionários em acções de formação e em

seminários, fomentando a aquisição de conhecimentos aplicados às

respectivas funções.

A remodelação do edifício que servirá para os novos Paços do Concelho tem

decorrido dentro dos prazos previstos e possibilitará as condições condignas de

trabalho e atendimento.

Protecção Civil e luta contra incêndios

- Promovemos a prevenção, em cooperação com as escolas, no âmbito

dos planos de emergência e em articulação com clubes do ambiente;

- Elaboramos o Plano Municipal de segurança contra incêndios;

- Apoiamos a Brigada de Sapadores Florestais;

- Apoiamos a melhoria da operacionalidade dos Bombeiros. Construíram-se infra-estruturas de apoio à prevenção e combate aos fogos florestais, assim como a abertura de caminhos florestais;

- Colaboramos na articulação de acções de segurança com a G.N.R., a Protecção Civil e outras autoridades de segurança;

- Dinamizamos a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo em vista uma avaliação rigorosa que permita intervenções mais eficazes.


- Adoptou-se a medida AGRIS – Sub-medida 3.4 (Limpeza de matos, construção de parques de lazer e construção de pontos de água;

- Executou-se o projecto para a construção do novo Quartel da G.N.R., junto ao Bairro de St. António, no local onde habitou o Sr. Luís Santos;

- Elaboração do projecto de requalificação do actual Quartel dos Bombeiros Voluntários.

Educação

Num Concelho em que ainda são fortes as preocupações com a elevada taxa

de analfabetismo, níveis de escolaridade muito baixos e um assinalável índice

de abandono escolar, e numa altura em que se encontra em fase de

operacionalização a Carta Educativa Intermunicipal, já com os Centros

Educativos de Entre Ambos-os-Rios e de S. Martinho de Crasto em fase de

concurso, a Autarquia tem vindo a realizar um trabalho profícuo de parceria

junto dos principais agentes educativos, através da dinamização do Conselho

Municipal de Educação, de forma a encontrar soluções que, a curto prazo e

médio prazo, possam minimizar e ultrapassar os problemas existentes.

É neste contexto, e tendo sempre por base os objectivos estratégicos definidos

para a Educação, que a Câmara Municipal tem desenvolvido um leque cada

vez mais diversificado de intervenções nesta área.

A requalificação/beneficiação de grande parte das escolas do 1º ciclo e do

ensino pré-escolar do concelho; as Actividades de Enriquecimento Curricular

para todos os alunos do 1º ciclo; a oferta de Expressão Musical, Expressão

Física e Desportiva a todos os Jardins-de-infância e aos alunos com

necessidades educativas especiais, beneficiando estes, também, da actividade

de Expressão Plástica; os transportes escolares; o apoio na aquisição de

viaturas; os transportes facultados para as visitas de estudo dos alunos do

concelho; o serviço de refeições proporcionado a cerca de 659 crianças do 1º

ciclo do ensino básico e pré-escolar; a disponibilização de tarefeiras para apoio

quer nas AEC’s, quer no período de refeição; a cooperação financeira para a

deslocação de um formador de linguagem gestual à escola do 1º ciclo, da sede

do concelho, para apoio a alunos com deficiência auditiva, bem como a


aquisição de material didáctico e apetrechamento das escolas com material

duradouro constituíram um esforço financeiro e logístico por parte da Edilidade

que, desta forma, colocou mais uma pedra na construção de uma escola de e

para todos.

Acção Social

A autarquia ao pretender colocar as pessoas em primeiro lugar, de modo a ir ao

encontro das suas necessidades e tendo em vista o seu bem-estar, sobretudo

no caso dos mais carenciados e mais idosos, pautou a sua actuação na luta

contra a pobreza e exclusão social, através da adopção de medidas de

descriminação positiva para grupos sociais mais desfavorecidos. Assim:

- Criamos o "Cartão Vida", que visa proporcionar à população idosa do concelho descontos na aquisição de bens e serviço diversos;

- Promovemos as "Oficinas do Lazer";

- Colocamos em funcionamento a Unidade Móvel de Saúde, que tem percorrido as freguesias do concelho com o objectivo de prevenir a doença e de promover a saúde.

- Apoiamos a organização do colóquio de Violência Doméstica.

- Apoiamos as IPSS´s que tiveram as candidaturas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos (PARES) aprovadas;

- Apoiamos o associativismo e iniciativas de animação social, cultural e desportiva;

- Apoiamos a CPCJ na implementação de programas de educação parental.

- Apoiamos a Comissão de Protecção de Crianças, com vista a combater o abandono e absentismo escolar, o alcoolismo, a toxicodependência, a exploração do trabalho infantil, a violência e maus-tratos, alcoolismo e exploração do trabalho infantil;

- Continuamos com a cooperação com a APPACDM;

- Apoiamos a criação de "Centros de Dia" com apoio domiciliário - lugar de lazer e convívio para idosos;

- Apoiamos a beneficiação de habitações degradadas que sejam propriedade da autarquia;


- Iniciamos as negociações para a possível transferência dos Fogos do Bairro de Santo António, património propriedade do IGAPHE, para a Câmara Municipal, permitindo a aquisição do bem imobiliário aos residentes que manifestem essa intenção;

- Incentivamos a requalificação de edifícios privados degradados, mediante a divulgação de programas de apoio.

Protecção do meio ambiente e conservação da Natureza

De entre os vários sectores da responsabilidade das autarquias, a habitação e

serviços colectivos representa um campo de acção extremamente amplo.

Assim, procedeu-se:

- À aquisição de cartografia digital;

- À Revisão do Plano Director Municipal, em curso.

- A arranjos urbanísticos nas freguesias do concelho;

- À Intervenção e recuperação em imóveis classificados;

- Requalificação urbana e ambiental da zona histórica da sede do concelho;

- Beneficiação do Bairro de Painçães, incluindo obras de saneamento e abastecimento de água;

- Requalificação de espaços públicos e infra-estruturas de saneamento básico e electricidade do lugar de Parada/Lindoso;

- Conclusão da rede de saneamento em V. São Tomé, Paço Vedro de Magalhães e Nogueira;

- Construção da rede de saneamento de Cuide Vila Verde e Oleiros;

- Abastecimento de água à freguesia de Asias;

- Abastecimento de água à Vila de Ponte da Barca e freguesias limítrofes – rede de abastecimento de água a partir de R7, R8 e R9 (Lavradas, Bravães , Ruivos, Crasto e Boivães);

- Execução do Jardim e Praça nas Fontainhas;

- Construção da Ecovia, no âmbito do projecto “Guarda Rios”;

- Execução e desenvolvimento de jardins;

- Conclusão do canil intermunicipal, em parceria com VALIMAR;


- Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento para o concelho de Ponte da Barca.

Outras actividades cívicas e religiosas

A cultura, o turismo, o desporto e o lazer são áreas de grande preocupação e

acção do executivo camarário, como se poderá aferir pelo número de iniciativas

e intervenções efectuadas. Ao procedermos à análise da acção cultural,

poderemos atestar a transversalidade da programação, que se caracteriza não

só pelo eclectismo, mas também por um grande pendor de integração

procurando cada vez mais estabelecer uma relação de proximidade e

familiaridade entre o cidadão e a cultura.

No campo do Turismo, reforçou-se a aposta na divulgação e no fortalecimento

da imagem do Município, através da participação em diversos eventos a nível

nacional e internacional. Promoveu-se de uma forma consistente a imagem de

Ponte da Barca, apresentando-a como um destino turístico para todo o ano,

com um sem número de razões para a visitarem: da Gastronomia, aos Vinhos,

ao Turismo em Espaço Rural, aos Monumentos, à Arte Rupestre, ao Património

Natural, a possibilidade da prática de desportos de aventura, ao Parque

Nacional da Peneda Gerês entre tantos outros motivos que tornam

imprescindível uma visita a este território.

Ao nível do desporto prosseguimos o apoio às diversas agremiações existentes

no concelho e ás iniciativas por elas protagonizadas, melhoramos em termos

de oferta as nossas infra-estruturas desportivas e de lazer, procurando sempre

proporcionar a todos os munícipes o fácil acesso à tão salutar prática

desportiva hoje considerada uma prioridade por todas as instituições ligadas à

saúde.

Assim promovemos:

- Uma Programação Cultural e Desportiva diversificada consubstanciada na Agenda Cultural;

- A Cooperação com os movimentos associativos do concelho;

- O apoio à preservação e difusão dos usos e costumes do território;


- O apoio à realização do Pai Velho – O Entrudo Tradicional do Lindoso;

- A Festa das Tradições – Verdadeira mostra do trabalho desenvolvido pelas Associações do concelho;

- A Feira do Livro – A festa do livro e da leitura que durante uma semana oferece um imaginário diferente a Ponte da Barca;

- A Festa das Vindimas;

- A publicação das Actas do 1º Congresso Transfronteiriço da Cultura Celta;

- A participação em Feiras a nível nacional e internacional de Turismo;

- Promoção da Imagem do Município de Ponte da Barca;

- Apoio à participação da Artebarca no maior certame dedicado ao Artesanato do País – A Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde;

- Promoção da Dança Clássica e Contemporânea;

- Sessões de Cinema;

- Noites de Fado, Programa de concertos “ Ritmos de Verão”;

- Exibições e exposições de artes plásticas;

- Exposição / Mostra Etnográfica O Vinho inserido no Programa Peregrinos da Cultura da Turel;

- Conferências;

- Biblioteca Municipal e Itinerante;

- Instalação do Bibliocafé no âmbito do projecto Vale de Letras;

- Comunidades de Leitores;

- Etnografia Internacional com a apresentação do Festival Internacional de Folclore;

- Criação de novos equipamentos de desporto e lazer;

- A diversificação da oferta de modalidades desportivas;

- Apoio a iniciativas de competição, manutenção e lazer;

- Apoio e coordenação da realização de acções da mais diversa índole como: Torneios de Natação, Provas BTT entre outras;

- A Romaria de S. Bartolomeu;

- Itinerância de Teatro nas freguesias;


- Apoio ao Teatro Amador;

- Escolas de Música e Ballet – Normal funcionamento e apresentações públicas;

- Adesão à Associação de Municípios Portugueses com Vinho e participação nas diversas iniciativas por ela realizadas (ex: Campanha de Natal...)

- Cursos e Workshops de Artesanato no Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais;

- Funcionamento e Manutenção de uma área de venda de Vinhos do Concelho no Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais;

- Promoção da Gastronomia Barquense através dos Domingos Gastronómicos : Cozido, Lampreia, Posta Barrosã e Sarrabulho.

- Concursos de Doçaria;

- Programação com a Artebarca da realização das Feirinhas de venda de Artesanato e material usado;

- Exposição permanente de artesanato e espólio etnográfico no Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais;

- Festivais Folclóricos;

Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

O Município de Ponte da Barca insere-se numa região tipicamente rural,

caracterizado por uma população maioritariamente pertencente ao sector

primário. Por isso mesmo, procedemos à:

- Abertura de caminhos agrícolas e rurais;

- Realização de acções de esclarecimento e colóquios com o propósito de divulgação de programas de incentivo ao agricultor;

- Colaboração na elaboração de candidaturas de apoio aos rendimentos dos agricultores para superfícies e animais;

- Realização de acções de formação para apoio técnico aos agricultores;

- Assistência aos agricultores decorrente do plano de acções anual;

- Promoção de medidas agro-ambientais que incentivem as boas práticas agrícolas e a defesa do ambiente;


- Promoção de medidas que fomentem o desenvolvimento sócio-económico da região, nomeadamente na prática da caça e pesca no município.

Indústria e energia

Ponte da Barca é, no presente, um município que não dispõe de uma zona

industrial. Esta situação tem efeitos negativos, nomeadamente no que diz

respeito à condição de emprego da comunidade concelhia. Apesar das

dificuldades financeiras, é premente avançar-se para a solução deste

problema.

No domínio da indústria e energia, apontamos as seguintes acções:

- Beneficiação da rede pública de iluminação na área do concelho, bem como execução de ramais e Postos de Transformação;

- Relocalização do Parque Industrial de Lestriz;

- Promoção das potencialidades do concelho através da internet.

Transportes rodoviários

A qualidade de vida das pessoas passa pela melhoria dos acessos. É

importante aproximar as pessoas. Proporcionar melhores condições de

mobilidade é, sem dúvida, um veículo para o progresso. Nesse sentido, refira-

se as seguintes intervenções:

Obras Protocoladas com Juntas de Freguesia:

- Arranjo urbanístico da zona envolvente à Sede de Junta – Sampriz

- Arranjo urbanístico da zona envolvente à Sede de Junta – Vila Chã Santiago

- Arranjo de recinto desportivo – Touvedo Salvador

- Arranjo urbanístico no lugar de Lages – Vila Nova de Muía

- Pavimentação dos caminhos do Real, Camba, Peneirada e Bruzende – Bravães


- Execução do Muro de suporte em troço do C.M sito no lugar de Carraz – Igreja Britelo

- Beneficiação do caminho interior do lugar de Ruivos – Crasto

- Construção de muro de suporte – Couceiro - Crasto

- Arranjo do cemitério de Crasto

- Caminho do Romeu ao Rio – Crasto

- Alargamento do caminho agrícola da Poça do Paço ao Bacelo – Cuide Vila Verde

- Construção de muro no lugar da Danaia (largo da capela) – Cuide Vila Verde

- Construção de muro de suporte no caminho do lugar do Barral ao lugar da Mamoa – Grovelas

- Construção do caminho de Leirós, no lugar do Barral – Grovelas

- Alargamento e construção de muro de suporte no caminho do lugar do Ginzo – Lavradas

- Beneficiação e ampliação do cemitério – Oleiros

- Beneficiação e pavimentação do caminho municipal de ligação desde a Igreja à E.M 533 (Agrela) – Oleiros

- Pavimentação do cemitério – Ruivos

- Alargamento do caminho de Ventuzelo a Casais de Vide – Sampriz

- Alargamento do gargalo no caminho de cardelhe à travessa – Sampriz

- Construção de caminho de acesso à capela da Senhora do Livramento – Sampriz

- Pavimentação do caminho do castelo – Touvedo Salvador

- Arranjo do caminho de Portuzelo – Vila Chã S. João

- Alargamento e pavimentação do caminho do Quinteiro – Vila Chã S. João

- Alargamento do caminho da Seixinha – Vila Chã S. Tiago

Transferências entre administrações

Nos tempos que correm, é muito comum o estabelecimento de protocolos entre

entidades, assim como o estabelecimento de parcerias com vista a alcançar


objectivos de interesse comum. Para dar cumprimento a compromissos

assumidos, procedemos à transferência de verbas para:

- Juntas de Freguesia, de forma a garantir o funcionamento de escolas pré-primárias, a construção de Sedes de Junta, limpeza e conservação de caminhos, entre outras;

- Associações recreativas, desportivas, sociais e culturais, no âmbito de protocolos pré estabelecidos;

- ANMP e Associação Nacional de Municípios com Centro Histórico;

- VALIMAR, no âmbito de projectos intermunicipais e pagamento de quota.


Análise Orçamental


ENTIDADE DATA ANO PÁGINAR E S U M O D A E X E C U Ç Ã O D A R E C E I T A E D E S P E S A

C.M.P.BARCA 2008/04/09 2007 1

PERIODO : Janeiro / Dezembro

R E C E I T A S DOTAÇÃO EXECUÇÃO %EXECUÇÃO %GLOBAL

RECEITAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 845.838,13 966.652,86 114.3 7.802 IMPOSTOS INDIRECTOS 63.472,38 48.624,97 76.6 0.403 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GE RAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 208.986,16 206.740,96 98.9 1.705 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 403.770,00 262.534,93 65.0 2.106 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.795.458,00 3.938.946,23 82.1 31.907 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 847.453,35 528.875,20 62.4 4.308 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 270.500,00 144.552,84 53.4 1.2

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 7.435.478,02 6.096.927,99 82.0 49.3

RECEITAS DE CAPITAL

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.285.894,29 57.652,22 4.5 0.510 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.263.704,98 5.455.912,13 53.2 44.111 ACTIVOS FINANCEIROS 350.000,00 2.633,65 0.8 0.012 PASSIVOS FINANCEIROS 785.500,00 750.000,00 95.5 6.113 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 120.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 12.805.099,27 6.266.198,00 48.9 50.7

OUTRAS RECEITAS

14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 897.382,71

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 897.382,71

TOTAL GERAL 21.137.960,00 12.363.125,99 58.5 100.0

D E S P E S A S DOTAÇÃO EXECUÇÃO % EXECUÇÃO % GLOBAL

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.134.385,00 2.872.410,46 91.6 22.502 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.224.875,00 2.289.022,94 71.0 17.903 JUROS E OUTROS ENCARGOS 193.550,00 188.636,19 97.5 1.504 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 980.350,00 732.853,86 74.8 5.705 SUBSÍDIOS 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.200,00 114.248,59 86.4 0.9

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 7.665.360,00 6.197.172,04 80.8 48.5

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 12.144.600,00 5.666.669,50 46.7 44.308 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 930.500,00 551.883,62 59.3 4.309 ACTIVOS FINANCEIROS 12.500,00 5.000,00 40.0 0.010 PASSIVOS FINANCEIROS 380.000,00 361.221,68 95.1 2.811 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 13.472.600,00 6.584.774,80 48.9 51.5

TOTAL GERAL 21.137.960,00 12.781.946,84 60.5 100.0

15

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

16

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2007ENTIDADE C.M.P.BARCA - CÂMARA MUNICI PAL DE PONTE DA BARCA PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POREXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES 7.435.478,02 6.096.927,99 6.096.927,99 6.096.927,99 82.0 01 IMPOSTOS DIRECTOS 845.838,13 966.652,86 966.652,86 966.652,86 114.30102 OUTROS 845.838,13 966.652,86 966.652,86 966.652,86 114.3010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 439.578,20 554.852,59 554.852,59 554.852,59 126.2 IMÓVEIS 010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 104.220,01 116.773,30 116.773,30 116.773,30 112.0 VEÍCULOS 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 180.597,97 237.498,35 237.498,35 237.498,35 131.5 TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 010205 DERRAMA 100.000,00 52.193,67 52.193,67 52.193,67 52.2010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 20.941,95 4.442,45 4.442,45 4.442,45 21.201020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 13.873,59 452,07 452,07 452,07 3.301020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 7.068,36 3.990,38 3.990,38 3.990,38 56.5010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 500,00 892,50 892,50 892,50 178.502 IMPOSTOS INDIRECTOS 63.472,38 48.624,97 48.624,97 48.624,97 76.60202 OUTROS 63.472,38 48.624,97 48.624,97 48.624,97 76.6020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 63.472,38 48.624,97 48.624,97 48.624,97 76.6 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 02020601 Mercados e Feiras 3.614,80 5.082,69 5.082,69 5.082,69 140.602020602 Loteamento e Obras 55.364,81 31.291,20 31.291,20 31.291,20 56.502020603 Ocupação de Via Pública 29,04 956,23 956,23 956,23 3292. 802020605 Publicidade 163,73 2.442,92 2.442,92 2.442,92 1492. 002020606 Saneamento- Conservação 100,00 02020607 Utilização da Rede Viária 100,00 Municipal 02020699 Outros 4.100,00 8.851,93 8.851,93 8.851,93 215.90202069901 TMDP 2.500,00 3.056,39 3.056,39 3.056,39 122.30202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA 1.500,00 1.295,04 1.295,04 1.295,04 86.3 TECNICA DA HABITAÇÃO 0202069999 OUTROS 100,00 4.500,50 4.500,50 4.500,50 4500. 504 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 208.986,16 206.740,96 206.740,96 206.740,96 98.9 PENALIDADES 0401 TAXAS 196.329,26 195.688,29 195.688,29 195.688,29 99.7040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 196.329,26 195.418,55 195.418,55 195.418,55 99.5 AUTARQUIAS LOCAIS 04012301 Mercados e Feiras 97.212,37 113.496,00 113.496,00 113.496,00 116.804012302 Loteamento e Obras 87.158,23 68.283,26 68.283,26 68.283,26 78.304012303 Ocupação de Via Pública 1.856,57 2.614,72 2.614,72 2.614,72 140.804012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 1.002,09 613,95 613,95 613,95 61.304012306 Saneamento 100,00 04012399 Outros 9.000,00 10.410,62 10.410,62 10.410,62 115.70401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA 250,00 26,98 26,98 26,98 10.8 TÉCNICA DA HABITAÇÃO 0401239902 TAXA DE EMISSÃO DO 250,00 CERTIFICADO DE REGISTO 0401239999 OUTRAS 8.500,00 10.383,64 10.383,64 10.383,64 122.2040199 TAXAS DIVERSAS 269,74 269,74 269,74 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 12.656,90 11.052,67 11.052,67 11.052,67 87.3040201 JUROS DE MORA 1.085,52 49,77 49,77 49,77 4.6040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 975,58 911,19 911,19 911,19 93.4

a) (12 = 10 /3 * 100) 17





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

040204 COIMAS E PENALIDADES POR 100,00 CONTRA ORDENAÇÕES 040299 MULTAS E PENALIDADES 10.495,80 10.091,71 10.091,71 10.091,71 96.1 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 403.770,00 262.534,93 262.534,93 262.534,93 65.00502 JUROS - SOCIEDADES 6.500,00 5.470,99 5.470,99 5.470,99 84.2 FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 6.500,00 5.470,99 5.470,99 5.470,99 84.2 FINANCEIRAS 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE 2.000,00 0,76 0,76 0,76 0.0 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 050999 Outros 2.000,00 0,76 0,76 0,76 0.00510 RENDAS 395.270,00 257.063,18 257.063,18 257.063,18 65.0051001 TERRENOS 3.500,00 1.703,64 1.703,64 1.703,64 48.7051002 ACTIVOS NO SUBSOLO 1.500,00 051003 HABITAÇÕES 15.000,00 051004 EDIFÍCIOS 15.000,00 051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 10.000,00 051099 OUTROS 350.270,00 255.359,54 255.359,54 255.359,54 72.905109901 RENDAS DE CONCESSÃO 350.270,00 255.359,54 255.359,54 255.359,54 72.906 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.795.458,00 3.938.946,23 3.938.946,23 3.938.946,23 82.10602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 15.000,00 060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E 15.000,00 FUNDOS DE PENSÕES 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.237.458,00 3.934.946,23 3.934.946,23 3.934.946,23 92.9060301 ESTADO 4.087.458,00 3.870.290,67 3.870.290,67 3.870.290,67 94.706030101 Fundo de Equilibrio 3.174.010,00 2.920.111,00 2.920.111,00 2.920.111,00 92.0 Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 210.506,00 193.667,00 193.667,00 193.667,00 92.006030103 Participação fixa no IRS 142.942,00 131.508,00 131.508,00 131.508,00 92.006030199 Outros 560.000,00 625.004,67 625.004,67 625.004,67 111.6060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 150.000,00 64.655,56 64.655,56 64.655,56 43.10605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 128.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.1060501 CONTINENTE 128.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.106050101 VALIMAR- COMURB 73.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.506050109 oUTROS 55.000,00 0606 SEGURANÇA SOCIAL 210.000,00 060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 145.000,00 SEGURANÇA SOCIAL 060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 65.000,00 0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS 35.000,00 LUCRATIVOS 060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS 35.000,00 LUCRATIVOS 0608 FAMÍLIAS 25.000,00 060801 FAMÍLIAS 25.000,00 0609 RESTO DO MUNDO 145.000,00 060904 UNIÃO EUROPEIA- 145.000,00 PAÍSES-MEMBROS 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 847.453,35 528.875,20 528.875,20 528.875,20 62.4 CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 248.500,00 165.892,01 165.892,01 165.892,01 66.8070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 25.000,00 070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO 22.000,00 151,50 151,50 151,50 0.7 TÉCNICA 070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 12.500,00 070105 BENS INUTILIZADOS 5.000,00

a) (12 = 10 /3 * 100)

18





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

070107 PRODUTOS ALIMENTARES E 2.500,00 BEBIDAS 070108 MERCADORIAS 2.500,00 070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 2.000,00 127,05 127,05 127,05 6.4070111 PRODUTOS ACABADOS E 167.000,00 165.613,46 165.613,46 165.613,46 99.2 INTERMÉDIOS 07011101 VENDA DE ÁGUA 167.000,00 165.613,46 165.613,46 165.613,46 99.2070199 OUTROS 10.000,00 0702 SERVIÇOS 505.953,35 267.869,51 267.869,51 267.869,51 52.9070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E 35.000,00 1.589,00 1.589,00 1.589,00 4.5 EQUIPAMENTOS 070203 VISTORIAS E ENSAIOS 7.500,00 610,14 610,14 610,14 8.1070206 REPARAÇÕES 5.500,00 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 185.453,35 100.414,29 100.414,29 100.414,29 54.1 RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 07020801 SERVIÇOS SOCIAIS 17.500,00 07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS 22.500,00 07020803 SERVIÇOS CULTURAIS 20.453,35 14.810,48 14.810,48 14.810,48 72.407020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 125.000,00 85.603,81 85.603,81 85.603,81 68.5070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 264.500,00 160.995,06 160.995,06 160.995,06 60.9 AUTARQUIAS 07020901 Saneamento 21.500,00 07020902 Resíduos Sólidos 35.000,00 23.273,62 23.273,62 23.273,62 66.507020903 Transportes Colectivos de 2.500,00 21.252,37 21.252,37 21.252,37 850.1 Pessoas e Mercadorias 07020904 Trabalhos por Conta de 4.500,00 2.237,97 2.237,97 2.237,97 49.7 Particulares 07020905 Cemitérios 45.000,00 29.199,80 29.199,80 29.199,80 64.907020906 Mercados e Feiras 17.500,00 07020907 Parques de Estacionamento 15.500,00 41.801,44 41.801,44 41.801,44 269.707020999 Outros 123.000,00 43.229,86 43.229,86 43.229,86 35.10702099901 REEMBOLSO DE SEGUROS 2.500,00 0702099999 OUTROS 120.500,00 43.229,86 43.229,86 43.229,86 35.9070299 OUTROS 8.000,00 4.261,02 4.261,02 4.261,02 53.307029901 ENCARGOS DE COBRANÇA DE 5.500,00 RECEITAS 07029999 OUTROS 2.500,00 4.261,02 4.261,02 4.261,02 170.40703 RENDAS 93.000,00 95.113,68 95.113,68 95.113,68 102.3070301 HABITAÇÕES 30.000,00 28.417,02 28.417,02 28.417,02 94.7070302 EDIFÍCIOS 15.000,00 7.025,00 7.025,00 7.025,00 46.8070399 OUTRAS 48.000,00 59.671,66 59.671,66 59.671,66 124.308 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 270.500,00 144.552,84 144.552,84 144.552,84 53.40801 OUTRAS 270.500,00 144.552,84 144.552,84 144.552,84 53.4080199 OUTRAS 270.500,00 144.552,84 144.552,84 144.552,84 53.408019901 Indemnizações por 15.000,00 deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 08019902 Indemnizações de estragos 15.500,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 12.9 provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100.008019999 Diversas 185.000,00 87.556,84 87.556,84 87.556,84 47.3 RECEITAS DE CAPITAL 12.805.099,27 6.266.198,00 6.266.198,00 6.266.198,00 48.9

a) (12 = 10 /3 * 100) 19





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

09 VENDAS DE BENS DE 1.285.894,29 57.652,22 57.652,22 57.652,22 4.5 INVESTIMENTO 0901 TERRENOS 750.000,00 44.681,00 44.681,00 44.681,00 6.0090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 750.000,00 44.681,00 44.681,00 44.681,00 6.0 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 0902 HABITAÇÕES 240.894,29 090206 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 240.894,29 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 0903 EDIFÍCIOS 250.000,00 090306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 250.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 45.000,00 12.971,22 12.971,22 12.971,22 28.8090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 45.000,00 12.971,22 12.971,22 12.971,22 28.8 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 09040601 Equipamento de Transporte 15.000,00 530,00 530,00 530,00 3.509040602 Maquinaria e Equipamento 15.000,00 12.441,22 12.441,22 12.441,22 82.909040603 OUTROS 15.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.263.704,98 5.455.912,13 5.455.912,13 5.455.912,13 53.21002 SOCIEDADES FINANCEIRAS 50.000,00 100202 COMPANHIAS DE SEGUROS E 50.000,00 FUNDOS DE PENSÕES 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7.454.865,44 4.737.405,71 4.737.405,71 4.737.405,71 63.5100301 ESTADO 3.386.007,00 2.121.507,00 2.121.507,00 2.121.507,00 62.710030101 Fundo de Equilibrio 2.116.007,00 1.927.894,00 1.927.894,00 1.927.894,00 91.1 Financeiro 10030104 COOPERAÇÃO TÉCNICA E 745.000,00 FINANCEIRA 10030199 Outros 525.000,00 193.613,00 193.613,00 193.613,00 36.9100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 3.202.023,44 1.939.973,27 1.939.973,27 1.939.973,27 60.6 COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 10030701 FEDER 2.472.289,84 1.939.973,27 1.939.973,27 1.939.973,27 78.510030799 OUTROS 729.733,60 100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 866.835,00 675.925,44 675.925,44 675.925,44 78.01005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.543.839,54 718.506,42 718.506,42 718.506,42 46.5100501 CONTINENTE 1.543.839,54 718.506,42 718.506,42 718.506,42 46.510050101 VALIMAR - COMURB 1.293.839,54 718.506,42 718.506,42 718.506,42 55.510050199 OUTROS 250.000,00 1006 SEGURANÇA SOCIAL 630.000,00 100601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 355.000,00 SEGURANÇA SOCIAL 100605 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 275.000,00 1008 FAMÍLIAS 235.000,00 100801 FAMÍLIAS 235.000,00 1009 RESTO DO MUNDO 350.000,00 100903 UNIÃO EUROPEIA- 350.000,00 PAÍSES-MEMBROS 11 ACTIVOS FINANCEIROS 350.000,00 2.633,65 2.633,65 2.633,65 0.81103 TÍTULOS A MÉDIO E LONGO 125.000,00 PRAZOS 110306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 125.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1105 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 25.000,00

a) (12 = 10 /3 * 100) 20





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

110506 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 25.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1106 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 25.000,00 PRAZOS 110606 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 25.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1108 ACÇÕES E OUTRAS 25.000,00 2.633,65 2.633,65 2.633,65 10.5 PARTICIPAÇÕES 110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 25.000,00 2.633,65 2.633,65 2.633,65 10.5 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1109 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 25.000,00 110906 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 25.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1111 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 125.000,00 111106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 125.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 12 PASSIVOS FINANCEIROS 785.500,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 95.51205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 25.000,00 120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 25.000,00 1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100.0 PRAZOS 120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100.01207 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 10.500,00 120702 SOCIEDADES FINANCEIRAS 10.500,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 120.000,00 1301 OUTRAS 120.000,00 130101 INDEMNIZAÇÕES 20.000,00 130199 OUTRAS 100.000,00 OUTRAS RECEITAS 897.382,71 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 897.382,71 1601 SALDO ORÇAMENTAL 897.382,71 160101 NA POSSE DO SERVIÇO 897.382,71

TOTAL 21.137.960,00 12.363.125,99 12.363.125,99 12.363.125,99 58.5

a) (12 = 10 /3 * 100)


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

21

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.P.BARCA - CÂMARA MUNICI PAL DE PONTE DA BARCA ANO 2007PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

D E S P E S A S C O R R E N T E S 7.665.360,00 6.614.277,61 6.614.277,61 6.197.172,04 1.051.082,39 1.468.187,96 417.105,57 80.85 01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.134.385,00 2.888.488,47 2.888.488,47 2.872.410,46 245.896,53 261.974,54 16.078,01 91.640101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2.385.760,00 2.296.298,43 2.296.298,43 2.290.193,35 89.461,57 95.566,65 6.105,08 95.99010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 100.350,00 98.831,88 98.831,88 98.831,88 1.518,12 1.518,12 98.49 AUTÁRQUICOS 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 1.180.500,00 1.166.543,65 1.166.543,65 1.166.543,65 13.956,35 13.956,35 98.82010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 374.500,00 373.999,74 373.999,74 372.047,76 500,26 2.452,24 1.951,98 99.35010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 45.250,00 43.299,99 43.299,99 43.299,99 1.950,01 1.950,01 95.69010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 83.500,00 79.370,25 79.370,25 76.852,99 4.129,75 6.647,01 2.517,26 92.04010110 GRATIFICAÇÕES 300,00 300,00 300,00 01011001 Membros do Orgãos Autárquicos 100,00 100,00 100,00 01011002 Pessoal dos Quadros 100,00 100,00 100,00 01011003 Outros 100,00 100,00 100,00 010111 REPRESENTAÇÃO 29.000,00 25.299,12 25.299,12 25.299,12 3.700,88 3.700,88 87.24010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 181.600,00 162.729,32 162.729,32 162.197,36 18.870,68 19.402,64 531,96 89.3201011301 Pessoal dos quadros 119.100,00 110.427,78 110.427,78 110.427,78 8.672,22 8.672,22 92.7201011302 Pessoal em qualquer outra situação 58.500,00 49.472,48 49.472,48 48.940,52 9.027,52 9.559,48 531,96 83.6601011303 Membros dos orgãos autárquicos 4.000,00 2.829,06 2.829,06 2.829,06 1.170,94 1.170,94 70.73010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 325.560,00 302.332,42 302.332,42 301.228,54 23.227,58 24.331,46 1.103,88 92.5301011401 Pessoal dos quadros 210.060,00 209.000,06 209.000,06 209.000,06 1.059,94 1.059,94 99.5001011402 Pessoal em qualquer outra situação 115.500,00 93.332,36 93.332,36 92.228,48 22.167,64 23.271,52 1.103,88 79.85010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 60.000,00 43.892,06 43.892,06 43.892,06 16.107,94 16.107,94 73.150102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 125.400,00 72.433,31 72.433,31 72.433,31 52.966,69 52.966,69 57.76010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 150,00 150,00 150,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 22.000,00 15.427,85 15.427,85 15.427,85 6.572,15 6.572,15 70.13010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 1.850,00 1.850,00 1.850,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 11.250,00 6.471,18 6.471,18 6.471,18 4.778,82 4.778,82 57.52010205 ABONO PARA FALHAS 2.500,00 1.609,67 1.609,67 1.609,67 890,33 890,33 64.39010206 FORMAÇÃO 1.250,00 1.250,00 1.250,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 9.950,00 6.358,12 6.358,12 6.358,12 3.591,88 3.591,88 63.90010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2.850,00 835,58 835,58 835,58 2.014,42 2.014,42 29.32010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 25.100,00 12.777,27 12.777,27 12.777,27 12.322,73 12.322,73 50.91010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 47.550,00 28.953,64 28.953,64 28.953,64 18.596,36 18.596,36 60.89010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 950,00 950,00 950,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 623.225,00 519.756,73 519.756,73 509.783,80 103.468,27 113.441,20 9.972,93 81.80010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 54.000,00 37.416,28 37.416,28 37.416,28 16.583,72 16.583,72 69.29010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 4.850,00 414,48 414,48 414,48 4.435,52 4.435,52 8.55010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 26.000,00 22.378,72 22.378,72 22.378,72 3.621,28 3.621,28 86.07010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 6.400,00 2.833,26 2.833,26 2.833,26 3.566,74 3.566,74 44.27010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 432.050,00 392.452,08 392.452,08 382.588,17 39.597,92 49.461,83 9.863,91 88.5501030501 ADSE 92.550,00 72.675,95 72.675,95 62.812,04 19.874,05 29.737,96 9.863,91 67.8701030502 Caixa Geral de Aposentações 233.500,00 219.422,75 219.422,75 219.422,75 14.077,25 14.077,25 93.9701030503 Segurança Social - Regime Geral 106.000,00 100.353,38 100.353,38 100.353,38 5.646,62 5.646,62 94.67010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.675,00 1.675,00 1.675,00 010308 OUTRAS PENSÕES 6.600,00 171,73 171,73 171,73 6.428,27 6.428,27 2.60010309 SEGUROS 89.900,00 64.090,18 64.090,18 63.981,16 25.809,82 25.918,84 109,02 71.1701030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 89.900,00 64.090,18 64.090,18 63.981,16 25.809,82 25.918,84 109,02 71.17010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.224.875,00 2.690.050,50 2.690.050,50 2.289.022,94 534.824,50 935.852,06 401.027,56 70.980201 AQUISIÇÃO DE BENS 719.950,00 569.148,49 569.148,49 465.544,63 150.801,51 254.405,37 103.603,86 64.66020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 1.050,00 1.050,00 1.050,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 185.600,00 152.220,09 152.220,09 149.190,51 33.379,91 36.409,49 3.029,58 80.38

a) (11 = 7 / 3 * 100) 22






02010201 Gasolina 13.000,00 6.128,12 6.128,12 6.042,56 6.871,88 6.957,44 85,56 46.4802010202 Gasóleo 100.000,00 90.384,89 90.384,89 90.124,33 9.615,11 9.875,67 260,56 90.1202010299 Outros 72.600,00 55.707,08 55.707,08 53.023,62 16.892,92 19.576,38 2.683,46 73.04020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 4.250,00 1.541,50 1.541,50 1.541,50 2.708,50 2.708,50 36.27020104 LIMPEZA E HIGIENE 18.000,00 9.532,46 9.532,46 6.808,46 8.467,54 11.191,54 2.724,00 37.82020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 1.250,00 521,99 521,99 284,59 728,01 965,41 237,40 22.77020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 500,00 500,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 6.400,00 3.174,06 3.174,06 1.518,23 3.225,94 4.881,77 1.655,83 23.72020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 52.750,00 35.734,68 35.734,68 31.946,38 17.015,32 20.803,62 3.788,30 60.56020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 750,00 750,00 750,00 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 500,00 500,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 1.200,00 460,38 460,38 353,88 739,62 846,12 106,50 29.49020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 12.000,00 9.686,42 9.686,42 9.379,17 2.313,58 2.620,83 307,25 78.16020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 43.900,00 30.387,18 30.387,18 24.456,75 13.512,82 19.443,25 5.930,43 55.71020116 MERCADORIAS PARA VENDA 38.400,00 28.050,35 28.050,35 26.034,35 10.349,65 12.365,65 2.016,00 67.8002011601 Água 29.000,00 26.034,35 26.034,35 26.034,35 2.965,65 2.965,65 89.7702011603 Outros 9.400,00 2.016,00 2.016,00 7.384,00 9.400,00 2.016,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.350,00 2.350,00 2.350,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 5.100,00 1.649,58 1.649,58 1.589,79 3.450,42 3.510,21 59,79 31.17020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 6.900,00 3.074,54 3.074,54 2.519,54 3.825,46 4.380,46 555,00 36.52020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 11.550,00 10.089,49 10.089,49 8.362,20 1.460,51 3.187,80 1.727,29 72.40020121 OUTROS BENS 321.000,00 283.025,77 283.025,77 201.559,28 37.974,23 119.440,72 81.466,49 62.790202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.504.925,00 2.120.902,01 2.120.902,01 1.823.478,31 384.022,99 681.446,69 297.423,70 72.80020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 229.200,00 203.030,94 203.030,94 202.878,42 26.169,06 26.321,58 152,52 88.5202020101 Electricidade 228.100,00 202.878,42 202.878,42 202.878,42 25.221,58 25.221,58 88.9402020102 Condomínios 750,00 152,52 152,52 597,48 750,00 152,52 02020199 Outros encargos de instalações 350,00 350,00 350,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 46.600,00 40.656,00 40.656,00 34.182,50 5.944,00 12.417,50 6.473,50 73.35020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 141.000,00 103.974,53 103.974,53 66.590,36 37.025,47 74.409,64 37.384,17 47.23020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 53.200,00 52.481,42 52.481,42 52.223,67 718,58 976,33 257,75 98.16020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.350,00 4.350,00 4.350,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 020209 COMUNICAÇÕES 80.600,00 60.383,34 60.383,34 57.255,57 20.216,66 23.344,43 3.127,77 71.0402020901 Telefone 25.900,00 15.812,11 15.812,11 14.845,79 10.087,89 11.054,21 966,32 57.3202020902 Telemóvel 17.500,00 13.584,38 13.584,38 13.584,38 3.915,62 3.915,62 77.6302020903 Correios 26.150,00 23.625,05 23.625,05 21.517,90 2.524,95 4.632,10 2.107,15 82.2902020904 Internet 11.050,00 7.361,80 7.361,80 7.307,50 3.688,20 3.742,50 54,30 66.13020210 TRANSPORTES 515.100,00 498.414,76 498.414,76 375.581,08 16.685,24 139.518,92 122.833,68 72.91020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 9.600,00 5.933,73 5.933,73 5.933,73 3.666,27 3.666,27 61.81020212 SEGUROS 41.000,00 23.311,63 23.311,63 22.387,12 17.688,37 18.612,88 924,51 54.60020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 7.700,00 4.244,88 4.244,88 4.244,88 3.455,12 3.455,12 55.13020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 23.600,00 12.134,50 12.134,50 12.134,50 11.465,50 11.465,50 51.42020215 FORMAÇÃO 9.000,00 6.337,53 6.337,53 6.337,53 2.662,47 2.662,47 70.42020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 1.100,00 1.100,00 1.100,00 020217 PUBLICIDADE 147.150,00 125.457,25 125.457,25 104.734,98 21.692,75 42.415,02 20.722,27 71.18020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 58.500,00 35.155,04 35.155,04 25.051,84 23.344,96 33.448,16 10.103,20 42.82020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 34.500,00 16.017,14 16.017,14 9.432,72 18.482,86 25.067,28 6.584,42 27.34020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 239.600,00 185.128,66 185.128,66 161.830,77 54.471,34 77.769,23 23.297,89 67.54020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 150,00 150,00 150,00 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 2.850,00 550,00 550,00 495,00 2.300,00 2.355,00 55,00 17.37020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 39.690,00 30.850,73 30.850,73 30.850,73 8.839,27 8.839,27 77.73020225 OUTROS SERVIÇOS 817.835,00 716.839,93 716.839,93 651.332,91 100.995,07 166.502,09 65.507,02 79.6402022501 CCDR 11.000,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 848,00 848,00 92.2902022502 DGAL 2.000,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 872,00 872,00 56.40

a) (11 = 7 / 3 * 100) 23






02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 804.835,00 705.559,93 705.559,93 640.052,91 99.275,07 164.782,09 65.507,02 79.530202259901 Iluminação pública 225.000,00 172.895,29 172.895,29 172.895,29 52.104,71 52.104,71 76.840202259999 Outros 579.835,00 532.664,64 532.664,64 467.157,62 47.170,36 112.677,38 65.507,02 80.5703 JUROS E OUTROS ENCARGOS 193.550,00 188.636,19 188.636,19 188.636,19 4.913,81 4.913,81 97.460301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 190.750,00 187.953,04 187.953,04 187.953,04 2.796,96 2.796,96 98.53030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES 190.750,00 187.953,04 187.953,04 187.953,04 2.796,96 2.796,96 98.53 FINANCEIRAS 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS 189.750,00 187.953,04 187.953,04 187.953,04 1.796,96 1.796,96 99.050303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.500,00 683,15 683,15 683,15 816,85 816,85 45.54030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.500,00 683,15 683,15 683,15 816,85 816,85 45.5404 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 980.350,00 732.853,86 732.853,86 732.853,86 247.496,14 247.496,14 74.750403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 57.000,00 33.593,35 33.593,35 33.593,35 23.406,65 23.406,65 58.94040301 ESTADO 45.000,00 33.593,35 33.593,35 33.593,35 11.406,65 11.406,65 74.65040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 04030509 OUTROS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 405.850,00 224.829,43 224.829,43 224.829,43 181.020,57 181.020,57 55.40040501 CONTINENTE 405.850,00 224.829,43 224.829,43 224.829,43 181.020,57 181.020,57 55.4004050102 Freguesias 246.000,00 158.063,96 158.063,96 158.063,96 87.936,04 87.936,04 64.2504050104 Associações de Municipios 119.850,00 39.857,05 39.857,05 39.857,05 79.992,95 79.992,95 33.260405010401 Valimar Comurb 106.800,00 34.147,71 34.147,71 34.147,71 72.652,29 72.652,29 31.970405010402 Outros 13.050,00 5.709,34 5.709,34 5.709,34 7.340,66 7.340,66 43.7504050108 oUTROS 40.000,00 26.908,42 26.908,42 26.908,42 13.091,58 13.091,58 67.270407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 517.500,00 474.431,08 474.431,08 474.431,08 43.068,92 43.068,92 91.68040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 517.500,00 474.431,08 474.431,08 474.431,08 43.068,92 43.068,92 91.6806 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.200,00 114.248,59 114.248,59 114.248,59 17.951,41 17.951,41 86.420602 DIVERSAS 132.200,00 114.248,59 114.248,59 114.248,59 17.951,41 17.951,41 86.42060201 IMPOSTOS E TAXAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 060203 OUTRAS 131.000,00 114.248,59 114.248,59 114.248,59 16.751,41 16.751,41 87.2106020301 Restituições 11.200,00 7.139,85 7.139,85 7.139,85 4.060,15 4.060,15 63.7506020304 Serviços Bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06020305 Outras 118.800,00 107.108,74 107.108,74 107.108,74 11.691,26 11.691,26 90.160602030501 Indemnizações 117.000,00 106.585,29 106.585,29 106.585,29 10.414,71 10.414,71 91.100602030599 Outros 1.800,00 523,45 523,45 523,45 1.276,55 1.276,55 29.08 D E S P E S A S D E C A P I T A L 13.472.600,00 10.425.918,48 10.425.918,48 6.584.774,80 3.046.681,52 6.887.825,20 3.841.143,68 48.88 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 12.144.600,00 9.507.813,18 9.507.813,18 5.666.669,50 2.636.786,82 6.477.930,50 3.841.143,68 46.660701 INVESTIMENTOS 12.131.100,00 9.507.153,95 9.507.153,95 5.666.010,27 2.623.946,05 6.465.089,73 3.841.143,68 46.71070101 TERRENOS 47.500,00 47.500,00 47.500,00 070102 HABITAÇÕES 7.000,00 7.000,00 7.000,00 07010201 Construção 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07010202 Aquisição 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07010203 reparação e Beneficiação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070103 EDIFÍCIOS 1.402.000,00 1.222.702,23 1.222.702,23 924.744,63 179.297,77 477.255,37 297.957,60 65.9607010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 412.000,00 361.207,21 361.207,21 349.234,56 50.792,79 62.765,44 11.972,65 84.7707010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 667.000,00 594.187,77 594.187,77 424.179,87 72.812,23 242.820,13 170.007,90 63.6007010304 CRECHES 33.500,00 30.080,99 30.080,99 8.146,40 3.419,01 25.353,60 21.934,59 24.3207010305 ESCOLAS 214.500,00 189.476,13 189.476,13 108.289,49 25.023,87 106.210,51 81.186,64 50.4807010399 OUTROS 75.000,00 47.750,13 47.750,13 34.894,31 27.249,87 40.105,69 12.855,82 46.53070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 9.031.350,00 7.602.088,53 7.602.088,53 4.386.401,19 1.429.261,47 4.644.948,81 3.215.687,34 48.5707010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 84.250,00 70.378,51 70.378,51 70.367,41 13.871,49 13.882,59 11,10 83.5207010402 Sistema de drenagem de águas resisduais 1.406.500,00 1.337.223,48 1.337.223,48 1.184.234,11 69.276,52 222.265,89 152.989,37 84.2007010404 Iluminação Pública 25.000,00 4.628,50 4.628,50 4.628,50 20.371,50 20.371,50 18.5107010405 Parques e Jardins 429.500,00 348.250,78 348.250,78 109.408,75 81.249,22 320.091,25 238.842,03 25.47

a) (11 = 7 / 3 * 100) 24






07010406 Instalações desportivas e recreativas 147.000,00 94.518,74 94.518,74 81.841,94 52.481,26 65.158,06 12.676,80 55.6707010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 1.653.500,00 1.633.909,04 1.633.909,04 1.200.700,45 19.590,96 452.799,55 433.208,59 72.6207010408 Viação rural 2.735.200,00 2.485.201,67 2.485.201,67 1.027.754,57 249.998,33 1.707.445,43 1.457.447,10 37.5807010409 Sinalização e trânsito 80.700,00 6.277,45 6.277,45 6.193,87 74.422,55 74.506,13 83,58 7.6807010412 Cemitérios 500,00 500,00 500,00 07010499 Outros 2.469.200,00 1.621.700,36 1.621.700,36 701.271,59 847.499,64 1.767.928,41 920.428,77 28.40070105 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS 86.000,00 84.155,50 84.155,50 25.561,25 1.844,50 60.438,75 58.594,25 29.72070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 110.500,00 86.450,61 86.450,61 86.450,61 24.049,39 24.049,39 78.2407010602 Outro 110.500,00 86.450,61 86.450,61 86.450,61 24.049,39 24.049,39 78.24070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 301.250,00 196.600,84 196.600,84 31.544,26 104.649,16 269.705,74 165.056,58 10.47070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 198.500,00 73.661,72 73.661,72 48.803,60 124.838,28 149.696,40 24.858,12 24.59070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 522.500,00 11.435,54 11.435,54 8.632,72 511.064,46 513.867,28 2.802,82 1.65070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 195.000,00 94.872,47 94.872,47 70.324,16 100.127,53 124.675,84 24.548,31 36.0607011001 Equipamento de recolha de residuos 49.000,00 42.854,36 42.854,36 33.351,86 6.145,64 15.648,14 9.502,50 68.0707011002 Outro 146.000,00 52.018,11 52.018,11 36.972,30 93.981,89 109.027,70 15.045,81 25.32070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 27.500,00 15.785,50 15.785,50 11.260,16 11.714,50 16.239,84 4.525,34 40.95070115 OUTROS INVESTIMENTOS 202.000,00 119.401,01 119.401,01 72.287,69 82.598,99 129.712,31 47.113,32 35.790702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 8.500,00 659,23 659,23 659,23 7.840,77 7.840,77 7.76070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 8.500,00 659,23 659,23 659,23 7.840,77 7.840,77 7.760703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07030313 OUTROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 930.500,00 551.883,62 551.883,62 551.883,62 378.616,38 378.616,38 59.310803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 080301 ESTADO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 529.500,00 319.009,25 319.009,25 319.009,25 210.490,75 210.490,75 60.25080501 CONTINENTE 529.500,00 319.009,25 319.009,25 319.009,25 210.490,75 210.490,75 60.2508050102 Freguesias 450.000,00 296.699,10 296.699,10 296.699,10 153.300,90 153.300,90 65.9308050104 Associações de Municipios 79.500,00 22.310,15 22.310,15 22.310,15 57.189,85 57.189,85 28.060805010401 Valimar Comurb 79.500,00 22.310,15 22.310,15 22.310,15 57.189,85 57.189,85 28.060807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 375.000,00 232.874,37 232.874,37 232.874,37 142.125,63 142.125,63 62.10080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 275.000,00 225.874,37 225.874,37 225.874,37 49.125,63 49.125,63 82.14080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 100.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 93.000,00 93.000,00 7.000808 FAMÍLIAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00 080802 OUTRAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 40.000907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 40.00090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.00090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 09070899 OUTROS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 380.000,00 361.221,68 361.221,68 361.221,68 18.778,32 18.778,32 95.061006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 380.000,00 361.221,68 361.221,68 361.221,68 18.778,32 18.778,32 95.06100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES 380.000,00 361.221,68 361.221,68 361.221,68 18.778,32 18.778,32 95.06 FINANCEIRAS 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1102 DIVERSAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 110299 Outras 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL 21.137.960,00 17.040.196,09 17.040.196,09 12.781.946,84 4.097.763,91 8.356.013,16 4.258.249,25 60.47

a) (11 = 7 / 3 * 100)

