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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Quinta-feira, 3 de maio de 2018 • Ano 10 • Nº 1186
Diário Oficial de São Carlos
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO 036/2018. PROCESSO 798/2017 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico 036/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE APOIO, DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SADT DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até as 08h00 do dia 21/05/2018, a abertura das propostas será às 08h00 do dia 21/05/2018 e o início da sessão de dis-puta de preços será às 09h30 do dia 21/05/2018. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 02 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes. Secretário Municipal de Fazenda.
PREGÃO ELETRÔNICO 037/2018. PROCESSO 510/2018 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico 037/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE E ATADURAS DE CREPE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SAÚ-DE DO MUNICÍPIO. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://servicos.sa-ocarlos.sp.gov.br/licitacao. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até as 08h00 do dia 22/05/2018, a abertura das propostas será às 08h00 do dia 22/05/2018 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30 do dia 22/05/2018. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 02 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes. Secretário Municipal de Fazenda.
PREGÃO ELETRÔNICO 038/2018. PROCESSO 5437/2018 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico 038/2018, cujo objeto é REGISTRAR PREÇOS PARA AQUI-SIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ENGARRAFADO P13 E P45 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOAÇÃO POR MEIO DE BENE-FICIOS EVENTUAIS. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://servicos.sa-ocarlos.sp.gov.br/licitacao. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até as 08h00 do dia 23/05/2018, a abertura das propostas será às 08h00 do dia 23/05/2018 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30 do dia 23/05/2018. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 02 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes. Secretário Municipal de Fazenda.
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO CRE-DENCIAMENTO PÚBLICO N.° 01/2018 - PROCESSO Nº 200/2018 Aos 02/05/2018, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações e os demais presen-tes para, em segunda convocação, procederem ao recebi-mento e abertura dos envelopes de documentação apre-sentados para o Credenciamento Público supracitado. O edital foi divulgado pelos meios e formas legais, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município, do Esta-do, da União e em jornal de grande circulação local, além de disponibilizado no site da Administração. A empresa Audibel Aparelhos Auditivos entregou seu envelope, conforme previsto no Edital. Da análise da documenta-ção apresentada, a Comissão decide habilitar o licitante, tendo considerado conforme a documentação apresen-tada para este fim. Aberta a palavra, não houve manifes-tação dos presentes. O processo será encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde para que sejam validadas as condições técnicas dos licitantes e havendo parecer favorável, será dada continuidade ao procedimento de credenciamento e contratação. Em sequência, com base em parecer emitido pela área técnica, a Comissão declara as empresas Starkey e GN Ressound, habilitadas na pri-meira sessão deste procedimento, qualificadas e portan-to, aptas ao credenciamento. Esta decisão será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de ma-nifestação de quaisquer interessados. Roberto C. Rossato Presidente
COMUNICADO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066, 067/2018 Comunicamos que as atas de registro de pre-ços nº 066 e 067/2018 que têm como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RE-LAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME) PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, constan-tes nos anexos que acompanham o edital referente ao Pregão Eletrônico n° 105/2017, processo nº 2358/2017/SMS, encontram-se disponíveis para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 02 de maio de 2018. Roberto Carlos Rossato Autoridade Com-petente
COMUNICADO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 Comunicamos que as atas de registro de preços nº 068/2018 que têm como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATI-VOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, constantes nos anexos que acompanham o edital referente ao Pregão Eletrônico n° 104/2017, processo nº 926/2017/SMS, encontram-se disponíveis para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Lici-tações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 02 de maio de 2018. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
CONVITE N° 09/2018 PROCESSO Nº 5889/2018 Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade Con-
vite, tendo como objeto a Contratação de empresa para construção de passagem segura para pedestres, no Mu-nicípio de São Carlos. O Convite na íntegra poderá ser obtido no site servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protoco-lados até 09h00 do dia 22/05/2018, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios, situada na Rua Episcopal, nº 1575, 3º andar, quando será realizada a sessão pública. São Carlos, 02 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antu-nes Secretário Municipal de Fazenda
TOMADA DE PREÇOS N.° 07/2018 PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.º 2315/2017 Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA O SITS - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOCIAL, no município de São Carlos. A Tomada, na íntegra, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal de São Carlos (servicos.sao-carlos.sp.gov.br/licitacao). Os envelopes referentes a esta Tomada de Preços serão recebidos e protocolados até as 09h00 do dia 24 de maio de 2018, quando após o rece-bimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 02 de maio de 2018. Mario Luiz Duarte Antunes Secretário Municipal de Fazenda
