DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … fileGustavo José Bonotto XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não ... DAIR Finalidade do Dair: Justificativa:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Lagoa Vermelha

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Av. Afonso Pena

5433589100

Centro

www.lagoavermelha.rs.gov.br

RS

[email protected]

95300000

nº 14

87613626000151

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

54335891000

Gustavo José Bonotto XXX.XXX.XXX-XX

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

72 22/10/2018 11:19:37Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

11.435.008/0001-05 Fundo de Previdencia Social do Município de Lagoa Vermelha

Praça Marechal Deodoro nº 14

Centro 95300000 [email protected]

5433589100 Fundação de Direito Público

XXX.XXX.XXX-XX Augustinho Taffarel

Servidor Efetivo

19/02/2018

Investidor Qualificado 30/12/2017

Descrição:

72 22/10/2018 11:19:37Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

Descrição:

Número do Documento:Data do Documento:

28/09/2018

Retificação na disponibilidade financeira do banco Banrisul. Justificativa:

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Motivo:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

Iniciativa Própria

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

72 22/10/2018 11:19:37Página 3 de





GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Tânia Regina Domingues

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 26/07/2018 Ato: Data do Ato:

CGRPPS

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:APIMEC

20/06/2022

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

Observação:

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009

Número da Norma:

Art. 23

30

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

72 22/10/2018 11:19:37Página 4 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Admilson Ferreira da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

72 22/10/2018 11:19:37Página 5 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Agenor Junior Vilarino

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

72 22/10/2018 11:19:37Página 6 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Augustinho Taffarel

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

72 22/10/2018 11:19:37Página 7 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Celio Pereira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

72 22/10/2018 11:19:37Página 8 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Fábio Colombelli Mezzomo


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

72 22/10/2018 11:19:37Página 9 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Jeferson Barreto de Godói


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

72 22/10/2018 11:19:37Página 10 de






Lei


Número da Norma:

Art. 23

30


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Maria Beloni Antunes Hartman

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Aposentado

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

72 22/10/2018 11:19:37Página 11 de





Número da Norma:

Data da Norma:

Fundamento

Dispositivo da Norma:

Tipo da Norma:

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

Decreto

6611

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

72 22/10/2018 11:19:37Página 12 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

Decreto

6611


Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Vanessa Sutil de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:


CGRPPS

Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:APIMEC

20/06/2022

Certificação


Descrição:

72 22/10/2018 11:19:37Página 13 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

Decreto

6611


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Terezinha Consoladora do Carmo Machado

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

72 22/10/2018 11:19:37Página 14 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

Decreto

6611


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luciano Kramer Dal Molin


Servidor - Poder Executivo

Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

21/07/2022

Certificação


Descrição:

72 22/10/2018 11:19:37Página 15 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

Decreto

6611


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Simone Quadros


Servidor

Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

20/06/2022

Certificação


Descrição:

Observação:

72 22/10/2018 11:19:37Página 16 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

12

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 23/10/2017 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: REFERENCIAGESTAO E RISCO LTDA

Nome do representante legal: JOAO CARLOS ENNES

Número/Identificação do Processo Administrativo: 116/2014 TERMOADITIVO

Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 600.00

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: JOAO CARLOS ENNES Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012

Observação:

72 22/10/2018 11:19:37Página 17 de





REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

72 22/10/2018 11:19:37Página 18 de





REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:


Observações:

72 22/10/2018 11:19:37Página 19 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

Caixa Econômica Federal

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117003

CNPJ:

16/04/2018

Outros (especificar)

Identificação do Termo de Análise de

04/2018

00360305000104

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.

Resumo da Conclusão da

72 22/10/2018 11:19:37Página 20 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão

Estrutura da Instituição:Instituição pública

72 22/10/2018 11:19:37Página 21 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição, na data do credenciamento. - Registro na CVM em 05/11/2002

Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.


72 22/10/2018 11:19:37Página 22 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI DE Renda Fixa / FI em Direitos Creditórios / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado / FI em Participações / FI Imobiliário.

R$ 405.326.351.791,75, na data do credenciamento.

72 22/10/2018 11:19:37Página 23 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.

Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro

72 22/10/2018 11:19:37Página 24 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:não possui

72 22/10/2018 11:19:37Página 25 de





Descrição:

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.