25




Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

26

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA



DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4.676.190,00 3.230.115,87 3.230.115,87 3.205.792,04 1.446.074,13 1.470.397,96 24.323,83 68.560101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 38.100,00 22.219,50 22.219,50 22.172,79 15.880,50 15.927,21 46,71 58.20 01 DESPESAS COM O PESSOAL 31.500,00 19.947,55 19.947,55 19.947,55 11.552,45 11.552,45 63.33 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 31.500,00 19.947,55 19.947,55 19.947,55 11.552,45 11.552,45 63.33 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 30.000,00 19.947,55 19.947,55 19.947,55 10.052,45 10.052,45 66.49 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.600,00 2.271,95 2.271,95 2.225,24 4.328,05 4.374,76 46,71 33.72 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.500,00 245,81 245,81 199,10 2.254,19 2.300,90 46,71 7.96 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00 17,67 17,67 482,33 500,00 17,67 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.000,00 100,00 100,00 100,00 900,00 900,00 10.00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,00 250,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 250,00 250,00 250,00 020121 OUTROS BENS 500,00 128,14 128,14 99,10 371,86 400,90 29,04 19.82 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.100,00 2.026,14 2.026,14 2.026,14 2.073,86 2.073,86 49.42 020209 COMUNICAÇÕES 300,00 300,00 300,00 02020901 Telefone 100,00 100,00 100,00 02020903 Correios 100,00 100,00 100,00 02020904 Internet 100,00 100,00 100,00 020210 TRANSPORTES 100,00 100,00 100,00 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 950,00 677,50 677,50 677,50 272,50 272,50 71.32 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,00 250,00 020217 PUBLICIDADE 500,00 207,64 207,64 207,64 292,36 292,36 41.53 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 859,00 859,00 57.05 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 2.000,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 859,00 859,00 57.05 0202259999 Outros 2.000,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 859,00 859,00 57.050102 CÂMARA MUNICIPAL 4.053.840,00 2.653.211,87 2.653.211,87 2.628.934,75 1.400.628,13 1.424.905,25 24.277,12 64.85 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.130.850,00 1.046.850,40 1.046.850,40 1.040.745,32 83.999,60 90.104,68 6.105,08 92.03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 924.750,00 880.051,66 880.051,66 873.946,58 44.698,34 50.803,42 6.105,08 94.51 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE 100.350,00 98.831,88 98.831,88 98.831,88 1.518,12 1.518,12 98.49 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 93.500,00 92.932,41 92.932,41 92.932,41 567,59 567,59 99.39 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 374.500,00 373.999,74 373.999,74 372.047,76 500,26 2.452,24 1.951,98 99.35 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 45.000,00 43.299,99 43.299,99 43.299,99 1.700,01 1.700,01 96.22 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 83.500,00 79.370,25 79.370,25 76.852,99 4.129,75 6.647,01 2.517,26 92.04 010110 GRATIFICAÇÕES 300,00 300,00 300,00 01011001 Membros do Orgãos Autárquicos 100,00 100,00 100,00 01011002 Pessoal dos Quadros 100,00 100,00 100,00 01011003 Outros 100,00 100,00 100,00 010111 REPRESENTAÇÃO 20.000,00 17.511,48 17.511,48 17.511,48 2.488,52 2.488,52 87.56 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 68.600,00 58.326,39 58.326,39 57.794,43 10.273,61 10.805,57 531,96 84.25 01011301 Pessoal dos quadros 6.100,00 6.024,85 6.024,85 6.024,85 75,15 75,15 98.77 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 58.500,00 49.472,48 49.472,48 48.940,52 9.027,52 9.559,48 531,96 83.66 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 4.000,00 2.829,06 2.829,06 2.829,06 1.170,94 1.170,94 70.73 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 133.500,00 111.249,77 111.249,77 110.145,89 22.250,23 23.354,11 1.103,88 82.51 01011401 Pessoal dos quadros 18.000,00 17.917,41 17.917,41 17.917,41 82,59 82,59 99.54 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 115.500,00 93.332,36 93.332,36 92.228,48 22.167,64 23.271,52 1.103,88 79.85 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 5.000,00 4.529,75 4.529,75 4.529,75 470,25 470,25 90.59 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 57.250,00 34.195,60 34.195,60 34.195,60 23.054,40 23.054,40 59.73 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.500,00 1.584,75 1.584,75 1.584,75 1.915,25 1.915,25 45.28 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.750,00 5.203,27 5.203,27 5.203,27 546,73 546,73 90.49 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 8.000,00 6.358,12 6.358,12 6.358,12 1.641,88 1.641,88 79.48

a) (11 = 7 / 3 * 100) 27






010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 250,00 250,00 250,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 23.000,00 12.777,27 12.777,27 12.777,27 10.222,73 10.222,73 55.55 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 15.000,00 8.272,19 8.272,19 8.272,19 6.727,81 6.727,81 55.15 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250,00 250,00 250,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 148.850,00 132.603,14 132.603,14 132.603,14 16.246,86 16.246,86 89.09 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 11.000,00 6.281,74 6.281,74 6.281,74 4.718,26 4.718,26 57.11 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 850,00 414,48 414,48 414,48 435,52 435,52 48.76 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.500,00 1.126,05 1.126,05 1.126,05 373,95 373,95 75.07 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,00 250,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 131.500,00 124.381,34 124.381,34 124.381,34 7.118,66 7.118,66 94.59 01030501 ADSE 500,00 500,00 500,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 25.000,00 24.027,96 24.027,96 24.027,96 972,04 972,04 96.11 01030503 Segurança Social - Regime Geral 106.000,00 100.353,38 100.353,38 100.353,38 5.646,62 5.646,62 94.67 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 500,00 500,00 010308 OUTRAS PENSÕES 500,00 500,00 500,00 010309 SEGUROS 2.500,00 399,53 399,53 399,53 2.100,47 2.100,47 15.98 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 2.500,00 399,53 399,53 399,53 2.100,47 2.100,47 15.98 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 250,00 250,00 250,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 239.140,00 155.705,56 155.705,56 140.086,86 83.434,44 99.053,14 15.618,70 58.58 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 62.750,00 36.275,98 36.275,98 28.689,62 26.474,02 34.060,38 7.586,36 45.72 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 15.000,00 10.002,93 10.002,93 9.412,19 4.997,07 5.587,81 590,74 62.75 02010201 Gasolina 7.500,00 4.545,50 4.545,50 4.459,94 2.954,50 3.040,06 85,56 59.47 02010202 Gasóleo 6.000,00 4.744,83 4.744,83 4.484,27 1.255,17 1.515,73 260,56 74.74 02010299 Outros 1.500,00 712,60 712,60 467,98 787,40 1.032,02 244,62 31.20 020104 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 2,92 2,92 247,08 250,00 2,92 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8.500,00 5.075,14 5.075,14 4.607,48 3.424,86 3.892,52 467,66 54.21 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 500,00 500,00 500,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,00 150,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 16.500,00 8.919,06 8.919,06 6.951,52 7.580,94 9.548,48 1.967,54 42.13 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02011603 Outros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 500,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 850,00 236,87 236,87 236,87 613,13 613,13 27.87 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.500,00 327,25 327,25 327,25 1.172,75 1.172,75 21.82 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020121 OUTROS BENS 13.500,00 11.711,81 11.711,81 7.154,31 1.788,19 6.345,69 4.557,50 52.99 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 176.390,00 119.429,58 119.429,58 111.397,24 56.960,42 64.992,76 8.032,34 63.15 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 100,00 100,00 100,00 02020101 Electricidade 100,00 100,00 100,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,00 250,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 13.500,00 6.065,18 6.065,18 4.543,34 7.434,82 8.956,66 1.521,84 33.65 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100,00 100,00 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 500,00 500,00 500,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.500,00 3.500,00 3.500,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 500,00 500,00 500,00 020209 COMUNICAÇÕES 2.150,00 72,60 72,60 72,60 2.077,40 2.077,40 3.38 02020901 Telefone 500,00 500,00 500,00 02020902 Telemóvel 500,00 500,00 500,00 02020903 Correios 500,00 500,00 500,00 02020904 Internet 650,00 72,60 72,60 72,60 577,40 577,40 11.17 020210 TRANSPORTES 5.750,00 3.219,78 3.219,78 3.085,59 2.530,22 2.664,41 134,19 53.66 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.500,00 5.256,23 5.256,23 5.256,23 2.243,77 2.243,77 70.08 020212 SEGUROS 3.500,00 2.823,69 2.823,69 2.181,54 676,31 1.318,46 642,15 62.33 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6.500,00 4.244,88 4.244,88 4.244,88 2.255,12 2.255,12 65.31

a) (11 = 7 / 3 * 100) 28






020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 21.500,00 12.134,50 12.134,50 12.134,50 9.365,50 9.365,50 56.44 020215 FORMAÇÃO 2.500,00 2.276,50 2.276,50 2.276,50 223,50 223,50 91.06 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 100,00 100,00 100,00 020217 PUBLICIDADE 20.000,00 15.559,82 15.559,82 12.569,73 4.440,18 7.430,27 2.990,09 62.85 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 621,00 621,00 879,00 1.500,00 621,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.000,00 1.045,15 1.045,15 1.045,15 3.954,85 3.954,85 20.90 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 100,00 100,00 100,00 020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 150,00 150,00 150,00 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 242,00 242,00 187,00 258,00 313,00 55,00 37.40 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 39.690,00 30.850,73 30.850,73 30.850,73 8.839,27 8.839,27 77.73 020225 OUTROS SERVIÇOS 41.500,00 35.017,52 35.017,52 32.949,45 6.482,48 8.550,55 2.068,07 79.40 02022501 CCDR 11.000,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 848,00 848,00 92.29 02022502 DGAL 2.000,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 872,00 872,00 56.40 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 28.500,00 23.737,52 23.737,52 21.669,45 4.762,48 6.830,55 2.068,07 76.03 0202259999 Outros 28.500,00 23.737,52 23.737,52 21.669,45 4.762,48 6.830,55 2.068,07 76.03 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 500,00 500,00 500,00 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 500,00 500,00 500,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 980.350,00 732.853,86 732.853,86 732.853,86 247.496,14 247.496,14 74.75 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 57.000,00 33.593,35 33.593,35 33.593,35 23.406,65 23.406,65 58.94 040301 ESTADO 45.000,00 33.593,35 33.593,35 33.593,35 11.406,65 11.406,65 74.65 040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 04030509 OUTROS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 405.850,00 224.829,43 224.829,43 224.829,43 181.020,57 181.020,57 55.40 040501 CONTINENTE 405.850,00 224.829,43 224.829,43 224.829,43 181.020,57 181.020,57 55.40 04050102 Freguesias 246.000,00 158.063,96 158.063,96 158.063,96 87.936,04 87.936,04 64.25 04050104 Associações de Municipios 119.850,00 39.857,05 39.857,05 39.857,05 79.992,95 79.992,95 33.26 0405010401 Valimar Comurb 106.800,00 34.147,71 34.147,71 34.147,71 72.652,29 72.652,29 31.97 0405010402 Outros 13.050,00 5.709,34 5.709,34 5.709,34 7.340,66 7.340,66 43.75 04050108 oUTROS 40.000,00 26.908,42 26.908,42 26.908,42 13.091,58 13.091,58 67.27 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 517.500,00 474.431,08 474.431,08 474.431,08 43.068,92 43.068,92 91.68 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 517.500,00 474.431,08 474.431,08 474.431,08 43.068,92 43.068,92 91.68 0408 FAMÍLIAS 040802 OUTRAS 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00 113.695,14 113.695,14 113.695,14 11.304,86 11.304,86 90.96 0602 DIVERSAS 125.000,00 113.695,14 113.695,14 113.695,14 11.304,86 11.304,86 90.96 060203 OUTRAS 125.000,00 113.695,14 113.695,14 113.695,14 11.304,86 11.304,86 90.96 06020301 Restituições 7.500,00 7.109,85 7.109,85 7.109,85 390,15 390,15 94.80 06020304 Serviços Bancários 500,00 500,00 500,00 06020305 Outras 117.000,00 106.585,29 106.585,29 106.585,29 10.414,71 10.414,71 91.10 0602030501 Indemnizações 117.000,00 106.585,29 106.585,29 106.585,29 10.414,71 10.414,71 91.10 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 642.500,00 52.223,29 52.223,29 49.669,95 590.276,71 592.830,05 2.553,34 7.73 0701 INVESTIMENTOS 641.500,00 51.564,06 51.564,06 49.010,72 589.935,94 592.489,28 2.553,34 7.64 070103 EDIFÍCIOS 6.500,00 6.500,00 6.500,00 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 500,00 500,00 500,00 07010399 OUTROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 07010499 Outros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 47.500,00 42.741,42 42.741,42 42.741,42 4.758,58 4.758,58 89.98 07010602 Outro 47.500,00 42.741,42 42.741,42 42.741,42 4.758,58 4.758,58 89.98 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 1.790,34 1.790,34 28,49 3.209,66 4.971,51 1.761,85 0.57 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 2.500,00 578,69 578,69 99,90 1.921,31 2.400,10 478,79 4.00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 506.500,00 346,41 346,41 171,41 506.153,59 506.328,59 175,00 0.03 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 10.000,00 5.372,38 5.372,38 5.234,68 4.627,62 4.765,32 137,70 52.35 07011002 Outro 10.000,00 5.372,38 5.372,38 5.234,68 4.627,62 4.765,32 137,70 52.35 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.500,00 734,82 734,82 734,82 1.765,18 1.765,18 29.39 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 11.000,00 11.000,00 11.000,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 29






0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 659,23 659,23 659,23 340,77 340,77 65.92 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 659,23 659,23 659,23 340,77 340,77 65.92 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 930.500,00 551.883,62 551.883,62 551.883,62 378.616,38 378.616,38 59.31 0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 080301 ESTADO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 529.500,00 319.009,25 319.009,25 319.009,25 210.490,75 210.490,75 60.25 080501 CONTINENTE 529.500,00 319.009,25 319.009,25 319.009,25 210.490,75 210.490,75 60.25 08050102 Freguesias 450.000,00 296.699,10 296.699,10 296.699,10 153.300,90 153.300,90 65.93 08050104 Associações de Municipios 79.500,00 22.310,15 22.310,15 22.310,15 57.189,85 57.189,85 28.06 0805010401 Valimar Comurb 79.500,00 22.310,15 22.310,15 22.310,15 57.189,85 57.189,85 28.06 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 375.000,00 232.874,37 232.874,37 232.874,37 142.125,63 142.125,63 62.10 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 275.000,00 225.874,37 225.874,37 225.874,37 49.125,63 49.125,63 82.14 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 100.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 93.000,00 93.000,00 7.00 0808 FAMÍLIAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00 080802 OUTRAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1102 DIVERSAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 110299 Outras 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 584.250,00 554.684,50 554.684,50 554.684,50 29.565,50 29.565,50 94.94 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 191.750,00 188.462,82 188.462,82 188.462,82 3.287,18 3.287,18 98.29 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 190.750,00 187.953,04 187.953,04 187.953,04 2.796,96 2.796,96 98.53 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 190.750,00 187.953,04 187.953,04 187.953,04 2.796,96 2.796,96 98.53 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS 189.750,00 187.953,04 187.953,04 187.953,04 1.796,96 1.796,96 99.05 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.000,00 509,78 509,78 509,78 490,22 490,22 50.98 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.000,00 509,78 509,78 509,78 490,22 490,22 50.98 09 ACTIVOS FINANCEIROS 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 40.00 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 40.00 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.00 PÚBLICAS 090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 09070899 OUTROS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 380.000,00 361.221,68 361.221,68 361.221,68 18.778,32 18.778,32 95.06 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 380.000,00 361.221,68 361.221,68 361.221,68 18.778,32 18.778,32 95.06 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 380.000,00 361.221,68 361.221,68 361.221,68 18.778,32 18.778,32 95.06 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL (DAF) 1.530.035,00 1.123.686,16 1.123.686,16 861.110,60 406.348,84 668.924,40 262.575,56 56.28 01 DESPESAS COM O PESSOAL 631.200,00 573.387,28 573.387,28 563.414,35 57.812,72 67.785,65 9.972,93 89.26 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 379.200,00 371.905,49 371.905,49 371.905,49 7.294,51 7.294,51 98.08 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 293.000,00 292.446,21 292.446,21 292.446,21 553,79 553,79 99.81 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 250,00 250,00 250,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.225,04 2.225,04 2.225,04 274,96 274,96 89.00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,00 500,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 23.500,00 22.559,94 22.559,94 22.559,94 940,06 940,06 96.00 01011301 Pessoal dos quadros 23.500,00 22.559,94 22.559,94 22.559,94 940,06 940,06 96.00 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 51.450,00 51.408,33 51.408,33 51.408,33 41,67 41,67 99.92 01011401 Pessoal dos quadros 51.450,00 51.408,33 51.408,33 51.408,33 41,67 41,67 99.92 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 7.500,00 3.265,97 3.265,97 3.265,97 4.234,03 4.234,03 43.55 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 6.550,00 2.512,59 2.512,59 2.512,59 4.037,41 4.037,41 38.36 010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 150,00 150,00 150,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 750,00 170,68 170,68 170,68 579,32 579,32 22.76 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 250,00 250,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 475,23 475,23 475,23 524,77 524,77 47.52 010205 ABONO PARA FALHAS 1.500,00 1.387,63 1.387,63 1.387,63 112,37 112,37 92.51

a) (11 = 7 / 3 * 100) 30






010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 150,00 2,22 2,22 2,22 147,78 147,78 1.48 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.500,00 476,83 476,83 476,83 1.023,17 1.023,17 31.79 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 100,00 100,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 245.450,00 198.969,20 198.969,20 188.996,27 46.480,80 56.453,73 9.972,93 77.00 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 12.000,00 8.275,02 8.275,02 8.275,02 3.724,98 3.724,98 68.96 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,00 500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4.000,00 3.321,13 3.321,13 3.321,13 678,87 678,87 83.03 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 400,00 400,00 400,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 142.450,00 123.682,40 123.682,40 113.818,49 18.767,60 28.631,51 9.863,91 79.90 01030501 ADSE 90.450,00 72.675,95 72.675,95 62.812,04 17.774,05 27.637,96 9.863,91 69.44 01030502 Caixa Geral de Aposentações 52.000,00 51.006,45 51.006,45 51.006,45 993,55 993,55 98.09 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 500,00 500,00 010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,00 100,00 010309 SEGUROS 85.000,00 63.690,65 63.690,65 63.581,63 21.309,35 21.418,37 109,02 74.80 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 85.000,00 63.690,65 63.690,65 63.581,63 21.309,35 21.418,37 109,02 74.80 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 297.835,00 224.423,42 224.423,42 204.815,57 73.411,58 93.019,43 19.607,85 68.77 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 45.100,00 27.943,59 27.943,59 24.367,73 17.156,41 20.732,27 3.575,86 54.03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3.500,00 251,63 251,63 251,63 3.248,37 3.248,37 7.19 02010201 Gasolina 500,00 500,00 500,00 02010202 Gasóleo 500,00 117,00 117,00 117,00 383,00 383,00 23.40 02010299 Outros 2.500,00 134,63 134,63 134,63 2.365,37 2.365,37 5.39 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 250,00 250,00 250,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30.000,00 22.252,00 22.252,00 19.356,20 7.748,00 10.643,80 2.895,80 64.52 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 100,00 100,00 100,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 500,00 500,00 500,00 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 500,00 500,00 500,00 02011603 Outros 500,00 500,00 500,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 250,00 250,00 250,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 224,48 224,48 194,09 275,52 305,91 30,39 38.82 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 750,00 223,87 223,87 223,87 526,13 526,13 29.85 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 250,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 50.00 020121 OUTROS BENS 7.500,00 4.866,61 4.866,61 4.216,94 2.633,39 3.283,06 649,67 56.23 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 252.735,00 196.479,83 196.479,83 180.447,84 56.255,17 72.287,16 16.031,99 71.40 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 500,00 152,52 152,52 347,48 500,00 152,52 02020102 Condomínios 500,00 152,52 152,52 347,48 500,00 152,52 020202 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,00 250,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.000,00 2.203,96 2.203,96 2.134,99 1.796,04 1.865,01 68,97 53.37 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 52.500,00 52.481,42 52.481,42 52.223,67 18,58 276,33 257,75 99.47 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 150,00 150,00 150,00 020209 COMUNICAÇÕES 64.500,00 52.665,82 52.665,82 49.545,41 11.834,18 14.954,59 3.120,41 76.81 02020901 Telefone 20.000,00 13.283,66 13.283,66 12.324,70 6.716,34 7.675,30 958,96 61.62 02020902 Telemóvel 16.000,00 13.432,68 13.432,68 13.432,68 2.567,32 2.567,32 83.95 02020903 Correios 24.500,00 23.625,05 23.625,05 21.517,90 874,95 2.982,10 2.107,15 87.83 02020904 Internet 4.000,00 2.324,43 2.324,43 2.270,13 1.675,57 1.729,87 54,30 56.75 020210 TRANSPORTES 2.500,00 1.300,02 1.300,02 1.281,99 1.199,98 1.218,01 18,03 51.28 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100,00 100,00 100,00 020212 SEGUROS 8.000,00 3.475,89 3.475,89 3.432,75 4.524,11 4.567,25 43,14 42.91 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,00 250,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 31






020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 100,00 100,00 100,00 020215 FORMAÇÃO 2.500,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 565,00 565,00 77.40 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 250,00 250,00 250,00 020217 PUBLICIDADE 57.500,00 43.842,86 43.842,86 38.221,08 13.657,14 19.278,92 5.621,78 66.47 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 530,67 530,67 365,70 969,33 1.134,30 164,97 24.38 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 13.500,00 7.891,33 7.891,33 1.306,91 5.608,67 12.193,09 6.584,42 9.68 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 225,00 225,00 225,00 775,00 775,00 22.50 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 77,00 77,00 77,00 423,00 423,00 15.40 020225 OUTROS SERVIÇOS 42.835,00 29.698,34 29.698,34 29.698,34 13.136,66 13.136,66 69.33 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 42.835,00 29.698,34 29.698,34 29.698,34 13.136,66 13.136,66 69.33 0202259999 Outros 42.835,00 29.698,34 29.698,34 29.698,34 13.136,66 13.136,66 69.33 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 500,00 173,37 173,37 173,37 326,63 326,63 34.67 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 500,00 173,37 173,37 173,37 326,63 326,63 34.67 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 500,00 173,37 173,37 173,37 326,63 326,63 34.67 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00 523,45 523,45 523,45 3.976,55 3.976,55 11.63 0602 DIVERSAS 4.500,00 523,45 523,45 523,45 3.976,55 3.976,55 11.63 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 4.000,00 523,45 523,45 523,45 3.476,55 3.476,55 13.09 06020301 Restituições 2.500,00 2.500,00 2.500,00 06020304 Serviços Bancários 500,00 500,00 500,00 06020305 Outras 1.000,00 523,45 523,45 523,45 476,55 476,55 52.35 0602030599 Outros 1.000,00 523,45 523,45 523,45 476,55 476,55 52.35 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 596.000,00 325.178,64 325.178,64 92.183,86 270.821,36 503.816,14 232.994,78 15.47 0701 INVESTIMENTOS 596.000,00 325.178,64 325.178,64 92.183,86 270.821,36 503.816,14 232.994,78 15.47 070101 TERRENOS 47.500,00 47.500,00 47.500,00 070103 EDIFÍCIOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.00 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.00 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 07010602 Outro 3.000,00 3.000,00 3.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 275.000,00 185.643,24 185.643,24 23.668,28 89.356,76 251.331,72 161.974,96 8.61 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 181.000,00 68.925,10 68.925,10 45.000,00 112.074,90 136.000,00 23.925,10 24.86 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 566,79 566,79 524,89 433,21 475,11 41,90 52.49 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 07011002 Outro 6.000,00 6.000,00 6.000,00 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 61.000,00 50.043,51 50.043,51 2.990,69 10.956,49 58.009,31 47.052,82 4.9003 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 4.921.425,00 3.950.852,56 3.950.852,56 1.905.263,27 970.572,44 3.016.161,73 2.045.589,29 38.71 01 DESPESAS COM O PESSOAL 366.425,00 336.315,14 336.315,14 336.315,14 30.109,86 30.109,86 91.78 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 292.250,00 278.678,61 278.678,61 278.678,61 13.571,39 13.571,39 95.36 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 206.000,00 199.517,68 199.517,68 199.517,68 6.482,32 6.482,32 96.85 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010111 REPRESENTAÇÃO 1.500,00 1.112,52 1.112,52 1.112,52 387,48 387,48 74.17 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,00 150,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 22.500,00 20.459,83 20.459,83 20.459,83 2.040,17 2.040,17 90.93 01011301 Pessoal dos quadros 22.500,00 20.459,83 20.459,83 20.459,83 2.040,17 2.040,17 90.93 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 38.600,00 38.548,52 38.548,52 38.548,52 51,48 51,48 99.87 01011401 Pessoal dos quadros 38.600,00 38.548,52 38.548,52 38.548,52 51,48 51,48 99.87 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 23.000,00 19.040,06 19.040,06 19.040,06 3.959,94 3.959,94 82.78 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.800,00 3.689,62 3.689,62 3.689,62 4.110,38 4.110,38 47.30 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.000,00 3.056,75 3.056,75 3.056,75 1.943,25 1.943,25 61.13 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,00 150,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 59,57 59,57 59,57 440,43 440,43 11.91 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.000,00 573,30 573,30 573,30 426,70 426,70 57.33 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 100,00 100,00 100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 32






010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 250,00 250,00 250,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,00 150,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 66.375,00 53.946,91 53.946,91 53.946,91 12.428,09 12.428,09 81.28 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 8.500,00 7.193,41 7.193,41 7.193,41 1.306,59 1.306,59 84.63 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 8.000,00 7.190,26 7.190,26 7.190,26 809,74 809,74 89.88 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.000,00 666,06 666,06 666,06 333,94 333,94 66.61 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 44.000,00 38.897,18 38.897,18 38.897,18 5.102,82 5.102,82 88.40 01030501 ADSE 500,00 500,00 500,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 43.500,00 38.897,18 38.897,18 38.897,18 4.602,82 4.602,82 89.42 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 125,00 125,00 125,00 010308 OUTRAS PENSÕES 2.500,00 2.500,00 2.500,00 010309 SEGUROS 250,00 250,00 250,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 250,00 250,00 250,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 187.350,00 146.464,64 146.464,64 117.238,36 40.885,36 70.111,64 29.226,28 62.58 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 111.050,00 87.444,07 87.444,07 73.806,16 23.605,93 37.243,84 13.637,91 66.46 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 250,00 250,00 250,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 29.500,00 23.485,79 23.485,79 22.618,25 6.014,21 6.881,75 867,54 76.67 02010201 Gasolina 1.500,00 225,79 225,79 225,79 1.274,21 1.274,21 15.05 02010202 Gasóleo 22.000,00 20.427,32 20.427,32 20.427,32 1.572,68 1.572,68 92.85 02010299 Outros 6.000,00 2.832,68 2.832,68 1.965,14 3.167,32 4.034,86 867,54 32.75 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 250,00 250,00 250,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,00 250,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.150,00 1.080,76 1.080,76 206,22 69,24 943,78 874,54 17.93 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 750,00 52,05 52,05 52,05 697,95 697,95 6.94 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,00 150,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 500,00 500,00 500,00 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 250,00 250,00 250,00 02011603 Outros 250,00 250,00 250,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 500,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,00 250,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 250,00 250,00 250,00 020121 OUTROS BENS 75.500,00 62.825,47 62.825,47 50.929,64 12.674,53 24.570,36 11.895,83 67.46 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 76.300,00 59.020,57 59.020,57 43.432,20 17.279,43 32.867,80 15.588,37 56.92 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 150,00 150,00 150,00 02020199 Outros encargos de instalações 150,00 150,00 150,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 100,00 100,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 20.000,00 14.731,33 14.731,33 12.699,41 5.268,67 7.300,59 2.031,92 63.50 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 250,00 250,00 250,00 020209 COMUNICAÇÕES 450,00 450,00 450,00 02020901 Telefone 100,00 100,00 100,00 02020902 Telemóvel 100,00 100,00 100,00 02020903 Correios 150,00 150,00 150,00 02020904 Internet 100,00 100,00 100,00 020210 TRANSPORTES 250,00 90,75 90,75 90,75 159,25 159,25 36.30 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 150,00 150,00 150,00 020212 SEGUROS 6.500,00 3.926,77 3.926,77 3.687,55 2.573,23 2.812,45 239,22 56.73 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,00 150,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 500,00 500,00 500,00 020215 FORMAÇÃO 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 50.00 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,00 500,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 33






020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,00 500,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.500,00 90,75 90,75 90,75 1.409,25 1.409,25 6.05 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 66,00 66,00 66,00 434,00 434,00 13.20 020225 OUTROS SERVIÇOS 43.000,00 39.864,97 39.864,97 26.547,74 3.135,03 16.452,26 13.317,23 61.74 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 43.000,00 39.864,97 39.864,97 26.547,74 3.135,03 16.452,26 13.317,23 61.74 0202259999 Outros 43.000,00 39.864,97 39.864,97 26.547,74 3.135,03 16.452,26 13.317,23 61.74 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 100,00 100,00 100,00 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 500,00 500,00 0602 DIVERSAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 500,00 500,00 500,00 06020305 Outras 500,00 500,00 500,00 0602030599 Outros 500,00 500,00 500,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 4.367.050,00 3.468.072,78 3.468.072,78 1.451.709,77 898.977,22 2.915.340,23 2.016.363,01 33.24 0701 INVESTIMENTOS 4.362.050,00 3.468.072,78 3.468.072,78 1.451.709,77 893.977,22 2.910.340,23 2.016.363,01 33.28 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4.219.550,00 3.413.496,04 3.413.496,04 1.402.214,38 806.053,96 2.817.335,62 2.011.281,66 33.23 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 84.250,00 70.378,51 70.378,51 70.367,41 13.871,49 13.882,59 11,10 83.52 07010404 Iluminação Pública 25.000,00 4.628,50 4.628,50 4.628,50 20.371,50 20.371,50 18.51 07010405 Parques e Jardins 61.000,00 61.000,00 61.000,00 07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 9.500,00 9.500,00 9.500,00 07010408 Viação rural 2.735.200,00 2.485.201,67 2.485.201,67 1.027.754,57 249.998,33 1.707.445,43 1.457.447,10 37.58 07010409 Sinalização e trânsito 80.700,00 6.277,45 6.277,45 6.193,87 74.422,55 74.506,13 83,58 7.68 07010412 Cemitérios 500,00 500,00 500,00 07010499 Outros 1.223.400,00 847.009,91 847.009,91 293.270,03 376.390,09 930.129,97 553.739,88 23.97 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 50.000,00 43.709,19 43.709,19 43.709,19 6.290,81 6.290,81 87.42 07010602 Outro 50.000,00 43.709,19 43.709,19 43.709,19 6.290,81 6.290,81 87.42 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 263,50 263,50 263,50 736,50 736,50 26.35 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 79.000,00 3.099,51 3.099,51 1.380,36 75.900,49 77.619,64 1.719,15 1.75 07011002 Outro 79.000,00 3.099,51 3.099,51 1.380,36 75.900,49 77.619,64 1.719,15 1.75 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 9.500,00 7.504,54 7.504,54 4.142,34 1.995,46 5.357,66 3.362,20 43.60 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 647.400,00 465.878,74 465.878,74 380.711,82 181.521,26 266.688,18 85.166,92 58.81 01 DESPESAS COM O PESSOAL 143.000,00 125.670,16 125.670,16 125.670,16 17.329,84 17.329,84 87.88 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 113.750,00 105.979,88 105.979,88 105.979,88 7.770,12 7.770,12 93.17 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 86.000,00 83.540,45 83.540,45 83.540,45 2.459,55 2.459,55 97.14 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.225,04 2.225,04 2.225,04 274,96 274,96 89.00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 250,00 250,00 250,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.500,00 5.674,24 5.674,24 5.674,24 825,76 825,76 87.30 01011301 Pessoal dos quadros 6.500,00 5.674,24 5.674,24 5.674,24 825,76 825,76 87.30 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 14.000,00 13.985,08 13.985,08 13.985,08 14,92 14,92 99.89 01011401 Pessoal dos quadros 14.000,00 13.985,08 13.985,08 13.985,08 14,92 14,92 99.89 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 3.500,00 555,07 555,07 555,07 2.944,93 2.944,93 15.86 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.600,00 98,13 98,13 98,13 2.501,87 2.501,87 3.77 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 250,00 250,00 250,00 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,00 150,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 98,13 98,13 98,13 401,87 401,87 19.63 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 250,00 250,00 250,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,00 500,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 34






010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,00 150,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,00 150,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 26.650,00 19.592,15 19.592,15 19.592,15 7.057,85 7.057,85 73.52 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 6.000,00 4.317,71 4.317,71 4.317,71 1.682,29 1.682,29 71.96 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 565,08 565,08 565,08 434,92 434,92 56.51 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,00 250,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 17.000,00 14.709,36 14.709,36 14.709,36 2.290,64 2.290,64 86.53 01030501 ADSE 500,00 500,00 500,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 16.500,00 14.709,36 14.709,36 14.709,36 1.790,64 1.790,64 89.15 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 250,00 250,00 250,00 010308 OUTRAS PENSÕES 500,00 500,00 500,00 010309 SEGUROS 500,00 500,00 500,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 500,00 500,00 500,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 150,00 150,00 150,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 183.500,00 121.699,99 121.699,99 106.551,23 61.800,01 76.948,77 15.148,76 58.07 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 105.400,00 83.669,33 83.669,33 75.457,21 21.730,67 29.942,79 8.212,12 71.59 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 150,00 150,00 150,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 38.000,00 32.058,74 32.058,74 31.655,71 5.941,26 6.344,29 403,03 83.30 02010201 Gasolina 500,00 500,00 500,00 02010202 Gasóleo 32.500,00 29.394,44 29.394,44 29.394,44 3.105,56 3.105,56 90.44 02010299 Outros 5.000,00 2.664,30 2.664,30 2.261,27 2.335,70 2.738,73 403,03 45.23 020104 LIMPEZA E HIGIENE 10.000,00 5.441,35 5.441,35 4.166,00 4.558,65 5.834,00 1.275,35 41.66 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 488,63 488,63 455,63 1.011,37 1.044,37 33,00 30.38 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.500,00 2.903,42 2.903,42 2.635,16 1.596,58 1.864,84 268,26 58.56 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,00 150,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 150,00 150,00 150,00 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 150,00 150,00 150,00 02011603 Outros 150,00 150,00 150,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 500,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 54,30 54,30 24,90 445,70 475,10 29,40 4.98 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 150,00 150,00 150,00 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 150,00 150,00 150,00 020121 OUTROS BENS 48.500,00 42.722,89 42.722,89 36.519,81 5.777,11 11.980,19 6.203,08 75.30 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 78.100,00 38.030,66 38.030,66 31.094,02 40.069,34 47.005,98 6.936,64 39.81 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 200,00 200,00 200,00 02020199 Outros encargos de instalações 200,00 200,00 200,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 23.500,00 17.068,10 17.068,10 11.449,47 6.431,90 12.050,53 5.618,63 48.72 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,00 150,00 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 150,00 150,00 150,00 020209 COMUNICAÇÕES 450,00 450,00 450,00 02020901 Telefone 100,00 100,00 100,00 02020902 Telemóvel 100,00 100,00 100,00 02020903 Correios 150,00 150,00 150,00 02020904 Internet 100,00 100,00 100,00 020210 TRANSPORTES 1.000,00 983,14 983,14 586,99 16,86 413,01 396,15 58.70 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 150,00 150,00 150,00 020212 SEGUROS 5.500,00 4.493,11 4.493,11 4.493,11 1.006,89 1.006,89 81.69 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,00 150,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 500,00 500,00 500,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 35






020215 FORMAÇÃO 1.500,00 370,00 370,00 370,00 1.130,00 1.130,00 24.67 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 150,00 150,00 150,00 020217 PUBLICIDADE 150,00 150,00 150,00 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,00 500,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 8.500,00 6.166,16 6.166,16 6.166,16 2.333,84 2.333,84 72.54 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 21.500,00 448,94 448,94 249,89 21.051,06 21.250,11 199,05 1.16 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 250,00 22,00 22,00 22,00 228,00 228,00 8.80 020225 OUTROS SERVIÇOS 13.000,00 8.479,21 8.479,21 7.756,40 4.520,79 5.243,60 722,81 59.66 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 13.000,00 8.479,21 8.479,21 7.756,40 4.520,79 5.243,60 722,81 59.66 0202259999 Outros 13.000,00 8.479,21 8.479,21 7.756,40 4.520,79 5.243,60 722,81 59.66 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 100,00 100,00 100,00 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00 300,00 300,00 0602 DIVERSAS 300,00 300,00 300,00 060201 IMPOSTOS E TAXAS 100,00 100,00 100,00 060203 OUTRAS 200,00 200,00 200,00 06020301 Restituições 100,00 100,00 100,00 06020305 Outras 100,00 100,00 100,00 0602030599 Outros 100,00 100,00 100,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 320.500,00 218.508,59 218.508,59 148.490,43 101.991,41 172.009,57 70.018,16 46.33 0701 INVESTIMENTOS 320.000,00 218.508,59 218.508,59 148.490,43 101.491,41 171.509,57 70.018,16 46.40 070103 EDIFÍCIOS 500,00 500,00 500,00 07010399 OUTROS 500,00 500,00 500,00 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 37.500,00 14.450,40 14.450,40 14.450,40 23.049,60 23.049,60 38.53 07010405 Parques e Jardins 25.000,00 9.005,10 9.005,10 9.005,10 15.994,90 15.994,90 36.02 07010499 Outros 12.500,00 5.445,30 5.445,30 5.445,30 7.054,70 7.054,70 43.56 070105 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS 86.000,00 84.155,50 84.155,50 25.561,25 1.844,50 60.438,75 58.594,25 29.72 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 07010601 Recolha de residuos 07010602 Outro 3.500,00 3.500,00 3.500,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 2.757,92 2.757,92 1.571,79 2.242,08 3.428,21 1.186,13 31.44 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 2.722,98 2.722,98 2.268,75 2.277,02 2.731,25 454,23 45.38 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 500,00 19,30 19,30 19,30 480,70 480,70 3.86 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 52.000,00 44.214,42 44.214,42 34.584,87 7.785,58 17.415,13 9.629,55 66.51 07011001 Equipamento de recolha de residuos 49.000,00 42.854,36 42.854,36 33.351,86 6.145,64 15.648,14 9.502,50 68.07 07011002 Outro 3.000,00 1.360,06 1.360,06 1.233,01 1.639,94 1.766,99 127,05 41.10 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.500,00 1.597,54 1.597,54 1.443,54 1.902,46 2.056,46 154,00 41.24 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 126.500,00 68.590,53 68.590,53 68.590,53 57.909,47 57.909,47 54.22 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 500,00 500,00 500,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 500,00 500,00 500,00 05 DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 7.731.250,00 6.792.216,05 6.792.216,05 5.189.374,45 939.033,95 2.541.875,55 1.602.841,60 67.12 01 DESPESAS COM O PESSOAL 556.950,00 527.029,35 527.029,35 527.029,35 29.920,65 29.920,65 94.63 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 455.150,00 441.816,35 441.816,35 441.816,35 13.333,65 13.333,65 97.07 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 334.000,00 330.248,83 330.248,83 330.248,83 3.751,17 3.751,17 98.88 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.225,04 2.225,04 2.225,04 274,96 274,96 89.00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,00 150,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 40.000,00 36.260,42 36.260,42 36.260,42 3.739,58 3.739,58 90.65 01011301 Pessoal dos quadros 40.000,00 36.260,42 36.260,42 36.260,42 3.739,58 3.739,58 90.65 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 59.500,00 58.633,89 58.633,89 58.633,89 866,11 866,11 98.54 01011401 Pessoal dos quadros 59.500,00 58.633,89 58.633,89 58.633,89 866,11 866,11 98.54 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 17.500,00 14.448,17 14.448,17 14.448,17 3.051,83 3.051,83 82.56 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.900,00 6.463,61 6.463,61 6.463,61 3.436,39 3.436,39 65.29 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 6.500,00 5.860,60 5.860,60 5.860,60 639,40 639,40 90.16 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,00 150,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 36






010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 85,88 85,88 85,88 414,12 414,12 17.18 010205 ABONO PARA FALHAS 500,00 500,00 500,00 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 450,00 260,06 260,06 260,06 189,94 189,94 57.79 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 257,07 257,07 257,07 242,93 242,93 51.41 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,00 150,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 91.900,00 78.749,39 78.749,39 78.749,39 13.150,61 13.150,61 85.69 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 11.500,00 7.595,11 7.595,11 7.595,11 3.904,89 3.904,89 66.04 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,00 500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.500,00 8.766,44 8.766,44 8.766,44 733,56 733,56 92.28 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.000,00 2.167,20 2.167,20 2.167,20 1.832,80 1.832,80 54.18 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 63.500,00 60.048,91 60.048,91 60.048,91 3.451,09 3.451,09 94.57 01030501 ADSE 500,00 500,00 500,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 63.000,00 60.048,91 60.048,91 60.048,91 2.951,09 2.951,09 95.32 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 150,00 150,00 150,00 010308 OUTRAS PENSÕES 2.500,00 171,73 171,73 171,73 2.328,27 2.328,27 6.87 010309 SEGUROS 150,00 150,00 150,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 150,00 150,00 150,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.034.200,00 874.716,60 874.716,60 776.180,89 159.483,40 258.019,11 98.535,71 75.05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 150.550,00 134.838,82 134.838,82 97.199,10 15.711,18 53.350,90 37.639,72 64.56 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 150,00 150,00 150,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 13.500,00 11.120,75 11.120,75 10.952,75 2.379,25 2.547,25 168,00 81.13 02010201 Gasolina 2.500,00 1.356,83 1.356,83 1.356,83 1.143,17 1.143,17 54.27 02010202 Gasóleo 9.000,00 8.776,76 8.776,76 8.776,76 223,24 223,24 97.52 02010299 Outros 2.000,00 987,16 987,16 819,16 1.012,84 1.180,84 168,00 40.96 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 500,00 500,00 500,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 23,00 23,00 23,00 1.477,00 1.477,00 1.53 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 174,89 174,89 174,89 1.325,11 1.325,11 11.66 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.500,00 453,36 453,36 350,51 1.046,64 1.149,49 102,85 23.37 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,00 150,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 250,00 250,00 250,00 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 29.500,00 26.034,35 26.034,35 26.034,35 3.465,65 3.465,65 88.25 02011601 Água 29.000,00 26.034,35 26.034,35 26.034,35 2.965,65 2.965,65 89.77 02011603 Outros 500,00 500,00 500,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 100,00 100,00 100,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,00 250,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 500,00 500,00 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 150,00 150,00 150,00 020121 OUTROS BENS 100.000,00 97.032,47 97.032,47 59.663,60 2.967,53 40.336,40 37.368,87 59.66 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 883.650,00 739.877,78 739.877,78 678.981,79 143.772,22 204.668,21 60.895,99 76.84 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 165.000,00 140.172,84 140.172,84 140.172,84 24.827,16 24.827,16 84.95 02020101 Electricidade 165.000,00 140.172,84 140.172,84 140.172,84 24.827,16 24.827,16 84.95 020202 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 24.000,00 21.915,90 21.915,90 15.340,07 2.084,10 8.659,93 6.575,83 63.92 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,00 150,00 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 250,00 250,00 250,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 250,00 250,00 250,00 020209 COMUNICAÇÕES 600,00 600,00 600,00 02020901 Telefone 100,00 100,00 100,00 02020902 Telemóvel 150,00 150,00 150,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 37






