Corrida Ecoturismo 2014

8/10/2019 Corrida Ecoturismo 2014

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2 cazuelas 280.004 cazuelas chica 240.002 ventiladiores de pedestal 1,200.002 docenas de cubiertos 300.0010 cucharas 100.002 cilindros 900.00

4 mesas 800.0016 sillas 1,280.002 docenas de platos planos 500.002 docenas de platos anchos 500.00Suma 70,700.00



A Y FUENTES DE APORTACION

P. Unitario Total Grupo Programa Otro100,000.00 1,000,000.00 En comodato

150,000.00 150,000.00 150,000.0010,000.00 100,000.00 100,000.0020,000.00 20,000.00 20,000.0035,000.00 35,000.00 35,000.0015,000.00 180,000.00 180,000.0080,000.00 80,000.00 80,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00500,000.00 500,000.00 500,000.00

2,300.00 46,000.00 46,000.00

25,000.00 25,000.00 25,000.005,000.00 15,000.00 15,000.00560.00 11,200.00 11,200.00

15,500.00 15,500.00 15,500.0013,450.00 13,450.00 13,450.00

2,198.00 4,396.00 4,396.0020,200.00 40,400.00 40,400.00

655.00 1,965.00 1,965.00699.00 2,097.00 2,097.00

115,000.00 115,000.00 115,000.0070,700.00 70,700.00 70,700.00

1,525,708.00 263,508.00 1,262,200.00 -

134,253.25 134,253.25 134,253.25134,253.25 134,253.25 - -

30,000.00 30,000.00 30,000.00 -5,000.00 5,000.00 5,000.00

10,000.00 10,000.00 10,000.0025,000.00 25,000.00 25,000.0020,000.00 20,000.00 20,000.00

- - -90,000.00 90,000.00 - -

1,749,961.25 487,761.25 1,262,200.00 -

100% 28% 72% 0%

Aportaciones



Proyec to Ecotur i s t ico Restaurant

PLATILLO

Costo de

Produccion

Precio de

VentaMojarra frita 45.00$ 64.00$Mojarra al Mojo de Ajo 45.00$ 64.00$Mojarra a la veracruzana 45.00$ 64.00$Mojarra en caldo 45.00$ 64.00$Mojarra a la diabla 45.00$ 64.00$Pescado frito 50.00$ 74.00$Pescado al mojo de ajo 50.00$ 74.00$Pescado empanizado 50.00$ 74.00$Caldo de Pescado 50.00$ 74.00$Pescado a la diabla 50.00$ 74.00$Caldo de camarón 50.00$ 84.00$Camaron al mojo de ajo 50.00$ 84.00$Camaron empanizado 50.00$ 84.00$Camaron a la diabla 50.00$ 84.00$Camaron a la veracruzana 50.00$ 84.00$Pechuga de pollo frita 25.00$ 38.00$Pechuga asada 25.00$ 38.00$Pechuga a la Mexicana 25.00$ 38.00$Pechuga empanizada 25.00$ 38.00$Bistec de res azada 25.00$ 38.00$Bistes de res a la mexicana 25.00$ 38.00$Bistec de res frita 25.00$ 38.00$Codornis frita 25.00$ 38.00$codornis enchilada 25.00$ 38.00$

Botellas de agua chica 4.00$ 8.00$Botella de agua 1 litro 5.00$ 10.00$Jarra de agua 15.00$ 30.00$Refrescos 5.00$ 10.00$

CONCEPTO ENERO FEB MAR

Mojarra frita 20.0 25.0 45.0Mojarra al Mojo de Ajo 18.0 18.0 25.0

Mojarra a la veracruzana 10.0 10.0 15.0Mojarra en caldo 15.0 15.0 25.0Mojarra a la diabla 20.0 25.0 32.0Pescado frito 20.0 25.0 32.0Pescado al mojo de ajo 20.0 25.0 30.0Pescado empanizado 10.0 15.0 20.0Caldo de Pescado 15.0 20.0 25.0Pescado a la diabla 10.0 10.0 25.0Caldo de camarón 5.0 5.0 9.0



Camaron al mojo de ajo 5.0 5.0 9.0Camaron empanizado 15.0 15.0 35.0Camaron a la diabla 7.0 7.0 25.0Camaron a la veracruzana 10.0 10.0 21.0Pechuga de pollo frita 12.0 12.0 20.0Pechuga asada 10.0 15.0 15.0

