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SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Relação de Empenhos
CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 09.852.690/0001-81
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de PagamentoHistórico:
0,0059.869,18220.130,82220.130,82280.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Estimativo02/01/20151
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de PagamentoHistórico:
0,0014.118,14881,86881,8615.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - AbonoPecuniário de Férias
Estimativo02/01/20153
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de PagamentoHistórico:
0,002.476,312.523,692.523,695.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 deFérias - CF/88
Estimativo02/01/20154
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de PagamentoHistórico:
0,0015.001,6614.998,3414.998,3430.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas
Estimativo02/01/20155
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de PagamentoHistórico:
0,0022.436,637.563,377.563,3730.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasEstimativo02/01/20156
0,00316,9559.683,0559.683,0560.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Estimativo02/01/20157
Página:1/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONALHistórico:
0,00316,9559.683,0559.683,0560.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Estimativo02/01/20157
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTOHistórico:
0,00964,7331.035,2731.035,2732.000,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSEstimativo02/01/20158
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTOHistórico:
0,00308,883.691,123.691,124.000,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento
Estimativo02/01/20159
Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref. VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTOHistórico:
0,0022.142,062.857,942.857,9425.000,00SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Estimativo02/01/201510
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTOHistórico:
0,0031.143,0028.857,0028.857,0060.000,00TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Estimativo02/01/201511
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref. PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTOHistórico:
0,0022.039,182.960,822.960,8225.000,00UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Estimativo02/01/201512
Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A , ref. PLANO ODONTOLÓGICO S/ FOLHA DE PAGAMENTOHistórico:
0,003.980,7519,2519,254.000,00UNIMED ODONTO S/A(CNPJ:10.414.182/0001-09)
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - PlanoOdontológico
Estimativo02/01/201513
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NETHistórico:
0,0013.994,968.005,048.005,0422.000,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Estimativo02/01/201514
Página:2/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO , ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIALHistórico:
0,0013.085,4717.914,5317.914,5331.000,00CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal
Estimativo02/01/201515
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIOHistórico:
0,0012.125,772.874,232.874,2315.000,00CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios
Estimativo02/01/201516
Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICAHistórico:
0,007.204,7014.795,3014.795,3022.000,00CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Estimativo02/01/201517
Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTOHistórico:
0,008.555,721.444,281.444,2810.000,00COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Estimativo02/01/201518
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONALHistórico:
0,0015.372,28627,72627,7216.000,00MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Estimativo02/01/201519
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM COBRANÇAHistórico:
0,00952,3929.047,6129.047,6130.000,00MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Estimativo02/01/201520
Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNETHistórico:
0,001.706,00294,00294,002.000,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)
6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet
Estimativo02/01/201521
0,001.400,00600,00600,002.000,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Estimativo02/01/201522
Página:3/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETINGHistórico:
Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERALHistórico:
0,0031.628,36340.371,64340.371,64372.000,00CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE
Estimativo02/01/201523
Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, conforme FATURA nr 553415641 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:
0,000,00241,77241,77241,77OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário02/01/201528
Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:
0,000,00482,33482,33482,33GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário02/01/201529
Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA nr 14/12/26001787-1 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:
0,000,00595,94595,94595,94EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário02/01/201530
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE, conforme FATURA nr 1200096634849 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:
0,000,00326,42326,42326,42TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário02/01/201531
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , CHEQUE 854304.Histórico:
0,009,30490,70490,70500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário05/01/201532
Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, pela recarga em 02 extintores CO2 6 kg, 05 extintores pó químico 4 kg.Histórico:
0,000,00266,50266,50266,50SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRAFOGO LTDA ME(CNPJ:11.285.616/0001-72)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário08/01/201533
Página:4/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, referente ao serviço de emissão de atestado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, conforme cotação nr026/2014.
Histórico:
0,000,00191,00191,00191,00SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRAFOGO LTDA ME(CNPJ:11.285.616/0001-72)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário08/01/201534
Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, conforme fatura 558849889, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO TELEFÔNICO PARA A SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00190,70190,70190,70OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/01/201539
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, conforme FATURA 0228541464-0, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00480,84480,84480,84GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário19/01/201540
Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA 15/01/26001759-5, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00596,03596,03596,03EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário20/01/201541
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme FATURA 1200097091498, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA ESCRITÓRIO DO CORE EM CARUARU.Histórico:
0,000,00296,08296,08296,08TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/02/201542
Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos de alarme.Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/01/201543
Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/01/201544
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/01/201545
Página:5/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/01/201545
Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos CFTV para a SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/01/201546
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário23/01/201547
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário23/01/201548
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário23/01/201549
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário23/01/201550
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a taxa de coleta de resíduos do imóvel CORE-PE localizado na Av. Agamenon Magalhães nr 444, Caruaru-PE.Histórico:
0,000,00102,02102,02102,02PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU(CNPJ:10.091.536/0001-13)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário30/01/201551
0,000,0026,7926,7926,79COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS(CNPJ:33.054.826/0001-92)
6.2.2.1.1.01.04.04.024 -Seguros de Bens Imóveis
Ordinário23/02/201552
Página:6/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, referente a diferença da apólice nr 81.0118.0012424 do imóvel SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,0026,7926,7926,79COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS(CNPJ:33.054.826/0001-92)
6.2.2.1.1.01.04.04.024 -Seguros de Bens Imóveis
Ordinário23/02/201552
Valor empenhado a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, referente a taxa e manut. da C/C PJ 2838-0.Histórico:
0,000,0041,8041,8041,80CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/201553
Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a taxa e manut. da C/C PJ 13452-0.Histórico:
0,000,0072,3072,3072,30BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/201554
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a débito de serviço de cobrança.Histórico:
0,000,001.864,541.864,541.864,54BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/201555
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854305. Referente aosuprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,0016,33197,67197,67214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário05/01/201556
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de limpeza da sede do CORE-PE no ano de 2015.Histórico:
0,000,002.561,942.561,942.561,94PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário02/02/201557
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento dos TRIBUTOS FEDERAIS da NOTA FISCAL 00171878 da UNIMED ODONTO S/A, competência 12/2014.Histórico:
0,000,005,465,465,46SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário30/01/201558
Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente ao serviço de confecção de 5000 adesivo leitoso da logomarca CORE-PE.Histórico:
0,000,002.000,002.000,002.000,00RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME(CNPJ:07.255.685/0001-66)
6.2.2.1.1.01.04.04.044 -Impressos Gráficos
Ordinário02/01/201559
0,000,002.566,472.566,472.566,47SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário02/02/201560
Página:7/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL), referente ao pagamento de 294 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) dos processos deexecução fiscal, sendo 133 GRU de registro PF e 161 GRU de registro PJ..
Histórico:
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.Histórico:
0,000,001.300,001.300,001.300,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário30/01/201561
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário30/01/201562
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário30/01/201563
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário30/01/201564
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário30/01/201565
Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário30/01/201566
0,000,00150,00150,00150,00 ANGELO TRINDADE DOS SANTOSTELECOMUNICACOES EIRELI - ME(CNPJ:21.109.711/0001-79)
6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e ConservaçãoBens Móveis
Ordinário27/02/201567
Página:8/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, referente a serviço de visita técnica para programação em central telefônica.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00 ANGELO TRINDADE DOS SANTOSTELECOMUNICACOES EIRELI - ME(CNPJ:21.109.711/0001-79)
6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e ConservaçãoBens Móveis
Ordinário27/02/201567
Suprimento de fundo de 06/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO A TESOURARIA , E SACADOCONFORME CHEQUE 854369.
Histórico:
0,00138,36861,64861,641.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário10/02/201568
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. DB CEST PJHistórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/02/201569
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. MANUT CTAHistórico:
0,000,0020,3020,3020,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/02/201570
Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 10/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854356.
Histórico:
0,008,39491,61491,61500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário02/02/201571
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço CobrançaHistórico:
0,000,00392,73392,73392,73BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/02/201572
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço CobrançaHistórico:
0,000,001.175,641.175,641.175,64BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/02/201573
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Pacote de ServiçosHistórico:
0,000,0042,0042,0042,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/02/201574
Página:9/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Fornec ChequeHistórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/02/201575
Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , SACADO CONFORMECHEQUE 854355.
Histórico:
0,00104,40109,60109,60214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário02/02/201576
Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0 do mês de fevereiro/2015.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/02/201577
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.Histórico:
0,000,00271,18271,18271,18OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/02/201578
Valor empenhado a GVT., referente ao serviço DE BANDA LARGA/INTERNET de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.Histórico:
0,000,00486,15486,15486,15GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário19/02/201579
Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.Histórico:
0,000,00596,02596,02596,02EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário21/02/201580
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.Histórico:
0,000,00272,77272,77272,77TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/03/201581
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/03/201582
Página:10/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/03/201582
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio DO CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente aoperíodo de 04/02/2015 a 03/03/2015.
Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/03/201583
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente aoperíodo de 04/02/2015 a 03/03/2015.
Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/03/201584
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE referente ao período de04/02/2015 a 03/03/2015.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/03/201585
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201586
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES LIMA NETO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201587
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201588
0,000,00500,00500,00500,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201589
Página:11/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201590
Valor empenhado a PAULO ANDRÉ PEREIRA SERPA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201591
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201592
Valor empenhado a JOSÉ RAMON PIPA FERREIRA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00JOSE RAMON PIPA FERREIRA(CPF:080.930.166-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário27/02/201593
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 10 toners TN-420 PR 1.2MP BROTHER.Histórico:
0,000,00994,20994,20994,20CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário05/02/201594
Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 08 NOTEBOOKS CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO.Histórico:
0,000,007.992,007.992,007.992,00ELETRO SHOPPING CASA AMARELALTDA (CNPJ:70.175.260/0024-70)
6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Equipamentos de Informática
Global13/02/201595
0,000,00555,00555,00555,00CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário26/02/201596
Página:12/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 50 resmas de papel ofício A4.Histórico:
0,000,00555,00555,00555,00CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário26/02/201596
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de pacote de serviços da C/C 20349-1.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/03/201597
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA C/C 20349-1.Histórico:
0,000,006,366,366,36BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário11/03/201598
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 19/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854412.
Histórico:
0,009,21490,79490,79500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário02/03/201599
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 27/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854413.Histórico:
0,0073,76140,24140,24214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário02/03/2015100
Suprimento de fundo de 19/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME CHEQUE854368.
Histórico:
0,001,98298,02298,02300,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário19/03/2015101
Valor empenhado a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF 075631594-87), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasiãodo seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade do Responsável Técnico registrado sob o nr 14693/208 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar orespectivo desconto que era de R$ 31,84, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante.
Histórico:
0,000,0031,8431,8431,84CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DONASCIMENTO (CPF:075.631.594-87)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário25/03/2015102
0,000,0089,2489,2489,24 GENESIS CORRETORA LTDA - EPP(CNPJ:00.621.213/0001-30)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário25/03/2015103
Página:13/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a GENESIS CORRETORA LTDA. (CNPJ 00621.213/0001-30), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seupagamento. O pagamento do boleto da anuidade da Empresa GENESIS CORRETORA LTDA. registrada sob o nr 9935/2008 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observaro respectivo desconto que era de R$ 89,24, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante Pessoa Jurídica.
Histórico:
0,000,0089,2489,2489,24 GENESIS CORRETORA LTDA - EPP(CNPJ:00.621.213/0001-30)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário25/03/2015103
Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa mensal da C/C 13452-0.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/03/2015104
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C 2838-0. DB CEST PJ.Histórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/03/2015105
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C 2838-0. MANUT CTA.Histórico:
0,000,0020,3020,3020,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/03/2015106
Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário25/03/2015107
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente aoperíodo de 04/03/2015 a 03/04/2015.
Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário25/03/2015108
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da sede do CORE localizado na Av. Rosa e Silva, 2175, referenteao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário25/03/2015109
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário25/03/2015110
Página:14/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE na Av. Rosa e Silva,referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.
Histórico:
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00211,79211,79211,79OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/03/2015112
Valor empenhado a GVT, referente ao serviço de INTERNET banda larga da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00479,37479,37479,37GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário19/03/2015113
Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015.Histórico:
0,000,00595,95595,95595,95EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário22/03/2015114
Valor empenhado a OI FIXO., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015 DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.Histórico:
0,000,00385,65385,65385,65TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/04/2015115
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA., referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015116
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015117
Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00JOSE RAMON PIPA FERREIRA(CPF:080.930.166-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015118
Página:15/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015119
Valor empenhado a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme NOTA FISCAL 013739 de 12/03/2015.Histórico:
0,000,00847,18847,18847,18 AZ COMERCIO DE PRODUTOS DELIMPEZA LTDA - ME(CNPJ:08.839.308/0001-37)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -Materiais de Higiene, Limpeza eConservação
Ordinário12/03/2015120
Valor empenhado a BENFICA VIDROS ( CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME ), pela aquisição de 02 portas de vidro fumê 10mm das entre salas da Presidência e Secretaria, conformecotação de preço nr 005/2015 e NOTA FISCAL 149.
Histórico:
0,000,001.936,001.936,001.936,00 CLAUDSON JOSE PEREIRA DOSSANTOS - ME (CNPJ:11.501.189/0001-12)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário27/03/2015121
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015122
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015123
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015124
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 03 cilindros e 12 toners TN450 para as impressoras BROTHER, conforme cotação de preço nr 010/2015 e Nota Fiscal nr816158.
Histórico:
0,000,002.288,882.288,882.288,88CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário26/03/2015125
Página:16/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015126
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/03/2015127
Valor empenhado a UESLEI MOTA DE CARVALHO (CPF 013183083-05), referente a ressarcimento de custas com pré-insrição nr 00024230000 de Pessoa Física que ficou impedida de serfinalizada, tendo em vista que o Representante possuia outro registro no CORE-CE.
Histórico:
0,000,00418,23418,23418,23ueslei mota de carvalho(CPF:013.183.083-05)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário06/04/2015128
Valor empenhado a EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 11573165/0001-79), referente a desconto de 15% sobre as anuidades pagas até 28/02/2015. ORepresentante efetuou o pagamento de sua anuidade em 03/02/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado peloRepresentante na época.
Histórico:
0,000,0066,9366,9366,93EVOLUTION REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA.(CNPJ:11.573.165/0001-79)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário08/04/2015129
Valor empenhado a MULTIAVE LTDA (CNPJ 013204300001-53), referente a desconto de 20% sobre as anuidades pagas até 31/01/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidadeem 07/01/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época. Registro do Representante nr7782/2001.
Histórico:
0,000,00154,00154,00154,00MULTIAVE LTDA(CNPJ:01.320.430/0001-53)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário08/04/2015130
Valor empenhado a MARCONI COLARES DE SOUZA, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade.Histórico:
0,000,00127,36127,36127,36MARCONI COLARES DE SOUZA(CPF:529.479.984-72)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário08/04/2015131
Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 20/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854478.
Histórico:
0,0031,50468,50468,50500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário06/04/2015132
Página:17/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 28/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE854513.
Histórico:
0,002,77497,23497,23500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário20/04/2015133
Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 29/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia de Caruaru), PAGO EM DINHEIRO ,CONFORME CHEQUE 854479.
Histórico:
0,0041,51172,49172,49214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário06/04/2015134
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.Histórico:
0,000,001.300,001.300,001.300,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário31/03/2015135
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário31/03/2015136
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário31/03/2015137
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias das TARIFAS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).Histórico:
0,000,00126,10126,10126,10BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/04/2015138
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).Histórico:
0,000,002,452,452,45BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário08/04/2015139
0,000,00304,00304,00304,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário09/04/2015140
Página:18/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).Histórico:
0,000,00304,00304,00304,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário09/04/2015140
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/04/2015141
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário22/04/2015142
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS das NOTAS FISCAIS 2792 (Emissão em 06/02/2015) e 2779 (Emissão em 03/02/2015) da EmpresaAPTMED SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
Histórico:
0,000,002,502,502,50PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário06/04/2015143
Valor empenhado a BANCO ITAÚ S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0, AGÊNCIA 9249 (TAR CONTA CERTA 03/15).Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/04/2015144
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (DB CEST PJ).Histórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário06/04/2015145
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (MANUT CTA).Histórico:
0,000,0020,3020,3020,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/04/2015146
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário04/05/2015147
Página:19/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário04/05/2015148
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.
Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário04/05/2015149
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário04/05/2015150
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviço de telefonia móvel no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00235,72235,72235,72OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/04/2015151
Valor empenhado a GVT, referente a serviço de INTERNET BANDA LARGA E PLANO DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00414,26414,26414,26GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário19/04/2015152
Valor empenhado a EMBRATEL referente a serviço de PACOTE DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00595,96595,96595,96EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário23/04/2015153
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0018,0018,0018,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/05/2015154
0,000,001,701,701,70BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário04/05/2015155
Página:20/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,005,005,005,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário08/05/2015156
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,004,004,004,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário08/05/2015157
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE (R$ 0,85) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 46,00).Histórico:
0,000,0046,8546,8546,85BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário11/05/2015158
Valor empenhado a SERASA S/A, pela aquisição DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) COM VALIDADE DE 03 ANOS.Histórico:
0,000,00494,10494,10494,10SERASA S/A (CNPJ:62.173.620/0004-22)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário11/05/2015159
Valor empenhado a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (REGISTRO 8711/2004), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015.Histórico:
0,000,00107,08107,08107,08NORDIL - NORDESTE INDUSTRIALLTDA. (CNPJ:12.773.032/0001-09)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário14/05/2015160
Valor empenhado a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME. (REGISTRO 3309/1984) tendo como Responsável Técnico o Sr. GILSON MAIA FONSECA (REGISTRO 18500/2013),pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.