02020903 Correios 250,00 250,00 250,00 02020904 Internet 100,00 100,00 100,00 020210 TRANSPORTES 500,00 278,23 278,23 193,60 221,77 306,40 84,63 38.72 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 250,00 250,00 250,00 020212 SEGUROS 7.500,00 4.031,22 4.031,22 4.031,22 3.468,78 3.468,78 53.75 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,00 150,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 500,00 500,00 500,00 020215 FORMAÇÃO 1.500,00 1.388,43 1.388,43 1.388,43 111,57 111,57 92.56 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 100,00 100,00 100,00 020217 PUBLICIDADE 3.500,00 1.186,43 1.186,43 1.186,43 2.313,57 2.313,57 33.90 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 47.500,00 27.612,20 27.612,20 19.723,00 19.887,80 27.777,00 7.889,20 41.52 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.000,00 914,50 914,50 914,50 3.085,50 3.085,50 22.86 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 201.000,00 175.379,73 175.379,73 152.633,64 25.620,27 48.366,36 22.746,09 75.94 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 750,00 110,00 110,00 110,00 640,00 640,00 14.67 020225 OUTROS SERVIÇOS 425.500,00 366.888,30 366.888,30 343.288,06 58.611,70 82.211,94 23.600,24 80.68 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 425.500,00 366.888,30 366.888,30 343.288,06 58.611,70 82.211,94 23.600,24 80.68 0202259901 Iluminação pública 225.000,00 172.895,29 172.895,29 172.895,29 52.104,71 52.104,71 76.84 0202259999 Outros 200.500,00 193.993,01 193.993,01 170.392,77 6.506,99 30.107,23 23.600,24 84.98 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 100,00 100,00 100,00 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700,00 700,00 700,00 0602 DIVERSAS 700,00 700,00 700,00 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 200,00 200,00 200,00 06020301 Restituições 100,00 100,00 100,00 06020305 Outras 100,00 100,00 100,00 0602030599 Outros 100,00 100,00 100,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 6.139.300,00 5.390.470,10 5.390.470,10 3.886.164,21 748.829,90 2.253.135,79 1.504.305,89 63.30 0701 INVESTIMENTOS 6.133.300,00 5.390.470,10 5.390.470,10 3.886.164,21 742.829,90 2.247.135,79 1.504.305,89 63.36 070102 HABITAÇÕES 7.000,00 7.000,00 7.000,00 07010201 Construção 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07010202 Aquisição 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07010203 reparação e Beneficiação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070103 EDIFÍCIOS 1.356.500,00 1.184.595,55 1.184.595,55 886.637,95 171.904,45 469.862,05 297.957,60 65.36 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 391.500,00 341.207,21 341.207,21 329.234,56 50.292,79 62.265,44 11.972,65 84.10 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 667.000,00 594.187,77 594.187,77 424.179,87 72.812,23 242.820,13 170.007,90 63.60 07010304 CRECHES 33.500,00 30.080,99 30.080,99 8.146,40 3.419,01 25.353,60 21.934,59 24.32 07010305 ESCOLAS 196.000,00 171.369,45 171.369,45 90.182,81 24.630,55 105.817,19 81.186,64 46.01 07010399 OUTROS 68.500,00 47.750,13 47.750,13 34.894,31 20.749,87 33.605,69 12.855,82 50.94 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4.724.300,00 4.174.142,09 4.174.142,09 2.969.736,41 550.157,91 1.754.563,59 1.204.405,68 62.86 07010402 Sistema de drenagem de águas resisduais 1.406.500,00 1.337.223,48 1.337.223,48 1.184.234,11 69.276,52 222.265,89 152.989,37 84.20 07010405 Parques e Jardins 343.500,00 339.245,68 339.245,68 100.403,65 4.254,32 243.096,35 238.842,03 29.23 07010406 Instalações desportivas e recreativas 147.000,00 94.518,74 94.518,74 81.841,94 52.481,26 65.158,06 12.676,80 55.67 07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 1.644.000,00 1.633.909,04 1.633.909,04 1.200.700,45 10.090,96 443.299,55 433.208,59 73.04 07010499 Outros 1.183.300,00 769.245,15 769.245,15 402.556,26 414.054,85 780.743,74 366.688,89 34.02 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 07010602 Outro 3.000,00 3.000,00 3.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.000,00 112,13 112,13 1.887,87 2.000,00 112,13 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 4.561,93 4.561,93 4.561,93 438,07 438,07 91.24 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 27.000,00 21.245,51 21.245,51 20.326,46 5.754,49 6.673,54 919,05 75.28 07011002 Outro 27.000,00 21.245,51 21.245,51 20.326,46 5.754,49 6.673,54 919,05 75.28 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6.000,00 5.812,89 5.812,89 4.901,46 187,11 1.098,54 911,43 81.69 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

a) (11 = 7 / 3 * 100) 38






0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07030313 OUTROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 06 DIVISÃO SOCIO - CULTURAL 1.631.660,00 1.477.446,71 1.477.446,71 1.239.694,66 154.213,29 391.965,34 237.752,05 75.98 01 DESPESAS COM O PESSOAL 274.460,00 259.288,59 259.288,59 259.288,59 15.171,41 15.171,41 94.47 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 220.660,00 217.866,44 217.866,44 217.866,44 2.793,56 2.793,56 98.73 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 168.000,00 167.858,07 167.858,07 167.858,07 141,93 141,93 99.92 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,00 150,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 20.500,00 19.448,50 19.448,50 19.448,50 1.051,50 1.051,50 94.87 01011301 Pessoal dos quadros 20.500,00 19.448,50 19.448,50 19.448,50 1.051,50 1.051,50 94.87 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 28.510,00 28.506,83 28.506,83 28.506,83 3,17 3,17 99.99 01011401 Pessoal dos quadros 28.510,00 28.506,83 28.506,83 28.506,83 3,17 3,17 99.99 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 3.500,00 2.053,04 2.053,04 2.053,04 1.446,96 1.446,96 58.66 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.800,00 5.526,21 5.526,21 5.526,21 4.273,79 4.273,79 56.39 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 6.000,00 4.755,07 4.755,07 4.755,07 1.244,93 1.244,93 79.25 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,00 150,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 549,10 549,10 549,10 950,90 950,90 36.61 010205 ABONO PARA FALHAS 500,00 222,04 222,04 222,04 277,96 277,96 44.41 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 200,00 200,00 200,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,00 150,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,00 150,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 44.000,00 35.895,94 35.895,94 35.895,94 8.104,06 8.104,06 81.58 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 5.000,00 3.753,29 3.753,29 3.753,29 1.246,71 1.246,71 75.07 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,00 500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.000,00 1.409,76 1.409,76 1.409,76 590,24 590,24 70.49 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 500,00 500,00 500,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 33.600,00 30.732,89 30.732,89 30.732,89 2.867,11 2.867,11 91.47 01030501 ADSE 100,00 100,00 100,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 33.500,00 30.732,89 30.732,89 30.732,89 2.767,11 2.767,11 91.74 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 150,00 150,00 150,00 010308 OUTRAS PENSÕES 500,00 500,00 500,00 010309 SEGUROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 1.500,00 1.500,00 1.500,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 250,00 250,00 250,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.276.250,00 1.164.768,34 1.164.768,34 941.924,79 111.481,66 334.325,21 222.843,55 73.80 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 242.600,00 198.730,89 198.730,89 165.825,71 43.869,11 76.774,29 32.905,18 68.35 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 500,00 500,00 500,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 86.100,00 75.300,25 75.300,25 74.299,98 10.799,75 11.800,02 1.000,27 86.29 02010201 Gasolina 500,00 500,00 500,00 02010202 Gasóleo 30.000,00 26.924,54 26.924,54 26.924,54 3.075,46 3.075,46 89.75 02010299 Outros 55.600,00 48.375,71 48.375,71 47.375,44 7.224,29 8.224,56 1.000,27 85.21 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 3.500,00 1.541,50 1.541,50 1.541,50 1.958,50 1.958,50 44.04 020104 LIMPEZA E HIGIENE 5.500,00 4.065,19 4.065,19 2.619,46 1.434,81 2.880,54 1.445,73 47.63 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 1.250,00 521,99 521,99 284,59 728,01 965,41 237,40 22.77 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 500,00 500,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.000,00 1.429,78 1.429,78 681,49 570,22 1.318,51 748,29 34.07 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.000,00 4.981,04 4.981,04 4.944,98 2.018,96 2.055,02 36,06 70.64 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 250,00 250,00 250,00 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 500,00 500,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 500,00 460,38 460,38 353,88 39,62 146,12 106,50 70.78 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 12.000,00 9.686,42 9.686,42 9.379,17 2.313,58 2.620,83 307,25 78.16

a) (11 = 7 / 3 * 100) 39






020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 25.000,00 21.368,12 21.368,12 17.405,23 3.631,88 7.594,77 3.962,89 69.62 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 5.000,00 2.016,00 2.016,00 2.984,00 5.000,00 2.016,00 02011603 Outros 5.000,00 2.016,00 2.016,00 2.984,00 5.000,00 2.016,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 500,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2.500,00 1.133,93 1.133,93 1.133,93 1.366,07 1.366,07 45.36 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 3.500,00 2.523,42 2.523,42 1.968,42 976,58 1.531,58 555,00 56.24 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10.000,00 9.964,49 9.964,49 8.237,20 35,51 1.762,80 1.727,29 82.37 020121 OUTROS BENS 75.500,00 63.738,38 63.738,38 42.975,88 11.761,62 32.524,12 20.762,50 56.92 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.033.650,00 966.037,45 966.037,45 776.099,08 67.612,55 257.550,92 189.938,37 75.08 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 63.250,00 62.705,58 62.705,58 62.705,58 544,42 544,42 99.14 02020101 Electricidade 63.000,00 62.705,58 62.705,58 62.705,58 294,42 294,42 99.53 02020102 Condomínios 250,00 250,00 250,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 45.000,00 40.656,00 40.656,00 34.182,50 4.344,00 10.817,50 6.473,50 75.96 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 56.000,00 41.990,06 41.990,06 20.423,08 14.009,94 35.576,92 21.566,98 36.47 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,00 150,00 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 200,00 200,00 200,00 020209 COMUNICAÇÕES 12.150,00 7.644,92 7.644,92 7.637,56 4.505,08 4.512,44 7,36 62.86 02020901 Telefone 5.000,00 2.528,45 2.528,45 2.521,09 2.471,55 2.478,91 7,36 50.42 02020902 Telemóvel 650,00 151,70 151,70 151,70 498,30 498,30 23.34 02020903 Correios 500,00 500,00 500,00 02020904 Internet 6.000,00 4.964,77 4.964,77 4.964,77 1.035,23 1.035,23 82.75 020210 TRANSPORTES 505.000,00 492.542,84 492.542,84 370.342,16 12.457,16 134.657,84 122.200,68 73.34 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,00 500,00 020212 SEGUROS 10.000,00 4.560,95 4.560,95 4.560,95 5.439,05 5.439,05 45.61 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,00 250,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 500,00 500,00 500,00 020215 FORMAÇÃO 500,00 117,60 117,60 117,60 382,40 382,40 23.52 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,00 500,00 500,00 020217 PUBLICIDADE 65.000,00 64.660,50 64.660,50 52.550,10 339,50 12.449,90 12.110,40 80.85 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 7.000,00 6.391,17 6.391,17 4.963,14 608,83 2.036,86 1.428,03 70.90 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 14.500,00 8.984,24 8.984,24 8.631,49 5.515,76 5.868,51 352,75 59.53 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 350,00 33,00 33,00 33,00 317,00 317,00 9.43 020225 OUTROS SERVIÇOS 250.000,00 235.750,59 235.750,59 209.951,92 14.249,41 40.048,08 25.798,67 83.98 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 250.000,00 235.750,59 235.750,59 209.951,92 14.249,41 40.048,08 25.798,67 83.98 0202259999 Outros 250.000,00 235.750,59 235.750,59 209.951,92 14.249,41 40.048,08 25.798,67 83.98 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 500,00 500,00 500,00 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 500,00 500,00 500,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00 30,00 30,00 30,00 1.170,00 1.170,00 2.50 0602 DIVERSAS 1.200,00 30,00 30,00 30,00 1.170,00 1.170,00 2.50 060201 IMPOSTOS E TAXAS 100,00 100,00 100,00 060203 OUTRAS 1.100,00 30,00 30,00 30,00 1.070,00 1.070,00 2.73 06020301 Restituições 1.000,00 30,00 30,00 30,00 970,00 970,00 3.00 06020305 Outras 100,00 100,00 100,00 0602030599 Outros 100,00 100,00 100,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 79.250,00 53.359,78 53.359,78 38.451,28 25.890,22 40.798,72 14.908,50 48.52 0701 INVESTIMENTOS 78.250,00 53.359,78 53.359,78 38.451,28 24.890,22 39.798,72 14.908,50 49.14 070103 EDIFÍCIOS 18.500,00 18.106,68 18.106,68 18.106,68 393,32 393,32 97.87 07010305 ESCOLAS 18.500,00 18.106,68 18.106,68 18.106,68 393,32 393,32 97.87 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 07010602 Outro 3.500,00 3.500,00 3.500,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 13.250,00 6.297,21 6.297,21 6.275,70 6.952,79 6.974,30 21,51 47.36 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 8.000,00 1.434,95 1.434,95 1.434,95 6.565,05 6.565,05 17.94

a) (11 = 7 / 3 * 100) 40






070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 8.500,00 5.677,61 5.677,61 3.091,69 2.822,39 5.408,31 2.585,92 36.37 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 21.000,00 20.940,65 20.940,65 8.797,79 59,35 12.202,21 12.142,86 41.89 07011002 Outro 21.000,00 20.940,65 20.940,65 8.797,79 59,35 12.202,21 12.142,86 41.89 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4.500,00 135,71 135,71 38,00 4.364,29 4.462,00 97,71 0.84 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.000,00 766,97 766,97 706,47 233,03 293,53 60,50 70.65 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL 21.137.960,00 17.040.196,09 17.040.196,09 12.781.946,84 4.097.763,91 8.356.013,16 4.258.249,25 60.47

a) (11 = 7 / 3 * 100)


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

41

E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO P LURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2007

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Página : 1

EXEC. EXEC.MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRAPROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. FUNÇÕES GERAIS 2.014.200,00 1.155.500,00 3.169.700,00 590.922,08 590.922,08 29.34 18.641.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 1.633.000,00 950.000,00 2.583.000,00 535.264,22 535.264,22 32.78 20.721.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.633.000,00 950.000,00 2.583.000,00 535.264,22 535.264,22 32.78 20.721.1.1.1. EDIFICIOS 873.000,00 910.000,00 1.783.000,00 329.234,56 329.234,56 37.71 18.471.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 72.000,00 40.000,00 112.000,00 43.400,65 43.400,65 60.28 38.751.1.1.3. MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 688.000,00 688.000,00 162.629,01 162.629,01 23.64 23.641.2. SEGURANÇA E ORDENS PUBLICAS 381.200,00 205.500,00 586.700,00 55.657,86 55.657,86 14.60 9.491.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS 381.200,00 205.500,00 586.700,00 55.657,86 55.657,86 14.60 9.491.2.1.1. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS 381.200,00 205.500,00 586.700,00 55.657,86 55.657,86 14.60 9.492. FUNÇÕES SOCIAIS 6.788.300,00 10.710.000,00 17.498.300,00 80.000,00 3.863.236,11 3.943.236,11 56.91 22.432.1. EDUCAÇÃO 258.000,00 1.320.000,00 1.578.000,00 116.435,89 116.435,89 45.13 7.382.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 258.000,00 1.320.000,00 1.578.000,00 116.435,89 116.435,89 45.13 7.382.1.1.1. ENSINO PRÉ PRIMÁRIO 33.500,00 33.500,00 8.146,40 8.146,40 24.32 24.322.1.1.2. ENSINO BÁSICO 224.500,00 1.320.000,00 1.544.500,00 108.289,49 108.289,49 48.24 7.012.3. SEGURANÇA E ACÇÕES SOCIAIS 50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 2.3.1. SEGURANÇA 50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5.553.050,00 4.825.000,00 10.378.050,00 3.236.133,75 3.236.133,75 58.28 31.182.4.1. HABITAÇÃO 7.000,00 800.000,00 807.000,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 1.192.550,00 3.275.000,00 4.467.550,00 300.255,11 300.255,11 25.18 6.722.4.2.1. PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO 254.600,00 254.600,00 93.755,71 93.755,71 36.82 36.822.4.2.2. REABILITAÇÃO URBANA E RURAL 937.950,00 3.275.000,00 4.212.950,00 206.499,40 206.499,40 22.02 4.902.4.3. SANEAMENTO 1.927.500,00 625.000,00 2.552.500,00 1.416.845,22 1.416.845,22 73.51 55.512.4.3.1. ESGOTOS DOMÉSTICOS 1.805.000,00 625.000,00 2.430.000,00 1.353.563,43 1.353.563,43 74.99 55.702.4.3.2. ÁGUAS PLUVIAIS 122.500,00 122.500,00 63.281,79 63.281,79 51.66 51.662.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.649.000,00 1.649.000,00 1.200.700,45 1.200.700,45 72.81 72.812.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE 777.000,00 125.000,00 902.000,00 318.332,97 318.332,97 40.97 35.292.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 927.250,00 3.615.000,00 4.542.250,00 80.000,00 510.666,47 590.666,47 55.07 12.782.5.1. CULTURA 447.750,00 1.690.000,00 2.137.750,00 80.000,00 350.013,05 430.013,05 78.17 19.392.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 479.500,00 1.925.000,00 2.404.500,00 160.653,42 160.653,42 33.50 6.683. FUNÇOES ECONÓMICAS 3.332.100,00 11.464.500,00 14.796.600,00 1.212.511,31 1.212.511,31 36.39 8.193.1. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 206.000,00 525.000,00 731.000,00 83.184,76 83.184,76 40.38 11.383.1.1. CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS 206.000,00 525.000,00 731.000,00 83.184,76 83.184,76 40.38 11.383.2. INDUSTRIA E ENERGIA 102.000,00 1.785.000,00 1.887.000,00 14.628,50 14.628,50 14.34 0.783.2.1. PARQUE INDUSTRIAL DE PONTE DA BARCA 77.000,00 1.785.000,00 1.862.000,00 10.000,00 10.000,00 12.99 0.543.2.2. ENERGIA 25.000,00 25.000,00 4.628,50 4.628,50 18.51 18.513.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 2.628.600,00 4.002.500,00 6.631.100,00 1.052.573,41 1.052.573,41 40.04 15.873.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 2.628.600,00 4.002.500,00 6.631.100,00 1.052.573,41 1.052.573,41 40.04 15.873.3.1.1. CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.400,00 1.927.500,00 1.928.900,00 3.3.1.2. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 2.452.700,00 2.075.000,00 4.527.700,00 949.426,78 949.426,78 38.71 20.973.3.1.3. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 90.000,00 90.000,00 19.990,61 19.990,61 22.21 22.213.3.1.4. ESTACIONAMENTO 84.500,00 84.500,00 83.156,02 83.156,02 98.41 98.413.4. COMÉRCIO E TURISMO 395.500,00 5.152.000,00 5.547.500,00 62.124,64 62.124,64 15.71 1.123.4.1. MERCADOS E FEIRAS 2.000,00 55.000,00 57.000,00 3.4.2. TURISMO 393.500,00 5.097.000,00 5.490.500,00 62.124,64 62.124,64 15.79 1.13

TOTAL GERAL ..... 12.134.600,00 23.330.000,00 35.464.600,00 80.000,00 5.666.669,50 5.746.669,50 46.70 16.17

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E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO P LURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2007


Página : 2

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previs to no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Real izado em Anos Anteriores + Total Previsto)

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E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIA NUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2007


Pagina : 1

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. Funções gerais 2.014.200,00 1.155.500,00 3.169.700,00 590.922,08 590.922,08 29.34 18.641.1. Serviços gerais de administração pública 1.633.000,00 950.000,00 2.583.000,00 535.264,22 535.264,22 32.78 20.721.1.1. Administracao geral 1.633.000,00 950.000,00 2.583.000,00 535.264,22 535.264,22 32.78 20.72 05/07010301 01 2006 I 1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕ ES OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 21.500,00 21.500,00 10.312,81 10.312,81 47.97 47.97 05/07010301 02 2006 I 3 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 1.776,60 1.776,60 17.77 17.77 05/07010301 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS PROPRIEDADE D A OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 20.000,00 20.000,00 16.211,07 16.211,07 81.06 81.06 AUTARQUIA 0102/07010301 15 2006 I 16 CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA OUTRA 2006/01/01 2008/12/31 500,00 190.000,00 190.500,00 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO EMPREITADA 50.0 2006/01/01 2008/12/31 821.000,00 720.000,00 1.541.000,00 300.934,08 300.934,08 36.65 19.53 0102/070109 20 2006 I 21 506.000,00 05/07010301 20 2006 I 21 315.000,00 300.934,08 95.53 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2008/12/31 57.000,00 40.000,00 97.000,00 43.400,65 43.400,65 76.14 44.74 MUNICIPIO 0102/07010602 04 2006 I 4 45.000,00 42.741,42 94.98 0102/070205 04 2006 I 4 1.000,00 659,23 65.92 02/07010602 04 2006 I 4 500,00 03/07010602 04 2006 I 4 500,00 03/070205 04 2006 I 4 5.000,00 04/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 04/070205 04 2006 I 4 500,00 05/07010602 04 2006 I 4 500,00 05/070205 04 2006 I 4 1.000,00 06/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 06/070205 04 2006 I 4 1.000,00 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE TRANSPORTE OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 0102/07010602 05 2006 I 5 2.500,00 02/07010602 05 2006 I 5 2.500,00 03/07010602 05 2006 I 5 2.500,00 04/07010602 05 2006 I 5 2.500,00 05/07010602 05 2006 I 5 2.500,00 06/07010602 05 2006 I 5 2.500,00 04/07011001 06 2006 I 6 GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 13.500,00 13.500,00 12.793,96 12.793,96 94.77 94.77 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 85.500,00 85.500,00 54.845,66 54.845,66 64.15 64.15 MUNICIPIO 0102/07011002 07 2006 I 7 10.000,00 5.234,68 52.35 02/07011002 07 2006 I 7 1.000,00 03/07011002 07 2006 I 7 3.000,00 740,72 24.69 04/07011001 07 2006 I 7 20.500,00 18.513,00 90.31 04/07011002 07 2006 I 7 3.000,00 1.233,01 41.10 05/07011002 07 2006 I 7 27.000,00 20.326,46 75.28 06/07011002 07 2006 I 7 21.000,00 8.797,79 41.89 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 8.475,24 8.475,24 56.50 56.50 MUNICIPIO 0102/070109 08 2006 I 8 500,00 171,41 34.28 02/070109 08 2006 I 8 1.000,00 524,89 52.49 03/070109 08 2006 I 8 1.000,00 263,50 26.35 04/070109 08 2006 I 8 500,00 19,30 3.86 05/070109 08 2006 I 8 5.000,00 4.561,93 91.24 06/070109 08 2006 I 8 7.000,00 2.934,21 41.92 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OS SERVI ÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 20.500,00 20.500,00 8.659,35 8.659,35 42.24 42.24 MUNICIPIO 0102/070111 09 2006 I 9 2.500,00 734,82 29.39 02/070111 09 2006 I 9 1.500,00 03/070111 09 2006 I 9 2.500,00 1.541,53 61.66 04/070111 09 2006 I 9 3.500,00 1.443,54 41.24

A TRANSPORTAR ... 1.079.500,00 950.000,00 2.029.500,00 457.409,42 457.409,42

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A TRANSPORTAR ... 1.079.500,00 950.000,00 2.029.500,00 457.409,42 457.409,42

05/070111 09 2006 I 9 6.000,00 4.901,46 81.69 06/070111 09 2006 I 9 4.500,00 38,00 0.84 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 6.000,00 6.000,00 706,47 706,47 11.77 11.77 MUNICIPIO 0102/070115 10 2006 I 10 1.000,00 02/070115 10 2006 I 10 1.000,00 03/070115 10 2006 I 10 1.000,00 04/070115 10 2006 I 10 1.000,00 05/070115 10 2006 I 10 1.000,00 06/070115 10 2006 I 10 1.000,00 706,47 70.65 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA OS DIV ERSOS OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 41.000,00 41.000,00 26.334,04 26.334,04 64.23 64.23 SERVIÇOS DA AUTARQUIA 0102/070107 11 2006 I 12 5.000,00 28,49 0.57 02/070107 11 2006 I 12 25.000,00 23.668,28 94.67 03/070107 11 2006 I 12 1.000,00 04/070107 11 2006 I 12 5.000,00 1.571,79 31.44 05/070107 11 2006 I 12 2.000,00 06/070107 11 2006 I 12 3.000,00 1.065,48 35.52 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS OUTRA 2006/01/01 2007/12/31 11.500,00 11.500,00 2.823,60 2.823,60 24.55 24.55 DA AUTARQUIA 0102/070108 12 2006 I 13 2.500,00 99,90 4.00 02/070108 12 2006 I 13 1.000,00 03/070108 12 2006 I 13 1.000,00 04/070108 12 2006 I 13 5.000,00 2.268,75 45.38 05/070108 12 2006 I 13 1.000,00 06/070108 12 2006 I 13 1.000,00 454,95 45.50 01 2007 I 1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO PROJECTO VALIMAR DIGITAL OUTRA 75.0 2007/01/01 2007/12/31 495.000,00 495.000,00 47.990,69 47.990,69 9.70 9.70 02/070107 01 2007 I 1 250.000,00 02/070108 01 2007 I 1 180.000,00 45.000,00 25.00 02/07011002 01 2007 I 1 5.000,00 02/070115 01 2007 I 1 60.000,00 2.990,69 4.98 1.2. Segurança e ordem públicas 381.200,00 205.500,00 586.700,00 55.657,86 55.657,86 14.60 9.491.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 381.200,00 205.500,00 586.700,00 55.657,86 55.657,86 14.60 9.49 03/07010408 25 2002 I 25 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS EMPREITADA 25.0 25.0 2001/11/01 2007/12/31 12.000,00 12.000,00 8.708,22 8.708,22 72.57 72.57 03/07010499 20 2004 I 20 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EMPREITADA 50.0 2004/01/02 2006/12/31 2.000,00 2.000,00 03/07010408 20 2005 I 20 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS NO ÂMBITO DO EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2008/12/31 120.000,00 77.000,00 197.000,00 PROGRAMA " AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4" 03/07010408 21 2005 I 21 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS NO ÂMBITO DO EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2008/12/31 1.000,00 70.000,00 71.000,00 PROGRAMA " AGRIS - SUB MEDIDA 3.4" 03/07010407 22 2005 I 22 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA NO ÂMBITO DO PROGRAMA " AGRIS - EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2008/12/31 9.000,00 5.000,00 14.000,00 SUB ACÇÃO 3.4" 03/07010405 23 2005 I 23 CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER NO ÂMBITO DO PROGRAMA " AGRIS EMPREITADA 80.0 2005/01/01 2007/12/31 61.000,00 61.000,00 - SUB ACÇÃO 3.4." 03/07010408 24 2005 I 24 LIMPEZA DE MATOS E ARBUSTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "AGRIS - EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2008/12/31 1.000,00 40.000,00 41.000,00 SUB ACÇÃO 3.4." 03/07010409 06 2007 I 6 SINALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS - AGRIS OUTRA 80.0 2007/01/01 2008/12/31 45.200,00 13.500,00 58.700,00 - SUB-ACÇÃO 3.4. 03/07010602 07 2007 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO EM OUTRA 50.0 2007/01/01 2007/12/31 47.000,00 47.000,00 43.709,19 43.709,19 93.00 93.00 INCÊNDIOS 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA DETECÇÃO E OUTRA 80.0 2007/01/01 2007/12/31 83.000,00 83.000,00 3.240,45 3.240,45 3.90 3.90 INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 03/07011002 08 2007 I 8 76.000,00 639,64 0.84 03/070111 08 2007 I 8 7.000,00 2.600,81 37.15

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2. Funções sociais 6.788.300,00 10.710.000,00 17.498.300,00 80.000,00 3.863.236,11 3.943.236,11 56.91 22.432.1. Educação 258.000,00 1.320.000,00 1.578.000,00 116.435,89 116.435,89 45.13 7.382.1.1. Ensino não superior 258.000,00 1.320.000,00 1.578.000,00 116.435,89 116.435,89 45.13 7.38 05/07010304 21 2004 I 21 ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS NA ÁREA OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 21.000,00 21.000,00 6.283,99 6.283,99 29.92 29.92 DO CONCELHO 05/07010305 23 2004 I 23 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS EMPREITADA 2004/01/02 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 05/07010305 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO EMPREITADA 2004/01/02 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 2.288,65 2.288,65 22.89 22.89 ENSINO BÁSICO NA ÁREA DO CONCELHO 05/07010304 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS - OUTRA 75.0 2005/01/01 2007/12/31 12.500,00 12.500,00 1.862,41 1.862,41 14.90 14.90 REVITALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ÁREA DE ESPAÇO EXTE RIOR 0102/07010399 04 2005 I 4 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 ESCOLAR 06/07010305 05 2005 I 5 ADAPTAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS NO ÂMBITO DO OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 18.500,00 20.000,00 38.500,00 18.106,68 18.106,68 97.87 47.03 REDORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 17 2006 I 18 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESCOLARES EMPREITADA 2006/01/01 2009/12/31 176.000,00 1.300.000,00 1.476.000,00 87.894,16 87.894,16 49.94 5.95 02/070101 17 2006 I 18 5.000,00 05/07010305 17 2006 I 18 171.000,00 87.894,16 51.40 2.3. Segurança e acção sociais 50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 2.3.1. Segurança Social 50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 0102/07010499 01 2007 I 12 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA G.N.R. DE PONTE DA BARCA EMPREITADA 100.0 2007/09/01 2009/09/01 50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 2.4. Habitação e servicos colectivos 5.553.050,00 4.825.000,00 10.378.050,00 3.236.133,75 3.236.133,75 58.28 31.182.4.1. Habitação 7.000,00 800.000,00 807.000,00 05/07010202 32 2002 I 32 AQUISIÇÃO DE FOGOS AO INH OUTRA 1990/12/22 2007/12/31 1.000,00 1.000,00 05/07010203 25 2004 I 25 RECUPERAÇÃO DE CASAS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 05/07010201 39 2004 I 40 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL NAS FREGUESIAS OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 05/07010201 14 2006 I 15 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NAS FREGUESIAS DO CONCELHO EMPREITADA 2006/01/01 2009/12/31 500,00 800.000,00 800.500,00 2.4.2. Ordenamento do território 1.192.550,00 3.275.000,00 4.467.550,00 300.255,11 300.255,11 25.18 6.72 04/070115 38 2002 I 38 PLANOS DE URBANIZAÇÃO OUTRA 1995/06/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 04/070115 39 2002 I 39 AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA OUTRA 2002/06/01 2007/12/31 500,00 500,00 04/07010499 41 2002 I 41 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO, RECUPERAÇÃO E OUTRA 2002/04/02 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 5.445,30 5.445,30 54.45 54.45 AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LOTEAMENTOS MUNICI PAIS E URBANISTICOS 03/07010499 45 2002 I 45 INFRAESTRUTURAS NA ZONA ESCOLAR EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010499 47 2002 I 47 ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO EMPREITADA 2002/05/01 2007/12/31 202.500,00 202.500,00 26.173,88 26.173,88 12.93 12.93 03/07010499 50 2002 I 50 ARRANJOS URBANISTICOS NA ZONA URBANA - AVENIDA DR. FRANCISCO EMPREITADA 75.0 2002/09/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 SÁ CARNEIRO 04/070115 53 2002 I 53 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO OUTRA 2002/01/02 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 5.065,53 5.065,53 33.77 33.77 03/07010401 54 2002 I 54 INFRAESTRUTURAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO EMPREITADA 2003/01/02 2007/12/31 2.500,00 2.500,00 1.487,10 1.487,10 59.48 59.48 P.U. 03/07010401 58 2002 I 58 ARRANJO URBANISTICO DA AVENIDA FERNÃO DE MAGALHÃES E EMPREITADA 75.0 2003/01/09 2007/12/31 1.250,00 500.000,00 501.250,00 RESPECTIVAS INFRAESTRTURAS 03/07010499 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO ANTÓNIO E RESPECTIVAS EMPREITADA 75.0 2003/09/01 2008/12/31 2.500,00 450.000,00 452.500,00 INFRAESTRUTURAS 05/07010499 08 2003 I 8 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÓNIO EMPREITADA 75.0 2003/06/01 2007/12/31 58.100,00 58.100,00 4.669,46 4.669,46 8.04 8.04 RURAL NAS FREGUESIAS DO PNPG 04/070105 26 2004 I 26 REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 86.000,00 86.000,00 25.561,25 25.561,25 29.72 29.72 04/070115 40 2004 I 41 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010499 27 2004 I 27 INTERVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ENVOLVENTES A IMÓVEIS EMPREITADA 2004/01/02 2008/12/31 25.000,00 25.000,00 CLASSIFICADOS 03/07010499 28 2004 I 28 INTERVENÇÕES URBANISTICAS NA ZONA HISTÓRICA DA VILA DE PONTE EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 363.000,00 500.000,00 863.000,00 DA BARCA 05/07030313 29 2004 I 29 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CLASSIFICADO EMPREITADA 50.0 2004/01/02 2008/12/31 5.000,00 75.000,00 80.000,00

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A TRANSPORTAR ... 3.120.550,00 5.750.500,00 8.871.050,00 775.760,49 775.760,49

03/07010401 30 2004 I 30 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA ZONA HISTÓRICA - RUA EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 70.500,00 70.500,00 68.035,33 68.035,33 96.50 96.50 CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO, RUA ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA, RUA DR. CARLOS ARAÚJO E RUA DR. JOAQUIM MOREIRA DE BARROS 05/07010499 31 2004 I 31 BENEFICIAÇÃO DO BAIRRO DE PAINÇÃES, INCLUINDO OBRAS DE EMPREITADA 25.0 2004/01/02 2007/12/31 89.500,00 89.500,00 76.870,30 76.870,30 85.89 85.89 SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 04/07010499 32 2004 I 32 AQUISIÇÃO DE PLACAS E SUPORTES PARA TOPONIMIA OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 2.500,00 2.500,00 03/07010401 06 2005 I 6 ARRANJOS URBANISTICOS NA AREA DE INTERVENÇÃO DO P.U. OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 844,98 844,98 16.90 16.90 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA DA COMUNIDADE EMPREITADA 2005/01/01 2008/12/31 30.000,00 400.000,00 430.000,00 10.527,00 10.527,00 35.09 2.45 EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ES TRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA 02/070101 18 2005 I 18 5.000,00 03/07010401 18 2005 I 18 5.000,00 03/07010499 18 2005 I 18 20.000,00 10.527,00 52.64 04/070115 22 2006 I 24 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPREITADA 2006/05/01 2007/12/31 100.000,00 100.000,00 63.525,00 63.525,00 63.53 63.53 02 2007 I 2 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENTRE O TRIBUNAL E O CENTRO DE SAÚDE EMPREITADA 2007/01/01 2008/12/31 69.700,00 550.000,00 619.700,00 12.049,98 12.049,98 17.29 1.94 05/07010405 02 2007 I 2 2.000,00 05/07010499 02 2007 I 2 67.700,00 12.049,98 17.80 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA VILA, INCLUINDO TERRENO EMPREITADA 2007/01/01 2008/12/31 4.500,00 250.000,00 254.500,00 MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 05/07010405 03 2007 I 3 1.000,00 05/07010499 03 2007 I 3 3.500,00 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO CAMPO DE FUTEBOL EMPREITADA 2007/01/01 2008/12/31 29.000,00 550.000,00 579.000,00 MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 05/07010406 04 2007 I 4 5.500,00 05/07010499 04 2007 I 4 23.500,00 05/07010499 06 2007 I 9 REQUALIFICAÇÃO DO NUCLEO RURAL DE SOBREDO - ENTRE AMBOS OS EMPREITADA 75.0 2007/01/01 2007/12/31 500,00 500,00 RIOS 2.4.3. Saneamento 1.927.500,00 625.000,00 2.552.500,00 1.416.845,22 1.416.845,22 73.51 55.51 05/07010402 61 2002 I 61 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 75.0 2002/01/02 2007/12/31 980.000,00 980.000,00 940.769,01 940.769,01 96.00 96.00 05/07010402 64 2002 I 64 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 168,58 168,58 1.12 1.12 05/07010402 65 2002 I 65 PROJECTOS DE INFRAESTRURAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUINDO OUTRA 2003/01/02 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 05/07010499 07 2003 I 19 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DE EMPREITADA 50.0 2003/08/01 2007/12/31 520.000,00 520.000,00 232.611,11 232.611,11 44.73 44.73 SANEAMENTO BÁSICO E ELCTRICIDADE DO LUGAR DE PARADA - LINDOSO 02/070101 33 2004 I 33 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 05/07010499 34 2004 I 34 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS GLOBAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 500,00 625.000,00 625.500,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ELECTRICIDADE, TELEFONES, TV POR CABO NAS FREGUESIAS DO PNPG 05/07010402 42 2004 I 43 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 8.500,00 8.500,00 05/07010402 44 2004 I 45 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM NOGUEIRA - 2ª FASE EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 25.000,00 25.000,00 24.486,79 24.486,79 97.95 97.95 05/07010402 45 2004 I 46 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DE EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 SANEAMENTO BÁSICO E ELECTRICIDADE DO LUGAR DE CIDADELHE - LINDOSO 05/07010402 09 2005 I 9 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE CUIDE VILA VERDE EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2007/12/31 245.000,00 245.000,00 155.527,94 155.527,94 63.48 63.48 05/07010402 08 2005 I 8 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM OLEIROS EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2007/12/31 122.500,00 122.500,00 63.281,79 63.281,79 51.66 51.662.4.4. Abastecimento de Água 1.649.000,00 1.649.000,00 1.200.700,45 1.200.700,45 72.81 72.81 05/07010407 67 2002 I 67 PROJECTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DO CONCELHO OUTRA 2002/09/01 2007/12/31 1.000,00 1.000,00 INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 05/07010407 68 2002 I 68 CAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE REDES DE OUTRA 75.0 2002/01/02 2007/12/31 165.000,00 165.000,00 109.605,72 109.605,72 66.43 66.43 ABASTECIMENTO NA ÁREA DO CONCELHO 05/07010407 12 2003 I 12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á FREGUESIA DE AZIAS EMPREITADA 75.0 2003/09/01 2007/12/31 632.500,00 632.500,00 361.317,11 361.317,11 57.13 57.13 05/07010407 46 2004 I 47 PROSPECÇÃO HIDRO GEOLÓGICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 5.500,00 5.500,00

A TRANSPORTAR ... 6.253.250,00 8.125.500,00 14.378.750,00 2.895.381,13 2.895.381,13

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A TRANSPORTAR ... 6.253.250,00 8.125.500,00 14.378.750,00 2.895.381,13 2.895.381,13

02/070101 47 2004 I 48 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EMPREITADA 2004/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 05/07010407 74 2004 I 77 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VILA DE PONTE DA BARCA E FR EGUESIAS EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 840.000,00 840.000,00 729.777,62 729.777,62 86.88 86.88 LIMITROFES - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE R7, R8 E R9 (LAVRADAS, BRAVÃES, RUIVOS, CRASTO E BOIVÃE S) 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da naturez a 777.000,00 125.000,00 902.000,00 318.332,97 318.332,97 40.97 35.29 04/07011001 76 2002 I 76 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS PARA A ÁREA DO OUTRA 2002/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 2.044,90 2.044,90 40.90 40.90 CONCELHO 04/07011001 13 2003 I 13 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES ENTERRADOS EMPREITADA 2003/01/02 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 05/07010405 14 2003 I 14 EXECUÇÃO DE JARDIM E PRAÇA NAS FONTAINHAS - PRAÇA D A GALIZA EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2007/12/31 320.000,00 320.000,00 88.075,75 88.075,75 27.52 27.52 02/070101 49 2004 I 50 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 03/07010412 50 2004 I 51 BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PONTE DA BARCA EMPREITADA 2004/01/02 2008/12/31 500,00 125.000,00 125.500,00 04/07010399 51 2004 I 52 OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 03/07010499 85 2004 I 94 TRILHOS E ZONAS DE LAZER - PROJECTO GUARDA RIOS EMPREITADA 75.0 2004/04/19 2007/12/31 254.500,00 254.500,00 63.724,51 63.724,51 25.04 25.04 03/07010499 86 2004 I 95 PROJECTO BIORREG - FLORESTA EMPREITADA 75.0 2004/04/19 2007/12/31 161.000,00 161.000,00 155.482,71 155.482,71 96.57 96.57 04/07010405 10 2005 I 10 EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE JARDINS OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 25.000,00 25.000,00 9.005,10 9.005,10 36.02 36.022.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 927.250,00 3.615.000,00 4.542.250,00 80.000,00 510.666,47 590.666,47 55.07 12.782.5.1. Cultura 447.750,00 1.690.000,00 2.137.750,00 80.000,00 350.013,05 430.013,05 78.17 19.39 02/07010301 82 2002 I 82 AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A ACTIVIDADES CULTURAIS OUTRA 2002/01/02 2007/05/01 20.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 100.00 100.00 05/07010301 84 2002 I 84 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA GUARDA FISCAL PARA EMPREITADA 50.0 2003/04/01 2009/12/31 25.000,00 1.100.000,00 1.125.000,00 INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DA BARC A 05/07010399 85 2002 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 25.0 25.0 2003/01/02 2007/12/31 33.500,00 33.500,00 20.000,00 20.000,00 59.70 59.70 05/07010302 16 2003 I 16 COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE LAZER - ARRANJO D O ESPAÇO EMPREITADA 75.0 2003/02/01 2007/12/31 333.000,00 333.000,00 289.434,58 289.434,58 86.92 86.92 PÚBLICO EXTERIOR 05/07010302 52 2004 I 53 REMODELAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A CINEMA - PONTE DA BARCA OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 05/07010499 53 2004 I 54 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DO 1º CICLO PAR A CASA EMPREITADA 2004/01/02 2009/12/31 16.000,00 300.000,00 316.000,00 14.230,77 14.230,77 88.94 4.50 MUNICIPAL DA CULTURA - ELABORAÇÃO DO PROJECTO 11 2005 I 11 CRIAÇÃO DO ESPAÇO INTERNET DE PONTE DA BARCA OUTRA 70.0 2005/01/01 2007/12/31 17.250,00 17.250,00 6.347,70 6.347,70 36.80 36.80 06/070107 11 2005 I 11 8.750,00 5.210,22 59.55 06/070108 11 2005 I 11 7.000,00 980,00 14.00 06/070109 11 2005 I 11 1.500,00 157,48 10.50 06/070107 12 2005 I 12 INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OUTRA 60.0 2005/01/01 2007/12/31 1.500,00 1.500,00 0102/07010399 16 2006 I 17 MUSEU MUNICIPAL OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 1.000,00 290.000,00 291.000,00 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 479.500,00 1.925.000,00 2.404.500,00 160.653,42 160.653,42 33.50 6.68 05/07010302 86 2002 I 86 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 05/07010302 87 2002 I 87 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 2003/01/02 2008/12/31 5.000,00 125.000,00 130.000,00 05/07010302 88 2002 I 88 ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA UM COMPLEXO DE PISCINAS OUTRA 1997/05/12 2007/12/31 500,00 500,00 MUNICIPAIS E ESPAÇOS DE LAZER NA FONTE VELHA - PONT E DA BARCA - CONTAS FINAIS 05/07010302 89 2002 I 89 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE LAZER NA EMPREITADA 70.0 1998/12/01 2007/12/31 193.500,00 193.500,00 48.431,57 48.431,57 25.03 25.03 FONTE VELHA 05/07010302 90 2002 I 90 CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 40.0 1997/06/01 2008/12/31 4.500,00 100.000,00 104.500,00 05/07010302 94 2002 I 94 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS E ESPAÇOS EMPREITADA 75.0 2002/06/12 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 DE LAZER - 2ª FASE 05/07010302 95 2002 I 95 EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS OUTRA 30.0 2002/01/02 2007/12/31 26.500,00 26.500,00 3.157,70 3.157,70 11.92 11.92 05/07010405 96 2002 I 96 CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 20.500,00 20.500,00 12.327,90 12.327,90 60.14 60.14 02/070101 54 2004 I 55 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 24.500,00 24.500,00 05/07010399 55 2004 I 56 ARRANJOS URBANISTICOS NA ÁREA ENVOLVENTE A ESPAÇOS EMPREITADA 2004/01/02 2007/12/31 35.000,00 35.000,00 14.894,31 14.894,31 42.56 42.56 DESPORTIVOS 05/07010499 56 2004 I 57 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 8.000,00 8.000,00 05/07010406 75 2004 I 78 ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA PARQUE DESPORTIVO OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 116.500,00 116.500,00 81.841,94 81.841,94 70.25 70.25 05/07010406 76 2004 I 79 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 25.000,00 1.700.000,00 1.725.000,00 3. Funções económicas 3.332.100,00 11.464.500,00 14.796.600,00 1.212.511,31 1.212.511,31 36.39 8.193.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 206.000,00 525.000,00 731.000,00 83.184,76 83.184,76 40.38 11.38

A TRANSPORTAR ... 8.802.500,00 11.865.500,00 20.668.000,00 80.000,00 4.454.158,19 4.534.158,19

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A TRANSPORTAR ... 8.802.500,00 11.865.500,00 20.668.000,00 80.000,00 4.454.158,19 4.534.158,19