Pechuga a la Mexicana 12.0 12.0 12.0Pechuga empanizada 10.0 10.0 25.0Bistec de res azada 10.0 10.0 25.0Bistes de res a la mexicana 10.0 15.0 20.0Bistec de res frita 10.0 20.0 20.0Codornis frita 5.0 5.0 18.0codornis enchilada 10.0 15.0 20.0Botellas de agua chica 5.0 5.0 18.0Botella de agua 1 litro 3.0 3.0 15.0Jarra de agua 8.0 8.0 20.0Refrescos 10.0 20.0 20.0

315 380 621

CONCEPTO ENERO FEB MARMojarra frita 1,280.0 1,600.0 2,880.0 Mojarra al Mojo de Ajo 1,152.0 1,152.0 1,600.0 Mojarra a la veracruzana 640.0 640.0 960.0 Mojarra en caldo 960.0 960.0 1,600.0 Mojarra a la diabla 1,280.0 1,600.0 2,048.0 Pescado frito 1,480.0 1,850.0 2,368.0 Pescado al mojo de ajo 1,480.0 1,850.0 2,220.0 Pescado empanizado 740.0 1,110.0 1,480.0 Caldo de Pescado 1,110.0 1,480.0 1,850.0 Pescado a la diabla 740.0 740.0 1,850.0 Caldo de camarón 420.0 420.0 756.0 Camaron al mojo de ajo 420.0 420.0 756.0 Camaron empanizado 1,260.0 1,260.0 2,940.0 Camaron a la diabla 588.0 588.0 2,100.0 Camaron a la veracruzana 840.0 840.0 1,764.0 Pechuga de pollo frita 456.0 456.0 760.0 Pechuga asada 380.0 570.0 570.0 Pechuga a la Mexicana 456.0 456.0 456.0 Pechuga empanizada 380.0 380.0 950.0 Bistec de res azada 380.0 380.0 950.0 Bistes de res a la mexicana 380.0 570.0 760.0

Bistec de res frita 380.0 760.0 760.0 Codornis frita 190.0 190.0 684.0 codornis enchilada 380.0 570.0 760.0 Botellas de agua chica 40.0 40.0 144.0 Botella de agua 1 litro 30.0 30.0 150.0 Jarra de agua 240.0 240.0 600.0 Refrescos 100.0 200.0 200.0

TOTAL 16,902 19,752 32,036



PresupuestoCONCEPTO ENERO FEB MARMojarra frita 900.0 1,125.0 2,025.0 Mojarra al Mojo de Ajo 810.0 810.0 1,125.0

Mojarra a la veracruzana 450.0 450.0 675.0 Mojarra en caldo 675.0 675.0 1,125.0 Mojarra a la diabla 900.0 1,125.0 1,440.0 Pescado frito 1,000.0 1,250.0 1,600.0 Pescado al mojo de ajo 1,000.0 1,250.0 1,500.0 Pescado empanizado 500.0 750.0 1,000.0 Caldo de Pescado 750.0 1,000.0 1,250.0 Pescado a la diabla 500.0 500.0 1,250.0 Caldo de camarón 250.0 250.0 450.0 Camaron al mojo de ajo 250.0 250.0 450.0 Camaron empanizado 750.0 750.0 1,750.0 Camaron a la diabla 350.0 350.0 1,250.0

Camaron a la veracruzana 500.0 500.0 1,050.0 Pechuga de pollo frita 300.0 300.0 500.0 Pechuga asada 250.0 375.0 375.0 Pechuga a la Mexicana 300.0 300.0 300.0 Pechuga empanizada 250.0 250.0 625.0 Bistec de res azada 250.0 250.0 625.0 Bistes de res a la mexicana 250.0 375.0 500.0 Bistec de res frita 250.0 500.0 500.0 Codornis frita 125.0 125.0 450.0 codornis enchilada 250.0 375.0 500.0 Botellas de agua chica 20.0 20.0 72.0 Botella de agua 1 litro 15.0 15.0 75.0 Jarra de agua 120.0 120.0 300.0 Refrescos 50.0 100.0 100.0 Total 12,015.0 14,140.0 22,862.0



ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

120.0 95.0 95.0 95.0 75.0 75.0 75.0 95.0 95.0120.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.065.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.075.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.075.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.085.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.040.0 30.0 30.0 30.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.040.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.040.0 25.0 25.0 25.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.035.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

UNIDADES VENDIDAS /MES



35.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.070.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.060.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.040.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.040.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.020.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

12.0 30.0 30.0 30.0 12.0 12.0 30.0 30.0 30.015.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.015.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.015.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.010.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

8.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.010.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

8.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.05.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.08.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

10.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.01106 1247 1247 1247 1221 1221 1239 1259 1259

ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC7,680.0 6,080.0 6,080.0 6,080.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 6,080.0 6,080.0 7,680.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 1,920.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 4,160.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 4,800.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 5,550.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 6,290.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 2,960.0 2,220.0 2,220.0 2,220.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0 2,960.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,960.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,940.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 2,940.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 5,880.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 3,360.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0

760.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 456.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 456.0 456.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 570.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 570.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 570.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0

380.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 304.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 380.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0

64.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 50.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0

240.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 100.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

65,404 62,358 62,358 62,358 62,562 62,562 63,246 63,246 63,246

PRESUPUESTO DE INGRESOS



e EgresosABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

5,400.0 4,275.0 4,275.0 4,275.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 4,275.0 4,275.0 5,400.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0

1,350.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 2,925.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 3,375.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 3,750.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 4,250.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 2,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 2,000.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 2,000.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,750.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,750.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 3,500.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

2,000.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 300.0 750.0 750.0 750.0 300.0 300.0 750.0 750.0 750.0 375.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 375.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 375.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 200.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0

32.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 25.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0

120.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 50.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

48,302.0 44,810.0 44,810.0 44,810.0 44,060.0 44,060.0 44,510.0 45,410.0 45,410.0



TOTAL ANUAL

910.0901.0

225.0520.0552.0552.0760.0350.0356.0320.0214.0



214.0615.0579.0361.0404.0260.0

252.0460.0460.0460.0460.0356.0455.0356.0266.0364.0380.0

12362

TOTAL

57,664 14,400 33,280 35,328 40,848 56,240 25,900 26,344 23,680 17,976 17,976 51,660 48,636 30,324 15,352

9,880 9,576 17480

17,480 17,480

17,480 13,528 17,290

2,848 2,660

10,920 3,800

- 636,030



TOTAL40,950.0 40,545.0

10,125.0 23,400.0 24,840.0 27,600.0 38,000.0 17,500.0 17,800.0 16,000.0 10,700.0 10,700.0 30,750.0 28,950.0

18,050.0 10,100.0 6,500.0 6,300.0

11,500.0 11,500.0 11,500.0 11,500.0

8,900.0 11,375.0

1,424.0 1,330.0 5,460.0 1,900.0

455,199.0



Proyec to Ecotur i s t ico

Servicios Cantidad U. de Medida PrecioCabañas 12 Persona 50.00$

Alberca 1 Persona 20.00$Rapel 1 Persona 100.00$Tirolesa 1 Persona 150.00$Renta de bicicletas 20 bicicleta 80.00$

Auditorio 1 dia 1,000.00$Sala de juntas 1 dia 1,000.00$

Numero de servicios a dar por mes

Servicio U. de Medida Ene Feb Mar Abr Cabañas Persona 25 30 30 48

Alberca Persona 240 250 350 400

Rapel Persona 720 750 800 950Tirolesa Persona 720 750 800 950Renta de bicicletas bicicleta 150 150 200 350

Auditorio dia 4 4 3 3Sala de juntas dia 6 6 5 5

Ingresos por servicios por mes

Servicio Ene Feb Mar Abr MayCabañas 1,250.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 2,400.00$ 1,750.00$

Alberca 4,800.00$ 5,000.00$ 7,000.00$ 8,000.00$ 7,000.00$Rapel 72,000.00$ 75,000.00$ 80,000.00$ 95,000.00$ 80,000.00$Tirolesa 108,000.00$ 112,500.00$ 120,000.00$ 142,500.00$ 120,000.00$Renta de bicicletas 12,000.00$ 12,000.00$ 16,000.00$ 28,000.00$ 20,000.00$

Auditorio 4,000.00$ 4,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 4,000.00$Sala de juntas 6,000.00$ 6,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 7,000.00$Total 208,050.00$ 216,000.00$ 232,500.00$ 283,900.00$ 239,750.00$



May Jun Jul Ago Sep Oct Nov35 48 48 30 25 25 35

350 300 400 350 250 250 300

800 700 950 700 600 600 650800 700 950 700 600 600 650250 300 350 200 200 150 250

4 6 6 10 6 4 87 10 10 12 9 8 14

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2,400.00$ 2,400.00$ 1,500.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,750.00$ 2,250.00$6,000.00$ 8,000.00$ 7,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 6,000.00$ 7,000.00$

70,000.00$ 95,000.00$ 70,000.00$ 60,000.00$ 60,000.00$ 65,000.00$ 75,000.00$105,000.00$ 142,500.00$ 105,000.00$ 90,000.00$ 90,000.00$ 97,500.00$ 112,500.00$