C0117002

CNPJ:

16/04/2018

Outros (especificar)


03/2018

30822936000169

Administrador, Gestor e Custodiante


Razão Social:





72 22/10/2018 11:19:37Página 26 de








72 22/10/2018 11:19:37Página 27 de







De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição na data do credenciamento. - Registro na CVM em 13/08/1990

Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Dillenge, na data do credenciamento.


72 22/10/2018 11:19:37Página 28 de








FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado

R$ 668 bilhões, na data do credenciamento.

72 22/10/2018 11:19:37Página 29 de










72 22/10/2018 11:19:37Página 30 de









72 22/10/2018 11:19:37Página 31 de





Descrição:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA




C0117001

CNPJ:

16/04/2018

Administrador de Fundo de Investimento


02/2018

92702067000196


Razão Social:





72 22/10/2018 11:19:37Página 32 de








72 22/10/2018 11:19:37Página 33 de







Leandro Machado Rodrigues - Representante perante a Anbima / Jorge Luiz Oliveira - Representante perante a CVM

Instituição registrada na CVM desde 28/01/2005 / Credenciamento na Anbima para administração de carteira - Conforme relatório Due Dilligence na data do credenciamento.


72 22/10/2018 11:19:37Página 34 de








FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados

67,8 Bilhões, na data do credenciamento.

72 22/10/2018 11:19:37Página 35 de










72 22/10/2018 11:19:37Página 36 de









72 22/10/2018 11:19:37Página 37 de





Descrição:

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio




C0318004

CNPJ:

16/04/2018

Gestor de Fundo de Investimento


01/2018

93026847000126


Razão Social:

Certidões VálidasRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Nada Consta


72 22/10/2018 11:19:37Página 38 de






Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

72 22/10/2018 11:19:37Página 39 de







Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM

Analisado conforme Relatório Due Diligence


72 22/10/2018 11:19:37Página 40 de








72 22/10/2018 11:19:37Página 41 de








72 22/10/2018 11:19:37Página 42 de







Outros critérios:

72 22/10/2018 11:19:38Página 43 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

16/04/2018

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.


13077418000149 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.



Data da Análise:



Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

21007180000103 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

16/04/2018




Data da Análise:





18466245000174 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 44 de







Data da Análise:





04828795000181 BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





25078994000190 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018




Data da Análise:





13322205000135 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018




Data da Análise:





07442078000105 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 45 de







Data da Análise:





11328882000135 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018




Data da Análise:





07111384000169 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018




Data da Análise:





14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 46 de







Data da Análise:





10740670000106 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

16/04/2018




Data da Análise:





10577519000190 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

08960975000173 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





10199942000102 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 47 de







Data da Análise:





03543447000103 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

16/04/2018




Data da Análise:





10646895000190 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





19882173000109 BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 48 de







Data da Análise:





11311874000186 BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

16/04/2018




Data da Análise:





19303793000146 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018




Data da Análise:





18598088000150 CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

16/04/2018




Data da Análise:





05164356000184 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 49 de







Data da Análise:




Renda Variável FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

15154441000115 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

16/04/2018




Data da Análise:





21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





19882173000109 BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

16/04/2018




Data da Análise:





11311874000186 BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

16/04/2018


72 22/10/2018 11:19:38Página 50 de







Data da Análise:





03543447000103 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

16/04/2018




Data da Análise:





19303793000146 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/04/2018




Data da Análise:





18598088000150 CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

16/04/2018

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição



Data da Análise:





05164356000184 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

16/04/2018

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição

72 22/10/2018 11:19:41Página 51 de





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKAIPCA 2A FI RENDA FIXA

Outros(especificar)

1058877,6365396800

R$ 1,5999200000

R$ 1.694.119,5100000000

3,89

R$ 385.400.634,5800000000

0,44

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RENDA FIXA

IRF-M 1

1427142,0476152500

R$ 1,7131400000

R$ 2.444.894,1300000000

5,62

R$ 1.813.606.292,4700000000

0,13


04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIALFI RENDA FIXA LP

IMA-Geral

183409,7417000000

R$ 7,9615900000

R$ 1.460.233,1700000000

3,36

R$ 280.259.021,3100000000

0,52


25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IMA-Geral

1015874,6360250000

R$ 1,2187614600

R$ 1.238.108,8500000000

2,85

R$ 3.381.634.547,7300000000

0,04


13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Outros(especificar)