03/07010408 100 2002 I 100 CAMINHO AGRICOLA DESDE O ALTO DA LAGE A CIMO DE VIL A - EMPREITADA 100.0 2003/01/02 2007/12/31 45.000,00 45.000,00 22.175,65 22.175,65 49.28 49.28 LAVRADAS 03/07010408 103 2002 I 103 CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO DE SAMPRIZ Á MOUTA - SAMPR IZ/VADE EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2007/12/31 29.000,00 29.000,00 28.837,05 28.837,05 99.44 99.44 S. TOMÉ 03/07010408 061 2004 I 62 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES - EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 127.000,00 127.000,00 32.172,06 32.172,06 25.33 25.33 1ª FASE 03/07010408 063 2004 I 64 CAMINHO AGRICOLA DO CAMPO NOVO - NOGUEIRA EMPREITADA 100.0 2004/01/02 2008/12/31 1.000,00 80.000,00 81.000,00 03/07010499 065 2004 I 66 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2008/12/31 1.000,00 15.000,00 16.000,00 03/07010499 066 2004 I 67 PROJECTOS DE REGADIOS TRADICIONAIS NA AREA DO CONCELHO OUTRA 2004/01/02 2008/12/31 500,00 25.000,00 25.500,00 03/07010407 067 2004 I 68 EXECUÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS NA AREA DO CONCELHO EMPREITADA 2004/01/02 2008/12/31 500,00 15.000,00 15.500,00 03/07010408 025 2005 I 25 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES - EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2007/12/31 1.000,00 150.000,00 151.000,00 2ª FASE 03/07010408 005 2007 I 5 CAMINHO AGRICOLA AOS MOINHOS - AZIAS EMPREITADA 2007/01/01 2007/12/31 1.000,00 240.000,00 241.000,00 3.2. Indústria e energia 102.000,00 1.785.000,00 1.887.000,00 14.628,50 14.628,50 14.34 0.78 03/07010404 110 2002 I 110 BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 15.000,00 15.000,00 4.628,50 4.628,50 30.86 30.86 03/07010404 021 2003 I 29 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO EMPREITADA 2003/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010404 022 2003 I 30 AQUISIÇÃO DE CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PIL ARETES EMPREITADA 2003/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010499 68 2004 I 69 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 75.000,00 75.000,00 10.000,00 10.000,00 13.33 13.33 02/070101 69 2004 I 70 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2007/12/31 1.000,00 1.000,00 03/07010499 70 2004 I 71 LOTEAMENTO INDUSTRIAL E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2008/12/31 1.000,00 1.785.000,00 1.786.000,00 3.3. Transportes e comunicações 2.628.600,00 4.002.500,00 6.631.100,00 1.052.573,41 1.052.573,41 40.04 15.873.3.1. Transportes rodoviários 2.628.600,00 4.002.500,00 6.631.100,00 1.052.573,41 1.052.573,41 40.04 15.87 03/07010408 113 2002 I 113 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA ÁREA DO C ONCELHO EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 550.000,00 550.000,00 192.073,61 192.073,61 34.92 34.92 03/07010408 114 2002 I 114 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 75.000,00 75.000,00 2.478,49 2.478,49 3.30 3.30 03/07010408 121 2002 I 121 CAMINHO INTERIOR DO CÔTO - VADE S. TOMÉ - BLOCO XII I EMPREITADA 2001/07/01 2007/12/31 34.500,00 34.500,00 03/07010408 130 2002 I 130 ALARGAMENTO , RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS DE EMPREITADA 2001/09/01 2007/12/31 18.500,00 18.500,00 TOJEIRA, DO SOUTO E DO MOSTEIRO - S. MARTINHO DE CR ASTO - BLOCO XV 03/07010408 132 2002 I 132 BLOCO XVI - CAMINHO DO CABAÇAL - BOIVÃES; CAMINHO D AS POMBAS EMPREITADA 2004/01/02 2007/12/31 40.000,00 40.000,00 - CRASTO, OLEIROS E BRAVÃES; CAMINHO DE RUIVOS - CR ASTO; CAMINHO DO EIDO DA VELHA - BRITELO; CAMINHO DA TAPA DA - OLEIROS 02/070101 133 2002 I 133 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2003/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010409 135 2002 I 135 PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCALIDADE EMPREITADA 2003/01/02 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 03/07010409 136 2002 I 136 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS ( CÓDIGO DA ESTRA DA) EMPREITADA 2002/01/02 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 1.434,94 1.434,94 14.35 14.35 03/07010409 137 2002 I 137 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS PARA A ZONA URBANA DA VILA OUTRA 2003/01/02 2007/12/31 500,00 500,00 03/07010499 138 2002 I 138 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ABRIGOS EMPREITADA 1997/08/01 2007/12/31 30.000,00 30.000,00 12.130,25 12.130,25 40.43 40.43 03/07010409 139 2002 I 139 PROTECÇÃO LATERAL DE VIAS MUNICIPAIS NA ÁREA DO CON CELHO EMPREITADA 75.0 2003/05/01 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 4.758,93 4.758,93 47.59 47.59 03/07010409 140 2002 I 140 REDUTORES DE VELOCIDADE OUTRA 2003/01/02 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 05/07010499 141 2002 I 141 PROJECTOS DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO OUTRA 2002/01/02 2007/12/31 1.000,00 1.000,00 05/07010302 142 2002 I 142 PARQUE DE ESTACIONAMENTO EMPREITADA 50.0 2003/05/01 2007/12/31 83.500,00 83.500,00 83.156,02 83.156,02 99.59 99.59 03/07010499 023 2003 I 31 PROTECÇÃO LATERAL DAS VIAS DA ZONA URBANA DO CONCELHO EMPREITADA 50.0 2003/01/02 2007/12/31 75.000,00 75.000,00 15.231,68 15.231,68 20.31 20.31 03/07010499 71 2004 I 73 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2008/12/31 400,00 87.500,00 87.900,00 05/07010499 72 2004 I 74 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES EMPREITADA 50.0 2004/01/02 2009/12/31 1.000,00 1.840.000,00 1.841.000,00 03/07010408 078 2004 I 81 BLOCO XVII - CAMINHO DE SOUTELO - GROVELAS; CAMINHO DE EMPREITADA 2004/01/02 2007/12/31 79.000,00 79.000,00 78.012,45 78.012,45 98.75 98.75 MARTINGO, GROURO E BARREIRA - TOUVEDO S. LOURENÇO; CAMINHO DA PEDRADA - TOUVEDO SALVADOR; CAMINHO DE REBORIDO - VILA CHÃ S. JOÃO 03/07010408 085 2004 I 88 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA EM 532 EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2008/12/31 65.000,00 1.250.000,00 1.315.000,00 03/07010408 086 2004 I 89 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1250, DESDE A EN 203 A EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2007/12/31 247.000,00 247.000,00 103.177,23 103.177,23 41.77 41.77 PAINÇÃES - LAVRADAS 03/07010408 143 2004 I 143 ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 1349, EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2007/12/31 52.500,00 52.500,00 12.545,11 12.545,11 23.90 23.90 DESDE O LUGAR DA IGREJA A LOURIDO - ENTRE AMBOS OS RIOS

A TRANSPORTAR ... 10.503.400,00 17.353.000,00 27.856.400,00 80.000,00 5.056.970,16 5.136.970,16

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Pagina : 7



A TRANSPORTAR ... 10.503.400,00 17.353.000,00 27.856.400,00 80.000,00 5.056.970,16 5.136.970,16

03/07010408 014 2005 I 14 BLOCO XVIII - BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS EMPREITADA 2005/01/01 2007/12/31 736.000,00 736.000,00 164.567,44 164.567,44 22.36 22.36 03/07010408 015 2005 I 15 C.M. 1339 DESDE A EM 531 (IGREJA) A S. SEBASTIÃO - OUTRA 75.0 2005/01/01 2007/12/31 361.000,00 361.000,00 283.290,33 283.290,33 78.47 78.47 ALARGAMENTO RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AZIAS 03/07010408 016 2005 I 16 CM 1330, DESDE A EM 532, Á EM 533 (TEIXUGUEIRA) - B OIVÃES - EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2007/12/31 130.000,00 130.000,00 93.340,07 93.340,07 71.80 71.80 1ª FASE 03/07010408 017 2005 I 17 CM 1346 DESDE O BARRAL A CRUZAMENTO DE SANTA MARINHA - VILA EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2008/12/31 500,00 175.000,00 175.500,00 CHÃ S. JOÃO 03/07010408 019 2005 I 19 E.M. 531 - TROÇOS DE SAMPRIZ E AZIAS, DESDE QUINTÃO AO C.M. EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2008/12/31 500,00 450.000,00 450.500,00 1339 ( AZIAS) - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 03/07010408 018 2006 I 19 CAMINHO DE LIGAÇÃO DE VILA VERDE A S. TOMÉ EMPREITADA 2006/01/01 2008/12/31 500,00 105.000,00 105.500,00 03/07010408 019 2006 I 20 CAMINHO DE LIGAÇÃO Á EN 101 - CUIDE VILA VERDE EMPREITADA 2006/01/01 2008/12/31 500,00 95.000,00 95.500,00 03/07010408 009 2007 I 10 REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA - CAMINHO D A CACHADA EMPREITADA 4.200,00 4.200,00 4.117,84 4.117,84 98.04 98.04 DESDE A TOMADINHA - RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 03/07010408 010 2007 I 11 REDE VIARIA MUNICPAL DE PONTE DA BARCA- CAMINHO DES DE A EN EMPREITADA 2.500,00 2.500,00 2.259,02 2.259,02 90.36 90.36 203, RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - LAVRADAS 3.4. Comércio e turismo 395.500,00 5.152.000,00 5.547.500,00 62.124,64 62.124,64 15.71 1.123.4.1. Mercados e feiras 2.000,00 55.000,00 57.000,00 05/07010499 143 2002 I 143 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2002/01/02 2008/12/31 1.000,00 25.000,00 26.000,00 02/070101 079 2004 I 82 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2008/12/31 1.000,00 30.000,00 31.000,00 3.4.2. Turismo 393.500,00 5.097.000,00 5.490.500,00 62.124,64 62.124,64 15.79 1.13 05/07010499 80 2004 I 83 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 500,00 2.477.000,00 2.477.500,00 05/07010499 81 2004 I 84 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A ACTIVIDADES EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2008/12/31 202.500,00 150.000,00 352.500,00 62.124,64 62.124,64 30.68 17.62 TURISTICAS 05/07010499 82 2004 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO AMBITO DO POATAL OUTRA 75.0 2004/01/02 2006/12/31 500,00 500,00 05/07010499 83 2004 I 86 EXECUÇÃO DAS PORTAS DO PNPG EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 189.000,00 2.350.000,00 2.539.000,00 05/070115 84 2004 I 87 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO POATAL EMPREITADA 2004/01/02 2008/12/31 500,00 25.000,00 25.500,00 05/07010499 21 2006 I 22 REVITALIZAÇÃO DA POUSADA DA EDP PARA ACTIVIDADES TU RISTICAS EMPREITADA 2006/01/01 2008/12/31 500,00 95.000,00 95.500,00

TOTAL GERAL ..... 12.134.600,00 23.330.000,00 35.464.600,00 80.000,00 5.666.669,50 5.746.669,50 46.70 16.17

Anotações



O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

50

E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2007


Página : 1

EXEC. EXEC.MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRAPROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

4. OUTRAS FUNÇÕES 1.947.850,00 275.000,00 2.222.850,00 1.296.871,98 1.296.871,98 66.58 58.344.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1.937.850,00 275.000,00 2.212.850,00 1.296.871,98 1.296.871,98 66.92 58.614.2.1. JUNTAS DE FREGUESIA 696.000,00 696.000,00 454.763,06 454.763,06 65.34 65.344.2.2. VALIMAR - COMURB 225.300,00 175.000,00 400.300,00 68.592,36 68.592,36 30.44 17.144.2.3. ASSOCIATIVISMO CULTURAL E DESPORTIVO 792.500,00 792.500,00 700.305,45 700.305,45 88.37 88.374.2.4. OUTRAS TRANSFERENCIAS 224.050,00 100.000,00 324.050,00 73.211,11 73.211,11 32.68 22.594.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 10.000,00 10.000,00

TOTAL GERAL ..... 1.947.850,00 275.000,00 2.222.850,00 1.296.871,98 1.296.871,98 66.58 58.34

Anotações



51

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO DE A CTIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2007


Pagina : 1



4. Outras funções 1.947.850,00 275.000,00 2.222.850,00 1.296.871,98 1.296.871,98 66.58 58.344.2. Transferências entre administrações 1.937.850,00 275.000,00 2.212.850,00 1.296.871,98 1.296.871,98 66.92 58.61 0102/0405010401 06 2005 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO EMPREITADA 25.0 75.0 2004/01/01 2007/12/31 1.400,00 1.400,00 508,96 508,96 36.35 36.35 "REDBAS II - INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO" 0102/0405010401 07 2005 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2005/01/01 2007/12/31 5.100,00 5.100,00 1.701,81 1.701,81 33.37 33.37 " CTC II - COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERAÇÃO" 0102/0405010401 08 2005 A 8 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2004/01/01 2007/12/31 3.000,00 3.000,00 2.165,96 2.165,96 72.20 72.20 " PARQUEMP - PÓLO EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO / SALVADO R" 0102/0805010401 09 2005 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2002/04/01 2007/12/31 25.500,00 25.500,00 " CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO LIMA" 0102/0405010401 10 2005 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2004/10/01 2007/10/27 11.000,00 11.000,00 1.085,80 1.085,80 9.87 9.87 " PLANO DE TRANSPORTES VALIMAR" 0102/0405010401 11 2005 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2001/08/30 2007/12/31 12.000,00 12.000,00 3.212,13 3.212,13 26.77 26.77 " GUARDA RIOS" 0102/0405010401 12 2005 A 12 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 30.0 70.0 2003/06/01 2007/12/31 2.000,00 2.000,00 " VALE DAS LETRAS - REDE DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA" 0102/0405010401 13 2005 A 13 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 33.0 67.0 2004/11/01 2007/12/31 8.500,00 8.500,00 4.000,00 4.000,00 47.06 47.06 " SUSTAINABLE PROMOTION OF ATLÂNTIC AREAS (SPAA)" 0102/0405010401 15 2005 A 15 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2005/01/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 " MASTERPLAN - VALE DO LIMA" 16 2005 A 16 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÃMBITO DO PROJECTO 100.0 2005/01/01 2007/12/31 31.000,00 31.000,00 14.329,42 14.329,42 46.22 46.22 " CANIL INTERMUNICIPAL DA VALIMAR" 0102/0405010401 16 2005 A 16 6.000,00 0102/0805010401 16 2005 A 16 25.000,00 14.329,42 57.32 0102/0405010401 17 2005 A 17 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A VALIMAR - COMURB 100.0 2005/01/01 2007/12/31 22.500,00 22.500,00 15.000,00 15.000,00 66.67 66.67 21 2005 A 21 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 100.0 2005/01/01 2007/12/31 19.000,00 19.000,00 " VALIMAR DIGITAL" 0102/0405010401 21 2005 A 21 2.000,00 0102/0805010401 21 2005 A 21 17.000,00 0102/04050102 04 2006 A 4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 100.0 2006/01/01 2007/12/31 246.000,00 246.000,00 158.063,96 158.063,96 64.25 64.25 CONCELHO 0102/08050102 05 2006 A 5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 100.0 2006/01/01 2007/12/31 450.000,00 450.000,00 296.699,10 296.699,10 65.93 65.93 CONCELHO 0102/0405010401 01 2006 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2004/11/30 2007/11/29 5.000,00 5.000,00 "VALIMAR - VALE POR SI" 0102/0405010401 02 2006 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2005/10/01 2007/12/31 100,00 100,00 "CAMPO E MAR LIFE STYLE" 0102/0405010401 03 2006 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 25.0 75.0 2005/10/01 2007/12/31 500,00 500,00 "VALIMAR NATURA" 0102/0805010401 06 2006 A 6 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A VALIMAR COMURB 100.0 2006/01/01 2007/12/31 10.000,00 10.000,00 7.980,73 7.980,73 79.81 79.81 0102/040701 07 2006 A 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 2006/01/01 2007/12/31 517.500,00 517.500,00 474.431,08 474.431,08 91.68 91.68 0102/080701 08 2006 A 8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 100.0 2006/01/01 2007/12/31 275.000,00 275.000,00 225.874,37 225.874,37 82.14 82.14 0102/0405010402 09 2006 A 9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE 100.0 2006/01/01 2007/12/31 13.050,00 13.050,00 5.709,34 5.709,34 43.75 43.75 MUNICIPIOS 0102/04050108 10 2006 A 10 OUTRAS TRSANFERÊNCIAS CORRENTES 100.0 2006/01/01 2007/12/31 20.000,00 20.000,00 18.908,42 18.908,42 94.54 94.54 0102/080802 11 2006 A 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.0 2006/01/01 2007/12/31 1.000,00 1.000,00 0102/040301 12 2006 A 12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ 100.0 2006/01/01 2007/12/31 45.000,00 45.000,00 33.593,35 33.593,35 74.65 74.65 ESCOLAR DO CONCELHO 0102/080301 13 2006 A 13 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS ESCOLAS DO 1º CIC LO DO 100.0 2006/01/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 CONCELHO 0102/04050108 15 2006 A 15 TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO 100.0 2006/01/01 2007/12/31 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 40.00 40.00 GAT 0102/0405010401 01 2007 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 1.500,00 1.500,00 259,55 259,55 17.30 17.30 "PROFOREST"

A TRANSPORTAR ... 1.755.650,00 1.755.650,00 1.271.523,98 1.271.523,98

52



Pagina : 2



A TRANSPORTAR ... 1.755.650,00 1.755.650,00 1.271.523,98 1.271.523,98

0102/0405010401 02 2007 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 600,00 600,00 107,01 107,01 17.84 17.84 "SONS E ACORDES" 0102/0405010401 03 2007 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 1.500,00 1.500,00 1.489,42 1.489,42 99.29 99.29 "CTC" 0102/0405010401 04 2007 A 4 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 500,00 500,00 "CTC III" 0102/0405010401 05 2007 A 5 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 600,00 600,00 "REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL" 0102/0405010401 06 2007 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 5.000,00 5.000,00 "JOTRA" 0102/0405010401 07 2007 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 2.500,00 2.500,00 1.127,51 1.127,51 45.10 45.10 "ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO VALE DO LIMA" 0102/0405010401 08 2007 A 8 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 3.500,00 3.500,00 3.489,56 3.489,56 99.70 99.70 "ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUIDO" 0102/0405010401 09 2007 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DOS PROJECTOS 2007/01/01 2007/12/31 500,00 500,00 DO CONVITE PÚBLICO 2006 - MEDIDA 1.4 0102/0405010401 10 2007 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 6.500,00 6.500,00 "NAUTISM ESPACE ATLANTIC" 0102/0805010401 11 2007 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2007/12/31 2.000,00 2.000,00 "JARDINS VILLA MORAES" 12 2007 A 12 EDIÇÃO DA OBRA DIOGO BERNARDES 2007/01/01 2007/12/31 4.500,00 4.500,00 0102/020115 12 2007 A 12 1.500,00 0102/02011603 12 2007 A 12 3.000,00 0102/04030509 14 2007 A 14 ELABORAÇÃO DO PLANO ORIENTDOR DE PREVENÇÃO NO ÂMBITO DO 2007/01/01 2007/12/31 12.000,00 12.000,00 PROJECTO AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4 15 2007 A 15 ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL DO PROJECTO AGRIS - SUB 2007/01/01 2007/12/31 21.000,00 21.000,00 12.134,50 12.134,50 57.78 57.78 ACÇÃO 3.4 0102/020214 15 2007 A 15 21.000,00 12.134,50 57.78 0102/04030509 15 2007 A 15 0102/0202259999 16 2007 A 16 PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DE FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - EMPREITADA 100.0 2007/01/01 2008/12/31 1.500,00 175.000,00 176.500,00 INTERVENÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA 0102/080802 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA HABITAÇÃO DE AGREGADOS OUTRA 2007/01/01 2007/12/31 20.000,00 20.000,00 FAMILIARES CARENCIADOS 0102/080702 18 2007 A 18 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS NO ÂMBITO DO PARES 2007/01/01 2008/12/31 100.000,00 100.000,00 200.000,00 7.000,00 7.000,00 7.00 3.504.3. Diversas não especificadas 10.000,00 10.000,00 0102/070115 13 2007 A 19 ELABORAÇÃO DA CARTA ARQUEOLOGICA 2007/01/01 2007/12/31 10.000,00 10.000,00

TOTAL GERAL ..... 1.947.850,00 275.000,00 2.222.850,00 1.296.871,98 1.296.871,98 66.58 58.34

Anotações



53



Pagina : 3


Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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TRANSFERENCIAS CORRENTES - RECEITA Período : 2007/01/02 - 2007/12/31 Ano : 2007

Página : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências ObservaçõesEconómica Obtidas

Decreto-Lei n.º 38/-C/2001 de 8 de Fevereiro CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALTO MINHO, C.R.L 060307 7.592,40 Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de Setembro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTR AÇÃO ELEITORAL 06030199 4.019,67 Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de Setembro STAPE - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 06030199 11.985,60 Decreto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 060307 11.664,17 Decreto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril VALIMAR COMURB 06050101 4.000,00 Despacho Conjunto n.º 114/2005, de 7 de Fevereiro DIRECCAO REGIONAL DA EDUCACAO DO NORTE 06030199 326.827,40 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 06030101 2.920.111,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 06030102 193.667,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 06030103 131.508,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 06030199 282.172,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 060307 Portaria n.º 282/2005, de 21 de Março INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 060307 27.398,99 Portaria n.º 48/2001, de 26 de Janeiro IFADAP - FUNDO FLORESTAL PERMANENTE 060307 18.000,00

Total ... 3.938.946,23

55

TRANSFERENCIAS CAPITAL - RECEITA Período : 2007/01/02 - 2007/12/31 Ano : 2007

Página : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências ObservaçõesEconómica Obtidas

Decreto Regulamentar n.º 12-A/2000, de 15 de Setemb ro MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR POS - 10030701 3.629,81 CONHECIMENTO Decreto-Lei n.º 38/-C/2001 de 8 de Fevereiro CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALTO MINHO, C.R.L 100308 62.340,63 Decreto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 10030701 1.923.904,82 Decreto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL 10030701 11.003,83 Decreto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO PARA PORTUGAL 10030701 1.434,81 Decreto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril VALIMAR COMURB 10050101 718.506,42 Decreto-Lei n.º244/2001, de 8 de Setembro de 2001 ADRIL-ASSOC.DESENVOLVIM.RURAL INTEGRADO DO LIMA-VALE DO LIMA 100308 12.115,19 Despacho Conjunto n.º 114/2005, de 7 de Fevereiro DIRECCAO REGIONAL DA EDUCACAO DO NORTE 10030199 5.500,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 10030101 1.927.894,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 10030199 188.113,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 100308 180.560,45 Portaria n.º 48/2001, de 26 de Janeiro IFADAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESE NVOLVIMENTO DA 100308 420.909,17 AGRICULTURA ES

Total ... 5.455.912,13

56

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA Período : 2007/01/02 - 2007/12/31 Ano : 2007

Página : 1

Disposições Legais Entidade Beneficiária Classific. Transferências ObservaçõesEconómica Efectuadas

Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções A.D.E.R.E.-ASSOCIAÇÃO E DES.DAS REGIÕES DA PENEDA/G ERÊS 040701 10.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL 040701 895,92 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA 040301 33.593,35 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções AREALIMA-AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA AMBIÊNTE DO VALE DO LIMA 040701 21.105,78 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOC.CULTURAL,RECREATIVA E DESPORT.DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS 040701 10.600,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOC.PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS C/CENTRO HISTÓRICO 0405010402 274,34 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASTELO DE LINDOSO 040701 5.130,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FESTAS DE S. BARTOLOMEU 040701 132.260,01 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 040701 1.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA OS CANÁRIOS DE BRAVÃES 040701 8.100,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PONTE DA BARCA 040701 57.350,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTIAGO 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,SOCIAL E CULTURAL DE LINDOSO 040701 6.300,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PENHA-ADAPENHA 040701 1.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA 040701 40.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE P.DA BARCA 040701 1.700,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO INTEGRADA DE PATIMÓNIO AMBIENTAL E RURAL 040701 2.481,80 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 0405010402 5.435,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções BARCA BASKET CLUBE 040701 24.270,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções BARCA PAINTBALL CLUBE 040701 4.081,38 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CASA DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA 040701 600,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CLUBE DE CANOAGEM DE PONTE DA BARCA 040701 2.052,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 04050108 8.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CONSELHO DIRECTIVO DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS 040701 10.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CONSELHO DIRECTIVO DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE LIND OSO 040701 10.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 396-DE VILA NOVA DE MUÍA 040701 3.366,62 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, C.I.P.R. L. 040701 96.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE AZIAS 04050102 8.390,83 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE BOIVÃES 04050102 363,20 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE BRAVÃES 04050102 5.994,09 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE BRITELO 04050102 17.464,93 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE CRASTO 04050102 17.303,70 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro

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Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE CUIDE DE VILA VERDE 04050102 2.892,65 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS 04050102 23.327,12 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE ERMIDA 04050102 457,98 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE GERMIL 04050102 458,11 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE GROVELAS 04050102 3.356,65 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE LAVRADAS 04050102 5.755,42 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE LINDOSO 04050102 3.798,62 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE NOGUEIRA 04050102 261,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE OLEIROS 04050102 3.433,47 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 04050102 3.563,16 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE PONTE DA BARCA 04050102 20.091,76 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE RUIVOS 04050102 937,40 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE SAMPRIZ 04050102 6.791,53 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE TOUVEDO S. LOURENÇO 04050102 460,10 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE TOUVEDO SALVADOR 04050102 459,24 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VADE S. PEDRO 04050102 8.623,20 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VILA CHÃ (S. JOÃO BAPTISTA) 04050102 4.471,76 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VILA CHÃ SANTIAGO 04050102 459,14 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VILA NOVA DE MUÍA 04050102 17.648,30 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DOS LAVRADORES DO PAÇO DE LIMA 040701 8.360,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções GRUPO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CUIDE E VILA 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro VERDE Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções GRUPO FOLCLÓRICO DE CUIDE DE VILA VERDE 040701 1.600,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções GRUPO FOLCLÓRICO DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções GRUPO FOLCLÓRICO DE S.MARTINHO DE CRASTO 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções JUNTA DE FEGUESIA DE VADE S. TOME 04050102 363,20 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA 04050102 937,40 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA 040701 300,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções RANCHO FLOCLÓRICO DE VILA CHÃ S. JOÃO 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE OLEIROS 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DE MUÍA 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE PONTE DA BARCA 040701 1.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções TUREL - TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO 040701 100,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro

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Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções UNIAO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE CIDADELHE 040701 6.400,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções VALIMAR COMURB 0405010401 34.147,71 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ABILIO FERNANDES PEREIRA 04050108 120,90 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ALBERTO ALVES GONÇALVES 04050108 431,21 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ALEXANDRINA DE FÁTIMA FERREIRA FERNANDES 04050108 592,41 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ANA MARIA DA SILVA 04050108 668,98 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ANA PAULA GONCALVES DA SILVA 04050108 431,21 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ANIBAL ANTÓNIO VARELA PEREIRA 04050108 701,22 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ANTONIO ALBERTO DIAS 04050108 447,33 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ANTONIO TEIXEIRA PINTO 04050108 282,10 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ANTÓNIO ARAÚJO DE BARROS 04050108 652,86 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ARMANDO ALMEIDA FIDALGO 04050108 184,26 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro CUSTODIA ABREU DE SA 04050108 652,86 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ELISABETE MARIA GOMES DE ABREU AMORIM 04050108 544,05 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro FERNANDO GOMES GONCALVES 04050108 861,06 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro FLÁVIO DE CARVALHO VENÂNCIO BACELAR 040701 377,57 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro HUGO MIGUEL VELOSO DE FREITAS 04050108 394,94 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ISABEL MARIA FERREIRA DA ROCHA CUNHA VELHO 04050108 564,20 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOAO FERNANDES LOPES 04050108 697,19 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JORGE GARRIDO DA SILVA 04050108 290,16 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSE ANTONIO ARAUJO DE SOUSA 04050108 490,22 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSE ANTONIO MARQUES MEIRELES 04050108 278,07 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSE ARTUR PEREIRA FERRAZ 04050108 294,19 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSE DE OLIVEIRA BRITO 04050108 423,15 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSE DIAS GOMES 04050108 548,08 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSE LOPES GOMES 04050108 20,15 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOSÉ DA SILVA BRAGA 04050108 857,03 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOÃO IVO SILVA DA COSTA 04030509 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JOÃO JOSÉ RODRIGUES BARBOSA 04050108 503,75 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro JULIO NEIVA ALVES 04050108 479,57 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL ALMEIDA FERREIRA PEREIRA 04050108 116,87 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL ANTONIO CERQUEIRA 04050108 503,75 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL CARLOS MOTA ESTEVES 04050108 24,18 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL DA COSTA AMORIM 04050108 479,57 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL DA SILVA CERQUEIRA 04050108 458,46 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL DA SILVA LOPES 04050108 115,83 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL JOAQUIM RIBEIRO MARQUES 04050108 479,57 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL JOSÉ PEREIRA BARBOSA 04050108 104,78 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MANUEL MONTEIRO PEREIRA 04050108 290,16 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARCELINO DE BARROS ALVES 04050108 447,33 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARCELINO LOPES COMBA 04050108 693,16 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA ALICE ANTUNES DA SILVA 04050108 628,68 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA CELESTE GONÇALVES CASANOVA 04050108 407,03 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA DA CONCEICAO VILELA DA SILVA 04050108 443,30 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA DE FATIMA VIANA DA COSTA GOMES 04050108 427,18 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA DE LURDES GONÇALVES DE BARROS 04050108 40,30 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA DO CEU LIMA DA SILVA CALDAS 04050108 580,32 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro MARIA ESPERANCA RODRIGUES GOMES 04050108 184,26 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro RUI MANUEL SOARES RIBEIRO 04050108 52,39 Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro ÂNGELA FERNANDA COSTA ROCHA 04050108 20,15

Total ... 732.853,86

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TRANSFERENCIAS CAPITAL - DESPESA Período : 2007/01/02 - 2007/12/31 Ano : 2007

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Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA 080702 7.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PONTE DA BARCA 080701 4.026,40 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE P.DA BARCA 080701 10.522,47 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELO 080701 2.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LAVRADAS 080701 2.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções CENTRO SOCIAL DE ENTRE AMBOS OS RIOS 080701 20.923,06 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, C.I.P.R. L. 080701 150.325,82 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MIGUEL DE LAVRADA S 080701 750,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE BRAVÃES 08050102 49.175,43 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE BRITELO 08050102 13.988,99 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE CRASTO 08050102 17.718,06 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE CUIDE DE VILA VERDE 08050102 12.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS 08050102 2.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE GROVELAS 08050102 19.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE LAVRADAS 08050102 9.680,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE LINDOSO 08050102 2.500,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE OLEIROS 08050102 55.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE RUIVOS 08050102 7.801,50 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE SAMPRIZ 08050102 43.125,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE TOUVEDO S. LOURENÇO 08050102 2.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE TOUVEDO SALVADOR 08050102 7.112,34 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VILA CHÃ (S. JOÃO BAPTISTA) 08050102 24.055,28 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VILA CHÃ SANTIAGO 08050102 26.142,50 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FREGUESIA DE VILA NOVA DE MUÍA 08050102 1.400,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PONTE DA BARCA 080701 32.826,62 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções GRUPO FOLCLÓRICO DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 080701 750,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções JUNTA DE FREGUESIA DE TOUVEDO SALVADOR 08050102 3.000,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE OLEIROS 080701 750,00 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as altera ções VALIMAR COMURB 0805010401 22.310,15 introduzidas pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro

Total ... 551.883,62

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

Câmara Municipal de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007 ATÉ Á DATA : 2007/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 845.338,13 500,00 845.838,130102 OUTROS 845.338,13 500,00 845.838,13010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 439.578,20 439.578,20010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS 104.220,01 104.220,01010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 180.597,97 180.597,97010205 DERRAMA 100.000,00 100.000,00010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 20.941,95 20.941,9501020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 13.873,59 13.873,5901020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 7.068,36 7.068,36010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 500,00 500,0002 IMPOSTOS INDIRECTOS 63.472,38 63.472,380202 OUTROS 63.472,38 63.472,38020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 63.472,38 63.472,3802020601 Mercados e Feiras 3.614,80 3.614,8002020602 Loteamento e Obras 55.364,81 55.364,8102020603 Ocupação de Via Pública 29,04 29,0402020605 Publicidade 163,73 163,7302020606 Saneamento- Conservação 100,00 100,0002020607 Utilização da Rede Viária Municipal 100,00 100,0002020699 Outros 4.100,00 4.100,000202069901 TMDP 2.500,00 2.500,000202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO 1.500,00 1.500,000202069999 OUTROS 100,00 100,0004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 208.986,16 208.986,160401 TAXAS 196.329,26 196.329,26040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 196.329,26 196.329,2604012301 Mercados e Feiras 97.212,37 97.212,3704012302 Loteamento e Obras 87.158,23 87.158,2304012303 Ocupação de Via Pública 1.856,57 1.856,5704012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 1.002,09 1.002,0904012306 Saneamento 100,00 100,0004012399 Outros 9.000,00 9.000,000401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO 250,00 250,000401239902 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 250,00 250,000401239999 OUTRAS 8.500,00 8.500,000402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 12.656,90 12.656,90040201 JUROS DE MORA 1.085,52 1.085,52040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 975,58 975,58040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 100,00 100,00040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 10.495,80 10.495,8005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 404.270,00 500,00 403.770,000502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 6.500,00 6.500,00050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 6.500,00 6.500,000509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 2.500,00 500,00 2.000,00050999 Outros 2.500,00 500,00 2.000,000510 RENDAS 395.270,00 395.270,00051001 TERRENOS 3.500,00 3.500,00051002 ACTIVOS NO SUBSOLO 1.500,00 1.500,00051003 HABITAÇÕES 15.000,00 15.000,00051004 EDIFÍCIOS 15.000,00 15.000,00051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00051099 OUTROS 350.270,00 350.270,0005109901 RENDAS DE CONCESSÃO 350.270,00 350.270,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.795.458,00 4.795.458,000602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 15.000,00 15.000,00060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 15.000,00 15.000,000603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.237.458,00 4.237.458,00060301 ESTADO 4.087.458,00 4.087.458,0006030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.174.010,00 3.174.010,00

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06030102 Fundo Social Municipal 210.506,00 210.506,0006030103 Participação fixa no IRS 142.942,00 142.942,0006030199 Outros 560.000,00 560.000,00060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 150.000,00 150.000,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 128.000,00 128.000,00060501 CONTINENTE 128.000,00 128.000,0006050101 VALIMAR- COMURB 73.000,00 73.000,0006050109 oUTROS 55.000,00 55.000,000606 SEGURANÇA SOCIAL 210.000,00 210.000,00060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 145.000,00 145.000,00060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 65.000,00 65.000,000607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 35.000,00 35.000,00060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 35.000,00 35.000,000608 FAMÍLIAS 25.000,00 25.000,00060801 FAMÍLIAS 25.000,00 25.000,000609 RESTO DO MUNDO 145.000,00 145.000,00060904 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS 145.000,00 145.000,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 847.453,35 847.453,350701 VENDA DE BENS 248.500,00 248.500,00070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 25.000,00 25.000,00070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 22.000,00 22.000,00070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 12.500,00 12.500,00070105 BENS INUTILIZADOS 5.000,00 5.000,00070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 2.500,00 2.500,00070108 MERCADORIAS 2.500,00 2.500,00070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 167.000,00 167.000,0007011101 VENDA DE ÁGUA 167.000,00 167.000,00070199 OUTROS 10.000,00 10.000,000702 SERVIÇOS 505.953,35 505.953,35070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 35.000,00 35.000,00070203 VISTORIAS E ENSAIOS 7.500,00 7.500,00070206 REPARAÇÕES 5.500,00 5.500,00070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 185.453,35 185.453,3507020801 SERVIÇOS SOCIAIS 17.500,00 17.500,0007020802 SERVIÇOS RECREATIVOS 22.500,00 22.500,0007020803 SERVIÇOS CULTURAIS 20.453,35 20.453,3507020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 125.000,00 125.000,00070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 264.500,00 264.500,0007020901 Saneamento 21.500,00 21.500,0007020902 Resíduos Sólidos 35.000,00 35.000,0007020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 2.500,00 2.500,0007020904 Trabalhos por Conta de Particulares 4.500,00 4.500,0007020905 Cemitérios 45.000,00 45.000,0007020906 Mercados e Feiras 17.500,00 17.500,0007020907 Parques de Estacionamento 15.500,00 15.500,0007020999 Outros 123.000,00 123.000,000702099901 REEMBOLSO DE SEGUROS 2.500,00 2.500,000702099999 OUTROS 120.500,00 120.500,00070299 OUTROS 8.000,00 8.000,0007029901 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 5.500,00 5.500,0007029999 OUTROS 2.500,00 2.500,000703 RENDAS 93.000,00 93.000,00070301 HABITAÇÕES 30.000,00 30.000,00070302 EDIFÍCIOS 15.000,00 15.000,00070399 OUTRAS 48.000,00 48.000,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 270.500,00 270.500,000801 OUTRAS 270.500,00 270.500,00080199 OUTRAS 270.500,00 270.500,00

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08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 15.000,00 15.000,00 patrimoniais 08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas 15.500,00 15.500,00 ou outros equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 55.000,00 55.000,0008019999 Diversas 185.000,00 185.000,0009 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 2.295.000,00 1.009.105,71 1.285.894,290901 TERRENOS 1.750.000,00 1.000.000,00 750.000,00090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1.750.000,00 1.000.000,00 750.000,000902 HABITAÇÕES 250.000,00 9.105,71 240.894,29090206 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 250.000,00 9.105,71 240.894,290903 EDIFÍCIOS 250.000,00 250.000,00090306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 250.000,00 250.000,000904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 45.000,00 45.000,00090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 45.000,00 45.000,0009040601 Equipamento de Transporte 15.000,00 15.000,0009040602 Maquinaria e Equipamento 15.000,00 15.000,0009040603 OUTROS 15.000,00 15.000,0010 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.263.704,98 10.263.704,981002 SOCIEDADES FINANCEIRAS 50.000,00 50.000,00100202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 50.000,00 50.000,001003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7.454.865,44 7.454.865,44100301 ESTADO 3.386.007,00 3.386.007,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.116.007,00 2.116.007,0010030104 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 745.000,00 745.000,0010030199 Outros 525.000,00 525.000,00100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 3.202.023,44 3.202.023,4410030701 FEDER 2.472.289,84 2.472.289,8410030799 OUTROS 729.733,60 729.733,60100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 866.835,00 866.835,001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.543.839,54 1.543.839,54100501 CONTINENTE 1.543.839,54 1.543.839,5410050101 VALIMAR - COMURB 1.293.839,54 1.293.839,5410050199 OUTROS 250.000,00 250.000,001006 SEGURANÇA SOCIAL 630.000,00 630.000,00100601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 355.000,00 355.000,00100605 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 275.000,00 275.000,001008 FAMÍLIAS 235.000,00 235.000,00100801 FAMÍLIAS 235.000,00 235.000,001009 RESTO DO MUNDO 350.000,00 350.000,00100903 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS 350.000,00 350.000,0011 ACTIVOS FINANCEIROS 750.000,00 400.000,00 350.000,001103 TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 125.000,00 125.000,00110306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 125.000,00 125.000,001105 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 125.000,00 100.000,00 25.000,00110506 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 125.000,00 100.000,00 25.000,001106 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 125.000,00 100.000,00 25.000,00110606 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 125.000,00 100.000,00 25.000,001108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 125.000,00 100.000,00 25.000,00110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 125.000,00 100.000,00 25.000,001109 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 125.000,00 100.000,00 25.000,00110906 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 125.000,00 100.000,00 25.000,001111 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 125.000,00 125.000,00111106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 125.000,00 125.000,0012 PASSIVOS FINANCEIROS 934.577,00 149.077,00 785.500,001205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 25.000,00 25.000,00120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 25.000,00 25.000,001206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 899.077,00 149.077,00 750.000,00120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 899.077,00 149.077,00 750.000,00

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1207 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 10.500,00 10.500,00120702 SOCIEDADES FINANCEIRAS 10.500,00 10.500,0013 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 120.000,00 120.000,001301 OUTRAS 120.000,00 120.000,00130101 INDEMNIZAÇÕES 20.000,00 20.000,00130199 OUTRAS 100.000,00 100.000,0016 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 897.382,71 897.382,711601 SALDO ORÇAMENTAL 897.382,71 897.382,71160101 NA POSSE DO SERVIÇO 897.382,71 897.382,71

TOTAL ... 21.798.760,00 897.882,71 1.558.682,71 21.137.960,00


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10

Câmara Municipal de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2007 ATÉ À DATA: 2007/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 1.500,000101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 30.000,00 30.000,000101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0101 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00 500,000101 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.000,00 1.000,000101 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,000101 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 250,00 250,000101 020121 OUTROS BENS 500,00 500,000101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0101 020209 COMUNICAÇÕES 0101 02020901 Telefone 100,00 100,000101 02020903 Correios 100,00 100,000101 02020904 Internet 100,00 100,000101 020210 TRANSPORTES 100,00 100,000101 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 250,00 700,00 950,000101 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,000101 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,000101 020225 OUTROS SERVIÇOS 0101 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 0101 0202259999 Outros 1.500,00 500,00 2.000,000102 CÂMARA MUNICIPAL 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 162.500,00 62.150,00 100.350,000102 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 71.000,00 22.500,00 93.500,000102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 363.000,00 35.500,00 24.000,00 374.500,000102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 55.000,00 10.000,00 45.000,000102 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.000,00 500,000102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 23.500,00 60.000,00 83.500,000102 010110 GRATIFICAÇÕES 0102 01011001 Membros do Orgãos Autárquicos 100,00 100,000102 01011002 Pessoal dos Quadros 100,00 100,000102 01011003 Outros 100,00 100,000102 010111 REPRESENTAÇÃO 25.000,00 5.000,00 20.000,000102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 0102 01011301 Pessoal dos quadros 3.500,00 2.600,00 6.100,000102 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 53.500,00 5.000,00 58.500,000102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 6.500,00 2.500,00 4.000,000102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 0102 01011401 Pessoal dos quadros 12.000,00 6.000,00 18.000,000102 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 95.500,00 20.000,00 115.500,000102 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5.000,00 5.000,000102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.500,00 3.500,000102 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 500,00 500,00 1.000,000102 010204 AJUDAS DE CUSTO 3.250,00 2.500,00 5.750,000102 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,000102 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 8.000,00 1.500,00 1.500,00 8.000,000102 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 250,00 250,000102 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 55.000,00 32.000,00 23.000,000102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 15.000,00 15.000,000102 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250,00 250,000102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 6.000,00 5.000,00 11.000,00

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0102 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 850,00 850,000102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.500,00 1.500,000102 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,000102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0102 01030501 ADSE 500,00 500,000102 01030502 Caixa Geral de Aposentações 35.000,00 10.000,00 25.000,000102 01030503 Segurança Social - Regime Geral 95.000,00 11.000,00 106.000,000102 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 500,000102 010308 OUTRAS PENSÕES 1.000,00 500,00 500,000102 010309 SEGUROS 0102 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 2.500,00 2.500,000102 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 250,00 250,000102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0102 02010201 Gasolina 7.500,00 7.500,000102 02010202 Gasóleo 6.000,00 6.000,000102 02010299 Outros 2.500,00 1.000,00 1.500,000102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,000102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 22.500,00 14.000,00 8.500,000102 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 500,00 500,000102 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,000102 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.000,00 1.000,000102 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,000102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 16.500,00 16.500,000102 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 0102 02011603 Outros 10.000,00 7.000,00 3.000,000102 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,000102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 850,00 850,000102 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 2.500,00 1.000,00 1.500,000102 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.000,00 1.000,000102 020121 OUTROS BENS 13.500,00 13.500,000102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0102 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 0102 02020101 Electricidade 100,00 100,000102 020202 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,000102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 16.500,00 3.000,00 13.500,000102 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100,000102 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 500,00 500,000102 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500,00 3.000,00 3.500,000102 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 500,00 500,000102 020209 COMUNICAÇÕES 0102 02020901 Telefone 500,00 500,000102 02020902 Telemóvel 1.500,00 1.000,00 500,000102 02020903 Correios 500,00 500,000102 02020904 Internet 500,00 150,00 650,000102 020210 TRANSPORTES 3.000,00 2.750,00 5.750,000102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.500,00 4.000,00 7.500,000102 020212 SEGUROS 2.500,00 1.000,00 3.500,000102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 7.500,00 1.000,00 6.500,000102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 5.000,00 21.000,00 4.500,00 21.500,000102 020215 FORMAÇÃO 1.000,00 1.500,00 2.500,000102 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 1.000,00 900,00 100,000102 020217 PUBLICIDADE 5.000,00 15.000,00 20.000,000102 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 1.500,000102 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.000,00 5.000,000102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.500,00 1.000,00 2.400,00 100,000102 020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 150,00 150,000102 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 500,00

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0102 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 60.000,00 20.310,00 39.690,000102 020225 OUTROS SERVIÇOS 0102 02022501 CCDR 12.500,00 1.500,00 11.000,000102 02022502 DGAL 2.500,00 500,00 2.000,000102 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 0102 0202259999 Outros 186.500,00 139.500,00 297.500,00 28.500,000102 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0102 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 0102 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.500,00 3.000,00 500,000102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0102 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0102 040301 ESTADO 30.000,00 15.000,00 45.000,000102 040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 0102 04030509 OUTROS 26.500,00 14.500,00 12.000,000102 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0102 040501 CONTINENTE 0102 04050102 Freguesias 150.000,00 100.000,00 4.000,00 246.000,000102 04050104 Associações de Municipios 0102 0405010401 Valimar Comurb 157.300,00 50.500,00 106.800,000102 0405010402 Outros 20.000,00 6.950,00 13.050,000102 04050108 oUTROS 35.000,00 5.000,00 40.000,000102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 350.000,00 167.500,00 517.500,000102 0408 FAMÍLIAS 0102 040802 OUTRAS 0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0102 0602 DIVERSAS 0102 060203 OUTRAS 0102 06020301 Restituições 1.000,00 6.500,00 7.500,000102 06020304 Serviços Bancários 500,00 500,000102 06020305 Outras 0102 0602030501 Indemnizações 117.000,00 117.000,000102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0102 0701 INVESTIMENTOS 0102 070103 EDIFÍCIOS 0102 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 15.000,00 14.500,00 500,000102 07010399 OUTROS 15.000,00 9.000,00 6.000,000102 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 0102 07010499 Outros 50.000,00 50.000,000102 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 0102 07010602 Outro 7.500,00 40.000,00 47.500,000102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 15.000,00 10.000,00 5.000,000102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 4.000,00 1.500,00 2.500,000102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 503.000,00 1.500,00 506.500,000102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 0102 07011002 Outro 15.000,00 5.000,00 10.000,000102 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.500,00 2.500,000102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 11.000,00 11.000,000102 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 0102 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 18.000,00 500,00 17.500,00 1.000,000102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0102 0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0102 080301 ESTADO 5.000,00 5.000,000102 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0102 080501 CONTINENTE 0102 08050102 Freguesias 450.000,00 450.000,000102 08050104 Associações de Municipios 0102 0805010401 Valimar Comurb 89.500,00 10.000,00 79.500,000102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

