Definição É um instrumento de planejamento operacional Programas, ações, produtos e indicadores presentes no PPA e LOA fazem-se presentes no PO

Definição

É um instrumento de planejamento operacional

Programas, ações, produtos e indicadores presentes no PPA e LOA fazem-se presentes no PO

Objetivo

Permitir um melhor gerenciamento do

gasto público;

Permitir a visualização exata das

ações em desenvolvimento com

alocação de recursos;

Metodologia de TrabalhoDetalhamento das ações em projetos

finalísticos;

Alocação de recursos;

Acompanhamento mensal das

atividades;

Análise dos resultados.

Cópia dos dados do PO 2004 e do SCG

WEB;

Disponibilização do SIAP 2004 na página

da SEPLAN;

Carga no SIAP dos dados do orçamento

2005;

Preparação da Base de Dados

Carga do histórico de realizações contidas

no BD do SIAP;

PROJETOS FINALÍSTICOS

Migrar todos os PF´s da base atual

Valor total do PF será preservado

Valor realizado = realiz.2003 + empenhado

2004

Valor ano / outros anos = zero

SALDO = valor total – valor realizado


VALOR TOTAL

VALOR REALIZADO

(ATÉ 2003)

VALOR OUTROS

ANOS

2004 Construção do Açude Arneiroz 1.500 500 200

VALOR TOTAL

VALOR REALIZADO

(ATÉ 2004)

VALOR OUTROS

ANOSSALDO

2005 Construção do Açude Arneiroz 1.500 500+400 0 600

VALOR ANO (2004)

VALOR ANO (2005)

0

800

Valor empenhado 2004

PROJETOS FINALÍSTICOS


PARCELAS Zerar parcelas não empenhadas

Reduzir valores das parcelas empenhadas a menor

CAD TRA FIX EMP PAG

2004Parc 1 50 50 50 50 50Parc 2 40 40 40 30Parc 3 30 30 30Parc 4 20 20Parc 5 10

2005Parc 1 50 50 50 50 50Parc 2 40 30 40 30 40 30 30Parc 3 0 0 0 0Parc 4 0 0 0 0Parc 5 0 0 0 0

SITUAÇÃO PARCELAS

X X X


DADOS DE ACOMPANHAMENTO

Copiar para os novos programas 2005 todo o acompanhamento dos programas 2004

ÓRGÃO COD PROGRAMA COD PROGRAMA

SEDUC 49UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO

49UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO

SEDUC 57APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

SEDUC 58 REDUÇÃO DO ANALFABETISMO57

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL


Premissas Básicas Assegurar o pleno funcionamento dos

órgãos, a manutenção do patrimônio e a

prestação dos serviços públicos;

Limites financeiros relativos à manutenção

e funcionamento do órgão terão como

base de cálculo a estrutura de gastos de

2004

Projetos com financiamento interno e externo e convênios com órgãos federais terão prevalência

Recursos destinados a novos investimentos somente serão admitidos quando tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento, paralisados e os já licitados.

Premissas Básicas

PO da setorial deverá incorporar o

resultado das reuniões regionais de

discussão do PPA 2004-2007

O investimento do Estado deverá ser

destinado a atender, no mínimo, 55% ao

interior do Estado, e no máximo 45% na

RMF

Premissas Básicas

A alocação de recursos na MR-22, Estado

do Ceará, será uma exceção no processo

As dívidas deverão ter seus pagamentos

priorizados e distribuídos em um

cronograma de desembolso.

Premissas Básicas

Com base nas premissas definidas,

os PF´s serão pontuados com pesos

segundo a importância, o que

possibilitará a realização de

simulações da distribuição de

recursos no plano.

PONTUAÇÃO DE PREMISSAS

Premissas Básicas

Limite Financeiro• O COGERF está reunido para definição

dos limites financeiros para 2005.

• SIAP iniciará trabalhos com os limites

orçamentários.

• Após definição dos limites financeiros

os valores excedentes serão

contigenciados no no orçamento

MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO Despesas relativas à manutenção da administração do órgão:

Serviços Públicos - água, luz, telefone, etc.

Terceirização – zeladoria, informática, motoristas, etc.