187242,3684839900

R$ 2,3289423200

R$ 436.076,6800000000

1,00

R$ 6.551.962.373,5500000000

0,01


07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IMA-B

966982,0064350700

R$ 4,5772244500

R$ 4.426.093,6800000000

10,17

R$ 3.646.686.495,8100000000

0,12


11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IRF-M 1

268553,4845891200

R$ 2,4246246900

R$ 651.141,4100000000

1,50

R$ 12.769.780.117,0500000000

0,01


07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IRF-M (prefixado)

110326,3851899200

R$ 4,8681946800

R$ 537.090,3200000000

1,23

R$ 4.903.984.503,1200000000

0,01


72 22/10/2018 11:19:41Página 52 de










VALOR TOTAL ATUAL



14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Outros(especificar)

889039,3041880000

R$ 1,9299760000

R$ 1.715.824,5200000000

3,94

R$ 6.494.582.562,7500000000

0,03


11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

IMA-B 5

1497670,2231731200

R$ 2,5371320000

R$ 3.799.787,0500000000

8,73

R$ 8.106.459.151,6400000000

0,05


10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

IRF-M 1

2667535,6203977900

R$ 2,3195890000

R$ 6.187.586,2800000000

14,22

R$ 19.832.435.937,1700000000

0,03


10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

IRF-M 1+

615459,9839842000

R$ 1,9402010000

R$ 1.194.116,0800000000

2,74

R$ 1.276.095.342,9400000000

0,09


21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FIRENDA FIXA LP

CDI

3032428,6122648200

R$ 1,4604800000

R$ 4.428.801,3400000000

10,18

R$ 679.686.885,5600000000

0,65


19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIAIPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

IPCA

500000,0000000000

R$ 1,3296500000

R$ 664.825,0000000000

1,53

R$ 24.212.388,3000000000

2,75


11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FIRENDA FIXA SIMPLES LP

CDI

7325,2019000000

R$ 2,2773400000

R$ 16.681,9800000000

0,04

R$ 203.799.650,4100000000

0,01


03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO LP

IMA-B 5

42819,6121779700

R$ 16,2217684500

R$ 694.609,8300000000

1,60

R$ 2.433.480.206,6200000000

0,03


72 22/10/2018 11:19:41Página 53 de










VALOR TOTAL ATUAL



19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOSIPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IPCA

370309,6340501200

R$ 1,8572757800

R$ 687.767,1100000000

1,58

R$ 437.718.068,2000000000

0,16


18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 IITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

IPCA

1480000,0000000000

R$ 1,3360370000

R$ 1.977.334,7600000000

4,54

R$ 179.727.170,3400000000

1,10


05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CDI

83821,7449000000

R$ 3,6769730000

R$ 308.210,2900000000

0,71

R$ 3.024.975.787,5300000000

0,01


Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

16.404.818,24

R$ 34.563.301,99

79,44

08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIAMUNICIPAL FI RENDA FIXA LP

IMA-Geral

794577,7075092200

R$ 3,3249000000

R$ 2.641.891,4200000000

6,07

R$ 125.627.414,9000000000

2,10

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIAMUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP

IMA-Geral

281922,3916749700

R$ 2,9801400000

R$ 840.168,2000000000

1,93

R$ 184.319.338,5200000000

0,46


Renda Fixa 60,00

10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

IMA-B

2749,1371200000

R$ 2,7588230000

R$ 7.584,3800000000

0,02

R$ 1.749.264.876,2000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

1.079.249,24

R$ 3.489.644,00

8,02

72 22/10/2018 11:19:41Página 54 de










VALOR TOTAL ATUAL



03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDAFIXA REFERENCIADO DI LP

CDI

1104132,2675502200

R$ 3,4025850000

R$ 3.756.903,8900000000

8,63

R$ 8.348.473.002,2000000000

0,05

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO

CDI

404522,6438028800

R$ 2,0944704600

R$ 847.260,7300000000

1,95

R$ 5.706.167.765,8900000000

0,01

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

1.508.654,91

R$ 4.604.164,62

10,58

Sub-total por Segmento

18992722.3912713400

R$ 42.657.110,61

98,04

15.154.441/0001-15 - CAIXA VALORDIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

Outros(especificar)

698311,8090000000

R$ 1,2221740000

R$ 853.458,5400000000

1,96

R$ 377.962.784,9900000000

0,23

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável 20,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

698.311,81

R$ 853.458,54

1,96


698311.8090000000

R$ 853.458,54

1,96

0260 / 48.534.920-6 - 41 Banco do Estado do RioGrande do Sul S.A.