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0102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 150.000,00 125.000,00 275.000,000102 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 100.000,00 100.000,000102 0808 FAMÍLIAS 0102 080802 OUTRAS 80.000,00 59.000,00 21.000,000102 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0102 1102 DIVERSAS 0102 110299 Outras 5.000,00 5.000,000103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 0103 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 1.000,00 1.000,000103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS 150.000,00 39.750,00 189.750,000103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 0103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.000,00 1.000,000103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 0103 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 0103 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 10.000,00 10.000,000103 090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 0103 09070899 OUTROS 12.500,00 10.000,00 2.500,000103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 380.000,00 380.000,0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL (DAF) 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 02 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 295.000,00 5.000,00 7.000,00 293.000,0002 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.500,00 1.250,00 250,0002 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.000,00 500,0002 010111 REPRESENTAÇÃO 3.500,00 1.000,00 2.500,0002 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 02 01011301 Pessoal dos quadros 27.500,00 4.000,00 23.500,0002 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 02 01011401 Pessoal dos quadros 50.000,00 1.450,00 51.450,0002 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 7.500,00 7.500,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 02 010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 150,00 150,0002 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 750,00 750,0002 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 250,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,00 1.000,0002 010205 ABONO PARA FALHAS 2.500,00 1.000,00 1.500,0002 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0002 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 3.000,00 2.500,00 500,0002 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 150,00 150,0002 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,0002 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 2.500,00 1.000,00 1.500,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 100,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 12.000,00 12.000,0002 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0002 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 6.000,00 2.000,00 4.000,0002 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 150,00 250,00 400,0002 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 02 01030501 ADSE 120.000,00 29.550,00 90.450,0002 01030502 Caixa Geral de Aposentações 46.000,00 6.000,00 52.000,0002 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 500,0002 010308 OUTRAS PENSÕES 1.000,00 900,00 100,0002 010309 SEGUROS

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02 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 85.000,00 85.000,0002 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 02 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02 02010201 Gasolina 500,00 500,0002 02010202 Gasóleo 500,00 500,0002 02010299 Outros 2.500,00 2.500,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 2.500,00 2.000,00 500,0002 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 250,00 250,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 40.000,00 10.000,00 30.000,0002 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 100,00 100,0002 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,0002 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 500,00 500,0002 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 02 02011603 Outros 500,00 500,0002 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 250,00 250,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,00 500,0002 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 750,00 750,0002 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 250,00 250,0002 020121 OUTROS BENS 7.500,00 7.500,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 02 02020102 Condomínios 500,00 500,0002 020202 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 4.000,0002 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 52.500,00 52.500,0002 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,0002 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,0002 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 150,00 150,0002 020209 COMUNICAÇÕES 02 02020901 Telefone 20.000,00 20.000,0002 02020902 Telemóvel 15.000,00 1.000,00 16.000,0002 02020903 Correios 22.500,00 2.000,00 24.500,0002 02020904 Internet 4.000,00 4.000,0002 020210 TRANSPORTES 1.500,00 1.000,00 2.500,0002 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100,00 100,0002 020212 SEGUROS 8.000,00 8.000,0002 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,0002 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 7.500,00 7.400,00 100,0002 020215 FORMAÇÃO 2.500,00 2.500,0002 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 250,00 250,0002 020217 PUBLICIDADE 60.000,00 2.500,00 57.500,0002 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 1.500,0002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 16.000,00 7.500,00 10.000,00 13.500,0002 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 1.000,0002 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 500,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 02 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 02 0202259999 Outros 27.835,00 15.000,00 42.835,0002 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 02 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 02 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 500,00 500,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 DIVERSAS 02 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,0002 060203 OUTRAS 02 06020301 Restituições 2.500,00 2.500,0002 06020304 Serviços Bancários 500,00 500,00

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02 06020305 Outras 02 0602030599 Outros 1.000,00 1.000,0002 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 02 0701 INVESTIMENTOS 02 070101 TERRENOS 110.000,00 62.500,00 47.500,0002 070103 EDIFÍCIOS 02 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 20.000,00 20.000,0002 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 02 07010602 Outro 7.500,00 4.500,00 3.000,0002 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 245.000,00 30.000,00 275.000,0002 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 90.000,00 95.000,00 4.000,00 181.000,0002 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.500,00 4.500,00 1.000,0002 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 02 07011002 Outro 52.000,00 46.000,00 6.000,0002 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 1.500,0002 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 61.000,00 61.000,0003 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 03 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 237.500,00 31.500,00 206.000,0003 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.000,00 500,0003 010111 REPRESENTAÇÃO 3.500,00 2.000,00 1.500,0003 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,0003 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 03 01011301 Pessoal dos quadros 28.500,00 6.000,00 22.500,0003 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 03 01011401 Pessoal dos quadros 42.000,00 3.000,00 6.400,00 38.600,0003 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 7.500,00 15.500,00 23.000,0003 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.000,00 5.000,0003 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,0003 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,0003 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0003 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 1.500,00 1.000,00 500,0003 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.000,00 1.000,0003 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1.000,00 900,00 100,0003 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 250,00 250,0003 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,0003 0103 SEGURANÇA SOCIAL 03 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 7.500,00 1.000,00 8.500,0003 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 2.500,00 1.000,00 1.500,0003 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 10.000,00 2.000,00 8.000,0003 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.000,00 1.000,0003 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 03 01030501 ADSE 1.000,00 500,00 500,0003 01030502 Caixa Geral de Aposentações 36.000,00 7.500,00 43.500,0003 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 125,00 125,0003 010308 OUTRAS PENSÕES 4.500,00 2.000,00 2.500,0003 010309 SEGUROS 03 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 250,00 250,0003 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,0003 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 03 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 250,00 250,0003 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03 02010201 Gasolina 3.500,00 2.000,00 1.500,0003 02010202 Gasóleo 15.000,00 7.000,00 22.000,0003 02010299 Outros 3.500,00 2.500,00 6.000,0003 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 250,00 250,00

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03 020104 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,0003 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.000,00 150,00 1.150,0003 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 750,00 750,0003 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,0003 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,0003 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 1.000,00 1.000,0003 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 500,00 500,0003 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 03 02011603 Outros 250,00 250,0003 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,0003 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,0003 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 250,00 250,0003 020121 OUTROS BENS 50.000,00 25.500,00 75.500,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 03 02020199 Outros encargos de instalações 150,00 150,0003 020202 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 100,0003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 25.000,00 5.000,00 20.000,0003 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,0003 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,0003 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 250,00 250,0003 020209 COMUNICAÇÕES 03 02020901 Telefone 100,00 100,0003 02020902 Telemóvel 100,00 100,0003 02020903 Correios 150,00 150,0003 02020904 Internet 100,00 100,0003 020210 TRANSPORTES 250,00 250,0003 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 150,00 150,0003 020212 SEGUROS 6.500,00 6.500,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,0003 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 5.000,00 4.500,00 500,0003 020215 FORMAÇÃO 1.500,00 1.000,00 500,0003 020217 PUBLICIDADE 2.500,00 2.000,00 500,0003 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,0003 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.000,00 1.000,00 1.000,0003 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.500,00 1.500,0003 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 500,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 03 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 03 0202259999 Outros 50.000,00 13.000,00 20.000,00 43.000,0003 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 03 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 03 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 900,00 100,0003 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 0602 DIVERSAS 03 060203 OUTRAS 03 06020305 Outras 03 0602030599 Outros 500,00 500,0003 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 03 0701 INVESTIMENTOS 03 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 03 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 598.000,00 513.750,00 84.250,0003 07010404 Iluminação Pública 50.000,00 25.000,00 25.000,0003 07010405 Parques e Jardins 61.000,00 60.000,00 60.000,00 61.000,0003 07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 10.000,00 3.500,00 4.000,00 9.500,0003 07010408 Viação rural 3.086.000,00 2.500,00 353.300,00 2.735.200,0003 07010409 Sinalização e trânsito 143.700,00 22.000,00 85.000,00 80.700,0003 07010412 Cemitérios 5.000,00 4.500,00 500,0003 07010499 Outros 891.000,00 445.400,00 113.000,00 1.223.400,00

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03 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 03 07010602 Outro 49.500,00 45.000,00 44.500,00 50.000,0003 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.000,00 1.000,00 1.000,0003 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,0003 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.500,00 3.500,00 1.000,0003 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 03 07011002 Outro 7.500,00 75.000,00 3.500,00 79.000,0003 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 7.500,00 6.500,00 4.500,00 9.500,0003 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,0003 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 03 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,0004 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 04 01 DESPESAS COM O PESSOAL 04 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 04 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 88.000,00 2.000,00 86.000,0004 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 1.000,0004 010111 REPRESENTAÇÃO 3.500,00 1.000,00 2.500,0004 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 250,00 250,0004 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 04 01011301 Pessoal dos quadros 7.500,00 1.000,00 6.500,0004 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 04 01011401 Pessoal dos quadros 15.500,00 1.500,00 3.000,00 14.000,0004 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5.000,00 1.500,00 3.500,0004 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 04 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 250,00 250,0004 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,0004 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,0004 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0004 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 1.250,00 1.000,00 250,0004 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,0004 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1.500,00 1.000,00 500,0004 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,0004 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,0004 0103 SEGURANÇA SOCIAL 04 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 3.500,00 2.500,00 6.000,0004 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,0004 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.000,0004 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,0004 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 04 01030501 ADSE 500,00 500,0004 01030502 Caixa Geral de Aposentações 13.500,00 3.000,00 16.500,0004 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 250,00 250,0004 010308 OUTRAS PENSÕES 2.500,00 2.000,00 500,0004 010309 SEGUROS 04 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 500,00 500,0004 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 150,00 150,0004 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 04 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 04 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 150,00 150,0004 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 04 02010201 Gasolina 2.500,00 2.000,00 500,0004 02010202 Gasóleo 25.500,00 7.000,00 32.500,0004 02010299 Outros 5.000,00 5.000,0004 020104 LIMPEZA E HIGIENE 6.000,00 4.000,00 10.000,0004 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 1.500,0004 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.500,00 1.000,00 4.500,0004 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,0004 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,0004 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00

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04 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 150,00 150,0004 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 04 02011603 Outros 150,00 150,0004 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,0004 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 500,0004 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 150,00 150,0004 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 150,00 150,0004 020121 OUTROS BENS 48.500,00 48.500,0004 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 04 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 04 02020199 Outros encargos de instalações 200,00 200,0004 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 1.000,00 500,0004 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 30.000,00 2.000,00 8.500,00 23.500,0004 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,0004 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,0004 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,0004 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 150,00 150,0004 020209 COMUNICAÇÕES 04 02020901 Telefone 100,00 100,0004 02020902 Telemóvel 100,00 100,0004 02020903 Correios 150,00 150,0004 02020904 Internet 100,00 100,0004 020210 TRANSPORTES 5.000,00 4.000,00 1.000,0004 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 150,00 150,0004 020212 SEGUROS 3.500,00 2.000,00 5.500,0004 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,0004 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 7.500,00 7.000,00 500,0004 020215 FORMAÇÃO 3.500,00 2.000,00 1.500,0004 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 150,00 150,0004 020217 PUBLICIDADE 150,00 150,0004 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,0004 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 8.500,00 8.500,0004 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 3.500,00 50.000,00 32.000,00 21.500,0004 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 250,00 250,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 04 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 04 0202259999 Outros 35.000,00 22.000,00 13.000,0004 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 04 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 04 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 900,00 100,0004 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 0602 DIVERSAS 04 060201 IMPOSTOS E TAXAS 1.000,00 900,00 100,0004 060203 OUTRAS 04 06020301 Restituições 1.000,00 900,00 100,0004 06020305 Outras 04 0602030599 Outros 1.000,00 900,00 100,0004 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 04 0701 INVESTIMENTOS 04 070103 EDIFÍCIOS 04 07010399 OUTROS 20.000,00 19.500,00 500,0004 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 04 07010405 Parques e Jardins 25.000,00 25.000,0004 07010499 Outros 30.000,00 17.500,00 12.500,0004 070105 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS 75.000,00 11.000,00 86.000,0004 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 04 07010601 Recolha de residuos 04 07010602 Outro 7.500,00 4.000,00 3.500,0004 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 10.000,00 5.000,00 5.000,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 10TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10





04 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 10.000,00 5.000,00 5.000,0004 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 2.500,00 500,0004 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 04 07011001 Equipamento de recolha de residuos 50.500,00 28.500,00 30.000,00 49.000,0004 07011002 Outro 4.500,00 1.500,00 3.000,0004 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 1.500,00 3.500,0004 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 186.000,00 59.500,00 126.500,0004 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 04 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 4.500,00 500,0005 DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 05 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 05 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 364.000,00 30.000,00 334.000,0005 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,0005 010111 REPRESENTAÇÃO 3.500,00 1.000,00 2.500,0005 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,0005 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 05 01011301 Pessoal dos quadros 50.000,00 10.000,00 40.000,0005 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 05 01011401 Pessoal dos quadros 62.500,00 3.000,00 59.500,0005 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 17.500,00 17.500,0005 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 05 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.000,00 1.500,00 6.500,0005 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,0005 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,0005 010205 ABONO PARA FALHAS 1.500,00 1.000,00 500,0005 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0005 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 1.500,00 1.000,00 500,0005 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 250,00 200,00 450,0005 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1.500,00 1.000,00 500,0005 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,0005 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,0005 0103 SEGURANÇA SOCIAL 05 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 12.500,00 1.000,00 11.500,0005 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0005 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 10.500,00 1.000,00 9.500,0005 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.000,00 4.000,0005 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 05 01030501 ADSE 500,00 500,0005 01030502 Caixa Geral de Aposentações 56.000,00 7.000,00 63.000,0005 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 150,00 150,0005 010308 OUTRAS PENSÕES 2.500,00 2.500,0005 010309 SEGUROS 05 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 150,00 150,0005 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 100,0005 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 05 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 150,00 150,0005 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 05 02010201 Gasolina 1.500,00 1.000,00 2.500,0005 02010202 Gasóleo 9.000,00 9.000,0005 02010299 Outros 2.000,00 2.000,0005 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 500,00 500,0005 020104 LIMPEZA E HIGIENE 2.500,00 1.000,00 1.500,0005 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 1.500,0005 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.500,00 1.000,00 1.500,0005 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,0005 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,0005 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00

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05 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 250,00 250,0005 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 05 02011601 Água 25.000,00 4.000,00 29.000,0005 02011603 Outros 500,00 500,0005 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 900,00 100,0005 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,0005 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.500,00 1.000,00 500,0005 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 150,00 150,0005 020121 OUTROS BENS 100.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,0005 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 05 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 05 02020101 Electricidade 200.000,00 35.000,00 165.000,0005 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.000,00 1.500,00 500,0005 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 20.000,00 4.000,00 24.000,0005 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,0005 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,0005 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 250,00 250,0005 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 250,00 250,0005 020209 COMUNICAÇÕES 05 02020901 Telefone 100,00 100,0005 02020902 Telemóvel 150,00 150,0005 02020903 Correios 250,00 250,0005 02020904 Internet 100,00 100,0005 020210 TRANSPORTES 1.500,00 1.000,00 500,0005 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 250,00 250,0005 020212 SEGUROS 7.500,00 7.500,0005 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,0005 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 5.000,00 4.500,00 500,0005 020215 FORMAÇÃO 2.500,00 1.000,00 1.500,0005 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 100,00 100,0005 020217 PUBLICIDADE 500,00 6.000,00 3.000,00 3.500,0005 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.000,00 46.500,00 47.500,0005 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.000,00 4.000,0005 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 145.000,00 56.000,00 201.000,0005 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 750,00 750,0005 020225 OUTROS SERVIÇOS 05 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 05 0202259901 Iluminação pública 225.000,00 225.000,0005 0202259999 Outros 200.000,00 16.500,00 16.000,00 200.500,0005 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 05 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 05 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 900,00 100,0005 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 05 0602 DIVERSAS 05 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,0005 060203 OUTRAS 05 06020301 Restituições 1.000,00 900,00 100,0005 06020305 Outras 05 0602030599 Outros 1.000,00 900,00 100,0005 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 05 0701 INVESTIMENTOS 05 070102 HABITAÇÕES 05 07010201 Construção 165.000,00 164.000,00 1.000,0005 07010202 Aquisição 1.000,00 1.000,0005 07010203 reparação e Beneficiação 10.000,00 5.000,00 5.000,0005 070103 EDIFÍCIOS 05 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 480.000,00 25.000,00 113.500,00 391.500,0005 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 625.000,00 61.000,00 19.000,00 667.000,0005 07010304 CRECHES 52.500,00 3.500,00 22.500,00 33.500,00

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05 07010305 ESCOLAS 580.000,00 10.000,00 394.000,00 196.000,0005 07010399 OUTROS 100.000,00 33.000,00 64.500,00 68.500,0005 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 05 07010402 Sistema de drenagem de águas resisduais 1.673.500,00 267.000,00 1.406.500,0005 07010405 Parques e Jardins 349.000,00 10.500,00 16.000,00 343.500,0005 07010406 Instalações desportivas e recreativas 332.500,00 39.500,00 225.000,00 147.000,0005 07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 1.522.500,00 215.000,00 93.500,00 1.644.000,0005 07010499 Outros 995.700,00 684.600,00 497.000,00 1.183.300,0005 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 05 07010602 Outro 7.500,00 4.500,00 3.000,0005 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.000,00 2.000,0005 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,0005 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.500,00 2.500,00 2.000,00 5.000,0005 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 05 07011002 Outro 30.000,00 7.000,00 10.000,00 27.000,0005 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 1.000,00 6.000,0005 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 26.000,00 24.500,00 1.500,0005 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 05 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 4.000,00 1.000,0005 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 05 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 05 07030313 OUTROS 25.000,00 20.000,00 5.000,0006 DIVISÃO SOCIO - CULTURAL 06 01 DESPESAS COM O PESSOAL 06 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 06 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 159.500,00 8.500,00 168.000,0006 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,0006 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 06 01011301 Pessoal dos quadros 21.500,00 1.000,00 20.500,0006 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 06 01011401 Pessoal dos quadros 27.500,00 1.010,00 28.510,0006 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 3.500,00 3.500,0006 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 06 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 6.000,00 6.000,0006 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 150,00 150,0006 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.500,00 1.000,00 1.500,0006 010205 ABONO PARA FALHAS 500,00 500,0006 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0006 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 1.200,00 1.000,00 200,0006 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.500,00 1.000,00 500,0006 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1.000,00 500,00 500,0006 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 150,00 150,0006 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,0006 0103 SEGURANÇA SOCIAL 06 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 4.000,00 1.000,00 5.000,0006 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0006 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.500,00 1.500,00 2.000,0006 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 500,00 500,0006 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 06 01030501 ADSE 1.000,00 900,00 100,0006 01030502 Caixa Geral de Aposentações 24.500,00 9.000,00 33.500,0006 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 150,00 150,0006 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 1.000,00 500,0006 010309 SEGUROS 06 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 1.500,00 1.500,0006 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 250,00 250,0006 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 06 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 06 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 500,00 500,00

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06 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 06 02010201 Gasolina 2.000,00 1.500,00 500,0006 02010202 Gasóleo 25.500,00 4.500,00 30.000,0006 02010299 Outros 75.600,00 20.000,00 55.600,0006 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 2.500,00 1.000,00 3.500,0006 020104 LIMPEZA E HIGIENE 5.500,00 5.500,0006 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 1.250,00 1.250,0006 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 1.500,00 1.000,00 500,0006 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.000,00 2.000,0006 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5.500,00 1.500,00 7.000,0006 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 250,00 250,0006 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 500,0006 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 350,00 150,00 500,0006 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,0006 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 8.500,00 3.500,00 12.000,0006 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,0006 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 20.000,00 5.000,00 25.000,0006 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 06 02011603 Outros 5.000,00 5.000,0006 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,0006 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2.500,00 2.500,0006 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 3.500,00 3.500,0006 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5.000,00 5.000,00 10.000,0006 020121 OUTROS BENS 52.500,00 28.000,00 5.000,00 75.500,0006 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 06 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 06 02020101 Electricidade 25.000,00 38.000,00 63.000,0006 02020102 Condomínios 250,00 250,0006 020202 LIMPEZA E HIGIENE 45.000,00 45.000,0006 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 35.000,00 21.000,00 56.000,0006 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,0006 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,0006 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,0006 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 200,00 200,0006 020209 COMUNICAÇÕES 06 02020901 Telefone 5.000,00 5.000,0006 02020902 Telemóvel 150,00 500,00 650,0006 02020903 Correios 500,00 500,0006 02020904 Internet 3.000,00 3.000,00 6.000,0006 020210 TRANSPORTES 400.000,00 105.000,00 505.000,0006 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,0006 020212 SEGUROS 10.000,00 10.000,0006 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,0006 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 5.000,00 4.500,00 500,0006 020215 FORMAÇÃO 1.500,00 1.000,00 500,0006 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 12.000,00 11.500,00 500,0006 020217 PUBLICIDADE 65.000,00 65.000,0006 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 5.000,00 2.000,00 7.000,0006 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.500,00 2.500,0006 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 16.500,00 2.000,00 14.500,0006 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 350,00 350,0006 020225 OUTROS SERVIÇOS 06 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 06 0202259999 Outros 230.000,00 20.000,00 250.000,0006 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 06 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 06 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500,00 1.000,00 500,0006 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 06 0602 DIVERSAS

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06 060201 IMPOSTOS E TAXAS 1.000,00 900,00 100,0006 060203 OUTRAS 06 06020301 Restituições 1.000,00 1.000,0006 06020305 Outras 06 0602030599 Outros 1.000,00 900,00 100,0006 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 06 0701 INVESTIMENTOS 06 070103 EDIFÍCIOS 06 07010305 ESCOLAS 6.500,00 12.000,00 18.500,0006 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 06 07010602 Outro 7.500,00 4.000,00 3.500,0006 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 7.000,00 6.250,00 13.250,0006 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 2.500,00 5.500,00 8.000,0006 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 3.500,00 8.500,0006 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 06 07011002 Outro 15.000,00 6.000,00 21.000,0006 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4.500,00 4.500,0006 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,0006 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 06 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 15.000,00 14.000,00 1.000,00

TOTAL ... 21.798.760,00 3.960.160,00 4.620.960,00 21.137.960,00


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 1 ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 Câmara Municipal de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2007 ATÉ À DATA: 2007/12/31

2007 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2008 2009 2010 SEGUINTES

ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administração pública 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2006 I 1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS E BENEFICIAÇÃO AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 05 07010301 10.000,00 21.500,00 10.000,00 21.500,00 11.500,00 DE INSTALAÇÕES 1.1.1. 02 2006 I 3 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DESU 2006/01/01 2007/12/31 0 05 07010301 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1. 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS DESU 2006/01/01 2007/12/31 1 05 07010301 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE AD. MUN. 2006/01/01 2008/12/31 0 0102 07010602 5.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0102 070205 18.000,00 1.000,00 -17.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 02 07010602 5.000,00 500,00 -4.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 03 07010602 5.000,00 500,00 -4.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 03 070205 5.000,00 5.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 04 07010602 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 04 070205 5.000,00 500,00 -4.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 05 07010602 5.000,00 500,00 -4.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 05 070205 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 06 07010602 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 06 070205 78.000,00 57.000,00 15.000,00 1.000,00 -14.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 07010602 2.500,00 2.500,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 02 07010602 2.500,00 2.500,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 03 07010602 2.500,00 2.500,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 04 07010602 2.500,00 2.500,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 05 07010602 2.500,00 2.500,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 06 07010602 15.000,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 TRANSPORTE 1.1.1. 06 2006 I 6 GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO DE DPU 2006/01/01 2007/12/31 0 04 07011001 10.000,00 13.500,00 10.000,00 13.500,00 3.500,00 RECOLHA DE RESIDUOS 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 07011002 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 02 07011002 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 03 07011002 4.500,00 3.000,00 -1.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 04 07011001 5.500,00 20.500,00 15.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 04 07011002 4.500,00 3.000,00 -1.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 05 07011002 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO

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A TRANSPORTAR... 133.000,00 137.000,00 194.500,00 201.500,00 40.000,00 7.000,00

1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 06 07011002 76.500,00 85.500,00 15.000,00 21.000,00 6.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 070109 5.000,00 500,00 -4.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 02 070109 5.500,00 1.000,00 -4.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 03 070109 4.500,00 1.000,00 -3.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 04 070109 3.000,00 500,00 -2.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 05 070109 4.500,00 5.000,00 500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 06 070109 26.000,00 15.000,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 070111 2.500,00 2.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 02 070111 1.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 03 070111 2.500,00 2.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 04 070111 5.000,00 3.500,00 -1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 05 070111 5.000,00 6.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 06 070111 21.000,00 20.500,00 4.500,00 4.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 070115 1.000,00 1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 02 070115 1.000,00 1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 03 070115 1.000,00 1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 04 070115 1.000,00 1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 05 070115 1.000,00 1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 06 070115 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 070107 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02 070107 35.000,00 25.000,00 -10.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 03 070107 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 04 070107 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA

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A TRANSPORTAR... 262.500,00 264.000,00 324.500,00 300.000,00 40.000,00 -24.500,00

1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 05 070107 2.000,00 2.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 06 070107 67.000,00 41.000,00 3.000,00 3.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARAAD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0 0102 070108 4.000,00 2.500,00 -1.500,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 02 070108 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 03 070108 1.000,00 1.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 04 070108 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 05 070108 1.000,00 1.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 06 070108 27.000,00 11.500,00 1.000,00 1.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 15 2006 I 16 CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE AD. MUN. 2006/01/01 2008/12/31 0 0102 07010301 15.000,00 500,00 15.000,00 500,00 190.000,00 -14.500,00 DA BARCA 1.1.1. 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO AD. MUN. 2006/01/01 2008/12/31 0 0102 070109 506.000,00 720.000,00 506.000,00 PAÇOS DO CONCELHO 1.1.1. 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO 05 07010301 350.000,00 821.000,00 350.000,00 315.000,00 -35.000,00 PAÇOS DO CONCELHO 1.1.1. 01 2007 I 1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO PROJECTO DAF 2007/01/01 2007/12/31 2 02 070107 210.000,00 250.000,00 40.000,00 VALIMAR DIGITAL 1.1.1. 01 2007 I 1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO PROJECTO 02 070108 80.000,00 180.000,00 100.000,00 VALIMAR DIGITAL 1.1.1. 01 2007 I 1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO PROJECTO 02 07011002 50.000,00 5.000,00 -45.000,00 VALIMAR DIGITAL 1.1.1. 01 2007 I 1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO PROJECTO 02 070115 400.000,00 495.000,00 60.000,00 60.000,00 VALIMAR DIGITAL 1.2. Segurança e ordem públicas 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 1.2.1. 25 2002 I 25 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DIV 2001/11/01 2007/12/31 3 03 07010408 5.000,00 12.000,00 5.000,00 12.000,00 7.000,00 PARA COMBATE A INCÊNDIOS 1.2.1. 20 2004 I 20 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA DIV 2004/01/02 2006/12/31 3 03 07010499 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 -8.000,00 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 1.2.1. 20 2005 I 20 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DIV 2005/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 77.000,00 FLORESTAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA " AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4" 1.2.1. 21 2005 I 21 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS DIV 2005/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 25.000,00 1.000,00 25.000,00 1.000,00 70.000,00 -24.000,00 FLORESTAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA " AGRIS - SUB MEDIDA 3.4" 1.2.1. 22 2005 I 22 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA NO ÂMBITODIV 2005/01/01 2008/12/31 0 03 07010407 5.000,00 9.000,00 5.000,00 9.000,00 5.000,00 4.000,00 DO PROGRAMA " AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4" 1.2.1. 23 2005 I 23 CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER NO DIV 2005/01/01 2007/12/31 0 03 07010405 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 ÂMBITO DO PROGRAMA " AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4." 1.2.1. 24 2005 I 24 LIMPEZA DE MATOS E ARBUSTOS NO ÂMBITO DIV 2005/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 40.000,00 -9.000,00 DO PROGRAMA "AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4." 1.2.1. 06 2007 I 6 SINALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DEFESA DIV 2007/01/01 2008/12/31 03 07010409 31.200,00 45.200,00 31.200,00 45.200,00 13.500,00 14.000,00 CONTRA INCÊNDIOS - AGRIS - SUB-ACÇÃO 3.4.

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A TRANSPORTAR... 1.388.700,00 1.884.200,00 1.388.700,00 1.884.200,00 1.155.500,00 495.500,00

1.2.1. 07 2007 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRA DIV 2007/01/01 2007/12/31 03 07010602 42.000,00 47.000,00 42.000,00 47.000,00 5.000,00 INTERVENÇÃO EM INCÊNDIOS 1.2.1. 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO DIV 2007/01/01 2007/12/31 03 07011002 3.000,00 76.000,00 73.000,00 PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 1.2.1. 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO 03 070111 8.000,00 83.000,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 2. Funções sociais 2.1. Educação 2.1.1. Ensino não superior 2.1.1. 21 2004 I 21 ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS DESU 2004/01/02 2007/12/31 3 05 07010304 40.000,00 21.000,00 40.000,00 21.000,00 -19.000,00 PRÉ - PRIMÁRIAS NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 23 2004 I 23 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010305 120.000,00 15.000,00 120.000,00 15.000,00 -.105.000,002.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE DESU 2004/01/02 2007/12/31 3 05 07010305 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 04 2005 I 4 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DO AD. MUN. 2005/01/01 2007/12/31 0 0102 07010399 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 2.1.1. 05 2005 I 5 ADAPTAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS NO DSC 2005/01/01 2007/12/31 0 06 07010305 6.500,00 18.500,00 6.500,00 18.500,00 20.000,00 12.000,00 ÂMBITO DO REDORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 2.1.1. 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM DSC 2005/01/01 2007/12/31 3 05 07010304 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS - REVITALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ÁREA DE ESPAÇO EXTERIOR 2.1.1. 17 2006 I 18 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESCOLARES DSC 2006/01/01 2009/12/31 0 02 070101 15.000,00 5.000,00 750.000,00 550.000,00 -10.000,002.1.1. 17 2006 I 18 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 05 07010305 465.000,00 176.000,00 450.000,00 171.000,00 -.279.000,002.3. Segurança e acção sociais 2.3.1. Segurança Social 2.3.1. 01 2007 I 12 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA G.N.R. DE AD. MUN. 2007/09/01 2009/09/01 0 0102 07010499 50.000,00 50.000,00 500.000,00 450.000,00 50.000,00 PONTE DA BARCA 2.4. Habitação e servicos colectivos 2.4.1. Habitação 2.4.1. 32 2002 I 32 AQUISIÇÃO DE FOGOS AO INH DESU 1990/12/22 2007/12/31 4 05 07010202 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.4.1. 25 2004 I 25 RECUPERAÇÃO DE CASAS PROPRIEDADE DA DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010203 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 CÂMARA MUNICIPAL 2.4.1. 39 2004 I 40 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA HABITAÇÃODESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010201 15.000,00 500,00 15.000,00 500,00 -14.500,00 SOCIAL NAS FREGUESIAS 2.4.1. 14 2006 I 15 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NAS DESU 2006/01/01 2009/12/31 0 05 07010201 150.000,00 500,00 150.000,00 500,00 550.000,00 250.000,00 -.149.500,00 FREGUESIAS DO CONCELHO 2.4.2. Ordenamento do território 2.4.2. 38 2002 I 38 PLANOS DE URBANIZAÇÃO DPU 1995/06/01 2007/12/31 3 04 070115 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,002.4.2. 39 2002 I 39 AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DPU 2002/06/01 2007/12/31 0 04 070115 10.000,00 500,00 10.000,00 500,00 -9.500,002.4.2. 41 2002 I 41 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO, DPU 2002/04/02 2007/12/31 0 04 07010499 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E URBANISTICOS 2.4.2. 45 2002 I 45 INFRAESTRUTURAS NA ZONA ESCOLAR DIV 2002/01/02 2007/12/31 0 03 07010499 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.2. 47 2002 I 47 ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS DIV 2002/05/01 2007/12/31 3 03 07010499 30.000,00 202.500,00 30.000,00 202.500,00 172.500,00 DO CONCELHO 2.4.2. 50 2002 I 50 ARRANJOS URBANISTICOS NA ZONA URBANA - DIV 2002/09/01 2007/12/31 3 03 07010499 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 -15.000,00 AVENIDA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO 2.4.2. 53 2002 I 53 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DPU 2002/01/02 2007/12/31 2 04 070115 25.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 -10.000,002.4.2. 54 2002 I 54 INFRAESTRUTURAS DE PAVIMENTAÇÃO NA DIV 2003/01/02 2007/12/31 2 03 07010401 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ÁREA DE INTERVENÇÃO DO P.U.

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A TRANSPORTAR... 2.411.200,00 2.574.700,00 2.411.200,00 2.574.700,00 2.975.500,00 1.250.000,00 163.500,00

2.4.2. 58 2002 I 58 ARRANJO URBANISTICO DA AVENIDA FERNÃO DIV 2003/01/09 2007/12/31 1 03 07010401 10.000,00 1.250,00 10.000,00 1.250,00 500.000,00 -8.750,00 DE MAGALHÃES E RESPECTIVAS INFRAESTRTURAS 2.4.2. 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO DIV 2003/09/01 2008/12/31 0 03 07010499 50.000,00 2.500,00 50.000,00 2.500,00 450.000,00 -47.500,00 ANTÓNIO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS 2.4.2. 08 2003 I 8 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DESU 2003/06/01 2007/12/31 3 05 07010499 42.500,00 58.100,00 42.500,00 58.100,00 15.600,00 PÚBLICOS E PATRIMÓNIO RURAL NAS FREGUESIAS DO PNPG 2.4.2. 26 2004 I 26 REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DPU 2004/01/02 2007/12/31 0 04 070105 75.000,00 86.000,00 75.000,00 86.000,00 11.000,002.4.2. 27 2004 I 27 INTERVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010499 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ENVOLVENTES A IMÓVEIS CLASSIFICADOS 2.4.2. 28 2004 I 28 INTERVENÇÕES URBANISTICAS NA ZONA DIV 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010499 256.000,00 363.000,00 256.000,00 363.000,00 500.000,00 107.000,00 HISTÓRICA DA VILA DE PONTE DA BARCA 2.4.2. 29 2004 I 29 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO DESU 2004/01/02 2008/12/31 0 05 07030313 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 75.000,00 -20.000,00 PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 2.4.2. 30 2004 I 30 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA DIV 2004/01/02 2007/12/31 4 03 07010401 215.500,00 70.500,00 215.500,00 70.500,00 -.145.000,00 ZONA HISTÓRICA - RUA CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO, RUA ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA, RUA DR. CARLOS ARAÚJO E RUA DR. JOAQUIM MOREIRA DE BARROS 2.4.2. 31 2004 I 31 BENEFICIAÇÃO DO BAIRRO DE PAINÇÃES, DESU 2004/01/02 2007/12/31 3 05 07010499 97.500,00 89.500,00 97.500,00 89.500,00 -8.000,00 INCLUINDO OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 2.4.2. 32 2004 I 32 AQUISIÇÃO DE PLACAS E SUPORTES PARA DPU 2004/01/02 2007/12/31 0 04 07010499 10.000,00 2.500,00 10.000,00 2.500,00 -7.500,00 TOPONIMIA 2.4.2. 40 2004 I 41 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR DPU 2004/01/02 2007/12/31 0 04 070115 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,002.4.2. 06 2005 I 6 ARRANJOS URBANISTICOS NA AREA DE DIV 2005/01/01 2007/12/31 0 03 07010401 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 -15.000,00 INTERVENÇÃO DO P.U. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA DIV 2005/01/01 2008/12/31 0 02 070101 15.000,00 5.000,00 400.000,00 -10.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA 03 07010401 350.000,00 5.000,00 -.345.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA 03 07010499 385.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA 2.4.2. 22 2006 I 24 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DPU 2006/05/01 2007/12/31 0 04 070115 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.4.2. 02 2007 I 2 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENTRE O DESU 2007/01/01 2008/12/31 1 05 07010405 2.000,00 2.000,00 550.000,00 TRIBUNAL E O CENTRO DE SAÚDE 2.4.2. 02 2007 I 2 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENTRE O 05 07010499 9.700,00 69.700,00 7.700,00 67.700,00 60.000,00 TRIBUNAL E O CENTRO DE SAÚDE 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA DEU 2007/01/01 2008/12/31 1 05 07010405 2.000,00 1.000,00 250.000,00 -1.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA 05 07010499 20.500,00 4.500,00 18.500,00 3.500,00 -15.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO DESU 2007/01/01 2008/12/31 1 05 07010406 5.500,00 5.500,00 550.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE

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A TRANSPORTAR... 3.777.900,00 3.492.250,00 3.783.400,00 3.497.750,00 6.250.500,00 1.250.000,00 -.285.650,00

2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 05 07010499 29.000,00 29.000,00 23.500,00 23.500,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 06 2007 I 9 REQUALIFICAÇÃO DO NUCLEO RURAL DE DESU 2007/01/01 2007/12/31 05 07010499 250.000,00 500,00 250.000,00 500,00 -.249.500,00 SOBREDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 2.4.3. Saneamento 2.4.3. 61 2002 I 61 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO DESU 2002/01/02 2007/12/31 2 05 07010402 1.180.000,00 980.000,00 1.180.000,00 980.000,00 -.200.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 2.4.3. 64 2002 I 64 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE DESU 2002/01/02 2007/12/31 0 05 07010402 25.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 -10.000,00 SANEAMENTO 2.4.3. 65 2002 I 65 PROJECTOS DE INFRAESTRURAS DE DESU 2003/01/02 2007/12/31 0 05 07010402 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 SANEAMENTO BÁSICO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 2.4.3. 07 2003 I 19 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DESU 2003/08/01 2007/12/31 0 05 07010499 445.000,00 520.000,00 445.000,00 520.000,00 75.000,00 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ELCTRICIDADE DO LUGAR DE PARADA - LINDOSO 2.4.3. 33 2004 I 33 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2007/12/31 0 02 070101 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 -4.500,002.4.3. 34 2004 I 34 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS GLOBAIS DEDESU 2004/01/02 2009/12/31 0 05 07010499 10.000,00 500,00 10.000,00 500,00 375.000,00 250.000,00 -9.500,00 SANEAMENTO BÁSICO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ELECTRICIDADE, TELEFONES, TV POR CABO NAS FREGUESIAS DO PNPG 2.4.3. 42 2004 I 43 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010402 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 2.4.3. 44 2004 I 45 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010402 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 NOGUEIRA - 2ª FASE 2.4.3. 45 2004 I 46 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DESU 2004/01/02 2007/12/31 2 05 07010402 27.500,00 500,00 27.500,00 500,00 -27.000,00 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ELECTRICIDADE DO LUGAR DE CIDADELHE - LINDOSO 2.4.3. 08 2005 I 8 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DESU 2005/01/01 2007/12/31 0 05 07010402 142.500,00 122.500,00 142.500,00 122.500,00 -20.000,00 OLEIROS 2.4.3. 09 2005 I 9 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE DESU 2005/01/01 2007/12/31 0 05 07010402 255.000,00 245.000,00 255.000,00 245.000,00 -10.000,00 CUIDE VILA VERDE 2.4.4. Abastecimento de Água 2.4.4. 67 2002 I 67 PROJECTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DESU 2002/09/01 2007/12/31 0 05 07010407 40.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 -39.000,00 ÁREA DO CONCELHO INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 2.4.4. 68 2002 I 68 CAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E DESU 2002/01/02 2007/12/31 3 05 07010407 80.000,00 165.000,00 80.000,00 165.000,00 85.000,00 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO NA ÁREA DO CONCELHO 2.4.4. 12 2003 I 12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á FREGUESIA DE DESU 2003/09/01 2007/12/31 0 05 07010407 372.500,00 632.500,00 372.500,00 632.500,00 260.000,00 AZIAS 2.4.4. 46 2004 I 47 PROSPECÇÃO HIDRO GEOLÓGICA PARA DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010407 10.000,00 5.500,00 10.000,00 5.500,00 -4.500,00 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 2.4.4. 47 2004 I 48 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2007/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.4. 74 2004 I 77 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VILA DE PONTE DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010407 1.020.000,00 840.000,00 1.020.000,00 840.000,00 -.180.000,00 DA BARCA E FREGUESIAS LIMITROFES - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE R7, R8 E R9 (LAVRADAS, BRAVÃES, RUIVOS, CRASTO E BOIVÃES) 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 2.4.6. 76 2002 I 76 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS DPU 2002/01/02 2007/12/31 0 04 07011001 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,00 PARA A ÁREA DO CONCELHO

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A TRANSPORTAR... 7.742.900,00 7.103.250,00 7.742.900,00 7.103.250,00 6.625.500,00 1.500.000,00 -.639.650,00

2.4.6. 13 2003 I 13 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DPU 2003/01/02 2007/12/31 0 04 07011001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CONTENTORES ENTERRADOS 2.4.6. 14 2003 I 14 EXECUÇÃO DE JARDIM E PRAÇA NAS DESU 2003/01/02 2007/12/31 0 05 07010405 335.000,00 320.000,00 335.000,00 320.000,00 -15.000,00 FONTAINHAS - PRAÇA DA GALIZA 2.4.6. 49 2004 I 50 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2007/12/31 0 02 070101 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 -4.500,002.4.6. 50 2004 I 51 BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PONTE DA DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010412 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 125.000,00 -4.500,00 BARCA 2.4.6. 51 2004 I 52 OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO HORTO DPU 2004/01/02 2007/12/31 0 04 07010399 20.000,00 500,00 20.000,00 500,00 -19.500,00 MUNICIPAL 2.4.6. 85 2004 I 94 TRILHOS E ZONAS DE LAZER - PROJECTO DIV 2004/04/19 2007/12/31 0 03 07010499 122.500,00 254.500,00 122.500,00 254.500,00 132.000,00 GUARDA RIOS 2.4.6. 86 2004 I 95 PROJECTO BIORREG - FLORESTA DIV 2004/04/19 2007/12/31 0 03 07010499 42.500,00 161.000,00 42.500,00 161.000,00 118.500,002.4.6. 10 2005 I 10 EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODPU 2005/01/01 2007/12/31 0 04 07010405 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 DE JARDINS 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 82 2002 I 82 AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A DAF 2002/01/02 2007/05/01 0 02 07010301 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ACTIVIDADES CULTURAIS 2.5.1. 84 2002 I 84 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA DESU 2003/04/01 2009/12/31 0 05 07010301 100.000,00 25.000,00 100.000,00 25.000,00 1.100.000,00 -75.000,00 GUARDA FISCAL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA 2.5.1. 85 2002 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DESU 2003/01/02 2007/12/31 0 05 07010399 50.000,00 33.500,00 50.000,00 33.500,00 -16.500,002.5.1. 16 2003 I 16 COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE DESU 2003/02/01 2007/12/31 0 05 07010302 250.000,00 333.000,00 250.000,00 333.000,00 83.000,00 LAZER - ARRANJO DO ESPAÇO PÚBLICO EXTERIOR 2.5.1. 52 2004 I 53 REMODELAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010302 20.000,00 500,00 20.000,00 500,00 -19.500,00 CINEMA - PONTE DA BARCA 2.5.1. 53 2004 I 54 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DO DESU 2004/01/02 2009/12/31 0 05 07010499 10.000,00 16.000,00 10.000,00 16.000,00 150.000,00 150.000,00 6.000,00 1º CICLO PARA CASA MUNICIPAL DA CULTURA - ELABORAÇÃO DO PROJECTO 2.5.1. 11 2005 I 11 CRIAÇÃO DO ESPAÇO INTERNET DE PONTE DA DSC 2005/01/01 2007/12/31 0 06 070107 2.500,00 8.750,00 6.250,00 BARCA 2.5.1. 11 2005 I 11 CRIAÇÃO DO ESPAÇO INTERNET DE PONTE DA 06 070108 1.500,00 7.000,00 5.500,00 BARCA 2.5.1. 11 2005 I 11 CRIAÇÃO DO ESPAÇO INTERNET DE PONTE DA 06 070109 5.500,00 17.250,00 1.500,00 1.500,00 BARCA 2.5.1. 12 2005 I 12 INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DSC 2005/01/01 2007/12/31 0 06 070107 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.5.1. 16 2006 I 17 MUSEU MUNICIPAL ADM. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07010399 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 250.000,00 40.000,00 -9.000,002.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 86 2002 I 86 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DESU 2002/01/02 2007/12/31 0 05 07010302 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2.5.2. 87 2002 I 87 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DESU 2003/01/02 2008/12/31 0 05 07010302 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 125.000,00 -15.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 2.5.2. 88 2002 I 88 ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA UM DESU 1997/05/12 2007/12/31 4 05 07010302 15.000,00 500,00 15.000,00 500,00 -14.500,00 COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS E ESPAÇOS DE LAZER NA FONTE VELHA - PONTE DA BARCA - CONTAS FINAIS 2.5.2. 89 2002 I 89 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS DESU 1998/12/01 2007/12/31 4 05 07010302 190.000,00 193.500,00 190.000,00 193.500,00 3.500,00 E ESPAÇOS DE LAZER NA FONTE VELHA 2.5.2. 90 2002 I 90 CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NA ÁREA DESU 1997/06/01 2008/12/31 3 05 07010302 10.000,00 4.500,00 10.000,00 4.500,00 100.000,00 -5.500,00 DO CONCELHO 2.5.2. 94 2002 I 94 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS DESU 2002/06/12 2007/12/31 3 05 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 MUNICIPAIS E ESPAÇOS DE LAZER - 2ª FASE

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A TRANSPORTAR... 80.000,00 9.034.900,00 8.546.500,00 9.034.900,00 8.546.500,00 8.475.500,00 1.690.000,00 -.488.400,00

