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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - pinhalzinho.sc.gov.br · DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Exercício Atual ... Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 42.100.818,34

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Município de PINHALZINHO

Competência: 06/2015

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 62.518.490,78

Receitas derivadas e originárias 11.716.198,00

Transferências correntes recebidas 35.265.175,82

Outros ingressos operacionais 15.537.116,96

Desembolsos 59.043.045,91

Pessoal e demais despesas 42.100.818,34

Juros e encargos da dívida 49.410,90

Transferências concedidas 1.347.071,73

Outros desembolsos operacionais 15.545.744,94

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 3.475.444,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Ingressos 514.099,97

Alienações de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 514.099,97

Outros ingressos de Investimentos

Desembolsos 6.576.962,50

Aquisição de ativo não circulante 6.534.996,99

Concessão de empréstimos e financiamentos 41.965,51

Outros desembolsos de investimentos 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -6.062.862,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 2.324.918,17

Operações de Crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas 779.179,20

Outros ingressos de financiamentos 1.545.738,97

Desembolsos 337.133,74

Amortização/Refinanciamento da Dívida 337.133,74

Outros desembolsos de financiamentos 0,00

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Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 1.987.784,43

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -599.633,23

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) 4.095.166,40

Caixa e Equivalentes de caixa final (**) 3.495.533,17

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazoinicial, atributo F(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final,atributo F

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Competência: 06/2015

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de PINHALZINHO

Exercício Atual

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária 9.279.073,31

Receita de Contribuições 660.780,50

Receita Patrimonial 24.898,24

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços 218.949,86

Remuneração das Disponibilidades 482.019,67

Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.050.476,42

Total das Receitas Derivadas e Originárias 11.716.198,00

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Competência: 06/2015

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de PINHALZINHO

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais 28.426.380,22

da União 14.893.322,16

de Estados e Distrito Federal 13.533.058,06

de Municípios

Intragovernamentais 0,00

Outras transferências recebidas 6.838.795,60

Total das Transferências Recebidas 35.265.175,82

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais 0,00

a União 0,00

a Estados e Distrito Federal 0,00

a Municípios 0,00

Intragovernamentais 0,00

Outras transferências concedidas 1.347.071,73

Total das Transferências Concedidas 1.347.071,73

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Competência: 06/2015

Município de PINHALZINHO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAISDESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual

1.211.459,88 Legislativa

0,00 Judiciária

0,00 Essencial à Justiça

3.485.519,86 Administração

52.550,72 Defesa Nacional

315.013,57 Segurança Pública

0,00 Relações Exteriores

1.780.006,35 Assistência Social

27.416,49 Previdência Social

11.261.682,43 Saúde

0,00 Trabalho

12.615.648,33 Educação

665.545,62 Cultura

19.672,28 Direitos da Cidadania

3.105.034,79 Urbanismo

315.016,69 Habitação

653.822,04 Saneamento

10.000,00 Gestão Ambiental

7.054,15 Ciência e Tecnologia

1.903.260,03 Agricultura

0,00 Organização Agrária

294.237,97 Indústria

86.783,59 Comércio e Serviços

67,68 Comunicações

0,00 Energia

2.923.068,27 Transporte

989.658,95 Desporto e Lazer

378.298,65 Encargos Especiais

0,00 Outras Despesas não identificadas

42.100.818,34Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

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QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de PINHALZINHO

Competência: 06/2015

Exercício Atual

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 49.410,90

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00

Outros Encargos da Dívida 0,00

Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, nãoclassificados na Função 28

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 49.410,90

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