Materiais e Serviços – reprografia, material de consumo, passagens e diárias, ...

Outros Custeios – ressarcimentos, aluguéis, combustível...

Projetos Finalísticos

MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO

Numeração do PF: 26.0.801-2004 (não mudará o ano) 801 - Serviços Públicos 802 - Terceirização 803 - Materiais e Serviços 804 - Outros Custeios 805 - Obrigações Legais 806 - Dívidas de Manutenção (não existirá mais) 807 - Manutenção TI (Deverá ser feito um novo p/ 2005) 808 - PASEP

Valor total do PF = valor realizado em 2004 + valor dívida 2004 + valor ano 2005

Produtos: as subcontas (água, luz, telefone,...)

Projetos Finalísticos

Numeração do PF: não haverá mudança

Valor total do PF = valor realizado 04 + valor dívida 04 + valor ano

05

Projetos FinalísticosCUSTEIO FINALÍSTICO

Representa os gastos as atividades fim do órgão. Ex: manutenção de escolas, hospitais, cadeias públicas, contratos de gestão, subvenções sociais, conservação de rodovias, pagamento de agentes de saúde, combustível de viaturas, etc.).

ex: 220.901.2004

Projetos FinalísticosOUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

Através do qual os órgãos realizam obras, treinamentos, eventos, contratam consultorias, adquirem equipamentos, etc.

Nestes casos os PF´s são contínuos, ou seja, não mudam a numeração de um ano para outro.

Devem identificar todos os gastos com um determinada obra ou atividade e não parte dela.

Migração de todos os PF´s e vinculação aos novos programas

ex: 22.0.X01.2004

1. Preparação das informações para PO 2005

2. Programa de Governo

3. Vinculação de Projetos Finalísticos

4. Programação Físico-Financeira (PFF) Definição dos Projetos

5. Ajuste dos Contratos / Convênios

6. Cronograma de Desembolso

7. Análise Técnica do Plano Operativo

Etapas de Elaboração

SISTEMA SIAP

.

Situação do PO 2005

Etapa1-Preparação das InformaçõesPROGRAMA DE GOVERNO

CÓDIGO SIGLA DESCRIÇÃO

ÓRGÃOS FINANCIADORES ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 O. ANOS

0,00 0,00 0,00 0,00 CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

CONV./CONTR.

PRODUTOS - Quantidades TOTAL REAL até 02 REAL/03 REAL/04 PREV/05 PREV/06 PREV/07

0,000,000,000,00

INDICADORESMARCO

ZEROPOS.

ATUALPOS.

DESEJADA

0,00

VALOR TOTAL (R$)

PROGRAMAÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

CÓD. PROG. DESCRIÇÃO PROGRAMA CÓD. P /A DESCRIÇÃO P/A

No. PF PRIORID. INCLUSÃO

SOCIALPPA

COMPART.CONTRA-PARTIDA

PRIORID. GOVERNO

PDRÓRGÃO GESTOR

sim / não

DÍV. 2004 REC. 2005 TOTAL

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

No. PF PRIORID. INCLUSÃO

SOCIALPPA

COMPART.CONTRA-PARTIDA

PRIORID. GOVERNO

PDRÓRGÃO GESTOR

sim / não

DÍV. 2004 REC. 2005 TOTAL

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

DESCRIÇÃO PROJETO

DESCRIÇÃO PROJETO

OUTROS ANOS

OUTROS ANOS

ÓRGÃO FINANCIADOR TOTAL REALIZADOVALOR ANO EM CURSO (R$)

TOTAL REALIZADOVALOR ANO EM CURSO (R$)

ÓRGÃO FINANCIADOR

MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS

Etapa2-Programas de Governo

.

• Realizar as revisões necessárias.

• Rever órgãos financiadores, produtos, quantitativo de

produtos, entidade executora, gerente de programas,

convênios e contratos de financiamento,

indicadores, etc

• Alimentar último acompanhamento de 2004 - totalizando ano


.


.

• O usuário fechará cadeado após revisão. Neste momento o

sistema realizará todas as críticas existentes.

• Só deixará fechar cadeado com ZERO problemas.