24,000.00$ 28,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 12,000.00$ 20,000.00$ 28,000.00$6,000.00$ 6,000.00$ 10,000.00$ 6,000.00$ 4,000.00$ 8,000.00$ 10,000.00$

10,000.00$ 10,000.00$ 12,000.00$ 9,000.00$ 8,000.00$ 14,000.00$ 16,000.00$223,400.00$ 291,900.00$ 221,500.00$ 187,250.00$ 180,250.00$ 212,250.00$ 250,750.00$



Dic Total45 424

350 3790

750 8970750 8970350 2900

10 6816 108

Total21,200.00$75,800.00$

897,000.00$1,345,500.00$

232,000.00$68,000.00$

108,000.00$2,747,500.00$



Proyec to Ecotur i s t ico Presupuesto Anual de IngresosProyeccion de ventas

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Renta de cabañas 21,200.00 22,260.00 23,373.00 Alberca 75,800.00 79,590.00 83,569.50Rapel 897,000.00 941,850.00 988,942.50Tirolesa 1,345,500.00 1,412,775.00 1,483,413.75Renta de bicicletas 232,000.00 243,600.00 255,780.00Renta de auditorio 68,000.00 71,400.00 74,970.00Renta de salas de juntas 108,000.00 113,400.00 119,070.00Venta en restaurant 636,030.00 667,831.50 701,223.08

- -

Ingresos Totales 3,383,530.00 3,552,706.50 3,730,341.83



Año 4 Año 5

24,541.65 25,768.7387,747.98 92,135.37

1,038,389.63 1,090,309.111,557,584.44 1,635,463.66

268,569.00 281,997.4578,718.50 82,654.43

125,023.50 131,274.68736,284.23 773,098.44

- -

3,916,858.92 4,112,701.86



Proyec to Ecotur i s t ico Presupuesto Anual de EgresosProyeccion de costos

Concepto/Años Año 1 Año 2 Año 3Costos Fijos

Administrador 72,000.00 75,600.00 79,380.00Secretaria 86,400.00 90,720.00 95,256.00Contabilidad 18,000.00 18,900.00 19,845.00Papeleria 18,000.00 18,900.00 19,845.00Internet satelital 24,000.00 25,200.00 26,460.00Electricidad 7,200.00 7,560.00 7,938.00

Agua 6,000.00 6,300.00 6,615.00Velador 43,200.00 45,360.00 47,628.00Encargado de ventas 86,400.00 90,720.00 95,256.00Publicidad y mercadotecnia 30,000.00 31,500.00 33,075.00Subtotal 391,200.00 410,760.00 431,298.00

Costos VariablesCocineros 86,400.00 90,720.00 95,256.00

Ayundante de cocina 103,680.00 108,864.00 114,307.20Recepcionista de entrada 69,120.00 72,576.00 76,204.80Encargado de estacionamient 34,560.00 36,288.00 38,102.40Encargado de tirolesa 34,560.00 36,288.00 38,102.40Encargado de bicicletas 34,560.00 36,288.00 38,102.40Encargado de alberca 34,560.00 36,288.00 38,102.40Encargado de rapel 34,560.00 36,288.00 38,102.40Encargado de auditorio y sala 34,560.00 36,288.00 38,102.40Chofer 86,400.00 90,720.00 95,256.00

Ayudante general 172,800.00 181,440.00 190,512.00Combustibles 38,880.00 40,824.00 42,865.20Insumos y materias primas de 455,199.00 477,958.95 501,856.90

Subtotal 1,219,839.00 1,280,830.95 1,344,872.50Costos Totales 1,611,039.00 1,691,590.95 1,776,170.50

Memorias de Calculo de Costos

Costos de Administracion

Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia Administrador 1 250 24Secretaria 2 150 24

Contabilidad 1 1500 1Papeleria 1 1500 1Internet satelital 1 2000 1Electricidad 1 12000 0.05

Agua 1 500 1Velador 1 120 30

Costos de ventas

Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia



Encargado de ventas 2 150 24Publicidad y mercadotecnia 1 2500 1

Costos de operación

Concepto Cantidad Precio Unitario FrecuenciaCocineros 2 150 24

Ayundante de cocina 3 120 24Recepcionista de entrada 2 120 24Encargado de estacionamient 1 120 24Encargado de tirolesa 1 120 24Encargado de bicicletas 1 120 24Encargado de alberca 1 120 24Encargado de rapel 1 120 24Encargado de auditorio y sala 1 120 24Chofer 2 150 24

