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DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE

Revisão DPG

Aprovação Diretoria

Data 12/02/16

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Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração

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REVISÃO DATA VERSÃO DO SISTEMA

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

00 17/02/16 1.0 Emissão inicial.



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Sumário 1. Introdução ........................................................................................................................................... 4

2. Modelo Conceitual .............................................................................................................................. 4

3. Programa Cliente ................................................................................................................................. 5

3.1 Telas de Configuração ...................................................................................................................... 9 3.1.2 Acesso ao Servidor.......................................................................................................................10 3.1.3 Certificado Digital ........................................................................................................................10 3.1.3.1 Configuração de certificado digital A1 ......................................................................................10 3.1.3.2 Configuração de certificado digital A3 ......................................................................................11 3.1.4 Arquivos ......................................................................................................................................13 3.1.5 Parâmetros ..................................................................................................................................13 3.2 Envio de Lotes .................................................................................................................................14 3.2.1 Envio de Arquivo com Erro:..........................................................................................................15 3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso: ....................................................................................................17 3.3 Consulta de Lotes ............................................................................................................................18 3.4 Recuperar Lotes Submetidos ...........................................................................................................21 3.5 Telas de Declaração por Módulo .....................................................................................................22 3.6 Críticas de Erro do Lote ...................................................................................................................22 4. Emissão da Guia de Pagamento: .........................................................................................................23

5. DIF-e – Passo a passo do uso do Portal do Contribuinte. ....................................................................25

5.1. Envio de lote via portal ...................................................................................................................25 5.2. Consulta de lotes ............................................................................................................................25 5. 3. Apuração de ISSQN / Geração da Guia ............................................................................................25



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1. Introdução

A Declaração de Instituições Financeiras eletrônica – DIF-e é uma ferramenta integrante do Sistema GIF

(Gestão e Inteligência Fiscal), fazendo parte do módulo AFI (Análise Fiscal Inteligente). A ferramenta busca

viabilizar o sincronismo de informações entre contribuinte e município, aperfeiçoando o controle fiscal e a

arrecadação de ISS de Instituições Financeiras como forma de adequação a nova realidade tributária.

2. Modelo Conceitual

A DIF-e esta baseada no modelo conceitual de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições

Financeiras – DES-IF, criado e distribuído pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças

das Capitais), que tem como meta a padronização da estrutura de dados, processos e sincronização de

informações, considerando a necessidade e a legislação de cada município.

A versão do modelo conceitual DES-IF utilizado é a 2.3, de março de 2012 e deve ser consultado para se ter

conhecimento do formato TXT utilizado pela DIF-e na transmissão de arquivos de declarações.

Conforme o modelo conceitual, são quatro os módulos de declaração a serem enviados:

Módulo 1 – Demonstrativo Contábil;

Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN;

Módulo 3 – Informações Comuns aos Municípios;

Módulo 4 – Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis;

O primeiro módulo a ser enviado, deve ser o módulo 3, que contém as informações da identificação da

dependência da instituição financeira a que se refere; do Plano Geral de Contas Comentado; da tabela de

tarifas de serviços da instituição; e da tabela de identificação de serviços de remuneração variável;

indispensáveis para a validação e processamento correto dos dados dos módulos restantes

Os dados dos módulos que contém o registro 0000 (Identificação da Declaração) devem ser agrupados

conforme o tipo de consolidação (tipo_cnso). Somente serão aceitos os tipos abaixo descritos:

Tipo de Consolidação

Descrição Campo de Agrupamento

3 Dependência e alíquota CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN

4 Dependência, alíquota e código de tributação DIF-e

CNPJ_Unif, Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DIF-e



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3. Programa Cliente

O sistema DIF-e inclui um programa cliente, que permite o envio das informações para o fisco municipal.

Para fazer uso do programa cliente da DIF-e, o usuário contribuinte deverá baixar o programa executável

acessando o portal do contribuinte através do endereço https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/site. Basta clicar no

botão “Acesso ao Sistema” que se abrirá a tela solicitando login e senha de acesso.