1,0000000000

R$ 31.917,2600000000

R$ 31.917,2600000000

0,07

Disponibilidades Financeiras

72 22/10/2018 11:19:41Página 55 de










VALOR TOTAL ATUAL



0488 / 600.000.040-3 - 104 Caixa EconômicaFederal

1,0000000000

R$ 294,2800000000

R$ 294,2800000000

0,00


3638 / 1.440-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 176.747,3000000000

R$ 176.747,3000000000

0,41



3.0000000000

R$ 208.958,84

0,48

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 43.510.569,15

R$ 43.719.527,99

72 22/10/2018 11:19:45Página 56 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1809003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/09/201804/09/2018 R$ 60.023,0017710.2671927400



72 22/10/2018 11:19:45Página 57 de





PORTFÓLIO

R$ 208.958,84 48,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

3.0000000000Subtotal por Segmento

0,00 %1.0000000000 R$ 176.747,30 R$ 176.747,30

1.0000000000 0,00 %R$ 180.877,63 R$ 180.877,63

9.772,00 % 9.772,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 3638 / 1.440-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 294,28 R$ 294,28

1.0000000000 0,00 %R$ 60.317,28 R$ 60.317,28

49,00 % 49,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0488 / 600.000.040-3 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

72 22/10/2018 11:19:45Página 58 de





0,00 %1.0000000000 R$ 31.917,26 R$ 31.917,26

1.0000000000 0,00 %R$ 2.402,18 R$ 2.402,18

132.868,00 % 132.868,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras0260 / 48.534.920-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande doSul S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 853.458,54 196,00 %



196,00 %

Valor Total

698311.8090000000

% Recursos RPPS

R$ 853.458,54

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

2,00 %698311.8090000000 R$ 1,22 R$ 853.458,54

698311.8090000000 2,00 %R$ 1,24 R$ 866.572,83

9.849,00 % 9.849,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda VariávelOutros (especificar)15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

FIC AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 59 de





R$ 42.657.110,61 9.804,00 %



1.058,00 %

Valor Total

1508654.9113531000

% Recursos RPPS

R$ 4.604.164,62

Quantidade


2,00 %404522.6438028800 R$ 2,09 R$ 847.260,73

329923.9718398400 2,00 %R$ 2,08 R$ 687.635,84

10.049,00 % 12.321,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDI13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

9,00 %1104132.2675502200 R$ 3,40 R$ 3.756.903,89

1086422.0003574800 9,00 %R$ 3,39 R$ 3.680.283,86

10.044,00 % 10.208,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDI03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXAREFERENCIADO DI LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 60 de





802,00 %

Valor Total

1079249.2363041900

% Recursos RPPS

R$ 3.489.644,00

Quantidade


0,00 %2749.1371200000 R$ 2,76 R$ 7.584,38

2749.1371200000 0,00 %R$ 2,76 R$ 7.593,94

9.987,00 % 9.987,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-B10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FICRENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

2,00 %281922.3916749700 R$ 2,98 R$ 840.168,20

281922.3916749700 2,00 %R$ 2,96 R$ 835.048,49

10.061,00 % 10.061,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-Geral10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPALII FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 61 de





6,00 %794577.7075092200 R$ 3,32 R$ 2.641.891,42

794577.7075092200 6,00 %R$ 3,30 R$ 2.625.912,46

10.061,00 % 10.061,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-Geral08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPALFI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

4,00 %1058877.6365396800 R$ 1,60 R$ 1.694.119,51

1058877.6365396800 4,00 %R$ 1,58 R$ 1.676.002,11

10.108,00 % 10.108,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI

RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 62 de





6,00 %1427142.0476152500 R$ 1,71 R$ 2.444.894,13

1427142.0476152500 6,00 %R$ 1,70 R$ 2.430.537,08

10.059,00 % 10.059,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 118.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDAFIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %183409.7417000000 R$ 7,96 R$ 1.460.233,17