Dispensa de Chamamento Público Processo nº 6429/2018 Ratifico a dispensa de chamamento público para a formalização de Termo de Fomento com a ORGA-NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CASA DO CAMINHO AS-SOCIAÇÃO ESPÍRITA CRISTÃ, CNPJ 59.620.906/0001-51, referente ao Projeto "A primeira infância: Brincando e Aprendendo - música, dança, jogos e brincadeira, com fundamento no artigo 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/204, c/c artigo 40, inciso IV do Decreto Municipal nº 183/17, conforme o que consta do processo adminis-trativo supracitado. São Carlos, 02 de maio de 2018. Air-ton Garcia Ferreira Prefeito Municipal
Pregão Eletrônico nº 005/2018 Processo nº 34829/2017 HOMOLOGAÇÃO Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS CO-ZINHA COMUNITÁRIA DE SANTA EUDÓXIA, UNIDADES I E II DO RESTAURANTE POPULAR E UNIDADE DE PROCES-SAMENTO DE ALIMENTOS. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 01, 02, 03 e 04 adjudicados à empresa ANA VALERIA TONELOTTO, devi-damente inscrita no CNPJ sob o nº 13.331.317/0001-52.Nesta oportunidade, designo o servidor Roberto Carlos Rossato para efetuar a homologação junto ao site do Ban-co do Brasil. São Carlos, 26 de abril de 2018. Airton Garcia Ferreira Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 05/2018 Processo nº 359/2018 HOMOLOGAÇÃO Objeto: Registro de Preços de apare-lhos BIPAP e CPAP para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no município de São Carlos. Com base no dispos-to no art. 43, inciso VI da lei 8.666/93, de acordo com a delegação de competência estabelecida e com base no
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALQuinta-feira, 3 de maio de 2018www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
parecer da unidade e da Equipe de Apoio ao Pregão Pre-sencial, HOMOLOGO o resultado desta licitação e em con-sequência, ADJUDICO o objeto licitado ao PROPONENTE White Martins Gases Industriais Ltda., devidamente ins-crito no CNPJ sob n° 35.820.448/0094-35 e AUTORIZO a respectiva despesa. São Carlos, 27 de abril de 2018. Airton Garcia Ferreira Prefeito Municipal
EXTRATOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOPROC. Nº: 5851/2017
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO-TO - SAAECONTRATADA: VS - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONS-TRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de materiais em PVC e galvanizados, para reposição de estoque de almoxarifado.PAGAMENTO: 30 (trinta) dias corridos contados do recebi-mento do objeto.PREÇO TOTAL: R$ 5.418,00.DOTAÇÃO: Nota de Empenho nº 01025/2018 de 26/04/2018, Programa de Trabalho nº 060100.1751250012.503 - deta-lhe nº 3.3.90.30.99. São Carlos, 02 de maio de 2018. Benedito Carlos Marchezin Presidente do SAAE
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE AMIGÁVEL PARA ISENÇÃO PARCIAL DE TARIFAS DOS SERVIÇOS
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOPROCESSO Nº: 1081/2007
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.NOSSO LAR.OBJETO: Constitui objeto do presente a isenção parcial das tarifas de água e esgoto, referente à prestação dos serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto para a ENTIDADE, representada esta, pela fração equiva-lente a 80% (oitenta por cento) de desconto sobre o valor efetivamente faturado.São Carlos, 02 de maio de 2018.Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PROCESSO Nº: 0830/2018
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.RESIDENCIAL JARDINS.Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, com medição efetuada no hidrômetro nº D10S004986, instalado pela AUTARQUIA diretamente à rede pública, no imóvel situado à Alameda das Papoulas, nº 157, Cidade Jardim, São Carlos - SP, CEP 13.566-545, cadastrado sob a identificação nº 26-012-004-007946 - CDC 7946-47; e emissão de faturas para cobrança individualizada às uni-dades autônomas.PAGAMENTO: A fatura mensal será emitida de acordo com o cronograma de faturamento e arrecadação da AUTAR-QUIA, e entregue ao CONDOMÍNIO até 05 (cinco) dias após a data da emissão.São Carlos, 02 de maio de 2018.Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2018 a 31/03/2018Exercício de 2018
Classificação Classificação Receita OrçadaRubrica No Mês DiferençaFonte No Ano
Receita Arrecadada
1000000000 Receitas Correntes 646.886,33 -492.867,23110.680,24 154.019,10
1300000000 Receita Patrimonial 2.861,84 72.693,189.006,88 -63.686,30
1310000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 6.893,010,00 -6.893,01
1310010000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0,00 6.893,010,00 -6.893,01
1310011000 Aluguéis e Arrendamentos 0,00 6.893,010,00 -6.893,01
1320000000 Valores Mobiliários 2.861,84 65.800,179.006,88 -56.793,29
1321000000 Juros e Correções Monetárias 2.861,84 65.800,179.006,88 -56.793,29
1321001000 Remuneração de Depósitos Bancários 2.861,84 65.800,179.006,88 -56.793,29
1600000000 Receita de Serviços 106.436,38 542.538,41143.612,20 -398.926,21
1610000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 106.436,38 542.538,41143.612,20 -398.926,21
1610010000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 106.436,38 542.538,41143.612,20 -398.926,21
1610011000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 106.436,38 542.538,41143.612,20 -398.926,21
1900000000 Outras Receitas Correntes 1.382,02 31.654,741.400,02 -30.254,72
1990000000 Demais Receitas Correntes 1.382,02 31.654,741.400,02 -30.254,72
1990990000 Outras Receitas 1.382,02 31.654,741.400,02 -30.254,72
1990991000 Outras Receitas - Primárias 1.382,02 31.654,741.400,02 -30.254,72
7000000000 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 290.535,95 -290.535,950,00 0,00
7600000000 Receita de Serviços - Intra OFSS 0,00 290.535,950,00 -290.535,95
7610000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 0,00 290.535,950,00 -290.535,95
7610010000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 0,00 290.535,950,00 -290.535,95
7610011000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 0,00 290.535,950,00 -290.535,95
Total
Total Retificadora
Total Geral
937.422,28 -783.403,18110.680,24 154.019,10
0,000,00 0,000,00
-783.403,18154.019,10 937.422,28110.680,24
Versão 19/04/2018 - 15:08 1/ 1OFR00710 02/05/2018 07.50.46
São Carlos
DIÁRIO OFICIALQuinta-feira, 3 de maio de 2018
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018Exercício de 2018
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
1 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc 2.624.351,50 0,00 0,00 0,00 359.077,85 0,00 359.077,85 190.729,31 359.077,85