2.5.2. 95 2002 I 95 EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO DE DESU 2002/01/02 2007/12/31 3 05 07010302 50.000,00 26.500,00 50.000,00 26.500,00 -23.500,00 PISCINAS MUNICIPAIS 2.5.2. 96 2002 I 96 CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARQUES DESU 2002/01/02 2007/12/31 3 05 07010405 10.000,00 20.500,00 10.000,00 20.500,00 10.500,00 INFANTIS 2.5.2. 54 2004 I 55 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS DAF 2004/01/02 2007/12/31 0 02 070101 50.000,00 24.500,00 50.000,00 24.500,00 -25.500,00 CULTURAIS E DESPORTIVOS 2.5.2. 55 2004 I 56 ARRANJOS URBANISTICOS NA ÁREA DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010399 50.000,00 35.000,00 50.000,00 35.000,00 -15.000,00 ENVOLVENTE A ESPAÇOS DESPORTIVOS 2.5.2. 56 2004 I 57 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010499 15.000,00 8.000,00 15.000,00 8.000,00 -7.000,002.5.2. 75 2004 I 78 ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA PARQUE DESU 2004/01/02 2007/12/31 0 05 07010406 77.000,00 116.500,00 77.000,00 116.500,00 39.500,00 DESPORTIVO 2.5.2. 76 2004 I 79 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO DESU 2004/01/02 2009/12/31 0 05 07010406 250.000,00 25.000,00 250.000,00 25.000,00 950.000,00 750.000,00 -.225.000,003. Funções económicas 3.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 3.1. 100 2002 I 100 CAMINHO AGRICOLA DESDE O ALTO DA LAGE DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 120.000,00 45.000,00 120.000,00 45.000,00 -75.000,00 A CIMO DE VILA - LAVRADAS 3.1. 103 2002 I 103 CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO DE SAMPRIZ Á DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 10.000,00 29.000,00 10.000,00 29.000,00 19.000,00 MOUTA - SAMPRIZ/VADE S. TOMÉ 3.1. 061 2004 I 62 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇODIV 2004/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 130.000,00 127.000,00 130.000,00 127.000,00 -3.000,00 VEDRO DE MAGALHÃES - 1ª FASE 3.1. 063 2004 I 64 CAMINHO AGRICOLA DO CAMPO NOVO - DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010408 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 80.000,00 -9.000,00 NOGUEIRA 3.1. 065 2004 I 66 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010499 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 15.000,00 -4.000,003.1. 066 2004 I 67 PROJECTOS DE REGADIOS TRADICIONAIS NA DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010499 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 25.000,00 -2.000,00 AREA DO CONCELHO 3.1. 067 2004 I 68 EXECUÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS NA DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010407 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 15.000,00 -4.500,00 AREA DO CONCELHO 3.1. 025 2005 I 25 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇODIV 2005/01/01 2007/12/31 0 03 07010408 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 150.000,00 -9.000,00 VEDRO DE MAGALHÃES - 2ª FASE 3.1. 005 2007 I 5 CAMINHO AGRICOLA AOS MOINHOS - AZIAS DIV 2007/01/01 2007/12/31 0 03 07010408 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 240.000,00 -9.000,003.2. Indústria e energia 3.2. 110 2002 I 110 BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DIV 2002/01/02 2007/12/31 2 03 07010404 25.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 -10.000,00 ÁREA DO CONCELHO 3.2. 021 2003 I 29 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ILUMINAÇÃO DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010404 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 PÚBLICA NO CONCELHO 3.2. 022 2003 I 30 AQUISIÇÃO DE CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010404 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 PÚBLICA E PILARETES 3.2. 68 2004 I 69 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DIV 2004/01/02 2007/12/31 2 03 07010499 90.000,00 75.000,00 90.000,00 75.000,00 -15.000,003.2. 69 2004 I 70 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2007/12/31 0 02 070101 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 -4.000,003.2. 70 2004 I 71 LOTEAMENTO INDUSTRIAL E RESPECTIVAS DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010499 100.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.075.000,00 710.000,00 -99.000,00 INFRAESTRUTURAS 3.3. Transportes e comunicações 3.3.1. Transportes rodoviários 3.3.1. 113 2002 I 113 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA DIV 2002/01/02 2007/12/31 2 03 07010408 700.000,00 550.000,00 700.000,00 550.000,00 -.150.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 114 2002 I 114 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIADIV 2002/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 65.000,00 75.000,00 65.000,00 75.000,00 10.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 121 2002 I 121 CAMINHO INTERIOR DO CÔTO - VADE S. DIV 2001/07/01 2007/12/31 3 03 07010408 49.500,00 34.500,00 49.500,00 34.500,00 -15.000,00 TOMÉ - BLOCO XIII 3.3.1. 130 2002 I 130 ALARGAMENTO , RECTIFICAÇÃO E DIV 2001/09/01 2007/12/31 2 03 07010408 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS DE TOJEIRA, DO SOUTO E DO MOSTEIRO - S. MARTINHO DE CRASTO - BLOCO XV

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A TRANSPORTAR... 80.000,00 10.917.400,00 9.788.500,00 10.917.400,00 9.788.500,00 11025500,00 3.150.000,00 -1.128.900,00

3.3.1. 132 2002 I 132 BLOCO XVI - CAMINHO DO CABAÇAL - DIV 2004/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 BOIVÃES; CAMINHO DAS POMBAS - CRASTO, OLEIROS E BRAVÃES; CAMINHO DE RUIVOS - CRASTO; CAMINHO DO EIDO DA VELHA - BRITELO; CAMINHO DA TAPADA - OLEIROS 3.3.1. 133 2002 I 133 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2003/01/02 2007/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.1. 135 2002 I 135 PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCALIDADE DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010409 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,003.3.1. 136 2002 I 136 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS ( DIV 2002/01/02 2007/12/31 0 03 07010409 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 CÓDIGO DA ESTRADA) 3.3.1. 137 2002 I 137 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS PARA A ZONA DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010409 7.500,00 500,00 7.500,00 500,00 -7.000,00 URBANA DA VILA 3.3.1. 138 2002 I 138 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ABRIGOS DIV 1997/08/01 2007/12/31 4 03 07010499 25.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00 5.000,003.3.1. 139 2002 I 139 PROTECÇÃO LATERAL DE VIAS MUNICIPAIS DIV 2003/05/01 2007/12/31 0 03 07010409 35.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00 -25.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 140 2002 I 140 REDUTORES DE VELOCIDADE DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010409 30.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 -25.000,003.3.1. 141 2002 I 141 PROJECTOS DE PARQUES DE ESTACIONAMENTODESU 2002/01/02 2007/12/31 0 05 07010499 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.3.1. 142 2002 I 142 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DESU 2003/05/01 2007/12/31 4 05 07010302 45.000,00 83.500,00 45.000,00 83.500,00 38.500,003.3.1. 023 2003 I 31 PROTECÇÃO LATERAL DAS VIAS DA ZONA DIV 2003/01/02 2007/12/31 0 03 07010499 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 URBANA DO CONCELHO 3.3.1. 078 2004 I 81 BLOCO XVII - CAMINHO DE SOUTELO - DIV 2004/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 GROVELAS; CAMINHO DE MARTINGO, GROURO E BARREIRA - TOUVEDO S. LOURENÇO; CAMINHO DA PEDRADA - TOUVEDO SALVADOR; CAMINHO DE REBORIDO - VILA CHÃ S. JOÃO 3.3.1. 085 2004 I 88 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA EM 532 DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010408 75.000,00 65.000,00 75.000,00 65.000,00 1.250.000,00 -10.000,003.3.1. 086 2004 I 89 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO DIV 2004/01/02 2007/12/31 0 03 07010408 245.000,00 247.000,00 245.000,00 247.000,00 2.000,00 C.M.1250, DESDE A EN 203 A PAINÇÃES - LAVRADAS 3.3.1. 143 2004 I 143 ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DIV 2004/01/01 2007/12/31 03 07010408 500,00 52.500,00 500,00 52.500,00 52.000,00 MUNICIPAL N.º 1349, DESDE O LUGAR DA IGREJA A LOURIDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 3.3.1. 71 2004 I 73 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DIV 2004/01/02 2008/12/31 0 03 07010499 12.500,00 400,00 12.500,00 400,00 87.500,00 -12.100,003.3.1. 72 2004 I 74 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE DESU 2004/01/02 2009/12/31 0 05 07010499 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000.000,00 840.000,00 -9.000,00 TRANSPORTES 3.3.1. 014 2005 I 14 BLOCO XVIII - BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DIV 2005/01/01 2007/12/31 0 03 07010408 802.500,00 736.000,00 802.500,00 736.000,00 -66.500,003.3.1. 015 2005 I 15 C.M. 1339 DESDE A EM 531 (IGREJA) A S. DIV 2005/01/01 2007/12/31 0 03 07010408 361.000,00 361.000,00 361.000,00 361.000,00 SEBASTIÃO - ALARGAMENTO RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AZIAS 3.3.1. 016 2005 I 16 CM 1330, DESDE A EM 532, Á EM 533 DIV 2005/01/01 2007/12/31 0 03 07010408 140.000,00 130.000,00 140.000,00 130.000,00 -10.000,00 (TEIXUGUEIRA) - BOIVÃES - 1ª FASE 3.3.1. 017 2005 I 17 CM 1346 DESDE O BARRAL A CRUZAMENTO DE DIV 2005/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 25.000,00 500,00 25.000,00 500,00 175.000,00 -24.500,00 SANTA MARINHA - VILA CHÃ S. JOÃO 3.3.1. 019 2005 I 19 E.M. 531 - TROÇOS DE SAMPRIZ E AZIAS, DIV 2005/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 25.000,00 500,00 25.000,00 500,00 450.000,00 -24.500,00 DESDE QUINTÃO AO C.M. 1339 ( AZIAS) - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 3.3.1. 018 2006 I 19 CAMINHO DE LIGAÇÃO DE VILA VERDE A S. DIV 2006/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 105.000,00 -4.500,00 TOMÉ 3.3.1. 019 2006 I 20 CAMINHO DE LIGAÇÃO Á EN 101 - CUIDE DIV 2006/01/01 2008/12/31 0 03 07010408 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 95.000,00 -4.500,00 VILA VERDE 3.3.1. 009 2007 I 10 REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DA DIV 9 03 07010408 4.200,00 4.200,00 4.200,00 BARCA - CAMINHO DA CACHADA DESDE A TOMADINHA - RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 3.3.1. 010 2007 I 11 REDE VIARIA MUNICPAL DE PONTE DA DIV 9 03 07010408 2.500,00 2.500,00 2.500,00 BARCA- CAMINHO DESDE A EN 203, RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - LAVRADAS

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MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 10ENTIDADE




A TRANSPORTAR... 80.000,00 13.006.400,00 11.739.100,00 13.006.400,00 11.739.100,00 14188000,00 3.990.000,00 -1.267.300,00

3.4. Comércio e turismo 3.4.1. Mercados e feiras 3.4.1. 143 2002 I 143 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DESU 2002/01/02 2008/12/31 0 05 07010499 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 25.000,00 -4.000,003.4.1. 079 2004 I 82 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2008/12/31 0 02 070101 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 30.000,00 -4.000,003.4.2. Turismo 3.4.2. 80 2004 I 83 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DESU 2004/01/02 2009/12/31 0 05 07010499 15.000,00 500,00 15.000,00 500,00 1.367.000,00 1.110.000,00 -14.500,003.4.2. 81 2004 I 84 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE DESU 2004/01/02 2008/12/31 0 05 07010499 20.000,00 202.500,00 20.000,00 202.500,00 150.000,00 182.500,00 APOIO A ACTIVIDADES TURISTICAS 3.4.2. 82 2004 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO AMBITO DO DESU 2004/01/02 2006/12/31 0 05 07010499 15.000,00 500,00 15.000,00 500,00 -14.500,00 POATAL 3.4.2. 83 2004 I 86 EXECUÇÃO DAS PORTAS DO PNPG DESU 2004/01/02 2009/12/31 0 05 07010499 5.000,00 189.000,00 5.000,00 189.000,00 1.240.000,00 1.110.000,00 184.000,003.4.2. 84 2004 I 87 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DESU 2004/01/02 2008/12/31 0 05 070115 25.000,00 500,00 25.000,00 500,00 25.000,00 -24.500,00 DO POATAL 3.4.2. 21 2006 I 22 REVITALIZAÇÃO DA POUSADA DA EDP PARA DESU 2006/01/01 2008/12/31 0 05 07010499 5.000,00 500,00 5.000,00 500,00 95.000,00 -4.500,00 ACTIVIDADES TURISTICAS

TOTAL ... 80.000,00 13.101.400,00 12.134.600,00 13.101.400,00 12.134.600,00 17120000,00 6.210.000,00 -.966.800,00


Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS Página : 1 ENTIDADE




4. Outras funções 4.2. Transferências entre administrações 4.2. 06 2005 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REDBAS II - INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO" 4.2. 07 2005 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " CTC II - COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERAÇÃO" 4.2. 08 2005 A 8 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " PARQUEMP - PÓLO EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO / SALVADOR" 4.2. 09 2005 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2002/04/01 2007/12/31 0102 0805010401 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO LIMA" 4.2. 10 2005 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/10/01 2007/10/27 0102 0405010401 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " PLANO DE TRANSPORTES VALIMAR" 4.2. 11 2005 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2001/08/30 2007/12/31 0102 0405010401 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " GUARDA RIOS" 4.2. 12 2005 A 12 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2003/06/01 2007/12/31 0102 0405010401 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALE DAS LETRAS - REDE DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA" 4.2. 13 2005 A 13 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/11/01 2007/12/31 0102 0405010401 23.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " SUSTAINABLE PROMOTION OF ATLÂNTIC AREAS (SPAA)" 4.2. 15 2005 A 15 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " MASTERPLAN - VALE DO LIMA" 4.2. 16 2005 A 16 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 6.000,00 6.000,00 NO ÃMBITO DO PROJECTO " CANIL INTERMUNICIPAL DA VALIMAR" 4.2. 16 2005 A 16 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB 0102 0805010401 31.000,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 NO ÃMBITO DO PROJECTO " CANIL INTERMUNICIPAL DA VALIMAR" 4.2. 17 2005 A 17 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AAD. MUN. 2005/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 VALIMAR - COMURB 4.2. 21 2005 A 21 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 2.000,00 2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALIMAR DIGITAL" 4.2. 21 2005 A 21 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB 0102 0805010401 24.000,00 19.000,00 17.000,00 17.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALIMAR DIGITAL" 4.2. 01 2006 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2004/11/30 2007/11/29 0102 0405010401 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "VALIMAR - VALE POR SI" 4.2. 02 2006 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2005/10/01 2007/12/31 0102 0405010401 100,00 100,00 100,00 100,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CAMPO E MAR LIFE STYLE" 4.2. 03 2006 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2005/10/01 2007/12/31 0102 0405010401 4.500,00 500,00 500,00 500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "VALIMAR NATURA" 4.2. 04 2006 A 4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 04050102 150.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 4.2. 05 2006 A 5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 08050102 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

89





A TRANSPORTAR... 790.600,00 847.600,00 847.600,00 847.600,00

4.2. 06 2006 A 6 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 0805010401 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 A VALIMAR COMURB 4.2. 07 2006 A 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 040701 350.000,00 517.500,00 517.500,00 517.500,00 ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 4.2. 08 2006 A 8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 080701 150.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 4.2. 09 2006 A 9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 0405010402 20.000,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 4.2. 10 2006 A 10 OUTRAS TRSANFERÊNCIAS CORRENTES AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 04050108 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.2. 11 2006 A 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 080802 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.2. 12 2006 A 12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 040301 30.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR DO CONCELHO 4.2. 13 2006 A 13 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 080301 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ESCOLAS DO 1º CICLO DO CONCELHO 4.2. 15 2006 A 15 TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA AD. MUN. 2006/01/01 2007/12/31 0102 04050108 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GAT 4.2. 01 2007 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PROFOREST" 4.2. 02 2007 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 600,00 600,00 600,00 600,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "SONS E ACORDES" 4.2. 03 2007 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CTC" 4.2. 04 2007 A 4 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 7.500,00 500,00 500,00 500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CTC III" 4.2. 05 2007 A 5 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 600,00 600,00 600,00 600,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL" 4.2. 06 2007 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "JOTRA" 4.2. 07 2007 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO VALE DO LIMA" 4.2. 08 2007 A 8 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUIDO" 4.2. 09 2007 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 5.000,00 500,00 500,00 500,00 NO ÂMBITO DOS PROJECTOS DO CONVITE PÚBLICO 2006 - MEDIDA 1.4 4.2. 10 2007 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0405010401 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "NAUTISM ESPACE ATLANTIC" 4.2. 11 2007 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 0805010401 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "JARDINS VILLA MORAES" 4.2. 12 2007 A 12 EDIÇÃO DA OBRA DIOGO BERNARDES AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 020115 1.500,00 1.500,00 4.2. 12 2007 A 12 EDIÇÃO DA OBRA DIOGO BERNARDES 0102 02011603 11.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 4.2. 14 2007 A 14 ELABORAÇÃO DO PLANO ORIENTDOR DE ADM. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 04030509 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 PREVENÇÃO NO ÂMBITO DO PROJECTO AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4 4.2. 15 2007 A 15 ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL DO AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 020214 21.000,00 21.000,00 PROJECTO AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4 4.2. 15 2007 A 15 ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL DO 0102 04030509 14.500,00 21.000,00 PROJECTO AGRIS - SUB ACÇÃO 3.4

90





A TRANSPORTAR... 1.484.800,00 1.816.350,00 1.816.350,00 1.816.350,00

4.2. 16 2007 A 16 PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DE FLORESTA AD. MUN. 2007/01/01 2008/12/31 0102 0202259999 161.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 175.000,00 CONTRA INCÊNDIOS - INTERVENÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA 4.2. 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA AD. MUN. 2007/01/01 2007/12/31 0102 080802 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS 4.2. 18 2007 A 18 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS NO ÂMBITO DO AD. MUN. 2007/01/01 2008/12/31 0102 080702 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 PARES 4.3. Diversas não especificadas 4.3. 13 2007 A 19 ELABORAÇÃO DA CARTA ARQUEOLOGICA 2007/01/01 2007/12/31 0102 070115 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL ... 1.826.300,00 1.947.850,00 1.947.850,00 1.947.850,00 275.000,00


Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕES DE TESOURARIA

C.M.P.BARCA 2008/04/09 2007 1

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 37.418,66 428.206,10 434.143,71 43.356,2724.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 13.489,98 176.818,25 180.157,57 16.829,3024.2.1 Trabalho dependente 13.145,98 166.058,48 169.388,80 16.476,3024.2.1.1 IRS- TRABALHO DEPENDENTE 12.074,98 159.497,48 161.543,80 14.121,3024.2.1.2 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE 1.071,00 6.561,00 7.845,00 2.355,0024.2.2 Trabalho independente 6.555,77 6.555,77 24.2.2.1 IRC 6.555,77 6.555,77 24.2.4 Prediais 344,00 4.204,00 4.213,00 353,0024.4 Restantes impostos 367,25 5.591,40 5.753,96 529,8124.4.1 Imposto de selo 367,25 5.591,40 5.753,96 529,8124.4.1.2 IMPOSTO DE SELO DE VERBA 201,79 4.695,32 4.776,38 282,8524.4.1.4 IMPOSTO DE SELO DE PROCESSOS E ACTOS NOTARIAIS 45,00 45,00 24.4.1.5 IMPOSTO DE SELO DE CAUÇÕES EM NUMERÁRIO 165,46 851,08 932,58 246,9624.5 Contribuições para a Seguranca Social 23.561,43 245.796,45 248.232,18 25.997,1624.5.1 Caixa geral de Aposentações 16.359,66 172.072,23 171.576,60 15.864,0324.5.1.1 CGA - descontos do pessoal 10.372,13 146.303,00 146.367,31 10.436,4424.5.1.3 CGA - descontos s/ empreitadas e fornecimentos 5.987,53 25.769,23 25.209,29 5.427,5924.5.2 ADSE 1.057,24 18.919,80 19.528,62 1.666,0624.5.2.1 ADSE - descontos de pessoal 1.057,24 18.919,80 19.528,62 1.666,0624.5.3 Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social 6.144,16 54.799,98 57.122,52 8.466,7024.5.3.1 IGFSS - descontos do pessoal 6.144,16 52.985,87 54.385,31 7.543,6024.5.3.3 IGFSS - descontos de pessoal - função pública 1.814,11 2.737,21 923,1024.5.4 CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTÉRIO DAS FINNANÇAS 0,37 4,44 4,44 0,3726 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 1.609,91 164.844,69 165.077,44 1.842,6626.2 Pessoal 2.113,00 2.439,00 326,0026.2.9 Outras operações com o pessoal 2.113,00 2.439,00 326,0026.2.9.1 Emolumentos notariais 197,00 197,00 26.2.9.5 CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 1.916,00 2.242,00 326,0026.3 Sindicatos 563,46 6.725,95 6.702,07 539,5826.3.1 ATAM 35,68 434,10 434,64 36,2226.3.2 STAL 501,70 5.943,00 5.914,24 472,9426.3.5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS 26,08 317,25 317,64 26,4726.3.6 SIDICATO DOS TECNICOS SUPERIORES, TECNICOS ADMNIST 31,60 35,55 3,9526.8 Devedores e credores diversos 1.046,45 156.005,74 155.936,37 977,0826.8.5 CREDORES PELA COBRANÇA DE TAXAS 1.006,54 9.638,74 9.421,23 789,0326.8.5.1 DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS 417,07 1.559,64 1.333,06 190,4926.8.5.1.1 Cartas de caçador 385,00 605,90 225,26 4,3626.8.5.1.4 Licenças de caça 31,42 928,69 1.078,05 180,7826.8.5.1.5 Impressos para licenças de caça 0,40 12,80 17,00 4,6026.8.5.1.6 Cartões para cartas de caçador 0,25 12,25 12,75 0,7526.8.5.10 TRIBUNAL DE CONTAS 303,15 303,1526.8.5.11 OUTROS CREDORES 271,46 7.847,58 7.851,50 275,3826.8.5.15 DGCI 108,00 108,00 26.8.5.3 CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS 9,00 9,00 26.8.5.4 INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 14,86 114,52 119,67 20,0126.8.8 Devedores Diversos - Outros 144.552,84 144.552,84 26.8.8.9 OUTROS DEVEDORES DIVERSOS 144.552,84 144.552,84 26.8.9 Credores Diversos - Outros 39,91 1.814,16 1.962,30 188,0526.8.9.1 Companhia de Seguros Império 39,91 466,92 465,42 38,4126.8.9.2 Honorários de vistorias e outros 1.347,24 1.496,88 149,6426.8.9.2.1 Honorarios de vistorias e outros - FERECA 200,00 200,00 26.8.9.2.3 Honorários de vistorias - bombeiros 1.147,24 1.296,88 149,64

TOTAL ... 39.028,57 593.050,79 599.221,15 45.198,93


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.BARCA CÂMARA MUNICIP AL DE PONTE DA BARCA ANO 2007PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior ..... 936.411,28 Despesas orçamentais ........ 12.781.946,84

Execução orçamental ....... 897.382,71 Correntes ................ 6.197.172,04Operações de tesouraria ... 39.028,57 Capital ................ 6.584.774,80

Receitas orçamentais ........... 12.363.125,99 Operações de tesouraria ..... 593.050,79

Correntes ................. 6.096.927,99 Saldo para a gerência seguinte ... 523.760,79Capital ................... 6.266.198,00Outras ................... Execução orçamental .......... 478.561,86

Operações de tesouraria ........ 599.221,15 Operações de tesouraria ...... 45.198,93

Total .............. 13.898.758,42 Total ................. 13.898.758,42


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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F L U X O S D E C A I X AANO 2007

ENTIDADE C.M.P.BARCA CÂMARA MUNICIP AL DE PONTE DA BARCA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2007/12/31

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR................................................... .... 936.411,28

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ................................. ....................... 897.382,71OPERAÇÕES DE TESOURARIA .............................. ...................... 39.028,57

RECEITAS ORÇAMENTAIS ................................ .......................... 12.363.125,99

01 IMPOSTOS DIRECTOS 966.652,860102 OUTROS 966.652,86010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 554.852,59010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS 116.773,30010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ON EROSAS DE IMÓVEIS 237.498,35010205 DERRAMA 52.193,67010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 4.442,4501020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 452,0701020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 3.990,38010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 892,5002 IMPOSTOS INDIRECTOS 48.624,970202 OUTROS 48.624,97020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUT ARQUIAS LOCAIS 48.624,9702020601 Mercados e Feiras 5.082,6902020602 Loteamento e Obras 31.291,2002020603 Ocupação de Via Pública 956,2302020605 Publicidade 2.442,9202020699 Outros 8.851,930202069901 TMDP 3.056,390202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HA BITAÇÃO 1.295,040202069999 OUTROS 4.500,5004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 206.740,960401 TAXAS 195.688,29040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 195.418,5504012301 Mercados e Feiras 113.496,0004012302 Loteamento e Obras 68.283,2604012303 Ocupação de Via Pública 2.614,7204012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 613,9504012399 Outros 10.410,620401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HA BITAÇÃO 26,980401239999 OUTRAS 10.383,64040199 TAXAS DIVERSAS 269,740402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 11.052,67040201 JUROS DE MORA 49,77040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 911,19040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 10.091,7105 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 262.534,930502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 5.470,99050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRA S 5.470,990509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇ ÕES PÚBLICAS 0,76050999 Outros 0,760510 RENDAS 257.063,18051001 TERRENOS 1.703,64051099 OUTROS 255.359,5405109901 RENDAS DE CONCESSÃO 255.359,5406 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.938.946,230603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.934.946,23060301 ESTADO 3.870.290,6706030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.920.111,0006030102 Fundo Social Municipal 193.667,0006030103 Participação fixa no IRS 131.508,0006030199 Outros 625.004,67060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 64.655,560605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.000,00

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ENTIDADE C.M.P.BARCA CÂMARA MUNICIP AL DE PONTE DA BARCA Pág. 2


060501 CONTINENTE 4.000,0006050101 VALIMAR- COMURB 4.000,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 528.875,200701 VENDA DE BENS 165.892,01070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 151,50070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 127,05070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 165.613,4607011101 VENDA DE ÁGUA 165.613,460702 SERVIÇOS 267.869,51070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 1.589,00070203 VISTORIAS E ENSAIOS 610,14070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI S E DESPORTO 100.414,2907020803 SERVIÇOS CULTURAIS 14.810,4807020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 85.603,81070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 160.995,0607020902 Resíduos Sólidos 23.273,6207020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mer cadorias 21.252,3707020904 Trabalhos por Conta de Particulares 2.237,9707020905 Cemitérios 29.199,8007020907 Parques de Estacionamento 41.801,4407020999 Outros 43.229,860702099999 OUTROS 43.229,86070299 OUTROS 4.261,0207029999 OUTROS 4.261,020703 RENDAS 95.113,68070301 HABITAÇÕES 28.417,02070302 EDIFÍCIOS 7.025,00070399 OUTRAS 59.671,6608 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 144.552,840801 OUTRAS 144.552,84080199 OUTRAS 144.552,8408019902 Indemnizações de estragos provocados po r outrém em viaturas 1.996,0008019903 IVA Reembolsado 55.000,0008019999 Diversas 87.556,8409 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 57.652,220901 TERRENOS 44.681,00090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 44.681,000904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 12.971,22090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 12.971,2209040601 Equipamento de Transporte 530,0009040602 Maquinaria e Equipamento 12.441,2210 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.455.912,131003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.737.405,71100301 ESTADO 2.121.507,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.927.894,0010030199 Outros 193.613,00100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PR OJECTOS CO-FINANCIADO 1.939.973,2710030701 FEDER 1.939.973,27100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 675.925,441005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 718.506,42100501 CONTINENTE 718.506,4210050101 VALIMAR - COMURB 718.506,4211 ACTIVOS FINANCEIROS 2.633,651108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 2.633,65110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 2.633,6512 PASSIVOS FINANCEIROS 750.000,001206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 750.000,00

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120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 750.000,00

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES........................... .................. 6.096.927,99TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL........................... ................. 6.266.198,00TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .............................. .................

OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ............................. ......................... 599.221,15

TOTAL .............................................. ... 13.898.758,42

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS............................................. 12.781.946,84

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.205.792,04 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 22.172,79 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 19.947,550101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 19.947,550101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 19.947,550101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.225,240101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 199,100101 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,000101 020121 OUTROS BENS 99,100101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.026,140101 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 677,500101 020217 PUBLICIDADE 207,640101 020225 OUTROS SERVIÇOS 1.141,000101 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 1.141,000101 0202259999 Outros 1.141,000102 CÂMARA MUNICIPAL 2.628.934,75 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.040.745,320102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 873.946,580102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 98.831,880102 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FU NÇÃO PÚBLICA 92.932,410102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 372.047,760102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AV ENÇA 43.299,990102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ O 76.852,990102 010111 REPRESENTAÇÃO 17.511,480102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 57.794,430102 01011301 Pessoal dos quadros 6.024,850102 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 48.940,520102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 2.829,060102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 110.145,890102 01011401 Pessoal dos quadros 17.917,410102 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 92.228,480102 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 4.529,750102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 34.195,600102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.584,750102 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.203,270102 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZA DA 6.358,120102 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUN ÇÕES 12.777,270102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 8.272,190102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 132.603,140102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 6.281,740102 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 414,480102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 1.126,050102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 124.381,340102 01030502 Caixa Geral de Aposentações 24.027,960102 01030503 Segurança Social - Regime Geral 100.353,380102 010309 SEGUROS 399,530102 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 399,530102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 140.086,86

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P A G A M E N T O S

0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 28.689,620102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 9.412,190102 02010201 Gasolina 4.459,940102 02010202 Gasóleo 4.484,270102 02010299 Outros 467,980102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.607,480102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 6.951,520102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 236,870102 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 327,250102 020121 OUTROS BENS 7.154,310102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 111.397,240102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.543,340102 020209 COMUNICAÇÕES 72,600102 02020904 Internet 72,600102 020210 TRANSPORTES 3.085,590102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.256,230102 020212 SEGUROS 2.181,540102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4.244,880102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E C ONSULTADORIA 12.134,500102 020215 FORMAÇÃO 2.276,500102 020217 PUBLICIDADE 12.569,730102 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.045,150102 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 187,000102 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 30.850,730102 020225 OUTROS SERVIÇOS 32.949,450102 02022501 CCDR 10.152,000102 02022502 DGAL 1.128,000102 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 21.669,450102 0202259999 Outros 21.669,450102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 732.853,860102 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 33.593,350102 040301 ESTADO 33.593,350102 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 224.829,430102 040501 CONTINENTE 224.829,430102 04050102 Freguesias 158.063,960102 04050104 Associações de Municipios 39.857,050102 0405010401 Valimar Comurb 34.147,710102 0405010402 Outros 5.709,340102 04050108 oUTROS 26.908,420102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 474.431,080102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 474.431,080102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.695,140102 0602 DIVERSAS 113.695,140102 060203 OUTRAS 113.695,140102 06020301 Restituições 7.109,850102 06020305 Outras 106.585,290102 0602030501 Indemnizações 106.585,290102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 49.669,950102 0701 INVESTIMENTOS 49.010,720102 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 42.741,420102 07010602 Outro 42.741,420102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 28,490102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 99,900102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 171,410102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 5.234,680102 07011002 Outro 5.234,680102 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 734,820102 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 659,230102 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO F INANCEIRA 659,230102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 551.883,620102 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 319.009,250102 080501 CONTINENTE 319.009,250102 08050102 Freguesias 296.699,10

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P A G A M E N T O S

0102 08050104 Associações de Municipios 22.310,150102 0805010401 Valimar Comurb 22.310,150102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 232.874,370102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 225.874,370102 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 7.000,000103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 554.684,50 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 188.462,820103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 187.953,040103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRA S INSTITUIÇ 187.953,040103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRA ZOS 187.953,040103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 509,780103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 509,780103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 5.000,000103 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 5.000,000103 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB 5.000,000103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 361.221,680103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 361.221,680103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 361.221,6802 ADMINISTRAÇÃO GERAL (DAF) 861.110,60 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 563.414,3502 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 371.905,4902 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FU NÇÃO PÚBLICA 292.446,2102 010111 REPRESENTAÇÃO 2.225,0402 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 22.559,9402 01011301 Pessoal dos quadros 22.559,9402 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 51.408,3302 01011401 Pessoal dos quadros 51.408,3302 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 3.265,9702 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.512,5902 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 170,6802 010204 AJUDAS DE CUSTO 475,2302 010205 ABONO PARA FALHAS 1.387,6302 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2,2202 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 476,8302 0103 SEGURANÇA SOCIAL 188.996,2702 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 8.275,0202 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 3.321,1302 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 113.818,4902 01030501 ADSE 62.812,0402 01030502 Caixa Geral de Aposentações 51.006,4502 010309 SEGUROS 63.581,6302 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 63.581,6302 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 204.815,5702 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 24.367,7302 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 251,6302 02010202 Gasóleo 117,0002 02010299 Outros 134,6302 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 19.356,2002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 194,0902 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 223,8702 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E R ECREIO 125,0002 020121 OUTROS BENS 4.216,9402 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 180.447,8402 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.134,9902 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 52.223,6702 020209 COMUNICAÇÕES 49.545,4102 02020901 Telefone 12.324,7002 02020902 Telemóvel 13.432,6802 02020903 Correios 21.517,9002 02020904 Internet 2.270,1302 020210 TRANSPORTES 1.281,9902 020212 SEGUROS 3.432,7502 020215 FORMAÇÃO 1.935,00

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02 020217 PUBLICIDADE 38.221,0802 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 365,7002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.306,9102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 225,0002 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 77,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 29.698,3402 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 29.698,3402 0202259999 Outros 29.698,3402 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 173,3702 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 173,3702 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 173,3702 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 523,4502 0602 DIVERSAS 523,4502 060203 OUTRAS 523,4502 06020305 Outras 523,4502 0602030599 Outros 523,4502 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 92.183,8602 0701 INVESTIMENTOS 92.183,8602 070103 EDIFÍCIOS 20.000,0002 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 20.000,0002 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 23.668,2802 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 45.000,0002 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 524,8902 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 2.990,6903 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIA S 1.905.263,27 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 336.315,1403 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 278.678,6103 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FU NÇÃO PÚBLICA 199.517,6803 010111 REPRESENTAÇÃO 1.112,5203 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 20.459,8303 01011301 Pessoal dos quadros 20.459,8303 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 38.548,5203 01011401 Pessoal dos quadros 38.548,5203 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 19.040,0603 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 3.689,6203 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.056,7503 010204 AJUDAS DE CUSTO 59,5703 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 573,3003 0103 SEGURANÇA SOCIAL 53.946,9103 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 7.193,4103 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 7.190,2603 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 666,0603 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 38.897,1803 01030502 Caixa Geral de Aposentações 38.897,1803 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 117.238,3603 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 73.806,1603 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 22.618,2503 02010201 Gasolina 225,7903 02010202 Gasóleo 20.427,3203 02010299 Outros 1.965,1403 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 206,2203 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 52,0503 020121 OUTROS BENS 50.929,6403 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 43.432,2003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 12.699,4103 020210 TRANSPORTES 90,7503 020212 SEGUROS 3.687,5503 020215 FORMAÇÃO 250,0003 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 90,7503 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 66,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 26.547,7403 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 26.547,7403 0202259999 Outros 26.547,74

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P A G A M E N T O S

03 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.451.709,7703 0701 INVESTIMENTOS 1.451.709,7703 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.402.214,3803 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Com plementares 70.367,4103 07010404 Iluminação Pública 4.628,5003 07010408 Viação rural 1.027.754,5703 07010409 Sinalização e trânsito 6.193,8703 07010499 Outros 293.270,0303 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 43.709,1903 07010602 Outro 43.709,1903 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 263,5003 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 1.380,3603 07011002 Outro 1.380,3603 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4.142,3404 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISM O 380.711,82 04 01 DESPESAS COM O PESSOAL 125.670,1604 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 105.979,8804 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FU NÇÃO PÚBLICA 83.540,4504 010111 REPRESENTAÇÃO 2.225,0404 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 5.674,2404 01011301 Pessoal dos quadros 5.674,2404 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 13.985,0804 01011401 Pessoal dos quadros 13.985,0804 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 555,0704 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 98,1304 010204 AJUDAS DE CUSTO 98,1304 0103 SEGURANÇA SOCIAL 19.592,1504 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 4.317,7104 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 565,0804 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 14.709,3604 01030502 Caixa Geral de Aposentações 14.709,3604 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 106.551,2304 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 75.457,2104 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 31.655,7104 02010202 Gasóleo 29.394,4404 02010299 Outros 2.261,2704 020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.166,0004 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 455,6304 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.635,1604 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 24,9004 020121 OUTROS BENS 36.519,8104 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 31.094,0204 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 11.449,4704 020210 TRANSPORTES 586,9904 020212 SEGUROS 4.493,1104 020215 FORMAÇÃO 370,0004 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.166,1604 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 249,8904 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 22,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 7.756,4004 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 7.756,4004 0202259999 Outros 7.756,4004 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 148.490,4304 0701 INVESTIMENTOS 148.490,4304 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 14.450,4004 07010405 Parques e Jardins 9.005,1004 07010499 Outros 5.445,3004 070105 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS 25.561,2504 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.571,7904 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 2.268,7504 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 19,3004 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 34.584,8704 07011001 Equipamento de recolha de residuo s 33.351,86

100



P A G A M E N T O S

04 07011002 Outro 1.233,0104 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.443,5404 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 68.590,5305 DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 5.189.374,45 05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 527.029,3505 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 441.816,3505 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FU NÇÃO PÚBLICA 330.248,8305 010111 REPRESENTAÇÃO 2.225,0405 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 36.260,4205 01011301 Pessoal dos quadros 36.260,4205 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 58.633,8905 01011401 Pessoal dos quadros 58.633,8905 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 14.448,1705 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 6.463,6105 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.860,6005 010204 AJUDAS DE CUSTO 85,8805 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 260,0605 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 257,0705 0103 SEGURANÇA SOCIAL 78.749,3905 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 7.595,1105 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 8.766,4405 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.167,2005 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 60.048,9105 01030502 Caixa Geral de Aposentações 60.048,9105 010308 OUTRAS PENSÕES 171,7305 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 776.180,8905 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 97.199,1005 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10.952,7505 02010201 Gasolina 1.356,8305 02010202 Gasóleo 8.776,7605 02010299 Outros 819,1605 020104 LIMPEZA E HIGIENE 23,0005 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 174,8905 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 350,5105 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 26.034,3505 02011601 Água 26.034,3505 020121 OUTROS BENS 59.663,6005 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 678.981,7905 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 140.172,8405 02020101 Electricidade 140.172,8405 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 15.340,0705 020210 TRANSPORTES 193,6005 020212 SEGUROS 4.031,2205 020215 FORMAÇÃO 1.388,4305 020217 PUBLICIDADE 1.186,4305 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 19.723,0005 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 914,5005 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 152.633,6405 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 110,0005 020225 OUTROS SERVIÇOS 343.288,0605 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 343.288,0605 0202259901 Iluminação pública 172.895,2905 0202259999 Outros 170.392,7705 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.886.164,2105 0701 INVESTIMENTOS 3.886.164,2105 070103 EDIFÍCIOS 886.637,9505 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 329.234,5605 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREAT IVAS 424.179,8705 07010304 CRECHES 8.146,4005 07010305 ESCOLAS 90.182,8105 07010399 OUTROS 34.894,3105 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 2.969.736,4105 07010402 Sistema de drenagem de águas resi sduais 1.184.234,11

101



P A G A M E N T O S

05 07010405 Parques e Jardins 100.403,6505 07010406 Instalações desportivas e recreat ivas 81.841,9405 07010407 Captação, Tratamento e Distribui ção De Água 1.200.700,4505 07010499 Outros 402.556,2605 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.561,9305 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 20.326,4605 07011002 Outro 20.326,4605 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4.901,4606 DIVISÃO SOCIO - CULTURAL 1.239.694,66 06 01 DESPESAS COM O PESSOAL 259.288,5906 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 217.866,4406 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FU NÇÃO PÚBLICA 167.858,0706 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 19.448,5006 01011301 Pessoal dos quadros 19.448,5006 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 28.506,8306 01011401 Pessoal dos quadros 28.506,8306 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 2.053,0406 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.526,2106 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.755,0706 010204 AJUDAS DE CUSTO 549,1006 010205 ABONO PARA FALHAS 222,0406 0103 SEGURANÇA SOCIAL 35.895,9406 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 3.753,2906 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 1.409,7606 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 30.732,8906 01030502 Caixa Geral de Aposentações 30.732,8906 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 941.924,7906 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 165.825,7106 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 74.299,9806 02010202 Gasóleo 26.924,5406 02010299 Outros 47.375,4406 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 1.541,5006 020104 LIMPEZA E HIGIENE 2.619,4606 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCION ADAS 284,5906 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 681,4906 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.944,9806 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 353,8806 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 9.379,1706 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 17.405,2306 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.133,9306 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 1.968,4206 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E R ECREIO 8.237,2006 020121 OUTROS BENS 42.975,8806 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 776.099,0806 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 62.705,5806 02020101 Electricidade 62.705,5806 020202 LIMPEZA E HIGIENE 34.182,5006 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 20.423,0806 020209 COMUNICAÇÕES 7.637,5606 02020901 Telefone 2.521,0906 02020902 Telemóvel 151,7006 02020904 Internet 4.964,7706 020210 TRANSPORTES 370.342,1606 020212 SEGUROS 4.560,9506 020215 FORMAÇÃO 117,6006 020217 PUBLICIDADE 52.550,1006 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 4.963,1406 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 8.631,4906 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 33,0006 020225 OUTROS SERVIÇOS 209.951,9206 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 209.951,9206 0202259999 Outros 209.951,9206 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,00

102



P A G A M E N T O S

06 0602 DIVERSAS 30,0006 060203 OUTRAS 30,0006 06020301 Restituições 30,0006 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 38.451,2806 0701 INVESTIMENTOS 38.451,2806 070103 EDIFÍCIOS 18.106,6806 07010305 ESCOLAS 18.106,6806 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 6.275,7006 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.434,9506 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.091,6906 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 8.797,7906 07011002 Outro 8.797,7906 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 38,0006 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 706,47

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.......................... 6.197.172,04TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL......................... 6.584.774,80

OPERAÇÕES DE TESOURARIA.......................................... 593.050,79

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.................................... 523.760,79

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL....................................... 478.561,86OPERAÇÕES DE TESOURARIA................................... 45.198,93

TOTAL ................................... 13.898.758,42


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

103

Análise dos factos mais relevantes na óptica Orçamental

Estrutura da Receita

A receita arrecadada pelo Município, durante o ano de 2007 totaliza

12.363.125,99 €(doze milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e vinte

e cinco euros e noventa e nove cêntimos) sendo:

RECEITAS CORRENTES 6.096.927,99 €

RECEITAS DE CAPITAL 6.266.198,00 €

5.875.000,00 €

6.000.000,00 €

6.125.000,00 €

6.250.000,00 €

6.375.000,00 €

6.500.000,00 €

Receitas Correntes Receitas de Capital

Atendendo a que a divisão receita corrente / receita de capital não é a que

melhor elucida a proveniência dos montantes arrecadados pela Autarquia

subdividiu-se, para efeitos de análise, a receita nos seguintes subgrupos:

- Receitas próprias (correntes e capital)

- Transferências (correntes e capital)

- Empréstimo


RECEITAS PRÓPRIAS

As receitas próprias do Município atingiram no ano de 2007 o montante de

2.215.633,98 €, representando 17,92% da receita global.

De referir que as componentes das receitas próprias correntes (Capítulos 01,

02, 04, 05, 07 e 08 da receita) contribuíram com 2.157.981,76€, e as receitas

próprias de capital (Capítulo 09) com 57.652,22€.

A maior parcela deste tipo de receita é proveniente da cobrança dos impostos

directos e venda de bens e serviços correntes, contribuindo cada uma destas

rubricas, respectivamente com 966.652,86€ e 528.875,20€.

Estrutura da Receita Própria 2007 – Quadro 1

Execução Peso % % (1)

01 - Impostos Directos 966.652,86 € 43,63% 7,82%

02 - Impostos Indirectos 48.624,97 € 2,19% 0,39%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 206.740,96 € 9,33% 1,67%

05 - Rendimentos de propriedade 262.534,93 € 11,85% 2,12%

07 - Venda de bens e serviços correntes 528.875,20 € 23,87% 4,28%

08 - Outras receitas correntes 144.552,84 € 6,52% 1,17%

09 - Venda de bens de investimento 57.652,22 € 2,60% 0,47%

TOTAL 2.215.633,98 € 100,00% 17,92%

(1) Relativamente á receita total.

Receita Própria / receita total 2002 / 2007 – Quadro 2

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Receita Própria 1.431.852,68 € 2.031.598,02 € 1.936.142,22 € 1.872.250,01 € 2.626.504,67 € 2.215.633,98 €

2- Receitas Totais 10.790.276,24 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.123.864,46 € 12.363.125,99 €

Var. % Receitas Próprias rel. Ano anterior

--------- 10,82% -4,71% -2,13% 4,41% -3,74%

V= 1/2 *100 13,27% 24,09% 19,38% 17,25% 21,66% 17,92%


A diminuição da Receita Própria, relativamente ao ano de 2006, no montante

de 410.870,69 €, ficou a dever-se á diminuição da receita de Venda de bens e

serviços correntes.

Os Impostos Directos, que no ano de 2006 contribuíram com 872.848,70 €, no

ano de 2007 totalizam 966.652,86 € sendo de salientar o incremento do

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis com um aumento

relativamente a 2006 de 34,77%.

TRANSFERÊNCIAS

O montante arrecadado durante a gerência de 2007 relativo a transferências

totaliza 9.394.858,36€, representando 75,99% da receita global. Relativamente

ao ano anterior verificou-se um aumento de 1.637.006,88 €.

Descrição Transf. Corrente % (1) Transf. Capital % (1)

Orçamento de Estado

Fundo de Equilíbrio Financeiro 2.920.111,00 € 23,62% 1.927.894,00 € 15,59%

Fundo Social Municipal 193.667,00 € 1,57% 0,00 € 0,00%

Participação Fixa no IRS 131.508,00 € 1,06% 0,00 € 0,00%

Outros 625.004,67 € 5,06% 193.613,00 € 1,57%

Serviços e Fundos Autónomos 64.655,56 € 0,52% 675.925,44 € 5,47%

Valimar Comurb 4.000,00 € 0,03% 718.506,42 € 5,81%

Participação comunitária em projectos co- financiados 0,00 € 0,00% 1.939.973,27 € 15,69%

TOTAL 3.938.946,23 € 31,86% 5.455.912,13 € 44,13%

(1) % Relativamente á Receita Total.


Serviços e Fundos Autónomos Valimar Comurb

Participação comunitária em projectos co-

financiados

Orçamento de Estado

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

1

Relação Transferências / Receitas Totais 2002 /2007 (Quadro 4)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Transferências 8.071.435,57 € 6.209.398,10 € 7.536.858,52 € 8.041.540,36 € 7.757.851,48 € 9.394.858,36 €

2- Receitas Totais 10.790.343,48 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.796.960,63 € 12.363.125,99 €

V= 1/2*100 74,80% 73,62% 75,45% 74,09% 60,62% 75,99%

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Transferências 2- Receitas Totais


EMPRÉSTIMOS

Durante a gerência de 2007 foi contabilizado 750.000,00 € de receita relativa a

empréstimos. O montante contabilizado representa 6,07% da receita global e

11,97% da receita de capital.

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Empréstimos 1.286.987,99 € 186.527,78 € 513.062,21 € 937.545,52 € 1.737.308,17 € 750.000,00 €

2 - Receitas Totais 10.790.343,48 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.796.960,63 € 12.363.125,99 €

V= 1/2 *100 11,93% 2,21% 5,14% 8,64% 13,58% 6,07%

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Empréstimos2 - Receitas Totais

Análise Comparativa Previsão / Execução Orçamental da Receita

A receita total arrecada durante a gerência de 2007 na importância de

12.363.125,99 €, foi inferior á receita final orçada em 21.137.960,00€,

representando uma taxa de execução de 58,49%.