Histórico:
0,000,0089,2489,2489,24G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESFONSECA LTDA ME(CNPJ:08.778.136/0001-39)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário14/05/2015161
Valor empenhado a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. (REGISTRO 3789/1986), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em02/02/2015.
Histórico:
0,000,00128,50128,50128,50NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕESE INFORMÁTICA LTDA(CNPJ:10.657.542/0001-95)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário14/05/2015162
Página:21/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ODILON PEDROSA DO AMARAL (REGISTRO 16905/2011), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.Histórico:
0,000,0031,8431,8431,84ODILON PEDROSA DO AMARAL(CPF:434.018.644-91)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário14/05/2015163
Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE (REGISTRO 14750/2008), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.Histórico:
0,000,0063,6863,6863,68JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DEALBUQUERQUE (CPF:172.102.914-15)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário13/05/2015164
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,004,004,004,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário12/05/2015165
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário12/05/2015166
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,006,006,006,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário13/05/2015167
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,003,403,403,40BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário15/05/2015168
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário18/05/2015169
0,000,00380,07380,07380,07TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/05/2015170
Página:22/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de telefonia (81 - 3721 3835) da Delegacia de Caruaru, competência ABRIL de 2015.Histórico:
0,000,00380,07380,07380,07TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/05/2015170
Valor empenhado a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (REGISTRO 6048/1994), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.Histórico:
0,000,0089,2489,2489,24J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA.(CNPJ:41.250.085/0001-43)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário25/05/2015171
Valor empenhado a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, pela aquisição de 02 baterias estacionárias para os servidores do CORE, conforme cotação de preço nr 09/2015 apresentada pela Comissão eNota Fiscal 66240.
Histórico:
0,000,00670,08670,08670,08 PALACIO DAS BATERIAS LTDA(CNPJ:10.571.149/0001-84)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário27/05/2015172
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,000,850,850,85BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário21/05/2015173
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/05/2015174
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,000,850,850,85BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/05/2015175
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0016,0016,0016,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/05/2015176
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 18/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854517.
Histórico:
0,0011,39488,61488,61500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário04/05/2015177
Página:23/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Suprimento de fundo de 18/05/2015 até 01/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO À TESOURARIA, CONFORMESAQUE DO CHEQUE 854573.
Histórico:
0,009,62490,38490,38500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário18/05/2015178
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 28/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854518. Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,0015,94198,06198,06214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário04/05/2015179
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,004,254,254,25BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário28/05/2015180
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária DB CEST PJ.Histórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/05/2015181
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária MANUT CTA.Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/05/2015182
Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária TAR CONTA CERTA, da C/C 13452-0, AGêNCIA 9249.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/05/2015183
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/06/2015184
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário02/06/2015185
Página:24/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.
Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/06/2015186
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário02/06/2015187
Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - no valor de R$ 475,00);Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - no valor de R$ 400,00); e 15 Exames Clínicos no valor unitário de R$ 30,00.
Histórico:
0,000,001.325,001.325,001.325,00ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO LTDA(CNPJ:03.534.735/0001-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.010 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário26/05/2015188
Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao pagamento de 10 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a processos de execução fiscal.Histórico:
0,000,0080,6180,6180,61SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário02/06/2015189
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.Histórico:
0,000,00247,57247,57247,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/05/2015190
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de banda larga da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.Histórico:
0,000,00233,43233,43233,43GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário19/05/2015191
Valor empenhado a EMBRATEL., pelos serviços prestados de plano de telefonia e ligações da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.Histórico:
0,000,00596,03596,03596,03EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário20/05/2015192
Página:25/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido na NOTA FISCAL 00274660 EMITIDA EM 18/05/2015, da Empresa Serasa S/A (SerasaExperian), tendo em vista a emissão do CERTIFICADO DIGITAL.
Histórico:
0,000,0024,7024,7024,70PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário18/05/2015193
Valor empenhado a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP (registro no CORE-PE 6050/1994), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.Histórico:
0,000,00379,27379,27379,27F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS EIRELI-EPP(CNPJ:40.830.432/0001-44)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário09/06/2015194
Valor empenhado a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (registro no CORE-PE 14068/2007), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.Histórico:
0,000,00135,32135,32135,32FELIPE ROCHA DE HOLLANDACAVALCANTI (CPF:432.125.144-34)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário10/06/2015195
Valor empenhado a CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (registro no CORE-PE 17237/2012), referente a devolução/ressarcimento da parcela 5/5 doparcelamento acordo (01/2013-12/2014) que foi paga em duplicidade.
Histórico:
0,000,00190,49190,49190,49
CORSA CENTRO OESTEREPRESENTAÇÕES SENSG DECALÇADOS LTDA(CNPJ:06.005.956/0001-62)
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário09/06/2015196
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/06/2015197
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0016,0016,0016,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário09/06/2015198
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/06/2015199
0,000,00374,25374,25374,25TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário31/05/2015200
Página:26/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços de telecomunicações da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência maio de 2015.Histórico:
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário15/06/2015201
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário16/06/2015202
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário17/06/2015203
Valor empenhado a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, pelos serviços prestados, realizados em ar condicionados, troca de 01 disjuntor de 50 AMPERES e retirada doponto quente do barramento de neutro e do disjuntor trifásico.
Histórico:
0,000,00250,00250,00250,00 ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOESELETRICAS LTDA - ME(CNPJ:03.817.999/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e ConservaçãoBens Móveis
Ordinário09/06/2015204
Valor empenhado a CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: 034.575.674-68), pelos serviços prestados de confecção de 02 rampas, sendo 01 rampa em madeira e outra em concreto, ambasrevestidas com borracha. Com a finalidade de atender adequações de acessibilidade ao prédio.
Histórico:
0,000,00350,00350,00350,00CARLOS FERNANDES DE PAIVA(CPF:034.575.674-68)
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 -Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário16/06/2015205
Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 02 unidades de cilindro DR 420 para impressora BROTHER.Histórico:
0,000,00528,00528,00528,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário12/06/2015206
0,000,00810,00810,00810,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário17/06/2015207
Página:27/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 06 unidades de cartuchos TONER TN 450, conforme cotação nr 011/2015.Histórico:
0,000,00810,00810,00810,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário17/06/2015207
Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de deslacre e manutenção em impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:69.920.213/0001-38)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário16/06/2015208
Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados e colocação de bateria interna da impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:69.920.213/0001-38)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário16/06/2015209
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,006,006,006,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário19/06/2015210
Valor empenhado a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, referente serviço de manutenção e conserto de 03 splits.Histórico:
0,000,001.080,001.080,001.080,00TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA -ME (CNPJ:20.917.323/0001-51)
6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e ConservaçãoBens Móveis
Ordinário22/06/2015211
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0026,0026,0026,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário22/06/2015212
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0023,0023,0023,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário22/06/2015213
Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Mariana Bregieiro Fernandes no curso de Processos de Licitação em 02módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.
Histórico:
0,000,00160,00160,00160,00SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE(CNPJ:09.829.524/0001-64)
6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção,Treinamento e OrientaçãoProfis.
Ordinário22/06/2015214
Página:28/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Poliana Braga de Andrade no curso de Processos de Licitação em 02módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.
Histórico:
0,000,00160,00160,00160,00SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE(CNPJ:09.829.524/0001-64)
6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção,Treinamento e OrientaçãoProfis.
Ordinário22/06/2015215
Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Priscila Luciano de Aguiar no curso de Processos de Licitação em 02módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.
Histórico:
0,000,00160,00160,00160,00SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE(CNPJ:09.829.524/0001-64)
6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção,Treinamento e OrientaçãoProfis.
Ordinário22/06/2015216
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a 12 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a recurso judicial dos Processos de Execução Fiscal.Histórico:
0,000,0082,1882,1882,18JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário22/06/2015217
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015,Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
Histórico:
0,000,003.250,003.250,003.250,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015218
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015,Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
Histórico:
0,000,002.500,002.500,002.500,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015219
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015,Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
Histórico:
0,000,002.500,002.500,002.500,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015220
0,000,001.000,001.000,001.000,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015221
Página:29/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS da Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015221
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS da Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015222
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015223
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada em 17/04/2015.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário22/06/2015224
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,006,806,806,80BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário23/06/2015225
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,001,701,701,70BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário24/06/2015226
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.Histórico:
0,000,005,595,595,59BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário24/06/2015227
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/06/2015228
Página:30/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ do mês de junho de 2015.Histórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/06/2015229
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUT CTA do mês de junho de 2015.Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/06/2015230
Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a TARIFA CONTA CERTA, da C/C 13452-0.Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/06/2015231
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 26/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854596. Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,0085,27128,73128,73214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/06/2015232
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 15/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854595.
Histórico:
0,001,29498,71498,71500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/06/2015233
Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854641.
Histórico:
0,002,47297,53297,53300,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário16/06/2015234
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE.Histórico:
0,000,000,850,850,85BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/06/2015235
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/07/2015236
Página:31/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/06/2015 a 03/07/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/07/2015236
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/06/2015 a 03/07/2015.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/07/2015237
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/06/2015 a 03/07/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/07/2015238
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.
Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/07/2015239
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento de ISS das NOTAS FISCAIS nr 8141 e 8142 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUSA BENEVIDES EPP (CNPJ:04.052.012/0001-10).
Histórico:
0,000,005,205,205,20PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário07/07/2015240
Valor empenhado a SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, referente ao serviço de desinsetização e desratização na sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00420,00420,00420,00SANIDADE CONTROLE DE PRAGASLTDA ME (CNPJ:03.056.458/0001-50)
6.2.2.1.1.01.04.04.008 -Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem
Ordinário01/07/2015241
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário01/07/2015242
0,000,0016,0016,0016,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário07/07/2015243
Página:32/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.Histórico:
0,000,00260,89260,89260,89OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/06/2015244
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa e internet banda larga para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00230,10230,10230,10GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário19/06/2015245
Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia fixa para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.Histórico:
0,000,00595,95595,95595,95EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário23/06/2015246
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa da Delegacia Regional de Caruaru (81 - 3721 3835), competência junho de 2015.Histórico:
0,000,00329,86329,86329,86TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário30/06/2015247
Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a compra de TONER LASERJET PRETO HP85A.Histórico:
0,000,00358,00358,00358,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário17/07/2015248
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a compra de 50 RESMAS DE PAPEL A4.Histórico:
0,000,00565,00565,00565,00CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário17/07/2015249
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 02 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal.Histórico:
0,000,0034,5934,5934,59JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário17/07/2015250
Página:33/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 150 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal.Histórico:
0,000,001.198,891.198,891.198,89JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário21/07/2015251
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 150 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal.Histórico:
0,000,001.199,541.199,541.199,54JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário21/07/2015252
Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , referente ao complemento do processo de cotação nr 011/2015 para a aquisição de de 03 unidades de cartucho TONER450.
Histórico:
0,000,00405,00405,00405,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário21/07/2015253
Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área contábil e de recursos humanos, competência de julho de 2015.Histórico:
0,000,002.198,792.198,792.198,79CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal
Ordinário21/07/2015254
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência julho de 2015.Histórico:
0,000,00131,00131,00131,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário21/07/2015256
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência julho de 2015.Histórico:
0,000,00680,00680,00680,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário21/07/2015257
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário21/07/2015258
Página:34/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário21/07/2015259
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário21/07/2015260
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015.
Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário21/07/2015261
Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conformecontrato 15/2015, competência de 17/06/2015 a 16/07/2015.
Histórico:
0,000,00194,30194,30194,30CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário21/07/2015262
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da C/C 20349-1, do mês de julho de 2015.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/07/2015263
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário17/07/2015264
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de postagens de cobranças efetuadas no período de 21/06/2015 a 20/07/2015.Histórico:
0,000,005.576,845.576,845.576,84MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário22/07/2015266
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário21/07/2015267
Página:35/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário21/07/2015267
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, referente ao período de 25/07/2015 a 24/08/2015.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário27/07/2015268
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO dos funcionários, competência julho de 2015.Histórico:
0,000,005.279,105.279,105.279,10TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário27/07/2015269
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE dos funcionários, competência julho de 2015.Histórico:
0,000,00377,01377,01377,01SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário27/07/2015270
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente a OBRIGAÇÃO PATRONAL do PLANO DE SAÚDE dos funcionários, competência julho de 2015.Histórico:
0,000,00303,19303,19303,19UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Ordinário31/07/2015271
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 766 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.Histórico:
0,000,005.359,085.359,085.359,08JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário30/07/2015272
Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente a aquisição de 05 " BATERIAS 12V 7AH UNIPOWER" para serem colocadas nos NOBREAKS da Entidade.Histórico:
0,000,00335,35335,35335,35GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI- ME (CNPJ:11.400.010/0001-30)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário28/07/2015273
Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente a mão de obra e conserto de 04 NOBREAKS, conforme Ordens de Serviço nrs 32861, 32862, 32863 e 32864.Histórico:
0,000,00230,00230,00230,00GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI- ME (CNPJ:11.400.010/0001-30)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário28/07/2015274
Página:36/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BRASPEL COMERCIO LTDA, referente a aquisição 07 pacotes com 100 folhas cada de etiquetas e 25 unidades de cola bastão.Histórico:
0,000,00345,90345,90345,90BRASPEL COMERCIO LTDA(CNPJ:06.027.925/0010-01)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário28/07/2015275
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,852,852,85BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/07/2015276
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/07/2015277
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário28/07/2015278
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/07/2015279
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0092,0092,0092,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário28/07/2015280
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente tarifa de DB CEST PJ.Histórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário06/07/2015281
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/07/2015282
Página:37/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A , referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,004,004,004,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/07/2015283
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE854677.
Histórico:
0,0035,56964,44964,441.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/07/2015284
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 29/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854678.
Histórico:
0,00169,7044,3044,30214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/07/2015285
Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência agosto de 2015.Histórico:
0,000,0049,0049,0049,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)
6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet
Ordinário31/07/2015286
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa de Condomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência agosto de 2015.Histórico:
0,000,00400,47400,47400,47CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios
Ordinário23/07/2015287
Valor empenhado a LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME, referente a serviço de regulagem e manutenção em portas de vidro da Delegacia Regional do CORE-PE em Caruaru, conforme cotação nr021/2015.
Histórico:
0,000,00790,00790,00790,00LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME(CNPJ:10.416.670/0001-47)
6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e ConservaçãoBens Móveis
Ordinário06/08/2015288
Valor empenhado a MICHELLE DA SILVA SANTOS, referente a Acordo de Processo Judicial Trabalhista nr 00100399720135060005 da reclamante MICHELLE DA SILVA SANTOS.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00MICHELLE DA SILVA SANTOS(CPF:037.767.774-43)
6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas
Ordinário06/08/2015289
0,000,0010.315,5010.315,5010.315,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015290
Página:38/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR para pagamento de "JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07,13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.
Histórico:
0,000,0010.315,5010.315,5010.315,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015290
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO para pagamento de "JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07,13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.
Histórico:
0,000,008.650,008.650,008.650,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015291
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA para pagamento de "JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07,13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.
Histórico:
0,000,008.650,008.650,008.650,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015292
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA para pagamento de "JETON", referente a Reunião Plenária realizada em 19/06 de 2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015293
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL para pagamento de "JETONS", referentes a Reunião Executiva realizada em 13/07/2015 e Reunião Plenária realizada em 27/07/2015.Histórico:
0,000,001.430,001.430,001.430,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015294
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO para pagamento de "JETONS", referentes as Reuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.Histórico:
0,000,001.430,001.430,001.430,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015295
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA para pagamento de "JETONS", referentes as Reuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.Histórico:
0,000,001.430,001.430,001.430,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015296
0,000,00715,00715,00715,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário05/08/2015297
Página:39/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR para pagamento de "JETON", referente a Reunião Plenária realizada em 27/07/2015.Histórico:
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de telefonia e internet.Histórico:
0,000,00230,10230,10230,10GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário05/08/2015298
Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia e DDD.Histórico:
0,000,00595,84595,84595,84EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário06/08/2015299
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário04/08/2015300
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/08/2015301
Valor empenhado ao OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel ao CORE-PE.Histórico:
0,000,00262,57262,57262,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário14/08/2015302
Valor empenhado ao CELPE., pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,001.728,281.728,281.728,28CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário11/08/2015303
Valor empenhado a COMPESA., pelos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00139,24139,24139,24COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário10/08/2015304
0,000,00198,60198,60198,60ALCIANO CARLOS DOS SANTOS(CPF:380.679.004-34)
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 -Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário07/08/2015305
Página:40/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ALCIANO CARLOS DOS SANTOS, referente ao serviço elétrico de instalação de 01 (uma) campanhia elétrica na área interna e troca de lâmpadas no imóvel sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00198,60198,60198,60ALCIANO CARLOS DOS SANTOS(CPF:380.679.004-34)
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 -Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário07/08/2015305
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0014,0014,0014,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário11/08/2015306
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.Histórico:
0,000,0030,3730,3730,37BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário06/08/2015307
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:
0,000,0046,0046,0046,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/08/2015308
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,004,004,004,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário12/08/2015309
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente as custas para registro de termo de abertura e encerramento de 06 livros da Dívida Ativa.Histórico:
0,000,00400,08400,08400,08JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário13/08/2015310
Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL , referente aos recolhimentos de custas judiciais de remessa e retorno de autos e recursos especiais (TOTAL DE 09 GUIAS).Histórico:
0,000,001.254,961.254,961.254,96SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário13/08/2015311
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO , referente a 02 DAE (Documento de Arrecadação Estadual) para emissão de certidão de inteiro teor.Histórico:
0,000,0090,0090,0090,00GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO (CNPJ:10.571.982/0001-25)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário13/08/2015312
Página:41/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário13/08/2015313
Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao treinamento e instalação do programa SAF do relógio de ponto PRISMA conforme porposta nr 6995/15 e cotação nr016/2015.
