CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

QUADRO PRINCIPALExercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 8.699.913.377,52 0,00

Receitas derivadas e originárias 1FC 4.641.186.420,24 0,00

Transferências correntes recebidas 2FC 3.989.907.508,45 0,00

Outros ingressos operacionais 68.819.448,83 0,00

Desembolsos 8.158.152.478,04 0,00

Pessoal e demais despesas 3FC 6.824.275.774,35 0,00

Juros e encargos da dívida 4FC 201.015.127,35 0,00

Transferências concedidas 2FC 1.081.669.138,44 0,00

Outros desembolsos operacionais 51.192.437,90 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 541.760.899,48 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 103.100.331,83 0,00

Alienação de bens 103.100.331,83 0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

Outros ingressos de investimentos

Desembolsos 619.714.026,30 0,00

Aquisição de ativo não circulante 593.327.846,71 0,00

Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00

Outros desembolsos de investimentos 26.386.179,59 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -516.613.694,47 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 281.371.816,71 0,00

Operações de crédito 232.818.919,91 0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes 1.103.862,33 0,00

Transferências de capital recebidas 47.449.034,47 0,00

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos 172.231.044,34 0,00

Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00

Outros desembolsos de financiamentos 172.231.044,34 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 109.140.772,37 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 134.287.977,38 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.061.217.478,94 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa final 1.195.505.456,32 0,00

01/04

CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIASExercício Atual Exercício Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária 2.997.877.911,00 0,00

Receita de Contribuições 684.131.221,38 0,00

Receita Patrimonial 141.818.578,59 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 318.298.069,28 0,00

Remuneração das Disponibilidades 20.686.065,12 0,00

Outras Receitas Derivadas e Originárias 478.374.574,87 0,00

Total das Receitas Deviradas e Originárias 4.641.186.420,24 0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDASExercício Atual Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais 3.425.909.866,97 0,00

da União 1.988.903.007,96 0,00

de Estados e Distrito Federal 1.437.006.859,01 0,00

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00

Outras transferências correntes recebidas 563.997.641,48 0,00

Total das Transferências Recebidas 3.989.907.508,45 0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais 7.335.276,96 0,00

a União 5.594.925,07 0,00

a Estados e Distrito Federal 1.740.351,89 0,00

a Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 611.407.202,24 0,00

Outras transferências concedidas 462.926.659,24 0,00

Total das Transferências Concedidas 1.081.669.138,44 0,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃOExercício Atual Exercício Anterior

Legislativa 163.230.336,42 0,00

Judiciária 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00

Administração 499.142.408,43 0,00

Defesa Nacional 0,00 0,00

Segurança Pública 108.140.011,39 0,00

Relação Exteriores 0,00 0,00

Assistência Social 134.550.602,29 0,00

Previdência Social 752.447.712,02 0,00

Saúde 2.687.273.240,57 0,00

Trabalho 117.446.615,53 0,00

Educação 1.011.246.852,63 0,00

Cultura 61.324.913,23 0,00

Direitos da Cidadania 9.588.200,07 0,00

Urbanismo 170.172.082,97 0,00

Habitação 63.605.246,90 0,00

Saneamento 411.000.284,37 0,00

Gestão Ambiental 80.812.847,64 0,00

Ciência e Tecnologia 99.645.784,05 0,00

Agricultura 723.348,19 0,00

Organização Agrária 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00

Comércio e Serviços 42.536.644,97 0,00

Comunicações 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00

Transporte 265.207.635,89 0,00

Desporto e Lazer 23.830.564,98 0,00

Encargos Especiais 122.350.441,81 0,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 6.824.275.774,35 0,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

QUADROA 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAExercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Divida Interna 154.492.673,75 0,00

Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 0,00

Outros Encargos da Dívida 46.522.453,60 0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 201.015.127,35 0,00

(*) Notas: * Esta Demonstração dos Fluxos de Caixa não apresenta os valores da coluna "Exercício Anterior" devido a dispensa de elaboração e publicação deste demonstrativo no exercício de 2014 conforme Portaria STN Nº 733/2014.

** Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” do fluxo operacional contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentosextraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 6ª ed.

Contadoria Geral do Município, 31 de Dezembro de 2015.

MARCIO ARAUJO DE LACERDA

PREFEITOGERENTE DE CONTABILIDADE

REJANE GERALDA COLINI LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PEDRO MENEGUETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MG 074.352/O-8 MG 054.612/O-1

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