Caso não se tenha ainda estas credenciais para acesso, pode-se clicar no link “Criar ou alterar Senha”,

nesta mesma tela de login para solicitar um login e senha. Estes serão enviados via correio eletrônico para

o endereço de email cadastrado junto à Prefeitura. Sendo assim, é importante que se confirme junto ao

Fisco Municipal se os dados cadastrais, incluindo email, estão devidamente atualizados.

Realizado o login com sucesso, surge a tela mostrada a seguir.



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Após clicar no menu “Cadastros”, submenu “Dados Básicos” e na aba “Declaração de Instituições

Financeiras DIF-e”, surgirá na tela os links para se baixar o instalador do programa cliente DIF-e.

Caso seu sistema operacional seja o Windows, clique no link “Clique aqui para baixar o instalador do DIF-e

para Windows (.exe)” para baixar o instalador do programa, o qual posteriormente deverá ser executado.

Para os demais sistemas operacionais utilize o link “Clique aqui para baixar o instalador do DIF-e para

outras plataformas (.zip)” para baixar um arquivo compactado, sendo necessário que se descompacte o

arquivo em uma pasta de sua preferência.

Após a finalização do download do instalador para Windows, clique no ícone “DIF-e V1.0 EXE”, localizado

no rodapé da tela, a fim de iniciar a instalação da ferramenta DIF-e.



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Clicar em executar, para iniciar a instalação.

Escolher o idioma Português (Brasil) e clicar no botão “OK”

Clicar no botão “Avançar”.



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Escolher o módulo de instalação e clicar no botão “Instalar”.

Após clicar no botão “Concluir”.

O sistema criará um ícone de atalho na área de serviço do seu computador.



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Após instalar o programa, no primeiro acesso, será aberta uma tela para autenticação do contribuinte, que

se dá através do mesmo login e senha utilizado para acesso ao portal.

Após, clique no botão “Autenticar”, aparecerá à tela para verificação das configurações do sistema. Clicar

no botão “Sim”.

3.1 Telas de Configuração

A tela de configuração é acessada pelo item configuração, no menu opções. Esta tela está dividida em

quatro abas descritas a seguir.



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3.1.2 Acesso ao Servidor

Esta aba apresenta os dados cadastrados de acesso ao Portal do Contribuinte do Município, preenchidos

pelo usuário na inicialização do programa.

3.1.3 Certificado Digital

Nesta aba são feitas as configurações relacionadas ao certificado digital. Podendo configurar um certificado

A1 ou A3 ou “alias” referente a ele, além de permitir a validação da cadeia certificadora ou não. É possível

ainda cadastrar um servidor de NTP para o programa.

Esta configuração de Certificado digital tem como objetivo a permissão da utilização do sistema pelo

usuário, seguindo a seguinte divisão:

“Certificado Digital A1” é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que resida no

sistema operacional do computador do usuário.

“Certificado Digital A3” é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que é mantido

em um token (de uso externo).

3.1.3.1 Configuração de certificado digital A1

Ao optar pelo tipo de certificado digital “A1” o usuário deverá preencher os seguintes campos:

Campo “Caminho do Certificado”: identifica a pasta em que se encontra o certificado digital no

sistema operacional do usuário;

Botão “Procurar Manualmente”: exibe tela para procurar em qual pasta se encontra o certificado

digital no sistema operacional do usuário;



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Campo “Alias”: identifica o Alias (nome) do certificado;

Botão “Carregar Alias Automaticamente”: carrega os arquivos automaticamente; caso os dados digitados

ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo “Alias” o nome do certificado;

Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de “lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote.

Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao

certificado estejam corretos.

Botão Salvar: salva os dados digitados;

Botão Sair: sai da tela em uso.

Quanto ao campo Senha, não é preciso preencher, pois em todo momento que o certificado cadastrado no

programa for utilizado, o sistema solicitará a senha do certificado, de modo que o contribuinte fique seguro

de que o certificado será usado somente naquele momento.

3.1.3.2 Configuração de certificado digital A3

Ao optar pelo tipo de certificado digital “A3”, o usuário deverá ter o drive do token instalado na máquina e preencher os seguintes campos:



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Campo “caminho do Certificado”: destinado a identificar a pasta em que se encontra o certificado

digital no sistema operacional do usuário;

Botão “Procurar Manualmente”: destinado a procurar a biblioteca padrão do certificado digital no sistema operacional do usuário;

Botão “Procurar automaticamente”: destinado a auxiliar na procura da biblioteca padrão onde se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário.