Histórico:
0,000,00475,00475,00475,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:69.920.213/0001-38)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário13/08/2015314
Valor empenhado a COMPESA, referente a serviço de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena.Histórico:
0,000,0086,6486,6486,64COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário14/08/2015315
Valor empenhado a PRN EXTINTORES LTDA - ME, referente aos serviços de recarga de 01 extintor CO2 06 KG, e renovação do atestado de regularidade junto ao corpo de Bombeiros para aDelegacia Regional de Caruaru, conforme processo de cotação nr 019/2015.
Histórico:
0,000,00322,10322,10322,10PRN EXTINTORES LTDA - ME(CNPJ:08.597.815/0001-01)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário13/08/2015316
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0018,0018,0018,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário17/08/2015317
Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais de 02 GRU, para interposição de recurso extraordinário e também referente a remessa e retorno de autos,conforme processo de origem AC582129PE.
Histórico:
0,000,00270,20270,20270,20SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário21/08/2015318
Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais para interposição de recurso especial do processo AC582129-PE.Histórico:
0,000,00148,12148,12148,12SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário21/08/2015319
Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conformecontrato 15/2015, competência de 17/07/2015 a 16/08/2015.
Histórico:
0,000,00662,20662,20662,20CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário21/08/2015320
Página:42/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A , referente a serviço de telefonia fixa e internet banda larga da Delegacia Regional de Caruaru, competência julho de 2015.Histórico:
0,000,00317,51317,51317,51TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário17/08/2015321
Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência agosto de 2015.Histórico:
0,000,001.350,001.350,001.350,00CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal
Ordinário01/09/2015322
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência agosto de 2015.Histórico:
0,000,00680,00680,00680,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/09/2015324
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência agosto de 2015.Histórico:
0,000,00131,00131,00131,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/09/2015325
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/09/2015326
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015.
Histórico:
0,000,00165,00165,00165,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/09/2015327
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/09/2015328
Página:43/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015.
Histórico:
0,000,0057,0057,0057,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/09/2015329
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, para a aquisição de 100 resmas de papel A4, conforme cotação de preço nr 03/2015 e Nota Fiscal nr 859279.Histórico:
0,000,001.185,001.185,001.185,00CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário01/09/2015330
Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a 150 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.Histórico:
0,000,001.150,201.150,201.150,20SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário01/09/2015331
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de postagens efetuadas no período de 21/07/2015 a 20/08/2015.Histórico:
0,000,00160,20160,20160,20MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário26/08/2015332
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente ao pagamento de salários dos funcionários do mês de agosto de 2015.Histórico:
0,000,0034.896,4034.896,4034.896,40Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário26/08/2015334
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao VALE TRANSPORTE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE.Histórico:
0,000,00312,89312,89312,89SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário17/08/2015335
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao VALE REFEIÇÃO dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE.Histórico:
0,000,004.947,904.947,904.947,90TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário17/08/2015336
0,000,00536,23536,23536,23UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Ordinário10/08/2015337
Página:44/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao PLANO DE SAÚDE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE, mês de agosto de 2015.Histórico:
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/08/2015338
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/08/2015339
Valor empenhado a CELPE, referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.Histórico:
0,000,00124,65124,65124,65CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário04/08/2015340
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,007,657,657,65BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/08/2015341
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa de Condomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência setembro de 2015.Histórico:
0,000,00400,47400,47400,47CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios
Ordinário01/09/2015342
Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência setembro de 2015.Histórico:
0,000,0049,0049,0049,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)
6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet
Ordinário03/09/2015343
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE854723.
Histórico:
0,0037,67962,33962,331.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário03/08/2015344
0,000,001.080,801.080,801.080,80SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(CNPJ:00.531.640/0001-28)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário03/09/2015345
Página:45/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dos recursos especiais e extraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n°5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDO PIMENTEL REP. LTDA (registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n°13629/2006).
Histórico:
Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dos recursos especiais e extraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n°5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDO PIMENTEL REP. LTDA (registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n°13629/2006).
Histórico:
0,000,00592,48592,48592,48SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário01/09/2015346
Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a interposição de recurso em instância inferior (recurso especial) dos seguintes processos de origem: AC582210-PE e AC 582225-PE.
Histórico:
0,000,00296,24296,24296,24SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário04/09/2015347
Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a interposição de recurso extraordinário dos seguintes processos de origem: AC 582210-PE e AC 582225-PE.Histórico:
0,000,00540,40540,40540,40SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(CNPJ:00.531.640/0001-28)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário04/09/2015348
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 28/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854724.
Histórico:
0,0067,71146,29146,29214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário03/08/2015349
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ..Histórico:
0,000,0021,5021,5021,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/08/2015350
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa para a MANUTENÇÃO DA CONTA..Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/08/2015351
0,000,00300,00300,00300,00
APECICON - ACADEMIAPERNAMBUCANA DE CIÊNCIASCONTÁBEIS (CNPJ:13.503.295/0001-60)
6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção,Treinamento e OrientaçãoProfis.
Ordinário04/09/2015352
Página:46/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, referente a inscrição do funcionário Fernando José de Albuquerque no 12° ENECON (EncontroNordestino de Contabilidade).
Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00
APECICON - ACADEMIAPERNAMBUCANA DE CIÊNCIASCONTÁBEIS (CNPJ:13.503.295/0001-60)
6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção,Treinamento e OrientaçãoProfis.
Ordinário04/09/2015352
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário01/09/2015353
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/09/2015354
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0048,0048,0048,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/09/2015355
Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,001.637,001.637,001.637,00CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário01/09/2015356
Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:
0,000,0082,7582,7582,75CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário03/09/2015357
Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00182,80182,80182,80COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário01/09/2015358
Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00595,87595,87595,87EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/09/2015359
0,000,00228,98228,98228,98GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/09/2015360
Página:47/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internet banda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.Histórico:
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00291,61291,61291,61OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/09/2015361
Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto do prédio do CORE-PE localizado na Estrada dos Remédios.Histórico:
0,000,0086,6486,6486,64COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário01/09/2015362
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0020,0020,0020,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário09/09/2015363
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; etambém na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
Histórico:
0,000,005.005,005.005,005.005,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/09/2015364
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; etambém na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
Histórico:
0,000,005.005,005.005,005.005,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/09/2015365
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; etambém na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
Histórico:
0,000,007.436,007.436,007.436,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/09/2015366
0,000,002.145,002.145,002.145,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/09/2015367
Página:48/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 14/08, e 28/08/2015; e também na reunião plenária realizada em21/08/2015.
Histórico:
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 21/08/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/09/2015368
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO , referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 21/08/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/09/2015369
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao complemento do valor do TICKET ALIMENTAÇÃO dos funcionários após o aumento, referente a competência de setembro de 2015.Histórico:
0,000,001.422,301.422,301.422,30TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário11/09/2015370
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a despesas (alimentação e locomoção), tendo em vista deslocamento atá a cidade de Caruaru para representar o CORE-PE noevento promovido pela FECOMÉRCIO de inauguração da nova unidade de educação profissional do SENAC.
Histórico:
0,000,00203,04203,04203,04ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros
Ordinário10/09/2015371
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON pela participação na reunião plenária realizada no dia 21/08/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário11/09/2015372
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.Histórico:
0,000,0019,1919,1919,19BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/09/2015373
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:
0,000,0052,5052,5052,50BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/09/2015374
Página:49/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,006,006,006,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário11/09/2015375
Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, referente a aquisição de 06 unidades de TONER DCP PARA IMPRESSORA BROTHER e 04 unidades de CILINDRO DEIMPRESSÃO DCP 7065 PARA IMPRESSORA BROTHER.
Histórico:
0,000,00640,00640,00640,00MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOSLTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário11/09/2015376
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,008,008,008,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário18/09/2015377
Valor empenhado a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, referente a aquisição de 65 unidades de lâmpadas fluorescentes PL INT. 25W para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,001.040,001.040,001.040,00FERREIRA COSTA & CIA LTDA(CNPJ:10.230.480/0004-83)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia
Ordinário21/09/2015378
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/09/2015379
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviço de telecomunicações, telefonia fixa, da Delegacia Regional de Caruaru,Histórico:
0,000,00330,41330,41330,41TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário01/09/2015380
Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, referente a serviços prestados de reparação hidráulica dos vasos sanitários da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00130,00130,00130,00ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO(CNPJ:21.846.174/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.008 -Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem
Ordinário29/09/2015381
0,000,001.474,081.474,081.474,08ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.049 -PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas
Ordinário22/09/2015382
Página:50/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento de passagens aéreas ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste noFÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado no dia 04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.
Histórico:
0,000,001.474,081.474,081.474,08ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.049 -PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas
Ordinário22/09/2015382
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento de Diária ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste no FÓRUMPERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado no dia 04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.
