SICOOB JURISCREDCELGCooperativa de Crédito dos Magistrados, Servidores da Justiça do Estado de Goiás e Empregados da Celg Ltda

CNPJ 09.552.111/0001-85

2017 2016

SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS 3.132.781 2.914.365

1.590.350 1.580.829

Despesas de Depreciação e Amortização 157.349 86.784

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.433.001 1.459.512

Outros Ajustes (perdas registradas na baixa e/ou alienação de investimentos ) - 34.533

(16.358.898) 5.082.721

Operações de Créditos (28.168.065) (9.087.359)

Outros Créditos (3.558) 121.237

Outros Valores e Bens (172.841) 11.215

Depósitos 14.063.865 13.487.141

Relações Interfinanceiras e Interdependências (400.231) (53.007)

Obrigações por Empréstimos e Repasses (2.851.532) 396.308

Outras Obrigações 1.193.255 188.760

Outros Ajustes (19.791) 18.427

(11.635.768) 9.577.915

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Alienção de Imobilizado de Uso 770 -

Aquisição de Investimentos (183.515) (401.931)

Aquisição de Imobilizado (130.683) (372.414)

Inversões no Ativo Intangível (4.788) (133.616)

(318.216) (907.962)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de Capital (Incremento derivado das transações normais da instituição) 2.066.139 557.891

Pagamento de Juros ao Capital Próprio (1.421.937) 832.129

Ajustes (sobras distribuidas de cooperados desligado s e outros ajustes ) (2.337) (316)

641.866 (274.554)

(11.312.118) 8.395.399

Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício 20.307.855 11.912.456

Caixa e Equivalente de Caixa no final do exercício 8.995.737 20.307.855

(11.312.118) 8.395.399

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Domingos Portilho da Cunha Luberval Aquino BotelhoDIRETOR PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO CONTADOR - CRC (GO) 008487/O

CPF.: 031.116.101-44 C.P.F: 331.336.461-68 CPF.: 159.507.191-15

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Goiânia-Go, 31 de Dezembro de 2017.

Pedro Paulo Alves da Costa

AJUSTES AS SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADE S OPERACIONAIS

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN TO

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME NTO

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXAMÉTODO INDIRETO

Exercicios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em Reais)

DISCRIMINAÇÃO