0,00
2.265.273,65 0,00
2 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc 182.568,19 0,00 0,00 15.289,94 86.237,71 15.289,94 86.237,71 1.823,84 70.947,77
0,00
96.330,48 15.289,94
3 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc 539.937,62 0,00 0,00 57.910,74 128.258,14 57.910,74 128.258,14 71.501,30 128.258,14
0,00
411.679,48 0,00
4 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc 54.770,46 0,00 0,00 0,00 222,22 0,00 222,22 0,00 222,22
0,00
54.548,24 0,00
5 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.000,00 0,00
6 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.000,00 0,00
7 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Fesc 34.752,00 0,00 0,00 2.172,00 2.896,00 1.448,00 2.172,00 1.448,00 2.172,00
0,00
31.856,00 724,00
8 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc 157.000,00 0,00 0,00 25.305,18 40.251,81 10.984,56 21.001,48 6.761,38 13.266,95
0,00
116.748,19 26.984,86
9 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Fesc 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
131.000,00 0,00
10 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Da Fesc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.000,00 0,00
11 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc 321.427,53 0,00 0,00 0,00 230.877,25 46.798,60 79.687,04 32.918,44 65.806,88
0,00
90.550,28 165.070,37
12 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc 290.823,63 0,00 0,00 0,00 82.482,60 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
208.341,03 82.482,60
13 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc 28.000,00 0,00 0,00 12.825,00 21.494,28 2.850,00 8.669,28 5.350,00 8.385,48
0,00
6.505,72 13.108,80
14 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Fesc 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
16.000,00 0,00
15 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc 214.000,00 0,00 0,00 38.894,93 133.920,74 24.183,04 51.363,57 20.351,68 39.446,34
0,00
80.079,26 94.474,40
16 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Fesc 172.000,00 0,00 0,00 7.233,47 9.978,56 7.233,47 9.978,56 7.233,47 9.978,56
0,00
162.021,44 0,00
17 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.110000 Manutenção Da Fesc 160.921,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
160.921,97 0,00
18 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc 22.000,00 0,00 0,00 2.279,41 4.415,28 2.279,41 4.415,28 4.162,48 4.415,28
0,00
17.584,72 0,00
Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 02/05/2018 07.51.09 1/ 4
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Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018Exercício de 2018
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
19 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Da Fesc 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.300,00 0,00
20 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Fesc 5.088,00 0,00 0,00 318,00 424,00 212,00 318,00 212,00 318,00
0,00
4.664,00 106,00
21 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.000,00 0,00
22 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 13.051,00 15.000,00 10.429,58 10.429,58 3.061,84 3.061,84
0,00
0,00 11.938,16
23 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 254,58 14.306,58 14.052,00 14.052,00 14.052,00 14.052,00
0,00
693,42 254,58
24 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.110000 Reestruturação Da Uati 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,00 0,00
25 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.33.04.110000 Reestruturação Da Uati 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
26 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.36.04.110000 Reestruturação Da Uati 1.000,00 0,00 0,00 724,00 724,00 129,30 129,30 129,30 129,30
0,00
276,00 594,70
27 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.110000 Reestruturação Da Uati 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
7.000,00 0,00
28 04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.110000 Reestruturação Da Uati 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00
29 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Universidade Unit 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,00 0,00
30 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Universidade Unit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
31 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Universidade Unit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
32 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Universidade Unit 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
7.000,00 0,00
33 04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Universidade Unit 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 8.000,00
34 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Uab 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8.688,00 0,00
35 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Uab 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
36 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Uab 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 02/05/2018 07.51.09 2/ 4
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Expediente
Diário OficialP R E F E I T U R A D E S Ã O C A R L O S
Secretaria Municipal de Comunicação
documento assinado digitalmente
Glória Saratt edição de texto (MTb. 16.701)
Glauco Piovesaneditoração eletrônica
DIÁRIO OFICIALQuinta-feira, 3 de maio de 2018www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018Exercício de 2018
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
19 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Da Fesc 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.300,00 0,00
20 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Fesc 5.088,00 0,00 0,00 318,00 424,00 212,00 318,00 212,00 318,00
0,00
4.664,00 106,00
21 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.000,00 0,00
22 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 13.051,00 15.000,00 10.429,58 10.429,58 3.061,84 3.061,84
0,00
0,00 11.938,16
23 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 254,58 14.306,58 14.052,00 14.052,00 14.052,00 14.052,00
0,00
693,42 254,58
24 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.110000 Reestruturação Da Uati 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,00 0,00