Histórico:
0,000,00929,50929,50929,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros
Ordinário22/09/2015383
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência de setembro de 2015.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário22/09/2015384
Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais necessárias a interposição de Apelação contra os seguintes registrados: COSTA BRAGA & LINHARES LTDA.(REGISTRO 0007127/1998); J LIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (REGISTRO 0009175/2005); DARLAN TORRES DE SÁ (REGISTRO 0015413/2009); LOPES E MESQUITA REPRESENTAÇÕESLTDA (REGISTRO 0006668/1996); PETROAGRÍCOLA COM. E REP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REGISTRO 0008389/2003); IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO (REGISTRO 0013204/2005);SOARES REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS (REGISTRO 0009646/2007).
Histórico:
0,000,00117,94117,94117,94SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais
Ordinário23/09/2015385
Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conformecontrato 15/2015, competência de 17/08/2015 a 16/09/2015.
Histórico:
0,000,00483,64483,64483,64CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário22/09/2015386
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,006,006,006,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário22/09/2015387
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,004,004,004,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário23/09/2015388
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0010,5010,5010,50BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/09/2015389
0,000,006,006,006,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/09/2015390
Página:51/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CADASTRO.Histórico:
0,000,0028,5028,5028,50CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário21/09/2015391
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/09/2015392
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente aos salários dos colaboradores do mês de setembro de 2015.Histórico:
0,000,0033.977,6133.977,6133.977,61Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário30/09/2015393
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao vale refeição dos funcionários do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,006.500,706.500,706.500,70TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário22/09/2015394
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao plano de saúde parte patronal para benefício dos funcionários no mês de setembro de 2015.Histórico:
0,000,00536,23536,23536,23UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Ordinário08/09/2015395
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente a vale transporte parte patronal do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,00353,51353,51353,51SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário23/09/2015396
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência setembro de 2015.Histórico:
0,000,00131,00131,00131,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/10/2015397
Página:52/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência setembro de 2015.Histórico:
0,000,00680,00680,00680,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/10/2015398
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/10/2015399
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015.
Histórico:
0,000,00165,00165,00165,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/10/2015400
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015.
Histórico:
0,000,0063,0063,0063,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/10/2015401
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00252,00252,00252,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/10/2015402
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens de correspondências de cobrança, efetuadas no período de 21/08/2015 a 21/09/2015.Histórico:
0,000,0015.565,3015.565,3015.565,30MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário01/10/2015403
Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência setembro de 2015.Histórico:
0,000,001.350,001.350,001.350,00CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal
Ordinário01/10/2015404
Página:53/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário01/10/2015405
Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,002.195,982.195,982.195,98CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário01/10/2015406
Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00211,84211,84211,84COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário08/10/2015407
Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00595,96595,96595,96EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário06/10/2015408
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00191,40191,40191,40OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário08/10/2015409
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internet banda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00228,97228,97228,97GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário05/10/2015410
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque doCHEQUE 854799.
Histórico:
0,000,40999,60999,601.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/09/2015411
0,0042,05171,95171,95214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/09/2015412
Página:54/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854798.
Histórico:
0,0042,05171,95171,95214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/09/2015412
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário06/10/2015413
Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140.Histórico:
0,000,0086,6486,6486,64COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário15/10/2015414
Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.Histórico:
0,000,00172,54172,54172,54CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário05/10/2015415
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente ao condomínio da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência outubro de 2015.Histórico:
0,000,00400,47400,47400,47CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios
Ordinário05/10/2015416
Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE.Histórico:
0,000,003.800,003.800,003.800,00RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME(CNPJ:22.168.174/0001-09)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário05/10/2015417
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a ISS retido na NOTA FISCAL 00010208 da EMPRESA Palas Informática LTDA (CNPJ 69.920.213/0001-38.Histórico:
0,000,0023,7523,7523,75PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário05/10/2015418
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a JETON por participação nas reuniões dos dias 18 e 28/09/2015.Histórico:
0,000,001.430,001.430,001.430,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/10/2015419
Página:55/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18, 24 e 28/09/2015.Histórico:
0,000,005.577,005.577,005.577,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/10/2015421
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 18, 24 e 28/09/2015.Histórico:
0,000,002.145,002.145,002.145,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/10/2015422
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18 e 24/09/2015.Histórico:
0,000,003.575,003.575,003.575,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/10/2015423
Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 01 diária para o funcionário WALLACE ROCHA ALVES (Técnico em Informática) para realizar manutenção preventiva e corretiva nosequipamentos de informática, bem como instalar equipamento de WI-FI na Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,000,00550,00550,00550,00WALLACE ROCHA ALVES(CPF:037.043.814-03)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 -Diárias -
Ordinário13/10/2015424
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14 e 18/09/2015.Histórico:
0,000,002.860,002.860,002.860,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário13/10/2015425
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário13/10/2015426
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA , referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário13/10/2015427
Página:56/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário13/10/2015428
Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00JOSE RAMON PIPA FERREIRA(CPF:080.930.166-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário13/10/2015429
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 6,13) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 52,48).Histórico:
0,000,0058,6158,6158,61BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário13/10/2015430
Valor empenhado a VELOX-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, referente a contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos básicos e executivos de arquiteturae engenharia objetivando atender ao programa de reforma, adequação e melhoria das instalações do edifício sede do CORE-PE, conforme contrato n° 03/2015.
Histórico:
0,000,000,0030.625,0030.625,00VELOX-CONSTRUCOES EINCORPORACOES LTDA(CNPJ:04.691.262/0001-09)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário19/10/2015431
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a material de escritório conforme processo de cotação n° 012/2015 e NOTA FISCAL 874488 de 23/09/2015.Histórico:
0,000,00262,73262,73262,73CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário16/10/2015432
Valor empenhado a NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, referente a aquisição de material de expediente constante na cotação n° 012/2015.Histórico:
0,000,00292,44292,44292,44NE REGIONAL COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA - ME(CNPJ:20.543.821/0001-81)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário16/10/2015433
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição de material de expediente constante na cotação n° 022/2015.Histórico:
0,000,00258,00258,00258,00CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário16/10/2015434
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário16/10/2015435
Página:57/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário16/10/2015435
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefonia fixa e móvel da Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:
0,000,00371,14371,14371,14TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/10/2015436
Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conformecontrato 15/2015, onde foram realizadas 9561 impressões no período de 17/09/2015 a 16/10/2015.
Histórico:
0,000,00458,92458,92458,92CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário16/10/2015437
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente a Documento de Arrecadação Estadual (DAE) da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI 2015) da DelegaciaRegional de Caruaru.
Histórico:
0,000,00122,76122,76122,76GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO (CNPJ:10.571.982/0001-25)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário21/10/2015438
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência de outubro de 2015.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário22/10/2015440
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao serviço de postagens de cobrança efetuadas no período de 21/09/2015 a 20/10/2015, conforme fatura 65874 de20/10/2015.
Histórico:
0,000,0025.916,4525.916,4525.916,45MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário22/10/2015441
Valor empenhado a SEGURANCA INTERNET LTDA - ME, pela aquisição de roteador wireless Intelbras WIN 300 ou serviços prestados, conforme processo de cotação n° 023/2015, equipamentodestinado para ser utilizado na Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,000,00255,00255,00255,00SEGURANCA INTERNET LTDA - ME(CNPJ:14.340.945/0001-67)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário13/10/2015442
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário23/10/2015443
Página:58/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário28/10/2015444
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/10/2015445
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/10/2015446
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/10/2015447
Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente ao abono de férias gozadas no período de 01/10/2015 a 20/10/2015.Histórico:
0,000,00545,95545,95545,95MANOEL MIGUEL DA SILVA(CPF:212.658.104-78)
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - AbonoPecuniário de Férias
Ordinário30/10/2015448
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a folha salarial do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,0034.114,7434.114,7434.114,74Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário30/10/2015449
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,007.041,807.041,807.041,80SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Ordinário30/10/2015450
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao PLANO DE SAÚDE parte patronal.Histórico:
0,000,00536,23536,23536,23UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Ordinário05/10/2015451
Página:59/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao VALE TRANSPORTE parte patronal.Histórico:
0,000,00288,74288,74288,74SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário23/10/2015452
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a VALE REFEIÇÃO parte patronal.Histórico:
0,000,005.710,805.710,805.710,80TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário23/10/2015453
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao complemento do pedido do benefício VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO do mês de competêncianovembro de 2015 para funcionária Daniella de Lima Vasconcelos por motivo de mudança de endereço, necessitando de acréscimos de mais 02 tarifas tipo A em seu itinerário de ida e vinda desua residência ao trabalho.
Histórico:
0,000,0096,6396,6396,63SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário28/10/2015454
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0012,5012,5012,50BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/10/2015455
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 29/10/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque doCHEQUE 854860.