Campo “Alias”: destinado a identificar o Alias (nome) do certificado;

Botão “Carregar Alias Automaticamente”: destinado a carregar os arquivos automaticamente; caso os dados digitados ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo “Alias” o nome do certificado;

Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de “lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote.

Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao certificado estejam corretos.

Botão Salvar: destinado a salvar os dados digitados e abrirá janela Configurações Gerais;

Botão Sair: destinado a sair da tela em uso.

Esta aba pode estar indisponível caso não seja exigido pelo município um certificado digital para o envio de

lotes.



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3.1.4 Arquivos

Nesta aba deve-se configurar o programa padrão a ser utilizado para a visualização de documentos PDF. No

caso de usuários com o sistema operacional Windows, este campo estará preenchido com a palavra “start”,

assim o programa utiliza o visualizador padrão do sistema para abrir documentos PDF. Caso este programa

padrão para PDF não esteja configurado, ou esteja configurado incorretamente, os arquivos serão salvos na

pasta temporária do programa.

3.1.5 Parâmetros

Mostra os parâmetros atuais do programa, atualizados em toda inicialização. O usuário também pode

atualizá-los durante o uso do programa clicando no botão “Atualizar Parâmetros”.



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3.2 Envio de Lotes

Para enviar uma declaração, deve-se importar um arquivo com extensão TXT. Estes arquivos são lidos pelo

programa cliente e se transformam em lotes, cada lote representando uma declaração.

Para acessar a tela de importação de lote deve-se acessar o item “Importar” do menu “Lotes”. Nesta tela, o

usuário seleciona qual o tipo de arquivo ele vai importar, o TXT.

Ao clicar em “Importar” abre-se tela para indicar o caminho onde está o arquivo a ser importado. Caso o

caminho do arquivo não seja conhecido, à direita do campo há um botão “...” onde o usuário procura o

arquivo navegando pelas pastas. Identificado e selecionado o arquivo, clicar no botão “Abrir” para carregá-

lo e após em “Importar”.

Ao final da importação, estando o arquivo enviado com erros ou não, o programa abre a tela da declaração

correspondente para visualização do usuário.

Importante:

Antes de declarar o módulo 1 (Demonstrativo Contábil) ou o módulo 2 (Apuração Mensal do ISS) é

necessário enviar a declaração de Informações Comuns aos Municípios;



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Faça primeiro o envio do módulo 3 da DES-IF “Informações Comuns aos Municípios” e somente após então

faça o envio dos demais módulos.

3.2.1 Envio de Arquivo com Erro:

Note que este erro ocorreu por não ter enviado ao arquivo módulo 3 da DES-IF “Informações Comuns aos

Municípios” antes dos demais.

Ao clicar no botão “OK” abre tela para visualização da crítica do lote.

Clicar no botão “Ver Criticas de erro do lote”, sendo exibida tela contendo críticas de cada lote.



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Para visualizar a crítica de cada linha, efetue duplo clique na própria linha.



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3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso:

Ao realizar a sequencia correta do envio de arquivos, iniciando com as informações comuns aos Municípios

não ocorrerá este tipo de erro conforme tela a seguir.

Então clicando no botão “Sim” abre-se tela que indica a situação da declaração e se deseja fazer a busca do

retorno do processamento do lote.



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Ao clicar no botão “sim” aparecem os dizeres lote processado com sucesso.

Ao clicar no botão “Ok” abre-se tela mostrando os lotes da declaração. Botão “Imprimir Lote” apresenta o

relatório dos lotes.

3.3 Consulta de Lotes

Na tela de consulta, é possível consultar lotes de declarações pelo número do lote, data de criação e

situação do lote.



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A tela já vem com o resultado da consulta de todos os lotes, listados na ordem decrescente, trazendo

assim os últimos lotes enviados.

Para ver os dados de um lote, deve-se selecionar o lote na tabela, e clicar no botão “Detalhes do Lote”.