183409.7417000000 3,00 %R$ 7,92 R$ 1.451.708,28

10.059,00 % 10.059,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-Geral04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDAFIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 63 de





3,00 %1015874.6360250000 R$ 1,22 R$ 1.238.108,85

1015874.6360250000 3,00 %R$ 1,21 R$ 1.230.720,31

10.060,00 % 10.060,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-Geral25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %187242.3684839900 R$ 2,33 R$ 436.076,68

187242.3684839900 1,00 %R$ 2,30 R$ 431.028,24

10.117,00 % 10.117,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 64 de





10,00 %966982.0064350700 R$ 4,58 R$ 4.426.093,68

966982.0064350700 10,00 %R$ 4,58 R$ 4.433.257,85

9.984,00 % 9.984,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %268553.4845891200 R$ 2,42 R$ 651.141,41

268553.4845891200 2,00 %R$ 2,41 R$ 647.321,16

10.059,00 % 10.059,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 65 de





1,00 %110326.3851899200 R$ 4,87 R$ 537.090,32

110326.3851899200 1,00 %R$ 4,81 R$ 530.298,04

10.128,00 % 10.128,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,00 %889039.3041880000 R$ 1,93 R$ 1.715.824,52

889039.3041880000 4,00 %R$ 1,91 R$ 1.696.278,10

10.115,00 % 10.115,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 66 de





9,00 %1497670.2231731200 R$ 2,54 R$ 3.799.787,05

1497670.2231731200 9,00 %R$ 2,52 R$ 3.767.507,76

10.086,00 % 10.086,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 511.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

14,00 %2667535.6203977900 R$ 2,32 R$ 6.187.586,28

2667535.6203977900 14,00 %R$ 2,31 R$ 6.151.371,82

10.059,00 % 10.059,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 110.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 67 de





3,00 %615459.9839842000 R$ 1,94 R$ 1.194.116,08

615459.9839842000 3,00 %R$ 1,91 R$ 1.177.376,18

10.142,00 % 10.142,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 1+10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

10,00 %3032428.6122648200 R$ 1,46 R$ 4.428.801,34

3032428.6122648200 10,00 %R$ 1,45 R$ 4.408.575,04

10.046,00 % 10.046,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa CDI21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDAFIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 68 de





2,00 %500000.0000000000 R$ 1,33 R$ 664.825,00

500000.0000000000 2,00 %R$ 1,32 R$ 661.040,00

10.057,00 % 10.057,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IPCA19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %7325.2019000000 R$ 2,28 R$ 16.681,98

7325.2019000000 0,00 %R$ 2,27 R$ 16.610,48

10.043,00 % 10.043,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa CDI11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDAFIXA SIMPLES LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 69 de





2,00 %42819.6121779700 R$ 16,22 R$ 694.609,83

42819.6121779700 2,00 %R$ 16,08 R$ 688.650,45

10.087,00 % 10.087,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 503.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %370309.6340501200 R$ 1,86 R$ 687.767,11

370309.6340501200 2,00 %R$ 1,84 R$ 682.057,18

10.084,00 % 10.084,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IPCA19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

72 22/10/2018 11:19:45Página 70 de





5,00 %1480000.0000000000 R$ 1,34 R$ 1.977.334,76

1480000.0000000000 5,00 %R$ 1,33 R$ 1.966.541,12

10.055,00 % 10.055,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IPCA18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %83821.7449000000 R$ 3,68 R$ 308.210,29

83821.7449000000 1,00 %R$ 3,66 R$ 306.779,37

10.047,00 % 10.047,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa CDI05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOSFI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

7.944,00 %

Valor Total

16404818.2436140500

% Recursos RPPS

R$ 34.563.301,99

Quantidade


72 22/10/2018 11:19:45Página 71 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,39

O RPPS no mês de setembro obteve uma rentabilidade de 0,55%. Comparando com a meta para o período, de 0,79% (INPC+6%) notamos que o desempenho foi abaixo da meta, atingindo 69,85% do objetivo do mês.

R$ 43.510.569,15

R$ 43.719.527,99

72 22/10/2018 11:19:45Página 72 de

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … fileGustavo José Bonotto XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não ... DAIR Finalidade do Dair: Justificativa: