Contabilidade Gerencial P11 (1)

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    Contabilidade Gerencial

    Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

    Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e atransmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, defotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria.

    O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e

    patrimoniais da TOTVS.Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

    Contabilidade

    Gerencial

    Protheus

    11

    Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemtica e prtica,abordando diversas opes oferecidas pelo sistema, tais como: Calendrios Contbeis,Planos de Contas, Configuraes de Custos, Histricos Inteligentes, Rateios,Lanamentos Contbeis e Fechamentos Contbeis.

    http://www.totvs.com/
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    Contabilidade Gerencial

    Contabilidade gerencial - 2

    Sumrio

    Viso Geral do Curso ....................................................................................................................... 3Fluxo operacional .............................................................................................................................. 4Configurao do Sistema ................................................................................................................. 6Cadastros .......................................................................................................................................... 11Calendrio contbil ......................................................................................................................... 12Moedas contbeis ............................................................................................................................ 17Moedas x Calendrio ...................................................................................................................... 21Cmbio ............................................................................................................................................. 24Cmbio moedas ............................................................................................................................... 25Projeo de Moedas ........................................................................................................................ 27Entidades contbeis ........................................................................................................................ 30Entidades de custos ........................................................................................................................ 40Centro de custo ............................................................................................................................... 41Item Contbil ................................................................................................................................... 46Classe de Valor ................................................................................................................................ 50Estrutura das entidades contbeis ................................................................................................ 55Utilizao e obrigatoriedade de entidades ................................................................................... 58Configuraes contbeis ................................................................................................................ 59Grupos contbeis ............................................................................................................................ 63Configurao de livros.................................................................................................................... 66Configurao de custos .................................................................................................................. 71

    Tipos de saldos contbeis .............................................................................................................. 73Viso Gerencial ............................................................................................................................... 75Histrico inteligente ........................................................................................................................ 85

    Amarrao entre entidades contbeis........................................................................................... 89Regras e contra-regras .................................................................................................................... 93Movimentaes ............................................................................................................................... 98Lanamentos contbeis automticos .......................................................................................... 108

    Totalizadores de saldos ................................................................................................................ 114Configurao de lanamentos padres ...................................................................................... 122Oramentos .................................................................................................................................... 129Processos: controle de saldos, rateio e consolidao ............................................................... 131Relacionamentos ........................................................................................................................... 132Pr-Lanamentos .......................................................................................................................... 137Efetivao de Lanamentos ......................................................................................................... 138Rateios ............................................................................................................................................ 139Consolidao contbil .................................................................................................................. 153Detalhamento tcnico: processamentos e atualizao de saldos ............................................ 156Processamentos ............................................................................................................................. 158

    Variao Monetria ....................................................................................................................... 159Atualizao das Moedas ............................................................................................................... 161Encerramento de exerccio .......................................................................................................... 162Glossrio ........................................................................................................................................ 163

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    Contabilidade gerencial - 3

    Viso Geral do Curso

    Dar manuteno nos cadastros de:

    Calendrio Contbil; Moedas Contbeis;

    Cmbio;

    Configuraes Contbeis;

    Plano de Contas;

    Plano Gerencial;

    Cadastro de Custos;

    Criao de Contas;

    Amarrao; Histricos Inteligentes;

    Lanamentos Padronizados;

    Relacionamentos;

    Rateios On-Line;

    Rateios Externos.

    Realizar:

    Validao do Plano de Contas;

    Reprocessamento;

    Efetivao de Pr-Lanamentos;

    Consolidao.

    Tratar as Movimentaes:

    Lanamentos Contbeis;

    Pr-Lanamentos; Lanamentos On-Line;

    Lanamentos utilizando Rateios On-Line;

    Lanamentos utilizando Lanamento Padronizados.

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    Contabilidade Gerencial

    Contabilidade gerencial - 4

    Fluxo operacional

    A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente contabilidade gerencial quedeve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.

    O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nasopes de atualizao do ambiente SIGACTB, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento emarquivos, cuja informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumiralgumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a suaconvenincia.

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    Contabilidade gerencial - 5

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    Contabilidade Gerencial

    Contabilidade gerencial - 6

    Configurao do Sistema

    Parmetros

    A PROTHEUS Software S/A envia os parmetros com contedos padres que podem ser alteradosde acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente configurador.

    Para facilitar o entendimento da utilizao dos parmetros na configurao do ambiente CTB, osmesmos foram divididos em trs grupos:

    configurao do mdulo

    atualizao de saldos

    controle de lanamentos

    Configurao do mdulo

    Parmetro DescrioContedo

    Padro

    MV_CONSOLD Cdigo de empresa/filial destino na consolidao. Seexistir mais de uma, utilizar a barra "/" para separ-los.Ex: Empresa 01 com filial 03 e Empresa 05 com filial09 => 0103/0509.

    MV_CTASUP Indica se a impresso do plano de contas ser feita porordem de cdigo da conta ou pela ordem da contasuperior. Afeta a impresso de: balancetes de conta ecadastro do plano de contas.

    N

    MV_CTB390F Permite que uma frmula seja usada no clculo dosvalores de oramento durante o cadastro / reviso

    VALOR*1.1

    MV_CTBQBPG Indica se a impresso do dirio ou razo