As funções de cada botão do painel de lote, são:

Detalhes do Lote : Abre a tela da declaração referente ao lote selecionado;



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Recibos de Protocolo : Exibe a tela com as opções de impressão de PDF e salvamento de arquivo

XML do recibo dos protocolos de transmissão e processamento;

Buscar Resultado de Processamento : Busca o resultado do processamento do lote.



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Enviar Lote: permite o envio de lotes analisados, porém, não enviados.

3.4 Recuperar Lotes Submetidos

Na busca de declarações anteriores para consulta, é possível solicitar as declarações DIF-e já enviadas à

Prefeitura. Acessando o menu “Lotes”, item de menu “Recuperar Submetidos”.

Esta busca é feita por número de lote, situação do lote e data de processamento.

O campo módulo permite a busca por módulo de declaração.



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3.5 Telas de Declaração por Módulo

As telas de declarações são todas informativas, possibilitando a visualização e conferência dos dados

importados, sendo diferentes a cada módulo.

Selecione o módulo e clique no botão “Buscar”. Será exibida tela com o resultado dos processamentos.

Clique no botão “OK” para ver o detalhamento de cada um.

Todas as telas de declaração possuem três botões padrão, salvo a de declaração do módulo 2, que tem a

possibilidade da solicitação da guia de recolhimento.

Os botões padrão são:

Ver Críticas de Erro do Lote: Possibilita a visualização das críticas, caso o lote tenha sido

interrompido e/ou processado com rejeição;

Imprimir Lote: Gera PDF com as informações do lote;

Fechar: Fecha a tela atual.

3.6 Críticas de Erro do Lote

Independente da declaração, a tela de críticas do lote é igual para todas. Nela é possível visualizar as

informações do lote e uma tabela com as críticas encontradas, podendo se ver seus detalhes, dando um



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duplo clique na linha da mesma. Ver item 3.2.1.

4. Emissão da Guia de Pagamento:

Para emitir a guia de pagamento, clique no menu “Lotes”, sub menu “Consultar”, após, selecione o lote

que se deseja emitir a guia e clique no botão “Detalhes do Lote”.

À partir da exibição da tela de identificação da declaração, selecione a linha de Dependência desejada e o

botão “Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência”.



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Ao clicar o botão “Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência” aparecerá na tela a guia de

pagamento do imposto devido para impressão.



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5. DIF-e – Passo a passo do uso do Portal do Contribuinte.

5.1. Envio de lote via portal

Passo 1 - Acesso o portal do contribuinte no endereço https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/portal/telas/home.jspx com usuário e senha. Acessar o menu "Declaração” > sub menu “Declarações DIF-e” > item de menu “Envio de Lote".

Passo 2 - Selecionar o arquivo a ser importado, clicando no link "Clique aqui para selecionar o arquivo"; O arquivo a ser enviado via portal, deve ser um arquivo .TXT de lote DIF-e, comprimido em um arquivo .ZIP (zipado);

Passo 3 - Arquivo é submetido e é gerado um protocolo em XML, assinado pela prefeitura;

5.2. Consulta de lotes

Passo 1 - Acesso via menu "Declaração” > sub menu “Declarações DIF-e” > item de menu “Controle de lotes".

Passo 2 - Consulta com filtro de módulo e data de envio;

Passo 3 - Ao clicar no numero do lote, na tabela de lotes encontrados, para verificar o status do lote, e caso rejeitado, os erros encontrados na validação do arquivo;

5. 3. Apuração de ISSQN / Geração da Guia

Passo 1 - Via tela de apuração de ISSQN.

1.1 - Acesso via menu "Declaração > Submenu “Declarações DIF-e” > Item de menu “Apuração de ISSQN";

1.2 - Clicar no mês em que já foi submetido o lote de Apuração de ISSQN, módulo 2;

1.3 - A próxima tela mostra os dados dos pagamentos, e, abaixo da tabela dos pagamentos, encontra-se a guia de recolhimento para impressão;

Passo 2 - Via tela de calculo do imposto.

2.1 - Acesso via menu "Pagamentos > Submenu “Cálculo do imposto";

2.2 - Na tela a seguir, seleciona-se o período clicar no botão “Carregar período” o sistema abre a guia de recolhimento gerada.

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