.•

• Disponibilizar todos os PF´s ainda não vinculados.

Para vincular, solicitar programa e P/A. Só deixar

vincular PF compatível com o programa (ver órgão

financiador e produtos).

Etapa3 - Vinculação de PF´s

Etapa4 - Programação Físico-financeira - PFF

1

• Só pode passar para outra fase quando terminar de

fechar cadeado em todos os PF´s do programa. Para

fechar cadeado, todos os campos tem resposta

obrigatória. Campos a serem preenchidos: •Prioridade, •Meta de Inclusão Social, •PPA Compartilhado, •Contrapartida, •Prioridade de Governo, •Gestor, •PDR;



.


Valor Total:

Valor Realizado:

Valor Ano:

Valor Dívida

Valor Não Dívida:

Valor Outros Anos:

Saldo:

.

• VINCULAÇÂO CONTRATOS E CONVÊNIOSSó passar com PF com cadeado fechado. Mostrar os contratos e convênios vinculados ao PF em questão.

Pedir para cada contrato/convênio:• Valor do Ano do contrato• Valor da dívida do contrato• Valor outros anos do contrato/convênio• Valor do contrato por tipo de fonte

(Tesouro/Outras)• Valor de vinculação a um contrato/convênio

mestre para contratos / convênios filhos

• Abrir cadeado de todos os contratos / convênios que possuam inconsistência

Etapa 5 - Contratos e Convênios

.

Etapa5 - Contratos e Convênios

.

Etapa5 - Contratos e Convênios

Etapa 6 - Cronograma de Desembolso

Elaborado pelo COGERF e

posteriormente divulgado para os órgãos

O sistema bloqueará solicitações de

recursos acima dos limites estabelecidos

.

Etapa 7 - Análise Técnica do PO

Com o Relatório de Inconsistências acusando ZERO

erros, a SEPLAN procederá a análise técnica do

Plano.

A SEPLAN consolidará, em um só volume, o Plano

Operativo de todos os órgãos.

O Prazo para término da elaboração do plano é dia

12/02/2005

Novidades do SIAP 2005 O Sistema SCG WEB foi incorporado no SIAP, estando acessível através da opção Intenção de Gastos

Na solicitação de parcelas o sistema solicitará o número da funcional programática

O número do SIAP sofrerá alteração para os empenhos do SIC

SIAP SIC

antes: 081.803-2004 (parc 03) - 081.803-2403

hoje: 081.803-2004 (parc 03) - 204.803-0003

Planejamento Orçamentário

ÓRGÃO-SIOF

Elaboraçãoda PFF

ÓRGÃO-SIAP

Início

Detalhamento do PF

ÓRGÃO-SIAP

Fim

Planejamento de Gastos

Planejamento Orçamentário

ÓRGÃO-SIOF

Elaboraçãoda PFF

ÓRGÃO-SIAP

Início

Detalhamento do PF

ÓRGÃO-SIAP

Elaboraçãode Proj. Básico

ÓRGÃO

Cadastra Edital

ÓRGÃO-SIAP

Analise Técnica

SEAD/SECON

1

1

Publica Edital e emite extrato

SEGOV-SIAP

Licita e homologa

ÓRGÃO

Cadastra Contrato / Desp.s/ Cont.

ÓRGÃO-SIAP

Emite extratoe Publica contrato

SEGOV-SIAP

2

Dá ordemde serviço

ÓRGÃO

Solicitaparcela

ÓRGÃO-SIAP

Analisaparcela

SEPLAN ....