Histórico:
0,004,20995,80995,801.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/10/2015456
Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE a ser enviada ao CONFERE do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,0026.871,4326.871,4326.871,43CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE
Ordinário30/10/2015457
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de novembro de 2015.Histórico:
0,000,00400,47400,47400,47CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios
Ordinário06/11/2015458
0,000,00140,00140,00140,00SILVA & SILVA ENCADERNADORALTDA ME (CNPJ:07.182.970/0001-02)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário06/11/2015459
Página:60/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA ME, referente a 4 encadernações em capa dura dos livros diário e razão.Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00SILVA & SILVA ENCADERNADORALTDA ME (CNPJ:07.182.970/0001-02)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário06/11/2015459
Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência novembro de 2015.Histórico:
0,000,0049,0049,0049,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)
6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet
Ordinário06/11/2015460
Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE.Histórico:
0,000,003.800,003.800,003.800,00RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME(CNPJ:22.168.174/0001-09)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário03/11/2015461
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 03/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854861. Suprimento de Fundos da Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,0088,05125,95125,95214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/10/2015462
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00590,00590,00590,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário03/11/2015463
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015.
Histórico:
0,000,00165,00165,00165,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário03/11/2015464
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015.
Histórico:
0,000,0063,0063,0063,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário03/11/2015465
0,000,00252,00252,00252,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário03/11/2015466
Página:61/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00252,00252,00252,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário03/11/2015466
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência outubro de 2015.Histórico:
0,000,00131,00131,00131,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário03/11/2015467
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência outubro de 2015.Histórico:
0,000,00731,37731,37731,37IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário03/11/2015468
Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência outubro de 2015.Histórico:
0,000,001.350,001.350,001.350,00CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal
Ordinário03/11/2015469
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário04/11/2015470
Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pela aquisição de material de expediente, conforme cotação de preço nº 012/2015.Histórico:
0,000,00162,65162,65162,65LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIALTDA - ME (CNPJ:06.814.684/0001-41)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário21/10/2015471
Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição pela aquisição de material de expediente (cola bastão e etiqueta A4), conforme cotação de preço nº 024/2015.Histórico:
0,000,00507,80507,80507,80CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente
Ordinário14/10/2015472
0,000,004.647,504.647,504.647,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015473
Página:62/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,004.647,504.647,504.647,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015473
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,004.290,004.290,004.290,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015474
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,004.290,004.290,004.290,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015475
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,001.430,001.430,001.430,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015476
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015477
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015478
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário09/11/2015479
0,000,0024,0024,0024,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/11/2015480
Página:63/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/11/2015480
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:
0,000,0052,5052,5052,50BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/11/2015481
Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,002.503,182.503,182.503,18CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário03/11/2015482
Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:
0,000,00214,66214,66214,66CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário05/11/2015483
Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00168,28168,28168,28COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário10/11/2015484
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário06/11/2015485
Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD.Histórico:
0,000,00595,99595,99595,99EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário06/11/2015486
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para o CORE-PE.Histórico:
0,000,00192,57192,57192,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário11/11/2015487
0,000,0086,6486,6486,64COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário16/11/2015488
Página:64/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios.Histórico:
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de internet Banda Larga.Histórico:
0,000,00230,10230,10230,10GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário05/11/2015489
Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvel localizado na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, conforme proposta 1520483888-7 de 18/11/2015.Histórico:
0,000,00695,59695,59695,59YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.(CNPJ:61.383.493/0001-80)
6.2.2.1.1.01.04.04.024 -Seguros de Bens Imóveis
Ordinário17/11/2015490
Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, conforme proposta 1520483798-0 de 18/11/2015.Histórico:
0,000,00426,38426,38426,38YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.(CNPJ:61.383.493/0001-80)
6.2.2.1.1.01.04.04.024 -Seguros de Bens Imóveis
Ordinário17/11/2015491
Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 1817, conformecontrato 15/2015, onde foram realizadas impressões referentes a franquia mínima no período de 17/10/2015 a 16/11/2015.
Histórico:
0,000,00144,00144,00144,00CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário20/11/2015492
Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de dois aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme cotação 030/2015.Histórico:
0,000,002.068,002.068,002.068,00TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOSLTDA (CNPJ:05.040.156/0001-10)
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos
Ordinário20/11/2015493
Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados referente a instalação de 02 aparelhos de ar condicionado tipo split.Histórico:
0,000,00700,00700,00700,00TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOSLTDA (CNPJ:05.040.156/0001-10)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário20/11/2015494
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência de novembro de 2015.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário23/11/2015495
0,000,00598,00598,00598,00MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOSLTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário23/11/2015496
Página:65/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou de dez toners, conforme cotação nº 025/2015.Histórico:
0,000,00598,00598,00598,00MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOSLTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática
Ordinário23/11/2015496
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário20/11/2015497
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário20/11/2015498
Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00JOSE RAMON PIPA FERREIRA(CPF:080.930.166-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário20/11/2015499
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/11/2015500
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/11/2015501
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/11/2015502
0,000,00715,00715,00715,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/11/2015503
Página:66/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente as postagens efetivadas no mês, conforme contrato nº 9912386152 celebrado com a Empresa Brasileira deCorreios e Telégrafos.
Histórico:
0,000,0093,9093,9093,90EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0021-57)
6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário23/11/2015504
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:
0,000,00399,05399,05399,05TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário16/11/2015505
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0020,0020,0020,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário23/11/2015506
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA SALARIAL do mês de novembro de 2015.Histórico:
0,000,0033.343,2233.343,2233.343,22Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário30/11/2015507
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL sobre a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2015.Histórico:
0,000,007.068,357.068,357.068,35SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Ordinário30/11/2015508
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a primeira parcela do 13 salário.Histórico:
0,000,0016.380,0016.380,0016.380,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário30/11/2015509
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao PLANO DE SAÚDE parte PATRONAL.Histórico:
0,000,00536,23536,23536,23UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Ordinário09/11/2015510
Página:67/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO para os funcionários custeado pelo Empregador.Histórico:
0,000,006.379,206.379,206.379,20TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário23/11/2015511
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao VALE TRANSPORTE parte PATRONAL.Histórico:
0,000,00548,33548,33548,33SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário23/11/2015512
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0032,0032,0032,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/11/2015513
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0048,0048,0048,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário24/11/2015514
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,007,657,657,65BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/11/2015515
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário05/11/2015516
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:
0,000,0021,3021,3021,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/11/2015517
0,0071,70928,30928,301.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário03/11/2015518
Página:68/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque doCHEQUE 854929.
Histórico:
Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 27/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854930. Suprimento de fundos da Delegacia Regional de Caruaru.
Histórico:
0,0058,85155,15155,15214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário03/11/2015519
Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registro de dois livros diários e cinco livros da Dívida Ativa.Histórico:
0,000,00466,76466,76466,76CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1°OFÍCIO (CNPJ:09.055.344/0001-72)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário30/11/2015520
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência novembro de 2015.Histórico:
0,000,00731,37731,37731,37IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/12/2015521
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência novembro de 2015.Histórico:
0,000,00131,00131,00131,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/12/2015522
Valor empenhado a FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA, referente ao serviço de impressão de fotografia do Presidente do CORE-PE.Histórico:
0,000,0042,4942,4942,49FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA(CNPJ:40.889.081/0001-47)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário01/12/2015523
Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência novembro de 2015.Histórico:
0,000,001.350,001.350,001.350,00CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal
Ordinário01/12/2015524
0,000,003.800,003.800,003.800,00RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME(CNPJ:22.168.174/0001-09)
6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
Ordinário01/12/2015525
Página:69/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência novembro de 2015.Histórico:
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a despesas de viagem para realizar serviços na Delegacia Regional do CORE em Caruaru nos dias 10 e 11 de novembro de 2015.Histórico:
0,000,00236,12236,12236,12RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros
Ordinário02/12/2015526
Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens de correspondências de cobrança, efetuadas no período de 20/10/2015 a 23/10/2015.Histórico:
0,000,004.328,954.328,954.328,95MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)
6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário01/12/2015527
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015.
Histórico:
0,000,0063,0063,0063,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/12/2015528
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
Histórico:
0,000,00252,00252,00252,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/12/2015529
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
Histórico:
0,000,00649,00649,00649,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos
Ordinário01/12/2015530
Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015.
Histórico:
0,000,00165,00165,00165,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário01/12/2015531
0,000,006.506,506.506,506.506,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário01/12/2015532
Página:70/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:
0,000,004.290,004.290,004.290,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário01/12/2015533
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:
0,000,005.005,005.005,005.005,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário01/12/2015534
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário01/12/2015535
Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:
0,000,003.249,593.249,593.249,59CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário07/12/2015536
Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,002.273,732.273,732.273,73CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica
Ordinário01/12/2015537
Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.Histórico:
0,000,00182,80182,80182,80COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário10/12/2015538
Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD ao CORE-PE.Histórico:
0,000,00595,93595,93595,93EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário07/12/2015539
Página:71/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para o CORE-PE.Histórico:
0,000,00247,57247,57247,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário14/12/2015540
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de internet Banda Larga.Histórico:
0,000,00230,10230,10230,10GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário07/12/2015541
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários do CORE-PE.Histórico:
0,000,0016.381,5516.381,5516.381,55Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário01/12/2015542
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.Histórico:
0,000,006.549,816.549,816.549,81SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Ordinário10/12/2015543
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre a folha de pagamento incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.Histórico:
0,000,000,001.310,011.310,01CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSOrdinário10/12/2015544
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre a folha de pagamento incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.Histórico:
0,000,000,00327,49327,49CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento
Ordinário10/12/2015545
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
0,000,00929,50929,50929,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário01/12/2015546
0,000,00715,00715,00715,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário02/12/2015547
Página:72/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,00400,47400,47400,47CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios
Ordinário09/12/2015548
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao ISS retido na NOTA FISCAL 00001316 da Empresa Rui Barbosa da Silva Papelaria ME (CNPJ 07.255.685/0001-66), ISS queserá recolhido à Prefeitura da Cidade do Recife.
Histórico:
0,000,002,792,792,79PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário09/12/2015549
Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência dezembro de 2015.Histórico:
0,000,0049,0049,0049,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)
6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet
Ordinário09/12/2015550
Valor empenhado a CONFERE, referente a cota parte de 20% da arrecadação do mês de novembro de 2015 do CORE-PE a ser enviada ao CONFERE.Histórico:
0,000,0027.373,3827.373,3827.373,38CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE
Ordinário30/11/2015551
Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios, 2140.Histórico:
0,000,0086,6486,6486,64COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto
Ordinário14/12/2015552
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0011,7011,7011,70BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário01/12/2015553
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0019,7019,7019,70BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/12/2015554
0,000,002,552,552,55BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/12/2015555
Página:73/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,002,552,552,55BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/12/2015555
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.Histórico:
0,000,0012,6612,6612,66BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/12/2015556
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0014,0014,0014,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário09/12/2015557
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,0048,0048,0048,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/12/2015558
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:
0,000,0052,5052,5052,50BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário10/12/2015559
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente a valor proporcional pela adesão do novo plano de serviços de hospedagem EMAIL MARKETING III (mensal).Histórico:
0,000,0095,0095,0095,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário15/12/2015560
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:
0,000,00387,35387,35387,35TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações
Ordinário15/12/2015561
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário15/12/2015562
0,000,000,0026.379,0026.379,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário22/12/2015563
Página:74/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Despesas com Emissão de Boletos de Cobrança das Anuidades do exercício do ano de 2016.Histórico:
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário18/12/2015564
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário21/12/2015565
Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário18/12/2015566
Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário21/12/2015567
Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário21/12/2015568
Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário21/12/2015569
0,000,00600,12600,12600,12CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1°OFÍCIO (CNPJ:09.055.344/0001-72)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário21/12/2015570
Página:75/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente as custas com registro dos livros da Dívida Ativado CORE-PE, correspondentes a 09 livros de números de 12 a 20.Histórico:
0,000,00600,12600,12600,12CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1°OFÍCIO (CNPJ:09.055.344/0001-72)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário21/12/2015570
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:
0,000,001,701,701,70BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário21/12/2015571
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,005,405,405,40BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário22/12/2015572
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no CORE-PE no dia 18/12/2015.Histórico:
0,000,00715,00715,00715,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário23/12/2015573
Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conformecontrato 15/2015, onde foram realizadas impressões referentes a franquia mínima no período de 17/11/2015 a 16/12/2015.
Histórico:
0,000,00144,00144,00144,00CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática
Ordinário23/12/2015574
Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, período de 11/11/2015 a 10/12/2015.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing
Ordinário23/12/2015575
Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente as postagens efetivadas no mês (1.114 postagens de cobrança), conforme contrato nº 9912386152 celebradocom a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Histórico:
0,000,009.698,519.698,519.698,51EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0021-57)
6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário23/12/2015576
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0010,0010,0010,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário23/12/2015577
Página:76/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,000,850,850,85BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário24/12/2015578
Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registro dos livros de Dívida Ativa do CORE-PE, registro de 12 livros com a numeração de 21 a 32.Histórico:
0,000,00800,16800,16800,16CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1°OFÍCIO (CNPJ:09.055.344/0001-72)
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas
Ordinário29/12/2015579
Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao serviço realizado de manutenção em placa mãe do relógio de ponto PRISMA, conforme OS nº 5609.Histórico:
0,000,00266,25266,25266,25 PALAS INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:69.920.213/0001-38)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário28/12/2015580
Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Dezembro de 2015, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.Histórico:
0,000,0094,6094,6094,60ÉRICA FERREIRA CODECEIRA(CPF:073.353.554-27)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário28/12/2015581
Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Janeiro de 2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.Histórico:
0,000,0094,6094,6094,60ÉRICA FERREIRA CODECEIRA(CPF:073.353.554-27)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário28/12/2015582
Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a BOLSA AUXÍLIO do mês de Dezembro de 2045, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.Histórico:
0,000,00730,00730,00730,00ÉRICA FERREIRA CODECEIRA(CPF:073.353.554-27)
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários
Ordinário28/12/2015583
Valor empenhado a ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., referente a laudo técnico da avaliação de todos os imóveis pertencentes ao CORE-PE, conforme processo de cotação nº031/2015.
Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIALTDA. (CNPJ:07.795.193/0001-63)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais
Ordinário28/12/2015584
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0012,0012,0012,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário28/12/2015585
Página:77/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,0020,4520,4520,45BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/12/2015586
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.Histórico:
0,000,0023,6623,6623,66BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/12/2015587
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,006.506,506.506,506.506,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário28/12/2015588
Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,005.005,005.005,005.005,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário28/12/2015589
Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,005.005,005.005,005.005,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário28/12/2015590
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,000,002.798,872.798,87CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSOrdinário31/12/2015591
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,000,00349,88349,88CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento
Ordinário31/12/2015592
0,000,000,006.996,896.996,89SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Ordinário31/12/2015593
Página:78/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,000,006.996,896.996,89SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal
Ordinário31/12/2015593
Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA DE PAGAMENTOS (SALÁRIOS) do mês de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,0034.853,4734.853,4734.853,47Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário28/12/2015594
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao Benefício de PLANO DE SAÚDE parte Patronal do mês de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,00536,23536,23536,23UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde
Ordinário09/12/2015595
Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao Benefício de VALE TRANSPORTE parte Patronal.Histórico:
0,000,00481,60481,60481,60SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte
Ordinário23/12/2015596
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao Benefício de VALE REFEIÇÃO parte Patronal.Histórico:
0,000,006.440,306.440,306.440,30TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição
Ordinário23/12/2015597
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 29/12/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque doCHEQUE 855013.
Histórico:
0,0024,35975,65975,651.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/12/2015598
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 29/12/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 855014 (SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU).
Histórico:
0,00186,1527,8527,85214,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)
6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento
Ordinário01/12/2015599
0,000,001.272,961.272,961.272,96DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS(CNPJ:04.196.645/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de DivulgaçãoInstitucional
Ordinário30/12/2015600
Página:79/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, referente a publicação da Portaria nº 13/2015 no Diário Oficial da União.Histórico:
0,000,001.272,961.272,961.272,96DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS(CNPJ:04.196.645/0001-00)
6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de DivulgaçãoInstitucional
Ordinário30/12/2015600
Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição de uma TV 48" SAMSUNG FULL HD DIGITAL SMARTV.Histórico:
0,000,001.950,001.950,001.950,00ELETRO SHOPPING CASA AMARELALTDA (CNPJ:70.175.260/0024-70)
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos
Ordinário28/12/2015601
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:
0,000,002,002,002,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/12/2015602
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQUETO DE COBRANÇA.Histórico:
0,000,0049,5049,5049,50BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/12/2015603
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.Histórico:
0,000,0029,0029,0029,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário07/12/2015604
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:
0,000,0025,3025,3025,30CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário28/12/2015605
Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da Reunião Plenária do dia 18 de dezembro de 2015.Histórico:
0,000,000,00929,50929,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)
Ordinário18/12/2015606
Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da arrecadação do CORE-PE no mês de dezembro de 2015 a enviar e depositar ao CONFERE.Histórico:
0,000,000,0030.351,1530.351,15CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE
Ordinário31/12/2015607
Página:80/81
CORE/PE
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pelos serviços prestados de anúncio publicado no dia 19/12/2015 em formato 1/4 de página para divulgação do convênio com aUPE/FCAP com curso de nível superior de Gestão em Representação Comercial.
Histórico:
0,000,000,003.510,003.510,00EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A(CNPJ:10.798.130/0001-75)
6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de DivulgaçãoInstitucional
Ordinário19/12/2015608
0,000,007.992,007.992,007.992,001Globais:
0,00300.823,12791.176,88791.176,881.092.000,0022Estimativos:
0,001.349,88727.511,55831.089,34832.439,22569Ordinários:
0,00302.173,001.526.680,431.630.258,221.932.431,22592Total de empenhos:
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