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Municpio de PINHALZINHO

Competncia: 06/2015

DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA

Exerccio Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 62.518.490,78

Receitas derivadas e originrias 11.716.198,00

Transferncias correntes recebidas 35.265.175,82

Outros ingressos operacionais 15.537.116,96

Desembolsos 59.043.045,91

Pessoal e demais despesas 42.100.818,34

Juros e encargos da dvida 49.410,90

Transferncias concedidas 1.347.071,73

Outros desembolsos operacionais 15.545.744,94

Fluxo de caixa lquido das atividades operacionais (I) 3.475.444,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Ingressos 514.099,97

Alienaes de bens

Amortizao de emprstimos e financiamentos concedidos 514.099,97

Outros ingressos de Investimentos

Desembolsos 6.576.962,50

Aquisio de ativo no circulante 6.534.996,99

Concesso de emprstimos e financiamentos 41.965,51

Outros desembolsos de investimentos 0,00

Fluxo de caixa lquido das atividades de investimentos (II) -6.062.862,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 2.324.918,17

Operaes de Crdito

Integralizao do capital social de empresas dependentes

Transferncias de capital recebidas 779.179,20

Outros ingressos de financiamentos 1.545.738,97

Desembolsos 337.133,74

Amortizao/Refinanciamento da Dvida 337.133,74

Outros desembolsos de financiamentos 0,00

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Fluxo de caixa lquido das atividades de financiamento (III) 1.987.784,43

GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -599.633,23

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) 4.095.166,40

Caixa e Equivalentes de caixa final (**) 3.495.533,17

(*) Includo os valores referentes aos Investimentos temporrios a curto prazoinicial, atributo F(**) Includo os valores referentes aos Investimentos temporrios a curto prazo final,atributo F

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Competncia: 06/2015

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINRIAS

Municpio de PINHALZINHO

Exerccio Atual

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINRIAS

Receita Tributria 9.279.073,31

Receita de Contribuies 660.780,50

Receita Patrimonial 24.898,24

Receita Agropecuria

Receita Industrial

Receita de Servios 218.949,86

Remunerao das Disponibilidades 482.019,67

Outras Receitas Derivadas e Originrias 1.050.476,42

Total das Receitas Derivadas e Originrias 11.716.198,00

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Competncia: 06/2015

QUADRO DE TRANSFERNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Municpio de PINHALZINHO

Exerccio Atual

TRANSFERNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais 28.426.380,22

da Unio 14.893.322,16

de Estados e Distrito Federal 13.533.058,06

de Municpios

Intragovernamentais 0,00

Outras transferncias recebidas 6.838.795,60

Total das Transferncias Recebidas 35.265.175,82

TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais 0,00

a Unio 0,00

a Estados e Distrito Federal 0,00

a Municpios 0,00

Intragovernamentais 0,00

Outras transferncias concedidas 1.347.071,73

Total das Transferncias Concedidas 1.347.071,73

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Competncia: 06/2015

Municpio de PINHALZINHO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAISDESPESAS POR FUNO

Exerccio Atual

1.211.459,88 Legislativa

0,00 Judiciria

0,00 Essencial Justia

3.485.519,86 Administrao

52.550,72 Defesa Nacional

315.013,57 Segurana Pblica

0,00 Relaes Exteriores

1.780.006,35 Assistncia Social

27.416,49 Previdncia Social

11.261.682,43 Sade

0,00 Trabalho

12.615.648,33 Educao

665.545,62 Cultura

19.672,28 Direitos da Cidadania

3.105.034,79 Urbanismo

315.016,69 Habitao

653.822,04 Saneamento

10.000,00 Gesto Ambiental

7.054,15 Cincia e Tecnologia

1.903.260,03 Agricultura

0,00 Organizao Agrria

294.237,97 Indstria

86.783,59 Comrcio e Servios

67,68 Comunicaes

0,00 Energia

2.923.068,27 Transporte

989.658,95 Desporto e Lazer

378.298,65 Encargos Especiais

0,00 Outras Despesas no identificadas

42.100.818,34Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funo

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QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DVIDA

Municpio de PINHALZINHO

Competncia: 06/2015

Exerccio Atual

Juros e Correo Monetria da Dvida Interna 49.410,90

Juros e Correo Monetria da Dvida Externa 0,00

Outros Encargos da Dvida 0,00

Despesas com Juros, Correo Monetria e Outros encargos da dvida, noclassificados na Funo 28

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dvida 49.410,90

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