No quadro seguinte é efectuada por grandes rubricas a análise dos desvios.


Previsão / Execução da Receita 2007 – (Quadro 6)

Receitas Dotação Final Execução DesvioValor Valor % Valor

RECEITAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 845.838,13 € 966.652,86 €114,28

% 120.814,73 €

IMI 439.578,20 € 554.852,59 €126,22

% 115.274,39 €

IMSV 104.220,01 € 116.773,30 €112,04

% 12.553,29 €

IMT 180.597,97 € 237.498,35 €131,51

% 56.900,38 € Derrama 100.000,00 € 52.193,67 € 52,19% -47.806,33 € Impostos Abolidos e Outros 20.941,95 € 4.442,45 € 21,21% -16.499,50 €02 IMPOSTOS INDIRECTOS 63.472,38 € 48.624,97 € 76,61% -14.847,41 €04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 208.986,16 € 206.740,96 € 98,93% -2.245,20 €05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 403.770,00 € 262.534,93 € 65,02% -141.235,07 €06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.795.458,00 € 3.938.946,23 € 82,14% -856.511,77 € Fundos Municipais 3.527.458,00 € 3.245.286,00 € 92,00% -282.172,00 € Outras Transferências Correntes 1.268.000,00 € 693.660,23 € 54,71% -574.339,77 €07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES 847.453,35 € 528.875,20 € 62,41% -318.578,15 € Venda de bens 248.500,00 € 165.892,01 € 66,76% -82.607,99 € Serviços 505.953,35 € 267.869,51 € 52,94% -238.083,84 €

Rendas e Alugueres 93.000,00 € 95.113,68 €102,27

% 2.113,68 €08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 270.500,00 € 144.552,84 € 53,44% -125.947,16 €

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 7.435.478,02 € 6.096.927,99 € 82,00% -1.338.550,03 €RECEITAS DE CAPITAL 0,00 €

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 1.285.894,29 € 57.652,22 € 4,48% -1.228.242,07 €10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.263.704,98 € 5.455.912,13 € 53,16% -4.807.792,85 € Fundos Municipais 2.116.007,00 € 1.927.894,00 € 91,11% -188.113,00 € Participação comunitária 3.202.023,44 € 1.939.973,27 € 60,59% -1.262.050,17 € Outras Transferências de Capital 4.945.674,54 € 1.588.044,86 € 32,11% -3.357.629,68 €11 ACTIVOS FINANCEIROS 350.000,00 € 2.633,65 € 0,75% -347.366,35 €12 PASSIVOS FINANCEIROS 785.500,00 € 750.000,00 € 95,48% -35.500,00 €13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 120.000,00 € 0,00 € 0,00% -120.000,00 €

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 12.805.099,27 € 6.266.198,00 € 48,94% -6.538.901,27 €15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 897.382,71 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL OUTRAS RECEITAS 897.382,71 € 0,00

€TOTAL GERAL 21.137.960,00 € 12.363.125,99 € 58,49% -8.774.834,01 €

Evolução da Receita de 2002 /2007 – (Quadro 7)

DESCRIÇÃO / ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Receita Corrente 4.923.759,78 € 5.529.626,95 € 5.573.010,95 € 5.715.083,58 € 6.345.330,69 € 6.096.927,99 €

2 - Receita de Capital 5.866.583,70 € 2.904.657,52 € 4.416.857,91 € 5.138.427,02 € 5.778.533,77 € 6.266.198,00 €

3 - Outras Receitas 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€

4 - Receita Total (*) 10.790.343,48 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.123.864,46 € 12.363.125,99 €

Var. % da Receita Total rel. ano anterior ------- 21,83% 18,44% 8,65% 11,70% 1,97%


0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Receita Corrente2 - Receita de Capital4 - Receita Total

Relativamente ao ano de 2007 verifica-se um aumento da receita de capital no

valor de 487.664,23 €, que corresponde a um acréscimo de 8,44%.

O decréscimo verificado nas receitas correntes (3,91%), deriva de um

adiantamento efectuada pela Direcção Geral das Autarquias Locais no final do

ano de 2006, relativa á comparticipação nas despesas com transportes

escolares, o que teve por consequência o não recebimento de qualquer verba

referente àquela comparticipação durante o ano de 2007.

ESTRUTURA DA DESPESA

Durante o exercício de 2007, foram aplicados 12.781.946,84 € (doze milhões,

setecentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e seis euros e oitenta e

oitenta e quatro cêntimos), respeitando 897.382,71 € á gerência do ano de

2006, 6.096.927,99 € de receitas correntes e 6.266.198,00 € de receitas de

capital cobradas no ano, transitando a importância de 478.561,86 € para o ano

de 2008.

A importância de 418.820,85 € foi aplicada da seguinte forma: em despesas

correntes o valor de 100.244,05 € e em despesas de capital o valor de


318.576,80 €. No total da execução do ano de 2007,as despesas apresentam-

se assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES 6.197.172,04 €

DESPESAS DE CAPITAL 6.584.774,80 €

Os gráficos a seguir apresentados, demonstram a composição / estrutura de

cada uma das categorias da despesa.

Despesas Correntes

Aquisição de bens e serviços

Despesas com o pessoal

Transferências Correntes

Outras despeasas correntes

Juros e outros encargos

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

Outras despesas de capital

Activos Financeiros

Passivos Financeiros

Transferências de capital


Atendendo a que a repartição em despesas correntes e despesas de capital

poderá não ser a que melhor elucida a afectação dos “recursos”, subdividiu-se

para efeitos de análise a despesa em 5 sub-grupos:

- Pessoal

- Encargos e passivos financeiros

- Aquisição de bens e serviços

- Transferências

- Investimentos

- Activos Financeiros

Despesa Valor %

Pessoal 2.872.410,46 € 22,47%

Encargos e passivos financeiros 549.857,87 € 4,30%

Aq. bens e serviços e outras despesas 2.403.271,53 € 18,80%

Transferências 1.284.737,48 € 10,05%

Investimentos 5.666.669,50 € 44,33%

Activos Financeiros 5.000,00 € 0,04%

12.781.946,84 € 100,00%


Estrutura da despesa

Pessoal; 22,47%

Encargos e passivos financeiros; 4,30%

Aq.bens e serviços e outras despesas;

18,80%

Transf. e Subsídios; 10,05%

Investimentos; 44,33%

Activos Financeiros; 0,04%

PESSOAL

Representa uma das maiores parcelas da despesa corrente – 2.872.410,46 €-

sendo 46% da despesa corrente e 22,47% da despesa total. Relativamente a

2006 o decréscimo foi de 0,22%. – (Quadro 8)

Evolução das Despesas com o Pessoal 2002/2007 – (Quadro 8)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Encargos Pessoal 1.981.665,67 € 2.273.785,51 € 2.621.000,98 € 2.584.841,49 € 2.878.711,82 € 2.872.410,46 €

Var. % Rel.ano anterior ---- 14,74% 15,27% -1,38% 11,37% -0,22%

Despesas Correntes 3.796.912,96 € 4.134.861,21 € 4.914.193,94 € 5.220.365,74 € 5.973.384,90 € 6.197.172,04 €

Enc. Pessoal / Despesas Correntes 52,19% 54,99% 53,34% 49,51% 48,19% 46,35%


0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Encargos Pessoal

ENCARGOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Os encargos com juros de empréstimos contratados, e outras despesas

financeiras atingiram o montante de 188.636,19 €, representando 3,04% da

despesa corrente – (Quadro 9).

A amortização de empréstimos foi de 361.221,68 €, ou seja, 5,49% da despesa

de capital foi afecta a este tipo de despesa. – (Quadro 10).

O encargo da divida foi no montante global de 549.857,87 €, representando

8,87% da despesa total e 11,04% do Fundo de Equilíbrio Financeiro e

Participação Fixa no IRS.

Rácio Encargos Financeiros / Despesas Correntes – (Quadro 9)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Encargos Financeiros 100.126,71 € 86.314,68 € 71.604,28 € 78.228,32 € 111.367,62 € 188.636,19 €

2 - Despesas Correntes 3.796.912,96 € 4.134.861,21 € 4.914.193,94 € 5.220.365,74 € 5.973.384,90 € 6.197.172,04 €

V= 1/2*100 2,64% 2,09% 1,46% 1,50% 1,86% 3,04%


Rácio Amortização Empréstimos / Despesas de Capital – (Quadro 10)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Passivos Financeiros 586.031,28 € 321.083,44 € 313.537,66 € 327.308,49 € 349.934,40 € 361.221,68 €

2 - Despesas Capital 5.557.103,39 € 5.220.640,99 € 5.047.211,08 € 5.651.185,54 € 5.926.193,02 € 6.584.774,80 €

V= 1/2*100 10,55% 6,15% 6,21% 5,79% 5,90% 5,49%

Encargos da Dívida / FEF e Participação Fixa no IRS – (Quadro 11)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Encargos da Dívida 686.157,99 € 407.398,12 € 385.141,94 € 405.536,81 € 461.302,02 € 549.857,87 €

2 -Fundos 5.083.993,00 € 5.279.398,00 € 5.532.809,00 € 5.643.465,00 € 5.643.465,00 € 4.979.513,00 € (1)

V= 1/2*100 13,50% 7,72% 6,96% 7,19% 8,17% 11,04%(1) Para efeitos de cálculo não foi considerado o valor do FSM uma vez que de acordo com o n.º1, artigo 24º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, “ O FSM constitui uma transferência financeira do Orçamento de Estado consignada ao financiamento de (…) associadas a funções sociais, nomeadamente na educação, na saúde ou na acção social”.

Evolução dos Encargos e Passivos Financeiros 2002/2007 – (Quadro 12)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Amortização 586.031,28 € 321.083,44 € 313.537,66 € 327.308,49 € 349.934,40 € 361.221,68 €

2 - Juros e outros encargos 100.126,71 € 86.314,68 € 71.604,28 € 78.228,32 € 111.367,62 € 188.636,19 €

TOTAL 686.157,99 € 407.398,12 € 385.141,94 € 405.536,81 € 461.302,02 € 549.857,87 €

Var. % rel.ano anterior ---- -40,63% -5,46% 5,30% 13,75% 19,20%


0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

AmortizaçãoJuros e outros encargos

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Durante o ano de 2007 foram pagos 2.403.974,35 € na Aquisição de Bens e

Serviços e Outras Despesas Correntes com a seguinte distribuição:

Aquisição de bens Aquisição de Serviços Outras despesas correntes

465.544,63 € 1.823.478,31 € 114.248,59 €

Relativamente ao ano de 2006 verificou-se no valor pago um acréscimo neste

capítulo de 3,75%.

Aquisição bens e serviços e outras despesas correntes 2002/2007 – (Quadro

13)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes 1.184.179,68 € 1.369.147,76 € 1.805.086,19 € 1.993.046,49 € 2.316.406,28 € 2.403.271,53 €

Var. % rel.ano anterior ---- 15,62% 31,84% 10,41% 16,22% 3,75%


TRANSFERÊNCIAS

As Transferências atingiram o montante de 1.284.737,48 €, correspondendo a

10,05% do total da despesa. Do total transferido, 454.763,06 € foram atribuídos

ás Juntas de Freguesia, sendo 158.063,96 € transferências correntes e

296.699,10 € transferências de capital.

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Transferências 770.534,30 € 819.259,64 € 755.196,05 € 1.468.542,61 € 1.090.341,12 € 1.284.737,48 €

Freguesias 303.716,23 € 373.081,49 € 336.468,59 € 784.688,59 € 424.123,58 € 454.763,06 €

Outras 466.818,07 € 446.178,15 € 418.727,46 € 683.854,02 € 666.217,54 € 829.974,42 €

2 - Despesas 9.354.016,35 € 9.355.502,20 € 9.961.405,02 € 10.871.551,28 € 11.899.577,92 € 12.781.946,84 €

V= 1/2*100 8,24% 8,76% 7,58% 13,51% 9,16% 10,05%

INVESTIMENTOS

No ano de 2007 foram investidos 5.666.669,50 €, representando esta parcela

86,06% das despesas de capital. A estrutura dos montantes aplicados no

capítulo investimentos está representada no quadro 15.

Estrutura dos Investimentos 2007 – (Quadro 15)

Terrenos 0,00 €

Habitações 0,00 €

Edifícios 924.744,63 €

Construções Diversas 4.386.401,19 €

Melhoramentos Fundiários 25.561,25 €

Material de Transporte 86.450,61 €

Equipamento Informático 31.544,26 €

Software Informático 48.803,60 €

Equipamento Administrativo 8.632,72 €

Equipamento Básico 70.324,16 €

Ferramentas e Utensílios 11.260,16 €

Outros Investimentos 72.287,69 €

TOTAL 5.666.010,27 €


TOTAL 5.666.010,27 €

Evolução da rubrica Investimentos 2002/2207 – (Quadro 16)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Investimentos 4.709.837,54 € 4.389.662,59 € 4.348.293,85 € 4.419.583,88 € 5.127.816,68 € 5.666.669,50 €

Variação % rel.ano anterior ---- -6,80% -0,94% 1,64% 16,02% 10,51%

Despesas Totais / Investimentos 2002 / 2007 – (Quadro 17)

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1- Investimentos 4.709.837,54 € 4.389.662,59 € 4.348.293,85 € 4.419.583,88 € 5.127.816,68 € 5.666.669,50 €

2 - Despesa Total 9.354.016,35 € 9.355.502,20 € 9.961.405,02 € 10.871.551,28 € 11.899.577,92 € 12.781.946,84 €

V= 1/2 *100 50,35% 46,92% 43,65% 40,65% 43,09% 44,33%

ACTIVOS FINANCEIROS

Durante a gerência de 2007 o Município investiu 5.000,00 € na aquisição de

títulos de participação da TCR – Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Cultural e Religioso, CRL.

COMPARAÇÃO PREVISÃO / EXECUÇÃO DAS DESPESAS

A despesa global efectuada foi de 12.781.946,84 €, inferior ao previsto em

Orçamento Final em 8.356.013,16 €, situando-se a execução da despesa em

60,47% do Orçamento Final, sendo que a execução da despesa corrente ronda

os 80,85% e as despesas de capital em 48,88%. – (Quadro 18)


Previsão / Execução Despesa 2007 – (Quadro 18)

Orça. Inicial

Orçamento Final Realizado

Valor % Valor %

Despesas com o pessoal 3.210.425,00 € 3.134.385,00 € 14,83% 2.872.410,46 € 91,64%

Aquisição de bens e serviços 3.133.635,00 € 3.224.875,00 € 15,26% 2.289.022,94 € 70,98%

Juros e outros encargos 160.500,00 € 193.550,00 € 0,92% 188.636,19 € 97,46%

Transferências Correntes 768.800,00 € 980.350,00 € 4,64% 732.853,86 € 74,75%

Outras despesas correntes 132.000,00 € 132.200,00 € 0,63% 114.248,59 € 86,42%

TOTAL DESPESAS CORRENTES 7.405.360,00 € 7.665.360,00 € 36,26% 6.197.172,04 € 80,85%

Aquisição de bens de capital 13.111.400,00 € 12.144.600,00 € 57,45% 5.666.669,50 € 46,66%

Transferências de capital 874.500,00 € 930.500,00 € 4,40% 551.883,62 € 59,31%

Activos Financeiros 22.500,00 € 12.500,00 € 0,06% 5.000,00 € 40,00%

Passivos Financeiros 380.000,00 € 380.000,00 € 1,80% 361.221,68 € 95,06%

Outras despesas de capital 5.000,00 € 5.000,00 € 0,02% 0,00 € 0,00%

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 14.393.400,00 € 13.472.600,00 € 63,74% 6.584.774,80 € 48,88%

TOTAL GERAL 21.798.760,00 € 21.137.960,00 € 100,00% 12.781.946,84 € 60,47%

O impacto das modificações ao Orçamento Inicial, originou na dotação final da

despesa corrente um aumento de 260.000,00€ e uma diminuição de

920.800,00€ na dotação final da despesa de capital.

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Despesa Corrente 3.796.912,96 € 4.134.861,21 € 4.914.193,94 € 5.220.365,74 € 5.973.384,90 € 6.197.172,04 €

2 - Despesa Capital 5.557.103,39 € 5.220.640,99 € 5.047.211,08 € 5.651.185,54 € 5.926.193,02 € 6.584.774,80 €

3 - Despesa Total 9.354.016,35 € 9.355.502,20 € 9.961.405,02 € 10.871.551,28 € 11.899.577,92 € 12.781.946,84 €

Var. % da Despesa Total Rel.ano anterior ---- 0,02% 6,48% 9,14% 9,46% 7,42%


0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Despesa CorrenteDespesa Capital Despesa Total

Nos anos em análise a despesa corrente tem-se aproximado da despesa de

capital, verificando-se relativamente a 2006 um aumento da despesa de capital.


Análise Patrimonial


BALANÇOANO 2007

ENTIDADE C.M.P.BARCA CÂMARA MUNICIP AL DE PONTE DA BARCA PAG. 1

EXERCÍCIOSCÓDIGO

DAS N N - 1CONTAS ACTIVO

AB A/P AL AL

Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 23.960.601,72 8.521.448,94 15.439.152,78 6.457.199,60 455 Bens do património histórico,artístico e cultural 8.033,14 8.033,14 8.033,14 459 Outros bens de domínio público 1.394.102,04 135.107,01 1.258.995,03 1.268.473,21 445 Imobilizações em curso 2.778.385,50 2.778.385,50 2.769.132,73 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público

28.141.122,40 8.656.555,95 19.484.566,45 10.502.838,68

Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 339,74 42,47 297,27 443 Imobilizações em curso 116.250,75 116.250,75 70.875,75 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea s

116.590,49 42,47 116.548,02 70.875,75

Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 1.143.769,74 1.143.769,74 1.143.769,74 422 Edificios e outras construções 12.465.757,34 4.943.238,68 7.522.518,66 2.906.587,83 423 Equipamento básico 656.731,87 289.632,64 367.099,23 225.398,16 424 Equipamento de transporte 668.665,24 487.649,89 181.015,35 113.958,57 425 Ferramentas e utensílios 55.366,25 34.497,59 20.868,66 17.144,46 426 Equipamento administrativo 225.518,14 154.868,74 70.649,40 80.299,37 427 Taras e vasilhame 40,00 17,14 22,86 28,57 429 Outras imobilizações corpóreas 451.880,97 310.089,29 141.791,68 112.821,15 442 Imobilizações em curso 9.827.565,83 9.827.565,83 20.911.284,98 448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas

25.495.295,38 6.219.993,97 19.275.301,41 25.511.292,83

Investimentos financeiros 411 Partes de capital 32.012,92 32.012,92 32.012,92 412 Obrigações e títulos de participação 128.473,00 128.473,00 123.473,00 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiro s

160.485,92 160.485,92 155.485,92

Circulante: Existências: 36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras

122

BALANÇOANO 2007


EXERCÍCIOSCÓDIGO

DAS N N - 1CONTAS ACTIVO

AB A/P AL AL

Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvid osa 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 179.375,72 179.375,72 73.535,05 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros devedores

179.375,72 179.375,72 73.535,05

Títulos negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria

Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depositos em instituições financeiras 1.014.316,59 1.014.316,59 1.341.660,09 11 Caixa 3.869,08 3.869,08 6.589,20

1.018.185,67 1.018.185,67 1.348.249,29

Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 1.736,36 1.736,36 272 Custos diferidos

1.736,36 1.736,36

Total de amortizações .............. 14.876.592,39

Total de provisões.................

Total do activo .................... 55.112.791,94 14.876.592,39 40.236.199,55 37.662.277,52

123

BALANÇOANO 2007


EXERCÍCIOSCÓDIGO

DASCONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1

Fundos próprios: 51 Património 16.865.330,66 15.400.124,17 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 606.713,20 467.344,68 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 5.337.325,46 4.083.008,79 575 Subsídios 303.243,42 303.243,42 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados 2.076.668,37 3.139.416,49 88 Resultado líquido em exercício 2.990.991,03 2.787.370,39

28.180.272,14 26.180.507,94

Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 167.541,42 280.261,46

167.541,42 280.261,46

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 2312 Empréstimos de médio/ longo prazo 6.035.723,86 5.646.945,54

6.035.723,86 5.646.945,54

Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 320.660,14 344.931,05 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 781.587,50 1.045.226,00 24 Estado e outros entes públicos 43.356,27 37.418,66 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros credores 498.204,02 14.122,66 217 Credores de Operações não Orçamentais 12.544,32 411.838,01

1.656.352,25 1.853.536,38

Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 338.676,85 406.531,62 274 Proveitos diferidos 3.857.633,03 3.294.494,58

4.196.309,88 3.701.026,20

Total do passivo ........ 12.055.927,41 11.481.769,58

Total dos fundos próprios e do passivo ................... .......... 40.236.199,55 37.662.277,52

124

BALANÇOANO 2007



Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

125

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSANO 2007

ENTIDADE C.M.P.BARCA - CÂMARA MUNICI PAL DE PONTE DA BARCA PÁG. 1

Código Exercíciode

Contas N N - 1

Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias cons umidas: Mercadorias 2.016,00 Matérias 28.158,84 30.174,84 62 Fornecimentos e serviços externos: 2.308.951,65 2.058.689,15 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 2.597.834,91 2.546.644,34 643 a 648 Encargos sociais 517.873,86 3.115.708,77 577.604,94 3.124.249,2863 Transferências e subs. correntes concedidos e prest ações sociais 739.853,86 666.899,1866 Amortizações do exercício 1.609.727,21 824.055,7267 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 7.139,85

( A ) 7.811.556,18 6.673.893,3368 Custos e perdas financeiros 188.636,19 111.367,62

( C ) 8.000.192,37 6.785.260,9569 Custos e perdas extraordinários 665.856,24 644.628,95

( E ) 8.666.048,61 7.429.889,9088 Resultado líquido do exercício............. 2.990.991,03 2.787.370,39

( X ) 11.657.039,64 10.217.260,29 Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 7112+7113 Venda de produtos 155.969,39 151.220,50

( B ) 712 Prestações de serviços 613.504,91 769.474,30 1.159.630,57 1.310.851,07

( ) 769.474,30 1.310.851,0772 Impostos e taxas 1.212.010,90 1.179.796,46(a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 33.657,13 73 Proveitos suplementares 2.101,00 2.180,6774 Transferências e subsídios obtidos 8.428.386,24 7.146.835,8976 Outros proveitos e ganhos operacionais

( B ) 10.445.629,57 9.639.664,0978 Proveitos e ganhos financeiros 9.841,76 8.390,15

( D ) 10.455.471,33 9.648.054,2479 Proveitos extraordinários 1.201.568,31 569.206,05

( F ) 11.657.039,64 10.217.260,29

Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 2.634.073,39 2.965.770,76Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -.178.794,43 -.102.977,47Resultados Correntes: (D - C) 2.455.278,96 2.862.793,29Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 2.990.991,03 2.787.370,39


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

126

Notas ao Balanço e á demonstração de resultados

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no POCAL, para

efeitos de normalização e conforme o ponto 2.4 do referido diploma legal.

8.2.3 – O critério aplicado às diferentes massas patrimoniais foi o custo histórico

baseado em custo de aquisição.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do

balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os

quadros seguintes em anexo.


Mapa do Activo Bruto


ENTIDADE A C T I V O B R U T OData : 2008/04/09

C.M.P.BARCA Ano Contabilistico : 2007 Pagina : 1

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Finalajustamento e abates

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 155.485,92 5.000,00 160.485,9241.1 Partes de capital 32.012,92 32.012,9241.1.1 Associações de municípios 41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Po rtugueses 41.1.1.2 VALIMA 41.1.2 Empresas municipais e intermunicipai s 30.012,92 30.012,9241.1.2.1 MUNICIPIA 5.012,92 5.012,9241.1.2.2 EMBARCA 25.000,00 25.000,0041.1.3 Empresas privadas ou cooperativas 2.000,00 2.000,0041.1.3.1 EPRALIMA 2.000,00 2.000,0041.2 Obrigações e títulos de participação 123.473,00 5.000,00 128.473,0041.2.1 Empresas municipais e intermunicipai s 86.723,00 86.723,0041.2.1.1 ÁGUAS DE PORTUGAL 41.2.1.2 ÁGUAS DO MINHO E LIMA 86.723,00 86.723,0041.2.2 RESULIMA 36.750,00 36.750,0041.2.3 TUREL 5.000,00 5.000,0041.4 Investimentos em imóveis 41.4.1 Terrenos e recursos naturais 41.4.2 Edifícios e outras construções 41.4.2.1 Edifícios 41.4.2.2 Outras construções 41.5 Outras aplicações financeiras 41.5.1 Depósitos em instituições financeira s 41.5.2 Títulos de divida pública 41.5.3 Outros títulos 42 IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS 9.727.416,99 5.948.235,05 7.922,49 15.667.729,5542.1 Terrenos e recursos naturais 1.143.769,74 1.143.769,7442.2 Edifícios e outras construções 6.993.132,66 5.472.624,68 12.465.757,3442.2.1 Edifícios 1.540.793,23 1.193.903,25 2.734.696,4842.2.1.01 Habitação 65.044,53 65.044,5342.2.1.02 Instalações de Serviços 1.469.891,52 1.048.245,55 2.518.137,0742.2.1.03 Instalações desportivas e recreativa s 5.857,18 3.157,70 9.014,8842.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalizaç ão sanitária 42.2.1.05 Creches 42.2.1.06 Escolas 142.500,00 142.500,0042.2.1.07 Lares de terceira idade 42.2.1.08 Outros 42.2.2 Outras construções 5.452.339,43 4.278.721,43 9.731.060,8642.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras comple mentares 42.2.2.02 Esgotos 1.703.764,06 2.274.114,90 3.977.878,9642.2.2.03 Iluminação pública 99.241,60 99.241,6042.2.2.04 Parques e jardins 42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativa s 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 3.531.447,00 2.004.606,53 5.536.053,5342.2.2.07 Viação rural 42.2.2.08 Sinalização e trânsito 42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de ener gia electrica 42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de re síduos sólidos 42.2.2.11 Cemitérios 95.000,59 95.000,5942.2.2.12 Outras 22.886,18 22.886,1842.3 Equipamento básico 437.228,19 220.686,54 1.182,86 656.731,8742.3.1 recolha de residuos 306.106,82 33.351,86 926,99 338.531,6942.3.9 Outro 131.121,37 187.334,68 255,87 318.200,1842.4 Equipamento de transporte 550.926,09 117.739,15 668.665,2442.5 Ferramentas e utensílios 43.120,97 12.245,28 55.366,2542.6 Equipamento administrativo 215.074,62 10.463,33 19,81 225.518,1442.7 Taras e vasilhame 40,00 40,0042.8 Equipamento de informática 295.962,53 112.603,99 6.719,82 401.846,7042.9 Outras imobilizações corpóreas 48.162,19 1.872,08 50.034,2743 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 339,74 339,7443.1 Despesas de instalação 43.2 Despesas de investigação e de desenv olvimento 43.3 Propriedade industrial e outros dire itos 339,74 339,7443.9 Outras 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 44.1 Imobilizações em curso de investimen tos financeiro 44.1.1 Partes de capital 44.1.2 Obrigações e titulos de participação 44.1.4 Investimentos em imóveis 44.1.5 Outras aplicações financeiras 44.2 Imobil. em curso de imobilizações co rpóreas 44.2.1 Terrenos e recursos naturais 44.2.2 Edifícios e outras construções 44.2.2.1 Edifícios

A transportar .......... 9.882.902,91 5.953.574,79 7.922,49 15.828.555,21

Total ................. 9.882.902,91 5.953.574,79 7.922,49 15.828.555,21129

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Finalajustamento e abates

Transporte ............. 9.882.902,91 5.953.574,79 7.922,49 15.828.555,21

44.2.2.1.01 Habitação 44.2.2.1.02 Instalações de serviços 44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativa s 44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.san itária 44.2.2.1.05 Creches 44.2.2.1.06 Escolas 44.2.2.1.07 Lares de terceira idade 44.2.2.1.08 Outros edifícios 44.2.2.2 Outras construções 44.2.2.2.01 Viadutos,arruamentos e obras complem entares 44.2.2.2.02 Esgotos 44.2.2.2.03 Iluminação pública 44.2.2.2.04 Parques e jardins 44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativa s 44.2.2.2.06 Captação,tratamento e distribuição d e água 44.2.2.2.07 Viação rural 44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito 44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energi a eléctrica 44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos 44.2.2.2.11 Cemitérios 44.2.2.2.12 Outras 44.2.3 Equipamento básico 44.2.4 Equipamento de transporte 44.2.5 Ferramentas e utensílios 44.2.6 Equipamento administrativo 44.2.7 Taras e vasilhame 44.2.9 Outras imobilizações corpóreas 44.3 Imobilizações em curso de imobilizaç ões incorpores 44.3.1 Despesas de instalação 44.3.2 Despesas de insvestigação e de desen volvimentos 44.3.3 Propriedade industrial e outros dire itos 44.3.4 Aquisição de serviços 44.5 Imobilizações em curso de bens de do minio publico 44.5.1 Terrenos e recursos naturais 44.5.2 Edifícios 44.5.3 Outras construções e infra-estrutura s 44.5.4 Bens do património histórico, artíst ico e cultural 44.5.5 Outros bens de domínio público 44.6 Adiantamentos por conta de bens de d ominio publico 44.7 Adiantamentos por conta de investime ntos financeir 44.8 Adiantamentos por conta de imobiliza ções corporeas 44.9 Adiantamentos por conta de imobiliza ções incorpóre 45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 14.320.666,35 11.042.070,55 25.362.736,9045.1 Terrenos e recursos naturais 45.2 Edifícios 45.3 Outras construções e infraestruturas 12.918.531,17 11.042.070,55 23.960.601,7245.5 Bens do património histórico, artíst . e cultural 8.033,14 8.033,1445.9 Outros bens de domínio público 1.394.102,04 1.394.102,04

Total ................. 24.203.569,26 16.995.645,34 7.922,49 41.191.292,11

130

Mapa das Amortizações e Provisões


ENTIDADE A M O R T I Z A Ç Õ E S E P R O V I S Õ E S

C.M.P.BARCA Data : 2008/04/09Ano Contabilistico : 2007 Pagina : 1

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 11.714.369,54 3.169.660,31 7.437,46 14.876.592,3948.1 De investimentos em imóveis 48.1.1 Terrenos e recursos naturais 48.1.2 Edificios e outras contruções 48.1.2.1 Edifícios 48.1.2.2 Outras construções 48.2 De imobilizações corporeas 5.127.409,14 1.100.022,29 7.437,46 6.219.993,9748.2.1 Terrenos e recursos naturais 48.2.2 Edificíos e outras construções 4.086.544,83 856.693,85 4.943.238,6848.2.2.1 Edificios 415.525,89 279.986,65 695.512,5448.2.2.2 Outras construções 3.671.018,94 576.707,20 4.247.726,1448.2.3 Equipamento básico 211.830,03 78.500,44 697,83 289.632,6448.2.4 Equipamento de transporte 436.967,52 50.682,37 487.649,8948.2.5 Ferramentas e utensilios 25.976,51 8.521,08 34.497,5948.2.6 Equipamento administrativo 134.775,25 20.113,30 19,81 154.868,7448.2.7 Taras e vasilhame 11,43 5,71 17,1448.2.8 Equipamento informático 208.207,74 77.624,31 6.719,82 279.112,2348.2.9 Outras imobilizações corporeas 23.095,83 7.881,23 30.977,0648.3 De imobilizações incorporeas 42,47 42,4748.3.1 Despesas de instalação 48.3.2 Despesas de investigação e de desenv olvimento 48.3.3 Propriedade industrial e outros dire itos 42,47 42,4748.5 De bens de domínio publico 6.586.960,40 2.069.595,55 8.656.555,9548.5.1 Terrenos e recursos naturais 48.5.2 Edifícios 48.5.3 Outras construções e infraestruturas 6.461.331,57 2.060.117,37 8.521.448,9448.5.5 Bens de património historico, artíst ico e cultural 48.5.9 Outros bens de domínio publico 125.628,83 9.478,18 135.107,0149 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCE IROS 49.1 Partes de capital 49.2 Obrigações e títulos de participação 49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras

A transportar ..........Total ................. 11.714.369,54 3.169.660,31 7.437,46 14.876.592,39

132

8.2.8 – Na conta 41 Investimentos Financeiros estão registadas as partes de

Capital e Títulos de Participação que esta Câmara Municipal detêm e com as

quais participa em entidades, tais como: VALIMAR C OMURB; MUNICIPIA;

EPRALIMA; Águas do Minho e Lima, RESULIMA, EMBARCA e TCR –

Desenvolvimento e Promoção do Turismo Religioso, CRL.

Na conta 42.1. Terrenos e Recursos Naturais encontram-se registados todos os

Imóveis Rústicos propriedade desta autarquia.

A conta 42.2 Edifícios e Outras Construções, que se subdivide em 42.2.1

Edifícios e 42.2.2 Outras Construções integra os seguintes bens (de acordo

com a classificação CIBE):

Conta 42.2.1 – Edifícios:

301 01 02 Imóvel – Morada de Casas na Feira do Gado

301 01 02 Imóvel – Morada de casas de habitação na Feira do Gado

301 01 02 Morada de casas na Feira do Gado

301 01 99 Imóvel – 1/5 Parte indivisa da Casa do Relógio de Sol

301 02 01 Imóvel – Paços do Concelho – Rua António José Pereira

301 02 01 Imóvel – Morada de casas na Rua Conselheiro Rocha Peixoto

301 02 02 Imóvel – Morada de casas na Rua José Lacerda

301 02 02 Imóvel – 2º andar direito na Rua das Oliveiras

301 02 02 Casa de habitação composta de Rés-do-chão e primeiro andar

(Edifício da Guarda Fiscal)

301 02 04 Edifício Escolar – Maraze – Cuide Vila Verde


301 02 04 Edifício Escolar – Sanem – Crasto

301 02 04 Edifício Escolar – Veiguinha – Oleiros

301 02 04 Edifício Escolar em Paradamonte – Britelo

42.2.1. - Edifícios

301 02 99 Edifício destinado a Armazém no Rodo

301 02 99 Subcave nas Fontaínhas

301 02 99 Armazém Sub – cave no prédio Afonso III

301 02 99 Remodelação e adaptação da Ex-Cooperativa Agrícola

Conta 42.2.2. – Outras construções:

301 05 06 Águas Residuais do Lugar de Lourido – Entre Ambos-os-rios

301 05 06 Rede de Saneamento – Águas Residuais – Ligação da Rua das

Fontaínhas

301 05 06 Saneamento de águas Residuais – Cruzamento da Avenida

Nova á EN 203.

301 05 06 Saneamento de águas pluviais á Ermida.

301 05 06 Saneamento de águas pluviais ao lugar da Igreja – Britelo

301 05 06 Saneamento de águas em Parada – Lindoso – 2ª fase

301 05 06 Saneamento aos lugares de Froufe e Igreja – Entre Ambos-os-

rios


301 05 06 Saneamento de águas residuais no lugar de Lourido – Entre

Ambos-os-rios

301 05 06 Saneamento – Castelo – Lindoso

301 05 06 Saneamento no interior da Bemposta – Lavradas

301 05 06 Escoamento de águas pluviais no Loteamento do Paço junto á

Escola

301 05 06 Escoamento de águas pluviais na Zona da Escola Secundária

301 05 06 Águas pluviais e residuais desde a Rua Plácido de

Vasconcelos

301 05 06 Saneamento de águas ao arruamento desde a EN 101 – Santo

António a Fonte Cova

301 05 05 Abastecimento de água á Ermida

301 05 05 Abastecimento de água ao Lugar da Igreja – Britelo

301 05 05 Abastecimento de água aos lugares de Froufe e Igreja – Entre

Ambos-os-rios

301 05 05 Abastecimento de água a Vade S. Tomé

301 05 05 Abastecimento de água a Vila Nova de Muía

301 05 05 Abastecimento de água ao Lugar de Paradamonte - Britelo

301 05 05 Abastecimento de água á vila de Ponte da Barca – 1ª fase

301 05 05 Abastecimento de água á vila de Ponte da Barca e freguesias


limítrofes – 2ª fase

301 05 05 Abastecimento de água a Tamente – Entre Ambos-os-rios

301 05 05 Abastecimento de água ao Castelo – Lindoso

301 05 05 Abastecimento de água a Parada – Lindoso

301 04 05 Remodelação do Cemitério Municipal de Ponte da Barca

301 04 99 Modulo Pré Fabricado de 6,00x2,44x2,60 com WC e 2

gabinetes

301 04 99 Modulo Pré – Fabricado com 8,00x2,44 – conjunto de 2

unidades

301 05 05 Abastecimento de água á freguesia de Nogueira 3ª fase a

partir de R4

301 05 05 Abastecimento de água á vila a partir da R3 – Paço Vedro de

Magalhães

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R4 - Crasto

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R5 – Lavradas

301 05 05 Reforço de abastecimento de água a Vila Chã Santiago

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R6 – Oleiros e Bravães

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R7 – Lavradas

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R8 – Lavradas e Boivães

301 05 05 Abastecimento de água á freguesia de Azias


301 05 05 Abastecimento de água ao Lugar de Talhos – Magalhães

301 05 05 Conduta de distribuição de água a Touvedo Salvador

301 05 05 Conduta de distribuição de água a Touvedo S. Lourenço

301 05 05 Conduta de distribuição de água a Vila Chã S. João

301 05 06 Construção da Rede de saneamento de Vade S. Tomé – 1ª e

2ª fase

301 05 06 Construção da Rede de saneamento da freguesia de Paço

Vedro Magalhães

301 05 06 Construção da rede de saneamento de Nogueira – 1ª e 2ª fase

301 05 06 Construção da rede de saneamento de águas residuais – Vila

Nova de Muía

301 05 06 Construção de saneamento no caminho público da Igreja á

Bemposta – Lavradas

A rubrica 42.3 Equipamento Básico engloba na 42.3.1 Recolha de resíduos

todo o equipamento como contentores, papeleiras e os veículos destinados á

recolha de resíduos. A conta 42.3.9 Outro engloba todo o outro equipamento

que não se enquadra na categoria anterior.

Quanto á conta 42.4 Equipamento de Transporte os bens que a compõem são

os seguintes (de acordo com a classificação CIBE):

201 02 02 Veículo – Renault 4 L

201 01 02 Viatura Ford Fiesta (JAS) – Matricula 14-81-SP


201 02 02 Viatura Renault KC – Kangoo 41-02-VF

201 01 05 Veículo – Volvo

202 01 01 Viatura – Ford Fiesta SVan 1.4 Tdci 3 P – Matricula 08-31-XN

202 01 02 Veículo – Ford Fiesta 1.8 Diesel (Comercial)

202 01 02 Veículo – Suzuki ET Vitara (Diesel)

202 01 02 Veículo – Ford Fiesta 1.8 (Van)

202 01 02 Viatura – Ford Fiesta Van 1.8 (JVS) TO – Matricula 07-55-SN

202 01 02 Viatura Ford Transit 300 Kombi 2.0 TD – Matricula 91-06-XR

202 01 03 Viatura BMW

202 01 03 Veículo – Toyota Hilux Cabine Dupla (vermelha)

202 01 03 Veículo – Hyundai Grace H100 Luxo (verde)

202 01 03 Veículo – Toyota Hiace 9 Lugares (branco)

202 02 02 Viatura – Renault Kangoo (FCONAG)

202 02 03 Viatura – Ford Transit 350L(90 CH/Cab) – Matricula 07-85-SN

202 03 03 Veículo – Toyota Hilux

202 03 03 Veículo – Toyota Hilux Cabine Dupla (branca)

202 03 03 Viatura – Ford Transit 350L C/C Dupla – matricula 71-24-VF


202 03 03 Viatura – Ford Transit 350L EF – Matricula 70-97-VF

202 03 04 Veículo – Toyota Dyna

202 03 04 Veículo – Toyota Dyna 250

202 04 04 Veículo - Volvo ( Pesado Passageiros)

201 01 03 Viatura – Toyota Prius 1.5 Liftback Sol High Pack

202 07 04 Veículo – Volvo FS7-40 Especial p/ Limpeza Urbana

201 08 01 Velocípede de matricula 23-EL-19



202 01 01 Ford Transit 280s Kombi matricula 28-CZ-63

202 01 01 Ford Transit 280s Kombi matricula 28-CZ-62

202 05 03 Viatura Todo o Terreno Ford Ranger Cabine Dupla Matricula

48-EI-86

202 09 01 Veículo – Deutz DX 10ª

202 09 01 Veículo – Tractor Agrícola John Deere

202 09 02 Veículo – Reboque Reboal CI 4000

202 09 02 Veículo – Reboque Reboal CI 3000

202 09 02 Veículo – Reboque Galucho PB 5000B3


Na rubrica 42.5 Ferramentas e Utensílios estão inventariados todas as

ferramentas e utensílios com duração superior a um ano.

Na conta 42.6 Equipamento Administrativo, esta é composta pelo equipamento

social e mobiliário diverso património da autarquia.

Na conta 42.8 Equipamento de Informática encontram-se classificados os

computadores, as impressoras e todos os outros bens que se encontram

ligados á produção informática.

A conta 42.9 Outras imobilizações corpóreas engloba todos os bens que não se

enquadram nas rubricas anteriores, tais como, bens de adorno e decoração.

Quanto ás contas de bens do domínio público (Conta 45) estas englobam: 45.3

– Outras construções e infraestruturas, os arruamentos, os caminhos municipais

e caminhos vicinais; 45.5 – Bens do Património histórico, artístico e cultural, a

escultura “A família” localizada frente ao Centro Comercial “O Emigrante” e o

“Pelourinho” situado No Jardim dos Poetas; 45.9 – Outros bens de domínio

público, os parques e jardins, largos e lavadouros públicos.

8.2.13 – No final do ano de 2007 foi adquirido em regime de contrato de locação

financeira um veículo da marca TOYOTA, modelo Prius 1.5 Liftback SOL, cujo

valor contabilístico é 31.288,54 €.


8.2.16 – Mapa das Entidades Participadas:

Designação SedeParcela de

Capital DetidaCapital Próprio

Resultado do Exercício

RESULIMA – Valorização e Tratamento de

Resíduos Sólidos

Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cavado – Apartado 11 –

4901 – 906 Vila Nova de Anha

36.750,00€ 2.500.000,00 € 253.921,25 €

Valimar Comurb

Villa Moraes . Rua João Rodrigues de

Morais - 4990 – 062 Ponte de Lima

15.000,00€ 569.517,61 €1.612,43 €

EPRALIMA – Escola

Profissional do Alto Lima

Rua Dr. Joaquim Carlos Cunha

Cerqueira – Apartado 1024974 – 4970 – 909 Arcos

de Valdevez

2.000,00€ 37.085,00€8.015,00€

ANMP – Associação nacional de Municípios

Portugueses

Avenida Marnoco e Sousa, 52 – 3004

– 511 Coimbra5.435,00 € 653.316,48 € 110.467,53 €

Águas do Minho e Lima, S.A.

Edifício do Instituto de Socorros a

Náufragos – Zona Portuária – 4900 Viana do Castelo

133.420,00€ 16.500.000,00 € (2.100.505,75 €)

MUNICIPIA, S.A. – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação

Taguspark, Edifício Ciência 11, n.º 11-3 B-

2784 – 600 Porto Salvo

5.009,96€ 3.236.678,67 € 257.179,93 €

APMCH – Associação

Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico

Central de Camionagem – 5100 Lamego

274,34 € 139.333,49 € (5.217,79 €)

EMBARCA

Rua Conselheiro Rocha Peixoto – 4980-626 Ponte

da Barca

25.000,00€ 25.000,00€ 0,001€

TCR – Desenvolvimento e Promoção do

Turismo Cultural e Religioso, CRL

Rua D. Diogo de Sousa, 914711 – 909

BRAGA

5.000,00 € 147.625,00 € (21.900,00 €)

1 Empresa Municipal constituída em 2006/06/06, mas que durante o exercício de 2007, não exerceu qualquer actividade.


8.2.26 – Mapa de Contas de ordem e Movimento Anual de Contas de Ordem


ENTIDADE DATA ANO PAGINAMAPA DAS CONTAS DE ORDEM

C.M.P.BARCA 2008/04/09 2007 1

SALDO INICIAL DO ANO SALDO FINALCOD. CONTA DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

09 CONTAS DE ORDEM 411.838,01 411.838,01 237.206,23 237.206,23 09.1 RECIBOS PARA COBRANÇA 09.1.1 EXERCICIOS ANTERIORES 09.1.1.1 RECEITA LIQUIDADA 09.1.1.2 RECEITA COBRADA 09.1.1.3 RECEITA ANULADA 09.1.1.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 09.1.2 EXERCICIO CORRENTE 09.1.2.1 RECEITA LIQUIDADA 09.1.2.2 RECEITA COBRADA 09.1.2.3 RECEITA ANULADA 09.1.2.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 09.2 FUNDOS CAUCIONADOS 411.838,01 411.838,01 237.206,23 237.206,23 09.2.1 CAUÇOES DE EMPREITADAS 399.282,37 399.282,37 237.194,91 237.194,91 09.2.1.1 PRESTADAS 399.282,37 159.896,55 559.178,9209.2.1.2 DEVOLVIDAS 77.298,36 77.298,36 09.2.1.3 ACCIONADAS 09.2.1.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 399.282,37 159.896,55 77.298,36 481.880,56 09.2.2 CAUÇOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS 09.2.2.1 PRESTADAS 09.2.2.2 DEVOLVIDAS 09.2.2.3 ACCIONADAS 09.2.2.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 09.2.3 CAUÇOES DE AGUA 12.555,64 12.555,64 11,32 11,32 09.2.3.1 PRESTADAS 12.555,64 12.555,6409.2.3.2 DEVOLVIDAS 11,32 11,32 09.2.3.3 ACCIONADAS 09.2.3.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 12.555,64 11,32 12.544,32 09.2.4 CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO 09.2.4.1 PRESTADAS 09.2.4.2 DEVOLVIDAS 09.2.4.3 ACCIONADAS 09.2.4.4 CONTRAPARTIDA 09.3 GARANTIAS BANCARIAS 09.3.1 COBRADAS 09.3.2 DEVOLVIDAS 09.3.3 ACCIONADAS 09.3.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA

TOTAL ... 411.838,01 411.838,01 237.206,23 237.206,23

143

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.P.BARCA CÂMARA MUNICIP AL DE PONTE DA BARCA ANO 2007PAG. 1

Código CódigoDescrição Valores Descrição Valores

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 411.838,01 GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS

GARANTIAS E CAUÇÕES 411.838,01 GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS 77.309,68 RECIBOS PARA COBRANÇA

RECEITA VIRTUAL COBRADA

GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS 159.896,55 RECEITA VIRTUAL ANULADA

RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE 494.424,88

GARANTIAS E CAUÇÕES 494.424,88 RECIBOS PARA COBRANÇA Total geral ...... 571.734,56

Total geral ...... 571.734,56


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

144

8.2.27 – Explicitação das contas de Provisões Acumuladas:

Câmara Municipal de Ponte da Barca Ano: 2007

(Unidade: Euro)

Código das Conta

s

Descrição Saldo Inicial Aumento

Redução Saldo Final

292Provisões para riscos e encargos

280.261,46€ 0,00€ 112.720,04€ 167.541,42€

Foi constituída uma provisão a 30/12/05, para fazer face a contingências

identificadas em processos judiciais.