25 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.33.04.110000 Reestruturação Da Uati 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
26 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.36.04.110000 Reestruturação Da Uati 1.000,00 0,00 0,00 724,00 724,00 129,30 129,30 129,30 129,30
0,00
276,00 594,70
27 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.110000 Reestruturação Da Uati 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
7.000,00 0,00
28 04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.110000 Reestruturação Da Uati 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00
29 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Universidade Unit 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,00 0,00
30 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Universidade Unit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
31 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Universidade Unit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
32 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Universidade Unit 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
7.000,00 0,00
33 04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Universidade Unit 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 8.000,00
34 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Uab 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8.688,00 0,00
35 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Uab 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
36 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Uab 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 02/05/2018 07.51.09 2/ 4
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018Exercício de 2018
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
37 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Uab 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
38 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Uab 6.000,00 0,00 0,00 500,52 1.092,20 500,52 1.092,20 446,56 817,17
0,00
4.907,80 275,03
39 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Uab 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.272,00 0,00
40 04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Uab 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00
41 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Pid 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8.688,00 0,00
42 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Pid 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
9.000,00 0,00
43 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
44 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
45 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Pid 3.000,00 0,00 0,00 856,12 1.712,95 856,12 1.712,95 856,12 1.712,95
0,00
1.287,05 0,00
46 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Pid 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.272,00 0,00
47 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Pid 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.000,00 0,00
48 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.000,00 0,00
49 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
50 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
51 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
52 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 34.752,00 0,00 0,00 0,00 2.172,00 672,29 672,29 413,72 413,72
0,00
32.580,00 1.758,28
53 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00
0,00
19.440,00 0,00
54 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 02/05/2018 07.51.09 3/ 4
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018Exercício de 2018
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
37 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Uab 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
38 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Uab 6.000,00 0,00 0,00 500,52 1.092,20 500,52 1.092,20 446,56 817,17
0,00
4.907,80 275,03
39 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Uab 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.272,00 0,00
40 04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Uab 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00
41 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Pid 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8.688,00 0,00
42 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Pid 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
9.000,00 0,00
43 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
44 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
45 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Pid 3.000,00 0,00 0,00 856,12 1.712,95 856,12 1.712,95 856,12 1.712,95
0,00
1.287,05 0,00
46 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Pid 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.272,00 0,00
47 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Pid 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.000,00 0,00
48 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.000,00 0,00
49 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
50 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
51 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
52 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 34.752,00 0,00 0,00 0,00 2.172,00 672,29 672,29 413,72 413,72
0,00
32.580,00 1.758,28
53 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00
0,00
19.440,00 0,00
54 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 02/05/2018 07.51.09 3/ 4
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018Exercício de 2018
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
55 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,00 0,00
56 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 20.000,00 0,00 0,00 436,20 15.795,27 9.529,62 13.124,89 10.920,30 13.124,89
0,00
4.204,73 2.670,38
57 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 5.088,00 0,00 0,00 0,00 318,00 98,44 98,44 60,58 60,58
0,00
4.770,00 257,42
58 04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8.000,00 0,00
206.017,630,00 427.989,52793.272,78 4.071.483,465.235.700,90
0,00
190.051,090,00 736.227,92372.992,321.164.217,44
5.235.700,90 4.071.483,461.164.217,44 793.272,78206.017,63 427.989,52
0,00
372.992,32 736.227,92190.051,090,000,00Total Geral :
Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 02/05/2018 07.51.09 4/ 4
