ABBR - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação

Utilidade Pública Estadual e Municipal - Lei 892, em 14-11-57

Utilidade Pública Federal - Dec. Lei 43.890, em 10-06-58

C.N.P.J. 33.564.881/0001-22

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2013 2012

Superávit/Déficit do Período 1.575.786R$ (1.127.054)R$

Ajutes para Reconciliar o Superávit do Período

Correção Títulos Federais 581.193R$

Depreciações 465.882R$

Constituição de provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 128.090R$ 254.209R$

Outras Despesas 382.761R$

Ajuste de Exercícios Anteriores 42.685R$ (48.824)R$

Baixa de Ativo Imobilizado 6.825R$

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais

Contas a Receber (1.292.711)R$ (737.312)R$

Outros Créditos 26.918R$ 85.567R$

Estoques (853.232)R$ 382.172R$

Convênios a Receber 1.213.433R$ (1.591.940)R$

Aumento (Redução) nos Pasivos Operacionais

Provisões ( Férias,Contingências) 103.792R$ -R$

Salários e Contribuições Sociais 225.530R$ 107.799R$

Convênios e Contratos a Pagar (2.052.093)R$ 151.972R$

Aumento nas Obrigações a LP. 15.097.217R$ (456.292)R$

Fornecedores (116.526)R$ (133.379)R$

Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais 14.098.889R$ (1.676.421)R$

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e do Intangível (16.310.681)R$ (129.800)R$

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos (16.310.681)R$ (129.800)R$

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Empréstimos e Outras Obrigações a C.P. 1.190.043R$ (1.089.948)R$

Capital Social 9.645.201R$

Acréscimo Patrimonial (7.519.571)R$

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento 1.190.043R$ 1.035.682R$

Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa (1.021.748)R$ (770.538)R$

Saldo de Caixa e equivalentes de Caixa no inicio do Exercício 2.297.320R$ 3.067.858R$

Saldo de Caixa e equivalentes de Caixa no fim do Exercício 1.275.571R$ 2.297.320R$

Marcos Bastos Blanes Deusdeth Gomes do Nascimento

Contador

CRC - RJ 086315/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2013 / 2012

Rua Jardim Botânico, 660 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ CEP 22461-000 Tel: (021) 3528-6355/6356/6357

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Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo

(MÉTODO INDIRETO)