Ayudante general 5 120 24

Costo de insumos

Concepto U. de medida Cantidad Precio UnitarioCombustibles litro 150 10.8



Año 4 Año 5

83,349.00 87,516.45100,018.80 105,019.74

20,837.25 21,879.1120,837.25 21,879.1127,783.00 29,172.15

8,334.90 8,751.656,945.75 7,293.04

50,009.40 52,509.87100,018.80 105,019.74

34,728.75 36,465.19452,862.90 475,506.05

100,018.80 105,019.74120,022.56 126,023.69

80,015.04 84,015.7940,007.52 42,007.9040,007.52 42,007.9040,007.52 42,007.9040,007.52 42,007.9040,007.52 42,007.9040,007.52 42,007.90

100,018.80 105,019.74200,037.60 210,039.48

45,008.46 47,258.88526,949.74 553,297.23

1,412,116.12 1,482,721.931,864,979.02 1,958,227.97

Costo total mensual Costo Año 16,000.00$ 72,000.00$7,200.00$ 86,400.00$

1,500.00$ 18,000.00$1,500.00$ 18,000.00$2,000.00$ 24,000.00$

600.00$ 7,200.00$500.00$ 6,000.00$

3,600.00$ 43,200.00$

Costo total mensual Costo Año 1



7,200.00$ 86,400.00$2,500.00$ 30,000.00$

Costo total mensual Costo Año 17,200.00$ 86,400.00$8,640.00$ 103,680.00$5,760.00$ 69,120.00$2,880.00$ 34,560.00$2,880.00$ 34,560.00$2,880.00$ 34,560.00$2,880.00$ 34,560.00$2,880.00$ 34,560.00$2,880.00$ 34,560.00$7,200.00$ 86,400.00$

14,400.00$ 172,800.00$

Frecuencia Costo total mensual24 38,880.00$




AÑO SALDO INICIAL interes 0% PAGO SALDO FINAL0 1,262,200 $1,262,200.001 1,262,200 $0.00 252,440 $1,009,760.002 1,009,760 $0.00 252,440 $757,320.003 757,320 $0.00 252,440 $504,880.004 504,880 $0.00 252,440 $252,440.005 252,440 $0.00 252,440 $0.00

0 1,262,200

TABLA AMORTIZACION



PAGO TOTAL0.00

252440.00252440.00252440.00252440.00252440.00

1262200.00



Proyec to Ecotur i s t ico DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)Obra civil Restaurant obra 1.00 150,000.00

Baños obra 10.00 10,000.00Fosa septica obra 1.00 20,000.00

Accesorias y tuberias lote 1.00 35,000.00Cabañas cabaña 12.00 15,000.00Sala de juntas obra 1.00 80,000.00

Auditorio obra 1.00 100,000.00Estacionamiento obra 1.00 500,000.00

Equipo de recreacion Bicicleta de montaña pieza 20.00 2,300.00

Antena satelital interner hughesnet equipo 1 25,000.00Tirolesa pieza 3.00 5,000.00Equipo de rapel lote 20.00 560.00

Equipo y utensilios de Restaurant TV LCD 42 pulgadas marca Sony pieza 1.00 15,500.00

Cosineta virginia marca Arrenteiro pieza 1.00 13,450.00Horno de microondas R-510 CW m pieza 2.00 2,198.00Refrigerador Duplex pieza 2.00 20,200.00Olla expres classic marca Ekko pieza 3.00 655.00Licuadora metalica marca Man pieza 3.00 699.00

Aire mini Split pieza 1.00 115,000.00material y equipo de restaurant presupuesto 1.00 70,700.00

Subtotal DepreciacionesTOTAL



Costo Total Años de VidaUtil

DepreciacionAnual

Drepreciacion en 5 años

ValorResidual

150,000.00 15.00 10,000.00 50,000.00 100,000.00100,000.00 10.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00

20,000.00 10.00 2,000.00 10,000.00 10,000.0035,000.00 5.00 7,000.00 35,000.00 -

180,000.00 10.00 18,000.00 90,000.00 90,000.0080,000.00 15.00 5,333.33 26,666.67 53,333.33

100,000.00 15.00 6,666.67 33,333.33 66,666.67500,000.00 15.00 33,333.33 166,666.67 333,333.33

46,000.00 5.00 9,200.00 46,000.00 -25,000.00 5.00 5,000.00 25,000.00 -15,000.00 5.00 3,000.00 15,000.00 -11,200.00 5.00 2,240.00 11,200.00 -

15,500.00 6.00 2,583.33 12,916.67 2,583.3313,450.00 10.00 1,345.00 6,725.00 6,725.00