8.2.28 – A classe 5 – “ Fundo Patrimonial”, integra as contas 51 – Património; 55

– Ajustamentos de partes de capital em empresas; 56 – Reservas de

Reavaliação; 57 – Reservas; 59 – Resultados Transitados e 88 – Resultado

Liquido do Exercício. Durante o ano de 2007, estas contas registaram as

seguintes alterações:

- Conta 51 Património – regista o montante referente á diferença entre o Activo

e o Passivo do primeiro balanço efectuado pela autarquia, acrescido de 50% do

RLE do ano de 2005 e 2006, de acordo com posposta de aplicação de

resultados dos Documentos de Prestação de Contas respectivos;

- Conta 57 Reservas – engloba as contas: 571 Reservas Legais que integra 5%

do Resultado Liquido do Exercício de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; 574

Reservas Livres, que integra 95% do Resultado Liquido de 2003 e 2004 e 45%

do RLE do ano de 2005 e 2006; 575 Subsídios, que integra as transferências

recebidas a titulo de Subsídios, que são destinadas a investimentos não

associados a activos;

- Conta 59 Resultados Transitados regista o Resultado Liquido do Exercício do

ano de 2002, uma vez que na Prestação de Contas desse exercício não foi

efectuada a aplicação dos resultados, assim como as regularizações não


frequentes, efectuadas em anos anteriores, e de grande significado que devam

afectar, positiva ou negativamente, o património e não o resultado liquido do

exercício;

- Conta 88 Resultado Liquido do Exercício, que regista o valor do Resultado

Liquido do Exercício de 2007.


8.2.31 – Demonstração de resultados financeiros


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2007

ENTIDADE C.M.P.BARCA - Câmara Municipal de P onte da Barca Pag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOSCUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

681 - JUROS SUPORTADOS 187.953,04 110.930,73 781 - JUROS OBTIDOS 7.207,35 6.189,25682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS 683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS IMÓVEIS 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE 2.634,41 2.200,90684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS CAPITAL 685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS TESOURARIA 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA 688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 683,15 436,89 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS -.178.794,43 -.102.977,47

Total ...... 9.841,76 8.390,15Total ...... 9.841,76 8.390,15


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

148

8.2.32 – Demonstração de resultados extraordinários


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2007

ENTIDADE C.M.P.BARCA - Câmara Municipal de P onte da Barca Pag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOSCUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS 545.702,62 423.441,94 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 25.000,00692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS 793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA 694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES 472,32 115.326,58 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES 45.211,00 7.830,90695 - MULTAS E PENALIDADES 39,98 795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS 10.139,07 17.042,00696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES 796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES 112.720,04 100.000,00697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES 1.321,88 797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES 407.316,75 356.457,00698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS 107.304,69 100.000,00 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 490.904,51 55.926,87EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 412.811,74 -77.873,61

Total ...... 1.066.291,37 562.256,77

Total ...... 1.066.291,37 562.256,77


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

150

Mapa de Empréstimos

e Balancete de outras Dívidas


Visto do Tribunal de Contas

Taxa de Juro

Nº. Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros TotalJuros de Mora

96/08/28 96/08/23 12 11 65.793 96/08/30 IntempériesI (1)

45.445,98 € 45.445,98 € 4,95% 2,514% 3.895,67 € 511,44 € 4.407,11 € 0,00 € 19.528,09 € 15.632,42 €

96/07/27 96/08/23 12 11 " 96/08/30 IntempériesI (1)

72.290,28 € 72.290,28 € 5,75% 4,125% 6.250,92 € 1.452,72 € 7.703,64 € 0,00 € 32.549,33 € 26.298,41 €

96/07/27 96/09/23 11 11 71.137 96/10/01Rede de Abastecimento de Água

N 66.589,52 € 66.589,52 € 1,325% 2,538% 5.154,04 € 1.076,15 € 6.230,19 € 0,00 € 27.959,77 € 22.805,73 €

96/07/27 96/09/23 11 11 " " Rede Viária N 79.009,59 € 79.009,59 € 1,325% 2,538% 6.115,36 € 1.276,87 € 7.392,23 € 0,00 € 33.174,75 € 27.059,39 €

96/07/27 96/09/23 12 11 " " Idem N 98.761,98 € 98.761,98 € 1,325% 2,650% 7.538,96 € 1.706,74 € 9.245,70 € 0,00 € 45.337,18 € 37.798,22 €

96/07/27 96/09/23 12 11 " " Idem N 104.747,56 € 104.747,56 € 1,325% 2,450% 8.004,42 € 1.853,42 € 9.857,84 € 0,00 € 48.233,70 € 40.229,28 €

96/07/27 97/01/14 12 11 82.693 96/12/18 Terrenos N 598.557,48 € 598.557,48 € 8% 4,188% 77.036,98 € 7.789,30 € 84.826,28 € 0,00 € 179.111,99 € 102.075,01 €

97/06/28 96/06/02 _ 10 _ _ Abastecimento de Água - BEII (1)

143.953,79 € 143.953,79 € 1% 14.919,60 € 1.729,36 € 16.648,96 € 0,00 € 46.609,39 € 31.689,79 €

99/12/11 99/12/23 12 8 165 00/03/22 Rede ViáriaI (1)

406.370,65 € 406.370,65 € 1,175% 2,450% 39.967,19 € 6.090,68 € 46.057,87 € 0,00 € 212.350,97 € 172.383,78 €

99/12/11 99/12/23 12 8 167 00/03/22Rec. Paisagistica e Amb. Das Margens dos Rios Lima e Vade - Parte I

I (1)

106.742,75 € 106.742,75 € 1,175% 2,450% 10.498,31 € 1.599,86 € 12.098,17 € 0,00 € 55.778,94 € 45.280,63 €

99/12/11 99/12/23 12 8 168 00/03/22 Complexo de PiscinasI (1)

309.753,49 € 309.753,49 € 1,175% 2,450% 30.464,74 € 4.642,59 € 35.107,33 € 0,00 € 161.863,20 € 131.398,46 €

99/12/11 99/12/23 12 8 166 00/03/22Infraest. Básicas - Freguesias de Lindoso, Entre Ambos-os-Rios e Britelo

I (1)

130.186,25 € 130.186,25 € 1,175% 2,450% 12.833,46 € 1.955,71 € 14.789,17 € 0,00 € 68.185,85 € 55.352,39 €

99/12/11 99/12/23 12 8 169 00/03/22Abast. De Água e Saneamento nas Freguesias de Ermida e Parada - Lindoso

I (1)

53.870,17 € 53.870,17 € 1,175% 2,450% 5.187,94 € 1.073,75 € 6.261,69 € 0,00 € 28.150,12 € 22.962,18 €

99/12/11 00/04/13 12 8 1.524 00/07/12 Sedes de Juntas de Freguesia N 299.278,74 € 299.278,74 € 3,462% --- 28.793,61 € 6.695,43 € 35.489,04 € 0,00 € 188.335,06 € 159.541,45 €

01/02/22 01/07/10 25 6 3423 01-10-18 Habitação SocialI (1)

569.273,05 € 560.623,89 € 4,920% 1,523% 20.731,53 € 8.955,10 € 29.686,63 € 0,00 € 495.561,51 € 474.829,98 €

_ 01/01/30 20 6 _ _ IntempériesI (1)

997.595,70 € 997.595,70 € 3,647% --- 42.025,98 € 3.289,34 € 45.315,32 € 0,00 € 846.855,61 € 804.829,63 €

21/06/03 30/09/03 20 4 2.945 05-12-03Construção do Parque Subterrâneo das Fontaínhas

N 550.000,00 € 550.000,00 € 3,006% 3,087% 30.555,54 € 25.493,38 € 56.048,92 € 0,00 € 519.444,18 € 488.888,64 €

17/09/04 29/12/04 20 3 205 27-01-05Financiamento de projectos no âmbito do Interreg III-A

I 600.000,00 € 600.000,00 € 2,624% --- 11.247,43 € 12.798,00 € 24.045,43 € 0,00 € 600.000,90 € 588.753,47 €

30/06/05 28/07/05 20 2 2.223 07-09-05

Transferências de capital para as Juntas de Freguesia; Abertura e pavimentação da Rede Viária na área do concelho; Bloco XVIII - Beneficiação de caminhos.

N 660.000,00 € 660.000,00 € 2,322% ---- 0,00 € 25.158,27 € 25.158,27 € 0,00 € 660.000,00 € 660.000,00 €

14/06/06 17/07/06 20 1 1.488 23-08-06

Requalificação de espaços públicos e infraestruturas de saneamento básico; construção de estruturas desportivas; recuperação e beneficiação de edificios propriedade do municipio

N 838.231,00 € 838.231,00 € 3,458% 3,458% 0,00 € 24.798,93 € 24.798,93 € 0,00 € 838.231,00 € 838.231,00 €

14/06/06 18/07/06 20 1 1.489 23-08-06Infraestruturas de saneamento básico na área do concelho - Vila Nova de Muía

I (2)

350.000,00 € 350.000,00 € 3,444% 3,444% 0,00 € 12.608,21 € 12.608,21 € 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €

Caraterização do Empréstimo

Encargos do Ano Vencidos e não

Pagos

Encargos do AnoAnos decorridos

Capital

Finalidade do Empréstimo

Méd

io / Lo

ngo Prazo

EMPRÉSTIMOSAno: 2007

Dívida em 01 de Janeiro

Obs.Dívida em 31 de

DezembroData de Aprovação pela Ass. Municipal.

Data do contrato do empréstimo

Municipio de Ponte da Barca

Prazo do Contrato

152

Visto do Tribunal de Contas

Taxa de Juro

Nº. Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros TotalJuros de Mora

Caraterização do Empréstimo

Encargos do Ano Vencidos e não

Pagos

Encargos do AnoAnos decorridos

Capital

Finalidade do Empréstimo

EMPRÉSTIMOSAno: 2007

Dívida em 01 de Janeiro

Obs.Dívida em 31 de

DezembroData de Aprovação pela Ass. Municipal.

Data do contrato do empréstimo

Municipio de Ponte da Barca

Prazo do Contrato

29/09/06 12/10/06 20 1 1.914 10-11-06

Investimento do compelxo de piscinas e espaços de lazer - Arranjo do espaço público exterior e execução de jardim na Praça da Galiza

N 189.684,00 € 189.684,00 € 3,743% 3,743% 0,00 € 2.305,83 € 2.305,83 € 0,00 € 189.684,00 € 189.684,00 €

04/09/07 20/09/07 20 0 1.223 16-11-07

Abastecimento de água á freguesia de Azias; Abastecimento de água á Vila de Ponte da Barca e freguesias limitrofes - Rede de Abastecimento de água a partir de R7, R8 e R9 (Lavradas, Bravães, Ruivos, Crasto e Boivães); Rectificação e Pavimentação do CM 1250 desde a EN 203 a Painçães - Lavradas; Cm 1339, desde a EM 531 (Igreja) a S. Sebastião - Alargamento, rectificação e pavimentação - Azias e CM 1330, desde a EM 532 á EM 533 - Boivães - 1ª fase

N 750.000,00 € 750.000,00 € 4,639% 4,639% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 €

8.020.341,98 € 8.011.692,82 € 361.221,68 € 154.861,08 € 516.082,76 € 0,00 € 0,00 € 5.646.945,54 € 6.035.723,86 €

ORGÃO DELIBERATIVO1) N.º1 do artigo 37º, n.º2 do artigo 39º e alinea a) do n.º 2 do artigo 61º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.

.............................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

.............................................................................................

Em .............de..............................de 2008

N - Dentro do limite de Endividamento.2) N.º7 do artigo 33º da LOE/2006

Em .............de..............................de 2008

TOTAL:I - Isento do limite de Endividamento

153

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

C.M.P.BARCA MES : 12 - DEZEMBRO 2008/04/09 2007 1

SALDO INICIAL SALDO FINALCOD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 7.465.553,20 13.295.635,78 5.830.082,5821.3 UTENTES C/C 7.465.553,20 13.295.635,78 5.830.082,5821.3.4 3.732.776,60 6.647.817,89 2.915.041,2921.3.4 RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS 3.732.776,60 6.647.817,89 2.915.041,2922 FORNECEDORES 344.931,05 320.660,1422.1 Fornecedores c/corrente 344.931,05 320.660,14 70 INSTITUTO NACIONAL ESTATÍSTICA-DIRECÇÃO REGIONAL DO NORTE 42,70 74 GLOBAL NOTICIAS, PUBLICAÇÕES, S.A 3.199,25 4.920,58 77 JOSÉ CARNEIRO BOUÇAS,FILHO & Cª, LDª 322,46 965,31 87 MANUEL DA SILVA ROCHA, HERDEIROS 3.707,17 2.628,66 91 MITACÓPIA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDª 87,00 99 PASTELARIA LIZ-J.OLIVEIRA & PIMENTA, LDª 80,00 33,00 101 PAPELARIA LAIDE-BALREIRA, LDª 382,36 114 ADELINO BARROS, SERVIÇOS HOTELEIROS, LDª 270,30 422,25 115 RESOPRE 961,95 161,63 120 SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS, LDª 63.836,72 77.939,04 135 CASA DAS BANDEIRAS-SOUSA & MARTINS, LDª 1.802,90 138 TERRA E PEDRA 1.502,58 4.088,29 141 VADAUTO 258,59 149 O POVO DA BARCA-TIPOGRAFIA BARQUENSE, LDª 315,11 315,11 150 LOPES & SILVA, LDª 483,29 597,15 151 ARAÚJO & LEITAO, LDª 68,50 17,55 158 BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDª 1.010,51 925,67 160 ESTORES STª LUZIA-MANUEL FERNANDES & DOMINGOS B., L Dª 98,01 166 BARQUENSE-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª 11.693,93 11.855,00 169 SILVA ROSAS, LDª 108,12 226,81 173 SILVA VIEIRA & IRMÃO, LDª 34,10 30,00 181 MÁRIO GONÇALVES, LDª 2.991,60 6.260,53 202 PETROGAL, S.A. 7.288,87 206 GUSTAVO CUDELL, LDª 136,31 214 AUTO LIMIANA-ANTÓNIO ARAÚJO & IRMÃO 239,76 1.276,84 238 JOIBARCA-OURIVESARIA, LDª 38,15 251 AUTO PNEUS-JOSÉ GONÇALVES & ARAÚJO LDª 232,47 293,48 260 OFICINA S.JOSÉ 580,80 297 ARTES GRÁFICAS-BACELAR & IRMAOS, LDª 9.223,93 9.968,60 299 PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E 87,16 445,05 SISTEMAS, S.A 316 VIANAGÁS-GÁS E EQUIPAMENTOS, LDª 490,10 240,60 337 TRACTOBRAGA-SOCIEDADE DE TRACTORES DE BRAGA, LDª 481,89 426 PH-INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS, LDª 3.049,20 434 MINHO LOJAS-COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDª 30,45 446 FABRÍGIMNO-FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDª 2.893,59 451 EDITORIAL REGIMINHO, LDª 165,92 454 PROFORNADIA 269,88 459 PRONADO-SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE NATAÇÃO, LDª 162,02 469 COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A. 109,02 472 D.P.M.-ANÁLISES DE ÁGUAS 411,40 475 CONSTRUÇÕES-ARTUR ALVES DE FREITAS II, LDª 915,42 8.587,08 476 CORSAR-EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDª 1.461,68 3.334,43 479 EDINFOR-SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. 609,84 280,72 480 BARCA LIMPA 270,73 270,73 483 EDP-ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S.A. 1.531,03 496 AUTO-SUECO, LDª-OF.CAMIÕES(GAIA) 1.940,40 567,11 515 MOLAS PEDROSA & Cª, LDª 1.000,07 531 PASTELARIA DOCE LIMA , LDª 27,32 17,30 532 GERALDO,MARQUES,SOARES & Cª, LDª 4.867,96 535 RESTAURANTE GOMES 12,00 12,00 542 RESULIMA-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A. 6.726,15 13.511,12 545 EDP - DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A 40.003,03 3.532,42 549 SEIXEDOS-EXPLORAÇÃO & COMÉRCIO DE INERTS, LDª 46,30 46,30

A TRANSPORTAR ... 3.732.776,60 6.817.338,00 3.077.851,54

154





TRANSPORTE ... 3.732.776,60 6.817.338,00 3.077.851,54

565 VIDRARIA ARAÚJO, LDª 89,78 193,52 571 SERRALHARIA PADIM, LDª 1.232,75 575 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 520,58 580 FÓLIO-EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDª 1.258,40 582 LACEME SOCIEDADE I. A. TURISTICOS, LDª 200,00 584 EDUARDO MIGUEL PINTO PEREIRA (EURONET/SISTEMAS INFORMÁTICOS) 151,25 598 JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDª 4.386,75 4.604,45 601 ELECTRO DOM COSTA, LDª 92,01 614 FARO DE VIGO 822,80 620 DÊDÊ MÚSICA, LDª 3.343,73 16,23 621 VIVEIROS JUCA 366,24 222,60 647 REPARCOM-TELECOMUNICAÇÕES & ELECTRÓNICA, LDª 769,44 654 VADECA-EQUIPAMENT.LIMPEZA INDUSTRIAL E URBANA, LDª 2.185,11 657 JOSÉ MANUEL BARBOSA COSTA 72,60 585,92 658 MEDIDATA NET-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS AUTARQUIAS, S.A. 5.593,96 5.767,38 659 JOSÉ ARMANDO PINHEIRO VALÉRIO AZEVEDO AMORIM 1.282,60 332,75 660 BMCAR-TLCI AUTOMÓVEIS, S.A. 926,17 67,99 663 JOSÉ DE BRITO OLIVEIRA 268,26 667 COSTA & COSTA, LDª 349,95 592,51 670 AMÉRICO ESTEVES & FILHOS, LDª. 582,46 310,79 671 GRÁFICA IDEAL-INDÚSTRIAS GRÁFICAS,S.A. 228,82 12,16 672 FERNANDES LOPES & SILVA, LDª 3.043,88 2.387,05 673 GRAFINAL-ARTES GRÁFICAS, LDª 531,19 675 CTT-CORREIOS 2.107,15 679 RÁDIO BARCA - COOPERATIVA DE INFORMAÇÃO DE PONTE DA BARCA, CRL 2.120,40 1.170,31 680 JOSÉ LAMAS E ASSOCIADOS-EST.PLANEAM.ARQUITECT., LDA 347,55 682 COSTA,MARTINS & Cª, LDª 13.637,59 5.334,98 686 A.D.S.E 24.035,45 9.863,91 688 ACTÁRIS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDª 788,67 694 AUTO VIAÇÃO CURA, LDª 5.064,62 6.771,44 713 CIMARCO-INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE CIMENTO DE A.VALDEVEZ, LDª 1.003,58 717 ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA 1.390,42 452,12 728 PANIBARCA-PANIFICADORA DE PONTE DA BARCA, LDª 15,00 730 PUBLIVEZ DE "O BURACO SNACK-BAR E RESTAURANTE,LDª. 2.386,51 735 BETOMINHO-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, S.A. 819,32 1.306,90 755 BARCAFLOR-COMÉRCIO DE FLORES, LDª 220,00 757 APARÍCIO & FILHOS, LDª 586,85 769 AGE-ELECTRICISTA AUTO, LDª 1.785,50 619,16 793 A.T.A.M.-ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MU NICIPAIS 60,00 799 GARAGEM MELO, LDª 612,27 2.824,41 800 MANUEL EDUARDO DE SOUSA E SILVA (O PADREIRENSE) 1.269,21 1.884,68 826 SEGURVEZ-COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, LDª 1.936,00 9.537,19 830 AUTO RABAL 363,12 856 ASSISTOP-ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AQUECIMENTOS CENTRAIS, LDª 563,00 882 MARIA DO SAMEIRO SILVA RODRIGUES CERQUEIRA 300,60 910 APARÍCIO ANTÓNIO DA SILVA PIMENTA (APARÍCIO FOTOGRA FIA) 110,00 919 JOÃO ALBERTO MALHEIRO MARQUES 225,00 920 MATIAS-EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDª 121,00 930 INFORIDEIA-SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDª 133,71 1439 RUI MANUEL PEREIRA ARMADA (ARTIAGRO) 124,25 1457 ANA MARIA ESTEVES (FLOR DA BARCA) 170,00 180,00 1469 ANTÓNIO CÂNDIDO NUNES GOMES-(AUTO LOUSAL/OFICINA DE CHAPEIRO) 208,42 1475 JOSÉ ANTUNES BARBOSA 5.183,76 5.300,00 1476 MANUEL MACEDO LOBO 2.652,00 3.801,20 1487 RESTAURANTE "O MOINHO"-MEIRELES & SILVA-SERVIÇ.HOTE LEIROS, LDª 274,40 1.218,15 1493 MARIA TERESA SILVA NEIVA (A PÉTALA) 175,00 1495 EDMUNDO AUGUSTO PEREIRA 384,71 1496 NORCONNECT-INFORMÁTICA PROFISSIONAL, LDª 1.813,71 9.066,78

A TRANSPORTAR ... 3.732.776,60 6.911.731,27 3.159.170,35

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TRANSPORTE ... 3.732.776,60 6.911.731,27 3.159.170,35

1499 MÁRIO AMORIM MOREIRA (O CALHAMBEQUE) 2.595,76 2.608,36 1500 MANUEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES (RESTAURANTE "GOMES") 98,20 1502 TORNOMECA-JOSÉ BARBOSA & FILHOS, LDª 2.217,33 1.062,38 1558 JOSÉ BARREIRO PEREIRA 3.875,04 5.414,17 1561 DIÁRIO DO MINHO, LDª 242,00 1566 EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, C.I.P.R. L. 952,00 1570 RENAULT/CONFIAUTO-INDÚSTRIA COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, S.A. 115,41 1588 ANTÓNIO MARIA GUIMARÃES DUARTE 253,35 141,15 1590 JOSÉ CARLOS MACHADO SALGADO 198,74 1592 MARIA ASCENSÃO ALVES COSTA PEREIRA (NOVA LINHA) 8,00 1607 MANUEL PIMENTA, LDª-ANÁLISES CLÍNICAS 110,00 55,00 1636 TRANSCOLVIA-TRANSPORTES COLECTIVOS DE V.CASTELO, LDª 448,00 2.090,00 1682 FREITAS & FREITAS, LDª 4.324,18 1694 ERNESTO JOAQUIM VELOSO PEREIRA, UNIPESSOAL LDª 1.560,90 1719 MERCEDES BENZ-SOCIEDADE COMERCIAL C.SANTOS, LDª 596,54 1766 MARIA ARMANDA ALVES GONÇALVES FERREIRA 325,00 1787 P'RO INTERIOR 71,50 1848 BRAVICLASSE 345,48 1849 CENTRO CULTURAL,DESPORT.DOS TRABALH.SEG.SOCIAL E SAÚDE BRAGA 1.289,30 1869 JORNALGRAF, EDIÇÕES, L.DA 104,54 114,95 1870 AUTO LINDOSO-TRANSPORTE DE TAXI, LDª. 4.760,00 1877 FONTE FRESCA-DISTRIBUIDORES DE ÁGUA UNIPESSOAL, LDª 205,12 410,23 1882 E.I.F.C.-ENGENHARIA,INSPECÇÃO,FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, LDª 35,70 35,70 1895 DIGIBARCA-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, LDª 2.020,66 2.066,48 1931 MANUEL GOMES DA COSTA (PROAGRO) 935,00 94,00 1942 TÁXIS AVELINO PEREIRA DIAS, UNIPESSOAL, LDA 1.280,00 1.440,00 1946 JOSE DE ARAUJO CRESPO 3.683,50 1954 PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A. 556,00 1974 MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ 1.104,81 1.200,14 1975 ANTUNES & DURAES, LDA 813,91 2005 CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDª 665,50 2046 ENOR-ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDª 450,27 2048 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE 3.639,48 2072 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDª 955,43 2089 ALGARISMOS PUBLICIDADE, LDª 1.967,88 5.559,96 2090 RUI PEDRO ARAÚJO FERNANDES ARMADA(AUTO REPARADORA LIMA) 2.914,41 663,36 2101 AGUAS DO MINHO E LIMA, S.A. 4.578,33 2112 METALIZAÇÕES DO VEZ, LDª 593,90 2125 RESTAURANTE BARCA AZUL 100,70 2131 ARTEBARCA - ASS.ARTESANATO DE PONTE DA BARCA 125,00 2132 TORRE MARCO MINHO - COMÉRCIO TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, 552,96 LDª 2134 RIBEIRO MOTA & SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª 3.577,15 2137 S.I.Q. - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDª 1.009,14 2.031,59 2143 ARCADA NOVA - COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE, S.A. 181,50 217,80 2149 IBERSILVA - SERVIÇOS S.A.U. (SUCURSAL EM PORTUGAL) 4.900,50 2175 JOSE AUGUSTO VALE DA SILVA STOP ESTAÇÃO DE SERVIÇO 785,99 171,93 2180 ABEL GONCALVES GOMES 181,50 4.138,20 2184 DECAP ARTE, LDª 822,80 2215 EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 8.046,50 5.227,20 2219 MARIA FERNANDA ESTEVES MARQUES REIS 136,00 2223 LACATONI DESPORTOS, LDª 4.525,40 2225 PRESSELIVRE CORREIO DA MANHA 368,45 2229 VIMUSICA - AUDIO & VIDEO PROFISSIONAL UNIPESSOAL, L Dª 907,50 2231 FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUÍDOS, LDª 217,80 2232 MANUEL RIBEIRO LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDª 6.446,28 2.314,13 2235 MARIA DE LURDES RODRIGUES DA ROCHA 412,00 75,00 2240 CLUB DE SURF DO NORTE 700,00

A TRANSPORTAR ... 3.732.776,60 6.982.710,18 3.210.211,51

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TRANSPORTE ... 3.732.776,60 6.982.710,18 3.210.211,51

2245 TUREL - TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO 1.609,31 2254 NORTE TENIS - CONSTRUÇÕES DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, LDA 1.524,60 2261 UNICEF - COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF 346,00 2263 AUTO ROLA BOIVÃES - SERVIÇO DE TAXI 2.520,00 1.589,50 2267 ENOR PORTUGAL - PUBLICIDADE, LDª 907,50 2268 RÁDIO NOTICIAS - PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S.A. 2.794,97 2279 RESIDÊNCIAL FREI AGOSTINHO; LDA 101,00 2280 ARMÉNIO BELO FOTOGRAFIA UNIPESSOAL, LDª 64,13 2281 DESIFIL - SOCIEDADE DE DESINFECÇÕES E LIMPEZAS, LDA . 272,25 272,25 2294 Svdi - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDª 558,90 2325 MOVIMENTO INCRIATIVO 2.500,00 2336 LAAM - LABORATÓRIO ANÁLISES DO ALTO MINHO 8.452,75 2403 GEAPRO - ACTIVIDADES DE LAZER E DESPORTIVAS, LDA 6.872,80 2438 VIA HERTZ - RADIOCOMUNICAÇÕES, LDª 1.038,29 2452 JOSÉ PEDRO LOUREIRO RODRIGUES ALVES 33,86 2458 PEDREIRA & DANTAS, LDª 76,08 2468 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS, LDª 77,05 2469 ANABELA ALVES LOPES DIAS 423,50 2473 ANTÓNIO MARTINS DA COSTA 1.954,15 2482 EMPRESA DE TRANSPORTES COURENSE, LADª 593,96 2495 JIN JIANDONG 15,00 2496 COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA, S.A. 881,37 2499 ESTEVES, BRAGA & ANDREA, LDª 49,4623 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 5.646.945,54 6.035.723,8623.1 Em moeda nacional 5.646.945,54 6.035.723,8623.1.2 De médio e longo prazo 5.646.945,54 6.035.723,8623.1.2.1 Empréstimos bancários 5.646.945,54 6.035.723,8626 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 1.057.738,75 796.068,3026.1 Fornecedores de imobilizado 1.045.226,00 781.587,5026.1.3 Fornecedores de Imobilizado c/c 1.045.226,00 622.428,98 90 MARTINS & FILHOS, S.A 95.572,88 72.031,82 98 OLIVEIRA & FILHOS, LDª 17.167,58 17.167,58 105 PROJECTO PLANO 11.946,20 13.977,06 115 RESOPRE 653,40 125 SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDª 195.389,34 20.819,20 150 LOPES & SILVA, LDª 137,70 151 ARAÚJO & LEITAO, LDª 136,10 173 SILVA VIEIRA & IRMÃO, LDª 1.470,00 458,90 181 MÁRIO GONÇALVES, LDª 2.134,83 343 DOMINGOS SILVA TEIXEIRA S.A 63.833,18 353 LIVRARIA BERTRAND, S.A. 9,00 434 MINHO LOJAS-COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDª 521,01 452 SÁ MACHADO & FILHOS, S.A. 184.495,57 138.726,00 466 ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDª 60,50 471 PLACOBARCA-CONSTRUÇÕES, LDA 1.246,30 475 CONSTRUÇÕES-ARTUR ALVES DE FREITAS II, LDª 30.005,32 16.902,57 565 VIDRARIA ARAÚJO, LDª 76,38 571 SERRALHARIA PADIM, LDª 302,50 10.111,00 584 EDUARDO MIGUEL PINTO PEREIRA (EURONET/SISTEMAS INFORMÁTICOS) 145,01 598 JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDª 133,59 720,42 655 O ECONÓMICO 708,50 667 COSTA & COSTA, LDª 515,84 242,13 680 JOSÉ LAMAS E ASSOCIADOS-EST.PLANEAM.ARQUITECT., LDA 32.855,82 12.855,82 682 COSTA,MARTINS & Cª, LDª 1.343,00 5.517,18 713 CIMARCO-INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE CIMENTO DE A.VALDEVEZ, LDª 1.270,50 757 APARÍCIO & FILHOS, LDª 76.870,30 536,86 800 MANUEL EDUARDO DE SOUSA E SILVA (O PADREIRENSE) 1.569,34 2.117,40 819 TELENORTE & VEZ, LDª 4.239,96 4.239,96

A TRANSPORTAR ... 3.732.776,60 13.297.247,45 9.655.105,87

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TRANSPORTE ... 3.732.776,60 13.297.247,45 9.655.105,87

856 ASSISTOP-ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AQUECIMENTOS CENTRAIS, LDª 2.456,30 882 MARIA DO SAMEIRO SILVA RODRIGUES CERQUEIRA 41,90 916 ANTÓNIO MAIA RIBEIRO 416,00 1439 RUI MANUEL PEREIRA ARMADA (ARTIAGRO) 9,00 1458 M.COUTO ALVES-CONSTRUÇÕES, S.A. 140.452,16 55.270,15 1496 NORCONNECT-INFORMÁTICA PROFISSIONAL, LDª 24.470,99 1.640,36 1502 TORNOMECA-JOSÉ BARBOSA & FILHOS, LDª 18,15 1504 OBRECOL-OBRAS E CONSTRUÇÕES, S.A. 20.120,32 1558 JOSÉ BARREIRO PEREIRA 2.299,61 1565 ANTÓNIO SERAFIM DIAS GRENHO 10.502,00 1694 ERNESTO JOAQUIM VELOSO PEREIRA, UNIPESSOAL LDª 4.356,00 1698 AREAL EDITORES 210,72 722,53 1790 EURISKO-ESTUDOS,PROJECTOS E CONSULTADORIA, S.A. 14.253,85 1857 GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDª 238,31 1895 DIGIBARCA-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, LDª 1.293,07 1.067,02 2040 SERRALHARIA CARVALHO-FÁB.ALOJAMENTO PRÉ-FABRICADOS 13.127,29 2089 ALGARISMOS PUBLICIDADE, LDª 568,86 666,11 2104 FAMEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO HOTELEI RO, LDª 5.641,02 2150 DATA ACESS - COMERCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEM AS E EQUIP. 1.651,67 ELE., L.DA 2180 ABEL GONCALVES GOMES 677,67 1.730,30 2186 GIPP - GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDª 13.521,75 2216 COIMBRA EDITORA, LDª 36,15 29,40 2239 O FELIZ - METALIZAÇÕES, S.A. 3.112,31 2243 NOGUEIRA DO VADE - CONSTRUÇÕES, LDA 28.170,66 2252 ERESERV - MOBILIÁRIO URBANO, LDª 1.593,57 2253 ALEXANDRE DE ARAUJO NEIVA 80,66 2273 IMAGO - ATLIER DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA 11.348,84 2274 CHAMA - EQUIPAMENTOS TÉRMICOS, LDª. 110.198,24 2275 AGROPEIXOTO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, 9.049,91 LDª. 2280 ARMÉNIO BELO FOTOGRAFIA UNIPESSOAL, LDª 151,25 2286 MARIA AMÉLIA FONSECA FERNANDES DE CARVALHO 300,00 2313 ARQUIGRUPO, ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LIMITADA 35.996,30 2316 CABENA - CABINAS DE BENAVENTE,LDA 12.130,25 2380 ATM-INFORMÁTICA 2, SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A. 46.012,07 2419 ACANTO - ANTONIO SA MACHADO ARQUITECTOS & ENGENHEIROS LDA. 14.937,45 2436 PARAREDE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A. 5.950,85 2458 PEDREIRA & DANTAS, LDª 1.638,63 2470 TRENDGLOBAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, LDª 27.763,74 2471 JOÃO MANUEL RODRIGUES ARAÚJO 498,0426.1.4 Fornecedores de locação financeira 30.629,3126.1.4.1 CAIXA LEASING E FACTORING 30.629,31 1921 CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, 30.629,31 S.A 26.1.5 RESOPRE 128.529,21 115 RESOPRE 128.529,2126.8 Devedores e credores diversos 12.512,75 14.480,8026.8.2 Devedores de transferências p/as autarquias locais 12.165,20 12.165,2026.8.2.1 Estado 12.165,20 12.165,2026.8.8 Devedores Diversos - Outros 347,55 2.119,9426.8.8.6 Devedores de água 347,55 2.119,9426.8.9 Credores Diversos - Outros 195,6626.8.9.9 Terceiros diversos 195,66 182 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STª RITA 195,6627 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 3.701.026,20 4.196.309,8827.3 Acréscimos de custo 406.531,62 338.676,8527.3.2 Renumerações a liquidar 406.531,62 295.494,32

A TRANSPORTAR ... 3.732.776,60 14.103.964,85 10.362.987,91

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TRANSPORTE ... 3.732.776,60 14.103.964,85 10.362.987,91

27.3.9 Outros acrescimos de custos 43.182,5327.4 Proveitos diferidos 3.294.494,58 3.857.633,0327.4.5 Subsídios para investimentos 3.294.494,58 3.857.633,0327.4.5.1 Administrações públicas 1.511.245,79 2.472.653,2927.4.5.1.1 Orçamento do Estado 946.497,31 1.189.398,3927.4.5.1.1.1 Cooperação técnica e financeira 725.324,14 968.225,2227.4.5.1.1.1.1 DGAL 119.334,67 362.235,7527.4.5.1.1.1.2 ADRIL 55.626,04 55.626,0427.4.5.1.1.1.3 CNEFF 38.754,50 38.754,5027.4.5.1.1.1.9 OUTROS 511.608,93 511.608,9327.4.5.1.1.9 Outras 221.173,17 221.173,1727.4.5.1.2 Fundos e serviços autónomos 99.712,09 99.712,0927.4.5.1.3 Administração autárquica 465.036,39 1.183.542,8127.4.5.1.3.1 VALIMAR COMURB 465.036,39 1.183.542,8127.4.5.4 Exterior 1.783.248,79 1.384.979,7427.4.5.4.1 FEDER 1.438.289,73 1.040.020,6827.4.5.4.9 OUTROS 344.959,06 344.959,0629 PROVISÕES 280.261,46 167.541,4229.2 Para riscos e encargos 280.261,46 167.541,4229.2.1 Processos judiciais em curso 280.261,46 167.541,42

TOTAL ... 3.732.776,60 17.678.720,89 14.431.344,89

159

Análise do Endividamento

Após a apresentação das notas anteriores, importa agora analisar a evolução

das dívidas a terceiros, nomeadamente empréstimos de médio / longo prazo,

fornecedores c/c e fornecedores de imobilizado c/c.

Dívida a Instituições Bancárias médio / longo prazo

Ano Montantes em Dívida

2002 3.583.886,16 €

2003 3.262.802,72 €

2004 3.462.327,27 €

2005 4.259.571,77 €

2006 5.646.945,54 €

2007 6.035.723,86 €

Empréstimos médio / longo prazo / Receitas Totais

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Empréstimos 3.583.886,16 € 3.262.802,72 € 3.462.327,27 € 4.259.571,77 € 5.646.945,54 € 6.035.723,86 €

2- Receitas Totais 10.790.343,48 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.796.960,63 € 12.363.125,99 €

V= 1/2*100 33,21% 38,68% 34,66% 39,25% 44,13% 48,82%


0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Empréstimos Receitas Totais

Dívida a Fornecedores c/c + Fornecedores de imobilizado c/c

Ano Montantes em Dívida

2002 1.209.863,46 €

2003 978.520,23 €

2004 2.085.976,78 €

2005 2.004.575,32 €

2006 1.390.157,05 €

2007 1.102.247,64 €


Fornecedores de imobilizado + Fornecedores c/c / Receitas Totais

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Fornecedores

(221+261) 1.209.863,46 € 978.520,23 € 2.085.976,78 € 2.004.575,32 € 1.390.157,05 € 1.102.247,64 €

2- Receitas Totais 10.790.343,48 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.796.960,63 € 12.363.125,99 €

V= 1/2*100 11,21% 11,60% 20,88% 18,47% 10,86% 8,92%

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fornecedores Receitas Totais

Empréstimos Médio/Longo prazo + Fornecedores / Receitas Totais

Descrição / Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 - Empréstimos+Fornecedores 4.793.749,62 € 4.241.322,95 € 5.548.304,05 € 6.264.147,09 € 7.037.102,59 € 7.137.971,50 €

2- Receitas Totais 10.790.343,48 € 8.434.284,47 € 9.989.868,86 € 10.853.510,60 € 12.796.960,63 € 12.363.125,99 €

V= 1/2*100 44,43% 50,29% 55,54% 57,72% 54,99% 57,74%


0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Receitas Totais Empréstimos+Fornecedores

Por fim, e para concluir a análise patrimonial apresentam-se alguns rácios de

gestão, nomeadamente rácios de liquidez, de alavanca financeira e de

solvabilidade e autonomia.

Rácios de Liquidez

Liquidez GeralActivo Circulante

/Passivo Circulante

0,72

Este rácio mede o grau em que os débitos a curto prazo estão cobertos pelo

activo circulante. Quanto maior este rácio, maior a certeza de que os débitos a

curto prazo podem ser pagos nos prazos devidos. No exercício de 2007 este

rácio situa-se nos 72 %.


Rácios de alavanca financeira

Endividamento

Dividas a curto, médio e longo prazo

/Fundos próprios e passivo

0,19

Grau de dependência

dos empréstimos a curto, médio e longo prazos

Empréstimos de curto, médio e longo prazos

/Activo liquido total

0,31

O rácio de endividamento apura a extensão com que a organização utiliza o

capital alheio no financiamento das suas actividades. No exercício de 2007 este

rácio situa-se nos 19%.

O rácio de dependência dos empréstimos a curto, médio e longo prazo mede o

grau de dependência do activo liquido total relativamente aos empréstimos

contraídos pela autarquia. No exercício de 2007 este rácio situa-se nos 31%.

Rácios de Solvabilidade e autonomia

Autonomia

Financeira

Fundos Próprios

/

Activo Liquido total

0,70

O rácio traduz o grau dos activos que são financiados pelos Fundos Próprios.

No exercício de 2007 este rácio situa-se nos 70%.


Proposta de Aplicação dos Resultados


Proposta de aplicação dos resultados:

Observando o descrito no ponto 2.7.3, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de

Fevereiro (POCAL), “Quando existir saldo positivo na conta 59 Resultados

Transitados, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

a) Reforço do património;

b) Constituição ou reforço de reservas.”

Sendo obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta

51 Património corresponda a 20% do activo líquido e a constituição ou reforço

de reservas (sendo obrigatório o reforço mínimo das reservas legais em 5% do

Resultado Liquido do Exercício), propõe-se que o Resultado Liquido do

Exercício, no valor de 2.990.991,03 € seja aplicado da seguinte forma:

Reservas Legais (5%) 149.549,55€

Reservas Livres (45%) 1.345.945,96€

Património (50%) 1.495.495,52€


Anexos às demonstrações Financeiras

Caracterização da Entidade

O Município de Ponte da Barca, é uma pessoa colectiva de direito público, com

o contribuinte número 505676770, com sede na Rua Conselheiro Rocha

Peixoto, 4980 Ponte da Barca; telefone: 258 480 180 – Fax: 258 480 189; E-mail

– geral [email protected].

Como autarquia local, é uma pessoa colectiva territorial dotada de órgãos

representativos (art. 235º e 236º, nº 1, da Constituição da República).

A Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do município (art. 252, da

Constituição da República, reproduzido no art. 43, n.º1, do Decreto – Lei nº

100/84, de 29 de Março, e presentemente no art. 56, n.º da Lei nº 169/99, de 18

de Setembro).

Estrutura Organizacional

Organograma em anexo

Descrição Sumária das Actividades

O Município de Ponte da Barca é uma autarquia local cujas actividades são

direccionadas á concretização das atribuições que lhe estão legalmente

conferidas pela Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, através do exercício das

competências descritas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.


mailto:[email protected]

Recursos Humanos:

MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO

António Vassalo de Abreu

José Alberto Sequeiros de Castro Pontes

Manuel Joaquim Gonçalves Pereira

Ricardo Jorge Freitas Armada

Olinda Pereira de Oliveira Barbosa

Lino Augusto de Araújo Freitas

António Manuel Cerqueira Rodrigues

Organização Contabilística

Os serviços de contabilidade são únicos e organizados de forma centralizada,

cujo software foi fornecido pela empresa Medidata – Engenharia de Sistemas,

L.da. Integram os serviços de contabilidade 3 secções: Contabilidade,

Aprovisionamento e Património e Tesouraria.


Outra informação relevante

Montantes do FGM, FCM e FBM

No exercício de 2007 foram atribuídos ao Município de Ponte da Barca os

seguintes fundos e valores:

CORRENTE CAPITAL TOTAL

Fundo Equilíbrio Financeiro 2.920.111,00 € 1.927.894,00 € 4.848.005,00 €

Fundo Social Municipal 193.667,00 € --------------- 193.667,00 €

Participação fixa no IRS 131.508,00 € --------------- 131.508,00 €

Montante dos investimentos pagos em 2006

Durante o ano de 2006 o Município de Ponte da Barca efectuou 5.127.816,68 €

de pagamentos referentes a acções previstas no PPI.

Acções Inspectivas

Durante o ano de 2007 foi levada a efeito uma acção inspectiva pelo IGAT.

No ano de 2005, foi efectuada uma auditoria limitada ás contas do passivo

desta autarquia solicitada pelos actuais membros do executivo a uma empresa

privada.


Amortizações e encargos financeiros de empréstimos contraídos por

associações de municípios.

Durante o ano de 2007 o Município de Ponte da Barca efectuou pagamentos no

valor de 14.919,60 €, relativos a amortizações e 1.729,36 € relativos a juros,

referentes ao empréstimo BEI contraído pela Valima – Associação de

Municípios do Vale do Lima.

Regulamentos /Directivas Internas

O Município de Ponte da Barca possui regulamentos/directivas internas

relativos ás áreas contabilísticas, financeira e de controlo interno, o

Regulamento de Inventário e Cadastro e o Regulamento do Sistema de

Controlo Interno.

Serviços Municipalizados

O Município de Ponte da Barca não tem serviços municipalizados.

Contabilidade de Custos

Durante o ano de 2007, deu-se continuidade á utilização de um plano de contas

da Contabilidade de Custos desdobrado ao nível das Divisões Orgânicas da

Autarquia.

Aplicação de Gestão de Aprovisionamento

A autarquia de Ponte da Barca, embora já tenha adquirido em anos anteriores a

aplicação informática de Gestão de Aprovisionamento, não foi possível até á


data colocar em funcionamento a mesma, pelo que a classe 3 – Existências não

apresenta valores.

Número de eleitores

O número de eleitores do concelho de Ponte da Barca é de 12 521.


CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas

demonstram a actividade desenvolvida pela Câmara Municipal durante o ano

de 2007.

Queremos deixar um agradecimento aos membros da Assembleia Municipal,

ás Juntas e Assembleias de Freguesia pela colaboração prestada.

De igual modo, o nosso agradecimento ás Associações Culturais, recreativas e

desportivas do concelho pelo seu relacionamento junto das populações que

servem.

Aos funcionários da Autarquia, o executivo da Câmara Municipal expressa o

reconhecimento pelo seu empenho profissional, e pela forma dedicada e

competente como têm exercido as suas funções.

Aos Órgãos de Comunicação Social e a todos os munícipes que,

reconhecidamente, têm pautada a sua actuação pela dignificação da actividade

municipal e do concelho, deixamos igualmente expresso o nosso

agradecimento.

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca

António Vassalo Abreu



Organograma



ANEXO I

Presidente

Divisão Administrativa e Financeira

Divisão de Obras Públicas e Ambiente

Divisão de Planeamento e Urbanismo

Gabinete de Apoio à Presidência e Vereadores

Gabinete de Desenvolvimento Económico

Gabinete Jurídico Gabinete de Apoio ao Munícipe

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia

Gabinete de Desenvolvimento Rural e Florestal

Divisão Sócio-Cultural

Serviço Municipal de Protecção Civil

Área Administrativa Área de Gestão de Controle

Serviço de Informática

Secção de Expediente Geral e Arquivo

Secção de Recursos Humanos

Secção de Contabilidade

Secção de Aprovisionamento

e Património

Tesouraria

Área de Obras Públicas Municipais

Área de Manutenção Urbana

Área de Ambiente e Recursos Naturais

Sector de Obras Públicas

Sector de Fiscalização de Obras Públicas

Sector de Higiene e Segurança

Sector de Manutenção

Sector de Água, Saneamento e Electricidade

Sector de Viaturas e Máquinas

Sector de Rede Viária

Sector de Espaços Verdes e Jardins

Sector de Limpeza

Sector de Resíduos Sólidos

Sector de Cemitério

Área de Planeamento Área de Licenciamento

Sector de Obras Particulares

Sector de Fiscalização

Sector de Educação e Ensino

Sector de Desporto e Juventude

Sector de Saúde e Acção Social

Sector de Cultura

Sector de Turismo

Secção Administrativa Secção Administrativa

Sector de Planos de Ordenamento

Sector de Projectos e Estudos

Urbanísticos

175

Documents

Conta de Gerência e Documentos de Prestação de Contas ... · - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. Com o objectivo de realçar estes aspectos, ... - Abastecimento