Upload
phamtram
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MêsRentabilidade (líquida de
despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do [índice de referência]
(quando houver)
Desempenho do fundo como % do [índice de referência] (quando
houver)
Jan-17 1.55% - -Feb-17 1.55% - -Mar-17 1.29% - -Apr-17 0.60% - -May-17 -0.01% - -Jun-17 1.01% - -Jul-17 1.84% - -
Aug-17 1.06% - -Sep-17 1.14% - -Oct-17 0.16% - -Nov-17 0.06% - -Dec-17 0.99% - -
12 meses 11.80% - -
AnoRentabilidade (líquida de
despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do [índice de referência]
(quando houver)
Desempenho do fundo como % do [índice de referência] (quando
houver)
2017 11.80% - -2016 11.83% - -2015 0.00% - -2014 0.00% - -2013 0.00% - -
Taxa de administração
Taxa de custódia
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador
DESPESAS DO FUNDO
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MIRAGE FICFI MM CRED PRIV05.424.498/0001-33Informações referentes 01/01/2017 a 29/12/2017
3. Despesas
1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: MIRAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
2. Rentabilidade
2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
A rentabilidade não engloba os ultimos 5 anos porque o fundo teve inicio no JPM em 15/02/2016.
DESPESAS DO FUNDO
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LIQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 30/12/2017
0.6261%
0.0631%
Parte fixa
Parte variável (taxa de performance)
(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)
(inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)
Taxa total de despesas 0.8463%
DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR/GESTOR
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 30/12/2017
Outras despesas0.1145%
0.0426%
2.2 - Últimos 5 (cinco) anos:
3.1. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua
rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/01/2016 e 30/12/2016[i]. A taxa de despesas pode variar de período
para período.
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor[ii]
Simulação das Despesas [●+3 anos] [●+5 anos]Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de5%)
1,331.10 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiverconstante)
34.08 41.24
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes daincidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxade performance)
1,297.02 1,569.27
3. Esclarecimentos
Impostos:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 11º andar,Itaim Bibi–São Paulo, SPBanco J.P. Morgan S.A.
Ouvidoria JPMorgan: [email protected]
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao anonos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), éapresentado na tabela abaixo:
Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5)
apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível
encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de
investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.
Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feitoaplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.
Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, oajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas peloregulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundosde investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possívelimpacto no retorno da aplicação.
[Quando se tratar de fundo de renda fixa: ] Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe
somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de
17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.
[Quando se tratar de fundo de renda variável: ] Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo,
existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.
5 - SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[iii] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
4. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os deinvestir em outros fundos.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações,
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar 1097.31, já deduzidos impostos no valor de 20.64.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviçosteriam custado 8.46.
A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
[i] Período de 12 meses a que se refere a Demonstração.[ii] Preencher somente quando o gestor não pertencer ao mesmo grupo econômico do administrador.
Total 27.5390%
23.4309%
4.1082%
0.0000%
0.0000%
Taxa de administração
Despesas operacionais e de serviços
Taxa de administração
Despesas operacionais e de serviços