4,396.00 6.00 732.67 3,663.33 732.6740,400.00 6.00 6,733.33 33,666.67 6,733.33

1,965.00 6.00 327.50 1,637.50 327.502,097.00 6.00 349.50 1,747.50 349.50

115,000.00 6.00 19,166.67 95,833.33 19,166.6770,700.00 6.00 11,783.33 58,916.67 11,783.33

1,525,708.00 154,794.67 773,973.33 751,734.671,525,708.00 154,794.67 773,973.33 751,734.67



Proyecto EcoturisticoESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROY

P r o y e c t a d o sAño 1 Año 2 Año 3

INGRESOS POR VENTAS 3,383,530.00 3,552,706.50 3,730,341.83

COSTOS DE PRODUCCION 1,219,839.00 1,280,830.95 1,344,872.50

UTILIDAD BRUTA 2,163,691.00 2,271,875.55 2,385,469.33

GASTOS DE ADMINISTRACION 274,800.00 288,540.00 302,967.00GASTOS DE VENTAS 116,400.00 122,220.00 128,331.00

UTILIDAD DE OPERACI N 1,772,491.00 1,861,115.55 1,954,171.33

AMORTIZACION

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS1,772,491.00 1,861,115.55 1,954,171.33

I.S.R. (30%) 531,747.30 558,334.67 586,251.40P.T.U. (10%) 177,249.10 186,111.56 195,417.13

UTILIDAD NETA 1,063,494.60 1,116,669.33 1,172,502.80

Egresos Totales 2,320,035.40 2,436,037.17 2,557,839.03

CONCEPTO/PERIODO



ECTO.

Año 4 Año 5

3,916,858.92 4,112,701.86

1,412,116.12 1,482,721.93

2,504,742.79 2,629,979.93

318,115.35 334,021.12134,747.55 141,484.93

2,051,879.89 2,154,473.89

2,051,879.89 2,154,473.89

615,563.97 646,342.17205,187.99 215,447.39

1,231,127.94 1,292,684.33

2,685,730.98 2,820,017.53




Concepto Año 1 Año 2 Año 3

3,383,530 3,552,707 3,730,342391,200 410,760 431,298

1,219,839 1,280,831 1,344,872

Punto de Equilibrio en valor ($) 611,750 642,337 674,454

Punto de Equilibrio en porcentaje 18% 18% 18%

Costos Variables

PUNTO DE EQUILIBRIO

IngresosCostos Fijos



Año 4 Año 5

3,916,859 4,112,702452,863 475,506

1,412,116 1,482,722

708,177 743,585

18% 18% Indica el % de ventaspara cubrir los costosy no tener perdidas



Proyecto Ecoturistico

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5INGRESOS

Por Ventas 0.00 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83EGRESOSCostos Variables 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25Costos Fijos 32,600.00 8,484.00 8,568.84 8,654.53 8,741.07

Total Egresos 134,253.25 110,137.25 110,222.09 110,307.78 110,394.32

Flujo deEfectivo -134,253.25 171,823.58 171,738.74 171,653.05 171,566.51Efectivo Acumulado -134,253.25 37,570.33 209,309.08 380,962.13 552,528.64

Flujo de Efectivo Mensual o Flujo de Caja

CONCEPTO



Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25

180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58732,836.22 913,143.81 1,093,451.39 1,273,758.97 1,454,066.56 1,634,374.14

MESES PRIMER AÑO



Mes 12 TOTAL

281,960.83 3,101,569.17101,653.25 1,219,839.00

0.00 67,048.44

101,653.25 1,286,887.44

180,307.58 1,814,681.721,814,681.72



FLUJO NETO DE EFECTIVO

Año de Ingresos Egresos Fija Diferidaoperación totales totales

0 - 0 1,525,708.00 90,000.001 3,383,530.00 2,320,035.402 3,552,706.50 2,436,037.173 3,730,341.83 2,557,839.034 3,916,858.92 2,685,730.985 4,112,701.86 2,820,017.53

CALCULO DEL VA N, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10% Año Costos Beneficios Factor de Costos

de totales totales actualización actualizadosoperación ($) ($) 10.0% ($)

0 1,749,961 0 1.000 1,749,961.251 2,320,035 3,383,530 0.909 2,109,123.092 2,436,037 3,552,707 0.826 2,013,253.863 2,557,839 3,730,342 0.751 1,921,742.324 2,685,731 3,916,859 0.683 1,834,390.405 2,820,018 4,864,437 0.621 1,751,009.02

Total 14,569,621 19,447,874 11,379,479.93

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= 3,130,938.24TIR = 60.78%B/C = 1.28

A N A L I S I S F I N A N C I

INDICADORES FINANCIE

Inversiones para el proyecto



Cap de trab. Valor Recup. DeResidual ap. De Trab.

134,253.25 -1,749,961.251,063,494.601,116,669.331,172,502.801,231,127.94

751,734.67 0 2,044,419.00

Beneficios Flujo neto deactualizados efectivo act.

($) ($)

0.00 -1,749,961.253,075,936.36 966,813.272,936,121.07 922,867.212,802,661.03 880,918.712,675,267.34 840,876.953,020,432.37 1,269,423.35

14,510,418.17 3,130,938.24

R O

ROS

Valor de RescateFlujo Neto de

Efectivo





0 1,525,708.00 90,000.001 3,383,530.00 2,436,037.172 3,552,706.50 2,557,839.033 3,730,341.83 2,685,730.984 3,916,858.92 2,820,017.535 4,112,701.86 2,961,018.41



0 1,749,961 0 1.000 1,749,961.251 2,436,037 3,383,530 0.870 2,118,293.192 2,557,839 3,552,707 0.756 1,934,093.783 2,685,731 3,730,342 0.658 1,765,911.724 2,820,018 3,916,859 0.572 1,612,354.175 2,961,018 4,112,702 0.497 1,472,149.46

Total 15,210,604 18,696,139 10,652,763.58

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= 1,712,769.73TIR = 50.06%B/C = 1.16



0 1,525,708.00 90,000.001 3,222,409.52 2,320,035.402 3,383,530.00 2,436,037.173 3,552,706.50 2,557,839.03

4 3,730,341.83 2,685,730.985 3,916,858.92 2,820,017.53



0 1,749,961 0 1.000 1,749,961.251 2,320,035 3,222,410 0.870 2,017,422.092 2,436,037 3,383,530 0.756 1,841,994.083 2,557,839 3,552,707 0.658 1,681,820.68


A N A L I S I S D E S E

INDICADORES FINANCIEROS EN CASO DE QUE LOS COSTOS


INDICADORES FINANCIEROS EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISM



4 2,685,731 3,730,342 0.572 1,535,575.405 2,820,018 3,916,859 0.497 1,402,047.11

Total 14,569,621 17,805,847 10,228,820.61

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= 1,547,877.78TIR = 46.97%

B/C = 1.15




134,253.25 -1,749,961.25947,492.83994,867.47

1,044,610.851,096,841.391,151,683.46


($) ($)

0.00 -1,749,961.252,942,200.00 823,906.812,686,356.52 752,262.742,452,760.30 686,848.592,239,476.80 627,122.622,044,739.69 572,590.22

12,365,533.31 1,712,769.73


134,253.25 -1,749,961.25902,374.12947,492.83994,867.47

1,044,610.850 1,096,841.39


($) ($)0.00 -1,749,961.25

2,802,095.24 784,673.152,558,434.78 716,440.702,335,962.19 654,141.51

Valor de Rescate

Flujo Neto de Efectivo

S I B I L I D A D

Y TASA DE ACTUALIZACION INCREMENTEN 5%

Valor de Rescate

Flujo Neto de Efectivo

INUYAN 5% Y TASA DE ACTUALIZACION INCREMENTE 5%



2,132,835.05 597,259.641,947,371.13 545,324.02

11,776,698.39 1,547,877.78



0 1 2 3 4FLUJO ACT. 1,749,961.25- 966,813.27 922,867.21 880,918.71 840,876.95

SALDO 1,749,961.25- 783,147.98- 139,719.24 1,020,637.94 1,861,514.89

El ultimo saldo negativo correspondeal numero de años de recuperacion

Periodo de recuperacion1.00 años

PERÍODO DE RECUPERACIÓN



51,269,423.35

3,130,938.24



ACTIVOS: pasivos en cerosa corto plazo

ACTIVO CIRCULANTE: prestamos bancariosBANCOS impuestos por pagar

INVENTARIOS 134,253.25 etc.