2

Transmiteparcela

SEPLAN

Fixa, empenha e paga

SEFAZ-SIC

Fim

Rotina de Gastos

REGRAS GERAIS

1) A SECON estipulará limites anuais para o Tesouro

para 2005, 2006, 2007 e outros anos

2) O nascimento de um contrato/convênio será através do

cadastramento de um edital

Gastos em Contratos / Convênios

REGRAS GERAIS

3) Todo edital será autorizado pela SECON ou SEAD

4) Serão verificados os saldos nos PF´s e nos limites

dos anos para aprovação de um edital

5) O valor de um edital cadastrado será contigenciado

no PF


REGRAS GERAIS

6) Haverá cadastramento do cronograma anual de

desembolso para cada contrato/convênio com sua

publicação em DO

7) Aumentos e diminuições de valores contratados ou

de desembolso anuais serão realizadas através de

aditivos que serão publicados no DO

8) Para a criação de um aditivo, será adotado o mesmo

fluxo de cadastro de um contrato/convênio


REGRAS GERAIS

9) Para os contratos/convênios já em andamento serão

solicitados cronograma de desembolso anual e

publicado em DO

10) Contratos de Terceirização serão transmitidos à

SEAD e os usuários terão que complementar

informações na SEAD, que só assim retornará com a

autorização


REGRAS GERAIS

11) Após cadastramento de editais e contratos/convênios o sistema gerará o extrato, que poderá ser complementado pelo órgão.

12) A SEGOV analisará os editais/contratos/convênios recebidos e os confrontará com as informações cadastradas no SIAP. Emitirá o extrato para publicação no SIAP, o que marcará o edital/contratos/convênios como autorizado. Neste momento, será atualizado no SIAP a data de publicação no DO


REGRAS GERAIS

13) Será disponibilizada no SIAP consulta que possibilite o usuário conhecer todos os valores e saldos de um PF. Exemplo: valor ano, saldo a contratar, saldo de editais, total de parcelas já solicitadas, saldo para novas parcelas


REGRAS GERAIS

• O nascimento de uma despesa sem contrato será

através do cadastramento de um edital

• Todo edital será autorizado pela SECON ou SEAD

(assuntos específicos)

• Serão verificados os saldos nos PF´s e nos limites dos

anos para aprovação de um edital

Despesas SEM Contratos

REGRAS GERAIS

•O valor de um edital cadastrado será contigenciado no

PF

• Após homologação da licitação a despesa sem

contrato deverá ser cadastrada no SIAP

• Aquisição de equipamentos que possuam garantia têm

que ser efetuados através de contratos

Despesas SEM Contratos

TELEFONE

•Existe contrato corporativo por Secretaria

• No SIAP deverão ser cadastrados contratos por

Unidades Orçamentárias

ÁGUA e LUZ

• A SEPLAN E SECON criarão contratos por unidades

orçamentárias, baseados no consumo de 2004

Contratos Serviços Públicos

COMBUSTÍVEL

• É necessário informar a SECON o valor do

convênio celebrado com a SEAD e o PF e a fonte

correspondente

• Após desbloqueio da SECON no SIAP, o órgão

cadastrará o novo contrato de combustível

Contratos Serviços Públicos

A SEPLAN está oferecendo treinamento para todos os usuários das setoriais e vinculadas, a partir do dia 28/01/2005.

Para solicitar participação, enviar e-mail para [email protected], informando o nome dos treinandos.

A SEPLAN agendará o treinamento e comunicará via e-mail

Treinamento

O treinamento será realizado durante todo um dia, com a utilização de todas as opções do SIAP em casos práticos

Farão parte do treinamento:

Elaboração do PO 2005

Execução/acompanhamento do PO 2005

Cadastro de Intenções de Gastos

Cadastro Contratos/Convênios

Treinamento

Cronograma de Atividades

01 02 03 04 01 02 03 04

Migração dos Dados do Orçamento 2005Atualização dos dados do SIAP 2004Reunião com setoriais Treinamento dos UsuáriosElaboração das Propostas SetoriaisCronograma de Desembolso MensalAnálise Técnica da SEPLAN do PO2004Início da Solicitação de Recursos

ETAPAFEVEREIROJANEIRO

Atendimento SEPLAN

Atendimento externo presencial de 8:00 às 12:00 na SEPLAN

Marcar com os gerentes antecipadamente

Teresa Neuman - Célula econômica - 3488.7546/41

Tabosa - Célula Infra-estrutura - 3488.7559/67

Ricardo - Célula Social I - 3488.7509

SEDUC, SSPDS, SEJUS, SECITECE

Afonsina - Célula Social II - 3488.7514

SESA, SEJUV, SAS, SECULT

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Definição É um instrumento de planejamento operacional Programas, ações, produtos e indicadores presentes no PPA e LOA fazem-se presentes no PO