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 134,253.25 CAPITAL CONTABLE:resultado de ejercicios ante

ACTIVO FIJO: CAPITAL SOCIAL (APORTACIO

Restaurant 150,000.00Baños 100,000.00 OTRAS APORTACIONESFosa septica 20,000.00 Activo Fijo

Accesorias y tuberias 35,000.00 Activo Diferido Cabañas 180,000.00 Capital de Trabajo Sala de juntas 80,000.00

Auditorio 100,000.00

Estacionamiento 500,000.00Bicicleta de montaña 46,000.00

Antena satelital interner hughesn 25,000.00Tirolesa 15,000.00Equipo de rapel 11,200.00TV LCD 42 pulgadas marca Sony 15,500.00Cosineta virginia marca Arrenteir 13,450.00Horno de microondas R-510 CW 4,396.00Refrigerador Duplex 40,400.00Olla expres classic marca Ekko 1,965.00Licuadora metalica marca Man 2,097.00

Aire mini Split 115,000.00

material y equipo de restaurant 70,700.001,525,708.00

ACTIVO DIFERIDOConstitucion de la empresa 30,000.00Permisos 5,000.00Instalacion electrica 10,000.00Instalacion hidraulica 25,000.00Instalacion sanitaria 20,000.00 Capital de trabajo

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 90,000.00

TOTAL ACTIVO 1,749,961.25 TAL PASIVO + CAPITAL

BALANCE GENERAL











Cultivo y producción de vainillaCultivo de pepinoContruccion de cabañas y albercaVenta de materiales de plomeriaProduccion de blocks

FarmaciaCultivo y produccion de caña de azucarPanaderiaComercializadora de materias primasCarniceriaZapateriaPurificadora de aguaPolleriaLombricompostaAcopio y reciclado de Pet y cartonTortilleria de harina de trigoTortilleria de maizCibercafe internetCiber y papeleriaIncubadora de pollitosEsteticaElaboracion de quesos y venta de lecheFerreteriaMadereriaVivero de huleVivero de plantas frutalesVivero de plantas de cafeVivero forestalAguacate hassTienda de ropaTienda de ropa para bebeCultivo y produccion de nopalQueseria

Taller de herreriaAcopio y beneficio de cafeAcopio y empaque de frutas y verdurasCultivo de mango hadenAgroforrajeraTruchaTemazcal



Nopal en salmueraCultivo y produccion de papayaCultivo y beneficio de caféPapeleriaVenta de productos Foamy

MerceriaMinisuperPasteleriaImprenta digitalBirria de chivoPinoleVenta de hamburguesasVeterinariaCultivo y produccion de litchiTaller mecanicoTaller de costuraDulceriaEmpaque de zarzamoraAutolavado, lavado de autosRenta de mobiliarioProduccion y venta de eloteProduccion y acopio de miel apicolaIndustrializacion de chile habaneroChile habanero en invernaderoCultivo y produccion de chile serranoTransformacion de pasta de pescadoProduccion y venta de CabritosJatropha curcasCultivo de alfalfa forrajeroProduccion y comercializacion de velasProduccion y comercializacion de veladorasPaleteria: venta de aguas, paletas y nieves.Carpinteria

Produccion de hongos frescosCultivo y produccion de hongo setaRastro TIFEstablecimiento y mantenimiento de cultivo de huleIncubadora de pollitosCultivo, produccion y acopio de pimienta negraIndustrializacion de tomate a pure de tomate



Elaboracion de peluchesCultivo y produccion de piñaCafé morteado (beneficio de cafe)Banda de musica de vientoTrapiche

Espinaca en invernaderoVenta de estambresVulcanizadoraVenta de equipo de computoProduccion y venta de lechonesRestaurant de truchasAcopio y comercializacion de hoja de maizLavanderiaFrijoles preparadosSalon de bellezaCultivo de sabilaEngorda de cerdosTaller de calzadoTaqueriaSecadora de cafePizzeriaPuesto de tacosVenta de tamalesPollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)Pollos estilo kentukyRenta de mobiliario e inflablesVenta de fertilizantes y agroinsumosCria de tepezcuintleTractor agricola e implementosProduccion de forraje verde hidroponicoComercializadora de productos de limpiezaProduccion de cebolla criollaCria de iguanas

MarisqueriaReproduccion de perros de razaTaller de costura de pantalones de mezclillaCultivo y produccion de limon persaCultivo y produccion de naranjaCultivo y produccion de mandarinaCultivo y produccion de toronja



Cria y engorda de conejosTaller de serigrafiaProduccion de plantulas de lechugaRefaccionariaTienda de fantasia

Equipo de sonidoCultivo y produccion de papaMiscelaneaEmpaque de jitomateZarzamora en invernaderoCanola forrajeroCultivo y produccion de sandiaProduccion de nopal en invernaderoAcopio de granosEngorda de camaronCultivo de frijolFresa en invernaderoY muchas corridas mas de giros agropecuarios, frutales, perenes, ganado menor, g



Promociones: $1,000.00:$2,000.00: $3,000.00

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C.









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Corrida Ecoturismo 2014